Transporte Gotitas

PLAN DE NEGOCIOS

INDICE DE CONTENIDO

1. Introduccin 2. Descripcin General del Negocio 2. La Organizacin 3. El Personal 4. Mercadotecnia 5. Produccin y Servicios 6. Finanzas 7. Marco Legal de la Organizacin

8. Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones ANEXOS ___________

PLAN DE NEGOCIOS

1. Definicin del proyecto 1.1 Introduccin: La descripcin del proyecto pretende introducir al lector al desarrollo del negocio. 1.2 Objetivo: Dar a conocer la naturaleza y descripcin del proyecto a travs de la estrategia del negocio considerando los siguientes elementos: 1 2 3 4 5 - Nombre del proyecto o de la empresa - Naturaleza, descripcin y justificacin del proyecto - Misin y visin - Anlisis FODA - Objetivos estratgico

2. Estudio de Mercado 2.1 Introduccin: El anlisis constituye la base del proyecto, con el cual se pretende minimizar el riesgo que enfrentar el producto o servicio al intentar penetrar en el mercado. 2.2 Objetivo: Demostrar cualitativamente y cuantitativamente la posibilidad de vender los productos o servicios en condiciones favorables. a) Antecedentes 1 Oportunidades que dan origen al proyecto de innovacin, mediante la deteccin de demandas especficas. Identificar las caractersticas del ambiente econmico, social y tecnolgico que propician la creacin de la empresa. Descripcin del proyecto.- Establecer claramente las caractersticas que definan o individualizan con exactitud los bienes o servicios que se proponen. Segmentacin del mercado.- Definirlo con criterios como: reas geogrficas, estratos socioeconmicos, canales de comercializacin, entre otros, con el objeto

de precisar el mercado que se pretende abarcar. b) Investigacin de mercado 1 Enlistar fuentes primarias y secundarias utilizadas para recabar la Conclusiones del estudio de mercado. c) Estrategias de comercializacin 0 Producto y Servicio.- Enlistar los bienes adecuados para el mercado. Plaza y/o canales de distribucin.- Ventajas y desventajas. Precio.- Establecer las polticas y las estrategias de ventas. Promocin.- Definir los mecanismos que permitirn persuadir al consumidor en el proceso de compra-venta. Identificar a los principales clientes y su demanda estimada. Definicin de los principales competidores.- Elaborar una matriz que permita establecer la competitividad del proyecto propuesto con relacin a los competidores existentes. Aspectos jurdico-administrativos del producto o servicio.- Sealar caractersticas, normas, registros y trmites que se debern cumplir, atendiendo a la legislacin y prcticas vigentes en los mercados meta. d) Pronstico de ventas 1 Formular una estimacin de demanda en trminos de volumen.Explicar el procedimiento. 3. Estudio Tcnico Introduccin: Estudio de viabilidad para lograr obtener productos o servicios a un costo competitivo. Objetivo: Demostrar que el proyecto planteado resulta viable para realizarlo tcnicamente. informacin.

a) Proceso productivo Describir y justificar el proceso de produccin sealando las principales operaciones. Incluir los diagramas de los procesos correspondientes. Capacidad de la planta.- Establecer el anlisis de la escala o requerimientos de produccin y los criterios que se aplicaron para la eleccin del tamao de la planta o negocio propuesto. Maquinaria y equipo.- Con base en la tecnologa y los procesos elegidos, indicar los criterios de seleccin de la maquinaria y el equipo. (Tanto para productos como servicios) Lista de bienes y servicios.- El listado debe incluir costos y gastos de la inversin y de la operacin del proyecto. (Produccin, administracin, ventas y costos) b) Caractersticas de la tecnologa 1 Justificar que se aplicar un nivel de tecnologa apropiado al tipo de proyecto. Accesibilidad de la tecnologa.- Tener conocimiento de las alternativas tecnolgicas, disponibilidad y mantenimiento de las mismas. 4 1 Programa de calidad.- Presentar el programa del cumplimento de las normas y especificaciones de las instancias reguladoras, tanto en la produccin como para el mercado. Proyectos con participacin y vinculacin.- En caso de ser requeridos, maquiladores, fabricantes de prototipos, diferentes usuarios, centros de

investigacin, Universidades, entre otros, se especificarn las caractersticas de stos y se delimitar su responsabilidad con la finalidad de garantizar el xito del proyecto. c) Localizacin de las instalaciones de trabajo 1 Justificar la o las propuestas de ubicacin de la planta, locales u oficinas y destacar sus ventajas comparativas. (Diagrama de distribucin de las reas de la empresa) d) Sustentabilidad del proyecto 1 En caso de que proceda, indicar cules sern las estrategias para lograr que el proyecto sea sustentable en mediano y largo plazo de acuerdo a la normatividad a la que se sujetar (Ejemplo: impacto ambiental, daos ecolgicos y renovacin de los recursos). 1 4. Aspectos Administrativos Introduccin: El xito en la instalacin y operacin de un proyecto se sustenta en personas con capacidad y experiencia para manejar el negocio. Objetivo: Conocer la propuesta de organizacin empresarial y la experiencia de sus directivos. a) Caractersticas 1 Informacin general.- Cuando se trate de una empresa ya constituida, mencionar la razn social, fecha de constitucin, domicilio de la planta y oficinas. En caso de que no exista, se deber establecer brevemente una propuesta de su constitucin legal.

Evaluacin y principales logros de la empresa.- Cuando proceda hacer una breve resea de la evolucin de la empresa, destacando los principales logros y problemas. Estructura de organizacin.- Proporcionar el organigrama de la empresa existente o propuesto, as como las descripciones de puestos. Plantilla laboral.- Indicar el nmero de empleados, tcnicos, obreros, administrativos, que se requieren para realizar todas las actividades del proyecto, as como su presupuesto mensual de gasto. 1 5. Estudio financiero y econmico Introduccin: Su anlisis permite tomar una decisin final sobre la realizacin del proyecto desde el punto de vista del empresario y de las instituciones financieras. Objetivo: Presentar la rentabilidad del proyecto, con una TIR mayor al 20% y una tasa de rentabilidad superior a CETES. a) Estados pro forma del proyecto 1 Presupuesto de inversin.- Se obtendrn de las partidas de las listas de bienes y servicios. Presupuesto de ventas.- Este tendr su origen en el pronstico de ventas generado en el captulo de mercado. Presupuesto de costos y gastos.- Presentar por separado presupuestos de ingresos, costos y gastos incluyendo impuestos, los cuales servirn de base para el clculo del punto de equilibrio.

Estado de resultados del proyecto.- Ser elaborado a partir de la informacin obtenida en los presupuestos de ingresos, de costos y gastos. Capital de trabajo.- Su clculo tendr como base las polticas de: inventarios, ventas y compras, considerando el efectivo mnimo requerido para la operacin normal del proyecto. Balance pro forma.- A 5 aos en base a la informacin anterior. Tasa Interna de Retorno (TIR) y Valor Presente Neto.- Este indicador mide el rendimiento de la inversin total asignada al proyecto, sin distinguir si los recursos son propios o ajenos. Principales razones financieras.- Liquidez, endeudamiento y rendimiento de capital. Punto de equilibrio.- Se presentar el anlisis anual. Flujo de efectivo.- Considerar los flujos a 5 aos incluyendo el costo del proyecto para determinar TIR.

Introduccin

En la ciudad de Guanajuato, tenemos una problemtica en el transporte urbano, no esta diseado, ni adaptado, para las necesidades de las personas de la tercera edad, ni el transporte pblico ordinario ni particular, cuentan con rampas, escalones cortos, reas para sillas de ruedas, ni los operadores se encuentran capacitados ni tienen la disponibilidad para ayudar a estas personas especiales; en Guanajuato tenenos una poblacin especial de ____________________ por lo cual se debe de atender como una necesidad urgente ya que el grueso de la poblacin es de 50 a 60 a esto es que dentro de 10 aos tendremos que la poblacin sern personas de la tercera edad.

Por lo anterior es urgente comenzar a prestar un servicio digno y de calidad para estas personas, la empresa Gotitas ofrece unidades adaptadas para las necesidades de la poblacin con limitaciones, contamos con unidades con rampas, escaleras cortas, espacio para sillas de ruedas, personal capacitado y sensibilizado con la problemtica de estas personas; adems de ofrecer traslados de sus domicilios a unidades mdicas (Len, Irapuato, Aguascalientes etc.) con costos ms bajos que los que se ofrecen en el mercado. La empresa captar a nuestros usuarios, proporcionndoles horarios adecuados segn las actividades que desempean. Sern diseadas rutas conforme un senso de poblacin es decir, en dnde tengamos un mayor nmero de usuarios, ser con mayor periodicidad que en otras con menor afluencia, ser individualizada cada ruta conforme a las necesidades.

Objetivos Gotitas es una empresa que surge de una necesidad familiar, Empresa sustentable esto es que somos eslabones dentro de la sociedad, brindando aparte del transporte una satisfaccin y seguridad a nuestros clientes, es un proyecto basado en los valores de la familia, es decir: compaerismos____; En Guanajuato, tenemos una necesidad de ____ usuarios; la zona conurbada de Guanajuato, requiere atencin, la cual ser proporcionada por nosotros. Nuestra misin Nuestra visin

1. DESCRIPCIN GENERAL
DEL NEGOCIO 1.1 Antecedentes El municipio de Guanajuato se localiza en la regin I noreste de la entidad, colinda al norte con el municipio de San Felipe, al sur con Salamanca e Irapuato, al este con Dolores Hidalgo, y al oeste con Silao y Len. Posee una extensin territorial de 987.28 kilmetros cuadrados, su rea territorial representa el 3.2% de la superficie total del Estado. La ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la UNESCO en 1988. Su historia, tradicin cultural, riqusima arquitectura y una temperatura privilegiada, la han convertido en un centro de atraccin mundial. Guanajuato es hoy una ciudad bella y rica en tradicin colonial, sus calles, callejones, tneles y calles subterrneas, son nicas en el mundo. De acuerdo al ltimo censo econmico, la poblacin econmicamente activa era de 153,364 habitantes; 18,246 de la tercera edad. Su actividad econmica se distribuye porcentualmente de la siguiente forma: Sector primario 9.8%, comprende actividades de ganadera, silvicultura, caza y pesca; Sector secundario 31.8%, comprende minera, la extraccin de petrleo y gas, la industria manufacturera, la generacin de energa elctrica y la construccin; y Sector terciario 53.4%, comprende el comercio y los servicios que incluyen la hotelera y turismo agricultura,

1.2 Justificacin del Proyecto Ante la importancia del crecimiento de la poblacin, las necesidades van cambiando. La poblacin de Guanajuato En los ltimos aos el grueso de la poblacin del municipio de Guanajuato est llegando a la tercera edad, esto hace que cada vez ms surja la necesidad de contar con transporte adecuado para personas con limitaciones fsicas o caractersticas especiales, que debido a su edad, van presentando cambios fisiolgicos. De acuerdo a los censos poblacionales, en el municipio de Guanajuato contamos con un gran nmero de personas con caractersticas especiales que se desglosan de la siguiente manera: Personas de la tercera edad Personas con algn tipo de discapacidad. Que ocupa el ____% de la poblacin general, esto nos da un alto nmero de personas que no han sido atendidas en el rea de transporte, por lo cual Gotitas proporcionar esa atencin de transporte especial, comprometida a dar un servicio de calidad en todos los sentidos, incluyendo humana, que satisfaga los requerimientos de un transporte seguro.

1.3 Breve descripcin del producto Gotitas es una alternativa de transporte, que consiste en vehculos adaptados con

plataforma para facilitar el acceso a sillas de ruedas, escaleras pequeas, asientos ergonmicos, la unidades que se ofrecen son camionetas tipo minivan rotuladas con el logotipo de la empresa, diseado con colores agradables, atractivos y de fcil ubicacin, adems contar con un sistema sonoro apto que evite la contaminacin ambiental, la cul dar aviso de la ruta de la unidad. Gotitas pretende dar al usuario un trato amble, seguridad, comodidad, tiempos de espera moderados y un mayor contenido humano en sus servicios, a un costo mnimo. El servicio que prestar Gotitas a sus usuarios son 3 que podemos desglosar en: Rutas fijas, emergentes y especiales. 1.4 Naturaleza de la Empresa En su concepcin Gotitas est diseada como un novedoso concepto de empresa socialmente responsable, en sus tres reas de servicios, mencionados anteriormente, distintos a los que actualmente ofrece el mercado, y diseada para dar un servicio en condiciones completamente humanas, responsable y con personal capacitado, unidades limpias y agradables. Gotitas es una empresa que se ubican en nichos muy especficos de mercado, sobre todo para dar una mejor calidad de vida a nuestro Abuelos, sus servicios de rutas los podemos detallar bajo la siguiente clasificacin: a) Fija Tendr un horario especfico en cada parada, el cual se establecer realizando un estudio de tiempos, evitando que la unidad se retrase y vaya a mayor velocidad para llegar a la siguiente parada. Con esto, lo que se trata es de evitar movimientos bruscos y de inseguridad por un

mal servicio, para nuestros usuarios, y de igual forma evitar que las personas se expongan por largo tiempo a la intemperie, al esperar la unidad. b) Rutas emergente Cubrir las necesidades de personas requieran atencin mdica fuera de la ciudad, es decir, Len, Guadalajara, Aguascalientes, etc. c) Rutas especiales Sern para cubrir las necesidades especficas dentro de la ciudad, aquellas actividades espordicas, programas y/o citas mdicas en horarios no establecidos por la ruta fija.

La ventaja competitiva de Gotitas es, ser una empresa completamente enfocada a la atencin de personas especiales, que busca dar un apoyo a la sociedad con limitaciones, como son nuestras queridas personas de la de la tercera edad, aportando gotita a gotita un mejor servicio y con ello contribuir con Gotitas a tener una mejor calidad de vida. 1.5 Nombre El nombre Gotitas que lleva la empresa, es un pedacito del brillo del alma, de cada una de las personas que beneficiaremos con este servicio; as como la delicadeza que a cada una de ellas distingue. Nace de la necesidad de prestar un servicio claro y transparente a nuestros adultos mayores, con un servicio de calidad, lleno de compromiso por el bienestar de la sociedad; de ah nace el nombre Gotitas.

El nombre ha sido someti al estudio de fontica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), no encontrando inconveniente de registros anteriores de una empresa con las caractersticas ya descritas, por lo que ha quedado aprobado su uso para ste proyecto. 1.6 Descripcin de la empresa Tipo de empresa Es una empresa de servicios del sector del transporte, enfocado principalmente al rea de atencin a personas de la tercera edad, y no limitativa para personas con capacidades especiales. La empresa estar catalogada dentro de la microempresa, ya que contar inicialmente con un volumen mximo de 15 plazas; de las cuales, se tiene programado que un 45% sean ocupadas con adultos mayores. Gotitas tendr su ubicacin en la ciudad de Guanajuato, Gto. sin embargo es necesario mencionar que an no cuenta con domicilio especfico de ubicacin. Se pretende solicitar la donacin al Gobierno del Estado, de un predio que se ubique en las afueras de la ciudad, esto para contribuir en menor medida a la contaminacin ambientar del Centro Histrico. En caso de no ser positiva la respuesta del Estado, se buscarn fondos para la adquisicin del predio, con las mismas caractersticas.

1.7 Ventajas y distingos competitivos

La ventaja competitiva de Gotitas es que ofrece, a diferencia de los servicios de transporte urbano y suburbano con los que cuenta actualmente el estado, es que ofrece un: Servicio digno Calidad Unidades adaptadas para las necesidades de la poblacin con limitaciones, Unidades con rampas, Escaleras cortas, Espacio para sillas de ruedas, Personal capacitado y sensibilizado con la problemtica de estas personas; Traslados de lugares estratgicos cercanos a sus domicilios a otros sitios dentro del municipio. Traslados a unidades mdicas de otros municipios o estados como: Len, Irapuato, Aguascalientes etc. Costos por debajo del mercado. 1.8 Anlisis del sector El sector del transporte urbano ha tenido un crecimiento importante en los ltimos aos, el cual no ha cubierto las necesidades especficas de la poblacin adulta o con capacidades especiales. El acceso al transporte actual cuenta con: Escaleras elevadas, Asientos para ancianos, embarazadas o con alguna capacidad especial, que no cuenta con las especificaciones de la Norma Internacional de Atencin de Personas con limitaciones, y que adems, no son respetados por el resto de la poblacin;

No cuenta con rampas para sillas de ruedas y mucho menos con el espacio para colocarlas; No tienen una suspensin adaptada para evitar el movimiento brusco. En cuanto a sus recursos humanos: No cuentan con la capacitacin para la atencin de las personas ya descritas, ni la sensibilidad para conducirlos con el cuidado necesario, no tienen la educacin ni una cultura social que les permita ser ms humanos en su trato. Un gran porcentaje de los adultos mayores en edad ms avanzada, se encuentran enfermos o con algn problema fsico que no les permite tener la movilidad que la poblacin ms joven, es por sus propias caractersticas, no pueden ser tratadas igual. 1.9 Estrategias y tcticas Nos enfocamos especialmente a un grupo de personas las cuales no han sido atendidas por la sociedad, pretendemos acercarnos con ellos y ofrecer cubrir sus necesidades de traslados, de forma segura y confiable. Este negocio representa un reto para nosotros y nos comprometemos a mantenernos en constante capacitacin para ir cubriendo los requerimientos de nuestro sector. De ah que algunas estrategias a seguir son: Realizar encuestas peridicamente con la poblacin para conectarnos ms con sus necesidades y poder brindar da a da un mejor servicio. Realizar convenios con las empresas que ocupan a personas mayores o con discapacidad para trasladarlas de lugares estratgicos al trabajo y

de regreso al terminar su jornada laboral. Haremos contacto con los grupos organizados de la sociedad civil para involucrarnos de manera directa y cubrir en mayor medida sus necesidades de traslados. Innovar en la prestacin del servicio, ofreciendo un servicio sustentable.

Desarrollo de nuevos medios de transporte para este grupo de personas.

Incluir actividades recreativas y de esparcimiento para nuestros usuarios.

Minimizar costos para establecer precios ms competitivos.

Analizar la posibilidad de crear puntos de servicio en otras ciudades del estado.

Exploracin de nuevos mercados.

2. ORGANIZACIN

2.1 Misin de la empresa Asegurar una mejor calidad de vida de la sociedad adulta, sta de forma enunciativa, no limitativa, mediante un servicio de transporte, con altos valores humanos, compromiso de mejora continua, y unidades especiales, atendiendo siempre de manera eficaz y eficiente la satisfaccin de sus necesidades de traslado. 2.2 Visin de la empresa Ser el medio de traslado ms confiable y seguro, con la ms alta sensibilidad humana de ayuda a nuestros semejantes, ser promotores de nuevos programas de apoyo a la sociedad, con la ms alta oportunidad de respuesta a sus necesidades, ser la empresa lder del estado, generadora de alternativas que sirvan para mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores y personas con caractersticas especiales. 2.3 Valores Satisfaccin del Cliente, Calidad en el Servicio, Responsabilidad Respeto Honradez Cooperacin

2.4 Objetivos ___________________________ Corto Plazo (1 ao). Posicionar nuestro servicio en el mercado.

Mediano Plazo (2 a 5 aos). Tener una penetracin importante a nivel estatal, con un servicio de alta calidad humana.

Largo Plazo (6 a 10 aos) Posicionar la totalidad de la cadena productiva en el estado, con un centro de produccin, comercializacin y logstica de productos propios y externos.

2.5 Estructura de la empresa La estructura organizacional que se pens para DELIKAF est orientada a ofrecer una atencin esmerada a los clientes en tiempos y en calidad, por ello se defini dentro de la sencillez del organigrama la creacin de tres puestos.

Chofer 2 Secretaria 1 Enfermeras 2 Administrador 1 Mantenimiento 4 Organigrama

Consejo

Administrador

Compras

Produccin

Empacado

2.6 Anlisis FODA El anlisis FODA es una herramienta estratgica que se utilizar para conocer la situacin a la que se enfrentar la empresa DELIKAF. Es una estructura conceptual para identificar las fortalezas y debilidades que se viven en el ambiente interno de la empresa, as como las oportunidades y amenazas que surgen del ambiente fuertemente competido en el que nuestra empresa va a desarrollar. El propsito principal es potenciar a la empresa para: Incrementar las fortalezas Corregir debilidades Aprovechar las oportunidades Contrarrestar las amenazas Para ello se presenta el siguiente anlisis de la situacin de la empresa:
FODA CAPITAL HUMANO FORTALEZAS 1.- EXPERIENCIA 2.- CAPACITACION 3.- PERSONAL TECNICO CAPACITADO 4.- MUJERES 5.- FAMILIA 6.- CONTROL CALIDAD 7.- HIGIENE 8.- PUNTUALIDAD 9.- TRATO PERSONALIZADO 10.- MADUREZ OPORTUNIDADES 1.- DISPONIBILIDAD DE GENTE PREPARADA 2.- POSIBILIDADES DE CAPACITACION 3.- NUEVA LEGISLACION LABORAL FODA INFRAESTRUCTURA FORTALEZAS 1.- OFICINA 2.- LINEAS TELEFONICAS 3.- PLANTA EN LEON DEBILIDADES 1.- EQUIPO DE COMPUTO 2.- VEHICULOS 3.- SITEMA DE COMPUTO ACTUALIZADO (SOFTWARE) AMENAZAS 1.- SITUACION JURIDICA (LEY FEDERAL DEL TRABAJO) 2.- ASESORIA FISCAL 3.- ASESORIA SISTEMAS 4.- ASESORIA EN DISEO DE IMAGEN 5.- INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS 6.- VENDEDORES 7.- CAPACITACION DE VENDEDORES DEBILIDADES 1.- CAPACITACION EN CUESTION LABORAL

4.- CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES

4.- MAQUINARIA (VENTA O RENTA) 5.- PAGINA WEB 6.- PLANTA EN GUANAJUATO 7.- OFICINA LEON 8.- SISTEMA DE COMUNICACIN

OPORTUNIDADES 1.- FACILIDAD PARA EQUIPARSE 2.- INNOVACION CONTINUA

AMENAZAS 1.- RIESGO DE OBSOLECENCIA

FODA FINANCIERO FORTALEZAS 1.- POCA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL INICIO 2.- NO HAY RENTAS 3.- DISPONIBILIDAD DEL CAPITAL OPORTUNIDADES 1.- DISPONIBILIDAD DE CREDITOS BARATOS 2.- SALUD FINCANCIERA 3.- VEHICULOS DE FACIL DEDUCCION 4.- BENEFICIOS FISCALES (DEDUCIBILIDAD), PARA MERMAS 5.- NEGOCIACIONES CON INSTITUCIONES Y EMPRESAS 6.- SOLIDEZ ECONOMICA AMENAZAS 1.- AMBIENTE DE INERTIDUMBRE 2.- INCREMENTOS DE PRECIOS DEBILIDADES 1.- FALTA CAPITAL DE TRABAJO

FODA TECNICO/OPERATIVO FORTALEZAS 1.- EQUIPO Y TECNOLOGIA PARA PRODUCIR 2.- CONOCIMIENTO EN PRODUCCIN 3. MANO DE OBRA CALIFICADA 4.- PROVEEDORES RECONOCIDOS Y DE CALIDAD DEBILIDADES 1.- SISTEMA DE CONTROL OPERATIVOY ADMINISTRATIVO 2.- DISEO DE POLITAS DE RECURSOS HUMANOS 3.- FALTA DE MANUALES OPERATIVOS 4.- MANEJO DE COSTOS 5.- EQUIPO DE SEGURIDAD 6.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

7.- SE REQUIERE LIMPIEZA EN LA OPERACIN

OPORTUNIDADES 1.- INNOVACIN 2.- COMERCIALIZACION POR INTERNET

AMENAZAS 1.- OBSOLECENCIA

FODA MERCADOLGICO FORTALEZAS 1.- CONOCIMIENTO DE CANALES DE DISTRIBUCION (LOGISTICA) 2.- EMPAQUE INNOVADOR 3.- IDENTIFICACION CLARA DEL MERCADO 4.- MEJORES HERRAMIENTAS DE TRABAJO 5.- IDEAS FRESCAS Y/O FLEXIBILIDAD 6.- PRODUCTOS NOVEDOSOS 7.- DISEO ATRACTIVO OPORTUNIDADES 1.- PRESENTACION DEL AGUA 2.- INNOVACION DEL SERVICIO DEL CAF 3.- INCREMENTO DEL PODER ADQUISITIVO 4.- PROPENCION POR NICHOS QUE ESTAN IDENTIFICADOS 5.- MERCADO FLOTANTE MUY FUERTE 6.- MERCADO REGIONAL MUY FUERTE 7.- CAMBIO EN HABIOTOS DE ALIMENTACIN AMENAZAS 1.- COMPETENCIA FUERTE 2.- PROBABLE PLAGIO Y/O PIRATERIA 3.- ACUERDOS CON CANALES DE DISTRIBUCION DEBILIDADES 1.- FALTAN ESTRATEGIAS DE EXHIBICION 2.- COMPETENCIA 3.- MARCA NO CONOCIDA 4.- FUNCIONALIDAD DEL EMPAQUE 5.- ABRIR MERCADO 6.- PAGINA WEB

3. PERSONAL 33.1 FUNCIONES ESPECFICAS POR PUESTO Nombre del puesto: DIRECTOR GENERAL Numero de empleados en el puesto: 1 Descripcin genrica de funciones: Direccin estratgica de la empresa Identificacin de oportunidades de nuevos mercados. Diversificacin de productos Exploracin de mercados

Perfil de puesto: Licenciatura o equivalente. Experiencia de 2 a 3 aos como gerente de ventas o responsable de comercializacin. Edad de 30 a 40 aos. Conocimientos especficos: Atencin a clientes Diseo de estrategias comerciales Manejo de personal Manejo de reportes comerciales Manejo de administracin bsica

Perfil empresarial: Liderazgo Empuje

Creatividad Sensibilidad

Necesidad de viajar del 75%

Nombre del puesto: SECRETARA Numero de empleados en el puesto: 1 Descripcin genrica de funciones: Manejo de la oficina, Atencin a telfonos Control administrativo Reportes.

Perfil de puesto: Preparatoria o Carrera Trunca. Experiencia de De 1 a 2 aos como asistente administrativa secretaria Sexo: Femenino Edad de 20 a 30 aos. Conocimientos especficos: Atencin a clientes Manejo de agenda Manejo de sistemas de comunicacin Manejo de PC y paquetes correspondientes Manejo de control de promotores

Perfil Laboral: Perfeccionista

Consistente Habilidad de contactos

Nombre del puesto: COMPRAS Numero de empleados en el puesto: 1 Descripcin genrica de funciones: Perfil de puesto: Carrera Tcnica o Trunca. Experiencia de De 1 a 2 aos como responsable de compras en el rea de alimentos. Edad de 25 a 30 aos. Conocimientos especficos: Compras Negociacin Desarrollo de proveedores Manejo de reportes comerciales Manejo de administracin bsica Realizar cotizaciones Control de inventarios Desarrollo de proveedores Negociacin de poltica de compras Control de calidad de productos

Perfil Laboral: Empuje

Creatividad Sensibilidad Negociacin

Necesidad de viajar del 100%

Nombre del puesto: PRODUCCIN Numero de empleados en el puesto: 2 Descripcin genrica de funciones: Realizar la produccin a comercializar Responsable del manejo y mantenimiento a la maquinaria.

Perfil de puesto: Carrera Tcnica o Secundaria Experiencia de de 1 a 2 aos en el manejo de alimentos Edad de 30 a 40 aos. Conocimientos especficos: Manejo de alimentos Procesos de elaboracin de alimentos Seguridad e higiene en alimentos Calidad

Perfil laboral: Liderazgo Empuje

Creatividad Sensibilidad

Nombre del puesto: EMPACADO Numero de empleados en el puesto: 1 Descripcin genrica de funciones: Responsable del llenado, empacado y sellado de productos, Verificacin de la calidad de sellado de los productos Poner fecha de caducidad Manejo y mantenimiento de mquinas para empacado.

Perfil de puesto: Secundaria o Carrera Tcnica Experiencia de De 1 a 2 aos en produccin. Edad de 20 a 30 aos. Conocimientos especficos: Produccin Calidad Manejo de maquinaria en alimentos

Procesos productivos Procesos de calidad

Perfil Laboral: Empuje Orden Creativo Motivado Organizado

Nombre del puesto: ASESORES COMERCIALES Numero de empleados en el puesto: 1 Descripcin genrica de funciones: Encargado de atender el rea de ventas y distribucin, dentro de la ciudad de Guanajuato. Perfil de puesto: Preparatoria o Carrera Trunca. Experiencia de De 1 a 2 aos como promotor o vendedor. Edad de 20 a 35 aos. Estado civil: Casado Conocimientos especficos: Atencin y servicio a clientes Distribucin de mercancas Exhibicin de mercancas Cobranza Manejo de rutas y vehculo

 Perfil Laboral: Empuje Creativo Sensibilidad Habilidad de contactos

Necesidad de viajar del 80%

Nombre del puesto: LOGISTICA Numero de empleados en el puesto: 2 Descripcin genrica de funciones: Perfil de puesto: Preparatoria o Carrera Trunca. Experiencia de De 1 a 2 aos como promotor o vendedor. Edad de 20 a 35 aos. Conocimientos especficos: Atencin y servicio a clientes Distribucin de mercancas Cobranza Manejo de rutas y vehculo Entrega de mercanca a los diferentes clientes.

Perfil Laboral: Empuje Responsable

Iniciativa Sensibilidad Habilidad de contactos

Necesidad de viajar del 80%

3.2 MANUAL DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL

OBJETIVO DEL MANUAL: Que los usuarios del presente manual conozcan el proceso de reclutamiento, seleccin contratacin de personal y que pueda seguirlo paso a paso para elegir a la persona que cumpla con los requisitos de la vacante y de la misma manera se difundan y se apliquen las polticas de reclutamiento y seleccin de Recursos Humanos. MBITO DE APLICACIN: Su aplicacin se har para todo el personal de la empresa EMPACADORA ECOLOGICA DE SALAMANCA, S.A. DE C.V. teniendo en cuenta las responsabilidades, las referencias y los formatos que contiene dicho manual, y al mismo tiempo estos lineamientos permitirn que el encargado de Reclutamiento y Seleccin de personal, lleve a cabo el proceso teniendo una mejora en su aplicacin. USO DEL MANUAL: Cuando surja una vacante el departamento solicitante deber hacer uso del presente manual para cubrir su vacante, y el adecuado uso del manual permitir tener la certeza de que la persona que cubra la vacante tendr xito en su nuevo puesto. El encargado de Reclutamiento y Seleccin se obligar a seguir estos

procedimientos.

POLTICAS DE RECLUTAMIENTO Fuentes Internas Cuando surja una vacante primero se promover a los candidatos internos, los cuales debern tener en la empresa mnimo 6 meses y se sometern a todo el proceso de seleccin. El reclutador promover al personal de la organizacin hacia los puestos de mayor nivel, antes de recurrir a las fuentes externas; en caso de que el personal no cubra con el perfil se avisar al rea solicitante que se proceder con el proceso de Reclutamiento y Seleccin externa. Fuentes Externas nicamente el encargado est obligado a reclutar el personal. No existir preferencia por ninguno de los candidatos, todos tendrn las mismas oportunidades. Solo se reclutar a personas mayores de edad, es decir, mayores de 18 aos. DE SELECCIN Se deber seleccionar a la persona que se apegue al perfil establecido por el encargado. o DE CONTRATACIN Solo se contratar a aquel candidato que rena los requisitos y habilidades especficas para el puesto solicitado. Solo se firmar un contrato individual de trabajo por tiempo determinado en caso de cubrir una incapacidad. No mayor a 3 meses.

PASOS A SEGUIR EN EL RECLUTAMIENTO REQUISICIN DE PERSONAL Al momento de seguir una vacante el rea que solicite la requisicin le har llegar al encargado. El encargado de Reclutamiento y seleccin deber recurrir a consultar el anlisis y descripcin de puestos, para conocer el perfil del puesto. FUENTES DE RECLUTAMIENTO Las fuentes de reclutamiento que utilizar la organizacin para localizar a los candidatos que puedan cubrir las vacantes, son las siguientes: Fuentes Internas: Promocin interna de la vacante entre los empleados, con la finalidad de darle la oportunidad a los mismos miembros de la organizacin para cubrir la vacante, siempre y cuando cumplan con el perfil del puesto y con la ventaja de que ellos ya tienen conocimiento de la organizacin. Recomendaciones del propio personal, considerando aspectos de responsabilidad y seriedad de quien pueda recomendar. MEDIOS DE RECLUTAMIENTO Los medios de Reclutamiento que utilizar la organizacin para atraer a los candidatos son los siguientes: Tableros, pizarrones o cualquier otro medio que se encuentre dentro de la organizacin. Anuncios fuera de la organizacin e que se de a conocer que la organizacin est solicitando personal para cubrir vacantes. Bolsa de trabajo donde acudir el reclutador para ver si alguna persona cumple con el perfil del puesto para cubrir la vacante de la organizacin. PASOS A SEGUIR DEL PROCESO DE SELECCIN

El encargado de seleccin de personal, antes de entregar la solicitud al candidato, le har una entrevista preliminar, mediante la observacin y preguntas sencillas.

En caso de que el candidato cuente con aspectos de la requisicin, entonces se le har entrega de la solicitud de empleo, de la empresa. El encargado de seleccin, tiene la obligacin de analizar los datos obtenidos por el candidato, para posteriormente continuar con la entrevista profunda, que ser aplicada por l mismo.

El aspirante de la vacante deber realizar una evaluacin tcnica, que consistir en la aplicacin de una prueba psicolgica, donde se medirn: Inteligencia, habilidades y personalidad.

El interesado a cubrir el puesto vacante ser presentado al jefe inmediato, para que est d su punto de vista, conforme a los resultados obtenidos de las pruebas anteriores y saber si cubre el perfil del cual requiere el puesto a cubrir.

Si el candidato cubre con el perfil del puesto se le aplicar una encuesta socioeconmica.

Al o los candidatos que hayan llenado los requisitos de la vacante se le aplicar un examen medico, con el fin de conocer si el aspirante se encuentra en condiciones de salud ptimas para el desempeo del trabajo. ENTREVISTAS Las entrevistas que se hagan tienen por objetivo proporcionar o recabar informacin y modificar actitudes en virtud de los cuales se tomarn decisiones determinadas. TCNICAS DE SELECCIN: Investigacin documental: es la recopilacin de informacin que obtenemos de fuentes que proporcionan datos valiosos.

Observacin: la persona que realice la entrevista se dar cuenta de los gestos y ademanes que el aspirante haga y de esta forma se podr establecer un ambiente de confianza.

Cuestionario: ser importante para conocer los puntos de vista del aspirante y poder saber cules son sus objetivos o sus metas y por otra parte permitir saber cmo actuara el aspirante en determinadas situaciones.

Entrevista: permitir conocer ms al aspirante y profundizar en aspectos importantes Silencio: escuchar cuando el candidato est dando informacin importante y animarlo con gestos y ademanes.

PRUEBAS La funcin que tendrn las pruebas aplicadas a los aspirantes, ser de medir las diferencias entre los candidatos y averiguar la idoneidad o ineptitud e identidad en cuanto a sus aptitudes, conocimientos y personalidad. ENCUESTA SOCIOECONMICA La encuesta socioeconmica se aplicara a todos los candidatos con el objetivo de comprobar la veracidad de los datos proporcionados por el candidatos en la solicitud de empleo elaborada por la empresa y en la entrevista, y entre la informacin que se deber obtener estar: la situacin econmica, antecedentes escolares y laborales, motivos de inactividad escolar y laboral, puestos desempeados en los anteriores trabajos, etc. EXAMEN MDICO Este se aplicar a los candidatos, ya que es un elemento de vital importancia en del proceso de seleccin, y se aplicar como uno de los ltimos pasos de dicho proceso, con el objetivo de obtener un diagnstico del estado de salud actual del aspirante y as tener la certeza de que se va a contratar una persona que se

encuentra en buenas condiciones de salud; adems ste examen ser de gran apoyo para proteger no slo al aspirante, sino tambin a los empleados que estn en funcin, ya que del estado de salud en que se encuentre el aspirante depender el desarrollo integral de la organizacin. Las reas que cubrir dicho examen sern las siguientes: Antecedentes Familiares Antecedentes Personales Enfermedades Informacin slo para mujeres Examen Fsico: exploracin, agudeza visual, gabinete. Clasificacin del examinado.

PROCESO DE CONTRATACIN Una vez realizados el proceso de reclutamiento y seleccin, ya deber existir la certeza de que el candidato es la mejor opcin para cubrir la vacante y se proceder a la firma del Contrato Individual de Trabajo por tiempo indeterminado. El contratado, deber ser informado de sus actividades a realizar as como su salario y horario de trabajo. Estas mismas debern estar fundamentadas en la Ley Federal del Trabajo. Una vez acordado lo anterior se proceder a la firma del Contrato Individual. Estar compuesto por 3 partes, quedando la original en depsito ante la Junta de Conciliacin y Arbitraje y las copias una vez registrada en poder del trabajador y la empresa. y cuando no sea domingo o da festivo, a excepcin de cuando as se le indique. El encargado de Recursos Humanos dar de alta ante el IMSSS al

nuevo miembro. El trabajador debe presentarse al da siguiente de la firma del contrato siempre El encargado de Recursos Humanos da de Alta en Nmina al nuevo aspirante TIPOS DE CONTRATOS: Contrato Individual de Trabajo. (Tiempo indeterminado). Para puestos vacantes de planta. Ver formato anexo. Contrato individual de Trabajo. (Tiempo determinado). Para puestos eventuales o eventos especiales. Contrato por tiempo determinado (para el Mdico que realice el examen mdico cuando hay ms de 5 vacantes).

3.3 TABLA DE SUELDOS Y NMINA

PUESTO Director General Asistente Compras Encargado de Produccin

INDIVIDUAL / PUESTO SALARIO CANTIDAD SALARIO SALARIO DIARIO SEMANAL MENSUAL $ $ $ 1 1 1 1 500.00 $ 133.33 $ 160.00 $ 160.00 3,500.00 $ 933.33 $ 1,120.00 $ 1,120.00 15,000.00 $ 4,000.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00

$ Produccin Encargado de Empaque $ Logstica TOTAL 2 320.00 2 1 213.33 $ 160.00

$ 1,493.33 $ 1,120.00 $ 2,240.00

$ 6,400.00 $ 4,800.00 $ 9,600.00 $ 49,400.00

El total mensual es la cantidad neta que se invierte en sueldos y salarios. La cantidad total incluye las prestaciones otorgadas a los trabajadores. 4. MERCADOTECNIA

4.2

DESCRIPCION

USO

DEL

PRODUCTO

CON

ENFOQUE

DE

NECESIDADES (cliente) a) Lnea de bebidas. Esta lnea tiene dos presentaciones, una de agua simple y otra con agua de sabor diettica, y va dirigida bsicamente a mujeres de 13 a 40 aos El uso que se ha diseado para esta lnea de productos es la atencin a un mercado creciente de mujeres preocupadas por mantenerse saludables y que con la presentacin de los envases (250 ml.) tienen suficiente para satisfacer la sed sin desperdiciar producto y sin riesgo de que ste se tire y manche. Adicionalmente el diseo del envase permite

ser ingerido en movimiento siendo esto una de sus principales ventajas competitivas. b) Lnea de caf. Este producto se presentar al pblico como un servicio rpido para oficinas privadas y gubernamentales, envasado en condiciones de vaco y para ser preparado al momento por el consumidor. Este producto est dirigido a personas de 15 aos en adelante. Por su novedoso sistema de exhibicin y venta resulta un producto de alto valor de servicio para las personas en su lugar de trabajo. Al igual que en el punto anterior el diseo del envase permite ser ingerido en movimiento siendo esto una de sus principales ventajas competitivas. c) Lnea de botanas. Con una gama muy variada de productos se pretende a travs de esta lnea llegar a un mercado de personas mayores a 12 aos que ya pueden comprar por s mismos el antojo que implica una botana y ser distribuida en tiendas de abarrotes de la ciudad de Guanajuato en principio, para posteriormente llevarla a todo el Estado. Se espera que esta lnea de productos sea consumida en las tiendas de abarrotes y lugares pblicos, as como dentro del hogar en reuniones familiares etc. En este caso el envase tambin se convierte en un atractivo adicional pues adems de permanecer hermticamente cerrado permite una visin transparente y slida del producto que permanece protegido al

mximo

durante

todo

el

proceso

de

produccin,

distribucin,

comercializacin hasta el inicio de su consumo. Podramos clasificar esta lnea como de consumo popular.

d) Lnea de golosinas Diseada esta lnea para un sector de mercado de nios y adolescentes cuyas edades van de 6 a 14 aos ser distribuida a travs de las tiendas de abarrotes tambin de la ciudad de Guanajuato y posteriormente el Estado. Esta lnea pretende ser introducida como producto de consumo popular, pero con la novedad del envase y con productos altamente novedosos para serle atractivo a nios y adolescentes. Como en los casos anteriores el envase juega un papel primordial pues permite una visin transparente y rgida que muestra al producto en las mejores condiciones de higiene e incluso estticamente atractivo.

4.3 Investigacin de mercado 4.3.1 tamao del mercado Dado que los productos de las lneas mencionadas arriba se distribuirn de manera local y regional el sondeo se realiz a travs de investigacin individual por parte de los socios de la empresa y basados en su experiencia para lo que se refiere a la lnea e caf y bebidas, determinndose que el nicho hacia el cual habr de dirigir los esfuerzos es el de mujeres de 13 a 40 aos, de nivel medio hacia arriba clasificados en los deciles 8, 9 y 10 de la clasificacin de ingresos para los hogares mexicanos.

La investigacin realizada por ASESA comprende encuesta estatal de micro negocios de abarrotes realizada con una muestra de 1,500 comercios y con un grado de confiabilidad del 95% y un margen de error de ms menos 3%, en esta informacin se determin el perfil de venta de los comercios mencionados y se seleccion el rengln de botanas y golosinas clasificndose como clientes potenciales de botanas las personas de 12 aos en adelante y en las golosinas de los 6 a los 14 aos segn los hbitos de consumo. Mediante el anlisis de la informacin de ingresos y consumo de los hogares mexicanos reportada por en INEGI se pudo determinar el nivel de gasto de los hogares mexicanos en el consumo de alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, los niveles probables de gasto en botanas y golosinas, adems de detectar un crecimiento del 4.5% del consumo de los hogares mexicanos en el periodo septiembre 2006 a septiembre 2007, lo que marca una tendencia arriba del PIB general del Pas. En todos los casos se consider la informacin enfocada a la ciudad de Guanajuato y la regin objetivo de nuestra mercadotecnia.

4.3.2 Estimacin de oferta y demanda: En el caso de la estimacin de la demanda identificamos al grupo de mujeres de 13 a 40 aos que viven en el municipio de Guanajuato, Gto. Y que pertenecen a la clase media, media-alta ubicada en los tres ltimos deciles de la estructura de gastos de los hogares mexicanos. El nmero de clientes potenciales con esas caractersticas en la ciudad de Guanajuato es de 6,672 personas. Y estimamos un consumo de una unidad de caf y una unidad de bebida por persona al da

generndose una cifra de 6,000 probabilidades de consumo y una penetracin probable por parte de DELIKAF del 10% para fines del primer ao de operacin. Referente a la demanda de botanas y golosinas se seleccion el nmero de personas mayores de 12 aos que viven en la ciudad de Guanajuato y se concluy que en el censo del 2005 se identificaron 75,879 siendo stos los clientes potenciales del consumo de sta lnea. En el consumo de golosinas y bajo el rango de 6 a 14 aos, se identificaron 17.352 personas siendo stas clientes potenciales para el consumo de ste producto. Se estim la compra de una unidad diaria por todas stas personas y una penetracin del 3% para ambas lneas dadas los niveles de competencias que enfrentan estos productos de consumo popular. 4.3.3 Pronsticos de la oferta y la demanda: Con el fin de racionalizar el servicio y buscar la mayor eficiencia en los canales de distribucin se determin mediante el anlisis numrico de los clientes potenciales que se pretendera abarcar el 90% de ellos para lo que se refiere a caf y bebidas y el 80% de ellos en lo que se refiere a botanas y golosinas, de tal manera que las cifras de mercado ajustado potencial en funcin de la racionalizacin del sistema de distribucin concentrado en Guanajuato centro, Marfil y Hierbabuena donde se ubican el 80% de la poblacin del municipio. Como consecuencias de stas ponderaciones el mercado potencial para lo que son bebidas qued ajustado a 6,000 personas, el mercado potencial para las bebidas qued ajustado a 6,500 personas, el mercado potencial para las botanas se defini como 52,703 personas y para el caso de las golosinas se concluy una cifra de 13,882 personas.

Para concluir los clculos de la demanda repetiremos los niveles de penetracin estimados al finalizar el primer ao de operaciones y que son los siguientes: Lnea -Bebidas: -Caf -Botanas -Golosinas 4.4 ESTUDIO DE MERCADO 4.4.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO Nuestra empresa desea introducir el producto al mercado y darlo a conocer, en el segmento de mercado de aquellos que trabajan y que no tienen tiempo para desayunar en sus casas y que buscan una alternativa cercana a sus lugares de trabajo, con un precio justo, buena calidad y de fcil adquisicin. As mismo se pretende conocer sobre las diferentes presentaciones de los productos, precios estimados y los canales de distribucin adecuados para nuestras dos lneas de negocios iniciales, caf y snacks. % 10% 10%, 3% 3% Ctes. Pot. 6,000 6,500 52,703 13,882 Vta. Diaria 600 650 1,600 500

Encuesta tipo

4.4.3 APLICACIN DE LA ENCUESTA

La aplicacin de la encuesta se realizar en forma personalizada y solicitando el entrevistado que contestara lo ms sincero posible, para no generar sesgos en los resultados de la misma. La encuesta se aplicar en las paradas de autobuses urbanos y suburbanos de Guanajuato, en los centros recreativos, laborales y centros de atencin mdica. Encuesta a la sociedad civil, encuesta general. 2. Con que frecuencia? Veces No. %

8. En qu presentacin? Chico Mediano Grande Ninguno 31 68 22 12

Chico

Mediano

Grande

Ninguno

9% 17%

23%

51%

9. Cunto estaras dispuesto a pagar por l adicionalmente a lo reflejado en la pregunta 5? Nada 1 peso 2 pesos 3 pesos 4 pesos 5 pesos 6 pesos 7 pesos 8 pesos 10 pesos 13 pesos 10-15 pesos 15-20 pesos 20-30 pesos 32 2 13 6 4 7 1 1 1 15 1 6 1 1 35.2% 2.2% 14.3% 6.6% 4.4% 7.7% 1.1% 1.1% 1.1% 16.5% 1.1% 6.6% 1.1% 1.1%

4.4.4.2 Resultados encuestas snacks 1. Consume botanas (cacahuates, frituras, papas y palomitas)? SI NO A VECES 110 26 11

SI

NO

A VECES

7% 18%

75%

PRODUCTO CACAHUATES FRITURAS PAPAS PALOMITAS NINGUNO PAPAS Y PALOMITAS PALOMITAS PARA FRITURAS FRITURAS PAPAS FRITURAS PALOMTAS CHURROS CACAHUATES PAPAS TODAS ENCURTIDOS

OBSERVACIONES 28 21 44 25 3 4 2 2 2 1 1 3 1

% 20.44% 15.33% 32.12% 18.25% 2.19% 2.92% 1.46% 1.46% 1.46% 0.73% 0.73% 2.19% 0.73%

2. Con qu frecuencia?

UN DIA DOS AL DIA TRES AL DIA CINCO AL DIA

11 4 2 5

UN DIA

DOS AL DIA

TRES AL DIA

CINCO AL DIA

23%

9% 18%

50%

1 A LA SEMANA 2 A LA SEMANA 3 A LA SEMANA 4 A LA SEMANA 5 A LA SEMANA

29 25 17 17 1

1 A LA SEMANA

2 A LA SEMANA

3 A LA SEMANA 1%

4 A LA SEMANA

5 A LA SEMANA

19%

33%

19% 28%

UNO AL MES DOS AL MES TRES AL MES CUATRO AL MES SEIS AL MES SIETE AL MES
UNO AL MES DOS AL MES

16 6 6 4 1 1
TRES AL MES CUATRO AL MES SEIS AL MES SIETE AL MES

12%

3%

3%

46%

18%

18%

3. Dnde acostumbras comprarlas

ABARROTES CONVENIENCIA SUPERMERCADOS OTROS

73 39 12 13

ABARROTES

CONVENIENCIA

SUPERMERCADOS

OTROS

9% 9%

54% 28%

4. En qu presentacin? EMPAQUE A GRANEL OTRO 97 18 3

EMPAQUE

A GRANEL

OTRO

15%

3%

82%

5. En promedio cul es tu gasto semanal por este concepto? MENOS DE 50 DE 50 A 100 DE 100 A 150 NINGUNO OTRA 33 95 6 3 3

MENOS DE 50

DE 50 A 100

DE 100 A 150

NINGUNO

OTRA

4%

2%

2%

24%

68%

6. En caso de poder elegir, qu le cambiaras a tus botanas favoritas? EMPAQUE PRESENTACION SABOR CONTENIDO OTRO NINGUNO 16 19 32 50 13 8

EMPAQUE

PRESENTACION
9% 6%

SABOR

CONTENIDO
12%

OTRO

NINGUNO

14%

36%

23%

7. Qu te gustar incluir en tus botanas? LIMON SALSA PICANTE CHAMOY CHILE PIQUIN OTROS NINGUNO SABORES EXOTICOS 42 58 24 15 3 10 1

LIMON

SALSA PICANTE

CHAMOY

CHILE PIQUIN

OTROS

NINGUNO

SABORES EXOTICOS

2% 10%

7%

1% 27%

16%

37%

4.5 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 4.5.1. Conclusiones del estudio de mercado de caf Con base en las encuestas realizadas se determin que el 64% de los consumidores adquiere su producto fuera de casa, los cuales consumen de una a dos veces al da caf, en su mayora consumen en cafeteras y tiendas; el 49% de los consumidores mencion que normalmente consume productos de tamao mediano, de stos el 48% paga ms de $10.00, sin embargo, las personas que mencionaron que sus compras dependen de algunos actores

Podemos concluir que la mayora de los consumidores estara dispuesto a utilizar un servicio de caf que llegar hasta sus instalaciones, ya que el 73% de los consumidores as lo confirm, debido a que las causas de que la gente no consume no es por falta de alternativas sino porque o no tiene permiso para salir o las mquinas no sirven o no tienen tiempo; debido a eso la estrategia ms adecuada y el valor agregado del productos ser el lugar de adquisicin.

Se inclinaron por el consumo de caf capuchino y americano, en presentacin mediana, grande y chico, en ese orden de seleccin, sucesivamente. El 35.2% mencion que estara dispuesto a pagar lo mismo, mientras el 14.3% dijo estar dispuesto a pagar $2.00 ms. 4.5.2. Conclusiones del estudio de snacks El 75% de los encuestados seal que consume frituras, siendo los productos que ms consume paps con un 32.12%; en segundo lugar el cacahuate con un 20.44% y en tercero las palomitas con un 18.25%. Los entrevistados mencionaron que la mayora consume entre 1 y 2 veces a la semana. La mayor parte de los consumidores compran sus productos en tiendas de abarrotes en un 54%, tiendas de conveniencia en un 28%. El 82% de los consumidores adquiere sus productos en empaque a diferencia de los productos a granel que slo se adquieren en un 15%. El 68% de los encuestados mencion que su gasto promedio oscila entre $50.00 y $100.00. Por otra parte, el consumidor mencion que le gustara que se cambiara el contenido de sus productos en un 35%, mientras en un 23% hizo referencia en el sabor. Adicionalmente se cuestion sobre que le gustara que incluyeran sus botanas resultando en primer lugar la salsa picante con un 37%, limn con un 27% y chamoy en tercer lugar con un 16%.

4.6 DISTRIBUCION Y PUNTO DE VENTA La distribucin de nuestros productos se realizar con dos estrategias diferentes: Caf: se llevar directamente a las instalaciones del consumidor, ya que en su mayora los problemas de consumo dependen del lugar donde lo

adquieren, de ah que el canal de distribucin ser directamente al consumidor sin intermediarios.

Productor Consumidor

Snacks: Nuestro productos se vendern en tiendas intermediarias y de concepto rpido, como OXXO y/o EXTRA, ya que la gente en su mayora realiza sus compras en esos lugares por la certeza que les dan ese tipo de establecimientos.

Productor

Minorista

Consumidor

4.8 PROMOCION DE VENTAS El envase del producto La promocin del producto se realizar destacando bsicamente los atributos de servicio, calidad, precio accesible y de fcil manejo; de ah que los productos llevarn una etiqueta que incluye el logotipo del producto, contenido e informacin de la empresa. Como medio de promocin se utilizarn volantes, anuncios en peridicos y promocin por Internet. El costo del volateo asciende a 1000.00 mensuales y $5,000.00 mensuales por anuncio en el peridico, as mismo una pgina web costar $9500.00; adicionalmente, se contempla un costo de $1,500 pesos mensuales por el dominio y renta de la pgina. a. Empaque del producto El empaque consistir en un vaso desechable, el cual se le pegar la etiqueta del

producto,

con

las

diferentes

caractersticas

informacin

nutrimental

correspondiente.

b) Volantes publicitarios Se realizarn volantes publicitarios bajo los siguientes trminos: Nunca la comida rpida haba sido tan nutritiva, ven y concela c) Etiqueta Las etiquetas, independientemente de su diseo, se dividirn en tres apartados bsicos: el primero describir el nombre del producto ligado con la marca de stos; en segundo plano la informacin del contenido nutrimental y en tercer lugar los datos de elaboracin de la empresa:

DELIKAF

PRODUCTO X

Contenido Nutrimental: Xxx Xxx Xxx Elaborado por:

Estrategias de Comunicacin Creacin de un sitio web para brindar informacin clara y detallada de los productos que ofrece la empresa, as como una asesora sobre las mejores prcticas nutritivas. El empaque, el rotulo y la etiqueta sern utilizados como medios para publicitar la empresa, el producto y sus beneficios que genere el consumo de stos productos. Para desarrollar la labor comercial la empresa disear y har circular tarjetas de presentacin.

Para generar recordacin e identificacin de la empresa y sus productos, se realizarn exhibiciones de piso en las diferentes oficinas de gobierno, adicionalmente se realizar una intensa campaa de cobertura de eventos aprovechando los contactos existentes.

Estrategias de Servicio Para brindar mejor servicio a los clientes se implantar la filosofa de Disponibilidad para el cliente en el lugar y tiempo que necesite los productos. El servicio posventa se realizar a travs de encuestas personalizadas con los consumidores, para conocer el cambio en sus gustos y preferencias.

4.9 FIJACION Y POLITICA DE PRECIO 4.9.1 Fijacin del precio Los precios se fijarn con base en tres factores: Costos de elaboracin del producto y margen de utilidad deseado Precio del mercado Percepcin detectada en el estudio de mercado

De ah que los precios estimados son:

a. Costos Variables Producto Caf Pan Papas y churros Papas de harina Cacahuates-papas- frituras y churros Palomitas b. Costos fijos Concepto Agua Luz Renta Telfono Nextel Papel Gasolina Mantenimiento carro 2 cocina y empaque 2 de rutas y 1 encargado TOTAL c. Precio Producto Caf Snacks Pan tipo baguette Papas y churros Papas de harina Cacahuates- frituras y churros Palomitas Precio $6.00 $20.00 $12.00 $ 8.00 $12.00 $10.00 Monto $ 200.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ 1,600.00 $ 1,000.00 $ 9,600.00 $14,400.00 $16,300.00 Costo 0.67 0.60 0.33 0.38 0.33 0.40

4.9.2 Polticas de precio 1. No se otorgarn descuentos por volumen ni pronto pago. 2. En el corto plazo no se piensa pagar comisin sobre venta, pues los dueos del producto sern quienes lo distribuyan. 3. Se piensa adoptar un precio de $6.00, ya que cumple con las tres expectativas mencionadas anteriormente: estudio de mercado, % de utilidad y competencia. 4. El precio se mantiene ms bajo que la competencia.

4.9.3 Margen de Con Utilidad El costo total de produccin y el margen de utilidad de los productos ms importantes a comercializar, es: Margen de Producto Caf Pan Papas y churros Papas de harina Cacahuates-papas- frituras y churros Palomitas Precio $6.00 $20.00 $12.00 $ 8.00 $12.00 $10.00 Costo 0.67 0.60 0.33 0.38 0.33 0.40 Utilidad 33% 40% 67% 63% 67% 60%

4.10 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCIN AL MERCADO Es importante que el cliente pruebe y adopte nuestros productos como parte de su Dieta diaria, de ah que para tal fin desarrollaremos dos estrategias: a) Caf se llevarn carritos a las diferentes secretaras y oficinas donde se ofrecern muestras gratuitas para que el cliente conozca el producto. Paralelo se har uso de publicidad como volantes y anuncios pegados con anticipacin avisando de nuestra promocin, adicionalmente se realizarn acuerdos con los coordinadores de recursos humanos para que nos permitan en sus comprobantes de pago publicidad de nuestros productos. b) Snacks: se realizarn actividades de negociacin para introducir y consolidar el sistema de colocacin en negocios establecidos enfocados a la comercializacin de alimentos de comida rpida, como OXXO, posteriormente se realizarn diferentes promociones en los productos para continuar en el gusto del pblico.

4.11 RIESGOS Y OPORTUNIDADES Riesgos: Que el producto no sea aceptado por el consumidor. Que se desarrollen nuevos proyectos en el mismo sentido. Que los minoristas no quieran distribuir el producto. Que se presenta un periodo largo de introduccin al mercado. Que el costo de operacin sea mayor al ingreso planeado.

Oportunidades:

Que el producto se logre posicionar en el segmento de mercado analizado Que se tengan utilidades antes del tiempo planeado. Que se incorporen inversionistas que permita crecer la empresa Que otros estados de la repblica se interesen por el producto y permita la apertura de ms empresas Que las cadenas comerciales se interesen por ingresar el producto en otras cadenas.

5. PRODUCCIN

5.1 Objetivo Contar con un proceso de produccin plenamente definido, estandarizado y homogenizado para contar con un alto estndar de calidad en los productos elaborados.

5.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO caf: Vaso trmico de 240ml tapadera transparente que deja ver su contenido que es una medida de caf (americano o de sabores), una medida de endulzante, una medida de crema para caf y un agitador, listo para agregar agua y saborearlo.

Agua: Vaso transparente de 240 ml. con sello o etiqueta desprendible o metalplstico para insertar popote. Contiene agua purificada mediante osmosis inversa UV

Botanas: vaso transparente de 240ml con etiqueta desprendible. Contiene botanas como cacahuate salado y enchilado, cacahuate japons, haba enchilada, bandera que es cacahuate enchilado, salado y pepitas. Bolsa de polipropileno transparente con n contenido aproximado de 100 grs. que contiene, papas fritas, churros, y frituras de diversos sabores y cada bolsa contiene una bolsita de salsa. Snaks: diversos snacks saludables elaborados en diferentes presentaciones y segn el segmento al que se dirige (hoteles y universidad), por ejemplo: Club sndwich elaborado con pan blanco, jamn de pavo y queso americano, acompaado por una pequea bolsa de papas fritas con salsa, bagle elaborado con Japn de pavo o pierna, queso gorda y lechuga hidropnica , ensalada de jamn y de pollo elaboradas ambas con lechuga hidropnica viva y jitomate cherry axial como aderezo y queso panela.

5.3 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCIN El proceso de produccin para la obtencin de los productos elaborados por DELIKAF se describe en el siguiente esquema:

Caf: Se compran los insumos como endulzante y crema, se empaca el caf con se emplaya con nuestra marca se coloca en el vaso trmico, posteriormente se le coloca una tapadera transparente para que se aprecie el contenido y empaca. oleolefina y se mete al tnel, se acomoda en las charolas de 24 piezas y se

Agua: Se purifica el agua mediante osmosis inversa UV, pasa por la maquina de llenado directamente de la purificadora, se pesa en la dosificadora los mililitros de agua, se llena el vaso y pasa a la mquina selladora automtica y por ultimo se sella al vaci (proceso dura 10 segundos).

Botanas: Se carga el freidor automtico con pelet de harina a 180 grado por quince segundos, se fre, se centrifuga para quitar el exceso de grasa y se pasa al tnel de sazonado para darle el sabor. De ah pasa a la embolsadota automtica, selladora.

Snacks: Se compran los diferentes insumos como frutas, verduras, carnes fras y aderezos, con los cuales se preparan los productos en fro, se empacan y en algunos casos, se emplayan; posteriormente se envan a tienda.

5.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Inicio Cliente Solicita Producto Empresa Levanta Pedido Compra insumos

Prepara

Empaca

Entrega

Cliente recibe Cliente paga

Inicio

5.5 CARACTERIZACION DE LA TECNOLOGA Caf: La tecnologa que se utilizar es una mquina automtica que se utilizar para el envasado y emplayado de vasos para caf, la mquina es completamente automtica y tiene una capacidad de 180 vasos por minuto. Agua: Se utiliza una mquina llenadota y selladora de vasos operada por un cerebro central totalmente automtico que realiza todos los pasos del proceso de manera automatizada, cuya capacidad es de 180 vasos por minuto, adicionalmente se cuenta con otra mquina de las mismas caractersticas pero con una capacidad e produccin de 90 vasos por minutos. Botana: Es una freidora con capacidad de produccin de 180 Kg. /hora; cuenta con un cerebro central totalmente automtico que realiza todos los pasos del proceso de manera automatizada; tiene un cazo de 180 Kg. Que al llegar a la temperatura idnea el aceite baja el caso haca la freidora cuyo tiempo se establece automticamente de acuerdo al tipo de producto. La misma maquina sube el cazo y escurre el producto, se centrifuga para quitar el exceso de grasa ya que los productos que no se centrifugan tienen menos tiempo de vida en anaquel ya que el exceso de aceite los descompone, posteriormente se pasa al tnel de sazonado para agregarle condimentos y sabores, pasa a la

maquina de empaque que es llenadora y selladora, tambin automtica Alimentos horneados: La planta productora cuenta con 2 hornos de turbina para los snacks o alimentos que requieran este proceso, cada horno es semiautomtico y tiene una capacidad de hornear 5 charolas de producto cada 25 min. Mquinas de palomitas: Se cuenta con 3 maquinas de palomitas de una capacidad de produccin cada una de 20 Kg. por hora, despus de la produccin nicamente pasan al tnel sazonador en su caso las de queso sedar y caramelo. 5.6 EQUIPO E INSTALACIONES Equipos con los que se cuenta: Concepto MAQUINA SELLADORA DE VASO DE 100GR. (DE 4 VASOS A LA VEZ) MAQUINA SELLADORA DE VASO DE 1 KG. ( DE 1 VASO A LA VEZ) ESTANTERIA PARA ALMACENAR EMPAQUES ESTANTERIA PARA ALMACENAR POLVOS ESTANTERIA PARA ALMACENAR INSUMOS VARIOS HORNO CON CAPACIDAD DE 5 CHAROLAS DE 50 X 80 CM DE DIAMETRO PARA HORNEADO DE PASTITAS. MAQUINA DE PALOMITAS CON CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 1 1 $ 18,000.00 Cantidad 1 1 1 1 1 1 Costo Unitario $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 18,000.00 Costo total $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

KG POR CARGA MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 2 $ 6,000.00 $ 12,000.00 $ 409,000.00

El equipo y las instalaciones requeridas se presentan a continuacin: Costo VEHICULOS Concepto Cantidad PARA IMPLEMENTAR 2 1 1 1 Unitario $ 80,000.00 $ 30,000.00 $ 90,000.00 $ 25,000.00 $ 1 1 2 18,000.00 $ 12,000.00 $ 3,000.00 Costo total $160,000.0 0 $ 30,000.00 $ 90,000.00 $ 25,000.00 $ 18,000.00 $ 12,000.00 $ 6,000.00 $341,000.00

RUTAS DE ABASTECIMIENTO TUNEL DE TERMOSELLADO MAQUINA LLENADORA DE POLVOS MAQUINA SELLADORA DE BOLSA PARA BOTANA REFRIGERADOR INDUSTRIAL GRANDE PARA PRODUCTO TERMINADO REFRIGERADOR CHICO PARA INSUMOS MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE

5.6 MATERIA PRIMA Y PROVEEDORES Para el caf se requiere: Canderel Vaso Bolsa de caf Palito Emplaye

Para los snacks, los insumos que se requerirn sern verduras, frutas, aderezos y diferentes tipos de pan, los cuales se adquieren e diferentes centros comerciales de la ciudad de Lon, Gto.

5.7 Mano de obra

1 encargado de mantenimiento de maquinaria 1 encargado de personal 2 choferes vendedores 1 chef 1 repostero 1 persona para armado y empaque de caf

1 persona para armado de botanas y pastitas 1 persona de intendencia

5.8 CAPACIDAD INSTALADA Producto Produccin por da (considerando das de 8 Agua y cacahuate de .240 lts. Caf y botanas en bolsa snacks Botanas de 1lt hrs.) 11,712 14,400 800 4,800

5.9 DISEO Y DISTRIBUCIN DE PLANTA La distribucin de la planta se tiene de la siguiente manera:

Estantera

Horno

Estufa

Mesa de trabajo

Refrigerador
Mesa de trabajo

tarja

Entrada

Llenadora de vaso

Llenadora de botana

Estantera

Entrada

5. 10 PROCESO DE MEJORA CONTINUA A fin de asegurar que nuestro proceso de produccin tenga la menor variabilidad posible, se establecer una metodologa de trabajo estandarizada, siguiendo los esquemas establecidos para la calidad y mejora continua, derivado del modelo de planeacin de Edward Deming, como se presenta a continuacin: PLANEAR: HACER: El proceso de produccin y comercializacin Implementacin del proceso de produccin

comercializacin y venta VERIFICAR: Revisar el avance de la empresa real, contra lo

inicialmente planeado en las diferentes reas, produccin ventas y captacin de clientes, ACTUAR: para verificar los resultados entre lo planeado y lo que realmente ocurri. Una vez verificados los avances de la empresa, se tomarn las decisiones necesarias para realizar una intervencin en aquellos procesos en los que no se cumpli la meta o, en su caso, establecer nuevas metas para seguir un procedimiento de mejora continua.

6. FINANZAS

6.1 OBJETIVO Determinar la factibilidad financiera del proyecto lo cual facilite al emprendedor la toma de decisiones respecto al rumbo que debe tomar la empresa, capacidad de endeudamiento y rentabilidad del mismo. 6.2 CLCULOS ESTIMATIVOS DE GASTOS/COSTOS PARA INICIAR EL NEGOCIO 6.2.1 INVERSIN INICIAL REQUERIDA La empresa requiere de una inversin de $759,500.00 para comenzar a realizar operaciones, sin embargo, dentro de la inversin inicial se consider una aportacin de los socios por $409,000, ya que est fue realizada con antelacin:

Concepto MAQUINA SELLADORA DE VASO DE 100GR. (DE 4 VASOS A LA VEZ) MAQUINA SELLADORA DE VASO DE 1 KG. ( DE 1 VASO A LA VEZ) ESTANTERIA PARA ALMACENAR EMPAQUES ESTANTERIA PARA ALMACENAR POLVOS ESTANTERIA PARA ALMACENAR INSUMOS VARIOS HORNO CON CAPACIDAD DE 5 CHAROLAS DE 50 X 80 CM DE DIAMETRO PARA HORNEADO DE PASTITAS. MAQUINA DE PALOMITAS CON CAPACIDAD DE PRODUCCION DE 1 KG POR CARGA MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE

Cantidad 1 1 1 1 1

Costo Unitario $ 165,000.00 $ 165,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 40,000.00

Costo total $165,000.00 $165,000.00 $ $ $ 3,000.00 3,000.00 3,000.00

$ 40,000.00

$ 18,000.00 $ 6,000.00

$ 18,000.00

$ 12,000.00 $409,000.00

Costo Concepto VEHICULOS PARA IMPLEMENTAR Cantidad 2 1 1 1 Unitario $ 80,000.00 $ 30,000.00 $ 90,000.00 $ Costo total $160,000.00 $ 30,000.00 $ 90,000.00 $ 25,000.00

RUTAS DE ABASTECIMIENTO TUNEL DE TERMOSELLADO MAQUINA LLENADORA DE POLVOS MAQUINA SELLADORA DE BOLSA

PARA BOTANA REFRIGERADOR INDUSTRIAL GRANDE PARA PRODUCTO TERMINADO REFRIGERADOR CHICO PARA INSUMOS MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE 1 1 2

25,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 12,000.00 $ 3,000.00 $341,000.00 $ 12,000.00 $ 6,000.00

6.2.2. Gastos administrativos La empresa realizar unos gastos administrativos mensuales de $16,300.00, tal como se describe a continuacin: Concepto AGUA LUZ RENTA TEL NEX PAPE GASO MTTO CARRO Monto $ 200.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00 $ 1,600.00 $ 1,000.00 $16,300.00

a. Sueldos Dentro de los sueldos se estima una plantilla de personal de 9 personas, las cuales se encargarn de realizar los procesos de produccin, empaque y asistencia administrativa de la empresa., tal como se muestra a continuacin:

PUESTO

INDIVIDUAL / PUESTO SALARIO CANTIDAD SALARIO SALARIO DIARIO SEMANAL MENSUAL

Director General Asistente Compras Encargado de Produccin Produccin Encargado de Empaque Logstica TOTAL

$ 1 1 1 500.00 $ 133.33 $ 160.00 $ 160.00 $ 213.33 $ 160.00 $ 320.00 9

$ 3,500.00 $ 933.33 $ 1,120.00 $ 1,120.00 $ 1,493.33 $ 1,120.00 $ 2,240.00

$ 15,000.00 $ 4,000.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 6,400.00 $ 4,800.00 $ 9,600.00 $ 49,400.00

1 2

1 2

c. Depreciacin Concepto VEHICULOS TUNEL DE TERMOSELLADO MAQUINA LLENADORA DE POLVOS MAQUINA SELLADORA DE BOLSA PARA BOTANA REFRIGERADOR INDUSTRIAL GRANDE PARA PRODUCTO TERMINADO REFRIGERADOR CHICO PARA INSUMOS MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE $ $ $ $ $ $ $ 32,000.00 6,000.00 18,000.00 5,000.00 3,600.00 2,400.00 1,200.00

Concepto

VEHICULOS

PARA

IMPLEMENTAR

RUTAS

DE 32,000.00

$ $ 6,000.00 $ 18,000.00 $ 5,000.00 $ 3,600.00 $ 2,400.00 $ 1,200.00 $ 68,200.00

ABASTECIMIENTO TUNEL DE TERMOSELLADO MAQUINA LLENADORA DE POLVOS MAQUINA SELLADORA DE BOLSA PARA BOTANA REFRIGERADOR INDUSTRIAL GRANDE PARA PRODUCTO TERMINADO REFRIGERADOR CHICO PARA INSUMOS MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE

6.2.3. Costos de produccin Se realiz un prorrateo, con base en datos histricos, sobre el costo de produccin por pieza de ladrillo, resultando lo siguiente: a. Costos Variables Producto Caf Pan Papas y churros Papas de harina Cacahuates-papas- frituras y churros Palomitas Costo 0.67 0.60 0.33 0.38 0.33 0.40

6.3 ESTIMACIN DE INGRESOS

Las ventas de acuerdo al estudio de mercado y la experiencia de los empresarios, se consideraron en: Ao 1 Caf botanas 219,000 438,000 Ao 2 229,950 459,900 Ao 3 241,448 482,895 Ao 4 253,520 507,040 Ao 5 266,196 532,392

6.4 FLUJOS DE EFECTIVO a. Ingresos Ao 1 $ Caf botanas $ Total 4,914,000 $ Ao 2 $ Ao 3 $ Ao 4 $ Ao 5

1,314,000 1,379,700 1,448,685 1,521,119 1,597,175 $3,600,000.0 $3,780,000.0 $3,969,000.0 $4,167,450.0 $4,375,822.5 0 $ 5,159,700 0 $ 5,417,685 0 $ 5,688,569 0 $ 5,972,998 0

b. Costos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 $ 880,380 $ 924,399 $ 970,619 $1,019,150 $1,070,107 $1,200,000 $1,260,000 $1,323,000 $1,389,150 $1,458,608 $2,080,380 $2,184,399 $2,293,619 $2,408,300 $2,528,715

Caf botanas Total

6.5 INDICADORES DE RENTABILIDAD EVALUACIN FINANCIERA (A PESOS CONSTANTES DEL 2007) Inversin inicial Ingresos Costos Gastos Impuestos Flujo de Efectivo Neto VAN TIR 0 -$ 750,000.00 1 2 3 4 5

$3,314,000 $3,479,700 $3,653,685 $3,836,369 $4,028 -$1,880,380 -$1,974,399 -$2,073,119 -$2,176,775 -$2,285 -$1,028,400 -$1,028,400 -$1,028,400 -$1,028,400 -$1,028 -$137,775 -$162,146 -$187,736 -$214,606 -$242, -$ 750,000.00 $604,270.86 35% $267,445 $314,755 $364,430 $416,588

$471,

De acuerdo al nalisis realizado, el proyecto resulta RENTABLE ya que presenta una rentabilidad en cinco aos de $604,270.86 a pesos constantes del 2007, con una tasa interna de retorno del 35%. Bajo el supuesto que se cumple cabalmente con la meta de las ventas sealadas en el apartado de produccin. PERIODO DE RECUPERACIN (A PESOS CONSTANTES DEL 2007) Factor de FEN -$ 0 1 2 750,000 $ 267,445 $ 1 0.9091 0.8264 V.P. VP del flujo -$ 750,000 $ 243,132 $ Flujo de Efectivo Acumulado -$ -$ -$ 750,000 506,868 246,740

314,755 $ 3 4 5 364,430 $ 416,588 $ 471,355 0.7513 0.6830 0.6209

260,128 $ 273,801 $ 284,535 $ 292,674 $ $ $ 27,061 311,597 604,271

El periodo de recuperacin de la inversin se realizar hasta el ao 3 de operacin.

PUNTO DE EQUILIBRIO (A PESOS CONSTANTES DEL 2007) $1,028,400.0 Costos Fijos P. E = Precio-Costo variable 5.98 0 = 171,973

El punto de equilibrio de la empresa ser con una produccin de 171,973 productos. 6.6 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS a. Estado de Resultados

Ingresos Caf botanas Total de ingresos $ $ $ 1,314,000 2,000,000 3,314,000 $ $ $ 1,379,700 2,100,000 3,479,700 $ $ $ 1,448,685 2,205,000 3,653,685 $ $ $ 1,521,119 2,315,250 3,836,369 $ $ $ 1,597,175 2,431,013 4,028,188

Costos Caf botanas Total de costos $ $ $ 880,380 1,000,000 1,880,380 $ $ $ 924,399 1,050,000 1,974,399 $ $ $ 970,619 1,102,500 2,073,119 $ $ $ 1,019,150 1,157,625 2,176,775 $ $ $ 1,070,107 1,215,506 2,285,614

Utilidad bruta

1,433,620

1,505,301

1,580,566

1,659,594

1,742,574

Gastos Sueldos y salarios Gastos administrativos Gastos de Publicidad Depreciacin Total de gastos $ $ $ $592,800.00 195,600.00 90,000.00 150,000.00 $1,028,400.00 $592,800.00 $195,600.00 $90,000.00 $ 150,000.00 $1,028,400.00 $592,800.00 $195,600.00 $90,000.00 $ 150,000.00 $1,028,400.00 $592,800.00 $195,600.00 $90,000.00 $ 150,000.00 $1,028,400.00 $592,800.00 $195,600.00 $90,000.00 $ 150,000.00 $1,028,400.00

Utilidad antes de impuestos

$405,220.00

$476,901.00

$552,166.05

$631,194.35

$714,174.07

Impuestos

137,775

162,146

187,736

214,606

242,819

Utilidad despues de impuestos

267,445

314,755

364,430

416,588

471,355

b. Balance General

Activo Circulante Activo Fijo $ 750,000

$ $

555,220 750,000

$ $

1,182,121 750,000

$ $

1,884,287 750,000

$ $

2,665,481 750,000

$ $

3,529,655 750,000

Depreciacin Activo Fijo

-$

150,000

-$

300,000

-$

450,000

-$

600,000

-$

750,000

total activo

750,000

1,155,220

1,632,121

2,184,287

2,815,481

3,529,655

Pasivo

Impuestos por pagar Total pasivo $ -

$ $

137,775 137,775

$ $

299,921 299,921

$ $

487,658 487,658

$ $

702,264 702,264

$ $

945,083 945,083

Capital Capital Social $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000

Utilidad Total Capital Pasivo+ Capital $ $ 750,000 750,000

$ $ $

267,445 1,017,445 1,155,220

$ $ $

582,200 1,332,200 1,632,121

$ $ $

946,629 1,696,629 2,184,287

$ $ $

1,363,218 2,113,218 2,815,481

$ $ $

1,834,573 2,584,573 3,529,655

6.7 FINANCIAMIENTO

Se solicitar un financiamiento de $300,000 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.); los cuales sern reintegrados en un plazo de 4 aos, para lo cual se consider una alternativa bancaria privada, para conocer el costo de oportunidad de los recursos a utilizar, y con ello determinar la capacidad financiera de la empresa. Resultando lo siguiente: Periodo 1 2 3 4 Monto 300,000 225,000 150,000 75,000 Pago a capital $ 75,000 $ 75,000 $ 75,000 $ 75,000 Intereses $ 56,400 $ 42,300 $ 28,200 $ 14,100 Pago 131,400 117,300 103,200 89,100 Saldo 225,000 150,000 75,000 -

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

La empresa demostr poder cumplir con la carga financiera en caso de solicitar el prstamo con la tasa de inters antes mencionada, ya que su solvencia econmica no se ver afectada por el cumplimiento de esta obligacin, as mismo la rentabilidad de la empresa se mantiene atractiva y el periodo de recuperacin no se ve afectado; tal como se mostr en las grficas financieras anteriores.

7. MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIN

7.1 Constitucin de la empresa. La empresa se constituir bajo el rgimen de Sociedad Annima, debido a que es el esquema que ms conviene a la sociedad.

Este tipo de sociedad es la figura ms usual de las que existen, dadas sus especiales caractersticas, que se enumerarn a continuacin: Esta sociedad existe bajo una denominacin cualquiera, seguida de las palabras Sociedad Annima, o bien, sus abreviaturas S.A., y se compone de socios (accionistas) cuya obligacin se limita nica y exclusivamente al pago de sus acciones, de ah que se le considere como sociedad de capital. Dicha sociedad debe constituirse mediante escritura pblica (ante notario o corredor pblico). El capital social de una sociedad annima est representado por acciones en las que se divide y se representan por ttulos nominativos que servirn para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. Las acciones sern de igual valor y conferirn derechos iguales. Cada accin slo tendr derecho a un voto en las decisiones de la asamblea. La distribucin de las utilidades y del capital social se har en proporcin al importe de las acciones.

La S.A. su escritura y los estatutos de incorporacin de una S.A. de C.V. muestran el capital mnimo y el monto de capital variable que excede al capital mnimo. El capital variable puede ser ilimitado y por los aumentos y disminuciones que se hagan en el mismo no es necesario enmendar la escritura o los estatutos de la sociedad.

7.2 Capital social El capital social fijo ser por la cantidad de $480,000.00 (CUARENTA OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual es mayor al mnimo requerido para este tipo de Sociedades. 7.3 Marco Constitutivo Para complementar el marco normativo que se establece para la creacin de esta empresa, se recomienda lo siguiente: Realizar trmites ante SHCP para la constitucin fiscal de la empresa. Registro de la empresa ante el municipio Trmites ante el IMSS para el cumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa con sus trabajadores Realizar los trmites correspondientes ante el INFONAVIT Inscripcin de los trabajadores ante SAR Registro ante de seguridad

8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

8.1 CONCLUSIONES El proyecto analizado demostro una rentabilidad de $.604 millones de pesos, una tasa interna de retorno de 35%. El periodo de recuperacin del proyecto fue de 3 aos. El punto de equilibrio se estim en 171, 973 productos en promedio.

8.2 RECOMENDACIONES Realizar muestras de piso donde se regalen muestras para que se conozca el producto Una campaa de publicidad que complemente las muestras gratuitas. Realizar diferentes estrategias para incursionar al mercado de las tiendas como OXXO Y EXTRA. Se recomienda innovar en la presentacin de nuevos productos. Sondear la posibilidad de acelerar la incursin en tiendas de

supermercados como MEGA-SORIANA-HEB, entre otras. 8.2 LIMITACIONES Tiempo y recursos para realizar el estudio en otros municipios vecinos.

ANEXO 1 CONTRATO INDIVIDUALDE TRABAJO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO en perodo de prueba, que celebran LA EMPRESA S.A. DE C.V. representada por ______________________ y que en lo sucesivo se le denominar EL PATRON y l (la) Sr. (ita) __________________________ y que en lo sucesivo se le denominar EL EMPLEADO, bajo las siguientes clusulas: 1. - Por sus generales, los contratantes declaran lo siguiente: EL PATRON: Declara ser una empresa debidamente constituida, cuenta con l nmero de Registro Federal de Contribuyentes __________________ con domicilio en la finca marcada con el Nmero_______ de la calle ____________________________ en la Colonia _________________ en la Ciudad de_______________ el domicilio anteriormente sealado servir para todos los efectos legales relacionados o derivados de este contrato. EL EMPLEADO: ser de nacionalidad__________________ las facultades legales para con_________________ aos de edad cumplidos, de sexo ______________ con domicilio en ___________________ y de tener contratarse y conocimientos del puesto a ocupar. 2. - Este contrato se celebra por __________________ a partir de su firma y slo podr ser modificado, suspendido, rescindido o terminado en los casos y con los requisitos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. 3. - EL EMPLEADO se obliga a prestar al patrn o a quin ste designe, bajo su direccin y dependencia, sus servicios personales como _________________ debiendo desempearlos en ____________________. 4. - EL EMPLEADO deber entrar a las _______________ para salir a las

____________ contando con _____________ para salir a comer, (el horario de salida a comer estar en funcin del rol establecido por el encargado del negocio). 5. - El salario convenido como retribucin por los servicios a que ste contrato se refiere ser de $ _____________ por semana mas un bono por _______________ realizadas de acuerdo a la siguiente relacin. 6. - El da de descanso semanal para EL EMPLEADO estar definido entre lunes y viernes, (de acuerdo al rol establecido por el encargado del negocio) y causar salario de acuerdo con al Art. 70 de la Ley Federal del Trabajo. 7. - En los das de descanso obligatorio, que por naturaleza de la empresa sern laborales: 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre y 25 de diciembre, EL EMPLEADO percibir su salario de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 73 de la Ley Federal del Trabajo. 8. - EL EMPLEADO conviene en someterse a los reconocimientos mdicos que peridicamente ordene el patrn en trminos de la Fracc. X del artculo 134 de la Ley Federal del Trabajo, en el concepto de que el mdico que los practique ser designado y retribuido por el mismo patrn. 9. - Si EL EMPLEADO es mayor de 14 aos, pero menor de 16, debe autorizar este contrato el padre o tutor. 10. Ambas partes convienen expresamente en someterse en caso de cualquier diferencia o controversia, al texto de este contrato y a las disposiciones del Reglamento Interior de Trabajo aprobado por la Junta Central de Conciliacin y Arbitraje, y del cual se entrega un ejemplar al EMPLEADO en el momento de la celebracin de dicho contrato.

Ledo que fue por ambas partes este documento ante los testigos que firman, e impuestos de su contenido y sabedores de las obligaciones que por virtud de l contraen as como de las que la Ley les impone, lo firman a los_________ das del mes de ________________ del ao ______________ quedando un ejemplar en poder de EL EMPLEADO y otro en poder de EL PATRON. FIRMA DE EL PATRON FIRMA DEL EMPLEADO TESTIGO TESTIGO

FORMATO ANEXO 2 SOCIEDADES MERCANTILES Principales caractersticas de las Sociedades Mercantiles ms comunes Sociedad Annima, S.A. Mnimo de socios Capital mnimo fijo Mnimo de acciones Responsabilidad de los socios rgano mximo rganos de Administracin Organismo de vigilancia Tipos de asambleas 2 $50,000.00 2 Exclusivamente por el monto de sus acciones Asamblea General de Accionistas Administrador General nico o Consejo de Administracin Comisarios Ordinarias y Extraordinarias