Jal Date

N Gnral
VTE 2/26/2013 3 411000
VTE 2/18/2013 2 411000
VTE 2/18/2013 1 411000

Auxiliaire
411003
411001
411002

Libell
PHARMATRANSSANAQ HORS CEE
SERVIER VENTE EN FRANCE
GSK CEE

Dbit
Crdit
103200.00
0
240000.00
0
495640.83
0

Jal Date
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/1/2013
ACH
2/3/2013
ACH
2/3/2013
ACH
2/5/2013
ACH
2/11/2013
ACH
2/12/2013
ACH
2/14/2013

Gnral
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
401100
404000
401100
401100
401100

Auxiliaire
BECDIC
CONFO0
D00100
DATAMO
DIVTRA
DUTSC0
ECON00
ELSEV0
FIDU00
GEA000
GRANGE
INMAC0
INTER0
INTER0
INTERC
LAKEM0
METTL0
PERKI0
PREM00
SANIT0
SENS00
SENSI0
SITA00
TEVA00
VWR000
VWR000
VWR000
VWR000
VWR000
VWR000
VWR000
VWR000
401GEC
FISHER
401AG0
INMAC0
401IFI
401SEC
PLASS0

Libell
BECTON DICKINSON
conformat
DIVERS HONORAIRES ADEBAG
DATAMONITOR LTD CEE
DIVERS TRANSPORT
DUTSCHER
econocom
ELSEVIER CEE
FIDUCIAL
GE ANALYTICAL CEE
GRANGE
INMAC WSTOR
INTERCHIM
INTERCHIM
INTERCALL CEE
LAKEMDEMSKERVET CEE
mettler toledo
PERKIN ELMER
PREMIER RESEARCHER CEE
SANITRA
SENSORTECHNIK CEE
SENSITECH CEE
SITA SUD OUEST
TEVA API PV
VWR
VWR
VWR
VWR
VWR
VWR
VWR
VWR
GE CAPITAL
FISHER
AGILENT TECHNOLOGIES
INMAC WSTOR
IFIS
SECURITAS FRANCE
cabinet plasseraud

Dbit

Crdit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

38.61
141.21
112
8629.2
6000
249.17
773.57
3800
75.94
601.18
1190.4
20.45
122.21
631.07
14.34
2136.8
243.98
929.53
822.12
3200
60.96
475.2
3200
1327.92
36.68
31
40.09
125.34
146.39
565.54
169.07
1000
543.46
45.79
7611.45
80000.00
621.92
35.94
880.92

1) la somme des encaissements TTC reu

des clients
dont encaissement client Franais
dont encaissement client CEE
dont encaissement client hors CEE

838840.83
240000.00
495640.83
103200.00

2) dtermination du montant HT de tous ces

encaissements reus des clients :

799509.726

3) dtermination de la TVA collect

39331.10

4) regularisation TVA sur encaissement :

N de compte

libell
445800 TVA rgulariser
445710 TVA Collecte

dbit

Crdit
39331.10
39331.10

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Tableau calcul TVA :

TVA collecte
TVA dductible / ABS
TVA dductible / immobilisations
Total TVA Collecte
Total TVA Dductible
Total des ventes HT
TVA dcaisser
crdit de TVA

montants
comptables
bases des ventes HT autres
39331.10
200668.90
20610.90
13110.37
39331.10
33721.26
200668.90
5609.84

Comptes
445710
445620
445660
44551

Libelle
TVA Collect
TVA dductible / immos
TVA dductible / autres biens et services
TVA dcaisser

Dbit
Crdit
39331.10
13110.37
20610.90
5610

A Montant des oprations ralises

Oprations imposables (H.T.)

Oprations non imposables

799,510

01 Ventes, prestations de services

02 Autres oprations imposables
03 Acquisitions intracommunautaires

0031

20,620

(dont ventes distance et/ou

04 Exportations hors CEE

0032

05 Autres oprations non imposables

0033

06 Livraisons intracommunautaires

0034

07 Achats en Franchise

0037

103,200
495,641

oprations de montage :

.............................................)
B Dcompte de la TVA payer
TVA BRUTE

Base hors taxes Taxe due

08 Taux 19,60%...................................................................................................................... 0206

200,669

39,331

09 Taux 5,50%........................................................................................................................ 0105

09b ............................................................................................................................................
Oprations ralises dans les DOM
10 Taux normal 8,5%...............................................................................................................0201
11 Taux rduit 2,1%.................................................................................................................0100
12 ............................................................................................................................................
Oprations imposables un autre taux
(France mtropolitaine ou DOM)
13 Anciens taux...................................................................................................................... 0900
Oprations imposables un taux
particulier (dcompte effectu
14 sur annexe 3310 A)....

0950

TVA antrieurement dduite

reverser (pour les redevables RSI
crdit au 31-12 dont le

15 remboursement a t demand).

0600

16 Total (lignes 08 15)........................................

39,331

17 Dont TVA sur acquisitions

intracommunautaires........................... 0035

3,379

18 Dont TVA sur oprations

destination de Monaco...........................0038

TVA DEDUCTIBLE
19 Biens constituant des immobilisations..................................................................................................................
0703

13,110

20 Autres biens et services......................................................................................................................................0702

20,611

21 Autre TVA dduire.............................................................................................................................................

0059

22 Report du crdit apparaissant ligne 24 de la prcdente dclaration..............................

(A convertir si ce crdit est en francs et votre dclaration en euros)

8001

23 Indiquer ici le pourcentage de

dduction applicable pour la
priode

24 Total (lignes 19 22)........................................

33,721

s'il est diffrent de 100%

Crdit

Taxe payer

Crdit de TVA
25 (ligne 24 - ligne 16)

0705

28 TVA nette due (ligne 24 - ligne 16))..........

26 Remboursement demand

8082

29 Taxes assimiles calcules sur

sur formulaire n3519 joint

27 Crdit reporter ligne 19

annexe n3310 A

8003

de la prochaine dclaration

(Cette somme est reporter

ligne 19 de la prochaine dclaration)

Attention ! Une situation de TVA crditrice

(ligne 22 servie) ne
dispense
pas du paiement
des taxes assimiles dclares ligne 26.

30 Sommes imputer y compris

5,610

9979

9989

acompte congs

31 Sommes ajouter y compris

9999

acompte congs

5,610
32 Total payer (lignes 28+29+30+31)
(N'oubliez pas de joindre le rglement)