Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Versin 2008
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD
FORMULARIO IR-2
AO FISCAL
INFORMATIVA FINAL
2010
CESE
RNC
105044404
RAZON SOCIAL
HEDIPATEIA, S.A. 1
CORREO ELECTRONICO
NOMBRE COMERCIAL
TELEFONO DE CONTACTO
INICIO DE LA ACTIVIDAD
DIA
MES
AO
DIA
MES
AO
DIA AL
MES
AO
2010
31
12
2010
SI
NO
II
A.
= = = + + + + + + + + + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A B 1
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene del anexo E ) 1.2.3.DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL 45.6BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B) IMPUESTOS NO DEDUCIBLES EXCESO EN DEPRECIACION AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO
7.- PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO 8DIFERENCIA CAMBIARIA 9 - AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08) 10.-OTROS AJUSTES POSITIVOS (Relacin anexa) 11.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS 12.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAIAS 13.- DEFICIENCIA EN DEPRECIACION 14.- OTROS AJUSTES NEGATIVOS (Relacin anexa) 15- AJUSTES DE INVENTARIO (viene de la csilla 31 del anexo D2) 16- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2+3+4+5+6+7+8+9+10-11-12-13-14-15) 17.18. 19.RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 16 ) PERDIDAS AOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN ( Viene del total casilla K anexo E)
RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (casillas 17 - 18)
20.- DEDUCCION POR INVERSION ( Ley No. 392-07) 21.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 III LIQUIDACION 22.23.24.25.26.27.28.IMPUESTO LIQUIDADO ANTICIPOS PAGADOS CREDITO POR DIVIDENDOS RETENIDOS RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR DIFERENCIA A PAGAR
(22-23-24-25-26-27 si el resultado es positivo)
= = = =
16
17
18
19
20 21 22
23 24 25 26 27
= =
% %
28 29
+
+
30 31
31.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) 32.- TOTAL RECARGOS (Casillas 30+31 ) 33. SANCIONES 34.- INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACION TARDIA (Aplicar % sobre casilla 28) 35.- INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) 36.TOTAL A PAGAR
(28+32+33+34+35)
% %
37.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 29-31-35 si es negativa) (Si es positivo valor a pagar)
V JURAMENTO DEL DECLARANTE VI
= + + + = =
32 33 34 35 36 37
Yo en calidad por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignados en la presente declaracin de renta son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresin de la verdad.
Firma
AUTORIZACION DE REPRESENTACION Autorizo a la presente persona a representarme ante esta Direccin General, en la presentacin y trmite de esta Declaracin Jurada.
Apellidos
Firma y Sello
Nombres Cdula En calidad de
Fecha
DIA
DIA
DIA
PRORROGA MES
AO
LIQUIDADOR
FIRMA
FECHA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS FORMULARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS AO FISCAL
VERSION 2008
TIPO DE DECLARACION RNC 1-05-04440-4 NORMAL X RECTIFICATIVA INFORMATIVA FINAL X CESE HEDIPATEIA, S.A. DOMINICO FRANCO CANADIENSE CXA. CORREO ELECTRONICO DIA MES AO EJERCICIO COMERCIAL DEL
DIA MES AO
2,010
RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
DIA 1
MES 1
AO 2010
1.- Total Activos (Viene De La Casilla No. 6 Anexo A1 : Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles Y Afines) Menos Activos Exentos 2.- Activos Fijos Edificaciones Explotaciones Agropecuarias (Casilla 2.2 Del Anexo A1) 3.-Activos Fijos Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Del Anexo A1) 4.- Inversiones En Acciones (Casilla 3.2 Del Anexo A1) 5.- Impuesto Diferido O Anticipado (Casilla 4.2 Del Anexo A1) 6.- Total Activos Exentos (Sumar Casilla 2+3+4+5) 7.-Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Edificaciones Agropecuarias (Valor Absoluto Casilla 5.2 Anexo A-1) 8.-Activos Fijos Netos Casillas 1- 6+ 7 (Llevar Resultado A La Casilla 32) 9.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Viene De La Casilla 5.1 Anexo A2 Bancos Y Financieras) 10.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 5.2 Anexo A2 Bancos Y Financieras) 11.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 5.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras) 12.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 5.4 Anexo A2 Bancos Y Financieras) 13.-Total Activos Fijos (Sumar Casillas 9+10+11+12) 14.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 8.1 Anexo A2 Bancos Y Financieras) 15.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 8.2 Anexo A2 Bancos Y Financieras) 16.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 8.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras) 17.- Activos Fijos Netos (Casillas 13-14-15-16)(Llevar Resultado A La Casilla 32) 18.-Total De Activos (Viene De La Casilla 9 Anexo A3 Compaas De Seguros) Menos Activos Exentos 19.- Inversiones En Acciones (Casilla 1.2, Anexo A3 Compaa De Seguros) 20.- Otros Activos Impuesto Sobre La Renta Diferido O Anticipado (Casilla 7.1, Anexo A3 Compaa De Seguros) 21.- Total Activos Exentos (Sumar Casillas 19+20) 22.-Activos Fijos Netos (Casillas 18-21)(Llevar Resultado A La Casilla 32) 23.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Casilla 2.1 Anexo A1) 24.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 2.3 Anexo A1) 25.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 2.4 Anexo A1) 26.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 2.5 Anexo A1) 27.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 23+24+25+26) 28.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 5.1 Anexo A1) 29.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 2 ( Casilla 5.3 Anexo A1) 30.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 5.4 Anexo A1) 31.-Activos Fijos Netos (Casillas 27-28-29-30)(Llevar Resultado A La Casilla 32) 32.- Activos Imponibles (Viene De Las Casillas 8,17, 22 31 Segn Sector Econmico) 33.- Menos Monto De Revaluacion De Activos 34.-Menos Exclusion Temporal De Activos Autorizados
= + + + + = + = + + + + = = = + + = = + + + + = = = = = = =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 140,000.00
140,000.00
140,000.00
LIQUIDACION
35.- Exenciones Por Leyes Especiales Y/O Contratos (Ley 11-92, Ttulo V, Artculo 406) 36.- Base Para El Calculo Del Impuesto Sobre Los Activos (Casillas 32-33-34-35) 37.- Impuesto A Los Activos (1% Sobre El Monto De La Casilla 36) 38.-Credito Por Impuesto Liquidado Del Isr (Viene De La Casilla 22 Del Ir-2) 39.-Diferencia A Pagar (Casillas 37-38 Si Es Positivo) (Si Es Negativo=0) 40.-Pago A Cuenta 41.-Creditos Autorizados 42.-Total A Pagar (Restar Casillas 39-40-41)
1,400.00
Anexo A-1
AO FISCAL
2010
100
140,000.00 140,000.00
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS) 2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS
INVERSIONES
DEPOSITOS ACCIONES OTRAS INVERSIONES
4.4,1
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES
5.5.1
5.2
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) PARA CUENTAS INCOBRABLES
140,000.00 -
8.8,1 8,2
9.10.
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 10.2 RESERVAS 10.3 REVALUACION DE ACTIVOS 10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES 10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL
11.-
140,000.00
11.-
(*) Activos Fijos por su valor de adquisicin clasificados segn el Apartado III, Literal e) del Artculo 287 del Cdigo Tributario
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS BALANCE GENERAL AO FISCAL (BANCOS y FINANCIERAS)
RAZON SOCIAL
Anexo A-2
I. ACTIVOS 1.DISPONIBILIDADES 2. CARTERA DE CREDITOS 3. INVERSIONES 3.1 DEPOSITOS 3.2 ACCIONES 3.3 OTRAS INVERSIONES 4. CUENTAS A RECIBIR 5. ACTIVOS FIJOS* 5.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1) 5.2 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2) 5.3 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3) 5.4 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS) 5.5 REVALUACION DE ACTIVOS 6.RENDIMIENTOS POR COBRAR 6.1 POR DISPONIBILIDADES 6.2 POR CARTERA DE CREDITOS 6.3 POR INVERSIONES 6.4 OTRAS 7. OTROS ACTIVOS 7.1 DEUDORES POR ACEPTACIONES 7.2 PAGOS ANTICIPADOS 7.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 7.4 OTROS CARGOS DIFERIDO 7.5 BIENES DIFERIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS 7.6 BIENES DIVERSOS 7.7 PARTIDAS POR IMPUTAR 8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 8.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1) 8.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 8.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) 8.4 PROVISION PARA CARTERA DE CREDITOS 8.5 PROVISION PARA INVERSIONES 8.6 PROVISION PARA ACTIVOS FIJOS 8.7 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS 9 TOTAL ACTIVOS II. PASIVOS Y PATRIMONIO 10. DEPOSITOS DEL PUBLICO 10.1 DEPOSITOS A LA VISTA 10.2 DEPOSITOS DE AHORRO 10.3 DEPOSITO A PLAZO 10.4 OTROS 11. VALORES EN CIRCULACION 11.1 BONOS 11.2 CEDULAS HIPOTECARIA 11.3 CERTIFICADOS FINANCIEROS 11.4 OTROS VALORES EN CIRCULACION 12.FINANCIAMIENTO OBTENIDOS 13. OBLIGACIONES FINANCIERAS 14. ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS 14.1ACREEDORES DIVERSOS 14.2 PROVISIONES PARA CONTRATITAS 14.3 OTRAS PROVISIONES 14.4 CARGOS POR PAGAR 15. OTROS PASIVOS 15.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFEERIDO 15.2 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS NO COBRADOS 15.3 PARTIDAS POR IMPUTAR 15.4 OTROS CREDITOS DIFERIDOS 16 FONDOS EN ADMINISTRACION 17. OBLIGACIONES SUBORDINADAS 18. PATRIMONIO 18.1 CAPITAL EN CIRCULACION 18.2 RESERVA LEGAL BANCARIA 18.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS 18.4 RESERVAS PATRIMONIALES 18.5 REVALUACION DE ACTIVOS 18.6 BENEFICIO (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES 18.7 BENEFICIO (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ACTUAL
MONTOS
TOTALES
19 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (*) Activos Fijos por su valor de adquisicin, clasificados segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario.
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS BALANCE GENERAL AO FISCAL (COMPAA DE SEGUROS)
VERSION 2008
Anexo A-3
RNC
RAZON SOCIAL
I. ACTIVOS 1.INVERSION DE LAS RESERVAS 1.1Depsitos 1.2 Acciones 1.3 Otras Inversiones 2. CAJAS Y BANCOS 2.1 Caja General 2.2 Cuentas Corrientes 2.3 Cuentas de Ahorros 3.CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 3.1Primas, Cuentas y Documentos por cobrar 3.2 Otros 4. DEUDORES POR REASEGUROS 5. GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Y COBRO DIFER. 6. ACTIVOS FIJOS* 6.1 Edificaciones (Categora 1) 6.2 Automviles y Equipos (Categora 2) 6.3 Otros Activos Fijos Depreciables (Categora 3) 6.4 Otros Activos Fijos No Despreciables ( Incluye Terrenos) 6.5 Revaluacin de Activos 7.OTROS ACTIVOS 7.1Impuesto sobre la Renta Diferido o Anticipado 7.2 Otros Activos 8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 8.1Depreciacin Acumulada Activos Fijos (Categoria 1) 8.2 Depreciacin Acumulada Activos Fijos (Categoria 2) 8.3 Depreciacin Acumulada Activos Fijos (Categoria 3) 8.4 Provisin para Inversiones 8.5 Otras Provisiones 9. TOTAL ACTIVOS II. PASIVO Y PATRIMONIO 10. RESERVAS TECNICAS, MATEMATICAS Y ESPECIFICAS 10.1 Reservas Matemticas 10.2 Reservas de Primas no Devengadas 10.3 Reservas Especificas 11.OBLIGACIONES POR REASEGUROS 12. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 12.1 Comisiones sobre Primas no devengadas 13.CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 14. ACUMULACIONES POR PAGAR 15. PAGOS RECIBIDOS PRO ADELANTADO 16. OTROS PASIVOS 17. PATRIMONIO 17.1Capital Suscrito y Pagado 17.2 Reservas 17.3 Revaluacin de Activos 17.4 Beneficios (prdidas) de ejercicios anteriores 17.5 Beneficio (prdidas) del ejercicio actual 18. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MONTOS
TOTALES -
(*) Activos Fijos por su valor de adquisicin, clasificados segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario.
AO FISCAL
2010
TOTALES -
2. INGRESOS FINANCIEROS
2.1 POR INVERSIONES FINANCIERAS 2.2 POR DIVIDENDOS 2.3 POR PRESTAMOS 2.4 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES 3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL 3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS 3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS 3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL
8. ARRENDAMIENTOS
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS) 8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA 15. TOTAL
B-2
Versin 2008
RNC I. INGRESOS
1. INGRESOS FINANCIEROS 1.1 INTERESES Y COMISIONES POR OPERACIONES DE CREDITOS 1.2 INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES 2. OTROS INGRESOS OPERACIONALES 2.1 POR DISPONIBILIDADES 2.2 POR CUENTAS A RECIBIR 2.3 COMISIONES POR SERVICIOS 2.4 POR CAMBIOS DE DIVISAS 2.5 DIVERSOS 3. INGRESOS NO OPERACIONALES 3.1 RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS 3.2 DISMINUCION DE PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS 3.3 POR INVERSIONES NO FINANCIERAS 3.4 POR VENTA DE ACTIVOS DEPRECIABLES 3.5 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL 3.6 OTROS 4. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5. INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6. TOTAL
(*) Categoras segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario
B-3
RNC
RAZON SOCIAL
I. INGRESOS 1. PRIMAS 1.1 SUSCRITAS 1.2 CEDIDAS 1.3 NO DEVENGADAS 2. COMISIONES 2.1 RECIBIDAS POR REASEGUROS 2.2 ADICIONALES O DE CONTIGENCIAS 2.3 NO DEVENGADAS 3. INGRESOS FINANCIEROS 3.1 PRODUCTOS DE INVERSIONES Y FIANZAS DE GARANTIA 3.2 POR INVERSIONES FINANCIERAS 3.3 POR DIVIDENDOS 3.4 POR PRESTAMOS 3.5 INGRESOS FINANCIEROS 3.6 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES 3.7 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL 3.8 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS 3.9 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS 3.10 OTROS 4 TOTAL II. GASTOS DE OPERACIONES 5. RECLAMACIONES 5.1 RECLAMACIONES PAGADAS 5.2 RECLAMACIONES ACUMULADAS 5.3 A CARGO DE REASEGURADORES 6. COMISIONES PAGADAS 7. GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 7.1 SUELDOS Y SALARIOS 7.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.3 SEGUROS 7.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES 7.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL 7.6 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 7.7 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS 7.8 RELACIONES PUBLICAS 7.9 PUBLICIDAD 7.10 VIAJES 7.11 DONACIONES 7.12 PRIMAS DE SEGUROS 7.13 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES 7.14 GASTOS DE REPRESENTACION 7.15 OTROS GASTOS 8. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS * 8.1 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1) 8.2 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 8.3 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) 8.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1) 8.5 REPARACIONES ACTIVOS (CATEGORIA 2 y 3) 8.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 9. OTROS GASTOS 9.1 GASTOS FINANCIEROS 9.2 PROMOCIONES 10. GASTOS EXTRAORDINARIOS 10.1 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL 10.2 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE 10.3 CUENTAS INCOBRABLES 10.4 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS 10.5 OTROS
11. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
MONTOS
TOTALES
12. TOTAL (*) Categoras segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario
B- 4
RNC
RAZON SOCIAL
I. INGRESOS 1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS 1.1 HABITACIONES 1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.3 DEPARTAMENTOS DE TELEFONOS 1.4 DEPARTAMENTO MENORES, ALQUILERES Y OTROS INGRESOS 2. INGRESOS FINANCIEROS 2.1 POR INVERSIONES FINANCIERAS 2.2 POR DIVIDENDOS 2.3 POR PRESTAMOS 2.4 INGRESOS FINANCIEROS 3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 3.1 POR VENTA DE ACTIVOS DEPRECIABLES 3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL 3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS 3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS 3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4 TOTAL II. COSTO YGASTOS DE OPERACIONES 5. COSTO DE VENTA 6. GASTO DE PERSONAL 6.1 SUELDOS Y SALARIOS 6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 6.3 SEGUROS 6.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES 6.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL 7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) 7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) 7.3 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS) 7.4 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES) 7.5 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS 8. ARRENDAMIENTOS 8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS) 8.2 DE INMUEBLE (A PERSONAS MORALES) 8.3 OTROS ARREDANMIENTOS 9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS* 9.1 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1) 9.2 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 9.3 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) 9.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1) 9.5 REPARACIONES ACTIVOS (CATEGORIA 2 y 3) 9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS 9.7 OTROS GASTOS 10 GASTOS DE REPRESENTACION 10.1 RELACIONES PUBLICAS 10.2 PUBLICIDAD 10.3 VIAJES 10.4 DONACIONES 10.5 GASTOS DE REPRESENTACION 11 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS 11.1 PRIMAS DE SEGUROS 11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES 12. GASTOS FINANCIEROS 12.1 POR PRESTAMOS CON BANCOS 12.2 POR PRESTAMOS CON FINANCIERAS 12.3 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS 12.4 PROMOCIONES 12.5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 13.1 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE 13.2 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL 13.3 CUENTAS INCOBRABLES 13.4 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS 13.5 OTROS 14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
15. TOTAL
MONTOS
TOTALES -
(*) Categoras segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario
ANEXO D
2010
Versin 2008
RNC
1-05-014440-4
RAZON SOCIAL
HEDIPATEIA, S.A.
3. No. DE EMPLEADOS
II
5. SUPERFICIE TOTAL (M2)
LOCAL
7. No. ESTABLECIMIENTOS
III
A) DE USO PROPIO
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" ao anterior) 10. Ajuste fiscal (Ver D-2) 11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones ) 12. Retiros 13. Base Ajustada por Inflacin (Casilla 9+10+11-12) 14. Depreciacin 15. Adicin no depreciada ( 50% de las adiciones del Periodo ) 16. Costo fiscal al final del periodo ( 13-14+15) B) EN ARRENDAMIENTO 17. Balance Inicial (Viene casilla 24 formulario D ao anterior) 18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 ) 19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones ) 20. Retiros 21. Base Ajustada por Inflacin (Casillas 17+18+19-20) 22. Depreciacin 23. Adicin no depreciada ( 50% de las adiciones del ao) 24. Total Costo fiscal al final del periodo ( 21-22 +23 ) C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07 25. Balance Inicial (Viene casilla 32 formulario D ao anterior) 26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 ) 27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones ) 28. Retiros 29. Base Ajustada por Inflacin (Casillas 25+26+27-28) 30. Depreciacin 31. Adicin no depreciada ( 50% de las adiciones del ao) 32. Total Costo fiscal al final del periodo ( Casillas 29-30+31 ) 33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32) 34. Inventario Inicial 35. Compras Locales del Ejercicio 36. Compras en el Exterior del Ejercicio 37. Inventario Final 38. Costo de Venta 39. Inventario Inicial 40. Compras materias primas locales 41. Compras materias primas en el exterior 42. Sueldos y salarios directos 43. Gastos indirectos 44. Inventario final 45. Costo de venta
Categora 2
Categora 3
IV
+ + + = + + + + + =
COSTO DE VENTA
ANEXO D-1 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DATOS INFORMATIVOS AO FISCAL RNC 1-05-04440-4 RAZON SOCIAL HEDIPATEIA, S.A.
Versin 2008
2010
I.1 2 3 4 5 6 7
CALCULO DEPRECIACION BALANCE INICIAL BALANCE INICIAL AJUSTE FISCAL BALANCE INICIAL AJUSTADO RETIRO (DESPUES DEL AJUSTE) BASE DEPRECIABLE DEPRECIACION COSTO FISCAL AL FINAL DEL PERIODO
PROPORCION NO
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SUB-TOTAL PROPORCION NO B). MEJORAS CAPITALIZABLES FECHA VALOR BASE DEPRECIABLE DEPRECIADA DEPRECIACION
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 SUB-TOTAL
C) RETIROS FECHA
VALOR
BASE DEPRECIABLE
PROPORCION NO
DEPRECIACION
DEPRECIADA
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 SUB-TOTAL TOTAL Nota: sumar casilla 6 "Depreciacin", "Depreciacin de Adquisiciones" ms y las "Mejoras Capitalizables."
Anexo D-2
RNC
RAZON SOCIAL
Monto
1.- TOTAL ACTIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) 2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales) 3.- Impuesto sobre la Renta Diferido 4.- Cuentas por Cobrar no relacionadas con el giro del negocio 5.- Costo del Terreno (Valor en Libros) 6.- Costo de las Acciones (Valor en Libros) 7.- Costo Edificio (Valor en Libros) 8.- Costo Activos en Construccin (Valor en Libros) 9.- Costo Activos Fijos Categora 2 (Valor en Libros) 10.- Costo Activos Fijos Categora 3 (Valor en Libros) 11.- Otros Activos (Valor en Libros) 12.- Costo Fiscal Categora 1 13.- Costo Fiscal Categora 2 14.-Costo Fiscal Activo en Construccin 15.- Costo Fiscal Categora 3 16.- Costo Fiscal Terrenos 17.- Costo Fiscal de las Acciones 18.- Reevaluacin de Activos 19.- Costo Fiscal de Otros Activos 20.- Saldo Activos Fiscales 21.- TOTAL PASIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio) 22.- Impuesto Sobre la Renta Diferido 23.- Provisiones y Reservas (No admitidas a los fines fiscales) 24.- Otros Pasivos 25.- Saldo de los Pasivos 26.- Patrimonio Fiscal (Casilla 20-25) 27.- Saldo Fiscal Activos no Monetarios (Traer monto casilla 39) 28.- Base Ajuste por Inflacin (Valor menor de las casilla 26 y 27) 29.- Ajuste Fscal Patrimonial (Porcentaje ajustado) 30.- ACTIVOS NO MONETARIOS (Valor fscal) 31.- Inventario 32.- Activos Categora 1 ( viene de la casilla 12 ) 33.- Activos Categora 2 ( viene de la casilla 13 ) 34.- Activos Categora 3 ( viene de la casilla 15 ) 35.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 16) 36.- Activos en Construccin (Viene de la casilla 14) 37.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 17) 38.- Costo Fiscal Otros Activos No Monetarios (Viene Casilla 19) 39.- Total Activos no Monetarios Monto
+ + + + + + + + + = = = = = = =
%
2
DISTRIBUCION AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL
ANEXO E
RNC
1-05-0444-4
RAZON SOCIAL
HEDIPATEIA, S.A.
AO FISCAL
2010
A
1 2 3 4 5 6 7 8
% Participacin
(J )
(k )
B
9 10 11 12 13
TOTAL -
C
14 15 16 A DIVIDENDOS A RESERVAS
D
17 18 19
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA
TOTAL
20
E
21 22 23 24 25 26 27
=
-
DIVIDENDOS E INTERESES EXENTOS MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 22+23+24) COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Margenes regulados por el Estado) BASE IMPONIBLE (Casillas 21-25-26)
icipacin
y de flujos de efectivo por el ao terminado en esa fecha. Adems, hemos completado la declaracin Jurada de Sociedades y sus anexos que seacompaan. Estos estados financieros, as como la Declaracin Jurada de Sociedades son responsabilidades de la administracin de la Compaa. Como resultado de esta situacin de esta auditora, nos abstuvimos de expresar una opinin sobre los estados financieros mencionados. En nuestra opinin, las cifras de la Declaracin Jurada de Sociedades y la informacin contenida en sus anexos presentan razonablemente las informaciones extradas de los estados financieros que se mencionan en el primer prrafo.
_________________________________________________________________________________________________________________
y de flujos de efectivo por el ao terminado en esa fecha. Adems, hemos completado la declaracin Jurada de Sociedades y sus anexos que seacompaan. Estos estados financieros, as como la Declaracin Jurada de Sociedades son responsabilidades de la administracin de la Compaa. Como resultado de esta situacin de esta auditora, nos abstuvimos de expresar una opinin sobre los estados financieros mencionados. *, con fecha 27 de ENERO del 2014 Efectuamos nuestra auditora de acuerdo con normas de auditora generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditora para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros estn libres de errores e irregularidades significativos. Una auditora incluye examinar, sobre una base selectiva la evidencia que respalda los montos y las revelaciones de los estados financieros. Una auditora inluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y estimaciones significativas efectuadas por la administracin, como la presentacin en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditora ofrece una base razonable para nuestra opinin. En nuestra opinin, las cifras de la Declaracin Jurada de Sociedades y la informacin contenida en sus anexos presentan razonablemente las informaciones extradas de los estados financieros auditados que se mencionan en el primer prrafo. Observaciones - Dictamen con Salvedades___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Exequtur No. 463 Reg.210 Fecha 09/12/1986 RNC o Cdula 1-05-08329-9
* Incluir aqu "Sin salvedades o adverso. Si el dictamen es con Salvedades debe anexarse el informe de auditora con los estados financieros y sus notas. En caso de que no aplique este informe ponerle NULO con sello impreso."