Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
02
1. Elaborar Escritura de Constitucin de la Sociedad.
2. Registro de Apertura
Fecha:
Dic-01-2010
CODIGO
1105
110505
1435
14350501
3115
31150501
315150502
CAJA
General
$ 41,000,000.00
M/CIAS NO FAB X LA EMP
Mercancias
$ 9,000,000.00
APORTES SOCIALES
Ruben Sanchez
$ 27,500,000.00
Jacinto Florez
$ 22,500,000.00
SUMA DE IGUALES
PREPARADO
REVISO
APROBO
BILIDAD No. 02
OLINA LTDA
0.860-8
APERTURA 001
e 01 de 2010
DEBE
$ 41,000,000.00
HABER
$ 9,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
CONTABILIZADO
$ 50,000,000.00
Registro de transacciones
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
PARCIALES
DEBITO
19,000,000.00
1110
111005
Bancos
Banco Comercial
19,000,000.00
1105
110505
Caja
Caja General
19,000,000.00
Constitucin Cuenta
Corriente No. 144589-2
Banco Comercial
segn recibo de consignacion No 001
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
19,000,000.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
BANCOS
Banco de los Andes
CAJA
General
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 21,000,000.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
GASTOS FINANCIEROS
Bancarios (Chequeras)
BANCOS
Banco Comercial
Banco de los Andes
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 240,000.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
CARGOS DIFERIDOS
Organizacin y Preoperativos
RETENCION EN LA FUENTE
Honorarios
BANCOS
Banco Comercial
Pago de Honorarios segn Comprobante de Egreso No. 01 y Cheque 1301 del Banco Comercial.
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 600,000.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
CARGOS DIFERIDOS
Registro Mercantil
BANCOS
Banco de los Andes
350,000.00
Pago Registro Mercantil segn Comprobante de Egreso No. 02 y Cheque No. 3201 Banco los Andes
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 350,000.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE
Vehiculo
ACREEDORES VARIOS
Vehiculo
PREPARO
REVISO
SUMAS IGUALES
36,000,000.00
$ 36,000,000.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE
Vehiculo
ACREEDORES VARIOS
Vehiculo
PREPARO
REVISO
SUMAS IGUALES
$ 36,000,000.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CODIGO
CUENTAS
1705
GASTOS PAGADOS X ANTICIP
170520
Seguros
1110
BANCOS
11100502
Banco de los Andes
720,000.00
Compra de Seguros por un ao segn Cheque No. 3202 Banco de los Andes y Egreso No.
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 720,000.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 15,953,625.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
1524
152405
2365
236540
2380
238095
EQUIPOS DE OFICINA
Muebles y Enseres
RETENCION EN LA FUENTE
Compras
ACREEDORES VARIOS
Muebles y Enseres
PREPARO
REVISO
3,480,000.00
3,480,000.00
3,375,000.00
SUMAS IGUALES
$ 3,480,000.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
CAJA
General
ANTICIPO DE IMPUESTOS
Retencion en la Fuente
IMPUESTO VTAS X PAGAR
Ventas
CCIO X MAYOR Y AL X MENOR
Mercancia
3,645.000
22,781,250.00
COSTO DE LA MERCANCIA
6135
COSTO CCIO X MAYOR Y MENOR
1435
M/CIA NO FAB X LA EMPRESA
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 26,426.250
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
BANCOS
Banco de los Andes
CAJA
General
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 26,096,328.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
M/CIAS NO FAB X LA EMPRESA
Mercancias para la Venta
IMPUESTOS VENTAS X PAGAR
Iva por Pagar
RETENCION EN LA FUENTE
Compras
BANCOS
Banco los Andes
649,687.50
20,882,813
Compra Mercancias al contado segn Comprobante de Egreso No. 03 y Cheque No. 3203 Los Andes
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 21,532,500.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
CAJA
General
ANTICIPO DE IMPUESTOS
Retencion en la Fuente
IMPUESTO VTAS X PAGAR
Ventas
CCIO X MAYOR Y AL X MENOR
Mercancia
6,300,000.00
39,375,000.00
COSTO DE LA MERCANCIA
6135
COSTO CCIO X MAYOR Y MENOR
1435
M/CIA NO FAB X LA EMPRESA
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 45,675,000.000
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
BANCOS
Banco de los Andes
CAJA
General
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 42,587,980.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
M/CIAS NO FAB X LA EMPRESA
Mercancias para la Venta
IMPUESTOS VENTAS X PAGAR
Iva por Pagar
RETENCION EN LA FUENTE
Compras
PROVEEDORES
Nacionales
591,806.25
19,022,343.75
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 19,614,150.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CUENTAS
CLIENTES
Nacionales
ANTICIPO DE IMPUESTOS
Retencion en la Fuente
IMPUESTO VTAS X PAGAR
Ventas
CCIO X MAYOR Y AL X MENOR
Mercancia
3,780.00
23,625,000.00
COSTO DE LA MERCANCIA
6135
COSTO CCIO X MAYOR Y MENOR
1435
M/CIA NO FAB X LA EMPRESA
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 27,405.000
APROBO
CONTABILIZADO POR
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CODIGO
1435
143501
2408
240802
2365
235540
2205
220501
CUENTAS
M/CIAS NO FAB X LA EMPRESA
Mercancias para la Venta
IMPUESTOS VENTAS X PAGAR
Iva por Pagar
RETENCION EN LA FUENTE
Compras
PROVEEDORES
Nacionales
PARCIALES
DEBITO
11,475,000.00
11,475,000.00
1,836,000.00
1,836,000.00
401,625.00
12,909,375.00
SUMAS IGUALES
PREPARO
REVISO
$ 13,311,000.00
APROBO
CONTABILIZADO POR
NA
-8
AD No 002
CREDITO
19,000,000.00
001
19,000,000.00
ZADO POR
NA
-8
AD No 003
01
CREDITO
$ 21,000,000.00
002
$ 21,000,000.00
ZADO POR
NA
-8
AD No 004
01
CREDITO
$ 240,000.00
$ 240,000.00
ZADO POR
NA
-8
AD No 005
01
CREDITO
60,000.00
540,000.00
nco Comercial.
$ 60,000.00
ZADO POR
NA
-8
AD No 006
01
CREDITO
350,000.00
$ 350,000.00
ZADO POR
NA
-8
AD No 007
01
ZADO POR
CREDITO
36,000,000.00
$ 36,000,000.00
NA
-8
AD No 008
01
CREDITO
36,000,000.00
$ 36,000,000.00
ZADO POR
NA
-8
AD No 009
01
CREDITO
720,000.00
$ 720,000.00
ZADO POR
NA
-8
AD No 007
01
CREDITO
481,359.00
15,472,266.00
$ 15,953,625.00
ZADO POR
NA
-8
D No 0010
01
CREDITO
$ 105,000.00
3,375,000.00
$ 3,480,000.00
ZADO POR
NA
-8
AD No 009
01
CREDITO
$ 3,645.000
$ 22,781.25
$ 26,426.250
ZADO POR
NA
-8
AD No 010
01
ZADO POR
NA
-8
CREDITO
$ 26,096,328.00
$ 26,096,328.00
AD No 011
01
CREDITO
649,687.50
20,882,813
$ 21,532,500.00
ZADO POR
NA
-8
AD No 012
01
CREDITO
$ 6,300,000.000
$ 39,375,000.00
$ 45,675,000.000
ZADO POR
NA
-8
AD No 013
01
CREDITO
$ 42,587,980.00
$ 0.00
ZADO POR
NA
-8
AD No 014
01
CREDITO
591,806.25
19,022,344
$ 19,614,150.00
ZADO POR
NA
-8
AD No 015
01
ZADO POR
NA
-8
AD No 016
01
CREDITO
$ 3,780.000
$ 23,625.00
$ 27,405.000
ZADO POR
CREDITO
401,625.00
12,909,375
$ 13,311,000.00
CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Suedos
Auxilio de Transporte
APORTES DE NOMINA
Aportes EPS
Aportes Pensiones
BANCOS
12/30/2010 5105
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
2370
237005
237011
237006
237010
2610
261005
261010
261015
261020
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Intereses Cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Aportes ARP
Aportes EPS
Aportes Pensiones
Aportes Caja Compensacin
Aportes ICBF
Aportes Sena
APORTES DE NOMINA
Aportes EPS
Aportes Pensiones
Aportes ARP
Aportes Parafiscales
PROVISION OBLIG LABORALES
Cesantias
Intereses Cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
SUMAS IGUALES
PARCIAL
DEBE
3,062,000.00
2,810,000.00
252,000.00
112,400.00
112,400.00
2,837,200.00
1,345,921.00
$ 255,065.00
$ 2,551.00
$ 127,594.00
$ 117,093.00
$ 14,668.00
$ 238,850.00
$ 337,200.00
$ 112,400.00
$ 84,300.00
$ 56,200.00
$ 238,850.00
$ 337,200.00
$ 14,668.00
$ 252,900.00
$ 255,065.00
$ 2,551.00
$ 117,093.00
$ 127,594.00
$ 1,345,921.00
CUENTA
GASTOS HONORARIOS
Asesoria Jurdica
CARGOS DIFERIDOS
Organizacin y Preoperativos
$ 100,000.00
PARCIAL
$ 100,000.00
$ 100,000.00
CUENTA
GASTOS LEGALES
Registro Mercantil
CARGOS DIFERIDOS
Organizacin y Preoperativos
$ 87,500.00
PARCIAL
CUENTA
GASTOS SEGUROS
Seguros
GASTOS PAG X ANTICIPADO
Seguros
DEBE
$ 87,500.00
$ 87,500.00
$ 87,500.00
DEBE
$ 100,000.00
$ 60,000.00
PARCIAL
DEBE
$ 60,000.00
$ 60,000.00
$ 60,000.00
VALOR
$ 36,000,000.00
$ 3,480,000.00
CUENTA
DEPRECIACIONES
Equipos de Oficina
Flota y Equipo Transporte
DEPRECIACION ACUMULADA
Equipos de Oficina
Flota y Equipo Transporte
VIDA UTIL/AOS
5
10
PARCIAL
$ 29,000.00
$ 600,000.00
$ 29,000.00
$ 600,000.00
$ 600,000.00
$ 29,000.00
DEBE
$ 629,000.00
HABER
$ 629
HABER
224,800.00
2,837,200.00
$ 843,618.00
$ 502,303.00
$ 1,345,921.00
HABER
$ 100,000.00
HABER
$ 87,500.00
HABER
$ 60,000.00
HABER
$ 629,000.00
LIQUIDACION NOMINA
COMERCIAL LA COLINA
NIT.
FECHA: 01 AL 30 DICIEMBRE DE 2010
NOMBRE
SUELDO
BASICO
CARGO
DIAS
LABORADOS
TOTAL
SUELDO
AUXILIO
TRANSPORTE
TOTAL
DEVENGADO
SALUD
4%
PENSION
4%
TOTAL
DEDUCCIONES
VALOR NETO
A PAGAR
CARLOS DIAZ
Gerente
$ 960,000.00
30
$ 960,000.00
$ 63,000.00
$ 1,023,000.00
$ 38,400.00
$ 38,400.00
$ 76,800.00
$ 946,200.00
JAIME RAMOS
Vendedor
$ 650,000.00
30
$ 650,000.00
$ 63,000.00
$ 713,000.00
$ 26,000.00
$ 26,000.00
$ 52,000.00
$ 661,000.00
OSCAR CAMACHO
Vendedor
$ 650,000.00
30
$ 650,000.00
$ 63,000.00
$ 713,000.00
$ 26,000.00
$ 26,000.00
$ 52,000.00
$ 661,000.00
ANTONIO RIVERA
Conductor
$ 550,000.00
30
$ 550,000.00
$ 63,000.00
$ 613,000.00
$ 22,000.00
$ 22,000.00
$ 44,000.00
$ 569,000.00
$ 2,810,000.00
$ 252,000.00
$ 3,062,000.00
$ 112,400.00
$ 112,400.00
$ 224,800.00
$ 2,837,200.00
TOTALES
APORTES PARAFISCALES
PRESTACIONES SOCIALES
SENA
2%
$ 56,200.00
CESANTIAS
8.33%
$ 255,065
ICBF
3%
$ 84,300.00
INT CESANTIAS
1%
$ 2,551
CAJA COMPENSACIO
4%
$ 112,400.00
VACACIONES
4.167%
$ 117,093
$ 252,900.00
PRIMAS
4.167%
$ 127,594
TOTAL
TOTAL
$ 502,301
APORTES ARP
SALUD
8.5%
$ 238,850.00
PENSION
12%
$ 337,200.00
TOTALES
20.5%
$ 576,050.00
ADMINISTRATIVO
TOTAL
0.522%
$ 14,668.20
$ 14,668.20
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
$ 18,500,000.00
$ 22,500,000.00
comprobante de
contabilidad 002
comprobante de
contabilidad 003
factura No 0001
CREDITO
19,000,000.00
21,000,000.00
25,628,906.00
$ 26,096,327.88
factura No 0002
44,296,875
$ 43,537,980.46
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
CREDITO
21,000,000.00
comprobante de
contabilidad 004
120,000.00
cheque No 3201
350,000.00
cheque No 3202
720,000.00
comprobante de egreso 03
20,882,813.00
recibo de consignacion 04
$ 26,096,327.88
recibo de consignacion 03
23,772,339.14
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
CREDITO
19,000,000.00
comprobante de
contabilidad 004
120000
comprobante de
contabilidad 005
600000
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
comprobante de
contabilidad 015
CREDITO
26,578,125.00
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
25,628,906.00
44,296,875.00
CREDITO
26578125
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
41,000,000.00
$
$
15,472,265.00
25,628,906.00
18,562,500.00
42,587,980.00
CREDITO
16,908,750.00
26,578,125.00
11,475,000.00
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
CREDITO
36,000,000.00
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
CREDITO
3,000,000.00
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
CREDITO
600,000.00
350,000.00
720,000.00
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
29,000.00
600,000.00
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CREDITO
FECHA
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
15,472,265.00
3,000,000.00
19,022,343.00
12/12/201
CREDITO
11475000
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
02/12/201
DEBITO
$
60,000.00
$
$
481,350.00
105,000.00
649,688.00
591,806.00
401,625.00
1,378,125.00
797,343.00
CREDITO
826,875.00
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
2,200,500.00
480,000.00
2,705,400.00
1,836,000.00
3,645,000.00
6,300,000.00
3,780,000.00
2,970,000.00
CREDITO
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
CODIGO 2370
FECHA
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
CREDITO
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
CREDITO
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
CREDITO
2,837,200.00
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
12/30/2001 prestaciones
CREDITO
502,301.00
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
27,500,000.00
22,500,000.00
CREDITO
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
DETALLE
COMPROBANTE
DEBITO
CREDITO
SALDO
$ 18,500,000.00
$ 41,000,000.00
$ 22,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 26,628,906.00
$ 1,532,578.12
$ 45,829,453.12
$ 2,291,472.66
SALDO
21,000,000.00
20,880,000.00
20,530,000.00
19,810,000.00
45,906,327.88
25,023,514.88
1,251,175.74
SALDO
19,000,000.00
18,880,000.00
18,280,000.00
SALDO
SALDO
25,628,906.00
69,925,781.00
43,347,656.00
SALDO
41,000,000.00
25,527,735.00
51,156,641.00
69,719,141.00
112,307,121.00
95,398,371.00
68,820,246.00
80,295,246.00
SALDO
36,000,000.00
SALDO
3,000,000.00
SALDO
600,000.00
950,000.00
1,670,000.00
SALDO
$
29,000.00
629,000.00
SALDO
15,472,265.00
18,472,265.00
37,494,608.00
26,019,608.00
SALDO
$
60,000.00
541,350.00
436,350.00
1,233,693.00
584,005.00
1,962,130.00
1,370,324.00
2,197,199.00
1,795,574.00
SALDO
2,200,500.00
2,680,500.00
SALDO
SALDO
SALDO
2,837,200.00
SALDO
502,301.00
SALDO
27,500,000.00
50,000,000.00
SALDO
BALANCE DE PRUEBA
DBITO
CRDITO
41,000,000
Bancos Comercial
19,000,000
Banco de Andes
21,000,000
CxC clientes
Anticipo de Impuestos
Mercancas
Equipos de oficina
vehiculos
22,781,250
3,645,000
44,296,875
3,000,000
36,000,000
29,000
Depreciacin acum
vehiculos
Gastos pago anticipado
Proveedores
600,000
60,000
34,494,610
Retencion en la fuente x
pagar
retenciones y aportes
acreedores varios
Imp. Ventas por pagar
Salarios por Pagar
Obligaciones laborales
Aportes sociales
Ingresos x ventas
Gastos de personal
Honorarios
Gastos legales
Polizas
Costo de venta
Gastos dep. equipos Of
Y vehiculo
gastos bancarios
Prdidas y ganancias
utilidad del ejercicio
SUMAS IGUALES
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31
ERCIAL LA COLINA
. 800.430.860-8
RAL A DICIEMBRE 31
BALANCE GENERAL
DBITO
CRDITO
ERCIAL LA COLINA
. 800.430.860-8
RAL A DICIEMBRE 31
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
MOVIMIENTO DE
APERTUA ENERO
Cuentas
Codigo
Dbito
Crdito
ACTIVO
caja
M/cias no fabr por la empresa
1105
1435
41,000,000
9,000,000
PASIVO
PATRIMONIO
capital social
3115
Sumas iguales
50,000,000
50,000,000
50,000,000
MES DE ENERO
MOVIMIENTO
CAJA
BANCOS
CLIENTES
ANTICIPO DE RENTA
INVENTARIOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQ.
MUEBLES Y ENSERES
DIFERIDOS
DEP. ACUMULADA
PROVEEDORES
RETENCION EN LA FUENTE
RET. Y APO. DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPORENTA POR PAGAR
IMP SOBRE LAS VENTAS
SALARIOS
OBLIGACIONES LABORALES
CAPITAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
INGRESOS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
GASTOS LEGALES
SEGUROS
GASTO DE DEPRECIACION
GASTOS BANCARIOS
1105
1110
1305
1355
1435
1540
1524
1705
1592
2205
2365
2370
2380
2404
2408
2505
2610
3105
3305
3605
4135
5105
5110
5140
5130
5160
5305
110,925,781
107,428,491
26,578,125
3,002,344
69,699,375
36,000,000
3,000,000
1,670,000
10,191,900
85,781,250
4,406,358
100,000
87,500
60,000
561,658
240,000
107,428,492
22,732,812
50,083,125
247,500
561,658
86,778,985
2,289,477
761,026
509,900
10,584,913
13,725,000
2,565,540
569,892
50,000,000
1,965,769
17,691,927
85,781,250
4,406,358
100,000
87,500
60,000
561,658
240,000
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTO DE VENTAS
5905
6135
85,781,250
50,083,125
595,597,157
85,781,250
50,083,125
595,597,157
LINA
LANCE
NUEVOS SALDOS
Dbito
Crdito
MES DE ENERO
NUEVOS SALDOS
3,497,289
84,695,679
26,578,125
3,002,344
19,616,250
36,000,000
3,000,000
1,422,500
561,658
86,778,985
2,289,477
761,026
509,900
10,584,913
3,533,100
2,565,540
569,892
50,000,000
1,965,769
17,691,927
177,812,187
177,812,187
COMER
NIT. 8
LIBRO DE INVEN
FECHA:
DESCRIPCION
Dic/01/01
APERTURA
Dic/01/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/02/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/02/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/02/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/02/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/02/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/03/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/03/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/03/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/04/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/05/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/05/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/06/01
COMPROBANTES DE CONTABILIDAD
Dic/09/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/09/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic./12/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/15/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/19/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/30/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/30/01
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Dic/30/01
NOTA CONTABLE
Dic/30/01
NOTA CONTABLE
Dic/30/01
NOTA CONTABLE
Dic/30/01
NOTA CONTABLE
Dic/30/01
NOTA CONTABLE
Dic/30/01
NOTA CONTABLE
COMERCIAL LA COLINA
NIT. 800.430.860-8
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
DOC No.
No. 001
No. 001
No. 002
No. 003
No. 004
No. 005
No. 006
No. 007
No. 008
No. 009
No. 0010
CUENTAS VARIAS
CODIGO
1105
1435
3110
NOMBRE
Caja
Mercancas
Capital Social
SUMAS AL MAYOR
Caja
Mercancas no fabricadas por la empresa
Capital Social
SUMAS AL MAYOR
Bancos
Caja
SUMAS AL MAYOR
Bancos
Caja
SUMAS AL MAYOR
Gastos Financieros
Bancos
SUMAS AL MAYOR
Gastos pagad.x Ant.
Retefte Honorarios
Banco Comercial
SUMAS AL MAYOR
Gts pag. X Antic.
Bancos
SUMAS AL MAYOR
Automotores
Proveedores
SUMAS AL MAYOR
Gastos pag.X Ant.
Bancos
SUMAS AL MAYOR
Mercancas no fabricadas por la empresa
Iva deducible 16%
Retefuente com 35%
Proveedores
SUMAS AL MAYOR
Muebles y enseres
Iva deducible
Retefte compras 3.5
Proveedores
1105
1435
3110
1110
1105
1110
1105
5305
1110
1705
2365
1110
1705
1110
1540
2205
1705
1110
1435
2408
2665
2205
1524
2408
2365
2205
No. 0011
No. 12
No. 0013
No. 0014
No. 0015
No. 0016
No. 0017
No. 0018
No. 0019
4135
1435
6135
2408
1355
1105
1110
1105
1435
2408
2365
1110
4135
1435
6135
2408
1355
1105
1110
1105
1435
2408
2365
2205
1305
1435
6135
2408
1355
4135
1435
2408
2365
2205
5105
2370
2380
2505
No. 0020
No. 001
No. 002
No. 003
No. 004
No. 005
No. 006
GASTOS DE PERSONAL
RETENCIONES Y APORTES DE
ACREDORES VARIOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
SUMAS AL MAYOR
GTOS PAGADO POR ANT
HONORARIOS
SUMAS AL MAYOR
GTOS PAGADO POR ANT
REG MERCANTIL
SUMAS AL MAYOR
GTOS PAGADO POR ANT
POLIZAS
SUMAS AL MAYOR
DEP. VEHICULOS
DEP. VEHICULOS
SUMAS AL MAYOR
DEP. MUEBLES
DEP. MUEBLES
SUMAS AL MAYOR
Comercio al por mayor y menor
Ganancias y Perdidas
Gastos de personal
Honorarios
Gastos Legales
Seguros
Depreciaciones
Gastos Bancarios
Costo de Ventas
Imp de Renta y Complementa
Reservas Obligatorias
Utilidad Del Ejercicio
Ganancias y Perdidas
SUMAS AL MAYOR
SUMAS TOTALES
5105
2370
2380
2610
1705
5110
1705
5240
1705
5320
5160
1595
5160
1592
4135
5905
5105
5110
5140
5130
5160
5305
6135
2404
3305
3605
5905
UENTAS VARIAS
DEBITO
41000000
9000000
50000000
41000000
9000000
50000000
19000000
19000000
21000000
21000000
240000
240000
600000
600000
350000
350000
36000000
36000000
720000
720000
13753125
2200500
15953625
3000000
480000
CREDITO
50000000
50000000
50000000
50000000
19000000
19000000
21000000
21000000
240000
240000
60000
540000
600000
350000
350000
36000000
36000000
720000
720000
481359
15472266
15953625
105000
3375000
22781250
12973125
12973125
3645000
797344
25628906
39399375
980000
980000
18562500
2970000
21532500
39399375
980000
980000
649687.5
20882812.5
21532500
39375000
23083125
23083125
6300000
1378125
44296875
68758125
66448491
66448491
16908750
2705400
19614150
26578125
68758125
66448491
66448491
591806.25
19022343.75
19614150
14026875
14026875
3780000
826875
41431875
11475000
1836000
13311000
2769500
2769500
23625000
41431875
401625
12909375
13311000
101980
101980
2565540
2769500
1636858.119
1636858
659045.75
407920
569892.3685
1636858
100,000
100,000
100,000
100,000
87,500
87,500
87,500
87,500
60,000
60,000
60,000
60,000
540,000
540,000
540,000
540,000
21,658
21,658
21,658
21,658
85,781,250
85,781,250
4,406,358
100,000
87,500
60,000
561,658
240,000
50,083,125
10,584,913
1,965,769
17,691,927
85,781,250
171,562,500
171,562,500