SUNAT

DECLARACIN PAGO RUC RAZON SOCIAL

DECLARACIN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

Copia para el

TERCERA CATEGORIA
Ejercicio gravable 2012

Contribuyente

20480571879 COFFEECOMD SAC

682
1.-

ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVO Valor Histrico Al 31 Dic. de 2012

I.-Balance General

Caja y Bancos Inv. valor razonab. y disp. P venta Cuentas por cobrar com.- terceros Ctas por cobrar com - relacionadas Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger Cuentas por cobrar div. - terceros Ctas por cobrar div. - relacionadas Serv. y otros contratad. p anticip. Estimacin de ctas cobranza dudosa Mercaderias Productos terminados Subproductos, desechos y desperdic. Productos en proceso Materias primas Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos Envases y embalajes Existencias por recibir Desvalorizacin de existencias Activos no ctes manten. p la venta Otros activos corrientes Inversiones mobiliarias Inversiones inmobiliarias Activ. adq. en arrendamiento finan. Inmuebles, maquinaria y equipo Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. Intangibles Activos biolgicos Deprec. act. biol. amort y agota acum. Desvalorizacin de activo inmoviliz Activo diferido Otros activos no corrientes TOTAL ACTIVO NETO PASIVO Sobregiros bancarios Trib y apor sis pen y salud p pagar Remuneraciones y participaciones por pagar Ctas p pagar comercial - terceros Ctas p pagar comer - relacionadas Ctas p pag acc, directrs y gerentes Ctas por pagar diversas - terceros Ctas p pagar divers - relacionadas Obligaciones financieras Provisiones Pasivo diferido TOTAL PASIVO

359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390

506

80

194,581

4,050

3,727 (1,863)

1,569 10,246 212,896

V.Histrico 31 Dic 2012 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 172,500 172,500

PATRIMONIO

Valor Histrico Al 31 Dic. de 2012

Capital Acciones de Inversin Capital adicional positivo Capital adicional negativo Resultados no realizados Excedente de revaluacin Reservas Resultados acumulados positivo Resultados acumulados negativo Utilidad de ejercicio Prdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426

30,000

22,487

(12,091) 40,396 212,896

II.-Estado de Prdidas y Ganancias-Valores Histricos Importe Al 31 Dic. de 2012 Ventas Netas o ingresos por servicios (-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas Ventas Netas (-) Costo de Ventas Resultado Bruto Utilidad Prdida (-) Gastos de venta (-) Gastos de administracin Resultado de operacin Utilidad Prdida (-) Gastos financieros (+) Ingresos financieros gravados (+) Otros ingresos gravados (+) Otros ingresos no gravados (+) Enajenacin de valores y bienes del activo fijo (-) Costo enajenacin de valores y bienes activo fijo (-) Gastos diversos REI Positivo REI Negativo Resultado antes de participaciones Utilidad Prdida (-) Distribucin legal de la renta Resultado antes del impuesto Utilidad Prdida (-) Impuesto a la Renta Resultado del ejercicio Utilidad Prdida 461 462 463 464 466 467 468 469 470 471 472 473 475 476 477 478 480 481 483 484 485 486 487 489 490 492 493 0 (12,091) 0 (12,091) 0 (12,091) 1,407,891 (1,333,582) 74,309 0 (16,897) (69,503) 0 (12,091) 1,407,891

2.-

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 101 103 105 106 107 120 108 0 0 (12,091) 0 (12,091)

Utilidad antes de adiciones y deducciones Prdida antes de adiciones y deducciones (+) Adiciones para determinar la renta imponible (-) Deducciones para determinar la renta imponible Renta neta del ejercicio Prdida del ejercicio Ingresos Exonerados Prdidas netas compensables de ejercicios anteriores

Renta Neta Imponible Total Impuesto a la Renta Saldo de prdidas no compensadas

110 113 111

0 0 (12,091)

3.-

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

123 136 134 126 125 504 0

Crditos sin Devolucin (-) Crdito por impuesto a la Renta de fuente extranjera (-) Crdito por reinversiones (-) Crdito por Inversin y/o Reinversin - Ley del Libro (-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados contra el ITAN (-) Otros crditos sin derecho a devolucin SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) Crditos con devolucin (-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior (-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio Retenciones renta de tercera categora Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) (-) Otros crditos con derecho a devolucin SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) Otros Saldo del ITAN no aplicado como crdito 279 127 128 130 124 129 506 131 0

4.- DEUDA TRIBUTARIA

SALDO POR REGULARIZAR A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 1.- Devolucin 2.- Aplic. F. P. 139 142 505 141 144 145 146 IMPORTE A PAGAR Forma de Pago 180 X 137 138

Imp. Renta 3ra.

0 0 161

ITF

A FAVOR DEL FISCO Actualizacin del saldo Total Deuda Tributaria (-)Saldo a favor del exportador (-)Pagos realizados antes de presentar este formulario (+)Inters moratorio SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

565 143 163 164

0 0 EFECTIVO

165 181 CHEQUE

5.-

ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

155 156 157 158 159 160

Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago Pago efectuados con otros medios de pago 15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable Base Imponible - Alcuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2

6.-

IDENTIFICACION
NO 210 216 NO 221 222 NO 224 NO

DATOS GENERALES Est exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal Base Legal de la Exoneracin Otros-Especifique Est inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal? Base Legal Otros-Especifique Convenio de Estabilidad Nmero de Orden del Formulario con el que comunica el convenio Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ? La Presente Declaracin est expresada en: La presente declaracin rectifica o sustituye a otra ITF por regularizar Balance de Comprobacin Sistema de arrastre de prdidas del ejercicio 2012 REGIMEN DE LA AMAZONIA Acogimiento a la Ley de la Amazona Contribuyente Ubicado en la Amazona Domicilio Fiscal Domicilio Fiscal ubicado en la Amazona junto con su Administracin y Contabilidad Zona a la que corresponde la ubicacin de su domicilio Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal Descripcin de Ubicacin Geogrfica de su Domicilio Fiscal Registros Pblicos Oficina Registral Tomo o Ficha Folio Asiento Activos Fijos Monto de Activos Fijos al 31/12/2012 ubicados en la Amazona BENEFICIOS TRIBUTARIOS Est acogido a Beneficios Tributarios Rubro del beneficio Otros-Especifique DONACIONES Est deduciendo gastos por concepto de donaciones ? Inf. Donaciones: 227 NO 199 201 NO 223 280 281 282 283 812 NO NO NO NO NO A

MINERIA E HIDROCARBUROS Minera D.S. 014-92-EM Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero? Cantidad de concesiones y otras actividades sin convenio de estabilidad Cantidad de concesiones y otras actividades con convenio de estabilidad Hidrocarburos Ley 26221 Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ? Cantidad de contratos Cantidad de actividades relacionadas Cantidad de otras actividades relacionadas REORGANIZACION DE SOCIEDADES Ha participado en un proceso de reorganizacin de sociedades durante el 2012? Tipo de reorganizacin Fecha de reorganizacin Empresas participantes ITAN Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del ITAN ? Present Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N 025-2005 EF)? Los pagos del ITAN son utilizados como gasto Los pagos del ITAN son utilizados como crdito NO NO NO NO 233 239 278 NO 275 276 277 NO 228 238 NO

7.-

INFORMACIN COMPLEMENTARIA

INFORMACIN GENERAL Datos del Contador Apellidos Nombres Cdigo de zona de la colegiatura o registro RUC C. P. C. C. M. A. Nro. Nro. 209 208 211 212 215 289 290 291 NO Cuarta categora 10168020151 COELLO GUERRERO MAX JHONNY 14 10168020151 1767

El servicio fue prestado en relacin de dependencia(Rta.de quinta categora)? Categora de Renta pagada RUC del prestador del servicio

Monto de Renta Anual pagada Datos del Representante Legal Tipo de Documento Nmero de Documento Apellidos Nombres Instrumentos financieros derivados Prdida del ejerc. por inst. finan. deriv. con fines distintos a los de cobertura Arrastre de prdidas del ejercicio 2012

225 226

01 16665484 MONTENEGRO DAVI ESWINS

NO

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS Tipo de Socio PN Dom. Tipo Documento DNI 16655484 MONTNEGRO DAVILA ESWINS 25/02/2012 Nro. Documento Nombre o Razon Social Fecha Nac. Pais Resid. Porc. Fecha Part. Socio 100 25/05/2012