A continuacin te presentamo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010
Movimientos
Cuentas

Caja

Deudores

Saldos

Acreedores

Deudores

156,000.00

25,000.00

131,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

Rentas cobradas por anticipado

20,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

Intereses cobrados por anticipado

Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Ventas
Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

10,000.00
400,000.00
250,000.00
2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00
-

21,406,000.00

400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00
10,000.00
-

400,000.00
2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00

20,000.00

21,406,000.00

15,600,000.00

inuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la re

C.V.

CO

H
Saldos

Movimientos
Acreedores

Cuentas

Caja

Deudores

Acreedores

156,000.00

25,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

Edificio
Mobiliario y equipo

2,600,000.00
1,150,000.00

760,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

240,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

600,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

450,000.00
350,000.00

Documentos por pagar a L.P.

Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

20,000.00

Rentas cobradas por anticipado

20,000.00

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

390,000.00

Intereses cobrados por anticipado

8,700,000.00

Capital social

4,100,000.00

Prdida de ejercicios anteriores

Ventas
Costo de ventas
Gastos de venta

10,000.00
20,000.00

15,600,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

10,000.00
400,000.00
250,000.00
2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00
-

21,406,000.00

400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00
10,000.00
20,000.00

21,406,000.00

a de trabajo para la realizacin de t Balance general

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos

Movimientos

Ajustes

Deudores

Acreedores

Deudores

Acreedores

Deudores

131,000.00

156,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

2,600,000.00
1,150,000.00

1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00

760,000.00

240,000.00

600,000.00

450,000.00
350,000.00

20,000.00

20,000.00

390,000.00

10,000.00

8,700,000.00

400,000.00
4,100,000.00
2,225,000.00
490,000.00

4,100,000.00
-

2,225,000.00
490,000.00

2,225,000.00
490,000.00

10,000.00
-

390,000.00
15,000.00
25,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

4,130,000.00
985,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

15,600,000.00

8,260,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

15,600,000.00

400,000.00
4,350,000.00

Movimientos

Saldos

Acreedores

Deudores

Acreedores
Activo

25,000.00

131,000.00

2,516,000.00
2,350,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

Circulante:
Caja
Bancos
Clientes

2,600,000.00
1,150,000.00

Documentos por cobrar

Almacen

20,000.00
15,000.00
1,360,000.00

1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00
760,000.00

Fijo:
Edificios
Mobiliario y equipo
Equipo de reparto
Equipo de transporte

240,000.00

240,000.00

600,000.00

600,000.00

Diferido:

450,000.00
350,000.00

450,000.00
350,000.00

Rentas pagadas por anticipado

Intereses pagados por anticipado

20,000.00

Papeleria y articulos de escritorio

400,000.00

390,000.00

8,700,000.00

8,700,000.00

4,350,000.00

400,000.00
-

2,225,000.00
490,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

29,666,000.00

Suma el activo

985,000.00

12,475,000.00

12,475,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balance general al 30 de noviembre de 2010
(Cifras en mon. nal.)
Pasivo

Circulante:
Proveedores
Documentos por pagar
Acreedores diversos

131,000.00
2,046.000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

5,202,000.00

Fijo:
Documentos por pagar a largo plazo
Acreedores hipotecarios

2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00

6,040,000.00

Diferido:
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado
Suma el pasivo

220,000.00
585,000.00
8,000.00

Capital contable:
8,13,000.00

Capital social

Perdida de ejercicicos anteriores

Utilidad o perdida del ejercicio
12,055,000.00
Suma pasivo y capital

760,000.00
240,000.00
600,000.00

1,600,000.00

450,000.00
350,000.00

800,000.00

-20,000.00
390,000.00

370,000.00
2,770,000.00

8,700,000.00

-400,000.00
985,000.00

9,285,000.00
12,055,000.00