EnterpriseOne 8.

9 PeopleBook Suivi analytique des projets

Septembre 2003

EnterpriseOne 8.9 PeopleBook Suivi analytique des projets SKU FM89FJC0309 Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tous droits rservs. Les informations de cette documentation sont confidentielles. Elles constituent un secret commercial dont le propritaire est PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"). Elles sont protges par copyright et ne peuvent pas tre divulgues, selon les termes du contrat appropri de PeopleSoft. Tout ou partie de cette documentation ne peut pas tre reproduite, stocke ou transmise, sous aucune forme ou par aucun moyen, y compris mais sans tre limit des mdias lectroniques, graphiques, mcaniques, des photocopies, des enregistrements, etc., sans autorisation crite pralable de PeopleSoft. Cette documentation est susceptible d'tre modifie sans pravis et ne reprsente aucun engagement sur le plan du contenu ou d'erreurs ventuelles de la part de PeopleSoft. Toute erreur dcouverte dans ce manuel doit tre reporte par crit PeopleSoft. Le logiciel accompagnant cette documentation fait l'objet d'une licence d'utilisation et ne peut tre utilis ou copi que conformment aux termes du contrat de licence et du prsent document. PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk et Vantive sont des marques dposes. Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager et The Real-Time Enterprise sont des marques de PeopleSoft, Inc. Tous les autres noms de socit ou de produit sont des marques ou des marques dposes de leurs propritaires respectifs. Les informations du prsent document sont susceptibles d'tre modifies sans pravis. Dclaration concernant les logiciels libres Ce produit inclut les logiciels dvelopps par la socit Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Tous droits rservs. CE LOGICIEL EST FOURNI " EN L'ETAT " ET TOUTE GARANTIE EXPRIMEE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITEE AUX GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET DE COMPATIBILITE SONT DECLINEES. EN AUCUN CAS, LA SOCIETE APACHE SOFTWARE FOUNDATION ET SES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DE PREJUDICES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPECIAUX ET EXEMPLAIRES (INCLUANT MAIS NON LIMITES A LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES DE REMPLACEMENT, A LA PERTE DE JOUISSANCE, AUX DONNEES, AUX BENEFICES ET PERTES D'EXPLOITATION) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SELON TOUTE THEORIE DE RESPONSABILITE, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITE STRICTE OU CIVILE (Y COMPRIS LA NEGLICENCE) SURVENANT A LA SUITE DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET MEME EN CAS D'AVERTISSEMENT DE TELS PREJUDICES. PeopleSoft dcline toute responsabilit lie l'utilisation ou la distribution de tout logiciel libre, partagiciel ou documentation, ainsi que tout prjudice rsultant de l'utilisation de ce logiciel et de cette documentation.

Table de matires
Prsentation gnrale du suivi analytique des projets 1

Prsentation gnrale sectorielle ....................................................................1

Environnement sectoriel et concepts du suivi analytique des projets ..................... 1 Idea to Action (votre idal devient ralit) : Un avantage comptitif ....................... 1

Prsentation gnrale du systme Suivi analytique des projets .....................2

Intgration des systmes......................................................................................... 3 Fonctions du systme.............................................................................................. 5 Processus de suivi analytique des projets .............................................................. 8 Description des fichiers ........................................................................................... 9

Dfinition d'un projet

12

Enregistrements du fichier Projets ..................................................................12 Type de projet .................................................................................................12 Modles de projet............................................................................................13 Cration d'un enregistrement dans le fichier Projets.......................................13
Vrification des donnes du rpertoire d'adresses ................................................. 14 Saisie des donnes dans le fichier Projets.............................................................. 15 Modification des donnes du rpertoire d'adresses pour un projet......................... 22 Modification des donnes du fichier Projets............................................................ 23 Saisie des dates et autres donnes associes aux projets..................................... 23 Saisie des donnes supplmentaires des projets ................................................... 28 Copie d'un projet...................................................................................................... 31 Suppression d'un projet ........................................................................................... 31 Options de traitement : Fichier Projets (P51006) .................................................... 32

Structures de codes de cot et calendriers

36

Gestion de la structure des codes de cot ......................................................36

Planification de la structure des codes de cot ....................................................... 36 Composantes de la structure des codes de cot .................................................... 38 Relation entre la structure des codes de cot et le systme Comptabilit gnrale ............................................................................................................... 38 Comptes d'en-tte et de dtail................................................................................. 39 Niveaux de dtail ..................................................................................................... 39 Exemple : Structure des codes de cot................................................................... 41 Fichiers de bases de donnes des structures de codes de cot ............................ 44

Cration d'une structure de codes de cot......................................................44

Copie des donnes d'un plan comptable ................................................................ 45 Options de traitement : Structures des codes de cot des projets (P51091).......... 48 Copie des donnes d'un projet ................................................................................ 49 Cration d'une nouvelle structure de codes de cot ............................................... 52

Rvision d'une structure de codes de cot......................................................53

Ajout d'un compte .................................................................................................... 53 Suppression d'un compte ........................................................................................ 55 Rvision d'un compte .............................................................................................. 57 Copie d'une fourchette de codes de cot dans un mme projet ............................. 62

Affectation d'autres squences .......................................................................65

Autres squences .................................................................................................... 65 Affectation manuelle d'une autre squence ............................................................ 67 Affectation d'une autre squence la structure des codes de cot........................ 69

Paramtrage du calendrier des codes de cot................................................70

Options de traitement : Liste des codes de cot (P51091) ..................................... 72

Budget des projets

74

Paramtrage dun budget initial.......................................................................76

Saisie ou modification dun budget initial................................................................. 76 Suppression d'un budget ......................................................................................... 80 Verrouillage et dverrouillage d'un budget .............................................................. 81 Options de traitement : Budget initial (P510121)..................................................... 82

Saisie de la rvision d'un budget.....................................................................87

Options de traitement : Rvision du budget par projet (P510171) .......................... 94

Consultations dans le systme Suivi analytique des projets

98

Consultation du statut des projets ...................................................................98

Vrification des donnes des projets l'aide de colonnes dfinies par l'utilisateur ............................................................................................................ 99 Vrification des donnes de base des projets......................................................... 108

Vrification des donnes de comptabilit fournisseurs ...................................118

Etats du systme Suivi analytique des projets

121

Impression des tats rsums du systme Suivi analytique des projets ........121
Impression de l'tat Suivi des projets ...................................................................... 121 Impression de l'tat Rsum par type de cot ........................................................ 125 Impression de l'tat Analyse des cots unitaires..................................................... 127 Impression de ltat Consultation du statut des projets........................................... 130 Impression de l'tat Analyse des tendances par priode........................................ 133

Impression des tats de paramtrage des comptes et des projets.................137

Impression de l'tat Liste du fichier Projets ............................................................. 137 Impression de l'tat Liste du fichier Comptes par projet ......................................... 137 Impression de l'tat Type de plan comptable .......................................................... 137

Impression des tats dtaills .........................................................................137

Impression de l'tat Analyse des transactions ........................................................ 137 Impression de l'tat Dtails par projet ..................................................................... 140 Impression de l'tat Dtails des projets par sous-livre ............................................ 145 Impression de l'tat Dtails de la rvision du budget .............................................. 147

Impression des tats de donnes supplmentaires ........................................148

Impression de l'tat Donnes supplmentaires par projet ...................................... 148 Impression de l'tat Donnes supplmentaires par type de donnes..................... 149

Avancement des projets

150

Continuum de certitude ...................................................................................150

Mthodes de calcul .........................................................................................151

Mthode A (compte valeur force) ....................................................................... 153 Mthode B (rachat ou contrat prix fixe) ................................................................ 154 Mthode C (pourcentage de ralisation extrait de l'en-tte des codes de cot) ..... 154 Mthode D (par dfaut) ........................................................................................... 154 Mthode E (estimations pour la ralisation) ............................................................ 154 Mthode F (valeur force) ....................................................................................... 155 Mthode G (valeurs par dfaut du budget - forces) .............................................. 155 Mthode I (inclusion) ............................................................................................... 156 Mthode N (aucune projection) ............................................................................... 156 Mthode O (modification) ........................................................................................ 156 Mthode P (pourcentage de ralisation) ................................................................. 157 Mthode Q (quantits) ............................................................................................. 158 Mthode R (produit - contrat prix unitaire)............................................................ 159 Mthode S (rsum) ................................................................................................ 159 Mthode T (total) ..................................................................................................... 161 Mthode U (taux unitaire restant) ............................................................................ 161 Mthode V (valeur absolue) .................................................................................... 162

Utilisation de lavancement des projets ...........................................................162

Gnration de l'tat Avancement du projet ............................................................. 162 Saisie des donnes d'avancement des projets ....................................................... 164

Constatation de la marge

181

Estimation de la marge des projets .................................................................181

Saisie du pourcentage de ralisation ...................................................................... 182 Cration des donnes de constatation de la marge................................................ 184 Suppression d'une version de constatation de la marge......................................... 187 Impression de l'tat Constatation des bnfices ..................................................... 188

Rvision de lestimation de la marge...............................................................188

Rvision de lestimation de la marge pour un seul projet........................................ 189 Rvision de lestimation de la marge pour plusieurs projets ................................... 193

Ecritures de journal pour la constatation de la marge .....................................200 Utilisation des critures de journal de constatation de la marge .....................206
Cration des critures de journal pour la constatation de la marge........................ 207 Vrification des critures de journal ........................................................................ 208 Comptabilisation des transactions........................................................................... 211 Options de traitement : Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801)................ 212

Gnration de l'tat Rsum...........................................................................218

Options de traitement : Rsum (R51443).............................................................. 218

Ouverture et clture des projets ......................................................................219

Traitement des prlvements

221

Gnration des donnes de prlvement .......................................................221

Gnration d'un tat prliminaire de prlvement................................................... 222 Gnration d'un tat final de prlvement............................................................... 223 Options de traitement : Gnration des prlvements (R51500)............................ 224

Prlvements ..................................................................................................226

Modification des dtails des prlvements.............................................................. 226 Fractionnement des donnes de prlvement ........................................................ 230 Modification du statut des prlvements ................................................................. 231

Impression des tats de prlvement .............................................................233

Impression de l'tat Dtails des prlvements ........................................................ 233 Impression de l'tat Cot de construction Dtails ................................................ 234 Impression de l'tat Cot de construction Rsum.............................................. 235

Paramtrage du systme

237

Codes dfinis par l'utilisateur pour le systme Suivi analytique des projets ...238 Paramtrage des constantes du systme .......................................................242 Paramtrage des structures des codes de cot du systme Suivi analytique des projets..................................................................................245 Paramtrage de plusieurs structures de codes de cot ..................................253 Cration de plusieurs structures de codes de cot .........................................255
Options de traitement : Cration de plusieurs codes de cot (R51092) ................. 255

Dfinition des ICA pour le suivi analytique des projets ...................................256 Utilisation des types de livre du systme Suivi analytique des projets............260
Description des types de livre du systme Suivi analytique des projets ................. 260 Types de livre du systme Suivi analytique des projets.......................................... 261 Paramtrage des types de livre du systme Suivi analytique des projets .............. 262

Paramtrage des numros suivants des prlvements ..................................263 Paramtrage des numros suivants pour le suivi analytique des projets .......264 Paramtrage de la consultation du statut des projets .....................................267
Dfinition des colonnes de consultation .................................................................. 267

Suppression des versions de colonnes de consultation du statut des projets ..........................................................................................................273 Paramtrage des donnes supplmentaires pour le suivi analytique des projets ..........................................................................................................274
Ajout de types de donnes dans le systme Suivi analytique des projets.............. 275

Mise jour des donnes du systme Suivi analytique des projets

282

Mise jour des codes de catgorie.................................................................282

Options de traitement : Codes de catgorie Mise jour globale (R51807) ......... 282

Comptabilisation des cots engags par projet ..............................................283

Options de traitement : Recomptabilisation des cots engags (R00932) ............. 284

Mise jour des donnes des comptes pour les tats de prlvement ...........284 Mise jour des mthodes de calcul ................................................................284
Options de traitement : Conversion des mthodes de calcul (R519901)................ 285

Nouveau calcul des prvisions du suivi analytique des projets.......................285

Options de traitement : Recalcul des prvisions (R51803) ..................................... 285

Suppression des donnes finales prvues......................................................286

Options de traitement : Suppression des prvisions du suivi analytique des projets (R51997) .................................................................................................. 287

Rsum des transactions par projet................................................................287

Options de traitement : Rsum des transactions par projet (R09811) .................. 288

Purge des critures de journal de l'exercice prcdent...................................288

Options de traitement : Purge des critures de journal de lexercice antrieur (R09911)............................................................................................... 289

Purge d'un projet .............................................................................................289

Prsentation gnrale du suivi analytique des projets

La gestion financire joue un rle essentiel tous les niveaux et dans tous les aspects dune socit. De nombreuses industries requirent une mthode efficace permettant de grer diffrents projets principaux et secondaires. Le systme J.D. Edwards Suivi analytique des projets permet deffectuer le suivi des projets des fins financires et dlaboration dtats.

Prsentation gnrale sectorielle

Afin de comprendre le rle essentiel de la comptabilit analytique des projets dans la gestion financire, vous devez comprendre la manire dont les projets principaux ou secondaires affectent les entreprises et comment ces dernires peuvent en effectuer le suivi et les grer grce un systme efficace dlaboration dtats.

Environnement sectoriel et concepts du suivi analytique des projets

Les entreprises utilisent la comptabilit analytique afin de dterminer et de vrifier les cots associs aux projets. Le systme J.D. Edwards Suivi analytique des projets permet de vrifier et de crer des tats selon les types de donnes suivants : Cots associs un projet Budgets associs un projet Montants estims pour la ralisation d'un projet Rentabilit Statuts d'un projet

Le suivi analytique des projets peut tre utilis pour de nombreuses activits. Supposons que votre socit travaille sur des projets principaux ou secondaires internes tels que la construction d'quipements ou de btiments. Elle suit les cots associs aux projets mais nest pas concerne par leur rentabilit. En revanche, si elle construit des articles destins la vente, le suivi de la rentabilit et de la marge bnficiaire des projets devient alors une priorit. Les types de socit pouvant bnficier de lutilisation dun systme de suivi analytique des projets sont les suivantes : Matres duvre Socits de construction lourde Constructeurs de rsidences individuelles Entreprises en btiment

Idea to Action (votre idal devient ralit) : Un avantage comptitif

Le tableau suivant prsente des problmes courants rencontrs dans la comptabilit analytique, la solution propose et le retour sur capital investi.
Calcul de constatation de la marge incorrect entranant des dcisions errones. Vrifiez si les mthodes de calcul sont correctement paramtres pour chaque compte afin dobtenir des calculs actuels et exacts. Puis, utilisez les instructions de comptabilisation automatique (ICA) afin de lancer les calculs. Les ICA permettent de raliser dautres tches pendant que le systme Suivi analytique des projets lance les calculs et effectue les mises jour ncessaires. Les mises jour globales permettent dactualiser les numros de compte, les centres de cots ou la socit. Elles ne requirent pas de programmes spcifiques, vous permettant ainsi de modifier les numros et les structures de compte sans les dpenses ni le temps associs des changements de programmes. Attribuez des codes de catgorie aux diffrents lments du suivi analytique des projets afin de pouvoir slectionner des donnes spcifiques pour llaboration des tats. Ces codes permettent de slectionner rapidement les donnes ncessaires llaboration dtats sur les diffrents projets principaux ou secondaires. Vous ne perdez donc pas de temps trier les donnes des tableurs.

Modification des numros et des structures de compte de la socit, sans contrle ni enregistrement, rsultant en des tats errons.

Utilisation actuelle de tableurs manuels pour regrouper les donnes utilises dans les tats de suivi analytique des projets.

Engagements non librs dans les Activez lindicateur dengagements dans les constantes du livres du suivi analytique des projets systme Suivi analytique des projets afin deffectuer le suivi des (PA/PU). engagements et de vous assurer quils sont librs. Puis, aprs avoir paramtr la fonction de gestion principale P0400047 pour empcher la modification des pices justificatives cres dans le systme Gestion des achats, entrez les articles dans ce systme au lieu de les entrer dans la comptabilit fournisseurs. Vous pouvez ainsi viter des erreurs lorsque les engagements ne sont pas librs. Inscription l'actif des projets principaux ou secondaires internes raliss. Lorsquun projet est termin, vous pouvez crer une criture de journal afin de transfrer les cots dans le systme Gestion des immobilisations. Une fois cette opration effectue, crez limmobilisation et comptabilisez lcriture de journal dans lID immobilisation. Lintgration des systmes Suivi analytique des projets et Gestion des immobilisations permet de transfrer les donnes dun systme lautre sans programmes spcifiques onreux.

Prsentation gnrale du systme Suivi analytique des projets

Comme d'autres systmes J.D. Edwards, le systme Suivi analytique des projets permet de grer les projets principaux et secondaires ainsi que de contrler leurs cots et leurs produits. Vous pouvez utiliser le systme Suivi analytique des projets pour effectuer les oprations suivantes : Cration et mise jour de la structure des codes de cot de tous les projets. Dfinition du budget des projets. 2

Paramtrage des calendriers pour les diffrentes oprations constituant les projets. Suivi et gestion des cots et des produits associs aux projets principaux et secondaires. Vrification et rvision des donnes supplmentaires associes aux projets principaux et secondaires. Gnration des divers tats affichant les cots, les produits et autres dtails des projets principaux et secondaires. Calcul de l'avancement des projets tout moment. Calcul des valeurs finales estimes associes aux projets principaux et secondaires. Constatation et enregistrement des profits et des pertes tout moment au cours de l'avancement des projets. Cration de demandes de prlvement sur prt pour les cots admissibles.

La flexibilit du systme Suivi analytique des projets permet de grer les projets associs un large ventail de secteurs d'activit, dont les suivants : Exploitation minire Services publics Bureaux d'tudes Production multimdia Matrise duvre Production Construction par la socit Construction et dveloppement immobiliers Sous-traitance pour quipements lourds et voies publiques

De plus, vous pouvez effectuer les oprations suivantes afin de personnaliser le systme Suivi analytique des projets en fonction des besoins propres votre socit : Paramtrage de structures de codes de cot spcifiques aux diffrents projets Intgration de la terminologie spcifique un secteur d'activit dans les crans et les tats Slection dune mthode lors du calcul des valeurs finales prvues

Intgration des systmes

Le systme Suivi analytique des projets s'intgre aux systmes J.D. Edwards suivants afin de faciliter la gestion des projets et d'en amliorer l'efficacit :

Comptabilit fournisseurs

Ce systme met jour les enregistrements de comptabilit fournisseurs appropris lors de la saisie des paiements chelonns, de l'enregistrement des factures fournisseurs ou du paiement d'un projet. Ce systme met jour les enregistrements de comptabilit clients appropris lors de l'enregistrement de la facturation des projets.

Comptabilit clients

Rpertoire d'adresses Ce systme fournit les numros de rfrence des fournisseurs, des sous-traitants et des chefs d'entreprise. Ces donnes permettent dimprimer les paiements, les tats, etc. Gestion des Ce systme intgre les avenants aux budgets dans les systmes Suivi analytique des projets, demandes d'avenants Gestion de la sous-traitance et Facturation des contrats. Facturation des contrats Gestion de la soustraitance Ce systme utilise les donnes des comptes du systme Suivi analytique des projets afin de gnrer la facturation d'un travail faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance. Ce systme met jour automatiquement les quantits et les montants engags dans les comptes du systme Suivi analytique des projets. Le systme Suivi analytique des projets permet de grer les prvisions budgtaires dans le cadre d'un contrat ainsi que les prvisions de cots. Lintgration des systmes Gestion de la sous-traitance et Suivi analytique des projets permet de grer les dtails quotidiens et long terme des contrats, des paiements et des engagements associs un projet. Utilisez le systme Gestion de la sous-traitance afin de crer et de grer les contrats, dtablir des instructions de paiement et deffectuer les rglements, de suivre les charges payes et les engagements futurs, dentrer les demandes davenant pour les engagements existants ainsi que de gnrer des tats de statut pour les contrats et les engagements. Utilisez le systme Gestion des demandes davenant afin denregistrer la modification des engagements en cours dans le cadre de sous-contrats associs un projet. Le livre des engagements (types de livre PA et PU) est mis jour laide des engagements en cours au fur et mesure de la saisie des contrats dans le systme Gestion de la soustraitance. Les montants non solds des engagements sont librs du livre PA/PU lorsque les paiements sont effectus et comptabiliss dans les contrats l'aide du programme Saisie de l'avancement par compte (P510211) ou Saisie de l'avancement par projet (P510212). Le rsultat des montants mis jour dans le livre des engagements affecte le montant final prvu dun projet principal ou secondaire. Tous ces montants peuvent tre vrifis dans le programme Consultation du statut des projets (P512000 ou P512100). Ce programme permet de comparer les montants budgts et actuels ainsi que les engagements et les montants finals prvus associs un projet principal ou secondaire. Gestion des quipements Gestion des immobilisations Ce systme permet d'imputer les cots et la dure d'utilisation des quipements aux comptes spcifiques d'un projet. Ce systme enregistre les cots de dveloppement et de construction des immobilisations propres une socit, telles que les btiments.

Comptabilit gnrale Ce systme met jour les comptes du systme Suivi analytique des projets afin de reflter les modifications apportes au solde des comptes. Gestion des stocks Ce systme crdite les comptes de stock et dbite les comptes de cots de revient du systme Suivi analytique des projets au fur et mesure des sorties de stock.

Paie Gestion immobilire

Ce systme gre les cots de main-d'uvre et d'quipement associs aux projets. Le systme Suivi analytique des projets peut assurer le suivi des cots de dveloppement et de travaux de finition associs au systme Gestion immobilire. Les systmes Suivi analytique des projets et Gestion des achats utilisent la mme base de donnes. Vous pouvez ainsi consulter les commandes fournisseurs et les montants engags relatifs un projet. Dans le systme Gestion des achats, les obligations futures de paiements enregistres et dont vous effectuez le suivi sont appeles engagements. Le systme gre le montant des engagements dans les livres dengagements du suivi analytique des projets (PA/PU). Un engagement est cr lorsquune commande fournisseur est entre pour des matires hors stock associes un projet. Le livre PA/PU est mis jour dans le fichier Soldes des comptes (F0902) partir des donnes du fichier Historique des lignes de commande fournisseur (F43199). Lorsquune commande fournisseur est rceptionne et quune pice justificative est mise, le solde de lengagement nest pas modifi. Le montant non sold est libr lorsque la facture fournisseur est comptabilise. Au cours de la comptabilisation, un enregistrement supplmentaire est cr dans le fichier Historique des lignes de commande fournisseur (F43199) avec une description de la rception ou du paiement de la commande. Le montant non sold de lengagement est alors libr du livre PA/PU et ajout au livre des montants actuels (AA/AU).

Gestion des achats

Facturation des services Bons de travail

Ce systme permet de grer la facturation des cots associs l'avancement d'un projet. Ce systme permet de limiter les engagements un bon de travail. Imputez les cots d'une ligne de commande au bon de travail correspondant dans les systmes Suivi analytique des projets, Gestion de la sous-traitance et Comptabilit gnrale. Ce systme permet de grer les cots et d'effectuer le suivi de projets de fabrication de grande envergure. Il utilise des phases dtailles de planification et d'excution utiles la gestion des projets des modules de supply chain. L'intgration des systmes Gestion l'affaire et Suivi analytique des projets permet d'effectuer les oprations suivantes : Cration et tlchargement du fichier Projets et du plan comptable Tlchargement des donnes initiales du budget Cration et tlchargement des rvisions du budget Calcul des montants finals prvus Calcul du pourcentage de ralisation Dtermination de la rentabilit du projet

Gestion l'affaire

Le systme Suivi analytique des projets est utile aux utilisateurs du systme Gestion l'affaire grce ses fonctionnalits d'analyse de cots, de suivi des rvisions de budget, de structure dtaille des cots et son intgration au systme Facturation des contrats.

Fonctions du systme
Les fonctions du systme Suivi analytique des projets permettent de grer les projets principaux et secondaires. Les fonctions financires permettent, par exemple, de contrler les cots et les produits associs un projet. 5

Projections finales
Le systme Suivi analytique des projets permet de calculer les valeurs finales prvues d'un projet tout moment au cours de son excution. Les projections finales sont calcules en fonction des cots, des produits et du pourcentage de ralisation associs au projet un moment donn. Elles comprennent les lments suivants : Cots finals prvus Produits finals prvus Marge finale prvue Valeurs prvues excdentaires ou insuffisantes

Constatation de la marge
Le systme Suivi analytique des projets permet de crer les critures de journal correspondant la constatation de la marge pour les cots et les produits. Ces critures sont bases sur le pourcentage de ralisation d'un projet toute tape. Elles sont utilises des fins de comptabilit analytique. Vous pouvez ajuster manuellement les cots et les produits constats de chaque projet selon vos besoins en matire de comptabilit.

Consultation du statut des projets

Le systme Suivi analytique des projets prsente une option de consultation en ligne. Cette option permet d'afficher toutes les donnes lies un projet principal ou secondaire. Vous avez galement la possibilit de vrifier les donnes prdfinies des projets. Le programme Consultation du statut des projets (P512000 et P512100) permet de paramtrer des colonnes afin dafficher des donnes spcifiques. Une fois les donnes vrifies, vous pouvez enregistrer l'affichage par colonne pour consultation ultrieure. Le programme Consultation du statut des projets permet dafficher les donnes suivantes : Montants et quantits rels Montants et quantits budgts dorigine et rviss Montants, quantits et engagements solds et non solds Montants et quantits finals prvus Montants ou quantits prvus excdentaires ou insuffisants Pourcentage de ralisation de chaque compte

Gestion du suivi comptable

Le systme Suivi analytique des projets permet dassurer un suivi comptable dtaill de toutes les transactions associes un projet. Le suivi comptable contient des dtails associs aux valeurs finales prvues, aux avenants aux budgets, aux engagements, etc.

Rvision du budget d'un projet

Le systme Suivi analytique des projets permet dentrer et de verrouiller les donnes du budget initial dun projet. Aprs avoir verrouill un budget, vous devez entrer une rvision 6

pour le modifier. Utilisez le programme Rvision du budget (P510171) afin de crer un suivi comptable des avenants au budget. En procdant de la sorte, vous pouvez comparer le budget dorigine au budget rvis une fois le projet termin. Un budget peut tre modifi dans le cas du contrle des cots suivants : Contrle des cots rels l'aide des factures fournisseurs, de la facturation de l'quipement et de la main-duvre, et des sorties de stock Contrle des cots finals l'aide du pourcentage de ralisation et des cots finals prvus Contrle des cots engags l'aide des contrats de sous-traitance et des commandes fournisseurs

Analyse des cots

Le systme Suivi analytique des projets permet danalyser les cots unitaires associs aux projets. Ainsi, vous pouvez analyser les cots suivants : Taux horaire de la main-d'uvre Cot unitaire Temps de main-d'uvre par unit

Traitement des prlvements

Le systme Suivi analytique des projets permet de suivre lavancement des projets. Si vous disposez d'une ligne de crdit, vous pouvez assurer le suivi des cots autoriss. Vous pouvez gnrer une demande de prlvement refltant ces cots afin de le prsenter votre tablissement de crdit.

Gnration dtats
Le systme Suivi analytique des projets permet de crer des tats destins la gestion et la vrification des donnes des projets. Vous pouvez gnrer les types d'tat suivants : Etats de gestion rsums Etats de paramtrage des projets et des comptes Etats financiers dtaills Etats de donnes supplmentaires

Processus de suivi analytique des projets

Le processus suivant dcrit un projet, de sa cration son achvement. Utilisez cet exemple comme ligne directrice. Les oprations et procdures spcifiques varient d'une socit l'autre.
Donnes des projets Crez un enregistrement dans le fichier Projets identifiant la socit et incluant le numro et le nom du projet. Si le projet fait partie d'un projet plus important, commencez par crer l'enregistrement du projet principal, puis crez les enregistrements des projets secondaires. Donnes de la structure des codes de cot et des calendriers Crez un plan comptable pour chaque projet grer et dont les cots doivent faire lobjet d'tats. Vous pouvez copier les comptes d'un type de plan comptable ou encore copier les comptes et les donnes de budget d'un projet existant. Pour chaque compte, dfinissez les dates de dbut et de fin prvues, puis mettez ces donnes jour au fur et mesure de lavancement du projet. Entrez les montants et les quantits de chaque compte grer ou faisant lobjet d'tats. Modifiez les montants et les quantits par incrment ou par cumul tout en conservant les donnes du budget dorigine. Vrifiez l'avancement d'un projet tout moment afin didentifier les problmes ventuels lis au budget prvisionnel et aux carts de cots. Vous pouvez accder aux donnes des projets et des comptes gres par les autres systmes. Entrez les donnes des montants et des quantits rels, puis une estimation du pourcentage de ralisation pour chaque compte. Slectionnez une mthode de calcul afin de permettre au systme de calculer les donnes finales prvues. Pour rpondre aux besoins propres votre socit, modifiez les donnes ci-dessus, puis calculez nouveau les donnes finales prvues. Estimez la marge d'un projet afin de vous assurer quil rpond aux exigences de la socit. Vous pouvez estimer la marge tout moment avant la fin du projet. Le systme calcule la marge estime ce jour, la marge finale prvue ainsi que les produits et les cots associs au projet. Les estimations de marge peuvent reflter une perte ou un bnfice net. Modifiez les donnes de la marge estime en ajustant un des lments suivants : Cration des critures de journal Comptabilisation des critures de journal Gnration des donnes de prlvement Mthode de constatation de la marge Donnes des cots reports et cumuls Pourcentage de ralisation Donnes des valeurs finales prvues

Donnes du budget dorigine Donnes du budget rvis Vrification des donnes d'un projet et de comptes spcifiques Saisie des donnes d'avancement des projets

Estimation de la marge

Modification des donnes de marge estime

Crez des critures de journal pour chaque enregistrement de constatation de marge trait. Comptabilisez le lot contenant les enregistrements de constatation de la marge.

Gnrez une demande de prlvement prsenter votre tablissement de crdit afin de recevoir un dboursement sur votre prt en fonction des cots autoriss encourus pour un projet au cours d'une priode donne.

Clture du projet

Clturez un projet une fois qu'il est termin ou que toutes les transactions sont comptabilises. Utilisez les fonctions du systme Comptabilit gnrale afin de purger rgulirement les donnes des projets obsoltes ou termins des fichiers Soldes des comptes (F0902) et Grand Livre des comptes (F0911). Avant de purger un projet du systme, rsumez et copiez les donnes associes dans les fichiers Comptes (F0901), Soldes des comptes (F0902) et Grand Livre des comptes (F0911).

Purge des donnes des projets

Renseignements complmentaires Pour rsumer et purger les donnes des projets, reportez-vous aux sections suivantes de la documentation Comptabilit gnrale : Suppression des donnes Cration des enregistrements rsums Purge des critures de journal de l'exercice prcdent Purge du solde des comptes de l'exercice prcdent Suppression des enregistrements du fichier Comptes

Description des fichiers

Le systme Suivi analytique des projets utilise les fichiers principaux suivants :
Centres de cots (F0006) Types de livre (F0025) Ce fichier stocke les donnes principales des projets, notamment la description, le numro et le type de projet, ainsi que la socit et les codes de catgorie. Ce fichier stocke les rgles de types de livre spcifiques, par exemple : Comptes (F0901) Montants budgts Quantits budgtes Clture annuelle du budget Rsum et clture

Ce fichier stocke les donnes de structure de codes de cot, des comptes de cots et des codes de catgorie du systme Suivi analytique des projets. Si vous crez un enregistrement dans le fichier Projets, un compte d'en-tte est cr dans le fichier Comptes. Ce compte d'en-tte permet d'ajuster le pourcentage de ralisation des projets au cours du traitement de la constatation de la marge. Ce fichier stocke les donnes du budget initial du systme Suivi analytique des projets. Il stocke galement les livres de dtails des soldes pour chaque compte inclus dans la structure des codes de cot. Les donnes stockes dans le fichier Soldes des comptes sont utilises pour calculer lavancement d'un projet. Les critures de constatation de la marge sont comptabilises dans ce fichier. Ce fichier assure le suivi des rvisions des soldes et des quantits des comptes en fournissant un suivi comptable dtaill des transactions. Les livres du systme Suivi analytique des projets peuvent contenir des montants et des quantits.

Soldes des comptes (F0902)

Grand Livre des comptes (F0911)

Le systme Suivi analytique des projets utilise galement les fichiers secondaires suivants :
Constantes des socits (F0010) Contrle des lots (F0011) Instructions de comptabilisation automatique (F0012) Ce fichier stocke la dfinition des socits, notamment le numro et le nom, le modle d'exercice et la priode en cours. Ce fichier stocke les enregistrements d'en-tte identifiant chaque lot. Ce fichier stocke les rgles contrlant le mode de cration des critures de journal pour la constatation de la marge, la protection des quantits et des montants rels au cours du calcul de l'avancement des projets, lidentification des comptes pouvant tre utiliss pour les demandes de prlvement ainsi que la mise en quilibre des critures du Grand Livre.

Numros suivants (F0002) Ce fichier stocke tous les numros attribus automatiquement par le systme, tels que les numros de constatation des marges et de prlvement. En ce qui concerne les demandes de prlvement, vous avez la possibilit d'utiliser la fonction Numros suivants du systme 51 ou celle des numros suivants des prlvements. Numros suivants des prlvements (F51002) Rpertoire d'adresses (F0101) Clients (F0301) Fournisseurs (F0401) Grand Livre fournisseurs (F0411) Dfinition des colonnes (F5192) Constatation de la marge (F5144) Solde des comptes de la constatation de la marge (F5145) Projets Donnes supplmentaires (F5108) Codes de cot (F51901) Ce fichier stocke le projet et le numro suivant du prlvement. Ce fichier stocke les noms, les numros de rfrence, les types de recherche et les codes de catgorie. Ce fichier stocke les donnes de comptabilit et de facturation clients. Ce fichier stocke les donnes de comptabilit fournisseurs. Ce fichier stocke l'historique des transactions de comptabilit fournisseurs. Ce fichier stocke les donnes des colonnes dfinies par l'utilisateur devant tre affiches dans l'cran Consultation du statut des projets. Ce fichier stocke les donnes financires du traitement en cours de la constatation de la marge. Ce fichier stocke les donnes financires du traitement prcdent de la constatation de la marge. Ce fichier stocke les donnes des calendriers prvus et rels. Ce fichier stocke les codes de catgorie du fichier Comptes paramtrs pour une autre squence d'affichage et d'laboration d'tats. Ce fichier stocke les donnes de prlvement ainsi que le compte associ du fichier Grand Livre des comptes (F0911). Ce fichier stocke les explications concernant la modification ou l'ajout des prlvements. Ce fichier stocke la dfinition des types de donnes utiliss pour effectuer le suivi des donnes supplmentaires des projets.

Demandes de prlvement (F51911) Explication des prlvements (F51911EX) Base de donnes supplmentaire Types de donnes (F00091)

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Donnes supplmentaires Ce fichier stocke les donnes supplmentaires des projets, organises par type. (F00092) Paramtrage de plusieurs Ce fichier stocke les versions paramtres dans le programme Paramtrage de plusieurs codes de cot (F51092) codes de cot. Types de document (F5109) Ce fichier stocke les types de plan comptable utiliss dans le paramtrage des structures de codes de cot.

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Dfinition d'un projet

Un projet correspond toute activit dont vous grez les cots et suivez l'avancement. Il peut s'agir d'activits aussi diverses que la publication d'un livre ou la construction d'un gratte-ciel. En fonction des besoins de votre socit, vous pouvez diviser un projet en une srie de projets de taille moins importante incluant des sous-projets. Dans ce cas, vous devez considrer le projet global comme le projet principal et chaque sous-projet comme un projet distinct. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples : Vous tes engag pour la construction dun immeuble de bureaux de dix tages. Vous grez les cots et surveillez l'avancement de la construction tage par tage. Dans ce cas, la construction de limmeuble constitue le projet principal et chaque tage correspond un projet secondaire distinct. Vous tes engag pour la construction dun lotissement de 30 maisons. Vous grez les cots et surveillez l'avancement de la construction maison par maison. Dans ce cas, le lotissement constitue le projet principal et chaque maison correspond un projet secondaire distinct. Vous tes engag pour la construction dun grand aroport rgional. Vous grez les cots et surveillez l'avancement de la construction par projet secondaire. Dans ce cas, l'aroport constitue le projet principal et chaque sous-projet, tel que l'arogare principale, les voies d'accs et les terminaux, correspond un projet secondaire distinct.

Enregistrements du fichier Projets

Vous devez crer un enregistrement dans le fichier Projets pour chaque projet principal et secondaire. Cet enregistrement comprend les donnes d'identification, telles que le numro et la description du projet principal et, le cas chant, du projet secondaire. Il comprend galement des donnes de suivi et d'laboration d'tats. Les systmes Suivi analytique des projets et Comptabilit gnrale utilisent l'enregistrement principal du projet afin d'assurer la gestion et le suivi des cots et de toute autre donne associe.

Type de projet
Le systme Suivi analytique des projets partage certains champs de saisie avec le systme Comptabilit gnrale. Les donnes de ces champs sont identiques mais les deux systmes utilisent parfois des noms de champ diffrents. Par exemple, le systme Suivi analytique des projets utilise le terme Type de projet. Dans le systme Comptabilit gnrale, ce champ est parfois appel Type de centre de cots. Des termes propres au systme Comptabilit gnrale peuvent tre affichs dans certains crans du systme Suivi analytique des projets. Les donnes du champ Type de projet sont utilises au niveau des centres de cots afin de regrouper les entits similaires. Le systme Suivi analytique des projets utilise le champ Type de projet afin dlaborer des tats sur les valeurs finales prvues. Ce champ correspond un code dfini par l'utilisateur. Vous pouvez paramtrer une option de traitement afin de dsigner un code spcifique par dfaut.

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Modles de projet
Vous pouvez crer un projet utiliser comme modle lors de la cration de nouveaux projets. Un modle de projet contient des structures de codes de cot pouvant tre copies dans d'autres projets. Lorsque vous crez un enregistrement dans le fichier Projets, vous lui affectez le statut d'un modle. Le systme Suivi analytique des projets n'accepte qu'un seul modle par type de projet. Pour crer un nouveau projet, il suffit de copier les donnes d'un projet dont les donnes sont similaires. Vous pouvez ensuite les modifier pour le nouveau projet.

Cration d'un enregistrement dans le fichier Projets

Vous devez crer un enregistrement dans le fichier Projets pour tout projet principal et secondaire grer laide du systme Suivi analytique des projets. Cet enregistrement assure le lien entre les systmes Suivi analytique des projets et Comptabilit gnrale. Ce lien permet aux deux systmes de grer les cots, les budgets et autres donnes d'ordre financier associes aux projets principaux et secondaires. L'enregistrement du fichier Projets tablit galement le lien entre les projets principaux et les projets secondaires. Ce lien permet de consolider les donnes financires de comptes associs au sein de chaque projet. Ces donnes comprennent les budgets, les cots, les prvisions, etc. Vous pouvez les vrifier et les analyser afin de dterminer le statut global d'un projet. Un projet secondaire est associ au projet principal lors de la saisie des donnes de l'enregistrement du fichier Projets le concernant. Supposons, par exemple, un projet principal compos de plusieurs projets secondaires que vous dsirez grer et suivre sparment. Vous pouvez affecter le numro 5000 au projet principal. Pour crer le lien entre le projet principal et les projets secondaires, vous devez attribuer le numro 5001 un des projets secondaires, 5002 un autre, etc. Vous pouvez non seulement effectuer un suivi distinct des diffrents projets secondaires, mais aussi consolider les donnes des comptes de chacun de ces projets jusqu'au niveau du projet principal. Les enregistrements du fichier Projets contiennent des donnes spcifiques chaque projet. Ce fichier contient galement des donnes d'identification, telles que : Numro de rfrence de la socit Nom et numro du projet principal Nom et numro du projet secondaire Type de projet

Une fois les donnes d'identification entres, vous pouvez entrer des informations supplmentaires pour chaque enregistrement. Vous pouvez utiliser ces informations pour laborer des tats et effectuer le suivi de tout type de donnes. Vous pouvez, par exemple, entrer les donnes suivantes : Donnes des quipements Donnes fiscales Donnes de paie Dates des projets 13

Codes de catgorie

Conditions prliminaires Paramtrez la socit. Reportez-vous Paramtrage des socits dans la documentation Comptabilit gnrale. Paramtrez les codes dfinis par l'utilisateur pour le type de projet. Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur pour le suivi analytique des projets. Si vous utilisez le systme Facturation des services, paramtrez les types de contrat. Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur pour le suivi analytique des projets. Renseignements complmentaires Reportez-vous Sous-livres dans la documentation Comptabilit gnrale pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des sous-livres.

Vrification des donnes du rpertoire d'adresses

Vous pouvez vrifier les donnes du rpertoire d'adresses relatives au systme Suivi analytique des projets. Aprs avoir accd au systme Rpertoire d'adresses, vous pouvez entrer ou modifier les donnes concernant votre socit et toute autre socit ou personne avec lesquelles vous travaillez. Vous pouvez paramtrer les donnes du rpertoire d'adresses des fournisseurs et des clients. Ces donnes sont stockes dans les fichiers Rpertoire d'adresses (F0101), Clients (F0301) et Fournisseurs (F0401). Elles ne sont pas obligatoires pour le systme Suivi analytique des projets.

Pour vrifier les donnes du rpertoire d'adresses Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Rpertoire d'adresses. 1. Dans l'cran Accs aux numros de rfrence, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom rech. Critre rech

2. Vrifiez les donnes du rpertoire d'adresses. Description des champs

Description Nom rech. Glossaire Il s'agit du texte dcrivant le numro de rfrence. Ce champ alphabtique 40 caractres est affich sur divers crans et tats. Vous pouvez entrer des tirets, des virgules et autres caractres, mais le systme ne peut les prendre en compte si vous utilisez ce champ pour la recherche d'un nom.

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Critre rech

Ce code dfini par l'utilisateur (systme 01, type ST) indique le type d'enregistrement rechercher dans le rpertoire d'adresses. Exemples : E - Employs X - Anciens employs V - Fournisseurs C - Clients P - Prospects M - Listes de distribution du courrier TAX - Administration fiscale

Renseignements complmentaires Reportez-vous Enregistrements du rpertoire d'adresses dans la documentation Rpertoire d'adresses pour obtenir de plus amples informations sur la recherche dune entre.

Saisie des donnes dans le fichier Projets

Vous pouvez entrer des enregistrements individuels dans le fichier Projets. Vous pouvez galement y entrer plusieurs enregistrements pour une ou plusieurs socits. Pour tablir la hirarchie d'un projet, entrez l'enregistrement du projet principal dans le fichier Projets, puis les enregistrements des projets secondaires associs. Vous devez tout dabord entrer les donnes du projet principal. L'cran Rvision du fichier Projets permet de crer un enregistrement unique dans le fichier Projets. L'cran Rvision des projets par socit permet de crer plusieurs enregistrements. Pour crer un enregistrement dans le fichier Projets, vous devez remplir les champs Numro de projet, Description et Socit. Vous pouvez entrer d'autres donnes spcifiques au projet lors de la cration de lenregistrement principal ou vous pouvez les ajouter ultrieurement. Attention Utilisez le systme Suivi analytique des projets au lieu du systme Comptabilit gnrale afin de crer les enregistrements du fichier Projets. De cette faon, les oprations suivantes sont effectues : Le systme cre un enregistrement correspondant dans le fichier Projets Donnes supplmentaires (F5108). Le systme cre un compte d'en-tte G/L dans le fichier Comptes (F0901) pour le projet du livre F%. Les comptes d'en-tte permettent d'ajuster le pourcentage de ralisation d'un projet spcifique au cours de la constatation de la marge. Le systme stocke les donnes principales du projet dans le fichier Centres de cots (F0006). Vous pouvez spcifier lajout automatique dun type de centre de cots lenregistrement, par exemple JB. Si vous utilisez le systme Paie, le systme procde la mise jour du fichier Paramtres de paie (F069056).

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Les donnes principales des projets sont stockes dans les fichiers Centres de cots (F0006) et Projets Donnes supplmentaires (F5108). Un compte d'en-tte G/L est cr dans le fichier Comptes (F0901).

Saisie des codes de catgorie

Les codes de catgorie des centres de cots sont des codes dfinis par l'utilisateur attribus aux projets principaux et secondaires pour l'laboration des tats. Vous pouvez dfinir jusqu' 30 codes de catgorie pour rpondre aux besoins de votre socit. Les codes de catgorie 1 20 permettent d'attribuer des codes de 3 caractres, tandis que les codes de catgorie 21 30 permettent d'attribuer des codes de 10 caractres. Plusieurs systmes J.D. Edwards utilisent les codes de catgorie du systme 00. Le systme stocke les codes de catgorie des centres de cots dans le fichier Centres de cots (F0006). Conditions prliminaires Paramtrez les codes de catgorie des centres de cots. Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur pour le suivi analytique des projets.

Pour entrer un enregistrement unique dans le fichier Projets Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Rvision du fichier Projets. 1. Dans lcran Accs au fichier Projets, cliquez sur Ajouter afin de crer un nouvel enregistrement.

2. Dans l'cran Rvision du fichier Projets, remplissez les champs suivants : 16

N projet Socit

3. Pour affecter un projet secondaire un projet principal, remplissez le champ facultatif suivant : Projet

4. Remplissez les champs facultatifs suivants : Niveau dtail Type centre cots Modle projet Seuil % ralisation Entrez une valeur dans le champ Seuil du pourcentage de ralisation pour indiquer au systme le pourcentage de ralisation partir duquel il doit commencer calculer les valeurs finales prvues. Si vous utilisez les mthodes de calcul P ou Q, vous devez renseigner ce champ. Sous-livre inactif

5. Cliquez sur l'onglet Dtails supplmentaires, puis remplissez les champs facultatifs suivants selon vos besoins : N rf. site N rf. matre ouvrage N rf. suprieur Type contrat Ne remplissez le champ Type de contrat que si vous utilisez le systme Facturation des services. Ce champ correspond un code dfini par l'utilisateur afin d'laborer des tats. Prv. Type imp.

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6. Cliquez sur OK. Description des champs

Description N projet Glossaire Ce code alphanumrique spcifie une entit distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des cots au sein d'une socit. Par exemple, un centre de cots peut tre un entrept, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Vous pouvez affecter un centre de cots un document, une entit ou une personne afin d'laborer les tats des personnes/services responsables. Par exemple, le systme peut laborer des tats des comptes fournisseurs et clients non solds par centre de cots pour effectuer le suivi des quipements par service responsable. La scurit lie aux centres de cot peut vous empcher de consulter certaines donnes. Socit Ce code identifie une organisation, un fonds ou une autre entit dclarante. Le code de socit doit figurer dans le fichier Constantes de la socit (F0010) et identifier une entit dclarante produisant un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez traiter des transactions intersocit. Remarque : Vous pouvez utiliser la socit 00000 pour des valeurs par dfaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la saisie de transactions. Projet Il s'agit d'un centre de cots permettant de grouper les projets secondaires dans un projet principal particulier (hirarchie) pour l'laboration des tats. Un enregistrement distinct doit tre cr pour chaque projet principal. Ce dernier peut galement disposer de comptes permettant d'assurer le suivi des cots indirects associs au groupe. Ce numro est utilis avec le niveau de dtail des centres de cots.

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Niveau dtail

Ce champ identifie la relation entre un projet principal, un projet secondaire, un projet associ ou tout autre type de groupe. Il est diffrent du niveau de dtail des comptes. Les donnes suivantes s'appliquent aux niveaux de dtail des projets : o Les codes corrects vont de 2 9, du moins dtaill (2) au plus dtaill (9). Le niveau 1 est rserv la socit. o Le niveau rsum comprend les centres de cots correspondant aux niveaux infrieurs. - Vous n'avez pas besoin d'utiliser chaque niveau de dtail. Vous pouvez omettre certains niveaux si vous restez cohrent. - Vous pouvez utiliser le niveau de dtail avec les numros de projet dans les crans Rvision des projets et Rvision des projets par socit. - Les numros de projets principaux et secondaires doivent tre numrots de faon squentielle afin de rsumer les donnes. Remarque : En gnral, le niveau de dtail n'est pas le meilleur moyen de rsumer les donnes des projets. La mthode par codes de catgorie des centres de cots peut tre plus efficace. Par exemple, la construction de l'ensemble de bureaux Parc commercial a le numro de projet principal 10000 et un niveau de dtail 2. A ce projet sont associs les parcs commerciaux Sud et Nord dont les numros de projet sont respectivement 10010 et 10020, chacun avec le niveau de dtail 3. Les immeubles A et B sont associs au parc Sud et les immeubles C et D au parc Nord, chacun avec le niveau de dtail 4.

Type centre cots

Ce code (systme 00, type MC) dfini par l'utilisateur indique la classification du centre de cots. Cette option indique si un sous-livre spcifique est inactif. Il s'agit, par exemple, de postes clturs, d'employs ayant quitt la socit ou d'immobilisations cdes. Activez cette option pour indiquer qu'un souslivre est inactif. Si un sous-livre redevient actif, dsactivez cette option. Pour utiliser les donnes de sous-livre dans les fichiers d'tats et interdire la comptabilisation de transactions dans l'enregistrement du fichier Soldes des comptes (F0902), activez cette option. Les valeurs correctes sont les suivantes : Dsactive - Sous-livre actif Active - Sous-livre inactif

Sous-livre inactif

Seuil % ralisation

Cette mesure identifie l'avancement par compte, ordre de fabrication, etc. Cette valeur n'est pas toujours calcule par le systme ; il faut parfois la mettre jour manuellement. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Cette valeur reprsente le niveau de ralisation pour un compte auquel le cot rel peut tre pris en considration lors de la projection des cots finals. Le systme projette les cots finals lorsque le pourcentage de ralisation est suprieur ou gal au pourcentage seuil. Le systme base le pourcentage de ralisation sur les mthodes de calcul P (pourcentage de ralisation) et Q (quantits).

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Modle projet

Ce code dsigne un compte consolid/modle ou un centre de cot consolid/modle. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Centre de cots ou compte ne servant pas de modle. M - Modle de centre de cots ou de compte. C - Centre de cots ou compte consolid. Il s'agit d'une valeur gnre par un programme (P10862) laquelle l'utilisateur n'a pas accs.

N rf. site

Ce numro identifie une entre dans le systme Rpertoire d'adresses, tel qu'un employ, un candidat, un adhrent, un client, un fournisseur, un locataire ou un emplacement. Il s'agit du numro de rfrence du rpertoire d'adresses identifiant la socit ou la personne pour laquelle vous effectuez le projet. Il s'agit gnralement du numro de rfrence du matre d'ouvrage du systme Facturation des contrats ou Facturation des services. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 51, code CT) identifie le type de contrat. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type S) identifie l'tat ou la province. Il s'agit en gnral d'une abrviation postale. Ce code indique si la comptabilisation des transactions dans le Grand Livre est autorise pour ce projet (centre de cots). Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. K - Autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. Cependant, le budget initial est bloqu et les demandes d'avenant sont obligatoires pour modifier le budget. N - Ne pas autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. Utilisez ce code pour un projet cltur ou qui n'a pas encore commenc. P - Ne pas autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. Le projet peut tre purg.

N rf. matre ouvrage

Type contrat

Prv.

Type imp.

Pour entrer plusieurs enregistrements dans le fichier Projets Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Rvision des projets par socit. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Type projet Socit 20

2. Choisissez un projet, puis cliquez sur Slectionner.

3. Dans lcran Rvision des projets par socit, faites dfiler la zone-dtails pour accder une nouvelle ligne de saisie. 4. Remplissez les champs suivants sur la dernire ligne de la zone-dtails : N Projet Description Projet Socit

5. Pour affecter le projet secondaire un projet principal, remplissez le champ suivant : Projet

6. Remplissez les champs facultatifs suivants : Niv Dt TI Ty CC 21

Mdl Prj.

7. Remplissez les champs facultatifs suivants selon vos besoins. 8. Pour enregistrer les nouvelles donnes, cliquez sur OK.

Modification des donnes du rpertoire d'adresses pour un projet

Vous pouvez modifier les donnes du rpertoire d'adresses d'un projet. Elles ne sont pas obligatoires pour le systme Suivi analytique des projets.

Pour modifier les donnes du rpertoire d'adresses d'un projet Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Rvision du fichier Projets. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Type projet Socit

2. Slectionnez un projet. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Informations du fichier Projets, puis Rpertoire d'adresses. 4. Dans l'cran Rvision du rpertoire d'adresses, cliquez sur les onglets suivants, puis modifiez les champs appropris afin de mettre jour les donnes du rpertoire du projet concern : Rpertoire d'adresses Distribution Donnes supplmentaires Rfrence associe Codes de catgorie 1 10 Codes de catgorie 11 30

5. Cliquez sur OK. 22

Renseignements complmentaires Reportez-vous Cration et mise jour des enregistrements du rpertoire d'adresses dans la documentation Rpertoire d'adresses pour obtenir de plus amples informations sur l'ajout ou la modification des enregistrements.

Modification des donnes du fichier Projets

L'cran Rvision du fichier Projets permet de modifier ou dajouter des donnes un enregistrement. Vous ne pouvez pas modifier le numro d'un projet.

Pour modifier les donnes du fichier Projets Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Rvision du fichier Projets. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Type projet Socit

2. Slectionnez un projet. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Informations du fichier Projets, puis Rviser les projets. 4. Dans lcran Rvision du fichier Projets, modifiez les donnes selon vos besoins, puis cliquez sur OK.

Saisie des dates et autres donnes associes aux projets

Pour chaque projet principal et secondaire, vous pouvez entrer une date de dbut et de fin planifie ainsi qu'une date de dbut et de fin relle lorsque ces donnes sont disponibles. Vous pouvez galement entrer d'autres dates importantes pour l'laboration des tats. Lorsque vous crez le calendrier d'un projet, vous pouvez entrer la date de dbut et de fin planifie et relle ou bien le faire ultrieurement. Le systme stocke les dates associes au projet dans le fichier Projets Donnes supplmentaires (F5108). Pour chaque projet, vous pouvez entrer des donnes sur le taux de facturation des quipements. Vous devez tout dabord paramtrer un code dfini par l'utilisateur indiquant le taux de facturation. Le systme stocke ces taux dans le fichier Centres de cots (F0006). Le systme Gestion des quipements utilise ces donnes afin de dterminer le taux correct dimputation des cots des quipements au projet. Vous pouvez entrer les donnes fiscales d'un projet. Vous pouvez galement paramtrer un code dfini par l'utilisateur afin de grer le mode de calcul et de ventilation des taxes dans les comptes de produits et de charges associs au projet du Grand Livre. Si vous utilisez le systme Paie, vous pouvez entrer les donnes de paie du projet. Vous pouvez spcifier si un taux dimputation des charges sociales est associ au projet. Si tel est 23

le cas, vous pouvez indiquer ce taux. Les charges sociales sont les charges directes encourues par une socit pour un employ, en plus du salaire. Il sagit par exemple des impts sur la masse salariale et la socit, de l'assurance-maladie et des prestations prises en charge par la socit. Vous pouvez spcifier si le projet doit contenir ces donnes dans les tats relatifs la paie. Vous pouvez identifier les rgles fiscales relatives gestion de la paie applicables au projet. Le systme stocke ces donnes dans le fichier Paramtres de paie (F069056). Si vous n'utilisez pas le systme Paie J.D. Edwards, vous pouvez dfinir une option de traitement qui masque les champs consacrs la paie dans les crans lis au fichier Projets. Conditions prliminaires Paramtrez des codes dfinis par l'utilisateur pour le taux de facturation des quipements et les taux et zones de taxe. Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur pour le suivi analytique des projets.

Pour entrer les dates et autres donnes associes aux projets Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Rvision du fichier Projets. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Type projet Socit

2. Slectionnez un projet. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Informations du fichier Projets, puis Dates des projets et autres donnes.

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4. Dans l'cran Dates des projets et autres donnes, remplissez les champs facultatifs suivants pour entrer les donnes fiscales. Code taux fact. qpmt Admin. fiscale/Impts fonciers Type taxe - Taux/Zone taxe

5. Pour entrer les dates du projet, remplissez les champs facultatifs suivants : Date dbut prvue Date dbut relle Date fin prvue Date fin relle Date 5

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Date 6

6. Pour entrer les donnes de la paie, remplissez les champs facultatifs suivants : Mthode ventilation MO Code EEO (Y/N) Coefficient charges fixes Zone imposition - Paie Projet certifi

Vous pouvez accder aux donnes supplmentaires du systme Paie en slectionnant Constantes de la paie dans le menu Ecran de l'application Rvision du fichier Projets ou dans le menu Ligne de l'cran Rvision des projets par socit. 7. Pour enregistrer les entres et retourner l'cran Accs au fichier Projets, cliquez sur OK. Description des champs
Description Code taux fact. qpmt Glossaire Il s'agit d'un code dfini par l'utilisateur (systme 00, type RC) indiquant un taux de facturation, tel que DY pour Quotidien, MO pour Mensuel et WK pour Hebdomadaire. Plusieurs taux de facturation peuvent tre paramtrs pour un quipement. Si vous laissez ce champ blanc, le systme recherche un taux de facturation correct dans l'ordre suivant. 1 - Grand Livre des comptes (F0901) - Ce fichier contient les donnes de taux les plus dtailles. Plusieurs taux peuvent tre affects un projet. Ainsi, vous pouvez paramtrer des taux distincts pour les diverses conditions d'utilisation de l'quipement. 2 - Fichier Centres de cots (F0006) - Ce fichier contient des donnes de taux moins dtailles que le Grand Livre des comptes. Un seul taux peut tre paramtr pour un projet si ce fichier est utilis. 3 - Rgles de location (F3102) - Ce fichier contient les donnes de taux les moins dtailles. Le systme entreprend les recherches dans ce fichier conformment aux critres tablis lors de son paramtrage. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Dans le systme Suivi analytique des projets Le code de taux de facturation de l'quipement est la deuxime de trois valeurs par dfaut utilises par le programme Saisie des heures d'utilisation de l'quipement afin de dterminer le taux correct de facturation du cot de l'quipement pour le projet. Vous pouvez utiliser ce champ afin d'entrer un code de taux par dfaut. Si vous n'entrez pas de code de taux dans ce champ, vous devez l'entrer manuellement dans le programme Saisie des heures d'utilisation de l'quipement.

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Admin. fiscale/Impts fonciers

Il s'agit du numro de rfrence de l'administration fiscale responsable des impts fonciers. Le systme utilise ce champ en fin d'anne pour mettre automatiquement jour le numro de rfrence de l'administration fiscale associe l'quipement et la proprit. Il s'agit d'un code dfini par l'utilisateur (systme 00, type EX) contrlant le mode d'application d'une taxe et sa rpartition dans les comptes de revenus et de charge de comptabilit gnrale. Vous attribuez ce code un client ou un fournisseur pour dfinir un code par dfaut corresspondant leurs transactions. Ne confondez pas ce code avec le code "taxable, non taxable". Une seule facture peut contenir des articles la fois taxables et non taxables. La facture entire ne doit par contre possder qu'un seul code d'explication de taxe.

Type taxe - Taux/Zone taxe

Date dbut prvue

Entrez la date de dbut estime d'un projet ou d'un travail dans ce champ. Ces informations sont utilises des fins d'laboration d'tats. Entrez la date de dbut relle d'un projet ou d'un travail dans ce champ. Ces informations sont utilises des fins d'laboration d'tats. Entrez la date de fin estime d'un projet ou d'un travail dans ce champ. Ces informations sont utilises des fins d'laboration d'tats. Entrez la date de fin relle d'un projet ou d'un travail dans ce champ. Ces informations sont utilises des fins d'laboration d'tats. Entrez une date relative un projet ou un travail dans ce champ. Ces informations sont utilises des fins d'laboration d'tats. Cette date est dfinie par l'utilisateur. Entrez une date relative un projet ou un travail dans ce champ. Ces informations sont utilises des fins d'laboration d'tats. Cette date est dfinie par l'utilisateur. Ce champ permet de vrifier si le cot de la main-d'oeuvre inclut les charges fixes correspondant aux retenues sur la paie et aux prestations. Les valeurs correctes sont les suivantes : 0 - Le coefficient de charges fixes est toujours gal 10 000. Le montant des charges fixes obtenu est donc gal zro. 1 - Le coefficient de charges fixes est toujours suprieur ou gal 10 000. Le cot de la main-d'oeuvre comprend donc les charges fixes.

Date dbut relle

Date fin prvue

Date fin relle

Date 5

Date 6

Mthode ventilation MO

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Code EEO (Y/N)

Ce champ indique si un tat EEO (quit en matire d'emploi) est ncessaire pour un centre de cots. Cet tat n'est utilis qu' titre d'information. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Etat EEO obligatoire N - Etat EEO facultatif Remarque : Les donnes de l'tat EEO sont stockes dans le fichier Employs (F06011).

Coefficient charges fixes

Il s'agit d'un multiplicateur utilis pour charger les cots de maind'oeuvre directs avec les cots indirects. Par exemple, un facteur de 1,32 charge chaque franc de cots de main-d'oeuvre avec 32 centimes de cots indirects. Il s'agit d'une zone gographique appliquant une lgislation fiscale en matire de taux et de distribution. La zone de taxe doit inclure une administration fiscale, par exemple une province, un comt, une ville, etc. Ce champ est utilis pour la comptabilisation des impts sur les revenus. Cette valeur spcifie si les donnes du projet doivent tre incluses dans les tats certifis de paie destins aux administrations publiques. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Inclure les donnes du projet. N - Ne pas inclure les donnes du projet. Il s'agit de la valeur par dfaut.

Zone imposition - Paie

Projet certifi (Y/N)

Saisie des donnes supplmentaires des projets

L'cran Fichier Projets Donnes supplmentaires permet dentrer les dates du budget d'un projet ainsi que la dfinition des codes de catgorie en vue d'laborer des tats. Les codes de catgorie paramtrs dans cet cran permettent d'afficher les donnes d'un projet par catgorie. Le supplment du fichier Projets permet de contrler la cration des soldes finals prvus par exercice ainsi que les nouveaux enregistrements du fichier Comptes et les valeurs paramtres pour les codes de catgorie associs. Un supplment du fichier Projets est automatiquement cr lorsque vous ajoutez un projet dans le systme Suivi analytique des projets.

Pour entrer les donnes supplmentaires dun projet Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Rvision du fichier Projets. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Type projet 28

Socit

2. Slectionnez un projet. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Informations du fichier Projets, puis Projets Donnes supplmentaires.

4. Dans l'cran Fichier Projets Donnes supplmentaires, remplissez les champs suivants : Dbut budget/exercice/sicle Fin budget/exercice/sicle

5. Pour entrer la dfinition des codes de catgorie, remplissez les champs facultatifs suivants : Slection code cat. 1 Slection code cat. 2 Slection code cat. 3

6. Cliquez sur OK. 29

Description des champs

Description Dbut budget/exercice/sicle Glossaire Il s'agit du sicle associ au premier vnement se produisant : le dbut du budget ou la premire transaction G/L du projet. Par exemple, pour l'anne 1998, 19 est le sicle. Lorsque vous ajoutez un projet dans le systme Suivi analytique des projets, le sicle courant est affect automatiquement. Remarque : La combinaison de ce champ et du champ Exercice de dbut du budget doit tre antrieure la combinaison des champs Sicle Au du budget et Exercice Au du budget. Fin budget/exercice/sicle Il s'agit du sicle associ au plus rcent des deux vnements suivants : la fin du budget ou la dernire transaction G/L du projet. Par exemple, le sicle correspondant l'anne 1998 est 19. Lorsque vous ajoutez un projet dans le systme Suivi analytique des projets, le sicle courant est attribu automatiquement. Remarque : La combinaison de ce champ et du champ Exercice Au du budget doit tre postrieure la combinaison des champs Sicle de dbut du budget et Exercice de dbut du budget. Slection code cat. 1 Ce champ permet de spcifier les caractres slectionns par le systme dans le code de cot d'un compte afin de crer le code de catgorie 1. Le systme cre automatiquement les codes de catgorie lorsqu'un compte est ajout dans le fichier Comptes (F0901). Dans la mesure o un code de cot peut tre compos de huit caractres maximum, les caractres corrects vont de 1 8. Le symbole plus (+) permet de spcifier un blanc intgr un code de catgorie. Par exemple, lors de l'ajout de comptes avec les codes de cot 03100, 05120 et 12100 : o Si vous entrez 123 dans ce champ, le systme slectionne les positions 1, 2 et 3 des codes de cot. Il cre ensuite les codes 031, 051 et 121, puis il les attribue aux comptes respectifs comme code de catgorie 1. o Si vous entrez 2+4, le systme slectionne les positions deux et quatre des codes de cot et les spare avec un blanc. Il cre les codes 3 0, 5 2 et 2 0, puis il les attribue aux comptes respectifs. o Si vous entrez 678, le systme slectionne les positions six, sept et huit. Dans la mesure o ces positions n'existent pas pour les codes de cot ajouts, le code de catgorie 1 reste blanc pour ces comptes. Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de slection automatique du code de catgorie 1, laissez ce champ blanc. Remarque : Cette fonction est galement disponible dans les options de traitement du programme Codes de catgorie de la mise jour globale (R51807). --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Les champs Slection du code de catgorie 2 et Slection du code de catgorie 3 sont utiliss afin de dfinir les caractres slectionns par le systme dans les codes de cot des comptes afin de crer les codes de catgorie 2 et 3, respectivement, correspondant au compte choisi.

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Copie d'un projet

Vous pouvez crer un nouveau projet en copiant les donnes d'un projet existant et en lui attribuant un nouveau numro de projet. Cela permet de gagner du temps lors de la cration dun enregistrement dans le fichier Projets. Chaque projet secondaire doit possder un numro de projet unique.

Pour copier un projet Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Rvision du fichier Projets. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Type projet Socit

2. Slectionnez le projet copier, puis cliquez sur Copier. 3. Dans l'cran Rvision du fichier Projets, remplissez le champ suivant : N Projet

4. Le cas chant, modifiez les autres champs. 5. Cliquez sur OK. 6. Dans l'cran Accs au fichier Projets, cliquez sur Rechercher pour afficher le nouveau projet.

Suppression d'un projet

Si l'enregistrement cr dans le fichier Projets est incorrect, vous pouvez le supprimer. Lors de la suppression, le systme supprime le numro de projet des fichiers Centres de cots (F0006), Comptes (F0901) et Projets Donnes supplmentaires (F5108). Tous les autres fichiers, tels que le fichier Paramtres de paie (F069056), mis jour lors de la cration du projet sont galement actualiss. Attention Si vous avez cr une structure de codes de cot pour un projet et que des donnes de compte et de budget sont associes ce projet, vous devez tout dabord supprimer ces donnes. Supprimez ensuite le projet.

Vous pouvez supprimer le compte dun projet. Cependant, si une transaction est associe au compte, c'est--dire si des donnes existent dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911), vous ne pouvez pas le supprimer. Vous pouvez annuler la transaction. Toutefois, le compte et les donnes associes demeurent dans les enregistrements du projet. 31

Conditions prliminaires Supprimez les donnes budgtaires du projet. Reportez-vous Suppression d'un budget. Supprimez les donnes des comptes du projet. Reportez-vous Rvision de la structure de codes de cot.

Pour supprimer un projet Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Rvision du fichier Projets. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Type projet Socit

2. Slectionnez le projet supprimer, puis cliquez sur Supprimer. 3. Pour confirmer la suppression, cliquez sur OK. 4. Pour vrifier si le projet est bien supprim, cliquez sur Rechercher dans l'cran Accs au fichier Projets. Le projet ne doit plus s'afficher dans la grille de cet cran.

Options de traitement : Fichier Projets (P51006)

Onglet Valeurs par dfaut Ces options de traitement permettent de dfinir les valeurs par dfaut utilises lors de la consultation ou de lajout de projets. 1. Type de projet Cette option de traitement permet d'entrer le type de centre de cots utiliser par dfaut. Laissez-la blanc pour afficher les types de centre de cots/projet. Il s'agit de la valeur par dfaut. 2. Type d'imputation Blanc - Type d'imputation blanc 1 - Type d'imputation N Cette option de traitement permet d'entrer le type d'imputation par dfaut utiliser lors de l'ajout d'un projet. Entrez 1 pour utiliser le type d'imputation N par dfaut dans le compte G/L du projet. 32

Onglet Affichage Ces options de traitement permettent de paramtrer les options daffichage des champs de lcran Accs au fichier Projets. 1. Modification du numro de socit Blanc - Aucune validation 1 - Avertissement 2 - Erreur Cette option de traitement permet au systme de vous informer lorsque le numro de socit est modifi, si des comptes sont associs au projet. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Pas de validation. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Gnrer un avertissement. 2 - Gnrer une erreur. 2. Champs de la paie Blanc - Afficher les champs de la paie. 1 - Ne pas afficher les champs de la paie. Cette option de traitement permet de dterminer l'affichage des champs de paie. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher les champs de paie. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Masquer tous les champs de paie.

Onglet Versions Ces options de traitement permettent de slectionner les versions dapplication excuter. 1. Budget initial (P510121) Cette option de traitement permet d'entrer la version du programme Budget initial (P510121) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 2. Consultation du statut des projets (P512000) Cette option de traitement permet d'entrer la version du programme Consultation du statut des projets (P512000) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 3. Rvision du budget (P510171) 33

Cette option de traitement permet d'entrer la version du programme Rvision du budget (P510171) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 4. Donnes supplmentaires des projets (P00092) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Donnes supplmentaires (P00092) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0008. 5. Copie projets dans projets (P51091) Cette option de traitement permet d'entrer la version du programme Copie d'un projet dans un autre (P51091) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 6. Liste des codes de cots (P51901) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Liste des codes de cot (P51901) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 7. Commandes fournisseurs (P4310) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Commandes fournisseurs (P4310) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 8. Slection des sorties de programme 1 - Rvision du fichier Projets 2 - Rvision des projets par socit 3 - Budget initial 4 - Rvision du budget 5 - Copie de projets similaires 6 - Liste des codes de cot 7 - Mise jour du pourcentage de ralisation 8 - Projets - Donnes supplmentaires Cette option de traitement permet de spcifier l'application laquelle vous accdez lorsque vous choisissez une ligne et cliquez sur Slectionner ou cliquez deux fois sur la ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Rvision du fichier Projets. Il s'agit de la valeur par dfaut. 2 - Rvision des projets par socit. 3 - Budget initial. 34

4 - Rvision du budget. 5 - Copie d'un projet similaire. 6 - Liste des codes de cot. 7 - Mise jour du pourcentage de ralisation.

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Structures de codes de cot et calendriers

Une fois les enregistrements du fichier Projets crs, vous pouvez paramtrer les structures de codes de cot affectes aux projets. Cette structure reprsente la composition des comptes associs un projet. Les comptes peuvent tre considrs comme des tches. Une structure de codes de cot permet d'assurer le suivi et la gestion des cots d'un projet et d'laborer les tats correspondants. La structure des codes de cot remplit la mme fonction dans le systme Suivi analytique des projets que le plan comptable dans le systme Comptabilit gnrale. Pour crer une structure de codes de cot, il est recommand de copier celle d'un projet ou de copier un type de plan comptable. Vous pouvez crer une structure de codes de cot en ajoutant des comptes individuellement. Aprs lavoir cre, vous pouvez rviser les comptes en fonction des besoins spcifiques du projet. Vous avez la possibilit d'ajouter des comptes, d'en modifier les donnes et de les supprimer. Vous pouvez affecter d'autres squences aux structures de codes de cot. Ces autres squences permettent d'organiser les comptes selon un ordre prcis afin de faciliter la consultation des donnes et l'laboration des tats. Une fois les structures de codes de cot cres, vous pouvez paramtrer un calendrier de ces codes pour chaque compte. Les calendriers des codes de cot permettent d'identifier les tches effectuer simultanment. Vous pouvez galement tablir un ordre chronologique pour les tches qui ne peuvent tre ralises simultanment.

Gestion de la structure des codes de cot

La structure des codes de cot permet de grer et dorganiser les montants, les quantits, les budgets ainsi que d'autres donnes de compte associes aux projets. Les codes de cot tablissent le lien entre les projets principaux, les projets secondaires, les tches et les comptes. De plus, la structure des codes de cot dfinit les diffrents aspects des projets en vous permettant d'associer les lments de votre choix. Vous pouvez ainsi gnrer des tats en fonction de la nature des projets. Renseignements complmentaires Reportez-vous Types de livre du systme Suivi analytique des projets afin dobtenir de plus amples informations sur le paramtrage des types de livre pour les structures de codes de cot.

Planification de la structure des codes de cot

Lorsque vous paramtrez les structures de codes de cot, vous devez tenir compte des lments suivants : Utilisateurs des donnes des codes de cot Objectifs en matire d'laboration d'tats ou de gestion des prvisions Mthode d'organisation la plus efficace de la structure des codes de cot

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L'objet et les besoins lis la structure des codes de cot d'un projet varient selon les groupes d'utilisateurs. Par exemple, la structure des codes de cot peut tre utilise par les personnes suivantes : Les ingnieurs impliqus dans chaque phase d'un projet, dont l'intrt principal porte sur l'accomplissement de ce dernier. Les comptables, dont l'intrt principal porte sur les cots de chaque compte du projet. Les responsables du projet, soucieux de son accomplissement et des cots encourus pour chaque compte.

Une structure de codes de cot efficace doit s'adapter aux besoins de chaque groupe d'utilisateurs. Lors de la cration des codes de cot, vous pouvez inclure des codes dfinissant plus amplement la structure et prenant en compte vos objectifs en matire d'laboration d'tats. Par exemple, vous pouvez crer des codes dfinissant la personne, le motif, le moment, le lieu, etc. de chaque aspect d'un projet. Ainsi, vous pouvez structurer les huit caractres composant les codes de cot en fonction des critres suivants : Les trois premiers caractres correspondent un poste spcifique du projet. Les trois caractres suivants correspondent un type spcifique de tche au sein des postes du projet. Les deux derniers caractres correspondent l'emplacement physique du travail effectu.

Lorsque vous paramtrez une structure de codes de cot, tenez compte de vos besoins en matire d'laboration d'tats et de gestion des prvisions. Le systme Suivi analytique des projets permet d'organiser les donnes des codes de cot et d'laborer les tats correspondants de diverses faons. Plus la planification de la structure des codes de cot est labore, plus les tats et les options de vrification votre disposition sont prcis. Par exemple, vous pouvez utiliser la structure des codes de cot pour prvoir les cots finals associs certaines tches d'un projet. Vous pouvez galement utiliser la structure des codes de cot afin de gnrer les demandes de prlvement, selon les conditions du prt la construction ou de la ligne de crdit. Paramtrez la structure des codes de cot de faon identifier et organiser facilement les donnes des comptes en fonction de vos besoins. La structure des codes de cot permet d'tablir un lien entre les projets principaux, les projets secondaires et les tches et permet de reconnatre facilement les relations existant entre ces lments. Pour cela, organisez la structure des codes de cot afin de crer une hirarchie entre le projet principal, les projets secondaires et les comptes.

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Composantes de la structure des codes de cot

La structure des codes de cot est compose des trois lments suivants :
Numro de projet Le numro de projet correspond un projet spcifique auquel le code et le type de cot sont associs. De plus, il est le lien entre les projets secondaires et les projets principaux.

Code de cot Le code de cot est un champ compos de huit caractres permettant d'organiser la structure des codes de cot en fonction des besoins de divers utilisateurs, tats et socits. Vous pouvez structurer les codes de cot de diffrentes faons, notamment : Hirarchiquement par niveau de dtail pour chaque compte. Par exemple, un compte dot dun niveau de dtail 6 est subordonn un compte dot dun niveau de dtail 5. En corrlation avec une tche ou une partie du projet, telle que le terrassement, le pavage ou l'amnagement paysagiste. En corrlation avec les codes dfinis par lutilisateur. Cette mthode garantit la cohrence des codes utiliss pour diffrents projets. Elle permet galement d'afficher la structure des codes de cot et d'laborer les tats en fonction des codes dfinis par l'utilisateur.

Vous pouvez incorporer des codes explicites dfinissant le motif, le moment, le lieu, la personne responsable, etc. associs un compte. Ainsi, les deux premiers caractres peuvent correspondre au type de projet, par exemple un projet d'lectricit, de plomberie, etc. Les caractres suivants peuvent ensuite tre utiliss pour dfinir d'autres informations pertinentes. Vous pouvez dfinir les codes de catgorie pour des squences de caractres spcifiques identifies pour d'autres squences. Vous pouvez ensuite gnrer des tats, prvoir les cots, etc. en fonction des codes de catgorie spcifis. Type de cot Le type de cot dfinit plus en dtail les cots associs aux comptes de la structure des codes de cot. Il correspond un type de compte donn, tel que le compte des matires ou de la main-duvre.

Relation entre la structure des codes de cot et le systme Comptabilit gnrale

La structure des codes de cot du systme Suivi analytique des projets rside dans le systme Comptabilit gnrale o elle est gnralement appele plan comptable ou comptes. J.D Edwards lie les deux systmes de la faon suivante : Ils ont en commun les fichiers de base de donnes des comptes. La structure et les niveaux de dtail des comptes d'un projet sont directement associs dans chaque systme. Les quantits et les montants budgts d'un projet sont stocks dans un livre distinct du systme Comptabilit gnrale. Les types de livre du budget peuvent tre dfinis par lutilisateur.

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Le graphique suivant illustre les structures de comptes des systmes Suivi analytique des projets et Comptabilit gnrale :

Le code de cot identifie une tche spcifique au sein d'un projet. Le type de cot identifie certains cots au sein d'une activit, par exemple le cot de la main-d'uvre ou des matires. Renseignements complmentaires Reportez-vous Planification de la structure des comptes dans le manuel de rfrence Comptabilit gnrale pour obtenir de plus amples informations sur la structure des comptes du systme Comptabilit gnrale.

Comptes d'en-tte et de dtail

Vous pouvez crer des comptes d'en-tte et de dtail au sein d'une structure de codes de cot afin dafficher les donnes rsumes du systme Suivi analytique des projets avec des niveaux de dtail diffrents. Les comptes de dtail peuvent tre rsums dans les comptes d'en-tte. Un compte du systme Suivi analytique des projets ne disposant que d'un numro de projet et d'un code de cot reprsente un compte d'en-tte. Un compte de dtail est dfini par un numro de projet, un code et un type de cot. Vous pouvez utiliser les en-ttes des codes de cot afin de regrouper les comptes de dtail associs. Vous pouvez galement dfinir les enttes des codes de cot principaux pour regrouper les en-ttes des codes de cot associs en fonction du niveau de dtail spcifi.

Niveaux de dtail
L'affectation d'un niveau de dtail chaque compte dans le systme Suivi analytique des projets permet d'tablir une hirarchie de comptes correspondant la structure de codes de cot dfinie pour les projets. Le niveau de dtail identifie les comptes rsums et dtaills du Grand Livre. Il contrle galement la totalisation des comptes affiche dans les crans et les tats. Les niveaux de dtail sont compris entre 1 et 9, 1 tant le niveau le plus gnral et 9 le plus dtaill. 39

Le graphique suivant permet de comparer les niveaux de dtail des systmes Suivi analytique des projets et Comptabilit gnrale.

En gnral, les niveaux de dtail sont utiliss comme suit :

Niveau 1 Ce niveau est rserv la socit dans les systmes Suivi analytique des projets et Comptabilit gnrale. Ce niveau est rserv aux projets dans le systme Suivi analytique des projets et aux centres de cots dans le systme Comptabilit gnrale. Ces niveaux sont rservs aux en-ttes des codes de cot dans le systme Suivi analytique des projets et aux objets et sous-comptes dans le systme Comptabilit gnrale. Dans le systme Suivi analytique des projets, vous pouvez affecter les niveaux 4 7 un en-tte de code de cot (sans type de cot). Un tel compte na pas de relation avec un compte du Grand Livre ayant le mme niveau de dtail. Vous pouvez ignorer des niveaux de dtail si vous n'avez besoin que d'un nombre limit de comptes d'en-tte. Ces niveaux sont rservs aux codes et types de cot du systme Suivi analytique des projets. Nutilisez ces niveaux que pour les comptes de dtail.

Niveau 2

Niveaux 4 7

Niveaux 8 et 9

Remarque Les niveaux de dtail 8 et 9 sont rservs au systme Suivi analytique des projets. Cependant, si vous devez utiliser ces niveaux dans le systme Comptabilit gnrale, ne 40

crez pas d'tats financiers aux niveaux de dtail cods pour le suivi analytique des projets.

Dans le systme Suivi analytique des projets, vous ntes pas oblig dutiliser tous les niveaux de dtail. Vous pouvez en omettre certains condition de rester cohrent.

Exemple : Structure des codes de cot

Vous tes engag pour la construction dun grand aroport rgional. L'aroport reprsente le projet principal et chaque sous-projet (tel que la construction de l'arogare principale, du systme automatique de manutention des bagages, de la voie de desserte de l'aroport, etc.) reprsente un projet secondaire distinct. Vous devez paramtrer une structure de codes de cot pour les comptes associs chaque projet. Par exemple, le projet de construction de l'arogare principale peut tre ventil dans les postes suivants, chacun d'entre eux pouvant tre divis en plusieurs niveaux de tches : Voies et rseaux divers Electricit Btonnage

Le schma suivant illustre les tches associes au poste Voies et rseaux divers :

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Dfinissez la structure utiliser pour les comptes, puis attribuez le numro de projet, les codes et les types de cot. Les tableaux suivants illustrent les numros pouvant tre attribus : Numro de projet
Projet Numro de projet

Construction de larogare 5001 principale

Codes de cot
Poste et tches Voies et rseaux divers Dblaiement et nivellement Assainissement Pavage et surfaage Code de cot 02000 02200 Niveau de dtail 3 4

02600 02800

4 4

Types de cot
Compte spcifique Main-d'uvre Main-d'uvre standard Main-duvre majore Charges sociales Matires Equipement Contrats de soustraitance Type de cot 1340 1341 Niveau de dtail 8 9

1342

1343 1350 1355 1360

9 8 8 8

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Vous pouvez paramtrer la structure suivante de codes de cot pour le poste Voies et rseaux divers.
Numro de compte 5000 Description Projet de construction de l'aroport rgional Construction de larogare principale Voies et rseaux divers Niveau de dtail 1

5001

5001.02000 5001.02200 5001.02200.1355 5001.02200.1360 5001.02600 5001.02600.1340 5001.02600.1341 5001.02600.1342 5001.02600.1343 5001.02600.1350 5001.02600.1355 5001.02600.1360 5001.02800 5001.02800.1340 5001.02800.1341 5001.02800.1342 5001.02800.1343 5001.02800.1350 5001.02800.1355 5001.02800.1360

Dblaiement et nivellement 5 Equipement Contrats de sous-traitance Assainissement Main-d'uvre Standard Majore Charges sociales Matires Equipement Contrats de sous-traitance Pavage et surfaage Main-d'uvre Standard Majore Charges sociales Matires Equipement Contrats de sous-traitance 8 8 4 8 9 9 9 8 8 8 4 8 9 9 9 8 8 8

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Fichiers de bases de donnes des structures de codes de cot

Le systme Suivi analytique des projets partage les fichiers suivants avec le systme Comptabilit gnrale.
Centres de cots (F0006) Comptes (F0901) Soldes des comptes (F0902) Grand Livre des comptes (F0911) Ce fichier stocke les donnes principales des projets. Ce fichier stocke les donnes de structure des codes de cot. Ce fichier stocke les dtails des soldes associs aux diffrents livres de chaque compte constituant la structure des codes de cot. Ce fichier permet de suivre les rvisions des montants et des quantits des soldes grce un suivi comptable dtaill des transactions.

Cration d'une structure de codes de cot

Vous devez crer une structure de codes de cot pour chaque projet. Cette structure correspond une liste de comptes associs un projet et permet de grer les donnes de ce dernier. Afin d'en simplifier la cration, vous pouvez copier dans le nouveau projet la structure des codes de cot d'une autre source, puis rviser les donnes copies afin de vrifier qu'elles rpondent bien aux besoins du projet. Lors de la copie des donnes de compte d'un projet ou dun type de projet, le systme ne copie que les comptes ne figurant pas dj dans le projet cible. Il ncrase pas les donnes existantes. Utilisez une des mthodes suivantes afin de crer la structure des codes de cot d'un projet : Copiez la structure des codes de cot d'un plan comptable dans le nouveau projet. Un plan comptable est une hirarchie des codes et des types de cot dfinie pour un type de projet donn. Slectionnez des comptes spcifiques dun plan comptable ou d'un projet existant, puis copiez-les dans le nouveau projet. Copiez la structure des codes de cot d'un modle de projet dans le nouveau projet. Identifiez un projet comme modle lorsque vous crez l'enregistrement principal du projet. Slectionnez des comptes spcifiques d'un modle de projet, puis copiez-les dans le nouveau projet. Copiez la structure des codes de cot d'un projet existant dans le nouveau projet. Crez une nouvelle structure des codes de cot en ajoutant les comptes individuellement.

Si vous copiez la structure d'un projet dont les comptes sont associs des donnes budgtaires, vous pouvez galement copier ces donnes dans le nouveau compte. Le systme stocke les donnes des codes de cot dans le fichier Comptes (F0901). Conditions prliminaires Crez un enregistrement dans le fichier Projets. Reportez-vous Cration d'un enregistrement dans le fichier Projets.

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Renseignements complmentaires Reportez-vous aux sections suivantes : Gestion des structures de codes de cot pour obtenir de plus amples informations sur la cration d'une structure de codes de cot pour un projet. Rvision d'une structure de codes de cot.

Copie des donnes d'un plan comptable

Un plan comptable est une hirarchie des codes et des types de cot dfinie par l'utilisateur. Si vous disposez de plusieurs types de projet, vous pouvez paramtrer un plan comptable par type de projet. Le paramtrage des plans comptables et la copie des donnes de compte permettent d'instaurer une certaine cohrence dans la structure des comptes. Un plan comptable ne contient pas de donnes budgtaires. Vous pouvez copier un plan comptable, des comptes spcifiques ou une fourchette de comptes dans un projet afin de crer une structure de codes de cot. Une fois la structure des codes de cot d'un nouveau projet cre, consultez l'cran Budget initial afin de rviser les donnes de compte et vous assurer quelles rpondent aux besoins du nouveau projet. Conditions prliminaires Paramtrez les plans comptables et les projets modles. Reportez-vous Paramtrage de la structure de codes de cot.

Pour copier les donnes d'un plan comptable Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Copie partielle de structure. 1. Dans l'cran Accs aux structures de codes de cot, cliquez sur Rechercher. 2. Slectionnez un plan comptable. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Copier le plan dans le projet.

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4. Dans l'cran Copie des codes de cot, remplissez le champ suivant : Projet

5. Slectionnez une des options suivantes : Pour copier une fourchette de comptes, remplissez les champs facultatifs suivants : Code cot source Code cot cible Type cot source Type cot cible

Pour copier les comptes slectionns, remplissez au moins un des champs suivants : Code cot source Type cot source

Pour copier tout le plan, laissez ces champs blanc. 46

6. Le cas chant, modifiez le champ suivant : Niveau dtail

7. Cliquez sur OK. 8. Dans l'cran Confirmation de la copie, cliquez sur OK. 9. Dans l'cran Nombre de lignes ajoutes, vrifiez le nombre de lignes de compte copies dans le projet, puis cliquez sur Annuler. Si aucun compte n'est copi, cela signifie qu'aucun plan comptable n'est paramtr pour le type de structure slectionne. Si tel est le cas, vous pouvez effectuer une des oprations suivantes : Paramtrer un plan comptable correspondant au type de structure, puis copier les donnes dans le projet. Slectionner un autre type de plan comptable partir duquel copier les donnes de compte.

Description des champs

Description Projet Glossaire Ce code alphanumrique spcifie une entit distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des cots au sein d'une socit. Par exemple, un centre de cots peut tre un entrept, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Vous pouvez affecter un centre de cots un document, une entit ou une personne afin d'laborer les tats des personnes/services responsables. Par exemple, le systme peut laborer des tats des comptes fournisseurs et clients non solds par centre de cots pour effectuer le suivi des quipements par service responsable. La scurit lie aux centres de cot peut vous empcher de consulter certaines donnes. Code cot source Identifie le premier sous-compte d'une srie de comptes. Le systme utilise ces comptes pour dterminer la base servant la ventilation. Le systme inclut uniquement les montants comptabiliss appartenant la srie des comptes compris, par exemple, entre 0000 et 9999. Identifie le dernier sous-compte d'une srie de comptes. Le systme utilise ces comptes pour dterminer la base servant la ventilation. Le systme inclut uniquement les montants comptabiliss appartenant la srie des comptes compris, par exemple, entre 0000 et 9999. Ce champ identifie le premier objet d'une fourchette de comptes. Le systme rpartit uniquement les montants comptabiliss dans les comptes de cette fourchette.

Code cot cible

Type cot source

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Type cot cible Niveau dtail

Cette valeur indique le dernier objet d'une srie de comptes. Cette valeur identifie les comptes rsums et dtaills du Grand Livre et contrle la totalisation sur les crans et les tats. Les donnes suivantes s'appliquent aux niveaux de dtail : Les valeurs correctes vont de 1 9, du moins dtaill (1) au plus dtaill (9). Le niveau 1 est rserv la socit et le niveau 2 au projet (centre de cots). Dans le systme Suivi analytique des projets, vous pouvez affecter un en-tte de code de cot sans type de cot aux niveaux 3 7. Un tel compte n'a pas de relation avec un compte du Grand Livre ayant le mme niveau de dtail. Un compte de cot, avec un code et un type de cot, peut tre affect au niveau 8 ou 9. Un tel compte a une relation directe avec le compte du Grand Livre du mme niveau. Remarque : J.D. Edwards recommande de rserver les niveaux 8 et 9 du Grand Livre pour le dtail du suivi analytique des projets. Le niveau de dtail reprsente le niveau de rsum des comptes associs des niveaux infrieurs. Par exemple, un compte de niveau 3 peut tre le niveau de rsum des comptes de niveau 4. Il n'est pas ncessaire d'utiliser tous les niveaux de dtail. Vous pouvez en sauter certains condition de rester cohrent.

Options de traitement : Structures des codes de cot des projets (P51091)

Onglet Affichage 1. Masquage des caractres du type de cot Cette option de traitement permet d'extraire de 1 5 caractres par dfaut pour le dbut du type de cot (objet compos de 6 chiffres). Les caractres restant sont affichs. Vous liminez ainsi tout risque de duplication lorsque les caractres de dbut sont identiques.

Onglet Traitement 1. Type de livre des montants budgts Cette option de traitement permet d'entrer le type de livre des montants budgts mettre jour. Laissez-la blanc pour mettre jour le type de livre JA. Il s'agit de la valeur par dfaut. Le type de livre des quantits budgtes est automatiquement dtermin comme le livre de montants se terminant par U, le type de livre est donc JU.

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Onglet Versions 1. Boutons de slection 1 - Copier les codes slectionns du fichier (valeur par dfaut). 2 - Type de plan comptable. Cette option de traitement permet d'affecter une application donne au bouton Slectionner. Vous pouvez choisir une ligne et cliquez sur Slectionner ou cliquez deux fois sur la ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Copie partielle de structure. Il s'agit de la valeur par dfaut. 2 - Paramtrage du type de plan comptable. 2. Paramtrage de plusieurs codes de cot (P51092) Blanc - ZJDE0001 Cette option de traitement permet de spcifier la version de l'tat Cration de plusieurs codes de cot par projet (R51092) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version XJDE0001.

Copie des donnes d'un projet

Si vous disposez d'un projet dont les comptes sont similaires ceux que vous souhaitez crer pour un nouveau projet, vous pouvez copier tout ou partie de la structure des codes de cot du projet existant dans le nouveau projet ou type de projet. Une fois la structure du nouveau projet cre, vous pouvez rviser les donnes de compte afin de vrifier si elles rpondent aux besoins du nouveau projet. Lorsque vous copiez la structure des codes de cot d'un projet, vous pouvez copier les donnes du budget de l'exercice en cours dans le nouveau projet ou type de projet. Pour cela, vous devez copier ces donnes en mme temps que les comptes dans le nouveau projet ou type de projet. Vous pouvez utiliser les mthodes suivantes :
Copie des budgets rviss Le systme copie le budget rvis d'un projet. Le budget initial, le solde par priode et les reports nouveau des nouveaux comptes reprsentent la copie exacte des donnes actuelles des comptes du projet existant.

Copie des Le systme copie le budget initial d'un projet dans le nouveau projet. budgets dorigine Copie des budgets rviss dans le budget initial Le systme utilise le budget initial et un rsum du budget rvis, puis additionne le budget initial, le solde par priode et les reports nouveau. Le rsultat devient le budget initial des nouveaux comptes.

Vous ne pouvez copier les budgets de l'exercice en cours que dans les cas suivants : Le projet dont vous copiez les donnes contient un budget pour l'exercice en cours. 49

Les options de traitement du programme Structures des codes de cot des projets contiennent les types de livre du budget dont vous copiez les donnes. Le livre du budget est paramtr dans le fichier Types de livre afin de reporter les soldes au moment de la clture annuelle.

Si vous souhaitez reporter le montant du livre du budget lors de la clture annuelle, vous devez paramtrer le livre dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 09, type LT). Vous devez galement rviser le livre. Vous pouvez galement effectuer la copie d'une structure des codes de cot d'un projet existant dans un plan comptable. Les plans comptables ne contiennent que des donnes de compte. Ils ne contiennent pas de donnes budgtaires.

Pour copier les donnes d'un projet Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Copie de la structure des comptes par projet. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Socit Type projet

2. Slectionnez le projet dont vous souhaitez copier les donnes. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Ajouter des comptes, puis cliquez sur une des options suivantes pour accder l'cran Copie des codes de cot : Copie d'un projet vers un projet Copie d'un projet vers un plan Copie d'un projet vers un type

La possibilit de copier des donnes budgtaires dpend de l'option slectionne. 4. Dans l'cran Copie des codes de cot, remplissez le champ suivant dans la zone Copie de : Projet

Ce champ identifie le projet dont vous copiez les donnes. Vous pouvez modifier le numro de projet. 5. Dans la zone Copie vers, remplissez un des champs suivants : Ty plan cptable Projet

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Type projet

Un seul des champs ci-dessus s'affiche, selon l'option de menu slectionne. Il correspond au plan comptable, au projet ou type de projet dans lequel les donnes du code de cot sont copies. 6. Slectionnez une des options suivantes : Code cot source Code cot cible Type cot source Type cot cible

Pour copier les comptes slectionns, remplissez au moins un des champs suivants : Code cot source Type cot source

Pour copier l'intgralit de la structure de codes de cot, laissez ces champs blanc. 7. Le cas chant, modifiez le champ suivant : Niveau dtail

8. Pour copier les donnes budgtaires, cliquez sur l'option suivante : Souhaitez-vous copier les budgets associs ?

Cette option n'est disponible que lors de la copie des structures de codes de cot dans des projets ou des types de projet. Si elle est active, la zone Copie du budget s'affiche.

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9. Sous lintitul Copie du budget de l'cran Copie des codes de cot, slectionnez une des options suivantes : Copier budget rvis Copier budget initial Copier budget rvis dans initial

10. Cliquez sur OK. 11. Dans l'cran Confirmation de la copie, cliquez sur OK. 12. Dans l'cran Nombre de lignes ajoutes, vrifiez le nombre de lignes de compte et de budget copies, puis cliquez sur Annuler. Renseignements complmentaires Types de livre du systme Suivi analytique des projets

Cration d'une nouvelle structure de codes de cot

Si vous disposez d'un plan comptable de taille limite, vous pouvez ajouter des comptes individuellement la structure des codes de cot l'aide de l'cran Budget initial. Cependant, il est plus efficace de crer le plan comptable d'un nouveau projet en paramtrant et en copiant les comptes d'un plan ou en copiant les donnes de compte d'un projet existant. Vous pouvez ensuite rviser les comptes du nouveau projet. 52

Renseignements complmentaires Reportez-vous aux sections suivantes : Ajout d'un compte pour obtenir de plus amples informations sur l'ajout de comptes individuels. Copie des donnes d'un plan comptable et Copie des donnes dun projet pour obtenir de plus amples informations sur la cration d'une structure de codes de cot pour un nouveau projet.

Rvision d'une structure de codes de cot

Aprs avoir cr une structure de codes de cot, vous pouvez la rviser. Vous devez rviser cette structure avant d'imputer des cots ou des quantits aux comptes. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des comptes. Vous pouvez galement ajouter des comptes en copiant une fourchette de codes de cot dans un mme projet. Si vous crez une structure de codes de cot en copiant les donnes de compte et de budget, vous devez supprimer les donnes budgtaires avant de modifier les donnes de compte. Les donnes rvises des comptes sont stockes dans le fichier Comptes (F0901). Attention Si vous rvisez une structure de codes de cot laquelle vous avez imput des cots, vous devez excuter le programme Mise jour globale des centres de cots, objets et souscomptes F0902/F0911 depuis F0901 afin de conserver l'intgrit des donnes.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Mise jour des fichiers Grand Livre des comptes et Soldes des comptes dans la documentation Comptabilit gnrale.

Ajout d'un compte

Effectuez les tapes suivantes afin dajouter des comptes un projet. Pour ajouter un grand nombre de comptes, paramtrez un plan comptable, puis copiez les donnes dans le projet ou copiez les donnes d'un projet existant. Vous pouvez ensuite rviser les comptes du nouveau projet.

Pour ajouter un compte Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Squences du fichier Comptes. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Socit

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Type projet

2. Slectionnez le projet auquel vous souhaitez ajouter un compte. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Squence des comptes.

4. Dans l'cran Squence du budget initial/fichier Comptes, remplissez les champs suivants afin d'identifier les comptes vrifier : Date G/L Niveau dtail Sous-livre

5. Pour identifier plus en dtail les comptes vrifier, cliquez sur l'onglet Slection supplmentaire. 6. Remplissez les champs facultatifs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Aller Code cot Du Aller Code cot Au

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Aller Type cot Du Aller Type cot Au

7. Remplissez les champs appropris sur la dernire ligne vide de la zone-dtails l'aide des nouvelles donnes. 8. Cliquez sur OK. Description des champs
Description Aller Code cot Du Glossaire Il s'agit de la partie d'un numro de compte identifiant une tape, une phase ou un type d'activit au sein d'un projet, par exemple : amnagement du terrain, terrassement, pavage, paysagisme, etc. Elle correspond au sous-compte dans un compte G/L. Remarque : Le sous-compte est facultatif pour un compte G/L. Cependant, le code de cot est obligatoire pour chaque compte de cot d'un projet. Aller Code cot Au Il s'agit de la partie d'un numro de compte identifiant une tape, une phase ou un type d'activit au sein d'un projet, par exemple : amnagement du terrain, terrassement, pavage, paysagisme, etc. Elle correspond au sous-compte dans un compte G/L. Remarque : Le sous-compte est facultatif pour un compte G/L. Cependant, le code de cot est obligatoire pour chaque compte de cot d'un projet. Aller Type cot Du Il s'agit de la section du numro de compte identifiant une catgorie de cot au sein d'un code de cot, telle que main-d'oeuvre, matires, quipement et contrats de sous-traitance. Elle permet de diviser une catgorie de cot en sous-catgories telles que les heures normales, les heures supplmentaires et les charges sociales pour la main-d'oeuvre. Le type de cot reprsente l'objet d'un compte G/L. Remarque : L'objet est obligatoire pour les types de cot mais pas pour les en-ttes de code de cot. Aller Type cot Au Il s'agit de la section du numro de compte identifiant une catgorie de cot au sein d'un code de cot, telle que main-d'oeuvre, matires, quipement et contrats de sous-traitance. Elle permet de diviser une catgorie de cot en sous-catgories telles que les heures normales, les heures supplmentaires et les charges sociales pour la main-d'oeuvre. Le type de cot reprsente l'objet d'un compte G/L. Remarque : L'objet est obligatoire pour les types de cot mais pas pour les en-ttes de code de cot.

Suppression d'un compte

Vous pouvez supprimer le compte dun projet. Cependant, si une transaction est associe au compte, c'est--dire si des donnes existent dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911), vous ne pouvez pas le supprimer. Vous pouvez annuler la transaction. Toutefois, le compte et les donnes associes demeurent dans les enregistrements du projet. 55

Conditions prliminaires Pour supprimer un compte ayant des donnes budgtaires associes, supprimez tout dabord ces donnes. Reportez-vous Suppression d'un budget.

Pour supprimer un compte Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Squences du fichier Comptes. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Socit Type projet

2. Slectionnez le projet pour lequel vous souhaitez supprimer un compte. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Squence des comptes. 4. Dans l'cran Squence du budget initial/fichier Comptes, remplissez les champs suivants afin d'identifier les comptes vrifier : Date G/L Niveau dtail Sous-livre

5. Pour identifier plus en dtail les comptes vrifier, cliquez sur l'onglet Slection supplmentaire, puis remplissez les champs suivants : Aller Type cot Du Aller Type cot Au Aller Code cot Du Aller Code cot Au

6. Cliquez sur Rechercher. 7. Slectionnez le compte supprimer, puis cliquez sur Supprimer. 8. Confirmez la suppression en cliquant sur OK. 9. Dans l'cran Squence du budget initial/fichier Comptes, cliquez sur OK.

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Cliquez sur OK aprs avoir supprim les donnes afin de mettre jour les enregistrements. 10. Pour vrifier si le compte est bien supprim, cliquez sur Rechercher. Le compte supprim n'est plus affich.

Rvision d'un compte

En gnral, la structure des codes de cot d'un nouveau projet est cre en copiant les donnes de compte d'une autre source. Vous devez parfois rviser les donnes copies pour les adapter aux besoins du projet.

Pour rviser un compte Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Squences du fichier Comptes. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Socit Type projet

2. Slectionnez le projet contenant les donnes de compte rviser. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Squence des comptes. 4. Dans l'cran Squence du budget initial/fichier Comptes, remplissez les champs suivants afin d'identifier les comptes vrifier : Date G/L Niveau dtail Sous-livre

5. Pour identifier plus en dtail les comptes vrifier, cliquez sur l'onglet Slection supplmentaire, puis remplissez les champs suivants : Aller Type cot Du Aller Type cot Au Aller Code cot Du

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Aller Code cot Au

6. Cliquez sur Rechercher. 7. Rvisez les donnes de compte, puis cliquez sur OK. 8. Si les champs du compte modifier ne figurent pas dans la zone-dtails de l'cran Squence du budget initial/fichier Comptes, slectionnez le compte. 9. Dans le menu Ligne, slectionnez Un compte.

10. Dans l'cran Rvision d'un compte, remplissez les champs suivants : Centre cots/Objet/Sous-compte Intitul Niv. dtail cptes Type imputation Code rpartition budgtaire Code mon. 58

11. Cliquez sur l'onglet Suite, puis remplissez les champs suivants : Unit mesure N cpte format libre Autre objet/sous-compte Facturable

12. Cliquez sur les onglets Codes de catgorie, puis remplissez les champs appropris. 13. Cliquez sur OK. Description des champs
Description Centre cots/Objet/Souscompte Glossaire Ce code alphanumrique spcifie une entit distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des cots au sein d'une socit. Par exemple, un centre de cots peut tre un entrept, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Vous pouvez affecter un centre de cots un document, une entit ou une personne afin d'laborer les tats des personnes/services responsables. Par exemple, le systme peut laborer des tats des comptes fournisseurs et clients non solds par centre de cots pour effectuer le suivi des quipements par service responsable. La scurit lie aux centres de cot peut vous empcher de consulter certaines donnes.

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Type imputation

Ce code gre la comptabilisation dans le Grand Livre et la mise jour des soldes des comptes dans le fichier Comptes (F0901). Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ce type permet toute comptabilisation. Les sous-livres sont comptabiliss au format dtaill pour chaque transaction de compte. La saisie du sous-livre n'est pas ncessaire. B - Seule est autorise la comptabilisation des types de livre budgtaire commenant par B ou J. I - Compte inactif. Comptabilisation interdite. L - Le sous-livre et le type sont obligatoires pour toutes les transactions. Les sous-livres sont comptabiliss au format dtaill pour chaque compte. Le systme stocke le sous-livre et le type dans les fichiers Grand Livre des comptes (F0911) et Soldes des comptes (F0902). Pour crer un tat des sous-livres avec la fonction d'laboration des tats financiers, vous devez utiliser ce code. M - Transactions gnres par ordinateur uniquement (le programme de comptabilisation cre les critures de contrepartie). N - Pas de comptabilisation. Aucune comptabilisation ou mise jour des soldes des comptes. Dans le systme Suivi analytique des projets, vous pouvez toujours comptabiliser les quantits budgtaires. S - Le sous-livre et le type sont obligatoires pour toutes les transactions. Les sous-livres sont comptabiliss au format rsum pour chaque transaction. Le systme stocke les dtails du sous-livre dans le fichier Grand Livre des comptes. Ce code ne s'applique pas aux programmes de saisie budgtaire. U - Les quantits sont obligatoires pour toutes les transactions. X - Le sous-livre et le type doivent tre blanc pour toutes les transactions. La saisie du sous-livre n'est pas autorise pour les comptes.

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Code rpartition budgtaire

Il s'agit d'un code unique compos de trois caractres et correspondant un modle priodique. Ce code permet de calculer les montants budgts d'une priode comptable. Exemple : DNS Pas de rpartition mensuelle du budget annuel. Vous ne pouvez pas paramtrer ou modifier ce code dfini comme partie intgrante du systme. Blanc Rpartition mensuelle gale du budget annuel. (Cette opration est effectue sauf si votre socit modifie la signification du champ blanc). *** Correspond une valeur blanc. SUM - Rpartition en fonction des pourcentages indiqus ci-dessous. WIN - Rpartition en fonction des pourcentages indiqus ci-dessous. SUM (Et) Jan. 0 % Fv. 2 % .... .... 48 % .... 50 % Dc. 0 % TOTAL - 100 %

WIN (Hiver) Jan. 30 % Fv. 30 % .... ... 0% ... 0% Dc. 40 % TOTAL - 100 % Code mon. Ce code identifie la monnaie d'une transaction. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Ce code spcifie la monnaie utilise par le compte. Le code montaire indiqu dans ce champ dsigne un compte comme compte montaire, gnralement un compte de banque. Pour la plupart des comptes, le systme doit valider les transactions, quelle que soit leur monnaie. Dans ce cas, n'affectez pas de code montaire. Pour qu'un compte, un compte de banque par exemple, valide les transactions entres dans une monnaie spcifique, attribuez un code montaire. Unit mesure Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM) identifie l'unit de mesure d'un montant ou d'une quantit. Il peut s'agir d'un baril, d'une caisse, de mtre cube, de litre, d'heure, etc.

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N cpte format libre

Il s'agit du troisime numro de compte. Ce numro, au format libre, peut tre utilis pour : o Faciliter la conversion de votre ancien plan comptable. o Faciliter la recodification des comptes en cours d'anne. o Donner vos comptes la structure rglementaire ncessaire l'laboration des tats financiers. Ce numro de compte doit tre unique pour l'ensemble du systme et pas seulement pour un centre de cots particulier. Le format de ce numro n'est pas li la structure Centre de cots/Objet/Sous-compte du systme J.D. Edwards.

Autre objet/sous-compte

Utilis occasionnellement, cet autre objet de compte permet de respecter un plan de comptes rglementaire, de rpondre aux besoins de la socit mre ou de se conformer un schma de codification d'un tiers. Cette option permet d'indiquer s'il faut facturer un compte du Grand Livre. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Le compte doit tre factur. N - Le compte ne doit pas tre factur. 1 - Il n'est utilis que pour la facturation client. 2 - Il n'est utilis que pour la constatation du produit. 4 - Il n'est utilis que pour les cots. Remarque : Les codes 1, 2 et 4 ne concernent que le module Facturation des services.

Facturable

Renseignements complmentaires Reportez-vous Rvision des comptes dans la documentation Comptabilit gnrale.

Copie d'une fourchette de codes de cot dans un mme projet

Vous pouvez ajouter de nouveaux comptes en copiant une fourchette de codes de cot dans un mme projet. Pour ce faire, entrez un code de cot et toutes les donnes correspondantes. Vous pouvez entrer des types et des descriptions de cot, puis les ajouter un nouveau code de cot. Vous pouvez copier les donnes suivantes :
Code de cot 02200 Type de cot Description Dblaiement et nivellement 1340 1341 Main-d'uvre Main-d'uvre standard Niveau de dtail 4 Unit de mesure EA

02200 02200

8 9

HR HR

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Code de cot Type de cot 02600 02600 02600 1340 1341

Description

Niveau de dtail

Unit de mesure EA HR HR

Assainissement 4 Main-d'uvre Main-d'uvre standard 8 9

Le systme copie toutes les donnes du fichier Comptes (F0901), depuis le code de cot slectionn vers le nouveau code. Vous devez entrer le nouveau numro de cot. Si des donnes budgtaires sont associes la fourchette de comptes existante, vous pouvez copier ces donnes dans les nouveaux comptes. Vous ne pouvez copier ces donnes que si la nouvelle fourchette n'a pas encore t copie. Les champs De et Vers doivent contenir les mmes donnes et ne peuvent tre utiliss que si vous copiez les donnes d'un projet vers un autre projet ou d'un plan vers un autre plan.

Pour copier une fourchette de codes de cot dans un mme projet Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Copie de la structure des comptes par projet. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Socit Type projet

2. Slectionnez un projet. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Ajouter des comptes, puis Copier un projet vers un projet. 4. Dans l'cran Copie des codes de cot, remplissez le champ suivant des zones Copie de et Copie vers. Projet

Puisqu'il s'agit d'une copie au sein d'un mme projet, le numro de projet de ces deux champs est identique. 5. Slectionnez une des options suivantes : Pour copier les codes de cot sans les budgets associs, remplissez les champs suivants dans la zone Fourchettes de codes de cot. Code cot source

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Code cot cible Type cot source Type cot cible Niveau dtail Pour copier les codes de cot et les budgets, cliquez sur l'option Souhaitez-vous copier les budgets associs ? La zone Copie du budget s'affiche.

6. Si vous copiez les budgets associs, cliquez sur une des options suivantes : Copier budget rvis Copier budget initial Copier budget rvis dans initial

7. Cliquez sur OK. 8. Dans l'cran Confirmation de la copie, cliquez sur OK. 9. Dans l'cran Nombre de lignes ajoutes, vrifiez le nombre de lignes de compte et de budget copies, puis cliquez sur Annuler. 64

Affectation d'autres squences

En gnral, les structures de codes de cot s'affichent en ordre alphanumrique. Cependant, vous pouvez les organiser et les afficher en paramtrant d'autres squences. Les raisons motivant l'utilisation d'autres squences sont les suivantes : Identification des zones spcifiques d'un projet. Suivi des instructions rglementaires concernant les structures de codes de cot. Respect des exigences d'une socit mre. Respect des exigences d'un tiers.

Vous pouvez affecter d'autres squences l'aide de codes dfinis par l'utilisateur. Vous pouvez galement entrer un autre numro de code de cot pour chaque compte de la structure. Utilisez les mthodes suivantes afin de paramtrer d'autres squences de structures de codes de cot : Attribution manuelle des codes de catgorie et des numros de codes de cot d'une autre squence chaque ligne d'une structure de codes de cot aprs sa cration. Attribution automatique des codes de catgorie d'une autre squence lors de la cration d'une nouvelle structure de codes de cot. Attribution dun code de catgorie dune autre squence l'ensemble de la structure de codes de cot, aprs avoir cr la structure des codes de cot d'un projet.

Renseignements complmentaires Reportez-vous aux sections suivantes : Cration d'une structure de codes de cot. Saisie des donnes supplmentaires des projets pour obtenir de plus amples informations sur l'attribution des codes de catgorie d'une autre squence.

Autres squences
Lorsque vous attribuez les codes de cot, vous pouvez leur incorporer des codes significatifs, rvlateurs de vos objectifs en matire de structure et d'laboration d'tats. Vous pouvez, par exemple, inclure des codes dfinissant les donnes spcifiques chaque aspect d'un projet. Vous pouvez ensuite rorganiser la structure des codes de cot en fonction des codes incorpors. Vous pouvez galement rorganiser cette structure en attribuant manuellement un autre numro de code de cot chaque ligne.

Exemple : Autres squences

Supposons que vous paramtriez les huit caractres d'un code de cot selon les critres suivants : Les trois premiers caractres correspondent un poste spcifique du projet. Les trois caractres suivants correspondent un type spcifique de tche au sein d'un poste.

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Les deux derniers caractres correspondent l'emplacement physique de la ralisation du travail.

Vous pouvez dfinir des codes de catgorie permettant de rorganiser la structure des codes de cot en fonction des lments incorpors. Utilisez les codes de catgorie correspondant au niveau des trois premiers comptes afin de dfinir les autres squences. Le graphique suivant illustre cette structure :

Les codes de catgorie dfinissent des positions spcifiques au sein des codes de cot. Vous pouvez les attribuer afin qu'ils correspondent aux codes incorpors. Vous pouvez ensuite organiser et afficher les donnes de la structure des codes de cot en fonction des codes de catgorie. Vous pouvez galement attribuer manuellement un autre numro de code de cot aux comptes inclus dans la structure. Vous pouvez effectuer cette opration quels que soient les codes de catgorie ou les codes incorpors associs aux codes de cot. Vous pouvez dfinir les codes de catgorie d'une autre squence en utilisant au maximum trois positions dans le code de cot. Le systme dtermine la squence du code de cot dans l'ordre alphanumrique des caractres situs dans les positions dfinies, suivis par celui des caractres restants et du type de cot. Les caractres entrs pour les codes de catgorie d'une autre squence doivent tre organiss dans l'ordre dfini dans le champ Code de cot. Vous pouvez, par exemple, spcifier les positions 1, 2, 3 pour un code de catgorie, mais pas les positions 1, 3, 2. Si la dernire position dun code de catgorie est blanc, entrez le signe plus (+). Par exemple : 7, 8, +. Examinez les comptes suivants prsents dans une squence alphanumrique :
Squence normale 6001.BBB34505.1234 6001.EEE45604.1234 6002.CCC56703.1234 6003.AAA12302.1234

66

6003.DDD23402.1235

Supposons que vous dfinissiez des codes de catgorie selon la mthode dcrite ci-dessus. Affectez galement aux comptes les autres numros de code de cot suivants :
Numro de compte standard 6001.BBB34505.1234 6001.EEE45604.1234 6002.CCC56703.1234 6003.AAA12302.1234 6003.DDD23402.1235 Autre numro de compte 1001 1002 1004 1003 1000

Vous pouvez attribuer les valeurs souhaites aux autres numros de code de cot. Vous pouvez ensuite modifier l'ordre et afficher la structure des codes de cot en fonction des codes de catgorie ou des autres numros de code de cot. Le tableau suivant illustre les autres squences obtenues :
Autre numro de compte 6003.DDD23402.1235 6001.BBB34505.1234 6001.EEE45604.1234 6003.AAA12302.1234 6002.CCC56703.1234 Code de catgorie 1 6003.AAA12302.1234 6001.BBB34505.1234 6002.CCC56703.1234 6003.DDD23402.1235 6001.EEE45604.1234 Code de catgorie 2 6003.AAA12302.1234 6003.DDD23402.1235 6001.BBB34505.1234 6001.EEE45604.1234 6002.CCC56703.1234 Code de catgorie 3 6003.AAA12302.1234 6003.DDD23402.1235 6002.CCC56703.1234 6001.EEE45604.1234 6001.BBB34505.1234

Remarque Ces autres squences ne peuvent tre utilises qu' des fins d'affichage ou d'laboration d'tats. Vous devez paramtrer les structures des codes de cot normalement afin de permettre au systme Suivi analytique des projets de fonctionner correctement.

Affectation manuelle d'une autre squence

Vous pouvez affecter manuellement une autre squence chaque poste cr dans une structure de codes de cot en attribuant un code de catgorie prdfini pour une autre squence ou un autre numro de code de cot chaque compte.

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Conditions prliminaires Dfinissez les codes de catgorie des autres squences. Reportez-vous Saisie des donnes supplmentaires des projets.

Pour affecter manuellement une autre squence Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Squences du fichier Comptes. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Socit Type projet

2. Slectionnez un projet. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Squence des comptes. 4. Dans l'cran Squence du budget initial/fichier Comptes, remplissez les champs suivants afin d'identifier les comptes vrifier : Date G/L Niveau dtail Sous-livre

5. Pour identifier plus en dtail les comptes vrifier, cliquez sur l'onglet Slection supplmentaire, puis remplissez les champs suivants : Aller Code cot Du Aller Code cot Au Aller Type cot Du Aller Type cot Au

6. Cliquez sur Rechercher. 7. Pour affecter une autre squence un compte, remplissez au moins un des champs suivants : Poste Fact. 68

Autre Code cot Code Surface Code Empl.

8. Cliquez sur OK. Description des champs

Description Autre Type cot Glossaire Utilis occasionnellement, cet autre objet de compte permet de respecter un plan de comptes rglementaire, de rpondre aux besoins de la socit mre ou de se conformer un schma de codification d'un tiers. Le code de catgorie 1 est associ au fichier Comptes (F0901). Ce code dfini par l'utilisateur (systme 09, type 01) est utilis dans la dfinition des comptes flex et l'impression des donnes relatives aux comptes slectionns sur les tats. Le code de catgorie 2 est associ au fichier Comptes (F0901). Ce code dfini par l'utilisateur (systme 09, type 02) est utilis dans la dfinition des comptes flex et pour l'impression des donnes relatives aux comptes slectionns sur les tats. Le code de catgorie 3 est associ au fichier Comptes (F0901). Ce code dfini par l'utilisateur (systme 09, type 03) est utilis dans la dfinition des comptes flex et l'impression des donnes relatives aux comptes slectionns sur les tats.

Poste Fact.

Code Surface

Code Empl.

Affectation d'une autre squence la structure des codes de cot

Aprs avoir cr une structure de codes de cot, vous pouvez lui affecter automatiquement une autre squence. L'autre squence peut tre dfinie partir de tous les codes de catgorie slectionns pour les autres squences. Renseignements complmentaires Reportez-vous Mise jour des donnes des codes de catgorie pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage du systme en vue d'attribuer des codes de catgorie l'ensemble de la structure des codes de cot.

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Paramtrage du calendrier des codes de cot

Aprs avoir cr une structure de codes de cot, vous pouvez paramtrer un calendrier pour les tches composant chaque projet. Ce type de calendrier permet d'tablir l'ordre chronologique des tches. Certaines dentre elles doivent tre planifies successivement alors que d'autres peuvent se chevaucher. Supposons que vous soyez charg de la construction d'un grand aroport rgional. L'aroport reprsente le projet principal et chaque tche (tel que la construction de l'arogare principale, du systme automatique de manutention des bagages, de la voie de desserte de l'aroport, etc.) reprsente un projet secondaire distinct. Le projet secondaire de construction de l'arogare principale peut tre divis en plusieurs postes : Voies et rseaux divers Btonnage Maonnerie Mtallurgie Isolation Electricit

Vous devez programmer la construction de l'arogare principale pour raliser les postes dans l'ordre appropri. Par exemple, vous devez planifier le poste Voies et rseaux divers avant le poste Btonnage, car le site doit tre amnag avant d'accueillir les fondations. Lorsque vous crez un calendrier, entrez les dates de dbut et de fin prvues pour chaque tche au sein du projet. Puis, mesure de l'avancement du projet, vous pouvez mettre jour le calendrier en indiquant les dates de dbut et de fin relles. Les donnes d'un calendrier de codes de cot comprennent la date de dbut et de fin de chaque tche. Au fur et mesure de la progression du projet, vous pouvez mettre jour le calendrier en indiquant les dates de dbut et de fin relles de chaque tche. Vous avez la possibilit dentrer ou de modifier certaines des donnes relatives aux codes de catgorie des comptes. Ces codes sont associs au systme Comptabilit gnrale et permettent d'tablir une logique de synthse dans les tats. Les codes de catgorie des comptes peuvent tre utiliss avec les comptes dans un plan comptable secondaire. Le systme stocke les donnes du calendrier des codes de cot dans les fichiers Comptes (F0901) et Calendrier des codes de cot (F51901). Conditions prliminaires Paramtrez les codes de catgorie des comptes. Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur pour le suivi analytique des projets.

Pour paramtrer le calendrier des codes de catgorie Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Liste des codes de cot. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher :

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Nom projet Socit Type projet

2. Slectionnez un projet. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Liste des codes.

4. Dans l'cran Rvision de la liste des codes de cot, remplissez le champ suivant pour identifier les comptes vrifier : Niveau dtail

5. Pour identifier plus en dtail les comptes vrifier, cliquez sur l'onglet Slection supplmentaire, puis remplissez les champs suivants : Aller Code de cot Du : Aller Code cot Au : Aller Type de cot Du : 71

Aller Type de cot A :

6. Cliquez sur Rechercher. 7. Pour entrer les donnes de planification, remplissez les champs suivants pour chaque compte : Dbut Planifi Fin Planifie

8. Pour entrer les donnes relles, remplissez les champs suivants pour chaque compte lorsquelles sont disponibles : Dbut Rel Fin Relle

9. Pour tablir des rfrences croises entre un compte et une tche planifie n'appartenant pas au systme Suivi analytique des projets, remplissez le champ suivant : N Tche

10. Cliquez sur OK. Description des champs

Description N Tche Glossaire Ce code spcifie si le poste ou la ligne de travail d'un calendrier est situ en dehors du systme Suivi analytique des projets. Vous pouvez tablir une rfrence croise avec la tche planifie.

Options de traitement : Liste des codes de cot (P51091)

Onglet Valeurs par dfaut 1. Fourchette de codes de cot par dfaut Code de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de code de cot (souscompte) du dbut de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. Code de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de code de cot (souscompte) de la fin de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. 72

2. Fourchette de types de cot par dfaut Type de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de type de cot (objet) du dbut de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. Type de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de type de cot (objet) de la fin de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. 3. Niveau de dtail des comptes Cette option de traitement permet de spcifier la valeur du niveau de dtail des comptes le plus bas (3 9) imprimer. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la valeur par dfaut 9.

Onglet Traitement 1. Notification en cas d'erreur dans la fourchette de dates Blanc - Erreur 1 - Avertissement Cette option de traitement permet de spcifier si une erreur ou un avertissement doit tre gnr lorsque les dates de dbut relles ou planifies sont postrieures aux dates de fin. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Gnrer une erreur. 1 - Gnrer un avertissement.

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Budget des projets

Aprs avoir cr l'enregistrement du fichier Projets et la structure des codes de cots, vous devez entrer les donnes budgtaires dfinies pour le projet. Ces donnes comprennent les montants et le nombre d'units, ou quantits, associes chaque compte. Il existe deux catgories de budget : Budget initial Budget rvis

Le budget initial contient les montants et le nombre d'units, ou quantits, paramtrs au dbut d'un projet principal ou secondaire. Vous pouvez crer un budget initial en entrant manuellement les donnes budgtaires de chaque compte. Si vous crez la structure des codes de cot en copiant celle d'un projet ou d'un type de projet, vous pouvez galement copier les donnes budgtaires existantes et les utiliser comme budget initial pour le nouveau projet. Les budgets dorigine ne dpendent pas des dates. Vous pouvez les modifier tout moment au cours du projet principal ou secondaire. Si vous copiez les donnes du budget lors de la copie de la structure des comptes, il est parfois ncessaire de les modifier afin de les adapter au nouveau projet. Le systme ne conserve aucun suivi des modifications apportes aux donnes du budget initial. La saisie d'une demande d'avenant au budget entrane la cration d'un budget rvis. Cette demande permet de mettre le budget du projet concern jour sans modifier les donnes du budget initial. Lorsque vous rvisez un budget, vous crez galement une criture de journal si vous activez les options de traitement. L'exemple suivant illustre les donnes budgtaires que vous pouvez entrer pour une structure de codes de cot. Le numro de compte et la description reprsentent la structure des codes de cot. Vous pouvez entrer les donnes budgtaires suivantes : unit de mesure (UM), quantits et montants budgts.
Numro de compte 5001 02000 5001 02200 Description Voies et rseaux divers Dblaiement et nivellement Equipement Contrats de soustraitance Assainissement Main-d'uvre Standard Majore MH 610 15 000,00 CY 241 UM Quantits budgtes Montants budgts

5001 02200 1355 5001 02200 1360

HR LS

180 1

4 750,00 215 000,00

5001 02600 5001 02600 1340 5001 02600 1341 5001 02600 1342

74

5001 02600 1343 5001 02600 1350 5001 02600 1355 5001 02600 1360

Charges sociales Matires Equipement Contrats de soustraitance Pavage et surfaage Main-d'uvre Standard Majore Charges sociales Matires Equipement Contrats de soustraitance HR 800 15 000,00 20 000,00 550 000,00 MH 1 200 21 600,00 LF HR LS 6 900 200 1 313 950,00 5 100,00 165 000,00

5001 02800 5001 02800 1340 5001 02800 1341 5001 02800 1342 5001 02800 1343 5001 02800 1350 5001 02800 1355 5001 02800 1360

Une unit reprsente tout lment pouvant tre mesur par incrment. Les units de mesure sont des codes dfinis par l'utilisateur spcifiant le mode de calcul des quantits. Lorsque vous entrez la valeur d'une unit de mesure, le systme la valide en fonction des codes dfinis par l'utilisateur. Dans l'exemple prcdent, la colonne Unit de mesure reprsente l'unit de mesure des quantits budgtes. Dans ce cas, les codes dfinis par l'utilisateur doivent tre paramtrs de la faon suivante : CY pour yard cube HR pour heure LS pour somme forfaitaire MH pour main-d'uvre LF pour pieds de longueur

Dans cet exemple, le budget accord la main-d'uvre pour un travail de pavage et de surfaage est de 1 200 heures-personnes. Sachant que le cot de chaque unit ou heure de main-d'uvre est de 18,00, vous pouvez galement entrer un montant budgt de 21 600,00 pour le compte. Conditions prliminaires Paramtrez les units de mesure comme codes dfinis par l'utilisateur. Reportezvous Codes dfinis par l'utilisateur pour le suivi analytique des projets.

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Paramtrage dun budget initial

Les donnes du budget initial comprennent les montants et le nombre d'units, ou quantits, associs chaque compte du projet. Si vous copiez la structure des codes de cot d'un plan comptable, vous devez entrer manuellement les donnes du budget initial. Si vous crez la structure des codes de cot en copiant celle d'un projet ou d'un type de projet, vous pouvez galement copier les donnes budgtaires existantes et les utiliser comme budget initial pour le nouveau projet. Il est parfois ncessaire de modifier les donnes du budget initial pour certains comptes du nouveau projet. Ds lors qu'il n'existe plus de transactions associes au compte slectionn, vous pouvez supprimer les donnes du budget initial. Vous pouvez verrouiller les donnes du budget initial et interdire toute modification. Vous avez galement la possibilit de dverrouiller un budget tout moment. Un budget ne peut tre verrouill qu'au niveau du projet (centre de cots). Les donnes du budget initial sont stockes dans le champ BORG (budget initial) du fichier Soldes des comptes (F0902). Lorsque vous modifiez les donnes du budget initial, le systme met jour les montants et les quantits du champ BORG. Le systme ne cre pas d'enregistrement de suivi pour les avenants au budget initial. Les options de traitement du programme Budget initial (P510121) doivent tre accdes par lintermdiaire de lapplication Versions interactives (P983051). Renseignements complmentaires Reportez-vous Working With Interactive Versions (versions interactives) dans la documentation Foundation (donnes de base).

Saisie ou modification dun budget initial

Le systme considre les donnes du budget comme tant les donnes d'origine jusqu' la saisie dune rvision. Entrez ou modifiez les donnes du budget initial dans l'cran Squence du budget initial/fichier Comptes. Vous pouvez dfinir des types de livre supplmentaires afin d'effectuer le suivi des donnes et d'laborer les tats. Dfinissez les options de traitement ncessaires afin d'effectuer les oprations suivantes : Limiter l'affichage des champs de codes de cot et de saisie des donnes. Valider certaines entres. Mettre jour un type de livre donn. Contrler la version excuter. Calculer les montants du budget initial lors de la saisie des units et de leur taux.

Conditions prliminaires Paramtrez les types de livre supplmentaires dans le fichier Types de livre (F0025). Reportez-vous Types de livre du systme Suivi analytique des projets.

Pour entrer ou modifier un budget initial Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Budget initial. 76

Vous pouvez galement slectionner l'option Saisie du budget par taux unitaire dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111) afin d'entrer les donnes des cots unitaires associes au budget initial. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Socit Type projet

2. Slectionnez un projet. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Budget des projets, puis Budget initial.

4. Dans l'cran Squence du budget initial/fichier Comptes, remplissez les champs suivants afin d'identifier les comptes vrifier : Date G/L Niveau dtail Sous-livre 77

5. Pour identifier plus en dtail les comptes vrifier, cliquez sur l'onglet Slection supplmentaire, puis remplissez les champs suivants : Aller Code cot Du Aller Code cot Au Aller Type cot Du Aller Type cot Au

6. Cliquez sur Rechercher. 7. Pour entrer les donnes du budget initial d'un compte, remplissez au moins un des deux champs suivants : Qt Initiale Montant Initial

8. Pour entrer les donnes de l'objet et du sous-compte, remplissez les champs facultatifs suivants : Autre Type cot Autre Code cot

9. Modifiez les autres donnes, le cas chant, puis cliquez sur OK. 10. Dans l'cran Squence du budget initial/fichier Comptes, slectionnez Budget total du projet dans le menu Ecran pour calculer le budget total dun projet.

78

Description des champs

Description Qt Initiale Glossaire La mthode de calcul et l'option de traitement dterminent les champs afficher dans cet cran. Les valeurs correctes sont les suivantes : o +/Valeurs relles. Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits relles (AU). Le systme calcule les quantits relles totales. o Valeurs relles totales Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits relles (AU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits relles. o Quantits +/- forces Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits forces (FU). Le systme calcule les quantits forces. o Quantits forces totales Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits forces (FU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits forces. o Pourcentage de ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec les mthodes F, G, O, P et S. Il s'agit du nouveau total du livre Pourcentage de ralisation (F%). o Quantits estimes pour la ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Montants estims pour la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total estim (valeurs finales projetes). Il met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Quantits estimes totales Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

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Montant Initial

Cette valeur est paramtre dans la mthode de calcul et les options de traitement pour dterminer les champs afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : o Forcer les montants +/-. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Les carts figurent dans le livre des montants forcs (FA). Ces derniers sont calculs par le systme. o Forcer le montant total. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Le nouveau total figure dans le livre des montants forcs (FA). Le systme calcule les montants forcs +/-. o Pourcentage de ralisation. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, P et S. Le nouveau total figure dans le livre des pourcentages de ralisation (F%). o Estimation des montants jusqu' la ralisation. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Estimation des quantits jusqu' la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total prvu (valeurs finales projetes). Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Estimation du montant total. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

Suppression d'un budget

Vous pouvez supprimer les donnes du budget s'il n'existe aucune transaction pour le projet. En revanche, si des donnes sont associes au projet dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911), vous ne pouvez supprimer ni ce compte ni les donnes du budget le concernant. Cependant, vous pouvez dsactiver le compte pour empcher le systme dutiliser ces donnes.

Pour supprimer un budget Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Budget initial. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Socit Type projet

2. Slectionnez le projet associ au budget supprimer. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Budget des projets, puis Budget initial. 4. Dans l'cran Squence du budget initial/fichier Comptes, slectionnez le compte associ au budget supprimer. 5. Dans le menu Ligne, slectionnez Supprimer le budget.

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Les donnes du budget slectionnes sont supprimes de l'cran Squence du budget initial/fichier Comptes.

Verrouillage et dverrouillage d'un budget

Vous pouvez verrouiller les donnes du budget initial et les protger contre toute modification accidentelle. Les utilisateurs autoriss peuvent verrouiller ou dverrouiller tout moment les donnes d'un budget initial.

Pour verrouiller ou dverrouiller un budget Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Rvision du fichier Projets. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Socit Type projet

2. Choisissez un projet, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Rvision du fichier Projets, cliquez sur l'onglet Dtails supplmentaires, puis remplissez le champ suivant pour verrouiller ou dverrouiller le budget : Type imp.

Pour dverrouiller le budget, le champ Type d'imputation doit tre blanc. Description des champs
Description Type imp. Glossaire Ce code indique si la comptabilisation des transactions dans le Grand Livre est autorise pour ce projet (centre de cots). Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. K - Autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. Cependant, le budget initial est bloqu et les demandes d'avenant sont obligatoires pour modifier le budget. N - Ne pas autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. Utilisez ce code pour un projet cltur ou qui n'a pas encore commenc. P - Ne pas autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. Le projet peut tre purg.

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Options de traitement : Budget initial (P510121)

Onglet Affichage Ces options de traitement permettent de contrler laffichage et la scurit des codes et des types de cot au sein dune fourchette de comptes. 1. Fourchette de codes de cot par dfaut Code de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher le premier compte de code de cot (souscompte) d'une fourchette. Laissez ce champ blanc pour inclure tous les comptes. Code de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher le dernier compte de code de cot (souscompte) d'une fourchette. Laissez ce champ blanc pour inclure tous les comptes.

2. Fourchette de types de cot par dfaut Type de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher le premier compte de type de cot (objet) d'une fourchette. Type de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher le dernier compte de type de cot (objet) d'une fourchette.

3. Limite de la fourchette de comptes Blanc - Autoriser les comptes en dehors des fourchettes de types et de codes de cot. 1 - Limiter les comptes aux fourchettes de types et de codes de cot. Cette option de traitement permet de limiter la modification des codes et des types de cot l'aide d'un mcanisme de scurit. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser les fourchettes de comptes en dehors des fourchettes de codes et de types de cot. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Limiter les fourchettes de comptes aux fourchettes de codes et de types de cot.

4. Comptes inactifs

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Blanc - Ne pas afficher les comptes inactifs. 1 - Afficher les comptes inactifs. Cette option de traitement permet de spcifier si les comptes inactifs doivent tre affichs. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les comptes inactifs. 1 - Afficher les comptes inactifs. 5. 1 5 caractres pour le type de cot Cette option de traitement permet d'extraire de 1 5 caractres par dfaut pour le dbut du type de cot (objet compos de 6 chiffres). Les caractres restant sont affichs. Vous liminez ainsi tout risque de duplication lorsque les caractres de dbut sont identiques.

Onglet Validation Ces options de traitement permettent de paramtrer la validation et la scurit des options relatives aux comptes. 1. Modification du fichier Comptes Blanc - Autoriser la mise jour de tous les champs. 1 - Ne pas autoriser la modification des champs du fichier Comptes. 2 - Ne pas autoriser la modification du code et du type de cot. Cette option de traitement permet de contrler les modifications autorises pour le fichier Comptes. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser la modification de tous les champs. 1 - Empcher la modification des champs du fichier Comptes. 2 - Empcher la modification des champs Code de cot et Type de cot.

2. Modification du salaire des employs Blanc - Autoriser les modifications. 1 - Ne pas autoriser les modifications. Cette option de traitement permet de contrler les modifications autorises pour le champ du code d'indemnisation pour accidents du travail. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser les modifications du champ Code d'indemnisation des accidents du travail. 83

1 - Empcher les modifications du champ Code d'indemnisation des accidents du travail.

3. Modification des codes de catgorie des comptes

Blanc - Modifier les codes de catgorie G/L. 1 - Ne pas modifier les codes de catgorie G/L. Cette option de traitement permet de supprimer la validation des codes de catgorie G/L 1 3 l'aide des codes dfinis par l'utilisateur, pour chaque code de catgorie. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Valider les codes de catgorie G/L 1 3 l'aide des codes dfinis par l'utilisateur. 1 - Ne pas valider les codes de catgorie G/L 1 3 l'aide des codes dfinis par l'utilisateur.

4. Comparaison des modifications et des ajouts au type de plan comptable en vue de leur validation Blanc - Ne pas comparer les modifications et les ajouts au type de plan comptable en vue de leur validation. 1 - Comparer les modifications et les ajouts au type de plan comptable. Cette option de traitement permet de contrler les modifications et les ajouts l'aide d'un type de plan comptable spcifique. L'option de traitement du type de plan comptable permet d'entrer le type servant de base la validation. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas valider toutes les modifications et les ajouts l'aide d'un type spcifique de plan. 1 - Valider toutes les modifications et les ajouts l'aide d'un type spcifique de plan.

5. Type de plan comptable Cette option de traitement permet d'entrer le type de plan comptable servant de base la validation. Utilisez l'option de traitement Validation l'aide du type de plan comptable afin de spcifier si vous souhaitez contrler les modifications ou les ajouts en les comparant au type de plan entr dans cette option de traitement. La valeur par dfaut est Blanc.

6. Niveau de dtail du type de plan comptable Cette option de traitement permet d'entrer le niveau de dtail le plus bas et de le comparer 84

au type de structure. L'option de traitement du type de plan comptable permet d'entrer le type servant de base la validation.

7. Fourchette de codes de cot Code de cot Du Cette option de traitement permet d'entrer le premier compte de code de cot (souscompte) d'une fourchette valider l'aide du type de plan. L'option de traitement du type de plan comptable permet d'entrer le type servant de base la validation. Code de cot Au Cette option de traitement permet d'entrer le dernier compte de code de cot (souscompte) d'une fourchette valider l'aide du type de plan. L'option de traitement du type de plan comptable permet d'entrer le type servant de base la validation.

8. Fourchette de types de cot Type de cot Du Cette option de traitement permet d'entrer le premier compte de type de cot (souscompte) d'une fourchette valider l'aide du type de plan. L'option de traitement du type de plan comptable permet d'entrer le type servant de base la validation. Type de cot Au Cette option de traitement permet d'entrer le dernier compte de type de cot (souscompte) d'une fourchette valider l'aide du type de plan. L'option de traitement du type de plan comptable permet d'entrer le type servant de base la validation.

Onglet Traitement Ces options de traitement permettent de spcifier le type de donnes traiter avec les budgets. 1. Type de livre des montants budgts Cette option de traitement permet d'entrer le type de livre des montants budgts mettre jour. Laissez-la blanc pour mettre jour le type de livre JA. Il s'agit de la valeur par dfaut. Le type de livre des quantits budgtes est automatiquement dtermin comme le livre de montants se terminant par U, le type de livre est donc JU.

2. Affichage des critures du budget Blanc - Afficher les champs de saisie du budget. 85

1 - Ne pas afficher les champs de saisie du budget. Cette option de traitement permet de contrler l'affichage des champs de saisie du budget. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher les champs de saisie du budget. 1 - Ne pas afficher les champs de saisie du budget.

3. Mise jour du budget Blanc - Mettre jour l'anne actuelle et les annes futures. 1 - Mettre jour l'anne actuelle uniquement. 2 - Mettre jour toutes les annes. Cette option de traitement permet de contrler les options de mise jour des budgets. Des enregistrements doivent tre prsents dans le fichier F0902 pour que les options 2 et Blanc puissent tre slectionnes. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Mettre jour l'exercice en cours et les exercices futurs. 1 - Mettre jour l'exercice en cours uniquement. 2 - Mettre jour tous les exercices.

4. Format des taux unitaires du budget Blanc - Format bas sur les montants 1 - Format bas sur les quantits Cette option de traitement permet de slectionner l'affichage du taux des quantits ou des montants budgts. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher le format Taux des montants budgts. 1 - Afficher le format Taux des quantits budgtes.

Onglet Versions Ces options de traitement permettent de dfinir les versions dapplication excuter. 1. Rvision du budget (P510171) Cette option de traitement permet d'entrer la version du programme Rvision du budget (P510171) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001.

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2. Copie d'un projet dans un autre (P51091) Cette option de traitement permet d'entrer la version du programme Copie d'un projet dans un autre (P51091) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001.

3. Rvision d'un seul compte (P0901) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Rvision d'un compte (P0901) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001.

Saisie de la rvision d'un budget

Vous pouvez modifier les donnes d'un budget en entrant des rvisions. La rvision met le budget jour sans changer les donnes du budget initial dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Entrez la rvision du budget pour un montant ou une quantit. L'cran Rvision du budget par projet permet de crer une rvision budgtaire. Une demande d'avenant au budget est identique une rvision de budget. Vous pouvez dfinir un type de livre afin d'assurer le suivi des donnes et d'laborer des tats. Vous pouvez entrer les rvisions de budget par incrment ou par cumul des montants ou des quantits. Vous pouvez galement entrer des modifications par incrment ou cumul des cots unitaires, puis les multiplier par les quantits afin de dterminer le montant du budget. Ce montant correspond aux quantits multiplies par le cot unitaire. Lorsque vous entrez les quantits et le cot unitaire, le systme calcule le montant. Lorsque vous entrez le montant et le cot unitaire, le systme calcule les quantits. Vous pouvez accder aux options de traitement du programme Budget initial (P510121) par lintermdiaire de lapplication Versions interactives (P983051). Paramtrez les options de traitement afin de contrler l'affichage des donnes dans l'cran Rvision du budget par projet, de spcifier les champs de saisie ainsi que le traitement systme. Vous pouvez les paramtrer afin de contrler le type de rvision du budget affich. Par exemple, vous pouvez afficher les donnes suivantes : Quantit, cot unitaire et montant Quantit et montant Montant Quantit et cot unitaire

Paramtrez une option de traitement afin dactiver une des fonctions de suivi comptable suivantes : Cration d'un enregistrement de suivi comptable pour chaque rvision budgtaire. Ces enregistrements sont crs pour les priodes dans lesquelles ils sont entrs. Cration d'un enregistrement du budget rvis total pour chaque compte par priode. 87

Aucune cration d'enregistrement de suivi comptable pour les modifications budgtaires.

Par exemple, supposons cinq rvisions budgtaires d'un montant de 1 000,00 au cours d'une mme priode pour un compte dont le budget initial est de 15 000,00. Si vous crez un enregistrement de suivi comptable pour chaque rvision de budget, le systme effectue les oprations suivantes : Il stocke lenregistrement du budget initial de 15 000,00 dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Il met jour le montant rvis du budget en entrant 20 000,00. Il stocke un enregistrement de chaque rvision dun montant de 1 000,00 pour la priode de saisie de la rvision.

Si vous crez un enregistrement de suivi comptable par priode, le systme effectue les oprations suivantes : Il stocke lenregistrement du budget initial de 15 000,00 dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Il met jour le montant rvis du budget pour la priode en question en entrant 20 000,00 dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Il stocke un enregistrement de rvision du budget de 5 000,00 pour la priode de saisie des rvisions comme total de toutes les transactions.

Si vous ne crez pas d'enregistrement de suivi comptable, le systme effectue les oprations suivantes : Il stocke lenregistrement du budget initial de 15 000,00 dans le champ Budget initial du fichier Soldes des comptes (F0902). Il met jour le montant rvis du budget en entrant 20 000,00.

Si vous ne crez pas de suivi comptable, le systme n'enregistre aucune des modifications individuelles apportes au compte. Il stocke les quantits et les montants dans le fichier Soldes des comptes (F0902) en utilisant le livre slectionn dans l'option de traitement. Attention N'excutez pas le programme Recomptabilisation dans le Grand Livre des comptes (R099102) si vous ne souhaitez pas crer plusieurs enregistrements dans le Grand Livre des comptes (F0911). Cette opration peut entraner des rsultats imprvisibles.

Conditions prliminaires Paramtrez les types de livre supplmentaires dans le fichier Types de livre (F0025). Reportez-vous Types de livre du systme Suivi analytique des projets. Dfinissez les types de livre supplmentaires dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 09, type LT). Reportez-vous Codes dfinis par lutilisateur pour le systme Suivi analytique des projets.

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Pour entrer la rvision dun budget Dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111), slectionnez Rvision du budget d'un projet.

Pour crer les rvisions de budget associes aux diffrents types de livre, utilisez les options Quantits sur site ou Autres donnes de gestion dans le menu Paramtrage du budget et des projets (G5111). 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Type projet Socit

2. Slectionnez un projet. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Budget des projets, puis Rviser le budget.

4. Dans l'cran Rvision du budget par projet, remplissez les champs suivants afin d'identifier les comptes vrifier. Date/Priode

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Niveau dtail Sous-livre Type livre

Si vous laissez le champ Date/Priode blanc, le systme entre la date et la priode actuelle de la socit laquelle le projet est associ. Si vous entrez la priode G/L, le systme entre la date G/L. 5. Pour identifier plus en dtail les comptes vrifier, cliquez sur l'onglet Slection supplmentaire. 6. Remplissez les champs facultatifs suivants : Aller Code de cot Du : Aller Code de cot Au : Aller Type de cot Du : Aller Type de cot Au :

7. Slectionnez une des options Date Au suivantes, puis cliquez sur Rechercher : Priode Origine Cumul

La colonne Montant actuel contient le solde du budget rvis. Ce chiffre correspond au total du budget initial par ligne, plus ou moins toute rvision. 8. Pour entrer les donnes de rvision budgtaires d'un compte, remplissez les champs suivants selon vos besoins : Qt +/Ct unitaire +/Montant +/Quantit Cumule

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Montant Cumul

Les champs de l'cran Rvision du budget par projet sont contrls par les options de traitement paramtres. 9. Modifiez les donnes de compte suivantes, le cas chant, puis cliquez sur OK : Rfrence 2 Explication

10. Pour calculer le budget total dun projet, slectionnez Budget total du projet dans le menu Ecran. Renseignements complmentaires Reportez-vous Recomptabilisation du Grand Livre des comptes dans la documentation Comptabilit gnrale pour obtenir de plus amples informations.

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Description des champs

Description Qt +/Glossaire La mthode de calcul et l'option de traitement dterminent les champs afficher dans cet cran. Les valeurs correctes sont les suivantes : o +/Valeurs relles. Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits relles (AU). Le systme calcule les quantits relles totales. o Valeurs relles totales Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits relles (AU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits relles. o Quantits +/- forces Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits forces (FU). Le systme calcule les quantits forces. o Quantits forces totales Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits forces (FU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits forces. o Pourcentage de ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec les mthodes F, G, O, P et S. Il s'agit du nouveau total du livre Pourcentage de ralisation (F%). o Quantits estimes pour la ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Montants estims pour la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total estim (valeurs finales projetes). Il met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Quantits estimes totales Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). Ct unitaire +/Il s'agit du cot unitaire d'un article achet chez un fournisseur. Ce cot ne comprend pas le fret, les taxes, les escomptes ni d'autres facteurs susceptibles de modifier le cot unitaire rel enregistr lors de la rception de l'article.

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Montant +/-

Cette valeur est paramtre dans la mthode de calcul et les options de traitement pour dterminer les champs afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : o Forcer les montants +/-. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Les carts figurent dans le livre des montants forcs (FA). Ces derniers sont calculs par le systme. o Forcer le montant total. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Le nouveau total figure dans le livre des montants forcs (FA). Le systme calcule les montants forcs +/-. o Pourcentage de ralisation. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, P et S. Le nouveau total figure dans le livre des pourcentages de ralisation (F%). o Estimation des montants jusqu' la ralisation. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Estimation des quantits jusqu' la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total prvu (valeurs finales projetes). Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Estimation du montant total. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

Montant Cumul

Cette valeur est paramtre dans la mthode de calcul et les options de traitement pour dterminer les champs afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : o Forcer les montants +/-. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Les carts figurent dans le livre des montants forcs (FA). Ces derniers sont calculs par le systme. o Forcer le montant total. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Le nouveau total figure dans le livre des montants forcs (FA). Le systme calcule les montants forcs +/-. o Pourcentage de ralisation. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, P et S. Le nouveau total figure dans le livre des pourcentages de ralisation (F%). o Estimation des montants jusqu' la ralisation. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Estimation des quantits jusqu' la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total prvu (valeurs finales projetes). Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Estimation du montant total. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

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Quantit Cumule

La mthode de calcul et l'option de traitement dterminent les champs afficher dans cet cran. Les valeurs correctes sont les suivantes : o +/Valeurs relles. Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits relles (AU). Le systme calcule les quantits relles totales. o Valeurs relles totales Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits relles (AU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits relles. o Quantits +/- forces Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits forces (FU). Le systme calcule les quantits forces. o Quantits forces totales Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits forces (FU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits forces. o Pourcentage de ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec les mthodes F, G, O, P et S. Il s'agit du nouveau total du livre Pourcentage de ralisation (F%). o Quantits estimes pour la ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Montants estims pour la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total estim (valeurs finales projetes). Il met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Quantits estimes totales Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

Rfrence 2

Ce numro permet de conserver la trace de transactions particulires. Vous pouvez, par exemple, utiliser ce champ pour identifier une immobilisation, un employ, un numro de document.

Options de traitement : Rvision du budget par projet (P510171)

Onglet Affichage 1. Fourchette de codes de cot par dfaut Code de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de code de cot (souscompte) du dbut de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus.

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Code de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de code de cot (souscompte) de la fin de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. 2. Fourchette de types de cot par dfaut Type de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de type de cot (objet) du dbut de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. Type de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de type de cot (objet) de la fin de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. 3. Limite de la fourchette de comptes Blanc - Autoriser les comptes en dehors des fourchettes de types et de codes de cot. 1 - Limiter les comptes aux fourchettes de types et de codes de cot. Cette option de traitement permet de limiter la modification des codes et des types de cot l'aide d'un mcanisme de scurit. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser les fourchettes de comptes en dehors des fourchettes de codes et de types de cot. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Limiter les fourchettes de comptes aux fourchettes de codes et de types de cot. 4. Mthode de calcul Cette option de traitement permet de spcifier la mthode de calcul afficher. Si vous la laissez blanc, toutes les mthodes sont affiches. 5. Niveau dtail Cette option de traitement permet de spcifier la valeur (3 9) du niveau de dtail des comptes le plus bas afficher. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la valeur par dfaut 9. 6. Format des colonnes du budget Blanc - Quantit et montant 1 - Quantit, cot unitaire et montant 2 - Quantit et cot unitaire 3 - Montant uniquement 95

Cette option de traitement permet de spcifier le format du budget afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher uniquement les colonnes Quantit et Montant. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher le format Taux des quantits budgtes. 2 - Afficher uniquement les colonnes Quantit et Cot unitaire. 3 - Afficher uniquement la colonne Montant. 7. Avenant au budget Blanc - Afficher tous les champs de saisie. 1 - Afficher uniquement les champs de modification par incrment. 2 - Afficher uniquement les champs de modification cumule. Cette option de traitement permet de spcifier si les modifications du budget sont affiches par incrment ou cumul. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher tous les champs de saisie. 1 - Afficher +/- (incrment). 2 - Afficher le total (cumul).

Onglet Traitement 1. Type de livre des montants budgts Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre des montants mettre jour. Si vous la laissez blanc, le livre JA est mis jour. Le type de livre des quantits budgtes est dtermin automatiquement partir du type de livre des montants. Par exemple, le type de livre des quantits budgtes correspondant au livre JA est JU. 2. Validation des dates G/L Blanc - Ne pas ignorer la validation des dates G/L. 1 - Ignorer la validation des dates G/L. Cette option de traitement permet de spcifier si la validation de la date G/L peut tre ignore pour le suivi analytique des projets. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas ignorer la validation. 1 - Ignorer la validation. 3. Type de document 96

Cette option de traitement permet de spcifier le type de document affecter aux critures de journal cres. Si vous la laissez blanc, le type de document JE est utilis. 4. Suivi comptable du budget Blanc - Crer les enregistrements de suivi comptable par priode. 1 - Crer un suivi comptable pour chaque modification. 2 - Ne pas crer de suivi comptable. Cette option de traitement permet de spcifier le type de suivi comptable crer pour le budget. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Crer des enregistrements de suivi comptable chaque nouvelle priode. 1 - Crer un enregistrement de suivi comptable pour chaque modification. 2 - Ne pas crer de suivi comptable. 5. Numro de rfrence Cette option de traitement permet de spcifier le numro de rfrence mettre jour dans les enregistrements de suivi comptable. 6. Personnalisation de la description Cette option de traitement permet de spcifier la description mettre jour dans l'enregistrement de suivi comptable. Si vous la laissez blanc, les critures de journal sont utilises.

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Consultations dans le systme Suivi analytique des projets

Vous pouvez vrifier l'intgralit des donnes associes un projet principal ou secondaire tout au long de son excution. Les raisons suivantes peuvent vous amener vrifier les donnes d'un projet : Dtermination d'ventuels problmes grce au budget prvisionnel et aux carts de cots. Contrle de l'avancement des contrats de sous-traitance et des rservations de matires. Identification des erreurs financires, telles qu'une budgtisation insuffisante. Suivi et identification d'autres problmes rencontrs dans un projet principal ou secondaire.

Lorsque vous identifiez des problmes, vous pouvez ajuster les donnes du projet, selon vos besoins. Le systme Suivi analytique des projets permet de vrifier les donnes chaque niveau de la structure des codes de cot et de modifier les calendriers et les budgets, le cas chant. Vous pouvez galement vrifier les cots associs aux comptes sous-traits une autre socit. Si les cots rels sont suprieurs aux engagements, vous pouvez ajuster ces derniers afin de compenser les cots supplmentaires.

Consultation du statut des projets

Vous pouvez vrifier toutes les donnes associes un projet tout au long de son excution. Lorsque vous vrifiez les donnes dun projet principal, les donnes des projets secondaires sont galement incluses. Vous devez connatre le numro du projet principal ou secondaire. L'cran Accs au fichier Projets permet de rechercher le projet principal ou secondaire de votre choix, puis d'accder l'cran Consultation du statut des projets afin de vrifier le statut du projet concern. La recherche d'un projet secondaire ou principal peut s'effectuer sur la base du nom du projet, du type de projet ou de la socit. Vous pouvez vrifier les donnes suivantes : Montants et quantits rels Budgets et engagements Montants et quantits finals prvus Pourcentages de ralisation Ecart entre les valeurs budgtes et les valeurs relles

Vous pouvez vrifier les donnes des livres et des sous-livres pour des comptes individuels. Vous pouvez vrifier et entrer les donnes d'avancement d'un compte unique ou de plusieurs comptes dans un mme projet.

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Vrification des donnes des projets l'aide de colonnes dfinies par l'utilisateur
Si vous devez vrifier des donnes spcifiques certains projets, vous pouvez dfinir et paramtrer des colonnes affichant les donnes requises. Vous pouvez ajuster les colonnes dfinies par l'utilisateur aux besoins de votre socit. Le programme Consultation du statut des projets Colonnes (P512000) permet deffectuer les oprations suivantes : Paramtrer des colonnes dfinies par lutilisateur pour calculer les soldes des comptes selon les besoins de votre socit. Slectionner des fourchettes de codes et de types de cot ainsi que des codes de catgorie spcifiques vrifier. Rorganiser les structures par code de cot, code de catgorie ou code de cot secondaire. Vrifier les listes de donnes des comptes et les soldes des projets secondaires associs aux lments suivants : Projet principal unique Socit unique Numro de rfrence de matre douvrage unique Type de contrat unique Etat/province unique Type de projet secondaire unique

Choisissez une option parmi les six activits disponibles afin de dterminer le type de donnes vrifier. Vous pouvez, par exemple, n'afficher que les donnes associes aux comptes du niveau de dtail 5 pour lesquels des dpassements de budget sont prvus. Si vous utilisez les niveaux de dtail 3 8, vous pouvez utiliser les options de traitement pour spcifier si vous souhaitez afficher les comptes den-tte dots de montants nuls. Le temps de traitement est rduit et la performance systme est accrue si les comptes d'en-tte aux montants nuls sont supprims.

Versions de colonnes
Le programme Consultation du statut des projets Colonnes (P512000) permet de paramtrer et d'enregistrer des colonnes contenant des donnes importantes pour votre socit. La liste suivante offre une vue d'ensemble des options disponibles : Possibilit de filtrer les donnes l'aide de fourchettes de dates Du et Au. Possibilit d'afficher les transactions avant un certain nombre de jours prcdents la date Au. Possibilit d'afficher les transactions non comptabilises lorsque vous renseignez une des combinaisons de champs suivantes : Colonnes des jours prcdents et code de comptabilisation G/L blanc Date Du et date Au ne correspondant pas une priode et code de comptabilisation G/L blanc

Possibilit de filtrer les projets principaux l'aide des codes de catgorie de la socit. 99

Possibilit de filtrer les projets secondaires l'aide des codes de catgorie des comptes. Possibilit d'imprimer ce que vous voyez l'cran grce aux versions de colonnes. Possibilit d'enregistrer les codes de catgorie des fichiers Projets et Comptes paramtrs pour les versions de colonnes.

Les options suivantes permettent de crer et de modifier les versions de colonnes : Pour enregistrer une nouvelle version, slectionnez loption Enregistrer les colonnes dans le menu Ecran de lapplication Consultation du statut des projets. Vous pouvez utiliser un nouveau nom de version ou le systme peut nommer la nouvelle version laide de votre ID utilisateur. La valeur Blanc nest pas correcte. La version est enregistre dans le fichier Donnes personnalises par lutilisateur (F98950). Pour modifier les colonnes dune version existante, modifiez-les sous longlet Colonnes de lcran Consultation du statut des projets, puis cliquez sur Enregistrer les colonnes dans le menu Ecran. Il nest pas ncessaire de modifier le nom de la version. Pour empcher toute modification de la version, vous pouvez la verrouiller laide dune option de traitement. Pour supprimer une version, dans le menu Paramtrage du systme Suivi analytique des projets (G5141), slectionnez Versions de colonnes Personnalisation. Dans lcran Accs aux personnalisations par lutilisateur, entrez le nom de lapplication dans le champ appropri (par exemple P512000), JC dans le champ Type, puis cliquez sur Rechercher. Slectionnez la version, puis cliquez sur Supprimer.

Remarque N'utilisez pas la fonction Copier du programme Accs aux personnalisations par lutilisateur (P98950) afin de copier une version de colonnes. Le programme Consultation du statut des projets ignore toutes les versions copies partir de ce programme.

Pour vrifier les donnes des projets laide de colonnes dfinies par lutilisateur Utilisez une des navigations suivantes : Dans le menu Consultations du suivi analytique des projets (G5112), slectionnez Consultation du statut des projets Colonnes. Dans le menu Consultation et tats des cots (G1312) slectionnez Consultation du statut des projets. 1. Dans lcran Consultation du statut des projets, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Projet Version col.

Le systme affiche les comptes et les colonnes selon les spcifications de la version slectionne. 100

2. Le cas chant, vrifiez et rvisez les donnes des comptes. 3. Pour vrifier les donnes spcifiques dun compte, slectionnez le compte, puis choisissez une des options suivantes dans le menu Ligne : Pour vrifier les donnes du Grand Livre, slectionnez Comptabilit gnrale, puis Grand Livre des comptes. Pour vrifier les soldes des comptes, slectionnez Comptabilit gnrale, puis Soldes des comptes. Pour vrifier les donnes du budget initial, slectionnez Budgets, puis Budget initial. Pour vrifier les donnes rvises du budget, slectionnez Budgets, puis Rviser le budget. Pour vrifier la situation d'un compte spcifique, slectionnez Entrer l'avancement, puis Compte. Pour vrifier les donnes davancement dun projet, slectionnez Entrer lavancement, puis Projet. Pour vrifier les donnes des engagements, slectionnez Consulter les engagements. Pour vrifier les donnes des demandes d'avenant pour un compte, slectionnez Consulter le compte. Pour vrifier les budgets rviss par type de livre, slectionnez Budget par type de livre. Pour vrifier les annexes, slectionnez Annexes. Pour vrifier les autres donnes d'un projet, slectionnez une des options suivantes dans le menu Ecran : Pour vrifier les donnes des contrats de sous-traitance, slectionnez Contrats de sous-traitance. Pour vrifier les donnes des demandes davenants, slectionnez Grer les demandes davenants. Pour vrifier les donnes de planification des bons de travail, slectionnez Ordres de fabrication, puis Ordonnancer les bons de travail. Pour vrifier les donnes des cots des bons de travail, slectionnez Ordres de fabrication, puis Cot des bons par travail. Pour vrifier les donnes des bons de travail principaux, slectionnez Ordres de fabrication, puis Consulter le bon de travail principal. Pour entrer les cots de main-duvre associs un projet, slectionnez Paie et Gestion des ressources humaines, puis Saisie des heures par employ. Pour vrifier les donnes de constatation de la marge, slectionnez Constater la marge.

4. Pour sauvegarder les colonnes sous un nouveau nom de version, slectionnez Enregistrer les colonnes. 5. Pour retourner l'cran Consultation du statut des projets, cliquez sur Annuler. Renseignements complmentaires Paramtrage de la consultation du statut des projets 101

Description des champs

Description Date/Priode Du Glossaire Ce champ de saisie peut dsigner une priode de l'exercice courant ou une date spcifique. Pour dsigner une priode de l'exercice courant pour une socit slectionne, entrez une valeur comprise entre 1 et 14. Par exemple, entrez 10 pour la priode 10 de l'exercice courant. Pour dsigner une date, utilisez le modle de dates de votre socit. Par exemple, entrez 01/01/99 pour le 1er janvier 1999. Origine Cette valeur spcifie le type de total affich dans cet cran. Les valeurs correctes sont les suivantes : C - Cumul (exercice ce jour). I - Origine ce jour (projet ce jour). Si vous utilisez ce code, les cots projets incluent tous les cots budgts, engags et rels. P - Priode (priode comptable ce jour). Rf. matre ouvrage Il s'agit du numro de rfrence de comptabilisation des factures et des transactions clients. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 51, code CT) identifie le type de contrat. Ce code spcifie la squence des comptes affichs. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Projet, Code de cot, Type de cot (centre de cots, souscompte, objet) A - Autre code de cot C - Code de cot, Type de cot (sous-compte, objet) O - Projet, Type de cot, Code de cot (centre de cots, objet, souscompte) T - Type de cot, Code de cot (objet, sous-compte) 1 - Code de catgorie du compte 01 2 - Code de catgorie 02 3 - Code de catgorie 03 Ce champ permet galement de contrler si vous pouvez entrer des codes dans le champ associ la fourchette des codes de catgorie, autres codes de cot et squence de projet. Option activit Ce champ permet de limiter l'affichage des comptes selon certains critres d'activit. Le champ Option d'activit permet d'inclure ou d'exclure certaines donnes des fichiers Comptes (F0901) et Soldes des comptes (F0902) en fonction de l'activit courante et prcdente. La description du critre d'activit est affiche gauche de l'cran audessus des donnes du compte. Remarque : Les comptes d'en-tte associs aux comptes dtaills correspondant aux critres d'activit entrs dans ce champ s'affichent l'cran, mme si un compte d'en-tte ne correspond pas au mme critre.

Type contrat

Code squence

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Jours avant date

Il s'agit du nombre de jours prcdant la date du champ Date/Priode Au. Ce champ permet d'afficher les donnes d'une priode irrgulire, par exemple une semaine de cinq jours de travail en milieu de priode comptable. Il est uniquement associ aux quantits et aux montants rels (types de livre AA et AU). Remarque : Ce champ affecte uniquement les colonnes dont les formules comprennent le code 10, 30 ou 50. Il n'affecte pas les autres colonnes.

Comptabilis

Ce code permet de dterminer si une transaction est disponible pour comptabilisation. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Non comptabilise. D - Comptabilise. P - Comptabilise ou en cours de comptabilisation. La signification de ce code varie selon le type de transaction. Si le code est affect un enregistrement du Grand Livre des comptes (F0911), il indique un statut comptabilis. Si ce code est affect toute autre transaction, il indique que le systme a tent de comptabiliser l'enregistrement mais a chou en raison d'une erreur. M - Modle. La transaction est un modle d'criture de journal.

Version col.

Il s'agit d'un ensemble de spcifications dfinies par l'utilisateur. Ces spcifications contrlent le mode d'excution des applications et des tats. Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble de valeurs d'options de traitement, de slections de donnes et d'options de classement dfinies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associes aux applications (gnralement sous la forme d'une slection de menu). Les versions de traitement par lots sont associes des lots de travaux ou d'tats. Pour excuter un traitement par lots, vous devez slectionner une version.

Options de traitement : Consultation du statut des projets Colonnes (P512000)

Onglet Valeurs par dfaut Ces options de traitement permettent d'entrer les squences des comptes, de dfinir les fourchettes de codes de cot par dfaut, de limiter la saisie aux fourchettes de comptes spcifies. Elles permettent galement de dfinir et d'autoriser, ou de limiter, les modifications et les ajouts pouvant tre apports la version de colonnes de consultation du statut d'un projet. 1. Squence des comptes Blanc - Projet, code de cot, type de cot A - Autre code de cot, type de cot C - Code de cot, type de cot, projet O - Projet, type de cot, code de cot T - Type de cot, code de cot, projet 103

1 - Code de catgorie de compte 1 2 - Code de catgorie de compte 2 3 - Code de catgorie de compte 3 Cette option de traitement permet d'afficher une squence de comptes. Entrez un code permettant de contrler la squence des comptes affiche par le systme. Le code de squence des comptes permet de contrler si vous pouvez entrer des codes dans le champ associ la fourchette des codes de catgorie, des autres codes de cot et de la squence de projets. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Projet, Code de cot, Type de cot. Il s'agit de la valeur par dfaut. A - Autre code de cots, Type de cot C - Code de cot, Type de cot, Projet O - Projet, Type de cot, Code de cot T - Type de cot, Code de cot, Projet 1 - Code de catgorie des comptes 1 2 - Code de catgorie des comptes 2 3 - Code de catgorie des comptes 3 2. Fourchette de codes de cot par dfaut Code de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher le premier compte de code de cot (souscompte) d'une fourchette. Laissez ce champ blanc pour inclure tous les comptes. Code de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher le dernier compte de code de cot (souscompte) d'une fourchette. Laissez ce champ blanc pour inclure tous les comptes. 3. Fourchette de types de cot par dfaut Type de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher le premier compte de type de cot (objet) d'une fourchette. Type de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher le dernier compte de type de cot (objet) d'une fourchette. 4. Numro de socit par dfaut Cette option de traitement permet de spcifier le numro de socit. Si vous la laissez blanc, aucun numro n'est fourni. 104

5. Limite des fourchettes de comptes Blanc - Autoriser les comptes en dehors des fourchettes de codes et de types de cot. 1 - Limiter les comptes aux fouchettes de codes et de types de cot. Cette option de traitement permet de limiter la modification des codes et des types de cot l'aide d'un mcanisme de scurit. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser les fourchettes de comptes en dehors des fourchettes de codes et de types de cot. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Limiter les fourchettes de comptes aux fourchettes de codes et de types de cot. 6. Version de colonnes Cette option de traitement permet d'entrer la version de colonnes. Pour obtenir une liste de valeurs correctes, cliquez sur l'aide visuelle situe en regard de ce champ. Si vous laissez cette option blanc, le systme enregistre les colonnes dfinies par l'utilisateur et les stocke sous l'ID spcifique de l'utilisateur dans le programme Accs aux personnalisations utilisateur (P98950). La version du nouvel ID utilisateur ne peut tre utilise que par cet ID utilisateur et n'est pas affiche dans l'aide visuelle. N'utiliser pas la fonction Copier dans le programme Accs aux personnalisations utilisateur, pour copier une version de colonnes. Le programme Consultation du statut des projets ignore toutes les versions copies partir de ce programme. Remarque : Dans le programme Accs aux personnalisations utilisateur (P98950), effectuez une recherche en indiquant P512000 (Consultation du statut des projets) dans le champ Application et JC dans le champ Type afin de trouver les versions de colonnes de consultation du statut des projets. 7. Limite des versions de colonnes Blanc - Limiter les modifications et les ajouts. 1 - Autoriser les modifications et les ajouts. Cette option de traitement permet de limiter les modifications et les ajouts apports aux versions de colonnes. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Limiter les modifications et les ajouts. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Autoriser les modifications et les ajouts. 8. Comptes d'en-tte Blanc - Afficher les comptes d'en-tte. 1 - Ne pas afficher les comptes d'en-tte. Cette option de traitement permet de spcifier si les comptes d'en-tte dont les montants 105

sont nuls doivent tre affichs. Elle est utilise pour les niveaux de dtail 3 8. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher les comptes d'en-tte. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Ne pas afficher les comptes d'en-tte. 2 - Ne pas afficher les comptes avec un montant nul. 9. Comptes nuls Blanc - Afficher les comptes ayant un solde nul. 1 - Ne pas afficher les comptes ayant un solde nul. Cette option de traitement permet de paramtrer la valeur par dfaut pour l'affichage des comptes avec des colonnes nulles. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les comptes avec un solde nul. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les comptes avec un solde nul.

Onglet Traitement 1. Types de consultation du Grand Livre des comptes Type de livre 1 Blanc - AA Cette option de traitement permet de spcifier la valeur 1 pour le type de livre lorsque vous accdez au programme Consultation du Grand Livre des comptes (P09200) dans le menu Ligne. Si vous la laissez blanc, le systme utilise le type de livre AA. Type de livre 2 Cette option de traitement permet de spcifier la valeur du type de livre 2 lorsque vous accdez au programme Consultation du Grand Livre des comptes (P09200) dans le menu Ligne. Si vous la laissez blanc, le type de livre 2 est blanc. Le type de livre 2 est uniquement correct lorsque le type de livre 1 a la valeur AA, CA, XA, YA ou ZA. Les valeurs correctes pour le type de livre 2 sont AA, CA, XA, YQ ou ZA.

Onglet Versions Ces options de traitement permettent d'entrer les sorties de version pour les programmes Saisie de lavancement des comptes, Saisie de l'avancement des projets, Budget initial, Rvision du budget, Ordonnancement de la production et Sorties de programme. Les versions entres permettent d'identifier un ensemble spcifique de slection de donnes et d'options de traitement pour lapplication. Les versions doivent exister pour chaque option de traitement. Les versions J.D. Edwards commencent par XJDE ou ZJDE.

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1. Saisie de l'avancement par compte (P510211) Blanc - ZJDE0001 Cette option de traitement permet d'entrer et d'identifier la version du programme Saisie de l'avancement par compte correspondant la sortie associe. L'cran Consultation du statut des projets - Saisie de l'avancement (P510211) est connect cette option de traitement. Pour accder cette application, vous devez slectionner un projet, cliquer sur une ligne, puis slectionner un compte dans le menu Ligne. La version par dfaut est ZJDE0001. 2. Saisie de l'avancement par projet (P510212) Blanc - ZJDE0001 Cette option de traitement permet d'entrer et d'identifier la version du programme Saisie de l'avancement par projet correspondant la sortie associe. L'cran Consultation du statut des projets - Saisie de l'avancement par projet (P510212) est connect cette option de traitement. Pour accder cette application, choisissez un projet, cliquez sur une ligne et slectionnez Projet dans le menu Ligne. La version par dfaut est ZJDE0001. 3. Budget initial (P510121) Blanc - ZJDE0001 Cette option de traitement permet d'entrer et d'identifier la version du budget initial correspondant la sortie associe. L'cran Consultation du statut des projets - Squence du budget initial/fichier Comptes (P510121) est connect cette option de traitement. Pour accder cette application, vous devez slectionner un projet, cliquer sur une ligne, puis slectionner Budget initial dans le menu Ligne. La version par dfaut est ZJDE0001. 4. Rvision du budget (P510171) Blanc - ZJDE0001 Cette option de traitement permet d'entrer et de dfinir la version du programme Rvision du budget correspondant la sortie associe. L'cran Consultation du statut des projets Rvision du budget par projet (P510171) est connect cette option de traitement. Pour accder cette application, vous devez slectionner un projet, cliquer sur une ligne, puis slectionner Rvision du budget dans le menu Ligne. La version par dfaut est ZJDE0001. 5. Programme d'ordonnancement (P48201) Blanc - ZJDE0001 Cette option de traitement permet d'entrer et d'identifier la version du programme 107

Ordonnancement des ordres de fabrication correspondant la sortie associe. L'cran Consultation du statut des projets - Accs aux ordres de fabrication (P48201) est connect cette option de traitement. Pour accder cette application, vous devez slectionner un projet, cliquer sur une ligne, puis slectionner Ordonnancement des ordres de fabrication dans le menu Ecran. La version par dfaut est ZJDE0001. 6. Consultation du Grand Livre des comptes (P09200) Blanc - ZJDE0001 Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Consultation du Grand Livre des comptes (P09200) laquelle vous accdez dans le menu Ligne. La version par dfaut est ZJDE0001. 7. Slection des sorties de programme Blanc - Saisie de l'avancement par compte 1 - Saisie de l'avancement par projet 2 - Consultation du Grand Livre des comptes Cette option de traitement permet de spcifier l'application accde lorsque vous choisissez une ligne, puis cliquez sur le bouton Slectionner ou lorsque vous cliquez deux fois sur la ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Accs au programme Saisie de l'avancement par compte. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Accs au programme Saisie de l'avancement par projet. 2 - Accs au programme Consultation du Grand Livre des comptes.

Vrification des donnes de base des projets

Vous pouvez vrifier les cots rels, budgts, engags ainsi que les cots finals projets d'un projet unique. Le programme Consultation du statut des projets Base permet de paramtrer les donnes des comptes d'un projet vrifier. Dfinissez les options de traitement de faon interdire toute modification de la fourchette des codes et des types de cot par dfaut et personnaliser les sorties par dfaut. Vous pouvez paramtrer les options de traitement afin dafficher toute combinaison des champs suivants : Code et type de cot Intitul du compte Unit de mesure Niveau de dtail Mthode de calcul Montants budgts rviss (cest--dire tous les livres de montants enregistrs comme budgets rviss dans le programme Paramtrage du fichier Types de livre P0025) 108

Quantits budgtes rvises (cest--dire tous les livres de quantits enregistrs comme budgets rviss dans le programme Paramtrage du fichier Types de livre) Montants budgts rviss (livre JA) Quantits budgtes rvises (livre JU) Montants rels (livre AA) Quantits relles (livre AU) Montants budgts dorigine (livre JA, champ BORG seulement) Quantits budgtes dorigine (livre JU, champ BORG seulement) Montant total des engagements (livres PA + AA) Quantits totales engages (livres PU + AU) Montants des engagements en cours (livre PA) Quantits des engagements en cours (livre PU) Montants finals prvus (livre HA) Quantits finales prvues (livre HU) Montants budgts dorigine (cest--dire tous les livres de montants (champs BORG seulement) enregistrs comme budgets rviss dans le programme Paramtrage du fichier Types de livre) Quantits budgtes dorigine (cest--dire tous les livres de quantits (champs BORG seulement) enregistrs comme budgets rviss dans le programme Paramtrage du fichier Types de livre) Pourcentage de ralisation (livre F%, si diffrent de zro, (livres AA / HA) ou (livres AU / HU)) Montants des carts budgtaires (livres JA - AA) Quantits des carts budgtaires (livres JU - AU) Montants finals prvus excdentaires et insuffisants (livres HA - JA) Quantits finales prvues excdentaires et insuffisantes (livres HU - JU)

Plus la slection de champs afficher dans l'cran Consultation du statut des projets Base est limite, plus l'extraction des donnes des projets est rapide.

Pour vrifier les donnes de base dun projet Dans le menu Consultations du suivi analytique des projets (G5112), slectionnez Consultation du statut des projets Base. 1. Dans lcran Accs la consultation du statut des projets Base, remplissez les champs suivants : N projet Priode/Date Niveau dtail

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Sous-livre

La date G/L doit correspondre la fin dune priode. Si vous entrez une priode, le systme entre la date G/L comme date par dfaut. 2. Pour identifier plus en dtail les comptes affichs, cliquez sur longlet Slection supplmentaire, puis remplissez les champs suivants : Code de cot Du : Code de cot Au : Type de cot Du : Type de cot Au :

3. Dans la zone Date Au, slectionnez une des options suivantes pour spcifier le mode daffichage des totaux : Origine Cumul Priode

4. Cliquez sur Rechercher. 5. Vrifiez les donnes affiches. 6. Pour vrifier les donnes spcifiques dun compte, slectionnez le compte, puis choisissez une des options suivantes dans le menu Ligne : Pour vrifier les donnes du Grand Livre, slectionnez Grand Livre des comptes. Pour vrifier les donnes du solde du compte, slectionnez Solde du compte par sous-livre. Pour vrifier les donnes davancement, slectionnez Avancement par compte. Pour vrifier les annexes, slectionnez Annexes.

7. Dans lcran Accs la consultation du statut des projets, pour vrifier les autres donnes dun projet, slectionnez une des options suivantes dans le menu Ecran : Pour vrifier les donnes davancement, slectionnez Entrer lavancement du projet. Pour vrifier les donnes des commandes, slectionnez Contrats et Commandes fournisseurs, puis Contrats de sous-traitance. Pour vrifier les donnes des engagements, slectionnez Contrats et Commandes fournisseurs, puis Consultation des engagements. Pour vrifier les donnes des demandes davenants, slectionnez Grer les demandes davenants. 110

Pour vrifier les donnes de planification des bons de travail, slectionnez Ordres de fabrication, puis Ordonnancer les bons de travail. Pour vrifier les donnes des cots des bons de travail, slectionnez Ordres de fabrication, puis Cot des bons par travail. Pour vrifier les donnes des bons de travail principaux, slectionnez Ordres de fabrication, puis Consulter le bon de travail principal. Pour entrer les cots de main-duvre associs un projet, slectionnez Paie et Gestion des ressources humaines, puis Saisie des heures par employ. Pour vrifier les donnes de constatation de la marge, slectionnez Constater la marge. Pour vrifier les donnes du budget initial, slectionnez Budgets du projet, puis Budget initial. Pour vrifier les donnes rvises du budget, slectionnez Budgets du projet, puis Rviser le budget.

Options de traitement : Consultation du statut des projets Base (P512100)

Onglet Affichage 1. Fourchette de codes de cot par dfaut Code de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de code de cot (souscompte) du dbut de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. Code de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de code de cot (souscompte) de la fin de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. 2. Fourchette de types de cot par dfaut Type de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de type de cot (objet) du dbut de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. Type de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de type de cot (objet) de la fin de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. 3. Limite des fourchettes de comptes Blanc - Autoriser les comptes en dehors des fourchettes de codes et de types de cot. 1 - Limiter les comptes aux fourchettes de codes et de types de cot. 111

Cette option de traitement permet de limiter la modification des codes et des types de cot l'aide d'un mcanisme de scurit. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser les fourchettes de comptes en dehors des fourchettes de codes et de types de cot. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Limiter les fourchettes de comptes aux fourchettes de codes et de types de cot. 4. Livre AA Blanc - Ne pas afficher les montants rels. 1 - Afficher les montants rels. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des montants rels doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les montants rels. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les montants rels. 5. Livre AU Blanc - Ne pas afficher les quantits relles. 1 - Afficher les quantits relles. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des quantits relles doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les quantits relles. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les quantits relles. 6. Livre JA - Budget initial Blanc - Ne pas afficher les montants du budget initial. 1 - Afficher les montants du budget initial. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des montants du budget initial doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les montants du budget initial. 1 - Afficher les montants du budget initial. 7. Livre JA Blanc - Ne pas afficher les montants du budget rvis. 112

1 - Afficher les montants du budget rvis. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des montants du budget rvis doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les montants du budget rvis. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les montants du budget rvis. 8. Livre JA - Budget initial Blanc - Ne pas afficher les quantits du budget initial. 1 - Afficher les quantits du budget initial. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des quantits du budget initial doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les quantits du budget initial. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les quantits du budget initial. 9. Livre JU Blanc - Ne pas afficher les quantits du budget rvis. 1 - Afficher les quantits du budget rvis. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des quantits du budget rvis doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les quantits du budget rvis. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les quantits du budget rvis. 10. Livres PA et AA Blanc - Ne pas afficher le total des montants engags. 1 - Afficher le total des montants engags. Cette option de traitement permet de spcifier si la somme des livres des montants engags (PA) et rels (AA) doit tre affiche. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher le total des montants engags. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher le total des montants engags. 11. Livre PA Blanc - Ne pas afficher les montants engags non solds. 113

1 - Afficher les montants engags non solds. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des montants engags (PA) doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les montants engags non solds. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les montants engags non solds. 12. Livres PU et AU Blanc - Ne pas afficher le total des quantits rserves. 1 - Afficher le total des quantits rserves. Cette option de traitement permet de spcifier si la somme des livres des quantits rserves (PU) et relles (AU) doit tre affiche. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher le total des quantits rserves. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher le total des quantits rserves. 13. Livre PU Blanc - Ne pas afficher les quantits rserves en cours. 1 - Afficher les quantits rserves en cours. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des quantits rserves (PU) doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les quantits rserves en cours. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les quantits rserves en cours. 14. Livre HA Blanc - Ne pas afficher les montants finals projets. 1 - Afficher les montants finals projets. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des montants finals projets (HA) doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les montants finals projets. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les montants finals projets. 15. Livre HU Blanc - Ne pas afficher les quantits finales projetes. 114

1 - Afficher les quantits finales projetes. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des quantits finales projetes (HU) doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les quantits finales projetes. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les quantits finales projetes. 16. Livre des montants budgts rviss - Budget initial Blanc - Ne pas afficher les montants du budget initial. 1 - Afficher les montants du budget initial. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des montants du budget initial doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les montants du budget initial. 1 - Afficher les montants du budget initial. 17. Livre des montants budgts rviss Blanc - Ne pas afficher les montants du budget rvis. 1 - Afficher les montants du budget rvis. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des montants du budget rvis doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les montants du budget rvis. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les montants du budget rvis. 18. Livre des quantits budgtes rvises - Budget initial Blanc - Ne pas afficher les quantits du budget initial. 1 - Afficher les quantits du budget initial. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des quantits du budget initial doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les quantits du budget initial. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les quantits du budget initial. 19. Livre des quantits budgtes rvises Blanc - Ne pas afficher les quantits du budget rvis. 115

1 - Afficher les quantits du budget rvis. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des quantits du budget rvis doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les quantits du budget rvis. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les quantits du budget rvis. 20. Livre F% Blanc - Ne pas afficher le pourcentage de ralisation. 1 - Afficher le pourcentage de ralisation. Cette option de traitement permet de spcifier si le livre des pourcentages de ralisation des projets (F%) ou, si le pourcentage est gale zro, le livre des montants rels (AA) divis par le livre des montants finals projets (HA) doit tre affich. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher le pourcentage de ralisation. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher le pourcentage de ralisation. 21. Livres JA et AA Blanc - Ne pas afficher l'cart des montants budgts. 1 - Afficher l'cart des montants budgts. Cette option de traitement permet de spcifier si la diffrence entre le livre des montants budgts (JA) et celui des montants rels (AA) doit tre affiche. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les montants de l'cart du budget. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les montants de l'cart du budget. 22. Livres JU et AU Blanc - Ne pas afficher l'cart des quantits budgtes. 1 - Afficher l'cart des quantits budgtes. Cette option de traitement permet de spcifier si la diffrence entre le livre des quantits budgtes (JU) et celui des quantits relles (AU) doit tre affiche. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les quantits de l'cart du budget. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les quantits de l'cart du budget.

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23. Livres HA et JA Blanc - Ne pas afficher les montants finals projets insuffisants ou excdentaires. 1 - Afficher les montants finals projets insuffisants ou excdentaires. Cette option de traitement permet de spcifier si la diffrence entre le livre des montants finals projets (HA) et celui des montants budgts (JA) doit tre affiche. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les montants finals projets excdentaires/insuffisants. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les montants finals projets excdentaires/insuffisants. 24. Livres HU et JU Blanc - Ne pas afficher les quantits finales projetes insuffisantes ou excdentaires. 1 - Afficher les quantits finales projetes insuffisantes et excdentaires. Cette option de traitement permet de spcifier si la diffrence entre le livre des quantits finales projetes (HU) et celui des quantits budgtes (JU) doit tre affiche. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher les quantits finales projetes excdentaires/insuffisantes. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les quantits finales projetes excdentaires/insuffisantes.

Onglet Versions 1. Saisie de l'avancement (P510212) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Saisie de l'avancement par projet (P510212) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 2. Rvision du budget (P510171) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Rvision du budget par projet (P510171) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 3. Saisie de l'avancement par projet (P510211) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Saisie de l'avancement (P510211) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001.

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4. Slection des sorties de programme Blanc - Saisie de l'avancement par compte 1 - Saisie de l'avancement par porjet 2 - Consultation du Grand Livre des comptes Cette option de traitement permet de spcifier l'application accde lorsque vous choisissez une ligne, puis cliquez sur le bouton Slectionner ou lorsque vous cliquez deux fois sur la ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Accs au programme Saisie de l'avancement par compte. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Accs au programme Saisie de l'avancement par projet. 2 - Accs au programme Consultation du Grand Livre des comptes.

Vrification des donnes de comptabilit fournisseurs

Le programme Consultation par projet de la comptabilit fournisseurs (P04220) permet de vrifier l'historique des transactions de comptabilit fournisseurs. Vous pouvez vrifier cet historique par projet et/ou par fournisseur. Vous avez la possibilit d'afficher ces donnes dans un format dtaill ou rsum. Les donnes de l'historique des transactions de comptabilit fournisseurs sont stockes dans le fichier Grand Livre fournisseurs (F0411).

Pour vrifier les donnes de comptabilit fournisseurs Dans le menu Consultations du suivi analytique des projets (G5112), slectionnez Consultation de la comptabilit fournisseurs par projet. 1. Dans lcran Accs la consultation par projet de la comptabilit fournisseurs, remplissez au moins un des champs suivants : Centre cots Frns Code mon.

2. Pour vrifier les donnes fournisseurs rsumes, cliquez sur l'option suivante : Rsum

Si vous ne cliquez pas sur cette option, les donnes affiches sont dtailles. 3. Cliquez sur Rechercher.

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4. Vrifiez les donnes fournisseurs. 5. Slectionnez la facture dont vous souhaitez vrifier l'historique de paiement. 6. Dans le menu Ligne, slectionnez Consulter les paiements. 7. Dans l'cran Accs l'historique des postes de facturation, vrifiez l'historique des paiements. Renseignements complmentaires Reportez-vous aux sections suivantes de la documentation Comptabilit fournisseurs : Rvision des paiements manuels non comptabiliss pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de l'cran Accs l'historique des postes de facturation. Traitement des paiements manuels pour obtenir de plus amples informations sur les transactions de comptabilit fournisseurs.

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Description des champs

Description Frns Glossaire Il s'agit d'un numro ou d'un nom unique dfini par l'utilisateur en tant que numro de rfrence. Ce champ peut tre utilis dans le cadre d'une opration de saisie ou de recherche de donnes. Vous pouvez galement l'utiliser pour tablir une rfrence croise entre un fournisseur et un numro Dun && Bradstreet, un numro de contrat de location ou tout autre rfrence. Ce code identifie la monnaie d'une transaction. Cette option permet d'afficher les factures fournisseurs en mode dtaill ou rsum. Les valeurs correctes sont les suivantes : Activ Le systme affiche une version rsume de l'enregistrement slectionn. Ainsi, si vous slectionnez une facture fournisseur prsentant deux postes de facturation, le systme affiche une ligne qui rsume les deux postes. Dsactiv Le systme affiche tous les enregistrements. Le systme affiche tous les postes de facturation, numros de ligne, etc.

Code mon. Rsum

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Etats du systme Suivi analytique des projets

Le systme Suivi analytique des projets comprend un grand nombre d'tats permettant de vrifier et de grer les donnes du suivi analytique des projets. Utilisez les tats de gestion rsums afin de vrifier les types de donnes suivants : Donnes des soldes des comptes, bases sur les dates, pour un projet spcifique. Ces donnes peuvent tre affiches par projet, par code de cot ou par quantits et main-d'uvre. Dtails financiers des contrats de sous-traitance associs aux projets. Analyse des donnes associes certains comptes sur une priode donne.

Vous pouvez gnrer des tats affichant tous les projets figurant dans le systme ou les plans comptables paramtrs. Vous pouvez galement gnrer un tat affichant les comptes associs un projet donn.

Impression des tats rsums du systme Suivi analytique des projets

Utilisez les tats rsums afin de vrifier les types de donnes suivants : Donnes des soldes des comptes, bases sur les dates, pour un projet spcifique. Ces donnes peuvent tre affiches par projet, par code de cot ou par quantit. Analyse des donnes associes certains comptes sur une priode donne.

Vous pouvez vrifier ces donnes par code de cot, par projet ou par quantit et maind'uvre.

Impression de l'tat Suivi des projets

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Suivi des projets. L'tat Suivi des projets (R51412) fournit les donnes du solde des comptes d'un projet spcifique, selon les dates. Les options de traitement permettent de spcifier les donnes afficher. L'tat comprend les dtails suivants : Budget rvis Valeurs relles actuelles Valeurs relles ce jour Pourcentage utilis Pourcentage de ralisation Cot final prvu Ralisation restante Prvisions excdentaires ou insuffisantes Code de cot 121

Type de cot Mthode de calcul

Options de traitement : Suivi des projets (R51412)

Onglet Validation Ces options de traitement permettent d'entrer une date de situation Au et de limiter l'laboration d'tats un sous-livre spcifique ou de dsigner un type de sous-livre pour les tats. 1. Date de situation Au Cette option de traitement permet de spcifier la date limite de base de l'tat. Si vous laissez cette date blanc, l'tat est bas sur la date actuelle d'laboration des tats financiers pour la socit du projet. 2. Sous-livre Cette option de traitement permet de limiter l'laboration d'tats un sous-livre donn. Si vous entrez un sous-livre, vous devez galement spcifier son type. Vous pouvez entrer le caractre gnrique (*) pour utiliser tous les sous-livres. 3. Type de sous-livre 122

Cette option de traitement permet de spcifier un type de sous-livre donn en vue de l'laboration des tats. Si vous entrez un type sous-livre, vous devez galement spcifier un sous-livre. Le type de sous-livre dfini doit tre extrait de la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type ST). 4. Fourchette de codes de cot Code de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher le premier compte de code de cot (souscompte) d'une fourchette. Laissez ce champ blanc pour inclure tous les comptes. Code de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher le dernier compte de code de cot (souscompte) d'une fourchette. Laissez ce champ blanc pour inclure tous les comptes. 5. Fourchette de types de cot Type de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher le premier compte de type de cot (objet) d'une fourchette. Type de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher le dernier compte de type de cot (objet) d'une fourchette.

Onglet Impression Ces options de traitement permettent d'entrer le niveau de dtail des comptes, les donnes de rfrence d'un projet, un saut de page entre chaque projet, l'impression du code et du type de cot, la suppression de limpression des montants nuls et les spcifications d'impression des quantits pour un projet. 1. Niveau de dtail du compte Cette option de traitement permet de spcifier la valeur du niveau de dtail des comptes le plus bas (3 9) imprimer. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la valeur par dfaut 9. 2. Donnes de rfrence du projet Blanc - Ne pas les imprimer sur l'tat. 123

1 - Les imprimer sur l'tat. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez imprimer le numro de rfrence du projet et les donnes du Who's who dans l'en-tte de l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Le numro de rfrence du projet et les donnes du Who's who ne sont pas imprims sur l'tat. 1 - Le numro de rfrence du projet et les donnes du Who's Who ne sont pas imprims sur l'tat. 3. Saut de page chaque projet Blanc - Ne pas insrer de saut de page entre chaque projet. 1 - Insrer un saut de page. Cette option de traitement permet de spcifier si l'impression doit commencer sur une nouvelle page pour chaque projet. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Pas de saut de page chaque projet 1 - Saut de page chaque projet 4. Impression du code et du type de cot Blanc - Ne pas les imprimer sur l'tat. 1 - Les imprimer sur l'tat. Cette option de traitement permet de spcifier si le code et le type de cot doivent tre imprims. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas imprimer le code et le type de cot sur l'tat. 1 - Imprimer le code et le type de cot sur l'tat 5. Impression des montants nuls Blanc - Imprimer les comptes dont les montants sont nuls. 1 - Ne pas imprimer les comptes dont les montants sont nuls. Cette option de traitement permet de spcifier si les comptes dtaills comportant des montants nuls doivent tre imprims. La suppression s'effectue par niveau de dtail. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Les comptes comportant des montants nuls sont imprims sur l'tat. 1 - Les comptes comportant des montants nuls ne sont pas imprims sur l'tat.

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6. Impression des quantits Blanc - Ne pas imprimer les quantits sur l'tat. 1 - Imprimer les quantits sur l'tat. Cette option de traitement permet de spcifier si les quantits rvises du budget, les quantits relles ou engages doivent tre imprimes. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Les quantits ne sont pas imprimes sur l'tat. 1 - Les quantits sont imprimes sur l'tat.

Onglet Versions Ces options de traitement permettent d'entrer les caractristiques des versions des tats Analyse par cot unitaire et Rsum par type de cot. 1. Analyse des cots unitaires (R514121) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Analyse des cots unitaires (R514121) imprimer. Si vous la laissez blanc, l'tat n'est pas lanc. 2. Rsum des types de cot (R514122) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Rsum des types de cot (R514122) imprimer. Si vous la laissez blanc, l'tat n'est pas lanc.

Impression de l'tat Rsum par type de cot

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Rsum par type de cot. L'tat Rsum par type de cot (R514122) fournit les donnes du solde des comptes par type de cot pour un projet spcifique et selon les dates. Il comprend les dtails suivants : Budget rvis Valeurs relles actuelles Valeurs relles ce jour Pourcentage dpens/ralis Valeurs finales prvues Ralisation restante Prvisions excdentaires ou insuffisantes Type de cot

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Options de traitement : Rsum par type de cot (R514122)

Onglet Valeurs par dfaut 1. Date de situation Au Cette option de traitement permet de spcifier la date limite de base de l'tat. Si vous laissez cette date blanc, l'tat est bas sur la date actuelle d'laboration des tats financiers pour la socit du projet. 2. Sous-livre Cette option de traitement permet de limiter l'laboration d'tats un sous-livre donn. Si vous entrez un sous-livre, vous devez galement spcifier son type. Vous pouvez entrer le caractre gnrique (*) pour utiliser tous les sous-livres. 3. Type de sous-livre Cette option de traitement permet de spcifier un type de sous-livre donn en vue de l'laboration des tats. Si vous entrez un type sous-livre, vous devez galement spcifier un sous-livre. Le type de sous-livre dfini doit tre extrait de la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type ST). 126

Onglet Impression 1. Donnes de rfrence du projet Blanc - Imprimer les donnes de rfrence et du Who's who. 1 - Ne pas imprimer les donnes de rfrence et du Who's who. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez imprimer le numro de rfrence du projet et les donnes du Who's who dans l'en-tte de l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Le numro de rfrence du projet et les donnes du Who's who ne sont pas imprims sur l'tat. 1 - Le numro de rfrence du projet et les donnes du Who's Who ne sont pas imprims sur l'tat. 2. Comptes nuls Blanc - Imprimer les comptes ayant un solde nul. 1 - Supprimer les comptes ayant un solde nul. Cette option de traitement permet de spcifier si les comptes dtaills comportant des montants nuls doivent tre imprims. La suppression s'effectue par niveau de dtail. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Les comptes comportant des montants nuls sont imprims sur l'tat. 1 - Les comptes comportant des montants nuls ne sont pas imprims sur l'tat.

Impression de l'tat Analyse des cots unitaires

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Analyse des cots unitaires. L'tat Analyse des cots unitaires (R514121) fournit les donnes du solde des comptes d'un projet spcifique, selon les dates. Il comprend les dtails suivants : Budget rvis Valeurs relles actuelles Valeurs relles ce jour Unit de mesure Quantits budgtes Budget rvis Montants et quantits budgts Quantits relles Montants rels 127

Montants et quantits rels Ecart des montants et quantits Pourcentage de ralisation Valeurs finales prvues Prvisions excdentaires ou insuffisantes Mthode de calcul Code de cot Type de cot

Options de traitement : Analyse des cots unitaires (R514121)

Onglet Valeurs par dfaut 1. Date de situation Au Cette option de traitement permet de spcifier la date limite de base de l'tat. Si vous laissez cette date blanc, l'tat est bas sur la date actuelle d'laboration des tats financiers pour la socit du projet. 2. Sous-livre Cette option de traitement permet de limiter l'laboration d'tats un sous-livre donn. Si vous entrez un sous-livre, vous devez galement spcifier son type. Vous pouvez entrer le caractre gnrique (*) pour utiliser tous les sous-livres. 3. Type de sous-livre Cette option de traitement permet de spcifier un type de sous-livre donn en vue de l'laboration des tats. Si vous entrez un type de sous-livre, vous devez galement spcifier un sous-livre. Le type de sous-livre dfini doit tre extrait de la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type ST). 4. Niveau de dtail du compte Cette option de traitement permet de spcifier la valeur du niveau de dtail des comptes le plus bas (3 9) imprimer. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la valeur par dfaut 9.

Onglet Impression 1. Saut de page 128

Blanc - Ne pas changer de page chaque projet. 1 - Changer de page chaque projet. Cette option de traitement permet de spcifier si l'impression doit commencer sur une nouvelle page pour chaque projet. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Pas de saut de page chaque projet 1 - Saut de page chaque projet

2. Format de l'en-tte de l'tat Blanc - Ne pas imprimer les rfrences du projet. 1 - Imprimer les rfrences et les donnes Who's who du projet. Cette option de traitement permet de spcifier si vous souhaitez imprimer le numro de rfrence du projet et les donnes du Who's who dans l'en-tte de l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Le numro de rfrence du projet et les donnes du Who's who ne sont pas imprims sur l'tat. 1 - Le numro de rfrence du projet et les donnes du Who's Who ne sont pas imprims sur l'tat.

3. Impression du code et du type de cot Blanc - Ne pas imprimer le code et le type de cot. 1 - Imprimer le code et le type de cot. Cette option de traitement permet de spcifier si le code et le type de cot doivent tre imprims. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas imprimer le code et le type de cot sur l'tat. 1 - Imprimer le code et le type de cot sur l'tat

4. Suppression des montants nuls Blanc - Imprimer les comptes avec des montants nuls. 1 - Ne pas imprimer les comptes avec des montants nuls. Cette option de traitement permet de spcifier si les comptes dtaills comportant des montants nuls doivent tre imprims. La suppression s'effectue par niveau de dtail. Les 129

valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Les comptes comportant des montants nuls sont imprims sur l'tat. 1 - Les comptes comportant des montants nuls ne sont pas imprims sur l'tat.

Onglet Traitement 1. Calcul du cot unitaire Blanc - Type de cot 1 - En-tte du code de cot Cette option de traitement permet de spcifier le calcul du cot unitaire. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Type de cot 1 - En-tte des codes de cot

Onglet Versions 1. Rsum des types de cot (R514122) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Rsum des types de cot (R514122) imprimer. Si vous la laissez blanc, l'tat n'est pas lanc.

Impression de ltat Consultation du statut des projets

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Impression de la consultation du statut des projets. L'tat Consultation du statut des projets (R512000P) permet de vrifier les donnes du programme Consultation du statut des projets Colonnes. Pour imprimer cet tat, vous devez paramtrer les colonnes et les enregistrer comme version. L'tat ne comprend que les huit premires colonnes de l'cran Consultation du statut des projets Colonnes. Vous pouvez choisir d'imprimer l'tat dans le menu Etats du suivi analytique de projets ou directement dans l'cran Consultation du statut des projets Colonnes. Si vous choisissez cette seconde solution, l'tat affiche les huit premires colonnes de l'cran. Si vous gnrez l'tat partir du menu, le systme vous invite entrer un numro de version.

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Options de traitement : Consultation du statut des projets (R512000P)

Onglet Affichage 1. Version de colonnes Remarque : La version de colonnes est obligatoire. Seules les huit premires colonnes sont imprimes sur l'tat. Cette option de traitement permet d'entrer la version de colonnes. Pour obtenir une liste de valeurs correctes, cliquez sur l'aide visuelle situe en regard de ce champ. Si vous laissez cette option blanc, le systme enregistre les colonnes dfinies par l'utilisateur et les stocke sous l'ID spcifique de l'utilisateur dans le programme Accs aux personnalisations utilisateur (P98950). La version du nouvel ID utilisateur ne peut tre utilise que par cet ID utilisateur et n'est pas affiche dans l'aide visuelle. N'utiliser pas la fonction Copier dans le programme Accs aux personnalisations utilisateur, pour copier une version de colonnes. Le programme Consultation du statut des projets ignore toutes les versions copies partir de ce programme. Remarque : Dans le programme Accs aux personnalisations utilisateur (P98950), effectuez une recherche en indiquant P512000 (Consultation du statut des projets) dans le champ Application et JC dans le champ Type afin de trouver les versions de colonnes de consultation du statut des projets.

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2. Fourchette de dates Priode/Date Du Cette option de traitement permet de spcifier une date pour le champ Priode/Date Du. Si vous la laissez blanc, la valeur par dfaut du champ Type de solde est utilise. Remarque : Si vous entrez une valeur dans ce champ, n'entrez pas de valeur dans le champ Type de solde afin d'viter toute erreur. Priode/Date Au Cette option de traitement permet de spcifier la priode/date Au. Ce champ est obligatoire. Si vous le laissez blanc, une erreur est gnre. 3. Type de solde de compte 1 - De l'origine ce jour (valeur par dfaut) 2 - Exercice ce jour 3 - Priode Cette option de traitement permet de spcifier le type de solde afficher sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - De l'origine ce jour. Il s'agit de la valeur par dfaut. 2 - Cumul de l'exercice ce jour. 3 - Priode. Remarque : Si vous avez dj entr une valeur dans l'option de traitement Priode/Date Du, laissez cette option blanc afin d'viter toute erreur. 4. Niveau de dtail des comptes Cette option de traitement permet de spcifier la valeur (de 3 9) du niveau de dtail le plus bas imprimer. Si vous la laissez blanc (ou si vous entrez une valeur en dehors de la fourchette 3 9), le systme utilise la valeur 9. 5. Squence des comptes Blanc - Projet, code de cot, type de cot A - Autre code de cot, type de cot C - Code de cot, type de cot, projet O - Projet, type de cot, code de cot T - Type de cot, code de cot, projet 1 - Code de catgorie de compte 1 2 - Code de catgorie de compte 2 132

3 - Code de catgorie de compte 3 Cette option de traitement permet d'afficher une squence de comptes. Entrez un code permettant de contrler la squence des comptes affiche par le systme. Le code de squence des comptes permet de contrler si vous pouvez entrer des codes dans le champ associ la fourchette des codes de catgorie, des autres codes de cot et de la squence de projets. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Projet, Code de cot, Type de cot. Il s'agit de la valeur par dfaut. A - Autre code de cots, Type de cot C - Code de cot, Type de cot, Projet O - Projet, Type de cot, Code de cot T - Type de cot, Code de cot, Projet 1 - Code de catgorie des comptes 1 2 - Code de catgorie des comptes 2 3 - Code de catgorie des comptes 3

Impression de l'tat Analyse des tendances par priode

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Analyse des tendances par priode. Vous pouvez vrifier les donnes de comptes slectionns sur une priode spcifique dans l'tat Analyse des tendances par priode (R51430). Vous pouvez spcifier une date de situation Au et une priode de rfrence pour l'tat. La priode par dfaut est de sept jours, permettant llaboration dtats hebdomadaires. Le programme traite la date de situation Au comme la date de fin de la priode et lutilise afin de calculer toutes les dates antrieures. Les options de traitement permettent de calculer diffrents ratios afin de comparer les donnes par priode. L'tat Analyse des tendances par priode comprend les dtails suivants : Montants et quantits budgts Montants et quantits rels par priodes slectionnes Moyennes mobiles pour la priode Montants et quantits ce jour Pourcentage utilis et pourcentage de ralisation Montants et quantits restants Quantits et montants finals prvus Quantits et montants prvus excdentaires ou insuffisants

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Options de traitement : Analyse des tendances par priode (R51430)

Onglet Valeurs par dfaut 1. Date de situation Au Cette option de traitement permet de spcifier la date limite de base de l'tat. Si vous laissez cette date blanc, l'tat est bas sur la date actuelle d'laboration des tats financiers pour la socit du projet. 2. Jours Du Cette option de traitement permet de spcifier le nombre de jours de chaque intervalle. Si vous la laissez blanc, un intervalle de sept jours est utilis.

Onglet Impression 1. Ratio Montants des lignes / Quantits de l'en-tte Blanc - Ne pas imprimer le ratio Montants des lignes / Quantits de l'en-tte. 1 - Imprimer le ratio Montants des lignes / Quantits de l'en-tte.

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Cette option de traitement permet de spcifier si le ratio des montants de la zone-dtails par rapport aux quantits de l'en-tte doit tre inclus sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure le ratio. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure le ratio. 2. Ratio Quantits des lignes / Quantits de l'en-tte Blanc - Ne pas imprimer le ratio Quantits des lignes / Quantits de l'en-tte. 1 - Imprimer le ratio Quantits des lignes / Quantits de l'en-tte. Cette option de traitement permet de spcifier si le ratio des quantits de la zone-dtails par rapport aux quantits de l'en-tte doit tre inclus sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure le ratio. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure le ratio. 3. Ratio Quantits de l'en-tte / Quantits des lignes Blanc - Ne pas imprimer le ratio Quantits de l'en-tte / Quantits des lignes. 1 - Imprimer le ratio Quantits de l'en-tte / Quantits des lignes. Cette option de traitement permet de spcifier si le ratio des quantits de l'en-tte par rapport aux quantits de la zone-dtails doit tre inclus sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure le ratio. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure le ratio. 4. Pourcentage pour la priode Blanc - Ne pas imprimer le pourcentage. 1 - Imprimer le pourcentage. Cette option de traitement permet de spcifier si le pourcentage physique de la priode [(Montant rel de l'intervalle / Montant final projet) x 100] doit tre inclus sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure le pourcentage physique de la priode. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure le pourcentage physique de la priode. 5. Pourcentage ce jour 135

Blanc - Ne pas imprimer le pourcentage ce jour. 1 - Imprimer le pourcentage ce jour. Cette option de traitement permet de spcifier si le pourcentage physique du projet ce jour [(Montant du projet ce jour / Montant final projet) x 100] doit tre inclus sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure le pourcentage physique du projet ce jour. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure le pourcentage physique du projet ce jour. 6. Bnfices de la priode actuelle Blanc - Ne pas imprimer les bnfices de la priode actuelle. 1 - Imprimer les bnfices de la priode actuelle. Cette option de traitement permet de spcifier si les bnfices de la priode actuelle doivent tre inclus sur l'tat. Cette valeur est reprsente par l'cart du montant final projet (livre HA) au sein de la priode. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure les bnfices de la priode actuelle. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure les bnfices de la priode actuelle. 7. Montants des ratios dans les comptes Blanc - Imprimer les montants des ratios pour les comptes ayant un solde ou des quantits nuls. 1 - Ne pas imprimer les montants des ratios pour les comptes ayant un solde ou des quantits nuls. Cette option de traitement permet de spcifier si les ratios des comptes avec des montants ou des quantits nuls doivent tre inclus sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Inclure les ratios. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Ne pas inclure les ratios.

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Impression des tats de paramtrage des comptes et des projets

Vous pouvez gnrer des tats affichant les donnes suivantes : Projets Comptes associs un projet spcifique Plans comptables paramtrs

Impression de l'tat Liste du fichier Projets

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Liste du fichier Projets. L'tat Liste du fichier Projets (R51006P) permet de vrifier tous les projets inclus dans le systme. Vous avez le choix entre une version rsume et une version dtaille. Le systme extrait les donnes du fichier Centres de cots (F0006).

Impression de l'tat Liste du fichier Comptes par projet

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Liste du fichier Comptes par projet. L'tat Liste du fichier Comptes par projet (R510901) permet de vrifier tous les comptes associs un projet. Les cinq versions de cet tat s'appuient sur la rorganisation des donnes du fichier Comptes (F0901).

Impression de l'tat Type de plan comptable

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Type de plan comptable. L'tat Type de plan comptable (R51091P) permet de vrifier tous les plans comptables paramtrs dans le systme.

Impression des tats dtaills

Imprimez des tats dtaills afin de vrifier les donnes suivantes : Donnes financires rsumes et dtailles associes un projet spcifique Donnes dtailles des transactions par compte

Impression de l'tat Analyse des transactions

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Analyse des transactions.

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L'tat Analyse des transactions (R51425B) permet de vrifier les donnes dtailles des transactions par compte. Il comprend les dtails suivants : Numro de projet Description Code de cot Type de cot Date G/L Numro et type de document Rfrence fournisseur Numro de facture Numro de commande fournisseur Montants et quantits Ecritures de journal dtailles

Options de traitement : Analyse des transactions (R51425B)

Onglet Valeurs par dfaut 1. Type de livre Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre inclure sur l'tat. Si vous la laissez blanc, tous les types de livre sont inclus. 2. Fourchette de dates Date Du Cette option de traitement permet de spcifier la date partir de laquelle les transactions doivent tre incluses sur l'tat. Si vous la laissez blanc, toutes les transactions sont incluses jusqu' la date systme. Date Au Cette option de traitement permet de spcifier la date jusqu' laquelle les transactions doivent tre incluses sur l'tat. Si vous la laissez blanc, toutes les transactions sont incluses jusqu' la date systme. 3. Type de document Cette option de traitement permet de spcifier le type de document inclure sur l'tat. Si vous la laissez blanc, tous les types de document sont inclus. 4. Sous-livre

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Cette option de traitement permet de limiter l'laboration d'tats un sous-livre donn. Si vous entrez un sous-livre, vous devez galement spcifier son type. Vous pouvez entrer le caractre gnrique (*) pour utiliser tous les sous-livres. 5. Type de sous-livre Cette option de traitement permet de spcifier un type de sous-livre donn en vue de l'laboration des tats. Si vous entrez un type de sous-livre, vous devez galement spcifier un sous-livre. Le type de sous-livre dfini doit tre extrait de la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type ST).

Onglet Impression 1. Sous-livre/type de sous-livre Blanc - Ne pas imprimer le sous-livre et le type de sous-livre. 1 - Imprimer le sous-livre et le type de sous-livre. Cette option de traitement permet de spcifier si les colonnes Sous-livre et Type de souslivre doivent tre affiches sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas imprimer les colonnes Sous-livre et Type de sous-livre sur l'tat. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Imprimer les colonnes Sous-livre et Type de sous-livre sur l'tat 2. Type de transaction Blanc - Imprimer tous les types de transaction. 1 - Imprimer uniquement les transactions comptabilises. 2 - Imprimer uniquement les transactions non comptabilises. Cette option de traitement permet de spcifier les types de transaction inclure sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Inclure toutes les transactions. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure uniquement les transactions comptabilises. 2 - Inclure uniquement les transactions non comptabilises. 3. Report des soldes Blanc - Imprimer le solde report de chaque compte. 1 - Ne pas imprimer le solde report des comptes. 139

Cette option de traitement permet de spcifier si le report des soldes doit tre imprim. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas imprimer le report des soldes. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Imprimer le report des soldes de chaque compte. 4. Fournisseur Blanc - Ne pas imprimer le nom du fournisseur. 1 - Imprimer le nom du fournisseur. Cette option de traitement permet de spcifier si le nom du fournisseur doit tre inclus sur ltat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure le nom du fournisseur. 1 - Inclure le nom du fournisseur.

Impression de l'tat Dtails par projet

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Dtails par projet. L'tat Dtails par projet (R51420) permet de vrifier les dtails principaux d'un projet. Il comprend les dtails suivants : Code de cot Type de cot Type de document Numro de document Date G/L Quantits budgtes Montants budgts Quantits de l'exercice ce jour Montants de l'exercice ce jour

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Options de traitement : Dtails par projet (R51420)

Onglet Valeurs par dfaut Ces options de traitement permettent d'entrer une date de situation Au et de limiter l'laboration d'tats un sous-livre ou de dsigner un type de sous-livre spcifique. 1. Date de situation Au Cette option de traitement permet de spcifier la date pour laquelle un tat dtaill des projets doit tre cr. Si vous la laissez blanc, la date de situation Au est base sur la date actuelle des tats financiers de la socit. 2. Sous-livre Cette option de traitement permet de limiter l'laboration d'tats un sous-livre donn. Si vous entrez un sous-livre, vous devez galement spcifier son type. Vous pouvez entrer le caractre gnrique (*) pour utiliser tous les sous-livres. 3. Type de sous-livre Cette option de traitement permet de spcifier un type de sous-livre donn en vue de l'laboration des tats. Si vous entrez un type de sous-livre, vous devez galement spcifier un sous-livre. 141

Le type de sous-livre dfini doit tre extrait de la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type ST).

Onglet Impression Ces options de traitement permettent de dfinir les codes et les types de cot, les types de sous-livre, les codes et les types de cot rsums, les quantits et les montants dtaills, les engagements et les donnes de rfrence dun projet. 1. Fourchette de codes de cot par dfaut Code de cot Du Cette option de traitement permet de dfinir le premier sous-compte d'une fourchette en vue de l'laboration des tats. Le code de cot Du doit tre infrieur ou gal au code de cot Au. Si vous entrez un code de cot Du, vous devez galement entrer un code de cot Au. Code de cot Au Cette option de traitement permet de dfinir le dernier sous-compte d'une fourchette en vue de l'laboration des tats. Le code de cot Au doit tre suprieur ou gal au code de cot Du. Si vous entrez un code de cot Au, vous devez galement entrer un code de cots Du. 2. Fourchette de types de cot par dfaut Type de cot Du Cette option de traitement permet de dfinir l'objet de dbut d'une fourchette de comptes en vue de l'laboration des tats. Le type de cot Du doit tre infrieur ou gal au type de cot Au. Si vous entrez un type de cot Du, vous devez galement entrer un type de cot Au. Type de cot Au Cette option de traitement permet de dfinir l'objet de fin d'une fourchette de cots en vue de l'laboration des tats. Le type de cot Au doit tre suprieur ou gal au type de cot Du. Si vous entrez un type de cot Au, vous devez galement entrer un type de cot Du. 3. Impression du sous-livre et du type de sous-livre Blanc - Ne pas imprimer le sous-livre ni le type de sous-livre. 1 - Imprimer le sous-livre et le type de sous-livre. Cette option de traitement permet de spcifier si les colonnes Sous-livre et Type de souslivre doivent tre affiches sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes :

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Blanc - Ne pas imprimer les colonnes Sous-livre et Type de sous-livre sur l'tat. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Imprimer les colonnes Sous-livre et Type de sous-livre sur l'tat 4. Rsum des types et codes de cot Blanc - Ne pas imprimer le rsum. 1 - Imprimer le rsum. Cette option de traitement permet de spcifier si le rsum du total de chaque projet doit tre affich par type et code de cot. Pour chaque projet, le rsum des types et des codes de cot s'affiche sur des pages distinctes avant le dtail. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas afficher le rsum des types et des codes de cot sur l'tat. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher le rsum des types et des codes de cot sur l'tat. 5. Dtails des montants Blanc - Exercice ce jour sans solde initial 1 - Priode courante avec solde initial 2 - Origine ce jour 3 - Priode courante uniquement 4 - Exercice ce jour avec solde initial Cette option de traitement permet de spcifier le niveau de dtail des montants et des quantits affich sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher les montants et les quantits de l'exercice ce jour sans solde initial. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher les montants et les quantits de la priode actuelle et du solde initial. 2 - Afficher les montants et les quantits de l'origine ce jour. 3 - Afficher les montants et les quantits de la priode actuelle uniquement. 4 - Afficher les montants et les quantits de l'exercice ce jour et du solde initial. 6. Dtails des comptes Blanc - Imprimer tous les comptes. 1 - Imprimer les comptes comportant des montants budgts. 2 - Imprimer les comptes comportant les montants rels de la priode courante. 3 - Imprimer les comptes comportant les montants de la priode courante sans montants budgts. Cette option de traitement permet de spcifier le dtail des comptes affich sur ltat. Les 143

valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher tous les comptes. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Afficher uniquement les comptes sans montants ni quantits budgts. 2 - Afficher uniquement les comptes ayant des montants ou des quantits rels pour la priode actuelle. 3 - Afficher uniquement les comptes ayant des montants ou des quantits rels pour la priode actuelle, mais sans montants ni quantits budgts. 7. Engagements et contrats Blanc - Ne pas imprimer les engagements ni les contrats. 1 - Imprimer les engagements et les contrats. Cette option de traitement permet de spcifier si les colonnes des quantits et montants contractuels doivent tre imprimes sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas imprimer les colonnes de quantits et montants contractuels. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Imprimer les colonnes de quantits et montants contractuels. 8. Nom du fournisseur sur les lignes d'engagement Blanc - Ne pas imprimer le nom du fournisseur. 1 - Imprimer le nom du fournisseur. Cette option de traitement permet de spcifier si le nom du fournisseur doit tre inclus dans les lignes d'engagements pour les demandes d'avenant. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure le nom du fournisseur. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure le nom du fournisseur. 9. Numro de rfrence et donnes du Who's who pour le projet Blanc - Ne pas imprimer le numro de rfrence du projet, ni les donnes du Who's Who. 1 - Imprimer le numro de rfrence du projet et les donnes du Who's Who. Cette option de traitement permet de spcifier si le numro de rfrence et les donnes du Who's who doivent tre inclus dans l'en-tte de chaque projet. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure le numro de rfrence et les donnes du Who's who. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure le numro de rfrence et les donnes du Who's who de chaque projet.

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10. Inclusion des transactions non comptabilises Blanc - Imprimer uniquement les transactions comptabilises. 1 - Imprimer les transactions comptabilises et non comptabilises. Cette option de traitement permet de spcifier si les transactions non comptabilises et comptabilises doivent tre incluses sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure les transactions non comptabilises. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure les transactions non comptabilises et comptabilises. 11. Suppression de la description et des lignes de rfrence Blanc - Imprimer la description et les lignes de rfrence. 1 - N'imprimer ni la description ni les lignes de rfrence. Cette option de traitement permet de spcifier si la description des transactions et les lignes de rfrence doivent tre incluses dans le dtail des tats. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Inclure les transactions et les lignes de rfrence. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Ne pas inclure les transactions et les lignes de rfrence.

Impression de l'tat Dtails des projets par sous-livre

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Dtail des projets par sous-livre. L'tat Dtails des projets par sous-livre (R51530) permet de vrifier les donnes dtailles d'un projet par sous-livre. Il comprend les dtails suivants : Sous-livre Code de cot Type de cot Date du document Numro de document Type de document Numro de facture Numro de paiement Numro de contrat Description Montant 145

Options de traitement : Dtails des projets par sous-livre (R51530)

Onglet Valeur par dfaut Cette option de traitement permet de spcifier la priode couverte par l'tat. 1. Date de situation Au Cette option de traitement permet de spcifier la date limite de base de l'tat. Si vous laissez ce champ de date blanc, la date d'laboration des tats financiers de la socit 00000 est utilise comme date Au. Si aucune date d'laboration des tats financiers n'est entre pour la socit 00000, la date systme est utilise comme date Au.

Onglet Impression Cette option de traitement permet de spcifier les en-ttes ne pas imprimer. 1. Ne pas imprimer les en-ttes avant les lignes de dtails Blanc - Imprimer tous les en-ttes. 1 - Ne pas imprimer les en-ttes de totaux. Cette option de traitement permet de spcifier si les en-ttes doivent tre imprims avant les lignes dtailles de l'tat pour les numros de rfrence, les sous-livres et les types de 146

sous-livre. L'tat contient le total calcul par type de sous-livre, sous-livre, numro de rfrence, projet et socit. Le nom de la socit et du projet sont affichs en haut de chaque page. Le numro de rfrence, le sous-livre et le type de sous-livre peuvent tre omis pour gagner de l'espace. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Tous les en-ttes des totaux sont imprims avant les lignes dtailles. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Les en-ttes des totaux ne sont pas imprims avant les lignes dtailles.

Impression de l'tat Dtails de la rvision du budget

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Dtails de la rvision du budget. L'tat Dtails de la rvision par projet (R51540) permet de vrifier tout ajout et modification apports au budget d'un projet. Il comprend les dtails suivants : Code de cot Type de cot Description Estimation initiale du budget Modification du budget par priode Cumul des modifications des estimations Estimation rvise du budget

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Options de traitement : Dtails de la rvision du budget

Onglet Valeurs par dfaut Ces options de traitement permettent de spcifier la priode couverte par l'tat et l'utilisation d'un type de livre supplmentaire pour le cot reflt dans l'tat. 1. Date de situation Au Cette option de traitement permet de spcifier la date limite de base de l'tat. Si cette date est laisse blanc, la date d'laboration des tats financiers de la socit 00000 est utilise comme date d'expiration. Si aucune date n'est entre pour la socit 00000, la date systme est utilise. 2. Type de livre Cette option de traitement permet d'entrer le type de livre spcifique utilis pour cet tat. Laissez ce champ blanc pour cumuler tous les types de livre du budget.

Onglet Impression Ces options de traitement permettent de spcifier le niveau de dtail le plus bas de l'impression et celui de l'annulation de l'impression. 1. Niveau de dtail des comptes Cette option de traitement permet de spcifier la valeur (de 3 9) du niveau de dtail le plus bas imprimer. Si vous la laissez blanc (ou si vous entrez une valeur en dehors de la fourchette 3 9), le systme utilise la valeur 9. 2. Suppression de l'impression du niveau de dtail Cette option de traitement permet de spcifier la valeur (de 3 9) du niveau de dtail ne pas imprimer. Tous les comptes dots de ce niveau de dtail ou d'un niveau suprieur ne sont pas imprims si tous les montants sont gaux zro. Si vous laissez cette option blanc, l'impression est complte.

Impression des tats de donnes supplmentaires

Les tats de donnes supplmentaires permettent dafficher les informations complmentaires associes un projet spcifique. Vous pouvez galement gnrer un tat affichant les donnes supplmentaires par type de donnes.

Impression de l'tat Donnes supplmentaires par projet

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Donnes supplmentaires par projet. 148

L'tat Donnes supplmentaires par projet (R00650) permet de vrifier toutes les donnes supplmentaires associes un projet spcifique.

Impression de l'tat Donnes supplmentaires par type de donnes

Dans le menu Etats du suivi analytique de projets (G5113), slectionnez Donnes supplmentaires par type de donnes. L'tat Donnes supplmentaires par type de donnes (R00640) permet de vrifier toutes les donnes supplmentaires associes un projet spcifique.

Options de traitement : Donnes supplmentaires par projet (R00650) et Donnes supplmentaires par type de donnes (R00640)
Texte gnrique Entrez 1 pour ne pas imprimer les donnes sur l'tat. Si vous laissez ce champ blanc (valeur par dfaut), le texte est imprim. Option de texte gnrique Code SDB Entrez le code de la base de donnes supplmentaire dont vous souhaitez imprimer des enregistrements. Si vous laissez ce champ blanc (valeur par dfaut), les enregistrements correspondant au code SDB de centre de cots BU sont imprims. Code de supplmentaire

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Avancement des projets

Aprs avoir cr un enregistrement dans le fichier Projets, tabli une structure de codes de cot, dfini un calendrier et paramtr le budget de chaque compte, vous pouvez effectuer le suivi de l'avancement du projet. Selon les donnes entres, le systme calcule le pourcentage de ralisation, ainsi que les quantits et les cots finals prvus. Les valeurs finales prvues permettent de rechercher les zones d'un projet prsentant des carts entre les cots et le budget et permettent ainsi dajuster le projet, le cas chant. Utilisez le pourcentage de ralisation et les valeurs finales prvues lorsque vous effectuez la constatation de la marge d'un projet. Le systme calcule les valeurs finales prvues en utilisant la mthode de calcul affecte chaque compte de code de cot. Si vous n'entrez aucune mthode, le systme utilise automatiquement la mthode de calcul D. Cette mthode contrle le mode de calcul du pourcentage de ralisation ainsi que les quantits et les cots finals prvus du compte slectionn. Le systme Suivi analytique des projets comprend diffrentes mthodes de calcul parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez changer de mthode tout moment au cours d'un projet. Afin deffectuer le suivi de l'avancement d'un projet, vous pouvez gnrer une feuille de calcul et y consigner, sur site, les pourcentages de ralisation prvus, ainsi que les montants et les quantits appropris. Cette feuille de calcul permet d'entrer les donnes dans le systme afin de calculer les valeurs finales prvues. L'affichage de l'avancement d'un projet peut s'effectuer par compte ou par projet. Vous pouvez galement gnrer un tat afin de vrifier l'avancement du projet. Remarque Pour inclure des types de livre de budget supplmentaires dans le budget rvis des projets, vous pouvez crer des types de livre dfinis par lutilisateur. Vous devez les paramtrer dans le fichier Types de livre (F0025). Vous devez galement paramtrer les types de livre supplmentaires dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 09, type LT). Le systme utilise tous les livres de budget inclus dans ces fichiers pour le calcul des valeurs finales prvues.

Renseignements complmentaires Reportez-vous aux sections suivantes : Types de livre du systme Suivi analytique des projets pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des livres FA et F%. Codes dfinis par l'utilisateur pour le systme Suivi analytique des projets.

Continuum de certitude
Lorsque vous commencez un projet, vous devez en estimer les cots et les produits finals, etc. Vous tablissez ensuite le budget en consquence. Cependant, au cours de l'excution du projet, les prvisions finales peuvent varier et vous amener ajuster le budget. Plus la fin du projet approche, plus les prvisions finales se confirment. En fin de projet, les valeurs 150

finales sont connues avec un degr de certitude de 100 %. Dans le meilleur des cas, le budget final doit correspondre aux valeurs finales. Le graphique suivant illustre les relations entre les valeurs finales prvues et le budget d'un projet :

Il montre lexactitude des valeurs et du budget finals prvus par rapport aux valeurs et au budget finals rels, tout au long de la ralisation du projet. Les valeurs finales prvues fournissent un point de rfrence partir duquel vous pouvez modifier le projet. Plus vous ragissez rapidement aux carts entre les valeurs finales prvues et budgtes, plus les problmes sont identifis et corrigs rapidement. Vous pouvez ajuster le budget au fur et mesure de la modification des valeurs finales prvues. En fin de projet, les valeurs prvues, les valeurs finales relles et le budget final doivent tre identiques.

Mthodes de calcul
Chaque mthode de calcul fournit un moyen diffrent pour calculer les donnes d'avancement des projets. Lors de l'affectation d'une mthode un compte de code de cot, slectionnez celle rpondant le mieux aux besoins de votre socit. Vous pouvez affecter une mthode de calcul diffrente chaque compte de code cot. Vous pouvez la modifier tout moment au cours du droulement du projet. Attention Les mthodes de calcul sont essentielles au systme Suivi analytique des projets. Ne modifiez pas les codes dfinis par l'utilisateur associs aux mthodes de calcul.

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Utilisez le tableau suivant afin de dterminer les mthodes de calcul appropries chaque compte de code de cot, puis slectionnez la mthode rpondant le mieux aux besoins de votre socit :
Tableau de slection de la mthode de calcul A B C D Compte Compte de produits Compte d'en-tte Compte de dtail Compte d'en-tte ou de dtail X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X E F G I N O P Q R S T U V

Impact du compte sur les budgets dtaills Passage de la modification du pourcentage de l'en-tte au dtail (valeurs finales prvues) Valeurs du budget gales aux valeurs relles X X

Meilleur indicateur pour les valeurs finales prvues Contrats/commandes fournisseurs Quantits Taux unitaire Valeurs estimes jusqu' la ralisation X X X X X X X X

Extraction de l'en-tte par le dtail pour le calcul Pourcentage de ralisation Taux unitaires/quantits X X X X X X

Saisie de l'avancement facultative Slection automatique de la meilleure mthode autorise Somme totale (dtail) Compte inclus dans le rsum Aucune projection obligatoire

X X X X

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Chaque mthode de calcul met jour un type de livre diffrent. Le tableau suivant rpertorie les types de livre que vous pouvez utiliser pour chaque mthode de calcul.
Types de livre autoriss selon la mthode de calcul Types de livre A B C D E AU (quantits relles) F% (pourcentage de ralisation) FA (montant forc sur le budget) FU (quantit force sur le budget) RA (taux unitaire restant) HU (quantits finales prvues) (champ BORG seulement) HA (montant final prvu) (champ BORG seulement) X X X X X X X X F X X X X G X X X X I X N X O X X X X X X P X X Q X R X S X X X X X X T X U X V X

Remarque Le systme met automatiquement jour les livres HA (montants finals prvus) et HU (quantits finales prvues). Les valeurs entres dpendent de la mthode de calcul slectionne.

Certaines mthodes de calcul permettent de forcer les valeurs prvues pour les rendre suprieures ou infrieures aux valeurs prvues calcules par le systme. Vous pouvez modifier manuellement le montant suprieur ou infrieur au budget. Par exemple, vous pouvez forcer une valeur afin de la rendre suprieure ou infrieure au budget si vous prvoyez un avenant et que ce dernier affecte le budget du projet.

Mthode A (compte valeur force)

Utilisez la mthode A pour un compte d'en-tte dont les comptes subordonns partagent le mme code de cot. Le systme force les valeurs rvises du budget pour qu'elles correspondent aux valeurs relles des comptes d'en-tte et subordonns. Le systme stocke les ajustements du budget dans le livre IA/IU. Vous pouvez entrer les quantits relles, finales prvues et finales prvues excdentaires ou insuffisantes l'aide de la mthode A. Si vous utilisez cette mthode, le systme effectue les calculs suivants : Valeur rvise du budget d'un compte = valeurs relles du mme compte pour tous les comptes de la fourchette des codes de cot. Pour le compte d'en-tte, le systme calcule les quantits finales prvues de la mme manire qu'avec la mthode force (mthode F). Les montants sont calculs de la mme faon qu'avec la mthode par dfaut (mthode D). Pour les comptes de dtail, le systme dtermine les valeurs finales prvues avec la mthode de calcul correspondante.

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Mthode B (rachat ou contrat prix fixe)

Utilisez la mthode B pour un compte de dtail associ des contrats et des commandes fournisseurs hors stock. Cette mthode n'est applicable qu'au niveau du compte de dtail. Elle permet dentrer des quantits relles. Si vous slectionnez la mthode B, le systme applique les quations suivantes : Valeurs finales prvues = Valeurs relles + Valeurs des engagements non solds. Si le total des engagements (engagements en cours + valeurs relles) = zro, le budget rvis est gal aux valeurs finales prvues.

Mthode C (pourcentage de ralisation extrait de l'en-tte des codes de cot)

Utilisez la mthode C pour les comptes de dtail. Le systme dtermine le pourcentage de ralisation au niveau du compte d'en-tte. Il devient ainsi inutile de conserver ces donnes pour chaque compte de dtail. Vous devez incorporer la mthode C au niveau du dtail. Vous pouvez entrer les quantits relles, le pourcentage de ralisation, les valeurs finales prvues ou les quantits et les montants finals prvus excdentaires ou insuffisants l'aide de la mthode A. Si vous utilisez cette mthode, le systme effectue les calculs suivants : Le compte d'en-tte doit utiliser la mthode P (livre F%) ou Q (calcul partir des quantits). Si le pourcentage de ralisation de l'en-tte est gal 100 %, les valeurs finales prvues = valeurs relles. Si le pourcentage de ralisation de l'en-tte est infrieur 100 %, et : Si le pourcentage de ralisation est suprieur zro et suprieur au seuil de pourcentage de ralisation, les valeurs finales prvues = valeurs relles / pourcentage de ralisation (montants et/ou quantits). Si le pourcentage de ralisation est infrieur zro ou au seuil de pourcentage de ralisation, les valeurs finales prvues sont calcules de la mme faon qu'avec la mthode par dfaut (mthode D).

Mthode D (par dfaut)

Utilisez la mthode D pour les comptes d'en-tte et de dtail. Il s'agit de la mthode par dfaut si vous ne slectionnez pas de mthode spcifique par ligne de commande lors de la cration des comptes. Cette mthode permet dentrer des quantits relles. Si vous slectionnez cette mthode, les valeurs finales prvues (montants et/ou quantits) sont gales aux valeurs les plus leves parmi les suivantes : Valeurs budgtes rvises Valeurs relles + Valeurs des engagements en cours

Mthode E (estimations pour la ralisation)

Utilisez la mthode E pour les comptes d'en-tte et de dtail lorsque vous pouvez estimer la quantit ou le montant rel ncessaire la ralisation d'un projet. Vous pouvez galement lutiliser pour les comptes de produits et de cots. Avec cette mthode, les calculs sont suivants sont applicables : 154

Les valeurs finales prvues correspondent aux valeurs rvises du budget, tout comme avec la mthode G, jusqu' la saisie des valeurs d'estimation pour la ralisation. Lorsque vous entrez une estimation, cette valeur est additionne aux valeurs relles ce jour afin de calculer la valeur finale prvue. Le champ du budget initial (BORG), au lieu des champs de comptabilisation nette, est mis jour l'aide des nouvelles valeurs finales prvues dans l'enregistrement du fichier Soldes des comptes pour les livres HA et HU. Les valeurs finales prvues restent les mmes jusqu' la saisie de nouvelles valeurs d'estimation pour ou la ralisation.

Remarque Dans les programmes Saisie de l'avancement (P510211 et P510212), les valeurs estimes jusqu' la ralisation sont automatiquement calcules lors de la mise jour des projets. Lorsque vous utilisez les valeurs rvises du budget comme valeurs finales prvues, le systme calcule les valeurs du champ Estimation jusqu' la ralisation. Si vous appuyez sur OK sans supprimer tout d'abord les valeurs des champs d'estimation jusqu' la ralisation, le systme utilise ces valeurs comme si elles taient entres manuellement, et donc, il ne calcule pas les valeurs finales prvues l'aide des rvisions de budget.

Mthode F (valeur force)

Utilisez la mthode F pour les comptes d'en-tte et de dtail pour lesquels vous souhaitez entrer des valeurs finales prvues ou des montants et des quantits prvus excdentaires/insuffisants. Vous pouvez entrer le pourcentage de ralisation, mais vous ne pouvez pas lutiliser pour calculer les projections. Vous pouvez galement entrer des quantits relles. Avec cette mthode, les calculs suivants sont applicables : Si vous n'entrez pas de valeurs prvues excdentaires ou insuffisantes ni de valeurs finales prvues, le systme calcule les donnes finales prvues de la mme manire qu laide de la mthode par dfaut (mthode D). Si vous les entrez, les valeurs finales prvues sont gales aux valeurs prvues excdentaires ou insuffisantes, plus le budget rvis. Si les valeurs relles sont suprieures aux nouvelles valeurs finales prvues, les valeurs finales prvues sont gales aux valeurs relles.

Les valeurs prvues excdentaires ou insuffisantes sont stockes dans le livre FA/FU. Les valeurs finales prvues restent les mmes jusqu' la saisie de nouvelles valeurs d'estimation.

Mthode G (valeurs par dfaut du budget - forces)

Utilisez la mthode G pour les comptes de produits. Cette mthode est identique la mthode F, l'exception des points suivants : Les valeurs finales prvues peuvent tre infrieures zro. Les valeurs finales prvues peuvent tre infrieures aux valeurs relles. Si vous n'entrez pas de valeurs prvues excdentaires ou insuffisantes pour le projet ni de valeurs finales prvues, les valeurs finales prvues sont alors gales aux valeurs rvises du budget.

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Mthode I (inclusion)
Utilisez la mthode I pour les comptes de dtail rsumer en un compte den-tte ou de dtail au niveau de dtail le plus lev. Les comptes de dtail doivent se situer au sein du mme code de cot. Le systme ne calcule pas les montants finals prvus ni le pourcentage de ralisation de tels comptes mais vous pouvez entrer des quantits relles. Vous devez utiliser la fois la mthode S et la mthode I pour le compte d'en-tte ou de dtail associ. Reportez-vous Mthode S (rsum).

Mthode N (aucune projection)

Utilisez la mthode N pour les comptes d'en-tte et de dtail pour lesquels vous ne souhaitez pas calculer de projections finales. Cette mthode limine les erreurs causes par la duplication des valeurs finales prvue cres lorsque le budget est calcul au niveau de l'entte. Cette mthode permet dentrer des quantits relles. Vous pouvez galement l'utiliser au niveau de l'en-tte ou du dtail.

Mthode O (modification)
Utilisez la mthode O pour les comptes d'en-tte et de dtail pour lesquels vous souhaitez entrer des valeurs finales prvues, ou des montants et des quantits prvus excdentaires/insuffisants ou le pourcentage de ralisation. Vous pouvez galement entrer des quantits relles. Cette mthode peut fonctionner comme les mthodes D, F, P ou Q selon les donnes fournies.

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Le graphique suivant illustre le processus utilis par le systme pour dterminer la mthode :

Mthode P (pourcentage de ralisation)

Utilisez la mthode P pour les comptes d'en-tte et de dtail pour lesquels vous souhaitez entrer un pourcentage de ralisation afin d'estimer les valeurs finales. Cette mthode permet dentrer des quantits relles et des pourcentages de ralisation. Si vous slectionnez la mthode P, vous obtenez les rsultats suivants : 157

Si le pourcentage de ralisation est infrieur au seuil du pourcentage de ralisation ou si vous n'entrez pas de pourcentage, la mthode P fonctionne comme la mthode par dfaut (mthode D). Si le pourcentage de ralisation est suprieur au seuil, les valeurs relles ou le pourcentage de ralisation = valeurs finales prvues.

Lors de l'affectation de la mthode de calcul P un compte, le systme compare la valeur du champ Pourcentage ralis du compte concern (champ renseign dans l'cran Saisie de l'avancement) la valeur du champ Seuil du pourcentage de ralisation entre dans l'cran Rvision du fichier Projets. Par exemple, si vous dfinissez le seuil du pourcentage de ralisation d'un projet 20 %, le systme calcule les valeurs finales prvues des comptes ayant atteint un pourcentage de ralisation suprieur ou gal 20 % en se basant sur les valeurs relles de chaque compte. Pour les comptes n'ayant pas atteint un seuil de ralisation de 20 %, le systme utilise les valeurs rvises du budget de chaque compte.

Mthode Q (quantits)
Utilisez la mthode Q pour les comptes d'en-tte et de dtail dans lesquels l'avancement des projets est mesur par quantit. Vous pouvez entrer les quantits finales prvues, les quantits prvues excdentaires ou insuffisantes et les quantits relles. Lorsque vous slectionnez cette mthode de calcul, les conditions suivantes s'appliquent : Les quantits finales prvues sont calcules de la mme faon qu'avec la mthode F (valeur force). Les montants finals prvus dpendent du pourcentage de ralisation. Le systme calcule le pourcentage de ralisation comme suit : (quantits relles / quantits finales prvues) x 100

Ce calcul n'est pas stock dans le livre F%. Aprs avoir dtermin si le pourcentage de ralisation est 100, le systme applique les calculs suivants, le cas chant : Le pourcentage de ralisation est 100. Si le pourcentage de ralisation est 100 et que le montant rel n'est pas gal zro, le montant final prvu est le montant rel. Si le pourcentage de ralisation est 100 et que le montant rel est gal zro, le montant final prvu est gal au budget rvis.

Le pourcentage de ralisation est infrieur 100. Si le pourcentage de ralisation est infrieur zro mais suprieur au seuil et que le montant rel n'est pas zro, le montant final prvu = montant final/pourcentage de ralisation. Si le pourcentage de ralisation est infrieur zro et si les valeurs rvises du budget et les montants rels ne sont pas zro, le montant final prvu = quantits finales prvues x taux unitaire du budget rvis. Si le pourcentage de ralisation est infrieur zro mais que les valeurs relles ne sont pas zro, le montant final prvu = quantits finales prvues x taux unitaire rel.

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Si le pourcentage de ralisation est infrieur zro et qu'aucune des conditions prcdentes ne s'applique, le systme calcule les montants finals prvus de la mme faon qu'avec la mthode par dfaut D.

Mthode R (produit - contrat prix unitaire)

Utilisez la mthode R pour les comptes den-tte et lorsquun sous-traitant est pay en fonction de la quantit. Lorsque vous modifiez les quantits finales prvues au niveau de l'entte, l'cart en pourcentage est calcul et appliqu aux valeurs budgtes des comptes de dtail. Le systme stocke les ajustements du budget dans le livre IA/IU. Avec cette mthode, vous pouvez entrer les quantits relles, finales prvues et finales prvues excdentaires ou insuffisantes. Si vous utilisez cette mthode, le systme effectue les calculs suivants : Il calcule le ratio de modification de la quantit finale prvue au niveau de len-tte et lapplique automatiquement l'cart en pourcentage des valeurs budgtes (montants ou quantits, ou les deux) des comptes de dtail associs. Pour le compte d'en-tte, le systme calcule les quantits finales prvues de la mme manire qu'avec la mthode F (valeur force). Les montants sont calculs de la mme faon qu'avec la mthode par dfaut (mthode D). Pour les comptes de dtail, le systme dtermine les valeurs finales prvues avec la mthode de calcul correspondante.

Remarque Lorsque les quantits finales prvues sont modifies pour le compte d'en-tte, le systme garantit un cart en pourcentage positif. Si elles ne sont pas modifies, l'cart rsultant est zro. Pour inclure des types de livre de budget supplmentaires dans le budget rvis des projets, vous pouvez crer des types de livre dfinis par lutilisateur. Les types de livre supplmentaires doivent tre paramtrs dans le fichier Types de livre (F0025). Dans l'cran Rgles de type de livre pour le suivi des projets, slectionnez l'option Rviser le livre du budget. Reportez-vous Types de livre du systme Suivi analytique des projets. Vous devez galement dfinir les types de livre supplmentaires dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 09, type LT). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur pour le suivi analytique des projets.

Le systme inclut tous les livres de budget du fichier Types de livre et de la table de codes dfinis par l'utilisateur (systme 09, type LT) dans le calcul des valeurs finales prvues.

Mthode S (rsum)
Utilisez la mthode S afin de rsumer les montants un niveau de dtail infrieur celui de la mthode I. Le systme ne rsume que les montants rels, engags et budgts. Il ne rsume ni les quantits ni les autres donnes. Cette mthode convient pour un compte remplissant les conditions suivantes : Le compte peut tre un compte d'en-tte ou de dtail. Le compte est dot dun niveau de dtail suprieur aux comptes associs de la mthode I rsumer. Le compte doit tre situ au sein du mme code de cot que les comptes rsumer. 159

Le systme calcule les valeurs finales prvues des comptes rsums (mthode S) en utilisant la mthode de remplacement (mthode O). L'exemple suivant illustre la relation entre les mthodes S et I. Les comptes ayant un niveau de dtail 9 et la mthode I sont rsums dans le compte associ dot du niveau de dtail 8 et de la mthode S :
Numro de compte 50 (socit) 501 (projet) 501.02000 501.02200 501.02200.1340 501.02200.1341 501.02200.1342 501.02200.1343 501.02600 501.02600.1340 501.02600.1341 501.02600.1342 501.02600.1343 Niveau de dtail 1 2 3 4 8 9 9 9 4 8 9 9 9 D D S I I I D S I I I Mthode

Remarque J.D. Edwards recommande de limiter l'utilisation simultane de la mthode S et de la mthode I. Le traitement du rsum des comptes ncessite un nombre de ressources systme important et ne doit tre utilis qu'en cas de ncessit absolue. Le paramtrage de tout un plan comptable l'aide de ces mthodes rsulte en un ralentissement important de la performance systme. Par exemple, supposons que votre socit soit constitue de 15 comptes avec la mthode I, rsums en un seul compte avec la mthode S. Le systme doit accder aux enregistrements du fichier Soldes des comptes (F0902) pour chacun des 15 comptes, chaque fois qu'un de ces comptes est modifi. Si vous comptabilisez des cots pour un de ces comptes, la fonction de gestion Projection des cots des projets (F0902) (X51013) extrait les soldes des livres AA, PA, HA, FA, F% et de tous les livres de budget rviss partir du compte rsum. Ensuite, le programme Projection des cots des projets F0902 extrait les soldes des livres AA, PA et de tous les livres de budget rviss partir de chaque compte utilisant la mthode I. Cet exemple est rsum l'aide de l'quation suivante : 160

(6 livres + (3 livres x 15 comptes)) = 51 extractions du fichier F0902

Mthode T (total)
Utilisez la mthode T uniquement pour un compte d'en-tte. Avec la mthode T, vous pouvez entrer les quantits finales prvues, les quantits finales prvues excdentaires ou insuffisantes et les quantits relles. Avec cette mthode, les calculs sont suivants sont applicables : Si les quantits finales prvues excdentaires ou insuffisantes sont gales zro, les quantits finales prvues sont calcules de la mme manire qu'avec la mthode par dfaut (mthode D). Si elles ne sont pas gales zro : Quantits finales prvues = budget rvis + quantits finales prvues excdentaires ou insuffisantes Montants finals prvus = montant budgt rvis

Lorsque le total des niveaux de dtail figure sur les tats et les consultations, affectez la mthode T comme mthode de calcul de la ligne de sous-total.

Mthode U (taux unitaire restant)

Utilisez la mthode U pour les comptes de dtail, lorsque la saisie de l'avancement ncessite le calcul du montant restant avant ralisation. Pour cela, le systme utilise les quantits restantes et le taux unitaire du compte d'en-tte associ. Vous pouvez entrer les quantits relles restantes et le taux unitaire. La mthode U calcule les valeurs suivantes : Les montants finals prvus sont calculs comme suit : Valeur finale prvue = montant restant + montant rel Si le taux unitaire restant n'est pas gal zro, le montant restant est = quantit restante x taux unitaire restant. Si le taux unitaire restant est gal zro, utilisez la valeur la plus grande du budget ou du taux unitaire rel. Montant restant = quantit restante x budget ou taux unitaire rel

Si les montants restants du budget ou des taux rels sont gaux zro, utilisez la mthode par dfaut (mthode D). Si le montant rel + engagements sont suprieurs au montant final prvu, le total des engagements devient la valeur finale prvue.

Les quantits finales prvues sont calcules comme suit : Si les quantits relles ne sont pas gales zro et le taux unitaire rel non plus, alors les quantits finales prvues = montant final prvu / taux unitaire rel. Si les quantits relles ne sont pas gales zro mais que le taux unitaire rel est zro, les quantits finales prvues sont gales zro. Si les quantits relles sont gales zro, les quantits finales prvues sont calcules en utilisant la mthode par dfaut (mthode D). 161

Mthode V (valeur absolue)

Utilisez la mthode V pour les comptes d'en-tte et de dtail dont les soldes sont crditeurs, par exemple les comptes de produits. Avec cette mthode, les projections finales peuvent tre infrieures zro. Vous pouvez galement entrer des quantits relles. Lorsque vous utilisez cette mthode, les valeurs finales prvues (montants, quantits ou les deux) sont gales aux valeurs relles (positives ou ngatives) les plus grandes parmi les suivantes : Valeur absolue du budget rvis Valeur absolue des engagements rels et en cours Valeur absolue des valeurs relles

Utilisation de lavancement des projets

Selon les valeurs entres, le systme calcule le pourcentage de ralisation et les valeurs finales prvues de l'ensemble d'un projet. Les donnes des valeurs finales prvues permettent de rechercher les carts entre le cot et le budget, permettant ainsi dajuster le projet. Lorsque vous effectuez la constatation de la marge d'un projet, vous utilisez les donnes du pourcentage de ralisation et des valeurs finales prvues. Pour mettre jour les donnes d'avancement, vous pouvez gnrer une feuille de calcul et l'utiliser sur le site du projet. Vous pouvez y consigner les estimations du pourcentage de ralisation ainsi que les montants et les quantits associs aux projets. Vous pouvez ensuite entrer ces donnes dans le systme et calculer les valeurs finales prvues. Le systme Suivi analytique des projets offre deux options de saisie des donnes d'avancement des projets. Vous pouvez entrer ces donnes pour un compte unique ou pour plusieurs comptes au sein dun mme projet. Si les donnes d'avancement des projets ne vous conviennent pas, vous pouvez mettre jour les mthodes de calcul slectionnes et recalculer ces donnes.

Gnration de l'tat Avancement du projet

Dans le menu Saisie de l'avancement et laboration des tats (G5121), slectionnez Avancement. Pour calculer les donnes finales prvues, commencez par estimer les donnes d'avancement de chaque tche du projet. Ltat Avancement du projet rpertorie les quantits et les montants finals prvus ou les quantits et les montants prvus excdentaires ou insuffisants. Il rpertorie galement les quantits et les montants rels et budgts pour les tches du projet. Pour utiliser cet tat comme feuille de calcul, vous pouvez dfinir une option de traitement permettant dafficher les champs de saisie des donnes. Vous pouvez utiliser cette feuille de calcul sur le site du projet, renseigner les champs de saisie, puis entrer ultrieurement les valeurs dans le systme Suivi analytique des projets.

162

Options de traitement : Avancement (R51432B)

Onglet Valeurs par dfaut 1. Date de situation Au Cette option de traitement permet de spcifier la date limite de base de l'tat. Si vous laissez cette date blanc, l'tat est bas sur la date actuelle d'laboration des tats financiers pour la socit du projet. 2. Sous-livre Cette option de traitement permet de limiter l'laboration d'tats un sous-livre donn. Si vous entrez un sous-livre, vous devez galement spcifier son type. Vous pouvez entrer le caractre gnrique (*) pour utiliser tous les sous-livres. 3. Type de sous-livre Cette option de traitement permet de spcifier un type de sous-livre donn en vue de l'laboration des tats. Si vous entrez un type de sous-livre, vous devez galement spcifier un sous-livre. Le type de sous-livre dfini doit tre extrait de la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type ST). 163

4. Niveau de dtail du compte Cette option de traitement permet de spcifier la valeur du niveau de dtail des comptes le plus bas (3 9) imprimer. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la valeur par dfaut 9. 5. Soulignement Blanc - Imprimer le soulignement pour tous les champs. 1 - Imprimer le soulignement pour les champs bass sur la mthode de calcul. Cette option de traitement permet de spcifier l'impression du soulignement sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Imprimer le soulignement pour tous les champs. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Imprimer le soulignement pour les champs bass sur la mthode de calcul.

Saisie des donnes d'avancement des projets

Pour entrer ou modifier les donnes d'avancement d'un projet pour un compte de code de cot unique, utilisez l'cran Saisie de l'avancement par compte. Les champs de saisie des donnes s'affichant dans cet cran dpendent de la mthode de calcul affecte au compte. Cet cran permet de modifier cette mthode de calcul. La mthode de calcul modifie non seulement les champs de saisie de l'cran, mais contrle galement le mode de calcul du pourcentage de ralisation ainsi que les quantits et cots finals prvus du compte. L'cran Saisie de l'avancement par projet permet d'entrer les donnes d'avancement de plusieurs comptes appartenant au mme projet. Pour ces deux crans, des options de traitement permettent dafficher les champs de saisie du type de budget, de protger la mthode de calcul contre toute modification, de crer un suivi comptable et de contrler la version des crans Budget initial (P510121) ou Rvision du budget par projet (P510171) excuter. En outre, vous pouvez utiliser les instructions de comptabilisation automatique (ICA) JC01-99 afin de protger les champs Quantit relle contre toute modification lorsque ces valeurs sont associes une ligne de commande et sont affectes par d'autres systmes, comme les systmes Comptabilit fournisseurs et Paie. Avant de calculer le pourcentage de ralisation et les valeurs finales prvues, vrifiez les donnes de l'avancement. Pour ce faire, utilisez l'cran Consultation du statut des projets. Accdez aux options de traitement de ces programmes par lintermdiaire de lapplication Versions interactives (P983051). Renseignements complmentaires Reportez-vous aux sections suivantes : 164

Mthodes de calcul. Recalcul des projections de suivi analytique des projets pour obtenir de plus amples informations sur le mode de recalcul des projections d'un projet si vous devez utiliser une mthode de calcul diffrente ou si vous pensez que les donnes finales prvues sont incorrectes. Saisie de la rvision d'un budget afin de modifier les budgets pour lesquels un livre de budget est dfini dans les options de traitement. Dfinition des instructions de comptabilisation automatique. Reportez-vous aux sections suivantes de la documentation Foundation (donnes de base) : Working With Interactive Versions (utilisation des versions interactives).

Pour entrer les donnes d'avancement d'un compte Dans le menu Saisie de l'avancement et laboration des tats (G5121), slectionnez Saisie de l'avancement par compte. 1. Dans l'cran Consultation du statut des projets, recherchez les comptes vrifier. 2. Slectionnez un compte. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Entrer l'avancement, puis Compte. 4. Dans l'cran Saisie de l'avancement, remplissez les champs facultatifs suivants : N rfrence Description

5. Pour changer la mthode de calcul d'un compte, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK : MC

Si vous changez de mthode, les champs de saisie des donnes peuvent varier. 6. Remplissez les champs de saisie de l'avancement suivants : % ral. Forcer +/Forcer ttl Total rel Projet final Rel +/165

Les champs disponibles lors de la saisie des donnes de lavancement dpendent de la mthode de calcul slectionne pour le compte. 7. Pour enregistrer ces donnes, cliquez sur OK. 8. Pour vrifier les donnes d'avancement de tous les comptes du projet, cliquez sur Annuler pour retourner l'cran Consultation du statut des projets. Renseignements complmentaires Reportez-vous aux sections suivantes : Vrification des donnes des projets l'aide de colonnes dfinies par l'utilisateur pour obtenir de plus amples informations sur la dfinition des comptes. Versions de colonnes. Description des champs
Description N rfrence Glossaire Ce numro permet de conserver la trace de transactions particulires. Vous pouvez, par exemple, utiliser ce champ pour identifier une immobilisation, un employ, un numro de document. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Il s'agit d'un numro pouvant tre associ un groupe de champs de modifications d'avancement. Vous pouvez modifier ce numro en utilisant une option de traitement. Description Il s'agit d'une description, d'une remarque, d'une explication, d'un nom ou d'une rfrence. Il s'agit de la mthode utilise par le systme afin de calculer le pourcentage de ralisation, le cot final prvu et la quantit unitaire d'un compte. Cette mthode de calcul est un code dfini par l'utilisateur (systme 51, type MC). --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Cette option de traitement permet de contrler si vous pouvez modifier la mthode de calcul. Cette dernire dtermine les champs afficher.

MC

166

% ral.

Cette valeur est paramtre dans la mthode de calcul et les options de traitement pour dterminer les champs afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : o Forcer les montants +/-. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Les carts figurent dans le livre des montants forcs (FA). Ces derniers sont calculs par le systme. o Forcer le montant total. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Le nouveau total figure dans le livre des montants forcs (FA). Le systme calcule les montants forcs +/-. o Pourcentage de ralisation. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, P et S. Le nouveau total figure dans le livre des pourcentages de ralisation (F%). o Estimation des montants jusqu' la ralisation. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Estimation des quantits jusqu' la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total prvu (valeurs finales projetes). Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Estimation du montant total. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

167

Forcer +/-

La mthode de calcul et l'option de traitement dterminent les champs afficher dans cet cran. Les valeurs correctes sont les suivantes : o +/Valeurs relles. Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits relles (AU). Le systme calcule les quantits relles totales. o Valeurs relles totales Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits relles (AU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits relles. o Quantits +/- forces Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits forces (FU). Le systme calcule les quantits forces. o Quantits forces totales Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits forces (FU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits forces. o Pourcentage de ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec les mthodes F, G, O, P et S. Il s'agit du nouveau total du livre Pourcentage de ralisation (F%). o Quantits estimes pour la ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Montants estims pour la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total estim (valeurs finales projetes). Il met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Quantits estimes totales Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

168

Forcer ttl

Cette valeur est paramtre dans la mthode de calcul et les options de traitement pour dterminer les champs afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : o Forcer les montants +/-. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Les carts figurent dans le livre des montants forcs (FA). Ces derniers sont calculs par le systme. o Forcer le montant total. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Le nouveau total figure dans le livre des montants forcs (FA). Le systme calcule les montants forcs +/-. o Pourcentage de ralisation. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, P et S. Le nouveau total figure dans le livre des pourcentages de ralisation (F%). o Estimation des montants jusqu' la ralisation. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Estimation des quantits jusqu' la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total prvu (valeurs finales projetes). Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Estimation du montant total. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

169

Total rel

La mthode de calcul et l'option de traitement dterminent les champs afficher dans cet cran. Les valeurs correctes sont les suivantes : o +/Valeurs relles. Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits relles (AU). Le systme calcule les quantits relles totales. o Valeurs relles totales Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits relles (AU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits relles. o Quantits +/- forces Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits forces (FU). Le systme calcule les quantits forces. o Quantits forces totales Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits forces (FU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits forces. o Pourcentage de ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec les mthodes F, G, O, P et S. Il s'agit du nouveau total du livre Pourcentage de ralisation (F%). o Quantits estimes pour la ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Montants estims pour la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total estim (valeurs finales projetes). Il met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Quantits estimes totales Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

170

Projet final

La mthode de calcul et l'option de traitement dterminent les champs afficher dans cet cran. Les valeurs correctes sont les suivantes : o +/Valeurs relles. Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits relles (AU). Le systme calcule les quantits relles totales. o Valeurs relles totales Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits relles (AU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits relles. o Quantits +/- forces Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits forces (FU). Le systme calcule les quantits forces. o Quantits forces totales Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits forces (FU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits forces. o Pourcentage de ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec les mthodes F, G, O, P et S. Il s'agit du nouveau total du livre Pourcentage de ralisation (F%). o Quantits estimes pour la ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Montants estims pour la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total estim (valeurs finales projetes). Il met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Quantits estimes totales Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

171

Rel +/-

La mthode de calcul et l'option de traitement dterminent les champs afficher dans cet cran. Les valeurs correctes sont les suivantes : o +/Valeurs relles. Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits relles (AU). Le systme calcule les quantits relles totales. o Valeurs relles totales Ce champ s'affiche avec toutes les mthodes de calcul. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits relles (AU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits relles. o Quantits +/- forces Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il indique une augmentation ou une rduction dans le livre Quantits forces (FU). Le systme calcule les quantits forces. o Quantits forces totales Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Il s'agit du nouveau total du livre Quantits forces (FU). Le systme calcule l'augmentation ou la rduction des quantits forces. o Pourcentage de ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec les mthodes F, G, O, P et S. Il s'agit du nouveau total du livre Pourcentage de ralisation (F%). o Quantits estimes pour la ralisation Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Montants estims pour la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total estim (valeurs finales projetes). Il met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Quantits estimes totales Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

Options de traitement : Saisie de lavancement (P510211)

Onglet Affichage 1. Avenant au budget Blanc - Afficher tous les champs de saisie. 1 - Afficher uniquement les champs de modification par incrment. 2 - Afficher uniquement les champs de modification cumule. Cette option de traitement permet de spcifier si les modifications du budget sont affiches par incrment ou cumul. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Afficher tous les champs de saisie. 1 - Afficher +/- (incrment). 172

2 - Afficher le total (cumul).

Onglet Traitement 2. Validation des dates G/L Blanc - Ne pas ignorer la validation des dates G/L. 1 - Ignorer la validation des dates G/L. Cette option de traitement permet de spcifier si la validation de la date G/L peut tre ignore pour le suivi analytique des projets. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas ignorer la validation. 1 - Ignorer la validation. 2. Modification de la mthode de calcul Blanc - Autoriser la modification de la mthode de calcul. 1 - Ne pas autoriser la modification de la mthode de calcul. Cette option de traitement permet de spcifier si le champ Mthode de calcul peut tre modifi. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser la modification. 1 - Ne pas autoriser la modification. 3. Suivi comptable du budget Blanc - Crer les enregistrements de suivi comptable par priode. 1 - Crer un suivi comptable pour chaque modification. 2 - Ne pas crer de suivi comptable. Cette option de traitement permet de spcifier le type de suivi comptable crer pour le budget. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Crer des enregistrements de suivi comptable chaque nouvelle priode. 1 - Crer un enregistrement de suivi comptable pour chaque modification. 2 - Ne pas crer de suivi comptable. 4. Numro de rfrence Cette option de traitement permet de spcifier le numro de rfrence mettre jour dans les enregistrements de suivi comptable.

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5. Description du suivi comptable Cette option de traitement permet de personnaliser la description mettre jour dans les enregistrements de suivi comptable. Si vous la laissez blanc, l'avancement est utilis.

Onglet Versions 1. Saisie du budget initial (P510121) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Budget initial (P510121) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 2. Rvision du budget des projets (P510171) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Rvision du budget par projet (P510171) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001.

Pour entrer les donnes d'avancement d'un projet Dans le menu Saisie de l'avancement et laboration des tats (G5121), slectionnez Saisie de l'avancement par projet. 1. Dans l'cran Consultation du statut des projets, recherchez les comptes vrifier. 2. Slectionnez un compte. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Entrer l'avancement, puis Projet. 4. Dans l'cran Saisie de l'avancement par projet, remplissez les champs suivants afin d'identifier les comptes : Version colonnes Date/Priode Niveau dtail Sous-livre Mthode calcul

5. Pour dfinir plus en dtail les comptes affichs, cliquez sur l'onglet Slection supplmentaire, puis remplissez les champs suivants : Code Cot

174

Type Cot

6. Pour dfinir plus en dtail les comptes affichs, cliquez sur l'onglet Colonnes, puis sur une des options suivantes : Montant budget rvis Quantit budget rvis Montant engag non sold Quantit rserve en cours Quantit relle Quantit relle +/Montant rel Montant final projet Quantit finale projete Taux unitaire final projet

7. Pour dfinir plus en dtail les comptes affichs, cliquez sur l'onglet Colonnes supplmentaires, puis sur une des options suivantes : Montant estim jusqu' ralisation Montant estim ralisation Qt force +/Qt totale force Quantit estime jusqu' ralisation Quantit estime ralisation % ralisation 175

Taux unitaire forc +/Taux unitaire total forc Taux unitaire estim jusqu' ral. Taux unitaire estim ral. Tx unitaire Restant

8. Pour dfinir plus en dtail les comptes affichs, cliquez sur l'onglet Rvision du budget, puis sur une des options suivantes : Saisie montant budget rvis Saisie quantit budget rvis Saisie montants +/- budget rvis Saisie quantit +/- budget rvis

9. Cliquez sur Rechercher. 10. Dans la zone-dtails, pour chaque compte mettre jour, remplissez les champs suivants selon vos besoins : Mthode calcul Rfrence 2 Description

11. Cliquez sur OK. Renseignements complmentaires Reportez-vous aux sections suivantes : Vrification des donnes des projets l'aide de colonnes dfinies par l'utilisateur pour obtenir de plus amples informations sur la dfinition des comptes. Versions de colonnes.

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Description des champs

Description Version colonnes Glossaire Il s'agit du nom du format de saisie de l'avancement des projets. Ce nom est est utilis afin de stocker les colonnes de saisie dfinies par l'utilisateur. Ce champ de saisie peut dsigner une priode de l'exercice courant ou une date spcifique. Pour dsigner une priode de l'exercice courant pour une socit slectionne, entrez une valeur comprise entre 1 et 14. Par exemple, entrez 10 pour la priode 10 de l'exercice courant. Pour dsigner une date, utilisez le modle de dates de votre socit. Par exemple, entrez 01/01/99 pour le 1er janvier 1999. Mthode calcul Il s'agit de la mthode utilise par le systme afin de calculer le pourcentage de ralisation, le cot final prvu et la quantit unitaire d'un compte. Cette mthode de calcul est un code dfini par l'utilisateur (systme 51, type MC).

Date/Priode

Options de traitement : Saisie de lavancement par projet (P510212)

Onglet Affichage 1. Fourchette de codes de cot par dfaut Code de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de code de cot (souscompte) du dbut de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. Code de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de code de cot (souscompte) de la fin de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. 2. Fourchette de types de cot par dfaut Type de cot Du Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de type de cot (objet) du dbut de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. Type de cot Au Cette option de traitement permet d'afficher uniquement le compte de type de cot (objet) de la fin de la fourchette. Si vous la laissez blanc, tous les comptes sont inclus. 3. Limite de la fourchette de comptes 177

Blanc - Autoriser les comptes en dehors des fourchettes de types et de codes de cot. 1 - Limiter les comptes aux fourchettes de types et de codes de cot. Cette option de traitement permet de limiter la modification des codes et des types de cot l'aide d'un mcanisme de scurit. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser les fourchettes de comptes en dehors des fourchettes de codes et de types de cot. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Limiter les fourchettes de comptes aux fourchettes de codes et de types de cot. 4. Modification de la mthode de calcul Blanc - Autoriser la modification de la mthode de calcul. 1 - Ne pas autoriser la modification de la mthode de calcul. Cette option de traitement permet de spcifier si le champ Mthode de calcul peut tre modifi. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser la modification. 1 - Ne pas autoriser la modification. 5. Version de colonnes Cette option de traitement permet de spcifier la version de colonnes. Pour obtenir une liste de valeurs correctes, cliquez sur Rechercher. Si vous laissez cette option blanc, le systme enregistre les colonnes dfinies par l'utilisateur et les stocke sous l'ID spcifique de l'utilisateur dans le programme Accs aux personnalisations utilisateur (P98950). La nouvelle version ne peut tre utilise que par cet utilisateur et n'est pas affiche dans le champ de recherche. N'utilisez pas la fonction Copier du programme Accs aux personnalisations par lutilisateur. Le programme Saisie de l'avancement par projet ne reconnat aucune version copie dans ce programme. Remarque : Pour trouver les versions de colonnes du programme Saisie de l'avancement par projet dans le programme Accs aux personnalisations par l'utilisateur (P98950), entrez P510121 dans le champ Application et JC dans le champ Type.

Onglet Traitement 1. Type de livre Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre des montants mettre jour. Si vous la laissez blanc, le livre JA est mis jour. Le type de livre des quantits budgtes est dtermin automatiquement partir du type de livre des montants. Par exemple, le type de livre des quantits budgtes correspondant au livre JA est JU.

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2. Validation des dates G/L Blanc - Ne pas ignorer la validation des dates G/L. 1 - Ignorer la validation des dates G/L. Cette option de traitement permet de spcifier si la validation de la date G/L peut tre ignore pour le suivi analytique des projets. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas ignorer la validation. 1 - Ignorer la validation. 3. Suivi comptable du budget Blanc - Crer les enregistrements de suivi comptable par priode. 1 - Crer un suivi comptable pour chaque modification. 2 - Ne pas crer de suivi comptable. Cette option de traitement permet de spcifier le type de suivi comptable crer pour le budget. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Crer des enregistrements de suivi comptable chaque nouvelle priode. 1 - Crer un enregistrement de suivi comptable pour chaque modification. 2 - Ne pas crer de suivi comptable. 4. Numro de rfrence Cette option de traitement permet de spcifier le numro de rfrence mettre jour dans les enregistrements de suivi comptable. 5. Personnalisation de la description Cette option de traitement permet de personnaliser la description mettre jour dans les enregistrements de suivi comptable. Si vous la laissez blanc, l'avancement est utilis. 6. Limite des versions de colonnes Blanc - Limiter les modifications et les ajouts. 1 - Autoriser les modifications et les ajouts. Cette option de traitement permet de limiter les modifications et les ajouts apports aux versions de colonnes. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Limiter les modifications et les ajouts. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Autoriser les modifications et les ajouts. 179

Onglet Versions 1. Saisie du budget initial (P510121) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Budget initial (P510121) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 2. Rvision du budget des projets (P510171) Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Rvision du budget par projet (P510171) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001.

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Constatation de la marge
La constatation de la marge peut tre effectue tout moment au cours de la ralisation d'un projet. Le systme calcule la marge d'un projet en crant des critures de journal afin d'ajuster les cots et les produits rels en fonction du pourcentage de ralisation. Les estimations de marge peuvent reflter un bnfice ou une perte net. En rsum, la constatation de la marge permet de transfrer les soldes du bilan dans le compte de rsultat. Lors du calcul de la marge, vous pouvez crer des critures de journal afin de constater la marge estime des fins d'laboration des tats financiers. Cette opration permet dajuster la marge relle en fonction du pourcentage de ralisation du projet. Vous pouvez galement dplacer les cots du compte Travaux en cours vers le compte de rsultat. La constatation de la marge est indpendante du statut de facturation d'un projet. Par exemple, vous pouvez constater la marge d'un projet mme si vous n'avez pas factur le client pour le travail ralis. Vous pouvez utiliser la constatation de la marge pour effectuer les oprations suivantes : Enregistrer les produits et les charges ce jour dans le compte de rsultat. Librer les montants du compte Travaux en cours du bilan. Enregistrer les montants surfacturs et sous-facturs. Entrer un ajustement unique ou un groupe dajustements pour les matires stockes et les charges payer. Enregistrer les provisions pour pertes projetes.

Estimation de la marge des projets

Pour estimer la marge d'un projet, excutez le programme Cration de la constatation de la marge (R51800). Si l'estimation de la marge est incorrecte, vous pouvez supprimer la version de constatation errone, apporter les modifications ncessaires aux donnes du projet, puis excuter de nouveau le programme Cration de la constatation de la marge. Le systme calcule la marge estime en fonction des critres suivants : Le pourcentage de ralisation est bas sur le cot ou le produit rel (livre AA) du projet divis par les valeurs finales prvues (livre HA). Les montants raliss sont calculs en multipliant les montants finals prvus par le pourcentage de ralisation. Le pourcentage de ralisation d'un projet ne peut pas tre suprieur 100 %. S'il est suprieur 100 %, le systme utilise 100 % pour calculer la marge. Les montants excdentaires ou insuffisants sont calculs en dduisant les montants raliss des montants rels.

Vous pouvez paramtrer le systme pour ne pas calculer la marge d'un projet tant que le pourcentage de ralisation est suprieur ou gal un certain montant. Ce montant est appel seuil de constatation de la marge. Le systme utilise les mthodes suivantes afin de constater la marge des comptes laide dun seuil de constatation :

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Si le pourcentage de ralisation est infrieur au montant du seuil, la marge ralise du projet ce jour est nulle. Si le pourcentage de ralisation est bas sur les cots, le systme force les produits raliss pour les faire correspondre aux cots raliss. S'il est bas sur les produits, le systme force les cots raliss pour les faire correspondre aux produits raliss. Une fois le seuil atteint, la marge reporte peut tre constate immdiatement ou amortie sur la dure de vie restante du projet.

Saisie du pourcentage de ralisation

Vous pouvez entrer le pourcentage de ralisation d'un projet avant d'en estimer la marge. Ce pourcentage peut tre entr manuellement ou calcul automatiquement par le systme laide des montants finals rels et prvus sans tre remplac dans le livre F%. Lors de la cration d'un enregistrement dans le fichier Projets, le systme cre le compte suivant dans le fichier Soldes des comptes (F0902) afin de stocker les donnes du pourcentage de ralisation dans le livre F% : Numro de projet.Code de cot blanc.Type de cot blanc

Si vous gnrez la constatation de la marge par sous-livre, vous devez entrer un pourcentage de ralisation pour chaque sous-livre associ au projet afin de permettre au systme de calculer les valeurs finales prvues. Le sous-livre ne stocke pas les montants finals prvus dans le livre HA. Le pourcentage de ralisation est calcul en fonction de la mthode de calcul spcifie.

Pour entrer le pourcentage de ralisation Dans le menu Constatation de la marge (G5122), slectionnez Mise jour du pourcentage de ralisation. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet Socit Type projet

2. Slectionnez un projet. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Mettre jour le pourcentage de ralisation.

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4. Dans l'cran Mise jour du pourcentage de ralisation, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur OK : % Ralisation

Renseignements complmentaires Mthodes de calcul pour obtenir de plus amples informations sur le mode de calcul du pourcentage de ralisation des projets par le systme.

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Description des champs

Description % Ralisation Glossaire Cette valeur est paramtre dans la mthode de calcul et les options de traitement pour dterminer les champs afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : o Forcer les montants +/-. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Les carts figurent dans le livre des montants forcs (FA). Ces derniers sont calculs par le systme. o Forcer le montant total. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Le nouveau total figure dans le livre des montants forcs (FA). Le systme calcule les montants forcs +/-. o Pourcentage de ralisation. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, P et S. Le nouveau total figure dans le livre des pourcentages de ralisation (F%). o Estimation des montants jusqu' la ralisation. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Estimation des quantits jusqu' la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total prvu (valeurs finales projetes). Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Estimation du montant total. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

Cration des donnes de constatation de la marge

Dans le menu Constatation de la marge (G5122), slectionnez Cration de la constatation de la marge. Aprs avoir entr le pourcentage de ralisation d'un projet, vous pouvez excuter le programme Cration de la constatation de la marge (R51800) afin d'estimer la marge du projet. Le systme calcule cette estimation en multipliant le pourcentage de ralisation par les cots et les produits finals prvus extraits du livre HA. Lorsque vous estimez les donnes de marge, le systme calcule les profits estims ce jour ainsi que la marge finale prvue, les produits et les cots associs au projet. Vous pouvez calculer la marge estime par priode, trimestre ce jour, exercice ce jour et projet ce jour afin de rpondre aux besoins de votre socit en matire d'laboration d'tats financiers. La constatation de la marge est indpendante du statut de facturation d'un projet. Par exemple, vous pouvez constater la marge d'un projet mme si le travail effectu nest pas encore factur. Le systme peut calculer les donnes finales prvues des deux manires suivantes : Directement partir du pourcentage de ralisation entr pour le projet. En fonction des montants prvus crs lors du calcul de l'avancement du projet. Il sagit du montant du livre AA divis par le montant du livre HA.

Vous pouvez calculer le cot final prvu en utilisant le solde du livre HA ou le montant rel divis par le pourcentage de ralisation entr. Le produit final prvu provient toujours du livre HA.

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La marge peut tre constate au niveau du projet principal, du projet secondaire ou du souslivre. De plus, vous pouvez regnrer les donnes de marge pour une priode clture lorsque des ajustements sont ncessaires. Le programme Cration de la constatation de la marge effectue les calculs suivants : Pourcentage de ralisation Cots et produits raliss Montants excdentaires et insuffisants

Options de traitement : Cration de la constatation de la marge (R51800)

Onglet Traitement Ces options de traitement permettent de spcifier le type de donnes traiter pour la constatation de la marge. 1. Mode de traitement Blanc - Mode prliminaire 1 - Mode final Cette option de traitement permet de spcifier le mode d'excution du programme. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Excuter le programme en mode prliminaire. Il s'agit de la valeur par dfaut. Vous devez excuter le programme en mode prliminaire avant son excution en mode final. Ce programme cre un tat sur lequel vous pouvez vrifier l'exactitude des donnes de constatation de la marge. L'excution en mode prliminaire ne met pas jour les donnes de constatation de la marge. 1 - Excuter le programme en mode final. Cette option met jour et engage les donnes de constatation de la marge. 2. Date de fin de priode Cette option de traitement permet de spcifier la date de fin de priode jusqu' laquelle la marge est constate. Vous devez entrer une date correcte. 3. Date de fin du trimestre prcdent Cette option de traitement permet de spcifier la date de fin du trimestre prcdent. Cette date doit dj exister dans un enregistrement de l'historique de constatation de la marge. Si vous n'entrez pas de date de fin de trimestre prcdent correcte, les montants raliss au cours du trimestre courant sont considrs comme des montants raliss du dbut du projet ce jour. 4. Socit

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Cette option de traitement permet de dsigner le numro de la socit pour laquelle la constatation de la marge est excute. La socit traite doit dj exister dans le fichier Constantes de la socit (F0010) et avoir un bilan complet. 5. Niveau de rsum 1 - Niveau du projet principal 2 - Niveau du projet secondaire 3 - Niveau du sous-livre Cette option de traitement permet de spcifier le niveau de rsum utilis pour l'enregistrement des donnes financires. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Niveau du projet principal. 2 - Niveau du projet secondaire. Il s'agit de la valeur par dfaut. 3 - Niveau du sous-livre. 6. Seuil Cette option de traitement permet de spcifier le pourcentage seuil de constatation de la marge. Par exemple, entrez 10 % sous la forme 10. 7. Constatation 1 - Constater la marge en une seule fois. 2 - Constater la marge sur toute la dure de vie. Cette option de traitement permet d'entrer la mthode de constatation des bnfices reports pour le projet. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Constater tous les bnfices reports simultanment. Il s'agit de la valeur par dfaut. 2 - Constater les bnfices reports pour toute la dure de vie du projet principal/secondaire. 8. Cot final projet Blanc - Livre HA 1 - Livre F% Cette option de traitement permet de dterminer le livre partir duquel le cot final projet est calcul. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Cumuler le cot final projet enregistr dans le livre HA. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Calculer le cot final projet l'aide du pourcentage de ralisation extrait du livre des 186

immobilisations, d'un code et d'un type de cot blanc. 9. Mthode de constatation 1 - % du cot 2 - % du produit 3 - % du cot ou du produit Cette option de traitement permet de dterminer la mthode de constatation de la marge utiliser pour chaque projet principal ou secondaire, ou chaque sous-livre trait. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Pourcentage du cot. Il s'agit de la valeur par dfaut. 2 - Pourcentage du produit. 3 - Pourcentage du cot ou du produit, selon celui gnrant la marge la moins leve.

Onglet Versions Cette option de traitement permet de spcifier la version de ltat excuter. 1. Rsum principal (R51443) Cette option de traitement permet d'entrer la version de l'tat Rapport de synthse (R51443) utiliser. Laissez-la blanc pour ne pas imprimer d'tat.

Suppression d'une version de constatation de la marge

Dans le menu Constatation de la marge (G5122), slectionnez Suppression d'une version de constatation de la marge. Si le systme gnre des donnes de constatation incorrectes au cours de lexcution du programme Cration de la constatation de la marge (R51800), vous pouvez les supprimer et les gnrer nouveau tant que la regnration se situe au sein de la mme priode comptable. Si des critures de journal ont t cres pour une version de constatation ou si une version de constatation a t mise jour dans le journal et fait dsormais partie de l'historique, vous ne pouvez pas supprimer cette version. Les donnes supprimes sont effaces du fichier Constatation de la marge (F5144).

Options de traitement : Suppression dune version de constatation de la marge (R51810)

Onglet Traitement 1. Constatation de la marge Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Cration du 187

fichier de constatation de la marge (R51800) supprimer. La version et le projet peuvent tous les deux tre supprims. 2. Constatation de la marge Cette option de traitement permet de spcifier la version du programme Cration du fichier de constatation de la marge (R51800) supprimer. La version et le projet peuvent tous les deux tre supprims.

Impression de l'tat Constatation des bnfices

Dans le menu Constatation de la marge (G5122), slectionnez Constatation des bnfices. Vous pouvez imprimer l'tat Constatation des bnfices (R51445) pour vrifier les cots, produits et les bnfices bruts de chaque projet. Les options de traitement permettent de spcifier la date d'effet. Cet tat imprime les donnes suivantes par projet : Projections la ralisation Exercice ce jour Solde de la priode prcdente Solde de la priode actuelle

Options de traitement : Constatation des bnfices (R51445)

Onglet Slection 1. Date d'effet Cette option de traitement permet de spcifier la date d'effet sur laquelle l'tat doit tre bas. Si vous la laissez blanc, la date de fin de la priode des tats financiers de la socit 00000 est utilise. Si aucune date n'est spcifie pour la socit 00000, une erreur est gnre.

Rvision de lestimation de la marge

Lorsque vous estimez les donnes de marge, le systme calcule les profits estims ce jour ainsi que la marge finale prvue, les produits et les cots associs au projet. Vous pouvez rviser les donnes de marge pour les faire correspondre aux besoins de votre socit. Vous pouvez galement les utiliser dans les tats financiers. Si ces donnes ne rpondent pas aux besoins de votre socit, vous pouvez modifier tout lment suivant : Mthode de constatation de la marge Charges payer ou reportes 188

Valeurs finales prvues Seuil de pourcentage de ralisation

Nexcutez pas le programme Cration de la constatation de la marge (R51800) une nouvelle fois aprs avoir effectu des ajustements uniques ou groups. Lorsque la marge estime vous convient, verrouillez les donnes afin d'viter toute modification non autorise. Pour modifier des donnes verrouilles, vous devez tout dabord les dverrouiller. Les projets verrouills ne peuvent tre dverrouills que par l'auteur du verrouillage. Pour supprimer les donnes destimation de marge incorrectes, excutez le programme Suppression d'une version de constatation de la marge (R51810). Remarque Les donnes de constatation de la marge faisant partie de l'historique ne peuvent pas tre rvises. Afin de dterminer si les donnes font partie de l'historique, utilisez l'cran Accs aux versions de constatation de la marge. Si le champ Version correspondant un projet est blanc, cela signifie que des critures de journal ont t cres et que les donnes de constatation de la marge font partie de l'historique.

Rvision de lestimation de la marge pour un seul projet

Vous pouvez rviser la marge, les produits ou les cots finals prvus en ajustant un seul projet ou un groupe de projets. Pour rviser d'autres facteurs associs l'estimation de la marge d'un projet, tels que le budget, les valeurs relles ou les engagements, effectuez cette opration dans le systme d'origine. Si vous modifiez des donnes, supprimez la version de constatation, puis excutez de nouveau le programme Cration de la constatation de la marge (R51800).

Pour rviser lestimation de la marge d'un seul projet Dans le menu Constatation de la marge (G5122), slectionnez Ajustement dun projet. 1. Dans l'cran Accs aux versions de constatation de la marge, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Version Date Effet N projet

2. Slectionnez un projet dont le champ Version est renseign. 3. Pour rviser les donnes d'un seul projet, slectionnez Un seul projet dans le menu Ligne.

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4. Dans l'cran Ajustement d'un projet, remplissez les champs suivants selon vos besoins : % marge Engagts(/Reports) Mth. constat Mth. pmnts diff.

5. Pour modifier les valeurs finales prvues, remplissez les champs Montant final projet suivants selon vos besoins : Produit Cot Marge

Vous pouvez modifier le produit et/ou le cot final prvu et le systme recalcule la marge finale prvue en consquence.

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Si vous entrez la valeur de la marge finale prvue, le champ du produit ou du cot final prvu doit tre blanc pour permettre au systme de calculer la valeur restante. 6. Pour modifier le pourcentage de ralisation d'un projet, slectionnez l'option Entrer le pourcentage de ralisation, puis remplissez les champs Pourcentage de ralisation situs dans la zone-dtails selon vos besoins : Produit Cot Marge

Si vous slectionnez l'option Entrer le pourcentage de ralisation, le champ Montant final projet situ dans la zone-dtails devient le champ % de ralisation. Si vous dsactivez cette option, ce champ redevient Montant final projet. Vous pouvez modifier le pourcentage du produit et/ou du cot. Le systme recalcule la marge finale prvue en consquence. Si vous entrez un pourcentage pour la marge finale prvue, le champ du produit ou du cot final prvu doit tre blanc pour permettre au systme de calculer la valeur restante. 7. Pour verrouiller ou dverrouiller les donnes estimes de la marge, slectionnez Verrouiller/Dverrouiller dans le menu Ecran. Lorsque les donnes estimes sont verrouilles, vous ne pouvez renseigner aucun champ. Seul l'auteur du verrouillage peut dverrouiller les donnes. 8. Dans l'cran Verrouillage/Dverrouillage, cliquez sur OK. 9. Dans l'cran Ajustement d'un projet, pour vrifier les donnes budgtes, slectionnez Donnes du budget dans le menu Ecran. 10. Dans l'cran Ajustement d'un projet, pour vrifier les donnes des comptes du projet, slectionnez Consulter le statut des projets dans le menu Ecran. 11. Dans l'cran Ajustement d'un projet, pour vrifier les donnes du trimestre ce jour, slectionnez Trimestre ce jour dans le menu Ecran. 12. Dans l'cran Ajustement d'un projet, pour vrifier les annexes associes au projet, slectionnez Annexes dans le menu Ecran.

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Description des champs

Description % marge Glossaire Il s'agit du niveau de ralisation partir duquel le cot rel permet de constater la marge d'un projet. Si le pourcentage de ralisation d'un projet est infrieur au pourcentage seuil, la constatation de la marge est diffre. S'il est gal ou suprieur au seuil, la constatation de la marge peut avoir lieu. Vous pouvez constater la marge diffre dans sa totalit la priode de constatation actuelle ou effectuer une constatation proportionnelle au cours de la vie du projet. Vous pouvez dfinir un pourcentage seuil l'aide d'un des lments suivants : o Une option de traitement du programme Constatation de la marge o Le champ % de marge de l'cran Ajustement d'un seul projet Engagts(/Reports) Ce code permet de spcifier si les cots supplmentaires d'un projet doivent tre cumuls ou reports. Un cot report peut correspondre la valeur des matires stockes reues mais pas encore utilises pour le projet. Un montant positif dans ce champ reprsente un cot cumul augmentant le cot rel du projet ce jour. Un montant ngatif reprsente un cot report rduisant le cot rel du projet ce jour. Pour le traitement de la constatation de la marge, ce montant est zro initialement. Remarque : Les ICA JCSMI et JCSMJ identifient les comptes des cots reports. Les ICA JCAPC et JCAPO identifient les comptes de cots cumuls. Mth. constat Ce code spcifie la mthode de constatation de la marge ralise pour le projet ce jour. Cette mthode contrle si le pourcentage de ralisation s'applique au cot ou la facturation (produit). Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Pourcentage du cot (cot cot) 2 - Pourcentage du produit 3 - Pourcentage de ralisation s'appliquant au montant le plus bas du cot ou du produit Le systme applique le pourcentage au montant rsultant en la marge ralise pour le projet ce jour la plus basse. Remarque : Si la marge ralise du projet ce jour est gale pour le cot et le produit, le systme utilise la mthode 1. Mth. pmnts diff. Ce champ contrle la mthode de constatation de la marge diffre cumule alors que le pourcentage de ralisation d'un projet est infrieur au pourcentage seuil de la constatation de la marge. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Constatation de toute la marge cumule au cours de la premire priode durant laquelle le pourcentage de ralisation est gal ou suprieur au seuil. 2 - Constatation de la marge cumule proportionnellement la vie du projet en commenant par la premire priode durant laquelle le pourcentage de ralisation est suprieur ou gal au seuil. La marge totale constate est gale : [(% de ralisation - % seuil) / (1 - % seuil)| x Marge finale projete.

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Produit

Il s'agit de la somme de toutes les rvisions des montants budgts du compte de produit d'un projet. Le produit est calcul l'aide des enregistrements de l'exercice en cours du fichier Soldes des comptes (F0902) pour les comptes de produit du projet. Le report et les montants nets comptabiliss de chaque priode jusqu' la priode en cours sont additionns pour ces enregistrements. Les types de livres associs sont des codes dfinis par l'utilisateur (systme 51, types RB et RU). Remarque : Les ICA JCSAxx contrlent les fourchettes de comptes de produit.

Cot

Il s'agit du montant initial budgt pour tous les comptes de cots d'un projet dans le type de livre des montants projets HA. Cette valeur est la somme du champ Budget initial (BORG) calcul partir des enregistrements de solde de l'exercice actuel du fichier Soldes des comptes (F0902) pour tous les comptes de cots. Remarque : Les ICA JCSTxx contrlent les fourchettes de comptes de cots.

Options de traitement : Fichier de constatation de la marge (P5144)

Onglet Versions 1. Consultation du statut des projets (P512000) Cette option de traitement permet d'entrer la version du programme Consultation du statut des projets (P512000) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. 2. Slection des boutons de sortie 1 - Ajustement de plusieurs projets 2 - Ajustement d'un seul projet Cette option de traitement permet d'affecter une application donne au bouton Slectionner. Vous accdez cette application en choisissant une ligne dans la zonedtails de l'cran et en cliquant sur Slectionner ou en cliquant deux fois sur la ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Ajustements par groupe de projets. Il s'agit de la valeur par dfaut. 2 - Ajustement d'un projet.

Rvision de lestimation de la marge pour plusieurs projets

Vous pouvez rviser la marge, les produits ou les cots finals prvus en ajustant un seul projet ou un groupe de projets. Pour rviser d'autres facteurs associs l'estimation de la marge d'un projet, tels que le budget, les valeurs relles ou les engagements, effectuez cette opration dans le systme d'origine. Si vous modifiez des donnes, supprimez la version de 193

constatation, puis excutez de nouveau le programme Cration de la constatation de la marge (R51800).

Pour rviser lestimation de la marge pour plusieurs projets Dans le menu Constatation de la marge (G5122), slectionnez Ajustement par groupe de projets. 1. Dans lcran Accs aux versions de constatation de la marge, slectionnez Plusieurs projets dans le menu Ecran.

2. Dans lcran Ajustements par groupe de projets, cliquez et dplacez les colonnes suivantes dans la zone-dtails afin de rorganiser les donnes selon vos besoins : Version Date deffet Valeurs ralises ce jour Valeurs ralises de lexercice ce jour Valeurs ralises du trimestre courant Valeurs ralises de la priode courante

3. Pour rviser la marge estime de plusieurs projets, slectionnez une des options suivantes : Pour modifier la marge estime en changeant la mthode utilise, slectionnez un projet dont le champ Version est renseign, puis remplissez les champs suivants : 194

Mth. Const. % Seuil Mt. Eval. Engagements/ (Report)

Pour modifier la marge estime par rapport aux donnes du montant final, slectionnez un projet dont le champ Version est renseign, puis remplissez les champs suivants : Produit final Projet Cot final Projet Marge fin. Projete

Vous pouvez modifier le produit et/ou le cot final prvu et le systme recalcule la marge finale prvue en consquence. Si vous entrez la valeur de la marge finale prvue, le champ du produit ou du cot final prvu doit tre blanc pour permettre au systme de calculer la valeur restante. Pour modifier le pourcentage de ralisation, slectionnez loption Entrer le pourcentage de ralisation. Puis, slectionnez un projet dont le champ Version est renseign et remplissez les champs suivants selon vos besoins : % prod. final Projet % cot Final projet % marge Fin. projete

Si vous slectionnez l'option Entrer le pourcentage de ralisation, le champ Montant final prvu situ dans la zone-dtails devient le champ % de ralisation. Si vous dsactivez cette option, ce champ redevient Montant final projet. Vous pouvez modifier le pourcentage du produit et/ou du cot. Le systme recalcule la marge finale prvue en consquence. Si vous entrez un pourcentage pour la marge finale prvue, le champ du produit ou du cot final prvu doit tre blanc pour permettre au systme de calculer la valeur restante. Pour verrouiller ou dverrouiller les donnes de marge, remplissez le champ suivant : Verr. Util.

Lorsque les donnes estimes sont verrouilles, vous ne pouvez renseigner aucun champ. Seul l'auteur du verrouillage peut dverrouiller les donnes. 4. Cliquez sur OK. Pour vrifier les donnes de la marge estime d'un seul projet, slectionnez le projet, puis Un projet dans le menu Ligne.

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Pour vrifier les donnes du budget d'un seul projet, slectionnez le projet, puis Budget dans le menu Ligne. Pour vrifier les donnes des comptes d'un projet, slectionnez le projet, puis Consulter le statut du projet dans le menu Ligne. Pour vrifier les annexes d'un projet, slectionnez le projet, puis Annexes dans le menu Ligne.

Description des champs

Description % Seuil Glossaire Il s'agit du niveau de ralisation partir duquel le cot rel permet de constater la marge d'un projet. Si le pourcentage de ralisation d'un projet est infrieur au pourcentage seuil, la constatation de la marge est diffre. S'il est gal ou suprieur au seuil, la constatation de la marge peut avoir lieu. Vous pouvez constater la marge diffre dans sa totalit la priode de constatation actuelle ou effectuer une constatation proportionnelle au cours de la vie du projet. Vous pouvez dfinir un pourcentage seuil l'aide d'un des lments suivants : o Une option de traitement du programme Constatation de la marge o Le champ % de marge de l'cran Ajustement d'un seul projet Mt. Eval. Ce champ contrle la mthode de constatation de la marge diffre cumule alors que le pourcentage de ralisation d'un projet est infrieur au pourcentage seuil de la constatation de la marge. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Constatation de toute la marge cumule au cours de la premire priode durant laquelle le pourcentage de ralisation est gal ou suprieur au seuil. 2 - Constatation de la marge cumule proportionnellement la vie du projet en commenant par la premire priode durant laquelle le pourcentage de ralisation est suprieur ou gal au seuil. La marge totale constate est gale : [(% de ralisation - % seuil) / (1 - % seuil)| x Marge finale projete.

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Engagements/ (Report)

Cette valeur est paramtre dans la mthode de calcul et les options de traitement pour dterminer les champs afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : o Forcer les montants +/-. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Les carts figurent dans le livre des montants forcs (FA). Ces derniers sont calculs par le systme. o Forcer le montant total. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Le nouveau total figure dans le livre des montants forcs (FA). Le systme calcule les montants forcs +/-. o Pourcentage de ralisation. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, P et S. Le nouveau total figure dans le livre des pourcentages de ralisation (F%). o Estimation des montants jusqu' la ralisation. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Estimation des quantits jusqu' la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total prvu (valeurs finales projetes). Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Estimation du montant total. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

Produit final Projet

Cette valeur est paramtre dans la mthode de calcul et les options de traitement pour dterminer les champs afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : o Forcer les montants +/-. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Les carts figurent dans le livre des montants forcs (FA). Ces derniers sont calculs par le systme. o Forcer le montant total. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Le nouveau total figure dans le livre des montants forcs (FA). Le systme calcule les montants forcs +/-. o Pourcentage de ralisation. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, P et S. Le nouveau total figure dans le livre des pourcentages de ralisation (F%). o Estimation des montants jusqu' la ralisation. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Estimation des quantits jusqu' la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total prvu (valeurs finales projetes). Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Estimation du montant total. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

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Marge fin. Projete

Cette valeur est paramtre dans la mthode de calcul et les options de traitement pour dterminer les champs afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : o Forcer les montants +/-. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Les carts figurent dans le livre des montants forcs (FA). Ces derniers sont calculs par le systme. o Forcer le montant total. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Le nouveau total figure dans le livre des montants forcs (FA). Le systme calcule les montants forcs +/-. o Pourcentage de ralisation. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, P et S. Le nouveau total figure dans le livre des pourcentages de ralisation (F%). o Estimation des montants jusqu' la ralisation. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Estimation des quantits jusqu' la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total prvu (valeurs finales projetes). Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Estimation du montant total. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

Cot final Projet

Il s'agit du montant final projet (type de livre HA) figurant dans le fichier Soldes des comptes (F0902) pour les comptes de cots d'un projet. A l'origine, ce montant est gal au cot final projet obtenu lors de l'excution du programme Cration du fichier de constatation de la marge (R51800). Ce champ permet ensuite de modifier manuellement le montant. Vous pouvez galement entrer un pourcentage pour permettre le calcul automatique du montant. Pour entrer un pourcentage de ralisation s'appliquant au cot, entrez un nombre prcd ou suivi du symbole de pourcentage (%). Par exemple, entrez 20 pourcent sous la forme %20 ou 20%. Remarque : Les ICA JCSTxx contrlent les fourchettes de comptes de cots.

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% marge Fin. projete

Cette valeur est paramtre dans la mthode de calcul et les options de traitement pour dterminer les champs afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : o Forcer les montants +/-. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Les carts figurent dans le livre des montants forcs (FA). Ces derniers sont calculs par le systme. o Forcer le montant total. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Le nouveau total figure dans le livre des montants forcs (FA). Le systme calcule les montants forcs +/-. o Pourcentage de ralisation. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, P et S. Le nouveau total figure dans le livre des pourcentages de ralisation (F%). o Estimation des montants jusqu' la ralisation. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Estimation des quantits jusqu' la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total prvu (valeurs finales projetes). Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Estimation du montant total. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

% cot Final projet

Cette valeur est paramtre dans la mthode de calcul et les options de traitement pour dterminer les champs afficher. Les valeurs correctes sont les suivantes : o Forcer les montants +/-. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Les carts figurent dans le livre des montants forcs (FA). Ces derniers sont calculs par le systme. o Forcer le montant total. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, Q et S. Le nouveau total figure dans le livre des montants forcs (FA). Le systme calcule les montants forcs +/-. o Pourcentage de ralisation. Ce champ s'affiche avec les mthodes F, G, O, P et S. Le nouveau total figure dans le livre des pourcentages de ralisation (F%). o Estimation des montants jusqu' la ralisation. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Le systme ajoute les valeurs de ce champ ainsi que celles des champs Estimation des quantits jusqu' la ralisation et Taux unitaire dans les champs Quantits relles et Montants rels afin de dterminer le total prvu (valeurs finales projetes). Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU). o Estimation du montant total. Ce champ s'affiche uniquement avec la mthode E. Les valeurs figurant dans ce champ sont les valeurs finales projetes. Le systme met jour les livres Montants finals projets (HA) et Quantits finales projetes (HU).

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Ecritures de journal pour la constatation de la marge

La dernire tape de constatation de la marge consiste crer les critures de journal appropries. Le programme Cration des critures de journal (R51444) permet de gnrer les critures de chaque enregistrement de constatation de la marge trait. Le systme cre les critures de journal du fichier Grand Livre des comptes (F0911). Cette opration gnre un lot de documents de type JE (critures de journal). Un type d'criture de journal contient les critures de cot et de produit constater sur le compte de rsultat partir du compte Travaux en cours du bilan. Le systme ne contrepasse pas ces donnes dans la priode suivante. Un autre type d'criture contient les critures de facturation ou de cots excdentaires ou insuffisants, de cots reports, de comptes fournisseurs payer et de constatation des pertes finales prvues. Le systme contre-passe ces donnes dans la priode suivante. Aprs avoir cr les critures de journal, le systme dplace l'enregistrement de constatation de la marge dans l'historique et met le champ Version blanc. Une fois cette opration effectue, l'enregistrement ne peut plus tre rvis. Pour modifier une criture de journal, vous devez la comptabiliser dans le fichier Soldes des comptes (F0902) et regnrer l'enregistrement de constatation de la marge en utilisant le programme Cration de la constatation de la marge (R51800) pour la mme priode. Les critures de journal cres de cette faon n'incluent que la modification incrmentielle apporte aux donnes initiales. Chaque criture de journal contient une description des lments du numro de compte (par exemple, centre de cots.objet.sous-compte) et la squence utilise par le systme pour rechercher les valeurs correctes de chaque lment. Les lments des comptes et les donnes de la squence sont prsents sur deux colonnes. La colonne de gauche identifie l'lment composant le numro de compte. La colonne de droite identifie la squence utilise par le systme afin de rechercher la valeur correcte de cet lment de compte. Cots et produits constats Compte de rsultat Le systme utilise les instructions de comptabilisation automatique (ICA) du compte de rsultat (IS) et du bilan (BS) afin de dplacer les montants du compte Travaux en cours du bilan vers les comptes des cots de vente et de produits du compte de rsultat. Le tableau suivant contient les lments du numro de compte dans la colonne de gauche. La squence de recherche d'une valeur correcte pour l'lment du compte apparat dans la colonne de droite.

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Centre de cots

1. Option de traitement du programme Cration des critures de journal (R51444) 2. Srie IS (ICA) 3. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Objet Sous-compte Sous-livre

Srie IS (ICA) Srie IS (ICA) 1. Option de traitement 2. Srie IS (ICA)

Type de sous-livre 1. Option de traitement 2. Srie IS (ICA)

Le systme utilise un code dfini par l'utilisateur (systme 51, type IS) afin de rechercher l'ICA utiliser au lieu de l'ICA IS, pour constater les cots et les produits selon les diffrents types de centre de cots. Si vous ne trouvez pas l'ICA spcifie, le systme utilise ISxxxx. Pour enregistrer des cots ou des produits donns dans diffrents comptes, vous devez dfinir les ICA ISxxxx et BSxxxx, xxxx correspondant aux quatre premiers chiffres de l'objet Travaux en cours. Si vous n'avez pas paramtr ISxxxx, le systme utilise l'objet de l'lment IS. Si BSxxxx n'est pas paramtr, le systme utilise l'objet de l'lment BS. Vous ne devez paramtrer les ICA IS et BS que si le type de cot de l'objet associ l'criture d'origine se situe dans la fourchette de comptes identifie par les ICA GLG2 et GLG5. Le systme Comptabilit gnrale dfinit ces articles de donnes. Cots et produits constats Compte Travaux en cours du bilan
Centre de cots Objet Sous-compte Sous-livre Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Srie BS (ICA) Srie BS (ICA) Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Type de sous-livre Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Ce compte n'est pas contre-pass le mois suivant. Surfacturation On parle de surfacturation lorsque le produit rel d'un projet est suprieur au produit ce jour. Le systme cre une criture de journal correspondant au compte de produits, par exemple Produits surfacturs. Il cre galement une criture de crdit de contrepartie pour le compte de produits non raliss (passif). Calculez les montants de surfacturation si vous utilisez la mthode du pourcentage des cots. Le systme ajuste les cots si vous utilisez la mthode du pourcentage des produits.

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Ecriture de dbit
Centre de cots 1. Option de traitement 2. JCCOUA (ICA) 3. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Objet Sous-compte Sous-livre JCCOUA (ICA) JCCOUA (ICA) 1. Option de traitement 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Type de sous-livre 1. Option de traitement 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Si vous utilisez la mthode du pourcentage des produits, l'ICA de l'criture de dbit est JCBOUA. Ecriture de crdit
Centre de cots 1. JCBE (ICA) 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Objet Sous-compte Sous-livre Type de sous-livre JCBE (ICA) JCBE (ICA) Blanc Blanc

Sous-facturation On parle de sous-facturation lorsque le produit rel d'un projet est infrieur au produit ce jour. Le systme cre une criture de journal pour un compte de produits, tel que Produits non facturs. Il cre galement une criture de dbit de contrepartie pour le compte de produits recevoir (actif). Calculez les montants de sous-facturation si vous utilisez la mthode du pourcentage des cots. Le systme ajuste les cots si vous utilisez la mthode du pourcentage des produits. Ecriture de dbit
Centre de cots 1. JCCE (ICA) 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Objet Sous-compte JCCE (ICA) JCCE (ICA)

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Sous-livre

Blanc

Type de sous-livre Blanc

Ecriture de crdit
Centre de cots

1. Option de traitement
2. JCCOUA (ICA) 3. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Objet Sous-compte Sous-livre

JCCOUA (ICA) JCCOUA (ICA) 1. Option de traitement 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Type de sous-livre 1. Option de traitement 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Si vous utilisez la mthode du pourcentage des produits, l'ICA de l'criture de crdit est JCBOUA. Provisions pour pertes Lorsque les montants finals prvus rsultent en une perte, le systme enregistre le montant dans la priode o la perte se produit. Les montants des cots et des produits sont ajusts selon la mthode de constatation de la marge utilise. L'criture de contrepartie des provisions pour pertes est enregistre dans l'ICA BSLOSS. Si vous ne dfinissez pas l'ICA BSLOSS, le systme utilise JCBE. Ecriture de dbit
Centre de cots 1. Option de traitement 2. JCLOSS (ICA) 3. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Objet Sous-compte Sous-livre JCLOSS (ICA) JCLOSS (ICA) 1. Option de traitement 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Type de sous-livre 1. Option de traitement 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

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Ecriture de crdit
Centre de cots 1. BSLOSS (ICA) 2. JCBE (ICA) 3. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Objet 1. BSLOSS (ICA) 2. JCBE (ICA) Sous-compte 1. BSLOSS (ICA) 2. JCBE (ICA) Sous-livre Blanc

Type de sous-livre Blanc

Charges payer Si la valeur du champ Provisions/Reports des crans Ajustement par groupe de projets et Ajustement d'un projet est ngative, elle reprsente un cot report rduisant les cots rels ce jour du projet Le systme utilise les ICA JCAPO (contrepartie) et JCAPC (cumul) pour enregistrer les charges payer. Ecriture de dbit
Centre de cots 1. JCAPC (ICA) 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Objet Sous-compte Sous-livre JCAPC (ICA) JCAPC (ICA) Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Type de sous-livre Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Le systme utilise les ICA des sries IS et BS afin de constater les charges payer sur le compte de rsultat et de les librer du bilan. Il contre-passe automatiquement ces critures de journal au cours du mois suivant. Si le numro de compte dfini dans l'ICA JCAPC figure sur le bilan, le systme cre une criture au niveau des ICA IS et BS.

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Ecriture de crdit
Centre de cots 1. JCAPO (ICA) 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Objet Sous-compte Sous-livre JCAPO (ICA) JCAPO (ICA) Blanc

Type de sous-livre Blanc

Charges reportes Si la valeur du champ Provisions/Reports situ dans les crans Ajustement par groupe de projets et Ajustement d'un projet est positive, elle reprsente une charge reporte ou des matires stockes. Le systme utilise les ICA JCSMI et JCSMJ pour enregistrer les charges reportes. Ecriture de dbit
Centre de cots 1. JCSMI (ICA) 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Objet Sous-compte Sous-livre JCSMI (ICA) JCSMI (ICA) Blanc

Type de sous-livre Blanc

Si le numro de compte dfini dans l'ICA JCSMI figure sur le bilan, le systme cre une criture au niveau des ICA IS et BS. Ecriture de crdit
Centre de cots 1. JCSMJ (ICA) 2. Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) Objet Sous-compte Sous-livre JCSMJ (ICA) JCSMJ (ICA) Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Type de sous-livre Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

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Enregistrement des modifications apportes par l'utilisateur aux cots finals prvus Vous devez paramtrer la mthode de calcul F (valeur force) ou G (valeurs par dfaut du budget - forces) pour tous les comptes dfinis pour les cots finals prvus.
Centre de cots Objet Sous-compte Sous-livre Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144) JCPFC (ICA) JCPFC (ICA) Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Type de sous-livre Version actuelle dans le fichier Constatation de la marge (F5144)

Modification des produits finals prvus Le systme utilise la mme source pour les modifications apportes aux produits finals prvus que celle utilise pour les cots finals prvus. Toutefois, il fait appel l'ICA JCPFR. Vous devez paramtrer la mthode de calcul F (valeur force) ou G (valeurs par dfaut du budget - forces) pour tous les comptes dfinis pour les produits. Modification de la marge finale prvue Le systme utilise la mme source pour les modifications apportes la marge finale prvue que celle utilise pour les cots finals prvus. Toutefois, il fait appel l'ICA JCPFP. Vous devez paramtrer la mthode de calcul F (valeur force) ou G (valeurs par dfaut du budget - forces) pour tous les comptes dfinis pour la marge finale prvue. Remarque Ces critures nont pas de contrepartie car elles sont des critures uniques cres dans le livre FA.

Utilisation des critures de journal de constatation de la marge

Le systme cre des enregistrements de constatation de la marge lorsque vous excutez le programme Cration de la constatation de la marge (R51800). Ces enregistrements incluent les donnes de surfacturation et de sous-facturation, celles des cots et des produits, des montants prvus, etc. Le programme Cration des critures de journal (R51444) permet de gnrer les critures de chaque enregistrement de constatation de la marge trait. Aprs avoir gnr et rvis les donnes de constatation de la marge, vous pouvez crer les critures de journal s'y rapportant et les comptabiliser dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Renseignements complmentaires Reportez-vous Saisie des critures de journal dans la documentation Comptabilit gnrale.

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Cration des critures de journal pour la constatation de la marge

Dans le menu Constatation de la marge (G5122), slectionnez Cration des critures de journal. Aprs avoir gnr et rvis les donnes de constatation de la marge, utilisez le programme Cration des critures de journal (R51444) pour crer les critures de journal s'y rapportant et les comptabiliser dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Ces critures permettent de crer un lot d'critures non comptabilises dans le fichier Soldes des comptes pour les donnes de constatation de la marge calcules par le programme Cration de la constatation de la marge (R51800). Remarque Aprs avoir cr les critures de journal, le systme place l'enregistrement de constatation de la marge dans l'historique et met le champ Version blanc. Une fois cette opration effectue, l'enregistrement ne peut pas tre rvis. Pour modifier la marge estime, vous devez la comptabiliser dans le fichier Soldes des comptes (F0902) et regnrer l'enregistrement de constatation l'aide du programme Cration de la constatation de la marge pour la mme priode. Vous devez ensuite crer de nouvelles critures de journal. Les critures de journal cres de cette faon n'incluent que la modification incrmentielle apporte aux donnes initiales.

Options de traitement : Cration des critures de journal (R51444)

Onglet Traitement 1. Ecritures de journal en cas de modification des montants finals projets Blanc - Ne pas crer d'critures de journal. 1 - Crer des critures de journal. Cette option de traitement permet de spcifier si un suivi comptable (critures de journal) doit tre cr pour les modifications apportes aux valeurs finales projetes du cot, du produit ou de la marge. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas crer de suivi comptable pour les modifications des valeurs finales projetes. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Crer un suivi comptable pour les modifications des valeurs finales projetes. 2. Type de livre Cette option de traitement permet de spcifier les types de livre utiliser lors de la cration des critures de journal pour les modifications des valeurs finales projetes. Si vous la laissez blanc, le type de livre FA est utilis. Remarque : Si vous utilisez le type de livre FA, la mthode de calcul doit tre F ou G pour calculer les montants finals projets correctement.

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3. Personnalisation des comptes : Projet (centre de cots) Cette option de traitement permet de spcifier le projet utiliser lors de la personnalisation du compte au cours de la cration des critures de cot, produit, surfacturation ou sous-facturation dans le compte de rsultat. Remarque : Le numro de projet, le sous-livre et le type de sous-livre entrs remplacent les valeurs correspondantes des ICA ISXXXX, JCCOUA, JCBOUA et JCLOSS. Sous-livre Cette option de traitement permet de spcifier le sous-livre utiliser lors de la personnalisation du compte au cours de la cration des critures de cot, produit, surfacturation ou sous-facturation dans le compte de rsultat. Remarque : Le numro de projet, le sous-livre et le type de sous-livre entrs remplacent les valeurs correspondantes des ICA ISXXXX, JCCOUA, JCBOUA et JCLOSS. Type de sous-livre Cette option de traitement permet de spcifier le type de sous-livre utiliser lors de la personnalisation du compte au cours de la cration des critures de cot, produit, surfacturation ou sous-facturation dans le compte de rsultat. Remarque : Le numro de projet, le sous-livre et le type de sous-livre entrs remplacent les valeurs correspondantes des ICA ISXXXX, JCCOUA, JCBOUA et JCLOSS.

Vrification des critures de journal

Aprs avoir entr les critures de journal, vrifiez leur exactitude avant de les comptabiliser dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Lorsque vous vrifiez les critures de journal pour la comptabilisation, vous pouvez afficher une liste base sur le type de lot, le numro, la date, le statut ou votre ID utilisateur. Vous pouvez, par exemple, vrifier tous les lots ayant le statut de comptabilisation En attente. Remarque Si la fonction de scurit pour la vrification des lots est active, le systme ne rpertorie pas toujours tous les lots entrs. Il tablit uniquement une liste des lots que vous tes autoriss vrifier et approuver.

Aprs avoir vrifi la liste de lots, vous pouvez accder aux dtails des transactions d'un lot spcifique. Par exemple, vous pouvez vrifier le nombre d'critures de journal d'un lot. Vous pouvez galement slectionner une criture de journal donne et la vrifier.

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Vous pouvez modifier les explications et la ventilation dans le Grand Livre d'une criture non comptabilise. Les champs suivants ne peuvent pas tre modifis : Type de document Numro de document Socit mettrice du document Date G/L Code montaire Type de livre

Le programme de vrification affiche et met jour les donnes des fichiers suivants : Contrle des lots (F0011) Grand Livre des comptes (F0911)

Si vous utilisez le contrle des lots, le systme affiche la diffrence entre les entres prvues et celles rellement effectues. Ces diffrences reprsentent le total des donnes entres et le nombre de documents. Si vous n'utilisez pas le contrle des lots, le systme soustrait les entres relles de zro. Vous obtenez alors des montants ngatifs dans les champs o s'affichent les diffrences.

Pour vrifier une liste de lots d'critures de journal Dans le menu Constatation de la marge (G5122), slectionnez Vrification du journal gnral. 1. Dans l'cran Accs aux lots, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : N/type de lot

2. Pour dfinir les donnes des lots vrifier, slectionnez une des options suivantes, puis cliquez sur Rechercher : Tous les lots Lots comptabiliss Lots non cptabiliss En attente

3. Vrifiez la liste de lots d'critures de journal. Description des champs

Description N/type de lot Glossaire Ce numro identifie des transactions traites et mises en quilibre par le systme. Lorsque vous entrez un lot, vous pouvez attribuer un numro de lot ou laisser l'initiative au systme via le programme Numros suivants. Si vous modifiez, recherchez ou supprimez un lot, vous devez en indiquer le numro.

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Pour vrifier et rviser le dtail des critures de journal Dans le menu Constatation de la marge (G5122), slectionnez Vrification du journal gnral. 1. Dans l'cran Accs aux lots, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : N/type de lot

2. Pour dfinir les donnes des lots vrifier, slectionnez une des options suivantes, puis cliquez sur Rechercher : Tous les lots Lots comptabiliss Lots non cptabiliss En attente

3. Pour rviser les dtails des critures de journal, slectionnez une des options suivantes : Pour approuver la comptabilisation d'un lot, slectionnez le lot concern, puis Approuver le lot dans le menu Ligne. Pour crer ou rviser les donnes d'en-tte d'un lot, slectionnez le lot, puis Rviser dans le menu Ligne. Pour vrifier un lot par type d'criture de journal, slectionnez le lot, puis Vrifier les lots et une des options suivantes dans le menu Ligne : Ecritures de journal Factures fournisseurs Paiements Factures clients Encaissements Encaissements des effets Encaissements automatiques Pour gnrer un tat de comptabilisation dans le Grand Livre, slectionnez le lot, puis Comptabiliser par lots. Pour vrifier la comptabilisation dans le Grand Livre par sous-systme, slectionnez le lot, puis Sous-systme de comptabilisation G/L. Pour crer de nouvelles donnes d'en-tte pour un lot, slectionnez Crer dans le menu Ecran. Pour crer une liste des comptabilisations par numro de version, slectionnez Comptabiliser par version dans le menu Ecran. Pour vrifier les donnes des transactions, slectionnez Applications de transaction, puis un des types de livre suivants dans le menu Ecran : Ecriture de journal Entrer les factures fournisseurs 210

Entrer les encaissements Entrer les factures clients Pour vrifier les donnes de paramtrage et d'organisation, slectionnez Organisation, puis une des options suivantes dans le menu Ecran : Socits Centres de cots Comptes Modles d'exercice Types de livre ICA Codes dfinis par lutilisateur Pour vrifier les donnes des constantes, slectionnez Organisation, puis Paramtrer le systme et une des options suivantes dans le menu Ecran : Constantes de la comptabilit gnrale Constantes de la comptabilit fournisseurs Constantes de la comptabilit clients Constantes du rpertoire d'adresses Constantes des immobilisations Constantes du suivi des projets

Options de traitement : Lots (P0011)

Type de lot Entrez le type de lot afficher. Type de lot Renseignements complmentaires Reportez-vous Traitement des critures de journal dans la documentation Comptabilit gnrale.

Comptabilisation des transactions

Aprs avoir entr, vrifi et approuv les transactions, vous devez les comptabiliser dans le Grand Livre. Toutes les transactions, comme les critures de journal, les factures clients et fournisseurs, doivent tre comptabilises dans le fichier Soldes des comptes (F0902) et dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202) dans le cas dimmobilisations, pour mettre jour les systmes appropris et assurer lintgrit des donnes des diffrents systmes. Remarque Toutes les critures de journal figurant dans la srie de comptes FX des ICA doivent tre comptabilises dans le fichier Soldes des immobilisations (F1202) pour mettre jour les enregistrements de transactions dans le systme Gestion des quipements.

211

Le programme de comptabilisation effectue les oprations suivantes : Slection des transactions non comptabilises et validation de chaque transaction Cration automatique des critures de contrepartie dans les comptes clients et fournisseurs ainsi que dans les comptes de taxe Comptabilisation des transactions valides dans le fichier Soldes des comptes (F0902, F1202 pour les immobilisations) Affectation du statut Comptabilis aux transactions comptabilises dans les fichiers dhistorique des systmes respectifs, tels que Grand Livre clients (F03B11), Grand Livre des comptes (F0911) et Grand Livre fournisseurs (F0411) Envoi des messages de workflow la messagerie des employs dans le cas de transactions errones Impression d'un tat du Grand Livre, dun tat dtaill de la comptabilisation ou des deux

Le programme de comptabilisation excute un certain nombre de tches complexes. J.D. Edwards recommande vivement de ne pas le personnaliser.

Options de traitement : Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801)

Onglet Impression 1. Format des comptes Blanc - Format des comptes par dfaut 1 - Compte structur 2 - ID compte systme 3 - Compte structure libre Cette option de traitement permet de spcifier le format de compte indiquer sur l'tat Comptabilisation dans le Grand Livre. 2. Imprimer les messages d'erreur Blanc - Ne pas imprimer de message d'erreur 1 - Imprimer un message d'erreur Cette option de traitement permet d'imprimer des messages d'erreur dans l'tat Comptabilisation dans le Grand Livre. Si vous laissez cette option de traitement blanc, un message d'erreur s'affiche dans la messagerie des employs lorsqu'un message d'erreur est identifi. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Ne pas imprimer de messages d'erreur.

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1 Imprimer des messages d'erreur.

Onglet Versions 1. Version du programme de retraitement montaire dtaill Blanc - Ne pas crer d'criture de retraitement montaire dtaill Entrez une version du programme de retraitement montaire dtaill (R11411) excuter (ZJDE0001). Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Retraitement montaire dtaill (R11411) excuter pour crer des critures. Si vous laissez cette option blanc, le programme n'est pas excut et ne cre pas d'critures de retraitement montaire dtaill. 2. Version du programme de comptabilisation des immobilisations Blanc - Ne pas crer d'critures d'immobilisations Entrez une version du programme de comptabilisation des immobilisations (R12800) excuter (ZJDE0001). Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Comptabilisation des immobilisations (R12800) excuter pour crer des critures d'immobilisation. Si vous laissez cette option blanc, le programme R12800 n'est pas excut et ne cre pas d'critures d'immobilisation. 3. Version du programme de comptabilisation sur 52 priodes Blanc - Ne pas crer d'critures de comptabilisation sur 52 priodes Entrez une version du programme de comptabilisation sur 52 priodes (R098011) excuter (ZJDE0001). Cette option de traitement permet d'indiquer la version du programme Comptabilisation sur 52 priodes (R098011) afin de mettre jour le fichier Soldes des comptes et Soldes des comptes - Comptabilit sur 52 priodes. Si vous laissez ce champ blanc, le programme Comptabilisation sur 52 priodes n'est pas excut et ne met pas jour les fichiers.

Onglet Validation 1. Mise jour des transactions 213

Blanc - Pas de validation 1 - Mettre jour la transaction Cette option de traitement permet de mettre jour les champs ID compte, Socit, Exercice, Numro de priode, Sicle et Trimestre des enregistrements non comptabiliss dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Vous devez mettre jour ces champs si le fichier Grand Livre des comptes contient des enregistrements qui ont t crs par un programme personnalis et que les valeurs de ces champs sont incorrectes. Le systme utilise la valeur du champ Numro de compte G/L de l'enregistrement non comptabilis dans le fichier Grand Livre des comptes afin de mettre jour les champs ID compte et Socit. Le systme calcule les valeurs correctes des champs Exercice, Numro de priode et Sicle partir de la valeur du champ Date G/L de l'enregistrement non comptabilis dans le fichier Grand Livre des comptes. Le champ Trimestre financier de l'enregistrement non comptabilis est mis jour et laiss blanc dans le fichier Grand Livre des comptes.

Onglet Taxes 1. Mise jour du fichier des taxes Blanc - Pas de mise jour du fichier de taxes 1 - TVA ou taxe la consommation uniquement 2 - Toutes les taxes 3 - Tous les types de taxe Cette option de traitement permet de mettre jour et de dfinir le mode de mise jour du fichier Taxes (F0018) lors de la comptabilisation des transactions avec taxes dans le systme Comptabilit gnrale. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Le systme ne met pas jour le fichier Taxes. 1 Le systme met jour le fichier Taxes uniquement pour les types de taxe suivants : V, VT, V+, U et UT. 2 Le systme met jour le fichier Taxes de tous les montants de taxe. Le systme ne met pas jour le fichier Taxes pour les transactions dont le type de taxe est E (exonr). 214

3 Le systme met jour le fichier Taxes pour tous les types de taxe, y compris E (exonr). 2. Mise jour de la TVA Blanc - Pas d'ajustement 1 - Mettre jour la TVA uniquement 2 - Mettre jour la TVA, le prix total ou base hors taxe Cette option de traitement permet de dfinir et de rectifier les champs des montants des taxes, lorsque les escomptes sont accords. Le systme ne rectifie que les champs du montant des taxes des transactions dont le type de taxe est V. Remarque : Les options suivantes dans les rgles fiscales doivent tre actives avant d'utiliser l'option de traitement : o Taxe sur le montant TTC (avec escompte) o Escompte sur le montant TTC Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Le systme ne rectifie pas les taxes pour les escomptes accords. 1 Le systme met jour uniquement le champ Taxes (STAM). 2 Le systme met jour les champs Taxes (STAM), Montant HT (ATXA) et Prix total (AEXP). Le systme utilise les algorithmes suivants pour calculer les montants rectifis des taxes, de la base HT et du prix total pour les escomptes accords : o Rectification du montant TTC (prix total) = escompte accord o Rectification du montant HT = (montant HT / montant TTC) x escompte accord o Rectification du montant des taxes = (montant des taxes / montant TTC) x escompte accord

Exemple : Taux taxes = 25 % Escompte accord = 12,50 USD 215

Montant TTC (prix total) = 1 250,00 USD Montant HT = 1 000,00 USD Montant des taxes = 250,00 USD D'aprs l'exemple, les algorithmes permettent de calculer les montants rectifis : o Rectification du montant TTC = 12,50 o Rectification du montant HT = 10,00 o Rectification du montant des taxes = 2,50 Pour calculer les rectifications, le systme dduit le montant rectifi du montant d'origine : o - Montant TTC rectifi 1,250.00 - 12.50 = 1,237.50 o - Montant HT rectifi : 1 000,00 - 10,00 = 990,00 o - Montant des taxes rectifi : 250,00 - 2,50 = 247,50 3. Mise jour des encaissements de TVA Blanc - Pas d'ajustement 1 - Mettre jour la TVA uniquement 2 - Mettre jour la TVA, le prix total et la base hors taxe Cette option de traitement permet de slectionner et de rectifier les champs de taxe lorsque l'encaissement doit faire l'objet d'une criture d'annulation. Le systme ne rectifie que les champs des taxes pour les transactions dont le type de taxe est V. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Le systme ne rectifie pas les taxes des critures d'annulation. 1 Le systme met jour uniquement le champ Taxes (STAM). 2 Le systme met jour les champs Taxes (STAM), Montant HT (ATXA) et Prix total (AEXP). Le systme utilise les algorithmes suivants pour calculer les montants rectifis des taxes, de la base HT et du prix total pour les montants d'annulation : o Rectification du montant TTC (prix total) = montant de l'criture d'annulation o Rectification du montant HT = (montant HT / montant TTC) x montant de l'criture d'annulation 216

o Rectification du montant des taxes = (montant des taxes / montant TTC) x montant de l'criture d'annulation Exemple : Taux des taxes = 25 % Montant de l'criture d'annulation = 12,50 USD Montant TTC (prix total) = 1 250,00 USD Montant HT = 1 000,00 USD Montant des taxes = 250,00 USD D'aprs l'exemple, les algorithmes permettent de calculer les montants rectifis : o Rectification du montant TTC = 12,50 o Rectification du montant HT = 10,00 o Rectification du montant des taxes = 2,50 Pour calculer les rectifications, le systme dduit le montant rectifi du montant d'origine : o - Montant TTC rectifi : 1 250,00 - 12,50 = 1 237,50 o - Montant HT rectifi : 1 000,00 - 10,00 = 990,00 o - Montant des taxes rectifi : 250,00 - 2,50 = 247.,0

Onglet Traitement 1. Dcomposition de la saisie des heures Blanc - Ne pas dcomposer 1 - Dcomposer Cette option de traitement permet de dcomposer la saisie des heures d'un compos en composants secondaires. Si vous entrez 1 dans cette option de traitement, le programme Comptabilisation dans le Grand Livre (R09801) cre des critures de saisie des heures pour les lments du compos. Le systme utilise l'unit horaire des critures du compos et les taux associs au composant afin de calculer les critures appropries. Cette option de traitement s'applique uniquement aux critures du type de lot T. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc Ne pas dcomposer les critures de saisie des heures d'un compos en lments de composant. 1 Dcomposer les critures de saisie des heures d'un compos en lments de composant. 217

Onglet Comptabilit de trsorerie 1. Type de livre Quantit 1. Units Ledger Type Blanc - ZU Entrez une valeur dfinie dans la table des codes utilisateur (systme 09, type LT) ou laissez le champ blanc pour utiliser le type de livre ZU. Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre des units du systme utiliser pour les critures de trsorerie. Vous devez entrer un type de livre correct (systme 09, type LT). Si vous laissez cette option blanc, le systme utilise par dfaut le type de livre ZU.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Comptabilisation des critures de journal dans la documentation Comptabilit gnrale.

Gnration de l'tat Rsum

Dans le menu Constatation de la marge (G5122), slectionnez Rsum. L'tat Rsum (R51443) permet de vrifier et de grer les donnes de marge associes aux projets principaux et secondaires ou aux sous-livres au sein de projets secondaires. Il existe sous deux formats, en fonction des options de traitement utilises : Etat Feuille de calcul

Vous pouvez insrer manuellement des valeurs numriques dans la feuille de calcul, puis les entrer ultrieurement dans le systme.

Options de traitement : Rsum (R51443)

Onglet Impression 1. Total de l'tat 1 - Total par date d'effet et total gnral 2 - Total par numro de version et total gnral 3 - Total par date d'effet, numro de version et total gnral Cette option de traitement permet de spcifier le type de total inclure sur l'tat Les 218

valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Total par date d'effet et total gnral. 2 - Total par numro de version et total gnral. 3 - Total par date d'effet, numro de version et total gnral. Il s'agit de la valeur par dfaut. 2. Format de la feuille de calcul Blanc - Ne pas imprimer l'tat sous forme de feuille de calcul. 1 - Imprimer l'tat sous forme de feuille de calcul.

Cette option de traitement permet de spcifier si l'tat doit tre imprim sous la forme d'une feuille de calcul. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas imprimer l'tat au format feuille de calcul. 1 - Imprimer l'tat au format feuille de calcul. 3. Montants trimestriels ou par priode Blanc - Imprimer les montants raliss de la priode actuelle. 1 - Imprimer les montants raliss du trimestre. Cette option de traitement permet de spcifier les montants inclure sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Inclure les montants raliss de la priode actuelle. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure les montants raliss par trimestre.

Ouverture et clture des projets

Une fois qu'un projet est termin et que toutes les donnes des transactions associes sont comptabilises, vous devez le clturer.

Pour ouvrir ou clturer un projet Dans le menu Constatation de la marge (G5122), slectionnez Ouverture/Clture des projets. 1. Dans l'cran Accs au fichier Projets, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Nom projet 219

Socit Type projet

2. Slectionnez un projet. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Informations du fichier Projets, puis Rviser les projets. 4. Dans l'cran Rvision du fichier Projets, cliquez sur l'onglet Dtails supplmentaires, puis laissez le champ suivant blanc ou entrez la valeur K pour ouvrir un projet, ou la valeur N pour le clturer : Type imp.

5. Cliquez sur OK. Description des champs

Description Nom projet Socit Glossaire Il s'agit d'une remarque ou d'un nom dfini par l'utilisateur. Ce code identifie une organisation, un fonds ou une autre entit dclarante. Le code de socit doit figurer dans le fichier Constantes de la socit (F0010) et identifier une entit dclarante produisant un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez traiter des transactions intersocit. Remarque : Vous pouvez utiliser la socit 00000 pour des valeurs par dfaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la saisie de transactions. Type projet Ce code (systme 00, type MC) dfini par l'utilisateur indique la classification du centre de cots. Ce code indique si la comptabilisation des transactions dans le Grand Livre est autorise pour ce projet (centre de cots). Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. K - Autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. Cependant, le budget initial est bloqu et les demandes d'avenant sont obligatoires pour modifier le budget. N - Ne pas autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. Utilisez ce code pour un projet cltur ou qui n'a pas encore commenc. P - Ne pas autoriser la comptabilisation des transactions dans ce centre de cots. Le projet peut tre purg.

TI

220

Traitement des prlvements

Les prts accords au titre des projets de construction sont souvent financs au cours du droulement du projet, au fur et mesure que les cots sont encourus. Ce financement partiel est appel prlvement. On parle de traitement des prlvements si une socit bnficie dun prt de construction ou dune ligne de crdit auprs d'un tablissement financier. Vous utilisez ce traitement lorsque vous recevez des dboursements sur votre prt en fonction des cots autoriss encourus au cours d'une priode donne. Un cot autoris est un cot stipul dans le contrat de prt. Vous recevez des dboursements pour les cots autoriss aprs les avoir encourus, concurrence du montant total du prt. Vous pouvez gnrer un tat afin de rpertorier les cots autoriss encourus au cours d'une priode donne. Supposons, par exemple, le paramtrage dun projet pour lequel vous avez identifi certains postes, tels que les voies et rseaux divers, le btonnage et la maonnerie. Chaque poste peut tre son tour divis en plusieurs tches. Les vnements suivants peuvent inclure des tches associes au poste des voies et rseaux : Dblaiement et nivellement Assainissement Pavage et surfaage

Vous recevez un prt la construction de 25 millions pour le projet principal, dont 3 millions sont rservs au poste Voies et rseaux. Des cots autoriss de 1 million existent pour chaque tche associe ce poste. En fin de priode, vous traitez les prlvements concernant les cots autoriss du poste des voies et rseaux. Le systme gnre un tat affichant les cots autoriss suivants : 250 000,00 pour le dblaiement et le nivellement 95 000,00 pour l'assainissement 55 000,00 pour le pavage et le surfaage

Vous soumettez cet tat l'tablissement de prt et prlevez 400 000,00 pour la priode. Aprs avoir gnr ltat de prlvement, vous pouvez le rviser avant de soumettre un tat plus dtaill l'organisme financier. Conditions prliminaires Paramtrez les instructions de comptabilisation automatique afin d'identifier les comptes admissibles au traitement des prlvements. Reportez-vous Dfinition des instructions de comptabilisation automatique du suivi analytique des projets.

Gnration des donnes de prlvement

Les donnes de prlvement permettent d'identifier les cots encourus pour un projet sur une priode donne. Vous soumettez ces donnes l'organisme financier afin de rclamer un dboursement sur le prt. Pour vrifier les cots du projet, gnrez un tat prliminaire de prlvement. Cet tat affiche les informations utilises lors de la gnration des donnes de prlvement. Si ces 221

informations ne rpondent pas vos besoins, vous pouvez modifier les ICA DW, la slection de donnes ou encore contre-passer les critures du Grand Livre et relancer l'tat prliminaire. Lorsque les donnes de cet tat sont correctes, vous pouvez gnrer et rviser un tat final avant de soumettre les donnes de prlvement l'organisme de prt. Vous pouvez paramtrer le systme afin qu'il gnre un tat prliminaire de prlvement laide d'une des deux mthodes suivantes : Attribution automatique d'un numro de prlvement par projet. Par exemple, si vous disposez de trois projets, chacun peut avoir le mme numro de prlvement, comme suit : Projet 5001, prlvement 1 Projet 5002, prlvement 1 Projet 5003, prlvement 1

Attribution automatique d'un numro de prlvement l'aide de la fonction Numros suivants du systme 51. Par exemple, si vous disposez de trois projets, chacun a un numro de prlvement distinct, comme suit : Projet 5001, prlvement 1 Projet 5002, prlvement 2 Projet 5003, prlvement 3

Outre l'identification des cots associs un projet, les tats de prlvement peuvent galement indiquer les lments suivants : Transactions des comptes au cours d'une priode donne Transactions ad hoc Types de livre multiples

Remarque Si vous modifiez le numro de la socit ou le numro de compte alors qu'il existe des transactions de prlvement associes ce compte, vous devez excuter le programme Mise jour du centre de cots/objet/sous-compte F0901>F51911 (R51806). Cela permet au systme d'affecter les donnes de prlvement au numro de compte appropri.

Conditions prliminaires Pour affecter un projet un numro de prlvement, associez le projet au numro de prlvement. Reportez-vous Paramtrage de la fonction Numros suivants des prlvements pour obtenir de plus amples informations sur le programme Numros Suivants du systme 51.

Gnration d'un tat prliminaire de prlvement

Dans le menu Prlvements par projet et tats (G5123), slectionnez Gnration des prlvements. Gnrez les donnes de prlvement soumettre l'organisme de crdit afin de justifier les dpenses encourues. Le programme Gnration des prlvements (R51500) cre un tat l'aide des donnes suivantes : 222

Enregistrements stocks dans le fichier Demandes de prlvement (F51911) non inclus dans les prlvements antrieurs. Enregistrements du fichier Grand Livre des comptes (F0911) inclus dans la fourchette DW des ICA. Les fourchettes d'ICA des comptes de prlvement se situent entre DW01-DW02 et DW48-DW50. Date G/L.

Un tat de prlvement peut comprendre tous les livres, toutes les transactions soldes du Grand Livre et toutes les dates spcifiques de transaction. Selon les options de traitement paramtres, le programme Gnration des prlvements cre un tat en mode prliminaire ou final. J.D. Edwards recommande de gnrer cet tat en mode prliminaire afin de vrifier lexactitude des donnes. Lorsque vous slectionnez le mode prliminaire, le systme cre un tat affichant toutes les transactions admissibles rpertories dans les fichiers Grand Livre des comptes (F0911) et Demandes de prlvement (F51911). Si l'tat prliminaire contient des donnes errones, vous pouvez modifier les ICA DW, la slection de donnes ou bien contre-passer les critures du Grand Livre afin dobtenir les donnes correctes. Le paramtrage des options de traitement et la saisie d'une slection de donnes sont essentiels la gnration d'un tat de prlvement. La liste suivante inclut les donnes de traitement fondamentales la gnration d'un tat prliminaire : Ltat prliminaire n'affiche pas le numro des prlvements. Le programme Gnration des prlvements utilise les enregistrements admissibles des fichiers Demandes de prlvement (F51911) et Grand Livre des comptes (F0911). Les enregistrements admissibles du fichier Demandes de prlvement comportent une date, un statut et un numro de retrait blanc. Les enregistrements admissibles du fichier Grand Livre des comptes se situent dans les fourchettes d'ICA DW01-DW02 et DW48-DW50. Le programme Gnration des prlvements utilise la fourchette de dates entre lors de l'identification des enregistrements traiter. Si la date entre dans le champ Date Au est antrieure celle entre dans le champ Date Du, un message d'erreur apparat. Le programme Gnration des prlvements n'utilise pas les enregistrements BORG du fichier Grand Livre des comptes (F0911). Il n'existe pas de type de livre par dfaut. Vous pouvez dfinir jusqu' cinq types de livre. Les types de livre dfinis sont valids laide du fichier Types de livre (F0025) et des codes dfinis par l'utilisateur du systme 09, type LT. Vous pouvez paramtrer le programme Gnration des prlvements pour la gnration d'un tat des transactions soldes uniquement ou des transactions soldes et non soldes. Pour laborer des tats sur les transactions soldes uniquement, le programme utilise les transactions du fichier Grand Livre des comptes (F0911) dont le type de lot est V, M, W ou K. Le sous-total de tous les enregistrements admissibles des fichiers Grand Livre des comptes (F0911) et Demandes de prlvement (F51911) est calcul par projet dans l'tat prliminaire.

Gnration d'un tat final de prlvement

Dans le menu Prlvements par projet et tats (G5123), slectionnez Gnration des prlvements. Si l'tat prliminaire vous convient, excutez le programme Gnration des prlvements (R51500) en mode final. Une fois l'tat final gnr, vous pouvez modifier manuellement le 223

montant des prlvements, en ajouter de nouveaux ou encore rviser leur statut avant de gnrer un tat dtaill soumettre ltablissement financier. La liste suivante inclut les donnes de traitement fondamentales la gnration d'un tat final : L'tat final affiche un numro de prlvement. Dfinissez une option de traitement indiquant au systme sil doit utiliser la fonction Numros suivants des prlvements ou du systme 51. Si vous paramtrez le programme Gnration des prlvements pour quil utilise le prochain numro de prlvement disponible et qu'un projet est dfini, le systme utilise le numro suivant associ au projet. Le systme se charge d'incrmenter d'une unit le numro de prlvement suivant stock dans le fichier Numros suivants des prlvements (F51002). Si vous paramtrez le programme Gnration des retraits pour qu'il utilise le numro suivant de prlvement disponible et qu'aucun projet n'est dfini, le systme cre un enregistrement dot du numro de prlvement 1. Il ajoute ce nouvel enregistrement au fichier Numros suivants des prlvements (F51002). Si vous paramtrez le programme Gnration des prlvements pour qu'il utilise la fonction Numros suivants du systme 51, le systme utilise le numro correspondant. Le systme incrmente d'une unit le numro suivant du systme 51.

En ce qui concerne les enregistrements obtenus partir du fichier Grand Livre des comptes (F0911), le programme Gnration des prlvements cre les enregistrements du fichier Demandes de prlvement (F51911). Le programme Gnration des prlvements met jour tous les enregistrements du fichier Demandes de prlvement (F51911) modifis la suite de la vrification de l'tat prliminaire.

Conditions prliminaires Gnrez un tat de prlvement prliminaire. Apportez les modifications ncessaires aux donnes de prlvement avant de lancer l'tat en mode final. Renseignements complmentaires Reportez-vous Prlvements pour obtenir de plus amples informations sur la modification des donnes des tats de prlvement.

Options de traitement : Gnration des prlvements (R51500)

Onglet Traitement 1. Mode de traitement Blanc - Excution du programme en mode prliminaire 1 - Excution du programme en mode final Cette option de traitement permet de spcifier le mode d'excution du programme. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Excuter le programme en mode prliminaire. Il s'agit de la valeur par dfaut. 224

Vous devez excuter le programme en mode prliminaire avant son excution en mode final. Ce programme cre un tat sur lequel vous pouvez vrifier l'exactitude des donnes de constatation de la marge. L'excution en mode prliminaire ne met pas jour les donnes de constatation de la marge. 1 - Excuter le programme en mode final. Cette option met jour et engage les donnes de constatation de la marge. 2. Fourchette de dates Date Du Cette option de traitement permet de spcifier la date partir de laquelle le traitement du prlvement doit commencer. Date Au Cette option de traitement permet de spcifier la date laquelle le traitement du prlvement doit se terminer. 3. Types de livre Type de livre 1 Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre inclure dans le prlvement. Vous pouvez spcifier jusqu' cinq types de livre. Type de livre 2 Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre inclure dans le prlvement. Vous pouvez spcifier jusqu' cinq types de livre. Type de livre 3 Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre inclure dans le prlvement. Vous pouvez spcifier jusqu' cinq types de livre. Type de livre 4 Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre inclure dans le prlvement. Vous pouvez spcifier jusqu' cinq types de livre. Type de livre 5 Cette option de traitement permet de spcifier le type de livre inclure dans le prlvement. Vous pouvez spcifier jusqu' cinq types de livre. 4. Numros suivants pour les prlvements

225

Blanc - Utiliser les numros suivants pour les prlvements du suivi analytique des projets. 1 - Utiliser les numros de prlvement des numros suivants du systme 51. Cette option de traitement permet de spcifier la source d'extraction du numro suivant de prlvement. Si vous utilisez la fonction Numros suivants des prlvements du suivi analytique des projets et qu'aucun enregistrement n'existe, un enregistrement est insr pour le projet. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Utiliser la fonction Numros suivants des prlvements du suivi analytique des projets. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Utiliser les numros suivants du systme 51, ligne 3. 5. Transactions soldes Blanc - Inclure toutes les transactions dans le prlvement. 1 - Inclure les transactions compltement soldes dans le prlvement. Cette option de traitement permet de spcifier les transactions inclure sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Inclure toutes les transactions dans le prlvement. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure les transactions compltement soldes dans le prlvement (types de lot V, W, M et K). Remarque : Le montant du prlvement reprsente le montant initial de la transaction et non pas le montant payer.

Prlvements
Une fois l'tat final gnr, utilisez l'cran Accs aux prlvements afin de vrifier et de rviser les donnes de prlvement avant de crer un tat dtaill soumettre ltablissement financier. Vous pouvez modifier manuellement le statut et autres informations d'une ligne de dtail, fractionner la ligne en question ou paramtrer le systme afin de modifier automatiquement le statut du prlvement. Conditions prliminaires Gnrez un tat de prlvement final. Reportez-vous Gnration d'un tat final de prlvement.

Modification des dtails des prlvements

Avant de soumettre l'tat final des prlvements un organisme de prt, vous pouvez en modifier les dtails. Les modifications possibles sont les suivantes : 226

Modification du montant du prlvement Modification du statut d'une ligne de dtail Ajout d'une nouvelle ligne de dtail Ajout de donnes descriptives

Vous pouvez faire passer une ligne de prlvement au statut final afin qu'elle figure dans l'tat, pour la supprimer, pour lui affecter un statut dattente ou pour l'exclure de tout prlvement. Vous pouvez modifier le montant d'un prlvement et cependant afficher le montant initial. Le systme stocke les modifications dans le fichier Explication des prlvements (F51911EX). Si vous modifiez le montant du prlvement, le montant initial reste disponible dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Le systme met alors jour le fichier Demandes de prlvement (F51911) et stocke la description modifie dans le fichier Explication des prlvements (F51911EX).

Pour modifier les dtails d'un prlvement Dans le menu Prlvements par projet et tats (G5123), slectionnez Rvision des prlvements. 1. Dans l'cran Accs aux prlvements, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : N Projet

2. Slectionnez une ligne de dtail. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Rviser les prlvements.

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4. Dans l'cran Rvision des prlvements, remplissez les champs suivants pour vrifier les dtails d'un prlvement : N projet N Prlv.

5. Pour limiter les dtails affichs, remplissez les champs facultatifs suivants : Code statut prlv. Code/Type cot Sous-livre/Type

6. Cliquez sur Rechercher. 7. Pour modifier les donnes dtailles d'un prlvement, remplissez les champs suivants : N prlvement Statut Prlv. Description Date G/L Montant Initial

Si vous mettez le champ Statut du prlvement blanc, un message d'avertissement indique que les champs Numro et Date de prlvement vont automatiquement passer blanc. Si vous entrez une valeur dans le champ Statut du prlvement, un message d'erreur s'affiche et vous invite entrer un numro et une date de prlvement. 8. Pour ajouter une nouvelle ligne de dtail, remplissez les champs suivants : N projet N Prlv. Date Prlv. Statut Prlv. Description Date G/L Montant Initial Code Cot 228

Type Cot

Si vous ajoutez une nouvelle ligne de dtail, le statut ne peut pas tre blanc. Le statut par dfaut est 1. 9. Pour supprimer une ligne de dtail, slectionnez la ligne concerne, puis cliquez sur Supprimer. 10. Pour ajouter un texte descriptif la ligne de dtail d'un prlvement, slectionnez Annexes dans le menu Ligne. 11. Dans l'cran Objets mdias, slectionnez Ajouter dans le menu Fichier, puis cliquez sur une des options suivantes : Texte Image

12. Annexez le texte ou l'image. 13. Dans le menu Fichier, slectionnez Enregistrer et fermer. 14. Cliquez sur OK. Description des champs
Description N prlvement Glossaire Ce numro identifie des transactions traites et mises en quilibre par le systme. Lorsque vous entrez un lot, vous pouvez attribuer un numro de lot ou laisser l'initiative au systme via le programme Numros suivants. Si vous modifiez, recherchez ou supprimez un lot, vous devez en indiquer le numro. Il s'agit du statut actuel des donnes spcifiques associes aux demandes de prlvement dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911). Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Les donnes ne sont pas incluses dans le cot. 1 - Les donnes sont incluses dans le cot. H - Les donnes sont bloques et ne sont pas incluses dans le cot. X - Les donnes sont exclues du cot. Code/Type cot Il s'agit de la partie d'un numro de compte identifiant une tape, une phase ou un type d'activit au sein d'un projet, par exemple : amnagement du terrain, terrassement, pavage, paysagisme, etc. Elle correspond au sous-compte dans un compte G/L. Remarque : Le sous-compte est facultatif pour un compte G/L. Cependant, le code de cot est obligatoire pour chaque compte de cot d'un projet. Sous-livre/Type Ce code permet d'identifier un compte auxiliaire dtaill au sein d'un compte du Grand Livre. Un sous-livre peut reprsenter un code d'article d'quipement ou un numro de rfrence du rpertoire d'adresses. Lorsque vous entrez un sous-livre, vous devez galement spcifier son type.

Code statut prlv.

229

Date G/L

Cette date correspond la priode de comptabilisation de la transaction. Les priodes comptables sont dfinies pour un code de modle d'exercice affect l'enregistrement de la socit. Le systme compare la date entre pour la transaction au modle d'exercice affect la socit pour extraire le numro de priode correct et valider la date. Ce nombre reprsente le montant ajout au solde du numro de compte associ. Entrez les montants crditeurs avec un signe moins avant ou aprs le montant.

Montant Initial

Fractionnement des donnes de prlvement

Vous pouvez fractionner les lignes d'un prlvement. Si vous effectuez un fractionnement, le type de document de la ligne de dtail initiale reste le mme. Toutefois, le type de document DR est affect aux nouvelles lignes. Le systme copie toutes les donnes cls de la ligne initiale l'exception du numro de ligne JE. Seuls le montant et la description peuvent tre modifis. L'exemple suivant illustre un prlvement fractionn :
Ligne de dtail initiale fractionner Nouvelles lignes de dtail aprs fractionnement Fractionnement Modification Nouvelle ligne Nouvelle ligne JE 123 JE 123 DR 123 DR 123 5 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 Ligne JE = 6 Ligne JE = 6 Ligne JE = 1 Ligne JE = 2

Afin que le systme accepte un prlvement fractionn, le total des fractionnements doit correspondre au total initial (avant fractionnement). Le systme stocke les montants dans le fichier Demandes de prlvement (F51911). La description est stocke dans le fichier Explication des prlvements (F51911EX).

Pour fractionner les donnes d'un prlvement Dans le menu Prlvements par projet et tats (G5123), slectionnez Rvision des prlvements. 1. Dans l'cran Accs aux prlvements, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : N Projet

2. Slectionnez une ligne de dtail. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Rviser les prlvements. 4. Dans l'cran Rvision des prlvements, remplissez les champs suivants pour vrifier les dtails d'un prlvement : N projet N Prlv.

230

5. Pour limiter les dtails affichs, remplissez les champs facultatifs suivants : Code statut prlv. Code/Type cot Sous-livre/Type

6. Cliquez sur Rechercher. 7. Slectionnez la ligne de dtail fractionner. 8. Dans le menu Ligne, slectionnez Fractionner les prlvements.

9. Dans l'cran Saisie du fractionnement des prlvements, remplissez les champs suivants pour chaque ligne de fractionnement, puis cliquez sur OK : Montant Initial Description

Le total des fractionnements doit correspondre au total initial (avant fractionnement).

Modification du statut des prlvements

Outre la modification manuelle du statut des lignes individuelles inclure ou exclure de l'tat dtaill de prlvement, vous pouvez modifier le statut du prlvement dans son intgralit. Lorsque vous modifiez le statut d'un prlvement, toutes les lignes de dtail sont mises jour l'aide de la valeur du champ Statut du prlvement. Utilisez l'cran Mise jour du statut des prlvements pour modifier les statuts. 231

Vous pouvez remplacer le statut d'un prlvement par un des statuts suivants :
Statut du prlvement = Blanc Aucune des donnes de ce prlvement ne sont incluses dans l'tat dtaill. Statut du prlvement = 1 Statut du prlvement = H Statut du prlvement = X Toutes les donnes de ce prlvement sont incluses dans l'tat dtaill. Le statut Bloqu est affect toutes les donnes de ce prlvement. Toutes les donnes de ce prlvement sont exclues de l'tat dtaill.

Lorsque vous supprimez les donnes du champ Code de statut du prlvement, vous indiquez au systme de mettre jour toutes les lignes de dtail en leur affectant un statut de prlvement blanc. Le systme supprime automatiquement toutes les donnes des champs Numro et Date de prlvement afin qu'ils soient galement blanc. Il affiche un message d'avertissement indiquant que ces champs sont blanc. Si vous remplacez le statut de prlvement blanc en entrant les valeurs 1, H ou X, vous devez galement inclure un nouveau numro et une nouvelle date de prlvement. Si vous modifiez le statut d'un prlvement afin que ce dernier soit compris dans un numro de prlvement existant, le prlvement est mis jour laide de ce numro et de cette date de prlvement. Le systme stocke les donnes du statut des prlvements dans le fichier Demandes de prlvement (F51911).

Pour modifier le statut d'un prlvement Dans le menu Prlvements par projet et tats (G5123), slectionnez Mise jour du statut des prlvements. 1. Dans l'cran Accs aux prlvements, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : N projet

2. Slectionnez une ligne de dtail. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Mise jour du statut des prlvements. 4. Dans l'cran Mise jour du statut des prlvements, remplissez le champ suivant : Code statut prlv.

5. Cliquez sur l'option suivante : Mettre jour

6. Cliquez sur OK. Si vous laissez le statut blanc, un message d'avertissement s'affiche. Validez le message d'avertissement en cliquant sur OK. Si vous entrez un statut, un message vous invite entrer un nouveau numro et une nouvelle date de prlvement. Aprs avoir entr ces donnes, cliquez sur OK.

232

Renseignements complmentaires Reportez-vous Modification des dtails des prlvements pour obtenir de plus amples informations sur la mise jour du statut d'un compte individuel au sein d'un prlvement.

Impression des tats de prlvement

Vous pouvez imprimer des tats de prlvement soumettre un organisme de prt afin dobtenir le remboursement des cots admissibles encourus. Un cot admissible est un cot stipul dans le contrat de prt. Vous recevez des dboursements pour les cots admissibles aprs les avoir encourus, concurrence du montant total du prt. Les tats de prlvement peuvent galement contenir les donnes suivantes : Transactions des comptes au cours d'une priode donne Transactions ad hoc Types de livre multiples

Les tats gnrs pour tre soumis un tablissement financier sont prsents dans un format diffrent de celui des tats dtaills de prlvement. Vous pouvez slectionner un des formats suivants :
Dtails des prlvements Cot de construction Dtails Cot de construction Rsum Ce format permet dafficher les donnes des transactions par compte pour une priode donne. Ce format permet dafficher les dtails des cots par compte pour une priode donne. Ce format permet dafficher les donnes rsumes des cots par compte pour une priode donne.

Remarque Le champ Statut du prlvement indique si la ligne dtaille du prlvement est finale (sa valeur est alors 1), ne fait pas partie du prlvement actuel (le champ est vide), est bloque (sa valeur est H) ou est exclue du retrait (valeur X).

Impression de l'tat Dtails des prlvements

Dans le menu Prlvements par projet et tats (G5123), slectionnez Dtails des prlvements. Imprimez l'tat Dtails des prlvements afin dafficher les donnes des transactions par compte sur une priode donne.

233

Options de traitement : Dtails des prlvements (R51510)

Onglet Traitement 1. Numro de prlvement Cette option de traitement permet de spcifier le numro de prlvement imprimer. 2. Montant(s) imprimer Blanc - Imprimer uniquement les dtails des montants du prlvement. 1 - Imprimer les dtails des montants rels et du prlvement. Cette option de traitement permet de spcifier les montants inclure sur l'tat. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Inclure uniquement les montants dtaills des prlvements (F51911). Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure les montants rels dtaills (F0911) et les montants dtaills des prlvements (F51911).

Impression de l'tat Cot de construction Dtails

Dans le menu Prlvements par projet et tats (G5123), slectionnez Cot de construction Dtails. Imprimez l'tat Cot de construction Dtails afin dafficher les donnes dtailles des cots par compte sur une priode donne.

Options de traitement : Cot de construction Dtails (R51520)

Onglet Impression 1. Fourchette de dates Date Du Cette option de traitement permet de spcifier la date de dbut de la fourchette utiliser pour la priode actuelle de l'tat. La date de prlvement est compare cette fourchette de dates afin de dterminer le cot pour la priode. Date Au Cette option de traitement permet de spcifier la date de fin de la fourchette utiliser pour la priode actuelle de l'tat. La date de prlvement est compare cette fourchette de dates afin de dterminer le cot pour la priode. 2. Espacement des lignes de total 234

Blanc - Imprimer un double interligne. 1 - Imprimer un simple interligne. Cette option de traitement permet de spcifier si un espace simple ou double doit tre inclus la suite des lignes de total. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Inclure un espace double. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure un espace simple. 3. En-ttes du type de cot Blanc - Ne pas imprimer les en-ttes du type de cot. 1 - Imprimer les en-ttes du type de cot. Cette option de traitement permet de spcifier si les en-ttes de type de cot doivent tre inclus. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas inclure les en-ttes de type de cot. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Inclure les en-ttes de type de cot avant la zone-dtails.

Impression de l'tat Cot de construction Rsum

Dans le menu Prlvements par projet et tats (G5123), slectionnez Cot de construction Rsum. Imprimez l'tat Cot de construction Rsum afin dafficher les donnes rsumes des cots par compte sur une priode donne.

Options de traitement : Cot de construction Rsum (R51525)

Onglet Impression 1. Fourchette de dates Date Du Cette option de traitement permet de spcifier la date de dbut de la fourchette utiliser pour la priode actuelle de l'tat. Date Au Cette option de traitement permet de spcifier la date de fin de la fourchette utiliser pour la priode actuelle de l'tat. 2. Niveau de dtail des comptes 235

Cette option de traitement permet de spcifier la valeur (de 3 9) du niveau de dtail le plus bas imprimer. Si vous la laissez blanc (ou si vous entrez une valeur en dehors de la fourchette 3 9), le systme utilise la valeur 9. 3. Suppression de l'impression du niveau de dtail Cette option de traitement permet de spcifier la valeur (de 3 9) du niveau de dtail ne pas imprimer. Tous les comptes dots de ce niveau de dtail ou d'un niveau suprieur ne sont pas imprims si tous les montants sont gaux zro. Si vous laissez cette option blanc, l'impression est complte.

236

Paramtrage du systme
Avant d'utiliser le systme Suivi analytique des projets, vous devez dfinir certaines donnes rpondant aux besoins de votre socit. Le systme utilise ces donnes pour traiter les projets. Les donnes paramtrer sont les suivantes :
Constantes du systme Les constantes dterminent si le systme doit effectuer les oprations suivantes : Calcul des quantits et des cots finals prvus Gestion du suivi des modifications apportes aux quantits et cots finals prvus Gestion du suivi des modifications apportes aux donnes budgtaires associes aux mthodes de calcul A et R Dblocage automatique des engagements en cours lors de la comptabilisation des factures fournisseurs dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911) l'aide des systmes Gestion des achats ou Contrats de sous-traitance

Instructions de comptabilisation automatique Numros suivants

Les instructions de comptabilisation automatique (ICA) dfinissent l'intgration des systmes Suivi analytique des projets et Comptabilit gnrale. La fonction Numros suivants permet d'attribuer des numros uniques, comme par exemple aux prlvements. Le programme Numros suivants dtermine leur mode dattribution. La fonction Numros suivants des prlvements permet d'associer les projets un numro suivant de prlvement. Elle permet de spcifier le numro de prlvement de ces projets. Les codes dfinis par l'utilisateur permettent d'adapter le systme aux besoins spcifiques de votre socit. Vous pouvez paramtrer de nombreux codes dfinis par l'utilisateur, notamment pour les lments suivants : Catgories de projet Types de livre Catgories de compte Units de mesure Types de centre de cots pour les valeurs finales prvues Types de contrat Types de plan comptable pour le fichier Codes de cot Champs de validation du plan comptable Types de livre de consultation Ecritures relatives la constatation de la marge

Numros suivants des prlvements

Codes dfinis par l'utilisateur

Types de livre

Les livres du suivi analytique des projets entranent le report des montants lors de la clture annuelle. Les types de livre du budget rvis et les types de livre rsumer et purger peuvent galement tre paramtrs. Les types de plan comptable et les modles de projet permettent de crer les donnes de structure des codes de cot standard que vous pouvez copier dans les projets et modifier ensuite pour chaque projet.

Plans comptables

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Codes dfinis par l'utilisateur pour le systme Suivi analytique des projets
Vous pouvez personnaliser de nombreux champs du systme Suivi analytique des projets en paramtrant des codes dfinis par l'utilisateur rpondant aux besoins de votre socit. L'identification de ces codes s'effectue en fonction du code systme et de la liste des codes dfinis par l'utilisateur. Par exemple, 51/TC reprsente le systme 51 (Suivi analytique des projets) et le type de codes dfinis par l'utilisateur TC (plan comptable). Les codes dfinis par l'utilisateur sont stocks dans des tables associes un systme et un type de code spcifiques. Ces tables permettent de dterminer les codes corrects de chaque champ du systme. Si vous entrez un code incorrect dans un champ, un message d'erreur est affich. Par exemple, vous ne pouvez entrer des codes dans le champ Type de centre de cots que s'ils existent dans la table du systme 00 et du type de code MC. Le systme stocke les tables de tous les codes dfinis par l'utilisateur dans le fichier Codes dfinis par l'utilisateur (F0005). Renseignements complmentaires Reportez-vous User Defined Codes (codes dfinis par l'utilisateur) dans la documentation Foundation (donnes de base). Type de centre de cots (type de projet) (systme 00, type MC) Le type de centre de cots permet dassocier les codes de type de centre de cots similaires. Dans le systme Suivi analytique des projets, le type de centre de cots est galement appel type de projet. Ce systme utilise ces termes indiffremment. Dans ce systme, les codes de type de projet permettent de calculer les valeurs finales prvues. Si vous souhaitez calculer ces valeurs, le type de centre de cots (code de type de projet) doit correspondre au code attribu au type de centre de cots pour les valeurs finales prvues (systme 51, type PF). Codes de catgorie des centres de cots (systme 00, types 01 30) Les codes de catgorie des centres de cots permettent didentifier les diffrents groupes de projets en vue d'laborer des tats. Vous pouvez dfinir jusqu' 30 types de code diffrents, notamment les 10 slections de menu pour les codes de catgorie de projet. Pour les types de code 01 20, les codes sont composs de trois caractres. Pour les types de code 21 30, ils sont de 10 caractres. Vous pouvez attribuer des codes de catgorie un projet partir des programmes Rvision des codes de catgorie de projet ou Rvision des projets par socit. Le systme stocke ces codes dans le fichier Centres de cots (F0006). Tous les systmes J.D. Edwards utilisant ce fichier partagent les mmes codes de catgorie de centre de cots. Si vous utilisez les systmes Facturation des services et Facturation des contrats, rservez les codes 11 et 12 la facturation des contrats en rgie. Codes de catgorie des comptes (systme 09, types 01 23) Les codes de catgorie des comptes permettent didentifier les diffrents groupes de comptes en vue d'laborer des tats. Ils permettent galement daffecter la squence des comptes aux crans et aux tats. 238

Vous pouvez dfinir jusqu' 23 types de code diffrents, notamment les quatre slections de menu des codes de catgorie de compte. Pour les types 01 20, les codes sont composs de trois caractres. Pour les types 21 23, ils sont composs de 10 caractres. Utilisez les mthodes suivantes afin dattribuer des codes de catgorie un compte : Attribuez les codes 01 08 partir des crans associs aux comptes, tels que Paramtrage du type de plan comptable, Budget initial, etc. Attribuez les codes 01 20 partir de l'cran Codes de catgorie - Compte, accessible partir de l'cran Rvision d'un compte dans le systme Comptabilit gnrale. Attribuez les codes 21 23 partir de l'cran Calendrier du projet. Ces codes peuvent tre utiliss avec des comptes de structure secondaire. Attribuez les codes 01 03 dans le but d'alterner les squences.

Le systme stocke ces codes dans le fichier Comptes (F0901). Tous les systmes J.D. Edwards utilisant ce fichier partagent les mmes codes de catgorie de compte. Units de mesure (systme 00, type UM) Les codes dunit de mesure permettent didentifier les diffrents types dunit associs aux comptes. Ces codes sont composs de deux caractres. Par exemple, vous pouvez dfinir MC pour mtre carr, PC pour le pied cube, etc. Le systme attribue une unit de mesure un compte partir des crans associs aux comptes, comme Paramtrage du type de plan comptable, Budget initial, etc. Type de contrat (systme 51, type CT) Les codes de type de contrat dfinis par l'utilisateur permettent didentifier le type de contrat auquel un projet est associ. Ne dfinissez ces codes que si vous utilisez le systme Facturation des services. Ils sont composs de quatre caractres et remplissent une fonction d'information. Ils sont galement utiliss dans le cadre de l'laboration d'tats. Affectez le type de contrat un projet dans l'cran Rvision du fichier Projets. Le code FF est associ aux contrats prix forfaitaire ou prix fixe. Types de document de rservation (systme 40, type CT) Les codes dfinis par lutilisateur pour les types de document de rservation permettent didentifier les types de document pour les achats (par exemple, OP pour les commandes fournisseurs et OS pour les contrats de sous-traitance). Utilisez ces codes pour effectuer la mise jour ou le suivi des rservations dans les livres PA et PU, stockes dans le fichier Soldes des comptes (F0902). Type de centre de cots pour les valeurs finales prvues (systme 51, type PF) Les codes de type de centre de cots pour les valeurs finales prvues dfinis par l'utilisateur permettent d'identifier les projets pour lesquels vous souhaitez effectuer des prvisions concernant les montants (livre HA) et les quantits (livre HU) finals. Le code est le mme que celui du type de centre de cots attribu un projet partir des programmes Rvision du fichier Projets et Rvision des projets par socit. Si vous ne dfinissez pas de type de centre de cots pour les valeurs finales prvues, le systme ne peut pas crer ces valeurs pour les centres de cots auquel le type a t affect. Pour que le code soit correct, vous devez galement le dfinir dans la table principale des codes de catgorie des types de centre de cots (systme 00, type MC). 239

Le champ Suivi des projets (F0902) de l'cran Constantes du suivi des projets doit tre paramtr de faon autoriser la projection des quantits et des montants finals des projets d'une socit. Type de plan comptable (systme 51, type TC) Les codes de type de plan comptable dfinis par l'utilisateur permettent d'identifier un modle de plan comptable pour un type de projet ou une fourchette standard de codes de cot au sein d'un projet. Ces codes sont composs de trois caractres. Par exemple, vous pouvez dfinir RAB pour les routes et les ponts, RET pour les magasins de dtail, etc. Un type de plan comptable blanc est gnralement associ au modle le plus couramment utilis. Paramtrez le modle associ au type de plan dans l'cran Paramtrage du type de plan comptable. Le systme ne requiert pas de modle de plan comptable. Vous pouvez avoir un modle pour chaque type de projet. J.D. Edwards recommande dutiliser le mme nom pour le projet et le type de projet. Par exemple : Nom du projet = JB Projet modle = M Type de projet = JB

Renseignements complmentaires Paramtrage de la structure de codes de cot Champ de validation du plan comptable (systme 51, type ED) Les codes de champ de validation du plan comptable dfinis par l'utilisateur permettent d'identifier les champs des comptes d'un projet comparer au modle de structure de codes de cot. Ils permettent de maintenir l'uniformit entre les projets associs un mme type de plan. Si un projet et un plan comptable partagent un compte (code et type de cot), cette table garantit la compatibilit des valeurs pour les champs spcifis. Ce code peut tre compos de six caractres. Utilisez le nom de l'article du dictionnaire de donnes pour le champ du fichier Types de plan comptable (F5109). Par exemple, utilisez GJERC comme code de taux de facturation des quipements, GJPEC comme type dimputation, GJUM comme unit de mesure, etc. Le systme vrifie si le niveau de dtail du code de cot est le mme que celui du projet. Vous devez dfinir l'article de donnes GJLDA (niveau de dtail) dans la table des codes dfinis par l'utilisateur. Les options de traitement du programme Budget initial (P510121) permettent de contrler si le systme doit vrifier les champs. Elles permettent galement de spcifier le plan comptable utilis pour la comparaison. Description des formules (systme 51, type FM) Utilisez les codes de description des formules dfinis par l'utilisateur pour identifier la description correcte des codes des formules de l'cran Consultation du statut des projets Colonnes. Chaque description est associe un type ou un groupe de livres partir duquel le systme extrait les montants ou les quantits afficher dans cet cran.

240

Les donnes et numros de ce type de code sont cods programme et ne peuvent pas tre modifis. Les descriptions peuvent cependant tre modifies. Ce code dfini par l'utilisateur identifie les sources suivantes : Valeurs relles provenant du livre AA ou AU. Valeurs du budget initial provenant du livre JA ou JU. Valeurs rvises du budget provenant du livre JA ou JU. Valeur totale des budgets initiaux provenant de tous les livres dfinis pour les montants et les quantits budgts (fichier Types de livre (F0025)). Un budget rvis est gal au budget initial plus toute modification. Valeur totale des budgets rviss provenant de tous les livres dfinis pour les montants et quantits budgts (fichier Types de livre (F0025)). Valeurs des engagements en cours provenant du livre PA ou PU. Valeurs totales des contrats provenant du livre PA ou PU. Valeurs finales prvues provenant du livre HA ou HU. Valeurs excdentaires ou insuffisantes prvues provenant du livre FA ou FU. Valeurs relles provenant du livre AA ou AU pour le nombre de jours prcdant la date Au spcifie. Ces valeurs sont affectes par les champs Date/Priode Au et Jours de l'cran Consultation du statut des projets. Pourcentage de ralisation selon la mthode de calcul de chaque compte.

La description des formules est associe aux codes suivants : Pour les montants, les codes corrects sont 1 10 et 61. Pour les quantits au niveau du dtail, les codes corrects sont compris entre 21 et 30. Pour les quantits au niveau du compte d'en-tte, les codes corrects sont compris entre 41 et 50.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Consultation du statut des projets pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de ce code dfini par l'utilisateur dans le programme Consultation du statut des projets. Types de livre de consultation (systme 51, type IL) Le type de livre de consultation permet d'identifier tout livre supplmentaire d'o le systme peut extraire les montants ou quantits de l'cran Consultation du statut des projets Colonnes. L'cran Dfinition des colonnes de consultation peut afficher jusqu' 10 descriptions supplmentaires et leur attribuer automatiquement les codes suivants : Pour les montants, les codes corrects sont compris entre 11 et 20. Pour les quantits, les codes corrects sont compris entre 31 et 40. Pour les quantits au niveau du compte d'en-tte, les codes corrects sont compris entre 51 et 60.

Les deux premiers caractres du champ Description 2 doivent spcifier le type de livre des montants. Le troisime et le quatrime caractre du champ doivent spcifier le type de livre correspondant aux quantits, le cas chant. 241

Le type de livre doit tre en majuscules. Le champ Code de traitement spcial doit contenir les valeurs suivantes : Blanc Livre non budgtaire 1 Livre du budget 2 BORG Budget initial

Renseignements complmentaires Reportez-vous Consultation du statut des projets pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation de ce type de livre dans le programme Consultation du statut des projets. Ecriture IS de constatation de la marge (systme 51, type IS) Les codes de catgorie dfinis par lutilisateur pour l'criture IS de constatation de la marge permettent d'identifier les instructions de comptabilisation automatique des critures du compte de rsultat en fonction des diffrents types de projet. Vous pouvez ainsi constater le montant des produits et des cots selon les diffrents types de projet. Le champ Code contient le type de projet ou une combinaison du type de projet et de l'objet (type de cot). Le champ Description-2 contient l'ICA associe, identifiant le compte que vous souhaitez utiliser la place de l'ICA ISXXXX. Lorsque vous excutez le programme Cration des critures de journal (R51444) au cours du traitement de la constatation de la marge, le systme effectue les oprations suivantes afin de dterminer le compte utiliser pour l'criture du compte de rsultat : Il recherche la combinaison du type de projet et du type de cot dans la table. S'il n'en trouve pas, il passe l'tape suivante. Il recherche le type de projet dans la table. S'il n'en trouve pas, il passe l'tape suivante. Il se rfre la srie des ICA IS qui reprsente les ICA standard des critures du compte de rsultat.

Vous n'avez pas besoin de paramtrer cette table si les ICA IS sont suffisamment spcifiques pour les critures du compte de rsultat.

Paramtrage des constantes du systme

Vous devez paramtrer les constantes du systme Suivi analytique des projets afin de dterminer si ce dernier doit prendre en charge les oprations suivantes : Calcul des quantits et des cots finals prvus Gestion du suivi des modifications apportes aux quantits et cots finals prvus Gestion du suivi des modifications apportes aux donnes budgtaires associes aux mthodes de calcul A et R Dblocage automatique des engagements en cours lors de la comptabilisation des factures fournisseurs dans le fichier Grand Livre des comptes (F0911) l'aide des systmes Gestion des achats ou Gestion de la sous-traitance

Les quantits et les cots finals prvus reprsentent les estimations de quantit et de cot ncessaires la ralisation d'un projet. Si vous paramtrez le systme pour crer les 242

donnes finales prvues, il estime les quantits et les cots finals de chaque compte en fonction des lments suivants : Pourcentage de ralisation du compte Valeurs d'avancement associes au compte Cots rels imputs au compte Valeurs budgtes et engages Mthode slectionne lors du calcul de l'avancement des projets

Vous pouvez utiliser le suivi des prvisions afin de rpertorier les modifications apportes aux cots et aux quantits prvus. Le suivi comptable des budgets permet de rpertorier les modifications apportes aux cots et aux quantits budgts dans les livres IA et IU. Vous pouvez paramtrer le systme pour qu'il rduise automatiquement les engagements en cours du montant des paiements comptabiliss dans leurs comptes respectifs. Vous pouvez afficher les donnes dengagement sous forme de montant total des engagements ou de montant des engagements en cours. Le montant total des engagements correspond la somme de tous les engagements en cours et rels. Le montant des engagements en cours correspond uniquement la somme des cots engags. Le systme Suivi analytique des projets partage les mmes constantes que les systmes Gestion de la sous-traitance et Gestion des achats. Vous devez consulter l'administrateur de ces deux systmes afin de vous assurer que le paramtrage des constantes est effectu de la mme manire. Les constantes des systmes Suivi analytique des projets et Gestion de la sous-traitance sont dfinies dans le mme cran. Cela permet une mise jour du fichier Constantes du suivi de projets (F0026). Vous devez paramtrer les constantes du systme pour la socit 00000. Cela permet de fournir des constantes par dfaut aux socits sans constante spcifique. Afin de gagner du temps, paramtrez les constantes les plus couramment utilises par les socits du systme comme celles de la socit par dfaut. Cela vous permet de modifier uniquement les constantes spcifiques une socit. Remarque Pour crer les quantits et les montants finals prvus des projets d'une socit, vous devez activer l'option Suivi des projets (F0902) et dfinir les types de centre de cots (table des codes dfinis par l'utilisateur du systme 51, type PF) pour lesquels les prvisions doivent tre calcules.

Pour paramtrer les constantes du suivi analytique des projets Dans le menu Paramtrage du systme Suivi analytique des projets (G5141), slectionnez Constantes du suivi analytique des projets. 1. Dans l'cran Accs aux constantes de suivi analytique des projets, pour afficher les socits paramtres l'aide de constantes, cliquez sur Rechercher. 2. Pour paramtrer les constantes d'une socit, cliquez sur Ajouter.

243

3. Dans l'cran Constantes du suivi des projets, remplissez le champ suivant : Socit

4. Slectionnez une des options suivantes : Suivi projets (F0902) Suivi modifications prvisions Suivi rvisions budget Libration engagements

5. Cliquez sur OK. 6. Dans l'cran Accs aux constantes de suivi analytique des projets, cliquez sur Rechercher pour afficher le nouvel enregistrement.

244

Description des champs

Description Socit Glossaire Ce code identifie une organisation, un fonds ou une autre entit dclarante. Le code de socit doit figurer dans le fichier Constantes de la socit (F0010) et identifier une entit dclarante produisant un bilan complet. A ce niveau, vous pouvez traiter des transactions intersocit. Remarque : Vous pouvez utiliser la socit 00000 pour des valeurs par dfaut, telles que des dates et des instructions de comptabilisation automatique. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la saisie de transactions. Suivi modifications prvisions Ce code vous permet de dcider de garder trace, dans le fichier Transactions G/L (F0911), de tous les changements apports aux estimations dans le cadre d'un suivi de projets (types de livre HA et HU). Les valeurs correctes sont les suivantes : Y Suivi des valuations et cration d'enregistrements dans le fichier Transactions G/L (F0911) N Aucune cration d'enregistrements Cette constante indique si le systme cre des enregistrements de suivi comptable (F0911) des modifications apportes au budget et stockes dans les livres IA et IU. Ces enregistrements sont stocks dans le fichier Types de livre (F0025). Cette constante ne concerne que les mthodes de calcul A et R. Les valeurs correctes sont les suivantes Y - Cration d'un suivi comptable des modifications de budget. N - Pas de cration de suivi comptable. Libration engagements Ce code indique si le systme solde automatiquement les engagements en cours lors de la comptabilisation des factures fournisseurs dans le Grand Livre. Ces factures fournisseurs sont associes aux achats hors stock et aux paiements selon l'avancement des travaux. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Solder automatiquement les engagements en cours. N - Ne pas solder automatiquement les engagements en cours. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Entrez Y dans le champ de cette constante pour dbloquer les stocks automatiquement lorsque vous comptabilisez des factures de paiements chelonns.

Suivi rvisions budget

Paramtrage des structures des codes de cot du systme Suivi analytique des projets
Vous pouvez crer des plans comptables partir desquels vous pouvez copier les dtails des structures de codes de cot standard dans les projets.

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Un plan comptable est un modle de structure de codes de cot. Vous pouvez copier tous les comptes ou des fourchettes de comptes d'un plan comptable dans un projet. Vous pouvez paramtrer des plans comptables pour tout type de projet dont la structure de codes de cot est base sur un modle standard. Par exemple, supposons que vous soyez engag pour construire un immeuble de bureaux de 10 tages. Dans ce cas, la construction de l'immeuble constitue le projet principal et chaque tage correspond un projet secondaire distinct. En outre, supposons que la construction de chaque tage soit base sur un plan diffrent. Vous pouvez paramtrer un plan comptable pour chaque plan dtage. Ensuite, lors de la cration de l'enregistrement de chaque tage dans le fichier Projets, vous pouvez copier la structure des codes de cot du plan dtage appropri dans chaque projet. Remarque Vous devez dfinir un plan comptable blanc pour la structure de codes de cot la plus souvent utilise.

Aprs avoir dfini les codes utiliss pour identifier les plans comptables, entrez les donnes du modle de structure de codes de cot de chaque plan. Conditions prliminaires Paramtrez le code dans la table dfinie par l'utilisateur Types de plan comptable (systme 51, type TC). Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur pour le suivi analytique des projets.

Pour entrer un modle de structure de codes de cot Dans le menu Paramtrage du systme Suivi analytique des projets (G5141), slectionnez Structures des codes de suivi des projets. 1. Dans l'cran Accs aux structures de codes de cot, cliquez sur Rechercher. 2. Slectionnez un plan comptable. 3. Dans le menu Ligne, slectionnez Paramtrer un type de plan.

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4. Dans l'cran Paramtrage du type de plan comptable, remplissez les champs suivants, puis cliquez sur Rechercher : Aller jusqu' Code cot : Aller Niveau dtail

5. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK : Code Cot Type Cot Description Unit Mes. ND TI MC Fact. Zone Empl. 247

Cd Tx F Y/N

Description des champs

Description Code Cot Glossaire Il s'agit de la partie d'un numro de compte identifiant une tape, une phase ou un type d'activit au sein d'un projet, par exemple : amnagement du terrain, terrassement, pavage, paysagisme, etc. Elle correspond au sous-compte dans un compte G/L. Remarque : Le sous-compte est facultatif pour un compte G/L. Cependant, le code de cot est obligatoire pour chaque compte de cot d'un projet. Type Cot Il s'agit de la section du numro de compte identifiant une catgorie de cot au sein d'un code de cot, telle que main-d'oeuvre, matires, quipement et contrats de sous-traitance. Elle permet de diviser une catgorie de cot en sous-catgories telles que les heures normales, les heures supplmentaires et les charges sociales pour la main-d'oeuvre. Le type de cot reprsente l'objet d'un compte G/L. Remarque : L'objet est obligatoire pour les types de cot mais pas pour les en-ttes de code de cot. Unit Mes. Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type UM) identifie l'unit de mesure d'un montant ou d'une quantit. Il peut s'agir d'un baril, d'une caisse, de mtre cube, de litre, d'heure, etc. Cette valeur identifie les comptes rsums et dtaills du Grand Livre et contrle la totalisation sur les crans et les tats. Les donnes suivantes s'appliquent aux niveaux de dtail : Les valeurs correctes vont de 1 9, du moins dtaill (1) au plus dtaill (9). Le niveau 1 est rserv la socit et le niveau 2 au projet (centre de cots). Dans le systme Suivi analytique des projets, vous pouvez affecter un en-tte de code de cot sans type de cot aux niveaux 3 7. Un tel compte n'a pas de relation avec un compte du Grand Livre ayant le mme niveau de dtail. Un compte de cot, avec un code et un type de cot, peut tre affect au niveau 8 ou 9. Un tel compte a une relation directe avec le compte du Grand Livre du mme niveau. Remarque : J.D. Edwards recommande de rserver les niveaux 8 et 9 du Grand Livre pour le dtail du suivi analytique des projets. Le niveau de dtail reprsente le niveau de rsum des comptes associs des niveaux infrieurs. Par exemple, un compte de niveau 3 peut tre le niveau de rsum des comptes de niveau 4. Il n'est pas ncessaire d'utiliser tous les niveaux de dtail. Vous pouvez en sauter certains condition de rester cohrent.

ND

248

TI

Ce code gre la comptabilisation dans le Grand Livre et la mise jour des soldes des comptes dans le fichier Comptes (F0901). Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ce type permet toute comptabilisation. Les sous-livres sont comptabiliss au format dtaill pour chaque transaction de compte. La saisie du sous-livre n'est pas ncessaire. B - Seule est autorise la comptabilisation des types de livre budgtaire commenant par B ou J. I - Compte inactif. Comptabilisation interdite. L - Le sous-livre et le type sont obligatoires pour toutes les transactions. Les sous-livres sont comptabiliss au format dtaill pour chaque compte. Le systme stocke le sous-livre et le type dans les fichiers Grand Livre des comptes (F0911) et Soldes des comptes (F0902). Pour crer un tat des sous-livres avec la fonction d'laboration des tats financiers, vous devez utiliser ce code. M - Transactions gnres par ordinateur uniquement (le programme de comptabilisation cre les critures de contrepartie). N - Pas de comptabilisation. Aucune comptabilisation ou mise jour des soldes des comptes. Dans le systme Suivi analytique des projets, vous pouvez toujours comptabiliser les quantits budgtaires. S - Le sous-livre et le type sont obligatoires pour toutes les transactions. Les sous-livres sont comptabiliss au format rsum pour chaque transaction. Le systme stocke les dtails du sous-livre dans le fichier Grand Livre des comptes. Ce code ne s'applique pas aux programmes de saisie budgtaire. U - Les quantits sont obligatoires pour toutes les transactions. X - Le sous-livre et le type doivent tre blanc pour toutes les transactions. La saisie du sous-livre n'est pas autorise pour les comptes.

Idemn. Employ

Taux de l'assurance accidents du travail calcul pour le compte. Il s'agit d'un code dfini par l'utilisateur (table "00/W") qui identifie le classement qui figure sur les relevs priodiques concernant les assurances accidents du travail. REMARQUE : laissez ce champ blanc si le taux est associ au classement des postes au lieu du type de poste. Dans ce cas, le taux provient des informations relatives l'employ.

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Cd Tx

Il s'agit d'un code dfini par l'utilisateur (systme 00, type RC) indiquant un taux de facturation, tel que DY pour Quotidien, MO pour Mensuel et WK pour Hebdomadaire. Plusieurs taux de facturation peuvent tre paramtrs pour un quipement. Si vous laissez ce champ blanc, le systme recherche un taux de facturation correct dans l'ordre suivant. 1 - Grand Livre des comptes (F0901) - Ce fichier contient les donnes de taux les plus dtailles. Plusieurs taux peuvent tre affects un projet. Ainsi, vous pouvez paramtrer des taux distincts pour les diverses conditions d'utilisation de l'quipement. 2 - Fichier Centres de cots (F0006) - Ce fichier contient des donnes de taux moins dtailles que le Grand Livre des comptes. Un seul taux peut tre paramtr pour un projet si ce fichier est utilis. 3 - Rgles de location (F3102) - Ce fichier contient les donnes de taux les moins dtailles. Le systme entreprend les recherches dans ce fichier conformment aux critres tablis lors de son paramtrage.

F Y/N

Cette option permet d'indiquer s'il faut facturer un compte du Grand Livre. Les valeurs correctes sont les suivantes : Y - Le compte doit tre factur. N - Le compte ne doit pas tre factur. 1 - Il n'est utilis que pour la facturation client. 2 - Il n'est utilis que pour la constatation du produit. 4 - Il n'est utilis que pour les cots. Remarque : Les codes 1, 2 et 4 ne concernent que le module Facturation des services.

Pos Fac

Le code de catgorie 1 est associ au fichier Comptes (F0901). Ce code dfini par l'utilisateur (systme 09, type 01) est utilis dans la dfinition des comptes flex et l'impression des donnes relatives aux comptes slectionns sur les tats. Le code de catgorie 2 est associ au fichier Comptes (F0901). Ce code dfini par l'utilisateur (systme 09, type 02) est utilis dans la dfinition des comptes flex et pour l'impression des donnes relatives aux comptes slectionns sur les tats. Le code de catgorie 3 est associ au fichier Comptes (F0901). Ce code dfini par l'utilisateur (systme 09, type 03) est utilis dans la dfinition des comptes flex et l'impression des donnes relatives aux comptes slectionns sur les tats. Le code de catgorie 4 est associ au fichier Comptes (F0901). Ce code dfini par l'utilisateur (systme 09, type 04) est utilis dans la dfinition des comptes flex et l'impression des donnes relatives aux comptes slectionns sur les tats.

Indicf

Code Empl.

Cat 04

Pour copier les codes de cot d'un type de plan comptable Dans le menu Paramtrage du systme Suivi analytique des projets (G5141), slectionnez Structures des codes de suivi des projets. 1. Dans l'cran Accs aux structures de codes de cot, cliquez sur Rechercher. 2. Slectionnez un plan comptable. 250

3. Dans le menu Ligne, slectionnez Copier le plan dans le plan.

4. Dans l'cran Copie des codes de cot, dans la zone Copier de, remplissez le champ suivant : Ty plan cptable

5. Dans la zone Copier vers, remplissez le champ suivant : Ty plan cptable

Pour copier les codes de cot dans un mme plan comptable, le champ Type de plan comptable doit contenir les mmes donnes. 6. Remplissez les champs facultatifs suivants selon vos besoins : Type cot source Type cot cible Code cot source Code cot cible Niveau dtail

7. Cliquez sur OK. 8. Dans l'cran Confirmation de la copie, cliquez sur OK. 251

Options de traitement : Structures des codes de suivi des projets (P51091)

Onglet Affichage 1. Masquage des caractres du type de cot Cette option de traitement permet d'extraire de 1 5 caractres par dfaut pour le dbut du type de cot (objet compos de 6 chiffres). Les caractres restant sont affichs. Vous liminez ainsi tout risque de duplication lorsque les caractres de dbut sont identiques.

Onglet Traitement 1. Type de livre des montants budgts Cette option de traitement permet d'entrer le type de livre des montants budgts mettre jour. Laissez-la blanc pour mettre jour le type de livre JA. Il s'agit de la valeur par dfaut. Le type de livre des quantits budgtes est automatiquement dtermin comme le livre de montants se terminant par U, le type de livre est donc JU.

Onglet Versions 1. Boutons de slection 1 - Copier les codes slectionns du fichier (valeur par dfaut). 2 - Type de plan comptable. Cette option de traitement permet d'affecter une application donne au bouton Slectionner. Vous pouvez choisir une ligne et cliquez sur Slectionner ou cliquez deux fois sur la ligne. Les valeurs correctes sont les suivantes : 1 - Copie partielle de structure. Il s'agit de la valeur par dfaut. 2 - Paramtrage du type de plan comptable. 2. Paramtrage de plusieurs codes de cot (P51092) Blanc - ZJDE0001 Cette option de traitement permet de spcifier la version de l'tat Cration de plusieurs codes de cot par projet (R51092) utiliser. Si vous la laissez blanc, le systme utilise la version XJDE0001.

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Paramtrage de plusieurs structures de codes de cot

Vous pouvez paramtrer simultanment plusieurs structures de codes de cot si votre socit dispose d'un nombre important de projets similaires. Supposons, par exemple, que votre socit cre 800 nouveaux projets chaque mois. Chaque projet possde de nombreuses structures de codes de cot devant tre copies de plusieurs modles diffrents de types de plan comptable. Le programme Paramtrage de plusieurs codes de cot (P51092) permet de simplifier ce processus. Ce programme permet d'enregistrer les instructions de paramtrage des plans comptables comme versions. Les versions contiennent des donnes telles que le type et le code de cot du plan comptable source ainsi que le numro, le code de cot et la description du projet cible. Tous les comptes dots du code de cot spcifi sont copis dans la nouvelle structure de codes de cot du projet. Les versions sont stockes dans le fichier Paramtrage de plusieurs codes de cot (F51092). Aprs avoir paramtr plusieurs structures de codes de cot, excutez le programme de traitement par lots Cration de plusieurs codes de cot (R51092) pour copier ou modifier les donnes du fichier F51092 et stocker les enregistrements dans le nouveau projet. Vous ne pouvez copier plusieurs codes de cot qu' partir de types de plan comptable existants. Aprs avoir paramtr une version, vous pouvez la copier dans une nouvelle version. Vous pouvez ensuite modifier la nouvelle version selon vos besoins. Conditions prliminaires Paramtrez les types de plan comptable cible et source pour la copie. Vous devez utiliser des types de plan comptable qui existent dans le systme. Reportez-vous Paramtrage des structures de codes de cot du systme Suivi analytique des projets. Paramtrez des codes dfinis par l'utilisateur (systme 51, type VS) afin de reprsenter les versions utiliser. Ces codes sont utiliss par le programme Plusieurs codes de cot comme le nom de la version et peut tre compos d'un maximum de 10 caractres alphanumrique. Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur pour le suivi analytique des projets pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage de ces codes. Renseignements complmentaires Reportez-vous Structures des codes de cot et calendriers pour obtenir de plus amples informations sur les structures des codes de cot.

Pour paramtrer plusieurs structures de codes de cot Dans le menu Paramtrage des projets et du budget (G5111), slectionnez Paramtrage de plusieurs codes de cot. 1. Dans l'cran Accs aux versions de paramtrage de plusieurs codes de cot, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : Nom version

Pour paramtrer une nouvelle version, slectionnez Codes utilisateur dans le menu Ecran. 253

2. Choisissez la version utiliser, puis cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Dtail de la version de paramtrage de plusieurs codes de cot, remplissez les champs suivants : Type Plan cptable Code cot Plan cptable N Projet Code cot Projet Descr.

Remplissez ces champs pour tous les codes de cot copier. 4. Cliquez sur OK. Remarques techniques Le tableau suivant dfinit encore de faon plus dtaille les champs remplir dans l'cran Dtail de la version de paramtrage de plusieurs codes de cot :
Nom du champ Type de plan comptable Code de cot du plan comptable Description Il s'agit du type de plan comptable source. Ce champ peut tre laiss blanc s'il s'agit du type de plan comptable blanc. Il s'agit du code de cot copier du type de plan comptable slectionn dans la premire colonne. Tous les comptes associs ce code de cot sont copis dans le nouveau projet. Il s'agit du numro de projet dans lequel les codes de cot slectionns sont copis. Ce champ permet de modifier le compte du code de cot lors de la copie dans un nouveau projet. Les nouveaux comptes sont crs avec ce numro. Si ce champ est blanc, le numro de code de cot reste le mme. Par exemple, si vous copiez 02200 et que vous souhaitez utiliser le numro 04100 pour les nouveaux comptes, entrez 04100 dans ce champ. Tous les comptes faisant partie de cette structure de codes sont copis dans le nouveau projet avec le numro 04100. Pour continuer utiliser 02200, laissez ce champ blanc. Il s'agit de la description du compte d'en-tte pour le code de cot que vous copiez. Si vous laissez ce champ blanc, la description de l'en-tte est copie du modle de plan comptable dans le nouveau projet.

Numro de projet Code de cot du projet

Description

Pour copier une version de paramtrage des codes de cot Dans le menu Paramtrage des projets et du budget (G5111), slectionnez Paramtrage de plusieurs codes de cot. 1. Dans l'cran Accs aux versions de paramtrage de plusieurs codes de cot, cliquez sur Rechercher. 2. Slectionnez la version copier, puis Copier la version dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Copie des versions de paramtrage de plusieurs codes de cot, remplissez le champ suivant : 254

Nom version

Vous devez effectuer la copie dans une version existante. 4. Cliquez sur OK. Si la version que vous copiez contient dj des enregistrements dtaills, l'cran Confirmation du remplacement de la version s'ouvre. Si vous cliquez sur OK, les enregistrements existants sont remplacs par la nouvelle version.

Cration de plusieurs structures de codes de cot

Dans le menu Paramtrage des projets et du budget (G5111), slectionnez Cration de plusieurs codes de cot. Vous pouvez galement slectionner Crer des codes de cot dans le menu Etat des crans Accs aux versions de paramtrage de plusieurs codes de cot et Dtail de la version de paramtrage de plusieurs codes de cot. Aprs avoir paramtr les versions de plusieurs structures de codes de cot, excutez ce programme de traitement par lots afin de terminer le processus de cration. Si vous l'excutez en mode final, le systme copie les donnes de la version du fichier Paramtrage de plusieurs codes de cot (F51092) et les enregistre dans le fichier Comptes (F0901). Lorsque vous effectuez le traitement du programme, le systme gnre l'tat Cration de plusieurs codes de cot qui inclut les donnes suivantes : Nom de version Type de plan comptable Code de cot du plan comptable Numro de projet Code de cot du projet Description Nombre de comptes copis

Options de traitement : Cration de plusieurs codes de cot (R51092)

Onglet Traitement Ces options de traitement permettent de spcifier le mode de traitement et de supprimer des versions du programme Cration de plusieurs codes de cot. 1. Mode de traitement Blanc - Mode prliminaire 1 - Mode final Cette option de traitement permet de spcifier le mode d'excution du programme. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Excuter le programme en mode prliminaire. Vous devez tout d'abord excuter le programme en mode prliminaire afin de vrifier le nombre de comptes copier. 255

L'excution en mode prliminaire ne cre pas d'enregistrement dans le fichier Comptes. 1 - Excuter le programme en mode final. Lorsque vous excutez le programme en mode final, le systme cre des enregistrements dans le fichier Comptes (F0901). 2. Suppression de la version Blanc - Ne pas supprimer la version de paramtrage de plusieurs codes de cot. 1 - Supprimer la version de paramtrage de plusieurs codes de cot. Cette option de traitement permet de spcifier si la version slectionne du fichier Paramtrage de plusieurs codes de cot (F51092) doit tre supprime une fois qu'elle est traite par l'tat Cration de plusieurs codes de cot (R51092). Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Ne pas supprimer la version. 1 - Supprimer la version.

Dfinition des ICA pour le suivi analytique des projets

Les instructions de comptabilisation automatique (ICA) dfinissent les relations entre les systmes Suivi analytique des projets, Gestion de la sous-traitance et Comptabilit gnrale. Avant de dfinir de nouvelles ICA, vrifiez si les ICA existantes rpondent vos besoins. Dfinissez ensuite les nouvelles ICA, le cas chant. Les numros de squence des ICA associes au systme Suivi analytique des projets dbutent 51. Les catgories suivantes d'ICA sont utilises dans le systme Suivi analytique des projets :
ICA de constatation de la marge ICA de scurit des champs relatifs l'avancement des projets ICA de slection pour l'laboration des tats de prlvement Ces ICA permettent de spcifier les comptes utiliss par le systme pour crer les critures de journal de constatation de la marge. Ces ICA permettent de protger les montants unitaires rels de certains comptes contre des mises jour rsultant du calcul de l'avancement des projets. Ces ICA permettent de spcifier les comptes admissibles pour les cots de construction associs l'laboration des tats de prlvement.

ICA du livre d'quilibre du Ces ICA permettent de garantir lquilibre des critures du Grand Livre. budget ICA de rsum des projets Ces ICA permettent dindiquer au systme de rsumer les dtails des comptes existants en un seul compte.

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Renseignements complmentaires Reportez-vous ICA dans la documentation Comptabilit gnrale pour obtenir de plus amples informations sur la vrification et la rvision des instructions de comptabilisation automatique. ICA de constatation de la marge Les ICA de constatation de la marge dsignent les comptes utiliss par le systme lors de la cration des critures de journal de constatation de la marge. Le tableau suivant dfinit ces ICA :
BS Cette ICA dfinit le compte de contrepartie lorsque le compte Travaux en cours doit tre transfr dans le compte de rsultat. Le systme comptabilise les montants de contrepartie dans ce compte. Vous pouvez rsumer les montants en un seul compte (BS) ou obtenir le dtail de chaque compte (BS1344 pour le type de cot 1344, BS1380 pour le type de cot 1380, etc.). Le systme utilise automatiquement BS si le type de cot n'est pas spcifi. Cette ICA nest pas obligatoire si vous paramtrez les projets dans le compte de rsultat. Cependant, pour les projets du bilan, l'ICA BS doit au moins tre dfinie pour la socit par dfaut 00000. IS Cette ICA dsigne le compte des produits et des cots de vente reports sur le compte de rsultat. Le systme cre les critures de cot et de facturation lorsqu'il libre les montants du compte Travaux en cours, puis utilise cette ICA pour transfrer ces critures du bilan vers le compte de rsultat. Vous pouvez rsumer les montants en un seul compte (IS) ou obtenir le dtail de chaque compte (IS1344 pour le type de cot 1344, IS1380 pour le type de cot 1380, etc.). Le systme utilise automatiquement IS si le type de cot n'est pas spcifi. Cette ICA nest pas obligatoire si vous paramtrez les projets dans le compte de rsultat. JCBE Cette ICA dsigne le compte utilis pour les surfacturations. Les surfacturations reprsentent les facturations excdentaires par rapport aux cots et aux gains estims. Vous pouvez galement utiliser cette ICA pour les critures de crdit de contrepartie associes lICA JCLOSS, si BSLOSS n'est pas paramtre. Ce compte est gnralement un compte de passif. Le systme contre-passe ces montants sur une base mensuelle. JCCE Cette ICA dsigne le compte utilis pour les sous-facturations. Les sous-facturations reprsentent les cots et les gains estims excdentaires par rapport aux facturations. Ce compte est gnralement un compte dactif. Le systme contre-passe ces montants sur une base mensuelle. JCBOUA Cette ICA dsigne le compte des ajustements au compte de rsultat associs aux cots de vente. Le systme comptabilise les critures excdentaires ou insuffisantes dans ce compte lorsque la facturation est base sur le pourcentage de ralisation. Ce compte est la contrepartie des critures comptabilises dans les comptes associs aux ICA JCBE et JCCE. Le systme contre-passe ce montant sur une base mensuelle.

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JCCOUA

Cette ICA dfinit le compte des ajustements du compte de rsultat associ aux produits. Le systme comptabilise les critures de pertes et profits dans ce compte lorsque le pourcentage de ralisation est bas sur le cot. Ce compte est la contrepartie des critures comptabilises dans les comptes associs aux ICA JCBE et JCCE. Le systme contre-passe ce montant sur une base mensuelle.

JCLOSS

Cette ICA dfinit le compte des critures associes aux provisions pour pertes. Le systme cre une criture de ce type lorsqu'une perte finale est projete pour un projet. Le systme contre-passe ce montant sur une base mensuelle. Cette ICA dfinit le compte de contrepartie des provisions pour pertes. Il reprsente la contrepartie des critures comptabilises dans le compte associ JCLOSS. Le systme contre-passe ce montant sur une base mensuelle. Cette ICA est facultative. Si elle nest pas paramtre, le systme utilise JCCE.

BSLOSS

JCAPC

Cette ICA dfinit le compte des charges payer. Le systme contre-passe automatiquement les montants le mois suivant. Cette ICA dfinit le compte des charges reportes. En gnral, cette ICA est utilise pour les matires stockes. Tous les montants sont automatiquement contre-passs le mois suivant. Cette ICA dfinit le compte de contrepartie des charges payer. Il reprsente la contrepartie des critures comptabilises dans le compte associ JCAPC. Cette ICA dfinit le compte de contrepartie des charges reportes. Il reprsente la contrepartie des critures comptabilises dans le compte associ JCSMJ. Cette ICA dfinit le compte des ajustements du cot final prvu. Cette ICA ncessite un objet. Le sous-compte est facultatif et le systme n'utilise pas le centre de cots. Cette ICA dfinit le compte des ajustements de la marge finale prvue. En gnral, cette ICA n'est paramtre que si la socit comptabilise la marge dans un compte et maintient les types de livre de budget en quilibre. Cette ICA ncessite un objet. Le sous-compte est facultatif et le systme n'utilise pas le centre de cots.

JCSMJ

JCAPO

JCSMI

JCPFC

JCPFP

JCPFR

Cette ICA dfinit le compte des ajustements du produit final prvu. Cette ICA ncessite un objet. Le sous-compte est facultatif et le systme n'utilise pas le centre de cots. Cette ICA dfinit les objets de dbut et de fin de la fourchette de comptes de produits. La constatation de la marge peut comprendre jusqu' 49 fourchettes de JCCA01 JCCA02 JCCA97 JCCA98. Cette ICA dfinit les objets de dbut et de fin de la fourchette de comptes de cots. La constatation de la marge peut comprendre jusqu' 49 sries de JCST01 JCST02 JCST97 JCST98.

JCCAxx JCCAxx+1

JCSTxx JCSTxx+1

ICA de scurit des champs relatifs l'avancement des projets Les ICA de scurit des champs relatifs l'avancement des projets protgent les quantits relles comptabilises dans des comptes spcifiques contre les mises jour effectues dans 258

les programmes de saisie de l'avancement des projets. Ces ICA empchent la saisie des quantits lorsque les quantits relles proviennent d'autres systmes J.D. Edwards.
JCxx JCxx+1 Cette ICA dfinit les objets de dbut et de fin de la fourchette de comptes de main-duvre. Elle peut inclure les cinq fourchettes de JC01 JC02 JC09 JC10. Cette ICA ncessite un objet. Le sous-compte est facultatif et le systme n'utilise pas le centre de cots.

Remarque Vous devez paramtrer une fourchette d'ICA de types de cot pour toutes les quantits relles automatiquement comptabilises partir d'un autre systme J.D. Edwards.

ICA de slection pour l'laboration des tats de prlvement Les ICA de slection pour l'laboration des tats de prlvement dsignent les comptes de cots de construction admissibles pour les demandes de prlvement. Le systme ne traite aucun autre compte pour l'laboration des tats de prlvement.
DWxx DWxx+1 Cette ICA dfinit les objets de dbut et de fin pour deux fourchettes de comptes admissibles. La slection pour llaboration des tats de prlvement peut comprendre toute fourchette de DW01 DW02 DW49 DW50. Cette ICA ncessite un objet. Le sous-compte est facultatif et le systme n'utilise pas le centre de cots.

ICA du livre d'quilibre du budget Les ICA du livre d'quilibre du budget forcent le systme maintenir les critures en quilibre pour les comptes des crans de saisie de l'avancement.
FPBAL Cette ICA dfinit le compte de contrepartie utilis pour maintenir les critures en quilibre dans les livres dfinis dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 09, type LP).

ICA de rsum des projets Les ICA de rsum des projets permettent de rsumer les dtails de nombreux comptes en un seul compte. Un astrisque (*) dans le champ Objet ou Sous-compte indique que le systme conserve le solde des comptes.

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SM01

Cette ICA rsume tous les objets dans leurs sous-comptes respectifs. Elle spcifie galement lobjet cr par le systme afin de conserver les donnes rsumes. Le centre de cots, lobjet et le sous-compte sont facultatifs pour cette ICA.

Utilisation des types de livre du systme Suivi analytique des projets

Le systme Suivi analytique des projets comprend diffrents types de livre pouvant tre utilis afin deffectuer le suivi des quantits, de grer les budgets, etc. Vous devez paramtrer des rgles de gestion financire pour chacun des livres.

Description des types de livre du systme Suivi analytique des projets

Le paramtrage des livres du suivi analytique des projets permet de reporter les montants au moment de la clture annuelle. Les types de livre du budget rvis et les types de livre rsumer et purger peuvent galement tre paramtrs. Remarques techniques
Types de livre (F0025) Afin dobtenir des calculs exacts pour la constatation de la marge et les valeurs finales prvues, la monnaie utilise pour tous les livres de cot doit tre la mme que la monnaie de la socit auquel le projet appartient. Si vous paramtrez un type de livre de montants correspondant un type de livre de quantits, les deux types de livre doivent avoir le mme premier caractre. De plus, le deuxime caractre du type de livre des quantits doit tre U. Exemple : SA (livre de montants) et SU (livre de quantits).

Conventions de dsignation des types de livre

Types de livre (systme 09, type LT) Les codes des types de livre dfinis par l'utilisateur permettent de conserver des donnes dtailles dans plusieurs livres au sein du fichier Grand Livre des comptes (F0911). Ces dtails renforcent les donnes du fichier Soldes des comptes (F0902) et fournissent un suivi comptable des transactions G/L. Vous devez paramtrer les codes de type de livre dans ce fichier. Le programme Paramtrage du fichier Types de livre (P0025) valide les types de livre laide de la table des codes dfinis par lutilisateur (systme 09, type LT). Types de livre de clture annuelle (systme 00, type LT) Les codes des types de livre de clture annuelle dfinis par l'utilisateur permettent didentifier les livres utiliss par le systme lors de la clture des projets. Le systme Suivi analytique des projets ne ventile pas les montants budgts et reporte gnralement le budget initial dans l'exercice suivant. Le premier caractre des types de livre dans le champ Description 02 est R (report du budget). Pour que le code soit correct, il doit galement tre dfini dans la table principale des codes de type de livre dfinis par l'utilisateur (systme 09, type LT).

260

Les types de livre de budget non inclus dans le budget rvis doivent tre dfinis dans ce type de livre. Types de livre de rsum (systme 51, type LT) Les codes des types de livre de rsum dfinis par l'utilisateur permettent d'identifier les livres utiliss par le systme lors du traitement du rsum des projets. Pour que le code soit correct, il doit galement tre dfini dans la table principale des codes de type de livre dfinis par l'utilisateur (systme 09, type LT). Renseignements complmentaires Reportez-vous Enregistrements rsums dans le Grand Livre des comptes dans la documentation Comptabilit gnrale.

Types de livre du systme Suivi analytique des projets

Les donnes utilises par le systme Suivi analytique des projets sont stockes dans le fichier Soldes des comptes (F0902) par type de livre. Les livres du fichier Grand Livre des comptes (F0911) peuvent contenir des montants et des quantits renforant les donnes du fichier Soldes des comptes, notamment : Donnes du budget Donnes des engagements Donnes relles Donnes d'avancement des projets Prvisions et estimations Donnes finales prvues

Le systme Suivi analytique des projets utilise les types de livre dfinis par l'utilisateur (systme 09, type LT) suivants :
AA et AU JA et JU PA et PU Montants rels (AA) et quantits relles (AU). Montants budgts (JA) et quantits budgtes (JU) des projets. Montants engags (PA) et quantits rserves (PU). Ces types de livre se rapportent aux commandes fournisseurs et aux contrats de sous-traitance. Montants finals prvus (HA) et quantits finales prvues (HU). Montants (FA) et quantits (FU) de l'avancement des projets. Ces types de livre se rapportent aux diffrences entre le budget et les valeurs finales prvues. Pourcentage de ralisation du projet. Ce type de livre est utilis dans le compte G/L des projets afin de mettre jour manuellement le pourcentage de ralisation des projets. IA et IU Montant prvus (IA) et quantits prvues (IU). Ces types de livre se rapportent aux mthodes de calcul R (Produits Contrats prix unitaire) et A (Compte de budget valeur force) et sont grs par le systme.

HA et HU FA et FU

261

RA

Taux unitaire restant. Ce type de livre se rapporte la mthode de calcul U (Taux unitaire restant).

Paramtrage des types de livre du systme Suivi analytique des projets

Avant de procder la rvision des types de livre du systme Suivi analytique des projets, vous devez vrifier si ces types de livre ne sont pas dj dfinis dans le systme. Le cas chant, vous pouvez ensuite les rviser. Vous devez paramtrer tous les livres de budget du systme Suivi analytique des projets afin de reporter le budget initial dans l'exercice suivant.

Pour paramtrer les types de livre Dans le menu Paramtrage du systme Suivi analytique des projets (G5141), slectionnez Paramtrage du fichier Types de livre. 1. Dans l'cran Accs aux types de livre, slectionnez le livre rviser. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Rgles de suivi des projets. 3. Dans l'cran Rgles de type de livre du systme Suivi analytique des projets, slectionnez les options suivantes, puis cliquez sur OK : Rviser livre budget Slectionnez cette option afin dinclure les montants dans le budget rvis. Rsumer types livre

Remarque Pour inclure des types de livre de budget supplmentaires dans le budget rvis des projets, vous pouvez crer des types de livre dfinis par lutilisateur. Vous devez ensuite paramtrer ces types de livre. Vous devez galement les dfinir dans la table des codes dfinis par l'utilisateur du systme 09, type LT.

Le systme utilise tous les livres de budget inclus dans ces tables pour le calcul des valeurs finales prvues. Renseignements complmentaires Reportez-vous Paramtrage des rgles des types de livre dans la documentation Comptabilit gnrale.

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Description des champs

Description Type de livre Quantit Glossaire Le livre quantitis est li au livre montant. Le premier caractre des deux livres est le mme. Le deuxime caractre du livre quantits est "U". La seule exception cette rgle est le livre montant AZ (comptabilit trsorerie). Si vous ne remplacez pas un livre quantits par un livre montant AZ, un livre quantits ZU sera utilis par dfaut par la comptabilisation G/L. Le livre quantits doit tre un type de livre correct. Un indicateur pour indiquer que le budget d'origine peut tre report dans le programme clture annuelle. Cette option indique que les transactions entres pour ce type de livre peuvent tre traites l'aide du programme Rsum des transactions (R09811).f Les valeurs correctes sont les suivantes : Active - Les transactions entres pour ce type de livre peuvent tre rsumes. Dsactive - Les transactions entres pour ce type de livre ne peuvent pas tre rsumes. Rviser livre budget Un indicateur pour indiquer qu'il s'agit d'un livre analytique de projets dont un montant budgt peut tre rvis.

Report budg. initial sur exer. suivant Rsumer types livre

Paramtrage des numros suivants des prlvements

Si vous utilisez le programme Numros suivants des prlvements, vous pouvez associer manuellement un ou plusieurs projets un numro de prlvement. En paramtrant une option de traitement lors de la gnration des donnes de prlvement, vous pouvez faire en sorte que le systme utilise un numro suivant de prlvement ou qu'il gnre automatiquement ce numro l'aide de la fonction Numros suivants du systme 51. Si le systme est paramtr pour utiliser un numro suivant de prlvement mais que vous n'avez pas ajout le projet dans le fichier Numros suivants, le programme Gnration des prlvements le fait automatiquement et lui attribue le numro de prlvement 1. Les numros de prlvement associs un projet sont stocks dans le fichier Numros suivants des prlvements (F51002). Renseignements complmentaires Paramtrage des numros suivants pour le suivi analytique des projets Prlvements

Pour paramtrer un numro de prlvement Dans le menu Paramtrage du systme Suivi analytique des projets (G5141), slectionnez Numros suivants des prlvements du suivi des projets. 1. Dans lcran Numros suivants des prlvements du suivi analytique des projets, pour afficher les numros suivants d'un projet, remplissez le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : 263

Aller Projet

2. Pour associer un projet un numro suivant de prlvement, remplissez les champs suivants : Projet Fchette N suiv 1

3. Cliquez sur OK. Description des champs

Description Projet Glossaire Ce code alphanumrique spcifie une entit distincte dont vous souhaitez assurer le suivi des cots au sein d'une socit. Par exemple, un centre de cots peut tre un entrept, un travail, un projet, un centre de charge, un magasin ou une usine. Vous pouvez affecter un centre de cots un document, une entit ou une personne afin d'laborer les tats des personnes/services responsables. Par exemple, le systme peut laborer des tats des comptes fournisseurs et clients non solds par centre de cots pour effectuer le suivi des quipements par service responsable. La scurit lie aux centres de cot peut vous empcher de consulter certaines donnes. Fchette N suiv 1 Il s'agit du numro suivant attribu par le systme. Le programme Numros suivants peut tre utilis pour attribuer des numros de factures clients et fournisseurs, d'critures de journal, d'employs, de rfrences, de contrats, etc. Vous devez utiliser les types de numro suivant prdfinis en l'absence d'une programmation personnalise.

Paramtrage des numros suivants pour le suivi analytique des projets

La fonction Numros suivants permet d'attribuer des numros aux postes ncessitant un numro unique, tels que les tats de prlvement, les numros de lots et de documents gnrs par le systme. Le programme Numros suivants dtermine leur mode dattribution. Vous pouvez accder aux numros suivants du suivi analytique des projets en slectionnant le systme 51. Ils sont utiliss dans les cas suivants : Pour lier les fichiers de constatation de la marge. Pour crer automatiquement des numros de prlvement.

Dans le cadre du systme Suivi analytique des projets, vous pouvez attribuer des numros suivants des documents spcifiques par socit ou par socit et exercice.

264

Remarque La fonction Numros suivants est essentielle aux systmes J.D. Edwards. Vous devez la matriser parfaitement avant de modifier ces numros.

Vous avez la possibilit d'utiliser les numros suivants du systme 51 ou les numros suivants des prlvements lorsque vous gnrez les donnes de prlvement. Vous devez dfinir une option de traitement dans le programme Gnration des prlvements afin dindiquer au systme quil doit utiliser la fonction Numros suivants du systme 51. Si cette option de traitement nest pas dfinie, le systme attribue automatiquement un numro suivant de prlvement. Renseignements complmentaires Paramtrage des numros suivants des prlvements

Pour paramtrer les numros suivants du systme 51 Dans le menu Paramtrage du systme Suivi analytique des projets (G5141), slectionnez Numros suivants. 1. Dans lcran Accs aux numros suivants, pour afficher les numros suivants du systme 51, slectionnez Systme 51 dans la zone-dtails. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Paramtrer les numros suivants. 3. Dans l'cran Paramtrage des numros suivants par systme, vrifiez les donnes. Les deux premires lignes sont rserves. La troisime ligne contient le numro suivant de l'laboration des tats de prlvement. Quant la quatrime, elle contient le numro suivant des activits de constatation de la marge. 4. Dans la ligne vide, remplissez les champs suivants : Util. Fchette N suiv 1 Chiffre Ctrle

265

5. Cliquez sur OK. Description des champs

Description Fchette N suiv 1 Glossaire Il s'agit du numro suivant attribu par le systme. Le programme Numros suivants peut tre utilis pour attribuer des numros de factures clients et fournisseurs, d'critures de journal, d'employs, de rfrences, de contrats, etc. Vous devez utiliser les types de numro suivant prdfinis en l'absence d'une programmation personnalise. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Pour les socits non paramtres dans l'cran Numros suivants par socit/ exercice, les rsultats varient en fonction de la mthode slectionne dans les constantes des numros suivants, comme suit : o Si vous utilisez la mthode 1, le systme cre un enregistrement pour chaque socit non paramtre et commence la numrotation 1 pour toutes les socits. o Si vous utilisez la mthode 2, le systme utilise le numro qui s'affiche au dpart dans l'cran Paramtrage des numros suivants par systme (numros suivants standard) pour chaque socit non paramtre.

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Chiffre Ctrle

Cette option indique si le systme ajoute un numro la fin de chaque numro suivant attribu. Par exemple, si vous utilisez les chiffres de contrle et que le numro suivant est 2, le systme ajoute un chiffre de contrle tel que 7 ; les deux derniers chiffres sont alors 27. Ce procd permet l'incrmentation alatoire des numros et vite l'attribution de numros inverss. Dans cet exemple, le systme n'attribue jamais le numro suivant 72 lorsque l'option Chiffres de contrle est active. Slectionnez cette option pour ajouter un chiffre de contrle.

Paramtrage de la consultation du statut des projets

Le paramtrage des colonnes et des versions permet dafficher les donnes de statut dans l'cran Consultation du statut des projets. La dfinition des colonnes est obligatoire, mais celle des versions est facultative. Les colonnes dterminent le mode daffichage des donnes. Vous pouvez dfinir les colonnes en paramtrant des formules spcifiques partir desquelles le systme calcule la valeur affiche. Vous pouvez enregistrer jusqu' 30 colonnes sous une seule version. Lorsque vous slectionnez l'cran Consultation du statut des projets, entrez la version dfinie par l'utilisateur dans le champ Version des colonnes afin que le systme affiche les donnes dans le format dfini. Le systme utilise galement des versions de colonnes dans les crans Saisie de l'avancement par compte et Saisie de l'avancement par projet. Les donnes des colonnes dfinies par l'utilisateur sont stockes dans le fichier Dfinition des colonnes (F5192).

Dfinition des colonnes de consultation

Vous devez dfinir les colonnes utiliser dans l'cran Consultation du statut des projets pour laffichage des donnes. Lorsque vous dfinissez une colonne, vous pouvez spcifier les donnes suivantes : Nom de la colonne. En-tte de colonne. Formule utilise par le systme pour calculer les donnes affiches dans la colonne.

Il nest pas ncessaire de dfinir les types de livre ou les formules avant de dfinir les colonnes de consultation. Renseignements complmentaires Reportez-vous aux sections suivantes : Utilisation des types de livre du systme Suivi analytique des projets pour obtenir de plus amples informations sur le type de livre (systme 51, type IL). Codes dfinis par lutilisateur pour le systme Suivi analytique des projets pour obtenir de plus amples informations sur le code dfini par lutilisateur (systme 51, type FM). 267

Paramtrage de la consultation du statut des projets pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage du choix de colonnes.

Fonctions mathmatiques de calcul

Tout calcul peut comprendre les quatre oprations mathmatiques de base ainsi que les parenthses permettant dassocier des valeurs. Les symboles suivants sont utiliss :
+ * / () Addition Soustraction Multiplication Division Parenthses ouvrante et fermante

Exemple : Fonctions mathmatiques La liste suivante inclut des exemples de diverses combinaisons de codes et de fonctions mathmatiques permettant deffectuer des calculs : Montant rel : 1 Taux unitaire rel : 1/21 Total des engagements : 1+ 6 Ecart des taux unitaires : (1/21) - (5/25)

Un calcul est compos d'un seul code si la colonne est associe la valeur spcifique d'un livre.

Pour crer une nouvelle version Dans le menu Consultations du suivi analytique des projets (G5112), slectionnez Consultation du statut des projets Colonnes. 1. Dans l'cran Consultation du statut des projets, remplissez le champ obligatoire suivant : Projet

Remarque Laissez le champ Version de colonnes blanc. Si vous le renseignez, vous recevez un message derreur. Le nom de la version est attribu dans un autre cran.

2. Remplissez les champs facultatifs suivants : Date/Priode Du Niv. dtail cptes

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Sous-livre

3. Pour identifier plus en dtail les comptes afficher, cliquez sur l'onglet Slection supplmentaire, puis remplissez les champs facultatifs suivants : Aller Code de cot Du : Aller Code de cot Au : Aller Type de cot Du : Aller Type de cot Au :

4. Cliquez sur une des options suivantes dans la zone Date Au : Origine Cumul Priode

5. Cliquez sur une des options suivantes dans la zone Niveau de dtail : Afficher comptes nuls Afficher comptes en-tte Afficher description en-tte

La colonne Description du code de cot s'affiche dans la zone-dtails de l'cran si ce champ est slectionn. 6. Pour identifier les comptes de faon plus dtaille, cliquez sur l'onglet Projet principal, puis remplissez les champs facultatifs suivants : Rf. matre ouvrage Type contrat Prv. Type projet

7. Pour identifier les comptes de faon encore plus dtaille, cliquez sur l'onglet Options, puis remplissez les champs facultatifs suivants : Aller Code de catgorie Du : Aller Code de catgorie Au : Aller Autre code de cot Du : Aller Autre code de cot Au : Code squence 269

Option activit Jours avant date

8. Slectionnez une des options dans la zone Code de comptabilisation (rels seulement). 9. Pour dfinir les colonnes de la version, cliquez sur longlet Colonnes ou Colonnes supplmentaires.

270

10. Pour chaque colonne dfinir, placez votre curseur dans le champ Colonne, puis cliquez sur laide visuelle. 11. Dans lcran Recherche et slection Colonnes de consultation du statut du projet, choisissez la colonne ajouter, puis cliquez sur Slectionner. 12. Pour dfinir les codes de catgorie associs au fichier Centres de cots (F0006), cliquez sur l'onglet Codes de projet, puis remplissez les champs Code de catgorie de votre choix. 13. Pour dfinir les codes de catgorie associs au fichier Comptes (F0901), cliquez sur l'onglet Codes de compte, puis remplissez les champs Code de catgorie de votre choix. 14. Pour enregistrer la version, slectionnez Enregistrer les colonnes dans le menu Ecran. 15. Dans lcran Enregistrement de la version de colonnes, entrez le nom de la version dans le champ Version de colonnes de consultation du statut du projet. Vous pouvez entrer au maximum 8 caractres. 16. Cliquez sur OK.

Pour dfinir les colonnes de consultation Dans le menu Paramtrage du systme Suivi analytique des projets (G5141), slectionnez Dfinition des colonnes de consultation. 1. Dans lcran Accs aux colonnes de consultation du statut des projets, cliquez sur Rechercher pour vrifier les colonnes existantes dfinies par lutilisateur. 2. Pour dfinir une nouvelle colonne, cliquez sur Ajouter. 271

3. Dans l'cran Dfinition des colonnes de consultation, cliquez sur l'onglet Colonnes, puis remplissez les champs suivants : Nom colonne Descr. Titre colonne 1 Titre colonne 2 Formule

Aprs avoir renseign le champ Nom de colonne et tre pass au champ suivant, la zone-dtails de l'cran se remplit vous permettant d'utiliser les valeurs de la colonne Montant pour dfinir la formule. Si vous utilisez une autre valeur que celle disponible dans le champ Montant, le systme affiche un message d'erreur. 4. Pour limiter la saisie des donnes, cliquez sur l'onglet Affichage. 5. Remplissez le champ suivant : Multiplicateur

Lorsque vous vrifiez les donnes d'un projet dans l'cran Consultation du statut des projets, les montants sont dvelopps au nombre entier. 6. Cliquez sur OK.

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Description des champs

Description Nom colonne Glossaire Ce code alphanumrique identifie une colonne. Une colonne reprsente un coefficient de rsultat, tel que le cot unitaire moyen d'un article et le dernier pay. Par exemple, il permet de vrifier les coefficients afin de comparer les cots et services de plusieurs fournisseurs pour un article spcifique. Il s'agit d'une remarque ou d'un nom dfini par l'utilisateur. Il s'agit de la premire ligne du titre de la colonne de l'cran Consultation du statut des projets. Le systme aligne automatiquement cette ligne au centre de la colonne. Il s'agit de la seconde ligne du titre de la colonne de l'cran Consultation du statut des projets. Le systme aligne automatiquement cette ligne au centre de la colonne. Il s'agit du calcul utilis par le systme pour dterminer le montant ou la quantit de cette colonne. Afin d'entrer une formule, vous pouvez utiliser une valeur prdfinie unique ou plusieurs valeurs prdfinies associes aux oprateurs mathmatiques. Les oprateurs mathmatiques corrects sont les suivants : + Addition - Soustraction * Multiplication / Division ( ) Parenthses ouvrante et fermante Par exemple, vous pouvez entrer la formule suivante pour calculer des pourcentages ponctuels : 20/(20+21+22) o : o 20 est la valeur des montants ponctuels. o 21 est la valeur des montants en avance. o 22 est la valeur des montants en retard. Multiplicateur Il s'agit du coefficient de multiplication des montants ou quantits d'une colonne. Le rsultat du calcul du champ Formule est multipli par ce coefficient avant son affichage dans l'cran Consultation du statut des projets. Par exemple, pour arrondir les chiffres importants au millime, entrez .001. Pour afficher les pourcentages sous forme de nombres dcimaux, entrez 100.

Description Titre colonne 1

Titre colonne 2

Formule

Suppression des versions de colonnes de consultation du statut des projets

L'cran Accs aux personnalisations utilisateur permet de supprimer des versions de colonnes pour la consultation du statut des projets. Pour ce faire, vous devez utiliser le nom d'objet du programme P512000 et le type JC.

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Pour supprimer une version Dans le menu Paramtrage du systme Suivi analytique des projets (G5141), slectionnez Versions de colonnes Personnalisation. 1. Dans l'cran Accs aux personnalisations utilisateur, pour afficher les versions existantes, remplissez les champs suivants dans la ligne de query, puis cliquez sur Rechercher : Application Il s'agit du nom d'objet du programme Consultation du statut des projets, P512000. Version Il s'agit du nom de la version. Type JC pour Suivi analytique des projets. 2. Slectionnez la version, puis cliquez sur Supprimer. 3. Dans l'cran Confirmation de la suppression, cliquez sur OK.

Paramtrage des donnes supplmentaires pour le suivi analytique des projets

Vous pouvez entrer de nombreuses donnes supplmentaires relatives un projet. Elles peuvent inclure des informations aussi diverses que les conditions du terrain et les considrations juridiques affectant l'avancement du projet. Elles permettent deffectuer le suivi, de vrifier ou dlaborer des tats sur l'avancement d'un projet principal ou secondaire. Pour paramtrer et grer ces donnes, vous devez dfinir des types de donnes supplmentaires et entrer les informations appropries chaque type dfini. Vous pouvez dfinir autant de types de donnes supplmentaires que ncessaire. Vous trouverez cidessous quelques exemples : Supposons que la vrification des dtails du poste Voies et rseaux rvle que le projet de dblaiement et de nivellement est en retard d'un mois par rapport au calendrier et reflte un excdent de 10 % par rapport au budget. En vrifiant les donnes supplmentaires du poste de voies et rseaux, vous trouvez les donnes relatives aux conditions mtorologiques responsables du retard des travaux. Vous pouvez donc ajuster en consquence le poste Voies et rseaux et tout autre travail affect. Supposons galement que la vrification des dtails de tous les projets secondaires au sein du projet principal rvle que le projet de btonnage est infrieur au budget de 10 %. Les donnes supplmentaires expliquent que le prix des barres darmature est plus bas que prvu. Vous pouvez donc ajuster le budget en consquence.

Renseignements complmentaires Reportez-vous Donnes supplmentaires dans la documentation Rpertoire d'adresses.

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Ajout de types de donnes dans le systme Suivi analytique des projets

Ajoutez des types de donnes lorsque vous avez besoin de classer les donnes laide de codes dfinis par lutilisateur et quaucun type de code existant nest appropri. Par exemple, si vous devez identifier tous les projets du systme Suivi analytique des projets dots de conditions de terrain, vous pouvez ajouter le type de recherche correspondant dans la table des codes dfinis par lutilisateur (systme 55, type ST). Aprs avoir paramtr les codes et les types de code dfinis par lutilisateur, vous pouvez ajouter des types de donnes spcifiques au suivi analytique des projets convenant mieux vos besoins en matires de donnes supplmentaires. Conditions prliminaires Reportez-vous Customizing User Defined Code Types (personnalisation des types de code dfinis par lutilisateur) et Customizing User Defined Codes (personnalisation des codes dfinis par lutilisateur) dans la documentation Foundation (donnes de base) pour obtenir de plus amples informations sur lajout et le paramtrage des codes et des types de code dfinis par lutilisateur. Lors de lajout ou de la modification de codes dfinis par lutilisateur pour le systme Suivi analytique des projets, utilisez les codes systme 55 59 rservs aux clients. Vous devez dfinir le code de base de donnes supplmentaire du systme dans lequel vous ajoutez des types de donnes. Par exemple, le code de base de donnes supplmentaire pour le systme est JC. Pour dfinir ce code, dans le menu Paramtrage du systme Suivi analytique des projets (G5141), cliquez droite sur Paramtrage dune base de donnes supplmentaire, puis slectionnez Invite pour Valeurs. Dans le premier champ doption de traitement, entrez le code de la base de donnes supplmentaires, puis cliquez sur OK.

Pour ajouter des types de donnes Dans le menu Paramtrage du systme Suivi analytique des projets (G5141), slectionnez Paramtrage d'une base de donnes supplmentaires. 1. Dans l'cran Accs au paramtrage de la base de donnes supplmentaires, entrez JC dans le champ suivant, puis cliquez sur Rechercher : Code BDS

2. Slectionnez la ligne, puis Types de donnes dans le menu Ligne. 3. Dans l'cran Accs aux types de donnes, cliquez sur Ajouter.

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4. Dans lcran Rvision des types de donnes, pour ajouter des types de donnes pour le suivi analytique des projets, remplissez le champ suivant : Mode affichage

5. Selon le mode d'affichage, effectuez une des oprations suivantes : Pour le type de donnes Texte explicatif (mode d'affichage N), remplissez les champs suivants : Ty. donnes Description

Pour le type de donnes Code (mode d'affichage C), remplissez les champs suivants : Ty. donnes Description Code dfini/util. Code systme Type enrg. Remarque 1

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Sq. affichage Critre rech Cat. donnes Montant 1 Quantit Date effet Du Date effet Au Date utilisateur Jours utilisateur N rf. util. Doc. utilisateur

Pour le type de donnes Programme (mode d'affichage P), remplissez les champs suivants : Ty. donnes Description Nom application Nom cran Pour obtenir une liste de valeurs correctes pour les champs Nom dcran et Nom dapplication, cliquez sur laide visuelle. Vous pouvez galement aller dans lapplication laquelle vous souhaitez accder et cliquer sur A propos de OneWorld. Remplissez les champs facultatifs suivants : Version Sq. affichage Cat. donnes Critre rech

6. Cliquez sur OK.

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Description des champs

Description Mode affichage Glossaire Ce code spcifie le format d'un type de donnes. Il dtermine le mode d'affichage des donnes supplmentaires. Les valeurs correctes sont les suivantes : C - Format code - Affiche l'cran de saisie des informations de code. Ces codes peuvent tre associs aux codes dfinis par l'utilisateur (F0005). N - Format texte explicatif - Affiche l'cran de saisie du texte explicatif. P - Sortie de programme - Permet d'appeler le programme spcifi dans le champ ID programme. M - Format message - Affiche l'cran de saisie des informations de code. Le systme peut valider les valeurs de code entres par rapport aux valeurs du fichier Taux/Messages gnriques (F00191). Ce code ne s'applique pas aux systmes Ressources humaines et Gestion financire. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Ce champ est obligatoire pour le paramtrage de types de donnes. Ty. donnes Ce code est attribu des donnes supplmentaires pour pouvoir grouper les donnes par catgories. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Ce champ obligatoire permet le paramtrage de types de donnes quelconques. Vous pouvez utiliser un type de donnes existant ou en crer un en entrant un ou deux caractres pour le code. Code systme Ce code, dfini par l'utilisateur (systme 98, type SY), identifie un systme J.D. Edwards. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Il s'agit du systme auquel se rapporte le code dfini par l'utilisateur associ ce type de donnes. Ce champ est associ au champ RT pour identifier la table des codes utiliser lors de la validation des types de donnes. Si vous laissez les champs SY et RT blanc, aucune vrification n'a lieu. Par exemple, un code correct pour le type SKILL (qualifications) doit exister dans le systme 08, type SK. Si vous entrez une valeur qui n'existe pas dans la table, le systme affiche un message d'erreur. Ce champ ne s'applique qu'aux types de donnes de format de code (C).

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Type enrg.

Ce code identifie la table des codes dfinis par l'utilisateur. Cette table correspond galement un type de code utilisateur. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Les champs Code systme (alias SY) et Type d'enregistrement (alias RT) sont utiliss conjointement pour associer une table de codes dfinis par l'utilisateur au champ Code dfini par l'utilisateur (alias GDC1). Le systme utilise la table des codes dfinis par l'utilisateur pour vrifier les donnes entres dans le champ Code dfini par l'utilisateur (alias KY) de l'cran Saisie de la description gnrale. Par exemple, si vous entrez 08 dans le champ Code systme (alias SY) et SK dans le champ Type d'enregistrement (alias RT), les donnes entres dans le champ Code dfini par l'utilisateur (alias KY), au niveau de l'cran Saisie de la description gnrale, doivent exister dans le systme Ressources humaines (08), type d'enregistrement Qualifications (SK) de la table des codes dfinis par l'utilisateur. Si vous laissez les champs Code systme (alias SY) et Type d'enregistrement (alias RT) blanc, vous pouvez entrer, dans l'cran Saisie de la description gnrale, n'importe quelle donne dans le champ de saisie des donnes de la colonne Code dfini par l'utilisateur (alias KY). Ce champ est facultatif pour le paramtrage de types de donnes supplmentaires au format code.

Sq. affichage

Nombre qui rorganise un groupe d'enregistrements l'cran. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Ce champ est facultatif pour le paramtrage de types de donnes. Vous pouvez spcifier un numro de squence d'affichage pour chaque type de donnes. Lorsque vous utilisez l'cran Accs aux donnes supplmentaires, les types de donnes apparaissent dans l'ordre spcifi.

Cat. donnes

Ce code dfini par l'utilisateur (systme 00, type CL) identifie un groupe de types de donnes dans le fichier central. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Ce champ est facultatif pour le paramtrage de types de donnes. Pour utiliser des classifications de donnes, vous devez les paramtrer dans la table des codes dfinis par l'utilisateur Classifications de donnes (systme 00, type CL). Remplissez ce champ pour classer les types de donnes en fonction de la nature des informations concernes. Par exemple, si vous avez des donnes de format explicatif et code qui contiennent des informations sur des produits achets, vous pouvez affecter la mme classification ces deux types de donnes.

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Critre rech

Ce code dfini par l'utilisateur (systme 01, type ST) indique le type d'enregistrement rechercher dans le rpertoire d'adresses. Exemples : E - Employs X - Anciens employs V - Fournisseurs C - Clients P - Prospects M - Listes de distribution du courrier TAX - Administration fiscale --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Ce champ facultatif permet le paramtrage de types de donnes quelconques. Les critres de recherche doivent tre paramtrs dans la table des codes dfinis par l'utilisateur correspondante (systme 0, type ST) pour tre utiliss.

Date effet Du

Il s'agit du titre d'une colonne de donnes supplmentaires concernant une date. Par exemple, l'en-tte de colonne pour le champ Date associ au type de donnes Education peut tre Obtention du diplme. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --La valeur entre dans le champ Date d'effet Du (alias GDC5) remplace le nom d'en-tte de la colonne Date de dbut dans la zone-dtails de l'cran Saisie de la description gnrale. Ce champ est facultatif pour le paramtrage de types de donnes supplmentaires en mode code.

Date effet Au

Il s'agit du titre d'une colonne de donnes supplmentaires concernant une date. Par exemple, si vous dfinissez un type de licence professionnelle, l'en-tte de colonne pour le champ Date peut tre Expiration. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --La valeur entre dans le champ Date d'effet Au (alias GDC5) remplace le nom d'en-tte de la colonne Date de fin (alias EFTE) dans la zonedtails de l'cran Saisie de la description gnrale. Ce champ est facultatif pour le paramtrage de types de donnes supplmentaires en mode code.

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Date utilisateur

Il s'agit du titre d'une colonne de donnes supplmentaires concernant une date. Par exemple, l'en-tte de colonne pour le champ Date associ au type de donnes Education peut tre Obtention du diplme. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --La valeur entre dans le champ Date utilisateur (alias GDCA) remplace le nom d'en-tte de la colonne Jours dfinis par l'utilisateur (alias DYUD) dans la zone-dtails de l'cran Saisie de la description gnrale. Ce champ est facultatif pour le paramtrage de types de donnes supplmentaires en mode code.

Jours utilisateur

Il s'agit du titre d'un en-tte de colonne de donnes supplmentaires pour le champ Jours dfinis par l'utilisateur (DYUD). Par exemple, pour les donnes de type ordonnancement, l'en-tte de colonne pour le champ Jours peut tre Dlai. Cette colonne comporte des chiffres. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --La valeur entre dans le champ Jours utilisateur (alias GDCC) remplace le nom d'en-tte de la colonne Jours dfinis par l'utilisateur (alias DYUD) dans la zone-dtails de l'cran Saisie de la description gnrale. Ce champ est facultatif pour le paramtrage de types de donnes supplmentaires en mode code.

Doc. utilisateur

Il s'agit du titre d'une colonne de donnes supplmentaires concernant un numro de document. Par exemple, pour le traitement de la comptabilit clients, l'en-tte de colonne peut tre Factures. Cette colonne comporte des numros de documents. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --La valeur entre dans le champ Document utilisateur (alias GDC8) remplace le nom d'en-tte de la colonne numro de commande client/fournisseur associe(RORN) dans la zone-dtails de l'cran Saisie de la description gnrale. Ce champ est facultatif pour le paramtrage de types de donnes supplmentaires en mode code.

Nom application Nom cran

Il s'agit de l'ID utilis par le systme pour appeler une application. Il s'agit du nom d'un programme excutable. --- AIDE SPECIFIQUE A L'ECRAN --Entrez le nom systme d'un cran associ une application. Pour dterminer le nom systme d'un cran, affichez l'cran et slectionnez A propos de OneWorld dans le menu Aide.

Version

Il s'agit d'un ensemble de spcifications dfinies par l'utilisateur permettant de contrler le mode d'excution des applications et des tats. Les versions permettent de regrouper et d'enregistrer un ensemble de valeurs d'options de traitement, de slections de donnes et d'options de classement dfinies par l'utilisateur. Les versions interactives sont associes aux applications (gnralement sous la forme d'une slection de menu). Les versions de traitement par lots sont associes des lots de travaux ou d'tats. Pour excuter un traitement par lots, vous devez slectionner une version.

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Mise jour des donnes du systme Suivi analytique des projets

Si votre socit traverse une phase de dveloppement ou connat des changements au niveau de la gestion, il peut tre ncessaire de modifier le mode de suivi et d'laboration des tats des donnes associes aux projets.

Mise jour des codes de catgorie

Dans le menu Fonctions techniques et avances (G5131), slectionnez Codes de catgorie Mise jour globale. Une fois la structure des codes de cot cre, il est parfois ncessaire de crer des tats spcialiss ou de mettre jour les codes de catgorie. Vous pouvez paramtrer le systme afin qu'il affecte automatiquement une structure complte de codes de cot aux trois premiers codes de catgorie du fichier Comptes. Pour cela, vous devez excuter le programme de mise jour globale des codes de catgorie (R51807). L'autre squence peut tre base sur un de ces trois codes de catgorie. Remarque Si des erreurs se produisent, vrifiez les options de traitement. Les valeurs entres doivent tre continues et comprises entre 1 et 8. Le caractre + peut tre utilis afin d'indiquer les blancs incorpors. La dfinition des codes de catgories doit tre de trois caractres. La dfinition des autres codes de catgorie doit tre de huit caractres. Si ltablissement de la correspondance nest pas ncessaire, laissez loption de traitement blanc.

Conditions prliminaires Dfinissez les codes de catgorie des autres squences. Reportez-vous Autres squences.

Options de traitement : Codes de catgorie Mise jour globale (R51807)

Onglet Traitement 1. Mappage du code de catgorie 1 Cette option de traitement permet de spcifier la correspondance du code de catgorie 1. Les chiffres slectionns du code de cot sont copis dans le code de catgorie du Grand Livre 1. Remarque : Trois chiffres maximum peuvent tre slectionns pour les codes de catgorie 1, 2 et 3, huit chiffres maximum pour l'autre code de cot. Entrez + pour identifier les espaces. Les chiffre slectionns doivent suivre une squence numrique. Par exemple, 234 copie le deuxime, le troisime et le quatrime chiffre du code de cot. 2+4 copie le deuxime et le quatrime chiffre du code de cot avec un espace au milieu. 282

243 n'est pas une squence numrique correcte. 2. Mappage du code de catgorie 2 Cette option de traitement permet de spcifier la correspondance du code de catgorie 2. Les chiffres slectionns du code de cot sont copis dans le code de catgorie du Grand Livre 2. Remarque : Trois chiffres maximum peuvent tre slectionns pour les codes de catgorie 1, 2 et 3, huit chiffres maximum pour l'autre code de cot. Entrez + pour identifier les espaces. Les chiffre slectionns doivent suivre une squence numrique. Par exemple, 234 copie le deuxime, le troisime et le quatrime chiffre du code de cot. 2+4 copie le deuxime et le quatrime chiffre du code de cot avec un espace au milieu. 243 n'est pas une squence numrique correcte. 3. Mappage du code de catgorie 3 Cette option de traitement permet de spcifier la correspondance du code de catgorie 3. Les chiffres slectionns du code de cot sont copis dans le code de catgorie du Grand Livre 3. Remarque : Trois chiffres maximum peuvent tre slectionns pour les codes de catgorie 1, 2 et 3, huit chiffres maximum pour l'autre code de cot. Entrez + pour identifier les espaces. Les chiffre slectionns doivent suivre une squence numrique. Par exemple, 234 copie le deuxime, le troisime et le quatrime chiffre du code de cot. 2+4 copie le deuxime et le quatrime chiffre du code de cot avec un espace au milieu. 243 n'est pas une squence numrique correcte. 4. Mappage de l'autre code de catgorie Cette option de traitement permet de spcifier la correspondance de l'autre code de cot. Les chiffres slectionns du code de cot sont copis dans l'autre code de cot du Grand Livre. Remarque : Trois chiffres maximum peuvent tre slectionns pour les codes de catgorie 1, 2 et 3, huit chiffres maximum pour l'autre code de cot. Entrez + pour identifier les espaces. Les chiffre slectionns doivent suivre une squence numrique. Par exemple, 234 copie le deuxime, le troisime et le quatrime chiffre du code de cot. 2+4 copie le deuxime et le quatrime chiffre du code de cot avec un espace au milieu. 243 n'est pas une squence numrique correcte.

Comptabilisation des cots engags par projet

Dans le menu Fonctions techniques et avances (G5131), slectionnez Comptabilisation des cots engags par projet. Pour faire le suivi analytique de vos projets, excutez le programme Recomptabilisation des cots engags (R00932). Lorsque vous excutez ce programme, le systme calcule 283

nouveau les montants du fichier Soldes des comptes (F0902) pour les livres Montant des achats (PA) et Quantit des achats (PU). Il recalcule galement les montants mensuels du fichier Soldes des comptes en fonction des donnes figurant dans le fichier Historique des lignes de commandes fournisseurs (F43199).

Options de traitement : Recomptabilisation des cots engags (R00932)

Onglet Traitement Traitement 1. Entrez l'exercice Du. Cette valeur est obligatoire. Exercice Du 2. Entrez l'exercice Au. Laissez ce champ blanc (valeur par dfaut) pour utiliser l'exercice Du. Employs (historique et rotation) Exercice Au 3. Entrez 1 pour traiter les engagements de gestion de production.

Mise jour des donnes des comptes pour les tats de prlvement
Dans le menu Fonctions techniques et avances (G5131), slectionnez Mise jour des centres de cot/objets/sous-comptes/socits F0901>F51911. Le programme Mise jour des centres de cots/objets/sous-comptes/socits F0901>F51911 met automatiquement jour le centre de cots (numro de projet), l'objet (type de cot), le sous-compte (code de cot) et la socit extraits du fichier Comptes (F0901) dans le fichier Demandes de prlvement (F51911). Excutez ce programme lorsque la socit ou le numro de compte comportant des transactions de prlvement existantes sont modifis. Ceci fait, le systme affecte correctement les donnes de prlvement au nouveau numro de compte.

Mise jour des mthodes de calcul

Dans le menu Fonctions techniques et avances (G5131), slectionnez Conversion des mthodes de calcul. Le programme Conversion des mthodes de calcul (R519901) permet de mettre automatiquement jour la mthode de calcul utilise pour chaque compte dfini dans le fichier Comptes (F0901). Vous pouvez utiliser ce programme afin d'effectuer une mise jour globale de la mthode ou d'affecter rapidement une mthode aux comptes du nouveau projet. Il met jour le solde des montants finals prvus du fichier Soldes des comptes (F0902) en fonction de la nouvelle mthode de calcul dfinie. Dfinissez les comptes mettre jour l'aide des critres de slection des donnes. Paramtrez la nouvelle mthode de calcul dans les options de traitement.

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Vous pouvez paramtrer une version excuter en mode prliminaire. Aprs avoir vrifi les rsultats obtenus, vous pouvez l'excuter en mode final. Remarque Ce programme ne permet pas de paramtrer le systme pour viter les mises jour non souhaites.

Options de traitement : Conversion des mthodes de calcul (R519901)

Onglet Traitement 1. Nouvelle mthode de calcul Cette option de traitement permet de spcifier la nouvelle mthode de calcul utiliser pour mettre jour le fichier Comptes (F0901). Limitez les enregistrements mettre jour en utilisant la slection de donnes.

Nouveau calcul des prvisions du suivi analytique des projets

Dans le menu Fonctions techniques et avances (G5131), slectionnez Recalcul des prvisions. Si un changement au sein de votre socit requiert l'utilisation d'une mthode de calcul diffrente ou si les donnes finales prvues sont incorrectes, vous devez les recalculer. Vous pouvez mettre jour les mthodes de calcul et excuter le programme Recalcul des prvisions (R51803) afin d'obtenir de nouvelles donnes. Vous ne devez excuter ce programme qu' titre exceptionnel.

Options de traitement : Recalcul des prvisions (R51803)

Onglet Traitement 1. Fourchette de priodes Numro de priode de dbut Cette option de traitement permet de spcifier le numro de la priode de dbut du traitement des enregistrements. Remarque : Si vous laissez la date blanc ou si vous entrez 0 (zro), la date actuelle des comptes de la socit est utilise. Numro de priode de fin Cette option de traitement permet de spcifier le numro de la priode de fin du traitement des enregistrements. 285

Remarque : Si vous laissez la date blanc ou si vous entrez 0 (zro), la date actuelle des comptes de la socit est utilise. 2. Fourchette d'exercices Exercice de dbut Cette option de traitement permet de spcifier l'exercice de dbut pour le traitement des enregistrements. Entrez 4 chiffres, par exemple, 2003. Remarque : Si vous laissez la date blanc ou si vous entrez 0 (zro), la date actuelle des comptes de la socit est utilise. Exercice de fin Cette option de traitement permet de spcifier l'exercice de fin pour le traitement des enregistrements. Si ce champ est laiss blanc alors que l'exercice de dbut est spcifi, une erreur est gnre. Entrez 4 chiffres, par exemple, 2003. Remarque : Si vous laissez la date blanc ou si vous entrez 0 (zro), la date actuelle des comptes de la socit est utilise.

Onglet Impression 1. Suppression de l'tat Blanc - Ne pas supprimer l'impression de l'tat. 1 - Supprimer l'impression de l'tat. Cette option de traitement permet de spcifier si l'tat doit tre imprim. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Imprimer l'tat. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Ne pas imprimer l'tat.

Suppression des donnes finales prvues

Dans le menu Gnrateur dtats (GH9111), slectionnez Versions de traitement par lots. Excutez le programme Suppression des prvisions de suivi analytique des projets (R51997) afin de supprimer les prvisions du systme Suivi analytique des projets et les donnes du suivi comptable slectionnes dans les fichiers Soldes des comptes (F0902) et Grand Livre des comptes (F0911). La slection des donnes s'effectue par socit. Le programme 286

Suppression des prvisions de suivi analytique des projets met jour les types de livre HA et HU.

Options de traitement : Suppression des prvisions du suivi analytique des projets (R51997)
Onglet Traitement 1. Stockage des soldes Blanc - Supprimer les soldes HA/HU du fichier F0902. 1 - Conserver les soldes HA/HU dans le fichier F0902. Cette option de traitement permet de spcifier si les soldes des livres HA/HU du fichier F0902 doivent tre supprims ou enregistrs. Les valeurs correctes sont les suivantes : Blanc - Supprimer les soldes HA/HU du fichier F0902. Les transactions sont supprimes automatiquement. Il s'agit de la valeur par dfaut. 1 - Enregistrer les soldes HA/HU du fichier F0902.

Rsum des transactions par projet

Dans le menu Fonctions techniques et avances (G5131), slectionnez Rsum des transactions par projet. La procdure de rsum des projets permet deffectuer le rsum des enregistrements des fichiers Comptes (F0901), Soldes des comptes (F0902) et Grand Livre des comptes (F0911). Le systme gre l'intgrit des donnes du Grand Livre pour le projet rsum. Lorsque vous rsumez le nombre d'enregistrements traits pour une tche donne, les performances du systme augmentent. Une fois les transactions des projets rsumes, vous pouvez supprimer ces projets du systme. Excutez le programme Rsum des transactions par projet (R09811) afin de regrouper les donnes dtailles spcifiques au sein d'un compte rsum. Cela permet de grouper les transactions des annes prcdentes. L'ICA permettant le rsum des transactions par projet est SM01. Dfinissez les donnes dtailles rsumer en entrant un astrisque (*) dans les champs Objet ou Sous-compte. L'affectation d'un astrisque l'instruction de comptabilisation automatique pour le rsum des transactions par projet (SM01) permet de conserver les soldes des comptes au niveau d'un des comptes. Attention J.D. Edwards recommande vivement de rsumer toutes les transactions d'un projet avant de purger les critures de journal qui lui sont associes. Si vous n'effectuez pas cette opration avant la purge, toutes les donnes des projets sont effaces, entranant la perte de tous les enregistrements de transactions associes aux projets.

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Options de traitement : Rsum des transactions par projet (R09811)

Nombre priodes Entrez le nombre exact de priodes conserver. REMARQUE : Entrez 1 pour conserver uniquement la priode courante. Priodes retenir

Informations fondamentales sur les options de traitement Priodes retenir

La valeur numrique entre dans ce champ correspond une priode donne. Le systme utilise les montants nets comptabiliss sur 14 priodes et extraits du fichier Soldes des comptes (F0902) lors du calcul des priodes conserver. Si vous utilisez un exercice sur 12 priodes, vous pouvez ajouter 2 au nombre de priodes conserver. Cette opration permet de conserver les donnes de l'exercice prcdent. Par exemple, pour rsumer toute une anne, entrez 14. Si vous souhaitez conserver uniquement les donnes de l'exercice en cours, il est inutile d'augmenter le nombre de priodes par 2.

Purge des critures de journal de l'exercice prcdent

Dans le menu Rsum et purge des donnes (G09317), slectionnez Purge des critures de journal de l'exercice antrieur. Aprs avoir rsum les transactions des projets de l'exercice prcdent, vous pouvez dcider de purger les critures de journal correspondantes. Le programme Purge des critures de journal de l'exercice antrieur (R09911) permet de purger et d'enregistrer les donnes du suivi analytique des projets. Le systme stocke les projets dans les fichiers Centres de cots (F0006), Comptes (F0901), Soldes des comptes (F0902) et Demandes de prlvement (F51911). Remarque J.D. Edwards recommande vivement d'imprimer une srie dtats financiers et de suivi analytique des projets avant de purger et de supprimer un projet. En outre, sauvegardez les fichiers Centres de cots (F0006), Comptes (F0901), Soldes des comptes (F0902) et Demandes de prlvement (F51911). Assurez-vous que vous avez bien comptabilis toutes les transactions en cours avant de purger un projet.

Conditions prliminaires Afin de purger un projet, vous devez tout dabord accder lcran Rvision du fichier Projets. Modifiez le type dimputation (TI dans la grille) du projet laide de la valeur P. Vous spcifiez ainsi que le projet est prt tre purg.

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Options de traitement : Purge des critures de journal de lexercice antrieur (R09911)

Suppression 1. Entrez 1 pour purger et supprimer les transactions 1099 douteuses, dont l'anciennet dpasse trois exercices ( savoir l'exercice courant ainsi que les deux exercices antrieurs). Laissez ce champ blanc (valeur par dfaut) afin de purger et 2. Entrez 1 pour supprimer et purger les transactions facturables ayant un code de facturation associ. Si vous laissez ce champ blanc (valeur par dfaut), tout code de facturation autre que X ou Y est purg mais pas supprim. Toutefois, les t

Purge d'un projet

Dans le menu Fonctions techniques et avances (G5131), slectionnez Purge du suivi analytique des projets. Le programme Purge du suivi analytique des projets (R51840) permet de purger un projet du systme. Il purge des donnes des projets des fichiers suivants : F0902 Soldes des comptes F0911 Grand Livre des comptes

Remarque Le programme Purge du suivi analytique des projets purge tous les enregistrements des fichiers F0902 et F0911 associs un projet. Ces enregistrements ne sont pas purgs tant qu'ils n'ont pas le type d'imputation P. Si vous dcidez de rsumer les enregistrements du fichier F0911 en utilisant le programme Rsum des transactions (R09811) avant d'effectuer la purge, n'utilisez pas le programme R51840 pour purger le fichier F0911 car il ne purge pas les enregistrements rsums. Utilisez le programme Purge des critures de journal de l'exercice antrieur (R09911) pour purger les transactions rsumes du fichier F0911. Cependant, ce programme ne valide pas le type d'imputation dans le fichier Projets.

Pour supprimer les enregistrements du fichier Comptes (F0901) aprs la purge d'un projet l'aide du programme Purge du suivi analytique des projets (R51840), vous devez utiliser le 289

programme Suppression des enregistrements du fichier Comptes (R09814). Ce programme supprime du systme les enregistrements slectionns du fichier Comptes et empche la restauration des donnes du projet des fichiers Soldes des comptes Purge (F0902P) et Grand Livre des comptes Purge (F0911P).

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