PW - SATI - Manual Do Usuário - CIAP - Versão 2.21 - r001

CIAP
MANUAL DO USURIO
CIAP VERSO 2.21
Reviso 001
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NDICE
1. CIAP CONTROLE DO ICMS DO ATIVO PERMANENTE..........................................4 2. PARMETROS .............................................................................................................5 3. PROCESSO DE CRIAO DE FICHAS.......................................................................6 3.1 REGRA POR CFOP/DGITO ...................................................................................6 3.2 REGRA POR IVA.....................................................................................................7 3.3 FICHAS DE FRETE .................................................................................................8 3.4 EXCEO PARA CRIAO DE FICHAS.............................................................10 4. ATUALIZAO MONETRIA ....................................................................................12 4.1 LF_INDICE.............................................................................................................12 4.2 LF_INDICE_VALOR ..............................................................................................12 4.3 ATUALIZAO DAS PARCELAS DO IMOBILIZADO .........................................13 4.4 ENCERRAMENTO DA CORREO MONETARIA ..............................................13 5. FATOR DE CRDITO .................................................................................................15 5.1 REGRA GERAL DE SADA...................................................................................15 5.2 REGRA EXCEO DE SADA.............................................................................16 5.3 REGRAS DE DEVOLUO ..................................................................................17 5.3.1 OPERAO NORMAL .......................................................................................18 5.3.2 OPERAO POR PRODUTO ............................................................................18 5.3.3 OPERAO COM ZONA FRANCA DE MANAUS.............................................19 5.3.4 OPERAO COM EXCEO RGOS PBLICOS .......................................20 5.3.5 FORMULAS DO FATOR DE CRDITO .............................................................22 6. CONTROLE DE PGINAS E RELATRIOS CIAP ....................................................24 7. MANUTENO DE FICHAS.......................................................................................25 7.1 CONSULTA, INCLUSO E ALTERAO DAS FICHAS .....................................25 7.1.1 FICHA INDIVIDUAL .........................................................................................26 7.1.2 VALORES........................................................................................................28 7.1.3 PARCELAS......................................................................................................30 7.1.4 BAIXAS............................................................................................................30 7.1.5 DADOS COMPLEMENTARES ........................................................................31 7.1.6 OUTROS DADOS............................................................................................32 8. MANUTENO DADOS BSICOS DA FICHA..........................................................34 9. BAIXA DO ATIVO .......................................................................................................35 9.1 BAIXAS..................................................................................................................35 9.2 NOTA FISCAL DE REFERNCIA .........................................................................37 10. BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DE FICHA ...............................................................38 10.1 BLOQUEIO DE FICHAS VIA INTERFACE..........................................................39 10.1.1 Utilizando a parametrizao por CFOP e Dgito ............................................39 10.1.2 Utilizando a parametrizao por IVA..............................................................40 11. CARGA MANUAL .....................................................................................................41 12. CRDITO EXTEMPORNEO ...................................................................................42 13. PROCESSAR INTERFACE CIAP DADOS COMPLEMENTARES ........................44 14. GERA FICHA FRETE ................................................................................................45 15. RECLCULO DE UNIDADE FISCAL .......................................................................46 16. VALORES ACUMULADOS.......................................................................................47 17. ROTINA DE FECHAMENTO .....................................................................................49
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18. ROTINA DE ABERTURA ..........................................................................................51 19. RELATRIOS DO CIAP............................................................................................52
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CIAP 1. CIAP CONTROLE DO ICMS DO ATIVO PERMANENTE

O Ativo Imobilizado um bem patrimonial da empresa, assim definido pela Legislao Fiscal e contabilizado na respectiva conta. Sua aquisio d direito ao crdito do ICMS destacado na nota fiscal de compra quando utilizados para a atividade-fim da empresa. Ativo Permanente ou Ativo Fixo sinnimo de Ativo Imobilizado. O contribuinte que adquirir bens para compor o ativo permanente pode creditar-se do valor do ICMS pago na aquisio destes bens. Os bens ou mercadorias que faam parte do imobilizado geram crdito do ICMS no ms de sua aquisio. O CIAP o livro que controla as parcelas do ICMS, que so creditadas ao contribuinte em 48 parcelas.
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CIAP 2. PARMETROS
O CIAP foi remodelado e algumas melhorias foram aplicadas ao produto pw.SATI. Os clientes que adquiriram o pw.Sati recentemente j esto trabalhando com as telas do CIAP remodelado. Entretanto, aqueles que estiverem acessando mdulos anteriores devero abrir um chamado para a SONDA IT SONDA IT, de modo a receber instrues de atualizao do seu sistema. Esses clientes podem verificar se o CIAP Remodelado est funcionando em seu pw.Sati atravs do seguinte procedimento: - Efetuar login no sistema; - Acessar o Menu: Ciap > Manuteno de fichas - Pressionar teclas CTRL + F7. Dever aparecer a mensagem Esta tela do Ciap Novo. Caso contrrio, a SONDA IT dever ser contatada, conforme instruo descrita acima.
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CIAP 3. PROCESSO DE CRIAO DE FICHAS

Para que o sistema compreenda quais so os bens de ativo imobilizado da empresa, possibilitando a criao das fichas, sero necessrias as seguintes parametrizaes: - O parmetro ciap_altera_nf_automtico deve estar definido como TRUE - O campo da coluna valor do ICMS (imposto 01) da NF deve ser preenchido com valor maior do que zero. - O tipo de lanamento deve ser 3 (outras) e no pode ser 1 (tributado). Existem duas formas para criao de fichas:
3.1 REGRA POR CFOP/DGITO Essa tabela estabelece quais CFOPs sero utilizados para executar o Controle do Crdito do ICMS sobre o Ativo Permanente, inclusive aqueles relativos ao ICMS sobre o frete de bens de ativo imobilizado. Os dgitos determinam quais CFOPs geram crdito de ICMS. Para gerao por CFOP/DGITO, o parmetro ciap_iva deve ser definido como FALSE. Menu: Gerncia > Administrao (PWS) > Parmetros
Menu: Gerncia > Tabelas > Manuteno - Selecionar a tabela LF_CIAP_CFOP_DIGITO.
CFOP: cadastrar os CFOPs sujeitos ao crdito de ativo imobilizado. Dgito: se o cdigo do CFOP for acompanhado por dgito, preencha o dgito do CFOP. Assim, o sistema abrir as fichas para o controle do Crdito do ICMS do Cdigo do CFOP e Dgito Informado. Caso a empresa considere todos os dgitos do CFOP com crdito de ICMS, preencha o campo dgito com 0. Assim, o
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sistema abrir as fichas para o controle do crdito do ICMS para o cdigo do CFOP, independente do dgito que estiver informado na nota Fiscal. Verifica Imobilizado: preencher com S caso a empresa no possua dgito especfico para diferenciar situaes de crdito das situaes de no crdito do ICMS. Nesse caso, o sistema verificar se o campo Grupo Produto da tela de Item das notas fiscais igual a 3 (Imobilizado). No havendo esta situao o campo dever ficar em branco.
3.2 REGRA POR IVA Para gerao por IVA, o parmetro ciap_iva deve ser definido como TRUE. Menu: Gerncia > Administrao (PWS) > Parmetros
Nesse caso, o cdigo IVA deve estar cadastrado na tabela lf_ciap_iva e o CFOP da nota fiscal no deve constar na lf_ciap_cfop_digito. Essa tabela lf_ciap_iva estabelece quais IVAs sero utilizados para executar o Controle do Crdito do ICMS sobre o Ativo Permanente, inclusive aqueles relativos ao ICMS sobre o frete de bens de ativo imobilizado, indicando quais geram o crdito de ICMS. A parametrizao do IVA necessria para criao das fichas, deve ser realizada no Menu: Gerncia > Tabelas > Manuteno - Selecionar a tabela LF_CIAP_IVA.
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3.3 FICHAS DE FRETE Para que o pw.Sati efetue o clculo, relativo s fichas de frete, independentemente se as fichas so criadas por CFOP/Dgito ou por IVA,devem ser verificados os parmetros a seguir: Menu: Gerncia > Administrao (PWS) > Parmetros
- Ciap_frete_referncia deve estar definido como TRUE, dessa forma, ser verificado se a nota fiscal da compra do bem encontra-se no CIAP.
- ciap_gera_ficha_frete deve estar definido como TRUE para que o crdito de ICMS referente o frete seja feito no prprio ms.
- ciap_gera_ficha_frete_item deve estar definido como TRUE para que seja criada uma ficha para cada item do frete.
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- ciap_processa_frete_automatico deve estar definido como TRUE para criar fichas de frete aps processo de carga manual.
A NOTA FISCAL DO ATIVO DEVE SER LANADA ANTES QUE O CTRC PARA QUE OS DADOS DO BEM
SEJAM CARREGADOS CORRETAMENTE PARA A FICHA DO FRETE
Se aps toda a parametrizao acima no for criada a ficha, solicitar o relatrio Relao de Inconsistncias para Criao de Fichas, e o mesmo ir demonstrar os motivos da no criao de fichas no CIAP. Caso o relatrio no exista na base de dados, basta aplicar a nota 000757, disponvel em nosso Portal de Produtos.
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3.4 EXCEO PARA CRIAO DE FICHAS Para cada CFOP ou IVA que for cadastrado no grupo a seguir no ser criada a ficha. Menu: Relatrio > Cadastro de Parmetros > Grupo INTERFACE, Codrel 014, abas : CFOP e IVA
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CIAP 4. ATUALIZAO MONETRIA

Alguns estados permitem a atualizao monetria do crdito das parcelas do ICMS. Para que o sistema atenda a essa especificidade, algumas parametrizaes devem ser feitas. 4.1 LF_INDICE Esta tabela dever ser parametrizada para que na apurao dos crditos no CIAP os valores sejam convertidos monetariamente. O objetivo criar o ndice econmico quando o estado autoriza a atualizao de crdito do ICMS. Menu: Gerncia > Tabelas > Manuteno - Selecionar a tabela LF_INDICE.
Cdigo do ndice: cadastrar cdigo para o ndice econmico. Descrio: inserir descrio do ndice. 4.2 LF_INDICE_VALOR O objetivo desta parametrizao atribuir valor ao ndice econmico cadastrado na tabela LF_INDICE quando o Estado autoriza que o crdito da parcela do ICMS seja atualizado. Menu: Gerncia > Tabelas > Manuteno - Selecionar a tabela LF_INDICE_VALOR.
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Campos a serem preenchidos: Cdigo do ndice Econmico: selecionar o cdigo para o ndice econmico cadastrado na tabela LF_INDICE (item 2.1.4.1). Data: informar data da divulgao do ndice econmico. Valor: informar valor do ndice econmico. 4.3 ATUALIZAO DAS PARCELAS DO IMOBILIZADO Aps cadastrar as informaes na tabela LF_INDICE_VALOR, efetuar a parametrizao a seguir: Menu: Gerncia > Parmetros Empresa > Parmetros Especiais
- Marcar com S o campo Valor do parmetro Atualizao das Parcelas do Imobilizado.
4.4 ENCERRAMENTO DA CORREO MONETARIA Quando a filial no utilizar correo monetria a partir de uma determinada data, deve informar na tela de Cadastro de Parmetros, Grupo CIAP, Codrel 001, Aba: Filiais, no campo contrato a data de encerramento. Essa mesma data deve ser igual ao ltimo ndice vlido.
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SE
A FILIAL UTILIZOU A CORREO MONETRIA EM ALGUM PERODO, ESSA PARAMETRIZAO DEVE SER MANTIDA AT QUE AS FICHAS RELATIVAS AO LTIMO PERODO DE VIGNCIA DA CORREO SEJAM BAIXADAS POR DECURSO DE PRAZO.
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CIAP 5. FATOR DE CRDITO

Para efetuar a composio do Fator de Crdito para o CIAP devemos cadastrar os CFOPs que sero refletidos na realizao do calculo do Fator de Crdito. 5.1 REGRA GERAL DE SADA Acessar o Menu Gerncia > Tabelas > Manuteno - Selecionar a tabela LF_CFOP_LEGAL
Informar o Cdigo do CFOP de sada e inserir descrio para o cdigo que est sendo cadastrado. Ateno para os campos: Cdigo de Status: Escolher opo 01 Ativo Utilizado no CIAP?: Preencher com S os CFOPs de sadas considerados para o clculo do Fator de Crdito. Nesta tabela no so utilizados dgitos. O objetivo da parametrizao dessa tabela marcar os CFOPs para encontrar o fator de crdito, que corresponder ao percentual de sadas de mercadorias tributadas sobre o total de sadas do estabelecimento, dentro do ms. Os CFOPs utilizados devero referirse as operaes de vendas, porm outras operaes podem ser escolhidas a critrio do usurio para a composio do calculo do fator de crdito.
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5.2 REGRA EXCEO DE SADA Nos casos em que apenas alguns CFOP's de Sada, com dgitos especficos, sejam considerados no clculo do fator de crdito, seguir a regra de exceo a seguir: Acessar o Menu Gerncia > Tabelas > Manuteno - Selecionar a tabela LF_CIAP_EXCECAO_CFOP
Esta tabela deve ser preenchida com os CFOPs de Sada com digito, que compem o clculo do Fator de Crdito, que tenham que ser considerados com algum tipo de operao especfica de tributao. IMPORTANTE: OS CFOPS DE SADA CADASTRADOS NA TABELA LF_CIAP_EXCECAO_CFOP NO DEVEM SER PARAMETRIZADOS NA TABELA LF_CFOP_LEGAL COM O CAMPO UTILIZADO NO CIAP? IGUAL A S. Preencher conforme a seguir: UF da Filial: informar cdigo da UF da Filial CFOP: selecionar CFOP correspondente operao. CFOP Dgito: informar o dgito que qualifica o produto como exceo. CFOP Grupo: selecionar grupo CFOP correspondente operao. COD OBSERVAO: Informar um cdigo de observao para o CFOP cadastrado.
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5.3 REGRAS DE DEVOLUO Existem quatro formas de devoluo sendo a primeira normal, a segunda por produto, a terceira operao com zona franca e a quarta rgos pblicos. Deve ser realizada a parametrizao conforme a seguir: Acessar o Menu Gerncia > Tabelas > Manuteno - Selecionar a tabela LF_CIAP_EXCECAO_CFOP:
O objetivo da parametrizao nessa tabela marcar os CFOPs que tenham uma operao especifica para cada situao.
Preencher conforme a seguir: UF da Filial: informar cdigo da UF da Filial CFOP: selecionar CFOP correspondente operao. CFOP Dgito: informar o dgito que qualifica o produto como exceo. CFOP Grupo: selecionar grupo CFOP correspondente operao. COD OBSERVAO: Informar um cdigo de observao para o CFOP cadastrado. EXPORTAO: No ser considerada a UF da Filial, para que no seja necessrio o cadastro de cada estado. NO CASO DE OPERAES COM ZONA FRANCA DE MANAUS ITEM 5.3.3 > DEVE SER INFORMADA A UF DA FILIAL.
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5.3.1 OPERAO NORMAL Deve ser realizada a parametrizao conforme item 5.3. Os valores informados sero considerados nos campos Devoluo Tributada, Isenta ou Outras, conforme o lanamento que foi realizado na NF.
5.3.2 OPERAO POR PRODUTO O objetivo desta funcionalidade cadastrar produtos que tm sadas com iseno de ICMS com benefcio da garantia de manuteno dos crditos dada pela legislao. Deve ser realizada a parametrizao conforme item 5.3. So consideradas apenas notas fiscais com a mesma UF da filial, operaes internas (CFOP do grupo 1000). Cadastrar o produto na tela de Exceo de Produtos, conforme segue: Menu: CIAP > Exceo de Produtos
- Selecionar Matriz e Filial. - Clicar em para inserir registro. - Selecionar o produto (previamente cadastrados no SAP) que obtm benefcio da garantia de manuteno de crdito. - Clicar em para salvar registro.
OS
VALORES INFORMADOS SERO CONSIDERADOS COMO PARA OS LANAMENTOS TRIBUTADOS.
EXCEES DEVOLUES
SOMENTE
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5.3.3 OPERAO COM ZONA FRANCA DE MANAUS Deve ser realizada a parametrizao conforme item 5.3. Quando se trata de devoluo com ZFM, os CFOPs devem ser cadastrados no grupo CIAP cd rel 003, sem o digito. Nessa parametrizao devem ser informados os CFOPs de Devoluo de Entrada relativos aos grupos de CFOP 1000, 2000 ou 3000. Existem duas formas adicionais de clculo conforme segue: Devoluo de Entrada com lanamento Tributado (tplanc 1) Para considerar como Exceo Devoluo os lanamentos tributados, deve cadastrar os CFOPs sem digito, no Grupo CIAP. CdRel 003. Aba CFOP ou Aba CFOP x Filial:
1) Por holding : Utilizar a aba CFOP. 2) Por Filial : Utilizar a aba CFOP x Filiais. Esta aba deve ser utilizada apenas quando uma filial tiver uma operao especifica das demais. Devoluo de Entrada com lanamento Isento (tplanc 2) Para considerar como Exceo Devoluo os lanamentos isentos, NO devem ser cadastrados os CFOPs no Grupo CIAP. CdRel 003. Observaes Importantes: a) A NF de devoluo deve ser lanada com os CFOPs 1203, 1204, 2203 ou 2204. b) Na tabela LF_MUNICIPIO_REGIAO o campo IND_ZONA_FRANCA deve ser definido com "S, para o municpio cadastrado na Nota Fiscal. c) O lanamento da Nota Fiscal deve ser Isento.
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d) Se o parmetro especial por filial Determina se o calculo do fator considera sadas isentas estiver definido como TRUE, o sistema no utiliza o valor de ICMS lanado na coluna de Outras nas colunas correspondentes s sadas Tributadas e Tributadas e Exportao do Modelo C. Conseqentemente, tambm desconsidera esses valores no clculo do fator de crdito. O default do parmetro FALSE.
e) O parmetro, por holding, ciap_fator_credito_especial FALSE como default, de modo a garantir a frmula de clculo do fator aplicada para a filial.
IMPORTANTE: EM RELAO
UMA
S EXCEES: QUANDO O TIPO DE LANAMENTO DA NOTA FISCAL IDENTIFICAR OPERAO ISENTA, MESMO HAVENDO PARAMETRIZAO DO CFOP NA TABELA LF_CIAP_EXCEO_CFOP, ESSES LANAMENTOS NO SERO CONSIDERADOS NA COLUNA TRIBUTADAS E EXPORTAO DO MODELO C. APENAS OS LANAMENTO TRIBUTADOS FARO PARTE DO CALCULO.
5.3.4 OPERAO COM EXCEO RGOS PBLICOS Deve ser realizada a parametrizao conforme item 5.3. Ao calcular o Fator de Crdito, o sistema identificar os valores das sadas isentas correspondentes aos produtos cadastrados nessa funcionalidade, considerando-os como tributados. O total mensal da sada desses produtos ser apresentado no campo Exceo da tela Valores Acumulados. possvel tambm efetuar cadastro por fornecedor que recebe este mesmo benefcio.
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Menu: CIAP > Exceo rgos Pblicos
- Clicar em para inserir o registro. - Selecionar o fornecedor (previamente cadastrados no SAP) que obtm benefcio de iseno de ICMS. - Clicar em para salvar registro.
Menu: Relatrios > Cadastros de Parmetros - Selecionar Grupo CIAP. - Escolher Cd. Rel 005. - Selecionar a aba CFOP x Filial e cadastrar os CFOPs com benefcio de manuteno de crdito. - Informar Matriz e Filial; - Selecionar CFOP referente manuteno de crdito e fornecer cdigo, quando necessrio; - Informar Vigncia. - Salvar registro.
So lidas apenas notas fiscais com a mesma UF da filial, operaes internas (CFOP do grupo 1000). IMPORTANTE:
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NO CAMPO EXCEES DEVOLUES SO DEMONSTRADAS AS DEVOLUES ISENTAS (TPLANC 2)
5.3.5 FORMULAS DO FATOR DE CRDITO
Os campos Perda e Ajuste da tela de valores acumulados so preenchidos manualmente pelo usurio. AJUSTE > S aceita valores entre 0,05 e + 0,05
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PERDA > Informar o valor desejado.
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CIAP 6. CONTROLE DE PGINAS E RELATRIOS CIAP

O objetivo desta funcionalidade cadastrar os relatrios oficiais que adotem como regra a realizao de controle das pginas, gerao de termos de abertura e encerramento. Menu: CIAP > Controle de Pginas Relatrios CIAP A seguinte tela ser apresentada:
- Selecionar Matriz e Filial. - Clicar em para inserir novo registro. Modelo de Relatrio: - CIAP - Corresponde gerao do Modelo C; - CIMD - Corresponde gerao do Modelo D; - CIRJ - Correspondente gerao do Modelo Padro do RJ; Cdigo de Freqncia: sempre mensal informar M. - Preencher os campos: Pgina Inicial Qtdes de Pg. Encadernar Nmero do Volume Atual Utiliza termos: se esta opo for ativada, sero disponibilizados os campos Termo Abertura e Termo Encerramento. Data do Termo de Abertura - Clicar em para salvar registro.
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7. MANUTENO DE FICHAS
Atravs das regras definidas pelos parmetros descritos neste manual, o sistema criar, a partir das notas fiscais lanadas no sistema ou carregadas via interface, fichas para os bens do imobilizado. Essas fichas sero utilizadas como acompanhamento de cada bem.
AS NOTAS FISCAIS PODEM SER CADASTRO > NOTAS FISCAIS.
VISUALIZADAS E/OU CADASTRADAS ATRAVS DO MENU
>
7.1 CONSULTA, INCLUSO E ALTERAO DAS FICHAS Menu: CIAP > Manuteno Fichas A seguinte tela ser apresentada:
- Selecionar Matriz e Filial. - Informar os dados solicitados na opo de Identificao da Ficha. - Clicar no boto para visualizar fichas disponveis.
CASO
NO SEJA SOLICITADA UMA NOTA FISCAL OU PERODO ESPECFICO, O SISTEMA MOSTRAR TODAS AS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DO ATIVO PERMANENTE, ITEM POR ITEM.
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Para uma melhor visualizao dos dados, a tela est dividida em abas. 7.1.1 FICHA INDIVIDUAL
Esta pasta contm informaes da Nota Fiscal que gerou a Ficha, dados de Nmero da NF, Srie, Sub Srie, Modelo, Data de Emisso e Data de Entrada, CFOP, NF Referncia (nota fiscal de frete referenciada a compra de ativo imobilizado) e os dados do Fornecedor. Demonstra tambm as informaes relacionadas Ficha como: - Sequncia: A seqncia, associada ao campo Item, permite que um item seja quebrado em mais de uma ficha, de acordo com as seqncias existentes no SAP. O valor das fichas obtido pelos clculos de rateio. Ex: Nota Fiscal (aquisio de computadores), o fornecedor emite a nota com apenas um item e quantidade de 10 peas. - Imobilizado em Andamento: Este dado consta nos bens que ainda esto como parte de um projeto. A numerao geralmente corresponde ao nmero do projeto. Permitida a incluso manual de informaes ou carga automtica do ERP de origem. O tipo de mercadoria, localizado na aba Outros Dados, deve ser definido como 2 Componente. Essa informao obrigatria para os clientes que precisam entregar o Bloco G do SPED FISCAL.
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QUANDO O TIPO DE MERCADORIA DEFINIDO COMO 2 COMPONENTE, O NMERO DO IMOBILIZADO TAMBM DEVE SER PREENCHIDO OBRIGATORIAMENTE PARA OS CLIENTES QUE PRECISAM ENTREGAR O BLOCO G DO SPED FISCAL.
- Imobilizado Definitivo: Permitida a incluso manual de informaes ou carga automtica do nmero do imobilizado definitivo do ERP de origem. No caso do SAP, o nmero seqencial e atribudo pelo prprio sistema. Essa informao obrigatria para os clientes que precisam entregar o Bloco G do SPED FISCAL. - Sub Nmero Imobilizado: Este campo pode ser utilizado para uma identificao mais detalhada do bem. Permite incluso manual de informaes ou pode ser carregado automaticamente do SAP. - Descrio Imobilizado Definitivo: a descrio de imobilizado definitivo que foi cadastrada no Controle de Imobilizado do sistema de origem. No se trata da mesma descrio do produto apresentada no item da nota fiscal, essa a descrio do imobilizado em andamento. A descrio do imobilizado definitivo chega ao CIAP atravs de EXIT. - N Livro: Este item preenchido automaticamente no momento em que realizado o fechamento mensal dos impostos indiretos. Indica o nmero do livro de entradas em que se encontra a nota fiscal correspondente ficha. - Pgina Livro: Este item preenchido automaticamente no momento em que realizado o fechamento mensal dos impostos indiretos. Indica o nmero da pgina do livro de entradas em que se encontra a nota fiscal correspondente ficha. - Status: Apresenta a situao em que se encontra a ficha. Os cdigos do CIAP so: 01 Ativo 02 Inativo 06 Baixado 07 Bloqueado 08 Baixa Parcial
- Plaqueta: Numerao atribuda pela prpria empresa, geralmente diferente do nmero definitivo do imobilizado. Dever ser imputado manualmente, pode estar no SAP dependendo do cliente. A Tela possui ainda botes para incluso, alterao e excluso. A incluso, alterao e excluso de fichas so somente permitidas com o perodo do CIAP aberto. Para que as alteraes realizadas nas NOTAS FISCAIS sejam levadas automaticamente para as fichas, necessrio que o parmetro ciap_altera_nf_automatico esteja definido como TRUE.
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CIAP Menu: Gerncia > Administrao (PWS) > Parmetros
CASO NO TENHA ESSE PARMETRO, ENTRE EM CONTATO COM A SONDA IT PARA SOLICIT-LO.
7.1.2 VALORES
Os nmeros apresentados representam os valores das notas fiscais de entrada correspondentes ao bem. Valor da Mercadoria: Valor da mercadoria, de acordo com a NF. Base ICMS: Valor do ICMS, de acordo com a NF. Valor ICMS: Valor do ICMS, de acordo com a NF. ICMS Frete: Constante do Conhecimento de Transporte relativo ao bem controlado.
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CIAP ICMS Diferencial: Valor do ICMS relativo ao Diferencial de Alquota quando for o caso constante na NF. ICMS Substituio: Valor da substituio quando existente na NF. Total ICMS: A soma dos valores citados acima, e que servir para clculo de cada uma das parcelas do ICMS a serem creditadas no CIAP. Qtd. Unidade Fiscal: Utilizado quando o cliente tem o regime de atualizao de valores nas parcelas de crdito do ICMS. Esse campo s ser disponibilizado se a parametrizao referente atualizao monetria das parcelas do imobilizado estiver igual a SIM. Quantidade de Parcelas Fechadas: Campo atualizado automaticamente com o fechamento do perodo no CIAP. Apresenta quantas parcelas j foram apropriadas. Crdito Efetuado no ltimo Fechamento: Apresenta o valor efetivo considerado como parcela de crdito na ltima apurao efetuada. Crdito Possvel at o ltimo Fechamento: Soma de todos as parcelas possveis de crdito, sem considerar os descontos calculados com base no fator de crdito. Crdito Utilizado at o ltimo Fechamento: Apresenta o valor do crdito efetivamente realizado at o ltimo ms fechado. Saldo de ICMS a Creditar: Valor do crdito das parcelas que devero ser creditadas. Resduo de ICMS no Creditado: Corresponde ao valor que no foi creditado, por conta da aplicao do fator de crdito nas parcelas apropriadas. Saldo de ICMS a Creditar em Unid. Fiscal: Valor do crdito que falta ser creditado em Unidade Fiscal. Utilizado quando o cliente tem o regime de atualizao de valores nas parcelas de crdito do ICMS. Esse campo s ser disponibilizado se a parametrizao referente atualizao monetria das parcelas do imobilizado estiver igual a SIM.
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CIAP 7.1.3 PARCELAS
Apresenta mensalmente os valores das parcelas que so creditadas ao longo dos 48 meses. 7.1.4 BAIXAS
Esta pasta apresenta o histrico de baixas da ficha. Ao clicar duas vezes sobre o registro:
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Nessa tela permitido realizar a excluso de uma baixa.

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CIAP 7.1.5 DADOS COMPLEMENTARES
As informaes dessa tela so carregadas via interface, e servem para controlar a vigncia dos centros de custo. possvel incluir, excluir e duplicar informaes nesses campos, e sempre que o ativo sofre alguma alterao, o Pw.Sati armazena nesta tela o histrico. Os Dados Complementares exclusivos para a gerao do Bloco G do SPED FISCAL. PARA
OS CLIENTES QUE POSSUEM O MDULO DE CONTROLE DE ATIVO IMOBILIZADO DO SAP DADOS PODEM SER CARREGADOS AUTOMATICAMENTE ATRAVS DA TRANSAO ZLFR062, PARA TANTO OBRIGATRIO QUE A INFORMAO RELATIVA AO IMOBILIZADO DEFINITIVO ESTEJA PREENCHIDA NAS FICHAS (ABA FICHA INDIVIDUAL). ESSES
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CIAP 7.1.6 OUTROS DADOS
Tela desenvolvida para atender ao SPED FISCAL. No caso de ficha manual, sem referncia com uma Nota Fiscal, gera informaes para os registros G130 e G140 do Bloco G. Para ficha automtica, no necessrio preencher esta aba, pois as informaes dessa tela so carregadas do sistema de origem via interface. Tp. Item Prod.: 00 Mercadoria 01 Matria prima 02 Embalagem 03 Produtos em processo 04 Produto acabado 05 Subproduto 06 Produto Interno 07 Material de uso e Consumo 08 Ativo imobilizado 09 Servio 10 Outros Insumos 99 Outros NF. Emissor: S Emisso prpria N Emisso de terceiros
Tp. Mercadoria: Pode ser alterado tanto nas fichas automticas quanto nas manuais. 1 Bem 2 Componente
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CIAP Ao salvar um registro, preenchendo o campo Tp. Mercadoria a opo 1 Bem, ser apresentada a mensagem:
Se for informada a opo 2 Componente, ser apresentada a mensagem:
Em ambas as situaes, ao clicar em OK, o sistema automaticamente apresentar a tela Ficha Individual, para preenchimento dos campos indicados e concluso da operao. IMPORTANTE: NECESSRIO QUE TODAS AS FICHAS DO CIAP ESTEJAM COM O NMERO DO IMOBILIZADO DEFINITIVO OU DO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO PREENCHIDO PARA QUE SEJAM CARREGADAS DA TABELA INTERMEDIRIA.
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8. MANUTENO DADOS BSICOS DA FICHA

Tela para fazer manuteno/incluso manual de informaes adicionais sobre o ativo da Nota Fiscal. Utilizada por clientes que no possuem o SAP, permite a incluso e alterao de dados por lote, ou seja, em mais de uma ficha por vez. Os dados alterados ou includos nesta tela sero apresentados na aba Ficha Individual da tela de Manuteno de Fichas. Menu: CIAP > Manut Dados Bsicos da Ficha A parte superior da tela destinada aos filtros de consulta. As abas Dados da Ficha e Dados Complementares so destinadas s informaes a serem alteradas.
As informaes contidas nessas telas so de grande importncia para o Bloco G do SPED FISCAL.
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9. BAIXA DO ATIVO
Quando houver a venda, a perda, o perecimento, furto ou roubo do bem de Ativo Imobilizado, o mesmo dever ser baixado dos controles contbeis da empresa. O objetivo desta funo baixar o bem dos controles do CIAP. Ao ser baixado o bem, interrompido o crdito do ICMS parcelado. Para utilizar a funcionalidade Baixa do ativo seguir o caminho: Menu: CIAP > Baixa do Ativo
9.1 BAIXAS
Histrico: Descreva o motivo pelo qual o bem est sendo baixado, um histrico para identificao da baixa. Baixa Parcial: Se a baixa for total informe 100%, se for parcial, registre o percentual que representa a baixa parcial do bem. Caso a baixa corresponder a 100 % ser interrompido o crdito das parcelas, alterando o status da ficha para 06 - Baixado. Tipo de Baixa: selecionar o tipo de baixa dentre as opes disponveis: 1 Venda, Doao 2 Devoluo de Vendas
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CIAP 3 Alienao ou Transferncia 4 Perecimento, Extravio, Deteriorizao 5 Outras Sadas do Imobilizado
Filial de Destino: informar filial de destino do bem, se houver.
Se a baixa for realizada por transferncia, na filial de origem o cdigo de status ser alterado para 06 - Baixa Total ou 08 Baixa Parcial.
Na filial destino ser criada uma ficha com data de entrada correspondente a data da baixa na filial origem. As parcelas tero incio em data subseqente ltima parcela com crdito de ICMS tomado na filial origem:
Quando a baixa realizada por transferncia, necessrio informar a nota fiscal de sada para essa operao.
POSSVEL REALIZAR BAIXA EM MARCAR / DESMARCAR TODOS.
ALGUMAS FICHAS SELECIONANDO-AS ATRAVS DA OPO
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CIAP 9.2 NOTA FISCAL DE REFERNCIA Esta tela contm informaes da NF de Sada referentes Baixa do Imobilizado.
- Preencher as informaes disponveis na tela e clicar novamente em Baixar.
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10. BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DE FICHA

Conforme entendimento de alguns estados, a apurao das parcelas do Controle do Ativo Permanente CIAP pode ser postergada. Em funo disso, permitido bloquear a ficha, interrompendo a tomada dos crditos. O BLOQUEIO DA FICHA E SEU DESBLOQUEIO DEVERO SER FEITOS APENAS UMA VEZ. Menu: CIAP > Bloqueio/Desbloqueio de Ficha A seguinte tela ser apresentada:
- Selecionar Matriz e Filial. - Marcar opo Bloqueio de Fichas e clicar em - Selecionar a(s) ficha(s). - Clicar em Atualizar.
para visualizar as fichas disponveis.
No caso de desbloqueio de ficha: - Selecionar Matriz e Filial. - Marcar opo Desbloqueio de Fichas e clicar em bloqueadas. - Selecionar ficha. - Clicar em Atualizar.
para visualizar as fichas
As fichas selecionadas sero desbloqueadas, alterando o status de 07 (Bloqueado) para 01 (Ativo). Se o usurio no utilizar o Bloqueio de Fichas automtico, no havendo incio da tomada de crditos, esse bloqueio poder ser feito via tela.
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CIAP 10.1 BLOQUEIO DE FICHAS VIA INTERFACE
10.1.1 UTILIZANDO A PARAMETRIZAO POR CFOP E DGITO O parmetro ciap_iva deve ser definido como FALSE: Menu: Gerncia > Administrao (PWS) > Parmetros
Cadastrar o CFOP/Dgito: Menu: Gerncia > Tabelas > Manuteno > LF_CIAP_CFOP_DIGITO
Para criao das fichas com o cdigo de status 07 Bloqueado: Menu: Relatrio > Cadastros de Parmetros > Grupo CIAP > codrel 002 Na Pasta CFOP X Filial, cadastrar os CFOPs e Dgitos que devem ser utilizados para criao das fichas bloqueadas.
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CIAP 10.1.2 UTILIZANDO A PARAMETRIZAO POR IVA O parmetro ciap_iva deve ser definido como TRUE: Menu: Gerncia > Administrao (PWS) > Parmetros
Cadastrar o IVA: Menu: Gerncia > Tabelas > Manuteno > LF_CIAP_IVA
Para criao das fichas com o cdigo de status 07 Bloqueado: Menu: Relatrio > Cadastros de Parmetros > Grupo INTERFACE > codrel 014 Na Pasta IVA cadastrar os cdigos IVA que devem ser utilizados para criao das fichas bloqueadas.
Aps a parametrizao por CFOP X Filial ou IVA, no processo de Interface ou no processo de carga manual, o sistema identifica a parametrizao indicada e realiza a criao das fichas com o cdigo de Status 07 -Bloqueado.
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11. CARGA MANUAL

A Carga Manual uma funcionalidade que tem por objetivo carregar para o CIAP notas fiscais lanadas manualmente no pw.Sati. A carga manual tambm utilizada para atualizar nas fichas as alteraes que foram realizadas nas notas. NO
UMA ROTINA QUE DEVE SER USADA CONSTANTEMENTE, J QUE ELA SUBSTITUI TODAS AS INFORMAES DO PERODO INDICADO, PORTANTO, AS ALTERAES EFETUADAS MANUALMENTE NAS FICHAS SERO PERDIDAS. O IDEAL EFETUAR AS CORREES NECESSRIAS NA NOTA FISCAL QUE ORIGINOU A FICHA DO BEM.
As fichas somente sero criadas se as parametrizaes estiverem corretas. Menu: CIAP > Carga Manual A seguinte tela ser apresentada:
Para realizar a carga manual, necessrio que o perodo informado esteja aberto no mdulo do CIAP. Se o perodo relativo data da entrada da nota fiscal estiver fechado e o perodo do CIAP estiver aberto, uma mensagem de alerta ao usurio apresentada, indicando que a nota fiscal no ser atualizada na ficha de controle individual do CIAP. Para que as atualizaes das notas fiscais sejam reconhecidas automaticamente nas fichas, o parmetro ciap_altera_nf_automatico deve ser definido como TRUE. Menu: Gerncia > Administrao (PWS) > Parmetros
CASO NO TENHA ESSE PARMETRO, ENTRE EM CONTATO COM A SONDA IT PARA SOLICIT-LO.
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12. CRDITO EXTEMPORNEO

Por crditos extemporneos devem ser entendidos os crditos de ICMS passveis de escriturao, que no o tenham sido realizados no respectivo perodo de competncia. O conhecimento de transporte (CTRC), normalmente escriturado em perodo de competncia superior nota fiscal de aquisio do imobilizado. Dessa forma, so trs as premissas para criao de fichas com crdito extemporneo:
1) O parmetro Utiliza Credito de Parcela Extemporneo deve ser definido como TRUE. Menu: Gerncia > Parmetros Empresa > Parmetros Especiais > Aba CIAP
2) O parmetro ciap_frete_referencia deve ser definido com valor TRUE. Menu: Gerncia > Administrao (PWS) > Parmetros
3) O CTRC tem que ser includo em ms posterior NF de entrada de compra do ativo imobilizado.
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Como foram criadas fora do prazo, existem perodos encerrados anteriores entrada do CTRC. Dessa forma, as fichas de crdito extemporneo sero demonstradas na tela de Manuteno de Fichas com destaque em amarelo, como alerta.
As parcelas referentes ao crdito extemporneo sero demonstradas em amarelo, com X na coluna Crd. Extemp, para identificar as parcelas creditadas fora do prazo.
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13. PROCESSAR INTERFACE CIAP DADOS COMPLEMENTARES

Carrega do SAP as informaes da pasta Dados Complementares atravs da transao ZLFR062 para a tela de Manuteno de Fichas. A interface processada para todas as filiais, atravs da Matriz informada.
IMPORTANTE: NECESSRIO QUE
TODAS AS FICHAS DO CIAP ESTEJAM COM O NMERO DO IMOBILIZADO DEFINITVO OU DO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO PREENCHIDOS PARA QUE AS INFORMAES SEJAM CARREGADAS DA TABELA INTERMEDIRIA.
Menu: CIAP > Processar Interface CIAP Dados Complementares
A seguinte tela ser apresentada:
A OPO EXCLUIR DADOS PROCESSADOS PODE SER UTILIZADA NOS CASOS EM QUE O USURIO QUEIRA DESFAZER-SE DE INFORMAES PROCESSADAS ANTERIORMENTE, DESDE QUE, AS MESMAS AINDA NO TENHAM SIDO ENVIADAS AO BLOCO G DO SPED FISCAL.
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14. GERA FICHA FRETE

Esta funcionalidade inclui nas fichas individuais o valor do ICMS correspondente ao servio de transporte pago no recebimento do bem/ativo. Menu: CIAP > Gera Ficha Frete A seguinte tela ser apresentada:
Caso a nota fiscal de frete esteja com a data de entrada em um ms diferente da nota fiscal de compra, o sistema automaticamente ir considerar uma nova ficha individual para o frete. CLCULO RATEIO FRETE O SISTEMA SOMA OS ITENS DA NOTA FISCAL DE FRETE E RATEIA O VALOR OBTIDO PELOS ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA. A DETERMINAO DA IMPORTNCIA DO ITEM SER DE ACORDO COM O VALOR DE CADA UM. EXEMPLO: NOTA DE FRETE R$ 200,00 NOTA DE ENTRADA: ITEM 01 R$ 60,00 ----- FICHA DE FRETE DE R$ 120,00 ITEM 02 R$ 40,00 ----- FICHA DE FRETE DE R$ 80,00
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15. RECLCULO DE UNIDADE FISCAL

Esta funcionalidade s ser utilizada para os clientes que tiverem o valor do ndice econmico cadastrados, nos casos em que o estado autoriza que o crdito de ICMS seja atualizado monetariamente. Tem por objetivo atualizar o valor da quantidade de Unidade Fiscal das fichas, e no deve ser utilizado aleatoriamente, pois pode interferir nos valores e clculos apresentados. Caso o valor do ndice j cadastrado tenha que ser alterado e refletido nas parcelas do CIAP, utilizar a funcionalidade, atravs do caminho: Menu: CIAP > Reclculo de Un. Fiscal
A seguinte tela ser apresentada:
PERODO INFORMADO DEVER CORRESPONDER A UM PERODO ABERTO DO CIAP. CASO SEJA NECESSRIO ATUALIZAR FICHAS COM PARCELAS J CREDITADAS, DEVER SER FEITA A ABERTURA DO PERODO.
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16. VALORES ACUMULADOS

Nesta tela, o sistema apresenta um resumo dos valores que compem o fator de crdito do CIAP dentro do perodo selecionado. Menu: CIAP > Valores Acumulados A seguinte tela ser apresentada:
- Valores Vendas: Valores referentes s notas fiscais de sadas, lanadas no Livro Registros de Sadas, nas colunas Base de Clculo, Isentas e Outras.
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Ateno para os campos: Livre Comrcio e Zona Franca: As sadas de mercadorias em operaes isentas do ICMS, destinadas s reas de Livre Comrcio ou Zona Franca de Manaus no tem garantido pela legislao o direito de manuteno de crdito do ICMS. Havendo empresas que possuam essa garantia de manuteno de crditos, utilizar os parmetros abaixo definidos como TRUE e cadastrar o municpio do fornecedor/cliente na tabela LF_MUNICIPIO_REGIAO com opo Indica Zona Franca ou Indica Livre Comrcio igual a S. Menu: Gerncia > Administrao (PWS) > Parmetros
- Valores Devolues: Valores referentes s devolues de vendas. A base dos dados so CFOPs de devoluo cadastrados na tabela LF_CIAP_EXCECAO_ CFOP. Os valores Tributado, Isentas e Outras recebero os valores lanados no Registro de Entradas nas colunas Base de Clculo, Isentas e Outras. - Ajuste de Valores: So os campos que recebero valores informados manualmente (Perdas), ou levados pelo Sistema (Exceo e Exportaes). Os nmeros de exportao so colhidos dos CFOPs (7.XXX), com o tipo de lanamento 02 - Isento, e, os de excees, so lanados na coluna de isentas do Livro de Sadas, porm s os relativos s mercadorias cadastradas na Exceo de Produtos. As excees so, na verdade, as sadas de produtos isentos com garantia na legislao de manuteno do crdito de ICMS. - Valores Fator: Campos que apresentaro os valores referentes ao Fator de crdito. - Contbil: Campo que apresenta o valor total das operaes.
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17. ROTINA DE FECHAMENTO

Menu: CIAP > Fechamento A seguinte tela ser apresentada:
Para utilizar o fechamento do CIAP, necessrio realizar o cadastro do primeiro Fechamento, clicando no boto Cadastro Fechamento: Informar a Data Inicial do Fechamento, correspondente ao perodo inicial de utilizao do Livro CIAP Modelo C e gravar as informaes. No grid ser exibido o Fechamento cadastrado para a Matriz e Filial informada. Clicar em Sair para retornar tela de Fechamento.
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CIAP Campos:: - Calcular Fator de Crdito?: Preencher Sim ou No. Algumas empresas utilizam 100% do crdito do ICMS lanado na nota fiscal. Nesse caso, no necessrio calcular o fator de crdito, e a opo NO dever ser selecionada. Outras creditam um percentual representativo do valor das sadas tributadas sobre o valor total das sadas no ms. Nesse caso, o sistema soma todas as sadas no ms (tributadas, isentas e outras), referentes aos CFOPs previamente parametrizados para serem utilizados no CIAP, e apura o fator, dividindo as sadas tributadas pelo total das sadas. Para essa situao, a opo SIM deve ser selecionada. De acordo com a legislao, as sadas por exportao, que so isentas, tambm devem ser somadas, pois devem ser consideradas como tributadas. adotado o mesmo procedimento para os casos de "excees", que representam as sadas de mercadorias isentas com previso legal ou entendimento da empresa de manuteno integral dos crditos. A frmula para clculo do Fator de Crdito est demonstrada no item 5.3.5 deste manual. - Gera Ajuste?: Preencher Sim ou No. Para alguns estados, o valor deve lanado atravs de nota fiscal e no por meio de ajuste. Nesse caso, a opo selecionada deve ser NO. Ao optar por SIM, o sistema gera automaticamente o ajuste P97, que levar para o campo Outros Crditos do Livro de Apurao do ICMS MOD9 o valor total das parcelas de 1/48 avos do ICMS sobre o Ativo Imobilizado. O ajuste gerado poder ser visualizado atravs do Menu: Cadastros > Ajustes (consultar manual de Cadastros Bsicos). Aps indicar o modo do fechamento, e confirmar a operao, o sistema automaticamente ir fechar o primeiro perodo cadastrado ou, o ms seguinte ao ltimo perodo exibido em tela. O Fechamento do CIAP dever ser realizado antes do Fechamento Mensal do ICMS, para que o valor do ajuste seja demonstrado no Registro de Apurao de ICMS.
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18. ROTINA DE ABERTURA

O sistema permite abrir um perodo encerrado. Para isso, o perodo de apurao referente ao valor de ICMS a ser creditado dever estar fechado. Menu: CIAP > Abertura A seguinte tela ser apresentada:
Indicar o perodo que deve ser aberto, mesmo que este no corresponda ao ms imediatamente anterior ao exibido em tela. O sistema efetuar a abertura de todos os meses fechados com data posterior ao perodo informado.
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19. RELATRIOS DO CIAP

Menu: Relatrio > Solicitar O acesso tambm poder ser realizado atravs do boto de atalho:
Relatrios Oficiais: - CIAP Modelo C - CIAP Modelo D - CIAP Padro do RJ - Baixas do Imobilizado (SATI0351) - Relao de Baixas do Imobilizado (SATI0322) - Relao de Fichas Bloqueadas (SATI0499) Relatrios Gerenciais: - Acompanhamento dos Crditos de Ativo Permanente (CIAP0001) - Relao de Dados Complementares do Imobilizado (SATI0540) - Demonstrativo de Apropriao de Crdito - Demonstrativo de Apropriao Crd. Mensal - Relao de Inconsistncias para criao de Fichas (SATI0543) - Relao de Fichas com Crdito Extemporneo (SATI0544)
Detalhes dos Livros Oficiais:
- CIAP Modelo C: Aps o processo de Fechamento, o Modelo C gerado automaticamente no Spool. Modelo oficial criado por Ajuste SINIEF e incorporado aos Regulamentos do ICMS Estaduais. Esse modelo relaciona todos os bens, um em cada linha do livro, os respectivos detalhes da nota fiscal de entrada, e demonstra o ICMS total a ser creditado. Em cada linha consta um total acumulado que, ao final de cada perodo, ser dividido por 48 avos e multiplicado pelo fator de crdito. Esse resultado ser levado para o Livro de Apurao de ICMS. No final do Livro, lista os meses e o valor respectivamente creditado em cada um deles. Esse modelo oferece como opo o filtro Utiliza Fator de Correo? para apresentao dos valores em unidade fiscal ou corrigidos em reais.
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- CIAP Modelo D: Modelo oficial criado por Ajuste SINIEF e incorporado aos Regulamentos de ICMS Estaduais. Esse modelo apresenta em cada uma de suas folhas os detalhes dos bens de ativo permanente e das respectivas notas fiscais. Relaciona ms a ms, os valores de ICMS creditadas at a 48 parcela.
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- CIAP Padro do RJ: Apresenta os bens ativos em duas partes. A primeira, denominada Inventrio de Bens do Ativo Permanente, demonstra as informaes do bem: cdigo do bem, nmero da nota, data de entrada, descrio do bem, e data da baixa. A segunda, denominada Demonstrativo de Apropriao do Crdito, apresenta a parcela atual, a base de calculo e o crdito do perodo.
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- Baixas do Imobilizado: Demonstra as fichas que foram baixadas total ou parcialmente. Possui filtro de gerao por CFOP e Grupo de CFOP.
- Relao de Baixas do Imobilizado: Demonstra as fichas que foram baixadas total ou parcialmente. Possui filtro para gerao por Plaqueta, Filial Destino e Transferncia.
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- Relao de Fichas Bloqueadas: Demonstra as fichas que esto com cdigo de status 07 (Bloqueado).
Detalhes dos Relatrios Gerenciais:
- Acompanhamento dos Crditos de Ativo Permanente (CIAP0001): Demonstra os valores de ICMS, ICMS diferencial de alquota, ICMS possvel de ser creditado (total do ICMS dividido por 48), ICMS creditado (parcela de 1/48 avos multiplicado pelo fator de crdito), o resduo de ICMS no creditado e o saldo do ICMS a creditar das notas fiscais de entrada, bem a bem. Cada coluna de valores totalizada ao final do relatrio. A separao dos valores de ICMS diferencial de alquota necessria, pois alguns estados determinam que o crdito somente pode ser feito no ms seguinte entrada do bem no estabelecimento, devendo ser demonstrado dessa forma no Livro de apurao de ICMS. Nesses estados o nmero da parcela do ICMS do bem estar sempre uma unidade frente.
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- Relao de Dados Complementares do Imobilizado (SATI0540): Lista os dados complementares e o Status das fichas.
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- Demonstrativo de Apropriao de Crdito: Contm os bens de ativo permanente com detalhes do nmero da nota fiscal, valor do ICMS a creditar e o valor da parcela creditada no ms da gerao do relatrio e o nmero da parcela de cada bem.
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- Demonstrativo de Apropriao Crd. Mensal: Demonstra a entrada dos bens de ativo permanente detalhando o nmero da nota fiscal, nome do fornecedor do bem e valor do ICMS a creditar.
- Relao de Inconsistncias para criao de Fichas (SATI0543): Relatrio criado para auxiliar os usurios a verificar os motivos de algumas fichas no terem sido criadas. Possui filtro para gerao por Nota Fiscal ou CFOP.
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- Relao de Fichas com Parcelas Extemporneas (SATI0544): Relatrio desenvolvido para listar as fichas com parcelas de crdito extemporneo.
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CIAP 1. CIAP CONTROLE DO ICMS DO ATIVO PERMANENTE

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CIAP 3. PROCESSO DE CRIAO DE FICHAS

Menu: Gerncia > Tabelas > Manuteno - Selecionar a tabela LF_CIAP_CFOP_DIGITO.

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CIAP 4. ATUALIZAO MONETRIA

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- Marcar com S o campo Valor do parmetro Atualizao das Parcelas do Imobilizado.

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CIAP 5. FATOR DE CRDITO

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VALORES INFORMADOS SERO CONSIDERADOS COMO PARA OS LANAMENTOS TRIBUTADOS.

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Menu: CIAP > Exceo rgos Pblicos

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5.3.5 FORMULAS DO FATOR DE CRDITO

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CIAP 6. CONTROLE DE PGINAS E RELATRIOS CIAP

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AS NOTAS FISCAIS PODEM SER CADASTRO > NOTAS FISCAIS.

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