Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Plan
BUSINESS-PLAN.PRO
1 / 57
Structure juridique
Structure juridique
Socit
Nombre d'associs
3
Savina Serge
Blot Sylvie
Lopes Paul
2 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Tlphone : 06.17.57.51.86
Email : serge.savina@gmail.com
Informations complmentaires :
Suite a lobtention dun BTS Hotellerie-restauration au sein de
l'Ecole suprieure htelire de Paris. Serge Savina a
complete sa formation par une licence Hotellerie Tourisme a
l'universite Paris I La Sorbonne. Il a ensuite vecu des
experiences enrichissantes dans les plus grands
etablissements parisiens.
Apport financier : 40 000
3 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
2003
2002
2000
1998
4 / 57
Formation
Licence Hotellerie Tourisme
Universite Paris 1 La Sorbonne
BUSINESS-PLAN.PRO
01/2010
06/2013
01/2007
12/2009
01/2005
12/2006
10/2003
12/2004
01/2003
09/2003
5 / 57
Poste
occup
Groupe Flo
Directeur de restaurant
Le Meurice
Matre d'htel
Le Train Bleu
Matre d'htel
BUSINESS-PLAN.PRO
Tlphone : 06.70.47.88.77
Email : sylvie.blot@gmail.com
Informations complmentaires :
Passionne par lart culinaire, la fondatrice des Papilles Font
de la Rsistance fut, en 2007, demi-finaliste du championnat
de France de dessert a lassiette et deuxieme en Ile de
France. Elle est aujourd'hui chef patissier executif chez
Pierre Herme SAS a lhotel Le Royal Monceau (5 etoiles).
Apport financier : 40 000
6 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Formation
2002
2000
1998
7 / 57
BEP Htellerie-cuisine
Lycee Hotelier Jean Quarre
BUSINESS-PLAN.PRO
01/2009
06/2013
01/2007
12/2008
01/2005
12/2006
01/2004
12/2004
07/2003
12/2003
8 / 57
Poste
occup
Hotel Royal Monceau
Chef cuisinier executif
Spoon Byblos
Second de cuisine
Le Meurice
Cuisinier
Le Train Bleu
Commis de cuisine
BUSINESS-PLAN.PRO
Tlphone : 06.06.50.44.33
Email : paul.lopes@hotmail.com
Informations complmentaires :
Experimente, Paul Lopes travaille depuis maintenant 4 ans
dans le domaine de laudit comptable. Dabord, il fut auditeur
junior puis senior chez KPMG. Ensuite, il eut sa premiere
experience dans le management chez IES consulting ou il fut
responsable du pole comptabilit.
Rigoureux et connaissant parfaitement le monde de
l'entreprise, Paul Lopes est legitime pour ce projet de
restaurant parisien ou il s'occupera de la gestion
administrative et nanciere.
Apport financier : 40 000
9 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
2009
2007
2004
10 / 57
Formation
Master 2 CCA (Comptabilit Contrle Audit)
Universite Paris Dauphine
Licence Eco-Gestion
Universite Paris I La Sorbonne
Baccalaureat S
Lycee Maurice Ravel
BUSINESS-PLAN.PRO
11/2011
06/2013
10/2010
10/2011
09/2009
11 / 57
09/2010
Poste
occup
IES consulting
Responsable du pole comptabilit
KPMG
Auditeur senior clientele PME
KPMG
Auditeur junior clientele PME
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Le projet
12 / 57
LANCEMENT PRVU
07/2013
BUSINESS-PLAN.PRO
Historique du projet
01/2008
01/2012
07/2013
13 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Service propos
PRIVATISATION VNEMENTS
PRIVS
Anniversaire, dner d'entreprise...
2 000,00
14 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Produits proposs
Prix
de
vente
15 / 57
Entres
15,00
Plats
20,00
Desserts
9,00
BUSINESS-PLAN.PRO
Produits proposs
Prix
de
vente
16 / 57
Boissons
5,00
Vins
7,00
BUSINESS-PLAN.PRO
Anne
1
Anne
2
Anne
3
16
000,00
soit
8
units
24
000,00
soit
12
units
30
000,00
soit
15
units
17 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Volume
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
Anne 1
Anne 2
Anne 3
18 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Anne
1
Anne
2
Anne
3
Entres
120
015,00
soit
8001
units
153
000,00
soit
10200
units
169
005,00
soit
11267
units
Plats
186
180,00
soit
9309
units
225
340,00
soit
11267
units
280
040,00
soit
14002
units
Desserts
45
000,00
soit
5000
units
54
000,00
soit
6000
units
63
000,00
soit
7000
units
Boissons
55
000,00
soit
11000
units
60
000,00
soit
12000
units
65
000,00
soit
13000
units
Vins
84
000,00
soit
12000
units
91
000,00
soit
13000
units
98
000,00
soit
14000
units
19 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
14k
13k
12k
11k
Volume
10k
9k
8k
7k
6k
5k
4k
Anne 1
Anne 2
Entres
20 / 57
Plats
Desserts
Anne 3
Boissons
Vins
BUSINESS-PLAN.PRO
Charges fournisseurs
Prix
Unitaire
21 / 57
Entres
Plats
Desserts
BUSINESS-PLAN.PRO
Charges fournisseurs
Prix
Unitaire
22 / 57
Boissons
Vins
BUSINESS-PLAN.PRO
Stratgie de communication
Frais de communication
5 %
du chiffre d'affaires
23 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Charges externes
Intitul
de
la
charge
Montant
HT
(mensuel)
Assurance restaurant
300
Loyer + charges
2
500
Eau et lectricit
400
Tlphonie et internet
50
Frais de comptabilit
400
Frais bancaire
200
Autres charges
400
24 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Investissements
Intitul
Montant
HT
Date
d'investissement
Fond de commerce
350
000
07/2013
Travaux
80
000
07/2013
Frais de constitution
2
000
07/2013
Mobilier
30
000
07/2013
Site internet
3
000
07/2013
Frais de notaire
4
000
07/2013
Dcoration
10
000
07/2013
25 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Salaires et rmunrations
Destinataire
Salaire
Net
Mensuel
Statut
Dbut
de
rmunration
Savina Serge
1
000
TNS
07/2013
Blot Sylvie
1
100
TNS
07/2013
Lopes Paul
1
100
TNS
07/2013
26 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Salaires et rmunrations
1 110
1 100
1 090
1 080
1 070
Euros
1 060
1 050
1 040
1 030
1 020
1 010
1 000
990
Anne 1
Anne 2
Savina Serge
27 / 57
Blot Sylvie
Anne 3
Lopes Paul
BUSINESS-PLAN.PRO
Recrutements
Intitul
du
poste
Salaire
Net
Mensuel
Statut
Dbut
de
rmunration
Chef de rang
1
400
Salari
07/2013
Cuisinier
1
600
Salari
07/2013
1
125
Salari
07/2013
1
210
Salari
07/2013
28 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Recrutements - Anne 1
1 550
1 500
1 450
1 400
Salaire
Net
1 350
1 300
1 250
1 200
1 150
1 100
1 050
5
Chef de rang
29 / 57
6
Cuisinier
7
Commis (de service)
10
11
12
BUSINESS-PLAN.PRO
Recrutements - Anne 2
1 550
1 500
1 450
1 400
Salaire
Net
1 350
1 300
1 250
1 200
1 150
1 100
1 050
13
14
15
16
17
Chef de rang
30 / 57
18
Cuisinier
19
Commis (de service)
20
21
22
23
24
BUSINESS-PLAN.PRO
Recrutements - Anne 3
1 550
1 500
1 450
1 400
Salaire
Net
1 350
1 300
1 250
1 200
1 150
1 100
1 050
25
26
27
28
29
Chef de rang
31 / 57
30
Cuisinier
31
Commis (de service)
32
33
34
35
36
BUSINESS-PLAN.PRO
Prvisions nancires
32 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
490195
24000
583340
675045
Services
33 / 57
30000
Produits
BUSINESS-PLAN.PRO
16000
24000
30000
34 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Euros
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
-500
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36
Privatisation vnements privs
35 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
98000
91000
84000
120015
169005
153000
65000
60000
55000
63000
54000
45000
186180
225340
Entres
36 / 57
Plats
Desserts
Boissons
280040
Vins
BUSINESS-PLAN.PRO
40k
35k
30k
Euro
25k
20k
15k
10k
5k
0k
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36
Entres
37 / 57
Plats
Desserts
Boissons
Vins
BUSINESS-PLAN.PRO
400k
350k
161323
161323
300k
156294
250k
60996
60996
200k
60996
150k
165418
100k
143123
120484
50k
0k
27081
32493
37720
Anne 1
Anne 2
Anne 3
Rmunrations et salaires
38 / 57
Charges rcurrentes
Charges fournisseurs
Communications
BUSINESS-PLAN.PRO
Mois
2
Mois
3
Mois
4
Mois
5
Mois
6
Mois
7
Mois
8
Mois
9
Mois
10
Mois
11
Mois
12
Apports
divers
365
000
Apports
120 000
Prts
245 000
Chiffre
d'affaires
45
822
43
136
42
077
43
136
45
307
45
837
45
500
47
447
49
587
43
167
47
447
43
167
Dont service
2 140
2 140
2 140
4 280
2 140
4 280
Dont produits
45 822
43 136
42 077
43 136
43 167
43 697
43 360
43 167
47 447
43 167
43 167
43 167
Dpenses
533
900
34
045
33
808
34
045
34
051
34
170
34
094
34
051
35
008
34
051
34
051
34
051
Investissements
504 284
Charges rcurrentes
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
Charges fournisseurs
10 513
9 912
9 676
9 912
9 919
10 037
9 962
9 919
10 876
9 919
9 919
9 919
Communication
2 257
2 257
2 257
2 257
2 257
2 257
2 257
2 257
2 257
2 257
2 257
2 257
Salaires et rmunrations
8 415
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
Charges financires
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
TVA
IS
Solde
du
mois
en
cours
-123
079
9
091
8
269
9
091
11
256
11
667
11
405
13
396
14
579
9
116
13
396
9
116
Trsorerie
-123
079
-113
987
-105
719
-96
627
-85
371
-73
704
-62
299
-48
903
-34
324
-25
209
-11
813
-2
697
39 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
550k
500k
450k
400k
Euros
350k
300k
250k
200k
150k
100k
50k
0k
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
Mois 6
Encaissements
40 / 57
Mois 7
Mois 8
Mois 9
Mois 10
Mois 11
Mois 12
Dcaissements
BUSINESS-PLAN.PRO
0k
-10k
-20k
-30k
-40k
Euros
-50k
-60k
-70k
-80k
-90k
-100k
-110k
-120k
-130k
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
Mois 6
Mois 7
Mois 8
Mois 9
Mois 10
Mois 11
Mois 12
Tresorerie
41 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Mois
14
Mois
15
Mois
16
Mois
17
Mois
18
Mois
19
Mois
20
Mois
21
Mois
22
Mois
23
Mois
24
Apports
divers
Apports
Prts
Chiffre
d'affaires
56
604
53
389
55
186
53
389
53
410
52
345
53
410
53
410
58
409
55
574
51
294
53
434
Dont service
4 280
2 140
2 140
2 140
2 140
2 140
2 140
2 140
4 280
2 140
Dont produits
52 324
51 249
53 046
51 249
51 270
52 345
51 270
51 270
56 269
51 294
51 294
51 294
Dpenses
36
579
36
339
45
917
36
339
36
343
45
761
36
343
36
343
46
638
36
349
36
349
45
526
Investissements
Charges rcurrentes
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
Charges fournisseurs
11 996
11 755
12 157
11 755
11 760
12 001
11 760
11 760
12 879
11 766
11 766
11 766
Communication
2 708
2 708
2 708
2 708
2 708
2 708
2 708
2 708
2 708
2 708
2 708
2 708
Salaires et rmunrations
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
Charges financires
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
TVA
IS
9 177
9 177
9 177
9 177
Solde
du
mois
en
cours
20
025
17
050
9
269
17
050
17
067
6
585
17
067
17
067
11
771
19
224
14
944
7
908
Trsorerie
17
328
34
378
43
647
60
697
77
764
84
349
101
416
118
483
130
253
149
478
164
422
172
329
42 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
58k
56k
54k
52k
50k
Euros
48k
46k
44k
42k
40k
38k
36k
34k
Mois 13
Mois 14
Mois 15
Mois 16
Mois 17
Mois 18
Encaissements
43 / 57
Mois 19
Mois 20
Mois 21
Mois 22
Mois 23
Mois 24
Dcaissements
BUSINESS-PLAN.PRO
Euros
110k
100k
90k
80k
70k
60k
50k
40k
30k
20k
10k
0k
Mois 13
Mois 14
Mois 15
Mois 16
Mois 17
Mois 18
Mois 19
Mois 20
Mois 21
Mois 22
Mois 23
Mois 24
Tresorerie
44 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Mois
26
Mois
27
Mois
28
Mois
29
Mois
30
Mois
31
Mois
32
Mois
33
Mois
34
Mois
35
Mois
36
Apports
divers
Apports
Prts
Chiffre
d'affaires
61
337
77
643
56
243
58
383
64
019
58
407
58
407
79
807
58
422
60
605
60
562
60
562
Dont service
2 140
2 140
6 420
2 140
2 140
2 140
2 140
4 280
4 280
4 280
Dont produits
59 197
77 643
56 243
56 243
57 599
56 267
56 267
77 667
56 282
56 325
56 282
56 282
Dpenses
38
581
42
705
53
632
37
921
38
224
53
638
37
927
42
711
53
641
37
939
37
930
53
641
Investissements
Charges rcurrentes
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
5 083
Charges fournisseurs
13 562
17 686
12 902
12 902
13 206
12 908
12 908
17 692
12 911
12 920
12 911
12 911
Communication
3 143
3 143
3 143
3 143
3 143
3 143
3 143
3 143
3 143
3 143
3 143
3 143
Salaires et rmunrations
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
13 444
Charges financires
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
3 349
TVA
IS
15 712
15 712
15 712
15 712
Solde
du
mois
en
cours
22
756
34
939
2
611
20
463
25
795
4
769
20
480
37
096
4
781
22
666
22
632
6
921
Trsorerie
195
085
230
024
232
635
253
098
278
893
283
662
304
142
341
239
346
019
368
685
391
318
398
238
45 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
80k
75k
70k
Euros
65k
60k
55k
50k
45k
40k
35k
Mois 25
Mois 26
Mois 27
Mois 28
Mois 29
Mois 30
Encaissements
46 / 57
Mois 31
Mois 32
Mois 33
Mois 34
Mois 35
Mois 36
Dcaissements
BUSINESS-PLAN.PRO
400k
380k
360k
340k
Euros
320k
300k
280k
260k
240k
220k
200k
180k
Mois 25
Mois 26
Mois 27
Mois 28
Mois 29
Mois 30
Mois 31
Mois 32
Mois 33
Mois 34
Mois 35
Mois 36
Tresorerie
47 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Compte de rsultat
Anne
1
Anne
2
Anne
3
Chiffre
d'affaires
506
195
100
%
607
340
100
%
705
045
100
%
Charges fournisseurs
100 739
20 %
119 668
20 %
138 309
20 %
Marge
B rute
405
456
80
%
487
672
80
%
566
736
80
%
76 310
15 %
81 367
13 %
86 252
12 %
Valeur
ajoute
329
146
65
%
406
305
67
%
480
484
68
%
Personnel
161 323
32 %
161 323
27 %
161 323
23 %
Excdent
B rut
d'exploitation
167
824
33
%
244
982
40
%
319
161
45
%
27 500
5 %
27 500
5 %
27 500
4 %
Rsultat
d'exploitation
140
324
28
%
217
482
36
%
291
661
41
%
Charges financires
9 237
2 %
7 976
1 %
6 663
1 %
Rsultat
courant
131
087
26
%
209
507
34
%
284
998
40
%
36 707
7 %
62 847
10 %
88 011
12 %
Rsultat
net
94
380
19
%
146
660
24
%
196
987
28
%
48 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Bilan Prvisionnel
Anne
1
Anne
2
Anne
3
Immobilisation brut
479 000
479 000
479 000
Amortissement
27 500
55 000
82 500
Actif
immobilis
451
500
424
000
396
500
Crdit de TVA
21 363
14 426
4 645
Trsorerie
172 329
398 238
Actif
circulant
21
363
186
755
402
883
Total
Actif
472
863
610
755
799
383
Capital
120 000
120 000
120 000
Rserves
94 380
241 040
Rsultat
94 380
146 660
196 987
Capitaux
propres
214
380
361
040
558
027
Dettes financires
214 051
181 840
148 317
Autres dettes
44 432
67 875
93 039
Total
dettes
258
483
249
715
241
356
Total
passif
472
864
610
755
799
383
49 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Tableau d'amortissement
Immobilisation
Investissement
Anne
1
Anne
2
Anne
3
Fond de commerce
07/2013
Travaux
07/2013
16 000
16 000
16 000
Frais de constitution
07/2013
667
667
667
Mobilier
07/2013
6 000
6 000
6 000
Site internet
07/2013
1 500
1 500
1 500
Frais de notaire
07/2013
Dcoration
07/2013
3 333
3 333
3 333
Total
amortissement
27
500
27
500
27
500
Total
cumul
27
500
55
000
82
500
50 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Seuil de rentabilit
Anne
1
Anne
2
Anne
3
16 000
24 000
30 000
490 195
583 340
675 045
Chiffre
d'affaires
total
506
195
607
340
705
045
Achats fournisseurs
100 739
119 668
138 309
Couts
variables
100
739
119
668
138
309
Charges rcurrentes
76 310
81 367
86 252
Personnel
161 323
161 323
161 323
27 500
27 500
27 500
Charges financires
9 237
7 976
6 663
Couts
fixes
274
369
278
165
281
738
Marge
sur
cots
variables
405
456
487
672
566
736
Taux
de
Marge
sur
cots
variables
80
%
80
%
80
%
Seuil
de
rentabilit
342
538
346
423
350
495
Mois
d'atteinte
du
seuil
Mars
Janvier
Dcembre
51 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Seuil de rentabilit
750k
700k
650k
600k
550k
500k
450k
400k
350k
705045
300k
250k
607340
506195
200k
350495
346423
342538
150k
100k
50k
0k
Anne 1
Anne 2
Chiffre d'affaires total
52 / 57
Anne 3
Seuil de rentabilit
BUSINESS-PLAN.PRO
Anne
2
Anne
3
Capital
120 000
120 000
120 000
Rserves
94 380
241 040
Rsultat de l'exercice
94 380
146 660
196 987
Amortissement
27 500
55 000
82 500
Total
fonds
propres
241
880
416
040
640
527
Dette financire
214 051
181 840
148 317
Total
Endettements
214
051
181
840
148
317
Total
capitaux
permanents
455
931
597
880
788
844
Total
immobilisations
479
000
479
000
479
000
FRNG
-23
069
118
880
309
844
53 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Anne
2
Anne
3
Total
actif
d'exploitation
21
363
14
426
4
645
Personnel
5 029
5 029
5 029
Impts
36 707
62 847
88 011
TVA Payer
Total
passif
d'exploitation
41
736
67
875
93
039
BFR
-20
373
-53
450
-88
394
54 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Trsorerie
Anne
1
Anne
2
Anne
3
FRNG
-23 069
118 880
309 844
BFR
-20 373
-53 450
-88 394
Trsorerie
-2
696
172
330
398
238
55 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
Capacit d'auto-nancement
Anne
1
Anne
2
Anne
3
Rsultat NET
94 380
146 660
196 987
Dotation aux
amortissements
27 500
27 500
27 500
CAF
121
880
174
160
224
487
56 / 57
BUSINESS-PLAN.PRO
MENSUALIT : 3 349
2 000
Volume
2 250
1 750
1 500
1 250
1 000
750
500
250
0
-250
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84
Amortissement
57 / 57
Intrts
BUSINESS-PLAN.PRO