Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Junho, 2009
Favor verificar todas as abas desta planilha, nelas está tudo o que foi solicitado no Portifólio de Contabilid
D
PERMANENTE
INVESTIMENTOS R$ 0.00 R$ 8,000.00
PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS/CONTROLADAS R$ 8,000.00
PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL R$ 25,000.00 R$ 50,000.00
RESERVAS DE CAPITAL R$ 2,500.00 R$ 5,500.00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO R$ 3,580.00 R$ 8,580.00
RESERVA LEGAL R$ 250.00 R$ 7,808.00
RESERVAS PARA CONTIGENCIAS R$ 30,480.00 R$ 34,980.00
RESERVA DE LUCRO A REALIZAR R$ 480.00 R$ 10,280.00
RESERVAS ESTATUTÁRIA R$ 4,793.00 R$ 8,293.00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOSR$ 68,694.00 R$ 178,249.00
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO ### R$ 303,690.00
CUSTOS OPERACIONAIS
CMV e/ou custo dos serviços prestados
LUCRO BRUTO
Salários
Pró labore
Contr. Previdênciária INSS
FGTS
Energia elétrica
Desp. Com cobrança
Depreciação
DESPESAS OPERACIONAIS
RECEITAS FINANCEIRAS
Juros Ativos
Descontos Obtidos
R$ (4,000.00)
R$ (220,085.00)
R$ (182,977.00)
R$ (6,609.00)
R$ (30,499.00)
R$ 796,455.00
R$ (234,059.00)
R$ 562,396.00
R$ (220,000.00)
R$ (35,000.00)
R$ (70,360.00)
R$ (18,700.00)
R$ (25,000.00)
R$ (3,572.00)
R$ (13,500.00)
R$ (386,132.00)
R$ 100.00
R$ 60.00
R$ 40.00
R$ (2,000.00)
R$ (2,000.00)
R$ (1,900.00)
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 174,364.00
R$ 174,364.00
R$ (10,988.00)
R$ (12,213.00)
R$ 151,163.00
FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO
PERÍODO DE
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido apurado no Exercício
(+)Depreciação
Lucro que afeta o caixa
Variações no circulante (capital de giro)
CLIENTES A RECEBER
ICMS A RECUPERAR
ESTOQUE DE MERCADORIAS
JUROS PASSIVOS A VENCER
DUPLICATAS A PAGAR
COFINS A RECOLHER
PIS A RECOLHER
ICMS A RECOLHER
PROVISAO CSLL A RECOLHER
PROVISÃO IRPJ A RECOLHER
SALARIOS A PAGAR
PRO LABORE A PAGAR
DIVIDENDOS A PAGAR
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER
CONTRIB.CONFED.A RECOLHER
CLIENTES A RECEBER -LP
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Integralização do capital
FINANCIAMENTO A PAGAR - ECP
FINANCIAMENTO A PAGAR - ELP
Distribuição de Dividendos
R$ (108,000.00)
R$ (8,000.00)
R$ (100,000.00)
R$ 124,750.00
R$ 33,000.00
R$ 24,000.00
R$ 84,000.00
R$ (16,250.00)
R$ (32,783.00)
R$ 64,347.00
R$ 31,564.00
R$ 6,099.00
R$ 465.00
R$ 25,000.00
R$ 31,564.00
FLUXO DE CAIXA - DIRETO
(-)Móveis e utensílios
(-)Prédios e benfeitorias -100,000.00
(-)Terrenos
(-)Ações de outras cias -8,000.00
(-)Despesas Operacionais pagas -712,923.00
TOTAL DAS SAÍDAS -820,923.00
NOMENCLATURA R$
LUCRO (PREJUIZO DO EXERCICIO 68,694.00
(+) depreciação e amortização 16,750.00
Variações de empréstimos a longo prazo
Aumento de Capital 25,000.00
Reserva de capital 2,500.00
Reservas de raavaliação 3,580.00
Reservas Legal 250.00
Reservas de para Contingencias 30,480.00
Reservas de Lucros 480.00
Reservas Estatutárias 4,793.00
Lucro na venda de imobilizado
TOTAL DAS ORIGENS 152,527.00
APLICAÇÕES DE RECURSOS Valor
Aquisição de imobilizado 125,000.00
Adições ao custo no ativo diferido
Acréscimo no exigivel a Longo prazo 0.00
Aumento em empréstimos compulsórios
Transferência para o passivo circulante dos empréstimos
a longo prazo
Dividendos propostos e pagos
TOTAL DAS APLICAÇÕES
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 27,527.00
152,527.00
Saldos em 37,621.00
Ativo Circulante 72,927.00
Passivo Circulante 135,777.00
Capital Circulante Líquido -62,850.00
RECURSOS
20X2 ge
R$ R$
178,249.00 109,555.00
30,250.00 13,500.00
84,000.00 84,000.00
50,000.00 25,000.00
5,500.00 3,000.00
8,580.00 5,000.00
7,808.00 7,558.00
34,980.00 4,500.00
10,280.00 9,800.00
8,293.00 3,500.00
0.00
417,940.00 265,413.00
233,000.00 108,000.00
101,654.00 101,654.00
334,654.00
83,286.00 55,759.00
417,940.00 265,413.00
0.00
37,621.00 Variação
215,247.00 142,320.00
131,961.00 -3,816.00
83,286.00 146,136.00
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍ
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.X2 EM MILHARES DE
RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE L
Capital
Reserva de Capital Reserva de Reserva Para
Reavaliação Contingência
Realizado
Histórico
Saldo em 31.12.x1 R$ 25,000.00 R$ 2,500.00 R$ 3,580.00 R$ 30,480.00
Ajustes de Exercícios
Anteriores:
efeitos de mudança
de critérios contábeis
retificação de erros
de exercícios
anteriores
Aumento de Capital: R$ 25,000.00 R$ 3,000.00 R$ 5,000.00
com lucros e reservas
por subscrição
realizada
Reversões de
Reservas:
de contingências
de lucros a realizar
Lucro Líquido do R$ 4,500.00
Exercício:
Proposta da
Administração de
Destinação do Lucro:
Transferências para
reservas
Reserva legal
Reserva estatutária
Reserva de lucros
para expansão
Reserva de lucros a
realizar
Dividendos a
distribuir (R$ ... por
ação)
Saldo em 31.12.X2 R$ 50,000.00 R$ 5,500.00 R$ 8,580.00 R$ 34,980.00
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
RESERVA LEGAL
RESERVAS PARA CONTIGENCIAS
RESERVA DE LUCRO A REALIZAR
RESERVAS ESTATUTÁRIA
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
AÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CÍCIO FINDO EM 31.12.X2 EM MILHARES DE R$
RESERVAS DE LUCROS Lucros ou Total
Prejuízos
Reserva Estatutária Reserva de Reserva Acumulados
Lucros a Realizar
Legal
R$ 4,793.00 R$ 480.00 R$ 250.00 R$ 68,694.00 R$ 135,777.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 33,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 3,500.00 R$ 9,800.00 R$ 7,558.00 R$ 125,805.00 R$ 151,163.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
-R$ 167,913.00
R$ 50,000.00 R$ 151,163.00
R$ 5,500.00 R$ 33,000.00
R$ 8,580.00 -R$ 16,250.00
R$ 7,808.00
R$ 34,980.00 R$ 167,913.00
R$ 10,280.00
R$ 8,293.00
R$ 178,249.00
R$ 303,690.00