Manual de Operação 10.60 - RM Nucleus - RM Fluxus - RM Saldus - Gerencial - Versão 1

MANUAL DE OPERAO GERENCIAL
Data: 01/04/2009 Verso: 1.0 Pgina: 1 de 75
Estoque, Compras. Faturamento e Contratos RM Nucleus Verso 10.60.1
Analista Responsvel: Hermes Henrique Rodrigues Tolentino

NDICE Acesso ...........................................................................................

Acesso ao Sistema (ERP) ..................................................................................................................
3
3
RM NUCLEUS Informao de cones ....................................................................

1.1.03 Solicitao de Compra (P/ Aprovao) ...................................................................................
6 8
8
Filtros .............................................................................................
Criao de Filtro (Solicitao de Compra) ............................................................................................
13
13
Processo de Aprovao ...................................................................

Aprovao de Solicitao de Compra (Material) .................................................................................... Aprovao de Solicitao de Compra (Servio) .................................................................................... Aprovao de Solicitao de Compra (Patrimnio) ................................................................................
19
19 26 33
Processo de Desdobramento ...........................................................

Desdobramento de Solicitao de Compra (Item) ................................................................................. Desdobramento de Solicitao de Compra (Quantidade) .......................................................................
40
40 47
Processo de Cancelamento ..............................................................

Cancelamento de Solicitao de Compra (Aprovada) ............................................................................
55
55
RM FLUXUS Informao de cones ....................................................................

Lanamentos ..................................................................................................................................
58 60
60
Filtros .............................................................................................
Criao de Filtro (Lanamento) .........................................................................................................
63
63
Processo de Cancelamento ..............................................................

Cancelamento de Processo Financeiro .................................................................................................
67
67
RM SALDUS Processo Gerencial ..........................................................................

Cubo Gerencial Orado x Realizado ....................................................................................................
70 72
72

Acesso
Acesso ao Sistema (ERP)
Para acesso ao Sistema ERP, o usurio dever adotar as seguintes informaes: 1. Acessar o Internet Explorer e redigir o endereo https://itauna.fiemg.com.br, para que possa ser acessado a WEB Interface.
Informar LOGIN de rede. Informar Senha de rede. Pressionar Log In.
2.
Logo aps aparecer o seguinte cone
, para o devido acesso ao Sistema ERP.
Clicar no cone CorporeRM.

Data: 01/04/2009 3. Verso: 1.0 Pgina: 4 de 75
A seguir aparecer a tela de Login de acesso ao Sistema ERP, basta o usurio redigir o Login de Rede e a Senha cadastrada pelo mesmo.
Ateno: Se o usurio estiver acessando o Sistema ERP pela 1 vez, o mesmo dever proceder da seguinte maneira: * Informar o Login de Rede; * Informar a Senha como 123456; Em seguida aparecer uma viso relatando que o usurio dever trocar a devida senha, pois a mesma foi expirada.
Informar LOGIN de rede.
Informar Senha. Acessar o Alias: CorporeRM (Base Oficial) CorporeRM_Teste (Base Teste)
Informar a Nova Senha. Confirmar a Nova Senha.
4.
Em seguida aparecero os cones de acesso ao Sistema ERP ao qual o devido usurio tem permisso.
RM BIS Acesso ao Sistema de Gesto Estratgica.
RM NUCLEUS Acesso ao Sistema de Compras; Vendas e Contratos.

RM FLUXUS Acesso ao Sistema de Controle Financeiro. RM SALDUS Acesso ao Sistema de Contabilidade Gerencial.
RM BONUM Acesso ao Sistema de Controle Patrimonial 5. Ao escolher na barra de atalhos o sistema desejado, o usurio dever escolher a Entidade de acesso ao qual deseja.
Observao: O usurio s visualizar mais de uma Entidade desde que o mesmo possua autorizao de monitoramento, como por exemplo o NAF - Ncleo Administrativo Financeiro.
ANOTAES:


INTRODUO
O RM Nucleus um dos componentes da linha de gesto integrada empresarial CORPORE RM. Esse aplicativo considerado o ncleo de todo o sistema integrado da RM, uma vez compartilhado com os demais mdulos do software, otimizar todos os fluxos de trabalho. As caractersticas funcionais do RM Nucleus visam facilitar ao mximo as operaes e rotinas da rea comercial do Sistema FIEMG. O RM Nucleus possui grande flexibilidade de consultas, previses e alteraes de todas as movimentaes que compe o dia comercial. O resultado uma eficiente operao no fluxo de compras, faturamento, contratos, produtos, impostos, resultando em uma ferramenta poderosa para a gerao de informaes gerenciais.

Informao de cones
1.1.03 Solicitao de Compra (P/ Aprovao)
Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar as movimentaes de Compras / Entradas, atravs da rotina de cadastro de um movimento no aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone prprio aplicativo, ou atravs do Menu: Movimentos | Compras / Entradas. na barra de atalhos do
Ser exibida uma janela, para seleo do movimento relacionado ao processo, bem como a filial da instituio, de onde est partindo o registro e a seleo de filtros.
O Tipo de Movimento que o usurio poder acessar na grid para visualizao e criao do devido movimento o seguinte: 1.1.03 Solicitao de Compra (P/ Aprovao): atravs desse processo, o usurio ira incluir suas solicitaes de compras para que possa ser aprovada pelo gerente da unidade. 1.1.04 Solicitao de Compra (Aprovada): atravs desse processo, aparecer para o usurio s solicitaes de compras aprovadas pelo gerente da unidade. 1.1.05 Autorizao de Fornecimento (P/ Aprovao): atravs desse processo, aparecer para o usurio s autorizaes de fornecimento previamente fechadas para serem aprovadas pelo gerente da unidade. Estoque, Compras. Faturamento e Contratos RM Nucleus Verso 10.60.1 Analista Responsvel: Hermes Henrique Rodrigues Tolentino

1.1.6 Autorizao de Fornecimento (Aprovada): atravs desse processo, aparecer para o usurio s autorizaes de fornecimento aprovadas pelo gerente da unidade, para posteriormente gerar a Nota Fiscal. Depois da seleo do movimento e filtro, ser exibida uma janela com a viso dos movimentos, onde, o usurio dever utilizar os cones abaixo respectivamente, disponveis na barra de atalhos do cadastro de movimentos.
(Novo): Acessar a tela de Incluso de um movimento do tipo escolhido.
(Excluir): Apaga o(s) movimento(s) selecionado(s), sendo que, antes de apag-los, aparecer uma confirmao de excluso.
(Editar): Possibilita a alterao dos dados do movimento selecionado, clicando neste cone abrir a janela de edio deste movimento.
Atualizar Viso - Atualiza os movimentos da viso ou selecione F5.
(Configurar Colunas): Nesta opo configura-se quais os campos que sero apresentados na tela de consulta / cadastro de movimento, bem como, a ordem dos mesmos.

(Cancelar): Este cone cancela um movimento sem exclu-lo do cadastro, neste caso, somente o status ser alterado para "cancelado". Um movimento cancelado no poder ser reaberto, caso cancele um movimento indevidamente, inclua um novo com os mesmos itens e dados ou utilize a opo "Gerar Movimento a partir Mov. Selecionado". Movimentos com status "Parc. Quitado" e "Quitado" no podero ser cancelados.
(Receber Solicitao de Compra P/ Aprovao): Utilize este cone para receber os pedidos que iro gerar movimentos. Este cone aparecer no movimento 1.1.03 Solicitao de Compra (P/ Aprovao) onde o gerente aprovar para o movimento 1.1.04 Solicitao de Compra (Aprovada).
(Rastrear Movimentos): Utilize este cone para visualizar os movimentos relacionados ao movimento marcado, ou seja, se ele foi gerado atravs de um ou mais pedidos o sistema os apresentar, se ele gerou outros movimentos tambm podero ser visualizados por este cone e ainda se ele gerou pedidos desdobrados, tambm ser possvel visualiz-los.

(Visualizar itens do Movimento): Este cone aparece no canto direito da tela de consulta / cadastro de movimentos, abaixo do campo filial, utilize-o para visualizar os itens do movimento que est marcado. Utilizando os botes de rolagem ou seta para cima e para baixo, para mudar de movimento, o sistema mostrar sempre os itens daquele movimento que est sob a tarja.

ANOTAES:

Filtros
Criao de Filtro (Solicitao de Compra)
Ao acessar os processos de movimentaes de Compras / Entradas, atravs da rotina de cadastro de um movimento no aplicativo RM Nucleus, acessado atravs do cone na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou atravs co menu: Movimentos | Compras / Entradas, o usurio dever adotar as seguintes informaes:
Informar no tipo de movimento a descrio 1.1.03 Solicitao de Compra (P/ Aprovao), e o cdigo da Filial e/ou sua devida descrio.
Informar o Cdigo da Filial.
Aparecer a opo de Selecionar Filtro das informaes a serem listadas no movimento de Solicitao de Compra (P/ Aprovao).
Podem-se criar novos filtros, clicando em "Novo", ou alterar algum j existente clicando em "Editar". Para estas duas opes, sero acessados os campos a serem preenchidos ou alterados. Estoque, Compras. Faturamento e Contratos RM Nucleus Verso 10.60.1 Analista Responsvel: Hermes Henrique Rodrigues Tolentino

Abaixo nos campos do filtro devero informar algumas informaes que devero ser teis na utilizao no dia a dia do usurio.
Aps salvar o devido filtro o usurio dever Informar no campo "Descrio" o nome do filtro.
permitida tambm, a excluso de um filtro j existente, clicando em Excluir.
Observao: Abaixo segue alguns filtros que sero teis no dia a dia do usurio.
ANOTAES:

Data: 01/04/2009 Filtro Pendente: Este filtro serve para que o usurio visualize todas as Solicitaes de Compras (P/ Aprovao) pendentes ao qual o gerente da referida unidade no aprovou. Verso: 1.0 Pgina: 15 de 75
Clicar em Novo.
Informar Pendente.
Pressionar Ok.
ANOTAES:

Data: 01/04/2009 Filtro Recebido: Este filtro serve para que o usurio visualize todas as Solicitaes de Compras (P/ Aprovao) recebidas ao qual o gerente da referida unidade aprovou. Verso: 1.0 Pgina: 16 de 75
Clicar em Novo.
Informar Recebido.
Pressionar Ok.
ANOTAES:

Data: 01/04/2009 Filtro Usurio de Criao: Este filtro serve para que o usurio visualize todas as Solicitaes de Compras (P/ Aprovao) pendentes ou recebidas ao qual foi feito por um determinado usurio da unidade. Verso: 1.0 Pgina: 17 de 75
Clicar em Novo.
Informar na aba Campo a descrio Usurio Criao.
Informar na aba 1 Valor o login do devido usurio.
Pressionar Ok.
ANOTAES:

Data: 01/04/2009 Filtro Todos: Este filtro serve para que o usurio visualize todas as Solicitaes de Compras (P/ Aprovao) pendentes ou recebidas referente a toda a unidade. Verso: 1.0 Pgina: 18 de 75
Clicar em Novo.
Pressionar Ok.
ANOTAES:

Processo de Aprovao
Aprovao de Solicitao de Compra (Material)
Neste processo o usurio poder aprovar as Solicitaes de Compras, atravs da rotina de cadastro de um movimento no aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone Menu: Movimentos | Compras / Entradas. na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou atravs do
Ser exibida uma janela, para seleo do movimento relacionado ao processo, neste caso o movimento 1.1.03 Solicitao de Compra (P/ Aprovao), bem como a filial da instituio, de onde est partindo o registro.
Selecionar o Filtro desejado. Informar o Cdigo da Filial.

Depois da seleo do movimento e filtro, ser exibida uma janela com a viso dos movimentos de Solicitaes de Compras da instituio, onde, para aprovao o usurio dever utilizar o cone respectivamente, disponvel na barra de atalhos do cadastro de movimentos. Sero exibidas as seguintes janelas para preenchimento ou manipulao dos dados:
Selecionar a Solicitao de Compra e clicar no cone , para aprov-la.

Informar a Data de Emisso.
Informar o Comprador.
Verificar a Data de Entrega.
Observao: A Data de Entrega a Data de Previso de entrega dos devidos produtos.
Observao: O Tipo de Rec. e Desp. dever ser sempre informado 2.14 Fornecedores Diversos Unidades.

Verificar o Histrico da Solicitao de Compra detalhadamente.
Clicar no cone , para que possa aprovar o item da Solicitao de Compra.

Clicar em Ok.
Clicar em Sim.
Clicar em Visualizar.
Clicar em Ok.
Clicar no cone
, para que possa ser impressa a Solicitao de Compra (Aprovada).


Observao: Aps o gerente aprovar o movimento de 1.1.03 Solicitao de Compra (P/ Aprovao) para o movimento 1.1.04 Solicitao de Compra (Aprovada) o mesmo estar com o status Pendente, aguardando o mesmo ser analisado e aprovado pelo Comprador.
ANOTAES:

Aprovao de Solicitao de Compra (Servio)





Clicar em Ok.
Clicar em Sim.
Clicar em Ok.
Clicar no cone


ANOTAES:

Aprovao de Solicitao de Compra (Patrimnio)





Clicar em Ok.
Clicar em Sim.
Clicar em Ok.
Clicar no cone


ANOTAES:

Processo de Desdobramento
Desdobramento de Solicitao de Compra (Item)
Neste processo o usurio poder desdobrar as Solicitaes de Compras, atravs da rotina de cadastro de um movimento no aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone atravs do Menu: Movimentos | Compras / Entradas. na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou



Observao: Verifique que apenas 2 (dois) itens foram aprovados, sendo que o outro item ficar pendente no movimento 1.1.03 Solicitao de Compra (P/ Aprovao) aguardando a devida aprovao e/ou o devido cancelamento.

Clicar em Ok.
Clicar em Sim.
Clicar em Ok.
Clicar no cone

Logo aps aparecer a confirmao do desdobramento do movimento de Solicitao de Compra.
Para verificao do desdobramento do movimento, o usurio dever selecionar o movimento aprovado e clicar no cone para que possa rastrear o desdobramento. A Solicitao de Compra ao qual o gerente desdobrou aparecer no movimento 1.1.03 Solicitao de Compra (P/ Aprovao) da seguinte maneira: Aprovado: Status Rec / Desdobrado. No Aprovada: Status Pendente.

ANOTAES:

Desdobramento de Solicitao de Compra (Quantidade)

Neste processo o usurio poder desdobrar as Solicitaes de Compras por Quantidade, atravs da rotina de cadastro de um movimento no aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone ou atravs do Menu: Movimentos | Compras / Entradas. na barra de atalhos do prprio aplicativo,



Clicar no cone , para que possa editar o item da Solicitao de Compra.

Alterar a quantidade do item, de acordo com a necessidade de aprovao.
Clicar em Salvar e Ok.

Clicar na calculadora para que possa recalcular o desdobramento.
Clicar em Ok.
Clicar em Sim.
Clicar em Ok.
Clicar no cone

Logo aps aparecer a confirmao do desdobramento do movimento de Solicitao de Compra.
Para verificao do desdobramento do movimento, o usurio dever selecionar o movimento aprovado e clicar no cone para que possa rastrear o desdobramento. A Solicitao de Compra ao qual o gerente desdobrou aparecer no movimento 1.1.03 Solicitao de Compra (P/ Aprovao) da seguinte maneira: Aprovado: Status Rec / Desdobrado. No Aprovada: Status Pendente.

ANOTAES:

Processo de Cancelamento
Cancelamento de Solicitao de Compra (Aprovada)
Neste processo o usurio poder cancelar as Solicitaes de Compras (Aprovadas), atravs da rotina de cadastro de um movimento no aplicativo RM Nucleus, acessada atravs do cone atravs do Menu: Movimentos | Compras / Entradas. na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou
Ser exibida uma janela, para seleo do movimento relacionado ao processo, neste caso o movimento 1.1.04 Solicitao de Compra (Aprovada), bem como a filial da instituio, de onde est partindo o registro.

Depois da seleo do movimento e filtro, ser exibida uma janela com a viso dos movimentos de Solicitaes de Compras (Aprovadas) da instituio, onde, para o cancelamento do registros, o usurio dever utilizar o cone respectivamente, disponvel na barra de atalhos do cadastro de movimentos. Sero exibidas as seguintes janelas para preenchimento ou manipulao dos dados:
Selecionar a Solicitao de Compra e clicar no cone para o cancelamento.
Confirmar o Cancelamento.

Informar a Data do Cancelamento. Informar o Motivo do Cancelamento.
Logo aps o cancelamento o status do movimento de Solicitao de Compra (Aprovada) passar do status Pendente p/ Cancelado.
ANOTAES:


INTRODUO
O RM Fluxus um dos componentes da linha de Gesto Integrada Empresarial do CORPORE RM. Esse aplicativo Financeiro trabalha de forma integrada, compartilhando com os demais softwares, otimizando todo o fluxo de trabalho. As caractersticas funcionais do RM Fluxus visam facilitar ao mximo as operaes e rotinas da rea Financeira do Sistema FIEMG. O RM Fluxus possui grande flexibilidade de consultas, previses e alteraes de toda movimentao financeira. O resultado uma eficiente operao do fluxo de Despesas, Receitas e Tesouraria resultando em uma anlise de Fluxo de Caixa ampla e gerencial.

Informao de cones
Lanamentos
Neste processo o usurio poder registrar, consultar ou editar lanamentos financeiros atravs da rotina de Manuteno de Lanamentos do aplicativo RM Fluxus, acessada atravs do cone aplicativo, ou atravs do Menu: Cadastros | Lanamentos. na barra de atalhos do prprio
Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro pr-definido, para que seja possvel a visualizao dos registros j cadastrados, e conseqentemente incluso de novos registros de lanamentos financeiros conforme a necessidade da instituio. Ateno: O limite mximo para visualizao de lanamentos na viso de 500 (Quinhentos) lanamentos.

Depois da seleo do filtro, ser exibida uma janela com a viso dos lanamentos a receber da instituio, expostos conforme as informaes estabelecidas no filtro.
O usurio poder manipular os lanamentos financeiros atravs de vrios outros recursos disponibilizados na barra de atalhos da viso de Lanamentos do RM Fluxus, conforme abaixo:
(Inserir Novo Lanamento): atravs deste cone o usurio poder registrar novos lanamentos financeiros.
(Excluir Lanamento): atravs deste cone o usurio poder excluir lanamentos financeiros registrados diretamente no RM Fluxus. S ser permitida a excluso dos lanamentos que tenham sido cancelados.
(Cancelar Lanamento): atravs deste cone o usurio poder cancelar lanamentos financeiros, exceto para os lanamentos do tipo Fatura, que dever ser cancelada atravs de menu especifico.
(Editar Lanamento): atravs deste cone o usurio poder editar os lanamentos financeiros registrados na base. Sero exibidas as janelas, para consulta das informaes, conforme demonstrado no item Inserir Novo Lanamento.

(Filtrar): clicando-se neste cone, aparecer uma janela de edio para filtrar os lanamentos desejados, podendo criar novos filtros ou edit-los.
(Configurar campos): atravs deste cone o usurio poder definir quais as colunas devero aparecer na viso geral deste cadastro. Poder ser definida tambm em que ordem das colunas selecionadas deva ser colocada quanto posio horizontal. Ser exibida a seguinte janela para o usurio ao acessar o cone:
(Atualizao de Viso): para atualizar a viso de Lanamentos, pressione este cone ou F5.
(Baixar Lanamentos): neste processo o usurio efetuar a baixa dos lanamentos financeiros que foram quitados, acessado atravs do cone na barra de atalhos da grid de visualizao de lanamentos financeiros do RM Fluxus, ou atravs do Menu: Operaes | Baixar Lanamento...
(Cancelar Baixa): utilize este cone para cancelar a baixa de um lanamento. A mesma operao poder ser executada atravs do Menu: Operaes | Cancelar Baixa.
ANOTAES:
MANUAL DE OPERAO - NAF

Filtros
Criao de Filtro (Lanamento)
Ao acessar os processos de lanamentos financeiros atravs da rotina de Manuteno de Lanamentos do aplicativo RM Fluxus, acessada atravs do cone Lanamentos. na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou atravs do Menu: Cadastros |
Podem-se criar novos filtros, clicando em "Novo", ou alterar algum j existente clicando em "Editar". Para estas duas opes, sero acessados os campos a serem preenchidos ou alterados. Abaixo nos campos do filtro devero informar algumas informaes que devero ser teis na utilizao no dia a dia do usurio.

Aps salvar o devido filtro o usurio dever Informar no campo "Descrio" o nome do filtro.
permitida tambm, a excluso de um filtro j existente, clicando em Excluir.
Observao: Abaixo segue alguns filtros que sero teis no dia a dia do usurio.
ANOTAES:

Data: 01/01/2008 Filtro Latos. Recebidos: Este filtro serve para que o usurio visualize todas os Lanamentos recebidos pela referida unidade, no decorrer da semana. Verso: 1.0 Pgina: 65 de 75
Clicar em Novo.
Pressionar Ok.
Pressionar Ok.
ANOTAES:

Data: 01/01/2008 Filtro Referncia: Este filtro serve para que o usurio visualize apenas o Lanamento recebido pela referida unidade que ir cancelar. Verso: 1.0 Pgina: 66 de 75
Clicar em Novo.
Informar a Ref. do Latos.
Pressionar Ok.
Pressionar Ok.
ANOTAES:

Processo de Cancelamento
Cancelamento de Processo Financeiro
Neste processo o usurio poder cancelar os lanamentos financeiros atravs da rotina de Manuteno de Lanamentos do aplicativo RM Fluxus, acessada atravs do cone atravs do Menu: Cadastros | Lanamentos. na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou
Ser exibida uma janela, onde o usurio dever selecionar um filtro pr-definido, para que seja possvel a visualizao do registro cadastrado, para que conseqentemente seja feito o cancelamento conforme a necessidade da instituio. Ateno: O limite mximo para visualizao de lanamentos na viso de 500 (Quinhentos) lanamentos.

Para cancelamento de um lanamento a receber o usurio dever atentar para as seguintes informaes: a. Selecionar o lanamento ao qual dever ser cancelado pelo gerente e cancelar a Baixa atravs do cone , ou atravs do menu: Operaes | Cancelar Baixa.
Informar a Data do Cancelamento.
Ateno: Informar na Data de Cancelamento a mesma Data da Baixa, para que o mesmo possa ser estornado no mesmo dia e com isso no haja divergncia de informaes nos relatrios financeiros.

b.
Logo aps o gerente dever cancelar o lanamento por definitivo, atravs do cone , ou atravs do menu: Operaes | Cancelar Lanamento, pois, o mesmo no ser mais til para o setor de Tesouraria.
Informar a Data do Cancelamento.
Clicar em Executar.
No processo de cancelamento de recibos fica estabelecido, o seguinte: Aps baixa do lanamento a receber, obrigatoriamente o supervisor do NAF ou gerente da Unidade de Servio devero e tero permisso para cancelamento do devido recibo. 1. 2. As duas vias do recibo cancelado dever ser encaminhada na Prestao de Contas. Se o lanamento for baixado na conta/caixa errada, e no for possvel reaver a via do cliente para o cancelamento, o Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio dever justificar na via da unidade o motivo do cancelamento e, ao gerar um novo recibo dever referenciar o cancelamento e anexar as duas vias junto ao cancelamento. Se a impresso do recibo sair danificado, e for necessrio imprimir cpia para o determinado cliente, na cpia anexada a Prestao de Contas dever vir uma justificativa assinada pelo Supervisor do NAF ou Gerente da Unidade de Servio.
3.
ANOTAES:


INTRODUO
O RM Saldus um dos componentes da linha de gesto integrada empresarial CORPORE RM. Esse aplicativo Contbil trabalha de forma integrada, compartilhando informaes com os demais softwares, otimizando todo o fluxo de trabalho. As caractersticas funcionais do RM Saldus visam facilitar ao mximo as operaes e rotinas da rea Contbil do Sistema FIEMG. O RM Saldus possui grande flexibilidade de consultas, previses e alteraes de toda movimentao contbil. Sob uma eficiente operao dos fluxos contbeis de lanamentos provenientes dos mdulos: Financeiro; Comercial; Suprimentos e Pessoal, resultando uma integrao totalmente automatizada, onde cada lanamento feito pelas unidades operacionais contabilizado diretamente no sistema, resultando em uma contabilidade On Line, atrelada ainda ao Fluxo Oramentrio da FIEMG. Chamamos de viso Unidade, porque nas unidades operacionais no sero implementadas as contabilidades, visto que com a implementao dos mdulos corporativos a contabilidade ser feita atravs deles, via rotinas j previamente definidas e parametrizadas no sistema. Desta forma os usurios das unidades operacionais devero manusear o sistema RM Saldus nas operaes de consultas de Relatrios Gerenciais e Oramentrios.

Processo Gerencial
Cubo Gerencial Orado x Realizado
Neste processo o usurio poder gerenciar o oramento contabil atravs da rotina de Gerenciamento de Orado x Realizado do aplicativo RM Saldus, acessada atravs do cone do Menu: Relatrios | Cubos | Orado x Realizado. na barra de atalhos do prprio aplicativo, ou atravs

Observao: O usurio ter acesso apenas ao Cubo Comparativo por Centro de Custo Orado x Realizado, onde o mesmo poder gerenciar o Orado x Realizado das Receitas e Despesas da unidade. O usurio poder manipular os dados gerenciais atravs de vrios outros recursos disponibilizados na barra de atalhos da viso do Cubo do RM Saldus, conforme abaixo:
(Atualizar Informao): para atualizar a viso de Lanamentos, pressione este cone ou F5.
(Visualizar e Imprimir Cubo): atravs deste cone o usurio poder visualizar e imprimir o cubo.
(Exportar para o Excel): atravs deste cone o usurio exportar os dados informados no cubo para uma planilha de Excel.
O Cubo dividido em 7 (Sete) colunas, que so gerenciadas de acordo com a necessidade do usurio. Coligada Filial Natureza Pacote Conta Contabil Centro de Custo Ano Ms

Observao: Abaixo segue alguns modelos de demonstraes de gerenciamento que sero teis no dia a dia do usurio. Gerenciamento Despesa: Neste processo de Gerenciamento de Despesas foram informadas as seguintes informaes: Coligada: SENAI Ano: 2008
Centro de Custo 4253.
Conta Contabil Material de Expediente.
Pacote Material de Consumo.
Natureza Despesa.
Nesta coluna so demonstrados o Total do Orado x Realizado x Variao.
ANOTAES:

Data: 01/01/2008 Gerenciamento Receita: Neste processo de Gerenciamento de Receita foram informadas as seguintes informaes: Coligada: SESI Ano: 2009 Verso: 1.0 Pgina: 75 de 75
Centro de Custo 3111 / 3142 / 3147.
Conta Contabil Material Didtico / Matricula / Mensalidade.
Pacote Servios Educacionais.
Natureza Receita.
Nesta coluna so demonstrados o Total do Orado x Realizado x Variao.
ANOTAES:

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MANUAL DE OPERAO GERENCIAL

Data: 01/04/2009 Verso: 1.0 Pgina: 1 de 75

Estoque, Compras. Faturamento e Contratos RM Nucleus Verso 10.60.1

Analista Responsvel: Hermes Henrique Rodrigues Tolentino

MANUAL DE OPERAO GERENCIAL

NDICE Acesso ...........................................................................................

RM NUCLEUS Informao de cones ....................................................................

Processo de Aprovao ...................................................................

Processo de Desdobramento ...........................................................

Processo de Cancelamento ..............................................................

RM FLUXUS Informao de cones ....................................................................

Processo de Cancelamento ..............................................................

RM SALDUS Processo Gerencial ..........................................................................

Estoque, Compras. Faturamento e Contratos RM Nucleus Verso 10.60.1

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Informar LOGIN de rede. Informar Senha de rede. Pressionar Log In.

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, para o devido acesso ao Sistema ERP.

Clicar no cone CorporeRM.

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(Novo): Acessar a tela de Incluso de um movimento do tipo escolhido.

Atualizar Viso - Atualiza os movimentos da viso ou selecione F5.

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Informar o Cdigo da Filial.

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permitida tambm, a excluso de um filtro j existente, clicando em Excluir.

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