PROYECTO UNO ENTERPRISE ESCENARIOS DINAMICOS No.

Esc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Creacion del maestro del AF Registro del saldo inicial AF Proceso de depreciacion Proceso de ajuste mayor valor AF (adicionales) Proceso de ajuste de la depreciacion (mayor o menor ) Proceso de alta de AF Proceso de baja de AF Proceso de traslado de AF saldos iniciales de inventarios saldos iniciales cxc saldos iniciales cxp saldos iniciales balance y p&g Orden de compra Azufre Importado Orden de compra Azufre Ecopetrol Orden de compra Acido Sulfurico solicitud compra Repuestos Orden de compra Repuestos solicitud compra Servicios Orden de compra Servicios Anticipos ordenes de compra Anticipos sin orden de compra (empleados y otros) Ordenes de cheque sin orden de compra Requisicion interna - de materiales, suministros y repuestos Salidas de Almacen requisicion de materiales, suministros y repuestos Entradas de almacen materia prima importada Entradas de almacen materia prima nacional Entradas de almacen Repuestos importados Entradas de almacen Repuestos nacionales Ajustes de inventarios de entradas y salidas MP Ajustes de inventarios de entradas y salidas PT Ajustes de inventarios de entradas y salidas Repuestos Registro facturas proveedores nacionales MP Registro facturas proveedores nacionales Materiales,suminitros y repuestos Registro facturas proveedores servicios Registro facturas proveedores extranjeros MP Registro facturas proveedores extranjeros Repuestos Registro de facturas de servicios con tasa diferentes de retencion Registro de facturas de servicios Publicos Salidas de Almacen materia prima (consumo de produccion) Entrada de producto terminado H2SO4 Entrada de producto terminado SO3 Traslado producto terminado a consumo de produccion(almacen) SO2 Salida de almacen consumo interno PT (SO2) Lista de precios $cop despachos nacional Descripcin Prep. Ejec. Responsable conclusiones AnaM/Rafael proceso exitoso AnaM/Rafael proceso exitoso AnaM/Rafael proceso exitoso AnaM/Rafael AnaM/Rafael AnaM/Rafael AnaM/Rafael AnaM/Rafael JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso Requerimient os PPC Sistema

proceso exitoso proceso exitoso No permite manejar O.C proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso

No. Esc 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Descripcin

Prep.

Ejec.

Responsable conclusiones JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso

Requerimient os PPC Sistema

Ventas elaboracion factura Nacional con IVA H2SO4 $cop Ventas elaboracion factura Nacional con IVA H2SO4 $cop MEJISULFATOS Ventas elaboracion factura Nacional sin IVA Ventas elaboracion factura Nacional con IVA (SO3) Ventas elaboracion factura Nacional producto Reventa Ventas elaboracion facturas de Servicios Ventas elaboracion facturas entre el grupo productos terminados Ventas elaboracion facturas entre el grupo, materiales , suministros y repuestos Ventas elaboracion facturas Materia prima LAB/Azufre Incorporar equilencias contables nomina 8.5 al Enterprise Interface de documentos de nomina 8.5 Interface consolidacion de nomina 8.5 Interface planilla integrada de autoliquidacion nomina 8.5 Interface del pago de nomina , medio electronico y cheques Documento contable manual provisiones Procesos de diferidos(amortizaciones) Procesos de distribucion de Centros de costo Procesos de distribucion de Cuentas Elaboracion de notas debito (comercial) Elaboracion de notas debito (financiero) Elaboracion de notas credito (comercial) Elaboracion de notas credito (financiero) Programacion de pagos a Terceros Generacion de Ordenes de pago segn programacion a terceros Generacion de comprobantes de egreso con base a la programacion Aprobacion de ordenes de pago a terceros Generacion de comprobantes de egreso con base a las ordenes de pago Generacion de pago electronico Estado de cuentas de proveedores Consulta del movimiento de proveedores Consulta de saldo de proveedores Consulta relacion de comprobantes de pago Consulta relacion de comprobantes de pago vs factura Reporte de estado de cuenta a proveedores Reporte vencimiento por edades proveedores Circularizacion de proveedores Comprobante de egreso - anticipos $cop empleados Comprobante de egreso - anticipos $usd empleados Comprobante de egreso - anticipos $cop proveedores Comprobante de egreso - anticipos $usd proveedores Comprobante de egreso - entre compaias Transferencia entre Bancos Pagos obligaciones financieras Recaudos de desembolsos Prestamos Bancarios Recibos de caja - Recaudos clientes Recibos de caja - reintegro gastos de viaje $cop

proceso exitoso proceso exitoso ????????????????????? ?????????????? proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso proceso exitoso consulta exitosa consulta exitosa consulta exitosa consulta exitosa consulta exitosa se debe crear el empleado como proveedor?

proceso exitoso El auxiliar del banco asociado a la cta cte debe manejar la moneda de la proceso exitoso proceso exitoso ????? ???? proceso exitoso proceso exitoso

No. Esc 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Descripcin Recibos de caja - reintegro gastos de viaje $usd Recibos de caja - entre compaias Recibos de caja - consignacion en efectivo o cheque Registros fijos : Honorarios Junta directiva Registros fijos : medicina prepagada Registros fijos : aporte fondo de empleados Registros fijos : seguros de vida Registros fijos : revisoria fiscal Registros fijos : asesoria juridica Registros fijos : gastos de administracion (vigilancia) Estado de cuentas de clientes Consulta del movimiento de clientes Consulta de saldo de clientes Consulta relacion de comprobantes de pago Consulta relacion de comprobantes de pago vs factura Reporte de estado de cuenta a clientes Reporte vencimiento por edades clientes Circularizacion de clientes Elaboracion costo de ventas Calculo y cierre de variaciones Documento contable variaciones Registro de variaciones Registro Diferencia en Cambio automatico por CxC y CxP en USD Registro Diferencia en Cambio manual por CxC y CxP en USD Conciliacion bancaria Orden de Compra presupuesto - proyecto Orden de Compra presupuesto cierre Activos fijos Orden de Compra presupuesto cierre de materia prima Generacion de informes Balance General Estados de Resultados Auxiliares Inventarios Movimientos de auxiliares bancos

Prep.

Ejec.

Responsable conclusiones JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF

Requerimient os PPC Sistema

PENDIENTE EL DE CHEQUE

JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF

El auxiliar del banco asociado a la cta cte debe manejar la moneda de la cta cte

PROYECTO uno-enterprise PLAN DE PROTOTIPOS #REF!

Escenario N Descripcin del escenario: Responsable: __________________ Fecha: __/__/___ Hora: ___:____ Escenario(s) Precedente(s): ________ Condicin excepcional:

Descripcin Detallada: ______________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Datos de Entrada:

Conclusiones: _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Ejecutado Aprobado

Requerimientos PPC: ______________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ SISTEMA: ______________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Consultor SIESA

PROYECTO UNO ENTE ESCENARIOS DINAMICOS No. Esc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Creacion del maestro del AF Registro del saldo inicial AF Proceso de depreciacion Proceso de ajuste mayor valor AF (adicionales) Proceso de ajuste de la depreciacion (mayor o menor ) Proceso de alta de AF Proceso de baja de AF Proceso de traslado de AF saldos iniciales de inventarios saldos iniciales cxc saldos iniciales cxp saldos iniciales balance y p&g Orden de compra Azufre Importado Orden de compra Azufre Emicauca Orden de compra Azufre Ecopetrol Orden de compra LAB Orden de compra Acido Sulfurico solicitud compra Repuestos Orden de compra Repuestos Requisiciones internas consumos Generar consumos Descripcin Prep. Ejec.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

solicitud compra Servicios Orden de compra Servicios Anticipos ordenes de compra Anticipos sin orden de compra (empleados y otros) Ordenes de cheque sin orden de compra Requisicion interna - de materiales, suministros y repuestos Salidas de Almacen requisicion de materiales, suministros y repuestos Entradas de almacen materia prima importada Entradas de almacen materia prima nacional Entradas de almacen Repuestos importados Entradas de almacen Repuestos nacionales Ajustes de inventarios de entradas y salidas MP Ajustes de inventarios de entradas y salidas PT Ajustes de inventarios de entradas y salidas Repuestos Registro facturas proveedores nacionales MP Registro facturas proveedores nacionales Materiales,suminitros y repuestos Registro facturas proveedores servicios Registro facturas proveedores extranjeros MP Registro facturas proveedores extranjeros Repuestos Registro de facturas de servicios con tasa diferentes de retencion Registro de facturas de servicios Publicos

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Salidas de Almacen materia prima (consumo de produccion) QCL Salidas de Almacen materia prima (consumo de produccion) Entrada de producto terminado H2SO4 Entrada de producto terminado Asulfonico Entrada de producto terminado SO3 Traslado producto terminado a consumo de produccion(almacen) SO2 Traslado producto terminado (consignacion en clientes), Nalco , Bisulfito de sodio Salida de almacen consumo interno PT (SO2) Lista de precios $cop despachos nacional Lista de precios $usd despachos nacional Lista de precios $usd despachos exportaciones Ventas elaboracion factura Nacional con IVA H2SO4 $cop Ventas elaboracion factura Nacional con IVA H2SO4 $cop MEJISULFATOS Ventas elaboracion factura Nacional sin IVA Ventas elaboracion factura Nacional con IVA H2SO4, precio en USD Ventas elaboracion factura Nacional con IVA Asulfonico, $cop Ventas elaboracion factura Nacional con IVA Asulfonico, $usd Ventas elaboracion factura Nacional con IVA (SO3) Ventas elaboracion factura Nacional producto Reventa Ventas elaboracion facturas Nacional Maquila Asulfonico Ventas elaboracion facturas Exportacion Ventas elaboracion facturas de Servicios Ventas elaboracion facturas entre el grupo productos terminados Ventas elaboracion facturas entre el grupo, materiales , suministros y repuestos Ventas elaboracion facturas Materia prima LAB/Azufre Incorporar equilencias contables nomina 8.5 al Enterprise Interface de documentos de nomina 8.5 Interface consolidacion de nomina 8.5 Interface planilla integrada de autoliquidacion nomina 8.5 Interface del pago de nomina , medio electronico y cheques Documento contable manual provisiones Procesos de diferidos(amortizaciones) Procesos de distribucion de Centros de costo Procesos de distribucion de Cuentas Elaboracion de notas debito (comercial) Elaboracion de notas debito (financiero) Elaboracion de notas credito (comercial) Elaboracion de notas credito (financiero) Programacion de pagos a Terceros Generacion de Ordenes de pago segn programacion a terceros Generacion de comprobantes de egreso con base a la programacion Aprobacion de ordenes de pago a terceros Generacion de comprobantes de egreso con base a las ordenes de pago Generacion de pago electronico Estado de cuentas de proveedores Consulta del movimiento de proveedores Consulta de saldo de proveedores Consulta relacion de comprobantes de pago Consulta relacion de comprobantes de pago vs factura Reporte de estado de cuenta a proveedores Reporte vencimiento por edades proveedores Circularizacion de proveedores Comprobante de egreso - anticipos $cop empleados Comprobante de egreso - anticipos $usd empleados Comprobante de egreso - anticipos $cop proveedores

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

Comprobante de egreso - anticipos $usd proveedores Comprobante de egreso - entre compaias Transferencia entre Bancos Pagos obligaciones financieras Recaudos de desembolsos Prestamos Bancarios Recibos de caja - Recaudos clientes Recibos de caja - reintegro gastos de viaje $cop Recibos de caja - reintegro gastos de viaje $usd Recibos de caja - entre compaias Recibos de caja - consignacion en efectivo o cheque Registros fijos : Honorarios Junta directiva Registros fijos : medicina prepagada Registros fijos : aporte fondo de empleados Registros fijos : seguros de vida Registros fijos : revisoria fiscal Registros fijos : asesoria juridica Registros fijos : gastos de administracion (vigilancia) Estado de cuentas de clientes Consulta del movimiento de clientes Consulta de saldo de clientes Consulta relacion de comprobantes de pago Consulta relacion de comprobantes de pago vs factura Reporte de estado de cuenta a clientes Reporte vencimiento por edades clientes Circularizacion de clientes Elaboracion costo de ventas Calculo y cierre de variaciones Documento contable variaciones Registro de variaciones Registro Diferencia en Cambio automatico por CxC y CxP en USD Registro Diferencia en Cambio manual por CxC y CxP en USD Conciliacion bancaria Orden de Compra presupuesto - proyecto Orden de Compra presupuesto cierre Activos fijos Orden de Compra presupuesto cierre de materia prima Generacion de informes Balance General Estados de Resultados Auxiliares Inventarios Movimientos de auxiliares bancos

PROYECTO UNO ENTERPRISE Requerimient os PPC

Responsable AnaM/Rafael AnaM/Rafael AnaM/Rafael AnaM/Rafael AnaM/Rafael AnaM/Rafael AnaM/Rafael AnaM/Rafael JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF

conclusiones

Antes de registrar los SI, se debe crear el activo y all en la creacin se debe colocar el tercero al cual se le realizo la compra (otros datos? falta dar el consecutivo al doc SI Fue exitoso , se debe dar el consecutivo al doc DE la equivalencia varia de A.Fno existe, tipo de inv, concepto ajuste, motivo 01, C.C CIF No se tiene un motivos creado para este movimiento El documento DA no tenia el consecutivo automatico,en la parte de AJUSTABLE a qu corresponde? Fue exitoso , se debe dar el consecutivo al doc Fue exitoso No se tiene inventario en proceso

Se realizo una O.C Directa 66252.91667 Se realizo O.C directa Se realiz O:C directa Se realiz O:C directa Se realiz O:C directa con varios items

JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF

OK OK

OK OK NO PERMITE MANEJAR C.C OK OK OK OK OK OK OK OK

JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF

OK OK

PENDIENTE

JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF

JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF JR/EN/PDF

Requerimient os Sistema