LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIN, MDULO DA VINCI MES AO LADO TRANSACCION

LADO DOCUMENTO DE PAGO A BANCARIZAR

modalidad fecha fact, dui, tipo transaccion doc transaccion NIT proveedor Razon Social Proveedor 2 6/8/2012 5 0 International INC y CO

Nro Nro Monto autoriz Nro cta cte Monto en fact/dui/d factura/dui/mo fact/dui/d asociado al doc Documentos de Monto NIT entidad Nro doc de Tipo doc oc nto doc oc de pago pago acumulado2 financiera2 pago de pago 53402 180,000 4 2400103952 69,600.00 69,600.00 1016253021 2824796 1 69,600.00 ESTE DATO PIDE EL DA VINCI

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OTRAS OBSERVACIONES En caso de tener anticipos por ventas, o pagos anteriores, respetar la fecha de pago para bancarizar. En caso de tener varias facturas por una sola transaccin, se bancariza el monto de la transaccin. En lo posible hacer o solicitar una factura por cada transaccin.

fecha del doc de pago 6/8/2012

LIBRO AUXILIAR DE VENTAS PARA REPORTE DE BANCARIZACIN, MDULO DA VINCI MES AO

modalidad de transaccion 2 2 2

monto Nro de fact, facturado, fecha fact, tipo de nro due, nro monto Nro autoriz due, doc transaccion doc documento factura 1/23/2014 1 6 250000 7001003440093 16/03/2012 1 403 60000 200106352478 16/03/2012 1 403 60000 200106352478

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LADO TRANSACCIN

LADO DEL DOCUMENTO DE PAGO (LO QUE SE BANCARIZA Y SE TOMA EN CUENTA EN CADA PE

NIT/CI cliente 1015569020 1578320990 1578320990

No de cuent Monto del pagado en Razon social documento de documento de monto NIT Entidad Nro doc de cliente pago pago acumulado financiera pago HALLIBURTON LATIN 10023788459 AMERICAN SA - SUCURSAL 50000 BOLIVIA 500000 1002623023 9198263 San Juan Ltda 3444483 30000 60000 1002346750 239898 San Juan Ltda 3444483 30000 60000 1002346750 239899 110000 ESTE DATO PIDE EL DA VINCI

MA EN CUENTA EN CADA PERIODO)

tipo de doc de pago 1 3 3

fecha del doc de pago 5/3/2012 OBS. Ela factura es del 15 de feb, pero el pago es en marzo. Se bancariza en marzo. 15/03/2012 OBS. Es un pago parcial. Se lo bancariza porque la transaccin, 16/03/2012 unidad de medida fue mayor a 50 mil bs. Se repite el lado derecho.

ancariza en marzo.