Manual Gestión Class

Marketing Producto
Divisin Soluciones de Gestin Empresarial

Gestin
Logic Class

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Gestin Logic Class
ndice del Manual
DESCRIPCIN FUNCIONAL DE LA APLICACIN ..................................................................... 1
1. QU NOS PERMITE HACER GESTIN LOGIC CLASS? ............................................................ 1
2. CON QU APLICACIONES INTERACCIONA GESTIN LOGIC CLASS? ................................... 3
CREACIN Y DEFINICIN DE EMPRESAS. .............................................................................. 5
1. CREACIN DE EMPRESAS ........................................................................................................... 5
2. CAMBIO DE EMPRESA Y EJERCICIO. ........................................................................................ 16
3. DEFINICIN DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIN. ............................................................... 18
3.1.General ......................................................................................................................................... 20
3.2. Stocks .......................................................................................................................................... 21
3.3. Almacenes ................................................................................................................................... 28
3.4. Colores y Tallas ........................................................................................................................... 29
3.5. Nmeros de Serie ........................................................................................................................ 30
3.6. Pedidos ........................................................................................................................................ 31
3.7. Facturacin .................................................................................................................................. 32
3.8. E-Factura ..................................................................................................................................... 37
3.9. Comisiones .................................................................................................................................. 42
3.10. I.V.A. .......................................................................................................................................... 44
3.11. Comentarios ............................................................................................................................... 46
3.12. Contabilidad ............................................................................................................................... 47
3.13. Impagados ................................................................................................................................. 48
3.14. Contabilidad con Divisas ............................................................................................................ 49
3.15. Estadsticas ................................................................................................................................ 49
3.16. Informes ..................................................................................................................................... 55
3.17. Personalizar ............................................................................................................................... 56
3.18. Periodos ..................................................................................................................................... 61
3.19. Punto de Venta .......................................................................................................................... 62
3.20. Entregas a Cuenta ..................................................................................................................... 63
3.21. Gestin de Contratos ................................................................................................................. 64
3.22. Actualizar datos ......................................................................................................................... 65
3.23. Sage Retail ................................................................................................................................ 67
PREPARACIN Y DEFINICIN DE MAESTROS. ..................................................................... 69
1. DIVISAS Y CAMBIOS .................................................................................................................... 69
1.1. Mantenimientos de Divisas ................................................................................................... 69
1.2. Mantenimiento de Cambio de Divisas ................................................................................... 70
1.3. Entrada de Cambios Diarios ................................................................................................. 72
1.4. Tipos de Conversin del Euro ............................................................................................... 73

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1.5. Repercusin del trabajo con divisas en Gestin ................................................................... 74
2. CLIENTES .......................................................................................................................................... 92
2.1. Zonas ........................................................................................................................................... 92
2.2. Rutas............................................................................................................................................ 93
2.3. Transportistas .............................................................................................................................. 94
2.4. Clientes ........................................................................................................................................ 96
2.5. Potenciales y Referencias .......................................................................................................... 109
2.6. Motivos de Baja ......................................................................................................................... 113
2.7. Tratamiento de Domicilios de Clientes ....................................................................................... 114
2.8. Tratamiento de Cadenas de Clientes ......................................................................................... 116
2.9. Definicin de Contactos de Clientes .......................................................................................... 120
2.10. Datos Maestros para CRM ....................................................................................................... 123
3. PROVEEDORES ............................................................................................................................. 131
4. TRATAMIENTO DE SERIES CLIENTE / PROVEEDOR.................................................................. 133
5. PRODUCTOS .................................................................................................................................. 137
5.1. Almacenes y Ubicaciones .......................................................................................................... 137
5.2. Envases ..................................................................................................................................... 138
5.3. Familias y Subfamilias ............................................................................................................... 140
5.4. Temporadas ............................................................................................................................... 141
5.5. reas de Competencia............................................................................................................... 142
5.6. Artculos ..................................................................................................................................... 144
5.7. Tratamiento de Agrupaciones .................................................................................................... 165
5.8. Tratamiento de Tallas y Colores ................................................................................................ 167
5.9. Grupo de Tallas ......................................................................................................................... 168
5.10. Colores ..................................................................................................................................... 169
5.11. Tratamiento de Idiomas por Artculo ........................................................................................ 174
5.12. Tratamiento de Lotes ............................................................................................................... 181
5.13. Tratamiento de Unidades de Medida ....................................................................................... 188
5.14. Tratamiento de Regalos ........................................................................................................... 214
6. COMISIONISTAS. ............................................................................................................................ 216
6.1. Comisionistas ............................................................................................................................. 216
6.2. Tratamiento de Comisionistas por Zonas................................................................................... 226
6.3. Tratamiento de Jefe de Ventas .................................................................................................. 229
6.4. Bonificaciones / Penalizaciones por Cobro ................................................................................ 232
6.5. Bonificaciones / Penalizaciones por Ventas ............................................................................... 234
7. EMPLEADOS. .................................................................................................................................. 236
8. DATOS ANALTICOS....................................................................................................................... 237
DEFINICIN Y JERARQUA DE PRECIOS ............................................................................. 238
1. ARTICULOS POR CLIENTE ........................................................................................................... 238

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2. ARTICULOS POR PROVEEDOR .................................................................................................... 240
3. TRATAMIENTO DE TARIFAS PRECIOS VENTA ........................................................................... 242
4. TRATAMIENTO DE TARIFAS PRECIOS COMPRA ........................................................................ 247
5. TRATAMIENTO DE TARIFAS - % DE DESCUENTO VENTA ....................................................... 252
6. TRATAMIENTO DE TARIFAS - % DE DESCUENTO COMPRA ................................................... 257
7. TRATAMIENTO DE DESCUENTOS POR CLIENTE FAMILIA / SUBFAMILIA ................................ 262
8. TRATAMIENTO DE DESCUENTO POR PROVEEDOR FAMILIA / SUBFAMILIA. ......................... 266
9. TRATAMIENTO DE PRECIOS DESGLOSADO POR TALLA Y COLOR ......................................... 269
10. JERARQUA DE PRECIOS EN COMPRAS Y VENTAS ................................................................ 273
11. DETERMINACION DE PRECIOS .................................................................................................. 285
12. TRATAMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES ...................................................................... 290
FUNCIONAMIENTO DEL IVA ................................................................................................... 294
1. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO ................................................................................................ 294
1.1. IVA por Cliente / Proveedor (Mantenimiento de Clientes / Proveedores)................................... 294
1.2. IVA General por Empresa (Asistente de Configuracin) ............................................................ 295
1.3. IVA variable por Artculo (Mantenimiento de Artculos) .............................................................. 296
2. IVA POR CLIENTE O PROVEEDOR ............................................................................................... 297
3. IVA POR EMPRESA ........................................................................................................................ 299
4. IVA VARIABLE POR ARTCULO ..................................................................................................... 301
GESTIN DE VENTAS. ............................................................................................................ 304
1. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO. ............................................................................................... 304
2. OFERTAS ........................................................................................................................................ 305
2.1. Aspectos Iniciales a tener en cuenta.......................................................................................... 305
2.3. Generar Pedido .......................................................................................................................... 317
2.4. Otras Opciones .......................................................................................................................... 321
2.5. Otras Opciones: Informes ......................................................................................................... 331
3. PEDIDOS ......................................................................................................................................... 333
3.2. Entrada de Pedidos (Operativa) ................................................................................................. 336
3.3. Captura Ofertas ......................................................................................................................... 336
3.4. Servir Pedido ............................................................................................................................. 341
3.5. Replicar Pedidos de Ventas ....................................................................................................... 346
3.6. Otras opciones ........................................................................................................................... 350
3.7. Otras Ofertas: Informes ............................................................................................................. 352
3.8. Pedidos a Proveedores desde Pedidos de Venta ...................................................................... 360
4. ALBARANES .................................................................................................................................... 380
4.1. Aspectos iniciales a tener en cuenta .......................................................................................... 380
4.2. Entrada de Albaranes (Operativa) ............................................................................................. 383
4.3. Servir Pedidos ............................................................................................................................ 383

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4.4. Facturacin desde Albaranes .................................................................................................... 389
4.5. Generacin del Packing List ...................................................................................................... 392
4.6. Generacin de Etiquetas de Envo ............................................................................................ 402
4.7. Replicar Albaranes de Venta ..................................................................................................... 405
4.8. Otras opciones ........................................................................................................................... 408
5. FACTURAS ..................................................................................................................................... 414
5.1. Proceso de Facturacin Masivo ................................................................................................. 414
5.2. Generacin de Abono y Facturas Rectificativas ........................................................................ 426
5.3. Generacin de Facturas Pro Forma ........................................................................................... 438
5.4. Rectificacin de Facturas ........................................................................................................... 439
5.5. Otras opciones ........................................................................................................................... 448
5.6. e-Factura .................................................................................................................................... 448
6. GESTION DE ENTREGAS A CUENTA ......................................................................................... 465
6.1. Sin generar Facturas.................................................................................................................. 465
6.2. Generando Facturas .................................................................................................................. 469
7. GESTION DE COMISIONES ......................................................................................................... 474
7.1. Proceso Bsico de Gestin de Comisiones ............................................................................... 474
7.2. Otras Opciones .......................................................................................................................... 480
8. CLCULOS ESTNDAR EN LAS ENTRADAS DE DATOS DE VENTAS ..................................... 484
GESTION DE COMPRAS ......................................................................................................... 486
1. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO. ............................................................................................... 486
2. OFERTAS. ....................................................................................................................................... 487
2.2. Entrada de Ofertas (Operativa) .................................................................................................. 488
2.3. Generar Pedido .......................................................................................................................... 489
2.4. Otras Opciones .......................................................................................................................... 490
3. PEDIDOS ......................................................................................................................................... 491
3.2. Entrada de Pedidos (Operativa) ................................................................................................. 493
3.3. Capturar Oferta .......................................................................................................................... 493
3.4. Recibir Pedido ........................................................................................................................... 494
3.5. Otras Opciones .......................................................................................................................... 496
4. ALBARANES .................................................................................................................................... 498
4. 1. Aspectos Iniciales a tener en cuenta......................................................................................... 498
4.2. Entrada de Albaranes (operativa) .............................................................................................. 499
4.3. Recibir Pedidos .......................................................................................................................... 499
4.4. Facturacin desde Albaranes .................................................................................................... 501
4.5. Otras Opciones .......................................................................................................................... 501
5. FACTURAS ...................................................................................................................................... 503

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5.1. Formas de facturar en Compras ................................................................................................ 503
5.2. Recepcin de Facturas .............................................................................................................. 505
5.3. Cmo registrar una Devolucin a Proveedor ............................................................................. 513
5.4. Facturas Intracomunitarias ......................................................................................................... 513
5.5. Rectificacin de Facturas de Proveedores................................................................................. 515
5.6. Otras opciones ........................................................................................................................... 522
6. NECESIDADES DE COMPRA ......................................................................................................... 522
6.1. Esquema de Funcionamiento .................................................................................................... 524
6.2. Proceso de Trabajo .................................................................................................................... 524
7. TRATAMIENTO DE PARTIDAS Y NMEROS DE SERIE .............................................................. 536
7.1. Tratamiento de Partidas ............................................................................................................. 536
7.2. Tratamiento de Nmeros de Serie ............................................................................................. 540
GESTIN DE ALMACN .......................................................................................................... 550
1. OPERATIVA DIARIA. ....................................................................................................................... 550
2. ASPECTOS INICIALES A TENER EN CUENTA ............................................................................. 552
3. PROCESO DE TRABAJO ................................................................................................................ 556
4. OTRAS OPCIONES ......................................................................................................................... 558
5. GESTIN DE INVENTARIOS .......................................................................................................... 565
5.1. Esquema de Funcionamiento .................................................................................................... 565
5.2. Proceso de Trabajo .................................................................................................................... 565
6. APERTURA DE EJERCICIO ............................................................................................................ 573
6.1. Finalidad y Proceso de Trabajo. ................................................................................................ 573
7. BALANCES E INFORMES DE STOCK............................................................................................ 576
7.1. Balances .................................................................................................................................... 576
7.2. Rotacin de Stocks .................................................................................................................... 578
7.3. Anlisis ABC (80/20 o Pareto) .................................................................................................. 580
7.4. Informes de Control de Stocks ................................................................................................... 583
7.5. Informes Varios de Stocks ......................................................................................................... 585
7.6. Evolucin del Stock .................................................................................................................... 586
8. PROCESOS AUXILIARES ............................................................................................................... 587
8.1.Calculo de Stock Mnimo y Mximo ............................................................................................ 587
8.2.Traspaso de Tipos de Unidades ................................................................................................. 590
CONSULTA DE LISTADOS, ESTADSTICAS Y CENTROS DE INFORMACIN ................... 594
1. OPERATIVA BSICA EN LOS LISTADOS ...................................................................................... 594
2. ESTADSTICAS DE VENTAS Y DE COMPRAS .............................................................................. 600
2.1. Aspectos iniciales a tener en cuenta .......................................................................................... 600
2.2. Proceso de Acumulacin ........................................................................................................... 604
2.3. Informes Estadsticos y Consulta de Estadsticas ...................................................................... 606
2.4. Mantenimiento de Presupuesto de Ventas ................................................................................ 612

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3. CONSULTA DE CENTROS DE INFORMACIN ............................................................................ 614
3.1. C.I. Cliente ................................................................................................................................. 615
3.2. C.I. Proveedor ............................................................................................................................ 617
3.3. C.I. Comercial ............................................................................................................................ 618
3.4. C.I.Artculo ................................................................................................................................. 619
3.5. C.I.Almacn ............................................................................................................................... 620
3.6. Consulta del Stock ..................................................................................................................... 621
3.8. C.I. Documento .......................................................................................................................... 622
3.9. Trazabilidad de la Partida .......................................................................................................... 623
3.10. C.I. de la Serie ......................................................................................................................... 625
PROCESOS AUXILIARES ........................................................................................................ 626
1. BORRADO DE EMPRESAS / EJERCICIOS .................................................................................... 626
2. MODIFICADOR DE CAMPOS ......................................................................................................... 628
3. RECTIFICADOR DE STATUS ......................................................................................................... 632
4. ELIMINADOR DE REGISTROS ....................................................................................................... 633
5. RECODIFICACIONES ..................................................................................................................... 635
6. EJECUTOR DE PROCESOS ........................................................................................................... 636
INTERACCIN ENTRE GESTIN Y OTRAS APLICACIONES LOGIC CLASS ..................... 638
1. RELACIN CON CARTERA LOGIC CLASS ................................................................................... 638
1.1. Qu debemos tener en cuenta para el Traspaso de Vencimientos ........................................... 638
1.2. Distintas formas de Traspaso de Vencimientos ........................................................................ 639
2. RELACIN CON CONTABILIDAD LOGIC CLAS ............................................................................ 642
2.1. Traspaso de Facturacin en Ventas y Compras ....................................................................... 642
2.2. Traspaso de Liquidacin de Comisiones .................................................................................. 649
2.3. Definicin de Cuentas Automticas .......................................................................................... 651
2.4. Guas de Contabilizacin .......................................................................................................... 653
3. RELACIN CON CONTABILIDAD ANALTICA LOGIC CLASS ...................................................... 661
3.1. Aspectos a tener en cuenta ...................................................................................................... 661
3.2. Cmo proceder cuando generamos imputaciones directas ...................................................... 662
3.3. Cmo proceder cuando generamos imputaciones a guas de reparto analticas ....................... 664
3.4. Implicaciones en las Guas de Contabilizacin ......................................................................... 665
GESTOR DE IMPORTACIONES .............................................................................................. 668
1. GUAS DE IMPORTACIN .............................................................................................................. 669
2. PROCESOS DE IMPORTACIN ..................................................................................................... 689
3. IMPORTAR ...................................................................................................................................... 695
4. REGISTRO DE IMPORTACIONES ................................................................................................. 701

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Divisin Soluciones de Gestin empresarial Rev.: 05 1

Documento propiedad de SAGE
Queda prohibida su utilizacin, divulgacin y/o copia, sin la correspondiente autorizacin.
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DESCRIPCIN FUNCIONAL DE LA APLICACIN
1. QU NOS PERMITE HACER GESTIN LOGIC CLASS?

Gestin Logic Class, nos permite llevar el tratamiento completo del ciclo de la venta, los
procesos de trabajo en compras y la gestin y control exhaustivo de los almacenes.

Todo el trabajo en Gestin Logic Class se basa en la entrada de unos datos iniciales (entrada
de datos maestros) para poder relacionar toda la informacin introducida dentro de los
procesos operativos: necesitaremos por tanto, clientes, proveedores, artculos, almacenes,
comisionistas...y mucha otra informacin, que nos facilitar y automatizar al mximo el trabajo
dentro de la aplicacin: cadenas de clientes, lotes de artculos, definicin de tarifas, etc...
Una vez entrada toda esta informacin inicial, ya podremos empezar a trabajar con los
procesos operativos propios de la aplicacin.

Dentro de la estructura de mens Logic Class, Gestin est repartido en las siguientes
opciones:

Inicio

Desde este men, realizaremos la creacin de empresas, definiremos los parmetros
generales de funcionamiento de la misma y entraremos los datos maestros.

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Ventas
Dentro de este men, encontraremos todas las opciones para realizar la gestin y control de
las ventas a clientes.

Compras
Opciones para realizar la gestin y control de las compras realizadas por la empresa.

Almacn
Para generar todos los procesos de gestin, control, y regularizacin de los stocks.

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Adems de estas opciones, debemos tener en cuenta que Gestin Logic Class est planteada
como una aplicacin estndar con mltiples opciones con la posibilidad, si fuese necesario, de
poder realizar adaptaciones y montajes especiales para cubrir las necesidades y
particularidades especficas de los usuarios de la aplicacin.

Estas adaptaciones se pueden efectuar desde las Opciones de Personalizacin de la Consola
de Administracin.

Sin embargo, en este curso no veremos las opciones de la Consola de Administracin, ya que
nos centraremos en los aspectos del programa estndar.

2. CON QU APLICACIONES INTERACCIONA GESTIN LOGIC CLASS?

Una de las caractersticas ms relevantes de Logic Class es la interactividad existente entre
cada uno de sus mdulos. Con relacin a esto, se contempla la posibilidad de que ciertas
aplicaciones reciban informacin de otras.

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Uno de los casos ms significativos es el de Gestin ya que esta aplicacin es la que ms
informacin exporta hacia otros programas de Logic Class. Concretamente, puede llegar a
enviar informacin a:

Cartera Logic Class: Se traspasan los vencimientos de las facturas tanto de clientes como de
los proveedores, para que desde all se puedan listar recibos, se puedan remesar, cobrar o
pagar.

Contabilidad Logic Class: Gestin puede dotar a Contabilidad Logic Class de asientos de
facturas emitidas (de clientes), recibidas (de proveedores) y asientos de liquidacin de
comisiones.

Contabilidad Analtica Logic Class: En funcin de una estructura de reparto de costes
previamente definida en Contabilidad Analtica, Gestin puede traspasar informacin referente
a la facturacin imputando automticamente los importes a estas estructuras predefinidas.

Fabricacin Logic Class: En muchos casos, los procesos de fabricacin dependen de pedidos
de clientes de productos que el usuario manufactura. Gestin, adems de dotar de los artculos
que forman parte del proceso de diseo de un producto manufacturado, permite la entrada de
los pedidos a partir de los cuales se podr empezar a fabricar.

Enlace Sage Retail / Logic Class: Recibe informacin de las diferentes tiendas de Sage Retail
(datos maestros, tiquets, arqueos, movimientos de caja, etc.), la integra y gestiona en Gestin
Logic Class, volviendo a exportar a Sage Retail la informacin necesaria para la correcta
gestin de las tiendas.

Gestin de Documentos Logic Class: Todos los informes que se permiten listar desde Gestin
pueden llevarse hacia Gestin de Documentos Logic Class para que all puedan ser
gestionados, ordenados y archivados.

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CREACIN Y DEFINICIN DE EMPRESAS.
1. CREACIN DE EMPRESAS

Para crear una empresa debemos:

Dar de alta la ficha de empresas desde su mantenimiento.
Asociar las aplicaciones Logic Class con las cuales va a trabajar dicha empresa.
Definir con qu moneda base trabajar la empresa y si se va a permitir el tratamiento
de divisas.
Cambiar de empresa.
Definir el Asistente de Configuracin.

1.1. Dar de alta la ficha de empresas desde su mantenimiento.

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Dentro de la ficha de empresas marcaremos el botn insertar o Ctrl.+N

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La aplicacin nos propondr una nueva ficha para que la podamos informar.

Para proceder correctamente informaremos los campos que corresponda y despus
marcaremos INTRO, as hasta cumplimentar todos los valores necesarios de la cabecera.

La insercin del domicilio se realizar trabajando sobre la rejilla que aparece en la parte central
de la pantalla, teniendo la posibilidad de informar el domicilio fiscal y / o social.

Existen campos que son de libre edicin (como puede ser el campo Nombre de Empresa), no
obstante hay otros que se pueden informar utilizando un desplegable para poder proponer un
valor de entre una lista de registros. Un ejemplo tpico es el campo Cd. Municipio .

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Si el usuario sabe el cdigo (cdigo fiscal), podr informarlo directamente o bien, seleccionar el
valor de la lista de registros. Para seleccionarlo de la lista, deber proceder de la siguiente
forma:

a. Marcaremos el botn que nos va a permitir abrir la lista de registros.

b. De la lista de valores, seleccionaremos uno de los valores y despus Aceptar o
bien Ctrl+A

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c. En el caso de querer aplicar un filtro de bsqueda procederemos de la siguiente
manera:

c.1. Dentro de la lista de registros marcaremos el botn Bsqueda por campo

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c.2.Seleccionaremos el valor por el cual queremos filtrar, propondremos el
contenido del campo y el criterio de bsqueda. Imaginemos que queremos
buscar por nombre del municipio, la bsqueda la realizaremos de la
siguiente manera:

Despus de definir los valores de esta pantalla, aceptaremos y nos
aparecer la lista de valores con todos los registros que cumplan la
condicin previamente definida.

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c.3. Seleccionaremos el valor necesario (con el ratn o bien con los cursores
de movimiento) y aceptaremos (con el ratn o bien con Ctrl.+A)

1.2. Asociar las aplicaciones Logic Class con las cuales va a trabajar dicha
empresa.

Para ello nos situaremos en la pestaa Caractersticas e insertaremos en el apartado
Aplicaciones Empresa con qu aplicaciones trabajar la empresa del usuario.

Para poder insertar las distintas aplicaciones, abriremos el desplegable para seleccionar qu
valor vamos a informar en la lnea. Despus de seleccionar un registro y aceptarlo,
marcaremos el cursor hacia abajo para poder situarnos en la siguiente lnea y de esta manera
poder seguir definiendo aplicaciones hasta finalizar.

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1.3. Definir con qu moneda base trabajar la empresa y si se va a permitir el
Tratamiento de Divisas. Lo haremos situndonos en la pestaa
caractersticas.

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Una vez definido todo ya podremos grabar la ficha de empresa, bien con el botn aceptar
cambios o bien con Ctrl.+A.

1.4. Si quisiramos insertar el Logotipo de la Empresa:

Nos iramos al men Procesos / Logotipos

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Una vez introducida la descripcin del logotipo que queremos insertar, lo validaramos
con el botn Aceptar o bien con Ctrl+A. Seguidamente, desde el botn Imagen o bien
desde el men Procesos, insertaramos la imagen con el logotipo correspondiente:

Indicaramos la ruta y el nombre del archivo con el logotipo correspondiente, o bien
pulsaramos el botn correspondiente a Portapapeles, para capturar el logotipo, y a
continuacin lo validaramos con el botn Aceptar.

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Si quisiramos adems, copiar la configuracin de esta empresa en las dems empresas
que se den de alta posteriormente, iramos al men Procesos, opcin Asignar como
Master:

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2. CAMBIO DE EMPRESA Y EJERCICIO.

El siguiente paso en el proceso de creacin y definicin de empresas es seleccionar la
empresa y el ejercicio activo con el cual se va a trabajar.

Para ello, nos situaremos sobre el nombre de la empresa activa y lo marcaremos. Tambin lo
podemos hacer con Alt+E.

Seguidamente aparecer una pantalla para poder seleccionar con qu empresa y ejercicio se
desea trabajar.

Si marcamos sobre el cdigo de empresa o bien sobre el nombre, tendremos la posibilidad de
abrir un desplegable en el cual aparecern todas las empresas dadas de alta desde el
mantenimiento de empresas para poder seleccionar con la que se desee trabajar.

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3. DEFINICIN DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIN.

El ltimo paso en la creacin y definicin de empresas es acudir al asistente de configuracin
para poder definir los parmetros generales de funcionamiento de la empresa en Gestin.

El asistente de configuracin nos permitir definir valores genricos del tipo: longitud de los
cdigos de artculos de los clientes, permitir la utilizacin de almacenes, definir el
funcionamiento de los contadores de distintas operaciones, etc...

Para ello debemos acudir a:

El asistente de configuracin contempla apartados para prcticamente todas las aplicaciones
de Logic Class.

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Las opciones propias de Gestin Logic Class estn ubicadas en el apartado Compras y
Ventas.

Veremos a continuacin cada uno de estos apartados:

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3.1.General

Cdigo del cliente / proveedor:
Tipo: Seleccionaremos el tipo de cdigo a utilizar para Clientes y Proveedores (debe
ser el mismo para ambos). Los tipos son:
Alfanumrico. Admite nmeros y letras para el cdigo.
Numrico. Admite slo nmeros.
Longitud: Informaremos el nmero mximo de dgitos que tendr el cdigo de cliente y
proveedor. El valor del campo debe estar entre 5 y 15.

Cdigo del artculo:
Tipo: Seleccionaremos el tipo de cdigo a utilizar para los artculos. Los tipos son:
Alfanumrico. Admite nmeros y letras para el cdigo.
Numrico. Admite slo nmeros.
Longitud: Informaremos el nmero mximo de dgitos que tendr el cdigo de artculo.
El valor del campo debe estar entre 5 y 20.

Tratamiento de divisas:
Valor informativo, establecer si se va a trabajar con divisas o no, se define en el
Mantenimiento de empresas.

Tratamiento de lotes:
Podremos informar si se debe contemplar el tratamiento de lotes. Se considera lote
un artculo compuesto por otros (por ejemplo, un ordenador = cpu + monitor + mouse +
teclado + impresora).

NOTA: Slo se contempla la gestin de los lotes, desde las entradas de Ofertas,
Pedidos y Albaranes de Clientes.

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Tratamiento de regalos:
Podremos informar si la empresa permite el tratamiento de regalos con los artculos. Si
lo permitimos, el artculo de regalo informado en un producto aparecer junto al mismo
con precio cero si lo insertamos en una lnea de oferta, pedido o albarn.

Tratamiento de serie Cliente / Proveedor:
S: En los procesos de las altas de las ofertas, pedidos, albaranes, tanto de clientes
como proveedores. permitir trabajar con series por defecto que se hayan establecido
en sus correspondientes fichas y para cada uno de sus distintos documentos. Si se
trabaja con este tratamiento al entrar cada uno de estos documentos pedira en primer
lugar el cliente o proveedor, y en funcin del mismo, propondr la serie (que est
asociada a los mismos) y el nmero del documento.

No: No permite establecer posibilidad de trabajar con series por defecto en la entrada
de los documentos anteriormente mencionados. En este caso, en la entrada de un una
nueva oferta, pedido o albarn se pedir que se informe la serie manualmente, y
posteriormente el cliente.

N Decimales para Unidades:
Podremos informar el nmero de decimales que tendr la edicin de los campos de tipo
unidades. El mximo permitido son 9 dgitos para los decimales.

Formato para tiempos: (valor de Fabricacin Logic Class)
Informaremos el tipo de mascara que tendr la edicin de los campos de tipo tiempo
(horas y minutos o horas, minutos y segundos).

N Dgitos para horas: (valor de Fabricacin Logic Class)
Informaremos el nmero de dgitos para las horas que tendr la edicin de los campos
de tipo tiempo.

3.2. Stocks

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Empresa de stocks:
Informaremos sobre el stock de qu empresa debe trabajar la empresa activa. Si se
trabaja sobre el stock propio, mantendremos el cdigo de empresa en este campo.
Esta opcin es til para cuando varias empresas generan movimientos sobre el mismo
stock. Por ejemplo si la empresa 1, 2 y 3 tienen el mismo stock podramos definir en los
asistentes de configuracin de las tres empresas que la Empresa de stocks es la 1.

Tratamiento de partidas:
Activar el tratamiento de partidas nos va a permitir asignar a unas unidades especficas
de un artculo que entra en stock un nmero o valor identificativo comn a todas estas
unidades. De esta manera podramos tener un mismo cdigo de artculo con distintos
nmeros de partida (en funcin de las distintas entradas que ha ido teniendo).

Tratamiento de tipos unidades:
Activar este tratamiento nos permitir poder asignar a un mismo artculo unidades de
medida distintas y poder establecer equivalencias entre las mismas. Por ejemplo
podremos comprar o vender un mismo artculo en kilos y toneladas.

Tratamiento simplificado de tipos:
No: Tendremos la posibilidad de asignar para un mismo artculo todas las unidades de
medida alternativas que se necesiten.

S: La aplicacin nicamente nos dejar definir una sola unidad de medida alternativa
para el artculo.

Prefijo Cdigo Alternativo:
Prefijo a insertar delante del contador de cdigos alternativos al dar de alta un artculo.

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Por ejemplo: Si informamos un valor 8400001 en el prefijo y en el mantenimiento de
contadores hay el valor 12345, al dar de alta un artculo se propone en el campo
Cdigo alternativo del Mantenimiento de Artculos, el valor 840000112345.

Valoracin del stock:

Podremos informar el tipo de valoracin de stock que generalmente tienen los artculos.
Las posibles valoraciones pueden ser:

Precio Medio: Precio Medio Stock = Importe Saldo / Unidades Saldo (unidades Stock).

Fifo: First In First Out Las unidades ms antiguas son las primeras en salir del
almacn.

Lifo: Last In First Out Las unidades ms nuevas son las primeras en salir del
almacn.

Independientemente de lo que se informe, en el mantenimiento de artculos se puede
indicar una valoracin diferente para cada artculo.

NOTA: Si se informa Fifo o Lifo debe trabajar obligatoriamente con tratamiento de
partidas.

Ejemplos de Valoracin de Existencias utilizando los diferentes mtodos:

Mtodo FIFO: La primera Unidad que entra es la primera que se vende

Unid. Precio Unid. Precio Unid. Precio Unid. Precio
Exi stenci as I ni ci al es 50 500
Entrada 50 uni dades 50 520
Sal i da 80 uni dades -50 -30
VALOR EXISTENCIAS 20 520
TOTAL EXISTENCIAS 50 522 100 550 = 81.100

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Mtodo LIFO: La ltima que entra es la primera que se vende

Unid. Precio Unid. Precio Unid. Precio Unid. Precio
Exi stenci as I ni ci al es 50 500
Sal i da 70 uni dades -70
VALOR EXISTENCIAS 20 500 30 522
TOTAL EXISTENCIAS 20 500 30 522 100 550 = 80.660

Clculo del precio medio:
Informaremos el origen de los datos para el clculo del precio medio del stock. Se
permite seleccionar entre:

Entradas: se calcula segn el importe de las entradas dividido por las unidades
entrada. Este sistema es el de defecto y su caracterstica es que no le afectan las
salidas realizadas al artculo.

Stock: se calcula segn Importe del stock dividido por las unidades en stock. Mientras
el stock sea cero o negativo no recalcula el precio medio.

Ejemplos de clculo del Precio Medio, segn origen de datos:

Clculo del Precio Medio Entradas:
Precio Medio Entrada = Suma Importe Entradas / Suma Unidades Entrada

Unid. Precio Importe Unid. Precio Importe Unidades Precio Medio Imp. Entradas
Exi stenci as I ni ci al es 50 500 25.000 50 500 25.000
Entrada 50 uni dades 50 520 26.000 100 510 51.000
Sal i da 80 uni dades 80 800 64.000
VALOR ENTRADAS 100 510 51.000
Sal i da 70 uni dades 70 1.000 70.000
VALOR ENTRADAS 200 516 103.200
Entrada 100 uni dades 100 550 55.000 300 527,33 158.200
Suma Entradas 300 158.200
TOTAL ENTRADAS 300 527,33 158.200
ENTRADAS SALIDAS PRECIO MEDIO ENTRADAS

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Clculo del Precio Medio Stocks:
Precio Medio Stocks = Suma Importe Stock / Suma Unidades Stock

Unid. Precio Importe Unid. Precio Importe Unidades Precio Medio Importe Stock
Exi stenci as I ni ci al es 50 500 25.000 50 500 25.000
Sal i da 80 uni dades 80 800 64.000 20 510 10.200
VALOR EXISTENCIAS 20 510 10.200
Sal i da 70 uni dades 70 1.000 70.000 50 520 26.000
VALOR EXISTENCIAS 50 520 26.000
TOTAL EXISTENCIAS 150 540 81.000
ENTRADAS SALIDAS PRECIO MEDIO STOCKS

Para el clculo del Precio Medio de Stock, hay que distinguir 3 situaciones:

1. Mientras el Stock sea positivo (Unidades de Stock > cero), se aplica:

En los movimientos de ENTRADA:
Importe del Stock = Importe del Stock anterior + Importe de la Entrada
Unidades de Stock = Unidades de Stock anterior + Unidades de la Entrada
Precio Medio de Stock = Importe del Stock / Unidades de Stock

En los movimientos de SALIDA:
Importe del Stock = Importe del Stock anterior (Unidades de salida * Precio Medio de
Stock anterior)
Unidades de Stock = Unidades de Stock anterior Unidades de Salida
Precio Medio de Stock = Importe del Stock / Unidades de Stock

2. Mientras el Stock sea negativo, se aplica:

En los movimientos de ENTRADA:
Mientras el Stock sea negativo, el Precio Medio de Stock no cambia
Importe del Stock = Unidades de Stock * Precio Medio de Stock

En los movimientos de SALIDA:
Unidades de Stock = Unidades de Stock anterior Unidades de la Salida
Mientras el Stock sea negativo, el Precio Medio de Stock no cambia

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3. Cuando el Stock pasa de una situacin de Negativo a Positivo:

Si lo provoca un movimiento de ENTRADA, en ese momento:
Precio Medio del Stock, pasa a ser el Precio Unitario de la entrada que ha provocado que
el Stock pase de Negativo a positivo (Precio Medio Stock = Precio movimiento entrada)
Importe del Stock = Unidades de Stock * Precio Medio de Stock (=precio movimiento de
entrada)

Si lo provoca un movimiento de SALIDA (sera una salida en negativo), en ese momento:
Unidades de Stock = Unidades de Stock anterior Unidades de la Salida
Precio medio de Stock no cambia en las salidas, por lo tanto, se queda igual.

A partir de ese momento, como el stock pasara a ser positivo otra vez, los siguientes
movimientos se volveran a calcular como en el punto 1.

Detalle del precio medio:
En la acumulacin de los movimientos de stock, podremos informar por qu campos
agruparemos para realizar el clculo del precio medio.

Por ejemplo: si escogemos artculo + almacn y tenemos los siguientes registros:

Artculo Almacn Partida
1 0001 1
1 0001 2
1 0001 3

El precio medio ser el mismo para los tres registros independientemente de la partida.

Podremos seleccionar entre:

Artculo + Almacn + Partida + Tipo de Unidad
Artculo + Almacn + Tipo de Unidad
Artculo + Almacn
Artculo
Artculo + Tipo de Unidad

Reserva sin stock:
El valor de este campo se utiliza para la reserva de stock desde la entrada de pedidos,
los parmetros que se indican en este apartado solo se tendrn en cuenta cuando la
casilla de verificacin reservar stock de la entrada de pedidos clientes est marcada.

S: Se reservan siempre las unidades pedidas.

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Disponible: Se reservan las unidades cuando el Stock Disponible sea mayor o igual
que las unidades del pedido.

Disponible + Pte. Recibir: Se reservan las unidades cuando el Stock Disponible + las
unidades pendientes de recibir sean mayor o igual que las unidades del pedido.

Disponible + Stock Proveedor: Se reservan las unidades cuando el Stock Disponible +
las unidades en el stock del proveedor sean mayor o igual que las unidades del pedido.

Disponible + Stock Proveedor + Pte. Recibir: Se reservan las unidades cuando el
Stock Disponible + las unidades en el stock del proveedor + la unidades pendientes de
recibir sean mayor o igual que las unidades del pedido.

NOTA: el Stock Proveedor es un campo que dentro de la aplicacin estndar no acta,
ya que la finalidad es, si se debe utilizar, tenerlo disponible para poderlo adaptar
insertando un clculo (por las opciones de personalizacin) para adecuarlo a las
necesidades del usuario con relacin al stock.

Un ejemplo de uso de este valor podra ser:
Tenemos un proveedor del cual podemos disponer de su stock como si fuera propio (ya
que sabemos que si pedimos algo lo tendremos seguramente al instante), y se necesita
diferenciar los artculos que estn en su almacn y los artculos que estn en el
nuestro.

NOTA: Si utilizamos esta opcin en la entrada de pedidos las lneas rebajarn de
reservado pedidos y del stock disponible.

Defecto de reserva en pedido:
S: cada vez que generemos una lnea de pedido, la misma quedar con la marca de
reservado sin necesidad de informarlo lnea por lnea.

No: en el caso de querer reservar una lnea de pedido, deberemos definirlo
expresamente sobre la lnea o lneas concretas a reservar.

Permitir stock negativo:
Informaremos si la aplicacin debe controlar los movimientos que pueden generar stock
negativo.

S: La aplicacin no realizar ningn control

No: La aplicacin no permitir introducir ningn movimiento que signifique tener el stock
en negativo.

Avisar: Al detectar un movimiento que genera stock negativo, deja al usuario decidir si
admite el movimiento o no.

Aviso de stock mnimo:
Definiremos si la aplicacin debe avisar siempre que se genera un movimiento que deja
el stock bajo mnimos (el stock mnimo se define en el mantenimiento de artculos).

Das laborables anuales:
El valor de este campo se utiliza para el clculo del stock mnimo y mximo.

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3.3. Almacenes

Tratamiento de almacenes:
Informaremos

S: La empresa trabaja con tratamiento de almacenes.
No: La empresa trabaja sin tratamiento de almacenes.

NOTA: Si nicamente trabaja con un almacn no es necesario indicar que s tiene
tratamiento de almacenes (la aplicacin realiza los mismos rebajes sin preguntar a qu
almacn pertenece cada movimiento).

Almacn por defecto:
Definiremos cul ser el almacn por defecto para generar el rebaje de stocks. Est
informacin se refleja en las entradas de Ofertas, Pedidos y Albaranes.

Almacn de materias primas:
Informaremos el almacn, por defecto, de las materias primas. Esta informacin ser
utilizada en la fabricacin.

Almacn de fbrica:
Definiremos el almacn, por defecto, de los semielaborados o artculos intermedios y
de los productos acabados. Esta informacin ser utilizada en la fabricacin.

Almacn de rechazos:
Informaremos el almacn, por defecto, de los rechazos que se produzcan durante la
fabricacin. Esta informacin ser utilizada en la fabricacin.

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3.4. Colores y Tallas

Tratamiento de colores/tallas:
Informaremos si la empresa permite el tratamiento de tallas y colores en los artculos.

Descripcin color:
Informaremos cual ser la descripcin para los colores.

Descripcin talla:
Informaremos cual ser la descripcin para las tallas.

N.dgitos color:
Informaremos el nmero mximo de dgitos que tendrn los colores. Podemos definir
un mximo de 10 dgitos.

N.dgitos talla:
Informaremos el nmero mximo de dgitos que tendrn grupos de tallas. Podemos
definir un mximo de 10 dgitos.

Dgito control:
Si se informa S, en las entradas con cdigo de barras de albaranes, pedidos y ofertas,
permite introducir un dgito ms para el dgito de control.

N.mximo de tallas por artculo:
Informaremos el nmero mximo de tallas que puede llegar a tener todos los artculos.
Podemos definir un mximo de hasta 40 tallas por grupo de tallas.

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Precios distintos por talla:
Si se informa S, tendremos la posibilidad de definir precios distintos por cada talla
distinta, o por cada combinacin de talla y color.

3.5. Nmeros de Serie

Tratamiento de nmeros de serie:
S: Permitiremos el tratamiento, para aquellos artculos a los que se les active la
posibilidad de trabajar con nmeros de serie.

No: No trabajaremos con nmeros de serie.

Informar nmeros de serie obligatoriamente:
S: Siempre que un artculo tenga asignados nmeros de serie, la aplicacin obligar a
informar uno de los que queden pendientes de consumir.

No: Podremos dejar de informar nmeros de serie a pesar de que el artculo tenga la
propiedad asignada.

Permitir consumir nmeros de serie no existentes:
S: Podremos consumir o gastar nmeros de serie inexistentes (que se podran crear
sobre la marcha)

No: nicamente podremos consumir nmeros de serie previamente entrados.

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Permitir duplicar nmeros de serie:
S: Podremos asignar el mismo nmero de serie a un artculo.

No: Los nmeros de serie no se podrn repetir para el mismo artculo.

Asignacin automtica de nmeros de serie:
Cuando, en ciertos procesos, se asignen automticamente los nmeros de serie a los
artculos, stos quedarn informados automticamente con la valoracin en stock que
aqu asignemos (podremos optar por FIFO o LIFO).

Tratar nmeros de serie del fabricante:
S: A parte del nmero de serie podremos asignar el nmero de identificacin que el
fabricante asigna al artculo (se activa un campo para especfico para cuando
tengamos que informar los nmeros de serie)

No: No trabajaremos con esta opcin.

Anotar series automticas en consumos de fabricacin:
S: Se asignarn los nmeros de serie automticamente cuando se consuman artculos
(que tengan esta propiedad) dentro de las rdenes de Fabricacin de Produccin.

No: No trabajaremos con esta opcin.

3.6. Pedidos

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Numeracin de ofertas/pedidos por ejercicio:
S: La numeracin de la Ofertas y de los Pedidos debe comenzar por el nmero uno
cada vez que se cambia de ejercicio.

No: Mantiene la numeracin de un ejercicio a otro.

Numeracin de ofertas/pedidos por serie:
S: La numeracin de las Ofertas y de los Pedidos debe comenzar por el nmero uno
cada vez que se propone una serie nueva.

No: Mantiene la numeracin independientemente de la serie utilizada.

Cdigo pago proveedores:
Informaremos cul es la condicin de pago que normalmente tiene la empresa con sus
proveedores. Esta informacin se traspasa a la ficha del proveedor cuando se realizan
altas. El campo se informa a partir de los valores definidos en el Mantenimiento de
Condiciones de Cobros y Pago.

Das fijos:
Definiremos los das fijos de pago que tiene la empresa. Esta informacin se traspasa a
la ficha del proveedor cuando se realizan altas.

Perodo no pago desde hasta:
Informaremos el periodo de vacaciones de la empresa. Durante ese periodo la
aplicacin no generar ningn vencimiento y pasar ese vencimiento al mes siguiente
de la fecha de fin de no pago. En ambos casos, se define da y mes.

3.7. Facturacin

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Numeracin de albarn por ejercicio:
S: La numeracin de los albaranes empezar por el nmero uno cada vez que se
cambia de ejercicio.


Numeracin de albarn por serie:
S: La numeracin de los Albaranes empezar por el nmero uno cada vez que se
cambia de serie.

No: Mantiene la numeracin independientemente de la serie utilizada.

Numeracin de factura por ejercicio:
S: La numeracin de las Facturas debe comenzar por el nmero uno cada vez que se
cambia de ejercicio


Numeracin de factura por serie:
S: La numeracin de las Facturas debe comenzar por el nmero uno cada vez que se
cambia de serie.

No: Mantiene la numeracin independientemente de la serie

Nmero de copias albarn:
Informaremos del nmero de copias de albarn que deben imprimirse aparte del
original. El valor aqu informado se traspasar como defecto a la ficha del cliente en el
momento de alta del mismo.

Nmero de copias factura:
Informaremos del nmero de copias de factura que deben imprimirse aparte del
original. El valor aqu informado se traspasar como defecto a la ficha del cliente en el
momento de alta del mismo.

Controlar riesgo de cliente:
Definiremos si se desea que la aplicacin realice el control de los riesgos a clientes.

S: La aplicacin no dejar trabajar con un cliente que haya superado el riesgo
concedido.

No: La aplicacin no realizar ningn control.

Avisar: cada vez que se supera el riesgo, la aplicacin emite un mensaje de aviso,
permitiendo continuar.

Controlar riesgo de Proveedor:
Informaremos si se desea que la aplicacin realice el control de los riesgos a
proveedores.

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S: La aplicacin no dejar trabajar con un proveedor que haya superado el riesgo
concedido.

No: La aplicacin no realizar ningn control

Avisar: Cada vez que se supera el Riesgo, la aplicacin emite un mensaje de aviso,
permitiendo continuar.

Configuracin de riesgos:
Opcin por la cual se puede definir el modo del clculo del riesgo mximo tanto de
clientes como de proveedores.

Despus de pulsar el botn indicado, nos aparecer la pantalla que se muestra a continuacin:

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Controlar riesgos en ofertas:
Podemos predefinir si a la hora de trabajar con estos documentos podamos controlar
el riesgo del cliente.

Riesgo mximo defecto:
Valor por defecto que se propondr como Riesgo mximo al dar de alta nuevos
clientes.

Tratamiento de Packinglist:
El Packinglist es un documento Comercial que tiene por objeto detallar el contenido de
las mercancas que contiene cada bulto para el transporte. Se debe usar,
preferentemente, cuando se trate de bultos con mercanca surtida.

En el caso del asistente de configuracin este campo lo podemos informar con:
S: Permite las altas en el Packinglist desde la entrada de albaranes.
No: La empresa no tiene tratamiento de Packinglist.

Albarn logstico (EDI):
Indica si la empresa puede dar de alta el PackingList con el sistema de albarn
logstico o por el sistema estndar de la entrada de albaranes. NOTA. Este campo
solo puede activarse si el tratamiento del PackingList est activado.

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Punto verde informativo:
Podremos informar si el tratamiento del punto verde tambin conocido como Eco-Tasa
(relacionado con envases de los artculos), para la empresa es informativo o no.

El tratamiento del Punto Verde o ECO-Tasa obliga a Envasadores de productos o
Comerciantes a cobrar una cantidad en concepto de depsito por los envases puestos
en circulacin en las transacciones comerciales de venta de productos. Esta cantidad
cobrada a los clientes tendr que retornarse si el cliente devuelve los envases y debe
quedar reflejada en factura a nivel de cada artculo o de total de factura.

En caso de NO ser informativo, el importe de la venta del envase se sumar a la base
Imponible de la lnea del albarn (Bruto Dtos.de Articulo Dtos.de Cliente) y de la
factura del cliente.

Si se indica que S es informativo, se calcular el importe del envase para la lnea de la
venta, pero sin que afecte al importe total de la venta del producto.

ECOTASA

La Ley 50/1998, de fecha 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (BOE 31/12/98) y sobre la disposicin adicional decimonovena,
Modificacin de la Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases, a
partir del 1 de Abril de 1999 las empresas afectadas debern actuar del modo
siguiente:

1. Los responsables de la primera puesta en el mercado de productos envasados
estn obligados a cobrar a sus clientes, en concepto de depsito, una cantidad
individualizada por cada envase que sea objeto de transaccin y a aceptar la
devolucin o retorno de los residuos de envases o envases usados cuyo tipo,
formato o marca comercialicen, devolviendo la cantidad individualizada anterior.

2. En la factura de venta deber identificarse claramente, producto a producto, la
citada cantidad, no incluyndose en el precio unitario del producto.

3. La cantidad correspondiente a este concepto se aadir a la Base Imponible, con
lo que se le aplicar el tipo impositivo correspondiente a cada producto.

Si la cantidad total correspondiente al concepto de envases no supera el 1 por 100
del total de la factura (suma de las lneas de la misma, o sea Importe Bruto), podr
optarse por identificar por separado, nicamente el importe total (en pi de factura)
de este concepto

Ver incidencias de albaranes no aceptados:
Si informamos S en esta apartado, cada vez que surja algn tipo de incidencia
relacionada con los albaranes, la aplicacin nos permitir visualizar un cuadro de
incidencias.

Moneda Base:
Indica la moneda base de la empresa a modo informativo. Este campo se informa
desde el mantenimiento de empresas

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Tratamiento de Divisas:
Indica si la empresa admite trabajar con divisas a modo informativo. Este campo se
informa desde el mantenimiento de empresas

Nmero de decimales para precios:
Indica el nmero de decimales que se quiere aplicar por defecto a los precios. El
mximo que podemos definir es de 10 dgitos.

Impresin de facturas:

Datos vencimientos desde cartera de efecto:
Marcado, toda modificacin generada sobre los efectos (en el mantenimiento de cartera
de efectos) se plasmar sobre la impresin de las facturas de Gestin. En otras
palabras, los datos de los vencimientos se imprimirn directamente desde la Cartera de
Efectos, con las modificaciones que se hubieran efectuado en ese fichero.

Desmarcado no recoger la informacin de el mantenimiento de cartera sino del fichero
de histrico de cartera (har el clculo de vencimientos estndar).

Serie factura defecto:
Podremos indicar qu serie por defecto deben adoptar todas las facturas que se
puedan emitir en la aplicacin.

Factura rectificativa:
Podremos generar facturas rectificativas desde las opciones especficas destinadas a
esta operacin.

Generar Pedido de abono:
Desde la pantalla Gestin de Abonos en lugar de generar albaranes de abono se
generarn pedidos de abono.

Serie facturas rectificativas:
Serie que por defecto se propondr en el proceso de generacin de facturas
rectificativas.

Cd. artculo comentario abonos totales:
Artculo comentario que se propondr cuando generamos abonos de todos los artculos
de una venta.

3.8. E-Factura

En este apartado se indicarn los datos referentes a e-factura o factura electrnica.

Algunos aspectos tericos referentes a la e-factura:

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Qu es una factura electrnica?

Cualquier fichero en soporte electromagntico u ptico legible con medios informticos
que contenga la misma informacin legalmente exigida a la factura en papel (datos fiscales del
emisor y del receptor, detalle de los productos y precios, desglose de bases imponibles y
cuotas de IVA, etc.). Los plazos legales para la emisin y envo de las facturas son los mismos
que para las facturas en papel.

Qu requerimientos tiene que cumplir una factura electrnica para que sea legalmente
vlida?
El fichero electrnico, a partir de ahora factura electrnica, debe firmarse mediante un
certificado electrnico de identificacin, en vigor y admitido por la Agencia Tributaria.
El receptor de la factura (el cliente final) debe aceptar explcitamente que se le enven las
facturas en este formato.
La factura debe enviarse al destinatario tambin por medios electrnicos: correo
electrnico, emisin por radio, medios pticos (CD), EDI, etc.
El destinatario tiene que disponer de medios para verificar la validez de la firma y la
identidad del emisor y para visualizar la informacin de la factura. El receptor de la factura
deber comprobar que el certificado utilizado para identificar al emisor est todava vigente.

La factura electrnica debe conservarse tambin por medios electrnicos durante todo el
periodo de prescripcin del IVA y los plazos establecidos por el cdigo de comercio (6 aos).

Qu es una firma electrnica?

La firma electrnica de un fichero, en este caso de una factura electrnica, es un proceso en el
que mediante la aplicacin de complejos algoritmos criptogrficos se genera un nuevo fichero
que adems de contener toda la informacin del fichero original, permite garantizar la
autenticidad del firmante, emisor de la factura, y la integridad de lo firmado.

Por lo tanto la firma electrnica de una factura permite identificar de forma inequvoca al
firmante de la factura (autenticidad) y adems asegura que el contenido de la misma no ha sido
modificado desde el momento en que se firm (integridad).

Qu es un certificado electrnico?
Sistema de identificacin de una persona fsica o jurdica en sus relaciones por medios
electrnicos, informticos y telemticos con otras personas o entidades. Es un carnet de
identidad electrnico. Permite vincular un documento firmado a un signatario.

Existen diversos tipos de certificados electrnicos en funcin de si identifican persona fsicas o
jurdicas, del tipo de algoritmos de firmado utilizados, sistema de cifrado o encriptacin,
comprobacin realizada de la identidad de la persona, garantas exigidas a la empresa
prestadora de los servicios de certificacin, etc.

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La firma electrnica de una factura necesita un tipo de certificados reconocidos y admitidos
por la Agencia Tributaria. La relacin de estos certificados se publica en su pgina web. Ver
http://www.aeat.es o https://aeat.es/aeatse.html?https://aeat.es/ycarequi.html.

Los certificados reconocidos mas habituales son los de la FNMT (Fabrica Nacional de Moneda
y Timbre), los de la ANF-AC (Asociacin Nacional de Fabricantes Autoridad de Certificacin)
y los de Camerfima (Asociacin de Cmaras de Comercio).

Qu formatos son vlidos para la Factura Electrnica?
Cuando se habla de formato se puede hacer referencia a varios aspectos diferentes:

Por un lado est la estructura del fichero que soporta el contenido legal de la factura.

No existe un formato nico para la factura electrnica. El fichero puede ser en cualquier
formato: fichero EDI, XML, PDF, HTML, RTF, DOC, XLS, JPEG, GIF o TXT entre otros.
etc.

La Agencia Tributaria, por ejemplo, usa XML con una estructura determinada conocida
como formato Facturae (anteriormente conocida como formato AEAT-CCI).

Tambin se usa la palabra formato para referirnos a la estructura de la firma.

Igual que en el caso anterior no existe un formato nico. Puede usarse PKCS7, XadES,
PDF,

La Agencia Tributaria usa firma con formato XML dado por el estndar XadES.

Es necesario utilizar los formatos con los que trabaja la Agencia Tributaria?

No, se puede usar cualquier formato.

Ahora bien, aquellos que sean o puedan ser proveedores de la Agencia Tributaria y otras
Administraciones de la Administracin General del Estado, debern expedir sus facturas a las
citadas Administraciones en formato Facturae.

El destinatario debe ser conforme con los formatos a emplear, ya que es el responsable ltimo
de las facturas que recibe.

Cmo deben conservarse las facturas electrnicas?

El receptor de la factura electrnica deber conservarla tal y como le ha sido transmitida, en un
soporte electromagntico u ptico y deber disponer de medios informticos que permitan
verificar su autenticidad e integridad.

Opcionalmente es posible conservar las facturas recibidas electrnicamente en formato papel.
Para ello, el receptor deber poder imprimir junto con los datos de la factura dos cdigos de
puntos PDF-417 (similar a un cdigo de barras pero de dos dimensiones) uno de ellos
conteniendo los datos de la factura y el otro con la firma electrnica (formato PKCS7).

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Estos cdigos de puntos se requieren para poder garantizar la autenticidad y la integridad de la
factura.

Qu ventajas aporta al emisor de la factura?

La factura electrnica aporta grandes ventajas respecto a la tradicional emisin de facturas en
papel. Existen estudios que valoran en mas de 1 por factura el ahorro que comporta para el
emisor la emisin de facturas electrnicas en lugar de la factura en papel.

Las ventajas principales son:

Ahorro de papel
Ahorro de gasto de impresora y tinta
Manipulacin de la factura en papel (recoger, doblar, ensobrar, etc.)
Coste del envo por correo tradicional
Mayor seguridad del envo electrnico
Inmediatez del envo de la factura por correo electrnico

(NOTA: desde Enero de 2004, para las empresas que disponen de medios informticos de
emisin de facturas, ya no es obligatorio guardar una copia impresa de las facturas emitidas en
papel, basta con que conserven los archivos informticos, bases de datos, etc. as como los
programas informticos utilizados que permitan consultar las facturas emitidas y volverlas a
imprimir.)

Qu ventajas aporta al receptor de la factura?

Para el receptor, las ventajas de recibir la factura electrnica en lugar de papel son igualmente
importantes:

Ahorro en tareas de archivo, manipulacin, bsqueda posterior de facturas, etc.
Ahorro de espacio de archivo
Posibilidad de incorporacin automtica de la factura en su sistema de gestin (ERP p
aplicaciones contables).

La firma XAdES

La firma XAdES es el estndar de firma XML (basado sobre XML Signature) gestionado por
ETSI (Instituto de Estndares de Telecomunicaciones Europeo).

Este formato de firma es el escogido para contener la firma del formato Facturae.

El formato XAdES permite firmar cualquier tipo de documento, desde documentos de texto
hasta archivos de imagen, ya que se incluyen dentro de una estructura XML.

Para alcanzar el mximo nmero de plataformas, estos componentes han sido desarrollados
con la tecnologa JAVA

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Qu cambia con la firma XAdES?

Hasta ahora generamos la factura en un fichero XML y la informacin de la firma en otro
fichero, los empaquetamos juntos y enviamos el fichero empaquetado. Se necesita un
programa especial para separar la factura y la firma y para leer su informacin.

Ahora, con la firma XAdES, a informacin de la firma se guarda dentro del mismo XML de la
factura. No se necesita empaquetar ni se necesita un programa especial para separar la factura
ni para leer la informacin de la firma.

La firma XAdES es importante, ya que especialmente las administraciones pblicas estn
solicitando esta firma para las facturas electrnicas que reciben de sus proveedores.

Pantalla de E-Factura

Factura Electrnica:
Indica si activar la funcionalidad de las facturas electrnicas.

Directorio Base:
Directorio donde almacenar las facturas firmadas en XML. Campo informativo que no
se puede modificar. Para cada empresa, se crear un directorio con la estructura:
{Directorio compartido del servidor} + "\Factura_electronica\"+"\Emp" + XXXX (donde
XXXX es el cdigo de la empresa).

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Formato:
Indica el formato que se utilizar en la creacin de las facturas electrnicas
Podemos escoger entre cualquiera de los formatos datos de alta en Ventas / Facturas /
E-factura / Formatos de envo.

Tipo de certificacin:
Existen dos tipos de certificados:

Estndar. Cualquier certificado aceptado por la AEAT salvo el de ANF-Tradise.

ANF-Tradise. Certificado electrnico avanzado que permite su verificacin en origen y
adems incluye en la factura un sello de tiempo. Este sello de tiempo acta como un
notario, certificando que en una fecha y hora determinada se ha verificado el
certificado. Esto da mayores garantas jurdicas a la factura, en caso de reclamaciones
que acaben en los juzgados.

Certificado a utilizar:
Se visualizan los certificados disponibles en el almacn de certificados del sistema.

NOTAS
Los certificados estn en cada uno de los equipos del cliente que generen
facturas electrnicas.
Dos empresas no pueden emplear el mismo certificado, si usan distintos NIF.
Los certificados deben ser nicos por NIF.

Contrasea del certificado:
Contrasea asociada al certificado que utiliza la empresa. Si se modifica, deber
repetirse

Path Mq. Virtual Java:
Path dnde se encuentra la mquina virtual Java, para utilizar la firma XAdES.
Pulsando el botn Buscar, la aplicacin lo indicar de forma automtica.

CECA URL:
Direccin que se utilizar para enviar e-facturas automticamente a la plataforma
CECA.

CECA Time Out:
Tiempo que esperar el sistema hasta cancelar la conexin con la plataforma CECA.
La unidad de tiempo es segundos.

3.9. Comisiones

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Tratamiento de varios comisionistas:
Informaremos S, si la empresa desea poder tener varios comisionistas por documento
de albarn o factura.

Liquidaciones (Bonificacin / Penalizacin):
Definiremos bajo qu concepto se deben realizar las bonificaciones y penalizaciones a
los comisionistas sobre las comisiones liquidadas. Debemos escoger entre:

Venta periodo: Realiza bonificaciones y penalizaciones de las ventas realizadas del
periodo, dependiendo de los registros informados en el mantenimiento de
Bonificaciones/ Penalizaciones de ventas.

Cobro factura: Realiza bonificaciones y penalizaciones tanto de las ventas realizadas
del periodo (informadas en el mantenimiento de Bonificaciones / Penalizaciones de
ventas), como de la gestin realizada del cobro de las facturas liquidadas (registros
informados en el mantenimiento de Bonificaciones/ Penalizaciones de cobros).

Comisin automtica:
S: Al realizar el proceso de facturacin (cuando se generan las facturas en Resumen,
desde la opcin de Albaranes al Emitir Facturas o desde la Emisin de Facturas del
men principal) genera las comisiones en el mantenimiento de cartera de comisiones.

No: Al realizar el proceso de facturacin no genera las comisiones en el mantenimiento
de cartera de comisiones. Para generar las comisiones se debe crear un proceso de
frmula de clculo personalizado por un tcnico aplicador.

Anulacin comisin automtica:
S: Independientemente que se genere un impagado en cartera, se realizarn los
procesos sobre las comisiones.

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No: Cuando en cartera de efectos se genera un impagado no realiza ningn proceso
sobre las comisiones.

Cambios de cliente:
Opcin disponible en el mantenimiento de facturas que nos permite realizar una factura
rectificativa y una factura rectificada de forma automtica en el caso de que el cliente
de la factura est mal informado o bien tenga datos fiscales incorrectos:

Motivo de abono:
Motivo que recogeremos del mantenimiento de motivos de abono. Este aparecer
automticamente en las facturas rectificativas por cambio de cliente.

Cdigo artculo comentario:
Artculo comentario que aparecer en las facturas rectificativas por cambio de cliente.

Descripcin comentario:
Comentario que se adjunta al artculo comentario propuesto previamente.

Tratamiento condiciones especiales de cliente:
Podremos activar una opcin que nos permitir configurar precios o descuentos
especiales por cliente en funcin de la combinacin de varios criterios relacionados con
los mismos.

En este apartado del asistente de configuracin definiremos que criterios (de cabecera
y/o lneas) se van a poder combinar, y en funcin de estos y su combinacin, qu
vamos a poder proponer (si un precio, un descuento u otros valores...)

Campos de origen (Cliente / Artculo):
Campos que nos ayudarn a definir los criterios combinables.

Campos de retorno (Cabecera / Lnea):
Valores a informar para acabar de conformar la condicin (un descuento, un precio
condicionado por la combinacin de los campos de origen...)

3.10. I.V.A.

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Cdigo IVA operaciones exentas:
Informar el cdigo del tipo de IVA a aplicar cuando se introduzcan facturas exentas de
IVA. Se presenta la relacin de cdigos de IVA dados de alta en el mantenimiento de
tipos de IVA.

IVA variable por artculo:
S: El IVA a aplicar en los documentos depender del grupo de IVA informado en la
ficha del artculo. En caso de no estar informado, aplicar el correspondiente asignado
al grupo de IVA del cuestionario, siempre y cuando el grupo de IVA del cliente sea cero.

No: El IVA a aplicar depender del grupo de IVA informado en la ficha del cliente. En
caso de no estar informado, recoger el grupo de IVA informado en el cuestionario.

IVA incluido en precio:
Definiremos S, si los precios indicados para las ventas tienen incluido el valor
correspondiente al IVA. ste se desglosar en el momento de realizar los documentos
de las Ofertas, Pedidos, Albaranes y Facturas.

Grupo IVA repercutido:
Informar el grupo de IVA por defecto a utilizar en las facturas de Clientes.

Grupo IVA soportado:
Informar el grupo de IVA por defecto a utilizar en las facturas de proveedores.

Grupo IVA portes:
Informar el grupo de IVA por defecto a aplicar al importe de portes en las facturas de
Clientes.

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Aplicar % financiacin sobre base imponible:
Informar como se aplicar el clculo del importe de la financiacin en la gestin de
ventas de clientes.

S: Se calcula a partir de la base imponible del documento (Oferta, Pedido, Albarn o
Factura).

No: Se calcula a partir del importe lquido del documento (Oferta, Pedido, Albarn o
Factura) antes de la retencin.

Aplicar % retencin sobre Base + IVA:
Informar como se aplicar la retencin.

SI: Se calcula a partir de la base imponible + IVA del documento (Oferta, Pedido,
Albarn o Factura).

3.11. Comentarios

Informar los diferentes comentarios fijos que deben crearse para cada pedido, albarn, factura
y efectos. Estos comentarios se pueden imprimir en los documentos correspondientes.

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3.12. Contabilidad

Empresa de contabilidad:
Podremos indicar con qu empresa de contabilidad enlazaremos la empresa de gestin
y de cartera.

NOTA: Si tenemos una empresa de Contabilidad asociada a una empresa de Gestin,
los contadores de facturas sern los de Contabilidad.

Nombre del plan de cuentas:
Informar cual es el nombre que se quiere grabar en el plan contable, a la hora de dar
de alta o modificar los datos desde el mantenimiento de los clientes y proveedores. Los
valores posibles son: Nombre Comercial (Razn Social) o bien el Nombre Fiscal
(Campo Nombre).

Tipo cuenta - Longitud Cuenta:
Tipo y longitud del cdigo contable informados en el asistente de Contabilidad.

Guas impagados, reclamados, cancelar riesgo, cobros efectos, comisiones, facturas
clientes, facturas proveedor, remesas cliente, remesas proveedor, remesas dto:

Una Gua Contable permite definir el diseo de los asientos a generar en los diversos
procesos de la aplicacin. El diseo de las guas de contabilizacin permite especificar
datos como: el nmero de movimientos (o lneas) que deben generarse para cada

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factura, las cuentas contables del asiento, si el movimiento va al Cargo (Debe) o al
Abono (Haber), los importes a utilizar, el texto de comentario, etc...

En este apartado del asistente de configuracin podremos informar qu guas
contables son las que propondr por defecto tanto gestin como cartera para las
distintas operaciones que deban ser contabilizadas.

Las guas contables que podemos definir para gestin son:

Gua Comisiones (traspasa liquidacin de comisiones).
Gua Facturas Clientes (traspasa facturas de clientes).
Gua Facturas Proveedor (traspasa facturas de proveedor).

El resto de guas contables son propias de la aplicacin Cartera de Efectos.

3.13. Impagados

En esta carpeta definiremos los efectos que deben presentarse en la seleccin de Impagados.
Son opciones de la aplicacin de Cartera Logic Class.

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3.14. Contabilidad con Divisas

3.15. Estadsticas

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Pedidos Proveedor:
Informaremos si se desean generar estadsticas de ofertas y pedidos a proveedor.

Compras:
Informaremos si se desean generar estadsticas de albaranes de compra.

Todos los albaranes / Solo facturados:
Informar si en el traspaso a estadsticas de compras deben de tenerse en cuenta todos
los albaranes o solo los albaranes facturados.

Pedidos cliente:
Informaremos si se desean generar estadsticas de ofertas y pedidos de clientes.

Ventas:
Informaremos si desean generar estadsticas de albaranes de venta.

Todos los albaranes / Solo facturados:
Definiremos si en el traspaso a estadsticas de ventas deben de tenerse en cuenta
todos los albaranes o solo los albaranes facturados.

Recalcular Precio Coste:
S: Se recalcular el precio e importes de coste al traspasar a las estadsticas mediante
el proceso de acumulacin.
No: Respetar los precios e importes procedentes del documento al acumular a
estadsticas.

Calcula margen de coste sobre:
Informaremos por qu importe de la lista relacionada (de la derecha) se debe realizar el
clculo del margen de coste que puede aparecer en los listados estadsticos.

Definicin:
Permite definir los campos que constituyen la clave del fichero de estadsticas, tanto
para las ventas como para las compras.

NOTA: Como mnimo necesitamos disponer de un campo clave a parte de Ejercicio,
Periodo y Origen (que son campos obligatorios)

NOTA: En el caso de que se quiera modificar la definicin existiendo registros en los
ficheros de Estadsticas de Ventas o Compras, previamente, se debera desacumular
las ofertas, pedidos y albaranes de los mismos y dar de baja todos los registros de los
ficheros de EstadisVenta, EstadisCompra, EstadisVentaTallas y EstadisCompraTallas.

Diseo compras:
Permite personalizar los listados de estadsticas de compras. Disponemos tambin de
la posibilidad de importar estadsticas de otras empresas.

Diseo ventas:
Permite personalizar los listados de estadsticas de ventas.
Disponemos tambin de la posibilidad de importar estadsticas de otras empresas.

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Cmo activar e importar las estadsticas de la empresa Demostracin a nuestra empresa:

a. Definiremos qu tipo de estadsticas queremos crear:

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b. Informaremos que como mnimo se van a disponer como campos clave del cdigo
de artculo o del cdigo de cliente (en el caso de las estadsticas estndar no est
dems pasar todos los campos clave):

c. Seleccionaremos la opcin Dis. Compras (o Dis. Ventas)

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d. Marcaremos la opcin Importar.

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e. Seleccionamos la Empresa Demostracin con cdigo 9999, ya que es la que
dispone de las estadsticas estndar.

f. Una vez hemos aceptado, definimos el cdigo de artculo como campo de rotura.

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g. Una vez cerrada la ventana anterior, realizaremos las mismas operaciones con la
opcin Dis. Ventas, para poder disponer de estadsticas de ventas.

3.16. Informes

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Informes Oferta cliente, Oferta proveedor, Pedido cliente, Pedido Proveedor, Albarn
cliente, Albarn proveedor, Factura cliente, Factura proveedor
Informe o mscara de listado por defecto que propondr la aplicacin cada vez que
listemos cualquiera de las operaciones previamente enumeradas.

Informes Recibo, Taln
Al igual que con los informes de Oferta, Pedidos, Albaranes y Facturas anteriores, los
informes de recibo o taln, son informe o mscara de listado por defecto que propondr
la aplicacin cada vez que listemos un recibo o taln.

Activar mscaras gestin / Activar mscaras cartera

Marcada: Permite trabajar con las mscaras de listado por defecto por empresa
(definidas en el punto anterior) y cliente (se definen en el mantenimiento de clientes).
Desmarcada: La seleccin del documento a imprimir siempre depender de la mscara
que se seleccione en el momento de realizar el listado.

NOTA: En caso de informarlo, debemos indicar todas las mscaras.

El orden de prioridad a la hora de seleccionar la mscara para la impresin de un
documento es (siempre que est la marca de activar mscaras):
Primero la que procede de la ficha del cliente.
En caso de no existir o estar vaca busca la correspondiente al documento en
el asistente de configuracin de la empresa.
Y en caso de que sta tampoco est informada o no exista la anterior, coge la
que se presenta por defecto en el proceso de impresin del documento.

3.17. Personalizar

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Personalizar ofertas venta, personalizar pedidos ventas, personalizar albarn venta,
personalizar ofertas compra, personalizar pedidos compra, personalizar albarn compra
Presenta la ventana de configuracin de las entradas de documentos para asignar los
valores por defecto. Los valores informados pueden modificarse en cada una de las
entradas de documentos por la opcin procesos / personalizar.

Este cuadro de configuracin nos permitir predefinir cmo deben funcionar las pantallas de
entrada de ofertas, pedidos y albaranes de compras y ventas.

NOTA: Segn la opcin que seleccionemos (pedidos, ofertas, albaranes en ventas o compras)
se activarn unos u otros campos.

(Cuando se analicen la entrada de los distintos tipos de documentos mostraremos qu
significan cada una de las opciones que podemos llegar a marcar).

Definicin de Periodos
Acceso directo al Bloque Periodos que analizaremos ms adelante.

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Campos control cartera ( genera Histrico )
(Apartado que incide sobre Cartera Logic Class)
Informaremos qu campos (cuando cambie su valor) deben generar un registro en el
fichero histrico de cartera. Los campos que producen la rotura, sern campos que
pertenecen al Mantenimiento de Cartera de Efectos de Cobros/Pagos.
Asimismo, podemos asociar los campos que aparecern en el Comentario para los
efectos de Clientes y para Proveedores.
Para poder asociar campos:

Marcaremos el botn de la doble flecha sobre la lnea concreta que nos interesa definir

Con ello, podremos visualizar los campos disponibles en el fichero (en este caso, fichero de
Resumen de Clientes, ya que estamos asociando campos para el Comentario de Clientes):

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En la lista de campos que tenemos en la parte superior derecha seleccionaremos qu campos
son los que nos interesa aadir (debe quedar marcada la lnea completa en verde) y
posteriormente marcaremos el botn de doble flecha hacia la izquierda.

Con ello, ya tendramos el nuevo campo incluido en la lnea.

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Solo los campos que estn seleccionados (sealados en color verde) aparecern en la lnea.
En caso de que quisiramos eliminar alguno de los campos seleccionados, deberamos
desmarcarlo de la lista y volver a pulsar el botn de doble flecha, a la izquierda de la lista (con
ello, solo se incluiran en la lnea los campos que estuvieran seleccionados).

Permite modificar en periodos cerrados Oferta venta, Oferta compra, Pedido Venta,
Pedido Compra, Albarn venta, Albarn compra
Definiremos que campos pueden modificarse cuando un periodo este cerrado.

NOTA: Los campos de importe no se permiten modificar aunque estn informados en
este campo.

Para poder asociar dichos campos, el procedimiento ser similar al de los campos de
control de cartera comentados anteriormente.

Marcaremos el botn de la doble flecha sobre la lnea concreta que nos interesa definir

En la lista de campos que tenemos en la parte superior derecha seleccionaremos qu
campos son los que nos interesa aadir (debe quedar marcada la lnea completa en
azul) y posteriormente marcaremos el botn de doble flecha hacia la izquierda.

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3.18. Periodos

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En este apartado del asistente tenemos varias utilidades:

Podemos bloquear periodos para que no se pueda entrar ningn tipo de operacin en
Gestin en ese periodo concreto. El bloqueo se definir situndonos la lnea que se
desea bloquear y definiendo un S en la columna Cerrado.

Tenemos la posibilidad de generar un reclculo de periodos. Esta definicin de
periodos se tendr que hacer para empresas que tienen una contabilidad que no
coincide con el ao natural (tiene ejercicios partidos). Para poder efectuar esto, nos
situaremos en el primer ejercicio que tenga la empresa en la tabla de la derecha. Una
vez situados en el ejercicio concreto acudiremos a la lnea de apertura y sobre la
columna Fecha definiremos la nueva fecha de apertura, la aplicacin nos preguntar
si queremos recalcular los periodos contables a lo que nosotros responderemos que s.

Las aplicaciones de Compras y Ventas trabajan con 12 perodos (del1 al 12). El
Almacn, trabaja con 13 perodos, ya que adems de los 12 perodos, tiene un Perodo
de Apertura de Ejercicio.

3.19. Punto de Venta

Desde este apartado tendremos la posibilidad de configurar los parmetros que van a permitir
realizar los traspasos de informacin entre Punto de Venta Logic Win Global y Logic Class.

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3.20. Entregas a Cuenta

Tratamiento de entregas a cuenta
Indicaremos si queremos trabajar con entregas a cuenta en ofertas, pedidos y/o
albaranes de ventas.

Generar factura
S: Generaremos factura de la entrega a cuenta. A parte, deberemos configurar el resto
de valores de este apartado del asistente de configuracin.

No: No generaremos factura. El importe de la entrega a cuenta se restar sobre el
importe del documento sobre el cual se aplica quedando la operacin con la diferencia.

Cuenta de cobro
Cuando generamos factura de la entrega a cuenta, la misma queda contabilizada con
el cobro incluido. En este campo indicaremos con qu cuenta 57 (de tesorera)
dejaremos contabilizado el apunte de cobro.

Gua de contabilizacin
Seleccionaremos con qu gua contable contabilizaremos la entrega a cuenta en el
caso de generar factura.

Mscara del informe de la factura
Indicaremos con qu mscara de listado imprimiremos la factura de la entrega a
cuenta, siempre que hagamos factura de la misma.

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Artculo de la entrega a cuenta
Indicaremos un artculo de tipo comentario que se incluir como lnea de la factura de
la entrega a cuenta.

Serie del albarn positivo
Serie que contendr el albarn y la posterior factura de la entrega a cuenta.

Serie del albarn negativo
Serie que contendr el albarn que se generar automticamente en negativo con el
mismo importe de la entrega a cuenta. ste refleja el importe que resta del total
operacin. Debido a que se genera este documento en negativo, se supone que la
entrega a cuenta posteriormente se le devolver al cliente (cuando facturemos dicho
albarn).

Motivo del abono
Motivo de abono que se utilizar en el caso de tener que abonar la entrega a cuenta.

Tipo de efecto
Tipo de efecto que se grabar por defecto cuando generemos factura de la entrega a
cuenta.

3.21. Gestin de Contratos

En este apartado configuraramos el funcionamiento del mdulo de contratos.

NOTA: En el curso de Gestin dicho mdulo no se tratar.

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Sbados festivos en el clculo de das laborables
Indica si, al calcular los das laborables, los sbados son festivos.

Documento a generar por defecto
Documento a generar por defecto (oferta, pedido o albarn).

Gestin de horas
Indica si gestionar horas y/o partes.

Gestin de partes

Artculo facturacin por hitos
Cdigo del artculo a usar en la facturacin por hitos

Facturacin clientes
Guas de contabilizacin de la facturacin de clientes y proveedores e informe de las
facturas.

Gestin de alquileres
Indica si gestionar alquileres

Serie albaranes de entrega
Serie albaranes de devolucin
Serie pedidos de reparacin
Serie de los albaranes de entrega y devolucin, y de los pedidos de reparacin
en los alquileres.

Inicio tarde
Hora de inicio del periodo de tarde en los alquileres

3.22. Actualizar datos

En este apartado configuraramos el funcionamiento de los mdulos de Gestin del despacho y
Contratos.

NOTA: En el curso de Gestin no se tratarn dichos mdulos.

Esta pantalla permite definir los campos que se traspasan a contratos y/o expedientes
activos de un cliente, cuando se modifique algn dato del cliente:

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Actualizar contratos activos
SI Actualiza sin preguntar
Preguntar SI Solicita confirmacin (defecto S)
Preguntar NO Solicita confirmacin (defecto No)
NO No realiza ninguna accin

Actualizar expedientes activos

SI Actualiza sin preguntar
Preguntar SI Solicita confirmacin (defecto S)
Preguntar NO Solicita confirmacin (defecto No)
NO No realiza ninguna accin

Lista de campos:
Permite marcar los campos que debern actualizarse en los documentos.

No se permite seleccionar campos que afecten a importes, contabilizaciones (contables o
analticas) y comisiones

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3.23. Sage Retail

En este a En este apartado configuraramos el funcionamiento del mdulo de Enlace Sage
Retail / Logic Class.

NOTA: En el curso de Gestin no se tratarn dichos mdulos.

Gua para contabilizar tickets
Nombre de la gua contable a utilizar para la contabilizacin de los tickets.

Agrupar tickets
Valor por defecto que se presentar en la pantalla de Contabilizacin de tickets del
mdulo Enlace Sage Retail. Indica si se desea contabilizar los tickets de forma
agrupada o no.

NO: se genera un asiento contable para cada ticket

SI: se genera un asiento contable por cliente (cuenta contable)

Serie agrupacin
En caso de que se haya seleccionado Agrupar Tickets = SI, la serie de la agrupacin.

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Gua para contabilizar Facturas
Nombre de la gua contable a utilizar para la contabilizacin de las facturas de Sage
Retail.

Gua para contabilizar Cobros
Nombre de la gua contable a utilizar para la contabilizacin de los cobros y entradas
de caja del Sage Retail.

Gua para contabilizar Pagos
Nombre de la gua contable a utilizar para la contabilizacin de las salidas de caja
(pagos) del PV Logic Class.

Contabilizar al Importar Tickets
Contabilizar al Importar Facturas
Contabilizar al Importar Cobros
Contabilizar al Importar Pagos
Indicar si una vez finalizada la importacin se debe lanzar la contabilizacin de los
documentos.

Artculo Comentarios
Artculo de tipo Comentario para la generacin de las lneas comentario de Sage Retail.

Artculo Portes
Artculo que se traspasar al PV Logic Class como artculo de Portes.

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PREPARACIN Y DEFINICIN DE MAESTROS.
1. DIVISAS Y CAMBIOS

Para el tratamiento de divisas, la aplicacin dispone de una gama de ficheros maestros
centrados bsicamente en el mantenimiento peridico de los importes de cambio de dichas
divisas respecto a la moneda base con la cual va a trabajar la empresa.

1.1. Mantenimientos de Divisas

Desde esta opcin tenemos la posibilidad de consultar todas las divisas que por defecto
incorpora la aplicacin.

Si fuese necesario tambin podramos dar de alta una divisa extracomunitaria que no
tuvisemos disponible en la lista, con la cual debamos trabajar.

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1.2. Mantenimiento de Cambio de Divisas

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Desde cambios de divisas tenemos la posibilidad de establecer de forma peridica el importe
de cambio de la divisa previamente seleccionada.

Si la empresa trabaja con divisas debemos ir insertando registros nuevos (preferiblemente de
forma diaria) de manera que se ir conformando un histrico de importes de cambio.

Para insertar un nuevo importe de cambio:

Marcaremos el botn insertaro Crl.+N.
Entraremos la moneda base con la cual informaremos el importe de cambio en la
columna Moneda (normalmente ser el Euro).
Definiremos la fecha en la cual informamos el importe de cambio en la columna Fecha
Divisa.
Finalmente informaremos del importe de cambio correspondiente a ese da (columna
Importe Cambio).

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1.3. Entrada de Cambios Diarios

Desde esta ficha disponemos de otra posibilidad para poder definir los importes de cambio de
las divisas extracomunitarias con la cuales trabaje la empresa.

Para poder definir los importes de cambio desde aqu:

Informaremos la moneda base respecto a la cual definiremos los importes de cambio
(normalmente ser el Euro).

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Indicaremos la fecha sobre la cual trabajaremos.
Marcaremos el botn Preparar Lista. Con esto aparecer una lista con todas las
divisas extracomunitarias,
Nos situaremos, dentro de la tabla, sobre la lnea de la divisa sobre la cual nos interese
trabajar y definiremos el importe de cambio en la columna correspondiente.
Cuando por fin finalicemos marcaremos el botn Guardar.

1.4. Tipos de Conversin del Euro

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Dentro de esta ficha podemos consultar las antiguas monedas comunitarias y la relacin de
divisas extracomunitarias.

Desde aqu tendramos la posibilidad de pasar de una lista a otra cualquiera de las divisas
seleccionadas.

Esta operacin la deberamos realizar en los casos puntuales en los cuales un pas adopte
como moneda oficial el Euro. Esto hara que la antigua divisa tuviera que pasar al bloque de
Monedas comunitarias.

Lo podramos hacer marcando la divisa en el bloque de la izquierda Divisa y posteriormente
seleccionando el botn de la flecha hacia la izquierda que aparece en el centro de la pantalla.

1.5. Repercusin del trabajo con divisas en Gestin

Para trabajar con divisas, previamente debemos tener bien presente todo lo comentado hasta
ahora:

Debemos permitir el trabajo con divisas a nivel de configuracin de empresa.
Debemos entrar los importes de cambio de las divisas utilizadas de forma peridica.

Si dentro de alguna operacin comercial se necesitan utilizar divisas, podemos tener en cuenta
tres formas de trabajo diferentes:

1.5.1. Definiendo la divisa por cliente y/o proveedor:

Los precios de los artculos siempre los propondremos en euros (no
necesitamos hacer nada especial).

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Cuando demos de alta un cliente o proveedor deberemos informar
en su correspondiente ficha la divisa con la cual estos siempre
operarn.

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Si la divisa vara en un mismo cliente y/o proveedor, no la
definiremos en su ficha, la misma ser informada en la cabecera de
la operacin comercial con la que se est trabajando (oferta, pedido
o albarn).

Una vez entrada la oferta, pedido, albarn o factura podremos
comprobar cmo los importes, aparecern calculados en la divisa
con la cual opera el cliente o proveedor.

Los importes en divisa se calculan en funcin del importe de cambio
vigente en la fecha concreta en la cual se realiza la operacin
comercial (la fecha ms prxima a la del documento, en caso de
que hayan varios registros para la misma divisa).

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El precio unitario que aparece en la lnea del documento, siempre estar en la Divisa
que tenga definido el Cliente.

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En la Carpeta Importes de la lnea del documento, tendremos los importes siempre en la
Moneda Base de la empresa.

En la Carpeta Divisas siempre estarn los importes calculados en la Divisa del Cliente.

Cuando listamos la mscara de Albarn estndar, los precios aparecern en la Divisa del
cliente

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Cuando realicemos el traspaso de la factura entrada en divisa a
contabilidad, los importes pasarn en euros.

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Trabajaremos con este tratamiento siempre que se desee que aparezcan todos los importes en
la divisa que tiene asociada el cliente y/o proveedor en la impresin de ofertas, pedidos,
albaranes y/o facturas y tenemos los precios de los artculos en euros.

1.5.2. Definiendo los precios para los artculos en divisa sin definir divisa
para el cliente ni para e proveedor.

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En las fichas de clientes y proveedores no asociaremos ningn tipo de
divisa.

Para definir importes de artculos en divisa podemos utilizar los precios
incluidos en los mantenimientos de: Agrupaciones, Artculos por
cliente, Artculos por proveedor, Precios por artculos de venta, Precios
por artculos de compra.

En estos maestros expresamos el precio del artculo en la divisa
indicada (si no indicamos nada los estaremos definiendo en la moneda
base de la empresa).

Cuando generamos algn tipo de operacin comercial (oferta, pedido,
albarn o factura) los importes aparecern en euros, ya que se genera
la conversin de los precios en funcin de los importes de cambio
definidos para la divisa, teniendo en cuenta la fecha de entrada de
dicho cambio.

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El artculo 10R1014W1206 para el cliente 1004 vale 300 U$. Si aplicamos el importe de
cambio del 04-06-2008 (U$300 /1,5465) obtendremos los 193,9860 propuestos en la lnea del
albarn.

Utilizaremos este tratamiento cuando nos interese definir los precios de venta o compra en
divisa (si en la mayora de casos el producto se compra y vende en divisa) y estos mismos
productos se deben comprar o vender en euros a proveedores o clientes que operan con esta
moneda.

NOTA:
El precio unitario en la lnea del documento, al igual que en la opcin anterior, siempre
aparecer en la divisa del cliente, independientemente de la divisa del artculo.



Cuando realicemos el traspaso de la factura a contabilidad, los importes pasarn en euros

1.5.3. Definiendo los precios para los artculos en divisa y definiendo la
divisa relacionada por cliente y/o proveedor (tratamiento ms frecuente)

En las fichas de clientes y proveedores asociaremos la divisa
correspondiente tal y como hemos visto con anterioridad.

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Para definir importes de artculos en divisas podemos utilizar los
precios incluidos en los mantenimientos de: Agrupaciones, Artculos
por cliente, Artculos por proveedor, Precios por artculos de venta,
Precios por artculos de compra. El precio del artculo puede estar
definido en cualquiera de ellos.

En estos maestros expresamos el precio del artculo en la divisa
indicada (si no indicamos nada los estaremos definiendo en la moneda
base de la empresa).

Los precios de los artculos pueden estar definidos en Divisas
diferentes a la divisa correspondiente al Clientes.

En nuestro ejemplo, el cliente tiene asociada la divisa Dlar USA y los
artculos, tendrn diferentes divisas, Euros, Yen Japons, Libra
Esterlina

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Cuando generamos algn tipo de operacin comercial (oferta, pedido, albarn o
factura) el precio unitario de las lneas aparecer en la divisa del cliente,
independientemente de la divisa del artculo (recordar que la fecha del documento
se utilizar para la bsqueda del registro de cambio en el Mantenimiento de
Cambios de Divisas):

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En el Mantenimiento Cambio de Divisas, tenemos los diferentes cambios:

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Del Mantenimiento de Cambios de Divisa tenemos:

EUROS DOLARES YENES LIBRAS ESTERLINAS
1 1,5465 184,5 0,7

Las conversiones seran:

EUROS DOLARES YENES LIBRAS ESTERLINAS
Artculo 15001 100 154,65
Artculo 15002 0,542 0,8382 100
Artculo 15003 142,857 220,9283 100


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Por ejemplo, para nuestro artculo definido en Libras Esterlinas, los importes en la carpeta
Importes estarn en Euros, ya que esta es la Moneda Base de la empresa.
Importe Bruto = 1 unidad a 100 Libras = 142,86 Euros


Por ejemplo, para nuestro artculo definido en Libras Esterlinas, los importes en la carpeta
Divisas estarn en Dlares USA, ya que esta es la divisa del cliente del documento.
Importe Bruto = 1 unidad a 100 Libras = 220,93 Dlares USA

En el listado tendramos los importes en la Divisa del cliente

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Cuando realicemos el traspaso de la factura entrada en divisa a
contabilidad, los importes pasarn en euros.

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Utilizaremos este tratamiento para cuando nos interese definir los precios de venta o compra
en divisa (puesto que en la mayora de casos el producto se compra y vende en divisa) y estos
mismos productos se relacionen con clientes y proveedores que siempre operan en divisa
(extracomunitarios)

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2. CLIENTES
2.1. Zonas

Desde aqu podremos dar de alta zonas para poder agrupar clientes por zona.

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La definicin de este fichero maestro nos permitir:

Consultar Listados y Estadsticas por Zonas (datos estadsticos de clientes ubicados en
unas zonas concretas).

Asignar comisionistas por Zonas (el comercial, o Jefe de Zona, estar asignado a
todos los clientes pertenecientes a una zona concreta), (Este tratamiento lo
analizaremos al detalle ms adelante).

Para insertar nuevos registros marcaremos el botn Insertar o Ctrl.+N, informaremos los
diferentes campos del maestro (cumplimentamos el campo + marcamos Intro para saltar al
siguiente) y finalmente marcaremos el botn Aceptar Cambios o Ctrl.+A.

2.2. Rutas

Las rutas pueden asociarse a los Transportistas, Clientes y a las Cabeceras de Ofertas,
Pedidos y Albaranes.

Las rutas tienen nicamente un valor informativo. Podran aparecer en listados (montados a
medida) para poder hacer un seguimiento de la ruta que est asociada a una operacin
comercial concreta (oferta, pedido, albarn o factura).

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diferentes campos del maestro (cumplimentamos el campo + marcamos Intro para saltar al

2.3. Transportistas

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Los transportistas pueden asociarse a los Clientes y a las Cabeceras de Ofertas, Pedidos y
Albaranes.

Los transportistas tienen nicamente un valor informativo. Podran aparecer en listados
(montados a medida) para poder hacer un seguimiento del transporte que est asociada a una
operacin comercial concreta (oferta, pedido, albarn o factura).

Importe Portes y Valor mximo portes, son nuevos campos creados para Sage Retail.
Importe Portes: Valor por defecto de los Portes
Valor mximo portes: Importe a partir del cual no se aplicarn Portes.

diferentes campos del maestro (cumplimentamos el campo + marcamos intro para saltar al

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2.4. Clientes

Desde esta opcin e mantenimiento podremos dar de alta toda la informacin necesaria para
cuando el cliente deba intervenir en cualquiera de las aplicaciones de Logic Class (Gestin,
Contabilidad, C.R.M. etc...)

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Pasamos a describir los campos ms significativos de este maestro.

Datos de Cabecera

Cd. cliente
Informaremos el cdigo comercial del cliente.

Cd. contable
Asociaremos un cdigo de cuenta para el cliente. Esta cuenta es la que se dar de alta
automticamente en el Plan de Cuentas de Contabilidad. Las cuentas que asociaremos
en este campo debern empezar por 430.

C.I.F. europeo
Es un valor obligatorio. En el caso de dar de alta un cliente extranjero en cuyo pas no
exista este tipo de identificador se suele aconsejar repetir dentro del campo del NIF el
mismo cdigo del cliente.

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Nombre cial.
Nombre de la empresa.

Carpeta Domicilio

Informaremos los datos relacionados con la ubicacin fsica del cliente.

Carpeta Clasificacin

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Destaca sobretodo el campo Cd. Cadena, el mismo est pensado para informar la cadena a
la cual pertenece el cliente que se est dando de alta (este cdigo de cadena se informa a
partir de los datos que tiene reflejado el mantenimiento maestro de Cadenas).

El resto de campos sirven para asignar etiquetas al cliente de manera que lo podremos
catalogar bajo un tipo de actividad subactividad, sector, tipo etc...

Estas etiquetas nos pueden ayudar a realizar listados o estadsticas de clientes que tengan
esta categora comn.

Tambin podran condicionar ciertos procesos de trabajo ya que nos ayudaran a definir filtros
de seleccin de clientes. Por ejemplo: deseamos facturar nicamente los clientes que sean del
sector X o de la marca Y.

Carpeta Varios

Cd. proveedor
Campo informativo que nos puede servir para indicar qu cdigo de proveedor tengo
yo asignado para el cliente que estoy dando de alta.

Cd. Ref. del proveedor
Tambin podra servir para indicar el cdigo de proveedor que tiene ese cliente porque
aparte de ser cliente nuestro tambin es proveedor (recordamos que este campo es
informativo, si esto sucediese este cliente tambin se debera dar de alta dentro de la
ficha de proveedores).

Bloque cargos
Tendremos la posibilidad de asociar a modo informativo los tres contactos principales
del cliente. Podemos informarlos manualmente en estos campos o bien tambin
tenemos la posibilidad de definirlos recogiendo la informacin del mantenimiento de
Contactos de Cliente.

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NOTA: Se pueden dar de alta tantos contactos como se deseen dentro del
mantenimiento de Contactos de Clientes, la aplicacin no limita solo los tres que tiene
la ficha del cliente.

El campo Persona Cliente
Es de carcter informativo, no obstante recoge el nombre del primer contacto. Este
campo, si fuese necesario podra modificarse, para darle otro tipo de funcionalidad.

El campo Fecha Nacimiento
Campo de carcter informativo, que se utilizar en Sage Retail (recordatorio para
envo de mensajes de felicitacin, etc).

El resto de valores son de carcter informativo, nos pueden ayudar a definir cualquier tipo de
comentario u observacin relacionada con el cliente.

Carpeta Alb. Fra. Rec.

Cdigo divisa
Para informar con qu divisa trabaja siempre este cliente, si no informamos nada,
estaremos indicando que el cliente trabaja con la moneda base de la empresa.

Cd. Idioma
Definiremos el idioma que va asociado siempre a este cliente para que aparezcan
impresas las descripciones de los artculos, en el idioma o referencia que es
comprensible para el mismo. Veremos ms adelante cmo trabajar con el tratamiento
de idiomas por cliente.

Cd. Transaccin
El cdigo de transaccin es un dato que est contemplado en uno de los ficheros
maestros del Entorno. Segn el tipo de cliente que estemos dando de alta, se deber

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asociar un tipo de transaccin u otro (estos tipos de transaccin diferencian si el cliente
es nacional, pertenece a la zona de Canarias, si es intracomunitario, extracomunitario
etc...).

Los tipos de transaccin vienen condicionados por la Ley de IVA y los mismos hacen
que el cliente deba declararse o no en un tipo de impreso oficial u otro (por ejemplo la
Declaracin de Operaciones con Terceros o modelo 347 , la Declaracin de
Operaciones con Proveedores de la U.E. o modelo 349...).

Cd. retencin
Indicaremos, si la hubiese, la retencin que va asociada siempre a todas las facturas
de ese cliente. Se puede informar aqu cualquier valor recogido en el maestro de Tipos
de Retencin.

Indicador Iva
Podremos definir si se adoptar el IVA normal, con recargo de equivalencia, o exento
(para ese cliente no se aplica IVA)
(ms adelante analizaremos el funcionamiento del IVA dentro de la aplicacin).

Grupo Iva
Tenemos la posibilidad de informar cualquiera de los cdigos, recogidos en el
Mantenimiento de Grupos de Iva. A nivel estndar tenemos la posibilidad de
seleccionar el : 1 normal (16% o 16+4% con recargo), 2 reducido (7% o 7%+1% con
recargo), 3 superreducido (4% o 4%+0.50% con recargo). El grupo de IVA se informa
por cliente cuando todas las operaciones relacionadas con el mismo siempre tienen el
mismo IVA (ms adelante analizaremos el funcionamiento del IVA dentro de la
aplicacin).

Cd. Iva
En gestin tiene valor informativo, no obstante ste s que podra llegar a afectar a la
posible entrada de facturas manuales en contabilidad.

Tarifa precio
Podremos asociar la tarifa de precios de artculos que por defecto tenga el cliente.

Tarifa descuento
Podremos asociar la tarifa de % de descuento de artculos que por defecto tenga el
cliente (ms adelante analizaremos el funcionamiento de tarifas dentro de la
aplicacin).

% Descuento
Descuento que se aplica sobre la base imponible del total (en ofertas, pedidos,
albaranes y / o facturas).

% Pronto pago

% Financiacin
Porcentaje que condiciona un incremento en el total lquido o en la base imponible en
ofertas, pedidos, albaranes y / o facturas (dependiendo de lo que hayamos definido en
el asistente de configuracin). Si financiamos al 100%, el total de la operacin ser el

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doble del importe lquido (siempre que hayamos indicado en el cuestionario de
configuracin que la financiacin se aplica sobre el total lquido)

% Rappel

NOTA: Si se definen todos los porcentajes, actuarn todos (no son excluyentes unos
de otros).

Mantener Cambio
S: Si se desea mantener el valor del cambio desde la entrada del pedido del cliente
hasta su facturacin.

No: Se actualizar el valor de la divisa, segn las variaciones del cambio, al facturar al
cliente.

Copias albarn
Copias factura: este campo nos servir para definir de forma personalizada (cliente por
cliente) cuantas copias se deben imprimir por albarn y / o factura (dejar el valor 0 hace
que nicamente se imprima un original)

Periodicidad facturas
Podemos utilizar este campo como criterio de facturacin. Si el usuario necesita
trabajar con este valor, deber informar un nmero que podr ir del 0 al 99. A la hora
de facturar podr utilizar estos nmeros para indicar que nicamente se deben facturar
aquellos clientes con un nmero de periodicidad concreta.

No obstante, debemos tener muy presente que si quedase algn albarn pendiente de
facturar de un cliente con una periodicidad menor que la que se quiere utilizar, dicho
albarn tambin se facturar (a menos que est sujeto a algn tipo de bloqueo). Por
ejemplo: si se indica que facturen clientes con periodicidad 3, se facturarn aquellos
albaranes con periodicidad 0, 1, 2 y 3 omitindose los albaranes de periodicidad
superior.

NOTA: El significado de estos valores numricos y la frecuencia de facturacin bajo
estos criterios dependen siempre del usuario.

NOTA: Las periodicidades no disponen de mantenimiento. El campo, por tanto, no abre
ningn tipo de desplegable.

Albarn valorado
Podremos informar si nos interesa o no, que en el pi de pgina del albarn aparezca:
la base imponible, el IVA, la cuota de iva, el total lquido...

Agrupar albaranes
Definiremos si nos interesa que este cliente genere una factura por albarn (agrupar
no) o bien que genere una nica factura con todos los albaranes pendientes de
facturar (agrupar s).

Bloqueo albarn
Definiremos si nos interesa bloquear la posibilidad de poder entrar albaranes para este
cliente.

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Bloqueo pedido
Informaremos si nos interesa bloquear la posibilidad de poder entrar pedidos para ese
cliente.

Series por defecto oferta, pedido, albarn
Informaremos con qu serie siempre se deben informar las cabeceras de oferta, pedido
o albarn cada vez que se utilice este cliente. Ms adelante veremos cmo debemos
proceder para trabajar con series por defecto.

Domicilios de envo, factura, recibo, por defecto
Si debemos indicar que para envos, recibos o facturas los domicilios son distintos que
el propuesto en la ficha del cliente, podremos informar en estos campos, que cdigos
de domicilio se deben utilizar para cada caso (una vez creados en el Mantenimiento de
Domicilios)

Carpeta Cond. Pago

Cd. cond. Pago
Podremos definir un cdigo que deriva del Mantenimiento de Condiciones de Cobros y
Pagos. En este fichero maestro al cual hacemos referencia podremos dar de alta
condiciones genricas y comunes de cobros y pagos para poderlas asociar a todos los
clientes y proveedores que se deseen, de esta manera se informarn automticamente
algunos de los campos que a continuacin describiremos.

N plazos
Nmero de vencimientos que deben generar las facturas de este cliente.

Das primer plazo
Nmero de das que transcurren entre la emisin de la factura y el primer vencimiento.

Das entre plazos
Nmero de das que transcurren entre cada uno de los vencimientos.

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Das fijos 1, 2, 3
Se permite informar hasta tres das de pago distintos para el cliente. La aplicacin
buscar el siguiente da ms prximo en relacin a la emisin de la factura.
Por ejemplo: Definimos que el cliente puede pagar o el 15 o el 20 o en da 25. Si la
factura tuviese fecha 18-05-2004 y tuviese un vencimiento para el mes de junio, la
aplicacin calcular como fecha del efecto el 20-06-2004.

Inicio no pago, Fin no pago
Podemos definir en estos dos campos un intervalo de tiempo en el cual no se debe
generar vencimiento alguno. Si tuviese que caer alguno dentro de este intervalo, la
aplicacin pasar todos los vencimientos posteriores un mes hacia delante. Por
ejemplo: si queremos definir esto para el mes de agosto informaremos en Inicio no
pago: 108 y en Fin no pago: 3108.

Controlar festivos
Si indicamos que s los deseamos controlar, no se generarn vencimientos en
domingos o en los das de fiesta que hayamos indicado en el Mantenimiento de
Fiestas. En el caso de que uno de los vencimientos tuviese que caer en uno de estos
das, la aplicacin lo pasara al inmediatamente posterior que no sea fiesta.

Das de retroceso
Das que deben retroceder los vencimientos una vez calculados, cuando existen das
fijos de pago. Por ejemplo: tenemos da fijo de pago el da 15. Indicamos Das de
retroceso=3, y se genera una factura con fecha 17-05-2008 que debera generar 3
vencimientos (17-06-2008, 17-07-2008, 17-08-2008. Como existe da fijo, pasaran a
ser 15-07-2008, 15-08-2008 y 15-09-2008). Si se aplican los das de retroceso, al
primer vencimiento calculado restar los das retroceso (quedar 14-06-2008), aplica
da fijo y calcula los dems vencimientos. Los vencimientos sern entonces:
15-06-2008, 15-07-2008 y 15-08-2008.

Meses comerciales
Si definimos que s trabajamos con meses comerciales, la aplicacin tomar como
referencia para el clculo de los vencimientos meses de 30 das (sin tener en cuenta lo
que hayamos informado en das entre plazos). Si por lo contrario definimos que no
trabajamos con meses comerciales la aplicacin ir a buscar el valor que est
informado en el campo das entre plazos para tenerlo en cuenta en el clculo de
vencimientos.

Remesa habitual
Podremos informar con qu Banco cobraremos los efectos de este cliente. Este campo
se informa a partir de los datos entrados en el Mantenimiento de Cuentas Bancarias de
Contabilidad.
Informar este campo puede ser til si se desean sacar listados de efectos pendientes
de cobrar por Banco.
NOTA: Cuando gestionemos un cobro en cartera podremos seleccionar cualquier
Banco.

Cd tipo de efecto
Podremos asociar uno de los cdigos que hayamos podido dar de alta desde el
Mantenimiento de Tipos Efecto. En este fichero maestro podemos dar de alta literales o
descripciones de formas de cobro o pago (letra, recibo, pagar, taln, contado,
transferencia, giro...)

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Cd banco, Cd. agencia, D.C., C.C.C
Informaremos los datos de la cuenta corriente del cliente.

I.B.A.N.
Identificacin de la cuenta corriente del banco a nivel internacional.

Riesgo Mximo
Importe mximo de riesgo a tener con el cliente. Este importe sera un tope mximo
que no debera superarse (si se supera significa que estamos realizando todo tipo de
operaciones comerciales con el cliente pero no se estn realizando cobros) Cuando se
supera el riesgo, se emiten avisos en los procesos implicados.

Mediacin
Podremos indicar si las operaciones con el cliente deben ir acumuladas a los importes
de pagos por mediacin de la Declaracin de Operaciones con Terceros o Modelo 347.

Exclusin 347
Podremos definir si las operaciones con el cliente deben incluirse para el clculo de la
Declaracin de Operaciones con Terceros o Modelo 347 (si definimos no el cliente
entrar en el clculo. Si definimos s el cliente nunca entrar en el clculo del 347 y
por lo tanto nunca se declarar en este modelo).

Cuenta efe. Dto.
Propondremos la cuenta que se utilizar en la aplicacin de Cartera para cuando se
realicen Remesas al Descuento con este cliente. Se deber informar una cuenta que
empiece por 431.

Cuenta efe. Imp.
Definiremos la cuenta que se utilizar en la aplicacin de Cartera para cuando se den
de alta Impagados para este cliente. Se deber informar una cuenta que empiece por
4315.

Grupo cuentas
Informaremos un cdigo que podramos dar de alta desde el Mantenimiento de
Definicin de cuentas automticas. Definicin de Cuentas nos permitir establecer
cuentas especficas de ventas y de compras que vamos a poder asociar a clientes,
proveedores o artculos. Utilizaremos este tratamiento cuando al usuario no le interese
trabajar con cuentas contables de venta genricas (las mismas para todos los casos),
sino que cada cliente o grupo de clientes pueda tener la suya propia. Ms adelante
analizaremos este tratamiento.

Canal
Podremos definir a qu Canal irn imputados todos los importes de las facturas del
cliente en cuestin. El Canal es un mantenimiento que nos permite dar de alta centros
de coste para realizar repartos dentro de la Contabilidad y dentro de la Contabilidad
Analtica.

Carpeta Comisiones

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Cd. Comisionista, 2, 3, 4
Podremos asignar hasta cuatro comisionistas por cliente, estos se repartirn la base de
comisin si en el Asistente de Configuracin definimos el Tratamiento varios
comisionistas con un s. Los % de comisin que aparecen al final de cada una de las
lneas pueden ser variados si interesa personalizar el % de comisin definido por
comercial en funcin de a qu cliente est asociado.

Jefe de zona
Campo informativo en el cual se ve reflejado el comisionista que est asociado a una
zona concreta. Si este campo aparece informado, significa que la zona que tiene
asignada el cliente tiene un comisionista asociado.

Comercial asignado
Campo informativo, por defecto aparece el mismo comisionista definido en el campo
Cd. Comisionista.

Cd. proyecto
Podremos definir a qu Proyecto irn imputados los importes de la cuenta de ventas de
las facturas del cliente en cuestin. El Proyecto es un mantenimiento que nos permite
dar de alta centros de coste para realizar repartos dentro de la Contabilidad Analtica.

Cd. seccin
Podremos definir a qu Seccin irn imputados los importes de la cuenta de ventas de
las facturas del cliente en cuestin. La Seccin es un mantenimiento que nos permite
dar de alta centros de coste para realizar repartos dentro de la Contabilidad Analtica.

Cd. departamento
Podremos definir a qu Departamento irn imputados los importes de la cuenta de
ventas de las facturas del cliente en cuestin. El Departamento es un mantenimiento
que nos permite dar de alta centros de coste para realizar repartos dentro de la
Contabilidad Analtica.

Tarjeta

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Nmero de la tarjeta (de fidelizacin, de puntos, ) del cliente. Se utilizar en Sage
Retail.

Carpeta Portes

Tipo portes
Podremos informar si los portes son Debidos o Pagados de manera que en los
informes de oferta, pedido, albarn y / o factura aparezca un detalle u otro.

Cd. transportista
Podremos asociar un transportista por defecto creado desde el fichero maestro de
transportistas. Si fuese necesario, este valor podra variarse en las cabeceras de oferta,
pedido y albarn.

Cd. ruta
Informaremos una ruta por defecto creada desde le mantenimiento de rutas. Si fuese
necesario, este valor podra variarse en las cabeceras de oferta, pedido y albarn.

Cd. zona
Definiremos una zona que derivara del mantenimiento de zonas. Recordamos que si la
zona tuviese asociado un comisionista, ste por defecto estara asociado al cliente.

Cd exportacin
En el caso de que sea necesario podremos definir un cdigo de exportacin para este
cliente. La informacin la recogemos del mantenimiento de Condiciones de
exportacin.

Referencia EDI
Se indica el cdigo que se utiliza para identificar el cdigo del cliente en los procesos
de las importaciones de pedidos, as como las exportaciones de los albaranes y
facturas en los traspasos EDI ( Intercambio electrnico de datos).

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Usuario Logic Net, Contrasea Logic Net, Activar Logic Net
Campos de uso exclusivo por la Gestin Logic-Net. Permite indicar el usuario Logic-Net
para dicho cliente, identificando la contrasea correspondiente para la validacin en la
entrada de la Gestin Logic-Net.

Carpeta Dom. Fiscal

Informaremos los datos relacionados con el domicilio fiscal necesario para los Impresos
Oficiales. Este es el domicilio que se traspasa a las fichas de clientes de contabilidad.

NOTA: En la tabla de clientes tambin se guardan las referencias, los clientes potenciales y los
empleados. Por esta razn la aplicacin no nos dejar tener el mismo cdigo para un cliente,
una referencia, un potencial o un empleado.

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2.5. Potenciales y Referencias

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Referencia
Entidad, persona o empresa que podra llegar a ser un cliente en potencia porque la
actividad de nuestra empresa se adecua a las necesidades que podra llegar a tener.
Son listas de empresas (de una gua de empresas), o bien referencias pasadas por otra
persona...Con una referencia todava no se ha entrado en contacto pero se conoce la
actividad que desarrolla.

Cliente Potencial
Entidad, persona o empresa con la cual hemos entrado en contacto pero que todava
no nos ha comprado nada.

Cliente normal
Entidad, persona o empresa con la cual mantenemos una relacin comercial de compra
venta. Nos ha comprado algo.

El maestro de potenciales y referencias es como la ficha de clientes reducida. Dispone de los
mismos campos excepto los que estn incluidos en Clientes en las pestaas Alb. Fra. Rec.;
Cond. Pago ; Comisiones y Portes.

NOTA: El CIF en esta ficha es un valor obligatorio.

Para diferenciar si se da de alta un cliente o un potencial disponemos del campo categora de
la pestaa clasificacin.

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Si definimos a un potencial podremos generar ofertas en gestin.

Si definimos en este campo a una referencia, no podremos efectuar ninguna operacin en
gestin (salvo el registro de la referencia en nuestra base de datos).

Para convertir un Potencial en Cliente accederemos al Men Procesos / Convertir en cliente.


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2.6. Motivos de Baja

Desde este mantenimiento podremos dar de alta todos los motivos que sean necesarios para
poder bloquear.

NOTA: Recordamos que un cliente no se puede bloquear si no existe algn motivo de baja.

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2.7. Tratamiento de Domicilios de Clientes

En ocasiones nos podemos encontrar con clientes que tienen diferentes empresas, tiendas,
almacenes, ubicadas en lugares diferentes.

En el caso de que todos los centros tengan las mismas condiciones: mismo CIF, mismas
tarifas, comercial asignado, descuentos, (todas las condiciones exactamente iguales menos los
domicilios) NO har falta crearlos en fichas de cliente diferentes.

El procedimiento adecuado ser:

Crear al cliente principal con domicilio Fiscal (Mantenimiento de Clientes)

Crear todos los domicilios distintos del mismo. Lo haremos desde la ficha de clientes
desde el Men Procesos / Domicilios Clientes.

NOTA: El cdigo de domicilio siempre debe ser distinto de 0

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Informar en la operacin que proceda qu domicilio se debe coger.


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2.8. Tratamiento de Cadenas de Clientes

Las cadenas de clientes vendran a ser empresas distintas pertenecientes al mismo grupo. Una
cadena, por tanto es un grupo de clientes.

Dentro de la aplicacin se deber trabajar con cadenas cuando:

Existan varias empresas del mismo grupo con distinto NIF que deban pasar a
contabilidad con el NIF de la cadena principal (cliente con domicilio fiscal)...

Existan varias empresas del mismo grupo con el mismo NIF con condiciones
diferentes: distinta tarifa, distintas condiciones de pago, distinto domicilio...

Para poder conformar las cadenas seguiremos los siguientes pasos:

Crear el cliente principal con domicilio fiscal (mantenimiento de clientes).

Crear la cadena (mantenimiento de cadenas). En la ficha de cadenas asociamos el
cliente y el cdigo de cadena.

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Crear los clientes pertenecientes a la cadena (desde el mantenimiento de clientes).

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Informar para todos los clientes que forman parte del grupo, el cdigo de cadena a la
cual pertenecen.


Breve ejemplo del tratamiento de Cadenas

Daremos de alta en el Mantenimiento de Clientes, el cliente principal asociado a la
cadena, por ejemplo, el cdigo de cliente 9005.

Daremos de alta en el Mantenimiento de Cadenas de Clientes, el Cdigo de Cadena
1000, asociando el Cdigo de Cliente 9005 a esa cadena.

Adems, en el Mantenimiento de Clientes, indicaremos, en la ficha de los clientes, a
qu Cadena pertenecen.

Por ejemplo, a los Clientes 9001 y 9003 les asignaremos la Cadena 1000.

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Introducimos Albaranes para los diferentes Clientes de la empresa y al final de mes,
hacemos una Emisin de Facturas. Suponiendo que todos los clientes tienen Agrupar
albaranes=SI en su ficha (queremos todos los albaranes de un cliente en una sola
factura), obtendramos los siguientes datos:

N ALBARAN
CDIGO
CLIENTE
CADENA ASOCIADA
AL CLIENTE
N FACTURA
GENERADA
CDIGO
CLIENTE DE
LA FACTURA
EL APUNTE
CONTABLE SE
GENERA PARA EL
CLIENTE
1 9001 1000
4 9001 1000
7 9001 1000
9 9001 1000
2 9002 No tiene
6 9002 No tiene
3 9003 1000
10 9003 1000
5 9004 No tiene
8 9004 No tiene
11 9005
Es el cliente asociado
a la Cadena
104 9005 9005
9005
9002
9005
9004
100 9005
101
102
103
9002
9005
9004

Ntese que cuando trabajamos con Cadenas, las facturas de los clientes que tienen
asociada la Cadena (en nuestro caso, el 9001 y 9003), se generan en el Histrico y
pasan a Contabilidad con el Cdigo de Cliente de la Cadena (9005 y no con el cdigo
de cliente 9001, ni 9003)

Asimismo, al pasar esas facturas a Contabilidad, se generarn los asientos para el
cliente 9005.

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2.9. Definicin de Contactos de Clientes

El uso de contactos est orientado sobretodo como funcionalidad de CRM.

Desde este mantenimiento podemos dar de alta todas las personas de contacto (sin lmite) que
podemos tener de una referencia, potencial o cliente.

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Existen dos mantenimientos en los cuales se pueden dar de alta datos para poderlos informar
en esta ficha de contactos: reas de contacto y Categora de cargos.

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reas de contacto: Para identificar cual es el rea que ocupa la persona de contacto
concreta.

Categoras de cargos: Para identificar la categora laboral que le corresponde a la persona
de contacto que estamos dando de alta.


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2.10. Datos Maestros para CRM

Existen toda una serie de datos maestros que nos van ayudar a catalogar o asignar etiquetas a
las referencias, potenciales y/o clientes que demos de alta.

La finalidad de los mismos es asociar el mximo de informacin sobre la empresa o entidad
entrada en la aplicacin.

Estos ficheros maestros estn sobretodo pensados para funciones relacionadas con el mdulo
CRM.

Vemos cuales son estos datos maestros:

Existe un primer grupo distribuido en el men de la aplicacin:
Actividades y subactividades, Colectivos , Tipos de cliente, Empresas competencia.

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Este fichero de Actividades y Subactividades lo encontraremos con informacin ya entrada. No
obstante podremos eliminar o bien aadir la informacin que necesitemos.

Las actividades y subactividades se informan en la ficha de Clientes, Potenciales y referencias.

El mantenimiento de Colectivos de Clientes nos permitir agrupar clientes por colectivo.

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Esta informacin se podr asociar directamente en la ficha de Clientes, Potenciales y
referencias.

Los tipos de clientes los podemos informar en el mantenimiento de Clientes, Potenciales y
referencias.

Este mantenimiento nos permitir definir las empresas de la competencia que podamos tener.

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Las empresas de la competencia se pueden informar en un fichero maestro al que se accede
desde el mantenimiento de clientes: Mantenimiento de competencias de clientes (lo
comentaremos posteriormente).


Asimismo, disponemos de un segundo grupo de mantenimientos a los cuales podemos entrar
desde el maestro de Clientes y / o Potenciales y referencias.

Concretamente desde el men Relaciones: Contactos de Cliente, Competencia,
Observaciones, reas de Inters, Volumen, Potencial de compra, Informacin Comercial del
cliente.

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Contactos de Cliente

Acceso directo al maestro de contactos de clientes.

Competencia:

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Este mantenimiento nos servir para poder indicar con qu empresas de la competencia ha
podido haber entrado en contacto el cliente.

Observaciones:

Podremos dar de alta tantas como se necesiten para el cliente en cuestin.

reas de Inters:

Indicamos en qu grupo de artculos (rea de inters) puede estar interesado el cliente

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Volumen:

Tenemos la posibilidad de indicar la facturacin anual aproximada o presupuestada.

Potencial de compra:

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Desde esta pantalla podremos informar cuando se estima que se cerrar una operacin con
relacin a la compra de un grupo de productos concretos (rea de inters) y a cuanto puede
ascender la operacin aproximadamente.

Inf. Comercial:

En esta entrada disponemos de una pantalla resumen en donde aparece toda la informacin
entrada en los mantenimientos analizados anteriormente.


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3. PROVEEDORES

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La entrada de proveedores o acreedores dispone de casi las mismas pestaas, campos y
opciones que el mantenimiento de clientes. Existen, no obstante, dos apartados exclusivos:

Carpeta Intrastat:

Para proponer, en caso de que sea procedente, los valores necesarios para poder emitir el
Intrastat con relacin a las compras realizadas al proveedor que se da de alta.

Carpeta Fabricacin:

Para proponer los valores procedentes, en caso de que se realicen operaciones externas en
produccin con el proveedor que se inserta.

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4. TRATAMIENTO DE SERIES CLIENTE / PROVEEDOR

Las series son un subcontador de las operaciones o documentos (oferta, pedido, albarn,
factura) de uso NO obligatorio que puede aparecer junto al contador disponible para cada uno
de ellos.

Este subcontador nos permite etiquetar o catalogar estas operaciones para que sea ms
sencillo buscar los documentos relacionados.

Inicialmente, las series (si se van a utilizar) se deben informar manualmente cada vez que se
entre una operacin.

No obstante la aplicacin dispone de un tratamiento especial: SERIES POR DEFECTO POR
CLIENTE Y PROVEEDOR.

El mismo nos va a permitir que cada vez que entremos un documento, la serie aparezca
informada automticamente en funcin del cliente entrado (evitando as que debamos entrarla
manualmente).

Para operar de esta manera deberemos seguir los siguientes pasos:

Definir en el asistente de configuracin la posibilidad de trabajar con series por defecto.

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Informar la serie por defecto en cada cliente y / o proveedor que corresponda.

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Definir en las opciones de personalizacin de oferta, pedido y / o albarn que se quiere
trabajar con este tratamiento.

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Generar la entrada de la operacin. Observaremos que inicialmente, la aplicacin NO
pedir la entrada del ejercicio, serie, nmero, fecha, cliente...(en este orden); lo primero
que se deber informar ser el ejercicio y despus el cliente o proveedor,
seguidamente en el documento aparecer la serie que por defecto indicamos en el
maestro.

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5. PRODUCTOS
5.1. Almacenes y Ubicaciones

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Podremos dar de alta tantos almacenes como sean necesarios. La aplicacin, coger el
almacn o almacenes por defecto que informemos en el asistente de configuracin, a menos
que indiquemos que se utiliza otro almacn en las lneas de la operacin que se est entrando
(oferta, pedido, albarn).

En el campo Delegacin se informar la Delegacin (tienda) de Sage Retail asociada al
almacn.


La insercin de ubicaciones (en el caso de que se deban utilizar) se realizar en la tabla que
aparece en la parte inferior del mantenimiento antes de grabar la ficha.

5.2. Envases

Los envases pueden asociarse a los artculos.

Al presentar el mantenimiento, la ficha aparecer con los valores que por defecto aparecen en
pantalla. No obstante, si no se van a utilizar pueden eliminarse, modificar o bien insertar
nuevos.

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La ECO-TASA es el valor aadido que podra sumarse al precio del artculo. El hecho de que la
aplicacin sume o no este valor depende de lo que hayamos indicado en el asistente de
configuracin.

En caso de que en este campo propongamos que NO es un valor informativo, el importe de la
venta del envase se sumar a la base Imponible de la lnea del albarn y factura del cliente. Si
se indica que ste S es informativo, se calcular el importe del envase para la lnea de la
venta, pero sin que afecte al importe total de la venta del producto.

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5.3. Familias y Subfamilias

Las familias y subfamilias permiten realizar agrupaciones de artculos con distintas finalidades:

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Realizar listados y estadsticas de artculos agrupados por familia o subfamilia.

Definir valores comunes a todos los artculos que entran dentro de una familia o
subfamilia concreta (mismo: color, talla, grupo iva, descuentos para ventas, descuentos
para compras y valores analticos como seccin proyecto o departamento). Estos
valores se informarn automticamente en el fichero maestro de artculos en el
momento de informar la familia o subfamilia.

Establecer tarifas por familia o subfamilia, definiendo el mismo porcentaje de descuento
para todos los artculos que pertenezcan a una familia o subfamilia concreta. Para ello
disponemos de varios ficheros maestros (que analizaremos despus) que utilizan el
valor familia o subfamilia para esta finalidad.

Definir hasta tres % de margen que aplicados al precio de compra del artculo se
propongan tres precios de venta diferentes (tres tarifas de venta diferentes que se
vern reflejadas en el propio maestro de artculos).

Los campos de Seccin, Proyecto y Delegacin permitirn indicar datos analticos.

Los campos de Imagen Tctil de la familia, Descuento mximo y Perodo de Garanta, tanto de
la Famlia como de las Subfamilias (en la rejilla inferior) incluirn datos para Sage Retail.


La insercin de las subfamilias se realizar en la tabla que aparece en la parte inferior del
fichero maestro antes de grabar la ficha.

5.4. Temporadas

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Podremos crear todas las temporadas bajo las cuales estn ubicados los artculos. Una vez
creada, la temporada se informa en el fichero maestro de artculos.

Las temporadas son nicamente de carcter informativo.


5.5. reas de Competencia

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Las reas de competencia permiten realizar agrupaciones de artculos.

Estas agrupaciones se pueden informar en varios ficheros maestros (ya vistos con
anterioridad):

Competencias de clientes.
reas de inters.
Potencial de compra.

La finalidad de este maestro es poder crear estos conjuntos de artculos para relacionarlos con
informacin comercial asociada con clientes, potenciales y referencias (empresas de la
competencia que se dedican a un rea de competencia a la que tambin nosotros nos
dedicamos, inters del cliente por adquirir artculos ubicados en un rea de competencia
especfica, potencial de compra de artculos ubicados en un rea de competencia concreta).


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5.6. Artculos

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Permite realizar el mantenimiento completo (Altas, Bajas, Consultas y Modificaciones) de los
datos correspondientes a los artculos o productos de la empresa.

Este mantenimiento contiene los datos habituales del artculo, la informacin introducida se
traspasa a las distintas entradas de datos: ofertas, pedidos, albaranes, facturas.

Los apartados de este mantenimiento son:

Datos de Cabecera.

Cdigo de artculo

Campo de tipo numrico o alfanumrico y longitud variable entre 5 y 20 dgitos
dependiendo de lo que se haya especificado en el asistente de configuracin al definir
las caractersticas de la empresa.

El cdigo de artculo es la referencia que debe utilizar para acceder a los datos del
mismo y se solicita en los diversos procesos y entradas de datos.

Aspectos que debe tener en cuenta para la codificacin de los artculos:

Tanto si se tiene activado o no el bloque Maysculas la aplicacin convierte
automticamente los caracteres a maysculas.

No utilizar espacios entre caracteres.

Si en el cuestionario de configuracin de la empresa en el tipo de artculo es
numrico, El orden de presentacin, de los artculos en modo lista es siempre es
alfanumrico por ejemplo: Si disponemos de los cdigos 2,3,30,50,5,6,10,1,20 el
orden en que se presentan es 1,10,2,20,3,30,5,50

Los nmeros son mayores que las letras si disponemos de los cdigos 1,A,B,2,3,C
el orden de presentacin es 1,2,3,A,B,C.

Al dar de baja un artculo la aplicacin verifica si el artculo ha sido utilizado, en
este caso no se permite eliminar desde el fichero maestro.

Tipo artculo

Informar uno de los tres tipos de artculo permitidos

Material: Es el nico tipo por el que se realiza el rebaje de stock.

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Inmaterial: Corresponde a conceptos de facturacin tipo servicios, no interviene en
los procesos de stock.

Comentario: Descripciones tipificadas sin precio, no interviene en los procesos de
stock. Nos ayudar a poder definir comentarios o aclaraciones en las lneas de
oferta, pedido, albarn o factura.

Descripcin
Descripcin del artculo.

Descripcin 2
Continuacin de la descripcin del artculo.

Carpeta Identificacin.

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Cdigo alternativo
Segundo cdigo del artculo, por ejemplo el cdigo de barras del producto.

Cdigo alternativo2
Tercer cdigo del artculo, por ejemplo el cdigo de artculo del proveedor del producto.

Familia
Cdigo de la familia a la que pertenece el artculo. Previamente debe darse de alta la
familia en el mantenimiento de familias.

Subfamilia
Cdigo de la subfamilia a la que pertenece el artculo. Previamente debe darse de alta
la familia en el mantenimiento de familias.

Referencia EDI
Se indica el cdigo que se utiliza para identificar el cdigo del artculo en los procesos
de las importaciones de pedido, as como las exportaciones de los albaranes y facturas
de los traspasos EDI (Intercambio Electrnico de Datos)

Marca producto
Campo informativo, informar la marca del producto. Se podr utilizar este campo en
listados, filtros, etc..

Fecha alta
Indica la fecha en que el artculo se ha dado de alta.

Son horas
Informar si el artculo son horas, este campo se utilizar posteriormente en la entrada
de partes de postventa.

Descripcin lnea
Descripcin larga del artculo. Esta descripcin se puede imprimir en los documentos
de albaranes, pedidos, ofertas y facturas.

Comentario artculo
Campo destinado a dar una explicacin del artculo. Este campo es completamente
informativo y no se utiliza en ningn proceso de la aplicacin.

Proveedor habitual
Campo informativo del proveedor que suministra dicho artculo. Al realizar un proceso
de necesidades de compra, siempre se propone dicho proveedor como principal.

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Grupo cuentas
Cdigo del mantenimiento de definicin de cuentas al que pertenece el artculo, para el
desglose de las cuentas que se utilizan en los enlaces a contabilidad.

Publicar Internet
Campo de uso exclusivo por la gestin Logic-Net. Permite indicar si el artculo puede
ser publicado en la lista de compra (tienda electrnica) de Internet.

rea competencia
Informar el rea de competencia del mantenimiento de reas de competencia.

Carpeta Precios / Dtos.

Grupo de IVA ventas
Grupo de IVA al que pertenece el artculo para las operaciones de venta. Este campo
se debe informar si en el asistente de configuracin se ha indicado que el IVA es
variable por artculo.

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Grupo de IVA compras
Informar el grupo de IVA al que pertenece el artculo para las operaciones de compra.
Este campo se debe informar si en el asistente de configuracin se ha indicado que el
IVA es variable por artculo.

Moneda
Indicar en que divisa informar los precios.

IVA Incluido
Informar si el precio de venta tiene el IVA incluido o no.

% Margen de venta
Informar el porcentaje de margen que tiene el artculo. Se utiliza para calcular el precio
de venta.
Para calcular el precio de venta segn el valor indicado en este campo, debe tener
activada la opcin de men del mantenimiento de artculos, Procesos, opcin
recalcular precios venta.

Dtos. compras 1,2,3
Informar el porcentaje de descuento que se aplica en las compras del artculo.
NOTA: Los tres descuentos se aplican en cascada.

Precio compra
Informar el precio de compra del artculo. Si tiene activada la opcin de recalcular
precios de venta, este campo interviene en el clculo del mismo.

NOTA: Solo se realiza el clculo si modifica el valor del campo.

Dtos. ventas 1,2,3:
% Descuento: Informar el porcentaje de descuento aplicable al artculo.
% Dto.2: Informar un 2 porcentaje de descuento aplicable al artculo.
% Dto.3: Informar un 3 porcentaje de descuento aplicable al artculo.

NOTA: Los tres descuentos se aplican en cascada.

P.V.P. estndar
Informar el precio de venta del artculo. La aplicacin puede calcular el precio de venta
a partir del porcentaje de margen los descuentos de compra y el precio de compra.
Para que la aplicacin calcule automticamente el precio de venta debe tener marcada
la opcin del mantenimiento de artculos, men procesos, opcin recalcular precios de
venta (mostrar opcin)

Margen Familia 1 2 3
Porcentaje de margen para el clculo de las tarifas segn los valores informados en el
mantenimiento de familias.

NOTA : Si estn informados los mrgenes de la subfamilia no se aplican los mrgenes
de la familia.

Margen subfamilia 1 2 3
Porcentaje de margen para el clculo de las tarifas segn los valores informados en el
mantenimiento de familias.

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P.V.P Con IVA 1 2 3
Informar los precios de venta con IVA de las tarifas 1, 2 y 3.

NOTA: Si tiene activada la opcin de men recalcular precios venta, los precios con y
sin IVA se calculan automticamente a partir del precio de compra, en funcin de los
porcentajes de margen informados en la familia y subfamilia del artculo. Si quiere
informar los precios manualmente debe desactivar la opcin de men.

P.V.P Sin IVA
Informar los precios de venta sin IVA de las tarifas 1, 2 y 3.

NOTA: Si tiene activada la opcin de men recalcular precios venta, los precios con y
sin IVA se calculan automticamente a partir del precio de compra, en funcin de los
porcentajes de margen informados en la familia y subfamilia del artculo. Si quiere
informar los precios manualmente debe desactivar la opcin de men.

Moneda 1 2 3
Divisa en la que estn informados los precios de cada una de las tarifas. Estos campos
se rellenan automticamente dependiendo de los valores del mantenimiento de tarifas,
con los cdigos de tarifa 1,2,3 campo divisa..

Si trabaja con divisas, los precios con IVA y sin IVA se calculan en la divisa de la tarifa,
si la divisa informada en la cabecera tiene una divisa diferente a la divisa de la tarifa la
aplicacin calcula automticamente el precio a la divisa de la tarifa.

Fecha inicio oferta
Fecha de inicio del tratamiento de la oferta.

Fecha final oferta
Fecha de final del tratamiento de la oferta.

Unidades mnimas
Unidades de venta a partir de las cuales se aplican las condiciones de oferta del
producto.

Unidades regalo
En el caso de que se incluya un regalo con la oferta, indicar las unidades de regalo que
componen esa oferta. Las unidades de regalo se aplicarn para ventas iguales o
superiores a las unidades mnimas (mltiplos enteros de las unidades mnimas). En
este caso, se generar una nueva lnea de oferta/pedido/albarn con las unidades de
regalo y el precio de venta igual a cero.

Por ejemplo en una oferta 3X2 se informar Unidades mnimas = 2 y Unidades regalo =
1, por lo tanto, en el momento de hacer una lnea en una oferta/pedido/albarn con 2
unidades a precio normal, automticamente se generara otra nueva lnea con 1 unidad
y el precio a 0.

Cdigo artculo oferta
Informar un cdigo de artculo, en el caso de que la oferta sea un regalo de un artculo
distinto al de venta (artculo que previamente se ha creado).

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Precio oferta con I.V.A.
Informar el precio de venta con IVA, en el caso de que la oferta tenga un precio distinto
al de venta.

NOTA: El valor de este campo debe ser distinto de 0 (cero). Si se deja como 0 (cero),
se aplicar el precio del artculo (el de la tarifa correspondiente, o el PVP en caso de
Tarifa=0).

Precio oferta sin I.V.A.
Informar el precios de venta sin IVA, en el caso de que la oferta tenga un precio
distinto al de venta.

NOTA: El valor de este campo debe ser distinto de 0 (cero). Si se deja como 0 (cero),
se aplicar el precio del artculo (el de la tarifa correspondiente, o el PVP en caso de
Tarifa=0).

Descuento oferta
Informar el descuento en el caso de que la oferta tenga un descuento distinto al
informado en el campo % Dto.Venta 1

NOTA: Este descuento solo se aplicar cuando:

Se ha informado en aplicar descuentos el valor SI,
El el valor del descuento informado es superior al establecido en el campo
descuento ventas 1 de esta misma carpeta
El valor del descuento informado es superior al procedente del mantenimiento
de tarifas de descuentos.

Aplicar descuentos
Informar SI, cuando deba aplicarse el descuento anterior.

Carpeta Comisiones

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Cdigo comisionista. 1 2 3 4
Informar el cdigo del comisionista relacionado al artculo. Informar este campo si las
comisiones vienen dadas por el artculo y no por el cliente.
% Comisin. 1 2 3 4
Informar el porcentaje de comisin que tiene el comisionista indicado en el campo
anterior. Se informa automticamente al seleccionar un cdigo de comisionista
permitindose modificar sin que afecte al mantenimiento de comisionistas.

Cdigo arancelario
Campo informativo. Informar el cdigo arancelario relacionado al artculo.

Peso bruto pieza
Peso bruto en kilos por unidad bsica del artculo.

Peso neto pieza
Peso neto en kilos por unidad bsica del artculo.

Tara Unitaria
Diferencia entre Peso Bruto pieza y Peso Neto pieza. Se calcula automticamente.

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Volumen pieza
Volumen en M3 por unidad bsica del artculo.

Cdigo Nacin origen
Informar el cdigo de la Nacin origen que aparecer en la generacin del Intrastat. El
dato procede del fichero de Naciones.

Genera compra automtica
Informar si el artculo debe poder generar un pedido a proveedor o una necesidad de
compra (desde la entrada de pedidos de clientes, por la opcin Generar Pedido
Proveedor).

Genera Pedido compra
Informar si podemos utilizar el artculo para generar pedidos a proveedor desde la
opcin Gestin de Pedidos (Ventas / Pedidos / Gestin de Pedidos).

NOTA: Un artculo no puede utilizarse en ambas opciones. Cuando seleccionamos
Generacin de Compra automtica, se desmarcar la opcin de Genera Pedido
Compra y viceversa.

Acumula estadsticas
Informar si el artculo debe acumularse en las estadsticas, tanto para las compras
como las ventas.

Artculo utilizado
Indica si el artculo ha sido utilizado en stock. Si ya ha sido utilizado, no se permite
darlo de baja desde este mantenimiento.

Bloqueo pedido venta
Informar si el artculo est bloqueado para que no se puedan realizar pedidos de
ventas.

Bloqueo pedido compra
Informar si el artculo est bloqueado para que no se puedan realizar pedidos de
compras.

Bloqueo compras
Informar si el artculo est bloqueado para que no se puedan realizar albaranes de
compras.

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Carpeta Stocks

Stock mnimo
Informar las unidades mnimas de stock del artculo.
Este valor condiciona el clculo de necesidades de compra y permite que en la entrada
de albaranes, la aplicacin nos avise cuando estemos por debajo de este valor mnimo.

Punto pedido
Antes de llegar al punto en que se produzca la ruptura de stock (que no se pueda servir
el artculo por falta de existencias), hay que realizar los pedidos a los proveedores,
cuando todava las existencias en almacn sean suficientes para atender la demanda
durante el plazo de reposicin del artculo. Al nivel de existencias que define este
instante en el que se ha de hacer el pedido, se le llama Punto de Pedido.

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As, podramos definir el Punto de Pedido como el nivel de existencias que indica que
debemos realizar un nuevo pedido de compra de material, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, los Das en Servir que tarda el proveedor en servir el pedido. Este valor
condiciona el clculo de necesidades de compra.

El Punto de Pedido nunca ser menor que el Stock mnimo, y lo habitual es que sea
mayor que ste, aunque la aplicacin tambin admite que ambos campos (Punto
Pedido y Stock Mnimo) sean iguales.

Lote pedido
Informar las unidades de cada lote de pedido de compras. El Lote de pedido es la
cantidad mnima que nos deja comprar el proveedor (este valor lo fija el proveedor del
artculo). Este valor condiciona el clculo de necesidades de compra, ya que lo tiene en
cuenta para calcular las Unidades a Pedir (que sern siempre mltiplos del Lote de
Pedido).

Valoracin stock
Tipo de valoracin de stock que tendr el artculo ( Precio Medio, FIFO o LIFO).

Precio Medio Stock = Importe Saldo (valoracin stock) / Unidades Saldo (unidades
Stock).

Fifo: First In First Out Las unidades ms antiguas son las primeras en salir del
almacn.

Lifo: Last In First Out Las unidades mas nuevas son las primeras en salir del
almacn.

NOTA: Si se informa Fifo o Lifo debe trabajar obligatoriamente con tratamiento de
partidas.

Para activar el tratamiento de partidas: en la carpeta Stocks del asistente de
configuracin, el campo Tratamiento de partidas debe tener el valor SI, y en el
mantenimiento de artculos carpeta Stock el campo Tratamiento partidas debe tener el
valor SI.

Stock mximo
Unidades mximas que se desean tener en stock. Es una cantidad lmite fijada por la
empresa, la cantidad mxima terica que no debe sobrepasar el stock de un artculo
(normalmente, debidos a los elevados costes asociados para mantener el stock del
artculo). La diferencia entre el stock virtual y este campo es la Cantidad necesaria en
el clculo de las Necesidades de Compras.

Periodo de vida ( das)
Numero de das a partir de la fecha de alta que estar en vigencia el artculo, a partir
del da de la fecha de alta mas los das informados en este campo, el artculo pasa a
estar obsoleto, si no informa nada el artculo siempre estar vigente. Este campo
intervine en el clculo de stock mnimo y mximo de la opcion de almacn, procesos
auxiliares, Clculo Stock Mnimo y Mximo.

Tratamiento partidas
Informar si el artculo tiene tratamiento de partidas.

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Contador partida
ltimo nmero de partida o lote de fabricacin del artculo.

Lote
Informar si para el artculo se podrn generar o no, ventas por Lote. Ver mantenimiento
de lotes. Lote es un artculo compuesto por otros (por ejemplo: ordenador =monitor +
teclado + cpu + mouse + impresora).

Frmula lote
Informar el nmero de la frmula por defecto que se quiere utilizar del artculo para la
venta por Lotes. El valor cero indica que no posee lotes. Este campo hace referencia a
la frmula de compuesto preferente, ya que pueden existir distintas combinaciones en
los compuestos de los lotes.

Colores
Informar si el artculo tiene tratamiento de colores. Para relacionar los diferentes
colores del artculo, debe ir al men procesos y escoger la opcin mantenimiento de
colores por artculo.

Grupo tallas
Informar el grupo de talla al que pertenece el artculo (slo con tratamientos de tallas y
colores).

Temporada
Informar la temporada a la que pertenece el artculo. Es un dato informativo y no se
traspasa a las estadsticas.

Unidad bsica
Informar la unidad bsica del artculo para utilizarlo en el tratamiento de las unidades
de medida.

Tipo de envase
Indica el cdigo del tipo de envase al que est asociado el artculo. Campo necesario
para el control del punto verde, tambin conocido como Eco-Tasa.

Periodo de vida
Informar el tiempo de vida del artculo, transcurrido el cual el artculo puede quedar ya
obsoleto, bien por caducidad fsica, por caducidad tcnica o por excesivo precio. El
valor debe estar expresado en nmero de das. La utilidad de este campo es la de
calcular el stock mximo del artculo, de forma que cuando nos vayamos acercando a
su obsolecencia el stock mximo se vaya reduciendo. El campo es utilizado por la
opcin de stock (Clculo Stock Mnimo y Mximo).

Cdigo seccin
Seleccionar el cdigo de la seccin (centro de coste analtico) que se imputan las
operaciones realizadas con el artculo. Pulsando en el botn asociado al campo, se
presenta la relacin de secciones definidas en el mantenimiento de secciones.

Cdigo proyecto
Seleccionar el cdigo del proyecto (centro de coste analtico) al que se imputan las
operaciones realizadas con el artculo. Pulsando en el botn asociado al campo, se
presenta la relacin de proyectos definidos en el mantenimiento de proyectos.

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Cdigo departamento
Seleccionar el cdigo del departamento al que se imputan las operaciones realizadas
con el artculo. Pulsando en el botn asociado al campo, se presenta la relacin de
departamentos definidos en el mantenimiento de departamentos.

Carpeta Grupo Tarifas

Tarifas de Precios
Relacin de todas las tarifas de precios de venta que tiene este artculo. Desde esta
rejilla pueden darse de alta las tarifas de precio.

Tarifas de Descuentos
Relacin de todas las tarifas de descuentos de venta que tiene este artculo. Desde
esta rejilla pueden darse de alta las tarifas de descuento.

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Carpeta Produccin

Desde esta pestaa tenemos la posibilidad de informar toda una serie de valores que afectan
directamente a la operativa en Escandallos y Produccin Logic Class.

Carpeta N Serie

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Trata nmeros de serie:
Indica si el artculo tiene tratamiento de series, si en la empresa se trabaja con nmeros de
serie. Por defecto, el valor se obtiene de la familia.

Cdigo de serie:
Cdigo de la numeracin de series.

Unidad medida serie:
Unidad de medida en la que se pedirn las series, si el artculo tiene tratamiento de series y
medidas simultneamente. Significado:

- Si informa una unidad de medida, se pedirn las series en las unidades
especificadas en el documento, si coincide con esta unidad de medida.

- Si no coinciden, no se pedirn series. Si no se especifica ninguna unidad de
medida, se pedirn siempre en las unidades bsicas del documento.

Carpeta Proyectos

Medida
Unidad de medida.

Tipo art. Pres
Cdigo y descripcin del tipo de artculo a usar en los presupuestos, y tipo de artculo
(Material, Maquinaria, Mano de obra, Otros o Lote).

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Carpeta Contratos

A utilizar en la aplicacin de Contratos.

Carpeta Sage Retail

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A utilizar en la aplicacin de Sage Retail.

Enviar a Sage Retail
Indica si el artculo se enva a Sage Retail.

Tipo Cdigo de Barras
Normal
Indica Valor (total de lnea)
Indica Precio
Indica Peso (Unidades con decimales)
Indica Color/Talla
Indica Cantidad

Pesable

Imagen Tctil
Indicar el path y nombre del archivo que contiene la imagen para la pantalla tctil.

Precio modificable
Indica si el precio del artculo se puede modificar en Sage Retail.

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No agrupar
Indica que no se agrupe la impresin de los artculos en los tickets de Sage Retail.

Impresin Resguardo
Indica si al realizarse la venta se debe imprimir un resguardo (lavanderas, )

Meses Garanta
Meses de garanta del artculo.

Grid de Artculos Alternativos
Informar los artculos alternativos para el artculo actual. nicamente vlidos en Sage
Retail.


Opciones del Men Mantenimientos

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Almacenes por artculo

Permite informar el stock mnimo, mximo y punto de pedido para cada uno de los almacenes
de la empresa.

Desglose por unidades de medida

Mantenimiento para informar el peso bruto unidad, peso neto unidad, volumen unidad y tipo de
envase del artculo que estamos visualizando por unidad de medida y talla.

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Colores por artculo

Mantenimiento para informar los colores del artculo. Tener en cuenta que este
mantenimiento solo est activo si en la carpeta Stocks, campo Colores= valor SI

Imagen

Accede a la ventana para insertar o visualizar una imagen asociada al artculo.

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Opciones del Men Procesos

Recalcular Precios Venta
Cuando est modificando o insertando un artculo, al informar el precio de compra
automticamente se recalcula el precio de venta, dependiendo de los campos de
porcentaje de margen y dtos. Esta opcin permite activar el clculo automtico de
los precios de venta o no realizar ningn automatismo y mantener los precios
informados de forma manual.

5.7. Tratamiento de Agrupaciones

Marketing Producto

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Se entiende por agrupacin de artculos un conjunto de unidades del mismo producto que se
utiliza como presentacin de venta, o de compra. Por ejemplo: artculos que se venden o
compran en cajas, aunque el control del stock es por cada una de las unidades, y el precio se
aplica a cada unidad.

Los valores ms relevantes dentro de este fichero maestro son:

Cd. Artculo
Para informar de qu artculo montamos la agrupacin.

Cd. agrupacin
Para definir el cdigo de la misma para ese artculo (ya que podran existir varias fichas
de varias agrupaciones para el mismo artculo).

Cd. alternativo
Podemos identificar un nico cdigo para la agrupacin que se define (este mismo
cdigo se podra llegar a informar en la entrada de las lneas de las operaciones: oferta,
pedido, albarn para que se cojan las caractersticas de la agrupacin sin necesidad de
informar el cdigo de artculo + el cdigo de la agrupacin).

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Uni. Agrupacin
Definiremos las unidades del mismo artculo que conforman la agrupacin.

Precio compra
Informaremos el precio de compra unitario del artculo dentro de la agrupacin.

Precio compra agrupacin
Aparecer el precio total de compra de la agrupacin (unid. agrupacin x precio de
compra). El campo es editable. Si optamos por definir el valor global, la aplicacin
calculara el precio de compra unitario (precio compra agrupacin / Uni. Agrupacin)

P.V.P: unitario
Informaremos el precio de venta unitario del artculo dentro de la agrupacin.

Precio Agrupacin
Aparecer el precio total de venta de la agrupacin (unid. agrupacin x P.V.P unitario).
El campo es editable. Si optamos por definir el valor global, la aplicacin calcular el
precio P.V.P. unitario (Precio Agrupacin / Uni. Agrupacin).

%Dtos. Ventas y Compras
Estos % de descuento se aplicarn sobre los precios anteriormente entrados. Estos
descuentos actan en cascada.

Aplicar dtos. Ventas / Compras
Indicaremos si se deben aplicar o no los descuentos anteriormente definidos. Si
indicamos que SI, se aplicarn estos descuentos. Si indicamos que NO, se aplicarn
los descuentos que correspondan, del mantenimiento de artculos, tarifas de
descuentos, etc.

Para insertar nuevos registros marcaremos el botn Insertar o Ctrl.+N, informaremos
los diferentes campos del maestro (cumplimentamos el campo + marcamos intro para
saltar al siguiente) y finalmente marcaremos el botn Aceptar Cambios o Ctrl.+A.

NOTA: NO confundir con el tratamiento de tipos de unidades, en el que se especifica un tipo de
unidad de compra o de venta que afecta adems al stock diferenciado en cada tipo.

5.8. Tratamiento de Tallas y Colores

El tratamiento de tallas y colores nos permitir crear distintas tipologas del mismo artculo, sin
que sea necesario crear tantas fichas de artculos como combinaciones de tallas y colores
diferentes existan.

La nica finalidad de este tratamiento es poder optimizar el tiempo y la rapidez de entrada de
cierto tipo de artculos. Por tanto, si el usuario as lo estima, podra llegar a prescindir del uso
de tallas y colores teniendo que crear un artculo por cada combinacin distinta.

Veamos un ejemplo para poder entender este tratamiento:

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TALLAS COLORES
(tratadas como cabezales
del tornillo)
(tratados como dimensiones
del tornillo)
ARTCULO
CABEZAL NORMAL
CABEZAL ESTRELLA
TORNILLO
DE VARIOS CABEZALES Y
DIMENSIONES
1 mm
2 mm
3 mm
1 mm
2 mm
3 mm

Utilizar las tallas y los colores para la creacin del Tornillo de varios cabezales y dimensiones
implica:

Crear un solo artculo desde el fichero maestro de artculos.
Entrar un grupo de tallas con dos cdigos de talla desde el maestro de tallas.
Entrar tres colores desde el maestro de colores.

Evitando, de esta manera, tener que crear seis veces el tornillo desde la ficha de artculos.

NOTA: Es importante tener claro que podemos utilizar nicamente tallas, nicamente colores, o
bien combinar los dos tratamientos.

NOTA: Podemos llegar a disponer de precios de venta distintos por combinacin de talla y
color. No sucede lo mismo a efectos de compras.

Una vez visto cul es la utilidad de las tallas y los colores, veremos cmo son los ficheros
maestros asociados y qu debemos hacer para asociar los mismos a un artculo.

5.9. Grupo de Tallas

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Desde el maestro de tallas podemos asociar hasta 40 cdigos de talla por grupo (dependiendo
de lo que haya informado en el asistente de configuracin).


5.10. Colores

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En este fichero maestro podremos entrar todos los colores o tipologas de artculos necesarios
para poderlos asociar posteriormente a los artculos que proceda.


Para crear un artculo con tallas y colores:

Definiremos las tallas.

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Entraremos los colores

Crearemos el artculo

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Asociaremos el cdigo de talla en el maestro del artculo.

Indicaremos en el maestro del artculo que el mismo tiene tratamiento de colores y
posteriormente asociaremos los colores desde men mantenimientos / colores por
artculo.

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Cuando debamos utilizar un artculo que funcione con este tratamiento nos aparecer el
siguiente cuadro para poder indicar las unidades especficas por tipo de color y talla:

5.11. Tratamiento de Idiomas por Artculo

El tratamiento de idiomas por artculo nos permitir crear todas las descripciones o nombres
distintos que pueda tener un mismo cdigo de artculo.

Cada descripcin o nomenclatura, ser diferente dependiendo del cliente o proveedor que
estemos utilizando (el mismo artculo para un cliente tendr un nombre, para otro cliente un
nombre diferente...)

En este tratamiento debemos seguir toda una serie de pasos en los que intervienen varios
ficheros maestros:

Crearemos un cdigo genrico para el idioma, descripcin o nomenclatura desde el
mantenimiento de Idiomas.

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Estos cdigos de idioma se podrn asociar a todos los clientes y proveedores que sean
necesarios.

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Crearemos el artculo (en el fichero maestro le indicaremos la descripcin que la
empresa utiliza por defecto).

Acudiremos a la ficha de Idiomas por artculo para crear todas las posibles
descripciones que pueda tener un mismo artculo. Lo haremos combinando el cdigo
de artculo con el cdigo de idioma para posteriormente indicar la descripcin que
corresponda para ese idioma.

Para insertar nuevos registros marcaremos el botn Insertar o Ctrl.+N, informaremos
los difer entes campos del maestro (cumplimentamos el campo + marcamos intro para
saltar al siguiente) y finalmente marcaremos el botn Aceptar Cambios o Ctrl.+A.

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Finalmente asociaremos el cdigo de idioma al cliente o proveedor que corresponda
para que en sus impresos (oferta, pedido, albarn y / o factura) aparezca la descripcin
correspondiente relacionada. Si acudimos al fichero maestro de clientes y / o
proveedores informaremos el campo Cdigo Idioma.

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NOTA: Si no existe este tratamiento, la aplicacin traspasa a las lneas de los documentos la
descripcin informada en la ficha del artculo.

Dependiendo de a qu cliente o proveedor se est comprando o vendiendo el artculo
previamente definido, la descripcin del mismo ser una u otra.

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5.12. Tratamiento de Lotes

Un lote es un artculo compuesto de otros artculos.

Un ejemplo sera un ordenador (lote) compuesto por: un monitor, una CPU, un teclado, un
mouse y una impresora (todos estos constituyen los artculos componentes).

NOTA: Los lotes nicamente actan a efectos de ventas.

NOTA: Los precios que asume un lote son los que estn informados en el mantenimiento de
artculos tanto del lote como de los componentes (concretamente el P.V.P. estndar).

Para crear un lote seguiremos los siguientes pasos:

Crearemos el lote o artculo genrico desde el mantenimiento de artculos. En la ficha
de artculos informaremos los campos:
Lote: s
Frmula lote: con un valor numrico distinto de 0 (por defecto propondremos
siempre un 1)

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NOTA: es recomendable que el artculo genrico o lote se cree como artculo inmaterial para
que el rebaje de stocks lo realicen los componentes.

Crearemos todos los artculos que componen el lote desde el maestro de artculos. En
la ficha de artculos de cada uno de los componentes informaremos los campos:
Lote: no
Frmula lote: 0

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Entraremos en el mantenimiento de lotes para crearlo y definir las caractersticas del
mismo. En el mismo adjuntamos los componentes con el artculo genrico o lote.

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Algunos de los campos de pantalla Caractersticas:

Bloqueo de Rebaje
Indica si, al realizar la venta, para el compuesto debe rebajar el stock. Si
seleccionamos No, tambin debemos seleccionar No en el campo Elimina Lnea
Compuesto.

Precio Componente a cero
Indica si, al crear las lneas del componente y su desglose, los precios quedarn a cero
(si indicamos Precio componente a cero=SI) o aplica los precios a los componentes
segn el procedimiento estndar.

Acumular estadstica artculos:
Indica si el compuesto se acumular en Estadsticas. Si seleccionamos SI, debemos
seleccionar No en el campo Elimina lnea compuesto.

Elimina Lnea Compuesto
Indica si, al validar la lnea de la venta, debe darse de baja el compuesto.

Si - El compuesto no se rebaja de stock ni se acumula a estadsticas. Se elimina del
documento.
No El compuesto se rebaja de stock, se acumula a estadstica y se mantiene en el
documento.

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Detalle de los componentes
Indica si los componentes deben crearse como lneas del documento en ofertas,
pedidos y/o albaranes o slo actan para el rebaje de stock.

Algunos de los campos de pantalla Desglose de componentes:

Bloqueo
Indica si para el componente debe rebajar el stock al realizar la venta.

Estadis
Indica si el componente debe acumularse en estadsticas. En caso de indicar SI,
acumula la lnea de la venta generada por el componente a Estadsticas o sea, el
compuesto genera desglose. Si indicamos que NO genera estadsticas de venta para
la lnea del componente.

Aspectos a tener en cuenta al trabajar con Lotes, desde las entradas de Ofertas, Pedidos y
Albaranes de Ventas:

En aplicaciones con tallas o tallas/colores, debe entrar las ventas por lotes indicando
un color/talla por lnea. No puede indicar varios colores o tallas en una misma lnea.

En los artculos inmateriales se fuerza el desglose de componentes, si alguno de los
componentes tiene seleccionado "No" en el campo Bloqueo de rebaje.

Si, en una lnea de un compuesto en la entrada de un documento, se modifican
unidades o campos en stock y acumulados pendientes de servir y ha generado el
desglose de componentes, podr regenerar los componentes con la nueva
modificacin. En caso afirmativo, anular las lneas de los componentes y sus
movimientos de stocks, y volver a regenerar el desglose partiendo de la frmula del
mantenimiento de lotes. Si el compuesto no tiene desglose, vuelve a regenerar el
desglose para rebajar el stock, pero sin crear las lneas en el documento.
Al dar de baja un compuesto del documento con desglose de los componentes, podr
eliminar los componentes de la frmula. En caso afirmativo, elimina el compuesto y
componentes. En caso contrario, slo elimina el compuesto.

Cuando en un compuesto o componentes de un lote de un albarn que proceda de un
pedido de cliente, se modifiquen unidades o campos, o se elimine la lnea o el albarn
por completo, las unidades de los componentes no se recuperarn como pendientes, si
el compuesto en el pedido est sin desglose de componentes.

Si modifica la lnea de un componente de un compuesto, podr aceptar o no la
modificacin.

Podr eliminar lneas de componente asociados al compuesto. Si modifica el
compuesto y regenera los componentes, stos se volvern a crear en el documento.

En artculos componentes de un lote y en el propio compuesto, no se aplicar la
gestin de ofertas de regalo de la ficha del artculo.

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5.13. Tratamiento de Unidades de Medida

Este tratamiento nos permitir poder asignar a un mismo artculo unidades de medida distintas,
poder establecer equivalencias entre las mismas y realizar el control de stocks del producto en
los diferentes tipos de unidades. Por ejemplo podremos comprar o vender un mismo artculo
en Kilos y Toneladas o bien, en Litros y Kilos, etc.

Para poder trabajar con unidades de medida tenemos dos posibilidades: trabajar con el
tratamiento normal de tipos de unidades o utilizar el tratamiento simplificado de Tipos de
Unidad. Asimismo, tenemos un Tratamiento especial para aquellos artculos en que debamos
especificar Largo * Alto * Ancho, Largo o Largo * Ancho, tanto si trabajamos con Tratamiento
simplificado de tipos o no.

Veamos uno de estos ejemplos, utilizando Tratamiento de Tipos de unidad:

En una planta envasadora de bebidas de gaseosa, la gaseosa puede estar en cubas sin
envasar, en latas (0,5 litros) y en botellas (2 litros).

Si la unidad bsica que interesa controlar son los litros de gaseosa que tiene en el almacn,
una consulta de stock podra indicarnos los siguientes datos:

1.000 litros sin envasar (tipo de unidad LITROS)
300 litros en 600 latas (tipo de unidad LATA)
600 litros en 300 botellas de 2 litros (tipo de unidad BOTELLA)

Si realiza una salida de 100 unidades de latas, quedar el siguiente stock:

1.000 litros sin envasar.
250 litros en 500 latas.
600 litros en 300 botellas de 2 litros.

Si se envasan 300 litros en latas:

700 litros sin envasar.
550 litros en 1100 latas.

Si se fabrican 1.000 litros de gaseosa:

1.700 litros sin envasar.
550 litros en 1.100 latas.

Otro ejemplo:

Un almacn de barras de hierro comercializa barras de hierro, donde las barras se tratan en
Metros y en Kilos, y 1 metro de barra corresponde siempre a 1.5 Kilos. En este caso, como la
conversin es siempre fija, podramos utilizar el tratamiento de Unidades de Medida
Simplificado, controlando el Stock siempre en la Unidad de Medida Bsica.

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NOTA IMPORTANTE: Para poder operar con el tratamiento de Unidades de Medida que aqu
se presenta, es imprescindible adaptar las pantallas de la aplicacin para poder disponer de
todos los campos necesarios. Desde la Consola de Administracin deberemos modificar el
Master - Detail de la pantalla con la cual vamos a trabajar para poder disponer de todas las
pestaas y campos que se precisan.

5.13.1. Tratamiento normal de tipos de unidades:

Este tratamiento nos permitir poder definir para un mismo artculo todas las unidades de
medida alternativas que sean necesarias.

Utilizaramos este tratamiento:

Cuando se necesiten ms de dos tipos de unidades para un mismo producto
Cuando en el stock existan cantidades distintas de un tipo de unidad y de otro.
Como comentbamos en la pgina anterior, un ejemplo tpico es el de los lquidos
envasados, de los que de forma simultnea pueden existir en almacn cantidades
diferenciadas de producto envasado, por ejemplo, en botellas de varios tipos, en
latas, etc. e interesa controlar el stock existente en cada tipo de envasado
Se quiere controlar el stock diferenciado de cada tipo de unidad de medida.

Para trabajar con este tratamiento, seguiremos los siguientes pasos:

Activaremos el tratamiento de tipos de unidades en el asistente de configuracin.

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Adems, definiremos a continuacin que NO trabajamos con el Tratamiento
simplificado de tipos

Crearemos el artculo y definiremos una unidad de medida bsica en el maestro de
artculos (es un valor informativo: creamos 1 unidad bsica kilo, gramo, metro... -
cuando damos de alta el artculo)

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Entraremos en el mantenimiento de Unidades de medida para definir todas las
unidades alternativas y su factor de conversin respecto a la unidad bsica.

Para entrar una unidad de medida alternativa la insertaremos en la tabla de la derecha. En esta
propondremos todas las que sean necesarias.

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El campo Unid. Alternativa: Se utiliza cuando, en caso de tener personalizada la Entrada de
Movimientos de Stock con Traspaso automtico de unidades de medida= Solo alternativo o
Cualquier Tipo, cuando no se tienen suficientes unidades en stock de la unidad bsica, la
siguiente unidad de medida de la que se rebajarn unidades, es la alternativa. Si no hay
unidades en stock de unidad alternativa la aplicacin buscar en otro tipo de unidad de medida.

En el momento de entrar el artculo en una operacin (oferta, pedido, albarn) tendremos la
posibilidad de seleccionar con qu unidad de medida operamos.

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Si seleccionamos una unidad de medida alternativa las unidades propuestas en la lnea se
multiplicarn por el factor de conversin definido. Esto afectar al rebaje de stock y a los
importes de la lnea del documento.

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A sealar que el precio unitario de la lnea es el precio unitario definido para la Unidad Bsica.

Suponiendo los siguientes Movimientos de Stock:

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En la consulta de Stocks tendremos el detalle para cada Unidad de Medida:

5.13.2. Tratamiento simplificado de tipos de unidades:

Este tratamiento nos permitir poder definir para un mismo artculo una nica unidad de medida
alternativa adems de la bsica que pueda tener asociada.

Las diferencias de este nuevo sistema respecto del sistema actual de unidades de medida son:
solo se permiten dos tipos de unidades, la bsica (por ejemplo Kilos) y la unidad de
medida especfica (por ejemplo Metros) y por supuesto el factor de conversin de la
segunda a la primera.
Este factor puede ser cero (0), como en el caso de jamones, quesos, etc. (piezas y
kilos)
a nivel del stock solo existe un registro con la informacin del stock en ambos tipos de
unidades, por ejemplo Metros y Kilos.
Permite comprar y/o vender indistintamente en cualquier tipo de unidad.

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Este sistema simplificado es el que se debe aplicar en la mayora de casos de existencia de
tipos de unidades:

barras que se venden en metros lineales y se compran en kilos.
Planchas en metros cuadrados y kilos.
Productos de peso variable de los que tenemos piezas y kilos (recordar que en estos
casos, el factor de conversin entre las unidades debe ser = 0 cero).
Etc.

En ninguno de estos ejemplos existe un stock diferenciado en kilos y otro en metros, o en kilos
y otro en piezas, sino que es el mismo stock expresado de una forma o de otra. En el caso de
que el factor de conversin sea 0, las unidades estarn en ambas medidas (ver ejemplo).


Activaremos el tratamiento de tipos de unidades en el asistente de configuracin y
definiremos que S trabajamos con el Tratamiento simplificado de tipos.

cuando damos de alta el artculo)

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En el mismo fichero de artculos informaremos la unidad de medida alternativa y el
factor de conversin asociado.

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En el momento de entrar el artculo en una operacin (oferta, pedido, albarn)
tendremos la posibilidad de seleccionar con qu unidad de medida operamos.

Si seleccionamos una unidad de medida alternativa, las unidades propuestas en la lnea se
multiplicarn por el factor de conversin definido. Esto afectar al rebaje de stock y al precio del
artculo.

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IMPORTANTE: Aunque los importes de la lnea correspondern al de la Unidad de Medida, el
precio unitario del artculo en la lnea estar siempre en la Unidad Bsica y el precio de Rebaje,
tambin estar en la Unidad Bsica.

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IMPORTANTE: Cuando realicemos la consulta de stock veremos el total stock siempre en la
unidad de medida bsica del artculo.

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En el caso de Quesos, Jamones, etc., donde tenemos que indicar tanto los Kilos como el N de
piezas de cada artculo, los datos a indicar son similares a lo anterior, excepto por el factor de
conversin, que sera 0 (cero).

Definiramos en el artculo la Unidad de Medida Base, la Unidad de Medida Especfica y el
Factor de Conversin.

En la Entrada de documentos especificaramos tanto las Unidades Especficas del artculo
(campo Unidades de la lnea) como las Unidades Bsicas (campo Unidades Base). El
precio de rebaje y el de la lnea se calcularn siempre para las unidades bsicas.

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En Stock, tendramos el detalle de ambas unidades.

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5.13.3. Tratamiento Especial: Alto * Ancho * Largo

Este tratamiento, que podemos utilizar en las Entradas de Ofertas, Pedidos y Albaranes, se
utilizar en aquellos casos en que la facturacin del artculo dependa de las unidades del
artculo y de sus dimensiones (expresadas estas en Largo * Alto * Ancho, Largo o Largo *
Ancho), como podra ser el caso del sector de maderas, alfombras, telas al por mayor, chapa,
cuero, etc.

Por ejemplo, comercializamos Tablones de madera donde adems de especificar el n de
tablones que vendemos, debemos especificar su Largo*Ancho*Alto. Vendemos 3 tablones de
(2m x 1,5m x 2m) = 18 m3 o 5 tablones de (1,2m x 1m x 1m) = 6 m3 del artculo.


Activaremos el tratamiento de tipos de unidades en el asistente de configuracin.

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Asimismo, como el tratamiento de dimensiones lo podemos utilizar tanto para
empresas que trabajen con Tipos de Unidad simplificado como no simplificados,
activaremos el tratamiento que interese para la empresa.

En caso de utilizar el Tratamiento Simplificado de Tipos de Unidad

Crearemos el artculo y definiremos las unidades de medida bsica, medida especfica,
y factor de conversin, similar a como lo hemos hecho en las pginas anteriores, con la
diferencia de que el Factor de Conversin debe ser 0 (cero).

Asimismo, definiremos las Unidades de medida compras y ventas, que sern las
unidades de medida que se presentarn por defecto en la entrada de documentos.

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A continuacin, indicaremos en el campo Tipo de Unidad, los campos de dimensin del
artculo (Largo o Largo*Ancho o Largo*Alto o Largo*Alto*Ancho). Por defecto, se presenta
Unidad.

En nuestro caso, para los Tablones de madera, indicaremos Largo*Alto*Ancho, ya que
queremos informar los m3 del artculo. Adems, el precio unitario que informamos, tambin es
el precio del m3.

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En la Entrada del documento, informaremos las unidades de la lnea

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Y adems, las unidades de Largo * Ancho * Alto

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Una vez introducidos estos datos, se calculan de forma automtica las Unidades base de
clculo de la lnea.

En el Stock, nos mostrar siempre el Stock referenciado a la Unidad Bsica y tambin
tendremos el detalle de la Unidad Especfica. Por ejemplo, para nuestro artculo Madera de
Cerezo, tendramos una ficha similar a la siguiente:

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En caso de utilizar el Tratamiento de Tipos de Unidad NO simplificado

cuando damos de alta el artculo).

Entraremos en el mantenimiento de Unidades de Medida para definir todas las
unidades alternativas y su factor de conversin respecto a la unidad bsica. El factor
de conversin ser 0 (cero).

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Para entrar la unidad de medida alternativa la insertaremos en la tabla de la derecha con
Factor de Conversin = 0 (cero)

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En el Mantenimiento de Artculos, informaremos adems las Unidades de Medida Compras y
Ventas.

A continuacin, indicaremos en el campo Tipo de Unidad, el tipo de dimensin del artculo.
En nuestro caso, para los Tablones de madera, indicaremos Largo*Alto*Ancho, ya que
queremos informar los m3 del artculo. Adems, el precio unitario que hemos informado,
tambin es el precio del m3.

En la Entrada del documento, informaremos las unidades de la lnea

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Y adems, las unidades de Largo * Ancho * Alto

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Una vez introducidos estos datos, se calculan de forma automtica las Unidades base de
clculo de la lnea

En la consulta del Stock, nos mostrar siempre el Stock referenciado a la Unidad Bsica y
tambin tendremos el detalle de la Unidad Especfica.

Por ejemplo, para nuestro artculo Madera de Haya, tendramos una ficha similar a la siguiente:

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5.14. Tratamiento de Regalos

El tratamiento de regalos nos va a permitir establecer en un artculo concreto:

Que por la venta de unas unidades mnimas de un artculo se puedan regalar unas
cantidades especficas del mismo artculo.

bien unas cantidades concretas de otro artculo diferente.

Para poder trabajar con este tratamiento deberemos seguir los siguientes pasos:

En el asistente de configuracin activaremos el Tratamiento de regalos.

Definiremos las caractersticas del tratamiento de regalos del producto en el
mantenimiento de artculos.

En el caso de que se deban regalar unidades del propio artculo:

Definiremos las unidades mnimas.
Las unidades de regalo.
Los precios o descuentos que se deben aplicar.
Y finalmente unas fechas de inicio y fin de oferta para que esta acte
entre este periodo de tiempo.

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Esta oferta actuar siempre que insertemos las unidades mnimas (o mltiplos de las mismas)
definidas previamente en el momento de entrar el artculo en ofertas, pedidos o albaranes.

En el caso de que se deban regalar unidades de otro artculo diferente:

Introduciremos los mismos datos anteriores (unidades mnimas, unidades de
regalo, precios o descuentos que se deben aplicar y las fechas de inicio y fin
de la oferta), adems del cdigo de Artculo de regalo, que indicaremos en el
campo Cd.articulo Oferta.

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Esta oferta actuar siempre que insertemos las unidades mnimas (o mltiplos de las mismas)
definidas previamente en el momento de entrar el artculo en ofertas, pedidos o albaranes.

6. COMISIONISTAS.

6.1. Comisionistas

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Desde el maestro de comisionistas podremos generar el alta de todos los comerciales o
vendedores con todas sus caractersticas especficas.

La asociacin del comisionista puede establecerse a varios niveles. Como todas las posibles
relaciones no se pueden dar a la vez, se establece un orden jerrquico en la asociacin del
comercial con los distintos maestros con los que se puede relacionar.

NOTA IMPORTANTE: Para poder operar con el tratamiento que aqu se presenta, es
imprescindible adaptar las pantallas de la aplicacin para poder disponer de todos los campos
necesarios. Desde la Consola de Administracin deberemos modificar el Master - Detail de la
pantalla con la cual vamos a trabajar para poder disponer de todas las pestaas y campos que
se precisan.

Proponemos a continuacin el orden jerrquico en el cual actan las comisiones (de mayor
importancia a menor):

a. Comisionista por operacin (oferta, pedido, albarn):

En las lneas del documento.

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En la cabecera del documento.

NOTA: Siempre, se debe cambiar primero el comisionista y posteriormente insertar los artculos
de la operacin. Si no lo hiciramos as, no nos funcionara.

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b. Comisionista por familia / subfamilia.

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c. Comisionista por artculo.

NOTA:

Si en un documento introducimos diferentes lneas de artculos, cada una de ellas con un
comisionista diferente, al calcular el documento y consultar los datos del comisionista (Cdigo
del comisionista) en la Cabecera del documento, veremos que el Cdigo del comisionista est
en blanco.

En caso de que hayamos asignado Cdigo de Comisionista y % de Comisin en el Artculo,
este tendr prioridad sobre los datos asignados al Cliente. En otras palabras, si entramos un
documento, calcular la comisin aplicando los datos del Cdigo comisionista y % Comisin
de las lneas, no el que tiene asignado el cliente en la Cabecera.

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d. Comisionista por cliente o zona.

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De todos los campos del mantenimiento destacamos:

Cdigo comisionista
El cdigo de comisionista o vendedor) es la referencia que debe utilizar para acceder a
los datos del mismo y se solicita en los diversos procesos y entradas de datos.

Empleado
Informar el cdigo de empleado dentro de la empresa para el comisionista
correspondiente al mantenimiento de empleados. El empleado es relevante cuando el
comisionista se debe utilizar en los distintos procesos de CRM comercial.

CIF/DNI
CIF (cdigo de identificacin fiscal) del comisionista. Campo formado por las siglas de
la nacin y el nmero de identificacin fiscal. ste es un valor obligatorio.

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Desactivado
Indica el estado del comisionista, si un comisionista est desactivado no se presentar
en la lista de referencia para la bsqueda, pero s que interviene en las relaciones
donde est informado el cdigo de comisionista antes de desactivarse.

Cdigo contable
definiremos la cuenta contable que identifica al comisionista en la contabilidad. Esta es
la cuenta que se utilizar para traspasar las liquidaciones de comisiones de este
comercial.

Grupo cuentas
Informaremos el cdigo del mantenimiento de definicin de cuentas que se utilizar
para los enlaces contables de las liquidaciones de los comisionistas en el caso de que
sea necesario.

Delegacin, Departamento, Grupo comercial
Son valores que nos ayudarn a trabajar con el CRM comercial..

% Comisin
Definiremos el valor del porcentaje de comisin 'tpico' de las ventas realizadas por el
comisionista. Si no existe un valor fijo a nivel de comisionista, no informaremos este
campo. Lo haremos en el momento de asociar el comercial a una familia / subfamilia
,artculo, cliente, u operacin.

% Retencin
Informar en este campo el % de retencin del comisionista. Este dato se utiliza en la
emisin de facturas para la liquidacin de comisiones.

Jefe de zona
Definiremos si el comercial es responsable de una zona de clientes.

Jefe de venta
Podremos informar si el comisionista es responsable de un grupo de vendedores.

Cdigo jefe venta
Servir para definir en las fichas DE LOS COMERCIALES QUE PERTENENCEN A UN
GRUPO, cul es su jefe (solo aparecern en este desplegable los comisionistas que
tengan informado el campo jefe de venta con un s).

% Comisin jefe de venta
informaremos el % de comisin que destina el comercial que se da de alta A SU
JEFE DE GRUPO (jefe de ventas)

Comisiones por familias
Este apartado permite realizar el mantenimiento de los diferentes porcentajes de
comisin que se deben aplicar por familia y subfamilia del comisionista indicado en la
cabecera del mantenimiento.

Para establecer comisiones solo por FAMILIA, debe informar el cdigo de la familia
dejando en blanco el cdigo de la subfamilia.

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Para establecer comisiones por SUBFAMILIA, debe informar los dos campos familia y
subfamilia,

NOTA: Cuando se genera un documento de oferta, pedido, albarn se asignara el % de
comisin informado en este apartado antes que el informado en el mantenimiento de clientes o
artculos

Los siguientes campos hacen referencia a la aplicacin de Sage Retail.

Dto. Mximo
Indica el mximo descuento que puede informar el vendedor en Sage Retail.

Contrasea
Clave de acceso para el vendedor en Sage Retail.

Tarjeta
Nmero de tarjeta para acceso a Sage Retail.

Opciones del Men Procesos:

Activar / desactivar comisionista: Permite activar o desactivar el
comisionista. En el caso de que desee desactivar el comisionista debe
informar la fecha en el que el comisionista se desactiva.

6.2. Tratamiento de Comisionistas por Zonas

La comisin por zonas permite asociar un comisionista a una zona de clientes concreta.

Dentro de este tratamiento, el % de comisin es el mismo por la venta a cualquier cliente
ubicado en una misma zona.

Para poder trabajar con este tratamiento, procederemos de la siguiente manera:

Crearemos el comercial desde el fichero maestro de comisionistas indicando en el
campo jefe de zona un S.

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Acudiremos al mantenimiento de Zonas para crear la zona de clientes y dentro de la
misma, asociar el comisionista previamente creado y el % de comisin que le
corresponde por llevar esa zona.

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Una vez creados los clientes, se les asociar la zona a la cual pertenecen dentro de su
fichero maestro. Como la zona tiene un comercial relacionado, el mismo quedar
asociado al cliente.

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6.3. Tratamiento de Jefe de Ventas

El tratamiento de jefe de venta nos permitir definir un grupo de comerciales que dependen de
un jefe comercial.

Adems, se da la posibilidad de que este jefe comercial (jefe de venta) incremente su propia
comisin debido a que podemos hacer que los comerciales que estn bajo su responsabilidad
le destinen un porcentaje de sus comisiones.

Para poder definir este tratamiento seguiremos los siguientes pasos:

Crearemos el jefe comercial desde el maestro de comisionistas, indicando en el campo
jefe de venta un S.

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Insertaremos los comerciales que forman parte de un grupo concreto que dependen
del jefe de venta. En sus ficheros de comisionistas definiremos:

El campo jefe de venta con un NO.

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El campo cd. jefe de venta con el cdigo de su jefe comercial (el primero que hemos
creado).

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El campo % comisin jefe de venta con el porcentaje de comisin que debe destinar a su jefe.

6.4. Bonificaciones / Penalizaciones por Cobro

Las bonificaciones o penalizaciones por cobro nos permitirn establecer un sistema de
incremento o decremento de las comisiones calculadas por el programa, en funcin de cundo
se cobran los vencimientos de las facturas.

En el caso de este fichero maestro, podremos dar como mximo dos altas: una ficha para
bonificaciones y otra para penalizaciones.

Esto significa que estos valores afectaran al clculo definitivo de comisiones a percibir PARA
TODOS LOS COMISIONISTAS creados.

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Podremos concretar por lo tanto:

a. En la ficha de Bonificaciones: una escala de distintos porcentajes de incremento de
comisin por das de anticipacin al cobro de los vencimientos de las facturas.

b. En la ficha de Penalizaciones: una escala de distintos porcentajes de decremento de
comisin por das de demora al cobro de los vencimientos de las facturas.

NOTA: Estos incrementos o decrementos se aplicarn en el momento de generar las
liquidaciones de comisiones correspondientes.

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6.5. Bonificaciones / Penalizaciones por Ventas

Las bonificaciones o penalizaciones por ventas nos permitirn establecer un sistema de
incremento o decremento de las comisiones calculadas por el programa, en funcin de unas
previsiones o presupuestos de ventas establecidas por periodo.

Este sistema de bonificacin o penalizacin se define de forma personalizada por ejercicio y
comisionista.

Dentro de este fichero maestro podremos definir:

a. Bonificaciones: una escala de distintos porcentajes o importes de incremento de
comisin en funcin de distintos intervalos (cinco) de presupuesto superado por cada
periodo.

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b. Penalizaciones: una escala de distintos porcentajes o importes de decremento de
comisin en funcin de distintos intervalos (cinco) de presupuesto no superado por
cada periodo.

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7. EMPLEADOS.

Para trabajar con Gestin, no es necesario entrar empleados.

Los empleados sern obligatorios para el uso de varios de los mdulos de CRM.

Concretamente para el CRM Bsico (Seguimiento Administrativo, y Comercial) y para el CRM
Post-Venta (Seguimiento de Partes Post-Venta).

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8. DATOS ANALTICOS.

Los ficheros maestros que estn dentro de datos analticos (Sectores, Delegaciones, Canales,
Departamentos, Secciones y Proyectos) afectan de una forma indirecta a la Gestin.

Concretamente, estos datos hacen referencia a centros de coste propios de la Contabilidad
Analtica.

Los maestros que tenemos ubicados dentro de datos analticos se darn de alta cuando se
trabaje con la Contabilidad Analtica bien sea para generar los repartos de los costes desde
Contabilidad o desde la propia Gestin.

Los repartos automticos que se pueden generar desde Gestin hacia la Contabilidad Analtica
los analizaremos ms adelante con detalle.

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DEFINICIN Y JERARQUA DE PRECIOS

1. ARTICULOS POR CLIENTE

Desde este mantenimiento tenemos la posibilidad de personalizar precios o descuentos de
artculos muy concretos para clientes especficos.

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En el caso de definir precio, informaremos el campo Precio de oferta

En el caso de querer definir un descuento o descuentos personalizados informaremos los
campos Precio de oferta y los campos % Descuento.

Los descuentos se aplican sobre el valor informado en el campo anterior Precio de oferta.

Dentro de este fichero maestro destacamos los campos:

Cd art Del cliente:
Para poder informar qu cdigo asigna al artculo que se incluye en esta ficha el cliente
al cual le estamos personalizando el precio (cual es su cdigo de artculo).

Automtico
Este nos servir para, en el caso de que se informe un:

S: Querr decir que la ficha que aqu se presenta se habr dado de alta
automticamente desde una oferta, pedido o albarn, a partir de haber informado un
artculo y haber definido el precio del mismo manualmente en la lnea del documento
correspondiente.

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NOTA: Es importante destacar que si en este campo hay un S no se aplicar nunca el
precio o el descuento definido en la ficha (se cre automticamente desde la lnea de la
oferta, pedido o albarn y solo se aplic el precio para aquella ocasin).

NO: Estamos indicando que los precios o descuentos que estn definidos se deben
aplicar siempre (teniendo en cuenta la existencia de una jerarqua de precios que
comentaremos despus).

El bloque Importes
En el mismo se ven reflejados valores informativos que indican en qu documento se
utiliz por ltima vez el precio que aqu se est definiendo adems de las
caractersticas de dichas operaciones (importes y unidades).

Este fichero se puede grabar directamente desde la Entrada de documentos mediante la
opcin de Personalizacin

2. ARTICULOS POR PROVEEDOR

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Desde este maestro tenemos la posibilidad de indicar qu precio o descuentos especficos
tenemos por la compra de un producto concreto a un proveedor.

En el caso de definir precio, informaremos el campo Precio de oferta

En el caso de querer definir un descuento o descuentos informaremos los campos Precio de
oferta y los campos % Descuento.

Los descuentos se aplican sobre el valor informado en el campo anterior Precio de oferta.

Dentro de este fichero maestro destacamos los campos:

Cd art. Del proveedor
Para poder informar qu cdigo asigna al artculo que se incluye en esta ficha el
proveedor al que le compramos el producto (cual es su cdigo de artculo).

Automtico
Este nos servir para, en el caso de que se informe un:

S: Querr decir que la ficha que aqu se presenta se habr dado de alta
automticamente desde una oferta, pedido o albarn, a partir de haber informado un

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artculo y haber definido el precio del mismo manualmente en la lnea del documento
correspondiente.

NOTA: Es importante destacar que si en este campo hay un S no se aplicar nunca el
precio o el descuento definido en la ficha (se cre automticamente desde la lnea de la
oferta, pedido o albarn y solo se aplic el precio para aquella ocasin).

NO: Estamos indicando que los precios o descuentos que estn definidos se deben
aplicar siempre (teniendo en cuenta la existencia de una jerarqua de precios que
comentaremos despus).

El bloque Pedido / Albarn
En el mismo se ven reflejados valores informativos que indican en qu documento se
utiliz por ltima vez el precio que aqu se est definiendo adems de las
caractersticas de dichas operaciones (importes y unidades).

Los campos Das en servir, Orden prioridad compra y el bloque Das en servir
Nos ayudarn a definir condiciones de compra para poderlas utilizar en la seleccin de
proveedores cuando generemos las necesidades de compra.

3. TRATAMIENTO DE TARIFAS PRECIOS VENTA

Este tratamiento nos permitir poder establecer un sistema de tarifas en el cual se crearn
distintos precios de venta para un mismo artculo en funcin de a quin le vendemos el
producto y las unidades que le vamos a facturar.

Para poder definir este tratamiento debemos acudir a varios ficheros maestros por el orden
propuesto:

a. Informaremos los distintos grupos de tarifas de ventas que tenemos y sus
caractersticas desde el Mantenimiento de tipos de tarifas.

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Dentro del mismo, adems de concretar cdigo y descripcin de tarifa, podremos
concretar si queremos establecer:

Indicador tarifa: Precio Se definirn precios distintos de un mismo artculo por
cada tarifa diferente.

Indicador tarifa: % de incremento - El precio bajo esa tarifa aparecer tenindose
en cuenta el siguiente clculo: precio de venta del artculo + (% sobre el precio de
venta del artculo), este % se concreta en el mantenimiento de Precios por
artculo (que analizaremos posteriormente).

Indicador tarifa: Valor de incremento. Se definir el importe que se deber
sumar sobre el precio de venta del artculo bajo esa tarifa.

El n mximo de tipos de tarifas es 9999.

Recordar que la aplicacin permite trabajar con hasta 3 tarifas, sin que sea necesario
definir los datos en el fichero de Precios por Artculo. Estas 3 tarifas van asociadas a
los precios de venta con y sin IVA (Precio 1, Precio 2 y Precio 3) del mantenimiento de
Artculos y Agrupaciones.

Indicaremos adems si la Tarifa debe enviarse a Sage Retail.

b. Concretaremos los precios especficos que tienen los artculos bajo los distintos tipos
de tarifas que previamente se han dado de alta. Esto lo podremos realizar desde el
Mantenimiento de precios por artculo de venta.

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Dentro de este fichero maestro es muy importante tener en cuenta:

Asociar el artculo al cdigo de tarifa.
Indicar una fecha de inicio y una fecha fin (cuando sobrepasamos la fecha fin, la tarifa
se desactivara).
Informar los distintos precios UNITARIOS hasta una cantidad especfica de unidades
(tal y como se muestra en la imagen anterior) o los % de incremento sobre el precio de
venta a aplicar o bien el valor o importe de incremento a aplicar sobre el precio de
venta (dependiendo del cdigo de tarifa seleccionado).

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NOTA: Si no deseamos establecer distintas escalas de unidades, si no que nicamente nos
interesa definir un nico precio (se venda la cantidad que se venda, un nico precio)
informaremos nicamente el campo Hasta unidades 1 con 9999999999999 y el campo
Precio1 con la cantidad deseada.

NOTA: En el caso de querer expresar: ms de una cantidad hasta infinito a un precio unitario
concreto, lo podemos hacer tal y como se puede observar en el ejemplo de la imagen anterior.
En el mismo se puede ver como se detalla una escala de unidades y precios hasta que llega un
momento en el cual se informa en el campo Hasta unidades 4" con 999999999999 y en el
campo Precio 380 la unidad. Esto significa, si vendemos ms de 300 unidades (hasta
infinito) el precio unitario del producto ser de 380 la unidad.

Finalmente debemos indicar en el campo Status activo un S ya que si no, esta tarifa
sera nicamente informativa y no actuara en las operaciones.

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c. Se asociarn las tarifas correspondientes, cliente a cliente (mantenimiento de clientes,
campo Tarifa precio):

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d. El precio del artculo se aplicar en funcin de la tarifa asociada al cliente, cmo est
definido el indicador tarifa y las unidades que se han informado.

4. TRATAMIENTO DE TARIFAS PRECIOS COMPRA

Este tratamiento nos permitir poder establecer las distintas tarifas que nos proponen los
proveedores por la compra de ciertos productos.

Concretamente podremos definir los precios de compra de los proveedores para de cada uno
de los artculos en funcin de la cantidad adquirida.
propuesto:

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a. Informaremos los distintos grupos de tarifas de compra que tenemos desde el
Mantenimiento de tipos de tarifas.

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b. Concretaremos los precios especficos que tienen los artculos bajo los distintos tipos
de tarifas que previamente se han dado de alta. Esto lo podremos realizar desde el
Mantenimiento de precios por artculo de compra.


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Asociar el artculo al cdigo de tarifa.
Indicar una fecha de inicio y una fecha fin (cuando sobrepasamos al fecha fin, la
tarifa se desactivara)
Informar los distintos precios UNITARIOS hasta una cantidad especfica de
unidades (tal y como se muestra en la imagen anterior). Lo habitual es realizarlo
bajo tarifas con Indicador tarifa: precio, no obstante, como en ventas, se puede
trabajar con tarifas con indicadores de tarifa tipo % de incremento o bien valor de
incremento (consultar el apartado 03. TRATAMIENTO TARIFAS VENTAS).

interesa definir un nico precio (se compre la cantidad que se compre, un nico precio)
Precio1 con la cantidad deseada.

NOTA: En el caso de querer expresar: ms de una cantidad hasta infinito a un precio unitario
En el mismo se puede observar cmo se detalla una escala de unidades y precios hasta que
llega un momento en el cual se informa en el campo Hasta unidades 5 con 999999999999 y
en el campo Precio5 4,2 la unidad. Esto significa, si compramos ms de 5000 unidades
(hasta infinito) el precio unitario del producto ser de 4,2 .

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Finalmente debemos indicar en el campo Status activo un S ya que si no, esta
tarifa sera nicamente informativa y no actuara en las operaciones.

c. Se asociarn las tarifas correspondientes proveedor por proveedor (en el
mantenimiento de proveedores, campo Tarifa precio):

d. El precio del artculo se aplicar en funcin de la tarifa asociada al proveedor y las
unidades que se han informado.

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5. TRATAMIENTO DE TARIFAS - % DE DESCUENTO VENTA

Este tratamiento nos permitir poder establecer un sistema de tarifas en el cual se crearn
distintos descuentos de venta para una misma familia o un mismo artculo en funcin de a
quin le vendemos el producto y las unidades que le vamos a facturar.

propuesto:

a. Informaremos los distintos grupos de tarifas de ventas que tenemos desde el

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b. Concretaremos los descuentos especficos que tiene una familia o un artculo bajo los
distintos tipos de tarifas que previamente se han dado de alta. Esto lo podremos
realizar desde el Mantenimiento de descuentos por artculo de venta.

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Asociar el artculo o la familia al cdigo de tarifa.
Indicar una fecha de inicio y una fecha fin (cuando sobrepasamos al fecha fin,
la tarifa se desactivara)
Informar los distintos descuentos hasta una cantidad especfica de unidades
(tal y como se muestra en la imagen anterior)

interesa definir un nico descuento (se venda la cantidad que se venda, un nico descuento)
Descuento1 con el valor deseado.

NOTA: En el caso de querer expresar: ms de una cantidad hasta infinito con un descuento
en el campo Descuento 8 un 12% de descuento. Esto significa, si vendemos ms de 1000
unidades (hasta infinito) el descuento del producto ser de un 12%.

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c. Se asociarn las tarifas correspondientes cliente por cliente (en el mantenimiento de
clientes, campo Tarifa descuento):

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d. El descuento del artculo se aplicar en funcin de la tarifa asociada al cliente y las

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6. TRATAMIENTO DE TARIFAS - % DE DESCUENTO COMPRA

Este tratamiento nos permitir poder establecer las distintas tarifas que nos proponen los
proveedores por la compra de ciertos productos.

Concretamente podremos definir los % de descuento de compra de los proveedores para de
cada uno de los artculos o para una familia de artculos en funcin de la cantidad adquirida.

propuesto:

a. Informaremos los distintos grupos de tarifas de compras que tenemos desde el

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b. Concretaremos los descuentos especficos que tiene una familia o un artculo bajo los
distintos tipos de tarifas que previamente se han dado de alta. Esto lo podremos
realizar desde el Mantenimiento de descuentos por artculo de compra.

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Asociar el artculo o la familia al cdigo de tarifa.
Indicar una fecha de inicio y una fecha fin (cuando sobrepasamos al fecha fin, la
tarifa se desactivara)
Informar los distintos descuentos hasta una cantidad especfica de unidades (tal y
como se muestra en la imagen anterior)

interesa definir un nico descuento (se compre la cantidad que se compre, un nico
descuento) informaremos nicamente el campo Hasta unidades 1 con 9999999999999 y el
campo Descuento1 con el valor deseado.

en el campo Descuento10 10% de descuento. Esto significa, si vendemos ms de 100

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c. Se asociarn las tarifas correspondientes proveedor por proveedor (en el
mantenimiento de proveedores, campo Tarifa descuento):

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d. El descuento del artculo se aplicar en funcin de la tarifa asociada al proveedor y las

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7. TRATAMIENTO DE DESCUENTOS POR CLIENTE FAMILIA / SUBFAMILIA

Este tratamiento nos permitir poder establecer un sistema descuentos de venta para una
misma familia o subfamilia de artculos en funcin de a quin le vendemos el producto y las
unidades que le vamos a facturar.

Para poder definir este tratamiento debemos acudir al mantenimiento de Descuentos por
cliente:

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Asociar el cliente a la familia o subfamilia correspondiente.

%Descuento1 con el valor deseado.

En el mismo se puede observar como se detalla una escala de unidades y precios hasta que


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Recordar que la Familia / Subfamlia est indicada en la ficha del artculo:

El descuento del producto se aplicar en funcin de la asociacin establecida entre el cliente y
la familia o subfamilia en la cual se ubica el artculo y las unidades que se han informado en el
documento:

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8. TRATAMIENTO DE DESCUENTO POR PROVEEDOR FAMILIA / SUBFAMILIA.

Este tratamiento nos permitir poder establecer un sistema descuentos de compra para una
misma familia o subfamilia de artculos en funcin de a quin le compramos el producto y las
unidades que vamos a adquirir.

Para poder definir este tratamiento debemos acudir al mantenimiento de Descuentos por
proveedor:

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Asociar el proveedor a la familia o subfamilia correspondiente.

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%Descuento1 con el valor deseado.

En el mismo se puede observar como se detalla una escala de unidades y precios hasta que


El descuento del producto se aplicar en funcin de la asociacin establecida entre el
proveedor y la familia o subfamilia en la cual se ubica el artculo (recordar que la
familia/subfamilia est indicada en la ficha del artculo) y las unidades que se han informado.

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9. TRATAMIENTO DE PRECIOS DESGLOSADO POR TALLA Y COLOR

Este tratamiento nos permitir establecer distintos PRECIOS DE VENTA para las distintas
combinaciones que puedan existir en artculos que tienen asociados tallas y / o colores.

NOTA: Cuando un artculo tiene tallas y / o colores, nicamente se pueden establecer los
precios desglosados para ventas (a efectos de precios de compras no es posible este
desglose)

Para este tratamiento es necesario:

a. Establecer en Asistente de configuracin que S se desea trabajar con precios distintos
por talla.

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b. Debemos definir un tipo de tarifa de ventas que asociaremos posteriormente al cliente.

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c. Una vez definido el artculo con tallas y colores acudiremos al mantenimiento de
Precios desglose talla/color y crearemos una ficha por cada combinacin: tipo tarifa -
talla color precio distinto.

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d. Podemos observar cmo nos aparecern los precios desglosados cuando entremos el
artculo con tallas y / o colores en una operacin con el cliente que tiene la tarifa
asociada.

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10. JERARQUA DE PRECIOS EN COMPRAS Y VENTAS

Como hemos podido comprobar, Gestin Logic Class permite definir los precios por artculo de
muchas maneras diferentes. Como lgicamente no se pueden aplicar todos a la vez (cuando se
han definido distintos precios para un mismo artculo), existe un orden jerrquico en la
aplicacin de los precios tanto en compras como en ventas, los exponemos de mayor a menor
importancia:

NOTA: Si definimos descuentos de ventas en el maestro de Clientes y / o descuentos de
compra en el maestro de Proveedores, estos se aplicarn sobre el total de la operacin
independientemente del precio que haya adoptado un artculo.

NOTA: Si definimos descuentos de ventas y / o compras en el maestro de Artculos, estos se
aplicarn sobre el precio que haya propuesto la aplicacin en funcin de la jerarqua que
proponemos.

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VENTAS:

Precio definido manualmente en la lnea de la operacin: oferta, pedido, albarn.

Precio oferta del mantenimiento de artculos siempre que la fecha inicio y fin est
vigente.

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Precio de venta del mantenimiento de Agrupaciones.

Precio oferta del mantenimiento de Artculos por cliente.

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Precios o Descuentos definidos en el tratamiento de tarifas precios de ventas o tarifas
% descuento de ventas.

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Los descuentos establecidos en el maestro de Descuentos por cliente
Familia/Subfamilia.

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Los precios con y sin iva que se puede establecer en el maestro de Artculos.

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El precio de venta del mantenimiento de Artculos.

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COMPRAS

Precio definido manualmente en la lnea de la operacin: oferta, pedido, albarn

Precio de compra del mantenimiento de Agrupaciones.

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Precio oferta del mantenimiento de Artculos por proveedor.

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Precios o Descuentos definidos en el tratamiento de tarifas precios de compra o tarifas
% descuento de compras.

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Los descuentos establecidos en el maestro de Descuentos por proveedor
Familia/Subfamilia.

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El precio de compra del mantenimiento de Artculos.

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11. DETERMINACION DE PRECIOS

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Esta opcin es una til herramienta que nos permitir generar cambios masivos en los distintos
precios de venta que hayamos podido definir, para no tener que ir modificndolos manualmente
uno por uno.

Los cambios podrn efectuarse sobre los precios propuestos en el campo Precio a Actualizar.
Estos podrn generarse a partir de incrementos (o decrementos) porcentuales o sumando (o
restando) un importe.

Aunque la pantalla est concebida sobre todo para realizar modificaciones de precios, tambin
se utiliza para la Creacin de Nuevas Tarifas (Operacin = Crear) y Creacin de Nuevas
Tarifas a partir de alguna ya existente (Operacin = Copiar), adems de borrar, activar,
desactivar Tarifa. Recordar que cuando se crean nuevas tarifas, estas se dan de alta con
status desactivado (Status activo = NO, en registro de Precios por Artculo), por lo que habra
de activarlas para que quedaran vigentes y se pudieran aplicar.

NOTA: Es muy importante realizar una copia de seguridad de los datos ya que toda
modificacin es irreversible.

Para poder realizar un cambio de precio procederemos de la siguiente manera:

a. Indicamos qu tipo de precio debemos modificar.

b. Sobre qu valor se debe calcular el nuevo precio.

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c. Qu operacin vamos a realizar (sobretodo se aplicar el modificar).

d. Indicaremos, en el caso de que sea necesario, qu redondeo se debe aplicar: Si por
ejemplo se desea el redondeo sin decimales, informar "1"; si se desea redondear en
centenas, informar "100".

En el bloque Valores en... definiremos los incrementos (o decrementos) a nivel de porcentajes
o bien importes.

e. Si lo que pretendemos es hacer variaciones sobre tarifas, trabajaremos con el bloque
Tarifa Origen Tarifa Destino.

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f. Marcaremos el botn Aadir.

g. Sobre la lnea creada en Pendientes de procesar marcaremos con doble clic para
poder seleccionar los lmites que condicionarn la modificacin de los precios (artculos
del cdigo....al cdigo..., de la familia...a la familia..., del cliente... al cliente..., etc...).
Debemos tener mucho cuidado ya que si no indicamos nada la modificacin afectara a
todos los artculos o precios previamente seleccionados.

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h. Finalmente, marcaremos Procesar.

El proceso siempre deja un histrico de acciones por si queremos volver a pasar el mismo
proceso o bien poderlo modificar, para ello disponemos del botn pasar a pendientes, previa
seleccin de la lnea del histrico correspondiente (si fuese necesario, el histrico se puede
borrar).

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12. TRATAMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES

Las condiciones especiales nos permitirn definir precios o descuentos especiales por cliente
en funcin de la combinacin de varios criterios relacionados con los mismos.

Para poder trabajar con este tratamiento, deberemos seguir los siguientes pasos:

a. En el Asistente de configuracin, debemos activar el tratamiento de condiciones
especiales y definir qu criterios (de cabecera y/o lneas) se van a poder combinar, y
en funcin de estos y su combinacin, qu vamos a poder proponer (si un precio, un
descuento u otros valores...)

NOTA IMPORTANTE: A nivel estndar, la configuracin del Asistente de configuracin con
relacin a las condiciones especiales, debe quedar tal y como presentamos en la imagen.
Cualquier inclusin u omisin de otro criterio en los Campos origen implicara tener que
montar la aplicacin para que sta sepa procesar los registros aqu incluidos. El no respetar
esto, trabajando con la aplicacin estndar (sin adaptarla), hara que esta opcin no
funcionase.

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b. Acudiremos al Mantenimiento de condiciones especiales para poder establecer la
combinacin de criterios que definirn el precio o descuento para los clientes que
cumplan esas condiciones.

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c. Nos situaremos en el men condiciones para indicar qu tipo de condicin damos de
alta. Si se reflejar sobre la cabecera de las operaciones o bien sobre las lneas de las
operaciones.

Imaginemos que queremos configurar una condicin de lnea que genere un precio
especial. En este caso nos aparecer la siguiente pantalla para poder configurar la
condicin.

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d. Indicaremos qu criterios combinados van a generar la condicin.

Imaginemos que queremos definir que en el caso de vender los artculos a un tipo
concreto de clientes pertenecientes a una delegacin determinada, se debe aplicar un
descuento especfico. Definiremos para ello:

El tipo de cliente al que se le aplicar el descuento y el descuento que se debe aplicar
cuando un cliente entre dentro de estas condiciones.

Una vez indicados, lo grabaramos:

Una vez hayamos grabado la condicin podremos observar cmo queda reflejado un registro
dentro del mantenimiento de condiciones especiales.

NOTA: Dentro de la jerarqua de precios en ventas Condiciones especiales est por debajo
de artculos por cliente y por encima del sistema de definicin de tarifas.

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FUNCIONAMIENTO DEL IVA
1. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

Dentro de la aplicacin podemos aplicar el IVA a distintos niveles.

Exponemos a continuacin un breve esquema en cual se presenta la jerarqua de IVA de
mayor importancia a menor.

1.1. IVA por Cliente / Proveedor (Mantenimiento de Clientes / Proveedores)

Campos:

Indicador de IVA
Grupo de IVA (en este orden)

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1.2. IVA General por Empresa (Asistente de Configuracin)

Campos:
Grupo de IVA

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1.3. IVA variable por Artculo (Mantenimiento de Artculos)

Campos:

Grupo de IVA Ventas
Grupo de IVA Compras

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2. IVA POR CLIENTE O PROVEEDOR

Para poder definir el IVA por cliente o proveedor trabajaremos de la siguiente manera:

a. En el asistente de configuracin definiremos que NO queremos trabajar con IVA
variable por artculo.

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b. Informaremos el Grupo de IVA en el mantenimiento de Clientes y / o Proveedores.

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c. Definiremos si deseamos que se aplique el IVA normal o con recargo en el
mantenimiento de Clientes y / o Proveedores.

NOTA: Para clientes o proveedores exentos de IVA informaremos los campos:

Grupo IVA: con un 0 e Indicador IVA: exento

3. IVA POR EMPRESA
Trabajaremos con el IVA general por empresa cuando todas las operaciones o la gran mayora,
estn sujetas al mismo IVA.

De esta manera evitaremos tener que informarlo cliente por cliente, proveedor por proveedor o
artculo por artculo.

Para poder definir el IVA general por empresa trabajaremos directamente sobre el Asistente de
Configuracin informando los siguientes valores:

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a. Definiremos que NO queremos trabajar con IVA variable por artculo.

b. Informaremos los valores del IVA General en el bloque Grupos IVA

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NOTA: Puede darse el caso de que a pesar de que exista el mismo IVA para todas las
operaciones, existan excepciones para ciertos clientes y / o proveedores (a los cuales se les
asocie un exento de IVA o bien otro tipo de IVA distinto al general).

En este caso definiremos el tratamiento que hemos visto anteriormente y para esos clientes y
proveedores informaremos los valores de IVA en su ficha (recordemos que el IVA por cliente
prima respecto al IVA general ver jerarqua de IVA-).

Se aplicar el IVA general en todas las operaciones, excepto para aquellos clientes o
proveedores a los cuales les hayamos forzado el IVA en su ficha.

4. IVA VARIABLE POR ARTCULO

Trabajaremos con IVA variable por artculo cuando sea necesario desglosar el IVA en un
documento (oferta, pedido, albarn, factura) debido a que se estn vendiendo o comprando
productos, que por su naturaleza estn sujetos a un rgimen de IVA diferente.

Un ejemplo claro es una empresa que venda materiales al 16, 7, o 4% de IVA o incluso
servicios exentos de IVA.

En el caso de tener que trabajar de esta manera procederemos de la siguiente forma:

a. Definiremos en el asistente de configuracin que S trabajaremos con IVA variable por
artculo.

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b. Informaremos directamente, el IVA correspondiente producto por producto en el
mantenimiento de Artculos.

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c. Definiremos en el maestro de Clientes y / o Proveedores el Indicador de IVA para los
productos: si el IVA es normal o bien con recargo. El campo Grupo IVA siempre debe
estar a 0 en este caso.

Podremos observar, como al trabajar de esta manera, en el pie de un documento
aparecer el IVA desglosado.

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GESTIN DE VENTAS.
1. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO.

El proceso de ventas lo resumimos a continuacin con el siguiente esquema:

En l, se detallan todas las operaciones que se pueden realizar y las relaciones existentes
entre ellas.

De forma resumida podemos decir que la GESTIN DE VENTAS se basa en:

La entrada de ofertas o presupuestos de ventas y el enlace con posibles pedidos.
La entrada de pedidos de ventas y el enlace con posibles ofertas anteriores y / o
albaranes posteriores.
La entrada manual de albaranes y el enlace con posibles pedidos entrados
anteriormente y / o las facturas que se generarn posteriormente.
Las distintas formas de facturacin: desde un albarn (una factura) o desde Emisin de
facturas (opcin que permitir la facturacin masiva de todos los albaranes que se
deseen facturar).

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Procesos tales como el rebaje de stock a partir de los albaranes, traspasos de asientos
a contabilidad desde las facturas, traspasos de vencimientos a cartera desde las
facturas, generacin de pedidos de compra a partir de pedidos de clientes o bien sumar
a la lista de necesidades de compra artculos que nos piden nuestros clientes.

Finalmente, como proceso bsico, la gestin de venta contempla toda la gestin de
comisiones.

A partir de este punto iremos detallando cada uno de los procesos y formas de trabajo propias
de la gestin de ventas, para dar forma al esquema anteriormente expuesto.

2. OFERTAS
2.1. Aspectos Iniciales a tener en cuenta

Para la entrada de ofertas acudiremos a:

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Es muy importante diferenciar dentro de esta entrada:

La Cabecera

Donde se incluyen los datos del cliente al cual le entramos la oferta (datos que derivan del
fichero maestro de Clientes). Esta informacin podr modificarse en todo momento (si as se
hace NO se efectuarn los cambios en el maestro de Clientes, nicamente quedarn aqu y en
documentos posteriores derivados del mismo).

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Las Lneas

Donde aparecen los datos de los artculos incluidos en la oferta (informacin que deriva del
fichero maestro de Artculos). Esta informacin podr modificarse en todo momento (si as se
hace NO se efectuarn los cambios en el maestro de Artculos, nicamente quedarn aqu y en

NOTA: Cuando hacemos la consulta de las lneas, tenemos la posibilidad de visualizar una
lnea seleccionada en formato ficha para poder disponer de todos los campos propios del
artculo escogido (ya que en modo lista, no a aparecen todos).

Para poder visualizar la ficha de la lnea seleccionada:

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Seleccionamos la lnea del artculo a consultar o modificar.

Marcamos el botn de la lista.

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Finalmente nos aparecer el detalle de la ficha.

Antes de entrar las ofertas es aconsejable configurar cmo va a operar la aplicacin
seleccionada.

Para ello disponemos de una opcin que le permitir al usuario poder definir cmo debe
funcionar la entrada de ofertas (permite la personalizacin de ciertos mecanismos relacionados
con la entrada de ofertas).

Entraremos en el men de la cabecera: Procesos / Personalizar.

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Inicialmente podemos observar como aparecen algunas opciones bloqueadas y en algunos
casos como aparece el detalle (usr) al lado de ciertas opciones.

Hay opciones que aparecen bloqueadas porque no afectan directamente a la entrada de
ofertas, sino que hacen referencia a opciones de configuracin de otras operaciones (pedidos,
albaranes), por tanto ser all donde estarn activas y se podrn configurar.

El detalle (usr) significa que la opcin se puede configurar de forma independiente por usuario
Logic Class, a diferencia del resto, cuya configuracin es comn para todos los usuarios que
trabajan con el programa.

A continuacin detallaremos qu hacen todas las opciones de configuracin (incluso las que
afectarn a pedidos y albaranes) en el caso de que estn seleccionadas.

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Lneas

Cdigo de barras
Al introducir el cdigo del artculo, realiza el desglose del mismo e
informa los campos de color y talla. No es necesario activar esta
opcin para la introduccin de cdigos por medio de lectores de
cdigos de barras
Repetir datos
Al dar de alta lneas, repite todos los campos de la lnea anterior que
se haya consultado o dado de alta. Los campos que no se
mantienen son todos aquellos que provienen del artculo.
Validacin automtica
Una vez introducido el cdigo del Artculo, indica una unidad de
venta o compra, realiza el clculo de la lnea y pasa al alta de una
nueva. Si el artculo tiene tratamiento de Tallas y colores no realiza
esta operacin
Orden automtico
Para cada lnea que se da de alta, incrementa en cinco el orden.
Este incremento es por documento, es decir, que al dar de alta un
nuevo albarn, pedido o oferta, el orden empezar por cinco.
Desactivar campo orden
Desactiva el campo de Orden en pantalla (se salta directamente al
campo Artculo), realizando el orden automtico si el campo de
orden automtico est activado.
Regrabar
automticamente
La aplicacin realiza la grabacin de la lnea antes de cada salto a
clculo.
Rebaje de stock
Para cada lnea introducida realizar el rebaje de stock en Tiempo
Real. Si no est marcado, el rebaje de stock se debe realizar en
diferido. Opcin exclusiva para la entrada de Albaranes.
Desactivar Articulo No
Existe
Desactiva el mensaje de aviso de artculo inexistente cuando se est
realizando consultas de las lneas.
Desactivar ...Sin Lneas
Desactiva los mensajes que advierten que se ha dado de alta un
albarn sin introducir una sola lnea.
Leer articulo Cliente /
prov.
Realizar la bsqueda de precios especiales por cliente o por
proveedor del artculo (artculo por cliente, artculo por proveedor)
Grabar artculo Cliente /
prov.
Realizar la grabacin en las tablas de artculo cliente y articulo
proveedor indicando los datos del ltimo albarn y pedido realizado
al cliente / proveedor con ese artculo.
Tarifa de Precios
Realizar la bsqueda del precio segn la tarifa del cliente tras
haber informado el cdigo del artculo en la lnea.
Tarifa de precios /
Unidades
Realizar la bsqueda del precio segn la tarifa del cliente tras
haber informado las unidades en la lnea.
Tarifa descuentos
Realizar la bsqueda del descuento segn la tarifa del cliente tras
haber informado el cdigo del artculo en la lnea.
Tarifa Descuentos /
Unidades
Realizar la bsqueda del descuento segn la tarifa del cliente tras
haber informado las unidades en la lnea.
Comisiones por Familia
Realizar la bsqueda del porcentaje de comisin que corresponde
para cada comisionista, dependiendo de la Familia o Subfamilia del
artculo, tras haber informado el cdigo del artculo, o bien al
modificar el cdigo de comisionista de la lnea.

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Procesos

Personalizacin por
usuario
Indica que las casillas de verificacin marcadas con el detalle (usr)
se configuran independientemente por usuario.
Tratamiento de series
Cli/Pro
Si est marcado indica que se desea trabajar con series por defecto
de Cliente o Proveedor. La aplicacin realizar la peticin del cdigo
del cliente antes del nmero de la serie del documento, para poder
establecer como serie defecto la que se indique en la ficha del
cliente o proveedor.
Acumular Estadsticas
Si est seleccionado permitir acumular o desacumular los
documentos en Estadsticas pulsando las teclas CTRL + D o bien
desde la opcin gestionar Estadsticas del men de Procesos.,
adems de que en un proceso de alta del documento, al calcular el
mismo ya se realizar la acumulacin de forma automtica.
Clculo Automtico
La aplicacin realiza el clculo de todo el documento para cada lnea
introducida. Si esta opcin no est marcada, la aplicacin realiza el
clculo de cada lnea y, cuando se lista o se pasa a un nuevo
documento, realiza el clculo de los totales.
Controlar Periodos
Cerrados
Permite la modificacin de los campos informados en el cuestionario
de configuracin (campos que se podrn modificar a pesar de que el
periodo est bloqueado)
Especificar Impresin
La aplicacin realizar la peticin del informe a imprimir. Si no est
seleccionado, la aplicacin utilizar el ltimo informe que se ha
seleccionado.
Imprimir Factura
Realizar el listado de la factura cuando se haya calculado un
albarn. Esta opcin slo est disponible en las entradas de
Albaranes.
Imprimir Documento
Realizar el listado del documento cuando se haya finalizado. En el
caso de Albaranes, si est marcada la anterior opcin, primero
realizar la impresin del Documento y luego la de la factura.

Clculo en diferido

Forzar clculo de lnea
Para que aparezca la casilla Forzar clculo de lnea marcada por
defecto al utilizar las pantallas de Clculos en diferido (de ofertas,
pedidos, y / o albaranes)

Si la casilla de verificacin est:

Marcada : Calcula cada una de las lneas de albarn, acumula los
importes de la lneas en la cabecera del albarn y despus calcula
la cabecera del albarn.

Desmarcada : No calcula las lneas de los albaranes, acumula los
importes de las lneas en la cabecera del albarn y despus calcula
la cabecera del albarn.

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Rebaje en diferido

Permitir Stock negativo
Se asigna por defecto que el rebaje de stock en diferido debe
permitir el stock en negativo. Opcin exclusiva de la entrada de
Albaranes.

Generacin de documentos

Actualizar Cabecera
Pedido
Cuando se sirve, se recibe o se captura pedidos y ofertas, si est
marcado, traspasa los valores de las cabeceras origen a la cabecera
destino, si no, dejar los valores originales de la ficha del cliente
independientemente de las modificaciones realizadas. Opcin activa
en la entrada de Ofertas y de Pedidos.
Actualizar Cabecera
Albarn
Cuando se sirven pedidos, si est marcado, traspasa los valores de
las cabeceras origen a la cabecera destino, si no, dejar los valores
originales de la ficha del cliente independientemente de las
modificaciones realizadas. Opcin activa en la entrada de Pedidos y
de Albaranes.
Permite Generar pedido
compra
Opcin que permitir generar pedidos de compra a partir de pedidos
de ventas. Opcin exclusiva de la entrada de Pedidos de ventas.
Control de Stock
En el caso de estar seleccionada no se permitir servir una artculo
si no hay unidades suficientes en stock. Opcin configurable siempre
que en el asistente de configuracin se permita el stock en negativo.
Opcin exclusiva de la entrada de Pedidos y de Albaranes de
ventas.
Servir Pedido Completo
Se utiliza para visualizar ms o menos registros de cabecera de
Pedidos en el momento de servir pedidos. Es decir, mostrar todos
los pedidos con el campo de Servir Completo a No, y todos los que
tengan el campo de Servir completo a Si pero que sus lneas tengan
suficiente stock, siempre que tengan marcado el control de Stocks.
Esto significa que el pedido completo sin marcar el Control de stock
no realizar ms comprobacin que la de verificar que se sirvan
todas las lneas. Opcin activa nicamente desde la entrada de
Pedidos y Albaranes.
Contabilizar al facturar
Si generamos una factura desde un albarn una vez cerrado el
informe de la misma, se contabiliza automticamente. Opcin
exclusiva de la entrada de Albaranes.

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2.2. Entrada de Ofertas (Operativa)

Para poder entrar una nueva Oferta seguiremos los siguientes pasos:

a. En la cabecera de la oferta marcaremos el botn Insertar o ctrl.+N. La aplicacin
propondr una nueva oferta.

b. Informaremos todos los campos de la cabecera: Serie Nmero, Fecha,
Cliente...(informaremos el campo y marcaremos INTRO para saltar al siguiente).

En el caso de que sea necesario, se podrn modificar todos los valores que nos presentan las
distintas pestaas de la cabecera (recordamos que las modificaciones nicamente afectaran al
documento en cuestin y a los posteriores que puedan derivar del mismo, nunca se variaran
los datos origen del maestro de Clientes).

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c. Una vez hayamos finalizado de rellenar la cabecera, la grabaremos con el botn
Aceptar cambios de o bien con ctrl.+A.

Podremos observar cmo despus de grabar, la aplicacin propone la entrada de la primera
lnea del documento.

d. Situados sobre el campo Artculo (si estamos en uno anterior marcamos INTRO),
seleccionaremos el que deseemos proponer.

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e. Informaremos las caractersticas del artculo entrado: unidades, y en el caso que sea
necesario: almacn, partida, precio, descuento, unidad de medida...

f. Cuando finalicemos, marcaremos el botn Aceptar cambios de la BARRA DE
HERRAMIENTAS DE LAS LNEAS o bien ctrl.+A, esto har que se grabe la lnea
recin entrada y salte a la siguiente para poder seguir entrando ms artculos en el
documento.

g. Si deseamos finalizar el documento tenemos varias opciones:

Una vez grabada la ltima lnea de la oferta, marcaremos la tecla ESC (escape) y
posteriormente Procesos / Calcular oferta (en la barra de mens de las lneas) o
bien F11.

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Otra posible opcin para poder finalizar la oferta es: Estando en la ltima lnea de
la misma SIN HABERLA GRABADO, marcaremos Procesos / Terminar documento
(en la barra de mens de las lneas) o bien ctrl. + O. Esto har que se grabe la
ltima lnea, se calcule el documento y se proponga el alta de uno nuevo
automticamente.

NOTA MUY IMPORTANTE:

La aplicacin permite dar de alta Ofertas de Ventas (y de Compras), sin asignar el Cdigo de
Cliente (o Proveedor, en el caso de Compras) en la Cabecera, o el Cdigo del Artculo en las
Lneas del documento. Sin embargo, no dejar generar el Pedido correspondiente (a partir de
la Ofertas), si no se introducen los cdigos de Cliente (o Proveedor, en el caso de Compras)
y/o Cdigo de Artculo.

2.3. Generar Pedido

Desde aqu podremos, a partir de una Oferta en la cual estamos situados, generar el Pedido
correspondiente. Esta opcin se utilizar en el momento en el cual el cliente haya aprobado la
oferta y nos haya indicado qu artculos quiere que le sirvamos.

Para poder generar el pedido a partir de la oferta:

a. Buscaremos la Oferta que debe generar Pedido (la podemos localizar de varias
maneras, no obstante la forma ms rpida es utilizando la herramienta Filtrar por...)

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b. Una vez localizada marcaremos en el men de la cabecera: Procesos / Generar pedido
o la tecla F10.

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En esta pantalla aparecern los artculos de la oferta seleccionada.

c. Para poder generar el pedido correspondiente:

Seleccionaremos las lneas de los artculos que queremos pasar al pedido (lneas
que estn marcadas en azul)

En el campo Unidades a capturar (campo recuadrado en rojo), propondremos
cuantas unidades por artculo deben pasar al pedido. En el caso de querer pasar
todas las unidades no sera necesario ir lnea por lnea, existe la posibilidad de
seleccionarlo todo con la utilidad del men Procesos / Generar Todo o ctrl. + T.

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En los bloques que tenemos en la parte inferior: Datos Documento y Opciones
definiremos las caractersticas del pedido que queremos generar y qu acciones
queremos realizar en esta pantalla (Imprimir o no el pedido, que se pasen los posibles
datos modificados de la cabecera de la Oferta a la del pedido, etc...)

Finalmente Seleccionaremos la opcin del men Procesos / Generar o ctrl. + R

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d. En el caso de haber seleccionado la impresin del pedido nos aparecer el informe del
mismo. Una vez hayamos finalizado el proceso, cerramos la pantalla Generar pedido ventas.
En la entrada de Pedidos podremos visualizar el documento generado desde la oferta.

2.4. Otras Opciones

Analizaremos a continuacin las opciones ms relevantes dentro de la entrada de ofertas.

Podemos acceder a las mismas desde el men Procesos.

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Destacamos:

a. Informes oferta: Permite listar la oferta.

b. Gestionar estadsticas: En el caso de tener activa en las opciones de personalizacin
la acumulacin a estadsticas, esta opcin nos permitir desacumular o acumular los
datos a las mismas.

c. Copiar oferta: Opcin que nos permitir copiar una oferta para uno o varios clientes,
como veremos a continuacin:

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Para poder copiar ofertas seguiremos los siguientes pasos:

Seleccionaremos en la parte superior la Oferta origen que deba ser copiada.

En la parte central (donde aparece el detalle de los artculos). Seleccionaremos
qu artculos deben ser copiados.

En la parte inferior tenemos varias posibilidades:

- Copiar la oferta para un solo cliente: Para ello trabajaremos con el bloque
de la parte inferior izquierda Datos nueva oferta, para indicar el cliente y
las caractersticas de la oferta nueva que se va a generar.

- Copiar la oferta para varios clientes: Lo haremos utilizando en el bloque de
la parte inferior derecha Opciones la opcin Lmites.

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Una vez hayamos definido qu operacin vamos a realizar marcaremos la opcin:
Procesos / Copiar o ctrl. + R

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En el caso de haber seleccionado la opcin Lmites para hacer una copia para varios
clientes, nos aparecer una pantalla de lmites para definir de qu cliente a qu cliente
queremos realizar la copia.

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Una vez finalizado el proceso, desde la entrada de oferta podremos observar todas las
ofertas copiadas:

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Otras opciones:

d. Generar pedido: Para poder generar desde la oferta seleccionada un pedido.

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e. Gestor status:

El gestor de status nos permitir visualizar las ofertas segn el estado en el que estn (segn
su status) para poder cambiarlo desde aqu, sin necesidad de hacerlo documento por
documento acudiendo a la cabecera de los mismos para cambiarlos manualmente en los
campos que correspondan.

Esta aplicacin nos ayudara a seguir un sistema de control para bloquear, o no aprobar
documentos que deben quedar parados en el proceso de gestin por el motivo que sea.

Un ejemplo claro sera:

Generamos una oferta.
Acudimos al Gestor de status para bloquearla puesto que tanto el cliente como el
responsable del departamento no ha validado la generacin del pedido (y evitar, por
error, que se genere).
Una vez validada la generacin del pedido (por el cliente y / o el responsable del
departamento) volvemos a acudir al gestor de status para seleccionar el documento
correspondiente y cambiar el status (a aprobado o no bloqueado) para que de esta
manera se pueda generar el documento posterior.

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Con el Gestor de status trabajaremos de la siguiente manera:
Definimos en el bloque de la parte inferior izquierda (Ver documentos), qu documentos
deseamos visualizar.

Seleccionamos en la parte superior (Cabeceras) la oferta con la que debamos trabajar.

Finalmente, en la parte inferior derecha marcamos la opcin que deseemos generar
con el documento seleccionado (el cambio de status que se debe realizar). Estas
opciones variarn dependiendo de los tipos de documentos con los que estemos
trabajando (bloqueados, no bloqueados, aprobados o no aprobados)

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f. Personalizar: Acceso a las opciones de personalizacin vistas anteriormente.

2.5. Otras Opciones: Informes

Disponemos de varios listados que nos permitirn controlar qu ofertas y qu artculos estn
pendientes de pasar a pedido.

Informes de Ofertas Pendientes

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Eliminador de Ofertas

Esta opcin nos permitir eliminar nicamente ofertas capturadas.

NOTA: Una oferta capturada es el status que se le asigna a la misma cuando todos los
artculos (con todas las unidades) han pasado a pedido y no queda nada pendiente.

Una vez aceptado el mensaje, aparecer la pantalla con la relacin de ofertas que cumplen la
condicin, para que seleccionamos las que deseamos eliminar.

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3. PEDIDOS

Para la entrada de pedidos acudiremos a:

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Como vemos, la entrada de pedidos es casi idntica a la pantalla de la entrada de ofertas. Por
tanto todo lo visto en la entrada de ofertas (en relacin a pantallas y opciones de operativa) se
puede aplicar directamente a este caso.

Aqu, tambin disponemos de:

Cabecera

Donde se incluyen los datos del cliente al cual le entramos el pedido (datos que derivan del

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Lneas

Donde aparecen los datos de los artculos incluidos en el pedido (informacin que deriva del

Antes de entrar los pedidos, es aconsejable configurar cmo va a operar la aplicacin
seleccionada.

funcionar la entrada de pedidos (permite la personalizacin de ciertos mecanismos
relacionados con la entrada de pedidos).


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Observamos cmo disponemos de las mismas opciones de configuracin disponibles en la
entrada de ofertas.

3.2. Entrada de Pedidos (Operativa)

En relacin a la entrada manual de pedidos de ventas, la operativa es exactamente idntica a
la de la entrada de ofertas de ventas vista con anterioridad.

3.3. Captura Ofertas

Esta opcin nos permitir importar todos los artculos (o los que sean necesarios) entrados
anteriormente en una o varias ofertas de un mismo cliente sobre un Pedido con el que se est
trabajando.

Para poder importar los artculos de una o varias ofertas de un mismo cliente sobre un
pedido:

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a. En la Entrada de pedidos generaremos el alta de una nueva cabecera:

b. Marcaremos en el men de la cabecera: Procesos / Capturar oferta o Mays. + F10.

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En esta pantalla aparecern todas las ofertas pendientes de generar pedido del cliente entrado
anteriormente.

c. Para poder importar los artculos sobre el pedido:

Seleccionamos en la cabecera de la pantalla, la oferta de la cual nos queremos
traer los artculos.

Seleccionaremos las lneas de los artculos que queremos pasar al pedido (lneas
que estn marcadas en verde)

En el campo Unidades a capturar (campo recuadrado en rojo), propondremos
cuantas unidades por artculo deben pasar al pedido. En el caso de querer pasar
seleccionarlo todo con la utilidad del men Procesos / Capturar Todo o ctrl. + T.

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En el bloque Opciones definiremos las acciones que queremos realizar en esta
pantalla (Imprimir o no el pedido, que se pasen los posibles datos modificados de la
cabecera de la Oferta a la del pedido, etc...)

Finalmente Seleccionaremos la opcin del men Procesos / Capturar o ctrl. + R

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d. Una vez realizada esta operacin, si fuese necesario, la repetiramos con otra oferta
diferente, si se diese el caso de que el pedido debiera tener artculos de distintas
ofertas.

NOTA: Cuando necesitemos importar artculos de ofertas diferentes, realizaremos el proceso
de captura oferta por oferta hasta confeccionar el pedido definitivo. NUNCA lo haremos
seleccionando artculos de ofertas diferentes y realizando la importacin de todo a la vez ya
que nicamente se capturaran los artculos de la ltima oferta seleccionada.

e. Una vez realizadas las capturas de todas las ofertas cerraremos la pantalla Capturar
oferta ventas y ya podremos visualizar el pedido definitivo.

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3.4. Servir Pedido

Desde aqu podremos, a partir de un Pedido en el cual estamos situados, generar el Albaran
correspondiente. Esta opcin se utilizar en el momento en el cual todo el material est listo
para ser servido junto al Albarn de entrega.

Para poder generar el Albarn a partir del Pedido:

a. Buscaremos el Pedido que debe generar Albarn (lo podemos localizar de varias
maneras, no obstante la forma ms rpida es utilizando la herramienta Filtrar por...)

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b. Una vez localizado marcaremos en el men de la cabecera: Procesos / Servir pedido o
F10.

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En esta pantalla aparecern los artculos del pedido seleccionado.

c. Para poder generar el Albarn correspondiente:

Seleccionaremos las lneas de los artculos que queremos pasar al albarn (lneas
que estn marcadas en azul)

En el campo Unidades a servir (campo recuadrado en rojo), propondremos
cuantas unidades por artculo deben pasar al albarn. En el caso de querer pasar
seleccionarlo todo con la utilidad del men Procesos / Servir Todo o ctrl. + T.

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NOTA: En el caso de que tengamos marcada la opcin Control de Stock, si no hay stock
suficiente para algn artculo que queremos servir, la aplicacin no lo dejar servir. nicamente
se pasaran al albarn los artculos cuyas unidades a servir estn por debajo de la cantidad real
existente en los almacenes.

En los bloques que tenemos en la parte inferior: Datos del Albarn y Opciones
definiremos las caractersticas del albarn que queremos generar y qu acciones
queremos realizar en esta pantalla (Imprimir o no el albarn, que se pasen los posibles
datos modificados de la cabecera de la Oferta a la del pedido, etc...)

NOTA: Desde esta pantalla es posible facturar directamente el pedido que pretendemos servir
si marcamos la opcin Imprimir Factura.

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En el caso de la imagen anterior, se generara el albarn y se imprimira (Imprimir albarn) y
una vez cerrado el informe del albarn se generara la factura y se imprimira (Imprimir factura).

Finalmente Seleccionaremos la opcin del men Procesos / Servir o ctrl. + R

d. Una vez hayamos finalizado el proceso, cerramos la pantalla Servir pedido ventas. En
la entrada de Albaranes podremos visualizar el documento generado desde el Pedido.

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3.5. Replicar Pedidos de Ventas

Desde esta opcin podremos, a partir del Pedido sobre el cual estamos situados, duplicarlo
para uno o varios clientes, segn lmites.

En la entrada de Pedidos de Venta, buscaremos el documento origen a copiar (o
replicar) y posteriormente seleccionamos Procesos / Replicar pedido

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A continuacin, siguiendo la pantalla del Asistente, debemos informar:

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Numeracin:
Ejercicio y Serie de los Pedidos a crear.

Fecha documento:
Fecha de los Pedidos a crear.

Podemos escoger entre la Fecha actual, la Fecha Origen que ser la fecha del pedido que
estamos copiando o bien, una fecha fija, que indicaramos en el recuadro Fecha Fija.

Mantener datos origen

Importes
Los nuevos pedidos mantendrn las mismas condiciones econmicas que el pedido origen
Si no se marca, se aplicarn las condiciones econmicas que tiene el cliente en su ficha.

Datos analticos
Los nuevos pedidos mantendrn los mismos datos analticos que el pedido origen.
Si no se marca, se aplicarn los que tiene el cliente en su ficha.

Comisiones
Los nuevos pedidos mantendrn las mismas condiciones de comisin que el pedido origen.
Si no se marca, se aplicarn las comisiones asociadas a la ficha del cliente.

Personalizar
Permite indicar qu campos concretos se traspasarn del pedido origen al pedido/s
destino.

En caso de haber seleccionado Personalizar, nos presentar la pantalla siguiente, para
que escojamos los campos que tiene que copiar, tanto los de Cabecera como los de
Lneas.

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Cuando se hayan escogido todos los campos, pulsaremos el botn Siguiente, para
acceder a la pantalla de lmites, para seleccionar los datos a procesar.

Despus de indicar los lmites, al pulsar el botn Siguiente, nos presentar la relacin
de los datos, por si queremos filtrar, seleccionar o deseleccionar alguno/s.

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Para deseleccionar, pulsar sobre el registro con el botn derecho del mouse (los
registros seleccionados sern aquellos que estn en color verde).

Una vez seleccionados todos los datos, al pulsar el botn Finalizar, empezar el
proceso de Copia (o Replica) de los Pedidos.

3.6. Otras opciones

Analizaremos a continuacin las opciones ms relevantes dentro de la entrada de pedidos.


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Destacamos:

a. Imprimir pedido: Permite listar el pedido.

b. Gestionar estadsticas: En el caso de tener activa en las opciones de personalizacin
la acumulacin a estadsticas, esta opcin nos permitir desacumular o acumular los
datos a las mismas.

c. Capturar Oferta: Para poder traer desde pedidos los artculos necesarios de las
distintas ofertas que pueda tener este cliente.

d. Gestor status:

El gestor de status nos permitir visualizar los pedidos segn el estado en el que estn
(segn su status) para poder cambiarlo desde aqu, sin necesidad de hacerlo
documento por documento acudiendo a la cabecera de los mismos para cambiarlos
manualmente en los campos que correspondan.

Esta aplicacin nos ayudara a seguir un sistema de control para bloquear, o no
aprobar documentos que deben quedar parados en el proceso de gestin por el motivo
que sea.


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Generamos un pedido.
Acudimos al Gestor de status para bloquearlo puesto que tanto el cliente como
el responsable del departamento no ha validado la generacin del albarn (y
evitar, por error, que se genere).
Una vez validada la generacin del albarn (por el cliente y / o el responsable
del departamento) volvemos a acudir al gestor de status para seleccionar el
documento correspondiente y cambiar el status (a aprobado o no bloqueado)
para que de esta manera se pueda generar el documento posterior (el albarn).

El gestor de status funciona exactamente igual que el de ofertas.

e. Personalizar: Acceso a las opciones de personalizacin vistas anteriormente.

3.7. Otras Ofertas: Informes

a. Informes de pedidos pendientes:

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Informes que nos permitirn controlar qu artculos estn pendientes de servir desde distintos
puntos de vista.

b. Eliminador de pedidos:

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Una vez introducidos los lmites, nos presentar la pantalla con los documentos que cumplen
las condiciones para poder ser eliminados, para que seleccionemos.

Esta opcin nos permitir eliminar nicamente pedidos servidos.

NOTA: Un pedido servido es el status que se le asigna al mismo cuando todos los artculos
(con todas todas las unidades) han pasado a albarn y no queda nada pendiente de servir.

c. Servir pedidos.

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Acceso directo a la opcin que permite servir todos los pedidos necesarios. Aparecern en la
cabecera todos los pedidos pendientes de servir de todos los clientes.

Podremos realizar una seleccin de uno o varios pedidos en la cabecera, con las
correspondientes lneas y unidades a servir y lanzar la operacin de forma masiva.

Esta opcin funciona prcticamente igual que la opcin servir pedido de la entrada de
pedidos.

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d. Servir pedidos automtico

Desde esta opcin podremos emitir masivamente albaranes en funcin de mltiples criterios de
seleccin.

Seleccionaremos, en la pantalla de lmites inicial, de qu pedido a qu pedido serviremos:

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En la pantalla que a continuacin se presenta podremos definir los criterios que nos ayudarn a
concretar qu pedidos deben servirse.

Imprimir albaranes
Imprimir los albaranes una vez creados. Antes de finalizar el
proceso de impresin, podr definir la seleccin del informe
a imprimir entre las distintas mscaras de impresin y
configurar las propiedades de salida del informe.
Agrupar albaranes
Generar un albarn para todos los pedidos pendientes a
procesar del mismo cliente y que cumplan el mismo criterio
de roturas establecido. Si no la activa, se generar un
albarn por nmero de pedido.
ROTURAS
Desde este botn podremos definir criterios de generacin
de los albaranes en caso de que no interese realizar la
rotura por cliente, si no por otro criterio distinto.
Actualizar cabecera albarn
Traspasar los valores de la cabecera del pedido a la del
albarn.
Filtro de lneas
Indicar condiciones de seleccin por campos de las lneas
del pedido. Posteriormente, puede definir qu condicin o
condiciones deben cumplir los datos a procesar..

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Control de stocks
Indicar que al servir una lnea de un pedido pendiente
seleccionado dentro de los lmites, no se desea que el stock
quede en negativo. Si no la activa, indica que no desea
controlar el stock del artculo al servir la lnea (lo que puede
provocar que exista stock en negativo).
Pedido Completo
El pedido completo se utiliza para visualizar algunos o todos
los registros de cabecera de pedidos. Es decir, mostrar:
Todos los pedidos con el campo Servir completo a
"No"
Todos los pedidos que tengan el campo Servir
completo a "S" siempre que sus lneas tengan suficiente
stock y tengan la casilla Control de stock activada.
Esta casilla de verificacin se activa si la casilla Control de
stock lo est.
Posibles casos:
Control de stock y Pedido completo activados.
Muestra todos:
-Los pedidos con el campo Servir completo a "S" y que
todas las lneas del pedido tengan suficiente stock para ser
servidas
-Los pedidos con el campo Servir completo a "No". En este
caso se verifica que las lneas a servir tengan suficiente
stock para ser servidas.
Control de stock activado y Pedido completo
desactivado. Muestra todos los pedidos si el campo Servir
completo de la cabecera del pedido tienen informado el
valor:
-S. En el momento de servir verifica que las lneas a servir
tengan suficiente stock.
-No. En el momento de servir verifica que las lneas a servir
tengan suficiente stock.
Control de stock y Pedido completo desactivados.
Muestra todos los pedidos, si el campo Servir completo tiene
informado el valor:
-S. Solo verifica que el pedido debe servirse completo
independientemente de que tenga suficiente stock o no.
-No. Permite servir el pedido total o parcial sin ningn tipo de
control de stock.
Servir lneas parcialmente
Servir la lnea parcialmente hasta el valor del stock,
quedando el resto de unidades de la lnea como pendientes.
Fecha del albarn
Active el botn de opcin de la fecha que asignar por
defecto a los albaranes a crear (la fecha de proceso, la
misma fecha del pedido o la fecha de entrega existente en el
pedido). Si est activada la casilla de verificacin Agrupar
albaranes y el botn de opcin Fecha pedido o Fecha
entrega, se asigna la del primer pedido a procesar.
NOTA. No puede establecer fechas de albarn de proceso
fuera del ejercicio activo de la empresa.

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3.8. Pedidos a Proveedores desde Pedidos de Venta

Desde la entrada de pedidos de ventas tenemos la posibilidad de generar pedidos de compra a
uno o varios proveedores de los artculos que el cliente nos demanda. Posteriormente, al
recibir el Pedido del Proveedor que hemos generado desde esta pantalla, nos pedir si
queremos servir el Pedido del Cliente correspondiente.

Para poder trabajar con este supuesto debemos cumplir los siguientes requisitos y seguir los
siguientes pasos:

a. En el maestro de artculos de cada uno de los productos que van a poder intervenir en
este proceso de compra-venta, debemos informar el campo Genera compra
automtica con un S.

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b. En las opciones de personalizacin de la Entrada de Pedidos de Venta debemos tener
marcada la opcin Permite generar pedido de compra.

c. Anotamos el pedido del cliente (Pedido de Ventas)

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d. Generamos a partir del pedido del cliente el Pedido al Proveedor o proveedores con la
opcin: Procesos / Generar Pedido Compra o F6.

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e. Aparecer una pantalla para poder seleccionar qu artculos pedimos a qu
proveedores. Esta pantalla funciona de la siguiente manera:

Seleccionamos las lneas de artculos que debemos pedir a un proveedor concreto.

Seleccionamos la opcin Pedido a proveedores, elegimos el Proveedor y las
caractersticas del pedido de compra (serie, si lo vamos a listar o no...)

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Finalmente marcamos Generar. Si hemos indicado imprimir Pedido, este nos
aparecer impreso:

Generaremos este ciclo en esta pantalla tantas veces como sea necesario hasta
realizar todos los pedidos a todos los proveedores necesarios.

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3.10. Gestin de Pedidos

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La gestin de Pedidos nos permite realizar dos tipos de acciones:

Reasignar los almacenes en los pedidos de ventas, cuando sepamos de donde
deben salir los artculos.

Realizar desde un pedido de ventas, un pedido a proveedor.

NOTA: La opcin nos servir para realizar una operacin u otra, nunca las dos al mismo
tiempo. Tampoco podremos realizarlas de forma contigua (el hecho de realizar una excluye el
hecho de poder generar la otra).

a. Reasignacin de Almacenes:

Para poder trabajar con esta opcin deberemos seguir los siguientes pasos:

Los artculos que intervendrn en este proceso debern informarse con el valor
Genera pedido de compra: con un S

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Los artculos que intervendrn en este proceso, debern tener suficiente stock
dentro de los almacenes con los cuales generaremos la reasignacin.

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Generaremos el pedido de ventas, incluyendo el artculo con el cual estamos
trabajando.

NOTA: Este artculo dentro del pedido no se podr servir, hasta que se procese dentro de la
pantalla Gestin de pedidos (bien sea para reasignar los almacenes o bien para generar
pedidos a proveedor).

Por ltimo acudiremos a la pantalla Gestin de Pedidos.

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Dentro de la misma:

Marcaremos el artculo al cual queremos reasignar los almacenes.

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Indicaremos qu cantidades deben salir cada uno de los almacenes a utilizar. En el
ejemplo, de las 20 unidades que tenamos asignadas para el almacn BCN, lo
repartiremos en 10 unidades en el almacn de BCN y 10 unidades en el almacn
BIO.

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Marcaremos la opcin Procesos / Asignar para que la aplicacin haga una
propuesta del proceso que se va a realizar.

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Finalmente, la opcin Procesos / Generar Pedido. Con esta opcin se
reprocesar el pedido anterior, de manera que se reasignarn los almacenes de
salida de los artculos del pedido de venta.

Si furamos a consultar el Pedido original, veramos que ahora, en lugar de las 20 unidades
asignadas al almacn BCN, tenemos 2 lneas, cada una de las cuales con el reparto de
unidades y almacn que hemos asignado.

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b. Generacin de un pedido de venta desde un pedido de compras:

Para poder trabajar con esta opcin deberemos seguir los siguientes pasos:

Los artculos que intervendrn en este proceso debern informarse con el
valor Genera pedido de compra: con un S

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Generaremos el pedido de ventas, incluyendo el artculo con el cual estamos
trabajando.

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NOTA: Este artculo dentro del pedido no se podr servir, hasta que se procese dentro de la
pantalla Gestin de pedidos (bien sea para reasignar los almacenes o bien para generar
pedidos a proveedor).

Por ltimo acudiremos a la pantalla Gestin de Pedidos.

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Dentro de la misma:

Marcaremos el artculo que queremos pedir a proveedor.

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Indicaremos a qu proveedores realizaremos los pedidos de compra, la cantidad a
pedir y el precio unitario de cada uno de los artculos.

Marcaremos el proveedor o proveedores a los cuales generaremos los pedidos y
posteriormente acudiremos a la opcin Procesos / Asignar para que la aplicacin
haga una propuesta del proceso que se va a realizar.

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Finalmente, la opcin Procesos / Generar Pedido. Con esta opcin se generarn
los correspondientes pedidos de compra.

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4. ALBARANES
4.1. Aspectos iniciales a tener en cuenta

Para la entrada de albaranes acudiremos a:

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Como podemos observar la entrada de pedidos es casi idntica a la pantalla de la entrada de
ofertas y de pedidos.

Por tanto todo lo visto en la entrada de ofertas (en relacin a pantallas y opciones de operativa)
se puede aplicar directamente a este caso.

Como podemos observar disponemos tambin de:

Cabecera

Donde se incluyen los datos del cliente al cual le entramos el albarn (datos que derivan del

Lneas

Donde aparecen los datos de los artculos incluidos en el albarn (informacin que deriva del

Antes de entrar los albaranes, es aconsejable configurar cmo va a operar la aplicacin
seleccionada.

funcionar la entrada de albaranes (permite la personalizacin de ciertos mecanismos
relacionados con la entrada de pedidos).

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Observamos cmo disponemos de las mismas opciones de configuracin disponibles en la
entrada de ofertas y pedidos.

4.2. Entrada de Albaranes (Operativa)

En relacin a la entrada manual de albaranes de ventas, la operativa es exactamente idntica a
la de la entrada de ofertas de ventas vista con anterioridad.

4.3. Servir Pedidos

Esta opcin nos permitir importar todos los artculos (o los que sean necesarios) entrados
anteriormente en uno o varios pedidos de un mismo cliente sobre un Albarn con el que se
est trabajando.

Para poder importar los artculos de uno o varios pedidos de un mismo cliente sobre un
albarn:

a. En la Entrada de Albaranes generaremos el alta de una nueva cabecera, la
grabaremos y marcaremos ESCAPE (ESC).

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b. Marcaremos en el men de la cabecera: Procesos / Servir pedido o Mays. + F10

En esta pantalla aparecern todos los pedidos pendientes de servir (en la cabecera) del cliente
entrado anteriormente.

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c. Para poder importar los artculos sobre el albarn:

Seleccionamos en la cabecera de la pantalla, el pedido del cual nos queremos
traer los artculos.

Seleccionaremos las lneas de los artculos que queremos pasar al albarn (lneas
que estn marcadas en verde)

En el campo Unidades a servir (campo recuadrado en rojo), propondremos
cuantas unidades por artculo deben pasar al albarn.

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En el caso de querer pasar todas las unidades no sera necesario ir lnea por lnea, existe la
posibilidad de seleccionarlo todo con la utilidad del men Procesos / Servir Todo o ctrl. + T.

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En el bloque Opciones definiremos las acciones que queremos realizar en esta
pantalla (Imprimir o no el albarn, que se pasen los posibles datos modificados de la
cabecera del Pedido a la del Albarn, etc...)

Finalmente Seleccionaremos la opcin del men Procesos / Servir o ctrl. + R

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d. Una vez realizada esta operacin, si fuese necesario, la repetiramos con otro
pedido diferente, si se diese el caso de que el albarn debiera tener artculos de
distintas ofertas.

NOTA: Cuando necesitemos importar artculos de pedidos diferentes, realizaremos el
proceso de servir, pedido por pedido hasta confeccionar el albarn definitivo. NUNCA lo
haremos seleccionando artculos de pedidos diferentes y realizando la importacin de
todo a la vez ya que nicamente se capturaran los artculos del ltimo pedido
seleccionado.

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e. Una vez realizadas las capturas de todos los artculos de los pedidos cerraremos
la pantalla Servir pedido de ventas y ya podremos visualizar el albarn
definitivo

4.4. Facturacin desde Albaranes

Para poder facturar de forma inmediata un albarn acudiremos al men Procesos / Informes
factura o Mays + F12

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En el momento de marcar esta opcin, generaremos la factura, la podremos imprimir,
traspasaremos los efectos a cartera, se generarn las comisiones, y en el caso de tenerlo
configurado as en las opciones de personalizacin, pasaremos el asiento a contabilidad.

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4.5. Generacin del Packing List

El Packinglist es un documento Comercial que tiene por objeto detallar el contenido de las
mercancas que contiene cada bulto para el transporte. Se debe usar, preferentemente, cuando
se trate de bultos con mercanca surtida.

Para poder generar el Packing List:

a. Deberemos activar este tratamiento en el Asistente de configuracin.

b. A continuacin deberemos definir con qu tipo de Packing List queremos trabajar: si
con el Normal o con Albarn logstico EDI. Esto, lo definiremos en el asistente de
configuracin.

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La diferencia entre cada uno de ellos:

Packing List Normal: Permite establer la relacin de artculos que compone cada bulto.

Albarn Logstico EDI: Aparecer una nueva entrada donde se permitir informar la
distribucin y embalajes de los artculos introducidos en el albarn, a dos niveles (Palet y Caja).
Con la posibilidad aadida de enviar la informacin va XML.

Para poder definir el Albarn Logstico EDI, es necesario que est indicado el Tratamiento de
PackingList = SI

Generacin de Packing List Normal:

En la entrada de albaranes, buscaremos el documento al cual se le deba generar el
Packing list y posteriormente seleccionaremos Procesos / Packing list o ctrl. + D

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Marcaremos el men Procesos / Insertar o ctrl.+ I

Con esta operacin podremos insertar las caractersticas del bulto 1 (artculo, unidades, peso
bruto, peso neto...). De esta manera podremos ir conformando todos los bultos con los
artculos, las unidades y las caractersticas propias de cada artculo por bulto.

En el ejemplo anterior tentemos:

En el bulto 1: el artculo 100R1014W1206 con 3 unidades
En el bulto 2: el artculo CASILIGRIS20CM con15 unidades

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Finalmente marcaremos Men Procesos / Calcular o ctrl. + L

A continuacin, podramos imprimirlo desde Men Procesos / Imprimir o ctrl. + P.

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Generacin de Albarn Logstico EDI:

Una vez definidos los valores apropiados en el asistente de configuracin, dentro de la
entrada de albaranes, marcaremos la opcin: Procesos / Packing List (o ctrl.+D)

A nivel de entrada de datos, el funcionamiento es muy similar al anterior, no obstante con esta
nueva entrada se permitir informar la distribucin y embalajes de los artculos materiales del
albarn, a dos niveles (Palet y Caja).

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Desde esta misma pantalla se accede a otra para informar las marcas SSCC (Serial Shipping
Container Code): es una norma que permite identificar de modo nico cualquier producto
(independientemente de que su contenido sea homogneo o no).

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Se dispone de una gua XML para la traduccin de la anterior informacin a un formato
reconocido por EDI. Para ello, existe, en la opcin de exportacin de Albaranes y Facturas a
EDI (localizada en Ventas / Comunicaciones XML-EDI) una opcin para exportar albaranes
logsticos.

En la empresa demostracin se entrega la gua estndar.

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4.6. Generacin de Etiquetas de Envo

Para poder generar etiquetas de envo se debe entrar un N DE BULTOS concreto. Si
indicamos que en un albarn tenemos 5 bultos, se imprimirn 5 etiquetas de envo.

Existen varias formas de poder informar bultos en un albarn:

a. Antes de facturar (pues si se factura no podramos informarlos de las dos formas
que a continuacin presentaremos) y de haber acumulado a estadsticas:

Informando el n de bultos en la cabecera del albarn. Es la forma ms sencilla de
poder emitir etiquetas de envo. Utilizar este sistema nos servir para poder emitir
las etiquetas con la direccin de envo y poco ms.

Informando el n de bulto en cada lnea de artculo del albarn (para indicar a qu
n de bulto pertenece). Utilizar este sistema es til en el caso de que interese que
aparezca en la etiqueta la direccin de envo, los artculos y las unidades (la
etiqueta se debera personalizar)

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b. Independientemente a facturar o no, podemos generar un packing list.
Recordamos que en el mismo detallamos un n de bultos con los artculos que se
incluyen y sus caractersticas especficas.

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Finalmente, para poder imprimir las etiquetas de envo acudiremos a:

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4.7. Replicar Albaranes de Venta

Desde esta opcin podremos, a partir del Albarn sobre el cual estamos situados, duplicarlo
para uno o varios clientes, segn lmites.

En la entrada de albaranes, buscaremos el documento origen a copiar (o replicar) y
posteriormente seleccionamos Procesos / Replicar albarn

A continuacin, siguiendo la pantalla del Asistente, debemos informar:

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Numeracin:
Ejercicio y Serie de los Pedidos a crear.

Fecha documento:
Fecha de los Pedidos a crear.

Podemos escoger entre la Fecha actual, la Fecha Origen que ser la fecha del pedido que
estamos copiando o bien, una fecha fija, que indicaramos en el recuadro Fecha Fija.

Mantener datos origen

Importes
Los nuevos pedidos mantendrn las mismas condiciones econmicas que el pedido origen
Si no se marca, se aplicarn las condiciones econmicas que tiene el cliente en su ficha.

Datos analticos
Los nuevos pedidos mantendrn los mismos datos analticos que el pedido origen.
Si no se marca, se aplicarn los que tiene el cliente en su ficha.

Comisiones
Los nuevos pedidos mantendrn las mismas condiciones de comisin que el pedido origen.
Si no se marca, se aplicarn las comisiones asociadas a la ficha del cliente.

Personalizar
Permite indicar qu campos concretos se traspasarn del pedido origen al pedido/s
destino.

En caso de haber seleccionado Personalizar, nos presentar la pantalla siguiente, para
que escojamos los campos que tiene que copiar, tanto los de Cabecera como los de
Lneas.

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Cuando se hayan escogido todos los campos, pulsaremos el botn Siguiente, para
acceder a la pantalla de lmites, para seleccionar los datos a procesar.

Despus de indicar los lmites, al pulsar el botn Siguiente, nos presentar la relacin
de los datos, por si queremos filtrar, seleccionar o deseleccionar alguno/s.

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Para deseleccionar, pulsar sobre el registro con el botn derecho del mouse (los
registros seleccionados sern aquellos que estn en color verde).

Una vez indicados todos los datos, al pulsar el botn Finalizar, empezar el proceso de
Copia (o Replica) de los Albaranes.

4.8. Otras opciones

Analizaremos a continuacin las opciones ms relevantes dentro de la entrada de Albaranes.


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a. Informes albarn o F12: Podremos imprimir directamente el albarn que tenemos en
pantalla.

b. Gestionar estadsticas: Si en las opciones de personalizacin tenemos marcada la
acumulacin a estadsticas podremos desacumular y acumular los datos estadsticos
del albarn seleccionado.

c. Gestor de status o ctrl. + R: El gestor de status nos permitir visualizar los albaranes
segn el estado en el que estn (segn su status) para poder cambiarlo desde aqu,
sin necesidad de hacerlo documento por documento acudiendo a la cabecera de los
mismos para cambiarlos manualmente en los campos que correspondan.

Esta aplicacin nos ayudara a seguir un sistema de control para bloquear documentos
que deben quedar parados en el proceso de gestin por el motivo que sea.


Generamos un albarn.

Acudimos al Gestor de status para bloquearlo puesto que el responsable del
departamento no ha validado la generacin de la factura correspondiente (y
evitar, por error, que se genere).

Una vez validada la generacin de la factura (por el responsable del
departamento) volvemos a acudir al gestor de status para seleccionar el
documento correspondiente y cambiar el status (a no bloqueado) para que de
esta manera se pueda generar el documento posterior (la factura).

El gestor de status funciona exactamente igual que el de ofertas.

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d. Personalizar: Acceso a las opciones de personalizacin vistas anteriormente.

e. Impresin de Albarn de envo. Para poderlo imprimir acudiremos a:

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f. Eliminador de albaranes:

Esta opcin nos permitir eliminar nicamente albaranes facturados.

NOTA: Un albarn facturado es el status que se le asigna al mismo cuando el albarn se ha
generado factura.

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g. Rebaje de stock:

Esta opcin permite generar los movimientos de stock de salida del almacn de los artculos
introducidos desde la entrada de albaranes entre los lmites indicados.

NOTA: No es necesario ejecutar este proceso, si en la entrada de albaranes, el rebaje de stock
se realiza en tiempo real.

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h. Informes varios:

Desde esta opcin podemos acceder a diversos listados relacionados directamente con los
albaranes entrados. Destacamos sobretodo aquellos que permiten controlar qu queda
pendiente de facturar y los diarios de ventas

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5. FACTURAS
5.1. Proceso de Facturacin Masivo

Emisin de facturas es una opcin que se muestra en forma de asistente, para poder generar
las facturas de forma masiva los albaranes pendientes de facturar.

Para poder facturar los albaranes pendientes:

a. Informaremos los lmites para indicar qu albaranes podrn facturarse.

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b. Posteriormente seleccionaremos qu operaciones realizaremos. Deberemos tener en
cuenta que este apartado puede variar en funcin de la configuracin del asistente de
configuracin (Apartado E-Factura).

En caso de querer emitir Factura Electrnica.

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Imprimir facturas
Una vez generado el proceso de facturacin, listar todas las facturas
derivadas.

Crear facturas
Opcin que garantiza que los albaranes pendientes, queden con el status de
facturado, y se genere un registro interno de todas las facturas generadas (para
que se puedan pasar los efectos a cartera, generar las comisiones y el asiento
a contabilidad cuando sea necesario).

NOTA: Para generar las facturas es imprescindible dejar marcada la opcin
Crear facturas. Las facturas generadas se graban en el fichero de Resumen
Facturas, que podemos consultar desde la opcin Mantenimiento de Facturas.
Asimismo, el listado de Diario de Facturacin, recoge datos de este fichero
(fichero Resumen de Facturas).

Crear Cartera de efectos
Adems de generar el proceso de facturacin, todas las facturas que tengan
informadas condiciones de pago pasarn automticamente los vencimientos a
cartera para poder gestionar los cobros.

Contabilizar al finalizar
Una vez generado el proceso de facturacin se pasarn automticamente los
asientos contables de facturas emitidas previa seleccin de la gua contable a
utilizar (la gua contable condicionar cmo va a ser el asiento a traspasar).

Generar y Archivar E-factura:
Indica de qu clientes crear la versin electrnica de la factura:
Ninguna. No se generarn las facturas electrnicas.
Clientes a enviar. Solo se generarn y firmarn las facturas de los
clientes que hayan seleccionado "S" en el campo Enviar e-Factura del
Mantenimiento de Clientes
Todas. Por cada factura generada se crear su versin electrnica.

E-Facturas a enviar:
Indica el comportamiento de la opcin para las facturas cuyos clientes han
seleccionado "S" en el campo Enviar e-Factura del Mantenimiento de
Clientes.
Nada. Se generar y firmar la factura electrnica.
Imprimir. Adems de generar la factura electrnica, se imprimir la factura
(si tambin activa la casilla de verificacin Imprimir facturas).
Imprimir + Enviar. Adems de generar la factura electrnica, se imprimir
la factura (si tambin activa la casilla de verificacin Imprimir facturas) y
se enviar por correo electrnico.
Enviar. Adems de generar la factura electrnica, se enviar por correo
electrnico.

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En caso de no querer emitir Factura Electrnica.

NOTA IMPORTANTE: Nosotros veremos la opcin de generacin de facturas
impresas.

Imprimir facturas
Una vez generado el proceso de facturacin, listar todas las facturas
derivadas.

Crear facturas
Opcin que garantiza que los albaranes pendientes, queden con el status de
facturado, y se genere un registro interno de todas las facturas generadas (para
que se puedan pasar los efectos a cartera, generar las comisiones y el asiento
a contabilidad cuando sea necesario).

NOTA: Para generar las facturas es imprescindible dejar marcada la opcin
Crear facturas. Las facturas generadas se graban en el fichero de Resumen
Facturas, que podemos consultar desde la opcin Mantenimiento de Facturas.
Asimismo, el listado de Diario de Facturacin, recoge datos de este fichero
(fichero Resumen de Facturas).

Crear Cartera de efectos
Adems de generar el proceso de facturacin, todas las facturas que tengan
informadas condiciones de pago pasarn automticamente los vencimientos a
cartera para poder gestionar los cobros.

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Contabilizar al finalizar
Una vez generado el proceso de facturacin se pasarn automticamente los
asientos contables de facturas emitidas previa seleccin de la gua contable a
utilizar (la gua contable condicionar cmo va a ser el asiento a traspasar).

c. En la siguiente pantalla del asistente configuraremos cmo se debe generar el
proceso, bajo qu criterios queremos facturar.

Imp. min. fra. / Imp. mx. fra.
Podemos definir una primera condicin de facturacin en la cual podremos indicar un
importe mnimo hasta un mximo para poder acotar un lmite de albaranes a facturar
(solo se facturarn los que estn incluidos en ese intervalo de importes). En el caso de
no querer trabajar con lmites de importes lo indicaremos dejando el campo Imp. min.
fra con 99999999999.... e importe mximo con 9999999999999.....

Periodicidad mxima
La periodicidad se informa en la ficha de clientes. Este campo servir para indicar qu
periodicidades se deben facturar y cuales no. En el caso de que indiquemos por
ejemplo un 5, la aplicacin facturar los albaranes pendientes de los clientes que
tengan informadas en sus fichas las periodicidades 1, 2, 3, 4, 5. Si no deseamos
trabajar con este valor, dejaremos este campo informado con un 99.

Serie fija:
Quedar activo este campo en el caso de NO MARCAR la opcin Misma serie
albarn. En este campo podremos informar la serie de las facturas a generar.

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Misma serie albarn
Las facturas que se generarn tendrn la misma serie que los albaranes originales.

NOTA: Si un cliente debe agrupar sus albaranes en una sola factura y esta opcin est
marcada, podra darse el caso que en el proceso de facturacin se genere ms de una
factura. Si esto sucede ser porque existen albaranes con distintas series para el
mismo cliente (la aplicacin generara una factura distinta por albarn con serie
diferente, de manera que no se generara la agrupacin de todos los albaranes en una
sola factura).

Buscar por nm. fra.
Podremos indicar que la numeracin de las facturas est grabada en los albaranes, por
las especificaciones de su adaptacin. En este caso, buscar el n de factura grabado
en la Cabecera del albarn y las listar con ese nmero.

Facturas rectificativas
Indica si los albaranes con serie de factura rectificativa entran en la facturacin
conjunta con los dems albaranes o se facturan en documentos separados. Si activa la
casilla de verificacin, los albaranes con serie de factura rectificativa se facturan por
separado. Si la desactiva, se facturan todos los albaranes sin tener en cuenta la serie
de factura rectificativa.

Botn Contador
Permite visualizar y modificar los contadores de las facturas.

Si se ha marcado misma serie albarn, se presenta una ventana con todos los contadores de
las facturas para su modificacin (los nmeros son los de las ltimas facturas generadas).

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Si por el contrario no est marcado, presenta la numeracin de la factura que se generar con
la serie fija.

Botn Bloqueo alb.: Permite bloquear / desbloquear albaranes para que no se incluyan
en el proceso de facturacin. En el caso de que uno o varios albaranes NO debamos
facturarlos seleccionaremos bloqueo: S

Botn Roturas: Permite establecer los campos que constituyen la rotura de la factura
(campos que fuerzan a generar distintas facturas para un mismo cliente), adems del
orden de emisin de las facturas cuyos albaranes sean NO agrupados.

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Los campos a aadir como rotura de la factura se sumarn a los ya contemplados por
la aplicacin: CodigoCliente, CodigoCadena, CodigoDivisa, AgruparAlbaranes e
IvaIncluido.

Orden de generacin de las facturas:

1. Todos los albaranes que no se agrupan.
2. Resto de albaranes ordenados por cdigo de cliente y dentro de cliente por
cdigo de cadena. Dentro de la agrupacin de albaranes por cliente/cadena, el
orden de la factura depender del tipo de fecha de las facturas (Fecha
proceso y Fecha primer albarn). Se ordenarn ascendentemente por la
fecha del albarn, y descendentemente por la fecha del albarn (en fecha
ltimo albarn).

d. Especificaremos la fecha de las facturas

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Fecha proceso:
Si marcamos esta opcin, la aplicacin adoptar la fecha que est informada en el
campo Fecha proceso de la parte inferior de la pantalla

Fec. Primer albarn de la fra.
La fecha de la facturas es la del primer albarn que forma la factura.

Fec. ltimo albarn de la fra.
La fecha de la factura es la del ltimo albarn que forma la factura.

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e. Seleccionamos la gua contable a utilizar en el caso de haber seleccionado en la
primera pantalla del asistente Contabilizar al finalizar

f. Seleccionamos la mscara de listado para la impresin de las facturas.

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g. En la ltima pantalla definiremos las caractersticas de impresin de las facturas.

h. Una vez hayamos finalizado podemos encontrarnos dos tipos de facturas:

Una factura por albarn (para aquellos clientes en los que en su ficha est
informado el valor agrupar albaranes con un NO)

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Una factura con todos los albaranes agrupados (para aquellos clientes en los que
en su ficha est informado el valor agrupar albaranes con un S)

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5.2. Generacin de Abono y Facturas Rectificativas

Previa a la explicacin de las opciones de aplicacin correspondientes, haremos una breve
referencia al marco legal.

En qu casos se deben emitir Facturas Rectificativas?

Cuando la factura original no cumpla con los requisitos de contenido obligatorio
definidos en el reglamento con respecto a identificacin fiscal, direcciones de
facturacin, relacionados con la definicin del destinatario, no existencia de Fecha de
Operacin (Fecha de albarn o ticket de rectificacin, fecha en que se hayan realizado
las operaciones recibido el pago anticipado, cuando sea distinta de la fecha de
expedicin de la factura).

Cuando alguna cuota repercutida no se hubiese calculado correctamente.

Errores en los precios informados en los documentos.

Errores en los clculos de la Base imponible.

En qu casos NO SERA NECESARIO emitir Facturas Rectificativas?

Cuando se produce una devolucin de mercancas en su totalidad y que puedan ser
sustituidas por otras. En el caso de no haber facturado an se podr modificar el
albarn original.

En devoluciones parciales de un producto. Una vez generada la factura, si se recibe la
devolucin total, parcial o se debe sustituir un producto. Se podr generar un albarn
de rectificacin, en el que la Serie coincida con la numeracin habitual de facturas
normales. Incluir la misma mercanca, con los datos corregidos, con signo negativo,
o bien incluir los nuevos productos sustitutivos.

En qu momento se deben generar o expedir las Facturas Rectificativas?

En el momento de generarse la operacin.

Si se generan albaranes de entrega o servicio (de rectificacin), se debern facturar dentro del
plazo de 30 das desde la fecha de operacin.

En el caso de agrupar varios albaranes en una misma factura, estos deben ser del mismo mes.

En periodo de liquidacin de IVA es obligatorio facturar antes del da 16 del mes siguiente al
periodo de liquidacin, en el que se hayan realizado las operaciones.

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Qu condiciones debemos tener en cuenta al emitir una Factura Rectificativa?

Las Facturas Rectificativas debern contemplar la misma informacin que una factura normal
adems de:

La fecha de la Operacin (Fecha de albarn o ticket de rectificacin, fecha en que se
hayan realizado las operaciones recibido el pago anticipado, cuando sea distinta de la
fecha de expedicin de la factura).

El comentario: Factura Rectificativa.

Serie distinta a la de las facturas normales.

Referencia de la factura rectificada (Serie, Nmero y Fecha).

Motivo de rectificacin.

Aspectos del reglamento NO CONTROLADOS por la aplicacin:

El plazo mximo de emisin de una factura es de 30 das a partir de la fecha de la entrega o
prestacin del servicio. No obstante, si con este plazo se alcanza un final de periodo de
liquidacin del IVA (final de mes o final de trimestre segn tenga que liquidar la empresa), la
factura deber emitirse antes del da 16 del mes siguiente al ltimo del periodo de liquidacin.
O sea que una empresa que liquida trimestralmente, una entrega (albarn) del 28 de marzo
debe facturarlo antes del 16 de abril, pero un albarn de 28 de enero puede facturarlo como
mximo el 27 de febrero.

Se ha considerado que el cumplimiento de este aspecto es responsabilidad de la empresa en
funcin de la frecuencia de facturacin y de los albaranes que se deseen incluir o no en dicho
proceso. La aplicacin si que incorpora un informe para ayudar a controlar aquellos albaranes
que superen este plazo mximo de 30 das.

Las facturas recapitulativas, en que se agrupan diversas operaciones (facturas de varios
albaranes) estn permitidas siempre que todas las operaciones (albaranes) correspondan al
mismo mes natural.

Tambin aqu se ha considerado que es la empresa la que decide los albaranes o las
condiciones de los que incluye o no en una factura.

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Cmo se generan Facturas Rectificativas en Gestin Logic Class?

a. Recordemos el activar en el Asistente de configuracin la posibilidad de poder
trabajar la opcin de programa que nos permitir generar devoluciones o bien
Facturas Rectificativas de forma automtica.

b. Acudiremos al mantenimiento de facturas:

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c. Dentro del mantenimiento de facturas buscaremos la factura concreta que se
debe rectificar o abonar.

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d. Con la factura en pantalla, podremos trabajar con:

Men Procesos/ Cambio de Cliente o Men Procesos / Gestin de Abono

Con la primera opcin podremos realizar automticamente factura rectificativa y la
factura correcta en el caso de que los datos fiscales del cliente sean incorrectos o bien
el cliente est mal informado.

Con la segunda opcin podremos generar cualquier tipo de factura rectificativa y
cualquier tipo de abono por devolucin de artculos.

Cambio de Cliente:

Si utilizamos el cambio de cliente, deberemos informar correctamente los registros
del cuestionario de configuracin relacionados con el uso de esta opcin.

En el caso de que tengamos los datos fiscales mal informados, deberemos
modificarlos en la ficha de cliente antes de acudir a la opcin.

Entraremos en la opcin Cambio de cliente. Dentro de la pantalla, podremos
informar:

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En el caso de habernos equivocado de cliente seleccionaremos el correcto.

En el caso de que lo que est mal sean los datos fiscales, volveremos a informar el
mismo cliente (ya que previamente habremos modificado los datos incorrectos en
el mantenimiento de clientes).

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Si lo que es incorrecto es el pagador (ste es el cliente principal de una cadena
de clientes), lo informaremos correctamente.

Finalmente, indicaremos si queremos generar factura (marcando facturar), o bien
nicamente albaranes de rectificacin (marcando mostrar albaranes).

Cuando aceptemos (en el caso de facturar) se generar automticamente:

- Albarn rectificativo.
- Albarn correcto.
- Factura rectificativa.
- Factura correcta.
- Asiento de factura rectificativa.
- Asiento de factura correcta.

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Gestin de abonos:

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En esta pantalla indicaremos el motivo de rectificacin y en el caso de tener que
hacerlo, nuevas condiciones de pago para las nueva factura que se generar.

NOTA: Para indicar los motivos de rectificacin deberemos darlos de alta previamente
dentro del Mantenimiento de motivos de abono. Se recomienda dar de alta como
mnimo los que la normativa legal nos obliga a indicar:

- Datos de cliente incorrectos.
- Fecha operacin incorrecta.
- Precios incorrectos.
- Base imponible incorrecta
- Cuota repercutida incorrecta.

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Una vez hayamos aceptado nos aparecer una pantalla para poder indicar qu
artculo o artculos deben integrarse dentro de la factura rectificativa. Los
seleccionaremos en la izquierda y los pasaremos al cuadro de la derecha.

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Al aceptar se generar albarn rectificativo.

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Posteriormente lo deberemos facturar, adems generar la factura correcta manualmente.

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Podemos observar cmo, en la factura rectificativa, aparece:

La Fecha de Operacin.
El comentario Factura Rectificativa.
Una Serie distinta a la factura a rectificar.
Los datos de la factura rectificada.
El motivo de la rectificacin.

NOTA: Hemos visto un ejemplo prctico de cmo se debera generar una factura rectificativa,
no obstante, la pantalla Gestin de abono permitira tambin generar documentos de
devolucin parcial o total de artculos (caso en el cual no se exige la generacin de factura
rectificativa).

5.3. Generacin de Facturas Pro Forma

Una factura pro-forma vendra a ser un borrador de factura. La misma no queda como factura
definitiva ya que es posible que deba ampliarse o incluso se podra dar el caso de que no se
fuera a emitir definitivamente.

A nivel de programa, si se desea emitir una factura pro-forma SE DEBE IMPRIMIR pero:

NO dejar los albaranes con status facturado.
NO se calcularn comisiones.
NO traspasar efectos a Cartera.
NO se contabilizarn.
NO grabar contador de facturas.

Para poder generar una factura pro-forma:

a. Debemos generar el albarn o los albaranes que forman parte de la misma.

b. La factura pro-forma nicamente se podr generar desde Emisin de facturas.

Para ello:

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En la pantalla Procesos a realizar nicamente dejaremos marcada la opcin Imprimir
facturas

Esto har que se genere un borrador de factura cuya nica constancia ser el impreso
de la misma ya que no se generar ningn registro interno (no aparecer registrada en
la aplicacin).

Posteriormente, generaremos el proceso de facturacin tal y como lo hemos visto
anteriormente hasta lograr el resultado final, el impreso.

NOTA: Las facturas pro-forma se podrn generar como definitivas posteriormente, ya que los
albaranes de las facturas pro-forma quedan como pendientes de facturar (la factura
realmente no existe).

5.4. Rectificacin de Facturas

Este proceso de rectificacin hace referencia a facturas errneas no entregadas que se deben
modificar, nunca a devoluciones de productos o abonos.

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Los procesos que veremos a continuacin sern posibles llevarlos a cabo si con los
vencimientos derivados de las facturas NO se ha realizado ninguna operacin en Cartera (en el
caso de que as sea deberamos retroceder todos estos procesos en esta aplicacin). Adems,
teniendo en cuenta que las comisiones generadas a partir de las facturas NO deben estar
liquidadas (en el caso de que as fuera, se deberan retroceder)

Para poder rectificar una factura podemos encontrarnos con dos situaciones:

a. Datos errneos en la cabecera de la factura (tipo: condiciones de pago, datos del
cliente como el domicilio el nombre fiscal o comercial...) que no hacen referencia
nunca ni a los artculos ni a los importes de la factura:

Acudiremos al mantenimiento de facturas:

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Dentro del mantenimiento de facturas buscaremos la factura que se deba rectificar.

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Borraremos el asiento de la factura (si lo tuviese) desde Procesos / Borrar asiento
factura actual

Este proceso dejar los campos de la factura habilitados para que, en el caso de que deban ser
modificados se puedan hacer cambios.

Realizaremos las modificaciones pertinentes y grabaremos los cambios.

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Volveremos a imprimir la factura desde la opcin Procesos / Imprimir factura.

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En el caso de que sta inicialmente tuviese asiento contable, la contabilizaremos
desde la opcin Procesos / Contabilizar factura actual.

b. Rectificacin de facturas cuando existen datos errneos en relacin a los
artculos, importes, descuentos, unidades...Seguimos hablando de facturas no
entregadas.

Desacumularemos de estadsticas los albaranes incluidos en la factura.

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Definiremos que lo que queremos desacumular son albaranes o albaranes facturados y en los
lmites de seleccin informaremos qu albaran o albaranes deben entrar en este proceso.

Entraremos en el mantenimiento de facturas y localizaremos la factura que se debe
rectificar. Por ejemplo, utilizando el icono Buscar (gafas)

Una vez localizada, eliminaremos la factura. Con este proceso se eliminarn: el asiento
contable, los efectos de la factura y las comisiones pendientes de liquidar.

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Buscaremos el o los albaranes de la factura eliminada y modificaremos los datos
incorrectos referentes a artculos o importes. Las modificaciones se realizarn
directamente sobre los campos de unidades, descuentos, importes..., eliminando lneas
incorrectas (si sobran) o insertando lneas que falten, cualquier modificacin siempre
implicar grabar la lnea y volver a calcular el albarn.

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Volveremos a facturar DESDE EMISIN DE FACTURAS (NUNCA DESDE ENTRADA
DE ALBARANES) ya que deberemos modificar el contador.

En el caso de trabajar con la opcin Misma serie que albarn DESMARCADO,
informaremos la serie de la factura que acabamos de eliminar y en la opcin contador,
forzaremos el nmero de factura indicando el mismo que el de la factura que acabamos
de eliminar.

Si la factura tuviese una fecha pasada modificaremos el campo fecha proceso para proponer la
misma fecha de la factura que hemos eliminado previamente.

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Una vez realizado esto volveremos a contabilizar, a acumular a estadsticas...

5.5. Otras opciones

a. Impresin de facturas: Desde esta opcin podremos imprimir las facturas generadas,
tantas veces como sea necesario.

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b. Diario de facturacin: permite imprimir el detalle de todas las facturas emitidas que
seleccionemos entre unas fechas concretas.

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NOTA:

En este listado aparecern todas las facturas grabadas en el fichero de Resumen de Facturas.

c. Opciones del mantenimiento de facturas.

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Imprimir factura o F11: Podremos listar la factura seleccionada.

Consultas: Asiento contable, Efectos de la factura, Explorar resumen, Centros de
Informacin. Accesos directos a consultar todos los registros derivados de la factura
actual (el asiento, los vencimientos, el o los albaranes facturados, y los centros de
informacin del Cliente de la factura, de los Artculos de la factura y del Documento de
factura).

Crear efectos factura actual o ctrl.+ O: Opcin que recalcular los efectos de la factura
en funcin de las condiciones de pago informadas en la misma.

Borrar efectos de la factura actual: Elimina los vencimientos de la Cartera de efectos.

Contabilizar factura actual: Genera el asiento de la factura seleccionada (siempre que
quede pendiente de contabilizar).

Borrar asiento factura actual: Borra asiento en contabilidad (siempre que se haya
traspasado).

Crear efectos cartera: Acceso directo al Traspaso de cartera de efectos (en diferido).

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5.6. e-Factura

Formato de envo
Esta opcin permite gestionar (dar de alta, eliminar, consultar, modificar, ver por
pantalla y/o imprimir) la informacin de la configuracin del envo de facturas.
Los formatos que se dan de alta en este mantenimiento son los seleccionables
(siempre que Activo=SI) en la ficha del cliente, cuestionario de configuracin.

En la configuracin de la aplicacin y en la configuracin de mscaras por cliente se
permite indicar el formato por defecto a utilizar.
Actualmente la aplicacin proporciona los siguientes formatos de envo:

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UBL: Envo directo a los clientes mediante fichero XML firmado en formato
UBL. Es necesario certificado de firma electrnica.
PDF: Envo directo a los clientes mediante fichero PDF firmado. Es necesario
certificado de firma electrnica.
La Caixa: Envo manual a la plataforma de La Caixa mediante fichero XML en
formato AEAT. No es necesario certificado de firma electrnica.
CECA: Envo a la plataforma de la CECA mediante formato Facturae 3.1. No
es necesario certificado de firma electrnica.

Formato de Envo:
Identificador del tipo de envo.

Activo:
Indica si este formato ser visible desde otros elementos de la aplicacin.

Envo a Plataforma:
Si se marca esta casilla de verificacin se podrn configurar los campos
correspondientes al tipo de plataforma:

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Usuario: Identificador facilitado por el destinatario del envo.
Password: Contrasea facilitada por el destinatario del envo.
Pgina Web: Sitio Web al que se realizar el envo.
eMail: Si se informa una direccin de correo electrnico se enviar a la
direccin indicada y no a la del cliente.
Empaquetar: Indica si la plataforma requiere el fichero empaquetado o no.
Sistema de envo:
- Manual: el usuario es el encargado de hacer llegar el fichero al destinatario.
- e-Mail: se enva automticamente el fichero generado a la direccin de
correo informada en la plataforma.
Generar XML:
Indica si se ha de generar fichero XML.

Firmar XML:
Indica si se firmar el fichero XML. Si Envo Plataforma = SI no se permite
firmar el fichero.

Tipo firma:
Si se ha indicado Firmar XML=SI, permite seleccionar entre SHA-1 y XAdES.

Id. gua XML:
Permite seleccionar la gua XML a utilizar.

Generar PDF:
Indica si se generar un fichero PDF con el documento. Este fichero puede
generarse solo o adems del XML.

Firmar PDF:
Indica si se firma el fichero PDF generado.

Path envos:
Carpeta en la que se guardan los ficheros para su posterior envo.

Almacenar Gestin Documental:
Indica si el documento generado se ha de guardar en la Gestin Documental.

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Generar y archivar e-facturas

Esta opcin permite generar y/o enviar facturas electrnicas a partir de facturas existentes.

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Generar y archivar e-factura:
Para generar la factura electrnica de la factura procesada. La factura quedar firmada
y archivada en la Gestin Documental.

Clientes a enviar:
Para crear solo las facturas electrnicas de clientes que tengan Enviar e-Factura
= SI en su ficha.

Todos:
Para generar la versin electrnica de todas las facturas procesadas.

Enviar factura:
Para enviar las facturas electrnicas generadas.

NOTA: Solo se enviarn las facturas electrnicas de los clientes que tengan indicado
Enviar e-Factura = SI

Repeticin del proceso:
Permite repetir el proceso (volver a firmar y/o enviar las facturas seleccionadas).

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Envo / Consulta manual

Abre la pgina Web establecida en el mantenimiento de la plataforma seleccionada

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Los datos que se muestran en pantalla hacen referencia a los datos informados en la opcin
Formatos de Envo para las plataformas definidas.

Formato Envo
Descripcin Formato E-Factura
Envo A Plataforma
Usuario Plataforma
Password
Pagina Web
Correo electrnico E-Facturas
Empaquetar
Sistema Envo
Generar XML
Id. Gua XML
Firmar XML
Genera PDF
Firmar PDF
Path Envos
Activa
Almacenar GesDoc

NOTA.

Solo se presentan los formatos de envo que tienen "Envo a plataforma = SI" y pgina Web
informada.

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Si solo hay un registro que cumple las condiciones no muestra la pantalla de seleccin de
plataformas.

Recuperar facturas

A travs de esta opcin, se permite recuperar facturas de la plataforma seleccionada.

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Nota. Esta pantalla de seleccin solamente aparecer si se dispone de ms de una plataforma
de tipo CECA

Despus de seleccionar la plataforma, podemos aplicar un filtro para recuperar las facturas.

Al pulsar Aceptar, se enva la peticin.

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Los valores que podemos aplicar al filtro son:
Nmero de Factura: Ejercicio / Serie / Factura
CIF Receptor: No se hace validacin sobre este campo
Fecha Factura: En Formato "DD / MM / AAAA"; (D.Da, M.Mes, AAAA.Ao)
Estado:
- 0 - En elaboracin.
- 1 - Importada.
- 2 - Emitida.
- 3 - En trmite.
- 4 - Pendiente de decisin.
- 5 - Rechazada.
- 6 - Aceptada.
- 7 - Validada.
- 8 - En emisin.
- 9 - Factura fsica
- 10 - Aceptada por el emisor.
- 11 - En workflow (pendiente de decisin).
- 12 - Factura fsica recibida.

Estado Postal:
- 0 Pendiente
- 1 Impresa
- 2 Cancelada

Importe Lquido: Valor Numrico
Impuesto Repercutido: Valor Numrico
% Impuesto Repercutido: Valor Numrico
Base Imponible: Valor Numrico
CuotaImpuestoRepercutido: Valor Numrico
Impuesto Retenido: Valor Numrico
% Impuesto Retenido: Valor Numrico
Base Retencin: Valor Numrico
Importe Retencin: Valor Numrico
Si la peticin devuelve resultados, se mostrar un mensaje como el siguiente:

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Verificar facturas

Mediante esta opcin se permite verificar el estado de las facturas enviadas a la plataforma
seleccionada.

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Nota. Esta pantalla de seleccin solamente aparecer si se dispone de ms de una
plataforma de tipo CECA.
Despus de seleccionar la plataforma, podemos aplicar un filtro para verificar las facturas.

Al pulsar Aceptar, se enva la peticin.

Los valores que podemos aplicar al filtro son:
Nmero de Factura: Ejercicio / Serie / Factura
CIF Receptor: No se hace validacin sobre este campo
Fecha Factura: En Formato "DD / MM / AAAA"; (D.Da, M.Mes, AAAA.Ao)
Estado:
- 0 - En elaboracin.
- 1 - Importada.
- 2 - Emitida.
- 3 - En trmite.
- 4 - Pendiente de decisin.
- 5 - Rechazada.
- 6 - Aceptada.
- 7 - Validada.
- 8 - En emisin.
- 9 - Factura fsica
- 10 - Aceptada por el emisor.
- 11 - En workflow (pendiente de decisin).
- 12 - Factura fsica recibida.

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Estado Postal:
- 0 Pendiente
- 1 Impresa
- 2 Cancelada

Importe Lquido: Valor Numrico
Impuesto Repercutido: Valor Numrico
% Impuesto Repercutido: Valor Numrico
Base Imponible: Valor Numrico
CuotaImpuestoRepercutido: Valor Numrico
Impuesto Retenido: Valor Numrico
% Impuesto Retenido: Valor Numrico
Base Retencin: Valor Numrico
Importe Retencin: Valor Numrico

Si la consulta devuelve resultados, se mostrarn en una rejilla como esta:

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6. GESTION DE ENTREGAS A CUENTA

Dentro de Gestin Logic Class disponemos de una opcin dentro de la entrada de ofertas,
pedidos y albaranes de Ventas (No se permiten Entregas a Cuenta en Compras), que nos
permitir registrar las entregas a cuenta de los clientes.

Deberemos tener en cuenta, para las mismas, las siguientes caractersticas:

stas se aplican sobre operaciones concretas (sobre una oferta, sobre un pedido,
sobre un albarn). Adems, se entrarn y gestionarn de la misma manera sea cual
sea el caso.

El valor de la entrega a cuenta nunca puede ser superior al importe de la operacin
sobre la cual se aplica.

El importe de la Entrega a cuenta debe ser siempre positivo.

La Entrega a cuenta puede funcionar de dos maneras distintas:

Restando el valor de la entrega a cuenta al importe de la operacin.

Generando una factura de la entrega a cuenta, sin que se aplique el valor de la
misma sobre el importe de la operacin.

6.1. Sin generar Facturas

Si deseamos que el importe a cuenta reste de la operacin sobre la cual se
aplica, deberemos definir los valores del asistente de configuracin tal y como
en la imagen se explicita.

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Entraremos la operacin (oferta, pedido, albarn).

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Una vez entrada la operacin acudiremos al men Procesos / Entregas a
cuenta / Generar

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Dentro de la ficha que aparece en pantalla, informaremos la entrega a cuenta
que se debe aplicar sobre la operacin. En este caso, indicaremos 1000 en
Importe.

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Una vez aceptemos, el valor de la entrega a cuenta se restar sobre el importe de la operacin.

6.2. Generando Facturas

Si deseamos que el importe a cuenta genere una factura que registre la
entrada de la misma, deberemos configurar el asistente de configuracin tal y
como se muestra a continuacin.

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Entraremos la operacin (oferta, pedido, albarn).

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Una vez entrada la operacin acudiremos al men Procesos / Entregas a
cuenta / Generar

Dentro de la ficha que aparece en pantalla, informaremos la entrega a cuenta
que se debe aplicar sobre la operacin.

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Una vez aceptemos se generar:

Albarn por valor de la entrega a cuenta.
Factura del albarn anterior (factura de la entrega a cuenta)
Asiento contable de la factura anterior y cobro.
Albarn negativo por valor de la entrega a cuenta (albarn que expresa
el valor que se resta del total operacin. Este tratamiento implica
generar una posterior devolucin al cliente de la entrega a cuenta
depositada).

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NOTA: Todas las entregas a cuenta entradas (ya sea generando o bien, sin generar factura)
quedarn grabadas en un registro que se puede consultar e incluso modificar. Podremos
acceder desde el men Procesos / Entregas a cuenta / Mantenimiento

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7. GESTION DE COMISIONES
7.1. Proceso Bsico de Gestin de Comisiones

Una vez visto en lecciones anteriores cmo se puede definir el sistema de comisiones en la
aplicacin (comisionista por documento, por familia, por artculo, por cliente, por zonas...) y en
qu momento stas se calculan (en el momento de generar las facturas) analizaremos, a
continuacin, cmo debemos llevar un correcto control y gestin de comisiones:

a. Controlaremos qu queda pendiente de liquidar desde los listados que ofrece el
programa.

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b. En el caso de que una comisin est mal calculada o bien no se haya generado,
disponemos de un mantenimiento en el cual estn registradas todas las
comisiones (Mantenimiento de cartera de comisiones). En este maestro
podremos generar cualquier modificacin, alta o incluso baja.

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El importe de la Base de Comisin estndar se calcula a partir del Importe Bruto Importe
Descuentos aplicados al artculo Importe Descuento del Cliente Importe Rappel.

NOTA: El valor ms importante dentro de este mantenimiento es el campo Imp. pendiente
(de liquidar) puesto que es el que se debe liquidar posteriormente.

c. Una vez controlado qu comisiones estn pendientes de liquidar y cuales no,
disponemos de la posibilidad de liquidarlas. Para liquidar las comisiones
disponemos de la opcin Liquidacin de comisiones

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Las liquidaciones de comisiones funcionan a modo de asistente. Analizaremos a
continuacin cada una de las pantallas del mismo.

Tipo de facturas: Informaremos qu tipo de facturas desea liquidar:

Facturas Totalmente Cobradas: Slo liquida las facturas que sus efectos (todos)
estn cobrados (contabilizados) desde cartera.

Facturas parcialmente Cobradas: El importe que se podr liquidar corresponde
como mximo a los efectos que estn cobrados (desde cartera), nunca superior.

Todas las Facturas. Liquida todas las facturas, independientemente de que sus
efectos estn cobrados o no.

Agrupar penalizaciones / Bonificaciones de cobro: Slo esta activa la opcin si
en el asistente de configuracin de la empresa se ha indicado que la liquidacin
(Bonificacin / Penalizacin) es por cobro de factura.

Si la opcin est marcada, al realizar el proceso de la creacin de los registros de
las bonificaciones o penalizaciones del fichero de cobros para los comisionistas
seleccionados, crear un nico registro de bonificacin y penalizacin de
comisiones, con las sumas de las bonificaciones y penalizaciones que puedan
darse para cada uno de los efectos de cartera de las facturas liquidadas.

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Si la opcin no est marcada crear tantos registros de bonificaciones o
penalizaciones de cobro como puedan darse para cada uno de los efectos de las
facturas liquidadas.

Anulacin automtica de comisiones: Ejecuta automticamente el proceso de
anulacin de comisiones

Una vez informados los lmites de seleccin, nos aparece la pantalla que nos permitir
seleccionar qu es lo que se debe liquidar.

En esta pantalla trabajaremos de la siguiente manera:

Seleccionaremos en la izquierda de qu comisionistas queremos liquidar
comisin (lneas seleccionadas en azul).

En la parte inferior izquierda marcaremos el botn Actualizar datos para
que en el bloque de la derecha nos aparezcan todas las comisiones
pendientes de liquidar de los comisionistas seleccionados.

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Seleccionaremos en la derecha las comisiones a liquidar (lneas
seleccionadas en azul). En el caso de tener que forzar el importe a liquidar
el campo Imp. a liquidar se podra modificar (campo recuadrado en rojo).

Podremos decidir si deseamos contabilizarlas en este momento o bien lo
preferimos hacer en diferido con la opcin de la parte inferior Contabilizar
liquidacin y seleccionando una gua de contabilizacin.

Por ltimo, marcaremos el botn Procesar.

Los listados de control de comisiones a los cuales nos hemos referido antes, disponen tambin
de informes que nos permitirn visualizar qu es lo que ya est liquidado.

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7.2. Otras Opciones

a. Bajas de liquidaciones.

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Esta opcin permite eliminar los registros del fichero de liquidaciones, adems de
restablecer los valores eliminados de la liquidacin, sobre el mantenimiento de cartera
de comisiones, volviendo a quedar pendientes de liquidar.

Borrar registros contabilizados:

Si la casilla de verificacin esta:

Marcada Elimina todos los registros seleccionados.

Desmarcada Slo elimina las liquidaciones que estn pendientes de traspasar
a contabilidad.

b. Contabilizacin de liquidacin.

Desde esta opcin, previa seleccin de una gua contable, podremos contabilizar en diferido
todas las liquidaciones de comisiones pendientes de traspasar a contabilidad.

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c. Anulacin de comisiones.

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Marca el status de anulacin del mantenimiento de cartera de comisiones a s, y
aade la fecha de anulacin segn los siguientes criterios. Si en el:

Mantenimiento de cartera de comisiones campo nmero de factura diferente de
cero.
Mantenimiento de cartera de comisiones campo status liquidacin a igual a NO.
Mantenimiento de cartera de efectos campo previsin igual a C (Cobro).
Mantenimiento de cartera de efectos campo status borrado igual a NO.
Diferencia del mantenimiento de la cartera de efectos campo fecha factura con
la fecha actual sea mayor que 120, O que La diferencia del mantenimiento de
la cartera de efectos, campo fecha factura, con la fecha de cobro del efecto sea
mayor que 120.

Esto har que estas comisiones no se puedan liquidar.

d. Generacin de comisiones

Elimina los registros en la cartera de comisiones de las comisiones no liquidadas, ( Status
liquidacin NO ) y las vuelve a generar a partir de las facturas de venta los nuevos registros de
comisiones entre los lmites y seleccin informados.

NOTA: La generacin de comisiones permite regenerar las comisiones procesadas en la
pantalla Anulacin de comisiones.

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8. CLCULOS ESTNDAR EN LAS ENTRADAS DE DATOS DE VENTAS

1. Clculo con IVA INCLUIDO = NO en la CABECERA del documento y en
Mantenimiento de Artculos
CAMPO CONTENIDO
Importe bruto Unidades
*
Precio venta.
Importe coste Unidades
*
Precio de coste.
Suma de los importes descuento de las lneas (Importe dto. lneas 1 + Importe dto.
lneas 2 + Importe dto. lneas 3).
Importe bruto
*
% dto. lneas 1 / 100.
Parcial 1 = Importe bruto - Importe dto. lnea 1.
Parcial 1
*
% dto. lneas 2 / 100.
Parcial 2 = Parcial 1 - Importe dto. lnea 2.
Parcial 2
*
% dto. lneas 3 / 100.
Importe neto lneas Importe bruto - Importe dto. lneas.
Descuento (Importe bruto - Importe dto. lneas)
*
% dto./ 100.
Rappel (Importe bruto - Importe dto. lneas - Descuento )
*
% Rappel / 100.
Pronto pago (Importe bruto - Importe dto. lneas - Descuento - Rappel )
*
% pronto pago / 100.
Importes envases Nmero de envases por precio del envase informado en las lneas.
Importe portes
Importe fletes
Gastos aduanas
Importe seguro
Base imponible
Importe bruto - Importe dto. lneas - Descuento - Rappel - Pronto pago + Importe
envases + Importe portes + Importe fletes + Gastos aduanas + Importe seguro.
Cuota IVA Base imponible
*
% IVA / 100.
Cuota recargo Base imponible
*
% recargo / 100.
Total IVA Cuota IVA + Cuota recargo.
Financiacin (Base imponible + Total IVA )
*
% financiacin / 100.
Importe factura Base imponible + Total IVA + Importe financiacin.
Retencin Base imponible
*
% retencin / 100.
Importe lquido Base imponible + Total IVA + Importe financiacin - Importe retencin.
Importe dto. lneas
Importe de portes, fletes, gastos de aduana y seguro.

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2. Clculo con IVA INCLUIDO = SI en la CABECERA del documento y en
Mantenimiento de Artculos
CAMPO CONTENIDO
Lquido Unidades
*
Precio con IVA. Se calculan los descuentos sobre el importe bruto.
Bruto Importe lquido = Bruto - Importe descuentos.
Base Imponible Importe lquido / (% IVA + % RE + 100 ) / 100.
*
% IVA / 100.
Cuota Recargo Base imponible
*
% recargo / 100.

3. Clculo con IVA INCLUIDO = NO en la CABECERA del documento e IVA
INCLUIDO = SI en Mantenimiento de Artculos
CAMPO CONTENIDO
Importe bruto
Unidades
*
Precio con IVA / ((% IVA + 100 ) / 100). Se resta el IVA del precio y continua
con el clculo normal.

4. Clculo con IVA INCLUIDO = SI en la CABECERA del documento e IVA INCLUIDO
= NO en Mantenimiento de Artculos
CAMPO CONTENIDO
Bruto
Unidades
*
Precio sin IVA
*
((% IVA + 100 ) / 100). Se aade el IVA al precio. Se calculan
los descuentos sobre el importe bruto.
Lquido Importe bruto - Descuentos.
Base Imponible Importe lquido / ((% IVA + % RE + 100 ) / 100).
*
% IVA / 100.
Cuota Recargo Base imponible
*
% recargo / 100.

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GESTION DE COMPRAS

1. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO.

El proceso de compras lo resumimos a continuacin con el siguiente esquema:

En l se detallan todas las operaciones que se pueden realizar y las relaciones existentes entre
ellas.

Como se puede observar, existe un gran paralelismo entre el funcionamiento operativo
compras y ventas.

Podramos decir que los procesos entre compras y ventas son prcticamente idnticos, por
esta razn, en lo sucesivo haremos constantes referencias a los distintos captulos del curso de
Gestin de Ventas dando por supuesto que las opciones y procesos son iguales.

Aunque se d este paralelismo, no cabe duda que analizaremos al detalle los procesos que
sean exclusivos en compras.

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2. OFERTAS.

2.1.. Aspectos Iniciales a tener en cuenta

Para la entrada de ofertas acudiremos a:

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Las opciones principales de las Ofertas de compras son prcticamente idnticas a las de las de
ventas.

2.2. Entrada de Ofertas (Operativa)

El proceso operativo en La entrada de Ofertas de compras es idntico al de la entrada de
Ofertas en ventas.

NOTA MUY IMPORTANTE:

La aplicacin permite dar de alta Ofertas de Compras (y de Ventas), sin asignar el Cdigo de
Proveedor (o Cliente, en el caso de Ventas) en la Cabecera, o el Cdigo del Artculo en las
Lneas del documento. Sin embargo, no dejar generar el Pedido correspondiente (a partir de
la Ofertas), si no se introducen los cdigos de Proveedor (o Cliente, en el caso de Ventas) y/o
Cdigo de Artculo.

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2.3. Generar Pedido

El proceso de generacin de Pedidos de compra a partir de Ofertas de proveedores es
exactamente igual que el de la gestin de ventas: generar un Pedido de ventas a partir de una
Oferta de cliente.

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2.4. Otras Opciones

Las opciones del men Procesos de la entrada de Ofertas de compras funcionan exactamente
igual a las opciones del mismo men de la entrada de Ofertas en ventas, adems de las
opciones de men del bloque Ofertas de compra.

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3. PEDIDOS


Las opciones principales de los Pedidos de compras son prcticamente idnticas a los de las
de ventas.

Para la entrada de Pedidos acudiremos a:

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3.2. Entrada de Pedidos (Operativa)

El proceso operativo en La entrada de Pedidos de compras es idntico al de la entrada de
Pedidos en ventas.

3.3. Capturar Oferta

El proceso de captura de Ofertas de proveedores sobre un pedido de compra es exactamente
igual que el de la gestin de ventas: capturar Ofertas dentro de Pedidos de clientes.

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3.4. Recibir Pedido

El proceso de generacin de Albaranes de compra a partir de Pedidos de proveedores es
exactamente igual que el de la gestin de ventas: generar un Albarn de ventas a partir de un
Pedido de cliente.

En esta ocasin, como la accin que se registra es una recepcin de material, la opcin se
llama Recibir Pedido (y no Servir Pedido como en ventas). Por lo dems todo es exactamente
igual.

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3.5. Otras Opciones

Las opciones del men Procesos de la entrada de Pedidos de compras funcionan exactamente
igual a las opciones del mismo men de la entrada de Pedidos en ventas, adems de las
opciones de men del bloque Pedidos de compra.

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La nica diferencia existente es que se incorpora una nueva opcin exclusiva de compras
llamada Creacin de pedidos relacionada con las Necesidades de compra que analizaremos
ms hacia delante.

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4. ALBARANES

4. 1. Aspectos Iniciales a tener en cuenta

Para la entrada de Albaranes acudiremos a:

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Las opciones principales de los Albaranes de compras son prcticamente idnticas a los de las
de ventas.

4.2. Entrada de Albaranes (operativa)

El proceso operativo en La entrada de Albaranes de compras es idntico al de la entrada de
Albaranes en ventas.

4.3. Recibir Pedidos

El proceso de recepcin de Pedidos de proveedores sobre un Albarn o de compra es
exactamente igual que el de la gestin de ventas: servir Pedidos de ventas dentro de Albaranes
de clientes.

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4.4. Facturacin desde Albaranes

Si deseamos generar la Factura de un albarn de proveedor lo podremos hacer de la misma
forma que se puede hacer con Albaranes de clientes.

4.5. Otras Opciones

Las opciones del men Procesos de la entrada de Albaranes de compras funcionan
exactamente igual a las opciones del mismo men de la entrada de Albaranes en ventas,
adems de las opciones de men del bloque Albaranes de compra.

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La nica diferencia existente es que, lgicamente, no existen ni listador de etiquetas ni albarn
de envo (porque recibimos la mercanca)

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5. FACTURAS

5.1. Formas de facturar en Compras

Para poder generar Facturas de proveedor disponemos de varias herramientas.

Dos que funcionan exactamente igual que en ventas:

Facturar desde un Albarn de Proveedor tal y como acabamos de ver.

Facturar masivamente desde Emisin de Facturas (de proveedor). La Emisin de
Facturas funciona exactamente igual que la de ventas.

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Por ltimo, una forma exclusiva de facturar (para compras): desde Recepcin de Facturas,
opcin que analizaremos a continuacin.

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5.2. Recepcin de Facturas

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En esta pantalla disponemos de un registro por factura generada desde la entrada de
Albaranes y / o Emisin de facturas.

No obstante, desde esta opcin tenemos la posibilidad de insertar directamente las facturas de
proveedor.

Existen dos posibilidades:

a. Facturar los albaranes de compra pendientes de facturar:

Para ello:

Entraremos una nueva ficha con el botn Insertar o ctrl.+N.

Informaremos los valores de la factura, el proveedor, fecha su factura, n su
factura...

Una vez definidas las caractersticas de la factura, marcaremos la opcin Procesos
/ Seleccionar albaranes de proveedor o ctrl.+ R

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En esta pantalla nos aparecern todos los Albaranes pendientes de facturar del
proveedor al cual se le est entrando la Factura

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Para poder facturar, se seleccionarn los albaranes correspondientes (lneas marcadas
en verde)

La opcin Actualizar resumen: permite traspasar otros datos (condiciones,
descuentos, etc.) de los albaranes a la factura.

NOTA: Slo se permiten seleccionar albaranes que no estn bloqueados y que tengan
informada la misma divisa.

Una vez que hayamos importado los albaranes sobre la factura, para finalizar
grabaremos la factura con el botn Aceptar cambios o ctrl. + A.

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b. Entrar las facturas manualmente:

Esta opcin nos permitir insertar los importes de la factura manualmente por si no
interesa entrar las facturas de compras en contabilidad. Esta modalidad, por ejemplo,
permite la entrada de facturas de suministros (luz, agua, telfono...) manualmente para
no tener que entrarlas por la contabilidad, ya que vendran traspasadas desde gestin.

Para ello:

Entraremos una nueva ficha con el botn Insertar o ctrl.+N.

Informaremos los valores de la factura, el proveedor, fecha su factura, n su
factura...

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Definidas las caractersticas de la factura, acudiremos a la pestaa Albaranes y en la
parte inferior, en el apartado Bases manuales insertaremos una lnea con el grupo de
IVA y la base imponible correspondientes En el caso de existir desglose de IVA,
insertaremos varias lneas.

Una vez que hayamos importado los albaranes sobre la factura, para finalizar
grabaremos la factura con el botn Aceptar cambios o ctrl. + A.

Aparte de haber analizado los dos procesos de facturacin veremos a continuacin las
opciones ms relevantes relacionadas con Recepcin de facturas.

NOTA: Recepcin de facturas vendra a ser el equivalente al Mantenimiento de facturas de
ventas.

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Otras Opciones del Men Procesos

a. Recalcular factura: Para recalcular los importes en caso que se haya realizado una
modificacin de descuentos, portes o gastos de aduana.

b. Abrir factura: Opcin que nos permitir habilitar los campos de la factura (siempre que
no est contabilizada) para poderla modificar o incluso para poder importar nuevos
albaranes desde la opcin Seleccionar albaranes de proveedor.

c. Seleccionar mscara informe: Seleccin del formato de factura a imprimir.

d. Imprimir factura: Lista la factura del proveedor con un formato estndar (para
contrastarla con la que recibimos)

e. Bloque Consultas: Permite hacer la consulta de los registros que se generan a
partir de realizar la factura (el asiento, los efectos, los albaranes de la factura,
informacin del proveedor de la factura, de los artculos...)

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f. Bloque Opciones: Nos permitir activar o desactivar qu operaciones se deben
generar una vez generada y grabada la factura (contabilizar, generar los efectos,
visualizarlos...).

NOTA: El check Actualizar costes deber estar marcado si queremos que, al modificar los
Importes de los Portes y Gastos de Aduana de la factura, se calcule el % Incremento de coste
de la factura y se modifiquen proporcionalmente los precios de coste unitario de los artculos de
la factura en el fichero de Movimientos de Stock.

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g. Crear efectos factura actual: Permitir regenerar los efectos (opcin que nicamente
funciona una vez grabada la factura).

h. Borrar efectos factura actual: Permitir borrar los efectos de la factura (opcin que
nicamente funciona una vez grabada la factura).

i. Contabilizar factura actual: Podremos traspasar el asiento a contabilidad en diferido.

j. Borrar asiento factura actual: Elimina los movimientos contables de la factura y la
misma queda pendiente de facturar.

5.3. Cmo registrar una Devolucin a Proveedor

Para poder registrar las devoluciones a proveedores seguiremos exactamente los mismos
pasos que cuando explicbamos cmo se generan facturas rectificativas.

5.4. Facturas Intracomunitarias

Las facturas intracomunitarias hacen referencia a compras realizadas a Proveedores de la
Unin Europea.

Se caracterizan por estar exentas de IVA.

A efectos contables, es obligatorio declarar el IVA de una forma especial: Generando una
autofactura que refleje el IVA REPERCUTIDO y el IVA SOPORTADO que la empresa
autoliquida por generar dicha compra.

Realizar esta operacin es necesario para poder generar el impreso oficial: Declaracin de
Operaciones C.E.E. o 349.

Si entramos correctamente la Factura intracomunitaria en Gestin, a la hora de traspasar el
asiento contable la aplicacin pasar el asiento de la Factura de compra y una parte de la
autofactura: la que refleja el IVA REPERCUTIDO. El movimiento de IVA SOPORTADO se
deber generar desde contabilidad con una herramienta especfica creada para estos casos.

Para que el asiento se traspase correctamente deberemos proceder de la siguiente manera:

a. Cuando demos de alta el proveedor intracomunitario debemos informar sus
datos referentes al IVA correctamente:

Grupo IVA: 0.
Indicador de IVA: exento.
Cdigo de Transaccin: 20, 21 o 22 (dependiendo del tipo de operaciones que
realicemos con el proveedor en concreto).

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b. La factura la entraremos desde Recepcin de facturas. Deberemos informar el
campo IVA comunitario con un 16% (este es el IVA que autoliquida la empresa
que contabiliza la factura de compra).

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c. Una vez traspasado el asiento contable, en Contabilidad, pasaremos por la
herramienta que registra el apunte de IVA SOPORTADO automticamente
(Asiento facturas intracomunitarias):

5.5. Rectificacin de Facturas de Proveedores

Este proceso de rectificacin hace referencia a facturas errneas que se deben modificar,
nunca devoluciones a proveedores.

Los procesos que veremos a continuacin sern posibles llevarlos a cabo si con los
vencimientos derivados de la facturas NO se ha realizado ninguna operacin en Cartera (en el
caso de que asa sea, deberamos retroceder todos estos procesos en esta aplicacin).

Para poder rectificar una factura podemos encontrarnos con dos situaciones:

a. Datos errneos en la cabecera de la factura (tipo: condiciones de pago, datos del
cliente como el domicilio, el nombre fiscal o comercial...) que no hacen referencia ni a
los artculos ni a los importes de la factura (excepto para introducir los Importes de
Portes o Gastos Aduanas, en que utilizaremos estas mismas opciones que explicamos
a continuacin)

Acudiremos a Recepcin de facturas y buscaremos la factura a rectificar.

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Borraremos el asiento de la factura (si lo tuviese) desde Procesos / Borrar asiento
factura actual.

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Marcaremos la opcin Procesos / Abrir Factura.

Realizaremos las modificaciones pertinentes y grabaremos los cambios.

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En el caso de que sta, inicialmente tuviese asiento contable, la contabilizaremos
desde la opcin Procesos / Contabilizar factura actual.

b. Rectificacin de facturas cuando existen datos errneos en relacin a los
artculos, importes, descuentos, unidades....

Desacumularemos de estadsticas los albaranes incluidos en la factura.

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Definiremos que lo que queremos desacumular son albaranes o albaranes facturados y
en los lmites de seleccin informaremos qu albarn o albaranes deben entrar en este
proceso.

Entraremos en Recepcin de facturas y localizaremos la factura que se debe
rectificar.

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Eliminaremos la factura. Con este proceso se eliminarn: el asiento contable y los
efectos de la factura.

Buscaremos los albaranes de la factura eliminada y modificaremos los datos in
correctos referentes a artculos o importes. Las modificaciones se realizarn
directamente sobre los campos de unidades, descuentos, importes...,eliminando
lneas incorrectas (si sobran) o insertando lneas que falten, cualquier modificacin
siempre implicar grabar la lnea y volver a calcular el albarn.

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Volveremos a facturar desde RECEPCIN DE FACTURAS (NUNCA DESDE LA
ENTRADA DE ALBARANES) para proponer los mismos valores de la factura
eliminada (mismo serie y nmero de nuestro registro de facturas).

Una vez realizado esto, volveremos a contabilizar, a acumular a estadsticas...

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5.6. Otras opciones

Teniendo en cuenta que la opcin de Recepcin de facturas en compras es equiparable al
Mantenimiento de Facturas de ventas, todas las dems opciones del bloque Facturas en
compras, funcionan exactamente igual que las opciones del bloque Facturas en ventas.

6. NECESIDADES DE COMPRA

Las Necesidades de Compra son un mtodo de gestin de stock que consiste en realizar el
reaprovisionamiento de existencias para cubrir necesidades en el momento en que las mismas
llegan a un nivel mnimo.

Para poder generar dicho reaprovisionamiento se realizarn los correspondientes pedidos a los
proveedores teniendo la posibilidad de poder seleccionar aquel que en ese momento nos
ofrece las mejores condiciones econmicas y de calidad.

Detallamos a continuacin qu es lo que se debe tener en cuenta cuando se desea disponer de
una relacin de artculos que son necesarios pedir:

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STOCK MINIMO en FABRICACION
La cantidad a pedir ser la diferencia entre el Stock Mximo del artculo y las Unidades de
Stock Virtual teniendo en cuenta que nunca se propondr pedir menos de la cantidad mnima
que nos llegara a servir el proveedor del producto (si as lo ha estipulado). Si el resultado fuese
menor, se propondr pedir esta cantidad mnima o lote de pedido.

Para efectuar el clculo, se pueden tener en cuenta los artculos que en el stock han rebasado
el Stock Mnimo o de Seguridad o bien el Punto de Pedido. Ser cuestin de seleccionarlos en
funcin de la necesidad que tenga la empresa.

Desglosamos a continuacin todos los conceptos implcitos en el clculo de la necesidad de
compra:

Stock Mximo: Cantidad terica mxima que debera haber para cada uno de los
artculos en el almacn. Se informa en el mantenimiento de artculos.

Stock Virtual = Stock real Stock Reservado desde Fabricacin - Pendiente de
Servir + Pendiente de Recibir + Pendiente de fabricar.

Stock Operativo o Real: Unidades totales reales de cada uno de los artculos.
Informacin disponible en la consulta de stock.

Stock Reservado: Cantidad reservada para procesos de fabricacin.

Stock Pendiente de Servir: Cantidades totales de artculos pendientes de servir al
cliente (artculos que todava no se han enviado al cliente).

Stock Pendiente de Recibir: Cantidades totales de artculos pendientes de recibir
por parte de los proveedores (artculos que todava no nos han llegado a nuestros
almacenes, que en su momento se pidieron).

Stock Pendiente de Fabricar: Unidades que estn dentro un proceso fabricacin
previsto (dentro de una orden de fabricacin) que todava no se han fabricado (la
orden de fabricacin no se ha lanzado).

Lote de Pedido: Cantidad mnima que le debemos pedir a un proveedor ya que
menos de esta cantidad no la servira. Informacin definida en el maestro de
artculos.

Stock Mnimo o de Seguridad: Cantidad mnima que definimos por artculo que se
dispone para cubrir los incrementos regulares de la demanda y los retrasos en el
suministro de los proveedores. Informacin que se define en el maestro de
artculos.

Punto de Pedido: Nivel superior al stock de seguridad. ste hace referencia a la
cantidad mnima que definiramos por artculo que exigira la formulacin de un
nuevo pedido a fin de satisfacer las necesidades de consumo, teniendo en cuenta
adems, los das que tarda el proveedor en suministrarnos el artculo. Informacin
que se define en el maestro de artculos.

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6.1. Esquema de Funcionamiento

Definiremos a continuacin con un esquema cmo funcionan las necesidades de compra
dentro de la aplicacin.

6.2. Proceso de Trabajo

Una vez propuesto el esquema de trabajo, concretaremos cmo debemos trabajar dentro de la
aplicacin para seguir el proceso de Necesidades de compra.

a. Recordemos, que alguno de los valores que condicionan las necesidades de compra
es informacin que se debe definir directamente en el maestro de artculos. Esta
informacin debe estar correctamente cumplimentada (deben aparecer valores lgicos
por ejemplo, un stock mximo=0 sera incorrecto puesto que nunca dispondramos de
unidades en el almacn del artculo si pasamos este proceso-). Aqu informamos:

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Stock mnimo
Punto de pedido
Lote de Pedido
Stock mximo

b. Nos situaremos en la pantalla Generacin de necesidades para realizar el clculo.

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Esta aplicacin se presenta en forma de asistente. Analizaremos a continuacin las opciones
ms relevantes:

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Presentar artculos: definimos qu artculos debemos tener en cuenta de cara al clculo
de las necesidades de compra:

- Por debajo del stock mnimo: los que estn por debajo del mnimo deben entrar
en el clculo.
- Por debajo del puno de pedido: los que estn por debajo del punto de pedido
deben entrar en el clculo.
- Todos: Se procesan todos los artculos independientemente de los valores que
tengan informados.

Si hay datos:

- Aadir: Slo aade los artculos nuevos. los artculos que ya existen se
mantienen como estn.
- Borrar: Se borra el anterior clculo de necesidades (si existe alguno) y se
genera uno completamente nuevo.
- Regrabar: Modifica los registros ya existentes y aade los que no existen.

Origen de datos:

- Acumulados de stock: Se procesarn nicamente aquellos artculos con los
que ya se hayan realizado operaciones en el stock (Entradas o Salidas).
- Artculos: Se procesarn todos los artculos. En el caso de que alguno no sea
necesario pedir aparecer con cantidad a pedir=0

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Bloque Proveedor: Nos permitir seleccionar para el clculo, qu artculos se deben
procesar en el caso de que tengan asociados proveedores en el mantenimiento de
Artculos por proveedor. En el caso de que exista, en el mantenimiento anterior, ms de
una asociacin proveedor artculo, tenemos la posibilidad de definir que la
aplicacin seleccione al proveedor en funcin de los Criterios de seleccin
propuestos, para que el usuario no lo deba realizar manualmente.

NOTA: En el caso de que an no exista la ficha de artculos por proveedor y queremos
que todos los artculos se procesen, en los criterios de seleccin propondremos
Proveedor: habitual

Lista de almacenes: Podremos seleccionar qu almacenes deseamos tener en cuenta
para el clculo de necesidades.

Los filtros nos ayudarn a seleccionar los artculos puntuales que deben entrar en el
clculo, para que la aplicacin no los procese todos.

Una vez propuestos los valores, la aplicacin generar un listado con los artculos y las
cantidades propuestas, adems de crear una ficha por artculo a pedir en el
Mantenimiento de necesidades.

En este listado, al igual que en los campos de pantalla, la Cantidad Necesaria corresponde a
la diferencia entre el Stock Mximo y el Stock Virtual.

La Cantidad a pedir tendr en cuenta igualmente, el Stock mximo y el Stock virtual, pero
ajustar la cantidad al Lote del Pedido, ya que el proveedor solo nos servir mltiplos de esta.

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a. Acudimos al Mantenimiento de necesidades de compra.

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Describimos a continuacin los valores ms relevantes dentro del mantenimiento:

Pestaa Situacin: Aparecen los valores relacionados con la cantidad a pedir y las
condiciones de compra del artculo propuesto. Los campos activos se pueden
modificar.

Pestaa Stock: Muestra a modo informativo de forma detallada todos los valores
relacionados con el stock del artculo propuesto.

Bloque Proveedores por artculo: Una vez creadas las fichas Artculos por proveedor
proponiendo proveedor artculo condiciones de compra.

En el caso de que no est asociado ningn proveedor, acudiremos al Mantenimiento
proveedores por artculo para poder generar las altas necesarias. Dentro del mantenimiento de
necesidades de compra disponemos de un acceso directo en Procesos / mto. proveedores por
artculo o Mays. + F2.

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Podremos observar, como una vez hayamos asociado el artculo a uno o varios proveedores
generando las altas correspondientes, aparecen en la ficha de necesidades de compra.

Realizaremos esta operacin para todos los artculos que no tengan asociados proveedores.

Finalmente, deberemos seleccionar a qu proveedor le realizaremos el pedido, para ello,
marcaremos en la lista de la parte inferior la lnea completa (lnea marcada en verde).

Esto lo haremos en todas las fichas de todos los artculos que sean necesarios pedir.

b. Una vez asociados los proveedores a los cuales vamos a pedir los artculos,
acudiremos a la opcin Creacin de pedidos.

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0 bien desde

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Esta opcin nos permitir crear masivamente todos los pedidos a partir de la asociacin:
Artculo Cantidad a pedir Proveedor que realizamos en el mantenimiento de Necesidades
de compra.

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7. TRATAMIENTO DE PARTIDAS Y NMEROS DE SERIE

7.1. Tratamiento de Partidas

NOTA IMPORTANTE: Si se desea utilizar el tratamiento de partidas con albaranes de venta y
de compra, previamente, un tcnico implementador deber adaptar las pantallas de cabecera y
de lneas para disponer de todos los campos disponibles (entre ellos el campo partida).

Recordemos que una partida es un nmero identificativo o etiqueta, comn a todas las
unidades de un mismo artculo que entraron en su momento en el stock.

El trabajo con partidas lo realizaremos de la siguiente manera:

a. Deberemos permitir el uso de las mismas indicndolo en el Asistente de
configuracin.

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b. Propondremos, para los artculos que entren dentro de este tratamiento, que
trabajan con nmeros de partida y como valoracin deberemos indicar FIFO o
bien LIFO. Esta es una condicin imprescindible, si queremos trabajar con
Partidas automticas.

c. Si utilizamos un artculo que trabaja con nmeros de partida, en el momento
de generar una entrada en stock de unas unidades concretas (por albaranes
de proveedor o bien por la pantalla en la cual podremos entrar movimientos
directos) tendremos la posibilidad de asignar manualmente dicha partida o
bien, si no lo hiciramos se propondr un valor numrico automticamente
(este empezara por 1, dispondramos, por lo tanto de un contador
autoincremental).

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d. En el momento de servir o utilizar artculos que funcionan con nmeros de
partidas, deberamos indicar, qu nmero de partida se consume. De esta
manera podremos hacer un seguimiento de partidas (Dispondremos de
listados y de un centro de informacin especfico de seguimiento).

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7.2. Tratamiento de Nmeros de Serie

Los nmeros de serie son nmeros que se pueden asignar a cada una de las unidades que
entran de un artculo para tener identificada a cada una de ellas con un valor diferenciador
(tendremos el mismo cdigo de artculo con un nmero adicional distinto por unidad entrada).

Para trabajar con nmeros de serie, procederemos de la siguiente manera:

a. Definiremos en el asistente de configuracin cmo deseamos trabajar con
relacin al nmero de serie.

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b. Podemos optar por configurar los nmeros de serie que asignaremos a los
artculos, para que funcionen a modo de contador autoincremental

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c. Indicaremos en el Mantenimiento de artculos, cules de ellos podrn trabajar
con nmeros de serie. Nos situaremos en la pestaa N de serie para definir en el
campo Trata nmeros de serie = SI y en el campo Cdigo de serie con uno
de los cdigos dados de alta previamente (si no informamos este campo se
supone que los nmeros de serie se informarn manualmente cuando se genere
la entrada del artculo en el almacn).

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En caso de trabajar simultneamente con Series y Unidades de Medida, si quisiramos
que la Serie nos la pidiera solamente cuando introducimos una Unidad de Medida
concreta, informaramos el campo Unidad Medida Serie

En este caso, se pedirn las Series solo cuando la Unidad de medida introducida en el
documento coincida con la Unidad de Medida indicada en este campo. Si no coinciden,
no se pedirn series.

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Si no se especifica ninguna unidad de medida, se pedirn siempre en las unidades
bsicas del documento

d. Para informar los nmeros de serie que nos entran en stock acudiremos a la
entrada de albaranes de compra o bien a la pantalla de entrada movimientos
directos y una vez propuestas las unidades se habilitar una pantalla para
poderlos indicar.

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e. La asignacin de nmeros de serie la podremos realizar de forma manual o bien
automtica.

Entrada Manual:

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Generacin Automtica:

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f. Cuando hagamos salidas de material (porque servimos artculos o bien porque
generamos salidas de stock) deberemos informar qu nmero de serie
consumimos.

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g. Dispondremos de toda una serie de listados y opciones de control que ayudarn
a controlar artculos con nmeros de serie.

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GESTIN DE ALMACN
1. OPERATIVA DIARIA.

Recordamos, que si una empresa debe gestionar sus almacenes, tenemos la posibilidad de
generar los rebajes de stock a partir de la entrada de albaranes de ventas y compras, siempre
que en las opciones de personalizacin se active la opcin Rebaje de stocks.

No obstante, cabe la posibilidad de manipular manualmente el stock.

Casos tpicos en los cuales un usuario controla manualmente el stock seran:

Cuando se pone en marcha el programa, una vez generadas las altas de todos los
maestros, el usuario desea actualizar los almacenes. Una buena manera de hacerlo es
entrando manualmente los movimientos de stock desde la opcin que veremos a
continuacin.

La empresa no desea generar movimientos en almacn desde los albaranes, ya que
prefieren generar los movimientos directamente en el stock de forma manual.

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La empresa, a pesar de generar los rebajes de stock desde los albaranes, necesita
puntualmente generar movimientos de entrada, salida o traspaso de artculos entre
almacenes puesto que no existe albarn previo.

Para poder manipular directamente los almacenes de la empresa entraremos a:

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2. ASPECTOS INICIALES A TENER EN CUENTA

Antes de generar cualquier tipo de movimiento dentro de esta pantalla, se recomienda acceder
al bloque que nos va a permitir definir los parmetros de funcionamiento bsicos de la
aplicacin. Para acceder a la pantalla de configuracin de la Entrada de movimientos
entraremos a Procesos / Personalizacin

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Analizaremos a continuacin qu podemos informar en esta pantalla:

Valoracin en entradas, en salidas, en traspaso entre almacenes, en traspaso entre tipos
de unidad.

Tenemos la posibilidad de asignar la valoracin correspondiente a la operacin que se
realizar:

Precio fijo de entrada: Precio informado en el mantenimiento de artculos como
precio de compra.

Precio promedio de entradas: Precio Medio Entrada = Importe Entradas / Unidades
Entradas.

Precio ltima entrada: Precio del ltimo movimiento de entrada, segn la fecha del
movimiento.

Precio fijo de salida: Precio informado en el mantenimiento de artculos como
precio de venta.

Precio promedio salida: Precio medio de todos los movimientos de salida en el
almacn del artculo.

Precio ltima salida: Precio del ltimo movimiento de salida, segn fecha del
movimiento.

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Precio Medio Stock = Importe Stock / Unidades Stock.

Precio por pantalla: Informaramos el precio en el campo precio de la entrada de
movimientos.

Valor total de la pantalla: Entraremos el importe en el campo importe de la entrada
de movimientos de stock, el precio se calcula dividiendo el importe entre las
unidades

Precio por clculo: Precio definido por el cliente y calculado mediante una frmula
de clculo previamente generada por un tcnico.

Desglosar por colores y tallas:

Marcado todos los movimientos de los artculos con tratamientos de tallas y
colores, presentarn la pantalla de entrada de tallas al entrar en el campo de
unidades.
Desmarcado al entrar un movimiento se activan los campos de color y talla y se
obliga a informarlos, en este caso el movimiento que se est introduciendo es nico
para un color y una talla.

Traspaso automtico de unidades de medida:

Cuando se introduce un movimiento de un artculo con tratamiento de unidades de
medida, si la unidad de medida de la que se rebaja no tiene Stock suficiente debe
actuar:

No Acta como un artculo normal presentando los mensajes dependiendo de la
informacin introducida en el cuestionario de configuracin.
Cualquier Tipo, automticamente convierte otra unidad de medida del artculo para
que haya stock (realiza el traspaso entre tipos de unidades).
Solo alternativo. Si el artculo tiene informado una unidad alternativa, realizar la
conversin de ese tipo de unidad al que se est introduciendo en el movimiento.

Movimientos de apertura de ejercicio:

Si est marcado, indica que los movimientos que se van a introducir pertenecen a la
apertura del ejercicio. Obliga que la fecha del movimiento sea la fecha de apertura
indicada en la definicin de los periodos.

Movimientos de inventarios:

Si est marcado, indica que los movimientos que se van a introducir pertenecen un
movimiento de inventario

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Filtro inicial de movimientos de stock:

Marcada Al pulsar la opcin de entrada de movimientos presenta la ventana para la
entrada de lmites, informar el lmite inferior y superior de los movimientos que quiere
visualizar.
Desmarcada Presenta la ventana de movimientos de stock con todos los movimientos.

Borrar al agregar:

Marcada Al dar de alta un movimiento traspasa la informacin del movimiento anterior.
Desmarcada Al dar de alta un movimiento los campos del registro se presentan en
blanco.

Rebajar de stocks en tiempo real:

Marcado Todos los movimientos introducidos se acumularn automticamente.
Desmarcado Para que los movimientos introducidos queden reflejados en los
acumulados de stock, deber ejecutar la opcin de procesos auxiliares acumulador /
desacumulador.

Rebajar de stocks al modificar:

Indica la forma de actuar sobre los acumulados de stock al modificar un movimiento.
Despus de realizar la modificacin de un movimiento si el campo tiene informado el valor:

No Deja el movimiento desacumulado.
Acumulados deja el movimiento segn el estado inicial que estaba. Si el movimiento
esta acumulado acumula y si no est acumulado no acumula.
Todos Siempre acumula el movimiento.

Bloque Documentos:

Podemos indicar si interesa que cada vez que se genere una operacin en esta
pantalla, al finalizarla, se imprima automticamente la operacin. Aparece la posibilidad
de asignar una mscara de listado por operacin a imprimir.

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3. PROCESO DE TRABAJO

Para poder entrar registros en la pantalla Entrada de movimientos seguiremos los siguientes
pasos:

a. Definiremos qu operacin queremos realizar: Para ello disponemos de cuatro
opciones, la opcin que est recuadrada es la que se va a ejecutar.

Entrada de movimientos: Si est marcado, al pulsar la opcin insertar en lista, el
movimiento que se dar de alta ser de entrada de movimientos.

Salida de movimientos: Si est marcado, al pulsar la opcin insertar en lista, el
movimiento que se dar de alta ser de salida de movimientos.

Traspaso entre almacenes: Si est marcado, al pulsar la opcin insertar en la lista, el
movimiento que se dar de alta ser de traspaso entre almacenes. Cuando estemos
situados en el mismo la aplicacin generar dos movimientos: el del almacn de
donde sale el movimientos a traspasar y el del almacn hacia el cual entra el artculo
traspasado.

Traspaso entre tipos de unidad: Si est marcado, al pulsar la opcin insertar en lista, el
movimiento que se dar de alta es de traspaso entre tipos de unidad.

b. Marcaremos el botn Insertar en lista o ctrl.+N.

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La aplicacin propondr la entrada de una lnea nueva:

c. Informaremos la lnea que se da de alta con las caractersticas del movimiento
nuevo: unidades, valoracin (si la debemos informar manualmente), unidad de
medida (si trabajamos con las mismas)...

d. Finalmente grabaremos el movimiento con el cursor flecha hacia abajo.

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4. OTRAS OPCIONES

a. Men Movimientos / Insertar en ficha

Permite entrar el movimiento (de la naturaleza que sea ) en modo ficha:

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b. Opciones del Men Procesos

Men Procesos / Consulta de stocks o ctrl. + K:

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Podemos ver una ficha en la cual se detalla la situacin del stock del artculo
previamente seleccionado.

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Stock Disponible = Stock Real - Stock reservado desde Fabricacin -
Stock reservado desde Pedidos

Stock Virtual = Stock Real + Stock Pendiente de fabricar + Stock Pendiente
de Recibir de proveedores Stock Pendiente de Servir a clientes - Stock
Reservado desde fabricacin

NOTA: Esta opcin est disponible en la entrada de Ofertas, Pedidos y
Albaranes tanto de compras como de ventas, si marcamos una lnea de
artculos y despus pulsamos ctrl. + K.

Men Procesos / Consulta de partidas o ctrl. + R:

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En el caso de trabajar con nmeros de partida, si seleccionamos una lnea
previamente, permite ver las unidades pendientes del stock, fecha de
caducidad y ubicacin de todas las partidas del artculo (cada partida tendr
una nica ubicacin, ya que la aplicacin, aunque permite introducir diferentes
movimientos con la misma partida, no permite asignar ubicaciones diferentes
para esos movimeintos).

Men Procesos / Procesos auxiliares:

Permite realizar varios procesos sobre los de movimientos de stock.

Acumulador de movimientos:
Acumula en stock los movimientos que estn pendientes de acumular. Campo
acum. de la entrada de movimientos que estn informados con el valor NO.

Desacumulador de movimientos:
Desacumula de stock los movimientos que estn dentro de los lmites
informados, quedando en estado de pendientes de acumular.

Restaurador de valores:
Pone a cero los valores de acumulados de stock y marca como pendientes de
acumular los movimientos que se encuentren entre los lmites informados.

Regenerador de pendientes:
Procesa todos los pedidos pendientes, de compras y de ventas, y los acumula
en pendientes de servir / recibir en stock. regenerando los valores de este
fichero.

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Verificador de tallas y ubicaciones:
Verifica que los acumulados de stock de tallas tengan algn movimiento,
borrando los que no tengan esta correspondencia.

Visor de incidencias:
Al finalizar el proceso, visualiza las incidencias que se han producido (artculo
inexistente, Stock negativo....)

Recalcular precios medios:
Cuando se realiza la acumulacin de movimientos, vuelve a calcular los precios
medios de los artculos.

Valores a cero:
Pone a cero todos los acumulados de stock que se encuentren dentro de los
lmites informados.

Restaurador de status:
Marca el movimiento como pendiente de acumular en stock.

Permitir stock negativo:
Esta casilla de verificacin slo se activa si en el asistente de configuracin en
el campo permitir stock negativo tiene informado el texto preguntar.
Marcada: Procesa los movimientos de los artculos que durante el
proceso estn en negativo
Desmarcada: No Procesa los movimientos de los artculos que durante
el proceso estn en negativo

Procesar periodos cerrados:
Procesa todos los registros entre los lmites indicados sin tener en cuenta si el
periodo del registro est cerrado

Visualizar incidencias:
Graba un fichero de incidencias, Esta casilla de verificacin es til marcarla
siempre que ejecute el proceso en diferido, para ver las incidencias que puede
haber generado el proceso.

e. Procesos / Fichas por pantalla:

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Se presenta una ficha informativa con todos los movimientos del artculo seleccionado
y los valores de stock.

La informacin la podemos ver desde 2 diferentes aspectos:

Desglosar por almacn: Deberemos seleccionar uno de los almacenes dados de alta.
La informacin de los movimientos y del stock del artculo ser exclusiva del almacn
seleccionado.

Desglosar por periodo: Deberemos seleccionar uno de los periodos. La informacin
de los movimientos y del stock del artculo ser exclusiva del periodo seleccionado.

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5. GESTIN DE INVENTARIOS
5.1. Esquema de Funcionamiento

Para gestionar un inventario en gestin, proponemos una posible alternativa de trabajo:

a. Acudiremos a la aplicacin para generar el inventario. El programa crear su inventario en
funcin de las unidades en stock que tiene registradas. Una vez creado, lo listaremos.

b. Generaremos el recuento fsico de los artculos del/los almacen/es y puntearemos en el
listado del inventario del programa, cuantas unidades existen por artculo (con todas las
caractersticas que sean necesarias contemplar: n partida, unidad de medida, talla, color...)

c. Seleccionaremos el Inventario creado por el programa para regularizarlo. Es decir, iremos
artculo por artculo indicando cuantas unidades reales tenemos, informacin que nos da el
listado punteado despus del recuento fsico.

d. Una vez regularizado el inventario deberemos regularizar el stock. Esto es, se traspasar
automticamente la informacin entrada manualmente en el inventario hacia el stock. La
aplicacin generar automticamente los movimientos de compensacin en stock
correspondientes, hasta llegar a las unidades propuestas por artculo en el inventario
regularizado.

5.2. Proceso de Trabajo

A continuacin especificamos, dnde debemos acudir para realizar todo el proceso
anteriormente descrito:

a. Generar el inventario:

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Dentro de la pantalla Creacin de inventario definiremos los siguientes valores:

Le asignaremos un cdigo.

Seleccionaremos una valoracin en stock.

Definiremos en el bloque Origen:

Artculos
El programa procesar todos los artculos en el inventario
independientemente de que no hayan generado movimientos en stock.
En aquellos que no hayan registrado movimientos aparecern en el
inventario con 0 unidades en stock.

Stock (Acumulados de Stock)
Se procesarn nicamente los artculos que hayan generado
movimientos en stock.

En la siguiente pantalla del asistente seleccionaremos de qu almacenes deseamos
procesar el inventario.

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Una vez finalizado, la aplicacin crear su inventario.

b. Para poder visualizar el inventario acudiremos a:

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Seleccionaremos el inventario que queremos visualizar.

Dentro de esta pantalla podremos listar el inventario si acudimos al botn Informes y
seleccionamos el listado Entrada de Inventarios

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c. Recuento fsico de artculos:

Con los listados previamente extrados, podremos puntearlos (a mano) con las
cantidades reales existentes en cada uno de los almacenes.

d. Regularizacin de inventario:

Una vez tenemos los totales de todos los artculos por almacn anotados en los
listados, acudiremos nuevamente a la Entrada de inventario:

Dentro de la entrada de inventario insertaremos las unidades reales (las anotadas en el
listado despus del recuento fsico) en el bloque Uni. Inventario.

En el caso de que se deseen modificar los precios de valoracin en stock, tenemos la
posibilidad de hacerlo en el bloque Precio nuevo. El precio que se indique en esta
pantalla pasar a ser el nuevo precio medio del artculo (el movimiento de
regularizacin que se genere tendr el precio unitario necesario para que, a partir de
ese movimiento, el precio medio del artculo pase a ser el que indicamos como Precio
nuevo en esta pantalla de inventario).

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e. Regularizacin de stocks:

Cuando hayamos finalizado la regularizacin del inventario, acudiremos a la opcin
del men Procesos / Acciones / Generacin de movimientos

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O bien desde el men principal

Esta opcin permitir que la aplicacin traspase los movimientos de compensacin
necesarios hacia los almacenes del programa, para dejar como total stock por artculo, las
unidades propuestas en la regularizacin del inventario (las unidades reales).

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6. APERTURA DE EJERCICIO
6.1. Finalidad y Proceso de Trabajo.

Cuando realizamos el cambio de ejercicio, la aplicacin de entrada no dispone de stock a pesar
de que en el ao anterior se hayan generado movimientos.

Por ello, disponemos de una herramienta que nos va a permitir actualizar el stock del nuevo
ejercicio al cual se ha cambiado, con las unidades existentes en el stock en el ao anterior.

NOTA: Esta operacin deberemos hacerla una vez al ao: cuando generemos el cambio de
ejercicio. Por tanto, siempre es lo primero que se debera hacer en un cambio de ejercicio para
poder operar con stock.

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Para realizar la Apertura del Ejercicio acudiremos a:

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Si no marcamos la casilla de verificacin Mantener acumulados sin unidades, si un artculo no
tiene saldo al cierre, no se genera el registro de apertura. Si la marcamos, generar registros
en el acumulado del nuevo ejercicio, aunque sea con stock 0 (cero).

Una vez generado el proceso, podemos observar cmo ya dispondremos de movimientos y de
stock en el ejercicio al cual se ha cambiado.

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7. BALANCES E INFORMES DE STOCK
7.1. Balances

Presenta en el listado columnas de unidades de entrada, salida, importes y el beneficio bruto
(resultado), repartidas en dos filas por cada artculo (o por almacn, si se totaliza), una para el
periodo y otra para el acumulado.

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Desde aqu podemos extraer, entre otros, un listado en el cual se nos presenten los totales en
stock por artculo en una fecha concreta.

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7.2. Rotacin de Stocks

El informe de rotacin de stocks nos permite visualizar qu artculos han tenido ms
movimientos en el almacn en funcin de los criterios establecidos en las pantallas iniciales del
asistente del informe.

El informe de rotacin de stocks basa sus resultados en los valores configurados en el
asistente inicial (para ver al detalle qu tipo de frmulas de clculo se aplican se recomienda
consultar la ayuda respecto a este listado).

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7.3. Anlisis ABC (80/20 o Pareto)

Debido al elevado coste de los Stocks, todas las empresas llevan algn tipo de control de los
mismos, ms o menos riguroso en funcin de la empresa.

Pero un control riguroso de todos los artculos sera antieconmico, ya que suele haber un n
elevado de artculos distintos, con caractersticas diferentes. Por eso, para decidir el grado de
control del almacn, las empresas suelen recurrir al mtodo ABC, que se deriva de la famosa
Ley 20-80 o Ley de Pareto, en honor del economista suizo que percibi tal fenmeno
estadstico en numerosos hechos econmicos. Segn esa Ley, en la prctica totalidad de los
almacenes, el 80% de la actividad se concentra en el 20% de las referencias. El 12% siguiente
en el 30% de las referencias de almacn y el 8% restante a la mitad de los artculos del
almacn.

Aplicado al almacn, se trata de clasificar los materiales en tipo A,B C, segn un criterio y un
porcentaje establecido por la empresa (no es rgido el 80%-12%-8%, cada empresa puede
establecer sus porcentajes de clasificacin, en funcin del criterio que desee) y determinar
cules son los materiales de tipo A (los ms importantes o los que requieren ms atencin en
el control del stock), cules los de tipo B (los intermedios) y cules son los de tipo C (los menos
importantes, los que se prestar menos atencin),

Este informe permite visualizar informacin referente a los artculos por grupos de
importancia: grupo A (mayor importancia), grupo B (menor importancia), grupo C (menor nivel
de importancia de todos)

Los grupos de importancia (A B C) los configura el usuario a nivel de porcentajes.

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Estos porcentajes se multiplican a los resultados totales (total final del listado), generando 3
topes (a nivel de importes o unidades, en funcin de lo que queramos consultar), de esta
manera, los artculos se repartirn entre los lmites que definen los topes

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Mostramos a continuacin cmo aparecen los resultados en funcin de los valores
configurados en el asistente inicial (imgenes anteriores)

GRUPO A

GRUPO B

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GRUPO C

7.4. Informes de Control de Stocks

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Disponemos de una amplia gama de informes que nos ayudarn a consultar desde diversos
puntos de vista la situacin del stock de la empresa.

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7.5. Informes Varios de Stocks

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7.6. Evolucin del Stock

A parte de visualizar la situacin del stock desde diversos puntos de vista, unas de las
consultas ms interesantes que ofrece este listado es la revisin de los artculos de los pedidos
cuya fecha mxima de entrega se ha indicado en la pantalla, realizando una previsin de las
unidades que se deben servir hasta una fecha mxima de entrega previamente indicada.

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8. PROCESOS AUXILIARES
8.1. Calculo de Stock Mnimo y Mximo

Esta opcin permite realizar de forma automtica el clculo del stock mnimo y mximo de los
artculos, grabando el resultado en el mantenimiento de artculos.

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Calcular el stock
mnimo

Si la casilla de verificacin est marcada el proceso calcula el stock mnimo

La frmula de clculo del stock mnimo es:

Stock mnimo = Consumo Medio Diario x Das en servir (El ms alto de los
distintos proveedores del artculo procesado)

Nota:

El Consumo Medio Diario es un dato calculado a partir las ventas de los
artculos y la fecha de alta del artculo.

Si el artculo no tiene definido das en servir para alguno de sus
proveedores, ste no se procesar para el clculo de los stocks mnimos y
mximos.

El dato de das en servir se tomar del mantenimiento articulo proveedor.
Este dato se calcula automticamente en la recepcin de los pedidos.

Calcular el stock
mximo

Si la casilla de verificacin est marcada el proceso calcula el stock mximo
La frmula de clculo del stock mximo es:

Stock mximo = Consumo medio diario * ((Periodo de vida(en das) x 2 / 3) -
(Fecha actual - Fecha de alta del artculo))

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Si el stock mximo calculado es menor que el mnimo, se ajustar a ste:

Stock Mximo = Stock Mnimo

Nota :

El Consumo Medio Diario es un dato calculado a partir las ventas de los
artculos y la fecha de alta del artculo.

Si el artculo no tiene definido periodo de vida en la ficha del artculo, ste
no se procesar para el clculo de los Stock mnimos y mximos.

Consumo medio diario

El sistema a utilizar para el clculo del consumo medio diario es:

En funcin de la fecha de alta del artculo se debe establecer el ejercicio y
periodo inicial del artculo.

Se asignan los das laborables anuales de la empresa que se han indicado
en el cuestionario de la empresa. (Das ao)

Se acumularn las unidades de venta del artculo, de los periodos anteriores
al actual, en grupos de doce, hasta llegar al ejercicio y periodo inicial. Este
comportamiento puede dar a lugar a las siguientes situaciones:

La fecha de alta no est informada.
La fecha de alta es mayor o igual a la de proceso.
La fecha de alta es del mismo periodo que la del proceso.

Entonces dicho artculo no se procesa para el clculo de mnimos y
mximos.

Desde la fecha de alta ha transcurrido menos de un ao - Se acumularn
los meses existentes (12 o menos de 12) en un nico valor (SumaVentas1)
Consumo medio = SumaVentas1 / (Meses x Das ao / 12)

Desde la fecha de alta ha transcurrido ms de un ao pero menos de dos
aos. Se acumularn los doce meses anteriores en (SumaVentas1) y los
restantes (12 o menos) en (SumaVentas2).
Consumo medio = [(SumaVentas1 / Das ao) x 6 + (SumaVentas2 / (Resto
de meses x Das Ao / 12)) x 4] / 10

Desde la fecha de alta ha transcurrido ms de dos aos pero menos de
tres aos. Se acumularn los doce meses anteriores en (SumaVentas1), los
doce meses anteriores a estos en (SumaVentas2) y los restantes (12 o
menos) en (SumaVentas3).
Consumo medio = [(SumaVentas1 / Das ao) x 6 + (SumaVentas2 / Das
ao) x 3 + (SumaVentas3 / (Resto de meses x Das ao / 12)) x 1] / 10

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Desde la fecha de alta ha transcurrido ms de tres aos. Se acumularn
los doce meses anteriores en (SumaVentas1), los doce meses anteriores a
estos en (SumaVentas2), y doce meses anteriores a estos en
(SumaVentas3).

Consumo medio = [(SumaVentas1 / Das ao) x 6 + (SumaVentas2 / Das
ao) x 3 + (SumaVentas3 / Das ao) x 1] / 10

8.2. Traspaso de Tipos de Unidades

El objetivo de esta herramienta es, sobre un artculo con diversas unidades de medida, poder
traspasar una cantidad de unidades en una medida concreta hacia otra que tenga asignada el
artculo.

Recordar que para poder trabajar con esta opcin, la empresa debe tener activado el
tratamiento de tipos de unidades en el asistente de configuracin.

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La mejor manera de entender este proceso es proponiendo un ejemplo:

Imaginemos que tenemos en stock 200 KILOS de un artculo concreto, y nos interesa disponer
de las unidades en stock del artculo en METROS.

Para ello, la ficha de Traspaso entre unidades de medida la informaremos de la siguiente
manera:

Una vez informado el artculo definiremos:

Tipo salida: 200 KILOS
Tipo Entrada: 100 METROS

Una vez hayamos aceptado podremos comprobar cmo la aplicacin genera dos movimientos
de stock (uno de salida unidad de medida original y un o de entrada unidad de medida
nueva)

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Observamos tambin cmo queda la consulta del stock del artculo: siempre nos dar las
unidades totales en la unidad de media bsica.

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CONSULTA DE LISTADOS, ESTADSTICAS Y CENTROS DE
INFORMACIN
1. OPERATIVA BSICA EN LOS LISTADOS

Para poder lanzar la impresin de la infinidad de informes de los cuales dispone la aplicacin
debemos tener muy presente algunos aspectos bsicos:

a. En algunos listados, el programa propondr varias mscaras de listado (formatos de
impresin). Deberemos seleccionar el ms adecuado.

b. En algunos listados, disponemos de una opcin de seleccin llamada Control de
repeticin:

Marcada: garantiza imprimir listados que nunca se listaron con anterioridad.
Desmarcada: permite repetir, tantas veces como sea necesario, la impresin de
cualquier documento que ya haya sido listado con anterioridad.

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c. En todos los listados, siempre nos aparecern lmites de seleccin.

Veremos a continuacin de qu opciones bsicas disponemos dentro de esta pantalla.

En el bloque seleccin, tenemos la posibilidad de seleccionar, para algunos listados, distintos
ndices de bsqueda. Esto significa que podemos seleccionar distintas plantillas estndar de
configuracin de lmites, para poder disponer de unos u otros campos de bsqueda.

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Los ndices de bsqueda pueden montarse a medida e incluso ser guardados, de esta manera
el usuario utilizar los campos de bsqueda que realmente necesite o bien los nicos que
utilice. Para ello:

Marcaremos el botn Configurar de la parte superior derecha.

Aparecer el cuadro Configurar lmites en el cual tendremos la posibilidad de
seleccionar los campos de bsqueda que deseemos en el bloque de la izquierda.

Para seleccionar un campo de bsqueda: seleccionaremos la lnea completa (debe
quedar en verde) y marcaremos el botn de la flecha nica hacia la derecha.
Podremos observar cmo el registro seleccionado aparece en la rejilla de registros de
la derecha (en el apartado Campos seleccionados).

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En el caso de tener que hacer modificaciones, pasar registros masivamente o cambiar
el orden de los campos de bsqueda, disponemos de toda una serie de herramientas
que nos ayudarn a realizar todas estas operaciones: los Botones de las flechas que
aparecen en la parte central de la pantalla.

Una vez tengamos conformados los lmites personalizados, marcaremos Aceptar. Al
aceptar, la aplicacin nos propone guardar la configuracin de lmites personalizados.

Al aceptar los lmites

Podremos observar cmo aparecern los lmites de seleccin personalizados

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En algunos listados aparece un filtro de seleccin para acotar mucho ms la bsqueda.

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Dentro de esta pantalla trabajaremos de la siguiente manera:

Sobre la primera lnea, con el botn derecho del ratn marcaremos la opcin insertar.

En la lnea nueva que damos de alta informaremos por qu campo acotamos la
bsqueda, con qu criterio buscamos: igual que, mayor que...y el valor por el cual
queremos buscar.

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Finalmente, aparecer la ltima pantalla del asistente en la cual podremos seleccionar
cmo queremos visualizar o en qu formato queremos generar el listado y con qu
impresora listaremos.

2. ESTADSTICAS DE VENTAS Y DE COMPRAS
2.1. Aspectos iniciales a tener en cuenta

Recordamos que inicialmente, cuando se crea una empresa nueva, la misma no dispone de
estadsticas.

Para poder disponer, aunque sea de las estndar, debemos pasar por toda una serie de
procesos para poder importarlas.

Nosotros, nos centraremos en el anlisis de las estadsticas estndar.

Para poder realizar la consulta deberemos tener en cuenta:

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El disponer de un tipo de estadsticas u otras, depende de lo que tengamos activo en el
Asistente de configuracin, apartado Estadsticas:

Siempre se deben acumular los datos estadsticos.

O bien lo hacemos a tiempo real, si en las opciones de personalizacin de ofertas,
pedidos y/o albaranes activamos la acumulacin a estadsticas:

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O con una herramienta especfica preparada para realizar el proceso en diferido: el
Proceso de acumulacin. Ventas y compras disponen de sus correspondientes
procesos de acumulacin.

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Los datos estadsticos se pueden consultar de dos maneras:

Por los informes estadsticos: Informes estndar que permiten visualizar la informacin
desde infinidad de puntos de vista.

Por la consulta de estadsticas: Ficha de consulta rpida para visualizar de forma
resumida datos estadsticos con relacin a criterios bsicos.

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2.2. Proceso de Acumulacin

Para acumular en diferido acudiremos a:

En ventas:

En compras:

NOTA: Ventas por una parte y Compras por otra disponen de sus propias opciones de
acumulacin, informes y consulta de estadstica, aunque la metodologa para obtenerlos sea
similar.

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Dentro de esta pantalla operaremos de la siguiente manera:

a. Seleccionaremos en el apartado Documentos a procesar qu tipo de documento se
quiere procesar.

b. Seleccionaremos la pestaa en la cual deseamos informar los lmites para que se
genere la acumulacin.

c. Definiremos los lmites de seleccin. La aplicacin acumular nicamente los datos de
los documentos que estn pendientes de acumular.

d. La opcin Desacumular estadsticas DEBE ESTAR DESMARCADA.

e. Al finalizar, la aplicacin generar el proceso.

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2.3. Informes Estadsticos y Consulta de Estadsticas

INFORMES ESTADSTICOS

Existen una gran variedad de informes estadsticos estndar.

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En funcin de cual elijamos, se activarn una u otras casillas dentro de la ficha inicial.

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Existen una gran variedad de informes estadsticos estndar.

En funcin de cual elijamos, se activarn una u otras casillas dentro de la ficha inicial.

Podremos seleccionar el tipo de estadsticas en Origen: Albaranes, Pedidos, Ofertas en
funcin de qu tipo de estadsticas hayamos activado en el asistente de configuracin.

Podremos extraer la informacin en formato:

Informe:

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Grfico:

De entre la gran variedad de estadsticas diferenciamos varias tipologas:

Estadsticas anuales estndar: Dan informacin desde el primer periodo del ejercicio
hasta el ltimo.

Estadsticas anuales comparativas: Permiten comparar datos estadsticos del actual
ejercicio con el anterior.

Estadsticas T.A.M. : Permite visualizar estadsticas de un periodo concreto hasta el
mismo periodo del ao siguiente.

Estadsticas por ABC: Permite visualizar los datos estadsticos por grupos de
importancia que se configurarn a nivel de porcentaje (para entender el funcionamiento
ver curso Gestin de Compras - Gestin de Almacn, leccin 206).

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CONSULTA DE ESTADSTICAS:

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Dentro de esta ficha tenemos la posibilidad de visualizar los datos estadsticos de forma
resumida por periodo, teniendo en cuenta que los datos a visualizar podrn ser configurados
por el usuario:

Lo podremos hacer desde el men Procesos / Criterios.

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Dentro de esta pantalla podremos decidir el tipo de estadstica a visualizar, establecer hasta
dos criterios de consulta (que nunca deben ser iguales), y finalmente varios conceptos de
consulta (sin superar nunca la seleccin de 5)

2.4. Mantenimiento de Presupuesto de Ventas

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Dentro de esta pantalla tendremos la posibilidad de insertar previsiones de ventas de artculos
por periodos, de manera que podremos ver la diferencia, entre lo previsto y el real.

Para poder visualizar los resultados reales deberemos acudir al men Procesos y dejar
marcada la opcin Visualizar presupuestos reales.

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3. CONSULTA DE CENTROS DE INFORMACIN

Dentro de todas estas opciones tenemos la posibilidad de realizar una consulta exhaustiva de
toda la informacin referente a entradas y resultados entorno a: clientes, proveedores
comerciales, artculos, almacenes y documentos (ofertas, pedidos, albaranes...)

Seleccionando un valor de consulta podremos acceder rpidamente a mantenimientos,
documentos e informes siempre en relacin al cdigo inicial entrado (ste ser el centro de
consulta).

Lo veremos a continuacin, explorando los Centros de informacin relacionados directamente
con la aplicacin Gestin Logic Class.

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3.1. C.I. Cliente

Lo primero que debemos realizar siempre es seleccionar el valor de consulta en el campo de la
parte superior de la pantalla, en este caso en el bloque Titular.

Los datos relacionados con la Gestin son los que tenemos seleccionados: La carpeta Cliente
y la carpeta Ventas.

Para poder ver los datos, deberemos seleccionar en el rbol de la izquierda la carpeta y el valor
de consulta correspondiente para que aparezcan los resultados en la rejilla de la derecha.

Si queremos acceder al maestro, documento o informe relacionado con el valor que tenemos
seleccionado, marcaremos doble clic sobre el dato que queramos consultar en la derecha.

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En este ejemplo concreto estando consultando todos los albaranes del cliente seleccionado, si
marcamos doble clic sobre el primero nos aparecer el albarn en cuestin.

NOTA: Todas las entradas estn protegidas por la seguridad del programa para que los datos
no puedan ser modificados.

Todos los centros de informacin funcionan de la misma manera. A continuacin los
mostraremos, sealando los apartados que hacen referencia a la Gestin.

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3.2. C.I. Proveedor

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3.3. C.I. Comercial

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3.4. C.I.Artculo

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3.5. C.I.Almacn

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3.6. Consulta del Stock

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3.8. C.I. Documento

Inicialmente debemos seleccionar el documento concreto para poder ver todos los
relacionados.

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3.9. Trazabilidad de la Partida

Realiza la consulta detallada del diario de stock con los artculos que han intervenido en la
partida consultada, adems de los propios movimientos de la partida informada.

El mtodo de traza hacia delante permite responder a la pregunta: en qu productos ha
intervenido una partida comprada a un proveedor en concreto? y el mtodo de traza hacia
atrs: Qu semielaborados o materias primas han intervenido en una partida de producto
acabado?

En el caso de querer examinar el registro seleccionado marcaremos doble clic sobre la lnea
concreta a consultar.

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3.10. C.I. de la Serie

La consulta del C.I. de la serie, tiene un funcionamiento muy similar a la trazabilidad de la
partida.

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PROCESOS AUXILIARES

1. BORRADO DE EMPRESAS / EJERCICIOS

Desde esta opcin podremos borrar:

Todos los datos de una empresa

Todos los datos de un ejercicio concreto de una empresa:

Borrar datos por aplicacin, para una empresa en concreto o datos por aplicacin, de
un ejercicio concreto.

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a. Todos los datos de una empresa

Para poder Borrar una empresa:

Seleccionaremos la opcin Empresas.
Marcaremos la empresa a eliminar.
Seleccionaremos los ejercicios a eliminar.
Marcaremos el mdulo (o aplicacin) a eliminar.

b. Todos los datos de un ejercicio concreto de una empresa:

Para poder Borrar un Ejercicio:

Seleccionaremos la opcin Ejercicio.
Marcaremos el ejercicio a eliminar.
Seleccionaremos las empresas a eliminar.
Marcaremos el mdulo (o aplicacin) a eliminar.

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2. MODIFICADOR DE CAMPOS

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Esta opcin nos permitir cambiar el valor de un campo situado en varios mantenimientos o
documentos de forma masiva.

Este proceso es til para cuando el valor que se debe informar es el mismo para todos los
mantenimientos o documentos procesados.

Para entender su funcionamiento, proponemos el siguiente ejemplo:

Imaginemos que queremos que en todos los artculos creados quede informado el campo
genera compra automtica con un s, evitando tener que ir uno por uno cambiando el valor
manualmente.

Para ello:

En el bloque Tratamiento de campos informaremos en qu tabla qu campo
queremos modificar y con qu valor. Posteriormente marcaremos el botn Aadir.

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En el bloque Lmite de tablas seleccionaremos la opcin marcada, para poder
seleccionar entre qu lmites se debe generar el cambio propuesto.

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Una vez definidos los lmites, marcaremos Aceptar.

Si necesitamos realizar varias modificaciones, aadiremos tantas lneas como campos
queramos informar.

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NOTA: Es imprescindible, antes de pasar por este proceso, realizar una copia de seguridad de
los datos ya que no existe marcha atrs una vez generado el mismo.

3. RECTIFICADOR DE STATUS

Los status son marcas que realiza la aplicacin sobre los registros que han sido procesados en
alguna opcin concreta (oferta capturada, pedido servido, albarn facturado...). Esta
opcin permite desmarcar o marcar estos registros de forma rpida.

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Para trabajar con el rectificador de status:

Seleccionaremos la opcin que queramos modificar en la izquierda (Opciones
disponibles).

Seleccionaremos en Procesos la opcin queramos procesar: Desmarcar o Marcar.

En el caso de trabajar con los status de alfarn facturado y querer desmarcarlo
tenemos una opcin de seguridad en la derecha No desmarcar si.... Factura
contabiliza que si est seleccionada NO quitar el status de albarn facturado si
existe asiento contable de la factura correspondiente.

Marcaremos siguiente e informaremos los lmites correspondientes para procesar los
documentos seleccionados.


4. ELIMINADOR DE REGISTROS

Permite la eliminacin de registros de un mantenimiento en la empresa activa.

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Debe tener en cuenta que los registros eliminados NO pueden ser recuperados por ninguna de
las opciones de la aplicacin.

Eliminar registros relacionados:
La eliminacin de registros de determinadas tablas provoca la eliminacin de registros
relacionados de otras tablas de la base de datos. Por ejemplo: la eliminacin de
registros de la tabla CabeceraAlbarnCliente (Cabeceras de los albaranes de clientes),
provocar tambin la eliminacin de las correspondientes lneas de los albaranes. En
estos casos se presenta un mensaje advirtiendo de las tablas relacionadas.

Ver datos a eliminar:
Si tiene marcada esta opcin antes de proceder a la eliminacin de los registros,
presenta una ventana de comando con todos los registros a eliminar, en este punto si
pulsamos el botn cancelar, retrocede todo el proceso y volvemos a la pantalla inicial
antes de eliminar los registros.

Para pasar este proceso:

Seleccionamos la tabla origen de los registros que queremos eliminar (la lnea debe
quedar marcada toda en verde, tal y como est en la imagen).
Marcamos si queremos eliminar los registros relacionados o ver los datos a eliminar.
Finalmente marcaremos Aceptar. A continuacin la aplicacin propondr definir unos
lmites de seleccin e informar un filtro para concretar qu registros sern los que se
eliminarn.


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5. RECODIFICACIONES

Permite cambiar el valor del cdigo de artculo, cliente o proveedor en todas las tablas donde
intervienen.

NOTAS:
El cambio de los cdigos no tiene en cuenta el ejercicio.

El proceso es irreversible.

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6. EJECUTOR DE PROCESOS

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Desde esta opcin podemos realizar diferentes procesos estndar:

Restaurar riesgos de Clientes y Proveedores.

Se puede escoger el riesgo que se desea restaurar: si de clientes, de proveedores o
ambos. Adems, si activamos la casilla de verificacin Valores a cero, la aplicacin
pone a cero los riesgos de todos los clientes y proveedores, antes de acumular
pedidos, albaranes, facturas y efectos pendientes

Sincronizacin de Clientes y Proveedores, que da de alta Clientes Conta y Clientes
Proveedores y que se utiliza en empresas que provienen de un traspaso de Win.

Rellena Histrico (Traspasos de LWG), que completa la informacin para imprimir
facturas desde el Histrico y que se utiliza en empresas que provienen de un traspaso
de Win.

Regenerar Nombre y Apellidos: para adaptar los nombres y apellidos segn el formato
indicado en el cuestionario de configuracin de la empresa.

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INTERACCIN ENTRE GESTIN Y OTRAS APLICACIONES LOGIC
CLASS

1. RELACIN CON CARTERA LOGIC CLASS
1.1. Qu debemos tener en cuenta para el Traspaso de Vencimientos

Para el traspaso de vencimientos a Cartera es imprescindible que tengamos informadas
correctamente las condiciones de pago en:

La ficha del cliente o proveedor

O bien en la cabecera de la operacin que se est realizando (oferta, pedido, albarn, factura),
en el caso de que en la ficha de clientes o proveedor no estn informadas.

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1.2. Distintas formas de Traspaso de Vencimientos

Teniendo en cuenta que las condiciones de pago estn informadas, para traspasar los efectos
a Cartera nos encontramos con varias situaciones (tanto en compras como en ventas):

a. Traspaso Automtico

En el caso de facturar desde la entrada de Albaranes de Ventas los efectos
siempre se traspasarn automticamente.

En el caso de realizar el proceso de facturacin desde Emisin de Facturas,
deberemos tener marcada la opcin: Grabar Efectos en cartera

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Exclusivamente en el caso de la gestin de compras. Si optamos por facturar
desde Recepcin de facturas, para poder traspasar vencimientos automticamente
deberemos tener seleccionada la opcin de Procesos / Opciones / Creacin
automtica de efectos.

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b. Traspaso en Diferido

En el caso de haber desactivado las opciones de traspaso a cartera automticas, disponemos
de una herramienta que nos va a permitir traspasar todos los efectos pendientes de pasar. La
encontramos tanto en ventas como en compras, y funciona exactamente igual en ambos casos.

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Mediante la definicin de unos lmites de seleccin, la aplicacin traspasar todos aquellos
efectos de las facturas que estn pendientes de traspasar.

2. RELACIN CON CONTABILIDAD LOGIC CLAS
2.1. Traspaso de Facturacin en Ventas y Compras

Para traspasar los asientos de facturas a contabilidad, disponemos de prcticamente de casi
las mismas opciones tanto en compras como en ventas.

Inicialmente es imprescindible disponer de guas de contabilizacin para poder traspasar todos
los asientos que genera la aplicacin.

En una empresa de nueva creacin no se disponen de dichas guas.

En el caso de querer traspasar los asientos desde gestin con las guas de contabilizacin
estndar procederemos de la siguiente manera.

Entraremos a:

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Dentro de la pantalla que nos aparecer marcaremos la opcin: Procesos / Importar guas o
ctrl. + I

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Una vez realizado esto seleccionaremos las guas de la empresa demostracin para poder
trabajar con las estndar;

Existen dos maneras de poder generar el traspaso de facturas a contabilidad:

Automticamente, en el momento de generar la factura:

En el caso de la entrada de albaranes, una vez generada la factura desde all en el
caso de que en las opciones de personalizacin est marcada la opcin:
Contabilizar al finalizar.

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Desde emisin de facturas, en el caso de marquemos la opcin Contabilizar al
finalizar

En diferido:

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Tanto en compras como en ventas, el traspaso de asientos en diferido funciona
exactamente igual.

Definimos la gua contable a utilizar:

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Informamos los lmites de las facturas que se deben traspasar.

El traspaso en diferido tambin se podr realizar si localizamos la factura:

En el caso de ventas en el Mantenimiento de facturas marcando la opcin
del men Procesos / Contabilizar factura actual

En el caso de compras en Recepcin de facturas marcando la opcin del
Men Procesos / Contabilizar factura actual

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2.2. Traspaso de Liquidacin de Comisiones

Otro de los asientos que se permite traspasar desde gestin es el de las liquidaciones de
comisiones de los comerciales.

Existen dos posibilidades en el traspaso:

Automtico, en el momento de procesar las liquidaciones: Si marcamos la Opcin
Contabilizar Liquidacin.

En diferido:

En el caso de procesar las liquidaciones pero no realizar las contabilizaciones,
podremos traspasar los asientos en diferido si acudimos a:

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Seleccionando la gua de contabilizacin.

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Informando los lmites de seleccin para traspasar a contabilidad los registros que sean
necesarios.

2.3. Definicin de Cuentas Automticas

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Deberemos entrar informacin en el mantenimiento de cuentas automticas en el siguiente
caso:

Cuando no se trabaje con las guas de contabilizacin estndar e interese hacer
que la lnea del asiento que represente las ventas y / o las compras proponga las
cuentas que podemos informar este mantenimiento.

A la hora de cumplimentar este maestro es importante tener dadas de alta todas
las cuentas desde el Mantenimiento del plan de cuentas de contabilidad, ya que los
campos donde aparecen las cuentas contables no son editables sino que va a
buscar directamente la informacin a contabilidad.

Interesa dar de alta los datos de este maestro:

Cuando las cuentas de ventas o compras varen por cliente o proveedor al cual se
le realiza la factura: El cdigo de cuenta automtica o definicin de cuenta
correspondiente se deber informar en la ficha de clientes o proveedores o bien en
las cabeceras de las operaciones (oferta, pedido, albarn, factura).

Cuando las cuentas de ventas o compras varen por artculo incluido en la factura:
El cdigo de cuenta automtica o definicin de cuenta correspondiente se deber
informar en la ficha de artculos o bien en las lneas de las operaciones (oferta,
pedio, albarn)

NOTA: En el caso de tener que trabajar con el Mantenimiento de cuentas automticas se
debern hacer modificaciones en las guas contables correspondientes

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2.4. Guas de Contabilizacin

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El diseo de las guas de contabilizacin permite especificar datos como: el nmero de
asientos que deben generarse para cada factura, las cuentas contables del asiento, el tipo del
asiento (Cargo o Abono), los importes a utilizar, el texto de comentario, etc.

Datos de la Cabecera de la Gua

Cada registro corresponde a una gua diferente.

Id. Gua conta Identificador de la gua. Cada gua es nica.
Tipo gua
Indicar el tipo de gua a generar segn en el proceso donde debe intervenir.
Los tipos disponibles son:

Facturas cliente Facturas proveedor Remesas cliente
Remesas proveedor Cobros efectos Pagos efectos
Efectos impagados Liquidacin comisiones Remesas descuento
Cancelar riesgo Inmovilizados Efectos reclamados
Nombre gua Nombre de la gua contable.

Datos de las Lneas de la Gua:

Cada lnea representa un movimiento contable o una lnea de asiento que se traspasar a la
contabilidad.

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Nmero asiento.
Nmero de orden del movimiento contable, dentro del conjunto para cada
registro a contabilizar. Por ejemplo, para el caso de contabilizar facturas,
para cada factura deben generarse varios movimientos como son: cargo al
cliente, abono a IVA y abono a Ventas. El primero llevara el nmero 1, el
segundo el 2 y el tercero el 3.
Total / Detalle.
Seleccionar si el movimiento actual debe ser de detalle, un asiento para
cada registro, o por el contrario es de total, un asiento por el total. Por
ejemplo, normalmente en una remesa los abonos a clientes sern de detalle
(uno para cada efecto), y el cargo al Banco ser de total (uno por el total de
la remesa).
Cargo / Abono. Seleccionar si el asiento es de cargo o de abono.
Mov. de
descuadre.
Seleccionar S para identificar el movimiento sobre el cual se quiere que se
realice el cuadre del importe del asiento traspasado, siempre que exista
algn descuadre. En el diseo de una gua contable slo puede existir un
registro que pueda tener informada esta casilla de verificacin, y ste debe
ser el ltimo de la gua. Si se quiere tener una cuenta especial para los
descuadres producidos en un asiento, debe crear un registro en la gua,
con la cuenta que desea para el descuadre, sin informar el campo de
importe.
Marca factura.
Seleccionar para indicar que registros provocan la generacin del registro
de movimientos de factura y movimientos de IVA. En el caso de existir
varios registros de la gua marcados, el asiento del registro de IVA se
realizar sobre el primero de ellos. El asiento de IVA slo est disponible
para las contabilizaciones de las remesas, impagados y facturas. En la
contabilizacin de las facturas, tanto de clientes como de proveedores, si no
se ha indicado la marca de factura en ninguno de los registros de la gua,
se asumir que el defecto es sobre el primer registro de la gua, que
adems debe pertenecer al detalle del importe total de la factura y el cdigo
del cliente o proveedor. En el resto contabilizaciones en las que est
disponible el asiento del registro del IVA, en caso de no indicarse Marca
Factura en ningn registro de la gua, y aunque existan importes de IVA, no
se generarn los registros correspondientes en contabilidad.
Campo rotura.
Se presentan cinco campos para informar el nombre de los campos por los
que deben ordenarse los registros de origen para la contabilizacin. Estos
campos controlan adems la generacin de roturas en el movimiento
contable, de forma que cada vez que cambie el valor de cualquiera de ellos
se disparar un nuevo movimiento contable. Para informar este dato pulse
el botn asociado al campo. Al pulsar el botn se despliega la lista de tablas
y campos posibles a seleccionar.

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Datos contables

Cuenta (Campos)
Para la cuenta a la que debe generarse el asiento se solicitan tres datos:
El primero situado bajo la columna (Campos), se utilizar para indicar el
nombre del campo, encerrado entre llaves, de donde se toma el contenido
de la cuenta a utilizar. Para informar este dato hacer clic en el botn
asociado al campo.
Cuenta (Cdigos)
Este campo, junto con el anterior, definir la composicin de la cuenta
contable a la que generar el asiento. Este campo permite definir la cuenta
contable fija a utilizar, por ejemplo "477000000", permite tambin aadir
prefijos contables no disponibles en los campos a utilizar, por ejemplo
"700000ABC", donde "700000" ser el prefijo de la cuenta de Ventas, y
"ABC" ser sustituido por los tres primeros dgitos del campo que se haya
informado en Cuenta(Campos), por ejemplo el campo Zona del cliente.
Tambin puede informarse un texto del tipo "ABCDEFGHI", con lo cual la
cuenta contable se formar con los nueve primeros dgitos del campo
informado en Cuenta(Campos), por ejemplo el Cdigo Contable del
Cliente.
Cuenta (Longitud)
Cuando en el campo anterior se ha definido una composicin de cuenta
contable segn un prefijo mas unas letras de sustitucin, por ejemplo
700000ABC, o bien una composicin del tipo ABCDEFGHI, y el campo
de origen (Cuenta(Campos)) es de tipo numrico, por ejemplo el de
CodigoZona, en este campo de Longitud puede especificarse el nmero
de dgitos a utilizar para la composicin de la mscara de la cuenta.
Ejemplo: si se utiliza el campo de CodigoZona para componer la cuenta
de ventas segn una mscara del tipo 700000ABC, nos encontramos con
el problema de que este campo es numrico de hasta 9 posiciones y
posiblemente se utilicen un mximo de tres, de la zona 1 hasta la 150. En
este ejemplo, para una correcta composicin de la cuenta contable
deberamos especificar una longitud para este campo de tres (3), para
conseguir las cuentas contables del tipo 700000001 a 700000150. Para
campos de tipo texto no se utiliza este dato.
Contrapartida
(Campos)
Informacin de la contrapartida contable informativa. Ver descripcin de
Cuenta(Campos)
Contrapartida
(Cdigos)
Cuenta(Cdigos)

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Contrapartida
(Longitud)
Cuenta(Longitud)
Importe.
Informar el nombre del campo, de la lista origen, de donde extraer el
importe del asiento.
Importe divisa.
Informar el nombre del campo, de la lista origen, de donde extraer el
importe en divisa del asiento.
Comentario.
Informar el texto del comentario del asiento. Dentro del texto puede
indicarse el nombre de campo de la lista origen a incluir en el comentario.
El nombre del campo ir encerrado entre llaves {}. Si se pulsa INTRO o
doble clic encima de un campo de la lista de seleccin de campos, el
nombre del mismo quedar incluido en el comentario.
Previsiones.
Seleccionar de la lista presentada la que deba aplicarse. Los valores
posibles son:
En blanco: no se aplican previsiones. Por ejemplo cargo al banco de
una remesa.
Cobro: para asientos con marca de previsin de cobros. Por ejemplo
cargo a cliente de una factura.
Pago: para asientos con marca de previsin de pagos. Por ejemplo
abono a proveedor de una factura.
Riesgo: para asientos con marca de riesgo. Por ejemplo el abono a
Clientes de un efecto remesado.

Documento.
Informar el contenido del campo Documento del asiento a generar. Se
aplica lo mismo explicado en el campo Comentario.
Fecha Valor.
Informar el nombre del campo de la lista origen, que deber utilizarse para
informar la fecha del asiento.
Diario. Informar el nmero de diario a grabar en el asiento.
Canal.
Informar el nmero de canal a asignar al asiento. Si no se informa, se
asume el canal del registro origen

Datos analtica y varios

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Cdigo Proyecto
Informar el nombre del campo de la lista origen cuyo contenido se desea
traspasar a este dato del asiento.
Seccin
Departamento
Cdigo Concepto Informar el concepto tipificado a grabar en el movimiento.
Tipo Documento. Informar el tipo de documento a grabar en el movimiento contable.

Roturas analtica

Datos efectos

Modificar efecto
original
Indica si este movimiento ha de modificar el efecto de la cartera de
efectos. Slo est activo cuando la gua es de remesas de clientes y slo
se ejecuta cuando la remesa es al descuento.
Cuenta (Campos).
Se utiliza para indicar el nombre del campo, encerrado entre llaves, de
donde se toma el contenido de la cuenta a utilizar en el efecto que se va a
generar. Para informar este dato se puede pulsar doble clic o INTRO
sobre el campo correspondiente de la lista de seleccin de campos
asociada.
Cuenta (Cdigos).
Este campo, junto con el anterior, definir la composicin del cdigo
contable en el efecto que se genera.
Cuenta (Longitud).
Se aplica lo mismo ya explicado para la composicin de la cuenta
contable del movimiento.

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Contrapartida
(Campos).
Se aplica lo mismo ya explicado para Cuenta(Campos), para la
informacin de la Contrapartida informativa del efecto.
Contrapartida
(Cdigos).
Se aplica lo mismo ya explicado para Cuenta(Cdigos), para la
informacin de la Contrapartida informativa del efecto.
Contrapartida
(Longitud).
Se aplica lo mismo ya explicado para la composicin de la cuenta
contable del movimiento.

Filtro:

Filtro
Esta opcin permite establecer un filtro de seleccin por cada uno de los posibles
registros existentes en una gua. En caso de existir filtro definido, el enlace a
contabilidad de dicho registro de la gua slo se realizar siempre que se cumpla
la condicin del mismo.
Los filtros no podrn ser utilizados en registros que se hayan indicado que el tipo
de movimiento sea total o bien sean movimientos de descuadre.
Para acceder a la definicin del filtro se debe pulsar Ctrl + D o bien doble Clic
sobre la caja de texto.

Para crear el filtro, debemos indicar:

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Agrupar /
Desagrupar.
Este botn permite la agrupacin o desagrupacin de varias condiciones
dentro del filtro con parntesis, para poder establecer grupos de
condiciones, siempre que se utilicen ms de una condicin y existan
condiciones tipo O. Para poder establecer o eliminar un parntesis con
varias condiciones, debe seleccionar el primer y ltimo registro que
queremos, marcando con el ratn sobre la primera columna del dibujo de
color gris. Una vez seleccionados los registros pulse el botn
correspondiente y se visualizar en las columnas el parntesis con las
condiciones agrupadas. Slo se puede establecer un criterio de
agrupacin.
Borrar.
Elimina una condicin, que previamente se ha seleccionado con el ratn
sobre la primera columna del dibujo de color gris.
Aceptar.
Graba las condiciones generadas en la pantalla anterior y vuelve a la
carpeta del filtro.
Cancelar.
Anula las condiciones generadas en la pantalla anterior y vuelve a la
carpeta del filtro, conservando las condiciones previas a las anteriores
modificaciones.

Procesos Cabecera

Importar guas
Al pulsar la opcin, presenta una ventana para informar la empresa origen
que contiene las guas contables que queremos importar. Si la gua ya
existe en el destino no se traspasa.
Guardar como Guarda una gua contable con otro nombre.

Procesos Lneas

Filtro Accede a la definicin del filtro de la lnea
Duplicar lnea Realiza la copia de la lnea con otro nmero de lnea

3. RELACIN CON CONTABILIDAD ANALTICA LOGIC CLASS
3.1. Aspectos a tener en cuenta

Es muy importante tener bien presente, que una vez creada la empresa dentro de Logic Class,
NO podremos traspasar movimientos desde Gestin hacia Contabilidad Analtica si no
realizamos las implementaciones pertinentes en la Gestin (la aplicacin no permite traspasar
movimientos hacia analtica si no realizamos ciertas entradas y modificaciones).

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3.2. Cmo proceder cuando generamos imputaciones directas

Las imputaciones directas hacen referencia a definir unos centros de coste o reparto
(departamento, proyecto, seccin...) por cliente o proveedor, artculo u operacin (a nivel de
cabecera o a nivel de lneas).

Se llaman directas porque expresamos, por ejemplo que:

Todo el importe neto de una factura de cliente o proveedor ir imputado a la empresa 1,
departamento 2, seccin 3, grupo de trabajo 10...

Todo el importe neto de un artculo ir imputado a la empresa 1, departamento 2, seccin 3
grupo de trabajo 10...

(nota: los nmeros representan los centros de coste concretos)

Para poder generar dichas imputaciones debemos:

Crear todos los centros de coste de la Contabilidad Analtica: (Sectores, Delegacin,
Canal, Departamento, Seccin , Proyecto..)

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Definiremos en el maestro de o artculo o bien en las operaciones (en las lneas) el
cdigo de definicin de cuentas que corresponda.

Informaremos en los maestros de: clientes o proveedor o artculo o bien en las
operaciones (en la cabecera o en las lneas) los campos: Sectores, Delegaciones,
Canales, Departamentos, Secciones, Proyectos, en funcin de cmo se quiera repartir.

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A la hora de traspasar los asientos de factura a la contabilidad deberemos seleccionar
una Gua contable que est preparada para poder generar, adems, traspasos a
Contabilidad Analtica (gua contable que el tcnico debe montar)

3.3. Cmo proceder cuando generamos imputaciones a guas de reparto
analticas

Imputaciones a Guas de reparto analticas hacen referencia a unas guas que se disean en
la Contabilidad Analtica.

Las guas permiten realizar la distribucin de importes sobre unas pirmides de centros de
coste (que se van ramificando) que tienen definidos unos porcentajes de reparto fijos. Sobre
estos porcentajes se aplican los importes netos de las facturas. Esto har que se graben los
movimientos analticos correspondientes.

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Este tipo de guas se suelen utilizar para poder imputar en la Contabilidad Analtica costes
relacionados con consumos de luz, agua, telfono...si inicialmente la empresa define cual es el
gasto aproximado por cada centro de coste (seccin, departamento, grupo de trabajo...). Este
gasto aproximado hace referencia a los porcentajes fijos de la gua (la empresa asume que
cada centro de coste gasta ms o menos un tanto por ciento fijo del total del coste).

Para poder generar dichas imputaciones debemos:
Definir en el maestro clientes o proveedores o bien en las operaciones (en la cabecera)
el cdigo de definicin de cuentas que corresponda.

Preparar en la Contabilidad Analtica todo lo necesario para poder definir las Guas de
Reparto y para qu estas puedan dispararse correctamente al utilizar una cuenta.

A la hora de traspasar los asientos de factura a la contabilidad deberemos seleccionar
una Gua contable que est preparada para poder generar, adems, traspasos a
Contabilidad Analtica (gua contable que el tcnico debe montar)

3.4. Implicaciones en las Guas de Contabilizacin

a. En el caso de generar imputaciones directas:

Por cliente o proveedor.

Nos situaremos en la lnea de la gua que queremos traspasar a analtica y definiremos
en:

DestinoMov.: Conta y Analtica.

En la pestaa Datos analtica y varios:

En los campos analticos proyecto, departamento, seccin: Dnde est informado el
centro de coste que queremos traspasar (en qu tabla y qu campo).

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Por artculo.

Nos situaremos en la lnea de la gua que queremos traspasar a analtica y definiremos
en:

DestinoMov.: Conta y Analtica.

Orden y roturas: LineasAlbaranCliente.CodigoDefinicion_
LineasAlbaranProveedor.CodigoDefinicion_

En la Pestaa Datos contables:

Cuenta: DefinicionCuentas_.CuentaVentas ABCDEFGHIJ...
Cuenta: DefinicionCuentas_.CuentaCompras ABCDEFGHIJ...


En los campos analticos proyecto, departamento, seccin: Dnde est informado el
centro de coste que queremos traspasar (en qu tabla y qu campo).

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b. En el caso de generar imputaciones a guas de reparto Analticas:

En el campo Destino Mov.: informaremos Conta y Analtica

En la pestaa Datos Contables:
Cuenta: DefinicionCuentas_.CuentaCompras ABCDEFGHI...
Cuenta: DefinicionCuentas_.CuentaVentas ABCDEFGHI...

Cuenta analtica: DefinicinCuentas_.CuentaCompras ABCDEFGHI...
DefinicinCuentas_.CuentaVentas ABCEDEFGHI...

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GESTOR DE IMPORTACIONES

El Gestor de Importaciones es una herramienta nica para importar datos a la aplicacin desde
varios orgenes, facilitando as las importaciones iniciales de datos, las importaciones
peridicas, las migraciones de la coleccin Win a Class y la integracin a Tiempo real con otras
aplicaciones. Este proceso permite adems, configurar complejos procesos de importacin de
datos con validacin y correccin en origen y/o en destino.

FUNCIONALIDADES Y CARACTERSTICAS

El gestor de importaciones permite importar datos desde ASCII de longitud fija, ASCII de
longitud variable (con separador de campos y registros), MS-EXCEL o MS -ACCESS.

Las principales funcionalidades son las siguientes:

Permitir generar guas configurables por el usuario para importar ficheros ASCII,
base de datos MDB y ficheros de Excel.
La aplicacin incorpora por defecto guas estndar.
Permite mostrar los datos a importar en la aplicacin antes de importarlos
definitivamente, de modo que se pueden modificar.
Muestra los registros que han tenido incidencias o avisos al finalizar la importacin,
permitiendo solventarlos y volverlos a procesar.
El proceso de importacin leer el fichero en funcin de los parmetros indicados a travs de
las guas de importacin, que se cargarn en las tablas temporales de Logic Class.

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Una vez finalizados la importacin de todos los ficheros, si se ha marcado el proceso estndar,
se lanzar el proceso para convertirlos en datos definitivos de Logic Class.

1. GUAS DE IMPORTACIN

El primer paso para iniciar el proceso de importacin, es definir las guas.

Al acceder a esta pantalla visualizaremos todas las guas dadas de alta en la aplicacin
(mantenimiento general para todas las empresas).

En la aplicacin, ya se entregan como ejemplo, una lista de Guas estndar para Gestin,
Produccin, Gestin Documental, Nmina y Contabilidad.

La pantalla tiene las siguientes opciones:

Nueva gua
Eliminar gua
Modificar gua
Copiar gua
Ver fichero datos
Ver datos

El usuario puede definir guas de importacin partiendo de las guas estndar del programa,
aunque estas NO son modificables, se pueden duplicar para adaptarlas a los datos externos.

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Para dar de alta una nueva gua, le daremos al icono Insertar para poder acceder
a la opcin que muestra un asistente con las siguientes pantallas.

Si se desea partir de alguna de las guas estndar se seleccionara la opcin Copiar Gua

1.1.- Datos generales de la gua

Nombre de la gua: el nombre de la gua es un campo libre y obligatorio.

Origen de los datos: obligatorio, los posibles valores sern:

Fichero texto con longitud fija.
Fichero texto con separador de campos.
Base de datos Access.
Libro Excel.

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Carcter separador: este campo solo estar disponible si el origen es fichero con
separador de campos y por defecto contendr el carcter ;.

Nombre del archivo: indicar ruta del fichero.

Descripcin: campo opcional.

1.2.- Formato de los datos origen

En esta pantalla se solicita informacin respecto al formato de los datos a tener en
cuenta en el proceso de importacin, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:
Esta pantalla ser exactamente igual, independientemente del tipo de fichero a
importar.

Informacin sobre el formato de datos

Nmero decimales: si el smbolo decimal se deja en blanco y en el campo nmero
decimales informamos de un valor (por ejemplo, un 2), se interpretar que en los
campos numricos los dos ltimos dgitos son los decimales.

Formato fecha: por defecto, DMA (da, mes, ao)

Delimitador fecha: valor con el que separamos la fecha.

Formato hora: por defecto, HM (horas, minuto).

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Delimitador hora: valor con el que separamos las horas de los minutos.

Smbolo de miles: para indicar que en el fichero origen los nmeros vienen con este
dgito, separando los millares (por defecto, el campo estar vaco).

Delimitador de texto: sirve para indicar que los campos texto del fichero origen vienen
delimitados por este carcter, normalmente () y que deber eliminarse al realizar la
importacin. Por ejemplo; "TEXTO" en la importacin se eliminar el carcter (" )
quedando TEXTO.

1 lnea de datos: Indica a partir de qu lnea ha de empezar a leer datos del fichero
origen. En fichero tipo texto o Excel por defecto es 1

.
1.3.- Campos origen

En esta pantalla se indica la posicin de los datos contenidos en el fichero a importar.

1.3.1. Fichero a importar: libro Excel

Si el fichero a importar es un libro Excel, en la pantalla de campos origen
visualizaremos una pantalla similar a la siguiente:

Antes de indicar campos tenemos la posibilidad de Ver fichero, para visualizar las
posiciones exactas de los datos del fichero.

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En la pantalla de Campos Origen, visualizaremos los siguientes campos:

Hoja: Dependiendo de los datos que se quieran importar se seleccionar la hoja Excel
correspondiente. (Al seleccionar una hoja tambin se propondrn automticamente
todas las columnas de la hoja informadas, proponiendo como nombre el de la primera
fila, aunque se podr cambiar).

Rango de celdas de datos: Rango de celdas que se corresponde con los datos a
importar

Campo: nombre de campo a importar y obligatorio. Adems, muestra una relacin de
los campos existentes en la hoja seleccionada.

Permite insertar campos inexistentes (virtual) para definir datos fijos, Varaplis etc.

Origen: fsico o virtual.

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Tipo campo: podr ser de tipo nmero, cadena, fecha u hora.

Valor defecto: libre introduccin, permitir informar un valor por defecto si el campo
est vaco o si no existe en el fichero (posicin inicial y final = 0 y obligatorio si el
campo origen es virtual).

Este campo permite:

Cualquier cadena o nmero.

Valores entre llaves: Indica que son VarAplis de la aplicacin ({CodigoUsuario}).

Valores entre corchetes: Indica que son sustituciones de campos ya definidos.
Por ejemplo [NumAsiento]

Concatenar otros campos entre s (por si queremos crear un campo ndice, por
ejemplo, asiento + cuenta). Se utiliza el carcter &.

Los signos (+,-) suman y restan respectivamente campos numricos.

Funciones:
o Left: Left([CifEuropeo],2)
o Mid: Mid([Cuenta],5,10)
o Right: Right({ApliEjercicio},2)
o

Descripcin: descripcin del campo a importar (libre introduccin).

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1.3.2. Fichero a importar: TXT

Si el tipo de fichero a importar es de longitud fija, se muestra una pantalla similar a la
siguiente, con la siguiente informacin.

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Antes de indicar campos tenemos la posibilidad de Ver fichero, para visualizar las
posiciones exactas de los datos del fichero. En esta imagen podemos ver que los
datos que tenemos seleccionados mediante el rectngulo corresponden al Cdigo del
Almacn.

Deberemos indicar cul es la posicin inicial y final que ocupa dicho campo; para ello
podemos utilizar los iconos de las flechas que tenemos en la parte superior de la
pantalla y que funcionan de la siguiente forma:

Marcaremos la primera posicin que ocupa el campo en cuestin y pulsaremos el icono
y ya tendremos fijada la posicin inicial del campo.

A continuacin fijaremos la posicin final del campo de la siguiente forma: marcaremos
la ltima posicin que ocupa el campo en cuestin y pulsaremos el icono y
aparecer fijada la posicin final del campo.

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Una vez definida la posicin de los campos pulsaremos y ya nos dejar asignadas
las posiciones.

Campos Origen (TXT)

Campo: Nombre de campo a importar y obligatorio. Adems, muestra una relacin de
los campos existentes en la tabla seleccionada.


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Posicin inicial: posicin origen en el fichero, obligatorio si es campo fsico.

Posicin final: posicin final en el fichero, no obligatorio, en caso de informarse deber
ser mayor a la posicin inicial.

campo origen es virtual). Este campo permite:

- Cualquier cadena o nmero.
- Valores entre llaves: Indica que son VarAplis de la aplicacin
({CodigoUsuario}).
- Valores entre corchetes: Indica que son sustituciones de campos ya
definidos. Por ejemplo [NumAsiento]
- Concatenar otros campos entre s (por si queremos crear un campo ndice,
por ejemplo, asiento + cuenta). Se utiliza el carcter &.
- Los signos (+,-) suman y restan respectivamente campos numricos.
- Funciones:



1.3.3. Fichero a importar: Base de datos ACCESS

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Si el tipo de archivo es base de datos Access, la pantalla a mostrar ser la siguiente:

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Campos Origen (MDB)

Campo: nombre de campo a importar y obligatorio. Adems, muestra una relacin de
los campos existentes en la tabla seleccionada.



campo origen es virtual).

Este campo permite:

Cualquier cadena o nmero.
Valores entre llaves: Indica que son VarAplis de la aplicacin ({CodigoUsuario}).
Valores entre corchetes: Indica que son sustituciones de campos ya definidos.
Por ejemplo [NumAsiento]
Concatenar otros campos entre s (por si queremos crear un campo ndice, por
ejemplo, asiento + cuenta). Se utiliza el carcter &.
Los signos (+,-) suman y restan respectivamente campos numricos.
Funciones:


Al seleccionar una tabla de Access tambin se proponen automticamente todos los
campos de la tabla ya dados de alta.

1.4.- Relacin entre campos

Es la ltima pantalla de asistente, por eso est activo el botn Finalizar.

En esta pantalla deberemos relacionar cada uno de los campos del fichero origen, que
son los campos que queremos importar, con el campo destino que tendrn en Logic
Class.

1.4.1. Relacin entre campos: libro Excel

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NOTA: Todos los campos de destino deben estar informados.

Informacin de los campos

Campo origen: relacin con los campos origen definidos anteriormente.

Tabla destino: relacin que mostrar todas las tablas de la aplicacin que empiecen
por TmpIME (tablas temporales importaciones externas).

Registro destino: campo numrico, por defecto 1. Permite traspasar los datos de un
registro origen a distintos registros destino, ya sean de la misma tabla o de tablas
distintas.

Campo destino: campo propio de la aplicacin que se corresponde con el campo
origen.

Nmero de enlace: slo disponible si el campo destino es de tipo guid y permite
enlazar guids generados entre varios registros u orgenes.

Por ejemplo: Si quisiramos enlazar una lnea de albarn con un movimiento de stocks,
indicaramos que queremos crear un nuevo guid cuyo nmero de enlace es 1. La lnea
de albarn ser un Guid con nmero de enlace 1. Si quisiramos asociar el movimiento
de stocks que ha generado la lnea del albarn, indicaramos tipo de campo nuevo
guid, y nmero de enlace 1. De tal forma que al finalizar el proceso nos habra creado
un nuevo guid, con la lnea del albarn y el movimiento de stocks enlazados (por el
nmero de enlace).

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Es necesario que las guas de las lneas de albarn y el de los movimientos de stock
estn en el mismo proceso.

Filtro: permite indicar un filtro en el campo en formato SQL, de modo que si algn
filtro de algn campo del registro (tabla + nmero registro) no se cumple, no se
importar.

Conversin: permite traducir valores origen en otros destino, S, -1 ; No, 0. En este
caso, cuando el fichero se lea un S se grabar un -1, y cuando se lea un No un 0.

1.4.2. Relacin entre campos: Fichero TXT



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Registro destino: campo numrico, por defecto 1.
Permite traspasar los datos de un registro origen a distintos registros destino, ya sean
de la misma tabla o de tablas distintas.

origen.

Nmero de enlace slo disponible si el campo destino es de tipo guid y permite

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indicaramos que queremos crear un nuevo guid cuyo nmero de enlace es 1.

La lnea de albarn ser un Guid con nmero de enlace 1. Si quisiramos asociar el
movimiento de stocks que ha generado la lnea del albarn, indicaramos tipo de campo
nuevo guid, y nmero de enlace 1. De tal forma que al finalizar el proceso nos habra
creado un nuevo guid, con la lnea del albarn y el movimiento de stocks enlazados
(por el nmero de enlace).


importar.


1.4.3. Relacin entre campos: Base de datos ACCESS

Por defecto la pantalla aparece en blanco, as que al informar de un campo y grabar,
nos aparece el siguiente mensaje:

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Registro destino: campo numrico, por defecto 1. Permite traspasar los datos de un
registro origen a distintos registros destino, ya sean de la misma tabla o de tablas
distintas.

origen.

Nmero de enlace: slo disponible si el campo destino es de tipo guid y permite

indicaramos que queremos crear un nuevo guid cuyo nmero de enlace es 1. La lnea
de albarn ser un Guid con nmero de enlace 1.

Si quisiramos asociar el movimiento de stocks que ha generado la lnea del albarn,
indicaramos tipo de campo nuevo guid, y nmero de enlace 1. De tal forma que al
finalizar el proceso nos habra creado un nuevo guid, con la lnea del albarn y el
movimiento de stocks enlazados (por el nmero de enlace).


importar.


Al pulsar el botn Finalizar se verificar que para cada destino y nmero de registros
utilizados se hayan informado todos los campos del ndice (excepto el cdigo de
empresa, ya que si no se informa se asumir la activa, aunque podr informarse otra
empresa).

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2. PROCESOS DE IMPORTACIN

Se contempla la posibilidad de que un mismo proceso de importacin est compuesto por
varios ficheros. De tal forma, si se han definido varias guas para hacer la importacin de
los datos, sta opcin nos permitir englobar todas las guas en nico proceso.

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Al acceder a esta opcin se muestra un listado con el nombre del proceso y descripcin.

Nota: Por defecto, el mdulo presenta varios procesos estndar.

La pantalla tiene las siguientes opciones:

Nuevo proceso: Crear un nuevo proceso.
Eliminar proceso: Seleccionar el proceso y eliminar desde el icono o la opcin
Procesos/Eliminar (Ctrl+S).
Modificar proceso: Seleccionar el proceso y se modifica desde el icono o la
opcin de men Procesos/Modificar proceso (Ctrl+M).
Copiar proceso: Seleccionar el proceso y copiar desde el icono o la opcin de
men Procesos/Copiar proceso (Ctrl+O).
Ver datos: Seleccionar el proceso y podemos ver datos desde el icono o la
opcin de men Procesos/Ver datos (Ctrl+D).

Nota: Tener en cuenta que se puede partir de los procesos estndar, pero stos no son
modificables, por lo tanto, se deber copiar el proceso.

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2.1.- Nuevo proceso

Al acceder a la opcin se muestra un asistente con las siguientes pantallas:

2.1.1. Crear procesos de importacin

Nombre del proceso: nombre nico para el proceso. Campo obligatorio.

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Descripcin: campo opcional.

Mostrar datos: Casilla de tipo Si/No. Si se deja activado se visualizarn los status de
los registros traspasados a las tablas temporales, antes de efectuar la importacin
definitiva. til para depurar errores.

Mantener datos: Casilla de tipo Si / No. Si se deja activada esta casilla, mantiene los
datos traspasados en las tablas temporales al finalizar la importacin, si no se deja
marcado se eliminarn los datos en las tablas temporales al finalizar la importacin y
nicamente se visualizar los registros traspasados con errores y avisos.

2.1.2. Ficheros a importar

En esta pantalla se debe seleccionar la gua para determinar los ficheros a importar.

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Nombre de la gua: Nombre de la gua/s definidas previamente.

Ruta del fichero: Ruta donde se encuentra ubicado el fichero origen. Campo de
carcter obligatorio.

Nombre del fichero: Nombre del fichero a importar. Campo de carcter obligatorio.

Borrar fichero origen: Si/ No. Por defecto No.

Ruta de la copia: Campo donde grabar la ruta destino de los ficheros importados.
Obligatorio si borrar = Si.

2.1.3. Procesos estndar

En esta pantalla se ejecutar el proceso de importacin.

Al marcar la casilla de verificacin "Ejecutar proceso estndar" se activarn los
procesos disponibles. Si no se marca la casilla se deber definir un proceso
personalizado en la siguiente pantalla.

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2.1.4. Procesos personalizados

Esta ltima pantalla muestra un grid que permite introducir en la primera columna
operaciones de BBDD y en una segunda los parmetros a enviar a la operacin.

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3. IMPORTAR

Una vez finalizado el proceso de importacin, accederemos a la opcin de Importar
donde se ejecutar el proceso definitivo de importacin de datos.

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3.1.- Proceso a importar

Al acceder a la opcin se presenta un asistente donde se visualizarn los procesos a
importar que previamente se hayan definido en la opcin procesos de importacin.
En esta primera pantalla se mostrar el nombre y la descripcin del proceso tal y como
se muestra en la siguiente pantalla:

Importante: nicamente se podr seleccionar un registro.

3.2.- Ficheros a importar

En esta segunda pantalla se mostrarn los detalles del proceso seleccionado, es decir,
se mostrarn las diferentes guas que conformen el proceso, segn se haya definido en
la opcin Proceso de importacin

En esta pantalla se permite modificar tanto la ruta como el nombre de los ficheros
origen y copia.

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Nombre de la gua: Muestra el nombre de las guas definidas en Proceso de
importacin.

Ruta del fichero: Muestra un explorador para seleccionar la ruta del archivo a importar.

Nombre del fichero: Muestra un explorador para seleccionar el archivo ubicado en la
ruta indicada.

Ruta de la copia: Muestra un explorador para seleccionar la ruta donde se grabar la
copia del fichero.

Importante:

Es posible modificar tanto la ruta como el nombre del fichero origen.

Si la aplicacin permite procesos BATCH, se muestra la pantalla de
configuracin pulsando Siguiente, sino pulsar botn Finalizar.

Si se han definido operaciones en la pantalla anterior, se presentara la pantalla de las
operaciones

A continuacin, la aplicacin mostrar la siguiente pantalla.

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Fichero: Se muestra el nombre con la ruta de los ficheros tratados en el proceso

Si se trata de una importacin de base de datos se aade al final de la ruta el nombre
de la tabla.

Si se trata de una importacin de Excel, se aade al final de la ruta el nombre de la
hoja.

Avisos: Nmero de registros con avisos.

Registros: Nmero de registros ledos.

NOTA: Si nicamente se desean visualizar las incidencias del proceso pulsaremos el
botn INCIDENCIAS.

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En esta pantalla se podr aadir modificar y/ o eliminar los datos que se consideren
necesarios, sin que el fichero origen se vea afectado.

De la misa forma se podr exportar a Excel la informacin contenida en el visor de
datos.

Si pulsamos Aceptar, se inicia el proceso de importacin de los datos mostrados en
pantalla.

El resultado de la importacin se muestra de la siguiente forma.

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Seleccionando el archivo (paso 1), se presentarn todos los registros traspasados.

Seleccionando un mensaje de error o aviso (paso 2), presentar en el apartado de
Informacin, el motivo del mensaje de error o aviso (3).

Tablas: Se muestra el nombre de las tablas procesadas.

Registros: Nmero de registros procesados.

Importados: Nmero de registros que se han importado.

Con errores: Nmero de registros con incidencias, por lo tanto no se importan.

Con avisos: Nmero de registros con incidencias, se han importado pero hay algn
tipo de informacin incoherente.

Opciones

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Marcar para reprocesar: Seleccionando un registro y esta opcin, el status del registro
se queda pendiente para volver a procesar.

Reprocesar: Es posible volver a procesar los datos que no hayan sido importados o los
marcados como pendientes.

Mantener y salir: Mantiene los datos al cerrar la pantalla.

Limpiar y salir: Limpia todos los datos al cerrar la pantalla.

4. REGISTRO DE IMPORTACIONES

Al acceder a esta opcin se muestra un registro de las importaciones realizadas con el
nombre del proceso.

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La pantalla tiene los siguientes campos:

Descripcin: Aparece el nombre del proceso

Cdigo usuario y Nombre: Indica el usuario que ha ejecutado el proceso

Inicio: Fecha de inicio del proceso.

Fin: Fecha fin del proceso.

Opciones

Ver incidencias: Muestra las incidencias del proceso

Borrar proceso: Borra la informacin del proceso seleccionado.

Ver datos: Nos muestra los datos de la importacin con el mismo formato que la
pantalla de Datos a Importar de la opcin de Men Importar.

Aceptar: Salir del registro de importaciones.

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5. TABLAS Y CAMPOS ESPECIALES PARA IMPORTACIONES EXTERNAS DE GESTIN,
PRODUCCIN Y GESTIN DOCUMENTAL

GESTION

TmpIME_ClientesProveedores

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_Contactos

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_Domicilios

Campo Valores

NumeroDomicilio
Si se informa -1 obtiene el nmero
a partir del ltimo domicilio del
cliente del mismo tipo ms 1.
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

Marketing Producto

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TmpIME_Comisionistas

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.
TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_Articulos

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_ArticulosClientes

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_ArticulosProveedor

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

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Gestin Logic Class
TmpIME_Almacenes

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_Familias

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_GruposColores

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_GruposTallas

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

Marketing Producto

Gestin Logic Class

TmpIME_ColoresArticulo

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_Tarifas

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_TarifasCompra

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_TarifasVenta

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

Marketing Producto

Gestin Logic Class

TmpIME_MovimientosStock

Campo Valores
Ejercicio
-1 Se calcula automticamente

Periodo
-1 se calcula automticamente

AlmacenContrapartida
Si se informa, al importar genera
traspaso.

Partida2_
Si se informa, al importar genera
traspaso.
TipoMovimiento
1 Entrada
2 Salida
NumeroSerieLc
Si se informa, genera
movimiento de serie asociado
StatusTraspasado
0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_Inventarios

Campo Valores
RegualizarInventario Una vez importado, lanza la
regularizacin
ActualizarStock
Al importar, obtiene el stock actual
del artculo
StatusRegulariza Importar inventarios ya
regularizados
StatusTraspasado
0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.
TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

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Gestin Logic Class

TmpIME_MovimientosSerie

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_Zonas

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

Marketing Producto

Gestin Logic Class

TmpIME_CabeceraDocumento

Campo Valores

CodigoDocumentoLc
ALC Albarn de venta
ALP Albarn de compra
FAC Factura de venta
FAP Factura de compra
FPC Contrato de venta
FPP Contrato de compra
OFC Oferta de compra
OFE Oferta de venta
PCO Pedido de compra
PVE Pedido de venta
TCK Ticket
EjercicioDocumento Si -1, se obtiene a partir de la fecha.
CapturarComisiones
0 Mantiene lo que se importa en la tabla temporal
1 Calcula las comisiones y comisionistas segn estndar
2 Mantiene los comisionistas y calcula las comisiones
CapturarPrecios
1 Buscar el precio en funcin de los datos introducidos
0 Mantendr los datos de la tabla temporal.
RebajarStock Si es que s (valor defecto) realizar el rebaje de stock.
Renumerar
Si es que s re numera el documento, en caso contrario (valor
por defecto), mantiene la numeracin.
GenerarEfectosFactura Si son facturas, se generarn los efectos en cartera.
GuiaContableFactura Si son facturas y se informa, se contabilizar la factura.
ForzarCeros
S: Al traspasar los datos informados, interpreta ceros
cmo campos a traspasar.
No: Solo traspasa los campos informados, considerando
los 0s cmo no informados.
StatusTraspasado
0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

Marketing Producto

Gestin Logic Class

TmpIME_LineasDocumento

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_AlbaranesFacturas

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

PRODUCCIN

TmpIME_Escandallos

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

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Gestin Logic Class

TmpIME_ Escandallo materiales

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_EscandallosOperaciones

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

TmpIME_MovimientosIncidencias

Campo Valores
StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

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GESTION DOCUMENTAL

TmpIME_Documentos

Campo Valores
RutaFichero
En formato
Archivo\carpeta\subcarpeta\, Si
se deja en blanco dejar el
documento en la bandeja de
entrada.
Parmetros
Cadena con las duplas nombre de
la propiedad y valor. Esta cadena
debe de tener separadores para
identificar
Ejemplo:
CodigoCliente ; 1001 ,
CodigoArticulo; X10001,

TipoDoc 1: Vincular, 2: Importar

StatusTraspasado

0. Pendiente.
1. Traspasado.
2. Errores.

TipoImportacion

0. Alta.
1. Baja.
2. Modificacin.

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CAMBIOS REALIZADOS EN ESTE MANUAL (Rev.: 05) RESPECTO AL
MANUAL ANTERIOR (Rev.: 02)

Se han aadido los NUEVOS APARTADOS:

3.23. Sage Retail en CREACIN Y DEFINICIN DE EMPRESAS / DEFINICIN DEL ASISTENTE DE
CONFIGURACIN.......pg. 67
5.6. E-Facturas en GESTION VENTAS / 5. FACTURAS.....pg. 452
GESTOR DE IMPORTACIONES...pg. 668

Se han MODIFICADO los siguientes apartados

Modificacin realizada para incorporar nuevos campos por firma XAdES
3.8. E-Facturas en CREACION Y DEFINICIN DE EMPRESAS / DEFINICION DEL ASISTENTE DE
CONFIGURACIN.....................................................................................................pg. 37

Modificaciones realizadas para incluir nuevos campos que se aaden para la aplicacin Sage
Retail (la modificacin afecta, bsicamente a las pantallas capturadas en el manual)
3.7. Facturacin en CREACION Y DEFINICIN DE EMPRESAS / DEFINICION DEL ASISTENTE DE
CONFIGURACIN....................................................................................................pg. 32
2.1 Transportistas en PREPARACIN Y DEFINICIN DE MAESTROS / 2. CLIENTES..pg. 94
2.4. Clientes en PREPARACIN Y DEFINICIN DE MAESTROS / 2. CLIENTES.pg. 96
2.9. Definicin Contactos de Clientes en PREPARACIN Y DEFINICIN DE MAESTROS / 2.
CLIENTES.......pg. 120
5.1. Almacenes y Ubicaciones en PREPARACIN Y DEFINICIN DE MAESTROS / 5.
PRODUCTOS....pg. 137
5.3. Familias y Subfamilias en PREPARACIN Y DEFINICIN DE MAESTROS / 5.
PRODUCTOS.pg. 140
5.6. Artculos en PREPARACIN Y DEFINICIN DE MAESTROS / 5.PRODUCTOS...pg. 144
6.1. Comisionistas en PREPARACIN Y DEFINICIN DE MAESTROS / 6.
COMISIONISTAS.....pg. 216
Fichero Mto. Tipos Tarifa se incluye nuevo campo Traspaso Sage Retail que afecta a la
pantalla de los apartados de Tratamiento de Tarifas pg. 242

Modificacin realizada para ampliar explicacin sobre Nuevo Precio
5.Gestin de Inventario en GESTIN DE ALMACN / GESTIN DE INVENTARIO.pg. 570

Modificacin realizada para incluir la casilla de verificacin Mantener acumulados en unidades
6.Apertura de Ejercicio en GESTIN DE ALMACN / APERTURA DE EJERCICIO..pg. 573

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