Activo

Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales.
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes. (Neto)
Inventarios.
Otros activos Circulantes.
Total Activo Circulante
No Circulante
Cuentas por Cobrar.
Propiedes, Planta y Equipo. (Neto)
Propiedades de inversion.
Activos Intangibles y Cargos Diferidos.
Inversiones en Acciones en Subsidiarias
Otros Activos
Total Activo No Circulante
Total Activo
Total de porcientos integrales

Activo
Circulante
No Cirulante

Porcientos integrales de Activos

No Cirulante
61%

61%

Pasivo
Circulante
Proveedores
Otros Pasivos Circulantes
Total Pasivo Circulante
No Circulantes
Deuda a Largo Plazo
Pasivos por Impuestos Diferidos
Otros Pasivos
Total Pasivo No Circulante
Capital Contable
Capital Contable de la Participacion Controladora
Capital Contable de la Participacion no Controladora
Total Capital Contable
Total Pasivo y Capital
Total de porcientos integrales

Pasivo
Circulante
No Circulante
Capital

Porcientos integrales de Pas

Porcientos integrales de Pasi

Capital 2012

Capital
58%

LIVERPOOL
Balance de 2012 y 2011

2012
$
$
$
$

2,910,000.00
17,562,000.00
10,558,000.00
2,507,000.00

33,537,000.00

$
$
$
$
$
$

6,562,000.00
26,491,000.00
12,360,000.00
1,504,000.00
4,007,000.00
650,000.00

51,574,000.00

Porcientos integrales

$
85,111,000.00
l de porcientos integrales

Porcientos Integrles
39.40%
60.60%
100.00%

s integrales de Activos 2012

3.42%
20.63%
12.40%
2.95%

2011
$
$
$
$

2,566,000.00
15,990,000.00
10,109,000.00
1,958,000.00

39.40% $

30,623,000.00

$
$
$
$
$
$

4,927,000.00
22,319,000.00
10,103,000.00
927,000.00
3,569,000.00
555,000.00

60.60% $

42,400,000.00

73,023,000.00

7.71%
31.13%
14.52%
1.77%
4.71%
0.76%

100%

Activo
Circulante
No Cirulante

Porcientos integrales de Activos 2

Circulante
39%
No Cirulante
58%

58%

2012
$
$

10,288,000.00
7,428,000.00

17,716,000.00

$
$
$

12,921,000.00
4,202,000.00
741,000.00

17,864,000.00

$
$

49,528,000.00
3,000.00

49,531,000.00

Porcientos integrales

$
85,111,000.00
l de porcientos integrales

Porcientos Integrales
20.82%
20.99%
58.20%
100.00%

ntos integrales de Pasivos y

12.09%
8.73%

2011
$
$

9,584,000.00
7,014,000.00

20.82% $

16,598,000.00

$
$
$

8,921,000.00
3,621,000.00
623,000.00

20.99% $

13,165,000.00

$
$

43,259,000.00
1,000.00

58.20% $

43,260,000.00

73,023,000.00

15.18%
4.94%
0.87%

58.19%
0.00%

100%

Pasivo
Circulante
No Circulante
Capital

Porcientos integrales de Pasivo

ntos integrales de Pasivos y

Capital 2012

Porcientos integrales de Pasivo

Capital 2011

Circulante
21%

No Circulante
21%

Capital
59%

LIVERPOOL
alance de 2012 y 2011

Porcientos integrales
3.51%
21.90%
13.84%
2.68%

$
$
$
$

344,000.00
1,572,000.00
449,000.00
549,000.00

41.94% $

2,914,000.00

$
$
$
$
$
$

1,635,000.00
4,172,000.00
2,257,000.00
577,000.00
438,000.00
95,000.00

58.06% $

9,174,000.00

12,088,000.00

6.75%
30.56%
13.84%
1.27%
4.89%
0.76%

100.00%

Porcientos Integrles
41.94%
58.06%
100.00%

ientos integrales de Activos 2011

No Cirulante

Variaciones

Circulante
42%

Porcientos integrales

Variaciones

13.12%
9.61%

$
$

704,000.00
414,000.00

22.73% $

1,118,000.00

$
$
$

4,000,000.00
581,000.00
118,000.00

18.03% $

4,699,000.00

$
$

6,269,000.00
2,000.00

59.24% $

6,271,000.00

12,088,000.00

12.22%
4.96%
0.85%

59.24%
0.00%

100.00%

Porcientos Integrales
22.73%
18.03%
59.24%
100.00%

rcientos integrales de Pasivo y

rcientos integrales de Pasivo y

Capital 2011
Circulante
23%

Capital
59%

No Circulante
18%

Crecimiento
13.41%
9.83%
4.44%
28.04%
9.52%

33.18%
18.69%
22.34%
62.24%
12.27%
17.12%
21.64%
16.55%

Crecimiento
7.35%
5.90%
6.74%

44.84%
16.05%
18.94%
35.69%

14.49%
200.00%
14.50%
16.55%

Estados de resultados
LIVERPOOL
2012
Comercial
Credito
Arrendamiento
Servicios
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS NETOS
OTROS INGRESOS Y (GASTOS) NETOS
UTILIDAD (PRDIDA) DE OPERACIN
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
PARTICIPACIN EN ASOCIADAS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
Utilidad o perdida bruta

2012
Gastos y costos
Otros ingresos
Financiamiento y participaciones asociadas
Impuestos
Utilidad o Perdida

$
$
$
$

57,018,000.00
6,980,000.00
2,120,000.00
129,000.00

$
$

39,527,000.00
16,756,000.00

324,000.00

-$
$

772,000.00
415,000.00

2,751,000.00

Porcientos integrales
84.96%
0.49%
0.54%
4.15%
10.84%

Porcientos integrales 2012

Impuestos Utilidad o Perdida
Financiamiento y
11%
4%
participaciones
asociadas
1%Otros ingresos
0%

Gastos y costos

Gastos y costos
84%

Estados de resultados
LIVERPOOL
2012

Porcientos integrales

$
$

66,247,000.00
66,247,000.00

$
$
$
$

56,283,000.00
9,964,000.00
324,000.00
10,288,000.00

-$
$
$
$

357,000.00
9,931,000.00
2,751,000.00
7,180,000.00

2011

86.07%
10.54%
3.20%
0.19%

$
$
$
$

50,881,000.00
5,904,000.00
1,737,000.00
127,000.00

$
$

34,933,000.00
14,701,000.00

213,000.00

-$
$

628,000.00
305,000.00

2,361,000.00

100.00%
59.67%
25.29%

84.96%
15.04%
0.49%
15.53%

0.49%
1.17%
0.63%

0.54%
14.99%
4.15%
10.84%

4.15%

2011
Gastos y costos
Otros ingresos
Financiamiento y participaciones asociadas
Impuestos
Utilidad o Perdida

Financiamiento y
participaciones
asociadas
1%

Porcientos integrales de 2011

Impuestos
4%

Otros ingresos
0%

Utilidad o Perdida
11%

2011

Porcientos integrales

$
$

58,649,000.00
58,649,000.00

$
$
$
$

49,634,000.00
9,015,000.00
213,000.00
9,228,000.00

-$
$
$
$

323,000.00
8,905,000.00
2,361,000.00
6,544,000.00

Porcientos integrales
84.63%
0.36%
0.55%
4.03%
11.16%

tegrales de 2011

Gastos y costos

86.76%
10.07%
2.96%
0.22%
100.00%
59.56%
25.07%
0.36%
1.07%
0.52%
4.03%

84.63%
15.37%
0.36%
15.73%
0.55%
15.18%
4.03%
11.16%

Variaciones
$
$
$
$

6,137,000.00
1,076,000.00
383,000.00
2,000.00

7,598,000.00

$
$

4,594,000.00
2,055,000.00

949,000.00

111,000.00

1,060,000.00

$
$

144,000.00
110,000.00

1,026,000.00

390,000.00

636,000.00

Gastos y costos
84%

%
12.06%
18.22%
22.05%
1.57%

12.96%
13.15%
13.98%

10.53%
52.11%

11.49%
22.93%
36.07%

11.52%
16.52%

9.72%

Razon

Formula

Liquidez
Capital Neto de Trabajo
Capital de trabajo(liquidez)
Prueba del Acido
Disponible
Margen de seguridad

AC-PC
AC/PC
AC-INV/PC
CYB/PC
CNT/PC

Solvencia
Pasivo capital
Endeudamiento
Solvencia

PT/CC
PT/AT
CC/PT
cc/at

Rentabilidad
Margen Neto de la Utilidad
Margen Bruto de la Rentabilidad
Rendimiento de la Inversion
Rendimiento S/Activos Oper.

UN/VN
UB/VN
UN/AT
UTOP/VN

Actividad
Ratacion de Inventarios
Dias
Rotacion de cuentas X cobrar
Dias
Rotacion de proveedores
Dias
Rendimientos de Activos Totales

(CV/PROM.I)/(360/PROM.I)

360/ROT.DE CTAS X COBRAR

CV/PROM. DE PROVEEDORES
360/ROT.DE PROVEEDORES
VN/AT

Inflacion
2009
2010
2011
2012

3.57%
4.40%
3.82%
3.57%

Sustitucion

P. Real

33,537,000-17,716,000
33,537,000/17,716,001
33,537,000-10,558,000/17,716,002
2,910,000/17,716,000
15,821,000/17,716,000

$15,821,000.00
1.89
1.30
0.16
0.89

35,580,000/49,531,000
35,580,000/85,111,000
49,531,000/

0.72
0.42
1.39

9,964,000/66,247,000
7,180,000/66,247,000
9,964,000/85,111,000
10,288,000/66,247,000

15%
15%
12%
16%

5.33
67.53

360/5.33

66,247,000/85,111,000

1.66
216.43
0.00
#DIV/0!
77.84%

P. Estandar

Resultado

2 (1.5) A 1
1 (.8) A 1
.5 A 1

Aceptable
Aceptable
Aceptable

.49 A 1
.49 A 1
.49 A 1

No aceptable
Aceptable
No aceptable

Inflacion
3.57%
3.57%
3.57%
3.57%

2 VECES
dias
6 VECES
DIAS
2.5 VECES, (mayor CXC)
DIAS

Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable

checar

2005

2006

2007

2008

2009

100,000.00
2005
100%

120,000.00
2006
120%

90,000.00
2007
90%
-30%
-10

135,000.00
2008
135%
45%
35%

160,000.00
2009
160%

2010
90,000.00
2010
90%