Flujo de Efectivo Lunes 3ra Semana Agosto 2013 A

Flujo de Efectiv
Control de frmulas OK
* Se verificara Lunes Miercoles y Viernes

Dias
Dinero lquido al inicio (caja y bancos)
Suma de cobros (entradas de efectivo)
Suma de pagos (salidas de efectivo)
Flujo de caja neto (cobros - pagos)
Dinero lquido al final (caja y bancos)
Inventario Multiperfiles
Inventario Mob y Eq
Sub total
Tesoreria
Quetzales
Dolares
Flujos operativos
Cobros Por Ventas
Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazo QTZ
Cobros por ventas a plazo USD
Proyectado QTZ
Proyectado USD
Cobros Por Otros Ingresos
Otros Ingresos
Socios
Prestamos
Ingresos Financieros
I.V.A. y otras cuentas por cobrar
Cobros por dividendos
Pagos
Pagos a proveedores QTZ
Pagos a proveedores USD
Pagos a proveedores Multi 30
Intereses Multiperfiles 90 dias
Ordenes de Compra no autorizadas s/fact
Ordenes de Compra no autorizadas c/fact
Ordenes de Compra autorizadas s/fact
Importaciones Autorizadas con factura
Facturas sin orden de Compra
30 dias
30 dias
en
en
en
en
en
el
el
el
el
el
MES
MES
MES
MES
MES
Anticipos de clientes Local

Anticipos de clientes Exterior
Pagos Recurrentes
Sueldos, Salarios e Incentivos
Liquidacines
Honorarios Profesionales QTZ
Honorarios Profesionales USD
Servicios varios QTZ
Servicios varios USD
IGSS (Cuota laboral y patronal)
ISR (retenciones)
IVA
Gastos excepcionales
en el MES
en el MES
en el MES
en el MES
en el MES
en el MES
en el MES
en el MES
en el MES
Extraordinarios
Flujos de inversin
Pagos por compras de activo fijo
Activo
Depreciacion
Cobros por ventas de activo fijo
Inventario de Materia Prima e Insumos
Mensual
Flujos de Financiamiento
Pagos de intereses QTZ
Pagos de intereses USD
Amortizacion prstamos bancarios QTZ
Amortizacin prstamos bancarios USD
Arrendamiento Financiero
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
TIPO DE CAMBIO
en el MES
en el MES
120 dias
120 dias
en el MES
Q7.929370
ujo de Efectivo Semanal

Semana del
19 al 23 Ago.
AGOSTO 2013
LUNES
GLOBAL
Q1,486,864.27
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
MIERCOLES
Q1,486,864.27
Q2,855,203.37
-Q1,950,053.68
Q905,149.70
Q2,392,013.97
Q1,499,879.59
Q2,841,135.08
-Q509,326.42
Q2,331,808.66
Q3,818,672.93
Q1,486,864.27
Q760,741.37
Q726,122.90
Q1,499,879.59
Q455,396.75
Q1,044,482.84
Q23,975,297.88
Q54,179,463.84
Q20,923,163.38
Q4,436,640.69
-Q4,844,361.90
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
(9,381,075.1)
$248,382.51
$1,720,870.31
$67,961.23
Q8,140,323.03
Q1,969,516.82
Q220,040.62
Q13,645,417.40
$132,328.3
2,334,450.4
Q889,906.48
Q1,965,296.89
2,331,808.7
$248,382.5
(852,943.8)
(186,043.2)
(538,889.7)
(33,321.1)
$55,151.2
PC:
PC:
NO(603,435.1)
ESTA AUTORIZADA
FACTURA U 854 NO ESTA
(2,327,938.0)
FACTURA U854
AUTORIZADA
(24,500,000.0)
(2,753.3)
(2,753.3)
(164,972.5)
(164,972.5)
(60,528.1)
(11,544.0)
(86,833.1)
(234,772.6)
(5,200.0)
Q880,622.12
Q1,960,512.96
(74,011.5)
(435,315.0)
PC:
PC:
NOESTA
ESTAAUT
AUT
NO
U854
FACTURA
U85
(1,125,675.4)
(2,083,347.7)
(441,991.3)
$1,500.00
$10,092.00
Q4,670,148.09
(233,507.4)
(94,600.0)
(11,894.1)
(56,343.5)
(80,023.2)
(72,687.6)
52,797,043.0
(16,000.0)
Q4,436,640.69
(54,945.3)
(78,717.6)
$-
0.0
0.0
(16,000.0)
(16,000.0)
0.0
(1,413,300.7)
(91,760.0)
(26,266.7)
0.0
Q20,923,163.38
Q27,453,238.95
$3,367.53
$610,000.00
(20,807,090.9)
(91,760.0)
(26,266.7)
(13,408,226.2)
(4,758,000.0)
(2,522,838.0)
(1,185,600.0)
(109,674.0)
$-
Semana del
26 al 30 Ago.
LUNES
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
(1,420,732.8)
$8,567.8
$54,451.8
PC:
PC:
NOESTA
ESTAAUTORIZADA
AUTORIZADA FACTURA
NO
U854
FACTURA
U854
Q1,083,916.15
Q67,937.34
(45,992.9)
(431,768.5)
(1,250.0)
(1,678,778.1)
PC:
NO ESTA AUTORIZADA
FACTURA U854
PC:
NO ESTA AUTORIZADA
FACTURA U854
(258,888.8)
(117,608.1)
(37,100.0)
(1,200.0)
Err:520
0.0
$3,367.5
Err:520
(118,462.4)
(91,760.0)
(26,702.4)
UTORIZADA
854
Semana del
2 al 6 Sep.
Semana del
9 al 13 Sep.
Semana del
16 al 20 Sep.
Semana del
23 al 27 Sep.
Semana del
30 al 3 Oct.
BCO. G&T Q. 0310003416-5

BCO. INDUSTRIAL Q. 027220539-1
BAM Q. 30-2008704-0
BCO. G&T Q. 31-0003984-2
BCO. NOMINA
BAM Q. 30-2008925-3
BCO. G&T Q. 12-0004654-0
SUB TOTALES
DISPONIBILIDAD EN DOLARES
BCO.. G&T US$ 915804265-9
BCO. INDUSTRIAL US$ 027-220520-1
CITI BANK US$ 324320010003773
BAM US$ 31-4002457-0
BCO. G&T US$ 91-5805079-5
SUB TOTALES
TOTAL GENERAL
TIPO DE CAMBIO (BANGUAT)
Q7.8 X US$1.00
INGRESOS PROYECTADOS
LOPEZ ALLEN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SA
GRUPO FERROSO, S.A.
MARLIN TOWERS EXPORT, S.A.
JULIO CESAR SAJ GUINAC
VISION DE AGUILA, S.A.
ACEROS DE GUATEMALA, S.A.
SISTEMAS PARA AGUA, S. A.
ERICSSON DE GUATEMALA
TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A.
MULTIPERFILES, S. A.
REGA, S. A.
MINERA SAN RAFAEL
SERVICIOS CALIFICADOS DE LA CONSTRUCCION (MONTANA)
VIALUX GT, S.A.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS E INSTACIONES COBRA, S. A.
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA
SBA GUATEMALA, S. A.
LGB GUATEMALA, S. A.
CUENTA POR COBRAR EN QUETZALES

UNIGESTION HOLDING, S.A.
CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A.
CARSO CONSTRUCCION DE COSTA RICA, S.A.
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S. A. EL SALVADOR
ERICSSON DE COSTA RICA, S.A.
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA (ENATREL)
TORRECOM NICARAGUA, S.A.
ERICSSON AB
HIDROPANTASMA, S. A.
CIDECA, S.A. DE C.V.
ARGENCOBRA, S.A.
SBA TORRES NICARAGUA, S. A.
SBA TORRES EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
NACEL DE HONDURAS, S. A. DE C.V.
EMPRESA NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES, S. A.
ALCATEL-LUCENT ECUADOR, S. A.
CUENTA POR COBRAR EN DOLARES
EGRESOS PROYECTADOS
DHL
ALMACEN LA PALMA, S. A.
ACORTEC
CARLOS ENRIQUE BOLAOS
GRUPO FERROSO
GRUPO AP, S. A.
INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROVESIONAL, S. A.
IMPELSA
KENDALL
LA CASA ELECTRICA, S.A .
MADERAS Y METALES, S. A.
PRODUCTOS DEL AIRE, S. A.
REGA
TRACSA
SEREX
ZENTECH
CUENTA POR PAGAR EN QUETZALES
ORDENES DE COMPRA AUTORIZADAS SIN FACTURA
APM SUJECIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
PAGO PROVEEDORES EXTERIOR
RDC LOGISTICS
LICENCIAS TECLA
PROINTEL
CODESA
FICEP SOFTWARE
BOLT
FERRECABSA, S. A. DE C. V.
TUBAC, S. A. DE C.V.
APM SUJECIONES Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
CUENTA POR PAGAR EN DOLARES
MULTIPERFILES
PAGOS RECURRENTES
SERVICIOS
Energa Elctrica
Telefono
Arrendamiento Of Virtual
Extraccion de Basura
Monitoreo Camiones
Arrendamiento oficina
Servicios Tecnicos
Reparacin y Mantenimiento de Oficina
Pago Impuestos x Importacion
Transporte
Papelera y Utiles
Seguro Vehculo
Arrendamiento Equipo
IGSS
ISR
IVA
Sueldos y Salarios
Liquidaciones empleados
Atenciones al personal
Servicios prestados al personal
Comisiones
HONORARIOS
Honorarios Profesionales
Abogados
Representacion legal
Administrativo
Produccion
Profesionales
Profesionales
Auditoria Externa
FINANCIEROS
Intereses
Multiperfiles 180 dias
Banco Agromercantil Quetzales
Banco Agromercantil Dolares
Pago Vehiculo
Tarjetas de Credito
Tarjetas de Credito
Capital
Vehiculo
PAGO RECURRENTE EN QUETZALES

PAGO RECURRENTE EN DOLARES
VENTA DE DOLARES
Banco
Multiperfiles
TOTAL VENTA DE DOLARES
GESTION Y EMISION
Saldo Contabilidad
Ingresos proyectados
(Cuentas x Cobrar)
Egresos proyectados
(Cuentas x Pagar)
Q299,210.87
Q4,104.75
QQ2,452.28
Q59,864.00
Q5,000.00
Q6,016.28
Q524,114.53
Q45,992.86
Q376,648.18
Q524,114.53
Q45,992.86
$65,880.02
$5,450.32
$47,488.54
$1,599.32
$4,010.87
$-
$54,451.80
$124,429.07
Q986,644.13
$Q-
$54,451.80
Q431,768.47
Q1,363,292.31
Q524,114.53
Q477,761.33
T.C. Sistema
7.92937
Q2,080.00
Q8,611.36
Q5,359.61 Confirmados Q5,359.61
Q179,312.50
QQ407,090.17 Confirmados Q407,090.17
Q86,445.07
QQQQQ109,584.75 Confirmados Q109,584.75
QQ194,777.89
Q92,734.80
Q524,114.53
$3,408.73
$717.60
$932.01
$1,100.87
$$2,408.60
$-
Q4,488.01 PAGO
Q2,200.00 PAGO
QQ17,386.35 PAGO
QQQQQ318.50 PAGO
QQ21,600.00 PAGO
QQ45,992.86
Aticipo 25%
$2,257.50 PAGO
$7,668.10 PAGO
$44,526.20 PAGO
$54,451.80
Q1,250.00 PAGO
Q1,678,778.13
Q1,250.00
Q1,200.00 PAGO
ZINC
Q7,183.69 PAGO
Q258,888.82 PAGO
Q117,608.05 PAGO
Q600.00 PAGO
Q19,000.00 PAGO
Q15,000.00 PAGO
Q2,500.00 PAGO
Q91,760.00 PAGO
Q513,740.56
$3,367.53 PAGO
$3,367.53
$55,000.00
$55,000.00
ON Y EMISION
Multiperfiles
Pagos Recurrentes
(Gastos Fijos)
Q1,250.00
Q513,740.56
Q1,250.00
Q513,740.56
Venta Dolares
Q-
$3,367.53
$40,000.00
Q1,250.00
$3,367.53
Q26,702.43
$40,000.00
Q317,174.80
Q540,442.99
Q317,174.80
Confirmados Q2,080.00 para hoy lunes hay que llamar por Q6.531.36
Pago esta programado para 24-08 aun no esta confirmado por el cliente
Pendiente confirmar
Pendiente cliente confirme pago 30-08

Confirmado pago para 28-08
Cliente converso con Ing. Nery, hay que confirmar

Pendiente enviar constancias
Cliente molesto no confirma pago
Pendiente confirmar Lunes 26 pago
Pendiente autorizacion, negociacion por demoras directamente con comercializ
ESTE PAGO NO HAY QUE CANCELARLO AUN YA QUE NO SE HA RECUPERADO TODAS LAS CUENTAS PO
Saldo
Q262,341.98
Q4,104.75
QQ2,452.28
Q59,864.00
Q5,000.00
Q6,016.28
MARLIN
MARLIN
MARLIN
EXPORT
EXPORT
OP. LABORAL
Q339,779.29
$8,060.69
$5,450.32
$7,488.54
$1,599.32
$4,010.87
$26,609.74
Q210,998.44
Q550,777.73
que llamar por Q6.531.36
sta confirmado por el cliente
MARLIN
MARLIN
MARLIN
MARLIN
EXPORT
moras directamente con comercializacion
PERADO TODAS LAS CUENTAS POR COBRAR
A
1
2
Dinero lquido al inicio (caja y bancos)
Q1,486,864.27
Q48,741,377.81
Facturado
Q9,629,020.95
Proyectado
Q13,752,552.80
Q20,923,163.38
Inventario Maquinaria
Q4,436,640.69
Q54,526,357.42
Facturado
-Q1,071,280.18
Ordenes de Compra
-Q384,584.03
Anticipos no facturados
-Q3,209,023.06
Pago Vehiculo
-Q64,000.00
Multiperfiles
-Q27,703,328.76
Deuda Financiera
-Q20,807,090.91
Pagos recurrentes
-Q1,287,050.47
2-3 (4) Flujo de caja neto (cobros - pagos)

1+4 Dinero lquido al final (caja y bancos)
Q5,784,979.61
Q4,298,115.33
Dinero
GRAFICO FLUCTUACION DEL
l quid
a ja
icio (c
o a l in
Q4,298,115.33
Q5,784,979.61
co s
y ba n
)
Q1,486,864.27
Q30,0
Q20,0
0
00,00
.00
.00
0.00
0
00,00
00,00
Q10,0
Q-
Inicio
Amortizacion a Deuda
Deuda Actual
Inventario actual
MULTIPERFILES
Q32,371,271.96
Err:520
Err:520
Err:520
Inventario x pagar
Err:520
Intereses Pagados
Intereses a pagar Agosto 2013
Err:520
Err:520
TONEL
Grafico de Estado
10.00
,000.00
Q 40,000
5.00
-
Q-
Inicio
Amortizacion a Deuda
Inventario actual
Inventario x pagar
Deuda Actual
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO
Tonelada Facturada
Tonelada Pagada
AGOSTO
CO FLUCTUACION DEL EFECTIVO
Q54,526,357.42
Q48,741,377.81
.00
Err:520
0
00,00
Tonelada Inventario
Q60,0
Err:520
Err:520
0.00
00,00
Tonelada Facturada
Tonelada Pagada
Q50,0
.00
.00
0.00
0
00,00
0
00,00
00,00
Q40,0
Q30,0
Q20,0
LES
Tonelada a pagar
Err:520
TONELADAS
10.00
5.00
Tonelada Facturada
Tonelada Pagada
Tonelada Inventario
Tonelada a pagar
FLUJO DE
INVESIONES
FLUJO
OPERATIVO
Todos los ingresos y egresos

reales de efectivo que se espera
que se generen a partir de la
puesta en marcha de un
proyecto de inversin
todo tipo de gestiones
que se efecta para

mantener
en
funcionamiento o para
ampliar
el
equipo
productivo
de
la
Empresa.
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO
El flujo de caja econmico es aquel que toma todas las

informaciones relevantes sobre los ingresos operativos
proyectados y los egresos necesarios, ya sean
inversiones o gastos operativos, y seala en qu
momento se requerir el financiamiento, desde cuando
se alcanzara el punto de equilibrio y estima el nivel de
ganancias que se lograra desde entonces.
Para poder realizar el flujo de caja economico es
necesario hacer previamente el estado de prdidas y
ganancias economico. De esta manera se obtiene la
utilidad despus de impuestos que es con la que se
empieza a trabajar el flujo de caja economico.
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
El flujo de caja financiero es el balance media

identifica de donde proviene el efectivo que confor
caja libre disponible para los inversionistas.
Este flujo se obtiene de la combinacin entre los c
cuentas financieras del estado de situacin (obliga
emitidos, emisin o readquisicin de acciones y d
utilidades en efectivo, entre otras) y los rubros,
naturaleza, del estado de resultados (interes
financieros).
Los flujos de liquidez se pueden clasificar en:
1. Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las actividades eco
2. Flujos de caja de inversin: efectivo recibido o expendido considerando los gastos en inversin de
3. Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de actividades fin
FLUJO DE
EFECTIV
O
Tesoreria
Disponibilidad
Saldo Contable
Saldo Bancario
Cuentas por
Cobrar
Proyectos en
Proceso
Antiguedad de Saldo
Caratulas
Comercializacion
FLUJO
PERATIVO
os ingresos y egresos
e efectivo que se espera
generen a partir de la
en marcha de un
o de inversin
FLUJO DE
FINANCIAMIENTO
Comprenden los pagos procedentes de la

adquisicin por terceros de recursos concedidos
por entidades financieras o terceros, en forma de
prstamos u otros instrumentos de financiacin,
as como los pagos realizados por amortizacin o
devolucin de las cantidades aportadas por ellos.
O DE CAJA FINANCIERO
es el balance mediante el cul se

ne el efectivo que conforma el flujo de
os inversionistas.
combinacin entre los cambios en las
tado de situacin (obligaciones, bonos
uisicin de acciones y distribucin de
ntre otras) y los rubros, de la misma
de resultados (intereses y gastos
do de las actividades econmicas de base de la compaa.

os gastos en inversin de capital que beneficiarn el negocio a futuro. (Ej: la compra de maquinaria nueva, inve
ultado de actividades financieras, tales como recepcin o pago de prstamos, emisiones o recompra de accione
Flujos Operativos
Proyectos en
Proceso
Cuentas por
Pagar
Flujos de Inv
Compras
Proyectadas
Reporte
Contabilidad
Caratulas
mercializacion
Ordenes de
Compra
Compras
Anticipos
Clientes
Pagos
Recurrentes
Activo Fijo
Reporte
Reporte
Reporte
de maquinaria nueva, inversiones o adquisiciones.)

nes o recompra de acciones y/o pago de dividendos.
Flujos de Inversin
Flujos de Financiamiento
Activo Fijo
Inventario
Prestamos
Leasing
Reporte
Reporte
Reporte
Reporte
Tesoreria
La disponibilidad se trabajara manual Saldo contabilidad contra Saldo bancario para determinar los cheques en
circulacin y los depositos en transito
El resultado final de la disponibilidad, debera ser el resultado que la contabilidad debera tener a la fecha en sistema
Flujos operativos
Cobros Por Ventas
Actualmente el sistema genera reporte de Antigedad de Saldos CxC la factura es emitida en excel e ingresada posterior
en sistema (se estableceran politicas de cobro)
Proyectos en proceso
Actualmente se trabaja con reporte generado por Control de Calidad en la emision de Caratula
Cobros Por Otros Ingresos
Otros Ingresos
Se determinar este rubro para todas aquellas operaciones en las cuales se generen ingresos por concepto de comisiones
u otras disposiciones
Socios
Aportaciones directas a proyectos
Prestamos
Prestamos otorgados
Ingresos Financieros
Intereses por prestamos otorgados
I.V.A. y otras cuentas por cobrar
Impuestos pagados por cuenta ajena
Cobros por dividendos
Dietas recibidas por representaciones
Pagos
Pagos a proveedores QTZ
Actualmente se maneja manual a traves de un reporte donde se determina el pago a proveedor y la retencion efectuada
si aplica, se establece la fecha de pago (se creara politica de pago a proveedores)
Pagos a proveedores USD
Actualmente se maneja manual a traves de un reporte donde se determina el pago a proveedor y la retencion efectuada
si aplica, se establece la fecha de pago (se creara politica de pago a proveedores)
Actualmente este informe se trabaja manual ya que el sistema no proporciona un dato correcto

Se trabajan manualmente mediantte un formato en Excel determinando el tiempo de su vencimiento a traves de una
formula
Se trabajan manualmente mediantte un formato en Excel determinando el tiempo de su vencimiento a traves de una
formula
Ordenes de Compra no autorizadas s/fact
Actualmente se lleva manual mediante un reporte generado de Compras en Excel
Ordenes de Compra no autorizadas c/fact
Ordenes de Compra autorizadas s/fact
Importaciones Autorizadas con factura
Facturas sin orden de Compra
Actualmente no se lleva un control de estas facturas, sin embargo se solicito a contabilidad poder trabajar Ordenes de
Compra emitidas con presupuesto
Anticipos de clientes QTZ
Actualmente se lleva un reporte manual en excel y se estan manejando saldos antiguos del ao anterior
Anticipos de clientes USD
Actualmente se lleva un reporte manual en excel y se estan manejando saldos antiguos del ao anterior
Pagos Recurrentes
Sueldos, Salarios e Incentivos
El rea de Recursos Humanos traslada la informacin mediante la entrega de toda la planilla a Gerencia Administrativa
Financiera la cual debe ser mediante un reporte generado en Hit's
Honorarios Profesionales QTZ
Actualmente se pagan honorarios profesionales los cuales se engloban en ese rubro, este pago corresponde a personal
que actualmente trabaja directamente para Marlin Towers y los servicios exteriores
Honorarios Profesionales USD
Actualmente se pagan honorarios profesionales los cuales se engloban en ese rubro, actualmente solo los honorarios de
abogado estan determinados como una consultoria que se paga en Dolares
Servicios varios QTZ
Aqu se determinan pagos a servicios publicos, servicios varios, suministros, arrendamiento oficina virtual
Servicios varios USD
En esta linea determinaremos servicios por GPS y arrendamiento inmueble
Seguro Vehiculo
Seguro de vehiculo de uso de oficina actualmente se esta pagando la ultima cuota y verificar la renovacin de la misma
Impuestos
Se trabajaran las retenciones de IGSS laboral que se descuentan a empleados y la correspondiente a la cuota patronal.
Asimismo en este rubro se trabajaran las retenciones a empleados correspondiente a ISR
Gastos excepcionales
Oros gastos que se considerarian variables
Flujos de inversin
Pagos por compras de activo fijo
Compras de maquinaria, mobiliario y equipo
Activo
Activos propiedad de la Empresa y se manejara su depreciacion correspondiente que actualmente tienen sobre
Maquinaria el 5% los demas activos se deprecian normal de acuerdo a la norma contable
Actualmente se toman la compra de estas dos maquinas Eskalibur y P113 como inversin que es la deuda de los
Q13.000.000
Cobros por ventas de activo fijo
Venta de activos
Inventario de Materia Prima e Insumos
Se manejaran inventarios de Materia Prima (Inventario Multiperfiles e Inventario a la fecha MP, insumos y accesorios)
Flujos financieros
Pagos de intereses QTZ
Actualmente la Gerencia Administrativa Financiera es quien determina el calculo del mismo y es quien
determina la fecha de pago, asimismo la custodia legal de los documentos firmados por la Junta Directiva
Pagos de intereses USD
Actualmente la Gerencia Administrativa Financiera es quien determina el calculo del mismo y es quien
determina la fecha de pago, asimismo la custodia legal de los documentos firmados por la Junta Directiva
Amortizacion prstamos bancarios QTZ
Gerencia Administrativa Financiera determina mediante la disponibilidad la amortizacion de los prestamos
bancarios
Amortizacin prstamos bancarios USD
Gerencia Administrativa Financiera determina mediante la disponibilidad la amortizacion de los prestamos
bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
SISTEMA VISUAL MANUFACTURING
Reporte de Antigedad de CxC se generara automaticamente al momento de emitir las facturas desde sistema
Sistema lo proporcionara a traves de Reporte adjunto
Sistema Visual Manufacturing deber emitir reporte de Antigedad de Saldos Cuentas por Pagar generando fecha,
numero, monto, retencin (si aplica), fecha de pago
Sistema Visual Manufacturing deber emitir reporte de Antigedad de Saldos Cuentas por Pagar generando fecha,
numero, monto, retencin (si aplica), fecha de pago
Sistema Visual Manufacturing deber emitir reporte de Antigedad de Saldo especifico para la cuenta de Multiperfiles
(Capital)
(Capital)
(Capital)
Sistema Visual Manufacturing deber emitir reporte sobre los datos de la negociacion con el proveedor sobre facturas
que sobrepasen la fecha de vencimiento y el interes y tiempo, este reporte se emitir solo en los casos donde los
proveedores cobren intereses por retraso de pago, contabilidad deber ingresar los datos.
Sistema Visual Manufacturing deber emitir reporte sobre los datos de la negociacion con el proveedor sobre facturas
que sobrepasen la fecha de vencimiento y el interes y tiempo, este reporte se emitir solo en los casos donde los
proveedores cobren intereses por retraso de pago, contabilidad deber ingresar los datos.
Sistema Visual Manufacturing emitira un reporte sobre la emision de Ordenes de Compra indicando su estatus (en
transito, aprobadas, operadas)
Sistema Visual Manufacturing no emitira cheque si una factura no esta ligada a una Orden de Compra, en el caso de
Importaciones, fletes, seguro, custodio. Se crearan sistemas de seguridad a efecto que las ordenes de compra emitidas
no puedan modificarse posteriormente
Sistema Visual Manufacturing emitira un reporte indicando a la fecha los anticipos que no se encuentren liquidados
determinaremos en ese reporte lo que se necesita como es el nombre del cliente, proyecto, fecha y monto
Gerencia Administrativa Financiera emite un reporte para SAT sobre las retenciones efectuadas, este reporte deber
hacerse manual en excel para su importacion a dicho sistema. (Se verificar si puede realizarse directamente sin
procesar la informacin manual)
Sistema Visual Manufacturing proporcionara reporte de los pagos recurrentes en general
Sistema Visual Manufacturing a traves de reporte me indicar las retenciones efectuadas tanto locales, extranjeras como
la de empleados. Las retenciones IGSS se trabajaran por medio de Htis por medio de emision de reporte
Sistema tomara todo el activo de maquinara y su depreciacion inmediatamente
Registro contable normal, el calculo lo realiza la Gerencia Administrativa Financiera
REPORTERIA PARA PRESENTACION DE FLUJO DE EFECTIV
TESORERIA
DISPONIBILIDAD
Desarrollo
Saldo de Banco Vrs Saldo Contable
FLUJOS OPERATIVOS
COBROS
Reporteria de Antigedad de Saldos (Visual Manufacturing)
Proyectos en proceso
Reporteria de Caratulas de Proyecto (Carpeta compartida)

Este proceso se maquila idependiente para determinar si en los proyectos
los clientes entregaron anticipos, se procede a facturarlos, en el caso de no
facturarlos se trabajan como Anticipos de Clientes (CXP) y solo se manejan
saldos de proyectos
PAGOS
Reporteria actualmente no manejan solamente la que utiliza Graciela Sosa
en Excel
Se determino los pagos a proveedores a traves de la emision de Ordenes de
Compra y el seguimiento en el proceso hasta la emision de cheque, se
encontraron inconsistencias y se solicito
1.- Crear politicas de pago a proveedores (reunion)
2.- Politicas y Reporteria de programacin de pagos a proveedores
Multiperfiles
Reporteria actualmente se maneja en excel y el control lo lleva Graciela
Sosa, el cuadre de Multiperfiles en el sistema no esta cuadrado ya que en
diciembre 2012 indica la Gerente Administrativa Financiera que realizaron
compensacin de deuda y no esta permitido en la SAT, a la fecha la
Encargada de CXP esta cuadrando la misma
Ordenes de Compra
Actualmente no existe una reporteria de la emision de ordenes de compra
emitidas diariamente, la Encargada de Compras traslada el documento fisico
a la Gerencia Administrativa Financiera, quien lleva el control de Ordenes de
Compra con factura para el ingreso en el Flujo de Efectivo, sin que la misma
se haya ingresado en Sistema
En reunion se establecera el formato a utilizar y el envio del mismo
diariamente
Pagos Recurrentes
Actualmente no existe una reporteria

Esta informacin la lleva Graciela Sosa se establece un formato especifico en
el Flujo de Efectivo.
FLUJOS DE INVERSION
ACTIVOS E INVENTARIO
Esta informacin la lleva Graciela Sosa
FLUJOS DE FINANCIAMIENTO
BANCARIOS
Esta informacin la lleva Graciela Sosa
TACION DE FLUJO DE EFECTIVO
Responsable
Veronica Duarte
Entrega
Diario
Hora
8:00:00 a.m.
Brenda Hernandez
Diario
8:00 a.m.
Brenda Hernandez
Diario
8:00 a.m.
Ana Lucia Palencia Diario
8:00 a.m.
8:00 a.m.
Sara Davila
8:00 a.m.
Diario
8:00 a.m.
Graciela Sosa
Diario
8:00 a.m.
Graciela Sosa
Diario
8:00 a.m.
PROYECTOS EN PROC
CLIENTE
PEDIDO
TIPO Y No.
PROYECTO
NOMBRE PROYECTO
CIMY EL SALVADOR - ETESAL2013-40
SE-13-57
SUBESTACION ELECTRICA SAN MATIAS
CIMY MASA Suc. Nicaragua
2013-53
TE-13-71
TORRES TDD Nivel+0, Extension+0
CLARO
CLARO
CLARO
CLARO
CLARO
CLARO
CLARO
CLARO
2013-41
2013-41
2013-59
2013-59
2013-59
2013-59
2013-59
2013-59
TT-13-58
TT-13-59
MP-13-77
MP-13-79
MP-13-80
TT-13-81
TT-13-82
TAR-13-83
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
DOMINGO LIMA
2013-49
AE-13-78
TANQUE ELEVADO
ERICSSON GUATEMALA
2013-41
TT-13-59
3 TORRES TUBULARES 44M-80MPH
GRUPO COBRA
GRUPO COBRA
2013-37
2013-37
SE-12-54
SE-13-55
SUBESTACION ELECTRICA PORTICOS MATIGU

SUBESTACION ELECTRICA PORTICOS SAN RAM
GRUPO COBRA GUATEMALA 2013-55
HE-13-73
GRUPO COBRA GUATEMALA 2013-66
HE-13-92
JUEGOS DE STUBBS PARA SE RENACE II TIPO

JUEGOS DE STUBBS PARA SE
RENACE II de V32 (TORRE
85) AL SE Tactic (Torre 112)
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
2013-50
ES-13-68
ESTRUTURA PARA CUBIERTA
SBA GUATEMALA
SBA GUATEMALA
TA-13-15
TA-13-15
TORRES Y MONOPOLOS SBA

TORRES Y MONOPOLOS SBA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
2013-11
2013-11
Y
Y
Y
Y
Y
Y
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
CLARO
CLARO
CLARO
CLARO
CLARO
CLARO
2do
2do
2do
2do
2do
2do
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
GUATEMALA
2013-11
2013-12
2013-12
2013-12
2013-12
2013-12
2013-64
2013-64
2013-64
2013-65
2013-65
2013-65
2013-65
2013-65
TA-13-15
MP-13-16
MP-13-17
MP-13-19
TA-13-28
TA-13-28
MP-13-89
MP-13-89
MP-13-90
MP-13-88
MP-13-91
MP-13-91
MP-13-91
MP-13-93
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
MONOPOLOS
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
TA-13-94
TA-13-94
SBA EL SALVADOR
SBA EL SALVADOR
SBA NICARAGUA
2013-60
PP-13-84
PERNOS Y PLANTILLAS PARA DIVERSAS TORR
SBA NICARAGUA
2013-62
TT-13-86
TORRE ANGULAR 45-80
SISTEMAS PARA AGUA, S.A.
Despacho para viernes 16
TRELEC
TRELEC
TRELEC
2013-01
SE-13-01
PC:
2013-18
PP-13-25
Viernes 16 despacho
2013-45
SE-13-63
SUBESTACION ELECTRICA TRELEC

SUBESTACION ELECTRICA
AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA TRELE
SIT HONDURAS
2013-68
PT-13-95
PUENTE COLGANTE OCOTEPEQUE
ENITEL
2013-70
TT-13-97
TORRE TUBULAR 36-125 ENITEL
CLARO COSTA RICA

CLARO COSTA RICA
2013-73
2013-72
TT-13-100
PP-13-99
PERNOS Y PLANTILLAS PARA DIVERSAS TORR
VIALUX GT, S.A.

VIALUX GT, S.A.
2013-74
2013-77
MP-13-101
MP-13-104
COBRA NICARAGUA
2013-37
SE-13-102
COMPRAS PROYECTADAS
ORDENES DE COMPRA NO AUTORIZADAS SIN FACTURA
PRODUCTOS DEL AIRE
MTTO CAMBIO DE PULIDORAS PARA DESGASTE
SPIEGELBERG MFG INC
MAQUINA PROWELD NELSON STUDS
TORNILLOS ROLDANAS Y ACCESORIOS
TOR HEX GALVA A 325
GAS ZETA
RECARGA DE GAS PROPANO
FERRECABSA, S.A. DE C.V.
COBRA GUATE HE-13-73
ORDENES DE COMPRA NO AUTORIZADAS CON FACTURA

SOLTEC
FACTURA
SOLTEC
FACTURA
SOLTEC
FACTURA
SOLTEC
FACTURA
MULTIPERFILES
FACTURA
MULTIPERFILES
FACTURA
ORDENES DE COMPRA AUTORIZADAS SIN FACTURA

DAVECO, S.A.
CORPORACION INDUSTRIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOLTEC
MULTIMATERIALES
FERRECABSA
IMPELSA
MADHISA
SOLTEC
APM SUJECIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
GRUPO AP
OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS S.A.
LIBRERA Y PAPELERIA PROGRESO
LIBRERA Y PAPELERIA PROGRESO
FERRETERIA PETAPA, S.A.
CONTEC INDUSTRIAL
PROCOIN
No.
No.
No.
No.
No.
No.
145
144
152
153
964
968
SERV. ROSCA P-PERNO TIPO L 3/4 X 380

TORNILLERIA
CINTURON DE FUERZA CON TIRANTES TALLA L
TRICKET GRANDE P-TRANSPORTE Y PEQUEO P HA
COMPUTADORA
FLEJADORA-SELLADORA MANUAL
HIERRO ANGULAR 3/8 HE-13-73 COBRA STUBS
BOMBILLA DE HALURO METALICO 400W
SERV.PREV.MC012234
FUNDA P-COMPUTADORA
PERNO ACERADO 1045 DE 2" X 2 MTS C/ROSCA
DISCO PARA CORTAR METAL NORTON
LIMA REDONDA ORDINARIA
PAPELERIA EN GENERAL
PAPELERIA EN GENERAL
FLEXOMETRO COMELON AMARILLO
CONTACTOR 25 AMP
VIDRIO RECTANGULAR P-CARETA CLARO
IMPORTACIONES AUTORIZADAS CON FACTURA

APM SUJECIONES Y CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.
MP-36-80 SBA GUATEMALA
FACTURAS SIN ORDEN DE COMPRA

IMPOREXPO
ALTEC, S.A.
SERVICIO ADUANA IMPRTACIONES

TRASLADO TORNILLERIA
OYECTOS EN PROCESO
DESCRIPCION DEL
PROYECTO
MONEDA
CANTIDAD en
PO
EN PROCESO
2 TORRES TDD Nivel+0, Extension+0

DESARROLLO
6
2
3
4
2
1
1
1
$
$
$
$
$
$
$
$
6
2
3
4
2
1
1
1
1 SUBESTACION ELECTRICA
PRODUCCION
BODEGA
TORRES TUBULARES 36M-80MPH

TORRES TUBULARES 44M-80MPH
MONOPOLOS 24M-70MPH
EN PROCESO
MONOPOLOS 30M-70MPH
EN PROCESO
MONOPOLOS 36M-70MPH
EN PROCESO
TORRE TUBULAR 30M-80MPHEN PROCESO
TORRE TUBULAR 36M-80MPHEN PROCESO
TORRE ARRIOSTADA 24M
EN PROCESO
1 TANQUE ELEVADO 44 m3
EN PROCESO
ES 44M-80MPH
4508326431 - 4508394369
$
$
1
1
1 TIPOS DE STUBBS TIPO D (2 EN

JUEGOS)
PROCESO
PARA SE
DESPACHADO 1
5 TIPOS DE STUBBS TORRES A, B, C, D y E. (28 JUEGOS)
DESARROLLO
DESARROLLO
ESTRUCTURA PARA CUBIERTATERMINADA
1 TORRES ANGULAR 45 - 80 3 PON00000067

OPERADORES PAVON
1 TORRES ANGULAR 45 - 80 3 PON00000066
OPERADORES AGUA CALIENTE
DONACION
$
$
1
1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1
1
2 TORRES ANGULAR 45M-80MPH

DESARROLLO
2 OPERADORES
ESTRUCTURA PARA SUBESTACION

EN PROCESO
ELECTRICA
ESTRUCTURA COMPLEMENTO PARA
EN PROCESO
SUBESTACION ELECTRICA
ESTRUCTURA PARA SUBESTACION
EN PROCESO
ELECTRICA
$
$
$
1
1
1
70,000 KG DE ACERO, GALVANIZADO

913
PUENTE COLGANTE
1 TORRE TUBULAR 36M-125MPH
3 TORRES 30-100
PERNOS Y PLANTILLAS PARA DIVERSAS TORRES
2013-08-TOR-188
$
$
MONOPOLO 36-70 1 OPERADOR

MONOPOLO 18-70 SECCIONES 3MTS
$
$
1
1
ESTRUCTURAS MENORES DE SUBESTACION SAN RAMON
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TORRES ANGULAR 45 - 80 3 OPERADORES

pend
SANARATE III
MONOPOLO 30 - 80 2 OPERADORES MIMETIZADO
cancelada
MONOPOLO 36 - 80 2 OPERADORES MIMETIZADO
cambio orden
MONOPOLO 36 - 80 2 OPERADORES
PON00000055
CHIMALTENANGO IV
TORRES 45 - 80 3 OPERADORES
PON0000120
CYOTENANGO SUR
TORRES 45 - 80 3 OPERADORES
PON00000105
RIANXEIRA
MONOPOLOS 36 - 80 2 OPERADORES
PON00000118
LA MARIPOSA
MONOPOLOS 36 - 80 2 OPERADORES
PON00000119
SOLARES DEL CAMPO
PON00000121
SANTA CLARA
P/SEPTIEMBRE SN OC
P/SEPTIEMBRE SN OC
P/SEPTIEMBRE SN OC
P/SEPTIEMBRE SN OC
P/SEPTIEMBRE SN OC
1 TORRES ANGULARES 45 - 80PON00000196

2 OPERADORES
1 TORRES ANGULARES 45 - 80PON00000196
2 OPERADORES
1 TORRE
100MPH
6 TORRE
80MPH
2 TORRE
100MPH
1 TORRE
80MPH
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ANGULAR 45MANGULAR 45MANGULAR 60MANGULAR 60M-
PRIMER ENVIO:
PLANTILLAS
COMPLETAS, Y
PERNOS 1
JUEGO DE
CADA TORRE
GERARDIN GOMEZ
GERARDIN GOMEZ
JUAN CARLOS MARROQUIN
GERARDIN GOMEZ
NELSON BATRES
1-Aug-13 OC-3419
4-Jul-13 OC-3276
13-Aug-13 OC-3450
20-Aug-13 OC-3470
16-Aug-13 OC-3452
Q
Q
$
Q
Q
$
SARA DAVILA
SARA DAVILA
SARA DAVILA
SARA DAVILA
1-Apr-13 OC-2956
1-Apr-13 OC-2959
1-Apr-13 OC-2960
1-Apr-13 OC-2961
9-Aug-13 OC-3468
9-Aug-13 OC-3467
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1-Aug-13 OC-3424
12-Aug-13 OC-3441
21-May-13 OC-3081
1-Aug-13 OC-3420
27-Apr-13 OC-2988
5/2/2013 OC-3015
7/11/2013 OC-3307
7/2/2013 OC-3271
7/12/2013 OC-3311
4/9/2013 OC-2835
8/12/2013 OC-3443
8/8/2013 OC-3435
8/8/2013 OC-3434
8/8/2013 OC-3439
8/8/2013 OC.3440
8/8/2013 OC-3436
8/12/2013 OC-3442
8/8/2013 OC-3430
Q
Q
Q
Q
Q
Q
$
Q
Q
Q
$
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
PROYECTO FAMI
MP-13-89
ESTUARDO CRUZ
GERARDIN GOMEZ
CARLOS NAJERA
MELVIN CASTILLO
NELSON BATRES
EMANUEL MENDOZA
GERARDIN GOMEZ
MELVIN CASTILLO
BERNARDETTE MERE
EMANUEL MENDOZA
EMANUEL MENDOZA
EMANUEL MENDOZA
EMANUEL MENDOZA
EMANUEL MENDOZA
GERARDIN GOMEZ
EMANUEL MENDOZA
722.00
6,320.00
212.04
9030
TORNILLERIA-8502
TORNILLERIA-8506
TORNILLERIA-8500
TORNILLERIA-8505
TORNILLERIA-8504
TORNILLERIA-8503
TORNILLERIA-8255
TORNILLERIA-8501
TORNILLERIA
TORNILLERIA
7/17/2013 OC-3365/66/3339
7/23/2013 OC-3383
7/15/2013 OC-3337
7/15/2013 OC-3333
7/19/2013 OC-3375
7/18/2013 OC-3346/7
7/15/2013 OC-3336/5
7/17/2013 OC-3342/3/4/5
8/2/2013
8/3/2013
$
$
$
$
$
$
$
$
Q
Q
2080.15
1730
1632.62
3495
4209.22
7003.34
9064.7
884.02
PROYECTOS EN PROCESO
PRECIO UNIT
(IVA INCLUIDO)
151,782.12
FLETE/SEGUR
MONTO TOTAL
O/OTROS
ORDEN
(IVA
INCLUIDO)
151,782.12
151,782.12
PRECIO TOTAL
(IVA INCLUIDO)
FECHA
pediente facturar
31,850.00
63,700.00
63,700.00
20,720.00
31,192.00
24,308.48
24,363.60
27,966.40
18,352.34
20,720.00
8,526.27
124,320.00
62,384.00
72,925.44
97,454.40
55,932.80
18,352.34
20,720.00
8,526.27
124,320.00
62,384.00
72,925.44
97,454.40
55,932.80
18,352.34
20,720.00
8,526.27
220,040.62
220,040.62
220,040.62 pediente facturar
33,871.71
33,871.71 pediente facturar
78,179.53
38,967.06
78,179.53
38,967.06
78,179.53
38,967.06
pediente facturar
pediente facturar
856.40
1,712.79
1,712.79
pediente facturar
19,977.35
19,977.35
19,977.35
pediente facturar
45,223.46
45,223.46
45,223.46
45,223.46
45,223.46
45,223.46
3/4/2013
3/4/2013
33,871.71
pediente facturar
pediente
pediente
pediente
pediente
pediente
pediente
pediente
pediente
facturar
facturar
facturar
facturar
facturar
facturar
facturar
facturar
45,223.46
45,223.46
38,860.64
45,223.46
45,223.46
38,860.64
38,860.64
42,499.52
38,860.64
42,499.52
42,499.52
42,499.52
38,860.64
38,860.64
45,223.46
45,223.46
38,860.64
38,860.64
42,499.52
38,860.64
42,499.52
42,499.52
42,499.52
38,860.64
45,223.46
38,860.64
45,223.46
45,223.46
38,860.64
38,860.64
42,499.52
38,860.64
42,499.52
42,499.52
42,499.52
38,860.64
28,651.15
28,651.15
28,651.15
28,651.15
28,651.15
28,651.15
27,716.00
55,432.00
55,432.00
474,198.59
12,353.30
16,638.68
474,198.59
12,353.30
16,638.68
182,000.00
2/15/2013
6/24/2013
6/3/2013
6/24/2013
6/24/2013
6/24/2013
474,198.59
12,353.30
16,638.68
pediente facturar
pediente facturar
pediente facturar
182,000.00
182,000.00
pediente facturar
40,768.22
40,768.22
40,768.22
pendiente facturar
26,593.95
9,637.23
26,593.95
9,637.23
26,593.95
9,637.23
pediente facturar
pediente facturar
137,830.79
137,830.79
137,830.79
pediente facturar
3,750.00
5,631.60
275.50
1,575.00
49,296.00
1,900.00
1,900.00
4,015.00
2,154.00
875.00
700.00
1,600.00
12,070.80
1,650.00
2,370.00
2,200.00
1,242.00
1,653.91
960.00
2,400.00
180.00
70,434.00 ANTICIPO 25%
2,085.00
1,137.24
173.95
836.75
1,411.20
980.00
244.00
2257.5
6772.5
53638.2
16,225.17
13,494.00
12,734.44
27,261.00
32,831.92
54,626.05
70,704.66
6,895.36
800.00
4,400.00
3640.7
1580
1432.62
3183.16
3958.14
6303.34
8389.7
734.02
OS EN PROCESO
FACTURA MONTO USD
MONTO QTZ
106,247.48
ant
44,590.00
B-574
B-574
349,668.25
220,040.62
33,871.71
117,146.59
1,712.79
41484
B-0373/579
B-0372
13,984.14
B-0363
B-0553
B-0503/583
B-0551
B-0552/580
B-0554/585
302,720.62
B-568
28,651.15
55,432.00
360,930.99
109,200.00
40,768.22
B567
B577
13,296.97
4,818.61
137,830.79
1,720,870.31
220,040.62
7,042.00
60,528.10
11,544.00
86,833.05
234,772.59
5,200.00
398,877.74
CUADRO CON
Etiquetas de fila
DISPONIBLIDAD EN QUETZALES
Caja Quetzales (Anticipos)
BCO. G&T Q. 0310003416-5
BAM Q. 30-2008704-0
BCO. G&T Q. 31-0003984-2
BCO. NOMINA
BAM Q. 30-2008925-3
BCO. G&T Q. 12-0004654-0
INICIO
(Saldo Contable dia
anterior)
QQ299,210.87
Q4,104.75
QQ2,452.28
Q59,864.00
Q5,000.00
Q6,016.28
SUB TOTALES
Caja Dolares (Anticipos)
Q376,648.18
BCO.. G&T US$ 915804265-9

CITI BANK US$ 324320010003773
BAM US$ 31-4002457-0
BCO. G&T US$ 91-5805079-5
$65,800.02
$5,450.32
$47,488.54
$1,599.32
$4,010.87
SUB TOTALES
Total general
$124,349.07
Q986,009.79
Q1,362,657.97
T.C. Sistema
Q7.8 X US$1.00
7.92937
CUADRO CONSOLIDADO DE DISPONIBILIDAD
Saldo Banco
Depositos en Transito
Cheques en transito
Q615,041.64
Q13,130.27
QQ2,452.28
Q59,864.00
Q5,000.00
Q6,344.62
Err:520
QErr:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
QQ315,830.77
Q9,025.52
QQQQQ328.34
Q701,832.81
Err:520
Q325,184.63
$71,095.54
$5,450.32
$47,488.54
$1,599.32
$4,010.87
Err:520
$Err:520
Err:520
Err:520
Err:520
$$5,215.52
$$$$-
$129,644.59
Q1,027,999.92
Q1,729,832.73
Err:520
Err:520
Err:520
$5,215.52
Q41,355.79
Q366,540.42
Otros Cargos y
Abonos no
contabilizados
Q-
$QQ-
Saldo Contabilidad
Err:520
Q299,210.87 MARLIN
Err:520 MARLIN
Err:520 MARLIN
Err:520 EXPORT
Err:520
Err:520 EXPORT
Err:520 OP. LABORAL
Err:520
Err:520
$65,880.02 MARLIN
Err:520 MARLIN
Err:520 MARLIN
Err:520 MARLIN
Err:520 EXPORT
Err:520
Err:520
Err:520
DEPOSITOS Y CHEQ
Etiquetas de fila
DISPONIBLIDAD EN QUETZALES
Caja Quetzales (Anticipos)
Fecha emitido
BCO. G&T Q. 0310003416-5
2713 12/6/2012
2724 12/11/2012
3319 4/30/2013
3320 4/30/2013
3391 5/14/2013
3619 7/11/2013
3631 7/11/2013
3639 7/11/2013
3685 6/30/2013
3688 6/30/2013
3693 6/30/2013
3697 6/30/2013
3731 8/6/2013
3740 8/13/2013
3754 8/13/2013
3756 8/13/2013
3763 8/13/2013
3764 8/13/2013
3767 8/13/2013
3771 8/13/2013
3777 8/20/2013
3781 8/20/2013
3783 8/20/2013
3784 8/20/2013
3785 8/20/2013
3787 8/20/2013
3789 8/20/2013
3790 8/20/2013
3793 8/20/2013
3797 8/20/2013
3802 8/22/2013
3806 8/22/2013
3809 8/22/2013
3810 8/22/2013
844
867
6/18/2013
7/25/2013
80697459
3/14/2013
BAM Q. 30-2008704-0
BCO. G&T Q. 31-0003984-2
BCO. NOMINA
BAM Q. 30-2008925-3
BCO. G&T Q. 12-0004654-0
Caja Dolares (Anticipos)
BCO.. G&T US$ 915804265-9
305
552
553
588
9/13/2012
6/25/2013
6/25/2013
7/23/2013
CITI BANK US$ 324320010003773
BAM US$ 31-4002457-0
BCO. G&T US$ 91-5805079-5
T.C. Sistema
Q7.8 X US$1.00
7.92937
DEPOSITOS Y CHEQUES EN TRANSITO
Nombre de Cliente
Valor
QQ-
Jacinto och navichoc

Oscar Estuardo Pelaez Brrios
Hector Fuentes
Hector Fuentes
Alex rene Hernandez Lemuz
Edagar Enrique Gramajo
DIPAPER, SOCIEDAD ANONIMA
JULIO CESAR LIMA URRUTIA
ALARMAS DE GUATEMALA, S.A.
CONTEC INDUSTRIAL, S.A.
INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROFESIONAL, S.A.
VISUAL KNOWLEDGE CENTRO AMERICA, S.A.
GASOLINERAS EXCELENTES, S.A.
ACORTEC, S.A.
TORNILLOS, ROLDANAS Y ACCESORIOS, S.A.
RAICES INTERNACIONAL
OSCAR ESTUARDO PELAEZ BARRIOS
AGENCIA INTERNACIONAL MARITIMA, S.A.
PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A.
MULTIMATERIALES, S.A.
ALARMAS DE GUATEMALA, S.A.
EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A.
GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.
GPS SOLUTIONS DE GUATEMALA, S.A.
MANUEL ESTUARDO GONZALEZ
RAICES INTERNACIONAL
TORNILLOS, ROLDANAS Y ACCESORIOS, S.A.
OSCAR ESTUARDO PELAEZ BARRIOS
COMUNICACIONES CELULARES, S.A.
PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, S.A.
INMOBILIARIA SEREX, S.A.
ANGELA SUSANA AREVALO RAMOS
ENERGIA INMEDIATA, S.A.
GASOLINERAS EXCELENTES, S.A.
Q195.00
Q812.05
Q1,670.00
Q780.00
Q256.96
Q1,600.00
Q1,300.00
Q8,459.62
Q1,200.00
Q3,688.00
Q8,600.00
Q438.65
Q5,477.88
Q6,814.29
Q9,273.60
Q350.00
Q425.00
Q86.00
Q39,713.74
Q785.00
Q850.00
Q1,158.00
Q13,050.00
Q423.90
Q55,862.79
Q4,400.00
Q14,648.00
Q875.00
Q1,861.42
Q47,659.86
Q24,916.32
Q21,559.58
Q31,162.23
Q5,477.88
INVESTIGACIONES Y SEGURIDAD PROFESIONAL

GPS SOLUTIONS, S.A.
Q8,600.00
Q425.52
QQ-
QQ-
Q-
QQ-
MARVIN OSWALDO GUERRA
Q328.34
Q-
$-
SARI EXPRESS FORWARDERS

MERCOMBANK
MERCOMBANK
SEGUROS G&T, S.A.
$848.98
$459.63
$459.63
$3,447.28
$$-
$$-
$$-
$$-
Q-
Q-
Q315,830.77
QQ9,025.52
QQ-
QQ-
Q-
Q-
QQ-
QQ328.34
$-
$$5,215.52
$$-
$$-
$$-
$$-
VENTAS LOCALES
GRUPO FERROSO, S.A.
REGA, S. A.
MINERA SAN RAFAEL
VIALUX GT, S.A.
CXC EXPORT
TECHINT, S.A. DE C.V.
UNIGESTION HOLDING, S.A.
CLARO CR TELECOMUNICACIONES, S.A.
VENTAS EXPORTACION
ERICSSON AB
ARGENCOBRA, S.A.
CREDITO FISCAL
Valor a cobrar USD
Valor a cobrar QTZ

PC:
Q8,611.36
Se
PC:llamara el miercoles 21
Q5,359.61
Pago Congelado
en MT.
Q5,233.00
Consultar
xq
Q6,215,542.31
QQ2,478.88
QPC:
Q179,312.50
Llamar
viernes 23
Q532,281.06
Q765,654.87
Q105,136.07
PC:
Q397,927.68
Pendiente
informe (5 firmas)
Q2,099,184.48
Ing. Alfredo Fernandez
PC:
SeQ2,024,952.44
llamara 26 de agosto
PC:
Q37,905.34
Se llamara
lunes 19
Q109,584.75
Q871,746.54
Q759,453.51
Q235,500.94
Q8,140,323.03
Q1,533,745.80
Q7,749,288.11
Q8,140,323.03
$-3,563.72 AVERIGUAR PORQUE NO LA TIENEN CONSIDERADA DEN

$611.22
$31,305.49
$28,352.99
$7,149.96
$$$8,586.59
$3,408.73
$717.60
$$932.01
$1,100.87
$$28,651.15
$2,408.60
$195,427.00
$$248,382.51
Semana del
26 al 30 Ago.
Q8,611.36
ra el miercoles 21
Q5,359.61
ngelado en MT.
Qr xq
QQQQ179,312.50
iernes 23
QQ407,090.17
Q86,445.07
Qe informe (5 firmas)
Qedo Fernandez
Qra 26 de agosto
Qra lunes 19
Q109,584.75
QQ194,777.89
Q92,734.80
Q1,083,916.15
Q1,083,916.15
Semana del
2 al 6 Sep.
Semana del
9 al 13 Sep.
QQQ5,233.00
QQ2,478.88
QQQQQ18,691.00
Q397,927.68
QQ2,024,952.44
QQQQQ47,419.66
Q2,496,702.66
QQQQQQQQ532,281.06
QQQQ2,099,184.48
QQ37,905.34
QQ871,746.54
QQ47,629.63
Q3,588,747.05
Q2,496,702.66
Q3,588,747.05
QUE NO LA TIENEN CONSIDERADA DENTRO DEL FLUJO DE EFECTIVO
$-
$$3,408.73
$717.60
$932.01
$1,100.87
$-
$8,586.59
$$$$-
$7,149.96
$$$$$-
$$2,408.60
$-
$$$195,427.00
$28,651.15
$$-
$8,567.81
$204,013.59
$35,801.11
Semana del
16 al 20 Sep.
Semana del
23 al 27 Sep.
QQQQQQQQQ27,989.46
QQQQQQQQ564,675.62
Q47,716.85
Q640,381.93
QQQQQQQQQ330,575.24
QQQQQQQQQ450.00
Q331,025.24
Semana del
30 al 3 Oct.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ-
Q640,381.93
Q331,025.24
Q-
Q-
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ-
$-
$-
$-
$-
$$$-
$$$-
$$$-
$$$-
$$-
$$-
$$-
$$-
$$$-
$$$-
$$$-
$$$-
$-
$-
$-
$-
DETALLE FACTURAS CLIENTES (CXC

Valores expresados en Quetzales
INVOICE_
DATE
7/15/2013
7/26/2013
INVOICE_ID
B-000541
B-000557
GRUPO FERROSO, S.A.

12/13/2012
B-000310

5/23/2013
5/30/2013
7/15/2013
7/30/2013
11/11/2011
12/1/2011
12/6/2011
12/8/2011
12/12/2011
12/14/2011
12/14/2011
12/15/2011
12/16/2011
1/19/2012
B-000491
B-000500
B-000542
B-000558
A-000425
A-000434
A-000435
A-000436
A-000437
A-000439
A-000440
A-000441
A-000442
A-000444

8/2/2013
B-000564

7/25/2013
B-000555
8/12/2013
8/12/2013
B-000572
B-000575

7/22/2013
7/22/2013
7/22/2013
8/19/2013
8/22/2013
8/22/2013
8/22/2013
B-000547
B-000545
B-000546
B-000581
B-000589
B-000589
B-000589
4/1/2013
4/16/2013
4/19/2013
7/10/2013
B-000419
B-000446
B-000451
B-000534
8/1/2013
B-000561
REGA, S. A.
6/3/2013
Comp.Puente
B-000504
MINERA SAN RAFAEL

8/12/2013
B-000576

6/3/2013
B-000502
VIALUX GT, S.A.

8/13/2013
B-000577

7/10/2013
7/10/2013
B-000532
B-000533
8/12/2013
B-000574
8/16/2013
8/16/2013
8/20/2013
8/20/2013
8/20/2013
8/20/2013
B-000579
B-000580
B-000583
7/22/2013
8/5/2013
8/5/2013
8/2/2013
8/14/2013
8/19/2013
8/22/2013
B-000549
B-000565
B-000566
B-000562
B-000578
B-000582
B-000590
5/14/2013
7/11/2013
B-000484
B-000535
B-000584
B-000585
B-000586
ARGENCOBRA, S.A.

7/4/2012
8/7/2013
46
B-000569

anticipo
19,100.00

10/19/2012
B-000254

10/25/2012
3/5/2013
B-000257
B-000376
ERICSSON AB
5/22/2012
B-000050
8/22/2012
B-000166

8/7/2013
B-000568

9/25/2012
9/25/2012
B-000227
B-000228

4/30/2013
6/5/2013
6/6/2013
6/10/2013
B-471
B-509
B-511
B-515
TALLE FACTURAS CLIENTES (CXC)

lores expresados en Quetzales
Monto Factura
Q6,531.36
Q2,080.00
Monto
Q1.0000000
Q1.0000000
Q6,531.36
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Q1.0000000
Q5,359.61
Q5,359.61
Q1,308.25
Q1,308.25
Q1,308.25
Q1,308.25
$42,719.33
$90,441.64
$90,441.64
$90,441.64
$164,855.74
$90,441.64
$86,535.92
$90,441.60
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Q1.0000000
Q1.0000000
Q1.0000000
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Q7.7866700
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Q1,308.25
Q1,308.25
Q1,308.25
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Q2,478.88
Q2,478.88
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Q-
Brenda
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$33,871.71
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Q7.8573101
Q179,312.50
Q179,312.50
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Q266,140.53
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Q7.8112196
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Q7.9141701
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Q162,187.62
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Graciela
Q1,509,096.31
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Q4,800.00
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-54.91
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397,927.68
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2,099,184.48
Q2,099,184.48
Q2,024,952.44
Q1.00000000
2,024,952.44
2,024,952.44
$4,818.62
Q7.866431
Q37,905.34
37,905.34
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$382.90
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Q2,995.42
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Q1.000000
$13,046.21
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$11,658.19
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$13,567.01
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Q450.00
Q450.00
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$6,048.00
Q450.00
Q871,746.54
Q871,746.54
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Q107,086.04
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Q7.8931201
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8,140,323.03
MULTIPERFILES
MARLIN EXPORT
CUENTA POR COBRAR
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$673.51
$427.36
$673.51
$1,100.87
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$7,149.96
7,149.96
$$-
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$8,586.59
$8,586.59
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$2,398.80
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$1,009.93
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$717.60
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$932.01
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$$$$-
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28,651.15
$28,651.15
$1,683.60
$725.00
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$42,033.00
$57,636.00
$55,486.00
$40,272.00
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TOTAL
Das credito
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30
30
Fecha de
Vencimiento
Dias de Antigedad
44
33
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Q5,359.61
Q6,531.36
Q2,080.00
Q8,611.36
30
258
Q5,359.61
Q1,308.25
Q1,308.25
Q1,308.25
Q1,308.25
Q332,743.85
Q710,901.14
Q705,872.58
Q703,864.78
Q1,283,906.39
Q704,239.20
Q673,826.65
Q703,670.02
Q337,289.00
Q59,228.70
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Semana del
26 al 30 Ago.
Q5,359.61
Q5,359.61
97
90
44
29
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636
631
629
625
623
623
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621
587
Q-
Q-
Q2,478.88
Q2,478.88
Q-
26
Q-
34
Q179,312.50
Q179,312.50
16
16
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266,140.53
Q532,281.06
Q-
Q-
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Q-
2,024,952.44
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4,800.00
Q86,445.07
86
Q-
Q-
16
Q2,099,184.48
2,024,952.44
Q12,956.01
Q312,197.20
Q81,936.96
Q407,090.17
149
134
131
49
397,927.68
397,927.68
Q-
6
6
6
1,533,745.80
3,416.56
78,228.51
4,800.00
-25,961.64
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105,136.07
Q32.00
37
37
37
9
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312,197.20
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6,200.00
162,187.62
162,187.62
Q765,654.87
Q179,312.50
Q179,312.50
Q-
86
Q-
15
Q37,905.34
37,905.34
Q-
49
49
Q106,589.33
Q2,995.42
Q109,584.75
Q106,589.33
Q2,995.42
Q109,584.75
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Q871,746.54
16
Q102,860.76
Q91,917.13
Q107,086.04
Q107,086.04
Q100,636.17
Q249,867.37
Q759,453.51
12
12
8
8
8
8
92,734.80
450.00
450.00
46,519.66
47,629.63
47,716.85
450.00
Q235,500.94
37
2
2
26
14
9
6
Q-
Q102,860.76
Q91,917.13
Q194,777.89
92,734.80
Q92,734.80
14,355,865.34
Q1,083,916.15
14,355,865.34
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48
$-
$427.36
$673.51
$1,100.87
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21
$-
$-
$$-
313
$8,586.59
$8,586.59
$-
$2,398.80
$1,009.93
$3,408.73
$-
307
176
$2,398.80
$1,009.93
$3,408.73
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$717.60
$717.60
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$932.01
$932.01
$-
$717.60
$717.60
$-
$932.01
$932.01
$-
$$$-
$-
28,651.15
$28,651.15
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$725.00
21
$-
$-
337
337
$1,683.60
$725.00
$2,408.60
$-
$2,408.60
120
84
83
79
$42,033.00
$57,636.00
$55,486.00
$40,272.00
$195,427.00
$-
248,382.51
$-
$-
$-
$8,567.81
Semana del
2 al 6 Sep.
Semana del
9 al 13 Sep.
Semana del
16 al 20 Sep.
Semana del
23 al 27 Sep.
Semana del
30 al 3 Oct.
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q5,233.00
Q-
Q-
Q-
Q-
Q2,478.88
Q2,478.88
Q-
Q-
Q-
Q-
Q1,308.25
Q1,308.25
Q1,308.25
Q1,308.25
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q266,140.53
Q266,140.53
Q-
Q532,281.06
27,989.46
6,200.00
162,187.62
162,187.62
Q-
Q-
Q27,989.46
Q330,575.24
Q-
Q18,691.00
Q18,691.00
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
397,927.68
Q397,927.68
Q2,099,184.48
Q-
Q2,099,184.48
Q2,024,952.44
Q2,024,952.44
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q37,905.34
Q37,905.34
Q-
Q871,746.54
Q871,746.54
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q-
Q107,086.04
Q107,086.04
Q100,636.17
Q249,867.37
Q564,675.62
Q450.00
Q450.00
Q46,519.66
Q47,629.63
Q47,716.85
Q47,419.66
Q47,629.63
Q47,716.85
450.00
Q450.00
Q-
Q2,496,702.66
Q3,588,747.05
Q640,381.93
Q331,025.24
Q-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$7,149.96
$7,149.96
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$8,586.59
$8,586.59
$-
$28,651.15
$28,651.15
$-
$42,033.00
$57,636.00
$55,486.00
$40,272.00
$195,427.00
$204,013.59
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$-
$28,651.15
#NAME?
#NAME?
870,790.94
#NAME?
COBRANZA
CLIENTES
FACTURA

B-000541
B-000557
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B-000310
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.
B-000574
B-000564

TRANSPORTISTA
TRANSPORTISTA
TRANSPORTISTA
TRANSPORTISTA
TRANSPORTISTA
TRANSPORTISTA
TRANSPORTISTA
ELECTRICA
ELECTRICA
ELECTRICA
ELECTRICA
ELECTRICA
ELECTRICA
ELECTRICA
MULTIPERFILES,
MULTIPERFILES,
MULTIPERFILES,
MULTIPERFILES,
MULTIPERFILES,
MULTIPERFILES,
S.
S.
S.
S.
S.
S.
B-000555
CENTROAMERICANA,
CENTROAMERICANA,
CENTROAMERICANA,
CENTROAMERICANA,
CENTROAMERICANA,
CENTROAMERICANA,
CENTROAMERICANA,
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
B-000547
B-000545
B-000546
B-000581
B-000587
B-000588
B-000589
A.
A.
A.
A.
A.
A.
B-000419
B-000446
B-000451
B-000534
REGA, S. A.
B-0561
Comp.Puente
B-000504
MINERA SAN RAFAEL
B-000576
B-000502
HUAWEI TELECOMUNICATIONS (GUATEMALA), S. A.

B-000532
B-000533
CHRISTIAN ALVARADO FERNANDEZ (HANDYMAN)

ERICSSON DE GUATEMALA, S.A.
ERICSSON DE GUATEMALA, S.A.
B-000572
B-000575
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
SBA
GUATEMALA,
GUATEMALA,
GUATEMALA,
GUATEMALA,
GUATEMALA,
GUATEMALA,
S.
S.
S.
S.
S.
S.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
B-000579
B-000580
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B-000584
B-000585
B-000586
LGB
LGB
LGB
LGB
LGB
LGB
LGB
GUATEMALA,
GUATEMALA,
GUATEMALA,
GUATEMALA,
GUATEMALA,
GUATEMALA,
GUATEMALA,
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
B-000549
B-000562
B-000565
B-000566
B-000578
B-000582
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ARGENCOBRA, S.A.
ARGENCOBRA, S.A.
B-000484
B-000535

B-000569
49
anticipo 19100
B-000254

B-000257
B-000376
ERICSSON AB
B-000050
VIALUX, S.A.
B-000567
B-000166
SBA
SBA
SBA
SBA
TORRES
TORRES
TORRES
TORRES
NICARAGUA,
NICARAGUA,
NICARAGUA,
NICARAGUA,
S.
S.
S.
S.
A.
A.
A.
A.
B-000568

B-000227
B-000228
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
NICARAGUENSE
NICARAGUENSE
NICARAGUENSE
NICARAGUENSE
DE
DE
DE
DE
TELECOMUNICACIONES,
TELECOMUNICACIONES,
TELECOMUNICACIONES,
TELECOMUNICACIONES,
S.
S.
S.
S.
A.
A.
A.
A.
B-471
B-509
B-511
B-515
A
MONTO
Q6,531.36
Q2,080.00
Cobranza hoy
Prioridad
Estado
Alta
Alta
En progreso
En progreso
Q5,359.61
Alta
Aplazada
Q871,746.54
Normal
No iniciado
Q2,478.88
Normal
No iniciado
Q179,312.50
Normal
No iniciado
Q12,956.01
Q312,197.20
Q81,936.96
Q27,989.46
Q162,187.62
Q162,187.62
Q6,200.00
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
En
En
En
En
En
En
Q1,533,745.80
Q3,416.56
Q78,228.51
Q4,800.00
-Q25,961.64
Q18,691.00
Q397,927.68
2099184.4758575
Q2,024,952.44
Err:509
Baja
Autor:
Baja
SE ELIMINARA ESTE
VALOR
CUANDO ENTREGUEN
BajaLA
LAMINA FALTANTE Baja
progreso
progreso
progreso
progreso
progreso
progreso
Baja
Baja
Aplazada
Aplazada
Aplazada
Aplazada
Aplazada
Aplazada
Normal
Aplazada
Normal
No iniciado
Alta
En progreso
Q106,589.33
Q2,995.42
Normal
Normal
No iniciado
No iniciado
Q266,140.53
Q266,140.53
Normal
Normal
No iniciado
No iniciado
Q102,860.76
Q91,917.13
Q107,086.04
Q107,086.04
Q100,636.17
Q249,867.37
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
No
No
No
No
No
No
Q92,734.80
Q46,519.66
Q450.00
Q450.00
Q47,629.63
Q47,716.85
Q450.00
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
En progreso
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
No iniciado
$427.36
$673.51
Alta
Normal
En progreso
No iniciado
$7,149.96
Normal
No iniciado
$8,586.59
Alta
Aplazada
$2,398.80
$1,009.93
Alta
Alta
En progreso
En progreso
$717.60
Alta
En progreso
Normal
No iniciado
$932.01
Alta
Aplazada
$28,651.15
Alta
En progreso
$1,683.60
$725.00
Alta
Alta
En progreso
En progreso
$104,229.84
Err:509
Err:509
$99,411.22
iniciado
iniciado
iniciado
iniciado
iniciado
iniciado
$42,033.00
$57,636.00
$55,486.00
$40,272.00
Alta
Alta
Alta
Alta
En
En
En
En
progreso
progreso
progreso
progreso
2013
Fecha de
Factura
Fecha de
vencimiento
% completado
7/15/2013
7/26/2013
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12/13/2012
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9/26/2013
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8/2/2013
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7/25/2013
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7/22/2013
7/22/2013
7/22/2013
8/19/2013
8/22/2013
8/22/2013
8/22/2013
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Err:509
Err:509
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Err:509
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50%
50%
25%
4/1/2013
4/16/2013
4/19/2013
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8/1/2013
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8/12/2013
9/11/2013
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6/3/2013
8/3/2013
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Listo /
Vencido?
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Err:508
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Err:508
Err:508
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7/10/2013
7/10/2013
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100%
100%
8/12/2013
8/12/2013
9/11/2013
9/11/2013
0%
0%
8/16/2013
8/16/2013
8/20/2013
8/20/2013
8/20/2013
8/20/2013
8/24/2013
8/24/2013
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Err:509
Err:509
Err:509
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0%
0%
0%
0%
0%
7/22/2013
8/2/2013
8/5/2013
8/5/2013
8/14/2013
8/19/2013
8/22/2013
Err:509
9/1/2013
9/4/2013
9/4/2013
Err:509
Err:509
Err:509
40%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5/14/2013
7/11/2013
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Err:509
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75%
8/7/2013
9/6/2013
0%
10/19/2012
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10/25/2012
3/5/2013
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75%
75%
5/22/2012
Err:509
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8/13/2013
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0%
8/22/2012
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0%
0%
0%
0%
0%
8/7/2013
Err:509
0%
9/25/2012
9/25/2012
Err:509
Err:509
75%
75%
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
2
2
2
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
2
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
4/30/2013
6/5/2013
6/6/2013
6/10/2013
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
25%
25%
25%
25%
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
2013
Notas
Llamar 23-08
Martes 27-08
Pago programado 26-9
Contrasea de pago para el dia 30.08.13

Saldo congelado por pago pendiente por parte de Marlin Towers


Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
programado
programado
programado
programado
programado
programado
24-08
24-08
19-09
19-09
19-09
19-09
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
programado
programado
programado
programado
programado
programado
programado
28-08
01-09
04-09
04-09
13-09
18-09
21-09
Llamar viernes 23
Llamar viernes 23
Saldo congelado por pago pendiente por parte de Marlin Towers (Recuperacion de credito fiscal)
Cliente converso con Ing. Nery fernandez
Cliente converso con Ing. Nery fernandez
Pendiente de enviar constancias.
(ANTICIPO) llamar viernes 23
Cliente indica no tener autorizacion de pago debido a que ellos tuvieron que incurrir en gastos adicionales por
Programado pago 06-09

pendiente autorizacion, negociacion por demoras directamente con comercializacion
pendiente autorizacion, negociacion por demoras directamente con comercializacion
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
aceptacion
aceptacion
aceptacion
aceptacion
de
de
de
de
torres
torres
torres
torres
calculo
calculo
calculo
calculo
de
de
de
de
45
45
45
45
dias
dias
dias
dias
posteriores
posteriores
posteriores
posteriores
a
a
a
a
aceptacion
aceptacion
aceptacion
aceptacion
PC:
Alfredo esta realizando
informe sobre el puente
e credito fiscal)
rrir en gastos adicionales por no estar bien la estructura, cliente indica que se llame en 15 dias, comercializacion ya tiene c
mercializacion ya tiene conocimiento de esto
PROVEEDORES LOCALES
DHL
ALARMA S DE GUATEMALA
GRUPO FERROSO
GRUPO AP, S. A.
IMPELSA
KENDALL
REGA
TRACSA
ALTEC
ZENTECH
CUSCATLAN LOGISTICS
DAVECO
MATIZ CENTRO
MAPRECO
PAPELERIA ARRIOLA
TORNILLOS Y FIJACIONES
PROVEEDORES LOCALES DOLARES

COMPAA PANAMEA DE AVIACION, S. A.
RDC LOGISTICS
LICENCIAS TECLA
PROINTEL
CODESA
PROVEEDORES EXTERIOR
FICEP SOFTWARE
BOLT
$65,031.62
25%
ANTICIPOS DE CLIENTES
LOCALES
CONSULTORIA Y DESARROLLO ENERGETICO, S.A.
EXTERIOR
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI, S.A.
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A.
SIT, S.A. de R.L. de C.V.
CUENTAS POR PAGAR

Q4,488.01
Q3,046.25
Q950.00
Q3,300.00
Q17,386.35
Q2,575.00
Q4,300.00
Q6,168.00
Q6,340.00
Q318.50
Q3,700.00
Q21,650.41
Q499,870.00
Q26,770.00
Q4,400.00
Q214,651.00
Q6,954.53
Q1,950.00
Q12,317.46
Q1,740.00
Q7,600.00
Q732.30
Q1,736.00
Semana del
26 al 30 Ago.
Q4,488.01
Q2,200.00
QQQ17,386.35
QQQQQ318.50
QQQQ21,600.00
QQQQQQQQQ-
Q852,943.81
Q45,992.86
Valor a pagar
$2,867.20
$11,495.00
$89.69
$14,451.89
Q22,364.16
Q89,661.00
Q699.58
Q507,246.64
Q619,971.38
$65.04
$7,668.10
$44,526.20
$1,250.00
$$53,509.34
Q507.31
Q59,811.18
Q347,304.36
Q9,750.00
QQ417,372.85
$67,961.23
Q7.80
$-
$-
$7,668.10
$44,526.20
$2,257.50
$54,451.80
Q530,097.59
Q6,850.71
Q1,118,824.65
Q1,125,675.36
Q1,004,586.87
Q78,239.81
Q278,101.85
Q149,414.53
Q573,004.65
Q2,083,347.70
Q100,444.66
Semana del
2 al 6 Sep.
QQ846.25
Q950.00
Q3,300.00
QQ2,575.00
Q4,300.00
Q6,168.00
Q6,340.00
QQ3,700.00
Q21,650.41
Q499,870.00
Q5,170.00
Q4,400.00
Q214,651.00
Q6,954.53
Q1,950.00
Q12,317.46
Q1,740.00
Q7,600.00
Q732.30
Q1,736.00
Q806,950.95
$2,867.20
$4,071.00
$89.69
$7,027.89
$65.04
$1,250.00
$1,315.04
Q815,293.88
PROVEEDORES LOCALES
No. Factura
DHL
01/08/2013
01/08/2013
24/07/2013
07/08/2013
01/08/2013
147884
19393
38176
39021
40307
01/08/2013
13/08/2013
48998 OC-003417
49299 OC-3433
02/08/2013
02/08/2013
13/08/2013
214 OC-3464
196 OC-3463
67926 OC-3462
ALARMA S DE GUATEMALA

8/1/2013
62501 OC-003412
GRUPO FERROSO
8/20/2013
4922
8/2/2013
36239

06/08/2013
1695
GRUPO AP, S. A.
IMPELSA
8/1/2013
100322 OC-003381
KENDALL
05/08/2013
19/08/2013
1806 OC-3421
1885 OC-3444
7/2/2013
391
07/08/2013
39669 OC-3389

31/07/2013
31/07/2013
01/08/2013
02/08/2013
08/08/2013
09/08/2013
16/08/2013
556423
556426
3922
15593
4596
15638
4631
REGA
22/04/2013
TRACSA
7/25/2013
7/15/2013
8/7/2013
8/7/2013
10815 oc-003331
10721 oc-003331
10969 OC-3402
10968 OC-3400
ALTEC
03/08/2013
151
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
685 oc-003328
687 oc-003330
684 oc-003327
ZENTECH
CUSCATLAN LOGISTICS
13/08/2013
1702
DAVECO
14/08/2013
23213 OC-3432
17/08/2013
755 OC-3451
07/08/2013
64777 OC-3425
MATIZ CENTRO
MAPRECO
02/08/2013
21786 OC-3460
19/08/2013
18271 OC-3438
01/08/2013
3152 OC-3398
06/08/2013
65620262 OC-3461
PAPELERIA ARRIOLA
TORNILLOS Y FIJACIONES
PROVEEDORES LOCALES EN DOLARES

COMPAA PANAMEA DE AVIACION, S. A.
RDC LOGISTICS
3/25/2013
3/25/2013
4/10/2013
4/25/2013
4/25/2013
4/10/2013
4/15/2013
4/23/2013
4/23/2013
4/25/2013
3840
3841
3958
4073
4072
3952
4007
4051
4052
4072
saldo por pagar
LICENCIAS TECLA
12/08/2013
12/09/2013
12/10/2013
4598
4598
2299
50%
20%
10%
10%
PROINTEL
30/07/2013
FIANZA COBRA
265556
CODESA
9/23/2012 IVA IMPORTACION ENATREL
PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Fecha
No. Factura
FICEP SOFTWARE
OC 1411
FICEP SOFWARE
ANTICIPO E 9,810.00
INSTALACION MODULO hasta que terminen
FACTURA
975/E
SALDO PENDIENTE PAGO
BOLT
11/28/2012
12/10/2012
6/18/2013
6/18/2013
6/18/2013
20370
20364
20476
20477
20478
7/18/2013
7/18/2013
7/19/2013
9/17/2012 A457
25400
14881
25431
2151.8
30
2577.7
2264.2
644.4
DETALLE FACTURAS PROVEEDORES (CXP)

Monto
Das credito
Vencimiento
Das
Antigedad
Q288.04
Q2,432.62
Q593.00
Q593.00
Q581.35
Q4,488.01
Q2,200.00
Q846.25
Q3,046.25
Q288.04
Q2,432.62
Q593.00
Q593.00
Q581.35
Q4,488.01
30
30
31/08/2013
12/09/2013
27
15
Q2,200.00
Q2,200.00
Q350.00
Q250.00
Q350.00
Q950.00
Q3,300.00
Q3,300.00
Semana del
26 al 30 Ago.
Q-
30
31/08/2013
27
Q-
Q17,386.35
Q17,386.35
Q17,386.35
Q17,386.35
Q2,575.00
Q2,575.00
30
Q4,300.00
Q4,300.00
15
Q6,168.00
Q6,168.00
30
Q1,480.00
Q4,860.00
Q6,340.00
30
30
01/09/2013
26
Q-
05/09/2013
22
Q-
31/08/2013
27
Q-
04/09/2013
18/09/2013
23
9
Q-
Q318.50
Q318.50
30
01/08/2013
57
Q3,700.00
Q3,700.00
30
06/09/2013
21
Q852.94
Q512.50
Q6,284.86
Q1,707.11
Q2,187.84
Q2,785.63
Q7,319.53
Q21,650.41
30
30
30
30
30
30
30
Q499,870.00
Q499,870.00
30
Q3,240.00
Q18,360.00
Q1,380.00
Q3,790.00
Q26,770.00
30
30
30
30
Q4,400.00
Q4,400.00
30
Q74,245.00
Q2,310.00
Q138,096.00
Q214,651.00
60
60
30
Q6,954.53
Q6,954.53
30
Q1,950.00
Q1,950.00
30
Q12,317.46
Q12,317.46
30
Q1,740.00
30
Q318.50
Q318.50
Q-
30/08/2013
30/08/2013
31/08/2013
01/09/2013
07/09/2013
08/09/2013
15/09/2013
28
28
27
26
20
19
12
Q-
22/05/2013
128
Q-
24/08/2013
14/08/2013
06/09/2013
06/09/2013
34
44
21
21
Q3,240.00
Q18,360.00
Q21,600.00
02/09/2013
25
Q-
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29
29
29
Q-
12/09/2013
15
Q-
13/09/2013
14
Q-
16/09/2013
11
Q-
06/09/2013
21
Q1,740.00
Q-
Q7,600.00
Q7,600.00
30
Q732.30
Q732.30
30
Q1,736.00
Q1,736.00
30
01/09/2013
26
Q-
18/09/2013
9
Q-
31/08/2013
27
Q-
Q851,207.81
$9.68
$9.68
$14,739.00
$504.00
$296.80
$2,374.40
$397.60
$20,061.60
$492.80
$2,374.40
$2,867.20
$4,598.00
$4,598.00
$2,299.00
$6,785.00
$4,071.00
$1,357.00
$1,357.00
Q45,992.86
30
31/08/2013
PGDO
PGDO
PGDO
PGDO
PGDO
PGDO
PGDO
30
30
30
23/05/2013
23/05/2013
25/05/2013
127
127
125
12/08/2013
12/09/2013
12/10/2013
16
-15
-45
0
0
0
pgdo
26
$11,495.00
$89.69
$89.69
$9.68
$9.68
$492.80
$2,374.40
$2,867.20
$-
30
30/07/2013
29
$89.69
$89.69
$14,461.57
65,031.62
65,031.62
Monto
$2,966.57
30
339
-
Das credito
32,700.00
(9,810.00)
(7,350.00)
23/10/2012
Vencimiento
1.41
22,890.00
$65.04
$65.04
30
FACTURA
#VALUE!
$65.04
$65.04
$2,151.80
$30.00
$2,577.70
$2,264.20
$644.40
$7,668.10
$2,151.80
$30.00
$2,577.70
$2,264.20
$644.40
$7,668.10
$17,958.30
$22,122.90
$4,445.00
$44,526.20
$17,958.30
$22,122.90
$4,445.00
$4,445.00
$1,250.00
$1,250.00
$-
$53,509.34
$67,970.91
30
17/10/2012
12/10/00
$1,250.00
$1,250.00
$-
$13,428.14
Semana del
2 al 6 Sep.
Q-
Q846.25
Q846.25
Q350.00
Q250.00
Q350.00
Q950.00
Q3,300.00
Q3,300.00
Q-
Q2,575.00
Q2,575.00
Q4,300.00
Q4,300.00
Q6,168.00
Q6,168.00
Q1,480.00
Q4,860.00
Q6,340.00
Q-
Q3,700.00
Q3,700.00
Q852.94 Por esta operacin emitiran

Q512.50 NC ya que cobraron mal
Q6,284.86
Q1,707.11
Q2,187.84
Q2,785.63
Q7,319.53
Q21,650.41
Q499,870.00
Q499,870.00
Q1,380.00
Q3,790.00
Q5,170.00
Q4,400.00
Q4,400.00
Q74,245.00
Q2,310.00
Q138,096.00
Q214,651.00
Q6,954.53
Q6,954.53
Q1,950.00
Q1,950.00
Q12,317.46
Q12,317.46
Q1,740.00
Q1,740.00
Q7,600.00
Q7,600.00
Q732.30
Q732.30
Q1,736.00
Q1,736.00
Q805,214.95
$-
$-
$4,071.00
$4,071.00
$-
Q851,207.81
-
$4,071.00
$-
$-
$-
$-
$-
$-
Q7,037.57
PROVEEDORES
RENATO TOLEDO
FECHA CONTRASEA
PROGRAMA
MONTO
Err:509
QErr:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
PAGO HOY
Err:509
QErr:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
PRIORIDAD
Alta
Alta
Normal
Baja
RETENCION
NO
NO
GRAMACION DE PAGOS
FECHA FACTURA
FECHA DE
VENCIMIENTO
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
FECHA DE PAGO
DIAS VENCIDOS
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
% CUMPLIMIENTO
100%
50%
75%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Pagado/Pen
diente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
2013
Notas
ANTICIPOS DE CLIENTES (CXP)
CLIENTES LOCALES
CONSULTORIA Y DESARROLLO ENERGETICO, S.A.
No proyecto
Saldo a favor
SE-13-01
Fecha documento
11/30/2012
1/29/2013
No proyecto
Saldo a favor
SE-13-57
SE-13-57
TE-13-71
PT-13-95
Fecha documento
4/27/2012
6/12/2013
6/28/2013
7/15/2013
8/14/2013
CLIENTES EXTERIOR
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A.
SIT, S.A. de R.L. de C.V.
Monto
Q6,850.71 pago
Q1,118,824.65
Q1,125,675.36
Monto
Q1,004,586.87 pago
Q78,239.81
Q278,101.85
Q149,414.53
Q573,004.65
Q2,083,347.70
GASTO
SERVICIOS
Energa Elctrica
Telefono
Monitoreo Camiones
Servicios Tecnicos
Transporte
Papelera y Utiles
Seguro Vehculo
IGSS
ISR
IVA
Energia Facil
Claro
Terra Inmuebles
Gladys Elizabeth Castro Garcia
GPS
Santo Domingo
Sueldos y Salarios
Liquidaciones empleados
Atenciones al personal
Servicios prestados al personal
Comisiones
HONORARIOS
Abogados
Administrativo
Produccion
Profesionales
Profesionales
Auditoria Externa
Carlos Fernando Rivers

Israel Hernandez
LR Consulting
Juan Carlos Marroquin
Juan Pablo Gutierrez
Nery Martn Cruz
Bamaca
FINANCIEROS
Intereses
7% - 10% anual

Pago Vehiculo
Tarjetas de Credito
Tarjetas de Credito
Capital
Vehiculo
8% anual
6.5% anual
Coinpro
Julio Cesar Lima
Nery Fernandez
Se paga lo que se va consumiendo
Pago de acuerdo a disponibilidad

4 pagos trimestrales de US$152,000.00
Q-
TOTAL DE GASTOS
Q-
PAGOS RECURRENTES
Q38,351.56 Mensual
2da. Semana de mes
Q15,364.67 Mensual
1ra. Semana de mes
Q629.08 Mensual
1ra. Semana de mes
Q600.00 Mensual
1ra. Semana de mes
$18.00
Mensual
1ra. Semana de mes
$10,074.00
Mensual
2da. Semana de mes
Q1,398.22 Mensual
3ra. Semana de mes
Q72,687.64
$10,092.00
Q56,343.52
Q415,357.94 Quincenal
Q235,216.10 Quincenal
Q650,574.04
$1,500.00
Mensual
1ra. Semana de mes
Q600.00 Mensual
4ta. Semana de mes
Q10,000.00 Mensual
8 de cada mes
Q19,000.00 Mensual
4ta. Semana de mes
Q15,000.00 Mensual
4ta. Semana de mes
Q5,000.00 Quincenal
Q45,000.00 Trimestral
$1,500.00
Si trabaja fuera de Guate son

Q7.000.00
2da semana de mes
Q94,600.00
Q164,972.50 Mensual
1ra. Semana de mes
Q91,760.00 Mensual
Ultima semana mes
Mensual
Ultima semana mes
$3,367.53
$3,367.53
Q109,674.00 Mensual
3ra. Semana de mes
Q16,000.00 Mensual
2da. Semana de mes
Q-
Consumo
antes 23 de cada mes
Q-
Consumo
antes 23 de cada mes
Q382,406.50
Q24,500,000.00
Q2,522,838.00
Q63,999.98
Q13,408,226.18
$610,000.00
$610,000.00
10/25/2013
Q40,495,064.16
Ret
S9mana del
26 al 30 Ago.
6%
1200
6%
6%
1200
Q258,888.82
Q117,608.05
Q376,496.87
6%
Q600.00
Q19,000.00
Q15,000.00
Q2,500.00
Q37,100.00
10%
Semana del
2 al 6 Sep.
Semana del
9 al 13 Sep.
Semana del
16 al 20 Sep.
Semana del
23 al 27 Sep.
Q91,760.00
$3,367.53
Q414,796.87
GASTOS VARIOS
SERVICIOS:
Energa Elctrica
Telefono
Monitoreo Camiones
Servicios Tecnicos
Transporte
Papelera y Utiles
Seguro Vehculo
Impuestos
HONORARIOS
Abogados
Administrativo
Produccion
Profesionales
Profesionales
Auditoria Externa
PC:
Energia Facil
PAGOS VARIOS
Fecha Fact
Energia
PC: Fcil
Energia Facil
Claro
Terra Inmuebles
Gladys Elizabeth Castro Garcia
GPS
Santo Domingo
No.
2da. Semana de mes

1ra. Semana de mes
1ra. Semana de mes
1ra. Semana de mes
1ra. Semana de mes
2da. Semana de mes
3ra. Semana de mes
Carlos Fernando Rivers

Israel Hernandez
LR Consulting
Juan Carlos Marroquin
Juan Pablo Gutierrez
Nery Martn Cruz
Bamaca
1ra. Semana de mes

4ta. Semana de mes
8 de cada mes
4ta. Semana de mes
4ta. Semana de mes
Si trabaja fuera de Guate son Q7.000.00
2da semana de mes
PAGOS VARIOS
S9mana del
19 al 23 Ago.
VALOR
Q38,351.56
Q15,364.67
Q629.08
Q600.00
$18.00
S9mana del
26 al 30 Ago.
Semana del
2 al 6 Sep.
Semana del
9 al 13 Sep.
Q38,351.56
Q15,364.67
Q629.08
Q600.00
$18.00
$10,074.00
Q10,074.00
Q1,398.22
$1,500.00
Q600.00
Q10,000.00
Q19,000.00
Q15,000.00
Q5,000.00
Q45,000.00
Q1,500.00
Q10,000.00
Q2,500.00
Q45,000.00
Semana del
16 al 20 Sep.
Semana del
23 al 27 Sep.
Q1,398.22
Q600.00
Q19,000.00
Q15,000.00
Q2,500.00
SEGUROS
SEGURO VEHICULOS
CABEZAL FREIGHTLINER, 1998, CO343BFS
PLATAFORMA KROMAG 1970, TC006BST
PLATAFORMA TRIALMOBILE 1979, TC089BPN
PORTA CONTENEDOR SL, 1979, TC061BGS
PORTA CONTENEDOR SL, 1979, TC050BGS
CABEZAL FREIGHTLINER, 1998, CO963BMF
PICK UP MAZDA BT-50 2013
MOTO PULSAR
SUMA ASEGURADA Valor Total

Q60,000.00
Q13,923.84
Q40,000.00
Q40,000.00
Q40,000.00
Q40,000.00
Q60,000.00
Q6,748.00
Q14,731.25 Q1,942.20
Q280,000.00
Q20,671.84
31-Dec-12
31-Jan-13
28-Feb-13
31-Mar-13
30-Apr-13
31-May-13
Q2,320.64
Q2,320.64
Q2,320.64
Q2,320.64
Q2,320.64
Q2,320.64
Q1,398.24
Q1,398.24
Q3,718.88
Q3,718.88
Q2,320.64
Q2,320.64
Q2,320.64
Q2,320.64
30-Jun-13
31-Jul-13
Q1,398.23
Q1,942.20
Q1,398.23
Q1,398.23
Q1,398.22
Q3,340.43
Q1,398.23
Q1,398.23
Q1,398.22
Q1,398.22
31-Aug-13
30-Sep-13
HONORARIOS PROFESIONALES:
Honorarios
MARLIN TOWERS
SUELDOS
Q206,523.47
BONIFICACION
Q13,124.99
CUOTA LABORAL IGSS
Q9,975.08
CUOTA PATRONAL IGSS
Q26,166.52
TOTAL SUELDO Y BONIFICACION

TOTAL CUOTA LABORAL Y PATRONAL IGSS
Q255,790.07
Q245,814.98
Q245,814.98
Q245,814.98
LIQUIDACIONES LABORALES
JULIO ROBERTO CABRERA CHOCOJAY
Q15,221.78
OSCAR EDUARDO SIAN LOPEZ
Q8,728.92
RODOLFO ANIBAL ESTRADA CHAVEZ
Q41,326.61
RAFAEL ANTONIO RAMOS POLANCO
Q8,518.60
NIXOR ANTONY CATALAN ORELLANA
Q8,483.52
JOSUE PEREN VELASQUEZ
Q10,352.92
MYNOR OMAR CRUZ DIAZ
Q7,941.31
LUIS ENRIQUE CARDONA HERNANDEZ
Q5,982.48
TANIA NOHELI LEMUS CHINCHILLA
Q1,503.39
FERNANDO EFRAIN ICO DE LA CRUZ
Q3,635.58
MARVIN DAVID VELASCO PALMA
Q3,551.99
OTTO RENE AMADO PONCIANO
Q2,360.95
Q117,608.05
Extras
Honorarios
Extras
Q208,834.47
Q13,508.32
Q10,086.70
Q26,459.33
Q219,648.46
Q222,342.79
Q36,141.61
Q36,546.03
Q255,790.07
Q258,888.82
Q248,802.12
Q248,802.12
Q248,802.12
Q15,221.78
Q8,728.92
Q41,326.61
Q8,518.60
Q8,483.52
Q10,352.92
Q7,941.31
Q5,982.48
Q1,503.39
Q3,635.58
Q3,551.99
Q2,360.95
Q117,608.05
Q258,888.82
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Monto a financiar
CORTADORA ESAB
RETROESCABADORA
Q1,012,576.54
Q595,758.93
MONTACARGA
Q350,446.43
Q1,958,781.90
Q672,890.10
5 GRUAS PUENTE
1,384,275.88
5 GRUAS PUENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS
15,000.00
Q1,399,275.88
CUOTA MENSUAL
MIENTO FINANCIERO
22
23
24
25
2-Aug-13
2-Sep-13
2-Oct-13
2-Nov-13
CUOTAS
Q37,818.00
Q22,251.00
Q13,033.00
Q73,102.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q109,674.00
Q37,818.00
Q22,251.00
Q37,818.00
Q22,251.00
Q37,818.00
Q22,251.00
Q37,818.00
Q22,251.00
Q13,033.00
Q13,033.00
Q13,033.00
Q13,033.00
Q73,102.00
Q73,102.00
Q73,102.00
Q73,102.00
10
11
12
13
2-Aug-13
2-Sep-13
2-Oct-13
2-Nov-13
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q109,674.00
Q109,674.00
Q109,674.00
Q109,674.00
26
33
34
36
2-Dec-13
2-Jul-14
2-Aug-14
2-Oct-14
Q37,818.00
Q22,251.00
Q37,818.00
Q22,251.00
Q37,818.00
Q22,251.00
Q37,818.00
Q22,251.00
Q13,033.00
Q13,033.00
Q13,033.00
Q13,033.00
Q73,102.00
Q73,102.00
Q73,102.00
Q73,102.00
14
21
22
24
25
2-Dec-13
2-Jul-14
2-Aug-14
2-Oct-14
2-Nov-14
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q36,572.00
Q109,674.00
Q109,674.00
Q109,674.00
Q109,674.00
Q36,572.00
Q1,096,530.00
26
2-Dec-14
Q36,572.00
Q36,572.00
Q1,133,102.00
Q2,522,838.00
Q1,426,308.00
14-Mar-13
COMPRA VEHICULOS
PICK UP MAZA DOBLE CABINA MODELO 2013
ENGANCHE
9 PAGOS
Valor Total
Q143,999.96
Q23,900.04
Q167,900.00
Q23,900.04
Q16,000.00
Q351,800.00
Q23,900.04
1
14-Apr-13
2
14-May-13
3
14-Jun-13
4
14-Jul-13
5
14-Aug-13
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
6
14-Sep-13
7
14-Oct-13
8
14-Nov-13
9
14-Dec-13
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q16,000.00
Q63,999.98
PRESNTAMO FINANCIERO
BANCO
Agromercantil
Tasa
8%
Tiempo
3 aos
Fecha inicio
Mar-12
Mes
Ao
Julio
Agosto
2013
2013
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
Dias
31
2
29
30
31
30
31
30
28
31
30
31
30
31
30
31
30
31
30
30
30
Ts
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
108%
BANCO
Grupo Financiero de Occidente
Tasa
6.5%
Tiempo
6 meses
Fecha inicio
Jun-13
Mes
Ao
Dias
Ts
6.50%
JUNIO 2013
2013
24
6.50%
JULIO 2013
2013
31
6.50%
AGOSTO 2013
2013
31
6.50%
SEPTIEMBRE 2013
2013
30
6.50%
OCTUBRE 2013
2013
31
6.50%
NOVIEMBRE 2013
2013
30
6.50%
Capital
Q14,908,226.18
Q14,908,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Q13,408,226.18
Capital
$500,000.00
$500,000.00
$500,000.00
$500,000.00
$500,000.00
$500,000.00
$500,000.00
DICIEMBRE 2013
2013
6.50%
BANCO
Grupo Financiero de Occidente
Tasa
6.5%
Tiempo
6 meses
Fecha inicio
Jun-13
Mes
Ao
Dias
Ts
6.50%
JULIO 2013
2013
5
6.50%
AGOSTO 2013
2013
31
6.50%
SEPTIEMBRE 2013
2013
31
6.50%
OCTUBRE 2013
2013
30
6.50%
NOVIEMBRE 2013
2013
31
6.50%
DICIEMBRE 2013
2013
30
6.50%
NEROE 2014
2013
3
6.50%
$500,000.00
Capital
$610,000.00
$610,000.00
$610,000.00
$610,000.00
$610,000.00
$610,000.00
$610,000.00
$610,000.00
PRESTAMOS
Intereses
Cuota a cancelar
Q101,294.25
Q6,535.11
Q85,224.89
Q88,163.68
Q91,102.47
Q88,163.68
Q91,102.47
Q88,163.68
Q82,286.10
Q91,102.47
Q88,163.68
Q91,102.47
Q88,163.68
Q91,102.47
Q88,163.68
Q91,102.47
Q88,163.68
Q91,102.47
Q88,163.68
Q88,163.68
Q1,190,209.67
Intereses
Q91,760.00
Cuota a cancelar
$2,166.37
$2,760.27
$2,760.27
$2,671.23
$2,760.27
$2,671.23
Abono adicional a
Capital
$2,166.67
Fecha
6/6/2013
6/29/2013
$267.12
Intereses
Cuota a cancelar
$543.15
$3,367.53
$3,367.53
$3,258.90
$3,367.53
$3,258.90
$325.89
$543.15
$3,367.53
Fecha
6/6/2013
6/29/2013
6/29/2013
Abono a Capital
Q1,500,000.00
Abono a Cap
Pago
Q1,500,000.00
Q91,760.00
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ-
Fecha vencim.
OBSERVACIONES
12/3/2013
12/3/2013 DEPOSITO EN CUENTA DEL BI US$ 6/6/13
Abono a Cap
Fecha vencim.
12/3/2013
12/3/2013
12/3/2013
OBSERVACIONES
MULTIPERFILES
DESCRIPCION
MULTIPERFILES
POR PAGAR A 30 DIAS
POR PAGAR A 90 DIAS
POR PAGAR A 180 DIAS
TROCO
MAYACERO
INTERESES A 30 DIAS
INTERESES A 90 DIAS
INTERESES A 180 DIAS
S9mana del
26 al 30 Ago.
Q603,435.07
Q2,327,938.04
Q24,500,000.00
Q2,753.30
Q164,972.50
Q1,678,778.13
ERFILES
Semana del
2 al 6 Sep.
Semana del
9 al 13 Sep.
Semana del
16 al 20 Sep.
Semana del
23 al 27 Sep.
Q603,435.07
Q-
Q514.56
Q-
Q648,645.35
MULTIPERF
Valores expresa
FACTURAS POR PAGAR MULTIPERFILES 2013 30 DIAS

NUMERO
FACTURA
U-0854
R-5056
R-5070
R-5142
R-5141
U-890
U-968
U-964
FECHA
FACTURA
31-Jul-13
5-Aug-13
5-Aug-13
7-Aug-13
7-Aug-13
2-Aug-13
9-Aug-13
9-Aug-13
FECHA
VENCIMIENTO
30-Aug-13
4-Sep-13
4-Sep-13
6-Sep-13
6-Sep-13
1-Sep-13
8-Sep-13
8-Sep-13
DIAS
CREDITO
30
VALOR
FACTURA
439,358.06
30
22,893.45
30
84,161.40
14,533.50
30
30
30
30
30
39,663.66
1,250.00
700.00
875.00
Abono
MULTIPERFILES (30 DIAS)

SALDO
FACTURA
Q439,358.06
SALDO
ACUMULADO
PAGO
Fecha
pago
SALDO
FACTURA
12/2/3102
9/4/1962
6/3/2130
10/15/1939
8/3/2008
DIAS
Q439,358.06
30-Aug-13
Q22,893.45
Q462,251.51
4-Sep-13
Q84,161.40
Q546,412.91
4-Sep-13
Q14,533.50
Q560,946.41
6-Sep-13
Q39,663.66
Q600,610.07
6-Sep-13
Q1,250.00
Q601,860.07
1-Sep-13
-4
Q700.00
Q602,560.07
8-Sep-13
-11
Q875.00
Q603,435.07
8-Sep-13
-11
Q-
Q603,435.07
Q-
Q603,435.07
Q-
Q603,435.07
Q-
Q603,435.07
Q-
Q603,435.07
Q-
Q603,435.07
12/30/1899
12/30/1899
Q603,435.07
#NAME?
-2
-7
-7
-9
-9
INTERESES
Semana del
22 al 26 JuL.
-Q188.74
-Q34.42
Q289.24
-Q28.10
-Q76.68
-Q1.07
Q1,250.00
-Q1.65
QQ-Q41.43
Q1,250.00
S9mana del
29 al 2 Ago.
S9mana del
5 al 9 Ago.
S9mana del
12 al 16 Ago.
S9mana del
19 al 23 Ago.
S9mana del
26 al 30 Ago.
Semana del
2 al 6 Sep.
Semana del
9 al 13 Sep.
Semana del
16 al 20 Sep.
Semana del
23 al 27 Sep.

FACTURAS POR PAGAR MULTIPERFILES 2013

NUMERO
FACTURA
U-0034
FECHA
FACTURA
5/31/2013
FECHA
VENCIMIENTO
29/08/2013
U-64
6/4/2013
02/09/2013
R-4373
6/11/2013
09/09/2013
U-0336
6/26/2013
24/09/2013
U-379
6/28/2013
26/09/2013
U-0421
7/1/2013
29/09/2013
U-0422
7/1/2013
29/09/2013
R-4591
7/1/2013
29/09/2013
U-739
7/25/2013
23/10/2013
U-738
7/25/2013
23/10/2013
R-4950
7/26/2013
24/10/2013
U-740
7/26/2013
24/10/2013
R-4951
7/29/2013
27/10/2013
U-790
7/29/2013
DIAS
CREDITO
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
VALOR
FACTURA
Q1,099,299.63
Abono
Q579,478.50
Q514.56
Q10,200.00
Q540,679.68
Q1,805.79
Q2,583.40
Q2,118.75
Q13,325.46
Q7,481.16
Q43,768.63
Q20,806.28
Q3,951.20
Q1,925.00
MARLIN TOWERS, S. A.
LAMINA INTERCAMBIO CON MULTIPERFILES DE FACTURACION DE 180 DIAS
No.
1
2
3
CODIGO
5006260345
5006355345
5006560345
Graciela Sosa:
VENTA MARLIN TOWERS A MULTIPERFILES
Falta TM
que nos den una
DESCRIPCION PESO UNIT
nota de credito por
70.96
LAMINA NEGRA 1/8" x 4'163.30
x 8'
Q.396.40
95.73
LAMINA NEGRA 1/4" x 4'326.70
x 8'
1,306.90
65.21
LAMINA NEGRA 1" x 4' x 8'
FACTURA DE MARLIN No. B-0419 del 1/4/13
231.90
LAMINA DE INTERCAMBIO
NUMERO
FACTURA
R-4050
FECHA
FACTURA
5/17/2013
FECHA
VENCIMIENTO
15/08/2013
R-4063
5/20/2013
18/08/2013
R-4064
5/20/2013
18/08/2013
R-4065
5/20/2013
18/08/2013
R-4069
5/20/2013
18/08/2013
R-4075
5/20/2013
18/08/2013
R-4079
5/21/2013
19/08/2013
R-4082
5/21/2013
19/08/2013
DIAS
CREDITO
90
90
90
90
90
90
90
90
VALOR
FACTURA
Q49,150.50
Q29,490.30
Q63,895.65
Q51,116.52
Q165,883.50
Q168,340.71
Q51,608.20
Q58,980.80
Abono
R-4115
5/22/2013
20/08/2013
R-4124
5/23/2013
21/08/2013
R-4199
5/29/2013
27/08/2013
R-4200
5/29/2013
27/08/2013
R-4206
5/29/2013
27/08/2013
R-4213
5/30/2013
28/08/2013
90
90
90
90
90
90
Q147,451.95
Q154,824.57
Q154,824.60
Q73,726.00
Q36,863.00
Q64,510.25
ORDEN DE COMPRA
FALTAN 6 LAMINAS DE 1.1/2X8X20
ILES (90 DIAS)

ados en Quetzales
SALDO
FACTURA
Q1,099,299.63
SALDO
ACUMULADO
Q1,099,299.63
Q579,478.50
Q1,678,778.13
Q514.56
Q1,679,292.69
Q10,200.00
Q1,689,492.69
Q540,679.68
Q2,230,172.37
Q1,805.79
Q2,231,978.16
Q2,583.40
Q2,234,561.56
Q2,118.75
Q2,236,680.31
Q13,325.46
Q2,250,005.77
Q7,481.16
Q2,257,486.93
Q43,768.63
Q2,301,255.56
Q20,806.28
Q2,322,061.84
Q3,951.20
Q2,326,013.04
Q1,925.00
Q2,327,938.04
Q-
ciela Sosa:
TIPERFILES
646.00
110.00
S9mana del
5 al 9 Ago.
S9mana del
26 al 30 Ago.
Q1,099,299.63
Q579,478.50
Q2,327,938.04
Q2,327,938.04
que nos den una

UNIDADES
de credito por
958.00
6.40
INTERESES
PRECIO UNIT
489.90
980.10
3,920.70
Q2,753.30
MARLIN TOWERS
TOTAL
CODIGO
469,324.20 5006260347
633,144.60 5006355345
431,277.00 5006560345
1,533,745.80
SALDO
FACTURA
Q49,150.50
SALDO
ACUMULADO
Q49,150.50
Q29,490.30
Q78,640.80
Q63,895.65
Q142,536.45
Q51,116.52
Q193,652.97
Q165,883.50
Q359,536.47
Q168,340.71
Q527,877.18
Q51,608.20
Q579,485.38
Q58,980.80
Q638,466.18
Q-
Q1,678,778.13
Q147,451.95
Q785,918.13
Q154,824.57
Q940,742.70
Q154,824.60
Q1,095,567.30
Q73,726.00
Q1,169,293.30
Q36,863.00
Q1,206,156.30
Q64,510.25
Q1,270,666.55
Q1,270,666.55
Q1,447,608.89
176,942.34
Semana del
2 al 6 Sep.
Semana del
9 al 13 Sep.
Semana del
16 al 20 Sep.
Semana del
23 al 27 Sep.
Q514.56
Q10,200.00
Q540,679.68
Q1,805.79
Q2,583.40
Q2,118.75
Q13,325.46
Q7,481.16
Q43,768.63
Q20,806.28
Q3,951.20
Q1,925.00
Q-
Q-
No.
1
2
3
4
Q514.56
Q-
Q648,645.35
VENTA DE MULTIPERFILES A MARLIN TOWERS

CODIGO
DESCRIPCION
PESO UNIT
TM
5006525525
46.68
LAMINA NEGRA 3/8" x 8' x 2,450.31
20'
5006535527
96.32
LAMINA NEGRA 1/2" x 8' x 3,266.83
20'
5006550585
4,899.75
42.23
LAMINA NEGRA 3/4" x 8' x 20'
46.68
LAMINA NEGRA 3/8" x 4' x 1,225.16
20'
NOS VAN A FACTURAR COMO VALLAMOS PIDIENDO
231.91
TOTAL
308,739.06
637,031.85
279,285.75
308,740.32
1,533,796.98
MULTIPERFILES
CODIGO
PRECIO UNIT
7,535.44
5006525585
13,903.62
5006535585
21,068.92
5006550585
5006525316
42,507.98
MULTIPERFI
Valores expresa
FACTURAS POR PAGAR MULTIPERFILES 2013 180 DIAS

NUMERO
FACTURA
F-075156
F-78180
F-78181
F-80921
FECHA
FACTURA
22-Mar-12
18-Jun-12
18-Jun-12
30-Aug-12
FECHA
VENCIMIENTO
F-075156
F-78180
F-78181
F-80921
DIAS
CREDITO
180
180
180
180
VALOR
FACTURA
Q7,934,747.73
Abono
0.00
Q5,543,025.93
0.00
Q2,318,961.15
0.00
Q9,153,160.60
0.00

PAGO
SALDO
FACTURA
Q7,934,747.73
SALDO
ACUMULADO
Q7,934,747.73
Q5,543,025.93
Q13,477,773.66
Q5,543,025.93
31
Q2,318,961.15
Q15,796,734.81
Q2,318,961.15
31
Q9,153,160.60
Q24,949,895.41
Q9,153,160.60
31
Q24,949,895.41
Q24,500,000.00
Q449,895.41
Fecha
pago
SALDO
FACTURA
Q7,484,852.32
DIAS
30
INTERESES
Q51,130.21
Q36,908.96
Q15,441.10
Q60,947.51
Q164,972.50
S9mana del
19 al 23 Ago.
S9mana del
26 al 30 Ago.
Semana del
2 al 6 Sep.
Semana del
9 al 13 Sep.
Semana del
16 al 20 Sep.
Semana del
23 al 27 Sep.
CUENTA POR PAGAR A MULTIPE
INTEGRACION MULTI
DIA MES ANO
17
17
17
17
19
21
21
22
20
18
19
12
22
9
12
15
15
15
15
15
14
15
12
12
12
12
12
12
13
13
18
14
14
14
14
14
15
15
16
13
14
14
15
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
PEDIDO
2012 PED-225516
2012 PED-225516
2012 PED-225516
2012 PED-225516
2012 PED-225516
2012 PED-225516
2012 PED-225516
2012 PED-225516
2012 PED-225516
2012 PED-237890
2012 PED-225516
2012 PED-225516
2012 PED-227287
2012 PED-228788
2012 PED-225516
2012 PED-225524
2012 PED-225524
2012 PED-225524
2012 PED-225524
2012 PED-225524
2012 PED-225528
2012 PED-225528
2012 PED-225528
2012 PED-225528
2012 PED-225528
2012 PED-225528
2012 PED-225528
2012 PED-225528
2012 PED-225528
2012 PED-225528
2012 PED-237894
2012 PED-225533
2012 PED-225533
2012 PED-225533
2012 PED-225533
2012 PED-225533
2012 PED-225533
2012 PED-225533
2012 PED-225533
2012 PED-225533
2012 PED-225539
2012 PED-225539
2012 PED-225539
FACTURA COD_CLIENTE PRODUCTO

J-015524
J-015525
J-015526
J-015527
J-015534
J-015568
J-015571
J-015581
J-015554
F-078181
J-015533
N-000413
F-075156
N-000752
N-000413
J-015492
J-015492
J-015505
J-015505
J-015505
J-015480
J-015495
N-000414
N-000414
N-000414
N-000414
N-000414
N-000414
N-000438
N-000439
F-078183
J-015482
J-015482
J-015482
J-015482
J-015482
J-015496
J-015496
J-015513
N-000436
J-015481
J-015481
J-015497
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
MT2006519815
MT2006519815
MT2006519815
MT2006519815
MT2006519815
MT2006519815
MT2006519815
MT2006519815
MT2006522857
MT2006522857
MT2406516815
MT2406516815
MT2406516815
MT2406516815
MT2406517815
MT2606605717
MT2606605718
MT2606605731
MT2606615722
MT2606615723
MT2006615769
MT7206700346
MT4036355747
MT4036355766
MT4036355768
MT4036525794
MT4036535766
MT4036535768
MT4246560674
MT4246560674
MT4246560674
MT2606615777
MT2606615778
MT2606615781
MT2606615782
MT2606635869
MT2606615783
MT2606615793
MT2606615780
MT4036345726
MT2606615775
MT2606615776
MT2606615720
16
16
16
20
20
20
20
13
14
15
15
15
15
15
20
20
22
22
18
22
22
22
22
18
5
5
30
30
30
30
30
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3
6
7
7
8
8
8
8
8
2012 PED-225539
2012 PED-225539
2012 PED-225539
2012 PED-225539
2012 PED-225539
2012 PED-225539
2012 PED-225539
2012 PED-225545
2012 PED-225545
2012 PED-225545
2012 PED-225545
2012 PED-225545
2012 PED-225545
2012 PED-225545
2012 PED-225545
2012 PED-225545
2012 PED-227288
2012 PED-227287
2012 PED-237888
2012 PED-227287
2012 PED-227287
2012 PED-227288
2012 PED-227288
2012 PED-237894
2012 PED-240176
2012 PED-240178
2012 PED-247801
2012 PED-247801
2012 PED-247801
2012 PED-247801
2012 PED-247801
J-015514
J-015521
J-015521
J-015555
J-015555
J-015555
J-015555
J-015472
J-015484
J-015494
J-015502
J-015502
J-015502
J-015506
J-015556
J-015557
F-075157
F-075156
F-078180
F-075156
F-075156
F-075157
F-075157
F-078183
N-002161
N-002162
F-080921
F-080921
F-080921
F-080921
F-080921
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
13593
MT2606615734
MT2606615734
MT2606615721
MT2606615751
MT2606615752
MT2606615753
MT2606615774
MT2306610800
MT2606605719
MT2306610801
MT2006615686
MT2006655725
MT2306605725
MT2006655804
MT2006655804
MT2006655804
MT2006655804
MT2006518841
MT2006518841
MT2406516855
MT2406517838
MT2006248785
MT2306610802
MT2006655766
4246540635
4036355725
5006260345
5006355345
5006510815
5006540345
5006560345
CUENTA POR PAGAR A MULTIPERFILES A 180 DAS

INTEGRACION MULTIPERFILES
DES_PRODUCTO
TUBO PESADO 8" CED40 S BIS/S P/GC TORRE
TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 8" S/PINT. C/BIS
TUBO ESTRUC PESADO 8" CED40 BIS/PINT
TUBO PROCESOE ESP.MECANICO 2"X 5.31M I28
TUBO PROCESOE SPECIAL MECANICO 2"X 5.80M
TUBO PROCESOE SPECIAL MECANICO 2"X 6.43M
TUBO NEGRO ESP.MEDIANO 2"X6.51MT I17
TUBO NEGRO MEDIANO DE 4" X 7.00MTS
VIGAS U 6x2x11/32x40pie DE 10.50 LBS/PIE
HIERRO ANGULAR 1/4x3 ASTM A572 GRADO 50
HIERRO ANGULAR 1/4 x 4 ASTM A572 GRADO50
HIERRO ANGULAR 1/4x4x40 ASTM A572 G50
HIERRO ANGULAR 3/8 x 5 x 40 PIES
HIERRO ANGULAR 1/2x4 ASTM A572 GRADO 50
HIERRO ANGULAR 1/2x4x40p ASTM A572 GR 50
HIERRO REDONDO LISO 1 X 20 GRADO 55
TUBO NEGRO ESPECIAL MEDIANO 4"X5.45MTD19
TUBO ESTRUC.PRO.MEDIANO 3" E-43 6.52MT
HIERRO ANGULAR 3/16x2 ASTM A572 GRADO50
CANTIDAD_
TOTAL_ORIGINAL
DESPACHO
720
Q199,489.29
720
Q199,489.29
720
Q199,489.29
720
Q199,489.29
720
Q199,489.29
720
Q199,489.29
720
Q39,897.86
720
Q199,489.29
3
Q18,237.13
495
Q2,070,501.03
100
Q198,789.29
138
Q274,329.21
Q5,629,712.57
104
Q206,740.86
280
Q580,957.50
150
Q18,038.84
50
Q6,567.86
120
Q17,473.93
120
Q36,637.50
110
Q30,128.21
108
Q72,846.96
2
Q3,645.00
200
Q85,228.57
188
Q190,897.21
28
Q56,844.00
6
Q14,544.64
72
Q80,010.00
36
Q79,983.32
1,529
Q306,965.27
1,529
Q206,546.65
574
Q192,771.75
102
Q61,092.54
101
Q63,608.36
43
Q29,625.46
49
Q35,308.44
4
Q1,778.32
98
Q73,530.63
57
Q53,419.18
354
Q233,077.39
471
Q99,149.71
167
Q91,513.02
189
Q109,042.88
338
Q77,833.55

TUBO NEGRO ESP.MEDIANO DE 3"X5.24MT D46
TUBO NEGRO ESPECIAL MEDIANO 4"X6.32MT
TUBO PROCESO LIG. 3x4.67mt GB TMULTI D47
TUBO PROCESOE ESPE.MECANICO 2"X6.09M D59
TUBO PROCESO LIG. 3x7.32mt GB TMULTI D49
TUBO NEGRO MEDIANO DE 1.1/4" X 6.00MTS
TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2"
TUBO PROCESO MECANICO 2
TUBO NEGRO CEDULA 40 GB DE 6"X6.00MT D-9
TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 12 S/PINT. C/BIS
TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 10 S/PINT. C/BIS
TUBO ESTRUC.PROCESO MEDIANO 5"
TUBO PROCESO LIG.3X7.82 8GB TMULTI D48
TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 4" EXTERNO
HIERRO REDONDO LISO 5/8"
HIERRO ANGULAR 1/4" x 2"
LAMINA NEGRA 1" x 4' x 8'
280
280
110
40
40
40
17
195
1,053
189
240
170
752
128
128
128
140
39
1,521
39
364
23
50
12
1,030
345
182
160
65
Q187,435.71
Q74,974.29
Q26,619.02
Q13,744.29
Q14,531.43
Q15,344.29
Q8,412.88
Q42,906.96
Q143,085.78
Q71,627.63
Q28,686.43
Q47,041.43
Q94,731.86
Q31,639.75
Q33,899.73
Q79,099.38
Q525,445.85
Q184,428.91
Q4,949,130.29
Q219,320.33
Q1,051,134.38
Q175,301.75
Q78,955.85
Q16,846.27
Q3,632.59
Q2,437.71
Q1,144,154.95
Q1,042,906.52
Q258,479.00
Q1,097,697.86
Q4,629,226.50
Q29,036,579.21
Q3,484,389.51
Q32,520,968.72
NOTA CREDITO NCZ1015
Q149,696.76
TOTAL A 180 DIAS
Q32,371,271.96
IVA
EXISTENCIAS
AL 31/07/13
EXISTENCIAS
AL 05/08/13
COSTO TOTAL
7
459
2722
205
120
108
0
0
35
618
101
76
1
49
98
304
178
0
Q13,964.25
QQ1,919,919.13
QQQQ5,411,044.36
Q425,343.88
QQQ17,473.93
QQQ72,846.96
QQQQQQQ77,761.56
QQQ207,548.68
Q60,493.59
Q47,863.71
Q688.96
Q35,308.44
QQ73,530.63
QQ200,156.86
QQ97,540.82
QQ-
41
459
2685
205
120
108
1
7
36
618
101
76
1
49
98
255
167
17
175
707
89
143
1243
33
199
271
38
764
118
325
769
9955
QQQQQQQQ38,506.25
Q96,069.94
Q33,729.41
QQQ18,014.17
QQQQQQ4,044,555.53
Q185,578.74
Q597,644.97
Q130,513.12
Q15,386.27
QQQQ412,716.89
QQ167,585.29
Q900,888.39
Q3,409,842.13
Q18,712,516.86
Q2,245,502.02
Q20,958,018.88
175
709
90
175
1343
30
99
271
38
730
118
325
767
Q24,949,895.41
Q3,991,876.53
PAGO
LAMINAS EN BODEGAS DE MULTIPERFILES
COSTO TOTAL
Q81,790.61
QQ1,919,919.13
QQQQ5,337,492.32
Q425,343.88
QQQ17,473.93
QQQ72,846.96
QQQ1,015.41
Q14,211.00
QQQ79,983.32
QQQ207,548.68
Q60,493.59
Q47,863.71
Q688.96
Q35,308.44
QQ73,530.63
QQ167,894.73
QQ91,513.02
Q9,808.09
Q-
5006260347
5006540345
LAMINA NEGRA 1/8 x 4 x 8

LAMINA NEGRA 5/8 x 4 x 8
5006560345
LAMINA NEGRA 1 x 4 x 8
QQQQQQQQ38,506.25
Q96,341.71
Q34,108.39
QQQ22,045.31
QQQQQQ4,369,942.13
Q168,707.95
Q297,320.87
Q130,513.12
Q15,386.27
QQQQ394,349.91
QQ167,585.29
Q900,888.39
Q3,400,973.88
Q18,681,395.88
Q2,241,767.51
Q20,923,163.38
Q24,949,895.41
Q4,026,732.03
Q1,615,390.87
Q2,411,341.16
GAS DE MULTIPERFILES
30
236
764
MULTIPERFILES
Estado de Cuenta
No. Factura
N-000413
N-000414
N-000436
N-000438
N-000439
J-015472
J-015480
J-015481
J-015482
J-015484
J-015492
J-015494
J-015495
J-015496
J-015497
J-015502
J-015505
J-015506
J-015513
J-015514
J-015521
J-015524
J-015525
J-015526
J-015527
J-015533
J-015534
J-015554
J-015555
J-015556
J-015557
J-015568
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7.04
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Q170,578.79
COMPORTAMIENTO DE PAGOS A INTERESES
O 13
Int. A G
L 13
Int. JU
N 13
Int. JU
Y 13
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Int. AB
R 13
Int. MA
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JULIO
Int. AGO 13
52,834.55
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60,947.51
Q166,132.13
Peso Inventario
Monto Inventario
O 13
Int. A G
L 13
Int. JU

Flujo de Efectivo Lunes 3ra Semana Agosto 2013 A

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Flujo de Efectivo Lunes 3ra Semana Agosto 2013 A

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Flujo de Efectiv

* Se verificara Lunes Miercoles y Viernes

Anticipos de clientes Local

ujo de Efectivo Semanal

BCO. G&T Q. 0310003416-5

CUENTA POR COBRAR EN QUETZALES

Banco Agromercantil Dolares

Pendiente cliente confirme pago 30-08

Cliente converso con Ing. Nery, hay que confirmar

Pendiente autorizacion, negociacion por demoras directamente con comercializ

que llamar por Q6.531.36

sta confirmado por el cliente

moras directamente con comercializacion

PERADO TODAS LAS CUENTAS POR COBRAR

Dinero lquido al inicio (caja y bancos)

Suma de cobros (entradas de efectivo)

Suma de pagos (salidas de efectivo)

2-3 (4) Flujo de caja neto (cobros - pagos)

GRAFICO FLUCTUACION DEL

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO

CO FLUCTUACION DEL EFECTIVO

Todos los ingresos y egresos

todo tipo de gestiones

que se efecta para

El flujo de caja econmico es aquel que toma todas las

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

El flujo de caja financiero es el balance media

Los flujos de liquidez se pueden clasificar en:

Comprenden los pagos procedentes de la

es el balance mediante el cul se

do de las actividades econmicas de base de la compaa.

de maquinaria nueva, inversiones o adquisiciones.)

Pagos a proveedores Multi 90

SISTEMA VISUAL MANUFACTURING

Sistema Visual Manufacturing proporcionara reporte de los pagos recurrentes en general

Sistema tomara todo el activo de maquinara y su depreciacion inmediatamente

Registro contable normal, el calculo lo realiza la Gerencia Administrativa Financiera

REPORTERIA PARA PRESENTACION DE FLUJO DE EFECTIV

Reporteria de Caratulas de Proyecto (Carpeta compartida)

Actualmente no existe una reporteria

TACION DE FLUJO DE EFECTIVO

Ana Lucia Palencia Diario

Ana Lucia Palencia Diario

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CIMY EL SALVADOR - ETESAL2013-40

SUBESTACION ELECTRICA SAN MATIAS

CIMY MASA Suc. Nicaragua

TORRES TDD Nivel+0, Extension+0

3 TORRES TUBULARES 44M-80MPH

SUBESTACION ELECTRICA PORTICOS MATIGU

GRUPO COBRA GUATEMALA 2013-55

GRUPO COBRA GUATEMALA 2013-66

JUEGOS DE STUBBS PARA SE RENACE II TIPO

ESTRUTURA PARA CUBIERTA

TORRES Y MONOPOLOS SBA

PERNOS Y PLANTILLAS PARA DIVERSAS TORR

TORRE ANGULAR 45-80

SISTEMAS PARA AGUA, S.A.

Despacho para viernes 16

SUBESTACION ELECTRICA TRELEC

PUENTE COLGANTE OCOTEPEQUE

TORRE TUBULAR 36-125 ENITEL

CLARO COSTA RICA