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IMPORT" O RAZN SOCIAL: ADQUISICIONES ADQUISICIONES GRAVADAS GRAVADAS DESTINADAS A DESTINADAS A OPERACIONES OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A EXPORTACIN OPERACIONES NO GRAVADAS
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACIN DEL
NMERO
FECHA DE FECHA DE
APELLIDOS
DEL COMPROB VENCIMIE REGISTRO O ANTE NTO CDIGO UNICO DE LA OPERACIN DE PAGO O FECHA
CDIGO N DE DUA, DSI O EMISIN DE LA LIQUIDACIN DE DE LA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN TIPO NMERO
Y NOMBRES,
BASE
BASE
DENOMINACIN
IMPONIBLE
IGV 18%
IMPONIBLE
IGV
(TABLA 2)
O RAZN SOCIAL
TOTALES (1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV. (2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. (3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
N DE
CONSTANCIA DE DEPSITO
DE DETRACCIN (3)
DE LAS
TIPO
BASE
ADQUISICIONES
ISC
TRIBUTOS Y
TOTAL
EMITIDO POR
FECHA NMERO DE
DE
FECHA
IMPONIBLE
IGV
NO
CARGOS
CAMBIO
GRAVADAS
EMISIN
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS PERIODO:ENERO 2012 RUC: 20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN COM.IMPORT O RAZN SOCIAL: NMERO CORRELATIV DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACIN FECHA DE EMISIN DEL FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO N DOCUMENTO DE IDENTIDAD NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI O RAZN SOCIAL INFORMACIN DEL CLIENTE VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACI N BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADA EXONERA DA INAFECTA 18% IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTA ISC IGV Y/O IPM OTROS TRIBUTOS Y CARGOS NO FORMAN DE LA BASE IMPONIBLE IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO TIPO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA N DEL
COMPROBA VENCIMIE SERIE O DE Y/O N DE NMER TIPO TIPO PAGO PAGO SERIE DE LA O O (TABLA MAQUINA (TABLA 2) DOCUMENT 10) REGISTRADO
TOTALES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:ENERO 2012 RUC:20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN COM.IMPORT SOCIAL:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN FECHA DE LA OPERACIN DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERODO:ENERO 2012 RUC:20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCP
198-65467898765 COM.IMPORT
OPERACIONES BANCARIAS NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACIN LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE
MEDIO DE PAGO
DESCRIPCIN DE
APELLIDOS Y NOMBRES,
CDIGO
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
PERIODO: ENERO 2012 RUC: 20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
PERIODO: ENERO 2012 RUC: 20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COM. IMPORT
FECHA DE PAGO O RETENCIN COMPROBANTE TIPO DE DOCUMENTO (TABLA 10) SERIE
ROBANTE NUMERO
:COM.IMPORT
PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO APELLIDOS Y NOMBRES RETENCIN CTA MONTO DE LA RETRIBUCIN RETENCIN EFECTUADA
MONTO BRUTO
TOTALES (S/.)
BOL N
NOMBRES Y APELLIDOS
D.O.I.
CARGO
TOTALES
HABER BASICO
GRATIFICACION
HORAS EXTRAS
BONIF.
TOTAL RETENCIONES
NETO A PAGAR
TOTAL APORTACION ES
FORMATO 13.1: "INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE - DETALLE DE INVENTARIO PERMANE PERIODO: ENERO 2012 RUC: 20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COM.IMPOT ESTABLECIMIENTO: ALAMACEN PRINCIPAL CODIGO DE LA EXISTENCIA: PROD "A" TIPO (TABLA 05) DESCRIPCION MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR TIPO FECHA SERIE NUMERO (TABLA10)
1 ARTICULO X 7 PROMEDIO
TIPO DE OPERACIN (TABLA 12) ENTRADAS CANTIDAD COSTO UNITARIO
ENTARIO PERMANENTEVALORIZADO"
INV. FINAL
FORMATO 13.1: "INGRESO DE INVENTARIO PERMANENTE - DETALLE DE INVENTARIO PERMANE PERIODO: ENERO 2012 RUC: 20045632154 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COM.IMPORT ESTABLECIMIENTO: ALAMACEN PRINCIPAL CODIGO DE LA EXISTENCIA: PROD "B" TIPO (TABLA 05) DESCRIPCION MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR TIPO FECHA SERIE NUMERO (TABLA10)
1 ARTICULO X 7 PROMEDIO
TIPO DE OPERACI N (TABLA 12) ENTRADAS CANTIDAD COSTO UNITARIO
FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO EN BASE A ASIENTOS PERIODO : RUC : RAZON SOCIAL:
FECHA N DE N DE DE LA OPER ASIEN OPER ACION TO ACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIN CODIGO DENOMINACIN DEBE MOVIMIENTO HABER
TOTALES
101
Caja
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES
104
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES
COSMOS S.A.C.
Cod. Cuenta del mayor SUMAS DEL MAYOR DEBE HABER SALDOS DEUDOR ACREEDOR CARGAS TRANSFERIDAS DEBE
PERODO:ENERO 2012
RUC: 20045632154
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:COM.IMPOT
A C T I V O Caja y Bancos Inversiones a Valor Razonab y Disp Venta Cuentas Cobrar Comerciales - Terceros Cuentas Cobrar Comerciales - Relacionado Cuentas Cobrar Person, Accionistas Geren Cuentas Cobrar Diversas - Terceros Cuentas Cobrar Diversas - Relacionados Servicios y Otros Contratados Anticipad Estimacin Cuentas Cobranza Dudosa Mercaderias Productos Terminados Sub Productos, Desechos y Desperdicios Productos en Proceso Materias Primas Materiales Aux. Suministros y Repuestos Envases y Embalajes Existencias Por Recibir Desvalorizacin de Existencias Activos No Corriente Mantenid para Venta Otros Activos Corrientes Inversiones Mobiliarias Inversiones Inmobiliarias (1) Activos Adq. Arrendamient Financiero (2) Inmuebles, Maquinarias y Equipos Depreciacin de 1 y 2 e IME Acumulado Intangibles Activos Biolgicos Deprec Activo Biol Amort y Agot Acumulad Desvalorizacin de Activo Inmovilizado Activo Diferido Otros Activos No Corrientes TOTAL ACTIVO NETO
N SOCIAL:COM.IMPOT
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO Sobregiros bancarios Tributos por Pagar Remuneraciones y Participac. por Pagar Cuentas Pagar Comerciales - Terceros Cuentas Pagar Comerciales - Relacionados Cuentas Pagar Accionist Direct y Gerente Cuentas por Pagar Diversas - Terceros Cuentas Pagar Diversas - Relacionados Obligaciones Financieras Provisiones Pasivo Diferido TOTAL PASIVO
PATRIMONIO Capital Acciones de Inversin Capital Adicional Resultados No Realizados Excedente de Revaluacin Reservas Resultados Acumulados Positivo Resultados Acumulados Negativo Utilidad del Ejercicio Prdida del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO
Ventas Netas o Ingresos por Servicios ( - ) Dsctos Rebajas y Bonif. Concedidas Ventas Netas ( - ) Costo de Ventas Resultado Bruto ( - ) Gastos de Ventas ( - ) Gastos de Administracin Resultado de Operacin Gastos Financieros Ingresos Financieros Gravados Otros Ingresos Gravados Otros Ingresos No Gravados Enajenacin de Valores y Bienes del A.F Costo Enajenacin de Valores y B. A. F. Gastos Diversos REI del Ejercicio Resultados antes de Participaciones ( - ) Distribucin Legal de la Renta Resultado antes del impuesto ( - ) Impuesto a la Renta RESULTADO DEL EJERCICIO
N SOCIAL:COM.IMPOT
EMPRESA: COM.IMPOT
CONSUMO (-) COMPRA DE SUMINISTROS (+/-) VARIACIN DE ENVASES Y EMBALAJES (-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS VALOR AGREGADO
(-) CARGAS DIVERSAS DE GESTIN (-) PROVISIONES DEL EJERCICIO (+) INGRESOS DIVERSOS RESULTADOS DE EXPLOTACIN (-) CARGAS FINANCIERAS (+) INGRESOS FINANCIEROS (-) CARGAS EXCEPCIONALES (+) OTROS INGRESOS RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS DISTRIBUCIN LEGAL DE LA RENTA NETA IMPUESTO A LA RENTA (30%) RESERVA LEGAL (10%) RESULTADO DEL EJERCICIO
ADMINISTRADOR
E IMPUESTOS
CONTADOR
27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 50 52 53 54 87 88 91 96 97
N 98 99