Activo:

Circulante:
Disponible:
Caja Chica
Caja Especial
Banco frica
Banco Amrica
Banco Asia
Banco Europa
Banco Oceana
Total Disponible
Plazo Fijo Menor a 90 Das:
Banco frica
Banco Amrica
Banco Asia
Banco Europa
Banco Oceana
Total Plazo Fijo Menor a 90 Das
Exigible:
Efectos por Cobrar
Menos : Efectos por Cobrar Descontados
Cuentas por Cobrar Comerciales
Menos : Provisin para Cuentas Incobrables
Anticipos de Salarios
I.V.A. Crdito Fiscal
Cuentas por Cobrar Accionistas
Cuentas por Cobrar Funcionarios
Cuentas por Cobrar Vendedores
Cuentas por Cobrar Empleados
Cuentas por Cobrar Obreros
Anticipos a Cuenta de Contratos
Anticipos a Proveedores
Adelantos de Gastos a Justificar
Cuentas por Cobrar Otros
Total Exigible
Inversiones:
Inversiones Temporales
Menos : Provisin para Fluctuaciones de Inversiones Temporales
Total Inversiones
Realizable:
Inventario de Semovientes
Inventario de Mercanca (Lnea Blanca)
Inventario de Productos Terminados (Software y Hardware)
Menos : Provisin para Obsolescencia de Productos Terminados
Inventario de Productos en Proceso - Materia Prima
Inventario de Productos en Proceso - Mano de Obra Directa
Inventario de Productos en Proceso - Costos Indirectos de Produccin
Inventario de Materia Prima
Menos : Provisin para Prdidas de Materia Prima
Inventario de Materiales y Suministros
Menos : Provisin para Obsolescencia de Materiales y Suministros
Inventario de Mercanca en Trnsito Nacional
Inventario de Mercanca en Trnsito Internacional
Total Realizable
Prepagado:
Alquileres Pagados por Anticipado
I.V.A. Retenido
Impuesto Municipal Retenido
Impuesto Sobre La Renta Retenido
Intereses Pagados por Anticipado
Publicidad Pagada por Anticipada
Seguros Pagados por Anticipado
Suministro de Oficina
Total Prepagado
Total Circulante

XXXX, C. A.
Balance General al 31 de Julio 2009
(Expresado en Bolvares)
"A C T I V O"
Anexo

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07

Estado "A"

300,000.00
2,400,651.25
8,325,789.94
111,722,458.45
759,656,742.88
653,756,880.08
454,113,258.77
1,990,275,781.37

A-08
A-09
A-10
A-11
A-12

103,200,000.00
107,700,000.00
204,500,000.00
193,000,000.00
252,600,000.00
861,000,000.00

A-13
A-14
A-15

407,425,844,436.99
4,325,211.18
3,591,145,321,605.12
1,453,216.05

A-16
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26

407,421,519,225.81
3,591,143,868,389.07
3,505,150.00
6,400,201.45
7,500,000.00
4,500,000.00
3,940,525.00
5,325,705.00
8,752,500.00
6,520,000.00
17,800,000.00
1,452,000.00
12,000,000.00
3,998,643,083,696.33
56,000,000.00
3,800,000.00

A-27

52,200,000.00
A-28
A-29
A-30

650,000,000.00
750,000,000.00
425,000,000.00
3,000,000.00

A-31
A-32
A-33
A-34
A-35
A-36
A-37

850,000,000.00
8,500,000.00
320,000,000.00
1,850,000.00

422,000,000.00
650,000,000.00
120,000,000.00
55,000,000.00
841,500,000.00
318,150,000.00
17,000,000.00
25,000,000.00
3,198,650,000.00

A-38
A-39
A-40
A-41
A-42
A-43
A-44
A-45

5,000,000.00
3,452,780.21
2,895,410.48
2,641,863.06
3,700,051.23
25,000,000.00
15,766,241.84
4,078,658.10
62,535,004.92
4,004,807,744,482.62

XXXX, C. A.
Estado de Resultados 01-01-2009 Al 31-07-20
(Expresado en Bolvares)
Anexo
Ingresos Operacionales:
Ingresos:

Ventas de Carnes
Ventas de Productos Lcteos
Ventas de Semovientes
Ventas de Mercancas (Lnea Blanca)
Menos ; Descuentos Sobre Ventas
Menos : Devoluciones Sobre Ventas

C-1
C-2
C-3
C-4

Total Ingresos Netos Operacionales

Costos Operacionales:
Costos de Ventas:

Semovientes:
Inventario Inicial
Compras
Semovientes Disponibles para la Venta
Menos: Inventario Final
Total Costo de Ventas de Semovientes
Lnea Blanca :
Inventario de Mercancas Inicial
Compras de Mercancas
Caleta de Mercancas
Comisiones Sobre Compras
Fletes Sobre Compras
Gastos de Almacenajes
Gastos de Embalaje
Gastos de Exportacin
Gastos de Importacin
Gastos de Seguro Sobre Mercancas
Total Compras y Gastos de Compras
Menos: Descuentos Sobre Compras
Menos: Devoluciones Sobre Compras

C-5
C-6

A-28

C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17

Total Descuentos y Devoluciones Sobre Compras

Mercancas Disponible para la Venta

Menos: Inventario de Mercancas Final
Total Costo de Ventas Lnea Blanca

A-29

Total Costos Netos Operacionales

Total Renta Neta
Gastos Operacionales:

Gastos de Ventas:
Agasajos al Personal
Agua Potable
Aportes Ahorro Habitacional
Aportes al I.N.C.E
Arrendamientos
Aseo Urbano
Caf y Azcar
Clusulas Sindicales

C-18
C-19
C-20
C-21
C-22
C-23
C-24
C-25

Comunicaciones
Correspondencia
Cuotas de Asociacin
Cuotas Sindicales
Donaciones
Electricidad
Gastos de Cursos
Gastos de Depreciacin Edificio
Gastos de Depreciacin Equipos de Computacin
Gastos de Depreciacin Maquinaria y Equipo
Gastos de Depreciacin Mobiliario y Equipo de Oficina
Gastos de Depreciacin Semovientes
Gastos de Depreciacin Vehculos
Gastos de Mantenimiento Equipo de Reparto
Gastos de Registros y Notarias
Gastos de Vehculos
Honorarios Profesionales
Impuestos Municipales
Intereses Sobre Prestaciones Sociales
Mantenimiento y Reparaciones
Miscelneos
Obsequios Navideos
Papelera e Imprenta
Peridicos y Revistas
Prestaciones Sociales
Primas de Seguros
Provisin para Obsolescencia de Materiales y Suministros
Provisin para Obsolescencia de Productos Terminados
Provisin para Prdidas de Materia Prima
Salarios de Vendedores
Salarios Empleados
Salarios Gerentes
Salarios Obreros
Seguro Paro Forzoso
Seguro Social Obligatorio
Uniformes al Personal
Utilidades
Vacaciones
Viticos de Vendedores
Total Gastos de Ventas
Gastos de Administracin:
Agasajos al Personal
Agua Potable
Aportes Ahorro Habitacional
Aportes al I.N.C.E
Arrendamientos
Aseo Urbano
Caf y Azcar
Clusulas Sindicales
Comunicaciones
Correspondencia
Cuotas de Asociacin
Cuotas Sindicales

C-26
C-27
C-28
C-29
C-30
C-31
C-32
C-33
C-34
C-35
C-36
C-37
C-38
C-39
C-40
C-41
C-42
C-43
C-44
C-45
C-46
C-47
C-48
C-49
C-50
C-51
C-52
C-53
C-54
C-55
C-56
C-57
C-58
C-59
C-60
C-61
C-62
C-63
C-64
C-65
C-66
C-67
C-68
C-69
C-70
C-71
C-72
C-73
C-74
C-75
C-76
C-77

Donaciones
C-78
Electricidad
C-79
Gastos Agotamiento Concesiones Madereras
C-80
Gastos Agotamiento Concesiones Mineras
C-81
Gastos Agotamiento Concesiones Petroleras
C-82
Gastos Amortizacin Campaas Publicitarias
C-83
Gastos Amortizacin Derechos de Autor
C-84
Gastos Amortizacin Franquicias
C-85
Gastos Amortizacin Gastos de Organizacin
C-86
Gastos Amortizacin Instalaciones
C-87
Gastos Amortizacin Marcas de Fabricas
C-88
Gastos Amortizacin Mejoras a Propiedades Arrendadas
C-89
Gastos Amortizacin Patentes
C-90
Gastos Amortizacin Plusvala
C-91
Gastos de Cursos
C-92
Gastos de Depreciacin Activo Arrendados Bajo Contratos de ArrendamientosC-93
Gastos de Depreciacin Edificio
C-94
Gastos de Depreciacin Equipos de Computacin
C-95
Gastos de Depreciacin Mobiliario y Equipo de Oficina
C-96
Gastos de Depreciacin Vehculos
C-97
Gastos de Registros y Notarias
C-98
Gastos de Vehculos
C-99
Honorarios Profesionales
C-100
Impuestos Municipales
C-101
Intereses Sobre Prestaciones Sociales
C-102
Mantenimiento y Reparaciones
C-103
Miscelneos
C-104
Obsequios Navideos
C-105
Papelera e Imprenta
C-106
Peridicos y Revistas
C-107
Prestaciones Sociales
C-108
Primas de Seguros
C-109
Salarios de Directores
C-110
Salarios Empleados
C-111
Salarios Gerentes
C-112
Salarios Obreros
C-113
Seguro Paro Forzoso
C-114
Seguro Social Obligatorio
C-115
Uniformes al Personal
C-116
Utilidades
C-117
Vacaciones
C-118
Vigilancia
C-119
Total Gastos de Administracin
Total Gastos Operacionales
Utilidad en Operaciones
Otros Ingresos y Egresos:
Otros Ingresos:

Ganancia en Venta de Activo Fijo

Ganancia por Diferencia en Cambio de Moneda
Ingresos por Alquileres
Ingresos por Intereses
Ingresos por Publicidad
Reintegro de Seguros

C-120
C-121
C-122
C-123
C-124
C-125

Otros Ingresos

C-126
Total Otros Ingresos

Otros Egresos:

Gastos por Intereses

Gastos y Comisiones Bancarias
Perdida en Venta de Activo Fijo
Perdida por Diferencia en Cambio de Moneda
Perdidas por Cuentas Incobrables
Siniestros no Cubiertos por Seguros
Otros Egresos
Provisin para Fluctuaciones de Inversiones Temporales
Provisin para Fluctuaciones de Valores en el Mercado

C-127
C-128
C-129
C-130
C-131
C-132
C-133
C-134
C-135

Total Otros Egresos

Total Otros Ingresos
Utilidad Antes del I.S.L.R.
Menos Apartados:

Impuesto Sobre La Renta

Reserva Legal
Reservas Para Contingencias
Reservas Para Ampliaciones y Mejoras
Otras Reservas
Total Apartados

B-12
B-42
B-43
B-44
B-45

Menos Gastos No Deducibles:

Multas
Supervit del Ejercicio

C-136
B-47

XXXX, C. A.
Estado de Resultados 01-01-2009 Al 31-07-2009
(Expresado en Bolvares)

728,953,678,451.92
875,267,859,124.00
955,580,000,000.00
900,677,555,016.77
5,463,111,679.39
1,302,444,511.14

893,911,998,826.24

425,000,000.00
1,700,000,000.00
2,125,000,000.00
650,000,000.00
1,475,000,000.00
428,000,000.00
9,765,400,151.00
6,562,700.00
4,700,000.00
3,854,960,214.23
4,633,201,129.34
2,586,321,796.35
13,496,099,374.68
74,518,964,222.09
8,766,412,941.71
117,632,622,529.40
3,210,642,179.88
1,864,994,723.22
5,075,636,903.10
112,984,985,626.30
750,000,000.00
112,234,985,626.30

12,345,789.32
1,412,580.00
65,423,589.21
394,126,547.31
12,000,000.00
6,800,000.00
415,321.18
132,741,258.23

14,581,321.59
5,600.00
600,000.00
11,245,632.12
3,700,000.00
343,258,741.27
6,412,358.11
3,452,000,000.00
351,000,000.00
920,000,000,000.00
109,800,000.00
290,000.00
27,600,000,000.00
44,963,258.21
36,070,812.01
684,234,753.21
7,000,000.00
90,325,896.32
364,213,258.21
444,777,321.05
941.77
49,425,789.23
14,789,562.34
5,600,000.00
894,562,137.24
745,986,327.28
185,000.00
300,000.00
850,000.00
180,000,000.00
785,654,132.01
9,000,000.00
856,418,254.23
34,125,789.23
74,101,234.28
9,400,207.48
847,985,214.28
432,174,135.29
56,568,741.23
959,186,871,503.24
3,786,452.12
5,800,000.00
9,145,702.89
45,654,123.01
6,500,000.00
840,149.23
780,961.88
169,741,562.34
641,008,159.37
1,666,709.44
1,200,000.00
9,747,305.21

5,000,000.00
647,856,952.38
279,800,000.00
590,000,000.00
970,000,000.00
400,000.00
450,000.00
700,000.00
1,645,278.90
660,000.00
460,000.00
125,000,000.00
250,000.00
600,000.00
84,296,723.00
150,000.00
5,178,000,000.00
526,500,000.00
164,700,000.00
41,400,000,000.00
9,127,456.17
66,947,123.65
680,000,000.00
5,454,626,767.34
463,258,741.23
1,524,395,632.21
457.87
32,000,000.00
74,456,852.19
2,567,891.55
6,485,274,123.94
451,789,652.37
35,505,532,616.00
395,001,647,257.24
680,000,000.00
842,307,641,942.11
9,347,956,321.02
44,230,764,194.21
12,852,421.00
89,942,745,321.28
347,412,563.27
8,432,964.28
#############

7,423,986.21
8,412,654.71
4,800,000.00
2,159,843.27
6,784,213.27
24,562,378.21

20,347,797.51
74,490,873.18

1,458,654.63
558,423.91
8,328,104.77
1,742,356.88
453,216.05
19,427,996.26
2,183,149.55
380,000.00
3,750.52
34,535,652.57

305,100,626,298.94
29,612,711,890.78
29,612,711,890.78
19,220,000,000.00
15,689,127,362.00

Estado "C"

#############

113,709,985,626.30
#############

0.00

0.00

#############
897,314,908,893.92

39,955,220.61
897,354,864,114.53

399,235,177,442.50
1,927,452,321.08
496,192,234,350.95