Gestin de caja y liquidez

Resumen de escenario
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Procesamiento de dbitos y pagos

Gestin de gastos menores

Procesamiento de crditos y pagos

Reclamacin

Gestin de caja

Escenariosdeciclo aprovisionamiento (stock / sin stock / servicios) Gestin de gastos y reembolsos Cierre financiero Devoluciones de cliente

Servicio in-situ y reparacin Escenarios de gestin de pedidos (venta de stock/servicios estndar/servicios basados en el proyecto) Devoluciones del cliente

Scenario Explorer

Descripcin de escenario

Abrir leyenda

Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario

El escenario empresarial Gestin de caja y liquidez permite a los profesionales financieros de la mediana empresa cumplir rpida y eficientemente con los plazos de flujo de caja, as como conseguir una mayor transparencia en la gestin de la posicin de liquidez de la empresa. Este escenario incluye la informacin del flujo de caja de dbitos, crditos e impuestos, y la gestin de pagos y liquidez. Tambin optimiza el ciclo diario de gestin del efectivo recopilando y aadiendo automticamente esta informacin. Asimismo, cubre el ciclo de gestin de flujo de caja de la instantnea de liquidez real a la previsin, y analiza las etapas hacia el flujo de caja optimizado de las transferencias de dinero u otras estrategias que tengan impacto en l.

Informacin adicional Los siguientes roles empresariales estn implicados en este escenario:

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Contable de acreedores

Contable de deudores

Gestin de caja y liquidez

Resumen de escenario
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Procesamiento de dbitos y pagos

Gestin de gastos menores

Procesamiento de crditos y pagos

Reclamacin

Gestin de caja

Escenariosdeciclo aprovisionamiento (stock / sin stock / servicios) Gestin de gastos y reembolsos Cierre financiero Devoluciones de cliente

Servicio in-situ y reparacin Escenarios de gestin de pedidos (venta de stock/servicios estndar/servicios basados en el proyecto) Devoluciones del cliente

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Descripcin de escenario

Leyenda

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Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario

El escenario empresarial Gestin de caja y liquidez permite a los profesionales financieros de la mediana empresa cumplir rpida y eficientemente con los plazos de flujo de caja, as como conseguir una mayor transparencia en la gestin de la posicin de liquidez de la Proceso controlado principalmente por el empresa. Este escenario incluye la informacin del flujo de caja de dbitos, crditos e impuestos, y la gestin de pagos y liquidez. Tambin usuario optimiza el ciclo diario de gestin del efectivo recopilando y aadiendo automticamente esta informacin. Asimismo, cubre el ciclo de gestin de flujo de caja de la instantnea de liquidez real a la previsin, y analiza las etapas hacia el flujo de caja optimizado de las Proceso controlado principalmente por el transferencias de dinero u otras estrategias que tengan impacto en l. sistema
El sistema no soporta el proceso manual Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para ms informacin)

Informacin adicional Los siguientes roles empresariales estn implicados en este escenario:

Proceso relevante para finanzas Escenario relacionado

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Contable de acreedores

Contable de deudores

i rol> Pulsador de informacin con rol> informacin

<Nombre de

<Nombre de

Gestin de caja y liquidez

Detalles del proceso: Procesamiento de dbitos y pagos
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Procesamiento de dbitos y pagos

X
Compensar un pago Gestin de gastos menores Procesamiento de crditos y pagos Reclamacin Gestin de caja

Procesar Freccia un estado de centrale per i cuenta processi bancaria principali

Asignar un pago

Haga clic aqu para visualizar las variantes del proceso

Scenario Explorer

Descripcin del proceso

Informacin adicional
Realizado por
Contable de acreedores

El proceso empresarial Procesamiento de dbitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.

Los pagos se pueden realizar manual o automticamente mediante una ejecucin de Escenario/Procesos pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuacin, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizar. Crea un medio de pago, ya sea de Ventajas para su forma manual o como parte de una ejecucin automtica. El centro de trabajo estndar empresa proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crdito, as como otras modalidades de pago especficas del pas. Una vez se han cargado los pagos desde la Flujo de escenario cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrnicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos Informacin adicional se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.

En los centros de trabajo

Dbitos Gestin de pagos Gestin de liquidez

Vase tambin
Gua rpida para Asignacin de pagos Asignar un pago manualmente

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Gestin de caja y liquidez

Detalles del proceso: Procesamiento de dbitos y pagos
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Procesamiento de dbitos y pagos

X
Compensar un pago Gestin de gastos menores Procesamiento de crditos y pagos Reclamacin Gestin de caja

Procesar Freccia un estado de centrale per i cuenta processi bancaria principali

Asignar un pago

Haga clic aqu para ocultar las variantes del proceso

i i i i

Procesamiento de pagos automtico Procesamiento de pagos manual con letras de cambio Procesamiento de pagos manual con compensacin de posiciones abiertas Procesamiento de pagos con gastos menores

Scenario Explorer

Descripcin del proceso

El proceso empresarial Procesamiento de dbitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores.

Informacin adicional
Realizado por
Contable de acreedores

Los pagos se pueden realizar manual o automticamente mediante una ejecucin de Escenario/Procesos pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuacin, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizar. Crea un medio de pago, ya sea de Ventajas para su forma manual o como parte de una ejecucin automtica. El centro de trabajo estndar empresa proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crdito, as como otras modalidades de pago especficas del pas. Una vez se han cargado los pagos desde la Flujo de escenario cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrnicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos Informacin adicional se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos.

En los centros de trabajo

Dbitos Gestin de pagos Gestin de liquidez

Vase tambin
Gua rpida para Asignacin de pagos Asignar un pago manualmente

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Gestin de caja y Liquidez

Detalles del proceso: Gestin de gastos menores
X
Gestin de gastos menores
Procesamiento de dbitos y pagos
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X
Procesamiento de crditos y pagos Reclamacin Gestin de caja

Crear un cobro o desembolso

Scenario Explorer

Descripcin del proceso

Informacin adicional
Realizado por
Contable de acreedores

El proceso empresarial Gestin de gastos menores permite introducir en el sistema todos los pagos en efectivo entrantes y salientes. El fondo de caja siempre debe contener suficiente efectivo para los pagos salientes que hay que efectuar. Por este motivo, es Escenario/Procesos posible transferir efectivo entre los fondos de caja o entre cuentas bancarias y el fondo de caja.

Ventajas para su empresa Flujo de escenario

En el centro de trabajo
Gestin de pagos

Vase tambin Informacin adicional

Gua rpida para Asignacin de pagos Asignar un pago manualmente

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Gestin de caja y liquidez

Detalles del proceso: Procesamiento de crditos y pagos
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Procesamiento de crditos y pagos

X
Asignar un pago Compensar un pago Reclamacin Gestin de caja

Procesamiento de dbitos y pagos

Gestin de gastos menores

Introducir un aviso de pago

Procesar un estado de cuenta bancaria

Haga clic aqu para visualizar las variantes del proceso

Scenario Explorer

Descripcin del proceso

El proceso empresarial Procesamiento de crditos y pagos permite procesar pagos entrantes iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de los clientes. El proceso utiliza modalidades de pago especficas del pas.

Informacin adicional
Realizado por
Contable de deudores

Escenario/Procesos Los pagos se pueden iniciar manual o automticamente a travs de una ejecucin del pago en la que el sistema propone partidas abiertas para el pago. A continuacin, puede Ventajas para su liberar los pagos y el sistema los contabilizar. El medio de pago se crea manualmente o empresa como parte de una ejecucin automtica, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crdito y de dbito directo. Tambin es posible cargar estados de tarjeta de crdito Flujo de escenario para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga Informacin adicional electrnicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se concilian en el sistema con las facturas abiertas antes de ser compensados.

En los centros de trabajo

Crditos Gestin de pagos Gestin de liquidez

Vase tambin
Asignacin de pagos y compensacin

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Gestin de caja y liquidez

Detalles del proceso: Procesamiento de crditos y pagos
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Procesamiento de crditos y pagos

X
Asignar un pago Compensar un pago Reclamacin Gestin de caja

Procesamiento de dbitos y pagos

Gestin de gastos menores

Introducir un aviso de pago

Procesar un estado de cuenta bancaria

Haga clic aqu para ocultar las variantes del proceso

i i

Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante Procesamiento de pagos iniciados externamente por cheque entrante con lockbox

Scenario Explorer

i Procesamiento de pagos iniciados externamente por varios cheques entrantes i Procesamiento de pagos recibidos por letra de cambio i Procesamiento de pagos recibidos con gastos menores i Procesamiento de pagos iniciados internamente por tarjeta de crdito Descripcin del proceso i Procesamiento de pagos iniciados internamente por dbito directo

Informacin adicional
Realizado por
Contable de deudores

El proceso empresarial Procesamiento de crditos y pagos permite procesar pagos entrantes iniciados internamente por la empresa o externamente por parte de los clientes. El proceso utiliza modalidades de pago especficas del pas.

Escenario/Procesos Los pagos se pueden iniciar manual o automticamente a travs de una ejecucin del pago en la que el sistema propone partidas abiertas para el pago. A continuacin, puede Ventajas para su liberar los pagos y el sistema los contabilizar. El medio de pago se crea manualmente o empresa como parte de una ejecucin automtica, utilizando archivos para los pagos con tarjetas de crdito y de dbito directo. Tambin es posible cargar estados de tarjeta de crdito Flujo de escenario para confirmar pagos previamente. Cuando se abonan los pagos a la cuenta bancaria de la empresa, se introduce el estado de cuenta bancaria en el sistema, que se carga Informacin adicional electrnicamente o se introduce manualmente antes de confirmarse. Si el cliente inicia los pagos de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica el pago. Los pagos se concilian en el sistema con las facturas abiertas antes de ser compensados.

En los centros de trabajo

Crditos Gestin de pagos Gestin de liquidez

Vase tambin
Gua rpida para Asignacin de pagos Salidas de pagos manuales iniciadas internamente

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Gestin de caja y liquidez

Detalles del proceso: Reclamacin
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Solleciti

X
Procesar una propuesta de reclamacin Liberar una propuesta de reclamacin Gestin de caja

Procesamiento de dbitos y pagos

Gestin de gastos menores

Procesamiento de crditos y pagos

Crear una propuesta de reclamacin

Scenario Explorer

Descripcin del proceso

El proceso empresarial Reclamacin abarca la creacin automtica de propuestas de reclamacin. La empresa puede editar y liberar propuestas de reclamacin para enviar a los clientes recordatorios de pago o avisos de reclamacin de pagos atrasados.

Informacin adicional
Realizado por
Contable de deudores

Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario Vase tambin En el centro de trabajo
Crditos

Informacin adicional

Crear una ejecucin de reclamacin Gua rpida para Ejecuciones de reclamacin

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Gestin de caja y liquidez

Detalles del proceso: Gestin de caja
Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles

Gestin de caja

X
Crear un estado de liquidez Crear posiciones planificadas Crear una transferencia de fondos Procesar un estado de cuenta bancaria Asignar un pago

Gestin de gastos menores

Procesamiento de crditos y pagos

Reclamacin

Visualizar y analizar posicin de caja

Scenario Explorer

Descripcin del proceso

Informacin adicional
Realizado por
Contable de acreedores/deudores

El proceso empresarial Gestin de caja le permite visualizar el estado de todos los procesos de pago para analizar los saldos de caja de la empresa y determinar la posicin de caja a tiempo real. Este proceso empresarial prepara la informacin y crea las Escenario/Procesos posiciones planificadas que se procesan como previsin de liquidez segn la fecha valor prevista. Si fuera necesario, la empresa puede transferir fondos entre cuentas bancarias. Tambin es posible transferir fondos entre cuentas bancarias de diferentes empresas del Ventajas para su grupo. empresa Flujo de escenario

En los centros de trabajo

Gestin de liquidez Gestin de pagos

Vase tambin

Informacin adicional

Supervisar procesamiento de asignacin de pagos Gua rpida de Control de pagos

2012 SAP AG. Reservados todos los derechos.

Gestin de caja y liquidez

Ventajas para la empresa

Recopilar
Recopilar saldos bancarios Detalles de la transaccin

Consolidar

Analizar

Gestionar

Recuperar cobro

Recuperar pago

Fijar posicin de caja

Fijar previsiones de liquidez

Analizar el actual Saldo de caja

Analizar el futuro Saldo de caja

Transferir fondos

Invertir/ Prestar dinero

Optimizar las lneas de tiempo del flujo de caja

Scenario Explorer

Resumen
Este escenario optimiza el ciclo diario de gestin de caja para los profesionales financieros de la mediana empresa que desean cumplir rpida y eficientemente con los plazos de flujo de caja y obtener mayor transparencia en la gestin de la posicin de liquidez de la empresa.

Ventajas clave
La Gestin de liquidez proporciona el framework analtico para gestionar de manera eficiente la cadena de de valor financiero e incluye las herramientas de notificacin del saldo bancario, de supervisin de liquidez y de optimizacin de las posiciones de liquidez. Los gestores de caja pueden determinar, iniciar y ejecutar con facilidad las transferencias de fondos que son necesarias para gestionar las posiciones de liquidez relacionadas con invertir el exceso de caja o con presupuestar la falta de liquidez. Los procesos automatizados para recopilar informacin sobre los saldos de cuentas y las transacciones bancarias, adems de la informacin interna sobre cobro, pago y otras actividades financieras, se distribuyen entre diferentes unidades empresariales dentro de la empresa. El anlisis y la gestin de informes integrados aseguran una consolidacin perfecta de la informacin de liquidez en la posicin de caja actual as como en diversas hojas de previsin. Las herramientas analticas admiten un anlisis de la liquidez ms exhaustivo mediante la proyeccin de excesos o falta de efectivo para una amplia variedad de criterios de informes y perodos.

Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario

Puede recopilar y agregar la informacin de liquidez eficientemente de un modo rpido, ptimo y automatizado.

SAP Business ByDesign le ayuda de forma eficiente en la gestin de liquidez: desde las etapas de instantnea de liquidez real, de previsin y de anlisis hacia un flujo de caja optimizado de transferencias monetarias u otras estrategias que tienen efecto en el flujo de caja. 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Informacin adicional

Gestin de caja y liquidez

Flujo de escenario para variante: Procesamiento de dbitos y pagos

Dbitos

Gestin de pagos

Caja y liquidez

Gestin de pagos

Procesamiento de dbitos y pagos

Gestin de caja

Gastos menores

Pagos automticos Pago manual con compensacin de partida abierta Pago por gastos menores . Escenarios de ciclo de aprovisionamiento (stock / sin stock / servicios) Gestin de gastos y reembolsos Gestin de pedidos (envo directo) Cierre financiero

Scenario Explorer

Escenario/Procesos Ventajas para su empresa

Devoluciones de cliente

Scenario Flujo de escenario Flow

Informacin adicional

Leyenda y variantes
Proceso controlado principalmente por el sistema Variante de proceso 1 Variante de proceso 2 Proceso relacionado con finanzas Aplicacin adicional Escenarios relacionados Centro de trabajo en el que se efecta el proceso Flujo de documentos comerciales

Variantes del escenario: Procesamiento de dbitos y pagos Procesamiento de crditos y pagos

Proceso controlado principalmente por el 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. usuario

Solicitud del centro

Gestin de caja y liquidez

Flujo de escenario para variante: Procesamiento de crditos y pagos

Crditos

Gestin de pagos

Crditos

Gestin de pagos

Caja y liquidez

Procesamie nto de crditos y pagos

Reclamacin

Gastos menores

Gestin de caja

Iniciado internamente por dbito directo Pago iniciado externamente por cheque entrante Pago iniciado externamente por transferencia bancaria recibida Iniciado internamente por dbito directo Actualizacin de cuentas: Variante estndar

Scenario Explorer

Servicio in-situ y reparacin Escenarios de gestin de pedidos (venta de stock/ servicios estndar/ servicios basados en proyecto/ envo directo) Devoluciones de cliente

Escenario/Procesos Ventajas para su empresa

Scenario Flujo de escenario Flow

Informacin adicional

Leyenda y variantes
Proceso controlado principalmente por el sistema Variante de proceso 1 Variante de proceso 2 Proceso relacionado con finanzas Aplicacin adicional Escenarios relacionados Centro de trabajo en el que se efecta el proceso Flujo de documentos comerciales

Variantes del escenario: Procesamiento de dbitos y pagos Procesamiento de crditos y pagos

Proceso controlado principalmente por el 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. usuario

Solicitud del centro

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