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empresa de generacin elctrica s.a. memoria anual de 2008 arequipa empresa de generacin
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MEMORIA ANUAL
2008
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Contenido
Carta del Presidente del Directorio Informacin General de la Sociedad y Accionariado Capital Social - Ejercicio 2008 Directorio Plana Gerencial Misin, Visin y Valores de la Empresa Junta de Accionistas Estructura Orgnica Capacidad Instalada Produccin Mantenimiento Comunicaciones Sector Elctrico Peruano Gestin Comercial Desarrollo de Proyectos Gestin Empresarial Gestin Econmica Gestin Presupuestal Gestin de Recursos Humanos Imagen Institucional Sistema de Gestin Integrado Sistema de Gestin de Calidad 2008 Sistema de Gestin Ambiental Seguridad y Salud Ocupacional Dictamen de Auditores Independientes Estados Financieros Medioambientales Buen Gobierno Corporativo
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6 8 10 12 13 14 15 16 17 19 23 27 30 35 41 49 52 54 55 58 64 67 68 70 73 80 84
central hidroelctrica charcani I
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Siendo el tiempo la esencia de la libertad y que esta reflexin es el sustento terico de nuestro actuar, es inevitable comenzar esta carta haciendo un anlisis de lo acontecido en EGASA durante el ao 2008. La base de nuestro desarrollo empresarial es el incremento de la capacidad de generacin, tal como lo declaramos al asumir esta gestin. Durante el ao 2008 hemos asumido la responsabilidad de culminar el traslado de las turbinas ALSTOM desde la ciudad de Mollendo a la ciudad de Pisco, proyecto que se encuentra culminado, quedando pendiente nicamente la culminacin del gasoducto que alimentar de gas natural a la central y cuya responsabilidad es de la empresa EGESUR, por ser ste un gasoducto de uso compartido. Hemos concluido la construccin de la Presa Chalhuanca, con una capacidad de 25 millones de metros cbicos, y que se encuentra en plena operacin. Asimismo, iniciamos la construccin de la Presa Bamputae, que a la fecha se encuentra con un 45% de avance y cuya culminacin est programada para el mes de julio del ao 2009. Estos son los proyectos de corto plazo prometidos durante el ao 2007, y que le van a significar a nuestra Empresa incrementar su capacidad de generacin efectiva en aproximadamente 100 MW, lo que significa un incremento del 30% de la capacidad de generacin que encontramos al asumir esta gestin en setiembre del ao 2006. Pero como la mejor estructura no garantiza ni los resultados ni el rendimiento, es que durante el ao 2008 hemos venido gestando nuevos proyectos como la Central Hidroelctrica de Molloco, con una capacidad de generacin de 302 MW, y cuyos estudios de preinversin se encuentran culminados. Tambin durante el 2008 hemos suscrito un Convenio de Colaboracin Interinstitucional con el Gobierno Regional de Arequipa, por medio del cual EGASA ejecutar la Central Hidroelctrica de Lluta y Lluclla, con una capacidad de generacin de 560 MW, y cuyos estudios han sido encargados al Consorcio Lahmeyer Agua y Energa - TEGEPSA . Si la mejor estructura no garantiza los resultados ni el rendimiento, una estructura equivocada es una garanta del fracaso. Bajo este principio es que estamos planificando un aprovechamiento en
tiempo final de las normas legales promulgadas por el Gobierno del Presidente Alan Garca Prez, a efecto de consolidar estos proyectos bajo los lineamientos del Decreto Legislativo N 1012 que tipifica las Asociaciones Pblico Privadas (APP), y del Decreto de Urgencia N 047-2008 que dicta disposiciones extraordinarias para la facilitacin de las APP; y que ha declarado de necesidad nacional y de ejecucin prioritaria entre otros al Proyecto Especial Majes-Siguas, del cual forma parte la Central Hidroelctrica Lluta y Lluclla, cuya ejecucin ser realizada por EGASA. Peter Drucker alguna vez dijo Donde hay una empresa de xito, alguien tom alguna vez una decisin valiente; esto es lo que pretendemos hacer, tomar decisiones valientes que impliquen un macro crecimiento de la Empresa, multiplicar su capacidad de generacin, ser ms competitivos, mantenernos como una empresa lder y no quedarnos en el pasado como una empresa absorbida por la inactividad de quienes se limitan a observar como la competencia crece. Estamos innovando para el presente, debido a que nuestra preocupacin es crecer empresarialmente; recuerden que la vida es tiempo y que el tiempo transcurre y es el principal aliado de las crticas. No pretendemos al final de esta gestin de gobierno escribir sobre papel mojado, porque los lamentos son propios de aquellos que no han tomado decisiones apropiadas en el momento oportuno, es por ello que adoptamos y seguiremos adoptando decisiones tendientes a lograr la eficiencia. Ratifico mi confianza en nuestro capital humano porque es la base de nuestro poder; las bases de nuestra misin siguen vigentes y, en estricta proporcin con nuestro actuar, han crecido. En clara concordancia con lo manifestado por el Presidente Alan Garca en su discurso pronunciado ante los 200 funcionarios ms importantes del pas, el 19 de diciembre de 2008, tenemos objetivos claros y es en base a estos objetivos que tenemos que forjar la unidad empresarial, por lo que es imprescindible que formemos todos parte de la misma decisin, de la misma angustia de accin que nos permita trabajar con mayor velocidad y con mayor autoridad y eficiencia. Quiero terminar esta carta, ratificando al tiempo como el sustento terico de mi actuar.
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Razn Social: Empresa de Generacin Elctrica de Arequipa S.A. Sigla: EGASA Fecha de Constitucin: 15 de marzo de 1994 Inicio de Operaciones: 01 de marzo de 1994 Objeto Social: El objeto de la sociedad es prestar servicio de generacin elctrica, de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin vigente. Duracin: Indeterminada Domicilio de la Oficina Principal: Pasaje Ripacha 101 Chilina, Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa. Registro nico de Contribuyente: 20216293593 Inscripcin en los Registros Pblicos: En Ficha N 6781 del Registro de Personas Jurdicas Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral Regional Regin Arequipa el 94-03-25 y en la Partida Electrnica 11000342 del mismo registro. Apartado Postal: 1675 Central Telefnica: (51-54) 241966 Fax: (51-54) 219317 E-mail: mesapartes@egasa.com.pe Pgina Web: www.egasa.com.pe CIIU: 4010 Generacin, Captacin y Distribucin de Energa Elctrica Direccin de las Centrales de Generacin: Hidroelctricas Charcani: Distritos de Cayma y Alto Selva Alegre, Provincia y Departamento de Arequipa Trmica Chilina: Pasaje Ripacha N 101 Chilina, Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa Trmica Mollendo: km 2,5 Carretera Mollendo - Meja, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa Trmica Pisco: Centro Poblado Dos Palmas, Va Los Libertadores Wari km 21,5, Distrito de Independencia, Provincia de Pisco, Departamento de Ica. 6
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Aumento y Reduccin de Capital El Capital Social de EGASA al cierre del Ejercicio 2008 asciende a la cantidad de S/. 807 197 319,00 (Ochocientos siete millones ciento noventa y siete mil trescientos diecinueve 00/100 nuevos soles), como consecuencia de lo acordado en la Junta Especial y General de Accionistas del 16 de febrero del 2006 segn Acta N 001/2006. Capital Social y Acciones al Cierre del Ejercicio 2008
Clases de Acc. Titular N Acciones Partic.% Valor de c/Acc.
A B C TOTAL
RESERVAS
Tipo de Reserva Monto S/. Porcentaje(%)
100%
Cumplimiento de Poltica de Aplicacin de Utilidades En Junta Obligatoria Anual de Accionistas, de fecha 28 de marzo del 2008, se acord aprobar la entrega de dividendos del ejercicio 2007 a FONAFE. En mrito a lo dispuesto en el D.U. 026-2007, se transfiri la suma de S/. 1 000 000,00 al fondo para la reconstruccin de la infraestructura pblica daada por el sismo ocurrido el 15 de agosto de 2007, por lo que el saldo por pagar al accionista por concepto de utilidades ascendi a la suma de S/. 37 481 254,97, conforme al siguiente detalle:
Utilidad de libre disposicin Adelanto de Dividendos Saldo por pagar al accionista S/. 38 481 254 97 S/. 1 000 000 00
Con fecha 06 de mayo se envi la carta GG/AF.-0397/2008-EGASA al FONAFE, confirmando que el da 29 de abril de 2008 se dio instrucciones al Banco de Crdito para transferir a FONAFE el pago de dividendos del Ejercicio 2007. 8
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directorio
Presidente
Adolfo De Crdova Vlez
Vice Presidente
Ulrich Gocht Bischoff
Miembros
Luis Navarrete Valderrama Renzo Crdenas Mercado Antonio Rodrguez Mostajo
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plana gerencial
Gerencia General:
Jess Hinojosa Ramos
Gerencia de Generacin:
Huberth Anculle Arenas
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Misin
Somos una empresa de generacin de energa elctrica y la suministramos satisfaciendo a nuestros clientes a travs de la mejora tecnolgica y continua de nuestros procesos. Contamos con personal competente orientado a la bsqueda de la excelencia, conservando el medio ambiente y velando por la seguridad de las personas; con una gestin basada en la tica, el liderazgo y una alta vocacin de servicio, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la sociedad y de nuestros trabajadores.
Visin
Consolidar a EGASA como la empresa generadora de electricidad lder dentro del Sistema Interconectado Nacional, a travs del desarrollo de una gestin empresarial de excelencia, para satisfacer las necesidades de los clientes a nivel nacional e internacional, contribuyendo de esta manera a la integracin y desarrollo de la sociedad.
Adems forma parte de los valores y normas de conducta de EGASA, el Cdigo de Conducta, difundido por la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, al que EGASA se adhiri desde el 14 de enero del 2003. 12
junta de accionistas
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA DE AREQUIPA S.A. LLEVADA A CABO EL DIA 28 DE MARZO DE 2008.
Con fecha 28 de marzo de 2008 se reuni la Junta General de Accionistas de la Empresa de Generacin Elctrica de Arequipa S.A., tomando los siguientes acuerdos: - Aprobar la memoria anual de la Empresa de Generacin Elctrica de Arequipa S.A. - Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Generacin Elctrica de Arequipa S.A., auditados por Vigo & Asociados Sociedad Civil al 31 de diciembre de 2007. - Aprobar la aplicacin de las utilidades correspondientes al Ejercicio Econmico 2007 y su transferencia a favor de los accionistas. - Delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de designar a la persona que se encargar de suscribir el contrato con la Sociedad de Auditora que la Contralora General de la Repblica designe, para la auditora de los Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2008.
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ESTRUCTURA orgnica
Las operaciones y procesos de la Empresa se llevaron a cabo durante el ao 2008, en concordancia con la estructura orgnica aprobada por el Directorio de EGASA en su sesin N 022 del 27 de setiembre del 2004, la cual se encuentra implementada desde el 02 de marzo del 2005, luego de contar con la aprobacin del Cuadro de Asignacin de Personal por FONAFE, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes al respecto. El 30 de setiembre del 2007, con la finalidad de optimizar los recursos de la Empresa, se modific nuevamente el Cuadro de Asignacin de Personal, mediante Acuerdo adoptado por el Directorio de EGASA en su sesin N 019/2007, el cual se ha ceido a lo establecido en la Directiva de Gestin y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el mbito de FONAFE, y cuyas variaciones fueron oportunamente comunicadas al accionista.
organigrama estructural
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GERENCIA DE REA
DIVISIN
GERENCIA GENERAL
SISTEMAS DE INFORMTICA
DESARROLLO DE SISTEMAS ORGANIZACIN Y MTODOS E INFORMACIN COORDINACIN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO
ASESORA LEGAL
GENERACIN
COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE Y TRATAMIENTO DE AGUA
TCNICO COMERCIAL
ADMINISTRACIN Y FINANZAS
SEGURIDAD PATRIMONIAL
OBRAS E HIDROLOGA
MANTENIMIENTO
COMERCIAL Y MARKETING
TCNICA
CONTABILIDAD
CENTRO DE CONTROL
SISTEMAS DE MEDICIN
FINANZAS
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capacidad instalada
La Empresa de Generacin Elctrica de Arequipa S.A. dispone de centrales de generacin hidrulica y trmica. El parque generador hidroelctrico, representa el 53% de la capacidad instalada y comprende seis Centrales Hidroelctricas (Charcani I, II, III, IV, V y VI) con una potencia instalada total de 175,82 MW, las cuales se encuentran ubicadas en las mrgenes del ro Chili. El parque generador trmico consta de tres centrales, una ubicada en la ciudad de Arequipa Central Trmica de Chilina, con una potencia instalada de 49,81 MW; la segunda en la ciudad de Mollendo Central Trmica de Mollendo, la cual tiene una potencia instalada de 31,57 MW y la tercera ubicada en el distrito de Independencia, provincia de
memoria anual 2008 empresa de generacin elctrica de areqUipa s.a.
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Pisco, departamento de Ica Central Trmica Independencia con una capacidad instalada de 74,8 MW, haciendo un total de generacin trmica de 156,32 MW. Durante el ejercicio 2008, el ndice de disponibilidad de las centrales de generacin de EGASA estuvo en el orden de 97,28%, mientras que el ndice de desconexiones forzadas fue de 1,24. A continuacin se presenta la potencia instalada y efectiva total de los grupos generadores de EGASA, correspondiente al ejercicio 2008:
Potencia Instalada y Potencia Efectiva Ao 2008
Potencia Instalada MW Potencia Efectiva MW
Charcani I Charcani II Charcani III Charcani IV Charcani V Charcani VI Total Potencia Hidrulica
termica de chilina
TIPO Francis Francis Francis Francis Pelton Francis combustible R 500 R 500 DIESEL 2 Mezcla (D2 + R 500) Mezcla (D2 + R 500)
1,76 0,79 4,56 14,40 145,35 8,96 175.82 7,00 10,00 22,35 5,23 5,23 49,81 10,57 10,57 10,57 31,71 37,40 37,40 74,80 156,32 332,14
1,73 0,60 4,58 15,30 144,62 8,95 175,78 6,20 9,90 16,70 5,13 5,28 43,21 10,61 10,68 10,69 31,98 36,73 36,47 73,20 148,39 324,17
T. Gas TGM 1 T. Gas TGM 2 Sub Total TOTAL POTENCIA TERMICA total general
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produccin
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Produccin de Energa
El total de energa elctrica producida en el 2008 fue de 915 239,06 MWh, de la cual el 88,03% fue produccin hidrulica y el 11,97% produccin trmica. La generacin hidroelctrica en el ao 2008 fue menor en 15,01% respecto al ao anterior debido a la menor disponibilidad del recurso hdrico. La produccin de energa termoelctrica en el 2008 aument en 183,02% en comparacin al 2007, como consecuencia de un mayor despacho dispuesto por el COES-SINAC.
Produccin de Electricidad (MWh) Ejercicios 2007 - 2008
MWh 2007 Centrales Hidroelctricas Charcani Porcentaje (%) 2007 MWh 2008 Porcentaje (%) 2008 Diferencia (%) 2008/2007
Centrales de Generacin
Generacin Hidrulica
Charcani I Charcani II Charcani III Charcani IV Charcani V Charcani VI Total Generacin Hidrulica
Central Trmica de Chilina
14 730,32 2 682,85 39 429,39 121 041,49 698 549,92 71 607,20 948 041,17
14 573,32 4 327,83 39 616,65 104 025,09 580 704,82 62 460,49 805 708,20 G e n e r a c i n T r m i c a 250,79 420,31 5 447,70 6 118,80 0,03 0,04 0,55 0,62 0,95 0,63 0,81 0,36 0,55 3,30 3,92 100,00 13 279,04 17 173,58 0,00 30 452,62 27 098,42 22 766,38 29 213,44 0,00 0,00 79 078,24 109 530,86 915 239,06
1,45 1,88 0,00 3,33 2,96 2,49 3,19 0,00 0,00 8,64 11,97 100,00
5194,84 3985,92 (100,00) 397,69 187,58 263,59 265,89 (100,00) (100,00) 142,70 183,02 (7,25)
G. Mirrlees Blackstone 1 G. Mirrlees Blackstone 2 G. Mirrlees Blackstone 3 T. Gas TGM1 T. Gas TGM2 Sub Total Total Generacin Trmica TOTAL GENERAL
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Produccin de Electricidad
(MWH) 2008
Central Trmica de Mollendo 79 078,24 Central Trmica de Chilina 30 452,62 Charcani VI 62 460,49 Charcani I 14 573,32 Charcani II 4 327,83 Charcani III 39 616,65 Charcani IV 104 025,09
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO GENERAL Caudal Promedio Turbinado
m3/s
20,00
16,68 14,09 17,03 14,15 12,33 12,03 12,00 12,02 12,44 12,83 13,01 13,01 13,47
17,00 13,25 12,71 11,19 9,61 9,51 9,51 9,52 10,25 10,50 10,51 10,50 11,17
1,92 (5,92) (25,39) (20,95) (22,05) (20,91) (20,74) (20,84) (17,56) (18,15) (19,20) (19,27) (17,05)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
MESES
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Generacin Hidrulica
(GWh)
1 200 1 000 800 GWh 600 400 200 0 740,40 665,64 917,93 928,23 829,87 853,72 864,24 1 088,98 988,52 948,04 805,71
1998
1999
2000
2001
2002
2003 AOS
2004
2005
2006
2007
2008
Generacin Trmica
(GWh)
500 400 300 GWh 200 113,32 100 19,71 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 AOS 2004 2005 2006 2007 2008 19,89 56,36 171,61 107,17 93,74 38,70 109,53 396,59 460,18
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mantenimiento
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COMUNICACIONES
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5. Estudio para la Implementacin de Sistema de Voz sobre IP (VoIP) y condicionamiento de la Sala de Servidores:
Mediante Orden de Servicio N 00204/2008, por un monto de S/. 27 000,00, la empresa Sistemas de Proteccin Elctrica S.A.C. realiz el estudio para la implementacin de un sistema de telefona IP, para reemplazar las cuatro centrales telefnicas de EGASA, ya obsoletas, por un sistema de comunicacin moderno que emplee la red informtica. Se realiz adicionalmente el estudio para el acondicionamiento de la Sala de Servidores tanto de la red informtica administrativa como de la operativa, recomendndose su ubicacin en el local del Centro de Control. Este acondicionamiento permitir cumplir con las normas de seguridad de informacin establecidas en la norma ISO 17799. En agosto del 2008, fue entregado el informe final cuyo monto para la implementacin fue incluido en el Presupuesto de Inversiones del ao 2009.
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Base Legal
El desarrollo de nuestras actividades dentro del sector elctrico peruano est regulado por: La Ley de Concesiones Elctricas (D.L. 25844) y sus respectivas modificaciones y disposiciones complementarias mediante Leyes Nos. 26734; 26876; 26896; 26980; 27010; 27116; 27239; 27435; 28447. La Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacin Elctrica (Ley N 28832) y su modificatoria Ley N 28958. El Reglamento de la Ley de Concesiones Elctricas (D.S. 009-93-EM) y sus respectivas modificaciones mediante Decretos Supremos Nos. 02-94-EM; 43-94-EM; 004-96-EM; 022-97EM; 006-98-EM; 011-98-EM; 004-99-EM; 033-99-EM; 037-99-EM; 017-2000-EM; 011-2001-EM; 032-2001-EM; 038-2001-EM; 039-2001-EM; 006-2002-EM; 011-2003-EM; 039-2003-EM.
Forman parte del sector elctrico peruano el Ministerio de Energa y Minas (MEM) y el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN), los cuales velan por el cumplimiento de la Ley y por el respeto a los derechos de los usuarios. La Ley de Concesiones Elctricas y su reglamento establecen un marco regulatorio que promueve la competencia y la eficiencia en las actividades de generacin, transmisin y distribucin de energa. Las caractersticas bsicas de este modelo son: 28
Separacin vertical mediante la divisin del sistema en tres actividades: generacin, transmisin y distribucin. Libre acceso de inversin privada al mercado mediante esquemas de concesiones temporales y definitivas para el desarrollo de cualquiera de las actividades. Sistema de precios libres para las operaciones que se desarrollan bajo un esquema de competencia y un sistema de precios controlados para las actividades que por sus caractersticas lo requieren. Interconexin de los sistemas de transmisin. Administracin privada de la operacin econmica de los sistemas interconectados. Asimismo, mediante la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generacin elctrica se plantean procesos de licitacin de la demanda de las distribuidoras con la anticipacin necesaria para facilitar y promover el desarrollo de nuevas inversiones en centrales de generacin eficientes.
Actores
El sector elctrico peruano est conformado por los siguientes actores: MEM DGE: Normativo, Promotor y Concedente OSINERGMIN: Regulacin y Fiscalizacin INDECOPI: Concentracin de mercado y libre competencia. COES SINAC: Ente Coordinador del Sistema Elctrico Interconectado Nacional
Estructura
Estructura del Sector Elctrico Peruano
generacin transmisin distribucin
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Generacin Empresas Transmisin Autorizadas o Concesionarias Distribucin Clientes Libres (CL) Clientes Regulados (CR)
Mercado Elctrico
Conformacin del COES-SINAC El COES-SINAC desde julio del 2008 est formado por empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y clientes libres de un mismo Sistema Interconectado. En el Per se tiene un slo Sistema Interconectado Nacional desde octubre del ao 2000. Empresas de Generacin Elctrica Durante el 2008, en el Sistema Interconectado Nacional participaron diecisis empresas generadoras, once de rgimen privado y cinco de rgimen estatal, entre las que se encuentra EGASA. Empresas de Transmisin Constituidas por siete empresas, todas de rgimen privado. Empresas de Distribucin y Clientes Libres Constituidas por diez empresas distribuidoras ms treinta y siete clientes libres.
2008 1,825.900 1,690.839 1,790.791 1,714.455 1,451.564 1,336.385 1,264.357 1,269.880 1,251.121 1,486.737 1,428.585 1,499.618
2007 1,794.454 1,601.991 17,26.539 1,711.355 1,676.603 1,430.507 1,383.623 1,387.672 1,332.474 1,457.260 1,490.948 1,595.030
Inc % 1.72 5.25 3.59 0.18 -15.50 -7.04 -9.43 -9.28 -6.50 1.98 -4.37 -6.36
2008 609.697 665.742 719.716 717.630 1,014.835 1,102.300 1,196.228 1,233.819 1,218.955 1,066.875 1,012.948 989.732
2007 439.570 459.699 596.404 481.275 614.818 791.648 913.063 903.463 896.365 902.397 843.139 824.639 8,666.478
Inc % 27.90 30.95 17.13 32.94 39.42 28.18 23.67 26.78 26.46 15.42 16.76 16.68
2008 2,435.598 2,356.581 2,510.507 2,432.084 2,466.399 2,438.684 2,460.585 2,503.699 2,470.076 2,553.612 2,441.533 2,489.350
2007 2,234.024 2,061.689 2,322.942 2,192.630 2,291.421 2,222.155 2,296.686 2,291.136 2,228.839 2,359.657 2,334.088 2,419.669
Inc % 9.02 14.30 8.07 10.92 7.64 9.74 7.15 9.28 10.82 8.22 4.60 2.88 8.45
18,010.231 18,588.456
-3.21 11,548.476
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gestin comercial
Balance de Energa
PRODUCCIN BRUTA 915,24 REQUERIDA PARA LA PRODUCCIN 8,78 NETA 906,46 COMPRA ENERGA COES 15,52
COES 99,34
SEAL 41,75
YURA 60,56
TASA 1,95
SEAL 331,32
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- Mercado Intergeneradores: - Venta a empresas generadoras integrantes del COES SEIN - Contrato SWAP Celebrado entre EGASA y ELECTROPERU: - Contrato de intercambio de energa activa vigente desde el 01 de enero 2007 hasta el 31 de marzo de 2009
Venta de electricidad por tipo de mercado
Ejercicio 2008 MERCADOS 2008 MWh (%)
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO
16,06 16,06 16,06 16,06 16,06 16,06 16,06 16,48 16,48 16,48 15,58 15,58 16,09
14,99 14,93 14,94 14,40 14,88 15,49 16,36 15,99 16,98 17,22 17,24 16,55 15,83
-6,65 -7,05 -7,01 -10,34 -7,37 -3,55 1,87 -2,98 3,06 4,52 10,64 6,21 -1,58
14,76 14,69 14,70 14,17 14,09 14,67 17,65 15,37 16,08 16,31 16,33 15,69 15,38
14,99 14,93 14,94 14,40 14,88 15,49 16,36 15,99 16,98 17,22 17,24 16,55 15,83
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Los conceptos de Peaje de Conexin y GRP se encuentran incluidos en las tarifas reguladas que se cobra a los clientes. El Ingreso Tarifario es una compensacin complementaria que las generadoras pagan a los propietarios de las instalaciones de transmisin de acuerdo a lo establecido en el Art. 60 de la Ley de Concesiones Elctricas y Art. 136 de su Reglamento.
Variacin de las Compensaciones con Relacin al Ao Anterior
(En porcentaje) AO Ingreso Tarifario Peaje de Conexin GRP TGP-GNLC Total
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PRESA CHALHUANCA
desarrollo de proyectos
PRESA CHALHUANCA
El proyecto Sistema de Regulacin Hdrica de la Cuenca del Ro Sumbay Presa Chalhuanca, fue concebido para afianzar el recurso hdrico de la cuenca del ro Chili, incrementando el caudal regulado en la poca de estiaje en 1,00 m3/s, permitiendo a EGASA aumentar en 4% la generacin de energa elctrica (9MW) y su participacin en el mercado. El Proyecto, que se encuentra ubicado en el distrito de Yanque, provincia de Caylloma y departamento de Arequipa, consta de una presa de seccin simtrica del tipo de enrocado con ncleo impermeable de arcilla y se complementa con diques de tierra homogneo sobre la margen derecha, protegidos con un enrocado (rip-rap), para almacenar 25,6 millones de m3 de agua; su altura mxima es de 19,10 m, con un ancho en su coronacin de 7 m. Para su ejecucin se convoc el proceso LP-0001-2007-EGASA el 22 de enero del 2007, resultando el ganador de la Buena Pro la Empresa CONSORCIO AREQUIPA II, con quien se suscribi el Contrato N 100/2007- EGASA por el monto de S/.12533562,12 y un plazo de ejecucin de 365 das calendario. La Supervisin de la Obra estuvo a cargo de la Empresa S & Z CONSULTORES ASOCIADOS S.A. con quien se suscribi el contrato N C.GG.-083/2007-EGASA por el monto de S/. 1 109 626,81 y un plazo de ejecucin de 425 das calendario. El 30 de agosto de 2007, se firm el acta de entrega de terreno para la ejecucin del proyecto con asistencia del Ministro de Energa y Minas, Arq. Juan Valdivia Romero, asimismo se realiz el pago del Adelanto Directo a solicitud del contratista el 06 de setiembre de 2007, con lo que se fij como inicio del plazo de la obra el 07 de setiembre de 2007. En el desarrollo de la obra se aprobaron adicionales por un monto total de S/. 1 157 991,24. Asimismo el plazo contractual fue ampliado en 42 das calendario, fijndose como nueva fecha de trmino el 17 de octubre de 2008.
memoria anual 2008 empresa de generacin elctrica de areqUipa s.a.
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El Contratista Consorcio Arequipa II, mediante asiento de cuaderno de Obra N 511 de fecha 17 de octubre de 2008, da por concluida la obra y solicita la recepcin de la misma. Con fecha 07 de noviembre de 2008, en presencia del Comit de Recepcin de Obra de la Presa Chalhuanca, se firm el Acta de Recepcin Provisional con Observaciones, otorgndole un plazo de 40 das calendario para la subsanacin de las mismas, el que venca el 21 de diciembre de 2008. El Comit de Recepcin verific que sean absueltas las observaciones contenidas en el Acta de Recepcin Provisional con Observaciones, es por ello que el 18 de diciembre de 2008, se procedi a la firma del Acta de Recepcin Provisional de la Obra Presa Chalhuanca. Al 31 de diciembre de 2008 se estn realizando las pruebas del primer llenado de la presa aprovechando la poca de lluvias del perodo, posteriormente se realizarn las pruebas de descarga, para efectuar la Recepcin Definitiva de la Obra y Liquidacin Final.
La Supervisin del proyecto se encuentra a cargo de la Empresa Consorcio PEPSA-SERING, quienes mediante el Proceso CP-0007-2007-EGASA fueron los ganadores de la Buena Pro, suscribindose el contrato N C.GG.-139/2007-EGASA, por el monto de US$ 476 670,40 Dlares Americanos y un plazo de ejecucin de 300 das calendario. Con fecha 21 de noviembre de 2007 se realiz el Acto de Entrega de Terreno, el 27 de noviembre del mismo ao se otorg el adelanto solicitado por el Contratista para dar como inicio de ejecucin del Proyecto el 28 de noviembre de 2007. En el desarrollo del proyecto, han sido aprobados adicionales por el monto de US$ 1 096 440,74 Dlares Americanos. Asimismo, el plazo original del contrato fue ampliado hasta el 19 de abril del 2009. Al 31 de diciembre de 2008, segn las valorizaciones e informes realizados por la Supervisin del Proyecto, se registra un avance del orden de 90%, quedando pendientes los trabajos correspondientes a la Red Interna a Gas.
Construccin de Gasoducto
Con fecha 12 de junio de 2007, se suscribi el Contrato de Colaboracin Empresarial entre EGASA y la Empresa de Generacin Elctrica del Sur S.A. (EGESUR), con el objeto de definir la administracin, operacin y mantenimiento del Gasoducto. Con fecha 17 de marzo del 2008 EGESUR suscribi el contrato N EGESUR-024-2008 con el contratista Consorcio Pisco, para la ejecucin de la obra Construccin del Gasoducto del Proyecto Conversin a Gas Natural de los Grupos de la C.T. Calana; por un monto de US$ 2 498 399,93, y un plazo de ejecucin de 180 das calendario.
memoria anual 2008 empresa de generacin elctrica de areqUipa s.a.
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EGASA mediante Concurso Pblico N CP-0010-2007-EGASA, seleccion a la empresa consultora CORPEI S.A., con la finalidad de que se encargue de la Supervisin de la obra, suscribiendo para tal efecto el Contrato N C.GG.-036/2008-EGASA de fecha 07 de mayo del 2008. El Consorcio Pisco, efectu las valorizaciones correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, no consiguiendo un avance sustancial durante este perodo, lo que fue informado por el supervisor CORPEI. Con carta N G-2014-2008 de fecha 30 de noviembre del 2008, EGESUR inform a EGASA que con fecha 30 de setiembre del 2008 procedi a resolver de pleno derecho el Contrato suscrito con el contratista Consorcio Pisco. EGESUR mediante carta NG-2357-2008 de fecha 16 de diciembre del 2008, notific a EGASA que mediante proceso de Exoneracin por Desabastecimiento Inminente N EXO-00012008-EGESUR, contrat a la empresa CEBA S.A. para la ejecucin de la obra Construccin del Gasoducto del Proyecto Conversin a Gas Natural de los Grupos de la C.T. Calana, por un monto de US.$ 4 719 640,90, con lo que EGASA inici las gestiones correspondientes para la contratacin de la Supervisin de la obra.
PRESA BAMPUTAE
El proyecto Sistema de Regulacin Hdrica de la Cuenca Alto Colca y ro Sumbay Presa Bamputae, fue concebido para afianzar el recurso hdrico de la cuenca del ro Chili, incrementando el caudal regulado en la poca de estiaje en 1,20 m3/s, permitiendo a EGASA aumentar en 5% la generacin de energa elctrica (11MW) y su participacin en el mercado. La Presa Bamputae se encuentra ubicada sobre el ro del mismo nombre en la parte superior de la cuenca del Ro Colca, en el distrito de Santa Luca, provincia de Lampa y Regin Puno, aproximadamente a 120 km al noreste de Arequipa, en la parte sur del Per. Las elevaciones en el rea del proyecto varan de los 4 500 a los 5 000 msnm. El Proyecto Bamputae consiste en la construccin de una presa, formando un reservorio, para el almacenamiento de 40 millones de metros cbicos de agua para ser utilizados como afianzamiento hdrico del Ro Chili. Los componentes principales del proyecto son: una presa de materiales homogneos, con una altura mxima de 22 metros y una longitud en la cresta de 625 metros, pantalla y chimenea de drenaje, obras y estructuras de descarga de fondo mediante un conducto revestido de concreto, una torre de control de concreto y un aliviadero sin regulacin con una capacidad de descarga de 252 m3/s. 42
La obra es ejecutada por el Contratista C & M Vizcarra, quien inici la construccin de la represa el 03 de julio de 2008, con un plazo de ejecucin de 330 das calendario. Al 31 de diciembre de 2008, se registr un avance de los trabajos del orden del 31%, el mismo que se vio disminuido debido a la poca de lluvias.
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El Estudio para la viabilidad Tcnico Econmica de la Central Hidroelctrica Molloco, se inscribi en el Banco de Proyectos de la Direccin General de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas, registrndose con cdigo SNIP N 92331. Con fecha 14 de agosto la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto responsable de la Oficina de Programacin e inversiones del Sector Energa y Minas, mediante Oficio N 4262008-MEM/OGP, aprob el Perfil del Proyecto y autoriz continuar con la elaboracin del Estudio de Pre-factibilidad. El Consorcio Lahmeyer Agua y Energa Tegepsa, en cumplimiento a la realizacin de talleres de participacin ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental, desarroll el primer taller informativo del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto los das 19, 20 y 21 de agosto, en las localidades de Tolconi, Caylloma y Cabanaconde. Del mismo modo, el segundo taller informativo tuvo lugar el 08 de noviembre en el Saln Municipal de Caylloma y el Saln Comunal de Tolconi, y el 09 de noviembre en el Saln Municipal de Cabanaconde. Debido a los plazos para la aprobacin de los estudios de Pre Inversin, se ampli el plazo contractual al Contratista para la obtencin de la viabilidad del proyecto. El 30 de diciembre de 2008, el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) del Ministerio de Economa y Finanzas, aprob la Pre-Factibilidad del Estudio para la Viabilidad Tcnico Econmica para la Central Hidroelctrica Molloco. 44
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gestin empresarial
El Directorio de EGASA y FONAFE aprobaron el Plan Operativo de la Empresa correspondiente al Ejercicio 2008 en base a cuatro objetivos estratgicos, expresados en catorce indicadores que han sido cumplidos mayoritariamente. El nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores que conforman el Plan Operativo Empresarial para el Ejercicio 2008 se detalla a continuacin:
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debido al reducido caudal regulado dispuesto por el Comit Multisectorial para la operacin de las centrales hidroelctricas, en razn de no haberse llenado las represas durante la poca de avenida; as como por la postergacin en el ingreso en operacin de las turbinas a gas en Pisco. Indicador continuo de incremento. Obtener la viabilidad del Proyecto C.H. Molloco ante la Direccin General de Programacin Multianual del MEF: No se logr obtener la viabilidad del proyecto, debido a demoras producidas en la aprobacin del Estudio de Impacto Ambiental, en la emisin del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos y en la aprobacin del Estudio de Factibilidad. Al ser un indicador especfico el nivel de cumplimiento de este indicador fue de 0%. Indicador especfico. Obtener la viabilidad del Proyecto C.H. Charcani VII ante la Oficina de Programacin de Inversiones del MEM: El Gobierno Regional de Arequipa otorg a EGASA la Resolucin de Autorizacin de Uso de Agua el 18 de agosto del 2008, luego de lo cual deban efectuarse los estudios de preinversin y gestionarse las aprobaciones del Sector, sin embargo, debido a la existencia de nuevos proyectos de mayor envergadura, la Alta Direccin decidi no seguir adelante con este proyecto con el fin de priorizar y optimizar el uso de los recursos, por lo que el nivel de cumplimiento fue de 0% para este indicador. Indicador especfico.
INCREMENTAR LA RENTABILIDAD
ndice Rentabilidad sobre Capital Social. Este indicador permite medir la eficiencia de las utilidades sobre el capital social. El resultado obtenido para este indicador al mes de diciembre fue de 5,56% sobre una meta anual de 4,04% presentando un grado de cumplimiento de 100,00% con relacin a la meta anual, excedindola en 37,57%. Indicador continuo de incremento. ndice de Gastos Administrativos. Mide la proporcin de los gastos administrativos incurridos durante el ejercicio en relacin con los ingresos generados por las ventas netas. Este indicador presenta un resultado de 3,98% sobre una meta de 4,84% logrando un cumplimiento del 100,00% en relacin con la meta anual, superndola en 21,73%. Indicador continuo de reduccin. ndice de Margen Operativo. Este indicador mide la relacin existente entre la utilidad operativa en relacin con los ingresos generados por las ventas netas y presenta un resultado 48
de 26,05% que representa un nivel de cumplimiento de 100,00% con relacin a la meta anual establecida en 9,46% excedindola en 175,32%. Indicador continuo de incremento. ndice de Eficiencia de Personal. Este indicador mide la productividad del personal de EGASA respecto de los KWh producidos. El ndice alcanzado al mes de diciembre de 7,38% representa un cumplimiento del 79,20% respecto de la meta anual de 9,32% al no haberse generado energa elctrica suficiente en relacin con lo programado para el perodo, tanto por las menores lluvias presentadas como por la postergacin en la operacin de las turbinas a gas en Pisco. Indicador continuo de incremento. ndice Rendimiento de los Activos Fijos. Este indicador permite medir el nivel de Rendimiento de los Activos Fijos Netos respecto a la Utilidad Neta de la Empresa y para el ejercicio ha obtenido un resultado de 4,18% que significa un cumplimiento del 100,00% sobre la meta anual de 3,18% habindola excedido en 31,33%. Indicador continuo de incremento. ndice Progreso de la Inversin Presupuestada. Este indicador permite evaluar la ejecucin de las inversiones presupuestadas para el Ejercicio 2008 habiendo logrado un resultado de 109,71% en relacin con la meta anual del 70,00%, lo que representa un cumplimiento de 100,00% sobre la meta, superndola en 56,73%. Indicador continuo de incremento.
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gestin econmica
INGRESOS
Los ingresos por venta de energa y potencia orientadas al mercado son inferiores en un 16,64% en relacin con las ventas netas del ejercicio 2007. Los Ingresos Financieros crecieron en 112,65% principalmente por la disminucin del tipo de cambio, al tener la empresa mayores saldos pasivos que activos, as como por la poltica racional de colocaciones en el sistema financiero. El rubro Otros Ingresos disminuye en un 23,10% en relacin con el Ejercicio 2007, principalmente por menor registro de ingresos por lucro cesante derivados del contrato suscrito con Sociedad Minera Cerro Verde del 01 de enero al 05 de junio del 2008.
RUBROS 2008 2007 Variac. % 2008/2007 Composic. % 2008
154 892 125 28 369 516 9 801 993 193 063 634
185 813 210 13 340 968 12 746 648 211 900 826
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
107 805 844 157 861 696 230 247 680 180 177 876 133 881 152 142 952 014 148 590 401 175 185 823 161 775 344 196 375 814 185 813 210 154 892 125
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EGRESOS
El costo total del servicio en el ejercicio 2008, disminuy en un 14,46% respecto al ejercicio 2007, por efecto de menor consumo de combustibles y lubricantes. El costo de generacin representa el 93,32% del costo total del servicio, mientras que los gastos de comercializacin y administracin representan el 1,61% y 5,06% respectivamente.
RUBROS 2008 2007 Variac.% 2008/2007 Composic.% 2008
113 484 038 1 958 455 6 158 445 121 600 938
134 215 390 1 757 785 6 179 428 142 152 603
SEGUROS
El 12 de octubre de 2007 se firm el Convenio EGASA FONAFE, por el que la Empresa encarga al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado efectuar el proceso de seleccin para la contratacin de seguros patrimoniales y personales corporativa, correspondiente al perodo 2008 2009. En virtud de este convenio, EGASA contrata la cobertura de seguros patrimoniales y personales de la Empresa con el Consorcio Pacfico Peruano Suiza Compaa de Seguros y Reaseguros Rmac Internacional Compaa de Seguros y Reaseguros segn contrato N CGG.-033/2008EGASA, cuya vigencia es de un ao a partir del 31 de marzo de 2008 al 31 de marzo de 2009.
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gestin presupuestal
En el ao 2008, la ejecucin presupuestal en el rubro de ingresos es menor en 14,39% en relacin con la meta anual. Los ingresos son el resultado de haber percibido ingresos por venta de energa inferiores a lo presupuestado en 27,33% e ingresos financieros y extraordinarios superiores a lo previsto en 497,65% y 23,15% respectivamente. En el rubro egresos de operacin se observa un menor desembolso de 14,98% respecto del presupuesto programado para el perodo 2008, debido principalmente a la menor adquisicin de combustibles y lubricantes. En el rubro gastos de capital se observa una menor ejecucin de 10,27%, ocasionada principalmente por el atraso en la realizacin de algunas inversiones de activo fijo.
presupuesto 2008 Aprobado Ejecutado
RUBRO
variacin %
INGRESOS De Operacin De Capital Transferencias (Ingresos) Financiamiento (Desembolsos) Superavit de Ejercicios Anteriores EGRESOS De Operacin Gasto Integrado de Personal Gestos de Peronal Sueldos y Salarios Pago de Indemnizacin por Cese de Relacin Laboral Incentivo por Retiro Voluntario Tributos Participacin de los Trabajadores De Capital Transferencias (Egresos) Financiamiento (Servicio de la deuda) Saldo Final Supervit (Dficit) Econmico
231 606 902 231 606 902 0 0 0 0 231 606 902 163 846 827 13 053 206 9 775 619 6 873 764 187 600 50 000 11 993 413 1 398 110 49 428 423 0 0 18 331 652 18 331 652
198 279 900 198 279 900 0 0 0 0 198 279 900 139 302 791 13 077 140 10 089 951 7 232 182 138 156 0 16 010 738 2 143 228 44 349 725 0 0 14 627 384 14 627 384
-14,39% -14,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -14,39% -14,98% 0,18% 3,22% 5,21% -26,36% -100,00% 33,50% 53,29% -10,27% 0,00% 0,00% -20,21% -20,21%
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FUERZA LABORAL
Al 31 de diciembre de 2008 la fuerza laboral de EGASA, estuvo compuesta por 126 trabajadores, distribuidos en un 4% en la Plana Gerencial, 26% en Jefaturas y Profesionales y 70% entre personal tcnico y administrativo.
RELACIONES LABORALES
Es parte de la cultura de EGASA la prevencin de los conflictos y las contingencias laborales, lo cual se sustenta en el cumplimiento oportuno de las obligaciones legales y de los acuerdos pactados en la convencin colectiva, dentro de una poltica de puertas abiertas, todo lo cual contribuye al mejoramiento social, econmico y moral de los trabajadores, que se traduce en la paz y la armona laboral. En el ejercicio 2008 se logr una mayor armona y presencia de la Organizacin Sindical en las distintas actividades de la Empresa. La negociacin colectiva correspondiente al perodo enero diciembre 2008 se resolvi en trato directo, con fecha de 11 julio de 2008.
CAPACITACIN
El Programa de Capacitacin durante el ejercicio 2008 alcanz al 100% de trabajadores, en aspectos de Desarrollo Humano, Tcnico, de Gestin, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, con el objeto de mejorar las competencias y habilidades del personal para optimizar su desempeo, habiendo superado las metas previstas para el ejercicio 2008 al haber impartido 11 200 horas anuales, mediante el desarrollo de 87 actividades de capacitacin.
BIENESTAR SOCIAL
Durante el ao 2008 se realizaron importantes actividades en beneficio de los trabajadores y sus familiares directos, llevndose a cabo entre otros: El Examen Mdico Anual, de alcance al 100% del personal de la empresa. El Programa de Control Nutricional, en coordinacin con el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa, de alcance al personal y sus familiares. 54
El Programa de Asistencia Mdico Odontolgica Familiar PAMF. El Programa de Vacaciones tiles, dirigido a los hijos de los trabajadores. Asimismo: Se promovi dentro de la cultura de valores, la solidaridad de los trabajadores, depuesta en la TELETON a favor de los nios del Hogar Clnica San Juan de Dios. Se propici la presencia en la Empresa de la familia de los trabajadores en distintas actividades internas. Se foment entre todo el personal la prctica del deporte, en campeonatos internos, as como en el Campeonato de Integracin COPA FONAFE 2008.
memoria anual 2008 empresa de generacin elctrica de areqUipa s.a.
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imagen institucional
FIRMA DE CONTRATO PARA ELABORACIN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA MOLLOCO
Con ocasin de celebrarse el 14 Aniversario de EGASA el 15 de marzo de 2008, se llev a cabo, en una ceremonia especial, la suscripcin del contrato con el Consorcio Lahmeyer Agua y Energa TEGEPSA para la elaboracin del Estudio de Viabilidad Tcnico Econmica de la Central Hidroelctrica Molloco, un megaproyecto que permitir a EGASA generar 302 MW adicionales en sus dos etapas, superando largamente en magnitud a la principal central de generacin de la Empresa, que es Charcani V. Dicho acto cont con la presencia del Vice Ministro de Energa, Dr. Pedro Gamio Aita; el Gerente Regional de Energa y Minas, Ing. Alberto Butrn Fernndez; entre otras autoridades de la ciudad. 56
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MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS ENTREG CONCESIN A EGASA PARA DESARROLLAR ESTUDIOS DE LLUTA Y LLUCLLA
En ceremonia realizada el 09 de agosto de 2008 en la Plaza de Armas de El Pedregal (Majes), la Ministra del MIMDES, Susana Pinilla Cisneros, entreg a EGASA en representacin del Ministro de Energa y Minas, la Resolucin de Concesin para desarrollar los estudios de las Centrales Hidroelctricas Lluta y Lluclla. En dicho acto se suscribi tambin un Convenio de Cooperacin entre EGASA y el Gobierno Regional de Arequipa, en el que se asume el compromiso de trabajar coordinadamente para hacer realidad este proyecto.
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PRIMER PREMIO A LAS BUENAS PRCTICAS DE GESTIN EMPRESARIAL DE LA CORPORACIN FONAFE PGE 2008
EGASA obtuvo el primer lugar, a nivel empresarial y a nivel corporativo, en la Primera Edicin del Premio a las Buenas Prcticas de Gestin Empresarial de la Corporacin FONAFE, con el trabajo titulado Implementacin de la Contabilidad Medioambiental y su Incidencia en Decisiones Medioambientales y de Responsabilidad Social en las Empresas Generadoras del Subsector Elctrico. La premiacin, a cargo del Dr. Martn Sifuentes, Director Ejecutivo de FONAFE, se llev a cabo el 18 de diciembre de 2008 en ceremonia especial realizada en el Auditorio de Petroper, en la ciudad de Lima.
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APOYO A TELETN
Ante la crtica situacin de la Clnica San Juan de Dios y motivados por la iniciativa tomada por el Presidente de la Repblica, Dr. Alan Garca, los trabajadores de EGASA contribuyeron con la Teletn 2008 donando un da de sus haberes, con el fin de dar la oportunidad a la niez de escasos recursos de poder recibir atencin mdica en esta institucin. 60
VISITA EGASA
DE
AUTORIDADES
EGASA recibi durante el ao 2008 la visita de importantes autoridades nacionales y regionales, entre ellas la Segunda Vicepresidenta de la Repblica, Sra. Lourdes Mendoza del Solar; el Presidente del Congreso, Dr. Javier Velsquez Quesqun; el Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Dr. Juan Manuel Guilln Benavides, a quienes el Presidente del Directorio de EGASA, Ing. Adolfo De Crdova, expuso la situacin de cada uno de los proyectos que viene ejecutando la Empresa, as como los mltiples beneficios que su construccin representa para la regin y el pas.
ALMANAQUE DE EGASA
Contando con el auspicio de Lahmeyer Agua y Energa S.A., EGASA elabor y reparti entre sus trabajadores, clientes, proveedores e instituciones relacionadas a nivel local y nacional un almanaque de escritorio para el ao 2009, en el que se muestran los proyectos, obras en ejecucin e instalaciones de la Empresa.
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El Sistema de Gestin Integrado de EGASA comprende polticas y objetivos coherentes con los fines y orientacin de la Empresa, constituyndose en un sistema maduro, inmerso en un permanente proceso de actualizacin y mejora continua, que se expresan en las metas que desarrolla anualmente.
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Gestionar, fomentar y mejorar continuamente nuestra cultura en seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo libres de riesgos inaceptables, para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y enfermedades ocupacionales que afecten a las partes interesadas durante el desarrollo de las actividades de la empresa.
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Los trabajadores de EGASA demuestran su compromiso e identificacin con la mejora continua de los diferentes procesos que comprende el Sistema de Gestin de Calidad, mediante el logro de los objetivos y metas anuales. Los compromisos asumidos para el ao 2008 y los resultados alcanzados se muestran a continuacin:
Consolidar a egasa como uno de los principales actores en el sistema interconectado nacional, en la operacin de centrales elctricas y comercializacin de electricidad, optimizando la rentabilidad
META VALORES OBTENIDOS POCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Mollendo > =90% meta anual Charcani > =92% meta anual Obtener un ndice de utilizacin de Horas Hombre en Mantenimiento Correctivo menor a 4,2%. Obtener un ndice de utilizacin de Horas Hombre de 94% del personal de mantenimiento. Obtener un ndice de 94% en el cumplimiento de los programas de mantenimiento (Trmico e Hidrulico) de los grupos de generacin. Obtener un ndice de gestin de compras mayor a 97% para el presente ao. Brindar como mnimo durante el ao, 30 horas de capacitacin por trabajador, en temas relacionados con aspectos tcnicos, de desarrollo humano y sistema de gestin integrado. Obtener un 85% de capacitacin 2008. cumplimiento del programa de
98,80%
100,00%
98,50%
100,00%
100,00%
100,00%
Implementacin del mdulo de control de documentos del software ISOSYSTEM. Implementacin del mdulo de auditoras del software ISOSYSTEM. Obtener un 88,00% de satisfaccin del cliente en las encuestas.
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Se realiz la adecuada segregacin de residuos reciclables como papel, cartones y botellas descartables de plstico, habindose entregado a la Asociacin Civil sin fines de lucro CIRCA MAS la cantidad de 3120 kg de este tipo de residuos, evitando con ello la contaminacin de suelos y promoviendo la cultura del reciclaje en la empresa. Se suscribi con la Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos (EPS-RS) Compaa Industrial de Lima S.A. CILSA un convenio de mutuo beneficio y costo cero para la recoleccin de 150 000 galones de residuos oleosos derivados del proceso de centrifugado de petrleo residual y aceites usados originados en las instalaciones de EGASA, brindando un adecuado tratamiento de residuos peligrosos y evitando daos a la salud y el medio ambiente. Se realiz la donacin de 500 plantones de rboles a la Municipalidad Distrital de Socabaya e Institucin Educativa Padre Jos Piro, ubicada en La Tomilla, distrito de Cayma, para que sean utilizados en la forestacin de avenidas, parques y reas verdes de la comuna distrital y educativa. Se remitieron a la Direccin General de Asuntos Ambientales y Energticos del Ministerio de Energa y Minas los informes de carcter legal ambiental aplicables como son: Declaracin de Residuos Slidos del ao 2007 y el Plan de Manejo de Residuos del ao 2008, Informe Anual Ambiental de Hidrocarburos y el Informe de Gestin Ambiental Anual. Se recertific el Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004 a cargo de SGS del Per S.A.C, empresa que realizar auditoras de seguimiento en forma semestral hasta el ao 2011. Se brind capacitacin ambiental a los contratistas de servicios de limpieza, vigilancia y jardinera en nuestras centrales de generacin, fomentando la educacin ambiental a las partes interesadas de la Empresa.
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12 25 25 30 40 65 120
Durante el 2008 se continu con el programa de prevencin de riesgos en las actividades de EGASA, el cual est orientado a mejorar continuamente la cultura de seguridad y salud ocupacional en todos los integrantes de la organizacin y partes interesadas, permitiendo el logro razonable de nuestras metas de Seguridad y Salud Ocupacional y la recertificacin del sistema bajo la especificacin OHSAS 18001 versin 2007 a cargo del SGS del Per S.A.C. El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de EGASA basado en la especificacin OHSAS 18001:2007 tiene como objetivo principal evitar daos al trabajador y el logro de ste redunda principalmente en beneficio del propio trabajador, su familia y la Empresa.
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ndice de Frecuencia
AO IF
1996 Todo accidente puede evitarse y en EGASA somos conscientes de ello. Es as que se realizan los mayores esfuerzos para alcanzar y mantener el objetivo de cero accidentes en todas las reas de concesin y servidumbre de la Empresa. Con el esfuerzo de todos los trabajadores y partes interesadas, durante el 2008 se mantuvo el ndice de frecuencia de accidentes en un nivel casi similar al del 2007, como se refleja en el cuadro siguiente: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
11,13 13,04 9,40 23,50 16,58 6,47 2,94 3,15 6,24 3,18 12,94 9,65 9,69
A continuacin se muestran los resultados obtenidos en el Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional correspondiente al periodo 2008:
Metas del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de EGASA 2008
Meta Indicador Valor Obtenido
Implementar 105 controles para los peligros asociados a riesgos no aceptables y potenciales identificados en las centrales de Chilina, Mollendo y Charcani. Fortalecimiento del Programa de Salud Ocupacional
120 controles
Ejecutado en 100%
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toma iv
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(Notas 1, 2 y 3)
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007 (Expresado en Nuevos Soles) 2008 144 802 881 18 804 388 22 318 309 9 812 903 25 168 942 288 635 221 196 058 PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a partes relacionadas Pasivo impto. A la Renta y particip. diferidos Ingresos Diferidos Neto TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Reservas Legales Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO 977 374 395 108 026 148 105 502 990 990 062 618 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN 20 21 22 23 17 18 19 73 950 423 14 987 886 88 938 309 116 600 336 401 716 74 887 751 14 997 200 90 286 667 122 309 863 807 197 319 17 608 18 780 878 41 756 950 867 752 755 990 062 618 108 026 148 105 502 990 1 981 350 30 316 648 730 377 722 1 325 378 4 865 462 TOTAL PASIVO CORRIENTE 27 662 027 PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a partes relacionadas Impuesto a la renta y participaciones ctes. Otras Cuentas por pagar 14 14 15 16 12 436 771 1 118 132 2 173 165 11 933 959 2007 PASIVO NOTAS 2008 2007 6 449 030 6 698 469 6 220 757 12 654 940
ACTIVO
NOTAS
ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales, neto Cuentas por Cobrar a Partes Relac., neto Otras Cuentas por Cobrar Neto Existencias Neto Gastos Diferidos 110 465 203 22 553 973 13 580 514 13 403 857 35 003 667 1 304 012 196 311 226 4 154 423 30 317 413 741 524 540 938 081 4 128 712
04 05 05 06 07 08
32 023 196
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto Activos Intangibles, neto Activo Impto a la Renta y Particip. Diferidas
09 10 12 13 11
TOTAL ACTIVO
807 197 319 17 608 23 056 573 30 502 559 860 774 059 977 374 395
CUENTAS DE ORDEN
INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas ( Ingresos Operacionales) Otros Ingresos Operacionales TOTAL INGRESOS BRUTOS 24 24 153 013 230 1 878 895 154 892 125 184 078 025 1 735 185 185 813 210
Costo de ventas ( Operacionales) UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERACIONALES Gastos de ventas Gastos de administracin Otros Ingresos Otros Gastos UTILIDAD OPERATIVA Ingresos financieros Gastos financieros RESULTADO ANTES PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA Participaciones de los Trabajadores Impuesto a la renta Utilidad ( Prdida) Neta del Ejercicio
25
26 27 29 31
(1 958 455) (6 158 445) 9 801 993 (2 750 985) 40 342 195
(1 757 785) (6 179 428) 12 746 648 (982 735) 55 424 520 13 340 968 (6 807 019) 61 958 469 (2 865 898) (16 335 621) 42 756 950
28 30
32 32
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CONCEPTOS
Capital Social
Capital Adicional
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Total Patrimonio
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2007 Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio Dist. o asig. a reserv. de utilidades efectuadas en el periodo Dividen. Declar. y particip. acordados durante el periodo Otros Incrementos o Disminuciones en las Partidas Patrimoniales
17 608
14 342 734
865 939 099 42 756 950 0 (39 943 294) (1 000 000)
4 438 144
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 807 197 319 SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2008 Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio Dist. o asig. a reserv. de utilidades efectuadas en el periodo Dividen. Declar. y particip. acordados durante el periodo 807 197 319
17 608 17 608
867 752 755 867 752 755 30 502 559 0 (37 481 255)
4 275 695
17 608
23 056 573
30 502 559
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BALANCE GENERAL
El Balance General medioambiental contiene en su estructura rubros separados de informacin con efecto contaminante y de mitigacin ambiental, en los cuales se da a conocer importes de activos y pasivos de actividades contaminantes y contrarrestantes, que han sido identificadas y agrupadas utilizando criterios tcnicos. La informacin primaria que se expone, concordada con el Proyecto presentado a FONAFE, revela bienes, derechos y obligaciones relacionados con la gestin ambiental de EGASA al 31 de diciembre de 2008.
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Al 31 de Diciembre del 2008 (Expresado en Nuevos Soles) 2008 PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar Comerciales Medioambientales Impuesto a la renta y Participaciones Ctes. Otras Cuentas por Pagar Otras Cuentas por Pagar Medioambientales 7 219 469,94 6 335 433,13 2 173 165,23 11 491 207,94 442 750,68 PASIVO 2008
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por Cobrar Comerciales Medioambientales Neto Otras Cuentas por Cobrar Neto Otras Cuentas por Cobrar Medioambientales Existencias Existencias Medioambientales Gastos Pagados por Anticipado Gastos Pagados por Anticipado Medioambientales 110 465 203,12 36 134 486,82 13 067 241,15 336 615,26 26 948 598,86 8 055 068,13 507 173,29 796 839,32 196 311 225,95 PASIVO NO CORRIENTE Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Pasivo Ingresos Diferidos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO CORRIENTE 27 662 026,92
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerc. Medioambientales Otras Cuentas por Cobrar Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto Inmuebles, Maquin. y Equipo Medioambiental Neto Activos Intangibles Neto Activos Intangibles Medioambiental Impto. a la Rta. y Particip. Diferidas Activo 4 154 422,79 30 317 413,11 527 151 803,93 214 372 736,25 723 115,15 214 965,43 4 128 712,61 PATRIMONIO 781 063 169,27 Capital Capital Adicional Reservas Resultados del Ejercicio
TOTAL ACTIVO
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN PASIVAS CUENTAS DE ORDEN PASIVAS MEDIOAMBIENTALES
860 774 058,98 977 374 395,22 108 026 148,26 22 433 754,76
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INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas Energa Producida Centrales Hidrulicas Ventas Netas Energa Producida Centrales Trmicas Medioambientales Ingresos por Venta de Energa Comprada Ingresos por Servicios Complementarios TOTAL INGRESOS MENOS: Costo de Servicio Suministros Diversos Suministros Diversos Medioambientales Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes Medioambientales Compra de Energa Uso del Sistema de Transmisin Cargas de Personal Servicios Prestados por Terceros Servicios Prestados por Terceros Medioambientales Tributos Tributos Medioambientales Cargas Diversas de Gestin Cargas Diversas de Gestin Medioambientales Provisiones del Ejercicio Depreciacin Depreciacin Medioambiental Beneficios Sociales Amortizacin de Intangibles Total Costo de Servicio Otros Ingresos Otros Ingresos Medioambientales Otros Egresos UTILIDAD OPERATIVA INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencia de Cambio Neto RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA Participacin de Utilidades Impuesto a la Renta Participacin de Utilidades Diferida Reversin Impuesto a la Renta Diferida Reversin UTILIDAD O PRDIDA DEL EJERCICIO
2008 129 127 864,43 20 825 100,54 3 060 264,59 1 878 895,24 154 892 124,80 (2 625 081,68) (197 173,16) (6 748,64) (46 782 497,92) (2 393 386,53) (9 563 297,66) (8 417 539,86) (4 785 987,90) (1 029 349,06) (2 990 883,40) (752 327,18) (3 744 871,37) (668 870,06) (23 861 042,59) (13 215 654,60) (509 210,15) (57 015,48) (121 600 937,24) 9 767 925,03 34 067,94 (2 750 984,52) 40 342 196,01 6 947 251,83 (112 070,01) 2 315 190,33 44 862 187,50 (2 173 165,23) (12 387 041,82) 29 937,18 170 641,91 30 502 559,54
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2008 INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas Energa Producida Centrales Hidrulicas Medioambientales Ventas Netas Energa Producida Centrales Trmicas Medioambientales Ingresos por Venta de Energa Comprada Ingresos por Servicios Complementarios TOTAL INGRESOS MENOS: Costo de Servicio Costo de Generacin Costo de Generacin Medioambiental (51 053 485,58) (62 430 552,55) (113 484 038,13) 41 408 086,67 154 892 124,80 129 127 864,43 20 825 100,54 3 060 264,59 1 878 895,24
UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERACIONALES Gastos de Administracin Gastos de Administracin Medioambientales Gastos de Comercializacin Gastos de Comercializacin Medioambientales Otros Ingresos Otros Ingresos Medioambientales Otros Egresos UTILIDAD OPERATIVA INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencia de Cambio Neto RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA Participacin de Utilidades Impuesto a la Renta Participacin de Utilidades Diferida Reversin Impuesto a la Renta Diferida Reversin UTILIDAD O PRDIDA DEL EJERCICIO
(5 893 858,77) (264 585,39) (1 950 533,56) (7 921,39) 9 767 925,03 34 067,94 (2 750 984,52) 40 342 196,01
44 862 187,50 (2 173 165,23) (12 387 041,82) 29 937,18 170 641,91 30 502 559,54
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INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL CDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE EGASA (Correspondiente al ejercicio 2008)
El Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de EGASA fue aprobado en Sesin de Directorio N 11 del 09 de junio de 2008, establecindose para su cumplimiento estrategias y metas aprobada tambin por el Directorio de EGASA en su Sesin N 12 del 23 de junio del mismo ao. El Cdigo consta de 32 principios, cuyo cumplimiento se evala en los siguientes cuadros, segn los criterios que se mencionan a continuacin: 0 1 2 3 4 : : : : : No se cumpli el principio El cumplimiento del principio depende de circunstancias ajenas a la empresa, contempladas en el documento de estrategias y metas El cumplimiento del principio est previsto para el Ejercicio 2010 en el documento de estrategias y metas El cumplimiento del principio est previsto para el Ejercicio 2009 en el documento de estrategias y metas Se cumpli totalmente el principio
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La administracin del registro de acciones es realizada por el Departamento de Finanzas teniendo en cuenta lo establecido en el Procedimiento de Manejo de Acciones y es auditada externamente con una periodicidad por lo menos anual. El Departamento de Finanzas es responsable tambin frente al Directorio de la integridad e intangibilidad de la informacin sobre la titularidad de las acciones. Mecanismos necesarios para la aplicacin del principio Determinacin del rgano responsable de administrar la matrcula de Acciones. La adopcin de mecanismos de seguridad incorporados en manuales para evitar una manipulacin indebida de la informacin contenida en la matrcula de acciones. Elaboracin de un procedimiento que norme las actividades de registro, custodia y control de las acciones de la empresa. El establecimiento de la obligacin de hacer informes al Directorio sobre el contenido de la matrcula de acciones. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X X X X
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Un Comit de Directores supervisa el cumplimiento de esta poltica, informando las situaciones de distanciamiento de la misma. Mecanismos necesarios para la aplicacin del principio Definicin en el Estatuto de derechos igualitarios para todos los accionistas. La determinacin por parte de la Junta de polticas de tratamiento equitativo a los accionistas. La identificacin de la instancia encargada de la ejecucin de las polticas de tratamiento equitativo a los accionistas Aprobacin por la junta de mecanismos y/o procedimientos para reparacin de accionistas en caso de violacin de sus derechos de propiedad. Establecimiento de un Comit de Directores que supervise el cumplimiento de la poltica para el tratamiento equitativo de accionistas. Cumplimiento 0 1 X X X X X 2 3 4
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Durante la transaccin, el Directorio se mantiene plenamente informado y acta con diligencia. El Directorio, a propuesta de la Gerencia General, aprueba un plan de sucesin hacia los nuevos propietarios, velando porque el normal desempeo de la Empresa no se vea afectado. Mecanismos necesarios para la aplicacin del principio Asignacin al Directorio de la responsabilidad de velar porque las transacciones se realicen en condiciones justas y equitativas para los intervinientes. Definicin e implementacin de un plan de sucesin. Cumplimiento 0 1 X X 2 3 4
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Mecanismos necesarios para la aplicacin del principio Elaboracin y evaluacin regular de los perfiles para la designacin de los cargos gerenciales. Aprobacin por parte del Directorio de los perfiles y procedimiento de designacin de gerentes. Designacin de gerentes por parte del Directorio o un Comit Especial de Nominaciones. Divulgacin de los perfiles de los cargos gerenciales en la pgina web de la Empresa.
Cumplimiento 0 1 2 3 X X X X 4
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La evaluacin se realiza peridicamente, por lo menos una vez al ao, con la participacin de un consultor externo que asegure la objetividad de la misma. Es responsabilidad del Directorio evaluar a la Gerencia; con este propsito, una o algunas sesiones de Directorio son realizadas sin la presencia del gerente general mientras dure la evaluacin. Los informes son dados a conocer a los evaluados para su discusin y correspondiente planteamiento de ajustes para un mejor desempeo, procurando que este tipo de acciones sean constructivas Mecanismos necesarios para la aplicacin del principio Establecimiento de mecanismos de evaluacin por parte de la Junta o el Directorio. Evaluacin anual como mnimo del Directorio, de sus integrantes y de las gerencias, utilizando indicadores objetivos y con asistencia de un facilitador externo. Realizacin de reuniones de directorio sin la presencia del Gerente General. Evaluacin de la Gerencia por parte del Directorio. Difusin de los mecanismos de evaluacin a travs de la pgina web de la Empresa. Entrega de informes a los evaluados para su discusin y planteamiento de ajustes para un mejor desempeo. X X X X X Cumplimiento 0 1 2 3 X 4
Principio 22:
Plan de sucesin
La Empresa cuenta con un plan de sucesin de los niveles gerenciales, aprobado por el Directorio, en el que se privilegia la capacidad y conocimiento del negocio, tomando en consideracin en primera instancia a aquellos funcionarios que han sido dotados de poderes societarios. Una vez al ao, el Directorio revisa el cumplimiento del plan de sucesin. Mecanismos necesarios para la aplicacin del principio Aprobacin por parte del Directorio de un Plan de Sucesin de la administracin o gerencia de manera escrita. Seguimiento y anlisis anual de la aplicacin del plan de sucesin. X Cumplimiento 0 1 2 3 X 4
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Mecanismos necesarios para la aplicacin del principio Definicin por parte de la Gerencia General de los canales y mecanismos para aplicar las polticas de informacin. Asignacin de una instancia para atender los pedidos de informacin. Principio 28: Polticas de manejo de informacin no pblica
Cumplimiento 0 1 2 3 4 X X
El manejo de la informacin no pblica, en el que prevalecen los principios de reserva y cuidado de los intereses de la Empresa. se encuentra contemplado en el Estatuto, Cdigo de tica y Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa, aprobados por el Directorio de EGASA. En tales documentos se establecen sanciones disciplinarias por el uso indebido de la informacin que no es de dominio pblico, las cuales son administradas segn la magnitud de la falta, pudiendo inclusive ser motivo de cese en el cargo si su gravedad as lo amerita. Mecanismos necesarios para la aplicacin del principio Revisin y adecuacin de polticas existentes de manejo de informacin no pblica. Establecimiento de sanciones por el uso indebido de informacin no pblica. Principio 29: Estndares contables de la informacin financiera Los Estados Financieros de la Empresa se preparan siguiendo criterios contenidos en las Normas Internacionales de Informacin Financiera (NIIFs) y Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), y son publicados en la pgina Web de EGASA. Su contenido muestra las principales operaciones, obligaciones y contingencias que presenta la Empresa, as como las operaciones no regulares realizadas y la descripcin de los riesgos financieros y no financieros que pueda enfrentar. La informacin contable est organizada de forma tal que las actividades vinculadas a los objetivos de la Empresa, se separan de las que administra por encargo o delegacin del Estado. Dicha informacin revela tambin las transacciones con otras empresas estatales vinculadas y dems entidades del Estado. Toda la informacin financiera y el procesamiento para obtenerla, est sometida al anlisis y opinin de los auditores independientes. Mecanismos necesarios para la aplicacin del principio Elaboracin de estados financieros siguiendo los estndares contables ms exigentes y publicacin en la pgina Web. Organizacin de la informacin contable separando los resultados de las actividades de la empresa de las que derivan de encargos o Delegaciones. La informacin financiera revela transacciones con otras empresas estatales vinculadas y dems entidades del Estado. Verificacin de la informacin financiera y el procesamiento para obtenerla por los auditores externos en su revisin anual Publicacin de los estados financieros con los resultados de las actividades propias de la Empresa. Publicacin de los estados financieros en los que se separan los resultados de las actividades que se derivan de encargos o delegaciones. X X X X X Cumplimiento 0 1 2 3 4 X Cumplimiento 0 1 2 3 X X 4
Principio 30:
La Empresa a travs de su Directorio y/o Comit de Auditora, propone polticas de auditora que incluyen mecanismos para evaluar permanentemente los procedimientos en la designacin y desempeo de los auditores internos y externos, las cuales son aprobadas por la Junta. Asimismo, formula propuestas de auditora y se encarga de realizarles el seguimiento correspondiente. El Jefe del rgano de Control Institucional presenta por lo menos trimestralmente informes de auditora interna al Directorio. Los auditores externos son designados anualmente por la Contralora General de la Repblica y su labor se mantiene en absoluta independencia en relacin con la Empresa.
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Mecanismos necesarios para la aplicacin del principio Conformacin del Comit de auditora. Elaboracin de propuestas de polticas complementarias de Auditora por el Comit de Auditora o, de no existir ste, por el Directorio. Aprobacin de las propuestas de polticas complementarias de auditora por la Junta General de Accionistas. Presentacin regular de informes de auditora interna al Directorio.
Cumplimiento 0 1 2 3 X X X X 4
Principio 32:
La Empresa propicia la participacin peridica de entidades especializadas que evalen la idoneidad de sus operaciones y de su gestin en trminos que permiten una comparacin de su desempeo con estndares de otras empresas del sector tanto pblicas como privadas. La contratacin de estos servicios es incluida en el presupuesto de la Empresa a requerimiento de la Gerencia General. Mecanismos necesarios para la aplicacin del principio Inclusin peridica dentro del presupuesto de la empresa de la contratacin de servicios de entidades especializadas para que emitan opiniones sobre el desempeo general de la Empresa. Medicin bajo estndares comparables con otras empresas. EVALUACIN FINAL De la evaluacin efectuada, adems de las actividades que ya se encontraban implementadas, se ha cumplido con todos los compromisos contemplados para el Ejercicio 2008, quedando pendientes slo aquellos que en el documento de estrategias y metas estaba prevista su ejecucin en los aos 2009 y 2010, y aquellos cuyas circunstancias estn dependiendo de factores externos, los cuales tambin fueron considerados en esos trminos en el documento de estrategias y metas. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X X
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