Entrar Nota de Crdito de Cliente Objetivo

Criar nota de crdito de cliente, para liquidar uma partida em aberto que no entrou automaticamente no sistema, como no caso de pagamento com boleto bancrio, ou ainda, em caso de recepo problemtica do arquivo automtico do banco, o que pode forar a baixa manual dos ttulos.

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Entrar nota de crdito de cliente

EMPRESA

1.

Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio: Campo Cliente O/P/C O Descrio / Ao Informar cdigo do cliente.

Campo Cd RzE

O/P/C P

Descrio / Ao Informar cdigo do razo especial, se houver. Razo especial: operaes especficas para adiantamentos (para fornecedores, cliente, funcionrios). Exemplo: Quando h um adiantamento para funcionrio, este ser lanado no razo especial. Informar data do documento (entrada do crdito) Informar alguma referncia relacionada a fatura que est sendo criada, normalmente o nmero da NF. Inserir data do lanamento (j vem com a data atual do dia). A data do lanamento a data contbil do documento. Informar o valor da fatura Campo que informa a moeda, j est como padro BRL, que Real, se for outra moeda, s alterar. Entrar um local de negcio que seja responsvel por esta transao contbil Caso no seja preenchido, o sistema trar o histrico padro, isto , Crdito de cliente + nome do cliente. Informar a conta do razo que ser debitada. Neste campo, informada a natureza da partida que est sendo lanada, ou seja, se devedora ou credora. O sistema j traz automaticamente dbito, porm possvel mudar caso necessrio. Valor que ser lanado na conta informada anteriormente.

Data Documento Referncia

O P

Data do Lanamento

Montante BRL Bus.pl./sec.cd. Texto

O O P N

Cta. Razo D/C

O O

Mont. em moeda doc

1.1 Aps digitadas as informaes tecle enter 1

Pagamento : Informaes pertinentes a forma de pagamento

2.1 Preencher os campos Obrigatrios, Opcionais, Condicionais e No Relevante conforme necessrio: Campo Data Base Cond. Pagto. Desconto Base Descon Frm Pagto Bloq pagto O/P/C O O P C O C Descrio / Ao Data que servir como data inicial para a contagem do prazo de pagamento. Informar a condio de pagamento ou ao lado informar diretamente o prazo (nmero de dias) Informar o percentual de desconto se houver Valor base do desconto, caso tenha sido informado algum desconto no campo anterior. Qual a forma de pagamento. Ex: Duplicata Informar se h bloqueio para pagamento, caso excepcional, em geral est sempre autorizado para pagamento, essa informao j vem, apenas alterar, caso seja o caso de bloquear o pagamento. Informar, caso haja uma outra fatura a qual essa se refira. Informar para qual banco so geralmente enviadas as duplicatas contra esse cliente

Fat. Rel. Banco empresa

C O

Campo Ref. Pagto

O/P/C P

Descrio / Ao Campo texto para livre digitao.

Na pasta detalhes o campo de relevncia o atribuio, onde possvel informar um dado, que futuramente poder servir para identificar um processo, como no caso de exportao, em que o pagamento feito via contrato de ACC, e o nmero desse, dever constar no campo atribuio.