EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CTA 79 94 95 SUB CTA DENOMINACION Cargas imputables a cuenta de costos

y gastos Gastos de administracion Gastos de venta POR LA CANCELACION DEL ELEMENTO 9 Y CTA 79 --------------- 2 --------------Variacion de Existencias Costo de Ventas POR LA CANCELACION DE LA CTA 69 --------------- 3 --------------Ventas Margen Comercial POR LA CANCELACION DE LA CTA 70 --------------- 4 --------------Margen Comercial Variacion de Existencias Compras POR LA CANCELACION D LA CTA 60 Y 61 --------------- 5 --------------Margen Comercial Valor Agregado POR LA TRANSFERENCIA DEL SALDO A LA CTA 82 --------------- 6 --------------Valor Agregado Excedente Bruto de explotacion POR LA TRANSFERENCIA DEL SALDO A LA CTA 83 --------------- 7 --------------Excedente Bruto de explotacion Gastos de personal, directores y gerentes POR LA CANCELACION DE LA CTA 62 --------------- 8 --------------Excedente Bruto de explotacion Resultado de explotacion POR LA CANCELACION DE LA CTA 83 --------------- 9 --------------Resultado de explotacion Otros gastos de Gestion Valuacion y deterioro de activos y provisiones POR LA CANCELACION DE LA CTA 68 --------------- 10 --------------Resultado antes de participaciones e impuestos Resultado de explotacion POR LA CANCELACION DE LA CTA 84 --------------- 11 --------------Ingresos Financieros Resultado antes de participaciones e impuestos

2012 20135896174 COMERCIAL SIMA S.R.L.

DEBE S/. 9,686.55

61 69

S/.

14,500.00

70 80

S/.

24,000.00

80 61 60

S/. S/.

14,500.00 6,500.00

80 82

S/.

9,500.00

82 83

S/.

9,500.00

83 62

S/.

8,393.00

83 84

S/.

1,107.00

84 65 68

S/.

1,293.55

85 84

S/.

186.55

77 85

S/.

2,000.00

85 89

89 87

87 41

89 88

88 40

89 59

POR LA CANCELACION DE LA CTA 77 --------------- 12 --------------Resultado antes de participaciones e impuestos Determinacion del resultado del ejercicio POR LA TRANSFERENCIA DEL SALDO A LA CTA 89 --------------- 13 --------------Determinacion del resultado del ejercicio Resultado antes de participaciones e impuestos POR LA TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES --------------- 14 --------------Resultado antes de participaciones e impuestos Remuneraciones y perticipaciones por pagar POR LA CANCELACION DE LA CTA 87 --------------- 15 --------------Determinacion del resultado del ejercicio Impuesto a la renta POR LA TRANSFERENCIA DEL IMPUESTO A LA RENTA --------------- 16 --------------Impuesto a la renta Tributos y portes al sistema de pensiones por pagar POR LA CANCELACION DEL IMPUESTO A LA RENTA --------------- 17 --------------Determinacion del resultado del ejercicio Resultados Acumulados POR LA TRANSFERENCIA DEL SALDO A LA CTA 59 --------------- 18 --------------ASIENTO DE CIERRE Efectivo y equivalente de efectivo Depreciacion, amortizacion y agotamiento ac. Tributos y aportes al sistema de pensiones y s. Remuneraciones y participaciones por pagar Cuentas por pagar comerciales - terceros Obligaciones financieras Capital Reservas Resultados acumulados Cuentas por cobrar comerciales - terceros Cuentas por cobrar al personal, acc y gerentes Servicios y otros contratados por anticipado Mercaderias Inmuebles, maquinarias y equipo

S/.

1,813.45

S/.

145.08

S/.

145.08

S/.

500.51

S/.

500.51

S/.

1,167.86

10 39 40 41 42 45 50 58 59 12 14 18 20 33

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

7,807.32 5,133.33 1,899.88 145.08 7,497.00 20,000.00 47,000.00 4,250.00 5,017.86

S/.

98,750.47

OMERCIAL SIMA S.R.L.

HABER S/. S/. 5,406.55 4,280.00

S/.

14,500.00

S/.

24,000.00

S/.

21,000.00

S/.

9,500.00

S/.

9,500.00

S/.

8,393.00

S/.

1,107.00

S/. S/.

560.22 733.33

S/.

186.55

S/.

2,000.00

S/.

1,813.45

S/.

145.08

S/.

145.08

S/.

500.51

S/.

500.51

S/.

1,167.86

S/. S/. S/. S/. S/. S/.

6,188.00 1,500.00 6,162.47 28,900.00 56,000.00 98,750.47

61 14500

21000

80 14500

24000

82 1410 840.34 2250.34 85 186.55

6500 84 1293.55 59 1107

9500

1167.8618 3850 5017.8618 40

2000

186.55 89 145.076 500.5122

1813.45 41

1813.45

1399.37 500.5122 1899.8822

145.076

1167.8618

83 8393

9500

1107 89 145.076

1813.45

1668.374

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE RESULTADOS DEL 01.01

EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DESCRIPCIN

Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Administracin Gastos de Venta Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultados por Exposicin a la Inflacin Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones (8%) Impuesto a la Renta (30%) Resultados antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Resultado Antes de Inters Minoritario Inters Minoritario Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn

Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin (1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

CES - ESTADO DE RESULTADOS DEL 01.01 AL 31.12" (1)

2012 20135896174 COMERCIAL SIMA S.R.L.

EJERCICIO O PERIODO

24000 24000 -14500 9500

-5406.55 -4280 -186.55

2000

1813.45 -145.076 -500.5122 1167.8618 0 0 1167.8618 0 1167.8618

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIN FINANCIER

EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

ADO DE SITUACIN FINANCIERA" (1)

2012 20135896174 COMERCIAL SIMA S.R.L.

EJERCICIO O PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 50866.67 Contingencias Inters minoritario 50866.67 PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 93,617.14 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO

6188 1500 28900 6162.47 42750.47

EJERCICIO O PERIODO

7807.32 7497 2044.9582 17349.2782

20000

20000 37349.2782

47000

4250 5017.8618 56267.8618 S/. 93,617.14