CSCI OEP09 Gastos Sin Imputacion

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURA

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
PBLICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

MANUAL DE USUARIO DE EJECUCIN DE GASTOS SIN
IMPUTACIN PRESUPUESTARIA
(Administracin Central y Descentralizada)

Versin 9

La Paz, Junio de 2006

Propiedad del
Ministerio de Hacienda
Viceministerio de Presupuesto y Contadura
Programa MAFP

No puede reproducirse total ni parcial el contenido del
presente manual, por procedimientos electrnicos o
mecnicos como fotocopias, discos o cualquier otra forma.

Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
TABLA DE CONTENIDO

1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS ..................................................................................................... 1
2 OPERADOR DE LA EJECUCIN DEL GASTO............................................................................. 3
2.1 Documentos Originales.............................................................................................................. 4
2.1.1 Registrar Devengado.......................................................................................................... 4
2.1.2 Registrar Regularizacin.................................................................................................... 8
2.2 Documentos de Modificacin................................................................................................... 12
2.2.1 Reversin.......................................................................................................................... 12
2.2.2 Correccin........................................................................................................................ 14
2.2.3 Cambio de Imputacin...................................................................................................... 15
2.3 Impresin del Formulario......................................................................................................... 18
3 APROBADOR DE EJECUCIN DEL GASTO.............................................................................. 21
3.1 Aprobacin............................................................................................................................... 21
3.2 Reversin del Cambio de Imputacin...................................................................................... 24
4 FIRMA DE DOCUMENTOS DEL GASTO...................................................................................... 27
5 CONSULTAS Y REPORTES.......................................................................................................... 29
5.1 Consulta de C-31, C32 y C-34................................................................................................. 29
5.2 Listado C-31 y C-34detallado.................................................................................................. 29
5.3 C-31 y C-34 pagados - Cambio de Imputacin....................................................................... 31
6 CONTROL DE BOLETAS DE DEPSITO .................................................................................... 33
6.1 Registro de excepciones.......................................................................................................... 33

Manual de Ejecucin de Gastos sin Imputacin Presupuestaria
1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS

DIRECCIN ADMINISTRATIVA
OPERADOR DE LA EJ ECUCIN DEL GASTO
ELABORACION VERIFICACION
APROBADOR DE LA
EJ ECUCIN DEL GASTO
FIRMA DE
DOCUMENTOS

Documentos Originales

VERIFICACION
Devengado
FIRMA DE
DOC.DEL
GASTO
APROBAR
Devengado
REGISTRAR
Devengado
VERIFICACION
Regularizacin
APROBAR
Regularizacin
REGISTRAR
Regularizacin
Documentos de Modificacin

VERIFICACION
Reversin
APROBAR
Reversin
REGISTRAR
Reversin
VERIFICACION
Correccin
APROBAR
Correccin
REGISTRAR
Correccin
VERIFICACION
Cambio de
Imputacin
APROBAR
Cambio de
Imputacin
REGISTRAR
Cambio de
Imputacin
REGISTRAR Y
APROBAR
Reversin CDI
Manual de Ejecucin de Gastos sin Imputacin Presupuestaria 1

2 Manual de Ejecucin de Gastos sin Imputacin Presupuestaria
2 OPERADOR DE LA EJECUCIN DEL GASTO

Este usuario tiene el PERFIL: Operador de Ejecucin del Gasto y el PUESTO: Usuario de
Contabilidad.

Una vez realizada la conexin al
sistema se despliega la pantalla de
men de opciones en cuya parte
izquierda se encuentra el mdulo de
Ejecucin del Gasto, como se muestra
en la Figura 2-0.

A continuacin se muestra el esquema
del men de opciones de Ejecucin del
Gasto.

Figura 2-0
Ejecucin del Gasto
Gastos sin Imputacin Presupuestaria
Registro
Devengado
Regularizacin
Modificacin
Reversin
Devengado
Pago
Global
Reversin CDI

Correccin
Devengado
Pago
Global

Cambio de Imputacin
Devengado
Global

Consulta y Reportes
Auditoria
Consulta de C-31, C-32 y C-34
Conversin de C-31
C-31 y C-34 Pagados Cambio de Imp.
C-31 y C-34 por Cuenta Origen
Listado de C-31 y C-34 Detallado
Reversin con Boleta de Depsito
2.1 Documentos Originales

Los documentos originales de la Ejecucin del Gasto sin Imputacin Presupuestaria pueden ser
registrados en la etapa del Devengado o como un documento de Regularizacin.

2.1.1 Registrar Devengado
El usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla de Men Principal:
Ejecucin del Gasto
Gastos sin Imputacin
Presupuestaria
Registro
Devengado

A continuacin el sistema despliega la
pantalla que se muestra en la Figura 2-1
donde el usuario registra un nuevo
documento de gasto haciendo un clic con el
Mouse en el icono Insertar .
Figura 2-1

En el formulario de carga, que se muestra en
la Figura 2-2, el usuario ingresa lo siguiente:
Lugar, ciudad donde se
encuentra ubicada la Unidad
Ejecutora.
Unidad Ejecutora
Tipo de Registro: Anticipo,
SIGADE, Otros.

En la pestaa Beneficiario, que se muestra
Figura 2-2
en la Figura 2-2, se ingresa lo siguiente:
Nombre o Razn del Beneficiario
Expedido en
Clase de Documento
N Documento
Nmero de Cuenta Bancaria del Beneficiario

En la pestaa Doc. Respaldo, que se muestra en la Figura 2-3, se ingresa lo siguiente:
Tipo de Documento
Nmero de Documento
Fecha de Recepcin, se debe
registrar la fecha de los
documentos de respaldo.
Fecha de Vencimiento, se debe
registrar la fecha que se realizara
el pago ya que esta fecha tiene
sus efectos en el momento de la
priorizacin de pagos.
Cdigo SIGADE, es obligatorio en
caso de que el tipo de registro
sea un documento de Deuda Pblica. Si el documento es de Anticipo, este dato es
opcional y finalmente si el tipo de registro es Otro, este dato no debe registrarse.
Figura 2-3
Cdigo SISIN, en caso que el gasto corresponda a un Proyecto de Inversin registrado
como tal
Nota: Si el Doc.de Respaldo es Factura se habilitan dos campos ms para ser ingresados.
Estos son: Cdigo SNII y Nmero de
Orden.

En la pestaa Totales, que se muestra en la
Figura 2-4, se ingresa lo siguiente:
Total Autorizado del Documento

Figura 2-4
En la pestaa Resumen, que se muestra en la Figura 2-5, se ingresa lo siguiente:
Resumen o glosa de la operacin
comentando acerca del gasto que
se va a realizar.

Figura 2-5
En el devengado se especifican los datos de
la cuenta pagadora en la pestaa Cta./Mon.
que se muestra en la Figura 2-6. Aqu se
ingresa lo siguiente:
Banco de la cuenta origen
Nmero de Cuenta Bancaria
Libreta en caso de que la cuenta
sea CUT
Cdigo de Moneda

Estos datos son obligatorios en todos los
casos, excepto para aquellos gastos que
tengan documento de respaldo 91 o 102, que
son documentos sin flujo financiero.
Figura 2-6

En la pestaa Imp. Contable, que se muestra
Cuenta Contable Auxiliar
Importe del documento

En todos los campos en que aparece el icono
el usuario puede con un clic habilitar la
lista de valores posibles para dicho campo.

Figura 2-7
En esta misma pantalla tambin se puede VERIFICAR el documento con el icono Verificar o el
botn de texto Verificar.

Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono
Grabar , y luego en el icono Salir para volver a la pantalla anterior.

Al salir del formulario de carga, el sistema
muestra el documento grabado como se
muestra en la Figura 2-8.

El usuario puede borrar fsicamente el
documento cuando est en estado
ELABORADO, hace un clic con el Mouse en
el icono Eliminar , elimina el detalle en la
pestaa Imp. Contable y luego confirma la
eliminacin haciendo un clic en el icono
Eliminar de la barra de herramientas del
formulario de carga.
Figura 2-8

Para modificar el documento, el usuario hace un clic en el icono Modificar de la barra de
herramientas.

Para imprimir el documento, el usuario hace un clic en el icono de imprimir reporte de la barra
de herramientas.
Para Verificar el documento en estado ELABORADO el usuario hace un clic en el icono Verificar
Documento o en el botn de texto Verificar. La Verificacin del documento tambin se puede
hacer despus de llenar los datos, sin necesidad de volver a la pantalla inicial como se muestra en la
Figura 2-7.

Una vez verificado no se puede modificar el documento. Si por algn motivo, necesita modificar los
datos, puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar Documento o en el botn de
texto Desverificar.

Para consultar los detalles del documento el usuario hace un clic en el icono ubicado al lado
izquierdo de la fila.

2.1.2 Registrar Regularizacin

El usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla de Men Principal:
Ejecucin del Gasto
Presupuestaria
Registro
Regularizacin

A continuacin el sistema despliega la
pantalla que se muestra en la Figura 2-9
donde el usuario registra un nuevo
documento de gasto haciendo un clic con el
Mouse en el icono Insertar .
Figura 2-9

En el formulario de carga, que se muestra en la Figura 2-10, el usuario ingresa lo siguiente:
Lugar, ciudad en donde se encuentra ubicada la Unidad Ejecutora.
Unidad Ejecutora
Tipo de Registro: Anticipo,
SIGADE, Recursos de terceros u
Otros.

En la pestaa Beneficiario, que se muestra
Nombre o Razn del Beneficiario
o Proveedor
Expedido en
Clase de Documento
Figura 2-10
N Documento
Nmero de Cuenta Bancaria del Beneficiario

En la pestaa Doc.Respaldo, que se muestra en la Figura 2-11, se ingresa lo siguiente:
Tipo de Documento
Nmero de Documento
Fecha de Recepcin
Fecha de Vencimiento
Cdigo SIGADE, es obligatorio en
caso de que el tipo de registro
sea un documento de Deuda
Pblica. Si el documento es de
Anticipo, este dato es opcional y
finalmente si el tipo de registro es
Recurso de Terceros u Otro, este
dato no debe registrarse.
Cdigo SISIN, en caso que el
gasto corresponda a un Proyecto
de Inversin registrado como tal

Figura 2-11
Nota: Si el Doc.de Respaldo es Factura se habilitan dos campos ms para ser ingresados.
Estos son: Cdigo SNII y Nmero de Orden.

Total Autorizado del Documento

Figura 2-12
En la pestaa Resumen, que se muestra en
la Figura 2-13, se ingresa lo siguiente:
Resumen o glosa de la operacin
comentando acerca del gasto que
se va a realizar.

Figura 2-13

En el devengado se especifican los datos de la cuenta pagadora en la pestaa Cta./Mon. que se
muestra en la Figura 2-14. Aqu se ingresa lo siguiente:
Banco de la cuenta origen
Nmero de Cuenta Bancaria
Libreta en caso de que la cuenta
sea CUT
Cdigo de Moneda
Fecha del Tipo de Cambio, en
caso de que la moneda sea
distinta a Bolivianos
Marca si el valor tomado para el
tipo de cambio de moneda
extranjera ser de Compra o
Venta (se aclara, cuando se hace
uso de una moneda diferente a
bolivianos, el monto debe registrarse en bolivianos).

Figura 2-14
Nota: Los datos referentes a la cuenta origen, son obligatorios.


En la pestaa Imp. Contable, que se muestra
Importe del documento

En todos los campos en que aparece el icono
el usuario puede con un clic habilitar la
lista de valores posibles para dicho campo.

En esta misma pantalla tambin se puede
VERIFICAR el documento con el icono
Verificar o el botn de texto Verificar.
Figura 2-15

Aclaracin: para que el documento sea aprobado es necesario que el documento este en estado
VERIFICADO caso contrario el sistema no le permitir aprobarlo.

Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono
Grabar , y luego en el icono Salir para volver a la pantalla anterior.

Al salir del formulario de carga, el sistema muestra el documento grabado como se muestra en la
Figura 2-16.

El usuario puede borrar fsicamente el
documento cuando est en estado
ELABORADO, hace un clic con el Mouse en
el icono Eliminar , elimina el detalle en la
pestaa Imp. Contable y luego confirma la
eliminacin haciendo un clic en el icono
Eliminar de la barra de herramientas del
formulario de carga.

Figura 2-16
Para modificar el documento, el usuario hace un clic en el icono Modificar de la barra de
herramientas.

Documento o en el botn de texto Verificar. La Verificacin del documento tambin se puede
hacer despus de llenar los datos, sin necesidad de volver a la pantalla inicial como se muestra en la
Figura 2-15.

texto Desverificar.


2.2 Documentos de Modificacin

Los documentos de modificacin pueden ser de Reversin, Correccin o Cambio de Imputacin.
Cada una de estas modalidades afecta a la etapa del Devengado, al Pago o a las dos
simultneamente.

Para acceder a las pantallas de los Documentos de Modificacin, siga el esquema de men mostrado
al inicio del captulo 2.

2.2.1 Reversin

Al hacer clic en la opcin de men Reversin, dentro del grupo de los Documentos de Modificacin,
el usuario elige la etapa del gasto que abarca
la reversin y el sistema despliega la pantalla
de aplicaciones en donde se registra un
nuevo documento, como se muestra en la
Figura 2-17.

El usuario puede hacer la reversin
independiente del Devengado y Pago o en su
defecto simultneamente.

La operativa de carga de este tipo de
Figura 2-17
documento es la misma que ya se mencion en el captulo 2.1.1. A continuacin se resaltan las
diferencias con relacin a la carga del documento original.

Nota: No existe Reversin de slo Pago a C-31s de Regularizacin.

En la pantalla de la Figura 2-18 el usuario
elige el documento original al cual se le
aplica la reversin haciendo un clic con el
Mouse en la fila correspondiente y luego
presionando el botn de texto Seleccionar.

Aclaracin: para que el documento sea
revertido es necesario que el documento este
en estado APROBADO, caso contrario el
sistema no le permitir revertirlo.

Figura 2-18

A continuacin se habilita el formulario de
carga de datos, que se muestra en la Figura
2-19, donde el usuario ingresa lo siguiente:
Tipo de Doc.de Respaldo
Nro.de Documento
Fecha de Recepcin
Totales en negativo
Imputacin contable Auxiliar con
importes en negativo

Figura 2-19
Documento o en el botn de texto Verificar. La Verificacin del documento se puede hacer
despus de llenar los datos, en la pantalla de la Figura 2-19 o en la pantalla inicial de la Figura 2-17.

texto Desverificar.


2.2.2 Correccin

Al hacer clic en la opcin de men
Correccin, dentro del grupo de los
Documentos de Modificacin, el usuario
elige la etapa del gasto que abarca la
Correccin y el sistema despliega la pantalla
de aplicaciones en donde se registra un
nuevo documento, como se muestra en la
Figura 2-20.

documento es la misma que ya se mencion
en el captulo 2.1.1. A continuacin se
resaltan las diferencias con relacin a la carga del documento original.
Figura 2-20

aplica la correccin haciendo un clic con el
Mouse en la fila correspondiente y luego
presionando el botn de texto Seleccionar.

Aclaracin: para que el documento sea
corregido es necesario que el documento este
en estado APROBADO.

Figura 2-21

Nota: El usuario puede hacer la correccin independiente del Devengado y Pago o en su

Tipo de Doc.de Respaldo
Nro.de Documento
Fecha de Recepcin
Cuentas Contables Auxiliares
Importe a corregir en cada cuenta
contable.

Figura 2-22
La sumatoria de los importes en las cuentas contables utilizadas debe ser igual a 0 como se muestra
en la Figura 2-22.


texto Desverificar.


Nota: El usuario puede hacer la reversin independiente del Devengado y Pago o en su

2.2.3 Cambio de Imputacin

Al hacer clic en la opcin de men Cambio de Imputacin, dentro del grupo de los Documentos de
Modificacin, el usuario elige la etapa del gasto; Devengado o Global (Devengado y Pagado) que
abarca el cambio de imputacin, y el sistema despliega la pantalla de aplicaciones donde se registra
un nuevo documento, como se muestra en la Figura 2-23.

documento es la misma que ya se mencion
en el captulo 2.1.1. A continuacin se
resaltan las diferencias con relacin a la carga
del documento original.

Figura 2-23
aplica el cambio de imputacin haciendo un
clic con el Mouse en la fila correspondiente y
luego presionando el botn de texto
Seleccionar.

Nota: No existe cambio de
imputacin slo para la etapa del
pago.

Figura 2-24

Tipo de Doc. de Respaldo
Nro.de Documento
Fecha de Recepcin
Figura 2-25
Cdigo SIGADE, si corresponde
Cdigo SISIN, en caso que el gasto corresponda a un proyecto de inversin registrado como
tal

Total sin imputacin en negativo
Total con imputacin en positivo

Figura 2-26
En la pestaa Financieros, que se muestra
Clase de Gasto
Fuente de Financiamiento
Organismo Financiador

Figura 2-27
En la pestaa Imput.Contable, que se
muestra en la Figura 2-28, se ingresa lo
siguiente:
Importe de la cuenta contable con
signo negativo

Figura 2-28
En la pestaa Partidas, que se muestra en la
Estructura presupuestaria: Programa,
Proyecto, Actividad, Objeto del Gasto
y Entidad de Transferencia
Importe correspondiente a la partida
presupuestaria con signo positivo.

Figura 2-29

texto Desverificar.


2.3 Impresin del Formulario

Los documentos de ejecucin del gasto sin imputacin presupuestaria, es decir, los formularios C-31 y
C-32, pueden ser impresos desde cualquiera
de las ventanas de consulta de documentos.

El usuario se posiciona sobre la fila
correspondiente al documento que desea
imprimir, haciendo un clic con el Mouse sobre
los datos del documento. Una vez que la fila
se pinta de verde hace un clic en el icono
Imprimir , de la barra de herramientas,
Figura 2-30
como se muestra en la pantalla de la Figura 2-30. Esta operacin tambin se la puede realizar desde
la misma pantalla del formulario.

A continuacin el sistema despliega el reporte
en una nueva ventana, como se muestra en la
Figura 2-31. En ella hace nuevamente un clic
en el icono Imprimir , para enviarlo a
impresora.
Figura 2-31

Para cerrar la ventana del reporte el usuario
hace un clic en el icono.

Para finalizar el usuario hace un clic con el
Mouse en el icono Salir .

3 APROBADOR DE EJECUCIN DEL GASTO

Este usuario tiene el PERFIL: Aprobador de Ejecucin del Gasto y el PUESTO: J efe de Contabilidad.

Una vez realizada la conexin al sistema, se
despliega la pantalla de men de opciones en
cuya parte izquierda se encuentra el mdulo
de Ejecucin del Gasto.
El usuario ingresa a las siguientes opciones
hasta llegar a la pantalla que se muestra en la
Figura 3-1:
Ejecucin del Gasto
Presupuestaria

Figura 3-1
3.1 Aprobacin
Al hacer clic en la opcin de men
Aprobacin, dentro del grupo de los Gastos
sin Imputacin Presupuestaria, el sistema
despliega la pantalla de aplicaciones donde se
aprueban los documentos, como se muestra
en la Figura 3-2.

Figura 3-2
Para APROBAR el documento de gasto sin imputacin, el usuario hace un clic con el Mouse en el
icono Ingresar Criterios de Consulta ,
una vez que se pinta de amarillo el primer
registro, ingresa la palabra VERIFICADO en
la columna Estado o registrar en la columna
Doc. N el numero de comprobante y
nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar
la Consulta , como se muestra en la
Figura 3-3

Figura 3-3
El sistema retorna todos los documentos de
gastos en estado VERIFICADO, es decir que
estn pendientes de ser aprobados, como se

Para aprobar el documento, el usuario se
posiciona en la fila correspondiente y hace un
clic con el Mouse en el icono Aprobar o
en el botn de texto Aprobar.

Figura 3-4
Seguidamente se despliega la ventana como
se muestra en la Figura 3-5, en la cual se
confirma la aprobacin haciendo nuevamente
un clic en el icono Aprobar o en el botn
de texto Aprobar.

Figura 3-5
dispone de otros botones de texto como son,
Consolidado, Documento EGA y
Doc.Asociados.

La pantalla de la Figura 3-6 muestra el
Consolidado de los documentos del gasto sin
imputacin.

Figura 3-6
La pantalla de la Figura 3-7 muestra el documento de Gasto con imputacin que fue generado
automticamente con el cambio de
imputacin. Para ingresar a esta pantalla el
usuario hace un clic en el botn de texto
Documento EGA.

Nota: El botn de texto Documento
EGA, se habilita nicamente para los
documentos de Cambio de Imputacin
en estado VERIFICADO o
APROBADO.

Figura 3-7

La pantalla de la Figura 3-8 muestra la lista de
documentos relacionados, es decir los
Doc.Asociados.

Figura 3-8
Si el documento aprobado es un Devengado, el sistema genera automticamente el asiento
contable de partida doble correspondiente.

Una vez que el documento de gasto en la
etapa del Devengado ha sido APROBADO,
se puede consultar el Asiento Contable de
partida doble generado automticamente por
el sistema, haciendo un clic con el Mouse en
el botn de texto Mvtos.Contables del
formulario como se muestra en la Figura 3-9.

Figura 3-9

La Figura 3-10 muestra el detalle del Asiento
Contable generado automticamente por el
sistema.

Figura 3-10

Para finalizar, el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Salir y el sistema retorna a la
pantalla anterior.

3.2 Reversin del Cambio de Imputacin
Al hacer clic en la opcin de men dentro del grupo de los Gastos sin Imputacin Presupuestaria:
Modificacin
Reversin CDI

El sistema despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-11, el usuario hace un clic con el
Mouse en el icono de Consulta , dos veces y el sistema desplegar todos aquellos documentos
cambio de imputacin a los que es posible revertirlos. Esto se lo puede ver en la pantalla que muestra
la Figura 3-12.

Figura 3-11

Figura 3-12
En esta pantalla el usuario se posiciona en la
fila que corresponde al documento requerido y
hace un clic en icono Reversin de Cambio de
Imputacin , o en el botn de texto
equivalente Revertir CDI.

A continuacin se despliega la pantalla que se

En esta pantalla, el usuario an puede verificar
Figura 3-13
o revisar la informacin correspondiente a revertir. Una vez que est de acuerdo con la operacin,
hace un clic en icono Reversin de Cambio de Imputacin , o en el botn de texto equivalente
Revertir CDI.

4 FIRMA DE DOCUMENTOS DEL GASTO

Este usuario tiene el PERFIL Encargado de
Firma de Documentos del Gasto y el PUESTO
: Director Administrativo.

Una vez realizada la conexin al sistema, se
despliega la pantalla de men de opciones en
cuya parte izquierda se encuentra el mdulo
de Firma de Documentos de Gasto como se

Figura 4-1

El usuario ingresa a la opcin Firma de Documentos y el sistema despliega la pantalla que se

El usuario realiza una consulta para buscar los
documentos APROBADOS, pendientes de ser
FIRMADOS, haciendo un clic en el icono
Ingresar Criterios de Consulta , una vez
que se pinta de amarillo el primer registro,
ingresa los parmetros de la consulta y a
continuacin hace nuevamente un clic en el
icono Ejecutar la Consulta .

Figura 4-2

El usuario hace un clic en el icono Detalle de la fila correspondiente a un documento de gasto
para ver los datos del C-31 registrado.

El usuario puede cambiar la Direccin Administrativa haciendo un clic en la tecla , la cual despliega
la lista de valores posibles para este campo.

El usuario hace un clic en el icono Cambiar la
lista de Documentos del Gasto o en el
botn de texto Cambiar de Lista para
cambiar el tipo de documento de gasto a ser
firmado.

La Figura 4-3 muestra la lista de documentos
sin imputacin presupuestaria.

Figura 4-3

Para cambiar el estado del documento a FIRMADO, el usuario hace un clic en la casilla blanca
que se encuentra a la izquierda de cada documento, como se muestra indicado con un crculo en la
Figura 4-3. Si desea firmar todos los documentos que se listan en la ventana de una sola vez, el
usuario hace un clic en el botn de texto Firmar Todos.

El usuario puede tambin quitar la firma del documento siempre que no haya sido incluido en la
Priorizacin de Pagos. Para quitar la firma de un documento, nuevamente se hace un clic en la casilla
de verificacin correspondiente a al documento en estado FIRMADO, . Si desea quitar la firma de
todos los documentos que se listan en la ventana de una sola vez, el usuario hace un clic en el botn
de texto Quitar Firma a Todos.

5 CONSULTAS Y REPORTES

Este usuario tiene el PERFIL: Operador de Ejecucin del Gasto y el PUESTO: Usuario de
Contabilidad.

5.1 Consulta de C-31, C32 y C-34
Al realizar la conexin al sistema, el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla de
Men Principal:
Ejecucin del Gasto
Reportes y Consultas
Consulta de C-31, C-32 y C-34

Al hacer clic en esta ltima opcin se
despliega la pantalla que se muestra en la
Figura 5-1, donde el usuario ejecuta su
consulta haciendo un clic con el Mouse en el
icono Ingresar Criterios de Consulta ,
ingresa los parmetros deseados y a
continuacin hace nuevamente un clic en el
icono Ejecutar la Consulta .
Figura 5-1

La pantalla devuelve la lista de documentos registrados segn los parmetros ingresados en la
consulta. La bsqueda de documentos puede hacerse por Nro.de Documento, estado, etc.

Para ver los detalles de cada documento el usuario hace un clic en el icono ubicado al lado

5.2 Listado C-31 y C-34detallado
Men Principal:
Ejecucin del Gasto
Listado C-31 y C-34 Detallado

Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 5-2, donde el
usuario ingresa los siguientes parmetros:

Entidad desde-hasta
Direccin Administrativas
desde-hasta
Unidades Ejecutoras desde-
hasta
Fechas de movimiento desde-
hasta
Cuenta Auxiliar
Beneficiario, se deja en
blanco si desea todos los beneficiarios
Figura 5-2
Cuenta Origen, se deja en blanco si desea imprimir todas las cuentas
Marca de Orden por: Entidad, Beneficiario, Cta.Origen, Cta. Auxiliar

A continuacin, el usuario hace un clic con el
Mouse en el icono Imprimir y el sistema
despliega el reporte en pantalla, como se
muestra en la Figura 5-3. En ella hace
nuevamente un clic en el icono Imprimir ,
para enviarlo a impresora.

Para cerrar la ventana del reporte el usuario
hace un clic en el icono .
Figura 5-3

Para finalizar el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Salir .

5.3 C-31 y C-34 pagados - Cambio de Imputacin

Men Principal:
Ejecucin del Gasto
C-31 Pagados, Cambio de Imputacin

Figura 5-4, donde el usuario ingresa los
siguientes parmetros:

Figura 5-4
Entidad desde-hasta
Direccin Administrativas desde-hasta
Unidades Ejecutoras desde-hasta
Fechas de movimiento desde-hasta
Marca de Orden por: Entidad o Beneficiario

A continuacin, el usuario hace un clic con el
Mouse en el icono Imprimir y el sistema
despliega el reporte en pantalla, como se muestra
en la Figura 5-5. En ella hace nuevamente un clic
en el icono Imprimir , para enviarlo a
impresora.
Figura 5-5

Para cerrar la ventana del reporte el usuario hace un clic en el icono .

Para finalizar el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Salir .
6 CONTROL DE BOLETAS DE DEPSITO

Este usuario tiene el PERFIL: Control de Boletas de Depsito (OEP).

El sistema permite excepcionalmente la reversin sin boletas de depsito, aquellos documentos C-31
sin imputacin presupuestaria de regularizacin.

6.1 Registro de excepciones
Al realizar la conexin al sistema, el usuario
ingresa a las siguientes opciones desde la
pantalla de Men Principal:
Control de Boletas de Depsito

Figura 6-2, donde el usuario ingresa los
siguientes datos:
Figura 6-1

Entidad
Direccin Administrativa
Nmero de documento
Pago
Secuencia
Observaciones
A Fecha, esta fecha indica hasta
cundo ser vlido este registro, es
decir, la fecha lmite de permiso para
el usuario para registrar la reversin
sin boleta de depstio.
Figura 6-2
Importe
Vigente, indica explcitamente si el registro est o no vigente, es decir, si el permiso para
registra la reversin sin boleta de depsito est vigente o no.

Nota: Para esta operacin se precisa el registro previo del C-32 en estado ELABORADO.

CSCI OEP09 Gastos Sin Imputacion

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