SLA D60129FR10 SG

Les fondamentaux dOracle
Subledger Accounting
version 12.x
Manuel du stagiaire
D60129FR10
Edition 1.0
Septembre 2011
D73727

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Marques

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Auteur
Sudha Seshadri
Rvisions et contributions techniques
Andrea Auld, Ivy Farren, Mary Kalway, Peggy Larson, Ivan Pena, Stacey Gomes, Jyoti
Pandey, Shelley Feng, Sharon Tennier, Ruth Kukla, Lata Sundar, Barbara Snyder, Bruce
Isner, Barbara Nicholls, Christine Rudd, Brian Aitken, Melanie Heisler, Hilary McClure,
Pamela Rietz, Melanie Featherstone, Brent Bosin, Aalok Shah, Wallace Gardipe, Oscar
Brambila, Ivy Farren, Marilyn Montgomery, Leanne Wilborn, Reema Saravanan

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Les fondamentaux dOracle Subledger Accounting version 12.x
Table des matires - i
Table des matires
Prsentation d'Oracle Subledger Accounting ...............................................................................................1-1
Prsentation d'Oracle Subledger Accounting .................................................................................................1-2
Objectifs .........................................................................................................................................................1-4
Qu'est-ce que Subledger Accounting ? ..........................................................................................................1-5
Introduction Subledger Accounting .............................................................................................................1-6
Applications utilisant Subledger Accounting ...................................................................................................1-15
Qu'est-ce qu'un livre auxiliaire ? .....................................................................................................................1-16
Soldes de livre auxiliaire ................................................................................................................................1-17
Synthse ........................................................................................................................................................1-18
Quiz ................................................................................................................................................................1-19
Crer une comptabilisation et centraliser des pices dans General Ledger ..............................................2-1
Crer une comptabilisation et centraliser des pices dans General Ledger ..................................................2-2
Objectifs .........................................................................................................................................................2-4
Prsentation du programme Crer une comptabilisation ...............................................................................2-5
Prsentation du programme Crer une comptabilisation ...............................................................................2-6
Comptabilisation provisoire ............................................................................................................................2-7
Comptabilisation en ligne ...............................................................................................................................2-8
Comptabilisation directe .................................................................................................................................2-9
Paramtres du programme Crer une comptabilisation .................................................................................2-10
Prsentation du programme Centraliser des pices dans GL ........................................................................2-12
Programme Centraliser des pices dans GL .................................................................................................2-13
Consulter les pices dans GL ........................................................................................................................2-14
Etat du programme de comptabilisation auxiliaire ..........................................................................................2-15
Etat Centraliser les pices dans GL ...............................................................................................................2-17
Dfinir des options de profil ............................................................................................................................2-18
Synthse ........................................................................................................................................................2-20
Quiz ................................................................................................................................................................2-21
Recherches .......................................................................................................................................................3-1
Recherches ....................................................................................................................................................3-2
Objectifs .........................................................................................................................................................3-4
Objectifs (suite) ..............................................................................................................................................3-5
Processus de recherche des vnements comptables ..................................................................................3-6
Processus de recherche des lignes de pice auxiliaire ..................................................................................3-8
Analyse descendante partir de General Ledger ..........................................................................................3-10
Synthse ........................................................................................................................................................3-11
Synthse (suite) .............................................................................................................................................3-12
Quiz ................................................................................................................................................................3-13
Gnrateur de mthodes comptables ............................................................................................................4-1
Objectifs .........................................................................................................................................................4-4
Prsentation du gnrateur de mthodes comptables ...................................................................................4-5
Composants du gnrateur de mthodes comptables dfinis par Oracle ou par l'utilisateur .........................4-6
Prsentation du gnrateur de mthodes comptables ...................................................................................4-7
Processus du gnrateur de mthodes comptables ......................................................................................4-8
Fonctionnalit de copie et de modification .....................................................................................................4-11
Plan de comptes livre principal ......................................................................................................................4-12
Plan de comptes livre auxiliaire ......................................................................................................................4-13
Mise en correspondance de plans de comptes ..............................................................................................4-14
Modle d'vnement ......................................................................................................................................4-15
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Table des matires - ii
Classes d'vnement .....................................................................................................................................4-16
Types d'vnement ........................................................................................................................................4-17
Types d'criture ..............................................................................................................................................4-18
Rgles de dtermination de compte ...............................................................................................................4-24
Dfinir des rgles de dtermination de compte ..............................................................................................4-27
Rgles de dtermination de compte ...............................................................................................................4-28
Rgles de combinaison de compte ................................................................................................................4-30
Rgles de segment ........................................................................................................................................4-32
Rgles de jeu de valeurs ................................................................................................................................4-35
Jeux de correspondances ..............................................................................................................................4-36
Descriptions de rfrences complmentaires ................................................................................................4-38
Descriptions de pice .....................................................................................................................................4-40
Dfinitions d'criture .......................................................................................................................................4-44
Dfinitions comptables pour l'auxiliaire ..........................................................................................................4-47
Importer des dfinitions comptables pour l'auxiliaire ......................................................................................4-51
Exporter des dfinitions comptables pour l'auxiliaire ......................................................................................4-53
Mthodes de comptabilit auxiliaire ...............................................................................................................4-54
Configurer des mthodes de comptabilit auxiliaire .......................................................................................4-56
Mthodes de comptabilit auxiliaire ...............................................................................................................4-58
Synthse ........................................................................................................................................................4-59
Quiz ................................................................................................................................................................4-60
Etats ..................................................................................................................................................................5-1
Etats ...............................................................................................................................................................5-2
Objectifs .........................................................................................................................................................5-4
Prsentation des tats de comptabilit auxiliaire ...........................................................................................5-5
Paramtres de personnalisation.....................................................................................................................5-7
Etat des pices comptables ...........................................................................................................................5-8
Paramtres de l'tat des pices comptables ..................................................................................................5-9
Etat d'analyse des comptes ...........................................................................................................................5-12
Paramtres de l'tat d'analyse des comptes ..................................................................................................5-13
Etat des soldes tiers .......................................................................................................................................5-15
Paramtres de l'tat des soldes tiers .............................................................................................................5-16
Etat des exceptions de clture de priode de livre auxiliaire ..........................................................................5-19
Paramtres de l'tat des exceptions de clture de priode de livre auxiliaire ................................................5-20
Paramtres de l'tat des exceptions de clture de priode de livre auxiliaire ................................................5-21
Prsentation de la liste des soldes de comptes non solds ...........................................................................5-22
Crer et mettre jour des dfinitions de liste de soldes de comptes non solds ...........................................5-25
Liste de soldes de comptes non solds .........................................................................................................5-26
Paramtres de la liste des soldes de comptes non solds .............................................................................5-27
Synthse ........................................................................................................................................................5-29
Quiz ................................................................................................................................................................5-30
Crer manuellement des pices auxiliaires ...................................................................................................6-1
Crer manuellement des pices auxiliaires ....................................................................................................6-2
Objectifs .........................................................................................................................................................6-4
Prsentation des pices auxiliaires ................................................................................................................6-5
Pices saisies manuellement .........................................................................................................................6-6
Crer des pices auxiliaires ...........................................................................................................................6-7
Crer des lignes de pice auxiliaire ...............................................................................................................6-8
Vrifier et finaliser des pices auxiliaires .......................................................................................................6-10
Vrifier et finaliser des pices auxiliaires (suite).............................................................................................6-11
Dupliquer des pices auxiliaires .....................................................................................................................6-12
Contrepasser des pices auxiliaires ...............................................................................................................6-13
Mettre jour des pices auxiliaires ................................................................................................................6-14
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Table des matires - iii
Supprimer des pices auxiliaires ....................................................................................................................6-15
Synthse ........................................................................................................................................................6-16
Quiz ................................................................................................................................................................6-17
Options avances ............................................................................................................................................7-1
Options avances ..........................................................................................................................................7-2
Objectifs .........................................................................................................................................................7-4
Origines personnalises .................................................................................................................................7-5
Dfinir des origines personnalises ...............................................................................................................7-6
Dfinition d'origines personnalises ...............................................................................................................7-7
Exemple d'origine personnalise dans une description .................................................................................7-8
Flux mtier .....................................................................................................................................................7-9
Mthodes de flux mtier .................................................................................................................................7-11
Comptabilisation sur plusieurs priodes .........................................................................................................7-13
Contrepassations de pice de provision ........................................................................................................7-14
Comptes collectifs de tiers .............................................................................................................................7-15
Comptes alternatifs ........................................................................................................................................7-17
Prsentation de l'environnement de diagnostic ..............................................................................................7-19
Processus mtier de l'environnement de diagnostic ......................................................................................7-20
Gestion des erreurs ........................................................................................................................................7-21
Squencement des pices .............................................................................................................................7-22
Synthse ........................................................................................................................................................7-24
Quiz ................................................................................................................................................................7-25

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Prface - v
Prface
Profil
Avant de commencer
Connaissance approfondie des pratiques comptables.
Connaissance de l'utilisation des processus Subledger Accounting.
Prrequis
Concepts essentiels pour implmenter la eBusiness Suite.
Organisation du cours
Les fondamentaux d'Oracle Subledger Accounting version 12.x Ed 1 est un cours en salle
comprenant un expos thorique et des exercices pratiques. Les dmonstrations en ligne et
les sessions d'exercices crits permettent de renforcer les concepts et les techniques
prsents.
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Prface - vi
Documentation
Documentation Oracle
Titre Rfrence
Oracle Payables Users Guide E12797-02
Oracle Payables Implementation Guide E12795-02
Oracle Payables Reference Guide E12796-02
Oracle E-Business Tax User Guide E13631-02
Oracle Subledger Accounting Implementation Guide E13628-02
Oracle Payments Implementation Guide E13416-02
Oracle Payments User Guide E13415-02
Oracle Internet Expenses Implementation and Administration
Guide
E13454-02
Oracle iSupplier Portal Implementation Guide B31600-03
Oracle iSupplier Portal User's Guide E13414-02
Autre documentation
System release bulletins (bulletins techniques)
Guides d'installation et guides de l'utilisateur
Fichiers readme
Articles du groupe IOUG (International Oracle User's Group)
Oracle Magazine

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Prface - vii
Conventions typographiques
Conventions typographiques concernant le texte

Convention Elment Exemple
Gras italique Terme du glossaire
(s'il y a un glossaire)
Cet algorithmeinsre la nouvelle cl.
Majuscules et
minuscules
Dclencheurs Attribuez un dclencheur When-Validate-Item au bloc ORD.
Courier new,
respect
majuscules/
minuscules
(minuscules
par dfaut)
Rsultat de code,
noms de rpertoire,
noms de fichier,
mots de passe,
noms de chemin,
URL,
entre utilisateur,
noms d'utilisateur
Rsultat de code : debug.set (I, 300);
Rpertoire : bin (DOS), $FMHOME (UNIX)
Nom de fichier : Localisez le fichier init.ora.
Mot de passe : Utilisez tiger comme mot de passe.
Nom de chemin : Ouvrez c:\my_docs\projects
URL : Allez l'adresse suivante :
http://www.oracle.com
Entre utilisateur : Saisissez 300
Nom d'utilisateur : Connectez-vous en tant que scott
Initiale en
majuscule
pour le
premier
terme d'une
expression
Boutons, cases
cocher, fentres,
libells de graphique
(sauf s'il s'agit de
noms propres)
Cliquez sur le bouton Excutable.
Slectionnez la case cocher Impossible de supprimer la fiche.
Ouvrez la fentre Programme directeur
Adresse client (mais Oracle Payables)
Italiques Locutions et mots mis
en vidence,
titres de manuel et de
cours,
variables
N'enregistrez pas les modifications dans la base de donnes.
Pour en savoir plus, voir Oracle7 Server SQL Language
Reference Manual.
Entrez user_id@us.oracle.com, o user_id correspond
au nom de l'utilisateur.
Guillemets Elments d'interface
dont les noms longs
ne comportent des
majuscules qu'au
dbut ;
titres de cours et de
chapitre cits en
rfrence
Slectionnez "Inclure un composant modulaire rutilisable",
puis cliquez sur Terminer.

Ce sujet est trait dans la section II, chapitre 3, "Grer les
objets".
Majuscules Noms de colonne
SQL, commandes,
fonctions, schmas,
noms de table
Utilisez la commande SELECT pour visualiser les
informations stockes dans la colonne LAST_NAME
de la table EMP.
Flche Chemins daccs aux
menus
Slectionnez Fichier Sauvegarder.
Crochets Noms de touche Appuyez sur [Entre].
Virgules Squences de touches Appuyez sur les touches suivantes l'une aprs l'autre :
[Alt], [F], [D].
Signes plus Combinaisons de
touches
Appuyez simultanment sur les touches suivantes :
[Ctrl]+[Alt]+[Suppr]

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Prface - viii
Conventions typographiques concernant le code

Convention Elment Exemple
Majuscules
et
minuscules
Dclencheurs
Oracle Forms
When-Validate-Item

Minuscules Noms de colonne,
noms de table
SELECT last_name
FROM s_emp;

Mots de passe DROP USER scott
IDENTIFIED BY tiger;
Objets PL/SQL OG_ACTIVATE_LAYER
(OG_GET_LAYER (prod_pie_layer))

Minuscules
italiques
Variables CREATE ROLE role
Majuscules Commandes et
fonctions SQL
SELECT userid
FROM emp;
Conventions typographiques concernant les chemins de navigation
Ce cours utilise des chemins de navigation simplifis, comme dans l'exemple suivant, pour
vous orienter dans Oracle Applications.
(N) Facture > Saisie > Synthse des lots de factures (M) Interrogation > Rechercher (B)
Approuver
Ce chemin simplifi correspond la procdure suivante :
1. (N) Dans la fentre du Navigateur, slectionnez Facture puis Saisie puis Synthse
des lots de factures.
2. (M) Dans le menu, slectionnez Interrogation puis Rechercher.
3. (B) Cliquez sur le bouton Approuver.
Notations :
(N) = Navigateur
(M) = Menu
(O) = Onglet
(B) = Bouton
(I) = Icne
(H) = Hyperlien
(SO) = Sous-onglet
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Prface - ix
Conventions typographiques concernant les chemins d'aide
Ce cours utilise une convention de type "chemin de navigation" pour indiquer les actions
effectuer afin de rechercher des informations pertinentes dans l'aide d'Oracle Applications.
Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant,
(Aide) General Ledger > Pices > Saisir des pices
reprsente la squence d'actions qui suit :
1. Dans le cadre de navigation de la fentre de l'aide, dveloppez l'entre General Ledger.
2. Sous General Ledger, dveloppez Pices.
3. Sous Pices, slectionnez Saisir des pices.
4. Consultez la rubrique Saisir des pices qui apparat dans le cadre de document de la
fentre d'aide.

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Prface - x

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Prsentation d'Oracle Subledger Accounting
Chapitre 1 - Page 1
Prsentation d'Oracle
Subledger Accounting
Chapitre 1

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Chapitre 1 - Page 2
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Chapitre 1 - Page 3

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Chapitre 1 - Page 4
Objectifs

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Chapitre 1 - Page 5
Qu'est-ce que Subledger Accounting ?

Qu'est-ce que Subledger Accounting ?
Subledger Accounting est un ensemble de services des versions 12 et ultrieures qui
apporte des amliorations significatives la prise en charge comptable pour les diffrentes
applications de la E-Business Suite.
Subledger Accounting est un espace de stockage comparable General Ledger, cette
diffrence prs qu'il fournit les donnes dtailles, tandis que General Ledger fournit une
version synthtise des donnes. Subledger Accounting est par consquent un "vritable"
livre auxiliaire.
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Chapitre 1 - Page 6
Introduction Subledger Accounting

Subledger Accounting est avant tout un moteur comptable bas sur des rgles qui
centralise la comptabilit des produits de la E-Business Suite versions 12 et ultrieures.
Subledger Accounting ne constitue pas en soi un produit distinct car il s'agit en fait du
moteur qu'Oracle utilise pour rpondre aux besoins comptables des applications Oracle.
Outre la nouvelle prise en charge des livres, Subledger Accounting offre la possibilit de
traiter plusieurs besoins comptables simultanment dans une mme instance. Pour veiller
au respect des diffrentes rglementations comptables, vous pouvez mettre jour divers
jeux de rgles et les appliquer divers ensembles de mouvements ou comptabiliser un
mme mouvement selon plusieurs mthodes.
En maintenant l'intgralit du lien entre le mouvement et les donnes comptables,
Subledger Accounting offre de puissantes capacits en termes de rapprochement et
d'audit.
Subledger Accounting fournit l'interface utilisateur et le modle de donnes permettant de
configurer et de rechercher des donnes comptables sur diffrents modules afin de
prserver la cohrence en matire de reporting, d'analyse et d'utilisation.
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Chapitre 1 - Page 7

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Chapitre 1 - Page 9

Le schma de la diapositive illustre les changes de donnes entre les systmes de
mouvements et l'application centralise Subledger Accounting. Il montre galement
comment SLA gnre des tats destins faciliter la gestion de la comptabilit gnrale.
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Chapitre 1 - Page 10

Le schma de la diapositive illustre l'exemple d'une socit implante aux Etats-Unis et
dtenant des filiales au Royaume-Uni et en France.

La socit exerce donc des activits dans trois pays diffrents.
L'tablissement bas en France est soumis aux rglementations comptables franaises et
doit, par consquent, dclarer ses activits en euros aux organismes locaux selon le
calendrier franais des jours ouvrables, le plan de comptes franais et l'interprtation
franaise qui est faite des normes comptables internationales (IFRS).
L'tablissement bas au Royaume-Uni est soumis aux rglementations britanniques. Dans
notre exemple, ces rglementations sont moins restrictives que celles de la France. Ainsi,
l'tablissement britannique effectue son reporting dans la devise nationale, la livre sterling,
mais selon le calendrier des jours ouvrables amricain, le plan de comptes amricain et
les principes comptables gnralement admis aux Etats-Unis (US GAAP).
L'tablissement amricain dite ses tats en dollars amricains selon le calendrier des
jours ouvrables amricain, le plan de comptes amricain et les principes comptables
gnralement admis aux Etats-Unis.
Dans la configuration comptable des versions 12 et ultrieures, ces tablissements sont
dfinis comme trois livres distincts pour satisfaire aux obligations locales en matire de
reporting.
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Le sige social amricain (ou socit mre) doit avoir une visibilit consolide globale de
ses tablissements implants partout dans le monde. Toutefois, il ne serait pas trs
pertinent de consolider ou de comparer ces entits les unes aux autres. Premirement, les
devises de reporting sont diffrentes. Ensuite, le plan de comptes et la mthode de
comptabilisation des activits franaises peuvent tre trs diffrents de ceux utiliss au
Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Par exemple, en France, les achats ou les stocks sont
imputs en tant que charges, alors qu'au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ils sont imputs
en tant qu'articles stocks. Par consquent, une simple conversion des devises ne suffit
pas. Grce l'architecture des livres en versions 12 et ultrieures et Subledger
Accounting, le modle suivant peut tre implment pour rpondre ce besoin :
Pour l'tablissement bas au Royaume-Uni, les activits peuvent tre transposes au
contexte amricain simplement en convertissant la devise puisque le calendrier, le plan de
comptes et les mthodes comptables sont les mmes. Pour ce faire, vous pouvez ajouter
une devise de reporting dans le livre du Royaume-Uni.
Pour l'tablissement bas en France, une conversion de devise ne suffit pas. Pour le livre
franais, vous devez dfinir un livre secondaire utilisant la devise, le plan de comptes, le
calendrier et la mthode comptable du sige social.
Grce la devise de reporting et aux livres secondaires, les trois tablissements sont en
mesure de respecter les rglementations locales et de permettre la comparaison et la
consolidation.
Dans l'exemple ci-dessus, Subledger Accounting permet :
la dfinition de plusieurs mthodes comptables,
l'utilisation de mthodes comptables distinctes pour les diffrents livres,
la cration de pices comptables dans plusieurs livres pour un seul vnement (activits
franaises comptabilises dans le livre principal selon la mthode IFRS et dans le livre
secondaire selon la mthode US GAAP).
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La diapositive prsente un exemple de comptabilit auxiliaire pour Payables.

Vous pouvez voir d'un seul coup d'oeil l'origine de la comptabilit.
Il s'agit d'une pice comptable cre lors de la validation et de la comptabilisation d'une
facture fournisseur. La description de la pice comptable et les informations issues de la
facture aident associer la pice au mouvement. H
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Subledger Accounting assure le suivi de la cration des pices comptables partir d'un
mouvement.

La diapositive ci-dessus en est une illustration.
Sur la gauche, vous pouvez voir une facture compose de deux articles, des frais de
transport et des taxes.
Sur la droite, vous pouvez constater que deux pices ont t cres : l'une dans le livre
US Corporate et l'autre dans le livre FR - Lgal.
La ligne de charges correspond aux deux articles de la facture.
Les deux lignes suivantes (2 et 3) concernent respectivement le transport et les taxes.
La configuration des rgles vise synthtiser toutes les informations et crer une seule
pice de passif. Vous pouvez galement configurer les rgles de faon crer 3 ou
4 lignes de passif distinctes.
Subledger Accounting stocke les lignes de la facture et vous permet de savoir quel rle
chacune d'elle a jou dans la cration de la pice.
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Etudions plus en dtail le rglement de la facture.

Comme l'illustre la diapositive, non seulement le modle de donnes Subledger
Accounting permet de conserver le lien mouvement - comptabilit, mais ses fonctionnalits
intrinsques permettent galement aux flux de mouvements d'tre pris en compte dans la
comptabilit. Dans notre exemple, vous pouvez voir qu'un rglement est lettr sur une
dette fournisseur spcifique.
Grce la fonctionnalit des flux mtier de Subledger Accounting, vous pouvez, au
moment de la comptabilisation du rglement, revenir sur la pice cre pour la facture et
afficher le compte de passif correspondant ; vous pouvez mme connatre le taux de
change exact de la facture, s'il s'agissait d'une facture en devise trangre.
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Applications utilisant Subledger Accounting

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Qu'est-ce qu'un livre auxiliaire ?

Qu'est-ce qu'un livre auxiliaire ?
Exemple : le livre auxiliaire d'Oracle Receivables stocke les comptes client par client. Ce
type d'information n'est pas ncessaire dans un grand livre.
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Soldes de livre auxiliaire

Soldes de livre auxiliaire
Compte collectif : compte d'immobilisations ou compte de passif (client ou fournisseur) sur
lequel seules des critures correspondant des mouvements auxiliaires raliss avec des
partenaires commerciaux (fournisseurs ou clients) peuvent tre inscrites. Les ajustements
manuels dans GL ne sont pas autoriss. Le suivi des soldes de livre auxiliaire est effectu
au niveau des comptes et des partenaires commerciaux.
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Rponse : 1
Spcifications du quiz
La question du quiz doit tre pose aprs la diapositive 1-6.
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Rponse : 1

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Crer une comptabilisation et centraliser des pices dans General Ledger
Chapitre 2 - Page 1
Crer une comptabilisation
et centraliser des pices
dans General Ledger
Chapitre 2

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Chapitre 2 - Page 2
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Chapitre 2 - Page 3
Crer une comptabilisation et centraliser des pices dans General
Ledger

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Chapitre 2 - Page 4
Objectifs

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Chapitre 2 - Page 5
Prsentation du programme Crer une comptabilisation

Pour tre admissible, un vnement comptable doit rpondre aux conditions suivantes :
Il doit correspondre un mouvement termin.
Des rgles doivent tre dfinies pour traiter le type de mouvement/type d'vnement.
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Chapitre 2 - Page 6

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Chapitre 2 - Page 7
Comptabilisation provisoire

Comptabilisation provisoire
La diapositive ci-dessus illustre un exemple de comptabilisation cre en mode Provisoire
(Draft).

Lorsque vous optez pour la comptabilisation provisoire, Subledger Accounting cre les
pices concernes en mode Provisoire (Draft). Les pices provisoires ne sont pas
imputes dans General Ledger. Vous pouvez consulter les pices cres, mettre jour les
mouvements ou mettre jour les rgles comptables. Les modifications effectues seront
prises en compte lors du prochain traitement de comptabilisation des mouvements.
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Chapitre 2 - Page 8
Comptabilisation en ligne

Comptabilisation en ligne
La diapositive ci-dessus illustre un exemple de comptabilisation cre en mode Finale
(Final).

Les pices dfinitives sont prtes tre centralises dans General Ledger et ne peuvent
plus tre modifies. Les mouvements correspondants sont alors considrs comme ayant
t traits pour comptabilisation. Les modifications apportes aux rgles n'ont aucune
incidence sur les pices dfinitives.
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Chapitre 2 - Page 9
Comptabilisation directe

Comptabilisation directe
La diapositive ci-dessus illustre un exemple de comptabilisation cre en mode Imputation
finale (Final Post).

Lorsque vous slectionnez ce mode, Subledger Accounting impute les pices dans
General Ledger. Vous pouvez alors mettre directement jour les soldes GL dans la
fentre de saisie des factures (ou de toute autre saisie de mouvement).
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Paramtres du programme Crer une comptabilisation

Le tableau de la diapositive prsente les paramtres du programme Crer une
comptabilisation (Create Accounting).

Ce programme cre des pices auxiliaires. Les paramtres dcrits ci-dessus dterminent
quels vnements comptables sont traits.
Chemins de navigation
Payables : Autre (Other) > Traitements (Requests) > Lancer (Run)
Receivables : Voir (View) > Traitements (Requests) > (B) Lancer un nouveau traitement
(Submit a New Request)
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Le tableau de la diapositive prsente les paramtres du programme Crer une

Le programme gnre un ou plusieurs programmes de comptabilisation selon le volume
traiter.
L'tat Programme de comptabilisation auxiliaire (Subledger Accounting Program Report)
est gnr par le programme Crer une comptabilisation (Create Accounting), dont il
consigne les rsultats. Il rpertorie :
les vnements traits avec succs ainsi que les pices auxiliaires cres pour ces
vnements,
les erreurs des vnements en chec.
Vous pouvez lancer le programme en mode Synthse (Summary), Dtail (Detail) ou Aucun
tat (No Report) :
Le mode Synthse (Summary) rcapitule les vnements traits et donne des
informations dtailles sur les erreurs qui leur sont associes.
Le mode Dtail (Detail) fournit des informations sur les pices auxiliaires gnres
par le traitement des vnements termins, ainsi qu'un tat dtaill des erreurs.
Le mode Aucun tat (No Report) permet de connatre le nombre d'erreurs sans
qu'aucun tat ne soit gnr.
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Etat du programme de comptabilisation auxiliaire

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Etat Centraliser les pices dans GL

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Dfinir des options de profil

Dfinir des options de profil
Les options de profil rpertories dans la diapositive concernent l'accs aux donnes et la
scurit. Elles affectent la gnration de la comptabilisation dans les versions 12 et
ultrieures de Subledger Accounting.
SLA: Activer la scurit des mouvements auxiliaires dans GL (SLA: Enable Subledger
Transaction Security in GL)
Cette option de profil vous permet de combiner la scurit des mouvements
auxiliaires avec la scurit d'accs aux donnes pour les responsabilits General
Ledger lorsque vous analysez une application auxiliaire pour laquelle l'option
multiorganisation est active. La scurit des mouvements est toujours applique
dans l'application auxiliaire lorsque vous effectuez une analyse depuis les
mouvements auxiliaires vers les pices auxiliaires.
SLA: Activer la scurit au jeu d'accs aux donnes dans la comptabilit auxiliaire (SLA:
Enable Data Access Set Security in Subledger)
Cette option de profil dtermine si le mcanisme de scurit du jeu d'accs aux
donnes General Ledger doit tre appliqu la responsabilit d'une application
auxiliaire lors de l'affichage, du reporting ou de la cration de pices auxiliaires
associes un livre. Ce mcanisme est toujours appliqu pour les responsabilits
associes General Ledger.
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Cette option de profil vous permet de combiner la scurit d'accs aux donnes avec
la scurit des mouvements auxiliaires et ainsi de contrler l'accs aux pices
auxiliaires en fonction du livre auquel elles appartiennent. Vous pouvez, par exemple,
implmenter un profil de scurit multiorganisation qui vous permet de crer des
factures dans Oracle Receivables pour deux units oprationnelles distinctes qui sont
associes des livres diffrents et de limiter l'analyse depuis le mouvement auxiliaire
vers la pice auxiliaire associe en fonction du livre de destination inclus dans le jeu
d'accs.
SLA: Jeu d'accs aux donnes supplmentaire (SLA: Additional Data Access Set)
Utilise conjointement avec l'option de profil GL: Jeu d'accs aux donnes (GL: Data
Access Set), cette option de profil dtermine les livres et les valeurs de segment
d'quilibrage et de gestion auxquels vous pouvez accder lorsque vous vous
connectez une responsabilit donne. Si l'option de profil SLA: Activer la scurit au
jeu d'accs aux donnes dans la comptabilit auxiliaire (SLA: Enable Data Access Set
Security in Subledger) est active pour la responsabilit, vous ne pouvez accder
qu'aux livres et valeurs de segment d'quilibrage et de gestion inclus dans les jeux
d'accs aux donnes affects aux options de profil SLA: Jeu d'accs aux donnes
supplmentaire (SLA: Additional Data Access Set) et GL: Jeu d'accs aux donnes
(GL: Data Access Set).
SLA: Autoriser le remplacement de l'origine de pice pour les tats (SLA: Allow Reports
Journal Source Override)
Cette option de profil ne s'applique qu'aux tats suivants :
- Liste de soldes de comptes non solds (Open Account Balances Listing)
- Etat des soldes tiers (Third Party Balances Report)
Activez cette option pour modifier le paramtre Origine des pices (Journal Source)
lors de l'dition d'tats. Si cette option est dsactive, vous ne pouvez pas modifier la
valeur extraite par dfaut lors de l'dition de l'tat.
Exemples :
Est-ce que la scurit des jeux d'accs aux donnes GL doit tre applique lors de la
gnration des cls comptables ? Par exemple, est-ce que des pices doivent tre
cres si l'utilisateur ne dispose pas du rapprochement de livre mais bnficie d'un
accs multiorganisation l'unit oprationnelle ?
Est-ce que le modle de scurit des mouvements doit tre appliqu lors de l'analyse
dans General Ledger ? Par exemple, est-ce que l'utilisateur doit tre autoris
rechercher les pices de certaines units oprationnelles s'il ne bnficie pas d'un
accs multiorganisation mais dispose du rapprochement de livre ?
S'il existe un livre secondaire et que la scurit des jeux d'accs aux donnes est
applique dans le module auxiliaire, un jeu supplmentaire d'accs aux donnes doit
tre affect l'utilisateur pour permettre l'accs au livre secondaire.
Est-ce que l'utilisateur doit tre en mesure de gnrer certains tats utilisant des
donnes issues de plusieurs applications auxiliaires ?
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Rponse : 2
La rponse correcte est : Vous pouvez excuter l'tat du programme de
comptabilisation auxiliaire en mode Synthse, Dtail, ou Aucun tat.
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Quiz

Rponse : 2
La rponse correcte est : "Il est possible de consulter les pices dans General Ledger
et d'analyser les mouvements Receivables via les pices SLA."

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Chapitre 3 - Page 4
Objectifs

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Chapitre 3 - Page 5
Objectifs (suite)

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Chapitre 3 - Page 6
Processus de recherche des vnements comptables

Processus de recherche des vnements comptables
Accdez la page de recherche relative aux vnements comptables.
- Payables : Comptabilit (Accounting) > Comptabilit auxiliaire (Subledger
Accounting) > Pices (Journal Entries) > (O) Evnements comptables
(Accounting Events)
- Receivables : Recherche (Inquiry) > Comptabilit (Accounting) > Pices
auxiliaires (Subledger Journal Entries) > (O) Evnements comptables
(Accounting Events)
Recherchez les vnements comptables souhaits.
Affichez les vnements comptables.
Affichez les informations sur les pices auxiliaires en cliquant sur Voir les pices
(View Journal Entries).
Affichez les informations dtailles de la pice auxiliaire en cliquant sur le lien du livre.
Affichez le compte en T en cliquant sur Voir le compte en T (View T-Account).
Affichez la pice de contrepassation. Notez que ce bouton n'est disponible que si
vous affichez une pice de provision ayant t contrepasse.
Affichez la comptabilisation sur plusieurs priodes associe la pice de provision en
cliquant sur l'icne correspondante dans la rgion Lignes (Lines). Notez que l'icne de
comptabilisation sur plusieurs priodes n'est disponible que si vous affichez une pice
comptabilise sur plusieurs priodes.
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Chapitre 3 - Page 7
Comparez deux pices en cliquant sur Comparer (Compare).
Cliquez sur Voir le mouvement (View Transaction) pour afficher le mouvement
sous-jacent.
La page Voir une pice auxiliaire (View Subledger Journal Entry) s'affiche si au moins une
pice auxiliaire a t cre pour un vnement comptable.
Les conditions suivantes s'appliquent :
- Si le type de solde est Rel (Actual), la date de rfrence s'affiche.
- Si le type de solde est Budget, le champ Version de budget (Budget Version)
s'affiche.
- Si le type de solde est Engagement (Encumbrance), le champ Type
d'engagement (Encumbrance Type) s'affiche.
- Si la pice concerne le secteur public et que l'approbation des fonds est
obligatoire, le champ Statut du disponible (Funds Status) s'affiche.
Si vous affichez une pice de contrepassation de pice de provision dans la page
Voir une pice auxiliaire (View Subledger Journal Entry), le bouton Voir une pice de
provision (View Accrual Entry) apparat pour vous permettre d'accder aux dtails de
la pice de provision. Si vous affichez une pice de provision, le bouton Voir une
pice de contrepassation (View Reversing Entry) apparat pour vous permettre
d'accder aux dtails de la contrepassation de la pice de provision.
Le bouton Voir le mouvement (View Transaction) apparat uniquement si l'analyse
descendante est active.
L'icne de comptabilisation sur plusieurs priodes apparat uniquement si la pice est
comptabilise sur plusieurs priodes.
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Chapitre 3 - Page 8
Processus de recherche des lignes de pice auxiliaire

Processus de recherche des lignes de pice auxiliaire
Payables : Comptabilit (Accounting) > Comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting) >
Pices (Journal Entries) > (O) Lignes (Lines)
Receivables : Recherche (Inquiry) > Comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting) >
Pices (Journal Entries) > (O) Lignes (Lines)
1. Accdez la page Lignes de pices auxiliaires (Subledger Journal Entry Lines)
partir d'une application de comptabilit auxiliaire.
2. Lancez une recherche.
3. Consultez les lignes de pice auxiliaire dans la rgion des rsultats.
4. Pour afficher les pices auxiliaires de la ligne slectionne, cliquez sur Voir une pice
(View Journal Entry).
5. Pour afficher les informations d'criture au format Compte en T, cliquez sur Voir le
compte en T (View T-Account) dans la page Voir une pice auxiliaire (View Subledger
Journal Entry).
6. Consultez la pice de contrepassation. Si vous affichez une pice de contrepassation
de pice de provision dans la page Voir une pice auxiliaire (View Subledger Journal
Entry), le bouton Voir une pice de provision (View Accrual Entry) apparat pour vous
permettre d'accder aux dtails de la pice de provision. Si vous affichez une pice
de provision, le bouton Voir une pice de contrepassation (View Reversing Entry)
apparat pour vous permettre d'accder aux dtails de la contrepassation de la pice
de provision.
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Recherches
Chapitre 3 - Page 9
7. Consultez la comptabilisation sur plusieurs priodes. Pour afficher les critures
(sur plusieurs priodes) associes l'criture de pice de provision, cliquez sur
l'icne de comptabilisation sur plusieurs priodes dans la rgion Lignes (Lines).
8. Pour afficher le mouvement associ la pice auxiliaire, cliquez sur Voir le
mouvement (View Transaction) dans la page Lignes de pices auxiliaires
(Subledger Journal Entry Lines). Ce bouton apparat uniquement si l'analyse
descendante est active.
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Recherches
Analyse descendante partir de General Ledger

Analyse descendante partir de General Ledger
Le schma de la diapositive prsente l'analyse descendante depuis la recherche des
critures GL vers les lignes de pice auxiliaire dans Subledger Accounting. Les utilisateurs
peuvent ensuite accder aux pices auxiliaires ou consulter le mouvement auxiliaire.
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Synthse (suite)

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Quiz

Rponse : 2
La rponse correcte est : "Vous pouvez afficher des informations dtailles sur la
pice auxiliaire d'un vnement comptable."

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Gnrateur de mthodes comptables
Chapitre 4 - Page 1
Gnrateur de mthodes
comptables
Chapitre 4

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Chapitre 4 - Page 2
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Chapitre 4 - Page 3

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Chapitre 4 - Page 4
Objectifs

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Chapitre 4 - Page 5
Prsentation du gnrateur de mthodes comptables

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Chapitre 4 - Page 6
Composants du gnrateur de mthodes comptables dfinis par
Oracle ou par l'utilisateur

Composants du gnrateur de mthodes comptables dfinis par Oracle ou par
l'utilisateur
Le tableau de la diapositive ci-dessus prsente les composants du gnrateur de
mthodes comptables dfinis par Oracle ou par l'utilisateur.
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Chapitre 4 - Page 7

Le schma de la diapositive ci-dessus prsente une hirarchie du gnrateur de mthodes
comptables indiquant comment les composants sont lis les uns aux autres.
Les objets de mouvement et les donnes d'origine transfrent les informations de
mouvement vers les rgles dfinies pour chaque composant d'une pice.
Ces composants, savoir le type d'criture, la rgle de dtermination de compte, les
rfrences complmentaires et les descriptions de pice, sont regroups dans une
dfinition d'criture propre un vnement. Vous pouvez, par exemple, configurer une
dfinition d'criture pour un vnement de validation de facture, une autre pour une
cration de rglement et enfin une troisime pour un rapprochement de rglement.
L'ensemble de rgles d'une application auxiliaire forme une dfinition comptable auxiliaire.
L'ensemble des dfinitions comptables pour l'auxiliaire de plusieurs applications est appel
mthode de comptabilit auxiliaire.
Vous pouvez grer plusieurs mthodes de comptabilit auxiliaire. Vous pouvez configurer
autant de composants que ncessaire et les utiliser dans diffrentes mthodes
comptables. Vous pouvez configurer une mthode comptable qui cre des pices
conformes aux principes comptables gnralement admis aux Etats-Unis (US GAAP) et
une autre mthode qui respecte les normes comptables internationales (IFRS). Ces deux
mthodes peuvent partager des composants, notamment les descriptions de pice, car les
composants de pice sont modulaires.
Les mthodes comptables sont ensuite affectes chaque livre qui dtermine les rgles
qui sont appliques lorsque la comptabilisation est gnre. Si votre configuration inclut un
livre principal et un livre secondaire, vous pouvez associer diffrentes mthodes
comptables chaque livre.
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Chapitre 4 - Page 8
Processus du gnrateur de mthodes comptables

Processus du gnrateur de mthodes comptables
Les composants rpertoris dans la diapositive sont utiliss par le programme de
comptabilisation auxiliaire pour crer des pices auxiliaires. Avant de crer ou de modifier
des composants ou des dfinitions, vrifiez qu'aucune dfinition comptable auxiliaire
prdfinie ne correspond vos besoins. Vous pouvez modifier les dfinitions existantes ou
en crer de nouvelles.
Regroupez les dfinitions comptables pour l'auxiliaire qui concernent un mme ensemble
d'obligations comptables dans une mthode de comptabilit auxiliaire. Chaque mthode
de comptabilit auxiliaire peut tre affecte un ou plusieurs livres.
Utilisez des dfinitions comptables pour l'auxiliaire afin de regrouper les dfinitions
d'criture et les affectations d'en-tte des classes et types d'vnement. Indiquez
galement si vous voulez gnrer des cls comptables pour une classe d'vnement ou
un type d'vnement en particulier. Par exemple, lorsque vous utilisez une comptabilit de
caisse, vous ne crez pas de pice pour enregistrer la provision d'une facture.
Utilisez des dfinitions d'criture pour regrouper et affecter des types d'criture, des rgles
de dtermination de compte et des descriptions de pice dans un ensemble complet de
pices au sein d'une classe d'vnement ou d'un type d'vnement donn. Partagez ces
ensembles entre les diverses dfinitions comptables pour une mme application auxiliaire.
Les rgles de dtermination de compte dfinissent les combinaisons de comptes des
pices auxiliaires. Vous pouvez galement indiquer sous quelles conditions une rgle peut
tre utilise.
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Chapitre 4 - Page 9
Les rfrences complmentaires permettent de fournir des informations supplmentaires
sur une pice auxiliaire au niveau en-tte ou ligne, afin d'tablir un solde de livre auxiliaire
pour une valeur d'origine ou une combinaison de valeurs d'origine particulire, pour un
compte donn. Objectif : faciliter le rapprochement des soldes comptables.
Utilisez des jeux de correspondances pour la configuration des rgles de dtermination de
compte. Lorsque vous mettez en correspondance des valeurs en entre avec diffrentes
valeurs de sortie, les jeux de correspondances vous offrent une certaine flexibilit dans la
cration des rgles de dtermination de compte. L'utilisation de jeux de correspondances
est facultative.
Indiquez une description de la pice auxiliaire. Les descriptions sont affectes l'en-tte
et aux lignes des pices.
Configurez des types d'criture pour une classe d'vnement donne et dfinissez les
caractristiques des lignes de pice auxiliaire. Configurez galement les conditions
d'utilisation de chaque type d'criture.
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La diapositive ci-dessus prsente un exemple de donnes affiches sur la page Pice
auxiliaire (Subledger Journal Entry).

Pour une configuration flexible des rgles, la pice comptable est divise en composants :
Description de la pice ou de ses lignes : Vous pouvez configurer autant de
descriptions que ncessaire en utilisant des donnes issues du mouvement ainsi que
des valeurs constantes. La capture de la diapositive prsente la description d'une
facture qui indique l'vnement (validation de la facture), le numro, le type, la date et
le libell de la facture.
Type d'criture : Indique s'il s'agit d'un dbit ou d'un crdit, la classe de
comptabilisation et l'origine du montant. Vous pouvez configurer un nombre illimit de
types d'criture pour une pice. Une seule ligne de facture ou ventilation peut tre
l'origine d'autant de dbits ou de crdits que ncessaire.
Rgle de dtermination de compte : Dtermine le compte GL dans lequel une criture
est enregistre. Les rgles de dtermination de compte se caractrisent par une
grande flexibilit. Vous pouvez simplement configurer une rgle pour chaque
combinaison de compte, ou fournir davantage d'informations et gnrer chaque
combinaison de compte, segment par segment, en combinant plusieurs rgles.
Ces rgles peuvent tre configures pour dterminer les comptes ou les valeurs de
segment partir des donnes de mouvement, notamment les conditions d'utilisation
des rgles.
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Fonctionnalit de copie et de modification

Fonctionnalit de copie et de modification
La fonctionnalit de copie et de modification est propose pour les composants du
gnrateur de mthodes comptables indiqus ci-aprs :
Mthodes de comptabilit auxiliaire
Dfinitions comptables pour l'auxiliaire
Dfinitions d'criture
Types d'criture
Rgles de dtermination de compte
Descriptions de pice
La fonctionnalit de copie permet de limiter les saisies rptitives lorsqu'il existe des
similitudes importantes entre deux dfinitions. Les dfinitions cres par les utilisateurs ne
sont pas crases lors des mises niveau de Subledger Accounting. Toutefois, les mises
niveau peuvent affecter les dfinitions si celles-ci utilisent des composants prdfinis.
Utilisez la fonctionnalit d'analyse de la fusion pour dterminer si les mises niveau du
gnrateur de mthodes comptables affectent les dfinitions comptables pour auxiliaire
cres par l'utilisateur.
Vous ne pouvez affecter des composants personnaliss qu'aux dfinitions personnalises.
Ainsi, vous ne pouvez affecter une rgle personnalise de dtermination de compte (copie
modifie d'une rgle existante) qu' une dfinition d'criture personnalise. Vous n'affectez
une dfinition d'criture qu' des dfinitions comptables pour auxiliaire personnalises
et mthodes de comptabilit auxiliaire personnalises.
Vous avez ventuellement la possibilit d'associer des composants personnaliss et
prdfinis de niveau infrieur des composants personnaliss de niveau suprieur.
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Plan de comptes livre principal

Plan de comptes livre principal
Le plan de comptes livre principal reprsente les valeurs utilises en entre par les rgles
de Subledger Accounting. Prenons l'exemple d'une facture client. L'article, les taxes, les
frais de transport et autres combinaisons de comptes de la facture contiennent la structure
et les valeurs issues du plan de comptes livre principal. De la mme faon,
l'enregistrement de la rception des marchandises et des factures ou l'mission des
rglements sont des oprations effectues dans le cadre d'une structure de plan de
comptes livre principal. Vous pourriez ainsi dfinir une rgle SLA effectuant une opration
spcifique selon que le compte entrant utilise le centre de cots 410.
Les valeurs des origines des combinaisons de comptes stockes dans les objets de
mouvement sont issues du plan de comptes livre principal. Utilisez ces valeurs d'origine
dans les rgles de dtermination de compte et les conditions du gnrateur de mthodes
comptables.
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Plan de comptes livre auxiliaire

Plan de comptes livre auxiliaire
Le plan de comptes livre auxiliaire est utilis pour les valeurs produites par les rgles de
Subledger Accounting. Il s'agit du plan de comptes destin aux pices comptables cres
par Subledger Accounting.
Dans le cas du livre principal, le plan de comptes livre principal et le plan de comptes livre
auxiliaire sont les mmes. Ils peuvent tre diffrents lorsque les utilisateurs crent
plusieurs reprsentations secondaires.
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Mise en correspondance de plans de comptes

Mise en correspondance de plans de comptes
Une mise en correspondance de plans de comptes est affecte au niveau livre. Elle peut
tre utilise pour mettre en correspondance les combinaisons de cls comptables flexibles
entre le plan de comptes livre principal et le plan de comptes livre auxiliaire. Lorsque
des pices auxiliaires sont gnres pour diffrentes reprsentations, une mise en
correspondance peut tre ncessaire afin d'obtenir les valeurs pour le plan de comptes
livre auxiliaire du livre secondaire. Par ailleurs, une mise en correspondance de plans de
comptes s'impose si les conditions suivantes sont runies :
Le plan de comptes livre principal est diffrent du plan de comptes livre auxiliaire.
La rgle de dtermination de compte est dfinie par cl comptable flexible
(Accounting Flexfield), avec le type de valeur Origine (Source).
Dans un tel scnario, les rgles de dtermination de compte crent les comptes en
fonction du plan de comptes livre principal. Dans le cas du livre principal, les comptes ainsi
crs sont les mmes dans le plan de comptes livre principal et le plan de comptes livre
auxiliaire (puisque ces derniers sont eux-mmes identiques). Par contre, dans le livre
secondaire, un compte cr par une rgle de dtermination de compte en fonction du plan
de comptes livre principal a une structure diffrente de celle du plan de comptes livre
auxiliaire du livre secondaire. Dans ce cas, vous devez mettre en correspondance les
combinaisons de cls comptables flexibles entre le plan de comptes livre principal et le
plan de comptes livre auxiliaire.
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Modle d'vnement

Modle d'vnement
Le modle d'vnement dfini pour chaque livre auxiliaire dans Subledger Accounting
inclut les types de mouvement et de document et le cycle de vie de chaque mouvement.
La classe d'vnement regroupe les types de mouvement. Par exemple, une facture
est une classe d'vnement.
Le type d'vnement dfinit les oprations comptables pouvant tre ralises pour
chaque classe d'vnement, comme par exemple, la validation d'une facture.
Les rgles de cration des pices sont dfinies pour chaque classe et type d'vnement.
Les vnements comptables reprsentent les mouvements qui affectent la
comptabilit gnrale. Par exemple, mettre une facture et liminer une
immobilisation sont des vnements comptables. Des informations de comptabilit
gnrale peuvent tre enregistres pour ces vnements. Les vnements
comptables ne peuvent pas tre compars aux vnements et aux programmes
systme qui mettent jour les tables de mouvements. Ils doivent plutt tre analyss
en termes d'activits. Les vnements sont saisis lorsque des mouvements sont
enregistrs dans les livres auxiliaires.
Par exemple, une facture fournisseur est cre, puis approuve, ventuellement
ajuste et enfin rgle ou annule. Les vnements comptables qui reprsentent ces
mouvements peuvent crer une ou plusieurs pices auxiliaires, puis associer les
mouvements d'origine aux pices correspondantes.
Les vnements comptables sont classs par type d'vnement. Ces derniers sont
leur tour regroups par classes d'vnement, elles-mmes regroupes par entits
d'vnement. Ces regroupements jouent un rle essentiel dans la configuration du
gnrateur de mthodes comptables. Plusieurs composants du gnrateur sont, en effet,
dfinis par classe ou par type d'vnement.
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Classes d'vnement

Classes d'vnement
La diapositive ci-dessus prsente des exemples de classes d'vnement pour Assets,
Payables et Receivables.

Parmi les exemples de classes d'vnement Oracle Payables, citons notamment les
factures, les notes de dbit et les rglements. Notez qu'elles correspondent aux types de
document.
De la mme faon, parmi les exemples de classes d'vnement Oracle Receivables,
citons les factures, les remises et les rglements et, pour Oracle Assets, les acquisitions
et les ajustements.
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Types d'vnement

Types d'vnement
La diapositive ci-dessus prsente des exemples de types d'vnement.
Un vnement comptable pour une facture Oracle Payables peut tre, par exemple, la
validation, l'ajustement ou l'annulation de la facture. De la mme faon, un vnement
comptable pour un rglement Oracle Receivables peut tre la cration, le lettrage ou la
contrepassation du rglement. Ainsi, chaque fois qu'une action est excute sur un
mouvement de rglement, un vnement comptable est cr. En fonction de la
configuration adopte pour les rgles, il est possible qu'une pice soit alors cre.
Vous pouvez configurer les rgles de sorte gnrer des pices pour certains
vnements et pas pour d'autres.
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Types d'criture

Types d'criture
La diapositive ci-dessus prsente la position des types d'criture dans la hirarchie.
Payables : Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) >
Configuration de la comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Gnrateur
de mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pice
(Journal Entry Setups) > Types d'criture (Journal Line Types)
Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilit (Accounting) > Gnrateur de
mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pice
(Journal Entry Setups) > Types d'criture (Journal Line Types)
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Types d'criture

Types d'criture
Le schma de la diapositive ci-dessus prsente la dfinition des types d'criture.

La dfinition d'un type d'criture se caractrise comme suit :
Subledger Accounting utilise une classe d'arrondi et la rfrence de l'arrondi de
mouvement pour obtenir un regroupement plus compact des critures et calculer l'arrondi
de mouvement. Il est possible que des diffrences d'arrondi des mouvements auxiliaires
apparaissent lorsqu'un mouvement inclut plusieurs ventilations.
L'criture peut tre dfinie avec le type de solde Rel, Budget ou Engagement.
Pour les produits tels que les applications Oracle Public Sector qui utilisent la
comptabilit d'engagements, des types d'criture distincts peuvent tre crs pour les
lignes d'engagement.
Le type dtermine si l'criture est destine une ligne de dbit, de crdit ou d'cart de
change.
Par exemple, lorsqu'une facture Oracle Payables est gnre, le compte de passif
doit normalement tre crdit. Le type d'criture doit donc indiquer Crdit (Credit)
dans l'option Ct (Side). Par ailleurs, le rglement de la facture Oracle Payables doit
s'inscrire au dbit du compte de passif. Un type d'criture distinct doit tre dfini pour
crer cette ligne de dbit.
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Le montant de l'cart de change correspond l'cart de devise comptable rsultant
des fluctuations des devises trangres. Des carts de change peuvent apparatre
lorsque deux mouvements lis, tels qu'une facture et son rglement, sont saisis dans
une devise autre que la devise comptable et que le taux de change fluctue au cours
de la priode qui spare la comptabilisation des deux mouvements.
Vous pouvez indiquer si l'cart de change a t calcul dans le livre principal de faon
ne pas convertir le montant correspondant dans la devise de reporting ou dans les livres
secondaires sans mthode de valorisation.
Vous pouvez indiquer si les composants de pice doivent tre dtermins partir d'une
pice apparente.
La mthode de flux mtier dtermine si et comment une criture doit hriter des
valeurs de la pice.
Vous pouvez prciser s'il faut appliquer la comptabilisation sur plusieurs priodes au type
d'criture.
Les critures sont centralises dans General Ledger dans un format synthtis ou dtaill.
Vous pouvez dfinir des conditions pour limiter l'utilisation d'un type d'criture. Pour ce
faire, vous dterminez le moment o ce type d'criture doit tre utilis par le programme
de comptabilisation auxiliaire.
Vous pouvez affecter des attributs comptables.
Si un attribut comptable est utile pour le mouvement sous-jacent d'un vnement
comptable, sa valeur est obligatoire pour gnrer les pices auxiliaires du
mouvement. Si vous affectez des origines standard aux attributs comptables dans la
fentre Attributs comptables (Accounting Attributes), vous pouvez utiliser les valeurs
des origines standard en tant qu'attributs comptables.
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Types d'criture

Types d'criture
La diapositive ci-dessus prsente un exemple de donnes affiches dans la fentre Types
d'critures (Journal Line Types).
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Types d'criture

Types d'criture
Le type d'criture dtermine le type de pice gnrer.
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Types d'criture

Types d'criture
La diapositive ci-dessus prsente un exemple d'criture pour une validation de facture.

Ces informations apparaissent dans la fentre Pice auxiliaire (Subledger Journal Entry).
Deux types d'criture ont t dfinis dans l'exemple ci-dessus : un type d'criture Crdit
(ligne 1) et un type d'criture Dbit (lignes 2 4).
L'criture est constitue de quatre lignes : une pour le passif (ligne 1) et trois pour la
dpense (lignes 2 4). Il n'y a que deux types d'criture alors qu'il existe quatre critures
car le mouvement incluait trois lignes pour trois dpenses distinctes (une de 5 000, une
de 4 500 et une autre de 500). Les deux types d'criture ont t appliqus aux trois lignes
de mouvement, gnrant ainsi six critures : trois lignes de dpense et trois lignes de
passif. Les trois lignes de passif tant identiques, elles ont t fusionnes. Au final,
on obtient donc quatre critures.
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La diapositive ci-dessus prsente la position des rgles de dtermination de compte dans
la hirarchie.
(Journal Entry Setups) > Rgles de dtermination de compte (Account Derivation
Rules)
(Journal Entry Setups) > Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules)
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Vous pouvez configurer une rgle distincte pour chaque combinaison de compte ou, si
vous avez besoin de davantage d'informations, vous pouvez gnrer chaque combinaison
de compte segment par segment, en combinant plusieurs rgles. Ces rgles peuvent tre
configures pour dterminer les comptes ou les valeurs de segment partir des donnes
de mouvement, notamment les conditions d'utilisation des rgles.
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La diapositive ci-dessus prsente un exemple de donnes affiches dans la fentre
Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules).
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Dfinir des rgles de dtermination de compte

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La mthode consistant dterminer la valeur partir d'une autre rgle de dtermination
de compte est principalement utilise entre produits. Imaginons par exemple qu'une rgle
de dtermination de compte existe dans Oracle Projects pour les charges. L'utilisateur de
Payables qui dfinit une rgle de dtermination de compte de charges devra utiliser la
mme mthode que celle employe dans Oracle Projects pour dterminer le compte si la
facture est associe un projet. Dans ce cas, il devra ajouter une priorit la rgle de
dtermination de compte en rfrenant la rgle utilise dans Projects. L'utilisateur de
Payables aurait la possibilit d'utiliser les origines du projet, mais le rfrencement de la
rgle de dtermination de compte est une mthode plus rapide.
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La diapositive ci-dessus prsente la pice avec les rgles de dtermination de compte.
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Rgles de combinaison de compte

Rgles de combinaison de compte
La diapositive ci-dessus prsente les types de rgle de combinaison de compte.

Type de valeur Origine (Source)
Pour les rgles de combinaison de compte, les comptes saisis pour les mouvements
ont t dfinis en tant que valeurs d'origine et peuvent tre utiliss comme comptes
sur les pices comptables. Pour dterminer la combinaison de compte, indiquez dans
la rgle une origine telle que Compte d'imputation (Distribution Account). Le
programme de comptabilisation auxiliaire obtient alors le compte en rfrenant la
combinaison du compte d'imputation au niveau du mouvement. Lorsque vous
dfinissez ce type de rgle, vous n'avez pas besoin de prciser le plan de comptes du
livre principal ou auxiliaire.
Type de valeur Constante (Constant)
Dfinissez le compte en tant que constante. Par exemple, cette constante peut tre la
combinaison de compte 01.000.2210.0000.000 issue du plan de comptes livre
auxiliaire indiqu. Il s'agit du moyen le plus simple pour dterminer un compte.
Type de valeur Jeu de correspondances (Mapping Set)
Dterminez la combinaison de compte en rfrenant un jeu de correspondances.
Configurez une rgle de jeu de correspondances pour dterminer la combinaison de
compte complte partir du plan de comptes livre auxiliaire indiqu.
Remarque : Vous devez indiquer un plan de comptes livre auxiliaire pour les rgles
utilisant des constantes ou des jeux de correspondances.
Type de valeur Rgle de dtermination de compte (Account Derivation Rule)
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Dterminez le compte en rfrenant une autre rgle de dtermination de compte.
Si la rgle de dtermination de compte est dfinie avec un plan de comptes livre
auxiliaire, toutes les rgles de dtermination de compte qui lui sont affectes doivent
inclure le mme plan de comptes ou ne prsenter aucun plan.
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Rgles de segment

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Rgles de segment

Rgles de segment
Pour les rgles de segment, sont disponibles toutes les donnes d'origine dfinies en
tant qu'attributs de segment de combinaison de compte ou en tant que combinaisons
de compte. Si l'origine est une combinaison de compte, prenez la valeur du segment
qualifi du compte associ au mouvement. Par exemple, dterminez une valeur de
segment partir du segment centre de cots de la combinaison du compte de passif.
En outre, n'utilisez pas des combinaisons de comptes comme origines.
Remarque : Lorsque vous crez des rgles pour un attribut de combinaison de compte,
vous ne pouvez slectionner que les origines dfinies en tant qu'origines de combinaison
de compte ou le mme segment d'attribut de combinaison de compte que celui choisi pour
la rgle.
Dfinissez la valeur de segment en tant que constante. Par exemple, la valeur 01
peut tre affecte au segment socit.
Utilisez un jeu de correspondances pour dterminer la valeur du segment. Ainsi, si
vous utilisez un jeu de correspondances qui met les types de fournisseur en
correspondance avec les services, le type de fournisseur peut dterminer la valeur du
segment service.
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Remarque : Vous devez indiquer un plan de comptes livre auxiliaire pour les rgles
utilisant des constantes ou des jeux de correspondances.
Lorsque vous dfinissez ce type de rgle, vous n'avez pas besoin de prciser le plan
de comptes du livre principal ou auxiliaire. Si la rgle de dtermination de compte est
dfinie avec un plan de comptes livre auxiliaire, toutes les rgles de dtermination de
compte qui lui sont affectes doivent inclure le mme plan de comptes ou ne
prsenter aucun plan.
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Rgles de jeu de valeurs

Rgles de jeu de valeurs
Pour les rgles bases sur un jeu de valeurs, sont disponibles toutes les donnes
d'origine dont le type de donnes est alphanumrique et qui ne sont pas dfinies en
tant que combinaisons de compte ou attributs de combinaison de compte.
Dfinissez la valeur de segment en tant que constante. La liste des valeurs
disponibles est base sur le jeu de valeurs dfini pour la rgle.
Utilisez un jeu de correspondances pour dterminer la valeur de la rgle base sur un
jeu de valeurs. Dans ce cas, le jeu de correspondances doit tre cr pour le mme
jeu de valeurs en sortie que celui de la rgle de dtermination de compte.
Lorsque vous dfinissez ce type de rgle, vous n'avez pas besoin de prciser le plan
de comptes du livre principal ou auxiliaire. Si la rgle de dtermination de compte est
dfinie avec un plan de comptes livre auxiliaire, toutes les rgles de dtermination de
compte qui lui sont affectes doivent inclure le mme plan de comptes ou ne
prsenter aucun plan. Lorsque le type de valeur est Rgle de dtermination de
compte (Account Derivation Rule), slectionnez uniquement les rgles de
dtermination de compte avec des types de sortie correspondants.
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Jeux de correspondances

Jeux de correspondances
Chemins de navigation :
Configuration de la comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Gnrateur de
mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pice (Journal
Entry Setups) > Jeux de correspondances (Mapping Sets)
mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pice (Journal
Entry Setups) > Jeux de correspondances (Mapping Sets)
Pour dfinir un jeu de correspondances, vous devez indiquer des paires de valeurs. Pour
chaque valeur en entre, indiquez une valeur en sortie correspondante pour le segment de
compte ou la combinaison de compte. Un jeu de correspondances est constitu d'une ou
de plusieurs paires de ces valeurs en entre et valeurs en sortie de segment ou de
combinaison de compte. Utilisez les jeux de valeurs ou les types de code express pour
valider les valeurs en entre du jeu de correspondances.
Par exemple, il est possible de crer un jeu de correspondances bas sur deux valeurs en
entre : Oui et Non. Appliquez ces valeurs en entre pour dterminer la valeur du segment
d'quilibrage d'un compte : 01 si la valeur en entre est Oui et 02 si c'est Non. Utilisez ce
jeu de correspondances dans l'une des rgles qui gnrent les valeurs de segment d'un
compte. La rgle compare une valeur d'origine pour savoir s'il s'agit de la valeur Oui ou
Non, et en dduit la valeur du segment.
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Prrequis la dfinition des jeux de correspondances :
L'utilisation de jeux de valeurs et de types de code express permet de limiter les
erreurs de saisie lorsque vous saisissez des valeurs en entre. Si vous voulez utiliser
des jeux de valeurs ou des types de code express pour valider les valeurs en entre,
ceux-ci doivent tre dfinis avant la configuration des jeux de correspondances. Si
aucun jeu de valeurs ou type de code express n'est slectionn, vous pouvez saisir
n'importe quelle valeur dans le champ Valeur en entre (Input Value).
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Descriptions de rfrences complmentaires

La diapositive ci-dessus prsente la position des descriptions de rfrences
complmentaires dans la hirarchie.

(Journal Entry Setups) > Descriptions de pices (Journal Entry Descriptions)
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Les rfrences complmentaires stockent des informations relatives au mouvement sur la
pice comptable. Vous pouvez tenir jour les soldes de chaque combinaison de valeurs
associant comptes et dtails des rfrences complmentaires.
Une fois la rfrence complmentaire dfinie, vous l'affectez la dfinition comptable
auxiliaire sur les types d'criture ou sur l'en-tte pour la classe et le type d'vnement.
Le programme de comptabilisation associe les valeurs du mouvement la pice cre en
fonction de la dfinition comptable auxiliaire. Vous pouvez galement entrer des rfrences
complmentaires pour des pices saisies manuellement. Utilisez la fonction de recherche en
temps rel pour consulter les soldes comptables pour un livre et une rfrence
complmentaire donns.
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La diapositive ci-dessus prsente la position des descriptions de pice dans la hirarchie.

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Vous pouvez affecter une description l'en-tte d'une pice ou des descriptions
diffrentes chaque criture de la pice. Ainsi, vous pouvez ajouter la pice d'une
facture fournisseur une description contenant des informations gnrales sur la facture en
question ou ajouter la ligne de dpense une description contenant des informations sur
l'article ou la dpense.
Vous pouvez crer des descriptions en choisissant parmi les donnes d'origine
disponibles dans l'application. Par exemple, un numro de mouvement peut tre inclus
dans la description. Utilisez des chanes littrales ou une combinaison de donnes
d'origine et de chanes littrales. Certaines donnes d'origine ne peuvent tre utilises que
pour des descriptions de ligne. Par exemple, les donnes d'origine associes un numro
de ligne de facture ne peuvent tre utilises que dans une description de ligne.
Affectez des descriptions aux critures dans la fentre Dfinitions des critures (Journal
Lines Definitions) et aux en-ttes de pice dans la fentre Dfinition comptable auxiliaire
(Application Accounting Definition).
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La diapositive ci-dessus prsente le dernier composant constitutif d'une pice :
sa description.
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Descriptions de pices (Journal Entry Descriptions).
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La diapositive ci-dessus prsente la position de la dfinition d'criture dans la hirarchie.

de mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Mthodes et dfinitions
(Methods and Definitions) > Dfinitions d'critures (Journal Lines Definitions)
mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Mthodes et dfinitions
(Methods and Definitions) > Dfinitions d'critures (Journal Lines Definitions)
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Le type d'criture, la description, les rfrences complmentaires et les rgles de
dtermination de compte sont regroups dans une dfinition d'criture pour crer la rgle
d'un type d'vnement donn.
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Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions).
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La diapositive ci-dessus prsente la position de la dfinition comptable auxiliaire dans la
hirarchie.

(Methods and Definitions) > Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application
Accounting Definitions)
(Methods and Definitions) > Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application
Accounting Definitions)
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Chaque affectation de classe et de type d'vnement correspond une affectation
d'en-tte et une ou plusieurs affectations de dfinition d'criture.
Vous pouvez affecter plusieurs dfinitions d'criture une classe ou un type d'vnement.
Subledger Accounting gnre une seule pice pour chaque vnement comptable et livre
en utilisant les affectations d'criture issues de toutes les dfinitions d'criture affectes
la classe ou au type d'vnement.
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Pour le livre des tablissements amricains, vous pouvez, par exemple, utiliser une
dfinition comptable auxiliaire qui inclut toutes les dfinitions comptables correspondant
aux principes comptables gnralement admis aux Etats-Unis pour les comptes
fournisseur. Pour le livre des tablissements franais, vous pouvez utiliser une dfinition
comptable auxiliaire qui inclut toutes les dfinitions comptables correspondant aux
principes comptables gnralement admis en France pour les comptes fournisseur. Les
diffrences entre ces dfinitions tiennent la configuration des divers composants qui
constituent leurs dfinitions comptables pour l'auxiliaire.
Des dfinitions prdfinies sont fournies dans toutes les applications auxiliaires Oracle.
Si les dfinitions comptables fournies ne couvrent pas certaines obligations spcifiques,
vous pouvez copier et modifier les dfinitions prdfinies et leurs affectations.
Le programme de chargement des dfinitions comptables pour l'auxiliaire vous permet
d'importer et d'exporter des dfinitions et des configurations de pice entre diffrentes
instances de base de donnes. Ce programme prend galement en charge le
dveloppement simultan et le contrle des versions des dfinitions comptables pour
l'auxiliaire.
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Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting Definitions).
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Importer des dfinitions comptables pour l'auxiliaire

Importer des dfinitions comptables pour l'auxiliaire
Le programme de traitements simultans Importer des dfinitions comptables pour
l'auxiliaire (Import Application Accounting Definitions) importe les dfinitions comptables
contenues dans un fichier de donnes vers le contexte du gnrateur de mthodes
comptables dfini dans l'option de profil SLA: Contexte du gnrateur de mthodes
comptables (SLA: Accounting Methods Builder Context) et gnre un tat prsentant les
rsultats.
Lorsqu'un utilisateur excute le programme Importer des dfinitions comptables pour
l'auxiliaire, il doit indiquer s'il veut excuter les traitements d'analyse de la fusion, de fusion
ou de remplacement.
Le paramtre Analyse de la fusion (Merge Analysis) dtermine si l'analyse de la fusion doit
tre effectue sur les dfinitions comptables importes. La valeur par dfaut est Oui (Yes).
Le paramtre Option d'importation (Import Option) est activ et obligatoire uniquement si le
paramtre Analyse de la fusion (Merge Analysis) a la valeur Non (No). Il sert indiquer si
les dfinitions comptables pour l'auxiliaire issues du fichier de donnes doivent tre
fusionnes ou remplaces dans la base de donnes. La valeur par dfaut est Fusionner
(Merge).
Le paramtre Forcer le remplacement (Force Overwrite) est activ et obligatoire
uniquement si le paramtre Analyse de la fusion (Merge Analysis) a la valeur Non (No) et
que le paramtre Option d'importation (Import Option) a la valeur Remplacer (Overwrite).
Ce paramtre dtermine si Subledger Accounting doit autoriser le remplacement d'une
dfinition comptable pour l'auxiliaire lorsque la version du fichier de donnes est antrieure
celle de la base de donnes. La valeur par dfaut est Non (No).
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Une fois l'excution du programme termine avec succs, un tat est gnr pour
rpertorier toutes les dfinitions comptables importes et leurs versions, ainsi que toutes
les erreurs ventuellement rencontres au cours du traitement d'importation.
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Exporter des dfinitions comptables pour l'auxiliaire

Exporter des dfinitions comptables pour l'auxiliaire
Une fois termin avec succs, le programme Exporter des dfinitions comptables pour
l'auxiliaire (Export Application Accounting Definitions) gnre un tat qui rpertorie toutes
les dfinitions exportes ainsi que les erreurs qui ont pu se produire.
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La diapositive ci-dessus prsente la position de la mthode de comptabilit auxiliaire dans
la hirarchie.

(Methods and Definitions) > Mthodes de comptabilit auxiliaire (Subledger
Accounting Methods)
(Methods and Definitions) > Mthodes de comptabilit auxiliaire (Subledger
Accounting Methods)
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Vous pouvez regrouper des dfinitions comptables pour l'auxiliaire afin de garantir
l'utilisation d'une mthode de comptabilisation cohrente pour toutes les applications
auxiliaires alimentant un mme livre.
Ainsi, vous pouvez dfinir une mthode de comptabilit auxiliaire intitule Principes
comptables franais pour regrouper les dfinitions qui utilisent les critres des principes
comptables franais. Autre exemple : vous pouvez dfinir une mthode de comptabilit de
caisse pour regrouper les dfinitions qui sont utilises pour comptabiliser les mouvements
de caisse.
Si vous affectez diffrentes mthodes de comptabilit auxiliaire aux livres, le gnrateur
de mthodes comptables vous permet de crer plusieurs reprsentations comptables des
mouvements.
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Configurer des mthodes de comptabilit auxiliaire

Configurer des mthodes de comptabilit auxiliaire
La mthode de comptabilit auxiliaire correspond un ensemble de dfinitions comptables
pour toutes les applications dont vous gnrez les cls comptables. Chaque livre principal
et livre secondaire d'ajustement ou dfini au niveau livre auxiliaire est associ une
mthode de comptabilit auxiliaire qui dtermine les rgles et les normes comptables qui
sont appliques lors de la gnration des pices du livre.
Oracle prdfinit plusieurs mthodes comptables pour prendre en charge la comptabilit
standard, la comptabilit de caisse, ainsi que la comptabilit d'engagements (standard ou
de caisse) et la comptabilit fdrale amricaine.
Les normes comptables voluant sans cesse, vous pouvez clore des rgles existantes et
en activer de nouvelles.
Tous les composants peuvent tre dfinis pour un plan de comptes en particulier ou
utiliss de manire gnrique sur divers plans de comptes. Ce point est particulirement
important si vous dfinissez des rgles utilisant des combinaisons de comptes ou des
valeurs de segment spcifiques d'un plan de comptes car cela ne serait pas trs pertinent
de gnrer des pices pour des livres dots d'une structure de plan de comptes diffrente.
Dans la hirarchie du gnrateur de mthodes comptables de Subledger Accounting,
chaque composant d'une mthode de comptabilit auxiliaire doit tre dfini avec le mme
plan de comptes que la mthode de comptabilit auxiliaire ou tre gnrique.
Lors du traitement de comptabilisation d'un mouvement, si un livre secondaire est dfini au
niveau livre auxiliaire, une pice distincte est gnre pour le livre principal et pour le livre
secondaire conformment la mthode comptable de chaque livre.
Remarque : Les rgles gnriques peuvent tre partages, mais leur application est
souvent limite. En effet, le fait mme qu'elles puissent tre partages signifie galement
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qu'elles sont limites au plus petit dnominateur commun. Par exemple, vous ne pourrez
pas utiliser de jeux de correspondances car vous devez pouvoir affecter des valeurs
spcifiques aux segments ou aux combinaisons de comptes, ce qui est en soi fonction du
plan de comptes.
Vous devez galement prendre conscience que les composants gnriques de niveau
infrieur peuvent tre affects des composants spcifiques de niveau suprieur (une
rgle gnrique de dtermination de compte affecte une dfinition d'criture spcifique,
par exemple), mais que l'inverse est impossible.
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Mthodes de comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Methods).
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Rponse : 2
La rponse correcte est : Oracle Subledger Accounting ne propose pas de jeux de
correspondances prdfinis.
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Rponse : 2
La rponse correcte est : "Les dfinitions comptables pour l'auxiliaire sont importes
l'aide du programme de traitements simultans Importer des dfinitions comptables
pour l'auxiliaire (Import Application Accounting Definitions)".
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Objectifs

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Chapitre 5 - Page 5
Prsentation des tats de comptabilit auxiliaire

Subledger Accounting fournit les tats suivants :
Etat des pices comptables (Journal Entries Report)
Etat d'analyse des comptes (Account Analysis Report)
Etat des soldes tiers (Third Party Balances Report)
Etat des exceptions de clture de priode (Period Close Exceptions Report)
Liste de soldes de comptes non solds (Open Account Balances Listing)
BI Publisher (anciennement XML Publisher) est un outil de publication bas sur des
modles. Il est fourni avec Oracle E-Business Suite et permet aux utilisateurs de
dvelopper rapidement des formats d'tat personnaliss et de les tenir jour. Vous
pouvez crer des tats et dterminer leur prsentation en utilisant des modles d'tat.
Lorsque vous gnrez un tat, BI Publisher fusionne les fichiers du modle d'tat avec les
donnes de l'tat pour crer des documents qui prennent en charge plusieurs options de
format, notamment les couleurs, les images, les styles de police, les en-ttes et les notes
de bas de page.
Les administrateurs systme peuvent dfinir de nouveaux programmes de traitements
simultans partir d'un sous-ensemble des paramtres. Les utilisateurs peuvent crer de
nouveaux modles BI Publisher partir d'un sous-ensemble des lments de donnes.
Les paramtres de certains tats sont classs comme suit :
Paramtres de slection : Ils filtrent les informations extraites par l'tat.
Paramtres de personnalisation : Ils sont utiliss pour transmettre des informations au
modle, notamment du texte standard ou des options de format.
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Chapitre 5 - Page 7
Paramtres de personnalisation

Paramtres de personnalisation
Chemin de navigation :
Simultan (Concurrent) > Programme (Program)
Il existe cinq paramtres de personnalisation pour chaque tat ; vous pouvez les activer
dans la fentre Programme de traitements simultans (Concurrent Program) en utilisant la
responsabilit Dveloppeur d'applications (Application Developer).
Ces paramtres vous permettent de transmettre des informations personnalises inclure
dans les tats. Les informations peuvent tre saisies par l'utilisateur si vous dfinissez le
paramtre de manire autoriser la saisie ou via une instruction SQL si vous choisissez
de masquer le paramtre et de dfinir une instruction approprie.
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Chapitre 5 - Page 8
Etat des pices comptables

Etat des pices comptables
Chemins de navigation pour la gnration des tats :
Payables : Autre (Other) > Traitements (Requests) > Lancer (Run)
Receivables : (M) Voir (View) > Traitements (Requests) > (B) Lancer un nouveau
traitement (Submit a New Request)
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Chapitre 5 - Page 9
Paramtres de l'tat des pices comptables

Le tableau de la diapositive prsente les paramtres de l'tat des pices comptables.
Important : Seuls certains paramtres d'dition sont prsents pour chacun des tats
abords dans ce chapitre. Les paramtres d'dition peuvent varier selon le produit que
vous utilisez. Pour en obtenir une description complte, reportez-vous au manuel
Subledger Accounting Implementation Guide et aux guides de l'utilisateur des diffrents
produits utiliss.
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Etat des soldes tiers

Etat des soldes tiers
Cet tat extrait :
les soldes comptables de tiers pour les comptes collectifs de tiers,
les lignes de pice auxiliaire qui s'ajoutent l'activit totale de la priode pour chaque
compte collectif, tiers et site de tiers,
les informations relatives aux tiers et aux sites de tiers,
les identifiants de mouvement utilisateur pour l'vnement associ.
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Paramtres de l'tat des soldes tiers

Le tableau de la diapositive prsente les paramtres de l'tat des soldes tiers.
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Etat des exceptions de clture de priode de livre auxiliaire

Etat des exceptions de clture de priode de livre auxiliaire
Cet tat est automatiquement excut par General Ledger au moment de la clture d'une
priode GL s'il existe des vnements comptables non traits ou des pices non
centralises.
Vous pouvez galement gnrer cet tat en lanant une demande de traitement
simultan :
pour l'application associe la responsabilit,
pour toutes les applications utilisant Subledger Accounting si l'tat est lanc partir
de la responsabilit General Ledger.
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Etats
Paramtres de l'tat des exceptions de clture de priode de livre
auxiliaire

Paramtres de l'tat des exceptions de clture de priode de livre auxiliaire
Le tableau de la diapositive prsente les paramtres de l'tat des exceptions de clture de
priode de livre auxiliaire.
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Paramtres de l'tat des exceptions de clture de priode de livre
auxiliaire

Paramtres de l'tat des exceptions de clture de priode de livre auxiliaire
Le tableau de la diapositive prsente les paramtres de l'tat des exceptions de clture de
priode de livre auxiliaire.
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Etats
Prsentation de la liste des soldes de comptes non solds

Vous pouvez crer votre propre prsentation et publier vos tats l'aide d'Oracle BI
Publisher.
Pour crer des dfinitions de soldes de comptes non solds, utilisez la page Crer une
dfinition de liste de soldes de comptes non solds (Create Open Account Balances
Listing Definition). Pour mettre jour les options de traitement de la liste, vous pouvez
accder la page Dfinitions de liste de soldes de comptes non solds - Options de
traitement (Open Account Balances Listing Definitions - Processing Options) en cliquant
sur le bouton Options du processus (Process Options) dans la page Dfinitions de liste de
soldes de comptes non solds - Recherche simple (Open Account Balances Listing
Definitions Simple Search).
Crez des pices auxiliaires et centralisez-les dans General Ledger.
Lancez le programme Liste de soldes de comptes non solds (Open Account Balances
Listing).
Subledger Accounting prdfinit les modles suivants pour les options d'affichage de
l'tat :
Regrouper par compte, dtail (Group by Account, Detail)
- Ce modle regroupe les rsultats par compte GL. Pour chaque compte, l'tat
affiche le solde GL et les mouvements (regroups par tiers) constituant le solde
du compte.
Regrouper par compte, synthse (Group by Account, Summary)
- Ce modle regroupe et synthtise les rsultats par compte GL.
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Etats
Regrouper par tiers, dtail (Group by Third Party, Detail)
- Ce modle regroupe les rsultats par tiers. Pour chaque tiers, l'tat affiche les
comptes GL et les mouvements prsentant un solde.
Regrouper par tiers, synthse (Group by Third Party, Summary)
- Ce modle regroupe les rsultats par tiers, une ligne prsentant la synthse de
chaque compte. Aucun mouvement n'est affich. Pour chaque tiers, une ligne est
affiche pour chaque compte GL prsentant un solde.
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Etats

La fonctionnalit des flux mtier est utilise pour relier les mouvements ; c'est pour cette
raison que vous devez utiliser le programme Gestionnaire de donnes des soldes de
comptes non solds (Open Account Balances Data Manager) pour tablir ces liens avant
de lancer l'tat.
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Crer et mettre jour des dfinitions de liste de soldes de comptes
non solds

Crer et mettre jour des dfinitions de liste de soldes de comptes non solds
Vous pouvez dfinir autant de dfinitions que ncessaire.
Prrequis
Dfinissez un livre.
Crez des pices et centralisez-les dans GL l'aide du programme Crer une
1. Dfinissez les comptes inclure dans la liste des soldes de comptes non solds sur
la page Crer une dfinition de liste de soldes de comptes non solds (Create Open
Account Balances Listing Definition).
2. Etablissez les dfinitions d'tat par combinaison de compte ou par segment de
compte.
3. Associez chaque dfinition un seul livre pour indiquer le plan de comptes. Le plan
de comptes dfinit le contexte des informations suivantes dans la rgion des dtails
de la dfinition :
- Comptes GL
- Segments de compte GL
4. Etablissez autant de dfinitions que ncessaire. Si vous crez une dfinition d'tat par
segment, indiquez une valeur de segment unique, une fourchette de valeurs de
segment ou une combinaison de valeurs et de fourchettes pour les diffrents
segments de compte. Si vous dfinissez un tat par combinaison de compte, incluez
un ou plusieurs comptes GL.
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Liste de soldes de comptes non solds

Liste de soldes de comptes non solds
Cet tat prsente le solde comptabilis rel et n'inclut ni les comptes des engagements ni
les comptes budgtaires dans General Ledger. Vous pouvez afficher l'tat en mode Dtail
ou Synthse.
Il inclut uniquement les informations extraites des pices auxiliaires. Les pices cres
manuellement dans General Ledger ou dans toute application autre que Subledger
Accounting ne sont pas incluses. Seuls les mouvements prsentant des soldes non nuls
sont affichs.
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Paramtres de la liste des soldes de comptes non solds

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Chapitre 6 - Page 1
Crer manuellement des
pices auxiliaires
Chapitre 6

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Chapitre 6 - Page 4
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Chapitre 6 - Page 5
Prsentation des pices auxiliaires

Prsentation des pices auxiliaires
Une pice auxiliaire saisie manuellement n'est pas associe un mouvement auxiliaire.
Lorsque la saisie manuelle d'une pice auxiliaire est termine, Subledger Accounting lui
affecte les codes journal et numros de squence appropris et cre les pices en devise
de reporting, le cas chant.
La saisie manuelle des pices auxiliaires ne peut se faire que dans un contexte de livre
principal ou secondaire. Les pices cres manuellement pour les livres principaux sont
automatiquement imputes dans la devise de reporting et ne figurent pas dans le livre
secondaire.
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Chapitre 6 - Page 6
Pices saisies manuellement

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Chapitre 6 - Page 7
Crer des pices auxiliaires

Crer des pices auxiliaires
Payables : Comptabilit (Accounting) > Comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting) >
Pices (Journal Entries)
Receivables : Recherche (Inquiry) > Comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting) >
Pices (Journal Entries)
Livre (Ledger) - Les livres principaux et secondaires disponibles dans la liste de valeurs
des livres sont dtermins par l'option de profil systme SLA: Activer la scurit au jeu
d'accs aux donnes dans la comptabilit auxiliaire (SLA: Enable Data Access Set
Security in Subledger). Si cette option de profil est active, la liste de valeurs affiche
uniquement les livres principaux et secondaires dfinis dans les options de profil GL: Jeu
d'accs aux donnes (GL: Data Access Set) et SLA: Jeu d'accs aux donnes
supplmentaire (SLA: Additional Data Access Set). Si l'option de profil est dsactive, la
liste de valeurs affiche tous les livres principaux et secondaires.
Si la valeur Engagement (Encumbrance) est affecte au champ Type de solde (Balance
Type), la liste de valeurs affiche uniquement les livres pour lesquels le contrle budgtaire
a priori est activ.
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Chapitre 6 - Page 8
Crer des lignes de pice auxiliaire

Crer des lignes de pice auxiliaire
Pourquoi crer manuellement une pice auxiliaire ?
Les pices saisies manuellement correspondent des ajustements et, si ces derniers sont
imputables l'activit d'une application auxiliaire telle que Payables, vous pouvez saisir
manuellement une pice auxiliaire SLA au lieu d'une pice GL. Les pices enregistres
dans Subledger Accounting sont lies l'application auxiliaire d'origine et permettent ainsi
un reporting de comptabilit auxiliaire plus prcis.
Saisissez un compte, des montants de dbit et de crdit, ainsi qu'une classe de
comptabilisation.
Vous pouvez saisir des informations sur les tiers, une description et des informations
de devise pour chaque ligne de la pice auxiliaire.
Si des comptes collectifs de tiers sont activs pour l'application et que le compte saisi
est un compte collectif de tiers, vous devez saisir des informations sur le tiers. Par
exemple, si Oracle Payables est configur pour prendre en charge uniquement les
fournisseurs, vous ne pouvez pas slectionner des comptes collectifs de tiers qui ont
t configurs pour ne prendre en charge que les clients.
Affichez les montants totaux comptabiliss de toutes les lignes de pice auxiliaire
dans la devise du livre.
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Chapitre 6 - Page 9
Options de devise par dfaut (Default Currency Options) : Affiche la page Options de
devise par dfaut (Default Currency Options) permettant de dfinir des valeurs de devise
de saisie, type de conversion, date de conversion et taux de change appliquer par dfaut
chaque nouvelle ligne de pice auxiliaire. Utilisez les contrles de devise disponibles
dans la rgion Dtails (Details) de chaque ligne de pice pour remplacer les valeurs par
dfaut.
Type de tiers (Third Party Type) : La valeur de ce champ provient par dfaut de
l'application associe la responsabilit utilise pour accder aux pages des pices
auxiliaires saisies manuellement. Les valeurs des nom, site, numro et numro
d'identification fiscale doivent correspondre au type de tiers. Ces valeurs sont obligatoires
si le compte mentionn sur la ligne est un compte collectif de tiers. Si le compte n'est pas
un compte collectif de tiers mais que le type de tiers est slectionn, vous devez fournir
des informations sur le tiers.
Taux de change (Conversion Rate) : Si le type de conversion est Utilisateur (User),
vous devez saisir un taux de change.
Continuer (Continue) : Cliquez sur ce bouton pour vrifier la pice auxiliaire saisie
manuellement et la finaliser.
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Vrifier et finaliser des pices auxiliaires

Le bouton Terminer (Complete) est disponible si la pice a t saisie manuellement et a le
statut Provisoire (Draft), Erreur (Error) ou Incomplet (Incomplete).
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Vrifier et finaliser des pices auxiliaires (suite)

Remarque : Si la pice auxiliaire concerne un livre comportant des devises de reporting,
Subledger Accounting cre des pices auxiliaires pour ces reprsentations.
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Dupliquer des pices auxiliaires

Dupliquer des pices auxiliaires
Remarque : Si vous modifiez le livre dans la pice duplique et que le nouveau livre a un
plan de comptes diffrent, toutes les lignes sont effaces car la structure de la
combinaison de compte dpend du nouveau livre.
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Contrepasser des pices auxiliaires

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Mettre jour des pices auxiliaires

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Supprimer des pices auxiliaires

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Quiz

Rponse : 2
La rponse correcte est : "Les pices saisies manuellement correspondent des
ajustements. Vous pouvez crer manuellement des pices, qui sont ensuite
centralises dans GL."
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Chapitre 7 - Page 4
Objectifs

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Chapitre 7 - Page 5
Origines personnalises

Origines personnalises
Pour crire les fonctions PL/SQL qui permettent de crer des origines personnalises,
utilisez comme paramtres des valeurs d'origine systme et standard.
Ces valeurs sont mises en correspondance avec certains attributs comptables de
Subledger Accounting tels que le compte, le montant, la date GL et le type de taux de
change.
Les origines personnalises sont dfinies dans la fentre Origines personnalises
(Custom Sources).
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Chapitre 7 - Page 6
Dfinir des origines personnalises

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Chapitre 7 - Page 7
Dfinition d'origines personnalises

Dfinir des origines personnalises
La diapositive illustre un exemple de donnes affiches dans la fentre Origines
personnalises (Custom Sources).

de mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Origines (Sources) >
Origines personnalises (Custom Sources)
mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Origines (Sources) > Origines
personnalises (Custom Sources)
Pour dfinir une origine personnalise :
Ecrivez le code PL/SQL correspondant. Il s'agit de la fonction qui renvoie la valeur de
l'origine personnalise.
Crez le package dans la base de donnes.
Dfinissez l'origine personnalise. Dans la dfinition, vous devrez affecter la fonction
PL/SQL dfinie prcdemment et rpertorier les origines utilises comme paramtres
en entre de la fonction.
Utilisez l'origine personnalise dans n'importe quel composant de la dfinition
comptable pour l'auxiliaire. L'origine est disponible dans toutes les listes de valeurs
rpertoriant les origines ; le type d'origine est Personnalis (Custom).
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Chapitre 7 - Page 8
Exemple d'origine personnalise dans une description

Exemple d'origine personnalise dans une description
La diapositive illustre un exemple de dfinition d'origine personnalise dans une
description.

Fonction PL/SQL utilise pour l'origine personnalise :
CREATE OR REPLACE FUNCTION calculated_amount
(AID_AMOUNT IN NUMBER,
AID_AMT_WITHHELD IN NUMBER)
RETURN NUMBER IS
-- Calculates the invoice amount minus the withheld amount
l_amount NUMBER;
BEGIN
l_amount := AID_AMOUNT - AID_AMT_WITHHELD;
RETURN l_amount;
END;
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Chapitre 7 - Page 9
Flux mtier

Flux mtier
Grce aux flux mtier, vous pouvez :
conserver des comptes GL ou des valeurs de segment pour les diverses pices des
mouvements lis au sein d'un flux mtier ;
garantir l'exactitude des soldes GL.
Exemple de mouvements lis
A la rception de marchandises, une facture est saisie, puis cette facture est rgle. Au
niveau des mouvements, le flux mtier se prsente comme suit :
Le mouvement de rception est saisi afin de constater l'arrive des marchandises.
La facture est saisie pour constater le montant d au fournisseur pour les
marchandises livres et rfrence par consquent le mouvement de rception.
Le rglement est cr pour acquitter le montant d figurant sur la facture et rfrence
par consquent la facture.
Au niveau comptable, le flux mtier se prsente comme suit :
La rception gnre une criture au compte d'imputation de la commande.
En contrepartie de cette criture, une pice de provision reprsentant une dette
fournisseur future est cre.
La facture contrepasse cette pice de provision et cre la dette fournisseur ; de son
ct, la comptabilisation du rglement contrepasse la dette fournisseur et gnre
l'criture rduisant le compte de trsorerie de la socit.
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Flux mtier

Flux mtier
Le schma de la diapositive illustre un exemple de flux mtier appliqu des
mouvements.

L'activation des flux mtier ncessite que les origines de liaison du mouvement d'origine
soient disponibles pour le nouveau mouvement.
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Mthodes de flux mtier

Mthodes de flux mtier
Les flux mtier sont configurs dans les fentres suivantes :
Types d'criture (Journal Line Types)
- Chemin de navigation dans Payables : Configurer (Setup) > Configurations
comptables (Accounting Setups) > Configuration de la comptabilit auxiliaire
(Subledger Accounting Setup) > Gnrateur de mthodes comptables
(Accounting Methods Builder) > Configurations de pice (Journal Entry Setups) >
Types d'criture (Journal Line Types)
- Chemin de navigation dans Receivables : Configuration (Setup) > Comptabilit
(Accounting) > Gnrateur de mthodes comptables (Accounting Methods
Builder) > Configurations de pice (Journal Entry Setups) > Types d'criture
(Journal Line Types)
Affectations d'attributs comptables aux critures (Journal Line Accounting Attribute
Assignments)
(Accounting Methods Builder) > Configurations de pice (Journal Entry Setups) >
Types d'criture (Journal Line Types) > (B) Affectations d'attributs comptables
(Accounting Attribute Assignments)
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Options avances
Builder) > Configurations de pice (Journal Entry Setups) > Types d'criture
(Journal Line Types) > (B) Affectations d'attributs comptables (Accounting
Attribute Assignments)
Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions)
(Accounting Methods Builder) > Mthodes et dfinitions (Methods and
Definitions) > Dfinitions d'critures (Journal Lines Definitions)
Builder) > Mthodes et dfinitions (Methods and Definitions) > Dfinitions
d'critures (Journal Lines Definitions)
Dans la fentre Types d'criture (Journal Line Types), effectuez la configuration suivante :
Affectez une classe de flux mtier un type d'criture.
Slectionnez une mthode de flux mtier.
La fentre Affectations d'attributs comptables aux critures (Journal Line Accounting
Attribute Assignments) affiche tous les attributs comptables affects une classe
d'vnement. Si la case Hriter (Inherit) est coche, les valeurs des attributs slectionns
sont hrites et ne peuvent pas tre mises jour ou saisies.
Dans la fentre Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions), effectuez la
configuration suivante :
Affectez un type d'criture une dfinition d'criture.
Pour les mthodes de flux mtier Mme pice (Same Entry) et Pice prcdente
(Prior Entry), indiquez que la dfinition d'criture doit hriter de la description de pice
pour le type d'criture.
Pour les mthodes de flux mtier Mme pice (Same Entry) et Aucune (None),
affectez des rgles de dtermination de compte.
Pour les mthodes de flux mtier Mme pice (Same Entry) et Aucune (None),
les valeurs de segment de compte peuvent tre hrites.
Flux mtier - Classe (Business Flow - Class)
La classe de flux mtier est un code express dfini par l'utilisateur qui peut tre
affect un type d'criture et utilis par plusieurs applications.
Le programme de comptabilisation auxiliaire utilise la classe de flux mtier pour
identifier dans la premire phase du flux mtier l'criture partir de laquelle les pices
actuelles copient certaines valeurs de pice.
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Options avances
Comptabilisation sur plusieurs priodes

Comptabilisation sur plusieurs priodes
Le schma de la diapositive prsente diffrents utilisateurs ayant recours aux priodes GL.

Pour configurer la comptabilisation sur plusieurs priodes, accdez la fentre
Affectations d'attributs comptables aux critures (Journal Line Accounting Attribute
Assignments).
(Journal Entry Setups) > Types d'criture (Journal Line Types) > (B) Affectations
d'attributs comptables (Accounting Attribute Assignments)
(Journal Entry Setups) > Types d'criture (Journal Line Types) > (B) Affectations
d'attributs comptables (Accounting Attribute Assignments)
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Contrepassations de pice de provision

Contrepassations de pice de provision
Pour effectuer automatiquement les contrepassations de pice de provision, excutez le
programme Terminer la comptabilisation sur plusieurs priodes (Complete Multiperiod
Accounting).
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Comptes collectifs de tiers

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La diapositive illustre un exemple de compte collectif de tiers.
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Comptes alternatifs

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Comptes alternatifs

Comptes alternatifs
La diapositive illustre un exemple de compte alternatif dans la fentre Comptes GL (GL
Accounts).
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Prsentation de l'environnement de diagnostic

Prsentation de l'environnement de diagnostic
L'environnement de diagnostic fournit les donnes utilises en entre pour chaque
mouvement, notamment :
Objets de mouvement
Informations sur le livre
Origines systme
Valeurs d'origine
Les fonctionnalits de l'environnement de diagnostic sont gnralement utilises dans les
situations suivantes :
Lors de la phase d'implmentation, les utilisateurs peuvent gnrer l'tat Diagnostic
des objets de mouvement (Transaction Objects Diagnostic) pour consulter les valeurs
d'origine disponibles dans les objets de mouvement.
Ils peuvent excuter cet tat quotidiennement afin d'analyser les problmes lis la
gnration des pices auxiliaires.
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Options avances
Processus mtier de l'environnement de diagnostic

Processus mtier de l'environnement de diagnostic
Le schma de la diapositive illustre le processus mtier de l'environnement de diagnostic
des objets de mouvement.

L'administrateur affecte la valeur Oui (Yes) l'option de profil SLA: Activer la fonction de
diagnostic (SLA: Enable Diagnostics) pour l'utilisateur ou la responsabilit.
Les utilisateurs lancent le programme Crer une comptabilisation (Create Accounting)
qui excute automatiquement l'environnement de diagnostic afin d'alimenter les tables de
diagnostic.
L'environnement de diagnostic rassemble des valeurs d'origine et d'autres informations
extraites des objets de mouvement.
Les utilisateurs lancent le traitement simultan Diagnostic des objets de mouvement
(Transaction Objects Diagnostics) pour afficher l'tat du diagnostic.
L'administrateur excute le traitement simultan Purger les diagnostics des objets de
mouvement (Purge Transaction Objects Diagnostics) pour purger les rsultats de
l'environnement de diagnostic.
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Gestion des erreurs

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Squencement des pices

Squence de pice
La squence de pice est affecte aux pices de comptabilit auxiliaire une fois la
saisie des pices termine. Le systme affecte les numros de squence dans l'ordre
chronologique des dates de fin, en utilisant la date GL comme critre de date pour
dterminer la squence utiliser.
La squence de pice est facultative.
Squence de reporting
La squence de reporting est affecte aux pices de comptabilit auxiliaire et de
comptabilit gnrale lorsque la priode GL est ferme. Dans la plupart des
reportings lgaux des pays o ils sont obligatoires, cette squence est utilise comme
critre de tri principal pour afficher les pices.
Remarque : Dans certains documents apparents, cette squence est appele
squence chronologique.
Ces deux squences ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent toutes deux
figurer sur la mme pice.
Dans certains cas, les pices finalises peuvent tre correctes mais contenir des
numros de squence errons. Par exemple, l'utilisateur ralise que la configuration
du squencement est fausse et souhaite recommencer le squencement des pices
mal squences. Subledger Accounting propose une fonctionnalit comptable
d'annulation et de restauration pour corriger la comptabilisation initiale. Un composant
cl de cette fonctionnalit est le "re-squencement" des pices.
La squence de reporting est facultative.
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La diapositive illustre un exemple de squencement de pice.
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