El concepto geoestadstico de variabla regionalizada

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EL CONCEPTO GEOESTADSTICO DE VARIABLE REGIONALIZADA Jorge A. Rodrguez G.* La Geoestadstica puede considerarse como una disciplina que se ocupa del anlisis estadstico de variables espacialmente distribuidas; en el mbito de la geografa venezolana los mtodos y conceptos que constituyen a la Geoestadstica son prcticamente poco conocidos; trminos como semivarianza, variograma o tcnica kriging son usuales en Geostadstica y el significado de los mismos solamente es pertinente en el contexto espacial si se aplican a variables geogrficas que se comporten como variables regionalizadas. Se conviene en que una variable geogrfica o espacial es una variable regionalizada si cumple con los siguientes requisitos: 1. Es continua pero no matematizable 2. Posee variacin local aleatoria 3. Posee variacin regional o conjunta no aleatoria Los requisitos (2) y (3) significan que la variable regionalizada deba asumirse como una variable estocstica; se considera que una variable es estocstica si ella resulta de la combinacin de factores
* Profesor de la Escuela de Geografa de la Universidad Central de Venezuela

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deterministas y de factores aleatorios. La naturaleza aleatoria est prescrita en el requisito (2), mientras que la naturaleza determinista est dada por la exigencia (3). En la literatura estadstica especializada se acepta que si una variable geogrfica cumple con la condicin (3) entonces existe entre los datos autocorrelacin espacial o que la variable geogrfica posee una estructura de autocovarianza o de autocorrelacin. Finalmente, si la variable geogrfica posee una estructura de autocorrelacin se concluye que ella forma parte o es el resultado de un Proceso Espacial Estocstico. El concepto de Proceso Espacial Estocstico es anlogo al Proceso Estocstico que se estudia en Anlisis de Series de Tiempo, y, particularmente en el estudio que se realiza en Climatologa de las variables meteorolgicas, tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

Proceso Estocstico 200 150 X(t) 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 t

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El proceso X(t) tiene dos componentes: uno de carcter general el cual es de tipo lineal tendencial y el otro de carcter probabilstico. Se afirma que el proceso est correlacionado linealmente con la variable tiempo t pero adems que cada dato individual es independiente del precedente en el sentido de que no es factible precisar de manera exacta qu valor ocurrir en el prximo evento. Una descomposicin lineal del proceso X(t) vendra dada segn la siguiente relacin: X(t) = XD(t)+XP(t) donde, X(t) = Proceso estocstico (temporal) XD(t) = componente determinista del proceso X(t) XP(t) = componente aleatorio del proceso X(t) Una desagregacin grfica de X(t) en sus componentes determinista y aleatoria podra ser la siguiente:
Compo ne n te De te rminista d e X(t)
200 160 120 80 40 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

(1)

XD(t)

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+
Componente Aleatoria de X(t)

XP(t)

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stas dos ilustraciones son las representaciones grficas de los sumandos de la ecuacin (1), pudiendo observarse la estructura lineal tendencial del sumando o componente determinista y la estructura aleatoria del componente o sumando probabilista del proceso estocstico X(t). Ahora bien, todo punto del proceso estocstico "temporal" requiere de un par de coordenadas: una para representar la variable tiempo cronolgico la variable t y la segunda para representar la cantidad meteorolgica la variable X(t). En ese mismo orden de ideas, todo punto que pertenece a un proceso estocstico espacial requiere de una terna de coordenadas: dos para representar la localizacin espacial y una para cuantificar la cantidad geogrfica correspondiente. Por ejemplo, si se desea obtener la representacin cartogrfica de la hipsometra de un rea determinada, cada punto de muestreo requiere los datos de latitud y longitud para su localizacin geogrfica o geodsica, y como tercera cantidad la altitud o cota del punto en cuestin.

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Si se conviene en que las cantidades georeferenciales de un lugar se simbolizan con la letra x, la cantidad de la variable geogrfica pudiera ser, por ejemplo, Z(x). Ello significa que la simbologa matemtica de toda cantidad o variable geogrfica estara dada por el par ordenado [x, Z(x)]. Esto implica que el proceso estocstico espacial (acrnimo, PEE) de una superficie geogrfica dada est constituida por un conjunto finito, pero relativamente grande, de puntos de coordenadas [x, Z(x)]; es decir, la representacin matemtica del proceso estocstico espacial es { [x, Z(x)] }, donde el par de llaves { } equivalen al trmino matemtico de conjunto. Sin embargo, la literatura consultada reporta que el PEE no es fcilmente matematizable pero es factible de manejar estadsticamente si la variable regionalizada o el proceso estocstico es homogneo. Se asume que el PEE es homogneo si: (1) todos los puntos tienen el mismo valor esperado; (2) se cumple que la autocorrelacin espacial existe en toda la regin o rea estudiada. Al satisfacer el PEE los dos requisitos mencionados se afirma que el PEE es estacionario de segundo orden. Si todos los puntos tienen el mismo valor esperado ello significa que estadsticamente se cumplir que: E [Z(x)] = E [Z(x+h)] = ; es decir, el valor esperado de la variable geogrfica en el sitio con coordenadas georeferenciales x es igual al valor esperado de la variable geogrfica en el sitio con coordenadas georeferenciales x + h, o sea en el sitio que se encuentra a una distancia h del lugar con coordenadas georeferenciales x. Como el valor esperado es nico, entonces tal valor esperado puede representarse mediante la constante . La existencia de la autocorrelacin o autocovarianza espacial en un rea A dada se expresa estadsticamente como: COV [Z(x)], Z(x+h)] = C(h) x A, donde las siglas COV o C simbolizan el operador estadstico matemtico de la covarianza. La expresin C(h) implica que la covarianza es una funcin de la distancia h y, especficamente, que es una funcin inversa de h, o sea que a medida que aumenta la

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distancia h entre dos puntos Z(x) y Z(x+h) menor ser el valor de C(h). En resumen, la condicin de homogeneidad se traduce estadsticamente mediante las siguientes representaciones algebraicas: E [Z(x)] = E [Z(x+h)] = x A COV [Z(x)], Z(x+h)] = C(h) x A Si en la ecuacin (3), h = 0, resultar que: C [Z(x)], Z(x)] = VAR(x) = V(v) = 2 x A (4) La interpretacin de la relacin (4) es que todos los puntos de un rea A, donde la variable regionalizada es homognea, tienen la misma varianza. En consecuencia, para toda el rea A se tienen como constantes los parmetros y 2, mientras que la covarianza C variar segn vare la distancia h. Cuando una variable geogrfica es a la vez una variable regionalizada y una variable homognea es posible calcularle lo que se denomina la semivarianza. Para comprender el significado de este concepto es pertinente analizar como se relacionan los operadores varianza y covarianza, lo cual se mostrar seguidamente. Sean dos variables x, y; puede demostrarse que: VAR (X - Y) = V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2 COV(X, Y) O, de modo ms resumido, V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2 C(X, Y) (5) (2) (3)

Si se conviene en que V(X) = V(Y), entonces resulta que:

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V(X-Y) = 2 V(X) - C(X,Y) Al factorizar la expresin (6), queda: 1 2 V(X-Y) = V(X) - C(X,Y)

(6)

(7)

Pero tambin, C(X,X) = V(X) = 2. En consecuencia, al sustituir en (7): 1 2 V(X-Y) = 2x - C(X,Y) (8)

Si ahora se traslada la ecuacin (9) a la variable regionalizada y homognea Z(x), se tiene: 1 2 [V(Z(x) = Z(x+h)] = 2 (9)

donde, V[Z(x)] = V[Z(x+h)] = 2, dado que la variable Z(x) es homognea. As mismo, C[Z(x), Z(x+h)], como ya se mencion, es una funcin de la distancia h y por ello es vlido simbolizarla as: C[Z(x), Z(x+h)] = C(h). Al trmino a la izquierda de la relacin (9) se le ha denominado semivarianza y se le simboliza como (h); por lo tanto, se concluye que: (h) = 2 - C (h) (10)

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En un punto cualquiera de coordenadas georeferenciales x del rea A, se cumplir que: C[Z(x), Z(x+h)] = C[Z(x), Z(x)] = 2, dado que h = 0. Ello significa que en cada punto del rea A: C[Z(x), Z(x)] = 2 = C(0) Sustituyendo en (10): (h) = C(0) - C(h) (11)

En consecuencia, si Z(x) es la representacin de una variable geogrfica regionalizada y homognea, implica que la semivarianza de Z(x) (h) es una funcin de la distancia h entre los puntos muestreados o medidos en el rea A y que (h) puede ser cuantificada conociendo la varianza regional de Z(x) C(0) y la estructura de autocovarianza de Z(x), es decir, C(h). Los trminos de la ecuacin (11) pueden ser llevados a un grfico bidimensional conocido como semivariograma, en el cual la variable h se plotea en el eje horizontal mientras que en el eje vertical se representan C(0) y C(h). Mediante el semivariograma es que se describe grficamente la estructura del Proceso Estocstico Espacial de la variable regionalizada y homognea Z(x) y por ello la literatura especializada en el tema le presta particular atencin a dicho esquema grfico.