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SMV -- Superintendencia del Mercado de Valores -- Informacin Financiera

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE RESULTADOS FIRMANTES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) CUENTA
Activos Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos Financieros Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Anticipos Inventarios Activos Biolgicos Activos por Impuestos a las Ganancias Otros Activos no financieros Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios Total Activos Corrientes Activos No Corrientes Otros Activos Financieros Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Anticipos Activos Biolgicos Propiedades de Inversin Propiedades, Planta y Equipo (neto) Activos intangibles distintos de la plusvalia Activos por impuestos diferidos Plusvala Otros Activos no financieros Total Activos No Corrientes TOTAL DE ACTIVOS Pasivos y Patrim onio Pasivos Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Ingresos diferidos Provisin por Beneficios a los Empleados Otras provisiones Pasivos por Impuestos a las Ganancias Otros Pasivos no financieros Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta Total Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Ingresos Diferidos Provisin por Beneficios a los Empleados Otras provisiones Pasivos por impuestos diferidos Otros pasivos no financieros Total Pasivos No Corrientes Total Pasivos Patrim onio Capital Emitido Primas de Emisin Acciones de Inversin Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio Total Patrim onio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA 2012 2011

0 0 7 0 0 8 10 9 0 0 0 0 0 0 0 17,713 0 93,359 39,128 51,611 1,513 1,107 0 0 0 0 0 0 22,637 0 51,747 32,253 16,269 1,088 2,137 0 0 0 0

0111,072 74,384 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0111,072 74,384 0 0 0 0 0 0 11 76,445 36,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22,030 22,627 12660,810685,968 0 424 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0759,709745,698 0870,781820,082 0 0 0 0 0 0 13 65,937 58,221 0 30,300 37,783 14 11,609 13,834 15 16,309 18,834 9 294 2,199 0 2,088 2,916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,237 96,004 0 0 0 0 96,237 96,004 0 0 0 13 52,616 35,776 0 3,248 3,022 14 3,248 3,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,936 8,355 0 0 0 0 0 0 0 62,800 47,153 0159,037143,157 0 0 0 16 3,020 3,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16661,197626,378 16 47,527 47,527 0711,744676,925 0870,781820,082

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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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0870,781820,082

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Ingresos de actividades ordinarias Costo de Ventas Ganancia (Prdida) Bruta Gastos de Ventas y Distribucin Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos Otras ganancias (prdidas) Ganancia (Prdida) por actividades de operacin Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencias de Cambio neto Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar Resultado antes de Im puesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio Ganancias (Prdida) por Accin: Ganancias (prdida) bsica por accin: Bsica por accin ordinaria en operaciones continuadas Bsica por accin ordinaria en operaciones discontinuadas Ganancias (prdida) bsica por accin ordinaria Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin Ganancias (prdida) diluida por accin: Diluida por accin ordinaria en operaciones continuadas Diluida por accin ordinaria en operaciones discontinuadas Ganancias (prdida) diluida por accin ordinaria Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin

NOTA

2012

2011

5 372,528 356,078 18(212,967)(209,636) 0 159,561 146,442 0 0 0 18(152,394)(127,463) 0 0 0 19 53,165 29,697 19 (20,352) (4,214) 0 0 0 0 39,980 44,462 0 1,298 885 0 (7,442) (6,079) 0 1,043 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (60) 0 34,819 0 34,819 0 34,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (503) 0 39,654 0 39,654 0 39,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

FIRMANTES

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
Cuenta Otras Primas Acciones Acciones Coberturas Capital Reservas Resultados de dePropias en de Flujos de Emitido deAcumulados EmisinInversin Cartera Efectivo Capital Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero Inversiones en instrumentos de patrimonio medidos al valor razonable Diferencias de Cambio Activos no corrientes o Supervit Ganancia (perdida) por Conversin de grupos de activos de actuariales en plan de Operaciones en el mantenidos para la ventaRevaluacin beneficios definidos Extranjero Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crdito del pasivo

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2011 1. Cambios en Polticas Contables 2. Correccin de Errores 3. Saldo Inicial Reexpresado 4. Cambios en Patrimonio: 5. Resultado Integral: 6. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 7. Otro Resultado Integral 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 9. Dividendos en Efectivo Declarados 10. Emisin (reduccin) de patrimonio 11. Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin 12. Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de los Propietarios 13. Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 14. Incremento (Disminucin) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen prdida de control 15. Incremento (Disminucin) por transacciones con acciones propias en cartera 16. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total increm ento (dism inucin) en el patrim onio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2012 1. Cambios en Polticas Contables 2. Correccin de Errores 3. Saldo Inicial Reexpresado 4. Cambios en Patrimonio: 5. Resultado Integral: 6. Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 7. Otro Resultado Integral 8. Resultado Integral Total del Ejercicio 9. Dividendos en Efectivo Declarados 10. Emisin (reduccin) de patrimonio 11. Reduccin o Amortizacin de Acciones de Inversin 12. Incremento (Disminucin) por otras Aportaciones de los Propietarios 13. Disminucin (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 14. Incremento (Disminucin) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen prdida de control 15. Incremento (Disminucin) por transacciones con acciones propias en cartera 16. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio Total increm ento (dism inucin) en el patrim onio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

3,020

732 584,482 1,510 732 585,992

49,037 (1,510) 47,527

3,020

39,654 39,654

(732) (732) 3,020 3,020

732 40,386 626,378 626,378 47,527 47,527

3,020

626,378

47,527

34,819 34,819

34,819 3,020 661,197 47,527

DONGO-SORIA G

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) CUENTA
Flujos de efectivo de actividad de operacin Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio Ajustes para Concliar con la Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividades de Operacin por: Gasto por Intereses Ingreso por Intereses Ingreso por Dividendos Prdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas Gasto por Impuestos a las Ganancias Ajustes No Monetarios: Prdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Prdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultado del Ejercicio Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento Prdidas (Ganancias) por Valor Razonable Prdida (Ganancias) por la Disposicin de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar Prdida (ganancia) en venta de propiedades de inversin Prdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo Prdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles Otros ajustes para conciliar la ganancia (prdida) del ejercicio CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS (Aumento) disminucin de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Aumento) Disminucin en Inventarios (Aumento) Disminucin en Activos Biolgicos (Aumento) Disminucin de otros activos no financieros Aumento (disminucin) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Aumento (Disminucin) de Provisin por Beneficios a los Empleados Aumento (Disminucin) de Otras Provisiones Total de ajustes por conciliacin de ganancias (prdidas) Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin Flujos de efectivo de actividad de inversin Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros Prdida de control de subsidiarias u otros negocios Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Propiedades, Planta y Equipo Venta de Activos Intangibles Venta de Otros Activos de largo plazo Subvenciones del gobierno Intereses Recibidos Dividendos Recibidos Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros Obtener el control de subsidiarias u otros negocios Prestamos concedidos a entidades relacionadas Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles Compra de Otros Activos de largo plazo Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin Flujos de efectivo de actividad de financiacin Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin: Obtencin de Prstamos Prstamos de entidades relacionadas Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control Emisin de Acciones Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio Subvenciones del gobierno Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin: Amortizacin o pago de Prstamos Pasivos por Arrendamiento Financiero Prstamos de entidades relacionadas Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control

NOTA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012
0 34,819 0 0 0 0 0 0 0 0 20,175 0 0 0 0 (14,853) 0 0 0 (51,161) 0 0 0 (7,848) 0 22,133 (31,554) 3,265 0 0 0 0 0 3,265 0 0 0 0 0 0 0 0 35,714 0 0 0 0 0 0 0 0 (13,412) 0 0 (39,766) 0 (15,281) 0 0 0 0 (32,745) 0 0 197,545 0 0 0 0 0 0 (165,547) 0 0 0

2011
0 39,654 0 0 0 0 0 0 0 0 19,439 0 0 0 0 (2,945) 0 0 0 (22,442) 0 0 0 (2,071) 0 19,649 11,630 51,284 0 0 0 0 0 51,284 0 0 0 0 0 0 0 0 5,408 0 0 0 0 0 0 0 0 (12,093) 0 0 (32,867) 0 (38,607) (424) 0 0 0 (78,583) 0 0 122,243 0 0 0 0 0 0 (97,978) 0 0 0

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Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio Intereses pagados Dividendos pagados Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 (7,442) (5,430) 0 0 0 0 0 0 24,556 18,835 (4,924) (8,464) 0 0 (4,924) (8,464) 22,637 31,101 17,713 22,637

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UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) CUENTA
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio Com ponentes de Otro Resultado Integral: Variacin Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable Diferencia de Cambio por Conversin de Operaciones en el Extranjero Variacin neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta Supervit de Revaluacin Ganancia (prdida) actuariales en plan de beneficios definidos Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crdito del pasivo Otro Resultado Integral antes de Im puestos Im puesto a las Ganancias relacionado con Com ponentes de Otro Resultado Integral Variacin Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo Coberturas de inversin neta de negocios en el extranjero Ganancias (Prdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable Diferencia de Cambio por Conversin de Operaciones en el Extranjero Variacin neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta Supervit de Revaluacin Ganancia (prdida) actuariales en plan de beneficios definidos Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crdito del pasivo Sum a de Im puestos a las Ganancias Relacionados con Com ponentes de Otro Resultado Integral Otros Resultado Integral Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Im puesto a las Ganancias

NOTA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2012
34,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,819

2011
39,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,654

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