GESTO DE TESOURARIA

Objetivos do curso: Capacitar o participante a aprimorar procedimentos financeiros e desenvolver

solues para os problemas de uma tesouraria; Transmitir a base de conhecimento requerida para os
iniciantes nos trabalhos de uma tesouraria. Proporcionar o necessrio embasamento conceitual aos
profissionais que tm apenas a vivncia prtica no assunto.
A quem se destina: Profissionais que atuam na tesouraria e reas afins (financeiro, caixa, contas a
pagar e receber) e buscam aprimoramento profissional ou fazer reciclagem; Profissionais que esto
se transferindo internamente para a tesouraria, sem experincia prvia com essa atividade;
Empresrios, estudantes e demais interessados no tema.
Datas, horrio e local de realizao do curso : Dias 23, 24, 25 e 26 de janeiro de 2017, de 18:30 s
21:30, na rua da Quitanda, 3 - 9 andar (em frente ao terminal Menezes Cortes) - Centro - Rio de Janeiro.

Inscries e informaes: www.ief.com.br/cadastro2.htm Telefone (21) 2242-5971

Realizao: IEF Instituto de Estudos Financeiros.
Apresentamos esse curso de 1989 (vinte e oito anos).
Programa:
Contas a Receber: Controle do processo de faturamento. Operao com arquivo remessa e arquivo
retorno. Fundamentos de anlise de cadastro e crdito. Protesto de boletos, cheques e ttulos. Bases
legais e econmicas para a fixao de juros de mora, multa e descontos. Controle da inadimplncia
de clientes.
Contas a Pagar: Tcnicas para aprimorar as rotinas de pagamento. Sistemas bancrios de contas a
pagar. Regras de operao do DDA. Aspectos importantes da reteno de impostos. Agilizao da
conciliao bancria. Mtodos de controle de pagamentos.
Organizao da Tesouraria: Funes tpicas do financeiro. Opes de formatao da tesouraria.
Como obter boa integrao com reas-chave da organizao. Princpios para boa coordenao das
atividades. Preveno de erros e fraudes. Medidas para aumentar a produtividade. Operao dos
sistemas integrados (ERPs).
Administrao de Caixa: Efeito dos prazos de pagamento e recebimento sobre o caixa.
Recomendaes para montagem do fluxo de caixa. Como aprimorar a preciso das previses de
caixa. Lidando com caixa deficitrio. Integrao do fluxo de caixa com outras reas da organizao.
Rotinas de fechamento de caixa.
Captao de Recursos Financeiros: Anlise das linhas de crdito (conta garantida, desconto de
duplicatas, hot money, capital de giro, vendor, ACC/ACE, factoring.). Controle dos dbitos de
despesas financeiras em conta corrente. Efeito do IOF e taxas sobre o custo efetivo das linhas de
crdito. Gesto do crdito de fornecedores.
Aplicao de Recursos Financeiros: Princpios para aplicao das sobras e reservas de caixa.
Avaliao das aplicaes em CDB, fundos de investimento, ttulos pblicos e privados. Aplicaes
via financiamento de clientes e fornecedores. Clculo da rentabilidade real lquida das aplicaes em
funo do sistema de tributao da organizao.