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AGROPECUARIA LA COLEGIALA, C.

A BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010


ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE Efectivo en caja-banco Venezuela TOTAL EXIGIBLE REALIZABLE 65 Toretes de Ceba a Bs 2.500 C/U 255 Vacas Brahman Puras a razon de Bs 9.000 C/U 15 Novillas Brahman Puras a Bs 8.000 C/U 45 Toretes Brahman Puros a Bs 6.500 C/U 80 Becerros Brahman Puros a Bs 3.500 C/U 51 Becerras Brahman Puras a Bs 3.500 C/U 05 Toros Brahman Puros Reproductores a Bs 15.000 C/U 65 Vacas Carora Puras a Bs 8.000 C/U 10 Novillas Caroras Puras a Bs 6.000 C/U 18 Becerros Carora Puros a Bs 3.000 C/U 17 Becerras Caroras Puras a Bs 4.000 C/U 60 Mautes Brahman Puros a Bs 4.000 C/U 02 Toros Caroras Puros Reproductores a Bs 10.000 C/U TOTAL REALIZABLE TOTAL CIRCULANTE ACTIVO FIJO TERRENO 01 Finca denominada La Colegiala, Ubicada en la Parroquia El Real, Municipo Obispo del Estado Barinas 465 Hectareas Valoradas en Bs 5.900 C/U TOTAL TERRENO INMUEBLES 01 Casa de Habitacion, Techo de Acerolit, piso de Cemento,paredes de Hierro y Bloque de 25 por 14 Mts 01 Casa para Obreros, Techo de Acerolit, piso de Cemento, Paredes de Bloques, de 40 por 15 Mts 01 Oficina Techo de Acerolit, Piso y Paredes 01 Trailer vivienda, con estructura de Madera y Metal, Medida 25 por 14 Mts 01 Galpon para Maquinarias, Techo de Zinc, Piso de tierra de 25 por 8 Mts 01 Vaquera, Techo de Acerolit, piso de tierra, estructura de hierro TOTAL INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Ordeo Tanque de Enfriamiento de Leche 01 Equipo de Inseminacion 01 Molino de Martillo 01 Picadora de pastos electrica, de 03 cuchillas, Marca Penagos 02 Plantas Electricas, valoradas en Bs 1.500 C/U 01 Equipo de Soldadura 02 Eelctrobomba, Marca Barnes de 1,5``, valoradas en Bs 800 C/U 01 Motor para riego, Marca MWM de cilindros 01 Equipo de Riego con bomba- Cabeza 4 columnas 03 Abonadoras, valoradas en Bs 2.000 C/U 02 Cortadoras para Emsilaje, valoradas en Bs 8.000 C/U 01 Carreton Repartidor de forrajes 01 Tanque aereo metalico de 12.000 Lts 01 Tanque aereo metalico de 5.000 Lts 01 Romana Electronica Marca TRUEE TESS 01 Mesa de cirugia para animales 01 Caon de 1.500 Lts 01 Asperjadora de 800 Lts 30 Bebederos de 3 por 1,50 Mts, valorado en Bs 300 C/U 30 Saladeros de de 3 por 1,50 Mts, techo de Zinc, estructura metalica, valorado en Bs 400 C/U 01 Rastra de 32 discos 01 Rastra de 22 discos, Marca Apolo 01 Rastra de 18 discos, Marca Apolo 12,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 28,177.00 15,000.00 2,750.00 2,750.00 2,500.00 3,000.00 1,500.00 1,600.00 50,000.00 20,000.00 6,000.00 16,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 5,000.00 4,000.00 9,000.00 150,000.00 10,000.00 80,000.00 45,000.00 120,000.00 455,000.00 50,000.00 23,602.00 2,743,500.00 2,767,102.00 162,500.00 2,295,000.00 120,000.00 292,500.00 280,000.00 178,500.00 75,000.00 520,000.00 60,000.00 54,000.00 68,000.00 240,000.00 20,000.00 4,365,500.00 4,395,500.00 30,000.00 30,000.00

01 Rolo Argentino de 3 Mts 01 Rotativa Cortadora de pastos, Marca Apolo 01 Rotativa Cortadora de pastos, Marca Mainero 01 Cortadora e hiladora, Marca FORDCHICT 01 Henificadora, Marca FORDCHICT 02 Zorras, Marca Apolo, valorada en Bs 2.000 C/U TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROPIEDADES 01 Corral, estructura de hierro, 40 por 40 Mts 01 Corral, estructura de hierro, 30 por 18 Mts 01 Perforacion de 70 Mts por 18`` 02 Perforaciones de 18 Mts por 1,5``, valoradas en Bs 300 C/U TOTAL PROPIEDADES TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL PASIVO Banco Venezuela, Creditos TOTAL PASIVO CAPITAL Capital Social Utilidad Acumuladas Utilidad del Ejercicio Reserva Legal TOTAL CAPITAL TOTAL PASIVO Y CAPITAL

10,000.00 2,000.00 5,000.00 50,000.00 50,000.00 4,000.00 365,277.00 50,000.00 45,000.00 100,000.00 600.00 195,600.00 3,782,979.00 8,178,479.00

530,000.00 530,000.00 120,000.00 6,123,185.10 1,359,695.00 45,598.90 7,648,479.00 8,178,479.00

POR: Agropecuaria la Colegiala,C.A


RIF: J-31138337-9

AGROPECUARIA LA COLEGIALA, C.A


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL: 01-01-2010 AL: 31-12-2010

INGRESOS
Ingresos por ventas de Ganado de Exposicion Ingresos por ventas de Leche Ingresos por ventas de Ganado de Ceba Ingresos por ventas de Novilla Brahman Ingresos por ventas de Toros Reproductores Ingresos por ventas de Maiz Ingresos por ventas de Heno Ingresos por ventas de Cachamas 280,000.00 215,860.00 675,000.00 500,000.00 532,690.00 180,000.00 70,000.00 312,000.00 2,765,550.00

TOTAL INGRESOS COSTO COSTO DE PRODUCCION


Inventario inicial de Semoviente Compras Ganado de Ceba Compras de Insumos y Suministro Agricolas Compra de Ganado Puro Compra de Cultivo de Maiz Alimento para cachamas y alevines Menos: Inventario Final de Semovientes 4,794,000.00 509,600.00 317,896.00 350,000.00 95,600.00 164,000.00 5,157,000.00 1,074,096.00

TOTAL COSTO TOTAL COSTO DE PRODUCCION UTILIDAD BRUTA EN VENTA GASTOS GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios Gastos Generales de Administracion y Ventas 112,796.00 218,963.00

1,074,096.00 1,691,454.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES TOTAL GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO

331,759.00 331,759.00 1,359,695.00

Por: AGROPECUARIA LA COLEGIALA, C.A.

AGROPECUARIA LA COLEGIALA, C.A BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011


ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE Efectivo en caja-banco Venezuela EXIGIBLE TOTAL EXIGIBLE REALIZABLE 105 Mautes de Ceba a Bs 2.500 C/U 60 Toretes de Ceba a Bs 4.800 C/U 206 Vacas Brahman Puras a razon de Bs 9.000 C/U 25 Novillas Brahman Puras a Bs 9.000 C/U 20 Toretes Brahman Puros a Bs 7.500 C/U 60 Becerros Brahman Puros a Bs 4.000 C/U 55 Becerras Brahman Puras a Bs 4.000 C/U 08 Toros Brahman Puros Reproductores a Bs 16.000 C/U 95 Vacas Carora Puras a Bs 10.000 C/U 10 Novillas Caroras Puras a Bs 10.000 C/U 20 Becerros Carora Puros a Bs 4.000 C/U 20 Becerras Caroras Puras a Bs 4.000 C/U 30 Mautes Brahman Puros a Bs 8.000 C/U 02 Toros Caroras Puros Reproductores a Bs 14.895 C/U 65 Mautas Brahman Puras a Bs 11.500 C/U 30 Mautas Carora Puras a Bs 8.950 C/U TOTAL REALIZABLE TOTAL CIRCULANTE ACTIVO FIJO TERRENO 01 Finca denominada La Colegiala, Ubicada en la Parroquia El Real, Municipo Obispo del Estado Barinas 465 Hectareas Valoradas en Bs 5.900 C/U TOTAL TERRENO INMUEBLES 01 Casa de Habitacion, Techo de Acerolit, piso de Cemento,paredes de Hierro y Bloque de 25 por 14 Mts 01 Casa para Obreros, Techo de Acerolit, piso de Cemento, Paredes de Bloques, de 40 por 15 Mts 01 Oficina Techo de Acerolit, Piso y Paredes 01 Trailer vivienda, con estructura de Madera y Metal, Medida 25 por 14 Mts 01 Galpon para Maquinarias, Techo de Zinc, Piso de tierra de 25 por 8 Mts 01 Vaquera, Techo de Acerolit, piso de tierra, estructura de hierro TOTAL INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Ordeo Tanque de Enfriamiento de Leche 01 Equipo de Inseminacion 01 Molino de Martillo 01 Picadora de pastos electrica, de 03 cuchillas, Marca Penagos 02 Plantas Electricas, valoradas en Bs 1.500 C/U 01 Equipo de Soldadura 02 Eelctrobomba, Marca Barnes de 1,5``, valoradas en Bs 800 C/U 01 Motor para riego, Marca MWM de cilindros 01 Equipo de Riego con bomba- Cabeza 4 columnas 03 Abonadoras, valoradas en Bs 2.000 C/U 02 Cortadoras para Emsilaje, valoradas en Bs 8.000 C/U 01 Carreton Repartidor de forrajes 01 Tanque aereo metalico de 12.000 Lts 01 Tanque aereo metalico de 5.000 Lts 01 Romana Electronica Marca TRUEE TESS 01 Mesa de cirugia para animales 01 Caon de 1.500 Lts 01 Asperjadora de 800 Lts 30 Bebederos de 3 por 1,50 Mts, valorado en Bs 300 C/U 30 Saladeros de de 3 por 1,50 Mts, techo de Zinc, estructura metalica, 28,177.00 15,000.00 2,750.00 2,750.00 2,500.00 3,000.00 1,500.00 1,600.00 50,000.00 20,000.00 6,000.00 16,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00 3,000.00 2,000.00 5,000.00 4,000.00 9,000.00 150,000.00 10,000.00 80,000.00 45,000.00 120,000.00 455,000.00 50,000.00 23,602.00 2,743,500.00 2,767,102.00 262,500.00 288,000.00 1,854,000.00 225,000.00 150,000.00 240,000.00 220,000.00 128,000.00 950,000.00 100,000.00 80,000.00 80,000.00 150,000.00 29,790.00 747,500.00 268,500.00 5,773,290.00 5,803,289.10 29,999.10 29,999.10

valorado en Bs 400 C/U 01 Rastra de 32 discos 01 Rastra de 22 discos, Marca Apolo 01 Rastra de 18 discos, Marca Apolo 01 Rolo Argentino de 3 Mts 01 Rotativa Cortadora de pastos, Marca Apolo 01 Rotativa Cortadora de pastos, Marca Mainero 01 Cortadora e hiladora, Marca FORDCHICT 01 Henificadora, Marca FORDCHICT 02 Zorras, Marca Apolo, valorada en Bs 2.000 C/U TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROPIEDADES 01 Corral, estructura de hierro, 40 por 40 Mts 01 Corral, estructura de hierro, 30 por 18 Mts 01 Perforacion de 70 Mts por 18`` 02 Perforaciones de 18 Mts por 1,5``, valoradas en Bs 300 C/U TOTAL PROPIEDADES TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL PASIVO Banco Venezuela, Creditos TOTAL PASIVO CAPITAL Capital Social Utilidad Acumuladas Utilidad del Ejercicio TOTAL CAPITAL TOTAL PASIVO Y CAPITAL

12,000.00 15,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,000.00 5,000.00 50,000.00 50,000.00 4,000.00 365,277.00 50,000.00 45,000.00 100,000.00 600.00 195,600.00 3,782,979.00 9,586,268.10

400,000.00 400,000.00 120,000.00 7,482,880.10 1,583,388.00 9,186,268.10 9,586,268.10

POR: Agropecuaria la Colegiala,C.A


RIF: J-31138337-9

AGROPECUARIA LA COLEGIALA, C.A


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL: 01-01-2011 AL: 31-12-2011

INGRESOS
Ingresos por ventas de Ganado de Exposicion Ingresos por ventas de Leche Ingresos por ventas de Ganado de Ceba Ingresos por ventas de Novilla Brahman Ingresos por ventas de Toros Reproductores 230,000.00 367,000.00 960,000.00 300,000.00 750,000.00 2,607,000.00

TOTAL INGRESOS COSTO COSTO DE PRODUCCION


Inventario inicial de mercancia Compras Ganado de Ceba Compras de Insumos y Suministro Agricolas Compra de Semovientes( Becerros y Becerras Prenatal) Menos: Inventario Final de Semovientes 5,157,000.00 525,000.00 157,098.00 1,200,000.00 6,347,245.00 691,853.00

TOTAL COSTO TOTAL COSTO DE PRODUCCION UTILIDAD BRUTA EN VENTA GASTOS GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios Gastos Generales de Administracion y Ventas 112,796.00 218,963.00

691,853.00 1,915,147.00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES TOTAL GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO

331,759.00 331,759.00 1,583,388.00

Por: AGROPECUARIA LA COLEGIALA, C.A.

AGROPECUARIA LA COLEGIALA, C.A


BALANCE DE COMPROBACION AL: 30-09-2012
(Expresados en Bolivares Fuertes)

Caja y Banco

20,000.00 945,000.00 600,000.00 2,060,000.00 225,000.00 180,000.00 300,000.00 275,000.00 120,000.00 950,000.00 90,000.00 100,000.00 100,000.00 270,000.00 25,000.00 520,000.00 270,000.00 7,030,000.00 365,277.00 23,602.00 2,743,500.00 651,000.00 510,000.00 120,000.00 1,583,388.00 7,482,880.10 2,245,192.90 550,000.00 336,513.30

Inventario de Semovientes:
105 Mautes de Ceba a Bs 9.000 C/U 60 Toretes de Ceba a Bs 10.000 C/U 206 Vacas Brahman Puras a razon de Bs 10.000 C/U 25 Novillas Brahman Puras a Bs 9.000 C/U 20 Toretes Brahman Puros a Bs 9.000 C/U 60 Becerros Brahman Puros a Bs 5.000 C/U 55 Becerras Brahman Puras a Bs 5.000 C/U 08 Toros Brahman Puros Reproductores a Bs 15.000 C/U 95 Vacas Carora Puras a Bs 10.000 C/U 10 Novillas Caroras Puras a Bs 9.000 C/U 20 Becerros Carora Puros a Bs 5.000 C/U 20 Becerras Caroras Puras a Bs 5.000 C/U 30 Mautes Brahman Puros a Bs 9.000 C/U 02 Toros Caroras Puros Reproductores a Bs 12.500 C/U 65 Mautas Brahman Puras a Bs.8.000 C/U 30 Mautas Carora Puras a Bs 9.000 C/U Total Inventario de Semovientes: Maquinarias y Equipo 1 Finca denominada la Colegiala, Ubicada en la Parroquia El Real, Municipio Obispos del Estado Barinas Finca (465 Hectareas) Valoradas en Bs. 5.900 c/u Inmuebles Cuentas por Pagar ( Prestamo con Banco Venezuela) Capital Social Utilidad del Ejercicio Utilidades Acumuladas Ingresos por Ventas Compras Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Proveedores Sueldos y Salarios Mantenimiento de Finca Alimento para el Semovientes Compra de Insumo y Suministro Agricola Mantenimiento de Equipos Gastos Generales de Administracion y Ventas 41,200.00 57,790.00 183,323.20 50,000.00 34,680.50 50,575.00 12,137,461.00 12,137,461.00

196,000.00

Por: AGROPECUARIA LA COLEGIALA, C.A.