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Business

Plan

Les Papilles Font de la Rsistance


Par Serge Savina, Sylvie Blot et Paul Lopes

BUSINESS-PLAN.PRO

1 / 57

Structure juridique

Structure juridique
Socit
Nombre d'associs
3
Savina Serge
Blot Sylvie
Lopes Paul

2 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Savina Serge Identit et apports

Tlphone : 06.17.57.51.86
Email : serge.savina@gmail.com
Informations complmentaires :
Suite a lobtention dun BTS Hotellerie-restauration au sein de
l'Ecole suprieure htelire de Paris. Serge Savina a
complete sa formation par une licence Hotellerie Tourisme a
l'universite Paris I La Sorbonne. Il a ensuite vecu des
experiences enrichissantes dans les plus grands
etablissements parisiens.
Apport financier : 40 000

3 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Savina Serge Formations


Anne

2003

2002

2000

1998

4 / 57

Formation
Licence Hotellerie Tourisme
Universite Paris 1 La Sorbonne

BTS Hotellerie Restauration option A mercatique et gestion htelire (HR)


Ecole suprieure htelire de Paris

Baccalaureat Professionnelle Hotellerie Restauration


Lycee Hotelier Jean Quarre

BEP Hotellerie Restauration


Lycee Hotelier Jean Quarre

BUSINESS-PLAN.PRO

Savina Serge Experiences professionnelles


De

01/2010

06/2013

01/2007

12/2009

01/2005

12/2006

10/2003

12/2004

01/2003

09/2003

5 / 57

Poste
occup
Groupe Flo
Directeur de restaurant

Le Meurice
Matre d'htel

Le Train Bleu
Matre d'htel

Bofinger (Groupe Frres Blanc)


Chef de rang

Bofinger (Groupe Frres Blanc)


Commis

BUSINESS-PLAN.PRO

Blot Sylvie Identit et apports

Tlphone : 06.70.47.88.77
Email : sylvie.blot@gmail.com
Informations complmentaires :
Passionne par lart culinaire, la fondatrice des Papilles Font
de la Rsistance fut, en 2007, demi-finaliste du championnat
de France de dessert a lassiette et deuxieme en Ile de
France. Elle est aujourd'hui chef patissier executif chez
Pierre Herme SAS a lhotel Le Royal Monceau (5 etoiles).
Apport financier : 40 000

6 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Blot Sylvie Formations


Anne

Formation

2002

BTS Htellerie-restauration option B art culinaire, art de la


table et du service (HR)
Ecole suprieure htelire de Paris

2000

1998

7 / 57

Baccalaureat professionnelle Htellerie-cuisine


Lycee Hotelier Jean Quarre

BEP Htellerie-cuisine
Lycee Hotelier Jean Quarre

BUSINESS-PLAN.PRO

Blot Sylvie Experiences professionnelles


De

01/2009

06/2013

01/2007

12/2008

01/2005

12/2006

01/2004

12/2004

07/2003

12/2003

8 / 57

Poste
occup
Hotel Royal Monceau
Chef cuisinier executif

Hotel Plaza Athenee


Chef cuisinier

Spoon Byblos
Second de cuisine

Le Meurice
Cuisinier

Le Train Bleu
Commis de cuisine

BUSINESS-PLAN.PRO

Lopes Paul Identit et apports

Tlphone : 06.06.50.44.33
Email : paul.lopes@hotmail.com
Informations complmentaires :
Experimente, Paul Lopes travaille depuis maintenant 4 ans
dans le domaine de laudit comptable. Dabord, il fut auditeur
junior puis senior chez KPMG. Ensuite, il eut sa premiere
experience dans le management chez IES consulting ou il fut
responsable du pole comptabilit.
Rigoureux et connaissant parfaitement le monde de
l'entreprise, Paul Lopes est legitime pour ce projet de
restaurant parisien ou il s'occupera de la gestion
administrative et nanciere.
Apport financier : 40 000

9 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Lopes Paul Formations


Anne

2009

2007

2004

10 / 57

Formation
Master 2 CCA (Comptabilit Contrle Audit)
Universite Paris Dauphine

Licence Eco-Gestion
Universite Paris I La Sorbonne

Baccalaureat S
Lycee Maurice Ravel

BUSINESS-PLAN.PRO

Lopes Paul Experiences professionnelles


De

11/2011

06/2013

10/2010

10/2011

09/2009

11 / 57

09/2010

Poste
occup
IES consulting
Responsable du pole comptabilit

KPMG
Auditeur senior clientele PME

KPMG
Auditeur junior clientele PME

BUSINESS-PLAN.PRO

Le projet

LES PAPILLES FONT DE


LA RSISTANCE
Les fondateurs souhaitent developper un
nouveau
concept
de
restaurant
gastronomique et atypique situe dans le
quartier repute du Marais. Les Papilles Font
de la Rsistance proposera de deguster des
plats
nement
cuisines
dans
un
environnement artistique, brut et vintage.
Des son lancement, le restaurant ouvrira 6
jours sur 7 de 11h30 a 23h en service
continu.

12 / 57

LANCEMENT PRVU
07/2013

BUSINESS-PLAN.PRO

Historique du projet

01/2008

Retrouvailles entre Serge et Sylvie (amis du lycee)

01/2012

Rencontre avec Paul Lopes

07/2013

Mise en place du projet

13 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Service propos

PRIVATISATION VNEMENTS
PRIVS
Anniversaire, dner d'entreprise...

PRIX DE VENTE PRVU

2 000,00

14 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Produits proposs
Prix
de
vente

15 / 57

Entres

15,00

Plats

20,00

Desserts

9,00

BUSINESS-PLAN.PRO

Produits proposs
Prix
de
vente

16 / 57

Boissons

5,00

Vins

7,00

BUSINESS-PLAN.PRO

Objectifs de vente - Service


Offre

Anne
1

Anne
2

Anne
3

Privatisation vnements privs

16
000,00

soit
8
units

24
000,00

soit
12
units

30
000,00

soit
15
units

17 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Objectifs de vente - Service


15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5

Volume

12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5

Anne 1

Anne 2

Anne 3

Privatisation vnements privs

18 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Objectifs de vente - Produits


Offre

Anne
1

Anne
2

Anne
3

Entres

120
015,00

soit
8001
units

153
000,00

soit
10200
units

169
005,00

soit
11267
units

Plats

186
180,00

soit
9309
units

225
340,00

soit
11267
units

280
040,00

soit
14002
units

Desserts

45
000,00

soit
5000
units

54
000,00

soit
6000
units

63
000,00

soit
7000
units

Boissons

55
000,00

soit
11000
units

60
000,00

soit
12000
units

65
000,00

soit
13000
units

Vins

84
000,00

soit
12000
units

91
000,00

soit
13000
units

98
000,00

soit
14000
units

19 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Objectifs de vente - Produits


15k

14k

13k

12k

11k

Volume

10k

9k

8k

7k

6k

5k

4k

Anne 1

Anne 2
Entres

20 / 57

Plats

Desserts

Anne 3
Boissons

Vins

BUSINESS-PLAN.PRO

Charges fournisseurs
Prix
Unitaire

21 / 57

Entres

Plats

Desserts

BUSINESS-PLAN.PRO

Charges fournisseurs
Prix
Unitaire

22 / 57

Boissons

Vins

BUSINESS-PLAN.PRO

Stratgie de communication

Frais de communication

5 %
du chiffre d'affaires

23 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Charges externes
Intitul
de
la
charge

Montant
HT
(mensuel)

Assurance restaurant

300

Loyer + charges

2
500

Eau et lectricit

400

Tlphonie et internet

50

Frais de comptabilit

400

Frais bancaire

200

Autres charges

400

24 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Investissements
Intitul

Montant
HT

Date
d'investissement

Fond de commerce

350
000

07/2013

Travaux

80
000

07/2013

Frais de constitution

2
000

07/2013

Mobilier

30
000

07/2013

Site internet

3
000

07/2013

Frais de notaire

4
000

07/2013

Dcoration

10
000

07/2013

25 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Salaires et rmunrations
Destinataire

Salaire
Net
Mensuel

Statut

Dbut
de
rmunration

Savina Serge

1
000

TNS

07/2013

Blot Sylvie

1
100

TNS

07/2013

Lopes Paul

1
100

TNS

07/2013

26 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Salaires et rmunrations
1 110

1 100

1 090

1 080

1 070

Euros

1 060

1 050

1 040

1 030

1 020

1 010

1 000

990

Anne 1

Anne 2
Savina Serge

27 / 57

Blot Sylvie

Anne 3
Lopes Paul

BUSINESS-PLAN.PRO

Recrutements
Intitul
du
poste

Salaire
Net
Mensuel

Statut

Dbut
de
rmunration

Chef de rang

1
400

Salari

07/2013

Cuisinier

1
600

Salari

07/2013

Commis (de service)

1
125

Salari

07/2013

Commis (de cuisine)

1
210

Salari

07/2013

28 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Recrutements - Anne 1
1 550

1 500

1 450

1 400

Salaire
Net

1 350

1 300

1 250

1 200

1 150

1 100

1 050

5
Chef de rang

29 / 57

6
Cuisinier

7
Commis (de service)

10

11

12

Commis (de cuisine)

BUSINESS-PLAN.PRO

Recrutements - Anne 2
1 550

1 500

1 450

1 400

Salaire
Net

1 350

1 300

1 250

1 200

1 150

1 100

1 050

13

14

15

16

17
Chef de rang

30 / 57

18
Cuisinier

19
Commis (de service)

20

21

22

23

24

Commis (de cuisine)

BUSINESS-PLAN.PRO

Recrutements - Anne 3
1 550

1 500

1 450

1 400

Salaire
Net

1 350

1 300

1 250

1 200

1 150

1 100

1 050

25

26

27

28

29
Chef de rang

31 / 57

30
Cuisinier

31
Commis (de service)

32

33

34

35

36

Commis (de cuisine)

BUSINESS-PLAN.PRO

Prvisions nancires

Composition du chiffre daffaires


Rpartition des dpenses
Tableau de trsorerie
Synthse de trsorerie
Compte de rsultat
Bilan prvisionnel
Tableau damortissement
Seuil de rentabilit

32 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Composition du chiffre d'affaire Vue Globale


16000

490195

24000

583340

675045

Services

33 / 57

30000

Produits

BUSINESS-PLAN.PRO

Composition du chiffre d'affaires Services

16000

24000

30000

Privatisation vnements privs

34 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Composition du chiffre d'affaires Services


6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000

Euros

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
-500

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36
Privatisation vnements privs

35 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Composition du chiffre d'affaires Produits

98000

91000

84000
120015

169005

153000

65000
60000
55000

63000
54000
45000

186180

225340

Entres

36 / 57

Plats

Desserts

Boissons

280040

Vins

BUSINESS-PLAN.PRO

Composition du chiffre d'affaires Produits


45k

40k

35k

30k

Euro

25k

20k

15k

10k

5k

0k

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36
Entres

37 / 57

Plats

Desserts

Boissons

Vins

BUSINESS-PLAN.PRO

Rpartition des dpenses


450k

400k

350k

161323

161323

300k
156294

250k
60996

60996

200k
60996

150k

165418

100k

143123
120484

50k

0k

27081

32493

37720

Anne 1

Anne 2

Anne 3

Rmunrations et salaires

38 / 57

Charges rcurrentes

Charges fournisseurs

Communications

BUSINESS-PLAN.PRO

Trsorerie - Anne 1 Donnes chiffres


Mois
1

Mois
2

Mois
3

Mois
4

Mois
5

Mois
6

Mois
7

Mois
8

Mois
9

Mois
10

Mois
11

Mois
12

Apports
divers

365
000

Apports

120 000

Prts

245 000

Chiffre
d'affaires

45
822

43
136

42
077

43
136

45
307

45
837

45
500

47
447

49
587

43
167

47
447

43
167

Dont service

2 140

2 140

2 140

4 280

2 140

4 280

Dont produits

45 822

43 136

42 077

43 136

43 167

43 697

43 360

43 167

47 447

43 167

43 167

43 167

Dpenses

533
900

34
045

33
808

34
045

34
051

34
170

34
094

34
051

35
008

34
051

34
051

34
051

Investissements

504 284

Charges rcurrentes

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

Charges fournisseurs

10 513

9 912

9 676

9 912

9 919

10 037

9 962

9 919

10 876

9 919

9 919

9 919

Communication

2 257

2 257

2 257

2 257

2 257

2 257

2 257

2 257

2 257

2 257

2 257

2 257

Salaires et rmunrations

8 415

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

Charges financires

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

TVA

IS

Solde
du
mois
en
cours

-123
079

9
091

8
269

9
091

11
256

11
667

11
405

13
396

14
579

9
116

13
396

9
116

Trsorerie

-123
079

-113
987

-105
719

-96
627

-85
371

-73
704

-62
299

-48
903

-34
324

-25
209

-11
813

-2
697

39 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Trsorerie - Anne 1 Flux


600k

550k

500k

450k

400k

Euros

350k

300k

250k

200k

150k

100k

50k

0k

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6
Encaissements

40 / 57

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Mois 12

Dcaissements

BUSINESS-PLAN.PRO

Trsorerie - Anne 1 Synthse


10k

0k

-10k

-20k

-30k

-40k

Euros

-50k

-60k

-70k

-80k

-90k

-100k

-110k

-120k

-130k

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

Mois 12

Tresorerie

41 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Trsorerie - Anne 2 Donnes chiffres


Mois
13

Mois
14

Mois
15

Mois
16

Mois
17

Mois
18

Mois
19

Mois
20

Mois
21

Mois
22

Mois
23

Mois
24

Apports
divers

Apports

Prts

Chiffre
d'affaires

56
604

53
389

55
186

53
389

53
410

52
345

53
410

53
410

58
409

55
574

51
294

53
434

Dont service

4 280

2 140

2 140

2 140

2 140

2 140

2 140

2 140

4 280

2 140

Dont produits

52 324

51 249

53 046

51 249

51 270

52 345

51 270

51 270

56 269

51 294

51 294

51 294

Dpenses

36
579

36
339

45
917

36
339

36
343

45
761

36
343

36
343

46
638

36
349

36
349

45
526

Investissements

Charges rcurrentes

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

Charges fournisseurs

11 996

11 755

12 157

11 755

11 760

12 001

11 760

11 760

12 879

11 766

11 766

11 766

Communication

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

Salaires et rmunrations

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

Charges financires

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

TVA

IS

9 177

9 177

9 177

9 177

Solde
du
mois
en
cours

20
025

17
050

9
269

17
050

17
067

6
585

17
067

17
067

11
771

19
224

14
944

7
908

Trsorerie

17
328

34
378

43
647

60
697

77
764

84
349

101
416

118
483

130
253

149
478

164
422

172
329

42 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Trsorerie - Anne 2 Flux


60k

58k

56k

54k

52k

50k

Euros

48k

46k

44k

42k

40k

38k

36k

34k

Mois 13

Mois 14

Mois 15

Mois 16

Mois 17

Mois 18
Encaissements

43 / 57

Mois 19

Mois 20

Mois 21

Mois 22

Mois 23

Mois 24

Dcaissements

BUSINESS-PLAN.PRO

Trsorerie - Anne 2 Synthse


190k
180k
170k
160k
150k
140k
130k
120k

Euros

110k
100k
90k
80k
70k
60k
50k
40k
30k
20k
10k
0k

Mois 13

Mois 14

Mois 15

Mois 16

Mois 17

Mois 18

Mois 19

Mois 20

Mois 21

Mois 22

Mois 23

Mois 24

Tresorerie

44 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Trsorerie - Anne 3 Donnes chiffres


Mois
25

Mois
26

Mois
27

Mois
28

Mois
29

Mois
30

Mois
31

Mois
32

Mois
33

Mois
34

Mois
35

Mois
36

Apports
divers

Apports

Prts

Chiffre
d'affaires

61
337

77
643

56
243

58
383

64
019

58
407

58
407

79
807

58
422

60
605

60
562

60
562

Dont service

2 140

2 140

6 420

2 140

2 140

2 140

2 140

4 280

4 280

4 280

Dont produits

59 197

77 643

56 243

56 243

57 599

56 267

56 267

77 667

56 282

56 325

56 282

56 282

Dpenses

38
581

42
705

53
632

37
921

38
224

53
638

37
927

42
711

53
641

37
939

37
930

53
641

Investissements

Charges rcurrentes

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

5 083

Charges fournisseurs

13 562

17 686

12 902

12 902

13 206

12 908

12 908

17 692

12 911

12 920

12 911

12 911

Communication

3 143

3 143

3 143

3 143

3 143

3 143

3 143

3 143

3 143

3 143

3 143

3 143

Salaires et rmunrations

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

13 444

Charges financires

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

3 349

TVA

IS

15 712

15 712

15 712

15 712

Solde
du
mois
en
cours

22
756

34
939

2
611

20
463

25
795

4
769

20
480

37
096

4
781

22
666

22
632

6
921

Trsorerie

195
085

230
024

232
635

253
098

278
893

283
662

304
142

341
239

346
019

368
685

391
318

398
238

45 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Trsorerie - Anne 3 Flux


85k

80k

75k

70k

Euros

65k

60k

55k

50k

45k

40k

35k

Mois 25

Mois 26

Mois 27

Mois 28

Mois 29

Mois 30
Encaissements

46 / 57

Mois 31

Mois 32

Mois 33

Mois 34

Mois 35

Mois 36

Dcaissements

BUSINESS-PLAN.PRO

Trsorerie - Anne 3 Synthse


420k

400k

380k

360k

340k

Euros

320k

300k

280k

260k

240k

220k

200k

180k

Mois 25

Mois 26

Mois 27

Mois 28

Mois 29

Mois 30

Mois 31

Mois 32

Mois 33

Mois 34

Mois 35

Mois 36

Tresorerie

47 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Compte de rsultat
Anne
1

Anne
2

Anne
3

Chiffre
d'affaires

506
195

100
%

607
340

100
%

705
045

100
%

Charges fournisseurs

100 739

20 %

119 668

20 %

138 309

20 %

Marge
B rute

405
456

80
%

487
672

80
%

566
736

80
%

Charges rcurrentes et communication

76 310

15 %

81 367

13 %

86 252

12 %

Valeur
ajoute

329
146

65
%

406
305

67
%

480
484

68
%

Personnel

161 323

32 %

161 323

27 %

161 323

23 %

Excdent
B rut
d'exploitation

167
824

33
%

244
982

40
%

319
161

45
%

Dotations aux amortissements

27 500

5 %

27 500

5 %

27 500

4 %

Rsultat
d'exploitation

140
324

28
%

217
482

36
%

291
661

41
%

Charges financires

9 237

2 %

7 976

1 %

6 663

1 %

Rsultat
courant

131
087

26
%

209
507

34
%

284
998

40
%

Impts sur les socits

36 707

7 %

62 847

10 %

88 011

12 %

Rsultat
net

94
380

19
%

146
660

24
%

196
987

28
%

48 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Bilan Prvisionnel
Anne
1

Anne
2

Anne
3

Immobilisation brut

479 000

479 000

479 000

Amortissement

27 500

55 000

82 500

Actif
immobilis

451
500

424
000

396
500

Crdit de TVA

21 363

14 426

4 645

Trsorerie

172 329

398 238

Actif
circulant

21
363

186
755

402
883

Total
Actif

472
863

610
755

799
383

Capital

120 000

120 000

120 000

Rserves

94 380

241 040

Rsultat

94 380

146 660

196 987

Capitaux
propres

214
380

361
040

558
027

Dettes financires

214 051

181 840

148 317

Autres dettes

44 432

67 875

93 039

Total
dettes

258
483

249
715

241
356

Total
passif

472
864

610
755

799
383

49 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Tableau d'amortissement
Immobilisation

Investissement

Anne
1

Anne
2

Anne
3

Fond de commerce

07/2013

Travaux

07/2013

16 000

16 000

16 000

Frais de constitution

07/2013

667

667

667

Mobilier

07/2013

6 000

6 000

6 000

Site internet

07/2013

1 500

1 500

1 500

Frais de notaire

07/2013

Dcoration

07/2013

3 333

3 333

3 333

Total
amortissement

27
500

27
500

27
500

Total
cumul

27
500

55
000

82
500

50 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Seuil de rentabilit
Anne
1

Anne
2

Anne
3

Chiffre d'affaires - Services

16 000

24 000

30 000

Chiffre d'affaires - Produits

490 195

583 340

675 045

Chiffre
d'affaires
total

506
195

607
340

705
045

Achats fournisseurs

100 739

119 668

138 309

Couts
variables

100
739

119
668

138
309

Charges rcurrentes

76 310

81 367

86 252

Personnel

161 323

161 323

161 323

Dotations aux amortissements

27 500

27 500

27 500

Charges financires

9 237

7 976

6 663

Couts
fixes

274
369

278
165

281
738

Marge
sur
cots
variables

405
456

487
672

566
736

Taux
de
Marge
sur
cots
variables

80
%

80
%

80
%

Seuil
de
rentabilit

342
538

346
423

350
495

Mois
d'atteinte
du
seuil

Mars

Janvier

Dcembre

51 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Seuil de rentabilit
750k
700k
650k
600k
550k
500k
450k
400k
350k

705045

300k
250k

607340

506195

200k
350495

346423

342538

150k
100k
50k
0k

Anne 1

Anne 2
Chiffre d'affaires total

52 / 57

Anne 3

Seuil de rentabilit

BUSINESS-PLAN.PRO

Fond de roulement net global


Anne
1

Anne
2

Anne
3

Capital

120 000

120 000

120 000

Rserves

94 380

241 040

Rsultat de l'exercice

94 380

146 660

196 987

Amortissement

27 500

55 000

82 500

Total
fonds
propres

241
880

416
040

640
527

Dette financire

214 051

181 840

148 317

Total
Endettements

214
051

181
840

148
317

Total
capitaux
permanents

455
931

597
880

788
844

Total
immobilisations

479
000

479
000

479
000

FRNG

-23
069

118
880

309
844

53 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Besoin en fonds de roulement


Anne
1

Anne
2

Anne
3

Total
actif
d'exploitation

21
363

14
426

4
645

Personnel

5 029

5 029

5 029

Impts

36 707

62 847

88 011

TVA Payer

Total
passif
d'exploitation

41
736

67
875

93
039

BFR

-20
373

-53
450

-88
394

54 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Trsorerie
Anne
1

Anne
2

Anne
3

FRNG

-23 069

118 880

309 844

BFR

-20 373

-53 450

-88 394

Trsorerie

-2
696

172
330

398
238

55 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Capacit d'auto-nancement
Anne
1

Anne
2

Anne
3

Rsultat NET

94 380

146 660

196 987

Dotation aux
amortissements

27 500

27 500

27 500

CAF

121
880

174
160

224
487

56 / 57

BUSINESS-PLAN.PRO

Prts BNP PARIBAS


3 500
3 250
3 000
2 750
2 500

MENSUALIT : 3 349

2 000

Volume

MONTANT : 245 000


TAUX : 4,5 %
DURE : 7 ANNES

2 250

1 750
1 500
1 250
1 000
750
500
250
0
-250

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84
Amortissement

57 / 57

Intrts

BUSINESS-PLAN.PRO

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