O Manual do Skrooge

Guillaumme DE BURE Desenvolvimento: Stephane MANKOWSKI Traduo: Jos Pires

O Manual do Skrooge

Contedo
1 Introduo 1.1 Skrooge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 O Que o Skrooge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Que o Skrooge No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.5 1.2.3.6 1.2.4 1.2.5 2 Operao Normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operao Dividida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transferncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operao Validada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operao Apontada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operao Vericada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 17 18

Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Usar o Skrooge 2.1 Interface do Utilizador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 A rea principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 Acoplagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barra de Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selector do Contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pginas Mltiplas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Painis de Edio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gravar o Contedo Personalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.8.1 Gravar o Contexto por Omisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.8.2 Usar os Favoritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desfazer / Refazer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.9

2.1.10 Actualizao em Massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.11 Editor de Propriedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2.1.12 Procurar medida que escreve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Importar Ficheiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Formatos de Ficheiros Suportados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Especicidades do CSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importar as Operaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 Conta . . . . Unidade . . . Data . . . . . Import Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 27 27 28 28 28 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 36

Reunir as operaes aps a importao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exportar todos os seus dados para um cheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . Exportar uma tabela especca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exportar o Grafo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exportar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Painel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Banco & Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1 Propriedades da conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 Lista de contas . . . . Criar uma Conta . . . Modicar uma Conta . Apagar as Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6

Operaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 2.6.9 Propriedades da Operao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista de operaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criar uma operao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operao Dividida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transferncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partilhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agendar as Operaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edio Rpida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reconciliao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6.10 Operaes-Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 Agendada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1 2.7.2 2.8 2.9 Operaes Agendadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modelos Agendados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localizadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Fechar o Seguimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Categorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.10 Relatrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.1 Congurar o relatrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.1.1 Representao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

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2.10.1.2 Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.1.3 Datas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.1.4 Tipos de Operaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2 Tipos de Grcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2.1 Pilha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2.2 Histograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.2.3 Linha . . . . . . . . . 2.10.2.4 Ponto . . . . . . . . . 2.10.2.5 Circular . . . . . . . . 2.10.2.6 Circular Concntrico 2.10.3 Ampliar no grco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 37 37 37 37 38 38 39 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 44 45 45 46 46 48 49 49 49 49 49 49 51 53 53 53 54 55 58

2.10.4 Relatrios de Exemplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.1 Receitas e Despesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.2 Evoluo do Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.4.3 Receitas e Despesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10.5 Aprofundar Mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11 Relatrio Mensal . . . . . 2.12 Unidades . . . . . . . . . . 2.12.1 Editar as Unidades 2.12.2 Tipos de Unidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.13 Pesquisa & Processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.1 Denir os critrios de pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.2 Ver os resultados da pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.3 Denir o Processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13.4 Denir o Alarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Crditos e Licena

A Instalao A.1 Como obter o Skrooge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.2 Requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.3 Instalar o Skrooge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.3.1 Pr-requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.3.2 Compilao e Instalao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B Real Case Study C Exerccio de anlise aprofundada: Despesas das frias C.1 Contexto de Anlise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.2 Organizao dos Dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.3 Descobrir o custo total das frias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.4 Distribuio das Despesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.5 Concluso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

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Lista de Tabelas
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 B.1 B.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 32 32 32 33 33 51 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resumo Este documento um manual para usar o Skrooge, uma aplicao de gesto de nanas pessoais.

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Captulo 1

Introduo
1.1 Skrooge

O Skrooge uma aplicao para gerir as suas nanas pessoais. Poder fazer o seguimento das suas receitas e despesas pelas vrias contas, em vrias moedas. Tem todas as funcionalidades que esperaria de uma ferramenta deste tipo, como as categorias, as operaes agendadas, os relatrios grcos, a gesto de stocks, ... Tem tambm algumas funcionalidades menos comuns, como a edio rpida de operaes, a pesquisa incremental, os seguimentos de retornos, os atributos personalizados, etc...

1.1.1

O Que o Skrooge

O Skrooge um gestor de nanas pessoais para o KDE 4. Pretende ser usado pelos indivduos que desejem acompanhar as suas receitas, despesas e investimentos.

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1.1.2

O Que o Skrooge No

O Skrooge no uma ferramenta prossional. No tem as funes esperadas de um software que iria usar num pequeno negcio. No faz a gesto de taxas, no permite o sistema de introduo de dados em duplicado ou qualquer outra funo nanceira avanada.

1.2
1.2.1

Terminologia
Documento

Um documento um cheiro do Skrooge (extenso .skg). Poder conter um nmero indenido de contas. Poder usar um documento para gerir todas as suas contas de uma vez.

1.2.2

Conta

Uma conta do Skrooge semelhante sua conta bancria. Por exemplo, se possuir uma conta sua, uma para a sua mulher e outra em conjunto, poder criar estas trs contas no Skrooge. Sempre que gastar ganhar algum dinheiro, dever registar uma operao e indicar a conta em que foi feita esta operao.

1.2.3

Operao

Uma operao ser um crdito ou um dbito para uma das suas contas. Ao associar uma categoria a uma operao, poder analisar como que gastou o seu dinheiro. 1.2.3.1 Operao Normal

Uma operao normal a operao bsica do Skrooge. Do tipo Hoje, gastei 20 do carto de crdito na mercearia. 1.2.3.2 Operao Dividida

Uma operao dividida uma operao para a qual o montante total est dividido em vrias categorias ou seguimentos. Por exemplo, Ontem, gastei 100 no supermercado, sendo 60 para a comida e 40 para roupas. 1.2.3.3 Transferncia

Uma transferncia no Skrooge equivalente a mover uma quantidade de dinheiro de uma das suas contas do Skrooge para outra das suas contas do Skrooge. Isto no dever ser confundido com o modo do pagamento escolhido: se fez uma transferncia, por exemplo atravs da pgina Web do seu banco, esta no uma operao de transferncia, porque o Skrooge no conhece a conta dessa outra pessoa. uma operao normal feita com a transferncia como modo de pagamento. Leia o captulo dedicado ao assunto, se as coisas continuarem por esclarecer

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1.2.3.4

Operao Validada

Ao Importar as operaes, as mesmas no so consideradas vlidas desde j. Ter de as validar manualmente em primeiro lugar. Uma operao validada isso mesmo, uma operao importada que foi validada. Lembre-se que possvel validar automaticamente as operaes durante a importao, activando a opo correspondente na congurao. 1.2.3.5 Operao Apontada

Durante o processo de reconciliao, ir apontar no Skrooge todas as operaes que aparecem na posio correspondente na conta. Uma operao apontada uma dessas operaes. No ca Vericada at que termine a reconciliao. 1.2.3.6 Operao Vericada

Quando todas as operaes na posio da sua conta tiverem sido apontadas no Skrooge, poder terminar o processo de reconciliao. Todas as operaes apontadas passaro ento a ser Operaes Vericadas.

1.2.4

Categoria

Uma categoria , basicamente, uma classe de operaes. Alguns exemplos tpicos incluem Comida, Impostos, Salrio... Uma categoria poder conter outras categorias: uma estrutura hierrquica. Por exemplo, a categoria transportes poder contar Autocarro, Automvel, Avio... O Skrooge lida com uma profundidade de categorias innita.

1.2.5

Unidade

Uma unidade no Skrooge poder ser algo que tenha um valor. Exemplos: Moeda $ (Dlar dos EUA) (Euro) (Libra Esterlina) Aco GOOG (Google) Qualquer coisa que possua A sua casa O seu carro

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Captulo 2

Usar o Skrooge
2.1 Interface do Utilizador

A janela do Skrooge composta por uma rea principal, rodeada por acoplagens ou reas acoplveis, e uma barra de estado. As reas acoplveis podero ser fechadas e reabertas, assim como podero ser posicionadas esquerda ou direita da rea principal.

2.1.1

A rea principal

Aqui onde o Skrooge ir mostrar a informao em que est interessado. Poder conter vrias pginas, cada uma com a rea que voc lhe atribuiu.

2.1.2

Acoplagens

As acoplagens, ou reas acoplveis, existem em vrias aplicaes do KDE. Estas so uma subparte da janela de uma aplicao, e podero ser posicionadas, fechadas ou mesmo destacadas da janela principal. Alguns exemplos de disposies das acoplagens:

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As reas acoplveis do Skrooge so: The context chooser A lista de favoritos O navegador das aces a Desfazer/Refazer O editor de propriedades

2.1.3

Barra de Estado

A barra de estado uma pequena seco no fundo da janela do Skrooge, apresentando diversas informaes medida que vai trabalhando. Inclui uma barra de progresso e um boto de cancelamento, para o caso em que deseje interromper uma tarefa longa, como importar um cheiro grande.

2.1.4

Selector do Contexto

O selector do contexto uma rea onde poder seleccionar a rea a mostrar na pgina actual ou numa pgina nova. Para abrir numa pgina nova, mantenha a tecla Ctrl carregada enquanto carrega na rea seleccionada.

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Cada contexto ser descrito num captulo especco deste manual.

2.1.5

Pginas Mltiplas

O Skrooge pode apresentar vrias pginas. Poder adicionar tantas quanto desejar, contendo cada uma a informao que necessitar. A imagem acima mostra 4 pginas (contas, operaes e dois grcos).

2.1.6

Painis de Edio

Na maioria das pginas do Skrooge, a forma de editar os itens usar o painel de edio, localizado no fundo da pgina. Para preservar o mximo de espao para visualizar a informao, especialmente em ecrs pequenos, os painis de edio podero ser escondidos ou visualizados atravs de botes prprios para o efeito.

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Quando estiver disponvel mais de um modo de edio, existem vrios botes que permitem a sua seleco. Na imagem acima, existem quatro botes que permitem escolher o modo de edio das Operaes, Normal, Dividido, Transferncia e Aces.

2.1.7

Tabelas

No Skrooge, todas as tabelas so personalizadas. Invoque o menu de contexto (normalmente com o boto direito) no cabealho da coluna, para que veja aparecer um menu :

Colunas Personaliza a aparncia das colunas. Aparncia da rea Usa um conjunto predenido de colunas. A coluna por omisso mostra normalmente todas as colunas. Os outros conjuntos predenidos podero existir por cada tabela. Dimensionar ao Contedo Dimensiona todas as colunas para se ajustar ao contedo. Auto-Dimensionar Quando a opo estiver activada, no poder dimensionar manualmente as colunas. O Skrooge f-lo- automaticamente, com base no contedo das colunas. Lista das colunas apresentadas mostra a lista de todas as colunas que podero ser apresentadas para esta tabela. As que esto visveis de momento esto assinaladas. Desligue para esconder uma coluna e assinale para a mostrar. Deslocamento Suave Quando estiver activa, permite-lhe deslocar na tabela, carregando com o boto esquerdo e movimentando o rato. Mova rapidamente o rato numa direco, como se o estivesse a lanar, para que a tabela se desloque mais rapidamente com um efeito amortecedor. bastante til para os dispositivos por toque. Mostrar a Grelha Desenhar as linhas da grelha na tabela. 14

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Cores das linhas alternadas Alterna as cores usadas para cada linha. As cores usadas baseiam-se no esquema de cores do KDE escolhido. Exportar Exporta a tabela como um cheiro autnomo. Os formatos suportados so o PDF, o CSV ou o TXT. Poder tambm carregar num cabealho para escolher a coluna de ordenao ou para reordenar as colunas, arrastando-as para a esquerda ou para a direita.

2.1.8

Gravar o Contedo Personalizado

Como foi explicado no captulo anterior, as tabelas podero ser personalizadas por completo, de acordo com a sua preferncia. Contudo, provavelmente no ir querere perder todo o trabalho de congurao ao fechar uma pgina. Existem duas formas de guardar esse trabalho. 2.1.8.1 Gravar o Contexto por Omisso

Esta opo permite-lhe gravar o estado da pgina actual como sendo o estado predenido que ser sempre invocado ao abrir este contexto. Por exemplo, poder querer que o seu Painel contenha 4 elementos, organizados a seu gosto. O que ainda mais importante que ir querer sempre que o Painel aparea igual, mas que no deseja repetir o trabalho de personalizao sempre que o abrir. Para o fazer, basta fazer a personalizao apenas uma vez e depois gravar o estado da pgina como o Estado Predenido para o contexto actualmente em visualizao. A atribuio do estado por omisso feita com o boto direito do rato na pgina e seleccionando a opo Gravar o Estado do Contexto.

Uma forma mais rpida carregar no cone de disco que aparece esquerda do ttulo da pgina sempre que tiver modicado o estado predenido numa pgina. 2.1.8.2 Usar os Favoritos

Imagine que precisa de personalizar a reas de operaes para cada conta: cada uma das contas seria apresentada na sua prpria pgina, talvez usando colunas diferentes por cada tabela. O mtodo acima indicado no funciona, dado que se aplica a todas as pginas do mesmo tipo. 15

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A soluo aqui gravar cada pgina individual como um Favorito. Do mesmo modo que acontece num navegador Web, os favoritos podero ser organizados numa hierarquia de pastas de navegao, as quais poder visualizar no Navegador de Favoritos:

Para criar um favorito, seleccione um contexto no selector de contextos que deseja marcar como favorito, fazendo as modicaes que desejar. Assim que terminar, na rea acoplvel dos Favoritos, invoque o menu de contexto e seleccione a opo Adicionar a pgina actual aos favoritos. Cada favorito ou pasta de favoritos poder ser auto-iniciado, isto ser aberto automaticamente ao iniciar o Skrooge. Desta forma, poder personalizar por completo a disposio por omisso do Skrooge.

2.1.9

Desfazer / Refazer

O Skrooge faz a gesto das operaes Desfazer/Refazer de forma relativamente clssica, excepto que poder desfazer ou refazer qualquer aco, mesmo que tenha sido feita h vrios dias. O histrico no limpo ao fechar o Skrooge, o que signica que poder desfazer praticamente tudo, at chegar criao do documento. Para limitar o impacto no tamanho dos cheiros, o Skrooge est congurado por omisso para manter um histrico de 50 elementos. Se quiser alterar este valor, dena-o na congurao. O Skrooge tem uma rea acoplvel que apresenta todas as aces anulveis.

O navegador do histrico mostra trs colunas: um cone a mostrar o estado da aco. Uma seta amarela para a esquerda aco pode ser desfeita (anulada). Uma seta verde para a direita poder ser refeita. 16 diz que a

signica que a aco

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a descrio da aco a data em que a aco foi feita signica que esta aco corresponde a um estado gravado, isto o um cone de disco documento foi gravado logo a seguir a esta aco. Para anular uma operao anulvel, ou refazer uma operao que pode ser refeita, faa duploclick sobre ela.

2.1.10

Actualizao em Massa

No Skrooge, possvel actualizar em massa uma seleco de itens. Ainda que seja mais til para as operaes, poder tambm ser usado nas contas, unidades, operaes agendadas... A forma de o fazer bastante intuitiva : seleccione os itens a actualizar, dena os valores dos atributos que devero ser aplicados a todos os itens e carregue em Aplicar. Para todos os atributos em que no deniu qualquer valor, ser deixado inalterado nos itens.

Dena o modo como Carto de Crdito e o benecirio como XPTO nas operaes seleccionadas.

17

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Operaes actualizadas.

NOTA
impossvel, de propsito, denir a data ou a quantidade numa actualizao em massa

2.1.11

Editor de Propriedades

Uma das funcionalidades menos comuns do Skrooge a capacidade de adicionar propriedades personalizadas a qualquer objecto. Por exemplo, poder querer adicionar o nome e o nmero de telefone de um empregado do banco a uma conta, por ele/ela ser o seu gestor de conta. Tambm poder querer adicionar um cheiro a uma operao, como uma digitalizao de uma factura. Isto poder ser feito com o editor de propriedades, que uma rea acoplvel por si s.

18

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Quando esta rea estiver visvel, ir mostrar as propriedades personalizadas do objecto seleccionado, quer seja uma conta, uma operao, uma categoria, uma unidade, etc...

2.1.12

Procurar medida que escreve

Em todas as reas do Skrooge, ir encontrar um campo de ltro, o qual lhe permite procurar medida que escreve na rea: Numa rea de operaes, ir ltrar as operaes que contenham o texto introduzido, seja qual for a coluna (data, benecirio, categoria, comentrio...) Numa rea de contas, ir ltrar as contas que contm o texto introduzido, seja qual for a coluna (banco, nome da conta, nmero...) Numa rea de relatrios, ir actualizar o grco com base neste ltro Numa .... bem, acho que j percebeu, certo?

2.2

Importar Ficheiros

O Skrooge capaz de importar os cheiros de outras aplicaes nanceiras ou a partir do seu banco. Por isso, se vier de outra aplicao ou porque simplesmente no quer estar a introduzir manualmente as suas operaes, o Skrooge tem uma forma rpida para si.

2.2.1

Formatos de Ficheiros Suportados

Poder usar um dos seguintes formatos: OFX Open Financial eXchange. um formato bem denido & documentado que o Skrooge importa, usando uma biblioteca de terceiros (libofx). Este o formato recomendado para as importaes. 19

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QFX O QFX uma verso personalizada do OFX para a aplicao comercial Quicken. QIF Quicken Import File (Ficheiro de Importao do Quicken). Talvez o formato de cheiros para aplicaes nanceiras mais comum. Contudo, tem algumas restries relativamente incmodas, como a no-atribuio da unidade para a operao ou a ausncia de uma formatao restrita das datas. CSV Comma Separated Value (Valores Separados por Vrgulas). Ainda que no seja estritamente um formato nanceiro, usado frequentemente como formato de exportao a partir dos bancos ou das outras aplicaes, principalmente por ser to simples de usar numa folha de clculo.

2.2.2

Especicidades do CSV

Dado que o CSV no tem um formato restrito denido, no existe forma de o Skrooge saber onde que suposto encontrar as datas, categorias, valores... Para o fazer, o Skrooge espera que o seu cheiro CSV contenha alguns cabealhos que indiquem o que a coluna. O cheiro dever conter pelo menos as colunas Data e Montante. Poder denir manualmente como que congurado o cheiro (isto ignorando os cabealhos no cheiro), denindo-os na congurao da aplicao (Congurao Congurar o Skrooge), na seco de Importao / Exportao.

2.2.3

Importar as Operaes

Um dos princpios do Skrooge evitar vrios assistentes ou janelas. Isto especialmente verdadeiro para as importaes, nas quais as outras aplicaes necessitam de muita informao por parte do utilizador. No o caso do Skrooge. Ao seleccionar a opo FicheiroImportar, ser-lhe- pedido para seleccionar os cheiros (sim, poder importar vrios de uma vez). Nos bastidores, o Skrooge ir descobrir o formato do cheiro e aplicar o modo de importao relevante. 2.2.3.1 Conta

Uma coisa que o poder surpreender que no ser questionado acerca da conta para onde importar as operaes. Isto acontece porque o Skrooge ir ler o nmero da conta a partir do cheiro, associando as operaes importadas a essa conta. Se no existir nenhuma conta com esse nmero, ou se o cheiro no tiver essa informao, o Skrooge ir usar o nome do cheiro como nmero de conta. Se no existir ainda nenhuma conta com esse nmero, o Skrooge ir criar uma conta nova que tem o nome do cheiro como nmero de conta, importando todas as operaes para essa conta. Estar ento vontade para mudar o nome da conta, fazer uma actualizao massiva ou usar a Pesquisa & Processamento para associar as operaes importadas a uma conta existente. 2.2.3.2 Unidade

Se no for denida nenhuma unidade no cheiro importado (o que frequente no caso do QIF & CSV), o Skrooge ir assumir que a unidade a sua moeda primria. Se no foi esse o caso, use a funo de Pesquisa & Processamento para a corrigir.

20

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2.2.3.3

Data

Em alguns casos, os cheiros de entrada no iro ter as datas formatadas de acordo com a sua regio (poder acontecer no QIF ou no CSV, sendo que o OFX tem um formato de datas imposto). O Skrooge ir tentar o melhor possvel detectar o formato. 2.2.3.4 Import Status

As operaes importadas tm um estado especco. Logo aps a importao, so consideradas Importadas mas no validadas. A ideia por trs disto que poder querer vericar se a importao correu como desejou, para que possa identicar rapidamente estas operaes. De acordo com a congurao predenida, estas operaes tambm iro aparecer a azul.

DICA
Se no quiser este comportamento, poder denir a opo de Validao Automtica Aps a Importao na congurao da aplicao.

2.2.4

Reunir as operaes aps a importao

Existem alguns casos onde poder ter introduzido manualmente uma operao, mas tambm a tenha importado a partir do seu banco. Nesses casos, a operao ir aparecer duas vezes na lista. Poder juntar estas duas operaes; para tal, seleccione-as e escolha a opo Juntar as operaes no menu de contexto. Isto ir adicionar toda a informao que tiver introduzido manualmente operao importada, apagando a operao introduzida manualmente.

2.3

Exportar

Existem diferentes formas de exportar os dados com o Skrooge, dependendo do que pretende fazer.

2.3.1

Exportar todos os seus dados para um cheiro

Se usar o menu FicheiroExportar, ser criado um cheiro CSV ou QIF, contendo todas as operaes no documento actual. Esta a opo a escolher, caso necessite de exportar os seus dados para outra aplicao. 21

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2.3.2

Exportar uma tabela especca

Todas as tabelas no Skrooge podero ser exportadas, quer para o formato CSV, PDF ou TXT.

Isto funciona sempre que for apresentada uma tabela, de modo que possa us-la para exportar a informao das tabelas que necessitar.

2.3.3

Exportar o Grafo

O Skrooge permite-lhe exportar um grco, seja em PDF, SVG ou num formato qualquer de imagem suportado pelo KDE (PNG, JPG, GIF, TIFF...). Para o fazer, poder carregar com o boto direito do rato no grco e escolher a opo Exportar.

2.4

Painel

O Painel um plugin do Skrooge que mostra a informao global sobre a sua situao nanceira.

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Poder congur-lo com os cones do lado direito, ou carregando com o boto direito do rato e seleccionando ou removendo os blocos a apresentar. Poder tambm congurar alguns blocos, carregando para tal com o boto direito sobre o seu ttulo.

2.5

Banco & Contas

Este o plugin dedicado gesto das suas diferentes contas.

2.5.1

Propriedades da conta

Uma conta no Skrooge tem as seguintes propriedades:

23

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Banco Poder escolher um banco na lista (que contm a lista de bancos conhecidos no seu pas) ou escreva o nome se o seu banco no constar na lista (se esta estiver vazia, a equipa do Skrooge ainda no recebeu essa informao. Poder-nos- contactar para ajudar!). Conta O nome que deseja usar para esta conta. Tipo O tipo de conta poder ser Ordem Carto de Crdito Investimento Activos Outra

O tipo de conta no usado para nenhum tipo de processamento neste momento. Somente para ns informativos. Nmero do Banco O nmero de identicao do seu banco Nmero da Agncia O nmero de identicao da agncia Nmero de Conta O nmero de identicao da conta Endereo O endereo da agncia Comentrio Tudo o que desejar !

2.5.2

Lista de contas

A lista de contas tem o formato de uma tabela, com uma linha para cada conta. Para alm das propriedades que deniu para esta conta, o Skrooge mostra as seguintes colunas: Montante O montante disponvel na conta, tendo em considerao todas as operaes registadas, quer estejam validadas ou no. Vericada O montante de todas as operaes validadas. Dever ser igual ao montante escrito no ltimo extracto da sua conta bancria. Prevista A diferena entre as duas colunas anteriores Nmero de operaes O nmero total de operaes feitas nesta conta Como em todas as listas do Skrooge, poder congurar por completo a aparncia das tabelas.

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2.5.3

Criar uma Conta

A criao da conta feita com o painel de edio, por baixo da lista de contas. Para criar uma conta, indique os seus atributos (os obrigatrios esto a negrito) e carregue em Adicionar. O Skrooge no necessita que indique o montante inicial para esta conta. Para poder denir o montante inicial da conta, crie uma operao correspondente ao montante inicial.

2.5.4

Modicar uma Conta

Para modicar uma conta, seleccione-a, modique os seus atributos e carregue em Modicar

2.5.5

Apagar as Contas

Para apagar as contas, seleccione-as e carregue na tecla Delete, use o menu de contexto ou o cone na barra de ferramentas.

ATENO
Lembre-se que, ao apagar uma conta, todas as operaes que pertenam a essa conta tambm sero apagadas ! (Contudo, poder sempre desfazer a remoo)

2.6

Operaes

As operaes so, basicamente, qualquer operao que faa sobre uma conta, seja ela uma despesa, uma receita, uma transferncia, uma compra... Aqui onde provavelmente ir passar a maior parte do seu tempo ao usar o Skrooge. Para poder introduzir as operaes, dever ter criada pelo menos uma conta.

2.6.1

Propriedades da Operao

Conta A conta sobre a qual feita a operao. Seleccione-a na lista de contas existentes. 25

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Data A data em que foi feita a operao. Est disponvel um calendrio se usar a seta para baixo, ao lado do campo. Montante O montante quanto gastou ou ganhou com esta operao. O Skrooge necessita que o indique em dois campos separados: a Quantidade e a Unidade. The quantity is negative for an expense (-30, for example), and positive for an income (250, or simply 250). This eld acts as a calculator, isto entering an expression such as 10 + 3.23*2 will result in the eld containing 16.46. O Skrooge precisa que voc introduza a unidade, porque uma operao no necessariamente feita na sua moeda principal. Por exemplo, quando compra ou vende aces, a unidade da operao a unidade da aco. Benecirio A quem que pagou isto, ou quem lhe deu a si o dinheiro. Mode Qual foi o modo de pagamento usado para esta operao. Algo do tipo Carto de Crdito, Cheque, Depsito... o que quiser ! Associado ao modo de operao, existe um nmero opcional. usado na grande maioria para indicar o nmero do cheque ou da transferncia. Categoria Qual a Categoria a que esta operao pertence. Se necessitar de afectar mais que uma categoria a uma dada operao, use o modo dividido. Poder ento escolher uma categoria existente, ou ento escrever uma nova. Nesse caso, o Skrooge cri-la- para si ao longo da operao. O separador entre uma categoria-me e as suas lhas o carcter >. Se escrever Roupas > Sapatos, o Skrooge ir criar a categoria Roupas, se no existir, seguida da categoria-lha Sapatos. Obviamente, poder criar rvores de categorias inteiras, como a seguinte: Transportes > Carro > Combustvel > Sem Chumbo, pelo que o Skrooge ir criar sem problemas toda a estrutura hierrquica. Comentrio Qualquer comentrio que desejar. Tracker Se quiser seguir os retornos para esta operao, indique o nome do Seguimento aqui. Se necessitar de afectar mais que um seguimento a uma dada operao, use o modo dividido em parcelas.

2.6.2

Lista de operaes

A lista de contas tem o formato de uma tabela, com uma linha para cada conta. Para alm das propriedades que deniu para esta conta, o Skrooge mostra as seguintes colunas: Status Esta opo indica se esta operao foi conrmada durante a reconciliao da conta. Uma opo semi-acinzentada signica que a reconciliao est em curso. Favorito Marcar esta operao como um Favorito.

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Agendada Quando esta operao est agendada, esta coluna mostra um cone de cronmetro. Estas colunas tambm tm algumas especicidades: Mode Quando a operao faz parte de uma transferncia, o modo antecedido de um cone com setas duplas. Categoria Quando a operao est dividida em parcelas, a categoria antecedida de um cone de setas triplas. Como em todas as listas do Skrooge, poder congurar por completo a aparncia das tabelas.

2.6.3

Criar uma operao

Para criar uma operao normal, poder usar o boto Limpar para limpar todos os campos e iniciar uma operao nova do zero. Poder ento preencher os seus atributos (manualmente ou com a edio rpida), e carregue em Adicionar. Poder tambm seleccionar uma operao semelhante nas operaes existentes, modicar o que tiver a alterar e depois carregar em Adicionar.

2.6.4

Operao Dividida

Uma operao dividida uma operao que tem diversas categorias, comentrios ou seguimentos. Ir mudar para o modo de edio de operaes divididas com o Boto de Dividido, no fundo da janela do Skrooge. Ao mudar para o modo de edio das operaes divididas, os campos Categoria e Seguimento so substitudos por uma tabela.

Para editar uma clula nesta tabela, faa duplo-click sobre ela. Poder adicionar tantas linhas nesta tabela quantas desejar. Ao modicar a quantidade numa linha, o Skrooge ir calcular a diferena face quantidade global, apresentando a quantidade restante na ltima linha da tabela. Se alterar a quantidade na ltima linha, ser adicionada uma nova linha com a quantidade restante. Os campos aqui tm o mesmo comportamento que no modo de edio normal da operao: A Categoria uma lista com as categorias existentes. Poder adicionar uma nova estrutura de categorias, pelo que o Skrooge cri-la- quando criar a operao. A Quantidade actua como uma calculadora. O Seguimento uma lista com os mdulos de seguimento existentes. Poder adicionar um novo mdulo de seguimento, para que o Skrooge o crie quando criar a operao.

27

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2.6.5

Transferncia

Uma operao de transferncia de facto uma operao dupla: ao criar uma transferncia, o Skrooge ir criar duas operaes de quantias opostas (uma positiva e outra negativa) em duas contas diferentes. Os atributos a indicar aqui so ligeiramente diferentes de uma operao normal:

Em vez de um campo de Benecirio, ir encontrar uma lista Para a Conta, onde poder seleccionar a conta que ir receber o dinheiro. Dado que uma transferncia signica Retirar algum dinheiro da conta A e pr na conta B, se colocar um sinal no campo da quantia (+ ou -), este ser ignorado. A operao na conta A ser sempre negativa, enquanto na B ser positiva. De momento, uma vez criadas as operaes, estas no contm qualquer relao entre si: todas as modicaes feitas numa delas, no ser reectida na outra.

2.6.6

Partilhas

TO BE WRITTEN (este autor no tem qualquer conhecimento de princpio de aces / cotaes ;-D... Voc poder ajudar !)

2.6.7

Agendar as Operaes

Se se souber que uma operao repetida a ttulo regular, poder fazer com que o Skrooge a introduza automaticamente na lista de operaes. Isto poder ser feito ao agendar uma operao, usando o boto Agendar . Os parmetros de calendarizao por omisso so: Repetir todos os meses Lembrar-me 5 dias antes do m Escrever automaticamente no m Poder alterar os parmetros por omisso na congurao do Skrooge. Poder tambm mudar os parmetros de cada operao agendada no plugin Agendada. O Skrooge usa os valores do ltimo item da operao agendada para escrever a seguinte. Se, por exemplo, aumentar a quantia da sua contribuio mensal para o esforo do KDE de 100 para 200, as operaes seguintes criadas pelo Skrooge iro ter um montante de 200.

2.6.8

Edio Rpida

Seja qual for o modo de edio escolhido, existe uma funo til chamada Edio Rpida que poder acelerar o trabalho de criar operaes novas. Ir preencher os atributos da operao com base nas operaes introduzidas anteriormente. Indique um valor em qualquer campo do editor e carregue em F10 ou carregue no cone de Edio Rpida seleccionado). (sem deixar o campo

O Skrooge ir procurar pela primeira (isto , a mais recente) operao que tiver o mesmo valor no mesmo campo, preenchendo todos os outros campos com os valores dessa operao. Invoque a Edio Rpida de novo, para procurar pela operao seguinte, e assim por diante. 28

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ATENO
A Edio Rpida no far efeito na data, dado que pouco provvel que v criar a mesma operao exacta, incluindo com a mesma data... Se modicou um campo antes de invocar a Edio Rpida, o seu contedo no ser afectado. Isso ser materializado atravs de um pequeno oco de neve saiba que est congelado. que aparece no campo, para que

O que se passa de diferente das funes semelhantes das outras aplicaes de nanas pessoais: chamada a pedido do utilizador Repete o ciclo de todas as operaes passadas, com o mesmo valor do campo E at funciona em operaes divididas !

2.6.9

Reconciliao

A reconciliao o processo pelo qual ir garantir que todas as operaes so alinhadas com a posio da sua conta, do ponto de vista do banco. Ir envolv-lo, a posio da sua conta e uma caneta. A reconciliao ou consolidao s poder ocorrer num dado ponto do tempo, para uma dada conta. Na rea de operaes, seleccione a conta que deseja consolidar na lista. Mude para o modo de reconciliao, usando o boto para Mudar de Informao operaes. , por baixo da tabela de

Indique a posio da sua conta, tal como est referenciada pelo seu banco no campo dedicado. Agora, poder prosseguir com a vericao no Skrooge de todas as operaes que aparecem nos registos da conta. De momento, a opo de marcao desta operao ir aparecer acinzentada, at que realmente valide a reconciliao. medida que vai vericando as operaes, ir ver o Skrooge a mostrar na rea de informaes: Delta: a diferena entre a posio da conta introduzida anteriormente e a soma de todas as operaes vericadas Despesa: o montante total das despesas Receita: o montante total de receitas Isto poder ser til para localizar as operaes que provavelmente se esqueceu de introduzir no Skrooge. Quando todas as operaes relevantes tiverem sido vericadas, o Delta ser igual a 0, cando o boto para Validar as operaes vericadas activo. Carregue neste boto para validar a reconciliao: todas as operaes vericadas sero agora validadas. Se a opo Esconder as operaes vericadas estiver seleccionada, todas estas operaes caro escondidas.

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2.6.10

Operaes-Modelo

O Skrooge permite-lhe criar operaes-modelo, isto operaes que podero ser reutilizadas sempre que necessitar. Por exemplo, imagine que costuma alugar DVDs para ver em casa. A operao sempre a mesma : Montante: -4,99 Modo: Carto de Crdito Benecirio: Clube de Vdeo XPTO Categoria: Entretenimento > Vdeo Contudo, no a poder tornar uma operao recorrente, porque o aluguer algo que ocorre quando lhe apetece e no num perodo regular. A ideia por trs das operaes-modelo que lhe fornece um esqueleto bsico que poder ser rapidamente introduzido na sua lista de operaes. Dado que as operaes-modelo so apenas outro tipo de operaes, poder aceder a elas atravs da pgina de Operaes, usando o boto por cima do painel de edio:

A criao de um modelo rigorosamente igual criao de uma operao, atravs da denio dos seus atributos. Lembre-se que tambm poder criar um modelo a partir de uma operao existente (invocando o menu de contexto sobre uma operao). Nesse caso, o modelo ir ter os mesmos atributos que a operao. Para usar um modelo e criar uma operao nova a partir dele, faa duplo-click sobre o mesmo. Ser criada uma nova operao com os mesmos atributos que o modelo, para a data actual. Poder ento modicar os seus atributos, em caso de necessidade. Os modelos tambm podero ser agendados.

2.7

Agendada

Este plugin mostra-lhe a lista de todas as operaes agendadas.

30

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Aqui onde poder congurar cada uma das operaes agendadas, de modo a ter os seus prprios parmetros. Ocorrncia Seguinte Mostrado a ttulo de informao, mas tambm poder ser usado para forar a data da prxima ocorrncia. Uma vez a cada Poder indicar a uma operao para se repetir com um dado perodo em dias, meses ou anos. Nmero de Ocorrncias Se a ocorrncia acontecer em nmero limitado, poder assinalar esta opo e denir o nmero de ocorrncias restantes ou a data da ltima ocorrncia. Recordar-me Se quiser que o Skrooge mostre uma noticao para o recordar da prxima operao agendada, poder assinalar esta opo e denir o nmero de dias antes do prazo em que dever ocorrer o aviso. Escrever Automaticamente Se quiser que o Skrooge escreva automaticamente a prxima operao agendada, poder assinalar esta opo e denir o nmero de dias antes do prazo em que a mesma ser registada. Se zer duplo-click sobre uma operao agendada, ir mostrar a lista de operaes j registadas para esta operao agendada numa pgina nova.

2.7.1

Operaes Agendadas

Se agendar uma operao, ser usada como referẽncia ao inserir a ocorrncia seguinte. Vejamos um exemplo com a seguinte operao:

31

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Data 20/06/2009

Beneficirio KDE

Categoria Doaes > Open Source Tabela 2.1:

Conta 20

Agora, se agendar esta operao, ser gerada exactamente como est na ocorrncia seguinte: Data 20/06/2009 20/07/2009 Beneficirio KDE KDE Categoria Doaes > Open Source Doaes > Open Source Tabela 2.2: Conta 20 20

Se mudar algo na ltima ocorrncia, tornar-se- a referncia nova para a ocorrncia seguinte. Por exemplo, se aumentar a sua contribuio mensal para o KDE como 25 em Julho, a prxima ocorrncia ser tambm com um montante de 25: Data 20/06/2009 20/07/2009 20/08/2009 Beneficirio KDE KDE KDE Categoria Doaes > Open Source Doaes > Open Source Doaes > Open Source Tabela 2.3: Conta 20 25 25

Em resumo, uma operao agendada um objecto dinmico, onde a ltima ocorrncia a referncia. Contudo, poder querer que todas as ocorrncias sejam estticas, isto sero os mesmos valores sempre inseridos para cada ocorrncia nova ? Entre nos Modelos Agendados.

2.7.2

Modelos Agendados

Os modelos so uma espcie de operaes de referncia. Ao agendar um modelo, todas as ocorrncias novas sero exactamente iguais ao modelo. Ser utilizado o exemplo do captulo anterior, criando um modelo como o seguinte: Data 20/06/2009 Beneficirio KDE Categoria Doaes > Open Source Tabela 2.4: Conta 20

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A ocorrncia seguinte ser: Data 20/06/2009 20/07/2009 Beneficirio KDE KDE Categoria Doaes > Open Source Doaes > Open Source Tabela 2.5: Conta 20 20

Agora altere a sua contribuio de Julho do KDE para 25. Dado que agendou um modelo com uma quantia de 20, a ocorrncia seguinte ter tambm um montante igual a 20: Data 20/06/2009 20/07/2009 20/08/2009 Beneficirio KDE KDE KDE Categoria Doaes > Open Source Doaes > Open Source Doaes > Open Source Tabela 2.6: Conta 20 25 20

Se precisar de alterar o valor mensal, basta editar o modelo, para que todas as ocorrncias futuras tenham o valor novo.

2.8

Localizadores

Os seguimentos permitem-lhe agregar algumas operaes em conjunto num grupo, de modo que as possa encontrar mais de perto. Isto poder ser til para seguir as despesas nas quais espera um retorno, ou simplesmente saber quanto que gastou nas suas frias das Bahamas.

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O Manual do Skrooge

Por exemplo, imagine que foi enviado para Itlia pela sua empresa. Uma vez l, voc pagou o seu quarto de hotel: no Skrooge, poder criar uma operao na categoria Negcios > Viagens > Hotel e atribuir um seguimento chamado Viagem de Negcios em Itlia. Poder atribuir este seguimento a todas as despesas prossionais que zer l. A, se tudo correr bem, a sua companhia pagar-lhe- de volta por todos estes itens, podendo criar uma operao de receita e afectando-a tambm ao seguimento Viagem de Negcios em Itlia. Ao afectar os seguimentos s operaes que devero ser reembolsados, voc poder seguir a nalizao do reembolso. Isto, obviamente, tambm funciona no outro sentido: se algum lhe emprestar algum dinheiro, poder monitorizar quanto ainda ter de reembolsar. Se zer duplo-click num seguimento, na rea respectiva, ir abrir uma pgina nova com todas as operaes associadas a este seguimento.

2.8.1

Fechar o Seguimento

Quando no necessitar mais do seguimento - por exemplo, porque j foi reembolsado por completo -, pod-lo- apagar simplesmente. Se o zer, contudo, ir perder toda a informao introduzida por si, o que poder ser interessante para referncia futura. Uma soluo mais limpa fechar o seguimento: quando este fechado, poder ser facilmente escondido na rea de seguimentos, usando a opo dedicada.

2.9

Categorias

A rea de Categorias permite-lhe navegar pela rvore de categorias.

34

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Para alm do nome das categorias, a tabela tambm mostra: Montante A soma de todas as operaes nessa categoria. Nmero de Operaes O nmero de operaes nesta categoria. Quantia (Acumulada) A soma de todas as operaes nesta categoria e nas lhas (at ao ltimo nvel). Nmero de Operaes (Acumulado) O nmero de operaes nesta categoria e nas lhas (at ao ltimo nvel). Se zer duplo-click numa linha desta tabela, ir abrir uma lista com todas as operaes nesta categoria, numa pgina nova.

ATENO
Ao apagar uma categoria, todas as operaes associadas a ela tero a sua categoria apagada, pelo que no ir ter nenhuma categoria afectada

2.10

Relatrios

O Skrooge permite-lhe criar relatrios altamente personalizados, para uma anlise profunda do seu estado nanceiro.

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O Manual do Skrooge

Um relatrio composto por uma tabela ( esquerda) que contm todos os dados usados para desenhar o grco ( direita). A tabela poder ser ltrada com campo dedicado acima, fazendo com que o grco seja actualizado com os dados ltrados. Poder optar por mostrar apenas a tabela, o grco ou ambos.

2.10.1
2.10.1.1

Congurar o relatrio
Representao

Apenas a Tabela Mostra apenas a tabela, escondendo assim o grco. Apenas o Grco Mostra apenas o grco, escondendo assim a tabela. Ambos Mostra tanto a tabela como o grco. 2.10.1.2 Dados

Aqui onde poder escolher os dados a apresentar no relatrio. Seleccione o que ser apresentado nas linhas e nas colunas, assim como o modo de clculo. Existem dois valores distintos para o modo: Soma Neste modo, ser calculado o montante total das operaes de cada ms. Se tiver seleccionado a categoria nas linhas e o ms nas colunas, isto ir calcular o montante total das operaes para cada categoria e para cada ms. Histrico Se reutilizarmos o nosso exemplo anterior (categoria nas linhas, ms nas colunas), iremos ter aqui uma soma acumulada, isto para cada ms, iremos calcular o montante total de operaes at este ms, para cada uma das categorias. Como exemplo til, este autor usa este modo para desenhar a evoluo do saldo das suas contas, denindo as Contas para as linhas e o Ms para as colunas. 36

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Para as linhas e colunas, possvel expandir o nvel de dados apresentados com o cone mais , direita do campo. Use isto para mostrar as sub-categorias no relatrio. 2.10.1.3 Datas

Use isto para indicar o intervalo de datas para o seu relatrio. Poder usar vrias formas de indicar o intervalo de datas, o que dever cobrir o mximo de dados possveis que necessitar. 2.10.1.4 Tipos de Operaes

Seleccione o tipo de operaes que deseja incluir no seu relatrio. Por exemplo, se quiser desenhar um grco que mostra a distribuio das suas despesas por categoria, provavelmente no ir querer incluir as Receitas no seu relatrio.

2.10.2

Tipos de Grcos

Assim que tudo estiver congurado de acordo com as suas necessidades, dever seleccionar a aparncia do grco com a lista por baixo do grco. Para melhor compreender as diferenas entre cada tipo, criemos um relatrio que mostra as despesas por categorias (linhas) e por meses (colunas):

2.10.2.1

Pilha

Uma barra por linha, colunas empilhadas.

A segunda barra (a amarelo) mostra a categoria Segurana, com todos os meses empilhados. 37

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2.10.2.2

Histograma

Para todas as colunas, cada linha tem a sua prpria barra.

2.10.2.3

Linha

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2.10.2.4

Ponto

2.10.2.5

Circular

O grco circular clssico. Se o valor seleccionado da coluna for diferente de nada, mostra um grco circular por coluna.

2.10.2.6

Circular Concntrico

Este um pouco mais esquisito, e provavelmente necessita de algum trabalho do nosso lado. A inteno mostrar um anel por cada nvel de dados.

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2.10.3

Ampliar no grco

O Skrooge torna possvel ampliar um grco para obter todos os pequenos detalhes. Use a zona de controlo da ampliao por cima do grco:

2.10.4

Relatrios de Exemplo

Aqui esto algumas imagens que mostram algumas conguraes clssicas de relatrios. Podlas- usar como referncia para os seus prprios relatrios. 2.10.4.1 Receitas e Despesas

Para cada ms, compara o montante total das receitas face ao montante total das despesas. As receitas aparecem a azul, enquanto as despesas aparecem a amarelo.

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2.10.4.2

Evoluo do Saldo

Mostrar a evoluo do saldo nal, a um ritmo mensal.

2.10.4.3

Receitas e Despesas

Mostra a distribuio das despesas por categoria, para o ms anterior.

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2.10.5

Aprofundar Mais

Com que ento, deseja fazer uma anlise profunda das suas nanas, graas aos relatrios. Mas qual a profundidade real que pretende ? Bem, ainda ser mais profundo do que imaginava... Vejamos com um exemplo prtico, analisando as despesas deste autor durante as suas frias :)

2.11

Relatrio Mensal

Este plugin mostra uma viso geral da sua situao nanceira para um dado ms.

2.12

Unidades

Uma unidade tudo o que conseguir exprimir numa dada operao. Na maior parte dos casos, esta uma moeda, mas tambm poder ser uma aco, um carro ou uma casa. Uma unidade tem diferentes valores ao longo do tempo, sendo o seu valor expresso em funo de outra unidade. Exemplo: a aco ACME valia 31,2 dlares em Janeiro 2009.

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2.12.1

Editar as Unidades

A edio das unidades poder ser feita de diferentes formas: Normal Este modo permite-lhe escolher, entre um conjunto de unidades predenidas, a que deseja adicionar ao documento actual. Manual Este modo permite-lhe criar a sua prpria unidade. Os parmetros a fornecer so: Nome: o nome extenso da unidade. Smbolo: o smbolo da unidade, apresentado na maioria das tabelas e listas. Tipo: veja os Tipos de Unidades. Unidade de Referncia: a (outra) unidade que usada para calcular o valor da unidade (actual). Por exemplo, se tiver aces da EADS, e quiser ver o seu valor em euros, dever seleccionar o euro () como unidade de referncia da unidade EADS. Pas Cdigo da Internet: O cdigo de Internet do Yahoo para esta unidade. Se indicar este cdigo, o Skrooge poder transferir os valores da unidade a partir do Yahoo. Valores Este modo de edio permite transferir os valores das unidades a partir da Internet, ou ento introduzir manualmente um valor da unidade numa dada data.

2.12.2

Tipos de Unidades

Mesmo que o Skrooge considere tudo como sendo uma unidade, o mesmo faz uma distino dependendo do seu tipo: Moeda Primria Esta a moeda que ser usada para mostrar o montante das operaes reais. 43

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Moeda Secundria Se estiver denido, o valor na moeda secundria ser apresentado ao passar o rato sobre o montante de uma operao.

Moeda Qualquer moeda, sem nenhum papel especco na visualizao. Partilha Este tipo de unidade poder ser usado para gerir as aces. ndice Um indicador de cmbio de aces, como o Dow Jones, Nasdaq, CAC40, SBF120, ... Outra Qualquer unidade que no corresponda aos tipos acima.

2.13

Pesquisa & Processamento

Este plugin permite-lhe criar consultas complexas para descobrir as operaes, aplicando a nvel opcional algumas transformaes. Aqui est um caso de uso: O Joo obtm alguns dados do seu banco. Esses dados vm, obviamente, sem qualquer indicao da categoria. De facto, tudo escrito no campo do comentrio. O Joo gostaria de algum mtodo automtico para denir correctamente a categoria e outros atributos, baseando-se para tal no contedo do comentrio.

Sendo assim, como que isto funciona? Primeiro, tem de denir um critrio de pesquisa, o qual lhe dar uma lista de operaes. Depois, dena as transformaes a aplicar a essas operaes.

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NOTA
Poder encontrar um caso de estudo real no apndice, dando algumas dicas de exerccio sobre o caso de uso descrito acima.

2.13.1

Denir os critrios de pesquisa

Aqui poder denir a consulta para procurar as operaes, usando uma combinao de parmetros. Na imagem acima, poder encontrar uma tabela com os atributos da operao para o cabealho. Ao editar uma linha, poder criar mais um critrio para a pesquisa. Cada coluna combinada com as outras colunas, usando um e lgico : (coluna1 e coluna2) Se adicionar ma linha nova, ir criar outro critrio, combinado com o primeiro, atravs de um ou lgico: [linha1] ou [linha2]. Em resumo, a combinao das colunas e linhas poder ser lida como: (coluna1 e coluna3) ou (coluna2 e coluna3) Obviamente, poder ter tantas linhas e colunas quantas necessitar numa consulta de pesquisa. Assim que estiver satisfeito com a denio de uma pesquisa, pod-la- adicionar lista de critrios de pesquisa existentes ou modicar uma existente.

2.13.2

Ver os resultados da pesquisa

Ao seleccionar uma consulta de pesquisa na rea de consultas, apresentado o nmero de operaes encontradas por baixo da tabela:

Se zer duplo-click numa linha desta tabela, ir abrir uma lista com todas as operaes nesta categoria, numa pgina nova:

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2.13.3

Denir o Processamento

Se necessitar de aplicar algum processamento sobre todas as operaes encontradas, seleccione a consulta em questo e active o painel de denio do processamento:

Neste painel, poder denir as transformaes a efectuar sobre as operaes. Lembre-se que impossvel, a ttulo intencional, denir o montante ou a data de uma operao neste painel.

2.13.4

Denir o Alarme

Um tipo de utilizao especial do plugin de Pesquisa & Processamento a capacidade de denir alarmes. Um alarme basicamente o Skrooge a chamar-lhe a ateno para algum tipo de evento, como o atingir do limite do seu oramento mensal para uma dada categoria.

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Para denir um alarme, indique primeiro o critrio de pesquisa, usando como base o conjunto de operaes para as quais necessita de algum alerta. Por exemplo, todas as operaes no ms actual e na categoria Roupas. Depois, dena o montante para o qual o alerta dever ser despoletado, por como exemplo 100, e dena a mensagem de alarme que o Skrooge ir enviar para si, ao atingir esse montante.

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Captulo 3

Crditos e Licena
Skrooge Programa com copyright 2001-2009 de Stphane Mankowski stephane@miraks.com Documentao com copyright 2001-2009 de Guillaume DE BURE gdebure@yahoo.com Traduo de Jos Nuno Pires zepires@gmail.com A documentao est licenciada ao abrigo da GNU Free Documentation License. Este programa est licenciado ao abrigo da GNU General Public License.

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Apndice A

Instalao
A.1 Como obter o Skrooge

A pgina Web do Skrooge poder ser encontrada em http://extragear.kde.org/apps/skrooge/ . Poder encontrar l as actualizaes e notcias sobre o mesmo.

A.2

Requisitos

Para poder usar com sucesso o Skrooge, necessita do KDE 4, do qt-sqlite3, da libofx e do qca.

A.3

Instalar o Skrooge

Recomenda-se que instale o Skrooge com o seu sistema de gesto de pacotes da distribuio. Se, por alguma razo, quiser compilar e instalar voc mesmo o Skrooge, este captulo contm todos os passos necessrios.

A.3.1

Pr-requisitos

O Skrooge usa diversos componentes que necessita de instalar para o poder compilar: sqlite3: uma base de dados em SQL leve. Os cheiros do Skrooge so bases de dados em SQLite. libofx: uma biblioteca para lidar com o formato de cheiros OFX. O OFX um formato-padro em XML para intercmbio nanceiro. qca: A arquitectura criptogrca do Qt. Usada para a proteco com senha.

A.3.2

Compilao e Instalao

Para poder compilar e instalar o Skrooge no seu sistema, escreva o seguinte, na pasta de base do pacote, sendo que o terceiro passo dever ser executado como root, no caso de estar a instalar numa pasta do sistema:

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$ cmake . - DCMAKE_INSTALL_PREFIX = kde4 - config -- prefix $ make $ make install

Dado que o Skrooge usa o cmake, no dever ter problemas a compil-lo. Se tiver algum problema, de facto, comunique-o por favor aos autores.

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Apndice B

Real Case Study

OK, temos de admitir que, apesar de ser bastante poderoso, o plugin de Pesquisa & Processamento talvez seja um pouco difcil de compreender. Aqui est um pequeno exerccio que lhe dar uma ideia sobre ele. Lembra-se do caso de uso na introduo ? O Joo obtm alguns dados do seu banco. Esses dados vm, obviamente, sem qualquer indicao da categoria. De facto, tudo escrito no campo do comentrio. O Joo gostaria de algum mtodo automtico para denir correctamente a categoria e outros atributos, baseando-se para tal no contedo do comentrio. Agora, o Joo sabe que o seu banco colocou o nome do benecirio no campo do comentrio. A partir da, ele deseja que todos os seus pagamentos para o KDE estejam na categoria Doaes & Open Source. Ir ento procurar todas as operaes importadas com o campo de comentrio a conter KDE: Comentrio contm KDE Import Status

Number

Data

Mode

Beneficirio

Status

Highlighted

Account

Tracker

Categoria

Conta

Tabela B.1:

Adicione esta denio de pesquisa lista de pesquisas existente, usando o boto Adicionar. Next we need to tell Skrooge to set all operations found by this query in category Donations > Open Source. With the previously dened search selected, activate the process edition panel, and dene the process as follows: Beneficirio Comentrio Highlighted Import Status

Number

Mode

Status

Account

Tracker

Categoria

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=Doaes > Open Source Tabela B.2:

DICA
Repare que tambm foi removido o comentrio original, denindo-o como um texto vazio. Isto serve para ns de legibilidade, mas pod-lo- querer manter por razes histricas.

Adicione este processamento pesquisa denida anteriormente, usando o boto Adicionar. At agora, tudo bem. Agora, iremos aplicar o processamento em todas as operaes importadas que ainda no tiverem sido validadas (carregue no boto Aplicar):

tudo ! Se voltar rea de operaes, ir reparar que todas as operaes relacionadas foram actualizadas. No caso de alguma coisa ter corrido mal, no se esquea que a opo Desfazer sua amiga ! Mesmo que o processamento tenha alterado 2327 operaes, mesma apenas uma nica aco a anular no Skrooge.

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Apndice C

Exerccio de anlise aprofundada: Despesas das frias

Para ilustrar as capacidades de anlise do Skrooge, iremos examinar as despesas deste autor durante as suas frias :).

C.1

Contexto de Anlise

Para compreender o exerccio, necessrio saber algumas coisas sobre estas frias. Elas duram praticamente um ms inteiro do Vero de 2009 e envolveram o aluguer de vrios quartos, em diferentes locais na Frana. Existe tambm algum gasto razovel em combustvel, dado que essas frias envolveram uma parte relativamente grande da Frana.

C.2

Organizao dos Dados

O autor introduziu cuidadosamente as suas operaes, associando-lhes as categorias desejadas, mas adicionando-as tambm ao mdulo de seguimento Frias, vero de 2009. As categorias normalmente tm sub-categorias, como o Transporte > Carro > Combustvel, permitindo este tipo detalhado de anlise.

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C.3

Descobrir o custo total das frias

to fcil, que no tem piada sequer: abrir a rea de Seguimentos, ler a coluna Montante para o nosso mdulo de seguimento:

Vejamos as coisas mais interessantes...

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C.4

Distribuio das Despesas

Isto est tudo muito bem, mas para onde foi todo esse dinheiro ? Para descobrir onde, iremos construir um relatrio sobre o seguimento. Carregue com o boto direito na linha do nosso mdulo de seguimento e escolher Abrir o relatrio....

Isto ir abrir um relatrio numa nova pgina, somente com as operaes associadas a esse seguimento. Os parmetros por omisso das datas so o Ms Actual, pelo que existe a possibilidade que o relatrio esteja vazio, caso todas as operaes tenham sido feitas antes deste perodo. Iremos mudar agora para Todas as Datas:

Isto d uma boa ideia geral das despesas por categoria. Iremos ento apresent-las num grco circular, para ter uma apresentao mais natural:

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Agora cou bastante claro que a maioria das despesas das frias foram para os transportes e alimentao. Mais alguma indicao ? Claro, vamos navegar um nvel abaixo nas categorias, usando o cone mais .

Hmm, no existe muito mais informao a retirar aqui, excepto que, na categoria Transporte, a sub-categoria Carro a nica que usada. Iremos criar ento um grco sobre essa subcategoria, seleccionando a fatia do grco, carregando nela com o boto direito do rato e seleccionando Abrir o relatrio:

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Isto ir abrir outra pgina com um relatrio apenas na categoria Transporte > Carro.

Hmm, no muito interessante... Mas existem ainda mais sub-categorias. Vamos expandi-las de novo:

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Ah, now we know that we spent 362.27 on fuel, and 131.90 on road taxes (in France, you have to pay to drive on some highways). Ok, I know this was to be expected ;-). Im also interested in knowing how these two categories were used over time:

Repare que foi alterado o tipo do grco para Linhas e as colunas para Semana.

C.5

Concluso

Atravs deste simples exerccio, aprendemos a usar as capacidades avanadas de relatrios do Skrooge, de modo a efectuar uma anlise na das despesas feitas durante as frias, especialmente na categoria de Transportes. Obviamente, poder pensar noutros casos de uso: o Skrooge ser provavelmente capaz de lidar com eles.

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