4.

10 Planta textil
1 Objetivos y caractersticas generales del proyecto 2.ESTUDIO DE MERCADO 2.1 Situacin actual de la produccin y del mercado 2.2 Materia prima situacin actual y del mercado 3.ESTUDIO TECNICO 3.1 Dimensiones del proyecto 3.2 Localizacin 3.3 Ingeniera del proyecto 4 ESTUDIO FINANCIERO 4.1 Inversiones, ingresos y gastos 4.2 Anexo utilidades

1 Objetivos y caractersticas generales del proyecto

El Proyecto de planta textil tiene por objetivo: satisfacer parte de la demanda nacional de hilazas y en consecuencia sustituir importaciones, aumentar el grado de utilizacin de la capacidad instalada de telares, tanto planos como de punto en el pas, y propiciar el desarrollo industrial de la Regin Noroeste. Debido a la limitada produccin algodonera del pas, el Proyecto exige, para su mejor desarrollo, la puesta en marcha de los proyectos de fomento del cultivo del algodn y planta desmotadora. La magnitud del Proyecto est determinada en 10 000 husos de continua, con posibilidades de extensin futura tanto en el proceso de hilandera como en los de tejedura. La produccin de la planta, trabajando 300 das al ao durante 24 horas ser de 3 025 900 libras, y su consumo anual de algodn ser de 3 212 000 libras. Generar 150 empleos, de los cuales 105 sern de personal especializado, y su implantacin significar inversiones que alcanzan a RD$4 720 460.00, de las cuales se espera financiar un 51% con recursos propios y un 49% con recursos externos. El valor de la produccin anual del Proyecto

asciende a RD$3 743 200.00, con utilidades anuales estimadas en RD$540 980.00.

2- ESTUDIO DE MERCADO 2.1 Situacin actual de la produccin y del mercado

La Repblica Dominicana importa hilazas, telas y productos elaborados a base de algodn. El consumo per capita durante 1970 fue de 3.07 kilos por persona al ao. Para efectos del proyecto se estim un consumo proyectado de 3.5 kilos por persona al ao, de los cuales un 50% correspondera a algodn. el consumo anual, comparado con la produccin nacional estimada sobre la base de los estudios actuales para nuevas instalaciones, sera el que se detalla mas adelante. La participacin en 1976 se incrementa en un 71% debido a los proyectos que se estn analizando en momentos en que se realiza este estudio. Para la planta recomendada, con produccin anual de 1 375 400 kilos, existe un mercado seguro en el pas. Los mercados internacionales no se analizan debido a que la meta de suprimir las importaciones

Consumo algodn Prod. nac. hilaza Participacin

1972 1973 1974 1975 1976

7 533 527 7 755 559 7 984 096 8 212 387 8 461 612

989 799 999 545 999 545 3 141 363 6 897 700

13% 12.8% 12.5% 38.3% 80.4%

Para poder operar normalmente el Proyecto se necesita incrementar la produccin actual del algodn. El dficit de acuerdo con la encuesta elaborada a la industria textil sena de 4 543 quintales en 1974; 83 690 quintales en 1975 y 344 436 quintales en 1976.

Este solo faltante es suficiente para ver la magnitud necesaria en los ensanches de los cultivos, sin tener en cuenta el dficit que existe de acuerdo con el consumo per cpita. 2.2.1 PRODUCCION NACIONAL La produccin nacional de hilazas y de telas, as como la importacin de estos artculos durante los ltimos aos puede observarse en el Cuadro 4-156. Cuadro 4-156 PRODUCCION NACIONAL E IMPORTACION DE HILAZAS Y DE TELAS

Ao Produccin de Importacin de Produccin de Importacin de hilazas (kg/ao) hilazas (kg/ao) telas (m/ao) telas (m/ao) 1967 1968 1969 1970 1971 1972 114 567 84 845 33 201 473 600 749 457 989 799 300 251 303 342 722 304 674 739 723 243 630 244 1 689 178 2 312 814 2 117 857 2 324 751 2 340 832 1 935 973 1 371 010 1 157 918 1 596 590 1 435 245 1 596 326 1 611 271

FUENTE: Anuario Estadstico 1972. 2..2.2 IMPORTACIONES Durante el perodo 1967-1972 el consumo nacional de hilazas ha mostrado un dficit elevado en el suministro de este artculo, y este dficit es ms acentuado si se tiene en cuenta que tambin existe una importacin considerable de telas de algodn. 2.2.3 DEMANDA Y SUS PROYECCIONES Partiendo de los datos publicados en el Anuario Estadstico de Comercio Exterior de 1969 y 1970, los consumos per cpita obtenidos fueron los que muestra el Cuadro 4-157. Cuadro 4-157 CONSUMO PER CAPITA HISTORICO (en kg)

1968

1969

1970

Algodn y sus manufacturas Seda y sus manufacturas

6 471 531 7 766 689 9 676 403 1 118 525 1 487 118 2 081 421 777 700 743 200

Produccin nacional de hilazas 700 000 TOTAL Nmero de habitantes Consumo per cpita kg/ao

8 290 056 10 031 507 12 501 024 3 832 056 3 945 657 4 061 935 2.16 2.54 3.07

Para los aos 1971-1977 se estima un consumo per cpita de 3.5 kilos por ao, similar al de Colombia, que en 1972 fue de 4.10 kilos. Este consumo proyectado, con un incremento del 19% en relacin con 1970 es valido para 1974, en vista de la capacidad instalada del pas y el no cuantificable aumento en las importaciones de las confecciones. De acuerdo con las condiciones climticas de la Repblica Dominicana y las cualidades tcnicas de la fibra de algodn, se puede estimar que del consumo total, un 50% es en productos de algodn y el resto en las dems fibras. En el Cuadro 4-158 puede observarse el consumo total, as como el correspondiente de algodn. Cuadro 4-158 CONSUMO TOTAL Y PROYECCION

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Poblacin 1/ 4 181 640 4 304 873 4 431 748 4 562 341 4 692 793 4 835 207 kg/ao 2/ 14 635 740 15 067 055 15 511 118 15 968 193 16 424 775 16 923 224

kg/algodn 3/ 7 317 870 7 533 527 7 755 559 7 984 096 8 212 387 8 461 612 1/ Poblacin proyectada. 2/ Poblacin x 3.5 kg/persona/ao. 3/ 50% del total, incluye hilazas, telas y confecciones. 2.2.4 PARTICIPACION DE LA PRODUCCION NACIONAL EN EL MERCADO

La participacin de la produccin nacional en el mercado de hilazas de algodn se calcul de acuerdo con la relacin existente entre el consumo total de algodn por ao y la produccin nacional esperada. En el Cuadro 4-159 se presenta dicha participacin. Cuadro 4-159 PARTICIPACION EN EL MERCADO (en kg)

Consumo per capita

7 533 527

7 755 559

7 984 096

8 212 387 3 141 363 38.3

8 461 612 6 807 700 80.4

8 715 460 6 807 700 78.1

Produccin nacional de 989 799 999 545 999 545 hilaza Participacin % 13.1 12.8 12.5

Para 1975 estaban previstas las operaciones de una hilandera de 13 000 husos tradicionales, de propiedad privada. En 1976, la capacidad instalada aumentar en otros 40 000 husos debido a las operaciones de tres proyectos: M. Gonzlez, 15 000 husos. Alineo, 20 000 husos, e Industria textil, 5 000 husos. Bajo el supuesto de que todos tos proyectos se ejecutarn y de que exista el algodn nacional, el dficit sera de 1 907 760 kilos en 1977, de tos cuales 1 375 400 podran ser abastecidos por el presente proyecto. En conclusin, y de acuerdo con la anterior informacin, puede deducirse la existencia de un mercado nacional de hilazas, suficiente para el proyecto.

2.2- Materia prima

2.2.1 SITUACION ACTUAL El cultivo del algodn en el pas es controlado por el Consorcio Algodonero Dominicano, el cual fue creado en 1957. La explotacin actual de fibra abastece parte del mercado nacional, y es necesario importar materia prima en forma de hilaza. Hay dos zonas definidas de cultivo: la regin de La Isabela, con una superficie apta de 81 000 tareas de las cuales slo es posible trabajar unas 20 000, y la regin de Enriquillo-Oviedo, con una extensin de 100 000 tareas, todas aptas para el cultivo del algodn. El cultivo y desmote del algodn corresponde en un 100% al Consorcio Algodonero Dominicano. Los rendimientos de los cultivos son aceptables. En las etapas de cultivo y en su beneficio permite la utilizacin de gran cantidad de mano de obra, lo que contribuye a solucionar problemas de desempleo.

En el Cuadro 4-160 se muestra la superficie sembrada y la produccin de algodn, as como el rendimiento por tarea del algodn en rama y en pacas, y en el Cuadro 4-161 se dan las ventas de algodn oro. Cuadro 4-160 SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCION DE ALGODON

Ao Area PRODUCCION sembrada

Rendimiento/ta Algodn en pacas

Algodn en Algodn en Semilla de Algodn rama (qq) pacas (qq) algodn en rama (qq) 1969 30 000 1970 46 000 1971 41 088 1972 41 777 1973 42 000 1 875 68 073 25 025 37 129 2.27

0.83

2 875 59 406

20 342

28 675

1.29

0.44

2 568 72 145

25 565

39 680

1.76

0.65

2 611 70 588

25 033

38 823

1.69

0.60

2 625 67 669

21 269

37 218

1.61

0.51

Cuadro 4-161 VENTA DE ALGODON ORO

1969

1970

1971

1972

1973

Nacional Exportacin

531 493 692 999 571 046 785 954 794 948 27 500 144 952 117 746

Totales Precio promedio por libra Precio internacional

531 493 720 499 715 998 903 700 794 948 0.21 0.35 0.27 0.34 0.36 0.37 0.37 0.64

2.2.2 SITUACION FUTURA Para la determinacin de la situacin futura en el suministro del algodn se tuvieron en cuenta los proyectos actuales del Consorcio Algodonero contemplados dentro de los programas de desarrollo de la Lnea Noroeste. Dentro de los programas a corto plazo se encuentra el de aumentar las siembras en las zonas de Enriquillo y La Isabela. En este ultimo lugar slo sera posible extender la superficie sembrando en 1976, ao en que vence un contrato de arriendo a un particular, que ocupa 3 000 tareas. Para el periodo 1974-75 se tiene programado sembrar por administracin 45 000 tareas en Enriquillo, y promover la siembra de otras 15 000 por parte de los actuales ocupantes de las tierras del CAD. La produccin esperada seria de 142 440 quintales, distribuida as: Enriquillo, 60 000 tareas a 1.80 qq por tarea: 108 000 qq La Isabela 16 400 tareas a 2.10.qq por tarea: 34 440 qq En cuanto al Proyecto de fomento algodonero de la Lnea Noroeste, de la informacin preliminar se puede desprender una demanda de algodn de acuerdo con la capacidad instalada de las industrias, la que arrojara lo siguiente: 1974: 25 225 qq de algodn oro (76 000 qq algodn en rama) 1975: 79 146 qq de algodn oro (226 130 qq algodn en rama) 1976: 170 406 qq de algodn oro (486 876 qq algodn en rama) Como puede observarse, el incremento en el cultivo del algodn tendr que ser desarrollado en forma acelerada. El dficit de algodn para los prximos aos puede observarse en el Cuadro 4162, del cual se deduce la magnitud del mismo y la necesidad de incrementar el cultivo.

Cuadro 4-162 DEFICIT DE ALGODON EN RAMA (en qq)

Ao Demanda Oferta actual Dficit futuro 1974 76 061 4 543 158 612 419 358 4 543 83 690 344 436

1975 226 130 1976 486 876

La oferta mundial de algodn para los prximos aos no presenta la posibilidad de un dficit, aunque si la pueden afectar las sequas y la dedicacin de las tierras a cultivos de alimentos.

3- ESTUDIO TECNICO 3.1 Dimensiones del proyecto (TAMAO)

La determinacin del tamao del Proyecto se hizo con base en el anlisis de la capacidad instalada, considerando su produccin actual as como su capacidad de produccin a plena carga. Adems se efectu un anlisis de las principales limitaciones que pueden afectar el tamao de la planta. 3.1.1 CAPACIDAD INSTALADA La determinacin de la capacidad instalada se efectu mediante un censo de las industrias textiles elaborado en el mes de agosto de 1974. En el Cuadro 4-163 puede observarse la capacidad instalada en hilanderas. Es necesario destacar que el grado de modernizacin de la maquinaria es muy bajo. La industria de sacos y tejidos, que tiene actualmente 22 296 husos est estructurando planes de modernizacin para los prximos aos. Cuadro 4-163 CAPACIDAD INSTALADA-HILANDERIAS

Nmero de 1969 husos

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Nmero 28 736 28 736 28 736 29 032 29 032 29 032 42 032 72 032 total de husos Produccin 1 711 actual de 1 635 1 821 2 328 2 199 2 199 6 911 14 977

hilaza (miles de lbs) Produccin 6 618 de hilaza a plena capacidad (miles de lbs) 6 618 6 618 6 686 6 686 6 686 10 975 18 808

Porcentaje 25.85% 24.70% 27.51% 34.80% 32.89% 32.89% 62.97% 79.63% utilizacin en algodn Telares Nmero total de mquinas a. Telares 774 planos b. 97 Mquinas circulares Cantidad 2 983 hilaza algodn consumida (miles de lbs) Produccin 1 711 nacional de hilaza (miles de lbs) Importacin 1 272 (miles de lbs) 794 819 834 884 944 1 098 1 638 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

98

103

113

132

179

207

207

2 849

3 121

3 662

3 682

4 163

8 331

14 873

1 635

1 821

2 328

2 199

2 199

6 911

14 977

1 214

1 300

1 334

1 483

1 964

1 420

FUENTE: Censo Industrial Textil, agosto 1974.

El proceso final de acabados de las telas tiene un porcentaje de utilizacin de aproximadamente un 30%. Tambin en este proceso es notoria la poca integracin que existe entre los textileros: el mercado de ventas de servicios de acabado de telas an no ha sido explotado debido al celo que guardan entre si todos los empresarios. Un total de cinco plantas tienen proceso de acabado ms o menos completos. 3-1.2 LIMITACIONES DEL PROYECTO Las principales limitaciones del proyecto son el suministro de materia prima y la escasez de mano de obra calificada. Debido al dficit actual en la produccin de algodn, es necesario incrementar el cultivo para lograr primero la utilizacin del 100% de la capacidad instalada y segundo, abastecer la demanda de este proyecto y de otros que empezarn la produccin a partir de 1975 y 1976. Eventualmente, y ante posible crisis en la produccin, puede recurrirse a la importacin de algodn oro, pero con costos mayores. Es necesario adems intensificar programas para lograr una buena calidad de algodn y uniformidad en las dos cosechas. La escasez de mano de obra calificada es evidente. La Regin Noroeste no tiene ninguna experiencia industrial; por lo tanto, carece de mano de obra calificada. Los programas de entrenamiento y seleccin del personal deben ser muy rigurosos. Se requiere una buena asistencia tcnica no slo para la puesta en marcha sino para la operacin de la planta. Las eficiencias planeadas y el grado de calidad de la hilaza son factores definitivos para lograr la rentabilidad del proyecto. 3.1.3 ALTERNATIVAS DE TAMAO El proceso textil est compuesto por tres etapas fundamentales, que son: Hilandera, tejedura y acabado de las telas. Cada una de ellas puede ser independiente, razn por la cual una planta puede desarrollarse fcilmente por etapas. Para el presente estudio se utilizara slo la primera, con base en el dficit de hilazas que existe en el mercado. La siguiente etapa, o sea la tejedura, podra desarrollarse como complemento del presente proyecto, y en cuanto a la tercera, que es la de acabado de las telas, se recomienda lograr la utilizacin de la capacidad instalada. El tamao recomendado por los fabricantes de maquinaria es de 20 000 husos 1/, pero se puede operar una planta de hasta 10 000 husos con buenos resultados tcnicos y econmicos, razn por la cual se recomienda est tamao en el presente proyecto. 1/ Unidad que determina el tamao de una hilandera.

3.2- Localizacin
La ciudad de Montecristi, seleccionada para ubicar la planta, es la capital de la provincia del mismo nombre, baada por el no Yaque del Norte. Sus

coordenadas corresponden a la latitud N1952" y longitud 7139"; su elevacin sobre el nivel del mar es de 15 metros. 3.2.1 FACTORES DIRECTOS DE LOCALIZACION Uno de los recursos bsicos para cualquier desarrollo industrial y especialmente textil, es el adecuado abastecimiento de agua. La nica fuente de que dispone la ciudad, tanto para el consumo como para el desalojo final de las aguas residuales la constituye el ro Yaque del Norte, que tiene en Montecristi un caudal mnimo de 13 m3/s. En un futuro se ver disminuido considerablemente al incrementar la construccin de canales de riego con sus aguas. Sin embargo, es de prever que no afectar mayormente a la ciudad. En la actualidad se est terminando la construccin del acueducto de la ciudad con una capacidad de 70 l/s, segn datos de INAPA, previstos para los prximos 20 aos. El nmero de suscriptores es de 1 080 residencias y locales comerciales. El costo del agua, en la ciudad de Montecristi, se determina por el nmero de plumas (llaves), existentes en cada residencia, y con un valor de RD$0.50 por mes/pluma. Para efectos del consumo de agua industrial de la planta, se consideraron las tarifas existentes en la ciudad de Santo Domingo, las cuales se determinan por contadores. El Proyecto podr abastecerse del acueducto municipal porque su consumo no es muy alto, y adems porque existe capacidad sobrante en la planta de tratamiento en construccin. La ciudad dispone de un sistema parcial de alcantarillados, los cuales desaguan al ro Yaque del Norte. La energa en el municipio de Montecristi est proporcionada por el sistema nacional, que est basado en energa termo elctrica (89en 1969 en su mayor parte). La continuidad en el servicio es deficiente, razn por la cual es indispensable contar con una planta adicional de energa. Las lneas que llegan son una de 34.5 kv y otra de 12.5 kv. La demanda de energa industrial en la zona es muy poca debido a la escasa industrializacin. Las tarifas sern reajustadas de acuerdo con los precios de los combustibles en el mercado mundial. En cuanto a telecomunicaciones, el casco urbano se encuentra ligado al servicio nacional de telfono, correo y tlex. El transporte es un servicio bsico para cualquier industria, y en especial para aquellas que en razn de su actividad se ven precisadas a mover grandes cantidades de carga, ya sea para el acopio de sus materias primas o para la distribucin de sus productos terminados a los centros de consumo. El principal medio de transporte de Montecristi lo constituye el terrestre, que cuenta con vas en buen estado que la comunican con el resto del sistema vial nacional. Las tarifas existentes son: de Montecristi a Santiago, RD$0.50 el quintal, y de Montecristi a Santo Domingo, RD$0.80.

Montecristi dispone tambin de un pequeo aeropuerto para aviones livianos. Cerca se encuentran tos puertos de Puerto Plata y Pepillo Salcedo, que le serviran en el caso de exportacin de productos o importacin de materias primas. En la zona existe una disponibilidad de terrenos aptos para desarrollos industriales limitados. Esto se debe a las condiciones siguientes: fcil abastecimiento de agua; facilidad de dilucin de aguas residuales; y proximidad al servicio de energa, al casco urbano y a una va importante. El rea ms indicada est en la salida hacia Dajabn y prximo al ro Yaque del Norte. Los terrenos adyacentes al ro Yaque del Norte son los que renen las condiciones bsicas para el desarrollo industrial. 3.2.2 FACTORES INDIRECTOS DE LOCALIZACION Teniendo en cuenta la evidente repercusin que tiene la implantacin de una industria sobre el medio ambiente que la rodea y viceversa, se consider de gran importancia estudiar algunos aspectos sociales. Estos factores se relacionan con la demografa, la educacin, la salud y el desarrollo industrial de la zona. Segn los censos de 1960 y 1970, la poblacin urbana alcanz a 6 140 y 8 252 habitantes, respectivamente. En ese mismo perodo, la tasa de crecimiento en el sector urbano fue de 3.2. La poblacin esperada para 1980 ser de 17 411 habitantes segn proyecciones de la Oficina de Estadstica. En el Cuadro 4-164 aparece la poblacin de Montecristi por ao. Cuadro 4-164 PROYECCION DE LA POBLACION DE MONTECRISTI

Ao Poblacin 1974 16 199 1975 16 408 1976 16 614 1977 16 819 1978 17 019 1979 17 217

1980 17 411

3.3 Ingeniera del proyecto

3.3.1 PROCESO INDUSTRIAL El producto industrial del Proyecto para efectos del presente estudio lo constituye la hilaza cardada, que es la que mayor demanda tiene en el mercado y que se puede considerar como promedio para los efectos de los clculos. Adems, la maquinaria puede producir otros tipos de hilaza. El proceso industrial es el hilado de algodn, basado en el sistema empleado tradicionalmente para el hilado de fibras cortas y medias hasta de 40 mm de largo en promedio. El proceso de fabricacin de hilos cardados consta de las etapas de apertura y limpieza, cardado, manuares, mecheras, continuas, enconadoras, empaque. En la fase de apertura y limpieza, el algodn es mezclado en forma homognea, tratando un nmero determinado de pacas con las cuates se van alimentando gradualmente las mquinas llamadas abridoras. Estas, adems de mezclar, limpian y abren el algodn, el cual, posteriormente, se lleva a las cardas por conductos neumticos. En el proceso de cardado que se efecta en las maquinas llamadas cardas es donde se inicia la paralelizacin de las fibras; ste es uno de los primeros pasos en la manufactura del hilo. En las mquinas subsiguientes, que son los manuares, se efecta una mejor paralelizacin de fibra y se obtiene una mejor mezcla para lograr una mayor uniformidad. En el siguiente proceso existe la diferencia en la manufactura de hilos peinados; aqu la cinta que viene de los manuares es sometida al proceso de peinado y luego se vuelve a pasar por manuares con el fin de homogeneizar y realzar la regularidad. En la produccin de hilos cardados, la cinta del proceso inicial de los manuares va directamente al proceso llamado mecheras, que consiste en adelgazar la cinta de los manuares hasta un producto llamado "pbilo". En el proceso de hilado propiamente dicho se efecta la fase final de la manufactura del hilo en las continuas, que se alimentan del pbilo procedente de las mecheras y en ellas se obtienen los calibres deseados en los hilos. Una vez que el hilo est manufacturado y envuelto en bobinas, stas se llevan a las mquinas llamadas enconadoras donde el hilo se enrolla en conos de cartn en paquetes de 1 1/2 kilos de peso promedio, eliminando simultneamente las partes gruesas y delgadas del hilo.

Una vez que est listo el cono se lo lleva a la seccin de empaque, se envuelve en polietileno y se empaca en cajas de cartn. En cada etapa del proceso se presenta una serie de desperdicios que, segn el caso, se pueden volver a procesar, aunque otros no tienen ninguna utilidad dentro del proceso de hilado. Los desperdicios reprocesables son los de las mecheras, manuares, reunidoras, peinadoras (parcialmente) y de las cardas (parcialmente). Los desperdicios no aprovechables y que se deben vender son los de las abridoras, cardas (parcialmente), peinadoras (parcialmente), continuas (parcialmente) y los de las enconadoras. 3.3.2 CALCULO DE LA PRODUCCION Las alternativas de la planta proyectada estn planeadas para trabajar 300 das al ao en tres turnos de 8 horas por da, seis das a la semana. El clculo de produccin para cada uno de los procesos es el siguiente: Apertura 15.8 onzas/yda.; 490.82 lb/mquina/hora al 70% de eficiencia. Cardado 60 granos/yda.; 46.10 lb/hora/mquina al 90%. Manuares de primer pase 70 granos/yda.; 237.00 lb/hora/mquina 2 enteras al 75% de eficiencia. Manuares de segundo pase 70 granos/yda.; 237.00 lb/hora/mquina 2 enteras al 75% de eficiencia. Mecheras Ttulo 1.00 1.039 lb/huso/hora al 72% eficiencia. Continuas Ttulo 20% 0.0431 lb/hora al 80% eficiencia. Enconadoras Ttulo 20% 1.280 lb/huso hora al 60% eficiencia. La produccin por ao de la planta proyectada es de 3 025 900 libras.

La eficiencia promedio de la planta ser de un 80%. De acuerdo con la capacitacin del personal y calidad del algodn puede llegarse a eficiencias del 90%. Para efectos del presente proyecto se considera la eficiencia del 80% como constante durante todos los aos de evaluacin del proyecto. 3.3.3 MAQUINARIA Y EQUIPO AUXILIAR Las necesidades de maquinaria de la planta son: - Abridoras y enrolladoras: 1 lnea - Cardas: 10 mquinas - Manuares (1er y 2do. pase): 4 mquinas - Mecheras: 419 husos o 5 mquinas - Enconadoras: 330 husos o 4 mquinas El equipo auxiliar para la planta se discrimina en el Cuadro 4-165. El equipo de refrigeracin resulta uno de los elementos ms importantes en la planta textil, ya que es necesario controlar la temperatura dentro de los salones, as como la humedad. En la zona son muy frecuentes las interrupciones en el servicio de energa, razn por la cual se recomienda la compra de un equipo generador con una capacidad de 500 kw.

Cuadro 4-165 EQUIPO AUXILIAR PARA LA PLANTA

Item Laboratorio calidad Equipo refrigeracin Planta elctrica Compresor Subestacin Bobina hiladora o continuas

Unidades 1 1 1 1 1 75 000

"Roll Pickers" Carretes para mecheras Tarros de libra

2 20 000 800

Carros para saca mecheras y continuas 50 Equipo de taller "Pick Up" 1 2

3.3.4 CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y OTROS INSUMOS El algodn a procesar en la planta debe ser Base Strict Low Middling, de 1 1/16 pulgadas, denominado en el mercado de la Repblica Dominicana con el nombre de OSA. El algodn necesario en pacas es de 3 435 500, del cual es preciso descontar los desperdicios ocurridos durante el proceso y que son reprocesables, equivalentes a un 6.5% del consumo total. El algodn reprocesable alcanza a 223 300 libras, y el consumo neto de algodn al ao a 3 212 200 libras. El resto del desperdicio de algodn puede ser utilizado en otras industrias y se vende como un subproducto. Otros insumos que utiliza la planta son la energa elctrica, el agua potable y la fuerza de trabajo. Con respecto a energa elctrica, la planta tiene un consumo de 500 kw que incluyen la fuerza motriz y el alumbrado. Este servicio ser suministrado por la Corporacin Dominicana de Electricidad, pero se recomienda la compra de una planta de emergencia debido a las discontinuidades en el servicio. El consumo de agua es de 5 m 3/huso/ao. El servici ser obtenido de la planta de tratamiento de Montecristi, pero se recomienda construir un tanque para el consumo de dos das por eventuales fallas en el servicio y como seguridad en casos de incendio. El proyecto genera empleo para 150 personas, as distribuidas: personal especializado, 105; personal no especializado, 30, y personal de administracin y ventas, 15. Este personal es uno de los limitantes de la planta, ya que es necesario establecer programas de capacitacin mnimos de un ao antes de iniciar la operacin de la misma. Dentro del personal de administracin y ventas se encuentra el personal tcnico, del cual es necesario contratar dos tcnicos extranjeros por lo menos por dos aos para poner en marcha la planta y para entrenamiento del personal. 3.3.5 EDIFICIOS Y TERRENOS

El rea de edificios a construir es de 4 500 m 2 distribuidos as: rea de produccin, 3 600 m2; rea de administracin, 300 m 2, y rea de bodegas y talleres, 600 m2. El rea de produccin debe tener muy buenas especificaciones debido a la limpieza que se requiere en los salones. Adems debe tener refrigeracin y control de la humedad, ya que stos son factores determinantes de la calidad y niveles de produccin a alcanzarse. El rea de terrenos que es necesario adquirir es de aproximadamente 20 000 m2; esta superficie es suficiente para el proyecto actual, y adems le permitira en un futuro hacer ensanches hasta llegar a ser una planta integrada. 3.3.6 DESARROLLO DEL PROYECTO El tiempo estimado para el desarrollo del Proyecto es de 24 meses a partir de su aprobacin. el punto limitante es la entrega de maquinaria, la que en el mejor de los casos es de 18 meses (ver Cuadro 4-166). Cuadro 4-166 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

TRIMESTRE

123456789

Compra terreno

Adecuacin terrenos

Construccin edificios

x x

Pedido maquinaria y equipo auxiliar

Montaje maquinaria

x x

Entrenamiento personal

x x x x x

Perodo de pruebas

x x

Iniciacin produccin plena capacidad

4- ESTUDIO FINANCIERO 4.1 Ingresos y gastos

En este epgrafe se analizan los ingresos y egresos de la empresa en el desarrollo de sus actividades. El tiempo considerado en el proyecto es de diez aos y dos aos de puesta en marcha. La capacidad de la planta se considera al 100% desde el primer ao de operacin, con una eficiencia constante del 80%. 4.2 INGRESOS La produccin anual de hilaza ser de 3 025 900 libras. El subproducto resultante es el algodn de desperdicio, que equivale a un 6% del consumo anual de algodn oro, o sea, 206 200 lb/ao. El precio de venta de la hilaza guarda una relacin directa con el precio del algodn equivalente a dos veces. Para el proyecto se utiliza un precio de algodn de RD$0.61, o sea que la libra de hilaza tendr un valor de RD$1.22. El valor de venta del subproducto se estima en un 40% del valor del algodn oro, o sea que el precio de venta ser de RD$0.25. Al relacionar el programa de produccin con tos precios de venta, se obtienen los siguientes ingresos: por venta hilaza = RD$3 691 600; por venta del subproducto = RD$51 600. En consecuencia, los ingresos por ao sern de RD$3 743 200. 4.3 COSTOS DE FABRICACION Los costos de fabricacin estn formados por los siguientes rubros: i. Materia prima El consumo total de algodn por ao es de 3 212200 libras. Este consumo es neto, pues ya fueron descontados los desperdicios reprocesables, equivalentes al 6.5% del total. El precio de venta del algodn ha tenido variaciones muy grandes durante los ltimos aos. Se utilizar de base para el proyecto, que ser de RD$0.61, equivalente al algodn Base Strict Low Middling. El costo anual, en

consecuencia, ser de RD$1 959 400.00, que es el precio fijado por la Corporacin Algodonera a partir del 1 de enero de 1974. ii. Mano de obra El total de personas especializadas en la planta es de 105. 2 / El salario promedio ser de RD$6.00 por da. En consecuencia, el costo de la mano de obra especializada por ao sera: 2/ Incluye el personal supernumerario y reemplazo de vacaciones. 105 operarios x RD$6/por da x 288 das/ao = RD$181 500 3/. 3/ No incluye 52 das dominicales, 15 das de vacaciones y 10 festivos. El pago de las prestaciones sociales est formado por:

-Seguro Social

7.5% del salario

-Preaviso, cesantas 15 das/ao o sea 4.1% -Bonificaciones -Vacaciones -Dominicales -Regala pascual -Festivos 30 das/ao o sea 8.2% 15 das/ao o sea 4.1% 52 das/ao o sea 14.3% 30 das/ao o sea 8.2% 10 das/ao o sea 2.6%

En resumen, el porcentaje de prestaciones sociales es de 49%.

-Salario

: RD$211 800.00

-Prestaciones sociales : RD$103 800.00 iii. Consumos El consumo anual de repuestos por huso se puede estimar en RD$1.00 teniendo en cuenta que es maquinaria nueva. En consecuencia, el costo es de RD$10 000 anuales.

El consumo de energa de la planta, en fuerza motriz y en iluminacin es de 500 kw con un porcentaje de utilizacin del 70%. El costo por kw-hora se estima en RD$0.63. En consecuencia, el costo anual ser de RD$165 600.00. El consumo de agua de la planta est formado principalmente por la necesidad de refrigeracin de sta y por el consumo humano y el aseo. El consumo por huso puede estimarse en 5 m3 por ao, al precio unitario de RD$0.06. En consecuencia, el valor del agua por ao ser de RD$3 000.00. iv. Otros servicios Dentro de este rubro se considera el telfono, tlex, correos y otros gastos menores. Su valor se estim por ao en RD$3 000.00. El valor del combustible necesario para operar la planta de energa se estim en el valor kw/hora, similar al que cobra la Empresa de Energa. El resto de combustibles y lubricantes son los que requieren las maquinas y vehculos de la empresa. Su valor anual se estim en RD$4 000.00. v. Seguros El rubro seguros se consider necesario para cubrir la planta contra riesgos de incendios y otros siniestros similares. El valor es equivalente al tres por mil sobre el valor de los activos fijos, o sea que en esto estn involucrados el edificio, la maquinaria y el equipo auxiliar. Su valor anual ser de RD$8 500.00 (RD$2 842 360.00 valor de los activos fijos por tres por mil valor seguro). vi. Depreciacin El monto de la depreciacin anual es la cantidad de RD$161 530.00; su discriminacin puede verse en el Cuadro 4-167. Cuadro 4-4 DEPRECIACION ANUAL

Concepto Edificio Maquinaria

Inversin Aos a depreciar Depreciacin anual 297 000 20 14 850 106 400 39 400 880 161 530

2 127 800 20 10 5

Equipo auxiliar y servicios 393 400 Muebles Total 4 400

vii. Amortizaciones El monto de los activos amortizables, que es el costo de entrenamiento del personal, gastos financieros durante el montaje, as como los estudios preliminares hay que amortizarlo a 5 aos. En consecuencia, el costo anual es de RD$112 200.00. En el Cuadro 4-168 puede observarse el resumen de los costos de fabricacin para un ao. Cuadro 4-5 COSTOS DE FABRICACION

Item Materia prima algodn

RD$ 1 959 400

Mano de obra (incluye prestaciones sociales) 315 600 Repuestos Energa Agua Otros servicios Combustibles y lubricantes Seguros Depreciacin Amortizaciones Total costos de fabricacin 10 000 165 600 3 000 3 000 4 000 8 500 161 530 112 200 2 742 830

4.6 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Los principales rubros del presupuesto de gastos de administracin y ventas se discriminan a continuacin: i. Mano de obra El personal de administracin y ventas lo componen 15 funcionarios, para los cuales se estim un salario de RD$20.00 por da, o sea un costo anual de

RD$86 400.00. El porcentaje de prestaciones sociales es de 49%, o sea que el costo anual total de la mano de obra alcanza a RD$128 700.00. ii. Utensilios de aseo y oficina Por este concepto se estim un costo anual de RD$4 000.00. iii. Materiales de empaque El producto ser entregado en conos de cartn de 1 1/2 kilos en promedio, y empacados para el consumidor final en cajas de cartn con un promedio de 20 conos cada uno. El consumo anual de conos es de 3 025 900 lb/ao produccin=917 mil conos. El precio de cada cono es de RD$0.05, o sea que el valor de los conos, considerando un desperdicio del 10% es de RD$50 400.00. El consumo anual de cajas es de 917 000 conos/ao, igual a 45 850 cajas/ao, lo que da 20 conos por caja. El costo por caja de cartn es de RD$2.00, o sea que el valor de las cajas, considerando un desperdici del 5% es de RD$96 300.00. En consecuencia, el costo anual de empaque es de RD$146 700.00. iv. Transporte El costo del transporte est formado por la materia prima y la entrega del producto final. Su costo anual es de RD$31 100.00, discriminado as: - Costo de transporte de materia prima La materia prima hay que llevarla de la desmotadora a la planta. Para efectos del proyecto se estima que estar localizado en un punto intermedio entre Santiago y Montecristi y que la tarifa ser de RD$0.20 por quintal. El volumen o transporte ser de 3 435 500 lb/ao, o sea que el costo anual es de RD$6 900.00. - Costo del producto terminado Los mercados de hilaza estn en Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macors. Para el clculo del costo se tom como base el costo a Santo Domingo, que tiene una tarifa de RD$80.00 por quintal. El volumen de hilaza, segn los clculos de producccin, ser de 3 025 900 lb/ao, o sea que el costo anual ser de RD$24 200.00. v. Publicidad La planta necesita realizar alguna publicidad y planes de penetracin en el mercado, razn por la cual se destina para este fin la suma de RD$10 000.00 por ao.

En el Cuadro 4-169 se presenta el resumen del presupuesto de gastos de administracin y ventas. Cuadro 4-169 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA

Item Mano de obra (incluye prestaciones) Utensilios de aseo y oficina Materiales de empaque Costo transporte Publicidad

RD$ 128 700 4 000 146 700 31 100 10 000

Total gastos de administracin y ventas 320 500 4.7 GASTOS FINANCIEROS El monto de los gastos financieros fue calculado hasta el ao dcimo de operacin. El detalle de dichos gastos puede observarse a continuacin (ver Cuadro 4-170). Cuadro 4-8 GASTOS FINANCIEROS

Ao de operacin RD$ 1 2 138 890 138 890

ANEXOS DE CUADROS Cuadro 4-150 INGRESOS, COSTOS Y UTILIDADES DE LA PLANTA (Miles de RD$)

Concepto

Aos

Ventas algodn 1/ 430.68 1 292.05 2 153.42 3 445.08 Ventas semillas Total ingresos Costos totales Utilidad bruta Impuestos Utilidad neta 47.17 141.52 235.87 377.39

477.85 1 433.57 2 389.29 3 822.47 468.48 1 246.01 2 030.20 3 178.79 9.37 1.07 8.30 187.56 61.42 126.14 359.09 126.60 232.49 643.68 234.75 408.93

1/ Precio de $49.30/qq.

Cuadro 4-151 UTILIDADES DEL PROYECTO INTEGRADO (En miles de RD$)

Concepto

Aos 1 2 3 4

Ingresos fincas 510.12 1 530.36 2 550.60 4 080.96 Ingresos planta 477.85 1 433.57 2 389.29 3 822.47 Total ingresos 987.97 2 963.93 4 939.89 7 903.43

Costos totales 912.16 2 577.06 4 248.61 6 728.25 Utilidad bruta Impuestos Utilidad neta 75.81 386.87 15.64 105.13 60.17 281.74 691.28 199.45 491.83 1 175.18 351.32 823.86