Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
3
31.10
RENDIMENTOS
RENDA FAMILIAR
31.10.01
Salrios
31.10.02
Retirada da Poupana
31.10.03
Retirada de Aplicaes
31.10.04
Emprstimos
31.10.05
Bolsas (Auxlio)
31.10.06
31.10.07
31.10.08
31.10.09
31.10.10
31.10.99
4
41.10
41.10.01
Aluguel/Prestao
41.10.02
Condomnio
41.10.03
IPTU
41.10.04
Luz, gua e Gs
41.10.05
41.10.06
Empregada ou Diarista
41.10.07
Reformas e Consertos
41.10.08
41.10.09
41.10.10
41.10.99
41.20
DESPESAS DE SADE
41.20.01
Plano de Sade
41.20.02
Dentista
41.20.03
Consulta Mdica
41.20.04
Remdios e Medicamentos
41.20.05
41.20.06
41.20.07
41.20.08
41.20.09
41.20.10
41.20.99
41.30
41.30.01
Transporte Pblico
41.30.02
Txi
41.30.03
Prestao do Carro
41.30.04
Seguro
41.30.05
Combustvel
41.30.06
IPVA
41.30.07
Mecnico
41.30.08
Multas
41.30.09
Estacionamentos
41.30.10
41.30.99
41.40
41.40.01
Supermercado
41.40.02
Feira/Sacolo
41.40.03
Restaurantes e Bares
41.40.04
41.40.05
41.40.06
41.40.07
41.40.08
41.40.09
41.40.10
41.40.99
41.50
41.50.01
Viagens
41.50.02
Programas Culturais
41.50.03
41.50.04
Educao
41.50.05
41.50.06
41.50.07
41.50.08
41.50.09
41.50.10
41.50.99
41.60
OUTRAS DESPESAS
41.60.01
Cuidados Pessoais
41.60.02
Esportes e Academia
41.60.03
Vesturio
41.60.04
Presentes
41.60.05
Doaes
41.60.06
Mesada
41.60.07
41.60.08
41.60.09
41.60.10
41.60.99
IMPOSTOS
61.10.01
61.10.02
61.10.03
Imposto de Renda
61.10.04
61.10.05
61.10.99
7
Outros Impostos
LUCRO (PREJUZO) DO EXERCCIO
Bancos
Ita
Santander
Banco do Brasil
Data
Item
Ja
2
Salrio de Janeiro
Contas de Casa
Otorrino
Prestao 3/10
Feira de quinta
Cinema
Condomnio Janeiro
Reforma da Cozinha
Celulares Claro
Doutora Niobe
Amil
12
Metr
12
Posto BR
12
Carro FIAT
13
Carro FIAT
15
Carro FIAT
15
Carro FIAT
15
Compras da Semana
15
La Mole
15
Teatro
15
15
Cabelereiro
15
15
Filho
17
17
IR
Total do movimento do ms
Fev
Total do movimento do ms
Total do movimento do ms
Total do movimento do ms
Total do movimento do ms
Ju
Total do movimento do ms
Total do movimento do ms
Ag
Total do movimento do ms
Set
Total do movimento do ms
Ou
Total do movimento do ms
Nov
Total do movimento do ms
Dez
Total do movimento do ms
Contas Familiares
Entrada
Sada
Status
Janeiro
Salrios
R$ 100,000.00
Pago
Luz, gua e Gs
R$ 2,000.00
Pago
Consulta Mdica
R$ 1,000.00
Pago
Prestao do Carro
R$ 500.00
Pago
Feira/Sacolo
R$ 5,000.00
Pago
Programas Culturais
R$ 200.00
Pago
Esportes e Academia
R$ 1,000.00
Pago
Condomnio
R$ 2,000.00
Pago
Reformas e Consertos
R$ 1,000.00
Pago
R$ 500.00
Pago
Dentista
R$ 5,000.00
Pago
Plano de Sade
R$ 200.00
Pago
Transporte Pblico
R$ 1,000.00
Pago
Combustvel
R$ 2,000.00
Pago
IPVA
R$ 1,000.00
Pago
Mecnico
R$ 500.00
Pago
Multas
R$ 5,000.00
Pago
Seguro
R$ 200.00
Pago
Supermercado
R$ 1,000.00
Pago
Restaurantes e Bares
R$ 500.00
Pago
Programas Culturais
R$ 5,000.00
Pago
Viagens
R$ 200.00
Pago
Cuidados Pessoais
R$ 1,000.00
Pago
Vesturio
R$ 500.00
Pago
Mesada
R$ 5,000.00
Pago
Doaes
R$ 200.00
Pago
Imposto de Renda
R$ 1,000.00
Pago
R$ 100,000.00
Fevereiro
R$ 42,500.00
R$ 57,500.00
R$ 0.00
Maro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Abril
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Maio
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Junho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Julho
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Agosto
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Setembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Outubro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Novembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Dezembro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Conta
Pago
No Pago
Ita
Santander
Santander
Santander
Banco do Brasil
Ita
Ita
Ita
Santander
Santander
Santander
Banco do Brasil
Ita
Ita
Ita
Santander
Santander
Santander
Banco do Brasil
Ita
Ita
Santander
Santander
Santander
Banco do Brasil
Ita
Ita
Desenvolvido
por:
DRE 2012
Janeiro
Fevereiro
Maro
RENDIMENTOS
R$ 100,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10
RENDA FAMILIAR
R$ 100,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10.01
Salrios
R$ 100,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10.02
Retirada da Poupana
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10.03
Retirada de Aplicaes
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10.04
Emprstimos
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10.05
Bolsas (Auxlio)
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10.06
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10.07
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10.08
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10.09
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10.10
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
31.10.99
DESPESAS GERAIS
R$ 41,500.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10
DESPESAS DE MORADIA
R$ 5,500.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10.01
Aluguel/Prestao
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10.02
Condomnio
R$ 2,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10.03
IPTU
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10.04
Luz, gua e Gs
R$ 2,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10.05
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10.06
Empregada ou Diarista
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10.07
Reformas e Consertos
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10.08
R$ 500.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10.09
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10.10
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 6,200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.10.99
41.20
DESPESAS DE SADE
41.20.01
Plano de Sade
41.20.02
Dentista
R$ 5,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.20.03
Consulta Mdica
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.20.04
Remdios e Medicamentos
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.20.05
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.20.06
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.20.07
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.20.08
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.20.09
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.20.10
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.20.99
41.30
R$ 10,200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.30.01
Transporte Pblico
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.30.02
Txi
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.30.03
Prestao do Carro
R$ 500.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.30.04
Seguro
R$ 200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.30.05
Combustvel
R$ 2,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.30.06
IPVA
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.30.07
Mecnico
R$ 500.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.30.08
Multas
R$ 5,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.30.09
Estacionamentos
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.30.10
41.30.99
41.40
R$ 6,500.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.40.01
Supermercado
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.40.02
Feira/Sacolo
R$ 5,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.40.03
Restaurantes e Bares
R$ 500.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.40.04
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.40.05
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.40.06
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.40.07
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.40.08
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.40.09
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.40.10
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.40.99
41.50
R$ 5,400.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.50.01
Viagens
R$ 200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.50.02
Programas Culturais
R$ 5,200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.50.03
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.50.04
Educao
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R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.50.07
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.50.08
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.50.09
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.50.10
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.50.99
41.60
OUTRAS DESPESAS
R$ 7,700.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.60.01
Cuidados Pessoais
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.60.02
Esportes e Academia
R$ 1,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.60.03
Vesturio
R$ 500.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.60.04
Presentes
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.60.05
Doaes
R$ 200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.60.06
Mesada
R$ 5,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
41.60.07
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R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
IMPOSTOS
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R$ 0.00
R$ 0.00
61.10.01
Imposto de Renda
R$ 1,000.00
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61.10.02
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R$ 0.00
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61.10.04
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R$ 0.00
R$ 0.00
61.10.05
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
61.10.99
Outros Impostos
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 57,500.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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Novembro
Dezembro
Total
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
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Janeiro
Ms Anterior
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
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R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
Receitas Reais
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Acumulado
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
Ita
Receitas
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Lucro/Prejuzo
R$ 86,100.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Acumulado
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
Santander
Receitas
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
Despesas
R$ 17,400.00
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R$ 0.00
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R$ 0.00
Lucro/Prejuzo
-R$ 17,400.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Acumulado
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
Banco do Brasil
Receitas
R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas
R$ 11,200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Lucro/Prejuzo
-R$ 11,200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Acumulado
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
0
Receitas
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Despesas
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Lucro/Prejuzo
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Acumulado
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Projetado
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Receitas Projetadas
R$ 100,000.00
R$ 100,000.00
R$ 100,000.00
R$ 100,000.00
R$ 100,000.00
Despesas Projetadas
R$ 80,000.00
R$ 80,000.00
R$ 80,000.00
R$ 90,000.00
R$ 90,000.00
Lucro/Prejuzo Projetado
R$ 20,000.00
R$ 20,000.00
R$ 20,000.00
R$ 10,000.00
R$ 10,000.00
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
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R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
R$ 100,000.00
R$ 110,000.00
R$ 110,000.00
R$ 110,000.00
R$ 110,000.00
R$ 110,000.00
R$ 110,000.00
R$ 90,000.00
R$ 100,000.00
R$ 100,000.00
R$ 100,000.00
R$ 110,000.00
R$ 110,000.00
R$ 110,000.00
R$ 10,000.00
R$ 10,000.00
R$ 10,000.00
R$ 10,000.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
Total
R$ 100,000.00
R$ 42,500.00
R$ 57,500.00
R$ 86,100.00
-R$ 17,400.00
-R$ 11,200.00
R$ 0.00
Total
R$ 1,260,000.00
R$ 1,140,000.00
R$ 120,000.00
Fluxo de Caix
R$ 120,000.00
R$ 100,000.00
R$ 80,000.00
R$ 60,000.00
R$ 40,000.00
R$ 20,000.00
R$ 0.00
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
-R$ 20,000.00
Receitas Reais
Valor
DESPESAS DE MORADIA
R$5,500.00
DESPESAS DE SADE
R$6,200.00
13%
R$10,200.00
R$6,500.00
R$5,400.00
OUTRAS DESPESAS
R$7,700.00
Junho
Julho
Despesas Reais
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Lucro/Prejuzo Real
13%
15%
DESPESAS DE SADE
DESPESAS COM TRANSPORTE
DESPESAS COM ALIMENTAO
16%
25%
Dezembro
ORADIA
TRANSPORTE
ALIMENTAO
LAZER E
DESPESAS DE MORADIA
0%
0%
0%
0%
Aluguel/Prestao
9%
Condomnio
37%
18%
0%
0%
DESPESAS
0%
0%
16%
IPTU
Luz, gua e Gs
0%
0%
TV por Assinatura e
Internet
Empregada ou Diarista
36%
0%
Reformas e Consertos
DESPESAS C
0%
8%
0%
0%
0%
15%
4%
Supermercado
Feira/Sacolo
Restaurantes e Bares
0
77%
96%
DESPESAS DE SADE
0%
0%
0%
0%
0%
Plano de Sade
0%
0%
3%
10%
Dentista
2%
5%
Consulta Mdica
Remdios e
Medicamentos
49%
19%
0
0
81%
10%
5%
0%
0%
0%
Viagens
OUTRAS DESPESAS
0%
0%
13%
4%
Programas Culturais
13%
Livros, Jornais ou Revistas
Educao
0
6%
65%
0%
3%
96%
0
NSPORTE
Transporte Pblico
Txi
Prestao do Carro
Seguro
Combustvel
IPVA
Mecnico
Multas
Estacionamentos
0
Cuidados Pessoais
Esportes e Academia
Vesturio
Presentes
Doaes
Mesada
0