CST PRI06 Priorizaciones

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURA

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
PBLICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

MANUAL DE USUARIO PRIORIZACIN DE PAGOS
(Administracin Central y Descentralizada)

Versin 6

La Paz, Mayo de 2006

Propiedad del
Ministerio de Hacienda
Viceministerio de Presupuesto y Contadura
Programa MAFP

No puede reproducirse total ni parcial el contenido del
presente manual, por procedimientos electrnicos o
mecnicos como fotocopias, discos o cualquier otra forma.

Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
TABLA DE CONTENIDO

1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS ..................................................................................................... 1
1.1 Determinaciones del Pagador ................................................................................................... 1
1.2 Generacin del pago Recursos TGN...................................................................................... 1
1.3 Generacin del pago Recursos Propios................................................................................. 2
2 DETERMINACIONES DEL PAGADOR DIRECCIN DE PROGRAMACIN FINANCIERA..... 3
2.1 Determinaciones del Pagador ................................................................................................... 3
2.2 Modificacin de las Determinaciones del Pagador.................................................................... 5
2.3 Copia de Documentos de Determinaciones del Pagador.......................................................... 5
3 USUARIO OPERADOR -.................................................................................................................. 7
3.1 Priorizacin de documentos de Ejecucin del Gasto C-31....................................................... 7
3.2 Priorizaciones Especiales: Notas ............................................................................................ 13
3.3 Priorizaciones Especiales: Acreedores ................................................................................... 15
4 USUARIO APROBADOR............................................................................................................... 19
4.1 Aprobacin de la Priorizacin.................................................................................................. 19
5 REPORTES DE PRIORIZACIN................................................................................................... 23
5.1 Listado de Priorizaciones......................................................................................................... 23
5.1.1 Listado de Priorizaciones ................................................................................................. 23
5.1.2 Deuda Flotante................................................................................................................. 24
5.1.3 Documentos Priorizados .................................................................................................. 25
5.2 C-31 que excede la duodcima en salarios............................................................................. 26
5.3 Listado de Documentos con Cuenta Invlida.......................................................................... 27
5.4 Documentos pendientes de Pago............................................................................................ 27
5.4.1 Documentos Cuenta Destino............................................................................................ 27
5.4.2 Documentos Cta. Origen.................................................................................................. 28
6 PARAMETROS DE PRIORIZACION............................................................................................. 31
6.1 Grupos de Deuda Flotante y Priorizaciones............................................................................ 31
6.2 Tipos de Sigade....................................................................................................................... 32
6.3 Pagos a Cajas de Acreedores................................................................................................. 32
6.4 Parmetros SIGMA.................................................................................................................. 33
7 MEDIOS DE PAGO ........................................................................................................................ 35
7.1 Cambios de Medio de Pago .................................................................................................... 35
7.2 Medios de Pago....................................................................................................................... 35

Manual Priorizacin de Pagos

1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS
1.1 Determinaciones del Pagador

Viceministerio del Tesoro y
Crdito Pblico

Direccin de Programacin Financiera

Determinaciones del Pagador
1.2 Generacin del pago Recursos TGN

TESORO GENERAL DE LA NACION

Direccin General de Programacin Financiera

Operador DGPF Director de DGPF

ENTIDAD

Director Administrativo
Aprobacin de la
Priorizacin
Programacin de la
Priorizacin
FIRMA

(Documentos
Ejecucin del
Gasto)
Manual Priorizacin de Pagos 1
1.3 Generacin del pago Recursos Propios

ENTIDAD

Operador Tesorera Director de
Tesorera

ENTIDAD

Director Administrativo
Aprobacin de la
Priorizacin
Programacin de la
Priorizacin
FIRMA

(Documentos
Ejecucin del
Gasto)
Una vez que los documentos de Ejecucin del Gasto estn firmados pasan a ser Priorizados para su
respectivo pago.
2 Manual Priorizacin de Pagos
2 DETERMINACIONES DEL PAGADOR DIRECCIN DE
PROGRAMACIN FINANCIERA

2.1 Determinaciones del Pagador

El usuario tiene puesto de Director y perfil de PROGRAMACION FINANCIERA.

Por lo general esta accin es realizada al inicio de la gestin y est habilitada solamente para el
Tesoro General de la Nacin.

Se refiere a la eleccin de Fuentes de
Financiamiento, Tipo de Documentos,
presupuestarios y Sin imputacin
presupuestaria, que pagar el T.G.N. y/o la
Direccin Administrativa respectiva.
Figura 2-1

Una vez realizada la conexin al sistema, se
despliega la pantalla que se muestra en la figura
2-1, en cuya parte izquierda se encuentra la
opcin del mdulo de Priorizacin de Pagos.

Ingresa a esta opcin de la siguiente manera:
Priorizacin de Pagos
Parmetros de Priorizacin
Determinaciones del Pagador

Entonces se despliega la pantalla que se
muestra en la figura 2-2, en la que el usuario
hace un clic con el Mouse en el icono Insertar
.

Figura 2-2
En la pantalla que muestra la figura 2-3, el
usuario introduce los siguientes datos:
Tipo de Documento, que puede
elegir de la lista de valores .
Fuente de Financiamiento, que
puede elegir de la lista de valores
.
Pagador, que puede elegir de la
lista de valores .

Figura 2-3
Cuando en la columna Pagador se elige TGN y la casilla de verificacin Todos est marcada,
significa que todos los pagos de esa fuente, de ese tipo de documento tienen que ser pagados por el
Tesoro. Si estuviera sin marca, el sistema nos permite registrar excepciones en la parte inferior de
este formulario.

Adems introduce las Excepciones si es que existiesen.

En esta parte del formulario el usuario ingresa:
Organismo Financiador, que puede elegir de la lista de valores .
Clase de Gastos, que puede elegir de la lista de valores .
Entidad, que puede elegir de la lista de valores .
Direccin Administrativa, que puede elegir de la lista de valores .
Monto Desde.
Monto Hasta.

Luego el usuario confirma esta informacin haciendo clic con el Mouse en el botn .

Nota 2-1
El usuario para cargar todas las fuentes de una vez hace un clic con el Mouse en el botn
. Todas las fuentes se cargan con TGN como Pagador, pudiendo cambiar este
campo.
2.2 Modificacin de las Determinaciones del Pagador

Para modificar las Determinaciones del Pagador el usuario puede crear un nuevo registro con las
modificaciones respectivas o recuperar algn otro ya creado.

Para recuperar los datos de alguna anterior
Determinacin, el usuario se posiciona en la fila
respectiva y hace un clic con el botn del Mouse
en el icono Modificar como se muestra en
la figura 2-4.

Figura 2-4

2.3 Copia de Documentos de Determinaciones del Pagador

Para facilitar el registro de un documento de Determinaciones del Pagador, puede realizar una copia
de algn documento anteriormente creado y confirmado.

El usuario realiza una consulta, luego se
posiciona en la fila respectiva y hace un clic con
el botn del Mouse en el icono Modificar como
se muestra en la Figura 2-4.

Entonces, el sistema despliega la pantalla de la
Figura 2-5 donde el usuario tiene habilitado el
botn de texto , sobre el cual
hace un clic con el Mouse para copiar la
informacin del registro en uno nuevo, el
sistema asigna un nuevo nmero al este registro
y su estado es CREADO. El usuario hace las
modificaciones necesarias en este nuevo
documento.
Figura 2-5

Para hacer vigente este documento, el usuario hace un clic con el Mouse en el botn de texto
Confirmar, quedando invalidado el anterior documento.

La opcin que se habilita, es usada en la apertura de una nueva gestin. La opcin,
copia los ltimos registros validados de una gestin anterior a la gestin que se apertura.

3 USUARIO OPERADOR -

3.1 Priorizacin de documentos de Ejecucin del Gasto C-31

El usuario tiene puesto de Usuario Especial y perfil Usuario Especial en el caso de usuario del TGN.

El usuario tiene puesto Usuario Operador y perfil Realiza Priorizaciones y Garantas en el caso de
usuarios de las Entidades.
Figura 3-1

Una vez realizada la conexin al sistema se
3-1, en cuya parte izquierda se encuentra la
opcin del mdulo de Priorizacin de Pagos.

El usuario ingresa en las siguientes opciones:

Priorizaciones
Programar Priorizaciones

Entonces se despliega la pantalla que se muestra
en la figura 3-2, en la que el usuario hace un clic
con el Mouse en el icono Insertar .

Figura 3-2

Figura 3-3
Entonces el usuario ingresa los Criterios de Priorizacin en la pantalla que se muestra en la figura 3-3.
Cuenta, el usuario elige de la lista de
valores la cuenta correspondiente
para el pago. Campo habilitado para
los usuarios del TGN.
Libreta, el usuario elige de la lista de
valores la libreta correspondiente
para el pago.

Nota 3-1
Los usuarios de la Entidades slo
pueden elegir la Libreta.
Los C-31s que pueden ser
priorizados son los que se encuentran en estado firmado y deben ser originales, no as
de regularizacin.
Figura 3-3
Verifique que la fuente y el organismo del C-31, sea la misma fuente y organismo para la
cual el tesoro le permite le permite realizar sus pagos(como entidades liberadas).
Verifique que la libreta del C-31 sea la misma libreta con la que desea efectuar el pago,
si el C-31 no tiene libreta, es posible realizar la priorizacin con cualquier libreta
Para documentos con imputacin y sin imputacin presupuestaria, el sistema impide
aprobar desembolsos cuyo beneficiario sea la misma entidad, si la cuenta corriente
destino registrada tiene como lugar de apertura la ciudad de La Paz (capturada en la
Unidad de Beneficiarios de la Direccin General del Tesoro con Distrito La Paz o nulo)
Para las entidades liberadas en Documentos Sin Imputacin Presupuestaria, el sistema
les permite priorizar documentos C-31 sin imputacin presupuestaria cuya libreta
capturada en el campo cuenta origen del C-31 de devengado sea de la fuente liberada
en la matriz Determinaciones del Pagador.
No permite priorizar documentos cuya fecha de vencimiento sea mayor a la fecha del
sistema.
El horario permitido de aprobacin de las priorizaciones de las entidades liberadas es
definido por la Direccin de Programacin Financiera del VCTP.

Nota 3-2
Si el usuario elige una cuenta distinta a la Cuenta nica del Tesoro CUT, no es necesario
elegir Libreta.

Tipo de documento, selecciona entre Presupuestarios, S/Imp.Presupuestaria,
Acreedores o Nota Generada. Si elige alguna de las dos primeras opciones debe
seleccionar si se trata de un Documento C-31 o C-34. Si elige Nota Generada debe
seleccionar si se trata de un documento de Deuda Externa o Interna.

Nota 3-3
Los usuarios de las Entidades slo tiene habilitadas las opciones Presupuestarios y S/Imp.
Presupuestaria.

Adems puede o no ingresar alguno o varios de los siguientes parmetros:
Fuente
Organismo Financiador
Clase de Gasto
Grupo Corte
Entidad
Dir. Admin
Fecha. Venc. Desde
Fecha. Ven. Hasta
Gestin
Importe Desde
Importe Hasta
Nro. Prev.
Nro. Comp.
Nro. Dev.
Tipo Id Benef.
Documento Benef.
Libreta Origen
Una vez ingresados los criterios de priorizacin el
usuario hace un clic con el Mouse en el botn
Documentos.

en la figura 3-4, mostrando informacin acerca del
Documento de priorizacin creado segn los
parmetros ingresados, la Cantidad de
Documentos y el Monto del Criterio, es decir el
total.
Figura 3-4
Botn Crear
Este botn sirve para aadir otros criterios todos dentro de un mismo documento de priorizacin.

Botn Modificar
Este botn permite modificar un criterio de priorizacin ya creado.

Botn Eliminar
Este botn sirve para eliminar un criterio de priorizacin. El usuario debe posicionarse en el respectivo
criterio y hacer clic con el Mouse en e botn Eliminar.

Adems, el usuario puede ver el detalle de los
documentos, que fueron seleccionados en el criterio
de priorizacin, para esto hace un clic con el Mouse
en la pestaa Documentos , entonces se presenta
la pantalla que se muestra en la figura 3-5.

En esta pantalla el usuario puede eliminar aquellos
documentos que an no se pagarn.
Se posiciona en el documento a excluir y hace un
clic con el Mouse en el botn Eliminar.

Figura 3-5
Pagos Parciales
El sistema permite realizar Pagos Parciales de los
documentos, el usuario se posiciona en la fila del
documento y elige de la lista de valores de la
columna Tipo de Pago , PARCIAL, como se
muestra en la figura 3-6 y luego registra el Monto
parcial a Pagar.

Figura 3-6

Adems el usuario puede consultar el documento
haciendo clic con el Mouse en el icono de Detalle
que se encuentra al lado izquierdo de cada
fila, entonces el sistema despliega la pantalla de
la figura 3-7.

Figura 3-7

Botn Medio de Pago
Este botn sirve para cambiar el Medio de Pago
de un documento particular.

El usuario se posiciona en el documento
respectivo y hace un clic con el Mouse en el botn
Medio de Pago. Entonces el sistema despliega la
ventana de ayuda que contiene los valores de
medios de pago como se muestra en la figura 3-8
y el usuario elige uno de ellos y hace un clic con el
Mouse en el botn Aceptar.

Figura 3-8

Si el usuario elige como medio de pago NOTA DE
DEBITO, el sistema despliega la pantalla de la
figura 3-9, donde ingresa los siguientes datos:
Cite
Fecha
Monto Bs
Luego hace un clic con en Mouse en el botn
Confirmar.

Figura 3-9

En caso de que el usuario elija como medio de pago PAGO ENTRE ORGANISMOS CUT, el sistema
despliega la pantalla de la figura 3-10, donde ingresa los siguientes datos:
Banco
Cuenta
Libreta

Luego hace un clic con en Mouse en el botn
Confirmar.

Botn Cuentas Invlidas
Este botn sirve para ver las cuentas invlidas de
las cuentas bancarias de los beneficiarios. El
usuario hace un clic con el Mouse en el botn
Cuentas no Vlidas y se despliega la pantalla de
la figura 3-11 mostrando todos los documentos C-
31 con cuentas invlidas y que forman parte de
esa Priorizacin.
Figura 3-10

El usuario puede eliminar una a una las cuentas
haciendo clic con el Mouse en el botn Eliminar
una Cuenta o puede eliminar todas haciendo clic
con el Mouse en el botn Eliminar Todas las
Cuentas. Esto significa que estos documentos no
formaran parte de la priorizacin generada.

Una vez depurado el Documento de Priorizacin,
el usuario graba haciendo clic con el Mouse en el icono Grabar .
Figura 3-11

Para salir hace un clic con el Mouse en el icono Salir , y se despliega la pantalla de la figura 3-3
en la que el usuario nuevamente hace un clic con el Mouse en el icono Salir, quedando el documento
en estado PENDIENTE el cual debe ser aprobado por el Director de la Tesorera.

3.2 Priorizaciones Especiales: Notas

Est opcin slo est habilitada par los usuarios del TGN.

Para realizar las priorizaciones de notas, el usuario, despus de insertar el documento, elige los
siguientes parmetros como se muestra en la
figura 3-12:
valores
valores .
Tipo de documento, elige el tipo Nota
Generada.
Elige si la Nota Generada es de Deuda
Externa o Deuda Interna.

Figura 3-12
Adems puede o no ingresar alguno o varios de los siguientes parmetros:
Fuente
Organismo
Clase de Gasto
Grupo de Corte
Entidad
Dir. Admin
Fecha. Venc. Desde
Fecha. Ven. Hasta
Gestin
Importe Desde
Importe Hasta
Nmero Doc.
Tipo Id Benef.
Documento Benef.
Libreta Origen

Una vez ingresados los criterios de priorizacin el usuario hace un clic con el Mouse en el botn
Documentos.

Entonces se despliega la pantalla que
muestra la figura 3-13 mostrando
informacin acerca del Documento de
priorizacin creado segn los parmetros
ingresados, el Monto del Criterio, es decir el
total, y la Cantidad de Notas Generadas que
generan ese monto.

Figura 3-13

Los botones Crear, Modificar y Eliminar, estn explicados en el apartado 3.1

documentos, que fueron seleccionados en el
criterio de priorizacin, para esto hace un clic con
el Mouse en la pestaa Documentos, entonces
se presenta la pantalla que se muestra en la figura
3-14.

Figura 3-14

En esta pantalla el usuario puede eliminar aquellos documentos que an no se pagarn. Se posiciona
en el documento a excluir y hace un clic con el Mouse en el botn Eliminar.

El botn Cuentas no Vlidas se explic en el apartado 3.1 (Botn Cuentas no Vlidas).

Nota 3-4:
Para este tipo de documentos no existe los pagos parciales ni el cambio de Medio de Pago.

Una vez depurado el Documento de Priorizacin, el usuario graba haciendo clic con el Mouse en el
icono Grabar .
Para salir hace un clic con el Mouse en el icono Salir , y se despliega la pantalla de figura 3-6 en
la que el usuario nuevamente hace un clic con el Mouse en el icono Salir, quedando el documento en
estado PENDIENTE el cual debe ser aprobado por el Director de la Tesorera.

3.3 Priorizaciones Especiales: Acreedores

Para realizar las priorizaciones de Acreedores, el usuario, despus insertar el documento, elige los
siguientes parmetros como se muestra en la figura 3-15:
valores .
valores .
Tipo de documento, elige el tipo
Acreedores.

Adems puede o no ingresar alguno o varios de los
siguientes parmetros:
Fuente
Organismo
Figura 3-15
Grupo Corte
Entidad
Dir. Admin
Fecha. Venc. Desde
Fecha. Ven. Hasta
Gestin Anterior, si marca esta opcin ingresa tambin Gestin.
Gestin Actual, est marcada por defecto.
Importe Desde
Importe Hasta
Nmero Doc., se refiere al Cdigo del Acreedor
Tipo Id Benef.
Documento Benef.
Libreta Origen

Una vez ingresados los criterios de priorizacin el usuario hace un clic con el Mouse en el botn
Acreedores .

en la figura 3-16 en la que el usuario elige a los
Acreedores a los que se realizar el pago. La
pantalla muestra a todos los Acreedores
seleccionados, para deseleccionar alguno de
ellos, el usuario se posiciona en la casilla
correspondiente al mismo que se encuentra al
lado izquierdo de cada fila y hace un clic con el
Mouse quedando la casilla en blanco.

Figura 3-16

Una vez concluida sta operacin el usuario hace un clic con el Mouse en el botn Seleccionar,
desplegndose la pantalla que se muestra en figura 3-17.

Esta pantalla muestra informacin acerca del
Documento de priorizacin creado segn los
parmetros ingresados, el Monto del Criterio, es
decir el total, y la Cantidad de Acreedores que
generan ese monto.

Acreedores, que fueron seleccionados en el
criterio de priorizacin, para esto hace un clic con
el Mouse en la pestaa Documentos,
desplegndose la pantalla que se muestra en la
figura 3-17.
Figura 3-17

Los botones Crear, Modificar y Eliminar, estn
explicados en el apartado 3.1
En pantalla de la Figura 3.-18 el usuario puede
eliminar aquellos documentos que an no se
pagarn. Se posiciona en el documento a excluir y
hace un clic con el Mouse en el botn Eliminar.

Figura 3-18

Botn Medio de Pago

Este botn permite cambiar el Medio de Pago de
un documento particular. El usuario se posiciona
en el documento respectivo y hace un clic con el
Mouse en el botn Medio de Pago, entonces se
habilita la ventana de ayuda que contiene los
valores concernientes a los que puede cambiar
como se muestra en la figura 3-19.

Figura 3-19
El usuario elige el valor correspondiente y hace un clic con el Mouse en el botn Aceptar.

Si el medio de pago que elige es una NOTA DEBITO, el usuario registra los datos como se explica en
el en el Apartado 3.1 (Botn Medio de Pago).

Si el medio de pago elegido es ORDEN DE
TRANSFERENCIA se despliega la pantalla de la
figura 3-20, donde el usuario ingresa el siguiente
dato:
Cuenta, se refiere a la cuenta del
Acreedor

Luego hace un clic con el Mouse en botn
Confirmar.

Figura 3-20
El botn Cuentas no Vlidas se explic en el apartado 3.1 ( Botn Cuentas no Vlidas).

Nota 3-5:
Tambin se pueden realizar Pagos Parciales, esto est explicado en el apartado 3.1 (Pagos
Parciales).
Una vez depurado el Documento de Priorizacin, el usuario graba haciendo clic con el Mouse en el
icono Grabar .

Para salir hace un clic con el Mouse en el icono Salir , y se despliega la pantalla de figura 3-6 en
la que el usuario nuevamente hace un clic con el Mouse en el icono Salir, quedando el documento en
estado PENDIENTE , el cual debe ser aprobado por el Director de la Tesorera.

4 USUARIO APROBADOR

4.1 Aprobacin de la Priorizacin

El usuario tiene puesto de Usuario Especial y perfil Usuario Especial en el caso de que sea usuario
del TGN.

El usuario tiene puesto Tesorero y perfil Encargado de Pagos en el caso de que sea usuario de la
Entidad.

despliega la pantalla que se muestra en la figura 4-
1, en cuya parte izquierda se encuentra la opcin
del mdulo de Priorizacin de Pagos.

El usuario ingresa en las siguientes opciones:
Priorizaciones
Priorizaciones pendientes de Aprobacin

Figura 4-1
Entonces se despliega la pantalla de datos donde
se realiza la bsqueda de los documentos en estado
pendiente, para lo cual el usuario hace doble clic
con el Mouse el el icono Buscar , o presiona la
tecla F8.

El sistema despliega todos los documentos de
priorizacin pendientes de aprobacin como se
muestra en la figura 4-2, el usuario se posiciona en
el documento correspondiente y hace un clic con el
Mouse en el icono Aprobar o en botn Aprobar.
Figura 4-2

El sistema despliega, entonces, la pantalla
que se muestra en figura 4-3, mostrando el o
los documentos de Priorizacin creados por el
Operador y los datos referidos al Monto del
Criterio y Cantidad de Documentos que
generan este monto.
Figura 4-3

El usuario puede depurar este documento de priorizacin, si existiera ms criterios, el usuario se
posiciona en el mismo y hace un clic con el Mouse en la casilla Aprob., entonces la casilla queda
desmarcada. Esto significa que ese criterio y todos los documentos pertenecientes a ste no se
tomarn en cuenta.

Para ver el detalle de los documentos que
conforman la priorizacin de pago, el usuario hace
un clic con el Mouse en la Pestaa Documentos,
entonces se despliega el listado de los mismos

En este contexto, este usuario puede depurar con
ms el documento de priorizacin. Se posiciona en
el documento C-31 a no considerar y hace un clic
con el Mouse en la casilla Aprob. tal que la casilla
queda desmarcada.
Figura 4-4

Luego confirma la aprobacin del documento haciendo clic con el Mouse en el icono Aprobar o en
le botn Aprobar.

Nota 4-1:
Si existen varios documentos de priorizacin, creados con diferentes criterios y de una misma
fecha, al aprobar alguno de ellos, los dems quedaran automticamente rechazados.

Nota 4-2:
Si el documento de Priorizacin contiene C-31s con beneficiarios de cuentas invlidas, al
Aprobar la Priorizacin, el sistema genera automticamente otro documento de Priorizacin
en estado PENDIENTE.

Nota 4-3:
El horario permitido para la aprobacin de priorizaciones de entidades liberadas est definido
en los parmetros SIGMA. La modificacin de este parmetro se explica en la seccin 6.4.

El sistema reporta un cdigo de error para cada
documento como se muestra en la pantalla de la
figura 4-5. Para consultar el detalle del ERROR, el
usuario hace un clic con el Mouse en el icono de
Detalle que se encuentra al lado derecho de
cada fila, entonces se despliega el detalle del
error como se muestra en la figura.

Este documento de igual forma puede ser
depurado y luego aprobado.
Figura 4-5


5 REPORTES DE PRIORIZACIN

despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-
1, en cuya parte izquierda se encuentra el men
principal del mdulo de Priorizaciones de Pagos,
donde las cuatro ltimas opciones corresponden a
reportes.

Figura 5-1

5.1 Listado de Priorizaciones
5.1.1 Listado de Priorizaciones

El usuario ingresa a las siguientes opciones:
Listados de Priorizaciones
Listado de Priorizaciones

Entonces se despliega la pantalla de la figura 5-2,
donde se introduce los siguientes parmetros que
son opcionales:
Nro. Priorizacin
Tipo de pago
Cuenta/Libreta
Rango de Fechas (Desde - Hasta)
Estados de la Priorizacin
(Pendiente, Generado, Rechazado,
Aprobado, Ejecutado)
Figura 5-2
Tipo de Corte (Por Entidad, Por
Fuente, Por Grupo, Por Priorizacin)

Entonces el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Imprimir , generndose el reporte con
los parmetros seleccionados. El sistema muestra
el reporte en pantalla como se muestra en la figura
5-3.

Para imprimir en papel el usuario hace un clic con
el botn del Mouse en el icono .

Para salir el usuario hace un clic con el botn del
Mouse en el icono Salir en la pantalla de la
figura 5-3.
Figura 5-3

5.1.2 Deuda Flotante

Deuda Flotante

Entonces se despliega la pantalla de la figura 5-4, donde se introduce los siguientes parmetros
opcionales:
Rango de Entidades (Desde, Hasta)
Rango de Ordenadores del Gasto
(Desde, Hasta)
Rango de Organismos Financiadores
(Desde, Hasta)
Rango de Fuentes de Financiamiento
(Desde, Hasta)
Rango de Grupos (Desde, Hasta)
Tipo (No liberados, Firmados,
Aprobados, Global)
Figura 5-4
Aprobados Situacin Actual (slo para aprobados)
A fecha

Nota 5-1:
S el usuario marca la casilla de verificacin Aprobados Situacin Actual, el sistema
desplegar el reporte de los documentos C-31 en estado APROBADO. Caso contrario,
adicionalmente se mostrarn los documentos en estado FIRMADO.

Luego el usuario hace un clic con el botn del
Mouse en el icono Imprimir y el sistema
despliega el reporte solicitado en pantalla
Para imprimir en papel el usuario hace un clic
con el botn del Mouse en el icono .

Figura 5-5

Para salir el usuario hace un clic con el botn del Mouse en el icono Salir .

5.1.3 Documentos Priorizados

Figura 5-6
Documentos de Priorizaciones

Se despliega la pantalla 5-6 donde elige el tipo de
documentos a listar Priorizados y no Priorizados e
introduce los siguientes parmetros
Rango de Entidades (Desde, Hasta)
Rango de Ordenadores del Gasto (Desde, Hasta)

5.2 C-31 que excede la duodcima en salarios

C-31 que excede la duodcima en salarios

El usuario elige est opcin y se despliega la pantalla que se muestra en la figura 5-7 en la que
introduce los siguientes parmetros para generar el reporte:

Partida, elige entre la 117 y la 111
Meses (Desde, Hasta)
Entidades (Desde, Hasta)

Luego hace un clic con el botn del Mouse en el
icono Imprimir para generar el reporte, entonces
el sistema despliega el mismo como se muestra en
la figura 5-8.

Figura 5-7
Para imprimir en papel el usuario hace un clic con el
botn del Mouse en el icono .

Mouse en el icono Salir .

Figura 5-8
5.3 Listado de Documentos con Cuenta Invlida

Listado de Docmentos con Cuenta Invlida

Al ingresar a esta opcin el sistema despliega la
ventana de datos con la informacin pertinente

Esta informacin es slo de consulta, el usuario
puede ver el documento a detalle haciendo clic con
el Mouse en el icono de Detalle , que se
encuentra al lado izquierdo de cada fila o registro.

Figura 5-9

Para salir el usuario hace un clic con el botn del Mouse en el icono Salir .

5.4 Documentos pendientes de Pago

Esta opcin slo est habilitada para los usuarios del TGN

5.4.1 Documentos Cuenta Destino

Documentos Pendientes de Pago
Documentos Cta. Destino

Entonces se despliega la pantalla que se muestra en
la figura 5-10, donde introduce los siguientes
parmetros, los cuales no son obligatorios:
Figura 5-10
Beneficiario (Tipo Id, Nro., Exp. en, Nombre)
Banco
Clase de Gasto

Entonces el usuario hace un clic con el botn del
despliega el reporte que se muestra en la figura 5-
11.


Figura 5-11

Para salir el usuario hace un clic con el botn del Mouse en el icono Salir en la pantalla de la
figura 5-10.

5.4.2 Documentos Cta. Origen

Documentos Pendientes de Pago
Documentos Cta. Origen

El sistema despliega la pantalla que se muestra en
la figura 5-12, donde introduce los siguientes datos:

Elige entre Detalle o Resumen
FECHA INICIAL
FECHA FINAL

Figura 5-12

Entonces el usuario hace un clic con el botn del
despliega el reporte que se muestra en la figura 5-
13.


Mouse en el icono Salir en la pantalla de la figura 5-12.
Figura 5-13

6 PARAMETROS DE PRIORIZACION

Una vez realizada la conexin al sistema el
usuario con perfil Programacin Financiera
ingresa a las siguientes opciones y entonces se
6-1, en cuya parte izquierda se encuentra el men
principal de los Parmetros de Priorizacin.


Figura 6-1
6.1 Grupos de Deuda Flotante y Priorizaciones

En est opcin el usuario consulta los grupos
de fuentes que se definen para los listados de
Deuda Flotante y Priorizaciones


Grupos de Deuda Flotante y
Priorizaciones

Figura 6-2
Entonces el usuario hace la consulta haciendo doble clic en el icono Buscar y se despliega la
pantalla de la figura 6-2.

Para salir, el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Salir .

6.2 Tipos de Sigade

Esta opcin permite consultar el listado de cdigos para el SIGADE, Deuda pblica interna y externa.
El usuario ingresa de la siguiente manera:

Tipos Sigade

Entonces el usuario hace la consulta haciendo doble
clic en el icono Buscar y se despliega la
pantalla de la figura 6-3.
F
i Figura 6-3


6.3 Pagos a Cajas de Acreedores

Esta opcin muestra los listados de Acreedores, Cajas estatales de seguro y el porcentaje que se
descuenta para el PAI y la libreta en la cual se abona el importe.


Pagos a Cajas de Acreedores

Entonces el usuario hace la consulta haciendo doble
clic en el icono Buscar y se despliega la pantalla
de la figura 6-4.
Figura 6-4

6.4 Parmetros SIGMA

Esta opcin muestra el listado de parmetros
que se utiliza en la Priorizacin de Pagos.

Parmetros SIGMA

Entonces el usuario hace la consulta haciendo
doble clic en el icono Buscar y se
despliega la pantalla de la figura 6-5.
Figura 6-5

En esta ventana se define los parmetros para las priorizaciones, como la definicin de las Libretas de
acreedores mensuales, no mensuales y los horarios de priorizacin.

Nota: La columna de parmetros y descripcin son creadas o modificadas por el rea de desarrollo
nicamente.

En esta pantalla de la figura 6-6 puede el usuario
cambiar los valores de las columnas de valor
numrico, valor carcter y valor fecha si es que as lo
requieren de acuerdo a criterio del responsable del
manejo de esta tabla

A continuacin hace clic en icono Grabar los
cambios para salvar los cambios.
Figura 6-6



7 MEDIOS DE PAGO

7.1 Cambios de Medio de Pago

Esta opcin solamente est habilitada para los usuarios del TGN. Permite crear nuevos parmetros
para los cambios entre medios de pagos.
Medios de Pago
Cambios de Medio de Pago

Entonces el usuario hace la consulta haciendo doble clic en el icono Buscar y se despliega la
pantalla de la figura 7-1

Para ingresar un nuevo parmetro el usuario
hace un clic con el Mouse en el icono Insertar
y se habilita una nueva fila donde ingresa la
siguiente informacin:
Cod. Medio de Pago, es el cdigo
del medio de pago
Cod. Cambio Medio de Pago, es
el cdigo del medio de pago por el
cual se puede cambiar el anterior.

Figura 7-1
Luego el usuario graba la informacin haciendo clic con el Mouse en el icono Grabar .
Para eliminar un registro, el usuario se posiciona en la fila respectiva y hace un clic con el Mouse en el
icono Eliminar .

7.2 Medios de Pago

Est opcin permite consultar los medios de pagos para la Priorizacin.
Medios de Pago
Medios de pago

Entonces el usuario hace la consulta haciendo
doble clic en el icono Buscar y se despliega
la pantalla de la figura 6-7.
Figura 7-2

Para salir, el usuario hace un clic con el Mouse en
el icono Salir .

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