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Faculdade de Tecnologia Jos Crespo Gonzales Tecnologia em Anlise e Desenvolvimento de Sistemas

ENGENHARIA DE SOFTWARE I: CONTROLE DE CONTAS A PAGAR DESCRIO DO SISTEMA PROPOSTO E DIAGRADA DE FLUXO DE DADOS

Prof. Levi Rodrigues Munhoz Disciplina: Engenharia de Software I Andre Felicio Eric Alexandre I. Ferreira Fernando Pontaroli Tiago Vieira

Sorocaba Novembro/2013

SUMRIO 1. Descrio do Sistema ................................................................................ 2 2. Entidades Externas .................................................................................... 5 3. Entradas e Saidas ...................................................................................... 5 4. Diagrama de Fluxo de Dados .................................................................... 8 4.1 Principais processos ................................................................................. 8 4.2 Armazenar Titulos ...................................................................................... 9 4.3 Gerar Relatrios e Consultas .................................................................. 10 4.4 Efetuar Pagamentos ................................................................................. 11 4.5 Efetuar Pagamentos Parciais .................................................................. 12

1. Descrio do Sistema
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A empresa XYZ atua no ramo de automao de residncias e na proposta de casas inteligentes. Por se tratar de uma empresa que necessita de produtos de terceiros para os seus servios, o setor de contas a pagar possui uma grande atividade. Aps a compra dos produtos necessrios serem feitas pelo setor de compras, passado ao funcionrio do setor de contas a pagar os dados da conta referente a compra / servio contratado. O funcionrio cadastra o titulo no sistema com informaes tais como: nmero para identificao do titulo, valor a ser pago, data de emisso, data de vencimento, taxa de juros e multa caso haja atraso na data de pagamento. Neste caso esses valores devem ser informados no cadastro, pois as % de juros e os valores de multas variam de um titulo para outro. Alm disso, so cadastradas informaes como: descrio do ttulo, e banco a ser pago (posteriormente um relatrio ser gerado tendo como ordenao as agncias bancrias, alm de ser possvel adicionar a conta como prioridade deixando-a com maior destaque na tabela. Os dados dos ttulos cadastrados possuem a opo de serem alterados caso haja necessidade. Os ttulos armazenados tambm podem ser excludos do banco de dados. No caso das opes de alterao e excluso de dados, so exibidas notificaes explicitas ao usurio, a fim de deixa-lo ciente das alteraes nos registros. O funcionrio pode consultar os ttulos armazenados usando como classificao a situao atual dos ttulos. Desta forma, pode-se realizar consultas para saber se o titulo est atrasado, em aberto e/ou a vencer, ou realizar separaes (filtros) por faixas de datas de emisso e/ou vencimento; alm de realizar filtros pelo nmero de cadastro do titulo, caso haja necessidade de realizar consulta sobre um titulo especifico. No caso especfico de contas a pagar, s permitida operaes de consulta de fornecedores. Estas podem ser realizadas pelo endereo, cdigo ou nome do fornecedor; so vedadas permisses de acesso a ttulo de incluso, alterao ou excluso de dados, ficando esses procedimentos a cargo do setor de compras.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Diariamente ao inicio do expediente, o funcionrio verifica quais os ttulos com vencimento para o dia corrente a fim de ser possvel a realizao de um eficiente controle dirio do fluxo de caixa, e que ao final do ms auxiliar no controle mensal do fluxo de caixa. Ao selecionar um ttulo, abre-se uma tela de pagamento a qual j est preenchida com os dados que foram informados no momento do cadastro do ttulo. Informa-se o valor a ser pago e, se a conta estiver atrasada, calculam-se os juros em relao porcentagem que foi previamente informada no momento de cadastro juntamente com demais encargos; aps realizada a impresso de boleto para pagamento. Aps isso a conta atualizada para a sua nova situao. Ao final do ms feito ento o controle de fluxo de caixa mensal, onde so levantados todos os valores pagos e pendentes durante o ms; com base nessas informaes gerado e impresso relatrio para encaminhamento diretoria. Para pagamentos de ttulos o sistema realiza busca pelos dados necessrios, que j foram informados no cadastro. Aps realiza preenchimento dos campos gerando boleto com as informaes necessrias para que seja efetuado o pagamento. No caso de pagamentos parciais, so levados em considerao a definio dos critrios de pagamento da empresa (que seriam as contas que foram cadastradas como prioritrias), gerado e impresso um relatrio das contas pendentes e encaminhado diretoria que define, sobre qual conta ser realizado o pagamento parcial. Aps contato e negociao com os emissores, o novo valor fracionado a ser pago definido e atualizado no cadastro do ttulo. Aps o pagamento parcial da conta, feita a atualizao da conta para o seu novo valor pendente aps a negociao. O sistema, ao emitir recibos de pagamentos a autnomos efetua automaticamente desconto do INSS - porcentagem sobre a remunerao mensal com teto mximo de R$ R$ 457,49. Para salrios at R$ 1.247,70 h um desconto de 8%; na faixa de R$ 1.247,71 at R$2.079,50 o desconto ser de 9%; e para salrios de R$2.079,51 at R$ 4.159,00 o desconto de 11%. Alm disso, so descontados R$ 171,97 por dependente legal - dependente legal: pode ser o marido ou a mulher, filho, filha ou enteados at 21 anos (pode ser at 24 anos se forem universitrios ou estiverem cursando escola tcnica de segundo grau), todos no declarantes de IR.

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Existe tambm desconto de IR. Caso o salrio venha ser de at R$ 1.710,78 no h desconto. Para salrios de R$ 1.710,79 at R$ 2.563,91 alquota de 7,5% - parcela a deduzir do imposto R$128,31((base de calculo * 7,5%) /100 R$ 128,31); para salrios de R$2.563,92 at 3.418,59 a alquota ser de 15% onde a parcela a deduzir do imposto ser de R$ 320,60 ((base de calculo * 15%)/100 R$ 320,60); para salrios de R$ 3.418,60 at R$ 4.271,59 a alquota 22,5% onde a parcela a deduzir do imposto ser de R$ 577,00 - ((base de calculo * 22,5%)/100 R$ 577,00); para salrios acima de R$ 4.271,59 a alquota de 27,5% e a parcela a deduzir de R$ 790,58 ((base de calculo * 27,5%)/100 R$ 790,58). Informaes tendo como ano base o ano de 2013. Para realizar com maior eficincia e segurana no processo de acesso a dados, o sistema conta com autenticao de usurios registrados a partir de Login e Senha ambos nicos para cada usurio. Periodicamente realizado um backup externo do sistema e guardado em local seguro, a fim de preservar os dados.

2. Entidades Externas Nome


Recebimento Diretoria Fornecedor Autnomo Banco

Linha
5 43, 50 3, 51 55 12

3. Entradas e Sadas
ENTRADA
Informaes da conta Informaes do fornecedor

ORIGEM
Recebimento Fornecedores

SAIDA

DESTINO

Novo titulo a pagar Valores do titulo Informaes do fornecedor Ttulos a pagar Fornecedores Titulo atualizado Valores dos ttulos a serem consultados Informaes do fornecedor Ttulo a pagar Fornecedores Relatrio dirio Informaes dos ttulos j pagos no ms Informaes dos ttulos a pagar no ms Informaes dos fornecedores Ttulos pagos Ttulos a pagar Fornecedores Relatrio mensal Valores e descrio do titulo a ser pago Informaes de contato do fornecedor Ttulos a pagar Fornecedores

Ttulos a pagar

Ttulos a pagar

Diretoria

Diretoria

ENTRADA

ORIGEM

SAIDA
Recibo comprovante de pagamento Boleto com dados de pagamento Informaes de novo titulo pago

DESTINO

Servidor Autnomo

Banco

Ttulos pagos

Valores e descrio do titulo a ser pago Informaes de contato e conta do fornecedor

Ttulos a pagar Fornecedores

Dados de pagamento, via boleto ou transferncia Informaes de novo titulo pago Ordem de proposta Diretoria Descrio da proposta Informaes do titulo a ser renegociado Dados do fornecedor Ttulos a pagar Fornecedores Propostas de refinanciamento Fornecedores

Banco

Ttulos pagos

Propostas de Refinanciamento

Proposta gerada Contato do fornecedor

Proposta a ser encaminhada Proposta aceita, novos valores Dados cadastrais do fornecedor Fornecedor Fornecedores

Fornecedor

ENTRADA

ORIGEM

SAIDA
Titulo renegociado e atualizado

DESTINO

Ttulos a pagar

Valores do titulo Informaes do fornecedor

Ttulos a pagar Fornecedores Resultado da simulao

Diretoria

4. Diagrama de Fluxo de Dados

4.1

Principais processos

4.2

Armazenar Ttulos

10

4.3

Gerar Relatrios e Consultas

11

4.4

Efetuar Pagamentos

12

4.5

Efetuar Pagamentos Parciais