LEIA- ME PELO AMOR DE DEUS

At o fim!!!

Vamos falar do que me interessa. Este material excelente para contadores, o Valdeci estar de parabens. Www.josevalter.com.br

NO VENDA ESTE PROGRAMA !!!!!!

Pois ele distribuido de graa, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!! Quem quiser s copiar e usar a vontade!!!!!!!!! Portanto estes programinhas, que so muito pobres ainda, eu sei, necessitam de ajustes e gostaria que todos os usuarios destes programas, enviem-me sugestes para que todos ns juntos, melhoremos o danado e vamos distribui-los de graa, assim como o LINUX de graa. Se voc tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programa criando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhas para que voc possa alterar alguma frmula.

E v se me envia uma cpia, se voc melhorar ele!!!! MEU EMAIL : valdecicontabilidade@ig.com.br MINHA HUMILDE PGINA EST NO ENDEREO www.valdecicontabilidade.ezdir.net Valdeci Pires de Medeiros Tcnico Contabil 1/27/2014 Como voc leu at o fim, vou te dar um presente: Senha de qualquer programa de minha autoria 651206

w.josevalter.com.br

empresa denominada "PADARIA DO JOAQUIM" OU 'FARMCIA DO LUIS" ou ainda " MECANICA DO TONHO"

PEDIDO/COMUNICAO DE USO DE SISTEMA ELETRNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Para se fazer escriturao contabil no necessrio tal autorizao

Bom trabalho !!!!

AJUDA DOS LIVROS FISCAIS

Este conjunto de planilhas destinam-se aos contabilistas realizarem a escriturao contabil e fiscal de seus clientes. Use este programa somente se voc for contabilista e entenda de excel caso contrario voc no entendera nada daquilo que estiver fazendo. As instrues basicas so: Para montar um livro Diario selecione a planilha Termo de Abertura, Diario e Termo de Encerramento Clique com o lado esquerdo na guia de planilhas e exporte-as para um novo arquivo, ai s preencher o termo de abertura que os dados j vo direto para o termo de encerramento. Faa os lanamentos que quiser e depois imprima para o devido registro no rgo competente. Antes de mais nada salve o Livro que quiser usar no diretrio da empresa. Ex. Diario 2002.xls no diretrio da empresa denominada "PADARIA DO JOAQUIM" OU 'FARMCIA DO LUIS" ou ainda " MECANICA DO TONHO" Salve o Termo de Abertura, o livro que vai usar e o Termo de Encerramento !!!!!!

Faa a classificao fiscal das contas a serem lanadas no dirio (use o plano de contas padro do programa contabilidade de minha autoria (disponivel no meu site: www.valdecicontabilidade.ezdir.net) Faa os lanamentos sempre em 1 frmula. A finalidade que depois ficara mais facil voc fazer o razo. Veja o esquema de lanamentos na planilha de DEBITOS E CRDITOS Insira "flop-Drow" na planilha dirio que serviro para voc selecionar as contas e os lanamentos um por um e copiar para a planilha razo. Clique em dados no menu do excel e depois selecione filtrar e auto filtro. A planilha razo serve para voc ir transportando os lanamentos das contas do diario, bastando para tal voc copiar os lanamentos de dbito e de crdito depois colar na planilha analitico. A planilha analitico para voc separar os valores de dbito e credito de cada conta e ai copiar para o balancete no contabilidade As demais planilhas: Registro de entradas, Registro de Saidas, apurao de ICMS, Registro de Inventrio registro de duplicatas, movimento de combustiveis, ISS so livros fiscais que podero ser comprados em qualquer papelaria ou se voc preferir podera escritura-los como planilhas que aqui esto e depois registra-las nas devidas reparties pblicas : cartrio se a empresa for prestao de servios, Junta comercial se for comrcio ou industria e assim por diante. NOTA: Para se fazer escriturao fiscal em computador a empresa necessitara de autorizao da RECEITA FEDERAL Pode se adquirir em qualquer papelaria o impresso denominado: PEDIDO/COMUNICAO DE USO DE SISTEMA ELETRNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS Para se fazer escriturao contabil no necessrio tal autorizao

Bom trabalho !!!!

DO TONHO"

um por um e copiar

se for comrcio

LIVRO :
(Decreto 486 de 03/03/69) Numero de Ordem TERMO DE ABERTURA Contem este livro xxxxx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero xxxx e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado: Nome: Endereo: Municipio Com registro no (a) 001

Numero:

Sob Numero: C.N.P.J M.F numero: Inscrio Estadual numero: Inscrio Municipal numero:

Em

CARAPICUIBA,

01 January, 2000

____________________________________________ Assinatura do contribuinte ou seu representante legal

____________________________________________ Contabilista CRC- N

REGISTRO DE ENTRADAS
Data da entrada 2001 Dia Ms 01 02 Esp Srie Data 2001 e Sub-Nmero Dia Ms ecie srie Nf U 300 01 01 Procedenci DOCUMENTO FISCAL a Nmero de inscrio EMITENTE Carimar Industria e Comrcio Ltda Estadual 112.112.112.112 C.N.P.J 03.636.636/0001-32 Unidade da Federao SP VALOR CONTABIL Contabil Fiscal R$ 1,250.00 4568 1.11 1.12 1.13 1.21 1.22 1.31 1.32 1.91 1.92 1.93 1.99 ICMS VALORES FISCAIS Operaes sem credito do imposto Isentas ou Imposto Aliquot Outras a Creditado no tributadas 18% R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 217.80 R$ 30.00 R$ 10.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

CODIFICAO Operaes com credito do imposto Base de calculo R$ 1,210.00

A transportar R$ 1,250.00

STRO DE ENTRADAS

OBSERVAES

REGISTRO DE SADAS
ICMS VALORES FISCAIS Operaes sem dbito do imposto O B S E R V A E S Imposto Isentas ou Base de clculo Aliquota Outras Contabil Fiscal isentas e debitado no 1.99 R$ 135.00 18% R$ 24.30 R$ 3.00 R$ 2.00 CODIFICAO Operaes com dbito do imposto

DOCUMENTO FISCAL VALOR Srie Data 2002 CONTABIL Especie e Sub- Nmeros Dia Ms srie NF U 12 a 25 12 04 R$ 140.00

A transportar

R$ 140.00

PERIODO DE CODIFICAO Contabil Fiscal 1.11 1.12 1.13 1.21 1.22 1.31 1.32 1.91 1.92 1.93 1.99 2.11 2.12 2.13 2.21 2.22 2.31 2.32 2.91 2.92 2.93 2.99 3.11 3.12 3.31 ENTRADAS DO ESTADO

04 A 05

February VALORES CONTABEIS

DE 2002 ENTRADAS

NATUREZA Compra para industrializao

I.C.M.S - VALORES FISCAIS OPERAES COM CREDITO DO IMPOSTO OPERAES SEM CREDITO ISENTAS BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO OUTR OU NO

O EXTERIOR

Compra para comercializao Industrializao efetuada por outras empresas Transferncias para industrializao Transferncias para comercializao Devolues de vendas da produo do estabelecimento Devolues de vendas da mercadorias adquiridas e/ou compras para o ativo imobilizado Transferncias para o ativo imobilizado Compras e/ou transferncias do material de consumo Outras entradas na especificadas SUBTOTAL Compras para industrializao Compras para comercializao Industrializao efetuada por outras empresas Transferncias para industrializao Transferncias para comercializao Devolues de vendas da produo do estabelecimento Devolues de venda de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terceiros Compras para o ativo imobilizado Transferencias para o ativo imobilizado Compras e/ou transferncias do material de consumo Outras entradas no especificadas SUBTOTAL Compras para industrializao Compras para comercializao Devolues de vendas da produo do estabelecimento

ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS

ENTRADAS DO EXTERI

3.32 3.91 3.93 3.99

Devolues de vendas de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terceiros Compras para o ativo imobilizado compras do material de consumo Outras entradas no especificadas SUBTOTAL

SADAS CODIFICAO NATUREZA Contabil Fiscal 5.11 5.12 5.13 5.21 5.22 5.31 5.32 5.91 5.92 5.93 5.94 5.99 6.11 6.12 ADOS SADAS PARA O ESTADO vendas da produo do estabelecimento Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros Industrializao efetuada para outras empresas Transferncias da produo do estabelecimento Tranferncias de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terveiros Devolues de compras para industrializao Devolues de compras para comercializao Vendas do ativo imobilizado Tranferncias do ativo imobilizado Transferncias do material de consumo Devolues de compras para o ativo imobilizado Outras sadas na especificadas SUBTOTAL vendas da produo do estabelecimento Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros VALORES CONTABEIS

I.C.M.S - VALORES FISCAIS OPERAES COM DEBITO DO IMPOSTO OPERAES SEM CREDITO ISENTAS BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO OU OUTR NO ISENTAS

6.13 6.21 6.22 6.31 6.32 6.91 6.92 6.93 6.94 6.99 7.11 7.12 7.31 7.32 7.99

SADAS PARA OUTROS ESTADOS ENTRADAS DO EXTERIOR

Industrializao efetuada para outras empresas Transferncias da produo do estabelecimento Tranferncias de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terveiros Devolues de compras para industrializao Devolues de compras para comercializao Vendas do ativo imobilizado Tranferncias do ativo imobilizado Transferncias do material de consumo Devolues de compras para o ativo imobilizado Outras sadas na especificadas SUBTOTAL Vendas de Produo do Estabelecimento Vendas de Mercadorias Adquiridas e/ ou recebidas de terceiros Devoluo de Compras para industrializao Devoluo de Compras para comercializao Outras saidas no especificadas SUBTOTAL CREDITO IMPOSTO Por entradas com crbito do imposto Outros crbitos

001 002

DEBITO DO IMPOSTO Por saidas com dbito do imposto Outros dbitos

R$ R$

005 006

R$ R$

003

Estornos de Crditos

R$

007

Estornos de dditos

R$

004

TOTAL

R$

008 009 010

Subtotal Saldo credor do periodo anterior TOTAL

R$ R$ R$

APURAO

DOS

SALDO R$ R$ -

GUIAS DE RECOLHIMENTO Numero Data Valor rgo Arrecadador GUIAS DE RECOLHIMENTO

11 Saldo devedor ( Dbito menos Crdito) 12 Dedues

13 Imposto a Recolher

R$

Numero Data Valor rgo Arrecadador

14 Saldo Credor (Crdito menos Dbito) a transportar p/ ms seguinte R$

OBSERVES

NTRADAS I.C.M.S - VALORES FISCAIS OPERAES SEM CREDITO DO IMPOSTO OUTRAS

SADAS I.C.M.S - VALORES FISCAIS OPERAES SEM CREDITO DO IMPOSTO OUTRAS

R$ R$

R$

R$ R$ R$

BSERVES

REGISTRO DE INVENTRIO
ESTOQUE EXISTENTES: Em 12 de April de 2001 CLASSIFICAO FISCAL DISCRIMINAO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITRIO PARCIAL TOTAL OBSERVAES

Cretone especial

100

Mts

3.8

3.2

R$ 380.00

REGISTRO DE DUPLICATAS
FATURA ORIGINARIA N de ordem Vendas Mercantis PRESTAO Prestao DATA DE DATA DA VENDA MERCANTIL DE SERVIOS Servios EMISSO EXPEDIO VALOR VALOR R$ Vendas NOME DO COMPRADOR ENDEREO LOCALIDADE mercantis

DUP

DUPLICATAS DATA DO PROTESTO ANOTAES DAS REFORMAS Prestao Prorrogao e outras OFICIO DO DATA DA DATA DA D A T A DO POR FALTA DE POR FALTA DE POR FALTA DE PROTESTO ASSINATURA DEVOLUO PAGAMENTO ASSINATURA DEVOLUO PAGAMENTO Servios circustancias necessarias

LIVRO DE MOVIMENTAO DE COMBUSTIVEIS LIVRO DE MOVIMENTAO DE COMBUSTIVEIS (LMC) 1) Produto: Gasolina 3) Estoque de abertura (Medio do dia) TQ - 01 TQ - 02 TQ - 03 TQ - 04 0 Lts 0 Lts 2) Data TQ - 05 0 Lts TQ - 06 FL. N 01 10/26/2001 3.1) Estoque abertura 0 Lts

4) Volume recebido no dia (em litros) 4.1) N TQ descarga 4.2) Volume recebido Nota fiscal: 12,450 de: 12/26/2001 1 0 Lts Nota fiscal: 1250 de: 12/23/2001 3 0 Lts Nota fiscal: 3500 de: 12/20/2001 5 0 Lts 4.3) Total recebido 0 Lts 4.4) Volume Dissolvido 0 Lts 3.1 + 4.3 5) Volume vendido no dia (em litros) (5.1) - TQ (5.2) Bico (5.3) + Fechamento (5.4) - Abertura (5.5) - Aferioes (5.6) = Vendas no bico Tq 01 0 Lts 0 Lts 0 Lts Tq 02 0 Lts 0 Lts 0 Lts Tq 03 0 Lts 0 Lts 0 Lts Tq 04 0 Lts 0 Lts 0 Lts Tq 05 0 Lts 0 Lts 0 Lts Tq 06 0 Lts 0 Lts 0 Lts 5.7 - Vendas do dia 10 - Valor das vendas 10.1 - Vendas do dia 5.7 x preo da bomba R$ R$ 6 - Estoque escritural 7 - Estoque de fechamento 8 - Perdas ( + ) sobras 0 Lts 0 Lts 0 Lts

10.2 - Valor acumulado no ms R$ 11 - Para uso do revendedor

0 Lts

13 - Observaes

12 - Destinado a fiscalizao ANP

Outros rgos fiscais

TQ - 01 0 Lts

CONCILIAO DOS ESTOQUES 9) Fechamento Fisico TQ - 02 TQ - 03 TQ - 04 TQ - 05 TQ - 06 0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts

Ateno se o resultado for negativo, pode estar havendo vazamento de produtos para o meio ambiente

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIOS PRESTADOS

IMPOSTO SOBRE SERVIOS

MS DE INCIDNCIA AQUELE EM QUE OCORREU A EMISSO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIOS

Ms de incidncia / ano

March-2001
NOTA FISCAL SERVIOS DE SRIE "A" E "E"
ISENTAS OU NO REMESSA OU DEVOLUO TRIBUTVEIS (VALOR (VALOR TOTAL DAS NOTAS TOTAL DAS NOTAS FISCAIS) FISCAIS)

SRIE "C"

SRIE "D"

BASE DE CLCULO ALQUOT IMPOSTO DIA SRIE NMEROS (VALOR TOTAL DAS DEVIDO NOTAS FISCAIS) A

02 02 02 02

02 02 02 02

01 a15 16 a21 22 a 23 24 a 26

R$ R$ R$ R$

6,525.00 525.00 652.00 250.00

5.00% 0.50% 1.75% 1.50%

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

326.25 2.63 11.41 3.75 344.04

R$

12.00

TOTAL DO MS (OU A TRANSPORTAR

R$

7,952.00

R$

12.00

R$

712.07

RESUMO DO MS POR ALQUOTA BASE DE CALCULO ALQUOTA IMPOSTO DEVIDO

DATA DE RECOLHIMENTO

VALOR RECOLHIDO

TOTAL

CDIGO DE SERVIO

OBSERVAES

RGO ARRECADADOR

LALUR - LIVRO DE APURAO DO LUCRO REAL PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO HISTRICO Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DF conforme AI n. 105210 do veculo placa VVV-1298, lanado na folha 125, do Livro Dirio n. 02. R$ 125.00 Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DF conforme AI n. 115285 do veculo placa VVV-5555, lanado na folha 126, do Livro Dirio n. 02. R$ 125.00 Valor referente pagamento de alimentao de scios conf NF n. 110105 do Restaurante Boa Vida Ltda, lanado na folha 152, do Livro Dirio n. 02. Valor referente receita de participao societria pelo Metodo da Equivalncia Patrimonial lanado na folha 153, do Livro Dirio n. 02, nas seguintes empresas: X10 Ltda R$ 1,000.00 S15 Ltda R$ 1,500.00 Valor referente proviso para Contribuio Social sobre o Lucro Lquido do Exerccio, lanado na folha 153, do Livro Dirio n. 02. Total Demonstrao do Lucro Real em 31/12/x1 1 - Lucro Lquido do Exerccio 2 - Adies 2.1. Multas de trnsito 2.2. Despesas de alimentao de scios 2.3. Proviso para CSLL 3 - Excluses 3.1. Receitas de Equivalncia Patrimonial 4 - Lucro Real antes da compensao de prejuzos 5 - Compensao de prejuzos fiscais (Limite: 27.900,00 x 30% = 8.370,00) 6 - Lucro Real Tributvel Reconhecemos a exatido da presente desmonstrao. Braslia - DF, 31 de dezembro de 19x1 Joo Maria Scio-gerente Maria Joo Contadora - CRC/DF n. 10000000

DATA 25/02/x1

25/02/x1

30/06/x1

31/12/x1

31/12/x1

Esta planilha uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com

UCRO REAL

LQUIDO DO EXERCCIO ADIES

EXCLUSES

R$ 250.00

R$ 150.00

R$ 2,500.00

R$ 5,000.00 R$ 5,400.00

R$ 2,500.00 R$ 25,000.00

R$ 250.00 R$ 150.00 R$ 5,000.00

R$ 5,400.00 R$ (2,500.00) R$ 27,900.00 R$ (8,370.00) R$ 19,530.00

w.contadorperito.com

PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRO AJUSTES DO LUCRO LQUIDO DE EXERC CONTA: Prejuzos Fiscais a Compensar
PARA EFEITO DE CORREO MONETRIA DATA DO LANAMENTO HISTRICO MS DE REFERNCIA (3) VALOR A CORRIGIR (4)

CONTROL

COEFICIENTE

DBITO

(1)

(2)

(5)

(6)

31/12/19x0 31/12/19x1

Saldo Compensao parcial nesta data

R$ 8,370.00

Esta planilha uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com

CRO LQUIDO DE EXERCCIOS FUTUROS

CONTROLE DE VALORES SALDO R$ (7) (8) D/C (9)

CRDITO

R$ 40,000.00 R$ 31,630.00

C C

ntadorperito.com

LIVRO :
Ultimo lanamento efetuado em 12/31/2001 Numero de Ordem TERMO DE ENCERRAMENTO 001

Contem este livro xxxxx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero xxxx e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado: Nome: Endereo: Municipio Com registro no (a)

Numero:

Sob Numero: C.N.P.J M.F numero: Inscrio Estadual numero: Inscrio Municipal numero:

Em

CARAPICUIBA,

31 December, 2000

____________________________________________ Assinatura do contribuinte ou seu representante legal

____________________________________________ Contabilista CRC- N

SAO PAULO, 24 de Outubro de 2001 A ( nome da empresa) ( endereo da empresa OSASCO - SP Prezados Senhores : REF.: CONFERENCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAO DE INCORREES. S/Nota Fiscal N 1 Serie U de 20/02/2001 Em face do que determina a legislao fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a nota fiscal em referencia contem a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correo solicitamos seja providenciada imediatamente.

Retificaes a serem consideradas

Cdigo Descrio 01 02 03 04 05 x 06 07 x 08 09 10 x 11 12 13 14 15 16 x 17 x Cdigo Descrio 18 19 x 20 21 22 23 24 x 25 26 27 x 28 x 29 x 30 31 32 33 34

Razo Social Endereo Municipio Estado N DO CNPJ N Insc. Estadual Natureza de Operao Via de Transporte Data de emisso Data Saidas do Prod. Unidade (Produto) Quantidade (Produto) Descrio Produtos Preo unitrio Valor do produto Aliquota do IPI Valor do IPI

Valor Total da Nota Aliquota do ICMS Valor do ICMS Nome do Transportador Endereco Transportador Placa do Veiculo Classificao Fiscal Termo de Iseno IPI Termo Iseno ICMS Base Calculo IPI Base Calculo ICMS Peso Bruto Peso liquido Acondicionamento

Para evitar qualquer sano fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta copia que a acompanha devendo a via de V. Sas. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questo. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos. Acusamos o recebimento da 1 via. Atenciosamente. Local e Data Carimbo e Assinatura