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06
O Arquivo poder ter qualquer tipo de nome, porm, a extenso do arquivo dever ser FML. O nome do arquivo ficaria assim. Ex. LAYOUT.FML
Cada linha do arquivo a ser gerado dever conter o delimitador de linha: (EOL): (Hex 0D + Hex 0A) ou (Chr 13 + Chr 10) E o finalizador do arquivo dever conter: (EOF): (Hex 1A) ou (Chr 26), o cdigo de fim de arquivo pode ser opcional. O arquivo deve ser gerado no padro ANSI do DOS.
- As codificaes mencionadas acima sobre cdigo de delimitador de linha (EOL) e o cdigo de fim de arquivo (EOF) s sero utilizados para pessoas que forem fazer programas para gerar estes arquivos automaticamente, se utilizados alguns tipos de editores de textos padro (Text DOS), ao pressionar ENTER ser colocado automaticamente o cdigo de delimitador de linha (EOL) e ao gravar ser colocado automaticamente o cdigo de fim de arquivo (EOF), lembrando que nos editores de textos estes cdigos no so visveis. - Os arquivos gerados no podero conter espaos entre as linhas, mesmo nas separaes dos registros. E001 IDENTIFICAO DA EMPRESA E010 CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES E014 OUTRAS INSCRIES ESTADUAIS E015 TIPOS DE CONTAS REDUZIDAS E016 CONTAS REDUZIDAS E017 TIPOS DE INVENTRIO E018 CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA E020 CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS E022 CADASTRO DE SERVIOS E023 REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE E024 LANAMENTO DO PRODUTO/VECULO DO MT. PERMANENTE E025 CADASTRO DE CDIGO DE ATIVIDADE MUNICIPAL E027 CADASTRO DA NATUREZA DA OPERAO E028 CADASTRO DE OBSERVAES E029 CADASTRO DE INFORMAO COMPLEMENTAR E030 CADASTRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL - E-CREDAC E031 PLANO DE CONTAS - ESCRITURAO FISCAL DIGITAL E200 NOTAS FISCAIS E201 LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS E202 DIFERENCIAL DE ALQUOTAS E203 DIPAM, DFC OU DECLAN
Verso 2.0.06
Verso 2.0.06
Verso 2.0.06
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Verso 2.0.06
O Layout tem esta estrutura de dados e iremos explicar o que significa cada um destes itens.
- Explicaes de cada item colocado no layout. Para melhor detalhar o preenchimento de alguns campos, foi colocado em ( ) parnteses em algumas Descries.
- Tipo do contedo das informaes do layout, os tipos podem ser: A - Alfanumricos compostos apenas de letras e nmeros, este tipo no pode conter acentuao ou qualquer tipo de caracter que no seja letra ou nmeros. Os caracteres podem ser maisculos e minsculos, caso o tamanho dos dados informados no seja o tamanho exato do campo, ter que conter espaos do lado direito at completar o tamanho exato. (Valores vazios preencher com espaos). Ex. Tamanho = 10 Dados = TESTE Resultado = TESTE***** Ex. * = Representa espaos
Verso 2.0.06
= 000000000000002530
- Especificar o tamanho que os dados devem ser informados, poder ser de duas formas: Formato inteiro 30 - seria 30 posies Formato com Decimais 18,2 - seria 18 posies embutida as decimais como especificado no exemplo acima.
Verso 2.0.06
- Posio Inicial orientadora de onde cada item referente dever ser iniciado no arquivo.
- Posio Final orientadora de onde cada item referente dever ser finalizado no arquivo. **** Quais registros gerar? **** Se voc possui esta dvida, consulte o contador para saber quais registros devem ser gerados em cada empresa para atender suas obrigaes fiscais perante o estado, o municpio, a legislao federal, comercial e contbil. Exemplo: Para uma nota fiscal de venda, seria necessrio gerar no mnimo os registros E001 = IDENTICAO DA EMPRESA (sempre obrigatrio) E010 = CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES E020 = CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS E200 = NOTAS FISCAIS (cabealho) E201 = LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS (exemplo: um registro para cada alquota de ICMS, para cada CFOP) E221 = CHAVE DO LANAMENTO PRODUTOS E222 = LANAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIOS porm: * se essa empresa far integrao da nota com a contabilidade, gerar tambm: E016 CONTAS REDUZIDAS * Se tem obrigaes com DIPAM gerar tambm: E203 DIPAM * Se uma empresa transportadora, dever gerar: E220 REGISTRO DADOS DO TRANSPORTE - INFORMAES DA CARGA Esses so apenas alguns exemplos, mas o contador saber identificar quais as obrigaes fiscais para cada empresa e assim apontar os registros que sero necessrios gerar.
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Cadastro de Informao Complementar do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de entradas e sadas. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO/SVA. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E001 NMERO DA EMPRESA - Nmero que a empresa est cadastrada no sistema Efiscal a qual se refere os dados do arquivo VERSO LAYOUT - Informe o n da verso do layout que est sendo utilizado para gerar o arquivo, o qual se encontra no cabealho do layout. Exemplo: 2.0.06 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A N X N Tam. 4 4 6 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 9 15 Pos. Final 4 8 14 15
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o cadastro de clientes e fornecedores do sistema. Ateno para as observaes abaixo: - Se o cadastro do cliente/fornecedor j existir no sistema, ao importar, os dados do mesmo sero sobrepostos. - Se foram feitas alteraes do tipo ortogrficas no cadastro, importe o registro E010 deixando o campo 21 vazio. - Se o cadastro do cliente/fornecedor sofreu alteraes cadastrais (ex. mudana de endereo), gere um registro E010 com os dados j atualizados e com o campo 21 vazio, e gere tambm um registro E010 com os dados anteriores e com o campo 21 preenchido com a data em que o cadastro sofreu a alterao. Exemplo: Cliente 01 - estava cadastrado como Bairro: Centro Cliente 01 - mudou para o Bairro: Jardim Nova Aliana Gerar um registro E010 como Bairro Jardim Nova Aliana e com o campo 21 vazio, e outro registro E010 como Bairro Centro e no campo 21 informada a data que o cadastro do cliente foi alterado. OBS: O registro com o campo 21 vazio deve sempre vir primeiro no arquivo. No sistema E-Fiscal, os dados importados no registro E010 sem informao da data no campo 21 ser apresentado na tela principal do cadastro de clientes e fornecedores como sendo o cadastro atual, e os dados do registro E010 contendo informao de data no campo 21 ser apresentado dentro do boto Alteraes Cadastrais do cadastro do cliente/fornecedor. Ateno: importante a importao das alteraes do cadastro de cliente/fornecedor para que a impresso nos livros fiquem corretos e tambm para fins de empresas que utilizam a gerao do EFD. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E010 CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente/fornecedor conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. 03 04 05 NOME - Informe o nome do Cliente/Fornecedor DATA DE INCLUSO - Informe a Data de Incluso no formato AAAAMMDD dos dados do cliente/Fornecedor no cadastro. TIPO DE LOGRADOURO - Informe o tipo de logradouro do Cliente/Fornecedor, exemplo: Rua, Av., etc.... O preenchimento deste campo obrigatrio. OBS: Na Tabela de Tipos de Logradouro existem alguns tipos de logradouro. LOGRADOURO - Informe o Logradouro do cliente/fornecedor. NMERO DO LOGRADOURO - Informe o nmero do logradouro. COMPLEMENTO DO LOGRADOURO - Informe o complemento do logradouro. OBS: Se o campo Pas for diferente de Brasil, a informao do estado e da cidade podem ser informados neste campo. BAIRRO - Informe o bairro do Cliente/Fornecedor. ESTADO - Informe o estado do Cliente/Fornecedor. Informe EX quando o cliente for do exterior e IM quando o fornecedor for do exterior. CIDADE - Informe o cdigo da cidade do cliente/fornecedor conforme Tabela de MunicpiosIBGE. Quando o cliente/fornecedor for do exterior, informe zeros. X D X 100 8 15 25 125 133 124 132 147 Descrio Tipo A X Tam. 4 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 24
06 07 08
X X X
100 10 50
09 10 11
X A N
30 2 7
Verso 2.0.06
15 16 17 18 19 20 21
X A X X X X D
18 14 9 35 16 16 8
22 23 24 25
A A A A
1 1 1 1
26
494
494
27
495
495
28 29 30
A A A
100 100 1
31 32 33 34 35
X X D D A
15 100 8 8 1
Verso 2.0.06
39 40 41
X X D
15 100 8
42
969
976
43
977
977
REGISTRO:
Estas informaes sero importadas para o cadastro de Fornecedor, boto Outras Inscr. Estaduais, sendo assim, o Fornecedor dever estar cadastrado no sistema ou sendo importado atravs do Registro E010. Este registro s necessrio caso voc realize operaes interestaduais com este Fornecedor, cujo ICMS tenha sido recolhido na condio de Substituio Tributria. A finalidade dele importar os nmeros das Inscries Estaduais que este Fornecedor possui cadastrada em outros Estados. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E014 CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do Fornecedor conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. OUTRO ESTADO DO FORNECEDOR - Informe outro Estado onde este Fornecedor possui Inscrio Estadual cadastrada. INSCRIO ESTADUAL DO OUTRO ESTADO - Informe a Inscrio Estadual que este Fornecedor possui cadastrada no Estado informado no campo 03. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X Tam. 4 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 24
03 04 05
A X N
2 18 1
25 27 45
26 44 45
REGISTRO:
Campo 01 02 03 04
NOME DO REGISTRO - Informe E015 CDIGO - Informe um cdigo acima do nmero 04, pois at este nmero j padro no sistema DESCRIO - Informe a descrio do cdigo Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal.
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Estas informaes sero importadas para o cadastro de cliente/fornecedor, boto Contas Reduzidas, sendo assim, o cliente ou fornecedor dever estar cadastrado no sistema ou sendo importado atravs do Registro E010. Este registro s necessrio caso voc realize a integrao das notas fiscais de entradas, sadas e servios com o sistema Telecont, contabilizando separadamente nas contas de cada cliente e de cada fornecedor. Para que a importao deste registro seja feita com sucesso, verifique se a conta reduzida est cadastrada no plano de contas mais atual do sistema Telecont Pos. Dec. Inicial 4 20 1 5 Pos. Final 4 24
Descrio
Tipo A X
Tam.
CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do Cliente/Fornecedor conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. NMERO DA CONTA REDUZIDA - Informe o nmero da conta reduzida do cliente/fornecedor contida no plano de contas mais atual do sistema Telecont. Exclusivamente neste campo, nos casos que a conta reduzida no ocupar todo o campo, deve-se zerar a esquerda. Exemplo: Se tem no telecont uma conta como 1405 ento importar 0000001405 ou uma conta como CLIENTES, informar no arquivo 00CLIENTES. TIPO DE CONTA REDUZIDA - Informe o tipo de conta reduzida do cliente e fornecedor, a qual dever estar cadastrada em tipos de contas reduzidas.
03
10
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REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Tipo de Inventrio do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Inventrio - Tipos. Este cadastro ser utilizado no cadastro de produtos/servios, registrados no sistema ou importados atravs do registro E020. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E017 CDIGO DO TIPO DE INVENTRIO - Informe o cdigo do tipo de inventrio. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO TIPO DE INVENTRIO - Informe a descrio do Tipo de Inventrio. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio do Tipo de Inventrio mesmo que os cdigos sejam diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - Mercadorias Cdigo 02 - Mercadorias OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. 04 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 59 59 Descrio Tipo A N Tam. 4 4 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 8
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50
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REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Cadastro de Unidades de Medida do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado no Cadastro de Produtos e Lanamentos dos Produtos das Notas Fiscais de entradas e sadas, registrados no sistema ou importados atravs dos registros E020 e E221/E222. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E018 CDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA - Informe o cdigo da unidade de medida do produto. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO CDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA - Informe a descrio da unidade de medida. Em alguns arquivos magnticos gerada a descrio da Unidade e no o cdigo, portanto aconselhamos informar a descrio de forma abreviada. Exemplo: Caixa, informar CX. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio da unidade de medida mesmo que os cdigos sejam diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - Caixa Cdigo 02 - Caixa OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio e no poder ser igual ao campo 02 (cdigo da unidade de medida). Descrio Tipo A X Tam. 4 6 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 10
03
50
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60
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Cadastro de Produtos/Servios do sistema. Ateno para as observaes abaixo: - Se o cadastro do produto/servio j existir no sistema, ao importar, os dados do mesmo sero sobrepostos. - Se foram feitas alteraes do tipo ortogrficas (corretivas) no cadastro, importe o registro E020 deixando os campos 05 e 07 vazios, preenchendo no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio. - Se o cadastro do produto/servio sofreu alteraes cadastrais (ex. alterao na descrio), gere um registro E020 com os dados j atualizados e com os campos 05 e 07 vazios, preenchendo no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio, e gere tambm um registro E020 com os dados anteriores informando nos campos 06 e 07 a data inicial e final dos dados anteriores. Quando a alterao cadastral for na descrio do produto/servio, informe tambm no campo 05 a data em que o cadastro sofreu a alterao, caso contrrio, deixe este campo vazio. Exemplo: Produto 01 - estava cadastrado com a descrio Refrigerante Produto 01 - mudou a descrio para Refrigerante 660 ml. Gerar um registro E020 com a descrio Refrigerante 660 ml com os campos 05 e 07 vazios e no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio; gerar outro registro E020 com a descrio Refrigerante informando no campo 05 a data que a descrio do cadastro do produto/servio foi alterada, e nos campos 06 e 07 as datas inicial e final que a descrio Refrigerante foi utilizada. OBS: O registro com os campos 05 e 07 vazios devem sempre vir primeiro no arquivo. No sistema E-Fiscal, os dados importados no registro E020 sem informao das datas nos campos 05 e 07 sero apresentadas na tela principal do cadastro dos produtos/servios como sendo o cadastro atual, e os dados do registro E020 contendo informao de datas nos campos 06 e 07 e se for o caso no campo 05, sero apresentadas dentro do boto Alteraes Cadastrais do cadastro do produto/servio. Ateno: importante a importao das alteraes do cadastro do produto/servio para fins de gerao de arquivos. - Se houver alterao na composio do produto (caractersticas bsicas), importe o registro E020 com um novo cdigo, deixando os campos 05 e 07 vazios e no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E020 CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto ou servio. Campo obrigatrio. Ateno ao especificar este campo, pois como nos exemplos abaixo, sero importados dois produtos/servios diferentes: (0000000000001=Gasolina) contem 13 caracteres (00000000000001=Gasolina) contem 14 caracteres. OBS: Cdigos de produtos/servios excludos no devem ser utilizados para novos produtos/servios. 03 04 05 DESCRIO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a descrio do produto ou servio. Campo obrigatrio. DATA DA INCLUSO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a Data de Incluso no formato AAAAMMDD dos dados do produto/servio no cadastro. Campo obrigatrio. DATA DA ALTERAO CADASTRAL NA DESCRIO - Informe este campo "APENAS" quando o cadastro do produto/servio sofreu alterao "EM SUA DESCRIO", caso contrrio, no preencher este campo. Neste caso, verifique a data da primeira NF recebida ou emitida com a nova descrio e informe neste campo um dia anterior a data da NF. Exemplo: O produto Refrigerante mudou a descrio para Refrigerante 600 ml. A primeira NF recebida com a descrio Refrigerante 600 ml foi em 20/04/2009, ento informar neste campo 19/04/2009. Preencha este campo no formato AAAAMMDD. PERODO INICIAL DE UTILIZAO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a data que o produto/servio iniciou as informaes no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. Fique atento quanto as instrues no incio do registro. PERODO FINAL DE UTILIZAO DO PRODUTO/SERVIO - Preencha este campo apenas quando o cadastro do produto/servio sofreu alteraes cadastrais (independente do campo alterado), caso contrrio, no preencher este campo. Informe a data que o produto/servio finalizou as informaes anteriores no formato AAAAMMDD. Quando se tratar de uma alterao ortogrfica ou incluso de novo cadastro, no preencher este campo. Fique atento quanto as instrues no incio do registro. OBS: Quando a alterao cadastral for na descrio do produto/servio (campo 05-Data da Alterao Cadastral na Descrio preenchido), o preenchimento deste campo obrigatrio. 08 09 CDIGO ANTERIOR - Informe o cdigo que este produto/servio estava cadastrado anteriormente, caso exista. GNERO DO ITEM - Informe o cdigo do gnero do item, conforme Tabela Cdigos de X A 14 2 111 125 124 126 X D D 60 8 8 19 79 87 78 86 94 Descrio Tipo A X Tam. 4 14 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 18
06
95
102
07
103
110
Verso 2.0.06
12
15
133
147
14
248
248
15
249
252
16
253
261
17
262
267
18
268
273
19
14
274
287
20
288
290
Verso 2.0.06
25
317
321
26 27 28
X N N
50 7 7 4 4
29
386
386
30 31 32
N N A
7 14 1
4 2
33
409
410
34 35 36
A A A
2 2 1
Verso 2.0.06
40
481
485
41
486
486
REGISTRO:
As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico conf. IN 86/01 e na gerao da EFD PIS/COFINS. Estes dados sero necessrios apenas nas empresas Prestadoras de Servios. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E022 CDIGO DO SERVIO - Informe o cdigo do Servio DESCRIO - Informe a descrio do Servio DATA INCLUSO/ALTERAO - Informe a Data de Incluso ou alterao no formato AAAAMMDD dos dados do Servio no cadastro. Servios - LC 116/03 - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe o cdigo do servio conforme Tabela de Servios da Lei Complementar 116/2003 , informando ponto no cdigo. Para os cdigos com tamanho menor, deixar espaos direita. Exemplo: 1.01 Cd. Unid. Estoque - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe o cdigo de unidade de estoque classificado no campo 02 do registro E018 ou cadastrado no sistema no Menu Arquivos, opo Cadastros Cadastro de Unidades de Medida. Conta Analtica contbil - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe o cdigo da Conta Analtica. Exemplos: custo de servios prestados por pessoa jurdica, receita da prestao de servios, receitas da atividade, servios contratados, etc. Deve ser a conta credora ou devedora principal. Sit. Trib. PIS - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. Sit. Trib. COFINS - Campo a ser utilizado para perodo a partir de 01/2011 por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS. Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. Descrio Tipo A X X D X Tam. 4 20 45 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 25 70 78 Pos. Final 4 24 69 77 82
06
83
88
07
60
89
148
08
149
150
09
151
152
Verso 2.0.06
11
154
154
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o Cadastro de Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente, o qual consta no Menu Arquivos - Produtos (Mtodo Permanente). Este cadastro ser utilizado na movimentao dos produtos ou veculos do mtodo permanente cadastrados no sistema ou importados atravs do registro E303. Sempre que gerar um registro E023 gerar tambm um registro filho E024 - LANAMENTOS DO PRODUTO/VEICULO DO MT. PERMANENTE. A ordenao no aquivo para cada produto/veculo ser o registro E023 (pai) e em seguida o registro E024 (filho). Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E023 CDIGO DO PRODUTO/VECULO - Informe o cdigo do produto ou do veculo. Ateno ao especificar este campo, pois como nos exemplos abaixo, sero importados dois produtos diferentes: (0000000000001=Gasolina) contem 13 caracteres (00000000000001=Gasolina) contem 14 caracteres DESCRIO DO PRODUTO/VECULO - Informe a descrio do produto ou do veculo. UNIDADE DO PRODUTO/VECULO - Informe a unidade de medida de comercializao do produto ou veculo Ex. UN, KG, LT). CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X Tam. 4 14 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 18
03 04 05
X A N
60 6 1
19 79 85
78 84 85
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o Cadastro de Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente, o qual consta no Menu Arquivos - Produtos (Mtodo Permanente). Este cadastro ser utilizado na movimentao dos produtos ou veculos do mtodo permanente cadastrados no sistema ou importados atravs do registro E303. Sempre que gerar um registro E024 gerar tambm um registro pai E023 - REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE. Na importao deste registro sempre sero sobrepostas as informaes para cada produto/veculo j existente no sistema e contido novamente no arquivo, ou seja, aps a importao ser apresentado para o produto/veculo no sistema Visual Efiscal, as informaes do ltimo arquivo importado. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento do produto ou veculo da nota, sero apresentadas no sistema conforme a montagem deste registro E024 no arquivo. Pos. Dec. Inicial 4 14 1 5 Pos. Final 4 18
Descrio
Tipo A X
Tam.
CDIGO DO PRODUTO/VECULO - Informe o cdigo do produto ou do veculo. Ateno ao especificar este campo, pois como nos exemplos abaixo, sero importados dois produtos diferentes: (0000000000001=Gasolina) contem 13 caracteres (00000000000001=Gasolina) contem 14 caracteres SALDO INICIAL (DATA INICIAL) - Existindo saldo inicial do produto ou veculo (ex. saldo vindo de outro sistema), informe neste campo a data inicial no formato AAAAMMDD. Se informado em branco os campos 03 e 04 (data inicial e final), o sistema assumir sempre em qualquer perodo em que estiver ativo a alquota cadastrada. SALDO INICIAL (DATA FINAL) - Existindo saldo inicial do produto ou veculo (ex. saldo vindo de outro sistema), informe neste campo a data final no formato AAAAMMDD. ALQUOTA DO PRODUTO/VECULO - Informe a alquota interna do Produto ou Veculo. Poder haver variaes de perodos e alquotas para um mesmo produto ou veculo, neste caso, dever ser criado um registro deste para cada situao. Esta alquota deve ser sempre informada sendo um saldo inicial ou no, pois a mesma ser utilizada no sistema para efetuar a rotina do mtodo permanente do produto ou veculo. SALDO INICIAL (QUANTIDADE DO PRODUTO) - Existindo saldo inicial do produto (ex. saldo vindo de outro sistema), informe a quantidade do produto . Este campo somente dever ser informado quando for um produto, sendo um veculo, preencher com zeros.
03
19
26
04 05
D N
8 7 4
27 35
34 41
06
14
42
55
Verso 2.0.06
08
14
70
83
REGISTRO:
Esse registro deve ser utilizado apenas por empresas cujo municpio faa a gerao do arquivo magntico "ISS.net", "E.ISS", "ISS ONLINE" , "ISSWEB" e por empresas que so do Simples Nacional. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E025 CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o Cdigo de Atividade Municipal da empresa. DESCRIO DO CDIGO DE ATIVIDADE - Informe a descrio do Cdigo de Atividade Municipal da empresa. Campo obrigatrio para "E.ISS", "ISS.net" e "ISS ONLINE". ATIVIDADE SIMPLES NACIONAL - Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional, ou seja, quando no cadastro de empresas, aba Efiscal, o campo IRPJ, estiver selecionado "SIMPLES" ou "EPP SIMPLES", informe o cdigo da atividade da prestao de servios, conforme tabela "Cdigo de atividade do Simples Nacional" . Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional. Caso a empresa no seja do Simples Nacional, preecher este campo com zeros. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X N Tam. 4 15 100 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 20 120 Pos. Final 4 19 119 121
05
122
122
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Cadastro da Natureza da Operao do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos Lanamentos dos Produtos das notas fiscais de entradas e sadas, registrados no sistema ou importados atravs dos registros E221 e E222. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E027 CDIGO DA NATUREZA DA OPERAO - Informe o cdigo da natureza da operao. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO CDIGO DA NATUREZA DA OPERAO - Informe a descrio da natureza da operao. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio da natureza da operao mesmo que os cdigos sejam diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - Venda de Mercadorias Cdigo 02 - Venda de Mercadorias OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. 04 DATA DA INCLUSO/ALTERAO - Informe a Data de Incluso ou Alterao no formato AAAAMMDD dos dados da Natureza da Operao no cadastro. Esta informao ser utilizada para fins da gerao do SINCO. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. D 8 65 72 Descrio Tipo A X Tam. 4 10 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 14
03
50
15
64
05
73
73
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Cadastro de Observao do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de entradas, sadas e no menu Arquivos, Outros Valores. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E028 CDIGO DA OBSERVAO - Informe o cdigo da observao. Este cdigo de livre Descrio Tipo A X Tam. 4 6 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 10
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Cadastro de Informao Complementar do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros. Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de entradas e sadas. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E029 02 - CDIGO DA INFORMAO COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao complementar. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio. DESCRIO DO CDIGO DA INFORMAO COMPLEMENTAR - Informe a descrio da informao complementar. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio informao complementar mesmo que cdigos diferentes. Exemplo: Cdigo 01 - IPI Embutido Cdigo 02 - IPI Embutido OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio. 04 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 251 251 Descrio Tipo A X Tam. 4 6 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 10
03
240
11
250
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Cadastro de Enquadramento Legal do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros, Enquadr. Legal Oper./Prestao Geradora do Crdito Acum. do ICMS. Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de sadas. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao da e-CredAc - Portaria CAT 207/2009. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 NOME DO REGISTRO - Informe E030 CDIGO DO ENQUADRAMENTO LEGAL - Informe o cdigo do enquadramento legal. Campo obrigatrio. CDIGO DE HIPTESE DE GERAO - Informe o cdigo de hiptese de gerao, conforme tabela "Hiptese de Gerao - e-CredAc". Campo obrigatrio. ANEXO - Informe o Anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. ARTIGO - Informe o Artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. INCISO - Informe o Inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. ALNEA - Informe a Alnea do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. PARGRAFO - Informe o Pargrafo do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. ITEM - Informe o Item do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. LETRA - Informe a LETRA do RICMS referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. OBSERVAES- Informe as observaes referente ao enquadramento legal da operao ou prestao. Descrio Tipo A N N A A A A A A A A Tam. 4 4 3 100 100 100 100 100 100 100 100 Pos. Dec. Inicial 1 5 9 12 112 212 312 412 512 612 712 Pos. Final 4 8 11 111 211 311 411 511 611 711 811
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Cadastro de Palno de Contas - Escriturao Fiscal Digital do sistema, o qual consta no Menu Arquivos Cadastros. As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital e EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 NOME DO REGISTRO - Informe E031 CDIGO DA CONTA - Informe o cdigo da conta analtica. Campo obrigatrio. NOME DA CONTA - Informe a descrio/nome da conta. Campo obrigatrio. DATA DA INCLUSO/ALTERAO - Informe a data de incluso/alterao da conta contbil. Campo obrigatrio. CDIGO DA NATUREZA DA CONTA - Informe a natureza da conta, conforme tabela "Cdigo da natureza da conta contbil", ou preencha o campo com espao. INDICADOR DO TIPO DE CONTA - Informe "1" para Analtica ou "2" para sinttica, ou preencha "0" para deixar o campo sem informao. Campo obrigatrio. NVEL DA CONTA - Informe o nvel da conta. CDIGO DA CONTA CORRELACIONADA - Informe o Cdigo da conta correlacionada do Plano de Contas Referenciado, publicado pela RFB. Somente preencha este campo se a empresa for obrigada a entregar a EFD PIS/COFINS.Caso contrrio, preencha com espaos. CNPJ DO ESTABELECIMENTO - Somente preencha este campo se voc possuir Matriz/filiais e a conta informada for especfica de um estabelecimento e for obrigado a entregar a EFD PIS/COFINS. Caso contrrio, preencha o campo com zeros. PERODO A SER IMPORTADO - Informe o ano a qual o cadastro da Conta Contbil pertence. Descrio Tipo A A A D A N N A Tam. 4 60 60 8 2 1 5 60 Pos. Dec. Inicial 1 5 65 125 133 135 136 141 Pos. Final 4 64 124 132 134 135 140 200
09
14
201
214
10
215
218
REGISTRO:
Este registro importar informaes referente ao cabealho da nota fiscal para o Menu Movimentos, item NF Entradas e Sadas. Sempre que gerar um registro E200 gerar tambm um registro filho E201-LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS. Para notas fiscais Inutilizadas (campo 14 do registro E200 igual a 05), o registro Filho E201, poder ser preenchido com espaos e zeros, conforme tipo de cada campo. A ordenao no arquivo para cada nota ser o registro E200 (pai) e em seguida o(s) registro(s) E201 (filho). OBS: Poder existir apenas um registro E200 por nota fiscal. Quando for necessrio importar uma nota/cupom fiscal em que j exista cadastrado no sistema a mesma numerao inicial, ser necessrio alterar a chave da nota. Quando for um cupom fiscal, para que o mesmo seja importado, cadastre um novo Cdigo (Srie) no menu Arquivos-Mquina Registradora - Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV e utilize este cdigo como Srie no lanamento. Quando for uma nota fiscal, modifique algum campo que faz parte da chave da nota para que a mesma possa ser importada, como por exemplo incluindo um ponto no campo 03-ESPCIE DA NOTA. Ex. para cupom fiscal: No ms 01/2009 h cadastro no Sistema E-Fiscal do cupom n 0051 a 0100, Espcie ECF, Srie 001. Supondo que em 01/2010 pelo fato da numerao do cupom ter atingido 999.999, reiniciou-se a numerao e a mesma coincidiu com uma numerao inicial j cadastrada no sistema, como por exemplo 0051 a 0080, neste caso, para que seja possvel importar este cupom de 01/2010, preciso alterar a srie dele no arquivo e incluir esta nova srie no cadastro dos Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV , ficando por exemplo 0051 a 0080, Espcie ECF, Srie 002. Ex. para nota fiscal No ms 01/2009 h cadastro no Sistema E-Fiscal da nota n 0091 a 0091, Espcie NF, Srie 1. Supondo que em 01/2010 foi necessrio lanar esta mesma nota, neste caso, para que seja possvel import-la em 01/2010, preciso modificar algo na chave da nota, colocando um ponto no campo Espcie, ficando por exemplo 0091 a 0091, Espcie NF., Srie 1. OBS: A incluso de novas sries ou modificao em algum campo necessrio porque no sistema no permitido cadastrar um mesmo nmero de nota com: Cdigo de Cliente/Fornecedor - Espcie - Srie - Sub-Srie iguais. ATENO: Ao importar um registro tipo E200 (nota fiscal), certifique-se que tambm esteja informando no arquivo os registros relacionados a nota, pois, se a nota j existir no sistema, todos os dados referentes aos registros relacionados sero apagados. Exemplo: No sistema existe uma nota com dados dos produtos e informaes no boto Dados do Transporte. Se ao importar novamente essa nota, no arquivo constar apenas o registro E200 (Nota Fiscal) e E201 (Impostos da Nota), a nota do sistema ter os dados referentes aos
Verso 2.0.06
07
10
26
35
08
20
36
55
11 12 13
A A A
2 2 1
72 74 76
73 75 76
Verso 2.0.06
17
339
344
18
345
345
19 20
VALOR CONTBIL - Informe o valor total da nota fiscal. (Valor Contbil). CD. INT. CONTBIL IMPOSTOS RETIDOS- Informe o nmero do cdigo de integrao se a empresa exporta os impostos retidos das notas fiscais de sadas para a contabilidade do Sistema Telecont, caso contrrio, deixe este campo vazio. Este cdigo equivale aos impostos PIS, COFINS e CSLL retidos do registro E209 e ao IRRF do registro E210. CDIGO DA CONTA - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal Digital e o modelo da nota 02, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 18, 21, 22, 26, 27 ou 57, informe o cdigo da conta analtica. Exemplos: estoques, receitas, despesas, ativos. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sinttica (nvel acima da conta analtica). Diferente da situao acima, deixe este campo vazio. NF CONJUGADA - Para fins do ISS Digital de Campinas, informe "S" quando a NF for Conjugada ou "N" caso no seja. Se a empresa no utiliza o arquivo Municipal "ISS Digital", preencha esse campo com espaos. N LINHAS DE LANAMENTO - Informe o nmero total de linhas de lanamento de ICMS/IPI que a nota fiscal contm. Este total de linhas se refere a quantidade de registros E201 que a nota tem, por exemplo uma N.F. que tem duas alquotas de ICMS 18% e 25% ter duas linhas com registro E201, ento neste campo dever constar 02. Este nmero total pode ser identificado atravs do campo 27 do ltimo registro E201 da nota. DATA DE LANAMENTO NO SISTEMA - A importao utilizar este campo como referncia para exibio das notas de acordo com o ms/ano ativo no sistema.
N A
14 2
346 360
359 361
21
50
362
411
22
412
412
23
413
414
24
415
422
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes referente os lanamentos de impostos da nota fiscal e sero importadas para as linhas de lanamento da nota (Menu Movimentos, item NF Entradas e Sadas). Sempre que gerar um registro E201 gerar tambm um registro pai E200-NOTAS FISCAIS. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento da nota, sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 27 deste registro E201 no arquivo. OBS: Podero existir vrios registros E201 por nota fiscal. ATENO: Para montar o arquivo, o registro E201 dever estar sempre na sequncia de um E200. Exemplo: E200 referente NF 0001 E201 E200 referente NF 0002 E201 Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E201 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. No caso de notas fiscais de sadas agrupadas, informar o nmero inicial. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CFOP - Informe o CFOP constante na nota fiscal. Campo obrigatrio. C.I. - Informe o nmero do cdigo de integrao (C.I.) se a empresa exporta dados para a contabilidade do Sistema Telecont, caso contrrio, deixe este campo vazio. OBS. Ao informar nmeros de 1 a 9, informe com zero a esquerda, exemplo: 01, 02...09. TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para compra/venda vista ou com "2" para compra/venda a prazo. Quando no houver pagamento, informe "0" (zero). BC ICMS - Informe a Base de Clculo do ICMS da linha de lanamento. CDIGO TURBO - Este campo para informao dos cdigos turbos utilizado em Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08 09
N A
4 2
46 50
49 51
10 11 12
N N N
1 14 3 2
52 53 67
52 66 69
Verso 2.0.06
14 15 16
N N N
7 14 14
4 2 2
76 83 97
82 96 110
17 18 19 20 21
N N N N A
14 14 14 14 1
2 2 2 2
22
14
168
181
23
14
182
195
24 25
N A
14 1
196 210
209 210
26 27
X N
30 2
211 241
240 242
28
243
243
Verso 2.0.06
31
VALOR A SER DEDUZIDO DA BASE DE CLC. PIS/COFINS (NF ENTRADAS) - Este campo deve ser utilizado por empresas que necessitam fazer a deduo na base de clculo do PIS e COFINS atravs das notas de entradas pelo fato de utilizarem ECF nas vendas. Exemplo: Farmcia na venda de produtos farmacuticos de higiene pessoal, cujos produtos possuem alquotas do PIS e COFINS reduzidas a zero. Informe ento no campo 12(Cdigo Turbo) deste registro o cdigo 522, e neste campo informe o valor a ser deduzido da base de clculo do PIS e COFINS para que no clculo do sistema este valor seja lanado como Isentos de PIS e COFINS. No existindo esta informao, este campo deve ser preenchido com zeros. EXCLUDAS (RS) - Este campo dever ser utilizado por empresas situadas no estado do Rio Grande do Sul para informar as importncias excludas do valor adicionado nas notas de entradas e sadas. Este campo ser utilizado na gerao da GIA Modelo B (TR 950 - Anexo 5 - Entradas e Sadas). No existindo esta informao, este campo deve ser preenchido com zeros. VENDA P/ ENTREGA FUTURA - Informe "S" se deseja que o valor desta linha de lanamento entre no Faturamento, caso contrrio informe "N". Sendo uma das situaes abaixo, informe "S" - Quando se tratar de nota fiscal de entrada - Quando a informao do campo 08 (CFOP) for diferente de 5.922, 6.922, 5.116, 6.116, 5.117, 6.117, 5.651, 6.651, 5.652, 6.652, 5.653, 6.653, 5.654, 6.654, 5.655, 6.655 5.656, 6.656. - Quando a empresa for Posto de Gasolina (campo Subtipo do cadastro da empresa) e a informao do campo 08 (CFOP) for 5.651, 6.651, 5.652, 6.652, 5.653, 6.653, 5.654, 6.654, 5.655, 6.655 5.656, 6.656. OBS: Caso seja utilizado algum cdigo turbo (campo 12), os clculos referente ao cdigo utilizado, sero feitos pelo sistema independente da resposta deste campo.
14
246
259
32
14
260
273
33
274
274
34
OPERAES/PRESTAES COM MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIO TRIBUTRIA NAS SADAS - Informe "S" ou "N" se a empresa utiliza mquina registradora/ECF/PDV, se a espcie da nota de sadas (campo 03 deste registro) for ECF, CMR ou PDV, se houver valor no campo Outras de ICMS (campo 17 deste registro ) e se o CFOP (campo 08 deste registro) for um dos abaixo citados. No sendo a situao acima ou para notas fiscais de entradas, deixe este campo vazio. CFOPs : 5.901, 6.901, 5.902, 6.902, 5.903, 6.903, 5.904, 6.904, 5.905, 6.905, 5.906, 6.906, 5.907, 6.907, 5.908, 6.908, 5.909, 6.909, 5.910, 6.910, 5.911, 6.911, 5.912, 6.912, 5.913, 6.913, 5.914, 6.914, 5.915, 6.915, 5.916, 6.916, 5.917, 6.917, 5.918, 6.918, 5.919, 6.919, 5.920, 6.920, 5.921, 6.921, 5.922, 6.922, 5.923, 6.923, 5.924, 6.924, 5.925, 6.925, 5.926, 5.927, 5.928, 5.929, 6.929, 5.931, 6.931, 5.932, 6.932, 5.949 e 6.949. NMERO DO TOTALIZADOR - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal, preencha este campo quando se tratar de NF de Sadas, espcie ECF, CMR e PDV, modelo 2, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16 se para a mquina que est sendo gerado o lanamento existe mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS referente a alquota informada no campo 14. Exemplo: Est sendo gerado um Cupom Fiscal referente ao ECF 001, e a alquota do
275
275
35
276
277
Verso 2.0.06
37
279
280
38
281
282
39
283
283
REGISTRO:
As informaes deste registro devero ser importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, tela de Diferencial de Alquotas que habilita-se quando, no menu arquivos, configurao do CFOP, diferencial de alquotas, o CFOP estiver selecionado. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E202 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
Verso 2.0.06
09
14
48
61
10
62
66
11
14
67
80
12
14
81
94
REGISTRO:
Este registro dever ser gerado se a empresa for do estado de So Paulo e tem informaes para DIPAM, do estado do Paran e tem informaes para DFC ou do estado do Rio de Janeiro e tem informaes para DECLAN. OBS: Informaes para DIPAM, DFC e DECLAN geralmente ocorrem quando a empresa efetua algumas operaes especficas, ex. compra de produtores, servios de transporte, comunicaes, energia eltrica, etc... Estas informaes sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. ATENO: Poder existir apenas um registro E203 por nota fiscal quando se tratar de DFC e DECLAM. Para DIPAM, permitido importar vrios registros por nota. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E203 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO MUNICPIO - Informe o cdigo do municpio conforme a Tabela de Cdigos de Municpios de SP (DIPAM), Tabela de Cdigos de Municpios do PR (DFC) ou Tabela de Cdigos de Municpios do RJ (DECLAN). VALOR - Informe o valor para fins da DIPAM/DFC/DECLAN. CDIGO DA DIPAM/DECLAN - Este campo dever ser preenchido para empresas que declaram a DIPAM e DECLAN. Informe neste campo o cdigo da DIPAM conforme Tabela de Cdigos da DIPAM ou o Cdigo da DECLAN conforme Tabela de Cdigos da DECLAN. ATENO: Se a empresa de estado diferente de So Paulo ou Rio de Janeiro, informar zeros neste campo. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08
46
49
09 10
N N
14 2
50 64
63 65
Verso 2.0.06
REGISTRO:
E204 - ZFM/ALC
Este registro deve ser gerado por empresas que emitem notas fiscais de sadas interestaduais com operaes para alguns municpios da regio da zona Franca de Manaus ou reas de Livre Comrcio que permitem o benefcio da iseno prevista na legislao do ICMS . Somente ser importado este registro se o cliente for dos estados AC, AM, AP, RO e RR, e no registro E201 o campo 08 - CFOP for do grupo 6.000. OBS: Poder existir apenas um registro E204 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Info E204 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR - Informe o valor da iseno prevista na legislao do ICMS. CDIGO DO MUNICPIO DESTINATRIO - Informe o cdigo do municpio destinatrio conforme Tabela de Cdigos de Municpios da ZFM/ALC. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07 08
N N
14 5
45 59
58 63
REGISTRO:
Alm das situaes citadas abaixo, gerar este registro somente para os dias em que houver informao de: - Canceladas - Descontos - ISS - Informaes para o Mapa Resumo - Informaes para a EFD - Informaes para a EFD - PIS/COFINS A) Para que o sistema calcule corretamente os valores acumulados de Grande Total, Redutor Z e n de Contador de Reincio, dever ser criado este registro quando for feita a importao referente ao primeiro cupom fiscal de cada mquina. B) O sistema calcula automaticamente os valores acumulados de Grande Total, Redutor Z e repete o n de Contador de Reincio informado no primeiro cupom fiscal, porm, poder ser criado este registro diariamente para cada mquina, caso queira a importao dos dados e no o clculo automtico do sistema. No caso do n de Contador de Reincio, quando ele for alterado, deve ser gerado este registro com esta informao, para que o sistema repita nos prximos cupons a ltima numerao. C) Quando houver um atestado de interveno e mudar os valores de forma que no seja mais possvel o sistema calcular automaticamente, ento criar este registro somente no dia do fato, pois posteriormente o sistema continuar efetuando o clculo automtico. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E205 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal (cupom fiscal). CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CANCELADAS - Informe o valor de canceladas do cupom fiscal. GRANDE TOTAL - Informe o valor do grande total do cupom fiscal. REDUTOR Z - Informe o nmero do redutor Z. NO ALTERAR OS DADOS AO RECALCULAR - Preencher com "S" caso os valores do Grande Total, do redutor Z e do Contador de Reincio no devam ser alterados quando recalcular, ou seja o(s) valor(es) do(s) mesmo(s) ser(o) importado(s) , ou informe "N" caso o sistema deva calcular automaticamente. OBS: No caso de haver nmero de Contador de Reincio, preencher este campo como "S". Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07 08 09 10
N N N A
14 14 6 1
2 2
45 59 73 79
58 72 78 79
Verso 2.0.06
14
111
115
15
85
116
200
16
10
201
210
17
14
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224
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238
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252
20
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253
266
21
14
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280
22
14
281
294
23
14
295
308
24
14
309
322
REGISTRO:
Este registro ser gerado por empresas obrigadas a EFD - PIS/COFINS, para perodo a partir de 01/2011 As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Cupom, opo Dados Cupom, portanto, ao import-lo os cupons fiscais nele mencionados j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Gere este registro para documentos fiscais com espcie ECF, CMR e PDV, modelo 2E, 13, 14, 15 e 16, quando neles houver valor de PIS ou COFINS. Poder existir um E206 por nota Fiscal. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E206 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal Descrio Tipo A X Tam. 4 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 9
Verso 2.0.06
07 08 09 10 11 12 13 14
N N N N N N N X
2 14 14 8 14 8 14 60 2 2 4 3 4 2
45 47 61 75 83 97 105 119
15 16 17 18 19 20
N N N N N X
14 8 14 8 14 60
2 4 3 4 2
21
297
297
REGISTRO:
Este registro dever ser gerado apenas quando se tratar de Nota fiscal de Exportao e sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico conf. IN 86/01 (SINCO). Estas informaes sero importadas para tela de lanamento da nota fiscal de sada, boto Dados Exportao, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. OBS: Podero existir vrios registros E208 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E208 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de sada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de sada. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de sada. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal de sada. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. DDE OU RE - Informe "1" para importar o nmero do Despacho de Exportao (DDE) e "2" para importar o nmero do Registro de Exportao (RE). N DDE/RE - Informe o nmero do Despacho de Exportao (DDE) ou o nmero do Registro de Exportao (RE). Campo obrigatrio. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07 08
N X
1 20
45 46
45 65
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Atravs deste registro sero importados os valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte e seus respectivos meses/ano que os valores sero compensados no sistema. Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS, este registro importar o Cdigo de Recolhimento do imposto e o Indicador de Natureza da Receita para perodo igual ou maior que 04/2011. OBS: Podero existir vrios registros E209 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E209 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de sada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de sada. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de sada. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal de sada. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. B.C. CALC. DA RETENO (PIS,COFINS E CSLL)- Informe o valor da Base de Clculo para os impostos retidos PIS,COFINS e CSLL. No(s) registro(s) E209 criado(s) para a mesma nota, a soma do(s) valor(es) deste campo deve(m) ser igual ao Valor Contbil da nota de sada. (campo 19 do registro E200). DATA PARA COMPENSAO - Informe em qual dia/ms/ano deseja fazer a compensao do PIS, COFINS e Contribuio Social Retidos na Fonte, no formato DD/MM/AAAA. Se no tiver a informao do dia, informe apenas o ms/ano de compensao no formato MM/AAAA e o sistema assumir o ltimo dia do ms/ano que est sendo importado. PIS RETIDO NA FONTE - Informe o valor do PIS retido na fonte destacado na nota fiscal de sada. COFINS RETIDA NA FONTE - Informe o valor da COFINS retida na fonte destacado na nota fiscal de sada. CSLL RETIDA NA FONTE - Informe o valor da Contribuio Social retida na fonte destacado na nota fiscal de sada. CDIGO DO RECOLHIMENTO - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe o cdigo de receita referente reteno ou ao recolhimento. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espaos. INDICADOR DA CONDIO DA PESSOA JURDICA DECLARANTE - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe um dos cdigos abaixo. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espao. Informe o indicador da condio da pessoa jurdica declarante: 0 -Beneficirio da Reteno/Recolhimento 1- Responsvel pelo Recolhimento TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
14
45
58
08
10
59
68
09 10 11 12
N N N X
14 14 14 4
2 2 2
69 83 97 111
82 96 110 114
13
115
115
14
116
116
15
117
117
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Atravs deste registro sero importados os valores do IRRF e respectivos cdigos de receita e tambm os cdigos de receita da CSLL retida na fonte. Tambm ser definido atravs deste registro, se o IR e CSLL foram retidos na fonte por rgo Pblico ou Entidades da Administrao pblica. Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS, este registro importar o Indicador de Natureza da Reteno na Fonte para perodo igual ou maior que 04/2011. OBS: Poder existir apenas um registro E210 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E210 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de sada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de sada. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de sada. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal de sada. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. BASE DE CLCULO IRRF - Informe a base de clculo do IRRF. ALQUOTA IRRF - Informa a alquota do IRRF. IRRF - Informe o valor do imposto de renda retido na fonte destacado na nota fiscal de sada. No havendo valor de imposto de renda, este campo deve ser preenchido com zeros. BASE DE CLCULO SEGURO SOCIAL - Informe a base de clculo do seguro social. ALQUOTA SEGURO SOCIAL - Informe a alquota do seguro social. SEGURO SOCIAL - Informe o valor do seguro social. CDIGO DE RECEITA DO IRRF- Informe o Cdigo de Receita utilizado para recolhimento do IRRF das notas de sadas. Este cdigo ser utilizado para fins de gerao da DIPJ. No havendo informao neste campo, deixe-o vazio. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE POR RGO PBLICO OU ENTIDADES DA ADMIN.PBLICA FEDERAL (SADAS) - Informe "S" se o IR e a CSLL foram retidos na fonte por rgo Pblico ou Entidades da Administrao pblica, caso contrrio informe "N". CDIGO DE RECEITA DA CSLL RETIDA - Informe o Cdigo de Receita utilizado para recolhimento da CSLL Retida na Fonte das notas de sadas. Este cdigo ser utilizado para fins de gerao da DIPJ. No havendo informao neste campo, deixe-o vazio. INDICADOR DE NATUREZA DA RETENO NA FONTE - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe um dos cdigos abaixo. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espaos. 01-Reteno por rgos, Autarquias e Fundaes Federais 02-Reteno por outras Entidades da Administrao Pblica Federal 03-Reteno por Pessoas Jurdicas de Direito Privado 04-Reteno por Sociedade Cooperativa 05-Reteno por Fabricante de Mquinas e Veculos 99- Outras Retenes CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07 08 09
N N N
14 4 14
2 2 2
45 59 63
58 62 76
10 11 12 13
N N N A
14 4 14 4
2 2 2
77 91 95 109
90 94 108 112
14
113
113
15
114
117
16
118
119
17
120
120
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado pelo contribuinte substitudo enquadrado no mtodo anual, para clculo do complemento/ressarcimento do imposto retido por sujeio passiva por substituio, conforme Portaria CAT 17 de 5 de maro de 1.999 (So Paulo). As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Podero existir vrios registros E211 por linha de lanamento da nota fiscal, portanto, a ordem das linhas de lanamento sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 08 deste registro no arquivo. ATENO: Para linhas de lanamentos da nota com a lista de CFOPs do campo 09 e tambm com valor de Base Subst. Trib., deve ser
Verso 2.0.06
08
46
47
09
48
54
11
56
56
12
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57
REGISTRO:
Este registro dever ser gerado por empresas que recolham o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas que apuram com base no Lucro Real). As informaes deste registro sero utilizadas para o calcular o valor a descontar ou adicionar no PIS e COFINS e sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Podero existir vrios registros E212 por linha de lanamento da nota fiscal, portanto, a ordem das linhas de lanamento sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 08 deste registro no arquivo. Campo Descrio Tipo Tam. Pos. Dec. Inicial Pos. Final
Verso 2.0.06
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46
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09
14
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68
11
69
75
REGISTRO:
Este registro dever ser gerado por empresas enquadradas no regime Simples Nacional (Regime Especial Unificado de Arrecadao de Tributos e Contribuies devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). As informaes deste registro sero utilizadas para separar as receitas do Simples Nacional e para gerao da DSN (Declarao do Simples Nacional do estado de So Paulo). Estas informaes sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Podero existir vrios registros E213 por linha de lanamento da nota fiscal, portanto, a ordem das linhas de lanamento sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 08 deste registro no arquivo. Pos. Dec. Inicial 4 1 5 1 5 6 Pos. Final 4 5 10
Descrio
Tipo A A X
Tam.
ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal.
Verso 2.0.06
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14
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15
55
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65
19
66
66
20
67
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21
68
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22
69
69
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro dever ser gerado por empresas do estado de So Paulo, atacadistas ou varejistas, que recolheram o ICMS por Antecipao Tributria conforme artigo 426-A do RICMS/SP. Somente dever ser gerado este registro por empresas substitudas e para notas fiscais de entradas interestaduais (CFOPs incio 2). As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Aps importado, as informaes sero demonstradas no livro de entradas conforme artigo 277 do RICMS/SP. OBS: Podero existir vrios registros E214 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E214 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. BASE CLCULO OPERAO PRPRIA - Conforme artigos 277 e 426-A do RICMS-SP, informe o valor da base de clculo do imposto incidente sobre operao prpria de sada da mercadoria. ICMS ANTECIPADO - Conforme artigos 277 e 426-A do RICMS-SP, informe o valor do imposto pago antecipadamente a ttulo de imposto devido pela prpria operao de sada da mercadoria. Se a empresa for Varejista, para notas recebidas com valor de ICMS destacado na NF, importante observar: Se voc optar lanar o ICMS antecipado sem a deduo do ICMS destacado na NF, faa o mesmo nas demais notas do ms. O mesmo vale se voc optar lanar o valor j deduzido do ICMS destacado na NF. Se a opo for lanar o ICMS Antecipado sem a deduo do ICMS destacado na NF, aconselhvel lanar o valor do crdito do lanamento desta nota (campo 15-Valor do ICMS do registro E201). BASE CLCULO OPERAO SUBSEQUENTE (ST) - Conforme artigos 277 e 426-A do RICMS-SP, informe o valor da base de clculo do imposto incidente sobre as operaes subsequentes, ou seja, a base de clculo estabelecida para a substituio tributria (IVA-ST ou preo final ao consumidor). No caso de empresas RPA, este campo deve ser preenchido somente por empresas Atacadistas, portanto, se a empresa for RPA e Varejista, preencha este campo com zeros. ICMS ST - Conforme artigos 277 e 426-A do RICMS-SP, informe o valor do imposto retido incidente sobre as operaes subsequentes, na condio de sujeito passivo por substituio. No caso de empresas RPA, este campo deve ser preenchido somente por empresas Atacadistas, portanto, se a empresa for RPA e Varejista, preencha este campo com zeros. DATA RECOLHIMENTO - Conforme artigo 277 do RICMS-SP, informe a data que a GAREICMS ou GNRE foi recolhida no formato AAAAMMDD. VALOR RECOLHIMENTO - Conforme artigo 277 do RICMS-SP, informe o valor do ICMS recolhido na GARE-ICMS ou na GNRE. CDIGO RECEITA - Conforme artigo 277 do RICMS-SP, informe o cdigo da GARE-ICMS ou GNRE recolhida. ICMS DESTACADO NA NF - Este campo ser utilizado para fins de apurao do ICMS, e somente dever ser informado: - Se a empresa for RPA - Se existir valor no campo Valor do ICMS (campo 15-Valor do ICMS do registro E201) da nota que receber as informaes deste registro. - Se a empresa utiliza o transporte automtico dos valores do ICMS Antecipado para o menu Arquivos, Outros Valores, Crditos/Dbitos. Na condio acima, informe neste campo o valor do ICMS destacado na nota, e se neste valor constar mercadorias que no so sujeitas ao regime de substituio tributria, informe apenas o valor das mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria. Se a empresa no for RPA, ou no lanar a nota com Valor de ICMS, ou no utilizar o transporte automtico do sistema, informe zeros neste campo. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
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58
08
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73
86
10
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100
11 12 13 14
D N X N
8 14 7 14 2 2
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro dever ser gerado por empresas enquadradas no regime Simples Nacional (Regime Especial Unificado de Arrecadao de Tributos e Contribuies devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), que possuam lanamentos de Anulao de Servios de Transportes. Os dados sero importados por municpios e no poder existir municpios repetidos para a mesma nota fiscal. Estas informaes sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas, boto Simples Nacional, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Podero existir vrios registros E215 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E215 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal de entrada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de entrada. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal de entrada. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal de entrada. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal de entradas conforme cadastro de clientes e fornecedores. MUNICIPIO DE ORIGEM CORRESPONDENTE - Informe o municpio de origem correspondente a anulao do Servio, conforme tabela de Municpios do IBGE. Campo obrigatrio. VALOR - Informe o valor da anulao do servio. Esse valor dever ser lanado conforme o municpio informado no campo 07. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A X X X N X A Tam. 4 5 3 2 10 20 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 45 Pos. Final 4 9 12 14 24 44 51
08
14
52
65
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. OBS: Poder existir apenas um registro E216 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 NOME DO REGISTRO - Informe E216 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de entrada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de entrada. SUBSRIE N.F.- Informe a Subsrie da nota fiscal de entrada. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal de entrada. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal de entrada conforme cadastro de clientes e fornecedores. BASE DE CLCULO IRRF - Informe a base de clculo do IRRF. ALQUOTA IRRF - Informe a alquota do IRRF. IRRF - Informe o valor IRRF BASE DE CLC. SEGURO SOCIAL - Informe o valor da Base de Clculo do Seguro Social. SEGURO SOCIAL - Informe o valor do Seguro Social. BASE SEG. SOCIAL S/ PRODUO RURAL SUB-ROGAO - Informe a base do seguro social s/ produo rural sub-rogao, quando nota fiscal de emisso prpria. ALQUOTA SEG. SOCIAL S/ PRODUO RURAL SUB-ROGAO - Informe a alquota do seguro social s/ produo rural sub-rogao, quando nota fiscal de emisso prpria. SEGURO SOCIAL S/ PRODUO RURAL SUB-ROGAO - Informe o seguro social s/ produo rural sub-rogao, quando nota fiscal de emisso prpria. BASE DE CLCULO DA RETENO (PIS, COFINS E CSLL RETIDOS NA FONTE) Informe a base de clculo da reteno do PIS, COFINS e CSLL. ALQUOTA DO PIS - Informe a alquota do PIS retido. PIS - Informe o Valor do PIS retido. Descrio Tipo A X X X N X N N N N N N N N N N N Tam. 4 5 3 2 10 20 14 4 14 14 14 14 5 14 14 4 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 45 59 63 77 91 105 119 124 138 152 156 Pos. Final 4 9 12 14 24 44 58 62 76 90 104 118 123 137 151 155 169
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro dever ser gerado por empresas do estado de So Paulo, que executam a Apurao do Crdito Acumulado Simplificado (e-CredAc) Portaria CAT 207/2009. As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de sadas, portanto, ao importa-lo as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Poder existir um E217 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E217 SADAS - Informe ""S". Campo Obrigatrio. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. Campo Obrigatrio. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Campo Obrigatrio. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO ENQUADRAMENTO LEGAL (HIPTESE DE GERAO) -Informe o cdigo do enquadramento legal. Esse cdigo dever estar previamente cadastrado no sistema ou constando no registro E030. Campo Obrigatrio. IVA UTILIZADO - Informe o ndice de valor acrescido considerado no clculo do custo estimado da operao ou prestao geradora conforme a legislao vigente. % MDIO CRD. DO IMPOSTO - Informe a alquota mdia das entradas de mercadorias, insumos e servios relacionados s sadas geradoras de crdito acumulado, obtida conforme legislao vigente. CRDITO ESTIMADO DO IMPOSTO - Informe o valor do crdito estimado do imposto. % DO CRDITO OUTORGADO - Informe o percentual aplicvel apurao do valor do Crdito Outorgado relativo operao. VALOR DO CRDITO OUTORGADO - Informe o valor do crdito outorgado, apurado para a operao. VALOR DO CRDITO ACUMULADO GERADO - Informe o valor do crdito acumulado gerado, apurado para a operao. COMPROVAO DA OPERAO - Informe se a operao j foi comprovada. Para operaes comprovadas informe "1" , para no comprovadas informe "2". Esse campo dever ser preenchido com "1" ou "2" somente quando a UF da nota fiscal que ir receber os dados for igual a "EX" ou possua ao menos um dos CFOPs 5.501, 5.502, 6.501 ou 6.502. Caso contrrio, informe "0". Campo Obrigatrio. N DA DECLARAO PARA DESPACHO DE EXPORTAO - Informe o nmero da Declarao para Despacho de Exportao (DDE) ou da Declarao Simplificada de Exportao (DSE) emitida pelo SISCOMEX da Secretaria da Receita Federal. Somente preencha este campo, se a UF da nota fiscal que for receber as informaes, for igual a EX. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08
46
49
09 10
N N
7 7
4 4
50 57
56 63
11 12 13 14 15
N N N N N
14 4 14 14 1
2 2 2 2
64 78 82 96 110
77 81 95 109 110
16
100
111
210
17
211
211
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro dever ser gerado por empresas do estado de So Paulo, que executam a Apurao do Crdito Acumulado Simplificado (e-CredAc) Portaria CAT 207/2009. As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de sadas, no boto e-CredAc, na opo Dados da Importao, portanto, ao import-lo as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201 e tambm as informaes para a Gerao j inseridas no lanamento ou constando no Registro E217. Somente gerar este registro quando o lanamento que ir receber essas informaes conter um dos CFOPs 5.501, 5.502, 6.501 ou 6.502 e no registro E217 (campo 08) estiver informado um dos cdigos "007 - Inciso III - Sadas sem pagamento de Imposto - Exportao" ou "008- Inciso III Sadas sem pagamento de Imposto - Exportao Indireta". Poder existir vrios E218 por "Informaes para Gerao" (E217). Importante: Esse registo filho do registro E217. Sendo assim, devero estar na ordem hierrquica: E217 E218 Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E218 SADAS - Informe "S". Campo Obrigatrio. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. Campo Obrigatrio. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Campo Obrigatrio. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. NMERO DO DOCUMENTO FISCAL - Informe o nmero do documento fiscal do exportador correspondente sada da mercadoria ou produto para o exterior. SRIE DO DOCUMENTO - Informe a srie do documento fiscal do exportador correspondente sada da mercadoria ou produto para o exterior. DATA DO DOCUMENTO - Informe a Data do documento fiscal do exportador correspondente sada da mercadoria ou produto para o exterior. Data no formato AAAAMMDD. N DA DECLARAO PARA DESPACHO DE EXPORTAO - Informe o N. da Declarao para Despacho de Exportao do estabelecimento exportador correspondente sada da mercadoria ou produto para o exterior. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08 09 10
N A D
10 3 8
46 56 59
55 58 66
11
100
67
166
12
167
167
REGISTRO:
Este registro dever ser gerado por empresas do estado de So Paulo, que executam a Apurao do Crdito Acumulado Simplificado (e-CredAc) Portaria CAT 207/2009. As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de Entradas, no boto e-CredAc, portanto, ao import-lo as notas fiscais de Entradas e sadas (referente a devoluo) nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Somente gerar este registro quando o lanamento que ir receber essas informaes conter um dos CFOPs 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.208, 1.209, 1.140, 1.411, 1.553, 1.660, 1.661, 1.662, 1.918, 1.919, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.208, 2.209, 2.410, 2.411, 2.553, 2.660, 2.661, 2.662, 2.918, 2.919, 3.201, 3.202, 3.211, 3.503 ou 3.553. Poder existir um E219 por nota Fiscal. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E219 Entradas - Informe "E". Campo Obrigatrio. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. Campo Obrigatrio. Descrio Tipo A A X Tam. 4 1 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 Pos. Final 4 5 10
Verso 2.0.06
08
20
46
65
09 10 11 12 13 14 15
N D A A A A N
10 8 2 5 3 2 1
66 76 84 86 91 94 96
75 83 85 90 93 95 96
REGISTRO:
Este registro dever ser gerado para informaes da Carga Transportada referente a emitentes de: Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas (8) Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (8B) Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas (9) Conhecimento Areo (10) Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas (11) Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (26) Nota Fiscal de Transporte Ferrovirio de Carga (27) Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte, opo Dados da Carga, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Estes dados sero utilizados na gerao de arquivos magnticos dentro do sistema. OBS: Podero existir vrios registros E220 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
Descrio
Tipo A X X X N X
Tam.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. TOMADOR DO SERVIO - Informe "D" se o tomador for o destinatrio e "R" se for o remetente. Diferente disso preencher com espaos. CNPJ/CPF DO DESTINATRIO - Informe o CNPJ/CPF do destinatrio. I.E DO DESTINATRIO - Informe a Inscrio Estadual do destinatrio.
07 08 09
A A X
1 14 15
45 46 60
45 59 74
Verso 2.0.06
11
77
83
15
115
121
22
14
174
187
23
14
188
201
24
14
202
215
25 26 27
X N N
30 14 1 2
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Lto Produtos/Servios, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Sempre que gerar um registro E221 gerar tambm um registro filho E222-LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS. A ordenao no aquivo para cada nota ser o registro E221 (pai) e em seguida o(s) registro(s) E222 (filho). OBS: Poder existir apenas um registro E221 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E221 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. FRETE - Informe o valor do frete da nota fiscal. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. SEGURO - Informe o valor do seguro da nota fiscal. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. DESPESAS ACESSRIAS - Informe o valor de outras despesas acessrias da nota fiscal. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. QUANTIDADE DE ITENS DA N.F. - Informe a quantidade de itens lanado na nota fiscal. Campo Obrigatrio. PIS/COFINS - Informe o valor de Pis e Cofins retido anteriormente (valor destacado na nota fiscal). Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. PESO BRUTO - Informe o Peso Bruto das mercadorias (em quilogramas). Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. PESO LQUIDO - Informe o Peso Lquido das mercadorias (em quilogramas). Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo. VIA DE TRANSPORTE - Informe a via de transporte da mercadoria, utilize os cdigos abaixo: 0 - nennhum 1 - para via de transporte Rodovirio, 2 - para via de transporte Ferrovirio, 3 - para via de transporte Rodo-Ferrovirio, 4 - para via de transporte Aquavirio, 5 - para via de transporte Dutovirio, 6 - para via de transporte Areo 7 - para Outro. Quando se tratar de Cupom Fiscal, preencher com zero. 16 CDIGO DO TRANSPORTADOR - Informe o cdigo do transportador conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o transportador est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Esse campo dever ser informado quando nenhum produto da nota (Registro E222) for combustvel/Solvente, ou se algum produto da nota for combustvel/solvente e possuir movimentao fsica. X 20 134 153 Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08 09 10 11 12 13 14 15
N N N N N N N N
14 14 14 5 14 13 13 1
2 2 2
46 60 74 88
2 3 3
Verso 2.0.06
18
18
169
186
19 20 21
N X A
15 10 18
22
230
231
23
232
233
25
249
250
26
15
251
265
27
266
267
28
268
268
29
14
269
282
Verso 2.0.06
31
18
285
302
32
303
303
33
14
304
317
34
318
319
35
18
320
337
36
338
339
37
340
340
REGISTRO:
Este registro importar informaes referente os lanamentos dos produtos/servios da nota fiscal e sero importadas para as linhas de lanamento do boto Lanar Produtos, opes Dados do Produto, Dados para REDF (NF Paulista), Valores de ICMS, Substituio Tributria, Valores de IPI, Outras Informaes e Conta Contbil. Ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201. Sempre que gerar um registro E222 gerar tambm um registro pai E221- CHAVE DO LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento dos produtos/servios sero apresentadas no sistema conforme a ordem deste registro E222 no arquivo. OBS: Podero existir vrios registros E222 para cada E221. ATENO: Para montar o arquivo, o registro E221 dever estar sempre na sequncia de um E222. Exemplo: E221 referente NF 0150 E222 referente item 001 E222 referente item 002 E221 referente NF 0151 E222 referente item 001 E222 referente item 002 Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E222 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Descrio Tipo A A X X Tam. 4 1 5 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 Pos. Final 4 5 10 13
Verso 2.0.06
08
46
48
09 10 11 12 13
A X N N N
4 14 7 15 14 4 5 2
49 53 67 74 89
52 66 73 88 102
14 15
N N
14 14
2 2
103 117
116 130
16
14
131
144
17
14
145
158
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
N N N N N N N N A N N N
14 10 14 14 14 14 10 14 1 14 14 14
159 173
172 182 196 210 224 238 248 262 263 277 291 305
2 2 2 2
249 263
2 2 2
30
14
306
319
Verso 2.0.06
32
334
334
33
335
335
34
336
336
35
337
342
36
10
343
352
37 38
X N
50 14 6
353 403
402 416
39
417
422
40
423
423
41
424
425
42 43
A A
2 1
426 428
427 428
Verso 2.0.06
45 46 47 48 49 50 51 52 53
N A N A N A N N N
14 1 14 1 14 1 14 7 14
479 493
494 508
509 523
2 4 2
54
14
559
572
55
14
573
586
56
587
587
57
588
589
58
590
590
59
591
593
60
594
594
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento de combustveis, somente nas operaes de entrada, para informar o volume recebido (em litros), por item do documento fiscal, conforme Livro de Movimentao de Combustveis (LMC), Ajuste SINIEF 01/92. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de entradas, boto Lanar Produtos, opo Combustvel, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01 e 55 e para empresas Posto de Gasolina. OBS: Podero existir vrios E223 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E223 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de entrada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de entrada. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de entrada. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal de entrada. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. N DO TANQUE - Informe o nmero do tanque onde foi armazenado o combustvel. Ateno: Informe o nmero do tanque para que no ocorram erros no validador da EFD. QTDE OU VOLUME ARMAZENADO - Informe a quantidade ou volume armazenado. Ateno: Informe a quantidade ou volume armazenado para que no ocorram erros no validador da EFD. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
47
08 09
X N
3 14 3
48 51
50 64
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias, revendedoras e importadoras), exceto comrcio varejista, referente s operaes de entradas e sadas. Em caso de NF-e emitida por terceiros, a informao obrigatria, desde que no seja destinado a comrcio varejista. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de entradas e sadas, boto Lanar Produtos, opo Medicamentos, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01 e 55. OBS. Podero existir vrios E224 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E224 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
Verso 2.0.06
09
30
49
78
10
14
79
92
11
93
100
12
101
108
13
109
109
15
15
111
125
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado pelas empresas que realizam operaes com armas de fogo (indstria, comrcio e demais) referente as operaes de sada. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, opo Armas de Fogo, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01. OBS. Podero existir vrios E225 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E225 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. TIPO DA ARMA - Informe o tipo de arma de fogo: "0" se Uso permitido; "1" se Uso restrito, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o tipo de arma de fogo para que no ocorram erros no validador da EFD. 09 NUMERAO DE SRIE DE FABRICAO - Informe o nmero de srie de fabricao X 30 49 78 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
47
08
48
48
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento automotivo (montadoras-captulo 87 da NCM, concessionrias e importadoras), para informar os itens relativos aos veculos novos. Deve ser gerado nas operaes de entrada e sada, exceto quando se tratar de operaes de exportao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas e entradas, boto Lanar Produtos, opo Veculos Novos, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01 e 55. OBS. Podero existir vrios E226 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E226 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. TIPO DE OPERAO - Informe "0" se Venda para concessionria; "1" se Faturamento direto; "2" se Venda direta; "3" se Venda da concessionria; "9" se Outros, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o tipo de operao para que no ocorram erros no validador da EFD. 10 CNPJ DA CONCESSIONRIA - Informe o CNPJ da concessionria envolvida na operao. Se o 09 (Tipo de Operao) deste registro for igual a "1" (um), informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. UF DA CONCESSIONRIA -Informe a sigla da unidade da federao da Concessionria. CHASSI DO VECULO - Informe o chassi do veculo. Ateno: Informe o chassi do veculo para que no ocorram erros no validador da EFD. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A 14 50 63 Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08
46
48
09
49
49
11 12 13
A X N
2 17 1
64 66 83
65 82 83
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado com o objetivo informar dados da prestao de servios nas notas fiscais de sadas. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, ISSQN, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, e para modelos 13, 14, 15, 16 e 2E se a espcie da nota for ECF, CMR e PDV. OBS. Poder existir um E227 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E227 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. VALOR DA BASE DE CLCULO DO ISS - Informe o valor da base de clculo do ISS. Ateno: Quando o modelo da nota for 01, informe o valor da base de clculo do ISS para que no ocorram erros no Validador da EFD. ALQUOTA DO ISS - Informe a alquota do ISS. Ateno: Quando o modelo da nota for 01, informe a alquota do ISS para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR DO ISSQN - Informe o valor do ISSQN. Ateno: Quando o modelo da nota for 01, informe o valor do ISSQN para que no ocorram erros no Validador da EFD. N COO - Quando a espcie da nota for ECF e PDV obrigatrio informar o nmero do cupom fiscal (COO-Contador de Ordem de Operao), caso contrrio, informe zeros. A informao deste campo dever constar no campo 24 do registro E222. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
47
08
14
48
61
09
62
66
10
14
67
80
11
10
81
90
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado quando da emisso de documento fiscal de vendas que geram direito a ressarcimento de ICMS em operaes com substituio tributria, sendo de uso exclusivo para contribuintes para os quais a legislao estadual utiliza o mtodo de ressarcimento pelo valor da ltima entrada. Deve ser gerado nas operaes de entrada e sada. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, Ressarcimento de ICMS S.T., portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01 e 55. OBS. Podero existir vrios registros E228 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E228 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Descrio Tipo A A X X Tam. 4 1 5 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 Pos. Final 4 5 10 13
Verso 2.0.06
08
46
48
09
49
50
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado nas operaes de sadas para informar o tipo e a quantidade de selo de controle utilizada na sada dos produtos sujeitos ao selo de controle, pelos fabricantes ou importadores desses produtos. Ex. bebidas quentes, cigarros e relgios. Se o produto vendido est sujeito selagem, gere este registro. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, Selo de controle IPI, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelos 01. OBS. Podero existir um E229 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E229 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. Descrio Tipo A X X X N Tam. 4 5 3 2 10 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 Pos. Final 4 9 12 14 24
Verso 2.0.06
07
45
47
08
48
53
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado para fornecer informaes adicionais sobre os produtos das posies 24022000 (cigarros) e 2204, 2205, 2206 e 2208 (bebidas quentes), pelos fabricantes ou importadores desses produtos, cuja forma de tributao do IPI, fixada em reais, calculada por unidade ou por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valores. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, IPI por unid. ou quantid. de produto, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 01. OBS. Poder existir um E230 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E230 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. CDIGO DA CLASSE DE ENQUADRAMENTO DO IPI - Informe o cdigo da classe de enquadramento do IPI conforme tabela Cdigos da Classe de Enquadramento do IPI. Ateno: Informe o cdigo da classe de enquadramento do IPI para que no ocorram erros no Validador da EFD. 09 VALOR POR UNIDADE PADRO DE TRIBUTAO - Informe o valor por unidade padro de tributao. Ateno: Informe o valor por unidade padro de tributao para que no ocorram erros no Validador da EFD. 10 QUANTIDADE TOTAL DE PRODUTOS - Informe a quantidade total de produtos na unidade padro de tributao. Ateno: Informe a quantidade total de produtos na unidade padro de tributao para que no ocorram erros no Validador da EFD. N 14 3 67 80 N 14 2 53 66 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
47
08
48
52
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro deve ser apresentado para informar os itens das Notas Fiscais/Contas de Energia Eltrica e Notas Fiscais Consumo Fornecimento de Gs, nas operaes de sada. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, opo Energia Eltrica/Gs Canalizado, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelo 06, 28 e a partir de 2010 tambm o modelo 29. OBS. Poder existir um E231 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E231 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de sada. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de sada. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de sada. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal de sada. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. TIPO DE NOTA - Informe "E" se Energia Eltrica e "G" se Gs Canalizado. CDIGO DE CLASSIFICAO - Se o tipo da nota for "E" Energia Eltrica, informe o cdigo de classificao do item de energia eltrica, conforme Tabela Classificao de Itens de Energia Eltrica, caso contrrio, preencha com espaos. TIPO DE RECEITA - Informe o tipo de receita, "0"(zero) se Receita Prpria, "1" se Receita de Terceiros ou preencha com espao. Ateno: Informe o tipo de receita para que no ocorram erros no Validador da EFD. 11 CDIGO DO RECEPTOR DA RECEITA - Informe o cdigo do participante receptor da receita, terceiro da operao, se houver, conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o receptor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. X 20 54 73 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
47
08 09
A A
1 4
48 49
48 52
10
53
53
12
74
74
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado para fornecer informaes dos itens das Notas Fiscais de Servios de Comunicao e Notas Fiscais de Servios de Telecomunicao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, Comunicao/Telecomunicao, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas fiscais modelos 21 E 22. OBS. Poder existir um E232 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E232 ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
47
Verso 2.0.06
11
73
73
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado para fornecer informaes adicionais dos itens das Notas Fiscais. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO/SVA. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de entradas e sadas, boto Lanar Produtos, opo Valores de PIS e Valores de COFINS, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. OBS: Poder existir um E233 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E233 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. BASE DO PIS - Informe o valor da base de clculo do PIS. Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. ALQ. PIS - Informe a alquota do PIS. Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. QUANTID./BASE PIS -Informe a quantidade-base de clculo do PIS (Pr-Formas). Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. ALQ.PIS (EM REAIS) - Informe a alquota do PIS em reais (Pr-Formas). Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. Esse campo poder ser preenchido apenas se nota fiscal modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55; modelo 29 apenas para nota fiscal de sada e espcies ECF, CMR ou PDV e modelo 2D ou 2E. STPIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08
46
48
09
14
49
62
10
63
69
11
15
70
84
12
15
85
99
13
14
100
113
14
114
115
Verso 2.0.06
16
130
136
17
15
137
151
18
15
152
166
19
14
167
180
20 21
A D
2 8
181 183
182 190
22
14
191
204
23
14
205
218
24
14
219
232
25
14
233
246
26
14
247
260
27
14
261
274
28
60
275
334
29
60
335
394
30
254
395
648
31
254
649
902
32
903
903
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado para fins de identificao dos documentos fiscais emitidos pelos usurios de equipamentos ECF, que foram totalizados na Reduo Z. Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, Dados do ECF/CMR/PDV, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222. Gere este registro para notas de sadas, espcie ECF, CMR e PDV modelos 02 e 2D. OBS. Poder existir apenas um registro E234 para cada item do produto/servio. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E234 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222. SITUAO DO ECF/CMR/PDV - Informe a situao do ECF/CMR/PDV conforme abaixo: 00 - Regular 01 - Extemporneo 02 - Cancelado 03 - Cancelado Extemporneo 04 - NF-e ou CT-e denegada 05 - NF-e ou CT-e inutilizada 06 - Complementar 07 - Complementar Extemporneo 08 - Regime Especial/Norma Especfica OBS. Repita a mesma Situao do ECF/CMR/PDV para cada lanamento com o mesmo nmero de cupom fiscal (COO), caso haja mais que um. 09 CPF/CNPJ DO ADQUIRENTE - Informe o CPF ou CNPJ do adquirente. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at o complemento do tamanho. No pode conter acentuao ou smbolos neste campo. OBS. Repita o mesmo CPF ou CNPJ do adquirente para cada lanamento com o mesmo nmero de cupom fiscal (COO), caso haja mais que um. NOME DO ADQUIRENTE - Informe o nome do adquirente. OBS. Repita o mesmo nome do adquirente para cada lanamento com o mesmo nmero de cupom fiscal (COO), caso haja mais que um. N COO - Quando a espcie da nota for ECF e PDV obrigatrio informar o nmero do cupom fiscal (COO-Contador de Ordem de Operao), caso contrrio, informe zeros. A informao deste campo dever constar no campo 24 do registro E222. A 14 50 63 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
47
08
48
49
10
60
64
123
11
10
124
133
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro somente dever ser informado por empresas que recolhem o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas que apuram com base no Lucro Real), para informao manual no sistema, onde ser informado o(s) valor(es) dos crditos a descontar, do(s) estorno(s) deste(s) crditos(s), e das despesas e custos de bens que as legislao permite. Estas informaes sero importadas para o menu Imposto, Digitaes Empresas, opo PIS/COFINS LUCRO REAL, para os respectivos campos deste layout. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E280 MS/ANO - Informe o ms e ano dos Crditos, Estorno de Crditos, Despesas e Custos e Valor do Estoque no formato MM/AAAA. O tipo deste campo alfanumrico, porm neste caso, obrigatoriamente deve estar preenchido como um perodo vlido sem espao algum. Ex. Ms 02/2003, no arquivo ficar: 02/2003 CRDITOS A DESCONTAR (1,65% - 7,6%) - Informe o valor do crdito a descontar a 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, de bens que a legislao permite. Informe o valor do crdito sem a multiplicao por 1,65% ou 7,6%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O crdito a descontar para PIS com alquota 1,65% vlido a partir de 12/2002 e o crdito a descontar para COFINS com alquota 7,6% ser calculado a partir de 02/2004. CRDITOS A DESCONTAR (1,15% - 6,08%) - Informe o valor do crdito a descontar a 1,15% para o PIS e 6,08% para a COFINS, de bens que a legislao permite. informe o valor do crdito sem a multiplicao por 1,15% ou 6,08%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O crdito a descontar para PIS com alquota 1,15% vlido no perodo de 02/2003 at 07/2004 e o crdito a descontar para COFINS com alquota 6,08% ser calculado no perodo de 02/2004 at 07/2004. ESTORNO DE CRDITO A DESCONTAR (1,65% - 7,6%) - Informe o valor do estorno de crdito a descontar a 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, de bens que a legislao permite. Informe o valor do estorno de crdito sem a multiplicao por 1,65% ou 7,6%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O estorno de crdito a descontar para PIS com alquota 1,65% vlido a partir de 12/2002 e o estorno de crdito a descontar para COFINS com alquota 7,6% ser calculado a partir de 02/2004. ESTORNO DE CRDITO A DESCONTAR (1,15% - 6,08%) - Informe o valor do estorno de crdito a descontar a 1,15% para o PIS e 6,08% para a COFINS, de bens que a legislao permite. Informe o valor do estorno de crdito sem a multiplicao por 1,15% ou 6,08%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O estorno de crdito a descontar para PIS com alquota 1,15% vlido no perodo de 02/2003 at 07/2004 e o estorno de crdito a descontar para COFINS com alquota 6,08% ser calculado no perodo de 02/2004 at 07/2004. VALOR DE DESPESAS E CUSTOS - Informe os valores de Despesas e Custos do ms/ano. VALOR DE ESTOQUE PIS - Informe o valor de estoque de abertura para PIS, caso haja. Informe o valor do estoque para PIS j dividido em 12 meses. VALOR DE ESTOQUE COFINS - Informe o valor de estoque de abertura para COFINS, caso haja. Informe o valor do estoque para COFINS j dividido em 12 meses. CRDITOS A DESCONTAR (0,99% - 4,56%) - Informe o valor do crdito a descontar a 0,99% para o PIS e 4,56% para a COFINS de bens que a legislao permite. Informe o valor do crdito sem a multiplicao por 0,99% ou 4,56%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O crdito a descontar com estas alquotas (PIS= 0,99% e COFINS= 4,56%), vlido a partir de 08/2004. CRDITOS A DESCONTAR (0,58% - 2,66%) - Informe o valor do crdito a descontar a 0,58% para o PIS e 2,66% para a COFINS de bens que a legislao permite. Informe o valor do crdito sem a multiplicao por 0,58% ou 2,66%, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: O crdito a descontar com estas alquotas (PIS= 0,58% e COFINS= 2,66%), vlido a partir de 08/2004. ESTORNO DE CRDITO A DESCONTAR (0,99% - 4,56%) - Informe o valor do estorno de crdito a descontar a 0,99% para o PIS e 4,56% para a COFINS de bens que a Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11
03
14
12
25
04
14
26
39
05
14
40
53
06
14
54
67
07 08 09
N N N
14 14 14
2 2 2
68 82 96
81 95 109
10
14
110
123
11
14
124
137
12
14
138
151
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro deve ser informado caso o campo 07 do registro E280 contenha valor, onde dever ser criado um registro E281 para cada despesa e custo do ms, e o valor total deve conferir com o valor do campo 07 do registro E280. Este registro para empresas que recolhem o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas que apuram com base no Lucro Real), para informao manual no sistema, onde ser importado o valor de cada despesa e custo de bens que a legislao permite. Estas informaes sero importadas para a tela de Despesas e Custos das Digitaes Empresa do sistema. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E281 MS/ANO - Informe o ms e ano das Despesas e Custos no formato MM/AAAA. O tipo deste campo alfanumrico, porm neste caso, obrigatoriamente deve estar preenchido como um perodo vlido sem espao algum. Ex. Ms 02/2003, no arquivo ficar: 02/2003 DESCRIO - Informe a descrio da Despesa e Custo do ms/ano. VALOR - Informe o valor da Despesa e Custo do ms/ano. Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11
03 04
X N
50 14 2
12 62
61 75
REGISTRO:
Este registro somente dever ser informado por empresas que recolhem o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas que apuram com base no Lucro Real), para informao manual no sistema, que importar o valor de cada crdito/estorno de bens que a legislao permite, referente outras alquotas diferentes das especificadas no registro E280. Este registro vlido a partir de 01/2009. Estas informaes sero importadas para o menu Imposto, Digitaes Empresas, opo PIS/COFINS LUCRO REAL, tela de Crditos Outras Alquotas e Estorno de Crditos Outras Alquotas. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E282 MS/ANO - Informe o ms e ano dos Crditos e Estorno de Crditos no formato MM/AAAA. OBS: Este campo vlido a partir de 01/2009. O tipo deste campo alfanumrico, porm neste caso, obrigatoriamente deve estar preenchido como um perodo vlido sem espao algum. Ex. Ms 01/2009, no arquivo ficar: 01/2009 CRDITOS A DESCONTAR DO PIS E COFINS (OUTRAS ALQUOTAS) - Informe o valor do crdito a descontar para o PIS e COFINS de bens que a legislao permite, referente outras alquotas diferentes dos campos 03, 04, 10 e, 11 do registro E206. Informe o valor do crdito sem a multiplicao pela alquota do crdito, pois o sistema calcular automaticamente aps importado. OBS: Campo obrigatrio se existir alquota de crditos do PIS e da COFINS (campos 04 e 05 deste registro). ALQUOTA DE CRDITOS DO PIS (OUTRAS ALQUOTAS) - Informe a alquota do Crdito a Descontar do PIS conforme a legislao, que ser aplicada sobre o valor do campo 03. OBS: Campo obrigatrio se existir valor de crditos a descontar do PIS (campo 03 deste registro). ALQUOTA DE CRDITOS DA COFINS (OUTRAS ALQUOTAS) - Informe a alquota do Crdito a Descontar da COFINS conforme a legislao, que ser aplicada sobre o valor do campo 03. OBS: Campo obrigatrio se existir valor de crditos a descontar da COFINS (campo 03 deste registro). Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11
03
14
12
25
04
26
32
05
33
39
Verso 2.0.06
07
54
60
08
61
67
REGISTRO:
Este registro ir importar informaes para o menu Imposto, Digitaes de Empresas, na aba dados Complementares/Dedues. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Somente insira dados desta tela quando o valor se referir a documentos e operaes geradoras de contribuies que no possuam notas fiscais de vendas ou prestaes de servios, como por exemplo: -Receitas Financeiras auferidas no perodo; -Receitas auferidas de Juros sobre o Capital Prprio; -Receitas de Aluguis auferidas no perodo; - Entre outros. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E283 TRANSPORTAR VALORES PARA A TELA DE DIGITAES DE EMPRESAS - Informe 1 se desejar transportar os valores para os campos "Outras Receitas de PIS", "Outras Receitas COFINS" ou "Outras Receitas de CSLL e IRPJ", caso contrrio, preencha com "0" . Lembrando que se houver informaes manuais inseridas nestes campos e esta opo estiver preenchida com "1" os valores sero sobrepostos. DATA DA OPERAO - Informe a data da operao do documento. Essa data ir definir para qual ms/ano os dados sero importados. Campo Obrigatrio. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente do documento conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de produtos/Servios ref. ao documento. VALOR DA OPERAO - Informe o valor da operao. BASE DE CLCULO PIS - Informe a base de clculo do PIS. ALQUOTA PIS - Informe a alquota do PIS. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. BASE DE CLCULO COFINS- Informe a base de clculo da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS (%). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. SIT. TRIB. COFINS- Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. DESCRIO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO/ OPERAO - Informe a descrio complementar do documento/operao. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se o produto pertence a Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, Descrio Tipo A N Tam. 4 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 5
03 04
D X
8 20
6 14
13 33
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
X N N N N A N N N A A A N
14 14 14 8 14 2 14 8 14 2 254 60 1 2 4 2 2 2 4 2
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro ir importar informaes para o menu Imposto, Digitaes de Empresas, na aba dados Complementares/Dedues, boto Processo Referenciado. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Esse registro filho do registro E283. Sendo assim os dados do registro PAI j devero constar no sistema ou no arquivo. Podero existir vrios registros E284 para cada E283. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E284 DATA DA OPERAO - Informe a data da operao do documento. Esse campo ser utilizado para encontrar o registro pai. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente do documento conforme cadastro do sistema de faturamento. Esse campo ser utilizado para encontrar o registro pai. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de produtos/Servios ref. ao documento. Esse campo ser utilizado para encontrar o registro pai. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. Esse campo ser utilizado para encontrar o registro pai. IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 1 se Justia Federal; 3 se Secretaria Federal do Brasil, 9 se Outros, ou preencha com espaos. IDENTIFICAO DA SEO JUDICIRIA - Informe a Identificao da Seo Judiciria, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. IDENTIFICAO DA VARA - Informe a Identificao da Vara, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. INDICADOR DA NATUREZA DA AO - Informe o Indicador da Natureza da Ao, conforme tabela "Natureza da Ao - EFD PIS/COFINS", quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DESCRIO RESUMIDA DOS EFEITOS TRIBUTRIOS - Informe a Descrio Resumida dos Efeitos Tributrios abrangidos pela Deciso Judicial proferida, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DATA DO PROCESSO/SENTENA - Informe a data da Sentena/Deciso Judicial ou do Despacho/Deciso Administrativa, conforme situao. INDICADOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Preencha o campo conforme tabela "Indicador do Processo Administrativo - EFD PIS/COFINS" quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado " 3 - Secretaria Federal do Brasil". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A D X Tam. 4 8 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 32
04
14
33
46
05 06 07
A A A
60 20 1
47 107 127
08
254
128
381
09
382
383
10
384
385
11
100
386
485
12 13
D A
8 2
486 494
493 495
14
496
496
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro ir importar informaes para o menu Imposto, Digitaes de Empresas, na aba PIS/COFINS Lucro Real, Crditos EFD PIS/COFINS. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Somente insira dados desta tela quando o valor se referir a documentos e operaes geradoras de Crditos que no possuam notas fiscais. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E285 DATA DA OPERAO - Informe a data da operao do documento. Essa data ir definir para qual ms/ano os dados sero importados. Campo Obrigatrio. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente do documento conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de produtos/Servios ref. ao documento. VALOR DA OPERAO - Informe o valor da operao. BASE DE CLCULO PIS - Informe a base de clculo do PIS. ALQUOTA PIS - Informe a alquota do PIS. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. BASE DE CLCULO COFINS- Informe a base de clculo da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS (%). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. SIT. TRIB. COFINS- Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. DESCRIO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO/ OPERAO - Informe a descrio complementar do documento/operao. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS" quando a empresa estiver obrigada a entrega da EFD PIS/COFINS. Caso contrrio, preencha com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A D X Tam. 4 8 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 32
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
X N N N N A N N N A A A A
14 14 14 8 14 2 14 8 14 2 254 60 2 2 4 2 2 2 4 2
17
453
453
REGISTRO:
E300 - DIPI
Este registro importar informaes referente ao cabealho da nota fiscal para o lanamento da DIPI. Vale salientar que estas informaes referentes a DIPI sero utilizadas somente nos relatrios da DIPI, pois para fins de relatrios da DIPJ o sistema utiliza os lanamentos das notas fiscais de entradas, sadas e seus respectivos lanamentos de produtos. Estas informaes sero importadas para o Menu Movimentos, item DIPI Entradas e Sadas e se a nota j estiver cadastrada no sistema ou constar no registro E200 e E201, tambm sero importadas para a tela de lanamentos da Nota Fiscal, boto DIPI. Sempre que gerar um registro E300 gerar tambm um registro filho E301-LANAMENTOS DE PRODUTOS DA DIPI A ordenao no aquivo para cada lanamento ser o registro E300 (pai) e em seguida o registro E301 (filho). OBS: Poder existir apenas um registro E300 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E300 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. N INICIAL DA N. F. - Informe o nmero da nota fiscal. Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas agrupadas (ex. srie D..), informe o nmero da primeira nota Descrio Tipo A A X X X N Tam. 4 1 5 3 2 10 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 Pos. Final 4 5 10 13 15 25
Verso 2.0.06
08
20
36
55
09
56
63
10 11
A N
2 2
64 66
65 67
12
68
75
REGISTRO:
Este registro importar informaes referente os lanamentos de produtos da DIPI e sero importadas para as linhas de lanamento da DIPI (Menu Movimentos, item NF Entradas e Sadas, boto DIPI). Sempre que gerar um registro E301 gerar tambm um registro pai E300-NOTAS FISCAIS. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento da DIPI, sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 14 deste registro E301 no arquivo. OBS: Podero existir vrios registros E301 por nota fiscal. ATENO: Para montar o arquivo, o registro E301 dever estar sempre na sequncia de um E300. Exemplo: E300 referente NF 0001 E301 E300 referente NF 0002 E301 Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E301 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. No caso de notas fiscais de sadas agrupadas, informar o nmero inicial. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes referente ao cabealho da nota fiscal que contem movimentao de Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente. Estas informaes sero importadas para o Menu Movimentos, item Mtodo Permanente - Controle de Estoque e se a nota j estiver cadastrada no sistema ou constar no registro E200 e E201, tambm sero importadas para a tela de lanamentos da Nota Fiscal, boto Mtodo Permanente. Para notas de sadas canceladas, no deve ser criado este registro. Sempre que gerar um registro E302 gerar tambm um registro filho E303-MOVIMENTAO DE PRODUTOS OU VECULOS DO MTODO PERMANENTE. A ordenao no aquivo para cada nota ser o registro E302 (pai) e em seguida o registro E303 (filho). OBS: Poder existir apenas um registro E302 por nota fiscal. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E302 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. FATO GERADOR NO REALIZADO - Informe " S " se a nota de sada referente a um fato gerador no realizado. Ex. produtos ou veculos deteriorados, furtados, roubados, percas etc..., caso contrrio informe " N ". Para notas fiscais de entradas informe sempre "N". ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos. N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da primeira nota fiscal. Campo obrigatrio. Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S"): MOVIMENTAO DE VECULOS Se a movimentao for de veculos, informe aqui o nmero da nota. MOVIMENTAO DE PRODUTOS Se a movimentao for de produtos, dever ser informado neste campo um nmero fictcio, ex. 000000001A. Aps importado o sistema ir converter este nmero para um que o sistema cria automaticamente, se for necessrio importar este tipo de nota novamente, fique atento a numerao informada anteriormente para que a nota no fique duplicada no sistema.Ex. Se j foi importado no arquivo informando o n 000000001A e for necessrio alterar alguns dados desta nota j importada, a numerao dever ser a mesma para que a nota seja sobreposta, agora se deseja importar uma outra nota, dever informar outra numerao. 08 N FINAL DA NOTA - Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas N 10 27 36 Descrio Tipo A A A Tam. 4 1 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 Pos. Final 4 5 6
04
11
05
12
14
06
15
16
07
10
17
26
Verso 2.0.06
11 12
A X
2 30
65 67
66 96
13
97
99
14
100
107
REGISTRO:
Este registro deve ser gerado pelo contribuinte substitudo enquadrado no mtodo permanente (produtos ou veculos), para clculo do complemento/ressarcimento do imposto retido por sujeio passiva por substituio, conforme Portaria CAT 17 de 5 de maro de 1.999.(So Paulo) Este registro importar informaes referente a movimentao dos Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente. Estas informaes sero importadas para a tela de lanamentos da Nota Fiscal, boto Mtodo Permanente e para o Menu Movimentos, item Mtodo Permanente Controle de Estoque. Sempre que gerar um registro E303 gerar tambm um registro pai E302-MTODO PERMANENTE DE PRODUTOS OU VECULOS (CABEALHO DA NOTA FISCAL). Na importao deste registro sempre sero sobrepostas as informaes j existentes no sistema e contida novamente no arquivo, ou seja, aps a importao ser apresentado no Sistema E-Fiscal as informaes do ltimo arquivo importado. Aps importado, a ordem das linhas de lanamento do produto ou veculo da nota, sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 08 deste registro E303 no arquivo. OBS: Podero existir vrios registros E303 por nota fiscal. ATENO: Para montar o arquivo, o registro E303 dever estar sempre na sequncia de um E302. Exemplo: E302 referente NF 0001 E303 E302 referente NF 0002 E303 Pos. Inicial Pos. Final
Verso 2.0.06
04
11
13
05
14
15
06
10
16
25
07
20
26
45
09 10
N A
4 2
49 53
52 54
11
55
56
Verso 2.0.06
14
14
85
98
15
14
99
112
16
14
113
126
17
14
127
140
18
22
141
162
19
14
163
176
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o boto Dados Transporte, opo Dados da Carga-Local da Coleta/Entrega, portanto, ao importar este registro os Dados da Carga nele mencionados j devero estar lanados na nota ou constando no Registro E220. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro est ligado s informaes da carga transportada e tem por objetivo informar o local de coleta e/ou entrega quando esse for diferente do endereo do remetente e/ou destinatrio. Gere este registro para notas fiscais modelo 08, 8B, 09, 10, 11 e 26. Para documentos a partir de 2010, poder ser utilizado tambm o modelo 27. OBS. Poder existir apenas um registro E304 para cada registro E220. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E304 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
Verso 2.0.06
08 09 10
A X A
14 15 2
46 60 75
59 74 76
11
77
83
12 13 14
A X A
14 15 2
84 98 113
97 112 114
15
115
121
16 17 18 19 20 21
D N X N X A
8 2 4 10 30 1
23 24
X A
20 7
191 211
210 217
26 27
X A
20 7
232 252
251 258
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Itens da NF de Transporte, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar os itens das notas fiscais de servios de transporte para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 07. OBS. Podero existir vrios registros E305 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
Descrio
Tipo A X X X N X
Tam.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal . NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal comeando pelo nmero 001. Campo obrigatrio. CDIGO DO PRODUTO - Informe o cdigo do produto ou servio. Campo obrigatrio. VALOR DO SERVIO - Informe o valor do servio. Ateno: Informe o valor do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. OUTROS VALORES - Informe outros valores
07 08 09 10
N X N N
3 14 14 14 2 2
45 48 62 76
47 61 75 89
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTRC, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 08 e 08B. OBS. Podero existir vrios registros E306 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
Descrio
Tipo A X X X N X
Tam.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO CONSIGNATRIO - Informe o cdigo do consignatrio conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. OBS. Preencher com a informao constante no corpo do Conhecimento de Transporte
07
20
45
64
Verso 2.0.06
09
85
85
13 14 15 16 17 18 19 20
A N N N N N N A
2 14 14 14 14 14 14 2 2 2 2 2 2 2
21
195
196
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTAC, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, para fins de gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 09. OBS. Poder existir apenas um registro E307 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 1 5 10 13 Pos. Final 4 9 12 14
Descrio
Tipo A X X X
Tam.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal.
Verso 2.0.06
07
20
45
64
08
65
71
11 12
X A
50 1
80 130
129 130
13 14 15 16 17 18 19
N N N N N N N
50 14 14 14 14 14 14 2 2 2 2 2 2
20
265
266
21
267
268
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTA, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Areo de cargas, para fins de gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 10. OBS. Poder existir apenas um registro E308 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 1 5 Pos. Final 4 9
Descrio
Tipo A X
Tam.
Verso 2.0.06
07
45
51
10
50
109
158
11
159
159
18
232
233
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTMC, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, para fins de gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 26. OBS. Poder existir apenas um registro E309 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 1 5 10 13 15 Pos. Final 4 9 12 14 24
Descrio
Tipo A X X X N
Tam.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal.
Verso 2.0.06
07
20
45
64
08
20
65
84
09
85
91
12
149
149
13 14 15 16 17 18 19 20
N N N N N A A A
14 14 14 14 14 7 2 2
2 2 2 2 2
21
231
232
22
233
233
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Modais, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo identificar todos os transportadores e seus documentos fiscais emitidos durante o transporte multimodal, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 26. OBS. Podero existir vrios registros E310 por nota fiscal. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E310 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Descrio Tipo A X X Tam. 4 5 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 Pos. Final 4 9 12
Verso 2.0.06
07
15
45
59
08
60
60
11 12
A A
18 7
77 95
94 101
15 16
X A
18 7
118 136
135 142
18
145
148
19 20
N N
3 10
149 152
151 161
21
162
169
Verso 2.0.06
23 24
A A
1 1
184 185
184 185
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Resumo Movimento Dirio - Dados Complementares, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo agrupar por municpio de origem os valores resumidos no Resumo do Movimento Dirio RMD, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 18. OBS. Podero existir vrios registros E311 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E311 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. MUNICPIO DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de origem do servio, conforme Tabela de Municpio-IBGE, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o cdigo do Municpio de origem do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 08 VALOR DO SERVIO - Informe o valor total da prestao de servio. Ateno: Informe o Valor do Servio para que no ocorram erros no Validador da EFD. 09 10 BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor total da base de clculo do ICMS. VALOR DO ICMS - Informe o valor total do ICMS N N 14 14 2 2 66 80 79 93 N 14 2 52 65 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
51
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Resumo Movimento Dirio - Bilhetes informados no Resumo de Movimento Dirio, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar os documentos consolidados no Resumo de Movimento Dirio RMD, para fins de gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital. Os bilhetes podem ser gerados um a um, ou de forma agrupada (exceto quando cancelado, onde deve ser gerados um a um). No devem ser gerados neste registro os bilhetes emitidos por ECF. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 18. OBS. Podero existir vrios registros E312 por nota fiscal. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E312 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. Descrio Tipo A X Tam. 4 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 9
Verso 2.0.06
07 08
D A
8 2
45 53
52 54
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Bilhetes Consolidados, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro deve ser gerado por todos os contribuintes prestadores de servios de transporte de passageiros e bagagens, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Os bilhetes podem ser gerados um a um, ou de forma agrupada (exceto quando cancelado, onde deve ser lanados um a um). A gerao agrupada somente dever ser feita quando se tratar de bilhetes com a mesma data, modelo, srie, subsrie, Cdigo da Situao Tributria do ICMS (Tabelas A e B), CFOP, alquota do ICMS e municpio de origem. Neste caso, nos campos de valores informe o valor acumulado conforme combinao acima. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 13, 14, 15 e 16. OBS. Podero existir vrios registros E313 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
Descrio
Tipo A X X X N X
Tam.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. DATA DA EMISSO DO DOCUMENTO - Informe a data de emisso da nota fiscal no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio. MODELO DO DOCUMENTO - Informe o modelo do documento fiscal (13, 14, 15 e 16), ou preencha com espaos. Ateno: Informe o modelo do documento para que no ocorram erros no Validador da EFD.
07 08
D A
8 2
45 53
52 54
09
SRIE - Informe a srie do documento fiscal. Ateno: Informe a srie do documento para que no ocorram erros no Validador da EFD.
55
58
10 11
SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal. NMERO INICIAL - Informe o nmero do documento fiscal inicial (mesmo modelo, srie e subsrie). Ateno: Informe o nmero do documento fiscal inicial para que no ocorram erros no Validador da EFD.
N N
3 6
59 62
61 67
12
NMERO FINAL - Informe o nmero do documento fiscal final (mesmo modelo, srie e subsrie). Ateno: Informe o nmero do documento fiscal final para que no ocorram erros no Validador da EFD.
68
73
13 14 15
CANCELADO - Informe "S" quando se tratar de documento cancelado, caso contrrio informe "N". SIT.TRIB. ICMS - TAB. A - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela A - Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio. SIT. TRIB. ICMS - TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela B - Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio. Se neste campo for informado 30, 40, 41, 50, ou 60, ento os valores dos campos 23, 25 e 26 devero ser iguais a "0" (zero); se diferente disso, os valores dos campos mencionados devero ser maiores que "0" (zero). Se neste campo for informado 51 ou 90, ento os valores dos campos mencionados devero ser maiores ou iguais a "0" (zero).
N N N
1 1 2
74 75 76
74 75 77
Verso 2.0.06
24 25 26
N N N
5 14 14
2 2 2
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o boto Dados Transporte, opo Bilhetes Consolidados-Complemento dos Bilhetes, portanto, ao importar este registro as informaes dos Bilhetes Consolidados nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E313. Este registro agrupar por municpio de origem os valores dos documentos fiscais resumidos no registro E313, que ser utilizado para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 13, 14, 15 e 16. OBS. Poder existir apenas um registro E314 para cada E313. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 1 5 10 Pos. Final 4 9 12
Descrio
Tipo A X X
Tam.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal.
Verso 2.0.06
07
45
52
08 09 10 11 12 13
A A N N N A
2 4 3 6 6 7
53 55 59 62 68 74
54 58 61 67 73 80
14
14
81
94
15
14
95
108
16 17
N N
5 14
109 114
113 127
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte, opo Itens da NF de TransporteComplemento da NF de Transporte, portanto, ao importar este registro as informaes dos Itens da NF de Transporte nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E305. Este registro est ligado as informaes do item da nota fiscal de transporte (registro E305) e nele deve ser informado o complemento das Notas Fiscais de Servios de Transporte com municpios de origem e destino do transporte. Estas informaes sero utilizadas para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 07. OBS. Podero existir vrios registros E315 para cada E305. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E315 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. N ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
47
Verso 2.0.06
09
50
56
10
57
58
11
59
65
12 13 14
A A N
7 2 1
66 73 75
72 74 75
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados do Cupom, opo Dados do ISSQN, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo informar os totalizadores e demais informaes referentes ao ISSQN para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais espcie ECF, CMR E PDV, modelo 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16 OBS. Podero existir vrios registros E320 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
Descrio
Tipo A X X X N X
Tam.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TRIBUTADO ISSQN - Informe o valor tributado do ISSQN constante no cupom fiscal. Ateno: Quando for notas de sadas, informe o valor tributado do ISSQN para que no ocorra erros no Validador da EFD. ALQUOTA DO ISSQN - Informe a alquota do ISSQN. N TOTALIZADOR - Preencha este campo se para a mquina que est sendo gerado o lanamento existe mais que um totalizador com a situao Tributado ISSQN referente a alquota informada no campo anterior. Exemplo: Est sendo gerado um Cupom Fiscal referente ao ECF 001, e a alquota do ISS informada no campo anterior 3%. Se no cadastro de Mquina Registradora do sistema, existir para o ECF 001 mais que um totalizador com a situao Tributado ISSQN e alquota 3%, informe neste campo o nmero do totalizador que se refere o lanamento. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal.
07
14
45
58
08 09
N A
4 2
59 63
62 64
10
65
65
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados do Cupom, opo Dados do ISSQN, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Gere este registro para notas fiscais espcie ECF, CMR E PDV, modelo 2, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. OBS. Poder existir apenas um registro E321 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
Descrio
Tipo A X X X N X
Tam.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. SUBSTITUIO TRIBUTRIA - Informe o valor das operaes sujeitas ao ISSQN, tributadas por Substituio Tributria. ISENTO - Informe o valor das operaes Isentas do ISSQN. NO INCIDNCIA - Informe o valor das operaes com No Incidncia do ISSQN. DESCONTO - Informe o valor relativo a desconto incidente sobre operaes sujeitas ao ISSQN. CANCELAMENTO - Informe o valor das operaes sujeitas ao ISSQN, canceladas. ACRSCIMO - Informe o valor relativo a acrscimos incidentes sobre operaes sujeitas ao ISSQN.
07 08 09 10 11 12
N N N N N N
14 14 14 14 14 14
2 2 2 2 2 2
45 59 73 87 101 115
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados do Cupom, opo Dados do Bilhete, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo agrupar por municpio de origem os valores dos totalizadores parciais da reduo Z das situaes: T - Tributado ICMS, F - Subst. Trib. ICMS, I - Isento ICMS e N - No Incidncia ICMS, portanto, deve ser gerado um registro referente a cada totalizador e seus respectivos municpios de origem. Quando existir mais que um municpio para um mesmo totalizador, gere vrios E322 repetindo a informao do totalizador (campos 07 a 10) e detalhando os dados dos municpios. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais espcie ECF, CMR e PDV, modelo 2E, 13, 14, 15 e 16. OBS. Podero existir vrios registros E322 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 5 3 2 10 20 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
Descrio
Tipo A X X X N X
Tam.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. SITUAO DO TOTALIZADOR - Informe a situao do totalizador de ICMS referente o municpio de origem. Informe uma das letras abaixo: T - Tributado ICMS F - Subst. Trib. ICMS
07
45
45
Verso 2.0.06
12
18
61
78
13
14
79
92
14 15
N N
14 14
2 2
93 107
106 120
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes, opo Dados Complementares, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informaes Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco, conforme dispe a legislao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. OBS: Para modelos 01, 1B, 04 e 55 podero existir vrios registros E330 por nota fiscal, e para os demais modelos apenas um registro por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 1 5 3 2 10 20 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
Descrio
Tipo A A X X X N X
Tam.
TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da
Verso 2.0.06
10
306
306
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Processo Referenciado das notas fiscais portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E330. Este registro deve ser gerado, obrigatoriamente, quando no Registro E330 - Informao Complementar da nota constar a discriminao de processos referenciados no documento fiscal. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B, 04 e 55. OBS. Podero existir vrios registros E331 para cada registro E330. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E331 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DA INF. COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao complementar da nota fiscal. Campo obrigatrio. O cdigo informado dever estar lanado na nota, opo Dados Complementares do boto Informaes Complementares/Observaes ou ser gerado no campo 08-CDIGO do registro E330. IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. Ateno: Informe a identificao do processo ou ato concessrio para que no ocorra erros no Validador da EFD. 10 INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 0 se Sefaz; 1 se Justia Federal; 2 se Justia Estadual; 3 se Secex/RFB, 9 se Outros, ou preencha com espaos. Ateno: Informe o indicador da origem do processo para que no ocorra erros no Validador da EFD. 11 CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. N 1 68 68 A 1 67 67 Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08
46
51
09
15
52
66
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Documento de Arrecadao referenciado das notas fiscais, portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E330. Este registro deve ser gerado, obrigatoriamente, quando no Registro E330 - Informao Complementar da nota constar a identificao de um documento de arrecadao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B e 55. OBS. Podero existir vrios registros E332 para cada registro E330. Campo 01 NOME DO REGISTRO - Informe E332 Descrio Tipo A Tam. 4 Pos. Dec. Inicial 1 Pos. Final 4
Verso 2.0.06
08
46
51
09
52
52
10
53
54
11 12 13
X X N
50 50 14 2
55 105 155
15
177
184
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Documento fiscal Referenciado da nota fiscal, portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E330. Este registro tem por objetivo importar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informaes complementares do documento que est sendo gerado (exceto cupons fiscais, que devem ser gerados no registro E334). Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originria de venda para entrega futura e nota fiscal de devoluo de compras. OBS. Podero existir vrios registros E333 para cada registro E330. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E333 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Descrio Tipo A A X X Tam. 4 1 5 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 Pos. Final 4 5 10 13
Verso 2.0.06
08
46
51
09
52
52
10
53
53
11
20
54
73
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/Observaes, opo Dados Complementares - Cupom Fiscal Referenciado da nota fiscal, portanto, ao importar este registro as informaes de Dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E330. Este registro ser utilizado para importar, detalhadamente, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informaes complementares do documento que est sendo gerado, e estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO/SVA. Devem ser informadas todas as situaes em que ocorram cupons fiscais referenciados em uma Nota Fiscal. Ex. Nos casos de substituio do cupom fiscal por uma nota fiscal modelo 1 ou 1A. Gere este registro para notas fiscais de entradas ou para sadas modelo 01, 1B e 55. OBS. Podero existir vrios registros E334 para cada registro E330. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E334 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. Descrio Tipo A A Tam. 4 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 5
Verso 2.0.06
08
46
51
09 10 11 12 13 14
A X N N D A
2 20 3 6 8 1
52 54 74 77 83 91
53 73 76 82 90 91
15
92
92
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Local da Coleta e Entrega, da nota fiscal, portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E330. Este registro tem por objetivo importar informaes sobre o local de coleta, quando este for diferente do endereo do emitente do documento fiscal e o local de entrega, quando este for diferente do endereo do destinatrio do documento fiscal, alm de importar a modalidade de transporte utilizada. As informaes prestadas referem-se a transporte prprio ou de terceiros e sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B e 04. OBS. Podero existir vrios registros E335 para cada registro E330. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E335 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DA INF. COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao complementar da nota fiscal. Campo Obrigatrio. O cdigo informado dever constar no lanamento da nota fiscal de sadas, opo Dados Complementares do boto Informaes Complementares/Observaes, ou ser gerado no campo 08-CDIGO do registro E330. TIPO DE TRANSPORTE - Informe "0" se Rodovirio; "1" se Ferrovirio; "2" se RodoFerrovirio; "3" se Aquavirio; "4" se Dutovirio; "5" se Areo; "9" se Outros, ou preencha com espaos. Ateno: Informe um dos cdigos acima para que no ocorra erros no validador da EFD. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
50
08
51
51
Verso 2.0.06
10 11 12
X A A
18 7 14
66 84 91
83 90 104
13 14 15
X A N
18 7 1
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Outros Valores, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas, nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B, 02, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 55 e 57. Modelo 29 para notas de sadas. Importante: Os campos CI, Base, Alquota e Valor do PIS e Base, Alquota e Valor da COFINS, poderam ser importados sempre, independente da regra citada anteriormente. OBS. Poder existir apenas um registro E336 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E336 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DO DESCONTO - Informe o valor total do desconto. Quando se tratar de ECF, CMR e PDV, ou no haja valor de desconto, informe zeros. ABATIMENTO NO TRIBUTADO E NO COMERCIAL - Informe o valor do abatimento no tributado e no comercial da nota fiscal, caso haja. (Exemplo - Desconto ICMS nas remessas para ZFM). VALOR DO FRETE - Informe o valor do frete. VALOR DO SEGURO - Informe o valor do seguro. VALOR DE OUTRAS DESPESAS ACESSRIAS - Informe o valor de outras despesas ou despesas acessrias. BASE DO PIS - Informe a Base do PIS. ALQUOTA DO PIS - Informe a alquota do PIS. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. Quando se tratar de ECF, CMR e PDV, informe zeros. BASE DA COFINS - Informe a Base da COFINS. ALQUOTA DA COFINS - Informe a alquota da COFINS. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08 09
N N
14 14
2 2
46 60
59 73
10 11 12 13 14 15 16 17
N N N N N N N N
14 14 14 14 5 14 14 5
2 2 2 2 2 2 2 2
Verso 2.0.06
REGISTRO:
E337 - OBSERVAO
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Observao, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Estas informaes equivalem s observaes que so lanadas na coluna "Observaes" dos Livros Fiscais, e sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B, 02, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 55 e 57, e para modelo 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16 quando se tratar de ECF, CMR e PDV. OBS. Para modelos 01, 1B e 55 podero existir vrios registros e para os demais modelos acima apenas um registro por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E337 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO - Informe o cdigo da Observao da nota fiscal. Esse cdigo deve existir no Cadastro de Observaes do sistema, ou no Registro E028. DESCRIO COMPLEMENTAR - Informe o complemento da descrio do cdigo de referncia caso seja necessrio. Este campo s dever estar preenchido para notas fiscais modelo 01, 1B e 55. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08 09
X A
6 254
46 52
51 305
10
306
306
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Energia Eltrica/Gs e gua Canalizados, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro deve ser gerado, nas operaes de sada, pelos contribuintes do segmento de energia eltrica e no enquadrados no Convnio ICMS 115/03, pelos contribuintes do segmento de fornecimento de gs e gua Canalizados e, nas operaes de entrada, por todos os contribuintes adquirentes, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. - Gere este registro para notas fiscais modelo 06 e 28. Modelo 29 somente quando se tratar de documento de sada. OBS. Poder existir apenas um registro E338 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E338 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
Verso 2.0.06
10
14
49
62
11 12 13
N N A
14 14 1
2 2
63 77 91
76 90 91
14
92
98
19
161
162
20
163
163
Verso 2.0.06
REGISTRO:
E339 - COMUNICAO/TELECOMUNICAO
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS Comunicao/Telecomunicao, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas, nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo importar informaes sobre servios de comunicaes. Na aquisio de servio, ser utilizado por todos os contribuintes; nas prestaes de servio, pelos contribuintes no enquadrados no Convnio ICMS 115/03. Empresas sujeitas ao disposto no Convnio ICMS 115/03 devero utilizar este registro para informar os documentos emitidos nos modelos 21 e 22, nos casos no previstos no referido convnio. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. OBS. Poder existir apenas um registro E339 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E339 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR DA PRESTAO DE SERVIOS - Informe o valor da prestao de servio. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos NO abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 09 SERVIOS NO-TRIBUTADOS PELO ICMS - Informe o valor dos servios no tributados pelo ICMS. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos NO abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 10 VALOR TOTAL COBRADO EM NOME DE TERCEIROS - Informe o valor total cobrado em nome de terceiros. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos NO abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 11 Documento Abrangido pelo Convnio ICMS 115/03 - Informe "S" se o documento fiscal estiver previsto no Convnio ICMS 115/03, caso contrrio informe "N". Para empresas no obrigadas aos arquivos previstros no Convnio ICMS 115/03 informe "N". SERVIOS TRIBUTADOS PELO ICMS - Informe o valor dos servios tributados pelo ICMS. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para notas fiscais de sadas. Caso contrrio, preencha o campo com zeros. 13 NOME DO ARQUIVO MESTRE - Informe o nome do volume do arquivo mestre de documento fiscal, conforme Convnio ICMS 115/03. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "S". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. 14 CHAVE DO ARQUIVO MESTRE - Informe a chave de codificao digital do arquivo mestre de documento fiscal, conforme Pargrafo nico da Clusula Segunda do Convnio ICMS 115/2003. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Este campo somente dever ser preenchido para documentos abrangidos no Convnio ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "S". Caso contrrio, A 32 118 149 A 15 103 117 A 1 88 88 N 14 2 74 87 N 14 2 60 73 Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08
14
46
59
12
14
89
102
Verso 2.0.06
18
160
160
19
161
161
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Comunicao/Telecomunicao - Terminal Faturado, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo Importar informaes do terminal faturado de Nota Fiscal de Servios de Comunicao (cdigo 21) e Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao (cdigo 22). Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. OBS. Podero existir vrios registros E340 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E340 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. INDICADOR DO TIPO DE SERVIO PRESTADO - Informe "0" se Telefonia; "1" se Comunicao de Dados; "2" se TV por assinatura; "3" se Provimento de acesso Internet; "4" se Multimdia; "9" se Outros, ou preencha com espaos. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. 08 09 10 DATA INICIAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe a data em que se iniciou a prestao do servio no formato AAAAMMDD. DATA FINAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe a data em que se encerrou a prestao do servio no formato AAAAMMDD. PERODO FISCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o perodo fiscal da prestao do servio no formato AAAAMM. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. 11 CDIGO DE REA DO TERMINAL FATURADO - Informe o Cdigo de rea do Terminal Faturado. X 10 68 77 D D D 8 8 6 46 54 62 53 61 67 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
45
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Resumo Analtico do Documento, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Neste registro devero ser totalizados os valores da Nota Fiscal, agrupados por Cdigo da Situao Tributria (ST - A e ST - B ou CSOSN), CFOP e Alquota do ICMS. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro no deve ser gerado se na nota existe lanamentos de produtos ou se o modelo da nota for 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 ou 57, pois, nestas situaes o sistema calcula os valores desta tela automaticamente. Tambm no dever ser gerado este registro se o modelo da nota for 02, a espcie da nota for diferente de ECF, CMR ou PDV e o Perfil for B. OBS. Podero existir vrios registros E341 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E341 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. SIT.TRIB. ICMS TAB. A - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela A - Situao Tributria do ICMS. Quando for utilizado o CSOSN, preencher este campo com espao. SIT.TRIB. ICMS TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS conforme Tabela B - Situao Tributria do ICMS. Quando for utilizado o CSOSN, preencher este campo com espaos. CFOP - Informe o CFOP constante na nota fiscal, sem utilizar ponto. Ateno: Nas situaes abaixo informe o CFOP para que no ocorra erros no Validador da EFD: - Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 55 ou 57. - Se o modelo da nota for 02 ou 2D e a nota for de sadas. - Se o modelo da nota for 13, 14, 15, 16 ou 2E e a nota for de sadas. 11 12 ALQUOTA DO ICMS - Informe a alquota do ICMS da nota fiscal. VALOR DA OPERAO - Informe o valor da operao, includas as despesas acessrias, frete, seguro, ICMS Subst. Tributria e IPI. Se existir desconto incondicional deduzir este valor. Ateno: Nas situaes abaixo informe o valor da operao para que no ocorra erros no Validador da EFD: - Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 55 ou 57. - Se o modelo da nota for 02 ou 2D e a nota for de sadas. - Se o modelo da nota for 13, 14, 15, 16 ou 2E e a nota for de sadas 13 BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor da Base de Clculo do ICMS. Ateno: Nas situaes abaixo informe a base de clculo do ICMS para que no ocorra erros no Validador da EFD: - Se o modelo da nota 01, 1B, 04, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 55 ou 57. - Se o modelo da nota for 02, a nota for de sadas, a espcie da nota for diferente de N 14 2 72 85 N N 5 14 2 2 53 58 57 71 Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08
46
46
09
47
48
10
49
52
Verso 2.0.06
19 20 21 22 23
N N N A N
14 5 14 3 1
2 2 2
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes Chave da NF-e e CT-e, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Neste registro sero importadas informaes referentes a Nota Fiscal Eletrnica modelo 55 e Conhecimento de Transporte Eletrnico modelo 57. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO/SVA. OBS. Poder existir apenas um registro E342 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E342 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CHAVE DA NF-E/CT-E - Informe a chave da Nota Fiscal Eletrnica ou do Conhecimento de Transporte Eletrnico. Campo obrigatrio quando a situao do documento (campo 14 do registro E200) for igual 00 - Regular e 01 - Extemporneo, diferente disso, o campo poder ser preenchido com espaos. TIPO DE CT-e - Se o modelo da nota for 57, informe "0" se Normal, "1" se Complemento de Valores ou "2" se Emitido em hiptese de anulao de dbito "3" se CT-e substituto do CT-e anulado. Para nota modelo 55, preencha com espaos. CHAVE DO CT-e DE REFERNCIA - Informe a chave do CT-e de referncia cujos valores foram complementados ou cujo dbito foi anulado. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08
44
46
89
09
90
90
10 11
A N
44 1
91 135
134 135
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas modelo 01 e 55 (para empresas obrigadas a EFD PIS/COFINS), boto Informaes Complementares/OBS - Dados Importao, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo importar detalhes das operaes de importao, que estejam sendo documentadas pela nota fiscal. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital e EFD - PIS/COFINS . OBS. Podero existir vrios registros E343 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E343 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. DOCUMENTO DE IMPORTAO - Informe "0" se Declarao de Importao e "1" se Declarao Simplificada de Importao. Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. 08 NMERO DO DOCUMENTO DE IMPORTAO - Informe o nmero do Documento de Importao. No podem ser gerados mais que um registro com a mesma informao X 10 46 55 Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
45
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Informaes Complementares/Observaes - Dados do Combustvel, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento de combustveis (distribuidoras, refinarias, revendedoras) em operaes de sada. No podem ser gerados, para uma mesma nota fiscal, dois ou mais registros com a mesma combinao de contedo nos campos Cdigo do Transportador e Placa do Veculo. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Gere este registro para notas fiscais de sadas modelo 01 e para empresas que no sejam Posto de Gasolina. OBS. Podero existir vrios registros E344 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E344 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CDIGO DO TRANSPORTADOR - Informe o Cdigo do transportador conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. PLACA DO VECULO - Informe a placa do Veculo no formato AAANNNN. Ateno: Se a nota for de sadas,informe a placa do veculo para que no ocorra erros no Validador da EFD. UF DA PLACA DO VECULO - Informe o estado da placa do veculo. CDIGO DA AUTORIZAO - Informe o cdigo da autorizao fornecido pela SEFAZ. NMERO DO PASSE FISCAL - Informe o nmero do passe fiscal. HORA DA SADA DAS MERCADORIAS - Informe a hora da sada das mercadorias conforme o padro "hhmmss". Ateno: Se a nota for de sadas, informe a hora da sada das mercadorias para que no ocorra erros no Validador da EFD. TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS - Informe a temperatura em graus Celsius utilizada para quantificao do volume de combustvel. QUANTIDADE DE VOLUMES TRANSPORTADOS - Informe a quantidade de volumes transportados. Ateno: Se a nota for de sadas, informe a quantidade de volumes transportados para que no ocorra erros no Validador da EFD. PESO BRUTO DOS VOLUMES TRANSPORTADOS - Informe o peso bruto dos volumes transportados. Ateno: Se a nota for de sadas, informe o peso bruto dos volumes transportados para que no ocorra erros no Validador da EFD. Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
20
45
64
08
65
71
09 10 11 12
A X X A
2 30 30 6
72 74 104 134
13 14
A N
10 14
140 150
149 163
15
14
164
177
Verso 2.0.06
17 18 19
X A N
60 11 1
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS - Valores Agregados, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro deve ser gerado pelos seguintes contribuintes: * Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecurios; * Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produo prpria, de produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecurios; * Empresas de transporte intermunicipal e interestadual; (gerar para notas de sadas) * Empresas de telecomunicao e comunicao; (gerar para notas de sadas) * Empresas de energia; (gerar para notas de sadas) * Servio de utilidade pblica de distribuio de gua; (gerar para notas de sadas) * Inscrio centralizada; * Demais casos que influenciem no valor agregado. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, com o objetivo de fornecer informaes para o clculo do valor adicionado por Municpio, sendo utilizado para subsidiar clculos de ndices de participao. Gere este registro para notas fiscais de entradas e para notas fiscais de sadas quando modelo: 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57 (Transporte), 21, 22 (Telecomunicao e Comunicao), 06 (Energia) e 29 (gua) Importante: Somente ser possvel importar um municpio por nota fiscal. Sendo assim, caso informado mais que um municpio para a mesma nota, o sistema ir considerar somente os dados do ltimo registro importado. Lembrando que podero ser importados vrios produtos/valores para o mesmo municpio. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 NOME DO REGISTRO - Informe E345 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal de sada conforme cadastro de clientes e fornecedores. MUNICIPIO DE ORIGEM - Informe o municpio de origem conforme Tabela de MunicpiosIBGE. Campo Obrigatrio. PRODUTO - Informe o cdigo do produto. VALOR - Informe o valor mensal correspondente ao municpio. Campo Obrigatrio. Descrio Tipo A A X X X N X A A N Tam. 4 1 5 3 2 10 20 7 14 14 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 46 53 67 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45 52 66 80
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS - Outras Obrigaes Tribut., Ajustes e Inform. de Valores, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201 e tambm o cdigo de observao referente a essa obrigao j lanado no sistema E-Fiscal, no menu Movimentos, Entradas/Sadas, boto Informaes Complementares/Observaes, opo Observao ou constando no Registro E337 do Layout FML. Sem essa informao, o registro no ser importado. Poder haver vrios E346 para cada E337. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Este registro s deve ser informado para as UF que publicarem a tabela constante no item 5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008, para notas fiscais de entradas e para notas fiscais de sadas quando modelo: 01, 1B ou 55. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E346 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. Descrio Tipo A A Tam. 4 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 5
Verso 2.0.06
10 11 12 13 14 15
A A N N N N
14 254 14 5 14 14 2 2 2 2
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital , Informao sobre Valores Agregados. Este registro deve ser gerado pelos seguintes contribuintes: * Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecurios; * Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produo prpria, de produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou agropecurios; * Empresas de transporte intermunicipal e interestadual; (gerar para notas de sadas) * Empresas de telecomunicao e comunicao; (gerar para notas de sadas) * Empresas de energia; (gerar para notas de sadas) * Servio de utilidade pblica de distribuio de gua; (gerar para notas de sadas) * Inscrio centralizada; * Demais casos que influenciem no valor agregado. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, com o objetivo fornecer informaes para o clculo do valor adicionado por Municpio, sendo utilizado para subsidiar clculos de ndices de participao. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E347 PERODO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas, exemplo 01/2010. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados das Informaes sobre Valores Agregados, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Campo Obrigatrio. ENTRADAS/SADAS - Preencher com "E" para entradas ou com "S" para sadas. MUNICIPIO DE ORIGEM - Informe o municpio de origem conforme Tabela de MunicpiosIBGE. Campo Obrigatrio. PRODUTO - Informe o cdigo do produto. VALOR - Informe o valor mensal correspondente ao municpio. Campo Obrigatrio. DEDUO - Quando se tratar de uma informao referente SIDAS (campo 02 como "S"), informe o valor da deduo. Caso contrrio, preencher o campo com zeros. TOTAL - Quando se tratar de uma informao referente SIDAS (campo 02 como "S"), informe o valor total (valor-deduo). Caso contrrio, preencher o campo com zeros. Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11
03 04 05 06 07 08
A A A N N N
1 7 14 14 14 14 2 2 2
12 13 20 34 48 62
12 19 33 47 61 75
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Informaes Complementares/OBS - ISS DIGITAL DE CAMPINAS, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao do ISS Digital de Campinas. Poder existir apenas 1 registro E348 para cada nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NOME DO REGISTRO - Informe E348 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal de sada conforme cadastro de clientes e fornecedores. NOTA FISCAL EXTRAVIADA - Informe "S" se a nota fiscal foi extraviada, caso contrrio, informe "N". CNAE - Informe o CNAE da nota fiscal. DOCUMENTO DA NF - Informe o documento da Nota Fiscal. OPERAO DA NF - Informe a operao da NF, conforme tabela "Operao da NF de Prest. De Serv. Do ISS DIGITAL de Campinas". TRIBUTAO DA NF - Informe a Tributao da NF conforme tabela "Tributaes na NF de Serv. Prestados do ISS DIGITAL de CAMPINAS". CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A X X X N X A N A A A N Tam. 4 5 3 2 10 20 1 9 2 1 1 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 45 46 55 57 58 59 Pos. Final 4 9 12 14 24 44 45 54 56 57 58 59
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS - ICMS ST RECOLHIDO PARA OUTRA UF, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro tem por objetivo identificar a UF destinatria do recolhimento do ICMS ST, quando esta for diversa da UF do destinatrio do produto. Ex. Leasing de veculos quando a entidade financeira est localizada em uma UF e o destinatrio do produto em outra UF. Ser permitido somente um registro E349 por nota fiscal. Para importar esse registro a nota precisa se enquadrar nas seguintes situaes: - Modelo cadastrado como 55 e a emisso for Prprio. - No Cadastro de Empresas, Aba E-Fiscal opo EFD - Escriturao Fiscal Digital esteja selecionada. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 NOME DO REGISTRO - Informe E349 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal de entradas conforme cadastro de clientes e fornecedores. TIPO DE OPERAO - Informe o tipo de operao conforme tabela "Tipo de operao ICMS -ST Recolhido para outra UF". Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. UF DE DESTINO DO ICMS ST - Informe a UF de destino do ICMS ST. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X A Tam. 4 1 5 3 2 10 20 1 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 46 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45 46
09 10
A N
2 1
47 49
48 49
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS - Ato Declaratrio Executivo (ADE), portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Ser permitido somente um registro E350 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 NOME DO REGISTRO - Informe E350 ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente/fornecedor da nota fiscal de sada conforme cadastro de clientes e fornecedores. ATO DECLARATRIO EXECUTIVO (ADE) - Para fins de gerao dos arquivos que trata o anexo nico do Ato Declaratrio Executivo COFIS n 55 de 11/12/2009, identifique o ADE (Ato Declaratrio Executivo) relacionado com o documento, na forma ADE Unidade n e data. Ex.: ADE DRF/ASD n 22, de 13 de janeiro de 2009. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X A Tam. 4 1 5 3 2 10 20 50 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 46 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45 95
09
96
96
REGISTRO:
Este registro dever ser utilizado somente quando a empresa adquirir produtos/servios mediante a utilizao de apenas cupom fiscal (sem emisso de nota fiscal). Estas informaes sero utilizadas para a gerao dos registros 4.3.11 e 4.10.7 do ADE COFINS 25/2010. Neste registro sero gerados os dados do cupom fiscal e em seu Filho (E352) sero gerados os produtos ref. ao (s) cupom(ns). Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E351 DATA - Informe a Data do documento no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A D A X Tam. 4 8 2 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 15 Pos. Final 4 12 14 34
05
35
35
REGISTRO:
E352 - PROD./SERV. - CUPOM ECF - EMISSO POR TERCEIROS - ADE COFINS 25/2010
Este registro dever ser utilizado somente quando a empresa adquirir produtos/servios mediante a utilizao de apenas cupom fiscal (sem emisso de nota fiscal), para inserir as informaes dos produtos/servios, dos cupons informados no registro E351. Importante: Caso existam registros em que todos os campos sejam iguais, somar os valores e gerar um nico registro. Dever seguir a ordem hierrquica: E351 E352 Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E352 DATA - Informe a Data do documento no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Descrio Tipo A D A X Tam. 4 8 2 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 15 Pos. Final 4 12 14 34
Verso 2.0.06
12 13 14 15
N N N N
8 12 13 13
4 2 2 2
16
13
147
159
17 18
N N
2 13 3
160 162
161 174
19 20 21
N N N
8 12 13
4 2 2
22
13
208
220
23
13
221
233
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Processo Referenciado EFD PIS/COFINS das notas fiscais. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 55 ou 57 e para os modelos 02 e 2D somente nas sadas. OBS. Podero existir vrios registros E353 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E353 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. Descrio Tipo A A X X X Tam. 4 1 5 3 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 Pos. Final 4 5 10 13 15
Verso 2.0.06
08
14
46
59
09 10
A A
20 1
60 80
79 80
11
254
81
334
12
335
336
13
337
338
14
100
339
438
15 16
D A
8 2
439 447
446 448
17
449
449
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, Comunicao/Telecomunicao, opo Complemento da Operao - PIS, das notas fiscais de entradas e sadas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de entradas/sadas modelo 21 e 22. OBS. Podero existir vrios registros E354 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E354 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DOS ITENS (SERVIOS) - Informe o valor total dos itens/servios. BASE DE CLCULO DO PIS/PASEP - Informe a Base de clculo do PIS. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08 09
N N
14 14
2 2
46 60
59 73
Verso 2.0.06
16
174
177
17
178
178
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, Comunicao/Telecomunicao, opo Complemento da Operao - COFINS, das notas fiscais de entradas e sadas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de entradas/sadas modelo 21 e 22. OBS. Podero existir vrios registros E355 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E355 TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DOS ITENS (SERVIOS) - Informe o valor total dos itens/servios. BASE DE CLCULO DA COFINS - Informe a Base de clculo da COFINS. ALQ. COFINS EM (%) - Informe a alquota da COFINS(%). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. VALOR ACUMULADO DO DESCONTO - Informe o valor acumulado do desconto. CONTA ANALTICA CONTBIL - Cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada. SITUAO TRIBUTRIA PIS/COFINS - Informe a situao tributria do PIS/COFINS conforme Tabela Situao Tributria PIS/COFINS. CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO COFINS - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS" quando a empresa estiver obrigada a entrega da EFD PIS/COFINS, quando se tratar de lanamentos ref. a notas de entradas. Caso contrrio, preencha com espaos. CLASSIFICAO DO ITEM DE CONSUMO - Indique a classificao do item conforme tabela "Classificao do item de Consumo - EFD PIS/COFINS", quando se tratar de lanamentos ref. a notas de sadas.Caso contrrio, preencha com espaos. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08 09 10 11 12 13 14 15
N N N N N X A A
14 14 8 14 14 60 2 2
2 2 4 2 2
16
174
177
17
178
178
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o Dados do Transporte, opo Complemento do Documento do Transporte - PIS/PASEP das notas fiscais de entradas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de entradas modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. OBS. Podero existir vrios registros E356 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E356 TIPO DE NF - Preencher com "E". ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. NATUREZA DO FRETE - Informe a natureza do frete, conforme tabela "Natureza do Frete EFD PIS/COFINS". VALOR TOTAL DOS ITENS - Informe o valor total dos itens. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS". Opes vlidas para este campo: 01, 02, 03, 07, 13 e 14. BASE DE CLCULO PIS/PASEP - Informe a base de clculo do PIS/PASEP. ALQUOTA PIS/PASEP - Informe a alquota do PIS/PASEP (%). VALOR DO PIS/PASEP - Informe o valor do PIS/PASEP. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08 09 10 11
A N A A
1 14 2 2 2
46 47 61 63
46 60 62 64
12 13 14 15 16
N N N A N
14 8 14 60 1
2 4 2
65 79 87 101 161
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o Dados do Transporte, opo Complemento do Documento do Transporte - COFINS das notas fiscais de entradas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de entradas modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. OBS. Podero existir vrios registros E357 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E357 TIPO DE NF - Preencher com "E". ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o Dados do Transporte, opo Valores de PIS - EFD PIS/COFINS das notas fiscais de Sadas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de Sadas modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. OBS. Podero existir vrios registros E358 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E358 TIPO DE NF - Preencher com "S". ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DOS ITENS - Informe o valor total dos itens. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. BASE DE CLCULO PIS/PASEP - Informe a base de clculo do PIS/PASEP. ALQUOTA PIS/PASEP - Informe a alquota do PIS/PASEP (%). VALOR DO PIS/PASEP - Informe o valor do PIS/PASEP. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08 09 10 11 12 13 14
N A N N N A A
14 2 14 8 14 60 1
46 60
59 61 75 83 97 157 158
2 4 2
62 76 84 98 158
15
159
159
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o Dados do Transporte, opo Valores da COFINS - EFD PIS/COFINS das notas fiscais de Sadas. Sendo assim, as notas fiscais j devero estar lanadas no sistema ou nos registros E200 e E201. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - PIS/COFINS. Gere este registro para notas fiscais de Sadas modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. OBS. Podero existir vrios registros E359 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 06 07 NOME DO REGISTRO - Informe E359 TIPO DE NF - Preencher com "S". ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR TOTAL DOS ITENS - Informe o valor total dos itens. SIT. TRIB. COFINS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente a COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. BASE DE CLCULO COFINS- Informe a base de clculo da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS. VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil. TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A X X X N X Tam. 4 1 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 11 14 16 26 Pos. Final 4 5 10 13 15 25 45
08 09 10 11 12 13 14
N A N N N A A
14 2 14 8 14 60 1
46 60
59 61 75 83 97 157 158
2 4 2
62 76 84 98 158
15
159
159
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Bilhetes Consolidados - EFD PIS/COFINS, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201. Este registro deve ser gerado por todos os contribuintes prestadores de servios de transporte de passageiros e bagagens, para fins de gerao da EFD - PIS/COFINS. Os bilhetes podem ser gerados um a um, ou de forma agrupada. A gerao agrupada somente dever ser feita quando se tratar de bilhetes com a mesma data, modelo, srie, subsrie, Cdigo da Situao Tributria do PIS/COFINS e CFOP. Neste caso, nos campos de valores informe o valor acumulado conforme combinao acima. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 13, 14, 15, 16 e 18. OBS. Podero existir vrios registros E360 por nota fiscal. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E360 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. Descrio Tipo A X X X N Tam. 4 5 3 2 10 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 Pos. Final 4 9 12 14 24
Verso 2.0.06
07 08 09 10 11 12 13 14
D A A N N N A N
8 2 4 3 6 6 4 14 2
45 53 55 59 62 68 74 78
52 54 58 61 67 73 77 91
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
N A N N N N N N X N
14 2 14 8 14 14 8 14 60 1
92 106
105 107 121 129 143 157 165 179 239 240
2 4 2 2 4 2
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o boto Dados Transporte, opo Bilhetes Consolidados EFD PIS/COFINS -Processo Referenciado, portanto, ao importar este registro as informaes dos Bilhetes Consolidados nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E360. Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 13, 14, 15, 16 e 18. OBS. Poder existir vrios registros E361 para cada E360. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E361 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. DATA DE REFERNCIA DO RESUMO - Informe data de referncia do bilhete consolidado no formato AAAAMMDD. As informaes deste campo 07 e dos campos 08 ao 12, sero utilizadas para identificar qual lanamento de bilhetes consolidados ser importado os dados deste registro de Processo Referenciado, portanto, estas informaes devem constar no lanamento da nota fiscal de sadas, opo Bilhetes Consolidados - EFD PIS/COFINS do boto Dados Transportes, ou ser gerado nos respectivos campos do Descrio Tipo A X X X N X Tam. 4 5 3 2 10 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 13 15 25 Pos. Final 4 9 12 14 24 44
07
45
52
Verso 2.0.06
15
254
95
348
16
349
350
17
351
352
18
100
353
452
19 20
D A
8 2
453 461
460 462
21
463
463
REGISTRO:
Este registro dever ser utilizado somente quando a empresa adquirir produtos/servios mediante a utilizao de notas de consumidor. Os dados sero importados para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, opo Vendas a Consumidor- Aquisies/Entradas com crditos. Estas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO E362 NMERO DO DOCUMENTO - Informe o nmero do documento fiscal. Campo obrigatrio. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie do documento fiscal. Campo obrigatrio. SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal DATA DE EMISSO DO DOCUMENTO - Informe a Data de emisso do documento no formato AAAAMMDD. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal (02, 2D, 2E e 59). VALOR TOTAL DO DOCUMENTO - Informe o valor total do documento. Descrio Tipo A A X Tam. 4 6 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 11 Pos. Final 4 10 30
04 05 06 07 08
A A D A N
3 3 8 2 14 2
31 34 37 45 47
33 36 44 46 60
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro dever ser utilizado somente quando a empresa adquirir produtos/servios mediante a utilizao de notas de consumidor. Os dados sero importados para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, opo Vendas a Consumidor- Aquisies/Entradas com crditos, boto Itens do Documento. Este registro filho do registro E362, sendo assim para import-lo, as informaes ref. ao documento j devero estar lanadas no sistema ou constar no arquivo no registro E362. Podero existir vrios registros E363 para cada registro pai (E362). Estas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E363 NMERO DO DOCUMENTO - Informe o nmero do documento fiscal. Campo obrigatrio. CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie do documento fiscal. Campo obrigatrio. SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal (02, 2D, 2E e 59). CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de produtos/Servios. VALOR TOTAL DO ITEM - Informe o valor total do item. VALOR DO DESCONTO - Informe o valor do desconto. CONTA ANALITICA CONTBIL - Informe a conta Analtica contbil. CDIGO DA BASE DE CLCULO DO CRDITO - Preencha o campo conforme tabela "Tipo da Base de Clculo do Crdito - EFD PIS/COFINS". Caso contrrio, preencha com espaos. SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da Situao Tributria do PIS. BASE DE CLCULO PIS - Informe a base de clculo do PIS. ALQUOTA PIS - Informe a alquota do PIS. VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. SIT. TRIB. COFINS- Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme Tabela da Situao Tributria da COFINS. BASE DE CLCULO COFINS- Informe a base de clculo da COFINS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS (%). VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. Descrio Tipo A A X Tam. 4 6 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 11 Pos. Final 4 10 30
04 05 06 07 08 09 10 11
A A A X N N A A
3 3 2 14 14 14 60 2 2 2
31 34 37 39 53 67 81 141
33 36 38 52 66 80 140 142
12 13 14 15 16 17 18 19
A N N N A N N N
2 14 8 14 2 14 8 14 2 4 2 2 4 2
REGISTRO:
Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, opo Unidade Imobiliria Vendida. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E364 TIPO DE OPERAO - Informe o tipo de operao da unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de Operao - Imobiliria". TIPO DE UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - Informe o tipo de unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de unidade imobiliria Vendida". IDENTIFICAO/NOME DO EMPREENDIMENTO - Informe a identificao/nome do empreendimento. DESCRIO RESUMIDA DA UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - Informe uma descrio resumida sobre a unidade imobiliria vendida. Descrio Tipo A A A A A Tam. 4 2 2 100 90 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 9 109 Pos. Final 4 6 8 108 198
Verso 2.0.06
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
N N N N A N N N A N N N N A A
14 14 14 6 2 14 8 14 2 14 8 14 1 90 1
2 2 2 2
330 344 358 364 366 380 388 402 404 418 426 440 441 531 532
2 4 2
2 4 2
24 25
A N
6 1
533 539
538 539
REGISTRO:
Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, Unidade Imobiliria Vendida, opo Custo Incorrido da Unidade Imobiliria. Este registro filho do registro E364. Sendo assim, para que a importao deste registro ocorra com sucesso, os dados da Unidade Imobiliria vendida j dever estar lanada no sistema ou constando no arquivo pelo registro E364. Podero existir vrios E365 para cada E364. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E365 TIPO DE OPERAO - Informe o tipo de operao da unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de Operao - Imobiliria". TIPO DE UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - Informe o tipo de unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de unidade imobiliria Vendida". CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A A A X Tam. 4 2 2 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 9 Pos. Final 4 6 8 28
Verso 2.0.06
06 07 08 09 10
N N N N N
14 14 14 14 14
2 2 2 2 2
31 45 59 73 87
44 58 72 86 100
11 12 13 14
A N N N
2 8 14 14 4 2 2
15
14
139
152
16 17 18 19 20
N A N N N
14 2 8 14 14
153 167
4 2 2
21
14
205
218
22 23
N A
14 6
219 233
232 238
24
239
239
REGISTRO:
Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, Unidade Imobiliria Vendida, opo Custo Orado da Unidade Imobiliria Vendida. Este registro filho do registro E364. Sendo assim, para que a importao deste registro ocorra com sucesso, os dados da Unidade Imobiliria vendida j dever estar lanada no sistema ou constando no arquivo pelo registro E364. Podero existir vrios E367 para cada E364. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E367 TIPO DE OPERAO - Informe o tipo de operao da unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de Operao - Imobiliria". TIPO DE UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - Informe o tipo de unidade imobiliria Descrio Tipo A A A Tam. 4 2 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 Pos. Final 4 6 8
Verso 2.0.06
05
29
30
06 07 08
N N N
14 14 14
2 2 2
31 45 59
44 58 72
09 10 11 12 13 14 15
A N N A N N A
2 8 14 2 8 14 6 4 2 4 2
73 75 83 97 99 107 121
16
127
127
REGISTRO:
Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, Unidade Imobiliria Vendida, opo Processo Referenciado. Este registro filho do registro E364. Sendo assim, para que a importao deste registro ocorra com sucesso, os dados da Unidade Imobiliria vendida j dever estar lanada no sistema ou constando no arquivo pelo registro E364. Podero existir vrios E368 para cada E364. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E368 TIPO DE OPERAO - Informe o tipo de operao da unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de Operao - Imobiliria". TIPO DE UNIDADE IMOBILIRIA VENDIDA - Informe o tipo de unidade imobiliria vendida conforme tabela "Tipo de unidade imobiliria Vendida". CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 1 se Justia Federal; 3 se Secretaria Federal do Brasil, 9 se Outros, ou preencha com espaos. IDENTIFICAO DA SEO JUDICIRIA - Informe a Identificao da Seo Judiciria, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 06)" estiver informado "1 Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. Descrio Tipo A A A X Tam. 4 2 2 20 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 9 Pos. Final 4 6 8 28
05 06
A A
20 1
29 49
48 49
07
254
50
303
Verso 2.0.06
09
306
307
10
100
308
407
11 12
D A
8 2
408 416
415 417
13
418
418
REGISTRO:
Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, opo Incorporao Imobiliria RET. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 NOME DO REGISTRO - Informe E369 EMPREENDIMENTO OPTANTE PELO RET - Informe o empreendimento objeto de Incorporao Imobiliria, optante pelo RET. RECEITAS AUFERIDAS - Informe as Receitas auferidas pela incorporadora na venda das unidades imobilirias que compem a incorporao. RECEITAS FINANCEIRAS E VARIAES MONETRIAS - Informe as Receitas Financeiras e Variaes Monetrias decorrentes das vendas submetidas ao RET. BASE DE CLC. RECOLHIMENTO UNIFICADO - Informe a base de clculo do recolhimento unificado. ALQUOTA DO RECOLHIMENTO UNIFICADO - Informe a alquota do recolhimento unificado. VALOR DO RECOLHIMENTO UNIFICADO - Informe o valor do recolhimento unificado. DATA DO RECOLHIMENTO UNIFICADO - Informe a data do recolhimento unificado no formato AAAAMMDD. CDIGO DA RECEITA - Informe o cdigo da receita. MS/ANO DA IMPORTAO - Informe o ms/ano que a informao dever ser importada no sistema E-Fiscal no formato AAAAMM. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A A N N N N N D A A N Tam. 4 90 14 14 14 6 14 8 4 6 1 2 2 2 2 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 95 109 123 137 143 157 165 169 175 Pos. Final 4 94 108 122 136 142 156 164 168 174 175
REGISTRO:
Este registro ir importar informaes para o menu Diversos, EFD PIS/COFINS, Operaes da Atividade Imobiliria, Incorporao Imobiliria RET, opo Processo Referenciado. Este registro filho do registro E369, sendo para que a importao ocorra com sucesso, as informaes da tela Incorporao Imobiliria RET j devero estar lanadas no sistema ou constando no registro E369. Podero existir vrios E370 para cada E369. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E370 EMPREENDIMENTO OPTANTE PELO RET - Informe o empreendimento objeto de Descrio Tipo A A Tam. 4 90 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 94
Verso 2.0.06
08
254
134
387
09
388
389
10
390
391
11
100
392
491
12 13
D A
8 2
492 500
499 501
14
502
502
REGISTRO:
Estas informaes sero importadas para tela de lanamento do Inventrio. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 NOME DO REGISTRO - Informe E400 CDIGO DO PRODUTO - Informe o cdigo do produto DATA DO INVENTRIO - Informe a data no formato AAAAMMDD que est sendo escriturado o produto no inventrio. VALOR BRUTO - Informe o valor bruto da mercadoria. Este campo no necessita de preenchimento caso seja preenchido o valor unitrio. MARG. DE LUCRO - Informe o percentual de lucro aplicado. Este campo no necessita de preenchimento caso seja preenchido o valor unitrio. VALOR UNITRIO - Informe o valor unitrio da mercadoria, com seis casas decimais. QUANTIDADE - Informe a quantidade do produto VALOR DA MERCADORIA - Informe o valor da mercadoria (Valor Unitrio X Quantidade). ALQ. ICMS - Informe a alquota do ICMS que incide sobre a mercadoria. ALQ. INTERNA (MT. ANUAL) - Informe a alquota interna do produto para fins de apurao do Mtodo Anual da Substituio Tributria. Caso a empresa no apure o imposto a ser complementado ou ressarcido pelo Mtodo Anual, ou se o lanamento no deve fazer parte do clculo, informe zeros. SUBSTITUIO TRIBUTRIA : Informe o valor da Base de clculo do ICMS Substituio tributria. Este campo s deve ser preenchido quando se tratar de empresa que apura a Descrio Tipo A X D N N N N N N N Tam.
11
14
99
112
Verso 2.0.06
13
163
163
14
20
164
183
15 16
X N
254 1
184 438
437 438
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital, Operaes com Carto de Crdito/Dbito. Este registro deve ser gerado pelas empresas que aceitam cartes de crdito/dbito, cuja responsabilidade pelo pagamento ser da administradora de cartes. Deve ser gerado um registro para cada administradora de carto com a informao do valor total dos recebimentos do perodo. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E450 MS/ANO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados das Operaes com Carto de Crdito/Dbito, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. CDIGO DA ADMINISTRADORA DO CARTO - Informe o cdigo da administradora do carto conforme cadastro (Cliente/fornecedor) do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal a administradora (Cliente/Fornecedor) est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio. VALOR TOTAL (CARTO DE CRDITO) - Informe o valor total das operaes realizadas no perodo referente a carto de Crdito. Caso possua valores, informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR TOTAL (CARTO DE DBITO) - Informe o valor total das operaes realizadas no perodo referente a carto de Dbito. Caso possua valores, informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11
03
20
12
31
04
14
32
45
05
14
46
59
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o menu Movimentos, Movimentao de Combustveis. Este registro deve ser gerado pelas empresas do ramo varejista de combustveis (postos de combustveis). Poder haver apenas 1 Registro para a combinao de Cdigo de Produto, data do Fechamento e Nmero do Tanque. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E460 PRODUTO - Informe o cdigo do produto conforme cadastro de Produtos/Servios. Campo obrigatrio. DATA DO FECHAMENTO - Informe a Data do fechamento da movimentao no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. PREO VISTA - Informe o valor do preo vista. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A X D N Tam. 4 14 8 11 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 19 27 Pos. Final 4 18 26 37
Verso 2.0.06
08 09
N N
15 15
3 3
68 83
82 97
10 11 12 13
N N N N
15 15 15 15
3 3 3 3
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o menu Movimentos, Movimentao de Combustveis, boto Movimentao. Sempre que gerar um registro E461 gerar tambm um registro pai E460 - MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS. Poder haver vrios Registros para a combinao de Cdigo de Produto, data do Fechamento e Nmero do Tanque. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 03 04 05 06 NOME DO REGISTRO - Informe E461 PRODUTO - Informe o cdigo do produto conforme cadastro de Produtos/Servios. Campo obrigatrio. DATA DO FECHAMENTO - Informe a Data do fechamento da movimentao no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. TANQUE - Informe nmero do tanque que armazena o combustvel. Campo obrigatrio. BICO - Informe o bico da bomba. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. FECHAMENTO - Informe o valor da leitura final do contador (encerrante), no fechamento do bico. O valor do contador, e no em litros. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. ABERTURA - Informar neste campo a soma dos campos Estoque Inicial (campo 06) + Volume Recebido (campo 07). Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. AFERIES - Informe o volume, em litros, relativo s aferies efetuadas. PREO - Informe "1" para preo Vista e "2" para preo a Prazo. VENDAS (EM LITROS) - Informe neste campo o resultado do valor Fechamento - Abertura Aferies. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO DA INTERVENO - Informe neste campo a Numerao atribuda interveno pelo rgo competente ou, na falta deste, um nmero seqencial criado pelo prprio declarante. MOTIVO DA INTERVENO - Informe o nome da empresa responsvel pela interveno. NOME DO INTERVENTOR - Informe o nome do tcnico autorizado (mecnico) pelo INMETRO (atravs de suas unidades estaduais) para atuar em manuteno de bombas medidoras de combustvel. CNPJ RESPONS. PELA INTERVENO - Informe o CNPJ da empresa responsvel pelo contrato de manuteno, para quem o tcnico autorizado trabalha (quando houver). CPF DO TCNICO RESPONS. PELA INTERVENO - Informe o CPF do tcnico autorizado (mecnico), informado no campo Nome do Interventor. Descrio Tipo A X D X A N Tam. 4 14 8 4 4 15 3 Pos. Dec. Inicial 1 5 19 27 31 35 Pos. Final 4 18 26 30 34 49
07
15
50
64
08 09 10 11
N N N N
15 1 15 19
65 80
79 80 95 114
81 96
12 13
A A
50 30
115 165
164 194
14 15
A A
14 11
195 209
208 219
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (dbitos especiais) ou a realizar, referentes apurao do ICMS - Operaes Prprias do perodo e a apurao do ICMS devido por Substituio Tributria do perodo, por UF. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 NOME DO REGISTRO - Informe E472 TIPO DE OPERAO - Informe 1 para ICMS de Operaes Prprias e 2 para ICMS devido por Substituio Tributria. CDIGO DA OBRIGAO - Informe o cdigo da obrigao a recolher, conforme tabela "CDIGOS DAS OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER". ESTADO - Informe o estado do ICMS devido por Substituio Tributria. Informar este campo somente se no campo 02 (Tipo de Operao) for igual a 2. DATA DE VENCIMENTO - Informe a data do vencimento da obrigao no formato AAAAMMDD. VALOR DA OBRIGAO A RECOLHER - Informe o valor do ICMS a recolher. N DO PROCESSO/AUTO INFRAO - Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a obrigao est vinculada, se houver. CDIGO DE RECEITA - Informe o cdigo de receita referente obrigao, prprio da unidade da federao, conforme legislao estadual. ORIGEM DO PROCESSO - Indique a origem do processo: 0- Sefaz; 1- Justia Federal; 2- Justia Estadual; 9- Outros DESCRIO DO PROCESSO - Descrio resumida do processo que embasou o lanamento. DESCRIO COMPLEMENTAR - Descrio complementar das obrigaes a recolher. MS/ANO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados das Obrigaes do ICMS recolher, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Formato AAAAMM, campo obrigatrio. Descrio Tipo A N N A D N A A A Tam. 4 1 3 2 8 14 15 10 1 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 9 11 19 33 48 58 Pos. Final 4 5 8 10 18 32 47 57 58
10 11 12
A A X
254 254 6
59 313 567
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital, Documentos Fiscais Utilizados. Devem ser informados os documentos emitidos no perodo da EFD. A obrigatoriedade do preenchimento dessas informaes dever ser verificada junto a cada uma das unidades federativas. Poder existir vrios E473. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E473 PERODO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas, exemplo 01/2010. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos Documentos Fiscais Utilizados, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Campo Obrigatrio. CDIGO DISPOSITIVO AUTORIZADO - Preencha essa informao conforme tabela " Documentos Fiscais Utilizados - Cdigo Dispositivo Autorizado". Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. SRIE - Informe a Srie do documento Fiscal. SUBSRIE - Informe a Subsrie do documento fiscal. NMERO INICIAL - Informe o Nmero Inicial do Documento Fiscal. Informe este campo Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11
03
12
13
04
14
15
05 06 07
A A N
4 3 12
16 20 23
19 22 34
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital, Documentos Fiscais Utilizados, item Doc. Fiscais Cancelados/Inutilizados. Para a importao desse registro obrigatoriamente dever existir um registro pai (E473 - Documentos Fiscais Utilizados). Poder existir vrios E474 (filho) para cada E473 (pai). Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E474 PERODO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas, exemplo 01/2010. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos Documentos Fiscais Utilizados, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Campo Obrigatrio. CDIGO DISPOSITIVO AUTORIZADO - Preencha essa informao conforme tabela " Documentos Fiscais Utilizados - Cdigo Dispositivo Autorizado". Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. MODELO - Informe o modelo do documento fiscal conforme Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. SRIE - Informe a Srie do documento Fiscal. SUBSRIE - Informe a Subsrie do documento fiscal. NMERO INICIAL - Informe o Nmero Inicial do Documento Fiscal utilizado. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO FINAL - Informe o Nmero Final do Documento Fiscal utilizado. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO DA AUTORIZAO (CONFORME DISPODITIVO AUTORIZADO) - Informe o Nmero da autorizao, emitida pela Secretaria estadual, para utilizao dos documentos. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO DO DOCUMENTO FISCAL INICIAL - Informe o Nmero do documento fiscal Inicial cancelado/inutilizado. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. NMERO DO DOCUMENTO FISCAL FINAL - Informe o Nmero do Documento Fiscal Final cancelado/Inutilizado. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. Descrio Tipo A X Tam. 4 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 11
03
12
13
04
14
15
05 06 07 08 09
A A N N N
4 3 12 12 60
16 20 23 35 47
19 22 34 46 106
10
12
107
118
11
12
119
130
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Dados da Exportao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Informe todos os campos abaixo para que no ocorram erros no Validador da EFD. ATENO: Ao importar um registro tipo E500, certifique-se que tambm esteja informado no arquivo os registros relacionados a exportao (E501, E502, E503, conforme o caso o E504 e E505) pois, se j existir o lanamento no sistema relacionado a esta Declarao de Exportao, todos os dados referentes aos registros relacionados sero apagados. Ento como exemplo, deveria constar no arquivo, os registros E500, E501, E502, E503 e se for exportao indireta os registros E504 e E505. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E500 NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. Campo obrigatrio. MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informem o ms/ano em que se concluiu a exportao direta ou indireta pelo efetivo exportador. A importao FML Descrio Tipo A A X Tam. 4 10 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 15 Pos. Final 4 14 21
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Dados do RE e Embarque. Sempre que gerar um registro E501, gerar tambm um registro pai E500 - DADOS DA EXPORTAO. Se no sistema existir o Nmero da Declarao e o N do Registro de Exportao j informados os dados sero sobrepostos. Podero existir vrios registros E501 por Declarao de Exportao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E501 NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. Campo obrigatrio. MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informe o ms/ano em que se concluiu a exportao direta ou indireta pelo efetivo exportador. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados da declarao de exportao de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: Se foi informado 31/01/2009 no campo 05 - (Data da Declarao) e neste campo foi informado 05/2009, ao importar o sistema demonstrar as informaes no ms 05/2009. Campo obrigatrio. N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao, se no campo Tipo de documento do registro E500 (Campo 4) estiver informado "0" (zero), caso contrrio deixe o campo em branco.Campo obrigatrio quando estiver informado "0" (zero). DATA DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe a data do registro de Exportao no formato AAAAMMDD. Este campo deve ser preenchido somente se no campo Tipo de documento do registro E500 (Campo 4) estiver informado "0" (zero) . CDIGO DO PAS DE DESTINO - Informe o cdigo do Pas de destino da mercadoria, (Preencher conforme tabela de Cdigos de Pases). Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. N DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE - Informe o nmero do Conhecimento de Embarque. DATA DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE - Informe a data do conhecimento de embarque no formato AAAAMMDD. TIPO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - Informe conforme tabela: Informaes Sobre Exportao - Tipo Conhecimento Transporte. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema Efiscal. Descrio Tipo A A X Tam. 4 10 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 15 Pos. Final 4 14 21
04
12
22
33
05
34
41
06
42
46
07 08 09 10
A D A N
19 8 2 1
47 66 74 76
65 73 75 76
REGISTRO:
Este registro importar os dados para no Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Dados das NF de Exportao. Sempre que gerar um registro E502 gerar tambm um registro pai E501- EXPORTAO - DADOS DO RE E EMBARQUE. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Campo 01 NOME DO REGISTRO - Informe E502 Descrio Tipo A Tam. 4 Pos. Dec. Inicial 1 Pos. Final 4
Verso 2.0.06
04 05 06 07 08 09 10
A A A A A D A
12 2 9 44 3 8 1
22 34 36 45 89 92 100
33 35 44 88 91 99 100
11
101
101
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Produtos Exportados. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Sempre que gerar um registro E503, gerar tambm os registros E500 - DADOS DA EXPORTAO, E501- EXPORTAO - DADOS DO RE E EMBARQUE E E502 - DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE EXPORTAO. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E503 NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informem o ms/ano em que se concluiu a exportao direta ou indireta pelo efetivo exportador. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados da declarao de exportao de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: Se foi informado 31/01/2009 no campo 05 - (Data da Declarao) e neste campo foi informado 05/2009, ao importar o sistema demonstrar as informaes no ms 05/2009. N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao. N. NF DE EXPORTAO - Informe o nmero da nota fiscal de exportao emitida pelo Exportador. CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro de Produtos/Servios. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. Descrio Tipo A N X Tam. 4 10 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 15 Pos. Final 4 14 21
04 05 06 07
N N X N
12 9 14 1
22 34 43 57
33 42 56 57
REGISTRO:
Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo NFs Recebidas. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Sempre que gerar um registro E504, se no registro E501 - Exportao - Dados do RE e Embarque, no campo 05 for igual a "1" - Exportao Indireta.
Campo
Descrio
Tipo
Tam.
Pos. Final
Verso 2.0.06
04 05 06
N N A
12 9 2
22 34 43
33 42 44
07
45
53
08
44
54
97
09 10
A X
3 20
98 101
100 120
11 12 13
D A N
8 19 1
REGISTRO:
Este registro importar os dados da Declarao de Exportao ou Declarao Simplificada de Exportao e documentos vinculados, no Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Produtos Recebidos. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Sempre que gerar um registro E504 gerar tambm um registro pai E505. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E505 NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. Campo obrigatrio. MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informe o ms/ano em que se concluiu a exportao direta ou indireta pelo efetivo exportador. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados da declarao de exportao de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Ex: Se foi informado 31/01/2009 no campo 05 - (Data da Declarao) e neste campo foi informado 05/2009, ao importar o sistema demonstrar as informaes no ms 05/2009. Campo obrigatrio. N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao. Campo obrigatrio. N. NF DE EXPORTAO - Informe o nmero da nota fiscal de exportao emitida pelo Exportador. Campo obrigatrio. N. NF RECEBIDA C/FIM ESPEC. DE EXP. - Informe o nmero da nota fiscal recebida com fim especfico de exportao. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A A X Tam. 4 10 7 Pos. Dec. Inicial 1 5 15 Pos. Final 4 14 21
04 05 06
N A N
12 9 9
22 34 43
33 42 51
Verso 2.0.06
08
16
66
81
Descrio
Tipo A N N X X
Tam.
CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "001", que corresponde ao arquivo municipal GISS. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com espaos. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Este campo somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o campo com espaos. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53,caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio. ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo com zeros. VALOR - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo, caso no possua nenhuma informao para este campo preencha com zeros. Campo no obrigatrio. ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. Campo no obrigatrio. IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio.
06
27
33
07 08 09 10 11
D X X A A
8 5 2 3 15
34 42 47 49 52
41 46 48 51 66
12
20
67
86
13
14
87
100
14
14
101
114
15
14
115
128
16
14
129
142
17
14
143
156
18 19
N N
4 14
2 2
157 161
160 174
Verso 2.0.06
23 24
N A
1 1
206 207
206 207
25 26
A A
1 2
208 209
208 210
27
211
211
28
212
212
29 30 31
A A N
1 10 1
32
40
225
264
33
265
265
34
266
266
35
267
273
36
274
281
37
282
282
38
283
283
39
284
284
Verso 2.0.06
41
286
286
42
287
294
43 44
A N
455 1
295 750
749 750
Descrio
Tipo A N N X X
Tam.
CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "002", que corresponde ao arquivo municipal SIGISS. Campo obrigatrio. MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio. DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. SRIE - Informe a srie da nota. SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo, preencher com espaos. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Este campo somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o campo com espaos. CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado)Campo no obrigatrio. VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado) Campo no obrigatrio. VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. (Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este
06
25
31
07 08 09 10 11
D X X A A
8 3 2 3 15
32 40 43 45 48
39 42 44 47 62
12
20
63
82
13
14
83
96
14
14
97
110
15
14
111
124
Verso 2.0.06
17
14
139
152
18 19 20 21 22
N N N N N
4 14 14 14 3
2 2 2 2
23 24
N A
1 1
202 203
202 203
25 26
A A
1 1
204 205
204 205
27 28 29 30
A A X X
1 1 30 1
31
40
239
278
32
279
279
33
280
280
34
281
287
35
288
295
Verso 2.0.06
37
297
297
38
298
298
39
299
299
40
300
300
41
301
308
42 43
A N
441 1
309 750
749 750
06
25
31
07 08 09 10 11 12
D A X X A A
8 5 3 2 3 15
32 40 45 48 50 53
39 44 47 49 52 67
13
20
68
87
Verso 2.0.06
15
14
102
115
16
14
116
129
17
14
130
143
18
14
144
157
19
158
162
20
14
163
176
21 22 23 24
N N N N
4 14 14 14
2 2 2 2
25
223
228
26
229
231
27
232
236
28
13
237
249
29 30
N A
1 1
250 251
250 251
31 32
A A
1 1
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252 253
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575
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12
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A A A
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639
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707
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708
Verso 2.0.06
52
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710
53
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711
54
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712
55
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720
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A N
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25
31
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D N
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X X A A
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13
20
65
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14
14
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98
Verso 2.0.06
16
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154
19 20 21 22 23
N N N N N
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24 25
N A
1 1
204 205
204 205
26 27
A A
1 1
206 207
206 207
28 29
N X
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208 209
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250
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Verso 2.0.06
35
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A N
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D X X A A
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20
63
82
Verso 2.0.06
14
14
97
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139
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18 19 20 21 22
N N N N N
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23 24
N A
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202 203
202 203
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A A
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204 205
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A X
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206 207
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248
248
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249
249
32
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256
Verso 2.0.06
34
265
265
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269
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277
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A N
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25
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D N N
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Verso 2.0.06
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N N N
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N N N N N
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22
184
184
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N D N A
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A A
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196 197
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198
198
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N X
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199 239
Verso 2.0.06
33
241
241
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260
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261
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A N
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25
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06
32
38
Verso 2.0.06
09 10 11
X A X
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N N
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N N N N N N
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22 23 24
A N A
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A A
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198
198
Verso 2.0.06
29
239
239
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240
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259
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260
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A N
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Verso 2.0.06
09 10
D X
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N N N N N N
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N A
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201 202
201 202
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A A
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Verso 2.0.06
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A N
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Verso 2.0.06
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A A
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N N N N N N
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N N N
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Verso 2.0.06
28 29
A A
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205 206
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207
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248
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265
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266
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268
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269
269
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270
277
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A N
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Verso 2.0.06
06
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43
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09 10 11
X A A
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N N N N N N N
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Verso 2.0.06
29 30
A A
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252 253
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254
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295
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312
38
313
320
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A N
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Verso 2.0.06
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23
29
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D A
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X A N
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N A
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95
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N N N
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138
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19 20
N N
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2 2
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156 170
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N N
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171 185
Verso 2.0.06
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N N N N N
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29
10
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266 267
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A A
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270
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X A
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14
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39
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326
40
327
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41
334
341
42
342
342
Verso 2.0.06
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A N
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D X
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42
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X A A
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20
63
82
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N N
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14
111
124
Verso 2.0.06
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N N N N N N
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24
202
202
25
203
203
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204
207
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208
208
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N N N A
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A A
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221 222
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223
223
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264
264
Verso 2.0.06
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275
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276
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277
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278
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A N
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X D X A X A A
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Verso 2.0.06
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N N N N
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A N N N N N N N
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A A N A
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A A
1 1
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234 235
32
236
236
33 34
A D
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Verso 2.0.06
36
40
247
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37
287
287
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A D
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303
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311
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A N
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21
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X D A X X A A
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Verso 2.0.06
14 15 16 17
N N N N
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2 2 2 2
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18 19 20 21 22 23
N N N N N N
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2 2 2 2 2
24 25
N A
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204 205
204 205
26 27
A A
1 1
206 207
206 207
28
208
208
29 30
A A
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209 210
209 210
31
211
211
32
40
212
251
33
252
252
34
253
259
Verso 2.0.06
36
268
268
37
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269
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270
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271
40
272
272
41
273
280
42 43
A N
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281 750
749 750
06 07 08 09 10 11 12
X D A X X A A
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Verso 2.0.06
14 15 16
N N N
14 14 14
2 2 2
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17
14
126
139
18 19 20 21 22
N N N N N
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2 2 2 2
23 24 25
N A A
1 1 1
26
192
192
27
193
193
28
194
200
29 30
N N
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201 202
201 202
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40
203
242
32
243
243
33
244
251
34
252
252
Verso 2.0.06
36
254
254
37
255
255
38
256
256
39
257
264
40 41
A N
485 1
265 750
749 750
06 07 08 09 10 11 12
X D X X A A A
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20
60
79
14 15
N N
14 14
2 2
80 94
93 107
Verso 2.0.06
17
14
122
135
18 19 20 21 22
N N N N N
14 4 14 14 3
2 2 2 2
23 24 25
N A A
1 1 1
26
188
188
27
189
189
28
190
196
29 30 31
N D N
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32
40
207
246
33
247
247
34
248
255
35
256
256
36
257
257
37
258
258
Verso 2.0.06
39
260
260
40
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268
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42
750
750
03 04 05
N X X
2 4 7
8 10 14
9 13 20
06 07 08 09 10 11
X D X X A A
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12
20
58
77
13 14 15
N N N
14 14 14
2 2 2
78 92 106
91 105 119
Verso 2.0.06
17 18 19 20 21 22
N N A N N N
14 14 4 14 14 3
2 2 2 2 2
23 24 25
N A A
1 1 1
26
200
200
27
201
201
28
202
208
29 30 31
A N N
1 3 1
32
40
214
253
33
254
254
34
255
262
35
263
263
36
264
264
37
265
265
Verso 2.0.06
39
267
267
40
268
275
41
474
276
749
42
750
750
06 07 08 09 10 11 12
X D A X A A A
7 8 5 3 2 3 15
21 28 36 41 44 46 49
27 35 40 43 45 48 63
13
20
64
83
14 15 16
N N N
14 14 14
2 2 2
84 98 112
97 111 125
17
14
126
139
Verso 2.0.06
25 26 27
N A A
1 1 1
28
220
220
29
221
221
30
222
228
31 32
N N
1 11
229 230
229 240
33 34 35
N N N
4 2 1
36
40
248
287
37
288
288
38
289
296
39
297
297
Verso 2.0.06
41 42
A N
444 1
306 750
749 750
05
15
21
06
22
28
07 08 09
D X N
8 5 1
29 37 42
36 41 42
10 11
A A
3 15
43 46
45 60
12
20
61
80
13
14
81
94
14
14
95
108
15
14
109
122
16
14
123
136
Verso 2.0.06
25 26 27 28
N N A A
1 1 1 2
29
233
233
30 31
A A
1 1
234 235
234 235
32
236
236
33
40
237
276
34
277
277
35
278
278
36 37
A D
7 8
279 286
285 293
Verso 2.0.06
39
295
295
40
296
296
41
297
297
42
298
298
43
299
306
44 45
A N
443 1
307 750
749 750
06 07 08 09 10 11
X D A A A A
7 8 3 2 3 15
26 33 41 44 46 49
32 40 43 45 48 63
12
20
64
83
13 14
N N
14 14
2 2
84 98
97 111
Verso 2.0.06
16
14
126
139
17 18 19 20 21 22 23 24
N N N N N A A N
14 4 14 14 12 5 5 3
2 2 2 2
25 26 27 28 29
N D N A A
1 8 1 1 1
30
223
223
31
224
224
32
225
231
33
232
232
34
40
233
272
35
273
273
36
274
281
37
282
282
Verso 2.0.06
39
284
284
40
285
285
41
286
286
42
287
294
43 44
A N
455 1
295 750
749 750
06 07 08 09 10 11
X D X X A A
7 8 3 2 3 15
25 32 40 43 45 48
31 39 42 44 47 62
12
20
63
82
13 14
N N
14 14
2 2
83 97
96 110
Verso 2.0.06
16
14
125
138
17 18 19 20 21 22
N N N N N N
14 14 4 14 14 3
2 2 2 2 2
23 24 25
N A A
1 1 1
26
205
205
27
206
206
28
207
213
29 30
A N
1 1
214 215
214 215
31
40
216
255
32
256
256
33
257
264
34
265
265
35
266
266
36
267
267
Verso 2.0.06
38
269
269
39
270
277
40 41
A N
472 1
278 750
749 750
03 04 05
N X X
2 8 7
8 10 18
9 17 24
06
25
31
07 08 09 10 11
D X X A A
8 3 2 3 15
32 40 43 45 48
39 42 44 47 62
12
20
63
82
13
14
83
96
14
14
97
110
15
14
111
124
Verso 2.0.06
17 18 19 20 21 22 23 24 25
N N N N N N N N N
14 14 14 14 4 14 14 14 3
2 2 2 2 2 2 2 2
26
244
244
27 28
N A
1 1
245 246
245 246
29 30
A A
1 1
247 248
247 248
31
249
249
32
40
250
289
33
290
290
34
291
291
35
292
298
36 37
A A
50 1
299 349
348 349
Verso 2.0.06
39
358
358
40
359
359
41
360
360
42
361
361
43
362
362
44
363
370
45 46
A N
379 1
371 750
749 750
06 07 08 09 10 11
X D X X A A
7 8 5 2 3 15
25 32 40 45 47 50
31 39 44 46 49 64
12
20
65
84
Verso 2.0.06
16
14
127
140
17 18 19 20 21 22 23
N N N N N N N
14 14 4 14 14 14 3
2 2 2 2 2 2
24 25
N A
1 1
218 219
218 219
26 27
A A
1 1
220 221
220 221
28
222
222
29 30
A A
1 1
223 224
223 224
31
40
225
264
32 33 34 35
N A A A
12 5 5 1
Verso 2.0.06
37
295
302
38
303
303
39
304
311
40 41
A N
438 1
312 750
749 750
03 04 05
N X X
2 8 7
8 10 18
9 17 24
06
25
31
07 08 09 10 11
D X X A A
8 3 2 3 15
32 40 43 45 48
39 42 44 47 62
12
20
63
82
13
14
83
96
14
14
97
110
Verso 2.0.06
16
14
125
138
17
14
139
152
18 19 20 21 22
N N N N N
4 14 14 14 3
2 2 2 2
23 24
N A
1 1
202 203
202 203
25 26
A A
1 1
204 205
204 205
27 28
N X
1 1
206 207
206 207
29
40
208
247
30
248
248
31
249
249
32
250
256
33
257
264
34
265
265
Verso 2.0.06
36
267
267
37
268
268
38
269
269
39
270
277
40 41
A N
472 1
278 750
749 750
REGISTRO:
Este registro dever ser gerado para empresas que o municpio utiliza a gerao do arquivo municipal "DES" e "ISS DIGITAL - A (Conf. layout de Campinas)". Ao importar estes registros as notas fiscais de ISS modelo 53 nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando no registro E600.004 caso seja "DES", ou E600.014 caso seja "ISS DIGITAL - A (Conf. layout de Campinas)". OBS. Se nas notas j existir informaes de materiais/subempreitadas, os dados sero sempre substitudos pelas informaes que constar no arquivo. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E601 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. TIPO DE DEDUO - Informe o tipo de deduo: "M" para nota fiscal de deduo de materiais e "S" para nota fiscal de deduo de subempreitada. NMERO NF DEDUO - Informe o nmero da nota fiscal utilizada para deduo (dedutora). DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal utilizada para deduo. Esta data dever ser informada no formato AAAAMMDD. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor de materiais ou da subempreitada conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo Obrigatrio. VALOR NOTA FISCAL DEDUO - Informe o valor da nota fiscal utilizada para a deduo (dedutora). VALOR DA DEDUO DO MATERIAL OU DA SUBEMPREITADA - Informe o valor da deduo do material ou da subempreitada. No(s) registro(s) E601 criado(s) para a mesma nota, a soma do(s) valor(es) deste campo deve(m) ser igual ao Valor do Material ou o Valor da Subempreiteira da nota de servios. Descrio Tipo A X X Tam. 4 7 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 12 Pos. Final 4 11 16
04 05 06 07
A N D X
1 8 8 20
17 18 26 34
17 25 33 53
08 09
N N
14 14
2 2
54 68
67 81
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios, dentro da opo "Detalhar Servios". Estas informaes sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico IN 86/01. OBS: Caso uma MESMA NOTA esteja sendo importada mais que uma vez (nota com digito verificador), as informaes abaixo devero ser geradas apenas para a primeira nota, no havendo necessidade de gerar para as demais notas com o digito verificador. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E602 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. TOTAL DOS SERVIOS - Informe o valor total dos servios da nota. BASE DE CLCULO DO ISS - Informe o valor total da Base de Clculo do ISS da nota. DESCONTOS DA NF - Informe o valor total dos descontos da nota. VALOR DO ISS - Informe o valor total do ISS da nota. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. Descrio Tipo A N X X Tam. 4 2 7 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 14 Pos. Final 4 6 13 18
05 06 07 08 09
N N N N N
14 14 14 14 3
2 2 2 2
19 33 47 61 75
32 46 60 74 77
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios. Nele sero detalhados os itens da nota fiscal de servio (corpo da nota). Estas informaes sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico IN 86/01. OBS: Caso uma MESMA NOTA, esteja sendo importada mais que uma vez (nota com dgito verificador), as informaes abaixo devero ser geradas apenas para a primeira nota, no havendo necessidade de gerar para as demais notas com o dgito verificador. Campo 01 02 03 04 NOME DO REGISTRO - Informe E603 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal, comeando pelo Descrio Tipo A N X X Tam. 4 2 7 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 7 14 Pos. Final 4 6 13 18
05
19
21
Verso 2.0.06
17 18 19 20 21 22
N N A N N N
8 14 2 14 5 14
4 2
2 2 2
23 24 25 26
N N D N
8 14 8 3
4 2
29
334
334
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de Servios Prestados, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de servios prestados nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E600.xxx. Atravs deste registro sero importados os valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte e seus respectivos meses/ano que os valores sero compensados no sistema. Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS, este registro importar o Cdigo de Recolhimento do imposto e o Indicador de Natureza da Receita para perodo igual ou maior que 04/2011. OBS: Podero existir vrios registros E604 por nota fiscal. Pos. Dec. Inicial 4 7 5 1 5 12 Pos. Final 4 11 16
Descrio
Tipo A X X
Tam.
NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. B.C. CALC. DA RETENO (PIS,COFINS E CSLL) - Informe o valor da Base de Clculo para os impostos retidos PIS,COFINS e CSLL. No(s) registro(s) E604 criado(s) para a mesma nota, a soma do(s) valor(es) deste campo deve(m) ser igual ao Valor Total da Nota de servios. DATA PARA COMPENSAO - Informe em qual dia/ms/ano deseja fazer a compensao do PIS, COFINS e Contribuio Social Retidos na Fonte, no formato DD/MM/AAAA. Se no tiver a informao do dia, informe apenas o ms/ano de compensao no formato MM/AAAA e o sistema assumir o ltimo dia do ms/ano que est sendo importado. VALOR CSLL - Informe o valor da Contribuio Social retida na fonte. VALOR PIS - Informe o valor do PIS retido na fonte. VALOR COFINS - Informe o valor da COFINS retida na fonte. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS.
04
14
17
30
05
10
31
40
06 07 08 09
N N N N
14 14 14 3
2 2 2
41 55 69 83
54 68 82 85
10
CDIGO DO RECOLHIMENTO - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe o cdigo de receita referente reteno ou ao recolhimento. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espaos. INDICADOR DA CONDIO DA PESSOA JURDICA DECLARANTE - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe um dos cdigos abaixo. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espao. Informe o indicador da condio da pessoa jurdica declarante: 0 -Beneficirio da Reteno/Recolhimento 1- Responsvel pelo Recolhimento TIPO DE INCIDNCIA - Informe "1" se o produto pertence Incidncia Cumulativa ou "2" se Incidncia No Cumulativa de PIS/COFINS. Somente preencha este campo, quando sua empresa se tratar de Empresa Mista (cadastro da empresa, com opo "Incidncia nos Regimes Cumulativo e No Cumulativo" no boto Configuraes EFD PIS/COFINS). Caso sua empresa no se enquadre nesta condio, preencha o campo com espao. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal.
86
89
11
90
90
12
91
91
13
92
92
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios prestados, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de servios nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E600.xxx. Atravs deste registro sero importados os valores do IRRF e respectivos cdigos de receita e tambm os cdigos de receita da CSLL retida na fonte. Tambm ser definido atravs deste registro, se o IR e CSLL foram retidos na fonte por rgo Pblico ou Entidades da Administrao pblica. Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS, este registro importar o Indicador de Natureza da Reteno na Fonte para perodo igual ou maior que 04/2011. OBS: Poder existir apenas um registro E605 por nota fiscal. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E605 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Obs. Quando o arquivo municipal for "ISSQNDEC (E600.013)" preencha esse campo sempre com a informao "53". NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. BASE DE CLCULO IRRF - Informe o valor da Base de Clculo IRRF. Campo no obrigatrio. ALQUOTA IRRF - Informe a alquota do IRRF. Campo no obrigatrio. IRRF - Informe o valor do imposto de renda destacado na nota. Campo no obrigatrio. BASE DE CLC. SEGURO SOCIAL - Informe o valor da base de clculo do Seguro Social. Campo no obrigatrio. SEGURO SOCIAL - Informe o valor da reteno do seguro social, destacado na nota. Campo no obrigatrio. IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE POR RGO PBLICO OU ENTIDADES DA ADMIN. PBLICA FEDERAL - Informe "S" se o IR e a CSLL foram retidos na fonte por rgo Pblico ou Entidades da Administrao pblica, caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio. CDIGO DE RECEITA DO IRRF - Informe o Cdigo de Receita utilizado para recolhimento do IRRF. Este cdigo ser utilizado para fins de gerao da DIPJ. Campo no obrigatrio. CDIGO DE RECEITA DA CSLL RETIDA - Informe o Cdigo de Receita utilizado para recolhimento da CSLL Retida na Fonte. Este cdigo ser utilizado para fins de gerao da DIPJ a partir de 2005. No havendo informao neste campo, preencha com espaos. Campo no obrigatrio. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 14 INDICADOR DE NATUREZA DA RETENO NA FONTE - Para fins de gerao da EFD PIS/COFINS informe um dos cdigos abaixo. No havendo informao neste campo ou para perodo igual ou menor que 03/2011, preencha-o com espaos. 01-Reteno por rgos, Autarquias e Fundaes Federais 02-Reteno por outras Entidades da Administrao Pblica Federal 03-Reteno por Pessoas Jurdicas de Direito Privado 04-Reteno por Sociedade Cooperativa 05-Reteno por Fabricante de Mquinas e Veculos A 2 91 92 Descrio Tipo A N Tam. 4 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 6
03 04
X X
7 5
7 14
13 18
05 06 07 08 09 10
N N N N N A
14 4 14 14 14 1
2 2 2 2 2
19 33 37 51 65 79
32 36 50 64 78 79
11
80
83
12
84
87
13
88
90
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios prestados, boto Info. Complementares, opo Chave NFSE/Cdigo de Verificao. Poder existir apenas um registro E606 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E600.XXX. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E606 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. Obs. Quando o arquivo municipal for "ISSQNDEC (E600.013)" preencha esse campo sempre com a informao "53". NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 06 07 CHAVE NFS-E/CDIGO DE VERIFICAO - Informe a Chave NFS-E/Cdigo de Verificao. Campo obrigatrio. CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. A N 60 1 22 82 81 82 Descrio Tipo A N Tam. 4 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 6
03 04
X X
7 5
7 14
13 18
05
19
21
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios prestados, boto Info. Complementares, opo Informao Complementar da NF. Poder existir vrios registros E607 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E600.XXX e o Cdigo da Informao Complementar j cadastrada no sistema ou constando do registro E029. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E607 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. Obs. Quando o arquivo municipal for "ISSQNDEC (E600.013)" preencha esse campo sempre com a informao "53". NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Descrio Tipo A N Tam. 4 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 6
03 04
X X
7 5
7 14
13 18
05
19
21
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios prestados, boto Info. Complementares, opo Processo Referenciado. Poder existir vrios registros E608 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E600.XXX. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 NOME DO REGISTRO - Informe E608 MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio. Obs. Quando o arquivo municipal for "ISSQNDEC (E600.013)" preencha esse campo sempre com a informao "53". NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 06 07 IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 1 se Justia Federal; 3 se Secretaria Federal do Brasil, 9 se Outros, ou preencha com espaos. IDENTIFICAO DA SEO JUDICIRIA - Informe a Identificao da Seo Judiciria, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. IDENTIFICAO DA VARA - Informe a Identificao da Vara, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. INDICADOR DA NATUREZA DA AO - Informe o Indicador da Natureza da Ao, conforme tabela "Natureza da Ao - EFD PIS/COFINS", quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DESCRIO RESUMIDA DOS EFEITOS TRIBUTRIOS - Informe a Descrio Resumida dos Efeitos Tributrios abrangidos pela Deciso Judicial proferida, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DATA DO PROCESSO/SENTENA - Informe a data da Sentena/Deciso Judicial ou do Despacho/Deciso Administrativa, conforme situao. INDICADOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - Preencha o campo conforme tabela "Indicador do Processo Administrativo - EFD PIS/COFINS" quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 07)" estiver informado " 3 - Secretaria Federal do Brasil". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. A A 20 1 22 42 41 42 Descrio Tipo A N Tam. 4 2 Pos. Dec. Inicial 1 5 Pos. Final 4 6
03 04
X X
7 5
7 14
13 18
05
19
21
08
254
43
296
09
297
298
10
299
300
11
100
301
400
12 13
D A
8 2
401 409
408 410
Verso 2.0.06
04
10
16
25
05 06 07
D X X
8 5 20
26 34 39
33 38 58
08 09
A N
3 14 2
59 62
61 75
10
14
76
89
11
90
94
12
14
95
108
13 14
A N
1 1
109 110
109 110
15 16
A A
1 2
111 112
111 113
17
10
114
123
18 19
X A
200 1
124 324
323 324
20
325
332
Verso 2.0.06
22 23
A N
116 1
334 450
449 450
04 05 06
D X X
8 5 20
16 24 29
23 28 48
07 08
A N
3 14 2
49 52
51 65
09 10
N N
14 14
2 2
66 80
79 93
11
94
98
12
14
99
112
13 14
X A
200 1
113 313
312 313
15
314
321
16
322
322
17 18
A N
127 1
323 450
449 450
Verso 2.0.06
04 05 06 07
D A X X
8 5 5 20
16 24 29 34
23 28 33 53
08 09
A N
3 14 2
54 57
56 70
10
71
75
11
14
76
89
12
90
94
13
14
95
108
14 15 16
x A N
200 1 12
17
322
326
18
327
331
19
332
332
20
333
340
Verso 2.0.06
22 23
A N
108 1
342 450
449 450
04 05 06
D X X
8 5 20
16 24 29
23 28 48
07 08 09 10
A A D N
3 2 8 14 2
49 52 54 62
51 53 61 75
11 12
N N
14 14
2 2
76 90
89 103
13
104
108
14
14
109
122
15 16
X A
200 1
123 323
322 323
17
324
331
18
332
332
Verso 2.0.06
04 05 06
D X X
8 5 20
16 24 29
23 28 48
07 08 09 10
A X D N
3 10 8 14 2
49 52 62 70
51 61 69 83
11 12
N N
14 14
2 2
84 98
97 111
13
112
116
14
14
117
130
15 16
X A
200 1
131 331
330 331
17
332
339
18
340
340
19 20
A N
109 1
341 450
449 450
Verso 2.0.06
05 06 07
D N X
8 1 20
24 32 33
31 32 52
08
53
53
09 10
A N
3 14 2
54 57
56 70
11
71
71
12 13 14 15
N N N N
14 5 14 1
2 2 2
72 86 91 105
85 90 104 105
16 17
X A
200 1
106 306
305 306
18
307
314
19
315
315
20 21
A N
134 1
316 450
449 450
Verso 2.0.06
05 06 07
D X X
8 5 20
26 34 39
33 38 58
08
59
59
09 10
A N
3 14 2
60 63
62 76
11 12 13 14
N N N N
14 5 14 1
2 2 2
77 91 96 110
90 95 109 110
15 16
X A
200 1
111 311
310 311
17
312
319
18
320
320
19 20
A N
129 1
321 450
449 450
Verso 2.0.06
05 06 07 08
D A X X
8 5 2 20
26 34 39 41
33 38 40 60
09 10
A N
3 14 2
61 64
63 77
11 12
N N
14 14
2 2
78 92
91 105
13
106
110
14
14
111
124
15 16
X A
200 1
125 325
324 325
17
326
333
18
334
334
19 20
A N
115 1
335 450
449 450
Verso 2.0.06
04 05 06 07
D X A X
8 5 2 20
16 24 29 31
23 28 30 50
08
51
55
09 10 11 12 13
A A N N N
1 3 14 14 14 2 2 2
56 57 60 74 88
56 59 73 87 101
14
102
106
15
14
107
120
16 17 18
N X A
3 200 1
19
325
332
20
333
333
21 22
A N
116 1
334 450
449 450
Verso 2.0.06
04 05 06 07
D N X X
8 1 5 20
16 24 25 30
23 24 29 49
08 09 10 11 12
A A N N N
1 3 14 14 14 2 2 2
50 51 54 68 82
50 53 67 81 95
13
96
100
14
14
101
114
15
115
119
16
120
120
17 18
X A
200 1
121 321
320 321
19
322
329
20
330
330
21
119
331
449
Verso 2.0.06
04 05
D A
8 5
16 24
23 28
06 07 08
X A X
5 3 20
29 34 37
33 36 56
09
57
58
10
59
59
11 12 13
N N N
14 14 14
2 2 2
60 74 88
73 87 101
14
102
106
15
14
107
120
16
14
121
134
17
14
135
148
18
14
149
162
19 20
N N
14 5
2 2
163 177
176 181
Verso 2.0.06
23 24 25 26 27
D N A X A
8 1 1 200 1
28
404
411
29
412
412
30 31
A N
37 1
413 450
449 450
04 05
D X
8 5
16 24
23 28
06
20
29
48
07 08 09 10
A A A N
3 2 1 14 2
49 52 54 55
51 53 54 68
Verso 2.0.06
12
14
83
96
13
97
101
14
14
102
115
15
116
116
16
117
117
17 18
D X
8 5
118 126
125 130
19 20 21
N X D
4 200 8
22
343
343
23 24
A N
106 1
344 450
449 450
04 05 06 07 08
D X A A A
8 2 1 3 1
16 24 26 27 30
23 25 26 29 30
Verso 2.0.06
11 12
N N
14 14
2 2
65 79
78 92
13
93
97
14
14
98
111
15 16 17 18 19 20 21
D A A A X A A
8 4 5 14 200 1 1
22
345
352
23
353
353
24 25
A N
96 1
354 450
449 450
04
13
20
05
21
28
Verso 2.0.06
11
14
77
90
12
91
95
13
14
96
109
14 15 16
X A A
200 1 1
17
312
319
18
320
320
19 20
A N
129 1
321 450
449 450
05 06 07 08 09
D X X A A
8 5 2 1 3
24 32 37 39 40
31 36 38 39 42
Verso 2.0.06
13
14
82
95
14 15 16 17
A X A A
1 200 1 1
96 97 297 298
18
299
306
19
307
307
20 21
A N
142 1
308 450
449 450
05 06 07 08 09 10 11
D X A A N N N
8 3 1 3 20 14 5 2 2
20 28 31 32 35 55 69
27 30 31 34 54 68 73
12
14
74
87
Verso 2.0.06
18
292
299
19
300
300
20 21
A N
149 1
301 450
449 450
05 06 07 08 09 10 11
D X A N N N N
8 2 3 20 14 14 5 2 2 2
20 28 30 33 53 67 81
27 29 32 52 66 80 85
12
14
86
99
13 14 15
N N X
3 1 200
Verso 2.0.06
18
306
313
19
314
314
20 21
A N
135 1
315 450
449 450
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
D A X A A N N N N N
8 5 5 3 1 20 14 14 14 5 2 2 2 2
16 24 29 34 37 38 58 72 86 100
23 28 33 36 37 57 71 85 99 104
14
14
105
118
15
11
119
129
16 17
N N
4 2
130 134
133 135
Verso 2.0.06
21
338
345
22
346
346
23 24
A N
103 1
347 450
449 450
04 05 06
D X X
8 5 20
16 24 29
23 28 48
07
49
53
08
54
54
09 10 11
A A D
1 3 8
55 56 59
55 58 66
12
67
67
13 14
N N
14 14
2 2
68 82
81 95
Verso 2.0.06
16
14
101
114
17 18 19 20
N A A A
14 7 1 1
21 22
X A
200 2
138 338
337 339
23
340
340
24 25
A N
109 1
341 450
449 450
Descrio
Tipo A N X
Tam. 4 3 8
Pos. Final 4 7 15
CDIGO DO LIVRO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "700", que corresponde a gerao das informaes para emisso do livro de entradas de prestao de servios. NMERO DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste campo. DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato AAAAMMDD. SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso contrrio deixe em branco SERVIOS TOMADOS Especificar o servio tomado. Campo no obrigatrio. CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal. Campo no obrigatrio. BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios,
04 05 06 07 08
D X A A X
8 5 3 50 20
16 24 29 32 82
23 28 31 81 101
09 10
N N
14 14
2 2
102 116
115 129
Verso 2.0.06
12
14
135
148
13 14 15
N X A
14 200 1
16 17 18 19 20
A A A A D
8 2 1 1 8
21
384
384
22 23
A N
65 1
385 450
449 450
04 05 06 07 08
D X A N N
8 3 3 20 14 2
16 24 27 30 50
23 26 29 49 63
09
14
64
77
10
78
82
Verso 2.0.06
12 13 14 15 16 17
X A N A A A
200 1 12 5 5 1
18
321
328
19
329
329
20 21
A N
120 1
330 450
449 450
03
15
04 05 06
D X X
8 5 20
16 24 29
23 28 48
07 08
A N
3 14 2
49 52
51 65
09 10
N N
14 14
2 2
66 80
79 93
Verso 2.0.06
12
14
99
112
13 14 15
X A A
200 1 1
16
315
322
17
323
323
18 19
A N
126 1
324 450
449 450
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios tomados. Nele sero detalhados os itens da nota fiscal de servio (corpo da nota). Estas informaes sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico IN 86/01. OBS: Caso uma MESMA NOTA, esteja sendo importada mais que uma vez (nota com dgito verificador), as informaes abaixo devero ser geradas apenas para a primeira nota, no havendo necessidade de gerar para as demais notas com o dgito verificador. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E703 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio tomado. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. Obs. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal, comeando pelo nmero 001. Campo Obrigatrio. CDIGO DO SERVIO - Informe o cdigo do servio. DESCRIO COMPLEMENTAR DO SERVIO - Informe a Descrio Complementar do X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17
06 07 08
N X A
3 20 45
43 46 66
45 65 110
Verso 2.0.06
10 11 12 13 14 15 16 17 18
N N N N N A N N N
14 14 14 4 14 2 14 5 14
2 2 2 2 2
2 2 2
19 20 21
N N N
8 14 14
4 2 2
22
14
262
275
23
14
276
289
24 25 26 27
A N N N
2 14 5 14 2 2 2
28 29 30
N N N
8 14 14
4 2 2
31
14
361
374
32
14
375
388
33 34
D N
8 3
389 397
396 399
Verso 2.0.06
36 37
A N
60 1
402 462
461 462
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios tomados. Atravs dele sero importados os valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E704 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio tomado. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. BASE DE CALC. DAS RETENES - Informe o valor da Base de Clculo para os impostos retidos PIS,COFINS e CSLL. No(s) registro(s) E704 criado(s) para a mesma nota, a soma do (s) valor(es) deste campo deve(m) ser igual ao Valor Total da Nota de servios tomados. DATA DO PAGAMENTO - Informe em qual dia/ms/ano do pagamento do PIS, COFINS e Contribuio Social Retidos na Fonte, no formato DD/MM/AAAA. Se no tiver a informao do dia, informe apenas o ms/ano de compensao no formato MM/AAAA e o sistema assumir o ltimo dia do ms/ano que est sendo importado. ALQUOTA DO PIS - Informe a alquota do PIS retido. PIS RETIDO - Informe o valor do PIS retido na fonte. CDIGO DA RETENO (PIS) - Informe o cdigo da reteno do PIS. ALQUOTA COFINS - Informe a alquota da COFINS retida. COFINS RETIDA - Informe o valor da COFINS retida. CDIGO DA RETENO (COFINS) - Informe o cdigo da reteno da COFINS. ALQUOTA CSLL - Informe a alquota da CSLL retida. CSLL RETIDA - Informe o valor da CSLL retida. CDIGO DA RETENO (CSLL) - Informe o cdigo da reteno da CSLL. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17
06
14
43
56
07
10
57
66
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
N N A N N A N N A N
4 14 4 4 14 4 4 14 4 3
2 2
67 71 85
2 2
89 93 107
2 2
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios tomados. Atravs dele sero importados os valores dos impostos IRRF e RSS retidos na fonte. Ser possvel importar apenas 1 registro por nota fiscal. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E705 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio tomado. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. DATA DO PAGAMENTO - Informe em qual dia/ms/ano do pagamento do imposto retido no formato DD/MM/AAAA. Se no tiver a informao do dia, informe apenas o ms/ano de compensao no formato MM/AAAA e o sistema assumir o ltimo dia do ms/ano que est sendo importado. BASE DE CLCULO IRRF - Informe o valor da Base de Clculo do IRRF. ALQUOTA DO IRRF - Informe a alquota do IRRF. IRRF - Informe o valor do IRRF. CDIGO DA RETENO (IRRF) - Informe o cdigo da reteno do IRRF. BASE DE CLCULO SEGURO SOCIAL - Informe a Base de Clculo do Seguro Social. ALQ. SEG. SOC.- Informe a alquota do Seguro social. SEGURO SOCIAL - Informe o valor do Seguro Social. CDIGO DA RETENO (SEGURO SOCIAL) - Informe o cdigo da reteno do Seguro Social. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - ENTRADAS DE SERVIOS - GISS. X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17
06
10
43
52
07 08 09 10 11 12 13 14 15
N N N A N N N A N
14 4 14 4 14 4 14 4 3
2 2 2
53 67 71 85
2 2 2
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios tomados. Atravs dele sero importados os valores dos crditos de PIS e COFINS. Poder existir um registro E706 por nota fiscal. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E706 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio tomado. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. CRDITO - Informe a base de clculo que ser utilizada para o clculo do PIS/COFINS. ALQ. PIS (%) - Informe a alquota do crdito ref. ao PIS. ALQ. COFINS (%) - Informe a alquota do crdito ref. ao COFINS. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - ENTRADAS DE SERVIOS - GISS. X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17
06 07 08 09
N N N N
14 6 6 3
2 4 4
43 57 63 69
56 62 68 71
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios tomados, boto Info. Complementares, opo Chave NFSE/Cdigo de Verificao. Poder existir apenas um registro E707 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E700.XXX. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E707 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17
Verso 2.0.06
06
43
45
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios Tomados, boto Info. Complementares, opo Informao Complementar da NF. Podero existir vrios registros E708 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E700.XXX e o Cdigo da Informao Complementar j cadastrada no sistema ou constando do registro E029. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E708 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO (FORNECEDOR) - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 07 CDIGO - Informe o Cdigo da Informao Complementar, conforme cadastro de Informaes Complementares, do menu arquivos, cadastros. Campo obrigatrio. A 6 46 51 X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17
06
43
45
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios Tomados, boto Info. Complementares, opo Processo Referenciado. Podero existir vrios registros E709 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E700.XXX. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E709 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO (FORNECEDOR) - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 07 08 IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal. INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo: 1 se Justia Federal; 3 se Secretaria Federal do Brasil, 9 se Outros, ou preencha com espaos. IDENTIFICAO DA SEO JUDICIRIA - Informe a Identificao da Seo Judiciria, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. IDENTIFICAO DA VARA - Informe a Identificao da Vara, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. INDICADOR DA NATUREZA DA AO - Informe o Indicador da Natureza da Ao, conforme tabela "Natureza da Ao - EFD PIS/COFINS", quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DESCRIO RESUMIDA DOS EFEITOS TRIBUTRIOS - Informe a Descrio Resumida dos Efeitos Tributrios abrangidos pela Deciso Judicial proferida, quando no campo "Indicador da origem do processo (campo 10)" estiver informado "1 - Justia Federal". Caso contrrio, preencha o campo com espaos. DATA DO PROCESSO/SENTENA - Informe a data da Sentena/Deciso Judicial ou do Despacho/Deciso Administrativa, conforme situao. A A 20 1 46 66 65 66 X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17
06
43
45
09
254
67
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10
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11
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12
100
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424
13
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Verso 2.0.06
15
435
435
REGISTRO:
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios Tomados, boto Info. Complementares, opo Operaes de Importao. Podero existir vrios registros E710 para cada Nota Fiscal. Para isso as notas j devero estar lanadas no sistema ou no arquivo fml em seu determinado registro E700.XXX. Essas informaes sero utilizadas para a gerao da EFD PIS/COFINS. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E710 NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. ESPCIE - Informe espcie da nota de servio tomado. Caso no possua essa informao, preencha com espaos. OBS. Se a empresa utiliza a gerao da GEIS, informe neste campo o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e Entrada Serv. para GEIS". 04 SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM , informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 05 CDIGO (FORNECEDOR) - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Campo obrigatrio, exceto quando o PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for informado "S" no registro E700 correspondente. CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo cdigo utilizado no registro E700, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa). Campo obrigatrio. Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo utilizado no campo 02 do registro E700.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS. 07 08 09 10 11 12 13 14 VALOR TOTAL DO SERVIO - Informe o Valor total do servio, prestado por pessoa fsica ou jurdica domiciliada no exterior. VALOR DA BASE DE CLCULO DO PIS/PASEP - Informe o valor da base de clculo da Operao - PIS/PASEP - Importao. VALOR PAGO/RECOLHIDO PIS/PASEP - Informe o valor pago/recolhido de PIS/PASEP Importao. DATA DE PAGAMENTO PIS/PASEP - Informe a Data de pagamento do PIS/PASEP Importao. VALOR DA BASE DE CLCULO DA COFINS - Informe o valor da base de clculo da Operao - COFINS- Importao. VALOR PAGO/RECOLHIDO COFINS - Informe o valor pago/recolhido de COFINS Importao. DATA DE PAGAMENTO COFINS - Informe a Data de pagamento da COFINS - Importao. LOCAL DA EXECUO DO SERVIO - Informe "0" se Executado no Pas, "1" se Executado no Exterior, cujo resultado se verifique no Pas ou preencha o campo com espaos. N N N D N N D A 14 14 14 8 14 14 8 1 2 2 2 2 2 46 60 74 88 96 110 124 132 59 73 87 95 109 123 131 132 X 20 23 42 X 5 18 22 Descrio Tipo A X A Tam. 4 8 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 13 Pos. Final 4 12 17
06
43
45
Verso 2.0.06
REGISTRO:
Este registro tem o objetivo de discriminar os dados das faturas de notas fiscais de Entrada, Sada, Prestao de Servios e Entrada de Servios. Para que a importao deste registro seja efetuada com sucesso necessrio que na seqncia deste registro tenha o E801 (Notas Fiscais da Fatura) e E802 (Parcelas da Fatura). Campo 01 02 03 04 05 NOME DO REGISTRO - Informe E800 TIPO DE NOTA FISCAL Informe o tipo de nota fiscal que originou a fatura. Se for Entrada informe 1, Sada: 2, Prestao de Servio: 3 e Entrada de Servio: 4. Campo obrigatrio. N TTULO - Informe o nmero do ttulo. TIPO - Informe o tipo de ttulo, conforme cdigos: 00- Duplicata; 01- Cheque; 02Promissria; 03- Recibo e 99- Outros. Campo obrigatrio. DESCRIO COMPLEMENTAR - Informe a descrio complementar do ttulo caso deseje. Campo obrigatrio se no campo 05 (Tipo) foi informado 99 - outros, informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD. VALOR ORIGINAL DA FATURA - Informe o valor bruto do Ttulo, sem os valores de desconto. VALOR DO DESCONTO - Informe o valor do desconto do Ttulo, caso exista. PARCELAS - Informe a quantidade de parcelas (vencimentos) existentes no ttulo. Campo obrigatrio. Descrio Tipo A N A N A Tam. 4 1 60 2 254 Pos. Dec. Inicial 1 5 6 66 68 Pos. Final 4 5 65 67 321
06 07 08
N N N
14 14 2
2 2
REGISTRO:
Este registro tem o objetivo de discriminar as notas fiscais que fazem parte da faturas das notas fiscais de Entrada, Sada, Prestao de Servios e Entrada de Servios. Para que a importao deste registro seja efetuada com sucesso necessrio que anteceda a este registro o E800 (Registro da Fatura). Poder existir vrios E801 para cada E800. Somente ser possvel a importao de mais que uma nota fiscal, se ambas possurem o mesmo nmero de CNPJ, ou se for matriz/filial. Todos os campos abaixo so obrigatrios. Campo 01 02 03 NOME DO REGISTRO - Informe E801 ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota fiscal. No caso dos servios prestados e tomados, verifique no campo srie do registro E600 e E700 referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a srie da nota. Obs. Para os arquivos que possuem tabelas prprias para a srie, continuar utilizando-as. Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Registro E600 = Para GISS, SIMPLISS On Line e Arq. Nenhum + municpio Manaus, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1. Para GEIS, SIMPLISS, DMS e ISS WEB B, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. Registro E700 = Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal: Para GISS, SIGISS, DES, ISS.NET, ISSWEB-A (CONF. LAYOUT TUP), ISS ONLINE, ISSQNDEC, SIG-ISS, GIF/SEFINNET, E.ISS-B (CONF. LAYOUT CONAM), ISSQNDEC-POA, SIMPLISS ON LINE, ARQ. NENHUM + MUNICPIOS MANAUS e MOGI MIRIM, informe com tamanho mximo de 5. Para e.ISS (Consist) informe com tamanho mximo de 1. Para ISS DIGITAL Campinas, DMS, ISSWEB-B (CONF. LAYOUT SERTOZINHO), GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2. Para os demais, informe com tamanho mximo de 3. 04 05 06 SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. NMERO INICIAL DA N.F. - Informe o nmero da Nota Fiscal. No caso de notas fiscais de sadas agrupadas, informar o nmero inicial. CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento. X N X 2 10 20 15 17 27 16 26 46 Descrio Tipo A X X Tam. 4 5 5 Pos. Dec. Inicial 1 5 10 Pos. Final 4 9 14
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09
110
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REGISTRO:
Este registro tem o objetivo de discriminar as parcelas da faturas das notas fiscais de Entrada, Sada, Prestao de Servios e Entrada de Servios. Para que a importao deste registro seja efetuada com sucesso necessrio que anteceda a este registro o E801 (Registro da Fatura). Poder existir vrios E802, para cada E800. Ateno: Ordenar por parcelas, pois conforme ordenao este registro ser levado para o grid de lanamento das parcelas. Pos. Dec. Inicial 4 2 60 8 14 2 1 5 7 67 75 Pos. Final 4 6 66 74 88
Descrio
Tipo A N A D N
Tam.
NMERO DA PARCELA - Informe o nmero da parcela correspondente. N DO DOCUMENTO - Informe o nmero do documento referente parcela da fatura. VENCIMENTO - Informe o vencimento da parcela correspondente. Campo obrigatrio. VALOR A RECEBER/A PAGAR - Informe o valor a receber no caso de notas fiscais de sadas/prestao de servios ou informe o valor a pagar de notas fiscais de entradas/entradas de servios.