FORM.

DBM-01

SOLICITUD DE COMPRA
No. Fecha UNIDAD EJECUTORA
SUBPROGRAMA

001

Cdigo:

Atentamente se solicita comprar lo siguiente: Cantidad Descripcin de bienes, suministros, obras y servicios Unidad de medida Rengln del gasto

Lo cual ser utilizado para:

Solicitante

Certificacin de Disponibilidad Presupuestal

(f) (f)
Nombre: No. Registro de Personal:

Administrador de Finanzas
Nombre: No. Registro de Personal: Autorizacin

Vo. Bo. Autoridad Competente

Nombre: No. Registro de personal:
1/4 Expediente de Compra 2/4 Unidad solicitante 3/4 Auditora Interna Anexo: Bases de Cotizacin (Procedimientos Rgimen de Cotizacin y Licitacin) 4/4 Depto. Proveeduria o Tesorera

FORM. DBM-01 No. 001

SOLICITUD DE COTIZACIN
Fecha: 26 de Diciembre del 2013

Para: Atencion: Telfono: Fax: email:

ETIQUETAS ROSENKRANZ DANIELA (32) 2672064 (32) 2630263 contacto@rosenkranz.cl

De: Facha: Telefno: Fax: email:

CRISTIAN ALBORNOZ 12/26/2013 (55) 827667 (55) 827667 dibema@dibema.cl

Agradecemos a usted cotizar, lo siguiente:

Item

Cantidad 6

Descripcin de bienes, suministros, obras y servicios Rollos de tallas de 50 mts c/u (app 1000 un) (tallas S. M, L, XL, XXL Y XXXL 1 de c/u) Rollos de tallas de 50 mts c/u (app 1000 un) (tallas 36,38,40,42,44,46,48,50,52,54 - 1 de c/u) Etiquetas DIBEMA, 2 Colores segn diseo

Unidad de medida

Precio ofertado Unitario Total

Un

5000

30000

10

Un

5000

50000

1000

Un

45

45000

NETO DESC. 0% IVA 19% TOTAL

DIBEMA E.I.R.L.

$ 125,000 $0 $ 23,750 $ 148,750

Datos comerciales DIBEMA E.I.R.L. Nombre: Rut: Direccin: Telefono: Ciudad: Emeil: DIBEMA E.I.R.L. 76.337.846-2 Calle Ascotan N 1561 V. Ayquina (055) 2827667 Calama dibema@dibema.cl

Encargada de compras 1 2 3 4 Condiciones de oferta Plazo de Entrega: Vigencia de la oferta: Forma de entrega: Forma de pago:

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

No.

FORM. SIC-03

RECEPCIN DE OFERTAS Y APERTURA DE PLICAS

Fecha que recibi la Comisin: No. de Solicitud de Compra: No. de Cotizacin: NOG: No. Oferente Monto

Observaciones:

Por la Junta:

f)
Nombre: Reg.de Personal:

f)
Nombre: Reg. de Personal

f)
Nombre: Reg. de Personal

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

No.

FORM. SIC - 04

ACTA DE RECEPCIN Y APERTURA DE PLICAS

Unidad Ejecutora: En la Ciudad de Guatemala, el da ________________________________________ siendo las horas, reunidos en de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los miembros de la Junta de Cotizacin.

Nombrados por el Rector de la Universidad con Acuerdo de Rectora No. __________________ de fecha: recepcin de plicas y de apertura de las mismas para la compra de: para proceder al acto de

Dejando constancia de lo actuado de la manera siguiente: PRIMERO: se efectu la apertura de plicas en el orden en que asistieron al evento, las cuales corresponden a las cotizaciones presentadas por oferentes siguientes:

SEGUNDO: Se da por terminada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las ________________ horas y firman de conformidad las personas que intervinieron.

(f)
Nombre: No. Reg. De Personal:

(f)
Nombre No. Reg. De Personal:

f)
Nombre No. Reg. De Personal:

1/3 Departamento de Proveedura o Tesorera

2/3 Expediente

3/3 Auditora Interna

FORM. SIC - 04

CAS

proceder al acto de

s cuales corresponden a las

de su inicio, siendo las

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

FORM SIC-05

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Guatemala

de

de

El tesorero de: de conformidad con la solicitud de compra SIC-01, No. Certifica que existe disponibilidad presupuestaria para la adjudicacin de la compra en las partidas que se describen a continuacin:

Partida Presupuestaria No.

Monto

(f) Tesorero
Nombre: No. Registro de personal:

Uso Exclusivo del Departamento de Presupuesto Expediente Nmero Valor Neto Observaciones:

El Departamento de Presupuesto certifica que si existe disponibilidad presupuestal en las partidas descritas en el apartado superior, excepto las observaciones anteriores.

(f) Profesional de Presupuesto

Nombre: No. Registro de personal:

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

ACTA DE CALIFICACIN Y ADJUDICACIN

Unidad Ejecutora o Dependencia En la Ciudad de Guatemala, el da ________________________________________ siendo las horas, reunidos en de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los miembros de la Junta de Cotizacin. Seores: Nombrados por el Rector de la Universidad, en Acuerdo de Rectora No. para proceder al acto de calificacin y adjudicacin para la compra de:

Habiendo procedido de la manera siguiente: PRIMERO: se tuvo a la vista, el Acta No.___________________de fecha _____________________________ de recepcin de ofertas y apertura de plicas adjunta a las cotizaciones presentadas por los oferentes siguientes: Oferta A Oferta B Oferta C Oferta D Oferta E Las cuales se anexan al expediente. SEGUNDO: La Junta de Cotizacin, tom en consideracin lo establecido en las bases de cotizacin y acord lo siguiente: No. Aspecto % s/bases Oferta A Oferta B Oferta C

Total
De acuerdo a la evaluacin realizada se adjudica la compra a:

Precio: Q.

Precio: Q. Precio: Q. De darse el caso contenido en el Artculo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, el orden en que se adjudica ser de la forma siguiente:

2 3 4

Precio: Q. Precio: Q. Precio: Q.

TERCERO: Se da por terminada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las horas y firman de conformidad las personas que intervinieron. f)
Nombre No. Reg. de Personal

(f)

Nombre No. Reg. de Personal

(f)

Nombre
No. Reg. de Personal
1/3 Departamento de Proveedura o Tesorera 2/3 Expediente 3/3 Aditora Interna

FORM. SIC-06 No.

IN

de fecha:

alificacin y adjudicacin para la

______________ de recepcin

entes:

otizacin y acord lo siguiente: Oferta D Oferta E

dica ser de la forma siguiente:

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS NIT 255117-9

ORDEN DE COMPRA
No. de Emisin

UNIDAD EJECUTORA O DEPENDENCIA: Proveedor: Direccin:

Solicitud de Compra No. fecha No. Acta de calificacin Acta de Recepcin No. otros Contrato Abierto de entrega: de pago:

NIT:
Condiciones

Gestin de compra y solicitud de fondos para su pago

Cantidad

Descripcin del bien o servicio

Unidad de medida

Valor en Q. Unitario

Total a pagar en letras:

Subtotal - IVA Total a pagar

Q. Q. Q.

Elaborada por: Partida (s)

Departamento de Presupuesto o Tesorera

Certifica que s existe disponibilidad presupuestal en:

(f) Nombre No. Reg. Personal

Iniciales y firma fecha firma y sello

Nombre No. Reg. Personal

Jefe unidad solicitante

Nombre No. Reg. Personal
Abono: Vo. Bo.:

Uso Departamento de Contabilidad para Registr

Autoridad responsable
(segn Artculo 129 del Estaturo de la Universidad de San Carlos de Guatemala)

(f)
fecha

Nombre No. Reg. Personal

1/7 Departamento de Contabilidad 2/7 Expediente

Fecha:
3/7 Auditora Interna 4/7 Proveedor 5/7 Departamento de Presupuesto

Nombre No. Reg. Personal

6/7 Unidad Solicitante

7/7 Departamento de Proveedura o Tesorera

Liquidacin de la Compra
Se liquida esta Orden de Compra y los fondos autorizados para la misma, para tal efecto se adjunta el expediente incluyendo la factura original No.:

(f)
Fecha Tesorero

(f)
Jefe Unidad Solicitante

Nombre No. Reg. Personal

Nombre No. Reg. Personal

Uso exclusivo de Auditora Interna

(f)
Profesional de Auditora

Fecha

Nombre No. Reg. Personal

FORM. SIC-07

No.

ORDEN DE COMPRA
Fecha

Condiciones

de compra y solicitud de fondos para su pago

Valor en Q. Total
Rengln Presup.*

Departamento de Presupuesto o Tesorera

Certifica que s existe disponibilidad presupuestal en: Valor (es) Q.

Total

Uso Departamento de Contabilidad para Registro Contable

Q.

Profesional de Contabilidad

No. Reg. Personal 29

Liquidacin de la Compra

Uso exclusivo de Auditora Interna

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

No.

Form- SIC-07-A

MODIFICACION A ORDEN DE COMPRA

Fecha: Unidad Ejecutora o Dependencia: No. de Orden de Compra que se modifica: A favor de: Por la cantidad de: Se modifica la orden de compra referida por: a) Cambio de proveedor
No. de emisin

Monto

Fecha

Nombre del nuevo proveedor b) c) d) El monto global actualizado Disminuye a: Incrementa a:

Justificacin:

NIT

Anulacin Disminucin en la cantidad de Q. Incremento en la cantidad de Q. Por la que se solicita fondos para su pago Q. Q.

Elaborada por:

Se modifica certificacin presupuestal:: Partida (s) Valor (es) Q.

(f)
Nombre No. Reg. Personal

(f)

Jefe Unidad Solicitante Nombre No. Reg. Personal Uso Departamento de Contabilidad para Registro Contable
fecha

firma y sello

total Q

Vo.Bo.
Autoridad Responsable
(segn Artculo 129 del Estaturo de la Universidad de San Carlos de Guatemala)

Abono:

Q.

Nombre No. Reg. Personal

Fecha
1/7 Departamento de Contabilidad 2/7 Expediente

Profesional de Contabilidad Fecha

3/7 Auditora Interna 4/7 Proveedor

Nombre No. Reg. Personal

5/7 Departamento de Presupuesto 6/7 Unidad Solicitante

7/7 Departamento de Proveedura o Tesorera

Liquidacin de la Compra
Se liquida esta Orden de Compra y los fondos autorizados para la misma, para tal efecto se adjunta el expediente incluyendo la factura original No.:

(f)
Fecha

(f)
Tesorero Nombre No. Reg. Personal Jefe Unidad Solicitante Nombre No. Reg. Personal

Uso de Auditora Interna

(f)
Fecha

Auditor Nombre No. Reg. Personal

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

FORM.SIC-09

ANULACION DE CHEQUE VOUCHER

con reposicin sin reposicin Fecha: A: Departamento de Caja De: Departamento de Dependencia Adjunto, se enva el cheque No. a nombre de

por valor de Q.

correspondiente a la Orden de Compra No.

Este cheque fue anulado por los motivos siguientes:

Al mismo tiempo se solicita reponer el cheque a nombre de:

por valor de para el efecto se adjunta:

Cheque anulado, con su respectiva copia. Modificacin a orden de compra No. Expediente de compra completo.

(Q

que modifica la orden de compra indicada arriba.

Certificacin de disponibilidad presupuestal

Autorizacin

(f) Tesorero Nombre: Reg. de personal: Uso exclusivo del Departamento de Caja

(f) Autoridad responsable Nombre: Reg. de personal: Uso exclusivo de Auditora Interna

(f) Persona Responsable Nombre: Reg. de personal:

(f) Auditor fecha Nombre: fecha Reg. de personal: Uso exclusivo del Depto. de Contabilidad

Cargo: Abono: (f) Fecha:

1/4 Expediente 2/4 Depto. de Caja

Profesional de Contabilidad Nombre: Reg. de personal:

3/4 Depto. de Auditora 4/4 Depto. de Proveedura o Tesorera.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

Form. SIC-10

SOLICITUD DE ASIGNACION DE FONDO FIJO No.

Unidad o Dependencia: Cdigo presupuestal de la Unidad o Dependencia 4 Plan o Fondo (segn el caso) Cantidad en letras y nmeros: Q. Por concepto de: Habilitacin
Ampliacin de la asignacin (nicamente si sta es permanente)

Unidad

subprograma (si fuera el caso)

Periodo del

al Q. Cuenta No.:

Con esta asignacin, el monto del Fondo Fijo habilitado asciende a: Nombre de la cuenta:

(f) Tesorero Nombre: Reg. de personal:

(f) Autoridad responsable Nombre: Reg. de personal:

FIRMA, NOMBRE Y SELLOS DE LOS RESPONSABLES DELTRAMITE Direccin General Financiera Auditora Interna

Firma Nombre: Reg. de personal:

Fecha:

Firma Nombre: Reg. de personal:

Fecha:

Departamento de Contabilidad

Departamento de Caja

Cdigo

No. de Acreditamiento:

Firma Nombre: Reg. de personal:

1/4 Expediente

Fecha:

Firma Nombre: Reg. de personal:

Fecha:

2/4 Auditora Interna

3/4 Direccin General Financiera

4/4 Tesorera.

CONTROL DE ENTREGA Y/O RECEPCIN

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

Form. SIC-11

SOLICITUD DE DOCUMENTO PENDIENTE

Unidad o Dependencia: Cdigo presupuestal de la Unidad o Dependencia 4 Plan o Fondo (segn el caso) Unidad subprograma (si fuera el caso) Rengln de gasto Cantidad en letras y nmeros: Q. Por concepto de: pago de planillas (indicar nmeros y periodos que cubre): Otros gastos Justificacin de la solicitud:

No.

Rengln de gasto (slo cuando se trate de pago de planillas)

Certificacin de disponibilidad presupuestal (f) Tesorero Nombre: Reg. de personal: Nombre de la cuenta: (f)

Autorizacin

Autoridad Responsable Nombre: Reg. de personal: Cuenta No.:

FIRMA Y SELLOS DE LOS RESPONSABLES DEL TRAMITE

Certificacin de disponibilidad por parte del Departamento de Presupuesto (cuando se trate de planillas) Firma Fecha: Nombre: Reg. de personal: Auditora Interna Direcccin General Financiera (cuando se trate de otros gastos)

Firma Nombre: Reg. de personal: Depto. de Contabilidad

Fecha:

Depto. de Caja

No. de acreditamiento:

Firma Nombre: Reg. de personal: Fecha:

1/4 Expediente 2/4 Auditora Interna.

Firma Nombre: Reg. de personal: Fecha:

3/4 Departamento Presupuesto o DGF.

Firma Nombre: Reg. de personal: Fecha:

4/4 Tesorera.

CONTROL DE ENTREGA Y/O RECEPCIN

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

Form.SIC-012

PLANILLA DE LIQUIDACION Y REINTEGRO DE FONDO FIJO

Solicitud de reintegro
Fecha:

No.

Liquidacin final, para registro contable CODIGO CUENTA No.:

DEPENDENCIA NOMBRE DE LA CUENTA:

COMPROBANTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL AL:

PARTIDA PRESUPUESTAL O CONTABLE

Transferencia VALOR Q. Automtica.* DEBE HABER

No. No. de cheque Ord.

BENEFICIARIO Y CONCEPTOS

(+) Liquidacin de Caja Chica (adjunta) No.

TOTAL DE LA LIQUIDACIN

Q.

(f) Tesorero Nombre Registro de personal:

(f) Autoridad Responsable Nombre Registro de personal: USO EXCLUSIVO DE AUDITORIA INTERNA

Cantidad a reintegrar: Cantidad (en letras)

Cantidad para registro contable:

Q.

Firma Nombre: Reg. de personal:

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha:

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE CAJA

Valor Q. Abono Firma Nombre: Reg. de personal: *Transferencia Automtica (f) Nombre: Reg. de personal:
1/4 Expediente 2/4 Auditora Interna. 3/4 Departamento de Presupuesto (TA*). 4/4 Tesorera.

No. de Acreditamiento: Fecha: Firma Nombre: Reg. de personal: USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE PRESUPUETO Fecha:

Fecha:

DEPENDENCIA: PLANILLA DE LIQUIDACION Y REINTEGRO DE FONDO FIJO No. RESUMEN DE LIQUIDACIN DE FONDO FIJO (incluye liquidacin de caja chica) PARTIDA No. Monto Q. USO DEPTO. AUDITORA (-) Docs. Devueltos Valor Actualizado*

OTROS PAGOS (por IVA, Depsitos Fondo Comn, etc.) Total . Valor liquidado menos documentos devueltos = Q. *Actualizacin nicamente las partidas que contengan documentos devueltos. INTEGRACIN DEL FONDO FIJO: CONCEPTOS PARCIAL Q. a) SALDO SEGN CHEQUERA (+) efectivo en caja (+) factura y recibos pendientes de liquidar (+) reintegro en trmite (+) valor de esta liquidacin b) SUBTOTAL c) (-) valor de documentos pendientes VALOR DEL FONDO FIJO HABILITADO (b-c) CONTROL DE ENTREGA Y/O RECEPCIN TOTAL Q.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS POLIZA DE DIARIO No.

Form.SIC-013

PLANILLA DE LIQUIDACION DE DOCUMENTO PENDIENTE

Fecha DEPENDENCIA Nombre de la cuenta: de fecha
No. Ord. No. de cheque

No.

Acreditamiento No. CODIGO Cuenta No.: que fue emitido para:

BENEFICIARIO Y CONCEPTOS
PARTIDA PRESUPUESTAL O CONTABLE

VALOR EN QUETZALES CARGO ABONO

SUMAS IGUALES

(f) Tesorero Nombre: Fecha: Reg. de personal:

(f) Autoridad Responsable Nombre: Fecha Reg. de personal:

(f) Profesional de Presupuesto Nombre: Fecha Reg. de personal:

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

USO EXCLUSIVO AUDITORA INTERNA

Firma Nombre: Reg. de personal:

1/4 Expediente

Fecha:

Firma Nombre: Reg. de personal:

3/4 Departamento de Auditora Interna

Fecha:

2/4 Departamento de Presupuesto

4/4 Tesorera.

DEPENDENCIA: PLANILLA DE LIQUIDACION DE DOCUMENTO PENDIENTE No. RESUMEN DE LIQUIDACIN DE DOCUMENTO PENDIENTE: PARTIDA No. VALOR CARGOS USO DEPTO. AUDITORA OBSERVACIONES

OTROS PAGOS (por IVA, gastos al Plan de Prest. IGSS, Depositos Fondo Comn, etc), Total liquidacin CONTROL DE ENTREGA Y/O RECEPCIN

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

Form. SIC-14

VALE DE CAJA CHICA

Vale a la Tesorera de:

Nombre de la Unidad o Dependencia

POR:
(cantidad en letras y nmeros)

Para lo siguiente:

Vo.Bo.:

Sello
f) Solicitante: f) Autoridad Competente:

Nombres y apellidos completos

Nombres y apellidos completos

Registro de Personal: Cargo:

Guatemala,

de

de

NOTA: Este Vale deber ser liquidado en un plazo no mayor de 3 das hbiles, contados a partir de la fecha de la entrega del efectivo. La Copia de la constancia de exencin de IVA, deber adjuntarse a la factura correspondiente.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Form: SIC-15

SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS POLIZA DE DIARI0 No. LIQUIDACION DE CAJA C H I C A ADJUNTA A PLANILLA DE LIQUIDACION DE FONDO FIJO No. DEPENDENCIA NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTA No.: Comprobante de gastos correspondientes al periodo comprendido del
No. Ord.
PARTIDA PRESUPUESTAL O CONTABLE

No.

CODIGO

al
Transferencia Automtica.* VALOR Q. DEBE HABER

No. de cheque

BENEFICIARIO Y CONCEPTOS

TOTAL DE LA LIQUIDACIN

Q.
USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

TOTAL LIQUIDACION CAJA CHICA ........................................................................................................ Q.

cantidad (en letras) : (f) Nombre Reg. de personal: Fecha

(f) Tesorero Nombre: Fecha: Reg. de personal:

1/5 Expediente

(f) Autoridad Responsable Nombre: Fecha Reg. de personal:

3/5 Auditora Interna

(f) Profesional de Contabilidad Nombre: Fecha Reg. de personal:

4/5 Departamento de Presupuesto (TA*). 5/5 Tesorera.

2/5 Departamento de Contabilidad

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS

PLANILLA DE PAGO DE SALARIOS POR JORNAL Y A DESTAJO

Unidad Ejecutora: Programa: DOCUMENTO PENDIENTE No. Concepto del pago: Partida Presupuestal: PLANILLA No. (Cifras Expresadas en Quetzales Q.) DESCUENTOS
No. Apellidos, Nombres Registro de Personal No. de Cdula o DPI Cargo Total Das Salario Diario Total Devengado Cuota Laboral IGSS Cuota laboral Plan de Prestaciones Prestamo Plan de Prestaciones Cuota Seguro Credito Plan de Prestaciones Cuota Sindical Varios

PERIODO Del:

Totales

(f) Encargado del Personal por Planilla Nombre: Registro de Personal:

(Sello) Nombre:

(f) Tesorero

(Sello)

Registro de Personal:

Form: SIC-16

Bonificacin Salario Liquido Mensual 076 Recibido

No. de Cheque

Firma de Recibido Conforme

(f) Autoridad Responsable Nombre: Registro de Personal:

(Sello)