Sage 100 Saisie de Caisse Dcentralise

Version 16 Manuel de rfrence

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Composition du progiciel Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant : le cdrom sur lequel est enregistr le programme, la documentation lectronique, prsente sur le cdrom. Proprit & Usage Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal. Tous droits rservs dans tous pays. Logiciel original dvelopp par Sage. Documentation Sage. Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Conformit & Mise en garde Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel lectronique, les spcifications vises dans la prsente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications. Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits. Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation. Evolution La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations apportes ces mises jour. La fiche Suggestion Sage recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel. Marques Start, Sage 30, Sage 100, Intgrale, et Sage 1000 sont des marques dposes appartenant Sage. Windows 98 SE, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, les logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer et gamme Office sont des marques dposes de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS sont des marques dposes de Apple Computer Inc.

SAGE SAS - Socit par Actions Simplifie au capital social de 500.000 euros Sige social : 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 R.C.S. Paris - Code APE 722 A Sage est locataire grante des socits Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Coala.
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Sommaire gnral
25 39 357 360 605 Introduction Menu Fichier Menu Edition Menu Structure Menu Traitement

1001 Menu Etat 1077 Menu Fentre 1100 Menu Aide (?) 1101 Annexes

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Sommaire

Sommaire
Introduction Gnralits et installation du programme ..26
Gnralits concernant Sage 100 Saisie de caisse dcentralise................................................ 26 Version Windows ............................................... 26 Version Macintosh.............................................. 26

Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable existant.........42 Ouverture du fichier comptable - Assistant de cration de fichier ........................................43 Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier ........................44 Reprise des lments commerciaux Assistant de cration de fichier ........................45 Informations sur les donnes commerciales Assistant de cration de fichier ........................45 Options de gestion de votre fichier commercial Assistant de cration de fichier ........................46 Codification automatique des rfrences articles Assistant de cration de fichier ........................46 Codification automatique des codes barres Assistant de cration de fichier ........................47 Options dinitialisation des donnes commerciales - Assistant de cration de fichier48 Structuration du catalogue articles - Assistant de cration de fichier ........................................49 Paramtres de classification du catalogue articles - Assistant de cration de fichier..........50
Crer un niveau ne dpendant daucun autre... 50 Crer un niveau dpendant dun autre.............. 50 Modifier un niveau............................................. 50 Supprimer un niveau ......................................... 51

Installation du programme ............................... 26

Mise jour dune installation existante ................... 27 Modification des extensions des fichiers de la version Windows ..................................................... 27 Conversion des formats ..................................... 27 Arrt du programme ................................................ 28

Particularits du programme et compatibilit...............................................29

Versions du programme .................................. 30
Gnralits concernant les versions Windows et Macintosh............................................................ 30

Utilisation en client/serveur.............................. 31
Contrle sur les connexions rseau........................ 31

Documentation fournie .................................... 32

Nouveauts de la version ..........................33

Nouveauts fonctionnelles .............................. 33 Nouvelle ergonomie v.16.00............................ 34

Paramtres des tarifs - Assistant de cration de fichier...........................................................51 Informations sur les donnes commerciales Assistant de cration de fichier ........................51 Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier .............................................52 Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable.........................................................53 Enregistrement de la raison sociale de lentreprise - Assistant de cration de fichier....54 Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier ........................55 Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes - Assistant de cration de fichier........55
3

Menus propres au systme dexploitation .36 Menu Systme...........................................37 Menu Saisie de caisse dcentralise (Mac OS X) ................................................38 Menu Fichier Nouveau ....................................................41
Remarque importante pralable ...................... 41 Assistant de cration dun nouveau fichier ...... 41
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Sommaire
Identification de votre monnaie de tenue comptable - Assistant de cration de fichier.... 56 Caractristiques de la monnaie de tenue comptable - Assistant de cration de fichier.... 57 Reprise des lments comptables - Assistant de cration de fichier ....................................... 58 Slection des lments repris - Assistant de cration de fichier ............................................ 59 Cration du fichier comptable - Assistant de cration de fichier ............................................ 59 Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier ............................................ 60 Utilisation manuelle de la commande Nouveau62 Cration dun fichier comptable ....................... 63 Ajustement automatique de la taille des fichiers ............................................................. 65 Volet Communication - Fiche entreprise ........104 Volet Prfrences - Fiche entreprise..............105 Volet Options - Fiche entreprise.....................109
Organisation des options ..................................... 110

Catalogue articles - Options de lentreprise ...112

Premier niveau ..................................................... 113 Autres niveaux ..................................................... 113

Catgorie comptable - Option de lentreprise.114 Catgorie tarifaire - Option de lentreprise .....116 Champ statistique articles - Option de lentreprise......................................................117
Enumrs statistiques articles ............................. 118

Champ statistique tiers - Option de lentreprise......................................................118

Enumrs statistiques tiers .................................. 119

Ouvrir .........................................................66
Fichier comptable associ ............................... 68

Code risque - Option de lentreprise...............120 Codification automatique - Options de lentreprise......................................................121

Rfrence article .................................................. 122 Rfrence gamme................................................ 123

Favoris .......................................................70 Fermer .......................................................71 A propos de votre socit ..........................72

Description de la fiche de lentreprise.............. 73 Volet Identification - Fiche entreprise .............. 74 Volet Initialisation - Fiche entreprise................ 75 Volet Contacts - Fiche entreprise .................... 79 Volet Comptable - Fiche entreprise ................. 81 Sous-volet Facturation - Volet Comptable de la fiche entreprise ............................................ 82 Sous-volet Rglement/caisse - Volet Comptable de la fiche entreprise..................... 86 Sous-volet Gnral - Volet Comptable de la fiche entreprise ................................................ 89 Sous-volet Engagement - Volet Comptable de la fiche de lentreprise...................................... 94 Volet Commercial - Fiche entreprise ............... 95
Volet Paramtres gnraux .................................... 95 Volet Gestion des stocks....................................... 101

Rfrence conditionnement ................................. 126 Code barres article ............................................... 128 Code barres gamme ............................................ 130 Code barres conditionnement .............................. 133

Condition de livraison - Option de lentreprise136 Conditionnement - Option de lentreprise.......137

Units de conditionnement................................... 138

Devise - Option de lentreprise .......................140

Cotation ................................................................ 141 Ancienne cotation................................................. 142 Table des billets et pices .................................... 142

Fichiers lis - Option de lentreprise ...............143

Association dun fichier comptable ....................... 145

Gamme - Option de lentreprise .....................146

Enumrs de gamme ........................................... 147

Information libre - Option de lentreprise ........149

Dtail dune information libre................................ 150 Informations libres de type Table ......................... 151 Modification du paramtrage des

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Sommaire
Informations libres................................................. 152 Liste dtaille des mouvements ........................... 189 Liste des tickets archivs ..................................... 189

Mode darrondi - Option de lentreprise ......... 153 Mode dexpdition - Option de lentreprise .... 154 Mode de rglement - Option de lentreprise .. 155 Organisation Option de lentreprise ............ 157 Organisation - Slection des domaines......... 157 Documents des ventes - Organisation .......... 158
Documents des ventes - Deuxime niveau Slection des pices ............................................. 158 Documents des ventes - Troisime niveau Liste des colonnes ................................................ 161

Pays - Option de lentreprise ..........................189 Plan analytique - Option de lentreprise .........190

Structure des numros de sections...................... 192 Enumrs de chaque poste de la structure .... 193

Priodicit - Option de lentreprise .................194 Service contact - Option de lentreprise .........195 Souches et numrotation - Options de lentreprise......................................................196 Structure banque - Option de lentreprise ......199 Type contact - Option de lentreprise .............201 Type tiers - Option de lentreprise ..................202
Compte gnral associ ...................................... 203

Documents des stocks - Organisation........... 163

Documents des stocks - Deuxime niveau Numrotation des pices ...................................... 163 Documents des stocks - Troisime niveau Liste des colonnes ................................................ 164

Unit de vente - Option de lentreprise...........205

Ventes comptoir - Organisation ..................... 164 Modle Ecran 1 ............................................. 166

Ecran 1 - Paramtrage de lcran ......................... 168 Ecran 1 - Paramtrage de laffichage.................... 168 Ecran 1 - Paramtrage des colonnes.................... 170

Lire les informations................................ 206 Configuration systme et partage ........... 208

Configuration systme....................................208 Utilisateurs connects ....................................209 Messagerie.....................................................211
Envoi de message................................................ 211 Rception de message ........................................ 211

Modle Ecran 2 ............................................. 171 Modle Ecran 3 ............................................. 172 Modle Ecran 4 ............................................. 173 Paramtrage des crans de saisie 2, 3 et 4 .. 174 Paramtrage des boutons ............................. 178 Paramtrage des colonnes des crans 1, 2, 3 et 4...................................................... 183 Rglements multiples .................................... 185
Rglements multiples des crans de type 1 ......... 185 Rglements multiples des crans de types 2 et 4. 185

Autorisations daccs .............................. 213

Protections concernant les caisses ................213
Traitements concernant les caisses ..................... 213 Ventes comptoir ................................................... 214 Interrogation de caisse ......................................... 215 Contrle de caisse ............................................... 216

Saisie dinventaire - Organisation.................. 186 Rglements - Organisation............................ 186

Colonnes des rglements ..................................... 187

Protection de zones........................................217

Gestion du Mot de passe ........................ 219 Utilisateurs .............................................. 220

Utilisateurs......................................................220
Volet Identification - Utilisateur............................. 220 Volet Autorisations - Utilisateur ............................ 221

Remise en banque - Organisation................. 188 Interrogation de compte caisse Organisation .................................................. 188
Liste des mouvements de caisse .......................... 188 Liste des documents de caisse ............................. 189

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Sommaire Paramtres de scurit............................222 Priphriques de caisse ..........................223

Volet Priphriques - Priphriques de caisse.... 223 Volet Clavier - Priphriques de caisse......... 224 Gnralits sur les priphriques et imprimantes ................................................... 225 Imprimantes Ticket, Facture, Archive / Ticket et Archive / Facture............................. 226
Impression du dtail de la nomenclature article.... 229

Gestion des erreurs en importation de donnes Format paramtrable ....................254

Journal de traitement Format paramtrable ...... 254

Exporter .................................................. 256 Exporter au format Sage, HTML ......... 257

Formats dexportation.....................................261
Format texte ......................................................... 261 Format Sylk .......................................................... 261 Format HTML ....................................................... 262 Format Classeur Microsoft Excel....................... 262

Imprimantes Document, Rglement ou Bon dachat ........................................................... 229

Imprimantes Windows ou Macintosh .................... 229 Imprimantes Macintosh .................................... 230

Exporter au format dexportation paramtrable........................................... 263

Slection des informations exportes ............264

Imprimantes Chque, X de caisse, Remise en banque et Contrle de caisse........................ 231

Imprimantes Windows ou Macintosh .................... 231 Imprimantes Macintosh .................................... 232

Format import/export paramtrable ........ 267

Format de fichier Dtail de la fiche..............268 Paramtrages dimportation ...........................271
Numrotation des comptes de tiers ..................... 271 Affectation de compte principal ............................ 273

Afficheur ........................................................ 232

Configurer lafficheur ............................................. 233 Fonctions daffichage ....................................... 235

Tiroir caisse ................................................... 237 Terminal TPE................................................. 238 Gnralits sur le paramtrage des claviers . 239
Conseils de paramtrage ...................................... 240 Zones de saisie du volet Clavier ........................... 241

Proprits des champs...................................273

Volet Proprit Champs des formats de fichiers paramtrables .......................................... 273 Volet Correspondance - Champs des formats de fichiers paramtrables ..................................... 275

Caractres non grs.....................................275 Champs du fichier Clients ..............................276

Champs disponibles ............................................. 277 Correspondance des champs Champs du fichier Clients........................................................ 278 Valeurs par dfaut Champs du fichier Clients ... 279

Importer ...................................................246 Importer au format Sage..........................247

Gestion des erreurs en importation de donnes - Format Sage................................. 249
Journal de traitement Format Sage.................... 251

Champs du fichier Articles..............................279

Champs disponibles Champs du fichier Articles 279 Correspondance des champs Champs du fichier Articles ....................................................... 280 Valeurs par dfaut Champs du fichier Articles .. 281

Importer au format paramtrable .............252

Gnralits sur les importations au format paramtrable ................................................. 252
Importation en modification ................................... 253 Importation en ajout .............................................. 253 Importation des articles ......................................... 253

Champs du fichier Stocks articles ..................282

Champs disponibles Champs du fichier Stock articles .................................................................. 282

Champs du fichier Tarifs par catgories

2009 Sage 6

Sommaire
tarifaires......................................................... 283
Champs disponibles Champs du fichier Tarifs par catgories tarifaires......................................... 283 Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs par catgories tarifaires............................... 283 de site site ......................................................... 301 Message E-mail .............................................. 301 Fichier magntique.......................................... 302 Contrle dunicit des numros de lots ........... 302 Journal de traitement ...................................... 303

Champs du fichier Tarifs clients .................... 284

Champs disponibles Champs du fichier Tarifs clients .......................................................... 284

Communications planifies ..................... 304

Liste des communications planifies..............304
Menu contextuel de la liste des communications planifies .............................................................. 305

Champs du fichier Familles darticles ............ 285

Champs disponibles Champs du fichier Familles darticles.................................................. 285 Correspondance des champs Champs du fichier Familles darticles ....................................... 285 Valeurs par dfaut Champs du fichier Familles darticles.................................................. 286

Dtail dune communication planifie.............305 Volet Fiche principale - Communication planifie ..........................................................306 Volet Donnes - Communications planifies..307
Emission de donnes ........................................... 308 Clients ............................................................. 308 Factures et rglements ................................... 308

Champs du fichier Documents ...................... 286

Champs disponibles Champs du fichier Documents ............................................................ 286 Correspondance des champs Champs du fichier Documents ................................................. 287 Valeurs par dfaut Champs du fichier Documents ............................................................ 288

Rception de donnes ......................................... 309

Communications planifies lorsque le programme est arrt.....................................309

Communication site site........................289 Communication........................................290

Oprations prliminaires - Communication ... 290 Donnes concernes - Communication ........ 292 Envoi de donnes - Communication.............. 292
Choix du type de traitement .................................. 292 Choix des donnes transmettre ......................... 293 Transmission des clients....................................... 293 Transmission des documents et des rglements.. 294 Fin de transfert des donnes ................................ 295 Exportation de donnes par la communication de site site .......................................................... 297 Message E-mail ............................................... 297 Fichier magntique........................................... 298

Imprimer les paramtres socit............. 311 Mise en page .......................................... 312 Format dimpression ............................... 313 Impression diffre ................................. 314 Outils....................................................... 316 Mise jour des tarifs............................... 317
Processus de mise jour des tarifs ...............317 Assistant de mise jour des tarifs..................318 Slection du type de mise jour - Assistant de mise jour des tarifs ......................................319 Slection des articles - Mise jour des tarifs .321 Slection de la catgorie tarifaire et des tarifs dexception ............................................322 Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat - Mise jour des tarifs .......................322 Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente - Mise jour des tarifs .....................323
7

Rception de donnes Communication...... 298

Choix du type de traitement ............................. 299 Rception des donnes ................................... 299 Intgration des donnes................................... 300

Importation des donnes par la communication

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Sommaire
Paramtrage de la mise jour du coefficient Mise jour des tarifs ..................................... 324 Paramtrage de la mise jour des remises Mise jour des tarifs ..................................... 325 Paramtrage du recalcul des prix de vente Mise jour des tarifs ..................................... 325
Rpercussion sur le prix de vente......................... 326

Maintenance ........................................... 350 Afficher le journal de maintenance.......... 351 Importer les prfrences ......................... 352 Exporter les prfrences......................... 354 Lancement des applications ................... 355 Quitter ..................................................... 356 Menu Edition Dupliquer................................................. 358
Duplication par Glisser/Dposer.....................359

Mise jour des tarifs ..................................... 327

Validation pas pas.............................................. 327

Utilisation manuelle de la commande Mise jour des tarifs .............................................. 328

Fentre de mise jour des tarifs........................... 328 Validation de la mise jour des tarifs ................... 334

Mise jour des rfrences et des codes barres.......................................................337

Slection du type de traitement - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres ............................................................ 337 Slection des donnes mettre jour Assistant de mise jour des rfrences et d es codes barres ............................................. 338 Paramtres des rfrences gammes Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres ....................................... 340 Paramtres des rfrences de conditionnements Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres...................................................... 341 Paramtres des codes barres articles Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres ....................................... 342 Paramtres des codes barres des numrs de gammes - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres ..................... 343 Paramtres des codes barres des numrs de conditionnements - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres ....... 344 Rcapitulatif des paramtres de mise jour Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres ........................................... 345

Menu Structure Familles darticles ................................... 361

Liste des familles darticles Gestion classique ........................................................361 Oprations possibles sur la liste des familles darticles .........................................................362 Gestion des familles darticles Mode catalogue........................................................364 Famille darticles Dtail de la fiche ..............365 Volet Fiche Principale - Famille darticles.......366 Volet Tarification Familles darticles ............369
Catgorie tarifaires par famille ............................. 370 Dtail dune catgorie tarifaire ........................ 370 Gammes de remises ............................................ 371 Remise par client par famille ................................ 373

Articles .................................................... 374

Liste des articles - Gestion classique .............374
Oprations possibles sur la liste des articles ....... 375 Dfilement de la liste....................................... 376 Rechercher un article ...................................... 376 Consultation dun article.................................. 376 Impression des articles ................................... 377 Boutons de la liste des articles........................ 377

Recalcul des informations libres ..............346 Rajustement des cumuls .......................347

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Sommaire
Menu contextuel de la liste des articles ................ 377

Liste des articles - Mode catalogue ............... 377

Caractristiques spcifiques du mode catalogue............................................................... 377

Sous-volet Photo - Volet Champs libres de la fiche article .................................................410

Pour attacher une image la fiche article ............ 410

Articles Dtail de la fiche ............................ 378 Volet Fiche principale - Article ....................... 380
Menus contextuels sur les listes du volet Fiche principale - Article.................................................. 384

Sous-volet Documents - Volet Champs libres de la fiche article...................................411 Volet Stock - Articles ......................................413
Menu contextuel de la liste des dpts - Articles . 416 Articles particuliers - Volet stock de la fiche article.................................................................... 417 Article simple gamme - Volet stock de la fiche article.................................................................... 417 Article double gamme - Volet stock de la fiche article.................................................................... 418 Article conditionnement - Volet stock de la fiche article ........................................................... 420 Article suivi en srialis - Volet stock de la fiche article ........................................................... 422 Article gr par lot - Volet stock de la fiche article 423 Article en contremarque - Volet stock de la fiche article.................................................................... 424

Gestion des catgories tarifaires articles (Tarifs de vente) ............................................ 385

Dtail dune catgorie tarifaire article.................... 385 Volet Tarif actuel dune catgorie tarifaire article Volet Nouveau tarif dune catgorie tarifaire article 386 389

Dtail dune catgorie tarifaire (articles une seule gamme) ................................................................. 389 Dtail dune catgorie tarifaire (articles deux gammes) ...................................................... 390 Dtail dune catgorie tarifaire (article conditionnement)................................................... 390

Gestion des tarifs dexception (clients) Articles........................................................... 392

Dtail dun tarif dexception (article sans gamme ni conditionnement)............................................... 393 Dtail dun tarif dexception (article gamme) ...... 394

Nomenclatures........................................ 425
Liste des nomenclatures ................................425
Oprations possibles sur la liste des nomenclatures...................................................... 426 Menu contextuel de la liste des nomenclatures ... 428

Gestion des numrs de gamme - Articles . 395

Article une seule gamme.................................... 396 Article deux gammes.......................................... 397

Nomenclature - Dtail de la fiche ...................428 Volet Composition - Nomenclature.................430

Menu contextuel de la liste des composants ....... 434

Gestion des conditionnements - Articles ....... 397 Nouveau tarif - Articles .................................. 398 Volet Complment - Articles .......................... 399
Catgories comptables - Articles .......................... 402

Types de nomenclatures ................................435

Nomenclatures de fabrication .............................. 435 Nomenclature commerciale / compos ................ 435 Valorisation avec rpartition............................ 436 Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / compos................. 438 Nomenclature commerciale / composant ............. 439 Valorisation avec rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant.............. 440 Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant.............. 440 Articles lis - Nomenclatures................................ 440

Volet Descriptif - Articles ............................... 403

Rubriques du glossaire - Article ............................ 405 Modles denregistrement Articles ..................... 406

Volet Champs libres - Articles ....................... 407 Sous-volet Statistique article - Volet Champs libres de la fiche article .................................. 407 Sous-volet Information libre - Volet Champs libres de la fiche article .................................. 409
Menu contextuel de la liste des informations libres - Article ........................................................ 410
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Volet Composition / Gammes Nomenclatures ...............................................441

Sommaire Comptabilit.............................................443 Plan comptable ........................................444

Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux ......................................... 444
Menu contextuel de la liste du plan comptable ..... 446 Slection par Incrment ....................................... 465

tape 4 de lAssistant de gnration automatique des sections - Sections totalisatrices ...................................................466 Section analytique - Dtail de la fiche ............467 Volet Fiche principale - Section analytique ....468 Volet Information libre - Section analytique....470 Volet Cumuls - Section analytique .................471 Gestion des graphiques - Section analytique.471
Slection de la srie du graphique Section analytique ................................................ 472

Cration dun compte gnral ....................... 446 Assistant de cration dun compte gnral comptable ...................................................... 446
Informations principales ........................................ 446 Informations libres................................................. 448

Cration manuelle dun compte gnral........ 449 Compte gnral Dtail de la fiche .............. 449 Volet Fiche Principale - Compte gnral ....... 450 Volet Bloc-notes - Compte gnral................ 454 Volet Information libre - Compte gnral....... 454 Volet Cumuls - Compte gnral .................... 455 Gestion des graphiques - Comptes gnraux 456
Slection de la srie du graphique - Comptes gnraux ............................................................... 456

Taux de taxes ......................................... 473

Oprations possibles sur la liste des taux de taxes...............................................................473
Menu contextuel de la liste des taux de taxe ....... 474

Taux de taxe - Dtail de la fiche.....................474

Codes journaux....................................... 478

Oprations possibles sur la liste des codes journaux..........................................................478
Menu contextuel de la liste des codes journaux .. 480

Plan analytique ........................................458

Oprations possibles sur la liste des sections analytiques ...................................... 458
Menu contextuel de la liste des sections analytiques ............................................................ 460

Cration dun code journal .............................480 Assistant de cration dun code journal..........480
Identification du journal ........................................ 480 Paramtrage dun journal de type trsorerie ........ 481 Options du journal ................................................ 482

Plans analytiques et structure des numros de section ...................................................... 460

Paramtrage libre des numros de section .......... 461 Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie..................................................... 461

Cration manuelle dun code journal..............484 Code journal - Dtail de la fiche .....................484

Banques.................................................. 489
Oprations possibles sur la liste des banques489 Banque - Dtail de la fiche .............................490 Volet Identification - Banque ..........................491 Volet Contacts - Banque ................................492 Volet R.I.B. - Banque......................................494
Coordonnes de lagence .................................... 497

Assistant de gnration automatique des sections ......................................................... 463 tape 1 de lAssistant de gnration automatique des sections................................................... 463 tape 2 de lAssistant de gnration automatique des sections.............................. 464 tape 3 de lAssistant de gnration automatique des sections.............................. 464
Slection par Enumr.......................................... 465 Slection par Intervalle.......................................... 465

Modles de rglement ............................ 499

Oprations possibles sur la liste des
10

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Sommaire
modles de rglement ................................... 499 Modle de rglement Dtail de la fiche ...... 500 Sous-volet Tarif dexception par article Volet Tarifs clients ..........................................542
Crer un tarif dexception ..................................... 542 Modifier un tarif dexception ................................. 543 Supprimer un tarif dexception ............................. 543 Dtail dun tarif dexception .................................. 543

Codes affaires..........................................503
Codes affaires - Liste..................................... 503
Menu contextuel de la liste des codes affaires ..... 505

Code affaire Dtail de la fiche .................... 505 Volet Fiche principale - Code affaire ............. 506 Volet Information libre - Code affaire............. 509 Volet Statistiques - Code affaire .................... 510 Gestion des graphiques - Code affaire.......... 510
Slection de la srie du graphique - Code affaire . 510

Volet Statistiques Clients.............................545 Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche client..............................................545

Informations sur le compte client ......................... 546

Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche client..............................................547 Sous-volet Surveillance Volet Statistiques de la fiche client..............................................548 Gestion des graphiques Clients ..................549
Slection de la srie du graphique Clients ........ 549

Clients......................................................512
Oprations possibles sur la liste des clients.. 512
Cration de client par duplication..................... 513 Menu contextuel de la liste des clients.................. 515

Barmes.................................................. 550 Commissions reprsentants ................... 551

Menu contextuel de la liste des commissions reprsentants ....................................................... 552

Client - Dtail de la fiche................................ 515 Cration dun document des ventes partir de la fentre du client .................................... 516 Volet Identification - Clients ........................... 517 Volet Contacts Clients ................................ 519 Volet Complment - Clients........................... 521
Conditions de rglement ....................................... 523

Commission reprsentants Dtail de la fiche552

Modalits du commissionnement sur encaissement ....................................................... 558

Volet Banques - Clients ................................. 525

Adresse banque Clients ..................................... 529

Rabais, remises et ristournes clients ...... 559

Menu contextuel de la liste des rabais, remises et ristournes clients .............................................. 559

Volet Modles - Clients.................................. 530

Menu contextuel de la liste des modles clients ... 533

Rabais, remises et ristournes clients Dtail de la fiche .......................................................560

Volet Champs libres - Clients ........................ 533 Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres de la fiche client ................................... 533 Sous-volet Information libre Volet Champs libres de la fiche client ................................... 535 Sous-volet Documents Volet Champs libres de la fiche client ................................... 535 Volet Livraisons - Clients ............................... 537 Volet Tarifs - Clients ...................................... 539 Sous-volet Remise par famille - Volet Tarifs clients .................................................. 541
2009 Sage

Soldes et promotions clients ................... 564

Menu contextuel de la liste des soldes et promotions clients ................................................ 565

Soldes et promotions clients Dtail de la fiche................................................................565

Glossaires ............................................... 567

Liste des glossaires........................................567
Menu contextuel de la liste des glossaires........... 568

Glossaires Dtail de la fiche........................568

11

Sommaire Modles denregistrement .......................570

Liste des modles denregistrement.............. 570
Menu contextuel de la liste des modles denregistrement ................................................... 571 Structure des codes des emplacements - Assistant de cration des emplacements ............................ 600 Codification des alles - Assistant de cration des emplacements ...................................................... 600 Codification des traves - Assistant de cration des emplacements ............................................... 601 Codification des niveaux - Assistant de cration des emplacements ............................................... 602 Codification des positions (cases) - Assistant de cration des emplacements ................................. 603 Rsultat de la codification des emplacements Assistant de cration des emplacements............. 603

Modles denregistrement Dtail de la fiche571 Volet Fiche principale - Modle denregistrement............................................ 572
Assistant de paramtrage des modles denregistrement ................................................... 574

Volet Complment - Modles denregistrement............................................ 577

Collaborateurs .........................................579
Liste des collaborateurs................................. 579
Menu contextuel de la liste des collaborateurs. ... 580

Menu Traitement Ouverture de caisse................................ 606

Dclaration du fond de caisse ........................608

Collaborateurs Dtail de la fiche................. 580 Volet Identification Collaborateur................ 581 Volet Profil - Collaborateur ............................ 582 Volet Profil - Collaborateur ............................ 584

Vente comptoir........................................ 610

Ecrans de saisie des ventes comptoir............611 Ecran 1 ...........................................................612 Ecran 2 ...........................................................612 Ecran 3 ...........................................................613 Ecran 4 ...........................................................614 Saisie des tickets de caisse et des documents des ventes ...................................614
Identification du caissier ....................................... 615

Caisses ....................................................585
Liste des caisses ........................................... 585
Menu contextuel de la liste des caisses................ 586

Caisse Dtail de la fiche ............................. 587 Volet Fiche principale Caisse ..................... 587 Volet Caissiers Caisse................................ 590 Volet Afficheur Caisse ................................ 591

Description de lcran.....................................615
Menu contextuel de la liste des ventes comptoir.. 618 Personnaliser la liste des colonnes des ventes comptoir ............................................................... 618

Dpts de stockage .................................592

Liste des dpts de stockage ........................ 592
Menu contextuel de la liste des dpts de stockage................................................................ 593

Oprations prliminaires ................................618

Choix de la pice de vente saisir ...................... 618 Raccourcis ........................................................... 619 Client .................................................................... 621 Vendeurs .............................................................. 622 Catgories tarifaires ............................................. 623 Saisie des lignes darticles de la vente comptoir.. 624 Code Affaire ......................................................... 624 Fonctions diverses des en-ttes de documents de vente ............................................................... 624

Dpt de stockage Dtail de la fiche .......... 593 Volet Fiche principale Dpt de stockage .. 594 Volet Caisse Dpt de stockage ................ 595 Volet Contacts Dpt de stockage ............. 596 Volet Emplacements - Dpt......................... 597
Menu contextuel de la liste des emplacements de stockage........................................................... 599

Assistant de cration des emplacements ...... 599

2009 Sage

Saisie des lignes Ventes comptoir ..............625

12

Sommaire
Articles gammes Ventes comptoir ........... 625 Articles conditionnement Ventes comptoir626 Articles grs en vente au dbit Ventes comptoir......................................................... 627 Articles srialiss Ventes comptoir............. 627
Affectation des numros de srie..................... 629 Modification des numros de srie ....................... 629 Suppression des numros de srie....................... 630

Liste des rglements tickets Ventes comptoir..........................................................648 Gestion des carts de rglements de tickets Ventes comptoir .............................................649
Total TTC du ticket suprieur au rglement ......... 649 Ecart de rglement ............................................... 650 Ecart de rglement ou de conversion ............. 650 Rendu classique.............................................. 651 Ecart de rglement ou rendu despces ......... 651 Total TTC du ticket infrieur au rglement ........... 651

Articles grs par lots Ventes comptoir ...... 630

Affectation des numros de lot Ventes comptoir 631 Modification des numros de lot Ventes comptoir ................................................................ 632 Suppression des numros de lot Ventes comptoir ................................................................ 632

Ecart de rglement, cart de conversion ou rendu despces .............................................. 651 Protection de la gnration des carts................. 652

Suppression dun rglement Ventes comptoir..........................................................652 Transformation des documents Vente comptoir..........................................................653 Intgration des documents Vente comptoir.654
Particularits de lintgration dans les tickets....... 656 Intgration d'un document contenant des articles de type ressource .................................... 657

Articles de type ressource Ventes comptoir 632 Articles nomenclature Ventes comptoir ... 632 Modification dun document ou dun ticket Vente comptoir .............................................. 634 Mise en attente et rappel des tickets Vente comptoir .............................................. 634 Liste des tickets et des documents de vente Vente comptoir.................................. 636 Fin de saisie et rglement dun ticket Ventes comptoir............................................. 637 Validation du rglement et impression Ventes comptoir............................................. 638
Saisie des rglements Ecran de type 3.............. 639 Rglement par chque.......................................... 640 Rglement par carte bancaire............................... 640 Rglement par bon dachat ................................... 640 Enregistrement des rglements sur des caisses diffrentes ............................................................. 641 Tickets Enregistrement des rglements dans des caisses diffrentes.......................................... 641 Documents Enregistrement des rglements dans des caisses diffrentes 641

Impressions des ventes comptoir...................657

Documents des ventes ........................... 660

Liste des documents des ventes ....................661
Menu contextuel de la liste des documents des ventes ............................................................ 664

Slection des documents des ventes.............664 Envoi des documents des ventes par e-mail..665
Fonctionnement .............................................. 665 Objets des e-mails .......................................... 665 Gestion des adresses ..................................... 665

Affichage du message dans loutil de messagerie........................................................... 667

Imprimer la liste des documents des ventes ..667

Slection simplifie Impression de la liste des documents de vente ............................................. 667 Format de slection Imprimer............................ 669 Export des tats Documents des ventes........... 671

Rglement dune facture en fin de saisie Ventes comptoir............................................. 642 A rendre Ventes comptoir........................... 642 Acomptes Ventes comptoir......................... 643
Interrogation du compte ........................................ 645

Comptabilisation directe des documents de vente..........................................................671 Cration des documents des ventes ..............673
Identification du caissier ....................................... 675
13

Multirglement Ventes comptoir ................. 646

2009 Sage

Sommaire
Saisie des documents des ventes ................. 675 En-tte - Documents des ventes ................... 676
Affichage de len-tte des documents de vente en Mode personnalis................................................ 680 Cration dune pice partir dune fiche client ..... 682 Slection dun client Documents des ventes...... 682 Menu contextuel de la liste de slection dun client 683 Lignes de pices particulires .............................. 716 Insertion dune ligne avant une autre ................... 716 Insertion dun saut de ligne .................................. 716 Insertion dun sous-total ....................................... 716 Modification de la ligne de totalisation ............ 717 Insertion dune ligne de remise supplmentaire... 717 Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes .................................................... 718 Recalcul des modles denregistrement .............. 718

Cration dun compte client en saisie de document des ventes 683 Validation de len-tte Documents des ventes ... 683

Texte complmentaire - Lignes des documents de vente .......................................720

Associer un texte du glossaire ............................. 720 Insrer une ligne de texte..................................... 721

Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des ventes .................................. 684 Fonctions annexes - Documents des ventes. 685 Informations sur le document - Documents des ventes ............................................................ 686 Information libre Documents des ventes .... 691 Solvabilit Documents des ventes.............. 692 Saisie des lignes Documents des ventes ... 694
Menu contextuel des lignes des documents de vente ..................................................................... 695 Oprations possibles sur les lignes de pice ........ 696 Saisie dune nouvelle ligne............................... 696 Modification dune ligne saisie ......................... 696 Suppression dune ligne................................... 696 Insertion dune ligne vide ................................. 697 Lignes des bons davoir et des factures davoir 697 697

Informations sur la ligne de document Documents des ventes...................................721

Volet Informations ligne - Information ligne du document des ventes ........................................... 722 Volet Informations libres - Information ligne du document des ventes ........................................... 724 Volet Informations libres srie/lot - Information ligne du document de vente ................................. 725 Volet Emplacements - Information ligne du document des ventes ........................................... 725

Gestion des emplacements - Documents des ventes.............................................................726

Modification des emplacements ........................... 727 Menu contextuel - Saisie des emplacements.. 729 Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par emplacements ......................... 730 Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement ........................................... 731 Gestion des emplacements pour les lignes dentre ................................................................ 731

Lignes des bons de retour et des factures de retour

Dplacement des lignes................................... 697 Trier les lignes dun document ......................... 698

Colonnes de saisie des documents de vente 698 Slection dun article Documents des ventes ............................................................ 711
Slection dun article Gestion classique............. 712 Menu contextuel de la liste de slection dun article..................................................................... 713 Personnaliser les colonnes de la liste de slection dun article............................................................. 714 Slection dun article Mode catalogue ............... 714

Application des barmes Documents des ventes.............................................................731 Articles particuliers Documents des ventes.732 Articles conditionnement - Documents des ventes...................................................................732
Aucun conditionnement principal ......................... 733 Un conditionnement principal a t paramtr..... 733

Particularits des lignes de pices - Documents des ventes ..................................................... 715

Ouverture de la fiche article .................................. 716

Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes ......................................................734 Articles gamme Documents des ventes ...735

2009 Sage

14

Sommaire
Articles gamme simple Documents des ventes 735 Saisie dune ligne darticle simple gamme Documents des ventes.......................................... 736 Modification dune ligne darticle simple gamme Documents des ventes 737 Totalisation dans les documents .......................... 752 Nomenclature commerciale / compos .......... 752 Nomenclature commerciale / composant ....... 753

Articles nomenclature et gamme.................... 753 Article nomenclature commerciale et gamme Article nomenclature de fabrication et gamme Menu contextuel de la fentre Composition de larticle Personnalisation de la fentre Composition de larticle 753 753

Suppression dune ligne darticle simple gamme Documents des ventes.......................... 737 Cas particulier des articles gamme non grs en stock Documents des ventes ........................ 737 Articles gamme double - Documents des ventes 737 Prsentation de la fentre ................................ 738 Saisie dune ligne darticle double gamme Documents des ventes.......................................... 739 Modification dune ligne darticle double gamme - Documents des ventes .......................... 739 Suppression dune ligne darticle double gamme - Documents des ventes 739

Articles nomenclature et saisie variable ......... 754 757 757

Articles en indisponibilit - Documents des ventes ......................................................757 Gestion des articles non livrs Documents des ventes.............................................................757
En indisponibilit totale ........................................ 757 Quantit zro..................................................... 759 Les deux............................................................... 759 Lignes darticles non livrs ................................... 760

Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes ..................................................... 739
Affectation des numros de srie ou de lot........... 742 Modification des numros de srie ou de lot......... 743 Suppression des numros de srie ou de lot........ 743 Contrle dunicit des numros de lots Documents des ventes............................................................. 744 Transformation des pices comportant des articles srialiss ou par lots - Documents des ventes ......... 744 Retour en stock dun article srialis .................... 744

Gestion classique des indisponibilits Documents des ventes ...........................................760

Indisponibilits dans les bons de commande....... 762 Articles sans particularits .............................. 762 Article gamme simple................................... 763 Article gamme double .................................. 763 Articles nomenclatures................................. 764

Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des ventes ............................................................ 745 Article forfaitaire - Documents des ventes..... 746 Article factur au poids - Documents des ventes 746 Articles nomenclature - Documents des ventes 747
Valorisation avec rpartition du prix de vente ....... 749 Articles nomenclature commerciale/compos 749 Articles nomenclature commerciale/composant... 750 Valorisation sans rpartition du prix de vente ....... 751 Nomenclature commerciale / compos ........... 751 Nomenclature commerciale / composant ........ 751

Transformation des bons de commande et des prparations de livraison Indisponibilits........... 764 Article sans particularit .................................. 765 Article gamme simple................................... 765 Article double gamme .................................. 766

Saisie directe dun bon de livraison ou de facture Indisponibilits......................................................... 767

Conflits de remises - Documents des ventes .769 Valorisation des documents de ventes...........770 Valorisation TTC Documents des ventes ....771 Acomptes et bons dachat Documents des ventes.............................................................773
Historique comptable des acomptes Documents des ventes ............................................................ 775

Tableaux rcapitulatifs de la prise en compte des valeurs............................................................ 752 Nomenclature commerciale / compos ........... 752 Nomenclature commerciale / composant ........ 752

Bons dachat...................................................776 Echancier - Documents des ventes..............779

2009 Sage

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Sommaire
Rglement comptant Documents des ventes ............................................................ 781 Imputation des rglements Documents des ventes ..................................................... 784 Duplication des documents des ventes ......... 784
Duplication par Glisser/Dposer ........................... 787 Export des tats Impression des documents des stocks 824

Cration dun document des stocks ...............824 Saisie des documents des stocks ..................825 En-tte - Documents des stocks ....................826
Validation de len-tte........................................... 827

Transformation des documents des ventes... 789 Transformation des documents autres que les factures .................................................... 790
Description de la fentre de slection ................... 793

Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des stocks ...................................828 Saisie des lignes - Documents des stocks .....828
Menu contextuel des documents des stocks ....... 830 Oprations possibles sur les lignes de pice Documents des stocks ......................................... 830 Dplacement des lignes.................................. 830 Trier les lignes dun document ........................ 831

Transformations avec regroupement............. 794

Zones interdisant le regroupement .................. 795 Gestion des zones autorisant le regroupement 796

Transformation partielle des documents des ventes ............................................................ 798

Transformation intgrale avec modification de la nouvelle pice ....................................................... 798 Transformation partielle des lignes de la pice..... 798 Transformation partielle par le menu contextuel ... 799

Fonctions annexes Documents des stocks .831 Colonnes de saisie des documents des stocks.... 832 Slection dun article - Documents des stocks836
Menu contextuel de la liste de slection dun article Documents des stocks 837

Transformation des factures Documents es ventes ....................................................... 800 Intgration dun document de vente .............. 803 Impression des documents des ventes ......... 805
Impression de la liste des documents des ventes. 805 Impression dun document des ventes.................. 805

Personnaliser la liste de slection dun article Documents des stocks ...................................... 837 Slection dun article Mode catalogue .............. 838

Gestion des emplacements Documents des stocks .............................................................839

Modification des emplacements ........................... 840 Menu contextuel Saisie des emplacements. 842 Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par emplacements ......................... 843 Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement ........................................... 843

Les documents des ventes et leur influence sur le stock .................................................... 811

Mouvements de caisse ............................814 Fermeture de caisse ................................816 Documents des stocks.............................817

Sage Saisie de caisse dcentralise et la gestion des stocks ......................................... 817 Liste des documents des stocks.................... 818
Menu contextuel de la liste des documents des stocks .................................................................... 820 Slection des documents ...................................... 821 Imprimer la liste des documents des stocks ......... 821 Format de slection Impression des documents des stocks 823

Particularits des lignes de pices - Documents des stocks ......................................................843

Ouverture de la fiche article ................................. 844 Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes ..................................................................... 844 Recalcul des modles denregistrement .............. 844

Texte complmentaire Lignes des documents des stocks ......................................................846

Associer un texte du glossaire ............................. 846 Insrer une ligne de texte..................................... 847

Informations sur la ligne de document Documents des stocks............................................847

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2009 Sage

Sommaire
Volet Informations ligne Information ligne du document de stock ................................................ 848 Volet Informations libres Information ligne du document de stock ................................................ 849 Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document de stock .................................. 850 Volet Emplacements Information ligne du document de stock ................................................ 850 Saisie manuelle du rglement et affectation une chance.............................................................. 871 Menu contextuel de la saisie des rglements ...... 874 Personnaliser la liste de la saisie des rglements 874

Reprise de lhistorique comptable - Saisie des rglements...............................................875 Rapprochement des rglements ....................876
Slection des chances rgler ........................ 876 Affectation des chances partir dun rglement existant ................................................................. 876 Imputation dun rglement des chances ....... 876 Slection des chances rgler Description de la fentre ......................................................... 877 Affectation dune chance un rglement.... 878 Suppression de laffectation dun rglement ... 879

Mouvements dentre Documents des stocks ............................................................ 851

Articles simple gamme Mouvements d'entre. 852 Articles double gamme Mouvements d'entre 853 Articles srialiss ou grs par lot Mouvements d'entre ................................................................. 855 Cration des numros de srie ou de lot ......... 857 Modification des numros de srie ou de lot.... 858 Suppression des lignes saisies ........................ 858

Contrle dunicit des numros de srie ou de lot ..................................................................... 858

Cration du rglement partir d'une slection dchances ...................................................879 Gestion des carts de rglement ...................880
Gestion manuelle des carts................................ 880 Gestion automatique des carts de rglement en cas de saisie pralable du rglement................... 881 Gestion automatique des carts de rglement en cas de gnration du rglement........................... 882

Mouvements de sortie - Documents des stocks ............................................................ 859

Articles simple gamme Mouvements de sortie 859 Articles double gamme Mouvements de sortie 859 Articles srialiss Mouvements de sortie ........... 860 Affectation des numros de srie..................... 861 Modification des numros de srie .................. 861 Suppression des numros de srie.................. 861 Affectation des numros de lot......................... 863 Modification des numros de lot ...................... 863 Suppression des numros de lot...................... 864

Gestion des acomptes Saisie des rglements .. 883

Consultation des imputations des rglements...... 884

Articles grs par lot Mouvements de sortie ...... 862

Impression des rglements ............................884

Impression dun rglement ................................... 885 Impression de la liste des rglements .................. 885 Slection simplifie Impression de la liste des rglements..................................................... 885 Format de slection Impression de la liste des rglements 887

Impression des documents des stocks.......... 864

Impression de la liste des documents des stocks . 864 Impression dun document des stocks .................. 864

Les documents des stocks et leur influence sur le stock .................................................... 865

Export des tats Impression de la liste des rglements..................................................... 888

Remise en banque.................................. 889 Gestion des rglements...........................867 Saisie des rglements .............................868
Fentre de saisie des rglements ................. 868
Limitations de la liste............................................. 870 Slection de lchance et enregistrement du rglement ...................................................................... 871
2009 Sage

Slection des rglements remettre en banque ...........................................................889 Rglements remettre en banque.................893 Impression de la remise en banque ...............894

Interrogation de caisse............................ 896

17

Sommaire
Liste des mouvements de caisse (X de caisse).................................................. 896
Menu contextuel de la liste des mouvements de caisse ............................................................... 898 Personnaliser la liste des mouvements de caisse 899 des documents et tickets...................................... 917

Liste des tickets archivs ...............................918

Menu contextuel de la liste des tickets archivs .. 919

Oprations possibles sur la liste des tickets archivs ..........................................................919

Slection des mouvements .................................. 919 Accs la fiche caisse ......................................... 919 Impression de lhistorique des tickets archivs .... 920 Slection simplifie Impression de lhistorique des tickets archivs .............................................. 920 Format de slection Impression de lhistorique des tickets archivs .............................................. 921 Impression dans un fichier Impression de lhistorique des tickets archivs 922

Oprations possibles sur la liste des mouvements de caisse.................................. 899

Slection des mouvements ................................... 899

Impression du X de caisse ............................ 899

Slection simplifie Impression du X de caisse . 900 Format de slection Impression du X de caisse 902 Impression dans un fichier Impression du X de caisse............................................................ 903

Liste des documents de caisse ..................... 903 Oprations possibles sur la liste des documents et tickets...................................... 905
Slection des mouvements ................................... 905 Accs la fiche caisse.......................................... 906

Contrle de caisse .................................. 923

Affichage des valeurs en caisse.....................923
Particularits de fonctionnement .......................... 923 Description de la fentre ...................................... 924 Contrle des billets et pices ............................... 927

Impression de lhistorique des documents et tickets ........................................................ 906

Slection simplifie Impression de lhistorique des documents et tickets....................................... 906 Format de slection Impression de lhistorique des documents et tickets....................................... 908 Impression dans un fichier Impression de lhistorique des documents et tickets .................... 910

Clture de caisse .................................... 929

Description de la fentre ................................932

Saisie dinventaire................................... 937

Slection simplifie Saisie dinventaire .......938 Format de slection Saisie dinventaire.......940 Saisie inventaire au ....................................942
Saisie de linventaire ............................................ 943 Menu contextuel de la liste de saisie dinventaire 946

Liste dtaille des mouvements .................... 910

Menu contextuel de la liste des lignes de documents et tickets ............................................. 912 Personnaliser la liste des lignes de documents et tickets ................................................................ 912

Oprations possibles sur la liste des lignes de documents et tickets................................. 913

Slection des mouvements ................................... 913 Accs la fiche caisse.......................................... 913

Enregistrement des rajustements Saisie dinventaire .....................................................946

Saisie dune nouvelle quantit en stock ............... 946 Saisie dun nouveau prix de revient unitaire ........ 947 Rgularisation numro de srie / lot .................... 948

Informations sur une ligne Lignes des documents et tickets...................................... 913 Impression de lhistorique des lignes des documents et tickets...................................... 914
Slection simplifie Impression de lhistorique des lignes de documents et tickets ....................... 914 Format de slection Impression de lhistorique des lignes de documents et tickets ....................... 916 Impression dans un fichier Impression de lhistorique
2009 Sage

Impression de la rgularisation dinventaire ...948 Mise jour des valeurs de stock ....................950
Articles grs en FIFO/LIFO ........................... 952 Articles grs en srialis ou par lots ............. 953 Contrles......................................................... 953 Prcautions dutilisation .................................. 954

18

Sommaire
Importation de la situation de stock ............... 954
Import de linventaire............................................. 954 Premire mthode............................................ 954 Deuxime mthode .......................................... 954

Gestion commune des rglements.................982 Application de la Norme DGI..........................982

Proposition de clture des critures ..................... 982 Contrle du nombre dexercices ouverts.............. 983

Slection du fichier dimportation .......................... 956

Structure du fichier dimportation Inventaire 957

Description des champs dune ligne dinventaire .. 958 Droulement de la procdure dimportation .......... 959

Archivage ................................................ 984

Assistant darchivage .....................................986 Traitements effectus Assistant darchivage .....................................................986 Slection des traitements Assistant darchivage .....................................................987 Archivage des donnes Assistant darchivage.. 989
Priode darchivage ............................................. 989 Cration du fichier darchive................................. 989

Exportation de la situation de stock............... 959

Exportation de la situation de stock sans modification ........................................................... 959 Exportation partir de la saisie dinventaire ......... 960

Mise jour de la comptabilit ..................962

Gestion de la gnration des critures ............ 963 Gestion de la mise jour comptable simultane des rglements lis ............................................... 966

Compactage de lhistorique Assistant darchivage .....................................................990

Priode darchivage ............................................. 991 Suppression des articles en sommeil................... 991

Description de la fentre de mise jour de la comptabilit ................................................... 967 Mise jour directe de la comptabilit ............ 971 Mise jour comptable par exportation dun fichier 971 Particularits de la mise jour comptable..... 971 Comptabilisation de lIFRS ............................ 972
Contrles exercs ............................................ 973

Report des valeurs du stock Assistant darchivage .....................................................991

Priode darchivage ............................................. 992 Suppression des articles en sommeil................... 992

Suppression des tickets archivs Assistant darchivage .....................................................992

Priode darchivage ............................................. 993

Transfert de la date dchance contrepartie 973 Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie.................................................... 974 Comptabilisation des rglements .................. 975
Comptabilisation des rglements dans un journal de type Gnral.......................................................... 975

Suppression des mouvements de caisse Assistant darchivage .....................................993

Priode darchivage ............................................. 993

Regroupement des rglements de caisse Assistant darchivage .....................................993

Priode darchivage ............................................. 994

Mise jour des factures ngatives ................ 975 Traitement des assujettissements ................. 976 Mise jour des registres ............................... 978 Suppression dun exercice du fichier comptable ...................................................... 978 Comptabilisation des frais dexpdition ......... 978 Comptabilisation des bons dachat................ 979
Principe de la gestion des bons dachat................ 981

Utilisation manuelle de la commande Archivage.. 994

Documents compacts....................................... 1000

Menu Etat Gnralits sur le menu Etat ................ 1003

Envoi dun document par e-mail.................... 1004 Devise ddition ou dexportation ....................... 1005

Comptabilisation des engagements .............. 981

2009 Sage

19

Sommaire Etats personnaliss ...............................1007

Impression dun tat personnalis............... 1007

Palmars des clients............................. 1038 Journaux de vente ................................ 1039

Contenu du menu ..................................1008

Ajouter un tat ............................................. 1008 Supprimer un tat ........................................ 1009

Slection simplifie - Journaux de vente......1039 Format de slection - Journaux de vente .....1041 Exporter Journaux de vente ......................1043

Statistiques de caisses ..........................1010 Statistiques par articles (caisses) ..........1011

Slection simplifie Statistiques de caisse 1011 Format de slection - Statistiques de caisse 1014 Exporter - Statistiques de caisse ................. 1017

Inventaire .............................................. 1044 Etat prparatoire (inventaire) ................ 1045

Slection simplifie - Inventaire....................1045 Inventaire Format de slection ..................1048 Exporter - Inventaire.....................................1049

Statistiques par famille darticles (caisses) ................................................1018 Statistiques par mode de rglements (caisses) ................................................1019 Statistiques articles................................1020 Statistiques par articles (articles)...........1021
Slection simplifie - Statistiques articles.... 1021 Format de slection - Statistiques articles... 1024 Exporter - Statistiques articles..................... 1027

Livre dinventaire................................... 1051 Commissions vendeurs......................... 1052

Slection simplifie - Commissions vendeurs.......................................................1052 Format de slection - Commissions vendeurs.......................................................1053 Exporter - Commissions vendeurs ...............1054

Etats libres ............................................ 1056 Relevs de factures .............................. 1057

Slection simplifie - Relevs de factures....1057 Format de slection - Relevs de factures...1059 Exporter - Relevs de factures.....................1060

Statistiques par familles darticles (articles) .................................................1028 Palmars des ventes darticles ..............1029 Statistiques clients .................................1030

Envoyer le relev par mail Relevs de factures 1060

Liste clients ........................................... 1061 Statistiques par familles darticles (clients) ..................................................1031
Slection simplifie - Statistiques clients..... 1031 Format de slection - Statistiques clients .... 1034 Exporter - Statistiques clients ...................... 1036 Slection simplifie - Liste clients.................1061 Format de slection - Liste des clients .........1062 Exporter - Liste des clients ...........................1063

Etiquettes et mailing clients .................. 1064

Slection simplifie - Etiquettes et mailing clients ...........................................................1064 Format de slection - Etiquettes et mailings

Statistiques par articles (clients) ............1037

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Sommaire
clients .......................................................... 1065 Exporter - Etiquettes et mailings clients ...... 1066 Impression sur la messagerie Etiquettes et mailings clients ............................................ 1066

Barre verticale....................................... 1096 Mode Assistant ..................................... 1097 Mode personnalis................................ 1098

Liste darticles ........................................1068

Slection simplifie - Listes darticles .......... 1068 Format de slection - Liste darticles ........... 1070 Exporter - Liste darticles ............................. 1071

Plus de fentres .................................... 1099 Menu Aide (?) Annexes

Etiquettes articles ..................................1072

Slection simplifie - Etiquettes articles ...... 1072 Format de slection - Etiquettes articles ..... 1075 Exporter - Etiquettes articles ....................... 1076

Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation ............................. 1102

Organisation Liste des colonnes ..................... 1102 Colonnes des documents des ventes ................ 1103

Menu Fentre Rorganiser ...........................................1078 Actualiser ...............................................1079 Personnaliser linterface ........................1080

Volet Affichage Personnaliser linterface .. 1081 Volet Barres doutils Personnaliser linterface ..................................................... 1084
Menu contextuel des barres doutils............... 1086

Colonnes des documents des stocks................. 1105 Colonnes de la saisie dinventaire...................... 1107 Colonnes des rglements .................................. 1107 Colonnes de la remise en banque ..................... 1109 Colonnes de la liste des mouvements de caisse 1109 Colonnes de la liste des documents de caisse .. 1110 Colonnes de la liste dtaille des mouvements . 1111 Colonnes de la liste des tickets archivs............ 1112

Annexe 2 Fichiers et champs de la mise en page ........................................ 1113

Analyse activit .................................................. 1114 Analyse rentabilit .............................................. 1115 Analyse risque.................................................... 1115 Article ................................................................. 1116 Articles / clients .................................................. 1119 Article / comptabilit ........................................... 1120 Article / stock ...................................................... 1121

Volet Menus Personnaliser linterface ...... 1087 Volet Clavier Personnaliser linterface...... 1087 Volet Rpertoires Personnaliser linterface1088 Volet Programmes externes Personnaliser linterface ..................................................... 1089 Volet Favoris - Personnaliser linterface ...... 1090

Personnaliser les crans .......................1091 Personnaliser la liste..............................1092 Ajustement automatique des colonnes..1093 Prfrences ...........................................1094

Banque ............................................................... 1122 Client .................................................................. 1124 Client payeur ...................................................... 1127 Client / lieux de livraison .................................... 1131 Condition de livraison ......................................... 1131 Devise ................................................................ 1132 Document vente entte ...................................... 1132

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Sommaire
Document stock entte ....................................... 1136 Document acompte ............................................. 1136 Document bon dachat ........................................ 1137 Document chance ........................................... 1137 Document ligne ................................................... 1138 Dossier entreprise ............................................... 1146 Etats libres articles .............................................. 1147 Etats libres documents........................................ 1149 Etats libres tiers................................................... 1151 Famille................................................................. 1152 Glossaire ............................................................. 1154 Mouvement de stock ........................................... 1155 Nomenclature...................................................... 1156 Objet tat............................................................. 1156 Pays .................................................................... 1157 Pied de document ............................................... 1157 Plan analytique.................................................... 1160 Rglement........................................................... 1161 Relev ................................................................. 1162 Collaborateur....................................................... 1162 Statistiques tiers.................................................. 1163 Valorisation devise .............................................. 1163 Vendeurs et caissiers.......................................... 1164 Afficheur ........................................................ 1178 Afficheur caisse............................................. 1178 Dossier entreprise ......................................... 1179

Fichier Dossier ................................................... 1179 Catalogue article - Options de la fiche entreprise ........................................................... 1187 Communication - Options de la fiche entreprise 1187

Enumr informations libres - Options de la fiche entreprise ............................................... 1188 Billets et pices - Options de la fiche entreprise ........................................................... 1188 Codification automatique - Options de la fiche entreprise 1189

Calendrier...................................................... 1191

Groupes dvnements agenda - Options de la fiche entreprise .......................................... 1192 Evnements agenda - Options de la fiche entreprise 1192

Catgories comptables - Options de la fiche entreprise................................................... 1192 Catgories tarifaires - Options de la fiche entreprise 1193

Champs statistiques articles - Options de la fiche entreprise .......................................... 1193 Enumrs statistiques articles - Options de la fiche entreprise .......................................... 1193 Champs statistiques tiers - Options de la fiche entreprise 1193

Annexe 3 Remplacements de la commande Rechercher/Remplacer .......1165

Articles ................................................................ 1166 Catgories comptables par article....................... 1166 Clients ................................................................. 1167 Composants nomenclatures ............................... 1167 Donnes comptables .......................................... 1167 Plan analytique .................................................. 1167 Plan comptable ................................................... 1168 Ressources gamme opratoire ........................... 1168

Enumrs statistiques tiers - Options de la fiche entreprise .......................................... 1193 Codes risque - Options de la fiche entreprise 1194 1194 1194 Conditions de livraison - Options de la fiche entreprise Intituls Conditionnement - Options de la fiche entreprise

Enumrs conditionnement - Options de la fiche entreprise.................................................... 1194 Devises - Options de la fiche entreprise ....... 1195 Gammes - Options de la fiche entreprise...... 1196

Enumrs gamme - Options de la fiche entreprise 1196 Modes arrondi - Options de la fiche entreprise ........................................................... 1196 Modes expdition - Options de la fiche entreprise ........................................................... 1197 Modes rglement - Options de la fiche entreprise ........................................................... 1197 Niveaux d'analyse - Options de la fiche entreprise 1197
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Annexe 4 Fichiers dimportation .........1169

Forme gnrale des fichiers dimportation .......... 1169 Liste des fichiers dimportation et drapeaux........ 1171

Dtail des fichiers dimportation................... 1178

Fichiers Afficheur ................................................ 1178

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Sommaire
Organisation Documents - Options de la fiche entreprise 1198 Organisation Documents internes - Options de la fiche entreprise 1200 Organisation Autres fonctions - Options de la fiche entreprise................................................ 1200 Rglements Options de la fiche entreprise . 1202 Pays - Options de la fiche entreprise ............. 1203 Priodicits - Options de la fiche entreprise... 1203 Fichier clients ..................................................... 1226 1204 1208 Client ............................................................. 1226 Informations libres Client............................ 1228 Banques Client........................................... 1229 Conditions de rglement Client .................. 1230 Dpts de livraison client .............................. 1230 Contacts clients............................................. 1231 Fiches Articles............................................... 1231 Informations libres - Article............................ 1234 Liste nomenclatures Article ........................ 1234 Glossaires - Article ........................................ 1235 Conditionnements - Article ............................ 1235 Comptabilit - Article ..................................... 1236 Rfrences fournisseurs Article ................. 1236 Enumrs de gamme - Article....................... 1237 Tarifs par numrs de gamme - Article....... 1237 Tarifs de vente - Article ................................. 1239 Gammes de remise du tarif - Article.............. 1240 1240

Fichier Articles.................................................... 1231

Plans analytiques - Options de la fiche entreprise ............................................................ 1203 Enumrs analytiques - Options de la fiche entreprise Units de vente/achat - Options de la fiche entreprise

Types de tiers - Options de la fiche entreprise 1205 1205

Rsiliations abonnements - Options de la fiche entreprise.................................................... 1206 Ressources - Options de la fiche entreprise .. 1206 Informations libres - Options de la fiche entreprise

Service contact - Options de la fiche entreprise ............................................................ 1208 Structure banque - Options de la fiche entreprise ............................................................ 1209 Type contact................................................... 1209 Contacts dossier ............................................ 1210 Comptoir......................................................... 1210 Clavier ............................................................ 1212 Paramtrage clavier ....................................... 1212 Informations libres - Comptes gnraux ........ 1215 Rpartition analytique - Comptes gnraux... 1215 Fichier Plan analytique (Codes affaires) ........ 1216

Tarifs par numr de conditionnement Article

Dpts de stockage - Article ......................... 1240 Dpts de stockage - Article gamme ......... 1241 Modles denregistrement - Articles.............. 1241

Fichier Commissions .......................................... 1242 Slection articles/familles, clients / catgories/reprsentants du barme 1243 Gamme du barme ....................................... 1243 En-ttes de documents ................................. 1245 Informations libres - En-ttes de documents. 1248 Informations libres srie/lot ........................... 1249 Lignes de documents .................................... 1249 Acomptes/chances.................................... 1252 Famille darticles ........................................... 1253 Comptabilit - Famille darticles .................... 1254 Famille/catgorie tarifaire.............................. 1255 Tarifs par quantits - Familles darticles........ 1255 Famille/remises clients.................................. 1256 Fichier Documents ............................................. 1243

Fichier comptes gnraux................................... 1214

Fichier taux de taxes ........................................... 1217 Fichier codes journaux ........................................ 1218 Modles de rglement.................................... 1219 Contacts banque ............................................ 1222 Emplacement de dpt .................................. 1223 Contacts dpt ............................................... 1224 Caisse ............................................................ 1224 Glossaire ........................................................ 1225 Fichier banques................................................... 1219 Fichier dpts de stockage ................................. 1223

Fichier Familles .................................................. 1253

Fichier Famille/catgorie tarifaire ....................... 1255

Fichier caisses .................................................... 1224 Fichier glossaires ................................................ 1225

Fichier Famille/remise par client......................... 1256 Fichier Modles denregistrement ...................... 1256 Fichier Rabais, remises et ristournes ................. 1256

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Sommaire
Fichier Rglements ............................................. 1257 Liens rglements/chances ......................... 1258 Fichier Rglement ticket archive ......................... 1258 Fichier Soldes et promotions............................... 1259 Fichiers Ticket archive ........................................ 1259 En-tte ticket archive...................................... 1259 Fichier Ligne ticket archive............................. 1260

Annexe 6 Export des tats................. 1294

Liste des documents des ventes ....................... 1295 Etat de contrle de la liste des documents des ventes ......................................................... 1295 Statistiques de caisse ........................................ 1295 Statistiques de caisse par article .................. 1296 Statistiques de caisse par famille ................. 1296

Fichier Vendeurs et caissiers .............................. 1262

Statistiques de caisse par mode de rglement .......................................................... 1297 Liste des documents des stocks ....................... 1297 Etat de contrle de la liste des documents des stocks ................................................................ 1297 Liste des rglements ......................................... 1298 Statistiques clients ............................................. 1298 Statistiques clients ....................................... 1298 Statistiques clients par famille ...................... 1299 Statistiques clients Palmars des ventes .. 1299 Statistiques articles ...................................... 1300

Annexe 5 Critres de slection de lexportation ...........................................1263

Formats ............................................................... 1264 Dossier entreprise ............................................... 1264 Articles ............................................................... 1268 Articles / client .................................................... 1271 Articles / stock .................................................... 1272 Comptes gnraux ............................................. 1273 Taux de taxes ..................................................... 1274 Codes journaux .................................................. 1274 Banques ............................................................. 1275 Caisses .............................................................. 1276 Clients ................................................................ 1277 Dpts de stockage ........................................... 1280 Familles .............................................................. 1281 Familles/catgorie tarifaire ................................. 1283 Familles/remise par client .................................. 1283 Glossaires .......................................................... 1283 Collaborateurs .................................................... 1284 Commissions ...................................................... 1285 Documents vente en-tte ................................... 1285 Document stock en-tte ..................................... 1287 Document ligne .................................................. 1288 Document rglement .......................................... 1290 Echelonnement .................................................. 1290 En-tte ticket archive .......................................... 1291 Ligne ticket archive ............................................ 1291 Rabais, remises et ristournes ............................. 1292 Rglement/acompte ........................................... 1292 Rglement ticket archive .................................... 1293 Soldes et promotions ......................................... 1293

Statistiques articles ............................................ 1300 Mouvements de stock ....................................... 1302 Commissions vendeurs ..................................... 1304 Journal de vente ................................................ 1304 Etats libres et impressions du menu Traitement 1304

Annexe 7 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul................................................ 1306

Rappel sur la structure des formules.................. 1306 Disponibilit des fonctions prdfinies ............... 1308 Fonctions prdfinies disponibles ...................... 1308 TypeRemise .................................................. 1309 Utilisateur ...................................................... 1309

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Introduction

Introduction
Ce chapitre donne accs aux paragraphes suivants :

Gnralits et installation du programme, page 26, Particularits du programme et compatibilit, page 29, Nouveauts de la version, page 33, Menu Systme, page 37, Menu Saisie de caisse dcentralise (Mac OS X), page 38.

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Introduction

Gnralits et installation du programme

Ce premier chapitre prsente la configuration matrielle ainsi que la procdure dinstallation et de dmarrage du programme.

Gnralits concernant Sage 100 Saisie de caisse dcentralise

Le programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise est livr sous la forme dun CD-Rom. Dans le cas o l'acquisition du prsent programme est destine la mise jour d'une version prcdente de Sage Saisie de caisse dcentralise, il vous est prcis dans le Manuel de la gamme comment convertir les fichiers de travail (commercial et comptable) pour passer dune version antrieure la 16.00. Le prsent manuel est illustr avec des vues d'crans tires de la version Windows. La version Macintosh utilise des fonctions et des fentres tout fait similaires, sauf en ce qui concerne les fonctions propres aux fentres elles-mmes (fermeture, cases d'agrandissement ou de rduction, menu Systme, etc.). Nous prciserons, tout au long de ce manuel, les particularits propres l'une des versions que l'on ne retrouve pas dans l'autre.

Version Windows
La configuration matrielle que nous recommandons est constitue dun micro-ordinateur configur comme suit :

au minimum dun processeur Pentium IVcadenc 1 GHz et dune mmoire vive (RAM)
de 512 Mo,

pour une version monoposte ou un poste client en cas dinstallation en rseau : Windows
2000, XP ou Vista,

recommande : processeur Pentium IV cadenc 2 GHz et mmoire vive (RAM) de 1 Go, pour un poste serveur en rseau : Windows 2000 ou 2003.
La capacit des disques durs dpend des volumes dinformations grer et des applications installes. Tous les programmes de la gamme Sage sont conformes la Norme Microsoft Office Compatible.

Version Macintosh
Ce programme fonctionne sur tout micro-ordinateur utilisant le systme dexploitation Mac OS version 10.x exclusivement. Les programmes de la gamme Sage ne peuvent tre installs que sur des Macintosh avec processeur Power Macintosh ou dun niveau suprieur.

Installation du programme
Le processus d'installation, tant sur Macintosh que sur Windows, est dcrit dans le Manuel de la gamme ainsi que dans le Manuel dinstallation . Veuillez vous y reporter.

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Introduction
S'il s'agit d'une mise jour d'une installation existante, les anciens fichiers de travail doivent, en gnral, tre convertis. Il est, dans ce cas, vivement conseill de sauvegarder, avant de lancer la mise jour, certains fichiers que vous auriez pu modifier et que linstallation risque de supprimer. Veuillez consulter pour cela le Manuel de la gamme qui vous donnera toutes explications sur les manuvres raliser pour convertir les fichiers.

Mise jour dune installation existante

Le Manuel de la gamme vous indiquera galement comment procder pour mettre jour une version ancienne du programme avec cette nouvelle version. Certaines prcautions doivent tre prises pour prserver les fichiers que vous avez pu modifier. En particulier, la conversion des fichiers des versions prcdentes, fichiers commercial et comptable, est ncessaire et doit tre ralise par le biais du programme Sage Maintenance. Si vous ouvrez les fichiers raliss avec une version prcdente du programme, il vous sera demand si vous souhaitez les convertir. Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de la gamme ou la fonction Fichier / Ouvrir.

Modification des extensions des fichiers de la version Windows

Windows

Une modification concernant les extensions de certains fichiers utiliss par le programme est intervenue partir de la version 7.10 du programme. Le tableau ci-aprs rcapitule les fichiers dont l'extension a t modifie.
Type de fichier Modle de mise en page Modle dexportation Format dimpression

Ancienne extension
BRZ MOD FMT

Nouvelle extension
BGC MGC FGC

Prcisons que seuls les modles de mise en page peuvent tre convertis dune ancienne version la nouvelle. Les modles dexport ainsi que les formats dimpression doivent tre recrs. Pensez nommer vos propres fichiers en consquence, lors de leur conversion ou de leur cration, pour permettre au programme de vous les proposer par dfaut lors de leur prochaine utilisation.

Conversion des formats

La conversion des formats est propose lors de louverture de la fonction concerne.
Exemple

Cas des modles dexportation. Lorsque lutilisateur ouvrira un format dj cr dans une version prcdente du programme, aprs vrification de la validit de ce format (type de fonction, application), le programme proposera deffectuer la conversion de ce format dans une version plus rcente : Le format [Nom du format] a t cr avec une version antrieure. Souhaitez-vous effectuer la conversion en nouvelle version ? Attention ! Ce format ne pourra plus tre utilis sur la prcdente version. Nous vous re-

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Introduction
commandons deffectuer au pralable sa sauvegarde si cela savre ncessaire ! [Oui] [Non] Les rponses possibles ont les effets suivants :

[Oui] : convertit et ouvre le fichier slectionn. [Non] : (valeur propose par dfaut) annule louverture et revient la fentre de slection.
Les formats concerns sont les suivants :
Type Modles dexport Modles dexport/import paramtrables Formats de slection Formats de recherche Extension .MGC .EGC .FGC .SGC

Arrt du programme
Les diffrentes possibilits de lancement et darrt du programme sont dcrites dans le Manuel de la gamme . Elles sont identiques pour tous les programmes de la Ligne Sage 100. Veuillez vous y reporter.

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Introduction

Particularits du programme et compatibilit

Le programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise est un progiciel permettant la ralisation des oprations de vente partir de postes dcentraliss :

gestion des articles et des nomenclatures, gestion des familles darticles et structuration des familles et des articles, gestion des articles gamme simple ou double, conditionnements divers, facturs au
poids, facturs forfaitairement, grs en contremarque, srialiss, grs par lot, des articles lis, des nomenclatures commerciales,

codification automatique des rfrences et des codes barres articles, gestion des articles nomenclature gamme, srialiss ou grs par numro de lot, gestion des fiches clients et fournisseurs, gestion des dpts multiples ainsi que des emplacements dans ces dpts, informations libres paramtrables, mise jour automatique et assiste des tarifs, gestion des ventes et des stocks, dition des commandes, bons de livraison, factures et autres documents clients et stocks,
nomenclatures commerciales, cycle administratif des pices,

gestion par affaires, saisie des rglements clients, gestion des reprsentants, du chiffre daffaire quils ont dgag ainsi que de leur commissionnement,

tat et rgularisation dinventaire, dition des statistiques, envoi de pices ou de documents par lintermdiaire dun programme de messagerie
Internet (e-mail),

recherche dadresses en cration de clients ou de fournisseurs, surveillance financire avec intgration des donnes dans les fiches clients ou fournisseurs,

transfert de donnes vers le logiciel de comptabilit Sage Comptabilit, transferts de donnes de ou vers dautres logiciels de gestion partir de modles paramtrables,

transfert de donnes vers des sites quips du programme Sage Gestion commerciale
au moyen dun programme de messagerie Internet ou par fichiers magntiques,

paramtrage des transferts automatiques de ces donnes intervalles rguliers (communication de site site),

impression d'une gamme trs tendue d'tats avec possibilit de personnalisation de

nombre d'entre eux et de transmission par e-mail,

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Introduction comptabilisation ventuelle selon les normes DGI, archivage manuel ou assist des donnes, et, bien entendu, gestion de leuro et des devises.
Ce programme est en relation directe avec le programme Sage Gestion commerciale version 16.00 ou ultrieure dont il utilise les mmes versions de fichiers. La possession de ce dernier programme, vendu indpendamment, est indispensable afin de pouvoir enregistrer les familles darticles et les articles eux-mmes. Ce dernier permet par ailleurs la ralisation de nombreuses autres fonctionnalits absentes du programme Sage Saisie de caisse dcentralise telles que les oprations dachat. Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise utilise galement un fichier comptable issu du programme Sage 100 Comptabilit version 16.00. La possession de ce programme nest pas indispensable bien que la cration du fichier comptable soit imprative (cette cration et le paramtrage de base peuvent tre raliss soit dans le programme de Saisie dcentralise ou dans celui de Gestion commerciale). Lutilisation de ce programme comptable apporte nanmoins un confort dutilisation trs apprciable pour le gestionnaire. Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise appartient la Ligne Sage 100 des programmes de gestion dvelopps par le groupe Sage France tels que Sage 100 Comptabilit, Sage 100 Moyens de paiement, Sage 100 Immobilisations, Sage 100 Manager, Sage Serveur et Sage Paie 100 (sur Macintosh). Les programmes de la gamme Sage sont disponibles en deux versions, lune pour utilisation sur micro-ordinateur Apple Macintosh et lautre pour utilisation sur Pc quip du programme Microsoft Windows. De plus, sur chacun de ces environnements, les programmes de la gamme Sage sont dclins en plusieurs versions. Elles sont prsentes ci-dessous.

Versions du programme
Le programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise nest disponible quen une seule version tant sur Windows que sur Macintosh.

Gnralits concernant les versions Windows et Macintosh

Les versions Macintosh et Windows utilisant les mmes fichiers et bnficiant des mmes principes de fonctionnement et dutilisation sous les deux environnements, il nous a sembl plus simple de les dcrire dans un mme manuel illustr toutefois partir de lenvironnement Microsoft Windows. Lorsque les descriptions de fonctionnement et dutilisation varient dun environnement lautre, elles sont identifies par les mots Windows ou Macintosh placs dans la marge. La lecture de ce manuel et lutilisation du programme sous-entendent que le maniement du Macintosh ou de Windows na pas de secrets pour vous. Si ce nest pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du systme que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne dcrirons pas toutes les manipulations ncessaires pour ouvrir, fermer, dplacer les fentres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les oprations qui relvent exclusivement de lutilisation du Macintosh ou de Microsoft Windows.
Windows

Microsoft Windows nest pas fourni avec le programme. Vous devez en faire lacquisition sparment et linstaller sur votre disque dur avant Sage 100 Saisie de caisse dcentralise.

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Introduction
Lusage dune souris est indispensable. Cette souris peut comporter un bouton sur Macintosh et deux ou trois boutons sur Windows. Sage Saisie de caisse dcentralise sous Windows utilise les boutons droit et gauche ainsi que la mollette pour le dfilement des listes. Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est possible de raliser la presque totalit des manuvres partir du clavier. Les raccourcis clavier vous sont donns dans le Manuel de la gamme .
Il est possible, sous Windows, de paramtrer les boutons utiliser sur une souris. Nous dcrirons dans ce manuel les boutons dans leur ordre normal c'est--dire pour utilisation par un droitier. Le bouton de gauche est destin aux oprations courantes et celui de droite certaines fonctions annexes (apparition des menus contextuels par exemple). Si vous avez invers cet ordre par convenance personnelle, il y a lieu d'en tenir compte dans la lecture des explications.

Le format des donnes est le mme pour la version Macintosh de Sage Saisie de caisse dcentralise et pour sa version Microsoft Windows. Vous pourrez donc changer, sans aucun problme, aprs une simple reconnaissance du systme ayant servi formater le support magntique, les donnes saisies sous lun ou lautre des systmes dexploitation. En particulier, Sage Saisie de caisse dcentralise saccommode tout fait des rseaux htrognes combinant Macintosh et PC, dans lesquels il est possible dinterroger et de travailler sur un mme fichier de gestion partir des deux types de micro-ordinateurs. Vous devez nanmoins disposer des deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel Sage Serveur pour prtendre ce type dutilisation. Cette compatibilit stend en plus la rcupration des donnes comptables exportes par Sage Saisie de caisse dcentralise qui peuvent tre importes, au choix, sur une version Macintosh ou une version Windows dun fichier comptable issu du programme Sage 100 Comptabilit. Dans le cas o lutilisateur possde simultanment Sage Saisie de caisse dcentralise et Sage Comptabilit, les fichiers de gestion et les fichiers comptables, dont certaines informations seront directement utilises par la gestion, doivent tre lis afin dviter toute conversion lors des transferts comptables en fin de priodes.
Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise version 16.00 est interfac avec le programme Sage Comptabilit version 16.00. Si vous ne possdez pas cette dernire version, il faudra en demander la mise jour avant de pouvoir faire lchange des donnes comptables.

Tous les programmes de la gamme Sage sont conformes la Norme Microsoft Office Compatible.

Utilisation en client/serveur
Lutilisation de Sage Saisie de caisse dcentralise en rseau client / serveur ncessite une mise jour du programme Sage 100 Serveur (pour Windows NT ou pour Mac OS).

Contrle sur les connexions rseau

La comptabilisation du nombre de connexions s'effectue par rapport au nombre de connexions en mode client/serveur un mme serveur par une mme application Ligne Sage 100 ou 30 et un mme environnement (Windows ou Macintosh). Il s'agit du nombre de connexions totalis pour une application sur la console du Serveur Sage. Si plusieurs licences cohabitent sur le site, cest la licence la moins importante qui est prise en compte. Lorsque vous disposez d'une version du programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise avec une licence 1 4 postes, vous ne pourrez ouvrir le mme fichier comptable en mode Client/ serveur que sur 4 postes au maximum.

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Introduction
L'ouverture de ce fichier comptable par une autre application (Comptabilit, Immobilisations et Moyens de paiement) est gre par l'application qui a servi ouvrir le fichier comptable.
Exemple

Soit une installation ayant les caractristiques suivantes : - 8 postes sont connects en rseau Client/Serveur et tous disposent dune version des programmes Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcentralise, - le nombre de licences pour la saisie de caisse est de 4, - le nombre de licences pour la gestion commerciale est de 2. Quatre postes utilisent la saisie de caisse et les mmes fichiers commercial et comptable. Deux autres postes utilisent la gestion commerciale et interrogent le mme fichier comptable que les quatre prcdents postes. Il sera impossible un septime poste douvrir le mme fichier commercial ou comptable que ce soit par lintermdiaire du programme de gestion commerciale ou de saisie de caisse. Lorsque le nombre maximal de connexions est atteint, le programme affichera le message suivant : La limite du nombre dutilisateurs pour la licence est atteinte ! Veuillez mettre jour votre licence. [OK] A ce stade, il est ncessaire de saisir par le biais du bouton Cl de la fonction A propos de votre socit du menu Aide (sur Windows) ou du menu Pomme (sur Macintosh) dune des applications concernes, une cl d'authenticit correspondant au nombre de licences autorisant le total des ouvertures simultanes dsir.
Le nombre de licence est attribu par la cl d'authenticit du logiciel. Cette cl vous est communique par les services clients de Sage France.

Documentation fournie
La documentation fournie avec le programme se compose de :

un Manuel de la gamme , qui donne toutes les explications sur linstallation du programme, lutilisation des fentres, des menus, de la barre doutils Navigation, etc. ; ce manuel vous est fourni sous forme lectronique ;

un Manuel de rfrence , celui que vous consultez actuellement, qui vous dcrit, menu
par menu, toutes les fonctions du programme ; ce manuel peut galement tre consult sous forme lectronique ; Si vous recherchez des explications sur une fonction ou une zone de saisie particulire, nous vous conseillons de consulter lindex en fin de manuel ou le sommaire au dbut.
Nous vous conseillons trs vivement de consulter au pralable le Manuel de la gamme qui donne toutes les explications concernant lutilisation des fentres, des menus et de toutes les particularits relatives lergonomie du programme et celles de votre environnement. Par souci de simplification, nous ne reprendrons pas dans le prsent manuel toutes les explications concernant le maniement des fentres et des zones de saisie.

Nous supposerons galement que vous avez install et lanc le programme comme indiqu dans le Manuel de la gamme.

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Introduction

Nouveauts de la version

Nouveauts fonctionnelles
La version 16 du programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise dispose dun grand nombre de fonctionnalits nouvelles qui faciliteront lutilisation du programme tout en le rendant conforme aux directives europennes. Historique des documents Sage Saisie de Caisse Dcentralise propose dsormais une reprsentation graphique de l'historique d'un document ou d'une ligne de document, directement depuis un document en cours de consultation.
Macintosh

La reprsentation graphique est uniquement disponible sous l'environnement Windows. A cela s'ajoute une fonction de Traabilit des documents qui permet de retrouver partir d'un N de pice l'ensemble des lignes de documents qui font rfrence ce N de pice. Envoi du document par e-mail La fonction d'envoi d'un document par e-mail propose dans cette nouvelle version de la Saisie de Caisse Dcentralise une double volution :

Le fichier joint est gnr au format pdf (sur option pour les devis) Il est possible de demander une prvisualisation du mail avant son envoi pour contrle ou
ajout de d'informations complmentaires. Gestion des favoris Le menu Fentre / Personnaliser l'interface comporte un nouveau volet [Favoris] permettant de rfrencer les socits les plus couramment utilises. Cette nouvelle fonction permet de passer d'un dossier un autre sans avoir utiliser les fonctions Fichier / fermer et Fichier / Ouvrir. Recherche d'articles La nouvelle version permet d'effectuer une recherche d'articles en saisie de document sur base de la dsignation des articles, et sans respecter la casse.
Exemple

Recherche de tous les articles qui contiennent dans leur dsignation le mot " or ". Personnalisation des libells Poids Net et Poids Brut Les libells 'Poids Net' et 'Poids Brut' peuvent tre renomm pour l'ensemble de l'application afin d'tendre la gestion de la taxe parafiscale sur le poids d'autres cas mtiers. Priode de validit de saisie des documents Il est possible de dfinir une priode de validit de saisie afin que l'application vrifie la cohrence de la date saisie en entte de document. Ce contrle vite ainsi les erreurs de date qui ont une consquence directe sur les stocks. Calcul de la marge Plusieurs critres de dtermination de la marge sont proposs (Prix de revient, CMUP, Dernier prix d'achat, Prix d'achat et Cot standard). Comptabilisation des factures et des rglements La comptabilisation simultane des factures et des rglements est dsormais optionnelle. Articles gamme Depuis la saisie de document, il est dsormais possible de procder une multi-slection des numrs de gamme permettant ainsi d'affecter une quantit ou une remise un ensemble

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Introduction
d'numrs. Il est en outre possible d'affecter ces donnes tous les numrs de gamme en une seule opration. Priode de fermeture Dfinition d'une priode de fermeture annuelle dans la fiche tiers, priode prise en compte dans le calcul de la date de livraison et exploite afin d'alerter l'utilisateur que la date de livraison saisie dans un document tombe pendant la priode de fermeture d'un tiers. Numro de pice des documents La longueur d'un N de pice passe de 8 9 caractres. Modifications des factures comptabilises Certaines zones extracomptables d'entte ou de ligne de document, telles que le reprsentant, la date de livraison et d'autres encore sont maintenant modifiables dans les factures qui ont t comptabilises. Remplacer le document d'origine Nouvelle option de la fonction de duplication de document permettant, en cas d'erreur de saisie, de dupliquer un document et de supprimer le document d'origine, tout en conservant le N de pice du document d'origine. Articles srialiss Un nouveau contrle est ajout en saisie d'un bon de retour ou d'une facture de retour client. L'application vrifie que le numro de srie entrant en stock est bien puis dans le stock et dans le cas contraire en informe l'utilisateur. Dupliquer un client Cette fonction permet de rcuprer, pour un nouveau tiers cr, les paramtres, options et documents associs d'un tiers existant.

Nouvelle ergonomie v.16.00

La prsentation des fentres (fiches, listes, fentres de saisie et de gestion) ainsi que les menus contextuels, a t revue pour une utilisation encore plus intuitive. Lorganisation des espaces dans les fentres se prsentent comme suit : un entte Cette partie haute de la fentre propose une barre de Fonctions reprenant, sous forme de boutons, les actions possibles pour la fonction. Seules les fonctions les plus significatives sont proposes par dfaut. (Voir la Personnalisation de la barre de fonctions du bouton [Options]) Il est possible dafficher des lgendes aux boutons, lidentique des icnes de la barre doutils. (Voir la Personnalisation de linterface du menu Fentre]. un corps : Il sagit de lespace de travail permettant la saisie ou la restitution de donnes, un pied : Cette partie basse de la fentre peut comporter :

les Actions
sous forme de liste droulante et de zones de saisies rattaches, telles que Associer / Voir les critures associes, Imprimer les modles de document, Voir le dtail,...,

les Options de la fentre

sous forme de boutons, telles que Atteindre, Rechercher, Critres de tri, Personnaliser la liste, Ajustement des colonnes, Personnaliser la barre de fonction,...

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Introduction les actions de validation

sous forme de boutons trs significatifs : OK, Annuler ou encore Ouvrir, Nouveau, Supprimer, Fermer, selon la fentre active. Ces boutons ne remettent pas en cause le fonctionnement actuel des fentres avec les boutons de la barre de navigation toujours actifs ainsi que les raccourcis-clavier tels que ECHAP pour fermer une fentre sans valider les modification effectues. le menu contextuel Le menu contextuel a t allg. Certaines de ses fonctions sont transfres dans le bouton [Options]. Seules les actions directement lies aux lments slectionns de la fentre sont proposes telles que Ajouter, Supprimer, Slectionner,...
Dans lespace dentte, le menu contextuel est disponible uniquement si le Mode Personnaliser linterface est slectionn dans le menu Fentre.

Pour plus de dtails sur cette nouvelle ergonomie, reportez-vous au Manuel de la Gamme v16.00.

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Introduction

Menus propres au systme dexploitation

Ces menus napparaissent que lorsque le systme dexploitation qui leur correspond est actif. Pour le systme Windows :

Menu Systme, page 37.

Pour le systme Mac OS :

Menu Saisie de caisse dcentralise (Mac OS X), page 38.

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Introduction

Menu Systme

Les fonctions du menu Systme permettent de dplacer, redimensionner et refermer la fentre.

Windows

Ce menu nexiste que dans la version Windows. Il apparat dans toutes les fentres du programme (fentres non modales, voir le Manuel de la gamme ).
Une fentre modale est, en gnral, pourvue de boutons OK et/ou Annuler.

Les fonctions des menus Systme sont dcrites dans le Manuel de la gamme. Nous vous invitons vous y reporter. Le menu Systme souvre en cliquant avec le pointeur de la souris sur licne reprsentative du programme qui se trouve gauche de la barre de titre de toute fentre non modale. On peut galement louvrir partir du clavier :

en pressant ALT + TIRET pour les fentres de travail (fentre active), en pressant ALT + ESPACE pour la fentre de lapplication.
Rappelons succinctement que les commandes de ce menu permettent, suivant les cas, de :

Restaurer les dimensions de la fentre leur taille primitive si elles ont t rduites auparavant.

Dplacer la fentre partir du clavier. Modifier les dimensions de la fentre partir du clavier. Rduire la fentre sous forme de bouton. Agrandir la fentre son maximum. Fermer la fentre (ou le programme sil sagit de la fentre de lapplication). Fermer simultanment toutes les fentres des lments appartenant une liste. Dplacer la slection par la fonction Glisser/Dposer si la fonction le permet.

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Introduction

Menu Saisie de caisse dcentralise (Mac OS X)

Macintosh

Ce menu nexiste que dans la version Macintosh du programme. Ce menu est galement prsent dans toutes les applications fonctionnant sur Macintosh. Il offre un certain nombre de fonctions propres ce micro-ordinateur et qui dpendent du systme dexploitation utilis.

Le menu Saisie de caisse dcentralise propose, en dehors des commandes propres au Macintosh, des fonctions particulire au programme Sage Saisie de caisse dcentralise :

A propos de Sage 100 Saisie de caisse dcentralise, Sage sur le Web, Actualiser les droits daccs au portail.
Ces fonctions sont identiques celles que lon trouve dans le menu Aide (?) de la version Windows. Voir le titre Menu Aide (?), page 1100. Les autres fonctions sont typiques de lenvironnement Macintosh. Pour plus dinformations, reportez-vous aux explications donnes dans la documentation Macintosh. Pour plus dinformations sur les fonctions cites, reportez-vous aux explications donnes dans le Menu Aide (?), page 1100 de ce manuel. Les autres fonctions sont typiques de lenvironnement Macintosh. Pour plus dinformations, reportez-vous aux explications donnes dans la documentation Macintosh.

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Menu Fichier

Menu Fichier

Ce menu donne accs aux sous-menus et fonctions suivantes :

Nouveau, page 41 : permet de crer un nouveau fichier commercial et, ventuellement,

un nouveau fichier comptable,

Ouvrir, page 66 : permet douvrir un fichier commercial existant ainsi que le fichier
comptable qui lui est systmatiquement associ,

Favoris, page 70 : permet denregistrer des raccourcis vers les fichiers de gestion les
plus couramment utiliss.

Fermer, page 71 : permet de fermer les fichiers actuellement ouverts, A propos de votre socit, page 72 : permet lenregistrement de toutes les donnes
concernant la socit,

Lire les informations, page 206 : donne des informations statistiques sur les fichiers
commercial et comptable actuellement ouverts,

Configuration systme et partage, page 208 : permet denvoyer des messages et den
recevoir des autres utilisateurs connects au mme fichier commercial,

autoriser ou interdire laccs certaines commandes pour certains utilisateurs : Autorisations daccs, page 213, commande qui donne accs trois autres fonctions : - Gestion du Mot de passe, page 219, - Utilisateurs, page 220, - Paramtres de scurit, page 222,

Priphriques de caisse, page 223 paramtrage des priphriques (afficheur, imprimantes, TPE, etc.) et des claviers,

Importer, page 246 qui donne accs aux fonctions suivantes :

Importer au format Sage, page 247 : importation de donnes selon le format propre aux fichiers Sage, Importer au format paramtrable, page 252 : importation de donnes selon un format paramtr par lutilisateur,

Exporter, page 256 qui donne accs aux fonctions suivantes :

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Menu Fichier
Exporter au format Sage, HTML, page 257 : exportation de donnes selon un format propre aux applications de gestion Sage, Exporter au format dexportation paramtrable, page 263 : exportation de donnes selon un format paramtr par lutilisateur,

Format import/export paramtrable, page 267 : paramtrage des formats propres lutilisateur,

Communication site site, page 289 qui donne accs aux fonctions suivantes :
Communication, page 290 : transfert dinformations entre applications Sage, Communications planifies, page 304 : paramtrage des heures et dates du lancement des communications,

Imprimer les paramtres socit, page 311 : impression des paramtres concernant la
socit,

Mise en page, page 312: accs au programme de mise en page des documents imprims,

Format dimpression, page 313: paramtrage du format dimpression par dfaut, Impression diffre, page 314 : gestion des impressions dont lexcution a t diffre, mettre jour et rajuster des donnes, faire des oprations de maintenance et partager
des prfrences du poste avec dautres utilisateurs : Outils, page 316 : - Mise jour des tarifs, page 317, - Mise jour des rfrences et des codes barres, page 337, - Recalcul des informations libres, page 346, - Rajustement des cumuls, page 347, - Maintenance, page 350, - Afficher le journal de maintenance, page 351, - Importer les prfrences, page 352, - Exporter les prfrences, page 354,

Lancement des applications, page 355 : lancement des autres applications Sage ventuellement prsentes sur le poste,

Quitter, page 356 : permet de refermer le programme.

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Menu Fichier

Nouveau
Fichier / Nouveau

Cette commande permet de crer un nouveau fichier commercial. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + N. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Nouveau fichier] de la barre doutils Standard . Voir le Manuel de la gamme pour les explications sur les barres doutils. Un fichier ne peut tre cr que si aucun autre nest ouvert. La cration de fichiers de gestion peut tre ralise de deux faons diffrentes :

soit avec laide dun assistant : Assistant de cration dun nouveau fichier, page 41, soit manuellement : Utilisation manuelle de la commande Nouveau, page 62.

Remarque importante pralable

La cration dun nouveau fichier laide de lassistant vous proposera notamment de crer la structure de votre catalogue article. Nous vous conseillons de ne pas paramtrer la catalogue article partir du programme Sage Saisie de caisse dcentralise qui ne permet pas la cration des familles et des articles. Il est prfrable dimporter ces donnes par lintermdiaire de la fonction Fichier / Communication site site en mme temps que les articles et familles en provenance du programme Sage Gestion commerciale.

Assistant de cration dun nouveau fichier

Si vous avez coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Nouveau fera apparatre la premire tape de lassistant de cration dun nouveau fichier.
Lutilisation manuelle de la commande Nouveau est dcrite sous le titre Utilisation manuelle de la commande Nouveau, page 62.

Cet assistant vous permettra de :

crer un fichier commercial en lui associant un fichier comptable existant, crer un fichier commercial et un fichier comptable, enregistrer les informations sur la socit (volet Fichier / A propos de votre socit /
Identification ),

enregistrer la monnaie de tenue commerciale et la paramtrer si ncessaire, enregistrer la monnaie de tenue comptable et la paramtrer si ncessaire,

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Menu Fichier enregistrer la devise dquivalence et la paramtrer si ncessaire (cette devise est utilise
avec lInverseur). Ces informations, indispensables toute utilisation du programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise, seront enregistres dans les zones adquates des fichiers et apparatront dans les commandes du programme qui les utilisent. Elles ncessiteront cependant dtre compltes de certaines donnes, en particulier dans le volet Options de la fonction Fichier / A propos de votre socit, afin de pouvoir dbuter une gestion digne de ce nom.

Prenez connaissance attentivement des informations donnes dans chaque fentre. Cette fentre vous offre le choix entre :

Ouvrir un fichier comptable existant (valeur par dfaut) : le fichier commercial qui va
tre cr sera rattach un fichier comptable existant. Voir le titre Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable existant, page 42.

Crer un nouveau fichier comptable : la cration du fichier commercial saccompagnera

de celle du fichier comptable qui lui est obligatoirement associ. Cette dernire possibilit doit tre choisie si vous ne possdez pas un programme Sage Comptabilit. Voir le titre Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable, page 53. Bouton [Suivant] Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Bouton [Annuler] Referme lassistant en interrompant le processus engag.

Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable existant
Les tapes de lassistant sont les suivantes :

Ouverture du fichier comptable - Assistant de cration de fichier, page 43, Saisie des coordonnes de lentreprise - Assistant de cration de fichier, page 44, Reprise des lments commerciaux - Assistant de cration de fichier, page 45, Informations sur les donnes commerciales - Assistant de cration de fichier, page 45, Options de gestion de votre fichier commercial - Assistant de cration de fichier,
page 46,

Codification automatique des rfrences articles - Assistant de cration de fichier,

page 46,

Codification automatique des codes barres - Assistant de cration de fichier, page 47,

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Menu Fichier Options dinitialisation des donnes commerciales - Assistant de cration de fichier,
page 48,

Structuration du catalogue articles - Assistant de cration de fichier, page 49, Paramtres de classification du catalogue articles - Assistant de cration de fichier,
page 50,

Paramtres des tarifs - Assistant de cration de fichier, page 51, Informations sur les donnes commerciales - Assistant de cration de fichier, page 51, Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier, page 52.

Ouverture du fichier comptable - Assistant de cration de fichier

Dans le cas o vous auriez coch loption Ouvrir un fichier comptable existant dans la premire tape, la fentre qui suit permet justement la slection de ce fichier.
Si vous avez coch loption Crer un nouveau fichier comptable la fentre qui souvre nest pas celle-ci mais celle prsente plus loin.

Voir le titre Saisie des coordonnes de lentreprise - Assistant de cration de fichier, page 55.

Bouton [Parcourir] Ce bouton ouvre une fentre de slection Ouvrir le fichier comptable permettant de choisir le fichier comptable qui sera associ au nouveau fichier de gestion.

Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si vous cliquez sur le bouton [Annuler], le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi
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Menu Fichier
crer un fichier comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau]. Voir plus loin les explications donnes sur ce point. Voir le titre Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable, page 53.
Il est indispensable que le fichier comptable attach ait t conu avec la version 16.00 du programme Sage 100 Comptabilit ou 16.00 du programme Sage 30 Comptabilit. Si vous disposez dune version du programme Sage Comptabilit antrieure ces versions, vous devez, dune part, faire lacquisition de la dernire version et, dautre part, convertir le fichier comptable laide du programme Sage Maintenance.

Le transfert en comptabilit des pices de vente et/ou dachat ne peut seffectuer que sur des fichiers comptables conus avec les programmes cits dans la remarque prcdente.
Si vous ne disposez pas dun programme Sage Comptabilit, il faudra alors revenir ltape prcdente en cliquant sur le bouton [Prcdent] et slectionner loption Crer un nouveau fichier comptable.

Bouton [Prcdent] Ce bouton permet de revenir ltape prcdente de lassistant. Bouton [Suivant] Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Ce bouton ne devient actif que si un fichier comptable a t slectionn. Les autres boutons ont le rle prcis plus haut.

Saisie des coordonnes de lentreprise - Assistant de cration de fichier

Ltape suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle on cre un fichier de gestion.

Le programme attribue au fichier commercial la raison sociale enregistre dans le fichier comptable. De la mme faon, il reporte dans les zones de cette fentre les informations quivalentes trouves dans le fichier comptable. Ces informations peuvent tre modifies. Les zones dont se compose cette fentre sont celles qui apparaissent dans le volet Identification de la fiche de lentreprise. Voir le Volet Identification - Fiche entreprise, page 74 pour connatre les informations saisir dans les zones respectives.
Application de leuro Les entreprises appartenant un pays de la zone Euro sont, sauf cas trs particulier, dans lobligation de choisir leuro comme monnaie de tenue comptable et ceci depuis le 1er janvier 2002.

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Menu Fichier
Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Reprise des lments commerciaux - Assistant de cration de fichier

La fentre suivante permet la dfinition des options du fichier commercial.

Trois choix sont proposs dans cette fentre :

Fichier prt lemploi : (valeur propose par dfaut) le programme reprend les options
telles quelles sont paramtres dans le fichier modle G_MODELE.GCM (ou GMODELE.GCM sous Sage SQL). Lutilisateur disposera dun fichier commercial paramtr avec les options de base, options quil pourra modifier au fur et mesure de lutilisation du programme et de la dcouverte des fonctions qui lui sont utiles.

Paramtrage de quelques options : certaines options sont reprises du fichier modle

voqu dans le point prcdent et certaines autres sont proposes au paramtrage de lutilisateur.

Paramtrage manuel : la totalit du paramtrage est laisse aux soins de lutilisateur.

Les crans qui vont apparatre la validation de cette fentre par la touche [Suivant} seront fonction du choix fait ici. Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Informations sur les donnes commerciales - Assistant de cration de fichier

La fentre suivante rappelle les informations qui doivent tre enregistres ou cres en priorit dans le fichier commercial. Elle apparat quel que soit le choix fait dans ltape prcdente de lassistant.

Cette fentre est informative sur les oprations que lassistant va excuter ou celles que lutilisateur doit raliser. Passez ltape suivante avec le bouton [Suivant]. Dans le cas o on a demand un fichier prt lemploi, cette tape est celle de la cration du fichier commercial.
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Menu Fichier
Voir le titre Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier, page 52.

Options de gestion de votre fichier commercial - Assistant de cration de fichier

La fentre suivante permet la dfinition dtaille de quelques options de gestion du fichier commercial. Elle apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des lments commerciaux de lassistant.

Les options proposes ont les rles suivants. Codifier automatiquement les articles et les codes barres Cette option entranera louverture dune fentre de lassistant permettant de codifier automatiquement les rfrences des articles. Dfinir les particularits des articles Permet de dfinir les particularits de certains articles : gamme(s), srialiss (affectation dun numro de srie) ou grs par lots (avec affectation dun numro de lot), conditionnements diffrents pour un mme article, nomenclatures de fabrication, gestion demplacements multiples par articles et par dpts. Structurer votre catalogue article Permet douvrir une fentre de lassistant dans laquelle la structure de la codification de vos articles pourra tre dfinie. Cette codification nest pas dfinitive et pourra voluer au fur et mesure de lvolution de votre entreprise. Dfinir les options pour la gestion des tarifs Permet douvrir une fentre de lassistant dans laquelle on peut enregistrer les diffrentes catgories tarifaires qui seront appliques aux clients. Les crans qui vont apparatre la validation de cette fentre par le bouton [Suivant} seront fonction du choix fait ici. Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Codification automatique des rfrences articles - Assistant de cration de fichier

Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Codifier automatiquement les articles et les codes barres dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial. Elle permet denregistrer les paramtres de codification des rfrences des articles.

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Menu Fichier

Les zones de paramtrage prsentes dans cette fentre ont les rles suivants. Longueur totale des rfrences articles Cette zone fixe le nombre de caractres de la rfrence article qui sera automatiquement gnre lors de la cration de tout nouvel article. Cette longueur est comprise entre 0 et 18 caractres alphanumriques. Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique - Options de lentreprise, page 121. Type de racine Cette zone offre deux choix :

Racine fixe : (valeur par dfaut) la racine de codification utilise sera celle prcise dans
la zone suivante Racine fixe.

Racine famille : la racine utilise pour la codification des articles sera celle prcise dans
la fiche de la famille laquelle appartient larticle. Dans ce deuxime cas, consultez le titre Familles darticles, page 361. Racine fixe Cette zone nest accessible que si le choix fait dans la zone prcdente Type de racine est Racine fixe. Dans ce cas, elle permet denregistrer la valeur de la racine fixe utilise par le programme dans la codification des articles. Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Codification automatique des codes barres - Assistant de cration de fichier

Cette fentre apparat dans les mmes conditions que la fentre prcdente. Elle permet denregistrer les paramtres de codification des codes barres affects aux articles.

Les zones de paramtrage prsentes dans cette fentre ont les rles suivants. Voir les principes de codification sous le titre Codification automatique - Options de lentreprise, page 121.

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Menu Fichier
Norme des codes barres Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :

Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise, les codes barres sont gnrs
automatiquement en fonction de la longueur et des paramtres des racines.

C39 : les codes barres gnrs seront au format de la norme des codes barres C39. EAN 8 : les codes barres seront gnrs sur 8 caractres numriques. Le dernier caractre constitue la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue sur les 7 premiers caractres.

EAN 13 : les codes barres seront gnrs sur 13 caractres numriques. Le dernier
caractre constitue la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue sur les 12 premiers caractres.

EAN 128 : les codes barres seront constitus de caractres numriques. Le dernier caractre constitue la cl de contrle calcule automatiquement par le programme. Lincrmentation seffectue sur les premiers caractres. Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur totale des codes barres qui suit devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code. Longueur totale des codes barres Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant. Cette zone est inaccessible si la norme des codes barres est EAN8 ou EAN13. Type de racine Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Racine fixe : (valeur par dfaut) la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie
dans la zone Racine fixe ci-dessous. La zone Longueur de la racine qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la racine.

Racine code barre famille : la racine du code barre article sera la valeur enregistre
dans la zone Racine code barres du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.

Rfrence article : la racine affecte au code barres sera la rfrence de larticle. Le

nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur de la racine qui suit. Longueur de la racine Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type de racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Racine fixe Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type de racine. Zone inaccessible dans les autres cas. Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Options dinitialisation des donnes commerciales - Assistant de cration de fichier

Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Dfinir les particularits des articles dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial. Elle permet dinitialiser la prsence des colonnes relatives certains articles particuliers dans les pices o ces colonnes peuvent apparatre.
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Menu Fichier

Les articles concerns sont les suivants. Articles gammes de type produit Articles comportant des gammes simples ou doubles.
Exemple

T-shirts de diffrentes couleurs. Articles srialiss ou suivis par lot Articles comportant des numros de srie ou de lots. Articles conditionnement Articles vendus sous divers conditionnements. Nomenclatures de fabrication Articles dont lassemblage est ralis par les soins de lentreprise. Gestion demplacements multiples Articles stocks en diffrents endroits ou en diffrents dpts.
Exemple

Articles stocks un emplacement avant contrle de rception diffrent de lemplacement aprs contrle. Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Structuration du catalogue articles - Assistant de cration de fichier

Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Structurer votre catalogue articles dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial. Elle donne quelques conseils sur la structure dun catalogue articles.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

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Menu Fichier Paramtres de classification du catalogue articles - Assistant de cration de fichier

Cette fentre apparat la suite de la prcdente et dans les mmes conditions de choix. Elle permet denregistrer la classification du catalogue articles.

Les diffrentes structures de base sont enregistres dans cette fentre. Elles pourront tre modifies et compltes en utilisation courante du programme. Les niveaux hirarchiques, 4 au maximum, sont enregistrs dans cette fentre :

un niveau prcd daucune icne ne possde pas de niveaux dpendant de lui ; un niveau prcd dun triangle pointe en bas ( ) prsente des niveaux hirarchiques
qui en dpendent et qui sont lists la suite avec un dcalage ; cliquez sur licne pour refermer ces niveaux ;

un niveau prcd dun triangle pointe droite ( ) prsente des niveaux hirarchiques qui
en dpendent mais qui sont actuellement cachs ; cliquez sur licne pour afficher ces niveaux.

Crer un niveau ne dpendant daucun autre

1 . Assurez-vous quaucun niveau nest slectionn dans la liste (CTRL + clic gauche pour le dslectionner). 2 . Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste. 3 . Validez par le bouton [Ajouter] ou la touche ENTRE.
Le nombre de caractres de lintitul tant limit 35 caractres, il est conseill denregistrer des dsignations les plus concises possibles surtout si le nombre de niveaux est important.

Crer un niveau dpendant dun autre

1 . Slectionnez le niveau hirarchique dont le nouveau niveau doit dpendre. 2 . Tapez dsignation et code dans les zones en bas de la liste en remplacement des informations qui y sont mentionnes. 3 . Validez exclusivement par le bouton [Ajouter].

Modifier un niveau
1 . Slectionnez la ligne du niveau modifier. 2 . Retapez dsignation et/ou code dans les zones de saisie en bas de la liste. 3 . Validez par la touche ENTRE (exclusivement).

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Menu Fichier
Supprimer un niveau
1 . Slectionnez la ligne du niveau supprimer. 2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer].
La suppression dun niveau supprime galement tous les niveaux qui en dpendaient.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Paramtres des tarifs - Assistant de cration de fichier

Cette fentre apparat si lon a fait le choix Paramtrage de quelques options dans ltape Reprise des lments commerciaux de lassistant et si lon a coch la case Dfinir les options pour la gestion des tarifs dans ltape Options de gestion de votre fichier commercial. Elle permet denregistrer les diffrentes catgories tarifaires qui seront appliques aux clients.

Cette fentre permet dune part de dfinir le type de tarif utilis par dfaut :

HT (valeur par dfaut) ou TTC,

ainsi que les diffrentes catgories tarifaires que vous dsirez appliquer vos clients. Ceux-ci seront affects une des catgories cres et se verront appliquer les tarifs correspondants.
Les catgories tarifaires enregistres ici seront automatiquement reportes dans loption Catgories tarifaires de la fiche de la socit. Voir le titre Catgorie tarifaire - Option de lentreprise, page 116.

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Informations sur les donnes commerciales - Assistant de cration de fichier

Cette fentre informative rappelle les informations saisir en priorit ds que le fichier commercial sera cr.

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Menu Fichier

Les boutons du bas de lcran sutilisent comme dcrit ci-dessus.

Dans le cas dune cration de fichier commercial et de fichier comptable, la fentre de lassistant qui souvre aprs clic sur le bouton [Suivant] est celle de la cration du fichier comptable.

Voir le titre Cration du fichier comptable - Assistant de cration de fichier, page 59.

Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier

La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.

Bouton [Parcourir] Ce bouton ouvre une fentre de slection permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.

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Menu Fichier

1 . Slectionnez lemplacement de stockage. 2 . Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement lextension .GCM. 3 . Prcisez ventuellement la taille du fichier. Sachez cependant que le programme augmente automatiquement la taille du fichier en fonction de ses besoins. 4 . Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer]. Bouton [Fin] Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre de lassistant. Il entrane la gnration du fichier ainsi que le transfert des donnes du fichier comptable reprises dans le fichier commercial. Ce bouton nest disponible que si un nom de fichier a t dfini. Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment. Lorsque la cration du fichier a t ralise, le volet Fichier / A propos de votre socit / Identification souvre et affiche les donnes sur la socit reprises du fichier comptable. Pour plus dinformations, reportez-vous la commande A propos de votre socit, page 72.

Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable

Les principales tapes de lassistant sont les suivantes :

Enregistrement de la raison sociale de lentreprise - Assistant de cration de fichier,

page 54,

Saisie des coordonnes de lentreprise - Assistant de cration de fichier, page 55, Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes - Assistant de cration de fichier,
page 55,

Identification de votre monnaie de tenue comptable - Assistant de cration de fichier,

page 56,

Caractristiques de la monnaie de tenue comptable - Assistant de cration de fichier,

page 57,

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Menu Fichier Reprise des lments comptables - Assistant de cration de fichier, page 58, Slection des lments repris - Assistant de cration de fichier, page 59, Cration du fichier comptable - Assistant de cration de fichier, page 59, Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier, page 60.

Enregistrement de la raison sociale de lentreprise - Assistant de cration de fichier

Dans le cas o vous auriez coch loption Crer un nouveau fichier comptable dans la premire tape, la fentre qui apparat aprs la validation de ltape 1 permet lenregistrement du nom de la socit.

Indiquez la raison sociale de votre socit Cette zone de 35 caractres alphanumriques doit tre obligatoirement saisie. Si la valeur saisie dans cette zone est diffrente de celle que vous avez tape lors de linstallation du programme, un message vous demandera de confirmer cette disparit. Les rponses possibles ce message sont les suivantes :

Oui : le programme passe lcran suivant de lassistant ; Non : le programme reste sur la fentre actuelle de lassistant et vous permet de la modifier. Reprise des informations de la fiche Identification Si loption Oui reste coche, le programme reprendra les informations que vous avez enregistres lors de linstallation du programme et les recopiera dans la fiche didentification des fichiers de gestion que vous paramtrez actuellement. Si vous cochez loption Non, ltape suivante du paramtrage vous demandera denregistrer les informations gnrales sur la socit. Pour plus dinformations sur la procdure dinstallation, reportez-vous au Manuel de la gamme. Bouton [Suivant] Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Ce bouton ne devient actif que si un nom de socit a t saisi. Les autres boutons ont les rles dfinis plus haut.

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Menu Fichier Saisie des coordonnes de lentreprise - Assistant de cration de fichier

Si vous avez coch la case Non la question Reprise des informations de la fiche identification ltape suivante permet lenregistrement des informations sur la socit pour laquelle on cre un fichier de gestion.

Si vous navez pas demand, dans lcran prcdent, la reprise des informations saisies lors de linstallation du programme, les zones de cette fentre sont vides et devront tre enregistres. Les valeurs saisies seront reportes la fois dans le fichier commercial et dans le fichier comptable. Si vous avez demand la reprise des informations dinstallation, ces zones seront compltes par les valeurs saisies. Elles restent modifiables. Pour plus dinformations sur les zones de saisie et leur destination, reportez-vous au Volet Identification - Fiche entreprise, page 74. Activit Zone de 35 caractres alphanumriques destine prciser lactivit de lentreprise. N didentifiant Zone pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. de la socit. Tlcommunication Cet encadr regroupe deux zones permettant de saisir les numros de tlphone et de tlcopie.
Il est possible denregistrer dautres numros de tlcommunications. Voir les volets Identification et Contacts de la commande Fichier / A propos de votre socit.

Les boutons ont le rle dfini plus haut.

Dfinition de lexercice et de la longueur des comptes - Assistant de cration de fichier

La cration se poursuit par lapparition dune fentre permettant la saisie :

des dates limites de lexercice, de la longueur des comptes gnraux, de la longueur des codes affaires (ou sections analytiques dans la comptabilit).

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Menu Fichier

Date dbut / Date fin dexercice Le programme propose dans ces deux zones les dates limites de lanne civile en cours (date du micro-ordinateur). Un exercice comptable est limit 36 mois. Elles peuvent tre modifies en les tapant sous la forme JJMMAA sans sparateur. Ces zones comportent un bouton ouvrant un calendrier. Voir le Manuel de la gamme sur lutilisation du calendrier. Comptes gnraux La longueur des comptes doit tre fixe entre 3 et 13 caractres. Si vous laissez la valeur propose par dfaut, 0, vous prcisez au programme que cette longueur doit rester flottante, cest--dire que vous vous rservez la possibilit, lors de lenregistrement, de saisir un numro de compte de 3 13 caractres. Sections analytiques (Codes affaires) La longueur des numros des sections analytiques (ou codes affaires) obit aux mmes rgles que celles des comptes gnraux.
Les codes affaires du fichier commercial correspondent aux sections analytiques du fichier comptable.

Les boutons ont le rle dfini plus haut.

Identification de votre monnaie de tenue comptable - Assistant de cration de fichier

Lcran suivant permet de prciser quelle est la monnaie qui sera utilise pour la tenue comptable.

Leuro est propos par dfaut. Cochez la case correspondant celle qui convient.
Application de leuro Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises appartenant la zone Euro sont dans lobligation de choisir leuro comme monnaie de tenue comptable.

Si votre comptabilit est tenue dans une autre monnaie, cochez la case Autre et enregistrez sa dsignation dans la zone de saisie adjacente. Dans ce cas une fentre supplmentaire de paramtrage apparatra. Voir ci-dessous le titre Caractristiques de la monnaie de tenue comptable - Assistant de cration de fichier, page 57.

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Menu Fichier
Les boutons ont le rle dfini plus haut.

Caractristiques de la monnaie de tenue comptable - Assistant de cration de fichier

Cet cran napparat que si vous avez slectionn Autre dans ltape prcdente et si vous avez prcis une devise. Il permet denregistrer quelques informations indispensables sur la monnaie de tenue comptable, informations que lassistant enregistrera dans loption Devise des fichiers qui seront gnrs.

Le programme mentionne en haut de lcran le nom de la monnaie de tenue de compte enregistre dans lcran prcdent. Les informations attendues sont les suivantes. Voir plus loin les valeurs par dfaut proposes par le programme. Nombre de dcimales Zone permettant de saisir une valeur comprise entre 0 et 4. Toute autre valeur est refuse. Sparateur de dcimales Cette zone peut tre laisse vide (cas de monnaie sans dcimales) ou complte avec un des deux caractres suivants :

virgule (,) : valeur par dfaut, point (.).

Sparateur de milliers Cette zone peut tre laisse vide (pas de sparateur de milliers laffichage) ou complte avec un des trois caractres suivants :

virgule (,), point (.), espace : valeur par dfaut.

Il nest pas possible denregistrer le mme sparateur pour les dcimales et pour les milliers. Un message derreur vous le rappellera.

Code ISO Enregistrez dans cette zone le code ISO (3 caractres alphabtiques) de la monnaie. Sigle Zone de 5 caractres alphanumriques pour la saisie du sigle de la monnaie. Ce sigle apparatra sur la barre des tches en fonction de la position de lInverseur.

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Menu Fichier
Le programme propose des valeurs par dfaut qui seront appliques si vous utilisez le franc franais ou leuro ou bien si vous slectionnez une autre monnaie sans paramtrer la prsente fentre. Ces valeurs sont rsumes dans le tableau suivant.
Sparateur dcimales , (virgule) , (virgule) Sparateur milliers Aucun Aucun

Devise Euro Autre 2 2

Dcimales

Code ISO EUR A dfinir

Sigle

A dfinir

Les valeurs tires de ce paramtrage (nombre de dcimales, sparateurs de dcimales, sparateur de milliers) serviront au paramtrage du format Montant disponible dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation .
Exemple Dcimales 2 0 Sparateur dcimales , (virgule) , (virgule) Sparateur milliers Espace . (point) Format Montant # ##0,00 #.##0

Reprise des lments comptables - Assistant de cration de fichier

Ltape suivante propose de choisir le mode de cration du fichier comptable.

Trois cases cocher permettent de slectionner le mode de cration du fichier comptable :

partir dun modle : (valeur par dfaut) ce modle a t enregistr sur votre disque dur
lors de linstallation du programme ; il comporte toutes les donnes de base (comptes, journaux, etc.) ncessaires pour dbuter une gestion comptable ; il pourra tre complt par la suite avec les lments dont vous aurez besoin ;

partir du modle en slectionnant les donnes rcuprer : le modle dcrit ci-dessus est partiellement repris ; un cran de lassistant souvre pour prciser ces donnes; Voir ci-dessous le titre Slection des lments repris - Assistant de cration de fichier, page 59.

paramtrage manuel : les donnes comptables devront tre enregistres par lutilisateur.
Le modle se nomme C_MODEL.MAE. Sur Windows il a t enregistr dans le dossier (ou rpertoire) prcis, en fonction de la version du systme dexploitation utilise, dans le Manuel dinstallation.

Les boutons au bas de cet cran ont t dtaills plus haut.

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Menu Fichier
Sauf dans le cas o le deuxime choix partir du modle en slectionnant les donnes rcuprer aurait t fait dans la liste, la fentre de lassistant qui souvre en cliquant sur le bouton [Suivant] est celle intitule Reprise des lments commerciaux. Voir la description de cette fentre et de celles qui lui succdent sous le titre Reprise des lments commerciaux - Assistant de cration de fichier, page 45.

Slection des lments repris - Assistant de cration de fichier

Cette fentre de lassistant ne souvre que si lon a demand une reprise partielle du modle fourni.

Cochez les donnes structurelles dont vous demandez la reprise partir du modle :

le plan comptable : cette option est systmatiquement coche, les taux de taxe, les codes journaux, les modles de saisie et les libells.
La fentre de lassistant qui souvre en cliquant sur le bouton [Suivant] est celle intitule Reprise des lments commerciaux. Voir la description de cette fentre et de celles qui lui succdent sous le titre Reprise des lments commerciaux - Assistant de cration de fichier, page 45.

Cration du fichier comptable - Assistant de cration de fichier

La fentre ouverte la suite permet :

de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr, de prciser approximativement le nombre de ligne enregistres par an ou de fixer une taille pour le fichier.

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Menu Fichier

Bouton [Parcourir] Ce bouton ouvre une fentre de slection permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.

1 . Slectionnez lemplacement de stockage. 2 . Donnez un nom au fichier. Sous Windows, le programme ajoutera automatiquement lextension .MAE. 3 . Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme augmente automatiquement la taille des fichiers en fonction de ses besoins. 4 . Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer]. Bouton [Suivant] Il entrane la gnration du fichier ainsi que lenregistrement des donnes saisies dans les fentres prcdentes de lassistant. Ce bouton nest disponible que si un nom de fichier a t dfini. Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment.

Cration du fichier commercial - Assistant de cration de fichier

La fentre qui suit permet de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier qui va tre cr.

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Menu Fichier

Bouton [Parcourir] Ce bouton ouvre une fentre de slection Crer le fichier commercial permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier de gestion.

1 . Slectionnez lemplacement de stockage. 2 . Donnez un nom au fichier en respectant les rgles de Windows. Le programme ajoutera automatiquement lextension .GCM. 3 . Enregistrez ventuellement une taille de fichier. Sachez cependant que le programme augmente automatiquement la taille des fichiers en fonction de ses besoins. 4 . Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer]. Bouton [Fin] Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre. Il entrane la gnration du fichier, le transfert des donnes du fichier comptable reprises dans le fichier commercial ainsi que le report des donnes saisies dans les fentres de lassistant. Ce bouton nest disponible que si un nom de fichier a t dfini. Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment. Une fois la cration effectue, le volet Fichier / A propos de votre socit / Identification souvre pour vous permettre de complter les donnes sur lentreprise. Pour plus dinformations, reportez-vous la commande A propos de votre socit, page 72.

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Menu Fichier Utilisation manuelle de la commande Nouveau

Si vous navez pas coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Nouveau permettra de lutiliser de faon classique.
Pour crer un fichier comptable, il est ncessaire de crer dabord le fichier commercial. Ensuite, le programme vous demandera douvrir un fichier comptable. Vous pourrez alors crer ce fichier. Voir la commande Ouvrir, page 66.

Il est ncessaire denregistrer immdiatement le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier.

Nom du fichier Indiquez dans cette zone le nom du fichier commercial.

Windows

Ce nom de fichier doit respecter les rgles de Windows. Ce nom se termine par lextension .GCM. Celle-ci est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la taper. Chemin daccs Si le rpertoire propos par le programme ne convient pas, reportez-vous, si ncessaire, au manuel de Microsoft Windows ou celui du Macintosh pour lutilisation dune telle bote de dialogue. Capacit en Ko Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 400 Ko (environ 400 000 caractres). Pour commencer une gestion digne de ce nom, il est conseill de fixer la taille du fichier 500 Ko. Ne prvoyez pas trop grand cependant, les fichiers utiliseraient une place inutile sur le disque dur. La taille des fichiers s'augmente automatiquement partir d'un certain seuil. La fonction qui permet cet agrandissement est dcrite ci-aprs. Voir Ajustement automatique de la taille des fichiers, page 65. Si vous prfrez faire cette augmentation de taille manuellement, il vous sera toujours possible de les agrandir ultrieurement sils savrent trop petits (avec la fonction Agrandir du programme Sage Maintenance). Rappelez-vous que si vous enregistrez une taille suprieure la capacit de vos disquettes, vous ne pourrez pas sauvegarder votre fichier par une simple copie. Il vous faudra alors employer un utilitaire de sauvegarde.

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Menu Fichier
La commande Lire les informations, page 206 vous renseigne sur ltat de remplissage des fichiers (zones Taille et Dispo). La taille minimale dun fichier commercial est de 400 Ko. La taille maximale est de 2 Go (Giga octets). La cration du fichier est lance ds que vous cliquez sur le bouton Enregistrer ou que vous validez. Un message vous indique le degr davancement du processus. Si un fichier du mme nom que celui que vous avez enregistr existe dj lemplacement de stockage, un message de confirmation demandera si celui-ci doit tre supprim par le nouveau. Il vous est ensuite propos douvrir le fichier comptable auquel le fichier commercial sera li.

Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton Ouvrir. Ce rattachement est obligatoire. Si vous cliquez sur le bouton Annuler le fichier commercial ne souvre pas. Vous pouvez aussi crer un fichier comptable en cliquant sur le bouton Nouveau. Voir plus loin les explications donnes sur ce point.
Il est indispensable que le fichier comptable attach ait t conu avec la version 16.00 du programme Sage 100 Comptabilit ou Sage 30 Comptabilit. Si vous disposez dune version du programme Sage Comptabilit antrieure, vous devez convertir le fichier comptable laide du programme Sage Maintenance.

Le transfert en comptabilit des pices de vente ou des rglements ne peut seffectuer que sur un fichier comptable conu avec la version 16.00.
Si vous ne disposez daucun programme Sage Comptabilit, il faudra alors crer ce fichier en cliquant sur Nouveau. Voir ci-dessous.

Si vous avez slectionn un fichier comptable existant, les informations de la fiche entreprise de ce dernier seront automatiquement reportes dans celle du fichier commercial. Elles sont modifiables.

Cration dun fichier comptable

Si vous demandez la cration dun fichier comptable, une fentre va souvrir pour lui donner un nom, une taille et un dossier (ou rpertoire) de stockage.
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Menu Fichier

Windows

Ce nom de fichier doit respecter les rgles de Windows. Ce nom se termine par lextension .MAE. Celle-ci est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au dossier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la taper. Si un fichier du mme nom que celui que vous avez enregistr existe dj lemplacement de stockage, un message de confirmation demandera si celui-ci doit tre supprim par le nouveau.
Un fichier comptable cr dans ces conditions est automatiquement li au fichier commercial ouvert. Voir loption Fichiers lis - Option de lentreprise, page 143 dans le volet Options de la fonction Fichier / A propos de votre socit

Lorsque vous aurez valid la cration, le programme demandera de prciser les dates de lexercice en cours. Il vous proposera par dfaut les dates de dbut et de fin de lanne correspondant la date du micro-ordinateur. Il vous proposera galement de prciser la longueur des comptes de la comptabilit.

Date dbut / Date de fin Enregistrez dans ces deux zones les dates limites de lexercice comptable. Un exercice comptable est limit 36 mois.
Rappelons que les dates doivent tre saisies sous la forme numrique JJMMAA sans sparateur.

Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Longueur dun compte gnral La longueur des comptes doit tre fixe entre 3 et 13 caractres.

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Menu Fichier
Si vous laissez 0, vous prcisez au programme que cette longueur doit rester flottante, cest-dire que vous vous rservez la possibilit, lors de lenregistrement, de saisir un numro de compte de 3 13 caractres. Longueur dune section analytique La longueur des numros de sections analytiques obit aux mmes rgles que celle des comptes gnraux. A la validation de cette fentre, le programme procde la cration du fichier comptable puis ouvre la fiche de saisie des paramtres de lentreprise. Voir la commandeA propos de votre socit, page 72.

Ajustement automatique de la taille des fichiers

Les programmes de la gamme Ligne Sage 100 bnficient d'une commande qui accrot automatiquement la taille des fichiers lorsque ceux-ci atteignent un certain seuil de remplissage. Lorsque l'espace libre dans un fichier est infrieure 50 Ko, le programme procde son agrandissement. Cet agrandissement est de 5 % de la taille actuelle du fichier avec un minimum de 100 Ko.
Exemple

Un fichier de 10 Mo sera agrandi de 500 Ko. Un fichier de 600 Ko sera agrandi de 100 Ko. Cet ajustement automatique ne vous empche pas de raliser vous-mme les agrandissements de fichier l'aide du programme Sage Maintenance. Ce programme peut tre lanc directement partir de la fonction Fichier / Outils / Maintenance.

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Menu Fichier

Ouvrir
Fichier / Ouvrir

Cette commande permet douvrir un fichier commercial et davoir accs aux informations quil contient. Elle nest accessible que si aucun autre fichier commercial nest ouvert. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + O. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Ouvrir un fichier] de la barre doutils Standard . Voir le Manuel de la gamme pour les explications sur les barres doutils. Slectionnez dans la fentre le fichier commercial qui vous intresse et cliquez deux fois dessus, ou bien cliquez sur le bouton Ouvrir. Si ncessaire, changez demplacement de stockage.
Si, la suite dune panne de courant survenue en cours dutilisation du programme Sage Gestion commerciale, celui-ci refuse douvrir un fichier commercial (ou un fichier comptable, le plus souvent les deux) en affichant un message du genre Ce dossier est dj ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance. Il vous faudra lancer le programme Sage Maintenance afin de refermer ces fichiers. Pour plus de dtails, voir le Manuel de la gamme.

Si le fichier est protg, le mot de passe vous sera alors demand.

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Menu Fichier
Nom dutilisateur Liste droulante ditable permettant de slectionner le niveau affect lutilisateur qui tente douvrir les fichiers. Voir la commandeAutorisations daccs, page 213.
Rappelons quil faut taper <Administrateur> pour ouvrir le fichier avec des droits dadministrateur ou le mot de passe spcifique ladministrateur sil a t modifi.

Mot de passe Zone de 4 caractres alphanumriques (en fonction de loption coche dans la fonction Fichier / Autorisations daccs / Paramtres de scurit) permettant de saisir le mot de passe correspondant au nom dutilisateur. Tapez celui-ci exactement comme il a t enregistr. Les lettres majuscules sont considres comme diffrentes des minuscules. Afin den prserver la confidentialit, les caractres taps sont remplacs lcran par des toiles sur Windows et par des points sur Macintosh. Cliquez ensuite sur le bouton [OK] ou validez.
Le mot de passe est enregistr par lutilisateur lui-mme. LAdministrateur na plus accs aux mots de passe des autres utilisateurs. Ce mot de passe peut tre paramtr pour tre modifi tous les 90 jours. Dans ce cas, lorsque le dlai est expir, une fentre denregistrement du mot de passe remplace celle prsente ci-dessus. Si lutilisateur du fichier commercial est galement rfrenc comme utilisateur du fichier comptable mais avec un mot de passe diffrent, la fentre de saisie du mot de passe apparatra une seconde fois pour quil saisisse son mot de passe permettent laccs ce dernier fichier. Si lutilisateur du fichier commercial est considr comme Invit pour le fichier comptable, cette seconde fentre ne saffiche pas.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur la gestion des autorisations daccs et lenregistrement des mots de passe des utilisateurs.

Fichier dune version antrieure

Si vous ouvrez un fichier commercial dune version antrieure du programme, celui-ci vous propose de le convertir en affichant le message suivant : Ce fichier nest pas converti. Voulez-vous effectuer la conversion en nouvelle version ? Attention ! Cette opration peut prendre plusieurs heures selon la taille de votre fichier ! [Oui] [Non] [Oui] : lance la conversion. [Non] : nouvre pas le fichier et neffectue aucune conversion (valeur propose par dfaut). Le fichier dorigine, non converti, est conserv mais rebaptis en [NOM DU FICHIER]_OLD.GCM Si le fichier comptable systmatiquement associ au fichier commercial na pas t converti non plus, il doit ltre avant le fichier commercial. Dans ce but, un message saffiche : Voulez-vous convertir le fichier li XXX ? [Oui] [Non] [Oui] : lance la conversion du fichier comptable (valeur par dfaut). [Non] : annule la procdure complte. Si la conversion du fichier comptable est demande, une fentre souvre pour confirmer le fichier qui sera trait.

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Menu Fichier

Vrifiez que le fichier comptable est bien celui qui est associ au fichier commercial convertir. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour lancer la conversion. Lutilisateur est averti des oprations qui seffectuent grce des fentres qui saffichent. Comme pour le fichier commercial, lancienne version du fichier comptable est conserve en adjoignant _OLD son nom. Voir la description du programme Maintenance dans le Manuel de la gamme.

Fichier comptable associ

Un fichier commercial ne peut tre utilis sans fichier comptable. Deux cas peuvent se prsenter :

aucun fichier comptable nest li au fichier commercial : une fentre souvre alors pour
vous permettre sa slection ;

un fichier comptable est li : ce dernier est automatiquement ouvert.

Le lien avec un fichier comptable senregistre dans loption Fichiers lis - Option de lentreprise, page 143. Si le chemin pour accder au fichier comptable li a t modifi, la fentre Ouvrir le fichier comptable apparat.

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Menu Fichier

Slectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Si vous annulez cette affectation, le fichier commercial ne souvre pas. Il est possible de crer un fichier comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau]. Si le fichier comptable est protg, la fentre de saisie du mot de passe apparatra. Le programme effectue un contrle de cohrence entre la raison sociale enregistre dans le fichier commercial et celle du fichier comptable. Si elles ne correspondent pas, un message davertissement apparatra. Vous pouvez passer outre. Si vous affectez un fichier comptable qui nest pas celui dorigine, il ny aura plus correspondance avec les options et les rsultats seront aberrants.

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Menu Fichier

Favoris
Fichier / Favoris

Le menu Favoris permet d'accder aux fichiers de gestion les plus couramment utiliss. Il permet de simplifier le processus d'ouverture d'une socit, par la slection d'une socit rfrence. Le paramtrage des favoris seffectue dans Fentre / Personnaliser linterface / Favoris Le menu Favoris est gris si aucun favori n'est dfini. Sil existe au moins un favori dfini dans Fentre / Personnaliser linterface / Favoris, il prsente un sous-menu comportant les favoris dfinis.
La liste des favoris est toujours accessible, mme si un fichier est ouvert. Si l'utilisateur slectionne un autre fichier que celui ouvert, un message de confirmation est affich : " Le fichier xxx va tre automatiquement ferm pour permettre l'ouverture du fichier xxx " : Oui : le fichier en cours est ferm et le fichier slectionn souvre. Non : le fichier en cours nest pas ferm et le fichier slectionn ne souvre pas.

Si le fichier est protg par un mot de passe, la fentre Autorisation daccs saffiche, permettant de saisir le nom dutilisateur et le mot de passe ( Ouvrir, page 66 ).

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Menu Fichier

Fermer
Fichier / Fermer

Cette commande permet de fermer le fichier commercial actuellement utilis. Le fichier comptable est referm simultanment. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + W. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Fermer le fichier] de la barre doutils Standard . Si vous lancez cette commande alors que des fentres sont encore ouvertes lcran, elles seront automatiquement refermes comme si vous aviez valid, cest--dire accept les modifications ventuellement faites.
Cette commande ne sert pas la fermeture des fentres ouvertes lcran. Pour cela, consultez le Manuel de la gamme .

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Menu Fichier

A propos de votre socit

Fichier / A propos de votre socit

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [A propos de votre socit] de la barre doutils Standard . Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur les barres doutils. Cette commande permet de :

consulter et modifier la fiche de lentreprise, enregistrer les paramtres gnraux de gestion, enregistrer les contacts au sein de votre socit, conserver les prfrences concernant le fichier de gestion utilis, paramtrer les options de lentreprise.
Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise ne pouvant tre utilis que conjointement avec le programme Sage Gestion commerciale, il est conseill de raliser tous les paramtrages initiaux dans ce dernier programme puis de les importer par le moyen de la fonction Fichier / Communication de site site. De cette faon, les informations gnrales seront cohrentes entre les fichiers de gestion utiliss par ces deux programmes et seules les particularits propres ltablissement utilisant le prsent programme devront tre adaptes. Voir les remarques faites au dbut de ce menu : Remarque importante pralable, page 41.

Cette commande nest accessible que si un fichier commercial est ouvert. Son nom est complt par celui du fichier. Cette fentre apparat automatiquement aprs la cration dun nouveau fichier commercial (sauf si le fichier a t cr au moyen de lAssistant de cration de fichier, auquel cas les volets Identification et Initialisation ainsi que certaines autres informations, les devises ou les catgories de facturation par exemple, sont dj renseignes).

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Menu Fichier
Pour imprimer le contenu de la fiche didentification de lentreprise ainsi que ses options, utiliser la commande Fichier / Imprimer les paramtres socit. Slectionnez ensuite, dans le menu hirarchique qui souvre, les informations imprimer. Par dfaut, la commande A propos de votre socit souvre sur le premier des huit volets qui composent la fiche de lentreprise. pendant une session dutilisation, le volet qui souvre par dfaut est le dernier consult.
Nous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, lutilisation des fentres et des boutons, la barre doutils Navigation, la commande Rechercher/Remplacer et bien dautres commandes dusage gnral sont regroupes dans le Manuel de la gamme .

Description de la fiche de lentreprise

Les boutons (sur Macintosh) et les onglets (sur Windows) apparaissant en haut de cette fentre ont le rle dcrit ci-dessous.
Windows Macintosh

La version Windows du programme utilise des onglets pour accder aux diffrents volets de cette fonction. La version Macintosh utilise des boutons pour accder aux diffrents volets de cette fonction. Onglet / Bouton Identification Permet de revenir au Volet Identification - Fiche entreprise, page 74 lorsquon consulte un autre volet de la fiche. Onglet / Bouton Initialisation Permet daccder au Volet Initialisation - Fiche entreprise, page 75. Ce volet permet denregistrer les informations gnrales concernant la gestion des devises de tenue commerciale, de tenue de comptabilit ainsi que leurs formats. Onglet / Bouton Contacts Permet daccder au Volet Contacts - Fiche entreprise, page 79. Ce volet permet denregistrer la liste des contacts ainsi que leurs coordonnes tlphoniques. Onglet / Bouton Comptable Permet daccder au Volet Comptable - Fiche entreprise, page 81. Ce volet permet denregistrer des informations gnrales concernant la gestion comptable. Onglet / Bouton Commercial Permet daccder au Volet Commercial - Fiche entreprise, page 95. Ce volet permet denregistrer des informations gnrales concernant la gestion commerciale. Onglet / Bouton Communication Permet daccder au Volet Communication - Fiche entreprise, page 104. Ce volet permet denregistrer les diffrents paramtres ncessaires aux communications Internet. Onglet / Bouton Prfrences Permet daccder au Volet Prfrences - Fiche entreprise, page 105. Ce volet permet dadapter le programme par rapport vos habitudes de travail. Onglet / Bouton Options Permet daccder au Volet Options - Fiche entreprise, page 109. Ce volet regroupe des informations gnrales renseigner avant toute utilisation du programme. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.

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Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Volet Identification - Fiche entreprise

Les diffrentes zones entrant dans sa composition sont dcrites ci-aprs.
Si le fichier comptable utilis a t pralablement cr partir du programme Sage 100 Comptabilit, les zones de cette fentre sont automatiquement compltes avec les informations provenant de ce dernier.

On revient au volet Identification de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Identification] sur Macintosh. Raison sociale Zone de 35 caractres alphanumriques maximum. Cette information doit tre saisie obligatoirement. A louverture des fichiers, un contrle de cohrence est ralis avec le fichier comptable associ. Si les deux raisons sociales sont diffrentes, un message dalerte vous demande de confirmer cette disparit. Activit Zone de 35 caractres alphanumriques destine prciser lactivit de lentreprise. Adresse / Complment Ces deux zones servent lenregistrement de ladresse de lentreprise. 35 caractres alphanumriques chacune. C.P. / Ville Ces deux zones distinctes servent pour le code postal et la ville. Les informations y saisir ne doivent pas dpasser respectivement 9 et 35 caractres alphanumriques. Rgion Zone de 25 caractres alphanumriques, permettant lenregistrement de la rgion de lentreprise. Pays Liste droulante ditable permettant lenregistrement du pays de lentreprise. La saisie directe est possible. Commentaire Zone de 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement dinformations diverses. SIRET / NAF (APE) La zone de gauche (14 caractres alphanumriques) permet denregistrer le numro affect lentreprise. La zone de droite (5 caractres alphanumriques au maximum) sert la saisie du NAF (ex code APE). Un contrle de validit de saisie est effectu sur la zone SIRET dans le cas o le code pays (cest--dire le code ISO 3) correspondant au pays enregistr dans la zone Pays, est FRA (France). Les codes pays sont paramtrs dans loption Pays - Option de lentreprise, page 189. Des messages derreur apparatront si les valeurs saisies sont incorrectes.
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Comme le numro de SIRET, le NAF (ou code APE) apparatra sur la page de prsentation des tats imprims. N identifiant Zone de 25 caractres alphanumriques pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. de la socit.

Tlcommunication

Tlphone Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la socit. 21 caractres alphanumriques. Tlcopie Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la socit. 21 caractres alphanumriques. E-mail Zone permettant de saisir une adresse E-mail laquelle vous envoyez frquemment des messages. 69 caractres alphanumriques. Le titre de cette zone est un lien qui permet denvoyer un message (e-mail) ladresse enregistre. Cet envoi nest possible que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet.

Windows

Lapparition de la fentre de saisie du message peut tre prcde dune autre demandant la slection dun profil de messagerie si aucun na t enregistr. Cet enregistrement de profil par dfaut seffectue dans la commande Fentre / Prfrences. Le Service contact destinataire des mails peut galement tre paramtr dans cette mme fonction. Site Zone permettant de saisir ladresse dun site Internet auquel vous vous connectez frquemment. 69 caractres alphanumriques. Le titre de cette zone est un lien qui permet de se connecter au site mentionn. Cette connexion nest possible que si le poste dispose dun programme de navigation Internet.
Exemple

Ladresse du site Internet de la maison mre.

Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire. Exemple

Pour vous connecter au site de Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr. Si aucun site na t enregistr, le programme de navigation est lanc avec connexion au site paramtr par dfaut.

Volet Initialisation - Fiche entreprise

On accde au volet Initialisation de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Initialisation] sur Macintosh.

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Cette fentre comporte quatre zones et une case cocher qui permettent de paramtrer les diffrentes monnaies utilises :

la monnaie de tenue commerciale, la devise dquivalence, la monnaie de tenue de la comptabilit, la longueur des comptes les formats daffichage, ainsi que lapplication optionnelle de la norme DGI.

Monnaie de tenue commerciale

Il sagit de la devise dexpression des valeurs montaires. Intitul Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans le volet Options de la fonction Fichier / A propos de votre socit. Par dfaut, lors de la cration dun fichier commercial, le programme cre une devise nomme Tenue de compte . Lenregistrement de cette devise est obligatoire. Il est possible de crer (ou de modifier) une devise depuis cette zone (35 caractres alphanumriques) et les suivantes en slectionnant soit une ligne vide, soit la ligne de la devise modifier. Il sera nanmoins ncessaire de complter les informations sur cette devise dans le volet Options comme dcrit plus loin.
Application de leuro. Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro sont dans lobligation de slectionner leuro dans cette zone.

Unit Zone affichant lintitul de la devise slectionne dans la zone prcdente ou permettant sa saisie en lettres. 21 caractres alphanumriques. Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destins lexportation ou limportation. Certains objets de la mise en page permettront ce genre dimpression.

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Voir la commande Mise en page dans le Manuel de la gamme. Sous-unit Zone affichant lintitul de la sous unit de la devise slectionne dans la zone Intitul ou permettant sa saisie en lettres. 21 caractres alphanumriques. Ces deux zones ne sont utilises que pour limpression des montants en toutes lettres. Par dfaut elles proposent euro et cent.
Exemple

Trois mille Dollars et cinquante cents : Dollars a t enregistr comme unit montaire et cents comme sous-unit. Format montant Zone de 31 caractres alphanumriques permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est indpendant du format montant et sera utilis en saisie de document. Devise dquivalence Zone liste droulante affichant la liste des devises enregistres dans le volet Options comme ci-dessus. Cette devise sera utilise par une fonction commune tous les programmes de la Ligne Sage 100. LInverseur, permet dafficher instantanment lcran, dans les zones affichant des montants, les valeurs dans une devise choisie. Il permet galement les saisies dans lune ou lautre des devises. Cette zone propose un choix supplmentaire, Aucune, dans le cas o lutilisateur du programme naurait pas la ncessit dutiliser lInverseur ni de tenir sa gestion en faisant rfrence une autre devise.
Application de leuro. Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises de la zone Euro sont dans lobligation de slectionner leuro dans cette zone. Il leur reste cependant la possibilit de slectionner le Franc franais pour conserver la possibilit de vrifier la correspondance entre les valeurs saisies en euros et lancienne monnaie nationale par utilisation de lInverseur. La slection dune autre devise reste galement possible pour les filiales de socits hors de la zone Euro.

La devise dfinie dans cette zone sera propose par dfaut si lInverseur est actif :

lors de limpression des tats, lors de lexportation des critures comptables par la commande Mise jour de la comptabilit.

Monnaie de tenue de comptabilit

Cette zone liste droulante affiche la liste des devises enregistres dans le volet Options de la fonction Fichier / A propos de votre socit. Cette devise sera propose par dfaut lors de la mise jour comptable. Voir la commande Mise jour de la comptabilit, page 962. Aucune saisie nest possible depuis cette zone. Le choix dune devise est obligatoire. En cration de fichier, cette devise est la mme que celle cre pour la tenue commerciale moins que le fichier comptable associ ne comporte dj une devise.

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Application des normes IFRS

Application des normes comptables internationales IFRS Cette case sera coche dans le cas o la socit est concerne par les normes internationales de tenue de la comptabilit IAS/IFRS. Si la socit nest pas concerne, cas des entreprises nayant ni filiale ni maison mre ltranger, il est conseill de ne pas cocher cette case. Toutes les zones concernant lIFRS seront ainsi masques lutilisateur et les fentres de saisie et daffichage seront plus claires. Si cette case est coche, elle rendra disponible toutes les fonctionnalits qui en dpendent : disponibilit des zones propres lIFRS dans loption Plan analytique, la fonction Codes journaux, la saisie des pices, etc. Il nest plus possible de dcocher cette zone ds linstant o :

un journal de type IFRS a t cr, un journal analytique IFRS a t cr, des critures IFRS ont t saisies.

Longueur dun compte

Les deux zones dcrites ci-dessous permettent de consulter, et de modifier si cela est possible, la longueur des comptes gnraux et des sections analytiques utiliss. Compte gnral La valeur saisissable dans cette zone est au minimum de 3 et au maximum de 13. Dans ce cas la longueur du compte est dfinitivement fixe. Vous pouvez galement y laisser le zro (0) propos par dfaut. Vous indiquez ainsi au programme que la longueur des comptes est flottante cest--dire quelle peut varier entre 3 et 13 caractres au gr de vos saisies. Section analytique Le paramtrage du format des sections analytiques est identique celui des comptes gnraux. Ces longueurs ne sont plus modifiables ds lors que des comptes ont t saisis.
Si dans le programme Sage 100 Comptabilit loption EDI est coche, les comptes ne peuvent pas avoir plus de 12 caractres alphanumriques.

Formats

Zones ditables permettant de dfinir les formats des montants, des quantits et des prix unitaires.

Quantit : indique le format daffichage des quantits lcran et dans les tats. Le format
par dfaut est # ##0,00.
Exemple

Le format # ###,00 nimprimera rien si le nombre est nul. Sil est dcimal, il saffichera avec deux chiffres. Les nombres ngatifs sont par dfaut prcds du signe moins (). Vous pouvez enregistrer trois formats diffrents pour les valeurs positives, ngatives et nulles. Ces formats devront tre spars par des points-virgules.
Exemple

Le format # ##0,00;(# ##0,00);0 affiche les nombres positifs suivant la prsentation standard et les chiffres ngatifs entre parenthses. Les nombres nuls sont reprsents par un seul zro.
On peut modifier un format en ajoutant des dcimales mais il est impossible de faire linverse.

Prix : indique le format daffichage des montants ou des prix lcran et dans les tats. Ce
format est enregistr dans le fichier comptable. Le signe # remplace nimporte quel chiffre.

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Les chiffres non significatifs ne sont pas imprims. Un 0 (zro) force limpression dun chiffre (ventuellement un zro) la position. Vous pouvez enregistrer jusqu 31 caractres, chiffres, lettres ou signes de ponctuation (dont 4 dcimales). Voir en annexe les possibilits de paramtrage de cette zone. Le format par dfaut est # ##0,00.
Le format utilis pour les saisies est le Format montant paramtr plus haut dans ce volet. Si vous augmentez le nombre de dcimales, un message vous avertira que la modification du nombre de dcimales va tre enregistre dans le fichier comptable et quelle sera irrversible. Exemple

Le format # ##0,00 euros imprimera tout montant avec au moins un chiffre des units (0 sil y a lieu) et deux dcimales (gales 0 sil y a galement lieu). Les milliers seront spars des centaines par un espace, les dcimales par une virgule. Le symbole de leuro sera ajout la fin de chaque nombre (mais ne devra pas tre saisi).
Quel que soit le format, le nombre de dcimales ne peut excder 4.

Norme DGI

Cette case cocher, non coche par dfaut, entrane, lorsquelle est coche :

la proposition de clture des critures comptables lors de la mise jour directe, linterdiction de crer un nouvel exercice comptable lors dune mise jour comptable, si
deux exercices sont dj ouverts. Si cette cas est coche et que lutilisateur la dcoche, un message dalerte non bloquant apparat : Attention ! La modification de ce paramtre engage votre responsabilit dans le cadre du BOI 13-L-1-06 N 12 sur les comptabilits informatises. [OK]

Priode de validit de saisie des documents

xx jours avant et aprs la date du jour Pour activer loption Priode de validit de saisie des documents, un nombre de jour doit tre saisi dans la zone jours avant et aprs la date du jour. En cas de modification de la date affiche dans len-tte du document, le programme contrle cette nouvelle date. Si la nouvelle date nest pas incluse dans la priode de validit de saisie des documents, le message suivant saffiche : La date saisie nentre pas dans la priode de validit de saisie dun document ! [OK]
Exemple

Loption Priode de validit de saisie des documents est active et le nombre de jour affich est 10. Un document est cr le 20 mars 2009, la zone Date affiche 200309. Lutilisateur dcide de modifier cette date de cration, il doit saisir une date comprise entre le 10 mars 2009 et le 30 mars 2009.

Volet Contacts - Fiche entreprise

On accde au volet Contacts de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Contacts sous Windows ou sur le bouton du mme nom sur Macintosh.

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Les noms des personnes ou des services de votre socit que lon peut enregistrer dans ce volet sont ceux auxquels on peut sadresser pour les diffrentes oprations ou transactions effectues.
Exemple

On peut enregistrer les noms des acheteurs ou du service achats pour que les fournisseurs puissent sadresser directement eux. On peut enregistrer le service commercial pour toutes les oprations concernant les ventes aux clients. On peut enregistrer le responsable du service comptable pour toutes les questions concernant les rglements. Etc. Liste des contacts La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs. Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de lcran et validez. Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez. Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation.
Cette liste possde un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste sont indisponibles.

Les zones de saisie ont les caractristiques suivantes :

Civilit : zone proposant les valeurs suivantes :

M. (valeur par dfaut), Mme, Mlle,

Nom : 35 caractres alphanumriques, Prnom : 35 caractres alphanumriques, Service : zone liste droulante permettant de slectionner un des services enregistrs
dans loption Service contact de cette mme fonction,

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Menu Fichier Fonction : 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la fonction du contact.

Des objets de mise en page permettront, dans les modles, dimprimer la civilit sous la forme dabrviation (M., Mme, Mlle) ou en entier (Monsieur, Madame, Mademoiselle).

Type contact : liste droulante qui permet de slectionner un type de contact enregistr
dans loption Type contact du volet Options de la fiche entreprise.

Bouton Adresse : ce bouton affiche la fentre Adresse du contact.

La fentre Adresse du contact affiche les zones suivantes : - Adresse : 35 caractres alphanumriques, - Complment : 35 caractres alphanumriques, - CP : 9 caractres alphanumriques, - Ville : 35 caractres alphanumriques.

Tlcommunication

Cet encadr propose les zones suivantes :

Tlphone : 21 caractres alphanumriques, Portable : 21 caractres alphanumriques pour le numro du tlphone portable, Tlcopie : 21 caractres alphanumriques, E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du contact. Le titre de cette zone est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie Internet install sur le poste et denvoyer un e-mail ladresse mentionne.

Volet Comptable - Fiche entreprise

On accde au volet Comptable de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Comptable] sur Macintosh. Ce volet permet denregistrer les paramtres comptables de lentreprise.

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Ce volet donne accs quatre sous-volets :

Sous-volet Facturation - Volet Comptable de la fiche entreprise, page 82, Sous-volet Rglement/caisse - Volet Comptable de la fiche entreprise, page 86 et Sous-volet Gnral - Volet Comptable de la fiche entreprise, page 89 Sous-volet Engagement - Volet Comptable de la fiche de lentreprise, page 94
qui permettent lun de paramtrer les lments comptables de facturation, lautre celui des rglements et le troisime denregistrer les paramtres gnraux concernant la comptabilit et le quatrime la comptabilisation des engagements sur les journaux de situation.

Sous-volet Facturation - Volet Comptable de la fiche entreprise

On accde ce sous-volet en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant litem Facturation dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

Paramtres comptables par dfaut

Cet encadr, ainsi que le suivant, runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable. Certaines des options qui apparaissent maintenant dans ce volet taient, dans les versions prcdentes, disponibles dans la commande Traitement / Mise jour de la comptabilit. Code journal ventes Cette zone permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour comptables des ventes (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable). Elle affiche la liste des journaux existant dans le fichier comptable. N de pice des critures de vente / Rfrence pice des critures de vente Cet ensemble de deux zones liste droulante permet de paramtrer linformation qui sera reprise dans les colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit. Les diffrents choix offerts sont les suivants :

N de pice :
N facture : (valeur propose par dfaut) la colonne N de pice des critures comptables reprend le numro de facture de vente ou dachat. Automatique : la numrotation des critures de ventes ou dachats sera fonction du paramtrage fait pour la numrotation du journal destinataire. N facture : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro de facture de vente ou dachat. Rfrence : (valeur par dfaut pour ce choix) la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend la valeur saisie dans la zone Rfrence des en-ttes de factures.

Rfrence pice :
-

Libell des critures de vente Cette zone permet de paramtrer le libell des critures qui seront transfres en comptabilit lors de la mise jour comptable des critures de ventes. La zone de saisie (35 caractres alphanumriques) permet denregistrer certains codes prsents ci-dessous. Linsertion, dans le texte, du caractre @ suivi dune lettre code permet dinsrer automatiquement une donne tire des fichiers. Ces codes sont les suivants :

@I : affiche lintitul du client ou du fournisseur, @P : affiche le numro de pice de la facture,

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Menu Fichier @R : affiche le contenu de la zone Rfrence de len-tte de pice. @T : affiche le type du document : Facture si la valorisation est positive, Avoir si elle est
ngative.
Exemple

On a saisi comme libell ventes : Facture n @P @I. Le programme affichera des libells de la forme : Facture n FA020035 Billo & fils Facture n FA020150 Blanc Si aucun paramtrage nest fait dans cette zone, le programme affichera le libell par dfaut Fac suivi de lintitul du tiers. Dans le cas des rglements, le libell qui saffiche est celui enregistr par lutilisateur lors de la saisie du rglement. Comptabilisation des avoirs et retours Cette zone permet de dfinir comment le programme doit traiter, lors de la mise jour comptable, les lignes et valorisations ngatives trouves dans les pices ou rsultant dun bon de retour ou dun bon davoir financier :

Inverser le sens : (valeur par dfaut) les critures sont inverses sur les comptes concerns,

Valeur ngative : les critures sont transfres telles quelles apparaissent dans les pices et sont prcdes du signe moins ().
Exemple

Une facture de vente est valorise de la faon suivante : Total HT 1 000,00 TVA 196,00 Total TTC 1 196,00 La mise jour comptable sera faite de la faon suivante si Inverser le sens est slectionn :
Date 1501NN 1501NN 1501NN N pice FA020001 FA020001 FA020001 N compte 7010000 Vente de marchandises 445700 TVA collecte 411000 Carat Dbit 1 000,00 196,00 1 196,00 Crdit

Si Valeur ngative est slectionne :

Date 1501NN 1501NN 1501NN N pice FA020001 FA020001 FA020001 N compte 7010000 Vente de marchandises 445700 TVA collecte 411000 Carat 1 196,00 Dbit Crdit 1 000,00 196,00

Transfert des documents de caisse dans le journal de caisse Si cette case est coche, les documents et rglements reus dun programme Sage Saisie de caisse dcentralise seront systmatiquement transfrs sur le journal dont on aura indiqu le code dans la zone attenante.

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Comptabilisation simultane des factures et rglements

Cette option permet de dfinir la mise jour comptable des factures :

Si loption est slectionne, les rglements lis aux factures sont comptabiliss en mme
temps que les factures.

Si loption nest pas slectionne, seules les factures sont comptabilises. Dans ce cas, la comptabilisation des rglements seffectue partir de la fonction Traitement / Mise jour de la comptabilit.

Transfert comptable des informations complmentaires

Devise Liste droulante proposant les choix suivants :

Aucun : (valeur par dfaut) les critures comptables sont transfres en monnaie de
tenue de comptabilit. Les valeurs en devises trangres ne sont pas transfres. Ce choix ne permet pas dutiliser la zone Transfert devises.

Devise : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit.

Les valeurs en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devises.

Tenue commerciale : les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de

comptabilit. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont transfres dans la zone devise de la comptabilit.

Les deux : . les critures comptables sont gnres en monnaie de tenue de comptabilit.
Les valeurs en devises trangres sont transfres pour les pices comportant des montants en devise. Les pices ne comportant pas de montant en devise sont transfres en devise de tenue commerciale. Les colonnes concernant les devises sont proposes dans les journaux et les tats du programme Sage Comptabilit et permettent des analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme. Transfert devises Cette zone liste droulante nest pas accessible si la zone Devise est positionne sur Aucune. Elle permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme transfrera les montants en devise. Elle propose les choix suivants :

Compte tiers : (valeur par dfaut) seul le montant TTC en devise de la facture sera transfr sur le compte de tiers.

Selon option saisie devise : les devises sont transfres sur les comptes dont loption
Saisie devise est coche.

Tous les comptes : les devises sont transfres sur tous les comptes et aucun contrle
dquilibrage nest fait.

Tous les comptes avec quilibre : les devises sont transfres sur tous les comptes et
un contrle dquilibrage est effectu. En cas de dsquilibre, cest le compte de TVA ayant la plus grande valeur qui est modifi. Valeur en devise Cette zone permet de paramtrer la faon avec laquelle le programme calculera les totaux en devises des documents. Elle propose les choix suivants :

Conversion valeurs : les totaux en devises seront calculs partir des totaux en monnaie locale par application du cours de la devise. Valeur propose par dfaut.

Cumul des lignes : les totaux en devises seront calculs partir du cumul des valeurs en
devises de chaque ligne du document. Cette dtermination seffectuera dans les cas suivants :
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lors de laffichage des totaux lcran (valorisation de la pice), lors de la dtermination du cumul des lignes de remise et des lignes de totalisation, lors de limpression des documents, lors du transfert comptable.

Transfert IFRS Cette zone napparat que si loption Application des normes comptables internationales IFRS est coche dans le volet Initialisation de la prsente commande. Dans ce cas, elle propose les valeurs suivantes :

Aucun (valeur par dfaut) : les ventilations IFRS ne seront pas reportes en comptabilit. Comptes HT : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles gnres uniquement sur les comptes HT.

Tous les comptes : les imputations analytiques transfres en comptabilit sont celles
gnres sur tous les comptes : - comptes HT, - comptes de TVA, - comptes de tiers, - comptes de trsorerie.
Lutilisation dun plan analytique IFRS impose que la totalit des critures transfres en comptabilit se verront attribuer des imputations analytiques. Si aucune section IFRS nest affecte un document de vente ou dachat, cest la section dattente qui sera automatiquement affecte. La section dattente est paramtre dans loption Plan analytique de la prsente fonction.

Analytique Liste droulante proposant les choix suivants :

Aucun : (valeur par dfaut) aucune ventilation analytique ne sera transfre en comptabilit.

Affaire : la ventilation analytique effectue lors du transfert comptable portera sur le code
affaire enregistr dans les lignes de document. Rappelons que le programme Sage 100 Comptabilit permet l'enregistrement de 11 plans analytiques (10 plans analytiques plus un plan IFRS sil est utilis) et que les cinq premiers d'entre eux ncessitent une ventilation quilibre des sommes reportes. En cas de dsquilibre, cette valeur sera porte sur la section analytique dattente dfinie dans loption Plan analytique (commande Fichier / A propos de votre socit). Lors de la mise jour de la comptabilit, il peut se produire les cas suivants :

les ventilations analytiques sont quilibres par rapport l'criture gnrale : le transfert
s'effectue normalement ;

les ventilations analytiques ne sont pas quilibres : le tableau suivant rsume les oprations qui vont s'effectuer.
Plan analytique utilis 15 quilibrage analytique Non renseign Renseign 6 10 Non renseign Renseign Consquences Message derreur. Le transfert comptable ne sexcute pas. quilibrage automatique sur la section analytique dquilibre. Transfert comptable des critures analytiques avec le dsquilibre. quilibrage automatique sur la section analytique dquilibre.

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Quantit Liste droulante dfinissant la faon avec laquelle les quantits seront transfres dans la colonne Quantit des critures comptables et proposant les choix suivants :

Aucun : les quantits ne sont pas reportes (valeur par dfaut). Compte HT : seules les quantits des comptes HT seront reportes. Selon option saisie quantit : les quantits sont reportes pour les seuls comptes dont
la zone Saisie quantit de la fiche principale est coche.

Tous les comptes : les quantits sont reportes pour tous les comptes de la manire suivante : - Comptes HT : quantits des lignes, - Comptes TTC : quantit globale du document (si le rglement se fait en plusieurs chances, la quantit est gnre sur la premire chance uniquement), - Comptes TVA et escompte : quantit globale du document. La colonne Quantit est propose dans les journaux et les tats de Sage Comptabilit et permet des analyses prcises dans les diffrents tats de ce programme. Informations libres enttes Cette zone liste droulante dfinit dans quelles conditions les informations libres de len-tte de la pice de vente seront transfres dans les informations libres des critures comptables. Ce transfert seffectue sous les conditions suivantes :

les intituls des informations libres dans la gestion commerciale et dans la comptabilit
doivent tre identiques,

leurs types (texte, valeur,...) doivent tre identiques. Le nombre de caractres transfr de la gestion commerciale dans la comptabilit est celui dfini dans le paramtrage de linformation libre de la comptabilit Les options proposes sont les suivantes : Aucun : (valeur par dfaut) aucun transfert des informations libres nest effectu, Compte TTC : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture TTC de la
comptabilit,

Compte HT : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture HT de la comptabilit,

Compte TVA : les informations libres ne sont transfres que sur lcriture de TVA de la
comptabilit,

Tous les comptes : les informations libres sont transfres sur toutes les critures de la
comptabilit. Sil y a plusieurs lignes HT ou de TVA, le report seffectuera sur toutes les lignes en fonction du paramtrage ralis.

Sous-volet Rglement/caisse - Volet Comptable de la fiche entreprise

On accde au sous-volet Rglement / caisse en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant litem Rglement / caisse dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

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Paramtres comptables par dfaut des rglements

Cet encadr ainsi que le suivant runissent toutes les options utilises par la mise jour comptable. Code journal des rglements Cette zone liste droulante saisissable permet de paramtrer le journal qui sera propos par dfaut lors des mises jour comptables (il pourra cependant tre modifi au moment de la passation comptable). Elle affiche la liste des journaux de type Trsorerie existant dans le fichier comptable. N pices critures de rglement / Rfrence pice des critures de rglement Ces deux zones liste droulante permettent de paramtrer linformation qui sera reprise dans les colonnes N de pice et Rfrence pice du programme Sage Comptabilit lors du transfert des rglements. Les diffrents choix offerts sont les suivants :

N de pice critures de rglements :

N pice : (valeur propose par dfaut) la colonne N de pice des critures comptables reprend le numro de pice des rglements. Automatique : la numrotation des critures de ventes ou de rglements sera fonction du paramtrage fait pour la numrotation du journal destinataire. N pice : la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend le numro des rglements. Rfrence : (valeur par dfaut) la colonne Rfrence pice des critures comptables reprend la valeur saisie dans la zone Rfrence des rglements.

Rfrence pice des critures de rglement :

-

Compte virement interne remise en banque Zone liste droulante ditable permettant de slectionner le compte gnral qui servira lors de la mise jour directe de la comptabilit partir de la commande Traitement / Gestion des rglements / Remise en banque. Si aucun compte na t prcis ici, un message derreur saffichera lors de lutilisation de cette fonction. Comptabilisation des bons dachat Cette case cocher permet, lorsquelle est coche, la comptabilisation des bons dachat mis lintention des clients dans le cas des factures de retour, davoir ou des factures ngatives.

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Voir le titre Bons dachat, page 776. Si cette case est dcoche en cours dutilisation du programme, un message davertissement apparatra : Attention ! Les bons dachat en cours ne pourront pas tre comptabiliss. Confirmervous la gestion des bons dachat sans comptabilisation ? [Oui] [Non]

[Oui] : loption est dcoche. [Non] : loption reste coche.

Gestion des carts de rglements

Les zones regroupes dans cet encadr permettront au programme de grer automatiquement les carts de rglement qui pourront tre constats. Code journal Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un journal de type Gnral. Ce journal servira lenregistrement des critures des carts de rglement. Ecart maximum Cette zone est destine la saisie du montant maximum qui entranera la gnration automatique dune criture dcart de rglement. Ce montant doit tre exprim en monnaie de tenue commerciale. Un complment dinformation sur la gnration des carts de rglement est donn dans la fonction Saisie des rglements, page 868. Compt dbit Zone liste droulante ditable permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture dcart quand elle est de sens dbiteur. Compte crdit Zone liste droulante ditable permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture dcart quand elle est de sens crditeur.

Comptabilisation mouvements divers de caisse

Cette case cocher ainsi que les deux zones dpendant de ce titre dfinissent si les mouvements divers de caisse doivent tre comptabiliss. Si cette case est coche, les mouvements divers de caisse seront comptabiliss.
Exemple

Une sortie dargent pour lachat de timbres ou un pourboire un livreur. Les deux zones prsentes dans cet encadr deviennent disponibles si cette case est coche. Les comptes quil est ncessaire dy enregistrer seront automatiquement utiliss pour la passation des critures de mouvements divers de caisse. Si vous nenregistrez pas de compte un message derreur vous rappellera davoir le faire. Le compte dbit de mouvement divers de caisse est obligatoire ! [OK]
Si votre plan comptable ne comporte pas encore les comptes ncessaires ces zones, dcochez loption Comptabilisation mouvements divers de caisse, crez les comptes et recommencez le paramtrage de ce volet.

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Menu Fichier
Il est cependant possible de vous rserver la possibilit de choisir au vol le compte qui doit tre mouvement lors de la saisie du mouvement. Voir la commande Mouvements de caisse, page 814. Compte dbit Cette zone, ainsi que la suivante, ne devient active que si la case Comptabilisation mouvements divers de caisse est coche. Elle permet denregistrer le compte gnral qui sera mouvement lors de lenregistrement dun mouvement divers au dbit de la caisse. Lenregistrement dun compte dans cette zone nest pas obligatoire. Voir les explications ci-dessus. Compte crdit Cette zone a un rle identique la prcdente mais sert dans le cas de mouvements divers crditeurs de la caisse. Mouvementer la caisse pour les remises en banque Cette case cocher, coche par dfaut, entrane la gnration des mouvements de sortie de caisse lors de la remise en banque des rglements. Un complment dinformation est donn dans la fonction Remise en banque, page 889.

Sous-volet Gnral - Volet Comptable de la fiche entreprise

On accde au sous-volet Gnral en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant litem Gnral dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

Encours client

Les deux zones dpendant de ce titre permettent de grer le risque client. La premire dtermine le moment o seffectue le contrle et la seconde estime le dpassement dencours (sil y a lieu). Contrle Liste droulante proposant les choix suivants :

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Menu Fichier Aucun : (valeur par dfaut) aucun calcul de dpassement dencours nest effectu. La
gestion du risque client est laisse lapprciation de lutilisateur par lintermdiaire des Codes risques enregistrs dans le volet Options de la prsente fonction et affects aux clients prsentant un risque. Voir le Volet Options - Fiche entreprise, page 109 ainsi que la Solvabilit Documents des ventes, page 692.

Cration de len-tte document : le dpassement dencours est systmatiquement calcul au moment de la validation de len-tte de pice. Voir la commande Documents des ventes, page 660.

Validation de ligne : la validation de chaque ligne de pice (en cration ou en modification) entrane le recalcul du dpassement dencours en tenant compte de cette nouvelle ligne. Ce choix implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de pice.

Fermeture du document : le calcul du dpassement dencours sera effectu lorsque la

pice sera referme. Ce choix implique le calcul du dpassement dencours la validation de len-tte de pice mais pas la saisie ou la modification des lignes.
Le contrle est ralis lors de la cration de pice mais pas lors dune transformation.

Base Liste droulante permettant de paramtrer ce qui doit tre pris en compte pour la dtermination de lencours :

Solde comptable : (valeur par dfaut) le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum autoris et le solde comptable.

Solde + FA : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises.

Solde + FA + BL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre lencours

maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises et des bons de livraison.

Solde + FA + BL + PL : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre

lencours maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livraison et des prparations de livraison.

Solde + FA + BL + PL + BC : le dpassement dencours est calcul par diffrence entre

lencours maximum autoris et le solde comptable major des factures non comptabilises, des bons de livraison, des prparations de livraison et des commandes en cours.
Len-cours maximum autoris est enregistr dans le volet Statistiques de la fiche client (menu Structure). Les factures de retour et celles davoir sont incluses dans le type FA.

Article passerelle comptable

Les deux articles saisir dans cet encadr sont ceux qui serviront aux passations comptables pour la TVA non perue et pour les escomptes. Les comptes gnraux rattachs ces articles devront tre ceux sur lesquels ces mouvements doivent tre ports en comptabilit. Article TVA/NP (non perue) Cette zone ouvre une liste droulante ditable permettant de slectionner larticle dont le compte servira de passerelle comptable dans le cas de lutilisation dun taux de taxe de type Taxe non perue. Voir la fonction Taux de taxes, page 473.

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Menu Fichier
Article descompte Liste droulante ditable permettant lenregistrement de la rfrence de larticle dont le compte servira de passerelle comptable pour limputation des escomptes accords ou obtenus.

Gestion des carts darrondi de conversion

Les zones regroupes dans cet encadr permettront au programme de grer automatiquement les carts darrondi de conversion en euros qui pourront tre constats. Ces zones reprennent les comptes enregistrs dans le volet A propos de votre socit / Prfrences du programme Sage Comptabilit ayant ventuellement servi la cration du fichier comptable. Les comptes enregistrs ici seront reports dans le fichier comptable. Code journal Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un journal de type Gnral. Ce journal servira lenregistrement des critures des carts de conversion. Ecart maximum Cette zone est destine la saisie du montant maximum qui entranera la gnration automatique dune criture dcart de conversion. Ce montant doit tre exprim en monnaie de tenue commerciale. Compt dbit Zone liste droulante ditable permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture dcart quand elle est de sens dbiteur. Compte crdit Zone liste droulante ditable permettant la slection du compte gnral sur lequel sera porte lcriture dcart quand elle est de sens crditeur. Ces zones reprennent les comptes enregistrs dans le volet A propos de votre socit / Prfrences du programme Sage Comptabilit ayant ventuellement servi la cration du fichier comptable. Les comptes enregistrs ici seront stocks dans le fichier comptable. Les carts de conversion lis leuro ne sont plus imputs ni sur le compte de TVA ni sur le compte HT. Les valeurs en monnaie de tenue commerciale sont converties par application du cours.
Exemple

La gestion commerciale est tenue en livres sterling et la comptabilit en euros. 1 euros = 0.679 . Compte dcart dbit : 668800. Compte dcart crdit : 768800. On transfre la facture suivante en comptabilit : Total HT : 100.00 soit 147.28 euros TVA : 19.60 soit 28.87 euros TTC : 119.60 soit 176.14 euros

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Menu Fichier
Les critures transfres sont les suivantes :
Compte 411000 668800 445719 701019 Dbit 176.14 0.01 28.87 147.28 Le compte dcart de conversion dbit est utilis. Lcart est constat au dbit. Crdit Commentaire

Compte TVA encaissement

La zone prsente dans cet encadr permet denregistrer le compte de contrepartie qui sera propos par dfaut lors de la saisie des rglements clients. Cette option ne sera utilise que par les socits assujetties la TVA sur encaissement. Compte de TVA Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doivent tre ports les montants de la TVA sur encaissement.
Dans les versions du programme antrieures la version 10.00, ce sous volet offrait une fonction permettant dassocier un fichier comptable au fichier commercial utilis. Cette fonction est maintenant reporte dans loption Fichiers lis de la prsente commande.

Comptes dcart des factures comptoir

Ces deux zones permettent de renseigner les comptes dcart dbit et crdit pour la comptabilisation des carts des factures issues des tickets. Compte de vente Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le montant de lcart lorsque lcriture dcart est au dbit, usuellement le compte 6580000. Compte dachat Liste droulante ditable permettant de slectionner le compte comptable sur lequel doit tre port le montant de lcart lorsque lcriture dcart est au crdit, usuellement le compte 7580000.
Exemple 1

Comptabilisation dun cart au dbit (perte). Soit la facture

HT 100.00 TVA 19.60 cart 0.60 TTC 119.60

Sa comptabilisation gnrera les critures suivantes :

Compte 4110000 4457196 7010196 658000 Total 0.60 119.60 119.60 Compte tiers COMPTOIR Dbit 119.00 19.60 100.00 Crdit

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Menu Fichier
Exemple 2

Comptabilisation dun cart au crdit (gain). Soit la facture

HT 100.00 TVA 19.60 cart 0.40 TTC 120.00

Sa comptabilisation gnrera les critures suivantes :

Compte 4110000 4457196 7010196 758000 Total Exemple 3 120.00 Compte tiers COMPTOIR Dbit 120.00 19.60 100.00 0.40 120.00 Crdit

Comptabilisation avec inversion de sens. Soit la facture

HT 100.00 TVA 19.60 cart 0.40 TTC 120.00

Sa comptabilisation gnrera les critures suivantes :

Compte 4110000 4457196 7010196 658000 Total Exemple 4 Compte tiers COMPTOIR 19.60 100.00 0.40 120.00 120.00 Dbit Crdit 120.00

Comptabilisation avec valeurs ngatives. Soit la facture

HT 100.00 TVA 19.60 cart 0.40 TTC 120.00

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Menu Fichier
Sa comptabilisation gnrera les critures suivantes :
Compte 4110000 4457196 7010196 658000 Total 120.00 Compte tiers COMPTOIR Dbit 120.00 19.60 100.00 0.40 120.00 Crdit

Sous-volet Engagement - Volet Comptable de la fiche de lentreprise

On accde au sous-volet Engagement en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou en slectionnant litem Engagement dans la zone liste droulante propose sur Macintosh.

Ce volet permet le paramtrage de la comptabilisation des engagements. Les zones proposes dans ce volet sont identiques celles du sous-volet Facturation de la prsente fonction lexception de la fonction de transfert des documents de caisse qui est absente. Les fonctions disponibles dans le prsent volet sont tout fait indpendantes de celles du volet Facturation et ne concernent que les engagements. Les zones Code journal ventes et Code journal achats ne proposent que des journaux de type Situation. Les zones N pice et Rfrence pice et celles de lencadr Transfert comptable des informations complmentaires ont un fonctionnement identique celles du volet Facturation .

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Menu Fichier Volet Commercial - Fiche entreprise

On accde au volet Commercial de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet Commercial sous Windows ou sur le bouton [Commercial] sur Macintosh. Ce volet sert lenregistrement des donnes commerciales concernant lentreprise.

Volet Paramtres gnraux

Encadr Paramtres de saisie des documents

Appel tiers Cette zone permet de slectionner le critre par dfaut utiliser pour la slection dun tiers lors de la saisie dun document. La liste droulante permet de slectionner :

Sur le numro Sur labrg Sur le code postal

Lors de la saisie dun document, il est possible de modifier le critre de slection du tiers. Calcul chances Lors de la transformation des documents clients, le programme calcule les dates dchance en fonction de la date du nouveau document. Cette option permet de figer cette date dchance en fonction du choix fait dans cette liste droulante :

Bon de commande : les dates dchance figurant sur les bons de commande ne seront
plus recalcules lors de la transformation de ces documents.
Document transform en Recalcul de la date du document dorigine Bon de commande Oui Prparation de livraison Oui Non Bon de livraison Oui Non Non Facture Oui Non Non Non

Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison

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Menu Fichier Prparation de livraison : les dates dchance figurant sur les prparations de livraison
ne seront plus recalcules lors de la transformation de ces documents.
Document transform en Recalcul de la date du document dorigine Bon de commande Oui Prparation de livraison Oui Oui Bon de livraison Oui Oui Non Facture Oui Oui Non Non

Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison

Bon de livraison : les dates dchance figurant sur les bons de livraison ne seront plus
recalcules lors de la transformation de ces documents.
Document transform en Recalcul de la date du document dorigine Bon de commande Oui Prparation de livraison Oui Oui Bon de livraison Oui Oui Oui Facture Oui Oui Oui Non

Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison

Facture : les dates dchance sont systmatiquement recalcules. Valeur par dfaut.
Document transform en Recalcul de la date du document dorigine Bon de commande Oui Prparation de livraison Oui Oui Bon de livraison Oui Oui Oui Facture Oui Oui Oui Oui

Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison

Choix remises Liste droulante permettant de grer le mode de calcul lors de lapplication des remises en cas de conflits entre celle dfinie dans les fiches clients, celle dfinie dans les tarifs articles et celle dfinie dans les familles.

Choix manuel : (valeur par dfaut) le choix sera laiss lutilisateur dans chaque pice
par laffichage dune fentre de slection reprenant toutes les possibilits numres cidessus.

Remise article : la remise indique dans les tarifs de larticle sera reprise automatiquement en saisie de document.

Remise famille : la remise indique dans les tarifs de la famille de larticle sera reprise
automatiquement en saisie de document.

Remise client : la remise indique dans la fiche client sera reprise automatiquement en
saisie de document.

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Menu Fichier Remise cumule : les pourcentages des remises client, famille et article sajouteront
arithmtiquement.

Remise en cascade : les diffrents taux de remise sont appliqus en cascade. Choix manuel et cat. / famille : identique au choix manuel mais tenant compte en plus de
la remise par catgorie et par famille.

Remise article et cat. / famille : identique la remise article mais tenant compte en plus
de la remise par catgorie et par famille.

Remise famille par client et cat. / famille : identique la remise par famille et par client
mais tenant compte en plus de la remise par catgorie et par famille.

Remise famille par catgorie tarifaire : identique la remise par famille mais tenant
compte en plus de la remise par catgorie et par famille.

Remise client et cat. / famille : identique la remise par client mais tenant compte en
plus de la remise par catgorie et par famille.

Remise cumule et cat. / famille : identique la remise cumule mais tenant compte en
plus de la remise par catgorie et par famille.

Remise en cascade et cat. / famille : identique la remise en cascade mais tenant

compte en plus de la remise par catgorie et par famille. Le tableau suivant prcise, en fonction du choix fait ici et des remises que vous avez pu renseigner, les remises qui seront appliques par le programme.
Remise famille par catgorie tarifaire renseigne Oui Oui Oui Oui

Choix remise

Autre remise renseigne

Conflit de remise

Remise applique

6 premires options (anciennes) 7 dernires options (nouvelles)

Non Oui Non Oui

Non Non Non Oui

Aucune Autre remise Remise famille par catgorie Selon choix

Les remises par catgories tarifaires dfinies dans les fiches de familles darticles ne sont jamais prises en compte dans les 6 premiers choix.

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Menu Fichier
Le tableau ci-dessous rsume option par option les choix que le programme excutera dans le cas dun conflit de remise en fonction de la slection faite dans cette zone.
Choix remise Choix manuel Remise applique ou autre vnement Affichage de la fentre de conflit de remise proposant : - Remise article - Remise par famille et par client - Remise client. Remise article (si elle existe) Remise par famille et par client (si elle existe) Remise client (si elle existe) Cumul (si cela est possible et si elles existent) des - Remise article - Remise par famille et par client - Remise par client sinon affichage de la fentre de conflit de remise Application (si elles existent et si elles sont limites 3) des - Remise article - Remise par famille et par client - Remise par client sinon affichage de la fentre de conflit de remise Affichage de la fentre de conflit de remise proposant : - Remise article - Remise par famille et par client - Remise par famille et par catgorie tarifaire - Remise client. Remise article (si elle existe) Remise par famille et par client (si elle existe) Remise par famille et par catgorie tarifaire (si elle existe) Remise client (si elle existe) Cumul (si cela est possible et si elles existent) des - Remise article - soit Remise par famille et par client, soit Remise par famille et par catgorie tarifaire - Remise par client sinon affichage de la fentre de conflit de remise Application (si elles existent et si elles sont limites 3) des - Remise article - soit Remise par famille et par client, soit Remise par famille et par catgorie tarifaire - Remise par client sinon affichage de la fentre de conflit de remise

Remise article Remise famille Remise client Remise cumule

Remise en cascade

Choix manuel et cat. / famille

Remise article et cat. / famille Remise famille par client et cat. / famille Remise famille par cat. Tarifaire Remise client et cat. / famille Remise cumule et cat. / famille

Remise en cascade et cat. / famille

Format de la date de livraison Liste droulante offrant le choix du format de la date de livraison :

Date : (valeur par dfaut) la date de livraison indique dans les pices dachat et de vente
sera sous la forme JJMMAA,

Semaine : la semaine de livraison sera indique sous la forme dune semaine civile de 01
52, la date de livraison sera sous la forme numro de semaine/anne,

Julien : la date de livraison sera indique sous la forme dun jour civil de 001 365, la
date de livraison sera sous la forme numro de jour/anne.
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Menu Fichier
Toute modification du format de la date de livraison sera rpercute rtroactivement. Dans le cas de lignes de documents disposant dune date de livraison au format Semaine, la date rellement enregistre correspond au lundi de la semaine concerne.

Marge calcule selon Cette option permet de paramtrer la valeur prendre en compte lors de la dtermination de la marge. Elle s'applique l'ensemble du dossier. Le menu droulant propose les valeurs suivantes:

Prix de revient (valeur par dfaut) CMUP Dernier prix d'achat Cot standard Dernier prix dachat

Interdire la saisie des donnes mises en sommeil Cette option permet, lorsquelle est coche, de bloquer lutilisation des lments mis en sommeil dans les traitements qui affichaient, dans les versions prcdentes du programme, un simple message non bloquant lorsque des tentatives de saisie taient faites. Si cette zone nest pas coche, le programme fonctionne comme dans les prcdentes versions en affichant le message mais en autorisant des saisies ventuelles.

Encadr Personnalisation des libells de poids

Libell poids net Liste droulante proposant les choix suivants :

Poids net Personnalis

Si Poids net est slectionn, la zone Intitul ( droite de celle-ci) est inactive. Si Personnalis est slectionn, la zone Intitul ( droite de celle-ci) sactive et permet de saisir le libell souhait en remplacement de Poids net. Le libell saisi est report l o taient utiliss auparavant les libells par dfaut (dans les fiches articles, les documents, les tats...). Libell poids brut Liste droulante proposant les choix suivants :

Poids brut Personnalis

Si Poids brut est slectionn, la zone Intitul ( droite de celle-ci) est inactive. Si Personnalis est slectionn, la zone Intitul ( droite de celle-ci) sactive et permet de saisir le libell souhait en remplacement de Poids brut. Le libell saisi est report l o taient utiliss auparavant les libells par dfaut (dans les fiches articles, les documents, les tats...). Zone Intitul Cette zone est active lorsque les menus Libell poids net ou Libell poids brut sont positionns sur Personnalis. La personnalisation des libells de ces zones est automatiquement rpercute l o taient utiliss auparavant les libells par dfaut (dans les fiches articles, les documents, les tats...). Unit de poids Si lun des deux libells est positionn sur la valeur par dfaut (Poids net ou Poids brut), ce champ permet de dfinir dans quelle unit s'expriment ces poids (milligramme, gramme, kilogramme, quintal, tonne). Si les deux champs sont positionns sur Personnalis, le champ Unit de poids est gris.
Si ce champ est gris, le champ Unit de poids du volet complment de la fiche article est gris galement.

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Menu Fichier

Paramtres articles

Type tarif par dfaut Liste droulante permettant de dfinir le type de tarif :

HT (valeur par dfaut) ou TTC

qui sera propos par dfaut en cas de cration de catgorie tarifaire dans le volet Options de la prsente commande. Interprtation Code EAN Cette option, non slectionne par dfaut, permet lutilisation en criture et en lecture du code barres EAN. Celui-ci tant utilis pour les articles prix et poids variables. Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise permet lutilisation des codes barres en lecture et en criture par les codes C39, EAN8 et EAN13 qui reprsentent la quasi totalit des utilisations en France. Le code C39 permet dimprimer des tiquettes codes barres qui peuvent reprendre la rfrence de larticle ou le numro de srie. Ce dernier est donc dune utilisation relativement simple. Il est compos des caractres suivants :

toutes les lettres majuscules de lalphabet, tous les chiffres de 0 9, ainsi que les 7 caractres suivant : la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le
signe (+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.
Pour imprimer des tiquettes code C39 il faut utiliser le format suivant : * @ *. Ce format est utiliser dans la commande Fichier / Mise en page.... Dautre part, il faut galement slectionner la police approprie ainsi que sa taille.

Lutilisation des codes EAN8 et EAN13 est rglemente par GENCOD. Nous ne rentrerons pas dans le dtail pour ceux-ci dans la mesure ou une inscription est obligatoire pour les fabricants qui veulent les utiliser. Si loption Interprtation code EAN est slectionne, le programme sera alors capable dinterprter et dimprimer ces codes qui incluent la rfrence de larticle mais aussi son prix et / ou son poids. Les versions 14 et suivantes du programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise installent des polices Quartet Systems pour limpression des codes barres. Veuillez vous rfrer au Manuel de la gamme pour le paramtrage des modles de mise en page utilisant des champs dimpression de codes barres. Pour toute information sur lutilisation des polices de caractres codes barres, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Quartet Systems : www.quartet.fr/sage.html. Les zones de slection qui suivent ne sont pas disponibles si la case cocher Interprtation code EAN nest pas slectionne. Prfixe 20 Liste droulante permettant la slection de linformation qui sera rattache la rfrence de larticle dans le code barres :

Appel du prix, dans ce cas le programme ne rattache pas le prix au code barres. Le prix
sera celui de la fiche article,

Lecture du prix, celui-ci est inclus dans le code barres.

Les codes commenant par 20 sont usage interne. Ils peuvent tre soit une rfrence article complte, soit une rfrence article suivie dun prix. Il est donc ncessaire dindiquer au programme quelle solution a t retenue.

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Menu Fichier
Unit prix Liste droulante permettant la slection de la codification du prix :

Centimes, Dcimes.
Exemple

Un article ayant un prix unitaire de 15 euros sera codifi 1500 en cents (ou euro cents), et 150 en dcimes. Unit poids Zone liste droulante permettant de slectionner une unit de poids parmi celles proposes :

Tonne, Quintal, Kilogramme, Gramme, Milligramme.

Volet Gestion des stocks

Gestion de lindisponibilit en stock

Dclenchement Cette zone permet le rglage de la gestion de l'indisponibilit en stock des articles lors de la saisie des documents de vente. Les possibilits offertes sont les suivantes :

Bon de commande : (valeur par dfaut) lindisponibilit est gre partir du bon de commande. Dans ce cas, lors de la saisie d'un bon de commande client, le programme proposera la fentre d'indisponibilit de l'article en cours de saisie si celui-ci est partiellement ou totalement indisponible en stock.

Prparation de livraison : lindisponibilit est gre partir des prparations de livraison.

Aucune fentre n'apparatra en saisie de commande. La fentre d'indisponibilit apparatra ds que la quantit en stock sera insuffisante pour effectuer la prparation de livraison.

Bon de livraison : lindisponibilit est gre partir des bons de livraison. Aucune fentre
n'apparatra en saisie de commande ou de prparation de livraison. La fentre d'indisponibilit apparatra ds que la quantit en stock sera insuffisante pour effectuer la livraison.

Aucun : l'indisponibilit n'est pas gre pour les articles en cours de saisie. Voir ci-aprs. Lorsque l'option Dclenchement est sur Aucun, le contrle de l'indisponibilit s'effectue de la manire suivante : Loption Gestion de stocks ngatifs est coche :
Articles grs au CMUP : la fentre d'indisponibilit nest jamais propose dans les documents de vente quel que soit le type de document, et le message de confirmation indiquant que l'opration va rendre le stock ngatif napparat pas. Articles grs en FIFO, LIFO, srialis et par lot : la fentre d'indisponibilit est propose dans les bons de livraison et factures de vente. Tous les articles grs en stock quelle que soit la mthode : la fentre d'indisponibilit est propose dans les bons de livraison et factures de vente (fonctionnement identique la position Bon de livraison).

Loption Gestion de stocks ngatifs nest pas coche :

-

Articles non livrs Cette zone liste droulante offre plusieurs choix concernant la gestion des articles non livrs :

Aucune : (valeur par dfaut) le programme assure la gestion des reliquats comme cela
est indiqu pour les articles en indisponibilit dans la commande Traitement / Documents des ventes.
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Menu Fichier En indisponibilit totale : dans le cas dune indisponibilit totale dun article, ce choix
entrane la gnration dune ligne avec une valeur nulle dans la colonne Quantit livre. Cette ligne sera reporte sur le bon de livraison (ou sur le document qui suit dans lordre paramtr de succession des pices) afin que le client sache que son article est toujours en commande mais quil na pu tre livr.

Quantit zro : cette option se comporte de faon identique la prcdente mais ne

concerne que les articles disponibles mais dont la colonne Quantit livre a t mise manuellement zro.

Les deux : cette option combine les deux choix prcdents : livraison non assure par
suite dindisponibilit ou par suite dune action volontaire du gestionnaire. Gestion des stocks ngatifs Dans les documents des ventes cette option autorise la saisie de mouvement de sortie de stock rendant ngatif le solde en quantit du dpt. Cette sortie sera valorise au dernier prix dachat. Un message vous en avertira.
La gestion des stocks ngatifs peut donc fausser la valorisation de l'inventaire.

Gestion multiemplacement par dpt

Cet encadr donne accs aux zones permettant la gestion des emplacements multiples dun mme article dans les dpts si la case Gestion multi-emplacements par dpt est coche. Si cette case est coche ou dcoche alors que le fichier commercial ne comporte aucun mouvement, cette opration na aucune incidence. Si cette case est coche ou dcoche alors que le fichier commercial comporte des mouvements en historique, deux messages davertissements seront affichs :

Passage de la gestion mono-emplacement au multi-emplacement :

La gestion du multi-emplacement par dpt implique la gnration des cumuls par emplacement partir de lhistorique de vos documents. Confirmez-vous la modification de cette option ? [Oui] [Non] - [Oui] : coche la case et lance la gnration des liens avec les emplacements pour les lignes de documents pour lesquelles il est possible de renseigner un emplacement. - [Non] : ne coche pas la case et revient la fentre dorigine.

Passage de la gestion multi-emplacement au mono-emplacement :

La modification de loption Gestion multi-emplacement par dpt va supprimer lhistorique des emplacements de vos documents. Confirmez-vous la modification de cette option ? [Oui] [Non] - [Oui] : dcoche la case et supprime les liens entre les lignes des documents et les emplacements ainsi que les cumuls par emplacement. - [Non] : ne dcoche pas la case et revient la fentre dorigine. Priorit dstockage Cette zone est active si la case Gestion multi-emplacements par dpt est coche. Elle permet de dfinir lemplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock et propose :

Emplacement non principal : les sorties darticles seffectuent en priorit sur les emplacements non principaux de larticle. La recherche des articles disponibles seffectue en fonction des Zones et des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone sil y a lieu) et ceci dans tous les dpts o larticle est rfrenc (la fentre dindisponibilit saffichera si larticle est disponible dans un autre dpt et proposera lutilisateur de choisir). Lemplacement principal est interrog en dernier.

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Menu Fichier Emplacement principal : (valeur par dfaut) les sorties des articles sont faites dabord
sur lemplacement principal puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dpts si indisponibilit dans lemplacement principal.

Zone emplacement : les sorties des articles sont effectues en fonction de la Zone : A en
premier puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de lemplacement dclar comme principal. Voir dans la fonction Dpts de stockage, page 592 les explications donnes sur les principes de stockage et les notions voques ici.

Gestion srie/ lot

Type N srie/lot Cette zone permet de formater loption de numrotation disponible pour les articles grs par numros de srie ou de lot lors de leur entre en stock (uniquement) :

Alphanumrique (valeur par dfaut) : 30 caractres alphanumriques maximum disponibles pour cette numrotation,

SSCC-18 : codes barres sur 18 caractres numriques. Cette codification ne concerne que les articles entrant en stock. Elle nest pas applique aux articles dj en stock. Si le mode de codification pour lune ou lautre de ces options de numrotation est modifie alors quil existe des articles numrots, un message davertissement souvre : La modification ne sera pas reporte sur les numros srie/lot et complment srie/lot dj saisis. Voulez-vous rellement effectuer cette modification ? [Oui] [Non]

Numrique : 30 caractres numriques maximum disponibles, EAN 8 : codes barres sur 8 caractres numriques, EAN 13 : codes barres sur 13 caractres numriques,

[Oui] : la modification effectue sera prise en compte seulement sur les articles entrs en
stock la suite de cette modification.

[Non] : la modification effectue ne sera pas prise en compte.

Type complment/lot Cette zone permet de formater loption de numrotation du complment disponible pour les articles grs par numros de srie ou de lot lors de leur entre en stock (uniquement) :

Alphanumrique (valeur par dfaut) : 30 caractres alphanumriques maximum disponibles pour cette numrotation,

SSCC-18 : codes barres sur 18 caractres numriques. Cette codification ne concerne que les articles entrant en stock. Elle nest pas applique aux articles dj en stock. Si le mode de codification pour lune ou lautre de ces options de numrotation est modifie alors quil existe des articles numrots, un message davertissement souvre : La modification ne sera pas reporte sur les numros srie/lot et complment srie/lot dj saisis. Voulez-vous rellement effectuer cette modification ? [Oui] [Non]

Numrique : 30 caractres numriques maximum disponibles, EAN 8 : codes barres sur 8 caractres numriques, EAN 13 : codes barres sur 13 caractres numriques,

[Oui] : la modification effectue sera prise en compte seulement sur les articles entrs en
stock la suite de cette modification.

[Non] : la modification effectue ne sera pas prise en compte.

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Menu Fichier
Contrle dunicit des N lot Zone liste droulante offrant les choix suivants :

Oui : le programme vrifiera quil ny a aucun doublon dans les numros de lots enregistrs (pour une mme rfrence article) dans une entre en stock (sauf dans les bons de retour client) ;

Non : le programme autorise plusieurs articles portant la mme rfrence avec le mme
numro de lot entrer en stock.

Volet Communication - Fiche entreprise

On accde au volet Communication de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Communication] sur Macintosh. Ce volet permet de dfinir les paramtres qui seront utiliss lors des communications via Internet.

Communication de site site

Cet encadr regroupe des paramtrages concernant la commande Fichier / Communication site site. Dpt metteur Cette zone liste droulante propose les choix suivants :

Aucun : (valeur par dfaut) aucune identification de lmetteur ne sera faite. Choix faire
si aucune transmission par mail nest envisage.

Liste des dpts : la liste reprend les dpts enregistrs dans la commande Structure /
Dpts de stockage et permet de slectionner celui qui servira lidentification des mails envoys. Adresse E-mail du site principal Zone de 69 caractres alphanumriques permettant la saisie de ladresse E-mail du site auquel les donnes sont envoyes par lintermdiaire dInternet. Voir la commande Communication site site, page 289.

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Menu Fichier Volet Prfrences - Fiche entreprise

On accde au volet Prfrences de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Prfrences] sur Macintosh.

Les zones composant cette fentre sont les suivantes.

Prfrences de saisie

Confirmation suppressions Liste droulante permettant de demander une confirmation manuelle de l'utilisateur lors des suppressions. Trois options sont proposes :

Aucune : en cas de suppression, le programme s'excute immdiatement sans demander

confirmation l'utilisateur.

Elments : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la suppression concerne plusieurs lments, une confirmation est demande pour chacun.

Liste : (valeur par dfaut) le programme demande galement confirmation avant toute
suppression ; la diffrence de l'option prcdente, si la suppression concerne plusieurs lments, la confirmation est globale.
Ce paramtrage concerne les fichiers en cours dutilisation. Il est possible de modifier ces rglages poste par poste, en cas dutilisation en rseau notamment, par la commande Fentre / Prfrences.

Cration clients en saisie Liste droulante offrant les choix suivants :

Oui : (valeur par dfaut) un compte client pourra tre cr au cours de la saisie dune
pice.

Non : il sera impossible de crer un compte tiers ou une rfrence article au cours de la
saisie dune pice. Import en mise jour Liste droulante permettant de slectionner les diffrents types dimportation pour les fiches articles, les familles darticles, ainsi que les fiches clients. Lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches articles, le programme contrle les rfrences articles. Si une rfrence article est identique dans le fichier commercial le programme peut :

arrter limportation, mettre jour la rfrence article, la fiche client, la famille darticle
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Menu Fichier ou encore afficher un message permettant la mise jour.

Ceci est fonction du paramtrage fait dans cette zone qui offre :

Sans modification : (valeur par dfaut) limportation sera arrte. Un message avertira
lutilisateur.

Modification : lors de limportation dun fichier texte comportant une des fiches ci-dessus,
si le programme dtecte une rfrence article, tiers ou famille existant dans le fichier commercial, elle sera mise jour.

Choix manuel : lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches ci-dessus, si
le programme dtecte une rfrence article, tiers ou famille existant dans le fichier commercial, il affiche un message demandant la confirmation de la mise jour. Affichage marge en saisie Cette option, non slectionne par dfaut, permet laffichage du prix de revient total et de la marge totale dgage pour la pice de vente ouverte lcran. Affichage stock en saisie Cette case cocher entranera laffichage des valeurs concernant le stock de larticle dont la ligne est slectionne dans une pice dachat, de vente ou de stock. Voir les commandes Documents des ventes, page 660 et Documents des stocks, page 817 du menu Traitement. Identifier le caissier chaque opration Si cette case est coche, une fentre apparatra systmatiquement afin que le caissier sidentifie lors des oprations suivantes :

Ouverture de caisse, Vente comptoir, Saisie dun document des ventes, Mouvement de caisse.

Si cette option nest pas coche, seule la fonction douverture de caisse demandera le nom, et ventuellement le mot de passe, du caissier. Toutes les oprations qui sensuivront, jusqu la fermeture de la caisse, seront enregistres sous son nom. Les modifications apportes cette option nont deffet que sur les caisses cres ultrieurement. Recalcul des modles denregistrement en modification de ligne Cette option, non coche par dfaut, entrane, lorsquelle est coche, un recalcul des modles denregistrement lors de la modification dune ligne qui ferait appel un tel modle. Cette modification sapplique aux documents de vente, de stock et la saisie des tickets. Voir la commande Modles denregistrement, page 570.

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Menu Fichier
Client ventes comptoir Cette zone liste droulante ditable permet de slectionner un des clients de la liste des clients. Voir la commande Clients, page 512. Celui-ci sera propos par dfaut lors de la cration des caisses mais il pourra tre modifi. Voir la commande Caisses, page 585.
Les clients comptoir sont utiliss par le programme avec le paramtrage ralis dans la commande Structure / Clients : comptes gnraux rattachs, catgorie comptable, catgorie tarifaire, etc.

Mode de rglement mouvements de caisse Cette zone liste droulante ditable permet de slectionner un mode de rglement pour les mouvements de caisse suivants :

Dclaration de fond de caisse, Mouvements divers de caisse, Ecarts de contrle de caisse.

La liste propose les modes de rglement enregistrs dans les options de lentreprise. Par dfaut le premier est propos.
Le mode de rglement gnralement utilis est Espces. Ce mode est enregistr pour les mouvements divers de caisse et sera propos par dfaut dans la fonction Remise en banque.

Dclaration et contrle fond de caisse Cette zone permet, lorsquune dclaration de fond de caisse est ralise lors de louverture dune caisse, de prciser comment le fond est dfini et sera contrl :

Global : la dclaration du fond de caisse est faite globalement pour chaque devise sans
prcision du nombre de pices et de billets qui le composent. Le contrle sera fait sur la valeur globale de la caisse.

Dtail billet et pices : (valeur par dfaut) les billets et pices composant le fond de
caisse doivent tre dclars en dtail pour chaque devise. Le contrle de caisse seffectuera sur le nombre des billets et de pices. Cette option est en liaison directe avec loption de la fiche de lentreprise qui permet denregistrer des tables de billets et de pices qui peuvent exister dans chaque devise. Ces tables permettent de :

dclarer un fond de caisse en dcrivant prcisment le nombre et la valeur de chaque

pice ou billet,

contrler ltat de la caisse en renseignant, pour les espces, un nombre de billets et de

pices constituant la valeur globale en caisse. Voir le titre Table des billets et pices, page 142. Montant maximum dun ticket Zone de 14 caractres numriques au format Montant qui permet dinterdire la validation dun ticket dont le total TTC serait suprieur la valeur indique (en monnaie de tenue commerciale). Si cette zone est vide, il ny aura aucun contrle sur le montant du ticket.

Clture de caisse

Souche des factures gnres Cette liste droulante dtermine la souche qui sera utilise par dfaut pour la cration des factures lors de la clture de caisse. Cette souche restera modifiable lors des oprations de clture.

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Menu Fichier
Regroupements tickets Cette zone liste droulante indique le regroupement souhait lors de la clture de caisse :

Une facture par ticket : aucun regroupement des tickets ne sera effectu lors de la clture de caisse. Chaque ticket gnrera une facture. Cette information reste modifiable lors de lopration de clture de caisse. Les choix faits dans cette zone ont une influence sur les rles des deux zones qui suivent. Gnrer la facture sur le compte client associ la caisse Cette case cocher dfinit la faon dont les clients sont reports dans les factures lors des cltures de caisse :

Par jour (valeur par dfaut), Par semaine, Par quinzaine, Par mois,

Non coche : (valeur par dfaut) le client repris en en-tte des factures issues de la clture de caisse est celui enregistr dans len-tte des tickets.

Coche : le client repris dans len-tte des factures issues de la clture de caisse est le
client dfini comme client ventes comptoir dans la fiche caisse condition que la catgorie comptable des tickets dorigine soit identique celle du client ventes comptoir. Si la catgorie comptable des tickets dorigine est diffrente de celle du client ventes comptoir, le report seffectuera comme dans le cas o cette case nest pas coche. Cette case nest pas accessible si le choix Une facture par ticket a t fait dans la zone Regroupement tickets. Le tableau ci-aprs rsume les possibilits de paramtrage.
Client mentionn en en-tte des factures Regroupement tickets Gnrer la facture sur le compte client associ la caisse Catgories comptables tickets et client comptoir identiques Client du ticket Client du ticket Client vente comptoir Catgories comptables tickets et client comptoir diffrentes Client du ticket Client du ticket Client du ticket

Une facture par ticket Autres regroupements (par jour, par semaine, par quinzaine ou par mois)

Non modifiable Non coche Non coche Coche

Date des factures gnres Cette zone liste droulante nest active que lorsque la slection faite dans la zone Regroupement tickets porte sur Par semaine, Par quinzaine ou Par mois. Dans ce cas il est possible de choisir entre :

Premier jour de la priode : les factures issues de la clture de caisse sont gnres la
date du premier jour de la priode de regroupement ;

Dernier jour de la priode : les factures issues de la clture de caisse sont gnres la
date du dernier jour de la priode de regroupement. Le paramtrage de cette option dpend du choix fait dans la zone Regroupement tickets.

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Menu Fichier
Le tableau ci-dessous rsume les possibilits offertes.
Regroupement tickets Une facture par ticket Par jour Par semaine, Par quinzaine, Par mois Date des factures gnres Premier jour de la priode (non modifiable) Premier jour de la priode (non modifiable) Premier jour ou dernier jour de la priode

Regroupements rglements Cette zone liste droulante prcise le regroupement qui sera ralis par le programme lors de la clture de caisse :

Aucun : (valeur par dfaut) les rglements de chaque ticket sont conservs et rattachs
aux factures correspondantes.

Espces uniquement : les rglements dont le type est Espce sont regroups en un seul
qui sera rattach la facture correspondante. Si plusieurs rglements de type Espce ont t enregistrs, le programme effectuera autant de regroupements que de modes de rglement. Les autres rglements sont conservs et rattachs aux factures correspondantes.

Tous les modes de rglement : tous les rglements sont regroups par mode et rattachs aux factures correspondantes. Cette information reste modifiable dans la fentre de paramtrage de la clture de caisse.

Volet Options - Fiche entreprise

On accde au volet Options de la fiche de lentreprise en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Options] sur Macintosh.

Les Options sont des informations gnrales quil est indispensable de renseigner avant toute utilisation du programme de gestion. La liste des types doptions proposs est invariable. Il est impossible den ajouter ni den supprimer.

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Menu Fichier
Certaines options du programme Sage Gestion commerciale ntant pas utilises par Sage Saisie de caisse dcentralise sont absentes de cette liste.

Les options disponibles dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise sont les suivantes :

Catalogue articles - Options de lentreprise, page 112 Catgorie comptable - Option de lentreprise, page 114, Catgorie tarifaire - Option de lentreprise, page 116, Champ statistique articles - Option de lentreprise, page 117, Champ statistique tiers - Option de lentreprise, page 118, Code risque - Option de lentreprise, page 120, Codification automatique - Options de lentreprise, page 121, Condition de livraison - Option de lentreprise, page 136, Conditionnement - Option de lentreprise, page 137, Devise - Option de lentreprise, page 140, Fichiers lis - Option de lentreprise, page 143, Gamme - Option de lentreprise, page 146, Information libre - Option de lentreprise, page 149, Mode darrondi - Option de lentreprise, page 153, Mode dexpdition - Option de lentreprise, page 154, Mode de rglement - Option de lentreprise, page 155, Organisation Option de lentreprise, page 157, Pays - Option de lentreprise, page 189, Plan analytique - Option de lentreprise, page 190, Priodicit - Option de lentreprise, page 194, Service contact - Option de lentreprise, page 195, Souches et numrotation - Options de lentreprise, page 196, Structure banque - Option de lentreprise, page 199, Type contact - Option de lentreprise, page 201 Type tiers - Option de lentreprise, page 202, Unit de vente - Option de lentreprise, page 205. Organisation des options
Les options disposent de deux, trois et mme quatre niveaux de saisie (en fonction du type doption) :

le premier niveau nest pas modifiable, cest celui de la liste des options ;

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Menu Fichier le deuxime niveau est celui des intituls doptions ; leur nombre est en gnral limit ;
cela vous sera prcis pour chaque option ;

le troisime niveau (qui nexiste pas pour toutes les options) permet de subdiviser certains
intituls doptions en numrs ou de paramtrer des donnes propres aux intituls ;

les niveaux suivants offrent une nouvelle subdivision du prcdent.

Les intituls doptions sont en nombre limit. Ils peuvent tre saisis dans lordre que vous voulez (placer les plus usits en tte de liste). Les numrs doptions sont, en gnral, en nombre illimit. Le programme les classe automatiquement par ordre alphanumrique. La saisie des intituls peut varier suivant loption. Elle vous sera prcise si besoin est. Nous ne donnons ci-dessous que les gnralits. Veuillez galement vous reporter au Manuel de la gamme pour lutilisation des listes. Pour passer du premier niveau au deuxime, effectuer un double-clic sur la ligne dune option. Vous pouvez aussi, aprs slection de la ligne, cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation . Pour crer un nouvel intitul (de deuxime niveau) vous avez le choix entre deux mthodes : 1 . slectionnez la ligne de saisie en cliquant dessus (ou utilisez les touches de direction) ; 2. cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation . La premire ligne vide est alors slectionne.

3 . Tapez ensuite les informations dans les zones de droite de la fentre. La saisie de lintitul est obligatoire. Deux intituls ne peuvent porter le mme nom. Le contrle seffectue sur tous les caractres au niveau des intituls et sur les 13 premiers caractres au niveau des numrs. La validation de la saisie dun intitul seffectue dune des faons suivantes :

en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ,

en tapant la touche ENTRE.

La modification dun intitul seffectue en cliquant sur son nom. Les valeurs qui lui correspondent apparaissent dans les zones de saisie. On peut les modifier. Valider ensuite comme pour un nouvel intitul. La suppression des intituls seffectue comme pour les listes classiques. Un intitul auquel des numrs ont t attachs ne peut pas tre supprim. Il faut supprimer ceux-ci dabord. Pour passer du deuxime niveau (intituls) au troisime (numrs), raliser les mmes oprations que pour passer du premier au deuxime. Lorsque le nombre des numrs est illimit, la saisie seffectue en vous plaant dans les zones de saisie, en y tapant les informations et en validant comme indiqu plus haut. Ce que vous tapez est toujours considr comme un nouvel numr. Pour modifier un numr, il faut le slectionner, le modifier et valider. La suppression dun numr utilise la mthode classique : 1 . cliquez sur sa ligne pour la slectionner ;

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Menu Fichier

2.

cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation ou utilisez son raccourci clavier.

Pour remonter dans la hirarchie des options, ouvrir la liste droulante servant de titre la liste et choisir soit Options pour remonter au premier niveau, soit le nom de lintitul sil existe.

Catalogue articles - Options de lentreprise

Nous vous conseillons, avant toute utilisation de cette fonction, de consulter les remarques faites dans la fonction Fichier / Nouveau : Remarque importante pralable, page 41.

Cette option permet denregistrer les catgories de produits et sorganise sur quatre niveaux hirarchiques. Ces catgories peuvent tre affectes aux familles et aux articles afin de les situer dans le cycle de la commercialisation.
Dans les versions prcdentes du programme, cette option sappelait Catgorie de produit. Exemple

Exemple dorganisation portant sur les bijoux : Premier niveau : - Bagues, - Colliers, - Bracelets. Deuxime niveau correspondant aux bagues : - Chevalires, - Alliances, - Avec pierres. Troisime niveau correspondant aux chevalires : - Or, - Argent, - Platine. Quatrime niveau correspondant aux chevalires or : - Gravure texte, - Gravure armoiries. La totalit des quatre niveaux nest pas ncessairement utilise.

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Menu Fichier Premier niveau

Les niveaux suivis en stock sont reprs par une icne sur leur ligne.

Autres niveaux

Les niveaux disponibles sont les suivants :

Premier niveau : il sert enregistrer le code et le nom du niveau et prciser si les articles qui lui appartiennent sont grs en stock. Contrairement ce qui existait dans les anciennes versions (10 niveaux maximum), le nombre de niveaux est ici illimit. Validez les informations saisies par la touche ENTRE.

Trois niveaux suivants : ils permettent chacun de saisir un intitul et un code. Ils dpendent chacun du niveau hirarchiquement suprieur. Laccs aux niveaux suivants se fait par un double-clic sur la ligne du niveau hirarchiquement suprieur.

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Menu Fichier
Exemple

Si le premier niveau comporte des bagues et des bracelets et que chacun deux existe en or et en argent, il faudra enregistrer la structure suivante : Bagues - Or, - Argent. Bracelets - Or, - Argent. Pour chaque niveau, les informations saisir sont les suivantes. Intitul 35 caractres alphanumriques. Saisie obligatoire. Il est conseill denregistrer les catgories les plus usites en premier. Code Information obligatoire saisir sur 2 caractres alphanumriques majuscules. Deux lments dun mme niveau ne peuvent comporter le mme code. La concatnation des codes de chaque niveau permettra de constituer le code dune famille. Suivi en gestion de stock Cette option nest applicable quau premier niveau et impose que la famille darticles laquelle la catgorie de produit en question sera affecte, sera suivie en stock selon un des modes dcrits dans la fonction Familles darticles (menu Structure). Les niveaux suivis en stock ont leur ligne marque dune icne particulire. Il est ncessaire de valider pour enregistrer toute modification cette zone. Les numrs sont toujours modifiables. Cette modification sapplique immdiatement aux familles et aux articles concerns. Il est impossible de modifier un niveau auquel des familles ou des articles seraient rattachs. Un message davertissement le rappellera. Suppression impossible ! La famille XXX est rattache lnumr YYY. [OK] . Suppression impossible ! Larticle XXX est rattach lnumr YYY. [OK] .

Catgorie comptable - Option de lentreprise

Cette option est obligatoire pour affecter aux articles et conscutivement aux clients les passerelles comptables (comptes de vente et rgimes de taxation) qui peuvent tre diffrentes selon que les clients se trouvent en France, lexportation ou selon tout autre critre que votre gestion ncessite de paramtrer.
La saisie des catgories comptables est obligatoire pour lenregistrement des critures dans le fichier comptable. Les catgories comptables peuvent tre cres soit partir du programme Sage Saisie de caisse dcentralise soit partir du programme Sage Gestion commerciale mais cest seulement partir de ce dernier que le paramtrage et laffectation des comptes comptables et sections analytiques peuvent tre raliss pour chaque famille ou chaque article.

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Menu Fichier
Si une nouvelle catgorie comptable est cre sur le site central (utilisant le programme Sage Gestion commerciale) puis affecte certains articles, il sera ncessaire de raliser cette mme cration sur les sites dcentraliss (utilisant le programme Sage Saisie de caisse dcentralise) avant dimporter les articles affects cette nouvelle catgorie afin que ce nouveau paramtre soit pris en compte.

Cette option prsente deux niveaux. Le premier affiche les types de catgories comptables. Il y en a deux qui ne sont pas modifiables : Vente et Stock.
La catgorie comptable Achat disponible dans Sage Gestion commerciale est absente de la saisie de caisse dcentralise.

Chacun de ces types donne accs un maximum de 50 catgories comptables.

La premire catgorie comptable tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer la plus courante.

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Menu Fichier
A chacune de ces catgories pourront tre affects, dans la fiche article (au moyen du programme Sage Gestion commerciale), des comptes gnraux, analytiques, de TVA ou de taxe parafiscale afin dautomatiser la passation des critures comptables.
Exemple

Une partie de vos ventes est ralise lexportation. Il vous faudra crer une catgorie Vente / Ventes export afin de pouvoir enregistrer, dans la famille de larticle, un compte de produits ventes export et un compte de TVA 0,00 %. Intitul 35 caractres alphanumriques.
Il est vivement conseill denregistrer toutes les catgories comptables avant de commencer la gestion proprement dite. Si vous ajoutez une catgorie comptable aprs avoir dj cr des familles, pensez la renseigner dans les familles existantes, sans quoi les articles nauront pas de passerelle comptable pour limputation des mouvements sur cette catgorie. Il ny aura pas non plus de valorisation de TVA si les comptes de TVA ne sont pas renseigns.

Catgorie tarifaire - Option de lentreprise

Cette option sert la saisie de catgories qui seront affectes chaque client pour lui appliquer un tarif particulier dfini dans la fiche article. On peut enregistrer un maximum de 32 catgories tarifaires. Par article, il est donc possible de dfinir 32 prix de vente en fonction de la catgorie du client.
La premire catgorie tarifaire tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer la plus courante.

Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques. Type tarif Zone liste droulante proposant les deux choix suivants :

HT : les prix appliqus sentendront hors taxes, TTC : les prix appliqus seront toutes taxes comprises.

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Menu Fichier
Le choix propos par dfaut lors de toute cration de catgorie tarifaire est fonction du paramtrage fait dans la zone Type de tarif par dfaut en cration darticle du volet Prfrences de la prsente fonction. Si une modification de la valeur mentionne dans cette zone est opre sur une catgorie tarifaire existante, un message davertissement apparatra pour vous proposer de rpercuter la modification dans les fiches articles lors de la fermeture de la fiche A propos de votre socit ou lors du passage un autre volet. Vous pouvez reporter la modification du type de tarif dans les fiches articles. Les tarifs de vente doivent tre mis jour partir de la fonction Mise jour des tarifs. Voulez-vous apporter la modification du type de tarif fans les fiches articles ? [Oui] [Non] Les rponses qui peuvent tre faites auront les consquences suivantes :

[Oui] : le type de tarif sera modifi dans les fiches articles qui comportent cette catgorie
tarifaire ;

[Non] : aucune modification nest apporte aux fiches articles qui pourraient mentionner
cette catgorie tarifaire. La modification du type de tarif ninterviendra que sur les articles nouvellement crs.

Champ statistique articles - Option de lentreprise

Cette option permet la cration de 5 champs statistiques qui sappliqueront aux articles et pourront tre utiliss dans les slections. Chacun des 5 champs statistiques donne, son tour, accs un nombre illimit dnumrs statistiques.

Cette ventilation statistique permet :

laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches articles, les ruptures lors des impressions statistiques articles, les critres de slection dans les impressions.
La zone de gauche donne la liste des champs statistiques saisis. A droite se trouvent les zones de saisie. Seul lintitul est saisissable.

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Menu Fichier
Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation du champ.

Enumrs statistiques articles

Laccs aux numrs statistiques seffectue par un double-clic sur la ligne du champ statistique auquel ils correspondent. Il est possible aussi de slectionner la ligne et de cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation .

La zone de gauche donne la liste des numrs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie de lintitul. Intitul Zone de 21 caractres alphanumriques au maximum permettant la saisie de la dsignation de lnumr.

Champ statistique tiers - Option de lentreprise

Cette option permet de dfinir 10 champs statistiques qui sont rattachs aux fiches clients et qui pourront tre utiliss dans les slections. Chacun des 10 champs statistiques donne, son tour, accs un nombre illimit dnumrs statistiques. Cette ventilation statistique permet :

laffectation dinformations supplmentaires dans les fiches tiers, les ruptures lors des impressions statistiques clients, les critres de slection dans les impressions.
Contrairement aux champs statistiques articles, les champs statistiques tiers et leurs numrs sont repris du fichier comptable.

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Menu Fichier

La zone de gauche donne la liste des champs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie. Seul lintitul est saisissable. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation du champ.

Enumrs statistiques tiers

Laccs aux numrs statistiques seffectue par un double-clic sur la ligne du champ statistique auquel ils correspondent. Il est possible aussi de slectionner la ligne et cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation.

La zone de gauche donne la liste des numrs statistiques saisis. A droite se trouve la zone de saisie de lintitul. Intitul Zone de 21 caractres alphanumriques, permettant denregistrer la dsignation de lnumr.
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Menu Fichier Code risque - Option de lentreprise

Cette option permet dassocier chaque client un code risque refltant sa solvabilit ou son insolvabilit potentielle. Cette option permet de dfinir 10 codes risques et de leur assigner une action. Cette action peut tre assujettie une fourchette de valeurs qui reprsentent le dpassement de len-cours. Ces codes risques seront affects aux clients auxquels laction sappliquera.
Le premier code risque tant affect par dfaut toute nouvelle fiche client, il est conseill dy enregistrer le plus courant.

Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques maximum. Action Ouvre une liste droulante permettant dassocier 3 actions diffrentes aux intituls chaque code risque :

A livrer : (valeur par dfaut) la cration ou la transformation de document ne gnre

aucun message davertissement concernant la solvabilit du client disposant dun code risque ayant laction A livrer.

A surveiller : la cration ou la transformation dun bon de commande client en bon de

livraison ou en facture saccompagnera dun message davertissement sur la possibilit dun problme de rglement.

A bloquer : la transformation dun bon de commande client en bon de livraison ou en facture ne peut se faire. Il sera toutefois possible de crer un devis et/ou un bon de commande avec un message davertissement sur sa solvabilit. Dpassement dencours Les deux zones sous ce titre permettent denregistrer une fourchette de montants qui reprsentent la tolrance de dpassement de len-cours. Lors de la saisie dun document des ventes pour un client (sauf les devis), le programme analysera len-cours du client et, sil constate un dpassement par rapport la valeur saisie dans sa fiche, il proposera laction associe la fourchette de valeurs dans laquelle se situe le dpassement.

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Menu Fichier
Voir les explications donnes dans le Volet Comptable - Fiche entreprise, page 81 de cette mme fonction ainsi que celles portant sur les Documents des ventes, page 660 (menu Traitement). Voir aussi la commande Clients, page 512 pour ce qui concerne la saisie de len-cours maximum autoris. Les montants affects deux codes risque ne doivent pas se chevaucher. Un message derreur saffichera si tel est le cas.

Codification automatique - Options de lentreprise

Cette option permet le paramtrage de la codification des diffrentes rfrences utilises dans le programme ainsi que les codes barres que lon peut affecter. Les polices codes barres installes par le programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise sont les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.

La liste affiche lcran, non modifiable, prcise les diffrentes codifications qui peuvent tre paramtres :

Rfrence article, Rfrence gamme, Rfrence conditionnement, Code barres article, Code barres gamme, Code barres conditionnement.
Selon le cas, la codification automatique peut se composer de :

une racine qui peut tre fixe ou issue de la famille dappartenance de larticle, une norme (C39, EAN 128, etc.) dans le cas des codes barres,
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Menu Fichier un complment facultatif qui peut tre un intitul ou une quantit selon le cas, un numro squentiel attribu par le programme en fonction des numros dj gnrs.
Voir les exemples donns pour chaque combinaison. Cette numrotation est propose par le programme mais peut tre modifie par lutilisateur ponctuellement condition de ne pas enregistrer un numro existant, auquel cas le programme refuserait la saisie avec un message davertissement : La rfrence XXX existe dj pour larticle YYY ! [OK] Ne pas oublier de valider aprs la saisie de la dernire zone. Chacune des options de codification offrant des options diffrentes, chaque cas est prsent cidessous avec des exemples dtaills.

Rfrence article
Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles sans gamme ni conditionnement.

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes. Numrotation Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :

Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce

choix rend inaccessibles les autres zones du volet.

Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au

moment de la cration dun nouvel article. Cette codification comporte une racine qui peut tre : - une racine fixe ou - une racine famille : information saisir dans la fiche de la famille darticles. Cette racine est complte automatiquement par le programme par une squence de nombres incrmente chaque cration.

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Menu Fichier
Reportez-vous la fonction Familles darticles, page 361 pour plus de prcisions sur cette racine. Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation. Longueur (numrotation) Longueur totale de la rfrence y compris la racine. 2 caractres numriques maximum soit une valeur comprise entre 1 et 99. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone
Racine ci-dessous.

Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine rfrence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient. Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionn dans la zone prcdente. Zone inaccessible lorsque le type racine est Racine famille.
Rappelons que la longueur de lintitul de la racine fixe ou de la racine famille est incluse dans la longueur totale de la codification et quun intitul trop long pourra limiter le nombre darticle pouvant tre codifis.

Voir les exemples donns pour les articles gamme.

Rfrence gamme
Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles comportant un numr de gamme simple ou double.

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes. Numrotation Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :
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Menu Fichier Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira la rfrence au moment de la saisie. Ce
choix rend inaccessibles les autres zones du volet.

Automatique : une codification de la rfrence est automatiquement propose au

moment de la cration dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes. Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation. Incrmentation Cette zone propose les choix suivants :

Non (valeur par dfaut), Oui.

Elle permet dindiquer si une incrmentation des rfrences par numrs est souhaite. Longueur (numrotation) Longueur totale de la rfrence y compris la racine. 2 caractres numriques maximum soit une valeur comprise entre 1 et 99. Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et
Racine qui suivent la prsente zone sont estompes.

Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone
Racine ci-dessous.

Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine rfrence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.

Rfrence article : la racine affecte la rfrence gamme sera la rfrence de larticle.

Le nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit. Longueur (racine) Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18 caractres. Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la gamme. Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone prcdente. Zone inaccessible dans les autres cas. Complment Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :

Aucun (valeur par dfaut) : aucun complment nest insr ; Intitul numr. : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de
la concatnation des deux numrs (articles deux gammes) dans la rfrence de larticle gamme ; dans ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.

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Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. 2 caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Il est important de consulter les exemples suivants qui prcisent les limites de la numrotation automatique des rfrences dans le cas des articles gamme. Exemples

Les gnralits concernant larticle prsent dans les exemples ci-dessous sont rsumes dans le tableau qui suit.
Caractristique Code article Gamme de produit affecte larticle BAOR02 Pierres compose des numrs suivants: Emeraude, Rubis Saphir BIJOUARG BIJARG 18 Valeur

Famille Racine famille Longueur de la rfrence

Les diffrents cas de figure ne seront pas tous explors dans le dtail. Seuls les cas de paramtrage complexes sont donns en exemple. Rfrence avec incrmentation, rfrence article et complment. Soit le paramtrage suivant :
Zone Incrmentation Type racine Longueur racine Complment Longueur complment Oui Rfrence article 6 Intitul numr 5 Contenu

Rfrences gnres :
Enumr Emeraude Rubis Saphir Rfrence BAOR02EMERA000000 1 BAOR02RUBIS0000002 BAOR02SAPHI0000003

Exemple darticle deux gammes

Rfrence avec complment et article deux gammes.

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Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Incrmentation Longueur (numrotation) Type racine Longueur (racine) Racine Complment Longueur (complment) Contenu Automatique Non Vide Rfrence article Vide Vide Intitul numr 7

Larticle considr, dont la rfrence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille comportant respectivement les numrs suivants : Longueur : - 34 cm, - 42 cm, - 54 cm, - 64 cm. Maille : - Classique, - Forat. Il va donner lieu la cration des rfrences suivantes :
Enumr 1 34 cm Enumr 2 Classique Forat 42 cm Classique Forat 54 cm Classique Forat 64 cm Classique Forat Rfrence gnre CHAAR/VAR34_CMCL CHAAR/VAR34_CMFO CHAAR/VAR42_CMCL CHAAR/VAR42_CMFO CHAAR/VAR54_CMCL CHAAR/VAR54_CMFO CHAAR/VAR64_CMCL CHAAR/VAR64_CMFO

Les intituls des gammes sont concatns et limits 7 caractres au total. Lespace est remplac par un trait de soulignement.
La longueur maximale dune rfrence est de 18 caractres alphanumriques. Lorsquune valeur fixe est paramtre pour un lment de la rfrence, le programme courte les autres lments pour rester dans le limites du champ.

Rfrence conditionnement
Cette option est destine au paramtrage des rfrences des articles comportant un conditionnement.

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Le principe de fonctionnement est identique celui des articles gamme. La seule diffrence rside dans la zone Complment qui offre les choix suivants :

Aucun (valeur par dfaut) aucun complment nest insr ; Intitul numr : insertion de lnumr du conditionnement dans la rfrence de larticle conditionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible ;

Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.

Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitul numr ou Qt conditionnement ont t faits dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du conditionnement ou de la quantit de conditionnement que le programme doit afficher. 2 caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99.
Exemples

Rfrence avec complment. La rfrence de gamme doit comporter la rfrence de larticle laquelle on veut adjoindre la quantit du conditionnement. Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Incrmentation Longueur (numrotation) Type racine Longueur (racine) Racine Complment Longueur (complment) Contenu Automatique Non Vide Rfrence article Vide Vide Qt conditionnement Vide

La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs

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suivants :
Intitul du conditionnement Ecrin de 4 Ecrin de 12 Ecrin de 24 4 12 24 Quantit

va donner lieu la cration des rfrences suivantes :

Conditionnement Ecrin de 4 Ecrin de 12 Ecrin de 24 Rfrence gnre EM04004 EM04012 EM04024

Code barres article

Cette option est destine au paramtrage des codes barres des articles sans gamme ni conditionnement.
Rappelons que le code barres affect un article est enregistr dans le volet Descriptif de sa fiche.

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes. Numrotation Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :

Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de sa saisie.
Ce choix rend inaccessibles les autres zones du volet.

Automatique : une codification automatique du code barres est propose au moment de

la cration dun nouvel article en fonction des choix faits dans les zones suivantes. Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation.
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Norme Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :

EAN 128. Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code. Longueur (code) Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ; C39, EAN 8 : longueur fixe 8 caractres, EAN 13 : longueur fixe 13 caractres,

Racine fixe : (valeur par dfaut) la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie
dans la zone Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la racine.

Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre
dans la zone Racine code barres du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.

Rfrence article : la racine affecte au code barres sera la rfrence de larticle. Le

nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit. Longueur (racine) Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone inaccessible dans les autres cas.
Exemples

Code barres partir de la racine code barres famille. Le code barres doit respecter la norme EAN13. Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Norme Longueur (numrotation) Type racine Longueur (racine) Racine Contenu Automatique EAN13 Vide Racine code barres famille Vide Vide

La racine code barres enregistre pour la famille BIJOUXARG est 1234. La cration de larticle BAAR01 affect cette famille va gnrer un code barres 123400000001 sil est le premier article de la famille. Code barres partir de la rfrence article.
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Le code barres doit respecter la norme EAN13 et les 5 premiers caractres de la rfrence article doivent tre repris. Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Norme Longueur (numrotation) Type racine Longueur (racine) Racine Contenu Automatique EAN13 Vide Rfrence article 5 Vide

La cration de larticle 11234 va gnrer un code barres 1123400000001.

Code barres gamme

Loption de gnration automatique du code barres gamme utilise la fois le principe de gnration du code barres de larticle et celui de la rfrence gamme.

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes. Numrotation Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :

Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de la saisie.
Ce choix rend inaccessibles les autres zones du volet.

Automatique : un code barres est automatiquement propos au moment de la cration

dun nouvel article gamme en fonction des choix faits dans les zones suivantes. Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation.

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Incrmentation Cette zone propose les choix suivants :

Non (valeur par dfaut), Oui.

Elle permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs est souhaite. Norme Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :

EAN 128. Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code. Longueur (code) Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ; C39, EAN 8 : longueur fixe 8 caractres, EAN 13 : longueur fixe 13 caractres,

Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et
Racine qui suivent la prsente zone sont estompes.

Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone
Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la racine.

Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine rfrence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.

Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle.
Le nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit. Longueur (racine) Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la gamme. Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone inaccessible dans les autres cas. Complment Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :

Aucun (valeur par dfaut) aucun complment nest insr ; Intitul numr. : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de
la concatnation des deux numrs (articles deux gammes) dans le code barres de larticle gamme ; dans ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.

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Menu Fichier
Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. La longueur est comprise entre 1 et 18.
Exemples

Code barres avec complment et article une seule gamme. Le code barres de gamme doit comporter la rfrence de la famille laquelle on veut adjoindre les 5 premiers caractres de lnumr. Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Incrmentation Norme Longueur (numrotation) Type racine Longueur (racine) Racine Complment Longueur (complment) Contenu Automatique Non EAN13 Vide Rfrence famille Vide Vide Intitul numr 5

La famille BIJOUXARG a comme racine code barres : 1234. La cration de larticle BAOR01 auquel on affecte la gamme Pierres compos des numrs suivants : - 12345, - 23456, - 34567, - 45678 va donner lieu la cration des codes barres suivants :
Enumrs 12345 23456 34567 45678 Codes barres gnrs 1234123450018 1234234560019 1234345670010 1234456780011

Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul numr sur 5 caractres), du numro (3 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction de la norme. 4 + 5 + 3 + 1 = 13. Codes barres avec complment et article deux gammes. Le paramtrage est identique celui de lexemple prcdent mais larticle considr, dont la rfrence est CHAAR/VAR, se voit affecter les deux gammes Longueur et Maille comportant respectivement les numrs suivants : Longueur : - 34, - 42, - 54,
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- 64. Maille : - 10, - 20. Il va donner lieu la cration des codes barres suivants :
Enumr 1 34 10 20 42 10 20 54 10 20 64 10 20 Enumr 2 Rfrence gnre 1234341000013 1234342000012 1234421000018 1234422000017 1234541000011 1234542000010 1234641000010 1234642000019

Les intituls des gammes sont concatns. Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), de lintitul numr (4 caractres soit 2 pour lnumr 1 et 2 pour lnumr 2), du numro (4 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le programme en fonction de la norme. 4 + 4 + 4 + 1 = 13.

Code barres conditionnement

Loption de gnration automatique du code barres conditionnement utilise la fois le principe de gnration du code barres de larticle et celui de la rfrence conditionnement.

Les zones disponibles dans ce cas sont les suivantes. Numrotation Cette zone commune toutes les codifications permet de prciser le type de numrotation :

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Menu Fichier Manuelle (valeur par dfaut) : lutilisateur dfinira le code barres au moment de la saisie.
Ce choix rend inaccessibles les autres zones du volet.

Automatique : un code barres est automatiquement propos au moment de la cration

dun nouvel article conditionnement en fonction des choix faits dans les zones suivantes. Les zones ci-dessous ne sont disponibles que si le choix Automatique a t fait dans la zone Numrotation. Incrmentation Cette zone propose les choix suivants :

Non (valeur par dfaut), Oui.

Elle permet dindiquer si une incrmentation des codes barres par numrs de conditionnement est souhaite. Norme Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :

EAN 128. Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code. Longueur (code) Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ; C39, EAN 8 : longueur fixe 8 caractres, EAN 13 : longueur fixe 13 caractres,

Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et
Racine qui suivent la prsente zone sont estompes.

Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone
Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la racine.

Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine rfrence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.

Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle.
Le nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit. Longueur (racine) Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la gamme. Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone inaccessible dans les autres cas.

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Menu Fichier
Complment Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :

Aucun (valeur par dfaut) : aucun complment nest insr ; Intitul numr : insertion de lnumr du conditionnement dans le code barres de
larticle gamme ; dans ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible.

Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.

Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.
Exemple

Code barres avec racine fixe et quantit du conditionnement. La racine fixe est 1255. La quantit du conditionnement est limite 2 caractres. Le paramtrage raliser est le suivant :
Zone Numrotation Incrmentation Norme Longueur (numrotation) Type racine Longueur (racine) Racine Complment Longueur (complment) Contenu Automatique Non EAN13 Vide Racine fixe Vide 1255 Qt conditionnement 2

La cration de larticle EM040 auquel on affecte le conditionnement Ecrin compos des numrs suivants :
Intitul du conditionnement Ecrin de 4 Ecrin de 12 Ecrin de 24 4 12 24 Quantit

va donner lieu la cration des rfrences suivantes :

Conditionnement Ecrin de 4 Ecrin de 12 Ecrin de 24 Code barres gnr 1255040000018 1255120000013 1255240000016

Le code barre se compose donc de la racine (4 caractres), du complment (intitul de conditionnement sur 2 caractres), du numro (6 caractres) et dune cl (1 caractre) gnre par le pro 2009 Sage 135

Menu Fichier
gramme en fonction de la norme. 4 + 2 + 6 + 1 = 13.

Condition de livraison - Option de lentreprise

Permet de dfinir les conditions de livraison utilises lors des livraisons faites aux clients. A chaque condition de livraison peut tre rattach un code international permettant de prciser les obligations la charge du vendeur et celles la charge de lacheteur (non applicables dans le cadre du programme Sage Saisie de caisse dcentralise). 30 conditions de livraison peuvent tre cres.

Intitul Zone de 35 caractres permettant lenregistrement de la dsignation de la condition de livraison. Code condition de livraison Zone de 4 caractres alphanumriques permettant la saisie du code INCOTERMS 1990.

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Menu Fichier
Les Incoterms proposent une srie de rgles internationales pour linterprtation des termes commerciaux les plus utiliss dans le commerce international.
Incoterm A lusine... lieu convenu Franco le long du navire... port dembarquement convenu Franco transporteur... lieu convenu Franco bord... port dembarquement convenu Cot et Fret... port de destination convenu Port pay jusqu... lieu de destination convenu Cot, Assurance et Fret... port de destination convenu Port pay, Assurance comprise jusqu... Rendu frontire... lieu convenu Rendu Ex-ship... port de destination convenu Rendu Quai (Droit acquitts)...port de destination convenu Rendu droits non acquitts... lieu de destination convenu Rendu droits acquitts... lieu de destination convenu Ex Works Free Alongside Ship Free CArrier Free On Board Cost and FReight Carriage Paid to Cost, Insurance, Freight Carriage Insurance Paid Delivred At Frontier Delivred Ex Ship Delivred Ex Quay Delivred Duty Unpaid Delivred Duty Paid exw fas fca fob cfr cpt cif cip daf des deq ddu ddp Sigle

Conditionnement - Option de lentreprise

Permet de dfinir vos diffrents conditionnements utiliss en indiquant les quantits dunit de vente de chacun dentre eux. Cette option permet la vente dun mme article sous diffrents conditionnements avec des prix diffrents tout en ne grant le stock que sous une seule entit (lunit de vente). Les rubriques de loption Conditionnement sutilisent sur deux niveaux. Le premier niveau permet de dfinir 20 conditionnements.

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Menu Fichier

Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation du conditionnement.

Units de conditionnement
Le deuxime niveau sert au paramtrage des units de conditionnement.

La liste prsente la dnomination des diffrents conditionnements ainsi que les quantits dunit de vente quils contiennent. Le classement seffectue par ordre croissant de quantit. Le classement est lordre de saisie. Les quantits par dfaut ne doivent pas tre nulles. Les slections multiples sont possibles pour les ventuelles suppressions. Intitul Zone de 21 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation de lunit de conditionnement.
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Menu Fichier
Quantit par dfaut Sert la saisie du nombre dunits de vente incluses dans le conditionnement. Un test dunicit est fait par le programme. Deux units de conditionnement ne peuvent avoir le mme intitul et la mme quantit simultanment. Si un numr de conditionnement est ajout la liste, une fentre saffichera pour vous proposer dajouter le nouvel numr aux articles disposant dj de ce conditionnement. Voulez-vous reporter la cration des numrs de conditionnement pour les articles disposant du conditionnement XXX ? [Non] [Tous les articles] [Validation pas pas] Les choix proposs sont les suivants :

[Non] : lnumr de conditionnement ne sera pas ajout aux articles. [Tous les articles] : tous les articles auxquels ce conditionnement est affect disposeront
du nouvel numr. Dans ce cas la rfrence de lnumr reste vide (et pourra tre complte ultrieurement).

[Validation pas pas] : la slection de ce choix ouvrira une fentre pour chacun des articles existants.

Cette fentre permet :

denregistrer une rfrence par numr de conditionnement pour larticle considr (18
caractres alphanumriques maximum, dune part cette rfrence doit tre unique et dautre part le couple intitul de lnumr / quantit de conditionnement doit tre unique pour larticle considr, un contrle est effectu),

de fixer une quantit colise diffrente si tel est le cas, de fixer un prix de vente pour chacune des catgories tarifaires ou pour chacun des tarifs
dexception. Les valeurs par dfaut sont galement reprises. La valeur par dfaut du prix est celle du prix de vente gnral multiplie par la quantit colise. Bouton [OK] Valide les saisies faites et propose larticle suivant. Bouton [Suivant] Passe larticle suivant sans enregistrer dinformation pour le prsent. Lnumr de conditionnement nest pas cr pour larticle considr. Bouton [Annuler] Met fin au processus. Les informations prcdemment valides sont enregistres.

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Menu Fichier Devise - Option de lentreprise

Cette option permet de dfinir les diffrentes devises qui seront utilises dans les oprations avec les clients. La dfinition des tarifs de vente ainsi que la valorisation des documents de vente pourra seffectuer dans la devise du tiers. Une conversion automatique monnaie de tenue de compte / devise aura lieu dans toute pice destine un client ainsi concern. Il nest pas ncessaire de crer une devise pivot ni denregistrer un Cours = 1 pour celle-ci. Le programme propose automatiquement loption Aucun dans les listes de critres offrant une slection sur loption Devise, ce qui permet la slection des clients ayant la mme devise que celle de lentreprise.

Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation de la devise. Unit Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la devise. 21 caractres alphanumriques. Cette zone et la suivante permettront des impressions en toutes lettres dans les documents destins lexportation ou limportation. Certains objets de la mise en page permettront ce genre dimpression. Voir la commande Mise en page dans le Manuel de la gamme. Sous unit Zone permettant la saisie en lettres de lintitul de la sous unit de la devise. 21 caractres alphanumriques. Format Zone de 31 caractres alphanumriques permettant de dfinir le format de la devise. Ce format est indpendant du format montant et sera utilis en saisie de document. Sigle Symbole de la devise. 5 caractres alphanumriques.
Exemple

Pour leuro : , pour le dollar : $, pour la livre sterling : , etc.

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Menu Fichier
Il est indispensable denregistrer des sigles dans le cas de lutilisation de lInverseur car la Barre dtat affichera celui de la devise dquivalence ou de tenue commerciale suivant le cas.

Zone Euro Cette case devait tre coche dans le cas o la devise en question appartient la zone Euro (tout au moins du 01/01/1999 au 31/12/2001). Cocher cette case fixe le cours dfinitivement (le cours des monnaies des pays appartenant la zone Euro par rapport la monnaie euro a t fix dfinitivement le 01/01/99).
Si vous utilisez lassistant EuroPassport pour raliser toutes les oprations de passage leuro, celui-ci le fera votre place de mme quil renseignera la zone Code ISO.

Code ISO Zone de 3 caractres alphanumriques permettant la saisie du code ISO. Ce code est indispensable en cas dexportation ou dimportation de donnes car les devises sont repres laide de ce code. Code ISO num Le code ISO numrique est utilis dans les dcomptes montiques commerant pour identifier la devise de transaction. Utiliser cette zone pour saisir le code ISO num affiche dans les fichiers de dcompte montique pour Moyens de paiement et spcifiquement pour la banque BNP-Paribas.

Cotation
Les zones suivantes ainsi que celles apparaissant aprs slection de Ancienne cotation saffichent en slectionnant lune ou lautre dsignation dans la zone liste droulante. Les zones apparaissant sous Cotation et Ancienne cotation sont destines aux utilisateurs appartenant un pays de la zone Euro qui pouvaient, compter du 01/01/1999, faire leurs oprations commerciales ou comptables soit dans leur ancienne devise soit en euro et, compter du 01/01/2002 en euro pour la totalit de leur gestion.
Application de leuro Les zones apparaissant sous les titres Cotation et Ancienne cotation taient destines aux utilisateurs appartenant un pays de la zone Euro qui pouvaient, compter du 01/01/2002, faire leurs oprations commerciales ou comptables en euro pour la totalit de leur gestion.

Les utilisateurs utilisant une devise dun pays hors de la zone Euro nutiliseront que la partie Cotation de la fentre. Cours Cette zone permet denregistrer le taux de change de la devise (14 caractres numriques dont 6 dcimales au maximum) qui sera utilis pour convertir les prix exprims dans la devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation enregistre plus loin. Les rsultats des calculs de conversion seront arrondis au format enregistr pour la devise plus une dcimale. Mode de cotation Cette zone liste droulante permet dindiquer le mode de conversion qui sera utilis pour traduire la devise en cours de paramtrage par rapport la devise de cotation :

Certain : la valeur en devise est dtermine par division du montant en devise de cotation
par le cours.

Incertain : la valeur en devise est dtermine par multiplication du montant en devise de

cotation par le cours.

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Menu Fichier
Devise de cotation Cest la devise par rapport laquelle on fixe le cours de la devise en cours de paramtrage. Cette zone liste droulante propose la liste des devises saisies dans cette mme fonction. Une devise peut tre cote par rapport elle mme et dans ce cas son cours est 1. Exemple de conversion Le programme affiche automatiquement, en dessous de la zone Devise cotation, un exemple de la conversion obtenue par application du Cours, du Mode de conversion et de la Devise de cotation enregistrs dans les zones qui prcdent. Vous pouvez ainsi vrifier le bien fond de votre paramtrage. Cours priode Cette zone permet denregistrer toute information sur le cours de change de la monnaie locale avec la devise pivot (cours moyen, cours au 1er du mois, etc.). Cette zone na quun rle informatif. 14 caractres alphanumriques. Cours clture Cours de fin dexercice qui sera utilis, en comptabilit, pour la rvaluation des dettes et des crances en devises. 14 caractres alphanumriques.

Ancienne cotation
Les zones apparaissant sous cette dsignation seront essentiellement utilises par les gestionnaires dont la devise aura disparu au profit de leuro (ou qui ont dcid de basculer dans cette nouvelle devise sans attendre la date fatidique). Elles permettront de conserver une trace de lancienne cotation de la devise en cours de consultation par rapport leur ancienne devise.

Toutes les zones de cette partie ont un fonctionnement identique celui des zones du mme nom dcrites ci-dessus lexception de la suivante. Date limite Cette zone affiche la date laquelle la devise en cours de consultation a cess dtre cote par rapport la devise de rfrence.

Table des billets et pices

On accde la table des billets et pices correspondant une devise en effectuant un double clic sur sa ligne.

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Menu Fichier

Cette fentre permet de prciser, pour la devise slectionne, les billets et les pices qui existent dans cette monnaie. Ces tables permettront de dfinir le dtail du fond de caisse ou le montant de la caisse en espces si ce dtail a t paramtr dans le volet Prfrences de la prsente fonction, en slectionnant Dtail billets et pices dans la zone Dclaration et contrle fond de caisse. Voir le Volet Prfrences - Fiche entreprise, page 105. Intitul Cette zone sert lenregistrement de lintitul du billet ou de la pice. 35 caractres alphanumriques. Valeur Valeur correspondante du billet ou de la pice en unit de la devise.
Exemple

Si la devise est le Franc Suisse, la pice de 5 centimes aura pour valeur 0,05.

Fichiers lis - Option de lentreprise

Cette option permet de dfinir le chemin daccs aux fichiers de donnes de chacune des applications de la Ligne Sage 100 dont vous pourriez disposer sur votre poste. De cette faon, par un simple clic de souris sur une des commandes du menu Fichier vous pouvez lancer directement lapplication Sage correspondante. Voir les commandes dcrites sous le titre Lancement des applications, page 355. Vous pouvez paramtrer :

soit la fermeture automatique de Sage 100 Saisie de caisse dcentralise et louverture

de la nouvelle application,

soit louverture de la nouvelle application tout en maintenant ouverte Sage 100 Saisie de
caisse dcentralise afin de pouvoir travailler simultanment sur les deux.

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Menu Fichier
Ce paramtrage seffectue dans la commande Prfrences, page 1094. Voir cette commande pour les possibilits offertes.

Les fichiers de donnes qui permettront de lancer les applications Sage correspondantes sont les suivants :

Fichier comptable pour le lancement de Sage 100 Comptabilit, Fichier immobilisations pour le lancement de Sage 100 Immobilisations, Fichier moyens de paiement pour le lancement de Sage 100 Moyens de paiement, Fichier tats comptables et fiscaux pour le lancement de Sage 100 Etats comptables et
fiscaux,

Fichier trsorerie pour le lancement de Sage Trsorerie, Fichier salaris pour le lancement de Sage 100 Paie.
Macintosh

Ce dernier fichier nest propos que sur la version Macintosh du programme.

Si vous ne disposez pas du programme Sage 100 Comptabilit, vous pouvez nanmoins enregistrer sur la ligne Comptabilit le nom du fichier comptable que vous dsirez associer votre fichier commercial. De cette faon, il souvrira automatiquement avec ce dernier.

Pour attacher un fichier de donnes

1 . Cliquez sur le bouton [Attacher]. Une fentre de slection souvre.

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Menu Fichier

2 . Slectionnez le fichier dans le dossier o il est stock. Le nom du fichier attach, prcd du chemin pour y parvenir, apparat la droite du bouton [Attacher].

Pour modifier un fichier attach

1 . Slectionnez la ligne concerne en cliquant dessus. 2 . Cliquez sur le bouton [Attacher] et oprez comme pour un attachement.

Pour supprimer un fichier attach

1 . Slectionnez la ligne concerne en cliquant dessus. 2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer]. La suppression dun fichier attach ne supprime pas le programme correspondant de la liste des applications prsente dans le menu Fichier.

Association dun fichier comptable

Cette fonction permet galement dassocier un fichier comptable au fichier commercial actuellement ouvert. Cette association aura pour effet dviter que le programme vous demande systmatiquement de lui prciser le fichier comptable ouvrir aprs slection dun fichier commercial. Voir la commande Ouvrir, page 66.
Dans les versions prcdentes du programme, cette commande se trouvait dans le sous-volet Comptable / Gnral de la prsente fonction.

Le fichier comptable slectionn sur la ligne Comptabilit est associ par dfaut au fichier commercial actuellement ouvert.
La modification du fichier comptable li nintervient quaprs la fermeture du fichier commercial et sa rouverture. Tant que cette opration na pas t faite, le fichier comptable prcdemment li est toujours associ au fichier commercial et toute opration, comme la mise jour comptable par exemple, seffectuera dans ce fichier.

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Menu Fichier
Si le lien entre fichier comptable et fichier commercial est supprim, la rouverture ultrieure du fichier commercial sera suivie de louverture de la fentre permettant de choisir le fichier comptable associer.

Gamme - Option de lentreprise

Permet denregistrer les gammes qui seront utilises pour dfinir les prix des articles que vous achetez et que vous vendez :

soit par produit, un mme article peut exister en diffrentes tailles et/ou en diffrentes couleurs.

soit par des remises sur les quantits darticles achetes ou vendues, soit par des remises sur les montants ( lachat ou la vente), soit sur les prix nets : les diffrentes tranches se voient appliquer des prix particuliers en
fonction des quantits.

Le premier niveau permet de dfinir lintitul de la gamme et son type. Vous pouvez saisir un maximum de 50 gammes. Intitul 35 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir la dsignation de la gamme. Type Liste droulante offrant les choix suivants :

Produit : un mme article existe sous diffrentes prsentations (taille, couleur, etc.). Remise par quantit : sert la dfinition de gammes pour des remises par quantits (
lachat ou la vente).

Remise par montant : sert la dfinition de gammes pour les remises sur le montant (
lachat ou la vente).

Prix net : applique directement un prix net, par tranches de quantits, sans passer par les
remises en quantit.

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Menu Fichier Enumrs de gamme

Le deuxime niveau sert la dfinition des numrs correspondant la gamme. Le nombre dnumrs est illimit.

Exemple

Si vous avez saisi une gamme de produits compose de T-shirts, vous pourrez enregistrer les diffrentes tailles proposes (S, M, L, XL, XXL). Vous vendez de la papeterie et vous offrez une remise de 10 euros par tranche de 250 euros dachat partir de 100 euros. Vous enregistrerez une gamme de remise telle la suivante : jusqu 100 jusqu 350 10 euros jusqu 600 20 euros jusqu 850 30 euros etc. La premire tranche est laisse vide puisquelle ne donne pas lieu remise. Les montants des remises en euros sont saisis dans la fiche article. Il est possible de modifier, de crer ou de supprimer les numrs dans chaque fiche article sans que cela ait de rpercussion sur la liste mre enregistre ici.
Il est possible denregistrer des gammes sans numrs et de complter ceux-ci dans la fiche article ellemme. Ceci vous offre donc un ventail illimit de remises ou de gammes.

Si le type de gamme est Produit, linformation saisir est lintitul. Intitul 21 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir la dsignation de lnumr de la gamme. Si le type de gamme est Remise par quantit, Remise par montant ou Prix net, linformation saisir est la limite suprieure des tranches. Jusqu Limite suprieure de la tranche. Celle-ci est comprise dans la tranche. Pour enregistrer la limite maximale, taper des 9 refus. Si un numr de gamme de type Produit est ajout la liste, une fentre saffichera pour vous proposer dajouter le nouvel numr aux articles disposant dj de cette gamme.

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Menu Fichier
Voulez-vous reporter la cration des numrs de gamme pour les articles disposant de la gamme XXX ? [Non] [Tous les articles] [Validation pas pas] Les choix proposs sont les suivants :

[Non] : lnumr ne sera pas ajout aux articles. [Tous les articles] : tous les articles auxquels cette gamme est affecte disposeront du
nouvel numr. Dans ce cas la rfrence de lnumr reste vide (et pourra tre complte ultrieurement) et le prix dachat sera celui de la fiche principale de larticle.

[Validation pas pas] : la slection de ce choix ouvrira une fentre de paramtrage pour
chacun des articles existants.

Cette fentre permet :

denregistrer une rfrence par numr pour larticle considr (18 caractres alphanumriques maximum, cette rfrence doit tre unique, un contrle est effectu),

de prciser lventuel code barres attach larticle, de fixer son prix dachat, par dfaut celui de la fiche principale de larticle est propos, de fixer un prix de vente pour chacune des catgories tarifaires ou pour chacun des tarifs
dexception. Les valeurs par dfaut sont galement reprises. Dans le cas dun article double gamme, le couple dnumr de gamme est spcifi.
La zone de saisie des fournisseurs est inaccessible sur Sage Saisie de caisse dcentralise.

Bouton [OK] Valide les saisies faites et propose larticle suivant. Bouton [Suivant] Passe larticle suivant sans enregistrer dinformation pour le prsent. Lnumr de gamme nest pas cr pour larticle considr. Bouton [Annuler] Met fin au processus. Les informations prcdemment valides sont enregistres.

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Menu Fichier Information libre - Option de lentreprise

Cette option permet denregistrer des informations libres concernant les lments suivants :

les articles, les comptes gnraux, les clients, les en-ttes de documents des ventes et les lignes de ces mmes documents.
Ces informations peuvent tre de toutes natures et dfinies par lutilisateur. Il pourra complter leurs dsignations dans un volet particulier des fiches articles ou tiers ou des pices de vente. Voir les commandes Clients, page 512 et Documents des ventes, page 660.
Exemple

Vous souhaitez enregistrer dans la fiche des clients les objectifs de vente que vous vous fixez. Crez une information libre Objectif de type Valeur et saisissez dans chaque fiche client le montant du chiffre daffaire raliser. Vous voulez consigner dans les fiches articles le volume occup par larticle. Enregistrez une information libre Volume.

Le premier niveau dinformation libre offre six types de fichiers. Cette liste nest pas modifiable.

Articles : les informations libres concerneront les articles et nomenclatures. Comptes gnraux : les informations libres concerneront les comptes comptables. Clients : les informations libres concerneront les clients. En-tte de documents : les informations libres concerneront les en-ttes de pices de
vente. Les documents des stocks ne sont pas concerns.

Lignes de documents : les informations libres concerneront les lignes de pices de vente
et de stock.

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Menu Fichier Numros srie/lot : les informations libres de ce type sont associes aux numros de
srie et de lot. Il est possible den saisir 64. Les 4 premires apparatront automatiquement dans les fentres Srialisation et Gestion des lots ouvertes lors de lentre en stock dun article gr par numro de srie ou de lot. Les autres pourront y tre ajoutes par la fonction de personnalisation des colonnes. Voir les titres Articles srialiss Ventes comptoir, page 627, Articles grs par lots Ventes comptoir, page 630 et Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 739. Pour ouvrir un de ces types, faites un double-clic sur sa ligne ou cliquez sur le bouton [Voir/ Modifier] de la barre doutils Navigation aprs slection de la ligne. Vous pouvez aussi valider la ligne.
Les informations libres concernant les tiers, les comptes gnraux et les sections analytiques sont reprises du fichier comptable ouvert en ligne.

Dtail dune information libre

Le nombre de catgories dinformations libres quil est possible de saisir par fichier est limit 64.

La saisie, modification ou suppression des informations libres seffectue comme pour toutes les autres options. Voir le Manuel de la gamme pour un complment dinformation. Intitul Cette zone de 31 caractres alphanumriques sert pour lenregistrement de lintitul de l'information libre. Cet intitul pourra servir de critre de slection dans les commandes suivantes :

la commande Rechercher, les formats de slection des impressions des tats, les formats de slection de lexportation des donnes, dans lidentification des objets de mise en page.

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Menu Fichier
Type Cette liste droulante offre les choix suivants :

Texte : linformation saisir sera un texte. Dans ce cas vous devez paramtrer, dans la
zone Longueur, la longueur maximale de linformation saisissable (de 1 69 caractres).

Montant : linformation saisir sera un montant dont le format daffichage sera celui paramtr dans le volet Initialisation de la prsente fonction.

Valeur : linformation saisir sera une valeur numrique sans format particulier. On pourra
y saisir jusqu 4 dcimales.

Date : linformation saisir sera une date courte, cest--dire au format JJMMAA. Date longue : linformation saisir sera une date longue, cest--dire au format JJMMAAAA.

Table : linformation correspondante sera choisie dans une table complter par lutilisateur. Voir plus loin comment enregistrer les numrs dune table.
Les dates de type Date courte permettent la gestion de la priode allant du 01/01/1928 (01/01/28) au 01/ 01/2027 (01/01/27).

Dans le cas dinformations libres de type Valeur calcules ou Table, deux lments supplmentaires apparaissent sur la ligne de lintitul de linformation libre :

une icne place gauche de lintitul symbolise que cette information est calcule ; un petit triangle dispos droite rappelle lutilisateur quune page de paramtrage supplmentaire devient accessible pour cette information.

Longueur Cette zone nest disponible que dans le cas o la slection faite dans la zone Type est Texte. Dans ce cas on peut y saisir une longueur comprise entre 1 et 69 caractres. Cette information est obligatoire. Cette zone est grise dans les autres cas. Boutons [Monter] / [Descendre] Lordre denregistrement des dsignations est celui de la saisie. Si vous souhaitez un ordre diffrent, slectionnez la ligne de linformation libre et cliquez sur le bouton [Monter] ou [Descendre] suivant le cas. Le bouton [Monter] est inactif lorsque vous slectionnez la premire dsignation de la liste. Le bouton [Descendre] est inactif en cas de slection de la dernire. Le dplacement dune information libre est sans consquence sur les donnes enregistres pour cette information ou les autres. Equivalent clavier pour Monter :

Macintosh : COMMANDE + CTRL + 1. Windows : MAJUSCULE + F1.

Equivalent clavier pour Descendre :

Macintosh : COMMANDE + CTRL + 2. Windows : MAJUSCULE + F2.

La modification du classement nest pas rpercute sur les formats de slection dimpression ou dexportation dj crs.

Informations libres de type Table

Pour enregistrer les numrs dune information libre de type Table vous devez faire un doubleclic sur la ligne de linformation libre renseigner. Une fentre de saisie apparat.

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Menu Fichier

Intitul Saisissez dans cette zone et validez les intituls des numrs de la table. 21 caractres alphanumriques maximum. Le nombre dnumrs nest pas limit. Leur classement seffectue par ordre alphabtique.

Modification du paramtrage des Informations libres

Les modifications apportes aprs coup aux informations libres peuvent avoir des consquences importantes sur les informations enregistres et occasionner la perte de donnes. Nous prcisons ci-dessous les consquences possibles. Cration dune nouvelle information libre La cration dune nouvelle information libre na aucune influence sur les prcdentes et leur contenu. Modification dune information libre existante Le tableau ci-dessous rsume les effets des modifications possibles.
Zone modifie Intitul Type Longueur Ordre Aucune Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre modifie Perte des donnes enregistres prcdemment pour linformation libre modifie Aucune Consquence

Si vous travaillez en rseau sur un mme fichier commercial, la modification du type ou de la longueur ne sera pas permise tant que le fichier sera utilis par plusieurs postes.

Un message de confirmation saffichera avant toute modification entranant une perte de donnes.

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Menu Fichier
Suppression dune information libre Elle na aucune influence sur les autres informations libres et les donnes enregistres dans celles-ci. Par contre, toutes les donnes enregistres dans linformation libre supprime le sont galement.

Mode darrondi - Option de lentreprise

Permet denregistrer 10 modes darrondis. Ces modes sont utiliss dans la dtermination des prix des articles qui seront appliqus :

lors de la mise jour des tarifs, dans les tarifs de vente.

Valeur 14 caractres numriques maximum. Laffichage de cette zone est rgi par le format montant enregistr dans le volet Identification de cette mme fonction. Type Autorise les choix suivants :

Fin infrieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement infrieure. Les types Fin permettent dutiliser des prix psychologiques.

Proche : arrondit la Valeur la plus proche (option par dfaut), Suprieur : arrondit la Valeur immdiatement suprieure, Infrieur : arrondit la Valeur immdiatement infrieure, Fin proche : affiche le montant termin par la Valeur la plus proche, Fin suprieur : affiche le montant termin par la Valeur immdiatement suprieure,

Exemple

Supposons que vous ayez enregistr la valeur 50,00 et que le prix devant subir larrondi soit de 814,18. Vous obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes : 814,18 arrondi aux 50,00 proches = 800,00 814,18 arrondi aux 50,00 suprieurs = 850,00 814,18 arrondi aux 50,00 infrieurs = 800,00

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Menu Fichier
Supposons que vous ayez enregistr la valeur 99,00 et que le prix devant subir larrondi soit toujours de 814,18. Vous obtiendrez les diffrentes valeurs suivantes : 814,18 arrondi aux 99,00 fin proches = 799,00 814,18 arrondi aux 99,00 fin suprieurs = 899,00 814,18 arrondi aux 99,00 fin infrieurs = 799,00
Si le montant arrondir est infrieur Valeur, le programme naffiche rien.

Mode dexpdition - Option de lentreprise

Cette option permet denregistrer 50 modes dexpditions qui seront utiliss lors des livraisons pour les clients et par les fournisseurs et, dans le cadre des documents des ventes, de dterminer les frais dexpdition des marchandises.
Le premier mode dexpdition tant affect par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer le plus courant.

Intitul 35 caractres alphanumriques permettant la saisie de la dsignation du mode dexpdition. Code mode de transport Zone de 3 caractres alphanumriques permettant lenregistrement dun code pouvant tre utilis pour la dclaration dchanges de biens. Article frais dexpdition Cette zone permet de slectionner larticle qui servira de passerelle comptable pour le report des charges dexpdition en comptabilit. Nimporte quel article peut tre choisi mais nous conseillons de crer des articles spcifiques.
Exemple

Exemple darticle pour la comptabilisation des frais de transport : ZTransport. Calcul de frais dexpdition Trois zones permettent la dtermination des frais de transport lis au mode de transport en cours de paramtrage :

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Menu Fichier Type de valeur : zone liste droulante offrant le choix entre :
Montant forfaitaire : (valeur par dfaut) ce montant doit tre saisi dans la zone Valeur immdiatement droite. Quantit : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le total des quantits mentionnes dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport. Poids net ( ou libell personnalis ) : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids net total des articles mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport. Poids brut ( ou libell personnalis ) : le montant saisi dans la zone Valeur sera multipli par le poids brut total des articles mentionns dans la pice de vente pour la dtermination des frais de transport.

Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire des frais
de transport en fonction du choix fait dans la zone prcdente.

HT / TTC : mode dapplication des frais de livraison. Cette zone propose par dfaut la
valeur dfinie dans la zone Type de tarif par dfaut en cration darticle du volet Prfrences de la prsente fonction : - HT : le montant calcul des frais est inclus dans le total HT de la pice. Les taxes sont calcules en fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition. - TTC : le montant calcul des frais est inclus dans le total TTC de la pice. Les taxes sont dtermines en fonction du paramtrage de larticle frais dexpdition.
Les modifications ventuelles de ces frais dexpdition naffectent pas les factures dj enregistres.

Franco de port Ces trois zones permettent dindiquer le montant au dessus duquel les frais dexpdition ne sont plus facturs.

Type de valeur : zone liste droulante offrant le choix entre :

Montant forfaitaire : (valeur par dfaut) permet dindiquer que la valeur saisie dans la zone suivante est le montant forfaitaire au dessus duquel les frais dexpdition ne seront plus appliqus. Quantit : permet de prciser la quantit au dessus de laquelle les frais dexpdition ne seront plus appliqus.

Valeur : zone permettant la saisie du montant forfaitaire ou du montant unitaire pour la

dtermination du franco de port en fonction du choix fait dans la zone prcdente.

HT / TTC : cette zone nest accessible que si Montant forfaitaire a t slectionn dans
la zone Type de valeur. Elle prend par dfaut la valeur dfinie dans la zone Type de tarif par dfaut en cration darticle du volet Prfrences de la prsente fonction : - HT : le montant des frais nest plus appliqu si le total HT des lignes de la pice dpasse le montant spcifi. - TTC : le montant des frais nest plus appliqu si le montant total TTC de la pice dpasse le montant spcifi.

Mode de rglement - Option de lentreprise

Permet denregistrer les diffrents modes de rglement (30 maximum) qui sont utiliss par lentreprise pour les clients et les fournisseurs. Ils sont repris du fichier comptable associ et proposent la saisie des codes interbancaires aux normes de lAssociation Franaise de Banque (AFB) utiliss dans les rapprochements bancaires.
Si vous voulez utiliser les bons dachat comme mode de rglement des factures davoir ou de retour, il est ncessaire denregistrer un mode de rglement de ce type. Il en sera de mme si vos fournisseurs vous proposent des bons dachat en contrepartie des avoirs ou des retours dont vous pouvez bnficier.

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Menu Fichier
Le premier mode de rglement tant propos par dfaut lors de lenregistrement des conditions de paiement, il est conseill dy enregistrer le plus courant.

Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du mode de rglement.

Type de rglement Zone liste droulante permettant denregistrer une information qui automatisera certaines actions lors de la saisie de caisse dcentralise. Les choix, et leurs actions, sont les suivants :

Aucun : (valeur par dfaut) le mode de rglement ne prsente aucune particularit (en
saisie de caisse dcentralise tout du moins).

Espce : le mode de rglement est de type espce. Chque : le mode de rglement est de type chque. La saisie dun tel mode lors dune
vente comptoir lancera une impression chque.

Carte bancaire : le mode de rglement est de type carte bancaire. La saisie dun tel mode
lors dune vente comptoir lancera une communication carte bancaire.

Bon dachat : le mode de rglement est le bon dachat. Dans ce cas, il est obligatoire :
daffecter un code journal dans la zone Code journal rglements clients ; si tel nest pas le cas, un message derreur saffichera : Le code journal est obligatoire pour les modes de rglement de type Bon dachat ! [OK] que le code journal affect soit de type Gnral ; si tel nest pas le cas, un message derreur saffichera : Le code journal XXX nest pas de type Gnral ! [OK]

Si vous souhaitez comptabiliser les bons dachat par le biais de la fonction Traitement / Mise jour de la comptabilit, il est ncessaire que le code journal associ au mode de rglement Bon dachat dispose dun compte de contrepartie.

Code rglement 3 caractres alphanumriques pour la saisie du code EDI.

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Menu Fichier
Code journal rglements clients Cette zone propose la liste des journaux de type Trsorerie ou Gnral. Elle permet dassocier un journal particulier au mode de rglement concern dans le cas du rglement des clients.

Organisation Option de lentreprise

Les options de lorganisation sarticulent sur trois niveaux et sont destines paramtrer les documents utiliss dans les oprations de vente et de gestion des stocks ainsi que leur contenu et leur cycle de gestion. Ce contenu est celui qui saffichera lcran et non pas celui qui sera imprim sur le papier. La commande Mise en page vous permet de modifier la prsentation des tickets, des pices de vente et de celles de stock limpression. Loption Organisation porte sur :

Organisation - Slection des domaines, page 157, Documents des ventes - Organisation, page 158, Documents des stocks - Organisation, page 163, Ventes comptoir - Organisation, page 164, Saisie dinventaire - Organisation, page 186, Rglements - Organisation, page 186, Remise en banque - Organisation, page 188, Interrogation de compte caisse - Organisation, page 188.

Organisation - Slection des domaines

Sauf dans le cas des rglements, le premier niveau de loption Organisation ne permet aucun paramtrage et ne permet que la slection des domaines pour accder leur paramtrage.

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Menu Fichier
Les niveaux suivants, auxquels on accde par un double clic sur la ligne du domaine paramtrer ou par sa slection puis lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation , permettent lenregistrement dinformations propres chaque fonction. Leur ordre dans la liste correspond celui des commandes dans le menu Traitement. Le tableau ci aprs rsume la succession des niveaux auxquels les commandes donnent accs.
Commande Documents des ventes 1er niveau Nant 2me niveau Souche par dfaut par document Modle dimpression par dfaut Validit des documents Modle dimpression par dfaut Dsignation des crans Modles dcran Document par dfaut 3me niveau Paramtrage des colonnes 4me niveau

Documents des stocks

Nant

Paramtrage des colonnes

Ventes comptoir

Nant

Affichage

Slection information Affectation fonction Lgende de la fonction Paramtrage des colonnes

Colonnes Saisie dinventaire Rglements Remise en banque Interrogation de compte caisse Nant Numrotation des pices Nant Nant Paramtrage des colonnes Paramtrage des colonnes Paramtrage des colonnes Slection de la liste Paramtrage des colonnes

Documents des ventes - Organisation Documents des ventes - Deuxime niveau - Slection des pices
Le niveau qui suit le prcdent (en effectuant un double-clic sur une ligne ou en utilisant le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation ) sert la dfinition de la chane des documents, leur validit et la souche utilise par dfaut. Il permet galement denregistrer le modle imprim par dfaut ainsi que la langue utilise.

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Menu Fichier

Dans les prcdentes versions du programme, le deuxime niveau de loption Organisation permettait le paramtrage des souches. Cette fonction est maintenant reporte dans une autre option de la fiche de lentreprise, loption Souches et numrotation. Veuillez vous y reporter.

Voir loption Souches et numrotation - Options de lentreprise, page 196. Cette liste nest pas modifiable. Elle prsente une liste de documents diffrente suivant le cycle slectionn. Document valide Cette case, coche par dfaut, prcise si le document correspondant, celui slectionn dans la liste, sera propos dans la liste des documents lors de leur saisie ou de leur transformation.

Exemple

Un document valide est prcd, dans la liste, par une icne particulire. Un document dsactiv est prcd, dans la liste, par une autre icne.

Si vous ne dsirez pas utiliser les bons de retours, slectionnez leur ligne puis dcochez cette case et enfin validez pour que la modification soit prise en compte. Pour valider nouveau un type de document, faites lopration inverse. Souche par dfaut Cette zone mentionne les souches disponibles pour le type de document (enregistres dans loption Souches et numrotation de la mme fonction). Slectionnez celle qui sera propose par dfaut lors de la cration dune pice de ce type. En cration de pice, il sera cependant possible de modifier cette slection et de choisir une autre souche. Pour enregistrer (ou modifier) cette souche par dfaut, il faut : 1 . slectionner, dans la liste, le type de document concern, 2 . slectionner la souche par dfaut, 3 . valider.
Exemple

Les Bons davoir financier seront par dfaut numrots partir de la souche Avoir.

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Menu Fichier

Modle par dfaut

Cette zone englobe deux listes droulantes et deux boutons qui permettent de slectionner ou dslectionner un modle dimpression pour chacune des langues utilises. Langue Zone liste droulante permettant de slectionner :

Aucune : permet la slection dun modle dimpression dans la langue de lentreprise.

Valeur par dfaut.

Langue 1 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 1. Langue 2 : permet de slectionner un modle dimpression dans la langue 2.
Nombre dexemplaires Cette zone, par dfaut 1, permet de prciser le nombre dexemplaires du type de document slectionn qui seront imprims. Dans le cas des factures et des factures davoir, cette zone est estompe car le nombre de factures imprimes est dtermin par la valeur saisie dans la zone Nb Facture de la fentre Informations document que lon peut ouvrir dans chaque document des ventes. Bouton [Attacher] Bouton ouvrant la fentre de slection du modle de mise en page. La dsignation du modle slectionn apparat la droite de ce bouton. Ce paramtrage doit tre fait pour chacune des langues utilises.
Le chemin daccs ainsi que le modle slectionn seront enregistrs dans le fichier PRFRENCES du poste de travail.

La dfinition du modle de mise en page seffectue poste par poste, compte tenu qu chaque poste une imprimante diffrente peut tre affecte. Lutilisation de ce bouton ouvre une fentre de slection.

Choisissez le modle correspondant au document en cours de paramtrage puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Le nom du modle slectionn apparat la droite du bouton [Attacher].
Windows

Les modles dimpression comportent lextension .BGC.

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Lors de limpression des documents, la fentre de slection du modle de mise en page souvrira selon les dispositions suivantes :

Si un modle a t associ au type du document dans loption Organisation, la fentre de

slection du modle de mise en page proposera automatiquement le dossier contenant le modle slectionn. - Si aucune langue na t enregistre dans len-tte du document imprimer, ou si aucun modle na t affect la langue 1 ou la langue 2 suivant le cas, le programme choisira le modle correspondant Aucune. - Si une langue a t enregistre dans len-tte du document, le programme slectionnera le modle correspondant la langue.
Macintosh

Il faut, sur Macintosh, cliquer sur le bouton [Modle] (qui se trouve dans la fentre de slection du modle de document ouverte la validation dune impression) pour lancer limpression en utilisant le modle dfini dans loption Organisation.

Si aucun modle na t associ au type de document, la fentre de slection du modle

de mise en page souvrira sur le dernier dossier utilis.

Si plusieurs documents de type diffrents ont t slectionns et quil existe des modles
rattachs un type de document dans loption Organisation, le programme ne prslectionnera aucun type de document.
Macintosh

Le bouton [Modle] (qui se trouve dans la fentre de slection du modle de document) sera estomp dans ces deux derniers cas. Bouton [Supprimer] Ce bouton permet de supprimer laffectation du modle de mise en page au document en cours de paramtrage.

Documents des ventes - Troisime niveau - Liste des colonnes

Le troisime niveau dfinit le contenu de la pice slectionne. A ce niveau non plus les diffrentes options proposes ne sont pas modifiables. On ne peut que slectionner ou dslectionner leur affichage ou leur disponibilit dans le document correspondant. Ladministrateur peut dfinir quelles sont les colonnes obligatoires, disponibles ou indisponibles pour les autres postes de travail lors dune utilisation du programme en rseau. Ladministrateur est dfini dans la commande Autorisations daccs, page 213.
Rappelons que chaque utilisateur dispose dune commande Fentre / Personnaliser la liste qui lui permet de modifier lapparence et le contenu des crans sur son propre poste. Les commandes dcrites ci-aprs limiteront ses propres possibilits de paramtrage.

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Le statut des colonnes, cest--dire leur disponibilit ou leur affichage, est rappel par une petite icne place en dbut de ligne. Le paramtrage du statut des colonnes seffectue de la faon suivante : 1 . slectionnez lintitul de la colonne paramtrer, 2 . cliquez sur lune des cases disponibles (ou sa dsignation), 3 . validez. Licne qui saffiche sur la ligne est le reflet du paramtrage fait. Les statuts disponibles dans cette fentre sont les suivantes. Obligatoire par lapplication Une telle colonne est impose par le programme et ne peut tre desslectionne. Les autres boutons cocher sont estomps. Une colonne dont cette option est coche est marque dune icne particulire. Cette option est estompe pour toutes les colonnes non imposes par le programme. Obligatoire pour le fichier Une telle colonne est impose par ladministrateur et ne peut tre desslectionne par les diffrents utilisateurs. Une colonne dont cette option est active est marque dune icne particulire. Masque pour le fichier Une telle colonne est interdite par ladministrateur et ne peut tre affiche par les diffrents utilisateurs. Une colonne dont cette option est active est marque dune icne particulire. Disponible pour le fichier Une telle colonne est autorise par ladministrateur et peut tre affiche ou non par les diffrents utilisateurs. Une colonne dont cette option est active est repre par une icne particulire.
Ces rglages ne valent que pour le fichier commercial en cours dutilisation.

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Colonnes des documents des ventes

Les colonnes disponibles dans les documents de vente sont prcises dans les Annexes. Voir le titre Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1102.
Les colonnes des documents compacts sont prsentes dans la fonction Archivage, page 984.

Documents des stocks - Organisation

Le premier niveau des documents des ventes ne permet aucun paramtrage.

Documents des stocks - Deuxime niveau - Numrotation des pices

Le niveau qui suit le prcdent (en effectuant un double-clic sur une ligne ou en utilisant le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation ) sert la dfinition des documents ainsi que de leur numrotation.

Cette liste nest pas modifiable non plus. Elle prsente une liste de documents diffrente suivant le cycle slectionn. Document valide Cette case, coche par dfaut, prcise si le document correspondant, celui slectionn dans la liste, sera propos dans la liste des documents lors de leur saisie ou de leur transformation.
Exemple

Si vous ne dsirez pas utiliser les mouvements dentre, slectionnez leur ligne puis dcochez cette case et enfin validez pour que la modification soit prise en compte. Pour valider nouveau un type de document, faites lopration inverse.

Modle par dfaut

Cette zone englobe deux boutons qui permettent de slectionner ou dslectionner un modle dimpression pour document des stocks utiliss.

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Bouton [Attacher] Bouton ouvrant la fentre de slection du modle de mise en page. La dsignation du modle slectionn apparat la droite de ce bouton. Bouton [Supprimer] Ce bouton permet de supprimer laffectation du modle de mise en page au document en cours de paramtrage. La slection dun modle de document seffectue exactement comme pour les documents de vente. Voir plus haut les explications donnes.

Documents des stocks - Troisime niveau - Liste des colonnes

Le troisime niveau dfinit le contenu de la pice slectionne. Les colonnes des documents de stock sont paramtres exactement comme pour les documents des ventes. Voir ci-dessus les explications donnes sur ce point. Les colonnes disponibles dans les documents des stocks sont prcises dans les Annexes. Voir le titre Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1102.

Ventes comptoir - Organisation

Le premier niveau de lorganisation des ventes comptoir ne permet aucun paramtrage. Le deuxime niveau des ventes comptoir permet de paramtrer 10 noms dcran diffrents ainsi que leur modle choisir entre les quatre proposs par le programme. La particularit des modles dcrans est de permettre la saisie des tickets mais aussi celle des documents des ventes. Dans ce cas, certaines de leurs zones accessibles lors de la saisie des tickets ne le sont plus en saisie de document ou seulement un stade de la saisie, certaines autres sont au contraire disponibles en saisie de document mais pas dans celle des tickets. Les modles dcran slectionns ici, ainsi que leur paramtrage, seront affects, dans la commande Structure / Caisses, aux diffrentes caisses de saisie dcentralise que vous pouvez utiliser. Ce paramtrage et cette affectation seront raliss en fonction de lquipement dont vous disposez ainsi que de vos habitudes de travail.
Exemple

Si vous disposez dun clavier relgendable, le modle dcran 1 qui privilgie la saisie au clavier sera tout indiqu.

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Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de donner une dsignation particulire un modle dcran. Modle dcran Zone liste droulante offrant le choix entre les quatre modles dcran disponibles lors des oprations de saisie comptoir. Les quatre modles sont dsigns :

Ecran 4 et diffrent par leur aspect et leur fonctionnement. Ils sont dcrits ci-dessous. Type de document par dfaut Cette zone liste droulante permet la slection dun type de document de vente associ lcran de saisie :

Ecran 1, Ecran 2, Ecran 3 et

Facture davoir. Il est possible de dfinir pour chaque cran un type de document par dfaut.
Exemple

Ticket (valeur par dfaut), Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, Facture de retour,

Un cran est dfini pour la saisie des factures et nomm Ecran de saisie factures. Le type de document qui lui est affect est : Facture. Les boutons paramtrs dans cet cran de saisie sont affects aux principales fonctions de saisie des factures. Lcran est affect la caisse n 3 (dans la fonction Structure / Caisses).
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Quand le caissier ouvre cette caisse, il se trouve directement devant lcran de saisie des factures sans avoir raliser dautres manipulations. Le paramtrage des crans est dtaill sous les titres suivants :

Modle Ecran 1, page 166, Modle Ecran 2, page 171, Modle Ecran 3, page 172, Modle Ecran 4, page 173, Paramtrage des crans de saisie 2, 3 et 4, page 174, Paramtrage des boutons, page 178, Paramtrage des colonnes des crans 1, 2, 3 et 4, page 183, Rglements multiples, page 185.
La prsentation des modles dcran 1 4 est impose par le programme. Seul leur contenu est paramtrable par lutilisateur : colonnes daffichage et boutons prsents dans lcran.

Modle Ecran 1

Pour voir laspect dun modle dcran, il est ncessaire de louvrir par la fonction Traitement / Ouverture de caisse aprs avoir affect le modle dcran une caisse dans la fonction Structure / Caisses.

Des zones de saisie diffrentes, dautres colonnes et des informations supplmentaires que celles proposes par dfaut peuvent apparatre aprs paramtrage. Ce paramtrage seffectue dans les volets Affichage et Colonnes qui apparaissent en faisant un double-clic sur le nom de lcran dans la liste. Ces deux volets sont dcrits ci-aprs. Ce modle dcran est exclusivement rserv une saisie au clavier. Toutes les commandes devront donc tre associes des touches du clavier. Cette association seffectue dans le Volet Clavier - Priphriques de caisse, page 224.

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Les zones dont se compose cette fentre sont les suivantes. Nous dtaillons cette fentre avec tous les lments quil est possible dy insrer. Le titre de la fentre rappelle le numro du ticket de caisse (incrment automatiquement) ainsi que la dsignation de la caisse. En haut et gauche, une zone sert laffichage du caissier, du client et du dpt. La zone Caissier nest pas modifiable. La zone Dpt nest plus modifiable aprs saisie dune ligne. Voir plus loin le titre Ecran 1 - Paramtrage de laffichage, page 168. A la droite de cette zone, les informations quil est possible de modifier lors dune vente comptoir : Date Date du ticket. Par dfaut date du jour (date systme). Modifiable en particulier grce au bouton associ cette zone. Vendeur Zone destine enregistrer le nom dun vendeur lorigine de la transaction. La liste droulante ne propose que les collaborateurs enregistrs comme Vendeur/reprsentant dans le volet Profil de leur fiche. Tarif Zone affichant le type de tarif affect au client enregistr. Cette valeur est modifiable sauf dans le cas o le client est affili une centrale lachat. Dans ce cas, cest le type de tarif de la centrale dachat qui est affect par dfaut et non modifiable. Centrale dachat Cette zone est destine lenregistrement de la centrale dachat laquelle est affili le client slectionn. Si cette centrale dachat est enregistre dans la fiche du client (volet Tarifs de la fiche client), sont numro apparatra automatiquement dans cette zone et la zone prcdente sestompe. Si le client nest pas affili une centrale dachat, il est possible den slectionner une, auquel cas, les conditions de ventes faites la centrale sappliqueront au tiers. Cette affiliation ne sera pas dfinitive. Encore droite de cette zone, les totaux HT et TTC sont affichs en gros caractres afin dtre bien visibles du caissier. Au centre les colonnes dont la prsence est paramtrable. Voir plus loin le titre Ecran 1 - Paramtrage des colonnes, page 170. La zone en bas et gauche de la fentre sert laffichage des raccourcis clavier (10 au maximum) qui ont pu tre paramtrs dans la commande Priphriques de caisse.
Si vous avez paramtr plus de 10 raccourcis clavier, ceux-ci napparatront pas tous dans la zone. Nous vous conseillons dans ce cas dutiliser un raccourci clavier consacr laffichage dune fentre qui rappellera la liste complte des raccourcis clavier. Voir la commande Priphriques de caisse.

Lencadr Rglement regroupe :

le mode de Rglement, zone impose par le programme qui reprend la liste des modes
de rglements enregistrs dans les options de lentreprise et propose le premier de la liste,

le Montant rgl, zone de saisie destine au caissier, la Devise de rglement, zone de slection optionnelle reprenant les diffrentes devises
enregistres dans les options de la fiche entreprise,
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Menu Fichier le libell du rglement, zone impose par le programme reprenant le libell structur des
rglements,

une zone impose A rendre automatiquement calcule par le programme en fonction du

total TTC et du montant saisi dans la zone Montant rgl,

la devise rendre, zone de slection optionnelle reprenant les diffrentes devises enregistres dans les options de la fiche entreprise.

Ecran 1 - Paramtrage de lcran

Un double-clic sur la ligne dune dsignation dcran ou sa slection puis lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation fait souvrir une nouvelle liste permettant de slectionner les informations paramtrer.

Cette liste est invariable et aucune information supplmentaire ne peut y tre ajoute.

Ecran 1 - Paramtrage de laffichage

Un double-clic sur la ligne Affichage ou sa slection puis lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation fait souvrir une nouvelle liste permettant de slectionner les informations paramtrer.

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Cette liste propose les informations quil est possible dafficher dans lcran de saisie 1. Cette liste est immuable et aucune information supplmentaire ne peut y tre ajoute. Pour afficher une information : 1 . Cliquez sur la ligne de linformation. 2 . Cochez la case Afficher en vente comptoir. 3 . Validez. Une coche ( ) apparat sur la ligne. Pour masquer une information : 1 . Cliquez sur la ligne de linformation. 2 . Dcochez la case Afficher en vente comptoir. 3 . Validez. La coche disparat.

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Les information quil est possible dafficher sont les suivantes :
Information Caissier Date Type Simple affichage. Non modifiable. Zone de saisie de date. Modifiable lors dune vente comptoir. Affiche par dfaut la date du jour. Un calendrier est disponible en cliquant sur le bouton adjacent. Zone liste droulante ditable. Modifiable lors dune vente comptoir. Propose les devises enregistres dans loption Devise de cette mme commande. Simple affichage. Non modifiable aprs saisie dune ligne de document. Zone liste droulante ditable. Modifiable lors dune vente comptoir. Propose la centrale dachat affecte au client. Zone liste droulante ditable. Modifiable lors dune vente comptoir. Affiche par dfaut la premire catgorie tarifaire. Affichage non modifiable. Affichage non modifiable. Zone liste droulante ditable. Modifiable lors dune vente comptoir. Affiche par dfaut le vendeur associ la caisse. Permet dassocier un client au ticket en cours de saisie. Permet la slection de la devise du montant rendre. Permet la slection du code Affaire Par dfaut Oui Oui

Devise de rglement Dpt Centrale dachat Tarifs Total HT Total TTC Vendeur Client Devise rendre Affaire

Non

Non Oui Non Non Oui Non Non Non Non

Les informations dont vous demandez laffichage apparatront des emplacements dtermins par le programme et quil est impossible de modifier. Les autres informations affiches par le programme (Mode de rglement, A rendre, Montant rgl) sont imposes. Le caissier est dtermin au moment de louverture de caisse, il nest donc pas modifiable. Voir la commande Vente comptoir, page 610. Le dpt est associ la caisse, il nest donc pas modifiable non plus aprs saisie dune ligne de document. Voir la commande Caisses, page 585.
Les zones de lencadr Paramtres du bouton ne sont pas disponibles dans cet cran.

Ecran 1 - Paramtrage des colonnes

Un double-clic sur la ligne Colonnes ou sa slection puis lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation fait souvrir une nouvelle liste permettant de slectionner les colonnes que lon veut voir affiches dans lcran de saisie comptoir.

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Les colonnes disponibles en saisie comptoir sont dtailles dans les informations gnrales sur laffichage des colonnes dans les crans. Voir le titre Paramtrage des colonnes des crans 1, 2, 3 et 4, page 183. En saisie de documents, les colonnes de la saisie comptoir sont remplaces par celles du document de vente en cours de saisie et paramtres dans cette mme option.

Modle Ecran 2

Cet cran de saisie est destin un usage mixte, clavier plus souris, puisque des boutons remplacent certaines fonctionnalits dont le paramtrage au clavier tait ncessaire dans lcran de type 1.

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Dautres zones de saisie, des colonnes et des informations supplmentaires peuvent apparatre aprs paramtrage de lcran de base. Ce paramtrage seffectue dans les volets Affichage et Colonnes qui apparaissent en faisant un double-clic sur leur nom dans la liste. Ces deux volets sont dcrits ci-aprs. Cette association seffectue dans le Volet Clavier - Priphriques de caisse, page 224. Les zones dont se compose cette fentre sont les suivantes. Nous dtaillons cette fentre avec toutes les zones quil est possible dy insrer. Un bouton [Raccourcis] ouvre la liste des raccourcis clavier qui ont pu tre paramtrs dans la commande Priphriques de caisse.

Voir la commande Vente comptoir pour la prsentation de la fentre des raccourcis. Une zone supplmentaire comportant dix boutons au maximum fait son apparition. Ces boutons peuvent tous tre doubls dun raccourci clavier. Le paramtrage du modle dcran 2 est identique celui des crans 3 et 4. Voir le titre Paramtrage des crans de saisie 2, 3 et 4, page 174.

Modle Ecran 3

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Cet cran de saisie est destin un usage mixte, clavier plus souris. La saisie du rglement, simple ou multiple, seffectue directement dans la fentre et la fentre multirglement nest donc pas disponible partir de cette fonction. Dautres zones de saisie, des colonnes et des informations supplmentaires peuvent apparatre aprs paramtrage de lcran de base. Ce paramtrage seffectue dans les volets Affichage et Colonnes qui apparaissent en faisant un double-clic sur leur nom dans la liste. Ces deux volets sont dcrits ci-aprs. Cette association seffectue dans le Volet Clavier - Priphriques de caisse, page 224. Les raccourcis clavier ne peuvent plus safficher dans la fentre. Par contre, un bouton Raccourcis permet douvrir la fentre qui en donne la liste. Les zones de saisie du mode de rglement, du montant du rglement et de la devise sont remplaces par un tableau qui permet galement de faire la saisie des rglements multiples. La zone de boutons prsente dans lcran modle 2 est modifie. Le paramtrage du modle dcran 3 est identique celui des crans 2 et 4. Voir le titre Paramtrage des crans de saisie 2, 3 et 4, page 174.

Modle Ecran 4

Ce modle est adapt une saisie tactile ou lusage de la souris et comporte de gros boutons sa partie infrieure. Le paramtrage du modle dcran 4 est identique celui des crans 2 et 3. Voir le titre Paramtrage des crans de saisie 2, 3 et 4, page 174.

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Menu Fichier Paramtrage des crans de saisie 2, 3 et 4

Un double-clic sur la ligne Affichage ou sa slection puis lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation fait souvrir une liste permettant de slectionner les fonctionnalits que lon veut insrer dans lcran de saisie.

Les fonctionnalits de base sont prsentes dans la liste de gauche. Cette liste propose les informations quil est possible dafficher dans les crans de saisie 2, 3 et 4. Aucune information supplmentaire ne peut y tre ajoute. Par contre, certaines fonctionnalits peuvent tre modifies et leur nouvelle dsignation apparatra dans la liste de gauche en remplacement de celle dorigine. Certaines des ces fonctionnalits apparatront dans lcran sous la forme de boutons.
Exemple

Ticket ou Facture. Certaines autres sous la forme de zones daffichage ou de listes droulantes. Dans ce cas, les boutons de lencadr Paramtres du bouton sont griss.
Exemple

Dpt ou Vendeur.

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Les fonctionnalits quil est possible dafficher sont rsumes dans le tableau suivant.
Disponibilit dans crans 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Bouton Simple affichage. Non modifiable. Zone de date. Modifiable lors dune vente comptoir. Zone liste droulante ditable. Modifiable lors dune vente comptoir. Simple affichage. Non modifiable aprs saisie dune ligne de document. Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton Zone liste droulante ditable. Modifiable lors dune vente comptoir. Zone liste droulante ditable. Modifiable lors dune vente comptoir. Affichage non modifiable. Affichage non modifiable. Bouton Zone liste droulante ditable. Modifiable lors dune vente comptoir. Bouton de la fentre multirglement. Bouton de la fentre multirglement Valide la saisie du ticket et enregistre le rglement. Affiche par dfaut le vendeur associ la caisse. Entrane limpression dune facture. Entrane la saisie du rglement. Entrane limpression du ticket. Entrane lapparition de la fentre de saisie des rglements multiples. Entrane louverture de la liste des raccourcis clavier. Affiche par dfaut la centrale dachat laquelle le client est affili. Ouvre une liste droulante affichant les clients. Affiche par dfaut la premire catgorie tarifaire. Affiche par dfaut date du jour. Un calendrier est disponible en cliquant sur le bouton adjacent. Propose les devises enregistres dans loption Devise de cette mme commande.

Fonctionnalit

Type

Rle

Annuler Caissier Date

Annule la saisie du ticket. Un message de confirmation apparat.

Devise de rglement

2, 4

Dpt

2, 3, 4

Facture Fin de saisie Ticket Multi-rglt (Multirglement) Raccourcis Centrale dachat

2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 3, 4

Tarifs

2, 3, 4

Total HT Total TTC Valider Vendeur

2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4

Suppr. rglt (Supprimer un rglement) Imputer un rglement

2, 3, 4

Permet de supprimer le rglement slectionn. Permet de lier les rglements dj saisis.

2, 3

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Disponibilit dans crans 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 4 4 4

Fonctionnalit

Type

Rle

Client Devise rendre En attente Rappel ticket Crer doc. (document) Liste vendeurs Modif. (modification) ligne Changer tarif

Zone liste droulante Zone liste droulante Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton

Permet dassocier un client au ticket en cours de saisie. Permet la slection de la devise du montant rendre Permet de mettre en attente le ticket en cours de saisie Permet de rappeler lcran le ticket mis en attente Permet de crer un document des ventes Ouvre la liste des vendeurs et permet den slectionner un Permet de modifier la dernire ligne valide Ouvre la liste des tarifs et permet den slectionner un. Nest actif que si linformation Tarif a t affiche. Supprime la ligne slectionne. Affiche la liste des clients. Affiche la liste des documents de vente Affiche une liste de tickets Affiche la liste des rglements Cre un bon de commande client Cre une facture client Transforme le document lcran Ouvre la fentre de saisie des acomptes Ouvre la fentre de saisie des chances de rglement Imprime le document affich lcran Ouvre la liste des codes Affaires Permet dimputer un bon dachat Permet la comptabilisation du document

Suppr. (supprimer) ligne Liste clients Liste docs (documents) Liste tickets Liste rglt (rglements) Crer BC Crer FA Transformer Acomptes Echances Imprimer doc. Affaire Imputer un bon dachat Comptabiliser le document

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2, 3, 4 4 4

Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton Bouton Zone liste droulante Bouton Bouton

Le paramtrage des imprimantes et autres priphriques seffectue dans le Volet Priphriques - Priphriques de caisse, page 223.

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Le tableau ci-dessous prcise le nombre de boutons quil est possible dinsrer par modle dcran et leur paramtrage par dfaut.
Bouton Nombre de boutons Bouton 1 Bouton 2 Bouton 3 Bouton 4 Bouton 5 Bouton 6 Bouton 7 Bouton 8 Bouton 9 Bouton 10 Bouton 11 Bouton 12 Bouton 13 Bouton 14 Bouton 15 Bouton 16 Bouton 17 Bouton 18 Bouton 19 Bouton 20 Bouton 21 Bouton 22 Bouton 23 Bouton 24 Annuler Facture Fin de saisie Raccourcis Ticket Multirglement Valider En attente Rappel ticket Crer doc. Ecran 2 10 Annuler Facture Fin de saisie Ticket Raccourcis Valider En attente Rappel ticket Crer doc. Ecran 3 9 Annuler Facture Fin de saisie Ticket Multirglement Raccourcis Valider En attente Rappel ticket Crer doc. Liste vendeurs Modif ligne Changer tarif Suppr. ligne Liste clients Liste docs. Liste tickets Liste rglt. Crer BC Crer FA Transformer Acomptes Echances Imprimer doc. Ecran 4 (1) 24

1. Les boutons de lcran 4 sont agrandis en hauteur par rapport ceux des autres cran et disposs en bas de lcran.

Pour insrer une fonction : 1 . Cliquez sur sa ligne dans la liste. 2 . Cochez la bote cocher Afficher en vente comptoir. 3 . Validez. Une coche ( ) apparat sur la ligne pour marquer que la fonction a t insre. Pour enlever une fonction : oprez en sens inverse.
Il est ncessaire que les fonctions choisies soient en rapport avec le document associ par dfaut lcran de saisie.

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Il est possible dinsrer dautres fonctions que celles proposes dans la liste. Pour cela on peut modifier une des fonctions proposes dont on na pas lutilit. Seules sont modifiables les fonctions qui apparaissent lcran sous forme de boutons.

Paramtrage des boutons

La modification de la fonction seffectue dans les zones de lencadr Paramtres du bouton. Fonction Cette zone liste droulante offre un grand choix de fonctionnalits qui sont rsumes dans le tableau ci-dessous. Texte du bouton Cette zone prsente lintitul du bouton propos par dfaut. Cet intitul est prcis dans le tableau des fonctions disponibles. Il est modifiable. Il est ncessaire de valider pour affecter la fonction au bouton ainsi que son nouvel intitul.

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Les fonctions disponibles sont les suivantes.
Disponible en saisie de Contrles Ticket Oui Document Oui Actif lorsquil existe au moins une ligne dans le corps du document ou du ticket en cours de saisie. Permet daccder la fentre de saisie sacompte pour le document ou le ticket en cours. Annule les informations en cours de saisie. Inactif pour les tickets. Actif sil existe au moins une ligne dans le corps du document en cours de saisie. Permet dappliquer les barmes pour le document en cours de saisie. Actif en permanence. Permet dafficher la liste des tarifs. Comptabilise le document en cours dans la Comptabilit Actif lorsquil nexiste aucune ligne dans la fentre de saisie de ticket ou de document. Permet de crer un bon davoir financier. Actif lorsquil nexiste aucune ligne dans la fentre de saisie de ticket ou de document. Permet de crer un bon de commande. Actif lorsquil nexiste aucune ligne dans la fentre de saisie de ticket ou de document. Permet de crer un bon de livraison. Actif lorsquil nexiste aucune ligne dans la fentre de saisie de ticket ou de document. Permet de crer un bon de retour. Actif lorsquil nexiste aucune ligne dans la fentre de saisie de ticket ou de document. Permet de crer un devis. Bouton actif lorsquil nexiste aucune ligne dans la fentre de saisie. Permet de slectionner au autre type de document saisir. Actif lorsquil nexiste aucune ligne dans la fentre de saisie de ticket ou document. Permet de crer un ticket. Utile lorsque le type de document par dfaut nest pas ticket. Actif lorsquil nexiste aucune ligne dans la fentre de saisie de ticket ou de document. Permet de crer une prparation de livraison.

Fonction

Intitul du bouton par dfaut Acomptes

Acomptes

Annuler Appliquer les barmes

Annuler Barmes

Oui Non

Oui Oui

Changement de tarif Comptabiliser le document Crer un bon davoir financier

Changer tarif Comptabiliser Crer BA

Oui Oui Si pas de ticket en cours de saisie Si pas de ticket en cours de saisie Si pas de ticket en cours de saisie Si pas de ticket en cours de saisie Si pas de ticket en cours de saisie Oui

Oui Oui Si pas de document en cours de saisie Si pas de document en cours de saisie Si pas de document en cours de saisie Si pas de document en cours de saisie Si pas de document en cours de saisie Oui

Crer un bon de commande

Crer BC

Crer un bon de livraison

Crer BL

Crer un bon de retour

Crer BR

Crer un devis

Crer devis

Crer un document

Crer doc.

Crer un ticket

Crer ticket

Si pas de ticket en cours de saisie

Si pas de document en cours de saisie Si pas de document en cours de saisie

Crer une prparation de livraison

Crer PL

Si pas de ticket en cours de saisie

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Menu Fichier
Disponible en saisie de Contrles Ticket Si pas de ticket en cours de saisie Si pas de ticket en cours de saisie Si pas de ticket en cours de saisie Oui Non Document Si pas de document en cours de saisie Si pas de document en cours de saisie Si pas de document en cours de saisie Non Oui Actif lorsquil nexiste aucune ligne dans la fentre de saisie de ticket ou de document. Permet de crer une facture. Actif lorsquil nexiste aucune ligne dans la fentre de saisie de ticket ou de document. Permet de crer un facture davoir. Actif lorsquil nexiste aucune ligne dans la fentre de saisie de ticket ou de document. Permet de crer un facture de retour. Devient actif en rglement de ticket. Permet la slection de la devise rendre. Inactif pour les tickets. Actif lorsquil existe au moins une ligne de document. Permet laffichage de la fentre Echancier du document. Inactif pour les tickets. Actif sil existe au moins une ligne dans le corps du document en cours de saisie. Permet denvoyer le document en cours de saisie par e-mail. Actif pour : un ticket, une facture, une facture de retour, une facture davoir. Actif aprs lactivation de la fonction Fin de saisie. Permet de lancer limpression du ticket sur limprimante facturette. Devient actif aprs lactivation de la fonction Fin de saisie. Permet de lancer limpression du ticket sur limprimante ticket. Inactif pour les tickets. Permet de lancer limpression du document en cours de saisie sur limprimante dfinie pour les documents. Actif aprs activation du bouton Fin de saisie. Permet dappeler les rglements dj saisis en vue de les lier au document en cours. Utilis dans les crans de type 3. Permet dimputer un bon dachat la facture ou au ticket en cours de saisie Inactif pour les tickets. Actif si une ligne de document est saisie. Permet daccder la fentre de saisie des informations libres de len-tte du document.

Fonction

Intitul du bouton par dfaut Crer FA

Crer une facture

Crer une facture davoir

Crer FV

Crer une facture de retour

Crer FR

Devise rendre Echancier

Devise Echancier

Envoyer le document par e-mail

Envoyer e-mai

Non

Oui

Fin de saisie

Fin de saisie

Oui

Non (dans les DE, BC, BL, PL, BA et BR) (1) Oui (dans les FA,FR et FV) Oui (FA, FR et FV) Non

Impression facture

Facture

Oui

Impression ticket

Ticket

Oui

Imprimer le document Imputer rglement existant

Imprimer doc.

Non

Oui

Imputer rglt

Oui

Oui (FA, FV et FR)

Imputer un bon dachat Informations libres

Bon dachat Infos libres

Oui Non

Oui Oui

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Menu Fichier
Disponible en saisie de Contrles Ticket Non Document Oui Inactif en saisie de ticket. Permet daccder la fentre Informations document (des champs peuvent tre griss sil existe dj des lignes dans le document). Permet dintgrer un autre document dans le document ou le ticket en cours de saisie. Permet laffichage de la liste des clients. Actif uniquement lorsquaucune ligne de document nest saisie. Actif uniquement lorsquaucune ligne na encore t saisie. Permet laffichage de la liste des dpts et la slection dun autre dpt que celui dfini par dfaut pour la caisse. Actif aprs activation du bouton Fin de saisie. Permet laffichage de la liste des devises en : saisie de rglements de ticket saisie de rglement de vente. Actif uniquement lorsquaucune ligne na encore t saisie. Permet laffichage de la liste des documents. Actif aprs activation du bouton Fin de saisie. Permet laffichage de la liste des devises en : saisie de rglements de tickets, saisie de rglement de vente. Actif en permanence. Permet laffichage de la liste des raccourcis dfinis dans le paramtre Clavier. Actif uniquement lorsquaucune ligne na encore t saisie. Permet laffichage de la liste des tickets dj valids. Actif en permanence. Permet dafficher la liste des vendeurs. Permet de mettre en attente le ticket en cours de saisie. Actif lorsquil existe au moins une ligne dans le corps du document ou du ticket en cours de saisie.

Fonction

Intitul du bouton par dfaut Infos entte

Informations sur le document

Intgrer un document Liste des clients

Intgrer doc. Liste clients

Oui Oui

Oui (sauf DE) Oui

Liste des dpts

Liste dpts

Oui (avant saisie dune ligne)

Oui (avant saisie dune ligne)

Liste des devises

Liste devises

Oui

Oui (FA, FR et FV)

Liste des documents

Liste doc.

Oui (avant saisie dune ligne) Oui

Oui (avant saisie dune ligne) Oui (FA, FR et FV)

Liste des modes de rglement

Liste rglts

Liste des raccourcis clavier Liste des tickets

Raccourcis

Oui

Oui

Liste tickets

Oui (avant saisie dune ligne) Oui Oui Oui

Oui (avant saisie dune ligne) Oui Non Oui

Liste des vendeurs Mise en attente Modifier une ligne

Liste vendeurs En attente Modif. ligne

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Menu Fichier
Disponible en saisie de Contrles Ticket Oui Document Non (DE, BC, PL, BL, BA et BR) Oui (FA, FR et FV) Oui Actif aprs lactivation du bouton Fin de saisie en saisie de ticket, de facture, de facture davoir et de facture de retour sur les crans 1, 2 et 4. Inactif en modification dune FA, FV ou FR existante. Actif lorsquil nexiste aucune ligne en cours de saisie. Permet de rappeler les tickets mis en attente. Toujours actif. Permet la saisie dun mouvement de caisse indpendamment du ticket ou du document en cours de saisie. Toujours actif. Permet la saisie dun rglement client non associ un ticket ou un document. Actif lorsquil existe un rglement li au document ou au ticket en cours de saisie. Permet limpression du dernier rglement saisi. Utilis dans les crans de type 3. Actif lorsquil existe au moins une ligne pour le document en cours de saisie. Actif lorsquune ligne de document a t saisie. Permet laffichage de la fentre Solvabilit pour le client. Permet la transformation du document en cours de saisie en un autre document. Permet la transformation seulement des tickets valids et rappels en saisie de vente comptoir pour leur transformation en ticket de sens inverse. Actif aprs lactivation du bouton Fin de saisie. Pour les tickets, la validation nest possible que sil existe au moins un rglement associ. Inactif pour les tickets. Actif lorsquune ligne de document a t saisie. Permet laffichage de la fentre de valorisation TTC du document.

Fonction

Intitul du bouton par dfaut Multi-rglt

Multirglement

Rappel ticket

Rappel ticket

Oui

Saisir un mouvement de caisse Saisir un rglement Supprimer un rglement

Mvt caisse

Oui

Oui

Rglement Suppr. rglt

Oui Oui

Oui Oui (FA, FR et FV)

Supprimer la dernire ligne saisie Solvabilit

Suppr. ligne Solvabilit

Oui Oui

Oui Oui

Transformer le document

Transformer

Oui

Oui

Valider

Valider

Oui

Oui

Valorisation TTC

Valorisation

Non

Oui

1. Rappelons que les abrviations sont les suivantes : DE : devis, BC : bon de commande, PL : prparation de livraison, BL : bon de livraison, BA : bon davoir, BR : bon de retour, FA : facture, FR : facture de retour, FV : facture davoir FC : facture comptabilise.

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Menu Fichier Paramtrage des colonnes des crans 1, 2, 3 et 4

On accde la fentre de paramtrage des colonnes en faisant un double-clic sur la ligne Colonne ou sa slection puis lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation fait souvrir une liste permettant de slectionner les colonnes que lon veut afficher dans lcran de saisie.

Les colonnes disponibles en saisie comptoir sont regroupes dans le tableau suivant.
Intitul Rfrence article Rfrence client Dsignation Rfrence Gamme 1 Gamme 2 N de srie/lot Complment srie/lot P.U. HT P.U. TTC P.U. Devise Quantit Qt colise Conditionnement Date de livraison Remise P.U. net Statut colonne Obligatoire pour le fichier Masque pour le fichier Obligatoire pour le fichier Masque pour le fichier Masque pour le fichier Masque pour le fichier Masque pour le fichier Masque pour le fichier Masque pour le fichier Obligatoire pour le fichier Masque pour le fichier Obligatoire pour le fichier Masque pour le fichier Masque pour le fichier Masque pour le fichier Obligatoire pour le fichier Masque pour le fichier Non gre Non gre Non gre Ticket Document

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Menu Fichier
Intitul P.U. net TTC P.U. net Devise Montant HT Montant HT Devise Montant TTC Collaborateur Mode de rglement Montant rglement Statut colonne Masque pour le fichier Masque pour le fichier Masque pour le fichier Masque pour le fichier Obligatoire pour le fichier Masque pour le fichier Obligatoire pour lapplication Obligatoire pour lapplication Facture Facture de retour Facture davoir Facture Facture de retour Facture davoir Facture Facture de retour Facture davoir Facture Facture de retour Facture davoir Facture Facture de retour Facture davoir Non gre Non gre Ticket Document

Libell rglement Devise rglement

Obligatoire pour le fichier Obligatoire pour lapplication (crans 1, 2 et 4) Obligatoire pour le fichier (cran 3) Obligatoire pour lapplication (crans 1, 2 et 4) Obligatoire pour le fichier (cran 3) Disponible pour le fichier

Echance rglement

Information libre 1 64

Rappelons que les colonnes Masques pour le fichier peuvent tre affiches en les rendant Obligatoires pour le fichier ou Disponibles pour le fichier et en utilisant la fonction Personnaliser la liste. Les colonnes affiches lors de la saisie dun document des ventes partir de la fonction Ventes comptoir sont celles paramtres ici et non celles de la fonction Documents des ventes.

Les statuts des colonnes sont symboliss par des icnes :

Obligatoire pour lapplication, Obligatoire pour le fichier, Masque pour le fichier, Disponible pour le fichier.

Les colonnes sont ajustables en largeur et en position :

Pour modifier la largeur dune colonne : positionnez le pointeur sur le trait qui spare le titre de la colonne modifier de celui de la suivante (il change alors daspect), cliquez et faites glisser. Pour modifier lemplacement dune colonne : positionnez le pointeur sur le titre de la colonne (il change alors daspect), cliquez et faites glisser.

Si vous utilisez un lecteur de codes barres (douchette ou autre) pour enregistrer les articles, nous vous conseillons de faire passer la colonne Quantit avant celle de la Rfrence article afin de faciliter vos saisies car, dans ce cas, lenregistrement de la rfrence valide galement la ligne.

En saisie de documents, les colonnes de la saisie comptoir sont remplaces par celles du document de vente en cours de saisie et paramtres dans cette mme option et les colonnes relatives

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Menu Fichier
aux rglements sont accessibles uniquement pour les documents de type Facture, Facture de retour et Facture davoir.

Rglements multiples
Dans le cas o vous auriez prvu des rglements multiples, une fentre saffichera lappel du raccourci clavier, de la touche ou du bouton correspondant. Cette fentre est diffrente en fonction du modle dcran vente comptoir partir duquel elle est appele.

Rglements multiples des crans de type 1

Si les modle est de type 1, elle affiche les raccourcis clavier disponibles.

Rglements multiples des crans de types 2 et 4

Depuis un cran de modles 2 ou 4, cette fentre a un aspect diffrent. Des boutons permettent les principales actions.

Cette fentre nest pas accessible depuis un cran de modle 3 puisque ce dernier affiche les zones de saisie du rglement directement dans le corps de la fentre.

Son utilisation sera vue dans la partie du manuel traitant des ventes comptoir. Voir la commande Vente comptoir, page 610. Aucun paramtrage nest possible.
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Menu Fichier
La partie infrieure de la fentre affiche 8 raccourcis clavier au maximum. Seuls les raccourcis suivants, sils ont t paramtrs, peuvent apparatre dans cette zone :

Liste des modes de rglement, Liste des devises, Imputer rglement, Supprimer rglement, Impression ticket, Impression facture, Valider, Annuler.

Saisie dinventaire - Organisation

Les colonnes disponibles dans la saisie dinventaire sont prcises dans les Annexes. Voir le titre Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1102.

Rglements - Organisation
Le premier niveau de lorganisation des rglements prsente deux options.

Numrotation des pices Cette zone liste droulante dfinit la mthode avec laquelle les pices de rglement seront numrotes :

Automatique : (valeur par dfaut) le programme numrote automatiquement les pices

de rglement partir du numro apparaissant dans la zone Numro en cours.

Manuelle : le numro de rglement est impos par le programme sauf en cas de saisie du
rglement par la commande Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements. Voir le tableau ci-dessous.

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Menu Fichier
La gestion des numros de rglements dpend du traitement qui est lorigine du rglement et est rsume dans le tableau ci-aprs :
Traitement Vente comptoir Numrotation automatique Numro dfini dans la zone Numro en cours de cette fentre Numro dfini dans la zone Numro en cours de cette fentre Numro dfini dans la zone Numro en cours de cette fentre Numrotation manuelle Numro de ticket

Rglement au comptant (factures des documents des ventes) Gestion des rglements / Saisie des rglements

Numro de facture

Pas de numro impos. Lutilisateur est libre denregistrer le numro de son choix

Numro en cours Cette zone nest disponible que si la prcdente affiche Automatique. Dans ce cas, le programme affiche le numro qui sera utilis pour la prochaine pice de rglement. Il est possible de modifier cette valeur en la saisissant (13 caractres alphanumriques).
Laffectation dun mme numro deux pices diffrentes peut conduire des incohrences.

Colonnes des rglements

Les colonnes de la fentre de saisie des rglements peuvent tre paramtres partir de cette fonction en ralisant un double-clic sur la ligne Rglement.

Veuillez vous reporter aux indications donnes sur les documents de vente pour le paramtrage des colonnes. Les colonnes disponibles dans la saisie des rglements sont prcises dans les Annexes. Voir le titre Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1102.

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Menu Fichier Remise en banque - Organisation

Les colonnes disponibles dans la remise en banque sont prcises dans les Annexes. Voir le titre Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1102.

Interrogation de compte caisse - Organisation

Cette subdivision de loption Organisation permet, comme dans le cas des documents des ventes et des stocks de paramtrer les colonnes qui apparatront dans diverses commandes traitant toutes de linterrogation du compte caisse.

Un double-clic sur une des lignes de la liste fait souvrir la liste des colonnes qui peuvent safficher dans la fonction correspondante. Les tableaux ci-aprs rsument les colonnes proposes par dfaut et celles que lon peut ajouter. Veuillez vous reporter aux indications donnes sur les documents de vente pour le paramtrage des colonnes. Les tableaux ci-aprs rsument les colonnes prsentes par dfaut (O) dans les documents paramtrables ou celles qui sont masques (M).
Les colonnes non disponibles pour toute la gamme de documents ne sont pas mentionnes.

Les colonnes sans mention particulire pour un document donn sont disponibles. Les colonnes proposes par dfaut ont le statut Obligatoire pour le fichier. Les colonnes optionnelles ont le statut Masque pour le fichier.

Liste des mouvements de caisse

Les colonnes disponibles dans la liste des mouvements de caisse sont prcises dans les Annexes.

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Menu Fichier
Voir le titre Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1102.

Liste des documents de caisse

Les colonnes disponibles dans la liste des documents de caisse sont prcises dans les Annexes. Voir le titre Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1102.

Liste dtaille des mouvements

Les colonnes disponibles dans la liste dtaille des mouvements sont prcises dans les Annexes. Voir le titre Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1102.

Liste des tickets archivs

Les colonnes disponibles dans la liste des tickets archivs sont prcises dans les Annexes. Voir le titre Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1102.

Pays - Option de lentreprise

Permet denregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels vous commercez, limportation ou lexportation. Cette information est reprise dans les fiches clients. Il est donc conseill de renseigner cette option avant de saisir les fiches de tiers.

Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du pays.

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Menu Fichier
Code pays Zone de 3 caractres alphanumriques permettant de saisir le code correspondant au pays considr (norme ISO3166). Code DEI Zone de 3 caractres alphanumriques. Coefficient dassurance Zone de 14 caractres numriques. Le coefficient dassurance permet de calculer la valeur statistique de la ligne pour la Dclaration dchanges de biens. Par dfaut cette zone ainsi que la suivante sont paramtres sur 1. Coefficient de transport Zone de 14 caractres numriques. Le coefficient de transport permet de calculer la valeur statistique de la ligne pour la Dclaration dchanges de biens. La valeur statistique de la dclaration dchanges des biens sera gale la valeur hors taxes de la ligne augmente de ces deux taux.

Plan analytique - Option de lentreprise

Cette option donne accs aux diffrents plans analytiques (11 au maximum) que vous pouvez utiliser en comptabilit : 10 plans analytiques + 1 plan IFRS si la gestion de cette norme est active. Pour la gestion de la norme IFRS, voir le Volet Initialisation - Fiche entreprise, page 75. Les plans analytiques sont repris par dfaut de la comptabilit. Toutes les modifications faites ici sont reportes dans le fichier comptable. Cette option permet galement denregistrer un Plan IFRS destin au stockage des critures de type IFRS dans le cas o ce mode de gestion a t retenu.

La liste de gauche montre les plans analytiques dj enregistrs.

Attention ! Chacun des onze plans analytiques donne lieu des tats analytiques distincts.

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Exemple

Si votre activit est double (produits et agences), vous pouvez crer deux plans analytiques : Produits et Agences. Vous pourrez ainsi affecter chacun de ces plans, les sections analytiques qui sy rapportent.
Lors des saisies analytiques, les 5 premiers plans analytiques devront obligatoirement tre ventils 100 %. Il en est de mme du plan IFRS si celui-ci est utilis.

En effet, il est noter que lors des saisies analytiques sur les journaux, le programme neffectuera de contrle sur la totalit de la ventilation que sur les cinq premiers plans ainsi que sur le plan IFRS. La ventilation 100% sur les cinq derniers ne sera pas contrle. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation du plan analytique. Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise permet la ventilation analytique deux niveaux :

Fiches articles : ventilation par produit : les plans de ce type sont reprs par une icne spcifique ;

Affaires : ventilation par affaire : les plans de ce type sont reprs par une icne spcifique. Les critures comptables issues de la facturation pourront tre ventiles sur ces deux types de plans analytiques dans le fichier comptable.
Ds lors quune option est slectionne, lautre devient inaccessible. Il est impossible dutiliser le mme plan en analytique Article et Affaires.

Plan analytique Article Case cocher permettant de dsigner le plan analytique utilisable pour la ventilation analytique des fiches articles. Seul un plan analytique peut tre utilis en ventilation des fiches articles. Le plan ainsi slectionn est repr par une petite icne dans la marge de gauche. Il ne peut y avoir quun seul plan analytique affect aux articles. La slection dun autre plan remplace le prcdent. Plan analytique Affaires Case cocher permettant de dsigner le plan analytique utilisable pour la ventilation des documents (affectation de la section analytique dans len-tte et sur chaque ligne des documents de vente et dachat). Le plan ainsi slectionn est repr par une petite icne dans la marge de gauche. Il ne peut y avoir quun seul plan analytique affect aux affaires. La slection dun autre plan remplace le prcdent. Plan analytique IFRS Cette case cocher permet de prciser le plan destin la gestion IFRS. Elle est masque si aucune gestion IFRS na t demande. Un plan analytique Articles ou Affaires peut tre affect la gestion de lIFRS. Dans ce cas, lors de la mise jour en comptabilit un message indiquant que ce plan est utilis en Articles (ou Affaires) et IFRS saffichera. Une confirmation sera demande pour poursuivre le traitement en utilisant la ventilation IFRS. Le paramtrage de la gestion IFRS se fait dans le Volet Initialisation - Fiche entreprise, page 75. Lorsquun plan est dsign comme IFRS, il apparat dans la liste avec une icne particulire. Un seul plan peut tre dsign comme IFRS. La slection dun autre plan remplace le prcdent.

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Si le plan analytique a t affect aux articles ou aux affaires avant dtre affect la gestion IFRS, il conserve son icne dorigine.

Il nest pas possible de supprimer laffectation IFRS dun plan analytique si une section de ce plan a t affecte un compte de tiers. Pour accder aux autres niveaux de paramtrage, faites un double-clic sur la ligne ou utilisez le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation . Voir ci-dessous le dtail des fentres de paramtrage.
Il nest pas ncessaire quun plan IFRS soit structur.

Section analytique dattente Cette zone liste droulante donne accs la liste des sections du plan slectionn. Elle permet denregistrer une section qui servira faire lquilibrage analytique lors des mises jour comptables. Une rpartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, lquilibre analytique nest ralis que si une section dattente a t dfinie.

Structure des numros de sections

Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des numros des sections qui lui seront rattaches. Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro commune. Pour cela, il faut faire un double-clic sur la ligne du plan analytique que lon veut structurer.
Le plan IFRS est galement un plan structur. Rappelons que la norme IAS/IFRS prvoit deux types de ventilation principaux : sur la zone gographique et sur lactivit.

Un plan analytique structur est repr dans la liste des plans analytiques par un triangle dispos la droite de sa dsignation.

Ce paramtrage na aucun caractre obligatoire. Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et ventuellement modifie dans le volet Initialisation).

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Exemple

Votre organisation interne prvoit la codification suivante :

Rgion NO - Nord ES - Est OU - Ouest SU - Sud Reprsentant DUP - M. Dupont ALF - M. Alfred BER - M. Bernard Produits FA - Bijouterie fantaisie OR - Or

Les numros des sections du plan analytique Activit peuvent tre structurs comme suit : les 2 premiers caractres correspondent la Rgion, les 3 caractres suivants correspondent au Reprsentant, les 2 derniers caractres correspondent aux Produits. Les sections analytiques du plan Activit seront donc : NODUPFA Nord - M. Dupont - Bijouterie fantaisie NODUPOR Nord - M. Dupont - Or ESDUPFA Est - M. Dupont - Bijouterie fantaisie NOALFFA Nord - M. Alfred - Bijouterie fantaisie, etc. Cette codification vous permettra dobtenir un plan analytique homogne. Pour enregistrer la structure de numrotation dun plan analytique, faites un double-clic sur son intitul. Intitul La structure dun numro de section est dfinie par un intitul pouvant atteindre 35 caractres alphanumriques. Longueur Elle peut varier de 1 13.
La longueur des sections analytiques dfinie dans le volet Initialisation nest prise en compte que pour les plans analytiques pour lesquels aucune structure de numro nest enregistre. De plus le contrle ne seffectue que sur la somme des longueurs des numrs.

A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numro compose de 6 lments. La longueur totale du numro de section, soit le total de chacun de ses lments ne doit pas excder 13 caractres.
Aprs la cration de la premire section analytique, la modification dune structure devient impossible pour le plan analytique concern.

Enumrs de chaque poste de la structure

Un double clic sur un lment de liste permet daccder un troisime niveau.

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Vous enregistrez ici chaque poste de la structure, soit, dans notre exemple, une liste de pays. Un poste est dfini par un Numro et un Intitul Numro 2 caractres alphanumriques maximum. Intitul 35 caractres alphanumriques maximum.
En cration de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la cration des sections analytiques.

Priodicit - Option de lentreprise

Cette option est affecte aux clients et permet de cadencer leur facturation.
La premire valeur tant affecte par dfaut toute nouvelle fiche, il est conseill dy enregistrer la plus courante.

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Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation de la priodicit. 10 priodicits peuvent tre saisies.

Service contact - Option de lentreprise

Cette option permet denregistrer les services auxquels appartiennent les contacts enregistrs dans les volets Contacts :

de la prsente fonction pour les personnes des services centraux de votre socit, de la commande Structure / Dpts de stockage pour les responsables de vos dpts, de la commande Structure / Clients pour vos diffrents interlocuteurs chez ces tiers.
Les informations enregistres ici pourront servir slectionner les destinataires de mailings adresss via la messagerie. Le nombre de services qui peuvent tre enregistrs est illimit.

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Intitul Intitul du service. 35 caractres alphanumriques. Abrg Zone de 3 caractres alphanumriques majuscules dont la saisie nest pas obligatoire et qui sert identifier le service. Si cet abrg est utilis, il doit tre unique. Un message davertissement apparatra en cas de saisie dun abrg existant. Ce code sera utilis dans les objets de mise en page des documents afin dinsrer commodment des informations relatives aux contacts.

Souches et numrotation - Options de lentreprise

Cette option permet :

de dfinir les souches utilises par les documents des ventes et des stocks, de prciser leur numrotation, de consulter le niveau de numrotation atteint pour chaque document des domaines cits.
La souche affecte par dfaut un type de document donn est paramtre dans loption Organisation. Voir cette option sous le titre Organisation Option de lentreprise, page 157. Le premier niveau de la prsente option permet de slectionner les domaines concerns.

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Menu Fichier

Un double clic sur une ligne ou sa slection et lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation permet daccder au niveau suivant.

Documents des ventes

Cette fentre permet denregistrer jusqu 50 souches diffrentes pour le domaine considr ainsi que les journaux de ventes ou de situation affects la souche. Elle permet galement de paramtrer la numrotation des diffrentes pices qui peuvent tre gres avec la souche correspondante et de consulter, en cours dutilisation, le numro de pice courant. Il est possible daffecter simultanment un journal de vente et un journal de situation la mme souche. Le premier servira par dfaut lors de la comptabilisation des ventes suivant le cas et le second pour la comptabilisation des engagements des ventes.

Documents des stocks

Aucune souche ne peut tre enregistre pour les documents de ce domaine. Seule la structure des numros de pice peut tre paramtre. Il nest pas non plus possible denregistrer de journaux par dfaut pour ce domaine.
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Menu Fichier

Souches

Seuls les documents des ventes disposent de souches. Cette fentre permet de dfinir 50 souches spcifiques pour les documents de vente et de leur affecter des codes journaux pour la comptabilisation des factures correspondantes. La mise en place de ces souches de numrotation par cycle permet de structurer la facturation.
Exemple

Les documents de vente peuvent tre subdiviss en 3 souches, une souche pour les ventes externes lentreprise, une souche pour la facturation interne entre les diffrents services et une autre souche pour la refacturation. Activation souche Bote cocher activant lutilisation de la souche et permettant denregistrer les donnes qui la concernent. Intitul souche Zone de 35 caractres alphanumriques pour la saisie de la dsignation de la souche. Journal de vente Zone liste droulante permettant daffecter un code journal aux pices issues de la souche considre. Lors du transfert des critures par la fonction Traitement / Mise jour de la comptabilit, ces critures seront portes par dfaut sur le journal correspondant.
Cette zone propose tous les types de journaux dans cette zone pour permettre la slection dun journal de trsorerie pour la comptabilisation directe des ventes.

Journal de situation Zone liste droulante permettant daffecter un code journal de situation aux pices issues de la souche considre. Seuls les journaux de type Situation sont proposs. Ce code permet la comptabilisation des engagements sur un journal diffrent de celui paramtr dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Engagement . Pour crer une souche : 1 . Cliquez sur la premire ligne vide dans la zone de gauche. 2 . Cochez la case Activation souche. 3 . Enregistrez lIntitul de la souche. 4 . Paramtrez ventuellement les codes journaux. 5 . Paramtrez le format des numros des pices en enregistrant le numro partir duquel la squence doit commencer. 6 . Validez. Pour modifier un souche : 1 . Slectionnez la ligne de la souche. 2 . Apportez les modifications souhaites. 3 . Validez. Les modifications ne sappliquent quaux pices qui seront enregistres aprs la modification. Aucun contrle nest exerc si vous paramtrez des numros de pices qui existent dj. Pour supprimer une souche : 1 . Slectionnez la souche. 2 . Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .

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Menu Fichier

Numro de pice courant

Les zones de lencadr N de pice courant, de 9 caractres alphanumriques au maximum, permettent de saisir le premier numro de la souche correspondante pour le type de document considr. Les documents proposs correspondent au domaine slectionn. En cours dutilisation, cette zone affiche le numro qui sera propos lors de la prochaine cration de pice.

Structure banque - Option de lentreprise

Cette option permet, dans le cadre du passage leuro et de la possibilit offerte aux socits douvrir des comptes dans des banques trangres ou bien dadapter les RIB des comptes bancaires des tiers, de prciser la structure du RIB de ces banques qui nest pas celle des banques franaises. Depuis la version 13.00, des modifications sont apportes aux structures de comptes en fonction des nouvelles normes bancaires.

Cette option propose quatre choix :

Locale : ce choix permet de paramtrer les structures de codes banques utiliss :

Aucun, en France, en Espagne, au Portugal ou en Belgique.

Autre : ce choix permet :

soit un paramtrage correspondant la norme EDI, soit un paramtrage manuel du code banque.

BBAN : permet de paramtrer les codes banques selon la structure BBAN (Basic Bank
Account Number Identifiant national dun compte bancaire), structure actuellement utilise par des banques trangres.

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Menu Fichier IBAN : permet de paramtrer les codes banques selon la structure IBAN (International
Bank Account Number) qui est un projet de norme internationale didentification des comptes bancaires.
Il est galement possible de paramtrer une structure la norme EDI en choisissant Locale. La structure BIN des versions prcdentes du programme nexiste plus.

Pour chacun de ces choix il est propos les paramtrages rsums dans le tableau suivant.
Intitul Structure Locale Aucun, France, Espagne, Portugal ou Belgique 5 5 11 2 France par dfaut mais modifiable Autre Manuelle EDI EDI BBAN BBAN IBAN IBAN

Code banque Code guichet Numro de compte Cl RIB Gestion cl

14 17 17 0 Non

14 17 17 2 Non

0 17 17 0 Non

0 0 34 (1) 0 Non

1. Correspond la concatnation des zones Code guichet et Numro de compte.

Structure EDI Cest une codification bancaire de la forme suivante.

Zone Code Banque Code Guichet Numro de compte Caractristiques 14 caractres alphanumriques (appel Code BIC) 17 caractres numriques 17 caractres alphanumriques

Lorsque cette structure est slectionne, toutes les autres zones de la fentre sestompent et sont inutilisables. Pour les banques ltranger, adopter de prfrence la structure EDI pour pouvoir faire face toutes les structures possibles. Si un RIB possde une cl, celle-ci doit tre incluse dans le numro de compte. La structure EDI ne gre pas le contrle de la cl. Code Banque Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 14 caractres maximum. Longueur Enregistrer dans ces zones le nombre de caractres maximum de la partie correspondante du RIB Type Cette zone liste droulante propose :

Alphanumrique : (valeur par dfaut) les caractres qui composent la partie du RIB peuvent tre des lettres, des chiffres ou des signes.

Numrique : les caractres qui composent la partie du RIB ne sont que des chiffres.

2009 Sage

200

Menu Fichier
Code Guichet Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 17 caractres maximum. N compte Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 17 caractres maximum. Le programme ne grant pas les sparateurs, la totalit du RIB des banques locales est reporte sur le numro de compte. Cl Les zones la droite de ce titre permettent de paramtrer la longueur de cette partie du RIB. Longueur : 2 caractres maximum. Contrle de la cl Cette zone liste droulante propose les choix suivants :

Aucun : aucun contrle de la cl nest fait par rapport aux autres caractres du RIB. Cest
le cas des banques trangres qui utilisent un autre algorithme que celui des banques franaises.

France : (valeur par dfaut) la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl
utilises en France.

Espagne : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en

Espagne.

Portugal : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises au Portugal.

Belgique : la cl sera vrifie selon les rgles de dtermination de la cl utilises en Belgique. Rappelons que la codification des RIB en France est la suivante :
Zone Code Banque Code Guichet Numro de compte Cl RIB Exemple 5 caractres numriques 5 caractres numriques 11 caractres numriques 2 caractres numriques (dtermins selon un algorithme de calcul) Caractristiques

La structure des comptes bancaires en Belgique est la suivante : 3 caractres numriques + tiret + 7 caractres numriques + tiret + 2 caractres numriques (123-4567890-12).
En cas dimportation de banques (fonctions comptables, clients ou fournisseurs), le programme effectue un contrle sur le type de banque rsidente ou trangre. Si la longueur des comptes imports est suprieure celle paramtre, ces comptes sont tronqus par la droite la longueur enregistre.

Type contact - Option de lentreprise

Option permettant de crer la liste des diffrents types de contact grs dans le dossier. A chaque contact cr dans le dossier est associ un type de contact. Exemple de types de contact pouvant tre cr dans le dossier :

Interlocuteur
2009 Sage 201

Menu Fichier Avocat Huissier

Type tiers - Option de lentreprise

Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers (commande Clients du menu Structure). Ils permettent la fois la cration manuelle ou automatique des comptes de tiers ainsi que la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas dj) rattachs chaque compte de tiers. Cette option se compose de deux niveaux. Le premier niveau permet de dfinir le type de tiers paramtrer. Le deuxime niveau permet le paramtrage du type de tiers.

Cette fentre permet de paramtrer le mode de cration des comptes de tiers clients. Il se compose des lments suivants. Numrotation Cette zone liste droulante propose les choix suivants :

Manuelle : (valeur par dfaut) la saisie du compte de tiers est laisse entirement aux
soins de loprateur. Dans ce cas, les zones Longueur et Racine sont inaccessibles.

Automatique : le programme attribue de lui-mme un numro au tiers en fonction des

indications portes dans les deux zones suivantes.

Manuelle avec racine : la racine saisie sera propose par dfaut et loprateur la compltera avec les indications de son choix (dans la limite de la longueur dfinie).
La longueur des comptes de tiers est indpendante du paramtrage fait dans le volet Initialisation de la prsente fonction sur la longueur des comptes gnraux. Elle est limite 17 caractres alphanumriques comme cela est prcis plus loin.

Les valeurs enregistres dans les zones de ce volet peuvent tre modifies tout moment, les modifications nintervenant que sur les comptes de tiers enregistrs par la suite.
Exemple

Les paramtrages suivants ont t enregistrs pour les clients :

2009 Sage

202

Menu Fichier
Numrotation : Automatique. Longueur : 7. Racine : C20 (cette racine reprsente, par exemple, le quantime de lanne). Les clients successivement crs se verront attribuer les numros (non modifiables) suivants : C200001 C200002 C200003 etc. Longueur Cette zone sert enregistrer la longueur du numro du tiers en cas de gnration automatique ou de saisie manuelle avec racine. Trois choix se prsentent en fonction de la slection faite dans la zone Numrotation :

Manuelle : zone inaccessible. Automatique : aucune valeur nest propose par dfaut mais elle est doit tre comprise
entre 1 et 17. La longueur de la racine est incluse dans cette valeur. La valeur 0 nest pas admise.

Manuelle avec racine : si une valeur entre 1 et 17 est saisie la longueur des numros de
tiers sera limite cette valeur (qui inclut la longueur de la racine saisie). La valeur 0 nest pas admise. Dans ce dernier cas, si un numro de tiers est saisi avec un nombre de caractres infrieur ou suprieur la valeur fixe enregistre, un message saffichera. La longueur du compte client doit tre de XXX caractres ! Souhaitez-vous tronquer ou complter par des zros ce numro ? [Oui] [Non] [Oui] : le programme tronque la valeur saisie ou la complte avec des zros. [Non] : la validation est annule et lutilisateur doit faire les modifications qui conviennent. Racine Zone de 17 caractres alphanumriques maximum pour la saisie du radical du numro de tiers dans le cas de saisie automatique ou manuelle avec racine. Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de lenregistrement du numro de tiers entrane lapparition dun message qui bloque la saisie tant que le radical nest pas rtabli sa valeur paramtre. Il est ncessaire de valider toute modification faite lune des zones de cette fentre.

Compte gnral associ

Pour accder au deuxime niveau des types tiers faites un double-clic sur lintitul du tiers paramtrer. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et valider ou cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation . Ce niveau sert au paramtrage du compte gnral comptable qui sera utilis pour enregistrer les critures correspondant au tiers.

2009 Sage

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Menu Fichier

Intitul L'intitul saisi ici constituera les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automatiquement rattach au compte de tiers ; il peut tre saisi sur 17 caractres alphanumriques. Le programme le compltera automatiquement par lintitul du compte de tiers. Radical / Compte Cette zone dfinit la composition du numro du compte gnral cr automatiquement :

Radical : le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du numro
du compte de tiers ; le radical peut tre saisi sur 13 caractres, les 3 premiers tant numriques.

Compte : le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du

numro du compte de tiers ; il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques toujours affichs en majuscules.
Exemples

Le type tiers Client est dfini comme suit : Intitul : Clt. Radical : 411 Lors de la cration du compte tiers suivant Numro : DUPOND Intitul : Monsieur Dupond Type tiers : Client le programme crera automatiquement le compte gnral rattach : Numro : 411DUPOND (radical + numro compte tiers) Intitul : Clt. Monsieur Dupond (intitul + intitul compte tiers) Principal Case cocher permettant de dfinir quel compte sera repris par dfaut comme compte gnral de rattachement du compte tiers. Les critures comptables de facturation seront transfres par dfaut sur le compte principal du compte de tiers.
Ce compte pourra tre modifi dans len-tte des documents.

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Menu Fichier
Par dfaut, le programme propose :
Type tiers Client 411 Radical Cl. Intitul coch Principal

Le compte dfini comme principal est repr dans la liste par une coche (

).

Il ne peut y avoir quun seul compte principal. Si vous voulez le supprimer, il faut en crer un autre et lui attribuer le statut de principal.

Unit de vente - Option de lentreprise

Cette option permet de lister les diffrentes units sous lesquelles les articles sont vendus. Le prix de vente de larticle sera exprim en regard de lunit de vente. Les stocks sont grs en units de vente. La premire unit tant systmatiquement propose par dfaut, ayez soin dy enregistrer la plus courante.

Il est possible de saisir 30 intituls dunits de vente. Intitul Zone de 21 caractres alphanumriques permettant de saisir la dsignation de lunit de vente.

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Menu Fichier

Lire les informations

Fichier / Lire les informations

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Lire les informations] de la barre doutils Standard . Cette commande affiche une fentre reprenant la liste et ventuellement le cumul des pices enregistres. Elle donne galement le contenu des fichiers utiliss parle programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

Les informations donnes par cette commande correspondent un instant t.

Le bouton [Rajuster les cumuls] des versions prcdentes du programme est devenu la fonction Fichier / Outils / Rajustement des cumuls.

Voir la fonction Rajustement des cumuls, page 347. Fichiers Le cadre du haut droite donne la liste des diffrents fichiers entrant dans la composition du fichier slectionn dans la zone Fichier concern ainsi que le nombre denregistrements prsents dans chacun deux. Type de documents Cette liste droulante permet de slectionner le type de document sur lequel on dsire des informations. Par dfaut, loption Tous les documents est slectionne et la liste du bas affiche la liste de tous les documents. Si vous choisissez un document non autoris dans les options de lentreprise (Organisation) la liste restera vide. Liste des documents Le bas de la fentre est occup par la liste des documents slectionns. Les colonnes donnent les informations suivantes :

Documents : donne lintitul des documents lists, Nombre : nombre de documents crs, N dernier : dernier numro de pice utilis, Date : date de la dernire pice enregistre,

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Menu Fichier Valeur H.T. : cumul des montants HT des pices correspondantes. Cette colonne nest
renseigne que si une valorisation a t demande dans la liste droulante du mme nom. Bouton Calculer les cumuls Le bouton Calculer les cumuls permet de lancer le calcul des informations affiches dans la partie infrieure de la fentre. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

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Menu Fichier

Configuration systme et partage

Fichier / Configuration systme et partage

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Configuration systme et partage] de la barre doutils Standard .

Cette commande est triple :

elle permet d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts ; elle permet de connatre quels sont les utilisateurs au cas o le programme est utilis en
rseau ;

elle donne accs, toujours dans le cas d'un fonctionnement en rseau, une messagerie
entre les diffrents utilisateurs des programmes Sage. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Configuration systme
On revient au volet Configuration systme en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Configuration systme] sur Macintosh. Il fournit des informations sur les diffrents fichiers utiliss. Les fichiers sont slectionns par le moyen d'une liste droulante qui offre choisir parmi les deux fichiers qu'il est possible d'ouvrir sur Sage Saisie de caisse dcentralise, le fichier commercial ou le fichier comptable. Slection du fichier Elle seffectue dans une liste droulante qui propose :

Fichier commercial ou Fichier comptable.

Les informations fournies sont les mmes pour les deux fichiers. Fichier Nom du fichier en cours d'utilisation. Stockage Dossier de stockage prcd du chemin daccs pour y parvenir.

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Menu Fichier
Taille Taille en Ko du fichier. Taille disponible Espace en Ko restant libre dans le fichier. % disponible Pourcentage d'espace disponible dans le fichier par rapport sa taille totale. Mode d'accs On peut trouver dans cette zone les mentions suivantes :

Accs sans serveur Sage : le poste de travail n'est pas configur pour fonctionner en
rseau avec Sage Serveur ;

Accs client / serveur : le poste de travail est configur pour pouvoir se connecter un
serveur et fonctionner en rseau via Sage Serveur.
Windows

Rappelons que pour fonctionner en rseau sous Windows, il est ncessaire que le poste de travail soit connect un poste serveur, que le programme Sage Serveur pour Netware ou Windows NT ait t install sur le serveur, que le poste de travail ait t configur par le moyen des disquettes du programme Sage Serveur et que la zone Accs de la commande Autorisations d'accs soit paramtre sur Multiutilisateurs. La configuration en rseau sur Macintosh est identique celle sous Windows la diffrence que la configuration du poste de travail n'est pas ncessaire. Serveur Dsignation et version du programme Sage Serveur utilis. Dans le cas o aucun serveur n'est utilis, cette zone est vide. Utilisateur(s) en cours Cette zone affiche le nombre d'utilisateurs connects au fichier objet de l'interrogation. L'utilisateur tant lui-mme compris dans ce nombre, la valeur affiche est au minimum de 1. Type daccs Cette information est positionne par dfaut sur Mono-utilisateur. Elle ne concerne pas, proprement parler, la protection du fichier mais son fonctionnement en rseau. Si vous ne travaillez pas en rseau avec le programme Sage Gestion commerciale, laissez-la sur Mono-utilisateur. Si vous travaillez en rseau, consultez la documentation fournie avec le programme Sage Serveur.
Cette fonction se trouvait, dans les versions du programme antrieures la V15, dans la fentre de la fonction Autorisations daccs.

Macintosh

Utilisateurs connects
On accde au volet Utilisateurs connects en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Utilisateurs connects] sur Macintosh.

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Menu Fichier

Cette fentre n'est renseigne que dans le cas d'un fonctionnement en rseau via le programme Sage 100 Serveur. Elle donne la liste des diffrents utilisateurs connects en mme temps que vous aux diffrents fichiers que vous-mme utilisez. L'ordre d'affichage des utilisateurs est fonction des connexions successives aux fichiers. Nom de l'utilisateur Nom de l'utilisateur sur le rseau, cest--dire nom sous lequel lutilisateur sest connect au rseau. Application Nom de l'application utilisant un des fichiers lui-mme ouvert par Sage Saisie de caisse dcentralise.
Exemple

Si le mme fichier comptable est ouvert la fois par Sage Comptabilit sur votre poste et par un autre utilisateur se servant du programme Sage Saisie de caisse dcentralise, c'est le nom de ce dernier programme qui sera mentionn. Fichier Nom du fichier utilis. Il apparatra autant de fois que des utilisateurs et des applications diffrentes l'utiliseront. Etat On trouvera dans cette colonne les mentions suivantes :

Actif : le poste considr effectue sur le fichier correspondant un traitement ncessitant la

recherche dinformations sur le serveur ;

Inactif : le poste considr n'effectue aucun traitement sur le fichier correspondant ; En attente : le poste considr a un message d'attente affich sur son cran. Un poste
peut tre mis en attente par le traitement effectu sur un autre poste.
Exemple

Si la mise jour de la comptabilit est lance sur un poste utilisant Sage Saisie de caisse dcentralise, tout autre poste qui essaiera daccder au mme fichier comptable sera mis en attente. Les informations mentionnes sont celles l'instant de l'interrogation mais ne sont pas mises jour en temps rel. Pour connatre les modifications intervenues, il est ncessaire de fermer la commande et de la relancer.

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Menu Fichier Messagerie Envoi de message

On accde cette commande en cliquant sur le bouton [Envoyer un message] dans la fentre des utilisateurs aprs avoir slectionn un ou plusieurs utilisateurs apparaissant dans la liste. Une fentre de saisie s'ouvre alors pour vous permettre de saisir le message envoyer. Les diffrentes possibilits de slection dans les listes sont expliques dans le Manuel de la gamme.

Cette commande n'est utilisable que par ceux qui disposent d'un rseau et de Sage 100 Serveur. Elle ne prvient pas au cas o un destinataire ne serait pas en mesure de recevoir votre message. Tel sera le cas si le destinataire excute un traitement lors de la rception dun message. Ce sera aussi le cas si le destinataire a lcran une fentre par dessus laquelle il est impossible dafficher une autre fentre (le programme bipe si lon tente de le faire).
Exemple

Fentres de slection simplifie des tats. Message pour Cette zone mentionne le nom du premier utilisateur slectionn. Si vous en avez slectionn plusieurs, le message sera cependant envoy tous. De Votre nom sur le rseau. Texte du message Vous disposez de 255 caractres alphanumriques pour le texte de votre message. Bouton [Annuler] Ce bouton referme la fentre de saisie de message sans rien faire. Bouton [Envoyer] Ce bouton envoie le message tous les destinataires.

Rception de message
Lorsque vous recevez un message, une fentre Rception message s'ouvre sur votre cran.

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Menu Fichier
Cette fentre mentionne votre nom sur le rseau, celui de l'expditeur et le texte du message. Lorsque vous en avez pris connaissance, cliquez sur le bouton [OK] pour la refermer. Si entre le moment o votre interlocuteur a slectionn votre nom dans la liste et a rdig puis envoy son message, vous avez abandonn temporairement le programme Sage Saisie de caisse dcentralise (sans le quitter) pour travailler sur un autre programme, le message n'apparatra pas. Il s'affichera seulement si vous ractivez la gestion commerciale.
Macintosh

Sur cette machine, la rception d'un message dans ces conditions fait monter et descendre le bouton [Sage] dans le Dock . Si vous recevez un message alors qu'une fentre propre au systme se trouve l'cran (ouvrir un fichier, slection des impressions, message, etc.) il ne sera pas pris en compte.

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Menu Fichier

Autorisations daccs
Fichier / Autorisations daccs

Cette commande permet ladministrateur de limiter laccs par mot de passe aux commandes de son choix pour les autres utilisateurs. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Autorisation daccs] de la barre doutils Standard . Elle donne accs un menu hirarchique qui permet de lancer les fonctions de paramtrage des accs.

Prcisons que dornavant la gestion des autorisations seffectue au niveau de la gamme des applications Sage 100. Vous trouverez dans le Manuel de la gamme toutes les explications concernant la mise en uvre des protections des fichiers. Les informations donnes ci-dessous sont un simple rappel des dispositifs de protection propres Sage Saisie de caisse dcentralise en particulier en ce qui concerne la protection des caisses. Le menu ouvert par cette commande donne accs aux fonctions suivantes :

Gestion du Mot de passe, page 219 : cette fonction permet de modifier le mot de passe
affect ladministrateur.

Utilisateurs, page 220 : cette fonction permet de grer les utilisateurs du fichier commercial actuellement ouvert.

Paramtres de scurit, page 222 : ce volet permet de dfinir les rgles de scurit
concernant les mots de passe et leur renouvellement.
A lexception de la premire fonction du menu hirarchique, les fonctions du menu auquel la fonction Autorisations daccs donne accs nest disponible que lorsque lutilisateur ayant ouvert le fichier est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadministrateur. La premire fonction sera toujours disponible pour que chaque utilisateur puisse enregistrer son mot de passe ou le renouveler si ncessaire.

Par dfaut, le programme est accs libre.

Protections concernant les caisses Traitements concernant les caisses Protection de louverture de caisse : une ligne de protection Ouverture de toutes les
caisses apparat dans le menu Traitement de la liste des fonctions protges dans la prsente commande. Si cette ligne est protge, il sera impossible un caissier daccder une caisse autre que celles qui lui sont associes. Un message derreur le rappellera. Voir la commande Ouverture de caisse, page 606.

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Menu Fichier Protection des mouvements de caisse : si cette ligne est protge, il sera impossible
une personne non autorise de consulter ou dditer les mouvements de caisse. Voir la commande Mouvements de caisse, page 814.

Protection de la fermeture de caisse : si cette ligne est protge, il sera impossible

une personne non autorise de fermer une caisse. Voir la commande Fermeture de caisse, page 816.

Protection de la clture de caisse : si cette ligne est protge, il sera impossible une
personne non autorise deffectuer la clture dune caisse. Voir la commande Clture de caisse, page 929.

Ventes comptoir
Les ventes comptoir disposent de plusieurs niveaux de protection :

Protection de la fonction Vente comptoir elle-mme : la commande est totalement

interdite.

Protection contre les modifications et suppressions : si un utilisateur non autoris

essaie de modifier ou de supprimer une ligne de ticket, un message saffichera :

[OK] : valide lutilisateur et son mot de passe saisis dans les zones correspondantes. Deux cas peuvent alors se prsenter : - le nom dutilisateur saisi et/ou le mot de passe enregistrs sont incorrects : le message est affich nouveau ; - lutilisateur (et son mot de passe) sont valides et ont le droit de modifier ou de supprimer, lopration est valide. [Annuler] : retour la fentre de saisie du ticket sans modification ni suppression de la ligne slectionne.

Protection contre la saisie des quantits ngatives : si un utilisateur non autoris

essaie denregistrer un montant ngatif sur une ligne de ticket, un message saffichera :

[OK] : valide lutilisateur et son mot de passe saisis dans les zones correspondantes. Deux cas peuvent alors se prsenter :

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Menu Fichier
le nom dutilisateur saisi et/ou le mot de passe enregistrs sont incorrects : le message est affich nouveau ; lutilisateur (et son mot de passe) sont valides et ont le droit de saisir des quantits ngatives, lopration est valide.

[Annuler] : retour la fentre de saisie du ticket sans validation de la ligne.

Protection contre la saisie de prix de vente et de remises (autres que ceux proposs
par dfaut par le programme en fonction des paramtrages faits dans les familles darticles, les articles, les clients et les barmes) : si un utilisateur non autoris essaie denregistrer un prix de vente ou une remise, un message saffichera :

[OK] : valide lutilisateur et son mot de passe saisis dans les zones correspondantes. Deux cas peuvent alors se prsenter : - le nom dutilisateur saisi et/ou le mot de passe enregistrs sont incorrects : le message est affich nouveau ; - lutilisateur (et son mot de passe) sont valides et ont le droit de saisir des prix de vente et des remises, lopration est valide. [Annuler] : retour la fentre de saisie du ticket sans validation de la ligne.
Lapparition de ces messages ne bloquent pas les autres utilisateurs pouvant utiliser les mmes fichiers en rseau. La saisie dun utilisateur ayant les autorisations ncessaires pour faire les saisies et modifications voques ci-dessus nest valable que pour ces modifications ponctuelles mais ne modifie pas le niveau dautorisation de la personne ralisant les saisies.

Protection contre la gnration des carts de rglement : il sera impossible, si cette

protection est active, un caissier denregistrer un rglement qui ne soit pas gal au montant exact du ticket. Voir la commande Vente comptoir, page 610 qui dcrit tous les cas qui peuvent se prsenter lors de la validation du ticket.

Protection contre la modification client : il est possible dinterdire la modification dun

client associ un ticket.

Interrogation de caisse
Il est possible de limiter linterrogation des caisses aux informations suivantes :

Protection de linterrogation de caisse : il sera impossible une personne non habilite

daccder une caisse partir de la commande Traitement / Interrogation de caisse si cette protection est active.

Mouvements de caisse : ce choix et les suivants correspondent aux diffrents modes

dinterrogation accessibles par les boutons de la fentre Interrogation documents,

Documents de caisse, Dtails des mouvements,

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Menu Fichier Tickets archivs, Interrogation de toutes les caisses : si la protection est active, lutilisateur ne pourra
interroger que les caisses auxquelles il est associ. La slection dune autre caisse dans la commande Traitement / Interrogation de caisse sera subordonne louverture dune fentre demandant le mot de passe de lutilisateur. Voir la commande Interrogation de caisse, page 896.

Contrle de caisse
Dans ce cas galement, il est possible de limiter laccs :

Protection du contrle de caisse : laccs la fonction est totalement interdit lutilisateur ainsi rfrenc. Voir la commande Contrle de caisse, page 923. Cette interdiction peut tre module des faons suivantes :

Protection du contrle de toutes les caisses : si la protection est active, lutilisateur

naura accs quaux caisses auxquelles il est associ. La slection dune autre caisse dans la commande Traitement / Contrle de caisse sera subordonne louverture dune fentre demandant le mot de passe de lutilisateur.

Protection de laffichage des valeurs en caisse : lorsquun fichier commercial est

ouvert par un utilisateur nayant pas la possibilit dafficher les valeurs en caisse, seule la saisie des montants lui est autorise par mode de rglement. Si un cart est constat entre le montant saisi et la valeur enregistre en historique, une criture de rgularisation est automatiquement gnre par le programme. Le tableau ci-dessous rsume les diverses possibilits lies aux niveaux de protection qui viennent d'tre exposs. Dans ce tableau :

Niveau dutilisateur reprsente le niveau dutilisateur affect lutilisateur. Cette affectation seffectue dans la commande Structure / Vendeurs et caissiers.

Autorisation daccs reprsente lactivation ou la non activation des protections

dtailles ci-dessus et reprises dans la premire colonne du tableau ci-dessous.

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Menu Fichier Etat caissier reprsente la qualit de caissier affecte un utilisateur dans la commande
Structure / Vendeurs et caissiers.
Niveau dutilisateur Autorisation daccs Etat caissier Ouverture de toutes les caisses

Administrateur

Autre

Autoris

Interdit

Autoris

Interdit

Oui Ouverture de toutes les caisses

Non Aucune caisse accessible

Oui Interdiction impossible

Non Interdiction impossible

Oui Ouverture de toutes les caisses

Non Aucune caisse accessible

Oui Ouverture des caisses associes uniquement Contrle des caisses associes uniquement Interrogation des caisses associes uniquement

Non Aucune caisse accessible

Contrle de toutes les caisses

Contrle de toutes les caisses

Contrle de toutes les caisses

Interdiction impossible

Interdiction impossible

Contrle de toutes les caisses

Contrle de toutes les caisses

Contrle des caisses associes uniquement Interrogation des caisses associes uniquement

Interrogation de toutes les caisses

Interrog ation de toutes les caisses

Interrog ation de toutes les caisses

Interdiction impossible

Interdiction impossible

Interrogation de toutes les caisses

Interrogation de toutes les caisses

Prcisons que lassociation certaines caisses seffectue dans la commande Structure / Vendeurs et caissiers.
Si ladministrateur dsire pouvoir accder aux caisses quel que soit ltat des autorisations, il doit crer une fiche caissier son nom dans la commande voque prcdemment.

Protection de zones
Ladministrateur peut protger certains champs lintrieur de fentres de fonctions qui ne pourront, ainsi, pas tre modifis par les personnes non autorises.
Exemple

Les caissiers peuvent se voir interdire la modification des dates de ventes comptoir.

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Menu Fichier
La liste des champs protgeables est la suivante.
Fentres Saisie des documents de vente et de stock Saisie vente comptoir Ouverture de caisse Mouvement de caisse Article Saisie rglements N pice Date Date Date Date Prix dachat Prix de revient Date N pice Zones

La fonction de protection des champs se trouve tout la fin de la liste des fonctions protger. Ces zones napparaissent pas dans les fonctions auxquelles elles appartiennent dans la zone Fonctions de la fentre Autorisations daccs mais elles sont regroupes en fin de liste par type de zone. Les tableaux qui suivent prcisent les fonctions dans lesquelles on peut protger les diffrents types de zones.

La zone Numrotation des pices peut tre protge en consultation ou en modification

dans les fonctions suivantes : - Documents des ventes, - Documents des stocks, - Saisie des rglements.

La zone Date peut tre protge en consultation ou en modification dans les fentres suivantes : - Documents des ventes, - Documents des stocks, - Ventes comptoir, - Ouverture de caisse, - Mouvement de caisse, - Contrle de caisse, - Clture de caisse, - Saisie des rglements. Cette protection stend aux oprations suivantes :

Duplication de document, Transformation de document.

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218

Menu Fichier

Gestion du Mot de passe

Fichier / Autorisations daccs / Gestion du Mot de passe

Cette fonction permet denregistrer ou de modifier le mot de passe de ladministrateur ou dun utilisateur.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications sur cette fonction.

2009 Sage

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Menu Fichier

Utilisateurs
Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs

Rappelons que cette fonction nest disponible que si lutilisateur ayant ouvert le fichier commercial est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadministrateur.

Cette fonction est rserve lAdministrateur ou aux utilisateurs disposant des droits dadministrateur. Elle permet de grer la liste des utilisateurs pouvant accder au fichier commercial actuellement ouvert ainsi que leurs droits daccs aux fonctions qui leur sont autorises. Elle souvre sur la liste des utilisateurs.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.

Utilisateurs
Les lignes de la liste des utilisateurs donnent accs leur fiche qui se compose de deux volets :

Volet Identification - Utilisateur, page 220, Volet Autorisations - Utilisateur, page 221. Volet Identification - Utilisateur
Les zones de ce volet permettent de renseigner les gnralits sur lutilisateur. Les droits sont renseigns dans le volet Autorisations dcrit plus loin.

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Menu Fichier

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.

Volet Autorisations - Utilisateur

Les zones de ce volet permettent de renseigner les droits de lutilisateur.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.

Ce volet nest pas visible lorsque lutilisateur est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadministrateur.

2009 Sage

221

Menu Fichier

Paramtres de scurit
Fichier / Autorisations daccs / Paramtres de scurit

Rappelons que cette fonction nest disponible que si lutilisateur ayant ouvert le fichier commercial est lAdministrateur ou un utilisateur ayant les droits dadministrateur.

Cette fonction permet denregistrer les paramtres de scurit concernant les mots de passe et leur renouvellement priodique sil y a lieu. Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.

2009 Sage

222

Menu Fichier

Priphriques de caisse
Fichier / Priphriques de caisse

Cette commande permet le paramtrage :

dune part des priphriques de caisse cest--dire lafficheur, les diffrentes imprimantes
(ticket, facture, chques, etc.), le terminal T.P.E. (Titre de Paiement Electronique terminal carte bancaire),

dautre part le paramtrage des diffrents claviers que votre installation peut comporter.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Priphriques de caisse] de la barre doutils Standard . Son lancement ouvre une fentre comportant deux volets :

Volet Priphriques - Priphriques de caisse, page 223, Volet Clavier - Priphriques de caisse, page 224.

Volet Priphriques - Priphriques de caisse

On accde ce volet en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur un bouton sur Macintosh.

Cette fentre se compose des lments suivants :

Une liste de priphriques la partie gauche. Cette liste est invariable. Elle propose tous
les priphriques quune caisse peut comporter : - Imprimante ticket : imprimante servant, lorsquelle est coche, limpression du ticket de caisse ; - Imprimante facture : imprimante servant limpression des factures ; elle peut tre spcialise ou constitue par une imprimante classique Windows ; - Imprimante document : imprimante servant limpression des documents ; - Imprimante chque : imprimante servant limpression des chques ; cette imprimante est souvent couple avec le terminal carte bancaire (TPE) et le programme peut en tenir compte ;

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Imprimante rglement : imprimante servant limpression du reu du rglement (autre que les bons dachat ou les chques), Imprimante bon dachat : imprimante destine limpression des bons dachat, Afficheur : dispositif daffichage indpendant de lcran du micro-ordinateur ; Tiroir caisse : dispositif grant le tiroir caisse et son ouverture en fin de transaction ; TPE : Terminal de Paiement Electronique cest--dire les cartes bancaires ; ces terminaux sont parfois coupls avec les imprimantes chques ; Imprimante X de caisse : imprimante permettant dimprimer les mouvements de trsorerie en cours ou X de caisse ; comme limprimante facture, ce peut tre une imprimante spcialise ou Windows ; Imprimante remise en banque : imprimante permettant dditer ltat des rglements remis en banque ; Imprimante contrle de caisse : imprimante permettant dimprimer ltat de contrle de caisse ; comme limprimante facture, ce peut tre une imprimante spcialise ou Windows. Imprimante archive / Ticket : imprimante servant limpression des tickets archivs sur une imprimante ticket ; elle peut tre spcialise ou constitue par une imprimante classique Windows ; Imprimante archive / Facture : imprimante servant limpression des tickets archivs sur une imprimante facturette.

A la partie droite se trouvent les zones permettant de valider, dinvalider et de paramtrer

le priphrique slectionn dans la liste de gauche. Les boutons et zones quelle peut comporter dpendent du priphrique slectionn. Les descriptions concernant ces priphriques sont regroupes sous les titres suivants :

Gnralits sur les priphriques et imprimantes, page 225, Imprimantes Ticket, Facture, Archive / Ticket et Archive / Facture, page 226, Imprimantes Chque, X de caisse, Remise en banque et Contrle de caisse, page 231, Afficheur, page 232, Tiroir caisse, page 237, Terminal TPE, page 238, Gnralits sur le paramtrage des claviers, page 239.

Volet Clavier - Priphriques de caisse

On accde ce volet en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur un bouton sur Macintosh.

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Cette fentre permet de paramtrer les raccourcis clavier dont chaque utilisateur peut disposer. Il est possible de crer 10 configurations au maximum. Les descriptions concernant le paramtrage des claviers sont regroupes sous le titre Gnralits sur le paramtrage des claviers, page 239.

Gnralits sur les priphriques et imprimantes

Le paramtrage des priphriques de caisse seffectue dans le volet Priphriques de la fonction Priphriques de caisse.

Windows

Les descriptions qui suivent ne valent que pour la version Windows du programme. Les pilotes permettant au programme Sage Saisie de caisse dcentralise de grer ces priphriques sont :

soit des objets OPOS (OLE Point Of Sale) dvelopps par EPSON pour la majorit des
priphriques,

soit des pilotes (ou drivers) spcifiques comme ceux grant les terminaux TPE, soit les pilotes des imprimantes Windows ou Macintosh dans le cas o des imprimantes
classiques seraient utilises.

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Cette commande permet de slectionner ceux correspondant votre quipement. Les objets OPOS doivent tre installs sur le disque dur afin de pouvoir les affecter aux priphriques dont ils grent le fonctionnement.
Linstallation des objets OPOS seffectue avec un programme dinstallation identique ceux que vous pouvez utiliser pour linstallation de programmes Windows classiques tels les programmes Sage. Ces objets sont fournis avec les priphriques qui les utilisent. Macintosh

Les objets OPOS ne sont pas utiliss sur Macintosh. Aucune installation pralable nest donc raliser. Le programme propose, sauf pour le priphrique TPE (voir ci-dessous), des pilotes dj paramtrs dans le programme et correspondant aux principaux priphriques compatibles avec Macintosh que lon peut trouver sur le march. Sage met cette liste de pilotes jour au fur et mesure de la sortie de nouveaux produits. Il est propos un pilote de base intitul Standard et des pilotes spcifiques pour chaque type de priphrique (sauf le TPE). Plusieurs types dinstallation diffrents sont considrer.

Imprimantes Ticket, Facture, Archive / Ticket et Archive / Facture

Ces imprimantes utilisent un pilote OPOS ou un pilote spcifique sur Macintosh, comme, par exemple, les imprimantes tickets.

Linstallation des pilotes ayant t ralise au pralable, excutez les oprations suivantes : 1 . Slectionnez le type dimprimante paramtrer en cliquant sur sa ligne dans la liste. 2 . Cochez loption Priphrique disponible.
Si cette option nest pas disponible, il y a de fortes possibilits que les pilotes naient pas t installs. Vrifiez ce point. Une ligne OPOS doit tre prsente dans les Programmes du menu Dmarrer de Windows.

3 . Slectionnez le pilote OPOS ou le pilote spcifique sur Macintosh, dans la zone liste droulante Pilote. Consultez la documentation fournie avec le matriel pour connatre le type de pilote qui convient. Dans le cas de limprimante chque, il se peut que celle-ci soit couple avec le terminal TPE. Vous choisirez alors Par TPE CKD dans cette zone. 4 . Si un pilote OPOS a t slectionn, choisissez lorientation du papier dans la zone Orientation papier pilot OPOS. Cette zone propose : - Portrait : (valeur par dfaut) impression classique dans le sens de la largeur du papier et du haut vers le bas,

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Paysage : impression dans le sens de la hauteur, Rotation de 180 : impression du papier dans le sens de la largeur mais du bas vers le haut.

5 . Cochez la ou les options que limprimante doit respecter : - Impression gamme en colonne : option ne concernant que les articles gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes se rapportant une mme rfrence article ( condition quelles se suivent). - Regroupement par article : comme dans le cas de loption prcdente, celle-ci permet de regrouper les lignes de document conscutives concernant la mme rfrence article. Cette option ne concerne pas les articles gamme. - Impression des glossaires rattachs larticle : option permettant limpression de tous les glossaires rattachs larticle condition que les objets de mise en page Glossaire article ou Texte global soient intgrs au modle de mise en page slectionn. - Impression dtail nomenclature article : le lancement de limpression aprs slection de cette option va raliser limpression des valeurs prsentes dans le tableau suivant ( condition que les objets de mise en page correspondants aient t prvus dans le modle). Les objets doivent tenir compte de la langue du modle. Voir ci-dessous le titre Impression du dtail de la nomenclature article, page 229. - Impression dtail des lignes composantes : cette option permet limpression du dtail de la nomenclature, dans le cas uniquement des articles nomenclature commerciale / compos. Cette option est sans effet sur les nomenclature commerciale / composant puisque dans ce cas toutes les lignes des composs et des composants simpriment systmatiquement. Cette option naura de rsultat que si le modle de mise en page de limpression a t paramtr cette fin. Les objets de mise en page ncessaires sont dtaills dans les Annexes. Limpression des nomenclature commerciale / composant nexige aucun objet de mise en page particulier. Les valeurs ne simpriment simplement pas sur la ligne du compos. Le programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise est fourni avec un modle dimpression des factures avec nomenclatures, disponible dans le sous-dossier VENTES du dossier DOCUMENTS STANDARDS et intitul FACTURE NOMENCLATURE.BGC sous Windows et FACTURE NOMENCLATURE sur Macintosh. Vous pourrez lutiliser comme modle pour raliser des bons de commande ou bons de livraison avec nomenclatures. Ce modle comporte une colonne supplmentaire pour les quantits des composants. - Tri selon rfrence article : cette option permet de demander ce que les lignes de pice soient tries, lors de limpression, par numro de rfrence article. Par dfaut, les lignes sont imprimes dans lordre de saisie. 6 . Validez. Une coche ( liste. ) doit apparatre en face de la dsignation de limprimante dans la

7 . Utilisez le bouton [Attacher] pour associer un modle de mise en page au type dimpression spcifique. Une fentre de dialogue Slectionner le modle souvre pour vous permettre de slectionner un modle prexistant ou un que vous auriez vous-mme paramtr.

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Le programme est livr avec des modles de mise en page intituls sous Windows : - BON DACHAT 80MM.BGC, - CHEQUE.BGC, - FACTURETTE 66 COLONNES.BGC, - TICKET 70MM MULTI REGLEMENT.BGC, - TICKET 70MM.BGC, - TICKET 80MM MULTI REGLEMENT.BGC, - TICKET 80MM.BGC et sur Macintosh : - BON DACHAT 80MM, - CHEQUE, - FACTURETTE 66 COLONNES, - TICKET 70MM MULTI REGLEMENT, - TICKET 70MM, - TICKET 80MM MULTI REGLEMENT, - TICKET 80MM pour limpression des tickets ainsi que diffrents autres modles pour limpression du X de caisse et autres tats. Voir les fonctions utilisant des modles. Dans le cas de limpression des archives / facture, le bouton [Attacher] permet la slection dun modle de mise en page de types documents des ventes ou des stocks. La fonction Fichier / Mise en page est dcrite dans le Manuel de la gamme. Elle permet de paramtrer la mise en page des documents imprims, y compris les tickets de caisse. Le bouton [Supprimer] permet de supprimer lassociation entre un modle de mise en page et un type dimpression particulier.

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Menu Fichier Impression du dtail de la nomenclature article

ATTENTION. Cette option ne sapplique quaux articles nomenclature de fabrication. Fichier Document ligne Champ Rfrence composant Dsignation composants Texte global composants Objet ncessaire limpression - Premire ligne: Rfrence article du compos - Lignes suivantes: Rfrences des composants - Premire ligne: Dsignation du compos - Lignes suivantes: Dsignations des composants - Premire ligne: Dsignation du compos - Lignes suivantes: Dsignations des composants - Dernire ligne: Texte complmentaire et glossaires du compos - Premire ligne: Quantit du compos - Lignes suivantes: Quantits des composants - Premire ligne: Quantit colise du compos - Lignes suivantes: Quantits colises des composants - Premire ligne: rien - Lignes suivantes: Quantits des composants

Quantit composants Quantit colise composants Composants quantit

Imprimantes Document, Rglement ou Bon dachat

Ces imprimantes utilisent un pilote OPOS ou un pilote spcifique sur Macintosh, comme, par exemple, les imprimantes tickets.

Les imprimantes dsignes sous ce titre peuvent tre paramtres comme limprimante ticket lexception des options.

Imprimantes Windows ou Macintosh

Si limprimante utilise est une imprimante standard Windows ou Macintosh dont le pilote a dj t implant sur le disque dur vous pouvez vous dispenser dinstaller ce pilote. Lors du lancement de limpression, le programme utilisera par dfaut limprimante par dfaut paramtre dans le systme.
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Menu Fichier
Macintosh

Sur Macintosh, le pilote utiliser est intitul Standard. Si vous souhaitez nanmoins affecter une imprimante particulire un type dimpression donn (exemple : un justificatif de bon dachat), ralisez le paramtrage suivant : 1 . Slectionnez le type dimprimante paramtrer en cliquant sur sa ligne dans la liste. 2 . Cochez loption Priphrique disponible. 3 . Dans la zone Pilote, slectionnez Imprimante Windows ou Standard sur Macintosh. 4 . Cliquez sur le bouton [Configurer] pour paramtrer les impressions. Une fentre Mise en page souvre. Cette fentre peut avoir un aspect diffrent en fonction de limprimante utilise.

5 . Paramtrez les donnes propres limprimante et au format de papier utilis. Vous pouvez cliquer sur le bouton Imprimante pour slectionner une autre imprimante que celle affiche par dfaut ou modifier sa configuration. 6 . Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les modifications ventuelles dans la fentre Mise en page . 7. Cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre d'outils Navigation pour enregistrer laffectation de limprimante.

Imprimantes Macintosh
Dans le cas des versions du programme fonctionnant sur Macintosh, la fentre de paramtrage des imprimantes dispose dun bouton supplmentaire [Connexion] qui ne devient actif que lorsquon slectionne un pilote dimprimante non standard. Dans ce cas, ce bouton permet de prciser quel port, Imprimante ou Modem, limprimante est relie et denregistrer ses paramtres de communication. Pour ces derniers, reportez-vous la documentation fournie avec limprimante.

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Menu Fichier Imprimantes Chque, X de caisse, Remise en banque et Contrle de caisse

Les imprimantes dsignes sous ce titre peuvent tre paramtres comme limprimante ticket lexception des options.

Imprimantes Windows ou Macintosh

Si limprimante utilise est une imprimante standard Windows ou Macintosh dont le pilote a dj t implant sur le disque dur vous pouvez vous dispenser dinstaller ce pilote. Lors du lancement de limpression, le programme utilisera par dfaut limprimante par dfaut paramtre dans le systme.
Macintosh

Sur Macintosh, le pilote utiliser est intitul Standard. Si vous souhaitez nanmoins affecter une imprimante particulire un type dimpression donn (exemple : une imprimante facture), ralisez le paramtrage suivant : 1 . Slectionnez le type dimprimante paramtrer en cliquant sur sa ligne dans la liste. 2 . Cochez loption Priphrique disponible. 3 . Dans la zone Pilote, slectionnez Imprimante Windows ou Standard sur Macintosh. 4 . Cliquez sur le bouton [Configurer] pour paramtrer les impressions. 5 . Une fentre Mise en page souvre. Cette fentre peut avoir un aspect diffrent en fonction de limprimante utilise.

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Menu Fichier

6 . Paramtrez les donnes propres limprimante et au format de papier utilis. Vous pouvez cliquer sur le bouton [Imprimante] pour slectionner une autre imprimante que celle affiche par dfaut ou modifier sa configuration. 7 . Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les modifications ventuelles dans la fentre Mise en page . 8. Cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre d'outils Navigation pour enregistrer laffectation de limprimante.

9 . Associez ventuellement un modle de mise en page en cliquant sur le bouton [Attacher]. Voir plus haut le modus operandi. 10 . Poursuivez les mmes oprations pour les autres configurations dimprimante de ce type.

Imprimantes Macintosh
Dans le cas des versions du programme fonctionnant sur Macintosh, la fentre de paramtrage des imprimantes dispose dun bouton supplmentaire [Connexion] qui ne devient actif que lorsquon slectionne un pilote dimprimante non standard. Dans ce cas, ce bouton permet de prciser quel port, Imprimante ou Modem, limprimante est relie et denregistrer ses paramtres de communication. Pour ces derniers, reportez-vous la documentation fournie avec limprimante.

Afficheur
La fentre qui saffiche lors de la slection de ce type de priphrique est diffrente.

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Menu Fichier

Lutilisation de cette fentre est identique celle des imprimantes. Par contre la configuration de lafficheur est particulire et sobtient en cliquant sur le bouton [Configurer].

Configurer lafficheur
Pour configurer lafficheur, cliquez sur le bouton [Configurer]. Un cran particulier apparat.

Cette fentre permet de paramtrer les diffrentes informations qui vont apparatre sur lafficheur de la caisse en fonction des diffrentes tapes de la transaction.
Il est possible, dans la commande Structure / Caisses, de modifier caisse par caisse les valeurs paramtres ici. La prsente fonction ne sert quau paramtrage global de lafficheur.

Les zones composant cette fentre ont les rles suivants. Nombre de lignes Nombre de lignes que lafficheur est capable dafficher simultanment. 2 caractres numriques. Ce nombre est en gnral dtermin par le pilote OPOS slectionn pour lafficheur. Sinon, voir la documentation fournie avec le matriel. Nombre de caractres par ligne Nombre de caractres (ou colonnes) par ligne que lafficheur est capable dafficher. 2 caractres numriques. Ce nombre est en gnral dtermin par le pilote OPOS slectionn pour lafficheur. Sinon, voir la documentation fournie avec le matriel.

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Liste des actions Cette zone affiche toutes les actions dj enregistres, cest--dire les informations qui apparatront sur lafficheur en fonction des tapes de la transaction. Pour en ajouter une, slectionnez une action, choisissez un cadrage, tapez le texte de la ligne dans les zones disposes sous la liste puis validez. Pour en modifier une, slectionnez-la en cliquant dessus puis faites comme pour une cration. Pour en supprimer une, slectionnez-la en cliquant dessus puis cliquez sur le bouton [Supprimer] en bas de la fentre. Le programme classe automatiquement les actions dans lordre logique. Par contre, pour un mme type daction (exemple louverture de caisse), lutilisateur doit enregistrer les informations dans lordre quil dsire. Action Cette zone liste droulante propose 7 stades diffrents pour laffichage :

Ouverture caisse : informations affiches lors de louverture de la caisse ou lorsque la

caisse est en attente de saisie ;

Validation ligne : informations affiches lors de la validation dune ligne ; Fin de ticket : informations affiches lors de lutilisation de la fonction Fin de ticket. Mode rglement : informations affiches lors de la slection du mode de rglement. Rendu : informations affiches lorsque le montant rendre est calcul. Validation document : message affich lors de la validation du document. Ce message est temporis et reste affich pendant 2 secondes. Il est suivi de laction Ouverture caisse (ouverture du tiroir caisse).

Caisse ferme : la caisse est ferme.

Chaque action peut tre paramtre plusieurs fois. Il peut y avoir autant dactions du mme type que de lignes disponibles sur lafficheur. Cadrage Cette zone liste droulante propose trois cadrages possibles pour les textes affichs sur une ligne :

Centr : le texte sera centr sur la ligne. A gauche : le texte sera align gauche. A droite : le texte sera align droite.

Texte de la ligne Cette zone de 69 caractres alphanumriques maximum sert lenregistrement des informations qui doivent tre affiches. Les textes doivent tre imprativement saisis entre guillemets (" "). Une ligne vide est obtenue en insrant un espace (entre guillemets). Des fonctions dont la syntaxe est dcrite ci-dessous doivent tre utilises pour laffichage des informations concernant les articles, les montants, les modes de rglement, etc. Les fonctions doivent tre tapes au clavier en respectant strictement leur syntaxe.
Prenez garde que les textes taps et les fonctions insres sur une mme ligne ne dpassent pas le nombre de caractres disponibles sinon laffichage sera tronqu par la droite. Exemple

Dans le cas dun afficheur de 20 colonnes, le texte "BIJOU SA vous souhaite la bienvenue" saffichera comme BIJOU SA vous souhai. Quand deux fonctions (ou plus) se suivent sur une mme ligne, elles doivent tre spares par le signe plus (+).

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Exemple

Si vous voulez afficher sur une ligne la date et lheure du ticket, enregistrez le texte suivant Date(1)+Heure(8) Le nombre de caractres affect une fonction doit tre prcis dans les parenthses qui suivent la dsignation de la fonction.
Exemple

Pour afficher la quantit, la dsignation dun article et le montant TTC sur une ligne en les sparant chacun par deux espaces vides, paramtrez la ligne comme suit : Quantite(3)+" "+DesArt(15)+" "+MontantTTC(8). Dans ce cas, le nombre total de caractres de la ligne sera de 30, la quantit saffichera sur 3 colonnes, la dsignation sur 15 et le montant total sur 8 (virgule et dcimales incluses).
Si vous attribuez un nombre de caractres insuffisant par rapport aux valeurs enregistres dans le fichier ou calcules par le programme, laffichage sera tronqu. En ce qui concerne les dates, le chiffre mentionn entre parenthses correspond au format daffichage. Pour les heures, le paramtrage est un peu diffrent. Voir ci-dessous.

Le format daffichage des montants et celui des quantits seront ceux paramtrs dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation . En cas derreur dans la saisie, le programme affiche un message et slectionne la partie du texte qui lui semble poser problme. Bouton [Supprimer] Supprime la ligne daffichage slectionne. Un message de confirmation apparat. Bouton [OK] Enregistre les saisies faites. Bouton [Annuler] Nenregistre pas les saisies ou modifications faites.

Fonctions daffichage
Le tableau ci-aprs prcise les diffrentes fonctions utilisables dans lafficheur ainsi que leur syntaxe. Rappelons que le nombre de caractres sur lequel doit safficher la valeur extraite par la fonction doit tre prcis entre les parenthses.
Rappelons que la syntaxe doit tre strictement respecte.

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Le paramtrage des dates et des heures est prcis plus loin.
Fonctions Rfrence article Dsignation article Prix unitaire TTC Prix unitaire TTC en devise dquivalence Gamme 1 Gamme 2 Prix unitaire HT Prix unitaire HT en devise dquivalence Prix unitaire en devise Quantit Quantit colise Poids net global Poids brut global Remise Montant HT Montant HT en devise dquivalence Montant HT devise Total HT Total Ht en devise dquivalence Total HT devise Montant ligne TTC Montant ligne TTC en devise dquivalence Syntaxe RefArt() DesArt() PrixUnitaire() PrixUnitaireEqui() Gamme1() Gamme2() PUHT() PUHTEsui() PUDevise() Quantite() SteColis() PoidsNet() PoidsBrut() Remise() MontantHT() MontantHTEqui() MontantHTDevise() TotalHT() TotalHTEqui() TotalHTDevise() MontantTTC() MontantTTCEqui() Commentaires Rfrence de larticle en cours de saisie Dsignation de larticle en cours de saisie Prix unitaire de larticle en cours de saisie Prix unitaire en devise dquivalence de larticle en cours de saisie Enumr de gamme 1 de larticle en cours de saisie Enumr de gamme 2 de larticle en cours de saisie Prix unitaire HT de larticle en cours de saisie Prix unitaire HT en devise dquivalence de larticle en cours de saisie Prix unitaire en devise de larticle en cours de saisie Quantit de larticle en cours de saisie Quantit colise de larticle en cours de saisie Poids net global de larticle en cours de saisie Poids brut global de larticle en cours de saisie Remise pour larticle en cours de saisie Montant HT de larticle en cours de saisie Montant HT en devise dquivalence de larticle en cours de saisie Montant HT en devise de la ligne en cours de saisie Total HT du document ou du ticket Total HT en devise dquivalence du document ou du ticket Total HT en devise du document ou du ticket Montant TTC de la ligne saisie Montant TTC de la ligne en devise dquivalence

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Fonctions Mode de rglement Montant rglement Montant rglement en devise dquivalence Montant rendu Date Heure Total TTC Total TTC en devise dquivalence Montant rglement Montant rglement en devise dquivalence Syntaxe ModRegl() MontantRegl() MontantReglEqui() Arendre() Date() Heure() TotalTTC() TotalTTCEqui() MontantRegl() MontantReglEqui() Commentaires Mode de rglement slectionn Montant du rglement Montant du rglement exprim en devise dquivalence Montant rendu Format Date : voir descriptif ci-dessous Format Heure : voir descriptif ci-dessous Total TTC du ticket Total TTC du ticket en devise dquivalence Montant du rglement Montant du rglement exprim en devise dquivalence

Format des dates La fonction Date() accepte les formats suivants.

Paramtrage Date(1) Date(2) Date(3) Date(4) Date(5) Date(6) JJ/MM/AA JJ/MM/AAAA JJ MMM AA JJ MMM AAAA JJ MMMM AA JJ MMMM AAAA Affichage 01/01/07 01/01/2007 01 Jan 07 01 Jan 2007 01 janvier 07 01 janvier 2007 Exemple

Format des heures Le chiffre indiquer entre les parenthses de la fonction Heure() indique le nombre de caractres qui doivent tre affichs sachant que le format classique des heures est HH:MM:SS.
Paramtrage Heure(2) Heure(5) Heure(8) HH HH:MM HH:MM:SS Affichage

Tiroir caisse
Le paramtrage est des plus simples puisquil suffit de slectionner le pilote et de valider. Louverture du tiroir caisse est automatique lors des traitements suivants :

la validation dun ticket de caisse, la validation de la saisie dun rglement ou dun acompte de vente comptoir,
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Menu Fichier la validation de la dclaration du fond de caisse, la validation dun mouvement divers de caisse, la validation de la saisie du rglement comptant ou dun acompte dans une pice de
vente classique.

Terminal TPE
La fentre de paramtrage du priphrique TPE (Terminal de Paiement Electronique) se prsente comme suit.

Le paramtrage seffectue comme une imprimante mais, dans ce cas, il nest pas question dobjets OPOS slectionner mais de protocoles de communication pour la transmission des donnes. Protocole Cette zone liste droulante propose les protocoles de transmission suivants :

Protocole CKD 6 (protocole Euro). Veuillez vous rfrer la documentation reue avec le terminal carte bancaire pour paramtrer les rglages qui conviennent. Bouton Configurer Ce bouton permet de slectionner le port de lordinateur par lequel la transmission doit seffectuer. La liste des ports srie disponibles saffiche.

Protocole CKD 1, Protocole CKD 2, Protocole CKD 3, Protocole CKD 4,

Slectionnez le port en cliquant sur sa ligne puis sur le bouton OK.

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Bouton [Paramtres] Ce bouton permet denregistrer les paramtres de communication ou de vrifier la validit de ceux proposs par dfaut.

Veuillez vous rfrer aux instructions donnes avec le terminal TPE dont le poste dispose. Le bouton [Paramtres par dfaut] rend au port de communication les rglages quil avait lorigine.

Gnralits sur le paramtrage des claviers

Ce paramtrage seffectue dans le volet Clavier de la fonction Priphriques de caisse.

Cette fentre permet de paramtrer les raccourcis clavier dont chaque utilisateur peut disposer. Il est possible de crer 10 configurations au maximum. Ce paramtrage est indpendant du type dcran (1, 2 ou 3) utilis. Voir la partie concernant les ventes comptoir de loption Organisation Option de lentreprise, page 157.

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De cette faon, il est possible daffecter chaque caissier ( concurrence de 10) un rglage qui convienne ses habitudes de travail. Cette affectation seffectue dans le volet Structure / Caisses / Fiche principale . Le paramtrage dun clavier seffectue de la faon suivante : 1 . Slectionnez une ligne vide dans la liste des claviers en cliquant dessus. 2 . Enregistrez un intitul de clavier dans la zone Intitul du clavier et validez pour le crer. 3 . Slectionnez sa ligne pour le paramtrer. 4 . Slectionnez une fonction puis un lment de fonction dans les zones liste droulante disposes sous la liste. 5 . Tapez, dans la zone prvue cet effet, la touche de fonction ou la combinaison de touches qui servira de raccourci. 6 . Cochez la case Affichage si vous dsirez que le raccourci apparaisse dans la liste des raccourcis. 7 . Cliquez sur le bouton [Attribuer] pour enregistrer le raccourci. 8 . Continuez le paramtrage si ncessaire. 9 . Lorsque le paramtrage a t ralis, refermez simplement la fentre. Pour modifier un raccourci, slectionnez la ligne au pralable et reprenez le paramtrage au point 3 ci-dessus. Pour supprimer un raccourci, slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer]. Un message de confirmation apparatra.

Conseils de paramtrage
Nutilisez pas les touches ou les combinaisons de touches de fonction propres Windows (F1, F4, etc.) ou au Macintosh (COMMANDE + X, COMMANDE + C, etc.), cela risquerait de provoquer des conflits. Nutilisez pas de touches simples (par exemple F pour la fonction Facture ou T pour le Ticket). Ces touches du clavier, tant alphabtique que numrique, ne pourraient plus tre utilises en saisie simple. Privilgiez les combinaisons de touches CTRL + , MAJUSCULE + , COMMANDE + , etc.
Les crans de saisie des ventes comptoir ne disposant daucun bouton avec icne, les combinaisons de touches habituellement utilises par les programmes de gestion Sage sont donc disponibles.

Il nest pas possible, comme pour les articles ou les clients, dutiliser des raccourcis utilisant plus de deux touches conscutivement. Par contre il est possible, pour certaines combinaisons, dutiliser trois touches simultanment.
Exemple

ALT + MAJUSCULE + H.
Si vous affectez une commande un raccourci dj attribu un article, un message derreur vous le rappellera.

Si le programme nenregistre pas la combinaison tape cest quil la considre comme non valable. Il faut donc en enregistrer une autre. Si le nombre de raccourcis paramtrs dpasse les possibilits daffichage du modle dcran, en particulier le modle 3 qui nen permet aucun, rappelez-vous que la fonction Commande / Liste des raccourcis clavier permet douvrir une fentre affichant la totalit des raccourcis.
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Les raccourcis ne se limitent pas aux fonctions de base. On peut paramtrer des raccourcis pour appeler des articles, des vendeurs, des devises ou des modes de rglement. Voir plus bas.

Zones de saisie du volet Clavier

Les zones de saisie du volet Clavier sont les suivantes. Liste des claviers Cette liste mentionne les 10 intituls de clavier maximum quil est possible de paramtrer. Pour en consulter, modifier ou supprimer un, cliquez sur sa ligne. Intitul du clavier Zone de 35 caractres alphanumriques destine donner un nom un paramtrage de clavier. Liste des fonctions Cette liste prsente tous les raccourcis qui ont t paramtrs pour le clavier slectionn. Elle affiche :

la fonction et/ou son lment, la touche ou la combinaison de touche de raccourci, une coche ( ) quand le raccourci doit safficher dans la fentre de saisie comptoir (si
cette dernire le permet) ou dans la liste des raccourcis. Les fonctions sont automatiquement classes par le programme dans lordre des fonctions et des lments de fonction. Pour modifier ou supprimer un raccourci, cliquez sur sa ligne dans cette liste avant de procder ces oprations. Si une ligne est slectionne, il est ncessaire de cliquer dessus tout en pressant une touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh pour la dslectionner avant de pouvoir saisir un autre raccourci. Fonction Cette zone liste droulante prsente tous les groupes de fonctions que lon peut lancer au moyen dun raccourci clavier. Chaque groupe de fonctions donne accs des lments de fonctions que la zone liste droulante Elment de fonction permet de slectionner.

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Le tableau suivant prcise les informations que cette zone et la suivante permettent de slectionner.
Valeur propose par dfaut

Fonction Commande

Elment de fonction Crer un document Fin de saisie Valider

Rle Permet de dfinir le type de document cre Valide les lignes saisies et permet daccder la saisie des rglements. Valide le ticket en cours de saisie et lance limpression sur limprimante ticket dfinie dans la commande Priphriques de caisse. Cette fonction est galement prsente dans la saisie multirglements. Elle permet alors la validation et limpression du ticket. Dans les deux cas, cette fonction est suivie de louverture du tiroir caisse. Supprime le ticket en cours de saisie. Dans ce cas le numro de pice sera nouveau propos pour le ticket suivant. Dans la saisie multirglements, seuls les rglements ventuellement gnrs seront supprims et le ticket en cours sera propos dans ltat o il se trouvait avant la saisie multirglement. Les tickets valids partir de la liste des tickets ne sont pas supprims. Permet de changer la catgorie tarifaire avant de commencer la saisie des lignes. Affiche la liste des vendeurs dfinis dans la commande Structure / Vendeurs et caissiers. Affiche la liste des devises dfinies dans les options de lentreprise. Affiche la liste des modes de rglement enregistrs dans les options de lentreprise. Affiche la liste des raccourcis dfinis dans la prsente fonction. Ouvre la fentre de saisie multirglement. Imprime le ticket sous forme de facture partir de limprimante et du modle de mise en page paramtrs dans la fonction Priphriques de caisse. Cette impression ne peut seffectuer quavant validation du ticket de caisse. Imprime le ticket sous forme dun ticket partir de limprimante et du modle de mise en page paramtrs dans la fonction Priphriques de caisse. Supprime un rglement.

Annuler

Changement de tarif Liste des vendeurs

Liste des devises Liste des modes de rglement Liste des raccourcis clavier Multirglement Impression facture

Impression ticket

Supprimer un rglement

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Menu Fichier
Valeur propose par dfaut

Fonction

Elment de fonction Supprimer la dernire ligne saisie Modifier une ligne

Rle Supprime la dernire ligne valide. Slectionne la dernire ligne de la liste et permet de la modifier (si non utilisation dune souris). Utiliser les touches HAUT et BAS pour slectionner une autre ligne. Affiche la liste des clients et permet de modifier le client affect par dfaut au ticket. Met le ticket en attente sans le valider. Convertit le montant rendre dans la devise slectionne. Affiche la liste des tickets en attente Permet la saisie des acomptes Applique les barmes Permet la cration dun ticket Propose la cration dun devis Propose la cration dun bon de commande Propose la cration dune prparation de livraison Propose la cration dun bon de livraison Propose la cration dun bon davoir financier Propose la cration dun bon de retour Propose la cration dune facture Propose la cration dune facture davoir Propose la cration dune facture de retour Envoie le document par e-mail Imprime le document en cours de saisie lorsque ce nest pas un ticket Permet la saisie des informations libres entte pour les documents autres que les tickets Permet la saisie des informations sur le document Permet lintgration dun document Permet limputation dun rglement existant au document ou au ticket en cours de saisie

Liste des clients

Mise en attente Devise rendre Rappel ticket Acomptes Appliquer les barmes Crer un ticket Crer un devis Crer un bon de commande Crer une prparation de livraison Crer un bon de livraison Crer un bon davoir financier Crer un bon de retour Crer une facture Crer une facture davoir Crer une facture de retour Envoyer un document par e-mail Imprimer document Informations libres

Informations sur le document Intgrer un document Imputer un rglement existant

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Menu Fichier
Valeur propose par dfaut

Fonction

Elment de fonction Saisir un mouvement de caisse Saisir un rglement Solvabilit Transformer Valorisation TTC Echancier Liste des dpts Liste des documents Liste des tickets Imputer un bon dachat Comptabiliser le document Liste des centrales dachat

Rle Permet la saisie dun mouvement de caisse Permet la saisie dun rglement Affiche les informations sur la solvabilit du client Transforme le ticket ou le document Affiche les informations relatives la valorisation TTC du document Permet la saisie des chances pour le document Affiche la liste des dpts Affiche la liste des documents et permet de rappeler lcran un document existant Affiche la liste des tickets et permet de rappeler lcran un ticket existant Permet daffecter un bon dachat la facture ou au ticket en cours Comptabilise la facture affiche. Affiche la liste des clients dans lesquels on peut choisir celui qui est une centrale dachat Permet dattribuer un raccourci un vendeur particulier. Permet dattribuer un raccourci un article particulier. Permet dattribuer un raccourci une devise particulire. Permet dattribuer un raccourci un mode de rglement particulier.

Vendeur Article Devise Mode de rglement

Liste des vendeurs Liste des articles Liste des devises Liste des modes de rglement

Aucun Aucun 1re de la liste 1er de la liste

Les actions attaches certains modes de rglement sont les suivantes. Ces actions sont ralises au moment de la validation du ticket.
Mode de rglement Chque Carte bancaire Action Lance limpression sur limprimante chque associe au poste. Lance une communication entre le terminal TPE et le centre carte bancaire.

Si la transaction carte bancaire est refuse pour une quelconque raison, un message apparatra pour signaler que la transaction est annule. Ce message sera accompagn de deux boutons : [Oui] : le ticket sera valid. [Non] : le ticket ne sera pas valid et restera lcran en attente dune autre opration (de rglement par exemple).

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Menu Fichier
Elment de fonction Les valeurs proposes par cette zone liste droulante dpendent de la slection faite dans la zone prcdente. Voir le tableau ci-dessus. Une courte description de la fonction affiche apparat dans la zone Description. Voir ci-dessous. Touche Zone permettant denregistrer la touche ou la combinaison de touches servant de raccourci la fonction en cours de paramtrage. Les touches servant au raccourci elles-mmes doivent tre tapes. Voir les consignes donnes plus haut sur le paramtrage des raccourcis. Affichage Case cocher imposant au programme dafficher le raccourci dans la fentre de saisie comptoir (si cette dernire le permet) ou dans la liste des raccourcis.
Si vous ne cochez pas cette zone, le raccourci napparatra ni dans la fentre de vente comptoir, ni dans la liste des raccourcis. Cette possibilit peut tre applique des fonctions que vous voulez rserver certains utilisateurs.

Description Le programme affiche, dans cet encadr, une courte description de la fonction slectionne. Bouton [Attribuer] Attribue le raccourci la fonction. Si aucune touche ou combinaison de touches na t saisie dans la zone Touche, ce bouton reste sans effet. Si vous affectez le mme raccourci deux fonctions diffrentes, un message derreur apparatra. Le raccourci XXX existe dj ! [OK] Bouton [Supprimer] Supprime le raccourci slectionn dans la liste des fonctions.

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Menu Fichier

Importer
Fichier / Importer

Cette commande permet dimporter des informations dans un fichier de gestion commerciale. Elle ouvre un menu hirarchique.

La forme des fichiers dimportation peut tre :

un format fixe propos par le programme : Importer au format Sage, page 247, un format paramtrable par lutilisateur : Importer au format paramtrable, page 252.
Voir ci-aprs les descriptions de ces fonctions.

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Menu Fichier

Importer au format Sage

Fichier / Importer / Format Sage

Cette commande permet dimporter des informations dans un fichier de gestion commerciale selon un format fixe propos par le programme. On peut lancer la commande Format Sage en cliquant sur le bouton [Importer au format Sage] de la barre doutils Fonctions avances .
Dans le cas dun change de donnes entre le programme Sage Saisie de caisse dcentralise et le programme Sage Gestion commerciale associ (pour la gestion des articles et familles darticles par exemple), les oprations seront beaucoup plus simplement menes en utilisant la commande Fichier / Communication site site.

Le format Sage vous est prcise en Annexe. Ce sont des fichiers au format texte qui doivent toujours tre prcds dun drapeau den-tte, identificateur permettant au programme Sage Saisie de caisse dcentralise de dterminer quel fichier est concern. De mme, il doit se terminer par un drapeau de fin qui indique au programme la fin du fichier dimportation. Chaque information doit tre seule sur une ligne et spare de la suivante par un retour chariot. Un enregistrement doit toujours tre import en entier. Les importations partielles sont refuses.
Exemple

Supposons limportation des informations comptables dun article. Le fichier correspondant se compose des champs suivants : Type Catgorie comptable Compte gnral Section analytique Compte taxe 1 Compta taxe 2 Compte taxe 3. Ce qui, outre les drapeaux, reprsente 7 lignes dinformation. Si une de ces informations est manquante, par exemple certains comptes de taxe, elles doivent tre remplaces par des retours chariot. Ces informations devant tre importes pour chaque catgorie comptable existante, les donnes comptables de chaque nouvel article seront prcdes du drapeau den-tte des informations comptables article mais il ny aura quun seul drapeau de fin. Certaines informations doivent apparatre dans ces fichiers sous forme codifies et non pas comme elles saffichent lcran en utilisation normale. Les Annexes vous en donneront la correspondance.
Exemple

Reprenons lexemple des donnes comptables articles. La dsignation du type peut prendre trois valeurs Vente, Achat (non gr dans la saisie de caisse mais qui peut tre prsent dans les fichiers) et Stocks. Ces qualits correspondent respectivement aux codes 1, 2 et 3. Le fichier dimportation devra donc mentionner 1, 2 ou 3. Cette commande peut tre lance alors quun fichier commercial est ouvert ou non. Une fentre apparat, permettant de slectionner le fichier dimportation.

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Menu Fichier

Cette fentre comporte une case cocher particulire. Suppression du fichier aprs import Cette option, non coche par dfaut, entrane la suppression du fichier dimportation aprs que les oprations se soient droules avec succs. Faites les rglages dsirs, slectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez. Limportation est immdiatement lance. Si le programme constate des anomalies dans les fichiers dimportation ou des doublons entre les fichiers, il peut se produire diffrents vnements qui sont regroups sous le titre Gestion des erreurs en importation de donnes - Format Sage, page 249. Si aucun fichier commercial nest ouvert au lancement de cette fonction, il est possible den crer un nouveau sous les rserves voques dans la remarque Attention ci-dessous. Pour cela, le programme ouvre une fentre Crer le fichier commercial qui permet denregistrer le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier.

La cration dun fichier de cette faon nest possible que si le fichier dimportation contient les donnes du dossier ncessaires la cration du fichier et nentrane pas lapparition du volet A propos de votre socit / Fiche principale .

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Menu Fichier
Vous pouvez saisir les valeurs importer dans un traitement de texte en utilisant la touche ENTRE pour passer dune ligne la suivante. Le fichier doit tre enregistr en format texte (TXT).

Loption Import en mise jour du volet Prfrences de la fonction A propos de votre socit permet diffrents types dimportation concernant les fiches articles, les familles darticles et les fiches clients. Lors de limportation dun fichier texte comportant des fiches articles, le programme contrle les rfrences articles. Si une rfrence article est identique dans le fichier commercial le programme peut :

arrter limportation, mettre jour la rfrence article, la famille darticles, la fiche client, la fiche fournisseur, ou encore afficher un message permettant de confirmer la mise jour.
Type Ce menu droulant propose les choix suivants :

Format texte (*.txt) : (propos par dfaut) permet limportation des fichiers au format de la
Ligne 100 (identifis par des drapeaux et ayant comme sparateur de champs le retour chariot)

Tous les fichiers (*.*) : cette option permet l'importation des fichiers au format de la Ligne
100. Le traitement est identique celui du type Format texte.

Gestion des erreurs en importation de donnes - Format Sage

IMPORTANT. Les informations ci-aprs ne concernent que les importations de donnes au moyen de fichiers au format texte.

Rappelons que lors de limportation de donnes, le programme procde en deux temps :

dabord il vrifie la cohrence de la totalit du fichier dimportation et, en cas danomalie,

rejette ce fichier en totalit,

ensuite, si la premire phase na dtect aucune anomalie, il procde limportation des

enregistrements. Si un des enregistrements prsente une anomalie, ceux qui le prcdent sont cependant imports. Depuis la version 8 du programme diffrentes solutions sont alors proposes lutilisateur :

soit mettre fin limportation des donnes (comme dans les versions prcdentes), soit poursuivre limportation des donnes en ignorant lenregistrement posant problme.
Dans ce cas, un message saffichera : Description de lanomalie. Souhaitez-vous poursuivre limport en ignorant cet enregistrement ? [Oui] [Non] Suivant la rponse faite, il se produira les vnements suivants :

[Oui] : le programme reprend limportation des donnes en ignorant lenregistrement litigieux. Les trois premires lignes de ce dernier sont reportes dans un fichier texte Journal de traitement . Lenregistrement erron complet, y compris les fichiers qui en dpendent, sont reports dans un nouveau fichier texte comportant le mme nom que celui du fichier dimportation mais auquel un numro dordre est ajout (1 pour la premire anomalie, 2 pour la deuxime, etc.).

[Non] : le processus dimportation est arrt. Les enregistrements qui prcdaient sont
imports. Les enregistrements restants sont reports dans une copie du fichier dimporta 2009 Sage 249

Menu Fichier
tion reprenant le nom du fichier dimportation en le faisant prcder automatiquement dun numro dordre. Le fichier dorigine est enregistr avec lextension .OLD.
Exemple

Supposons un fichier IMPLCLI.TXT permettant limportation de fiches clients dans un fichier commercial. Il se compose des lignes suivantes : #VER 6 #CCLI DUPONT .../... #CCLI DUVAL .../... #CCDL ADRESSE DUVAL .../... #CCLI DURAND .../... #FIN En importation de donnes, le message suivant saffiche : Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX ! Souhaitez-vous poursuivre limportation en ignorant cet enregistrement ? Oui Non Si la rponse est Oui, les oprations suivantes vont seffectuer : Report de lerreur Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX dans le Journal de traitement. Report des trois premires lignes du fichier dans le Journal de traitement : #CCLI DUVAL Client Duval Report du message Reprise de limport Date et Heure Report de lenregistrement erron complet dans un nouveau fichier texte. Reprise de limportation des donnes partir de DURAND. Si la rponse est Non, les oprations suivantes vont seffectuer : Limportation de donnes est arrt mais le client DUPONT est import. Report de lerreur Le client DUVAL existe dj comme fournisseur, ligne XXX dans le Journal de traitement. Report du message Arrt de limport Date et Heure Cration du fichier IMPLCLI1.TXT avec les fichiers non imports : #CCLI DUVAL .../... #CCDL ADRESSE DUVAL .../... #CCLI DURAND .../... #FIN Report du message Cration du fichier IMPCLI1.TXT dans le Journal de traitement. Le fichier IMPLCLI.TXT est renomm IMPLCLI.OLD.

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Menu Fichier Journal de traitement Format Sage

Le journal de traitement portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes :

si aucune anomalie na t dtecte :

date et heure du dbut de limportation avec le nom du fichier import, nombre denregistrements imports, date et heure de la fin de limportation ;

si la structure du fichier est incorrecte :

date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import, type dincohrence dtecte, date et heure de larrt du traitement ;

si des enregistrements incorrects ont t trouvs :

date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import, erreur dtecte et ligne avec affichage du numro dordre du caractre, ligne denregistrement concerne (seulement les caractres concerns), nombre denregistrements crits, nombre derreurs dimportation, recopie du fichier dorigine, date et heure de larrt du traitement.

Ces fichiers peuvent tre consults et imprims au moyen dun programme de traitement de texte ou bien des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et TeachText ou SimpleText sur Macintosh.

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Menu Fichier

Importer au format paramtrable

Fichier / Importer / Format paramtrable

Cette commande permet de traiter des fichiers dimportation ayant un format paramtrable par lutilisateur. On peut lancer la commande Format paramtrable en cliquant sur le bouton [Importer au format paramtrable] de la barre doutils Fonctions avances . Cette fonction permet de slectionner un des formats qui auraient pu tre crs au pralable dans la fonction Format import/export paramtrable. Voir la commande Format import/export paramtrable, page 267. Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection dun format dimportation paramtr.

Les fichiers de formats paramtrables comportent, sous Windows, lextension .EGC. La slection dun fichier non compatible entrane laffichage dun message derreur.

Gnralits sur les importations au format paramtrable

Les importations peuvent porter sur :

certaines donnes du menu Structure :

fiches articles, fiches familles, fiches clients, tarifs clients,

les documents du menu Traitement :

ventes. Limportation peut, de plus, seffectuer en modification ou en ajout.

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Menu Fichier Importation en modification

Dans ce cas, deux possibilits sont considrer :

Certaines donnes importes existent dj dans le fichier commercial : la mise jour des
donnes existantes est ralise si loption Import en mise jour du volet Prfrences de la fiche de lentreprise lautorise (paramtrage autre que Sans modification).

Les donnes importes nexistent pas : elles sont cres dans le fichier commercial. Si
certains champs sont absents dans le fichier dimportation, ils sont renseigns avec les valeurs par dfaut (qui pourront tre modifies manuellement et ponctuellement). Voir le Volet Prfrences - Fiche entreprise, page 105. Les valeurs par dfaut sont dtailles sous le titre Format import/export paramtrable, page 267. Limportation des documents ne peut pas tre ralise en modification. Limportation des tarifs par catgories tarifaires prsente des particularits dtailles ci-dessous. Il en est de mme pour les articles.

Importation en ajout
Limportation ne peut se faire que pour des donnes nexistant pas dans le fichier commercial destinataire. Cest notamment le cas des documents dont limportation prsente les caractristiques suivantes :

Si le programme constate quune rfrence pice existe dj dans le fichier destinataire, il

stoppe limportation et affiche un message derreur dans le journal de traitement.

Si le tiers destinataire du document import est absent du fichier, le programme nimporte

pas le document et mentionne cette erreur dans le journal de traitement.

Toutes les donnes de len-tte ne sont pas importes. Les valeurs non importes sont
remplaces par les valeurs par dfaut. Il en est de mme pour les lignes pour lesquelles les valeurs non importes sont remplaces par les valeurs par dfaut.

Les conditions de paiement ne sont pas importes. Elles sont remplaces par les conditions par dfaut existant dans la fiche du tiers.

Importation des articles

Toutes les donnes de larticle ne peuvent tre importes en une seule fois. Il est ncessaire de lancer deux importations pour les donnes ci-dessous (en respectant lordre dimportation) :

donnes de la fiche article, tarifs par catgories tarifaires.

Dans ce dernier cas, limportation en ajout nest pas totale. Les donnes non prsentes dans le fichier destinataires ne sont pas supprimes.
Exemple

Larticle BAAR01 comporte des tarifs pour les catgories tarifaires Grossiste, Dtaillant et Vente comptoir. On lance une importation paramtrable dun fichier comportant uniquement les tarifs de la cat 2009 Sage 253

Menu Fichier
gorie tarifaire Grossiste et dans lequel larticle BAAR01 est mentionn. Le programme ne supprime pas les tarifs Dtaillant et Vente comptoir pour le dit article.

Gestion des erreurs en importation de donnes Format paramtrable

IMPORTANT. Les informations ci-aprs ne concernent que les importations de donnes au moyen de fichiers au format texte.

Rappelons que lors de limportation de donnes, le programme procde en deux temps :

dabord il vrifie la cohrence de la totalit du fichier dimportation et, en cas danomalie,

rejette ce fichier en totalit,

ensuite, si la premire phase na dtect aucune anomalie, il procde limportation des

enregistrements. Si un des enregistrements prsente une anomalie, ceux qui le prcdent sont cependant imports. Des messages derreur apparatront dans les cas suivants et limportation sera refuse :

la structure du fichier dimportation ne correspond pas celle dfinie dans le format.

Limportation sera galement refuse :

si la famille dont dpend un article import nexiste pas ; si le compte comptable gnral associ un tiers nexiste pas ; et dune faon gnrale en cas de prsence de tout lment non dfini dans le fichier
dimportation et manquant dans le fichier destinataire.
Longueur des champs. Dans le cas de champs alphanumriques, si la longueur des donnes im-

portes est suprieure celles du fichier destinataire, la valeur importe sera tronque des derniers caractres. Dans le cas des champs numriques : si la longueur des donnes importes est suprieure celles du fichier destinataire, la valeur importe sera galement tronque des derniers caractres, dcimales comprises. Si les donnes importes sont plus courtes, aucune incidence.

Journal de traitement Format paramtrable

Le journal de traitement portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes :

si aucune anomalie na t dtecte :

date et heure du dbut de limportation avec le nom du fichier import, nombre denregistrements imports, date et heure de la fin de limportation ;

si la structure du fichier est incorrecte :

date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import, type dincohrence dtecte, date et heure de larrt du traitement ;

si des enregistrements incorrects ont t trouvs :

date et heure du lancement de limportation avec le nom du fichier import,

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Menu Fichier
erreur dtecte et ligne, ligne denregistrement concerne, nombre denregistrements crits, nombre derreurs dimportation, recopie du fichier dorigine, date et heure de larrt du traitement.

Ces fichiers peuvent tre consults et imprims au moyen dun programme de traitement de texte ou bien des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et Text Edit sur Macintosh.

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Menu Fichier

Exporter
Fichier / Exporter

Cette commande permet dexporter des informations dun fichier de gestion commerciale. Elle ouvre un menu hirarchique.

La forme des fichiers dexportation peut tre :

un format fixe propos par le programme : Exporter au format Sage, HTML,

page 257.

un format paramtrable par lutilisateur : Exporter au format dexportation paramtrable,

page 263. Voir ci-aprs les descriptions de ces fonctions.

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Menu Fichier

Exporter au format Sage, HTML

Fichier / Exporter / Format Sage, HTML

Cette commande permet de traiter des fichiers dexportation ayant un format fixe propos par le programme. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Exporter au format Sage] de la barre doutils Fonctions avances . Cette commande vous permet donc dextraire dun fichier du programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise tout ou partie des donnes sous forme de :

fichier au format SYLK qui prsente les donnes sous une configuration reconnue par
beaucoup de tableurs,

fichier au format Texte qui enregistre les donnes sous la forme dun fichier texte au format dimportation de la Ligne Sage 100,

fichier au format HTML qui pourra tre directement exploit par les programmes de navigation sur Internet,

fichier au format Classeur Microsoft Excel (version 7.00 ou ultrieure) qui lancera automatiquement louverture de ce programme, la lecture des donnes exportes et leur exploitation.
Windows

Cette dernire option nest disponible que sur les versions du programme fonctionnant sur Windows.
Dans le cas dun change de donnes entre le programme Sage Saisie de caisse dcentralise et le programme Sage Gestion commerciale associ (pour la gestion des articles et familles darticles par exemple), les oprations seront beaucoup plus simplement menes en utilisant la commande Fichier / Communication site site.

Les documents gnrs par cette commande devront tre ouverts partir des applications (tableur, traitement de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-dessus. Si lexportation seffectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours gnres en colonne, spares par un retour chariot et agrmentes de drapeaux, codes permettant au programme de dterminer lorigine, le fichier concern et la fin des enregistrements. Toutes explications concernant ces drapeaux sont donnes sous le titre concernant les importations et dans les annexes.
Lexportation sous forme de fichier au format Texte seffectue dans le format que Sage Saisie de caisse dcentralise utilise pour ses importations. Il est donc possible de rutiliser un tel fichier en importation sur un autre micro-ordinateur quip de ce programme.

Le lancement de cette commande fait tout dabord apparatre une fentre permettant dappeler un format dexportation dj cr ou den enregistrer un nouveau.

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Menu Fichier

Slectionnez le modle que vous voulez utiliser ou modifier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou sur le bouton [Nouveau] pour enregistrer un nouveau modle de slection. Si vous choisissez de crer un modle de slection, une nouvelle fentre souvre pour la saisie du nom, de la taille et de lemplacement de stockage de ce fichier. La taille de 200 Ko propose par le programme est en rgle gnrale largement suffisante. Dans les deux cas, un cran de paramtrage apparat ensuite.

Le principe de cet cran est identique celui des formats de slection utiliss lors de limpression laide du bouton Plus de critres. Les colonnes servent au stockage des critres de slection et les zones au dessus des titres des colonnes servent leur saisie. Quelques prcisions doivent tre apportes concernant le principe de fonctionnement de cette commande et la notion de Groupe. Les informations extraire sont prcises dans les deux premires colonnes. La premire sert lenregistrement du fichier, la seconde, celle du champ lintrieur de ce fichier. La colonne Cellule L :C permet de prciser partir de quelle cellule du tableur (si vous faites des transferts sur un tableur, cas le plus frquent), les informations extraites seront insres dans la feuille de calcul. Les informations sont toujours insres en colonnes.
Exemple

Supposons un transfert dinformations sur le fichier client (numro de compte et nom seulement). Vous voulez ne slectionner que les clients habitant Paris. Vous avez enregistr les paramtres

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Menu Fichier
suivants :
Fichier Clients Clients Clients Champ Code postal Numro client Intitul 0:0 10:5 10:6 Cellule L:C 75000 De 75999

La ligne de critre Code postal ne sert qu la slection des clients sur Paris, cest la raison pour laquelle on a prcis 0 :0 comme adresse de cellule. Le programme comprend alors quil ne doit pas exporter cette information, mais quil doit en tenir compte pour la slection. Vous verrez les donnes apparatre dans la feuille de calcul de la faon suivante :
Ligne / Colonne 10 11 12 13 CARAT DIAMA EMERA OPALE 5 6 Carat Sarl Diamant vert Emeraude SA Opale

Le Groupe permet de regrouper, comme son nom lindique, des informations obissant aux mmes rgles de slection.
Exemple

Supposons que lon veuille extraire les noms des clients appartenant aux catgories tarifaires Grossiste (la premire saisie) et Centrales dachat (la troisime saisie). On ne peut raliser une slection continue car la catgorie tarifaire dtaillant qui est la deuxime serait galement slectionne. Il nous faut donc utiliser les groupes et nous paramtrerons le modle comme suit.
Fichier Clients Clients Clients Clients Champ Catgorie tarifaire Intitul Catgorie tarifaire Intitul A A B B Groupe Cellule L:C 0:0 1:1 0:0 0:1 Centrale dachat De Grossiste

Le groupe A servira donc slectionner les clients grossistes mais ninsrera que leur nom dans la feuille de calcul partir de la cellule L1 :C1. Le groupe B fera de mme pour les clients centrales dachat et insrera leur nom la suite de ceux appartenant la catgorie Grossiste. Cest la raison pour laquelle nous avons mentionn 0 :1 dans la colonne Cellule L :C. La cration dun modle seffectue comme suit : 1 . appel de la fonction et cration dun nouveau modle, 2 . enregistrement dun titre (simple information permettant de dcrire le modle plus prcisment que son nom de document), 3 . pour chaque ligne de critre, enregistrement : - du fichier, - du champ, - du groupe ventuel, - de la cellule origine du transfert si rutilisation dans un tableur,
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Menu Fichier
du critre de slection si le champ donne lieu une liste droulante ou de la fourchette de critres si le champ est ditable,

4 . impression ventuelle de la liste des critres, 5 . enregistrement du modle en refermant la fentre. Par dfaut, toutes les informations dpendant dun critre de slection non mentionn sont slectionnes. Lutilisation dun modle est encore plus simple : 1 . slection du modle dexportation, 2 . slection du type de fichier gnr, 3 . lancement de la gnration du fichier. Le traitement des lignes dun modle seffectue comme suit :

Enregistrer une nouvelle ligne : enregistrez son contenu dans les zones de saisie audessus des colonnes, validez par la touche ENTRE ou cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation .

Modifier une ligne : slectionnez-la au pralable, apportez les modifications et enregistrez comme indiqu ci-dessus.

Supprimer une ligne : slectionnez-la et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre

doutils Navigation . Pour slectionner ou dslectionner des lignes contigus ou non contigus consultez le Manuel de la gamme . La largeur des colonnes de la liste de critres peut tre ajuste mais leur position est invariable. Les caractristiques des diffrentes zones composant la fentre de paramtrage sont les suivantes. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques. Linformation saisie ici est simplement destine dcrire plus prcisment le modle. Elle nest pas transfre dans le fichier gnr. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Permet dditer et de conserver sous forme imprime la liste des critres du modle.

Exporter
Permet de lancer la gnration du fichier dexportation en fonction des critres enregistrs dans les colonnes de la fentre. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fentre souvre pour vous permettre de donner un nom au fichier qui va recevoir les informations et de dterminer lemplacement de stockage de ce fichier qui sera gnr.

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Menu Fichier

Windows

Le programme indique lextension ajouter au nom du fichier en fonction du type dexportation ralis. Si vous ne la saisissez pas, le programme lajoutera de lui-mme. Type Cette liste droulante propose les choix suivants :

Windows

Format texte (*.TXT) (valeur par dfaut), Format sylk (*.SLK), Format html (*.HTM), Format Classeur Microsoft Excel (*.XLS).

Cette dernire option nest disponible que sur Windows.

Formats dexportation
Les documents gnrs par cette commande devront tre ouverts partir des applications (tableur, traitement de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-dessus.

Format texte
Si lexportation seffectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours gnres en colonne, spares par un retour chariot et agrmentes de drapeaux, codes permettant au programme de dterminer lorigine, le fichier concern et la fin des enregistrements. Toutes explications concernant ces drapeaux sont donnes dans la commande Fichier / Importer... et dans le fichier Annexes. Lexportation sous forme de fichier au format Texte (ou ASCII) seffectue dans le format que le programme Sage Gestion commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de rutiliser un tel fichier en importation sur un autre micro-ordinateur quip de ce programme.

Format Sylk
Le format Sylk est un format reconnu par la plupart des tableurs.

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Menu Fichier
Si vous disposez dExcel version 7 ou ultrieure, vous pouvez galement exporter les valeurs sous la forme dun classeur Microsoft Excel.

Voir le titre Format Classeur Microsoft Excel, page 262.

Format HTML
Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la gnration dun fichier qui pourra directement tre exploit par des navigateurs Internet. Ce format vous permettra, par exemple, de crer un catalogue darticles que vous copierez sur un site Internet et qui pourra tre consult par vos clients. Le paramtrage du modle dexportation seffectue comme pour le format SYLK. Par contre ladresse de cellule indique pour chaque ligne du format dexportation nest utilise que pour dfinir lordre de lexportation.

Format Classeur Microsoft Excel

L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de Microsoft Excel et l'ouverture du fichier export. Cette exportation fonctionne identique de l'exportation au format Sylk. Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur Microsoft Excel est le suivant : 1 . cration d'un fichier dot de l'extension .XLS, 2 . ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel, 3 . extraction des informations du fichier de gestion, 4 . affichage des informations sous Microsoft Excel. L'exportation n'est ralisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est install sur le poste de travail.

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Menu Fichier

Exporter au format dexportation paramtrable

Fichier / Exporter / Format paramtrable

Cette commande permet de gnrer des fichiers dexportation ayant un format paramtrable par lutilisateur. On peut lancer la commande Exporter au format paramtrable en cliquant sur le bouton [Exporter au format paramtrable] de la barre doutils Fonctions avances . Cette fonction permet de slectionner un des formats qui auraient pu tre crs au pralable dans la fonction Format import/export paramtrable. Voir la commandeFormat import/export paramtrable, page 267. Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection du modle dexportation qui doit tre utilis dans le cadre de lexportation de donnes envisage : Ouvrir le format paramtrable .

Ce format peut concerner des donnes sur :

les clients, les articles ou les familles darticles.

Il comporte, sous Windows, lextension .EGC et doit avoir t paramtr au pralable laide de la fonction Fichier / Format import/export paramtrable. Voir la fonction Format import/export paramtrable, page 267 ainsi que les explications donnes dans le Manuel de la gamme. Un message derreur apparatra si le fichier slectionn nest pas un format paramtrable. Aprs la slection du format, le programme demande, dans la fentre Crer le fichier dexport , quon lui fournisse le nom ainsi que lemplacement de stockage du fichier de texte qui va tre gnr.

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Menu Fichier

Donnez un nom et un emplacement de stockage au fichier .TXT qui va tre cr. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou validez.

Slection des informations exportes

Suivant le choix du format qui aura t fait, des fentres vont apparatre afin que vous prcisiez les informations exporter.
Les critres de slection proposs sont des champs dont la prsence est obligatoire dans le format paramtrable.

La slection seffectuera sur :

le N client dans le cas dune exportation des donnes clients,

la Rfrence article dans le cas dune exportation des donnes articles,

le Code famille dans le cas dune exportation des donnes sur les familles darticles.

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264

Menu Fichier la Rfrence article et la Catgorie tarifaire dans le cas dune exportation des tarifs par
catgories tarifaires,

le Code famille dans le cas dune exportation des donnes sur les familles darticles.

Les zones de et sont des listes droulantes ditables qui permettent de choisir une fourchette dinformations exporter. La slection est faite sur un champ qui dpend du choix fait dans la zone prcdente et qui est prcis dans le tableau ci-dessous.
Type dexportation Clients Articles Tarifs par catgories tarifaires N client Rfrence article Rfrence article Catgories tarifaire Familles Code famille Slection Taille 17 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques Toutes Liste des catgories tarifaires 10 caractres alphanumriques

Si vous laissez ces deux zones vides, la totalit des donnes sera exporte. Cliquez sur le bouton [OK] pour gnrer le fichier.

Exportation des documents

Dans le cas de lexportation des documents, la fentre de slection est plus complte.

Elle propose les choix suivants :

Domaine :
Ventes, Stocks,

Type document :
2009 Sage 265

Menu Fichier
Tous ou Liste des documents en fonction du domaine,

Date de / , N pice de / , N tiers de / qui :

offre la liste des clients si le domaine est Ventes, est gris si le domaine est Stocks,

Dpt de / .
Si vous laissez ces zones vides, la totalit des donnes sera exporte. Cliquez sur le bouton [OK] pour gnrer le fichier.

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Menu Fichier

Format import/export paramtrable

Fichier / Format import/export paramtrable

Cette fonction permet de paramtrer les formats de fichiers :

pour limportation ou lexportation de donnes, et pour limportation en mise jour de donnes de structure, cest--dire de donnes concernant les tiers, les articles ou les familles qui viendront sajouter aux donnes existantes dans le fichier commercial. La dfinition de formats de fichiers paramtrables permet d'importer ou d'exporter des donnes concernant :

les clients, les articles, le stock des articles, les tarifs par catgories tarifaires, les tarifs clients, les familles darticles, les documents.
de et vers n'importe quel logiciel capable d'mettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII. Vous pouvez galement accder cette commande en cliquant sur le bouton [Dfinir les formats dimport/export paramtrables] de la barre doutils Fonctions avances . Cette fonction, disponible sur tous les programmes de la gamme Ligne Sage 100 est dtaille dans le Manuel de la gamme . Ne sont dtailles ci-aprs que les informations utilises par cette fonction et propres au programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise. Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de dialogue Ouvrir le format paramtrable permettant de slectionner un format existant ou den crer un nouveau.

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Menu Fichier

Si vous choisissez de crer un format, une seconde fentre Enregistrer le format paramtrable souvre.

Donnez un nom au format et choisissez un emplacement de stockage.

Format de fichier Dtail de la fiche

La fentre dans laquelle seffectue ce paramtrage comporte lintitul Format de fichier complt par le type de donne concern et par lintitul du format.

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Menu Fichier

On accde aux volets de cette fentre par des onglets sur Windows et par une zone liste droulante sur Macintosh. Le second volet Particularits et les zones quil comporte est prsent dans le Manuel de la gamme .

Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Vrifier
Cette fonction lance une vrification du paramtrage du format par rapport au fichier qui doit tre import. Elle ne ralise aucune importation mais affiche des messages derreur quand elle rencontre des incohrences entre le fichier importer et le paramtrage du format.

Gnrer
Cette fonction permet de vrifier le format paramtr en ditant un fichier qui contient des valeurs fictives, suites de lettres et de chiffres en fonction du format des champs insrs. Le programme demande le nom du fichier gnrer. Ce fichier au format TXT peut tre consult avec un diteur de texte ou un programme de traitement de texte.

Paramtrer
Ce bouton nest disponible que lors du paramtrage des formats de types : - Clients, - Documents. Ce bouton ouvre une fentre Paramtrages dimport qui permet de modifier la numrotation des comptes imports. Pour plus de dtails, voir Paramtrages dimportation, page 271.

Imprimer
Cette fonction lance ldition dun document rsumant le paramtrage du format en cours de consultation. Le format de ce document est fixe. Intitul Intitul que vous pouvez donner au format. Il sera rappel dans le titre de la fentre. Il peut tre diffrent du nom du fichier. Type de donnes Zone liste droulante prcisant le type de donnes qui peuvent tre paramtres dans le format dimport/export paramtrable. Ce sont :

Clients (valeur propose par dfaut),

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Menu Fichier
Articles, Stock articles, Tarifs catgories tarifaires, Tarifs clients, Familles (darticles),

Documents. Ds quune ligne de champ a t enregistre dans la liste, cette zone sestompe et ne peut plus tre modifie. Liste des champs Cette zone de liste affiche les champs qui peuvent tre insrs dans les formats dimportation ou dexportation en fonction du type de donnes slectionn dans la zone correspondante. Les boutons qui grent le contenu de cette liste sont dtaills ci-dessous. Linsertion des champs seffectue :

en les slectionnant dans la zone liste droulante en dessous de la liste, en paramtrant leur longueur si elle ne correspond pas la valeur propose par dfaut, en cliquant sur le bouton Insrer.
Les champs marqus dune astrisque (*) dans la liste des champs sont obligatoires. Leur absence la fermeture du format entranera un message derreur : Le champ XXX est obligatoire ! [OK] Les informations donnes dans cette liste sont les suivantes :

Champ : intitul du champ. Non modifiable. Valeur par dfaut : valeur ventuellement enregistre dans la fentre ouverte par le bouton Proprits.

Longueur : nombre de caractres dont se compose le champ. Les valeurs proposes par
dfaut sont modifiables.

Position : position du premier caractre du champ dans la ligne denregistrement dun

fichier de type Largeur fixe ou Longueur fixe. Correspond la somme de la position et de la longueur du champ prcdent dans la liste.
Les colonnes Longueur et Position sont vides lorsque le type de champ est Dlimit.

Les donnes qui peuvent faire lobjet dun format dimport/export paramtrable et leurs particularits sont rsumes sous les titres suivants :

Caractres non grs, page 275, Champs du fichier Clients, page 276, Champs du fichier Articles, page 279, Champs du fichier Stocks articles, page 282, Champs du fichier Tarifs par catgories tarifaires, page 283, Champs du fichier Tarifs clients, page 284, Champs du fichier Familles darticles, page 285, Champs du fichier Documents, page 286.
Bouton [Insrer] Insre dans la liste le champ qui a t slectionn dans les zones en dessous de la liste. Si une ligne est slectionne lors de cette insertion, la nouvelle ligne sera insre au dessus. Les lignes insres peuvent tre dplaces dans la liste par le biais des boutons [Monter] et [Descendre].

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Menu Fichier
Le programme ne contrle pas si un champ est insr plusieurs fois. Bouton [Supprimer] Supprime la ligne qui est slectionne dans la liste. Bouton [Proprits] Ouvre la fentre Champ dcrite ci-dessous sous le titre Proprits des champs. Bouton [Monter] Ce bouton dplace la ligne slectionne vers le haut de la liste (si cette ligne nest pas la premire). Bouton ]Descendre] Ce bouton dplace la ligne slectionne vers le bas de la liste (si cette ligne nest pas la dernire). Pour enregistrer le format, il suffit de fermer la fentre ou de passer au volet Particularits .

Paramtrages dimportation
Cette fonction est lance en cliquant sur la fonction Paramtrer de la fentre de la fonction Format import/export paramtrable. Elle nest disponible que dans les formats dont les types de donnes sont Clients et Documents. Elle permet de modifier la structure des comptes de tiers et, ventuellement, de leur affecter un compte collectif si celui-ci est manquant dans le fichier dorigine.

Dans le cas des documents, le paramtrage dimportation ne peut porter que sur les numros de comptes clients. Pour modifier une numrotation, cliquez sur la ligne :

Numrotation des comptes de tiers : si vous voulez modifier leur structure lors de
limportation,

Affectation de compte principal : si vous voulez affecter un compte collectif particulier,

puis cliquez sur le bouton [OK] ou validez. Une fentre Numrotation des comptes de tiers apparat dans le premier cas : elle sapplique aux formats Clients et Documents. Une fentre Affectation de compte principal apparat dans le second cas : elle sapplique aux formats Clients.

Numrotation des comptes de tiers

La fentre Numrotation des comptes de tiers permet de modifier la structure des comptes de tiers.

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271

Menu Fichier

Cette fentre propose toujours les comptes clients, quel que soit le format paramtr. Si un des critres proposs ne doit pas tre utilis, mettre les valeurs des numros zro.

Le principe de paramtrage est le suivant :

Avant conversion : toute valeur alphabtique ou numrique saisie est remplace. Aprs conversion : toute valeur alphabtique ou numrique saisie remplace ce qui se
trouvait la position.

Lastrisque (*) remplace tous les caractres du numro partir de la position de lastrisque.
Exemple

Inspirez-vous des exemples donns dans le tableau ci-dessous pour vos paramtrages.
Paramtrage Avant conversion 411* Aprs conversion * Rsultat obtenu Avant conversion 411DUPON Aprs conversion DUPON Commentaires

Le radical 411 est supprim. Le compte tiers est alors compos des derniers caractres du compte initial. Le radical 411 est supprim et remplac par la lettre C. Les derniers caractres du compte initial sont conservs. Le compte initial est conserv et la lettre F est ajoute devant. Type de modification apporter si un client et un fournisseur comportent le mme numro 001.

411*

C*

411DUPON

CDUPON

* 001

F* F001

001 001

F001 F001

Pour paramtrer une conversion : 1 . Slectionnez la ligne paramtrer. 2 . Enregistrez les modifications dans les zones de saisie en dessous de la liste. 3 . Validez. 4 . Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les paramtrages. Critre de slection Permet de prciser si les paramtres de numrotation constituent galement des critres de slection. Cette option nest pas coche par dfaut. Cette option est commune tous les masques de paramtrage.

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Menu Fichier Affectation de compte principal

La fentre Affectation de compte principal permet daffecter un compte principal ou collectif aux comptes de tiers traits.

Par dfaut les comptes suivants sont proposs :

pour les comptes clients 411* : 4110000.

Lutilisation de cette fentre est identique celle de la numrotation.

Proprits des champs

Pour chacun des champs que lon peut insrer dans un format de fichier, il est possible douvrir une fentre Champ en slectionnant la ligne correspondante et en cliquant sur le bouton [Proprits]. Cette fentre, en fonction de la ligne qui tait slectionne lors de son ouverture, peut prendre divers aspects :

Elle peut comporter un ou deux volets :

Proprits : volet toujours prsent qui permet denregistrer les valeurs par dfaut que doit prendre le champ correspondant lors de son exportation ou de son importation, en particulier si ce champ est absent du fichier import. Ce volet peut comporter deux ou trois zones en fonction des informations saisir. Ces informations sont dtailles ci-dessous. Correspondance : volet qui napparat que lorsque le champ correspond une donne variable.

Exemple

Dans le cas du fichier documents, le domaine peut tre : Ventes, Achats ou Stocks. Le type de document, fonction du domaine, peut tre : Devis, Bon de retour, Facture, etc. On accde ces volets par des onglets sur Windows et par une zone liste droulante sur Macintosh.

Volet Proprit Champs des formats de fichiers paramtrables

Prsentation de base

La prsentation la plus frquemment propose est la suivante.

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273

Menu Fichier

Valeur par dfaut Zone de saisie dont le type (alphanumrique, alphanumrique majuscules, nombre, date, etc;) dpend du champ dont lintitul est rappel dans le titre de la fentre. Les tableaux qui suivent prcisent les caractristiques de chacun de ces champs. Cette zone permet denregistrer la valeur fixe que prendra le champ correspondant lors de son exportation ou de son importation.
Exemple

Affectation dun numro de compte collectif fixe 4110000 pour les clients exports. Non prsent dans le fichier Case cocher qui prcise au programme que le champ correspondant est absent du fichier qui sera import et quil doit ajouter ce champ, ventuellement en y mentionnant la valeur par dfaut saisie dans la zone correspondante, la position o il a t paramtr. Cette option nest pas coche par dfaut.

Champs formats

Lorsque le champ peut prsenter diffrents formats, tels les champs de date, une zone supplmentaire apparat pour prciser le format utilis dans le fichier import ou export. Format Enregistrez dans cette zone le format de date du champ. Les formats de date sont dcrits en Annexe.

Champs avec indice

Lorsquun champ peut prendre plusieurs valeurs tels les champs des informations libres, le programme ajoute une zone supplmentaire pour prciser la position de linformation libre. Numro dindice Enregistrez dans cette zone le numro dindice du champ importer / exporter. Ce numro dindice est affich dans la liste des champs aprs lintitul du champ.
Exemple

Linformation libre Pourcentage teneur en or a t enregistre en quatrime position de la liste des informations libres articles. Si cette information doit tre traite, il faudra enregistrer 4 dans la zone Numro dindice. Les comptes gnraux de comptabilisation des mouvements des articles dpendent de la catgorie comptable qui leur est affecte. Pour que le programme sache quelle catgorie le compte import ou export est affect, il faut prciser la position de la catgorie comptable dans la liste (volet Complment de la fiche article).
Une telle zone peut tre insre plusieurs fois avec des numros dindices diffrents.

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274

Menu Fichier Volet Correspondance - Champs des formats de fichiers paramtrables

Certains champs de fichiers permettent de choisir entre diffrentes valeurs.
Exemple

Prenons le champ Structure banque des articles. Il peut prendre comme valeurs : Locale, autre, IBAN, etc. Le fichier importer mentionne 0 pour Locale, 1 pour autre, 2 pour BBAN, etc. Cette correspondance permet de dfinir quelle est la valeur de correspondance entre les deux fichiers. Pour avoir accs ces choix : 1 . cliquez sur la ligne du champ pour la slectionner ; 2 . cliquez sur le bouton [Proprits] dans le volet Description ; 3 . cliquez sur longlet Correspondance pour ouvrir le volet du mme nom ;

4 . slectionnez la ligne qui convient ; 5 . enregistrez la correspondance et validez par la touche ENTRE ; 6 . faites de mme pour les autres valeurs possibles ; 7 . cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fentre aprs paramtrage.

Caractres non grs

Dans les prcdentes versions du programme, limportation tait bloque ds que le programme rencontrait un caractre non gr.

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275

Menu Fichier
Certains caractres non grs par le programme sont transforms de faon ne pas gner cette importation. Le Manuel de la gamme prcise comment cette substitution est ralise. Le tableau suivant rappelle les caractres grs sans substitution.
Champ N compte client / fournisseur N compte collectif Type 17 AN majuscules (1) 13 AN majuscules dont les 3 premiers sont numriques 18 AN majuscules (C39) Caractres grs 09 AZ Les 10 suivants : 09 AZ 09 AZ / % + $ . _ ou Espace 09 AZ / % + $ . _ ou Espace 09 AZ Valeur ignore si elle ne correspond pas au format de linformation libre Commentaire

Rfrence article

Code barres

18 AN majuscules (C39)

N pice Valeur information libre

8 AN majuscules Selon format

1. AN : alphanumrique.

Champs du fichier Clients

Le programme permet l'importation des fiches clients.

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276

Menu Fichier Champs disponibles

Les champs disponibles du fichier client sont les suivants.
Zones N compte client Intitul N compte collectif Abrg Qualit Contact Adresse Complment adresse Code postal Ville Rgion Pays N Siret NAF (APE) N identifiant Tlphone Tlcopie E-mail Site Catgorie comptable Payeur Code devise ISO Intitul banque Structure banque Code devise ISO compte banque Code banque Code guichet Numro de compte banque Cl RIB Commentaire banque Intitul livraison Longueur 17 35 13 17 17 35 35 35 9 35 25 35 14 5 25 21 21 69 69 2 17 3 35 1 3 14 17 17 2 69 35 AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN N AN AN AN N AN AN AN AN N AN AN Lieu de livraison principal uniquement Numrique pour la structure locale Banque principale uniquement Correspondance dfinir Correspondance dfinir Majuscules Type Obligatoire Oui Oui Oui Format compte Particularits Majuscules

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277

Menu Fichier
Zones Adresse livraison Complment livraison CP livraison Ville livraison Rgion livraison Pays livraison Expdition livraison Contact livraison Condition livraison Tlphone livraison Tlcopie livraison E-mail livraison Catgorie tarifaire Taux remise Taux escompte Taux relev Taux R.F.A. Encours autoris Valeur info libre Inutilis Longueur 35 35 9 35 25 35 2 35 2 21 21 69 2 14 14 14 14 14 69 AN AN AN AN AN AN N AN N AN AN AN N N N N N N AN Permet dindiquer un champ du fichier qui doit tre ignor Correspondance dfinir Format double Format double Format double Format double Type Obligatoire Particularits

Correspondance des champs Champs du fichier Clients

Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs dans un champ offrant des choix multiples. Voir le titre Volet Correspondance - Champs des formats de fichiers paramtrables, page 275.

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278

Menu Fichier
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Catgorie comptable Correspondances Catgorie comptable 1 Catgorie comptable 50 Locale Autre BBAN IBAN Catgorie tarifaire 1 Catgorie tarifaire 32 1 50 0 1 2 3 1 32 Valeur par dfaut 1 Commentaires

Structure banque

Catgorie tarifaire

Valeurs par dfaut Champs du fichier Clients

Lors dune importation, les champs non obligatoires de la fiche client et ceux qui ne seraient pas prsents dans le fichier dimportation prennent les valeurs qui sont affectes par dfaut ces champs en cration de fiche client.

Champs du fichier Articles

Le programme permet l'importation des fiches articles.

Champs disponibles Champs du fichier Articles

Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns /Indice.
Zones Rfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Type prix de vente Prix de vente Gamme 1 Gamme 2 Conditionnement Unit vente Unit poids Longueur 18 69 10 14 14 1 14 2 2 2 2 1 AN AN AN N N N N N N N N N Type Obligatoire Oui Oui Oui Format prix Format double Correspondance dfinir Format prix Correspondance dfinir Correspondance dfinir Correspondance dfinir Correspondance dfinir Correspondance dfinir Particularits Majuscules

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279

Menu Fichier
Zones Poids net Poids brut Code barres Longueur 14 14 18 N N AN Type Obligatoire Particularits Format double Format double Contrle unicit dans le fichier articles et les numrs de gamme Correspondance dfinir

Suivi stock Champ statistique / Indice Compte gnral / Indice Section analytique / Indice Code taxe 1 / Indice Taux de taxe 1 / Indice Code taxe 2 / Indice Taux de taxe 2 / Indice Code taxe 3 / Indice Taux de taxe 3 / Indice Valeur info libre / Indice Inutilis

1 21 13 13 3 14 3 14 3 14 69

N AN AN AN AN N AN N AN N AN

Format compte Format section analytique

Permet dindiquer un champ du fichier qui doit tre ignor

Correspondance des champs Champs du fichier Articles

Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs. Voir le titre Volet Correspondance - Champs des formats de fichiers paramtrables, page 275.

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280

Menu Fichier
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Type prix de vente Gamme 1 Correspondances Prix de vente HT Prix de vente TTC Aucune Gamme 1 Gamme 50 Aucune Gamme 1 Gamme 50 Aucun Conditionnement 1 Conditionnement 20 Unit vente 1 Unit vente 30 Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme Aucun Srialis CMUP FIFO LIFO Par lot 0 1 0 1 50 0 1 50 0 1 20 1 30 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Valeur par dfaut 0 0 Commentaire

Gamme 2

Conditionnement

Unit vente

Unit poids

Suivi stock

Valeurs par dfaut Champs du fichier Articles

Lors dune importation, les champs non obligatoires de la fiche article et ceux qui ne seraient pas prsents dans le fichier dimportation prennent les valeurs qui sont affectes par dfaut ces champs en cration de fiche article.

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281

Menu Fichier Champs du fichier Stocks articles

Le programme permet l'import des fiches de stocks articles.

Champs disponibles Champs du fichier Stock articles

Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns /Indice.
Zones Rfrence article Intitul dpt Dpt principal Emplacement principal Emplacement contrle Gamme 1 Gamme 2 Stock minimum Stock maximum Inutilis Longueur 18 35 2 13 13 21 21 14 14 1 AN AN AN AN AN AN AN N N AN Type Obligatoire Oui Oui O pour oui, N pour non Particularits

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282

Menu Fichier Champs du fichier Tarifs par catgories tarifaires

Le programme permet l'importation des fiches des tarifs par catgories tarifaires.

Champs disponibles Champs du fichier Tarifs par catgories tarifaires

Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns /Indice.
Zone Rfrence article Coefficient / Indice Type prix de vente / Indice Prix de vente / Indice Devise / Indice Prix de vente en devise / Indice Valeur remise / Indice Inutilis Longueur 18 14 1 14 1 14 14 AN N N N N N N Type Obligatoire Oui Particularits Majuscules Format double Correspondance dfinir Format prix Correspondance dfinir Format prix Format double Permet dindiquer un champ du fichier qui doit tre ignor

Correspondance des champs Champs du fichier Tarifs par catgories tarifaires

Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs. Voir le titre Volet Correspondance - Champs des formats de fichiers paramtrables, page 275. Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Type prix de vente Devise Correspondances Prix de vente HT Prix de vente TTC Aucune Devise 1 Devise 32 0 1 0 1 32 Valeur par dfaut 0 0 Commentaire

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283

Menu Fichier Champs du fichier Tarifs clients

Le programme permet l'import des fiches des tarifs clients.

Champs disponibles Champs du fichier Tarifs clients

Liste des champs disponibles.
Zone Compte client Longueur 17 AN Type Obligatoire Oui Particularits Majuscules. Nettoyage. Articles non grs remplacs par _. Majuscules. Nettoyage. Articles non grs remplacs par _.

Rfrence article

18

AN

Oui

Rfrence client Coefficient Type prix de vente

18 14 1

AN N N

Oui Format Double. Indice = numro de catgorie tarifaire Correspondance dfinir. Indice = numro catgorie tarifaire

Prix de vente Devise Prix de vente en devise Valeur remise Inutilis

14 1 14 14 1

N N N AN AN

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284

Menu Fichier Champs du fichier Familles darticles

Le programme permet l'importation des fiches familles articles.

Champs disponibles Champs du fichier Familles darticles

Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns /Indice.
Zone Code Intitul Unit de vente Suivi stock Coefficient Unit poids Champ statistique / Indice Compte gnral / Indice Section analytique / Indice Code taxe 1 / Indice Taux de taxe 1 / Indice Code taxe 2 / Indice Taux de taxe 2 / Indice Code taxe 3 / Indice Taux de taxe 3 / Indice Inutilis Longueur 10 35 2 2 14 1 21 13 13 3 14 3 14 3 14 AN AN N N N N AN AN AN AN N AN N AN N Permet dindiquer un champ du fichier qui doit tre ignor Format compte Format section analytique Type Obligatoire Oui Oui Correspondance dfinir (*) Correspondance dfinir (*) Format double Correspondance dfinir (*) Particularits Majuscules

Correspondance des champs Champs du fichier Familles darticles

Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs. Voir le titre Volet Correspondance - Champs des formats de fichiers paramtrables, page 275.

2009 Sage

285

Menu Fichier
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Unit de vente Correspondances Unit vente 1 Unit vente 30 Aucun Srialis CMUP FIFO LIFO Par lot Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme 1 30 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Valeur par dfaut 1 Commentaire

Suivi stock

Unit poids

Valeurs par dfaut Champs du fichier Familles darticles

Lors dune importation, les champs non obligatoires de la fiche famille et ceux qui ne seraient pas prsents dans le fichier dimportation prennent les valeurs qui sont affectes par dfaut ces champs en cration de fiche famille.

Champs du fichier Documents

Le programme permet l'importation des documents.

Champs disponibles Champs du fichier Documents

Liste des champs disponibles. Il est ncessaire de prciser lindice des champs dsigns /Indice.
Zone Domaine Type document N pice Date Tiers Rfrence article Dsignation Rfrence Enumr de gamme 1 Enumr de gamme 2 N srie/lot Longueur 1 2 8 6 18 18 69 17 21 21 30 N N N N N AN AN AN AN AN AN Correspondance dfinir Correspondance dfinir Oui Oui Oui Oui Oui Format date Type Obligatoire Particularits Correspondance dfinir Correspondance dfinir

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286

Menu Fichier
Zone Type prix Prix unitaire Quantit Conditionnement Remise Prix revient unitaire Taux de taxe 1 Type taux taxe 1 Taux de taxe 2 Type taux taxe 2 Taux de taxe 3 Type taux taxe 3 Dpt Valeur info libre / Indice Inutilis 1 35 69 1 1 Longueur 1 14 14 35 14 14 N N N AN N N N N N N N N AN AN Permet dindiquer un champ du fichier qui doit tre ignor Format double Format prix Format double Correspondance dfinir Format double Correspondance dfinir Format double Correspondance dfinir Oui Type Obligatoire Particularits Correspondance dfinir Format prix

Correspondance des champs Champs du fichier Documents

Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention Correspondance dfinir permettent de choisir entre diffrentes valeurs. Voir le titre Volet Correspondance - Champs des formats de fichiers paramtrables, page 275.

2009 Sage

287

Menu Fichier
Les correspondances proposes sont les suivantes.
Champ Domaine Ventes Achats Stocks Devis Bon de commande vente Prparation de livraison Bon de livraison vente Bon de retour vente Bon davoir financier vente Facture vente Prparation de commande achat Bon de commande achat Bon de livraison achat Bon de retour achat Bon davoir financier achat Facture achat Mouvement dentre Mouvement de sortie Dprciation Virement dpt dpt Prparation de fabrication Ordre de fabrication Bon de fabrication Aucun Gamme 1 Gamme 50 Aucun Gamme 1 Gamme 50 HT TTC Pourcentage Forfaitaire Par unit Correspondances 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 0 1 50 0 1 50 0 1 0 1 2 Valeur par dfaut 0 Commentaire

Type document

Enumr Gamme 1

Enumr Gamme 2

Type prix Type taux taxe 1 3

0 0

Lorsque les champs sont absents dans le format paramtrable, les informations de la 1re ligne sont reprises par dfaut (exemple Dpt). Si linformation de len-tte nexiste pas dans les lignes (exemple Lieu de livraison), linformation est reprise par dfaut comme en saisie de document.

Valeurs par dfaut Champs du fichier Documents

Lors dune importation, les champs non obligatoires dune fiche document et ceux qui ne seraient pas prsents dans le fichier dimportation prennent les valeurs qui sont affectes par dfaut ces champs en cration de document.

2009 Sage

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Menu Fichier

Communication site site

Fichier / Communication site site

Cette commande ouvre un menu hirarchique qui donne accs aux fonctions suivantes :

une fonction de communication Communication, page 290 permettant lchange de

donnes via la messagerie Internet entre le prsent programme et le programme Sage Gestion commerciale install sur un autre site ;

une fonction de planification Communications planifies, page 304 permettant

denvoyer ou de recevoir des informations entre le prsent programme et le programme Sage Gestion commerciale priodes rgulires.

2009 Sage

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Menu Fichier

Communication
Fichier / Communication site site / Communication

Cette commande permet un change dinformations et de donnes beaucoup plus simple entre le programme Sage Saisie de caisse dcentralise et le programme Sage Gestion commerciale que les classiques fonctions importer et exporter dcrites prcdemment. On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Communication site site] de la barre doutils Fonctions avances . Elle sera utilise en cas de transfert de donnes exceptionnel. Pour les transferts (mission ou rception) raliss de faon rptitive, la commande Communications planifies du mme menu est beaucoup plus indique puisquelle conserve les paramtrages faits. Elle gnre les donnes sous forme de :

fichiers joints des messages E-mail qui sont automatiquement envoys par utilisation de
la technologie Internet : cette option ncessite que chaque site soit quip dun modem et dispose dune adresse E-mail auprs dun fournisseur de service Internet,

ou de fichiers magntiques qui sont gnrs mais dont lenvoi doit tre assur par lutilisateur lui-mme selon les techniques sa disposition (programme de transfert de fichiers par modem ou simple disquette).
Macintosh

Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent gnrer que des fichiers magntiques. Les oprations denvoi et de rception de donnes ainsi que lintgration des donnes dans les programmes destinataires seffectuent laide dun assistant qui dcompose chaque opration effectuer et guide lutilisateur pas pas.
Lutilisation de cette commande nest conseille que dans le cas de gestion sur des postes distants. Si tous les postes sont connects par le biais dun rseau aux mmes fichiers de donnes, lutilisation de cette fonction est inutile.

Les donnes ainsi transfres ne sont pas supprimes du site partir duquel elles sont exportes.

Oprations prliminaires - Communication

Le transfert des donnes entre les programmes Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcentralise ncessite les paramtrages pralables suivants :

Saisie de ladresse E-mail du site principal cest--dire du site auquel le poste de saisie
dcentralise envoie les informations sur les transactions commerciales effectues (entre autres) : la saisie doit seffectuer dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Communication .

Saisie du nom du dpt de stockage metteur cest--dire de la dsignation du dpt

auquel le poste de saisie dcentralise est affect afin que le site principal sache do proviennent les informations (pices, rglements, fiches clients, etc.) qui lui sont priodiquement adresses. Cette saisie seffectue galement dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Communication .

Saisie des adresses e-mail des dpts : cette saisie seffectuera dans les fiches des
dpts de la commande Structure / Dpts de stockage.

Code du dpt : cette information est obligatoire et il est ncessaire de la saisir afin
quelle identifie de faon certaine le site lorigine de lenvoi de donnes. Cette informa 2009 Sage 290

Menu Fichier
tion doit tre unique pour tous les sites ainsi connects. La saisie de cette information, ainsi que de la suivante, seffectue dans la commande Structure / Dpts de stockage.

Adresse E-mail du dpt : linverse de ladresse E-mail du site principal, cette adresse
servira au programme pour aller chercher les messages et les fichiers joints reus du site principal.
Lenregistrement dune adresse E-mail dun dpt na aucun influence sur les slections que le programme peut effectuer. En fait, lenvoi de donnes concerne systmatiquement lensemble des dpts du site dcentralis.

Profil pour la communication des donnes E-mail : cette zone, qui apparat dans la
commande Fentre / Prfrences, sert enregistrer le nom du profil utilisateur paramtr dans la fonction Courrier du Panneau de configuration Windows. Les informations contenues dans le profil serviront lidentification du poste appelant et du poste appel suivant le cas.
Macintosh

Cette dernire information nest pas disponible sur ce micro-ordinateur. Voir les explications donnes sur ce point dans la documentation Windows.
Labsence de ces informations gnrera des messages derreur lors de lutilisation de cette commande.

Lors de la premire utilisation de la fonction Communication de site site, le programme crera un dossier (ou rpertoire) COMMUNICATION dans lequel se trouveront quatre sous-dossiers :

EMIS : dossier destin au stockage des fichiers dexportation une fois leur expdition ralise,

RECUS : dossier destin au stockage des fichiers dimportation reus et dans lequel le
programme va rechercher les donnes intgrer dans les fichiers de gestion,

REJETES : dossier contenant les fichiers non reconnus par le programme, TRAITES : dossier contenant les fichiers dimportation dont les donnes ont t intgres
dans les fichiers de gestion utiliss par le programme. Si lon ne demande pas la suppression des fichiers dimportation, il sera ncessaire de vider priodiquement ces dossiers par les fonctions de lExplorateur Windows ou bien du Bureau (Finder) Macintosh afin de ne pas les laisser encombrs de fichiers devenus inutiles. Ces dossiers se trouvent :

Sur Windows : dans le dossier systme contenant les programmes communs ; cet emplacement peut tre modifi au moment de linstallation du programme.

Sur Macintosh : dans le dossier SYSTME. Il nest pas possible dans ce cas de modifier
leur emplacement.
Il est essentiel de ne modifier ni le nom ni lemplacement de stockage de ces dossiers une fois linstallation faite. Un message derreur apparatra si le programme ne les trouve pas lendroit o il sattend les trouver et il sera ncessaire de recommencer linstallation du programme.

2009 Sage

291

Menu Fichier Donnes concernes - Communication

Les informations quil est possible de transfrer par le biais de la commande Communication site site sont rsumes dans le tableau suivant.
Donnes Articles Clients Documents et rglements Bons de commande Inventaire T T T T Saisie de caisse dcentralise Gestion commerciale T T

T : ce symbole indique que les donnes correspondantes peuvent tre transfres dun site quip du programme considr vers un site quip de lautre programme.
Exemple

Les fiches clients peuvent tre transfres de la gestion commerciale vers la saisie de caisse dcentralise et rciproquement. Les articles ne peuvent tre transfrs que de la gestion commerciale vers la saisie de caisse dcentralise. Si les codes affaires reus par le programme Sage Saisie de caisse dcentralise nexistent pas dans le fichier comptable associ, ils sont crs avec lintitul Section crer . Lutilisateur devra ensuite les complter manuellement.
Dans le programme Sage Gestion commerciale, une option, Type de fichier dinventaire, permet de gnrer des lignes dinventaire lintention du site distant (Saisie de caisse dcentralise) avec ou sans le dtail des emplacements de stockage.

Envoi de donnes - Communication

Le lancement de la commande Communication site site fait apparatre une fentre dassistant.

Choix du type de traitement

La premire fentre de lassistant permet de slectionner le type de traitement.

Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par chaque fentre de lassistant.

2009 Sage

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Menu Fichier
Cette fentre offre choisir entre :

Emettre les donnes (valeur par dfaut) et Recevoir les donnes.

Bouton [Suivant] Lance le traitement dont on a coch loption. Bouton [Annuler] Referme lassistant sans rien faire. Ce bouton a un rle identique dans toutes les fentres de lassistant.

Choix des donnes transmettre

La validation du traitement Emettre les donnes par le bouton Suivant fait apparatre une nouvelle fentre de lassistant.

Cette fentre permet dexporter :

les fiches des clients qui ont pu tre enregistres dans le programme Sage Saisie de
caisse dcentralise, option coche par dfaut,

les documents de vente et les rglements. Option galement coche par dfaut.
Si loption Comptabilisation mouvements divers de caisse du volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Rglement/caisse est coche, cette dernire option exportera galement les rglements de ce type. Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui voqu prcdemment. Bouton [Prcdent] Ce bouton permet de revenir au stade prcdent de lassistant afin de modifier les valeurs paramtres. Ce bouton a un rle identique dans toutes les fentres de lassistant. La validation par le bouton [Suivant] de la fentre va ouvrir dautres fentres de lassistant en fonction des choix faits.

Transmission des clients

Si loption Clients tait coche dans la fentre prcdente, la fentre suivante va souvrir.

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Menu Fichier

N client de / Ces deux zones permettent de slectionner une fourchette de clients transfrer.
Rappelons que si des zones de slection sont laisses vides, cest la totalit des informations correspondantes qui sont slectionnes, dans ce cas tous les comptes tiers et/ou toutes les dates de cration.

Date de cration de / Ces deux zones permettent la slection des fiches clients en fonction de leur date de cration. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.

Transmission des documents et des rglements

Si loption Documents et rglements tait coche dans la fentre Choix des donnes transfrer , la fentre suivante va souvrir (ventuellement aprs validation de la prcdente par le bouton [Suivant]).

Type de donnes Cette zone liste droulante permet la slection des types de documents transfrer :

Donnes non transfres : (valeur par dfaut) tous les documents et rglements non
encore transfrs seront exports.

Donnes dj transfres : tous les documents et rglements dj transfrs seront

nouveau exports. Cette option ainsi que la suivante doivent tre utilises en toute connaissance de causes.

Toutes : tous les documents et rglements, quils aient dj t transfrs ou non, seront
exports. Etat des pices Zone liste droulante proposant :

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Menu Fichier Non comptabilises : (valeur par dfaut) seuls les factures et les rglements non comptabiliss seront transfrs.

Comptabilises : seuls les factures et les rglements comptabiliss seront transfrs.

Date de / Ces zones permettent de slectionner les documents et les rglements en fonction de leur date. La slection sopre de la faon suivante :

Documents des ventes (factures, tickets et ventuellement bons de commande) : cest la

date de pice qui sert la slection.

Rglements : deux cas peuvent se produire :

le rglement est rattach une chance de facture : cest la date de la facture qui est prise en compte, - le rglement nest pas rattach une chance : cest la date du rglement qui est prise en compte. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Transmettre les bons de commande Cette case, non coche par dfaut, permet de transfrer les bons de commande afin de continuer la totalit de leur gestion partir du programme Sage Gestion commerciale. Un bon de commande ainsi transfr nest pas supprim de la liste des documents de vente du programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Si vous tentez de transformer un tel bon de commande en une autre pice (bon de livraison, facture ou autre), un message davertissement vous avertira de son transfert. Le bon de commande XXX a t transfr sur le site principal. Voulez-vous continuer ? [Oui] [Non] Supprimer les commandes transfres Cette option, non coche par dfaut, permet de supprimer les bons de commande aprs transfert. Les bons de commande non transfrs ne sont pas concerns. Considrer factures et rglements comme comptabiliss Cette zone liste droulante permet de prciser le statut des documents et des rglements aprs leur transfert : -

Coche : (valeur par dfaut) les factures et les rglements transfrs auront le statut
comptabilis dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise ;

Non coche : les factures et les rglements gardent leur statut davant transfert. Fin de transfert des donnes
La validation de la fentre Transfert des documents et des rglements (ou de la fentre Transfert des clients si ce seul transfert a t paramtr) ouvre une dernire fentre de lassistant.
Macintosh

Cette fentre ne souvre pas sur les versions du programme destines ce micro-ordinateur. Le transfert des donnes est lanc ds la validation de la fentre qui prcde. Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent gnrer que des fichiers magntiques.

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295

Menu Fichier

Cette dernire tape de lassistant prcise sous quelle forme les donnes transfrer doivent tre exportes :

sous la forme dun fichier joint un message E-mail (valeur par dfaut), sous la forme dun fichier magntique.
Macintosh

Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent gnrer que des fichiers magntiques.
Rappelons que le programme ne fait aucune slection sur les dpts du site dcentralis lorsquil envoie des donnes.

Bouton [Fin] Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre et devient le bouton [Fin]. Il marque ainsi la fin du traitement et la gnration du message ou du fichier magntique. Le mail sera envoy ds lutilisation de ce bouton. Si le modem est indisponible, le mail sera class dans les messages en attente et lutilisateur devra alors lmettre de faon manuelle par lintermdiaire de son programme de messagerie. Si le profil na pas t dfini dans la zone Profil de la messagerie de la commande Fentre / Prfrences, lapplication fera appel au profil dfini par dfaut dans le logiciel de messagerie. Cette fentre ne saffiche que si le programme de courrier dfini dans les options de Internet Explorer est :

Microsoft Outlook, Microsoft Exchange 32.

Il convient alors de choisir le profil utilis pour se connecter la messagerie. Pour plus de dtail sur la dfinition des paramtres des profils, nous renvoyons lutilisateur vers la documentation Microsoft. Si aucune adresse na t enregistre dans la zone Adresse E-mail du site principal du volet Fichier / A propos de votre socit / Communication , un message derreur apparatra. Ladresse E-mail du site principale nest pas renseigne ! [OK] Si aucun dpt na t enregistr dans la zone Dpt metteur du volet Fichier / A propos de votre socit / Communication , un message derreur apparatra. Le dpt metteur nest pas renseign ! [OK] Si le code du dpt metteur na pas t enregistr dans la zone Code dpt de sa fiche (commande Structure / Dpts de stockage), un message derreur apparatra.

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Menu Fichier
Le code du dpt metteur nest pas renseign ! [OK] Dans le cas o la gnration dun fichier magntique a t demande, celui-ci sera stock dans le dossier EMIS lui-mme prsent dans le dossier COMMUNICATION.
Macintosh

Sur ce micro-ordinateur, seule la gnration dun fichier magntique est possible.

Exportation de donnes par la communication de site site

Message E-mail
Dans le cas o le choix dun message E-mail a t fait, le programme gnrera un message avec les caractristiques suivantes :

ladresse du destinataire sera celle enregistre dans la zone Adresse E-mail du site
principal du volet Fichier / A propos de votre socit / Communication (si aucun adresse na t mentionne, un message derreur apparatra, voir ci-dessus),

lobjet du message sera automatiquement cr par le programme et se composera des

caractres suivants : - le premier caractre alphanumrique reprsentera le programme ayant gnr le message : S pour le programme Sage Saisie de caisse dcentralise, - les deux caractres alphanumriques suivants identifient la structure du fichier : le programme Sage Saisie de caisse dcentralise peut gnrer des fichiers : - ST : pour un fichier darticles, de familles, de clients et documents et/ou de rglements non compact, - SC : pour un fichier similaire compact ; - les 6 caractres numriques suivants reprsenteront la date de gnration du message sous la forme JJMMAA, - les deux caractres suivants reprsentent le code dincrmentation (donne propre aux fichiers Sage) : sur le programme Sage Saisie de caisse dcentralise ce code est 01, - les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le code du dpt metteur enregistr dans la zone Dpt metteur du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences . Le code lui-mme est enregistr dans la commande Structure / Dpts de stockage.
Le code dincrmentation permet dviter quun nouveau fichier de transmission dinventaire vienne craser un ancien que lon aurait dsir conserver.

Les fichiers joints aux messages e-mail sont systmatiquement compacts afin dutiliser moins de place. A la rception, ils sont automatiquement dcompacts au moment de leur enregistrement dans le dossier (ou rpertoire) RECUS. Ce compactage se traduit par la modification de lobjet du message et du nom du fichier joint.
Macintosh

Ce compactage nest pas ralis dans cet environnement.

Exemple

Exemple dobjet de message gnr par le programme : SSC15060701DE01 S programme Sage Saisie de caisse dcentralise SC structure de fichier standard compact 150607 le mail a t gnr le 15/06/07 01 code dincrmentation DE01 code du dpt metteur.

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Menu Fichier un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire sera joint au message
et contiendra les informations transfres. Le nom de ce fichier est gnr automatiquement par le programme selon la codification suivante : - le premier caractre alphanumrique reprsentera le programme ayant gnr le fichier : S pour le programme Sage Saisie de caisse dcentralise, - les deux caractres alphanumriques suivants identifient la structure du fichier : le programme Sage Saisie de caisse dcentralise peut gnrer des fichiers : - ST : pour un fichier darticles, de familles, de clients, de factures et/ou de rglements non compact, - SC : pour un fichier similaire compact, - les 6 caractres numriques suivants reprsenteront la date de gnration du fichier sous la forme JJMMAA, - les deux caractres suivants reprsentent le code dincrmentation (donne propre aux fichiers Sage) : sur le programme Sage Saisie de caisse dcentralise ce code est 01, - les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le code du dpt metteur enregistr dans la zone Dpt metteur du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences ; le code lui-mme est enregistr dans la commande Structure / Dpts de stockage ; - lextension .TXT pour un fichier de texte.
Exemple

Exemple de dsignation de fichier joint gnr par le programme : SSC15060701DE01.TXT S programme Sage Saisie de caisse dcentralise SC structure de fichier standard compact 150607 le fichier a t gnr le 15/06/07 01 code dincrmentation DE01 code du dpt metteur .TXT extension du fichier.

Fichier magntique
Le fichier magntique gnr, si le paramtrage a t fait en ce sens, est strictement identique au fichier joint dcrit ci-dessus. Il est enregistr dans le dossier (ou rpertoire) EMIS qui, lui-mme, se trouve dans le dossier COMMUNICATION. Voir plus haut les informations donnes sur ces dossiers. Lutilisateur devra alors utiliser les moyens en sa possession pour faire parvenir ce fichier au site principal o il devra tre enregistr dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Les fichiers ne sont pas compacts dans ce cas.

Rception de donnes Communication

Le choix de la rception de donnes seffectue dans la premire fentre de lassistant ouverte au lancement de la commande Communication. Le programme accepte limportation de fichiers cods :

G : les donnes proviennent dun programme Sage Gestion commerciale.

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Menu Fichier
La codification des fichiers est dcrite plus haut.

Choix du type de traitement

La premire fentre de lassistant permet de slectionner le traitement.

Il est ncessaire de slectionner loption Recevoir les donnes avant de cliquer sur le bouton Suivant.

Rception des donnes

La validation de loption Recevoir les donnes par le bouton Suivant fait apparatre une nouvelle fentre de lassistant.

Articles intgrer Cette zone permet de slectionner la manire avec laquelle les articles seront imports :

Nouveaux articles : (valeur par dfaut) tous les articles non prsents dans le fichier commercial seront imports. Les articles existant dj dans le fichier seront conservs en ltat. Les familles associes aux articles seront cres si elles nexistent pas dans la base. Si elles existent dj, elles seront conserves en ltat. Sont galement imports : - la structure du catalogue article si celle-ci a t paramtre dans le fichier import, - les dpts et les emplacements dans les dpts, - les emplacements principaux et les emplacements de contrle ventuellement dfinis pour les articles.

Tous : tous les articles seront imports. Les articles inexistants seront crs. Les articles
prsents seront modifis.

2009 Sage

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Menu Fichier
Fonctionnement identique pour les familles, la structuration du catalogue, les dpts et les emplacements.
Lors de la rception des articles, les ressources qui lui sont associes sont galement rceptionnes. Le paramtrage fait dans cette zone et dans la suivante annule, temporairement, les rglages faits concernant les importations dans la zone Import en mise jour du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences .

Clients intgrer Cette zone permet de slectionner la manire avec laquelle les clients seront imports :

Nouveaux clients : (valeur par dfaut) tous les clients non prsents dans le fichier commercial seront imports. Les clients existant dj dans le fichier seront conservs en ltat.

Tous : tous les clients seront imports. Les clients inexistants seront crs. Les clients
prsents seront modifis. Si le compte gnral associ nexiste pas, il sera cr dans le plan comptable avec lintitul Compte crer. Rajustement des valeurs de stock Ces cases cocher permettent, si Oui (coch par dfaut), de procder un rajustement du stock avant et aprs limportation dinventaire. Si le fichier dimportation contient des informations concernant plusieurs dpts, le rajustement seffectue une seule fois avant et aprs importation. Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui voqu prcdemment. La validation par le bouton [Suivant] de la fentre va ouvrir dautres fentres de lassistant en fonction des choix faits.

Intgration des donnes

La validation de la fentre prcdente fait souvrir la fentre suivante.

Cette fentre permet de slectionner la faon avec laquelle vous devez recevoir les donnes en provenance du site principal :

Recevoir les donnes par messagerie, option coche par dfaut : le programme recherchera les messages E-mail non lus dans la bote aux lettres dont ladresse est enregistre dans la fiche du dpt (commande Structure / Dpts de stockage) dont le nom a t saisi dans la zone Dpt metteur du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences ; sil en trouve, il incorporera le contenu du fichier joint dans les fichiers de gestion ouverts sur le programme ;

Recevoir les donnes par fichier magntique : le programme recherchera les fichiers
de donnes entreposs dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.
Macintosh

Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent recevoir que des fichiers magntiques et cette zone de choix napparat pas.
300

2009 Sage

Menu Fichier
Si des erreurs se produisent lors de limportation, les fichiers non traits seront transfrs dans le sous-dossier REJETES du dossier COMMUNICATION. Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation Cette option, coche par dfaut, entranera la suppression des mails ou des fichiers magntiques aprs leur incorporation dans les fichiers du programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Si cette case nest pas coche, les messages E-mail sont conservs dans la bote de rception de votre programme de messagerie (mais nots comme lus) et les fichiers magntiques sont transfrs dans le sous-dossier TRAITS du dossier COMMUNICATION. Afficher le journal de traitement Cette option est coche par dfaut. Elle entrane laffichage systmatique du journal de traitement aprs un transfert de donnes. Bouton [Fin] Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre et devient le bouton [Fin]. Il marque ainsi la fin du traitement et la gnration du message ou du fichier magntique.

Importation des donnes par la communication de site site

La validation de la fentre Rception des donnes laide du bouton [Fin] lance limportation des donnes. Les articles, les familles et les clients sont traits comme prcis plus haut. Deux cas sont considrer suivant la forme sous laquelle les donnes sont importes :

sous la forme dun fichier joint un message E-mail, sous la forme dun fichier magntique.
Limportation darticles ne gnre aucun mouvement de stock. Voir les informations complmentaires donnes dans la partie Traitement / Documents des stocks de ce manuel. Si le fichier dimportation dinventaire contient des informations concernant des dpts non enregistrs dans la commande Structure / Dpts dinventaire, les informations concernant ces dpts napparatront pas dans les fonctions du programme qui les mentionnent (volet Stock de la fiche article par exemple). Pour que le programme puisse exploiter ces donnes, il est ncessaire que les dpts aient t rfrencs pralablement dans la commande cite plus haut. Une modification a t apporte dans la structure des fichiers dimportation des articles par dpts. Dans les versions prcdentes, le programme metteur gnrait autant de fichiers .TXT que de dpts. Dans la version actuelle, tous les articles sont regroups dans un mme fichier et des drapeaux permettent de diffrencier les articles appartenant chaque dpt.

Pour plus dinformations, reportez-vous aux Annexes.

Message E-mail
Dans le cas o limportation des donnes est ralise partir dun message E-mail, le programme accepte les messages dont le code origine est G (code du programme Sage Gestion commerciale). Le programme nacceptera que les messages et les fichiers joints dont le code dpt est identique celui du dpt paramtr dans la zone Dpt metteur du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences . Voir plus haut la forme des messages et des fichiers gnrs lors de lexportation.
2009 Sage 301

Menu Fichier
Les messages non lus ayant comme objet une codification reconnue par lassistant et possdant en pice jointe un fichier dont le nom est galement accept seront traits. Les autres messages dont lobjet ne correspond pas seront ignors. Si le programme ne trouve aucun message traiter, il affiche un message davertissement. Vous navez aucun message ou fichier traiter ! [OK] Lorsque les messages ont t traits par lassistant communication site site, ils sont, en fonction du paramtrage fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation, soit supprims soit nots comme lus dans la bote de rception de votre programme de messagerie et les fichiers joints sont enregistrs dans le dossier TRAITS. Il sera alors ncessaire que lutilisateur du programme supprime les messages dont il na plus lutilit. Cette opration devra seffectuer dans le programme de messagerie.

Fichier magntique
Si limportation est faite partir dun fichier magntique, le programme incorporera les donnes de tous les fichiers de texte placs dans le dossier (ou rpertoire) RECUS qui, lui-mme, se trouve dans le dossier COMMUNICATION. Voir plus haut les informations donnes sur ces dossiers.
Les fichiers magntiques ntant pas compacts, aucune opration de dcompactage na lieu lorsquils sons enregistrs dans le dossier RECUS.

Le programme nacceptera que les fichiers magntiques dont le code dpt est identique celui du dpt paramtr dans la zone Dpt metteur du volet Fichier / A propos de votre socit / Communication . Si le dossier RECUS nexiste pas, un message derreur saffichera. Problme dinstallation ! Le rpertoire de stockage des fichiers de communication nexiste pas ! Veuillez procder la rinstallation de votre application ! [OK] Si ce dossier ne contient aucune donne intgrer, un message dalerte similaire celui dcrit plus haut apparatra. Une fois limportation des donnes effectue, les fichiers magntiques sont, en fonction du paramtrage fait dans la zone Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation, supprims ou transfrs dans le dossier TRAIT do ils devront tre priodiquement supprims partir de lExplorateur Windows ou du Bureau (Finder) Macintosh.

Contrle dunicit des numros de lots

En fonction du choix fait dans la zone Contrle dunicit des N lot de la fiche de lentreprise, le programme vrifiera ou non que deux numros de lots identiques ne sont pas affects au mme article lors de leur entre en stock. Pour plus dinformations, reportez-vous au Volet Commercial - Fiche entreprise, page 95.

2009 Sage

302

Menu Fichier
Journal de traitement
Chaque fois que le programme traite un fichier dimportation par le biais de la commande Communication il gnre ou complte un journal de traitement avec les caractristiques des donnes importes ainsi que les erreurs rencontres. Ce fichier a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh. Il est enregistr dans le dossier du programme. Il peut tre consult ou imprim par lintermdiaire dun diteur de texte (Bloc-notes ou WordPad sur Windows - TeachText ou SimpleText sur Macintosh) ou bien au moyen de la commande Edition / Afficher le journal de traitement (consultation lcran seulement).

Il peut tre supprim au moyen de lExplorateur Windows ou du Bureau (Finder) Macintosh.

2009 Sage

303

Menu Fichier

Communications planifies
Fichier / Communication site site / Communications planifies

Cette commande permet de paramtrer des transferts (mission ou rception) de donnes ayant un caractre rptitif. On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Communication planifie] de la barre doutils Fonctions avances . Elle permet :

dune part denregistrer les priodes auxquelles les fonctions de la communication de site
site seront automatiquement effectues ;

dautre part de conserver les paramtres de slection des donnes mettre ou recevoir. De plus, cette fonction permet de lancer les communications que le programme Sage Saisie de caisse dcentralise soit actif ou non (le micro-ordinateur doit cependant tre allum !).
Les slections que cette fonction permet sont strictement identiques ceux dcrits plus haut dans la commande Communication. Nous invitons le lecteur sy rfrer pour plus de dtails.

Un historique des communications planifies est conserv dans le journal de traitement (JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh). Lexcution dune communication planifie est impossible si plusieurs utilisateurs sont connects au fichier commercial. Un message davertissement apparatra alors sur tous les postes, incitant les utilisateurs se dconnecter. Il existe plusieurs utilisateurs connects. La communication site site prvue ne peut tre lance. [OK] Si le programme ne trouve aucune donne transmettre ou recevoir en fonction des paramtrages raliss ou bien si aucun paramtrage na t fait, un message saffichera.

Liste des communications planifies

La fonction souvre sur la liste des communications dj planifies.

2009 Sage

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Menu Fichier
La cration, la consultation, la modification ou la suppression des communications planifies se font comme dans toute liste dlments des programmes Ligne Sage 100. Voir le Manuel de la gamme sur ces points. La liste affiche une colonne Origine qui indique avec quel logiciel la communication planifie a t cre. Il est impossible, sur le programme Sage Saisie de caisse dcentralise, douvrir un paramtrage de communication qui aurait t cr au moyen du programme Sage Gestion commerciale du fait des diffrences de traitement de donnes qui existent entre les deux. Un message davertissement apparatra si vous tentez de raliser cette opration. Cette tche planifie na pas t cre avec Saisie de caisse dcentralise ! Sa consultation est impossible ! [OK]
Cette information est surtout destine aux postes travaillant en rseau dans lequel des programmes Gestion commerciale et Saisie de caisse dcentralise peuvent interroger le mme fichier de donnes.

La fonction Atteindre nest pas disponible sur cette commande. Le classement des communications planifies obit la commande Tri de la barre doutils Navigation :

sur lIntitul (valeur par dfaut), sur le Type ou sur la Frquence. Menu contextuel de la liste des communications planifies
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications concernant ces menus. Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Dtail dune communication planifie

La saisie des communications planifies seffectue dans une fentre intitule Communication planifie. Ce titre est suivi de lintitul de llment. Cette fiche se compose de deux volets auxquels on accde par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh.
2009 Sage 305

Menu Fichier
Onglet / Bouton Fiche principale Permet de revenir au Volet Fiche principale - Communication planifie, page 306 quand on se trouve sur lautre. Ce volet permet denregistrer les donnes gnrales concernant llment. Onglet / Bouton Donnes Permet daccder au Volet Donnes - Communications planifies, page 307 qui sert lenregistrement des informations transfrer ou recevoir. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Volet Fiche principale - Communication planifie

Les zones de cette fentre ont les rles suivants. Type Zone liste droulante offrant les choix suivants :

Transfert de donnes : (valeur par dfaut) la session de communication concernera un

envoi de donnes.

Rception de donnes : la session concernera une rception de donnes.

Moyen de communication Zone liste droulante permettant de slectionner le moyen par lequel seffectuera la transmission dinformations :

Messagerie : (valeur par dfaut) cest--dire par le biais dun E-mail et dun logiciel de
communication via Internet ;

Fichier magntique : les informations seront transmises sur support magntique. Dans
ce cas, le fichier devra tre disponible lendroit o le programme sattend le trouver.
Macintosh

Cette zone nexiste pas sur cette version du programme car seules les transmissions par fichier magntique sont disponibles dans cet environnement.

2009 Sage

306

Menu Fichier
Voir la commande Communication, page 290 pour les oprations dmission ou de rception de donnes. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la dsignation de la communication planifie. Frquence Zone liste droulante permettant de paramtrer la frquence des communications :

Quotidienne : (valeur par dfaut) la transmission seffectuera tous les jours y compris les
samedis et dimanches.

Jour ouvr : la transmission seffectuera tous les jours du lundi au vendredi. Hebdomadaire : la transmission aura lieu une fois par semaine. Dans ce cas, la zone Le
devient active pour prciser le jour.

Mensuelle : la transmission aura lieu une fois par mois. Dans ce cas, la zone Le devient
active pour prciser le jour. Le Cette zone nest active que si le choix fait dans la zone Frquence est Hebdomadaire ou Mensuelle. Elle offre suivant le cas :

Hebdomadaire : tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche), Mensuelle : tous les jours du mois (du 1 au 31).
Dans le cas des mois de 28, 29 ou 30 jours, lenregistrement de la valeur 31 (ou 29 ou 30 dans le cas de fvrier) entranera un report de la date de transmission au dernier jour du mois. Heure Lheure de transmission doit tre enregistre suivant le format HH :MM. Dmarrage Zone liste droulante offrant les choix suivants :

Lorsque lapplication est lance : (valeur par dfaut) le dclenchement de la procdure

de transmission naura lieu que si le programme Sage Saisie de caisse dcentralise est lanc (mais pas forcment actif).

Lorsque lapplication est arrte : le dclenchement de la procdure de transmission

aura lieu mme si le programme Sage Saisie de caisse dcentralise nest pas lanc. Le micro-ordinateur doit cependant tre allum.
Macintosh

Cette zone nexiste pas sur cette version. Le dmarrage ne peut avoir lieu que si le programme est lanc (mais pas forcment actif).

Volet Donnes - Communications planifies

On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou sur le bouton [Donnes] sur Macintosh. Le contenu de ce volet diffre :

dune part en fonction du type de transmission slectionn (mission ou rception), dautre part en fonction du type de donnes slectionn dans la liste de gauche.

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Menu Fichier Emission de donnes

Dans ce cas, il est possible de paramtrer la slection :

des clients et des factures et des rglements.

La liste la partie gauche de la fentre repre par une coche ( transmission ainsi paramtre. ) les donnes concernes par la

Il est possible de slectionner plusieurs types de donnes transfrer dans une mme session.

Clients
Si la transmission doit concerner les clients, slectionnez cet item dans la liste de gauche puis cliquez sur la case Clients la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette dsignation dans la liste. Pressez la touche ENTRE pour valider.

Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant communication site site. Veuillez vous y reporter.

Factures et rglements
Si la transmission doit concerner les factures et les rglements, slectionnez cet item dans la liste de gauche puis cliquez sur la case Factures et rglements la partie droite. Une coche ( ) apparat en face de cette dsignation dans la liste. Pressez la touche ENTRE pour valider.

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Menu Fichier

Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant communication site site. Veuillez vous y reporter.

Rception de donnes
Dans ce cas, un seul type de paramtrage est propos.

Les zones dont se compose cette fentre sont identiques celles dcrites plus haut dans lAssistant communication site site. Veuillez vous y reporter.

Communications planifies lorsque le programme est arrt

Macintosh

Les informations qui suivent ne concernent que les versions Windows du programme. Si vous dsirez que les oprations de transfert de donnes puissent seffectuer lorsque le programme nest pas en fonctionnement, il faut vous assurer des conditions suivantes :

si vous utilisez Windows NT4, il est indispensable dutiliser le programme Microsoft Internet Explorer version 5 ou ultrieure dont linstallation saccompagne de celle dun programme annexe nomm Tches planifies ;

si vous utilisez Windows 98SE ou une version ultrieure (Windows 2000 par exemple), le
gestionnaire des tches planifies est automatiquement install.
Si vous voulez vrifier sa prsence, le gestionnaire des tches planifies apparat normalement dans le dossier PROGRAMMES / ACCESSOIRES / OUTILS SYSTME du menu Dmarrer. Si vous utilisez le programme Netscape Navigator, il sera ncessaire dinstaller Microsoft Internet Explorer version 5 si vous nutilisez pas Windows 98 ou Windows 2000 afin de pouvoir bnficier de lutilitaire des
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Menu Fichier
tches planifies. Vous pourrez nanmoins utiliser le navigateur de votre choix malgr cette double installation.

Lenregistrement dune communication planifie lorsque lapplication est arrte entranera lapparition dune telle tche dans la fentre des tches planifies. Si une communication planifie est supprime :

dans la prsente fonction : elle disparatra galement du gestionnaire des tches planifies ;

dans le gestionnaire des tches planifies : elle ne sera pas supprime dans la prsente
fonction. Cette suppression devra se faire manuellement. Pour ractiver une communication planifie qui aurait t supprime par mgarde dans le gestionnaire des tches, il est ncessaire de la valider nouveau.

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Menu Fichier

Imprimer les paramtres socit

Fichier / Imprimer les paramtres socit

Cette commande permet dimprimer les informations enregistres dans les fichiers et concernant lentreprise. Cette commande ouvre un menu hirarchique.

Les lments dont il est possible dobtenir limpression sont les suivants :

Dossier entreprise, Options, Champs statistiques tiers, Champs statistiques articles, Conditionnements, Gammes.
Le processus est le mme pour chacune des commandes du menu : sa slection ouvre la fentre de paramtrage des impressions. Aucune slection nest possible sur les lments imprimer.

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Menu Fichier

Mise en page
Fichier / Mise en page

Cette commande permet de mettre en page les tats et courriers que certaines commandes de Sage Saisie de caisse dcentralise permettent dimprimer. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Mise en page] de la barre doutils Standard . Elle donne accs un vritable programme de mise en page comportant ses propres menus. Ce programme sert llaboration des documents de vente et dachat et des lettres du mailing pour les adapter vos habitudes ou votre papier. Il est compltement dcrit dans le Manuel de la gamme .
Plusieurs modles de documents ont t fournis sur le CD-Rom original. Vous pouvez les utiliser tels quels sils vous conviennent ou les adapter vos besoins. Vous pouvez galement crer des nouveaux modles.

Les objets de mise en page spcifiques Sage 100 Saisie de caisse dcentralise sont dcrits en Annexe.

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Menu Fichier

Format dimpression
Fichier / Format dimpression

Cette commande permet de paramtrer le format dimpression des documents que le programme permet dimprimer. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Format dimpression] de la barre doutils Standard .

Les paramtres affichs dans cette fentre dpendent de limprimante slectionne. Vous pouvez y paramtrer des informations comme :

les caractristiques dimpression, la rsolution graphique de limpression, le type dalimentation en papier (cas des imprimantes matricielles), les dimensions du papier utilis, son orientation la franaise (portrait) ou litalienne (paysage), le mode dimpression (normal ou preuve), etc.
Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les ventuelles modifications.

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Menu Fichier

Impression diffre
Fichier / Impression diffre

Cette commande permet de lancer les impressions dont vous avez diffr lexcution. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Impression diffre] de la barre doutils Standard . Lorsque vous la lancez, une liste saffiche avec toutes les impressions diffres demandes.
Windows Macintosh

La commande est estompe si aucune impression diffre na t enregistre. Si aucune impression diffre na t paramtre, un message vous en avertira. Les impressions diffres sont enregistres partir des fentres dimpression ou des formats de slection.

Tous les documents sont dirigs vers la mme imprimante. Ils disparaissent de la liste ds leur impression acheve. Liste des tats slectionns Cette liste prsente tous les documents dont on a demand limpression diffre. Bouton [OK] Cliquez sur ce bouton pour lancer limpression des documents. Bouton [Annuler] Referme la commande sans lancer dimpression. Les documents restent inchangs dans la liste. Bouton [Modifier] Ce bouton permet de modifier les caractristiques d'une impression diffre (que vous avez slectionne au pralable) :

en la supprimant de la liste, en affichant un message

Limpression diffre devra tre enregistre nouveau ! [OK] [Annuler] que vous accepterez en cliquant sur le bouton [OK],

en ouvrant le format de slection (non simplifi) de la commande dont est issu l'tat modifi. Il vous appartient alors de modifier les slections faites et de relancer l'impression diffre en cliquant sur le bouton adquate. Il est possible d'annuler cette modification en cliquant sur le bouton [Annuler] ou en validant dans la fentre du message.

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Menu Fichier
Vous pouvez aussi lancer cette commande en effectuant un double-clic sur la ligne modifier. En cas de slections multiples, seul le premier tat vous est propos la modification.
Rappelons que lon peut maintenant grer le double-clic poste par poste. Ce paramtrage seffectue dans la commande Fentre / Prfrences.

Bouton [Supprimer] Supprime les documents slectionns dans la liste. Le Manuel de la gamme vous informe sur la slection dans les listes.

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Menu Fichier

Outils
Fichier / Outils

Cette fonction ouvre un menu hirarchique qui donne accs plusieurs fonctions permettant diverses oprations sur les fichiers utiliss par la Gestion commerciale et notamment les mises jour de donnes.

Ces fonctions sont les suivantes :

Mise jour des tarifs, page 317, Mise jour des rfrences et des codes barres, page 337, Recalcul des informations libres, page 346, Rajustement des cumuls, page 347, Maintenance, page 350, Afficher le journal de maintenance, page 351, Importer les prfrences, page 352, Exporter les prfrences, page 354.

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Menu Fichier

Mise jour des tarifs

Structure / Mise jour des tarifs

Cette commande permet de modifier les tarifs des articles de manire automatique. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Mise jour des tarifs] de la barre doutils Fonctions avances . Une modification importante lie aux volets Nouveau tarif prsents dans les articles et dtaills ci-dessus dans cet additif apporte de profonds changements cette fonction dont le dtail complet du fonctionnement est prsent ci-dessous.

Processus de mise jour des tarifs

La mise jour des tarifs peut seffectuer de deux faons :

soit une modification directe dans la fiche de larticle ou de la catgorie tarifaire avec application immdiate,

soit une modification globale dans laquelle on slectionne certains produits selon des critres prcis et on leur applique une nouvelle tarification. Cette deuxime mthode, particulirement utile lorsque le nombre de rfrences est important, senrichit de nouvelles possibilits de modifications de tarifs grce lapparition, dans les fiches permettant lenregistrement de tarifs, de nouveaux volets Nouveau tarif qui permettent denregistrer lavance les modifications de tarifs globales ou spcifiques que lon veut appliquer une date donne. Le pr-enregistrement des modifications de tarifs seffectue en plusieurs tapes : 1 . Dans une premire tape, on enregistre dans les volets Nouveau tarif les nouvelles valeurs que lon veut affecter dans le futur aux articles ou aux fiches de tarification spcifiques (catgories tarifaires clients, tarifs dexception clients, etc.). On peut prciser, pour les tarifs spcifiques, une date dapplication si elle est connue ou la laisser vide en se laissant la possibilit de la dfinir ultrieurement. Lorsque le nouveau tarif est enregistr dans le sous-volet Nouveau tarif dune fiche article (tarif gnral de larticle), le programme impose denregistrer la date de validit. Cette tape nest pas obligatoire et peut tre remplace par celle dcrite au troisime point de cette liste. 2 . Dans une seconde tape, on dcide que, compter dune date donne, les tarifs de tous les articles ou de certains dentre eux seront modifis en fonction de critres saisir. On lance donc cette fonction en slectionnant le type de mise jour Date dapplication et en enregistrant la date laquelle la modification de tarif doit intervenir. On slectionne ensuite les articles en fonction des critres proposs par la fonction. On prcise la valeur de la mise jour et sa mthode dapplication (pourcentage, ajout ou remplacement). Le lancement de la mise jour va transfrer dans les zones des volets Nouveau tarif toutes les informations apparaissant dans les zones quivalentes des volets Tarif actuel correspondants sauf dans celles qui comportent dj des valeurs saisies manuellement qui sont ainsi conserves. La date dapplication enregistre dans la prsente fonction est galement recopie dans le volet Nouveau tarif sauf dans le cas o cette date est dj renseigne.

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Menu Fichier
3 . La troisime tape est facultative ou bien peut remplacer la premire ou encore tre utilise conjointement avec elle. On peut lutiliser pour peaufiner les tarifs proposs dans les volets Nouveau tarif et y enregistrer toutes les modifications non encore saisies. 4 . La quatrime et dernire tape sera ltape finale qui verra la modification des tarifs appliqus sur les articles. On lance nouveau la prsente fonction en faisant le choix du type de mise jour Nouveaux tarifs et en prcisant la date de mise jour. ce stade, il est encore possible de slectionner certains articles. Le lancement de la mise jour transfrera, dans la fiche principale et les fiches annexes des articles slectionns, toutes les informations contenues dans les volets Nouveau tarif . Le contenu des zones de ces volets sera effac dans lattente dune modification future ( lexception des zones de ce volet qui ne permettent pas un enregistrement pralable des modifications tarifaires). Ne seront pris en compte que les nouveaux tarifs dont la date dapplication mentionne dans leur volet est antrieure ou gale celle enregistr dans la prsente fonction. Les articles ou fiches tarifaires spcifiques possdant une date dapplication postrieure celle mentionne ici ne seront pas concernes par la mise jour. Voir le Volet Nouveau tarif dune catgorie tarifaire article, page 389 pour connatre quelles sont les zones qui ne permettent pas cet enregistrement pralable. La modification des tarifs peut se faire :

soit avec laide dun assistant : Assistant de mise jour des tarifs, page 318, soit en paramtrant soi-mme la fonction : Utilisation manuelle de la commande Mise
jour des tarifs, page 328.

Assistant de mise jour des tarifs

Si vous avez coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Mise jour des tarifs fera apparatre la premire tape de lAssistant de mise jour des tarifs.
Pour une utilisation manuelle de cette commande veuillez vous reporter aux explications donnes sous le titre Utilisation manuelle de la commande Mise jour des tarifs, page 328.

Cet assistant vous permettra, sur une slection darticles, de :

mettre jour les tarifs de vente, mettre jour les coefficients de marge, mettre jour les remises clients, reporter si ncessaire les modifications des prix dachat ou des coefficients sur les prix de
vente,

imprimer un tat de contrle pour vrifier les rpercussions de vos paramtrages ou lancer effectivement les mises jour suivant les paramtrages faits.
Les diffrentes phases de la mise jour des tarifs au moyen de lassistant sont les suivantes :

Slection du type de mise jour - Assistant de mise jour des tarifs, page 319, Slection des articles - Mise jour des tarifs, page 321, Slection de la catgorie tarifaire et des tarifs dexception, page 322
2009 Sage 318

Menu Fichier Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat - Mise jour des tarifs, page 322, Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente - Mise jour des tarifs, page 323, Paramtrage de la mise jour du coefficient - Mise jour des tarifs, page 324, Paramtrage de la mise jour des remises - Mise jour des tarifs, page 325, Paramtrage du recalcul des prix de vente - Mise jour des tarifs, page 325, Mise jour des tarifs, page 327.

Slection du type de mise jour - Assistant de mise jour des tarifs

La premire tape de lassistant de mise jour des tarifs permet de slectionner sur quelles informations doit porter cette mise jour.

Lisez attentivement les conseils donns sur chaque fentre. Voir les explications sur le fonctionnement de la mise jour dans le paragraphe Processus de mise jour des tarifs, page 317. Type de mise jour Cette zone liste droulante propose les choix suivants :

Directe : (valeur par dfaut) la mise jour seffectue directement sur les tarifs en vigueur
en fonction des choix faits dans les cases cocher de cette fentre et des paramtrages faits dans les autres fentres de lassistant (fonctionnement identique celui des anciennes versions du programme).

Date dapplication : la slection de ce choix rend active la zone se trouvant la droite de

la prsente zone. Celle-ci est destine la saisie obligatoire dune date qui sera celle dapplication des nouveaux tarifs. La validation de cette option et des paramtrages qui seront excuts partir des autres tapes de lassistant de mise jour des tarifs va : - transfrer dans les volets Nouveau tarif de toutes les fonctions du programme qui en disposent, le contenu du volet Tarif actuel qui leur correspond sauf dans le cas o des informations auraient t saisies au pralable dans certaines zones de ces volets Nouveau tarif ; ces informations pr-enregistres sont alors conserves telles quelles ; - modifier, dans toutes les zones non renseignes au pralable, les valeurs reportes des prix dachat, des coefficients et des prix de vente en fonction des instructions paramtres dans les tapes suivantes de lassistant de mise jour des tarifs ; le programme excutera tous les calculs ncessaires lapplication des nouveaux tarifs (par exemple calcul du prix de vente aprs modification du coefficient) ; - reporter dans la zone Date dapplication des volets Nouveau tarif la date saisie cidessus sauf dans les cas o une date y serait dj mentionne. Dans ce cas cette date est maintenue sa valeur enregistre.

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Menu Fichier
Lorsque ces modifications auront t excutes, il sera ncessaire de relancer lassistant de mise jour des tarifs en slectionnant, cette fois, loption Nouveau tarif pour finaliser lactualisation des tarifs.

Nouveau tarif : la slection de ce choix fait sestomper toutes les autres options de la
fentre de lassistant. Seule la zone de saisie de date la droite de la prsente zone est active. Il est ncessaire dy enregistrer la date dapplication des nouveaux tarifs. Dans ce cas, toutes les valeurs enregistres dans les volets Nouveau tarif des fonctions qui en disposent seront transfres dans les zones correspondantes des volets Tarif actuel qui leur correspondent et remplaceront les valeurs existantes. Les valeurs prsentes dans les volets Nouveau tarif seront effaces ensuite. Ne seront appliques que les modifications pour lesquelles une date dapplication avait t paramtre condition que ces dates soient antrieures ou gales celle enregistre dans la prsente fonction.
Rappelons que les fonctions suivantes disposent des volets Tarif actuel et Nouveau tarif : Catgories tarifaires articles dans le volet Structure / Articles / Fiche principale , Tarifs clients dans le volet Structure / Articles / Fiche principale , Tarifs dexception clients dans le volet Structure / Client / Tarifs / Tarif dexception .

Cinq cases cocher permettent de slectionner :

Inclure les gammes prix net : cette option, non coche par dfaut, permet la mise jour
des gammes de prix nets avec les paramtres saisis dans la prsente fonction. Elle sapplique sur les tarifs de vente lorsque la mise jour seffectue en pourcentage ou en ajout.

Mise jour des tarifs dachat, Mise jour des tarifs de vente, Mise jour des coefficients, Mise jour des remises.
Plusieurs options peuvent tre simultanment slectionnes.
Exemple

Mise jour des gammes de prix nets Soit une gamme de prix nets lachat subissant une augmentation de 3 %.
Enumr de gamme Prix dachat de larticle Jusqu 10 Jusqu 20 jusqu 99999999 Prix dachat 100,00 95,00 90,00 85,00 Nouveau prix dachat 103,00 97,85 92,70 87,55

Sil sagissait de laugmentation par ajout de la valeur 3 :

Enumr de gamme Prix dachat de larticle Jusqu 10 Jusqu 20 jusqu 99999999 Prix dachat 100,00 95,00 90,00 85,00 Nouveau prix dachat 103,00 98,00 93,00 88,00

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Menu Fichier
Cette fonction est commune avec celle du programme Sage Gestion commerciale qui permet la mise jour des tarifs dachat. Il vous est donc possible de lancer ce type de mise jour depuis le programme de Saisie dcentralise mais vous ne pourrez en constater le rsultat sauf si vous demandez une mise jour des tarifs de vente en fonction des prix dachat.

Bouton [Annuler] Referme lassistant en interrompant le processus engag. Ce bouton a un rle identique dans toutes les fentres de lassistant. Bouton [Suivant] Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Il a un rle identique dans toutes les fentres de lassistant.

Slection des articles - Mise jour des tarifs

Ltape suivante, obtenue en cliquant sur le bouton [Suivant] de la fentre prcdente, permet de slectionner les articles.
Dans le cas o le choix Nouveau tarif a t fait ltape prcdente, cette tape-ci est la dernire.

La slection peut porter sur :

les Rfrences articles, les Codes familles, les Numros de fournisseurs.

Si un critre nest pas renseign, cest la totalit des lments correspondants qui est slectionne. Bouton [Prcdent] Ce bouton permet de revenir ltape prcdente de lassistant. Il a un rle identique dans toutes les fentres de lassistant. Bouton [Fin] Dans le cas o, ltape prcdente, il a t choisi le type de mise jour Nouveau tarif, aucune autre slection que celles proposes dans la prsente fentre ne sont possibles et le bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin]. Son utilisation lance la mise jour dfinitive des tarifs.

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Menu Fichier Slection de la catgorie tarifaire et des tarifs dexception

Cette fentre regroupe les champs permettant de slectionner les catgories tarifaires et les clients dont les tarifs dexception doivent tre mis jour. Il est possible de mettre jour :

les catgories tarifaires uniquement les tarifs dexception uniquement les catgories tarifaires et les tarifs dexception ni les catgories tarifaires, ni les tarifs dexception

Catgorie tarifaire Pour pouvoir slectionner une catgorie tarifaire dans la liste droulante, loption Catgorie tarifaire doit tre coche. La liste droulante permet de slectionner une des catgories tarifaires cres dans Fichier / A propos de votre socit / Options / Catgorie tarifaire. Si loption Catgorie tarifaire nest pas active, les champs Prix dachat des volets suivants sont inactifs. Tarifs dexception de ... ... Pour pouvoir slectionner une fourchette de clients dans la liste droulante, loption Tarifs dexception doit tre coche.

Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat - Mise jour des tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des tarifs dachat dans la fentre Slection du type de mise jour .
La mise jour des tarifs dachat pourra tre suivie de la modification correspondante des tarifs de vente. Un cran vous le proposera plus loin dans le processus.

Cette fentre prsente trois zones de paramtrage.

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Menu Fichier
Montant de la modification / Type de modification Enregistrez dans la zone de gauche la valeur dont la catgorie d'information doit tre modifie. Cette valeur doit tre en rapport avec le choix fait dans la zone de droite. 14 caractres numriques. La zone de droite est une liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter au prix dachat des articles considrs :

Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une
majoration du prix en pourcentage,

Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au prix dachat existant, Remplacer : la valeur saisie remplace le prix dachat existant.
La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du prix.

Arrondi prix dachat Cette zone permet darrondir le rsultat de la mise jour en proposant les choix suivants :

Aucun : aucun arrondi ne sera ralis sur la valeur modifie ; Liste des arrondis : la liste qui souvre reprend toutes les valeurs enregistres dans
loption Fichier / A propos de... / Options / Mode darrondi et permet de slectionner celle de son choix. La valeur modifie sera arrondie selon la slection effectue dans cette liste droulante.
Exemple

Si lutilisateur souhaite augmenter le prix dachat dune srie darticles de 10 % il slectionnera Pourcentage et enregistrera 10 dans la zone Montant. Sil souhaite ajouter 100 euros lancien prix dachat, il slectionnera Ajouter et tapera 100. Sil souhaite remplacer tous les prix des articles slectionns par un mme montant, 250 euros par exemple, il slectionnera Remplacer et tapera 250. Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui dcrit plus haut.

Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente - Mise jour des tarifs
Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des tarifs de vente dans la fentre Slection du type de mise jour .

Montant de la modification Enregistrez ici la valeur dont la catgorie d'information doit tre modifie. Cette valeur doit tre en rapport avec le choix fait dans la zone suivante. 14 caractres numriques.

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Menu Fichier
Type de modification Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter au prix de vente des articles considrs :

Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une
majoration du prix en pourcentage,

Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au prix de vente existant, Remplacer : la valeur saisie remplace le prix de vente existant.
La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du prix.

Arrondi prix de vente Cette zone permet darrondir le rsultat de la mise jour en proposant les choix suivants :

Aucun : aucun arrondi ne sera ralis sur la valeur modifie ; Liste des arrondis : la liste qui souvre reprend toutes les valeurs enregistres dans
loption Fichier / A propos de... / Options / Mode darrondi et permet de slectionner celle de son choix. La valeur modifie sera arrondie selon la slection effectue dans cette liste droulante.
Exemple

Si lutilisateur souhaite augmenter le prix de vente dune srie darticles de 10 % il slectionnera Pourcentage et enregistrera 10 dans la zone Montant. Sil souhaite ajouter 100 euros lancien prix de vente, il slectionnera Ajouter et tapera 100. Sil souhaite remplacer tous les prix des articles slectionns par un mme montant, 250 euros par exemple, il slectionnera Remplacer et tapera 250. Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui dcrit plus haut.

Paramtrage de la mise jour du coefficient - Mise jour des tarifs

Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des coefficients dans la fentre Slection du type de mise jour .
La mise jour des coefficients pourra tre suivie de la modification correspondante des tarifs de vente. Un cran vous le proposera plus loin dans le processus.

Cette fentre prsente deux zones de paramtrage. Montant de la modification Enregistrez ici la valeur dont les coefficients doivent tre modifis. Cette valeur doit tre en rapport avec le choix fait dans la zone suivante. 14 caractres numriques. Type de modification Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter au coefficient de marge des articles considrs :

Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une
majoration du coefficient en pourcentage,

Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au coefficient existant,

2009 Sage 324

Menu Fichier Remplacer : la valeur saisie remplace le coefficient existant.

La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du coefficient. Exemple

Si lutilisateur souhaite augmenter le coefficient dune srie darticles de 10 % il slectionnera Pourcentage et enregistrera 10 dans la zone Montant. Sil souhaite ajouter 0,2 lancien coefficient, il slectionnera Ajouter et tapera 0,2. Sil souhaite remplacer tous les coefficients des articles slectionns par une mme valeur, 3 par exemple, il slectionnera Remplacer et tapera 3. Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui dcrit plus haut.

Paramtrage de la mise jour des remises - Mise jour des tarifs

Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch loption Mise jour des remises dans la fentre Slection du type de mise jour .

Cette fentre prsente deux zones de paramtrage. Montant de la modification Enregistrez ici la valeur dont les remises doivent tre modifies. Cette valeur doit tre en rapport avec le choix fait dans la zone suivante. 14 caractres numriques. Type de modification Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter la remise des articles considrs :

Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une
majoration de la remise en pourcentage,

Ajouter : la valeur saisie sera ajoute la remise existante, Remplacer : la valeur saisie remplace la remise existante.
La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration de la remise. Exemple

Si lutilisateur souhaite augmenter la remise sur une srie darticles de 10 % il slectionnera Pourcentage et enregistrera 10 dans la zone Montant. Sil souhaite ajouter 0,2 lancienne remise, il slectionnera Ajouter et tapera 0,2. Sil souhaite remplacer toutes les remises des articles slectionns par une mme valeur, 3 par exemple, il slectionnera Remplacer et tapera 3. Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui dcrit plus haut.

Paramtrage du recalcul des prix de vente - Mise jour des tarifs

Cette fentre napparat que si lutilisateur a coch une ou les deux options Mise jour des tarifs dachat et Mise jour du coefficient dans la fentre Slection du type de mise jour .
2009 Sage 325

Menu Fichier

Cette fentre prsente deux zones de paramtrage. Rpercussion sur le prix de vente Cette option permet de recalculer le prix de vente dans le cas dune mise jour du prix dachat ou du coefficient. Elle offre les choix suivants :

Aucune, Prix calculs, Tous les prix.

Ces trois cas sont dcrits sous le titre plus loin. Arrondi prix de vente Cette zone permet darrondir le prix de vente mis jour en fonction des options darrondis paramtres :

Aucun : aucun arrondi ne sera ralis sur la valeur modifie ; Liste des arrondis : la liste qui souvre reprend toutes les valeurs enregistres dans
loption Fichier / A propos de... / Options / Mode darrondi et permet de slectionner celle de son choix. La valeur modifie sera arrondie selon la slection effectue dans cette liste droulante.

Rpercussion sur le prix de vente

Nous prsentons ici les diffrents cas qui peuvent se produire lorsque lon demande la rpercussion sur le prix de vente dune modification des tarifs dachat ou du coefficient.
Aucune rpercussion sur le prix de vente. Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou du coefficient sans recalcul du prix de vente. Slectionnez Aucune dans la zone.

Rpercussion sur les prix de vente calculs. Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou du coefficient avec un rajustement du prix de vente pour les articles dont le prix de vente est obtenu par le calcul

Prix dachat * Coefficient. Slectionnez loption Prix calculs dans la zone Rpercussions sur le prix de vente. Le prix dachat du volet Fiche principale des articles rpondant la slection sera modifi ainsi que le prix de vente qui rsulte du calcul prix dachat * coefficient.
Rpercussion sur tous les prix. Vous voulez effectuer une modification du prix dachat ou du coefficient avec un recalcul du prix de vente pour tous les articles. Slectionnez loption Tous les prix dans la zone Rpercussions sur le prix de vente.

2009 Sage

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Menu Fichier
Le prix dachat du volet Fiche principale des articles rpondant la slection faite sera modifi ainsi que le prix de vente. Les boutons au bas de la fentre ont un rle identique celui dcrit plus haut.

Mise jour des tarifs

Cette dernire tape va procder la mise jour des tarifs en fonction des paramtrages faits dans les crans prcdents de lassistant. Lassistant vous propose un dernier choix :

Imprimer ltat de contrle (valeur propose par dfaut) : les mises jour napparatront
que sur un tat imprim vous permettant de vrifier au pralable le rsultat des modifications demandes ; dans ce cas la validation de cette fentre par le bouton [Fin] est suivie de lapparition de la fentre de paramtrage des impressions ;

Mettre jour les tarifs : la mise jour des tarifs, des coefficients et/ou des remises est
lance en fonction des paramtrages faits. Limpression de ltat de contrle et la mise jour des tarifs peuvent tre simultanes.

Validation pas pas Option qui permet, quand on a slectionn Oui, de faire dfiler chaque article, en fonction des slections opres, avec le rsultat de la mise jour. Il sera alors possible de modifier ou de rvoquer ce rsultat. Cette possibilit est dcrite dans le paragraphe qui suit. Ces cases doption ne sont actives que si la case Lancer la mise jour des tarifs est coche. Bouton [Fin] Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre. Il entrane la mise jour des tarifs en fonction des consignes enregistres dans les fentres de lassistant. Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment.

Validation pas pas

Si loption Oui de la zone Validation pas pas est slectionne, une fentre apparatra au lancement de la fonction et pour chacun des articles modifier.

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Cette fonction est identique celle qui apparat lors de la mise jour manuelle des tarifs. Voir les explications donnes sous le titre Validation de la mise jour des tarifs, page 334

Utilisation manuelle de la commande Mise jour des tarifs

Si vous navez pas coch la commande Fentre / Mode assistant, le lancement de la commande Mise jour des tarifs permettra de lutiliser de faon classique.

Fentre de mise jour des tarifs

La mise jour des tarifs peut seffectuer dune manire globale ou partielle en utilisant les diffrentes possibilits de slection proposes dans cette fonction. Les zones de cette fentre ont les caractristiques suivantes. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante :

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Lance limpression dun tat de contrle permettant de visualiser le rsultat de la mise jour des tarifs. si la zone remise a t slectionne, la prsentation de cet tat sera diffrente. Bouton [OK] Lance la mise jour des tarifs sur tous les articles rpondant aux diffrents critres de slection. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage effectu. Slection daprs recherche Cette option, non valide par dfaut, permet quand elle est slectionne, de tenir compte de la slection qui aura t faite auparavant par lintermdiaire de la commande Rechercher. La slection sera possible sur les fichiers suivants :

Rpertoire des articles, Fiches articles, Liste des nomenclatures, Fiches nomenclatures. Rappelons que la commande Rechercher est obtenue en cliquant sur le bouton [Rechercher] de la barre doutils Navigation (voir le Manuel de la gamme ).

Les deux zones dcrites ci-dessous ne sont actives que lorsque loption Slection daprs recherche nest pas valide. Il nest pas obligatoire de renseigner simultanment ces critres. Rfrence article Listes droulantes permettant la slection dune fourchette darticles. Code famille Listes droulantes permettant la slection dune fourchette de codes famille. Type de mise jour Cette zone liste droulante propose les choix suivants :

Directe : (valeur par dfaut) la mise jour seffectue directement sur les tarifs en vigueur
en fonction des choix faits dans les cases cocher de cette fentre et des paramtrages faits dans les autres fentres de lassistant (fonctionnement identique celui des anciennes versions du programme).

Date dapplication : la slection de ce choix rend active la zone se trouvant la droite de

la prsente zone. Celle-ci est destine la saisie obligatoire dune date qui sera celle dapplication des nouveaux tarifs. La validation de cette option et des autres paramtrages raliss dans cette fentre va : - transfrer dans les volets Nouveau tarif de toutes les fonctions du programme qui en disposent, le contenu du volet Tarif actuel qui leur correspond sauf dans le cas o des informations auraient t saisies au pralable dans certaines zones de ces volets Nouveau tarif ; ces informations pr-enregistres sont alors conserves telles quelles ; - modifier, dans toutes les zones non renseignes au pralable, les valeurs reportes des prix dachat, des coefficients et des prix de vente en fonction des instructions paramtres dans les tapes suivantes de lassistant de mise jour des tarifs ; le programme excutera tous les calculs ncessaires lapplication des nouveaux tarifs (par exemple calcul du prix de vente aprs modification du coefficient) ; - reporter dans la zone Date dapplication des volets Nouveau tarif la date saisie cidessus sauf dans les cas o une date serait dj mentionne dans cette zone, auquel cas elle est maintenue sa valeur enregistre.

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Lorsque ces modifications auront t excutes, il sera ncessaire de relancer la fonction de mise jour des tarifs en slectionnant, cette fois, loption Nouveau tarif pour finaliser lactualisation des tarifs.

Nouveau tarif : la slection de ce choix fait sestomper toutes les autres options de la
fentre lexception de celles permettant de slectionner les articles, le familles ou les fournisseurs. Il est ncessaire denregistrer dans la zone de saisie de date la droite de la prsente zone la date dapplication des nouveaux tarifs. Dans ce cas, toutes les valeurs enregistres dans les volets Nouveau tarif des fonctions qui en disposent seront transfres dans les zones correspondantes des volets Tarif actuel qui leur correspondent et remplaceront les valeurs existantes. Les valeurs prsentes dans les volets Nouveau tarif seront effaces ensuite. Ne seront appliques que les modifications pour lesquelles une date dapplication avait t paramtre condition que ces dates soient antrieures ou gales celle enregistre dans la prsente fonction.
Rappelons que les fonctions suivantes disposent des volets Tarif actuel et Nouveau tarif : Catgories tarifaires articles dans le volet Structure / Articles / Fiche principale , Tarifs clients dans le volet Structure / Articles / Fiche principale , Tarifs dexception clients dans le volet Structure / Client / Tarifs / Tarif dexception .

Inclure les gammes prix nets Cette case cocher, non coche par dfaut, entrane la mise jour des gammes de prix nets avec les paramtres saisis dans la prsente fentre. Elle sapplique sur les tarifs de vente lorsque la mise jour seffectue en pourcentage ou en ajout. Voir les exemples donns sous le titre Slection du type de mise jour - Assistant de mise jour des tarifs, page 319. Catgorie tarifaire En cochant Catgorie tarifaire, la liste droulante permettant la slection dune catgorie tarifaire devient active. Par dfaut toutes les catgories tarifaires sont slectionnes. Seul le prix de vente ou le coefficient de la catgorie slectionne dans la liste droulante sont mis jour. Si l'option Catgorie tarifaire n'est pas coche, les champs Prix d'achat sont griss. Tarifs dexception En cochant Tarifs dexception, les listes droulantes permettant la slection des clients concerns par la mise jour devient active. Par dfaut tous les clients sont slectionns. Seul les tarifs des clients slectionns dans la liste droulante sont mis jour. Prix dachat Permet la modification du prix dachat des articles. Trois zones servent lenregistrement de cette information :

une case d'option (non coche par dfaut) permet de slectionner la catgorie d'information sur laquelle doit porter la mise jour,

une zone de saisie qui permet denregistrer une valeur en fonction de la modification que
vous voulez apporter au prix dachat,

et une liste droulante dcrite ci-aprs.

Cette option modifie galement le prix dachat en devises sil y a lieu mais uniquement si la modification seffectue en pourcentage. Si l'option Catgorie tarifaire n'est pas coche, les champs Prix d'achat sont inaccessibles.

Montant de la modification Enregistrer ici la valeur dont la catgorie d'information doit tre modifie. Cette valeur doit tre en rapport avec le choix fait dans la zone suivante. 14 caractres numriques.

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Type de modification Liste droulante permettant le paramtrage de la modification apporter :

Pourcentage : la valeur saisie dans la zone prcdente sera considre comme une
majoration du prix en pourcentage,

Ajouter : la valeur saisie sera ajoute au prix dachat existant, Remplacer : la valeur saisie remplace le prix dachat existant.
La zone de saisie et la liste droulante ne sont accessibles que si loption Prix dachat est slectionne.
La saisie dun montant ngatif est considre comme une minoration du prix. Si une catgorie tarifaire a t slectionne, loption Prix dachat sera estompe.

Coefficient Permet la modification du coefficient multiplicateur. Les trois zones qui servent lenregistrement de cette information ont un fonctionnement identique celui dcrit pour les zones Prix dachat. Prix de vente Permet la modification du prix de vente des articles. Les trois zones qui servent lenregistrement de cette information ont un fonctionnement identique celui dcrit pour les zones Prix dachat.
Cette option modifie galement le prix de vente en devises sil y a lieu mais uniquement si la modification seffectue en pourcentage.

Remise Permet la modification de la remise. Les trois zones qui servent lenregistrement de cette information ont un fonctionnement identique celui dcrit pour les zones Prix dachat. Rpercussion sur prix de vente (PV) Option qui permet quand elle est slectionne (non coche par dfaut) de recalculer le prix de vente dans le cas dune mise jour du prix dachat ou du coefficient. Trois cas sont possibles. Ils sont dcrits sous le titre plus loin Validation pas pas Option qui permet, quand elle est slectionne (non coche par dfaut), de faire dfiler chaque article avec le rsultat de la mise jour. Il sera alors possible de modifier ou de rvoquer ce rsultat.
Si vous voulez modifier manuellement les prix pour chaque article, slectionnez uniquement loption Validation avant enregistrement. Vous pouvez alors faire dfiler les fentres de validation article par article et saisir les nouveaux prix pour chacun deux.

Arrondi PA Cette zone ne devient active que si loption Prix dachat est coche. Elle propose les choix suivants :

Aucun : aucun arrondi ne sera ralis sur la valeur modifie ; Liste des arrondis : la liste qui souvre reprend toutes les valeurs enregistres dans
loption Mode darrondi du volet Fichier / A propos de... / Options et permet de slectionner celle de son choix. La valeur modifie sera arrondie selon la slection effectue dans cette liste droulante. Arrondi PV Cette zone ne devient active que si les options Prix de vente ou Rpercussion sur PV sont coches. Elle se comporte exactement comme la prcdente.

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Rpercussion sur le prix de vente

Nous prsentons ici les diffrents cas qui peuvent se produire lorsque lon demande la rpercussion sur le prix de vente dune modification des tarifs dachat ou du coefficient.
Premier cas. Seul le prix dachat du volet Fiche principale , celui des rfrences fournisseur

rpondant la slection faite sur le numro de fournisseur, celui des catgories tarifaires et celui des tarifs par client sera modifi. Vous voulez effectuer une hausse du prix dachat sans recalcul du prix de vente. Slectionnez loption Prix dachat uniquement.
Exemple

Soit la fiche article suivante :

BAAR01 Fiche Principal Cat. Tarifaire 1 Cat. Tarifaire 2 Cat. Tarifaire 3 Prix dachat 100 100 100 100 Bague en argent Coefficient 2 2 3 2 Prix de vente 200 200 300 500

Le prix de vente de la Catgorie tarifaire 3 a t saisi directement. Il ne tient pas compte du calcul Prix dachat * coefficient. Vous demandez une hausse du prix dachat de 50 euros sans rpercussion sur le prix de vente. Vous obtiendrez le rsultat ci dessous :
BAAR01 Fiche Principal Cat. Tarifaire 1 Cat. Tarifaire 2 Cat. Tarifaire 3 Prix dachat 150 150 150 150 Bague en argent Coefficient 2 2 3 2 Prix de vente 200 200 300 500

Ni les prix de vente ni les coefficients nont t modifis. Cette procdure est identique si vous souhaitez modifier le coefficient.
Deuxime cas. Vous voulez effectuer une hausse du prix dachat avec un rajustement du prix

de vente pour les articles dont le prix de vente est obtenu par le calcul Prix dachat * coefficient. Slectionnez les options suivantes :

Prix dachat, Rpercussion sur prix de vente.

Le prix dachat du volet Fiche principale, celui des rfrences fournisseur rpondant la slection faite sur le numro de fournisseur, celui des catgories tarifaires et celui des tarifs par client sera modifi, ainsi que le prix de vente qui rsulte du calcul Prix dachat * coefficient.

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Exemple

Reprenons la fiche article de lexemple prcdent.

BAAR01 Fiche Principal Cat. Tarifaire 1 Cat. Tarifaire 2 Cat. Tarifaire 3 Prix dachat 100 100 100 100 Bague en argent Coefficient 2 2 3 2 Prix de vente 200 200 300 500

Le prix de vente de la Catgorie tarifaire 3 a t saisi directement. Il ne tient pas compte du calcul Prix dachat * coefficient. Vous demandez une hausse du prix dachat de 60 euros avec rpercussion sur le prix de vente calcul. Vous obtiendrez le rsultat ci dessous :
BAAR01 Fiche Principal Cat. Tarifaire 1 Cat. Tarifaire 2 Cat. Tarifaire 3 Prix dachat 160 160 160 160 Bague en argent Coefficient 2 2 3 2 Prix de vente 320 320 480 500

Les prix de vente qui rsultaient du calcul Prix dachat * coefficient ont t modifis. Le prix de vente qui tait saisi directement na pas chang.
Troisime cas. Vous voulez effectuer une hausse du prix dachat avec un recalcul du prix de vente pour tous les articles. Slectionnez les options suivantes :

Prix dachat, Prix de vente, Rpercussion sur prix de vente.

Le prix dachat du volet Fiche principale , celui des rfrences fournisseur rpondant la slection faite sur le numro de fournisseur, celui des catgories tarifaires et celui des tarifs par client sera modifi, ainsi que le prix de vente.
Exemple

Reprenons notre fiche article.

BAAR01 Fiche Principal Cat. Tarifaire 1 Cat. Tarifaire 2 Cat. Tarifaire 3 Prix dachat 100 100 100 100 Bague en argent Coefficient 2 2 3 2 Prix de vente 200 200 300 500

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Le prix de vente de la Catgorie tarifaire 3 a t saisi directement. Il ne tient pas compte du calcul Prix dachat * coefficient. Vous demandez une hausse du prix dachat de 40 euros avec rpercussion sur le prix de vente. Vous obtiendrez le rsultat ci dessous :
BAAR01 Fiche Principal Cat. Tarifaire 1 Cat. Tarifaire 2 Cat. Tarifaire 3 Prix dachat 140 140 140 140 Bague en argent Coefficient 2 2 3 2 Prix de vente 280 280 420 280

Tous les prix de vente ont t modifis y compris le prix de vente saisi directement.

Validation de la mise jour des tarifs

Si loption Validation pas pas est slectionne, une fentre apparatra au lancement de la fonction et pour chacun des articles modifier.

Cette fonction est identique celle que lon obtient avec lassistant. Voir le titre Validation pas pas, page 327. Si larticle comporte une gamme de produit, cette fentre saffichera autant de fois quil existe dnumrs. La zone Enumr en haut de la fentre affiche alors lintitul de lnumr. Si larticle comporte une double gamme, cette fentre saffichera autant de fois quil existe de couples dnumrs. La zone Enumr affiche alors lintitul du couple dnumrs. Si larticle comporte un conditionnement, cette mme fentre saffichera autant de fois quil existe de conditionnements. La zone Enumr affiche alors lintitul du conditionnement. Les zones composant cette fentre sont les suivantes.

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Ancien / Nouveau prix

Les trois zones dcrites ci-dessous concernent laffichage du tarif du volet Fiche principale de larticle. La disponibilit de ces zones dpend de la ou des valeurs sur lesquelles porte la mise jour. Prix achat Il se compose de deux zones :

Ancien : affiche le prix dachat existant du volet Fiche principale, Nouveau : affiche le rsultat de la mise jour du tarif.
Cette information est modifiable. 14 caractres numriques maximum. Coefficient Il est compos des deux zones suivantes :

Ancien : affiche le coefficient existant du volet Fiche principale, Nouveau : affiche le nouveau coefficient rsultant de la mise jour du tarif. Information
modifiable. 14 caractres numriques. Prix de vente Il se compose de deux zones :

Ancien : affiche le prix de vente existant du volet Fiche principale, Nouveau : affiche le rsultat de la mise jour du tarif.
Cette information est modifiable. 14 caractres numriques maximum.

Catgories tarifaires

Catgories tarifaires de vente La zone du bas permet de visualiser et de modifier les nouveaux prix de vente, coefficient et remise des catgories tarifaires. Les valeurs affiches sont les suivantes :

lintitul des catgories tarifaires, lancien coefficient de la catgorie tarifaire (non modifiable les coefficients napparaissent pas dans le cas des articles gamme ou conditionnement),

le nouveau coefficient de la catgorie tarifaire (modifiable), lancien prix de vente (non modifiable), le nouveau prix de vente (modifiable), lancienne remise, elle nest pas modifiable, la nouvelle remise rsultant de la mise jour des tarifs est modifiable.

Les zones de saisie qui se trouvent en dessous de la liste permettent de modifier le coefficient, le prix de vente et / ou la remise. Coefficient Il permet de saisir le nouveau coefficient pour la catgorie tarifaire ou le tarif par client slectionn. 14 caractres numriques. Prix de vente Il permet de saisir le nouveau prix de vente pour la catgorie tarifaire ou le tarif par client slectionn. Si le prix de vente est exprim en devise, il est bien entendu que le nouveau prix sera exprim dans cette devise. 14 caractres numriques. Remise Il permet de saisir la nouvelle remise pour la catgorie tarifaire ou pour le tarif par client slectionn. 14 caractres numriques.

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Tarif dexception

Si larticle considr possde des tarifs dexception clients, il apparatront dans la liste du bas et il sera possible de les modifier manuellement. Le principe daffichage de la liste est identique celui des catgories tarifaires de vente dcrites plus haut. Le numro du client apparat en dbut de ligne. Les modifications seffectuent dans les zones de saisie en bas de la liste. Bouton [OK] Il valide la mise jour du tarif de larticle considr en enregistrant les ventuelles modifications et passe larticle suivant. Si larticle comporte une gamme de type produit, le premier numr de la gamme saffiche.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Ignorer] Il ne tient pas compte de la mise jour du tarif et conserve donc les anciennes valeurs pour larticle concern et passe larticle suivant. Si larticle comporte une gamme de type produit, le premier numr de la gamme saffiche. Bouton [Annuler] Il interrompt le dfilement des articles. Les articles prcdemment valids auront leurs tarifs modifis. Les articles non encore valids ne sont pas mis jour.

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Mise jour des rfrences et des codes barres

Fichier / Outils / Mise jour des rfrences et des codes barres

Cette fonction lance un assistant qui permet de crer ou de mettre jour les rfrences des numrs de conditionnement, des numrs de gamme et des codes barres. Elle peut tre lance en cliquant sur le bouton [Mise jour des rfrences et des codes barres] de la barre doutils Fonctions avances .
Cette fonction lance systmatiquement un assistant, quelle que soit la position coche ou non coche de la fonction Fentre / Mode assistant.

Cet assistant se compose de huit tapes :

Slection du type de traitement - Assistant de mise jour des rfrences et des codes
barres, page 337,

Slection des donnes mettre jour - Assistant de mise jour des rfrences et des
codes barres, page 338,

Paramtres des rfrences gammes - Assistant de mise jour des rfrences et des
codes barres, page 340,

Paramtres des rfrences de conditionnements - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres, page 341,

Paramtres des codes barres articles - Assistant de mise jour des rfrences et des
codes barres, page 342,

Paramtres des codes barres des numrs de gammes - Assistant de mise jour des
rfrences et des codes barres, page 343,

Paramtres des codes barres des numrs de conditionnements - Assistant de mise

jour des rfrences et des codes barres, page 344,

Rcapitulatif des paramtres de mise jour - Assistant de mise jour des rfrences et
des codes barres, page 345.

Slection du type de traitement - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres
La premire tape de lassistant permet de choisir le ou les traitements qui vont tre effectus.

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Menu Fichier
Les cases cocher pourront tre coches par dfaut si des valeurs les concernant ont t enregistres dans loption Codification automatique (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces valeurs proposes sont modifiables. Voir le titre Codification automatique - Options de lentreprise, page 121. Les options proposes par cette fentre ont les rles suivants. Mise jour des rfrences gammes Le programme mettra jour les rfrences des articles gammes simples ou doubles. Mise jour des rfrences de conditionnements Le programme mettra jour les rfrences des articles conditionnements. Mise jour des codes barres articles Le programme mettra jour les codes barres des articles sans particularits. Mise jour des codes barres des numrs de gamme Le programme mettra jour les codes barres des articles numrs de gamme simple ou double. Mise jour des codes barres des numrs de conditionnements Le programme mettra jour les codes barres des articles conditionnements. Mise jour uniquement des articles pour lesquels ces codes sont inexistants Cette zone propose deux boutons radio :

Oui : (option coche par dfaut) la ou les mises jour paramtres dans les zones prcdentes ne seffectueront que pour les articles pour lesquels ces rfrences ou ces codes articles sont vides.

Non : la mise jour seffectuera pour tous les articles.

Bouton [Annuler] Annule le processus de mise jour. Bouton [Prcdent] Permet de revenir ltape prcdente de lassistant. Inactif dans la premire tape. Bouton [Suivant] Permet de passer ltape suivante de lassistant.

Slection des donnes mettre jour - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres
La deuxime tape de lassistant permet de choisir le ou les articles qui vont faire lobjet des traitements paramtrs dans ltape prcdente.

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La slection des articles seffectue de la faon suivante.
Types darticles Articles sans particularits Articles gamme(s) Articles conditionnement(s) Critres de slection pris en compte Tous les critres sauf ceux concernant les gammes et les conditionnements Tous les critres sauf ceux concernant les conditionnements Tous les critres sauf ceux concernant les gammes

Les options proposes par cette fentre ont les rles suivants. Rfrence article de / Zones permettant la slection dune fourchette darticles qui seront traits. Si ces zones sont laisses vides, la slection portera sur tous les articles. Code famille de / Zones permettant la slection dune fourchette de familles dont les articles seront traits. Si ces zones sont laisses vides, la slection portera sur toutes les familles. Gamme 1 Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Toutes : (valeur par dfaut) tous les articles comportant une gamme simple seront slectionns.

Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 1 enregistres dans
loption Gamme du volet Fichier / A propos de / Options sont proposes. La slection des articles portera sur ceux qui possdent la gamme slectionne. Gamme 2 Zone liste droulante fonctionnant exactement comme la prcdente mais permettant une slection des articles deux gammes sur la deuxime gamme. La liste droulante propose une option supplmentaire :

Toutes : (valeur par dfaut) tous les articles comportant une gamme double seront slectionns.

Aucune : aucun article comportant une gamme de niveau 2 ne sera slectionn. Liste des gammes de niveau 1: toutes les gammes de niveau 2 enregistres dans
loption Gamme du volet Fichier / A propos de / Options sont proposes. La slection des articles portera sur ceux qui possdent la gamme slectionne. Conditionnement Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Tous : (valeur par dfaut) tous les articles conditionnement. Liste des conditionnements : tous les conditionnements enregistrs dans loption Conditionnement du volet Fichier / A propos de / Options sont proposs. La slection des articles portera sur ceux qui possdent le conditionnement slectionn. Fournisseur de / Zones permettant la slection dune fourchette de fournisseurs dont les articles seront traits. Si ces zones sont laisses vides, la slection portera sur tous les fournisseurs. Lorsquun article est achet chez plusieurs fournisseurs, seuls seront pris en compte les fournisseurs principaux. Les boutons ont les rles dcrits ci-dessus.

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Menu Fichier Paramtres des rfrences gammes - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres
La troisime tape de lassistant permet de paramtrer les rfrences des articles gamme(s) slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des rfrences gammes a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de traitement .

Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans loption Codification automatique / Rfrence gamme (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces valeurs proposes sont modifiables. Voir le titre Rfrence gamme, page 123. Longueur totale des rfrences (Nombre de caractres) Zone de saisie de 2 caractres numriques reprenant la valeur saisie dans la zone Longueur de loption Codification automatique / Rfrence gamme. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et
Racine qui suivent la prsente zone sont estompes.

Racine fixe : la racine de la rfrence article est fixe et doit tre saisie dans la zone
Racine ci-dessous.

Racine famille : la racine de la rfrence article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine rfrence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.

Rfrence article : la racine affecte la rfrence gamme sera la rfrence de larticle.

Le nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit. Longueur (racine) Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18 caractres. Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la gamme. Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone prcdente. Zone inaccessible dans les autres cas. Complment Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :

Aucun (valeur par dfaut) : aucun complment nest insr ;

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Menu Fichier Intitul numr. : insertion de lnumr de gamme (article une seule gamme) ou de
la concatnation des deux numrs (articles deux gammes) dans la rfrence de larticle gamme ; dans ce cas, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible. Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. 2 caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99. Les boutons ont les rles dcrits ci-dessus.

Paramtres des rfrences de conditionnements - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres
La quatrime tape de lassistant permet de paramtrer les rfrences des articles conditionnements slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des rfrences de conditionnements a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de traitement .

Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans loption Codification automatique / Rfrence conditionnement (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces valeurs proposes sont modifiables. Voir le titre Rfrence conditionnement, page 126. Le principe de fonctionnement est identique celui des articles gamme. La seule diffrence rside dans la zone Complment qui offre les choix suivants :

Aucun (valeur par dfaut) aucun complment nest insr ; Intitul numr : insertion de lnumr du conditionnement dans la rfrence de larticle conditionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible ;

Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.

Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitul numr ou Qt conditionnement ont t faits dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du conditionnement ou de la quantit de conditionnement que le programme doit afficher. 2 caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99. Les boutons ont les rles dcrits ci-dessus.

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Menu Fichier Paramtres des codes barres articles - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres
La cinquime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles sans particularits (ni gammes ni conditionnements) slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des codes barres articles a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de traitement .

Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans loption Codification automatique / Code barres article (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces valeurs proposes sont modifiables. Voir le titre Code barres article, page 128. Norme des codes barres Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :

EAN 128. Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code. Longueur totale des codes barres Longueur totale du code y compris la racine. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ; C39, EAN 8 : longueur fixe 8 caractres, EAN 13 : longueur fixe 13 caractres,

Racine fixe : (valeur par dfaut) la racine du code barres article est fixe et doit tre saisie
dans la zone Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la racine.

Racine code barre famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre
dans la zone Racine code barres du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.

Rfrence article : la racine affecte au code barres sera la rfrence de larticle. Le

nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit. Longueur Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18.

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Menu Fichier
Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone inaccessible dans les autres cas. Les boutons ont les rles dcrits ci-dessus.

Paramtres des codes barres des numrs de gammes - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres
La sixime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles gamme simple ou double slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des codes barres des numrs de gammes a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de traitement .

Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans loption Codification automatique / Code barres gamme (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces valeurs proposes sont modifiables. Voir le titre Code barres gamme, page 130. Norme des codes barres Cette zone permet de prciser la norme du code barres utilise :

EAN 128. Lorsque les choix Aucune, C39 ou EAN 128 sont faits, la zone Longueur qui suit devient accessible pour prciser le nombre de caractres du code. Longueur totale des codes barres Longueur totale du code y compris la racine. La longueur totale doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la codification portera sur la longueur totale des lments la composant. Type racine Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Aucune (valeur par dfaut) : aucune norme nest utilise ; C39, EAN 8 : longueur fixe 8 caractres, EAN 13 : longueur fixe 13 caractres,

Aucune (valeur par dfaut) : aucune racine ne sera utilise. Les zones Longueur et
Racine qui suivent la prsente zone sont estompes.

Racine fixe : la racine au code barres article est fixe et doit tre saisie dans la zone
Racine ci-dessous. La zone Longueur qui suit la prsente zone permet denregistrer le nombre de caractres de la racine.

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Menu Fichier Racine famille : la racine du code barres article sera la valeur enregistre dans la zone
Racine rfrence du volet Complment de la fiche de la famille laquelle larticle appartient.

Rfrence article : la racine affecte au code barres gamme sera la rfrence de larticle.
Le nombre de caractres qui seront affichs est paramtr dans la zone Longueur qui suit. Longueur (racine) Permet denregistrer le nombre de caractres affichs lorsque le type racine est Rfrence article. Cette zone est estompe dans les autres cas. La longueur doit tre comprise entre 1 et 18. Si cette zone est laisse vide, la rfrence de larticle sera reprise intgralement dans la rfrence de la gamme. Racine Intitul de la racine saisir dans le cas o Racine fixe a t slectionne dans la zone Type racine. Zone inaccessible dans les autres cas. Complment Cette zone permet dindiquer la valeur qui sera insre aprs la racine et propose les choix suivants :

Aucun (valeur par dfaut) aucun complment nest insr ; Intitul numr : insertion de lnumr du conditionnement dans la rfrence de larticle conditionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible ;

Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.

Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si le choix Intitul numr a t fait dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul de lnumr que le programme doit afficher. La longueur est comprise entre 1 et 18. Les boutons ont les rles dcrits ci-dessus.

Paramtres des codes barres des numrs de conditionnements - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres
La septime tape de lassistant permet de paramtrer les codes barres des articles conditionnement slectionns dans les tapes prcdentes. Elle ne souvre que si loption Mise jour des codes barres des numrs de conditionnements a t coche dans la premire tape de lassistant Slection du type de traitement .

Toutes les valeurs affiches par dfaut sont celles qui ont t enregistres dans loption Codification automatique / Code barres conditionnement (volet Fichier / A propos de / Options ). Toutes ces valeurs proposes sont modifiables.

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Menu Fichier
Voir le titre Code barres conditionnement, page 133. Le principe de fonctionnement est identique celui des articles gamme. La seule diffrence rside dans la zone Complment qui offre les choix suivants :

Aucun (valeur par dfaut) aucun complment nest insr ; Intitul numr : insertion de lnumr du conditionnement dans la rfrence de larticle conditionnement ; dans ce cas et le suivant, la zone Longueur dispose juste en dessous devient accessible ;

Qt (quantit) conditionnement : insertion de la quantit du conditionnement.

Longueur (complment) Cette zone ne devient accessible que si les choix Intitul numr ou Qt conditionnement ont t faits dans la zone prcdente. Elle permet denregistrer le nombre de caractres de lintitul du conditionnement ou de la quantit de conditionnement que le programme doit afficher. 2 caractres numriques maximum soit une longueur comprise entre 1 et 99. Les boutons ont les rles dcrits ci-dessus.

Rcapitulatif des paramtres de mise jour - Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres
La huitime et dernire tape de lassistant rappelle tous les paramtrages qui ont t demands dans les tapes prcdentes.

Bouton [Fin] Le bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin] et lance les traitements qui ont t demands. Les autres boutons ont les rles dcrits ci-dessus.

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Menu Fichier

Recalcul des informations libres

Fichier / Outils / Recalcul des informations libres

La fentre permettant de slectionner les informations libres de type Valeur calcule est ouverte en slectionnant cette fonction du sous menu Outils. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

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Menu Fichier

Rajustement des cumuls

Fichier / Outils / Rajustement des cumuls

En cas dinterruption intempestive du programme en cours dutilisation, il est conseill deffectuer deux oprations :

dune part une recopie des donnes au moyen de la commande Recopier les donnes du
programme Sage Maintenance (voir le Manuel de la gamme ce programme peut tre lanc par une des commandes du prsent sous-menu Outils),

dautre part une vrification des cumuls au moyen de la prsente commande.

Le lancement de la vrification fait apparatre une fentre vous permettant de slectionner lopration que vous souhaitez effectuer.

Recalcul des cumuls en quantit Cette option (slectionne par dfaut) permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et un ventuel rajustement des quantits en stock de chaque article. Les cumuls de stock (Stock rel, command, rserv, terme et valeur du stock) seront recalculs en fonction des lignes de documents existantes.
Le rajustement prend en compte les quantits rserves par les projets de fabrication.

Recalcul du CMUP Cette option (non slectionne par dfaut) permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et un ventuel rajustement de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock CMUP. Le prix de revient et le CMUP de chaque ligne de sortie de stock seront recalculs dans lordre suivant : domaine (stock, vente), date, numro de pice. La slection de cette option entrane :

la slection de loption Recalcul des cumuls en quantit (si elle ne ltait pas) et son
inaccessibilit,

lactivation des options :

Recalcul FIFO/LIFO , Recalcul srialis, Recalcul bons de retour de vente.

Recalcul FIFO/LIFO Cette option (non slectionne par dfaut) permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et un ventuel rajustement de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock FIFO/LIFO.

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Menu Fichier
Cette option, comme la suivante, ne sont accessibles que si loption Recalcul du CMUP est coche. Recalcul srialis Cette option (non slectionne par dfaut) permet quand elle est slectionne de lancer une vrification et un ventuel rajustement de la valorisation de chaque article pour les modes de suivi du stock Srialis et par lot. Le prix de revient de chaque ligne de sortie de stock sera recalcul dans lordre suivant : domaine (achat, stock, vente), date, numro de pice. Recalcul bons de retour de vente Permet de recalculer les lignes de documents de vente mentionnant des entres darticles. Ce calcul se fait lidentique de celui portant sur les sorties en quantit. Recalcul des montants HT et TTC des lignes Permet de demander le recalcul des montants HT et TTC des lignes de pices. Option non coche par dfaut. Cette option est indpendante de toutes les autres de cette fentre et peut tre lance seule. Sa slection rend active les zones Priode de / . Rajustement documents compacts Compte tenu des modifications apportes la gestion des stocks, les documents compacts issus des versions antrieures la version 2.00 doivent tre modifis en ce qui concerne les valeurs de stock. Le fait de cocher cette option permet de rajuster vos valeurs de stock issues des documents compacts. Vrification des liens Cette option ne doit tre utilise que sur indication de lassistance technique et ncessite une sauvegarde pralable du fichier commercial.
Loption Recalcul des informations libres qui apparaissait cet endroit des versions prcdentes du programme fait maintenant lobjet dune fonction distincte.

Voir le titre Recalcul des informations libres, page 346. Ecart Cette zone n'est active que lorsque l'option Rajustement documents compacts est slectionne. Cette zone permet d'indiquer la valeur en de de laquelle le programme doit supprimer les lignes enregistres pour un mme article dans un document compact et pour lesquelles le solde en quantit est gal zro et le solde en valeur est infrieur au montant indiqu dans la zone Ecart.
Le solde en valeur est exprim dans ce cas, en valeur absolue.

Voir la commande Archivage, page 984. Rfrence de / Quelles que soient les options slectionnes, les zones Rfrence vous permettent de limiter le traitement un article ou un ensemble darticles. Date de / Ces zones ne deviennent actives que si loption Recalcul des montants HT et TTC des lignes est coche. Dans ce cas, elles permettent de prciser la priode sur laquelle ces montants doivent tre recalculs. Chaque zone de saisie de date donne accs un calendrier.

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Menu Fichier
Pour plus dinformations sur lutilisation du calendrier, reportez-vous au Manuel de la gamme. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et lancer la fonction. Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans lancer la fonction.
Si au cours de ce recalcul le programme dtecte une sortie de stock antrieure une entre (documents antidats), il affectera en prix de revient, la valeur du dernier prix dachat sil existe ou bien la valeur stocke dans la zone Prix dachat du volet Fiche principale de larticle. Lutilisation de cette dernire option, doit systmatiquement tre accompagne du recalcul des cumuls en quantit.

Le lancement de la vrification fait apparatre un message vous dcrivant lopration en cours et permettant de linterrompre.
Lutilisation de cette fonction est fortement conseille aprs une importation de donnes dans les documents de vente et de stock.

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Menu Fichier

Maintenance
Fichier / Outils / Maintenance

Cette fonction permet de lancer directement loutil Sage Maintenance. Elle peut tre lance en cliquant sur le bouton [Maintenance] de la barre doutils Fonctions avances , Le programme Sage Maintenance est dcrit dans le Manuel de la gamme.

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Menu Fichier

Afficher le journal de maintenance

Fichier / Outils / Afficher le journal de maintenance

Cette fonction permet dafficher le contenu du journal de maintenance qui comporte les indications correspondant la dernire opration de maintenance ralise. Elle peut tre lance en cliquant sur le bouton [Afficher le journal de maintenance] de la barre doutils Fonctions avances .

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur le contenu de ce journal.

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Menu Fichier

Importer les prfrences

Fichier / Outils / Importer les prfrences

Cette fonction et la suivante :

Exporter les prfrences, page 354

permettent lune, la prsente fonction, dimporter les prfrences dun autre poste, et lautre dexporter les prfrences du poste partir duquel la fonction est lance de faon harmoniser les paramtrages de fonctionnement entre les deux postes et de permettre ainsi un change dinformations sans disparits. Cette fonction peut tre lance en cliquant sur le bouton [Importer les prfrences] de la barre doutils Fonctions avances . Le format des fichiers utilis autorise le transfert des donnes entre deux postes quips de systmes dexploitation diffrents (par exemple Windows XP sur lun et Windows 2000 Server sur lautre) ou sur le mme poste entre deux utilisateurs diffrents. Les fichiers spcifiques comportent. lextension .PREF.
Cette fonction nautorise pas les transferts entre les systmes dexploitation Microsoft Windows et Apple Mac OS. Elle nautorise pas non plus les transferts entres deux applications Sage diffrentes : exemple Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcentralise. Des messages derreur vous le rappelleront.

Les informations concernes par cet change sont prcises dans le tableau ci-dessous.
lment Prfrences gnrales du poste Description Taille et positionnement de la fentre de lapplication Taille et positionnement des fentres Options de la fonction Prfrences Affichage et ordonnancement des colonnes Personnalisation de la barre verticale Personnalisation des menus Personnalisation des barres doutils Affichage et ordonnancement de la barre verticale Dfinition des menus et fonctions Boutons des barres doutils Fentre / Prfrences Fichier / A propos de / Options / Organisation Menu contextuel de la barre verticale Volet Fentre / Personnaliser linterface / Menus Volet Fentre / Personnaliser linterface / Barres doutils ou menu contextuel des barres doutils Volet Fentre / Personnaliser linterface / Clavier Fonction du programme

Personnalisation des raccourcis clavier

Dfinition des raccourcis clavier

Elle ouvre une fentre Ouvrir le fichier dimport qui propose par dfaut douvrir un fichier de prfrences. Extension .PREF.

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Menu Fichier

Slectionnez le fichier dans le dossier o il a t stock et cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez. Si le poste dans lequel le fichier de prfrences est import comporte dj une personnalisation des menus, cette personnalisation reste inchange dans le cas o le fichier de prfrences importer ne comporte pas de paramtrage des menus.

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Menu Fichier

Exporter les prfrences

Fichier / Outils / Exporter les prfrences

Cette fonction permet dexporter un fichier de prfrences. Elle ouvre une fentre Crer le fichier dexport qui permet denregistrer un fichier de prfrences sous le nom et dans le dossier voulus par lutilisateur. Lextension de ces fichiers est .PREF. Elle sera ajoute automatiquement par le programme. Cette fonction peut tre lance en cliquant sur le bouton [Exporter les prfrences] de la barre doutils Fonctions avances .

Sil y a exportation des prfrences dun poste sur lequel les menus nont pas t personnaliss, aucune personnalisation des menus ne sera enregistre dans le fichier. Si le poste destinataire de limportation des prfrences comporte une personnalisation des menus, cette dernire ne sera pas modifie.

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Menu Fichier

Lancement des applications

Fichier / Applications Sage

Vont apparatre cet emplacement du menu Fichier les intituls des applications Ligne Sage 100 dont vous disposez sur votre poste. Cette dtermination est faite automatiquement au lancement du programme qui recherche sur vos disques durs les applications Ligne Sage 100 qui pourraient sy trouver. La slection de la dsignation dune application Sage lancera cette application en ouvrant le fichier de donnes paramtr et fermera ou non Sage 100 Saisie de caisse dcentralise suivant le paramtrage fait dans les options du poste de travail. Voir la commande Prfrences, page 1094. Si vous avez enregistr, dans le volet Fichiers lis des options de lentreprise, les noms des fichiers de donnes sur lesquels vous souhaitez travailler par dfaut, le lancement par ce biais dun programme Sage ouvrira le fichier associ. Voir loption Fichiers lis - Option de lentreprise, page 143. Les dsignations qui peuvent apparatre cet endroit du menu Fichier sont les suivantes :

Comptabilit pour le lancement du programme Sage 100 Comptabilit, Immobilisations pour le lancement du programme Sage 100 Immobilisations, Moyens de paiement pour le lancement du programme Sage 100 Moyens de paiement, Paie pour le lancement du programme Sage 100 Paie.
Macintosh

Cette dernire dsignation ne pourra apparatre que sur la version Macintosh du programme.

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Menu Fichier

Quitter
Fichier / Quitter

Cette commande permet de quitter le programme. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + Q. Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Q ou ALT + F4. Cette commande fait quitter compltement le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Les fichiers qui pouvaient tre ouverts sont referms et les dernires modifications enregistres. Les impressions diffres non encore imprimes sont supprimes. Un message apparat. Les impressions diffres vont tre supprimes ! [OK] [Annuler] Il est encore possible, en cliquant sur le bouton [Annuler], d'annuler l'opration et de lancer les impressions. Si vous cliquez sur le bouton [OK] ou si vous validez, les impressions sont supprimes et le programme referm ainsi que les fichiers.
Il n'est pas ncessaire de refermer les fentres ou les fichiers avant de quitter le programme. Le fichier Reprendre la gestion commerciale enregistre tous les lments ouverts au moment o vous quittez le programme et vous les proposera nouveau tels que vous les avez quitts lorsque vous relancerez le programme.

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Menu Edition

Menu Edition

Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :

Annuler Couper Copier Coller Effacer Slectionner tout Dupliquer, page 358 Inverseur Calculette Sage Ajouter Consulter Voir/Modifier Supprimer Prcdent Suivant Rechercher Atteindre Afficher le journal de traitement
Pour plus de dtails sur ces fonctions, voir le manuel de la gamme.

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Menu Edition

Dupliquer
Edition / Dupliquer

Cette commande permet de recopier dans une nouvelle fentre certaines des informations tires dune prcdente. Equivalent clavier sur Macintosh: COMMANDE + D. Equivalent clavier sous Windows: CTRL + D. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Dupliquer] de la barre doutils Standard . Elle vous rendra de grands services lors de la saisie dinformations rptitives en reportant dune pice une autre les mmes renseignements. Ne sont pas reportes les informations permettant de diffrencier les pices entre elles.
Exemple

Vous avez annonc une promotion dans la presse et plusieurs clients vous demandent des devis identiques ? Vous pourrez utiliser cette commande pour crer une nouvelle pice partir dune autre, pour un autre client ou pour une autre priode. Laction de la commande Dupliquer stend plusieurs types dlments. Le programme de saisie dcentralise vous permet de dupliquer les lments suivants :

Fiche client, Modles de rglement, Codes affaires, Devis client, Bon de commande client, Prparation de livraison client, Bon de livraison client, Bon de retour client, Bon davoir client, Facture client (comptabilise ou non), Facture de retour client, Facture davoir client.
Si le stock rel ne permet pas de satisfaire cette duplication, la fentre dindisponibilit apparatra. Laffectation des numros de srie et de lots seffectue lidentique de la fonction Saisie de document. Utilisez la duplication de la faon suivante : 1 . rendez active, en louvrant, en cliquant dessus ou en la slectionnant dans le menu Fentre, la fentre de llment que vous voulez dupliquer, 2 . slectionnez la commande Dupliquer,

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Menu Edition
3 . compltez les informations de la nouvelle fiche. La fiche dorigine nest modifie en aucune faon.
Une mise jour des tarifs peut tre possible lors de la duplication des pices de vente. Ces cas particuliers sont dtaills dans le chapitre traitant des documents de vente.

Pour plus de prcisions sur la duplication de clients, voir Cration de client par duplication, page 539. Pour plus de prcisions sur la duplication de documents, voir Duplication des documents des ventes, page 821.

Duplication par Glisser/Dposer

Voir le Manuel de la Gamme pour le mode opratoire de cette fonction. Il est possible de:

Glisser/dposer des lignes dun document dans un autre. Pour cela il faut que les documents soient ouverts cte cte (ou avec un certain recouvrement).

Glisser/dposer un document dans un autre. Pour cela il faut:

1 . avoir cr le document destinataire et avoir valid son en-tte, 2 . avoir ouvert le document destinataire, 3 . mettre cte cte la liste des documents et le document ouvert, 4 . faire glisser la ligne du document dorigine (de la liste des pices) sur la zone daffichage des lignes du document destinataire tout en pressant la touche ALT sous Windows et la touche OPTION sur Macintosh. Lorsque les documents dorigine et destinataire sont de mme type, il y a duplication. Si les documents sont de types diffrents, il y a transformation. Rappelons que la transformation nest possible que pour les documents dun mme tiers. La fentre de duplication ne saffiche pas.

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Menu Structure

Menu Structure

Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :

Familles darticles, page 361, Articles, page 374, Nomenclatures, page 425, Comptabilit, page 443 qui donne accs aux fonctions :
Plan comptable, page 444, Plan analytique, page 458, Taux de taxes, page 473, Codes journaux, page 478, Banques, page 489, Modles de rglement, page 499,

Codes affaires, page 503, Clients, page 512, Barmes, page 550 qui donne accs aux fonctions :
Commissions reprsentants, page 551, Rabais, remises et ristournes clients, page 559, Soldes et promotions clients, page 564,

Glossaires, page 567, Modles denregistrement, page 570, Collaborateurs, page 579, Caisses, page 585, Dpts de stockage, page 592.
Le plan comptable, le plan analytique, les taux de taxes, les codes journaux et les banques sont repris du fichier comptable. Il en est de mme des clients.
La fonction Mise jour des tarifs se trouve maintenant dans le menu hirarchique Fichier / Outils.

Voir le titre Mise jour des tarifs, page 317.

2009 Sage

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Menu Structure

Familles darticles
Structure / Familles darticles

Cette commande permet de consulter et de modifier, dans une certaine mesure, les familles darticles. Son lancement ouvre la liste des familles saisies dans un programme Sage Gestion commerciale que lon a importe ou transfre dans le fichier commercial utilis par le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Il nest, en effet, pas possible de crer ni de supprimer les familles darticles partir du prsent programme. Ceci doit tre ralis partir dune version de la gestion commerciale et les donnes transmises soit par copie de fichier commercial, soit par importation, soit par transfert, cette dernire mthode tant la plus conseille. Si vous travaillez en rseau et si le fichier commercial peut tre directement modifi sur le serveur, aucune opration de transfert ne sera alors ncessaire. Les seules modifications que lon puisse apporter aux familles darticles dans le cadre de la saisie dcentralise concernent les catgories tarifaires et les remises par client. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des familles] de la barre doutils Gestion des articles et stocks . Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur les barres doutils. Une famille darticles sert dune part au classement des articles et dautre part laffectation des caractristiques communes aux articles dune mme famille. La consultation des familles peut tre ralise de deux faons diffrentes :

selon une gestion classique, celle des versions prcdentes du programme, dans laquelle
les familles sont proposes en liste, voir ci-dessous.

selon une gestion structure dans laquelle un catalogue permet de slectionner aisment
une ou plusieurs familles partir dun catalogue. Voir le titre Gestion des familles darticles Mode catalogue, page 364.

Liste des familles darticles Gestion classique

Toutes les manipulations qui peuvent tre ralises sur les listes sont dtailles dans le Manuel de la gamme.
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Menu Structure
Cette liste permet la slection pour consultation ou modification des familles darticles. Le nombre de familles nest limit que par la taille du fichier. Elle affiche par dfaut :

le Type de famille, le Code famille et lIntitul de la famille.

Le bouton Options permet de personnaliser laffichage des colonnes. Le classement de la liste est fonction de la position de la zone Tri de la barre doutils Navigation :

Code : classement sur le code famille (classement par dfaut), Intitul : classement sur lintitul de la famille, Type : classement sur le type de la famille (voir plus loin le dtail des icnes qui correspondent chaque type).
Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

La modification et la consultation des familles darticles seffectuent comme dans toutes les listes des programmes Sage. Pour plus de dtails, voir le Manuel de la gamme. En cas de slection multiple, seule la premire famille slectionne souvrira dans le cadre des modifications et consultations. Colonne Type Le type de la famille darticles est symbolis par une icne :

Famille de type Dtail, Famille de type Total, Famille de type Centralisateur.

Oprations possibles sur la liste des familles darticles

Gestion structure des familles darticles

Le bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue] dispos sur le bord infrieur de la fentre permet de passer en mode catalogue ou de revenir au mode classique. Voir le titre Gestion des familles darticles Mode catalogue, page 364. Sur la structure des articles et des familles, voir galement la Remarque importante pralable, page 41. Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Ce bouton est inactif. Il est impossible de crer une famille darticles.

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Menu Structure
Bouton [Supprimer] Ce bouton est inactif. Il est impossible de supprimer une famille darticles. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Modification dune famille

Dans la liste des familles, cliquez sur la ligne de la famille en question puis sur le bouton [Voir/Modifier]. Vous pouvez galement cliquer deux fois sur la ligne de la famille dans la liste. Les informations que lon peut modifier sont les suivantes :

les catgories comptables et les comptes associs, les catgories tarifaires, les tarifs dexception.
De plus, on peut slectionner les diffrents champs statistiques articles, uniquement pour consultation des numrs ventuellement affects la famille pour chacun des champs.

Consultation dune famille

Cliquez sur la ligne de la famille en question puis sur le bouton [Consulter]. Cette opration ne vous permet pas de modifier la famille dont toutes les zones de la fiche sont estompes.

Suppression dune famille

Il nest pas possible de supprimer une famille darticles dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Ceci ne peut se faire que dans le programme Sage Gestion commerciale.

Classement des familles

La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner un critre de tri appliquer la liste des familles :

Code : les familles sont classes par ordre croissant de code famille. Intitul : le tri seffectue sur lintitul de la famille. Type : le classement seffectue dabord sur le type de la famille (enregistr dans la zone
Type de chaque fiche famille), dtail puis total puis centralisateur, puis sur le code famille.
Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

Dfilement de la liste

Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des familles lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher une famille

Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Il lance la commande Rechercher/Remplacer dont le maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme . Elle permet d'imprimer une famille ou la liste des familles. Pour rechercher rapidement une famille dans la liste, vous pouvez taper les premiers caractres du code si la liste est trie par code famille ou de lintitul avec un tri sur lintitul.

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Menu Structure

Impression des familles darticles

Limpression des familles darticles et des informations associes seffectue au moyen de la fonction Rechercher / Remplacer quon peut lancer par la commande Rechercher de la barre doutils Navigation . On peut imprimer :

la Liste des familles darticles, les Fiches des familles darticles, les Catgories tarifaires par famille, les Remises clients par famille
en slectionnant ces dsignations dans la liste droulante Fichier de la commande Rechercher / Remplacer. Pour plus de dtails, voir le Manuel de la gamme.

Gestion des familles darticles Mode catalogue

La prsentation en mode catalogue des familles darticles sobtient en cliquant sur le bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue] dispos sur le bord infrieur de la fentre. Ce mme bouton permet de revenir en mode classique de la prsentation des familles. Cette prsentation est particulirement utile lorsque lon a cr le fichier commercial en le structurant et en enregistrant les diffrents niveaux de structure dans loption Catalogue article. Voir les titres Assistant de cration dun nouveau fichier, page 41 et Catalogue articles Options de lentreprise, page 112.

Dans cette prsentation, la fentre est divise en deux parties :

La partie du haut liste le catalogue des niveaux tels quils ont t structurs dans loption
Catalogue articles du volet Fichier / A propos de / Options .

Celle du bas affiche, de manire classique, les familles en fonction de leur appartenance
aux niveaux slectionns dans la partie du haut.

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Menu Structure

Slection des niveaux

Les niveaux dont la ligne comporte le symbole dun triangle vertical ( ) donnent accs un ou plusieurs niveaux qui en dpendent. Cliquer sur la ligne comportant cette icne fait apparatre la liste des niveaux correspondant au niveau dorigine. La liste du bas se rduit alors la liste des familles appartenant ce niveau.
Lappartenance des familles un niveau se constate dans lencadr Catalogue de leur fiche.

A leur tour ces niveaux peuvent donner accs dautres niveaux (quatre au maximum). On y accde en cliquant sur leur ligne. Un niveau ne comportant pas ce symbole na pas dautre niveau qui dpend de lui. Pour remonter dans la liste des niveaux, il suffit de cliquer sur un autre niveau de mme rang ou de rang plus lev ou dutiliser la touche GAUCHE. Les touches HAUT et BAS permettent de passer dun lment un autre dun mme niveau. La slection dun niveau ouvre immdiatement la liste des niveaux qui en dpendent (sil y en a).

Ajout dune famille

On ne peut pas ajouter de famille dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Ceci ne peut tre ralis que dans le programme Sage Gestion commerciale.

Supprimer une famille

On ne peut pas supprimer de famille dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Ceci ne peut tre ralis que dans le programme Sage Gestion commerciale.

Consultation et modification dune famille

Ces oprations sexcutent en slectionnant la famille dans la liste du bas et en utilisant le bouton [Voir/Modifier] de barre doutils Navigation . Elles sont identiques celles que lon peut faire en gestion classique. Les autres fonctions de gestion des familles darticles (menu contextuel, personnalisation de la liste, etc.) sappliquent comme pour la gestion classique mais uniquement la liste du bas.

Famille darticles Dtail de la fiche

Il existe trois types de familles darticles :

les familles de type Dtail sont destines au regroupement des articles, les familles de type Centralisateur permettent de regrouper des familles possdant une
caractristique commune constituant ainsi des sous-familles et dobtenir des ruptures et des sous-totaux dans certains tats. Voir les commandes du menu Etat.

les familles de type Total servent la totalisation des familles de type Dtail ayant mme
radical (de code famille). La fentre est identique dans les trois cas. Une fiche famille se compose de trois volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Onglet / Bouton Fiche principale Permet de revenir au Volet Fiche Principale - Famille darticles, page 366 lorsque lon consulte un autre volet de la fiche famille.
2009 Sage 365

Menu Structure
Onglet / Bouton Tarification Permet de passer au Volet Tarification Familles darticles, page 369. Ce volet regroupe des informations permettant la gestion des attributs principaux des tarifs de vente et dachat par famille. On peut faire dfiler les familles au moyen des boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation en fonction du classement de la liste des familles.

Volet Fiche Principale - Famille darticles

Le volet Fiche principale de la famille porte le titre Famille suivi du code et de lintitul de la fiche famille ouverte. Les diffrentes zones entrant dans sa composition sont dcrites ci-aprs. Aucune modification nest possible dans ce volet. Les seules zones actives sont celles qui permettent de consulter des informations variables. Les descriptions qui suivent se rsument la description du rle de chaque zone.

Code Chaque famille a un code qui lui est propre. Les valeurs saisies apparaissent systmatiquement en majuscules. Type Cette zone affiche lun des trois types de familles possibles :

Dtail, Total, Centralisateur.

A chaque type correspond une icne reproduite dans la liste des familles. Du choix du type dpend la disponibilit des informations de certaines zones de cette fentre. Si le type est Total ou Centralisateur, seules les zones suivantes sont renseignes :

Code, Type, Intitul.

Intitul Zone montrant lintitul de la famille.

2009 Sage

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Menu Structure
Unit de vente Zone affichant lunit de vente affecte la famille. Les units de vente sont enregistres dans les options de lentreprise. Les informations enregistres dans cette zone sont utilises dans la dtermination des quantits en stock. Centralisation Zone affichant la famille darticle de type Centralisateur affecte celle en cours de consultation.
La zone Catgorie produits des prcdentes versions du programme est remplace par lencadr Catalogue dcrit ci-dessous.

Suivi stock Zone indiquant le mode de gestion des stocks de la famille darticle :

Aucun : les articles de la famille ne sont pas suivis en stock, aucun calcul de la valeur du
stock et des quantits en stock nest donc effectu ; si la catgorie de produits choisie nest pas suivie en stock (se rfrer loption Fichier / A propos de /Options / Catgorie de produit), cette zone affiche Aucun.

Srialis : chaque article est repr par son numro de srie qui est demand chaque
transaction (vente et stock). Un article srialis est vendu lunit sans possibilit dy attacher un conditionnement ; ce suivi nest pas compatible avec les articles gamme et la gestion des conditionnements (voir plus loin). La valorisation du stock est faite lunit en tenant compte de la date de premption et de fabrication.

CMUP : abrviation de Cot Moyen Unitaire Pondr. La valorisation du stock rsulte du

quotient des valeurs dachat par les quantits entres. Cette information est toujours calcule par le programme, quelle que soit la mthode de suivi de stock utilise. Elle permet ainsi des comparaisons.

LIFO : abrviation de la dsignation anglo-saxonne Last In, First Out ou dernier entr, premier sorti. La valeur de sortie des articles du stock est dtermine sur le cot des articles entrs en dernier.

FIFO : abrviation de la dsignation anglo-saxonne First In, First Out ou premier entr,
premier sorti. La valorisation de sortie des articles du stock est dtermine sur le cot des articles les plus anciens.

Par lot : chaque article est repr par son numro de lot. Lors dune sortie de stock, le
programme propose la liste des lots avec leurs quantits disponibles. Une date de fabrication ainsi quune date de premption peuvent tre associes au numro de lot. La gestion du stock par lot est incompatible avec les articles gamme de type produit, les articles conditionnement et les articles vendus au dbit.
La valeur saisies dans les bons davoir financier et les bons de dprciation pour les articles grs en srialis, FIFO, LIFO ou par lot, ne sera rpercute que sur la valeur CMUP de larticle. La valeur du prix de revient en srialis, FIFO, LIFO ou par lot nest pas affecte par les bons davoir financier et les bons de dprciation.

Pays dorigine Zone affichant le nom du pays dorigine des articles de la famille. Champ statistique Liste droulante proposant la liste des champs statistiques articles enregistrs dans les options de lentreprise. La slection dune information dans cette zone permet de connatre lnumr statistique affect la famille et qui saffiche dans la zone suivante. Ces informations permettent limpression de statistiques prcises. Enumrs statistiques Zone affichant lnumr affect la famille et correspondant au champ statistique slectionn dans la zone prcdente.

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Coefficient Cette zone mentionne le coefficient qui sera appliqu au prix dachat pour ltablissement du prix de vente des articles de la famille. Garantie Zone affichant la dure de la garantie en mois. Code fiscal Zone affichant le numro de nomenclature douanire de la famille de larticle.

Catalogue

Les quatre zones de cet encadr prcisent laffectation de la famille un des niveaux du catalogue article structur. Les niveaux sont organiss par ordre hirarchique dcroissant, le niveau le plus lev tant le premier. Aucune modification nest possible dans ce programme.
Rappelons que laffectation des familles des niveaux de structure ne peut se faire que dans le programme Sage Gestion commerciale.

Voir aussi loption Catalogue articles - Options de lentreprise, page 112.

Catgories comptables

Toute la partie infrieure de la fentre concerne les catgories comptables.

Une liste droulante permet de slectionner les catgories comptables enregistres dans les options de lentreprise. Par dfaut, elle affiche la premire catgorie concernant les ventes. La slection dune catgorie fait safficher les comptes correspondants dans la liste du bas (si des comptes ont t saisis). Pour chacune des catgories comptables vous pouvez prciser :

un compte gnral de produits ou de stock suivant le cas, une section analytique, un compte de taxe 1 (TVA), un compte de taxe 2 (taxe parafiscale) sil y a lieu, un compte de taxe 3 sil y a lieu.
Ces informations sont ncessaires pour toute passation comptable et pour le calcul des taxes dans les documents de vente.
Les comptes de taxe sont identifis la fois par leur numro de compte et par leur code taxe (enregistr dans leur fiche).

Liste des comptes Cette zone affiche, pour la catgorie comptable slectionne, les numros de comptes affects avec leurs intituls (ventuellement tronqus) et leur taux (dans le cas des comptes de taxe 1, de taxe 2 et de taxe 3).

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Cette liste dispose dun menu contextuel dont seules les commandes Atteindre et Rechercher sont disponibles.

Compte Cette zone prend cinq intituls en fonction de la ligne slectionne dans la zone qui la surmonte :

Compte Taxe 3. Elle affiche le compte enregistr sur la ligne slectionne dans la liste. Les sections analytiques proposes dans la liste droulante correspondent au plan analytique article dsign dans les options de lentreprise (du programme Sage Gestion commerciale). Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Compte gnral, Section analytique, Compte Taxe 1, Compte Taxe 2,

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Volet Tarification Familles darticles

On accde au volet Tarification de la fiche famille en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Tarification] sur Macintosh.

Ce volet permet de grer les principaux attributs des tarifs de vente des articles de la famille. Ces attributs seront repris par dfaut dans les tarifs des fiches articles rattachs la famille uniquement lors de la cration des articles.
Les modifications apportes ici ne pourront pas tre appliques la cration darticles puisque cette possibilit nexiste pas dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Cette modification sappliquera dans le programme Sage Gestion commerciale servant la gestion des articles si vous y avez transfr (ou export) ces modifications.

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Par contre, lajout et la modification des catgories tarifaires et des tarifs dexception (remises par client) peuvent sappliquer lors des ventes comptoir ou de la saisie des documents de vente en fonction du choix fait dans la zone Choix dapplication des remises du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial .

Catgorie tarifaires par famille

La zone suprieure de la fentre permet lenregistrement des attributs des tarifs par catgorie tarifaire que vous consentez vos clients. Les informations mentionnes sur la liste sont :

lintitul de la catgorie tarifaire, le coefficient, le type de prix, et le taux de remise ou le mot Gamme si une gamme de remise est affecte.
La liste est classe selon lordre des catgories tarifaires. Il est impossible ce niveau de crer une catgorie tarifaire, celle-ci doit tre cre dans les options de lentreprise. Toutes les catgories tarifaires dont lintitul a t saisi dans loption Catgorie tarifaire sont reprises dans cette fentre avec le coefficient renseign dans le volet Fiche principale . Pour consulter et/ou modifier une catgorie tarifaire : slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation ou faites un double-clic sur celle-ci. La suppression dune catgorie tarifaire seffectue dans loption correspondante. Pour supprimer le paramtrage dune catgorie tarifaire (revenir au paramtrage par dfaut), slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .

Dtail dune catgorie tarifaire

Coefficient Zone de 14 caractres numriques autorisant la saisie dun coefficient jusqu 4 dcimales. Le coefficient doit tre dtermin par rapport lexpression du prix de vente. Type Liste droulante permettant lexpression du prix de vente en :

PV HT (valeur propose par dfaut), PV TTC.

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Arrondi Liste droulante reprenant la liste des arrondis enregistrs dans les options de lentreprise. Un item supplmentaire, Aucun, est propos par dfaut si aucun arrondi ne doit tre observ. Cette zone nest pas accessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise. Remise Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie. La liste droulante offre deux choix :

Remise (valeur par dfaut) : la remise est enregistre dans la zone de saisie adjacente.
Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t paramtre pour la catgorie tarifaire.

Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la
liste des grilles de remise deviennent inaccessibles. Si vous slectionnez cette deuxime option alors que des remises ont t enregistres, deux vnements peuvent se produire :

la remise globale tait enregistre dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprime et la zone devient inaccessible ;

une grille de remise tait enregistre : un message davertissement apparat pour vous
prvenir que la grille de remise va tre supprime. Vous pouvez encore rpondre Non ce message et conserver les valeurs telles quelles taient. Si vous rpondez Oui, la grille de remise est efface et toutes les zones de saisie de remise sestompent. Devise Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant la catgorie tarifaire si vous voulez exprimer le prix de vente en devise (valeur par dfaut Aucune). Cette zone est inaccessible si la suivante est coche. Calcul du PV / P. revient Cette option, non coche par dfaut, indique au programme que le prix de vente propos en saisie de document sera systmatiquement calcul par application du coefficient sur le prix de revient. Cette option permet de vendre prix cotant ou selon un coefficient de marge dfini. La slection de cette option entrane la dsactivation de la zone Devise. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Gammes de remises
La zone du bas de la fentre sert lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en a. Slection dune gamme de remise La liste droulante sert la slection du type de remise et propose les gammes de types Remise par quantit et Remise par montant enregistres dans loption A propos de / Options / Gamme. Cette liste propose un item supplmentaire Aucune, aucun tarif dgressif nest propos pour la catgorie tarifaire slectionne. La valeur slectionne dans cette liste droulante reste affiche par dfaut. Si aucune gamme na t enregistre dans les options de lentreprise, les zones de saisie sont estompes. Il nest pas possible denregistrer simultanment plusieurs gammes de remises. La slection dune nouvelle annule la prcdente. Un message vous le rappellera.

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La slection dune grille de remise estompe la zone de saisie de la remise globale (voir plus haut). Liste des tranches de remise La liste en bas de la fentre affiche les diffrentes tranches enregistres dans les options de lentreprise pour la gamme donne. Jusqu Ces deux zones servent lenregistrement des remises. Pour enregistrer un taux : 1 . slectionnez la ligne en cliquant dessus, 2 . ventuellement modifiez la limite dans la zone de gauche (14 caractres numriques), 3 . tapez le montant de la remise dans la zone de droite (voir ci-dessous), 4 . validez pour enregistrer. Pour ajouter une tranche : 1 . dslectionnez celle qui pourrait tre slectionne en cliquant sur sa ligne tout en pressant la touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh, 2 . tapez les informations dans les zones de saisie en dessous de la liste et validez. Les tranches sont classes automatiquement par valeur croissante des limites. Pour supprimer une tranche, slectionnez-la et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Les ajouts, modifications et suppressions de tranches de remise ne valent que pour la famille darticles en cours et ne sont pas reports dans les options de lentreprise. Ils ne sont pas reports non plus aux autres tarifs de la famille darticles. La faon dont vous tapez le montant de la remise conditionnera son calcul : 1 . si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme remise en pourcentage (il saffichera complt du signe %), 2 . si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en valeur forfaitaire ou en devises de la remise, 3 . si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en valeur ou en devises de la remise, 4 . vous pouvez additionner les remises en les sparant par le signe + mais vous ne pouvez taper que deux oprateurs au maximum, cest--dire 3 remises successives au maximum, 5 . vous pouvez combiner remises en pourcentage et remises en montant (monnaie locale ou devises).
Exemple

Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement applique sera de 16,14 %. Elle est calcule de la faon suivante :
100 9 ) ( 100 5 ) ( 100 3 ) R = 100 ( -------------------------------------------------------------------------------100 100 Exemple

Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise applique sera celle rsultant du calcul des 5% augmente de la valeur fixe 500.
Rappelez-vous que dans cet exemple et les suivants, le symbole F est celui dune remise fixe et non du franc.

Lordre avec lequel vous saisissez les remises a une grande importance.

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Exemple

Si vous tapez une remise de 5 + 500 F, la remise en pourcentage sappliquera sur la tranche et la remise fixe sera dduite ensuite.
Exemple

Si vous tapez une remise de 500 F + 5, la remise fixe de 500 sera dduite avant que le calcul des 5 % seffectue sur le solde. Si une tranche ne doit pas subir de remise, laissez vide le montant de sa remise. Vous pouvez galement la supprimer. Pour enregistrer la tranche maximale, tapez des 9 refus.
Si le prix est exprim en devise, les remises globales en montant ou lunit (type U ou F) seront considres comme des remises en devise.

Remise par client par famille

Nous revenons au volet Tarification de la fiche famille et nous dcrivons la zone au bas de ce volet. Les informations mentionnes dans la liste des tarifs particuliers pour la famille sont :

le numro de client, lintitul du client, le taux de remise.

Cette liste reprend toutes les remises par clients dfinies dans le volet Tarifs de la fiche client. Elle est classe selon le numro de client. 1 . Pour ajouter une remise par client, slectionnez-le dans la liste droulante ditable se situant dans la partie infrieure gauche de la fentre, saisissez sa remise dans la zone de droite puis validez. 2 . Pour consulter et/ou modifier un client, slectionnez sa ligne et renseignez les zones en bas de la fentre. 3 . Pour supprimer une remise client, slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .

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Menu Structure

Articles
Structure / Articles

Cette commande permet de consulter et modifier les fiches des articles. Son lancement ouvre la liste des articles saisis dans un programme Sage Gestion commerciale et imports ou transfrs dans le fichier commercial utilis par le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Il nest, en effet, pas possible de crer ni de supprimer des articles partir du prsent programme,. Ceci doit tre ralis partir dune version de la gestion commerciale et les donnes transmises soit par copie de fichier commercial, soit par importation, soit par transfert, cette dernire mthode tant la plus conseille. Si vous travaillez en rseau et si le fichier commercial peut tre directement modifi sur le serveur, aucune opration de transfert ne sera alors ncessaire. Si la cration et la suppression des articles ne sont pas possibles dans ce programme, par contre les modifications le sont. Nous dtaillerons dans les explications qui suivent les informations quil est possible de modifier et celles qui ne le sont pas. On peut ouvrir cette liste au moyen du bouton [Liste des articles] de la barre verticale Gestion des articles et stocks . On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des articles] de la barre doutils Gestion des articles et stocks .
Les automatismes attachs aux articles en contremarque ne sont pas grs dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Ils sont considrs comme des articles simples.

La gestion des articles peut tre ralise de deux faons diffrentes :

une gestion classique, celle des versions prcdentes du programme, dans laquelle les
articles sont proposs en liste, voir ci-dessous.

une gestion structure dans laquelle un catalogue permet de slectionner aisment un ou

plusieurs articles en fonction de leur famille dappartenance partir dun catalogue. Voir le titre Liste des articles - Mode catalogue, page 377.

Liste des articles - Gestion classique

Cette liste ne souvre pas si aucune famille darticle na t cre.

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Menu Structure

La consultation et limpression des articles seffectuent comme dans toute liste dlments des programmes Sage. Voir le Manuel de la gamme.
En ce qui concerne la cration, la modification et la suppression des fiches articles/nomenclatures, voir ce qui est dit au dbut de la prsente fonction.

Le nombre darticles nest limit que par la taille du fichier. Les colonnes affiches par cette fentre dpendent de la personnalisation de la liste.

Oprations possibles sur la liste des articles

Gestion structure des articles

Le bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue] dispos sur le bord infrieur de la fentre permet de passer en mode catalogue ou de revenir au mode classique. Voir le titre Liste des articles - Mode catalogue, page 377.

Classement des articles

Colonne Type Le type darticle est symbolis par une icne :

Article standard, Article gamme, Article ressource unitaire, Article ressource multiple.

Le type Article standard est affecte tout nouvel article.

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Menu Structure
Colonne Nomenclature La colonne Nomenclature affiche les icnes suivante :

Article nomenclature de fabrication, Article nomenclature commerciale compos, Article nomenclature commerciale composant, Article li.

Si un type de nomenclature est dfinie pour un article, la colonne Nomenclature affiche licne correspondante.
Il est possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

Slection des articles Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre de liste permet de slectionner entre :

Tous les articles : (valeur par dfaut) tous les articles sont affichs ; Articles actifs : seuls les articles dont loption Mise en sommeil nest pas coche sont
affichs ;

Articles mis en sommeil : seuls les articles dont loption Mise en sommeil est coche
sont affichs.
La zone Mise en sommeil apparat dans le volet Complment de la fiche article.

Dfilement de la liste
Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des articles/nomenclatures lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher un article

Effectuer une recherche rapide

Pour rechercher rapidement un article dans la liste, tapez les premiers caractres de sa rfrence ou de sa dsignation. Pour atteindre la fiche dun article, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [Atteindre un article] de la barre doutils Gestion des articles et stocks .

Effectuer une recherche avance

Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation pour lancer la commande Rechercher/Remplacer dont le maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme .

Consultation dun article

Cliquez sur la ligne de larticle en question puis sur le bouton [Consulter]. Cette opration ne vous permet pas de modifier larticle dont toutes les zones de la fiche sont estompes.

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Menu Structure
Impression des articles
Pour imprimer les articles/nomenclatures et les fonctions associes, utilisez la commande Rechercher/Remplacer quon peut lancer par le bouton Rechercher de la barre doutils Navigation . Vous pouvez imprimer :

le Rpertoire des articles, les Fiches articles, les Tarifs par catgories tarifaires, les Tarifs par clients
en slectionnant, pour ces dernires possibilits, les fichiers correspondants dans la liste droulante Fichier de la commande Rechercher.

Boutons de la liste des articles

Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Ce bouton est inactif. Il est impossible de crer un article. Bouton [Supprimer] Ce bouton est inactif. Il est impossible de supprimer un article. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.
Il nest pas possible de crer ni de supprimer un article dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Ceci ne peut se faire que dans le programme Sage Gestion commerciale.

Menu contextuel de la liste des articles

Un menu contextuel est disponible sur la liste des articles. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet.

Liste des articles - Mode catalogue

Caractristiques spcifiques du mode catalogue
La prsentation en mode catalogue des articles et des niveaux auxquels ils sont associs sobtient en cliquant sur le bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue] dispos sur le bord infrieur de la fentre. Ce mme bouton permet de revenir en mode classique de la prsentation des articles. Cette prsentation est particulirement utile lorsque lon a cr le fichier commercial en le structurant et en enregistrant les diffrents niveaux de structure de loption Catalogue article.

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Menu Structure

Dans cette prsentation, la fentre est divise en deux parties :

La partie du haut liste le catalogue des niveaux darticles. Celle du bas affiche les articles appartenant au niveau du rang slectionn dans la liste du
haut et ce de manire classique.
Dans cette prsentation, la zone Slection des articles dispose sur le bord infrieur de la fentre nest pas utilisable. Seuls les articles actifs sont prsents.

Slection des niveaux

La slection des niveaux seffectue comme pour les niveaux des familles darticles. Voir le titre Slection des niveaux, page 365. Lorsquun niveau est slectionn dans la zone du haut, non seulement les niveaux qui peuvent en dpendre apparaissent automatiquement mais la liste du bas ne comporte plus que les articles rattachs directement ou indirectement ce niveau. Pour naviguer dans les niveaux, utilisez les touches :

GAUCHE pour revenir un niveau plus lev, HAUT et BAS pour passer dun lment un autre du mme niveau.

Articles Dtail de la fiche

La fiche article se compose de plusieurs volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh.

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Menu Structure

Windows Macintosh

La slection des diffrents volets dont se compose la fiche seffectue laide donglets sur Windows. La slection des diffrents volets dont se compose la fiche seffectue laide de boutons sur Macintosh. Onglet / Bouton Fiche principale Permet de revenir au Volet Fiche principale - Article, page 380 de larticle quand on en consulte un autre. Onglet / Bouton Complment Permet daccder au Volet Complment - Articles, page 399 de larticle. Onglet / Bouton Descriptif Permet daccder au Volet Descriptif - Articles, page 403 de larticle. Onglet / Bouton Champs libres Permet daccder au Volet Champs libres - Articles, page 407 de larticle. Onglet / Bouton Stock Permet daccder au Volet Stock - Articles, page 413 de larticle. Ces onglets / boutons apparaissent en tte de tous les volets de larticle. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante :

Nomenclature
Cette fonction nest disponible que si larticle dont la fiche est ouverte comporte une nomenclature quelle soit de fabrication, commerciale/compos, commerciale/composant ou articles lis. Dans ce cas, cette fonction ouvre la fiche nomenclature de larticle. Pour plus de dtails, voir Nomenclatures, page 425.

Programmes

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Menu Structure
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.
Windows

La partie basse des volets de la fiche article comporte une information. Date de cration Cette information nest pas modifiable. Elle est ajoute automatiquement par le programme lors de la cration de la fiche article. La date du jour (date de lordinateur) y est inscrite. Les modifications ultrieures ne modifient pas cette information.

Macintosh

La date de cration est inscrite la droite de la zone Rfrence du premier volet de larticle. Cette date pourra tre utilise comme critre de slection dans les commandes Rechercher/Remplacer, Exporter et dans les impressions.
Dans le cas dune conversion de fichier, la date enregistre est celle du jour de limportation ou de la conversion (date du micro-ordinateur).

Date de modification Cette information est identique la prcdente mais concerne la date de dernire modification. Cette information tout comme la prcdente pourront servir la slection des articles/nomenclatures dans certaines fonctions.
Macintosh

Les dates de cration et de modification sont inscrites la droite de la zone Rfrence du premier volet de larticle. La date de modification est modifie chaque fois que lon modifie une information concernant les articles/nomenclatures sauf dans les cas rsums dans le tableau suivant.
Fichier Articles/nomenclatures Article/stock Modification nentranant pas de mise jour de la date de modification Article transfr Dernier prix dachat Valeur du stock Quantit en stock Quantit rserve Quantit commande Quantit rserve contremarque Quantit commandes contremarque Valeur du stock Quantit en stock Quantit rserve Quantit commande Quantit rserve contremarque Quantit commande contremarque

Article/gamme stock

Volet Fiche principale - Article

Les zones composant cette fentre ont les caractristiques suivantes.
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Menu Structure
Rfrence Zone mentionnant la rfrence de larticle. Cette information ne peut tre modifie dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Les caractres apparaissent toujours en majuscules.
Macintosh

Les dates apparaissant la droite de la zone Rfrence sont dcrites plus haut sous les titres Date de cration et Date de modification. Type Utiliser cette liste droulante pour slectionner un type darticle parmi les types suivants :

Standard Gamme
La slection du type Gamme est possible si au moins une gamme est dfinie dans le volet Option / Gamme de la fiche entreprise. Si aucune gamme nest dfinie, le message suivant saffiche : La cration dun article de type Gamme ncessite au moins une Gamme de type Produit .

Ressource unitaire, Ressource multiple.

Un article Ressource unitaire ou multiple a obligatoirement un Suivi en stock de type Aucun. Dans le cas o une famille disposant d'un mode de suivi en stock autre que Aucun est associe l'article un message bloquant apparat l'cran. Le mode de suivi en stock est incompatible avec les articles de type Ressource ! . Une fois que le type de l'article est positionn sur Ressource, le volet Stock est remplac par le volet Ressource. Le type article n'est plus modifiable ds lors que l'article a t cr qu'il existe ou non des lignes de document rattaches cet article.

Particularits des articles. En fonction de leur type, les articles prsentent certaines particulari-

ts. Le tableau suivant prsente pour chaque type darticle leurs particularits :
Type darticle Ressource unitaire Non Non Non Non Non Non Non Ressource multiple Non Non Non Non Non Non Non

Standard Nomenclature (1) Particularit des articles Conditionnement Gammes Contremarque Vente au dbit Srie / lot Facturation / poids net Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui

Gamme

Non Oui Oui Non Non Oui

1. La gestion de la nomenclature seffectue partir de la fonction du menu Structure / Nomenclature, voir Nomenclature, page 381.

Nomenclature Cette zone liste droulante non ditable permet de choisir le type de nomenclature :
2009 Sage 381

Menu Structure Aucune : (valeur par dfaut) larticle ne possde aucune nomenclature. Fabrication : cas classique dun article compos dun ou plusieurs autres. Un tel article
est assembl par les soins de lentreprise utilisatrice du programme. Les articles nomenclature de fabrication peuvent tre utiliss dans la saisie des pices de vente du programme Sage Saisie de caisse dcentralise mais leur fabrication ne peut tre entreprise que dans le programme Sage Gestion commerciale.

Commerciale / compos : un article nomenclature commerciale / compos est compos dun certain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition.

Commerciale / composant : un article nomenclature commerciale / composant est,

comme le prcdent, compos dun certain nombre darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition.

Article li : un article li est associ dautres articles qui sont gnralement vendus
ensemble. Lappel dun article li dans une pice gnrera, lors de sa validation, lapparition des lignes des articles lis. Ces articles nont aucun lien avec larticle dorigine et peuvent tre supprims ou modifis si besoin est. Le tableau ci-dessous prcise quels sont les articles nomenclature qui peuvent entrer dans la composition dun autre article nomenclature. Comme vous pouvez le constater, un article nomenclature commerciale ne peut jamais entrer dans la composition dun autre article nomenclature commerciale.
Nomenclature Fabrication Fabrication (1) Commerciale / compos Commerciale / composant Article li Oui (2) Oui (3) Oui (3) Oui (3) Composants nomenclaturs Commerciale/ compos Non Non Non Non Commerciale/ composant Non Non Non Non Articles lis Oui (3) Non Non Oui (3)

1. Ces articles ne peuvent tre assembls que dans le programme Sage Gestion commerciale. 2. Un article nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition dun autre article nomenclature de fabrication et ceci jusqu 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point. 3. Un article nomenclature de fabrication ou lie peut constituer un composant dun article nomenclature quel que soit son type. Cette facult est limite un seul niveau.

La zone Nomenclature se fige sur la valeur slectionne ds lors quune slection autre que Aucun est faite dans la liste et quun article est affect la nomenclature. Elle ne redevient disponible que si on supprime tous les articles de la nomenclature. Ds quune valeur autre que Aucune est slectionne, deux oprations sont ralises par le programme :

une fiche comportant la rfrence de larticle en cours de paramtrage est cre dans la
fonction Structure / Nomenclatures,

le bouton Dtail de la nomenclature devient utilisable et permet daccder cette fentre

Fiche nomenclature pour consultation ou modification de la nomenclature. Voir la fonction Nomenclatures, page 425.

2009 Sage

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Menu Structure
Les composants des nomenclatures, sauf sils sont eux-mmes des nomenclatures, et les articles sur lesquels porte un lien doivent rester paramtrs sur Aucune. Un article gamme de type Produit peut tre nomenclature. Un article nomenclature commerciale (commerciale / composant ou commerciale / compos) ne peut tre gr en stock.

Dsignation Zone de 69 caractres alphanumriques permettant la saisie du nom de larticle. Cette information est obligatoire mais pourra tre modifie aprs validation de la fiche article. Famille Liste droulante ditable permettant de slectionner la famille darticles de type Dtail laquelle larticle est rattach. Cette information est obligatoire. Les informations renseignes dans la famille (catgorie tarifaire, catgorie comptable, rfrence fournisseur...) sont alors attribues larticle en cration (mais restent modifiables). Il est obligatoire dutiliser la touche TABULATION pour accder aux autres zones de saisie. Les autres zones de la fiche ne deviennent actives que lorsque les informations obligatoires (rfrence, dsignation, et famille) ont t saisies. Prix dachat Zone permettant la saisie du prix dachat HT de base. Lorsque pour un mme article plusieurs fournisseurs sont rfrencs indiquer ici le prix moyen dachat.
Exemple

Si vous achetez des brosses dent par cartons de 100 au prix dachat de 300 euros (le carton) et que vous les revendez lunit, le prix dachat mentionner est de 3 euros. Si vous les revendez par deux, le prix dachat sera alors de 6 euros. Coefficient Zone reprenant par dfaut le coefficient enregistr dans la famille darticles. Il est modifiable. Le prix de vente est dtermin par dfaut par laffectation de ce coefficient au prix dachat. Le coefficient doit tre dtermin par rapport au prix de vente. Prix de vente Liste droulante permettant lexpression du prix de vente en :

PV HT (valeur propose par dfaut), PV TTC.

La zone de saisie adjacente sert enregistrer ce montant. Il est par dfaut gal au produit du prix dachat par le coefficient. Il peut cependant tre modifi.
Si vous modifiez ponctuellement le prix dachat, le coefficient ou le prix de vente, les automatismes de calcul PA * Coef et les arrondis ne seffectueront plus. Pour revenir cet automatisme, supprimer le prix de vente et taper la touche TABULATION.

Gamme 1 / Gamme 2 Listes droulantes proposant la liste des gammes de type Produit saisies dans les options de lentreprise. La liste droulante Gamme 1 propose uniquement les gammes de type Produit. La slection dune gamme dans cette liste droulante rend valide la liste droulante Gamme 2. Il est possible de rattacher une fiche article une ou deux gammes de type Produit. La gestion des gammes de ce type permet de dfinir, par article, diffrentes combinaisons tout en ne gnrant quune seule fiche article. La gestion des gammes est incompatible avec :

la gestion du stock en srialis, la gestion du stock par lot, la gestion dun conditionnement,
2009 Sage 383

Menu Structure la vente au dbit.

Conditionnement Liste droulante donnant la liste des conditionnements enregistrs dans les options de lentreprise. Par dfaut le programme ouvre cette liste sur litem supplmentaire Aucun. Le conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons tout en ne grant en stock quune seule entit. La gestion des conditionnements ne concerne que les tarifs de vente (tarifs par catgorie tarifaire et tarifs dexception) et ne sera utilise quen chane des ventes. La slection dun conditionnement invalide les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2. La gestion dun conditionnement est incompatible avec :

la gestion du stock en srialis, la gestion du stock par lot, la gestion dune gamme, la vente au dbit.

Unit de vente Liste droulante reprenant par dfaut lunit de vente saisie dans la famille darticle laquelle le produit est affect. Cette valeur peut tre modifie. Lunit de vente correspond lunit dans laquelle est exprime le prix de vente. La zone du bas de lcran permet lenregistrement des diffrents tarifs de larticle :

Catgories tarifaires (Gestion des catgories tarifaires articles (Tarifs de vente),

page 385),

Tarifs par client (Gestion des tarifs dexception (clients) - Articles, page 392)., Tarifs des numrs de gammes (Gestion des numrs de gamme - Articles,
page 395),

Tarifs des conditionnements (Gestion des conditionnements - Articles, page 397), Nouveaux tarifs (Nouveau tarif - Articles, page 398).
Des onglets, sur Windows, ou une liste droulante, sur Macintosh, permettent de slectionner ces diffrents volets.
Rappelons que les articles ne peuvent tre simultanment gamme et conditionnement.

Ces listes donnent respectivement accs aux fentres de dfinition des tarifs intitules respectivement Fiche catgorie tarifaire client , Fiche tarif par client ou Tarifs des numrs de gamme ou Tarifs des numrs de conditionnement . Les saisies des gammes et conditionnement se font sans affichage dune fentre particulire. Les paragraphes ci-aprs dcrivent ces fentres en dtail.

Menus contextuels sur les listes du volet Fiche principale - Article

Un menu contextuel est disponible sur les diffrentes listes qui apparaissent au bas du volet Fiche principale de larticle. Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme. Les diffrents volets disponibles la partie infrieure du volet Fiche principale de la fiche article donnent accs aux fonctionnalits suivantes :

Gestion des catgories tarifaires articles (Tarifs de vente), page 385, Gestion des tarifs dexception (clients) - Articles, page 392,

2009 Sage

384

Menu Structure Gestion des numrs de gamme - Articles, page 395, Gestion des conditionnements - Articles, page 397, Nouveau tarif - Articles, page 398.

Gestion des catgories tarifaires articles (Tarifs de vente)

Cette liste est accessible par la slection de Catgories tarifaires dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la liste qui est dispose au bas du volet Fiche principale de la fiche article.

Elle propose lensemble des catgories tarifaires enregistres dans les options de lentreprise. La liste reprend les informations suivantes :

lintitul de la catgorie tarifaire, le coefficient, le prix de vente suivi du type de prix (HT, TTC ou au format devise), le taux de remise ou le mot Gamme si une gamme de remise a t affecte.
Elle reprend par dfaut le paramtrage dfini dans la fiche tarifs de la famille de larticle.
Il est impossible dajouter (ou de supprimer) une Catgorie tarifaire dans cette fonction. Ceci doit tre fait dans les Catgories tarifaires des options de lentreprise.

La suppression dune catgorie tarifaire permet de revenir au tarif enregistr dans le volet Fiche principale . On peut utiliser les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation pour faire dfiler les fiches tarifs.

Dtail dune catgorie tarifaire article

La fentre qui apparat si larticle ne comporte pas de gamme est diffrente de celle des articles gamme. Voir plus loin la description de celle qui correspond aux articles avec gamme de type produit et celle des articles conditionnement. Pour consulter une catgorie tarifaire on peut faire un double-clic sur la ligne dune catgorie ou la slectionner puis utiliser le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation . Cette fentre se compose de deux volets :

Volet Tarif actuel dune catgorie tarifaire article, page 386, Volet Nouveau tarif dune catgorie tarifaire article, page 389.
2009 Sage 385

Menu Structure
Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre. En mode consultation le bouton [OK] n'est pas accessible.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Volet Tarif actuel dune catgorie tarifaire article

Ce volet affiche les conditions de vente qui sont actuellement appliques larticle.

Prix dachat Zone reprenant la valeur saisie dans la fiche article. Elle nest pas modifiable. Coefficient Zone reprenant la valeur saisie dans la fiche article. Elle est modifiable. Elle est inaccessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise. Prix de vente Liste droulante destine la dtermination du prix de vente :

PV HT (valeur propose par dfaut), PV TTC.

La zone de saisie adjacente sert enregistrer ce montant qui est par dfaut gal au produit du Prix dachat par le Coefficient. Il peut cependant tre modifi. Cette zone est inaccessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise ou si loption Calcul du prix de vente par rapport au prix de revient a t coche. Remise Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie. La liste droulante offre deux choix :

Remise (valeur par dfaut) : la remise enregistre dans la zone de saisie adjacente est
indpendante du volume quantitatif ou qualitatif des ventes effectues aux clients de la catgorie. Cette zone est limite lenregistrement dun seul taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t paramtre pour la catgorie tarifaire.

Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la
liste des grilles de remise deviennent inaccessibles. Si vous slectionnez cette deuxime option alors que des remises ont t enregistres, deux vnements peuvent se produire :

la remise globale tait enregistre dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprime et la zone devient inaccessible ;
2009 Sage 386

Menu Structure une grille de remise tait enregistre : un message davertissement apparat pour vous
prvenir que la grille de remise va tre supprime. La tarification actuelle sera perdue. Voulez-vous rellement changer de tarification ? [Oui] [Non] Vous pouvez encore rpondre Non ce message et conserver les valeurs telles quelles taient. Si vous rpondez Oui, la grille de remise est efface et toutes les zones de saisie de remise sestompent. Devise Liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle la catgorie tarifaire est exprime (valeur par dfaut Aucune). La liste est celle qui a t enregistre dans loption Devise de la fiche de lentreprise. PV en devise Il sagit du prix de vente en devise de larticle. 14 caractres numriques. Cette zone nest saisissable que si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise. Le contenu de cette zone est rgi par le format de devise dfini dans loption de la fiche de lentreprise. Cette zone et la prcdente sont inaccessibles si loption Calcul du prix de vente par rapport au prix de revient a t coche. Arrondi Liste droulante reprenant la liste des arrondis enregistrs dans les options de lentreprise. Un item supplmentaire, Aucun, est propos par dfaut si aucun arrondi ne doit tre observ. Cette zone nest pas accessible si une devise est slectionne dans la liste droulante Devise. Cet arrondi ne sapplique que dans le cas o le prix de vente rsulte du calcul : Prix dachat * Coefficient. Les arrondis apparaissent dans la liste sous une forme codifie :

Proche : +/, Suprieur : +, Infrieur : , Fin proche : F+/-, Fin suprieur : F+, Fin infrieur : F.

Calcul du Prix de vente / Prix de revient Cette option, non coche par dfaut, indique au programme que le prix de vente doit tre calcul par rapport au prix de revient par application du coefficient dfini pour larticle et le client. Ce prix de vente sera alors dtermin lors de la saisie du document de vente en fonction du prix de revient de la ligne. Lutilisation de cette option invalide les zones Prix de vente, Devise et PV en devise. Cette option permet de vendre prix cotant ou selon un coefficient de marge dfini. Gamme de remise Cette zone liste droulante et les zones adjacentes permettent denregistrer des tarifs dgressifs en fonction des quantits vendues. Elle affiche la liste des grilles de remise par quantit, montant ou prix nets enregistres dans loption Gammes de la fiche de lentreprise. Voir loption Gamme - Option de lentreprise, page 146.
Rappelons que la liste affiche les intituls des grilles de remises que vous avez paramtres.

Rappelons que les types de grilles de remises offerts dans les options de lentreprise sont les suivants :

Aucune : (valeur par dfaut) aucune grille de remise ne sera applique larticle.
2009 Sage 387

Menu Structure Quantit : la slection de cette option permet denregistrer une grille de remise par quantits dans les zones disposes en dessous.

Montant : la slection de cette option permet denregistrer une grille de remise par montants dans les zones disposes en dessous.

Prix nets : la slection de cette option fait safficher la gamme de remise sur prix nets
enregistre dans les options de lentreprise. Il faut, dans ce cas, mentionner le prix net de vente appliquer en fonction des quantits vendues. Lorsquon slectionne une gamme de remise diffrente de celle qui existe, un message avertit que les valeurs prcdemment saisies seront perdues. La tarification actuelle sera perdue. Voulez-vous rellement changer de tarification ? [Oui] [Non] Liste des tranches de remise La zone de liste dispose en dessous affiche les diffrentes tranches de remise ou de prix nets enregistres pour larticle et la catgorie tarifaire considrs. Lenregistrement dune tranche seffectue dans les zones disposes en dessous de la liste. Les tranches sont classes par ordre croissant de quantits. Pour modifier une tranche : 1 . Cliquez sur sa ligne pour la slectionner. Les valeurs saffichent dans les zones de saisie. 2 . Apportez les modifications voulues. Il nest pas possible que les quantits de deux tranches se recouvrent. 3 . Validez. Pour supprimer une tranche : 1 . Slectionnez sa ligne en cliquant dessus. 2. Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .

Saisie des tranches Les deux zones disposes sous la liste des tranches ne deviennent accessibles que si une dsignation de grille diffrente de Aucune est slectionne dans la zone Gamme de remise. Dans ce cas, la zone de gauche sert saisir les quantits et celle de droite le montant des remises ou les prix nets dans le cas dune grille de remise de ce type. Il faut valider (presser la touche ENTREE) aprs chaque saisie de tranche qui vient alors sinscrire sa position logique dans la liste. La quantit indique pour une tranche est toujours sa borne suprieure, sa borne infrieure tant reprsente par la limite de la tranche qui lui est immdiatement infrieure. Pour indiquer la tranche maximale, taper des 9 refus. La saisie des remises seffectue comme suit :

si la tranche ne comporte aucune remise, laissez cette zone vide ; si la remise sapplique en pour-cent, tapez simplement la valeur du pourcentage sans le
faire suivre daucun symbole distinctif ;

si la remise est une valeur globale en monnaie de tenue commerciale, tapez le montant de
la remise suivi du symbole F ;

si la remise est compte unitairement en fonction de la quantit, tapez le montant de la

remise suivi du symbole U ;

si le type de grille est prix net, saisissez le montant HT du prix de vente correspondant la
tranche ;

il est possible de cumuler jusqu' trois remises diffrentes pour une mme tranche en les
sparant par le signe plus (+) ; le calcul de la remise rsultante seffectue alors de la gauche vers la droite ; on peut combiner des remises en pour-cent et en montant.

2009 Sage

388

Menu Structure
Il nest pas possible de cumuler ou de mlanger des remises et des prix nets.

Volet Nouveau tarif dune catgorie tarifaire article

Ce volet permet denregistrer les nouveaux tarifs que vous voulez appliquer la prsente catgorie tarifaire de larticle ainsi que leur ventuelle date dapplication. La mise jour globale des nouveaux tarifs spcifiques ainsi enregistrs se fera laide de la fonction Structure / Mise jour des tarifs. Voir la fonction Mise jour des tarifs, page 317.

Ne peuvent tre saisies dans ce volet que les informations suivantes :

Date dapplication : zone dont la saisie est facultative et qui permet de fixer lavance la
date laquelle la modification de tarif interviendra. Cette modification nest cependant pas automatique et doit se faire par lintermdiaire de la fonction Mise jour des tarifs.

Coefficient, Prix de vente, Remise, PV en devise.

Seules les valeurs enregistres dans ces zones seront prises en compte lors de la mise jour automatise des tarifs. Les autres zones peuvent tre modifies dans ce volet mais leurs modifications seront immdiatement reportes dans les zones quivalentes du volet Tarif actuel de la mme fiche.

Dtail dune catgorie tarifaire (articles une seule gamme)

Un article une seule gamme comporte une gamme de produit (seule la liste droulante Gamme 1 a t renseigne). La fentre qui souvre comporte deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif . Leur utilisation est strictement identique celle des volets des catgories tarifaires darticles simples. Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire article, page 385 pour la description de ces volets. La partie centrale des deux volets Tarifs actuel et Nouveau tarif de la fentre dcrite prcdemment sest augmente dune zone dans laquelle vous pouvez dfinir un prix pour chacun
2009 Sage 389

Menu Structure
des numrs composant la gamme. Par dfaut, le prix appliqu chacun est celui dtermin dans la zone Prix de vente. Pour ajouter un numr : tapez les informations dans les zones de saisie et validez. Si un numr est slectionn, il faut le dslectionner au pralable, sinon il est modifi. La slection et la desslection des lments dans les listes sont dcrites dans le Manuel de la gamme. Les numrs sont classs par ordre alphabtique. Pour modifier un prix (ou un numr de la gamme) : cliquez sur sa ligne puis utilisez les zones de saisie en dessous de la liste. Validez pour enregistrer les modifications. Pour supprimer un numr : slectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Les ajouts, modifications et suppressions dnumrs de gammes ne valent que pour larticle en cours et ne sont pas reports dans les options de lentreprise. Ils se rpercutent cependant tous les tarifs de larticle (tarifs dachat et de vente). Toutes les autres zones sont identiques celles de la fentre des articles sans gamme.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles simple gamme. Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la tranche correspondante.

Dtail dune catgorie tarifaire (articles deux gammes)

Si larticle est double gamme, la fentre de dfinition est quasi identique celle dun article mono gamme. La liste droulante Gamme 2 dispose au dessus de la liste des numrs de la gamme 1 permet dafficher les lments suivants :

Gamme 2 : dans ce cas, la liste affiche les diffrents numrs de la gamme 2 quil est
alors possible de modifier (ajout ou suppression dun numr de gamme).

Enumrs de la gamme 2 : dans ce cas la liste affiche les numrs de la gamme 1 disponibles pour lnumr de gamme 2 slectionn. Il est alors possible de modifier cette gamme 1 par modification, ajout ou suppression dnumr ou du prix unitaire. Par dfaut la liste droulante est sur le premier numr de la gamme 2 et la liste affiche les numrs de la gamme 1 avec leur tarif. Aprs slection dun numr de la gamme 2, la liste affiche les numrs de la gamme 1 permettant la modification du prix unitaire de chacun des numrs. La modification, la suppression ainsi que la cration dnumrs de gamme seffectuent comme dans le cas dun article mono gamme. Les tarifs ne peuvent tre dfinis que par couple dnumrs.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles double gamme. Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la tranche correspondante.

Dtail dune catgorie tarifaire (article conditionnement)

La cration dun tel article seffectue par la slection dun conditionnement dans le volet Fiche principale de larticle.
2009 Sage 390

Menu Structure
La gestion du conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons en ne grant en stock quune seule entit (unit de vente). Elle napporte aucune modification aux tarifs des achats.

La fentre qui souvre comporte deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif . Leur utilisation est strictement identique celle des volets des catgories tarifaires darticles simples. Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire article, page 385 pour la description de ces volets. Les lments de la liste sont les suivants. Conditionnement Zone reprenant par dfaut les numrs du conditionnement dfini dans loption Conditionnement (voir les options de lentreprise). Il est possible de crer, de modifier ou de supprimer un conditionnement. La cration dun conditionnement se rpercute aussi sur les catgories tarifaires. Pour ajouter un conditionnement : saisissez les valeurs dans les zones en dessous du tableau Conditionnement, la dsignation, la quantit et le prix unitaire du conditionnement et validez. Pour modifier un conditionnement : il suffit de le slectionner et deffectuer les modifications souhaites dans la zone conditionnement puis de valider. Pour supprimer un conditionnement : slectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Quantit de vente Lunit de vente de larticle est rappele dans le titre de la colonne Quantit. Il est possible de modifier la quantit en slectionnant le conditionnement, et en modifiant la quantit dans la zone prvue cet effet. La quantit de vente reprend par dfaut la quantit dfinie pour lnumr dans loption Conditionnement (commande A propos de votre socit). Prix unitaire du conditionnement Le prix de vente du tarif multipli par la quantit dunit de vente du conditionnement est repris par dfaut. Il est possible de modifier le prix unitaire en slectionnant le conditionnement et en modifiant son prix unitaire dans la zone prvue cet effet. Le nombre de conditionnements par article est illimit.

2009 Sage

391

Menu Structure
Les modifications apportes aux conditionnements se rpercutent lensemble des tarifs de vente de larticle.

Gamme de remise La zone du bas de la fentre sert lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en a. Les remises ou les prix nets enregistrs dans ces zones sappliqueront dans les pices mentionnant larticle. La slection dune gamme de remise est prcise sous le titre Volet Tarification Familles darticles, page 369.
Lutilisation des gammes de remise Prix nets est possible avec les articles conditionnement. Dans ce cas, le prix unitaire qui sera propos en saisie de pice de vente sera celui de la tranche correspondante.

Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fentre ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.

Gestion des tarifs dexception (clients) - Articles

Cette liste est accessible par la slection de Tarifs dexception dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.
Les tarifs clients ne sont pas applicables aux clients affilis une centrale dachat. Un message davertissement le rappelle.

Le client XXX possde une centrale dachat. Des tarifs clients ne peuvent tre dfinis sur son compte ! [OK]
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique celui dcrit pour les Catgories tarifaires. Veuillez vous y reporter.

Lors de la saisie de larticle dans un document, le programme procdera de la manire suivante :

sil existe un tarif pour le client concern, cest le prix dfini dans le tarif client de larticle
qui sera propos,

sil ny a pas de tarif client, cest le prix dfini dans la catgorie tarifaire du client qui sera
affich,

sil ny a pas de tarif client et sil nexiste aucune catgorie tarifaire, cest le prix dfini dans
la fiche principale qui sera propos.
Rappelons que le tarif client doit sutiliser uniquement pour grer les exceptions.

La liste prsente les lments suivants :

le N du client, la Rfrence client : rfrence de larticle pour le client (18 caractres alphanumriques),
2009 Sage 392

Menu Structure le Coefficient, le Prix de vente, et la Remise.

Le prix de vente est suivi de HT si le prix est exprim en hors taxe, de TTC si celui-ci est dfini toutes taxes comprises et sil est exprim en devise, dans le format de la devise. Le mot Remise est remplac par le mot Gamme si le tarif en question possde une gamme de type Remise par Quantit ou Remise par Montant ou Prix net.
Lutilisation du tarif client doit se faire pour les exceptions uniquement. En effet, les catgories tarifaires qui ont t saisies dans loption Catgorie tarifaire (options de lentreprise) sont systmatiquement rattaches aux articles/nomenclatures. Par contre, les tarifs par client doivent tre crs pour chaque article. Exemple

Un de vos client est gros consommateur dun article bien particulier. De ce fait, il vous demande pour cet article une tarification correspondant sa masse dachat. Vous allez crer pour larticle en question un tarif client qui lui sera rserv. Dans la mesure du possible, et pour ne pas alourdir inutilement le fichier commercial, privilgier lutilisation des catgories tarifaires. 1 . Pour ajouter un tarif, assurez-vous que le pointill de slection se trouve bien dans la liste (ou quune ligne y est slectionne) puis cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation . Le nombre de tarifs par client pour un article nest limit que par la taille de vos fichiers. 2 . Leur consultation, leur modification ainsi que leur suppression seffectuent comme pour les listes classiques (voir le Manuel de la gamme). On peut utiliser les boutons [Prcdent] et [Suivant] pour faire dfiler les fiches tarifs.

Dtail dun tarif dexception (article sans gamme ni conditionnement)

La plupart des zones de la fentre de saisie des tarifs dexception ont un fonctionnement identique celui dcrit pour les catgories tarifaires. Veuillez vous y rfrer. Seules les zones dcrites ci-aprs sont particulires aux tarifs dexception.

La fentre qui souvre comporte deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif . Leur utilisation est strictement identique celle des volets des catgories tarifaires darticles simples.

2009 Sage

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Menu Structure
Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire article, page 385 pour la description de ces volets. Rfrence Zone de 18 caractres alphanumriques (similaire la rfrence article) qui permet dindiquer une rfrence article pour le client. Cette rfrence article client est unique pour le client tous les articles confondus. Si le programme constate un doublon dans les rfrences articles clients, il affiche un message derreur. Numro client Cette liste droulante ditable permet la slection dun numro de client condition quil ait t enregistr au pralable dans les fiches clients.

Dtail dun tarif dexception (article gamme)

La plupart des zones de la fentre de saisie des tarifs dexception ont un fonctionnement identique celui dcrit pour les catgories tarifaires et pour les articles sans gamme ni conditionnement. Veuillez vous y rfrer. Seule la zone dcrite ci-aprs est particulire aux tarifs dexception des articles gamme.

La fentre qui souvre comporte deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif . Leur utilisation est strictement identique celle des volets des catgories tarifaires darticles simples. Voir le titre Dtail dune catgorie tarifaire article, page 385 pour la description de ces volets. Rfrence numr Cette zone de 18 caractres alphanumriques (similaire la rfrence article) apparat dans la liste des numrs. Elle permet dindiquer une rfrence numr pour le client. Cette rfrence numr client est unique pour le client tous les articles confondus. Si le programme constate un doublon dans les rfrences numrs clients, il affiche un message derreur.
Les articles double gamme sont grs comme ceux simple gamme. Une rfrence numr peut sappliquer chaque couple dnumrs.

2009 Sage

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Menu Structure Gestion des numrs de gamme - Articles

Cette fonction, et le volet qui lui correspond, nest disponible que pour les articles disposant dune gamme. Cette liste est accessible par la slection de Enumrs de gamme dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique celui dcrit pour les Catgories tarifaires. Veuillez vous y reporter.

Cette commande permet daffecter une rfrence, un code barres et un prix dachat aux articles simple gamme ou double gamme. Elle permet aussi de grer directement et plus simplement les combinaisons de gammes en cas darticles deux gammes.
Les polices codes barres installes par le programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise sont les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.

Lors de la saisie des documents de vente, si lon enregistre directement, dans la colonne Rfrence article, la rfrence par numr de gamme, la fentre de slection des gammes ne saffichera pas et la ou les colonnes Gamme se complteront du ou des numrs correspondants. La rfrence de larticle sera automatiquement convertie dans celle de larticle.
En cas de conversion des fichiers dune version antrieure la version 6.00, le prix dachat affect aux numrs sera celui enregistr dans la fiche du fournisseur principal (si elle existe) sinon ce sera le prix dachat enregistr dans le volet Fiche principale de larticle.

La saisie de ces informations seffectue directement dans cette fentre sans quil soit ncessaire den faire apparatre une particulire. Une zone particulire apparat dans ce volet quand un nouveau tarif a t saisie et la fentre donnant le dtail du tarif est, elle aussi modifie. Voir ci-dessous Code barres Zone de 18 caractres alphanumriques permettant dindiquer un code barre pour chaque numr de gamme ou couple dnumrs de gamme.

2009 Sage

395

Menu Structure
Le code barre doit tre unique pour lensemble du fichier des articles. Un message derreur apparatra si le programme constate la prsence dun doublon. Les polices codes barres installes par le programme Sage 100 Gestion commerciale sont les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/sage.html.

Existence dun nouveau tarif

Lorsquun nouveau tarif dachat comportant une date dapplication a t enregistr dans le volet Nouveau tarif accessible ce mme niveau, une case cocher apparat dans cette fentre.

Elle mentionne lexistence dun nouveau tarif gnral enregistr pour la gamme de larticle avec application une date donne. Quand on la coche, le nouveau tarif gnral dachat apparat au droit de chaque lment de gamme (si le nouveau tarif porte sur le prix dachat). Il est alors possible de moduler le tarif dachat en fonction de llment de gamme en slectionnant chaque ligne et en portant les modifications dans les zones de saisie au bas de la liste puis en validant. Cet affichage et ces saisies nont aucun effet sur les documents dachat qui resteront tarifs aux prix actuels tant quune mise jour des tarifs naura pas t ralise.

Article une seule gamme

Il est possible dajouter ou de supprimer des numrs pour larticle en cours de paramtrage. Pour ajouter un numr : assurez-vous quaucune ligne ne soit slectionne et enregistrez rfrence, nouvel numr et prix dachat dans les zones de saisie en dessous de la liste. Validez aprs saisie. Voir le Manuel de la gamme pour la slection ou la desslection des lments dans les listes. Pour modifier un numr : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez. Pour supprimer un numr : slectionnez sa ligne dans la liste et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Rfrence Cette colonne permet lenregistrement de la rfrence de larticle (18 caractres alphanumriques) correspondant lnumr de gamme mentionn. Cette rfrence doit tre unique pour lensemble du fichier article. Elle peut tre imprime dans les tats. Enumr Cette colonne, dont le contenu est modifiable, reprend lnumr de gamme de type Produit affect larticle en cours de saisie. Prix dachat Cette colonne permet la saisie du prix dachat correspondant lnumr.

2009 Sage

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Menu Structure Article deux gammes

Gamme 2 Cette liste droulante dispos au dessus de la liste des numrs permet de choisir un des numrs de second niveau pour affecter rfrences, numrs (de second niveau) et prix dachat. Le maniement est identique celui dtaill ci-dessus.
Pour modifier les numrs de premier niveau (Gamme 1) il faut afficher Gamme 2 dans cette liste droulante. Dans ce cas, la liste des numrs de niveau 1 apparat et vous pouvez travailler dessus mais seulement pour en modifier la gamme.

Gestion des conditionnements - Articles

Cette commande nest disponible que pour les articles disposant dun conditionnement. Cette liste est accessible par la slection de Conditionnement dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il est identique celui dcrit pour les Catgories tarifaires. Veuillez vous y reporter.

Cette commande permet daffecter une rfrence particulire aux diffrents conditionnements pratiqus. Il est possible de modifier les quantits et dajouter, de modifier ou de supprimer les numrs de conditionnements.

2009 Sage

397

Menu Structure
Le maniement des zones de cette liste seffectue exactement comme celui des numrs de gamme. Veuillez vous y reporter. La liste mentionne une colonne Codes barres qui peut tre saisie manuellement (18 caractres alphanumriques majuscules) ou renseigne automatiquement par le programme lors de la cration de larticle si on utilise la codification automatique. Ce code barres peut servir lappel de larticle dans une pice. Le programme vrifie lunicit de ce code. Voir loption Codification automatique - Options de lentreprise, page 121 de la fiche de lentreprise. Une colonne P (Principal) prcise, sous la forme dune coche ( ), le conditionnement principal, cest--dire celui qui sera propos par dfaut lors de la saisie de larticle dans une pice de vente. Il ne peut y avoir quun seul article principal. Le fait de cocher une ligne desslectionne celle qui tait coche auparavant. Le conditionnement par dfaut est report dans le volet Stock pour laffichage des valeurs. Le programme naffecte aucun conditionnement par dfaut. Cette information nest pas obligatoire.
Si on veut, en saisie de pice, modifier le conditionnement propos par dfaut, il faut presser la touche de fonction F4 depuis la colonne Conditionnement pour ouvrir la fentre Conditionnement de larticle et slectionner celui qui convient.

Nouveau tarif - Articles

Cette liste est accessible par la slection de Nouveau tarif dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent au dessus de la liste qui constitue le bas du volet Fiche principale de la fiche article.

Ce volet permet de dfinir le nouveau tarif principal de larticle.

Les valeurs enregistres dans ce volet concernent larticle en gnral et nont aucune influence sur les tarifs spciaux appliqus aux catgories de clients, tarifs dexception clients, etc. Les modifications de ces tarifs spciaux seffectuent dans les volets Nouveau tarif accessibles dans les fiches des catgories tarifaires, tarifs dexception et autres dcrites sous les titres qui les concernent.

La mise jour des tarifs gnraux des articles seffectue par le biais de la fonction Structure / Mise jour des tarifs. Reportez-vous la fonction Mise jour des tarifs, page 317 pour toute information concernant le droulement des mises jour. Pour saisir une nouvelle valeur : 1 . cliquez sur la ligne pour la slectionner ; 2 . enregistrez la nouvelle valeur dans la zone de saisie en bas du volet ; 3 . validez.
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Menu Structure
Pour modifier une valeur : 1 . cliquez sur la ligne pour la slectionner ; 2 . enregistrez la nouvelle valeur dans la zone de saisie en bas du volet ; 3 . validez. Pour supprimer une valeur : 1 . cliquez sur la ligne pour la slectionner ; 2 . effacez la valeur dans la zone de saisie en bas du volet ; 3 . validez. Date dapplication du nouveau tarif La saisie de cette date est obligatoire. Si aucune date nest renseigne, le programme affiche un message derreur la fermeture de la fentre ou au changement de volet. Un calendrier peut tre ouvert partir de cette zone pour faciliter la slection et la saisie des dates. Lutilisation du calendrier est dcrite dans le Manuel de la gamme. Nouveau prix dachat / Nouveau coefficient / Nouveau prix de vente La saisie de ces trois valeurs nest pas obligatoire. Si le prix dachat et le coefficient sont saisis, le programme dtermine automatiquement le prix de vente ; ce prix de vente peut nanmoins tre modifi.

Volet Complment - Articles

On accde au volet Complment de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Complment] sur Macintosh. Cette fiche rassemble en particulier les informations concernant les catgories comptables attaches larticle.

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Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits dans le volet Fiche principale. Unit de poids Cette zone affiche par dfaut lunit de poids slectionne dans Unit de poids de la fonction Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux . La zone Unit de poids est lie aux deux zones infrieures. Ces deux zones ont par dfaut les intituls Poids net et Poids brut. Leur intitul peut tre diffrent si ces libells ont t personnaliss dans la zone Personnalisation des libells de poids de la fonction Fichier / A propos de votre socit Commercial / Paramtres gnraux. Si les deux champs Libell poids de longlet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux sont positionns sur Personnalis, la zone Unit de poids est inactive.
Il est possible de facturer des articles/nomenclatures en fonction du poids. Voir plus loin les explications donnes sur ce point.

Dlai de livraison Zone permettant de saisir le nombre de jours entre 0 et 999 correspondant au dlai de livraison. Cette valeur doit tre saisie en jours indpendamment de la valeur slectionne dans la zone Format date de livraison du volet A propos de votre socit / Commercial . Garantie Zone reprenant la valeur saisie dans la Famille. Elle est galement modifiable. Elle doit tre comprise entre 0 et 9999 et tre saisie en mois. Raccourci Zone de 6 caractres alphanumriques au maximum. Ce code permet dappeler larticle correspondant lors des saisies de pices. Il doit tre tap en mme temps que vous maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh. Article en contremarque Case cocher permettant d'indiquer que l'article est gr en contremarque. Les articles contremarque ne sont pas grs dans Sage Saisie de caisse dcentralise et sont considrs comme des articles simples. Pour plus de prcisions sur les articles en contremarque, consultez la documentation fournie avec le programme Sage Gestion commerciale. Vente au dbit Option permettant de saisir dans la colonne Conditionnement dun document de vente, les oprateurs et les oprandes servant au calcul de la quantit.
Cette option est incompatible (la zone est estompe) avec : le suivi de stock par lot, le suivi de stock srialis, les articles gamme de type produit, les articles conditionnement.

Exemple

Larticle Fermoir cliquet est gr en vente au dbit. Le corps de la facture reprend les lments

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suivants :
Rfrence Dsignation Quantit Quantit colise Conditionnement

Valeur saisie sur la ligne de pice CHFE01 Fermoir cliquet 1 1 = 6*2

Valeur affiche sur la ligne aprs validation CHFE01 Fermoir cliquet 12 12 6*2

Linformation de la colonne Conditionnement est la seule information saisie.

Le signe gal (=) disparat aprs validation de la ligne. Il ne sert qu permettre au programme de faire la distinction entre un texte et une formule.

Facturation / poids net

Si le libell Poids net a t personnalis dans Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux, le libell de la fonction est Facturation / libell personnalis . La facturation porte sur la valeur saisie dans la zone Libell personnalis . Exemple

Si dans Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux, le libell Poids net est renomm Degr , cette fonction sintitule Facturation / Degr . La facturation porte alors sur la valeur saisie dans la zone Degr. Cette option permet dobtenir une unit de facturation (le poids net) diffrente de lunit de gestion du stock (la quantit). Pour un tel article, le cochage de cette option entrane que le montant HT est calcul daprs la formule suivante : (Prix unitaire Poids net global) Remise = Montant HT La valeur enregistre dans cette fentre est propose par dfaut en saisie des documents dans la colonne Poids net (ou libell personnalis). Cette valeur par dfaut est ensuite multiplie par les quantits saisies.
Pour un article pour lequel l'option Facturation / poids net est slectionne, les prix renseigns dans les tarifs de vente sont exprims pour une unit de l'unit de poids renseigne dans le volet A propos de votre socit. / Commercial .

Les remises de type U (remise unitaire) sappliquent sur les quantits. Facturation forfaitaire Pour un article dont cette option est coche, les quantits saisies ne sont pas totalises.
Rappelons que la saisie dune quantit sur une ligne de pice est obligatoire et que sa valeur par dfaut est 1.

Cette option permet dutiliser des articles de charge (frais de port, emballage, remise, consignation) qui ne ncessitent pas la saisie dune quantit. Dans les documents utilisant de tels articles, les quantits saisies sur les lignes correspondantes ne fausseront pas les totaux relatifs aux quantits. Ces quantits seront toutefois utilises pour calculer le montant HT de la ligne. Non soumis lescompte Cette option permet de dfinir larticle comme non soumis lescompte. Dans ce cas le montant hors taxe de larticle ne rentrera pas dans la base de calcul de lescompte (option non coche par dfaut).
Exemple

Pour crer un article concernant les frais de transport, il faut slectionner cette option. Le montant des frais de transport ne sera pas compris dans la base de calcul de lescompte.

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Non impression document Option permettant de ne pas faire figurer larticle dans le corps du document. Toutefois il pourra apparatre nimporte quel endroit du document, si la mise en page le permet. Cette option permet, par exemple, de ne pas imprimer la facturation des frais de port dans le corps du document, mais uniquement dans le pied ( condition que le modle de mise en page utilis le prvoit). Hors statistiques Option permettant de ne pas prendre en compte le chiffre daffaires gnr par cet article lors des calculs des impressions des statistiques. Cette option peut tre coche pour les articles comme les frais de port. Elle peut tre rvoque lors des impressions. Mise en sommeil Option permettant de retirer du catalogue les articles pour lesquels la distribution nest plus assure. Lors de la saisie des documents, un message prviendra que cet article nest plus au catalogue de lentreprise. Ce message permettra toutefois la saisie de larticle en fonction du paramtrage ralis dans la zone Interdire la saisie des donnes mises en sommeil du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial . Lors de la procdure darchivage, il sera possible de supprimer les fiches articles pour lesquelles cette option a t coche. Le chiffre daffaires et la quantit vendue de ces articles seront reports sur un article gnrique que vous aurez slectionn. Voir la commande Archivage, page 984.

Catgories comptables - Articles

La liste occupant le bas de lcran est reprise intgralement de la Famille darticles dont dpend celui en cours de saisie.

Elle prsente les catgories comptables affectes larticle. Aucune modification nest possible dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Pour toute modification, il est ncessaire de passer par le programme Sage Gestion commerciale. Voir la commande Familles darticles, page 361 pour un complment dexplications. Les catgories comptables peuvent ne pas tre renseignes dans les fiches articles. Deux cas peuvent se produire lors de la gnration des critures comptables :

les catgories comptables ont t renseignes dans la fiche article : le programme y

recherchera les informations pour mouvementer les comptes,

les catgories comptables nont t renseignes que dans la fiche famille : celles-ci seront
reprises par dfaut dans chaque article appartenant cette famille. Contrairement aux familles darticles, les comptes ne peuvent tre supprims mais modifis. Pour revenir aux comptes hrits de la famille, cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation ,

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Le tableau suivant rcapitule les diffrents types darticles.
Article Sans particularit Mono Gamme Caractristiques Article pour lequel aucune gamme, aucun conditionnement, aucun numro de srie ou de lot na t dfini. Cet article nest pas gr en vente au dbit. Article pour lequel la liste droulante Gamme 1 a t renseign par une gamme de type Produit dfinie dans loption Gamme (commande A propos de). Exemple : article gr par tailles. Article pour lequel les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2 ont t renseigns par des gammes de type Produit dfinies dans loption Gamme (commande A propos de). Exemple : article gr par tailles et par couleurs. Le conditionnement permet de dfinir par article diffrentes combinaisons de stock tout en ne grant quune seule entit en stock. Exemple : ampoules lectriques. Article pour lequel un numro de srie doit tre dfini. Le numro de srie est propre chaque article. Exemple : des imprimantes informatiques. Article pour lequel un numro de lot doit tre dfini. Plusieurs peuvent avoir le mme numro de lot. Exemple : articles pharmaceutiques. La colonne Conditionnement des pices de vente est destine la saisie dinformations autres que lintitul du conditionnement, comme les oprateurs et les oprandes servant au calcul de la quantit. Le pris unitaire reste celui renseign dans la fiche article. Exemple : vente de 80 sections de 7 m de cordages en Nylon 76 euros/m. Article vendu au poids. Exemple : vente de 1 (quantit) poulet de 3 kg (poids net) 15 euros/kg (prix unitaire), ce qui entrane un montant de 45 euros pour la ligne. Article dont on ne tient pas compte de la quantit saisie. Seul le prix unitaire est mentionn dans la pice. Exemple : frais de port.

Double gamme

A conditionnement Suivi en srialis

Suivi par lot

Gr en vente au dbit

Poids net

Forfaitaire

Volet Descriptif - Articles

On accde au volet Descriptif de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Descriptif] sur Macintosh.

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Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut.

Catalogue

Les zones de cet encadr prcisent laffectation de larticle un niveau de catalogue en cas de structuration du catalogue articles. Par dfaut, ces zones reprennent (lors de la cration de larticle) les niveaux affects la famille dappartenance de larticle. Ces informations sont modifiables. Voir le Volet Fiche Principale - Famille darticles, page 366 pour plus dexplications sur ces zones.

Autres zones de la fentre

Langue 1 / Langue 2 Zones de 69 caractres alphanumriques chacune permettant la facturation des articles avec un libell dans une langue trangre. Cette option se retrouve au niveau des fiches clients ainsi que dans chaque en-tte de document. Code EDI Zones permettant la saisie de la rfrence de larticle aux normes EDIFACT. Ces zones ne sont pas gres dans la version actuelle du programme. Code barres Zone de 18 caractres alphanumriques permettant de relire une rfrence code barre diffrente de la rfrence article. Cette zone peut se substituer la rfrence article. En utilisation dun code barre dans la colonne Rfrence article des documents, le programme vrifiera si une rfrence article correspond la valeur saisie avant de rechercher une rfrence code barres. Les polices codes barres installes par le programme Sage Saisie de caisse dcentralise 100 sont les polices Quartet Systems. Pour toute information sur lutilisation ou les paramtrages spcifiques, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Quartet Systems www.quartet.fr/ sage.html. Les deux informations suivantes sont ncessaires llaboration de la dclaration dchanges de biens intra-communautaire.

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Code fiscal Zone de 25 caractres alphanumriques permettant de saisir le numro de nomenclature douanire du produit. Pays dorigine Liste droulante ouvrant la liste des pays renseigne dans les options de lentreprise. Le pays slectionn doit tre celui do provient larticle.

Rubriques du glossaire - Article

Cette liste est accessible par la slection de Rubriques du glossaire dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent en bas du volet Descriptif de la fiche article.

Liste des glossaires Liste proposant les glossaires qui sont rattachs larticle. Elle se compose de la rubrique (intitul du glossaire) ainsi que de la priode dapplication. Pour rattacher un glossaire un article : il faut slectionner son intitul dans la liste droulante ditable Rubrique et valider par la touche ENTRE. Seuls les glossaires disposant du domaine Article sont proposs. Aprs avoir rattach le glossaire larticle, il pourra tre visualis ou modifi en faisant un doubleclic sur sa ligne.
Toute modification au texte dun glossaire se rpercute sur tous les articles disposant de ce glossaire.

La liste des glossaires est classe selon lordre de leur rattachement larticle. Il est toutefois possible dinsrer un glossaire avant un autre. Slectionnez dans la liste le glossaire qui doit figurer aprs celui insrer. Slectionnez laide de la liste droulante ditable le nouveau glossaire et validez par la touche ENTRE. La suppression dun intitul de glossaire seffectue comme dans une liste classique. Il est possible de crer des glossaires directement partir de cette zone. Pour cela : 1 . Tapez le titre du glossaire dans la zone Rubrique. 2 . Si le nom tap ne correspond pas celui dun glossaire existant, un message proposera de le crer. Le glossaire XXX nexiste pas. Voulez-vous le crer ? [Oui] [Non] - [Oui] : affichage de la classique fentre de saisie des glossaires. - [Non] : effacement du nom tap. 3 . A la validation, le glossaire est enregistr et affect larticle en cours.

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Menu Structure Modles denregistrement Articles

Cette liste est accessible par la slection de Modles denregistrement dans la liste droulante sur Macintosh ou en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows. Cette liste droulante ou cet onglet apparaissent en bas du volet Descriptif de la fiche article.

Rappelons que les modles denregistrement permettent linsertion de valeurs numriques ou alphanumriques dans certaines colonnes des pices de vente ou de stock pour les articles auxquels ces modles sont affects. Pour slectionner un modle : 1 . slectionnez un modle dans la liste de ceux dj enregistrs, 2 . slectionnez un domaine, 3 . validez. Si le domaine slectionn est Tous les domaines, on ne peut affecter quun seul modle denregistrement un article. Sinon, on peut affecter un maximum de quatre modles, un pour chaque domaine particulier. Pour supprimer un modle : 1 . slectionnez-le dans la liste, 2 . cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Liste des modles denregistrement Cette liste ne peut comporter plus de quatre modles. Chaque modle est repr par sa dsignation suivie de son domaine dapplication. Deux modles diffrents ne peuvent concerner le mme domaine. Modle Cette zone liste droulante affiche et permet de slectionner un des modles denregistrement enregistrs dans la commande correspondante du menu Structure. Domaine Zone liste droulante permettant daffecter le modle denregistrement slectionn dans la zone prcdente un des domaines suivants :

Tous les domaines : le modle denregistrement sappliquera tous les domaines, ventes, achats et stocks. Toute slection dun autre modle pour larticle considr, quel que soit le domaine choisi, entranera le remplacement du prcdent.

Ventes : le modle denregistrement ne sappliquera quaux ventes. Achats : le modle denregistrement ne sappliquera quaux achats. Stocks : le modle denregistrement ne sappliquera quaux stocks. Ventes comptoir : le modle denregistrement ne sappliquera quaux tickets.

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Menu Structure
Il nest pas possible daffecter plus dun modle par domaine. Cest la raison pour laquelle un maximum de quatre modles peut tre affect un mme article. Un mme modle peut tre affect trois domaines (ventes et stocks par exemple) sans tre affect un quatrime. Toute slection dun modle pour un domaine donn remplace celui qui tait dj affect au mme domaine.

Volet Champs libres - Articles

On accde au volet Champs libres de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Champs libres] sur Macintosh. Ce volet permet de consulter ou de renseigner :

les champs statistiques articles, les informations libres concernant larticle, une image de larticle (ou un document scanneris) et des documents divers concernant larticle (documents dorigines diverses, objets multimdia, etc.).
Rappelons que les champs statistiques ainsi que les dsignations des informations libres sont enregistrs dans les Options de lentreprise.

Cette fentre donne accs quatre sous volets intituls :

Sous-volet Statistique article - Volet Champs libres de la fiche article, page 407, Sous-volet Information libre - Volet Champs libres de la fiche article, page 409, Sous-volet Photo - Volet Champs libres de la fiche article, page 410 et Sous-volet Documents - Volet Champs libres de la fiche article, page 411.

Sous-volet Statistique article - Volet Champs libres de la fiche article

Ce sous-volet permet de paramtrer les champs statistiques articles affects larticle. On y accde en slectionnant un onglet sur Windows ou en utilisant une zone liste droulante sur Macintosh.

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Champ statistique article Cette liste permet de complter la fiche article/nomenclature par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques articles enregistrs dans les Options de la commande Fichier / A propos de votre socit. La zone en bas de la liste permet de slectionner le champ statistique dont lun des numrs (significatif pour larticle en cours) sera slectionn dans la zone situe en dessous. Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections et ruptures lors des impressions. Exemple

Pour pouvoir tudier les ventes saisonnires de vos articles, vous slectionnez ici le champ statistique Collection et vous prcisez sur la zone suivante, la saison correspondant la commercialisation du produit. Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections lors des impressions.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules trois de ses commandes, Supprimer les lments slectionns, Atteindre et Rechercher sont accessibles.

Enumr statistique Liste droulante dispose en dessous de la liste et proposant les numrs enregistrs pour le champ statistique actuellement slectionn dans la liste. Vous pouvez procder successivement plusieurs slections : 1 . slectionner le premier champ statistique qui vous intresse (exemple Collection) dans la liste, 2 . puis choisir l'numr associer au client (par exemple Printemps/t) dans la zone du bas de la fentre, 3 . choisir le second champ statistique tudier (exemple Style), 4 . puis l'numr associer au client (par exemple Classique) 5 . et ainsi de suite.
Il est possible, aprs affectation dun numr statistique, de leffacer en tapant la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIRE sur Macintosh. De cette faon vous signifiez au programme que le client ne doit pas ou plus tre rattach au champ statistique correspondant.

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Menu Structure Sous-volet Information libre - Volet Champs libres de la fiche article
Ce sous volet permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant larticle. Il napparat pas si aucune information libre na t paramtre pour les articles dans loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Information libre.
Rappelons que les dsignations des informations libres sont enregistres dans les Options de lentreprise.

On y accde en slectionnant un onglet sur Windows ou en utilisant une zone liste droulante sur Macintosh.

La liste reprend lensemble des informations libres concernant le fichier des articles.
Les informations libres de type Numro srie/lot napparaissent pas dans ce volet mais dans les fentres de saisie des numros de srie ou de lot lors dune entre en stock.

Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne particulire. Pour renseigner une information libre : cliquez sur sa ligne, saisissez la valeur dans la zone de saisie en bas de la fentre puis validez. Sil sagit dune information libre de type Table, la zone de saisie est une zone liste droulante ditable. Si vous saisissez un numr de table qui nexiste pas, le programme vous proposera de le crer. Lnumr de table XXX nexiste pas. Voulez-vous le crer ? [Oui] [Non]

Pour modifier une information libre : slectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout. Pour supprimer une information libre : slectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie et validez.
Il nest pas possible dajouter ni de supprimer une catgorie dinformation libre ce niveau, il faut le faire, avec tous les risques que cela comporte dans le volet Options de la fiche de lentreprise. Voir les explications donnes, notamment sur les suppressions. Rappelons que les informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de critre de slection dans la commande Rechercher/Remplacer et dans les fonctions du menu Etat.

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Menu Structure Menu contextuel de la liste des informations libres - Article

Un menu contextuel est disponible sur la liste des informations libres de la fiche article. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet. Seules les commandes Supprimer les lments slectionns, Atteindre et Rechercher sont disponibles.

Sous-volet Photo - Volet Champs libres de la fiche article

Ce sous-volet permet denregistrer une image concernant larticle.

On peut associer la fiche article tout fichier dimage lisible sous Windows (JPG, BMP, GIF, PCT,). Si le type nest pas gr, un message derreur apparatra lors de lattachement.

Pour attacher une image la fiche article

Cliquez sur le bouton Attacher. Une fentre de slection souvre.

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Menu Structure

Slectionnez le fichier concern et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Il nest pas possible dassocier plus dune image une fiche article. Le bouton [Attacher] devient inactif ds quune image a t associe. Lattachement ne modifie en rien le fichier image dorigine qui reste dans le dossier o il se trouvait. Une copie du fichier dimage est ralise et stocke dans un sous-dossier (ou rpertoire) MULTIMEDIA cr au niveau o le fichier commercial est stock.
Exemple

Soit un fichier dimage stock dans le dossier suivant : C:\IMAGES\BRACELET.JPG Ce fichier est associ larticle BRA OR MA. Le fichier commercial est stock dans le dossier : C:\PROGRAM FILES\GECOMAES Le programme va faire une copie de ce fichier et la stocker sous un nouveau nom dans le dossier : C:\PROGRAM FILES\GECOMAES\MULTIMEDIA\BRA_OR_MA.JPG
Dans le cas o la rfrence de larticle comprendrait les caractres /, - (tiret), %, +, $, le point (.) ou lespace, ces caractres seront, pour permettre un ventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple), remplacs par un trait de soulignement (_). En cas de doublons, un numro dordre (1, 2, 3,) sera ajout la suite du nom du fichier dimage. Une mme image peut tre associe un nombre illimit darticles. Le lien entre document photo et fiche article est conserv dans le fichier commercial.

Pour supprimer une image associe : cliquez sur le bouton [Supprimer]. Ce bouton est inactif si aucun fichier dimage na t associ la fiche article. Cette suppression entrane dune part la suppression du lien entre la fiche article et le fichier image mais aussi la suppression du fichier existant dans le dossier MULTIMEDIA.

Sous-volet Documents - Volet Champs libres de la fiche article

Ce sous-volet permet denregistrer des informations diverses concernant larticle.

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Menu Structure

Les informations qui peuvent tre stockes dans ce volet sous forme de fichiers peuvent tre de diffrentes origines :

textes, feuilles de calcul, vidos, sons, etc.

Liste des fichiers Cette liste prsente les fichiers dans lordre o ils ont t associs la fiche article. A chaque nom de fichier peut tre associ un commentaire. Le nombre de fichiers pouvant tre associs nest pas limit. Pour attacher un fichier : voir le bouton Attacher ci-dessous. Pour modifier un fichier : ceci doit tre fait dans le programme ayant servi la cration du fichier. Pour supprimer un fichier

slectionnez le fichier dans la liste ; utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
La suppression dun fichier naffecte pas le fichier original mais supprime le lien entre le fichier et la fiche article ainsi que la copie du fichier stocke dans le dossier MULTIMEDIA. Commentaire sur le fichier Cette zone permet denregistrer un commentaire de 69 caractres alphanumriques maximum concernant le fichier slectionn dans la liste.
Le commentaire peut aussi tre enregistr avant de slectionner un nouveau fichier associer. Dans ce cas, il concernera le fichier choisi.

Bouton [Attacher] Ce bouton permet dassocier un fichier la fiche article concerne. Son utilisation ouvre une fentre de slection.

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Menu Structure

Si le type de fichier nest pas gr, un message derreur apparatra. Lattachement ne modifie en rien le fichier dorigine qui reste dans le dossier o il se trouvait. Une copie du fichier est ralise et stocke dans un dossier (ou rpertoire) MULTIMEDIA cr au niveau o le fichier commercial est stock.
Exemple

Soit un document stock dans le dossier suivant : C :\CONTRATS\CONTRAT MARS.DOC Ce fichier est associ larticle BRAORMA. Le fichier commercial est stock dans le dossier : C :\PROGRAM FILES\GECOMAES Le programme va faire une copie de ce fichier et la stocker dans le dossier : C :\PROGRAM FILES\GECOMAES\MULTIMEDIA\CONTRAT_MARS.DOC
Dans le cas o le nom du fichier comprendrait les caractres /, - (tiret), %, +, $, le point (.) ou lespace, ces caractres seront, pour permettre un ventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple), remplacs par un trait de soulignement (_). En cas de doublons, un numro dordre (1, 2, 3,) sera ajout la suite du nom du fichier du document. Un mme document peut tre associ un nombre illimit darticles. Le lien entre document multimedia et fiche article est conserv dans le fichier commercial.

Volet Stock - Articles

On accde au volet Stock de la fiche article en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Stock] sur Macintosh. Cette fiche permet de connatre ltat du stock de larticle.

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Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut. Les zones dont se compose cette fentre sont les suivantes. Suivi du stock Cette zone indique le mode de suivi du stock de larticle. Elle est modifiable tant que des mouvements nont pas t enregistrs pour larticle. Si larticle doit tre nomenclature commerciale / composant ou commerciale / compos, il ne peut tre suivi en stock et cette zone doit tre ncessairement sur Aucun pour pouvoir paramtrer un de ces deux types de nomenclatures dans le volet Fiche principale de larticle. Si larticle dispose de conditionnements ou dune gamme de type produit ou encore est vendu au dbit, la gestion des stocks en mode srialis ou par lot nest pas disponible. La gestion des stocks en mode FIFO ou LIFO tant une gestion par lots, les entres en stock ne sont plus modifiables ds lors que le lot est entam. Substitution Liste droulante ditable permettant denregistrer un article qui sera propos la place de larticle en cours en cas de rupture de stock. Si larticle en cours de saisie dispose dune gamme de type produit, il ne sera pas possible denregistrer de substitut (zone estompe), la rfrence de substitution tant un numr de gamme. Intgration des frais Liste droulante ditable permettant la gestion des cots de stockage, de transport et dautres frais pouvant tre dfinis par lutilisateur. Les intituls sont modifiables pour larticle et proposent par dfaut Cot de stockage, Cot de transport plus une zone libre. Ces deux zones permettent, celle du haut la saisie de la dnomination des frais, celle qui se trouve en dessous la saisie de la valeur de ces frais. Le format de saisie de cette zone est identique celui des zones Remise dans les numrs de gamme de remise et permet des expressions du type %, U et F. Ces frais seront automatiquement ajouts au prix dachat de larticle pour obtenir le prix de revient unitaire propos en saisie des documents des achats. Ce prix de revient unitaire pourra tre modifi manuellement en saisie. Unit daffichage des valeurs de stock Cette zone nest utilise que dans le cadre des articles conditionnement. Elle permet de dfinir dans quelle unit les valeurs de stock doivent tre affiches.

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Voir le titre Article conditionnement - Volet stock de la fiche article, page 420. Les zones suivantes ne sont pas accessibles si la valeur Aucun est slectionne dans la zone Suivi de stock. Slection des dpts Cette zone liste droulante permet de slectionner un dpt et de constater les quantits de larticle en stock dans ce dpt. Si la liste est vide, cest que le stock de larticle est zro ou quil nest pas rfrenc dans ce dpt. La liste droulante propose :

Tous les dpts : (valeur par dfaut) tous les dpts seront affichs dans la liste. Liste des dpts : affiche la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure /
Dpts de stockage et den slectionner un pour connatre ltat du stock de larticle dans ce dpt. Liste des dpts La zone centrale du volet est une liste qui mentionne tous les dpts dans lesquels larticle est rfrenc et affiche les diffrents cumuls correspondants. Le bas de cette liste affiche les totaux correspondants. La liste des dpts affiche les informations suivantes :

le nom des dpts (classement par ordre de saisie), ces dsignations sont remplaces par
celles des numrs de la gamme si elle est demande,

le stock rel, le stock terme qui est le rsultat du calcul :

Stock rel + Stock command Stock rserv Stock prpar. Le stock rel reprsente les quantits effectivement en stock.

CMUP (valeur du stock).

Voir la fonction Interrogation de compte article dans le manuel de rfrence du programme Sage Gestion commerciale pour un complment dinformation sur les stocks. Le dpt principal est marqu dune coche ( ). Laffectation dun dpt larticle seffectue au moyen des zones du bas de la fentre. Il seffectue aussi automatiquement partir dun mouvement de stock. La ligne Total indique le stock rel, le stock terme et la valeur du stock rel. Principal (dpt) Cette case cocher permet de dfinir un dpt comme principal pour larticle. Le dpt principal est marqu dune coche ( ). Il ne peut y avoir quun seul dpt principal par article. Le fait de cocher un dpt comme principal desslectionne le prcdent. Emplacement principal Cette zone permet la saisie du code emplacement principal de stockage de larticle pour le dpt slectionn. 21 caractres alphanumriques. Si le code emplacement saisi nexiste pas, le programme propose de le crer. Cette information peut tre imprime dans les documents des ventes ainsi que dans ltat libre Liste darticles. La dfinition des emplacements de stockage dun article gamme seffectue par numr ou par couple dnumrs de gamme. Voir les titres Article simple gamme - Volet stock de la fiche article, page 417 et Article double gamme - Volet stock de la fiche article, page 418.

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Emplacement contrle Cette zone disparat lorsque la gestion du multi-emplacement par dpt nest pas active. La gestion du multi-emplacement est paramtre dans le Volet Commercial - Fiche entreprise, page 95. Lorsquelle est active, cette zone permet denregistrer ou de slectionner un code demplacement de stockage lors de sa rception en provenance dun fournisseur avant contrle.
Dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise, cette indication est seulement informative car le contrle des articles puis leur transfert dans des emplacements do ils pourront tre sortis par un document de vente ne peut tre ralise que dans le programme Sage Gestion commerciale.

Stock Mini Saisir ici la quantit minimale exige en stock pour lemplacement et le dpt considrs. Le stock minimal dun article gamme peut tre dfini par numr ou couple dnumrs de gamme. Voir les titres Article simple gamme - Volet stock de la fiche article, page 417 et Article double gamme - Volet stock de la fiche article, page 418. Stock Maxi Saisir ici la quantit maximale autorise en stock pour lemplacement et le dpts considrs. Valider pour enregistrer ces valeurs. 14 caractres numriques maximum dans chacune de ces zones. Le stock maximal dun article gamme peut tre dfini par numr ou couple dnumrs de gamme. Pour connatre les quantits minimales et maximales : cliquez sur la ligne du dpt. Les valeurs saffichent dans les zones du bas. Pour supprimer un dpt : cliquez sur sa ligne et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Cette suppression ne peut seffectuer que sil nexiste aucun mouvement pour larticle dans le dpt concern. Cot standard Cette zone permet de saisir le cot standard de larticle. Ce cot standard sera repris dans le volet Composition des fiches nomenclatures comme cot standard des composants. Il permet alors de dterminer le cot global unitaire. Voir le Volet Composition - Nomenclature, page 430. Dernier prix dachat Cette zone nest utilise que dans le programme Sage 100 Gestion commerciale.

Menu contextuel de la liste des dpts - Articles

Un menu contextuel est disponible sur la liste des dpts. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet. La commande Supprimer les lments slectionns a un rle particulier : elle permet de supprimer un dpt rattach par erreur larticle. Cette suppression ne peut seffectuer que sil nexiste aucun cumul de stock.

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Menu Structure Articles particuliers - Volet stock de la fiche article

Certains articles disposent dinformations spcifiques en fonction de leurs types. Ces informations sont dtailles sous les titres suivants :

Article simple gamme - Volet stock de la fiche article, page 417, Article double gamme - Volet stock de la fiche article, page 418, Article conditionnement - Volet stock de la fiche article, page 420, Article suivi en srialis - Volet stock de la fiche article, page 422, Article gr par lot - Volet stock de la fiche article, page 423, Article en contremarque - Volet stock de la fiche article, page 424. Article simple gamme - Volet stock de la fiche article
Dans le cas dun article simple gamme, la fiche stock de la fiche article vous permet de visualiser ltat des stocks par numr de gamme.

La partie centrale de la fentre comporte deux listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner :

Slection Dpt :
Tous les dpts, un des dpts.

Slection Gamme 1 :
Gamme 1, Intitul de la gamme 1, ou lun des numrs de la gamme 1.

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Menu Structure
Le tableau suivant rcapitule les diffrentes combinaisons possibles.
Slection dpt Tous les dpts Gamme 1 Gamme 1 Intitul de gamme Enumr de gamme Dpt X Gamme 1 Intitul de gamme Enumr de gamme Affichage liste Stock total tous dpts et tous numrs confondus Stock tous dpts numr par numr Stock tous dpts de lnumr slectionn Stock tous numrs confondus dans le dpt slectionn Stock numr par numr dans le dpt slectionn Stock de lnumr slectionn dans le dpt slectionn

Stock Mini / Stock Maxi / Emplacement Ces informations peuvent tre prcises pour chaque numr de gamme et pour chaque dpt. Cot standard Ce cot peut tre prcis pour chaque numr de gamme (mais pour tous les dpts confondus). La zone Dernier prix dachat est estompe. Elle ne sert que dans le programme Sage 100 Gestion commerciale.

Article double gamme - Volet stock de la fiche article

Dans le cas dun article double gamme, la fiche stock de la fiche article vous permet de visualiser ltat des stocks par numr de gamme.

La partie centrale de la fentre comporte trois listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner :

Slection dpt :
Tous les dpts, un des dpts.

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Menu Structure Slection Gamme 1 :

Gamme 1, Intitul de la gamme 1, ou lun des numrs de la gamme 1.

Slection Gamme 2 :
Gamme 2, Intitul de la gamme 2, ou lun des numrs de la gamme 2.

Le tableau suivant rcapitule les diffrentes combinaisons possibles.

Slection dpt Tous les dpts

Gamme 1 Gamme 1

Gamme 2 Gamme 2 Intitul de gamme Enumr de gamme

Affichage liste Stock total tous dpts, toutes gammes et tous numrs confondus Stock tous dpts et pour toute la gamme 1 avec le dtail des numrs de la gamme 2 Stock tous dpts et pour toute la gamme 1 mais pour lnumr de la gamme 2 slectionn Stock tous dpts avec le dtail des numrs de la gamme 1 mais sans celui de la gamme 2 Slection impossible Stock tous dpts avec le dtail des numrs de la gamme 1 pour lnumr de la gamme 2 slectionn Stock tous dpts de lnumr de la gamme 1 slectionn pour tous les numrs de la gamme 2 Stock tous dpts de lnumr de la gamme 1 slectionn pour chaque numr de la gamme 2

Intitul de gamme

Gamme 2

Intitul de gamme Enumr de gamme Enumr de gamme Gamme 2

Intitul de gamme

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Menu Structure
Slection dpt

Gamme 1

Gamme 2 Enumr de gamme

Affichage liste Stock tous dpts de lnumr de la gamme 1 slectionn pour lnumr de la gamme 2 slectionn Stock tous numrs confondus dans le dpt slectionn Stock tous numrs confondus de la gamme 1 avec le dtail des numrs de la gamme 2, dans le dpt slectionn Stock tous numrs confondus de la gamme 1 pour lnumr de la gamme 2 slectionn, dans le dpt slectionn Stock numr par numr de la gamme 1 sans dtail de la gamme 2, dans le dpt slectionn Slection impossible Stock numr par numr de la gamme 1 pour lnumr de la gamme 2 slectionn, dans le dpt slectionn Stock de lnumr slectionn de la gamme 1 pour tous les numrs de la gamme 2, dans le dpt slectionn Stock de lnumr slectionn de la gamme 1 pour chaque numr de la gamme 2, dans le dpt slectionn Stock de lnumr slectionn de la gamme 1 pour lnumr slectionn de la gamme 2, dans le dpt slectionn

Dpt X

Gamme 1

Gamme 2 Intitul de gamme

Enumr de gamme Intitul de gamme Gamme 2

Intitul de gamme Enumr de gamme Enumr de gamme Gamme 2

Intitul de gamme

Enumr de gamme

Stock Mini / Stock Maxi / Emplacement Ces informations peuvent tre prcises pour chaque numr de gamme et pour chaque dpt. Cot standard Ce cot peut tre prcis pour chaque numr de gamme (mais pour tous les dpts confondus). La zone Dernier prix dachat est estompe. Elle ne sert que dans le programme Sage 100 Gestion commerciale.

Article conditionnement - Volet stock de la fiche article

Le stock des articles conditionnement est automatiquement gr en unit de vente. Le volet Stock permet la visualisation du stock par conditionnement.

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Menu Structure

La partie suprieure de la fentre comporte les fonctions spcifiques ce type de produit. Unit daffichage des valeurs de stock Cette zone liste droulante nest utilisable que dans le cadre des articles conditionnement. Elle permet de prciser dans quelle unit de conditionnement laffichage des valeurs de stock doit tre ralis. La saisie dinventaire pourra tre ralise dans lune ou lautre des units de conditionnement proposes. Elle offre les choix suivants :

Unit de vente de la fiche principale : (valeur par dfaut) les valeurs de stock affiches
correspondent lunit de vente mentionne dans la zone Unit de vente du volet Fiche principale de larticle.

Liste des numrs de conditionnement : affichage de la liste des numrs de conditionnement affects larticle. Les valeurs affiches dans la liste sont calcules par rapport lnumr de conditionnement slectionn. Lnumr par dfaut est repr par une coche ( ) dans la liste ouverte par cette zone.
Si un conditionnement diffrent de celui par dfaut est slectionn, cette slection sera conserve pendant toute la dure de la session ou jusqu ce quune autre unit de conditionnement soit slectionne.

La partie centrale de la fentre comporte deux listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner :

Slection dpt :
Tous les dpts, un des dpts.

Unit daffichage des valeurs de stock : voir ci-dessus.

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Menu Structure
En fonction de la slection des listes droulantes, les valeurs affiches sont rsumes dans le tableau suivant.
Slection conditionnement Unit de vente Conditionnement particulier Dpt X Unit de vente Conditionnement particulier

Slection dpt Tous les dpts

Information affiche Valeurs globales des stocks pour chaque dpt tous conditionnements confondus Valeurs globales des stocks dans chaque dpt pour le conditionnement slectionn Valeurs globales des stocks dans le dpt slectionn tous conditionnements confondus Valeur des stocks dans le dpt slectionn pour le conditionnement slectionn

La zone Dernier prix dachat est estompe. Elle ne sert que dans le programme Sage 100 Gestion commerciale.

Article suivi en srialis - Volet stock de la fiche article

Le dtail des numros de srie peut tre consult dans la fiche de stock.

La partie centrale de la fentre comporte deux listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner :

Slection dpt :
Tous les dpts, un des dpts.

Slection Numros srie :

Numros de srie, ou Numros de srie puiss.

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Menu Structure
En fonction de la slection dans les listes droulantes, les valeurs affiches sont rsumes dans le tableau suivant.
Slection dpt Tous les dpts Slection Numro srie Aucun N srie N srie puiss Dpt X Aucun N srie N srie puiss Information affiche Valeurs globales des stocks pour chaque dpt tous articles srialiss confondus Stock de chacun des articles srialiss sans distinction du dpt de stockage Numros de srie non disponibles (sortis du stock) sans distinction du dpt dorigine Valeurs globales des stocks pour le dpt slectionn tous articles srialiss confondus Stock de chacun des articles srialiss dans le dpt slectionn Numros de srie non disponibles (sortis du stock) pour le dpt slectionn

Lorsque laffichage des numros de srie est demand, la liste reprend les informations suivantes :

le stock rel du numro de srie, le stock terme du numro de srie, le CMUP affiche le prix de revient srialis pour le numro de srie considr.
La zone Dernier prix dachat est estompe. Elle ne sert que dans le programme Sage 100 Gestion commerciale.

Article gr par lot - Volet stock de la fiche article

Ce volet est identique celui des articles srialiss. Le dtail du numro de lot peut tre consult dans la fiche de stock. La partie centrale de la fentre comporte deux listes droulantes dans lesquelles vous pouvez slectionner :

Slection dpt :
Tous les dpts, un des dpts.

Slection Numros de lot :

Numros de lot, ou Numros de lot puiss.

Comme pour les numros de srie, lorsque laffichage des numros est demand, la liste reprend les informations suivantes :

le stock rel du numro de lot (quantit disponible du lot), le stock terme du numro de lot, le CMUP affiche le prix de revient du lot pour le numro considr.

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Menu Structure
Voir le tableau donn pour les articles srialiss. Les informations affiches sont exactement les mmes.

Article en contremarque - Volet stock de la fiche article

Les articles en contremarque ne sont pas grs dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Ils sont considrs comme de simples articles et ne gnrent aucune commande fournisseur. Pour toutes informations sur ces articles, consultez la documentation du programme Sage Gestion commerciale.

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Menu Structure

Nomenclatures
Structure / Nomenclatures

Cette commande permet de consulter et modifier les fiches des nomenclatures et des articles lis. Les nomenclatures sont des regroupements darticles vendus ensemble sous une mme rfrence. Ils prsentent les particularits suivantes :

ils peuvent tre saisie variable cest dire que leur composition peut tre modifie en
saisie de document de vente ou de bon de fabrication (cas des nomenclatures de fabrication) ;

ils peuvent tre gamme simple ou double (et comporter bien videmment des articles
composants gamme simple ou double) ;

ils peuvent donner lieu des prvisions de fabrication.

Ces nouveaux modes de gestion entranent lapparition de nombreux volets ddis. Les articles lis sont des articles qui en appellent dautres en saisie de pice. On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des nomenclatures] de la barre verticale Gestion des articles et stocks . On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Liste des nomenclatures de la barre doutils Gestion des articles et stocks.

Liste des nomenclatures

Cette liste ne souvrira pas si aucune famille darticle na t cre.

Le nombre de nomenclatures nest limit que par la taille du fichier. Les colonnes affiches par cette fentre dpendent de la personnalisation de la liste.

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Menu Structure Oprations possibles sur la liste des nomenclatures

La consultation, la modification et limpression des nomenclatures seffectuent comme dans toute liste dlments des programmes Sage. La cration dune nomenclature seffectue uniquement partir de la fiche article. Voir le Manuel de la gamme.

Classement des nomenclatures

Le classement de la liste est ralis en fonction de la zone Tri de la barre doutils Navigation . Lordre est le suivant :

Rfrence Article (classement par dfaut), Dsignation de larticle.

Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

Colonne Type Le type darticle est symbolis par une icne :

Article standard, Article gamme, Article ressource unitaire, Article ressource multiple.

Le type Article standard est affecte tout nouvel article. Colonne Nomenclature Le type de nomenclature est symbolis par une icne :

Fabrication, Commerciale/compos, Commerciale/composant, Article li.

Colonne Saisie variable Cette colonne affiche sous la forme dune coche ( ) les nomenclatures dont la saisie est variable cest--dire dont on peut modifier la composition en saisie de document de vente ou lors de la fabrication. Pour plus de dtails, voir Articles nomenclature et saisie variable, page 754.
Lors de la conversion dun fichier dune version prcdente du programme, cette option nest pas coche par dfaut.

Slection des nomenclatures Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de slectionner les nomenclatures par type :

Toutes les nomenclatures : (valeur par dfaut) affiche la liste de toutes les nomenclatures,

Fabrication : seules les nomenclatures de ce type sont affiches, Commerciale/compos : seules les nomenclatures de ce type sont affiches, Commerciale/composant : seules les nomenclatures de ce type sont affiches, Article li: seules les nomenclatures de ce type sont affiches.

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Menu Structure
Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Rechercher une nomenclature

Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme. Pour slectionner rapidement une rfrence de nomenclature, tapez simplement les premiers caractres de llment.
Il est important de saisir les caractres exactement comme ils ont t enregistrs pour llment recherch. Le radical tap doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramtr sur la barre doutils Navigation.

On peut galement utiliser le bouton [Atteindre] de la barre doutils Navigation . Cette fonction propose par dfaut le fichier des articles et les critres de slection suivants :

Rfrence (valeur par dfaut), Dsignation, Rfrence client.

Dfilement de la liste

Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des nomenclatures lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Cration dune nomenclature

Lajout dune nomenclature seffectue uniquement dans la fiche article aprs dtermination du type de nomenclature. La fiche nomenclature est cre ds lors quun composant est ajout dans la fiche nomenclature de larticle. Il nest alors plus possible de modifier le type de larticle ( moins de supprimer les composants si aucun mouvement na t enregistr pour larticle). Voir la fonction Articles, page 374.

Suppression dune nomenclature

Il est impossible de supprimer un article nomenclature partir de la prsente fonction. La suppression ne peut seffectuer qu partir de la liste des articles. Pour supprimer une fiche nomenclature sans supprimer larticle : 1 . Supprimez les articles composants dans le volet Composition. 2 . Supprimez la gamme opratoire dans le volet du mme nom. 3 . Revenez la fiche article. Le type peut alors tre paramtr sur Aucun ce qui entrane ipso facto la suppression de la fiche nomenclature associe.

Impression des nomenclatures

Pour imprimer les articles et les fonctions associes, utilisez la commande Rechercher de la barre doutils Navigation . Vous pouvez imprimer :

la liste des nomenclatures,

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Menu Structure les fiches nomenclatures (ces deux premiers choix sont disponibles dans la zone Type
dimpression de la fentre qui saffiche lors du lancement de limpression par la fonction Rechercher/Remplacer),

les tarifs par catgories tarifaires, les tarifs par clients, les tarifs par fournisseurs, les catgories comptables par article
en slectionnant, pour ces dernires possibilit, les fichiers correspondants dans la liste droulante Fichier de la commande Rechercher.

Menu contextuel de la liste des nomenclatures

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Nomenclature - Dtail de la fiche

La fiche nomenclature porte le titre Fiche nomenclature suivi de la rfrence et de la dsignation de la nomenclature. Le nombre darticles composant une nomenclature est illimit. Un article peut comporter dans sa nomenclature dautres articles avec nomenclature condition que ces derniers ne comportent pas larticle de la fiche actuellement ouverte. Le nombre de niveaux de nomenclatures imbriqus est limit 10. Les zones dcrites ci-dessous sont toutes celles qui apparaissent sur le volet Composition. Toutes ne sont pas utilisables pour chaque type de nomenclature. Voir les explications dtailles donnes pour chaque un peu plus loin.

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Menu Structure
Elle se compose de plusieurs volets. Onglet / Bouton Composition Permet de revenir au Volet Composition - Nomenclature, page 430 quand on en consulte un autre. Onglet / Bouton Composition / Gammes Permet daccder au volet Volet Composition / Gammes - Nomenclatures, page 441 de larticle : ce volet est disponible dans le cas o la nomenclature est gamme simple ou double.
La fonction correspondante du programme Sage Gestion commerciale dispose de volets supplmentaires permettant denregistrer les ressources mises en jeu dans lassemblage des nomenclatures de fabrication ainsi que les prvisions de fabrication. Des fonctions grant la fabrication de ces articles y sont galement prsentes.

Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.

Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage. Date de cration Cette information nest pas modifiable. Elle est ajoute automatiquement par le programme lors de la cration de la fiche article. La date du jour (date de lordinateur) y est inscrite. Les modifications ultrieures ne modifient pas cette information. Cette date pourra tre utilise comme critre de slection dans les commandes Rechercher, Exporter et dans les impressions.
Dans le cas dune importation ou dune conversion de fichier, la date enregistre est celle du jour de limportation ou de la conversion (date du micro-ordinateur).

Date de modification Cette information est identique la prcdente mais concerne la date de dernire modification. Cette information tout comme la prcdente pourront servir la slection des articles dans certaines fonctions. La date de modification est mise jour chaque fois que lon modifie une information concernant les articles sauf dans les cas rsums dans le tableau suivant.
Modification nentranant pas de mise jour de la date de modification Article transfr Dernier prix dachat Valeur du stock Quantit en stock Quantit rserve Quantit commande Valeur du stock Quantit en stock Quantit rserve Quantit commande

Fichier Articles Article/stock

Article/gamme stock

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Menu Structure Volet Composition - Nomenclature

Ce volet est destin lenregistrement des informations gnrales sur la nomenclature.

Zones communes aux deux volets

N opration Cette zone de 10 caractres alphanumriques permet daffecter un numro dordre lopration affecte aux composants ainsi quaux ressources. Ce numro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra dobtenir le dtail des composants et des ressources faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature. Rfrence Zone non saisissable affichant la rfrence de larticle nomenclature. Cette rfrence est un lien qui permet, en cliquant dessus, daccder directement la fiche de larticle. Type de nomenclature Cette zone affiche le type de nomenclature affect larticle dans sa fiche. Rappelons que les nomenclatures peuvent tre des types suivants :

Fabrication : cas classique dun article compos dun ou plusieurs autres.

Un tel article est assembl par les soins de lentreprise utilisatrice du programme en utilisant le programme Sage Gestion commerciale. Lassemblage et le dsassemblage sont grs par les prparations de fabrication, ordres de fabrication et bons de fabrication. Dans ce cas, les frais en machines, personnels et outillages peuvent tre inclus dans le prix de revient de larticle.

Commerciale / compos : un article nomenclature commerciale / compos est compos dun certain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition.

Commerciale / composant : un article nomenclature commerciale / composant est,

comme le prcdent, compos dun certain nombre darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition.

Article li : un article li est associ dautres articles qui sont gnralement vendus
ensemble. Lappel dun article li dans une pice gnrera, lors de sa validation, lapparition des lignes des articles lis. Ces articles nont aucun lien avec larticle dorigine et peuvent tre supprims ou modifis si besoin est. Quantit conomique Cette zone nest disponible que lorsque larticle est nomenclature de type Fabrication. Dans ce cas elle sert lenregistrement de la quantit minimale en dessous de laquelle il ne serait pas rentable de lancer une fabrication de larticle considr. Cette information est gre par le programme Sage Gestion commerciale.

Zones du volet Composition

Les zones propres au volet Composition sont les suivantes. Dfinition de la nomenclature pour compos(s) fabriqu(s) Cette zone nest disponible que dans les nomenclatures de type Fabrication. Elle est dcrite comme la quantit de fabrication de la nomenclature dans certaines fonctions annexes. Elle sert prciser le nombre darticles nomenclaturs correspondant aux nombres darticles composants mentionns dans la liste. Par dfaut, la valeur de cette zone est gale 1. Il est cependant possible dy mentionner une valeur suprieure en rapport avec les quantits de composs mentionns dans la liste. Lorsque cette quantit est diffrente de 1, la sortie des com-

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Menu Structure
posants de type Variable est calcule au prorata de leur quantit dans le compos :
Quantit du composant dans la nomenclature - Quantit de composs fabriqus Quantit du composant sortir = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Quantit de fabrication de la nomenclature Exemple

Un demi litre dun liquide entre dans la composition dun article. Ce liquide est stock par bidons de 1,5 litres. Vous ne voulez pas stocker de bidons entams. Vous aurez donc intrt lancer des fabrications par tranches de 3 articles nomenclaturs et enregistrer une quantit de 1,5 pour le liquide dans la liste des composants. Pour les composants de type Fixe, il ny a pas de calcul. La valeur sortie correspond la quantit dfinie dans la composition de la nomenclature quel que soit le nombre darticles fabriqus.
La valeur saisie dans cette zone doit tre identique celle saisie dans la zone de mme nom du volet Gamme opratoire.

Saisie variable Cette case cocher permet de prciser que la nomenclature affiche est saisie variable cest-dire quil sera possible de modifier sa composition en saisie de pice de vente. Lors de la conversion de fichiers de versions prcdentes du programme, cette option nest pas coche. Voir le titre Articles nomenclature et saisie variable, page 754 en ce qui concerne les pices de vente. Liste des composants Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition de la nomenclature. Voir ci-dessous la description des informations donnes dans cette zone sous le titre Liste des composants, page 433. Rfrence Liste droulante permettant la slection dun article composant. Toutes les possibilits de slection proposes dans la saisie des lignes de pice sont disponibles. Si larticle possde une gamme de type Produit, la ou les zones Gamme 1 et Gamme 2 deviennent accessibles. Le tableau ci-dessous prcise quels sont les articles nomenclature qui peuvent entrer dans la composition dun autre article nomenclature. Comme vous pouvez le constater, un article nomenclature commerciale ne peut jamais entrer dans la composition dun autre article nomenclature commerciale.
Nomenclature Fabrication Fabrication (1) Commerciale / compos Commerciale / composant Article li Oui (2) Oui (3) Oui (3) Oui (3) Composants nomenclaturs Commerciale/ compos Oui Non Non Non Commerciale/ composant Oui Non Non Non Articles lis Oui (3) Non Non Oui (3)

1. La fabrication des articles nest possible que dans le programme Sage Gestion commerciale. 2. Un article nomenclature de fabrication peut entrer dans la composition dun autre article nomenclature de fabrication et ceci jusqu 10 niveaux successifs. Voir plus loin les explications sur ce point.

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Menu Structure
3. Un article nomenclature de fabrication ou lie peut constituer un composant dun article nomenclature quel que soit son type. Cette facult est limite un seul niveau.

Gamme 1 / Gamme 2 Listes droulantes proposant la liste des gammes de type Produit affectes larticle slectionn. Dans ce cas, leur intitul devient celui de la gamme.
Exemple

Si larticle dispose dune seule gamme Pierres, lintitul Gamme 1 devient Pierres. Lintitul Gamme 2 nest pas utilisable. Si larticle dispose de deux gammes : dans lordre Longueur et Mailles, lintitul Gamme 1 devient Longueur et lintitul Gamme 2 Maille. Il est obligatoire de slectionner un numr gamme 1 dans le cas dun article simple gamme et deux numrs gamme 1 et gamme 2 dans le cas dun article double gamme. Si plusieurs numrs de mme gamme dun mme article doivent figurer dans la nomenclature, ils doivent faire lobjet dautant de lignes spares. Dpt de sortie Cette zone nest accessible que dans le cas des articles nomenclature de type Fabrication. Dans ce cas elle permet de choisir entre :

Dpt document : (valeur par dfaut) larticle composant sera extrait du dpt mentionn
sur le bon de fabrication.

Liste des dpts : la sortie du composant seffectuera sur le dpt dfini lors de la fabrication du compos. Quantit Zone de 14 caractres numriques maximum permettant de saisir le nombre darticles. En cas de nomenclature de fabrication, ce nombre doit tre exprim en fonction de la valeur saisie dans la zone Composition de la nomenclature pour.
Exemple

Si la quantit de fabrication de la nomenclature est de 5 articles et que chaque nomenclature comporte 2 articles X, il faudra mentionner 10 sur la ligne du composant X. Voir ci-dessous les informations donnes sur les articles composants saisis avec une quantit ngative sous le titre Nomenclatures de fabrication, page 435. Type de traitement de la quantit Cette zone liste droulante non ditable se trouve immdiatement droite de celle destine la saisie de la quantit. Elle propose les choix suivants :

Fixe : la quantit mentionne pour larticle composant ou li sera indpendante de celle

enregistre pour larticle compos. Voir lexemple ci-dessous.

Variable : (valeur par dfaut) la quantit des articles composants ou lis est fonction de la
quantit de larticle nomenclature. Voir lexemple ci-dessous.
Exemple

Larticle GRAVURE saccompagne de frais de dossiers enregistrs comme un article sous le numro FRAIDOS. La ralisation de plusieurs gravures nentrane la perception que dun seul frais de dossier. Vous enregistrerez 1 comme Quantit de larticle FRAIDOS et Fixe comme Type.
Exemple

Larticle THAR, Thire argent, est vendu avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. Lenregistrement dune ligne de n THAR doit faire automatiquement apparatre les lignes suivantes : n * 6 Tasse n * 6 Sous-tasse n Sucrier. Vous enregistrerez le Type Variable pour les tasses, les sous-tasses et le sucrier.

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Menu Structure
% Rpartition Cette zone nest disponible que dans le cas dun article nomenclature commerciale / compos ou commerciale / composant. Elle permet alors de prciser le prix de vente unitaire net des composants par rapport au prix unitaire du compos. Cette rpartition peut tre faite automatiquement laide du bouton Rpartition automatique. Si elle est faite manuellement, un message derreur avertira au cas o la rpartition dpasserait les 100 %. Dans le cas des articles nomenclaturs gamme, la rpartition doit tre faite 100 % pour chaque numr ou paire dnumr dans le cas des gammes doubles. Bouton [Rpartition automatique] Comme la zone prcdente, ce bouton nest disponible que dans le cas des articles nomenclature commerciale/compos ou commerciale/composant. Il permet, une rpartition automatique du pourcentage de chaque composant par rapport au prix total du compos. Voir plus loin les explications donnes sur ce bouton. Commentaire Zone permettant la saisie dun commentaire concernant larticle composant. Lorsque les informations sur larticle composant ont t saisies, validez pour les enregistrer.

Liste des composants

Cette zone mentionne la liste des articles entrant dans la composition dune nomenclature. Une ligne de totalisation apparat au bas de cette liste. Un double clic sur une ligne ouvre la fiche article du composant slectionn. Pour ajouter un article : 1 . Saisissez les informations concernant ce nouvel article dans les zones disposes en dessous de la liste. 2 . Validez. Pour modifier un article : 1 . Cliquez sur la ligne de larticle modifier. 2 . Apportez les modifications voulues dans les zones en dessous de la liste. 3 . Validez. Pour supprimer un article : 1 . Cliquez sur la ligne de larticle supprimer. 2 . Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Les informations mentionnes pour chaque article sont les suivantes. Rappelons que les valeurs affiches sont celles saisies dans les zones du mme nom en dessous de la liste. Colonne Rfrence Cette colonne mentionne la fois la rfrence de larticle et son type symbolis par une icne :

Article simple, Article nomenclature de fabrication, Article nomenclature commerciale compos, Article nomenclature commerciale composant, Article li.

Si une ligne mentionne un article nomenclature, elle est prcde dun triangle vertical ( ). Un clic sur ce symbole fait apparatre la liste des composants de cet article avec un dcalage. Le triangle devient alors horizontal ( ). Un nouveau clic sur ce bouton fait disparatre la liste. Un
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Menu Structure
double clic sur la ligne dun tel article ou lutilisation de la fonction Voir/Modifier du menu contextuel ou de la barre doutils Navigation fait apparatre la fiche nomenclature de cet article. Colonne Dsignation Mention de la dsignation de larticle composant. Colonne N opration Cette colonne affiche le numro dordre de lopration affecte au composant. Ce numro sera repris dans la fiche suiveuse. Il permettra dobtenir le dtail des composants faire intervenir dans chaque opration de fabrication de la nomenclature. Colonne Quantit Mention de la quantit correspondant la quantit de fabrication de la nomenclature. Colonne C.M.U.P. Le C.M.U.P. du compos est gale la somme des C.M.U.P. des composants. Le CMUP des composants est tir de leur fiche article. Si ce CMUP nest pas disponible, le DPA (Dernier Prix dAchat) sera mentionn et, dfaut, le PA (Prix dAchat) tir de la fiche article. Colonne Type Cette colonne prcise par une icne le type de sortie du composant :

Variable, Fixe.

Colonne Cot Std (standard) Prcise le cot standard de chaque composant (saisi dans sa fiche article ou dtermin dans la prsente fonction sil sagit dune nomenclature). Un cumul en est fait sur la ligne de totalisation en bas de la liste. La dtermination du cot standard seffectue de manire identique celle du C.M.U.P.. Voir les explications donnes ci-dessus pour la colonne C.M.U.P.. Colonne Prix vente Affiche le prix de vente de chaque composant tel quil apparat dans sa fiche. Boutons [Monter] / [Descendre] Ces boutons ne sont actifs que lorsquune ligne de composant est slectionne et ce en fonction de sa position. Ils permettent de dplacer la position de larticle dans la liste.

Totaux composants

La zone en dessous de la liste affiche les totaux des colonnes correspondantes de la liste au dessus. Dans le cas o la nomenclature comporte un composant qui est lui-mme une nomenclature, la slection de la ligne de ce composant fait apparatre dans cette zone de totalisation les cumuls correspondant larticle slectionn.
Cette possibilit est rserve aux seuls composants nomenclature.

Menu contextuel de la liste des composants

Un menu contextuel est disponible sur la liste des composants de la nomenclature. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes prcisions son sujet.

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Menu Structure Types de nomenclatures

On distingue les types suivants :

Nomenclatures de fabrication, page 435, Nomenclature commerciale / compos, page 435, Nomenclature commerciale / composant, page 439, Articles lis - Nomenclatures, page 440. Nomenclatures de fabrication
Les articles avec nomenclature de fabrication sont reprs par licne ci-contre dans la liste des articles. Une nomenclature de fabrication reprsente le cas gnral dun article dans la composition duquel entrent un ou plusieurs autres articles qui peuvent tre vendus sparment. La saisie dun tel article dans un bon de fabrication dclenchera automatiquement des mouvements sur les articles qui entrent dans sa nomenclature. Voir la commande Documents des stocks dans le programme Sage Gestion commerciale. Le programme Sage 100 Gestion commerciale permet de dfinir pour un article nomenclature des composants disposant dune quantit ngative pour indiquer lentre en stock dun sous produit. Ces composants ngatifs seront entrs en stock lors de la fabrication du compos avec comme valorisation le prix dachat du volet Fiche principale.
Ces composantes ngatives ne sont pas prises en compte dans la dtermination du prix de revient dentre en stock de larticle nomenclature.

Larticle de substitution enregistr dans le volet Stock de la fiche article nest pas propos si un des articles dune nomenclature de fabrication est manquant lors de la saisie dun bon de fabrication.
La zone % Rpartition et le bouton Rpartition automatique ne sont pas disponibles pour les articles nomenclature de fabrication.

Nomenclature commerciale / compos

Un article nomenclature commerciale/compos est compos dun certain nombre darticles et sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de larticle compos et non de ceux des articles qui entrent dans sa composition. Un article avec nomenclature commerciale/compos est repr dans la liste des articles par licne ci-contre. La gestion de ces articles est identique celle des articles nomenclature de fabrication. Lappel dun tel article dans une pice fait apparatre, sa validation les lignes des composants qui forment sa nomenclature. Si les lignes apparaissent avec leur montant dans la pice, elles ne sont cependant pas comptabilises dans la fentre de valorisation. La TVA est calcule sur larticle compos. Les articles nomenclature commerciale ne peuvent tre grs en stock. Un lien reste tabli entre compos et composants afin de pouvoir obtenir des statistiques de vente prcises.
Exemple

Soit un article SERCAF, Service caf, compos des articles suivants : 1 cafetire prix tarif : 350,00

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Menu Structure
6 tasses et sous-tasses prix tarif 580,00 1 sucrier prix tarif 190,00 Lensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale/compos au prix tarif de 850,00 euros supportant une TVA de 5,5 %. La valorisation dune facture comportant 2 SERCAF est la suivante : Montant HT : 850,00 * 2 = 1700,00 TVA : 1700,00 * 5,5 / 100 = 93,50 Montant TTC 1700,00 + 93,50 = 1793,50 Toutes les oprations lies aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs dexception, ruptures de stock) sappliqueront lors de lapparition des lignes dans les pices.
La rpartition des tarifs de vente concerne uniquement les documents des ventes. Les nomenclatures commerciales ne concernent dailleurs que les documents des ventes. Dans les documents des achats, les articles nomenclature commerciale sont considrs comme des articles simples.

% Rpartition Afin de connatre la part de chaque composant dans le prix total de larticle nomenclature, le compos, il est possible daffecter chaque composant un pourcentage de rpartition qui permettra au programme de dterminer le prix unitaire net du composant par rapport au prix total du compos. Il est possible de nenregistrer aucun pourcentage de rpartition. Ce cas sera voqu plus loin.

Valorisation avec rpartition

Cette rpartition peut se faire manuellement en enregistrant pour chaque composant un pourcentage dans la zone % Rpartition, ou bien de manire automatique en cliquant sur le bouton [Rpartition automatique] (voir ci-dessous). La valeur de ce pourcentage peut comprendre jusqu 4 dcimales pour plus de prcision dans les calculs. Il est ncessaire que la somme des pourcentages soit gale 100 sinon un message derreur vous en prviendra. Le bouton [Rpartition automatique] permet, une rpartition automatique du pourcentage de chaque composant par rapport au prix total du compos. Le calcul de la rpartition en pourcentage pour un article composant (sauf le dernier) se fait de la manire suivante : Prix unitaire du composant Quantit du composant ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 ( Prix unitaire des composants Quantits des composants ) Pour le dernier composant de la liste, la mthode de calcul est la suivante : 100 Pourcentages des composants dj rpartis
Rappelons que le symbole mathmatique signifie somme.

Pour excuter une rpartition automatique, oprez comme suit : 1 . enregistrez tous les composants de la nomenclature, 2 . cliquez sur le bouton Rpartition automatique. Si des pourcentages avaient dj t enregistrs pour certains articles, un message davertissement vous prviendra de leur suppression et vous permettra dannuler lopration au besoin.
Exemple

Soit un service caf compos des articles suivants : 1 cafetire prix tarif 350,00 6 tasses et sous-tasses prix tarif 580,00
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Menu Structure
1 sucrier prix tarif 190,00 Lensemble est vendu sous forme de nomenclature commerciale / compos au prix tarif de 850,00 euros. La rpartition automatique donnera les pourcentages suivants :
Article Cafetire Tasses et sous-tasses Sucrier Totaux Prix tarif 350,00 580,00 190,00 1120,00 % rpartition 31,25 % 51,79 % 16,96 % 100,00 % Mode de calcul = 350 / 1120 * 100 = 580 / 1120 * 100 = 100 - (31,25 + 51,79) Prix unitaire 850 * 31,25% = 265,63 850 * 51,79% = 440,22 850 * 16,96% = 144,15 850,00

Le montant HT de la ligne des composants est obtenu par le calcul suivant : Montant HT = Prix unitaire * Quantit * % rpartition Du fait que le prix de vente du tarif est utilis pour la ligne, la remise est calcule de manire obtenir un montant HT correspondant au pourcentage de rpartition : Remise = Prix unitaire * Quantit Montant HT calcul par application du % de rpartition Cette remise sera considre comme remise en valeur et suivie du symbole F (qui reprsente ici la monnaie de tenue commerciale). Si le document est exprim en devise, les remises en valeur (F) seront galement exprimes en devise. Cette devise sera celle de len-tte du document. Si larticle composant est factur sur le poids net, le montant de la remise et celui du prix unitaire net sont calculs partir du montant HT brut et du montant HT calcul.
Exemple

Saisie dans un document de vente, pour un client ne bnficiant daucune remise, dun article nomenclature commerciale compos COFFORLUI vendu 750 euros HT et compos de :
Rfrence BJFORLUI MOOR01 STYPLOR Dsignation Bote bijou pour lui Montre de ville homme Stylo plume dor 1 1 1 Quantit Prix de vente 105,00 539,00 250,00 % rpartition 10,00 60,00 30,00

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Menu Structure
Les valeurs enregistres pour les composants dans la pice sont les suivantes :
Article COFFORLUI BJFORLUI MOOR01 STYPLOR Total Prix unitaire 750,00 105,00 539,00 250,00 30,00F 89,00F 25,00F 144,00 Remise Prix unitaire net 750,00 95,55 490,49 227,50 750,00 750,00 * 10,00 / 100 = 75,00 750,00 * 60,00 / 100 = 450,00 750,00 * 30,00 / 100 = 225,00 750,00 Montant HT

Les remises pratiques de ce fait sur chaque article composant sont values par rapport au montant HT du compos. Dans le cas o larticle compos bnficie dune remise (article, famille ou client), le programme appliquera cette remise sur le montant HT de la ligne du compos et les valeurs de chaque composant seront dtermines en fonction de ce montant. Les remises individuelles dont peuvent bnficier les articles composants sont ignores et remplaces par celles calcules.
Exemple

Supposons que ce mme article est vendu un client bnficiant dune remise de 20 % dans sa fiche client. Les valeurs enregistres pour les composants dans la pice deviennent :
Article COFFORLUI BJFORLUI MOOR01 STYPLOR Total Prix unitaire 750,00 105,00 539,00 250,00 Remise 20% 45,00F 179,00F 70,00F 294,00 Prix unitaire net 600,00 60,00 360,00 180,00 600,00 600,00 * 10,00 / 100 = 60,00 600,00 * 60,00 / 100 = 360,00 600,00 * 30,00 / 100 = 180,00 600,00 Montant HT

La remise client est dtermine sur le prix unitaire net du compos et les prix unitaires nets des composants sont dduits de cette valeur ainsi que les remises pratiques sur les composants. Voir le paragraphe Valorisation des documents des ventes dans le manuel de rfrence o des tableaux rsument les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.

Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / compos

Si aucun pourcentage de rpartition nest enregistr pour les composants dun tel article, le programme calculera normalement les valeurs de la ligne du compos mais celles des composants ne seront pas dtermines et il sen suivra des erreurs dans les tats statistiques puisque les remises appliques aux articles composants ne seront pas prises en compte et leur prix de revient dtermin sur le tarif de larticle.

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Menu Structure
Voir le paragraphe Valorisation des documents des ventes dans le manuel de rfrence o des tableaux rsument les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.

Nomenclature commerciale / composant

Un article nomenclature commerciale/composant est, comme le prcdent, compos dun certains nombres darticles mais sa valorisation dans les lignes de pices est faite en fonction du prix de chacun des articles qui entrent dans sa composition. Un article avec nomenclature commerciale/composant est repr dans la liste des articles par licne ci-contre. La gestion de ces articles est identique celle des articles nomenclature de fabrication. Lappel dun tel article dans une pice fait apparatre, sa validation les lignes des composants qui forment sa nomenclature. Ces lignes apparaissent avec leur montant dans la pice et elles sont comptabilises dans la fentre de valorisation. Seule la ligne de larticle nomenclature, qui apparat galement avec son montant, nest pas valorise dans la pice. La TVA ainsi que les remises sont calcules sur chacun des articles composants. Les articles nomenclature commerciale ne peuvent tre grs en stock. Il nexiste pas de lien entre les lignes darticles composs et les lignes darticles composants aprs validation. Les lignes deviennent indpendantes les unes des autres aprs insertion dans une pice. Il est cependant possible de visualiser la rfrence du compos et le type de ligne. Les tats statistiques sont calculs partir de la rfrence article, de la rfrence du compos et du type de ligne (suivant le type de nomenclature utilis).
Exemple

Soit le mme article SERCAF, Service caf, vendu sous forme de nomenclature commerciale / composant et compos des articles suivants :
Article Cafetire Tasses et sous-tasses Sucrier 1 6 1 Quantit Prix unitaire 350,00 580,00 190,00 20,6 % 5,5 % 20,6 % TVA

Une facture de 2 articles SERCAF comportera les lignes suivantes :

Article Cafetire Tasses et sous-tasses Sucrier Totaux Montant HT 2 * 350,00 = 700,00 2 * 580,00 = 1160,00 2 * 190,00 = 380,00 2240,00 TVA 700,00 * 20,6% = 144,20 1160,00 * 5,5% = 63,80 380,00 * 20,6% = 78,28 286,28 Montant TTC 844,20 1223,80 458,28 2526,28

Toutes les oprations lies aux articles (mouvements de stock, grilles de remises, tarifs dexception, ruptures de stock) sappliqueront lors de lapparition des lignes dans les pices.

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Menu Structure
Valorisation avec rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant
De la mme faon que lon peut valoriser les composants dun article nomenclature commerciale / compos, il est possible de valoriser larticle nomenclature commerciale / composant partir des valeurs des diffrents composants. La zone % Rpartition ainsi que le bouton [Rpartition automatique] sont galement disponibles dans un tel article pour prciser le poids de chaque composant dans le prix total de larticle nomenclatur. Ce dernier ntant pas valoris dans les documents de vente, cette rpartition ne sert qu des fins statistiques. Voir le paragraphe Valorisation des documents des ventes dans le manuel de rfrence o des tableaux rsument les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.

Valorisation sans rpartition - Articles nomenclature commerciale / composant

Si lon nenregistre aucun pourcentage de rpartition des composants dans larticle compos, la valorisation des fin statistiques sera faite sur les valeurs par dfaut et non les valeurs dtermines par calcul. Voir le paragraphe Valorisation des documents des ventes dans le manuel de rfrence o des tableaux rsument les diffrentes valorisations possibles des lignes articles nomenclature commerciale.

Articles lis - Nomenclatures

Un article comportant des articles lis est repr par licne ci-contre dans la liste des articles. Les articles lis ne sont destins qu faciliter lenregistrement de certains articles que lon vend habituellement ensemble sans que cela ait un caractre dobligation. Lenregistrement dans une pice dun article li dautres fera apparatre automatiquement les lignes de ces articles dont les quantits seront ajustes par rapport la ligne de larticle matre . Aucun lien nexiste entre ces articles aprs insertion dans une pice. Il est possible ensuite de supprimer des lignes, modifier des quantits sans que cela ait une rpercussion sur les autres articles.
Exemple

Larticle THAR, Thire argent, est vendu habituellement avec 6 tasses, 6 sous-tasses et 1 sucrier. Lenregistrement dune ligne de n THAR fera automatiquement apparatre les lignes suivantes n * 6 Tasse n * 6 Sous-tasse n Sucrier. Si le client ne dsire que les thires et les sucriers, les lignes des tasses et sous-tasses pourront tre supprimes.
La zone % Rpartition et le bouton Rpartition automatique ne sont pas disponibles pour les articles lis.

Pour connatre la compatibilit entre articles nomenclature de fabrication, nomenclature commerciale et articles lis, nous renvoyons le lecteur aux explications de la zone Type de nomenclatures et au tableau expos plus haut.

2009 Sage

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Menu Structure Volet Composition / Gammes - Nomenclatures

On accde au volet Composition / Gamme de la fiche nomenclature en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh. Ce volet apparat lorsque larticle nomenclatur dispose dune ou de deux gammes de type Produit. Les gammes dont il dispose ont t paramtres dans le volet Fiche principale de la fiche de larticle nomenclature. Ce volet est disponible dans les nomenclatures de types Commerciale et Fabrication. Dans ce cas, la saisie des lments de la nomenclature doit seffectuer de la faon suivante :

les articles entrant dans la composition de base de la nomenclature peuvent tre saisis
dans le volet Composition ;

les articles propres un numr de gamme, ou deux dans le cas dune gamme double,
sont saisis dans le volet Composition / Gamme.
Exemple

Soit une bague qui peut tre fournie avec des brillants et une pierre : meraude, rubis ou saphir. Elle se compose : - dune monture : article MONTBAGOR01, - dun ensemble de brillants : article ENSBRILL, - et dune pierre variable suivant le cas : articles EMER001, RUBI001 ou SAPH001. La monture et les brillants seront enregistrs dans le volet Composition et le volet Composition / Gamme servira lenregistrement de chaque article pierre pour lnumr considr.

Toutes les zones de la fentre sont identiques celles du volet Composition dcrit prcdemment. Seules en diffrent les zones suivantes. Cot global unitaire Dans le cas dune nomenclature gamme de produit, le cot global est calcul de la faon suivante :
CGSC + CGSC/G + CGSGO + CGSGO/G Cot global unitaire = -------------------------------------------------------------------------------------------------------Quantit du compos fabriqu

avec :
2009 Sage 441

Menu Structure
CGSC = Cot global standard composition, CGSC/G = Cot global spcifique composition / Gamme, CGSGO = Cot global standard gamme opratoire, CGSGO/G = Cot global spcifique gamme opratoire / Gamme. Ces deux dernires valeurs ne sont prises en compte que dans le cas de nomenclatures de fabrication dans lesquelles des gammes opratoires sont paramtres. Gamme 1 Cette zone liste droulante propose la premire gamme de type Produit affecte larticle nomenclatur. Elle permet, en slectionnant un numr de gamme prcis, de saisir (ou de consulter), dans la liste en dessous, les articles composant la nomenclature pour cet numr. Gamme 2 Cette zone liste droulante napparat que lorsque la nomenclature est deux gammes. Dans ce cas elle propose les numrs de la seconde gamme et, comme pour la zone prcdente, permet de saisir ou de consulter les articles entrant dans la composition de la nomenclature pour les deux numrs de gamme affichs. Le contrle dunicit des composants seffectue entre les volets Composition et Composition / Gammes sur le couple numro dopration + code article composant. Si un mme article composant est enregistr dans les deux volets avec des numros dopration diffrents, il figurera en double dans la nomenclature.

Totaux composants

Les zones de totalisation disposes en dessous de la liste affichent les totaux des colonnes correspondantes des volets Composition et Composition / Gammes .

2009 Sage

442

Menu Structure

Comptabilit
Structure / Comptabilit

Cette commande permet davoir accs toutes les fonctions concernant la comptabilit. Elle ouvre un menu hirarchique.

Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :

Plan comptable, page 444, Plan analytique, page 458, Taux de taxes, page 473, Codes journaux, page 478, Banques, page 489, Modles de rglement, page 499.

2009 Sage

443

Menu Structure

Plan comptable
Structure / Comptabilit / Plan comptable

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable. Prcisons avant toutes choses que le programme Sage Saisie de caisse dcentralise impose lutilisation dun fichier comptable en mme temps que celle du fichier commercial. Ce fichier comptable peut tre cr directement dans ce programme ou bien provenir dun programme Sage Comptabilit. Cliquer sur le bouton [Plan comptable] de la barre doutils Comptabilit pour activer cette commande. La liste des comptes gnraux crs apparat.

Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux

La liste des comptes crs prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.

La cration, la consultation, la modification, la suppression des comptes comptables seffectuent comme pour toute liste dlments des programmes de la Ligne Sage 100. En outre, la cration des comptes peut tre ralise de faon assiste. Voir ci-dessous. Une colonne prsente une particularit. Type Cette colonne reprsente le type de compte sous la forme dune icne :

Dtail, Total.

Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment (voir Cration dun compte gnral, page 446). Pour crer un compte partir dun compte existant, voir Cration dun compte par duplication, page 445.

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Menu Structure
Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Il nest pas possible de supprimer un compte mouvement sur lexercice en cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices simultanment) ou encore utilis dans une autre commande du menu Structure (par exemple dans les Taux de taxes). Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr dans le volet Prfrences du dossier de lentreprise (commande Fichier / A propos de votre socit). Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Cration dun compte par duplication

Un compte peut tre cr par duplication dun autre. Les zones recopies dans ce cas sont : Nature de compte, Report -nouveau, Type, Saut de page, la Devise ainsi que toutes les botes cocher. Voir la fonction Dupliquer, page 358 du menu Edition sur la duplication.

Classement des comptes

La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner un critre de tri appliquer la liste des comptes :

Numro : les comptes sont classs par ordre croissant de numro. Classement : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Classement de chaque
fiche compte puis sur son numro sil y a des doublons.

Type : le classement seffectue dabord sur le type du compte (enregistr dans la zone
Type de chaque fiche de compte), dtail puis total, puis sur le numro de compte.
Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

Dfilement de la liste

Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des comptes lment par lment. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher un compte

Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Il lance la commande Rechercher/Remplacer dont le maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme . Elle permet d'imprimer un compte ou la liste du plan comptable. Pour rechercher rapidement un compte dans la liste, tapez le dbut de son numro. Vous pourrez utiliser les premiers caractres du numro de compte en tri par numro ou le dbut du classement en tri par classement. Pour atteindre la fiche dun compte prcis vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [Atteindre un compte gnral] de la barre doutils Comptabilit .

Imprimer la liste des comptes

Utilisez la fonction Rechercher/Remplacer mentionne plus haut.

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Menu Structure Menu contextuel de la liste du plan comptable

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Cration dun compte gnral

La cration dun compte peut tre ralise de deux faons :

soit avec laide dun assistant qui guide lutilisateur chaque tape de la cration : Assistant de cration dun compte gnral comptable, page 446,

soit manuellement, en enregistrant les donnes du compte dans sa fiche : Cration

manuelle dun compte gnral, page 449. Dans les deux cas, la cration dun compte seffectue :

en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ou en tapant CTRL + J sur Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh lorsque la liste du plan comptable est la fentre active ou en cliquant sur le bouton [Crer un compte gnral] de la barre doutils Comptabilit .

Assistant de cration dun compte gnral comptable

Si le mode assistant est actif, cest--dire si la commande Fentre / Mode Assistant est coche ( ), la cration dun compte dclenche lapparition dune srie dcrans qui pilotent lutilisateur dans sa cration.
Lassistant ne permet que la cration de comptes de dtail. Pour la cration de comptes de totalisation, il est ncessaire dutiliser cette fonction en dsactivant le mode assistant.

Informations principales
Le premier cran souvrir est destin lenregistrement du numro de compte et de son intitul. Il comporte deux zones seulement, Numro et Intitul et deux cases cocher, dans le cas o aucune information libre na t enregistre pour les comptes gnraux. Voir loption Information libre - Option de lentreprise, page 149 de la fiche de lentreprise.

2009 Sage

446

Menu Structure

Si des informations libres ont t enregistres pour les comptes gnraux, la fentre de lassistant est diffrente. Les zones renseigner sont les suivantes. Numro Zone destine la saisie du numro du nouveau compte. Si la longueur des comptes est libre, vous pouvez saisir de 3 13 caractres alphanumriques. Si la longueur des comptes est fixe, la saisie est limite au nombre de caractres correspondant cette longueur. Si le numro saisi est plus court, il sera complt par des zros. Si le compte dont vous avez saisi le numro existe dj, un message derreur apparatra la fermeture de lassistant. Le compte gnral XXX existe dj ! [OK] Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques. Valider ce compte et quitter lAssistant Cette case cocher est active par dfaut. Comme sa dsignation lindique, lassistant se refermera aprs cration du compte. Valider ce compte pour en crer un nouveau Cette case cocher permet de crer plusieurs comptes gnraux la suite. Bouton [Annuler] Referme lassistant sans crer de compte. Bouton [Suivant] / [Fin] Ce bouton nest actif que si le numro et lintitul du compte ont t enregistrs. Il peut prendre deux dsignations :

si la case Valider ce compte et quitter lAssistant est coche, il prend la dsignation

[Fin] ; dans ce cas le compte est cr et lassistant se referme ;

si la case Valider ce compte pour en crer un nouveau est coche, il prend la dsignation [Suivant] ; dans ce cas le compte est cr et lassistant reste ouvert pour le paramtrage dun autre compte.
Dans le cas o des informations libres existent pour les comptes gnraux, le bouton prend toujours la dsignation [Suivant].

Le compte ainsi cr prsente les paramtrages suivants :

la zone Classement reprend les 17 premiers caractres de son intitul ;

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Menu Structure la Nature de compte prend une valeur correspondant la racine du compte ; ces natures
sont prcises plus loin sous le titre dcrivant le premier volet de la fiche compte ;

la zone Report nouveau est paramtre sur Aucun sil sagt dun compte de charge ou
de produit (radicaux 6 et 7) ou Solde pour tous les autres ;

le saut de ligne est fix une ligne.

Toutes ces valeurs sont modifiables dans la fiche du compte (sauf le numro).

Informations libres
Dans le cas o des informations libres auraient t enregistres pour les comptes gnraux, lcran prcdent de lassistant est suivi dun autre dcrit ici.

La liste affiche toutes les informations libres enregistres pour les comptes gnraux. Pour en enregistrer une : 1 . cliquez sur sa ligne ; 2 . saisissez linformation dans la zone en dessous de la liste ; 3 . validez. Pour supprimer une valeur dinformation libre : 1 . slectionnez sa ligne ; 2 . effacez son contenu ; 3 . validez. Il nest pas possible, ce niveau, de supprimer ou dajouter une nouvelle information libre. Ceci doit tre fait dans les options de lentreprise. Les cases Valider ce compte pour en crer un nouveau et Valider ce compte et quitter lAssistant ont t dcrites plus haut ainsi que les boutons du bas de lcran lexception du suivant. Bouton [Prcdent] Permet de revenir la premire fentre de lassistant pour y modifier une information.

2009 Sage

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Menu Structure Cration manuelle dun compte gnral

Dans le cas o la fonction Mode Assistant est inactive (non coche dans le menu Fentre), la cration dun compte comptable doit seffectuer en enregistrant les informations concernant le compte dans les diffrents volets de sa fiche. Ces volets et les zones qui les composent sont dtailles ci-aprs sous le titre Compte gnral Dtail de la fiche, page 449.

Compte gnral Dtail de la fiche

La fiche dun compte gnral comptable comporte le titre Compte suivi du numro et de lintitul du compte ouvert. Elle se compose de volets accessibles par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh. Certains volets peuvent ne pas apparatre en fonction des paramtrages faits. Onglet / Bouton Fiche principale On accde au Volet Fiche Principale - Compte gnral, page 450, si on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.
Le volet Analytique nest pas disponible dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

Onglet / Bouton Bloc-notes On accde au Volet Bloc-notes - Compte gnral, page 454 en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Bloc-notes] sur Macintosh. Onglet / Bouton Information libre On accde au Volet Information libre - Compte gnral, page 454 en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh. Onglet / Bouton Cumuls On accde au Volet Cumuls - Compte gnral, page 455 en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Cumuls] sur Macintosh. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante :

Graphique
Cette fonction permet dimprimer des graphiques partir des valeurs affiches par le volet Cumuls . Pour plus de dtails, voir Gestion des graphiques - Comptes gnraux, page 456. Date de cration Le programme insre automatiquement la date de cration du compte. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Menu Structure Volet Fiche Principale - Compte gnral

Le volet Fiche principale dun compte gnral comptable regroupe toutes ses caractristiques de base. On accde ce volet, si on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.

Les commandes du menu Edition peuvent tre utilises sur le plan des comptes gnraux pour copier, couper et coller le contenu d'une zone de saisie. Les zones recopies lorsqu'un compte est dupliqu sont : Report -nouveau, Compte reporting, Type, Saut de page, la Devise ainsi que toutes les botes cocher.

Un compte gnral est dfini par les zones suivantes. Numro de compte Enregistrer ici le numro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes gnraux ne peuvent porter le mme numro. La longueur des numros de compte a t paramtre lors de la cration du dossier comptable. Cette longueur peut tre modifie, si aucun compte nest cr, dans le Volet Initialisation Fiche entreprise, page 75. Si vous dpassez cette longueur, un message davertissement vous prvient quand vous refermez la fentre. La longueur minimale dun compte de type dtail est de 3 caractres numriques et sa longueur maximale de 13 alphanumriques. Les trois premiers caractres doivent donc obligatoirement tre numriques. Les comptes de totalisation peuvent avoir un numro plus court que celui paramtr en fiche socit. Type Le programme distingue deux types de comptes :

Les comptes de type Dtail : ce sont les comptes classiques servant lenregistrement en
dtail des critures. Pour ce type de compte, toutes les zones de la fentre sont saisissables, lexception des zones Compte reporting et Date de cration. Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par cette icne.

Les comptes de type Total : ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de
dtail ayant mme racine. Outre le numro de compte et la dsignation, seules les zones permettant la saisie du code de classement, du saut de lignes ou de page et du nombre de

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lignes sont disponibles ; toutes les autres sont estompes, marquant ainsi quelles sont inaccessibles. Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par cette icne. La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation, cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun compte dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer.
Exemple

Un enregistrement de type Total peut par exemple tre effectu pour tous les comptes donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse, de banques ou de TVA, eux, peuvent tre totaliss sur des comptes enregistrs comme tels. Intitul Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Classement Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques servant au classement et la recherche du compte. Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier. Nature de compte La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numro. En fonction de la nature du compte mouvement, le programme ralisera un certain nombre de contrles lors de la saisie des journaux. Par exemple, il signalera par l'affichage d'un message que la nature du compte mouvement n'est pas habituelle sur le journal de saisie (utilisation d'un compte de nature fournisseur sur un journal de ventes) ; l'criture ne sera dans ce cas valide qu'aprs confirmation de l'utilisateur. Report -nouveau Slectionnez le mode de report des soldes de fin de priode mettre en uvre lors des oprations de fin danne :

Aucun : pas de report du solde ou des mouvements dtaills du compte ; choix adapt
aux comptes de charges et de produits ne devant pas tre reports.

Solde : seul le solde du compte est report sur lexercice suivant. Dtail : tous les mouvements non lettrs du compte sont reports en dtail sur lexercice
suivant ; slectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront tre reports en dtail si vous avez pris soin de les lettrer. Compte reporting Cette zone nest pas utilisable dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Compte tiers rattach Le programme permet d'associer chaque compte gnral cr, un ou plusieurs comptes de tiers clients ou fournisseurs. Cette association seffectue lors de la cration du compte de tiers. Voir la commande Clients, page 512. Slectionnez le compte souhait partir de la zone liste droulante ditable qui se trouve en dessous de la liste puis validez par la touche ENTRE pour quil saffiche sur la liste des comptes tiers rattachs. Si un seul compte de tiers est rattach, lorsque le compte gnral sera mouvement, le compte de tiers sera automatiquement propos. Si plusieurs comptes de tiers sont rattachs, le premier compte de tiers de cette liste sera automatiquement propos lorsque le compte gnral sera mouvement.

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Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Il ne permet ni de voir, ni de modifier, ni de consulter llment slectionn ni de personnaliser la liste.

Code taxe Cette zone permet de slectionner un des codes taxes enregistrs dans la commande Comptabilit / Taux de taxes afin daffecter le taux de taxe correspondant au compte. Laffectation dun code taxe nest pas obligatoire. Si vous affectez un code taxe un compte (en saisie ou en modification), un message apparatra la fermeture de la fentre (ou au changement de volet) lorsque ce compte nest pas mentionn dans la liste des comptes gnraux affects au taux de taxe correspondant. Le compte gnral XXX nest pas rattach la taxe YYY ! Souhaitez-vous effectuer ce rattachement ? [Oui] [Non] Les rponses ont les effets suivants :

[Oui] : le compte gnral est rattach au taux de taxe indiqu et son numro apparatra
dans la liste des comptes affects ce taux.

[Non] : le rattachement est refus, la fentre du compte reste ouverte et lutilisateur doit
modifier le code saisi dans cette zone ou le supprimer. Raccourci Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques) permet dappeler le compte correspondant dans nimporte quelle pice.
Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfonces les touches COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un numro de compte. Vous pouvez utiliser ce raccourci dans toutes les zones recevant un compte (exemple : comptes de TVA dans les taux de taxes).

Saut de Lignes / Page Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression du grand-livre des comptes et de la balance. Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) sestompe et devient par consquent inaccessible. Nombre de lignes Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99. La saisie du saut de lignes / page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne. Regroupement Si cette case est coche, le dtail des critures enregistres sur le compte pourra, la demande de l'utilisateur, tre regroup sur le grand livre. Saisie analytique Cette option dtermine s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte. Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise ne permettant pas la gestion des plans analytiques, nous renvoyons lutilisateur aux programmes Sage Gestion commerciale ou Sage Comptabilit pour les informations concernant les saisies et ventilations analytiques sur les comptes gnraux. Saisie de l'chance Si cette case est coche, il sera ncessaire de saisir une date dchance lorsque ce compte sera appel dans un journal ou dans une pice comptable. Cette date pourra tre calcule automatiquement si le compte est associ un compte de tiers et que ce dernier a des conditions de rglements rattaches.

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Saisie de la quantit Cette option autorise ou non la saisie des quantits dans la colonne prvue cet effet en comptabilit. Elle sera exploite lors de la mise jour comptable. Voir le Sous-volet Facturation - Volet Comptable de la fiche entreprise, page 82. Saisie devise Cette zone autorise la saisie en devise sur le compte. Elle permet daffecter, si elle est coche, une devise privilgie au compte considr. La liste droulante qui se trouve la droite de cette zone ouvre la liste des devises enregistres dans les Options de la fiche de lentreprise laquelle est ajoute loption Aucune. Ces deux dernires zones, Saisie de la quantit et Saisie devise, sont, en cration de compte, coches ou non par dfaut. Le tableau ci-dessous rsume le paramtrage par dfaut du programme.
Nature du compte Client Fournisseur Salari Banque Caisse Amortissement / provision Rsultat bilan Charges Produits Rsultat gestion Non Non Non Non Non Non Non Oui Oui Non Saisie de la quantit Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Saisie devise

Lettrage automatique Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en question (lorsque vous en ferez la demande).
Un compte est toujours lettrable manuellement.

Saisie compte tiers Si cette case est coche, et si la colonne existe dans le journal, lors de la saisie des journaux, le programme obligera la saisie d'un compte de tiers associ ce compte. Mise en sommeil Si cette option est active, le compte est mis en sommeil. Lutilisation dun compte gnral mis en sommeil dpend de loption Interdire la saisie des donnes mises en sommeil du volet Commercial / Paramtres gnraux de la fonction Fichier / A propos de votre socit, ainsi :

Si loption est active, le message suivant saffiche :

Le compte gnral [N compte] a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible ! [OK]

Si loption nest pas active, le message suivant saffiche :

Le compte gnral [N compte] a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement lutiliser ? [Oui] / [Non] .

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Menu Structure Volet Bloc-notes - Compte gnral

L'utilisateur exploite le Bloc-notes sa guise. Il peut constituer un aide-mmoire spcifique chaque compte. On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Bloc-notes] sur Macintosh. Un bloc-notes peut contenir jusqu' 255 caractres libres.

Voir le Manuel de la gamme pour toute information.

Volet Information libre - Compte gnral

Ce volet affiche les informations libres enregistres dans le cadre des comptes gnraux dans les Options de la fiche socit. On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh. Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les comptes gnraux.
Si aucune information libre na t paramtre pour les comptes gnraux dans le volet Options de la commande Fichier / A propos de votre socit, le prsent volet ne saffichera pas.

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La saisie des informations libres est effectue sur la zone affiche en bas de la fentre. Validez ensuite par la touche ENTRE. Cette saisie na aucun caractre obligatoire.
Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection : dans la commande Rechercher/Remplacer, dans les formats de slection des impressions, dans les formats de slection des exportations de donnes, dans lidentification des objets de mise en page.

Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et de cliquer sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation . Vous pouvez galement lafficher sur la zone de saisie et leffacer par la touche ENTRE.

Volet Cumuls - Compte gnral

Le volet Cumuls prsente les cumuls des mouvements enregistrs sur le compte. On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Cumuls] sur Macintosh. Le programme affiche, pour chaque priode (mensuelle) des exercices non archivs, le total des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs ainsi que les soldes correspondants. Les montants sont totaliss en bas de la fentre.

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Menu Structure

En cas de gestion de la norme IFRS, ne sont prises en compte dans ce volet que les critures de types Les deux ou Nationale.

Mouvements dans la devise Cette zone liste droulante affiche les choix suivants :

Tous : (valeur par dfaut) les cumuls sont exprims dans la monnaie de tenue commerciale pour toutes les critures enregistres sur le compte.

Aucun : seules les critures enregistres dans le fichier comptable dont la zone Devise
nest pas renseigne.

Liste des devises telles quelles ont t enregistres dans le volet A propos de votre
socit / Options . Seules les critures enregistres dans la devise slectionne sont cumules.

Gestion des graphiques - Comptes gnraux

Bien que le bouton lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche du compte gnral, les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires du volet Cumuls. Cest la raison pour laquelle elle est dcrite ici.

La fonction Graphique est disponible dans les fiches de comptes gnraux. Elle permet laffichage de graphiques correspondant aux valeurs affiches dans le volet Cumuls . Elle donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour le graphique.

Slection de la srie du graphique - Comptes gnraux

Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Visualisation dun graphique].

Les valeurs quil est possible dimprimer pour les comptes gnraux sont les suivantes :

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Menu Structure Mouvements dbit, Mouvements crdit, Solde (valeur par dfaut).
Les diffrentes reprsentations graphiques peuvent apparatre sous la forme dhistogrammes, de courbes ou de secteurs. Voir le Manuel de la gamme pour lutilisation, laffichage et limpression des graphiques.

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Plan analytique
Structure / Comptabilit / Plan analytique

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections du plan analytique. Cliquez sur le bouton [Plan analytique] de la barre doutils Comptabilit pour activer cette commande. La liste des sections analytiques saffiche. Le bouton [Crer une section analytique] de la barre doutils Comptabilit donne un accs direct la fentre de saisie dune section analytique. Le bouton [Atteindre une section analytique] de la barre doutils Comptabilit ouvre la fentre de la commande Atteindre en la pr-paramtrant pour la recherche dune section analytique. La liste des sections analytiques prsente les informations suivantes :

le Type de section reprsent par une icne :

Dtail, Total,

le Numro de section ainsi que son Intitul.

Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Oprations possibles sur la liste des sections analytiques

Cette liste prsente la liste des sections analytique en rappelant pour chacune delles, son type, son numro et son intitul.

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Menu Structure

Lajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des sections analytiques seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Ligne Sage 100. Les sections listes dans la fentre sont celles qui ont t rattaches au plan slectionn dans la zone dispose en bas de la liste. Cette zone liste droulante permet de slectionner le plan analytique souhait. Les plans analytiques sont crs dans loption Plan analytique - Option de lentreprise, page 190. Pour afficher les sections appartenant un autre plan, il suffit de slectionner ce dernier. La gnration automatique des sections analytiques est lance par le bouton [Gnrer] qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre de liste des sections analytiques. Cette fonction sera vue plus loin. Voir Assistant de gnration automatique des sections, page 463.
Le programme conserve la dernire slection effectue : lors de la prochaine ouverture de la fentre Plan analytique, le programme proposera le dernier plan slectionn.

Voir le Manuel de la gamme Il est impossible de supprimer une section analytique rattache :

une criture analytique, un modle de grille, un modle de saisie, un compte gnral, un poste budgtaire (si budget de type Analytique).

Cration par duplication

Il est possible de crer une section analytique par duplication. Les zones recopies lorsqu'une section est duplique sont : Niveau d'analyse, Plan analytique, Type, Saut de page / ligne et les botes cocher Report -nouveau et Mise en sommeil. Voir la commande Dupliquer dans le manuel de rfrence.

Classement des sections

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La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner le critre de tri appliquer la liste des sections :
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Menu Structure Numro : les sections sont classs par ordre croissant de numro. Classement : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Classement de chaque
fiche de section puis sur son numro sil y a des doublons.

Type : le classement seffectue dabord sur le type de la section (enregistr dans la zone
Type de chaque fiche de section), dtail puis total, puis sur le numro de section.
Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

Affichage des sections

Enregistrements en sommeil Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre de liste permet de slectionner entre :

Toutes les sections : (valeur par dfaut) toutes les sections sont affiches ; Sections actives : seules les sections dont loption Mise en sommeil nest pas coche
sont affiches ;

Sections mises en sommeil : seules les sections dont loption Mise en sommeil est
coche sont affiches.
La zone Mise en sommeil apparat dans le volet Complment de la fiche de la section.

Dfilement de la liste

Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des sections bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher une section

Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation dont le maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme. Pour rechercher rapidement une section dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou de son intitul selon le mode de tri actif. Pour atteindre la fiche dune section prcise vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [Atteindre une section analytique] de la barre doutils Comptabilit .

Imprimer la liste des sections

Utilisez la fonction Rechercher mentionne plus haut.

Menu contextuel de la liste des sections analytiques

Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections analytiques. Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Plans analytiques et structure des numros de section

Les sections analytiques sont regroupes par plans analytiques. Ces derniers sont enregistrs dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Options .

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Menu Structure
Le volet Options permet galement, pour chaque plan analytique, de dfinir la structure des numros des sections qui lui seront rattaches. Ainsi, toutes les sections dun mme plan analytique auront une structure de numro commune. Cette possibilit sera vue plus loin.
Le paramtrage de la structure des numros de section na aucun caractre obligatoire.

Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et ventuellement modifie dans le volet Initialisation). Voir loption Plan analytique - Option de lentreprise, page 190. En fonction du choix effectu dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Options , trois mthodes de cration sont donc possibles :

une cration libre des numros de section, si aucune structure nest dfinie, une cration avec gestion de la structure des numros de section, une cration assiste avec laide dun Assistant de gnration automatique. Paramtrage libre des numros de section
Une section analytique peut tre saisie manuellement en enregistrant les informations dans les diffrents volets de sa fiche. Voir plus loin le titre Section analytique - Dtail de la fiche, page 467 pour connatre les valeurs saisir.

Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie

Pour le plan analytique en cours, vous avez dfini la structure des numros des sections qui lui seront rattaches.
Exemple

La structure des numros des sections du plan analytique Production par site enregistre par la commande Fichier / A propos de votre socit est la suivante : - les 3 premiers caractres correspondent la Localisation, - les 2 caractres suivants correspondent la Matire premire, - les 2 caractres suivants correspondent au Responsable, - les 3 derniers caractres correspondent au Produit. Les numrs de chacun de ces niveaux ont ensuite t enregistrs :
Localisation 57P Production Metz 69P Production Lyon 75P Productions Paris Matire premire AR Argent OR Or Responsable BR - M. Briant CA - M. Camet Produit BAG - Bague BRA - Bracelet COL - Collier ORF - Orfvrerie

Le numro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre cette structure.

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Menu Structure
Lenregistrement dune section analytique doit donc tre ralise comme suit : 1. crez une nouvelle section en cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ,

2.

cliquez sur la fonction Analytiques,

3 . slectionnez le plan analytique, le type de section et les diffrents niveaux de la structure, 4 . cliquez sur le bouton [OK] pour valider. La section est cre.
Vous pouvez galement vous faire assister, dans cette cration de sections structures par un assistant dont le fonctionnement est dcrit la fin de ce chapitre.

Pour crer automatiquement une section, dans la fiche de section, cliquez sur la fonction Analytique. Une fentre apparat.

Plan analytique Utilisez la zone liste droulante pour slectionner le plan analytique. Si vous slectionnez un plan non structur, les diffrents lments de la structure napparatront pas et la validation de cette fentre vous conduira effectuer une saisie manuelle comme dcrit plus haut. Type Cette zone liste droulante propose :

Dtail ((valeur par dfaut) : la section sera de type dtail, Total : la section sera totalisatrice.
Niveaux Si vous avez slectionn un plan analytique structur, la zone centrale de la fentre se complte avec les intituls des diffrents niveaux paramtrs. Il suffit de slectionner dans chacun deux les informations qui formeront la structure du numro de section. Pour crer une section de type Total, ne slectionnez que les intituls des niveaux sur lesquels des totalisations doivent tre effectues. Lorsque la slection porte sur un niveau qui nest pas le premier, le programme fera automatiquement une totalisation sur tous les lments du ou des niveaux suprieurs.
Exemple

Reprenons lexemple ci-dessus. Nous voulons obtenir une totalisation sur tous les articles en argent produits par Metz. Nous slectionnerons donc 57P au premier niveau et AR au deuxime. Bouton [OK] Ce bouton valide les paramtrages faits et vous ramne au niveau du volet Fiche principale de la section en cours de cration. Vous pouvez refermer classiquement cette fentre pour lenregistrer ou bien annuler pour ne pas la crer.

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Bouton [Annuler] Ne cre aucune section et revient au volet Fiche principale de la section.

Assistant de gnration automatique des sections

Cette fonction permet de se faire assister par le programme pour la cration des sections analytiques structures. Lutilisation de cette assistance est subordonne au paramtrage, dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Options , de plans analytiques structurs. La gnration automatique des sections analytiques est lance par le bouton [Gnrer] qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre de liste des sections analytiques lorsque le plan slectionn est un plan structur. Les diffrentes tapes de lAssistant de gnration automatique des sections sont dtailles sous les titres suivants :

tape 1 de lAssistant de gnration automatique des sections, page 463, tape 2 de lAssistant de gnration automatique des sections, page 464, tape 3 de lAssistant de gnration automatique des sections, page 464, tape 4 de lAssistant de gnration automatique des sections - Sections totalisatrices,
page 466.

tape 1 de lAssistant de gnration automatique des sections

Lactivation de ce bouton ouvre une premire fentre, Assistant Gnration automatique des sections, qui vous permet de slectionner le plan analytique concern par la cration de la section.

Une fois le plan analytique slectionn, cliquez :

sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus, sur le bouton [Prcdent] pour revenir dune tape en arrire ou sur le bouton [Annuler] pour linterrompre.
Si le processus est poursuivi, une deuxime fentre souvre.
2009 Sage 463

Menu Structure tape 2 de lAssistant de gnration automatique des sections

Cette fentre vous donne un certain nombre dinformations que nous vous invitons tudier attentivement, les oprations menes sur les fentres suivantes en dpendent. Cliquez maintenant :

sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus, sur le bouton [Prcdent] pour revenir dune tape en arrire ou sur le bouton [Annuler] pour linterrompre.
Une troisime fentre apparat.

tape 3 de lAssistant de gnration automatique des sections

Cette fentre a la particularit dapparatre autant de fois que vous avez paramtr de ruptures dans votre plan analytique.
Exemple

La structure donne votre plan analytique comporte : - le dpartement sur 3 caractres, - la matire premire sur 2 caractres, - les initiales du responsable sur 2 caractres, - le type de produit sur 3 caractres.

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Menu Structure
La fentre apparatra quatre fois pour le paramtrage des trois lments composant la structure de vos sections. Le contenu de la zone de liste dpend de la position de la zone Slectionner le type de rupture. Slectionner le type de rupture Cette zone liste droulante propose trois choix :

Enumr (valeur par dfaut), Intervalle, Incrment.

Nous verrons successivement les trois possibilits offertes.

Slection par Enumr

Par dfaut, cette fentre propose tous les numrs enregistrs pour la rupture (dans le volet A propos de votre socit / Options ). Tous les numrs sont slectionns par dfaut :

pour en dslectionner un, cliquez sur sa ligne (la coche disparat), pour en r-slectionner un, cliquez nouveau sur sa ligne, la coche rapparat.
Lassistant gnrera uniquement les sections se rapportant aux numrs slectionns.
Exemple

Reprenons lexemple ci-dessus. Nous en sommes au niveau 1 de la structure, cest--dire les sites. Si nous conservons coch un seul site, nous ne pourrons crer que des sections correspondant ce site. Si nous en conservons deux, nous pourrons crer des sections sur ces deux sites et ainsi de suite.

Slection par Intervalle

Si nous slectionnons cette option de la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se vide et les deux zones de saisie de Dfinir les valeurs partir de / deviennent actives. Elles permettent de dfinir une fourchette dlments qui seront slectionns et permettront de crer des sections.
Exemple

Reprenons lexemple des sites et supposons que nous voulions crer les sections analytiques correspondant aux sites de la couronne parisienne. Nous allons donc saisir de 91 95.
Cette fonction ne cre aucun lment dans la liste des numrs de la structure analytique. Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques. Il nest pas obligatoire de crer les diffrents numrs dans la commande A propos de votre socit. Lintitul des sections se composera de celui du niveau de rupture (dpartement dans notre exemple) suivi de son numro.

Slection par Incrment

Si nous slectionnons cette option de la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste se vide et la premire zone de saisie de Dfinir les valeurs partir de devient active. Elle permet la saisie de lnumr partir duquel la gnration sera faite. Les numros dordre crs par cette fonction doivent tre rservs un identifiant unique (un numro de chantier par exemple).

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Menu Structure
Il nest pas obligatoire de crer les diffrents numrs dans la commande A propos de votre socit. Lintitul des sections reprendra le numro de lincrment gnr. Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques.

Lorsque le paramtrage de la rupture est termin, vous pouvez : 1 . soit cliquer sur le bouton [Suivant] pour passer au paramtrage de la rupture suivante, 2 . soit cliquer sur le bouton [Prcdent] pour revenir au stade prcdent et faire dventuelles modifications, 3 . soit cliquer sur le bouton [Annuler] pour annuler le processus de cration. Lorsque la fentre de lassistant concerne le dernier chelon de rupture, le bouton [Suivant] est remplac par le bouton [Fin]. Si vous cliquez sur ce dernier, vous voyez apparatre dans la liste la ou les sections analytiques ainsi paramtres.
IMPORTANT. Il est ncessaire de faire la distinction entre Enumr, Intervalle et Incrment. Si la slection porte sur Enumr, lintitul doit avoir t saisi au pralable dans la structure (volet Fichier / A propos de votre socit / Options ). Si la slection porte sur Intervalle ou Incrment, cest la valeur numrique gnre qui sera mentionne dans lintitul de la section analytique, quelle ait t enregistre ou non dans la structure.

tape 4 de lAssistant de gnration automatique des sections - Sections totalisatrices

Lorsque tous les niveaux ont t paramtrs au moyen de lune des mthodes prsentes ci-dessus, un dernier cran vous propose de crer des sections totalisatrices.

Boutons Oui / Non La case doption Oui est coche par dfaut, cest--dire que le programme crera des sections analytiques de type total en fonction du paramtrage ralis dans la zone suivante. Si vous cochez Non, aucune section totalisatrice ne sera gnre (mais vous pourrez en crer manuellement). Niveau de rupture Cette zone liste droulante propose tous les niveaux crs dans la structure du plan analytique sauf le dernier. Par dfaut lavant-dernier est slectionn. Cela signifie que le programme crera autant de sections de type Total quil y a de niveaux jusqu celui qui est slectionn (en fonction des slections faites dans les crans prcdents).
Exemple

Supposons un plan analytique Production par site structur de la faon suivante. On a slectionn les niveaux par numrs et demand des totalisations sur tous les niveaux (en slectionnant le
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Menu Structure
dernier propos, Responsable.
Niveaux Localisation Intituls& 57P (Metz) 69P (Lyon) 75P (Paris) Matire premire AR (argent) OR (or) Responsable BR (M. Briant) CA (M. Camet) Produit BAG (bague) BRA (bracelet) COL (collier) ORF (orfvrerie) 4 4 4 4 4 4 4 Slections Sections cres 75PARCABAG 75PARCABRA 75PARCACOL 75PARCA 75PAR 75PORCABAG 75PORCABRA 75PORCACOL 75PORCA 75POR 75P Dtail Dtail Dtail Total Total Dtail Dtail Dtail Total Total Total Type

Bouton [Fin] Lance la gnration automatique des sections.

Section analytique - Dtail de la fiche

Une fiche de section analytique porte le titre Section suivi du numro et de lintitul de la section. Elle donne accs un certain nombre de volets accessibles par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh. Les diffrents volets accessibles sont les suivants : Onglet / Bouton Fiche principale On accde au Volet Fiche principale - Section analytique, page 468, si on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh. Onglet / Bouton Information libre On accde au Volet Information libre - Section analytique, page 470 en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton Information libre sur Macintosh. Onglet / Bouton Cumuls On accde au Volet Cumuls - Section analytique, page 471 en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Cumuls] sur Macintosh. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Graphique
Cette fonction permet dimprimer des graphiques partir des valeurs affiches par le volet Cumuls . Pour plus de dtails, voir Gestion des graphiques - Section analytique, page 471 la description des valeurs affichables.

Analytique
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Menu Structure
La fonction Analytique permet de crer automatiquement une nouvelle section conformment la structure de numro dfinie pour le plan analytique. Cette fonction nest disponible que lorsquune structure a t paramtre pour le plan considr. Pour plus de dtails, voir Plans analytiques et structure des numros de section, page 460.

Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre. En mode Consultation, le bouton OK n'est pas accessible.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage. Date de cration Le programme insre automatiquement la date de cration de la section.

Volet Fiche principale - Section analytique

Le volet Fiche principale dune section regroupe toutes ses caractristiques de base.

Numro de section Enregistrez ici le numro de la section, en caractres majuscules (s'il est saisi en minuscules, le programme le transforme). Cette saisie est obligatoire. Deux sections de mme type ne peuvent porter le mme numro. La longueur des numros de section a t paramtre lors de la cration du dossier comptable. Cette longueur peut tre modifie, si aucune section nest cre, dans le Volet Initialisation Fiche entreprise, page 75. La longueur minimale dune section de type dtail est de 3 caractres alphanumriques et sa longueur maximale de 13 alphanumriques. Lorsquune longueur fixe a t paramtre dans la fiche socit, le programme naccepte pas de sections avec un numro plus court sauf sil sagit dune section de type Total (voir zone suivante). Type Le programme distingue deux types de sections :
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Menu Structure les sections de type Dtail : ce sont les sections classiques recevant les montants enregistrs sur les comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demande) lors de la saisie des journaux. Pour ce type de section, toutes les zones de la fentre sont saisissables. Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par cette icne.

les sections de type Total : ce sont les sections servant la totalisation des sections de
dtail ayant mme racine. Seules les zones permettant la saisie du code de classement, du saut de lignes ou de page et du nombre de lignes sont disponibles ; toutes les autres sont estompes, marquant ainsi quelles sont inaccessibles. Dans la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par cette icne. Un enregistrement de type Total sera effectu pour toutes les sections donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grandlivre analytique. La slection du type de section est obligatoire. La forme de la section tant fige aprs validation, cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dune section dj enregistre, il est ncessaire de la supprimer et de la recrer.
La liste du plan analytique peut tre classe selon le type du compte.

Intitul Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Classement Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques servant au classement et la recherche de la section. Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier. Niveau d'analyse Cette bote liste droulante affiche la liste des niveaux danalyse enregistrs dans les options de la fiche socit (commande Fichier / A propos de votre socit). La zone est estompe lorsque la section est de type Total. Les niveaux d'analyse permettent dintroduire une classification supplmentaire des sections analytiques. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour regrouper des sections concernant un mme niveau d'analyse en comptabilit. Plan analytique Cette zone liste droulante affiche la liste des plans analytiques enregistrs dans les options de la fiche socit (commande Fichier / A propos de votre socit). La slection dun des lments de cette liste affectera la section analytique ce plan analytique. Aprs validation de la cration de la section, cette zone devient inaccessible. Raccourci Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques majuscules) permet dappeler la section analytique correspondant dans nimporte quelle pice.
Pour appeler une section en saisie de ventilation : maintenez enfonces les touches COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un numro de section.

Saut de Lignes / Page Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des tats analytiques. Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) sestompe et devient par consquent inaccessible.

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Nombre de lignes Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99. La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne. Report -nouveau Cette case cocher permet de demander la reprise des critures enregistres sur la section dans le journal des -nouveaux. Cette option sera utilise lors du report des -nouveaux en comptabilit. Mise en sommeil Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvemente. Lors de la saisie, un message vous prviendra que la section nest plus utilisable et interdira la saisie en fonction du paramtrage ralis dans la zone Interdire la saisie des donnes mises en sommeil du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial . Il sera possible, dans les formats de slection, de demander de ne pas imprimer les sections dont l'option est coche.

Volet Information libre - Section analytique

On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh. Si loption Plan analytique du volet Fichier / A propos de votre socit / Options comporte des informations libres affectes aux sections analytiques, ce volet apparatra dans la fentre, sinon il restera cach. Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les sections analytiques.
Ce volet nest pas disponible dans les sections analytiques de type Total.

La saisie des informations libres est effectue sur la zone affiche en bas de la fentre aprs slection de linformation libre renseigner. Validez ensuite par la touche ENTRE. Cette saisie na aucun caractre obligatoire.
Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection : dans la commande Rechercher, dans les formats de slection des impressions, dans les formats de slection des exportations de donnes, dans lidentification des objets de mise en page.

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Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne particulire. Leur mise jour se fait normalement par lintermdiaire de la fonction Fichier / Lire les informations. Cette mise jour remplacera la valeur prcdente quelle ait t gnre par calcul ou saisie manuellement. Voir la fonction Lire les informations, page 206. Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de calcul nest pas dtruite par cette saisie manuelle. Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et de cliquer sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Vous pouvez galement lafficher dans la zone de saisie, leffacer par la touche SUPPR puis valider.

Volet Cumuls - Section analytique

Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur la section analytique. On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Cumuls] sur Macintosh. Le programme affiche le total des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs sur chaque priode de l'exercice en cours ainsi que les soldes correspondants. Les montants dbit et crdit sont totaliss.

Les valeurs sont affiches en monnaie de tenue commerciale. Si cette monnaie est diffrente de celle de tenue de la comptabilit, les valeurs affiches sont converties en fonction du cours enregistr dans les devises.
En cas de gestion de la norme IFRS, ne sont prises en compte dans ce volet que les critures de types Les deux ou Nationale.

Gestion des graphiques - Section analytique

Bien que le bouton lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche de la section analytique, les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires de ce volet. Cest la raison pour laquelle elle est dcrite ici.

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Le bouton [Visualisation dun graphique] est disponible dans les fiches des sections analytiques. Il permet laffichage de graphiques correspondant aux valeurs affiches dans le volet Cumuls . Il donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour le graphique.

Slection de la srie du graphique - Section analytique

Cette fentre permet de slectionner les informations imprimer.

Les valeurs quil est possible dimprimer pour les articles et nomenclatures sont les suivantes :

Mouvements dbit, Mouvements crdit, Solde (valeur par dfaut).

Les diffrentes reprsentations graphiques peuvent apparatre sous la forme dhistogrammes, de courbes ou de secteurs. Voir le Manuel de la gamme pour lutilisation, laffichage et limpression des graphiques ou les indications donnes sur cette fonction dans la fiche article.

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Taux de taxes
Structure / Comptabilit / Taux de taxes

Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxes. Cliquez sur le bouton [Liste des taux de taxes] de la barre doutils Comptabilit pour activer cette commande. Cette commande permet daffecter des comptes du plan gnral les taux de TVA et les taux de TP (taxe parafiscale) que vous utilisez dans votre comptabilit.

Oprations possibles sur la liste des taux de taxes

Lorsque vous lancez la commande, la liste des taux crs apparat. Elle prsente l'intitul de chaque taux, le numro de compte correspondant et sa valeur.

Lajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des taux de taxe seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Ligne Sage 100. Il nest pas possible de crer un taux de taxe par duplication. Il est impossible de supprimer un taux de taxe :

associ un compte gnral, mentionn dans une ligne dcriture sur un journal comptable.
Les journaux comptables mentionnent le code taxe utilis dans les lignes.

Cette fentre affiche deux colonnes supplmentaires qui sont : Colonne Sens Le sens est repr par une icne :

Dductible : la TVA calcule par ce taux est dductible, Collect : la TVA calcule par ce taux est collecte.

Colonne Code taxe Cette colonne affiche le code taxe affect au taux. Il sert de classement par dfaut. Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn.

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Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Classement des taux de taxe

La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner un critre de tri appliquer la liste des taux de taxe :

Code taxe : (valeur par dfaut) les taux sont classs par ordre croissant de numro de
code.

Intitul : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Intitul de chaque fiche de taux
puis sur son code taxe sil y a des doublons.

Numro de compte : le classement seffectue sur le numro de compte de taxe affect au

taux.
Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

Dfilement de la liste

Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des taux bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher un taux de taxe

Lancez la commande Rechercher/Remplacer laide du bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme . Pour rechercher rapidement un taux dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou de son intitul selon le mode de tri actif. La fonction Atteindre nest pas utilisable dans ce cas.

Imprimer la liste des taux

Utilisez la fonction Rechercher/Remplacer mentionne plus haut.

Menu contextuel de la liste des taux de taxe

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Taux de taxe - Dtail de la fiche

La saisie ou la modification dun taux de taxe se fait dans une fentre intitule Taxe . Ce titre est suivi de lintitul de la taxe.

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Le taux de taxe et les comptes associs sont utiliss dans les fiches articles pour automatiser le calcul du montant de la taxe. Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement tre saisies, except les comptes gnraux de rattachement (bas de la fentre). Code taxe Cette information est obligatoire et doit tre unique. Elle sert dsigner le taux de taxe et sera utilise, par exemple, pour affecter le taux un compte gnral. 5 caractres alphanumriques majuscules maximum.
Lors de la conversion dun fichier comptable dune version prcdente, le programme affecte automatiquement des numros aux taux convertis. Ces numros sont de la forme 1, 2, etc. Il appartiendra lutilisateur de les modifier sa convenance. Si vous souhaitez, lors de la conversion dun fichier comptable existant, une codification plus parlante quun simple numro (exemple : D20 pour dductible 20,6 % ou C55 pour collecte 5,5 %), il est ncessaire de faire cette modification dans votre ancien programme avant de lancer la conversion par le programme Sage Maintenance.

Sens Zone liste droulante permettant de dfinir le sens privilgi du taux :

Dductible : (valeur par dfaut) le montant calcul de la taxe sera port au dbit, Collect : le montant de la taxe sera port au crdit.
La modification de cette zone est possible ultrieurement. Intitul de la taxe Zone alphanumrique de 35 caractres. Compte taxe Saisissez le numro de compte (13 caractres alphanumriques) sur lequel seront enregistrs les mouvements pour lesquels le taux est utilis. Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le crer lors de la fermeture de la fentre. Le cas chant, la fentre de saisie des comptes vous est alors propose. Il est possible daffecter un mme compte taxe plusieurs taux de taxe. Taux Prcisez la valeur de la taxe correspondant au taux :

Taux % : (valeur par dfaut) la taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable. Montant F : la taxe est gale un montant forfaitaire. Quantit U : la taxe est gale au montant unitaire saisi multipli par la valeur de la
colonne Quantit. Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantit.

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Saisissez ensuite la valeur correspondant la slection prcdente : un taux saisi en pour-cent (compris entre 0 et 100), un montant fixe ou un montant unitaire. Type de taxe Slectionnez le type de taxe adquat :

TVA/dbits : TVA sur les dbits, la facturation. TVA/encaissements : TVA sur les encaissements - dcaissements. TP/HT : taxe parafiscale sur hors taxes. TP/TTC : taxe parafiscale sur TTC. TP/poids : taxe parafiscale sur poids. TVA/CEE : TVA sur oprations intra communautaires. Surtaxe.

Provenance Liste droulante permettant de prciser lorigine de la taxe :

Divers 5. Cette information sert linitialisation des registres de taxes sils sont utiliss. Elle peut galement tre utilise comme critre de slection dans certains tats. Code regroupement Zone destine la saisie, non obligatoire et non unique, dun code de 5 caractres alphanumriques majuscules permettant le regroupement de taxes en gnration dcritures sur les journaux de vente ou dachat. Cette valeur est en relation directe avec la zone suivante. La valeur saisie peut tre modifie. Assujettissement % Permet denregistrer une valeur comprise entre 1 et 100 pour indiquer quelle est la part du prsent taux de taxe lors du regroupement des valeurs sur le code saisi dans la zone prcdente. La valeur 100 est propose par dfaut.
Le programme neffectue aucun contrle sur les diffrents taux dassujettissement saisis. Il appartient lutilisateur de raliser des paramtrages donnant un rsultat de 100 % pour tous les taux de taxes comportant le mme code regroupement.

Nationale, Intra communautaire , Export, Divers 1, Divers 2, Divers 3, Divers 4,

La valeur saisie dans cette zone est modifiable ultrieurement. Taxe non perue Case cocher permettant de prciser si le taux en cours de paramtrage est non peru (cas des DOM TOM). Dans ce cas la TVA sera calcule au taux mentionn dans la zone adquate mais ne sera pas report dans le total TTC du document.
Lors du transfert comptable d'une facture client, le montant de cette taxe n'est pas pris en compte.

Numro de compte Liste des comptes du plan gnral auxquels ce compte de taxe sera systmatiquement associ. Il est ncessaire d'associer un compte diffrent par type de taxe afin que tous les automatismes fonctionnent.

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Slectionnez successivement, depuis la zone Numro, les comptes gnraux (comptes de charge, de produit ou dimmobilisation), associs au compte de taxe. Pour saisir ces comptes, tapez leur numro dans la zone du bas et validez, ce qui a pour effet de transfrer le numro dans la fentre de liste. Les comptes sont automatiquement classs dans lordre croissant.
Pour slectionner rapidement tous les comptes de mme racine, tapez cette dernire puis la touche ENTRE. Le programme propose alors d'intgrer tous les comptes gnraux commenant par a racine saisie . Il est galement possible de transfrer les comptes par glissement.

Le Manuel de la gamme dtaille la manire doprer ces transferts. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Codes journaux
Structure / Comptabilit / Codes journaux

Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux. Elle permet le paramtrage des journaux qui seront utiliss en saisie des critures. On peut accder cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des codes journaux] de la barre d'outils Comptabilit . La liste des codes journaux prsente les informations suivantes :

le Type de journal reprsent par une icne :

Achat, Ventes, Trsorerie, Gnral, Situation,

le Code du journal ainsi que son Intitul.

Oprations possibles sur la liste des codes journaux

Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crs apparat.

Lajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des codes journaux seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Ligne Sage 100. En outre, la cration des codes journaux peut seffectuer laide dun assistant. Il nest pas possible de crer un code journal par duplication. Il est impossible de supprimer un code journal :

sur lequel des critures ont t passes, sil est associ un modle dabonnement, sil est mentionn dans une des zones de paramtrage de la commande A propos de votre
socit.

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Menu Structure

Boutons de la liste des codes journaux

Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Classement des codes journaux

La zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation permet de slectionner un critre de tri appliquer la liste des codes journaux :

Code : (valeur par dfaut) les codes journaux sont classs par ordre croissant de numro
de code.

Intitul : le tri seffectue sur le contenu de la zone Intitul. Type : le classement seffectue par type de journal avec un classement secondaire sur le
code.
Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

Affichage des codes journaux

Enregistrements en sommeil Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre de liste permet de slectionner entre :

Tous les codes journaux : (valeur par dfaut) tous les codes journaux sont affichs ; Codes journaux actifs : seuls les codes journaux dont loption Mise en sommeil nest
pas coche sont affichs ;

Codes journaux mis en sommeil : seuls les codes journaux dont loption Mise en sommeil est coche sont affichs.

Dfilement de la liste

Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des codes journaux bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher un code journal

Lancez la commande Rechercher/Remplacer laide du bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme . Pour rechercher rapidement un code journal dans la liste, tapez les premiers caractres de son numro ou de son intitul selon le mode de tri actif. La fonction Atteindre nest pas utilisable dans ce cas.

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Menu Structure

Imprimer la liste des codes journaux

Utilisez la fonction Rechercher/Remplacer mentionne plus haut.

Menu contextuel de la liste des codes journaux

Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux. Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Cration dun code journal

La cration dun code journal peut tre ralise de deux faons :

soit avec laide dun assistant qui guide lutilisateur chaque tape de la cration : Assistant de cration dun code journal, page 480,

soit manuellement, en enregistrant les donnes du code journal dans sa fiche : Cration
manuelle dun code journal, page 484. Dans les deux cas, la cration dun code journal seffectue en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ou en tapant CTRL + J sur Windows ou COMMANDE + J sur Macintosh lorsque la liste des codes journaux est la fentre active.

Assistant de cration dun code journal

Si le mode assistant est actif, cest--dire si la commande Fentre / Mode Assistant est coche ( ), la cration dun code journal dclenche lapparition dune srie dcrans qui pilotent lutilisateur dans sa cration.

Identification du journal
Le premier cran souvrir est destin lenregistrement des informations didentification du code journal.

Les zones renseigner sont les suivantes.

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Menu Structure
Type du journal Zone liste droulante offrant les choix suivants :

Achats (valeur par dfaut), Ventes, Trsorerie, Gnral, Situation.

Voir plus loin les particularits attaches chaque type de journal. Code Le code journal (6 caractres alphanumriques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et laffectation du journal. Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est obligatoire. Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du journal. Intitul Zone alphanumrique de 35 caractres pour lenregistrement obligatoire du titre du journal. Ventilation analytique du journal La case doption Oui (coche par dfaut) autorise les critures sur les sections analytiques pour le journal considr. Bouton [Annuler] Referme lassistant sans crer de compte. Bouton [Suivant] Ce bouton nest actif que si le code et lintitul du code journal ont t enregistrs. Lutilisation de ce bouton est suivie de lapparition dautres fentres de lassistant en fonction du type de journal slectionn.

Paramtrage dun journal de type trsorerie

Ce volet de lassistant napparat que si le type du code journal a t paramtr sur Trsorerie.

Les zones complter dans cette fentre sont les suivantes.

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Menu Structure
Compte de trsorerie Cette zone liste droulante ditable affiche la liste des comptes gnraux enregistrs dans la commande Plan comptable. Il faut y slectionner le compte sur lequel seront passes les critures de contrepartie du journal. Si le compte slectionn nest pas de nature trsorerie, un message de confirmation apparatra. Le compte de trsorerie XXX nest pas de nature Banque ou Caisse. Voulez-vous lutiliser ? [Oui] [Non] Les rponses possibles sont :

[Oui] : le compte slectionn sera affect au code journal, [Non] : la fentre de lassistant reste ouverte pour slectionner un autre compte.
Contrepartie Deux cases doption permettent :

En contrepartie des rglements enregistrs : une criture automatique de contrepartie

est propose la validation aprs chaque saisie de ligne.

En centralisation en fin de mois : (valeur par dfaut) des contreparties globales (dbitrice et crditrice) de l'ensemble des mouvements saisis sur le journal seront gnres ; le programme leur affecte alors le libell : Centralisation mois de , automatiquement complt du nom de la priode et du quantime de lexercice. Voir lexemple donn plus loin au sujet de la zone Contrepartie chaque ligne. Cette deuxime option sestompe et devient inaccessible en mme temps que la premire se coche par dfaut si loption Sur le compte trsorerie du groupe doptions suivantes est slectionne. Compte de rapprochement Ces trois cases doption offrent les possibilits suivantes :

Pas de rapprochement pour ce journal : (valeur par dfaut) aucun rapprochement ne

pourra tre effectu sur les critures du journal, ni manuellement, ni automatiquement. Option utile dans le cas des journaux de caisse.

Sur le compte de contrepartie : le rapprochement seffectue sur lcriture de contrepartie

qui a t obligatoirement enregistre.

Sur le compte de trsorerie : la slection dune criture, en rapprochement manuel uniquement, fera apparatre toutes les critures passes sur le compte de trsorerie de ce journal. La slection de cette dernire option rend inutilisable loption En centralisation en fin de mois du groupe doptions prcdentes. Loption En contrepartie des rglements enregistrs est alors coche par dfaut. Bouton Prcdent Permet de revenir la premire fentre de lassistant pour y modifier une information. Les autres boutons ont les rles dcrits plus haut.

Options du journal
Cette fentre de lassistant apparat :

directement la suite de celle didentification du code journal sil est de type autre que
Trsorerie,

aprs celle de paramtrage des journaux de type Trsorerie.

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Menu Structure
Elle est destine enregistrer les particularits de numrotation des pices.
Les cases cocher de cette fentre peuvent tre estompes si la numrotation des journaux a t dtermine dans le programme Sage 30 ou 100 Comptabilit utilis conjointement avec la Gestion commerciale. Dans ce cas, le paramtrage de la numrotation des journaux suit celui dfini dans la comptabilit.

Les zones complter dans cette fentre sont les suivantes. Numrotation du journal Les cases doptions regroupes sous ce titre dfinissent comment la numrotation des pices sera ralise dans le journal :

Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre ; Continue par journal : (valeur par dfaut) le programme numrote automatiquement les
pices, par journal ; il incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal ;

Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par

fichier comptable ; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus ;

Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal

; il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours. Valider ce code journal pour en crer un nouveau Cette case cocher est active par dfaut. Cette case cocher permet de crer plusieurs codes journaux la suite. Valider ce code journal et quitter lAssistant Comme sa dsignation lindique, lassistant se refermera aprs cration du code journal. Bouton [Suivant] / [Fin] Ce bouton peut prendre deux dsignations :

si la case Valider ce code journal et quitter lAssistant est coche, il prend la dsignation [Fin] ; dans ce cas le code journal est cr et lassistant se referme ;

si la case Valider ce code journal pour en crer un nouveau est coche, il prend la
dsignation [Suivant] ; dans ce cas le code journal est cr et lassistant reste ouvert pour le paramtrage dun autre code.

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Menu Structure Cration manuelle dun code journal

Dans le cas o la commande Mode Assistant est inactive (non coche dans le menu Fentre), la cration dun code journal doit seffectuer en enregistrant les informations concernant le code dans sa fiche. Ces volets et les zones qui les composent sont dtailles ci-aprs sous le titre Code journal Dtail de la fiche, page 484.

Code journal - Dtail de la fiche

La saisie (en cas de cration manuelle) ou la modification dun code journal se fait dans une fentre intitule Code journal . Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitul.

Les zones qui composent cette fentre ont les rles suivants. Code Le code journal (6 caractres alphanumriques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et laffectation du journal. Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est obligatoire. Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du journal. Type Slectionnez le type du journal paramtrer. Il est impossible de modifier le type dun journal aprs sa cration. Cette information est obligatoire. Le type du journal dtermine le pr-positionnement automatique du curseur en saisie :

Achats : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de

nature Fournisseur ou Salari, dans la colonne dbit si il est de nature Charges ; Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire.

Ventes : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de

nature Produits ; Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire.

Trsorerie : le curseur se pr-positionne selon le sens du compte : crdit pour les comptes de nature Client et Produits, dbit pour les comptes de nature Fournisseur, Salari et Charges ; Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire.

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Menu Structure Gnral : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de
nature Amortissement ou Produits ; Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire.

Situation : le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de

nature Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas tre cltur ni compact. Sur la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolis par une icne particulire. Hormis le pr-positionnement du curseur, le programme contrle la saisie et affiche un message de confirmation si la nature du compte mouvement semble incompatible avec le type de journal. Intitul Zone alphanumrique de 35 caractres pour lenregistrement obligatoire du titre du journal. Numrotation des pices Slectionnez le mode de numrotation souhait pour les pices enregistres sur le journal.

Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre ; Continue par journal : le programme numrote automatiquement les pices, par journal ;
il incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal ;

Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par

fichier comptable ; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus ;

Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal

; il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours.
En cas de numrotation mensuelle, le programme neffectue aucun contrle sur les numros qui pourraient avoir t saisis sur dautres priodes.

Dans tous les cas, la saisie du numro de pice reste possible dans les journaux. Saisie analytique Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal considr. Rserv IFRS Cette zone napparat dans la fentre de paramtrage des codes journaux que si la gestion IFRS a t demande. Voir le Volet Initialisation - Fiche entreprise, page 75. Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures de type IFRS.
Rappelons que les critures de ce type peuvent tre enregistres soit dans des journaux rservs cette fin soit dans nimporte quel journal en fonction du paramtrage fait dans le volet Initialisation de la fiche de la socit.

Cette case peut tre coche :

lors de la cration du code journal, aprs cration la condition que le journal concern ne comporte aucune criture de type
Nationale ou Les deux. Sil existe au moins une criture de ce type, un message derreur vous prviendra que cette modification est impossible. Cette case peut tre dcoche :

si aucune criture na t saisie sur le journal ;

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Menu Structure si le journal comporte des critures et si loption Saisie IFRS du volet Fichier / A propos
de votre socit / Initialisation est paramtre sur Tous types de journaux. Si ce nest pas le cas, un message derreur vous prviendra de cette impossibilit. Il nest pas possible denregistrer dcritures de types Les deux ou Nationale dans un journal rserv IFRS. Compte de trsorerie Cette zone nest active (non estompe) que si le journal est de type Gnral, Situation ou Trsorerie. Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire. Slectionnez, sur la liste des comptes gnraux (comptes de dtail seulement) le compte sur lequel la contrepartie sera automatiquement enregistre. Vous pouvez galement saisir le numro de compte directement sur la zone. Sil nexiste pas, le programme proposera sa cration la fermeture de la fentre Code journal . Hormis les journaux de type Trsorerie pour lesquels l'affectation d'un compte de contrepartie est obligatoire, si vous ne dsirez pas bnficier de cette contrepartie automatique, il suffit de ne rien enregistrer dans cette zone. Contrepartie chaque ligne Cette option nest active que lorsque le journal en question est de type Trsorerie. Elle dtermine le mode d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseign zone prcdente) :

pour obtenir une contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la pice, ne cochez pas cette case ; le programme leur affecte le libell Centralisation mois de , automatiquement complt du nom de la priode et du quantime de lexercice ;

pour obtenir une criture automatique de contrepartie aprs chaque saisie de ligne,
demandez une contrepartie chaque ligne.
Exemple

Vous avez enregistr le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de caisse. Vous enregistrez une livraison contre remboursement en la dbitant du compte 602100. Lors de la passation comptable de cette pice, il ne vous est pas ncessaire de porter cette somme au crdit (dpense) du compte de caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et immdiatement sur une ligne particulire qui sera gnre par action sur la touche TABULATION. Si en cours de saisie, vous dcidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte uniquement pour les priodes non mouvementes. Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseill de paramtrer une contrepartie chaque ligne pour viter les dsquilibres en exportation de donnes. En effet, les journaux de type IFRS gnrent des critures de contrepartie du mme type IFRS. Par contre, dans le cas o la gestion IFRS est paramtre sur Tous les journaux, des lignes de saisie peuvent tre types Nationale mais les lignes de contrepartie mensuelles sont systmatiquement types Les deux.
Exemple

Les critures suivantes ont t portes sur un journal de trsorerie avec contrepartie mensuelle sur le compte 5125 et une saisie IFRS paramtre sur Tous les journaux :
Compte gnral 4010000 4010000 5125 Norme Nationale Nationale Les deux Dbit 1000.00 200.00 1200.00 Crdit

Lors de lexportation de la balance la norme IFRS (en fait IFRS + Les deux), lcriture sur le compte 5125 sera bien prise en compte mais pas celles du compte 4010000 do une balance

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dsquilibre. Si une contrepartie chaque ligne est demande, nous obtiendrons :
Compte gnral 4010000 5125 4010000 5125 Norme Nationale Nationale Nationale Nationale 200.00 200.00 Dbit 1000.00 1000.00 Crdit

et aucun dsquilibre ne sera constat lexportation IFRS (les lignes la norme Nationale ne seront pas exportes dans ce cas). Rapprochement Cette zone liste droulante nest active que si loption Contrepartie chaque ligne est coche. Dans ce cas elle offre les choix suivants :

Aucun : (valeur par dfaut) aucun rapprochement ne pourra tre effectu sur les critures
du journal, ni manuellement, ni automatiquement. Utile dans le cas des journaux de caisse.

Contrepartie : identique au fonctionnement actuel : le rapprochement seffectue sur lcriture de contrepartie qui a t obligatoirement enregistre.

Trsorerie : la slection dune criture, en rapprochement manuel uniquement, fera apparatre toutes les critures passes sur le compte de trsorerie de ce journal. Ce type de rapprochement implique la gestion de la contrepartie chaque ligne.
Cette option tant paramtrable dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise mais destine au seul programme Sage 100 Comptabilit, veuillez vous reporter au manuel de rfrence de ce dernier pour de plus amples explications.

Rglement dfinitif Case cocher permettant de signaler que le code journal de trsorerie correspondant est destin la saisie des rglements dfinitifs rellement enregistrs en banque lorsque le processus de comptabilisation fait passer le rglement par diffrents stades avant remise dfinitive en banque.
Exemple

Cas des effets de commerce qui peuvent tre : - remis lencaissement dans un premier temps : le journal de trsorerie utilis dans ce cas nest pas un journal rglement dfinitif, - remis en banque dans un deuxime temps : le journal de trsorerie utilis dans ce cas est un journal rglement dfinitif. Lors de la mise jour comptable sur les journaux de ce type, le programme mettra jour automatiquement certaines informations des critures comptables (statut, montant rgl, date de dernier rglement). Mise en sommeil Cette case cocher permet, si elle est coche de mettre le journal en sommeil. Il ne sera plus possible dy effectuer les oprations suivantes sans quun message davertissement ne saffiche :

saisie des critures (y compris toutes les fonctions automatiques de gnration dcritures
: ajustement lettrage, critures dabonnement, rapprochement, etc.),

rapprochements bancaires automatiques ou manuels (fonctions du programme Sage

Comptabilit),

import de donnes, mise jour comptable.

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Menu Structure
Le message davertissement nest pas bloquant et il est possible de passer outre en fonction du paramtrage ralis dans la zone Interdire la saisie des donnes mises en sommeil du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial . Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Menu Structure

Banques
Structure / Comptabilit / Banques

Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les coordonnes des diffrents tablissements bancaires de la socit. Cliquez sur le bouton [Liste des banques] de la barre doutils Comptabilit pour activer cette commande.

Oprations possibles sur la liste des banques

Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques cres apparat. Le programme rappelle l'intitul, le code postal et la ville de chaque banque.

Lajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des banques seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Ligne Sage 100. Il nest pas possible de crer une banque par duplication. Il est impossible de supprimer une banque si elle comporte des extraits bancaires.

Boutons de la liste des banques

Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante :

Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme. Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn.

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Menu Structure
Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Classement des banques

Les banques ne peuvent tre classes que sur leur intitul.

Dfilement de la liste

Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des banques bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher une banque

Lancez la commande Rechercher/Remplacer laide du bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme . Pour rechercher rapidement une banque dans la liste, tapez les premiers caractres de son intitul. La fonction Atteindre nest pas utilisable dans ce cas.

Imprimer la liste des banques

Utilisez la fonction Rechercher/Remplacer mentionne plus haut.

Banque - Dtail de la fiche

Une fiche de banque porte le titre Banque suivi de lintitul de la banque. Elle donne accs un certain nombre de volets accessibles par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh. Les diffrents volets accessibles sont les suivants. Onglet / Bouton Identification On accde au Volet Identification - Banque, page 491, si on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Identification] sur Macintosh. Onglet / Bouton Contacts On accde au Volet Contacts - Banque, page 492 en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Contacts] sur Macintosh. Onglet / Bouton R.I.B. On accde au Volet R.I.B. - Banque, page 494 en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [R.I.B.] sur Macintosh. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre. En mode Consultation, le bouton OK n'est pas accessible.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

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Menu Structure
Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Volet Identification - Banque

Le volet Identification permet la saisie des coordonnes compltes de la banque. Cliquez sur longlet Identification ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Abrg 17 caractres alphanumriques sont disponibles pour enregistrer un code abrg significatif qui sera utilis dans la commande Saisie des rglements. La saisie de l'abrg est obligatoire et cet abrg doit tre unique. Code BIC Cette zone permet la saisie du code BIC (Identifiant international de ltablissement). Ce code est repris dans la fentre Banque . Les modifications qui pourraient y tre faites seront reportes dans cette zone. Le code BIC doit respecter une longueur, de 8 ou de 11 caractres. Si le champ saisi est diffrent de 8 ou 11 caractres, le message non bloquant suivant doit apparatre : La longueur du code BIC doit tre compose de 8 ou de 11 caractres. Confirmez-vous la saisie ? . Si la longueur est respecte, l'application contrle la structure du code BIC. Le format du code BIC est le suivant : BBBBPPAASSS

BBBB est l'identifiant de l'tablissement financier PP correspond au code pays ISO AA correspond au code localisation. Ce code permet une identification de la localisation
de l'institution. (Ville, tat.)

SSS correspond au code Succursale . Ce code (non obligatoire) correspond une

agence, un guichet ou un service de cette banque. Si cette structure n'est pas respecte, le message non bloquant suivant est renvoy : La structure du code BIC est incorrecte. Confirmez-vous la saisie ? .

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Menu Structure
Intitul Nom de la banque (35 caractres alphanumriques). Contact Personne contacter (zone de 35 caractres). Adresse Coordonnes compltes de la banque composes de :

son adresse (35 caractres), un ventuel complment (35 caractres), son code postal (9 caractres alphanumriques), la ville ou bureau distributeur (35 caractres), la rgion et le pays (respectivement sur 9 et 35 caractres alphanumriques).

Tlcommunication

Tlphone Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal de la banque. 21 caractres alphanumriques. Tlcopie Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal de la banque. 21 caractres alphanumriques. E-mail Zone permettant de saisir ladresse e-mail de la banque ou de votre principal contact. 69 caractres alphanumriques. Si aucune adresse e-mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie. Site Zone permettant de saisir ladresse du site Internet de la banque. 69 caractres alphanumriques.
Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire. Exemple

Pour vous connecter au site de Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr. Les dsignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le programme de messagerie prsent sur votre poste et denvoyer un message ladresse indique et de se connecter au site Internet correspondant par lintermdiaire du navigateur install sur le poste. Si aucun site na t enregistr, le programme de navigation est lanc avec connexion au site paramtr par dfaut.

Volet Contacts - Banque

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir au sein de la banque autres que celui mentionn dans le volet Identification . Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Contacts ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

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Menu Structure

Liste des contacts La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs. Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de lcran et validez. Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez. Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation .
Cette liste possde un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste sont indisponibles.

Les zones de saisie ont les caractristiques suivantes :

Civilit : propose les choix suivants :

M. (valeur par dfaut), Mme, Mlle,

Nom : 35 caractres alphanumriques, Prnom : 35 caractres alphanumriques, Service : zone liste droulante permettant de slectionner un des services enregistrs
dans loption Service contact de la fonction A propos de votre socit,

Fonction : 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la fonction du contact.

Type contact : Liste droulante non ditable proposant la liste des types de contact cre
dans Fichier / A propos de votre socit / Options / Type contact.

Tlcommunication

Cet encadr propose les zones suivantes :

Tlphone : 21 caractres alphanumriques, Portable : 21 caractres alphanumriques pour le numro du tlphone portable,

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Menu Structure Tlcopie : 21 caractres alphanumriques, E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du contact. La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie prsent sur votre poste et denvoyer un message ladresse indique. Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.

Volet R.I.B. - Banque

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents comptes dtenus par la socit. Pour accder ce volet, cliquez sur longlet R.I.B. ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Cette fentre prend diffrents aspects en fonction de la slection faite dans la zone Structure. Voir loption Structure banque - Option de lentreprise, page 199. Liste des comptes La zone de liste prsente tous les comptes bancaires possds dans la banque slectionne. Pour ajouter un compte : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de lcran et validez. Pour consulter ou modifier un compte : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez. Pour supprimer un compte : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Un compte bancaire ne peut tre supprim si des extraits lui sont rattachs.
Cette liste possde un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste sont indisponibles.

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Menu Structure
Abrg Cette zone sert la saisie dun code de 5 caractres alphanumriques majuscules qui servira identifier chaque compte bancaire dans diffrentes fonctions comme par exemple les modles de mise en page. Cette saisie est obligatoire et chaque code doit tre unique non seulement pour la banque mais aussi pour chaque compte.
Lors de la conversion des fichiers de versions prcdentes, le programme affectera chaque compte bancaire les trois premiers caractres de labrg de la banque auxquels il ajoutera un numro dordre 1, 2, etc. Exemple

Si la banque avait labrg BEU et comportait deux comptes, ces comptes porteront les abrgs BEU1 et BEU2. Pays Liste droulante permettant de slectionner le pays de lagence bancaire. La liste des pays est paramtrable dans Fichier / A propos de votre socit / Options / Pays. Devise Liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu. Par dfaut, cest la monnaie de tenue de comptabilit dfinie dans le volet Initialisation de la commande A propos de votre socit qui est propose. Devise Zone liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu. Par dfaut, cest la monnaie de tenue de comptabilit dfinie dans le volet Initialisation de la commande A propos de... qui est propose. Code ISO Le code ISO de la devise saffiche automatiquement (sil a t enregistr) en fonction de la devise slectionne dans la zone prcdente. Le programme vrifie que le code ISO de la devise enregistre ici correspond bien au R.I.B. qui sera enregistr dans les zones qui suivent ( lexception de la cl). Code BIC Identifiant international de ltablissement de 11 caractres alphanumriques. Le programme reprend la valeur saisie dans le volet Identification de la fiche banque. Cette valeur peut tre modifie. Pour plus de prcision, voir Code BIC, page 491 Bouton [Coordonnes de lagence] Ce bouton permet douvrir la fentre permettant de renseigner les coordonnes de lagence. Voir la description de cette fentre sous le titre Coordonnes de lagence, page 497. Structure Zone liste droulante permettant de slectionner une des quatre structures de comptes que le programme peut grer :

Locale (valeur par dfaut) pour une banque situe sur le territoire national, Autre pour une banque situe en dehors du territoire national, BBAN : structure de compte de 34 caractres alphanumriques majuscules qui remplace
le code BIN des versions prcdentes du programme,

IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens
de paiement.

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Menu Structure
Cette option permet dattribuer au RIB de la banque la structure prtablie dans loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Structure banque. Voir loption Structure banque - Option de lentreprise, page 199.

Code banque Zone destine la saisie du code de la banque dont relve le compte. La longueur de cette zone ainsi que des trois suivantes est dtermine dans loption Structure banque de la fiche de lentreprise. Cette zone autorise la saisie de caractres alphanumriques.
La zone Contrle de la cl de loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Structure banque permet un contrle de cohrence de la cl du RIB. Ce contrle ne peut tre effectu que si la prsente zone ne contient que des valeurs numriques. Lors d'une utilisation de la gestion commerciale ncessitant la saisie de caractres alphanumriques dans cette zone, l'option Contrle de la cl ne devra pas tre coche pour le type de structure banque correspondant. Si cette mesure nest pas respecte, un message indiquant que la cl RIB est incorrecte sera systmatiquement affich la validation du RIB. Si le paramtrage de cette zone dans loption Structure banque indique 0 comme nombre de caractres, la zone est inaccessible.

Code banque / Code guichet / Numro de compte / Cl

Les zones Code banque, Code guichet, Numro de compte et Cl sont grises si la longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.

Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques, par exemple, ne peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique. La longueur des codes est limite en fonction du paramtrage des banques : rsidentes, trangres, IBAN ou BBAN, qui est effectu dans loption Structure banque. Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques rsidentes ou trangres, reportez-vous loption Structure banque - Option de lentreprise, page 199.

Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit :
Code banque : vous disposez de 5 14 caractres numriques pour saisir le code de l'agence dont relve le compte du tiers. Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractres numriques pour saisir le code guichet dont relve le compte du tiers. Numro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractres alphanumriques pour saisir le numro de compte dont relve le compte du tiers. Cl : Elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de la validit de cette cl. Si vous nen tes pas sr, ne saisissez rien dans la zone cl car le programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrle s'effectue uniquement si la zone Contrle de la cl de loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Structure banque est positionne sur la valeur France. De la mme manire, il ny a aucun contrle de la cl si la case Structure EDI a t coche dans cette mme option.

Si aucune valeur de cl RIB nest saisie, la validation du RIB, le message suivant saffiche : La cl RIB nest pas renseigne. La cohrence de la structure de lIBAN ne pourra pas tre assure. Confirmezvous la saisie ? . Cliquer sur Oui pour valider le RIB sans cl. Loption Calcul automatique de lIBAN se dsactive. Cliquer sur Non pour ne pas valider le RIB, le curseur se positionne par dfaut sur la zone Cl. Si le contrle de la cl est positionn sur Aucun ( dans Fichier / A propos de / Options / Structure banque ), il n'existe pas de contrle sur un champ de cl RIB vide. Lors de la saisie de RIB de structure locale ou autre, si le contrle de cl est positionne sur France dans le menu Fichier / A propos de / option / Structure banque, lapplication complte les zones par des zros, si la saisie est incomplte.

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Menu Structure
Si le nombre de caractres saisis sur le RIB est incomplet, le calcul de lIBAN qui en dcoule est erron ce qui peut bloquer lintgration des extraits de compte.

Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractres et dune zone de 2. Renseignez les zones comme suit : - Code pays + Cl de contrle : vous disposez de 2 caractres numriques pour saisir le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractres pour la cl. - Numro de RIB : 30 caractres (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numro au format Local. Des contrles sont effectus par le programme et gnreront des messages derreur si : - la cl ne correspond pas au numro IBAN ; - les deux premiers caractres de lIBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays slectionn ; - le numro de RIB inclus dans lIBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
La gestion de lIBAN est utilise dans le cadre des virements internationaux grs par le programme Sage 100 Moyens de paiement.

Calcul automatique de lIBAN Si cette option est active, le programme dtermine automatiquement lIBAN. IBAN Identifiant international du compte. 9 zones de saisie : 8 de 4 caractres et 1 de 2. Si lIBAN a dj t saisi dans le volet R.I.B. de la banque considre, il sera report dans ces zones mais ne sera pas modifiable.
LIBAN nest pas dtermin automatiquement par le programme mais doit tre saisi par lutilisateur (il trouvera ces informations sur ses relevs didentit bancaire) sauf si loption Calcul automatique de lIBAN est coche. Les modifications apportes dans cette fentre doivent tre valides en cliquant sur le bouton OK mais aussi en validant par la touche ENTRE les informations sur la banque dans le volet R.I.B. .

Compte intra-groupe Slectionner cette option pour dfinir le compte bancaire comme un compte intra-groupe. La slection de cette option dsactive la zone infrieure Journal. Journal Slectionnez le code du journal sur lequel seront enregistrs les mouvements du compte. Le programme propose les codes journaux de type Trsorerie. Il est possible daffecter un journal de trsorerie rserv IFRS sils sont utiliss. Commentaire Zone de saisie libre de 69 caractres.

Coordonnes de lagence
Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Coordonnes de lagence] aprs slection dune banque dans la liste des banques de la socit. La fentre Coordonnes de lagence permet de saisir les coordonnes de lagence bancaire dans les zones suivantes :

Nom agence, Adresse, Complment,

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Menu Structure C.P. / Ville.

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Menu Structure

Modles de rglement
Structure / Comptabilit / Modles de rglement

Cette commande permet de pr-enregistrer l'ensemble des modalits de rglement gnralement pratiques par votre socit. Cliquez sur le bouton [Liste des modles de rglement] de la barre doutils Comptabilit pour activer cette commande. Un modle de rglement peut tre appliqu un compte de tiers client (dans le volet Complment de sa fiche) afin que la gestion des rglements soit automatise.

Oprations possibles sur la liste des modles de rglement

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de rglement crs apparat, classe dans un ordre croissant d'intitul (chiffres de 0 9 puis lettres de A Z majuscules puis minuscules).

Il nest pas possible de crer un modle de rglement par duplication. Lajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des modles de rglement seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Ligne Sage 100. Il est possible de supprimer un modle de rglement tout moment.

Boutons de la liste des modles de rglement

Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

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Menu Structure

Classement des modles de rglement

Les modles de rglement ne peuvent tre classes que sur leur intitul.

Dfilement de la liste

Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des modles de rglement bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher un modle de rglement

Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme . Pour rechercher rapidement un modle de rglement dans la liste, tapez les premiers caractres de son intitul. La fonction Atteindre nest pas utilisable dans ce cas.

Imprimer la liste des modles de rglement

Utilisez la fonction Rechercher mentionne plus haut.

Modle de rglement Dtail de la fiche

Intitul La saisie de l'intitul d'un modle de rglement est obligatoire ; il est compos de 35 caractres alphanumriques. La partie infrieure de la fentre permet d'enregistrer le dtail des modalits de rglement. Les slections sont ralises partir des zones situes en bas de la fentre. Pourcentage / Equilibre / Montant Slectionnez le mode de saisie de chaque montant de rpartition.

Pourcentage : le montant affect la ligne du modle de rglement correspond un

pourcentage du montant total du mouvement ; il est saisi sur la zone suivante. Dans la partie centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par un pourcentage par le symbole % en dbut de ligne.

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Menu Structure
Equilibre : le programme solde le montant total du mouvement sur la ligne. Dans la partie centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par une balance en dbut de ligne. Une ligne d'quilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernire est calcule automatiquement par le programme.

Montant : le montant affect la ligne du modle de rglement est fixe ; il est saisi sur la
zone suivante. Dans la partie centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par le symbole F. Une ligne de modle de rglement correspond un mode de rglement et une chance. Jour Indiquez le nombre de jours de "battement" respecter entre la date de la pice gnratrice du paiement (facture) et la date de premier versement du rglement (premire chance). Condition Le programme se servira de cette condition pour dterminer la date de dpart du calcul de l'chance :

Jour net : le programme prend comme date de rfrence la date de l'criture (la facture)
et ajoute le nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple

Le client rgle 60 jours nets. Date d'criture : 10/01/NDate d'chance : 11/03/N. Le client rgle 60 jours nets le 25. Date d'criture : 10/01/NDate d'chance : 25/03/N.

Fin de mois civil : le programme calcule l'chance partir de la fin du mois de la facture
conformment au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la rgle suivante : 1 mois = 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple

Le client rgle 60 jours fin de mois civil. Date d'criture : 10/01/N Calcul effectu par le programme : Date d'criture : Date de dbut de calcul de l'chance : Nombre de jours : Echance : Echance fin de mois : Le client rgle 60 jours fin de mois le 10. Date d'criture : 10/01/N Calcul effectu par le programme : Date d'criture : Date de dbut de calcul de l'chance : Nombre de jours : Echance fin de mois : Tombe :

Date d'chance : 31/03/N. 10/01/N. 31/01/N. 60 (2 mois) Mars. 31/03/N. Date d'chance : 10/04/N. 10/01/N. 31/01/N. 60 (2 mois) 31/03/N. 10/04/N.

Fin du mois : le programme calcule l'chance partir de la date d'criture et ajoute le

nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes, et ainsi, tient compte de la fin du mois ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.
Exemple

Date d'criture :
2009 Sage

10/01/N.
501

Menu Structure
Date de dbut : 10/01/N. Nombre de jours : 60 Si le client rgle 60 jours fin de mois : Echance intermdiaire : 11/03/N. Date d'chance : 31/03/N. Si le client rgle 60 jours fin de mois le 10 : Echance de fin de mois : 31/03/N Tombe : 10/04/N. Le Indiquez sur cette zone le jour de tombe du rglement : jour prcis saisi manuellement. Vous pouvez enregistrer jusqu 6 jours de tombe (compris entre 1 et 31) en tapant ces jours sous la forme JJ,JJ,JJ,JJ,JJ,JJ. Si la zone reste vide, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de "battement" et la condition. Mode de rglement Slectionnez le mode de rglement utilis pour la ligne du modle (chance). Les diffrents modes de rglement proposs sont enregistrs dans le volet Fichier / A propos de / Options.
Exemple

Soit le Modle de rglement : Chque 30 jours fin de mois - Type : Equilibre - Nombre de jours de battement : 30 jours - Condition : Fin de mois civil - Mode de rglement : Chque Cas 1 : Facture de 20000 euros le 15 janvier L'chance correspond au montant de la facture (Equilibre). La date de dpart du calcul de l'chance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en cours, soit le 31 janvier. Le rglement interviendra le 28 fvrier. Le rglement sera effectu par chque. Cas 2 : Facture de 20000 euros le 31 janvier L'chance correspond au montant de la facture (Equilibre). La date de dpart du calcul de l'chance n'est pas la date de facture mais la fin du mois civil en cours, soit le 31 janvier. Le rglement interviendra le 28 fvrier. Le rglement sera effectu par chque. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Menu Structure

Codes affaires
Structure / Codes affaires

Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes affaires. On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des codes affaires] de la barre doutils Comptabilit . Si aucun plan analytique na t affect aux affaires, un message davertissement apparatra au lancement de cette fonction. Il ny a pas de plan analytique affaires ! [OK] Laffectation dun plan analytique aux affaires seffectue dans loption Plan analytique - Option de lentreprise, page 190.

Codes affaires - Liste

La cration, la consultation, la modification, la recherche, limpression ou la suppression des codes affaires seffectuent comme dans toute liste des programmes Sage. Voir le Manuel de la gamme sur ces points. Les codes affaires sont, en fait, des sections analytiques appartenant au plan analytique qui a t affect au Plan analytique affaires en cochant la case ce nom dans loption Plan analytique du volet Fichier / A propos de votre socit / Options. Il ne peut y avoir quun seul plan analytique affect aux affaires. Les codes affaires ne sont pas structurs par plans analytiques mais apparaissent tous dans une mme liste suivant le classement en vigueur. Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Il est impossible de supprimer un code affaire :
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Menu Structure
pour lequel des mouvements ont t enregistrs dans le fichier comptable ouvert en ligne, sil est affect un tiers, sil est utilis dans un document (en-tte ou ligne), sil est utilis dans une rpartition analytique, sil est utilis dans un poste budgtaire, sil est utilis dans un modle de saisie analytique.

Une confirmation vous est demande avant toute suppression (si vous lavez paramtre dans la commande Fentre / Prfrences). Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Classement des codes affaires

Le classement de la liste des codes affaires est dfini dans la zone Tri de la barre doutils Navigation :

sur le Numro de code (par dfaut), sur la zone Abrg de la fiche, sur le Type.
Cette liste peut tre personnalise (voir plus loin). Colonne Type Le type de code affaire est symbolis par une icne :

Dtail, Total.

Affichage des codes affaires

Enregistrements en sommeil Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre de liste permet de slectionner entre :

Toutes les sections : (valeur par dfaut) tous les codes affaires sont affichs ; Sections actives : seuls les codes affaires dont loption Mise en sommeil nest pas
coche sont affichs ;

Sections mises en sommeil : seuls les codes affaires dont loption Mise en sommeil est
coche sont affichs.
La zone Mise en sommeil apparat dans le volet Fiche principale de la fiche du code affaire.

Dfilement de la liste

Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des codes affaires bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher un code affaire

Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme . On peut aussi rechercher un code affaire en cliquant sur le bouton [Atteindre un code affaire] de la barre doutils Comptabilit .

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Menu Structure
Pour slectionner rapidement un code affaire, tapez simplement les premiers caractres de llment.
Dune part, il est important de saisir les caractres exactement comme ils ont t enregistrs pour llment recherch, dautre part, le radical tap doit correspondre au mode de tri actuellement en vigueur et paramtr sur la barre doutils Navigation.

La fonction Atteindre permet de rechercher un code affaire sur le code ou sur lintitul.

Imprimer la liste des codes affaires

Utilisez la fonction Rechercher mentionne plus haut.

Menu contextuel de la liste des codes affaires

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Code affaire Dtail de la fiche

La fiche dun code affaire porte le titre Affaire qui est suivi du numro et de l'intitul du code affaire. Elle se compose de trois volets auxquels on accde en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur un bouton sur Macintosh. Onglet / Bouton Fiche principale On accde au Volet Fiche principale - Code affaire, page 506, si on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh. Onglet / Bouton Information libre On accde au Volet Information libre - Code affaire, page 509 en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh. Onglet / Bouton Statistiques On accde au Volet Statistiques - Code affaire, page 510 en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Statistiques] sur Macintosh. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante :

Graphiques
Ce bouton permet dimprimer des graphiques partir des valeurs affiches par le volet Statistiques . Voir dans ce volet la description des valeurs affichables.
Cette fonction peut tre directement accessibles par un bouton ajout droite du bouton [Fonctions]. Laffichage des boutons est personnalisable, voir le Manuel de la gamme.

Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.

Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Menu Structure
Date de cration Le programme ajoute automatiquement la date de cration du code affaire.

Volet Fiche principale - Code affaire

Le volet Fiche principale dun code affaire comporte de nombreuses zones similaires celles que lon trouve dans les sections analytiques. Pour plus de clart, nous dtaillons ci-dessous toutes les zones saisir et les informations quelles comportent. Par contre nous ne reprendrons pas les descriptions du paramtrage des numros de codes qui sont strictement identiques ceux des sections analytiques et nous renvoyons le lecteur aux explications donnes dans le cadre des plans analytiques. On accde ce volet, si on se trouve sur un autre, en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Fiche principale] sur Macintosh.

Numro daffaire Enregistrez ici le numro du code affaire, en caractres majuscules (s'il est saisi en minuscules, le programme le transforme). Cette saisie est obligatoire. Deux codes de mme type ne peuvent porter le mme numro. La longueur des numros de codes a t paramtre lors de la cration du dossier comptable (mme paramtrage que celui des sections analytiques).
Cette longueur peut tre modifie, si aucun code affaire ni aucune section analytique nont t crs, dans le volet Fichier / A propos de... / Initialisation .

La longueur minimale dune section de type Dtail est de 3 caractres alphanumriques et sa longueur maximale de 13 alphanumriques. Le programme naccepte pas de codes avec un numro plus court que celui paramtr dans la fiche socit, sauf sil sagit dun code de type Total (voir zone suivante). Type Le programme distingue deux types de codes affaires :

Les codes de type Dtail : ce sont les codes ou sections classiques recevant les montants
enregistrs sur les comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demande) lors des mises jour comptables. Pour ce type de section, toutes les zones de la fentre sont saisissables. Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolis par cette icne.

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Menu Structure Les codes de type Total : ce sont les codes ou sections servant la totalisation des codes
de dtail ayant mme racine. Seules les zones Classement, Saut de lignes ou de page et Nombre de lignes sont disponibles ; toutes les autres sont estompes et inaccessibles. Dans la liste des codes affaires, ce type de code est symbolis par cette icne. Un enregistrement de type Total sera effectu pour tous les codes affaires donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre analytique. La slection du type de code est obligatoire. La forme du code tant fige aprs validation, cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun code dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer. Intitul Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Abrg Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques servant au classement et la recherche du code affaire. Par dfaut, cette zone reprend les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les modifier. Raccourci Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques majuscules) permet dappeler le code affaire correspondant. Les indications des touches mentionnes ct du titre de la zone ne doivent pas tre saisies lors de la cration du raccourci.
Pour appeler un code affaire en saisie de pice : maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE sous Windows ou Commande + Option sur Macintosh et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un numro de code affaire.

Cette zone nest pas accessible dans les codes de type Total. Domaine Zone liste droulante offrant les choix suivants :

Les deux : (valeur par dfaut) ce code affaire sera utilis la fois dans le cadre des ventes et dans celui des achats. Le calcul de la ralisation seffectue par la diffrence entre le CA sur les ventes et le CA sur les achats.

Ventes : ce code affaire nest utilis que pour les ventes. Dans ce cas, le calcul de la ralisation seffectue sur la diffrence entre le CA sur les ventes et le PR global des lignes de vente.

Achats : ce code affaire nest utilis que pour les achats. Dans ce cas, la dtermination de
la ralisation seffectue sur la diffrence entre lobjectif CA achat et le chiffre daffaire des achats. Niveau d'analyse Cette zone liste droulante affiche la liste des niveaux danalyse enregistrs dans les Options de la fiche socit (commande Fichier / A propos de...). La zone est estompe lorsque le code affaire est de type Total. Les niveaux d'analyse permettent dintroduire une classification supplmentaire des sections analytiques et donc des codes affaires. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour regrouper des codes concernant un mme niveau d'analyse. Saut de Lignes / Page Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des tats analytiques. Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre sestompe et devient par consquent inaccessible.

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Nbre (Nombre de lignes) Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99. La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune ligne. Comptes tiers rattachs Cette liste permet dassocier des tiers (en fonction de la slection faite dans la zone Domaine) au prsent code affaire. De cette manire, le code affaire sera mentionn systmatiquement dans len-tte des pices destines aux tiers mentionns dans la liste. Cette liste peut ne pas tre renseigne et laffectation dun code affaire tre ralise dans chaque pice. Dans ce cas, le tiers ne sera pas associ au code affaire.
Cette affectation dun tiers un code affaire peut seffectuer galement dans la fiche du tiers o une zone est destine cette fin. Dans ce cas le nom du tiers sera automatiquement report dans cette liste.

Un mme tiers ne peut tre associ plus dun code affaire. Un message davertissement vous en prviendra si le cas se prsente. Cette zone nest pas utilisable dans les codes affaires de type Total. Pour associer un tiers vous pouvez :

saisir son numro dans la zone liste droulante dispose en dessous de la liste puis valider. La liste qui souvre prsente les clients et les fournisseurs quelle que soit la valeur enregistre dans la zone Domaine.

faire glisser une ligne de tiers depuis la liste des clients ou celle des fournisseurs.
Voir le Manuel de la gamme pour la fonction glisser / dposer. A partir de cette liste on peut :

ouvrir la fiche du tiers par un double-clic sur sa ligne ou lutilisation des boutons [Consulter] ou [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation ;

supprimer un tiers en slectionnant sa ligne puis en utilisant le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation ; commande Ajouter un nouvel lment cre un nouveau code affaire).

ouvrir un menu contextuel (la commande Personnaliser la liste nest pas disponible et la
Report -nouveau Cette case cocher permet de demander la reprise des critures enregistres sur le code affaire dans le journal des -nouveaux. Pour les codes affaires pour lesquels le report -nouveau est demand, lors d'un changement d'exercice, le programme passera 2 critures sur les comptes "pivots" : compte de charges et compte de produits et un dtail des codes pour lesquels l'option est coche. Les comptes "pivots" sont dfinis au moment de la gnration du report des -nouveaux en comptabilit. Cette zone nest pas accessible dans les codes de type Total. Mise en sommeil Cochez cette case si vous souhaitez que le code affaire correspondant ne soit plus mouvement. Lors de la saisie, un message vous prviendra que le code a t mis en sommeil. Il sera nanmoins possible de lutiliser en fonction du paramtrage ralis dans la zone Interdire la saisie des donnes mises en sommeil du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial . Il sera galement possible, dans les formats de slection, de demander de ne pas imprimer les codes dont cette option est coche. Cette zone nest pas accessible dans les codes de type Total.
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Menu Structure Volet Information libre - Code affaire

On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Information libre] sur Macintosh. Si loption Plan analytique du volet Fichier / A propos de... / Options comporte des informations libres affectes aux sections analytiques (et par consquent aux codes affaires), ce volet apparatra dans la fentre, sinon il restera cach. Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les sections analytiques.
Ce volet nest pas disponible dans les codes affaires de type Total.

La saisie des informations libres est effectue dans la zone affiche en bas de la fentre aprs slection de linformation libre renseigner. Validez ensuite par la touche ENTRE. Cette saisie na aucun caractre obligatoire.
Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection : dans la commande Rechercher, dans les formats de slection des impressions, dans les formats de slection des exportations de donnes, dans lidentification des objets de mise en page.

Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne particulire. Leur mise jour se fait normalement par lintermdiaire de la fonction Fichier / Lire les informations. Cette mise jour remplacera la valeur prcdente quelle ait t gnre par calcul ou saisie manuellement. Voir la commande Lire les informations, page 206. Il est cependant possible de saisir manuellement une valeur pour cette information. La formule de calcul nest pas dtruite par cette saisie manuelle. Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et dutiliser le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation . Vous pouvez galement lafficher sur la zone de saisie et leffacer par la touche SUPPR puis valider.

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Menu Structure Volet Statistiques - Code affaire

Le volet Statistiques prsente le cumul des mouvements enregistrs sur le code affaire. On accde ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows ou sur le bouton [Statistiques] sur Macintosh. Ce volet affiche les valeurs relatives aux critures analytiques enregistres dans le fichier comptable pour les lignes de pice comportant le code affaire considr.

En cas de gestion de la norme IFRS, ne sont prises en compte dans ce volet que les critures de types Les deux ou Nationale.

Les valeurs disponibles sont les suivantes :

Toutes, Ecritures analytiques, Reports analytiques, OD analytiques.

Gestion des graphiques - Code affaire

Les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires du volet Statistiques.

La fonction Graphique permet laffichage de graphiques correspondant aux valeurs affiches dans le volet Statistiques .

Slection de la srie du graphique - Code affaire

Il donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour le graphique.

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Menu Structure
Les valeurs quil est possible dimprimer pour les codes affaires sont les suivantes :

Mouvement dbit, Mouvements crdit, Solde (coch par dfaut).

Les diffrentes reprsentations graphiques peuvent apparatre sous la forme dhistogrammes, de courbes ou de secteurs. Voir le Manuel de la gamme pour lutilisation, laffichage et limpression des graphiques ainsi que les descriptions faites dans la fiche article.

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Menu Structure

Clients
Structure / Clients

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches clients. On peut aussi ouvrir la liste des clients en cliquant sur le bouton [Liste des clients] de la barre verticale Gestion des ventes . On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des clients] de la barre doutils Gestion des ventes .

Oprations possibles sur la liste des clients

Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les fiches clients. Toutes les commandes attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de clients nest limit que par la taille du fichier. Voir le Manuel de la gamme pour les oprations de cration, modification, suppression dans les listes. Elle affiche les informations suivantes :

le Numro du client, lIntitul du client.

Elle est personnalisable (voir plus loin). Si le fichier comptable associ comporte dj des tiers, cette fentre montrera la liste des tiers de type Client. Lajout, la consultation, la modification, la recherche, la suppression ou limpression des clients seffectuent comme dans toutes les listes dlments des programmes Ligne Sage 100. Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. La numrotation des fiches clients est ralise manuellement ou automatiquement
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Menu Structure
selon le paramtr effectu dans Fichier / A propos ... / Options / Type tiers. Pour plus de dtails, voir Type tiers - Option de lentreprise, page 202. Pour crer un client partir dune fiche client existante, voir Cration de client par duplication, page 513.
Il est impossible de crer deux comptes de tiers (clients, fournisseurs, salaris ou autres) avec le mme numro. Ainsi, si un client est galement un fournisseur, il sera ncessaire denregistrer deux fiches avec des numros diffrents.

Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Il est impossible de supprimer un client :

sil est utilis dans un abonnement. Une confirmation vous est demande avant toute suppression (si vous lavez paramtre dans le volet Fentre / Personnaliser linterface / Affichage ). Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

pour lequel des mouvements ont t enregistrs dans le fichier comptable ouvert en ligne, sil est utilis dans un barme, sil est mentionn dans une pice, sil est utilis comme payeur dun autre client,

Cration de client par duplication

Pour dupliquer un client : 1 . A partit de la fentre Clients, afficher la fiche client dupliquer, 2 . Dans la barre des menus, slectionner Edition puis Dupliquer, la fentre Dupliquer un compte client saffiche.

3 . Dans la zone Nouveau client, saisir : - dans la limite de 17 caractres alphanumriques un N de compte, - dans la limite de 35 caractres alphanumriques un Intitul. 4 . Cliquer sur OK, la fentre Dupliquer un compte client se ferme, un nouveau compte client saffiche dans la fentre Clients.
Si la zone Numrotation du volet Fichier / A propos de votre socit / Option / Type tiers / Client de la fiche entreprise affiche : Automatique, la zone N de compte de la fentre Dupliquer un compte client est inactive et affiche une valeur non modifiable, Manuelle avec racine, complter le N de compte de la fentre Dupliquer un compte client.

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Menu Structure

Classement des clients

Le classement des lignes est dfini dans la zone Tri de la barre doutils Navigation :

sur le Numro de client (par dfaut), sur la zone Abrg, sur la zone Code postal.
Il est galement possible de modifier lordre du classement en cliquant sur le titre des colonnes correspondant ces critres de tri.

Affichage des clients

Enregistrements en sommeil Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre de liste permet de slectionner entre :

Tous les clients : (valeur par dfaut) tous les clients sont affichs ; Clients actifs : seuls les clients dont loption Mise en sommeil nest pas coche sont affichs ;

Clients mis en sommeil : seuls les clients dont loption Mise en sommeil est coche
sont affichs.
La zone Mise en sommeil apparat dans le volet Complment de la fiche client.

Dfilement de la liste des clients

Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des clients bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher un client

Lancez la commande Rechercher/Remplacer laide du bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme . On peut aussi rechercher un client en cliquant sur le bouton [Atteindre un client] de la barre doutils Gestion des ventes . Pour rechercher rapidement un client dans la liste, tapez les premiers caractres de son code ou de son classement en fonction du mode de tri actif. La fonction Atteindre permet de rechercher un client par son code ou son intitul.

Imprimer la liste des clients

Utilisez la fonction Rechercher/Remplacer mentionne plus haut. La zone Fichier de cette commande permet dobtenir :

soit un Rpertoire des clients, soit les Fiches clients.

Le Manuel de la gamme vous prcisera le fonctionnement de la recherche et de limpression des donnes.

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Menu Structure Menu contextuel de la liste des clients

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Client - Dtail de la fiche

On accde aux diffrents volets de la fiche par un onglet sous Windows et par un bouton sur Macintosh. Onglet / Bouton Identification Permet de revenir au Volet Identification - Clients, page 517 quand on en consulte un autre. Onglet / Bouton Contacts Permet daccder au Volet Contacts Clients, page 519 qui enregistre tous les contacts que lon peut avoir chez le client. Onglet / Bouton Complment Permet daccder au Volet Complment - Clients, page 521 qui traite des tarifs et des conditions de rglement. Onglet / Bouton Banques Permet daccder au Volet Banques - Clients, page 525. Onglet / Bouton Modles Permet daccder au Volet Modles - Clients, page 530. Onglet / Bouton Champs libres Permet daccder au Volet Champs libres - Clients, page 533. Onglet / Bouton Livraisons Permet daccder au Volet Livraisons - Clients, page 537. Onglet / Bouton Tarifs Permet daccder au Volet Tarifs - Clients, page 539.
Le volet Abonnement nest pas disponible dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

Onglet / Bouton Statistiques Permet daccder au Volet Statistiques Clients, page 545.
Le volet Agenda nest pas disponible dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Courrier
Cette fonction permet douvrir le programme de traitement de texte Microsoft Word afin de prparer ou de complter un document pour le tiers. Cette fonction est sans effet si ce programme nest pas install. Pour plus de dtails, voir le manuel de la gamme.

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Menu Structure Document

Cette fonction permet de lancer la saisie dun document des ventes partir de la fentre du client. Son utilisation ouvre une fentre Ajouter un document qui permet de slectionner le type de document crer. Pour plus de dtails, voir Cration dun document des ventes partir de la fentre du client, page 516.
La cration dun document par ce moyen nest possible que si une caisse est ouverte.

Adresse
Cette fonction permet dimporter ladresse du tiers considr partir de sites Internet spcialiss. Pour plus de dtails, voir le manuel de la gamme.
Cette fonction nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss. Cette actualisation seffectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits daccs au portail.

Surveillance
Cette fonction permet de contrler la sant financire du tiers considr partir de sites Internet spcialiss. Pour plus de dtails, voir le manuel de la gamme.
Cette fonction nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss. Cette actualisation seffectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits daccs au portail. De plus, cette fonction nest active que si loption Plac sous surveillance est coche dans le volet Solvabilit de la fiche du tiers.

Graphique
Cette fonction permet dimprimer des graphiques partir des valeurs affiches par le volet Statistiques. Pour plus de dtails, voir Gestion des graphiques Clients, page 549.

Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.
Ces fonctions peuvent tre directement accessibles par des boutons ajouts droite du bouton [Fonctions]. Laffichage de ces boutons est personnalisable, voir le Manuel de la gamme.

Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre. En mode consultation le bouton OK n'est pas accessible.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.
Windows

Ces quatre derniers boutons se trouvent en bas de la fiche client. Date de cration Le programme affiche automatiquement la date de cration de la fiche client. Cette date nest pas modifiable et nest pas affecte par les modifications ultrieures apportes la fiche.
En cas de conversion ou dimportation, cette date est celle du jour de limportation ou de la conversion (date du micro-ordinateur).

Cration dun document des ventes partir de la fentre du client

La fonction Document permet de crer un document des ventes son intention. Son utilisation ouvre une fentre Ajouter un document qui permet de slectionner le type de document crer.

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Menu Structure
Cette fonction est inactive si aucune caisse nest ouverte.

Aprs slection du type de document et validation de la fentre, un nouveau document du type choisi apparat avec les informations concernant le tiers pr-renseignes. Il suffit alors de valider (ou de modifier ventuellement) len-tte puis de procder la saisie des lignes. Voir la fonction Documents des ventes, page 660.

Volet Identification - Clients

Le volet Identification sert lenregistrement des informations de base du client. On y accde en cliquant sur longlet de ce nom sur Windows ou sur un bouton sur Macintosh.

N compte Zone de 17 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir le compte de tiers. Cette information est obligatoire. Aucune modification ne peut tre apporte cette zone aprs affectation du compte gnral principal. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir le nom du client. Cette information est obligatoire.

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Menu Structure
Abrg Cette zone sert la recherche rapide de la fiche client et au classement de leur liste. Elle prend par dfaut les 17 premiers caractres de lIntitul mais peut tre modifie. Le contenu de cette zone sera utilis pour le classement de la liste des clients. Compte collectif Le rattachement dun compte gnral une fiche client est obligatoire. Il permet le transfert des critures comptables relatives la facturation et au rglement. Un mme compte gnral peut tre rattach plusieurs clients. De mme chaque client peut disposer dun compte gnral qui lui est propre. Ce choix est fonction de votre organisation comptable et du paramtrage de loption Type de tiers (dans les options de lentreprise). En cration de la fiche client, la validation du compte gnral rattach ne permet plus la modification du numro de compte. Il est possible de saisir un compte non enregistr dans le plan comptable. Aprs validation le programme vous propose de le crer. La validation de ce message entrane la cration du compte dont lintitul sera par dfaut celui de la fiche client. Selon le paramtrage effectu dans loption Type de tiers (commande A propos de...) le processus de rattachement sera diffrent. Si le paramtrage du type tiers est Radical, chaque fiche client sera rattach un compte gnral distinct. Le programme propose automatiquement la cration de ce compte.
Lorsque le programme cre le compte gnral rattach la fiche client il reprend automatiquement le radical enregistr dans les options de lentreprise.

Si le compte gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend automatiquement lintitul de la fiche client ainsi que le paramtrage de loption. Si le paramtrage du type tiers est Compte, le rattachement est automatique. Dans le cas o le compte gnral nest pas cr, un message vous en avertit. Validez-le, le compte est cr et reprend automatiquement lintitul de la fiche client ainsi que le paramtrage de loption.
Lorsque les fichiers utiliss (comptable dans ce cas) sont convertis dune version prcdente du programme, seul le compte qui avait lattribut Principal est repris dans cette zone. Les autres comptes ne sont pas supprims pour autant et resteront disponibles dans le cas dune utilisation du fichier comptable par le programme Sage Comptabilit.

Qualit Zone de 17 caractres alphanumriques maximum permettant de saisir la nature du client (socit, SARL, particulier, etc.). Contact Zone de 35 caractres alphanumriques permettant denregistrer le nom de votre principal contact chez le client. Adresse / Complment Zones de 35 caractres alphanumriques chacune. CP / Ville Zones de 9 et 35 caractres alphanumriques. Rgion Zone de 25 caractres alphanumriques. Pays Liste droulante ditable permettant daffecter un pays au client. Il nest pas obligatoire que le pays ait t cr dans les options de lentreprise. Cette zone ninflue pas sur la gestion en devises de la facturation. N Siret Zone de 14 caractres alloue lenregistrement du numro de Siret du client.
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Menu Structure
Dans le cas o le code pays affect au client est FRA, le programme vrifie lexactitude de ce numro et affiche un message en cas derreur. Le N SIRET est incorrect ! Confirmez-vous la saisie ? [Oui] [Non] NAF (code APE) Zone de 5 caractres alphanumriques au maximum dont la saisie nest pas obligatoire.

Tlcommunication

N identifiant Zone de 25 caractres alphanumriques pour lenregistrement du numro didentification C.E.E. du client. Le renseignement de cette zone est obligatoire pour les bons de commande et les factures. Tlphone Zone permettant denregistrer le numro de tlphone principal du client. 21 caractres alphanumriques. Tlcopie Zone permettant denregistrer le numro de tlcopie principal du client. 21 caractres alphanumriques. E-mail Zone permettant de saisir ladresse E-mail du client ou de votre principal contact. 69 caractres alphanumriques. Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie. Site Zone permettant de saisir ladresse du site Internet du client. 69 caractres alphanumriques.
Il est ncessaire de taper ladresse complte. La mention du protocole nest pas obligatoire.

Les dsignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le programme de messagerie prsent sur votre poste et denvoyer un message ladresse indique et de se connecter au site Internet correspondant par lintermdiaire du navigateur install sur le poste.
Exemple

Pour se connecter au site Sage France, il faut enregistrer www.sage.fr. Si aucun site na t enregistr, le programme de navigation est lanc avec connexion au site paramtr par dfaut.

Volet Contacts Clients

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir chez le client autres que celui mentionn dans le volet Identification . Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Contacts ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

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Menu Structure

Liste des contacts La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs. Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de lcran et validez. Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez. Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
Cette liste possde un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste sont indisponibles.

Les zones de saisie ont les caractristiques suivantes :

Civilit : propose les choix suivants :

M. (valeur par dfaut), Mme, Mlle,

Nom : 35 caractres alphanumriques, Prnom : 35 caractres alphanumriques, Service : zone liste droulante permettant de slectionner un des services enregistrs
dans loption Service contact de la fonction A propos de,

Fonction : 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la fonction du contact.

Type contact : liste droulante non ditable proposant la liste des types de contact cre
dans Fichier / A propos de votre socit / Options / Type contact.

Tlcommunication

Cet encadr propose les zones suivantes :

Tlphone : 21 caractres alphanumriques,

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Menu Structure Portable : 21 caractres alphanumriques pour le numro du tlphone portable, Tlcopie : 21 caractres alphanumriques, E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du contact. La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie prsente sur le poste et denvoyer un message ladresse indique. Ce lien nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet. Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.

Volet Complment - Clients

On accde au volet Complment de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Complment] sur Macintosh. Ce volet sert lenregistrement des donnes commerciales concernant le client.

Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut. Catgorie comptable Liste droulante proposant la liste des catgories comptables de type vente enregistres dans les options de lentreprise. Par dfaut la premire est affecte. La catgorie comptable permet dautomatiser la passation des critures comptables. Priodicit Liste droulante donnant accs la liste des priodicits de facturation enregistres dans les options de lentreprise. La premire est affecte par dfaut. La priodicit permet dindiquer le rythme dimpression des factures. Cette zone nest utilisable que dans le programme Sage Gestion commerciale.

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Menu Structure
Reprsentant Liste droulante ditable permettant daffecter un reprsentant au client. Elle donne accs la liste des reprsentants enregistrs dans la commande Structure / Collaborateurs. Par dfaut aucun reprsentant nest slectionn. Si vous saisissez manuellement le nom dun collaborateur qui na pas la qualit de vendeur/ reprsentant, un message derreur saffichera : Le type du collaborateur XXX est incorrect ! [OK] Si vous saisissez un nom de collaborateur qui nexiste pas, un message davertissement saffichera : Le collaborateur XXX nexiste pas ! [OK] Payeur Liste droulante ditable permettant lenregistrement du compte du tiers payeur. Par dfaut le numro du client est repris. Les critures comptables issues de la facturation seront transfres sur le tiers payeur indiqu ce niveau et sur le compte gnral enregistr dans len-tte de la pice. Dpt Liste droulante permettant daffecter au client un dpt dexpdition par dfaut. Ce dpt sera systmatiquement propos dans les documents saisis pour le client (mais restera modifiable). Les valeurs proposes par cette liste sont :

Dpt principal : le dpt principal de la socit sera propos pour le client, Liste des dpts : le programme propose la liste des dpts enregistrs dans la commande Structure / Dpts de stockage. Code EDI Zones permettant la saisie du numro du client aux normes EDIFACT. Devise Liste droulante donnant accs la liste des devises enregistres dans les options de lentreprise. Loption Aucune est propose par dfaut.
Ds quune devise est rattache un client, les prix ainsi que les ventuelles remises exprimes en montant (U ou F) seront systmatiquement convertis en devises en saisie de document.

Langue Liste droulante permettant la slection dune langue trangre.

Aucune : en saisie de documents, la dsignation principale de larticle sera utilise. Langue 1 : en saisie de documents, la dsignation de la zone langue 1 sera utilise. Langue 2 : en saisie de documents, la dsignation de la zone langue 2 sera utilise.
Lors de limpression des documents des ventes, il faut que le modle utilis soit paramtr avec les objets de mise en page Langue 1 ou Langue 2 pour que le programme utilise les informations qui y ont t enregistres.

Code affaire Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un des codes affaires, cest dire une des sections du plan analytique paramtr comme plan affaires dans les options de la fiche de lentreprise. Voir le Plan analytique - Option de lentreprise, page 190. Lorsquun code affaire est affect un tiers, le numro de ce tiers apparat dans la liste des tiers associs au code affaire. On ne peut associer un client qu un seul code affaire. Voir la commande Codes affaires, page 503.

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Menu Structure
Raccourci Zone acceptant un maximum de 6 caractres alphanumriques. Ce code permet de slectionner le client en saisie de pice. Il doit tre tap en maintenant enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh. Ventilation IFRS Cette zone nest visible que si la gestion de la norme IFRS est active. La gestion de la norme IFRS est paramtre dans le volet Volet Initialisation - Fiche entreprise, page 75. Si cette zone est visible, elle donne accs la liste des sections du plan analytique dclar plan IFRS et permet dassocier une de ses sections au client en cours. Le plan IFRS est paramtr dans loption Plan analytique - Option de lentreprise, page 190. Facture Enregistrez ici le nombre de factures envoyer au client. Limites 1 99. Par dfaut la valeur est 1. Cette quantit nest prise en compte que pour les factures. Cette information sera reprise dans la zone Nb Facture de la fentre Informations document des pices de vente destines au client. Elle pourra alors tre modifie ponctuellement sans que cette modification soit rpercute dans la prsente zone. 1 BL par facture Cette option, non valide par dfaut, interdit, quand elle est slectionne, de regrouper plusieurs pices sur un mme document lors dune transformation. Commentaire Zone de 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement dinformations diverses. Fermeture du au Liste droulante ditable permettant la saisie des priodes de fermeture du tiers. La priode doit tre exprime sous la forme " jour/mois ".
Exemple

du " 01/08 " au " 31/08 ". Mise en sommeil Cochez cette case si vous souhaitez ne plus saisir de pices ou de tickets pour le client correspondant. Lors de sa slection, un message vous prviendra que ce client a t mis en sommeil. Il sera nanmoins possible de lutiliser en fonction du paramtrage ralis dans la zone Interdire la saisie des donnes mises en sommeil du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial .

Conditions de rglement
Les zones dcrites ci-dessous, qui occupent la partie infrieure du volet Complment , vont permettre de dfinir de manire automatique les chances des documents de vente. Le net payer de chaque document sera ventil en autant dchances que le prcise la liste des conditions de rglement. Modle de rglement Les modles sont crs dans la commande Structure / Comptabilit / Modles de rglement. Lappel un modle de rglement nest pas obligatoire. Les conditions de rglement peuvent tre saisies directement dans les zones places en bas de la liste.

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Menu Structure
Par dfaut la liste ne comporte aucun modle de rglement. Si elle nest pas renseigne, lors de la facturation, le rglement sera au comptant. La date dchance calcule par dfaut par le programme sera la date du document. Le mode de rglement affect cette chance sera le premier de la liste. Le mode de rglement propos par dfaut est celui associ au tiers renseign dans la fentre de ventes comptoir. Si aucun paramtrage n'est ralis dans le tiers, le premier mode de rglement de type espces enregistr dans A propos de/ Options/ Mode de rglement est propos. Aprs slection du modle, validez. Les conditions de rglement sinscrivent dans la liste. Ces conditions peuvent tre modifies pour le client considr. Le nom du modle de rglement affect au client nest pas enregistr.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste . Trois de ses commandes, Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.

Intitul Liste droulante ouvrant laccs la liste des modles de rglement existants. Valeur Zone de saisie permettant de saisir le pourcentage, le montant en monnaie locale du net payer ou la ligne dquilibre du modle de rglement.

Pourcentage : si le montant affect la ligne du modle de rglement correspond un

pourcentage du net payer du document, il doit tre saisi dans cette zone suivi du symbole pourcentage (%),
Exemple

30%.

Si cette ligne reprsente le solde du net payer, ne saisissez rien dans cette zone.
Le programme ajoutera le symbole de lquilibre lors de la validation du modle (par fermeture de la fiche client ou changement de volet).

Si la ligne comporte un montant fixe, celui-ci doit tre saisi directement sans autre indication la zone suivante. Le programme indique ce type de choix par la lettre F .
Exemple

25.
Dans les versions prcdentes du programme, cette zone tait double.

Jour Zone permettant de saisir le nombre de jours de battement respecter entre la date de la pice gnratrice du paiement (facture) et la date de premier versement du rglement (premire chance). Condition Le programme se servira de cette condition pour dterminer la date de dpart du calcul de lchance :

Jour net : le programme prend comme date de rfrence la date de la facture et ajoute le
nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), cest lui qui est pris en compte,

Fin de mois civil : le programme calcule lchance partir de la fin du mois de la facture
conformment au calendrier (le 28, 29, 30 ou 31) et ajoute le nombre de mois selon la rgle suivante : 1 mois = 30 jours, 2 mois = 60 jours, etc. ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte,

Fin de mois : le programme calcule l'chance partir de la date de la facture et ajoute le

nombre de jours, en tenant compte des variations dans les mois et annes, et ainsi, tient compte de la fin du mois ; si un jour de tombe est enregistr (zone suivante), c'est lui qui est pris en compte.

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Menu Structure
Le Jour prcis saisi manuellement ; vous pouvez enregistrer jusqu 6 jours de tombe (compris entre 1 et 31) en tapant ces jours sous la forme JJ,JJ,JJ,JJ,JJ,JJ. La date dchance sera arrondie par rapport au jour de tombe suprieur le plus proche. Si la zone est laisse vide, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours de battement et de la condition. Mode de rglement Liste droulante permettant laffectation dun mode de rglement saisi dans les options de lentreprise. Lchance calcule dans le document devra tre rgle selon le mode de rglement indiqu ce niveau. Aprs saisie, il faut obligatoirement valider pour que la condition de rglement soit enregistr dans la liste. Validez pour enregistrer une ligne de condition de rglement. Pour modifier une condition de rglement : slectionnez sa ligne, modifiez les zones souhaites et validez pour enregistrer les modifications. Pour supprimer une condition de rglement : slectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
Exemple

Facturation le 31 janvier 2001 pour 24 000 euros. Le modle slectionn est le suivant :
Mode de rglement Chque 5,10,15,20,25,30 Chque Chque Chque

Type Pourcentage Pourcentage Pourcentage Equilibre 25 20 20

Valeur 0 30 60 90

Jour

Condition Jour net Jour net Fin de mois civil Fin de mois

Le

Le 31 janvier le client devra rgler 6 000 euros. (24 000 * 25 %) Le 5 fvrier (31 janvier + 30 jours arrondi au jour de tombe suprieur) le client devra rgler 4 800 euros. (24 000 * 20 %) Le 30 avril (31 janvier + 60 jours fin de mois civil) le client devra rgler 4 800 euros. (24 000 * 20 %) Le 31 mai (31 janvier + 90 jours fin de mois) le client devra rgler 8 400 euros. (le solde)

Volet Banques - Clients

On accde au volet Banques de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Banques] sur Macintosh. Ce volet sert lenregistrement des donnes complmentaires concernant le client. Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut.

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Menu Structure

Lensemble de zones du volet Banques sert lenregistrement des diffrentes banques du client. Cette saisie nest pas obligatoire sauf si vous enregistrez des rglements ou si vous utilisez le programme Sage 100 Moyens de paiement. La partie infrieure de cette fentre prend plusieurs formes en fonction de la structure du compte slectionne. Ces diffrents aspects seront dcrits plus loin. Liste des banques La liste prsente les comptes bancaires dj saisis. Elle affiche le nom de la banque et le R.I.B. du compte. Le nom de la banque est prcd dune coche ( ) lorsquil sagir de la banque principale du client. Pour ajouter un compte : assurez vous quaucune ligne de cette liste nest slectionne sinon desslectionnez-la, enregistrez les informations dans les zones adquates et validez. Pour modifier un compte : slectionnez sa ligne, apportez les modifications dans les zones adquates et validez. Pour supprimer un compte : slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes, Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.

Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques pour la saisie du nom de la banque. Bouton [Adresse banque] Ce bouton permet denregistrer ladresse de la banque dont lintitul est slectionn ainsi que diverses autres informations. Voir sous le titre Adresse banque Clients, page 529 la description de cette fentre. Structure Zone liste droulante qui propose quatre types de structure :

Locale (valeur par dfaut) pour une banque situe sur le territoire national, Autre pour une banque situe en dehors du territoire national,

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Menu Structure BBAN pour une banque disposant de compte ce format (34 caractres alphanumriques),

IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens
de paiement. Cette option permet dattribuer au RIB de la banque du tiers la structure prtablie dans loption Fichier / A propos de... / Options / Structure banque. Si vous ne cochez pas cette case, cest la structure du RIB des banques trangres qui sera attribue celle de la banque du tiers. De la mme manire, la structure du RIB des banques trangres est prtablie dans le volet Fichier / A propos de... / Options . Devise Cette zone liste droulante permet de slectionner la devise dans laquelle le compte bancaire est tenu. Ces devises sont celles enregistres dans loption A propos de... / Options / Devise. Par dfaut, la monnaie de tenue comptable (enregistre dans le volet Initialisation de la commande cite prcdemment) est propose. Pays Liste droulante permettant de slectionner le pays de lagence bancaire. Banque principale Option permettant de dfinir le compte principal du client. Le compte principal est repr par une coche ( ). Le premier compte enregistr est toujours considr comme le principal. Pour en changer, il faut affecter la caractristique Principal un autre compte. Faire de mme pour pouvoir supprimer un compte principal. Code BIC Utiliser cette zone pour saisir le code BIC (Identifiant international de ltablissement) de lagence bancaire.
Structure du code BIC. Le code BIC se compose de 8 11 caractres alphanumriques. Sa structure est de type BBBBPPAASSS.

Le tableau ci-dessous prsente les caractristiques du code BIC :

Structure BBBB PP AA SSS Signification Identifiant de ltablissement financier Code pays ISO Code localisation Code Succursale . Ce code (non obligatoire) correspond une agence, un guichet ou un service de cette banque. Type des caractres Alphabtique Alphanumrique Alphanumrique Alphanumrique

A la saisie du code BIC :

Si le nombre de caractres saisis nest pas compris entre 8 et 11 caractres, le message

suivant saffiche : La longueur du code BIC doit tre compose de 8 ou de 11 caractres. Confirmezvous la saisie ? [Oui] [Non].

Si la structure nest pas respecte, le message suivant saffiche :

La structure du code BIC est incorrecte. Confirmez-vous la saisie ? [Oui] [Non].

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Menu Structure
Code ISO Cette zone, non saisissable directement, affiche le code ISO de la devise slectionne dans la zone prcdente ( condition quil ait t saisi dans loption A propos de... / Options / Devise). Ce code servira de contrle lors de lincorporation des extraits de compte sur la banque en question et le programme rejettera toute devise diffrente de celle du RIB. Code banque / Guichet / Numro de compte / Cl :
Ces zones sont grises si la longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.

Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques, par exemple, ne peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique. La longueur des codes est limite en fonction du paramtrage des banques : rsidentes, autres, IBAN ou BBAN qui est effectu dans loption Fichier / A propos... / Options / Structure banque. Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques rsidentes ou trangres, reportez-vous loption Structure banque - Option de lentreprise, page 199.

Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit :
Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractres numriques pour saisir le code de l'agence dont relve le compte du tiers. Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractres numriques pour saisir le code guichet dont relve le compte du tiers. Numro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractres alphanumriques pour saisir le numro de compte du tiers. Cl : elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de la validit de cette cl. Si vous nen tes pas sr, ne saisissez rien dans la zone cl car le programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrle s'effectue uniquement si la zone Contrle de la cl de loption Fichier / A propos de... / Options / Structure banque est positionne sur la valeur France. De la mme manire, il ny a aucun contrle de la cl si la case Structure EDI a t coche dans cette mme option.

Si aucune valeur de cl RIB nest saisie, la validation du RIB, le message suivant saffiche : La cl RIB nest pas renseigne. La cohrence de la structure de lIBAN ne pourra pas tre assure. Confirmezvous la saisie ? . Cliquer sur Oui pour valider le RIB sans cl. Loption Calcul automatique de lIBAN se dsactive. Cliquer sur Non pour ne pas valider le RIB, le curseur se positionne par dfaut sur la zone Cl. Si le contrle de la cl est positionn sur Aucun ( dans Fichier / A propos de / Options / Structure banque ), il n'existe pas de contrle sur un champ de cl RIB vide. Lors de la saisie de RIB de structure locale ou autre, si le contrle de cl est positionne sur France dans le menu Fichier / A propos de / option / Structure banque, lapplication complte les zones par des zros, si la saisie est incomplte. Si le nombre de caractres saisis sur le RIB est incomplet, le calcul de lIBAN qui en dcoule est erron ce qui peut bloquer lintgration des extraits de compte.

Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules. Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractres et dune zone de 2. Renseignez les zones comme suit : - Code pays + Cl de contrle : vous disposez de 2 caractres numriques pour saisir le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractres pour la cl. - Numro de RIB : 30 caractres (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numro au format Local. Des contrles sont effectus par le programme et gnreront des messages derreur si : - la cl ne correspond pas au numro IBAN ; - les deux premiers caractres de lIBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays slectionn ; - le numro de RIB inclus dans lIBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.

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Menu Structure
La structure BIN des anciennes versions du programme nexiste plus et est remplace par le format BBAN.

Calcul automatique de lIBAN Si cette zone est coche, le programme dterminera automatiquement lIBAN qui sera visible dans la fentre Banque tiers ouverte par le bouton [Adresse banque]. Journal Slectionnez le code du journal sur lequel seront enregistrs les mouvements du compte. Le programme propose les codes journaux de type Trsorerie. Il est possible daffecter un journal de trsorerie rserv IFRS sils sont utiliss. Commentaire Zone de saisie libre de 69 caractres.

Adresse banque Clients

Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Adresse banque] aprs slection dune banque dans la liste des banques du tiers.

La fentre Coordonnes de lagence permet de saisir les coordonnes de lagence bancaire dans les zones suivantes :

Nom agence, Adresse, Complment, C.P. / Ville.

Code BIC Identifiant international de ltablissement 11 caractres alphanumriques. Le programme reprend la valeur saisie dans le volet Identification de la fiche banque. Il peut tre modifi. IBAN Identifiant international du compte. 9 zones de saisie : 8 de 4 caractres et 1 de 2. Si lIBAN a dj t saisi dans le volet R.I.B. de la banque considre, il sera report dans ces zones mais ne sera pas modifiable.
LIBAN nest pas dtermin automatiquement par le programme mais doit tre saisi par lutilisateur (il trouvera ces informations sur ses relevs didentit bancaire) sauf si loption Calcul automatique de lIBAN est coche. Les modifications apportes dans cette fentre doivent tre valides en cliquant sur le bouton OK mais aussi en validant par la touche ENTRE les informations sur la banque dans le volet R.I.B..

Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider la saisie et fermer la fentre. En mode consultation le bouton OK n'est pas accessible.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

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Menu Structure
Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider la saisie.

Volet Modles - Clients

On accde au volet Modles de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Modles] sur Macintosh. Ce volet sert lenregistrement des modles dimpression des documents destins au client.

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Menu Structure
Les modles qui peuvent tre associs un client appartiennent aux domaines prciss dans le tableau suivant.
Nombre dexemplaires Fonction Document Saisie Documents des ventes Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture Facture de retour Facture davoir Facture comptabilise tats libres Saisie des rglements Relev de factures Rglement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Non Non Enregistr dans le dialogue de limpression Enregistr dans le dialogue de limpression Enregistr dans les Informations sur le document Enregistr dans les Informations sur le document Enregistr dans les Informations sur le document Origine

Si le fichier commercial utilis a t paramtr partir du programme Sage 100 Gestion commerciale, il est possible de trouver, dans la liste de ce volet, des modles correspondant aux documents internes, aux interrogations et aux abonnements. Ces documents ne sont pas grs dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

Pour associer un modle de mise en page : 1 . Assurez-vous quaucune ligne nest slectionne dans la liste. 2 . Slectionnez un type de document dans la zone Document. 3 . Enregistrez le nombre dexemplaires imprimer dans la zone Nbre exemplaires. 4 . Validez ou slectionnez la fonction Ajouter un nouvel lment du menu contextuel de la fentre. Une fentre de dialogue Fichier impression souvre.

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Menu Structure

5 . Slectionnez ou crez un modle. Par dfaut, le programme propose dutiliser les modles stocks dans le dossier (ou rpertoire) MODLES TIERS. Il est possible de les slectionner dans un autre dossier. 6 . Enregistrez les valeurs slectionnes en validant les fentres. Si vous slectionnez un modle non compatible avec le type de document slectionn, un message vous interdit de poursuivre : Le modle XXX nest pas du bon type ! [OK]
En ce qui concerne les factures, le nombre dexemplaires ne peut pas tre saisi car il est fonction de la valeur enregistre dans le volet Complment de la fiche client et/ou de la valeur saisie dans la zone Nb Facture de la fentre Informations document accessible partir des pices de vente.

Pour modifier un modle de document : 1 . Slectionnez la ligne du modle de document modifier. 2 . Cliquez sur le bouton [Modifier le modle] ou slectionnez la fonction Modifier ltat dans la mise en page du menu contextuel de la fentre. Le programme lance lutilitaire de mise en page tout en ouvrant le modle slectionn. Pour plus de prcisions sur lutilitaire de mise en page, rfrez-vous au Manuel de la gamme. Pour changer de modle de document : il est ncessaire de supprimer le modle rattach et den associer un autre. Pour supprimer un modle de document : 1 . Slectionnez la ligne supprimer dans la liste. 2. Utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .

Bouton [Modifier le modle] Ce bouton nest actif que lorsque la ligne dun modle est slectionne. Il permet alors de modifier ce modle en lanant la fonction Fichier / Mise en page. La Mise en page est dtaille dans le Manuel de la gamme.

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Menu Structure Menu contextuel de la liste des modles clients

Les fonctions communes aux menus contextuels sont dcrites dans le Manuel de la gamme. Une nouvelle fonction apparat : Modifier ltat dans la mise en page Cette fonction ouvre le programme Mise en page en y affichant le modle de document qui tait slectionn au lancement de la fonction et permet ainsi de modifier sa prsentation.

Volet Champs libres - Clients

On accde au volet Champs libres de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Champs libres] sur Macintosh. Ce volet permet de consulter ou de renseigner :

les champs statistiques tiers, les informations libres concernant le client, les documents libres associs la fiche client.
Rappelons que les champs statistiques ainsi que les dsignations des informations libres sont enregistrs dans les Options de lentreprise.

Cette fentre donne accs trois sous volets intituls :

Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres de la fiche client, page 533, Sous-volet Information libre Volet Champs libres de la fiche client, page 535 et Sous-volet Documents Volet Champs libres de la fiche client, page 535.

Sous-volet Statistique tiers Volet Champs libres de la fiche client

Ce volet permet de paramtrer les champs statistiques tiers affects au client.

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Menu Structure

Champ statistique tiers Cette liste permet de complter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques tiers enregistrs dans les Options de la commande Fichier / A propos de.

Rappelons quun champ statistique correspond un ensemble dinformations saisies par vos soins : les numrs statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre un nombre illimit dnumrs. La liste droulante de cette zone permet de slectionner le champ statistique dont lun des numrs (significatif pour le tiers en cours) sera slectionn sur la zone situe en dessous.
Exemple

Pour pouvoir tudier limplantation rgionale de vos clients, vous slectionnez ici le champ statistique Localisation et vous prcisez sur la zone suivante, la rgion du tiers. Pour que le client puisse faire lobjet dune tude parallle concernant par exemple sa forme juridique, slectionnez le champ statistique Structure juridique puis lnumr correspondant. Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections lors des impressions.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules quatre de ses commandes, Supprimer llment slectionn, Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher sont accessibles.

Enumr statistique Liste droulante dispose en dessous de la liste et proposant les numrs enregistrs pour le champ statistique actuellement slectionn dans la liste. Vous pouvez procder successivement plusieurs slections : 1 . slectionner le premier champ statistique qui vous intresse (exemple Localisation) dans la liste, 2 . puis choisir l'numr associer au client (par exemple Ouest) dans la zone du bas de la fentre, 3 . choisir le second champ statistique tudier (exemple Structure juridique), 4 . puis l'numr associer au client (par exemple SARL) 5 . et ainsi de suite.

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Menu Structure
Il est possible, aprs affectation dun numr statistique, de leffacer en tapant la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIRE sur Macintosh. De cette faon vous signifiez au programme que le client ne doit pas ou plus tre rattach au champ statistique correspondant.

Sous-volet Information libre Volet Champs libres de la fiche client

Ce sous-volet permet de paramtrer les informations libres existantes pour les clients. Il napparat pas si aucune information libre na t paramtre pour les clients dans loption Fichier / A propos de / Options / Information libre.

La liste reprend lensemble des informations libres concernant le fichier des clients. Pour renseigner une valeur dinformation libre : cliquez sur sa ligne, saisissez la valeur dans la zone de saisie en bas de la fentre puis validez. Pour modifier une valeur : slectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout. Pour supprimer une valeur : slectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie et validez.
Il nest pas possible dajouter ni de supprimer une catgorie dinformation libre ce niveau, il faut le faire, avec tous les risques que cela comporte dans le volet Options de la fiche de lentreprise. Voir les explications donnes, notamment sur les suppressions. Rappelons que les informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de critre de slection dans la commande Rechercher/Remplacer et les commandes du menu Etat. Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules trois de ses commandes, Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher sont accessibles.

Sous-volet Documents Volet Champs libres de la fiche client

Ce sous-volet permet denregistrer des informations diverses concernant le client.

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Menu Structure

Les informations qui peuvent tre stockes dans ce volet sous forme de fichiers peuvent tre de diffrentes origines :

textes, feuilles de calcul, vidos, sons, etc.

Liste des fichiers Cette liste prsente les fichiers dans lordre o ils ont t associs la fiche client. A chaque nom de fichier peut tre associ un commentaire. Le nombre de fichiers pouvant tre associs nest pas limit. Pour attacher un fichier : voir le bouton Attacher ci-dessous. Pour modifier un fichier : ceci doit tre fait dans le programme ayant servi la cration du fichier. Pour supprimer un fichier : 1 . slectionnez le fichier dans la liste ; 2 . utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . La suppression dun fichier naffecte pas le fichier original mais supprime le lien entre le fichier et la fiche client ainsi que la copie du fichier stocke dans le dossier MULTIMEDIA. Commentaire sur le fichier Cette zone permet denregistrer un commentaire de 69 caractres alphanumriques maximum concernant le fichier slectionn dans la liste.
Le commentaire peut aussi tre enregistr avant de slectionner un nouveau fichier associer. Dans ce cas, il concernera le fichier choisi.

Bouton [Attacher] Ce bouton permet dassocier un fichier la fiche client concerne. Son utilisation ouvre une fentre de slection.

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Menu Structure

Si le type de fichier nest pas gr, un message derreur apparatra. Lattachement ne modifie en rien le fichier dorigine qui reste dans le dossier o il se trouvait. Une copie du fichier est ralise et stocke dans un sous-dossier (ou rpertoire) MULTIMEDIA cr au niveau o le fichier commercial est stock.
Exemple

Soit un document stock dans le dossier suivant : C :\CONTRATS\CONTRAT MARS.DOC Ce fichier est associ au client CARAT. Le fichier commercial est conserv dans le dossier : C :\PROGRAM FILES\SCDMAES
Dans le cas o le nom du fichier comprendrait les caractres /, - (tiret), %, +, $, le point (.) ou lespace, ces caractres seront, pour permettre un ventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple), remplacs par un trait de soulignement (_). En cas de doublons, un numro dordre (1, 2, 3,) sera ajout la suite du nom du fichier du document. Un mme document peut tre associ un nombre illimit de clients. Le lien entre document multimdia et fiche client est conserv dans le fichier comptable.

Volet Livraisons - Clients

On accde au volet Livraisons de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Livraisons] sur Macintosh. Ce volet permet denregistrer les diffrents lieux de livraison du client.

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Menu Structure

Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut. Liste des lieux de livraison Zone donnant la liste des dpts enregistrs pour le client. Elle est classe alphabtiquement sur lintitul. Lors de la cration dune fiche client, ladresse saisie dans le volet Identification est reprise ici et constitue le premier dpt (et le principal). Elle est modifiable. Le dpt principal est marqu dune coche ( ).

Pour enregistrer un nouveau dpt : assurez-vous quaucune ligne de dpt nest slectionne sinon la desslectionner, saisissez les valeurs dans les zones vides, validez pour enregistrer. Pour modifier un dpt : slectionnez sa ligne dans la liste, apportez les modifications voulues et validez. Pour supprimer un dpt : slectionnez sa ligne dans la liste et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Il nest pas possible de supprimer le dpt principal (voir ci-dessous).
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules les commandes Supprimer les lments slectionns, Ajouter un nouvel lment, Rechercher et Atteindre sont accessibles.

Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques. Deux dpts ne peuvent pas avoir le mme nom. Cette saisie est obligatoire. Adresse / Complment Zones de 35 caractres alphanumriques chacune. CP / Ville Zones de 9 et 35 caractres alphanumriques. Rgion Zone de 25 caractres alphanumriques.

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Menu Structure
Pays Liste droulante ditable permettant daffecter un pays. Il nest pas obligatoire que le pays ait t cr dans les options de lentreprise. Cette zone ninflue pas sur la gestion en devises de la facturation. Expdition Liste droulante proposant tous les modes dexpdition enregistrs dans les options de lentreprise. Par dfaut le premier est affect. Condition Liste droulante proposant les intituls de condition de livraison enregistrs dans les options de lentreprise. Cette information dfinit les obligations qui sont la charge de lacheteur et /ou du vendeur lors de la conclusion de lacte de vente. Contact Zone de 35 caractres alphanumriques permettant de saisir le nom du responsable du dpt. Lieu de livraison principal Option permettant de dfinir un seul des dpts comme principal. Le dpt principal est propos par dfaut dans tous les documents des ventes. Il est obligatoire quil y ait un dpt principal. Il ne peut tre supprim. Le fait de dfinir un dpt comme principal desslectionne le prcdent.

Tlcommunication

Cet encadr propose les zones suivantes :

Tlphone : 21 caractres alphanumriques, Tlcopie : 21 caractres alphanumriques, E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du dpt
de livraison ou du contact. La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie prsente sur le poste et denvoyer un message ladresse indique. Ce lien nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet. Si aucune adresse E-mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.

Volet Tarifs - Clients

On accde au volet Tarifs de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Tarifs] sur Macintosh. Ce volet permet de consulter, modifier et crer les remises lies des familles ainsi que les tarifs particuliers consentis ce client. Il permet galement daffecter le client une centrale dachat. Il donne accs deux sous-volets :

Sous-volet Remise par famille - Volet Tarifs clients, page 541, Sous-volet Tarif dexception par article Volet Tarifs clients, page 542.
On accde ces sous-volets:

par des onglets sur Windows, par une liste droulante sur Macintosh.
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Menu Structure

Les boutons et onglets de la partie suprieure de la fentre ont t dcrits plus haut. Centrale dachat Cet encadr se compose dune case cocher et dune zone liste droulante. En cochant cette case, vous pouvez rattacher le client dont la fiche est ouverte une centrale dachat. Ce cochage entrane lapparition dun message dalerte : La gestion dune centrale dachat implique la suppression des remises par famille et des tarifs dexception dfinis pour le client XXX. Confirmez-vous la modification de loption ? [Oui] [Non]

[Oui] : les remises par familles et les tarifs dexception qui pouvaient tre appliqus au
client sont mis zro et seuls les tarifs consentis la centrale dachat de rattachement seront dsormais appliqus ce client. De mme, la catgorie tarifaire ainsi que les diffrents taux de remise et descompte ne sont plus accessibles et sont appliqus au client ceux de la centrale dachat laquelle il est affili.

[Non] : lopration est annule.

Lacceptation du message prcdent rend inaccessibles les zones Catgorie tarifaire et Taux et rend disponible la zone Centrale dachat dispose en dessous de cette case. Le dcochage de cette zone rend le client indpendant de la centrale qui lui tait affecte et des taux, remises par familles et tarifs dexception pourront nouveau lui tre appliqus.
Lancienne catgorie tarifaire qui lui tait affecte lui est nouveau applique mais les autres paramtres (taux, remises, etc.) devront nouveau tre paramtrs.

La zone liste droulante devient active ds que le message ci-dessus est valid. Elle affiche la liste des clients et permet de slectionner celui auquel le client en cours de paramtrage sera rattach. Toutes les conditions offertes ce dernier seront appliques au client en cours de paramtrage.
Un client affili une centrale dachat ne peut pas devenir la centrale dachat dun autre client. Un message derreur le rappellera :

Le client XXX possde une centrale dachat? Il ne peut tre centrale dachat du client YYY ! [OK] Catgorie tarifaire Liste droulante reprenant les catgories tarifaires enregistres dans les options de lentreprise. La premire est affecte par dfaut. La catgorie tarifaire permet de dterminer le tarif appliquer au client.

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Menu Structure
Taux Deux zones servent la saisie des diffrents taux. La premire est une liste droulante permettant de slectionner le taux renseigner. Elle offre les choix suivants :

Taux remise, Taux escompte, Taux relev (remise mensuelle ou trimestrielle votre convenance), Taux R.F.A. (remise de fin danne).

La zone de droite sert la saisie de la valeur correspondante. Limites 0,00 99,9999.

Sous-volet Remise par famille - Volet Tarifs clients

La liste des remises par famille propose toutes les remises par famille enregistres pour le client. Les remises client peuvent tre indiffremment cres partir du volet Complment de la famille ou partir du volet Tarifs de la fiche client. La liste reprend :

le code famille, la dsignation, et la remise accorde.

La liste est classe par ordre alphabtique sur le code famille. Pour crer une remise par famille : slectionnez la famille dans la liste droulante ditable Code famille situe dans la partie infrieure de la fentre. Saisissez ensuite dans la zone suivante Taux de remise la valeur de la remise et validez. Pour modifier le taux dune remise par famille : slectionnez-le, saisissez ensuite le nouveau taux et validez. Pour supprimer une remise par famille : slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Trois de ses commandes, Voir/Modifier llment slectionn, Ajouter un nouvel lment et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.

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Menu Structure Sous-volet Tarif dexception par article Volet Tarifs clients

La liste propose tous les tarifs par article enregistrs pour le client et ceux dfinis pour ce client dans le volet Identification de larticle. La liste reprend :

la rfrence article, la dsignation, le coefficient, le prix de vente, et le taux de remise ou gamme.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Les commandes Consulter llment slectionn, Slectionner tout, Desslectionner llment courant, Desslectionner tout et Personnaliser la liste, ne sont pas accessibles.

Crer un tarif dexception

1 . Desslectionnez la ligne ventuellement slectionne. 2 . Choisissez la rfrence de larticle dans la liste droulante ditable Article situe dans la partie infrieure de la fentre. 3 . Saisissez ventuellement dans les zones suivantes : 3 . 1 . le coefficient, 3 . 2 . le prix de vente et/ou 3 . 3 . le taux de remise. 4 . Validez.
Seule la rfrence est obligatoire pour valider la cration dun tarif par article.

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Menu Structure Modifier un tarif dexception

Pour accder la description complte des tarifs par client, faites un double-clic sur la ligne de larticle. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation . La fentre de tarification saffiche alors. Elle est dcrite plus loin.

Supprimer un tarif dexception

Pour supprimer un tarif dexception : 1 . Slectionnez sa ligne. 2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation . 3 . Confirmez la suppression.

Dtail dun tarif dexception

Les zones Prix dachat et Numro sont estompes. Cette dernire reprend le numro du client en cours.
Cette fentre comporte deux volets Tarif actuel et Nouveau tarif . De plus, suivant le cas, cette fentre peut comporter une zone de saisie particulire dans le cas des articles simple ou double gamme ou des articles conditionnement.

Voir les descriptions faites de ces volets sous le titre Gestion des catgories tarifaires articles (Tarifs de vente), page 385 et de ces fentres de saisie des tarifs dexception sous le titre Gestion des tarifs dexception (clients) - Articles, page 392. Coefficient Zone reprenant par dfaut le coefficient enregistr dans le volet Fiche principale de larticle. Il est modifiable. Le prix de vente est dtermin par dfaut par laffectation de ce coefficient au prix dachat. Le coefficient doit tre dtermin par rapport lexpression du prix de vente. Prix de vente Liste droulante permettant lexpression du prix de vente en :

PV HT (valeur propose par dfaut), PV TTC.

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Menu Structure
La zone adjacente permet de saisir le prix de vente par rapport au paramtrage effectu dans la liste droulante prcdent. Devise Liste droulante permettant de slectionner la devise concernant le client si vous voulez exprimer le prix de vente en devise (valeur par dfaut Aucun). PV en devise Il sagit du prix de vente en devise de larticle. Cette zone nest saisissable que si une devise est rattache la rfrence client. Le format du prix de vente est celui dfini dans loption Devise. Remise Cette zone se compose dune liste droulante et dune zone de saisie. La liste droulante offre deux choix :

Remise (valeur par dfaut) : la remise enregistre dans la zone de saisie adjacente est
indpendante du volume quantitatif ou qualitatif des ventes au client. Cette zone est limite lenregistrement dun taux de remise. Elle est inactive ds lors quune gamme de remise a t paramtre pour le client et pour larticle.

Hors remise : aucune remise nest applique et la zone de saisie adjacente ainsi que la
liste des grilles de remise deviennent inaccessibles. Si vous slectionnez cette deuxime option alors que des remises ont t enregistres, deux vnements peuvent se produire :

la remise globale tait enregistre dans la zone de saisie adjacente : cette valeur est supprime et la zone devient inaccessible ;

une grille de remise tait enregistre : un message davertissement apparat pour vous
prvenir que la grille de remise va tre supprime. Vous pouvez encore rpondre Non ce message et conserver les valeurs telles quelles taient. Si vous rpondez Oui, la grille de remise est efface et toutes les zones de saisie de remise sestompent. Gamme de remises Zone situe dans la partie infrieure de la fentre permettant lenregistrement des tarifs dgressifs sil y en a. Les remises enregistres dans ces zones sappliqueront dans les pices mentionnant larticle. La slection dune gamme seffectue de la mme manire que pour les articles, veuillez vous rfrer aux explications donnes pour le volet Fiche principale des articles. Pour modifier un tarif article : slectionnez-le et effectuez les modifications souhaites dans les zones infrieures de la fentre ou faites un double-clic sur le tarif considr. Pour supprimer un tarif par article : slectionnez-le puis cliquez sur le bouton Supprimer de la barre doutils Navigation. Pour enregistrer les valeurs saisies, refermez la fentre ou pressez ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre. En mode de consultation, le bouton OK nest pas accessible.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Menu Structure Volet Statistiques Clients

On accde au volet Statistiques de la fiche client en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Statistiques] sur Macintosh.

Ce volet comporte trois sous-volets :

un Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche client, page 545 dcrivant la

situation financire du client,

un Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche client, page 547 sur le chiffre
daffaires gnr

et un Sous-volet Surveillance Volet Statistiques de la fiche client, page 548.

On accde chacune de ces parties :

en utilisant des onglets portant ces dsignations sur Windows, en slectionnant ces titres dans une liste droulante sur Macintosh.

Sous-volet Solvabilit Volet Statistiques de la fiche client

Si la gestion de la norme IFRS est active, seules les critures de types Les deux ou Nationale sont prises en compte dans ce volet. Contrle de lencours client Cette liste droulante permet de prciser si le contrle dencours dfini dans la commande A propos de (volet Commercial ) doit tre effectu ou non pour ce client. Le menu propose :

Contrle automatique (valeur par dfaut) : le code risque sera calcul de manire automatique, lors de la saisie des documents, en fonction du dpassement dencours selon les rgles dfinies dans les options Code risque (volet Options) et suivant les paramtrages faits dans le volet A propos de... / Comptable .

Selon code risque : laffectation du code risque seffectue manuellement par lutilisateur.
Le programme ne tient pas compte des rglages faits dans les fonctions dcrites au paragraphe prcdent.

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Menu Structure Compte bloqu : le compte client est totalement bloqu. Aucun document ne peut tre
saisi pour le client. Ici aussi le programme ne tient pas compte des rglages faits dans les fonctions dcrites au paragraphe prcdent. Encours maximum autoris Zone de 14 caractres numriques permettant denregistrer le montant maximal de lencours autoris au client. Plafond assurance crdit Zone de 14 caractres numriques permettant denregistrer le montant couvert par votre assurance. Cette information sera reprise dans la saisie des pices de vente pour lvaluation du risque encouru avec les clients douteux.

Code risque

Cet encadr regroupe toutes les informations permettant dapprcier le risque potentiel reprsent par le client. Code risque Liste droulante proposant les codes risque enregistrs dans les options de lentreprise. Le premier est affect par dfaut. Action Le programme rappelle ici laction affecte au code risque apparaissant dans la zone prcdente. Dpassement dencours Le programme rappelle les valeurs limites de dpassement correspondant au code risque affich. Plac sous surveillance N Coface SCRL Ces deux zones sont dtailles dans le Manuel de la gamme. Veuillez vous y rfrer.

Informations sur le compte client

La partie droite de cette fentre affiche des informations commerciales et comptables sur le compte du client en cours de consultation. Cette fentre extrait un certain nombres de statistiques tires de lhistorique du client et permet de vrifier sa solvabilit. Informations donnes dans cette fentre :

Encours autoris : valeur enregistre dans cette mme fentre, Solde la date du jour : cumul des quatre lignes qui suivent, Echus 1 mois : retards de paiement de moins de 30 jours par rapport lchance, Echus 2 mois : retards de paiement de 30 60 jours par rapport lchance, Echus 3 mois : retards de paiement de plus de 60 jours par rapport lchance, Non chus : chances non encore chues, Dpassement : diffrence entre lencours autoris et le solde la date du jour, Portefeuille BL & FA : cumul TTC des bons de livraison et des factures non transfres en comptabilit,

Dpassement : cumul du dpassement prcdent et du portefeuille en cours,

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Menu Structure Assurance crdit : valeur tire de la fiche client, Risque rel : cumul du solde la date du jour et du portefeuille en cours diminu de
lassurance crdit,

Portefeuille BC : cumul TTC des bons de commande non livrs, Dernire facture : date de la dernire facture enregistre sur un journal de vente, Dernier rglement : date du dernier rglement enregistr sur un journal de trsorerie.
Si vous navez pas enregistr dencours autoris pour le client, le programme suppose que vous lui permettez un dcouvert illimit et ne calcule pas le dpassement.

Ltat Analyse du risque client vous permet de connatre le risque client. Il peut tre lanc du menu Etat.

Sous-volet Statistiques Volet Statistiques de la fiche client

Ce sous volet affiche les cumuls des mouvements enregistrs pour le client.
Rappelons que lon accde cette partie du volet Statistiques de la fiche client en cliquant sur un onglet ce nom sous Windows ou en slectionnant cet intitul dans une liste droulante sur Macintosh.

Aucun cumul ntant gr par le programme, laccs cette fiche ncessite un temps de calcul qui se matrialise par une fentre dattente permettant dannuler la requte. Les documents qui sont pris en compte par le programme pour le calcul des statistiques sont les suivants :

Factures, Factures comptabilises, Documents compacts.

Si la gestion de la norme IFRS est active, seules les critures de types Les deux ou Nationale sont prises en compte dans ce volet.

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Menu Structure
La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans les lignes de document et non ceux enregistrs dans len-tte des pices. Les valeurs affiches dans les colonnes sont les suivantes :

Priode : priode prise en compte pour le calcul des statistiques, Ca HT Net : chiffre daffaires HT effectu sur la priode, Taux de remise : taux de remise moyen pratiqu sur la priode, Marge : marge en valeur dgage par le client sur la priode, % Marge : pourcentage de la marge dgage par le client sur son chiffre daffaires pour la
priode. Les priodes affiches sont composes de lensemble des mois compter du premier document mis pour le client, jusquau mois correspondant la date systme du micro-ordinateur. Les mois durant lesquels aucune pice na t mise sont indiqus.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules les commandes Ajouter un nouvel lment, Atteindre et Rechercher sont disponibles.

Sous-volet Surveillance Volet Statistiques de la fiche client

Ce sous volet affiche les informations reues des sites Internet spcialiss interrogs par le biais du bouton [Mise jour de la surveillance financire].
Rappelons que lon accde cette partie du volet Statistiques de la fiche client en cliquant sur un onglet ce nom sous Windows ou en slectionnant cet intitul dans une liste droulante sur Macintosh.

Ce troisime sous volet du volet Statistiques de la fiche client permet de raliser une surveillance financire du client en obtenant laffichage dinformations le concernant, informations reues via Internet depuis le Serveur COFACE.

Voir le Manuel de la gamme pour un complment dinformation.

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Menu Structure Gestion des graphiques Clients

Bien que la fonction lanant cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche client, les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires du volet Statistiques.

La fonction Graphique permet laffichage de graphiques correspondant aux valeurs affiches dans le volet Statistiques. Elle donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour le graphique.

Slection de la srie du graphique Clients

La fentre ouverte par la fonction Graphique est la suivante.
Cette fentre ne souvrira que sil existe des factures comptabilises pour le tiers interrog.

Les valeurs quil est possible dimprimer pour les clients sont les suivantes (toutes coches par dfaut) :

C.A. H.T. net, Taux de remise, Marge, % de marge sur C.A..

Les diffrentes reprsentations graphiques peuvent apparatre sous la forme dhistogrammes, de courbes ou de secteurs. Voir le Manuel de la gamme pour lutilisation, laffichage et limpression des graphiques. Certains graphes peuvent comporter une double chelle verticale en fonction des slections faites dans la fentre Slection de la srie du graphique . Ces deux axes verticaux (axes des y) prsenteront les informations rsumes dans le tableau ci-dessous.
Options slectionnes Toutes - CA HT Net - Marge - % remise - % marge - CA HT ou Marge - % remise ou % marge Axe vertical de gauche - CA HT Net - Marge - CA HT Net - Marge - % remise - % marge - CA HT ou Marge (clients) Axe vertical de droite - % marge - % remise Nant Nant - % remise ou % marge (clients)

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Menu Structure

Barmes
Structure / Barmes

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer :

les commissions aux vendeurs et reprsentants dans la fonction Commissions reprsentants, page 551,

les rabais, remises et ristournes accords aux clients dans la fonction Rabais, remises et
ristournes clients, page 559,

les soldes et promotions appliqus sur les articles dans la fonction Soldes et promotions
clients, page 564. Elle ouvre un menu hirarchique qui permet de slectionner trois commandes.

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Menu Structure

Commissions reprsentants
Structure / Barmes / Commissions reprsentants

Cette fonction permet de paramtrer les barmes de commissionnement des vendeurs et reprsentants. Elle souvre sur la liste des barmes existants. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des commissions] de la barre doutils Gestion des ventes .

Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les commissions. Toutes les commandes attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de commissions nest limit que par la taille du fichier. Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications concernant les oprations sur les listes. Elle affiche par dfaut les informations suivantes :

lIntitul de la commission, le Type de la commission.

Le classement des lignes seffectue en fonction du paramtrage de la zone Tri de la barre doutils Navigation :

sur lIntitul du barme (classement par dfaut), sur le Type.

Il est impossible de supprimer une commission affect un reprsentant. Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

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Menu Structure Menu contextuel de la liste des commissions reprsentants

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Commission reprsentants Dtail de la fiche

Le titre de la fentre rappelle le nom du barme de commissionnement ouvert.

Le dfilement des fiches au moyen des boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation seffectue en fonction du classement de la liste des barmes (voir plus haut les diffrents classements possibles). Intitul Dsignation du barme. Le premier caractre est automatiquement transform en majuscule. 35 caractres alphanumriques. Cet intitul doit tre unique pour le type slectionn. Type Liste droulante proposant les choix suivants :

Commission reprsentant : (valeur par dfaut) le barme va permettre de calculer les

commissions dues aux reprsentants en tenant compte du prsent barme et des lignes dhistorique auxquelles le reprsentant a t associ. Si un autre reprsentant est associ un tel barme dans la zone Clients/catgories/ reprsentants, cette association ne sera pas prise en compte par le programme qui ne recherche que les lignes dhistorique correspondant au vendeur auquel le barme est affect.

Commission globale : le barme va permettre de calculer les commissions dues (aux

chefs de vente par exemple) en tenant compte du prsent barme et des pices passes en historique concernant les reprsentants associs. Ce type de barme ne donne de rsultat que si un ou plusieurs reprsentants ont t associs dans la zone Clients/catgories/reprsentants. Dans ce cas, le programme recherchera les lignes dhistorique qui les concernent afin de dterminer le commissionnement. Si aucun vendeur nest associ, ce type de barme ne donnera rien.
Si un vendeur doit tre commissionn la fois sur ses propres rsultats et sur ceux des personnes sous sa responsabilit, il est ncessaire de lui affecter la fois un barme de commission reprsentant et un barme de commission globale.

Cette information nest plus modifiable une fois le barme enregistr.

Exemple

Vous avez cr une catgorie tarifaire Grossistes. Vous crez un barme de type commission globale ne sappliquant qu cette catgorie dans lequel vous enregistrez un taux de commission 2009 Sage 552

Menu Structure
nement de 1 % et le domaine Facturation. Ce barme est affect au chef des ventes responsable des grossistes (dans la commande Vendeurs et caissiers). Le chef des ventes recevra une commission de 1 % sur toutes les factures passes pour les clients appartenant la catgorie grossistes.
Exemple

Deux reprsentants suivent les grossistes et vous avez affect chacun deux un barme de type commission reprsentant et de domaine Livraison. Dans chaque pice destine un client grossiste vous mentionnez le nom du reprsentant dans les informations gnrales (modification possible ligne ligne). Les reprsentants en question seront commissionns chaque ligne de BL mis pour les clients grossistes. A appliquer Ces trois zones permettent la slection des dates de dbut et de fin. La premire est une liste droulante et offre les choix suivants :

En permanence : commissionnement permanent (valeur propose par dfaut) ; dans ce

cas les zones de dates sont estompes et inaccessibles,

Pendant : dates limites du commissionnement. En fonction du choix fait ici, aucune, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la ou des dates limites qui doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de validit et de cohrence est ralis. Les zones de saisie de date comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Article/Famille Cette liste indique quels sont les familles et les articles sur lesquels sapplique le commissionnement. Elle affiche par dfaut Toutes les familles et signifie ainsi que le barme porte sur toutes les familles et par consquent tous les articles. Si le barme ne doit concerner que certaines familles ou certains articles, ils doivent tre slectionns au moyen des listes droulantes disposes juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de slectionner familles ou articles et celle de droite donne le dtail des familles ou des articles. Validez pour enregistrer la slection faite dans ces zones. Une famille de type Total ou Centralisateur peut tre slectionne. Tous les articles disposant dune famille rattache une famille de type Total ou Centralisateur sont pris automatiquement en compte lors de lapplication du barme. Ds quune famille ou un article est enregistr, il remplace la mention Toutes les familles . Vous pouvez enregistrer autant de familles et darticles que vous le souhaitez. Les fonctions concernant les listes peuvent sappliquer cette zone. Les familles et articles sont mentionns de la faon suivante :

Le : date du commissionnement, Jusquau : date de fin du commissionnement, A partir du : date de dpart du commissionnement,

pour les familles : Famille : + Code famille, pour les articles : Article : + Rfrence article.
Le classement de la liste seffectue dans lordre suivant :

en premier les familles classes en ordre alphabtique sur le code famille, en second les articles classs en ordre alphabtique sur la rfrence article.
Si vous supprimez toutes les familles et tous les articles, la mention Toutes les familles rapparat.

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Menu Structure
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/ Modifier llment slectionn, et Personnaliser la liste. Quant la commande Supprimer les lments slectionns, elle nest pas disponible si la liste affiche Toutes les familles.

Client/Catgorie/Reprsentant Cette liste indique quels sont les catgories tarifaires, les clients et les reprsentants sur lesquels sapplique le commissionnement. Elle affiche par dfaut Toutes les catgories et signifie ainsi que le barme concerne tous les clients, toutes les catgories tarifaires et tous les reprsentants ou vendeurs. Si le barme ne doit concerner que certaines catgories tarifaires, certains clients ou certains reprsentants, ils doivent tre slectionns au moyen des listes droulantes disposes juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de slectionner catgories tarifaires, les clients ou les reprsentants et celle de droite donne leur dtail. Validez pour enregistrer toute slection faite dans ces zones. Seuls les vendeurs et caissiers dont la zone Vendeur/reprsentant a t coche dans leur fiche apparaissent ici. Voir la commande Collaborateurs, page 579.
Exemple

M. Gendron est chef de vente et a sous sa responsabilit les reprsentants suivants : Mme Laperle, M. Renaud et M. Dauner. Les barmes de commissionnement sont paramtrs comme suit : Pour M. Gendron :
Zone Type de barme Article/famille Client/Catgorie/Reprsentant Paramtrage Commission globale Toutes les familles Reprsentant : Mme Laperle Reprsentant : M. Renaud Reprsentant : M. Dauner Montant Facturation Global Jusqu 99999999992 %

Objectif Domaine Calcul Base Taux

Pour les reprsentants Mme Laperle, M. Renaud et M. Dauner :

Zone Type de barme Article/famille Client/Catgorie/Reprsentant Objectif Domaine Calcul Base Taux Paramtrage Commission reprsentant Toutes les familles Toutes les catgories Montant Facturation Global Jusqu 99999999998 %

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Menu Structure
Les documents suivants ont t saisis :
Type Facture Facture Facture Facture Facture Facture Reprsentant Laperle Renaud Laperle Dauner Renaud Laperle Montant HT 5 000,00 8 000,00 7 000,00 3 000,00 6 000,00 9 000,00

Les commissions seront calcules de la faon suivante :

Rprsentant Laperle Renaud Dauner Gendron Base de calcul 5 000,00 + 7 000,00 + 9 000 ,00 = 21 000,00 8 000,00 + 6 000,00 = 14 000,00 3 000,00 21 000,00 + 14 000,00 + 3 000,00 = 38 000,00 Montant de la commission 2100000 * 8;100= 1 680,00 14 000 * 8;100 = 1 120,00 3 000 * 8;100 = 240,00 38 000 * 2;100 = 760,00

Ds quune catgorie, un client ou un reprsentant est enregistr, il remplace la mention Toutes les catgories. Vous pouvez enregistrer autant de catgories, de clients et de reprsentants que vous le voulez. Les fonctions concernant les listes peuvent sappliquer cette zone. Les catgories et les clients sont mentionns de la faon suivante :

pour les catgories : Catgorie : + intitul de la catgorie, pour les clients : Client : + numro de client, pour les reprsentants : Reprsentant : + nom et prnom du reprsentant.
Le classement de la liste seffectue dans lordre suivant :

en premier les catgories classes dans lordre o elles apparaissent dans les options de
lentreprise,

en deuxime les clients classs en ordre alphanumrique sur le numro de client, en troisime les reprsentants classs par ordre alphabtique de leur nom. Si vous supprimez toutes les catgories, tous les clients et tous les reprsentants, la mention Toutes les catgories rapparat.
Les zones dcrites ci-aprs vont permettre de dfinir les modalits de calcul et les conditions dapplication de remise ou du commissionnement accord.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/ Modifier llment slectionn, et Personnaliser la liste. Quant la commande Supprimer les lments slectionns, elle nest pas disponible si la liste affiche Toutes les catgories.

Objectif Liste droulante permettant de dterminer si la commission va porter sur :

le montant des articles vendus : Montant (valeur par dfaut), la quantit darticles vendus : Quantit,
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Menu Structure le taux de remise accord : Taux de remise. La commission sera calcule en fonction du
taux de remise accorde par le reprsentant. Domaine Cette liste droulante propose le niveau auquel la dtermination de la commission doit seffectuer :

Commande (valeur par dfaut), seuls les bons de commande seront pris en compte pour
le calcul des commissions des reprsentants, Si loption Commande a t slectionne, tous les bons de livraison et les factures issus de la transformation de bons de commande ou saisis directement seront incorpors dans le calcul de la commission.

Livraison, seuls les bons de livraison seront pris en compte pour le calcul des commissions des reprsentants, Il en sera de mme pour les factures issues des bons de livraison ou saisies directement (sans passer par un bon de livraison). Dans ce cas les bons de commande ne seront pas repris pour le calcul de la commission.

Facturation, seules les factures et les factures comptabilises seront prises en compte
pour le calcul des commissions des reprsentants,

Encaissement, les acomptes ainsi que les rglements rattachs aux factures et tickets
permettent de dterminer les donnes reprendre dans le calcul du commissionnement reprsentant. Calcul Dtermine la faon avec laquelle la remise ou la commission sera calcule :

Tranche : le calcul seffectue par tranche ; Global : la tranche atteinte dtermine la remise globale.
Loption Tranche est inaccessible si lObjectif porte sur Quantit ou Taux de remise.
Exemple

Les tranches de commissionnement suivantes ont t enregistres :

Jusqu 5 000,00 10 000,00 15 000,00 Remise 0,00% 0,50% 1,00%

Le montant de la commande client est de 12 500,00 euros. Si Tranche a t choisi, le commissionnement sera de : 5000 * 0,00 % + (10000 - 5000) * 0,50 % + (12500 - 10000) * 1,00 % = 50 Si Global est retenu, le calcul sera le suivant : 12500 * 1,00 % = 125 Base Cette liste droulante offre le choix des montants sur lesquels seront appliques les commissions :

C.A. HT (valeur par dfaut), Marge.

Liste des conditions traitement Cette liste permet denregistrer les paramtres du barme. Les zones de saisie sont disposes en dessous de la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de tranches, celle de droite les montants de la commission.

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Menu Structure
Cette liste est classe par ordre croissant des limites de tranches. Toutes les fonctions applicables aux listes peuvent tre utilises. Pour ajouter une tranche, la taper dans les zones de saisie et valider.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/ Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste.

Jusqu Enregistrer dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la tranche). 14 caractres numriques. Le format daffichage dpend de la slection faite dans la liste droulante Objectif :

sil sagit dun Montant : le format daffichage est celui de la monnaie de tenue commerciale (voir la commande A propos de),

sil sagit dune Quantit : le format est celui des quantits, sil sagit dun Taux de remise : le format daffichage est le format des taux.
Une tranche ne peut tre utilise quune fois. La dernire tranche doit tre enregistre en tapant des 9 refus. Remise La zone de droite sert lenregistrement du montant de la commission. 45 caractres numriques. La faon dont vous tapez le montant de la remise ou de la commission conditionnera son calcul :

si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme un pourcentage (il saffichera complt
du symbole %) ;

si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en monnaie locale ou en devises de la remise ;

si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en
monnaie locale ou en devises de la remise ;

vous pouvez additionner les commissions en les sparant par le signe + ; la limite est de
deux oprateurs au maximum, c'est--dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;

vous pouvez combiner valeurs en pourcentage et valeurs en monnaie.

Exemple

Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la commission effectivement applique sera de 16,14 %. Elle est calcule de la faon suivante :
( 100 9 ) ( 100 5 ) ( 100 3 ) R = 100 -------------------------------------------------------------------------------100 100 Exemple

Si vous tapez une commission de 5 + 500F, la commission applique sera celle rsultant du calcul des 5% augmente de 500. Lordre avec lequel vous saisissez les remises a son importance.
Exemple

Si vous tapez une commission de 5 + 500F, la commission en pourcentage sappliquera sur la tranche et la commission fixe sera ajoute ensuite.
Exemple

Si vous tapez une commission de 500F + 5, la commission de 500 sera ajoute avant que le calcul des 5 % seffectue. Si une tranche ne doit pas subir de commission, tapez zro. Un tat imprim permet la dtermination des commissions (voir la commande Etat / Commissions vendeurs).

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Menu Structure
Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre. En mode consultation, le bouton OK n'est pas accessible.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Modalits du commissionnement sur encaissement

Un barme de type Commission globale ou Commission reprsentant disposant du domaine Encaissement permet la gestion des commissions reprsentant lencaissement. Sont pris en compte les documents disposant dun rglement partiel ou total dont la date est incluse dans la priode de slection. Les rglements comprennent les acomptes enregistrs pour les documents, ainsi que les rglements associs aux factures. Pour dterminer la base de commissionnement du reprsentant, le programme calcule le prorata entre le chiffre daffaires HT soumis commission et le montant du rglement associ.
Exemple

Soit la facture suivante :

Article BAAR01 GRAVURE EMO50 Total HT Montant HT 8000,00 5000,00 5000,00 18000,00 Reprsentant Delphine LAPERLE Rmi RANDEAU Rmi RANDEAU

Acompte du 15/02/015000 Rglement du 27/02/015000 Le reprsentant Delphine LAPERLE est commissionn sur les encaissements uniquement pour larticle BAAR01. Sa base de commissionnement sera calcule ainsi : A : Montants des encaissements pour la priode :10 000,00 B : Chiffre daffaires HT soumis commission :8 000,00 C : Chiffre daffaires HT concern par lencaissement :18 000,00 Base de commissionnement de Delphine LAPERLE : A B -----------C

soit 4 444,44

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Menu Structure

Rabais, remises et ristournes clients

Structure / Barmes / Rabais, remises et ristournes clients

Cette fonction permet de paramtrer les rabais, remises et ristournes appliquer aux ventes clients. Elle souvre sur la liste des rabais existants. On peut la lancer au moyen du bouton [Liste des rabais, remises et ristournes clients] de la barre doutils Gestion des ventes .

Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barmes de remises destins aux clients. Toutes les commandes attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de barmes nest limit que par la taille du fichier. Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications concernant les oprations sur les listes. Elle affiche par dfaut lIntitul du barme. Les rabais, remises et ristournes ne sappliquent pas systmatiquement aux pices de vente (fonction Traitement / Documents des ventes). Il est ncessaire, pour que le programme les prenne en compte, de cliquer sur la fonction [Appliquer les barmes] du bouton [Fonction] qui se trouve dans la fentre de saisie des pices lorsque la saisie des lignes est termine.
Les rabais, remises et ristournes clients ne sappliquent pas aux ventes comptoir.

Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Menu contextuel de la liste des rabais, remises et ristournes clients

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.
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Menu Structure Rabais, remises et ristournes clients Dtail de la fiche

Le titre de la fentre rappelle le nom du barme de remise ouvert.

Le dfilement des fiches au moyen des boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation seffectue en fonction du classement de la liste des barmes (voir plus haut les diffrents classements possibles). Intitul Dsignation du barme de remise. Le premier caractre est automatiquement transform en majuscule. 35 caractres alphanumriques. Cet intitul doit tre unique pour le type slectionn. A appliquer Ces trois zones permettent la slection des dates de dbut et de fin. La premire est une liste droulante et offre les choix suivants :

En permanence : remise permanente (valeur propose par dfaut) ; dans ce cas les
zones de dates sont estompes et inaccessibles,

Pendant : dates limites dapplication de la remise. En fonction du choix fait ici, aucune, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la ou des dates limites qui doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de validit et de cohrence est ralis. Les zones de saisie de dates comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Article/Famille Cette liste indique quels sont les familles et les articles sur lesquels sapplique la remise. Elle affiche par dfaut Toutes les familles et signifie ainsi que le barme porte sur toutes les familles et par consquent tous les articles. Si le barme ne doit concerner que certaines familles ou certains articles, ils doivent tre slectionns au moyen des listes droulantes disposes juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de slectionner familles ou articles et celle de droite donne le dtail des familles ou des articles. Validez pour enregistrer la slection. Une famille de type Total ou Centralisateur peut tre slectionne. Tous les articles disposant dune famille rattache une famille de type Total ou Centralisateur sont pris automatiquement en compte lors de lapplication du barme.

Le : date dapplication de la remise, Jusquau : date de fin de lapplication de la remise, A partir du : date de dpart de lapplication de la remise,

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Menu Structure
Ds quune famille ou un article est enregistr, il remplace la mention Toutes les familles . Vous pouvez enregistrer autant de familles et darticles que vous le souhaitez. Les fonctions concernant les listes peuvent sappliquer cette zone. Les familles et articles sont mentionns de la faon suivante :

pour les familles : Famille : + code de la famille, pour les articles : Article : + rfrence de larticle.
Le classement de la liste seffectue dans lordre suivant :

en premier les familles classes en ordre alphabtique sur le code famille, en second les articles classs en ordre alphabtique sur la rfrence article.
Si vous supprimez toutes les familles et tous les articles, la mention Toutes les familles rapparat.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/ Modifier llment slectionn, et Personnaliser la liste. Quant la commande Supprimer les lments slectionns, elle nest pas disponible si la liste affiche Toutes les familles.

Client/Catgorie Cette liste indique quels sont les catgories tarifaires et les clients sur lesquels sapplique la remise. Elle affiche par dfaut Toutes les catgories et signifie ainsi que le barme concerne tous les clients. Si le barme ne doit concerner que certaines catgories tarifaires ou certains clients, ils doivent tre slectionns au moyen des listes droulantes disposes juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de slectionner catgories ou clients et celle de droite donne le dtail des catgories ou des clients. Validez pour enregistrer toute slection faite dans ces zones. Ds quune catgorie ou un client est enregistr, il remplace la mention Toutes les catgories. Vous pouvez enregistrer autant de catgories et de clients que vous le voulez. Les fonctions concernant les listes peuvent sappliquer cette zone. Les catgories et les clients sont mentionns de la faon suivante :

pour les catgories : Catgorie : + intitul de la catgorie, pour les clients : Client : + numro de client.
Le classement de la liste seffectue dans lordre suivant :

en premier les catgories classes dans lordre o elles apparaissent dans les options de
lentreprise,

en second les clients classs en ordre alphanumrique sur le numro de client.

Si vous supprimez toutes les catgories et tous les clients, la mention Toutes les catgories rapparat. Les zones dcrites ci-aprs vont permettre de dfinir les modalits de calcul et les conditions dapplication des remises accordes.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/ Modifier llment slectionn, et Personnaliser la liste. Quant la commande Supprimer les lments slectionns, elle nest pas disponible si la liste affiche Toutes les catgories.

Objectif Liste droulante permettant de dterminer si la remise va porter sur :

le montant des articles vendus : Montant (valeur par dfaut), la quantit darticles vendus : Quantit.
Article remise Cette zone permet de choisir, au moyen dune liste droulante, larticle sur lequel porte la passerelle comptable de la remise. Cette information est obligatoire. Il est conseill de crer un article Remises accordes et denregistrer dans le volet Complment de cet article les catgories comptables avec les comptes correspondant aux remises.

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Menu Structure
Liste conditions traitement Cette liste permet denregistrer les paramtres du barme de remise. Les zones de saisie sont disposes en dessous de la liste. Celle de gauche permet la saisie des limites de tranches, celle de droite les montants de la remise. Cette liste est classe par ordre croissant des limites de tranches. Toutes les fonctions applicables aux listes peuvent tre utilises. Pour ajouter une tranche, la taper dans les zones de saisie et valider.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Trois de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/ Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste.

Jusqu Enregistrer dans cette zone les limites de tranches (la valeur saisie est incluse dans la tranche). 14 caractres numriques. Le format daffichage dpend de la slection faite dans la liste droulante Objectif :

sil sagit dun Montant : le format daffichage est celui des montants (voir la fonction A
propos de),

sil sagit dune Quantit : le format est celui des quantits.

Une tranche ne peut tre utilise quune fois. La dernire tranche doit tre enregistre en tapant des 9 refus. Remise La zone de droite sert lenregistrement du montant de la remise. 45 caractres numriques. La faon dont vous tapez le montant de la remise conditionnera son calcul :

si vous tapez un nombre seul, il sera pris comme un pourcentage (il saffichera complt
du symbole %) ;

si vous tapez un nombre suivi du symbole F, il sera pris comme le montant global en monnaie locale ou en devises de la remise ;

si vous tapez un nombre suivi du symbole U, il sera pris comme le montant unitaire en
monnaie locale ou en devises de la remise ;

vous pouvez additionner les remises en les sparant par le signe + ; la limite est de deux
oprateurs au maximum, c'est--dire 3 remises ou 3 commissions au maximum ;

vous pouvez combiner valeurs en pourcentage et valeurs en monnaie.

Exemple

Si vous tapez la remise 9 + 5 + 3, la remise effectivement applique sera de 16,14 %. Elle est calcule de la faon suivante :
( 100 9 ) ( 100 5 ) ( 100 3 ) R = 100 -------------------------------------------------------------------------------100 100 Exemple

Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise applique sera celle rsultant du calcul des 5% augmente de 500. Lordre avec lequel vous saisissez les remises a son importance.
Exemple

Si vous tapez une remise de 5 + 500F, la remise en pourcentage sappliquera sur la tranche et la remise fixe sera dduite ensuite.
Exemple

Si vous tapez une remise de 500F + 5, la remise de 500 sera dduite avant que le calcul des 5 % seffectue. Si une tranche ne doit pas subir de remise, tapez une remise gale zro.

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Menu Structure
Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Menu Structure

Soldes et promotions clients

Structure / Barmes / Soldes et promotions clients

Cette fonction permet de paramtrer les oprations de soldes et de promotions que vous pouvez pratiquer priodiquement. On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Liste des soldes et promotions clients] de la barre doutils Gestion des ventes . Elle souvre sur la liste des promotions existantes.

Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les barmes de promotions destins aux clients. Toutes les commandes attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de barmes nest limit que par la taille du fichier. Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications concernant les oprations sur les listes. Elle affiche par dfaut lIntitul du barme de promotion. Contrairement la fonction Rabais, remises et ristournes clients dcrite prcdemment, les soldes et promotions sappliquent systmatiquement sur toute vente sans quil soit ncessaire de demander leur application. Ils remplacent galement les remises consenties en permanence aux clients.
Cette dernire particularit marque bien lintrt quil y a fixer une priode dapplication avec prcision.

Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

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Menu Structure Menu contextuel de la liste des soldes et promotions clients

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Soldes et promotions clients Dtail de la fiche

Le titre de la fentre rappelle le nom du barme de promotion ouvert.

Le dfilement des fiches au moyen des boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation seffectue en fonction du classement de la liste des barmes (voir plus haut les diffrents classements possibles). Intitul Dsignation du barme. Le premier caractre est automatiquement transform en majuscule. 35 caractres alphanumriques. Cet intitul doit tre unique pour le type slectionn. A appliquer Ces trois zones permettent la slection des dates de dbut et de fin. La premire est une liste droulante et offre les choix suivants :

En permanence : promotion permanente (valeur propose par dfaut) ; dans ce cas les
zones de dates sont estompes et inaccessibles,

Pendant : dates limites de la promotion. En fonction du choix fait ici, aucune, une ou deux zones de saisie de date sont disponibles pour la saisie de la ou des dates limites qui doit tre faite sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de validit et de cohrence est ralis. Les zones de saisie de date comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Remise Zone permettant la saisie du montant de la remise applique. Cette remise peut tre du type :

Le : date de la promotion, Jusquau : date de fin de la promotion, A partir du : date de dpart de la promotion,

Pourcentage en tapant un simple nombre, Montant en tapant un nombre suivi du caractre F, Remise unitaire en tapant un nombre suivi du caractre U.
Il nest pas possible de cumuler plusieurs remises.

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Menu Structure
Article/Famille Cette liste indique quels sont les familles et les articles sur lesquels sapplique la promotion. Elle affiche par dfaut Toutes les familles et signifie ainsi que le barme porte sur toutes les familles et par consquent tous les articles. Si le barme ne doit concerner que certaines familles ou certains articles, ils doivent tre slectionns au moyen des listes droulantes disposes juste en dessous de cette liste. Celle de gauche permet de slectionner familles ou articles et celle de droite donne le dtail des familles ou des articles. Validez pour enregistrer la slection faite dans ces zones. Une famille de type Total ou Centralisateur peut tre slectionne. Tous les articles disposant dune famille rattache une famille de type Total ou Centralisateur sont pris automatiquement en compte lors de lapplication du barme. Ds quune famille ou un article est enregistr, il remplace la mention Toutes les familles . Vous pouvez enregistrer autant de familles et darticles que vous le souhaitez. Les fonctions concernant les listes peuvent sappliquer cette zone. Les familles et articles sont mentionns de la faon suivante :

pour les familles : Famille : + code de la famille, pour les articles : Article : + rfrence de larticle.
Le classement de la liste seffectue dans lordre suivant :

en premier les familles classes en ordre alphabtique sur le code famille, en second les articles classs en ordre alphabtique sur la rfrence article.
Si vous supprimez toutes les familles et tous les articles, la mention Toutes les familles rapparat.
Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Deux de ses commandes ne sont pas disponibles : Voir/ Modifier llment slectionn, et Personnaliser la liste. Quant la commande Supprimer les lments slectionns, elle nest pas disponible si la liste affiche Toutes les familles.

Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.

Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Menu Structure

Glossaires
Structure / Glossaires

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les glossaires. Le glossaire permet denregistrer des textes qui seront mentionns directement dans les pices ou qui serviront de descriptif certains articles.
Exemple

Si votre entreprise ferme pour congs, utilisez un glossaire qui en prviendra vos clients. Vous pouvez mme paramtrer la priode pendant laquelle il sera mentionn dans les pices. Les glossaires :

peuvent tre attachs aux articles et leur servir de descriptifs en quelque sorte ; peuvent tre mentionns dans les lignes de pices (attachs certaines lignes de pices)
et constituer ainsi des informations gnrales ;

peuvent tre mentionns nimporte quel endroit dun document de vente ou de stock
condition que lobjet de mise en page correspondant y soit insr. Ils sont alors appels par leur raccourci. Il est galement possible de mentionner dans les lignes de pices nimporte quel texte complmentaire enregistr en cours de saisie. Les glossaires et les textes complmentaires ne simpriment que si les objets de mise en page correspondants ont t placs dans les documents de mise en page des pices.

Liste des glossaires

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des glossaires] de la barre doutils Gestion des articles et stocks .

Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les glossaires. Toutes les fonctions attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de glossaires nest limit que par la taille du fichier. Le Manuel de la gamme vous en dira plus sur ce point. Elle affiche les informations suivantes :

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Menu Structure le Raccourci de slection du glossaire, son Intitul, son Domaine symbolis par une icne :
Article, Document.

Le classement des lignes est fonction de la zone Tri de la barre doutils Navigation :

sur lIntitul du glossaire (classement par dfaut), sur le Domaine.

Il est impossible de supprimer un glossaire affect un article. Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Menu contextuel de la liste des glossaires

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Glossaires Dtail de la fiche

Le dfilement des rubriques de glossaire au moyen des boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation seffectue en fonction du classement de la liste des glossaires (voir plus haut les diffrents classements possibles). Intitul 35 caractres alphanumriques pour dsigner le glossaire. Cette information est obligatoire. Domaine Liste droulante offrant les choix suivants :

Article (valeur par dfaut) : le glossaire est destin tre rattach certains articles dont
il sert de descriptif ; il sera directement imprim dans les pices si cela a t demand dans le dialogue dimpression.

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Menu Structure
Ce type de glossaire est symbolis dans la liste des glossaires par une icne particulire.

Document : le glossaire peut tre imprim nimporte quel endroit dans les pices si
lobjet de mise en page correspondant a t plac dans le document dimpression. Ce type de glossaire est symbolis dans la liste des glossaires par une icne particulire. Cette information nest plus modifiable ds linstant que le glossaire a t enregistr. Priode Ces deux zones servent enregistrer la priode de validit du glossaire considr. Les dates doivent tre saisies sous la forme numrique JJMMAA. Un contrle de cohrence est effectu. Si le glossaire doit tre permanent, nenregistrez aucune date. Vous pouvez aussi nenregistrer quune des deux dates pour prciser le dbut ou la fin. Raccourci Si le glossaire doit souvent tre mentionn dans les pices, vous pourrez enregistrer ici un raccourci de slection. 6 caractres alphanumriques maximum. Ce raccourci doit tre unique.
Rappelons que les rubriques de glossaire insres dans les documents (ailleurs que dans les lignes de pice) sont appeles par leur raccourci.

Descriptif La zone du bas de la fentre permet la saisie du texte du glossaire. Vous pouvez y enregistrer un maximum de 1980 caractres alphanumriques. Vous pouvez utiliser des tabulations ou des retours la ligne lintrieur du texte.
Windows

Tapez les touches CTRL + TABULATION pour enregistrer une tabulation et CTRL + ENTRE pour un retour la ligne. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre. En mode consultation le bouton OK n'est pas accessible.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Menu Structure

Modles denregistrement
Structure / Modles denregistrement

Cette commande permet de grer les modles de calcul qui automatiseront les valeurs prises par certaines colonnes des pices de vente, dachat ou de stock. Les modles denregistrement permettent de paramtrer des calculs qui conduiront laffichage de certaines valeurs dans les en-ttes et les colonnes des pices de vente ou de stock partir de donnes tires des fichiers

des articles, des tiers, des en-ttes de documents ou des lignes de documents.
Ils permettent galement la mise jour des informations libres tiers.
Bien que de nombreuses fonctions du programme Sage Saisie de caisse dcentralise100 disposent dinformations libres, seules celles des fichiers ci-dessus et des zones den-tte et de lignes de pices pourront tre utilises.

Un modle denregistrement peut galement servir mettre jour une information libre du type Valeur calcule. Dans ce cas, le programme privilgie la mise jour rsultant du modle denregistrement. Les calculs sont raliss dans lordre suivant : 1 . Application de la formule de calcul de linformation libre, 2 . Application des modes de calcul des modles denregistrement. Voir loption Information libre - Option de lentreprise, page 149.

Liste des modles denregistrement

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des modles denregistrement] de la barre doutils Gestion des articles et stocks .

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Menu Structure
Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les modles denregistrement. Toutes les fonctions attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de modles denregistrement nest limit que par la taille du fichier. Le Manuel de la gamme vous en dira plus sur ce point. Elle naffiche quune seule information, lIntitul du modle Il est impossible de supprimer un modle denregistrement affect un article. On peut faire dfiler les rubriques des modles denregistrement au moyen des boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation . Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Menu contextuel de la liste des modles denregistrement

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Modles denregistrement Dtail de la fiche

Les modles denregistrement ne sappliquent quen saisie directe de ligne de pice. La saisie par lots, la gnration des abonnements, les contremarques et la duplication de pices nexcutent pas les modles denregistrement. La transformation des pices ou la modification manuelle des lignes de pices ne modifient pas les rsultats des modles denregistrement qui restent leur valeur initiale sauf si on a coch loption Recalcul des modles denregistrement en modification de ligne du volet A propos de / Prfrences . Une fois insr dans une pice, le rsultat dun modle denregistrement peut toujours tre modifi manuellement. On peut galement imposer son recalcul laide de laction Recalculer les modles denregistrement prsent dans les documents des ventes et des stocks. Voir les fonctions correspondantes dans le menu Traitement. Un modle denregistrement est affect un ou plusieurs articles dans les domaines suivants :

ventes, achats, stocks, ventes comptoir, tous.

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En consquence, un article ne peut se voir affecter quun maximum de trois modles denregistrement. Une fiche de modle denregistrement se compose de deux volets. On accde ces volets par des boutons sur Macintosh et par des onglets sur Windows. Onglet / Bouton Fiche principale Il permet de revenir au Volet Fiche principale - Modle denregistrement, page 572 quand on consulte lautre. Onglet / Bouton Complment Il permet daccder au Volet Complment - Modles denregistrement, page 577 qui permet laffectation darticles et de domaines au modle denregistrement. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre. En mode consultation, le bouton OK n'est pas accessible.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Volet Fiche principale - Modle denregistrement

On revient ce volet en cliquant sur longlet correspondant sous Windows et sur un bouton sur Macintosh.

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Intitul 35 caractres alphanumriques pour dsigner le modle denregistrement. Cette information est obligatoire. Deux modles ne peuvent porter la mme dsignation. Bouton [Saisie fonction] Ce bouton ouvre une fentre dassistant facilitant la saisie de la formule du modle denregistrement en proposant lutilisateur sous une forme didactique tous les lments qui peuvent la composer. Voir ci-dessous le titre Assistant de paramtrage des modles denregistrement, page 574.

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Formule Cette zone sert lenregistrement de la formule de calcul. Elle peut contenir 1980 caractres alphanumriques. Ces formules peuvent tre saisies manuellement ou bien cette saisie peut tre assiste par les zones liste droulante disposes sur le bord infrieur de la fentre.
Nous recommandons cette deuxime solution car elle permet de connatre avec exactitude les zones qui peuvent tre renseignes par les modles denregistrement et les informations qui peuvent servir leur conception. De plus, la syntaxe utilise par le programme sera galement respecte (exemple : le programme reconnat le mot Quantite mais pas Quantit).

On peut utiliser dans un modle denregistrement :

des informations tires des fiches articles et des fiches tiers et, en particulier, des informations libres,

des oprateurs arithmtiques (=, +, -, *, /), des variables condition de les dfinir auparavant (exemple : A = PrixUnitaire), des textes sils sont inscrits entre guillemets (" "), des nombres entiers ou dcimaux, des fonctions.

Les utilisateurs du programme Sage Paie Ligne 30 pour Macintosh retrouveront dans les modles denregistrement le mme concept de paramtrage que dans les rubriques de paie.

Le rsultat des calculs peut consister en des valeurs numriques ou alphanumriques. Suivant la zone qui devra afficher ces rsultats, il faudra ventuellement les convertir en valeur numrique ou en texte. Des fonctions dont destines cet usage. Une formule peut se composer de plusieurs lments distincts. Chaque lment doit tre spar du suivant par un point virgule (;). On peut insrer des tabulations et des retours lignes.
Windows

Sur Windows, il faut les taper sous la forme CTRL + TAB pour la tabulation et CTRL + ENTREE pour le retour ligne. Si vous faites une erreur lors de lenregistrement dun modle denregistrement, le programme affichera un message descriptif tout en slectionnant la partie de la formule qui ne convient pas. Les noms des champs sont toujours prcds de celui du fichier dont ils proviennent.
Exemple

DocLigne.Quantite = Article.InfoLibValeur(2) * 2 La quantit de larticle mentionne dans la pice sera toujours le double de la valeur saisie dans linformation libre numro 2 de larticle. Les champs ou les colonnes de documents quil est possible de renseigner ( condition que les colonnes en question soient prsentes dans le document) sont marques dune coche ( ). Les colonnes non prcdes de ce symbole ne sont pas modifiables par les modles denregistrement mais leur contenu peut tre utilis dans un calcul.
Les informations libres sont mentionnes dans les listes sous la dsignation que vous leur avez donne dans les options de la fiche de lentreprise mais apparaissent dans les calculs sous la forme InfoLibre(n), n tant la position de linformation libre dans sa liste. Voir lexemple ci-dessus.

Fonctions Cette zone liste droulante mentionne toutes les fonctions quil est possible dinsrer dans une formule de calcul. Vous trouverez en Annexes la liste des fonctions disponibles. Prenez garde, sous peine de message derreur, ce que le rsultat du calcul donne une valeur compatible avec le champ qui doit tre dtermin. Des fonctions de conversion sont disponibles pour transformer des textes en valeur et inversement, etc.
Exemple

Les zones Entte 1 4 de la fentre Informations sur le document nacceptant que des textes
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ne peuvent tre utilises que pour renseigner des colonnes de type texte galement. Un modle denregistrement peut servir raliser des tests.
Exemple

On peut affecter ce niveau une information libre afin dexcuter des tests conditionnels : CompteT.InfoLibVal(4) = Utilisateur. Fichiers Cette zone liste droulante mentionne tous les fichiers dont il est possible soit de modifier un champ laide de cette fonction soit dutiliser le contenu dun champ dans une fonction. La zone suivante, Champs, affiche les champs correspondant au fichier slectionn dans cette zone. Les fichiers disponibles sont les suivants :

Comptes tiers, Articles, Enttes de documents, Lignes de documents.

En ce qui concerne les en-ttes et les lignes de documents, voir les commandes Documents des ventes, Documents des achats et Documents des stocks du menu Traitement. Champs Cette zone liste droulante mentionne les champs du fichier slectionn dans la zone prcdente. Leur liste est mentionne en Annexe. Les champs prcds dune coche ( ) sont ceux que lon peut modifier par lintermdiaire dun modle denregistrement. Les autres champs peuvent servir dans les calculs. Cette liste propose les zones suivantes :

Taux descompte, Taux de remise sur relev, Taux de remise, Taux de remise de fin danne (RFA), Informations libres 1 64.

Le montant de la remise dtermine par le modle denregistrement prime toute autre remise. Ainsi, si le tiers dispose dun montant de remise particulier, celui sera ignor lors de lutilisation des modles denregistrement. Vous trouverez en Annexe du manuel de rfrence du programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise des informations complmentaires sur les valeurs que les modles denregistrement peuvent extraire de ces zones en fonction de leur contenu.

Assistant de paramtrage des modles denregistrement

Bouton [Saisie dune fonction] Ce bouton ouvre la fentre dun assistant la saisie des lments de la formule de calcul.

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Cette fentre ainsi que les fonctions auxquelles elle donne accs sont dcrites dans le Manuel de la gamme. Veuillez vous y reporter. Catgorie Liste proposant toutes les catgories dlments pouvant entrer dans llaboration dune formule de calcul :

Fonctions : fonctions permettant le traitement des donnes tires des champs des
fichiers utiliss dans le cadre des modles denregistrement. Ces fonctions sont dtailles dans les Annexes.

Fonctions prdfinies. Instructions/Oprateurs : oprateurs classiques utiliss dans les formules (exemple : Si,
Sinon, Vrai, Faux, etc.).

Comptes tiers : champs des comptes tiers qui peuvent tre utiliss dans les modles
denregistrement.

Articles : champs des articles qui peuvent tre utiliss dans les modles denregistrement.

Enttes de documents : champs des en-ttes de document qui peuvent tre utiliss dans
les modles denregistrement.

Lignes de documents : champs des lignes de documents qui peuvent tre utiliss dans
les modles denregistrement. Le choix dune de ces catgories fait apparatre dans la zone adjacente Nom de la fonction, tous les lments correspondant. Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les oprateurs sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Les fonctions prdfinies propres au programme sont dcrites dans lAnnexe 7 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul, page 1306. Nom de la fonction Zone liste droulante prsentant toutes les fonctions et oprateurs disponibles pour llaboration dune formule de calcul. Les valeurs proposes correspondent au choix fait dans la zone adjacente Catgorie.
Les listes de champs apparaissant dans cette zone ne prcisent pas ceux qui peuvent tre modifis par un modle.

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Menu Structure
Bouton [OK] Valide la slection et les mentions ventuellement saisies et les insre dans le volet Fiche principale lendroit du curseur. Bouton [Annuler] Referme la fentre sans rien

Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul

Trois mthodes peuvent tre envisages pour lenregistrement dune formule de calcul :

la saisie manuelle : il est alors ncessaire denregistrer les intituls des fonctions et leurs
arguments strictement comme le programme les attend ;

lutilisation dun assistant : en cliquant sur le bouton [Saisie dune fonction], vous appelez
un assistant qui vous aide dans la dtermination de la fonction de calcul utiliser ainsi quau paramtrage des arguments ventuellement attendus par la fonction ;

la mthode mixte : cette mthode sera certainement la plus souvent utilise puisquelle
consiste utiliser lassistant pour insrer les fonctions les plus complexes et la saisie manuelle pour les oprateurs simples comme ceux de laddition, soustraction et autres. Pour enregistrer une formule de calcul laide de lassistant, il est ncessaire de rouvrir sa fentre pour lenregistrement de chaque lment de la formule. Prcisons que lon peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule. Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par un point virgule (;). Prcisons galement que la valeur finale de la formule de calcul doit commencer par la mention du champ modifi par le modle.
Exemple

Calcul de la remise en pourcentage, du prix unitaire HT remis et du prix de vente par conditionnement dans les documents.
Information libre ligne 1 = Remise en % Information libre ligne 2 = PU remis Information libre ligne 3 = PU numr conditionnement Si DocLigne.Qtecolisee <> 0 Alors Condit = DocLigne.Quantite / DocLigne.QteColisee FinSi; DocLigne.InfoLibValeur(1) = DocLigne.RemisePourcent; DocLigne.InfoLibValeur(2) = Arrondi(DocLigne.PUHT * (1 (DocLigne.RemisePourcent / 100));4); Si Condit <> 1 Alors DocLigne.InfoLibValeur(3) = DocLigne.PUHT * Condit Sinon DocLigne.InfoLibValeur(3) = DocLigne.PUHT Finsi

Rfrez-vous au Manuel de la gamme pour plus dexplications sur la saisie des formules et lassistant. Voyez galement lAnnexe 7 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul, page 1306.

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Menu Structure Volet Complment - Modles denregistrement

On accde au volet Complment de la fiche dun modle denregistrement en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Complment] sur Macintosh. Ce volet sert lenregistrement des articles et des domaines concerns par le modle denregistrement.

Lorsquun des articles de cette liste sera appel dans une pice de vente, dachat ou de stock suivant le domaine choisi, le modle denregistrement se dclenchera automatiquement. Rappelons que les modles ne prennent effet quen saisie directe dune pice ou si lon clique sur laction Recalculer les modles denregistrement. Liste des articles Cette zone mentionne tous les articles auxquels ce modle denregistrement a t affect. Pour enregistrer un article : 1 . tapez ou slectionnez son numro dans la zone Article, 2 . slectionnez un domaine, 3 . validez. Voir les oprations possibles sur les listes dans le Manuel de la gamme pour supprimer un article. Article Zone liste droulante ditable permettant de slectionner un article. Domaine Zone liste droulante non ditable offrant les choix suivants :

Tous les domaines : (valeur par dfaut) le modle denregistrement sappliquera ds que
larticle sera mentionn dans une pice de vente, dachat ou de stock ;

Ventes : le modle denregistrement sappliquera ds que larticle sera mentionn dans

une pice de vente ;

Achats : le modle denregistrement sappliquera ds que larticle sera mentionn dans

une pice dachat ;

Stocks : le modle denregistrement sappliquera ds que larticle sera mentionn dans

une pice de stock ;

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Menu Structure Ventes comptoir : le modle denregistrement sappliquera ds que larticle sera mentionn dans une pice de vente comptoir. Pour modifier le domaine dun article : 1 . slectionnez sa ligne, 2 . slectionnez le domaine qui convient, 3 . validez. Un article ne peut tre affect tous les domaines et un domaine particulier. Si vous ralisez cette opration, la mention Tous les domaines est remplace par le domaine slectionn. Si un article est affect aux quatre domaines, le programme remplace automatiquement les quatre lignes par une seule avec la mention Tous les domaines . Il est possible daffecter un article trois domaines, ce qui se traduira par trois lignes dans la liste.
Si un mme article est affect deux modles diffrents pour le mme domaine, le programme supprimera lassociation entre larticle et le premier modle associ. Les familles darticles sont absentes de cette liste bien que lon puisse leur affecter des modles denregistrement. Cette affectation ne sert qu permettre aux articles appartenant la famille (et crs aprs cette affectation) de se voir attribuer automatiquement le ou les modles denregistrement associs. Voir le volet Famille darticles / Complment.

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Menu Structure

Collaborateurs
Structure / Collaborateurs

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les fiches des collaborateurs. Les collaborateurs sont :

les vendeurs / reprsentants, les caissiers, les acheteurs, les contrleurs.

Dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise, cette commande permet de grer les vendeurs / reprsentants et les caissiers. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des vendeurs et caissiers] de la barre doutils Gestion des ventes .

Liste des collaborateurs

Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les collaborateurs. Toutes les fonctions attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de modles denregistrement nest limit que par la taille du fichier. Le Manuel de la gamme vous en dira plus sur ce point. Elle affiche par dfaut les informations suivantes :

le Nom du collaborateur, son Prnom, sa Fonction.

Elle est personnalisable (voir plus loin). On peut ouvrir la fiche dun collaborateur en utilisant le bouton [Atteindre un collaborateur] de la barre doutils Gestion des ventes .

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Menu Structure
Le classement de la liste des collaborateurs seffectue suivant le choix fait dans la zone Tri de la barre d'outils Navigation :

sur le Nom (valeur par dfaut) ou sur la Fonction.

Le nombre de collaborateurs nest limit que par la taille du fichier. Il est impossible de supprimer un collaborateur :

lorsquil est renseign dans une fonction autre que la prsente fonction :
dans les fonctions Client, Fournisseur et Barme / Commissions reprsentants, dans le menu Traitement sil apparat dans un en-tte de pice ou sur une ligne de pice, sur une pice modle, une prestation type ou une pice dabonnement, pour les caissiers, lorsquil est affect une caisse.

Type de collaborateur Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle permet de rduire laffichage un type de collaborateurs seulement et propose :

Tous les collaborateurs : (valeur par dfaut) tous les collaborateurs sont affichs. Vendeurs/reprsentants : seuls les collaborateurs dont loption Vendeur/reprsentant
du volet Profil sont affichs.

Caissiers : seuls les collaborateurs dont loption Caissiers du volet Profil sont affichs.

Acheteurs : seuls les collaborateurs dont loption Acheteurs du volet Profil sont affichs.

Contrleurs : seuls les collaborateurs dont loption Contrleurs du volet Profil sont
affichs. Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Menu contextuel de la liste des collaborateurs.

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Collaborateurs Dtail de la fiche

La fiche des collaborateurs se prsente sur deux volets. La slection des volets se fait par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh. Onglet / Bouton Identification Il permet de revenir au Volet Identification Collaborateur, page 581 quand on consulte lautre.

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Menu Structure
Onglet / Bouton Profil Permet daccder au Volet Profil - Collaborateur, page 582 qui permet laffectation de barmes de commissionnement du reprsentant. Le dfilement des fiches au moyen des boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre doutils Navigation seffectue sur la valeur de tri de la barre d'outils Navigation . Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante :

Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Volet Identification Collaborateur

On revient ce volet en cliquant sur un onglet sur Windows ou un bouton sur Macintosh.

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Nom 35 caractres alphanumriques pour enregistrer le nom du vendeur ou caissier. Cette information est obligatoire. Si plusieurs reprsentants portent le mme nom, leur prnom doit les diffrencier.
Les zones fonctions des anciennes versions du programme sont reportes dans le volet Profil .

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Menu Structure
Prnom Zone de 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement du prnom. Service Zone de 35 caractres alphanumriques. Adresse Zone de 35 caractres alphanumriques. Complment Zone de 35 caractres alphanumriques. Code postal Zone de 9 caractres alphanumriques. Ville Zone de 35 caractres alphanumriques. Rgion Zone de 25 caractres alphanumriques. Pays Zone liste droulante ditable permettant denregistrer ou de slectionner un des pays enregistres dans les options de la fiche entreprise.

Tlcommunication

Cet encadr propose les zones suivantes :

Tlphone : 21 caractres alphanumriques, Tlcopie : 21 caractres alphanumriques, Portable : 21 caractres alphanumriques, E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du reprsentant. La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie prsente sur le poste et denvoyer un message ladresse indique. Ce lien nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet. Si aucune adresse e-mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.
Lorsque les fichiers utiliss (fichier commercial) sont convertis dune version antrieure la version 9.00 du programme, lutilitaire de conversion transfre le contenu des positions 1 et 2 de lancienne zone Numro Tlcom dans les zones Tlphone et Tlcopie de cette fonction. Les autres valeurs sont supprimes. Il y a donc lieu de vrifier et de modifier ventuellement les valeurs reprises.

Volet Profil - Collaborateur

On accde au volet Profil de la fiche dun collaborateur en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Profil] sur Macintosh.
Ce volet portait le nom Complment dans les anciennes versions du programme.

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Menu Structure
Ce volet sert lenregistrement du niveau dutilisateur ainsi que du ou des barmes de commissionnement du vendeur/reprsentant.

Profil Cases cocher permettant de prciser la fonction de la personne dont la fiche est active :

Vendeur/reprsentant option coche par dfaut, un vendeur peut tre affect un entte de document de vente, un modle ou une prestation de type Vente ou un abonnement client.

Caissier : cette option nest utilise que dans le programme Sage Saisie de caisse
dcentralise.

Acheteur : un acheteur peut tre affect un en-tte de document dachat, un modle ou

une prestation de type Achat ou un abonnement fournisseur.

Contrleur : assure la rception et le contrle des marchandises dans un dpt. Ces

deux dernires fonctions ne sont pas utilises dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

Charg de recouvrement : permet d'indiquer si le collaborateur est un charg de recouvrement (utilis principalement par la comptabilit). Plusieurs options peuvent tre coches simultanment. Le programme utilisera les slections faites ici dans le cadre de certaines fonctions du programme.
Exemple

Les personnes coches comme Vendeur/reprsentant pourront tre mentionnes dans les commissions globales. Niveau dutilisateur Cette zone permet daffecter le vendeur ou le caissier un des niveaux dutilisateurs crs dans la commande Fichier / Autorisations daccs. Si vous tapez un niveau dutilisateur qui nexiste pas, un message vous proposera de le crer lors de la fermeture de la fiche reprsentant. Le niveau dutilisateur XXX nexiste pas, voulez-vous le crer ? [Oui] Les rponses qui peuvent tre faites ont les consquences suivantes : [Non]

[Oui] : le niveau dutilisateur est cr mais il a accs toutes les fonctions. Il faudra
ensuite paramtrer ses autorisations dans la commande Fichier / Autorisations daccs.

[Non] : le niveau dutilisateur nest pas cr et la fiche collaborateur ne se referme pas.

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Menu Structure Volet Profil - Collaborateur

Caisses gres Cette liste affiche les caisses pouvant tre affectes au collaborateur. Caisse Liste droulante permettant de slectionner les caisses affectes au collaborateur. Barmes de commissionnement Cette liste affiche le ou les barmes de commissionnement affects au collaborateur.

Pour en ajouter un : voir ci-dessous la zone Barme.

Pour en supprimer un : slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Cette action supprime laffectation du barme au vendeur. Elle ne supprime pas le barme. Pour visualiser un barme rattach un reprsentant, faites un double-clic sur sa ligne ou slectionnez cette ligne et cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation . Toute modification apporte un barme sera reporte tous les vendeurs disposant de ce barme.

Un menu contextuel est disponible sur cette zone. Une de ses commandes nest pas disponible : Personnaliser la liste.

Barme Liste droulante ditable permettant la slection dun barme de commissionnement parmi ceux de type Commission reprsentant ou Commission globale crs dans la commande Barmes / Commissions reprsentants du mme menu. Voir la fonction Commissions reprsentants, page 551. Pour rattacher un barme un collaborateur, slectionnez ce barme dans cette liste droulante et validez.
Il est impossible daffecter un barme de commissionnement une personne dont loption Vendeur/reprsentant nest pas coche.

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Menu Structure

Caisses
Structure / Caisses

Cette commande permet de paramtrer les configurations de caisse qui pourront tre utilises sur le micro-ordinateur. Cette configuration porte sur :

le dpt partir duquel les articles vendus seront extraits, le vendeur par dfaut associ la caisse, le caissier par dfaut, le client dont le compte sera mouvement lors de chaque vente comptoir, le type dcran utilis lors des ventes comptoir, le modle de clavier que le caissier pourra utiliser pour ses saisies, le texte de lafficheur pour les caisses qui en seraient quipes, le journal de trsorerie sur lequel sera pass le rglement.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Liste des caisses] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir .

Liste des caisses

Elle souvre sur la liste des caisses dj enregistres.

Cette liste permet de crer, de consulter, de modifier ou de supprimer les caisses. Toutes les fonctions attaches aux listes peuvent tre utilises. Le nombre de caisses nest limit que par la taille du fichier. Le Manuel de la gamme vous en dira plus sur ce point. Le nombre de caisses nest limit que par la taille du fichier. Bouton Ouvrir Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Si aucun lment nest slectionn, ce bouton est inactif. Bouton Nouveau Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment.

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Menu Structure
Bouton Supprimer Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Si aucun lment nest slectionn, ce bouton est inactif. Il est impossible de supprimer une caisse :

si elle est associe un document de vente, si elle est mentionne dans un mouvement.
Bouton Fermer Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Cration de caisse

Pour ajouter une caisse : 1 . Affichez la liste des caisses. 2 . Cliquez sur le bouton Nouveau. 3 . Compltez les informations demandes. ou bien : cliquez sur le bouton [Crer une caisse] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir et compltez les informations.

Dfilement de la liste des caisses

Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de faire dfiler la liste des caisses bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.

Rechercher une caisse

Lancez la commande Rechercher/Remplacer laide du bouton [Rechercher] de la barre d'outils Navigation . Son maniement est dcrit dans le Manuel de la gamme . Pour rechercher rapidement une caisse dans la liste, tapez les premiers caractres de son intitul. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton [Atteindre une caisse] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir .

Imprimer la liste des caisses

Utilisez la fonction Rechercher/Remplacer mentionne plus haut.

Menu contextuel de la liste des caisses

Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Une commande supplmentaire est disponible : Interroger le compte caisse Cette commande lance la fonction Traitement / Interrogation de caisse. Veuillez vous y reporter.

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Menu Structure Caisse Dtail de la fiche

La fiche des caisses se prsente sur trois volets auxquels on accde par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Onglet / Bouton Fiche principale Il permet de revenir au Volet Fiche principale Caisse, page 587 quand on consulte un autre. Onglet / Bouton Caissiers Permet daccder au Volet Caissiers Caisse, page 590 qui permet denregistrer les caissiers autoriss utiliser cette caisse. Onglet / Bouton Afficheur Permet daccder au Volet Afficheur Caisse, page 591 qui permet de paramtrer lafficheur utilis sur la caisse. Ce dernier volet nest disponible que si un afficheur a t paramtr. Voir plus loin. Date de cration Le programme mentionne de lui-mme la date de cration de la caisse. Cette information nest pas modifiable et pourra servir pour les slections. Dfilement des fiches Le dfilement des fiches au moyen des boutons Prcdent et Suivant de la barre doutils Navigation seffectue sur lintitul des caisses. Bouton Fonctions Ce bouton propose la fonction suivante :

Interroger : lance la commande Traitement / Interrogation de caisse et permet de consulter

les oprations de trsorerie, lhistorique des documents et des tickets enregistrs sur la caisse ainsi que limpression de lX de caisse et des tats personnaliss. Pour plus de prcisions, voir Interrogation de caisse, page 896. Bouton OK Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton Annuler Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Volet Fiche principale Caisse

Ce volet permet denregistrer les informations gnrales sur la caisse. On revient ce volet en cliquant sur un onglet sur Windows ou un bouton sur Macintosh.

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Menu Structure

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques pour la saisie de lintitul de la caisse. Deux intituls ne peuvent tre identiques. Dpt/magasin Zone liste droulante permettant de slectionner le dpt dans lequel les mouvements darticles, en particulier dans le cas de ventes comptoir, seffectueront. Par dfaut, le dpt principal est propos. La liste ouverte est celle des dpts enregistrs dans la commande Structure / Dpts de stockage. Voir cette fonction Dpts de stockage, page 592. Vendeur par dfaut Zone liste droulante permettant de slectionner un vendeur par dfaut pour la caisse en cours de paramtrage. La liste ouverte par cette zone est celle des collaborateurs dont loption Vendeur/reprsentant est coche dans la commande Structure / Collaborateurs. Ce vendeur sera propos par dfaut dans len-tte des pices de vente lors de leur saisie. Voir la commande Documents des ventes, page 660. Si aucun vendeur nest affect la caisse, cest le premier de la liste qui sera propos par dfaut en ouverture de caisse. Caissier par dfaut Zone liste droulante permettant de slectionner un caissier par dfaut pour la caisse en cours de paramtrage. La liste ouverte par cette zone est celle des collaborateurs dont loption Caissier est coche dans la commande Structure / Collaborateurs. Ce caissier sera propos par dfaut dans len-tte des pices de vente lors de leur saisie. Si aucun caissier nest affect la caisse, cest le premier de la liste qui sera propos par dfaut en ouverture de caisse. Voir la commande Ouverture de caisse, page 606. Client vente comptoir Cette zone liste droulante ouvre la liste des clients et permet dy slectionner un client qui servira pour la passation des pices de type vente comptoir enregistres sur la caisse. Cette information est obligatoire. Cette information est obligatoire.
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Menu Structure
Le client comptoir dfini dans le volet Fichier / A propos de / Prfrences sera propos par dfaut.
Il est conseill de paramtrer, au pralable, un client particulier dnomm client comptoir qui servira pour toutes les caisses. Si vous voulez distinguer les caisses les unes des autres, crez autant de clients comptoir que de caisses.

Ecran de saisie Cette zone liste droulante permet de slectionner un des crans de saisie paramtrs dans loption Fichier / A propos de / Options / Organisation / Vente comptoir. Par dfaut le premier cran est propos. Cet cran sera celui qui apparatra par dfaut lors des ventes comptoir ralises sur la prsente caisse. Souche documents Zone liste droulante permettant de dfinir la souche des documents crs partir de la prsente caisse. Les souches disponibles sont celles enregistres dans loption Organisation du volet Fichier / A propos de / Options . La premire est propose par dfaut. Paramtre clavier Cette zone liste droulante permet de slectionner une des configurations clavier paramtrs dans le volet Fichier / Priphriques de caisse / Clavier . Code journal Zone liste droulante offrant les journaux de type Trsorerie enregistrs dans le fichier comptable associ. Cette information est obligatoire. Le code journal saisi ici :

sera celui sur lequel seront ports les rglements gnrs lors des ventes comptoir ralises sur cette caisse,

sera galement propos par dfaut lors de la saisie dun rglement dune pice de vente
enregistres sur cette caisse. Identifier le caissier chaque opration Cette case cocher, si elle est coche, obligera le caissier sidentifier lors de chaque opration faite sur la caisse. A cet effet, une fentre apparatra.

Voir la description de cette fentre dans la commande Vente comptoir, page 610. Cette zone reprend le paramtrage fait dans la zone Identifier le caissier chaque opration du volet Fichier / A propos de / Prfrences . Saisie obligatoire du vendeur Cette case cocher permet de rendre obligatoire la saisie du vendeur en saisie de ticket ou de document de vente :

Non coche : (valeur par dfaut) la saisie du vendeur nest pas obligatoire.

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Menu Structure Coche : la saisie du vendeur est obligatoire un message davertissement apparat lors
de la saisie dun document si la zone Reprsentant (ou vendeur) de la fentre Informations document ou de la ligne de pice nest pas renseigne. La saisie du vendeur est obligatoire pour la suite de lopration ! [OK] En saisie de ticket, la liste des vendeurs apparatra automatiquement si le vendeur nest pas renseign.

Slectionnez le vendeur concern et cliquez sur le bouton [OK]. Imprimer le ticket aprs validation Cette option est coche par dfaut en cration de caisse. Elle entrane limpression du ticket aprs validation en saisie de vente comptoir.

Volet Caissiers Caisse

On ouvre ce volet en cliquant sur un onglet sur Windows ou un bouton sur Macintosh. Ce volet permet denregistrer les caissiers qui pourront utiliser la caisse.

Caissiers Cette liste mentionne tous les caissiers affects la caisse. Celui dont le nom est prcd dune coche ( ) est le caissier par dfaut, celui enregistr dans la zone Caissier par dfaut du volet Fiche principale de la prsente fonction. Pour ajouter un caissier : voir ci-dessous la zone Caissier.

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Menu Structure
Pour supprimer un caissier : slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . Cette action supprime laffectation du caissier la caisse. Elle ne supprime pas le caissier. Pour visualiser un caissier rattach une caisse : faites un double-clic sur sa ligne ou slectionnez cette ligne et cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .
Un menu contextuel est disponible dans les deux zones de liste de cette fentre. Une de ses commandes nest pas disponible : Personnaliser la liste.

Caissier Liste droulante ditable permettant la slection dun caissier parmi ceux crs dans la commande Structure / Collaborateurs. Pour rattacher un caissier la caisse, slectionnez ce caissier dans cette liste droulante et validez.

Volet Afficheur Caisse

On accde au volet Afficheur de la fiche caisse en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Afficheur] sur Macintosh. Ce volet sert au paramtrage de lafficheur dont dispose la caisse.
Ce volet nest prsent que si un afficheur a t paramtr comme disponible dans la fonction Fichier / Priphriques de caisse.

Par dfaut, les valeurs affiches en cration de caisse sont celles qui ont t paramtres dans la fentre Texte de lafficheur obtenue en cliquant sur le bouton [Configurer] de lafficheur. Veuillez vous y reporter pour toutes explications sur le paramtrage possible. Ce volet permet de paramtrer les valeurs afficher propres la caisse en cours de paramtrage. Voir la commande Priphriques de caisse, page 223.

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Menu Structure

Dpts de stockage
Structure / Dpts de stockage

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les dpts de stockage. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des dpts] de la barre doutils Gestion des articles et stocks .
Dans le cadre de lutilisation du programme Sage Saisie de caisse dcentralise les dpts peuvent tre physiquement tenus soit dans le site principal, soit dans le site dcentralis. Voir les explications donnes sur ce point au dbut du paragraphe Traitement / Documents des stocks. La fonction Fichier / Communication site site permet de faire parvenir aux sites dcentraliss ltat du stock du ou des dpts qui les concernent. Si un site reoit des informations sur un dpt non rfrenc dans la prsente fonction, les donnes reues ne pourront pas tre exploites. Il est donc impratif que les dpts dont un site dcentralis peut recevoir ltat du stock ait t rfrenc au pralable dans cette commande avant toute rception de donnes que ce soit par E-mail ou par fichier magntique.

Liste des dpts de stockage

Cette liste permet la cration, la slection pour modification, consultation ou suppression des fiches dpts. Voir le Manuel de la gamme pour tout ce qui concerne les oprations faire sur les listes. Les dpts sont classs systmatiquement par ordre alphabtique dintitul. La liste prcise les informations suivantes :

lIntitul du dpt, son Code postal et sa Ville.

Le dpt principal est marqu dune coche ( ).

Il est impossible de supprimer un dpt auquel des articles ou des documents sont encore affects.
Il nest pas possible de crer de pice de vente ou de stock si un dpt au moins na pas t cr.

Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante :

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Menu Structure Programmes

Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme. Bouton [Ouvrir] Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Bouton [Nouveau] Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton [Supprimer] Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Menu contextuel de la liste des dpts de stockage

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Dpt de stockage Dtail de la fiche

La fiche dun dpt de stockage se compose de quatre volets auxquels on accde par des boutons sur Macintosh ou par des onglets sur Windows. Onglet / Bouton Fiche principale Il permet de revenir au Volet Fiche principale Dpt de stockage, page 594 quand on consulte lautre. Onglet / Bouton Caisse Il permet daccder au Volet Caisse Dpt de stockage, page 595 dans lequel sont enregistres les caisses affectes au dpt. Onglet / Bouton Contacts Permet daccder au Volet Contacts Dpt de stockage, page 596 qui enregistre la liste des personnes appartenant au dpt de stockage. Onglet / Bouton Emplacements Permet daccder au Volet Emplacements - Dpt, page 597 qui enregistre la liste des emplacements du dpt de stockage. Il est possible de faire dfiler les fiches des dpts en utilisant les boutons [Prcdent] ou [Suivant]. Le dfilement seffectue dans lordre des intituls. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Menu Structure Volet Fiche principale Dpt de stockage

On revient ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou sur un bouton sur Macintosh. Ce volet sert lenregistrement des informations gnrales sur le dpt.

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Intitul 35 caractres alphanumriques. Cette information est obligatoire. Il ne peut y avoir deux dpts avec le mme nom (contrle sur les 13 premiers caractres). Adresse 35 caractres alphanumriques. Complment 35 caractres alphanumriques pour le complment de ladresse. Code postal 9 caractres alphanumriques. Ville 35 caractres alphanumriques. Code rgion Zone de 25 caractres alphanumriques. Pays Liste droulante ditable permettant de saisir le pays. Le pays peut ne pas avoir t enregistr dans les options. Responsable Enregistrez ici le nom du responsable du dpt. 35 caractres alphanumriques. Catgorie comptable Liste droulante proposant toutes les catgories comptables de type Stock enregistres dans les options de lentreprise. Par dfaut la premire est propose. Code dpt Cette zone sert lenregistrement du code du dpt. Ce code servira lors de lutilisation de la commande Fichier / Communication site site. 8 caractres alphanumriques. Ce code doit tre unique.
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Menu Structure
Principal Option permettant didentifier un seul des dpts comme principal. Le dpt principal est propos par dfaut dans toutes les pices. Il est obligatoire quil y ait un dpt principal. Il ne peut tre supprim. Pour cela, affectez un autre dpt le rle de principal et supprimez celui-ci. Le fait de cocher un dpt comme principal desslectionne le prcdent.

Tlcommunication

Cet encadr propose les zones suivantes :

Tlphone : 21 caractres alphanumriques, Tlcopie : 21 caractres alphanumriques, E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du responsable du dpt. La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie prsente sur le poste et denvoyer un message ladresse indique. Ce lien nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet. Si aucune adresse e-mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.

Volet Caisse Dpt de stockage

On accde au volet Caisse de la fiche dun dpt de stockage en cliquant sur longlet du mme nom sous Windows ou sur le bouton [Caisse] sur Macintosh. Ce volet sert consulter la liste des caisses affectes au dpt en cours.

Un double-clic sur une ligne de caisse ou sa slection puis lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation ouvre la fiche de la caisse correspondante. Voir la commande Caisses, page 585.

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Menu Structure Volet Contacts Dpt de stockage

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents contacts que vous pouvez avoir dans le dpt de stockage. Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Contacts ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Liste des contacts La zone de liste prsente tous les contacts dj enregistrs. Pour ajouter un contact : tapez les informations le concernant dans les zones du bas de lcran et validez. Pour consulter ou modifier un contact : cliquez sur sa ligne, apportez les modifications et validez. Pour supprimer un contact : cliquez sur sa ligne puis sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
Cette liste possde un menu contextuel dont les commandes Voir/modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste sont indisponibles.

Les zones de saisie ont les caractristiques suivantes :

Civilit : propose les choix suivants :

M. (valeur par dfaut), Mme, Mlle,

Nom : 35 caractres alphanumriques, Prnom : 35 caractres alphanumriques, Service : zone liste droulante permettant de slectionner un des services enregistrs
dans loption Service contact de la fonction A propos de,

Fonction : 35 caractres alphanumriques pour lenregistrement de la fonction du contact.

Tlcommunication
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Cet encadr propose les zones suivantes :

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Menu Structure Tlphone : 21 caractres alphanumriques, Portable : 21 caractres alphanumriques pour le numro du tlphone portable, Tlcopie : 21 caractres alphanumriques, E-mail : 69 caractres alphanumriques pour lenregistrement de ladresse mail du contact. La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie prsente sur le poste et denvoyer un message ladresse indique. Ce lien nest actif que si le poste dispose dun logiciel de communication via Internet. Si aucune adresse e-mail nest indique, il faudra saisir une telle adresse ou la slectionner dans le carnet dadresse du programme de messagerie.

Volet Emplacements - Dpt

Ce volet permet d'enregistrer les diffrents emplacements de stockage qui peuvent exister dans le dpt de stockage. Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Emplacements ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Ce volet mentionne les emplacements qui ont t enregistrs dans le dpt considr. Mais la gestion effective de ces emplacements nest possible que si loption Gestion multi-emplacement par dpt a t coche dans le volet Commercial de la fiche socit.

Voir le Volet Commercial - Fiche entreprise, page 95. Lorsque la gestion du multi-emplacement nest pas active, seules trois colonnes sont disponibles dans ce volet :

Dfaut, Code, Intitul.

Si la gestion du multi-emplacement est active, deux colonnes supplmentaires sont disponibles :

Zone, Type.
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Menu Structure
A la cration dun dpt, le programme ajoute automatiquement un emplacement par dfaut ayant les caractristiques suivantes : Dfaut : coch, Code : DEFAUT, Intitul : Dfaut, Zone : Aucune, Type : Standard, ce deux dernires valeurs si la gestion du multi-emplacement est active.

Saisie des emplacements

Pour un dpt donn, les emplacements peuvent tre crs manuellement ou avec laide dun assistant. Voir le titre Assistant de cration des emplacements, page 599. La saisie seffectue dans les zones en bas de la liste. Validez chaque emplacement saisi. Le lancement de lassistant seffectue en cliquant sur le bouton [Cration automatique des emplacements] dispos au bas de ce volet.

Modification des emplacements

Il est possible de modifier tout moment le code et lintitul dun emplacement. Ces modifications seront reportes sur les donnes lies aux emplacements : articles, lignes de documents, etc.

Suppression dun emplacement

Il est impossible de supprimer un emplacement dans lequel des articles sont stocks ou qui est mentionn dans une ligne de document. Lemplacement <Code> + <Intitul> est mouvement. Sa suppression est impossible ! [OK] . La suppression, quand elle est possible, se fait en slectionnant la ligne supprimer et en utilisant le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .

Particularits des zones du volet

Dfaut Un seul emplacement par dpt peut tre dfini comme par dfaut . Il sera utilis lorsquaucun autre emplacement sera prcis dans la fiche article ou dans un document de vente, dachat ou de stock. Il est repr par une coche ( ). Code Zone de 13 caractres alphanumriques permettant le rfrencement de lemplacement. Ce code doit tre unique pour un dpt donn. Il est modifiable et peut tre cr manuellement ou automatiquement. Intitul Zone de 35 caractres alphanumriques pour enregistrer la dsignation de lemplacement. Il est modifiable et peut tre cr manuellement ou automatiquement. Zone Cette zone liste droulante permet la dfinition du type de zone gographique de lemplacement dans le dpt. Elle propose les choix suivants :

Aucun (valeur par dfaut) : pas de rpartition gographique particulire,

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Menu Structure A, B, C.
Ces choix sont bass sur le principe du diagramme de Pareto : mthode ABC ou 20/80 qui distingue trois classes A, B et C qui se distribuent de la manire suivante :

Classe A : 20 % des produits reprsentant 80 % des ralisations (CA vente, etc.), Classe B reprsentant les 15 % des ralisations restantes, Classe C reprsentant les 5 % des ralisations restantes.
Lanalyse ABC est trs utilise entre autres pour la gestion des stocks : rangement des produits forte rotation (classe A) au plus prs du lieu dutilisation, loignement des moins utiliss (classe C). Type Zone liste droulante permettant la dfinition du type demplacement et proposant :

Standard : (valeur par dfaut) lemplacement sert au stockage des marchandises disponibles la vente. Il est possible de dfinir plusieurs emplacements de type Standard par dpt.

Transit : lemplacement sert au stockage des marchandises prtes pour la livraison. Il ne

peut y avoir quun seul emplacement de transit par dpt. Un message dalerte saffichera si lon tente de crer un deuxime emplacement de transit : Il existe dj un emplacement de transit : <Code> + <Intitul> ! [OK]

Contrle : les marchandises sont entres en stock en attente de contrle (ou en fin de
contrle) mais ne sont pas encore disponibles la vente. Il peut y avoir plusieurs emplacements de contrle par dpt. Si un emplacement de type Contrle est mouvement par une ligne de document, il nest plus possible de modifier son type. Le transfert des articles dun emplacement de contrle vers un emplacement standard seffectue par la fonction Contrle qualit du menu Traitement.

Menu contextuel de la liste des emplacements de stockage

Un menu contextuel est disponible sur la liste des emplacements de stockage. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Assistant de cration des emplacements

Cet assistant est lanc en cliquant sur le bouton [Cration automatique des emplacements] dispos en bas du volet Emplacement de la fiche du dpt. Il permet de crer automatiquement les dsignations des emplacements de stockage du dpt considr. Ces dsignations peuvent ensuite tre modifies librement.
La gestion effective des emplacements nest possible que si loption Gestion multi-emplacement par dpt a t coche dans le sous-volet Gestion des stocks de la fiche socit.

Cet assistant se compose des tapes suivantes :

Structure des codes des emplacements - Assistant de cration des emplacements,

page 600,

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Menu Structure Codification des alles - Assistant de cration des emplacements, page 600, Codification des traves - Assistant de cration des emplacements, page 601, Codification des niveaux - Assistant de cration des emplacements, page 602, Codification des positions (cases) - Assistant de cration des emplacements, page 603, Rsultat de la codification des emplacements - Assistant de cration des emplacements, page 603.

Structure des codes des emplacements - Assistant de cration des emplacements

Cette premire tape permet denregistrer la configuration de votre dpt de stockage en prcisant :

le nombre dalles, le nombre de traves par alle, le nombre de niveaux, le nombre de positions (ou cases) par niveau.

Si votre espace de rangement nobit pas strictement un plan rgulier, vous pourrez toujours revenir par la suite sur les emplacements crs et supprimer ceux qui ne correspondent rien. Si une information ne doit pas tre renseigne, un zro peut tre laiss. La ligne du bas de lcran cumule le nombre demplacements crer. Bouton [Suivant] Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Bouton [Annuler] Referme lassistant en interrompant le processus engag.

Codification des alles - Assistant de cration des emplacements

Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Alles pour le dpt de la premire tape de lassistant. Elle permet daffecter un code et une dsignation aux alles qui peuvent exister dans votre dpt.
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Menu Structure

Premier code alle Indiquez ici le code qui a t affect lalle. 13 caractres alphanumriques maximum avec les restrictions dtailles dans les tapes suivantes. Le programme indique le code de la dernire alle en fonction du nombre dalles que vous avez enregistr. Intitul des alles Enregistrez dans cette zone lintitul affect aux alles (35 caractres alphanumriques avec les restrictions voques dans les tapes suivantes). Cet intitul sera automatiquement complt par le code alle enregistr dans la zone prcdente. Bouton [Prcdent] Ce bouton permet de revenir ltape prcdente de lassistant. Les autres boutons ont le rle prcis ci-dessus.

Codification des traves - Assistant de cration des emplacements

Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Traves par alles de la premire tape de lassistant. Elle permet daffecter un code et une dsignation aux traves qui peuvent exister dans votre dpt.

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Menu Structure
Cette fonction se comporte exactement comme la prcdente : le programme prcise le code de la dernire trave en fonction du nombre de traves enregistres et complte lintitul fixe avec le code de la trave.
La longueur cumule des codes des traves et des alles ne doit pas excder 8 caractres. Celle des intituls ne doit pas excder 35 caractres. Exemple

Soit un dpt avec 3 alles (codifies A1, A2, etc. et intitules Alle ) et 5 traves (codifies T1 et intitules Traves ). Le programme va crer les racines demplacements suivants.
Code des traves T1 Dbut des codes des emplacements A1T1 A2T1 A3T1 T2 Trave T2 A1T2 A2T2 A3T3 T3 Dbut des intituls des emplacements Alle A1 Trave T1 Alle A2 Trave T1 Alle A3 Trave T1 Alle A2 Trave T2 Alle A2 Trave T2 Alle A2 Trave T2

Intitul des traves Trave T1

En cas dincohrences, le programme affichera divers messages : La longueur maximale du code des emplacements est de 13 caractres alphanumriques ! [OK] La longueur maximale de lintitul des emplacements est de 35 caractres alphanumriques ! [OK] Les boutons ont des rles identiques ceux dcrits plus haut.

Codification des niveaux - Assistant de cration des emplacements

Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Niveaux par traves de la premire tape de lassistant. Elle permet daffecter un code et une dsignation aux niveaux qui peuvent exister dans votre dpt.

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Menu Structure
Le principe dutilisation de cette fentre est identique celui des alles et des traves.
La longueur cumule des codes des traves, des alles et des niveaux ne doit pas excder 13 caractres. Celle des intituls ne doit pas excder 35 caractres.

Les boutons ont des rles identiques ceux dcrits plus haut.

Codification des positions (cases) - Assistant de cration des emplacements

Cette tape ne saffiche que si une valeur autre que 0 a t enregistre dans la zone Positions (cases) par niveaux de la premire tape de lassistant. Elle permet daffecter un code et une dsignation aux positions (ou cases demplacements) qui peuvent exister dans votre dpt.

Le principe dutilisation de cette fentre est identique celui des alles et des traves.
La longueur cumule des codes des traves, des alles, des niveaux et des positions ne doit pas excder 13 caractres. Celle des intituls ne doit pas excder 35 caractres.

Les boutons ont des rles identiques ceux dcrits plus haut.

Rsultat de la codification des emplacements - Assistant de cration des emplacements

Cette tape ultime saffiche dans tous les cas. Elle permet de visualiser la codification qui sera gnre et telle quelle a t dfinie dans les tapes prcdentes de lassistant. Il est toujours possible de revenir en arrire par le bouton [Prcdent] pour modifier une information qui ne vous conviendrait pas.

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Menu Structure

Bouton [Fin] Le bouton [Suivant] se transforme en bouton [Fin] dans cette fentre. Son utilisation gnrera les emplacements tels que leur structure aura t dfinie dans les tapes prcdentes et comme elle apparat dans la liste. Les emplacements gnrs apparatront dans le volet Emplacement de la fiche du dpt. Il convient de renouveler cette opration pour tous les dpts de votre entreprise. Les autres boutons ont des rles identiques ceux dcrits plus haut.

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Menu Traitement

Menu Traitement

Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :

Ouverture de caisse, page 606, Vente comptoir, page 610, Documents des ventes, page 660, Mouvements de caisse, page 814, Fermeture de caisse, page 816, Documents des stocks, page 817, Gestion des rglements, page 867 qui donne accs aux fonctions suivantes :
Saisie des rglements, page 868, Remise en banque, page 889,

Interrogation de caisse, page 896, Contrle de caisse, page 923, Clture de caisse, page 929, Saisie dinventaire, page 937, Mise jour de la comptabilit, page 962, Archivage, page 984.

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Menu Traitement

Ouverture de caisse
Traitement / Ouverture de caisse

Cette commande permet louverture dune caisse cest--dire :

la dsignation de la caisse utilise entranant les choix suivants : le choix du dpt de stockage concern par les mouvements, le vendeur concern, le caissier concern, le client vente comptoir sur lequel les mouvements seront passs, lcran de saisie des ventes comptoir, le paramtrage du clavier utilis et le code journal sur lequel les rglements seront passs ; la dclaration et la signature ventuelle du caissier (cette signature consiste dans lenregistrement dun mot de passe),

la saisie ventuelle du fond de caisse :

pour un montant global ou en prcisant le dtail des billets et des pices par devise.

Cette fonction est inaccessible si la caisse a dj t ouverte sur le poste. Elle est galement inaccessible :

si la commande Ouverture de toutes les caisses a t verrouille dans la commande

Fichier / Autorisations daccs,

et si lutilisateur qui tente douvrir la caisse na pas t affect celle-ci (dans la commande Structure / Vendeurs et caissiers). Un message derreur apparatra dans ce cas. La caisse XXX ne peut tre ouverte par le caissier YYY ! [OK] Son lancement est indispensable pour avoir accs aux commandes suivantes du menu Traitement :

Ventes comptoir, Documents des ventes, Mouvements de caisse, Fermeture de caisse.

Il fait apparatre la fentre Ouverture de caisse .
En fonctionnement rseau, louverture dune caisse sur un poste interdit son ouverture sur un autre poste.

On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Ouverture de caisse] de la barre verticale Ventes comptoir . On peut aussi la lancer en cliquant sur le bouton [Ouverture de caisse] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir .

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Menu Traitement

Les zones de cette fentre ont les rles suivants. Date Zone de saisie proposant la date du jour. On peut interdire la modification de la date affiche par dfaut dans cette zone au moyen de la commande Fichier / Autorisations daccs. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date si les modifications ont t autorises. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Heure Cette indication nest pas modifiable. Elle affiche, sous la forme HH:MM:SS, lheure systme cest--dire lheure de lordinateur laquelle la prsente fonction a t lance. Caisse Zone liste droulante proposant la liste des caisses enregistres dans la commande Structure / Caisses. La premire est propose par dfaut.
Rappelons que pour slectionner, dans une telle zone, une valeur autre que celle propose, il faut effacer celle-ci avant de pouvoir faire un autre choix.

Caissier Zone liste droulante permettant de slectionner un des caissiers enregistrs dans la commande Structure / Collaborateurs (cest--dire un des employs dont la zone Caissier est coche). Par dfaut, cette zone propose le caissier enregistr par dfaut pour la caisse slectionne dans la zone prcdente et paramtre dans la commande Structure / Caisses. Si aucun caissier na t dfini, le premier caissier de la liste des collaborateurs est propos par dfaut. Mot de passe Zone de saisie du mot de passe ventuellement affect au caissier. 4 caractres alphanumriques maximum. Si le mot de passe saisi est incorrect, un message davertissement apparat : Le mot de passe est incorrect ! [OK] Dclaration du fond de caisse Case cocher, non coche par dfaut, entranant lapparition, aprs validation de la fentre Ouverture de caisse , dune autre, Dclaration du fond de caisse , permettant de saisir le montant du fond de caisse. Cette fentre est dcrite ci-aprs. Bouton [OK] Ouvre la caisse slectionne avec les paramtrages faits ici. Ouvre ventuellement la fentre de saisie du fond de caisse.

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Menu Traitement
Bouton [Annuler] Referme la fentre sans ouvrir de caisse.

Dclaration du fond de caisse

Si la case cocher Dclaration du fond de caisse est coche, la validation de la fentre douverture de caisse entranera lapparition dune autre fentre permettant de saisir le montant de ce fond de caisse. Cette fentre de saisie dpendra du paramtrage fait dans la zone Dclaration et contrle fond de caisse du volet Prfrences de la fiche de lentreprise :

Globale : si ce choix a t fait dans cette zone, la fentre de saisie permettra la saisie globale du fond de caisse pour chacune des devises en caisse.

La fentre prsente toutes les devises enregistres dans les options de lentreprise. La ligne de la monnaie de tenue de compte est slectionne par dfaut. La saisie seffectue en : 1 . Cliquant sur la ligne de la devise renseigner. 2 . Saisissant le montant du fond de caisse dans la zone du haut de la fentre. 3 . Validant. Refermez ensuite la fentre en cliquant sur le bouton [OK].

Dtail billets et pices : si ce choix a t fait dans le volet Prfrences , la fentre qui
apparat propose, pour chaque devise enregistre dans loption Devise de la fiche de lentreprise ( slectionner dans la zone Devise en haut de la fentre), le dtail des pices et des billets paramtr dans cette mme option. Pour plus de dtails, voir Table des billets et pices, page 142. La saisie seffectue en : 1 . Slectionnant la devise au pralable dans la zone Devise. La monnaie de tenue de compte est propose par dfaut. 2 . Saisissant dans la colonne Quantit le nombre de chaque pice et chaque billet. Le montant correspondant la quantit saisie apparat dans la colonne Valeur et le cumul des valeurs apparat en haut de lcran dans la zone Total Montant Dclar.

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Menu Traitement
3 . Validant, ce qui fait passer la ligne suivante. Refermez ensuite la fentre en cliquant sur le bouton [OK]. Le fond de caisse est enregistr pour le mode de rglement dfini dans la zone Mode de rglement mouvements de caisse du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences .
Exemple

Le mode de rglement Espces a t dfini comme mode de rglement par dfaut dans la zone Mode de rglement mouvements de caisse. La validation dun fond de caisse de 1000 euros va gnrer le rglement suivant :
Type de mouvement Mouvement de caisse Montant 1000,00 Mode de rglement Espces Libell Dclaration fond de caisse

Bouton [OK] Ce bouton :

valide le montant du fond de caisse et le dtail ventuel des billets et pices, ouvre la caisse, ouvre le tiroir caisse.
Bouton [Annuler] Ce bouton referme la fentre de dclaration et nouvre pas la caisse.

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Menu Traitement

Vente comptoir
Traitement / Vente comptoir

Cette fonction permet la saisie des tickets de caisse ainsi que celle des documents des ventes directement partir des crans de la vente comptoir. Cette commande nest active que si une caisse a t ouverte. Voir la commande Ouverture de caisse, page 606. On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Ventes comptoir] de la barre verticale Ventes comptoir . On peut aussi la lancer en cliquant sur le bouton [Ventes comptoir] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir . Elle permet la saisie des tickets de caisse et des documents de vente :

La saisie seffectue au choix sous la forme dun ticket de caisse ou dun document des
ventes (le document associ par dfaut au modle dcran est affect dans les options de lentreprise).

Le choix de lcran de saisie est fait lors du paramtrage de la caisse et nest pas modifiable ici.

Certaines zones de len-tte sont fixes telles que le caissier et le dpt, les autres peuvent
tre modifies : le client, le vendeur, la date, le tarif et la centrale dachat (prsente dans tous les documents mais nayant deffet que dans la saisie des documents de vente). Les zones fixes sont dtermines par la caisse et le caissier choisis louverture et au paramtrage fait dans la fonction Structure / Caisses.

Les fonctions associes aux boutons peuvent tre modifies lors du paramtrage du
modle dcran.

Les colonnes affiches suivent les paramtrages ci-dessous :

en saisie de ticket, les colonnes sont celles qui ont t paramtres dans loption Organisation de la fiche de lentreprise pour les ventes comptoir ; en saisie de document, les colonnes disponibles sont celles qui ont t paramtres dans cette mme option pour le document des ventes considr.

Les principales fonctionnalits attaches aux ventes comptoir sont les suivantes :

Ecrans de saisie des ventes comptoir, page 611, Saisie des tickets de caisse et des documents des ventes, page 614, Description de lcran, page 615, Oprations prliminaires, page 618, Saisie des lignes Ventes comptoir, page 625, Modification dun document ou dun ticket Vente comptoir, page 634, Mise en attente et rappel des tickets Vente comptoir, page 634, Liste des tickets et des documents de vente Vente comptoir, page 636, Fin de saisie et rglement dun ticket Ventes comptoir, page 637,

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Menu Traitement Validation du rglement et impression Ventes comptoir, page 638, Rglement dune facture en fin de saisie Ventes comptoir, page 642, Gestion des carts de rglements de tickets Ventes comptoir, page 649, Suppression dun rglement Ventes comptoir, page 652, Transformation des documents Vente comptoir, page 653, Intgration des documents Vente comptoir, page 654, Impressions des ventes comptoir, page 657.
La saisie des lignes utilise tous les automatismes dont on peut disposer en saisie classique de document de vente :

slection des articles, fentres de slection en cas de conflit de remise, darticles en rupture de stock, darticles
gamme, etc. En fin de ticket, lenregistrement du rglement peut tenir compte de rglements multiples (chque et espces par exemple) pour les crans de types 2, 3 et 4. Des factures peuvent tre imprimes si un priphrique de cet ordre a t paramtr pour le poste. En fin de document de vente, lcran de valorisation peut tre appel pour la saisie des chances, des acomptes ou des rglements immdiats. Les acomptes et les rglements peuvent tre effectus par des bons dachat. La fentre denregistrement des ventes comptoir dpend du choix fait dans la fonction Ouverture de caisse et des paramtrages raliss antrieurement. La slection dun document autre que ticket entranera la modification de certaines zones de saisie et des colonnes prsentes dans la fentre afin de permettre cette saisie. Les modles dcrans sont paramtrs dans loption Organisation Option de lentreprise, page 157.
Aucun raccourci de lancement de cette commande nest prvu par dfaut mais il est possible, dans la commande Fichier / Barres doutils, de lui en affecter un. Prcisions aussi que, ds la validation dun ticket de caisse, une fentre dun nouveau ticket vierge rapparat automatiquement.

Ecrans de saisie des ventes comptoir

Le programme propose quatre modles dcrans de saisie diffrents pour les ventes comptoir. Leur paramtrage seffectue :

dans loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Organisation / Ventes comptoir
pour les boutons, zones daffichage et colonnes de la saisie des tickets,

dans loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Organisation / Documents des
ventes pour les colonnes de saisie des documents des ventes,

dans le volet Clavier de la fonction Fichier / Priphriques de caisse pour les raccourcis clavier,

dans la commande Structure / Caisses pour leur affectation une caisse.

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Ces modles dcrans sont dsigns Ecran 1, Ecran 2, Ecran 3 et Ecran 4 dans le programme. Ils sont reprsents ci-aprs. Tous les crans permettent la saisie des tickets et des documents de vente.
Dans une mme session on ne peut pas passer dun modle dcran un autre. Il faut, pour cela, fermer la caisse puis ouvrir celle que lon veut utiliser.

Ecran 1
Lcran 1 est rserv une utilisation entirement clavier car toutes les fonctions dont il peut disposer doivent tre lances partir de raccourcis clavier. Seule la saisie des lignes fait appel aux fonctions classiques des documents des ventes.

Les fonctions affiches par dfaut sont : Caissier, Date et Total TTC.

Ecran 2
Lcran 2 est mixte. Il peut tre utilis avec des commandes associes des raccourcis clavier ou bien sur un ordinateur quip dune classique souris.

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Les fonctions affiches par dfaut sont : Annuler, Caissier, Date, Fin de ticket, Multirglement, Total TTC, Valider, Supprimer un rglement.

Ecran 3
Le troisime modle dcran peut tre utilis indiffremment partir de raccourcis clavier ou au moyen dune souris. Il prsente la particularit dafficher en permanence la zone de saisie du rglement alors que cette zone apparat sous la forme d'une fentre indpendante pour les deux autres types d'cran.

Les fonctions affiches par dfaut sont : Annuler, Caissier, Date, Fin de ticket, Total TTC, Valider.

Cet cran est galement le seul qui permette la saisie dune date dchance pour les rglements tickets.

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Menu Traitement Ecran 4

Bien que les raccourcis clavier soient disponibles, le quatrime modle dcran est surtout destin tre utilis au moyen dune souris. Il affiche en permanence trois ranges de bouton au bas de la fentre pour le lancement des principales fonctions. La saisie multirglement seffectue dans une fentre indpendante comme pour les deux autres types d'cran (Ecran 1 et 2).

Pour disposer dun maximum de fonctions dans cet cran, vous pouvez affecter les 24 boutons disponibles aux principales fonctions et utiliser les raccourcis pour des fonctions moins courantes. Rappelons que les raccourcis clavier sont paramtrs dans la fonction Priphriques de caisse, page 223. Cet cran tant celui qui propose le plus de possibilits parmi les quatre modles dcrans disponibles, cest celui que nous utiliserons pour nos descriptions des saisies de tickets, de documents de vente et de rglements.

Saisie des tickets de caisse et des documents des ventes

Pour enregistrer toute vente comptoir, il est ncessaire de lancer la commande Traitement / Ventes comptoir (aprs avoir ouvert une caisse) si la fentre de saisie nest pas ouverte lcran. Les tickets de caisse constituent, au moment de leur enregistrement, des pices de vente comme celles que lon peut obtenir par la commande Documents des ventes. Il comportent :

un en-tte avec la date, le client, le numro de pice (dans le titre de la fentre), le dpt
de stockage, le code affaire affect la transaction, le reprsentant ou vendeur attachs la caisse slectionne et la centrale dachat ventuelle (dans les documents des ventes uniquement et non dans les tickets),

le client (par dfaut le client comptoir attach la caisse) : il dterminera le tarif appliqu,
la priodicit, le lieu et le mode de livraison, le compte payeur, la catgorie comptable,

les lignes de pice : celles saisies dans la fentre de vente comptoir, un ou plusieurs rglements.
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En ce qui concerne la saisie des documents de vente, nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites sur la fonction Documents des ventes dans laquelle les oprations sont dcrites en dtail. Voir la fonction Documents des ventes, page 660.

Identification du caissier
Si cette identification a t demande en cochant loption Identifier le caissier chaque opration du volet Structure / Caisses / Fiche principale , une fentre apparatra au lancement de la commande Ventes comptoir pour que le caissier enregistre son nom et son ventuel mot de passe.

Caissier Cette zone liste droulante prsente le caissier ayant ouvert la caisse. Slectionnez le nom du caissier dans la liste.
Rappelons que, dans une telle liste, il est ncessaire de supprimer la mention affiche par dfaut pour avoir accs la liste complte.

Mot de passe Utilisez cette zone pour enregistrer le mot de passe affect au caissier. 4 caractres alphanumriques. Ce mot de passe doit tre tap exactement comme il a t enregistr. Pour conserver sa confidentialit, des astrisques remplacent les caractres taps sur Windows et des points sur Macintosh. Si les caractres taps ne correspondent pas, un message derreur apparatra et il faudra recommencer. Le mot de passe est incorrect ! [OK]

Description de lcran
Rappelons que nous avons choisi de dcrire les oprations en partant du modle dcran de saisie comptoir numro 4 et que les descriptions faites ici sont similaires pour les quatre modles mais peuvent nanmoins diffrer sur quelques points de dtail :

en fonction des particularits de chaque cran, des paramtrages qui ont t faits et des zones et boutons qui ont t autoriss ou non
laffichage,

des colonnes dont on a prvu laffichage, des raccourcis clavier qui ont t enregistrs et dont on a demand lventuel affichage.

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Le titre de la fentre rappelle :

Ticket : le numro de ticket qui va tre gnr ainsi que le nom de la caisse qui a t
slectionne lors de louverture de caisse.

Document de vente : la dsignation du document (Devis, Bon de commande, Facture,

etc.) ainsi que de son numro.
La souche utilise par dfaut et non modifiable est celle dfinie dans la zone Souche document de la fiche de la caisse utilise (fonction Caisses, page 585).

Partie suprieure de la pice

La partie suprieure de lcran se compose de trois zones :

Une premire qui rappelle le nom du caissier ainsi que le dpt (ou magasin) auxquels la
caisse est associe (informations non modifiables). Le client destinataire peut tre choisi dans cet encadr et le code affaire ventuel. Ils peuvent tre modifis tant quaucune ligne na t saisie.

Une deuxime qui regroupe des informations saisissables avant lenregistrement des
lignes de pice : - la date qui est celle du jour par dfaut mais qui peut tre interdite en lecture, en suppression ou en criture si cela a t prvu dans la commande Fichier / Autorisations daccs.
La modification de cette date gnre un contrle de validit ds lors qu'un nombre de jours a t paramtr pour l'option " Priode de validit de cration de documents " dans Fichier / A Propos de / Initialisation (voir Priode de validit de saisie des documents, page 79). Le message suivant apparat lorsquune date non valide est saisie: " La date saisie n'entre pas dans la priode de validit de saisie d'un document ! ".

le nom du vendeur associ cette vente ; il peut tre modifi ; la liste laquelle cette zone donne accs affiche tous les employs dont loption Vendeur/reprsentant est coche dans la fonction Structure / Collaborateurs ; le tarif qui sera appliqu ; par dfaut cette zone affiche la catgorie tarifaire dfinie pour le client comptoir affect la caisse (dans la commande Structure / Caisses). Le choix dun client autre que le client comptoir peut modifier la valeur affiche dans cette zone qui prendra la catgorie tarifaire du client slectionn ;

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la centrale dachat laquelle le client slectionn est affili (documents des ventes uniquement, sans effet dans les tickets). On peut affecter une centrale dachat un client sans affiliation. Dans ce cas les tarifs appliqus dans la pice seront ceux de la centrale dachat et non plus ceux du client. Cette affectation est temporaire et ne sera pas enregistre dans la fiche du client.

Ds quune ligne darticle a t saisie, les informations qui prcdent ne sont plus modifiables lexception du code affaire.

Une troisime qui affiche en caractres trs visibles le total TTC des lignes saisies. Le
total HT est une option. Cette zone nest pas modifiable par lutilisateur.

Partie centrale de la pice

La partie centrale affiche les colonnes de saisie des articles ainsi que les lignes dj saisies. Lenregistrement des valeurs seffectue dans le bandeau de saisie ou de slection dispos juste au dessus des titres des colonnes. Des barres de dfilement verticales et horizontales permettent de visualiser les lignes de la pice et/ou les colonnes lorsque leur nombre ne tient pas dans la zone qui leur est rserve. Vous pouvez dplacer les colonnes en les faisant glisser par leur titre (le curseur change alors daspect). Relchez le bouton de la souris lorsque le pointeur a dpass le bord de la colonne avant ou aprs laquelle vous voulez insrer la colonne dplace. Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant sur le trait qui spare leur titre de celui de la colonne suivante (le curseur change alors daspect), puis en faisant glisser. Relcher le bouton de la souris lorsque la taille dsire est atteinte.

Partie infrieure de la pice

La partie infrieure se compose des lments suivants :

Un encadr intitul Rglement qui affiche :

le mode de rglement : par dfaut le premier de ceux enregistrs dans les options de lentreprise est propos ; le montant rgl : zone de saisie de 14 caractres numriques ; la devise de rglement : par dfaut la valeur affiche est Aucune ce qui correspond la devise de tenue commerciale ; la liste droulante propose toutes les devises enregistres dans les options de lentreprise ; le libell du rglement qui prcise le numro du ticket ainsi que sa date.

Toutes les zones de cet encadr peuvent ne pas tre disponibles puisquelles sont paramtrables. Ces zones ne sont pas disponibles, cest--dire estompes, tant que le bouton Fin de ticket (ou son raccourci clavier) na pas t utilis.

Un encadr intitul A rendre qui prcise le montant rendre en fonction du total ticket et
du montant du rglement saisi. Une zone permet de prciser dans quelle devise sera rendue la monnaie. En saisie de document, les encadrs Rglement et A rendre ne sont actifs que si le type de document est Facture, Facture davoir ou Facture de retour.

Dans le cas de lcran de modle 3, une zone Dtail rglement permet la saisie du rglement ou des acomptes. En saisie de document, cette zone nest active que si le type de document est Facture, Facture davoir ou Facture de retour.

Une zone de boutons (ou des lgendes de raccourcis sur lcran de modle 1) permettant
toutes les oprations paramtres dans loption Organisation de la fiche de lentreprise (ces boutons ne sont pas disponibles dans lcran 1).

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Si lidentification du caissier a t demande, la fentre de saisie correspondante apparatra en surimpression louverture de la fentre.

Menu contextuel de la liste des ventes comptoir

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de la fentre de vente comptoir. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Personnaliser la liste des colonnes des ventes comptoir

On peut personnaliser les colonnes des fentres des ventes comptoir soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste. Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Les colonnes de cette fentre diffrent en fonction du modle dcran choisi. Voir le volet Colonnes de loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Organisation / Vente comptoir.

Oprations prliminaires
Avant la saisie des lignes de la vente comptoir, vous pouvez raliser certaines actions mme si les zones daffichage nont pas t prvues dans lcran mais condition quun raccourci clavier ait t prvu.

Choix de la pice de vente saisir

Loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Organisation de la fiche de lentreprise permet daffecter un type de document particulier. un modle dcran. Il est donc ncessaire de choisir au pralable le type de document que lon veut saisir :

ticket ou document de vente et, pour ce dernier, le choix du document :

- devis, - bon de commande, etc. si cette pice nest pas celle propose par dfaut. Pour cela, cliquez sur le bouton spcifique au document crer ou tapez le raccourci qui a t paramtr pour la saisie du document voulu.
Exemple

Si, dans un cran ddi la saisie des tickets de caisse, vous navez prvu aucun bouton ni aucun raccourci affect la fonction Crer documents, vous ne pourrez pas saisir de documents de vente. Si vous navez prvu quun bouton Crer BC, vous ne pourrez saisir que des bons de commande clients. Il vous faudra alors lancer la fonction Documents de vente pour crer dautres documents. Le bouton [Crer doc.] (ou son raccourci sils ont t paramtrs) ouvre la liste des documents autoriss la saisie.

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Raccourcis
Le bouton [Raccourcis] ou le raccourci clavier qui a t affect cette commande ouvre la liste des raccourcis et permet de slectionner celui que lon dsire lancer. Le titre de la fentre rappelle le type de clavier utilis pour cette caisse. Voir le Volet Clavier - Priphriques de caisse, page 224.

Il est recommand, lorsque le nombre de raccourcis excde les possibilits daffichage ou lorsque vous utilisez un cran du modle 3, daffecter un raccourci clavier cette commande.

Cette fentre nest quinformative. Vous ne pouvez pas lancer une des fonctions apparaissant dans la liste par un double-clic sur sa ligne ou en la validant. Pour cela, il faut refermer la liste des raccourcis (en tapant la touche ECHAP sur Windows, ESC sur Macintosh ou en cliquant dans la case de fermeture) puis taper la touche du raccourci souhait.
La fonction Modifier une ligne slectionne la dernire ligne saisie et valide.

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Les raccourcis et les boutons ne sont disponibles que pendant certaines phases de la vente comptoir. Le tableau ci-aprs rsume cette disponibilit.
Phase de disponibilit Avant saisie de la premire ligne darticle Raccourci Crer un document : ouvre la liste des documents Crer une pice de vente : le bouton prcise la pice qui sera cre Crer un ticket Liste des dpts Liste des documents Liste des tickets Slection dun client Slection dune centrale dachat Rappel ticket Appel dun article Pendant la saisie des lignes Appel dun article Modifier une ligne Fin de saisie Appliquer les barmes (sauf pour les tickets) Mise en attente (sauf pour les documents) Supprimer la dernire ligne saisie Valorisation TTC (sauf pour les tickets) Echancier (sauf pour les tickets) Envoyer par e-mail (sauf pour les tickets) Informations libres (sauf pour les tickets) Solvabilit Acomptes Pendant la saisie des rglements Liste des modes de rglement Appel dun mode de rglement Liste des devises Devise rendre Appel dune devise Multirglement Impression ticket Impression facture Valider Supprimer un rglement Liste des rglements

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Phase de disponibilit Annuler Imputer un rglement Toutes les phases Liste des raccourcis clavier Imprimer le document (sauf pour les tickets) Informations sur le document (sauf pour les tickets) Intgrer un document Saisir un mouvement de caisse Transformer Liste des vendeurs Annuler Saisir un rglement Raccourci

Voir le Volet Clavier - Priphriques de caisse, page 224 dans lequel les raccourcis sont paramtrs.

Client
Deux zones de len-tte permettent de slectionner le client destinataire du ticket ou du document en cours de saisie. Ces zones permettent dappeler un tiers soit par son numro soit par son abrg soit par son code postal en fonction des rglages faits dans la zone Appel des tiers en saisie de pice du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial . Par dfaut elles affichent le client enregistr dans la zone Client ventes comptoir du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences ou du volet Structure / Caisses / Fiche principale . Ce client reste modifiable jusqu ce que la fin de ticket soit demande sauf dans le cas o la ligne Modification client a t verrouille dans la commande Fichier / Autorisations daccs. Dans ce dernier cas, les zones de saisie deviennent inaccessibles ds la validation de la premire ligne darticle.
Si le client destinataire est modifi alors que des lignes ont t enregistres, le message suivant apparat la validation du ticket :

Voulez-vous reporter la modification du client sur le tarif de lensemble des lignes dj saisies ? [Oui] [Non]
[Oui] : le tarif est mis jour sue toutes les lignes du ticket en fonction du tarif du client modifi, [Non] : les lignes conservent les valeurs enregistres.

Pour faire safficher la liste des clients, vous pouvez taper les premiers caractres de son numro, de son intitul ou de son code postal et presser la touche TABULATION. Une fentre Slection dun client souvre alors si les valeurs saisies sont incompltes ou ne correspondent pas une valeur du fichier. Cette fentre apparat galement en cliquant sur le bouton [Liste clients] sil est prsent (ou en tapant son raccourci sil existe).
Si la slection est faite sur le code postal, la fentre Slection dun client souvre systmatiquement.

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Pour slectionner un client :

cliquez sur la ligne du tiers concern puis validez ou faites un double-clic sur la ligne du tiers ou encore utilisez les touches de dplacement puis validez.
On peut modifier lordre de classement des clients. Voir la description des possibilits offertes par cette fentre sous le titre Slection dun client Documents des ventes, page 682. Il est galement possible de crer un client :

soit en tapant un point dinterrogation (?) suivi dune pression sur la touche TABULATION
dans la zone de saisie du nom du client de la fentre des ventes comptoir,

soit en cliquant sur le bouton [Nouveau] de la fentre Slection dun client

si cette possibilit a t autorise dans la zone Cration clients en saisie du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences . Dans ce cas, cest une fiche client vide qui apparat et quil faut complter. Voir la commande Clients, page 512. Si le client a t mis en sommeil, voir les commentaires faits sous le titre Validation du rglement et impression Ventes comptoir, page 638.

Vendeurs
Il est possible de modifier le vendeur soit en utilisant la zone prvue cet effet, soit en utilisant le raccourci clavier quon a pu affecter cette fin, soit en pressant la touche F4 pour en faire apparatre la liste. Le vendeur peut tre saisi dans len-tte du ticket mais aussi ligne par ligne si la colonne Vendeur est affiche. Par dfaut, le vendeur enregistr dans len-tte est affect toutes les lignes du ticket mais il peut tre modifi. La modification du vendeur de len-tte entrane lapparition dun message dcrit ci-aprs. La fentre Liste des vendeurs qui souvre donne la liste des vendeurs enregistres dans la commande Structure / Collaborateurs. Apparaissent dans cette liste les employs dont loption Vendeur/reprsentant est coche.

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Cette fentre permet de slectionner un des vendeurs en cliquant sur sa ligne puis en validant ou en cliquant sur le bouton [OK]. On peut aussi slectionner un vendeur par le raccourci clavier affect au vendeur lui-mme. Si loption Saisie obligatoire du vendeur est coche dans la fiche caisse et si la zone Vendeur est vide dans len-tte du ticket, alors la validation de la ligne sans reprsentant fait apparatre la liste des vendeurs afin que vous en slectionniez un. Voir la commande Vendeurs et caissiers. Si le vendeur de len-tte est modifi alors que des lignes ont t enregistres, le message suivant apparat : Voulez-vous reporter la modification du reprsentant sur lensemble des lignes dj saisies ? [Oui] [Non] [Oui] : le vendeur / reprsentant est modifi sur toutes les lignes du ticket ou du document. [Non] : les lignes conservent les valeurs enregistres. Il est possible de naffecter aucun vendeur une ligne de ticket en supprimant simplement le nom du vendeur qui apparat dans la colonne Vendeur ( condition quelle soit prsente) et en validant la ligne.

Catgories tarifaires
Il est possible de modifier la catgorie tarifaire du client comptoir soit en utilisant la zone prvue cet effet, soit en utilisant le raccourci clavier quon a pu affecter cette fin. Une fentre souvre alors qui donne la liste des catgories tarifaires enregistres dans les options de lentreprise.

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Cette fentre permet de slectionner un des tarifs en cliquant sur sa ligne puis en validant ou en cliquant sur le bouton [OK].

Saisie des lignes darticles de la vente comptoir

La saisie des lignes darticles dans les ventes comptoir seffectue exactement comme pour les documents des ventes. Veuillez vous y reporter. Pour plus de dtails, voir Saisie des lignes Documents des ventes, page 694. Si la catgorie tarifaire est modifie alors que des lignes ont t enregistres, le message suivant apparat : Voulez-vous reporter la modification de la catgorie tarifaire sur lensemble des lignes dj saisies ? [Oui] [Non] [Oui] : la catgorie tarifaire est modifie sur toutes les lignes du ticket ou du document. [Non] : les lignes conservent les valeurs enregistres.

Code Affaire
Cette zone, dont la prsence dans len-tte est optionnelle, permet daffecter la pice un des codes affaires enregistrs dans la fonction Structure / Codes affaires. Cette information permettra une analyse des transactions en fonction du code affaire affect.
Cette analyse ne pourra tre effectue que dans le programme Sage 100 Gestion commerciale.

Si le code affaire a t mis en sommeil, voir les commentaires faits sous le titre Validation du rglement et impression Ventes comptoir, page 638.

Fonctions diverses des en-ttes de documents de vente

Il est possible, si des boutons ou des raccourcis ont t paramtrs cette fin, de faire apparatre les fentres des fonctions annexes de len-tte des documents des ventes ou de lancer les commandes qui y sont disponibles et que nous rappelons ci-dessous :

interroger ou renseigner les informations libres, appliquer les barmes, valorisation du document, imprimer le document, envoyer le document par e-mail ( le document est envoy au format PDF ), afficher les informations sur le document, interroger la solvabilit du client, transformer le document, intgrer un ou plusieurs documents.
Ceci sous rserve de la disponibilit des fonctions dans le type de document saisi ou des autorisations dont dispose le caissier.

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Pour le dtail de ces commandes, reportez-vous la fonction Documents des ventes, page 660.
Les fonctions disposes sur le bord infrieur de la fentre des Documents des ventes ne sont pas disponibles dans lcran de vente comptoir / saisie de documents.

Saisie des lignes Ventes comptoir

Utilisez la touche TABULATION pour passer dune zone de saisie la suivante et une touche ENTRE pour valider une ligne. Le bouton [Modif. ligne] (ou son raccourci) slectionne la dernire ligne saisie et permet sa modification Pour supprimer une ligne slectionnez-la et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation ou sur le bouton [Supprimer ligne] (ou son raccourci) sil existe. Un message de confirmation saffiche dans ce cas. Voulez-vous supprimer la dernire ligne saisie ? [Oui] [Non]

Nous prcisons ci-aprs les particularits de la saisie des ventes comptoir concernant les tickets qui diffrent de celle des documents de vente. En ce qui concerne la saisie de ces mmes articles dans les documents de vente, nous renvoyons le lecteur aux descriptions faites pour les documents des ventes, notamment en ce qui concerne les articles mis en sommeil. Voir la fonction Documents des ventes, page 660.
La gestion des emplacements ne sapplique pas en vente comptoir. Laffectation de lemplacement se fera automatiquement en fonction du paramtrage fait dans la zone Priorit de dstockage du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial sans quil soit possible den choisir un autre.

Les articles prsentant des particularits sont dcrits sous les titres suivants :

Articles gammes Ventes comptoir, page 625, Articles conditionnement Ventes comptoir, page 626, Articles grs en vente au dbit Ventes comptoir, page 627, Articles srialiss Ventes comptoir, page 627, Articles grs par lots Ventes comptoir, page 630, Articles nomenclature Ventes comptoir, page 632.

Articles gammes Ventes comptoir

Pour la saisie des articles gamme simple ou double il est ncessaire que les colonnes Gamme 1 et Gamme 2 (si besoin est) soient prsentes dans la fentre de saisie des ventes comptoir. La fonction Personnaliser la liste est disponible sur les crans des ventes comptoir.

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Dans ce cas, lorsque le curseur est positionn dans la zone de saisie correspondante ces colonnes, taper une touche TABULATION ou ENTRE (ou la touche F4 sur Windows) fait souvrir une fentre de slection de la gamme. Slectionnez la ligne qui convient et cliquez sur le bouton [OK] ou validez. Pour la saisie des articles gamme partir de lcran de saisie 4, voir Articles gamme Documents des ventes, page 735.

Articles conditionnement Ventes comptoir

Une fentre de saisie particulire souvre lorsque vous quittez la colonne Quantit colise aprs lavoir renseigne dans le cas o la ligne saisie concerne un tel article. Si cette colonne nest pas prsente, les conditionnements ne pourront pas tre utiliss.

Liste des conditionnements Affiche la liste des conditionnements correspondant larticle ainsi que les quantits dunit de vente incluses dans le conditionnement. Quantits demandes Affiche la valeur enregistre dans la colonne Quantit colise. Elle correspond au nombre de conditionnements vendus et peut tre modifie aprs slection dun autre conditionnement. Elle est complte par la dsignation du conditionnement choisi. Quantits unit de vente Affiche la valeur qui sera insre dans la colonne Quantit.
Si la saisie de la quantit seffectue dans la colonne Quantit, la vente seffectue en unit de vente sans tenir compte du conditionnement. Le programme considre que : la quantit colise est gale la quantit (nombre dunits de vente saisies), le conditionnement reprend lunit de vente, le prix unitaire indiqu est celui du tarif.

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Le tableau suivant rcapitule les valeurs obtenues en fonction des saisies possibles dans la colonne Quantit ou dans la colonne Quantit colise.
Valeur saisie Colonne Quantit 10 (saisie) 10 Unit de vente Tarif de vente Colonne Quantit colise Quantit colise Quantit de lnumr de conditionnement 10 (saisie) Enumr de conditionnement slectionn (1)
Prix conditionnement Tarif --------------------------------------------------------------------------------Quantit conditionnement Tarif

Valeurs affiches en fonction des saisies Quantit Quantit colise Conditionnement Prix unitaire

1. Si larticle dispose dun conditionnement.

A la validation, le prix par unit de vente est obtenu par le rapport entre le prix du conditionnement et le nombre dunits de vente.

Articles grs en vente au dbit Ventes comptoir

La colonne Conditionnement permet, dans ce cas, de saisir des informations autres quun intitul de conditionnement pour un article dont loption Vente au dbit a t coche dans la fiche article. En saisie de document, la colonne Conditionnement permet la saisie dun oprateur et dun oprande. Lensemble de la formule de calcul est limite 21 caractres. La formule de calcul doit imprativement commencer par le signe gal (=) pour que le rsultat serve calculer la quantit. Le signe gal ne sera pas enregistr au moment de la validation de la ligne. Les colonnes Quantit et Quantit colise reprennent le rsultat de lopration renseigne dans la colonne Conditionnement.
Exemple

Le programme enregistre linformation qui pourra tre imprime sur la facture.

Colonne Quantit Quantit colise Conditionnement = 6*2 Valeur saisie 12 12 6*2 Valeur affiche Commentaire Rsultat du calcul Rsultat du calcul

Le prix indiqu est celui de lunit de vente de la fiche article.

Articles srialiss Ventes comptoir

Pour chaque article srialis, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A chaque ligne correspond un numro de srie. A chaque article en stock correspond un numro.

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Pour la saisie des articles srialiss il est ncessaire que la colonne N srie/lot et, ventuellement, la colonne Complment srie/lot soient prsentes dans la fentre de saisie des ventes comptoir. Voir dans loption Organisation Option de lentreprise, page 157 comment afficher cette colonne. Dans ce cas, lorsque le curseur est positionn dans la zone de saisie correspondante cette colonne, taper une touche TABULATION ou ENTRE fait souvrir une fentre de slection dun numro de srie ou de lot.
Il est possible de saisir un numro de srie dans un ticket de vente comptoir. Dans ce cas, le numro de srie de larticle sera rserv pour le client. Il est ncessaire que chaque ligne darticle srialis ait une quantit gale 1. Il est possible dviter louverture de cette fentre en saisissant directement le numro de srie dans la colonne N srie / lot.

Windows Macintosh

La validation dun numro de srie seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton [OK]. La validation dun numro de srie seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK]. La liste des articles disponibles (celle du haut) propose les articles disponibles en stock en donnant les informations suivantes :

le numro de srie, le complment srie/lot (sil a t renseign), ltat (rserv ou non si le numro de srie a t mentionn dans un bon de commande), la date de premption, la date de fabrication.

La liste propose tous les numros de srie disponibles. Son classement seffectue par ordre chronologique sur la date de premption puis sur le numro de srie. La liste des articles attribus (celle du bas) affiche les articles slectionns pour insertion dans la pice en cours de saisie. Cette liste propose les informations suivantes :

le numro de srie, la date de premption, la date de fabrication.

Le classement dans cette deuxime liste seffectue par ordre chronologique sur la date de premption puis sur le numro de srie. A livrer Zone reprenant la quantit demande par le client.

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Solde Zone proposant la quantit de numros de srie restant affecter. Mise en reliquat Zone estompe sauf dans le cas dune transformation dun bon de commande ou dun devis en bon de livraison ou en facture. Elle permet de ne pas livrer la totalit de la commande et de conserver en reliquat, condition que vous ayez cliqu sur Oui (valeur par dfaut), un certain nombre darticles votre gr ou en fonction des stocks disponibles. Si vous cliquez sur Non, la pice dorigine est considre comme solde.

Affectation des numros de srie

Laffectation peut seffectuer de plusieurs faons :

Par saisie directe :

1 . Saisissez le numro de srie dans la zone tout fait au bas de la fentre. 2 . Validez par la touche ENTRE du clavier alphanumrique, le numro disparat de la liste des disponibles pour safficher dans la liste des attribus.

Par slection dans la liste :

1 . Slectionnez autant de lignes dans la liste du haut que darticles livrer. 2 . Cliquez sur le bouton [Livrer]. Voir le Manuel de la gamme pour les diffrentes possibilits de slection dans une liste.

Par incrmentation automatique et continue des numros de srie :

1 . Saisissez le premier numro de srie en insrant un astrisque (*) la suite du caractre devant tre incrment. 2 . Validez, le programme transfre autant darticles quil y a de numros.

Par affectation automatique en cliquant sur le bouton Automatique. Dans ce cas, le programme livre en priorit les articles dtermins sur les critres suivants : 1 . date de premption, 2 . numro de srie (le ou les premiers de la liste sont choisis).
Exemple

Incrmentation automatique. Vous dtenez en stock les articles comportant les numros A-336, A-337, A-338 et A-339. Vous devez en livrer deux au mme client. Vous choisissez de lui livrer le A-338 et le A-339. Tapez A338* puis cliquez sur le bouton Livrer. Le programme, automatiquement, lui affectera les deux derniers.

Par double-clic sur le numro de la liste des disponibles : le numro slectionn disparat
de la liste pour safficher dans la liste des attribus.

Par slection ou slections multiples de numros de srie de la liste des disponibles et clic
sur le bouton [Livrer] : le numro slectionn disparat de la liste pour safficher dans la liste des attribus.

Modification des numros de srie

La modification des numros de srie seffectue par : 1 . slection du numro de srie modifier,

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Menu Traitement
2 . saisie de la modification, 3 . validation par la touche ENTREE du clavier alphanumrique. Cette manuvre affiche le numro modifi dans la liste infrieure avec une ventuelle rintgration ou disparition de la liste suprieure.

Suppression des numros de srie

La suppression des lignes saisies seffectue par : 1 . slection du ou des numros de srie supprimer, 2 . utilisation du bouton [Supprimer], les lots slectionns sont supprims de la liste infrieure et saffiche dans la liste suprieure. Il est impossible de sortir du stock plus darticles que la quantit indique dans la zone A livrer. De mme il est impossible de livrer un numro de srie rserv. La rservation dun article srialis seffectue dans les bons de commande de ventes. Lors de la cration du bon de commande, lutilisateur saisit le numro de srie dans la colonne N de srie/ lot (ou les premiers caractres suivi dune tabulation, afin de slectionner le numro de srie dans la fentre qui saffiche). Larticle ainsi saisi est rserv.
Windows Macintosh

Lensemble des numros de srie ayant t affect, la validation de la saisie des diffrents numros seffectue en cliquant sur le bouton [OK]. La validation de la saisie seffectue par la touche ENTREE du clavier numrique ou en cliquant sur le bouton [OK]. Le programme enregistre alors autant de lignes que de numros de srie slectionns.

Articles grs par lots Ventes comptoir

Pour chaque article gr par lot, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A chaque ligne correspond un numro de lot. Le numro de lot se rapporte plusieurs units de vente, il est commun un nombre variable darticle. Aprs validation dune ligne de document se rapportant un article gr par lot, la fentre de gestion des lots saffiche.
Il est possible dviter lapparition de cette fentre en saisissant le numro de lot directement dans la colonne N srie/lot.

La liste des articles disponibles (celle du haut) propose les informations suivantes :

le numro de lot,
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Menu Traitement
la quantit disponible (hors rserv), la quantit rserve, le complment srie/lot (sil a t renseign), la date de premption, la date de fabrication.

Son classement seffectue par ordre chronologique sur la date de premption puis sur le numro de lot. A livrer Zone reprenant la quantit demande par le client. Solde Zone proposant la quantit de numros de lot restant affecter. Mise en reliquat Zone estompe sauf dans le cas dune transformation dun bon de commande ou dun devis en bon de livraison ou en facture. Elle permet de grer un reliquat de la quantit mentionne dans la zone prcdente condition que vous ayez cliqu sur Oui (valeur par dfaut) avant de valider. Si vous cliquez sur Non, la pice dorigine est considre comme solde.

Affectation des numros de lot Ventes comptoir

Laffectation peut seffectuer de plusieurs faons :

Par saisie directe :

1 . Saisissez le numro de lot dans la zone de saisie tout fait en bas et gauche de la fentre, 2 . saisissez la quantit sortie du lot dans la zone la droite de la prcdente, 3 . validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, la quantit disparat de la liste des disponibles pour safficher, avec le numro de lot correspondant, dans la liste des articles attribus (celle du bas). Si le lot est puis, son numro disparat de la liste des disponibles.

Par numrotation automatique et continue des numros de lot :

1 . Saisissez le premier numro de lot en insrant le caractre toile (*) la suite du caractre devant tre incrment. 2 . Validez, le programme gnre autant de numros que de lots vendus.

Par double-clic sur le numro de la liste des articles disponibles :

Si la quantit du lot slectionn est infrieure ou gale la quantit livrer, le lot slectionn disparat de la liste du haut pour safficher dans la liste du bas. Si la quantit du lot slectionn est suprieure la quantit livrer, le lot slectionn saffiche dans la liste du bas pour la quantit livrer et reste dans la liste suprieure pour lexcdent.

Par slection dun ou plusieurs lots de la liste suprieure et clic sur le bouton Livrer :
Si la quantit du lot slectionn est infrieure ou gale la quantit livrer, le lot slectionn disparat de la liste pour safficher dans la liste du bas. Si la quantit du lot slectionn est suprieure la quantit livrer, le lot slectionn saffiche dans la liste du bas pour la quantit livrer et reste dans la liste du haut pour lexcdent.

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Menu Traitement Par affectation automatique en cliquant sur le bouton Automatique. Dans ce cas, le programme livre en priorit les articles dtermins sur les critres suivants : 1 . date de premption, 2 . numro de lot (le ou les premiers de la liste sont choisis).

Modification des numros de lot Ventes comptoir

La modification des numros de lot seffectue par : 1 . la slection du numro de lot modifier, 2 . la saisie la modification, 3 . la validation par la touche ENTREE, affiche le numro modifi dans la liste infrieure avec une ventuelle rintgration ou disparition de la liste suprieure.

Suppression des numros de lot Ventes comptoir

La suppression des lignes saisies seffectue par : 1 . la slection du ou des numros de lot supprimer, 2 . lutilisation du bouton [Supprimer] : les lots slectionns sont supprims de la liste des articles attribus et saffiche dans la liste des disponibles. Il est impossible de sortir du stock plus darticles que la valeur renseigne dans la zone A livrer. De mme il est impossible de livrer une quantit rserve dun lot. La validation de la fentre de slection des numros de lot seffectue par la touche ENTREE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK].
Windows Macintosh

La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE. La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton [OK]. La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK].

Articles de type ressource Ventes comptoir

La slection de rfrences articles de type Ressource multiple et Ressource unitaire est interdite. Dans le cas o une rfrence article de ce type est saisie le message suivant apparat : La saisie d'un article de type Ressource n'est pas autorise ! . A la validation du message la ligne en cours de saisie est supprime dans le bandeau de saisie.

Articles nomenclature Ventes comptoir

Rappelons quil existe quatre types darticles dits nomenclature :

les articles nomenclatures de fabrication qui consistent en des articles composs de plusieurs autres, qui peuvent, ceux-l, tre vendus individuellement, mais qui, assembls sous forme de nomenclature de fabrication, forment un tout indissociable et peuvent tre, de ce fait, grs en stock ; les articles entrant dans leur composition napparaissent pas dans la pice sauf si on demande expressment leur impression ;

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Menu Traitement les articles nomenclature commerciale / compos qui sont des articles non grs en
stock et composs darticles indpendants qui, lorsque larticle nomenclature est appel dans une pice, nentrent pas dans la valorisation de la pice, seul le compos est pris en compte, mais dont les montants des composants apparaissent quand mme dans la pice des fins statistiques ;

les articles nomenclature commerciale / composant qui, comme les prcdents, sont
des articles non tenus en stock, galement composs de plusieurs articles indpendants mais qui, lorsquils sont appels dans une pice, ne font quy faire paratre les lignes des articles composants sur lesquels la valorisation de la pice est faite ; le compos ne participe ni la valorisation de la pice ni aux statistiques de vente ;

les articles lis qui sont simplement des articles qui en appellent dautres dans des pices,
le seul lien existant entre eux tant effectif lors de la saisie des lignes de pices et disparaissant ensuite, chaque article tant indpendant des autres.
Le programme Sage 100 Gestion commerciale permet la gestion darticles nomenclature grs en contremarque. Dans le programme Saisie de caisse dcentralise, les articles contremarque sont grs comme des articles simples.

Lorsque de tels articles sont appels dans une pice, il se passe les vnements suivants :

articles nomenclature de fabrication : seul larticle nomenclatur apparat dans la

pice, ventuellement accompagn des fentre de rupture de stock ;

articles nomenclature commerciale/compos :

la validation de la ligne dun tel article fait automatiquement apparatre les lignes concernant les articles entrant dans la composition de larticle nomenclatur ; les quantits sont ajustes en fonction des paramtrages faits dans la fiche article et des crans dindisponibilit ou de slection peuvent apparatre en fonction des articles ; toute modification ultrieure dune ligne darticle nomenclatur ne saccompagne pas de celle des articles entrant dans sa composition ; inversement, toute modification dune ligne de composant nentranera pas de modification de la ligne du compos ; seule la ligne de larticle compos sera prise en compte dans la valorisation du document (TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; par contre les stocks des composants seront mouvements comme des sorties de stock et ces sorties seront enregistres dans les statistiques articles des composants ; larticle compos ntant pas gr en stock, aucun mouvement de stock ne sera enregistr pour lui ; une fois insres dans une pice, les lignes de composs et de composants deviennent entirement indpendantes et toute modification ultrieure ne concernera que la ligne modifie ; limpression des lignes de composant dans les pices est optionnelle ;

articles nomenclature commerciale/composant :

la validation de la ligne dun tel article fait automatiquement apparatre les lignes concernant les articles entrant dans la composition de larticle nomenclatur ; les quantits sont ajustes en fonction des paramtrages faits dans la fiche article et des crans dindisponibilit ou de slection peuvent apparatre en fonction des articles ; toute modification ultrieure dune ligne darticle nomenclatur ne saccompagne pas de celle des articles entrant dans sa composition ; inversement, toute modification dune ligne de composant nentranera pas de modification de la ligne du compos ; seule les lignes des composants seront prises en compte dans la valorisation du document (TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; les stocks des composants seront mouvements comme des sorties de stock et ces sorties seront enregistres dans les statistiques articles des composants ; larticle com-

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Menu Traitement
pos ntant pas gr en stock, aucun mouvement de stock ne sera enregistr pour lui ; une fois insres dans une pice, les lignes de composs et de composants deviennent entirement indpendantes et toute modification ultrieure ne concernera que la ligne modifie ; limpression de la ligne du compos dans les pices est systmatique mais non valorise ;

articles lis :
la validation dun article li dautres fait automatiquement apparatre les lignes des articles lis ; les quantits de ces derniers sont ajustes en fonction de la quantit enregistre pour larticle li (sauf en cas darticles quantits fixes) ; ds la validation, les articles lis sont considrs comme des articles indpendants et peuvent tre traits comme tels.

Voir sous le titre Articles nomenclature - Documents des ventes, page 747, les tableaux qui rsument les oprations qui vont seffectuer lors de la slection dun article nomenclature.

Modification dun document ou dun ticket Vente comptoir

Lorsquun document ou un ticket existant est rappel partir de la fonction Vente comptoir, la fonction Annuler (bouton ou raccourci) ne supprime pas le document ou le ticket rappel. Les tickets rappels partir de la liste des tickets ne peuvent tre ni modifis ni supprims. Ils peuvent tre imprims nouveau ou transforms en tickets de sens inverse. Les documents rappels partir de la liste des documents peuvent tre modifis et des lignes peuvent tre supprimes. La possibilit de modifier les lignes est rgie par lautorisation daccs Traitement / Vente comptoir / Modification/suppression. Voir la fonction Autorisations daccs, page 213.
Exemple

Un document a t saisi et valid. Il est ensuite rappel en modification sur une caisse. La modification nest autorise que si le caissier possde les droits pour la modification ou la suppression en vente comptoir. Si ce nest pas le cas, une fentre de dialogue souvrira pour permettre lidentification dun utilisateur possdant ces droits.

Mise en attente et rappel des tickets Vente comptoir

Il est possible de mettre en attente un ticket en cliquant sur le bouton [En attente] ou en utilisant le raccourci clavier correspondant sils ont t paramtrs. Les documents des ventes ne sont pas mis en attente : on peut les refermer en cliquant sur le bouton [Valider] (ou en utilisant le raccourci clavier correspondant) puis les rappeler comme indiqu ci-dessous. Pour plus de dtails, voir Liste des tickets et des documents de vente Vente comptoir, page 636.

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Menu Traitement
Un message dinformation apparat lorsque cette fonction est active. Ticket mis en attente ! [OK] La mise en attente doit seffectuer avant la saisie du rglement. Si un rglement a t saisi, il est supprim. Les tickets mis en attente ne sont pas pris en compte par la fonction dinterrogation de caisse.
Les tickets saisis la suite de ceux mis en attente se voient attribuer les numros qui suivent dans la srie affecte aux ventes comptoir. Si un ticket mis en attente est ensuite supprim, son numro ne sera pas rutilis et il y aura un trou dans la numrotation.

Pour rappeler un ticket mis en attente, cliquez sur le bouton [Rappel ticket]. Une fentre Tickets en attente souvre.
Cette fentre naffiche pas les documents des ventes valids. Pour cela, reportez vous au titre Liste des tickets et des documents de vente Vente comptoir, page 636.

Elle affiche par dfaut la liste de tous les tickets mis en attente sur la caisse. Lheure indique est celle de la mise en attente. Afficher les tickets en attente sur toutes les caisses Cette bote cocher, non coche par dfaut, donne accs tous les tickets mis en attente sur toutes les caisses connectes au mme serveur. Il est ainsi possible denregistrer un rglement ou des acomptes pour un ticket saisi sur une autre caisse. Pour plus de dtails, voir Enregistrement des rglements sur des caisses diffrentes, page 641. Pour rappeler un ticket lcran : slectionnez sa ligne et validez ou cliquez sur le bouton [OK]. Les slections multiples ne sont pas possibles dans cette liste. Pour supprimer un ticket : slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer]. Un ticket ainsi rappel est considr comme utilis et le programme propose immdiatement lenregistrement du rglement. Il est cependant possible dajouter des articles. Si la caisse est ferme (ou simplement sa fentre) alors que des tickets restent en attente, un message davertissement vous en prviendra. Il reste des tickets en attente pour la caisse XXX ! Confirmez-vous la fermeture de cette fentre ? [Oui] [Non] La fermeture de caisse ne supprime pas les tickets mis en attente. Vous les retrouverez lors de la prochaine ouverture de la mme caisse.

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Menu Traitement Liste des tickets et des documents de vente Vente comptoir
Cette liste est appele par le bouton [Liste tickets] (ou son raccourci). Elle affiche la liste des tickets et documents de vente saisis sur la caisse do elle a t ouverte ou sur dautres si loption lautorisant est coche. Napparaissent dans cette liste que les documents en cours et les tickets valids. Les factures comptabilises et les documents compacts ny apparaissent pas. Les tickets archivs (par la clture de caisse) ne sont pas proposs dans cette liste.

Slection des documents Cette zone liste droulante est dispose en haut de la fentre. Elle permet les slections suivantes :

Tous les documents : tous les documents et tickets apparaissent dans la liste. Ticket : (valeur par dfaut) seuls les tickets apparaissent dans la liste. Devis : seul les devis apparaissent dans la liste. Il en est de mme pour les pices suivantes.

Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, Facture de retour, Facture davoir, Documents en cours : permet dafficher tous les documents des ventes sans les tickets.

Afficher les documents et tickets en attente sur toutes les caisses Cette bote cocher, non coche par dfaut, donne accs tous les documents de vente ou tous les tickets mis en attente sur toutes les caisses connectes au mme serveur. Il est ainsi possible denregistrer un rglement ou des acomptes pour un ticket saisi sur une autre caisse. Pour rappeler un ticket ou un document de vente lcran : slectionnez sa ligne et validez ou cliquez sur le bouton [OK]. Les slections multiples ne sont pas possibles dans cette liste. La suppression des tickets et documents de vente nest pas possible partir de cette fentre.

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Menu Traitement Fin de saisie et rglement dun ticket Ventes comptoir

Pour passer aux oprations de saisie du rglement dun ticket il est ncessaire dindiquer au programme que la saisie des lignes est termine en cliquant sur le bouton [Fin de saisie] (ou en activant son raccourci clavier). Cette action rend disponible les zones denregistrement :

du libell du rglement si la prsence de ces zones a t paramtre pour la caisse en cours dutilisation. Si dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences un montant a t enregistr dans la zone Montant maximum dun ticket, le programme affichera un message, lors de lenregistrement de la fin de saisie, si le montant TTC du ticket dpasse la valeur enregistre : Le montant du ticket est suprieur au montant maximum de XXX TTC. Souhaitezvous tout de mme valider le ticket ? [Oui] [Non] [Oui] : le ticket est valid et le caissier pourra procder aux oprations de rglement. [Non] : le programme revient au ticket en cours de saisie pour une ventuelle modification.
Cette fonction ne sapplique pas aux documents des ventes.

du mode de rglement, de la saisie du montant rgl, de la devise de rglement,

Les actions lies aux rglements des ventes comptoir sont dcrites sous les titres suivants :

Validation du rglement et impression Ventes comptoir, page 638, Rglement dune facture en fin de saisie Ventes comptoir, page 642, A rendre Ventes comptoir, page 642, Acomptes Ventes comptoir, page 643, Multirglement Ventes comptoir, page 646, Liste des rglements tickets Ventes comptoir, page 648, Gestion des carts de rglements de tickets Ventes comptoir, page 649, Suppression dun rglement Ventes comptoir, page 652.
Le libell de lcriture gnre par lenregistrement dun rglement comporte le numro du ticket ou de la facture.
Exemple

Le rglement du ticket n 125 est enregistr le 05/01/N (N est le quantime de lanne). Lcriture de rglement gnre comportera le libell : Rglement ticket 125 du 05/01/N. Mode de rglement Cette zone liste droulante affiche les modes de rglement enregistrs dans les options de lentreprise. Par dfaut le premier est propos. Le rglement peut tre constitu par un bon dachat existant pour le client. Montant rgl Zone de saisie de 14 caractres numriques affichant par dfaut le total TTC de la pice dans la monnaie de tenue commerciale ou dans la devise slectionne dans la zone suivante et permettant lenregistrement du montant vers par le client dans la devise spcifie dans la zone suivante.

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Menu Traitement
Si ce montant est diffrent du total TTC de la pice, la zone A rendre affichera le montant rendre dans la devise slectionne, cette fois, sous cette dernire zone. Devise rglement Zone liste droulante affichant la liste des devises enregistres dans les options de lentreprise. Par dfaut Aucune est propos ce qui correspond la monnaie de tenue commerciale. Si une devise est slectionne et quun cours pour cette devise existe soit dans la fentre Informations sur le document du document des vente, soit dans loption Devise de la fiche de lentreprise, la valeur affiche dans la zone prcdente sera automatiquement convertie dans la devise slectionne. Le montant en haut et droite de la fentre affichera toujours en gros caractres les montants TTC et HT en monnaie de tenue commerciale. Libell Cette zone prcise le libell du rglement qui sera enregistr.

Validation du rglement et impression Ventes comptoir

Lenregistrement du rglement et limpression du ticket seffectuent au moyen du bouton [Valider] ou de son raccourci. Si le client ou le code affaire slectionns ont t mis en sommeil (en cliquant sur le case Mise en sommeil de leur fiche) et que la case Interdire la saisie des donnes mises en sommeil est coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial , le programme interdira lenregistrement de la pice en affichant un message bloquant. Le client / code affaire XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible ! [OK] Si la case doption mentionne ci-dessus nest pas coche, la slection dun client ou dun code affaire mis en sommeil dclenchera lapparition dun message non bloquant. Le client / code affaire XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement lutiliser ? [Oui] [Non] Si le montant de la zone Montant rgl est suprieur au total TTC de la pice, un message saffichera. Le total TTC du ticket est infrieur au total des rglements. Souhaitez-vous valider le ticket avec une gnration dcart ou de rendu despces ? [Oui] [Non] Cliquez sur :

[Oui] : si vous rendez la monnaie en espces, [Non] : si vous voulez revenir la saisie du rglement.
Voir ci-dessous les explications donnes sur la zone A rendre. Si le montant de la zone Montant rgl est infrieur au total TTC de la pice, un message saffichera. Voir les explications donnes sous le titre Total TTC du ticket suprieur au rglement, page 649. Limpression du ticket est ensuite lance. Si aucun modle dimpression na t prvu pour le ticket, une fentre de dialogue souvrira pour permettre sa slection. Les diffrentes oprations qui peuvent tre ralises alors sont dcrites sous les titres suivants :

Saisie des rglements Ecran de type 3, page 639,

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Menu Traitement Rglement par chque, page 640, Rglement par carte bancaire, page 640, Rglement par bon dachat, page 640. Saisie des rglements Ecran de type 3
La saisie du ou des rglements est un peu diffrente dans les crans de modle 3 par rapport celle des trois autres.

Lorsque la saisie des lignes darticles est termine, il est ncessaire, comme dans les autres crans, de cliquer sur le bouton [Fin de saisie] (ou dutiliser son raccourci) pour passer la saisie du rglement. Dans ce cas, la zone en bas et gauche de la fentre devient disponible et permet la saisie du ou des rglements. Mode de rglement Cette zone liste droulante affiche les modes de rglement enregistrs dans les options de lentreprise. Par dfaut le premier est propos. Montant Zone de saisie de 14 caractres numriques permettant lenregistrement du montant vers par le client. Par dfaut, cette zone reprend le montant TTC du ticket. Si vous y saisissez un montant suprieur ce dernier, la zone A rendre affichera la diffrence entre ces deux valeurs. Libell Zone de saisie du libell. Devise Zone liste droulante permettant de slectionner la devise dans laquelle le rglement est effectu et affichant la liste des devises enregistres dans les options de lentreprise. Par dfaut Aucune est propos ce qui correspond la monnaie de tenue commerciale. Date dchance Cette zone affiche par dfaut la date du jour. Il est possible dy enregistrer une date diffrente.

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Menu Traitement
Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.

Rglement par chque

Si un rglement par chque a t enregistr, la validation dun ticket lance limpression du chque sur le priphrique correspondant. Voir la fonction Priphriques de caisse, page 223.

Rglement par carte bancaire

Si un rglement par carte bancaire a t enregistr, la validation dun ticket lance une communication vers le priphrique TPE. Voir la fonction Priphriques de caisse, page 223.

Rglement par bon dachat

Lorsquun bon dachat existant doit tre employ pour le rglement partiel ou total dune vente comptoir, oprez comme suit :

il est ncessaire que dans les crans de types 1, 2 et 3, un raccourci clavier ait t prvu
pour lappel de ce mode de rglement (fonction Imputer un bon dachat dans le volet Fichier / Priphriques de caisse / Clavier ) ; dans lcran de type 4, un raccourci clavier peut tre cr ou un bouton affect cet usage ;

lorsque le ticket en sera au stade du rglement, lappel de la fonction Imputer un bon

dachat fera souvrir une fentre Bons dachat non imputs sil existe des bons dachat pour le client en cours de saisie ;

cliquez sur la case Afficher les bons dachat de toutes les caisses dans le cas o le
bon dachat imputer aurait t saisi sur une autre caisse ;

slectionnez la ligne du bon dachat imputer puis cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
Les bons dachat qui peuvent tre utiliss dans ce cas ne peuvent avoir t gnrs qu partir de factures davoir, de retour ou ngatives des documents des ventes. Il nest pas possible de gnrer de bons dachat partir de factures comptoir.

On ne peut utiliser quun seul bon dachat en rglement dune vente comptoir.

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Menu Traitement
Si le montant du bon dachat est infrieur au total de la facture, ce rglement sera considr comme un acompte et le solde du ticket devra tre rgl par un autre moyen (ou par gnration dune criture dajustement). Si le montant du bon dachat est suprieur au total de la facture, le solde du bon dachat sera disponible pour un autre rglement. La gnration des bons dachat est dcrite sous le titre Bons dachat, page 776.

Enregistrement des rglements sur des caisses diffrentes

Il est maintenant possible denregistrer sur une caisse des rglements ou un acompte pour un ticket ou une facture saisis sur une caisse diffrente.

Tickets Enregistrement des rglements dans des caisses diffrentes

Pour enregistrer un rglement de ticket sur une caisse diffrente, il faut procder comme suit : 1 . Saisissez le ticket sur une caisse et mettez-le en attente. 2 . Rappelez le ticket partir dune autre caisse. 3 . Enregistrez les rglements pour le ticket et validez. Pour le rappel des tickets partir dune autre caisse, il est ncessaire de cocher la case Afficher les tickets en attente de toutes les caisses soit dans la fentre de rappel des tickets soit dans la liste des documents et tickets. Voir les titres Mise en attente et rappel des tickets Vente comptoir, page 634 et Liste des tickets et des documents de vente Vente comptoir, page 636. Les rglements sont enregistrs sur la caisse ouverte mais le ticket conserve sa caisse dorigine.
Exemple

Un ticket est saisi puis mis en attente sur la Caisse 1. Le ticket est rappel sur la Caisse 2 partir de la fonction Ventes comptoir. Si un rglement est enregistr pour le ticket sur la Caisse 2, la caisse de len-tte du ticket restera la Caisse 1 mais le rglement ou lacompte sera enregistr sur la Caisse 2. Un message saffiche : Le ticket N XXX est enregistr sur la caisse YYY. Voulez-vous rellement lui associer un rglement li une caisse diffrente ? [Oui] [Non] [Oui] : le rglement est enregistr sur la caisse ouverte (diffrente de la caisse de len-tte du ticket). [Non] : le rglement nest pas enregistr. Il en est de mme pour les acomptes.

Documents Enregistrement des rglements dans des caisses diffrentes

Pour enregistrer un rglement de document sur un caisse diffrente, procdez comme suit : 1 . Saisissez le document sur une caisse puis refermez-le. 2 . Rappelez le document sur une autre caisse. 3 . Enregistrez le rglement ou lacompte.

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Menu Traitement
Les rglements sont enregistrs sur la caisse ouverte mais le document conserve sa caisse dorigine.
Exemple

Une facture est saisie sur la Caisse 1. La facture est rappele sur la Caisse 2 partir de la fonction Ventes comptoir. Si un rglement est enregistr pour la facture sur la Caisse 2, la caisse de len-tte de la facture restera la Caisse 1 mais le rglement ou lacompte sera enregistr sur la Caisse 2. Un message saffiche : La facture N XXX est enregistre sur la caisse YYY. Voulez-vous rellement lui associer un rglement li une caisse diffrente ? [Oui] [Non] [Oui] : le rglement est enregistr sur la caisse ouverte (diffrente de la caisse de len-tte du document). [Non] : le rglement nest pas enregistr. Il en est de mme pour les acomptes.

Rglement dune facture en fin de saisie Ventes comptoir

Pour le rglement dune facture, il nest pas ncessaire dutiliser le bouton [Fin de ticket]. Comme dans la saisie classique des documents des ventes, il faut lancer la valorisation de la facture au moyen du bouton ou du raccourci qui a t prvu cet effet et enregistrer les chances et les acomptes ou rglements immdiats sil y a lieu. Voir la fonction Documents des ventes, page 660. Aprs enregistrement des chances et des ventuels rglements et acomptes, vous pouvez lancer limpression du document en cliquant sur le bouton (ou en tapant le raccourci) prvu cet effet. En ce qui concerne les impression, voir le titre Impressions des ventes comptoir, page 657. La saisie des rglements sur un cran de modle 3 est dcrite sous le titre Saisie des rglements Ecran de type 3, page 639.

A rendre Ventes comptoir

Les zones dcrites ci-aprs apparaissent au bas des fentres des ventes comptoir. A rendre Cette zone non accessible affiche la diffrence entre le total TTC du ticket (affich en haut de la fentre) et le montant saisi dans la zone Montant rgl. Elle peut ainsi prendre plusieurs intituls en fonction de ce calcul et de son signe :

A rendre : le rglement est suprieur ou gal au total TTC (dans ce dernier cas, le montant 0,00 est affich),

Reste d : le rglement est infrieur au total TTC.

Devise rendre La prsence de cette zone dans la fentre des ventes comptoir est rgie par les rglages faits dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.
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Menu Traitement
Ds que la zone prcdente affiche un montant rendre cette zone devient active et permet de slectionner, parmi toutes les devises enregistres dans les options de lentreprise celle qui sera utilise pour rendre la monnaie. Par dfaut, la devise propose est celle de tenue commerciale. Si une autre devise est slectionne, le programme affichera dans la zone A rendre le montant du rendu converti en fonction :

du cours, de la mthode de cotation (Certain ou Incertain) et de la devise de cotation.

Exemple 1

La monnaie de tenue commerciale est lEuro. Les devises paramtres dans les options de lentreprise sont les suivantes :
Devise Euro Franc franais Dollar US 1 6,55957 0,9358 Cours Mthode de cotation Certain Certain Certain Devise cotation Euro Euro Euro

Total TTC du ticket : 238,50 euros Rglement en espces : 250 euros Montant rendre : 250,00 238,50 = 11,50 euros Slection de la devise Dollar US : montant rendre = 11.50 * 0.9358 = 10.76 $
Exemple 2

Donnes de base identiques celles de lexemple 1. Total TTC du ticket : 238,50 euros Rglement en espces : 1600 FRF Montant rendre : 1600;655957 238,50 = 5.42 euros Slection de la devise Dollar US : montant rendre = 5.42 * 0.9358 = 5.79 $
Exemple 3

Donnes de base identiques celles de lexemple 1. Total TTC du ticket : 238,50 euros Rglement en espces : 300 $ Montant rendre : 300;09358 238,50 = 82.08 euros Slection de la devise Dollar US : montant rendre = 82.08 * 0.9358 = 76.81 $

Acomptes Ventes comptoir

La fentre Acomptes est ouverte par le bouton [Acomptes] (ou son raccourci). Elle permet la saisie dun ou de plusieurs acomptes pour le ticket ou le document de vente en cours de saisie. Elle prend un aspect diffrent selon quelle est ouverte partir dun ticket ou dun document de vente autre quune facture. Dans ce dernier cas, un bouton supplmentaire apparat dans les documents de vente et lorsque la pice est une facture : [Enregistrer le rglement]. En saisie de ticket, certains boutons sont griss et inaccessibles selon la fonction lance : [Acomptes], [Echances], etc...

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Le type de document pour lequel on saisit lacompte est rappel dans le titre de la fentre ainsi que son numro. Les zones dont se compose cette fentre sont les suivantes.

En-tte de la fentre

Bouton [Supprimer] Ce bouton permet de supprimer une ligne dacompte affecte par erreur. Bouton [Historique comptable] Ce bouton nest prsent que dans cette fentre. Il permet dinterroger le compte client dans le fichier comptable et dy slectionner un acompte. Cette fonction est dcrite plus loin sous le titre Interrogation du compte . Pour plus de dtails, voir Interrogation du compte, page 645. Les autres boutons ne sont pas utilisables.

Valeurs et totalisations

Total TTC Affiche le montant TTC de la pice. Acomptes Affiche le montant total des acomptes verss. Net payer Solde de la pice restant payer.

Corps de la fentre

Liste des acomptes Saisissez les informations sur lacompte dans le bandeau de saisie puis validez. Cliquez sur une ligne pour la modifier. Si un acompte a t affect par erreur la pice en cours, utilisez le bouton [Supprimer] aprs slection de la ligne dacompte, pour effacer cette affectation. Si elle provient de lhistorique, lcriture sera nouveau disponible quand vous ouvrirez la fentre de lhistorique du compte. Colonne Date Saisissez la date de lacompte. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne. Colonne Pice Affiche par dfaut le numro de la pice en cours de saisie.

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Colonne Libell acompte 35 caractres alphanumriques. Colonne Journal Mentionne le code journal affect la caisse (dans le volet Fiche principale de la fiche caisse). Modifiable. Colonne Montant Zone de 14 caractres numriques permettant de saisir le montant de lacompte en francs. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne. Colonne Devises Zone affichant la valeur en devises correspondant au montant de la zone prcdente en fonction du taux de change enregistr dans la fiche Informations document . Il est possible de saisir directement la devise, le programme fera alors la conversion du montant en monnaie de tenue par rapport au cours enregistr dans len-tte du document. Cette zone est inaccessible en saisie de tickets car la saisie dacomptes en devise nest pas possible dans ce cas. Colonne Mode de rglement Zone liste droulante permettant de slectionner un des modes de rglement enregistrs dans les options de lentreprise. Par dfaut le premier de la liste est propos. Lors de la mise jour comptable, pour chaque acompte sera enregistre une criture sur le compte de tiers, au mme titre quune chance. Les critures dacompte qui proviennent de lhistorique seront lettres en majuscules avec celles de rglement qui ont t slectionnes dans la fentre Historique des rglements.

Interrogation du compte
On ouvre cette fentre en cliquant sur le bouton [Historique comptable] dans la fentre Acomptes . Elle permet dinterroger le compte client dans le fichier comptable et dy slectionner un acompte reu.

Cette liste affiche les acomptes verss ou plus exactement toutes les critures crditrices non lettres des journaux de trsorerie pour le compte payeur interrog. Les critures dj utilises comme acomptes sont prcdes du numro de pice correspondant ainsi que dune croix ( ).
Si la gestion de la norme IFRS est active, cette fentre naffiche que les critures de types Les deux ou Nationale.

La liste propose les informations suivantes :

le numro de pice du document comportant lacompte considr,

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Menu Traitement
la date de lcriture comptable, le code journal de lcriture comptable, la rfrence de lcriture comptable, le libell de lcriture comptable, le montant crditeur de lcriture comptable, le montant en devise de lcriture comptable. ) y apparat. Pour la deslec-

Pour slectionner une criture, cliquer sur sa ligne, une coche ( tionner, faire de mme.

Cliquez ensuite sur le bouton [OK], les critures slectionnes sont enregistres comme des acomptes dans la liste des acomptes. Il est impossible de supprimer laffectation dune criture une pice dans cette fentre (lorsque licne a la forme dune croix ). Il faut revenir dans la liste des acomptes pour le faire.
Cette affectation na aucune influence comptable. Il ne sagit ni dun lettrage ni dun pointage.

Multirglement Ventes comptoir

Dans le cas o le client utilise plusieurs moyens de paiement, il est possible de les enregistrer dans une fentre qui souvre en cliquant sur le bouton [Multirglement] ou en utilisant le raccourci prvu cet effet. Cette action ouvre une fentre de saisie. Si cette fonction est appele partir dun cran de type 1, elle ne possde pas de boutons mais affiche les raccourcis clavier (8 au maximum).

Si cette fonction est appele partir dun cran des types 2 et 4, elle possde des boutons.

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Menu Traitement
Dans le cas des crans de type 3, cette fentre ne souvre pas puisque ces zones sont disponibles en permanence dans la fentre de saisie. Dans ce dernier cas, voir le titre Saisie des rglements Ecran de type 3, page 639. Pour dplacer le curseur utilisez la touche TABULATION. Pour valider une ligne utilisez une touche ENTRE. Pour supprimer une ligne, slectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation . Au sujet de la suppression des rglements, voir les explications complmentaires donnes sous le titre Suppression dun rglement Ventes comptoir, page 652 ainsi que dans le Volet Clavier - Priphriques de caisse, page 224. Il nest pas non plus possible denregistrer un montant de rglement nul. Un message vous en prviendra. Le montant ne doit pas tre nul ! [OK] Vous pouvez ajouter dautres chances. Celles-ci sinscriront en caractres normaux.
Exemple

Le 29/07/N on saisit un ticket de 300. Lactivation de la fonction Fin de ticket gnre une chance de ce montant. Celle-ci sinscrit en caractres gras. Supposons que son mode de rglement soit Chque. On ouvre la fentre Multichance pour modifier cette chance de la faon suivante : - le mode de rglement Chque est transform en Espces, - le montant de lchance 300 est ramen 100. On valide cette modification et on enregistre une deuxime chance : - date 1508nn, - mode de rglement Chque, - montant 200. La fentre Multichance affichera alors les lignes suivantes :
Date 2907nn 1508nn Montant 100,00 200,00 Mode de rglement Espces Chque

Les zones qui composent les fentres Multirglement ont les rles suivants. Net payer Cette zone, non modifiable, reprend le montant TTC du ticket. A rendre Cette zone, renseigne automatiquement par le programme, affiche la diffrence entre la somme des montants rgls et le net payer. Si cette dernire valeur est suprieure aux montants rgls, elle naffiche rien. Mode de rglement Cette zone liste droulante affiche les modes de rglement enregistrs dans les options de lentreprise. Par dfaut le premier est propos. Montant Zone de saisie de 14 caractres numriques permettant lenregistrement du montant vers par le client. Par dfaut, cette zone reprend le montant TTC du ticket. Si la somme des montants ins-

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Menu Traitement
crits sur les diffrentes lignes de rglement est suprieur au montant TTC, la zone A rendre affichera la diffrence entre ces deux valeurs. Aprs validation dun rglement, cette zone affichera le montant du solde rgler condition que cette valeur soit positive (pas de valeur rendre).
Exemple

Soit un ticket dun montant de 500 euros. On saisit un rglement de 200 euros et on le valide. La zone Montant affiche 500,00 200,00 = 300,00. Si on enregistre alors un rglement de 400,00 euros, la zone naffichera rien. Les boutons qui suivent ne sont disponibles que dans le cadre dun cran de type 3. Bouton [Supprimer] Supprime la ligne de rglement slectionne tout en respectant les limitations voques plus haut concernant les suppressions. Bouton [Facture] Lance limpression de la facture. Voir plus loin les gnralits sur les impressions des ventes comptoir.
Limpression de la facture doit tre faite avant de valider la pice avec le bouton du mme nom.

Bouton [Annuler] Annule la saisie du rglement et revient au ticket. Celui-ci peut alors tre modifi ou annul son tour. Bouton [Valider] Valide la pice et imprime le ticket de caisse si celui-ci na pas dj t imprim laide du bouton [Ticket]. Si un rglement par chque a t enregistr, limpression du chque est lance sur le priphrique correspondant. Si un rglement par carte bancaire a t enregistr, une transmission laide du priphrique TPE est lance. Si le total des rglements est infrieur au total TTC du tickets, le programme affiche un message demandant denregistrer un cart de rglement.

Liste des rglements tickets Ventes comptoir

Cette liste souvre en cliquant sur le bouton [Imputer rglement] (ou son raccourci). Elle affiche tous les rglements enregistrs dans la fonction Rglement clients et non encore affects des pices ou des tickets. Laccs cette liste nest possible qu partir des factures ou dans la phase de saisie du rglement des tickets.

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Menu Traitement
Elle permet de slectionner un rglement et de laffecter un document ou un ticket. Pour cela il suffit de slectionner la ou les lignes (les slections multiples sont possibles) et de cliquer sur le bouton [OK]. Les rglements slectionns sont affects la pice en cours de saisie comme rglement. Sil existe une diffrence entre le total de la pice et le montant du rglement, elle sera passe comme cart. Si le rglement affect la pice est suprieur au montant de celle-ci, un message saffichera. Le total TTC du ticket est infrieur au total des rglements. Souhaitez-vous valider le ticket avec une gnration dcart ou de rendu despces ? [Oui] [Non] [Oui] : le rglement est enregistr et une criture dcart est gnre. [Non] : le rglement nest pas enregistr. Un rglement apparaissant dans cette liste ne pourra pas tre enregistr comme un acompte. Afficher les rglements de toutes les caisses Cette bote cocher, non coche par dfaut, affiche tous les rglements enregistrs sur toutes les caisses connectes au mme serveur.

Gestion des carts de rglements de tickets Ventes comptoir

Lors de la validation dun ticket, des contrles sont raliss entre le montant TTC du ticket et le total des rglements saisis soit dans les zones de lcran soit dans la fentre Multirglement . Trois cas peuvent alors se prsenter :

Le total TTC du ticket est gal au total des rglements : les rglements sont enregistrs
normalement et associs au ticket.

Le total TTC du ticket est infrieur au total des rglements saisis : les rglements sont
enregistrs pour un montant total gal au montant TTC du ticket. Le montant en excdent est considr comme le montant rendu ou gnre un cart de rglement. Ce cas est dtaill plus loin.

Le total TTC du ticket est suprieur au total des rglements saisis : un message saffiche
alors.

Total TTC du ticket suprieur au rglement

Un message saffiche dans ce cas : Le total TTC du ticket est suprieur au total des rglements. Souhaitez-vous valider ce ticket avec une gnration dcart ? [Oui] [Non] Les rponses ce message sont les suivantes :

[Oui] : les rglements sont gnrs pour le montant TTC du ticket. Lcart restant est
imput sur lchance de type quilibre (celle inscrite en caractres gras) en utilisant le code journal et les comptes gnraux dcart de rglement enregistrs dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Rglement/caisse . Le programme ne tient pas compte, pour cette opration, du montant maximal de lcart enregistr dans ce mme volet. Si aucun paramtrage na t fait dans le volet cit ou si ce paramtrage est incomplet, un message derreur saffichera prcisant les informations qui manquent au programme. Vous pouvez complter les informations manquantes et recommencer lopration en cours. Voir lexemple ci-dessous.

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Menu Traitement [Non] : le ticket nest pas valid et on revient la fentre de saisie du ticket pour modification.
Exemple

Saisie dun ticket de 1501 euros et des deux rglements suivants : - Rglement 1 : 1000 euros en espces, - Rglement 2 : 500 euros par chque. La numrotation des rglements suit les paramtrages faits dans loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Organisation.

Ecart de rglement
Plusieurs cas peuvent se prsenter en fonction des devises mises en jeu. Ce premier cas se produit :

si la devise de rglement est gale la monnaie de tenue commerciale ou si la devise de rglement est diffrente de la monnaie de tenue commerciale mais si une
de ces deux devises nappartient pas la zone Euro. Dans ce cas la validation du ticket gnre un cart de rglement en utilisant les paramtres enregistrs dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Rglement/caisse . Si certains de ces paramtres nont pas t renseigns, des messages derreur apparatront. Les comptes dcart de rglement ne sont pas renseigns dans la fiche A propos de ! [OK] Le code journal dcart de rglement nest pas renseign dans la fiche A propos de ! [OK]

Ecart de rglement ou de conversion

Ce deuxime cas se produira :

si la devise du rglement est diffrente de la monnaie de tenue commerciale et si les deux devises appartiennent la zone Euro.
Si lcart entre le total du ticket et le rglement constat lors de la validation du ticket est :

infrieur ou gal la valeur paramtre dans la zone Ecart maximum de lencadr Gestion des carts darrondi de conversion du volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Gnral , une criture dcart darrondi de conversion est gnre ; si cette zone na pas t renseigne, un message derreur apparatra ; dautres messages pourront apparatre si des informations manquent ; Lcart maximum darrondi de conversion nest pas renseign dans la fiche A propos de ! [OK]

suprieur la valeur paramtre dans cette mme zone, une criture dcart de rglement
est gnre. Dans ce deuxime cas, voir les explications donnes plus haut. Un message saffichera lors de la validation du ticket.

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Menu Traitement
Le total TTC du ticket est suprieur au total des rglements. Souhaitez-vous valider le ticket avec une gnration dcart ? [Oui] [Non] Les rponses possibles sont les suivantes :

[Oui] : un cart de conversion ou de rglement est gnr en fonction des critres qui prcdent ;

[Non] : lopration est annule et le programme revient la fentre de saisie du ticket. Total TTC du ticket infrieur au rglement
Ici aussi trois cas sont considrer.

Rendu classique
Le premier cas se produit :

si la devise du rglement est identique la monnaie de tenue de compte et si tous les rglements rattachs sont du type Espces.
Aucune fentre napparat et la valeur du rendu saffiche dans la zone de ce nom de la fentre de saisie du ticket.

Ecart de rglement ou rendu despces

Ce cas se produit :

si la devise du rglement est gale la monnaie de tenue commerciale et au moins un

rglement nest pas du type Espce ou

si la devise du rglement est diffrente de la monnaie de tenue commerciale mais une des
deux devises (celle du ticket ou celle du rglement) n'appartient pas la zone Euro. Le programme effectue un contrle sur le paramtrage de la zone Ecart maximum de lencadr Gestion des carts de rglement du volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Rglement/caisse :

si cette zone nest pas renseigne ou bien si le montant de lcart constat entre total du
ticket et montant du rglement est suprieur cet cart maximum, le programme gnre un rendu despces ;

si le montant de lcart constat entre total du ticket et montant du rglement est infrieur
ou gal cet cart maximum, il y a gnration dun cart de rglement en fonction des donnes enregistres dans lencadr Gestion des carts de rglement.

Ecart de rglement, cart de conversion ou rendu despces

Ce troisime cas se produit :

si la devise du rglement est diffrente de la monnaie de tenue commerciale et si les deux devises (celle du ticket et celle du rglement) appartiennent la zone Euro.
Si lcart entre le total du ticket et le rglement constat lors de la validation du ticket est :

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Menu Traitement infrieur ou gal la valeur paramtre dans la zone Ecart maximum de lencadr Gestion des carts darrondi de conversion du volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Gnral , une criture dcart darrondi de conversion est gnre ; si cette zone na pas t renseigne, un message derreur apparatra ; dautres messages pourront apparatre si des informations manquent ; Lcart maximum darrondi de conversion nest pas renseign dans la fiche A propos de ! [OK]

suprieur la valeur paramtre dans cette mme zone, le programme vrifie lexistence
dune valeur paramtre dans la zone Ecart maximum de lencadr Gestion des carts de rglement du volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Rglement/ caisse : - si cette zone na pas t renseigne ou si lcart constat entre total du ticket et total des rglements est suprieur la valeur saisie dans cette zone, le programme proposera un rendu despces ; - si lcart constat entre total du ticket et total des rglements est infrieur ou gal la valeur saisie dans cette zone, le programme gnrera un cart de rglement. Un message saffichera lors de la validation du ticket. Le total TTC du ticket est suprieur au total des rglements. Souhaitez-vous valider le ticket avec une gnration dcart ? [Oui] [Non] Les rponses possibles sont les suivantes :

[Oui] : un cart de conversion ou de rglement ou un rendu est gnr en fonction des critres qui prcdent ;

[Non] : lopration est annule et le programme revient la fentre de saisie du ticket. Protection de la gnration des carts
Dans tous les cas ci-dessus, le traitement des carts est subordonn une autorisation qui peut tre donne dans la commande Fichier / Autorisations daccs. Si une telle protection est active, un message demandant loprateur de confirmer ses droits apparatra.

Il sera ncessaire dentrer le code utilisateur ainsi que le mot de passe pour que le programme vrifie la possibilit de gnrer des carts.

Suppression dun rglement Ventes comptoir

Si un ou plusieurs rglements sont slectionns dans la fentre multirglement ou dans la zone correspondante de lcran modle 3, cette commande permet de les supprimer aprs acceptation dun message de confirmation. Si aucun rglement nest slectionn, cette fonction propose la suppression du dernier rglement enregistr sil en existe un.

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Menu Traitement
Dans tous les cas, un message de confirmation apparat. La fonction Supprimer un rglement dpend du type de fentre utilis pour la saisie des tickets et ne sera active que dans les cas rsums dans le tableau suivant.
cran Saisie avec cran n 1 Saisie avec cran n 2 Saisie avec cran n 3 Exemple Fentre de saisie des tickets de caisse Inactive Inactive Active sil existe au moins un rglement valid Fentre Multirglement Active sil existe au moins un rglement valid Active sil existe au moins un rglement valid

Un ticket de 300,00 euros TTC a t rgl par un client de la faon suivante : - un chque de 100,00 euros, - un deuxime chque de 100,00 euros, - un billet de 200,00 euros. Le caissier enregistre le rglement suivant :
Ordre 1 2 3 01/01/N 01/01/N 01/01/N Date Mode rglement Chque Chque Espces 100,00 100,00 100.00 Montant

Il saperoit alors quil a fait une erreur lors de lenregistrement du troisime rglement. Aucun autre rglement nayant t enregistr entre-temps, lutilisateur a le choix entre : activer la commande Supprimer un rglement : le rglement sera supprim aprs validation dun message de confirmation (ce message napparat que si on a demand une confirmation des suppressions) ; slectionner la dernire ligne et activer la commande Supprimer un rglement : un message demande la confirmation de la suppression du rglement. La confirmation des suppressions est paramtre dans la fonction Prfrences, page 1094.

Transformation des documents Vente comptoir

Les documents des ventes saisis en vente comptoir peuvent, si lon a prvu un bouton ou un raccourci cette fin, tre transforms tout comme les pices de vente classiques. Pour plus de dtails, voir Transformation des documents des ventes, page 789.

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Menu Traitement
Le tableau ci-aprs rsume les possibilits de transformation en vente comptoir.
Document issu de la transformation possible Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Facture Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Facture Ticket Prparation de livraison Bon de livraison Facture Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture Facture Facture de retour Facture davoir Bon de retour Bon davoir financier Facture de retour Facture davoir Ticket Ticket ngatif

Document en cours de saisie Devis

Commentaire Transformation Transformation Transformation Transformation Transformation Transformation Transformation Transformation Transformation Transformation Transformation Transformation Transformation Duplication des lignes en provenance Retour Duplication des lignes en provenance Avoir Duplication des lignes en provenance Retour Duplication des lignes en provenance Avoir Duplication des lignes du ticket dans un nouveau ticket avec des quantits ngatives

A chaque lancement de la transformation, une fentre de paramtrage souvre. Son aspect dpend du document dont on demande la transformation. Voir la fonction Documents des ventes, page 660.

Intgration des documents Vente comptoir

Les documents des ventes ainsi que les tickets saisis en vente comptoir peuvent, si lon a prvu un bouton ou un raccourci cette fin, tre complts avec les lignes dautres pices tout comme les pices de vente classiques. En ce qui concerne les tickets, seules les lignes de bons davoir (BA) et de bons de retour (BR) peuvent tre intgres dans les tickets lintention du mme client. Pour plus de dtails, voir Intgration dun document de vente, page 803.

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Menu Traitement
Pour intgrer un document dans un autre : 1 . Ouvrez le document ou le ticket dans lequel les lignes doivent tre intgres. 2 . Cliquez sur le bouton prvu cet effet ou tapez le raccourci. Lintgration nest pas possible dans les devis clients. 3 . Une liste Documents intgrer souvre et donne la liste des documents destins au mme client que celui de la pice dorigine et qui peuvent tre intgrs. Voir ci-dessous le tableau prcisant les compatibilits entre pices, en particulier en ce qui concerne lintgration dans les tickets. 4 . Slectionnez la ou les pices dont les lignes doivent tre intgres et cliquez sur le bouton [OK]. Le bouton [Annuler] permet de quitter la fonction sans rien faire. 5 . Les lignes de la ou des pices slectionnes sont recopies dans la pice destinataire. La ou les pices intgres sont ensuite supprimes.

Cette liste dispose dun menu contextuel dans lequel seules les commandes suivantes sont disponibles : Slectionner tout, Deslectionner llment courant, Deslectionner tout. On peut galement personnaliser les colonnes affiches.

Les documents proposs dans cette liste possdent les critres suivants identiques ceux du document dans lequel lintgration pourra tre faite :

Dpt, Code affaire, Mode dexpdition, Condition de livraison, Transaction, Rgime, Code langue, Unit de colisage, Payeur, Taux descompte, Devise, Cours devise et Dernier statut.

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Menu Traitement
Le tableau ci-dessous prcise les pices de vente qui peuvent tre intgres en fonction de la pice de destination.
Document de destination Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Documents pouvant tre intgrs Devis Devis Bons de commande Devis Prparation de livraison Bons de commande Factures Duplication des lignes ayant une provenance Normale (1) et une quantit positive Duplication des lignes ayant une provenance Normale (1)

Observations

Bon de retour

Bon davoir financier Facture

Factures Devis Bons de commande Prparations de commande Bons de retour Bons davoir financier Bon de retour Bon davoir financier

Ticket

Transformation des lignes avec conservation de la provenance (2)

1. Les lignes de facture normales proviennent de factures normales cest--dire ni davoir ni de retour. Si lintgration de lignes provenant de tels documents est demande, un message derreur apparatra. 2. Voir ci-aprs les particularits de lintgration dans les tickets.

Les zones de cette fentre sont les suivantes. Types de documents Lorsque la pice destinataire autorise lintgration de lignes en provenance de plusieurs types diffrents de pices, cette zone devient active et permet de slectionner un type particulier (voir ci-dessous la liste de compatibilit des pices). Liste des documents Cette liste prsente toutes les pices ou celles rsultant de la slection faite au moyen de la zone prcdente. Il est possible de slectionner une ou plusieurs pices. Le Manuel de la gamme prcise comment raliser les slections dans les listes.
Les documents compacts ne sont pas proposs.

Particularits de lintgration dans les tickets

Seuls les bons de retour et les bons davoir financier peuvent tre intgrs dans un ticket (sous les rserves nonces plus haut) avec les particularits suivantes :

Bon de retour : les lignes du bon de retour deviennent des lignes de ticket classiques
avec une quantit ngative. Le bon de retour est supprim.

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Menu Traitement Bon davoir financier : les lignes du bon davoir financier sont supprimes. Elles gnrent des lignes de type Remise exceptionnelle avec les caractristiques rsumes dans le tableau suivant.
Champ Rfrence article Dsignation P.U. HT P.U. TTC Quantit Quantit colise Conditionnement Remise Taxes 1 3 Montant HT Montant TTC Valeur Rfrence article de la ligne dorigine Dsignation de la ligne dorigine Montant HT de la ligne dorigine Montant TTC de la ligne dorigine Quantit de la ligne dorigine 0 Aucun 100 % Taxes 1 3 dorigine Montant HT dorigine Montant TTC dorigine Le signe est invers par rapport la ligne du bon davoir financier Le signe est invers par rapport la ligne du bon davoir financier Commentaire

Intgration d'un document contenant des articles de type ressource

Si le document intgr contient des articles de type Ressource, les lignes sont intgres mais les colonnes suivantes sont inaccessibles :

Ressource Quantit Ressource Quantit Quantit Colise Livraison

Impressions des ventes comptoir

Les impressions que lon peut obtenir partir des ventes comptoir sont de plusieurs ordres :

limpression du ticket de caisse dclenche :

soit par lutilisation du bouton [Ticket] (ou de son raccourci clavier), soit par lutilisation du bouton [Valider] (ou de son raccourci) qui clture la transaction.

limpression de la facture obtenue en cliquant sur le bouton [Facture] ou en utilisant son

raccourci,

limpression du chque si un rglement par chque a t enregistr. Cette impression est

dclenche automatiquement la validation du ticket. Lorsque limprimante utilise est spcifique (imprimante ticket par exemple) limpression est lance ds le clic sur le bouton ou lutilisation du raccourci correspondant. Limpression sexcute en utilisant le modle de mise en page associ limprimante.
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Menu Traitement
Voir le Volet Priphriques - Priphriques de caisse, page 223. Lorsque limprimante utilise est une imprimante classique Windows ou Macintosh, les oprations suivantes vont se drouler suivant les paramtrages faits :

si un modle de mise en page a t affect au type dimpression (dans le volet Fichier /

Priphriques de caisse / Priphriques ) la fentre de paramtrage des impressions apparat directement ;

si aucun modle na t affect, les oprations suivantes seffectuent :

une fentre de dialogue souvre dabord pour vous permettre de slectionner le modle de mise en page utiliser ;

la fentre de paramtrage des impressions apparat ensuite.

Limpression des tickets et facturettes se conforme aux paramtrages faits pour le priphrique de caisse considr, en loccurrence, ici, les imprimantes :

Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires rattachs larticle, Impression dtail nomenclature article, Impression dtail des lignes composantes,

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Menu Traitement
Tri selon rfrence article, Rupture n pice du BC, Rupture n pice du BL, Impression des articles non livrs.

Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Priphriques de caisse, page 223. Limpression des documents des ventes se conforme aux paramtrages effectus, en particulier en ce qui concerne les modles de documents enregistrs par dfaut dans les options de la fiche de lentreprise ou dans le volet Modles de la fiche client.

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Menu Traitement

Documents des ventes

Traitement / Documents des ventes

Cette commande nest active que si une caisse a t ouverte. Voir la commande Ouverture de caisse, page 606. Elle permet de saisir, consulter, modifier, transformer, supprimer les pices de vente cest--dire les devis, bons de commande, prparations de livraison, bons de livraison, bons de retour, bons davoir financier et factures clients (normales, davoir ou de retour). Les informations essentielles concernant les documents des ventes sont les suivantes :

Liste des documents des ventes, page 661, Slection des documents des ventes, page 664, Envoi des documents des ventes par e-mail, page 665, Imprimer la liste des documents des ventes, page 667, Comptabilisation directe des documents de vente, page 671, Cration des documents des ventes, page 673, Saisie des documents des ventes, page 675, En-tte - Documents des ventes, page 676, Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des ventes, page 684, Fonctions annexes - Documents des ventes, page 685, Informations sur le document - Documents des ventes, page 686, Information libre Documents des ventes, page 691, Solvabilit Documents des ventes, page 692, Saisie des lignes Documents des ventes, page 694, Colonnes de saisie des documents de vente, page 698, Slection dun article Documents des ventes, page 711, Particularits des lignes de pices - Documents des ventes, page 715, Texte complmentaire - Lignes des documents de vente, page 720, Informations sur la ligne de document Documents des ventes, page 721, Gestion des emplacements - Documents des ventes, page 726, Application des barmes Documents des ventes, page 731, Articles particuliers Documents des ventes, page 732, Articles en indisponibilit - Documents des ventes, page 757, Conflits de remises - Documents des ventes, page 769, Valorisation des documents de ventes, page 770,

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Menu Traitement Duplication des documents des ventes, page 784, Transformation des documents des ventes, page 789, Intgration dun document de vente, page 803, Impression des documents des ventes, page 805, Les documents des ventes et leur influence sur le stock, page 811.

Liste des documents des ventes

Cette fonction affiche la liste des documents de vente et permet de les saisir. On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des documents de vente] de la barre verticale Gestion des ventes . On peut aussi ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des documents de vente] de la barre doutils Gestion des ventes . Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur les barres doutils. Cette liste prsente tous les documents de vente enregistrs et non supprims.

Elle permet de crer, de consulter, de modifier, de transformer et de supprimer les pices de vente. Toutes les commandes applicables aux listes sont possibles.
Nous vous rappelons que ces commandes sont dcrites dans le Manuel de la gamme .

Classement des pices

Lordre de classement obit aux rglages faits dans la zone Tri de la barre doutils Navigation . Ce tri dpend, son tour, de la position de la liste droulante Document dispose sur le bord infrieur de la liste des documents des ventes. Le tableau suivant rsume les possibilits de tri.
Liste droulante Document Document en cours Autre choix Tri de la barre doutils Navigation Type Date (par dfaut) N de client Type Classement secondaire N pice N de client Date N de pice

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Menu Traitement

Colonnes de la liste

Les informations prsentes par dfaut dans cette fentre sont :

le Type de pice reprsent par une icne (voir ci-dessous), lEtat (reliquat ou imprim) reprsent par une icne (voir ci-dessous), le Numro de pice, la Rfrence de la pice, la Date de la pice, le Numro de client concern, lIntitul du client et la Souche.

Ces colonnes sont personnalisables. Pour plus de dtails sur la personnalisation de laffichage des colonnes, voir le manuel de la gamme. Le Type de pice est reprsent par une icne :

Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, Facture de retour, Facture davoir, Facture comptabilise, Document compact (uniquement valable pour les factures comptabilises) par lintermdiaire de la commande Archivage.

LEtat de la pice est reprsent par une icne :

le document a t imprim ou envoy par e-mail, la pice est un reliquat.

Cration dun document de vente

La cration dune pice est dtaille sous le titre Cration des documents des ventes, page 673.

Suppression dune pice

Toutes les pices peuvent tre supprimes sauf les factures provenant de la clture de caisse et les factures comptabilises, les factures rattaches un rglement et les documents compacts. Ces derniers peuvent tre archivs par la commande Archivage. Si vous supprimez une pice issue dune transformation (se reporter au paragraphe Transformation des documents de vente), il vous sera propos de rgnrer la ou les pices dorigine qui rapparatront alors dans la liste des pices.

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Menu Traitement
Pour plus de dtails, voir Transformation des documents des ventes, page 789.

Fonction annexes

Le bord infrieur de la fentre propose trois boutons et une liste droulante dont les rles sont les suivants. Les slections peuvent tre combines pour restreindre le nombre de pices affiches. Bouton [Slectionner les documents] Ouvre la fentre permettant deffectuer des slections dans la liste. Ce bouton est estomp si la liste droulante Document est positionne sur Documents en cours. Les possibilits de slection quil offre sont dcrites plus loin. On peut galement rechercher une pice de vente en cliquant sur le bouton [Atteindre un document de vente] de la barre doutils Gestion des ventes . Document Liste droulante donnant la liste des types de pices et permettant leur slection :

Documents en cours (valeur par dfaut) : entrane laffichage de toutes les pices lexception des factures comptabilises et des documents compacts. Les pices non autorises dans les options de lentreprise (option Organisation) napparaissent pas dans cette liste. La slection faite est conserve dans le fichier SCDMAES.RCG (Reprendre la saisie dcentralise) sur Windows et dans le fichier REPRENDRE SCD sur Macintosh. A la rouverture du fichier commercial, condition dutiliser ce fichier, vous retrouverez la liste droulante Document dans la position quelle avait lors de la fermeture du fichier. Bouton Actions Ce bouton propose les Actions suivantes :

Tous les documents : tous les documents saffichent. Devis : seuls les devis apparaissent. Bon de commande : seuls les bons de commande apparaissent. Prparation de livraison : seules les prparations de livraison apparaissent. Bon de livraison : seuls les bons de livraison apparaissent. Bon de retour : seuls les bons de retour apparaissent. Bon davoir financier : seuls les bons davoir financier apparaissent. Facture : seules les factures apparaissent, y compris les factures de retour et davoir, Facture comptabilise : seules les factures comptabilises apparaissent,

Transformer
Permet de crer une pice partir de celle(s) slectionne(s). Avant de lutiliser, vous devez raliser une slection, simple ou multiple, dans la liste des pices. Pour plus de dtails, voir Transformation des documents des ventes, page 789.

Envoyer e-mail
Aprs slection du modle de document, le message est gnr et envoy. La fonction Envoyer le devis confirmer n'est pas disponible partir de la liste des documents. Pour plus de dtails, voir Envoi des documents des ventes par e-mail, page 665.

Visualiser e-mail
Aprs slection du modle de document, le message est gnr et affich dans l'outil de messagerie. Laction Envoyer le devis confirmer n'est pas disponible partir de la liste des documents. Pour plus de dtails, voir Envoi des documents des ventes par e-mail, page 665. Macintosh

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Menu Traitement
Cette fonction nest pas disponible sur ces versions du programme.

Imprimer
Cette action permet dimprimer directement les documents slectionns dans la liste. Voir ci-dessous les informations donnes sur cette commande.

Comptabiliser
Cette fonction permet de comptabiliser le ou les documents slectionns dans la liste. Pour plus de dtails, voir Comptabilisation directe des documents de vente, page 671. Bouton Ouvrir Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn. Si aucun lment nest slectionn, ce bouton est inactif. Bouton Nouveau Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment. Bouton Supprimer Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn. Si aucun lment nest slectionn, ce bouton est inactif. Bouton Fermer Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Menu contextuel de la liste des documents des ventes

Pour plus de dtails sur les menus contextuels et leurs fonctions, voir le Manuel de la gamme.

Slection des documents des ventes

On lance cette slection en cliquant sur le bouton [Slectionner les documents] qui se trouve sur le bord infrieur de la liste des documents de vente. Ce bouton est estomp si la liste droulante Document est positionne sur Documents en cours.

N client Liste droulante permettant la slection dun client. La liste des pices ne prsentera plus que celles correspondant ce client. Si vous laissez cette zone vide, tous les clients sont slectionns. Priode de / Permet la slection des pices sur une priode lintrieur de lexercice. Saisir les dates sous la forme numrique JJMMAA. Si vous laissez ces zones vides, aucune slection sur les dates nest exerce. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la slection. Si aucune pice na t trouve, la liste apparat vide. La commande Tri de la barre doutils Navigation nest pas utilisable si la liste est rduite une priode ou un client.

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Menu Traitement
Pour faire rapparatre tous les documents sur tous les clients, vous pouvez refermer la liste et la rouvrir.

Envoi des documents des ventes par e-mail

Fonctionnement
Macintosh

Cette fonction nest pas disponible dans cet environnement. Laction Envoyer e-mail nest active que si une ligne au moins est slectionne dans la liste. Il propose les fonctions suivantes :

Envoyer e-mail : aprs slection du modle de document, le message est gnr et

envoy,

Visualiser e-mail : aprs slection du modle de document, le message est gnr et affich dans l'outil de messagerie. Les e-mails sont envoys aux adresses de messagerie des clients concerns par ces pices. Il permet denvoyer sous la forme de fichiers PDF joints des e-mails les documents slectionns.
Il est ncessaire que les documents slectionns dans la liste soient tous du mme type, la mise en page seffectuant partir dun modle unique.

Objets des e-mails

Lobjet de le-mail est automatiquement gnr par le programme en fonction du type de document joint :
Type de document Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture (1) Facture comptabilise Devis Accus bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture Facture Objet

1. Y compris les factures de retour et davoir.

Gestion des adresses

Les e-mails sont envoys aux adresses de messagerie des clients concerns par ces pices :

Si la zone Contact de la fentre Information document est vide, le programme slectionne ladresse e-mail enregistre dans le volet Identification de la fiche du client.

Si la zone Contact de la fentre Information document mentionne un nom et que celuici est enregistr dans la fiche du client, le mail lui est adress.

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Menu Traitement
Si une ou plusieurs adresses mail des destinataires ne sont pas renseignes, les traitements suivant sont effectus :
Type Impression unitaire Type dimpression Gnrer limpression seule Visualiser le message avant envoi Impression en rafale Gnrer limpression seule Traitement Affichage du message d'alerte actuel : " L'adresse Email du tiers [N compte tiers] n'est pas renseigne ! " Affichage du message avec Destinataire vide Le tiers est ignor, une mention est porte dans le journal de traitement. Les messages sont gnrs pour les tiers comportant une adresse E-mail. Le message de fin de traitement est affich : " Traitement termin ! Veuillez consulter le journal de traitement ! ". Idem, avec affichage du 1er message.

Visualiser le message avant envoi

La commande Fentre / Prfrences permet de paramtrer qui sera le destinataire des documents envoys :

ladresse de messagerie enregistre dans le premier volet de la fiche client

ou

les contacts appartenant un service donn.

Si les adresses sont renseignes, le programme ouvre la fentre Slectionner le modle .

Slectionnez le modle de mise en page qui convient aux documents slectionns et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Le programme de messagerie est lanc et les mails envoys leurs destinataires.

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Menu Traitement
Affichage du message dans loutil de messagerie
Le fonctionnement de la visualisation des messages avant envoi pour les impressions en rafale est le suivant : 1 . Le message pour le premier destinataire est affich. Le message comporte les informations issues de l'application. Il est possible de l'accompagner d'un texte personnalis, ou de le modifier. 2 . Aprs avoir cliqu sur le bouton [Envoyer], le message est envoy et referm. 3 . Le message suivant est affich. 4 . Etc ...
Pour les impressions en rafale avec un grand nombre de destinataires, cette fonction n'est pas adapte. Microsoft Outlook permet de dclencher l'envoi sur ordre : les messages sont stocks dans la bote d'envoi et peuvent tre modifis ou supprims (voir la documentation de Microsoft Outlook).

Imprimer la liste des documents des ventes

Laction Imprimer lance limpression des documents ou de listes de documents en fonction des slections faites. Voir ci-dessous le dtail des oprations possibles.
Il est possible dimprimer les documents des ventes directement partir de leur fentre de saisie.

Cette action a un rle diffrent suivant que des documents ont t slectionns dans la liste ou non.

Si un ou plusieurs documents sont slectionns dans la liste, il propose leur impression en

affichant la fentre de slection du modle de mise en page. Cette fentre est dcrite dans le paragraphe Impression des documents des ventes. Si les documents sont de types diffrents (exemple des bons de commande et des factures), ils seront imprims avec le mme modle de mise en page.

Si plusieurs documents de mme type (exemple : plusieurs factures) sont slectionns, il

propose galement leur impression comme ci-dessus.

Si plusieurs documents de types diffrents (exemple : des devis et des bons de commande) sont slectionns, il demande de choisir un modle dimpression et imprime tous les documents partir de ce modle.

Si aucune slection nest faite, il ouvre la fentre de slection simplifie dcrite ci-aprs. Slection simplifie Impression de la liste des documents de vente

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Menu Traitement
Cette fentre permet trois types dimpression possibles de la liste des documents des ventes en fonction des choix faits dans la liste droulante Type :

Impression de la liste des pices : en slectionnant ce critre dans la liste, on obtient

une liste dinformations simplifies sur les pices slectionnes.

Impression de contrle des pices : le document obtenu donne des informations plus
compltes sur les pices slectionnes.

Impression des documents : permet de slectionner, dans une liste offerte qui va
souvrir au lancement de la commande, le modle dimpression correspondant aux pices slectionnes. Ces documents ont t conus au moyen de la commande Mise en page. Le nombre dexemplaires qui va simprimer pour chaque tat est de 1 sauf pour les factures dont le nombre dpend des quantits enregistres dans la fiche Informer sur le document qui reprend par dfaut le paramtrage de la fiche client correspondante. Voir le paragraphe Impression des documents des ventes, page 805 pour tout ce qui concerne limpression des documents eux-mmes. Les zones composant cette fentre ont les rles suivants. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Plus de critres
Permet douvrir la fentre dun format de slection offrant des choix plus dtaills. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Format de slection Imprimer, page 669.

Diffrer
Met limpression en diffr. Elle pourra alors tre lance partir de la commande Fichier / Impression diffre. Type Liste droulante proposant les choix suivants :

Liste (valeur par dfaut), Etat de contrle, Document.

Les oprations conscutives ces choix ont t dcrites un peu plus haut. Document Liste droulante permettant de slectionner le type de document de vente qui fera lobjet de limpression dtaille ou en liste :

Tous (valeur par dfaut), Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture (y compris factures de retour et davoir), Facture comptabilise, Document compact.

Classement Ordre dans lequel les documents apparatront dans les listes imprimes :

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Menu Traitement N de client (valeur par dfaut), Date, N de pice.

Langue Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Toutes : aucune slection ne portera sur le critre de la langue. Tous les documents
slectionns simprimeront avec le modle choisi quelle que soit la langue utilise.

Aucune : le programme nimprimera que les documents dont le code langue est paramtr sur Aucune. Ce qui revient slectionner les documents dans la langue de lentreprise.

Langue 1 : le programme nimprimera que les documents dont le code langue est paramtr sur Langue 1.

Langue 2 : le programme nimprimera que les documents dont le code langue est paramtr sur Langue 2. Il est souhaitable, dans les trois derniers cas, que le modle de mise en page utilis corresponde la langue paramtre. Voir la fentre Informations sur le document - Documents des ventes, page 686. Date de / Permet de slectionner les pices selon leur date. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N pice de / Permet de slectionner les pices selon leur numro. N client de / Permet de slectionner les pices selon les numros de client. Pour lancer limpression immdiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton [OK]. Sinon cliquez sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.

Format de slection Imprimer

Ce format de slection apparat lorsque lon clique sur la fonction Plus de critres dans la fentre de slection simplifie de limpression de la liste des documents des ventes.

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Menu Traitement

Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection. Pour tout dtail sur la prsentation de cette fentre, les boutons proposs et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au Manuel de la gamme .
Voi r (1) (1) (2) (1)

Fichier Liste des doc. de vente Liste des doc. de vente Liste des doc. de vente Document vente entte

Champ Type dtat Classement Impression HT Type

Choix proposs Liste, Etat de contrle, Document N de client, Date, N de pice Aucune, Brut, Net, Aprs escompte Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture (y compris factures de retour et davoir), Facture comptabilise, Document compact Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2 A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises

Document vente entte Slection standard Document vente entte Slection standard Document vente entte Document vente entte Document vente entte Slection standard

Langue Priode N de pice Tiers Dpt de stockage Rfrence Affaire Devise ddition

(1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2)

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

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Menu Traitement
Liste des documents de vente / Impression HT Ce critre de slection permet de paramtrer le contenu de la dernire colonne dimpression lorsquon a fait le choix Liste sur la ligne de critre Type dtat :

Aucune : limpression reprend les rfrences de len-tte. Brut : imprime le total du brut HT, remises non dduites. Net : imprime le total net HT remises dduites. Aprs escompte : imprime le total HT net aprs escompte.

Document vente entte / Dpt de stockage Seuls les documents mentionnant en en-tte le ou les dpts de stockage prciss seront concerns. Document vente entte / Rfrence Ce critre permet une slection sur les rfrences de pice. Document vente entte / Affaire Ce critre permet une slection sur les codes affaires. Slection standard / Devise ddition Cette option permet dimprimer ltat dans la devise souhaite. La monnaie de tenue commerciale est propose par dfaut. Si lInverseur est actif, cest la devise dquivalence qui est propose.

Export des tats Documents des ventes

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

Comptabilisation directe des documents de vente

Il est possible de comptabiliser certains documents directement partir de la liste des documents de vente. Pour cela : 1 . Slectionnez une ou plusieurs lignes dans la liste. 2 . Cliquez sur laction Comptabiliser. Un message saffiche : Voulez-vous comptabiliser le(s) document(s) slectionn(s) ? [Oui] Cliquez sur le bouton correspondant votre choix. Vous pouvez aussi lancer la mise jour comptable dans une pice elle-mme en cliquant sur la fonction [Comptabiliser]. Un message similaire au prcdent saffiche au lancement de cette fonction. Les documents des ventes qui peuvent tre comptabiliss de cette manire sont les suivants : [Non]

Bons de commande, Prparations de livraison, Bons de livraison,

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Menu Traitement
Bons de retour, Bons davoir financier, Factures, Factures davoir, Factures de retour, Factures comptabilises.

Le bouton [Comptabiliser le(s) document(s)] sera gris si lutilisateur na pas les droits daccs la fonction Mise jour comptable. Voir la fonction Utilisateurs, page 220. Les pices autres que les factures sont comptabilises dans le journal de situation dfini pour la souche du document ou, si aucun journal de situation na t prcis pour cette souche, dans le journal de situation dfini dans la zone Code journal ventes du sous-volet Engagement du volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable. Les factures sont comptabilises comme dans la fonction Traitement / Mise jour de la comptabilit et les rglements lis sont transfrs sur les journaux de trsorerie correspondants. Un lettrage ou un pr-lettrage est effectu selon les rgles dfinies dans cette fonction. Les mmes contrles et les mmes traitements que ceux de la fonction ci-dessus sont appliqus (codes journaux, IFRS, compte descompte, section analytique dattente, etc.) :

les factures, factures davoir et factures de retour passent en factures comptabilises ; ltat des factures comptabilises passe Comptabilise .
La suppression dune pice comptabilise en engagement ne donne lieu aucun message particulier. Si la norme DGI est applique (voir le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation ), le programme contrle la comptabilisation directe dune facture. Cette date de comptabilisation est enregistre dans le programme Sage Gestion commerciale et reporte dans le fichier commercial de la Saisie de caisse dcentralise lors dun transfert de donnes entre les deux programmes. Si la date de la facture comptabiliser est antrieure la date du dernier archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des donnes du programme Sage Gestion commerciale), un message davertissement apparatra : Un archivage fiscal des donnes a dj t effectu sur la priode <Dernire priode archive>. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez procder un nouvel archivage de cette priode. Confirmez-vous la cration de ce document ? [Oui] [Non] [Oui] : le document est cr. [Non] : lopration est abandonne et le programme revient au stade prcdent. Au moment de la comptabilisation d'un document, l'application consulte l'option Comptabilisation simultane des factures et des rglements Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Facturation afin de savoir si les rglements lis doivent tre comptabiliss aussi.

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Menu Traitement Cration des documents des ventes

La cration dune pice seffectue en utilisant le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation lorsque la liste des documents des ventes est la fentre active. Si on a cliqu sur le bouton [Saisir un document de vente] de la barre verticale Gestion des ventes ou si on a utilis ce bouton [Ajouter] ou le bouton [Saisir un document de vente] de la barre doutils Gestion des ventes , une fentre Ajouter un document souvre alors. On peut aussi utiliser tous les boutons de la barre doutils Gestion des ventes permettant de crer directement les documents voulus.

Cette liste montre tous les types de pices quil est possible de crer. Suivant le paramtrage fait dans loption Organisation (commande A propos de votre socit) certaines pices peuvent tre estompes et inutilisables. Slectionnez le document souhait puis cliquez sur le bouton [OK]. Si la liste droulante Document (dispose sur le bord infrieur de la fentre) a servi slectionner un type de document particulier, la fentre dajout de pice prslectionnera une pice correspondante rsume dans le tableau ci-dessous :
Liste droulante Document Documents en cours Tous les documents Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture (1) Facture comptabilise Pice propose Liste des documents Liste des documents Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture 1er document autoris

1. La liste droulante Document ne propose pas de slection particulire sur les factures davoir et les factures de retour. La pice propose par dfaut sera donc une facture normale.

On peut aussi crer un document des ventes spcifique, sans que la liste des documents des ventes soit ncessairement ouverte, en cliquant sur un bouton de la barre doutils Gestion des ven-

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Menu Traitement
tes ou sur un bouton de la barre verticale Gestion des ventes . Le tableau suivant rsume ces possibilits (mais ne mentionne que les boutons des barres verticales prsentes par dfaut).
Document Devis Saisir un devis client Bon de commande client Saisir une commande client Prparation de livraison client Saisir une prparation de livraison client Bon de livraison client Saisir un bon de livraison client Bon de retour client Saisir un bon de retour client Bon davoir client Saisir un bon davoir client Facture client Saisir une facture client Facture de retour client Saisir une facture de retour client Facture davoir client Saisir une facture davoir client Bouton de la barre doutils Icne de la barre verticale

Pour le paramtrage des barres verticales, voir la fonction Personnaliser linterface, page 1080 ou le Manuel de la gamme. Un document ne peut tre cr dans les cas suivants :

si aucun dpt na t enregistr, si aucune caisse nest ouverte, si la colonne Rfrence ou la colonne Dsignation na pas t mentionne pour la pice
(voir loption A propos de votre socit / Options / Organisation),

si le document dsir n'a pas t autoris dans cette mme option Organisation.
En cas dutilisation en rseau, lorsque deux utilisateurs crent simultanment une pice du mme type (et donc avec le mme numro), un message saffichera sur le poste de celui qui validera len-tte en dernier :

Le N de pice XXX existe dj ! Voulez-vous utiliser le numro de pice suivant ? [Oui] [Non]
Les rponses possibles ce message ont les effets suivants :

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Menu Traitement
[Non] : la pice ne peut pas tre cre. [Oui] : len-tte de la pice est valid et porte le numro propos lorigine plus 1.

Si la norme DGI est applique (voir le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation ), le programme contrle la comptabilisation directe dune facture. Cette date de comptabilisation est enregistre dans le programme Sage Gestion commerciale et reporte dans le fichier commercial de la Saisie de caisse dcentralise lors dun transfert de donnes entre les deux programmes. Si la date de la facture comptabiliser est antrieure la date du dernier archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des donnes du programme Sage Gestion commerciale), un message davertissement apparatra : Un archivage fiscal des donnes a dj t effectu sur la priode <Dernire priode archive>. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez procder un nouvel archivage de cette priode. Confirmez-vous la cration de ce document ? [Oui] [Non] [Oui] : le document est cr. [Non] : lopration est abandonne et le programme revient au stade prcdent.

Identification du caissier
Si cette identification a t demande en cochant les options Identifier le caissier chaque opration du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences ou du volet Structure / Caisses / Fiche principale , une fentre apparatra lors des oprations de cration dun document des ventes pour que le caissier enregistre son nom et son ventuel mot de passe.

Caissier Cette zone liste droulante prsente le premier caissier de la liste des vendeurs et caissiers, cest--dire les employs dont loption Caissier est coche. Slectionnez le nom du caissier dans la liste.
Rappelons que, dans une telle liste, il est ncessaire de supprimer la mention affiche par dfaut pour avoir accs la liste complte.

Mot de passe Utilisez cette zone pour enregistrer le mot de passe affect au caissier. 4 caractres alphanumriques. Ce mot de passe doit tre tap exactement comme il a t enregistr. Pour conserver sa confidentialit, des astrisques remplacent les caractres taps sur Windows et des points sur Macintosh. Si les caractres taps ne correspondent pas, un message derreur apparatra et il faudra recommencer. Le mot de passe est incorrect ! [OK]

Saisie des documents des ventes

Toutes les pices de vente utilisent le mme format de saisie. Leur titre les diffrencie et indique le numro de pice automatiquement affect par le programme la suite du dernier utilis. Ce titre indique galement le nom du client.

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Menu Traitement
Si une pice est annule, son numro peut tre rutilis.

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Tout document des ventes se compose de quatre parties :

Len-tte qui permet de saisir les informations gnrales sur la pice (client, numro de
pice, date, etc.) ; ces informations doivent tre valides avant toute saisie de ligne darticle. Pour plus de dtails, voir En-tte - Documents des ventes, page 676.

Les informations gnrales sur le client, sur la pice ou sur la ligne darticle slectionne. Voir les titres : - sur la ligne darticle si une ligne est slectionne : ces informations sont regroupes dans la partie suprieure droite de la fentre : Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des ventes, page 684, - Informations sur le document - Documents des ventes, page 686, - Information libre Documents des ventes, page 691, - Solvabilit Documents des ventes, page 692 en ce qui concerne la solvabilit du client.

Le corps du document constitu par les lignes darticles et leurs zones de saisie.
Pour plus de dtails, voir Saisie des lignes Documents des ventes, page 694. Les colonnes de saisie sont dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents de vente, page 698.

Des commandes annexes accessibles par des boutons disposs sur le bord infrieur de
la fentre. Pour plus de dtails, voir Fonctions annexes - Documents des ventes, page 685.

En-tte - Documents des ventes

Si la fonction Mode personnalis est active, la zone den-tte de la pice sera complte de certaines informations tires de la fentre Information sur le document .

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Menu Traitement
Sur le Mode personnalis voir la fonction Mode personnalis, page 1098 ainsi que le Manuel de la gamme. Sur les informations reprises de la fentre Information sur le document, voir le titre Affichage de len-tte des documents de vente en Mode personnalis, page 680. Si le document a t cr en cliquant sur la fonction Document dune fiche client, len-tte est renseign avec les rfrences du client. Celles-ci restent cependant modifiables tant que cet en-tte na pas t valid.
Le bouton [Retour la fiche client] des prcdentes versions du programme a t remplac par un lien partir de la lgende de la zone Client qui ouvre la fiche du client slectionn.

Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Barmes
Lance lapplication des barmes. Cette fonction est estompe tant quun client na pas t affect la pice et tant quune ligne na pas t enregistre. Pour plus de dtails, voir Application des barmes Documents des ventes, page 731.

Informations
Permet davoir accs aux informations gnrales sur le client et la pice, pour les vrifier ou les modifier. Cette fonction est estompe tant quun client na pas t slectionn. Pour plus de dtails, voir Informations sur le document - Documents des ventes, page 686.

Infos libres
Permettant de saisir ou de consulter les informations libres. Cette fonction est estompe tant quun client na pas t affect la pice. Ce bouton est inactif si aucune information libre na t paramtre dans Fichier / A propos... / Options / Informations libres. Pour plus de dtails, Information libre Documents des ventes, page 691.

Solvabilit
Permet davoir une ide sur la solvabilit du client enregistr. Cette fonction est inactive si aucun client na t slectionn. Pour plus de dtails, voir Solvabilit Documents des ventes, page 692.

Pied
Ouvre une fentre prsentant les informations de pied de pice. Cette fonction est inactive tant quun client na pas t affect la pice. Pour plus de dtails, voir Valorisation des documents de ventes, page 770.

Acompte
Permet de saisir un acompte. Pour plus de dtails, voir Acomptes et bons dachat Documents des ventes, page 773.

Echance
Permet de saisir les chances. Pour plus de dtails, voir Echancier - Documents des ventes, page 779.

Rglement
Cette fonction permet lenregistrement immdiat du paiement total ou partiel de la facture. Pour plus de dtails, voir Rglement comptant Documents des ventes, page 781

Imprimer
Lance limpression du document actuellement lcran. Cette impression est prcde de louverture dune fentre permettant de slectionner le modle dimpression utiliser. Cette fonction est inactive si aucun client nest affect la pice. Pour plus de dtails, voir Impression des documents des ventes, page 805.

Confirmer
Cette fonction est accessible uniquement pour les documents de vente de type Devis. Pour plus de dtails, voir Envoyer le devis confirmer, page 678.
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Menu Traitement
Macintosh

Cette fonction nest pas disponible sur ces versions du programme.

Envoyer
Cette fonction permet denvoyer le document par e-mail. Pour plus de dtails, voir Envoi des documents des ventes par e-mail, page 665.

Voir le message
Pour plus de dtails, voir Envoi des documents des ventes par e-mail, page 665.

Comptabiliser
Cette fonction permet de comptabiliser directement le document. Elle nest pas disponible si lutilisateur na pas les droits pour utiliser la fonction Mise jour de la comptabilit. Pour plus de dtails, voir Comptabilisation directe des documents de vente, page 671.

Transformer
Permet la transformation du document lcran en un autre. Cette fonction est inactive si aucun client nest affect la pice. Cette fonction permet la transformation de la pice ouverte lcran. Cette fonction nest pas disponible dans les factures de retour et les factures davoir. Pour plus de dtails, voir Transformation des documents des ventes, page 789.

Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

Envoyer le devis confirmer

Les devis transmis par e-mail sont gnrs au format HTML, et contiennent un bouton [Confirmer] permettant au client de confirmer l'acceptation du devis. Un dpt metteur doit tre dfini dans le volet " Fichier / A propos de votre socit / Communication " et une adresse e-mail doit tre renseigne pour ce dpt. Cette adresse est affecte au bouton Confirmer, permettant le retour du devis accept. Si l'adresse e-mail du dpt metteur n'a t enregistre ni dans le volet "Communication", ni dans la fiche du dpt correspondant, le bouton Confirmer est absent du devis envoy par la messagerie. Les devis confirms peuvent ensuite tre traits par la fonction Traitement / Traitements par lot / Rception des devis confirms, dans le logiciel de gestion commercial.

Navigation

Les boutons [Prcdent] ou [Suivant] de la barre doutils Navigation permettent de passer la pice prcdente ou la suivante en fonction du classement de la liste des pices. Cette commande est dsactive en cration. Les zones saisir dans len-tte sont les suivantes. Date Elle est par dfaut gale celle du jour (date systme de lordinateur) mais peut tre modifie. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.

La modification de cette date gnre un contrle de validit ds lors qu'un nombre de

jours a t paramtr pour l'option " Priode de validit de cration de documents " dans Fichier / A Propos de/ Initialisation (voir Priode de validit de saisie des documents, page 79 ). Le message suivant apparat lorsquune date non valide est saisie: La date saisie n'entre pas dans la priode de validit de saisie d'un document !.

Dans les factures comptabilises, en cas de modification de la date, le message suivant

saffiche : Voulez-vous reporter la modification de la date de livraison sur l'ensemble des lignes dj saisies ? : Oui : l'application reporte la date de livraison modifie sur l'ensemble des lignes du docu 2009 Sage 678

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ment. Non : la date de livraison est modifie uniquement en entte sans tre reporte sur les lignes. Annuler : le curseur se repositionne sur le champ Date de livraison. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.
Il est conseill de ne pas antidater les pices de vente, ce qui peut provoquer des erreurs de calculs.

Numro de souche Liste droulante proposant les cinq intituls enregistrs dans loption A propos de votre socit / Options / Organisation. Par dfaut, la liste droulante propose la souche dfinie par dfaut pour le type de document ainsi que le premier numro de pice disponible correspondant (dans la zone adjacente). Le fait de modifier la souche entrane la modification du numro de pice correspondant.
Un document cr sur une souche sera automatiquement transform sur la mme souche.

La souche constitue un critre de slection pour :

limpression, lexport, la mise jour de la comptabilit.

Au moins un intitul de souche doit tre renseign dans les options. Numro de document Zone de 9 caractres alphanumriques, affichant automatiquement en cration de pice le premier numro libre dans la srie dfinie dans les options de lentreprise (Organisation). Le numro de pice doit tre unique pour le type de pice. Le numro de pice propos par dfaut par le programme correspond au dernier numro affect, incrment dune unit. Il peut tre modifi.
Aprs validation de len-tte, la souche et le numro de pice ne peuvent plus tre modifis.

Client Cette zone double sert la slection du client sur son abrg, son numro ou son code postal. La zone de gauche est une liste droulante qui offre :

Numro client (valeur par dfaut), Abrg client, Code postal client.
On peut paramtrer dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial le type dinformation, abrg, numro ou code postal, qui servira par dfaut slectionner le client. Dans le cas dune slection sur le code postal, la liste des clients est systmatiquement affiche avec prslection du premier client disposant du code postal le plus proche de la valeur saisie.

La zone de droite est une liste droulante ditable servant la slection du numro ou du nom du client suivant le paramtrage fait dans la zone de gauche. Plusieurs oprations peuvent seffectuer dans cette zone :

cration dun compte client (si elle est autorise), slection assiste dun client.
Ces oprations sont dcrites plus loin. Lintitul de ces zones est un lien qui permet daccder la fiche du client slectionn. Date livraison Aucune date nest indique par dfaut. Le paramtrage de la date (en date, en semaine ou en julien) est effectu dans le volet Commercial de la fiche de lentreprise. La date de livraison reste modifiable aprs la validation de len-tte.
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Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Ce calendrier a la particularit de prsenter galement le numro de semaine. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.
Une modification de la date de livraison dans len-tte ne se rpercute pas sur les lignes dj valides (mais il est possible de le faire, voir ci-dessous). Seules les lignes saisies aprs cette modification bnficieront de la nouvelle date de livraison.

Dans le corps des documents de vente, une colonne Date de livraison peut tre paramtre dans loption A propos de votre socit / Options / Organisation. Cette colonne reprend par dfaut la date renseigne dans len-tte du document. Cette information est modifiable ligne par ligne. Il est possible de modifier la date de livraison inscrite dans len-tte des documents de vente mme aprs validation de celle-ci. Pour obtenir la mise jour des dates de livraison de chaque ligne du document, il est ncessaire dutiliser la touche ENTREE une fois la modification de la date de livraison effectue. Si vous modifiez cette date et sil existe des lignes dans la pice, un message saffichera lorsque vous validerez cette nouvelle date. : Voulez-vous reporter la modification de la date de livraison sur lensemble des lignes dj saisies ? [Oui] [Non] Les rponses possibles ont les effets suivants :

[Oui] : la nouvelle date de livraison sera enregistre pour chaque ligne du document, [Non] : aucune ligne ne sera modifie mais len-tte comportera une nouvelle date de
livraison qui sappliquera toute nouvelle ligne saisie. Lorsquune priode de fermeture est dfinie pour le tiers, si la date de livraison intervient pendant cette priode, le message d'alerte suivant apparat : La date de livraison intervient pendant la priode de fermeture de 'N de compte tiers'/ 'Intitul tiers'. Voulez vous continuer ?

Oui : la date de livraison saisie est valide Non : le curseur se positionne sur la zone Date de livraison pour modification, sans valider
l'entte du document Rfrence Zone de 17 caractres alphanumriques pour la saisie des rfrences de la commande du client. Cette zone est modifiable aprs validation de len-tte. Cette information restera identique lors des transformations successives.
Toute modification apporte la rfrence de len-tte aprs validation de lignes nest pas rtroactive.

Dans le corps des documents de vente une colonne Rfrence peut tre ajoute aux colonnes initiales par loption A propos de votre socit / Options / Organisation et par la commande Personnaliser la liste. Cette zone reprend par dfaut la rfrence de len-tte, mais reste modifiable ligne par ligne. Cette zone des lignes de pice permet de saisir nimporte quel type dinformation dans la limite de 17 caractres.

Affichage de len-tte des documents de vente en Mode personnalis

Si la fonction Mode personnalis est active, certaines informations, paramtrables, pourront apparatre dans len-tte de la pice. Voir la fonction Mode personnalis, page 1098.

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Les informations tires de la fentre Information sur le document et affiches par dfaut sont les suivantes :

Affaire : cette zone (non modifiable) sera renseigne avec le code affaire qui a t ventuellement renseign dans la fentre Informations document.

Entte 1 Information libre 1 (si une information libre a t paramtre pour les en-ttes de pices).

Reprsentant : lintitul de cette zone est un lien qui ouvre la fiche du vendeur / reprsentant slectionn. La modification de reprsentant dans les factures comptabilises peut avoir une influence sur la dtermination des commissions reprsentants. Le message proposant le report de la modification sur les lignes saisies est propos : Voulez-vous reporter la modification du collaborateur sur l'ensemble des lignes dj saisies ? : Oui : le collaborateur est modifi sur l'ensemble des lignes du document. Non : le collaborateur est modifi uniquement en entte sans tre report sur les lignes. Annuler : le curseur est repositionn sur le champ Reprsentant.

Expdition Information libre 2 (si une deuxime information libre a t paramtre pour les en-ttes
de pices). Il est possible de masquer certaines dentre elles si elles ne vous sont daucune utilit. Pour masquer les zones indsirables, consultez le Manuel de la gamme ainsi que la fonction Personnaliser les crans, page 1091. La fentre Informations sur le document est dcrite sous le titre Informations sur le document - Documents des ventes, page 686.

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Menu Traitement Cration dune pice partir dune fiche client

Si le document a t cr en cliquant sur la fonction [Document] prsent dans les fiches clients, len-tte est renseign avec les rfrences du client. Celles-ci restent cependant modifiables tant que cet en-tte na pas t valid.

Slection dun client Documents des ventes

Si vous saisissez un abrg ou un numro de client qui ne correspond pas un tiers enregistr dans les fichiers, le programme affichera une fentre de slection lorsque le curseur quittera la zone de saisie (avec la touche TABULATION de prfrence).
En cas de slection sur le code postal, cette liste saffiche systmatiquement. Si labrg du client nest pas unique, cette fentre saffichera galement.

Cette fentre affiche la liste des clients existants. La liste propose des informations paramtrables. Le menu contextuel permet de personnaliser laffichage des colonnes (pour plus de dtails sur les menus contextuels, voir le manuel de la gamme). Pour en slectionner un, cliquez sur sa ligne ou utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE, PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN puis validez. Les colonnes peuvent tre dplaces, agrandies ou rtrcies. Leur position la fermeture du programme est enregistre pour les sessions suivantes. Types de clients Cette liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle propose :

Clients actifs (valeur par dfaut) : napparaissent que les clients dont loption Mise en
sommeil na pas t coche dans leur fiche.

Tous les clients : dans ce cas tous les clients sont proposs y compris ceux mis en sommeil. Elle est inaccessible et non coche si le tri des clients porte sur le code postal (voir zone suivante). Liste trie par Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de trier la liste des clients par numro, par abrg ou par code postal. Un pr-positionnement du tri est fait en fonction du choix de la slection du client sur son numro, sur son abrg ou sur son code postal.

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Menu Traitement
Bouton [Rechercher] Ce bouton donne un accs direct la fonction Edition / Rechercher/Remplacer. Cette fonction est dcrite dans le Manuel de la gamme. Bouton [Nouveau] Ce bouton permet de crer un nouveau client. Une fiche client vide saffiche alors. Voir la commande Clients, page 512. Cette cration en saisie nest possible que si elle a t autorise dans le volet A propos de votre socit / Prfrences . Bouton [OK] Cliquez sur ce bouton pour choisir le client slectionn. Vous pouvez aussi valider ou faire un double-clic sur la ligne du client. Si le client slectionn a t mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des donnes mises en sommeil est coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial , le programme interdira lenregistrement de len-tte en affichant un message bloquant.

Le client XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible ! [OK] Si la case doption mentionne ci-dessus nest pas coche, la slection dun client mis en sommeil dclenchera lapparition dun message non bloquant. Le client XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement louvrir ? [Oui] [Non] Bouton [Annuler] Referme la liste sans rien choisir.

Menu contextuel de la liste de slection dun client

Un menu contextuel est disponible sur la liste des clients dans la fentre de slection dun client. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Ce menu ne comporte que deux fonctions : Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes.

Cration dun compte client en saisie de document des ventes

Il est possible de crer un client en tapant un point dinterrogation ? dans la zone ddition de labrg ou du numro de client dans len-tte de la pice et en tapant la touche TABULATION (si la cration en saisie est autorise dans le volet A propos de votre socit / Prfrences ). Il est galement possible de taper cette dsignation en entier suivie dun point dinterrogation. Une nouvelle fiche client souvre alors pour vous permettre de la remplir. Sa validation vous fait revenir la saisie de la pice.

Validation de len-tte Documents des ventes

Il est ncessaire de valider les informations saisies dans les zones de len-tte pour pouvoir enregistrer les lignes de la pice. Cette validation sobtient en tapant la touche ENTREE. Cette va-

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Menu Traitement
lidation permet galement lutilisation des boutons lexception des boutons [Informations sur la solvabilit] et [Informations sur le document] disponibles ds la saisie du client. La validation de len-tte nest possible que dans les cas suivants :

une date a t attribue, un numro de pice a t affect, un numro de client a t prcis (ou un nom, ce qui revient au mme), le client ne possde pas un Code risque dont laction est A bloquer (en saisie de BL ou en transformation de commande en facture), de sa fiche client) dont laction est Compte bloqu. Dans ce cas, aucune pice, quelle quelle soit, ne peut tre saisie pour ce client.

le client ne possde pas un Contrle de lencours client (dans le volet Statistiques

Lorsque laction est A surveiller, un message davertissement vous en informe, il permet tout de mme la validation de len-tte du document.

Si le client a t mis en sommeil (dans le volet Complment de sa fiche), un message vous en avertira lors de la validation de la pice. Si vous cliquez le bouton [OK] sur ce message, la saisie peut se poursuivre. Si vous cliquez sur le bouton [Annuler], la validation est arrte et vous pouvez abandonner la saisie en refermant la fentre ou en tapant la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.

Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des ventes

La partie suprieure droite de la fentre de saisie dun document de vente affiche des informations gnrales sur le document ou la ligne slectionne. Si aucune ligne nest slectionne ou en cours de saisie, les informations gnrales affiches dpendent du paramtrage fait dans le volet A propos de votre socit / Prfrences .
Ne confondez pas ces informations avec celles donnes par le bouton Informer sur le document.

Liste totaux Cette zone est automatiquement renseigne par le programme au fur et mesure que des lignes de pice sont enregistres. Elle reprend les informations suivantes :

Poids net (ou intitul personnalis), Poids brut (ou intitul personnalis), Total HT, PR HT, Base calcul marge, Marge HT, Marge en %.

Le prix de revient et les marges ne saffichent que si loption Affichage marge en saisie est slectionne dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences . La marge est calcule en fonction de la base de calcul indique dans la liste droulante Marge calcule du menu Fichier / A propos de votre socit / Commercial :

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La valeur Base calcul marge correspond la somme de Base calcul marge des lignes de document valorises : sans prendre la ligne du compos dans le cas d'une nomenclature commerciale compos, avec les lignes de composant non valorises dans le cas d'une nomenclature commerciale composant.

Si une ligne est slectionne, les informations donnes concernent larticle dans le cas o vous lauriez demand dans le volet A propos de votre socit / Prfrences , en cochant la zone Affichage stock en saisie.

Dtail du stock Cette zone est automatiquement renseigne par le programme avec les informations sur le stock de larticle slectionn :

Stock rel, Stock terme, Stock mini, Stock maxi.

Fonctions annexes - Documents des ventes

Bouton [Monter] Permet de dplacer vers le haut la ligne slectionne dans le document (en modification seulement). Bouton [Descendre] Permet de dplacer vers le bas la ligne slectionne dans le document (en modification seulement). Pour les deux boutons qui prcdent, voir le titre Dplacement des lignes, page 697. Bouton Actions Ce bouton propose les actions suivantes :

Insrer une ligne

Pour insrer une ligne avant une autre. Pour plus de dtails, voir Insrer une ligne de texte, page 721.

Associer un texte complmentaire

Pour associer un glossaire une ligne. Pour plus de dtails, voir le paragraphe Texte complmentaire - Lignes des documents de vente, page 720.

Insrer un sous-total

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Menu Traitement
Pour insrer une ligne de total partiel. Pour plus de dtails, voir Insertion dun sous-total, page 716.

Recalcul modle denregistrement

Ce bouton lance le recalcul du ou des modles denregistrement attachs la ligne slectionne. Pour plus de dtails, voir Modification dune ligne saisie, page 696. Cette fonction nest disponible que si une seule ligne est slectionne et si celle-ci mentionne une rfrence article.

Voir les Informations sur une ligne

Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Pour plus de dtails, voir Informations sur la ligne de document Documents des ventes, page 721.

Intgrer des documents

Permet dinsrer les lignes dune autre pice destination du mme client. Pour plus de dtails, voir Intgration dun document de vente, page 803.

Saisir les emplacements

Ce bouton permet de modifier la ventilation par emplacements de la ligne de larticle slectionne. Une fentre Saisie demplacements souvre. Elle montre tous les emplacements affects larticle considr. Pour plus de dtails, voir Gestion des emplacements - Documents des ventes, page 726. Ce bouton nest actif que dans les pices entranant des mouvements de stock et pour les articles grs en stock. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider la saisie et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider la saisie.

Informations sur le document - Documents des ventes

La fonction Informations permet davoir accs certaines informations de la fiche du client pour en vrifier ou en modifier le contenu. On peut ouvrir cette fentre ds quun client a t mentionn dans len-tte, sans que cet en-tte ait t valid.

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Menu Traitement
Cette fentre reprend certaines informations de la fiche du client slectionn. Nous prcisons cidessous les informations saisissables et leur origine sil y a lieu. Toutes ces informations sont modifiables si aucune ligne na t saisie. Si une ligne au moins a t saisie, toutes les zones restent modifiables lexception du dpt metteur, de la devise et de la catgorie comptable et sous rserve des prcisions apportes ciaprs. Toutes les modifications faites dans cette fentre ne concernent que la pice en cours dlaboration et ne sont reportes ni dans la fiche client ni ailleurs.
Si vous voulez bnficier des regroupements lors des transformations, il importe que les informations enregistres dans cette fentre soient identiques dune pice lautre. Voir les explications donnes sur la transformation avec regroupement.

Entte 1, 2, 3 et 4 Ces quatre zones de saisie libre servent enregistrer lidentification des clients de passage ou nimporte quelle autre information qui pourra tre imprime sur le document. Elles permettent donc, par exemple, la cration de factures comptoir qui pourront tre imputes sur un compte Clients divers tout en gardant lidentification de chacun sur la facture (25 caractres alphanumriques chacune).
Dans le cas dune transformation de plusieurs documents en un seul, seules les zones de la dernire pice seront prises en compte.

Dpt client Liste droulante ditable permettant de slectionner le dpt du client qui doit tre livr. Par dfaut le dpt principal est propos. Devise Liste droulante donnant accs la liste des devises enregistres dans les options de lentreprise. Reprend par dfaut celle affecte au client.
Ds quune devise est rattache un document, les prix ainsi que les ventuelles remises exprimes en montant (U ou F) seront systmatiquement convertis en devises.

Cours Zone permettant la saisie du taux de conversion devise / monnaie courante. La valeur affiche dans cette zone provient de la zone Cours des options de lentreprise correspondant la devise indique dans la zone prcdente. Cette information est modifiable. Caisse Mentionne lintitul de caisse sur laquelle cette pice a t cre. Si la pice a t cre partir du programme Sage Gestion commerciale cette zone reste vide. Payeur Liste droulante ditable permettant lenregistrement du compte de tiers payeur. Par dfaut cette zone reprend le compte saisi dans la zone Payeur de la fiche du client. La facture pourra tre tablie au nom du client mais les critures comptables seront passes sur le compte de tiers payeur. Reprsentant Liste droulante ditable permettant daffecter un reprsentant au client. Cette zone reprend par dfaut celui affect au client. Elle donne accs la liste des reprsentants enregistrs dans la commande Structure / Collaborateurs. Il est possible de changer le nom du reprsentant si un autre a t lorigine de la commande. Cette modification ne sera pas enregistre dans la fiche du client. Si plusieurs reprsentants sont lorigine dune mme commande, il est possible de modifier le reprsentant affect chaque ligne dans la colonne Reprsentant (si vous avez paramtr sa prsence). Il est possible de modifier cette information mme si des lignes darticles ont t saisies. Un message va alors safficher la fermeture de la fentre.
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Menu Traitement
Voulez-vous reporter la modification du reprsentant sur lensemble des lignes dj saisies ? [Oui] [Non] [Annuler] Les rponses possibles sont :

[Oui], la modification intervient. [Non], les lignes restent avec le reprsentant dorigine. [Annuler], vous pouvez revenir sur vos modifications.
Centrale dachat Cette zone se complte avec le nom de la centrale dachat qui a ventuellement t affecte au client (dans sa fiche). Dans ce cas, la zone Tarif devient inactive et les conditions de vente qui seront appliques au client seront celles consenties la centrale dachat laquelle il est affili. Il est possible denregistrer une centrale dachat dans cette zone sans pour autant que le client y soit affili. Dans ce cas, les conditions de la centrale sappliqueront au client.
Cette affectation nest que provisoire et ne sera pas enregistre dans la fiche du client.

Si le client et la centrale sont identiques, un message derreur saffichera : Le client XXX possde une centrale dachat. Il ne peut tre dfini comme centrale dachat ! [OK] . Priodicit Cette zone est une liste droulante. Elle donne accs la liste des priodicits de facturation enregistres dans les options de lentreprise. Par dfaut celle de la fiche client est propose. La priodicit permet dindiquer le rythme dimpression des factures (hebdomadaire ou mensuel par exemple). Catgorie comptable Cette liste droulante ditable permet de modifier la catgorie comptable du client pour le document en cours de saisie. Cette information nest plus modifiable ds linstant quune ligne darticle a t saisie. Elle permet de :

grer la suspension de TVA en modifiant la mthode de taxation des articles, modifier la passerelle comptable pour ce document seulement.
Compte (Cpte) gnral Zone liste droulante permettant la slection du compte gnral comptable sur lequel seront transfres les critures comptables correspondantes la pice. Par dfaut cette zone affiche le compte gnral associ au compte du tiers destinataire de la pice. 1 BL / Facture Par dfaut le programme reprend ce qui est indiqu dans la fiche client. Cette option interdit, quand elle est slectionne, de regrouper plusieurs bons de livraison sur une mme facture. Nombre (Nb) Facture Enregistrer ici le nombre de factures envoyer au client. 2 caractres numriques au maximum. La valeur affiche dans cette zone est reprise de la zone Factures du volet Complment de la fiche du client payeur. Elle est modifiable. Rgime / Transaction Liste droulante permettant de renseigner le code Rgime et le code Transaction.
Ces informations concernent toutes les lignes du document et doivent tre saisies sur deux caractres numriques au maximum.

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Menu Traitement
Cette information est ncessaire pour ltablissement de la Dclaration dchanges de biens intracommunautaires.
Type de document Devis Bon de commande Bon de livraison Bon de retour Bon davoir Facture Facture de retour Facture davoir 21 21 21 25 25 21 25 25 Code Rgime 11 11 11 21 21 11 21 21 Code Transaction

Voir la commande Exporter, page 256. Dpt Liste droulante ditable donnant la liste de vos dpts do la livraison sera effectue (dpt metteur). Par dfaut, le dpt principal est slectionn sauf si vous avez affect un dpt particulier au client slectionn (dans le volet Complment de la fiche client). Si la colonne Dpt de stockage est slectionne dans loption A propos de votre socit / Options / Organisation pour cette pice, la gestion des documents multidpts est possible. Dans les devis, les bons de commande et les prparations de livraison, il est possible de modifier le dpt metteur. Dans ce cas, le programme affiche un message demandant si cette modification doit tre reporte sur les lignes dj saisies. Voulez-vous reporter la modification du dpt sur lensemble des lignes dj saisies ? [Oui] [Non] [Annuler]
Les lignes de bons de commande pour lesquelles il existe une rservation de numro de srie ou de lot ne seront pas concernes par cette modification du dpt.

Langue Liste droulante permettant de dfinir la dsignation de larticle qui sera indique dans le document. Par article, plusieurs dsignations peuvent tre dfinies. Par dfaut le programme reprend la langue dfinie dans la fiche client. Cette option permet dindiquer les libells des articles dans la langue du client de destination. Les choix suivants sont proposs :

Aucune : la dsignation principale de larticle sera propose, Langue 1 : la dsignation renseigne en langue 1 de la fiche article sera propose, Langue 2 : la dsignation renseigne en langue 2 de la fiche article sera propose.
Expdition Liste droulante proposant tous les modes dexpdition enregistrs dans les options de lentreprise. Reprend par dfaut celui affect au dpt du client. Caissier Mentionne lintitul du caissier qui a cr la pice. Condition Liste droulante reprenant par dfaut la condition de livraison dfinie dans la fiche lieu de livraison du client. Cette zone permet de dfinir les obligations la charge de lentreprise et celles la charge du client.
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Colisage Zones permettant dune part, dindiquer le nombre de colis correspondant la livraison et, dautre part, de slectionner la nature des colis dans la liste des units de vente. Cette information permet ldition des tiquettes dexpdition par la commande Etat / Etiquettes de colisage. Il sera imprim autant dtiquettes que de nombre de colis. Cette zone nest pas utilise dans Sage Saisie de caisse dcentralise mais reste prsente car les fichiers commerciaux issus de Sage Gestion commerciale et utiliss par ce premier programme lutilisent. Contact Cette zone permet la saisie du nom dun contact (35 caractres alphanumriques). Il est possible de slectionner, laide de la liste droulante, un des contacts enregistrs dans la fiche du tiers slectionn. Il est galement possible den saisir un qui ne le soit pas. Cette zone affiche par dfaut un nom en fonction du choix fait dans la zone Service contact adress de la fonction Fentre / Prfrences :

si le choix fait dans cette zone est Principal, la zone Contact restera vide ; si le choix porte sur un autre service contact (enregistr dans loption Service contact de la
fiche de lentreprise), cest le premier nom (sil en existe un) du service correspondant qui saffichera (mais sera modifiable). Tarif Liste droulante permettant de slectionner les catgories tarifaires. La catgorie tarifaire dfinie dans la fiche client est reprise par dfaut. Il est possible daffecter un tarif par pice.
Exemple

Tarif en fonction du volume de commande : Commande infrieure 5 000,00 eurosTarif 1, Commande suprieure 5 000,00 eurosTarif 2. Si le client est affili une centrale dachat (zone Centrale dachat de la prsente fentre renseigne), cette zone sestompe et ce sont les conditions faites la centrale dachat qui sappliqueront. Il est possible de modifier la catgorie tarifaire aprs saisie de lignes dans la pice. Si vous modifiez la valeur inscrite et que vous validiez cette nouvelle valeur ou bien que vous refermiez la fentre en cliquant sur le bouton [OK], un message apparatra. Voulez-vous reporter la modification de la catgorie tarifaire sur lensemble des lignes dj saisies ? [Oui] [Non] [Annuler] Les rponses possibles ont les effets suivants :

[Oui] : la nouvelle catgorie tarifaire est applique chaque ligne du document. Le prix
unitaire et la remise sont recalculs pour chacune delles.

[Non] : aucune ligne ne sera modifie mais la nouvelle catgorie tarifaire sappliquera
toute nouvelle ligne saisie.

[Annuler] : aucune modification nest faite et vous revenez la fentre prcdente.

Affaire Cette zone permet de slectionner le code affaire ventuellement affect cette pice. Les codes affaires sont paramtrs dans la fonction Structure / Codes affaires. Les analyses statistiques qui peuvent tre ralises sur les codes affaires ne peuvent tre ralises que dans le programme Sage Gestion commerciale. Si le code affaire est modifi alors que des lignes ont dj t saisies dans la pice, un message saffiche. Voulez-vous reporter la modification de laffaire sur lensemble des lignes dj saisies ? [Oui] [Non] [Annuler]

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Les rponses possibles sont :

[Oui] : la modification intervient. [Non] : les lignes restent avec le code affaire dorigine. [Annuler] : vous pouvez revenir sur vos modifications.
Dans tous les cas, les codes affaires restent modifiables ligne ligne par le biais de la colonne Affaire (si elle est prsente dans la fentre de saisie de la pice). Cette zone permet entre autres la gestion des documents par affaire. Lors du transfert comptable, chaque ligne sera impute sur le code affaire de la ligne. Le code affaire de len-tte ne sera utilis que pour imputer le montant de lescompte. Le code affaire de len-tte sera propos par dfaut pour chaque ligne. Si le code affaire slectionn a t mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des donnes mises en sommeil est coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial , le programme interdira lenregistrement de len-tte en affichant un message bloquant. Le code affaire XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible ! [OK] Si la case doption mentionne ci-dessus nest pas coche, la slection dun code affaire mis en sommeil dclenchera lapparition dun message non bloquant. Le code affaire XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement louvrir ? [Oui] [Non] Section IFRS Cette zone napparat lcran que si la gestion de la norme IFRS a t paramtre. Ce paramtrage seffectue dans le Volet Initialisation - Fiche entreprise, page 75. Dans ce cas elle permet daffecter la pice une section du plan IFRS : par dfaut celle enregistre dans la fiche du tiers destinataire de la pice. Modifiable. Il nest pas possible de moduler les sections IFRS ligne par ligne de document. Toutes les lignes se voient affecter la section enregistre ici. Enregistrez les modifications faites en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour nen rien faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.

Information libre Documents des ventes

Cette fentre permet de consulter ou de renseigner les informations libres concernant le document. Cette fonction est estompe tant quun client na pas t slectionn. Elle est inactive si aucune information libre na t paramtre pour les en-ttes dans les options de lentreprise.
Rappelons que les dsignations des informations libres sont enregistres dans les Options de lentreprise.

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Menu Traitement

La liste reprend lensemble des informations libres concernant le fichier des documents de vente. Les informations libres de type Valeur calcule sont prcdes dune icne particulire. Pour ajouter une valeur une information libre : cliquez sur sa ligne, saisissez-la dans la zone de saisie en bas de la fentre puis validez. Pour modifier une valeur : slectionnez sa ligne et faites comme pour un ajout. Pour supprimer une valeur : slectionnez sa ligne, effacez le texte dans la zone de saisie et validez.
Il nest pas possible dajouter ni de supprimer une information libre ce niveau, il faut le faire, avec tous les risques que cela comporte dans le volet Options de la fiche de lentreprise. Voir les explications donnes, notamment sur les suppressions. Rappelons que les informations libres peuvent tre imprimes dans les tats et servir de critre de slection dans la commande Rechercher/Remplacer et dans les impressions.

Enregistrez les modifications faites en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour nen rien faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.

Solvabilit Documents des ventes

Cette fonction permet de vrifier rapidement la solvabilit du client. Cette fonction est inactive si aucun client na t slectionn. Il est possible de la consulter avant que len-tte de la pice soit valid.

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Menu Traitement
Cette fentre extrait un certain nombre de statistiques de lhistorique du client et permet de vrifier sa solvabilit. Risque Liste droulante rappelant le code risque affect au client. Il est possible de le modifier ce niveau. Les codes risques sont enregistrs dans les options de lentreprise ou sont automatiquement affects par le programme si lutilisateur le dsire. Voir Code risque - Option de lentreprise, page 120 ainsi que le Volet Prfrences - Fiche entreprise, page 105. Voir aussi le Volet Statistiques Clients, page 545 de la fiche client. Si la commande Structure / Clients est protge en criture, la liste droulante Risque ne pourra pas tre modifie. Livraison Zone non modifiable rappelant laction attache au code risque slectionn dans la zone prcdente. Voir les options de lentreprise. Informations donnes dans cette fentre :

Encours autoris : valeur extraite de la fiche client, Solde la date du jour : cumul des quatre lignes qui suivent, Echus 1 mois : retards de paiement de moins de 30 jours par rapport lchance, Echus 2 mois : retards de paiement de 30 60 jours par rapport lchance, Echus 3 mois : retards de paiement de plus de 60 jours par rapport lchance, Non chus : chances non encore chues, Dpassement : diffrence entre lencours autoris et le solde la date du jour, Portefeuille en cours : cumul TTC des bons de livraison et des factures non transfres en comptabilit,

Dpassement : cumul du dpassement prcdent et du portefeuille en cours, Assurance crdit : valeur tire de la fiche client, Risque rel : cumul du solde la date du jour et du portefeuille en cours diminu de
lassurance crdit,

Portefeuille BC : cumul TTC des bons de commande non livrs, Dernire facture : date de la dernire facture (normale, de retour ou davoir) enregistre
dans un journal de vente,

Dernier rglement : date du dernier rglement enregistr dans un journal de trsorerie.

Si vous navez pas enregistr dencours autoris pour le client, le programme suppose que vous lui permettez un dcouvert illimit et ne calcule pas le dpassement.

Enregistrez les modifications faites en cliquant sur le bouton [OK] ou cliquez sur le bouton [Annuler] pour nen rien faire. Vous pouvez aussi, dans ce dernier cas, presser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.

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Menu Traitement Saisie des lignes Documents des ventes

La saisie des articles dans le corps du document dpend de leur type. Le tableau suivant rcapitule les principaux types darticles.
Type darticle Sans particularit Particularits de saisie Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni numro de srie, ni numro de lot nont t saisis. Cet article nest pas gr en vente au dbit. Article pour lequel la liste droulante Gamme 1 a t renseign avec une gamme de type Produit. Exemple : article gr par taille Article pour lequel les menus locaux Gamme 1 et Gamme 2 ont t renseigns avec des gammes de type Produit. Exemple : article gr par taille et par couleur Article vendu sous la forme de diffrentes combinaisons bien que sa gestion se fasse sur une seule entit. Exemple : ufs vendus au dtail ou premballs Article pour lequel un numro de srie doit tre enregistr. Chaque article possde son numro de srie diffrent des autres. Exemple : magntoscopes Article appartenant un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le mme numro de lot. Exemple : mdicaments Article dont la quantit nest pas saisie directement mais est le rsultat dune formule mathmatique enregistre en colonne Conditionnement. Exemple : cordage en nylon vendu par tronons et factur au mtre linaire. Article dont le poids intervient dans le calcul du montant de la vente. Exemple : poulets Article dont la quantit nest pas gre. Le prix enregistr entre seul en ligne de compte. Exemple : frais de port Les automatismes attachs ce type darticle ne sont pas grs dans Sage Saisie de caisse dcentralise. Les automatismes attachs ce type darticle ne sont pas grs dans Sage Saisie de caisse dcentralise. Les automatismes attachs ce type darticle ne sont pas grs dans Sage Saisie de caisse dcentralise. Les automatismes attachs ce type darticle ne sont pas grs dans Sage Saisie de caisse dcentralise. Les automatismes attachs ce type darticle ne sont pas grs dans Sage Saisie de caisse dcentralise.

Mono Gamme

Double Gamme

A conditionnement

Suivi en srialis

Suivi par lot

Gr en vente au dbit

Facturation sur poids net (1) Facturation forfaitaire

En contremarque A nomenclature de fabrication A nomenclature commerciale / compos A nomenclature commerciale / composant Articles lis

(1) ou libell personnalis ans Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux

Voir la commande Articles, page 374 pour tout ce qui concerne les zones de la fiche article. Chaque type darticle fait lobjet de paragraphes descriptifs particuliers. Les lignes ne peuvent tre saisies quaprs avoir valid les zones de len-tte de la pice.
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Menu Traitement
Les lignes ne peuvent tre saisies quaprs avoir valid les zones de len-tte de la pice. Si larticle slectionn a t mis en sommeil et que la case Interdire la saisie des donnes mises en sommeil est coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial , le programme interdira lenregistrement de la ligne en affichant un message bloquant. Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc impossible ! [OK] Si la case doption mentionne ci-dessus nest pas coche, la slection dun article mis en sommeil dclenchera lapparition dun message non bloquant. Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement louvrir ? [Oui] [Non]

Cette fentre affiche les colonnes slectionnes dans loption Organisation pour le type de pice considr. Voir la commande A propos de votre socit. Vous pouvez dplacer les colonnes en les faisant glisser par leur titre (le curseur change alors daspect). Relchez le bouton de la souris lorsque le pointeur a dpass le bord de la colonne avant ou aprs laquelle vous voulez insrer la colonne dplace. Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant sur le trait qui spare leur titre de celui de la colonne suivante (le curseur change alors daspect), puis en faisant glisser. Relcher le bouton de la souris lorsque la taille dsire est atteinte.
Pour modifier la taille de la dernire colonne droite, il faut que le curseur de la barre horizontale de dfilement soit compltement droite. Il nest pas possible de diminuer la largeur des colonnes dune fentre dont la barre de dfilement horizontale ne contient aucun curseur.

Colonnes de saisie des documents des ventes

Les colonnes et les informations quon peut y saisir sont regroupes sous le titre Colonnes de saisie des documents de vente, page 698.

Menu contextuel des lignes des documents de vente

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes des documents des ventes. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

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Menu Traitement
Deux commandes spcifiques sont disponibles : Mise zro de la quantit transformer Cette fonctionnalit permet de mettre zro le contenu des colonnes Quantit commande, Quantit livre et Quantit facture en une seule opration.
Rappelons que les colonnes dont il est question ont les rles suivants : Colonne Quantit commande : elle indique, dans les devis, les quantits transformer en bon de commande, en bon de livraison ou en facture. La diffrence avec la Quantit est conserve en reliquat. Colonne Quantit livre : elle indique, dans les commandes, les quantits transformer en bon de livraison ou en facture. Colonne Quantit facture : elle indique, dans les bons de livraison, les bons de retour ou les bons davoir financier, la quantit transformer en facture.

Cette modification est galement possible en saisie manuelle. Voir les descriptions faites dans chacune des colonnes concernes. Transformer la (les) ligne(s) Cette commande permet de ne transformer que les lignes slectionnes dans le corps de la pice. Les oprations de transformation sont dcrites plus loin.
Les commandes Mise zro de la quantit transformer et Transformer la (les) ligne(s) ne sont pas disponibles dans les factures davoir et de retour.

Oprations possibles sur les lignes de pice

Saisie dune nouvelle ligne
Pour saisir une nouvelle ligne : 1 . Assurez-vous quaucune autre ligne n'est slectionne. 2 . Amenez le curseur dans la zone de saisie de la premire colonne (au-dessus du titre de la colonne). 3 . Tapez ou slectionnez les informations dans les zones ddition. 4 . Validez pour les enregistrer.

Modification dune ligne saisie

Pour modifier une ligne saisie : 1 . Slectionnez-la dans la liste. 2 . Apportez les modifications voulues dans les zones ddition au-dessus des titres des colonnes. 3 . Validez.

Suppression dune ligne

Pour supprimer une ligne : 1 . Slectionnez-la dans la liste. 2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
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Menu Traitement
Il est impossible de supprimer une ligne de facture comptabilise.
Rappelons que pour deslectionner une ligne, mme si des modifications y ont t apportes, il faut cliquer sur cette ligne tout en pressant une touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh.

Insertion dune ligne vide

Pressez la touche ENTREE quand le curseur se trouve dans la zone ddition de la premire colonne.

Lignes des bons davoir et des factures davoir

Dans les factures davoir comme dans les bons davoir financier, les quantits peuvent tre enregistres en :

positif, pour indiquer un montant dont on gratifie le client, ngatif, pour indiquer un montant venant en dduction du total de la gratification client.
Lignes des bons de retour et des factures de retour
Dans les factures davoir comme dans les bons davoir financier, les quantits ne peuvent tre enregistres quen positif ; toutes valeur ngative (prcde du signe moins) tant interdite.

Dplacement des lignes

Deux boutons sont disposs sur le bord infrieur de la fentre des documents :

bouton [Monter] et bouton [Descendre].

Ils permettent de dplacer la ligne slectionne dans le document lors de sa modification. Quelques particularits doivent tre observes :

Slection de la premire ligne : le bouton [Monter] est inactif. Slection de la dernire ligne : le bouton [Descendre] est inactif. Slection dune ligne comportant un article sans particularit, gamme ou conditionnement : dplacement sans contrainte.

Slection dune ligne comportant un article li un autre : dplacement des deux lignes
simultanment.

Slection dune ligne dun composant dun article nomenclature / compos : les deux
boutons sont inutilisables. Seule la ligne du compos peut tre dplace.

Slection dune ligne dun compos dun article nomenclature / compos : toutes les
lignes de composants se dplacent avec celle du compos (elles sont disposes en dessous). Si le tri des lignes porte sur une valeur diffrente de Ordre saisi, les boutons [Monter] et [Descendre] sont inactifs.

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Menu Traitement
Trier les lignes dun document
Les fonctions de tri sont prsentes dans le menu contextuel des lignes des documents. Pour plus de dtails, voir Menu contextuel des lignes des documents de vente, page 695.

Colonnes de saisie des documents de vente

Nous indiquons ci-aprs toutes les colonnes que cette fentre peut mentionner en dcrivant leur contenu et les automatismes qui leur sont ventuellement attachs. Ces automatismes peuvent ne pas se produire si la colonne nest pas apparente. Nous les dcrirons dans lordre o elles sont listes dans loption Organisation de lentreprise (commande A propos de votre socit). Nous vous rappelons dutiliser la touche TABULATION pour passer dune zone la suivante. Colonne Rfrence article Affiche et permet de slectionner un article par sa rfrence. Cette colonne ou la colonne Dsignation doivent obligatoirement tre prsentes. On peut galement utiliser cette zone pour appeler un article sur :

son code barres, son numr de gamme, son code barres numr de gamme, sa rfrence conditionnement ou son code barres conditionnement.

La zone Rfrence article accepte galement les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.

Pour la slection des articles, nous vous renvoyons au titre Slection dun article Documents des ventes, page 711. Pour slectionner un article :

saisissez sa rfrence (sur 18 caractres au maximum), tapez les premiers caractres de sa rfrence et pressez la touche TABULATION, une
liste souvre (voir Slection dun article Gestion classique, page 712),

tapez le raccourci attach larticle (en mme temps que vous pressez les touches CTRL
+ MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh),

saisissez sa rfrence code barres (enregistre dans le volet Descriptif de la fiche article),

tapez la rfrence de lnumr de conditionnement ou tapez la rfrence de lnumr de gamme.

Dans ces deux derniers cas, la fentre de slection de lnumr de gamme ou du conditionnement ne souvre pas. Voir le Volet Fiche principale - Article, page 380. Il est galement possible denregistrer cette rfrence article en utilisant un lecteur de codes barres. Il est alors conseill de saisir la quantit avant la lecture du code barre car celle-ci saccompagne par dfaut de la validation de la ligne.

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Menu Traitement
Tous les types de codes barres sont accepts, condition quils ne dpassent pas 18 caractres. La traduction en clair est assure par le lecteur.

Si larticle slectionn comporte une particularit, des fentres annexes vont souvrir pour permettre de prciser ces points particuliers. Ces fentres complmentaires saffichent dans les cas suivants :

larticle comporte une gamme de type produit, larticle est compos dune double gamme, larticle est en rupture complte de stock.
Ces fentres peuvent s'ouvrir suivant le cas l'appel de l'article ou bien la validation de la ligne. Les fentre de slection de gamme ou de conditionnement ne souvrent pas si larticle est appel par sa rfrence gamme ou sa rfrence conditionnement.

La saisie ou la slection d'une rfrence de type Ressource multiple et Ressource unitaire est interdite. Si une rfrence article de ce type est saisie ou slectionne, le message suivant apparat : La saisie d'un article de type Ressource n'est pas autorise !. A la validation du message la ligne en cours de saisie est supprime dans le bandeau de saisie.
On ne peut pas crer darticle partir de ce programme. Cette cration ne peut se faire que dans le programme Sage Gestion commerciale.

Colonne Rfrence client Cette colonne affiche la rfrence client de larticle ou la rfrence de lnumr client dans le cas dun article gamme (si ces informations ont t renseignes). Elle permet aussi de slectionner un article en fonction dune de ces deux valeurs. Si la valeur tape nexiste pas, le programme ouvre la fentre Slection dun article . La liste droulante quelle ouvre ne propose que les articles rfrencs pour le client destinataire de la pice. Colonne Dsignation Affiche et permet de slectionner un article par sa dsignation. Lune des deux colonnes, Rfrence article ou Dsignation, doit obligatoirement tre prsente. Les slections seffectuent de la mme faon que pour la colonne Rfrence article. Colonne Complment Symbolise, par une icne, la prsence dun texte complmentaire attach la ligne sur laquelle elle apparat. Voir le paragraphe Texte complmentaire - Lignes des documents de vente, page 720. Colonne Rfrence Affiche la rfrence du document telle quelle a t saisie dans len-tte. Cette zone reste modifiable ligne par ligne et permet la saisie de nimporte quel type dinformation dans la limite de 17 caractres. Colonne Gamme 1 Donne les intituls des lments de gamme slectionns lorsque larticle comporte une gamme de type produit. Cette information nest pas modifiable. Voir le paragraphe Articles gamme Documents des ventes, page 735. Colonne Gamme 2 Affiche lnumr de la gamme 2. Se reporter au paragraphe Articles double gamme. Cette information nest pas modifiable.

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Menu Traitement
Colonne N de srie / lot Affiche et permet de saisir le numro de srie ou de lot des articles dont le type de gestion des stocks est srialis ou gr par lot. Cette colonne peut tre affiche dans les documents des ventes suivants :

Facture de retour. La validation de la ligne sans avoir saisi un numro ouvre une fentre Srialisation ou Gestion des lots . Cette fentre de paramtrage ne souvre que lors de la saisie dun bon de livraison ou dune facture. Dans le cas des bons de retour, le numro de srie ou de lot devra tre tap au clavier sur 30 caractres alphanumriques au maximum. Ces mmes fentres souvrent si la colonne nest pas autorise laffichage.

Bon de commande, Bon de livraison, Prparation de livraison, Bon de retour, Facture,

Ce numro peut tre saisi directement ou tre enregistr laide dun lecteur de codes barres. Dans ce cas, il est conseill denregistrer les autres informations de la ligne avant la lecture du code barre car celle-ci saccompagne par dfaut dune validation. Il peut galement tre slectionn en pressant la touche F4 dans cette colonne, ce qui fait souvrir une fentre Numro de srie/lot qui permet de slectionner le numro de srie ou de lot de larticle en cours de saisie.

Cette dernire mthode ne permet pas denregistrer les informations complmentaires concernant larticle choisi (dans les documents de vente uniquement et non dans les tickets de caisse). Il est prfrable dutiliser la mthode dcrite plus haut. La zone N Srie / lot accepte les caractres alphanumriques majuscules ainsi que les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.) et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.

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Menu Traitement
Il est possible de modifier le numro de srie ou de lot dun article dans une pice constituant une entre en stock. Ces diffrentes pices sont les suivantes :

Bon de retour, Bon de livraison (si ligne ngative), Facture (si ligne ngative).
Dans ce cas, un contrle de validit est ralis sur les numros entrant en stock. Dans les autres cas, pour modifier un numro, il faut supprimer la ligne puis la ressaisir. Il est impossible de supprimer un numro, seule la ligne entire peut tre supprime. Colonne Complment srie/lot Cette colonne mentionne des informations complmentaires sur le produit qui peuvent tre saisies au moment de la slection du numro de srie ou de lot sorti. Pour plus de dtails, voir Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 739. Colonne Prix unitaire (P. U.) HT Affiche le prix de vente HT enregistr soit dans le tarif client, soit pour la catgorie de client laquelle appartient le destinataire de la pice. Cette valeur est modifiable sauf si larticle a un prix de vente dfini en TTC. Dans ce cas elle reprend la valeur HT correspondante au TTC saisi dans la colonne Prix unitaire TTC (14 caractres numriques au maximum). Le paramtrage du format du prix unitaire seffectue dans le volet A propos de votre socit / Initialisation . Ce format est utilis pour dfinir les prix dachat et de vente de larticle avec un nombre de dcimales variant de 0 4. En outre, il permet de grer des prix quatre dcimales en utilisant un format paramtr sur 2 dcimales seulement. La mthode de calcul des valeurs de la ligne est rsume dans le tableau suivant.
Zones Prix unitaire Prix unitaire Net Montant HT Type article Tous Tous Tous sauf Fact. / poids net (1) Mode de calcul Saisie au format prix unitaire ((Prix unitaire * Quantit) Remise) arrondi au format montant / Quantit ((Prix unitaire * Quantit) Remise) arrondi au format montant Prix unitaire * Poids net global de la ligne Remise

(1) ou libell personnalis dans Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux

Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles denregistrement. Voir la commande Modles denregistrement, page 570. Colonne Prix unitaire (P. U.) TTC Affiche le prix de vente TTC enregistr soit dans le tarif client, soit pour la catgorie de client laquelle appartient le destinataire de la pice. Cette valeur est modifiable uniquement si le prix de vente a t dfini en TTC (14 caractres numriques maximum). Cette valeur est modifiable uniquement si le prix de vente de larticle a t dfini en TTC (14 caractres numriques maximum). Une modification sur cette colonne entrane automatiquement la mise jour du prix HT dans la colonne Prix unitaire (P. U.) HT.

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Menu Traitement
Si le prix de vente de larticle a t dfini en HT, cette zone ne sera pas modifiable et affichera ce prix augment des diffrentes taxes imposes par les catgories comptables de larticle et du client.
Si une devise a t enregistre dans la zone Devise (fentre Informations document), et que vous saisissez un article ayant un prix dfini en TTC, le prix de larticle sera alors recalcul en HT en tenant compte des taxes dfinies par lintermdiaire de la catgorie comptable de larticle et du client. La colonne Prix unitaire TTC ne sera alors plus modifiable.

Colonne prix unitaire en devise (P.U. devise) Affiche le prix de vente exprim en devise enregistr soit dans le tarif client, soit pour la catgorie de client laquelle appartient le destinataire de la pice. Si aucun prix de vente en devises na t dfini et si une devise a t slectionne dans la zone Devise de la fentre Informations document, la colonne affichera le rsultat de la conversion :
Prix de vente en euros ---------------------------------------------------- ou Prix de vente Cours Cours

selon la mthode de cotation de la devise. Le prix de vente en monnaie de tenue est tir de la colonne Prix unitaire et le cours de la fentre Informations document . Cette valeur est modifiable (14 caractres numriques au maximum). Une modification sur cette colonne entrane automatiquement la mise jour du montant correspondant en francs dans la colonne Prix unitaire. Et inversement, si lon modifie la valeur qui se trouve dans la colonne Prix unitaire, cest la colonne Prix unitaire en devise qui sera mise jour de la valeur correspondante.
Si une devise a t enregistre dans la zone Devise (fentre Informations document ), et que vous saisissez un article ayant un prix dfini dans une autre devise, un message vous informera que la devise du tarif de larticle ne correspond pas celle du document. La saisie de larticle ne sera alors pas possible.

Colonne Quantit Sert la saisie des quantits vendues, quel que soit le conditionnement. Prend la valeur 1 par dfaut. Affichage en fonction du format Quantit enregistr dans la fiche de lentreprise. Il est possible de saisir les quantits directement dans la colonne Quantit colise dans le cas dun article avec conditionnement. Dans ce cas, la quantit mentionne dans la prsente colonne est renseigne automatiquement par le programme en fonction de la quantit colise saisie et du conditionnement (voir la colonne suivante). Si la quantit saisie est suprieure celle disponible en stock dans le dpt retenu, une fentre dindisponibilit souvrira. Voir le paragraphe Articles en indisponibilit - Documents des ventes, page 757. Si larticle slectionn possde le suivi de stock srialis, lenregistrement dune quantit suprieure 1 gnre autant de lignes que darticles. Cette gnration est prcde de lapparition de la fentre servant la saisie des numros de srie. Voir le paragraphe Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 739. Cette zone ne peut tre modifie si larticle est srialis ou suivi par lot. Dans le cas dun article facturation sur poids net, la colonne Quantit nest pas utilise dans la dtermination du montant HT. Les quantits saisies permettent seulement la gestion du stock (mise jour des quantits en stock). Il est possible denregistrer des quantits ngatives dans cette colonne si larticle considr doit tre rintgr en stock. La saisie dun bon de retour ou dune facture de retour est cependant prfrable.

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Menu Traitement
La saisie de quantits ngatives dans cette colonne est interdite dans les bons de retour et les factures de retour.

Pour plus dinformations, reportez-vous aux paragraphes Oprations possibles sur les lignes de pice, page 696. Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles denregistrement. Voir la commande Modles denregistrement, page 570. Colonne Quantit colise Permet la saisie des quantits en fonction du conditionnement. Cette colonne reprend par dfaut la valeur de la colonne Quantit. Elle est utilise pour dfinir la quantit en fonction du conditionnement. Cette colonne ne se diffrencie de la colonne Quantit que dans le cas darticles disposant de conditionnements. Pour plus de dtails, voir Articles conditionnement - Documents des ventes, page 732.
La saisie de quantits ngatives dans cette colonne est interdite dans les bons de retour et les factures de retour.

Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles denregistrement. Voir la commande Modles denregistrement, page 570. Colonne Conditionnement Mentionne le conditionnement retenu pour larticle. Information non modifiable ici (voir la colonne prcdente). Cette colonne affiche lunit de vente pour un article classique ou le conditionnement retenu pour un article conditionnement. Dans ces deux cas, cette information nest pas modifiable. Un article conditionnement peut tre appel par le code barres correspondant au conditionnement dsir. Ce code barres doit tre saisi ou slectionn avec un lecteur de codes barres depuis la zone de saisie de la colonne Rfrence article. On peut faire apparatre la liste des conditionnements affects larticle en cours de saisie en pressant la touche F4.

Pour un article gr en vente au dbit, cette colonne peut servir de deux faons diffrentes :

Son fonctionnement peut tre classique et sa destination est lenregistrement du conditionnement, les autres informations tant saisies dans les colonnes Quantit et Quantit colise.
Exemple

Vente de 3 poulets totalisant 10 kg (vente au poids). Saisir les valeurs suivantes dans les colonnes : Dsignation Poulets Quantit 10 (nombre dunits de vente factures)
2009 Sage 703

Menu Traitement
Quantit colise 3 (nombre de poulets) Conditionnement vente au kilo

Cette colonne sert galement la saisie de la formule mathmatique servant au calcul de

la quantit. Dans ce cas il faut, la saisie, faire prcder la formule du signe gal (=). Ce symbole napparatra plus quand la ligne aura t valide.
Exemple

Vente de 25 sections de 66 cm de tube vendu au mtre. Enregistrez les informations suivantes dans les colonnes indiques P.U. H.T . 30 (prix du tuyau au mtre linaire) Quantit rien Quantit colise rien Conditionnement = 25 * 0,66 Une fois la ligne valide, les valeurs affiches deviendront : P.U. H.T. 30 Quantit 16,5 (rsultat du produit 25 * 0,66) Quantit colise 16,5 (idem) Conditionnement 25 * 0,66 Montant H.T. 495,00 (qui est bien le produit de 30 par 16,50). Voir le paragraphe Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes, page 734. Colonne Quantit commande Dans les devis, cette colonne permet la saisie des quantits qui seront prises en compte lors de la transformation du devis. Par dfaut, elle reprend la valeur saisie dans la zone Quantit. Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit commande constitue la mise en reliquat dans le devis dorigine (non dtruit). Dans les bons de livraison et les factures cette zone nest pas modifiable. Elle affiche la quantit initialement commande par le client. Cette information nest affiche que pour les lignes du bon de livraison ou de la facture issues dun bon de commande. Il est possible de modifier, dans les pices o cela est autoris, les valeurs affiches dans cette colonne en slectionnant la ou les lignes modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes (la mme pour toutes les lignes en cas de slection multiple) puis en validant. Il est galement possible de mettre son contenu zro en slectionnant la commande Mise zro de la quantit transformer dans le menu contextuel. Colonne Quantit prpare Dans les bons de commande, cette colonne affiche la quantit que lon prvoit de prparer la livraison. Par dfaut, elle reprend la valeur saisie dans la colonne Quantit. Il est possible de modifier, dans les pices o cela est autoris, les valeurs affiches dans cette colonne en slectionnant la ligne modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie au-dessus du titre de la colonne (la mme pour toutes les lignes en cas de slection multiple) puis en validant. Il est galement possible de mettre son contenu zro en slectionnant la commande Mise zro de la quantit transformer dans le menu contextuel. Dans les bons de livraison et les factures (normales, davoir, de retour et comptabilises), cette colonne nest pas modifiable et affiche la quantit quil tait prvu de prparer la livraison. Colonne Quantit livre Dans un bon de commande, cette colonne permet la saisie de la quantit qui sera prise en compte lors de la transformation du bon de commande. Par dfaut, elle reprend la valeur saisie dans la zone Quantit. Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit livre constitue la mise en reliquat dans le bon de commande dorigine (non dtruit).

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Menu Traitement
Dans les factures, cette zone nest pas modifiable. Elle affiche la quantit initialement livre. Cette information nest renseigne que pour les lignes de la facture issues dun bon de livraison par transformation.

Il est possible de modifier, dans les pices o cela est autoris, les valeurs affiches dans cette colonne en slectionnant la ou les lignes modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes (la mme pour toutes les lignes en cas de slection multiple) puis en validant. Il est galement possible de mettre son contenu zro en slectionnant la commande Mise zro de la quantit transformer dans le menu contextuel. Colonne Quantit facture Colonne accessible uniquement dans les bons de livraison, bons de retour et bons davoir et permettant de ne transformer que partiellement la pice. Pour cela, modifier ici la quantit transformer dans la facture. Par dfaut la quantit facture reprend la valeur existante en quantit. Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit facture constitue la mise en reliquat dans le document dorigine (non dtruit). Il est possible de modifier, dans les pices o cela est autoris, les valeurs affiches dans cette colonne en slectionnant la ou les lignes modifier et en tapant la valeur dans la zone de saisie en haut des colonnes (la mme pour toutes les lignes en cas de slection multiple) puis en validant. Il est galement possible de mettre son contenu zro en slectionnant la commande Mise zro de la quantit transformer dans le menu contextuel. Colonne Reste livrer Cette colonne napparat que dans les bons de livraison et les factures. Elle permet de visualiser les quantits restant livrer pour chaque ligne de document. Elle nest pas modifiable et est calcule de la faon suivante : Reste livrer = Quantit commande Quantit Colonne Poids net global
Si le libell Poids net a t personnalis dans Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux, la colonne est nomm par lintitul personnalis.

Affiche la valeur globale du poids net compte tenu de la quantit saisie. Cette information est reprise de la fiche article. Elle est modifiable. 14 caractres numriques. Le poids net global est dtermin suivant la formule : Poids net Quantit = Poids net global La valeur apparaissant dans cette colonne sera utilise dans le cas des articles disposant de loption facturation sur le poids net. Voir la commande Articles, page 374 ainsi que le paragraphe Article factur au poids - Documents des ventes, page 746 dans cette mme fonction. Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles denregistrement. Voir la commande Modles denregistrement, page 570. Colonne Poids brut global Affiche la valeur globale du poids brut compte tenu de la quantit saisie. Cette information est reprise par dfaut de la fiche article et est modifiable sur 14 caractres numriques. Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles denregistrement. Voir la commande Modles denregistrement, page 570.

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Menu Traitement
Colonne Date de livraison Affiche la date de livraison de len-tte de la pice. Cette zone est modifiable pour chaque ligne du document. Lorsquune priode de fermeture est dfinie pour le tiers, si la date de livraison intervient pendant cette priode, le message d'alerte suivant apparat : La date de livraison intervient pendant la priode de fermeture de 'N de compte tiers'/ 'Intitul tiers'. Voulez vous continuer ?

Oui : la saisie de la date de livraison est valide Non : le curseur se positionne sur la zone Date de livraison pour modification sans valider
la saisie effectue
Si la date de livraison indique en entte de document correspond une date incluse dans la priode de fermeture du client, le contrle nest pas effectu.

Colonne Remise Zone de 14 caractres numriques. On peut enregistrer :

une remise en pourcentage en tapant son montant seul, une remise globale fixe en faisant suivre la valeur tape du caractre F, une remise unitaire fixe en faisant suivre la valeur tape du caractre U, trois remises cumules en les sparant par le signe plus (+). Il nest pas possible de saisir plus de deux oprateurs, cest dire plus de trois remises successives.

Dans le cas o une devise aurait t enregistre dans la zone Devise de la fentre Informations document, les remises globales ou unitaires (U ou F) sont exprimes dans la devise correspondante.

Les ventuelles remises dfinies dans le tarif de larticle ou par le client ne seront proposes qu la validation de la ligne si aucune valeur na t saisie dans cette zone. Si le client et larticle possdent des taux de remise dans leurs fiches et si vous avez demand un choix manuel dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial , la fentre de conflit de remise apparatra la validation de la ligne. Cette fentre est dcrite dans le paragraphe Conflits de remises - Documents des ventes, page 769. Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles denregistrement. Voir la commande Modles denregistrement, page 570. Colonne Prix unitaire net Le contenu de cette colonne est calcul en fonction :

du prix unitaire, des quantits, de la remise.

Prix unitaire Quantit ) Remise Prix unitaire net = ( -----------------------------------------------------------------------------------Quantit

Il nest pas modifiable. Si le programme constate que ce prix unitaire net est infrieur au prix de revient unitaire, il affichera un message davertissement la validation de la ligne. Colonne Prix unitaire net TTC Le contenu de cette colonne est calcul en fonction :

du prix unitaire TTC, des quantits, de la remise.

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Menu Traitement
Colonne Prix unitaire net en devise Le contenu de cette colonne est calcul en fonction :

du prix unitaire en devise, des quantits, de la remise.

Colonne Prix unitaire du bon de commande Affiche le prix unitaire HT de larticle sur le bon de commande. Le prix affich est toujours exprim en monnaie de tenue. Cette zone nest pas modifiable. Cette colonne nest renseigne que dans les bons de livraison et les factures issus de bons de commande. Colonne Prix de revient unitaire La valeur saffichant dans cette fentre dpend de la valorisation du stock. Rappelons que le programme Sage Gestion commerciale valorise les stocks selon 2 mthodes :

Suivi du stock dfini dans la fiche article (FIFO, LIFO, srialis ou par lot), CMUP.
Si larticle nest pas suivi en stock, le prix dachat du volet Fiche principale de larticle est repris, il peut tre modifi, Si larticle est gr en stock, la valeur est dtermine en fonction du mode de suivi de stock. Dans un bon de retour, cette colonne reprend par dfaut la valeur du CMUP. Cette zone est alors modifiable pour indiquer le prix unitaire dentre des articles retourns. Colonne CMUP Cette colonne affiche la valeur du cot moyen unitaire pondr. Elle est calcule automatiquement et nest pas modifiable. Colonne Montant HT Le contenu de cette colonne est calcul en fonction :

du prix unitaire HT, de la quantit, et de la remise.

Montant HT = (Prix unitaire HT * Quantit) Remise Pour les articles facturs sur le poids net (ou intitul personnalis, voir Facturation / poids net, page 401) : Montant HT = (Prix unitaire HT * Poids net global) Remise. Il nest pas modifiable. Colonne Montant HT en devise Le contenu de cette colonne est calcul en fonction :

du prix unitaire HT en devises, de la quantit, de la remise.

Montant HT devise = (Prix unitaire HT devise * Quantit) Remise Pour les articles facturs sur le poids net (ou intitul personnalis, voir Facturation / poids net, page 401):
PU HT devise - Poids net global Remise Montant HT en devise = -------------------------------- Conversion

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Menu Traitement
Colonne Taxe 1 Affiche le taux du compte de taxe 1 enregistr dans la fiche article pour la catgorie comptable correspondant au client. Valeur affiche non modifiable. Colonne Taxe 2 Affiche le taux du compte de taxe 2 enregistr dans la fiche article pour la catgorie comptable correspondant au client. Valeur affiche non modifiable. Colonne Taxe 3 Affiche le taux du compte de taxe 3 enregistr dans la fiche article pour la catgorie comptable correspondant au client. Valeur affiche non modifiable. Colonne Prix revient total Il est gal au produit du prix de revient unitaire par la quantit. Il nest pas modifiable. Colonne Montant TTC Le contenu de cette colonne est calcul en fonction :

du prix unitaire TTC, de la quantit, de la remise.

Montant TTC = (Prix unitaire TTC * Quantit) Remise Pour un article factur sur le poids net (ou intitul personnalis, voir Facturation / poids net, page 401): Montant TTC = (Prix unitaire TTC * Poids net global) Remise Il nest pas modifiable. Colonne Collaborateur Affiche par dfaut le nom et le prnom du collaborateur enregistr dans la fentre Informations document . On peut le modifier ligne ligne en tapant ou en slectionnant son nom. 35 caractres alphanumriques. Pour bnficier des automatismes, effacez le nom affich et tapez le ou les premiers caractres du nom puis pressez la touche TABULATION, ou pressez la touche F4, pour faire ouvrir une liste de slection.

Cette liste sutilise comme celle offrant le choix des articles. Le bouton [Rechercher] lance la fonction Rechercher et permet de retrouver facilement un reprsentant daprs de nombreux critres. Colonne Dpt Affiche par dfaut le dpt de stockage renseign dans la fentre Informations document.

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Si la colonne Dpt est autorise laffichage dans loption A propos de votre socit / Options / Organisation et affiche pour cette pice, la gestion des documents multidpts est possible en saisie de ligne. Pour slectionner un dpt de stockage, tapez un caractre dans la colonne Dpt et pressez la touche TABULATION, ou pressez la touche F4. La fentre de slection dun dpt de stockage saffiche.

La liste propose tous les intituls des dpts de stockage. En cas dindisponibilit en stock, la modification du dpt peut seffectuer par la fentre dindisponibilit. Voir le paragraphe Articles en indisponibilit - Documents des ventes dans le manuel de rfrence.
Il est impossible de modifier le dpt de stockage dune ligne dj valide dans les pices de vente autres que celles prcises ci-dessous. Il est, dans ce cas, ncessaire de supprimer la ligne modifier afin de la ressaisir avec un dpt diffrent.

Dans les devis, les bons de commande client et les prparations de livraison, il est possible de modifier le dpt dune ligne qui aurait dj t valide. Cette modification seffectue comme indiqu ci-dessus. Cette possibilit ne sapplique pas aux lignes sur lesquelles une rservation de numro de lot ou de srie aurait t faite. Colonne Emplacement Cette colonne napparat que dans les pices qui peuvent mouvementer les stocks. Elle permet de grer les emplacements de stockage des articles dans les documents mouvementant les stocks. Elle peut afficher deux types dinformations :

le code emplacement si la ligne est lie un seul emplacement, une icne si la ligne a t ventile sur plusieurs emplacements.
Voir les explications donnes sous le titre Gestion des emplacements - Documents des ventes, page 726 sur la gestion des emplacements. Colonne Affaire Affiche par dfaut le code affaire (section analytique) renseign dans la fentre Informations document . Cette information est modifiable. Si aucun code affaire na t saisi dans cette fentre, il est possible denregistrer un code affaire sur la ligne soit en pressant la touche de fonction F4 soit en tapant une valeur quelconque (la racine dun code par exemple) et en pressant la touche TABULATION ce qui fait souvrir une fentre de slection.

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Lors du transfert comptable, si la ventilation analytique document a t demande, le montant HT de la ligne sera ventil sur la section analytique dsigne ici. Colonne Premption Zone renseigne selon le numro de srie ou de lot. Colonne Fabrication Zone renseigne selon le numro de srie ou de lot. Cette colonne nest renseigne que pour les lignes se rapportant des articles grs en srialis ou par lot. Cette information nest pas modifiable. Voir les paragraphes Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 739. Colonne Base calcul marge La marge est calcule en fonction de la base de calcul indique dans la liste droulante Marge calcule du menu Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux. Colonne Marge en valeur Affiche la marge pour larticle considr. Cette valeur est calcule en fonction de la base de calcul indique dans la liste droulante Marge calcule du menu Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux. Colonne Marge en pourcentage Affiche le pourcentage de marge pour la ligne considre. Cette valeur est calcule en fonction de la base de calcul indique dans la liste droulante Marge calcule du menu Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux. Colonnes Information libre 1 64 Affichent la valeur saisie dans linformation libre correspondant pour larticle de la ligne. Dans le cas o la colonne correspond une information libre de type Table, si la valeur tape ne correspond pas un numr existant, un message propose de le crer. Lnumr de table XXX nexiste pas. Voulez-vous le crer ? [Oui] [Non] Le contenu de cette colonne peut tre dtermin par calcul par lintermdiaire des modles denregistrement. Voir la commande Modles denregistrement, page 570. Colonne N Client ligne Une fonction du programme Sage Saisie de caisse dcentralise permet de regrouper ensemble, sur une mme facture, des tickets enregistrs pour des clients diffrents. Cette colonne permet ainsi de visualiser le tiers concern par chaque ticket. Cette colonne nest disponible que dans les factures.

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Menu Traitement
Cette zone permet, aprs transfert des critures dans le programme Sage Gestion commerciale, de visualiser les noms des clients lorigine de chaque ticket. Colonne N colis Affiche le numro de colis de la ligne du document. 18 caractres alphanumriques.

Slection dun article Documents des ventes

Pour slectionner un article :

dans la colonne Rfrence article :

saisissez sa rfrence (sur 18 caractres au maximum) ou tapez les premiers caractres de sa rfrence et pressez la touche TABULATION, une liste souvre (voir ci-dessous) ou tapez le raccourci attach larticle (en mme temps que vous pressez les touches CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh), saisissez sa rfrence code barres (enregistre dans le volet Descriptif de la fiche article), tapez la rfrence de lnumr de conditionnement ou tapez la rfrence ou le code barres de lnumr de gamme.

dans la colonne Dsignation :

tapez sa dsignation ou tapez les premiers caractres de sa dsignation et pressez la touche TABULATION, une liste souvre (voir ci-dessous),

dans la colonne Rfrence fournisseur :

tapez la rfrence fournisseur de larticle en question ou tapez les premiers caractres de sa rfrence fournisseur et pressez la touche TABULATION, une liste souvre (voir ci-dessous).

dans la colonne Rfrence client :

tapez la rfrence client pour larticle considr. Dans ces trois derniers cas, la fentre de slection de lnumr de gamme ou du conditionnement ne souvre pas.
Si le programme constate, dans le fichier, la prsence de plusieurs rfrences fournisseurs identiques celle saisie, il ouvre la fentre de slection dun article.

La liste de slection dun article saffiche lorsque lon tape une rfrence ou une dsignation inconnues du programme dans les zones ddition correspondant aux colonnes Rfrence article, Rfrence client ou Dsignation. On peut aussi taper le radical de larticle voulu et presser la touche TABULATION ou la touche F4. Cette liste prsente toutes les rfrences classes par ordre alphabtique. La ligne prslectionne correspond ce qui a t tap. Cette slection peut se faire de deux faons diffrentes :

selon une gestion classique, celle des versions prcdentes du programme, dans laquelle
les articles sont proposs en liste, voir ci-dessous.

selon une gestion structure dans laquelle un catalogue permet de slectionner aisment
un ou plusieurs articles en fonction de leur famille dappartenance partir dun catalogue. Pour plus de dtails, voir Slection dun article Mode catalogue, page 714.

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Menu Traitement Slection dun article Gestion classique

Si une langue diffrente de celle utilise normalement par lutilisateur a t slectionne dans la fentre Informations document , la liste de slection sera libelle dans cette langue.

Ces fentres affichent la liste des articles existants. La liste propose des informations paramtrables. Voir Personnaliser les colonnes de la liste de slection dun article, page 714. Par dfaut la dsignation propose dans cette fentre sera reprise dans la ligne du document. Pour slectionner un article, cliquez sur sa ligne ou utilisez les touches HAUT, BAS, PAGE PRECEDENTE, PAGE SUIVANTE, ORIGINE ou FIN puis validez. Les colonnes peuvent tre dplaces, agrandies ou rtrcies. Leur position la fermeture du programme est enregistre pour les sessions suivantes. Recherche avance Ce bouton ouvre la fonction Rechercher / Remplacer permettant d'effectuer une recherche sur d'autres critres que la dsignation des articles uniquement. Cette fonction est dcrite dans le Manuel de la gamme . Bouton [OK] Cliquez sur ce bouton pour choisir larticle slectionn. Vous pouvez aussi valider ou faire un double-clic sur la ligne de larticle. Bouton [Annuler] Referme la liste sans rien choisir. Rechercher La zone de saisie Rechercher permet d'effectuer une recherche d'article dans la liste. La recherche s'effectue sur la dsignation des articles et non sur les rfrences. Par dfaut le contenu de cette zone affiche l'intitul "Dsignation".

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Menu Traitement
Pour effectuer une recherche : 1 . Dans la zone de saisie Rechercher, saisir une lettre, un mot ou une expression sur laquelle porte la recherche. Il n'est pas utile de respecter la casse. 2 . Cliquer sur le bouton Rechercher. Dans la liste apparaissent uniquement les articles dont la dsignation rpond au critre de recherche. Ds lors qu'un critre de recherche est renseign et appliqu, la loupe se transforme en croix. 3 . Pour annuler la recherche, cliquer sur le bouton Annuler. La liste prsente nouveau l'ensemble des lments. Types darticles Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de slectionner les articles :

Articles actifs : (valeur par dfaut) ne sont affichs que les articles dont loption Mise en
sommeil na pas t coche dans leur fiche.

Tous les articles : tous les articles sont affichs mme ceux mis en sommeil. Si loption
Interdire la saisie des donnes mises en sommeil du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial a t coche, larticle sera prsent dans la liste mais un message saffichera : Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Son utilisation est donc interdite ! [OK] et il sera impossible de les slectionner. Si larticle a t mis en sommeil mais que loption de la fiche de lentreprise mentionne cidessus nest pas coche, larticle sera prsent dans la liste mais un message saffichera : Larticle XXX a loption Mise en sommeil coche. Voulez-vous rellement utiliser cet article ? [Oui] [Non] et il sera ventuellement possible de le slectionner. Cette zone liste droulante est inaccessible si le tri des articles porte sur les rfrences fournisseurs ou sur les rfrences clients. Tri de la liste des articles Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de trier la liste des articles :

Liste des rfrences client, dans ce dernier cas, la zone Type darticle et le bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue] sestompent et deviennent inaccessibles. Un pr-positionnement du tri est fait en fonction de la slection de larticle sur sa rfrence, sa rfrence client ou sur sa dsignation.
Exemple

Tri par rfrence (valeur par dfaut), Tri par dsignation ou Tri par famille.

Si un article est appel sur sa dsignation, la liste des articles sera classe sur la dsignation et larticle le plus proche de la valeur tape sera slectionn dans la liste.
La fonction Tri de la barre doutils Navigation na aucun effet sur le classement de cette liste.

Menu contextuel de la liste de slection dun article

Un menu contextuel est disponible sur la liste des articles dans la fentre de slection dun article. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme.
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Menu Traitement
Ce menu contextuel noffre que les fonctions : Personnaliser la liste et Ajustement des colonnes.

Personnaliser les colonnes de la liste de slection dun article

On peut personnaliser les colonnes de la fentre de slection des articles en utilisant la commande Personnaliser la liste du menu contextuel. Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Le tableau ci-aprs prcise les colonnes disponibles ainsi que leurs particularits.
Affiche par dfaut Oui Oui Oui Oui Non Non

Colonne Rfrence Rfrence client Dsignation Famille Prix dachat (1) Prix de vente (2)

Valeur affiche Zone Rfrence de la fiche principale article Zone Rfrence des tarifs dexception du client concern par le document Zone Dsignation de la fiche article Zone Famille de la fiche article Zone Prix dachat du volet Fiche principale de la fiche article Prix de vente du tarif dexception du client sil existe sinon prix de vente de la catgorie tarifaire du client si elle existe sinon prix de vente du volet Fiche principale de la fiche article Coefficient du tarif dexception du client sil existe sinon coefficient de la catgorie tarifaire du client si elle existe sinon coefficient du volet Fiche principale de la fiche article Stock rel de larticle pour le dpt enregistr en en-tte du document Stock terme de larticle pour le dpt enregistr en entte du document Emplacement de larticle pour le dpt enregistr en entte du document Zone Mise en sommeil du volet Complment de la fiche article

Tri Oui Oui Oui Oui Non Non

Coefficient

Non

Non

Stock rel Stock terme Emplacement Mise en sommeil

Non Non Non Non

Non Non Non Non

1. Cette colonne nest renseigne que si les autorisations daccs le permettent lutilisateur. 2. Le montant est affich suivi de HT ou TTC suivant le type de prix. Dans le cas darticles gamme de type produit, lnumr ntant pas encore slectionn ce stade, le programme traite larticle comme sans gamme. Si loption Calcul du prix de vente/Prix de revient a t coche dans le tarif dexception ou la catgorie tarifaire de larticle considr, cette colonne mentionne Calcul la place du prix.

Slection dun article Mode catalogue

La prsentation en mode catalogue des articles et de leurs familles sobtient en cliquant sur le bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue] dispos sur le bord infrieur de la fentre. Ce mme bouton permet de revenir en mode classique de la prsentation des articles.

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Menu Traitement
Cette prsentation est particulirement utile lorsque lon a cr le fichier commercial en le structurant.

Dans cette prsentation, la fentre est divise en deux parties :

La partie du haut liste le catalogue des familles darticles. Celle du bas affiche les articles appartenant la famille de dernier rang slectionne dans
la liste du haut et ce de manire classique.

Slection des familles

La slection des familles seffectue comme pour les familles darticles. Pour plus de dtails, voir Slection des niveaux, page 365. Lorsquune famille est slectionne dans la zone du haut, non seulement les sous-familles qui peuvent en dpendre apparaissent mais la liste du bas ne comporte plus que les articles rattachs directement ou indirectement cette famille. Il suffit alors de slectionner la ligne de larticle dsir et de cliquer sur le bouton [OK] ou de valider. Les autres zones de la fentre sont identiques celles de la gestion classique.

Particularits des lignes de pices - Documents des ventes

Nous traitons sous ce titre tout ce qui caractrise les lignes de pices. Leur saisie a t explique au paragraphe prcdent. Dautres particularits sont prsentes sous les titres suivants :

Texte complmentaire - Lignes des documents de vente, page 720, Informations sur la ligne de document Documents des ventes, page 721.

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Menu Traitement Ouverture de la fiche article

La fiche article souvre par un double-clic sur sa ligne de pice. Il est possible de la modifier mais pas de la supprimer. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .

Lignes de pices particulires

Si vous devez insrer des mentions particulires telles :

des consignations, du port (avec ou sans TVA), des frais demballage, etc.,
ces postes doivent tre enregistrs sous la forme darticles particuliers. Voir Article forfaitaire - Documents des ventes, page 746.

Insertion dune ligne avant une autre

Ralisez les oprations suivantes : 1 . slectionnez, en cliquant dessus, la ligne avant laquelle la nouvelle ligne doit tre insre, 2 . cliquez sur laction [Insrer une ligne], 3 . enregistrez la ligne et la valider. Elle sinsrera avant celle qui tait slectionne.

Insertion dun saut de ligne

Il suffit de valider vide. On peut attacher un texte complmentaire une ligne vide, voir ci-dessous. Pour supprimer une ligne vide, slectionnez-la et utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .

Insertion dun sous-total

Pour insrer une ligne de sous-total, procdez de la faon suivante : 1 . slectionnez les lignes totaliser (ces lignes ne sont pas forcment contigus), 2 . cliquez sur laction [Insrer un sous-total] , 3 . saisissez un libell de votre choix dans la zone ddition de la colonne Dsignation, 4 . validez. La ligne de sous-total apparat automatiquement la suite de la dernire ligne slectionne. Il nest pas ncessaire davoir, au pralable, insr une ligne vide. Les valeurs totalises saffichent dans les colonnes correspondantes.
Exemple

Le total du montant HT saffiche dans la colonne Montant HT. La sous-totalisation porte sur les colonnes suivantes :
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Menu Traitement
Quantit, Quantit colise, Poids net global (ou intitul personnalis Libell poids net, page 99), Poids brut global (ou intitul personnalis Libell poids brut, page 99), Montant HT, Montant TTC, Montant HT en devise.

Les totaux apparaissent dans leurs colonnes respectives. Ces sous-totaux ne sont pas pris en compte dans la valorisation du document.
Les modifications ultrieures apportes aux lignes totalises ne sont pas reportes automatiquement dans les lignes de sous-totalisation.

Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Modification de la ligne de totalisation, page 717. Dans le cas de lignes comportant des montants en devise, la sous-totalisation suit la rgle dicte dans la zone Valeur en devise du volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Facturation :

si elle est paramtre sur Conversion valeurs : elle correspond la conversion par application du cours de la somme des montants HT de chaque ligne ;

si elle est paramtre sur Cumul des lignes : elle correspond la somme des montants
en devise de chacune des lignes. Dsignation de la ligne de totalisation Lors de linsertion dune telle ligne, le programme propose la lgende Sous-total suivie dun espace et lutilisateur peut complter cette dsignation avec linformation de son choix (ou la remplacer compltement). Il faut ensuite valider pour faire apparatre cette ligne dans le corps de la pice o elle sinscrit aprs la dernire ligne slectionne.

Modification de la ligne de totalisation

Pour cela il faut oprer comme suit : 1 . slectionnez toutes les lignes totalises ainsi que la ligne de sous-totalisation correspondante ; 2 . cliquez sur laction Insrer un sous total. La ligne de totalisation est alors mise jour.
Si la slection comporte plus dune ligne de sous totalisation ou bien si la dernire ligne slectionne nest pas une ligne de totalisation, le programme ajoute simplement une nouvelle ligne de totalisation.

Insertion dune ligne de remise supplmentaire

Il est possible dappliquer une remise supplmentaire un certain nombre darticles : 1 . slectionnez les lignes darticles concerns, 2 . appelez un article de remise (celui dont la cration a t propose dans la commande Rabais, remises et ristournes est tout indiqu en fait on peut utiliser nimporte quel article), 3 . enregistrez la dsignation de cette remise supplmentaire,

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Menu Traitement
4 . enregistrez la remise qui convient dans la colonne correspondante, 5 . validez. La ligne de remise supplmentaire apparatra la suite de la dernire ligne slectionne sans quil soit besoin dutiliser le bouton [Insrer]. Vous utiliserez cette possibilit pour enregistrer des remises supplmentaires de pied de pice.

Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes

Si vous souhaitez uniformiser les taux de remise appliqus certaines lignes, il nest pas ncessaire de modifier chaque ligne individuellement. Une mthode vous permet de raliser cette opration globalement : 1 . slectionnez les lignes concernes, 2 . placez le curseur dans la zone de saisie de la colonne Remise, 3 . tapez le montant de la remise globale, 4 . validez. Toutes les lignes slectionnes auront la mme remise. On peut utiliser toutes les possibilits de saisie dtailles dans la colonne Remise. On peut galement ajouter une remise celles mentionnes dans les lignes slectionnes en tapant + suivi du montant de la remise additionnelle. Les remises spares par cet oprateur seront traites en cascade.

Recalcul des modles denregistrement

Pour recalculer une ligne dont une ou plusieurs zones sont dtermines par des modles denregistrement : 1 . slectionnez cette ligne ; 2 . cliquez sur laction Recalculer les modle denregistrement dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il est ncessaire que cette ligne comporte une rfrence article.

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Menu Traitement
Liste des champs affectables et leur rpercussion.
Domaines dapplication Tous

Champ Poids net global

Non applicable

Commentaire Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie dun article factur au poids (Montant HT, Montant TTC, etc.)

Prix unitaire HT

Tous

Si ligne de document en TTC Si ligne de document en HT Si ligne de document en TTC

Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (PU TTC, PU Net, etc.) Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (PU TTC, PU Net, etc.) Uniquement pour les documents comportant une devise en en-tte. Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (PU TTC, PU Net, etc.) Ventes : articles non suivis en stock. Achats : toutes les lignes. Internes : toutes les lignes. Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (Total prix de revient, CMUP, etc.) Quantit colise, Poids net et global sont calculs au prorata. Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (Montant HT, Montant TTC, etc.) Article en Srie mouvementant le stock pour une quantit de 1 si la ligne mouvemente le stock. Quantit colise, Poids net et global sont calculs au prorata. Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (Montant HT, Montant TTC, etc.) Article en Srie mouvementant le stock pour une quantit de 1 si la ligne mouvemente le stock. Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (Montant HT, Montant TTC, etc.)

Prix unitaire TTC

Documents des ventes Documents des ventes et des achats

Prix unitaire en devise

Prix de revient unitaire

Ventes Achats Internes

Documents des stocks

Quantit

Tous

Lignes dachat avec une conversion fournisseur <> 1 (1)

Quantit colise

Tous

Remise

Ventes Achats Stocks Lignes de BL dachats et de factures dachat Aucun

Frais

Recalcul du prix de revient.

1. Ce taux de conversion est enregistr dans le volet Structure / Articles / Fiche principale / Fournisseurs .

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Menu Traitement Texte complmentaire - Lignes des documents de vente Associer un texte du glossaire
Il est possible dassocier un texte, et un seul, une ligne de pice en cliquant sur laction Associer un texte complmentaire aprs slection de la ligne voulue (qui peut tre un saut de ligne ou un sous-total). Ce texte peut tre tir du Glossaire ou tap directement. Le texte complmentaire napparat pas dans le document lcran mais seulement lors de limpression sous la rserve suivante : lobjet de mise en page Texte complmentaire ou bien lobjet de mise en page Texte global aura t plac dans le document dimpression. Voir la commande Mise en page, page 312 et le Manuel de la gamme. La prsence dun texte complmentaire attach une ligne est symbolis par la prsence dune icne dans la colonne Complment (si laffichage de cette colonne a t autoris).

Pour associer un texte du glossaire : slectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la liste du haut de la fentre. On ne peut associer quun seul texte une ligne. Ce texte napparat pas explicitement dans les lignes de la pice lcran. Pour modifier le glossaire associ : cliquez sur un autre. Pour supprimer lassociation dun texte ou dun glossaire un article : supprimez le texte en le slectionnant par balayage et en tapant les touches RET. ARR. sur Windows ou ARRIRE sur Macintosh. Pour saisir un texte : tapez-le dans la zone ddition. Il est possible de modifier ponctuellement un texte de glossaire.
Cette modification ponctuelle na pas dincidence sur le texte enregistr dans la commande Structure / Glossaire.

Slection des glossaires Liste droulante offrant les choix suivants :

Tous les glossaires : la liste prsente tous les glossaires existants (valeur par dfaut), Glossaires article : la liste ne prsente que les glossaires du domaine article, Glossaires document : la liste ne prsente que les glossaires du domaine document, Glossaires attachs larticle : la dernire option de cette liste affiche la rfrence de larticle. Elle permet dafficher la liste des glossaires attachs larticle saisi sur la ligne de pice et de ne slectionner que celui qui sera imprim.

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Dans ce dernier cas, le glossaire nest plus considr comme attach larticle mais comme affect la ligne de pice. Texte de la rubrique Le texte du glossaire slectionn apparat dans cette zone. On peut le modifier. Cette modification ne vaut que pour la ligne de pice considre. On peut galement taper un texte quelconque de 1980 caractres alphanumriques maximum. Vous pouvez utiliser des tabulations ou des retours la ligne lintrieur du texte.
Macintosh Windows

Le retour volontaire la ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. Il faut taper CTRL + TABULATION pour insrer une tabulation et CTRL + ENTREE pour un retour volontaire la ligne. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre. Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage. Limpression des glossaires attachs aux articles peut tre demande dans la fentre qui vous est propose avant limpression. Ils ne pourront simprimer que si lobjet de mise en page Glossaire article ou Texte global est prsent dans le document dimpression.
Il est galement possible dinsrer, nimporte quel endroit du document un objet Glossaire pour y faire apparatre le contenu dune entre de glossaire de type document repre par son raccourci. Cette insertion se fait par la commande Fichier / Mise en page.

Insrer une ligne de texte

Sans appeler une rfrence article, il est possible de saisir un texte dans la colonne Dsignation. Oprez comme suit : 1 . Pressez la touche TABULATION pour amener le curseur dans la colonne Dsignation. 2 . Tapez le texte (69 caractres alphanumriques). 3 . Tapez la touche ENTREE pour valider la ligne de texte qui saffiche dans le corps de la pice.
Seule la dsignation peut tre renseigne pour une ligne de ce type. Il nest pas conseill de presser la touche TABULATION aprs avoir saisi le texte car, dans ce cas, le programme affiche la fentre de slection des articles.

Informations sur la ligne de document Documents des ventes

Action Voir les informations sur une ligne Cette action propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste, une fentre Information ligne du document saffiche. Cette fentre propose les informations enregistres pour la ligne de document slectionne. Toutes les colonnes de loption A propos de votre socit / Options / Organisation sont reprises ainsi que les informations dcrites ci-dessous. Il est possible dintervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement partir de cette liste. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.

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Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Volet Informations ligne - Information ligne du document des ventes

Cette fentre propose les informations enregistres sur la ligne de document slectionne. Toutes les colonnes de loption A propos de votre socit / Options / Organisation sont reprises ainsi que les informations dcrites ci-dessous. Il est possible dintervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement partir de cette liste. La zone de saisie en dessous de la liste prend la dsignation de la ligne actuellement slectionne. Si son contenu nest pas estomp, la donne est modifiable. N de pice du bon de commande Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir de la prparation de livraison. Elle reprend le numro de pice du bon de commande duquel est issue la ligne. Date du bon de commande Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir de la prparation de livraison. Elle reprend la date du bon de commande duquel est issue la ligne. N de pice de la prparation de livraison Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir du bon de livraison. Elle reprend le numro de pice de la prparation de commande de laquelle est issue la ligne. Date de la prparation de livraison Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir du bon de livraison. Elle reprend la date de la prparation de commande de laquelle est issue la ligne. N de pice du bon de livraison Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir de la facture. Elle reprend le numro de pice du bon de commande duquel est issue la ligne. Date du bon de livraison Cette information nest pas modifiable et nest renseigne qu partir du bon de livraison. Elle reprend la date du bon de livraison duquel est issue la ligne.

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Rfrence compos Affiche la rfrence du compos dans le cas dune ligne concernant un article composant dune nomenclature commerciale. Type ligne nomenclature Affiche le type de ligne :

Normale : la ligne est valorise dans la pice, Non valorise : la ligne nest pas valorise dans la pice.
La modification dune valeur, quand elle est possible, seffectue comme suit : 1 . slectionnez la ligne dans le document ; 2 . cliquez sur laction Voir les informations sur une ligne ; 3 . slectionnez le champ modifiable et saisissez la modification dans la zone du bas de la fentre ; 4 . validez la saisie par la touche ENTREE du clavier alphanumrique ; 5 . validez la fentre en cliquant sur le bouton [OK] ou par la touche ENTREE du clavier numrique ; 6 . validez la ligne slectionne pour que la modification soit effective. Lorsque la modification est possible, elle seffectue dans la zone infrieure de la fentre. Le tableau suivant reprend pour chaque colonne les modifications possibles.
Modification possible partir de cette fentre Non Non Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Dans les devis uniquement Modification possible partir de cette fentre Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Oui Non Oui Non Non Non Non

Information

Information

Rfrence article Rfrence fournisseur Rfrence compos Dsignation Complment Rfrence (pice) Gamme 1 Gamme 2 N srie & lot P. U. P. U. TTC P. U. devise P. U. bon de commande Quantit Quantit colise Conditionnement Quantit commande

Type ligne nomenclature P. R. unitaire CMUP Montant HT Montant HT devise Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3 P. R. total Montant TTC Reprsentant Dpt Affaire Premption Fabrication Base calcul marge Marge en valeur

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Modification possible partir de cette fentre Dans les bons de commande uniquement Non Dans les bons de commande uniquement Dans les bons de livraison, bons de retour et bons davoir Non Oui Oui Oui Non Non Non Modification possible partir de cette fentre Non Non Non Non

Information

Information

Quantit prpare N client ligne Quantit livre Quantit facture

Marge en % P.U. net en devise N de pice du BC N de pice de la PL

Reste livrer Poids net global (1) Poids brut global (1) Date de livraison / fabrication Remise P. U. net P. U. net TTC

N de pice du BL Date du BC Date de la PL Date du BL Rfrence compos Type ligne nomenclature

Non Non Non Non Non Non

(1) : Ou intitul personnalis dans Fichier / A propos de votre socit / Commercialisation / Paramtres gnraux

Volet Informations libres - Information ligne du document des ventes

On accde ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou en slectionnant cette dsignation dans la liste droulante en haut de la fentre sur Macintosh.
Ce volet peut ne pas tre disponible si vous navez paramtr aucune information libre pour les lignes de pices.

Voir loption Information libre - Option de lentreprise, page 149.

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Menu Traitement
Les informations libres qui apparaissent dans cette fentre sont celles paramtres pour les lignes de documents dans les options de lentreprise. Il nest pas possible dajouter dinformation libre ce niveau, seule leur valeur peut tre renseigne. Les informations libres de type Valeur calcule sont prcdes dune icne particulire. Pour ajouter ou modifier une valeur dinformation libre : 1 . cliquez sur la ligne de linformation libre ; 2 . utilisez la zone ddition en bas de la fentre pour saisir, modifier ou supprimer la valeur de linformation libre ; 3 . validez.

Volet Informations libres srie/lot - Information ligne du document de vente

Ce volet nest disponible que lorsque la ligne de la pice slectionne concerne un article srialis ou gr par lot et pour lequel on a enregistr des informations libres de type Numros srie/lot. Rappelons que les informations libres de type Numros srie/lot sont enregistres dans loption Information libre - Option de lentreprise, page 149 de la fiche de lentreprise. Elle permet de consulter ces informations.

Aucune modification nest possible ce niveau car ces informations peuvent servir retrouver la trace des articles srialiss ou grs par lot. Ce volet napparat pas dans les devis, bons de commande clients et prparations de livraison.

Volet Emplacements - Information ligne du document des ventes

Ce volet napparat que dans le cas o la gestion multi-emplacements est active et seulement pour les articles suivis en stock.

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Il prcise les stocks de larticle en fonction des diffrents emplacements o il peut tre stock. Aucune modification nest possible ce niveau.

Gestion des emplacements - Documents des ventes

La colonne Emplacement napparat que dans les pices qui peuvent mouvementer les stocks. Elle est utilisable que si la gestion du multi-emplacement a t paramtre : bote cocher Gestion multi-emplacement par dpt du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial :

Non coche : pas de lien emplacement sur les lignes mouvementant les stocks et pas de
gestion des cumuls de quantits par emplacement.

Coche : des informations relatives aux emplacements sont enregistres sur les lignes
mouvementant les stocks ou les lignes de prparation de commande. Les cumuls des quantits par emplacement sont grs. Dans ce cas elle permet de choisir un des emplacements de stockage de larticle dans le dpt slectionn dans la colonne prcdente. Les emplacements de contrle ne sont pas utilisables.

Si la ligne est associe un seul emplacement, le code de cet emplacement sera mentionn.

Si la ligne est associe plusieurs emplacement, une icne spcifique sera prsente sur la ligne.

Les codes emplacements sont grs dans les documents suivants.

Type de document Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon davoir financier Bon de livraison Bon de retour Facture Code emplacement Aucun Aucun Oui Aucun Oui Oui Oui Ligne mouvementant le stock Ligne mouvementant le stock Ligne mouvementant le stock Ligne mouvementant le stock Commentaire

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Les priorits de dstockage sont grs par les informations slectionnes dans la zone Priorit dstockage du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial . Elle permet de dfinir lemplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock et propose :

Emplacement non principal : les sorties darticles seffectuent en priorit sur les emplacements non principaux de larticle. La recherche des articles disponibles seffectue en fonction des Zones et des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone sil y a lieu) et ceci dans tous les dpts o larticle est rfrenc (la fentre dindisponibilit saffichera si larticle est disponible dans un autre dpt et proposera lutilisateur de choisir). Lemplacement principal est interrog en dernier.

Emplacement principal : (valeur par dfaut) les sorties des articles sont faites dabord
sur lemplacement principal puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dpts si indisponibilit dans lemplacement principal.

Zone emplacement : les sorties des articles sont effectues en fonction de la Zone : A en
premier puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de lemplacement dclar comme principal. Voir dans la fonction Dpts de stockage, page 592 les explications donnes sur les principes de stockage et les notions voques ici. La fentre dindisponibilit ne souvre que lorsque la quantit en stock ne permet pas dhonorer la commande.
Exemple

Etat de stock dun article : - Emplacement E1 (principal) : 10.00 - Emplacement E2 : 5.00 - Option Priorit dstockage sur Emplacement non principal. Si on saisit une sortie de 13 articles, une ligne est enregistre mais affecte 2 emplacements : lemplacement E2 pour une quantit de 5.00 et une quantit de 8 sur lemplacement E1. La ligne de sortie puise dabord la marchandise sur lemplacement dfini dans loption de priorit de dstockage puis sur lantre, emplacement principal.
Exemple

Etat de stock dun article : - Emplacement E1 (principal) : 10.00 - Emplacement E2 : 5.00 - Option Priorit dstockage sur Emplacement non principal. Si on effectue une sortie de 20.00, la fentre dindisponibilit souvre pour permettre une gnration ventuelle de commande fournisseur pour le complment. Dans ce cas, on pourra effectuer une livraison de 15 articles et gnrer une commande fournisseur de 6.00.

Modification des emplacements

En saisie de document, le programme propose par dfaut lemplacement principal de larticle (dfini dans le volet Stock de sa fiche) ou selon la rpartition dfinie par la priorit de dstockage (voir plus haut). Il est possible de modifier la ventilation par emplacements en slectionnant la ligne de larticle considr (aprs validation et insertion dans la pice) et en cliquant sur laction Saisir les emplacements. Une fentre Saisie des emplacements souvre. Elle montre tous les emplacements affects larticle considr.
Ce bouton nest actif que dans les pices entranant des mouvements de stock.

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Le programme tenant compte des conditionnements, les valeurs affiches dans les colonnes Quantit et Quantit colise tiennent compte du conditionnement slectionn sur la ligne et les zones de len-tte de pice sont galement modifies en consquence.

Pour modifier les quantits extraire de chaque emplacement : 1 . slectionner la ligne, 2 . modifier la valeur de la quantit ou de la quantit colise, 3 . valider. 4 . Modifier les autres emplacements pour rtablir le total de la quantit commande. Voir plus loin les modifications possibles en fonction des modes de gestion des articles. Les zones de cette fentre ont les particularits suivantes. Dpt Affiche lintitul du dpt de la ligne slectionne. Gamme 1 Affiche lnumr de gamme 1 en cas dun article simple ou double gamme. Gamme 2 Affiche lnumr de gamme 2 dans le cas dun article double gamme. Stock rel Affiche le stock rel de larticle tous emplacements confondus. Stock dispo (disponible) Affiche le stock disponible de larticle tous emplacements confondus. Unit Affiche lunit de vente dfinie dans la fiche de larticle (volet Fiche principale ). Quantit affecter / Qt colise affecter Mentionne la quantit livrer toutes lignes confondues. La valeur affiche correspond au conditionnement. Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise. Conditionnement Affiche le conditionnement dfini dans la fiche de larticle (volet Fiche principale ).

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Menu Traitement
Quantit affecte / Qt colise affecte Mentionne la quantit livrer affecte lemplacement slectionn. La valeur affiche correspond au conditionnement. Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise affecte. Reste affecter / Reste colis affecter Diffrence entre la quantit affecter et la quantit affecte. La valeur affiche correspond au conditionnement. Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise restant affecter. Colonne Code emplacement Prcise le code emplacement de la ligne.
Lors de la cration des fiches des dpts, le programme gnre un emplacement quil nomme DEFAUT. Tous les articles entrant dans le dpt sans avoir t affects un emplacement particulier seront affects celui-ci.

Colonne Zone Affiche le type de zone (A, B, C ou Aucun) affect lemplacement dans la fiche du dpt. Voir le Volet Emplacements - Dpt, page 597 pour plus dexplications sur cette dfinition. Colonne Type Affiche le type de lemplacement correspondant lemplacement. Normalement, la valeur affiche ici devrait tre systmatiquement Standard, les articles en contrle ntant pas disponibles la vente. Voir le volet Dpts de stockage / Emplacements . Colonne Qt dispo (quantit disponible) Cette colonne affiche la quantit disponible de chaque emplacement. Colonne Quantit Cette colonne indique la quantit livre partir de lemplacement soit par une affectation automatique lors dune transformation de bon de commande en prparation de livraison, soit manuellement par saisie. Colonne Qt (quantit) colise Cette colonne affiche la quantit du conditionnement de larticle mentionn sur la ligne de prparation de livraison. Si la valeur indique ici est modifie, la colonne Quantit est modifie en consquence. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Menu contextuel - Saisie des emplacements

La fentre de saisie des emplacements dispose dun menu contextuel. Pour plus de dtails sur les menus contextuels, voir le manuel de la gamme. Ce menu dispose des fonctionnalits spcifiques suivantes :

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Menu Traitement
Mise zro de la quantit affecte Lorsquon slectionne cette fonction, le programme vide le contenu de la colonne Quantit de la ligne slectionne pour permettre lutilisateur de saisir les quantits par emplacement quil souhaite. Rtablir la quantit livre La slection de cette fonction, quand elle est active, raffecte les quantits par emplacements de la ligne selon loption Priorit de dstockage et en fonction des quantits disponibles par emplacements.

Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par emplacements
Le tableau suivant prcise linfluence des pices de vente sur ces cumuls.
Emplacement Non Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non + + + + + + + Stock prpar Stock disponible

Type de document Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison (quantit positive) Bon de livraison (quantit ngative) Bon de retour Bon davoir financier Facture (quantit positive) Facture (quantit ngative) Document compact

Stock rel

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Menu Traitement Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement

Le tableau suivant rcapitule les possibilits daccs la colonne Emplacement et au bouton [Emplacements] des pices de vente en fonction du type de pice et du type darticle.
Bouton Emplacements Non disponible Non disponible Non accessible Lignes de barmes Lignes de sous-total Lignes de remise Lignes de texte

Type de ligne

Suivi en stock Tous Tous Tous

Colonne Emplacement Non disponible Non disponible Non accessible

Commentaire

Devis Bon de commande Articles non suivis en stock

Prparation de livraison

CMUP FIFO, LIFO, Srialis, Lots

Accessible Accessible Accessible Accessible

Accessible Non accessible Accessible Non accessible

Ligne de sortie

CMUP FIFO, LIFO, Srialis, Lots

Gestion des emplacements pour les lignes dentre

Mme si dans le programme Sage 100 Gestion commerciale ayant servi au paramtrage du fichier commercial loption Gestion emplacement de contrle est coche (dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Gestion des stocks de ce programme), le principe daffectation des articles aux emplacements de contrle ne sappliquera pas, dans Sage Saisie de caisse dcentralise, aux lignes de documents de vente gnrant une entre en stock :

Bons de retour, Factures de retour, Bons de livraison avec quantit ngative, Factures avec quantit ngative.
Cette affectation ne peut tre faite que dans le programme Sage Gestion commerciale.

Application des barmes Documents des ventes

Cette commande est lance en cliquant sur la fonction Barmes. Elle doit tre lance aprs saisie de tous les articles de la pice. Elle va alors rechercher lexistence dun barme de type Rabais, remise ou ristourne associant le client ou la catgorie laquelle il appartient et certains des articles mentionns ou de la famille laquelle ils appartiennent. Elle cre alors une ligne de remise supplmentaire avec les informations suivantes :

dans la colonne Rfrence : la rfrence de larticle affect la passerelle comptable,

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Menu Traitement dans la colonne Dsignation : lintitul du barme, dans la colonne Prix unitaire : lventuelle base de calcul du barme, cest dire le montant HT total des articles concerns,

dans la colonne Quantit : lventuelle base du calcul, cest dire le total des quantits
des articles concerns,

dans la colonne Remise : la valeur de la remise, dans la colonne Montant HT : le montant de la remise prcd du signe moins ().
Dans le cas de calculs par tranches, la colonne Remise naffiche pas le dtail mais le montant de la remise.

Si plusieurs barmes correspondent au client et aux articles mentionns dans le document, le programme gnrera une ligne pour chacun. Il est possible de supprimer certaines des lignes ainsi gnres. Dans le cas o le client est affili une centrale dachat, les barmes appliqus seront ceux de la centrale.

Articles particuliers Documents des ventes

Certains articles prsentent des particularits lors de leur appel dans un document de vente. Ce sont :

Articles conditionnement - Documents des ventes, page 732, Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes, page 734, Articles gamme Documents des ventes, page 735, Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 739, Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des ventes, page 745, Article forfaitaire - Documents des ventes, page 746, Article factur au poids - Documents des ventes, page 746, Articles nomenclature - Documents des ventes, page 747.
Rappelons que le programme Sage Saisie de caisse dcentralise ne gre pas les articles en contremarque et que ceux-ci sont considrs comme des articles simples sans particularit lexception des articles nomenclature en contremarque qui sont grs comme des articles nomenclature.

Articles conditionnement - Documents des ventes

Il est possible dappeler un conditionnement spcifique dun tel article en saisissant son code barres dans la colonne Rfrence article soit manuellement soit au moyen dun lecteur de codes barres. Le traitement des articles conditionnement est diffrent selon que lon a paramtr un conditionnement principal pour larticle ou non. En ce qui concerne le conditionnement principal, voir la Gestion des conditionnements - Articles, page 397.

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Menu Traitement Aucun conditionnement principal

Une fentre de saisie particulire souvre lorsque vous quittez la colonne Quantit colise aprs lavoir renseigne dans le cas o la ligne saisie concerne un tel article. Si cette colonne nest pas prsente, les conditionnements ne pourront pas tre utiliss.

Liste des conditionnements Affiche la liste des conditionnements correspondant larticle ainsi que les quantits dunit de vente incluses dans le conditionnement. Quantits demandes Affiche la valeur enregistre dans la colonne Quantit colise. Elle correspond au nombre de conditionnements vendus et peut tre modifie aprs slection dun autre conditionnement. Elle est complte par la dsignation du conditionnement choisi. Quantits unit de vente Affiche la valeur qui sera insre dans la colonne Quantit.
Si la saisie de la quantit seffectue dans la colonne Quantit, la vente seffectue en unit de vente sans tenir compte du conditionnement. Le programme considre que :

la quantit colise est gale la quantit (nombre dunits de vente saisi), le conditionnement reprend lunit de vente, le prix unitaire indiqu est celui du tarif.
Le tableau suivant rcapitule les valeurs obtenues en fonction des saisies possibles dans la colonne Quantit ou dans la colonne Quantit colise.
Valeur saisie Colonne Quantit 10 (saisie) 10 Unit de vente Tarif de vente Colonne Quantit colise Quantit colise * Quantit de lnumr de conditionnement 10 (saisie) Enumr de conditionnement slectionn (1) Prix conditionnement Tarif / Quantit conditionnement Tarif

Valeurs affiches en fonction des saisies Quantit Quantit colise Conditionnement Prix unitaire

1. Si larticle dispose dun conditionnement. A la validation, le prix par unit de vente est obtenu par le rapport entre le prix du conditionnement et le nombre dunits de vente.

Un conditionnement principal a t paramtr

Si un conditionnement principal a t affect larticle, la saisie seffectue comme suit :
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Menu Traitement Si la quantit de larticle est saisie dans la colonne Quantit colise, la fentre Conditionnement souvre avec lnumr de conditionnement par dfaut slectionn. Le programme multiplie la quantit du conditionnement par la valeur saisie.
Exemple

Quantit colise 3 (valeur saisie) Conditionnement Ecrin de 4 pices (conditionnement principal) A la validation de la ligne, la quantit sera de 12 = 3 crins de 4.

Si la quantit est saisie dans la colonne Quantit, le conditionnement reprend lunit de

vente de larticle et la colonne Quantit colise reprend la mme valeur que celle saisie dans la colonne Quantit. La fentre Conditionnement ne souvre pas.
Exemple

Quantit Quantit colise Conditionnement Quantit saisie Quantit colise Conditionnement

4 (valeur propose lappel de larticle) 1 (valeur propose lappel de larticle) Ecrin de 4 (valeur propose lappel de larticle) 8 (dans colonne Quantit) 8 (modification par le programme) Pice (modification par le programme)

Si on slectionne la ligne dun article conditionnement dj saisie et quon modifie la

valeur saisie dans la zone Quantit colise, le programme ouvre la fentre Conditionnement et permet de prciser le conditionnement que lon veut modifier.

On peut galement slectionner la ligne dun article conditionnement dj saisie et

modifier, par saisie manuelle, la valeur indique dans la colonne Conditionnement ( condition de taper le nouveau conditionnement exactement comme il a t enregistr dans les options de lentreprise). Dans ce cas, le programme recalcule la quantit colise en consquence. Si le conditionnement saisi ne correspond pas une valeur enregistre, le programme ouvre la fentre Conditionnement .
Exemple

Valeurs affiches sur la ligne qui doit tre modifie Quantit 16 Quantit colise 4 Conditionnement Ecrin de 4 Modification manuelle du conditionnement : Conditionnement Ecrin de 12 Validation de la ligne qui affiche : Quantit 16 Quantit colise 1,33
Quantit -------------------------------------= 16 ----- = 1, 33 Quantit colise 12

Articles grs en vente au dbit - Documents des ventes

La colonne Conditionnement permet, dans ce cas, de saisir des informations autres quun intitul de conditionnement pour un article dont loption Vente au dbit a t coche dans la fiche article. En saisie de document, la colonne Conditionnement permet la saisie dun oprateur et dun oprande. Lensemble de la formule de calcul est limite 21 caractres. La formule de calcul doit imprativement commencer par le signe gal (=) pour que le rsultat serve calculer la quantit.

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Menu Traitement
Le signe gal ne sera pas enregistr au moment de la validation de la ligne. Les colonnes Quantit et Quantit colise reprennent le rsultat de lopration renseigne dans la colonne Conditionnement.
Exemple

Le programme enregistre linformation qui pourra tre imprime sur la facture.

Colonne Quantit Quantit colise Conditionnement = 6*2 Valeur saisie Valeur affiche 12 12 6*2 Commentaire Rsultat du calcul Rsultat du calcul

Le prix indiqu est celui de lunit de vente de la fiche article.

Articles gamme Documents des ventes Articles gamme simple Documents des ventes
En saisie de ligne comportant un article gamme de type produit, le fait de presser la touche TABULATION, dans la zone Rfrence article entrane lapparition systmatique de la fentre de saisie par numr de gamme.
Il est possible dviter louverture de cette fentre en saisissant directement la rfrence de lnumr dans la colonne Gamme 1.

Voir la commande Articles, page 374.

Cette fentre ne saffiche quen cration de ligne mais pas en modification. Lorsque la gestion du multi-emplacement est utilise (voir le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial ), une colonne Emplacement et un bouton [Emplacements] (sur le bord infrieur de la fentre) apparaissent. Ils ne sont pas utilisables dans certaines pices de vente. Le programme slectionne par dfaut comme emplacement de sortie celui dfini dans la zone Priorit dstockage du mme volet que celui cit plus haut. Il est possible de modifier lemplacement partir duquel larticle sera livr mais uniquement lorsque la ligne darticle a t valide. Pour plus de dtails, voir Modification des emplacements .

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Menu Traitement

Cette fentre est dcrite sous le titre Modification des emplacements, page 727. La prsentation de cette fentre est fixe quelles que soient les colonnes dfinies pour le document. Les autres informations pouvant tre enregistres sur la ligne de pice comme le reprsentant, le poids, etc., devront tre saisies par une modification de ligne. Par dfaut cette fentre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les numrs de la gamme 1 dfinis dans les tarifs de vente de larticle. La partie suprieure droite de la fentre mentionne les valeurs de stock de larticle slectionn condition que lon ait demand laffichage du stock en saisie (volet A propos de votre socit / Prfrences ).

Personnalisation de la liste des gammes

La liste des gammes permet laffichage dun menu contextuel qui ne propose que deux fonctions : Personnaliser la liste, Ajustement des colonnes. La fentre de personnalisation de la liste, que lon peut galement lancer par la fonction Fentre / Personnaliser la liste, comporte, dans les pices mouvementant les stocks une colonne Emplacement lorsque la gestion du multi-emplacement est active et permet dajouter une colonne P. U. Devise.

Saisie dune ligne darticle simple gamme Documents des ventes

La saisie des lignes seffectue par : 1 . la slection de lnumr de la gamme, 2 . la saisie de la quantit dans la colonne correspondante, Le prix unitaire et le prix unitaire en devise saffichent automatiquement dans leurs colonnes respectives en pressant la touche TABULATION aprs saisie de la quantit. Vous pouvez effectuer, ce stade : 1 . la modification ventuelle du prix, 2 . la saisie de la remise. Si la remise nest pas modifie, la validation de la ligne, le programme affecte automatiquement la remise correspondant au tarif. A la validation de la ligne par la touche ENTREE, lnumr de la gamme suivant est slectionn.

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Menu Traitement
La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK].

Modification dune ligne darticle simple gamme Documents des ventes

La modification des lignes saisies dans le corps du document de vente seffectue par : 1 . la slection de la ligne, 2 . la modification des quantits et/ou du prix et/ou de la remise, 3 . la validation de la ligne.
La liste des numrs de gamme 1 permet la multi-slection. Il est ainsi possible de modifier simultanment lensemble des numrs de gamme 1 prsents dans la fentre. Seules les zones Quantit et Remise sont saisissables dans le cas d'une multi-slection.

Suppression dune ligne darticle simple gamme Documents des ventes

La suppression des lignes saisies dans le corps du document seffectue par : 1 . la slection de la ligne, 2 . la mise zro de la quantit, 3 . la validation de la ligne. Cliquez sur le bouton [OK] ou pressez la touche ENTREE du clavier numrique pour valider la saisie des numrs de gamme. Le programme cre autant de lignes dans le document quil existe de lignes dnumrs de gamme avec une quantit diffrente de zro. Lors de lenregistrement des lignes, le programme contrle la disponibilit en stock. En cas dindisponibilit, il sera propos autant de fentres dindisponibilit que dnumrs de gamme en rupture de stock.

Cas particulier des articles gamme non grs en stock Documents des ventes
En saisie des documents de vente, le prix de revient propos par dfaut sera le prix d'achat enregistr pour l'numr de gamme slectionn ou de couple d'numrs de gamme slectionn (cas des articles double gamme).

Articles gamme double - Documents des ventes

En cration de lignes pour un article gamme de type produit, le fait de presser la touche TABULATION, dans la zone Rfrence article entrane lapparition systmatique de la fentre de saisie par numr de gamme.
Il est possible dviter louverture de cette fentre en saisissant directement la rfrence des numrs dans les colonnes Gamme 1 et Gamme 2.

Voir la commande Articles, page 374.

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Menu Traitement

Cette fentre ne saffiche quen cration de ligne mais pas en modification.

Comme pour les articles gamme simple, il est possible de grer les emplacements dans le cas de leur gestion ( voir Modification des emplacements, page 727).

Prsentation de la fentre
La prsentation de cette fentre est fixe quelles que soient les colonnes dfinies pour le document. La partie suprieure droite de la fentre mentionne les valeurs de stock de larticle slectionn condition que lon ait demand laffichage du stock en saisie (volet A propos de votre socit / Prfrences ). Les informations suivantes peuvent tre indiques par binme dnumr de gamme :

quantit demande, prix unitaire, prix unitaire en devise (zone estompe si aucune devise nest slectionne en en-tte du
document),

remise accorde.
Les informations supplmentaires ( reprsentant, poids, etc ... ) peuvent tre enregistres directement dans le document des ventes en cours de saisie.

Slection de lnumr de gamme 1

La colonne Gamme 1 propose les numrs de la gamme 1 disponibles pour larticle. Lintitul de cette colonne est celui de lnumr de gamme 1 slectionn dans la fiche article. La slection multiple est possible pour les numrs de gamme 1. Seules les zones Quantit et Remise sont saisissables dans le cas d'une multi-slection.

Slection de lnumr de gamme 2

La liste droulante Gamme 2 permet la slection des numrs de la gamme 2 disponibles pour larticle. La liste droulante numrs de gamme 2 contient le champ Tous les numrs. Cette option permet d'affecter de manire globale une quantit pour tous les numrs de la gamme 2.
Exemple

Saisie dun bon de commande pour un bracelet gamme double : Gamme 1 : longueur ( 10 cm et 20 cm ) Gamme 2 : couleur ( vert et bleu ) Si Tous les numrs est slectionn dans la liste droulante de slection dnumr de gamme 2, et que la valeur 3 est saisie dans la colonne Quantit pour lnumr de gamme 1 10
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Menu Traitement
cm , seront inclus au bon de commande : - 3 bracelets verts de 10 cm - 3 bracelets bleus de 10 cm

Saisie dune ligne darticle double gamme - Documents des ventes

La saisie des lignes seffectue par : 1 . la slection de lnumr de la gamme 2 dans la liste droulante, 2 . la slection de la ligne (numr de la gamme 1), 3 . la saisie de la quantit. Le prix unitaire et le prix unitaire en devise saffichent automatiquement dans leurs colonnes respectives en pressant la touche TABULATION aprs saisie de la quantit. Il est possible deffectuer :

la modification ventuelle du prix, la saisie de la remise.

Si la remise nest pas modifie, la validation de la ligne, le programme affecte automatiquement la remise correspondant au tarif.
La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique.

Modification dune ligne darticle double gamme - Documents des ventes

La modification des lignes saisies dans le corps du document de vente seffectue par : 1 . la slection de lnumr de la gamme 2, 2 . la slection de la ligne (numr de la gamme 1), 3 . la modification des quantits et / ou du prix et / ou de la remise, 4 . la validation de la ligne.

Suppression dune ligne darticle double gamme - Documents des ventes

La suppression des lignes saisies dans le corps du document de vente seffectue par : 1 . la slection de la ligne, 2 . la mise zro de la quantit, 3 . la validation de la ligne. Cliquez sur le bouton [OK] ou pressez la touche ENTREE du clavier numrique pour valider la saisie des numrs de gamme. Lors de lenregistrement des lignes, le programme contrle la disponibilit en stock. En cas dindisponibilit, il sera propos autant de fentres dindisponibilit que dnumrs de gamme en rupture de stock.

Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes

Pour chaque article srialis, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A chaque ligne correspond un numro de srie ou de lot. A chaque article en stock correspond un numro.

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Menu Traitement
Dans le cas des articles srialiss, chaque article en stock dispose de son propre numro. Dans le cas des articles grs par numro de lot, un numro peuvent correspondre plusieurs articles. La gestion des articles srialiss ou grs par lot varie en fonction de la pice saisie :

sil sagit dun devis, dun bon de commande ou dune prparation de livraison, le programme affiche une seule ligne avec la quantit commande ;

sil sagit dun bon de livraison ou dune facture gnrs par transformation, la fentre
dcrite ci-dessous souvrira pour enregistrer les numros de srie des diffrents articles ; le programme gnrera ensuite autant de lignes que darticles commands avec une quantit gale 1 ;

sil sagit de ces mmes pices mais saisies directement, la mme fentre apparatra mais
la zone Mise en reliquat sera estompe.
Il est possible de saisir un numro de srie ou de lot dans un bon de commande ou une prparation de livraison client. Dans ce cas, le numro de larticle sera rserv pour le client. Il est ncessaire que chaque ligne darticle srialis ait une quantit gale 1. Il est possible dviter louverture de cette fentre en saisissant directement le numro de srie ou de lot dans la colonne N srie / lot.

La fentre suivante souvre automatiquement lorsquon valide une ligne de pice mentionnant un article srialis. Cette fentre est diffrente de celle que lon obtient en pressant F4 sur la zone N srie/lot car elle permet, outre la slection du numro, lenregistrement du complment srie/ lot, information complmentaire qui apparatra dans la colonne Complment srie/lot de la pice (si elle est affiche) ainsi que la saisie des informations libres srie/lot (si on en a paramtr pour larticle).

La fentre suivante souvre automatiquement lorsquon valide une ligne de pice mentionnant un article gr par numro de lot. Cette fentre a un principe de fonctionnement identique la prcdente mais elle permet, en plus de consulter les quantits disponibles par numro de lot ainsi que les quantits rserves.

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Menu Traitement
Windows Macintosh

La validation dun numro de srie seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton [OK]. La validation dun numro de srie seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK]. La liste des articles disponibles (celle du haut) propose les articles disponibles en stock en donnant les informations suivantes :

le numro de srie ou de lot, la quantit disponible (cas des numros de lot uniquement, les articles srialiss sont toujours grs lunit),

la quantit rserve (dans le cas des numros de lot mentionns dans un bon de commande),

le complment srie/lot sil a t enregistr lors de lentre en stock, la date de premption, la date de fabrication.
La liste propose tous les numros de srie ou de lot disponibles. Leur classement seffectue par ordre chronologique sur la date de premption puis sur le numro de srie ou de lot. Les numros de srie rservs napparaissent pas dans cette liste. La liste des articles attribus (celle du bas) affiche les articles slectionns pour insertion dans la pice en cours de saisie. Cette liste propose les informations suivantes :

le numro de srie ou de lot, la quantit sortie dans le cas des numros de lot, le complment srie/lot sil a t enregistr lors de lentre en stock mais il peut tre saisi
ou modifi ce niveau,

la date de premption, la date de fabrication.

Le classement dans cette deuxime liste seffectue par ordre chronologique sur la date de premption puis sur le numro de srie ou de lot. A livrer Zone reprenant la quantit demande par le client. Solde Zone proposant la quantit de numros de srie restant affecter. Mise en reliquat Zone estompe sauf dans le cas dune transformation dune prparation de livraison, dun bon de commande ou dun devis en bon de livraison ou en facture. Elle permet de ne pas livrer la totalit de la commande et de conserver en reliquat, condition que vous ayez cliqu sur Oui (valeur par dfaut), un certain nombre darticles votre gr ou en fonction des stocks disponibles. Si vous cliquez sur Non, la pice dorigine est considre comme solde. Complment srie/lot La saisie des informations complmentaires srie/lot doit seffectuer au moment de la slection de larticle et de son numro de srie ou de lot. Voir les fentres dcrites plus haut. Bouton [Livrer] Permet de transfrer dans la liste des articles attribus, le numro slectionn dans la liste des numros disponibles. Voir ci-dessous.

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Menu Traitement
Bouton [Supprimer] Permet de supprimer de la liste des article attribus le numro qui y est slectionn et de le transfrer dans la liste des numros disponibles. Voir ci-dessous. Bouton [Automatique] Permet laffectation automatique des numros de srie ou de lot. Voir ci-dessous. Bouton [Infos (Informations) libres] Permet denregistrer les informations libres de type Numros srie/lot de la ligne darticle slectionne dans la liste des numros attribuer. Une fentre Informations libres srie/lot souvre.

Cette fentre affiche la liste des informations libres enregistres dans les options de la fiche de lentreprise. Voir loption Information libre - Option de lentreprise, page 149. Pour saisir une information libre : 1 . Cliquez sur sa ligne dans la liste. 2 . Saisissez sa valeur dans la zone du bas. 3 . Validez par la touche ENTREE. 4 . Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fentre.

Affectation des numros de srie ou de lot

Laffectation peut seffectuer de plusieurs faons :

Par saisie directe :

1 . Saisissez le numro de srie ou de lot dans la zone tout fait au bas de la fentre. 2 . Validez par la touche ENTRE du clavier alphanumrique, le numro disparat de la liste des disponibles pour safficher dans la liste des attribus.

Par slection dans la liste :

1 . Slectionnez autant de lignes dans la liste du haut que darticles livrer. 2 . Cliquez sur le bouton [Livrer]. Voir le Manuel de la gamme pour les diffrentes possibilits de slection dans une liste.

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Menu Traitement Par incrmentation automatique et continue des numros de srie :

1 . Saisissez le premier numro de srie ou de lot en insrant un astrisque (*) la suite du caractre devant tre incrment. 2 . Validez, le programme transfre autant darticles quil y a de numros.

Par affectation automatique en cliquant sur le bouton [Automatique]. Dans ce cas, le programme livre en priorit les articles dtermins sur les critres suivants : 1 . date de premption, 2 . numro de srie ou de lot (le ou les premiers de la liste sont choisis).
Exemple

Incrmentation automatique. Vous dtenez en stock les articles comportant les numros A-336, A-337, A-338 et A-339. Vous devez en livrer deux au mme client. Vous choisissez de lui livrer le A-338 et le A339. Tapez A-338* puis cliquez sur le bouton Livrer. Le programme, automatiquement, lui affectera les deux derniers.

Par double-clic sur le numro de la liste des disponibles : le numro slectionn disparat
de la liste pour safficher dans la liste des attribus.

Par slection ou slections multiples de numros de srie de la liste des disponibles et clic
sur le bouton [Livrer] : le numro slectionn disparat de la liste pour safficher dans la liste des attribus.

Modification des numros de srie ou de lot

La modification des numros de srie ou de lot seffectue par : 1 . slection du numro de srie ou de lot modifier, 2 . saisie de la modification, 3 . validation par la touche ENTREE du clavier alphanumrique. Cette manuvre affiche le numro modifi dans la liste infrieure avec une ventuelle rintgration ou disparition de la liste suprieure.

Suppression des numros de srie ou de lot

La suppression des lignes saisies dans la fentre de slection des numros seffectue par : 1 . slection du numro de srie ou de lot supprimer, 2 . utilisation du bouton [Supprimer], les lots slectionns sont supprims de la liste infrieure et saffiche dans la liste suprieure. La suppression des lignes saisies dans la pice de vente seffectue par : 1 . slection de larticle supprimer, 2. utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation . La ligne darticle disparat de la liste.

Il est impossible de sortir du stock plus darticles que la quantit indique dans la zone A livrer. De mme il est impossible de livrer un numro de lot rserv (les numros de srie rservs napparaissent pas dans la liste). La rservation dun article srialis ou gr par numro de lot seffectue dans les bons de commande ou les prparations de livraison de ventes. Lors de la cration du bon de commande ou

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Menu Traitement
dune prparation de livraison, lutilisateur saisit le numro de srie ou de lot dans la colonne N de srie/lot (ou les premiers caractres suivis dune tabulation, afin de slectionner le numro de srie dans la fentre qui saffiche). Larticle ainsi saisi est rserv.
Windows Macintosh

Lensemble des numros de srie ou de lot ayant t affect, la validation de la saisie des diffrents numros seffectue en cliquant sur le bouton [OK]. La validation de la saisie seffectue par la touche ENTREE du clavier numrique ou en cliquant sur le bouton [OK]. Le programme enregistre alors autant de lignes que de numros de srie slectionns avec pour chaque une quantit de 1. Il nenregistre quune ligne par numro de lot slectionn avec une quantit variable.

Contrle dunicit des numros de lots Documents des ventes

En fonction du choix fait dans la zone Contrle dunicit des N lot de la fiche de lentreprise, le programme vrifiera ou non que deux numros de lots identiques ne sont pas affects au mme article lors de leur entre en stock. Pour plus dinformations, reportez-vous au Volet Commercial - Fiche entreprise, page 95. Quel que soit le choix fait dans la zone mentionne ci-dessus, un contrle dunicit est ralis pour les pices dclenchant une entre en stock partir dun des documents suivants :

Bon de livraison client ngatif, Bon de retour client, Facture client avec quantit ngative, Facture de retour client.

Transformation des pices comportant des articles srialiss ou par lots Documents des ventes
Lors de la sortie dun tel article dans une pice de vente et lorsque la gestion du multi-emplacement est active, le programme impose lemplacement correspondant celui dans lequel larticle choisi a t stock lors de son entre en stock.

Retour en stock dun article srialis

Cette fonction concerne les documents de vente permettant l'entre en stock d'un article :

Bon de retour (BR), Facture de retour (FR), Bon de livraison avec une quantit ngative de l'article (BL), Facture avec une quantit ngative de l'article (FA).

Si l'utilisateur saisit directement le numro de srie souhait la ligne de document et que ce numro est dj disponible en stock, un message apparat : Le N de srie xxx li larticle xxx existe dj dans votre stock. Confirmez-vous lutilisation de ce N de srie ?

Oui, l'article srialis est ajout au document et un doublon sur le N de srie est gnr.
Le bnfice dun identifiant unique pour larticle est perdu.

Non, la fentre "Srialisation" saffiche, permettant de modifier le n de srie , ou dannuler

le bon de retour pour cet article.

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Menu Traitement Articles grs en FIFO / LIFO - Documents des ventes

Les article grs en FIFO:LIFO ont les particularits suivantes :

FIFO : First In First Out, larticle le plus anciennement entr en stock est le premier en
sortir.

LIFO : Last In First Out, larticle le plus rcemment entr en stock est le premier en sortir.
Dans le cas de la gestion du multi-emplacement (volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial ), les codes emplacement des articles en sortie sont obligatoirement ceux des articles lors de leur entre en stock. La modification du code emplacement nest pas autorise.
Une ligne dentre en stock dun tel article ne peut tre affecte qu un seul emplacement. Lclatement en plusieurs emplacements nest pas autoris sauf sil est ralis avant la validation de la quantit de la ligne. Exemple

Soit un article gr en FIFO : - Emplacement principal : E1, - Priorit de dstockage : Emplacement principal. Les entres en stock suivantes ont t saisies.
Emplacement Code E1 E1 Quantit 10.00 20.00

Date

Mouvement

Article

Quantit ligne 10.00 20.00

01/01/N 02/01/N

ME ME

FIFO FIFO

Saisie dune facture de vente pour une quantit de 12.

Emplacement Code E1 Quantit 12.00 (10 + 2)

Date

Mouvement

Article

Quantit ligne 12.00

03/01/N

FAC

FIFO

Larticle tant gr en FIFO, la sortie de 12 articles sera effectue pour : - une quantit de 10 sur la premire entre (E1 : 10.00), - une quantit de 2 sur la deuxime entre (E1 : 2.00). La sortie de 12 est donc lie E1 pour une quantit de 12. Il en est de mme lors de la modification des quantits dun article dans une pice.
Exemple

Mme article que dans lexemple prcdent. Mouvements observs.

Emplacement Code E1 E1 E1 Quantit 10.00 20.00 12.00

Date

Mouvement

Article

Quantit ligne 10.00 20.00 12.00

01/01/N 02/01/N 03/01/N

ME ME FAC

FIFO FIFO FIFO

Modification de la quantit de la facture client 2 au lieu de 12. Limputation des lignes est la sui 2009 Sage 745

Menu Traitement
vante.
Emplacement Code E1 E1 E1 Quantit 8.00 20.00 2.00

Date

Article

Quantit ligne 10.00 20.00 2.00

01/01/N 02/01/N 03/01/N

FIFO FIFO FIFO

La priorit de dstockage tant positionne sur Emplacement principal, la ligne de sortie est lie en priorit lemplacement principal.
Les priorits de dstockage nont aucune influence sur les articles en FIFO et LIFO. Cest toujours larticle le plus ancien ou le plus rcent suivant le cas qui sortira en premier.

En cas dindisponibilit dun article en FIFO/LIFO, le programme dcide automatiquement quel est lemplacement qui sera dcrment : si le plus ancien a un stock insuffisant, lapplication passe au suivant.

Article forfaitaire - Documents des ventes

Aucune fentre particulire ne souvre lors de lappel dun tel article mais il nous a sembl ncessaire dinclure les explications sur de tels articles avec toutes les autres particularits que lon peut rencontrer en saisie de ligne de pice de vente. On distingue un article facturation forfaitaire en cochant la case Facturation forfaitaire dans le volet Complment de sa fiche. Un article facturation forfaitaire sera gr de la faon suivante :

les quantits saisies pour cet article ne sont pas prises en compte ni dans le total des
quantits de la pice ni dans les impressions et les tats (rappelons que le programme enregistre par dfaut une quantit de 1 pour tout article insr dans une pice),

seul le prix unitaire (ventuellement multipli par la quantit) sera utilis pour le calcul du
montant de la ligne et la valorisation totale de la pice (rappelons que le prix unitaire de tout article peut tre modifi ponctuellement sur la ligne de pice mme).
Un tel article conviendra particulirement pour lenregistrement de frais fixes (port, emballage, consignation, etc.). Les quantits ntant pas prises en compte, elles ne fausseront pas les totaux et sous-totaux dont vous pouvez demander limpression dans le document ou les tats qui les mentionnent.

Article factur au poids - Documents des ventes

Si le libell Poids net a t personnalis dans Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux, voir Facturation / poids net, page 401.

Comme pour les articles facturation forfaitaire, aucune fentre particulire ne souvre lors de lappel dun tel article. On distingue un article facturation sur le poids en cochant la case Facturation / poids net dans le volet Complment de sa fiche. Le montant HT de la ligne d'un article facturation au poids sera calcul de la faon suivante :

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Menu Traitement
(Prix unitaire * Poids net global) Remise = Montant HT Rappelons que le poids net global est dtermin comme : Poids net global = Poids net unitaire Quantit Il est donc impratif pour un tel article d'enregistrer d'une part le poids net dans sa fiche et d'autre part une quantit sur la ligne de pice. Si le poids net na pas t renseign dans la fiche article, le montant HT calcul sera nul. Toutefois, il est possible de saisir le poids net global de la ligne directement dans la colonne correspondante ou en faisant appel la fentre Information ligne du document.
Si la colonne Poids net global n'est pas prsente dans la pice, le calcul s'effectuera quand mme.

La valeur du poids net mentionn dans la colonne Poids net global est modifiable tout moment.

Articles nomenclature - Documents des ventes

Les explications sur la saisie des articles nomenclature dans les pices de vente sont donnes sous les titres suivants :

Valorisation avec rpartition du prix de vente, page 749, Valorisation sans rpartition du prix de vente, page 751, Articles nomenclature et saisie variable, page 754,
Rappelons quil existe plusieurs types darticles dits nomenclature :

les articles nomenclatures de fabrication qui consistent en des articles composs de plusieurs autres, qui peuvent, ceux-l, tre vendus individuellement, mais qui, assembls sous forme de nomenclature de fabrication, forment un tout indissociable et peuvent tre, de ce fait, grs en stock ; les articles entrant dans leur composition napparaissent pas dans la pice sauf si on demande expressment leur impression ;

les articles nomenclature commerciale / compos qui sont des articles non grs en
stock et composs darticles indpendants qui, lorsque larticle nomenclature est appel dans une pice, nentrent pas dans la valorisation de la pice, seul le compos est pris en compte, mais dont les montants des composants apparaissent quand mme dans la pice des fins statistiques ;

les articles nomenclature commerciale / composant qui, comme les prcdents, sont
des articles non tenus en stock, galement composs de plusieurs articles indpendants mais qui, lorsquils sont appels dans une pice, ne font quy faire paratre les lignes des articles composants sur lesquels la valorisation de la pice est faite ; le compos ne participe ni la valorisation de la pice ni aux statistiques de vente ;

les articles nomenclature et saisie variable : ils peuvent tre des types Commerciale /
compos ou Commerciale / composant mais leur composition peut tre modifie lors de leur insertion dans une pice de vente ;

les articles nomenclature et gamme simple ou double de type Produit : ils sont considrs comme des articles standard gamme dans les pices de vente ;

les articles lis qui sont simplement des articles qui en appellent dautres dans des pices,
le seul lien existant entre eux tant effectif lors de la saisie des lignes de pices et disparaissant ensuite, chaque article tant indpendant des autres.
Les articles nomenclature de fabrication et saisie variable sont considrs comme des articles simples dans les pices de vente.
2009 Sage 747

Menu Traitement
Lorsque de tels articles sont appels dans une pice, il se passe les vnements suivants :

articles nomenclature de fabrication : seul larticle nomenclatur apparat dans la

pice, ventuellement accompagn des fentre de rupture de stock ;

articles nomenclature commerciale/compos :

la validation de la ligne dun tel article fait automatiquement apparatre les lignes concernant les articles entrant dans la composition de larticle nomenclatur ; les quantits sont ajustes en fonction des paramtrages faits dans la fiche article et des crans dindisponibilit ou de slection peuvent apparatre en fonction des article ; toute modification ultrieure dune ligne darticle nomenclatur ne saccompagne pas de celle des articles entrant dans sa composition ; inversement, toute modification dune ligne de composant nentranera pas de modification de la ligne du compos ; seule la ligne de larticle compos sera prise en compte dans la valorisation du document (TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; par contre les stocks des composants seront mouvements comme des sorties de stock et ces sorties seront enregistres dans les statistiques articles des composants ; larticle compos ntant pas gr en stock, aucun mouvement de stock ne sera enregistr pour lui ; une fois insres dans une pice, les lignes de composs et de composants deviennent entirement indpendantes et toute modification ultrieure ne concernera que la ligne modifie ; limpression des lignes de composant dans les pices est optionnelle ;

articles nomenclature commerciale/composant :

la validation de la ligne dun tel article fait automatiquement apparatre les lignes concernant les articles entrant dans la composition de larticle nomenclatur ; les quantits sont ajustes en fonction des paramtrages faits dans la fiche article et des crans dindisponibilit ou de slection peuvent apparatre en fonction des articles ; toute modification ultrieure dune ligne darticle nomenclatur ne saccompagne pas de celle des articles entrant dans sa composition ; inversement, toute modification dune ligne de composant nentranera pas de modification de la ligne du compos ; seule les lignes des composants seront prises en compte dans la valorisation du document (TVA, remise, marge, sous-totaux, etc.) ainsi que dans les statistiques tiers ; les stocks des composants seront mouvements comme des sorties de stock et ces sorties seront enregistres dans les statistiques articles des composants ; larticle compos ntant pas gr en stock, aucun mouvement de stock ne sera enregistr pour lui ; une fois insres dans une pice, les lignes de composs et de composants deviennent entirement indpendantes et toute modification ultrieure ne concernera que la ligne modifie ; limpression de la ligne du compos dans les pices est systmatique mais non valorise ;

articles lis :
la validation dun article li dautres fait automatiquement apparatre les lignes des articles lis ; les quantits de ces derniers sont ajustes en fonction de la quantit enregistre pour larticle li (sauf en cas darticles quantits fixes) ; ds la validation, les articles lis sont considrs comme des articles indpendants et peuvent tre traits comme tels.

Les tableaux ci-dessous rsument les oprations qui vont seffectuer lors de la valorisation des pices comportant des articles nomenclature commerciale / compos ou commerciale / composant ainsi que la faon dont ces valeurs sont prises en charge dans les fiches tiers et articles.

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Menu Traitement Valorisation avec rpartition du prix de vente

Articles nomenclature commerciale/compos
Article simple
Colonne Prix unitaire Remise (1) Quantit Prix unitaire net Ligne du compos Tarif de la fiche article ou saisi Remise automatique ou saisie Saisie
Montant HT -----------------------------Qt

Ligne du composant Tarif de la fiche article P.U. * Qt - Montant HT calcul (exprime en Montant) Saisie compos * Qt composant
Montant HT -----------------------------Qt

Montant HT

P.U. * Qt Remise

Montant HT ligne compos * % rartition;100

1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Qt Montant HT devise calcul.

Article factur sur le poids net ( ou libell personnalis, voir Facturation / poids net, page 401)
Colonne Prix unitaire Remise (1) Quantit Prix unitaire net Ligne du compos Tarif de la fiche article ou saisi Remise automatique ou saisie Saisie
Montant HT ----------------------------------------Poids net global

Ligne du composant Tarif de la fiche article P.U. * Qt - Montant HT calcul (exprime en Montant) Saisie compos * Qt composant
Montant HT -----------------------------Qt

Montant HT

P.U. * Poids net global Remise

Montant HT ligne compos * % rartition;100

1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Poids net global Montant HT devise calcul (Remise en Montant).

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Menu Traitement
Articles nomenclature commerciale/composant
Article simple
Colonne Prix unitaire Remise (1) Quantit Prix unitaire net Ligne du compos Tarif de la fiche article ou valeur saisie Remise article ou saisie Saisie
Montant HT -----------------------------Qt

Ligne du composant Tarif de la fiche article P.U. * Qt - Montant HT calcul (exprime en Montant) Saisie compos * Qt composant
Montant HT -----------------------------Qt

Montant HT

P.U. * Qt Remise

((Tarif du compos ou tarif saisi pour le compos) * Qt Remise compos) * % rpartition / 100 Poids net article * Qt Poids brut article * Qt

Poids net global Poids brut global

Poids net article * Qt Poids brut article * Qt

1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Qt Montant HT devise calcul (Remise en Montant).

Article factur sur le poids net

Colonne Prix unitaire Remise (1) Quantit Prix unitaire net Ligne du compos Tarif de la fiche article ou valeur saisie Remise article ou saisie Saisie
Montant HT ----------------------------------------Poids net global

Ligne du composant Tarif de la fiche article P.U. * Qt - Montant HT calcul (exprime en Montant) Saisie compos * Qt composant
Montant HT ----------------------------------------Poids net global

Montant HT

P.U. * Poids net Remise

((Tarif du compos ou tarif saisi pour le compos) * Poids net global compos - Remise compos) * % rpartition / 100 Poids net article * Qt Poids brut article * Qt

Poids net global Poids brut global

Poids net article * Qt Poids brut article * Qt

1. Si le document est en devise : Remise = P.U. en devise * Poids net global Montant HT devise calcul (Remise en Montant).

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Menu Traitement Valorisation sans rpartition du prix de vente

Nomenclature commerciale / compos
Colonne Rfrence compos Rfrence article Prix unitaire Remise Quantit Montant HT Prix de revient Marge Type ligne nomenclature Ligne du compos Article compos Article compos Tarif de la fiche article ou saisi Calcul automatique ou saisie Saisie Calcul 0 0 Normale Ligne du composant Article compos Article composant Tarif de la fiche article Calcul automatique Saisie compos * Qt composant Calcul Prix de revient du composant Marge de la ligne Non valorise

Nomenclature commerciale / composant

Colonne Rfrence compos Rfrence article Prix unitaire Remise Quantit Montant HT Prix de revient Marge Type ligne nomenclature Ligne du compos Article compos Article compos Tarif de la fiche article ou saisi Calcul automatique ou saisie Saisie Calcul 0 0 Non valorise Ligne du composant Article compos Article composant Tarif de la fiche article Calcul automatique Saisie compos * Qt composant Calcul Prix de revient du composant Marge de la ligne Normale

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Menu Traitement Tableaux rcapitulatifs de la prise en compte des valeurs

Nomenclature commerciale / compos
Colonne Statistiques des articles Statistiques des codes affaires Statistiques des tiers Oui Oui Oui Ligne du compos Oui Non Non Ligne du composant

Nomenclature commerciale / composant

Colonne Ligne du compos Ligne du composant

Statistiques des articles Statistiques des codes affaires Statistiques des tiers

Oui Non Non

Oui Oui Oui

Totalisation dans les documents

Nomenclature commerciale / compos
Colonne Ligne de sous-total Remise exceptionnelle Remise de pied de document Total HT en-tte document Total prix de revient en-tte document Marge HT en-tte document Marge en % en-tte document Base escompte Base TVA en-tte document Total TTC Total des quantits Oui Oui Oui Oui Non Oui (montant HT compos somme des P.R. des composants) Oui (calcule partir des valeurs ci-dessus) Oui Oui Oui Oui Ligne du compos Ligne du composant Non Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non

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Menu Traitement
Nomenclature commerciale / composant
Colonne Ligne de sous-total Remise exceptionnelle Remise de pied de document Total HT en-tte document Total prix de revient en-tte document Marge HT en-tte document Marge en % en-tte document Base escompte Base TVA en-tte document Total TTC Total des quantits Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Ligne du compos Ligne du composant Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Articles nomenclature et gamme

Les articles nomenclature peuvent galement comporter une gamme de type Produit simple ou double. Deux cas doivent tre considrs :

Article nomenclature commerciale et gamme, page 753, Article nomenclature de fabrication et gamme, page 753.
Article nomenclature commerciale et gamme
Leur appel dans une pice de vente obit aux mmes contraintes que les articles simples gamme : les colonnes Gamme 1 et Gamme 2, cette dernire dans le cas dune gamme double, doivent tre prsentes dans la fentre de saisie de la pice. Si ces colonnes ne sont pas affiches, ou pas renseignes, un message derreur apparat : Lnumr de gamme est obligatoire ! [OK] Si ces colonnes sont prsentes, la tabulation depuis une de ces zones de saisie (ou lutilisation de la touche F4 sur Windows) ouvre une fentre Slection dun numr . Cliquez sur la ligne de lnumr retenu puis validez ou cliquez sur le bouton [OK]. Faites de mme pour la deuxime gamme si larticle est gamme double.

Article nomenclature de fabrication et gamme

Que les colonnes Gamme 1 et Gamme 2, soient prsentes ou non, lappel dun tel article ouvre une fentre Gamme de larticle .

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Menu Traitement

Cette fentre est dcrite sous le titre Articles gamme double - Documents des ventes, page 737.

Articles nomenclature et saisie variable

Lors de la saisie darticles nomenclature de type Commerciale (composant ou compos) et dont la case Saisie variable a t coche dans le volet Composition de leur fiche nomenclature, le programme ouvre une fentre Composition de larticle lors de la validation aprs saisie des informations de la ligne darticle et notamment la quantit vendue.

Rappelons quon peut modifier la composition dun article nomenclatur saisie variable lors de sa saisie dans une pice de vente. Cette fentre sert prciser les modifications apportes.
Il nest pas possible dajouter un article nomenclature commerciale. Un message derreur vous le rappellera.

Larticle XXX est incompatible av ec les nomenclatures commerciales ! [OK] Cette fentre se compose des zones suivantes.

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Menu Traitement

Informations gnrales

Lensemble de zones dispos en haut et gauche de la fentre rappelle la rfrence de larticle en cours de paramtrage, la gamme de type Produit qui lui est ventuellement affecte et la quantit mentionne sur la ligne de la pice de vente (non modifiable ce niveau). P.U. HT Affiche le prix unitaire HT de larticle nomenclatur compte tenu des modifications apportes. Modification possible. Dans le cas dune nomenclature de type Commerciale/composant, cette zone est vide. Il est possible dy enregistrer un prix. Dans ce cas, lajustement du prix saisi par rapport au total unitaire des composants se fera sous la forme dune remise calcule par lutilisation du bouton Calcul remise. Dans le cas dune nomenclature de type Commerciale/compos, cette zone affiche le montant HT total unitaire de la nomenclature. Il est possible de modifier.
Si la nomenclature est commercialise en TTC, cette zone porte la dsignation P.U. TTC.

P.U. Devise Si tel est le cas, affiche le prix unitaire HT en devise de larticle nomenclatur compte tenu des modifications apportes. Modification possible. Affiche les mmes informations que la zone prcdente mais en devises le cas chant. Remise Cette zone nest pas accessible si le type de la nomenclature est Commerciale/composant. Dans ce cas, elle affiche, en montant fixe, la diffrence entre le prix unitaire du compos et le cumul des montants H.T. des composants. Utilisez le bouton Recalcul remise pour la mettre jour si vous avez modifi le prix unitaire du compos. Dans le cas dune nomenclature de type Commerciale/compos, cette zone est saisissable et permet denregistrer une remise globale pour larticle nomenclatur. La saisie de cette remise doit seffectuer comme pour les remises classiques :

un nombre seul pour une remise en pourcentage, exemple : 5 pour 5 %, une valeur suivie de U pour une remise unitaires, une valeur suivie de F pour une remise forfaitaire.

Zone de cumuls

Cette zone mentionne les cumuls des poids net et brut des articles composants ainsi que le total HT de larticle compos en tenant compte de la quantit vendue.

Colonnes de la fentre

Nous ne dtaillerons ci-dessous que les colonnes diffrant de celles de la pice de vente. Les colonnes saisissables sont rendues disponibles par le programme. Colonne Composant ajout Mentionne par une coche ( ) les lignes darticles qui ont t ajoutes la nomenclature.
Les articles qui ont pu tre modifis par rapport la nomenclature de base (quantit par exemple) ne sont pas signals.

Colonne Qt (quantit) nomenclature Affiche et permet de saisir le nombre darticles qui composeront la nomenclature modifie. Par dfaut, la quantit affecte tout nouvel article est de 1 quel que soit le nombre de nomenclatures vendues. Colonne Type Affiche et permet de modifier le type du compos reprsent par une icne :

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Menu Traitement
Variable,

Fixe. Par dfaut, tout article ajout la nomenclature est considr comme Variable. Colonne Quantit Affiche le nombre total darticles composants qui seront vendus. Cette zone affiche :

le produit de la quantit nomenclature par le nombre de nomenclatures si le type est

Variable,

la valeur de la quantit nomenclature si le type est Fixe. Cette zone nest pas modifiable manuellement.
Exemple

Vente de 2 nomenclatures NOMVAR. On ajoute larticle ARTSUP. Par dfaut, le programme affiche les informations suivantes sur la nouvelle ligne : - Qt nomenclature : 1, - Type : Variable, - Quantit : 2. Si on modifie le type en Fixe, les valeurs affiches deviennent : - Qt nomenclature : 1, - Quantit : 1. Si maintenant on modifie la quantit nomenclature en 3, la valeur affiche devient : - Quantit : 3. Colonne Remise La saisie dune remise dans cette zone offre deux aspects en fonction du type de nomenclature :

Commerciale/composant : la colonne Remise est accessible et peut tre modifie composant par composant.

Commerciale/compos : cette zone nest pas accessible pour les articles composants
pour lesquels un pourcentage de rpartition a t enregistr dans le volet Composition de la fiche de la nomenclature. La valeur affiche peut tre mise jour par le bouton Calcul remise.

Boutons

Bouton [OK] Valide la fentre en enregistrant les modifications qui sont reportes dans la pice de vente. Il est ncessaire de cliquer sur ce bouton pour enregistrer larticle mme sans modification. Bouton [Annuler] Nenregistre pas les modifications ventuellement apportes. Nenregistre pas larticle nomenclatur dans la pice. Bouton [Calcul remise] Ce bouton doit tre utilis lorsquune modification a t apporte une ligne de nomenclature commerciale/composant afin de mettre jour la remise applique. Dans le cas dune nomenclature commerciale/compos, utilisez ce bouton pour mettre jour les prix nets dans le cas o une remise globale a t applique au compos. Bouton [Supprimer] Supprime larticle composant slectionn dans la liste. Action Insrer une ligne Cette action nest active que si une ligne est slectionne dans la liste. Elle permet dinsrer une nouvelle ligne darticle avant celle qui est slectionne.

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Menu Traitement
Menu contextuel de la fentre Composition de larticle
Cette fentre dispose dun menu contextuel proposant les fonctions classiques dun tel menu. Voir le Manuel de la gamme pour la description des fonctions de ce menu.

Personnalisation de la fentre Composition de larticle

Les colonnes de cette fentre peuvent tre modifies soit en utilisant la fonction Personnaliser la liste du menu Fentre ou du menu contextuel. La personnalisation des listes est dcrite dans le Manuel de la gamme.

Articles en indisponibilit - Documents des ventes

La gestion des articles en indisponibilit peut seffectuer de deux manires diffrentes :

une gestion paramtrable des articles non livrs : Gestion des articles non livrs Documents des ventes, page 757,

une gestion classique de lindisponibilit : Gestion classique des indisponibilits Documents des ventes, page 760. Ces diffrents types de gestion sont paramtrs dans la zone Gestion des articles non livrs du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial qui propose, rappelons-le :

Aucune, En indisponibilit totale, Quantit zro, Les deux.

Gestion des articles non livrs Documents des ventes

Les oprations voques ci-aprs dcoulent des choix En indisponibilit totale, Quantit zro et Les deux faits dans la zone Gestion des articles non livrs du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial . Ces trois mthodes sont caractrises par lapparition, dans les documents transforms, de lignes mentionnant des quantits zro lorsque ltat du stock, ou les saisies faites par le gestionnaire, empchent la livraison totale dun article. De cette faon, le client peut constater sur son bon de livraison ou sur sa commande la non livraison d'un article mais sa conservation en vue d'une livraison ultrieure.

En indisponibilit totale
Si la zone Gestion des articles non livrs est paramtre sur En indisponibilit totale lexemple qui suit vous montrera les oprations qui vont seffectuer.

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Menu Traitement
Exemple

Soit ltat des stocks suivant :

Article BAAR01 CHFE01 COAR001 CHSR10 Quantits en stock 200.00 200.00 2.00 0.00

Le bon de commande BC200001 est reu dun client. Le gestionnaire dcide de modifier les quantits qui seront livres au client dans limmdiat (le solde tant report sur une livraison ultrieure). Il modifie en consquence les valeurs mentionnes dans la colonne Quantit livre du bon de commande.
Article BAAR01 CHFE01 COAR001 CHSR10 Colonne Quantit 100.00 100.00 100.00 100.00 Colonne Quantit livre 0.00 50.00 100.00 100.00

La transformation du bon de commande va donner lieu deux documents. Le bon de commande BC200001 est conserv avec, en reliquat, les quantits non livres.
Article BAAR01 CHFE01 COAR001 CHSR10 Colonne Quantit 100.00 50.00 98.00 100.00 Colonne Quantit livre 100.00 50.00 98.00 100.00

Le bon de livraison issu de la transformation portera le numro BL200001 et comportera les lignes suivantes :
Article CHFE01 COAR001 CHSR10 Colonne Quantit 50.00 2.00 0.00 Colonne Quantit commande 100.00 100.00 100.00

Seuls les articles CHFE01 et COAR100 seront livrs, le premier partiellement et le second totalement. Larticle CHSR10 tant en totale indisponibilit, une ligne avec une quantit zro est gnre dans le document transform.
Nous renvoyons le lecteur aux explications donnes plus haut sur les colonnes Quantit commande et Quantit livre et leurs rles dans les diffrentes pices de vente.

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Menu Traitement Quantit zro

Si la zone Gestion des articles non livrs est paramtre sur Quantit zro lexemple qui suit vous montrera les oprations qui vont seffectuer.
Exemple

Nous reprendrons les mmes donnes dorigine, tat du stock et commande client que lexemple prcdent. La transformation du bon de commande va donner lieu deux documents. Le bon de commande BC200001 est conserv avec, en reliquat, les quantits non livres.
Article BAAR01 CHFE01 COAR001 CHSR10 Colonne Quantit 100.00 50.00 98.00 100.00 Colonne Quantit livre 100.00 50.00 98.00 100.00

Le bon de livraison issu de la transformation portera le numro BL200001 et comportera les lignes suivantes :
Article BAAR01 CHFE01 COAR001 Colonne Quantit 0.00 50.00 2.00 Colonne Quantit commande 100.00 100.00 100.00

Seuls les articles CHFE01 et COAR100 seront livrs, le premier partiellement et le second totalement. Les quantits livrer de larticle BAAR01 ayant t mises zro par le gestionnaire alors que le stock nest pas nul, une ligne avec quantit zro est mentionne dans le bon de livraison. Larticle CHSR10 tant en totale indisponibilit, il nest pas mentionn dans le document transform.

Les deux
Si la zone Gestion des articles non livrs est paramtre sur Les deux, combine les deux options prcdentes. Lexemple qui suit vous montrera les oprations qui vont seffectuer.
Exemple

Nous reprendrons les mmes donnes dorigine, tat du stock et commande client que lexemple prcdent. La transformation du bon de commande va donner lieu deux documents. Le bon de commande BC200001 est conserv avec, en reliquat, les quantits non livres.
Article BAAR01 CHFE01 COAR001 CHSR10 Colonne Quantit 100.00 50.00 98.00 100.00 Colonne Quantit livre 0.00 50.00 98.00 100.00

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Menu Traitement
Le bon de livraison issu de la transformation portera le numro BL200001 et comportera les lignes suivantes :
Article BAAR01 CHFE01 COAR001 CHSR10 Colonne Quantit 0.00 50.00 2.00 0.00 Colonne Quantit commande 100.00 100.00 100.00 100.00

Seuls les articles CHFE01 et COAR100 seront livrs, le premier partiellement et le second totalement. Les quantits livrer de larticle BAAR01 ayant t mises zro par le gestionnaire alors que le stock nest pas nul, une ligne avec quantit zro est mentionne dans le bon de livraison. Larticle CHSR10 tant en totale indisponibilit, une ligne avec une quantit zro est gnre dans le document transform.

Lignes darticles non livrs

Les lignes avec quantit nulle gnres par cette fonction portent un statut particulier, le statut Article non livr. Il nest pas possible de modifier une telle ligne dans le document gnr. Seule la suppression dune telle ligne est possible. Cette suppression nentrane pas la rgnration de la dite ligne dans le document dorigine. Lors des transformations de BL en factures, ces lignes sont traites normalement mais elles ne sont pas reprises lors de la transformation de factures en bons davoir ou en bons de retour. Elles sont galement gres lors des traitements par lots. Voir les commandes Livraison des commandes clients et Facturation priodique du menu Traitement du programme Sage Gestion commerciale. Elles napparaissent pas dans les impressions de pices sauf si on coche loption Impression des articles non livrs dans la fentre Slectionner le modle qui apparat avant toute impression.
Si un modle de mise en page est rattach, loption est conserve et apparatra coche ou non lors de la prochaine ouverture de la fentre Slectionner le modle.

Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul des cumuls.

Gestion classique des indisponibilits Documents des ventes

Les oprations dcrites ci-aprs dcoulent du choix Aucune fait dans la zone Gestion des articles non livrs du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial . Les fentres ci-dessous apparaissent dans trois cas :

ds la saisie de la rfrence article si larticle est compltement indisponible dans le dpt

retenu,

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Menu Traitement aprs la saisie de la quantit si elle est suprieure au stock terme (bon de commande)
ou au stock rel (bon de livraison ou facture),

la transformation dune commande (ou dun devis) en bon de livraison (ou en facture)
rendant le stock terme ngatif. Elles permettent :

de constater ltat du stock, de visualiser le stock dans les autres dpts, de faire le choix dun article de substitution.
Ces mmes fentres prennent plusieurs aspects suivant que vous saisissez :

un bon de commande, un bon de livraison ou une facture, un article avec ou sans gamme de type produit.
Cette fentre napparat jamais en saisie de devis.
Prcisons que contrairement aux types des gestions voqus plus haut sous le titre Gestion des articles non livrs, les mthodes ci-dessous nentranent pas lapparition de lignes zro dans les documents issus des transformations.

Pour illustrer notre propos, reprenons lexemple cit plus haut et constatons ce qui se passerait dans les mmes conditions (les messages qui pourraient apparatre ne sont pas prciss).
Exemple

Soit ltat des stocks suivant :

Article BAAR01 CHFE01 COAR001 CHSR10 Quantits en stock 200.00 200.00 2.00 0.00

Le bon de commande BC200001 est reu dun client. Le gestionnaire dcide de modifier les quantits qui seront livres au client dans limmdiat (le solde tant report sur une livraison ultrieure). Il modifie en consquence les valeurs mentionnes dans la colonne Quantit livre.
Article BAAR01 CHFE01 COAR001 CHSR10 Colonne Quantit 100.00 100.00 100.00 100.00 Colonne Quantit livre 0.00 50.00 100.00 100.00

La transformation du bon de commande va donner lieu deux documents aprs apparition des fentres dindisponibilit.

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Menu Traitement
Le bon de commande BC200001 est conserv avec, en reliquat, les quantits non livres.
Article BAAR01 CHFE01 COAR001 CHSR10 Colonne Quantit 100.00 50.00 98.00 100.00 Colonne Quantit livre 100.00 50.00 98.00 100.00

Le bon de livraison issu de la transformation portera le numro BL200001 et comportera les lignes suivantes :
Article CHFE01 COAR001 Colonne Quantit 50.00 2.00 Colonne Quantit commande 100.00 100.00

Indisponibilits dans les bons de commande

Articles sans particularits
La fentre ci-dessous apparat dans le cas dun bon de commande et dun article sans particularit.

La fentre se compose des zones suivantes. Quantit demande La premire ligne rappelle le nombre darticles mentionn sur la ligne de pice. Dpt de la ligne Liste droulante affichant le dpt slectionn dans la pice. Elle permet :

de visualiser les valeurs des stocks rel et terme pour chacun des dpts, pour larticle
saisi et pour larticle de substitution renseign dans la fiche de larticle considr ;

de slectionner le dpt qui fera la livraison de larticle choisi ou de celui de remplacement. Cette zone nest pas accessible en modification de ligne ou en transformation de document.
Il sera impossible de modifier ce dpt aprs validation de la ligne.

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Menu Traitement
Dsignation article En dessous apparaissent la dsignation de larticle, le stock rel (pour le dpt considr) et le stock terme. Le stock terme est calcul comme le stock restant une fois reues toutes les livraisons fournisseurs et livres toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule : Stock terme = Stock rel + Quantit commande Quantit rserve Le stock rel est la diffrence entre les entres et les sorties. Il est galement appel stock physique. Les quantits commandes correspondent aux quantits en commande auprs des fournisseurs mais non encore livres. Les quantits rserves reprsentent les quantits commandes par les clients mais non encore livres. Article de substitution En dessous de larticle en question se trouve celui propos en substitution et enregistr dans le volet Stock de la fiche article. Les mmes informations sont prsentes, vous permettant de choisir ventuellement ce dernier.

Article gamme simple

Sil sagit dun article simple gamme, larticle de substitution est remplac par une liste droulante donnant la liste des numrs de gamme et permettant den consulter un autre. Cette fentre apparat la validation dune ligne dans la fentre de slection des numrs.

Dans ce cas les quantits affiches correspondent llment apparaissant dans la zone liste droulante et la zone Quantit commande sestompe. Pour modifier la commande il faudra refermer la fentre des indisponibilits et slectionner un autre numr.

Article gamme double

Sil sagit dun article double gamme, larticle de substitution est remplac par deux menus locaux donnant la liste des numrs des gammes et permettant den consulter dautres.

2009 Sage

763

Menu Traitement

Dans ce cas les quantits affiches correspondent aux lments apparaissant dans les zones liste droulante et la zone Quantit commande sestompe. Pour modifier la commande il faudra, comme pour larticle simple gamme, refermer la fentre des indisponibilits et slectionner dautres numrs. Quantit commande Le stock terme est repris dans la zone ddition. Cette valeur est modifiable. Elle remplacera la valeur saisie dans la zone Quantit de la pice en cas de validation de la prsente fentre. Si vous souhaitez confirmer la commande du client malgr ltat du stock, saisissez la mme valeur que celle apparaissant dans la zone Quantit demande. Bouton [Substitution] Bouton permettant de substituer larticle demand son article de substitution indiqu dans le volet Stock de la fiche article, condition que celui-ci soit en nombre suffisant en stock, dans le cas contraire un message derreur vous le prcise. Si larticle de substitution est disponible, le programme retourne la fentre de document.
En modification de ligne le bouton Substitution est estomp.

Bouton [Annuler] Permet de revenir la saisie de pice en annulant la ligne saisie. Bouton [OK] Permet de valider les saisies effectues dans la fentre dindisponibilit. Il faut ensuite complter la ligne de pice des autres informations que lon peut y saisir puis la valider. Bouton [OK pour tous] Permet de valider les saisies effectues dans la fentre dindisponibilit pour tous les articles dont la quantit disponible est infrieure la quantit demande. Ce bouton est disponible seulement lorsque plusieurs articles ne sont pas disponibles.

Articles nomenclatures
Quel que soit le type de nomenclature de larticle, le programme affiche la fentre dindisponibilit du premier article composant dont la quantit disponible en stock nautorise pas la livraison intgrale de la quantit commande.

Transformation des bons de commande et des prparations de livraison Indisponibilits

Les fentres dindisponibilit dcrites ci-aprs ne saffichent que lors de la transformation dun bon de commande client en un document autre quune prparation de livraison. Elles saffichent galement lors de la transformation dune prparation de livraison en bon de livraison ou en facture client.
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Menu Traitement
Article sans particularit
Si le stock rel dun article nest pas suffisant en transformation dun bon de commande ou dun devis, une fentre dindisponibilit vous est propose. Elle est diffrente de la prcdente.

La fentre se compose des zones suivantes. Quantit demande La premire ligne rappelle le nombre darticles mentionn sur la ligne de pice. Stock Liste droulante affichant le dpt slectionn dans la pice. Il est possible den slectionner un autre pour consultation des quantits qui y sont disponibles. Elle permet

de visualiser les valeurs des stocks rel et terme pour chacun des dpts, pour larticle
saisi et pour larticle de substitution renseign dans la fiche de larticle considr ;

de slectionner le dpt qui fera la livraison de larticle choisi ou de celui de remplacement. Dsignation article En dessous apparaissent la dsignation de larticle, le stock rel (pour le dpt considr) et le stock terme. Le stock terme est calcul comme le stock restant une fois reues toutes les livraisons fournisseurs et livres toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule : Stock terme = Stock rel + Quantit commande Quantit rserve Le stock rel est la diffrence entre les entres et les sorties. Il est galement appel stock physique. Les quantits commandes correspondent aux quantits en commande auprs des fournisseurs mais non encore livres. Les quantits rserves reprsentent les quantits commandes par les clients mais non encore livres. Article de substitution En dessous de larticle en question se trouve celui propos en substitution et enregistr dans le volet Stock de la fiche article. Les mmes informations sont prsentes, vous permettant de choisir ventuellement ce dernier.

Article gamme simple

Sil sagit dun article simple gamme, la liste droulante propose la liste des numrs de gamme et permet den consulter un autre.

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Menu Traitement

Dans ce cas les quantits affiches correspondent llment apparaissant dans la zone liste droulante et la zone Quantit commande sestompe. Pour modifier la commande il faudra refermer la fentre des indisponibilits et slectionner un autre numr.

Article double gamme

Sil sagit dun article double gamme, deux zones liste droulante proposent la liste des numrs des gammes et permettent den consulter dautres. Dans ce cas les quantits affiches correspondent aux lments affichs dans les zones liste droulante et la zone Quantit commande sestompe.

Pour modifier la commande il faudra, comme pour larticle mono gamme, refermer la fentre des indisponibilits et slectionner dautres numrs. Quantit livrer Le stock rel est repris dans la zone ddition. Cette valeur est modifiable. Elle remplacera la valeur saisie dans la zone Quantit de la pice en cas de validation de la prsente fentre.
La validation de cette fentre est impossible si dans cette zone est saisie une valeur suprieure au stock rel de larticle.

Si loption Gestion des stocks ngatifs dans le volet A propos de votre socit / Commercial est coche, la quantit en stock pourra tre ngative. Un message vous en tiendra inform. La validation de ce message rend le stock ngatif et la valeur de sortie de stock est value au dernier prix dachat. Le dernier prix dachat est alors renseign dans les zones Prix de revient unitaire et CMUP.
Il est impossible de rendre le stock ngatif pour les articles grs selon le suivi de stock srialis, par lot, FIFO et LIFO.

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Menu Traitement
Quantit en reliquat Case cocher permettant de saisir la quantit qui sera reporte en reliquat dans la pice dorigine. Par dfaut la valeur correspondant la quantit demande moins la quantit livrer est reprise. Un reliquat sera mis par le programme. Les quantits qui nauront pu tre livres seront conserves dans le document dorigine plac en reliquat. Bouton [Substitution] Bouton estomp en transformation de pice. Bouton [Annuler] Bouton estomp en transformation de pice. Bouton [OK] Permet de valider les saisies effectues dans la fentre dindisponibilit. Bouton [OK pour tous] Ce bouton permet de valider la mise en reliquat et/ou la cration de lignes de commandes pour tous les articles dont la quantit disponible est infrieure la quantit demande. Ce bouton est seulement disponible lorsque plusieurs articles ne sont pas disponibles.

Saisie directe dun bon de livraison ou de facture Indisponibilits

Si le stock rel nest pas suffisant pour honorer la quantit saisie dans un bon de livraison ou une facture, une fentre de paramtrage apparat.

La fentre se compose des zones suivantes. Quantit demande La premire ligne rappelle le nombre darticles mentionn sur la ligne de pice. Stock Liste droulante affichant le dpt slectionn dans la pice. Elle permet :

de visualiser les valeurs des stocks rel et terme pour chacun des dpts, pour larticle
saisi et pour larticle de substitution renseign dans la fiche de larticle considr ;

de slectionner le dpt qui fera la livraison de larticle choisi ou de celui de remplacement. Dsignation article En dessous apparaissent la dsignation de larticle, le stock rel (pour le dpt considr) et le stock terme. Le stock terme est calcul comme le stock restant une fois reues toutes les livraisons fournisseurs et livres toutes les commandes clients. Il se traduit par la formule :

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Menu Traitement
Stock terme = Stock rel + Quantit commande Quantit rserve Le stock rel est la diffrence entre les entres et les sorties. il est galement appel stock physique. Les quantits commandes correspondent aux quantits en commande auprs des fournisseurs mais non encore livres. Les quantits rserves reprsentent les quantits commandes par les clients mais non encore livres. Article de substitution En dessous de larticle en question se trouve celui propos en substitution et enregistr dans le volet Stock de la fiche article. Les mmes informations sont prsentes, vous permettant de choisir ventuellement ce dernier. Sil sagit dun article simple gamme, larticle de substitution est remplac par une liste droulante donnant la liste des numrs de gamme et permettant den consulter un autre. Dans ce cas les quantits affiches correspondent llment slectionn et les zones Quantit commande et Commande fournisseur sestompent. Pour modifier le document il faudra refermer la fentre des indisponibilits et slectionner un autre numr. Sil sagit dun article double gamme, larticle de substitution est remplac par deux menus locaux donnant la liste des numrs des gammes et permettant den consulter dautres. Dans ce cas les quantits affiches correspondent aux lments slectionns et les zones Quantit commande et Commande fournisseur sestompent. Pour modifier le document il faudra, comme pour larticle mono gamme, refermer la fentre des indisponibilits et slectionner dautres numrs. Quantit livrer Le stock rel est repris dans la zone ddition. Cette valeur est modifiable. Elle remplacera la valeur saisie dans la zone Quantit de la pice en cas de validation de la prsente fentre.
La validation de la ligne est impossible si dans cette zone est saisie une valeur suprieure au stock rel de larticle. Il est impossible denregistrer un bon de livraison (ou une facture) pour un article dont la livraison ne peut tre assure (sauf si les stocks ngatifs sont autoriss).

Si loption Gestion des stocks ngatifs est coche dans le volet A propos de votre socit / Commercial , la quantit en stock pourra tre ngative. Un message vous en tiendra inform. La validation de ce message rend le stock ngatif et la valeur de sortie de stock est value au dernier prix dachat. Le dernier prix dachat est alors renseign dans les zones Prix de revient unitaire et CMUP.
Il est impossible de rendre le stock ngatif pour les articles grs selon le suivi de stock srialis, par lot, FIFO et LIFO.

Quantit en reliquat Case cocher estompe. La mise en reliquat ne peut tre effectue en saisie directe dun bon de livraison ou dune facture. Bouton [Substitution] Bouton permettant de substituer larticle son article de substitution indiqu dans le volet Stock de larticle, condition que celui-ci soit en nombre suffisant en stock. Dans le cas contraire un message derreur vous le prcise. Si larticle de substitution est disponible, le programme retourne la fentre de document. Aucune prparation de commande fournisseur nest enregistre pour larticle initial.
En modification de pice le bouton Substitution est estomp.

Bouton [Annuler] Permet de revenir la saisie de pice en annulant la ligne saisie. Bouton [OK] Permet de valider les saisies effectues dans la fentre dindisponibilit.

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Menu Traitement
Bouton [OK pour tous] Ce bouton permet de valider la mise en reliquat et/ou la cration de lignes de commandes pour tous les articles dont la quantit disponible est infrieure la quantit demande. Ce bouton est seulement disponible lorsque plusieurs articles ne sont pas disponibles.

Conflits de remises - Documents des ventes

La validation de la ligne dun article peut tre suivie de lapparition de la fentre de slection des remises lorsque les conditions suivantes sont simultanment remplies :

le tarif de larticle dispose dune remise, un taux de remise a t enregistr dans la famille pour le client considr, le client considr dispose galement dun taux de remise, vous avez slectionn Manuelle dans loption Choix remise du volet A propos de votre
socit / Commercial ,

vous navez saisi aucune remise dans la colonne Remise.

Ds lors que diffrentes remises peuvent tre appliques, aprs validation de la ligne de larticle, la fentre de slection des remises saffiche.

Lapparition de cette fentre est rgie par loption Choix remise du volet A propos de votre socit / Commercial . Cette option permet aussi de dterminer quelle remise doit sappliquer en cas de remises multiples. Remise article Le programme affiche la remise correspondant au tarif de larticle pour le client considr. Remise famille Affiche la valeur de la remise enregistre dans la fiche famille pour le client. Remise client Affiche la valeur de la remise enregistre dans la fiche client. Choix de la remise appliquer Liste droulante proposant les choix suivants :

Article : seules les remises sur larticle seront prises en compte, Famille : seule la remise de la famille pour le client sera prise en compte, Famille par cat. (catgorie) tarifaire : la remise dfinie dans la fiche de la famille pour la
catgorie tarifaire du client est retenue ; cette option nest disponible que si on slectionne Choix manuel et cat./famille dans la zone Choix dapplication des remises du volet A propos de votre socit / Commercial ;

Client : seul le taux de remise enregistr dans la fiche client est retenu,
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Menu Traitement Cumul : les diffrents taux de remise sont cumuls. Cette option est estompe si la
remise sur larticle est un montant fixe,

Cascade : les diffrents taux de remise sont appliqus en cascade. Cette option est
estompe si la remise sur larticle est dj sous forme de cascade (limitation deux oprateurs). La remise article sera toujours applique en premier,

Autre : la zone de saisie vous permet denregistrer un taux de remise diffrent de celui
obtenu par lun des quatre choix prcdents. Ce taux de remise sera alors celui appliqu la ligne. Cette fentre et le calcul qui en dcoule ne seffectuent qu la validation de la ligne la condition que la remise nait pas t enregistre lors de la saisie. Remise applicable La zone daffichage qui suit rappelle le montant de la remise retenue. Il est modifiable. Un cumul de remises est reprsent par la valeur cumule. Une remise en cascade apparat sous la forme R1 + R2 + R3.
Exemple

Supposons une remise quantitative sur larticle de 5 % et une remise associe au client de 5 %. La remise cumule sera de 10 %. La remise en cascade sera de 9,75 %. Elle est calcule, en pourcentage, de la faon suivante :
( 100 R1 ) ( 100 R2 ) R = 100 ---------------------------------------------------------100

avec R1 = montant en pourcentage de la premire remise et R2 = montant en pourcentage de la deuxime remise. Elle sera note 5 % + 5 %.

Valorisation des documents de ventes

Cette fentre souvre en cliquant sur la fonction Pied dans la fentre de saisie du document de vente. Ce bouton est estomp tant que len-tte du document nest pas valid. Cette fentre donne accs aux fonctions suivantes :

Valorisation TTC Documents des ventes, page 771 qui permet la saisie du taux
descompte et lenregistrement des frais dexpdition,

Acomptes et bons dachat Documents des ventes, page 773 qui permet la saisie des
acomptes, la gestion des bons dachat et linterrogation de lhistorique des rglements enregistrs dans le fichier comptable pour le compte tiers concern, - Bons dachat, page 776,

Echancier - Documents des ventes, page 779, Rglement comptant Documents des ventes, page 781 (uniquement dans le cas des
factures et factures comptabilises).

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Menu Traitement

Bouton [Acomptes et bon dachats] Cette fonction permet la saisie des acomptes, la gestion des bons dachat et linterrogation de lhistorique des rglements enregistrs dans le fichier comptable pour le compte tiers concern. Pour plus de dtails, voir Acomptes et bons dachat Documents des ventes, page 773. Bouton [Echancier] Cette fonction donne accs au volet de saisie de lchancier de rglement. Pour plus de dtails, voir Echancier - Documents des ventes, page 779. Bouton [Enregistrer le rglement] Cette fonction permet d'enregistrer un rglement immdiat. Elle nest disponible que dans les factures et factures comptabilises. Pour plus de dtails, voir Rglement comptant Documents des ventes, page 781.

Totalisations et valeurs

La zone en haut et droite de la fentre donne les totaux de la pice. Total HT Affiche le montant total de la pice remises dduites. Total HT net Affiche le montant total de la pice escompte dduit. Valorisation Affiche le montant suivant : Total HT net + Somme des taxes cart Diffrence entre la valorisation et la somme des rglements lis aux chances du document. Un cart peut apparatre dans le cas des documents aprs clture de caisse. Total TTC Affiche le montant TTC de la valorisation plus lcart ventuel.
Une fois limputation dun rglement faite par le moyen du bouton Imputer un rglement du volet Echancier de cette fonction, et si la pice a t totalement rgle, toutes les zones de la fentre Valorisation et des volets qui la composent, lexception des boutons Valorisation TTC, Acomptes et bons dachat et Echancier, sont inaccessibles.

Valorisation TTC Documents des ventes

Les zones de saisie en dessous des boutons ont les rles suivants.

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Menu Traitement
Taux descompte Zone de 14 caractres numriques permettant la saisie du taux de lescompte. Elle est renseigne par dfaut si la fiche client comporte un taux descompte. Ce montant apparat dans les colonnes du bas de la fentre. Lescompte est calcul sur le montant HT de la pice. Expdition Cette zone se compose de deux parties. La premire est une zone liste droulante qui permet de slectionner un des modes dexpdition enregistrs dans les options de lentreprise. Celui propos par dfaut est le mode de transport enregistr dans le volet Livraisons de la fiche du client destinataire. Si aucun mode ny a t prcis, le programme affiche le premier mode dexpdition enregistr dans les options de la socit. La seconde est une zone de saisie permettant denregistrer le cot des frais dexpdition. Si un montant de frais dexpdition a t affect au mode dexpdition mentionn dans la zone prcdente, il sera report dans cette zone mais restera modifiable. Si le montant de la facture est suprieur ou gal au montant du franco de port enregistr pour le mode dexpdition ou si le montant total de la facture est suprieur ou gal au montant du franco de port enregistr pour le mode dexpdition, aucun montant de frais ne sera appliqu (sauf saisie manuelle de lutilisateur). Lintitul de la zone prcise si les frais dexpdition seront compts HT ou TTC.
Une fois la facture enregistre, les frais dexpdition ne sont plus modifis la suite dventuels changements dans les options de lentreprise.

Voir loption Mode dexpdition. En cas de transformation de pices avec regroupement, les montants des frais de chaque document sont cumuls dans le nouveau document issu de la transformation. Lorsque la transformation gnre un reliquat, les frais dexpdition sont reports dans le document gnr et la pice en reliquat est considre franco de port (sans frais dexpdition). Condition Cette zone mentionne la condition de livraison affecte au client dans le volet Livraisons de sa fiche et peut tre modifie.

Liste des taux

Les colonnes constituant le bas de la fentre prsentent les informations suivantes :

Libell : indique lintitul de la taxe (taux de taxes) ou de lescompte , Base : montant ayant servi au calcul de la taxe ou de lescompte, la base peut tre
dfinie : - par un montant HT, - par une quantit, - par un poids net (ou intitul personnalis, voir Libell poids net, page 99 ) , - ou pas dfinie si la taxe est forfaitaire.

Taxe : la taxe peut tre :

dfinie par un taux (%), dfinie par un montant fixe (F), base sur une quantit (U), base sur un poids.

Montant : taxe calcule.

Il est impossible de modifier les lignes mentionnant des taxes. Pour modifier un escompte, retapez son taux et validez. Pour le supprimer, tapez 0. La liste de la valorisation TTC est classe selon lordre suivant :

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Menu Traitement
Escompte, Taxe parafiscale sur HT, TVA, Taxe parafiscale sur TTC,

Taxe sur le poids. Pour les articles ayant un taux de taxe 0 %, une ligne rappelant la base HT exonre de TVA saffiche. Les articles ne disposant pas de taux de taxes ne gnreront aucune ligne de taxe. Bouton Fermer Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.

Acomptes et bons dachat Documents des ventes

On accde ce volet en cliquant sur le bouton [Acomptes et bons dachat] partir de la fentre de valorisation. Il sert :

la saisie des acomptes, la gestion des bons dachat en associant ces derniers des factures et diminuer ainsi le
net payer. Un bon dachat peut tre utilis comme acompte de rglement dune facture. Il peut aussi tre utilis pour son rglement total. Si le montant du bon dachat est suprieur celui de la facture rgle, son solde pourra tre utilis pour le rglement dune autre pice.
Rappelons que les bons dachat sont gnrs partir des factures de retour, des factures davoir ou des factures ngatives.

Pour plus de dtails, voir Bons dachat, page 776.

Bouton [Valorisation] Cette fonction permet la saisie du taux descompte et lenregistrement des frais dexpdition. Pour plus de dtails, voir Valorisation TTC Documents des ventes, page 771. Bouton [Echancier] Cette fonction donne accs au volet de saisie de lchancier de rglement. Pour plus de dtails, voir Echancier - Documents des ventes, page 779. Bouton [Enregistrer le rglement] Cette fonction permet d'enregistrer un rglement immdiat. Elle nest disponible que dans les factures et factures comptabilises. Pour plus de dtails, voir Rglement comptant Documents des ventes, page 781.
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Menu Traitement
Bouton [Supprimer] Utilisez la fonction [Supprimer] pour effacer la ou les lignes dacomptes slectionnes dans la liste. Bouton [Historique comptable des acomptes] Cette fonction permet dinterroger le compte client dans le fichier comptable et dy slectionner un acompte. Cette fonction est dcrite plus loin sous le titre Interrogation du compte. Pour plus de dtails, voir Historique comptable des acomptes Documents des ventes, page 775. Bouton [Liste des bons dachats] Cette fonction nest active que dans les factures. Elle permet laffichage de la liste des bons dachat et leur imputation la facture. Pour plus de dtails, voir Bons dachat, page 776.

Zone daffichage

Les cumuls de la pice sont affichs en haut et droite de la fentre. Total TTC Affiche le montant TTC de la pice. Acomptes Affiche le montant total des acomptes verss. Bons dachat Cette zone affiche le cumul des montants des bons dachat affects la facture et venant en dduction du net payer. Net payer Solde de la pice restant payer.

Liste des acomptes

Si le montant de lacompte doit tre saisi dans la fentre, utilisez les zones au dessus des titres des colonnes et validez. Cliquez sur une ligne pour la modifier. Colonne Date Saisissez la date de lacompte. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne. Colonne N pice Si la numrotation des rglements de vente est automatique, le programme affichera dans cette colonne le premier numro disponible dans la srie. Si la numrotation est manuelle, lutilisateur devra saisir ce numro. Voir le paramtrage des rglements dans loption Organisation Option de lentreprise, page 157. Colonne Libell acompte 35 caractres alphanumriques. Colonne Journal Le programme propose :

le code du journal des rglements clients enregistr dans le mode de rglement utilis
(paramtrage faire dans les options de lentreprise),

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Menu Traitement ou, dfaut, le code du journal des ventes paramtr dans le volet Rglement/caisse
de la fiche de lentreprise. Ce journal est modifiable. Voir loption Mode de rglement - Option de lentreprise, page 155 ou le Sous-volet Rglement/caisse - Volet Comptable de la fiche entreprise, page 86 de la fiche socit. Colonne Montant Zone de 14 caractres numriques permettant de saisir le montant de lacompte en monnaie de tenue commerciale. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne. Colonne Devises Zone affichant la valeur en devises correspondant au montant de la zone prcdente en fonction du taux de change enregistr dans la fiche Informations document. Il est possible de saisir directement la devise, le programme fera alors la conversion du montant en monnaie de tenue par rapport au cours enregistr dans len-tte du document. Si un acompte a t affect par erreur la pice en cours, utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation , aprs slection de la ligne dacompte, pour effacer cette affectation. Si elle provient de lhistorique, lcriture sera nouveau disponible quand vous ouvrirez la fentre de lhistorique du compte. Lors de la mise jour comptable, pour chaque acompte sera enregistre une criture sur le compte de tiers, au mme titre quune chance. Les critures dacompte qui proviennent de lhistorique seront lettres en majuscules avec celles de rglement qui ont t slectionnes dans la fentre Historique des rglements . Colonne Mode de rglement Cette colonne affiche le mode de rglement du ou des acomptes enregistrs. Si lacompte est constitu dun bon dachat, cette colonne mentionne le mode de rglement dont le type est Bon dachat.
Il nest pas possible denregistrer directement un acompte correspondant un bon dachat. Ceci doit tre ralis par le biais de la liste des bons dachat ouverte par le bouton correspondant. Lutilisation des modes de rglement Bon dachat est dailleurs rserve aux seules factures davoir, de retour ou ngative.

Si un acompte a t affect par erreur la pice en cours, utilisez la fonction Supprimer prsent dans la fentre, aprs slection de la ligne dacompte, pour effacer cette affectation. Si elle provient de lhistorique, lcriture sera nouveau disponible quand vous ouvrirez la fentre de lhistorique du compte. Bouton Fermer Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.

Historique comptable des acomptes Documents des ventes

On ouvre cette fentre en cliquant sur la fonction [Historique comptable des acomptes] dans la fentre Acomptes . Elle permet dinterroger le compte client dans le fichier comptable et dy slectionner les acomptes reus.

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Menu Traitement

En cas de la gestion de la norme IFRS, les critures comptables affiches dans cette fentre sont des types Les deux ou National.

Cette liste affiche les acomptes verss ou plus exactement toutes les critures crditrices non lettres des journaux de trsorerie pour le compte payeur interrog. Les critures dj utilises comme acomptes sont prcdes du numro de pice correspondant ainsi que dun cadenas ( ).

En cas de gestion de la norme IFRS, seules les critures de types Les deux ou Nationale sont affiches dans cette fentre.

La liste propose les informations suivantes :

le numro de pice du document comportant lacompte considr, la date de lcriture comptable, la rfrence de lcriture comptable, le code journal de lcriture comptable, le libell de lcriture comptable, le montant crditeur de lcriture comptable, le montant en devise de lcriture comptable.

Pour slectionner une criture, cliquez sur sa ligne, une coche ( ) y apparat. Pour la deslectionner, faire de mme. Cliquez ensuite sur le bouton [OK], les critures slectionnes sont enregistres comme des acomptes dans la liste des acomptes. Il est impossible de supprimer laffectation dune criture une pice dans cette fentre (lorsque le bouton a la forme dun cadenas ). Il faut revenir dans la liste des acomptes pour le faire.

Cette affectation na aucune influence comptable. Il ne sagit ni dun lettrage ni dun pointage.

Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.

Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Bons dachat
Les bons dachat sont enregistrs partir des factures davoir, de retour ou des factures ngatives en slectionnant un mode de rglement dont le type de rglement est Bon dachat.

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Menu Traitement
Les modes de rglement sont enregistrs dans les options de la fiche de lentreprise. Voir loption Mode de rglement - Option de lentreprise, page 155.
Les bons dachat ne peuvent pas tre gnrs partir des ventes comptoir.

Les bons dachat peuvent servir pour le rglement partiel ou total de factures de vente. Pour enregistrer un bon dachat, procdez comme suit : 1 . Saisissez une facture de retour, davoir ou ngative. 2 . Ouvrez sa fentre de valorisation en cliquant sur la fonction Pied.

3.

Cliquez sur le bouton [Enregistrer le rglement]. Une fentre Rglement comptant Facture davoir souvre.

4 . Paramtrez cette fentre comme il se doit sans oublier denregistrer, dans la zone Rglement, un mode de rglement dont le type de rglement est Bon dachat. Le code journal est automatiquement modifi pour prendre le code du journal des rglements clients affect au mode de rglement (dans loption Mode de rglement). Ce code doit tre celui dun journal de type Gnral. 5 . Validez ce rglement en cliquant sur le bouton [OK] puis refermez la fentre de valorisation de lavoir galement en cliquant sur son bouton [OK]. Lorsque le bon dachat sera utilis comme rglement dans une facture, il sera galement enregistr comme rglement de la facture davoir dont il est issu. Si cette dernire facture comportait des chances multiples, le bon dachat sera imput sur lchance la plus ancienne. On ne peut enregistrer quun seul bon dachat par facture de retour, avoir ou ngative. Si un bon dachat a dj t enregistr pour la facture en cours de saisie, un message derreur saffichera : Un bon dachat a dj t enregistr pour le document ! [OK]
Il nest pas possible denregistrer plusieurs bons dachat partir dune mme facture davoir ou de retour ou ngative.

Si lors de lutilisation du bon dachat comme rglement dune facture, le montant du bon dachat est suprieur celui de la facture rgle, le solde du bon dachat pourra tre utilis en rglement dune autre facture. Pour enregistrer un rglement de facture de vente avec un bon dachat, oprez comme suit : 1 . Ouvrez la fentre de valorisation de la facture client rgler en cliquant sur la fonction Pied.

2. dant.

Cliquez sur le bouton [Acomptes et bons dachat] pour ouvrir le volet correspon-

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Menu Traitement

3.

Cliquez sur le bouton [Liste des bons dachat]. Une fentre Liste des bons dachat souvre.

Cette fentre prsente la liste des bons dachat enregistrs lintention du client (ou du payeur) de la facture en cours de rglement. 4 . Cliquez sur la ligne du bon dachat qui doit servir au rglement partiel ou total de la facture et cliquez sur le bouton [OK]. La ligne correspondante est insre dans le volet Acomptes et bons dachat de la fentre de valorisation de la facture et comporte le mode de rglement Bon dachat (ou lintitul de celui que vous avez dfini comme tel). La zone de cumul Bon dachat en haut de la fentre indique le total des bons dachat qui viennent en dduction du montant total de la facture. Si une facture associe un bon dachat est supprime, un message davertissement souvre : Un rglement bon dachat est associ llment facture XXX. Il sera galement supprim. Souhaitez-vous continuer ? [Oui] [Non] Les rponses possibles ont les effets suivants :

[Non] : retour la liste des pices. [Oui] : les vnements suivants vont se produire :
suppression du rglement de type Bon dachat, suppression de lchance de type Bon dachat, suppression du lien rglement chance entre la facture partir de laquelle le bon dachat a t gnr et la facture rgle par le bon dachat, suppression de la facture.

Si la facture davoir, de retour ou ngative ayant servi la gnration dun bon dachat est supprime alors que ce bon dachat est utilis en rglement dune facture, le message suivant souvre : Il existe des rglements associs au document XXX ! [OK] La suppression est alors impossible. Pour cela, il est ncessaire de supprimer au pralable le rglement effectu au moyen du bon dachat ; il est ensuite possible de supprimer la facture lorigine du bon dachat. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Menu Traitement Echancier - Documents des ventes

On accde cette fiche en cliquant sur le bouton [Echancier] partir de la fentre de valorisation. Le programme propose par dfaut les chances correspondant aux conditions dfinies dans la fiche client.

Bouton [Valorisation TTC] Cette fonction permet la saisie du taux descompte et lenregistrement des frais dexpdition. Pour plus de dtails, voir Valorisation TTC Documents des ventes, page 771. Bouton [Acomptes et bons dachats] Cette fonction permet la saisie des acomptes, la gestion des bons dachat et linterrogation de lhistorique des rglements enregistrs dans le fichier comptable pour le compte tiers concern. Pour plus de dtails, voir Acomptes et bons dachat Documents des ventes, page 773. Bouton [Enregistrer le rglement] Cette fonction permet d'enregistrer un rglement immdiat. Il nest disponible que dans les factures et factures comptabilises. Pour plus de dtails, voir Rglement comptant Documents des ventes, page 781. Bouton [Imputer un rglement] Cette fonction ouvre une fentre Liste des rglements qui affiche la liste des rglements enregistrs pour le client concern, et dont le solde nest pas nul. Pour plus de dtails, voir Imputation des rglements Documents des ventes, page 784. Bouton [Supprimer] Utilisez cette fonction pour effacer la ou les lignes dchances slectionnes.

Net payer Affiche le montant TTC de la facture, acomptes dduits. Les informations affiches dans ce cadre ne sont pas modifiables directement. Devises Affiche la correspondance entre les paiements en monnaie de tenue commerciale et leur valeur en devise en fonction du cours enregistr dans les options de lentreprise correspondant la devise enregistre dans la fentre Information document . Modle de rglement Cette liste droulante permet la dfinition des modalits de calcul des chances du document :

Conditions de paiement tiers : (valeur par dfaut en cration de pice) ces conditions
sont celles enregistres dans la fiche du client (volet Complment ). Elles sont cepen 2009 Sage 779

Menu Traitement
dant modifiables, voir ci-dessous. En cas de transformation de document, le recalcul du modle denregistrement sera fait conformment au paramtrage fait dans la zone Recalcul des modles denregistrement en modification de ligne du volet Fichier / propos de votre socit / Prfrences .

Conditions de paiement saisies : comme dans le choix prcdent, les conditions de

rglement du client sont celles de sa fiche. La diffrence est que, lors de la transformation de la pice, la ou les chances de rglement seront comptes partir de la date de la pice gnre en conservant les mmes dlais de rglement que la pice dorigine.
Exemple

Soit un bon de commande enregistr au 15/01/N et dont la date dchance de rglement est le 15/03/N soit un dlai de 2 mois. Le bon de commande est transform en facture le 15/02/N. Lapplication de loption Conditions de paiement saisies entrane que la date dchance du rglement est reporte au 15/02/N plus 2 mois soit le 15/04/N.

Liste des modles de rglement : outre les deux options dtailles ci-dessus, la liste
droulante propose la liste des modles de rglement enregistres dans la fonction Structure / Comptabilit / Modles de rglement et permet den choisir une dans la liste. Le comportement du programme lors des transformations est identique celui du choix Conditions de paiement tiers. Un modle de rglement tant slectionn, il est ncessaire de le valider pour que saffichent les conditions de rglement du modle. Si lors de la validation dun modle de rglement, la liste affiche dj des lments, un message vous proposant de remplacer les chances existantes saffiche. Les valeurs par dfaut proposes dans cette zone sont rsumes dans le tableau suivant.
Traitement Cration de document Transformation de document Duplication de document Modle de rglement Condition de paiement du tiers Modle de rglement du document dorigine Conditions de paiement du tiers

La liste prsente les informations suivantes. Date dchance Zone indiquant la date dchance dfinie en fonction de la date de pice et la condition de rglement enregistre dans la fiche du client. Cette date est modifiable par saisie ou slection laide du calendrier. % TTC Cette colonne peut comporter :

des valeurs en pourcentage reprsentant la part du net payer correspondant

lchance,

lchance dquilibrage symbolise par licne dune balance.

Si la pice doit tre rgle en une seule chance, une seule ligne comportant cette icne sera inscrite.

Montant Montant en monnaie de tenue de lchance considre. Devise Colonne accessible si une devise a t paramtre dans la fentre Information document. Elle affiche le montant de lchance dans la devise du client.

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Menu Traitement
Etat Colonne accessible uniquement partir des documents de type facture et facture comptabilise. Elle permet de diffrencier les chances (rgles entirement, partiellement ou non). Une icne symbolise les rglements effectus (ou non) :

Echance dont le client sest acquitte de lintgralit du rglement,

Echance dont le client sest acquitte partiellement du rglement, Les chances pour lesquelles aucun rglement na t enregistr ne sont repres par aucun symbole. La saisie des rglements seffectue par la fonction Enregistrer le rglement ou par la commande Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements. Cette fonction ne s'affiche que dans la fentre de valorisation des factures. Mode de rglement Cette zone liste droulante affiche la liste des modes de rglement enregistrs dans les options de la fiche de lentreprise et propose par dfaut le mode enregistr dans la condition de rglement du client. Cette information est modifiable. Les diffrentes chances sont classes selon la date dchance puis selon le mode de rglement. Les chances par dfaut sont reprises de la fiche client. Leur modification est possible, si aucun rglement na t enregistr pour la pice. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Rglement comptant Documents des ventes

La fonction Rglement nest accessible que dans la fentre de valorisation des factures (normales, de retour ou davoir) et des factures comptabilises. Elle permet lenregistrement immdiat du paiement total ou partiel de la facture. Le rglement ainsi saisi sera imput la facture correspondante et pourra tre consult par la commande Traitement / Saisie des rglements.

Il est possible denregistrer plusieurs rglements, pour une mme facture, dans la fentre de valorisation. La fonction Enregistrer le rglement reste active tant que la facture nest pas entirement solde et propose comme montant rgler le solde restant d. Vous pouvez ainsi enregistrer des rglements multiples pour une mme facture.

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Menu Traitement
Exemple

Rglement moiti en liquide, moiti par chque.

Dans le cas o les acomptes affects la pice couvriraient la totalit de son montant, le bouton Enregistrer le rglement nest plus utilisable. Afin de solder la facture, il est possible de supprimer laffectation dun acompte et de passer la place un rglement du solde.

Les zones dont se compose cette fentre sont les suivantes. Date Zone modifiable reprenant par dfaut la date de la pice. Le renseignement de cette zone est obligatoire. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Rfrence Zone modifiable de 17 caractres alphanumriques reprenant par dfaut la rfrence de la pice. Libell Zone de 35 caractres alphanumriques. Rglement Liste droulante affichant le mode de rglement de la 1re chance du document. La slection des modes de rglement de type Bon dachat ne peut tre faite quen cas de gnration de bons dachat dans une facture de retour, davoir ou ngative pour le client concern. Si cette obligation nest pas respecte, un message davertissement apparatra. Le mode de rglement XXX ne peut tre utilis ! [OK] On ne peut utiliser quun seul bon dachat par facture et le bon dachat doit tre unique. Si un autre rglement dun type autre que Bon dachat a dj t saisi, alors le message suivant saffiche : Le mode de rglement Bon dachat ne peut pas tre utilis ! [OK] Si la valeur du bon dachat est infrieure la valeur du net payer, la validation de la fentre de saisie des rglements entrane lapparition dun message davertissement : Le montant du bon dachat est diffrent du net payer. Il ne sera pas possible denregistrer un autre rglement pour la facture. Voulez-vous confirmer lenregistrement du bon dachat ? [Oui] [Non] [Non] : la fentre de saisie des rglements nest pas valide. [Oui] : validation du rglement. Le bouton [Enregistrer le rglement] sestompe et devient inutilisable. Code journal Liste droulante ditable permettant la slection du journal sur lequel lcriture devra tre transfre. Le renseignement de cette zone est obligatoire. Le programme propose les journaux de type :

Trsorerie (valeur par dfaut) ou Gnral.

Le code du journal de trsorerie dfini dans la zone Rglement ventes du volet A propos de votre socit / Comptable / Rglement/caisse sera propos par dfaut.

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Menu Traitement
Pour que le lettrage entre facture et rglement puisse tre ralis automatiquement lors de la mise jour comptable des rglements, il est ncessaire que le rglement soldant une facture soit enregistr sur un journal de trsorerie dont loption Rglement dfinitif est coche.

Contrepartie Cette zone permet la gestion de la TVA l'encaissement. Elle affiche par dfaut le compte renseign dans la zone Compte de vente TVA encaissement du volet A propos de votre socit / Comptable / Gnral . Cette mention est modifiable. Echance contrepartie Cette zone permet la saisie de la date dchance de lcriture comptable de contrepartie qui sera gnre lors de la mise jour comptable. Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Mise jour de la comptabilit, page 962. Cette zone reprend par dfaut la date de la premire chance de rglement de la pice. Elle est modifiable. Il est possible de slectionner cette date en saidant du calendrier. Pour plus dinformations sur le calendrier, reportez-vous au Manuel de la gamme. Devise Liste droulante affichant par dfaut la devise renseigne dans la fentre Information document. Cours Si une devise a t slectionne, son cours est affich dans cette zone. Le programme propose par dfaut le cours de la pice. Montant Par dfaut le programme affiche le net payer. Le renseignement de cette zone est obligatoire. Montant en devise Si une devise a t slectionne, le programme affiche par dfaut le montant en devise correspondant au montant en monnaie de tenue commerciale saisi. Une fois cette fentre valide, le rglement ne pourra plus tre consult partir de la facture. La consultation et une ventuelle modification doivent seffectuer partir de la commande Traitement / Saisie des rglements. La valeur du rglement saisi dans cette fentre est impute automatiquement sur les diffrentes chances selon lordre chronologique.
Une facture rgle, mme partiellement, ne peut plus tre modifie. La cration, la modification, et la suppression de ligne ne pourront pas tre effectues. Lescompte, les acomptes, les chances ainsi que le cours de la devise (renseigne dans la fentre Information document) ne sont plus modifiables. En cas derreur, le rglement doit tre supprim dans la commande Saisie des rglements. Aprs cette suppression, la modification de la facture peut nouveau tre effectue. Il est possible denregistrer des rglements partiels par le biais de la commande Saisie des rglements.

Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.

Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

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Menu Traitement Imputation des rglements Documents des ventes

Cette fonction est lance en cliquant sur le bouton [Imputer un rglement] prsent dans le volet Echancier de la fentre Valorisation des factures. Il ouvre une fentre Liste des rglements qui affiche la liste des rglements enregistrs pour le client concern et dont le solde nest pas nul.

Le client concern est rappel en haut de la fentre. La liste prsente toutes les lignes de rglements enregistres pour le client consult. Pour imputer le rglement la pice partir de laquelle cette fentre a t ouverte : 1 . Cliquez sur la ou les lignes de rglement retenues. 2 . Cliquez sur le bouton [OK] ou validez pour imputer le rglement la pice. Si le rglement tait dun montant suprieur au total TTC de la pice, le solde du rglement reste disponible pour une autre opration. Si le montant tait infrieur, celui-ci est considr comme un rglement partiel et non comme un acompte et le solde de la facture devra tre rgl par un autre paiement. Une fois cette imputation faite, si la pice a t totalement rgle, toutes les zones de la fentre Valorisation et des volets qui la composent, lexception des boutons [Valorisation TTC], [Acomptes et bons dachat] et [Echancier], deviennent inaccessibles. Lannulation dun rglement imput par cette fonction ne peut seffectuer que dans la fonction Traitement / Gestion des rglements. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Duplication des documents des ventes

Cette commande permet de crer une pice partir dune autre en modifiant le nom du client si ncessaire. La pice cre sera du mme type que celle dorigine. On peut lancer la commande Dupliquer en cliquant sur le bouton [Dupliquer] de la barre doutils Standard .

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Menu Traitement
Il est possible de dupliquer des pices contenant des articles grs en stock. La duplication est recommande en cas de pices dabonnement, commandes rgulires dates fixes (ou non). Il est recommand, dans ce cas, de crer un devis modle que lon ne transforme jamais en une autre pice et qui ne sert que comme original aux duplications. Oprez comme suit : 1 . Slectionnez les pices dans la liste des documents des ventes. Les slections multiples sont possibles (voir le Manuel de la gamme ). 2 . Lancez la commande Edition / Dupliquer. Une fentre Dupliquer un document de vente souvre alors (voir ci-dessous). 3 . Paramtrez les informations gnrales de la pice qui sera gnre. 4 . Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la duplication et passer la suivante si plusieurs pices doivent tre dupliques. 5 . Cliquez sur le bouton [Suivant] pour ne pas dupliquer la pice en cours et passer la suivante. 6 . Cliquez sur le bouton [Annuler] pour quitter la fonction. Les pices dupliques apparaissent dans la liste. On peut les ouvrir pour les modifier. La fentre ouverte par la commande Dupliquer sintitule Dupliquer un document de vente .

Lencadr Document original affiche les informations concernant le document dupliquer :

Type de document , numro de pice, numro et nom du client, date de la pice, rfrence de la pice, statut de la pice.

Lencadr Nouveau document permet de saisir les rfrences de la nouvelle pice. N pice Propose le premier numro libre dans la srie correspondante. Il peut tre modifi. Slection du client Liste droulante permettant la slection du client sur le :

N client,
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Menu Traitement Abrg du client Code postal client.

La zone adjacente la prcdente est une liste droulante ditable. Par dfaut il propose le mme client que celui de la pice dorigine mais il peut tre modifi.
Rappelons que pour obtenir la liste de tous les clients il faut, au pralable, effacer le nom dj mentionn.

Cette zone se positionne par dfaut sur le choix fait dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences . Date Elle est gale par dfaut celle du jour (date systme de lordinateur). Elle est modifiable. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
Ces informations ne seront plus modifiables une fois la pice gnre. Si un nombre de jours a t paramtr pour l'option Priode de validit de cration de documents dans Fichier / A Propos de / Initialisation, le message suivant apparat lorsque la date saisie nest pas valide : La date saisie n'entre pas dans la priode de validit de saisie d'un document !.

Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Rfrence Cette zone est vide et permet la saisie de la rfrence de la pice. Mise jour des tarifs Si cette option est coche, les montants des lignes de la pice duplique seront mis jour en fonction des conditions tarifaires dont bnficie le client destinataire de la pice duplique . En cas de conflit de remises, le programme se conformera au rglage enregistr dans la zone Choix remise du volet A propos de votre socit / Commercial . Si le choix Manuelle a t fait dans cette zone, le programme prendra en compte, dans lordre :

la remise article, la remise famille, la remise client.

La fentre Conflit de remises napparat pas en cas de duplication.

Remplacer le document dorigine Cette option permet de supprimer le document original aprs la duplication. Le numro de pice est conserv et appliqu au document cr. Lorsque cette option est active :

le champ N pice se grise, et sa valeur reprend celle du document original, la zone de saisie du tiers est mise zro.

Particularits du remplacement du document dorigine

Le tiers indiqu pour le nouveau document doit tre diffrent du tiers du document original. Dans le cas contraire le message suivant saffiche : Le tiers indiqu est identique au tiers du document d'origine. Veuillez spcifier un tiers diffrent !. Lors de la duplication dun document li un autre, si l'option Remplacer le document d'origine est active, le message d'avertissement suivant apparat : Un document contremarque est associ au [Type de pice] [N pice]. Souhaitez-vous conserver le lien avec le document contremarque [Type document contremarque achat] [N pice document contremarque achat] ? Lors de la duplication dun document provenant d'une transformation, si l'option Remplacer le document d'origine est active, le message d'avertissement suivant apparat : Le document

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Menu Traitement
d'origine remplacer provient d'une transformation de document. L'historique de transformation sera perdu sur le nouveau document. Confirmez-vous le remplacement du document d'origine ? Lors de la duplication dun document avec une provenance Ticket, si l'option Remplacer le document d'origine est active, le message d'avertissement suivant apparat : Le document d'origine provient d'une clture de caisse de Saisie de Caisse Dcentralise, le remplacement du document d'origine est impossible. Lors de la duplication dun document imprim en direct ou imprim au format PDF, si l'option Remplacer le document d'origine est active, l'indicateur Imprim est enlev sur le nouveau document.
Si un acompte ou un bon davoir est attach au document dorigine, celui-ci est supprim lors de la duplication, si loption Remplacer le document dorigine est active. Il nest pas possible de remplacer le document dorigine lors de la duplication dune facture comptabilise.

Bouton [OK] Valide la duplication avec les informations paramtres et passe la pice suivante si slection multiple. Bouton [Suivant] Ne valide pas la duplication de la pice slectionne et passe la suivante, si dautres pices ont t slectionnes. Bouton [Annuler] Arrt total de la duplication.

Duplication par Glisser/Dposer

Cette mthode est recommande lors des transformations partielles de documents dont on ne veut transfrer que certaines lignes sur le nouveau document qui fait suite au prcdent.
Elle peut aussi servir la transformation totale de pices. La cration de nimporte quel document des ventes peut seffectuer par le glisser / dposer de lignes en provenance dautres pices. Exemple

Un bon de commande comporte 10 lignes darticles mais seules 4 de ces lignes doivent faire lobjet dun bon de livraison, les autres tant conserves en reliquat. Ceci implique quil faut utiliser une des deux mthodes dcrites plus haut : - soit transformer la pice puis revenir sur chacune des 6 lignes ne pas livrer pour les rgnrer en reliquat - soit modifier chacune des 6 lignes avant de transformer la pice. La mthode par glisser/dposer dispense de toutes ces modifications pralables ou postrieures la transformation.
Il est ncessaire, pour sa ralisation, que la zone Affichage libre des fentres (commande Fentre / Prfrences) soit coche sur le poste effectuant ce type dopration. Sinon il est impossible de disposer des fentres de document cte cte. La duplication des lignes des factures davoir et de retour par le glisser/dposer nest pas possible si le document destinataire nest pas du mme type que loriginal.

Lorsque les documents concernent un mme tiers mais que dans lune des pices une centrale dachat est mentionne dans la fentre Information document , la fentre Gestion des regroupements mentionne les statuts tarifaires diffrents mais la ligne dpose conserve son tarif dorigine.

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Menu Traitement
Procdez comme suit : 1 . Crez un document du type qui doit suivre celui transformer (exemple : bon de livraison ou facture pour faire suite un bon de commande). 2 . Enregistrez-le au nom du mme client que la pice dorigine et inscrivez-y toutes les informations de len-tte qui doivent tre reportes (date de livraison, rfrence client, etc.). Le transfert par glissement ne concerne que les lignes de pices. 3 . Disposez la pice dorigine et la nouvelle pice cte cte sur votre cran (sil est de trs grandes dimensions) ou en les superposant (la pice dorigine se trouvant par dessus la nouvelle pice). Il nest pas ncessaire que les deux documents soient compltement visibles : - vous pouvez rduire les dimensions de la fentre du document dorigine afin quon voie lautre en dessous ou bien - vous pouvez dcaler lgrement les fentres afin que lon voie une petite partie de la fentre larrire plan. 4 . Slectionnez, dans la pice dorigine, les lignes transfrer. Voir le Manuel de la gamme en ce qui concerne les slections dlments dans les listes. 5 . Sur Windows : pressez la touche ALT et maintenez-la enfonce tandis que vous cliquez (bouton de gauche) sur une des lignes slectionnes et faites glisser la slection vers la partie visible de la zone de liste de la pice destinataire. Sur Macintosh, oprez de faon identique mais utilisez la touche OPTION. 6 . Lorsque le pointeur de la souris pntre sur la zone apte recevoir les lignes transfres, celle-ci sentoure dun trait plus pais. 7 . Relchez alors le bouton de la souris puis la touche. Les lignes sont alors transfres sur la nouvelle pice et disparaissent de celle dorigine.
Windows

Sur Windows, il est possible de raliser ce glissement sans laide de la souris : 1 . Ralisez les mmes oprations que ci-dessus jusqu la slection des lignes dorigine. 2 . Ouvrez le menu Systme de la pice dorigine et slectionnez la commande Dplacer la slection. Vous pouvez aussi taper CTRL + F3. 3 . Utilisez les touches GAUCHE, DROITE, HAUT ou BAS pour dplacer les lignes slectionnes vers la partie visible de la zone de liste de la pice destinataire. 4 . Lorsque la slection pntre dans la zone apte recevoir les lignes transfres, celle-ci sentoure dun trait plus pais. 5 . Validez. Les lignes sont alors transfres sur la nouvelle pice et disparaissent de celle dorigine.

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Lors de cette duplication, les informations mises jour sont rsumes dans le tableau suivant.
Colonne Rfrence article Dsignation Caisse Caissier Texte complmentaire Enumr de gamme 1 Enumr de gamme 2 Quantit Quantit colise Conditionnement Quantit commande Taux de remise Prix unitaire Prix unitaire en devise Prix unitaire TTC Taux de taxe 1 Taux de taxe 2 Taux de taxe 3 Reprsentant Prix de revient unitaire CMUP Dpt mouvement Date de livraison Code affaire Information libre Reprise du document dorigine Reprise du document dorigine Enregistre la rfrence de la caisse actuellement ouverte. Enregistre le nom du caissier ayant ouvert la caisse. Reprise du document dorigine Reprise du document dorigine Reprise du document dorigine Reprise du document dorigine Reprise du document dorigine Reprise du document dorigine Reprise de la valeur de la colonne Quantit Reprise du document dorigine Reprise du document dorigine si ligne exprime en HT Mise jour en fonction de la devise utilise dans le document destinataire et du son cours actuel Reprise du document dorigine si ligne exprime en TTC Mise jour en fonction de la catgorie comptable de len-tte du document destinataire Mise jour en fonction de la catgorie comptable de len-tte du document destinataire Mise jour en fonction de la catgorie comptable de len-tte du document destinataire Reprise du document dorigine Reprise du document dorigine si article non gr en stock sinon recalcul (sauf pour les factures davoir et les bons davoir) Mise jour en fonction de la valeur de stock de larticle dans le dpt Reprise du document dorigine Mise jour en fonction de la date de livraison de len-tte du document destinataire Reprise du document dorigine Reprise du document dorigine Mise jour

Transformation des documents des ventes

Cette fonction est lance en cliquant sur la fonction Transformer dans la fentre des documents des ventes. Elle permet de gnrer une pice partir de celle(s) slectionne(s).
Il est galement possible de transformer les pices par duplication ou par glisser/dposer. Voir les explications consacrs ces mthodes plus haut.

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Menu Traitement
Cette commande vous apportera dimmenses services :

en vous vitant de ressaisir les pices successives de lordre logique de la chane des
documents des ventes (devis, bon de commande, bon de livraison, facture) ;

en vous permettant de sauter des niveaux (exemple : passer directement du devis la

facture) ;

en vous permettant de supprimer une pice et de revenir la prcdente ; en vous permettant une gestion automatique des reliquats ; en vous autorisant apporter des modifications tous les niveaux (prix, quantits, dates
de livraison, remises, etc.).
Si le bon de commande dont vous demandez la transformation a t transmis au site principal par lintermdiaire de la commande Communication site site, un message davertissement apparatra qui ne vous empche pas de poursuivre.

Le bon de commande XXX a t transfr sur le site principal. Voulez-vous continuer ? [Oui] [Non] Les diffrents types de transformation sont les suivants :

Transformation des documents autres que les factures, page 790, Transformations avec regroupement, page 794, Transformation partielle des documents des ventes, page 798, Transformation des factures Documents des ventes, page 800.

Transformation des documents autres que les factures

Le contact enregistr dans len-tte de la pice est conserv mais pourra tre modifi sur les pices transformes. Lors de la transformation dune ligne de document gnrant une sortie de stock, le programme prend en compte les instructions enregistres dans la zone Priorit de dstockage du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial si la gestion du multi-emplacement est active. Les cumuls de stock par emplacement sont mis jour en consquence.
Exemple

Etat du stock dun article : - Emplacement E1 : 10.00. - Emplacement E2 : 5.00. Transformation dune ligne de commande pour une quantit de 12.00 : la ligne est affecte aux deux emplacements. Si la norme DGI est applique (voir le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation ), le programme contrle la comptabilisation directe dune facture. Cette date de comptabilisation est enregistre dans le programme Sage Gestion commerciale et reporte dans le fichier commercial de la Saisie de caisse dcentralise lors dun transfert de donnes entre les deux programmes. Si la date de la facture comptabiliser est antrieure la date du dernier archivage fiscal (voir la fonction Traitement / Archivage fiscal des donnes du programme Sage Gestion commerciale), un message davertissement apparatra : Un archivage fiscal des donnes a dj t effectu sur la priode <Dernire priode archive>. En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez procder un nouvel archivage de cette priode. Confirmez-vous la cration de ce docu-

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Menu Traitement
ment ? [Oui] [Non] [Oui] : le document est cr. [Non] : lopration est abandonne et le programme revient au stade prcdent.

Pour transformer des pices, oprez de la faon suivante : 1 . Slectionnez les pices dans leur liste. La slection multiple nest possible que pour des pices adresses au mme client (en-tte de pice identique dans tous les documents slectionns). Cette slection nest pas ncessaire si la transformation est lance directement de la pice ouverte lcran. 2 . Cliquez sur laction Transformer. 3 . Slectionnez le type de pice gnrer condition quil soit compatible avec celui des pices dorigine. Le programme ne laisse actifs que les types compatibles avec les slections faites. Il nest pas possible de gnrer plusieurs types simultanment. Les pices gnres seront lattention du client des pices dorigine. Utilisez la duplication si vous voulez changer le destinataire. 4 . Enregistrez le numro de la premire pice gnre ainsi que la date. Le programme incrmentera ce numro pour les autres pices cres. 5 . Cliquer sur le bouton [OK].
Si vous avez slectionn loption Un BL par facture dans la fiche client, le programme gnrera autant de factures quil y a de bons de livraisons. Une commande permet de raliser automatiquement les oprations de transformation de commandes en bons de livraison, la commande Livraison commandes client. La gestion des reliquats est assure ainsi que la gnration des prparations de commande fournisseurs.

Les documents initiaux sont dtruits aprs cette transformation. On ne pourra plus les utiliser ni mme les consulter. Ayez soin de les imprimer auparavant. Si vous supprimez la pice transforme il vous sera possible de rgnrer les pices dorigine. Les pices qui peuvent tre gnres sont prcises dans le tableau ci-dessous. La premire colonne indique la pice dorigine. Les colonnes mentionnent les types de pices qui peuvent tre gnrs :

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BC : PL : BL : BR : BA : FA : FR :

Bon de commande client, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour client, Bon davoir client, Facture client, Facture de retour client,
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Menu Traitement FV :
Facture davoir client.
BC Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Bon de retour Bon davoir Facture (1) Facture comptabilise
1. Factures normales uniquement.

PL Oui Oui

BL Oui Oui Oui

FA Oui Oui Oui Oui

BR

BA

FR

FV

Oui

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Si vous avez slectionn des pices de types diffrents, vous ne pourrez les transformer que dans le type commun toutes. Si vous avez slectionn simultanment des devis et des bons de commandes, vous pourrez les transformer en bons de livraisons ou en factures. Toute autre combinaison ne pourra tre transforme quen facture.
Exemple

Si vous avez slectionn simultanment des devis et des bons de commandes, vous pourrez les transformer en bons de livraisons ou en factures. La gnration de bons de livraison ou de factures (si ces dernires sont gnres directement partir de bons de commande ou de devis) ne pourra sexcuter dans les cas suivants :

si au client concern est attribu le code risque A bloquer ; si la zone Contrle de lencours client du client concern prsente le choix Compte bloqu (dans le volet Statistiques de la fiche client) ;

si des articles ne sont pas disponibles en stock. Dans ce cas la fentre dindisponibilit
vous sera propose ;

si le statut de la pice ne le permet pas (voir plus haut).

Si la pice gnre est un bon de livraison ou une facture et si lune des pices dorigine comporte un article dont le suivi du stock est Srialis ou Gr par lot et dont le numro na pas t enregistr, le programme ouvrira une fentre de slection des numros de srie ou des numros de lots. Si la gestion du multi-emplacement est active, larticle slectionn en sortie ou en transformation de pice gnrant une sortie automatiquement de lemplacement dans lequel il a t stock lors de son entre en stock. Voir les paragraphes Articles srialiss ou grs par lot - Documents des ventes, page 739 et Transformation des pices comportant des articles srialiss ou par lots - Documents des ventes, page 744. La duplication de bons de retours ou de bons davoir financier ne propose quun seul choix : Facture. Dans ce cas :

les bons de retour sont automatiquement transforms en factures de retour et les bons davoir en factures davoir.
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Menu Traitement Description de la fentre de slection

Souche Permet de choisir la souche sur laquelle seront numrotes les pices gnres. N pice Zone proposant par dfaut le premier numro disponible de la souche slectionne. Il est modifiable. Date Par dfaut le programme propose celle du jour (date systme de lordinateur). Elle est modifiable. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
La modification de cette date gnre un contrle de validit ds lors qu'un nombre de jours a t paramtr pour l'option " Priode de validit de cration de documents " dans Fichier / A Propos de/ Initialisation ( voir Priode de validit de saisie des documents, page 79 ). Le message suivant apparat lorsquune date non valide est saisie: " La date saisie n'entre pas dans la priode de validit de saisie d'un document ! ".

Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Conserver le devis dorigine Cette option nest utilisable que si la pice transformer est un devis. Elle permet de le conserver pour rutilisation ultrieure. Mise jour taux de taxes Cette option, non slectionne par dfaut, impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans la commande Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette option ne doit tre utilise que dans les deux cas suivants :

un changement de taux est intervenu rcemment, un compte de taxe 1, 2 ou 3 a t modifi dans le volet Complment de larticle.
Recalcul du prix de vente Cette option permet de recalculer le prix de vente des articles en fonction du prix de revient de la sortie de stock. Cette mise jour ne seffectuera que sur les articles dont on a coch loption Calcul du prix de vente par rapport au prix de revient (dans les fentres de paramtrage des Tarifs dexception ainsi que des Catgories tarifaires). Voir le Volet Fiche principale - Article, page 380. En cas de transformation de documents ayant des tarifs par centrale dachat, les prix de revient sont recalculs mais en fonction des tarifs de la centrale dachat (tarifs dexception, etc.) et de la catgorie tarifaire de len-tte de la pice. Recalcul des frais dexpdition Cette case cocher a les effets suivants :

Coche : (valeur par dfaut) le programme procde au recalcul des frais dexpdition
dans le cas o le montant de ces frais aurait t modifi dans loption Mode dexpdition et en fonction des paramtrages faits dans la fiche de lentreprise et du montant des lignes de la pice (application ventuelle du franco de port). Sil existe un reliquat, aucun frais dexpdition ne lui sera appliqu.

Non coch : les frais dexpdition ne sont pas recalculs lors dune transformation. Sil
existe un reliquat, aucun frais dexpdition ne lui sera appliqu.

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Menu Traitement
Mise jour des cours Propose les choix suivants :

Aucune : (valeur par dfaut) aucune mise jour des cours ne sera effectue ; Devises en-tte : le programme recalcule les montants en devises partir du montant
exprim en monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document ;

Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises partir du montant

exprim en monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistr dans loption Devise (commande A propos de votre socit) ;

Monnaie de tenue en-tte : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue

partir du montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document ;

Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue

partir du montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans loption Devise. Les choix en-tte ne doivent tre utilises que dans le cas o une modification a t apporte dans la zone Cours de la fentre Informations document (se reporter au paragraphe Informations document ) alors quil existe dj des lignes darticles dans le document. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et lancer la fonction. Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans lancer la fonction.
Les documents seront transforms dans lordre du classement de la liste.

Si plusieurs pices sont transformes en une seule, les zones en-tte 1 en-tte 4 reprendront les informations de la dernire pice si elles existent. La transformation de plusieurs pices en une seule, mme si les lieux de livraison client sont diffrents, est possible dans le cadre de la transformation de bons de livraison en facture. Le lieu de livraison est modifi dans len-tte de la facture pour y reprendre le lieu de livraison principal du client. Lors de cette transformation le programme affiche un message vous en avertissant. La validation de ce message affiche la fentre de transformation. Si lunit de colisage est identique, le regroupement de plusieurs pices en une seule cumulera le nombre de colis.

Transformations avec regroupement

Il possible de regrouper, lors des transformations de pices lances partir de la liste des pices, des documents dont les informations de len-tte ne sont pas strictement conformes dune pice lautre. Nous dtaillons ci-aprs les informations qui permettent ces transformations multiples et celles qui ne le permettent pas. Lors de la transformation avec regroupement de pices ayant des statuts de comptabilisation des engagements diffrents, le programme affecte toutes les pices le statut de la premire. Rappelons que la comptabilisation des pices qui ne sont pas des factures peut tre ralise directement partir de la liste des pices de vente par le bouton ou la fonction Comptabiliser le(s) document(s) du menu contextuel. Pour plus de dtails, voir Comptabilisation directe des documents de vente, page 671.
Exemple

Soit les pices suivantes :

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Menu Traitement
Bon de commande BC0020 du 01/07/08 pour le client CARAT : comptabilis en engagement. - Bon de commande BC0025 du 08/07/08 pour le client CARAT : non comptabilis. Slection de ces deux documents et transformation en un bon de livraison BL00033. Ce bon de livraison aura le statut : comptabilis en engagement du premier document trait BC0020. La suppression dun document issu dune transformation avec regroupement entrane la rgnration du ou des pices dorigine dont le statut est alors non comptabilis. -

Zones interdisant le regroupement

Les zones de len-tte interdisant le regroupement si elles ne sont pas strictement identiques dune pice lautre sont les suivantes.
Zone de len-tte Caisse 1 BL/facture Devise Cours devise Catgorie comptable Souche N Client Regroupement Impossible Impossible Impossible Impossible Impossible Impossible Impossible

Si le programme constate des disparits au niveau de ces zones entre deux ou plusieurs pices transformer, il affiche un message qui prcise quelles sont les zones qui interdisent le regroupement de certaines pices.

Les rponses possibles sont les suivantes :

[Non] : annule la transformation et revient la liste des documents. [Oui] : transforme individuellement les pices qui ne peuvent pas tre regroupes,
regroupe celles qui peuvent ltre et affiche la fentre dcrite ci-aprs si certaines zones non bloquantes prsentent des disparits.

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Menu Traitement
Gestion des zones autorisant le regroupement
Les zones de len-tte autorisant le regroupement sont les suivantes.
Zone de len-tte Caissier Dpt de stockage Affaire Mode dexpdition Condition livraison Transaction Rgime Priodicit Langue Nombre factures Colisage Payeur Taux escompte Provenance Caisse Tarif Nb factures N pice site Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Regroupement

Pour plus dinformations sur la zone Provenance, reportez-vous la fin de ce paragraphe. Si le programme constate une diffrence entre des zones de len-tte qui autorisent cependant le regroupement, il affiche le fentre ci-dessous.

Cette fentre montre toutes les zones de len-tte dans lesquelles le programme a constat des diffrences. Les zones estompes signifient quil ny a aucune disparit. Lors dune transformation par glissement et lorsque les documents concernent un mme tiers mais que dans lune des pices une centrale dachat est mentionne dans la fentre Information document , la fentre Gestion des regroupements mentionne les statuts tarifaires diffrents mais la ligne dpose conserve son tarif dorigine.
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Menu Traitement

Pour utiliser cette fentre vous devez : 1 . cocher les options actives que vous souhaitez regrouper, 2 . cliquer sur le bouton [OK] pour lancer la transformation avec regroupement, 3 . cliquer sur le bouton [Annuler] pour arrter le processus de transformation. Dans le cas dune transformation avec regroupement, seules les informations de len-tte de la premire pice slectionne sont retenues. Si une zone active est coche, les pices correspondantes seront regroupes condition quaucune autre diffrence des valeurs de len-tte nempche ce regroupement. Si les en-ttes de deux ou plusieurs pices diffrent par certaines informations et que vous nayez pas autoris le regroupement en cochant la ou les cases correspondantes, elles seront transformes sans regroupement. Une zone particulire apparat dans la fentre Gestion des regroupements dans le cas o la slection des pices comporte au moins un bon de retour ou un bon davoir financier et ncessite un complment dinformation : Provenance Les en-ttes et les lignes de pices disposent chacune dun code interne, non accessible lutilisateur, qui prcise leur provenance. Cette information permet dviter la gnration par transformation de pices partir de documents non autoriss. Les provenances sont de quatre ordres :

Ticket : la pice dorigine est un ticket de caisse issu du programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Les consquences du cochage ou du non cochage de loption Provenance, quand elle est active, sont les suivantes :

Normale : toutes les pices classiques des documents des ventes, Retour : la pice est un bon de retour ou une facture de retour, Avoir : la pice est un bon davoir financier ou une facture davoir,

Coche : les bons davoir financiers et les bons de retour sont regroups dans la mme
facture que les autres types de documents. La facture issue de la transformation aura une provenance Normale. Par contre, les lignes conservent leur provenance dorigine.

Non coche : (valeur par dfaut) les bons de retour et les bons davoir financiers ne sont
pas regroups avec les autres types de documents. Les factures issues de la transformation peuvent avoir des provenances diffrentes : - Normale : affecte aux factures issues de la transformation de devis, bons de commande ou bons de livraison ; - Retour : affecte aux factures issues de la transformation des bons de retour ; - Avoir : affecte aux factures issues de la transformation de bons davoir financier.

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Menu Traitement
Tarif Cette option permet le regroupement de documents pour un mme client mais ayant des champs Centrale dachat et Catgorie tarifaire diffrents (dans la fentre Informations document ). Dans ce cas, le document issu de la transformation (si acceptation su regroupement) comportera, pour ces deux zones, les valeurs issues du premier document transform. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et lancer la fonction. Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans lancer la fonction.

Transformation partielle des documents des ventes

Quatre possibilits permettent de grer les transformations partielles. Nous prsentons ci-dessous trois dentre elles. La quatrime consiste dans la transformation par glissement de lignes qui sera dcrite plus loin.

Transformation intgrale avec modification de la nouvelle pice

La transformation intgrale de la pice est suivie de la modification des quantits sur la nouvelle pice avec rgnration de la pice initiale en reliquat. Il est possible de ne livrer que partiellement des commandes passes par les clients en modifiant les quantits mentionnes dans un bon de livraison ou une facture faisant suite une transformation de bon de commande (ou de devis). La validation de ces modifications entranera lapparition dun message vous demandant si vous souhaitez rgnrer la pice dorigine avec les quantits non livres. Voulez-vous rgnrer le document original de llment XXX ? [Oui] [Non] Si vous rpondez par laffirmative, la commande dorigine sera rgnre avec les lignes et les quantits non livres.
La modification des quantits dun document transform partir dun devis nentrane lapparition daucun message ni la gnration daucun reliquat.

Transformation partielle des lignes de la pice

Cette mthode permet de modifier les quantits de certaines lignes livrer sans pour autant supprimer les quantits initiales.
Exemple

Cas dun client qui demande une livraison chelonne des articles commands. Chaque pice dispose de colonnes particulires permettant de transformer une partie de la quantit initiale. Ces colonnes sont dcrites ci-dessous.
Ce mode opratoire implique quil faut dabord ouvrir la pice dorigine pour la modifier puis effectuer la transformation soit partir du document lui-mme, soit partir de la liste.

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Menu Traitement
Colonne Quantit commande Cette colonne nest accessible que dans les devis. Elle permet de ne transformer que partiellement la ligne.
Dans les pices autres que les devis, cette colonne rappelle les quantits initialement commandes par le client.

Pour modifier la quantit dune ligne : enregistrez dans la colonne Quantit commande la quantit rellement dsire par le client (ne pas modifier la quantit globale du devis enregistre, elle, dans les colonnes Quantit ou Quantit colise). Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit commande sera mise en reliquat dans le devis dorigine (non dtruit).
La modification de la quantit commande seffectue de faon classique par saisie dans les zones ddition au dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fentre Informations sur la ligne de document.

Colonne Quantit livre Cette colonne nest accessible que dans les prparations de livraison ou les factures. Elle permet de ne transformer que partiellement la ligne. Pour modifier la quantit dune ligne: enregistrez dans la colonne Quantit livre la quantit fournir rellement au client (ne pas modifier la quantit globale du bon de commande enregistre, elle, dans les colonnes Quantit ou Quantit colise). Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit livre sera mise en reliquat dans la prparation de livraison dorigine (non dtruite).
La modification de la quantit livre seffectue de faon classique par saisie dans les zones ddition au dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fentre Informations sur la ligne de document.

Quantit facture Cette colonne nest accessible que dans les bons de livraison, les bons de retour et les bons davoir. Elle permet de ne transformer que partiellement la ligne. Pour modifier la quantit dune ligne : enregistrez dans la colonne Quantit facture la quantit rellement facture au client (ne pas modifier la quantit globale du document dorigine enregistre, elle, dans les colonnes Quantit ou Quantit colise). Lors de la transformation, la diffrence entre la quantit et la quantit facture sera mise en reliquat dans le document dorigine (bon de livraison, bon davoir ou bon de retour) non dtruit.
La modification de la quantit facture seffectue de faon classique par saisie dans les zones ddition au dessus des titres des colonnes en modification de ligne ou bien dans la fentre Informations sur la ligne de document. Cette opration permet de livrer certains articles et de nen facturer quune partie.

Transformation partielle par le menu contextuel

Nous avons montr plus haut quun menu contextuel tait disponible sur la liste des lignes de pice. Cette liste contextuel prsente une commande intitule Transformer la (les) ligne(s). Pour transformer certaines lignes (ou la totalit) dune pice : 1 . Ouvrez la pice lcran. 2 . Slectionnez la ou les lignes transformer. 3 . Ouvrez le menu contextuel et choisissez la commande Transformer la (les) ligne(s). 4 . La fentre Transformation documents apparat. Faites les rglages voulus. 5 . Cliquez sur le bouton [OK].

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Menu Traitement
La nouvelle pice est cre dans la liste. Si la transformation tait partielle, la pice dorigine reste lcran mais les lignes transformes disparaissent.

Transformation des factures Documents des ventes

Il est possible, par la commande Transformation, de gnrer, partir de factures (comptabilises ou non), les documents suivants :

Bons davoir financier, Bons de retour, Factures davoir, Factures de retour.

Cette opration peut se faire :

par transformation de la facture ouverte lcran ou par slection dans la liste des documents de vente (transformation complte),

par glisser/dposer des lignes de pice (voir plus haut), par utilisation du menu contextuel.
Ces deux dernires solutions autorisent les transformations partielles.
Il est possible, aprs transformation complte ou partielle, de supprimer ou de modifier certaines lignes avec rgnration de la pice dorigine. Il est impossible de transformer les factures davoir et de retour.

Une fentre Transformation souvre lors des transformations de factures (transformations classiques ou par le menu contextuel).

Elle propose la transformation :

en Bon de retour (valeur par dfaut), en Bon davoir financier, en Facture davoir ou en Facture de retour

si ces pices ont t autorises dans loption Organisation de la fiche de lentreprise.

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Pour plus dinformations, reportez-vous loption Organisation Option de lentreprise, page 157. La duplication dune ligne de facture ngative nest pas possible. Un message derreur vous en prviendra. Le tableau ci-aprs prcise quelles sont les informations dupliques.
Transformation en Ligne dorigine Bon davoir financier Repris Repris Repris Repris Repris Repris Repris Egale quantit Repris Repris si tarif HT Repris si tarif TTC Repris si tarif en devise Repris Mise zro Effac Repris Repris Repris Bon de retour Repris Repris Repris Repris Repris Repris Repris Egale quantit Repris Repris si tarif HT Repris si tarif TTC Repris si tarif en devise Repris Repris Effac Repris Repris Repris Facture davoir Repris Repris Repris Repris Repris Repris Repris Egale quantit Repris Repris si tarif HT Repris si tarif TTC Repris si tarif en devise Repris Repris Effac Repris Repris Repris Facture de retour Repris Repris Repris Repris Repris Repris Repris Egale quantit Repris Repris si tarif HT Repris si tarif TTC Repris si tarif en devise Repris Repris Effac Repris Repris Repris

Rfrence article Dsignation Enumr de gamme 1 Enumr de gamme 2 Quantit Quantit colise Conditionnement Quantit facture Remise Prix unitaire HT Prix unitaire TTC Prix unitaire en devise Reprsentant Prix de revient unitaire Texte complmentaire Date de livraison Affaire Dpt de stockage

Les zones qui composent la fentre Transformation ont les rles suivants. Type de pice Cliquez sur le bouton correspondant la pice gnrer :

Bon de retour, Bon davoir financier, Facture de retour, Facture davoir.

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Menu Traitement
Souche Permet de choisir la souche sur laquelle seront numrotes les pices gnres. Par dfaut, celle dfinie dans loption Organisation de la fiche de lentreprise pour le type de pice slectionn est propose. N pice Zone proposant par dfaut le premier numro disponible de la souche slectionne. Il est modifiable. Date Par dfaut le programme propose celle du jour (date systme de lordinateur). Elle est modifiable. Un bouton permet dappeler un calendrier pour la slection de la date.
La modification de cette date gnre un contrle de validit ds lors qu'un nombre de jours a t paramtr pour l'option " Priode de validit de cration de documents " dans Fichier / A Propos de/ Initialisation ( voir Priode de validit de saisie des documents, page 79 ). Le message suivant apparat ds lorsquune date non valide est saisie: " La date saisie n'entre pas dans la priode de validit de saisie d'un document ! ".

Pour plus dinformations, reportez-vous au Manuel de la gamme. Mise jour des taux de taxes Cette option, non slectionne par dfaut, impose au programme de relire les taux de taxes enregistrs dans la commande Taux de taxes afin de recalculer les montants de ces taxes lors de la transformation. Cette option ne doit tre utilise que dans les cas suivants :

un changement de taux est intervenu rcemment, un compte de taxe 1 ou 2 a t modifi dans le volet Complment de larticle, les taxes doivent tre redfinies en fonction des passerelles comptables enregistres
dans les catgories comptables de len-tte des factures davoir et de retour. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la transformation. Voir les explications donnes plus haut, sous le titre Transformation des documents des ventes, page 789, en ce qui concerne les caractristiques de la transformation. Mise jour des cours Propose les options suivantes :

Aucune : (valeur par dfaut) aucune mise jour des cours ne sera effectue, Devises en-tte : le programme recalcule les montants en devises partir du montant
exprim en monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document ;

Devises dossier : le programme recalcule les montants en devises partir du montant

exprim en monnaie de tenue en fonction du cours de la devise enregistr dans loption Devise (commande A propos de votre socit) ;

Monnaie de tenue en-tte : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue

partir du montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans len-tte du document ;

Monnaie de tenue dossier : le programme recalcule les montants en monnaie de tenue

partir du montant exprim en devises en fonction du cours de la devise enregistr dans loption Devise (commande A propos de votre socit). Les choix en-tte ne doivent tre utilises que dans le cas o une modification a t apporte dans la zone Cours de la fentre Informations document alors quil existe dj des lignes darticles dans le document.

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Menu Traitement
Voir le paragraphe Informations sur le document - Documents des ventes, page 686.

Intgration dun document de vente

Il est possible dinsrer dans un document des ventes des lignes en provenance dautres documents des ventes destins au mme client. En ce qui concerne lintgration dans les tickets, voir les descriptions faites sous le titre Intgration des documents Vente comptoir, page 654. Pour intgrer un document dans un autre : 1 . Ouvrez le document dans lequel les lignes doivent tre intgres. 2 . Cliquez sur laction Intgrer des documents. Cette action nest pas disponible dans les devis clients. 3 . Une liste Documents intgrer souvre et donne la liste des documents destins au mme client que celui de la pice dorigine et qui peuvent tre intgrs. Voir ci-dessous le tableau prcisant les compatibilits entre pices. 4 . Slectionnez les pices dont les lignes doivent tre intgres et cliquez sur le bouton [OK]. Le bouton [Annuler] permet de quitter la fonction sans rien faire. 5 . Les lignes de la ou des pices slectionnes sont recopies dans la pice destinataire. La ou les pices intgres sont ensuite supprimes.

Cette liste dispose dun menu contextuel dans lequel seules les commandes suivantes sont disponibles : Slectionner tout, Deslectionner llment courant, Deslectionner tout. On peut galement personnaliser les colonnes affiches.

Les documents proposs dans cette liste possdent les critres suivants identiques ceux du document dans lequel lintgration pourra tre faite :

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Tiers, Souche, Catgorie comptable, Dpt, Code affaire, Mode dexpdition, Condition de livraison, Transaction, Rgime, Code langue,
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Unit de colisage, Payeur, Taux descompte, Devise, Cours devise et Dernier statut.

Si un document est destination dun client simple et un autre destination dune centrale dachat, le programme ne retiendra que les informations de len-tte de la pice primitive. Les zones de cette fentre sont les suivantes. Types de documents Lorsque la pice destinataire autorise lintgration de lignes en provenance de plusieurs types diffrents de pices, cette zone devient active et permet de slectionner un type particulier (voir ci-dessous la liste de compatibilit des pices). Liste des documents Cette liste prsente toutes les pices ou celles rsultant de la slection faite au moyen de la zone prcdente. Il est possible de slectionner une ou plusieurs pices. Le Manuel de la gamme prcise comment raliser les slections dans les listes. Le tableau ci-dessous prcise les pices de vente qui peuvent tre intgres en fonction de la pice de destination.
Document de destination Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Documents dont les lignes peuvent tre intgres Devis Devis Bons de commande Devis Prparation de livraison Bons de commande Factures

Observations Transformation des lignes Transformation des lignes Transformation des lignes

Bon de retour

Duplication des lignes ayant une provenance Normale (1) et une quantit positive Duplication des lignes ayant une provenance Normale (1) Transformation des lignes

Bon davoir financier Facture

Factures Devis Bons de commande Prparations de commande Bons de retour Bons davoir financier Facture Bon davoir financier Facture Bon davoir financier

Facture de retour

Duplication des lignes de la facture. Transformation des lignes du bon davoir. Duplication des lignes de la facture. Transformation des lignes du bon davoir.

Facture davoir

1. Les lignes de facture normales proviennent de factures normales cest--dire ni davoir ni de retour. Si lintgration de lignes provenant de tels documents est demande, un message derreur apparatra.

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Menu Traitement
Les documents compacts ne sont pas proposs.

Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et lancer la fonction. Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans lancer la fonction.

Impression des documents des ventes

Deux boutons Imprimer sont disponibles, lun dans la liste des pices (sur le bord infrieur de la fentre), lautre dans la fentre de saisie de pice.

Impression de la liste des documents des ventes

Les impressions que lon obtient par lintermdiaire de laction Imprimer ont t dcrites plus haut sous le titre Imprimer la liste des documents des ventes . Pour plus de dtails, voir Imprimer la liste des documents des ventes, page 667.

Impression dun document des ventes

Nous dcrivons ci-aprs le droulement des oprations dimpression que lon obtient en cliquant sur la fonction Imprimer dans len-tte dune pice de vente.
Ces oprations sont les mmes que celles qui se produisent si on lance limpression partir de la liste des documents de vente aprs slection de certaines lignes.

Plusieurs cas peuvent se produire au lancement de limpression :

Si un modle et un nombre dexemplaires dimpression ont t dfinis pour le tiers dans le

volet Modles de sa fiche, aucune fentre ne souvre et limpression est lance directement.

Sinon, le programme utilise le modle de mise en page et le nombre dexemplaires dfinis

pour le document imprimer dans loption Organisation du volet Fichier / A propos de / Options .

Si aucun modle de document na t paramtr pour le type de document imprimer,

une fentre de slection du modle de mise en page Slectionner le modle souvre pour slectionner ce modle. Le nombre dexemplaires imprims sera de 1. Dans tous les cas, si le document imprimer est une facture, le nombre dexemplaires imprims sera celui dfini dans la zone Nb Facture de la fiche Informations document de la facture en question. Si vous dsirez cependant slectionner un modle de mise en page diffrent de celui affect au client ou paramtrer certaines des options offertes par cette fentre, il faut presser la touche ALT sur Windows ou OPTION sur Macintosh au moment o vous cliquez sur le bouton [Imprimer le(s) document(s)]. Dans ce cas, la fentre de slection du modle souvrira.

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Macintosh

Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme. Le bouton [Modle] permet de slectionner le modle de mise en page dfini dans loption Organisation pour le type de document imprimer. Dans ce cas, le fait de cliquer sur le bouton [Modle] permet :

la slection automatique du modle de mise en page le lancement de limpression.

Si vous navez rattach aucun modle au type de pice imprimer, il faudra slectionner le modle utiliser dans la liste affiche par la fentre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir]. Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires rattachs larticle et Tri selon rfrence article ont t slectionnes avant de cliquer sur le bouton [Modle], ces options sappliqueront au modle de mise en page rattach au type de document. Ces options sont gres par le programme et ne ncessitent donc pas une mise en page particulire.
Exemple

Le tri suivant la rfrence article. Dans le cas de loption Impression gamme en colonne, il est ncessaire de paramtrer un modle adquat si lon dsire des informations supplmentaires sur le document imprim. La slection de ces options est enregistre dans le fichier PRFRENCES pour le modle retenu. Par contre, la slection des options Rupture n pice du BC ou Rupture n pice du BL implique dutiliser un modle de mise en page appropri.
Windows

Les explications qui suivent concernent la version Windows du programme. Le programme propose de lui-mme la slection du modle de mise en page dfini dans loption Organisation pour le type de document imprimer en inscrivant dans la zone Nom la dsignation du modle pr-paramtr.

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Menu Traitement
Le fait de valider par la touche ENTREE du clavier alphanumrique permet :

la slection automatique de ce modle, le lancement de limpression.

Si vous navez rattach aucun modle au type de pice imprimer, il faudra slectionner le modle utiliser dans la liste affiche par la fentre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir]. Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires rattachs larticle et Tri selon rfrence article ont t slectionnes avant de valider, ces options seront enregistres pour le modle de mise en page rattach au type de document. Par contre, la slection des options Impression gamme en colonne, Rupture n pice du BC ou Rupture n pice du BL impliquent dutiliser un modle de mise en page appropri.
Version

Les explications qui suivent concernent toutes les versions du programme tant Windows que Macintosh. La liste propose tous les modles de mise en page paramtrs laide de la commande Mise en page. Pour en slectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous intressent puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Impression gamme en colonne Option ne concernant que les articles gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes se rapportant une mme rfrence article ( condition quelles se suivent).
Exemple

Article gr par couleur. Lignes de la pice.

Rfrence article Pull Pull Pull Pull TOTAL HT Gamme 1 Rouge Orange Jaune Vert Quantit 5 10 15 20 Pris 250,00 250,00 250,00 250,00 11 250,00 Remise 10 % 10 % 10 % 10 %

Impression de la pice.
Rfrence article Pull Montant HT 11 250,00

Rouge 5

Orange 10

Jaune 15

Vert 20

Prix 250,00

Remise 10 %

Exemple

Article gr par couleur et par taille.

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Menu Traitement
Lignes de la pice.
Rfrence article Pull Pull Pull Pull TOTAL HT

Gamme 1 Rouge Orange Jaune Vert S

Gamme 2

Quantit 5 10 15 20

Pris 250,00 250,00 250,00 250,00 11 250,00

Remise 10 % 10 % 10 % 10 %

XL S XL

Impression de la pice.
Rfrence article Pull Pull Gamme 2 S XL Rouge Orange Montant HT 4 500,00 6 750,00

Jaune 15

Vert

Prix 250,00

Remise 10 % 10 %

5 10

20

250,00

Lutilisation de cette fonction implique que les prix et les remises soient identiques dun numr de gamme lautre. La gamme 1 apparat toujours en colonne, que larticle soit en double gamme ou non. La prsentation est fonction du paramtrage du modle de mise en page. Regroupement par article Comme dans le cas de loption prcdente, celle-ci permet de regrouper les lignes de document conscutives concernant la mme rfrence article. Cette option ne concerne pas les articles gamme. Impression des glossaires rattachs larticle Option permettant limpression de tous les glossaires rattachs larticle condition que les objets de mise en page Glossaire article ou Texte global soient intgrs au modle de mise en page slectionn.

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Menu Traitement
Impression dtail nomenclature article Le lancement de limpression aprs slection de cette option va raliser limpression des valeurs prsentes dans le tableau suivant ( condition que les objets de mise en page correspondants aient t prvus dans le modle). Les objets doivent tenir compte de la langue du modle.
Fichier Document ligne Champ Rfrence composant Dsignation composants Texte global composants Objet ncessaire limpression - Premire ligne : Rfrence article du compos - Lignes suivantes : Rfrences des composants - Premire ligne : Dsignation du compos - Lignes suivantes : Dsignations des composants - Premire ligne : Dsignation du compos - Lignes suivantes : Dsignations des composants - Dernire ligne : Texte complmentaire et glossaires du compos - Premire ligne : Quantit du compos - Lignes suivantes : Quantits des composants - Premire ligne : Quantit colise du compos - Lignes suivantes : Quantits colises des composants - Premire ligne : rien - Lignes suivantes : Quantits des composants

Quantit composants Quantit colise composants Composants quantit

ATTENTION. Cette option ne sapplique quaux articles nomenclature de fabrication. La quantit des composants correspond au nombre de composants inclus dans la nomenclature multipli par la quantit darticles nomenclaturs (en units de vente).

Impression dtail des lignes composantes Cette option permet limpression du dtail de la nomenclature, dans le cas uniquement des articles nomenclature commerciale / compos.
Cette option est sans effet sur les nomenclatures commerciales / composant puisque dans ce cas toutes les lignes des composs et des composants simpriment systmatiquement. Limpression des nomenclatures commerciales / composant nexige aucun objet de mise en page particulier. Les valeurs ne simpriment simplement pas sur la ligne du compos.

Cette option naura de rsultat que si le modle de mise en page de limpression a t paramtr cette fin. Les objets de mise en page ncessaires sont dtaills dans les Annexes. Le programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise est fourni avec un modle dimpression des factures avec nomenclatures, disponible dans le sous-dossier VENTES du dossier DOCUMENTS STANDARDS et intitul FACTURE NOMENCLATURE.BGC sous Windows et FACTURE NOMENCLATURE sur Macintosh. Vous pourrez lutiliser comme modle pour raliser des bons de commande ou bons de livraison avec nomenclatures. Ce modle comporte une colonne supplmentaire pour les quantits des composants. Tri selon rfrence article Cette option permet de demander ce que les lignes de pice soient tries, lors de limpression, par numro de rfrence article. Par dfaut, les lignes sont imprimes dans lordre de saisie. Cette option sera estompe au cas o :

une rupture par numro de bon de commande est demande, une rupture par numro de bon de livraison est demande.
Rupture N pice du BC Cette option permet de demander une rupture sur les numros de bons de commande do proviennent les lignes imprime.
Il est ncessaire que le modle de mise en page ait t paramtr pour permettre cette impression.
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Menu Traitement
Cette option sera estompe au cas o :

un tri sur la rfrence article est demand, une rupture par numro de bon de livraison est demande.
Rupture N pice du BL Cette option permet de demander une rupture sur les numros de bons de livraison do proviennent les lignes imprime.
Il est ncessaire que le modle de mise en page ait t paramtr pour permettre cette impression.

Cette option sera estompe au cas o :

un tri sur la rfrence article est demand, une rupture par numro de bon de commande est demande.
La slection de ces options lors de limpression dun modle de mise en page particulier sera enregistre dans le fichier PRFRENCES. Ces options vous seront nouveau proposes lors dune impression ultrieure.

Les deux options ci-dessus (Rupture N pice du BC et Rupture N pice du BL) permettent limpression des valeurs cumules pour le bon de commande ou la bon de livraison client pour les informations dcrites dans le tableau suivant.
Intitul Quantit Montant HT Equivalence montant HT Montant HT en devise Montant TTC Equivalence montant TTC Quantit colise Objectif Quantit totale de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Montant total HT de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Montant total en devise dquivalence de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Montant total HT en devise de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Montant total TTC de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Montant total TTC en devise dquivalence de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Quantit colise totale de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL

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Menu Traitement
Intitul Marge Equivalence marge Remise en montant Equivalence remise en montant Montant taxe 1, 2, 3 Equivalence montant taxe 1, 2, 3 Reste livrer Prix revient total Equivalence prix de revient total Valeur information libre Objectif Marge totale de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Marge totale en devise dquivalence de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Remise en montant de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Remise en montant en devise dquivalence de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Montant taxe 1, 2, 3 total de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Montant taxe 1, 2, 3 en devise dquivalence total de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Reste livrer total de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Total prix de revient de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Total prix de revient en devise dquivalence de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL Valeur de linformation libre de toutes les lignes qui composent la pice BC ou BL

Impression des articles non livrs Cette option obligera le programme imprimer les lignes darticles non livrs dont la quantit est gale zro.

Les documents des ventes et leur influence sur le stock

Il est possible de :

saisir directement nimporte quelle pice (sauf une facture davoir et une facture comptabilise),

crer les pices par transformation, crer les pices par duplication, supprimer les pices (sauf les factures comptabilises et les factures rattaches des
rglements) en rgnrant ventuellement les pices dorigine si elles rsultent dune transformation. Aprs validation dune pice, il est possible de modifier toutes les informations enregistres dans les lignes sauf sil sagit de factures passes en comptabilit ou de factures disposant de rglements. Cette opration est fortement dconseille sur des pices anciennes dont les articles quelles mentionnent ont fait lobjet de mouvements de stock. Les diffrents documents de vente quil est possible dutiliser sont, dans lordre logique :

Le Devis est lorigine logique de la chane des pices de vente. Il na aucune influence sur
la gestion des stocks.

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Menu Traitement Le Bon de commande est la suite logique du prcdent. Il prcise les volonts du client
mais na aucun rle sur le stock si ce nest dans la rservation des articles (cumul quantits rserves de la fiche stock de larticle).

La Prparation de livraison est ltape intermdiaire entre le bon de commande et le bon

de livraison. Elle prcise les quantits prparer pour les livraisons. Elle a une influence sur le stock en prcisant les quantits en prparation.

Le Bon de livraison est, avec la facture, lune des pices matresses de la gestion. Il marque la sortie de stock des articles et leur remise au client. Le retour de marchandises sera saisi sous la forme dun bon de livraison ou dune facture avec une quantit ngative (prcde du signe moins).

Le Bon de retour sera enregistr si un article nest pas conforme aux desiderata du client.
Il marque le retour en stock de larticle. Il est considr comme une entre en stock. Il servira, de plus, gnrer une facture davoir sur retour de marchandises. La colonne Prix de revient unitaire permet dans ce cas la saisie du prix unitaire dentre en stock de larticle retourn. La saisie des quantits sera faite en positif (sans les faire prcder du signe moins).

Le Bon davoir financier sert lmission dune facture davoir et na aucune influence
sur le stock. Le bon davoir financier ne doit pas tre utilis en cas de retour des marchandises.

La Facture est laboutissement logique de la vente. Si elle est gnre partir dun bon
davoir financier ou dun bon de retour, elle constituera une facture davoir. Il nest pas possible de saisir une facture davoir en direct. Si elle est saisie directement, elle mouvemente les stocks tout comme un bon de livraison.

La Facture davoir est la suite logique du bon davoir financier. Elle permet denregistrer
un montant dont vous gratifiez le client.

La Facture de retour doit suivre logiquement un bon de retour en stock mais elle peut
tre saisie directement sans ce bon pralable.

La Facture comptabilise nest utilise quen consultation. Elle ne peut tre ni modifie ni
supprime. On ne peut que larchiver. Elle est issue de la commande Mise jour de la comptabilit. Linfluence des pices est rsume dans le tableau ci-dessous :
Sorties Qt Devis Bon de commande Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture Facture davoir Facture de retour (2) + (2) + + + (2) (2) (2) + (2) + (2) + (2) + (2) (2) (2) (1) + + + + + (1) Valeur Qt Entres Valeur Qt Stock Valeur Rserv

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Menu Traitement
1. Uniquement dans le cas dune transformation partir dun bon de commande. 2. En saisie directe ou en modification directe de la ligne. + augmente la quantit ou le cumul des valeurs. diminue la quantit ou le cumul des valeurs.

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Menu Traitement

Mouvements de caisse
Traitement / Mouvements de caisse

Cette commande nest active que si une caisse a t ouverte. Voir la commande Ouverture de caisse, page 606. Elle permet denregistrer des mouvements divers de fonds sur la caisse (entre ou sortie) autres que ceux rsultant des tickets de caisse. Les mouvements de caisse sont enregistrs comme des rglements. Une comptabilisation de ces mouvements peut tre demande. Les mouvements de caisse sont enregistrs avec le mode de rglement dfini dans la zone Mode de rglement mouvements de caisse du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences.
Exemple

Le mode de rglement Espces a t enregistr dans la zone Mode de rglement mouvements de caisse. Une sortie de caisse de 30 euros est enregistre. Le rglement gnr sera le suivant :
Type de mouvement Mouvement de caisse Montant -30,00 Mode de rglement Espces Libell Timbres poste

Le lancement de cette commande ouvre une fentre de saisie Mouvements de caisse. On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Mouvements de caisse] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir .

Les zones apparaissant dans cette fentre ont les rles suivants. Date Cette zone mentionne la date du jour. Cette information nest pas modifiable sauf si on a autoris cette modification dans la commande Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Heure Cette information nest pas modifiable. Elle indique lheure laquelle la prsente fonction a t ouverte. Caisse Cette zone non modifiable indique lintitul de la caisse qui tait ouverte au lancement de la fonction.
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Menu Traitement
Type Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Sortie (valeur par dfaut) : le mouvement sera une sortie dargent de la caisse, Entre : le mouvement sera une entre dargent dans la caisse.
Compte gnral Cette zone liste droulante prsente les particularits suivantes :

Elle est vide et inaccessible dans le cas o loption Comptabilisation mouvements

divers de caisse du volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Rglement/ caisse nest pas coche. Dans ce cas les mouvements de caisse ne donneront lieu aucun mouvement comptable et les mouvements de caisse

Elle est vide mais permet de slectionner un des comptes gnraux du plan comptable
dans le cas o loption cite au point prcdent est coche mais o aucun compte na t saisi dans lencadr correspondant de la commande A propos de votre socit.

Elle est renseigne par le compte de charge dans le cas o le type est Sortie ou le
compte de produit si le type est Entre si des comptes ont t enregistrs dans le volet de la commande A propos de votre socit prcdemment cit. Ces comptes sont modifiables. Dans ces deux derniers cas, les mouvements divers donneront lieu une criture comptable sur le compte slectionn. Montant Zone de 14 caractres numriques pour la saisie du montant du mouvement. Commentaire Zone de 35 caractres alphanumriques pour la saisie dun commentaire concernant le mouvement. Ce commentaire constituera le libell du mouvement correspondant. Bouton [OK] Valide les informations saisies dans la fentre. Bouton [Annuler] Annule lopration et referme la fentre sans rien enregistrer.

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Menu Traitement

Fermeture de caisse
Traitement / Fermeture de caisse

Cette commande nest active que si une caisse a t ouverte. Voir la commande Ouverture de caisse, page 606. Cette fonction permet de refermer la caisse en fin de journe ou au changement de caissier.
La caisse est galement referme lorsque lon quitte le programme.

On peut aussi fermer la caisse ouverte en cliquant sur le bouton [Fermeture de caisse] de la barre verticale Ventes comptoir . On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Fermeture de caisse] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir .

Caisse Zone non accessible rappelant le nom de la caisse ouverte. Remise zro de la caisse Case cocher qui, si elle est coche, entranera la gnration dun mouvement de sortie de caisse. Le fond de caisse sera ainsi remis zro. Cette option nentrane pas de mouvement comptable.

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Menu Traitement

Documents des stocks

Traitement / Documents des stocks

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier, supprimer les pices de stock cest--dire les pices enregistrant les mouvements de stock autres que par les pices de vente ou dachat. Les informations essentielles concernant les documents des stocks sont les suivantes :

Sage Saisie de caisse dcentralise et la gestion des stocks, page 817, Liste des documents des stocks, page 818, Cration dun document des stocks, page 824, Saisie des documents des stocks, page 825, En-tte - Documents des stocks, page 826, Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des stocks, page 828, Saisie des lignes - Documents des stocks, page 828, Fonctions annexes Documents des stocks, page 831, Colonnes de saisie des documents des stocks, page 832, Slection dun article - Documents des stocks, page 836, Gestion des emplacements Documents des stocks, page 839, Particularits des lignes de pices - Documents des stocks, page 843, Informations sur la ligne de document Documents des stocks, page 847, Mouvements dentre Documents des stocks, page 851, Mouvements de sortie - Documents des stocks, page 859, Impression des documents des stocks, page 864, Les documents des stocks et leur influence sur le stock, page 865.

Sage Saisie de caisse dcentralise et la gestion des stocks

Un site dcentralis doit tre associ un ou plusieurs dpts qui peuvent tre physiquement implants sur le site dlocalis ou bien sur le site principal, celui qui est gr laide du programme Sage Gestion commerciale. Quelle que soit leur implantation, la gestion de ces dpts nest assure que par le site principal. Ce dernier :

reoit priodiquement de la part des sites dcentraliss les tickets et les documents des
ventes qui y ont t saisis et peut ainsi mettre jour les quantits darticles en stock dans chacun des dpts affects aux sites dcentraliss,

assure la gestion des articles en lanant les commandes fournisseurs puis en rpartissant
les livraisons entre les diffrents dpts dont il a la charge,

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Menu Traitement met priodiquement lintention des sites dcentraliss des inventaires ou tats de stock
afin que les gestionnaires de ces sites aient connaissance des disponibilits des articles qui leur sont rservs. Si ces transferts, raliss soit par les fonctions Importer et Exporter du menu Fichier ou, mieux, par la commande Communication site site de ce mme menu, ne sont pas raliss avec une grande rgularit, il risque dapparatre des distorsions entre stock rel et stock suppos qui peuvent nuire la bonne gestion des transactions. Il est donc impratif que les utilisateurs pratiquent avec rgularit les transferts de donnes en fonction des volumes de ventes et des quantits disponibles stock.
Les mouvements de stock que lon peut grer dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise au moyen des commandes dcrites ci-aprs ne sont pas rpercuts vers le site principal qui ne peut donc avoir aucune connaissance des quantits entres ou sorties de stock en dehors des classiques pices de vente. Pour que ces informations soient transmises au site principal, il est ncessaire dutiliser soit la commande Fichier / Exporter soit la fonction Exportation de la situation de stock de la commande Traitement / Rgularisation dinventaire.

Liste des documents des stocks

Cette liste prsente tous les documents de stock enregistrs et non supprims. On peut ouvrir cette liste en cliquant sur le bouton [Liste des documents de stock] de la barre verticale Gestion des articles et stocks . On peut aussi ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Liste des documents de stock] de la barre doutils Gestion des articles et stocks .
Il nest pas ncessaire quune caisse soit ouverte pour accder cette fonction.

Elle permet de crer, de consulter, de modifier et de supprimer les pices de stock. Toutes les commandes applicables aux listes sont possibles.
Nous vous rappelons que ces commandes sont dcrites dans le Manuel de la gamme.

Classement des pices

Lordre de classement obit aux rglages faits dans la zone Tri de la barre doutils Navigation.

sur la Date de pice, un classement secondaire est fait sur lintitul du stock (classement
par dfaut),

sur lintitul du Dpt, un classement secondaire est ralis sur la date,

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Menu Traitement sur le Type de pice, un classement secondaire est fait sur le N de pice.

Colonnes de la fentre

Les informations prsentes dans cette fentre sont :

le Type de pice reprsent par une icne (voir ci-dessous), lEtat de la pice reprsent par une icne (voir ci-dessous), le Numro de pice, la Rfrence de la pice, la Date de la pice, le Dpt concern par le mouvement.
Ces colonnes peuvent tre personnalises. Le Type de pice est reprsent par une icne :

Mouvement dentre, Mouvement de sortie, Document compact par lintermdiaire de la commande Archivage.

Si le fichier commercial a t cr au moyen du programme Sage 100 Gestion commerciale, on peut voir affichs dautres documents que ceux prsents ici. Ces documents ne pourront pas tre ouverts partir du programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

La Position de la pice est reprsente par une icne :

le document a t imprim.

Cration dune pice

La cration dune pice est dtaille plus loin dans ce chapitre. On peut crer une pice de stock sans que la liste soit ouverte en cliquant sur le bouton [Saisir un document de stock] de la barre verticale Gestion des articles et stocks . On peut aussi crer directement une pice de stock en cliquant sur le bouton [Saisir un document de stock] de la barre doutils Gestion des articles et stocks . On peut aussi utiliser tous les boutons de la barre doutils Gestion des articles et stocks permettant de crer directement les documents voulus.

Suppression dune pice

Toutes les pices peuvent tre supprimes, condition que ltat du stock le permette, sauf les documents compacts.

Fonctions annexes

Le bord infrieur de la fentre propose deux boutons et une liste droulante dont les rles sont les suivants. Les slections peuvent tre combines pour restreindre le nombre de pices affiches.

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Menu Traitement
Bouton [Slectionner les documents] Lance la fentre permettant deffectuer des slections dans la liste. Les possibilits de slection quelle offre sont dcrites plus loin. On peut galement rechercher une pice de stock en cliquant sur le bouton [Atteindre un document de stock] de la barre doutils Gestion des articles et stocks . Document Liste droulante donnant la liste des types de pices et permettant leur slection.

Tous les documents (valeur par dfaut) : tous les documents saffichent. Mouvement d'entre : seuls les mouvements d'entre apparaissent. Mouvement de sortie : seuls les mouvements de sortie apparaissent.
Les pices non autorises dans les options de lentreprise (option Organisation) napparaissent pas dans cette liste. La slection faite est conserve dans le fichier sur Windows et dans les prfrences du fichier. A la rouverture du fichier commercial vous retrouverez la liste droulante Document dans la position quil avait lors de la fermeture du fichier. Bouton Actions Ce bouton propose lAction suivante :

Imprimer : permet dimprimer les documents de la liste. Voir Imprimer la liste des documents des ventes, page 667 pour plus de dtails. Bouton Ouvrir Utiliser ce bouton pour voir / modifier le document des stocks slectionn. Si aucun lment nest slectionn, ce bouton est inactif. Bouton Nouveau Utiliser ce bouton pour ajouter un nouveau document de stock. Bouton Supprimer Utiliser ce bouton pour supprimer le document des stocks slectionn. Si aucun lment nest slectionn, ce bouton est inactif. Bouton Fermer Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Menu contextuel de la liste des documents des stocks

Un menu contextuel est disponible sur la liste des documents des stocks. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Une commande spcifique est disponible : Imprimer le(s) document(s) Cette commande permet de lancer directement l'impression du ou des documents slectionns. Voir les informations donnes sur les impressions de documents dans le paragraphe Impression des documents des stocks, page 864. En cas de slection de documents de types diffrents, ils simprimeront tous partir du modle de mise en page que vous aurez slectionn.

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Menu Traitement
Une commandes nest pas disponible :

Transformer le(s) document(s). Slection des documents

On lance cette slection en cliquant sur le bouton [Slectionner les documents] qui se trouve sur le bord infrieur de la liste des documents de stock.

Dpt Liste droulante permettant la slection dun dpt. 35 caractres alphanumriques. La liste des pices ne prsentera plus que celles correspondant ce dpt. Si vous laissez cette zone vide, tous les dpts sont slectionns. Priode de / Permet de slectionner des pices sur une priode. Taper les dates sous la forme numrique JJMMAA. Si vous laissez ces zones vides, aucune slection ne se fait sur les dates. Cliquez le bouton [OK] pour lancer la slection. Si aucune pice na t trouve, la liste apparat vide. La commande Tri de la barre doutils Navigation nest pas utilisable si la liste est rduite une priode ou un dpt. Pour faire rapparatre tous les documents concernant tous les dpts sur lexercice entier, refermez la liste et rouvrez-la ou revenez la fentre de slection et remettez les zones blanc.

Imprimer la liste des documents des stocks

Laction Imprimer lance limpression des documents ou de listes de documents en fonction des slections faites. Voir ci-dessous le dtail des oprations possibles.
Il est possible dimprimer les documents des stocks directement partir de leur fentre de saisie.

Ce bouton a un rle diffrent suivant que des documents ont t slectionns dans la liste ou non.

Si un document est slectionn dans la liste, il propose son impression en affichant la

fentre de slection du modle de mise en page. Cette fentre est dcrite dans le paragraphe Impression des documents des stocks .

Si plusieurs documents de mme type (exemple : plusieurs bons d'entre) sont slectionns, il propose galement leur impression comme ci-dessus.

Si plusieurs documents de types diffrents (exemple : des bons d'entre et des bons de
sortie) sont slectionns, ils simpriment tous partir du mme modle de mise en page quil vous est propos de slectionn.

Si aucune slection nest faite, il ouvre la fentre de slection simplifie dcrite ci-aprs.
Slection simplifie Impression des documents des stocks
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Menu Traitement

Cette fentre permet trois types dimpression en fonction des choix faits dans la liste droulante Type :

Impression de la liste des pices : en slectionnant ce critre dans la liste, on obtient

une liste dinformations simplifies sur les pices slectionnes.

Impression de contrle des pices : le document obtenu donne des informations plus
compltes sur les pices slectionnes.

Impression des documents : permet de slectionner, dans une liste offerte qui va
souvrir au lancement de la commande, le modle dimpression correspondant aux pices slectionnes. Ces documents ont t conus au moyen de la commande Mise en page. Le nombre dexemplaires qui va simprimer pour chaque tat est de 1. Voir le paragraphe Impression des documents des stocks, page 864 pour tout ce qui concerne limpression des documents eux-mmes. Les zones composant cette fentre ont les rles suivants. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Plus de critres
Permet douvrir la fentre dun format de slection offrant des choix plus dtaills. Voir cidessous.

Diffrer
Met limpression en diffr. Elle pourra alors tre lance partir de la commande Fichier / Impression diffre. Type Liste droulante proposant les choix suivants :

Liste (valeur par dfaut), Etat de contrle, Document.

Les oprations conscutives ces choix ont t dcrites un peu plus haut. Document Liste droulante permettant de slectionner le type de document de vente qui fera lobjet de limpression dtaille ou en liste :

Tous (valeur par dfaut), Mouvement d'entre, Mouvement de sortie, Document compact.

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Menu Traitement
Classement Ordre dans lequel les documents apparatront dans les listes imprimes :

Dpt (valeur par dfaut), Date, N de pice.

Date de / Permet de slectionner les pices selon leur date. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. N pice de / Permet de slectionner les pices selon leur numro. Dpt Permet de slectionner tous les dpts (choix Tous) ou un dpt (destinataire) particulier. Pour lancer limpression immdiate en fonction des choix faits, cliquez sur le bouton [OK]. Sinon cliquez sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour ne rien faire.

Format de slection Impression des documents des stocks

Ce format de slection apparat lorsque lon clique sur la fonction Plus de critres dans la fentre de slection simplifie de limpression de la liste des documents des ventes.

Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un format de slection vous offrant des critres de slection plus complets.

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Menu Traitement
Pour tout dtail sur la prsentation de cette fentre, les boutons proposes et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au Manuel de la gamme .
Fichier Liste des doc. de stock Liste des doc. de stock Document stock entte Slection standard Document stock entte Document stock entte Slection standard Champ Type dtat Classement Type Priode N de pice Dpt Devise ddition Choix proposs Liste, Etat de contrle, Document Dpt, Date, N de pice Tous, Mouvements d'entre, Mouvements de sortie, Document compact A saisir A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises Voir (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Un menu contextuel est disponible sur ces colonnes. Une de ses commandes nest pas disponible : Voir/ Modifier llment slectionn.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut. Slection standard / Devise ddition Cette option permet dimprimer ltat dans la devise souhaite. La monnaie de tenue commerciale est propose par dfaut. Si lInverseur est actif, cest la devise dquivalence qui est propose.

Export des tats Impression des documents des stocks

la fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexport des tats.

Cration dun document des stocks

On peut crer un document des stocks de plusieurs faons. En cliquant sur le bouton [Saisir un document de stock] de la barre verticale Gestion des articles et stocks , sans que la liste des documents de stock soit ouverte. En cliquant, dans les mmes conditions, sur le bouton [Saisir un document de stock] de la barre doutils Gestion des articles et stocks . En cliquant sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation lorsque la liste des documents de stock est la fentre active.

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Menu Traitement
On peut aussi utiliser un des boutons de la barre doutils Gestion des articles et stocks pour crer directement la pice correspondante sans ouvrir ncessairement la liste des pices. Une fentre Ajouter un document souvre alors.

Cette liste montre tous les types de pices quil est possible de crer. Suivant le paramtrage fait dans loption Organisation (commande A propos de votre socit) certaines pices peuvent tre estompes et inutilisables. Slectionner le document souhait puis cliquer sur le bouton [OK]. Voir Saisie des documents des stocks, page 825. Si la liste droulante Document (dispose sur le bord infrieur de la fentre) a servi slectionner un type de document particulier, la fentre dajout de pice prslectionnera une pice correspondante rsume dans le tableau ci-dessous :
Liste droulante Document Tous les documents Mouvement d'entre Mouvement de sortie Pice propose 1er document valide Mouvement d'entre Mouvement de sortie

Un document des stocks ne peut tre saisi dans lun des cas suivants :

si aucun dpt na t enregistr, si la colonne Rfrence article ou la colonne Dsignation na pas t mentionne dans
les pices (voir loption A propos de votre socit / Options / Organisation),

si le type de pice n'a pas t autoris dans l'option Organisation.

En cas dutilisation en rseau, lorsque deux utilisateurs crent simultanment une pice du mme type (et donc avec le mme numro), un message saffichera sur le poste de celui qui validera len-tte en dernier : Le N de pice XXX existe dj, voulez-vous utiliser le numro de pice suivant ? [Oui] [Non]

Les rponses ce message entranent les rsultats suivants :

[Non] : la pice ne peut tre cre ; [Oui] : len-tte de la pice est valide et porte le numro propos plus 1.

Saisie des documents des stocks

Toutes les pices de stock nutilisent pas le mme format de saisie ni les mmes colonnes. Leur titre les diffrencie et indique le numro de pice automatiquement affect par le programme la suite du dernier utilis. Ce titre indique galement le dpt concern.
Si vous annulez une pice non enregistre, son numro peut tre rutilis.

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Menu Traitement
Nous dcrivons en premier lieu les points communs des diverses pices de la gestion des stocks. Nous dtaillerons ensuite chaque pice individuellement avec les particularits qui la distinguent des autres.

Tout document des stocks se compose de quatre parties :

Len-tte qui permet de saisir les informations gnrales sur la pice (dpt, numro de
pice, date, etc.) ; ces informations doivent tre valides avant toute saisie de ligne darticle. Pour plus de dtails, voir En-tte - Documents des stocks, page 826.

Les informations gnrales sur la pice, si aucune ligne nest slectionne, ou sur la
ligne darticle si une ligne est slectionne. Ces informations sont regroupes dans la partie suprieure droite de la fentre. Pour plus de dtails, voir Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des stocks, page 828.

Le corps du document constitu par les lignes darticles et leurs zones de saisie.
Pour plus de dtails, voir Saisie des lignes - Documents des stocks, page 828.

Des commandes annexes accessibles par des boutons disposs sur le bord infrieur de
la fentre. Pour plus de dtails, voir Fonctions annexes Documents des stocks, page 831.

En-tte - Documents des stocks

Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les Fonctions suivantes :

Infos libres
Cette fonction permet de renseigner les informations libres, paramtres dans Fichier / A propos de votre socit / Options / Information libre

Imprimer

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Menu Traitement
Lance limpression du document lcran. Elle est suivie de louverture dune fentre permettant de slectionner le modle dimpression utiliser. Ce bouton est estomp tant que len-tte nest pas valide. Les fentres ouvertes par ce bouton sont dcrites plus loin.

Programmes
Cette fonction permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest paramtr, la fonction est inactive. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme. N de pice Zone de 9 caractres alphanumriques, affichant automatiquement en cration de pice le premier numro libre dans la srie dfinie dans les options de lentreprise (Organisation). Le numro de pice doit tre unique pour le type de pice. Le numro de pice propos par dfaut par le programme correspond au dernier numro affect incrment dune unit. Il peut tre modifi.
Aprs validation de len-tte, le numro de pice ne peut plus tre modifi.

Dpt Cette liste droulante ditable sert la slection du dpt concern par le document. Elle propose par dfaut le dpt principal de l'entreprise.
Il n'est pas possible de crer un dpt partir de cette zone. Ceci doit tre fait dans la commande Structure / Dpts de stockage.

Date Elle est par dfaut gale celle du jour (date systme de lordinateur) mais peut tre modifie. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.
Il est conseill de ne pas antidater les pices de stock, ce qui peut provoquer des erreurs de calculs sur les cumuls de stocks et les prix de revient.

Rfrence Zone de 17 caractres alphanumriques pour la saisie de rfrences propres la pice. Cette zone est modifiable aprs validation de len-tte. Cette information restera identique lors des transformations successives (dans le cas des prparations de fabrication uniquement).
Toute modification apporte la rfrence de len-tte aprs validation de lignes nest pas rtroactive.

Dans le corps des documents de stock, une colonne Rfrence peut tre ajoute aux colonnes initiales par loption A propos de votre socit / Options / Organisation. Cette zone reprend par dfaut la rfrence de len-tte, mais reste modifiable ligne par ligne. Cette zone dans les lignes de pice permet de saisir nimporte quel type dinformation dans la limite de 17 caractres.
Aucune modification apporte la rfrence de len-tte ne sera rpercute sur les lignes pralablement saisies.

Validation de len-tte
Il est ncessaire de valider les informations saisies dans les zones de len-tte pour pouvoir enregistrer les lignes de la pice. Cette validation sobtient en tapant la touche ENTREE. Cette validation permet galement lutilisation des boutons. La validation de len-tte nest possible que dans les cas suivants :

un numro de pice a t affect,

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Menu Traitement un nom de dpt a t prcis, une date a t attribue.

Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des stocks

La partie suprieure droite de la fentre de saisie dun document de stock affiche des informations gnrales sur le document ou la ligne slectionne. Si aucune ligne nest slectionne, les informations gnrales sont illustres ci-dessous.

Liste totaux Cette zone est automatiquement renseigne par le programme au fur et mesure que des lignes de pice sont enregistres. Elle reprend les informations suivantes :

Poids net (ou libell personnalis), Poids brut (ou libell personnalis), Total HT.
Si une ligne est slectionne, les informations donnes sur larticle sont illustres ci-dessous dans le cas o vous lavez demand dans le volet A propos de votre socit / Prfrences , en cochant la zone Affichage stock en saisie ainsi que dans la commande Fentre / Prfrences.

Dtail du stock Cette zone est automatiquement renseigne par le programme avec les informations sur le stock de larticle slectionn :

Stock rel, Stock terme, Stock mini, Stock maxi.

Saisie des lignes - Documents des stocks

Rappelons que lon ne peut saisir les lignes quaprs avoir valid les zones de len-tte de la pice.

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Menu Traitement
La saisie darticle dans le corps du document dpend de larticle. Le schma suivant rcapitule les principaux types darticles :
Type darticle Sans particularit Simple gamme Double gamme Particularits de saisie Article pour lequel ni gamme, ni conditionnement, ni numro de srie, ni numro de lot nont t saisis. Leur gestion s'effectue de manire classique. Article pour lequel la liste droulante Gamme 1 a t renseigne avec une gamme de type Produit. Leur gestion tient compte des diffrents numrs. Article pour lequel les liste droulantes Gamme 1 et Gamme 2 ont t renseignes avec des gammes de type Produit. Leur gestion tient compte des numrs de chaque gamme. Article pour lequel un numro de srie doit tre enregistr. Chaque article possde son numro de srie diffrent des autres. Leur gestion tient compte des ces numros. Article appartenant un lot. Plusieurs articles peuvent avoir le mme numro de lot. Leur gestion tient compte de ces numros de lots. La vente au dbit ne concerne que les oprations de vente. La gestion de tels articles s'effectue de faon classique. Les articles vendus au poids sont traits comme pour les ventes. Montant HT = P.U. * Poids net global. Les quantits sont gres normalement dans les stocks mais ne sont pas totalises sur les tats.

Suivi en srialis

Suivi par lot Vendu au dbit Vente au poids Forfaitaire

Voir la commande Articles, page 374 pour tout ce qui concerne les zones de la fiche article. Si un type darticle fait lobjet d'une gestion particulire dans un des documents disponibles dans la gestion des stocks, il fera l'objet d'un paragraphe descriptif particulier.

Cette fentre affiche les colonnes slectionnes dans loption Organisation pour le type de pice considr. Voir la commande A propos de votre socit, page 72.
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Menu Traitement
Les colonnes disponibles et les informations quon peut y saisir sont dtailles sous le titre Colonnes de saisie des documents des stocks, page 832. Les deux types de documents des stocks quil est possible denregistrer sont dtaills sous les titres :

Mouvements dentre Documents des stocks, page 851, Mouvements de sortie - Documents des stocks, page 859.
Les particularits de saisie des articles sont dtailles sous ces mmes titres.

Menu contextuel des documents des stocks

Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes des documents des stocks. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Deux commandes ne sont pas disponibles :

Mise zro de la qt transformer, Transformer le(s) document(s). Oprations possibles sur les lignes de pice Documents des stocks
Pour saisir une nouvelle ligne : 1 . assurez-vous quaucune autre ligne ne soit slectionne, 2 . amenez le curseur dans la zone de saisie de la premire colonne (au dessus du titre de la colonne), 3 . tapez ou slectionnez les informations dans les zones ddition, 4 . validez pour les enregistrer. Pour modifier une ligne saisie : 1 . slectionnez-la dans la liste, 2 . apportez les modifications voulues dans les zones ddition au dessus des titres des colonnes, 3 . validez. Pour supprimer une ligne : 1 . slectionnez-la dans la liste, 2 . cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation .
Rappelons que pour deslectionner une ligne, mme si des modifications y ont t apportes, il faut cliquer sur cette ligne tout en pressant une touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh.

Pour insrer une ligne vide : tapez simplement la touche ENTREE quand le curseur se trouve dans la zone ddition dune colonne.

Dplacement des lignes

Deux boutons sont disposs sur le bord infrieur de la fentre des documents :

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Menu Traitement
bouton [Monter] et bouton [Descendre].

Ils permettent de dplacer la ligne slectionne dans le document lors de sa modification. Quelques particularits doivent tre observes :

Slection de la premire ligne : le bouton [Monter] est inactif. Slection de la dernire ligne : le bouton [Descendre] est inactif. Slection dune ligne comportant un article sans particularit, gamme ou conditionnement : dplacement sans contrainte.

Slection dune ligne dun composant dun article nomenclature / compos : les deux
boutons sont inutilisables. Seule la ligne du compos peut tre dplace.

Slection dune ligne dun compos dun article nomenclature / compos : toutes les
lignes de composants se dplacent avec celle du compos (elles sont disposes en dessous). Si le tri des lignes porte sur une valeur diffrente de Ordre saisi, les boutons [Monter] et [Descendre] sont inactifs.

Trier les lignes dun document

Les fonctions de tri sont prsentes dans le menu contextuel des lignes des documents.

Fonctions annexes Documents des stocks

Les boutons (disposs sur le bord infrieur du cadre de la fentre) qui peuvent tre utiliss pour les lignes de pices sont les suivants : Bouton [Monter] Permet de dplacer vers le haut la ligne slectionne dans le document (en modification seulement). Bouton [Descendre] Permet de dplacer vers le bas la ligne slectionne dans le document (en modification seulement). Pour les deux boutons qui prcdent, voir les explications donnes dans le cadre des documents des ventes sous le titre Dplacement des lignes, page 697. Bouton Actions Ce bouton propose les actions suivantes :

Insrer une ligne

Permet dinsrer une ligne avant une autre. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Insrer une ligne de texte, page 847.

Associer un texte complmentaire

Permet dassocier un glossaire une ligne. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Texte complmentaire Lignes des documents des stocks, page 846.

Recalculer les modles denregistrement

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Menu Traitement
Ce bouton lance le recalcul du ou des modles denregistrement attachs la ligne slectionne. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Modification dune ligne saisie, page 696.

Voir les informations sur une ligne

Propose toutes les informations de la ligne du document sous forme de liste. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Informations sur la ligne de document Documents des stocks, page 847.

Saisir les emplacements

Ce bouton permet de modifier la ventilation par emplacements de la ligne de larticle slectionne. Une fentre Saisie demplacements souvre. Elle montre tous les emplacements affects larticle considr. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Gestion des emplacements - Documents des ventes, page 726.
Ce bouton nest actif que dans les pices entranant des mouvements de stock et pour les articles grs en stock.

Bouton Fermer Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.

Colonnes de saisie des documents des stocks

Nous indiquons ci-aprs toutes les colonnes que les fentres des documents de stock peuvent mentionner en dcrivant leur contenu et les automatismes qui leur sont ventuellement attachs. Ces automatismes peuvent ne pas se produire si la colonne nest pas apparente. Nous les dcrirons dans lordre o elles sont listes dans loption Organisation. Si une colonne n'est pas disponible dans un document des stocks particulier, nous le mentionnerons dans les paragraphes dcrivant le dit document. Nous renvoyons le lecteur l'option Organisation Option de lentreprise, page 157 pour tout ce qui concerne la disponibilit des colonnes dans les pices de stock. Nous vous rappelons dutiliser la touche TABULATION pour passer dune zone la suivante. Vous pouvez dplacer les colonnes en les faisant glisser par leur titre (le curseur change alors daspect). Relchez le bouton de la souris lorsque le pointeur a dpass le bord de la colonne avant ou aprs laquelle vous voulez insrer la colonne dplace. Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en cliquant sur le trait qui spare leur titre de celui de la colonne suivante (le curseur change alors daspect), puis en faisant glisser. Relchez le bouton de la souris lorsque la taille dsire est atteinte.
Pour modifier la taille de la dernire colonne droite, il faut que le curseur de la barre horizontale de dfilement soit compltement droite. Il nest pas possible de diminuer la largeur des colonnes dune fentre dont la barre de dfilement horizontale ne contient aucun curseur.

Colonne Rfrence article Affiche et permet de slectionner un article par sa rfrence. Cette colonne ou la colonne Dsignation doivent obligatoirement tre prsentes. Pour slectionner un article :

saisissez sa rfrence (sur 18 caractres au maximum) ou tapez les premiers caractres de sa rfrence et pressez la touche TABULATION, une
liste souvre (voir ci-dessous le paragraphe sur la slection dun article) ou bien

tapez le raccourci attach larticle (en mme temps que vous pressez les touches CTRL
+ MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh).

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Menu Traitement
La zone Rfrence article accepte galement les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.

Il est galement possible denregistrer cette rfrence article en utilisant un lecteur de codes barres. Il est alors conseill de saisir la quantit avant la lecture du code barre car celle-ci saccompagne par dfaut de la validation de la ligne.
Tous les types de codes barres sont accepts, condition quils ne dpassent pas 18 caractres. La traduction en clair est assure par le lecteur.

Si larticle slectionn comporte une particularit, des fentres annexes vont souvrir pour permettre de prciser ces points particuliers. Ces fentres complmentaires saffichent dans les cas suivants :

larticle comporte une gamme de type produit, larticle est compos dune double gamme, larticle est en rupture complte de stock.
Pour viter l'ouverture de la fentre de saisie des articles gammes, il est possible de saisir la rfrence de l'numr de gamme pour un article mono gamme ou double gamme. Colonne Dsignation Affiche et permet de slectionner un article par sa dsignation. Lune des deux colonnes, Rfrence article ou Dsignation, doit obligatoirement tre prsente. Les slections seffectuent de la mme faon que pour la colonne Rfrence article. Colonne Complment Symbolise, par une icne, la prsence dun texte complmentaire attach la ligne sur laquelle elle apparat. Voir le paragraphe Texte complmentaire Lignes des documents des stocks, page 846. Colonne Rfrence Affiche la rfrence du document telle quelle a t saisie dans len-tte. Cette zone reste modifiable ligne par ligne et permet la saisie de nimporte quel type dinformation dans la limite de 17 caractres. Colonne Gamme 1 Donne les intituls des lments de gamme slectionns lorsque larticle comporte une gamme de type produit. Cette information nest pas modifiable. Voir le paragraphe Articles simple gamme Mouvements d'entre, page 852. Colonne Gamme 2 Affiche lnumr de la gamme 2. Cette information nest pas modifiable. Voir le paragraphe Articles double gamme Mouvements d'entre, page 853. Colonne N de srie / lot Affiche et permet de saisir le numro de srie ou de lot des articles dont le type de gestion des stocks est srialis ou gr par lot. La validation de la ligne sans avoir saisi un numro ouvre une fentre de srialisation. Ce numro peut tre saisi directement ou tre enregistr laide dun lecteur de codes barres. Dans ce cas, il est conseill denregistrer les autres informations de la ligne avant la lecture du code barre car celle-ci saccompagne par dfaut dune validation. Cette colonne est prsente dans les documents suivants :

Mouvement dentre,
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Menu Traitement Mouvement de sortie.

Si la colonne nest pas autorise laffichage, la fentre des articles srialiss ou grs par lot souvre la validation de la ligne. Pour modifier un numro, il faut supprimer la ligne puis la ressaisir. Il est impossible de supprimer un numro, seule la ligne entire peut tre supprime. Ce numro doit correspondre la structure paramtre dans les zones Type N srie et Type complment du volet Commercial de la fiche de lentreprise. Si le caractre de contrle du code barres (dernier caractre) nest pas saisi, le programme le calculera de lui-mme (uniquement en cration de ligne). Voir le Volet Commercial - Fiche entreprise, page 95.
La zone N Srie accepte les caractres alphanumriques majuscules ainsi que les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace.

Complment srie/lot Le complment srie/lot est une information complmentaire qui peut venir en complment du numro de srie ou de lot comme, par exemple, une sous-srie de la numrotation. A ce titre, cette zone bnficie des mmes possibilits de gnration automatique que les numros de srie. Ce numro doit correspondre la structure paramtre dans les zones Type N srie et Type complment du volet Commercial de la fiche de lentreprise. Si le caractre de contrle du code barres (dernier caractre) nest pas saisi, le programme le calculera de lui-mme (uniquement en cration de ligne). Voir le Volet Commercial - Fiche entreprise, page 95. Colonne Prix unitaire HT Affiche le prix dachat mentionn dans le volet Fiche principale de larticle. Cette valeur est modifiable. Colonne Quantit Sert la saisie des quantits ( saisir en units de vente). Prend la valeur 1 par dfaut. Dans le cas dun article vendu au poids, cette colonne ne sert qu la saisie de la quantit dont le stock sera mouvement. Colonne Poids net global (ou libell personnalis) Affiche la valeur globale du poids net compte tenu de la quantit saisie. Cette information est reprise de la fiche article. Elle est modifiable. 14 caractres numriques. Colonne Poids brut global (ou libell personnalis) Affiche la valeur globale du poids brut compte tenu de la quantit saisie. Cette information est reprise par dfaut de la fiche article et est modifiable sur 14 caractres numriques. Colonne Remise Cette colonne permet de diminuer la valeur dentre en introduisant un coefficient modificateur. Colonne Prix unitaire net Cette colonne affiche le prix unitaire obtenu aprs application du taux enregistr dans la colonne Remise. Larticle entrera en stock ce prix. Colonne CMUP Cette colonne affiche la valeur du cot moyen unitaire pondr. Elle est calcule automatiquement et nest pas modifiable.

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Menu Traitement
Colonne Collaborateur Affiche par dfaut le nom et le prnom du collaborateur correspondant la ligne. On peut le modifier en slectionnant son nom. 35 caractres alphanumriques. Pour bnficier des automatismes, effacez le nom affich et tapez le ou les premiers caractres du nom puis pressez la touche TABULATION pour faire ouvrir une liste de slection. On peut aussi presser la touche F4.

Cette liste sutilise comme celle offrant le choix des articles. Le bouton [Rechercher] lance la fonction Rechercher et permet de retrouver facilement un reprsentant daprs de nombreux critres. Colonne Emplacement Cette colonne napparat que dans les pices qui peuvent mouvementer les stocks. Elle permet de grer les emplacements de stockage des articles dans les documents mouvementant les stocks. Elle peut afficher deux types dinformations :

le code emplacement si la ligne est lie un seul emplacement, une icne si la ligne a t ventile sur plusieurs emplacements.
Voir les explications donnes sous le titre Gestion des emplacements Documents des stocks, page 839 sur la gestion des emplacements. Colonne Montant HT Le contenu de cette colonne est calcul en fonction :

du prix unitaire, de la quantit, de la remise.

Il nest pas modifiable. Dans le cas dun article vendu au poids, le montant HT de la ligne est calcul selon la formule : P.U. H.T. * Poids net global (ou libell personnalis). Colonne Premption Affiche la date de premption des articles dont la gestion des stocks est srialise ou gre par lot. Colonne Fabrication Affiche la date de fabrication des articles dont la gestion des stocks est srialise ou gre par lot. Colonnes Information libre 1 64 Affichent les informations libres paramtres dans loption Organisation pour les lignes de pices de stock.

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Menu Traitement Slection dun article - Documents des stocks

Pour slectionner un article :

saisissez sa rfrence (sur 18 caractres au maximum) ou tapez les premiers caractres de sa rfrence et pressez la touche TABULATION, une
liste souvre (voir ci-dessous le paragraphe sur la slection dun article),

tapez le raccourci attach larticle (en mme temps que vous pressez les touches
CTRL + MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE + OPTION sur Macintosh),

saisissez sa rfrence code barres (enregistre dans le volet Descriptif de la fiche article),

tapez la rfrence de lnumr de conditionnement ou tapez la rfrence ou le code barres de lnumr de gamme.
Dans ces deux derniers cas, la fentre de slection de lnumr de gamme ou du conditionnement ne souvre pas. La liste de slection dun article saffiche lorsque lon tape une rfrence ou une dsignation inconnues du programme dans les zones ddition correspondant aux colonnes Rfrence article ou Dsignation. On peut aussi taper le radical de larticle voulu et presser la touche TABULATION. Cette liste prsente toutes les rfrences classes par ordre alphabtique. La ligne prslectionne correspond ce qui a t tap. Cette slection peut se faire de deux faons diffrentes :

selon une gestion classique, celle des versions prcdentes du programme, dans laquelle
les articles sont proposs en liste, voir ci-dessous.

selon une gestion structure dans laquelle un catalogue permet de slectionner aisment
un ou plusieurs articles en fonction de leur famille dappartenance partir dun catalogue. Pour plus de dtails, voir Slection dun article Mode catalogue, page 838.

Ces fentres affichent la liste des articles existants. Elle est en tous points identique celle de slection des articles dans les pices de vente lexception des particularits voques ci-dessous.

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Menu Traitement
Veuillez vous reporter aux titres Slection dun article Gestion classique, page 712 et Slection dun article Mode catalogue, page 714 pour toutes prcisions sur le fonctionnement de cette fentre. Tri de la liste des articles Contrairement aux documents des ventes, cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre propose :

Tri par rfrence (valeur par dfaut), Tri par dsignation ou Tri par famille.
Un pr-positionnement du tri est fait en fonction de la slection de larticle sur sa rfrence, sa rfrence fournisseur ou sur sa dsignation.

Menu contextuel de la liste de slection dun article Documents des stocks

Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Personnaliser la liste de slection dun article Documents des stocks

On peut personnaliser les colonnes de la fentre de slection des articles en utilisant la commande Personnaliser la liste du menu contextuel. Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Les colonnes disponibles sont les suivantes.
Colonne Rfrence Dsignation Famille Prix dachat (1) Prix de vente (2) Coefficient Stock rel Stock terme Emplacement Mise en sommeil Valeur affiche Zone Rfrence de la fiche principale article Zone Dsignation de la fiche article Zone Famille de la fiche article Zone Prix dachat du volet Fiche principale de la fiche article Prix de vente du volet Fiche principale de la fiche article Coefficient du volet Fiche principale de la fiche article Stock rel de larticle pour le dpt en registr en en-tte du document Stock terme de larticle pour le dpt en registr en en-tte du document Emplacement de larticle pour le dpt en registr en en-tte du document Zone Mise en sommeil du volet Complment de la fiche article Affiche par dfaut Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non Tri Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non

1. Cette colonne nest renseigne que si les autorisations daccs le permettent lutilisateur.

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Menu Traitement
2. Le montant est affich suivi de HT ou TTC suivant le type de prix. Dans le cas darticles gamme de type produit, lnumr ntant pas encore slectionn ce stade, le programme traite larticle comme sans gamme. Si loption Calcul du prix de vente/Prix de revient a t coche dans le tarif dexception ou la catgorie tarifaire de larticle considr, cette colonne mentionne Calcul la place du prix.

Slection dun article Mode catalogue

La prsentation en mode catalogue des articles et de leurs niveaux sobtient en cliquant sur le bouton [Ouverture et fermeture du mode catalogue] dispos sur le bord infrieur de la fentre. Ce mme bouton permet de revenir en mode classique de la prsentation des articles. Cette prsentation est particulirement utile lorsque lon a cr le fichier commercial en le structurant.

Dans cette prsentation, la fentre est divise en deux parties :

La partie du haut liste les diffrents niveaux du catalogue des articles. Celle du bas affiche les articles appartenant au niveau slectionn dans la liste du haut et
ce de manire classique.

Slection des niveaux

La slection des niveaux du catalogue article seffectue comme dans le cas des familles darticles. Pour plus de dtails, voir Slection des niveaux, page 365. Lorsquun niveau est slectionn dans la zone du haut, non seulement les sous-niveaux qui peuvent en dpendre apparaissent mais la liste du bas ne comporte plus que les articles rattachs directement ou indirectement ce sous-niveau. Il suffit alors de slectionner la ligne de larticle dsir et de cliquer sur le bouton [OK] ou de valider. Les autres zones de la fentre sont identiques celles de la gestion classique.

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Menu Traitement Gestion des emplacements Documents des stocks

La colonne Emplacement napparat que dans les pices qui peuvent mouvementer les stocks. Elle est utilisable que si la gestion du multi-emplacement a t paramtre : bote cocher Gestion multi-emplacement par dpt du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial :

Non coche : pas de lien emplacement sur les lignes mouvementant les stocks et pas de
gestion des cumuls de quantits par emplacement.

Coche : des informations relatives aux emplacements sont enregistres sur les lignes
mouvementant les stocks ou les lignes de prparation de commande. Les cumuls des quantits par emplacement sont grs. Dans ce cas elle permet de choisir un des emplacements de stockage de larticle dans le dpt slectionn dans la colonne prcdente. Les emplacements de contrle ne sont pas utilisables.

Si la ligne est associe un seul emplacement, le code de cet emplacement sera mentionn.

Si la ligne est associe plusieurs emplacement, une icne spcifique sera prsente sur la ligne.

Les codes emplacements sont grs dans les documents suivants.

Type de document Mouvement dentre Mouvement de sortie Oui Oui Code emplacement Commentaire Ligne mouvementant le stock Ligne mouvementant le stock

Les priorits de dstockage sont grs par les informations slectionnes dans la zone Priorit dstockage du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial . Elles sappliquent aux articles grs au CMUP. Elles permettent de dfinir lemplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock et propose :

Emplacement non principal : les sorties darticles seffectuent en priorit sur les emplacements non principaux de larticle. La recherche des articles disponibles seffectue en fonction des Zones et des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone sil y a lieu) et ceci dans tous les dpts o larticle est rfrenc (la fentre dindisponibilit saffichera si larticle est disponible dans un autre dpt et proposera lutilisateur de choisir). Lemplacement principal est interrog en dernier.

Emplacement principal : (valeur par dfaut) les sorties des articles sont faites dabord
sur lemplacement principal puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dpts si indisponibilit dans lemplacement principal.

Zone emplacement : les sorties des articles sont effectues en fonction de la Zone : A en
premier puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de lemplacement dclar comme principal. Voir dans la fonction Dpts de stockage, page 592 les explications donnes sur les principes de stockage et les notions voques ici. La fentre dindisponibilit ne souvre que lorsque la quantit en stock ne permet pas dhonorer le mouvement. En gestion du multi-emplacement, les lignes des documents de stock sont systmatiquement associes un ou plusieurs emplacements pour les articles suivis en stock. Le code emplacement propos par dfaut dpend de lactivation ou non de la zone Gestion emplacement contrle du

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Menu Traitement
volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial . Le tableau suivant rsume les actions menes pour les lignes dentre en stock.
Gestion emplacement de contrle Non coche Coches Code emplacement de contrle renseign Code emplacement de contrle non renseign Code emplacement principal non renseign Code emplacement propos par dfaut Code emplacement principal Code emplacement de contrle Code emplacement principal Emplacement par dfaut

Autre particularit

Pour les lignes de sortie, la sortie des articles dpend des priorits de dstockage gres par les informations slectionnes dans la zone Priorit dstockage du volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial . Lemplacement prioritaire pour la sortie des articles du stock est propos comme suit :

Emplacement non principal : les sorties darticles seffectuent en priorit sur les emplacements non principaux de larticle. La recherche des articles disponibles seffectue en fonction des Zones et des Codes emplacements (Zones A puis B puis C puis sans zone sil y a lieu) et ceci dans tous les dpts o larticle est rfrenc (la fentre dindisponibilit saffichera si larticle est disponible dans un autre dpt et proposera lutilisateur de choisir). Lemplacement principal est interrog en dernier.

Emplacement principal : (valeur par dfaut) les sorties des articles sont faites dabord
sur lemplacement principal puis par Zone (A puis B puis C puis sans zone) et autres dpts si indisponibilit dans lemplacement principal.

Zone emplacement : les sorties des articles sont effectues en fonction de la Zone : A en
premier puis B puis C et enfin sans zone, sans tenir compte de lemplacement dclar comme principal. Voir dans la fonction Dpts de stockage, page 592 les explications donnes sur les principes de stockage et les notions voques ici.

Modification des emplacements

En saisie de document, le programme propose par dfaut lemplacement principal de larticle (dfini dans le volet Stock de sa fiche) ou selon la rpartiton dfinie par la priorit de dstockage. Il est possible de modifier la ventilation par emplacements en slectionnant la ligne de larticle considr et en cliquant sur laction Saisir les emplacements dispos sur le bord infrieur de la fentre de la pice de vente. Une fentre Saisie demplacements souvre. Elle montre tous les emplacements affects larticle considr.
Cette action nest active que dans les pices entranant des mouvements de stock.

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Menu Traitement

Le programme tenant compte des conditionnements, les valeurs affiches dans les colonnes Quantit et Quantit colise tiennent compte du conditionnement slectionn sur la ligne et les zones de len-tte de pice sont galement modifies en consquence.

Pour modifier les quantits extraire de chaque emplacement : 1 . slectionner la ligne, 2 . modifier la valeur de la quantit ou de la quantit colise, 3 . valider. 4 . Modifier les autres emplacements pour rtablir le total de la quantit commande. Voir plus loin les modifications possibles en fonction des modes de gestion des articles. Les zones de cette fentre ont les particularits suivantes. Dpt Affiche lintitul du dpt de la ligne slectionne. Gamme 1 Affiche lnumr de gamme 1 en cas dun article simple ou double gamme. Gamme 2 Affiche lnumr de gamme 2 dans le cas dun article double gamme. Stock rel Affiche le stock rel de larticle tous emplacements confondus. Stock dispo (disponible) Affiche le stock disponible de larticle tous emplacements confondus. Unit Affiche lunit de vente dfinie dans la fiche de larticle (volet Fiche principale ). Quantit affecter / Qt colise affecter Mentionne la quantit livrer toutes lignes confondues. La valeur affiche correspond au conditionnement. Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise. Conditionnement Affiche le conditionnement dfini dans la fiche de larticle (volet Fiche principale ).

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Menu Traitement
Quantit affecte / Qt colise affecte Mentionne la quantit livrer affecte lemplacement slectionn. La valeur affiche correspond au conditionnement. Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise affecte. Reste affecter / Reste colis affecter Diffrence entre la quantit affecter et la quantit affecte. La valeur affiche correspond au conditionnement. Si larticle est conditionnement, le programme affiche la quantit colise restant affecter. Colonne Code emplacement Prcise le code emplacement de la ligne.
Lors de la cration des fiches des dpts, le programme gnre un emplacement quil nomme DEFAUT. Tous les articles entrant dans le dpt sans avoir t affects un emplacement particulier seront affects celui-ci.

Colonne Zone Affiche le type de zone (A, B, C ou Aucun) affect lemplacement dans la fiche du dpt. Voir le Volet Emplacements - Dpt, page 597 pour plus dexplications sur cette dfinition. Colonne Type Affiche le type de lemplacement correspondant lemplacement. Normalement, la valeur affiche ici devrait tre systmatiquement Standard, les articles en contrle ntant pas disponibles la vente. Voir le volet Dpts de stockage / Emplacements . Colonne Qt dispo (quantit disponible) Cette colonne affiche la quantit disponible de chaque emplacement. Colonne Quantit Cette colonne indique la quantit livre partir de lemplacement soit par une affectation automatique lors dune transformation de bon de commande en prparation de livraison, soit manuellement par saisie. Colonne Qt (quantit) colise Cette colonne affiche la quantit du conditionnement de larticle mentionn sur la ligne de prparation de livraison. Si la valeur indique ici est modifie, la colonne Quantit est modifie en consquence. Bouton [OK] Enregistre les modifications faites. Bouton [Annuler] Referme la fentre sans enregistrer les modifications.

Menu contextuel Saisie des emplacements

La fentre de saisie des emplacements dispose dun menu contextuel. Ce menu dispose des fonctionnalits suivantes. Fonctions classiques des menus contextuels (liste rduite) :

Slectionner tout,

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Menu Traitement Deslectionner llment courant, Deslectionner tout.

Mise zro de la quantit affecte Lorsquon slectionne cette fonction, le programme vide le contenu de la colonne Quantit de la ligne slectionne pour permettre lutilisateur de saisir les quantits par emplacement quil souhaite. Rtablir la quantit livre La slection de cette fonction, quand elle est active, raffecte les quantits par emplacements de la ligne selon loption Priorit de dstockage et en fonction des quantits disponibles par emplacements.

Influence des lignes de documents sur les cumuls des quantits par emplacements
Le tableau suivant prcise linfluence des pices de vente sur ces cumuls.
Emplacement Oui Oui Stock prpar Stock disponible +

Type de document Mouvement dentre Mouvement de sortie

Stock rel +

Accessibilit de la colonne Emplacement et du bouton Emplacement

Le tableau suivant rcapitule les possibilits daccs la colonne Emplacement et au bouton [Emplacements] des pices de vente en fonction du type de pice et du type darticle.
Bouton Emplacements Non accessible Non accessible non accessible Accessible Accessible Non accessible Une ligne est gnre pour chaque emplacement

Type de ligne

Suivi en stock Srie/Lot FIFO/LIFO

Colonne Emplacement Accessible Accessible Accessible Accessible Accessible Accessible

Commentaire

Entre (cration)

Entre (modification)

Srie/Lot FIFO/LIFO

Sortie

CMUP FIFO, LIFO, Srialis, Lots

Particularits des lignes de pices - Documents des stocks

Nous traitons sous ce titre tout ce qui caractrise les lignes de pices. Leur saisie a t explique au paragraphe prcdent.

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Menu Traitement Ouverture de la fiche article

La fiche article souvre par un double-clic sur sa ligne de pice. Il est possible de la modifier mais pas de la supprimer. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation .

Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes

Si vous souhaitez uniformiser les taux de remise appliqus certaines lignes, il nest pas ncessaire de modifier chaque ligne individuellement. Une mthode vous permet de raliser cette opration globalement : 1 . slectionnez les lignes concernes, 2 . placez le curseur dans la zone de saisie de la colonne Remise, 3 . tapez le montant de la remise globale, 4 . validez. Toutes les lignes slectionnes auront la mme remise. On peut utiliser toutes les possibilits de saisie dtailles dans la colonne Remise. On peut galement ajouter une remise celles mentionnes dans les lignes slectionnes en tapant + suivi du montant de la remise additionnelle. Les remises spares par cet oprateur seront traites en cascade.

Recalcul des modles denregistrement

Pour recalculer une ligne dont une ou plusieurs zones sont dtermines par des modles denregistrement : 1 . slectionnez cette ligne ; 2 . cliquez sur laction Recalculer les modles denregistrement. Il est ncessaire que cette ligne comporte une rfrence article.

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Menu Traitement
Liste des champs affectables et leur rpercussion.
Domaines dapplication Tous

Champ Poids net global (ou libell personnalis) Prix unitaire HT

Non applicable

Commentaire Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie dun article factur au poids (Montant HT, Montant TTC, etc.)

Tous

Si ligne de document en TTC Si ligne de document en HT Si ligne de document en TTC

Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (PU TTC, PU Net, etc.) Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (PU TTC, PU Net, etc.) Uniquement pour les documents comportant une devise en en-tte. Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (PU TTC, PU Net, etc.) Ventes : articles non suivis en stock. Achats : toutes les lignes. Internes : toutes les lignes. Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (Total prix de revient, CMUP, etc.) Quantit colise, Poids net et global sont calculs au prorata. Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (Montant HT, Montant TTC, etc.) Article en Srie mouvementant le stock pour une quantit de 1 si la ligne mouvemente le stock. Quantit colise, Poids net et global sont calculs au prorata. Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (Montant HT, Montant TTC, etc.) Article en Srie mouvementant le stock pour une quantit de 1 si la ligne mouvemente le stock. Recalcul des autres champs calculs de la ligne comme en saisie (Montant HT, Montant TTC, etc.)

Prix unitaire TTC

Documents des ventes Documents des ventes et des achats

Prix unitaire en devise

Prix de revient unitaire

Ventes Achats Internes

Documents des stocks

Quantit

Tous

Lignes dachat avec une conversion fournisseur <> 1 (1)

Quantit colise

Tous

Remise

Ventes Achats Stocks Lignes de BL dachats et de factures dachat Aucun

Frais

Recalcul du prix de revient.

1. Ce taux de conversion est enregistr dans le volet Structure / Articles / Fiche principale / Fournisseurs .

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Menu Traitement Texte complmentaire Lignes des documents des stocks Associer un texte du glossaire
Il est possible dassocier un texte, et un seul, une ligne de pice en cliquant sur laction Associer un texte complmentaire, aprs slection de la ligne voulue. Le bouton Action se trouve sur le bord infrieur de la fentre. Ce texte peut tre tir du Glossaire ou tap directement. Le texte complmentaire napparat pas dans le document lcran mais seulement lors de limpression sous la rserve suivante : lobjet de mise en page Texte complmentaire ou bien lobjet de mise en page Texte global aura t plac dans le document dimpression (voir la commande Fichier / Mise en page et dans le Manuel de la gamme ). Lexistence dun texte complmentaire attach une ligne est symbolise par la prsence dune icne dans la colonne Complment (si son affichage a t autoris).

Pour associer un texte du glossaire, slectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la liste du haut de la fentre. On ne peut associer quun seul texte une ligne. Ce texte napparat pas explicitement dans les lignes de la pice lcran. Pour modifier le glossaire associ, cliquez sur un autre. Pour supprimer lassociation dun texte ou dun glossaire un article, supprimez le texte en le slectionnant par balayage puis tapez la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIRE sur Macintosh. Pour saisir un texte, tapez-le dans la zone ddition. Il est possible de modifier ponctuellement un texte de glossaire.
Cette modification ponctuelle na aucune rpercussion sur le glossaire dorigine.

Slection des glossaires Liste droulante offrant les choix suivants :

Glossaires attachs larticle : la dernire option de cette liste affiche la rfrence de larticle. Elle permet dafficher la liste des glossaires attachs larticle saisi sur la ligne de pice et de ne slectionner que celui qui sera imprim. Dans ce dernier cas, le glossaire nest plus considr comme attach larticle mais comme affect la ligne de pice.

Tous les glossaires : la liste prsente tous les glossaires existants (valeur par dfaut), Glossaires article : la liste ne prsente que les glossaires du domaine article, Glossaires document : la liste ne prsente que les glossaires du domaine document,

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Menu Traitement
Texte de la rubrique Le texte du glossaire slectionn apparat dans cette zone. On peut le modifier. Cette modification ne vaut que pour la ligne de pice considre. On peut galement taper un texte quelconque de 1980 caractres alphanumriques maximum. Vous pouvez utiliser des tabulations ou des retours la ligne lintrieur du texte.
Macintosh Windows

Le retour volontaire la ligne seffectue par la touche la touche ENTREE du clavier alphanumrique. Il faut taper la combinaison de touches CTRL + TABULATION pour insrer une tabulation et CTRL + ENTREE pour un retour volontaire la ligne. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage. Limpression des glossaires attachs aux articles peut tre demande dans la fentre qui vous est propose avant limpression. Ils ne pourront simprimer que si lobjet de mise en page Glossaire article ou Texte global est prsent dans le document dimpression.
Il est galement possible dinsrer, nimporte quel endroit du document un objet Glossaire pour y faire apparatre le contenu dune entre de glossaire de type document repre par son raccourci. Cette insertion se fait par la commande Mise en page (menu Fichier).

Insrer une ligne de texte

Sans appeler une rfrence article, il est possible de saisir un texte dans la colonne Dsignation. 69 caractres alphanumriques maximum. Aprs avoir renseign la dsignation pressez la touche ENTREE pour valider la ligne de texte qui saffiche dans le corps de la pice. Ne pressez pas la touche TABULATION car le programme ouvrira la fentre de slection dun article.
Seule la colonne Dsignation peut contenir du texte pour une ligne de ce type.

Informations sur la ligne de document Documents des stocks

Bouton Informations sur une ligne Il propose toutes les informations de la ligne sous forme de listes. Aprs avoir slectionn une ligne, cliquez sur laction Voir les informations sur une ligne, une fentre Information ligne du document saffiche. Cette fentre se dcompose en plusieurs volets qui donnent:

des informations sur la ligne de document : Volet Informations ligne Information ligne
du document de stock, page 848,

des informations libres concernant la ligne de document : Volet Informations libres

Information ligne du document de stock, page 849,

des informations libres concernant les articles grs par numro de srie ou de lot : Volet
Informations libres srie/lot - Information ligne du document de vente, page 725,

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Menu Traitement des informations concernant les emplacements si la gestion multi-emplacement est active
: Volet Emplacements Information ligne du document de stock, page 850. Dans les prparations de commande, cette fentre affiche un item supplmentaire Rfrence compos qui affiche la rfrence de larticle compos. Bouton [OK] Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications faites. Bouton [Annuler] Cliquez sur ce bouton ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh pour nen rien faire.

Volet Informations ligne Information ligne du document de stock

Le premier volet se prsente comme suit.

Cette fentre propose les informations enregistres pour la ligne de document slectionne. Toutes les colonnes de loption A propos de votre socit / Options / Organisation sont reprises ainsi que les informations dcrites ci-dessous. Il est possible dintervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement partir de cette liste.

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Menu Traitement
Le tableau suivant reprend pour chaque colonne les modifications possibles.
Modification possible partir de cette fentre Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Modification possible partir de cette fentre Non Oui Oui Non Non Non Non Non

Informations

Informations

Rfrence article Dsignation Complment Rfrence Gamme 1 Gamme 2 N srie & lot P. U. Quantit

Conditionnement Poids net global (1) Poids brut global (1) Remise P. U. net Montant HT Premption Fabrication

(1) : Ou intitul personnalis dans Fichier / A propos de votre socit / Commercialisation / Paramtres gnraux

Volet Informations libres Information ligne du document de stock

On accde ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou en slectionnant cette dsignation dans la liste droulante en haut de la fentre sur Macintosh.

Ce volet peut ne pas tre disponible si vous navez paramtr aucune information libre pour les lignes de pices de stock.

Voir loption Information libre - Option de lentreprise, page 149. Les informations libres qui apparaissent dans cette fentre sont celles paramtres pour les lignes de documents dans les options de lentreprise. Il nest pas possible dajouter dinformation libre ce niveau, seule leur valeur peut tre renseigne. Pour ajouter ou modifier une valeur dinformation libre : 1 . cliquez sur la ligne de linformation libre,
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Menu Traitement
2 . utilisez la zone ddition en bas de la fentre pour saisir, modifier ou supprimer la valeur de linformation libre, 3 . validez.

Volet Informations libres srie/lot Information ligne du document de stock

Ce volet nest disponible que lorsque la ligne de la pice slectionne concerne un article srialis ou gr par lot et pour lequel on a enregistr des informations libres de type Numros srie/lot. Rappelons que les informations libres de type Numros srie/lot sont enregistres dans loption Information libre - Option de lentreprise, page 149 de la fiche de lentreprise. Elle permet de consulter ces informations.

Des modifications sont possibles ce niveau dans les mouvements dentre uniquement. Elles pourront servir retrouver la trace des articles srialiss ou grs par lot.

Volet Emplacements Information ligne du document de stock

Ce volet napparat que dans le cas o la gestion multi-emplacements est active et seulement pour les articles suivis en stock.

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Menu Traitement

Il prcise les stocks de larticle en fonction des diffrents emplacements o il peut tre stock. Aucune modification nest possible ce niveau.

Mouvements dentre Documents des stocks

Cette commande vous permet d'enregistrer une entre en stock qui ne fait pas suite une livraison dun fournisseur. Ce peut tre un retour darticle prt, un solde nouveau en stock (enregistrement du stock existant lors de la cration du dossier de gestion), un boni sur inventaire (stock rel suprieur au stock thorique), une erreur fournisseur en votre faveur, etc. On peut crer un mouvement dentre de stock en cliquant sur le bouton [Saisir un mouvement dentre] de la barre doutils Gestion des articles et stocks .

Toutes les colonnes dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents des stocks, page 832 sont utilisables dans les mouvements d'entre l'exception de la suivante :

C.M.U.P..

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Menu Traitement
La saisie dans les mouvements d'entre d'articles une ou deux gammes ainsi que d'articles srialiss ou grs par lots prsente les particularits suivantes.

Articles simple gamme Mouvements d'entre

La saisie sur une ligne d'un article gamme de type produit fait s'afficher automatiquement la fentre de slection des numrs de gamme.
Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement la rfrence de lnumr dans la colonne Rfrence article.

Cette fentre ne saffiche quen cration de lignes. La prsentation de cette fentre est fixe quelles que soient les colonnes dfinies pour le document. Les informations comme le poids pourront tre enregistres ou modifies aprs la validation de la saisie. Lorsque la gestion du multi-emplacement est utilise (voir le volet Fichier / A propos de votre socit / Commercial ), il est possible dy afficher une colonne Emplacement dans laquelle on peut choisir lemplacement de stockage en entre darticle.

Le bouton Actions permet daccder laction Saisir les Emplacements.

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Menu Traitement

Cette fentre est dcrite sous le titre Modification des emplacements, page 727.
Windows Macintosh

La validation dune ligne seffectue par une touche ENTRE. La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton [OK]. La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK]. Par dfaut cette fentre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les numrs de la gamme 1. La saisie des lignes seffectue par : 1 . la slection de lnumr de la gamme, 2 . la saisie de la quantit, le prix unitaire en devise saffiche automatiquement en pressant la touche TABULATION dans la zone Quantit ; 3 . la modification ventuelle du prix, 4 . la saisie de la remise. A la validation de la ligne par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, lnumr suivant de la gamme est slectionn. La modification des lignes saisies seffectue par : 1 . la slection de la ligne, 2 . la modification des quantits et / ou du prix et/ou de la remise, 3 . la validation de la ligne. La suppression des lignes saisies seffectue par : 1 . la slection de la ligne, 2 . la mise zro de la quantit, 3 . la validation de la ligne. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la saisie des numrs de gamme.

Articles double gamme Mouvements d'entre

La saisie sur une ligne d'un article gamme de type produit fait s'afficher automatiquement la fentre de slection des numrs de gamme.

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Menu Traitement
Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement la rfrence de lnumr dans la colonne Rfrence article.

Cette fentre ne saffiche quen cration de lignes. La prsentation de cette fentre est fixe quelles que soient les colonnes dfinies pour le document. Les informations comme le reprsentant, le poids, etc. pourront tre consultes et modifies aprs la validation de la saisie.
Comme pour les articles gamme simple, il est possible de grer les emplacements dans le cas de leur gestion. Le fonctionnement en est identique.

Pour plus de dtails, voir Articles simple gamme Mouvements d'entre, page 852.
Windows Macintosh

La validation dune ligne seffectue par une touche ENTRE. La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton [OK]. La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK]. Par dfaut cette fentre est vide, seule la colonne Gamme 1 propose les numrs de la gamme 1. La liste droulante Gamme 2 permet la slection des numrs de la gamme 2 recenss pour larticle. Seules les informations suivantes peuvent tre indiques par binme dnumr de gamme :

quantit, prix, remise accorde.

La ligne Total affiche la quantit totale darticles pour lintgralit des binmes dnumrs de gamme. La saisie des lignes seffectue par : 1 . la slection de lnumr de la gamme 2, 2 . la slection de lnumr de la gamme 1, 3 . la saisie de la quantit, le prix unitaire saffiche automatiquement en pressant la touche TABULATION dans la zone Quantit ; 4 . la modification ventuelle du prix, 5 . la saisie de la remise. A la validation de la ligne par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, pour le mme numr de la gamme 2, lnumr suivant de la gamme 1 est slectionn.

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Menu Traitement
La modification des lignes saisies seffectue par : 1 . la slection de lnumr de la gamme 2, 2 . la slection de la ligne, 3 . la modification des quantits et / ou du prix et / ou de la remise, 4 . la validation de la ligne. La suppression des lignes saisies seffectue par : 1 . la slection de la ligne, 2 . la mise zro de la quantit, 3 . la validation de la ligne. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la saisie des numrs de gamme.

Articles srialiss ou grs par lot Mouvements d'entre

Pour chaque article srialis ou gr par lot, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A chaque ligne correspond un numro. Celui-ci se rapporte un article. Dans le cas des articles srialiss, chaque article en stock dispose de son propre numro. Dans le cas des articles grs par numro de lot, un numro peuvent correspondre plusieurs articles. Aprs validation dune ligne de document se rapportant un article srialis ou gr par lot, la fentre Srialisation ou Gestion des lots saffiche.
Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement le(s) numro(s) de srie ou de lot dans la colonne adquate.

Quantit entrer en stock Nombre total darticles enregistrer. Quantit non affecte Zone rappelant les quantits affecter un numro de srie ou de lot en fonction de la quantit saisie dans la ligne et des quantits dj affectes. Mise en reliquat Si vous refermez la fentre en cliquant sur le bouton OK aprs avoir cliqu sur la case Oui, la quantit mentionne dans la zone Quantit non affecte sera conserve en reliquat, uniquement en transformation de pice.
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Menu Traitement
Si vous cliquez sur la case Non, les quantits non livres ne seront pas conserves dans le document dorigine. Cette zone est estompe dans le cas o la pice est directement saisie et nest disponible quen cas de transformation de pice. Bouton [Supprimer] Permet de supprimer un numro qui vient dtre saisi de faon errone (aprs slection du numro). La validation des numros de srie seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre de saisie seffectue en cliquant sur le bouton [OK] ou par la touche ENTRE du clavier numrique. Liste des numros de srie Donne la liste des numros dj enregistrs. Les zones de saisie se trouvent en dessous de la liste. La liste propose les informations suivantes :

ventuellement, les colonnes des informations libres de type Numros srie/lot. Voir cidessous. Par dfaut la liste est vide. Son classement seffectue par ordre alphabtique sur la date de premption puis sur le numro de srie ou de lot.
Windows Macintosh

le Numro de srie ou de lot, la Quantit entre (uniquement pour la gestion des numros de lot), la Date de premption, la Date de fabrication, le Complment srie/lot,

La validation dune ligne seffectue par une touche ENTRE. La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton [OK]. La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK]. Numro Zone de 18 caractres alphanumriques majuscules acceptant galement les 7 caractres suivants ; la barre de fraction (/), le tiret (-), le pourcentage (%), le signe plus (+), le signe dollar ($), le point (.), et lespace. Ce dernier sera reprsent par le signe soulign (_) mais sera effectivement enregistr comme un espace. Ce numro doit correspondre la structure paramtre dans la zone Type N srie du volet Commercial de la fiche de lentreprise. Pour enregistrer les numros de srie ou de lot, voir ci-dessous. La saisie du numro de srie ou de lot est obligatoire. Il est possible de modifier un numro de srie ou de lot dans une pice dentre de stock dj saisie ( condition que larticle nait pas t utilis par ailleurs). Quantit entre Cette zone nest prsente que dans la fentre Gestion des lots. Elle permet denregistrer le nombre darticles entrant dans la composition du lot.
Rappelons que les articles srialiss sont toujours grs lunit.

Premption Zone permettant denregistrer la date de premption du numro de srie ou du lot saisi. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.
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Menu Traitement
Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Fabrication Zone permettant la saisie de la date de fabrication, par dfaut la date du document est propose. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Complment srie/lot Le complment srie/lot est une information qui peut venir en complment du numro de srie ou de lot comme, par exemple, une sous-srie de la numrotation. A ce titre, cette zone bnficie des mmes possibilits de gnration automatique que les numros de srie ou de lot. Colonnes Informations libres srie/lot Si des informations libres de type Numros srie/lot ont t cres dans loption Information libre de la fiche de lentreprise, elles apparatront sous la forme de colonnes dans la fentre de la prsente fonction. Cette possibilit est rserve aux quatre premires informations libres, les autres ne seront pas affiches mais on pourra accder leur fentre de saisie en cliquant sur le bouton [Infos libres] dispos sur le bord infrieur de la fentre. Voir ce bouton. Bouton Actions Ce bouton propose laction suivante :

Informations libres
Cette action ouvre une fentre Informations libres srie/lot qui permet de renseigner les informations libres en excdent.

Pour enregistrer, ou modifier, une information libre : 1 . Cliquez sur sa ligne dans la liste. 2 . Enregistrez la valeur de linformation libre dans la zone de saisie en dessous de la liste (elle prend la dsignation de linformation libre slectionne). 3 . Validez par la touche ENTRE. 4 . Lorsque toutes les informations ont t renseignes, cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fentre.

Cration des numros de srie ou de lot

Les informations donnes ci-dessous sappliquent galement aux complments srie/lot, notamment la numrotation automatique. La saisie des complments srie/lot doit tre faite simultanment avec la gnration des numros de srie. La structure des numros de srie enregistrs doit correspondre celle paramtre dans la zone Type N srie/lot du volet Paramtres gnraux de la fiche de lentreprise. La structure des complments srie/lot doit galement correspondre celle dfinie dans cette mme zone.

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Menu Traitement
Pour affecter un numro de srie ou de lot : 1 . saisissez le numro de srie, 2 . saisissez la date de premption, 3 . saisissez la quantit du lot (uniquement pour les numros de lot), 4 . saisissez la date de fabrication (par dfaut date du document), 5 . saisissez ventuellement un complment srie/lot, 6 . validez par la touche ENTRE. Pour numroter de faon automatique et continue : 1 . Saisissez le premier numro de srie en insrant le caractre toile (*) la suite du caractre devant tre incrment. 2 . De la mme faon, et si cela est ncessaire, oprez de la mme faon pour enregistrer le complment srie/lot. 3 . Validez. Le programme gnre autant de numros quil y a darticles. On peut galement utiliser un lecteur de codes barres pour enregistrer les numros de srie. Chaque enregistrement diminue les quantits non affectes. Les quantits, les dates de fabrication et de premption seront les mmes pour tous les numros de lot de la squence.
Lincrmentation sarrte en cas de modification de la structure du numro de lot.

Modification des numros de srie ou de lot

1 . Slectionnez la ligne du numro modifier, 2 . saisissez la modification, 3 . validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique. Le numro est modifi.
Il est possible de modifier des numros de srie ou de lot dans un mouvement dentre dj saisi.

Suppression des lignes saisies

1 . Slectionnez le ou les numros supprimer, 2 . cliquez sur le bouton [Supprimer], les lots slectionns sont supprims. La somme des quantits par lot ne peut excder la quantit rappele dans la zone Quantit entrer en stock.

Contrle dunicit des numros de srie ou de lot

En fonction du choix fait dans la zone Contrle unicit lot de la fiche de lentreprise, le programme vrifiera ou non que deux numros de srie ou de lots identiques ne sont pas affects au mme article lors de leur entre en stock. Pour plus dinformations, reportez-vous au Volet Commercial - Fiche entreprise, page 95. Si aucun contrle dunicit na t demand, lentre en stock darticles portant la mme rfrence et le mme numro de lot sera possible.

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Menu Traitement Mouvements de sortie - Documents des stocks

Cette commande vous permet de :

enregistrer une sortie darticle en prt, une mise au rebut, un mali sur inventaire (stock rel
infrieur au stock thorique), une perte sur destruction ou vol, etc. La saisie des quantits doit toujours tre faite en positif (sans les faire prcder du signe moins).

rajuster linventaire.
On peut crer un mouvement de sortie de stock en cliquant sur le bouton [Saisir un mouvement de sortie] de la barre doutils Gestion des articles et stocks .

Toutes les colonnes dcrites sous le titre Colonnes de saisie des documents des stocks, page 832 sont utilisables dans les mouvements de sortie l'exception des suivantes :

Remise, Prix unitaire.

La saisie dans les mouvements de sortie d'articles une ou deux gammes ainsi que d'articles srialiss ou grs par lots prsente les particularits suivantes.

Articles simple gamme Mouvements de sortie

La saisie sur une ligne d'un article gamme de type produit fait s'afficher automatiquement la fentre de slection des numrs de gamme. Le paramtrage de cette fentre est strictement identique celui des articles mono gamme dans les Mouvements d'entre. Veuillez vous y reporter.

Articles double gamme Mouvements de sortie

La saisie sur une ligne d'un article gammes de type produit fait s'afficher automatiquement la fentre de slection des numrs de gamme.

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Menu Traitement
Le paramtrage de cette fentre est strictement identique celui des articles double gamme dans les Mouvements d'entre. Veuillez vous y reporter.

Articles srialiss Mouvements de sortie

Pour chaque article srialis, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A chaque ligne correspond un numro de srie, qui se rapporte une unit de vente. A chaque article en stock correspond un numro. Aprs validation dune ligne de document se rapportant un article srialis, la fentre de srialisation saffiche.
Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement le(s) numro(s) de srie dans la colonne adquate.

Windows Macintosh

La validation dune ligne seffectue par une touche ENTRE. La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton [OK]. La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK]. La liste du haut propose les informations suivantes :

le Numro de srie, l'Etat (rserv ou non), la date de Premption, la date de Fabrication.

Par dfaut la liste propose tous les numros de srie disponibles. Son classement seffectue par ordre alphabtique sur la date de premption puis sur le numro de srie. La liste du bas propose les informations suivantes :

le Numro de srie, la date de Premption, la date de Fabrication.

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Menu Traitement
Par dfaut la liste affiche les numros de srie qui ont dj t slectionns pour la sortie considre. Son classement seffectue par ordre alphabtique sur la date de premption puis sur le numro de srie. A livrer Zone reprenant la quantit demande en sortie de stock. Solde Zone proposant la quantit de numros de srie restant affecter.

Affectation des numros de srie

Laffectation peut seffectuer de plusieurs faons :

Par saisie directe :

1 . saisissez le numro de srie, 2 . validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, le numro disparat de la liste pour safficher dans la liste infrieure.

Par numrotation automatique et continue des numros de srie :

1 . saisissez le premier numro de srie en insrant le caractre toile (*) la suite du caractre devant tre incrment, 2 . saisissez la quantit, 3 . validez. Le programme gnre autant de numros quil y a darticle.

Par affectation automatique en cliquant sur le bouton [Automatique]. Dans ce cas, le programme livre en priorit les articles dtermins sur les critres suivants : - Date de premption, - Numro de srie (le ou les premiers de la liste sont choisis).

Par double-clic sur le numro de la liste suprieure : le numro slectionn disparat de la

liste pour safficher dans la liste infrieure.

Par slection ou slection multiple de numro de srie de la liste suprieure et clic sur le
bouton [Livrer] : le numro slectionn disparat de la liste pour safficher dans la liste infrieure.

Modification des numros de srie

La modification des numros de srie seffectue de la faon suivante : 1 . slectionnez le numro de srie modifier, 2 . saisissez la modification, 3 . validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, le numro modifi saffiche dans la liste infrieure avec une ventuelle rintgration ou disparition de la liste suprieure.

Suppression des numros de srie

La suppression des lignes saisies seffectue de la faon suivante : 1 . slectionnez le ou les numros de srie supprimer, 2 . cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation : les numros slectionns sont supprims de la liste infrieure et saffichent dans la liste suprieure.

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Menu Traitement
Il est impossible de sortir du stock plus darticles que renseigne dans la zone A livrer. De mme il est impossible de sortir un numro de srie rserv.
Windows Macintosh

La validation dune ligne seffectue par une touche ENTRE. La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton [OK]. La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK].

Articles grs par lot Mouvements de sortie

Pour chaque article gr par lot, les entres et sorties de stock sont identifies par un numro. A chaque ligne correspond un numro de lot. Le numro de lot se rapporte plusieurs units de vente, il est commun un nombre variable darticle. Aprs validation dune ligne de document se rapportant un article gr par lot, la fentre de gestion des lots saffiche.
Il est possible dviter louverture de cette fentre en tapant directement le numro de lot dans la colonne adquate.

Windows Macintosh

La validation dune ligne seffectue par une touche ENTRE. La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton [OK]. La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK]. La liste du haut propose les informations suivantes :

le Numro de lot, la Quantit disponible (hors rserv), la Quantit rserve, la Date de premption, la Date de fabrication.
Par dfaut la liste propose tous les numros de lot disponibles. Son classement seffectue par ordre alphabtique sur la date de premption puis sur le numro de lot. A livrer Zone reprenant la quantit demande en sortie de stock.
2009 Sage 862

Menu Traitement
Solde Zone proposant la quantit darticle restant affecter. Mise en reliquat Zone estompe.

Affectation des numros de lot

Laffectation peut seffectuer de plusieurs faons :

Par saisie directe :

1 . saisissez le numro de lot, 2 . saisissez la quantit sortie du lot, 3 . validez par la touche ENTREE, du clavier alphanumrique le numro et sa quantit disparaissent de la liste pour safficher dans la liste infrieure lorsque le numro de lot est puis.

Si les numros de lot sont conscutifs, par gnration automatique :

1 . saisissez le premier numro de lot en insrant le caractre astrisque (*) la suite du caractre devant tre incrment, saisie de la quantit. 2 . validez, le programme gnre autant de numros quil doit crer de lots.

Par affectation automatique en cliquant sur le bouton [Automatique]. Dans ce cas, le programme sort en priorit les articles dtermins sur les critres suivants : - Date de premption, - Numro de lot (le ou les premiers de la liste sont choisis). Cette solution permet une numrotation automatique et continue des numros de lot. Les quantits seront les mmes pour tous les numros de lot de la squence.

Par double-clic sur le numro de la liste suprieure :

Si la quantit du lot slectionn est infrieure ou gale la quantit livrer, le lot slectionn disparat de la liste pour safficher dans la liste infrieure. Si la quantit du lot slectionn est suprieure la quantit livrer, le lot slectionn saffiche dans la liste infrieure pour la quantit livrer et reste dans la liste suprieure pour lexcdent.

Par slection ou slection multiple de lot de la liste suprieure et clic sur le bouton [Livrer] :
Si la quantit du lot slectionn est infrieure ou gale la quantit livrer, le lot slectionn disparat de la liste pour safficher dans la liste infrieure. Si la quantit du lot slectionn est suprieure la quantit livrer, le lot slectionn saffiche dans la liste infrieure pour la quantit livrer et reste dans la liste suprieure pour lexcdent.

Modification des numros de lot

La modification des numros de lot seffectue de la faon suivante : 1 . slectionnez le numro de lot modifier, 2 . saisissez la modification, 3 . validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique, le numro modifi saffiche dans la liste infrieure avec une ventuelle rintgration ou disparition de la liste suprieure.

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Menu Traitement
Suppression des numros de lot
La suppression des lignes saisies seffectue de la faon suivante : 1 . slectionnez le ou les numros de lot supprimer, 2 . utilisez le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation : les lots slectionns sont supprims de la liste infrieure et saffichent dans la liste suprieure. Il est impossible de sortir du stock plus darticles que ceux renseigns dans la zone A livrer. De mme il est impossible de sortir une quantit rserve dun lot.

Impression des documents des stocks

Deux boutons Imprimer sont disponibles, un dans la liste des pices (sur le bord infrieur de la fentre), lautre dans la fentre de saisie de pice.

Impression de la liste des documents des stocks

Les impressions que lon obtient par lintermdiaire de laction Imprimer ont t dcrites plus haut sous le titre Imprimer la liste des documents des stocks, page 821.

Impression dun document des stocks

Nous dcrivons ci-aprs le droulement des oprations dimpression que lon obtient en cliquant sur la fonction Imprimer dans len-tte dune pice de stock.
Ces oprations sont les mmes que celles qui se produisent si on lance limpression partir de la liste des documents de stock aprs slection de certaines lignes.

Le lancement de limpression ouvre une fentre de slection du modle de mise en page.

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Menu Traitement
Macintosh

Les explications qui suivent concernent la version Macintosh du programme. Le bouton [Modle] permet de slectionner le modle de mise en page dfini dans loption Organisation pour le type de document imprimer. Dans ce cas, le fait de cliquer sur le bouton [Modle] permet :

la slection automatique du modle de mise en page le lancement de limpression.

Si vous navez rattach aucun modle au type de pice imprimer, il faudra slectionner le modle utiliser dans la liste affiche par la fentre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Windows

Les explications qui suivent concernent la version Windows du programme. Le programme propose de lui-mme la slection du modle de mise en page dfini dans loption Organisation pour le type de document imprimer en inscrivant dans la zone Nom la dsignation du modle pr-paramtr prcd du chemin pour y parvenir. Le fait de valider par la touche ENTREE du clavier alphanumrique permet :

la slection automatique de ce modle le lancement de limpression.

Si vous navez rattach aucun modle au type de pice imprimer, il faudra slectionner le modle utiliser dans la liste affiche par la fentre puis cliquer sur le bouton [Ouvrir].
Version

Les explications qui suivent concernent toutes les versions du programme tant Windows que Macintosh. Si les options Impression gamme en colonne, Regroupement par article, Impression des glossaires rattachs larticle, Impression dtail nomenclature article et Tri selon rfrence article ont t slectionnes avant de cliquer sur le bouton [Modle], ces options sappliqueront au modle de mise en page rattach au type de document. Il est donc ncessaire que le modle choisi tienne compte de la prsentation choisie. Les options Rupture n pice du BC, Rupture n pice du BL, Impression dtail des lignes composantes ou Impression des articles non livrs sont sans effet sur les documents des stocks. La liste propose tous les modles de mise en page paramtrs laide de la commande Mise en page. Pour en slectionner un, cliquez sur sa ligne, cochez les options qui vous intressent puis cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Impression gamme en colonne Option ne concernant que les articles gammes de type produit et permettant de regrouper les lignes conscutives se rapportant une mme rfrence article. Lutilisation de cette commande implique que les prix et les remises soient identiques dun numr de gamme lautre. La gamme 1 apparat toujours en colonne, que larticle soit double gamme ou non. La prsentation est en fonction du paramtrage du modle de mise en page.

Les documents des stocks et leur influence sur le stock

Il est possible de :

saisir directement nimporte quelle pice, supprimer les pices.

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Menu Traitement
Aprs validation dune pice, il est possible de modifier immdiatement certaines informations enregistres dans les lignes. Dans les pices anciennes, les informations suivantes ne peuvent tre modifies :

les articles srialiss ou grs par lot, les articles tenus en FIFO et en LIFO sils ont t mouvements depuis.
Hormis la rfrence, les informations de len-tte ne sont jamais modifiables. Les diffrents documents des stocks sont :

les Mouvements dentre, les Mouvements de sortie, les Documents compacts.

Un Mouvement dentre permet denregistrer une entre en stock qui ne fait pas suite une livraison dun fournisseur. Ce peut tre :

un retour darticle prt, un solde nouveau en stock (enregistrement du stock existant lors de la cration du dossier de gestion),

un boni sur inventaire (stock rel suprieur au stock thorique), une erreur fournisseur en votre faveur, etc.
Un Mouvement de sortie est linverse du prcdent. Il marque :

une sortie darticle en prt, une mise au rebut, un mali sur inventaire (stock rel infrieur au stock thorique), une perte sur destruction ou vol, etc.

La saisie des quantits doit toujours tre faite en positif (sans les faire prcder du signe moins). Les Documents compacts sont issus du traitement darchivage et ne peuvent tre modifis ou supprims directement. Linfluence des pices de stock est rsume dans le tableau ci-dessous :
Sorties Qt Mouvement dentre Mouvement de sortie + + Valeur + Qt + Entres Valeur + Qt + Stock Valeur

+ augmente la quantit ou le cumul des valeurs. diminue la quantit ou le cumul des valeurs.

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Menu Traitement

Gestion des rglements

Traitement / Gestion des rglements

Cette commande ouvre un menu hirarchique.

Les commandes accessibles par ce menu permettent :

la saisie des rglements : Saisie des rglements, page 868, les remises en banque : Remise en banque, page 889.

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Menu Traitement

Saisie des rglements

Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements

Cette commande permet denregistrer les rglements clients et de les rapprocher des chances des factures.
Application de leuro Les fonctions de gestion des rglements permettent bien videmment la saisie des rglements en euros qui nest plus considr comme une devise mais comme la monnaie nationale. Les zones de saisie en devise continuent tre utilises pour les rglements dans les monnaies des pays hors de la zone Euro.

Les fentres de valorisation des factures de ventes comportent un bouton [Rglement comptant] permettant de saisir le rglement comptant total ou partiel. Le rglement ainsi saisi est imput directement la facture correspondante et visualisable par la commande Saisie des rglements. Pour affecter un rglement un ensemble de factures, il convient de le saisir par la commande Saisie des rglements. Le fait de rattacher un rglement une chance de facture ne permettra plus de modifier cette dernire.
Une facture disposant dun rglement ne pourra plus tre modifie. La cration, la modification, et la suppression de lignes sont interdites. Lescompte, les acomptes, les chances ainsi que le cours de la devise (renseigne dans la fentre Informations document) ne sont plus modifiables.

Les diffrentes rubriques concernant les rglements sont les suivantes :

Fentre de saisie des rglements, page 868, Reprise de lhistorique comptable - Saisie des rglements, page 875, Rapprochement des rglements, page 876, Cration du rglement partir d'une slection dchances, page 879, Gestion des carts de rglement, page 880, Gestion des acomptes Saisie des rglements, page 883, Impression des rglements, page 884.

Fentre de saisie des rglements

La validation de la commande Traitement / Gestion des rglements / Saisie des rglements affiche la fentre Saisie des rglements . Cette fentre peut tre affiche en cliquant sur le bouton [Saisir un rglement client] de la barre d'outils Gestion des ventes .

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Menu Traitement

Dans le cas des rglements issus de tickets de vente comptoir, cette fentre est simplement informative et ne permet aucune action les concernant mise part leur impression.

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Les boutons ne sont actifs que si un client est slectionn. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Historique
Permet dinterroger le compte client dans le fichier comptable ouvert en ligne et dy slectionner des critures dacompte ou de rglement. Pour plus de dtails, voir Reprise de lhistorique comptable - Saisie des rglements, page 875.

Slectionner
Permet dimputer un rglement de multiples chances. Pour plus de dtails, voir Rapprochement des rglements, page 876.

Visualiser
Permet de visualiser les chances imputes au rglement. Ce bouton n'est actif que si une ligne de rglement est slectionne.

Imprimer
Permet limpression du ou des rglements. Slection du client Liste droulante permettant la slection dun client sur :

le N client, lAbrg du client ou le Code postal client.

La valeur propose par dfaut est paramtrable dans la fiche de lentreprise. Voir le Volet Commercial - Fiche entreprise, page 95. La slection selon le critre choisi seffectue dans la liste droulante ditable adjacente. Si la valeur saisie nexiste pas dans le fichier ou si la slection est faite sur le code postal client, la fentre de slection des clients saffiche. Voir les explications donnes sur cette fentre en saisie des documents de vente.

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Menu Traitement
Le tiers tant slectionn, les rglements enregistrs pour celui-ci saffichent automatiquement aprs validation. Totaux La liste des totaux en haut et droite de la fentre affiche les valeurs suivantes :

Total rglement : reprend le montant total en monnaie de tenue des rglements enregistrs.

Total imput : reprend le montant total des chances imputes aux rglements. Solde : affiche le montant total des rglements non imputs aux chances. Limitations de la liste
Le bord infrieur de la fentre comporte un bouton et une liste droulante permettant de restreindre laffichage de la liste. Bouton [Slectionner le rglement] Permet de rduire laffichage de la liste une priode donne. Cette commande est dcrite plus loin. Type de rglement Liste droulante proposant les choix suivants :

Rglement non imputs (valeur par dfaut) : la liste ne reprend que les rglements pour
lesquels le total des chances qui leur sont affectes est diffrent du montant du rglement. Cette diffrence peut tre en moins si les rglements sont infrieurs au total des chances (factures partiellement rgles) ou en plus (avances).

Rglements solds : la liste reprend uniquement les rglements pour lesquels le montant
du rglement est gal au total des chances qui lui sont rattaches.

Les deux : la liste propose tous les rglements pour le tiers slectionn.
La position de la liste droulante est conserve tant que lutilisateur ne quitte pas lapplication. Slection des rglements La slection des rglements seffectue au moyen du bouton [Slectionner le rglement] qui ouvre la fentre Slection des rglements .

Type Cette zone liste droulante propose :

Les deux : (valeur par dfaut) tous les rglements seront slectionns. Rglements : seuls les rglements de type Rglement seront retenus. Acomptes : seuls les rglements de type Acompte seront retenus. Bons dachat : seuls les rglements de type Bon dachat seront retenus.

Priode du / au Zones permettant de saisir les dates de la priode. Seules les rglements disposant dune date incluse dans la slection seront affichs dans la liste. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.

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Menu Traitement
Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre. Aprs slection du tiers dans len-tte de la fentre Saisie des rglements , les zones de la fentre permettent la saisie du rglement. Il est possible deffectuer une telle saisie de deux faons :

soit par la slection de lchance et lenregistrement de son rglement, soit par la saisie du rglement puis par son affectation une chance (ou plusieurs).

Bons dachat

Les bons dachat apparaissent dans la liste des rglements mais ne peuvent pas tre imputs une chance partir de la prsente fonction. Un bon dachat ne peut pas tre supprim, quil soit affect totalement ou partiellement une facture. Un message le rappellera : Suppression impossible ! Le bon dachat XXX est associ llment facture YYY ! [OK]
Un bon dachat peut tre supprim par la fonction Traitement / Gestion des rglements et, par exemple, la facture davoir qui a servi sa gnration peut tre rgle son bnficiaire. Si la facture laquelle le bon dachat a t affect en rglement est supprime, le bon dachat redevient disponible pour un autre rglement. Si la facture partir de laquelle le bon dachat a t mis est supprime, le bon dachat est galement supprim et est supprim de la facture laquelle il avait t affect en rglement. Pour raffecter un bon dachat une autre facture il faut supprimer ce mode de rglement de la premire facture par la fonction Traitement / Gestion des rglements puis laffecter lautre facture.

Slection de lchance et enregistrement du rglement

Il est possible de se dispenser de la saisie du rglement sil correspond exactement une chance. Dans ce cas, il suffit de slectionner la ou les chances ainsi rgles et de les valider. Le rglement est alors automatiquement gnr. Cette mthode autorise galement la gestion des carts de rglement. Ces oprations seffectuent partir de la fentre Slection des chances rgler qui sera vue plus loin dans ce chapitre. Pour plus de dtails, voir Imputation dun rglement des chances, page 876.

Saisie manuelle du rglement et affectation une chance

Comme pour les documents des ventes ou des stocks, les colonnes de cette fentre peuvent tre agrandies ou permutes pour sadapter vos habitudes de saisie. La saisie s'effectue dans les zones disposes au dessus des titres des colonnes.
Les colonnes mentionnes ci-dessous sont toutes celles disponibles dans la fonction. Ce ne sont pas forcment celles dont vous constatez la prsence votre cran. Rappelons que les colonnes disponibles sont paramtres dans loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Organisation et que leur affichage est command par la fonction Personnaliser la liste.

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Colonne Date Zone permettant de saisir la date de rglement et devant tre obligatoirement renseigne. Colonne Caisse Permet de slectionner une des caisses. Colonne Caissier Permet de slectionner le caissier concern. Colonne N de pice Affiche ou permet de saisir le numro de pice de la ligne. Voir les informations donnes sur la numrotation des rglements dans loption Organisation Option de lentreprise, page 157. Colonne Type Colonne non accessible affichant, sous forme dune icne, le type dcriture :

Acompte, Rglement.

Bon dachat. Cette icne apparat galement sur les lignes de rglement saisies manuellement.
Cette colonne est obligatoire et sa prsence ne peut tre paramtre dans loption Organisation.

Colonne Libell Zone de 35 caractres alphanumriques permettant la saisie du libell du rglement. Colonne Rfrence Zone de 17 caractres alphanumriques pour la rfrence que vous voulez donner au rglement. Colonne Mode de rglement Liste droulante permettant la slection du mode de rglement. Par dfaut le programme propose le premier mode de rglement enregistr dans les options de lentreprise. Colonne Compte gnral Cette colonne sert slectionner le compte gnral qui sera utilis pour le transfert des critures comptables de rglement. Par dfaut il propose le compte principal associ au tiers mais est modifiable. Colonne Echance contrepartie Cette zone permet la saisie de la date dchance de lcriture comptables de contrepartie qui sera gnre lors de la mise jour comptable. Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Mise jour de la comptabilit, page 962. Cette zone reprend par dfaut diffrentes dates en fonction du type de rglement saisi :

Saisie dun rglement de type acompte : aucune date ne peut tre gnre dans ce cas
;

Saisie du rglement seul : reprise de la date du rglement ; Saisie des rglements partir de la slection des chances : reprise de la date de la
premire chance impute au rglement ;

Slection du rglement partir de lhistorique comptable : reprise de la date

dchance de la premire criture comptable lie.

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Elle est modifiable dans tous les cas. Il est possible de slectionner une date en saidant du calendrier. Pour plus dinformations sur le calendrier, reportez-vous au Manuel de la gamme. Colonne Montant Zone permettant denregistrer le montant du rglement. Cette saisie est obligatoire. Colonne N tiers dorigine Colonne Intitul tiers dorigine Cette colonne ainsi que la prcdente permettent de conserver les informations concernant les tiers lorigine du ticket en cas de regroupement sur une mme facture de plusieurs tickets concernant des tiers diffrents. Colonne Devise Liste droulante permettant la slection de la devise, par dfaut le programme affiche la devise du tiers. Si la zone affiche Aucune, le tiers utilise la mme devise que l'entreprise. Colonne Cours Par dfaut le programme reprend le cours de la devise (slectionne prcdemment) enregistr dans loption A propos de votre socit / Options / Devise. Cette zone est inaccessible si aucune devise n'est mentionne. Colonne Montant en devise Zone affichant la valeur en devise correspondant au montant saisi en fonction du cours de la devise. Il est possible de saisir directement le montant en devise, le programme renseigne automatiquement la zone Montant en fonction du cours. Cette zone est inaccessible si aucune devise n'est mentionne. Colonne Code journal Liste droulante ditable permettant de slectionner le code du journal sur lequel lenregistrement du rglement doit seffectuer lors de la mise jour de la comptabilit. Par dfaut, elle affiche :

le code journal des rglements clients associ au mode de rglement utilis : cette association seffectue dans loption Modes de rglement de la fiche de lentreprise ;

si une caisse est ouverte, le code journal associ cette caisse, dfaut, le code journal enregistr dans la zone Rglement ventes du volet A propos
de. / Comptable / Rglement/caisse . Le renseignement de cette zone est obligatoire. Sont proposs les codes journaux de types :

Trsorerie (valeur par dfaut), Gnral.

Pour que le lettrage entre facture et rglement puisse tre ralis automatiquement lors de la mise jour comptable des rglements, il est ncessaire que le rglement soldant une facture soit enregistr sur un journal de trsorerie dont loption Rglement dfinitif est coche.

Voir la fonction Codes journaux, page 478. Colonne Date impay Cette zone permet d'enregistrer la date laquelle le rglement s'est avr impay. Cette date sera prise en compte dans le calcul des commissions reprsentants et le montant de la ligne correspondante sera compt en dduction.

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Menu Traitement
Colonne Contrepartie Cette zone permet la gestion de la TVA l'encaissement. Elle affiche par dfaut le compte renseign dans la zone N compte TVA encaissement du volet A propos de votre socit / Comptable / Gnral . Cette mention est modifiable. Colonne Etat Zone affichant une icne permettant de savoir si le rglement est comptabilis ou non :

rglement comptabilis : le rglement, symbolis par une icne, est repris de la comptabilit ou a dj t comptabilis, comptabilis lors d'une prochaine mise jour comptable. Aucune icne n'apparat dans la colonne.

rglement non comptabilis : le rglement a t saisi directement. Le rglement sera

Colonne Solde Le programme calcule automatiquement le montant du solde. Cette zone nest pas modifiable. Elle affiche le montant du rglement qui nest pas imput une chance. Colonne Cltur Dans le cas o la ligne de rglement a t clture, cette colonne affiche un cadenas ( Colonne Mise en banque Dans le cas o le rglement a t mis en banque, cette colonne affiche un cadenas ( ). ).

Toutes les zones tant renseignes, validez par la touche ENTREE. Le rglement saffiche dans la liste. Il est alors possible daffecter une chance (ou plusieurs) ce rglement en cliquant sur la fonction Slectionner. Cette fonction est dcrite plus loin.

Menu contextuel de la saisie des rglements

La liste de saisie des rglements dispose dun menu contextuel. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Il nest pas possible, sur la liste de saisie des rglements, dutiliser les commandes suivantes :

Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn. Personnaliser la liste de la saisie des rglements
On peut personnaliser la liste de saisie des rglements soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste. Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste. Les colonnes disponibles sont celles que vous avez paramtres dans loption Organisation de la commande A propos de votre socit.

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Menu Traitement Reprise de lhistorique comptable - Saisie des rglements

Historique comptable Cette fonction permet dappeler les critures enregistres dans le fichier comptable ouvert en ligne. Elle autorise la reprise automatique des rglements enregistrs en comptabilit qui se substitue ainsi la saisie manuelle. Cette fonction ouvre la fentre Historique des rglements .

Les diffrentes critures comptables passes sur le compte de tiers dans les journaux de trsorerie saffichent dans cette liste. Elles peuvent tre lettres. Par dfaut la slection est positionne sur les dernires critures enregistres dans le fichier comptable. En cas de gestion de la norme IFRS, cette fentre affiche les critures de types Les deux ou Nationale uniquement. La liste de cette fentre reprend les informations suivantes. Colonne Etat Elle affiche une icne indiquant si une criture de rglement, a dj t reprise ou si elle est slectionne.

Ecriture de rglement reprise : ce rglement ne peut donc plus tre slectionn, Ecriture de rglement slectionne : un rglement peut tre slectionn (ou desslectionn) par un simple clic sur la ligne.

Colonne Date Zone reprenant la date de lcriture comptable. Colonne Rfrence Zone reprenant la rfrence de lcriture comptable. Colonne Libell rglement Zone reprenant le libell de lcriture comptable. Colonne Montant Zone reprenant le montant de lcriture comptable. Colonne Devise Reprend le contenu de la zone Quantit / devise de lcriture comptable. Colonne Lettrage Zone indiquant que lcriture a t lettre. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.

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Menu Traitement
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Rapprochement des rglements Slection des chances rgler

La fonction Slection permet dimputer un rglement une ou plusieurs chances. Cette fonction peut tre utilise partir dun rglement existant ou pour la dtermination dune valeur de rglement.

Affectation des chances partir dun rglement existant

Une fois le rglement saisi ou repris de la comptabilit, il est ncessaire de le rapprocher des chances des factures enregistres pour ce tiers. Pour ouvrir la fentre Slection des chances , slectionnez un rglement dans la liste et cliquez sur la fonction [Slectionner les chances rattaches].

Imputation dun rglement des chances

La fentre qui saffiche propose toutes les chances rattaches au tiers saisi dans la fentre prcdente. Ces chances doivent tre imputes au rglement considr ou servir pour la gnration du rglement.

Cette liste ne reprend que les chances rattaches aux factures ou aux factures comptabilises dont le compte payeur correspond celui dsign dans la fentre de saisie des rglements. Si lchance slectionne correspond une pice qui aurait t saisie dans le programme Sage Gestion commerciale, un message dinformation vous prviendra que ce rglement ne sera affect aucune caisse. Le document ne possde pas de caisse. Le rglement ne sera pas affect une caisse ! [OK]
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Une telle saisie peut gnrer des diffrences entre les tats X de caisse et Statistiques de caisse. Les rglements possdant une caisse sont pris en compte sur ltat ventil par mode de rglement alors que ces mmes tats avec une ventilation base sur les documents ne prennent pas en compte les documents qui ne sont associs aucune caisse.

Si le rglement reu correspond une seule chance (une seule facture), procdez comme suit : 1 . Tapez le montant du rglement dans la zone Montant imput. 2 . Cliquez sur la ligne de lchance. 3 . Paramtrez ventuellement lcart de rglement (voir ci-dessous). 4 . Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le rglement. Si le rglement reu correspond plusieurs chances (plusieurs factures) vous pouvez :

solder totalement une ou plusieurs chances et partiellement une ou plusieurs autres, solder partiellement toutes les chances.
Exemple

Le client CARAT vous envoie un chque de 750 euros en rglement de deux factures respectivement de 500 et 1000 euros. Vous dcidez de solder compltement la facture de 500 euros. Oprez comme suit : 1 . Slectionnez la ligne de la facture de 500 euros. 2 . Pressez la touche ENTRE. Licne du rglement total apparat dans la colonne Position (P). 3 . Slectionnez la ligne de la facture de 1000 euros. 4 . Modifiez la valeur de la zone Montant imput en 500. 5 . Pressez la touche ENTRE. Licne du rglement partiel apparat dans la colonne Position. 6 . Refermez la fentre en cliquant sur le bouton [OK].
Exemple

Vous dcidez de rpartir le rglement sur les deux factures en imputant 500 euros sur la facture de 1000 euros et 250 sur celle de 500 euros. Oprez comme suit : 1 . Slectionnez la ligne de la facture de 500 euros. 2 . Modifiez la valeur de la zone Montant imput en 250. 3 . Pressez la touche Entre. Licne du rglement partiel apparat dans la colonne Position (P). 4 . Slectionnez la ligne de la facture de 1000 euros. 5 . Modifiez la valeur de la zone Montant imput en 500. 6 . Pressez la touche Entre. Licne du rglement partiel apparat dans la colonne Position. 7 . Refermez la fentre en cliquant sur le bouton [OK].

Slection des chances rgler Description de la fentre

Montant imput Cette zone affiche le montant du rglement saisi manuellement. Les colonnes disposes en dessous proposent les informations suivantes. Les lignes sont classes par date dchance.
Cette fentre ne dispose daucun menu contextuel. La personnalisation des colonnes est galement impossible.

Colonne Echance Zone reprenant la date dchance dfinie dans la facture.

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Menu Traitement
Colonne N Pice Numro de pice de la facture laquelle est rattache lchance. Colonne N client Numro de client de la facture laquelle est rattache lchance.
Cette information est trs importante si le compte payeur est diffrent du compte client.

Colonne Mode de rglement Mode de rglement de lchance dfini dans la facture. Colonne A payer Zone affichant le montant en monnaie de tenue de lchance. Zone non modifiable. Colonne Devise Zone affichant le montant en devise de lchance. Zone non modifiable. Colonne Position (P) Ltat de lchance est reprsent par une icne :

Echance rgle partiellement : des rglements ont dj t associs lchance mais ne la couvrent pas intgralement. Echance rgle totalement : lchance a t rgle en totalit.

Colonne Solde Zone prcisant le montant restant payer. Colonne Rglement Zone permettant denregistrer le montant du rglement en cours propos pour lchance. Le rglement est renseign partir de la zone Montant imput. Type dchance Cette liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet de limiter laffichage de la liste aux :

Echances non rgles : (valeur propose par dfaut) seules les chances pour lesquelles aucun rglement na t enregistr ou celles ayant bnfici dun rglement partiel sont montres dans la liste,

Echances rgles : seules les chances pour lesquelles un rglement complet a t

enregistr sont reprises dans la liste,

Toutes les chances : toutes les chances sont proposes dans la liste.
Totaux La liste des totaux en haut et droite de la fentre reprend les informations suivantes sur le rglement en cours :

Rglement : zone indiquant le montant du rglement slectionn sur la fentre prcdente,

Montant imput : zone indiquant le montant du rglement imput aux chances, Reste imputer : zone indiquant le montant du rglement en cours non imput aux
chances.

Affectation dune chance un rglement

Pour affecter une chance un rglement : 1 . Slectionnez lchance, la zone Montant imput reprend le montant du rglement quil est possible dassocier lchance.

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Menu Traitement
2 . Modifiez si ncessaire le montant imput (en cas de rglement partiel de plusieurs chances par exemple). 3 . Validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique.

Suppression de laffectation dun rglement

Pour supprimer laffectation dune chance un rglement : 1 . Slectionnez lchance. 2 . Mettez zro le montant imput. 3 . Validez par la touche ENTREE du clavier alphanumrique.
Les chances ne sont rattaches au rglement quaprs validation de la fentre par le bouton OK ou par la touche ENTREE du clavier alphanumrique une fois le rglement imput. Il est impossible dimputer un montant en monnaie de tenue suprieur au montant de lchance. Le programme vous le rappelle. Lquilibrage entre le rglement et lchance seffectue uniquement sur les valeurs en monnaie de tenue. Les valeurs en devises du rglement et de lchance sont prsentes pour information. Windows Macintosh

La validation dune ligne seffectue par une touche ENTRE. La validation de la fentre seffectue par un clic sur le bouton [OK]. La validation dune ligne seffectue par la touche ENTRE du clavier alphanumrique. La validation de la fentre seffectue par la touche ENTRE du clavier numrique ou par un clic sur le bouton [OK].

Cration du rglement partir d'une slection dchances

Dans la fentre Saisie des rglements cliquez sur la fonction Slectionner, sans slectionner de ligne de rglement au pralable (mais aprs slection et validation du tiers). Cette mthode permet d'tablir un rglement partir d'une ou de plusieurs chances. Ce bouton est inoprant si une ligne dacompte est slectionne ou si le rglement provient dun ticket de vente comptoir. Pour crer un rglement : 1 . Slectionnez la ou les lignes dans la liste. 2 . Si le montant du rglement couvre intgralement celui des chances slectionnes, validez le Montant imput (touche ENTREE du clavier alphanumrique). L'icne Echance rgle totalement doit apparatre sur les lignes slectionnes dans la colonne P. 3 . Sil existe une diffrence entre le montant du rglement et celui des chances, voyez plus loin sous le titre Gestion des carts de rglement, page 880, le mode opratoire observer. 4 . Refermez la fentre (touche ENTREE du clavier numrique ou clic sur le bouton [OK]).
Il est ncessaire de valider le montant imput et la fentre. Si vous ne faites que cette dernire opration, le rglement n'est pas cr.

Aprs validation de cette fentre, le rglement est cr automatiquement dans la liste. Les informations inhrentes aux rglements sont toutes modifiables.

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Menu Traitement Gestion des carts de rglement

Si un client ne vous rgle pas le montant exact de lchance (au centime prs), il est possible dimputer lcart de rglement afin de solder totalement lchance ou le rglement.
La gestion des carts de rglement ne doit seffectuer que dans le cadre de diffrences minimes de rglement. Les informations donnes ci-dessous ne concernent que les documents des ventes. La gestion des carts de rglement des ventes comptoir est prcise dans la commande correspondante.

La gestion des carts de rglement peut tre compltement automatise et rduit au minimum les saisies ncessaires pour y parvenir. Pour obtenir ces automatismes, il est ncessaire davoir paramtr au pralable dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Rglement/ caisse :

un code journal pour lenregistrement du mouvement, un niveau dcart en dessous duquel le programme proposera automatiquement une criture dcart,

un compte de dbit et un compte de crdit pour la passation des critures de perte ou de

gain.

Gestion manuelle des carts

Si vous navez pas enregistr les donnes ncessaires la gestion automatique des carts de rglement, oprez comme suit : 1 . Avant de valider la valeur inscrite dans la zone Montant imput, slectionnez loption Oui dans lencadr Ecart de rglement. 2 . Utilisez la zone Compte dcart pour attribuer un compte dcart de rglement. 3 . Saisissez le montant de lcart positif ou ngatif (prcd du signe moins) dans la zone Montant cart. 4 . Utilisez la liste droulante de la zone Code journal pour affecter le code journal sur lequel seront imputes les critures dcart de rglement.
La zone Montant rglement reste estompe dans ce cas.

Pour supprimer la gestion de lcart de rglement slectionnez loption Non dans lencadr Ecart de rglement. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Exemple

Le client Carat vous fait parvenir un chque de 2 806,30 euros pour le rglement dune chance dun montant de 2 806,29 euros. Cliquez sur Oui afin de slectionner loption Ecart de rglement. La liste droulante ditable vous permet de slectionner le compte 758 sur lequel sera imput le montant. Saisissez 0,01 dans la zone Montant et slectionnez par la liste droulante ditable le code journal OD Oprations diverses.

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Menu Traitement
Slectionnez lchance de 2806,29 et validez. Dans la liste la ligne a t modifie, la zone position prsente l'icne Echance rgle totalement et le montant imput apparat dans la zone Rglement.
Exemple

Le client Cisel vous fait parvenir un chque de 1 968,30 euros en rglement dune facture dun montant de 1 968,32 euros. Cliquez sur Oui afin de slectionner loption Ecart de rglement. La liste droulante ditable vous permet de slectionner le compte 658 sur lequel sera imput le montant de lcart. Saisissez dans la zone montant -0,02 et slectionnez par la liste droulante ditable le code journal OD Oprations diverses. Slectionnez lchance de 1968,32 et validez. Dans la liste la ligne a t modifie, la zone position prsente l'icne Echance rgle totalement et le montant imput apparat dans la zone Rglement.

Gestion automatique des carts de rglement en cas de saisie pralable du rglement

Si vous avez fait les paramtrages ncessaires dans la commande A propos de votre socit et si le montant de lcart est infrieur au niveau qui y a t paramtr, le programme proposera par dfaut le montant de lcart ainsi que le compte comptable si vous cliquez sur la case Oui de lencadr Ecart de rglement. Cliquez sur la case Oui de lencadr Ecart de rglement. Les oprations suivantes vont alors tre ralises :

La zone Montant imput affiche le montant de lchance slectionne. La zone Montant cart affiche la diffrence entre le montant du rglement (ou du solde du
rglement) et celui de lchance slectionne.

La zone Compte dcart affiche le compte paramtr dans la commande A propos de

votre socit. Le choix qui est fait est le suivant (cas dun compte client) : - le compte dbit est slectionn si lcart est ngatif, - le compte crdit est slectionn sil est positif.

La zone Code journal affiche le journal paramtr au pralable.

Il faut alors cliquer sur le bouton [OK] pour enregistrer lcriture dcart.
Exemple

Le rglement est de 116,90 et lchance de 116,98. Le montant maximum de lcart est fix 1,00. Le programme propose les valeurs suivantes :
Zone Compte dcart Montant cart Code journal Montant imput Rglement Total imput Reste imputer OD 116,98 116,90 116,90 0 Valeur propose 658000 0,08

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Exemple

Le rglement est de 117,00 et lchance de 116,98. Le programme propose les valeurs suivantes :
Zone Compte dcart Montant cart Code journal Montant imput Rglement Total imput Reste imputer Exemple OD 116,98 117,00 117,00 0 Valeur propose 758000 0,02

Le rglement est de 233,90 et deux chances de 116,98 chacune sont rgler. Le programme propose les valeurs suivantes aprs slection et validation de la premire chance (sans utilisation de la gestion des carts) :
Zone Montant imput Rglement Total imput Reste imputer Valeur propose 116,98 233,90 116,98 116,92

Le programme propose les valeurs suivantes :

Zone Compte dcart Montant cart Code journal Montant imput Rglement Total imput Reste imputer OD 116,98 233,90 233,90 0 Valeur propose 658000 0,06

Si la valeur cumule des deux carts avait t suprieure au montant admis de lcart, il aurait t souhaitable dappliquer lcart sur chaque chance.

Gestion automatique des carts de rglement en cas de gnration du rglement

Dans le cas o le rglement na pas t pralablement saisi mais que sa gnration est faite partir de la liste des chances, la zone Montant rglement devient active lorsquon clique sur la case Oui de lencadr Ecart de rglement.

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Menu Traitement
Cette zone sert alors la saisie du montant effectivement rgl. Ds la saisie de ce montant, les oprations suivantes vont tre ralises.

La zone Montant imput affiche le montant de lchance slectionne. La zone Montant cart affiche la diffrence entre le montant enregistr dans la zone
Montant rglement et celui de lchance slectionne.

La zone Compte dcart affiche le compte paramtr dans la commande A propos de

votre socit. Le choix qui est fait est le suivant (cas dun compte client) : - le compte dbit est slectionn si lcart est ngatif, - le compte crdit est slectionn sil est positif.

La zone Code journal affiche le journal paramtr au pralable.

Il faut alors cliquer sur le bouton [OK] pour gnrer lcriture de rglement et enregistrer lcriture dcart.
Exemple

Cas dun rglement gal au montant de lchance. Le rglement est de 116,98 et lchance de 116,98. Le montant maximum de lcart est fix 1,00. Le programme propose les valeurs suivantes :
Zone Montant imput Rglement Total imput Reste imputer Exemple Vide Vide Vide Valeur propose 116,98

Le rglement est de 116,90 et lchance de 116,98. Le programme propose les valeurs suivantes :
Zone Montant rglement Compte dcart Montant cart Code journal Montant imput Rglement Total imput Reste imputer OD 116,98 116,90 116,90 0 658000 0,08 Valeur propose 116,90

Gestion des acomptes Saisie des rglements

Les acomptes ne peuvent pas tre enregistrs dans la prsente fonction. Ils ne peuvent tre saisis que pour les documents de vente dans la fentre Valorisation , ou plus exactement dans la fentre Acomptes obtenue partir de la prcdente.

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Menu Traitement
En ce qui concerne les tickets de la vente comptoir, les acomptes ne sont pas grs car les rglements multiples, mme chelonns, sont considrs comme des rglements et affichs comme tels dans la fentre Saisie des rglements . Les rglements de type Acompte (marqus de licne correspondant ce type) ne peuvent tre modifis ni supprims dans cette fentre. Il est ncessaire, pour ce faire, deffectuer la modification dans le document de vente correspondant. Lors de la slection dune ligne dacompte, toutes les zones de saisie sont estompes. De plus les fonctions Slectionner et Visualiser sont inoprantes.

Consultation des imputations des rglements

La fonction Visualiser de la fentre Saisie des rglements permet la consultation des imputations des rglements. Cette fonction n'est active que si une ligne de rglement est slectionne. Elle est inoprante si une ligne dacompte est slectionne ou si le rglement provient dun ticket de vente comptoir.

Le fonctionnement de cette fentre est identique celui de la fentre Slection des chances rgler , sauf quelle ne propose que les chances rattaches au rglement slectionn. Pour connatre les chances rattaches un rglement prcis, deux solutions sont offertes par le programme :

slectionnez le rglement souhait et cliquez sur le bouton de consultation des chances

rattaches au rglement ou

faites un double-clic sur la ligne du rglement.

La fentre qui saffiche ne propose que les chances qui ont t rattaches au rglement slectionn. Des ventuelles modifications peuvent tre apportes aux imputations. Elles seffectuent de la mme manire que dans la fentre dcrite prcdemment.

Impression des rglements

La Fonction Imprimer de la fentre Saisie des rglements permet limpression des rglements.

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Menu Traitement Impression dun rglement

Si un ou plusieurs rglements ont t slectionns dans la liste, la fentre de slection dun modle de mise en page souvre aprs avoir cliqu sur la fonction Imprimer.

Cette fentre permet la slection du modle de mise en page utilis pour limpression des accuss de rception de rglement ou davis de paiement. Slectionnez le modle et validez ou cliquez sur le bouton [Ouvrir].

Impression de la liste des rglements

Si aucun rglement nest slectionn dans la liste de la fentre Saisie des rglements, la fentre de paramtrage de limpression des rglements souvre aprs avoir cliqu sur le bouton Imprimer.

Slection simplifie Impression de la liste des rglements

Les zones composant la fentre de slection simplifie de limpression des rglements sont les suivantes. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Plus de critres
Ouvre la fentre permettant laccs un nombre plus important de critres de slection. Pour plus de dtails, voir Format de slection Impression de la liste des rglements, page 887.

Diffrer
Permet lenregistrement du paramtrage de limpression en mmoire. Limpression pourra ensuite tre lance par la commande Fichier / Impression diffre.

2009 Sage

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Menu Traitement

Type Liste droulante proposant les choix suivants :

Liste : (valeur par dfaut) impression dune liste des rglements. Rglements : impression des rglements slectionns partir d'un modle de mise en
page. Au lancement de la commande, la fentre de slection du modle de document souvrira. Se reporter au paragraphe prcdent. Rglements Liste droulante permet la slection des rglements :

Rglements non imputs, ne seront imprims que les rglements dont le montant est
diffrent de la somme des chances qui leur sont associes.

Rglements solds, seuls les rglements pour lesquels le total des chances qui leur
sont rattaches est gal au montant du rglement seront imprims.

Les deux (valeur par dfaut), tous les rglements seront imprims.
Mode Rglement Liste droulante permettant de slectionner le mode de rglement utilis pour la ligne du modle (chance). Les diffrents modes de rglement proposs sont ceux enregistrs dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Options . Cette zone est estompe lorsque le choix Bons dachat a t fait dans la zone suivante. Type rglement Cette zone liste droulante permet la slection des types de rglements dont on demande limpression :

Tous : tous les types de rglements seront retenus. Rglements : (valeur par dfaut) seuls les rglements de type Rglement seront slectionns.

Acomptes : seuls les rglements de type Acompte seront slectionns. Bons dachat : seuls les rglements de type Bon dachat seront slectionns.
Date de / Zones permettant de dfinir la priode, par dfaut le programme slectionne lanne civile correspondant la date systme de lordinateur. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Tiers de / Zones permettant la slection du numro du tiers sur 17 caractres alphanumriques au maximum.

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Menu Traitement
Bouton [OK] Lance l'impression immdiate en fonction des paramtrages faits. Bouton [Annuler] Referme la fentre sans rien faire.

Format de slection Impression de la liste des rglements

La fonction Plus de critres de la fentre de slection simplifie ouvre laccs la fentre du format de slection de limpression des rglements.

Les formats de slection, les boutons proposs, les mthodes de saisie et de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour raliser une slection plus dtaille.
Voi r (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2)

Fichier Liste des rglements Liste des rglements Rglement Liste des rglements Slection standard Slection standard Rglement Slection standard Type

Champ

Choix proposs Liste, Rglements Les deux, Rglements non imputs, Rglements solds Tous, liste des modes de rglement Tous, Rglements, Acomptes, Bons dachat A saisir A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises

Rglement Mode de rglement Type rglement Priode Tiers Code journal Devise ddition

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont proposes par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Voir/Modifier llment slectionn.

2009 Sage

887

Menu Traitement
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Rglement / Code journal Zones permettant la saisie d'un ou d'une fourchette de codes journaux. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si lInverseur est actif, cest la devise dquivalence qui est propose.

Export des tats Impression de la liste des rglements

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes des rglements en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

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Menu Traitement

Remise en banque
Traitement / Gestion des rglements / Remise en banque

Cette fonction permet :

la slection des diffrents rglements enregistrs, limpression dun bordereau de remise, ventuellement la gnration dun mouvement de sortie de caisse correspondant la
remise en banque. Les rglements remis en banque laide de cette fonction comporteront un cadenas ( colonne Mise en banque de la fentre Saisie des rglements. Voir plus haut la fonction Saisie des rglements, page 868. On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Remise en banque] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir . Les diffrentes rubriques concernant la remise en banque sont les suivantes : ) dans la

Slection des rglements remettre en banque, page 889, Rglements remettre en banque, page 893, Impression de la remise en banque, page 894.
Cette fonction ne prend pas en compte les tiers mis en sommeil.

Slection des rglements remettre en banque

Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de slection.

Banque Zone liste droulante offre le choix des comptes bancaires de lentreprise enregistrs dans la commande Structure / Comptabilit / Banques. Par dfaut le premier est propos. Date de remise Cette zone reprend par dfaut la date systme, celle de lordinateur. Elle comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date.

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Menu Traitement
Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Caisse de / Ces zones permettent la slection dune caisse ou dune fourchette de caisses. Si rien nest indiqu, toutes les caisses seront slectionnes. Date de / Zones permettant de slectionner les rglements passs une date ou dans une fourchette de dates donne. La zone mentionne par dfaut la date du jour (date de lordinateur). Cette valeur est modifiable. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Mode rglement Cette zone liste droulante propose les choix suivants :

Tous : (valeur par dfaut) tous les modes de rglement seront retenus. Liste des modes de rglements : permet de slectionner un des modes de rglement
enregistrs dans les options de lentreprise. Rglements Zone liste droulante offrant :

A remettre en banque : (valeur par dfaut) seront slectionns les rglements non
encore remis en banque.

Remis en banque : seront slectionns les rglements dj remis en banque cest--dire

ceux qui comportent une croix ( des rglements . ) dans la colonne Mise en banque de la fentre Saisie

Tous : tous les rglements seront slectionns.

Devise rglement Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Toutes : (valeur par dfaut) tous les rglements seront slectionns quelle que soit leur
devise.

Aucune : ne seront slectionns que les rglements dans la monnaie de tenue commerciale.

Liste des devises : permet de slectionner une des devises enregistres dans les
options de lentreprise. Regroupement Cette zone liste droulante permet de regrouper des rglements en un seul et propose les choix suivants :

Aucun : (valeur par dfaut) aucun regroupement des rglements ne sera ralis. Les
rglements seront remis en dtail.

Espce uniquement : seuls les rglements en espces seront regroups. Si plusieurs

modes de rglement de type Espce existent, le regroupement seffectuera par mode.

Tous les rglements : tous les rglements seront regroups par mode de rglement.
Mise jour en comptabilit Cette zone liste droulante permet de gnrer les critures de remise en banque soit dans le fichier comptable soit dans un fichier dexport. Elle propose les choix suivants :

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Menu Traitement Mise jour directe : (valeur par dfaut) la mise jour du fichier comptable associ sera
ralise. Les oprations que cela entrane sont dcrites ci-aprs.

Gnrer un fichier dexport : les critures de remise en banque seront gnres dans un
fichier dexport.

Aucune mise jour : aucune mise jour comptable ne sera ralise.

La mise jour des critures de remise en banque utilise le compte de virement interne enregistrer dans la zone Compte virement interne remises en banque du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences . Si aucun compte na t enregistr, un message derreur apparatra lors de la remise en banque. Le compte de virement interne nest pas renseign ! [OK] La remise en banque se traduit par la gnration des mouvements suivants dans les journaux comptables.
Crdit

Journal Caisse Caisse Banque Banque

Compte gnral Compte de virement interne Compte de trsorerie du journal de caisse Compte de virement interne Compte de trsorerie du journal de banque

Contrepartie Compte de trsorerie du journal de caisse Compte de virement interne Compte de trsorerie du journal de banque Compte de virement interne

Dbit

Montant des rglements remis en banque (en tenant compte des options de regroupement). Bouton [OK] Lance la slection des rglements en fonction des paramtres enregistrs. Les rglements trouvs apparatront dans la fentre dcrite ci-dessous.
Si la priode est clture dans le logiciel de comptabilit, le message suivant apparat : " L'ajout d'critures sur une priode clture / synchronise est impossible ! " .

Bouton [Annuler] Annule les oprations.

Exemple

Soit les rglements suivants remettre en banque :

Date 01/01/nn 02/01/nn 02/01/nn 03/01/nn CAI CAI CAI CAI Code journal 100,00 200,00 150,00 50,00 Montant Mode de rglement Espces Espces Carte bancaire Chque

Il est demand le regroupement des rglements en espces. Les comptes utiliss sont les suivants : - Compte virement interne : 5800, - Compte de trsorerie du journal CAI : 5310, - Compte de trsorerie du journal de banque BEU : 5113.
2009 Sage 891

Menu Traitement
Les critures de remise en banque transfres en comptabilit le 15/01/nn seront passes comme suit : Mouvements sur le journal de caisse :
Journal CAI CAI CAI CAI CAI CAI Date saisie 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n Compt e 5800 5310 5800 5310 5800 5310 Contrepartie 5310 5800 5310 5800 5310 5800

Date 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n

Libell Remise en banque du 15/01/ nn Remise en banque du 15/01/ nn Remise en banque du 15/01/ nn Remise en banque du 15/01/ nn Remise en banque du 15/01/ nn Remise en banque du 15/01/ nn

Dbit 300,00

Crdit

300,00 150,00 150,00 50,00 50,00

Mouvements sur le journal de banque :

Journal BEU BEU BEU BEU BEU BEU Date saisie 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n Compt e 5800 5113 5800 5113 5800 5113 Contrepartie 5113 5800 5113 5800 5113 5800

Date 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n 1501n n

Libell Remise en banque du 15/01/ nn Remise en banque du 15/01/ nn Remise en banque du 15/01/ nn Remise en banque du 15/01/ nn Remise en banque du 15/01/ nn Remise en banque du 15/01/ nn

Dbit

Crdit 300,00

300,00 150,00 150,00 50,00 50,00

Exemple

Soit les rglements suivants remettre en banque :

Montant 200,00 100,00 300,00 450,00 50,00 Mode de rglement Chque Chque Chque Espce Espce

La mise jour en comptabilit de la remise avec regroupement sur tous les modes de rglement seffectue comme suit (les mmes comptes que lexemple prcdent sont utiliss) :
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Menu Traitement
Mouvements sur le journal de caisse :
Compte 5310 5800 5800 Caisse Virement interne Chque Virement interne Espce 600,00 500,00 Libell Dbit Crdit 1100,00

Mouvements sur le journal de banque :

Compte Libell Virement interne Chque Virement interne Espce Banque 1100,00 Dbit Crdit 600,00 500,00

5800 5800 5113

Rglements remettre en banque

Les rglements trouvs la suite de la validation de la fentre de slection prcdente saffichent dans une liste qui permet leur ultime slection.

Les zones qui composent cette fentre ont les rles suivants. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Imprimer
Cette fonction lance les oprations suivantes : - Impression des rglements apparaissant dans la liste : une slection est nouveau possible. Voir plus loin. - Remise en banque des rglements points ou

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Menu Traitement
Gnration dun fichier dexport avec ces mmes rglements points selon le choix fait dans la fentre Slection des rglements remettre en banque . Voir plus loin. Pour plus de dtails, voir Impression de la remise en banque, page 894.

Pointer
Ce bouton permet de pointer ou de dpointer les lignes slectionnes dans la liste. Par dfaut, toutes les lignes affiches sont pointes cest--dire marques dune coche ( ) dans la colonne Pointage (P). Les lignes de rglement pointes seront seules traites lors de la remise en banque qui seffectue en cliquant sur le bouton Imprimer les rglements. Totaux La zone daffichage en haut et droite de la fentre mentionne les informations suivantes :

Total rglements remettre : cumul des montants de toutes les lignes pointes ou non, Total rglements slectionns : cumul des montants des lignes pointes.
Liste des rglements Ces colonnes affichent les informations sur les lignes de rglement slectionnes la suite de la validation de la fentre Slection des rglements remettre en banque . Les slections multiples sont possibles pour modifier le pointage des lignes. Voir le Manuel de la gamme pour la ralisation des slections multiples dans une liste. Choix des rglements Cette zone liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle permet de slectionner les lignes affiches lcran :

Tous les rglements (valeur par dfaut), Rglements points (ceux marqus dune coche ), Rglements non points.

Impression de la remise en banque

Lutilisation de la fonction Imprimer dans la fentre Rglements remettre en banque permet dimprimer des bordereaux de rglements prsents de diverses faons. Son lancement ouvre une fentre de paramtrage.

Les zones prsentes dans cette fentre offrent les choix suivants. Type dtat Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Ligne : (valeur par dfaut) les rglements seront imprims sous forme de lignes avec un
ventuel regroupement si celui-ci a t demand dans la fentre Slection des rglements remettre en banque ; cette impression utilisera limprimante Windows qui a t dfinie dans la commande Fichier / Priphriques de caisse ;

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Menu Traitement Colonne : les divers modes de rglement apparaissent en colonne avec un regroupement
doffice par mode de rglement ; cette impression utilisera limprimante Windows qui a t dfinie dans la commande Fichier / Priphriques de caisse ;

Personnalis : le programme ouvre une fentre Slectionner le modle vous permettant de choisir une prsentation personnalise de ltat que vous avez paramtre au moyen de la commande Fichier / Mise en page. Cette impression utilisera limprimante Remise en banque qui a t dfinie dans la commande Fichier / Priphriques de caisse ; si aucune imprimante de ce type na t dfinie, ce sera limprimante Windows qui sera utilise. La fonction Mise en page est dtaille dans le Manuel de la gamme. Voir ci-aprs des exemples de ces tats. Rglements Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Points : (valeur par dfaut) seuls les rglements cochs dans la fentre prcdente
seront imprims,

Non points : seuls les rglements non cochs dans la fentre prcdente seront imprims,

Tous : tous les rglements de la fentre prcdente seront imprims,

Bouton [OK] Lance limpression du bordereau ainsi que la remise en banque des rglements ou bien la gnration du fichier dexportation si celle-ci a t demande dans la fentre Slection des rglements remettre en banque . Dans ce dernier cas, une fentre de dialogue souvre pour vous permettre de donner un nom et un emplacement de stockage ce fichier. Si aucun compte de virement interne na t paramtr dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences, un message derreur apparatra aprs limpression du bordereau. Le compte de virement interne nest pas renseign ! [OK] Bouton [Annuler] Annule les oprations.

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Menu Traitement

Interrogation de caisse
Traitement / Interrogation de caisse

Cette commande permet de consulter et d'imprimer les diffrents mouvements enregistrs sur une caisse :

oprations de trsorerie, historique des documents et tickets, mme clturs, impression du X de caisse, impression dtats personnaliss.
Le lancement de cette fonction fait souvrir une fentre de slection et de visualisation sauf si elle a t protge dans la commande Fichier / Autorisations daccs. Dans ce cas son ouverture est prcde de lapparition dune autre fentre demandant lutilisateur de confirmer ses droits daccs. On peut galement lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Interrogation de caisse] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir . Si les droits de lutilisateur sont reconnus ou si la fonction nest pas protge, la fentre dinterrogation des mouvements caisse souvre.

Le titre de cette fentre correspond la fonction active et mentionne la caisse slectionne. Les mouvements quil est possible dimprimer sont les suivants :

Liste des mouvements de caisse (X de caisse), page 896, Liste des documents de caisse, page 903, Liste dtaille des mouvements, page 910, Liste des tickets archivs, page 918.

Liste des mouvements de caisse (X de caisse)

La commande Interrogation de caisse permet de lancer quatre fonctions diffrentes. La prsente fonctionnalit est celle qui apparat par dfaut lorsquon lance cette fonction du menu Traitement. Elle permet de connatre la liste des rglements et des mouvements de caisse en cours galement appele X de caisse.
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Menu Traitement
Voir la commande Caisses, page 585. Des informations complmentaires sur cette fonction sont donnes sous les titres suivants :

Oprations possibles sur la liste des mouvements de caisse, page 899, Impression du X de caisse, page 899.
Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante :

Imprimer
Cette fonction permet limpression de la liste des mouvements de caisse ou X de caisse. Pour plus de dtails, voir Impression du X de caisse, page 899.

Bouton [Interrogation des mouvements en cours] Ce bouton permet de visualiser la liste des rglements et des mouvements de caisse en cours galement appele X de caisse. Bouton [Interrogation des documents en cours] Ce bouton ouvre la liste des documents de caisse, cest--dire lhistorique des documents non clturs. Pour plus de dtails, voir Liste des documents de caisse, page 903 Bouton [Interrogation dtaille des documents en cours] Ce bouton ouvre la liste dtaille des mouvements cest--dire lhistorique des lignes des documents non clturs. Pour plus de dtails, voir Liste dtaille des mouvements, page 910. Bouton [Interrogation des tickets archivs] Ce bouton ouvre la liste des tickets archivs. Pour plus de dtails, voir Liste des tickets archivs, page 918. Caisse Zone liste droulante permettant de slectionner une des caisses enregistres dans la commande Structure / Caisses. Aprs slection, il est ncessaire de valider pour voir apparatre les lignes correspondant la caisse. Cette validation nest pas ncessaire si vous passez dune fonction une autre en cliquant sur le bouton correspondant de la fentre. Lintitul de cette zone est un lien qui ouvre la fiche de la caisse slectionne. Informations sur les lignes affiches La zone en haut et droite de la fentre affiche des informations, non modifiables, correspondant aux lignes affiches :

Fond de caisse initial : cette ligne nest renseigne que si un fond de caisse a t enregistr louverture de la caisse et elle en affiche le montant.

Total mouvements : cette ligne affiche le total des mouvements affichs lcran. Situation de caisse: cette ligne affiche la somme des deux lignes prcdentes. Elle
reprsente la situation actuelle de la caisse. Le programme affiche autant de lignes quil y a eu de devises renseignes lors de la dclaration du fond de caisse. Les valeurs affiches dans len-tte de la fentre correspondent aux cumuls des dclarations converties en monnaie de tenue de compte. Liste des mouvements Cette zone affiche les mouvements correspondant :

la caisse slectionne,

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Menu Traitement la slection des mouvements faite ventuellement partir du bouton [Slectionner les
lignes],

la slection des types de mouvements faite laide de la zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre. Les lignes de mouvements sont classes en fonction des critres de la zone Tri de la barre d'outils Navigation :

sur le N de pice (valeur par dfaut), sur la Date, sur le Type.

Une colonne particulire peut tre ajoute par le biais de la fonction Personnaliser la liste :

Transfr : les documents et tickets marqus dune croix ( ) ont t transfrs en comptabilit.
Contrairement ce qui est possible sur les lignes des autres fonctionnalits de cette commande, un doubleclic sur une ligne est sans effet.

Bouton [Slectionner les mouvements] Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il permet de slectionner les mouvements selon leur date ou leur mode de rglement. La fentre quil ouvre est dcrite plus loin. Voir le paragraphe Slection des mouvements, page 899. Type de mouvement Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet la slection des mouvements selon les critres ci-aprs :

Tous : (valeur par dfaut) tous les mouvements en cours seront affichs. Rglements : seuls les rglements non clturs seront affichs. Acomptes : seules les saisies dacomptes non clturs seront affiches. Mouvements de caisse : seuls les mouvements divers de caisse non clturs (entre et sortie de caisse par exemple) seront affichs. liste condition quils naient pas t supprims par la fonction Traitement / Archivage.

Mouvements clturs : seuls les mouvements de caisse clturs sont affichs dans la

Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Archivage, page 984.

Menu contextuel de la liste des mouvements de caisse

Un menu contextuel est disponible sur la liste des mouvements de caisse. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Il nest pas possible, dans ce menu contextuel, dutiliser les commandes suivantes :

Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn, Supprimer les lments slectionns, Ajouter un nouvel lment.

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Menu Traitement Personnaliser la liste des mouvements de caisse

On peut personnaliser la liste des mouvements de caisse soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste. Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Les colonnes qui entrent dans la composition de cette fentre sont paramtrables dans loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Organisation. Veuillez consulter cette commande pour connatre les colonnes par dfaut et celles que lon peut ajouter. Une colonne Vendeur est disponible. Dans la liste des mouvements de caisse, cette colonne affiche le vendeur/reprsentant de len-tte du ticket ou du document de vente.

Oprations possibles sur la liste des mouvements de caisse Slection des mouvements
Pour slectionner certains mouvements, cliquez sur le bouton [Slectionner les mouvements] qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre. Une fentre de paramtrage souvre.

Date de / Ces zones permettent la saisie dune date ou dune fourchette de date correspondant la priode sur laquelle on veut afficher les mouvements. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Mode rglement Zone liste droulante permettant la slection des mouvements selon le mode de rglement :

Tous : tous les modes de rglement seront slectionns, Liste des modes de rglement : affiche la liste des modes de rglement crs dans les
options de lentreprise et permet den slectionner un.

Impression du X de caisse
Pour imprimer la liste des mouvements de caisse ou X de caisse, cliquez sur la fonction Imprimer les tats de caisses. Cette fonction fait souvrir une fentre de slection simplifie qui elle-mme donne accs un format de slection complet.

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Menu Traitement Slection simplifie Impression du X de caisse

Les zones qui composent cette fentre permettent les choix suivants. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les Fonctions suivantes :

Plus de critres
Cette fonction permet d'accder au format de slection afin de complter les slections proposes.

Diffrer
Cette fonction permet de diffrer limpression qui rsulte des critres de slection paramtrs. Type mouvement Cette zone liste droulante permet la slection des mouvements selon les critres ci-aprs :

Tous : (valeur par dfaut) tous les mouvements en cours seront imprims. Rglements : seuls les rglements non clturs seront imprims. Acomptes : seules les saisies dacomptes non clturs seront imprims. Mouvements de caisse : seuls les mouvements divers dentre et de sortie de caisse non clturs seront imprims.

Ventilation Ltat X de caisse peut tre ventil en fonction des choix suivants :

Aucune : (valeur par dfaut) aucune ventilation particulire nest ralise. Ltat est
imprim in extenso.

Mode de rglement : le dtail des rglements par mode de rglement est imprim. Fonds de caisse : le dtail du fond de caisse par modes de rglement est imprim. Famille darticle : ventilation du chiffre daffaires par familles darticles vendus. Article : impression du chiffre daffaire par articles vendus. Caissier/vendeur : une ventilation du chiffre daffaires est ralise par caissiers et par vendeurs. horaires.

Jour/heure : une ventilation est ralise par jours de la semaine ainsi que par tranches
Valorisation CA (chiffre daffaires) Zone liste droulante offrant les choix suivants :

HT : le chiffre daffaires sera valoris en HT. TTC : (valeur par dfaut) le chiffre daffaires sera valoris en TTC.

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Menu Traitement
Regroupement rglements (rglts) Zone liste droulante permettant de demander le regroupement des rglements et proposant les choix suivants :

Aucun regroupement : (valeur par dfaut) les rglements de chaque ticket sont conservs et rattachs aux factures correspondantes.

Regrouper les espces uniquement : les rglements de type Espce sont regroups en
un seul rglement qui sera rattach la facture correspondante. Sil existe plusieurs modes de rglement de type Espce, chaque mode donnera lieu un rglement et une facture. Les autres modes de rglement sont conservs individuellement et rattachs aux factures respectives.

Regrouper tous les modes de rglement : les rglements sont regroups en un seul
rglement par mode de rglement et rattachs aux factures correspondantes (une seule par mode de rglement et par priode). Date de / Ces deux zones permettent de prciser une date ou une fourchette de dates. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Caisse de / Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner une caisse ou une fourchette de caisses. Par dfaut la caisse en cours dinterrogation est propose. Bouton [OK] Lance limpression selon les paramtrages faits. Le modle de page qui sera utilis est celui qui a t affect au priphrique Imprimante X de caisse. Voir la commande Priphriques de caisse, page 223. Si aucun modle de mise en page na t paramtr, le programme ouvre une fentre permettant de slectionner un modle de mise en page.

Bouton [Annuler] Referme la fentre sans rien faire.

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Menu Traitement Format de slection Impression du X de caisse

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus de critres dans la fentre de slection simplifie pour accder la fentre du format de slection.

Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1)

Fichier Etats de caisse Etats de caisse

Champ Type mouvement Ventilation

Choix proposs Tous, Rglements, Acomptes, Mouvements de caisse Aucune, Mode de rglement, Fond de caisse, Famille darticle, Article, Caissier/vendeur, Jour/heure TTC, HT Aucun, Espces uniquement, Tous les modes de rglement A saisir Caisse interroge, A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises

Etats de caisse Etats de caisse Slection standard Caisse Slection standard

Valorisation CA Regroupement rglements Priode Intitul Devise ddition

(1) (1) (1) (1) (2)

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats.

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Menu Traitement
Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si lInverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut. Un critre de slection peut tre ajout : Caisse / Vendeur par dfaut La slection portera sur le vendeur/reprsentant de len-tte de la pice.

Impression dans un fichier Impression du X de caisse

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

Liste des documents de caisse

La liste des documents de caisse affiche la liste des en-ttes de documents et des tickets de caisse en cours. On obtient cette liste en cliquant sur le bouton [Interrogation des documents en cours] de la fentre Interrogation des documents en cours.

Les boutons et zones disposs en haut de la fentre sont les mmes que ceux dcrits dans la prcdente fonction. Veuillez vous y reporter. Pour plus de dtails, voir Liste des mouvements de caisse (X de caisse), page 896. Des informations complmentaires sur cette fonction peuvent tre trouves sous les titres suivants :

Oprations possibles sur la liste des documents et tickets, page 905, Impression de lhistorique des documents et tickets, page 906.

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Menu Traitement

Informations sur les lignes affiches

La zone en haut et droite de la fentre affiche des informations, non modifiables, correspondant aux lignes affiches :

Chiffre daffaires HT : cette ligne affiche le chiffre daffaires net HT des documents mentionns dans la liste.

Total taxes : cette ligne affiche le montant total des taxes correspondant aux documents
mentionns dans la liste.

Chiffre daffaires TTC : cette ligne affiche le chiffre daffaires TTC des documents mentionns dans la liste.

Liste des mouvements

Cette zone affiche les en-ttes de documents et les tickets de caisse correspondant :

la caisse slectionne, la slection faite ventuellement partir du bouton Slectionner les lignes, la slection des types de documents faite laide de la zone liste droulante dispose
sur le bord infrieur de la fentre. Les lignes de mouvements sont classes en fonction des critres de la zone Tri de la barre d'outils Navigation :

sur le N de pice, sur la Date (valeur par dfaut), sur le Type.

Un double-clic sur une ligne (ou lutilisation du bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation) donne accs la fiche caisse, fentre donnant le dtail des lignes et des rglements de la pice. Voir plus loin les explications dtailles sur cette fonction. Voir le paragraphe Accs la fiche caisse, page 919. Type Le type de pice est reprsent par une icne :

Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, Facture de retour, Facture davoir, Ticket.

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Menu Traitement

Fonctions annexes

Bouton [Slectionner les documents] Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il permet de slectionner les mouvements selon leur date ou le caissier responsable de la transaction. La fentre quil ouvre est dcrite plus loin. Voir le paragraphe Slection des mouvements, page 905. Type de mouvement Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet la slection des mouvements selon leur type :

Tous : (valeur par dfaut) tous les documents et tickets seront affichs. Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, y compris facture davoir et facture de retour, Ticket.

Oprations possibles sur la liste des documents et tickets Slection des mouvements
Pour slectionner certains mouvements, cliquez sur le bouton [Slectionner les documents] qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre. Une fentre de paramtrage souvre.

Date de / Ces zones permettent la saisie dune date ou dune fourchette de date correspondant la priode sur laquelle on veut afficher les mouvements. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Caissier de / Ces zones permettent la slection dun ou dune fourchette de caissiers.

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Menu Traitement Accs la fiche caisse

On accde la fiche caisse du document en ralisant un double-clic sur une ligne ou en utilisant le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation aprs slection de cette ligne. Une fentre souvre pour vous donner le dtail du document ou du ticket slectionn. Dans le cas dun document de vente, veuillez vous reporter aux explications donnes concernant leur fentre.

Laspect de cette fentre est indpendant du type dcran de caisse utilis pour la saisie du ticket.

Aucune modification nest permise dans cette fentre. Bouton [Ticket] Ce bouton permet dimprimer un duplicata du ticket. Bouton [Facture] Ce bouton permet dimprimer un duplicata de la facture.

Impression de lhistorique des documents et tickets

Pour imprimer la liste des documents et tickets, cliquez sur la fonction Imprimer les tats de caisses. Cette action fait souvrir une fentre de slection simplifie qui elle-mme donne accs un format de slection complet. Deux tats peuvent tre obtenus de cette commande :

un relev de caisse qui imprimera la liste des documents et tickets sur une page par
caisse,

une liste des mouvements qui imprime ces informations toutes caisses confondues (en
fonction nanmoins des slections faites).

Slection simplifie Impression de lhistorique des documents et tickets

La fentre de slection simplifie de limpression de lhistorique des documents et tickets porte la dsignation Impression dtail des mouvements enttes .

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Menu Traitement

Les zones qui composent cette fentre permettent les choix suivants. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante :

Plus de critres
Cette fonction permet d'accder au format de slection afin de complter les slections proposes. Pour plus de dtails, voir Format de slection Impression de lhistorique des documents et tickets, page 908.

Diffrer
Cette fonction permet de diffrer limpression qui rsulte des critres de slection paramtrs. Type Cette zone liste droulante permet la slection des mouvements selon les critres ci-aprs :

Liste des mouvements : (valeur par dfaut) tous les mouvements seront imprims. Relev par caisse : les mouvements seront regroups sur une page par caisse.
Si vous demandez un Relev par caisse, assurez-vous que les zones Caisse de / mentionnent la fourchette de caisse qui convient. Pour obtenir un relev de toutes les caisses, vous pouvez vider ces zones de leur contenu.

Type document Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet la slection des documents selon leur type :

Tous (valeur par dfaut), Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, y compris factures davoir et de retour, Ticket.

Date de / Ces deux zones permettent de prciser une date ou une fourchette de dates. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.

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Menu Traitement
Caisse de / Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner une caisse ou une fourchette de caisses. Par dfaut la caisse en cours dinterrogation est propose. Vendeur de / Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner un vendeur ou une fourchette de vendeurs. N pice de / Ces deux zones de saisie permettent de slectionner un numro de pice ou une fourchette de numros. Bouton [OK] Lance limpression selon les paramtrages faits. Le modle de page qui sera utilis est celui qui a t affect au priphrique Imprimante contrle de caisse. Voir la commande Priphriques de caisse, page 223. Si aucun modle de mise en page na t paramtr, le programme ouvre une fentre permettant de slectionner un modle de mise en page.

Bouton [Annuler] Referme la fentre sans rien faire.

Format de slection Impression de lhistorique des documents et tickets

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus de critres dans la fentre de slection simplifie pour accder la fentre du format de slection.

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Menu Traitement

Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1)

Fichier Mouvements de caisse entte Mouvements de caisse entte

Champ Type tat Type document

Choix proposs Liste des mouvements, Relev de caisse Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, Ticket A saisir Caisse interroge, A saisir A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises

Slection standard Caisse Mouvements de caisse entte Mouvements de caisse entte Slection standard

Priode Intitul Vendeur N pice Devise ddition

(1) (1) (1) (1) (2)

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si lInverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut. Un critre de slection peut tre ajout :

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Menu Traitement
Caisse / Vendeur par dfaut La slection portera sur le vendeur/reprsentant de la ligne de pice.

Impression dans un fichier Impression de lhistorique des documents et tickets

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexport des tats.

Liste dtaille des mouvements

La liste dtaille des mouvements affiche la liste des lignes de documents et des tickets de caisse en cours.

On obtient cette liste en cliquant sur le bouton [Interrogation dtaille des documents] en cours de la fentre Interrogation dtaille des documents en cours .

Les boutons et zones disposs en haut de la fentre sont les mmes que ceux dcrits dans les prcdentes fonctions. Veuillez vous y reporter. Pour plus de dtails, voir Liste des mouvements de caisse (X de caisse), page 896. Des informations complmentaires sur cette fonction peuvent tre trouves sous les titres suivants :

Oprations possibles sur la liste des lignes de documents et tickets, page 913, Informations sur une ligne Lignes des documents et tickets, page 913, Impression de lhistorique des lignes des documents et tickets, page 914.

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Menu Traitement

Informations sur les lignes affiches

La zone en haut et droite de la fentre affiche des informations, non modifiables, correspondant aux lignes affiches :

Chiffre daffaires HT : cette ligne affiche le chiffre daffaires net HT des lignes de documents mentionnes dans la liste.

Total taxes : cette ligne affiche le montant total des taxes correspondant aux lignes de
documents mentionnes dans la liste.

Chiffre daffaires TTC : cette ligne affiche le chiffre daffaires TTC des lignes de documents mentionnes dans la liste.

Liste des mouvements

Cette zone affiche les lignes des documents et des tickets de caisse correspondant :

la caisse slectionne, la slection faite ventuellement partir du bouton Slectionner les lignes, la slection des types de documents faite laide de la zone liste droulante dispose
sur le bord infrieur de la fentre. Les lignes de mouvements sont classes en fonction des critres de la zone Tri de la barre d'outils Navigation :

sur le N de pice, sur la Date (valeur par dfaut), sur le Type.

Type Le type de pice est reprsent par une icne :

Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, Facture de retour, Facture davoir, Ticket.

Un double-clic sur une ligne (ou lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation ) donne accs la fiche caisse, fentre donnant le dtail des lignes et des rglements de la pice. Voir plus loin les explications dtailles sur cette fonction.

Fonctions annexes

Bouton [Slection des mouvements] Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il permet de slectionner les mouvements selon leur date, le caissier responsable de la transaction ou les articles. La fentre quil ouvre est dcrite plus loin.

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Menu Traitement
Voir le paragraphe Slection des mouvements, page 913. Type de mouvement Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre permet la slection des mouvements selon leur type :

Tous : (valeur par dfaut) tous les documents et tickets seront affichs. Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, y compris factures davoir et de retour, Ticket.

Bouton Actions Ce bouton propose les Actions suivantes :

Informations sur une ligne

Ce bouton, dispos sur le bord infrieur de la fentre, ouvre une fentre donnant des informations dtailles sur la ligne slectionne. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir Informations sur une ligne Lignes des documents et tickets, page 913. Bouton Fermer Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

Menu contextuel de la liste des lignes de documents et tickets

Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes de documents et de tickets. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Il nest pas possible, dans ce menu contextuel, dutiliser les commandes suivantes :

Consulter llment slectionn, Supprimer les lments slectionns, Ajouter un nouvel lment. Personnaliser la liste des lignes de documents et tickets
On peut personnaliser la liste des lignes de documents et de tickets soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre / Personnaliser la liste. Le Manuel de la gamme vous explique comment personnaliser une liste. Les colonnes qui entrent dans la composition de cette fentre sont paramtrables dans loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Organisation. Veuillez consulter cette commande pour connatre les colonnes par dfaut et celles que lon peut ajouter. Une colonne Vendeur est disponible. Dans la liste des lignes de documents et tickets, cette colonne affiche le vendeur/reprsentant de la ligne du ticket ou du document de vente.

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Menu Traitement
Une colonne Emplacement permet de connatre les emplacements des articles mouvements lorsque la gestion du catalogue des articles est active.

Oprations possibles sur la liste des lignes de documents et tickets Slection des mouvements
Pour slectionner certains mouvements, cliquez sur le bouton [Slectionner les mouvements] qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre. Une fentre de paramtrage souvre.

Date de / Ces zones permettent la saisie dune date ou dune fourchette de date correspondant la priode sur laquelle on veut afficher les mouvements. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Caissier de / Ces zones permettent la slection dun ou dune fourchette de caissiers. Article de / Ces zones permettent la slection dun ou dune fourchette darticles.

Accs la fiche caisse

On accde la fiche caisse du document en ralisant un double-clic sur une ligne ou en utilisant le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation aprs slection de cette ligne. Cette fentre est identique celle dcrite plus haut. Veuillez vous y reporter. Pour plus de dtails, voir Accs la fiche caisse, page 906.

Informations sur une ligne Lignes des documents et tickets

Cette fentre souvre aprs slection dune ligne et clic sur laction Informations sur une ligne. Cette fentre propose les informations enregistres pour la ligne de document slectionne. Toutes les colonnes de loption A propos de votre socit / Options / Organisation sont reprises ainsi
2009 Sage 913

Menu Traitement
que dautres informations telles les informations libres, les informations libres srie/lot et les emplacements (dans le cas de leur utilisation). Il est possible dintervenir sur certaines valeurs pour les modifier directement partir de cette liste. Elle affiche soit deux, trois ou quatre onglets sur Windows, soit une liste droulante sur Macintosh, pour accder aux volets disponibles dans cette fentre. Les volets et informations prsents par cette fonction sont identiques ceux de la fonction quivalente des documents des ventes. Veuillez vous y reporter. Pour plus de dtails, voir Informations sur la ligne de document Documents des ventes, page 721.

Impression de lhistorique des lignes des documents et tickets

Pour imprimer les lignes de documents et de tickets, cliquez sur la fonction Imprimer. Cette fonction fait souvrir une fentre de slection simplifie qui elle-mme donne accs un format de slection complet. Deux tats peuvent tre obtenus de cette commande :

un relev de caisse qui imprimera la liste des lignes de documents et de tickets sur une
page par caisse,

une liste des mouvements qui imprime ces informations toutes caisses confondues (en
fonction nanmoins des slections faites).

Slection simplifie Impression de lhistorique des lignes de documents et tickets

Les zones qui composent cette fentre permettent les choix suivants. Fonction Plus de critres Cette fonction permet d'accder au format de slection afin de complter les slections proposes. Fonction Imprimer en diffr Cette fonction permet de diffrer limpression qui rsulte des critres de slection paramtrs. Type Cette zone liste droulante permet la slection des mouvements selon les critres ci-aprs :

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Menu Traitement Liste des mouvements : (valeur par dfaut) tous les mouvements seront imprims. Relev par caisse : les mouvements seront regroups sur une page par caisse.
Si vous demandez un Relev par caisse, assurez-vous que les zones Caisse de / mentionnent la fourchette de caisse qui convient. Pour obtenir un relev de toutes les caisses, vous pouvez vider ces zones de leur contenu.

Type document Cette zone liste droulante permet la slection des documents selon leur type :

Tous (valeur par dfaut), Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, y compris factures davoir et de retour, Ticket.

Date de / Ces deux zones permettent de prciser une date ou une fourchette de dates. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Caisse de / Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner une caisse ou une fourchette de caisses. Par dfaut la caisse en cours dinterrogation est propose. Article de / Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner un article ou une fourchette darticles. Vendeur de / Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner un vendeur ou une fourchette de vendeurs. N pice de / Ces deux zones de saisie permettent de slectionner un numro de pice ou une fourchette de numros. Bouton [OK] Lance limpression selon les paramtrages faits. Le modle de page qui sera utilis est celui qui a t affect au priphrique Imprimante contrle de caisse. Voir la commande Priphriques de caisse, page 223. Si aucun modle de mise en page na t paramtr, le programme ouvre une fentre permettant de slectionner un modle de mise en page.

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Menu Traitement

Bouton [Annuler] Referme la fentre sans rien faire.

Format de slection Impression de lhistorique des lignes de documents et tickets

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus de critres dans la fentre de slection simplifie pour accder la fentre du format de slection.

Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

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Menu Traitement
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1)

Fichier Mouvements de caisse ligne Mouvements de caisse ligne

Champ Type tat Type document

Choix proposs Liste des mouvements, Relev de caisse Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, Ticket A saisir Caisse interroge, A saisir A saisir A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises

Slection standard Caisse Slection standard Mouvements de caisse ligne Mouvements de caisse ligne Slection standard

Priode Intitul Rfrence article Vendeur N pice Devise ddition

(1) (1) (1) (1) (1) (2)

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si lInverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut. Un critre de slection peut tre ajout : Caisse / Vendeur par dfaut La slection portera sur le vendeur/reprsentant de la ligne de la pice.

Impression dans un fichier Impression de lhistorique des documents et tickets

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexport des tats.

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Menu Traitement Liste des tickets archivs

La liste des tickets archivs affiche la liste des tickets de caisse qui ont t traits par la fonction Traitement / Clture de caisse. Elle permet den imprimer des duplicata. On obtient cette liste en cliquant sur le bouton [Interrogation des tickets archivs] de la fentre Interrogation mouvements de caisse .

Les boutons et zones disposs en haut de la fentre sont les mmes que ceux dcrits dans les prcdentes fonctions. Veuillez vous y reporter. Pour plus de dtails, voir Liste des mouvements de caisse (X de caisse), page 896. Des informations complmentaires sur cette fonction peuvent tre trouves sous les titres suivants :

Oprations possibles sur la liste des tickets archivs, page 919.

Informations sur les lignes affiches

La zone en haut et droite de la fentre affiche des informations, non modifiables, correspondant aux lignes affiches :

Chiffre daffaires HT : cette ligne affiche le chiffre daffaires net HT des tickets mentionns dans la liste.

Total taxes : cette ligne affiche le montant total des taxes correspondant aux tickets mentionns dans la liste.

Chiffre daffaires TTC : cette ligne affiche le chiffre daffaires TTC des tickets mentionnes dans la liste.

Liste des mouvements

Cette zone affiche les lignes des documents et des tickets de caisse correspondant :

la caisse slectionne, la slection faite ventuellement partir du bouton Slectionner les lignes.
Les lignes de mouvements sont classes en fonction des critres de la zone Tri de la barre d'outils Navigation :

sur le N de pice, sur la Date (valeur par dfaut).

Un double-clic sur une ligne (ou lutilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation ) donne accs la fiche caisse, fentre donnant le dtail des lignes et des rglements de la pice. Voir plus loin les explications dtailles sur cette fonction.

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Menu Traitement
Bouton [Slectionner les tickets archivs] Ce bouton est dispos sur le bord infrieur de la fentre. Il permet de slectionner les mouvements selon leur date ou le caissier responsable de la transaction. La fentre quil ouvre est dcrite plus loin. Voir le paragraphe Slection des mouvements, page 919.

Menu contextuel de la liste des tickets archivs

Un menu contextuel est disponible sur la liste des tickets archivs. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Il nest pas possible, dans ce menu contextuel, dutiliser les commandes suivantes :

Consulter llment slectionn, Supprimer les lments slectionns, Ajouter un nouvel lment.

Oprations possibles sur la liste des tickets archivs Slection des mouvements
Pour slectionner certains mouvements, cliquez sur le bouton [Slectionner les mouvements] qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre. Une fentre de paramtrage souvre.

Date de / Ces zones permettent la saisie dune date ou dune fourchette de date correspondant la priode sur laquelle on veut afficher les mouvements. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Caissier de / Ces zones permettent la slection dun ou dune fourchette de caissiers.

Accs la fiche caisse

On accde la fiche caisse du document en ralisant un double-clic sur une ligne ou en utilisant le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation aprs slection de cette ligne.
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Menu Traitement
Cette fentre est identique celle dcrite plus haut. Veuillez vous y reporter. Pour plus de dtails, voir Accs la fiche caisse, page 906.

Impression de lhistorique des tickets archivs

Pour imprimer lhistorique des tickets archivs, cliquez sur la fonction Imprimer. Cette fonction fait souvrir une fentre de slection simplifie qui elle-mme donne accs un format de slection complet. Deux types dimpressions peuvent tre obtenus de cette commande :

une liste des tickets archivs, un duplicata de certains tickets.

Slection simplifie Impression de lhistorique des tickets archivs

Les zones qui composent cette fentre permettent les choix suivants. Fonction Plus de critres Cette fonction permet d'accder au format de slection afin de complter les slections proposes. Fonction Diffrer Cette fonction permet de diffrer limpression qui rsulte des critres de slection paramtrs. Type dtat Cette zone liste droulante permet la slection des mouvements selon les critres ci-aprs :

Liste des tickets archivs : (valeur par dfaut) la liste des tickets archivs rpondant aux
slections faites sera imprime.

Duplicata : les tickets slectionns seront imprims sur limprimante ticket.

Caisse de / Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner une caisse ou une fourchette de caisses. Par dfaut la caisse en cours dinterrogation est propose. Date de / Ces deux zones permettent de prciser une date ou une fourchette de dates. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.

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Menu Traitement
N pice de / Ces deux zones de saisie permettent de slectionner un numro de pice ou une fourchette de numros. Bouton [OK] Lance limpression selon les paramtrages faits. Le modle de page qui sera utilis est celui qui a t affect au priphrique Imprimante ticket. Voir la commande Priphriques de caisse, page 223. Si aucun modle de mise en page na t paramtr, le programme ouvre une fentre permettant de slectionner un modle de mise en page.

Bouton [Annuler] Referme la fentre sans rien faire.

Format de slection Impression de lhistorique des tickets archivs

Pour affiner les slections, cliquez sur la fonction Plus de critres dans la fentre de slection simplifie pour accder la fentre du format de slection.

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Menu Traitement
Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1) (1) (1) (2)

Fichier Impression ticket Slection standard Caisse Impression ticket Slection standard

Champ Type tat Priode Intitul N pice Devise ddition

Choix proposs Liste des tickets archivs, Duplicata A saisir Caisse interroge, A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si lInverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut. Un critre de slection peut tre ajout : Caisse / Vendeur par dfaut La slection portera sur le vendeur/reprsentant de len-tte de la pice.

Impression dans un fichier Impression de lhistorique des tickets archivs

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexport des tats.

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Menu Traitement

Contrle de caisse
Traitement / Contrle de caisse

Cette fonction permet deffectuer le contrle des caisses cest--dire la visualisation ou limpression dun tat donnant :

le fond de caisse initial, les entres de fonds (rglements dans tous les modes enregistrs), les entres de caisse, les sorties de caisse et le total en caisse au moment de linterrogation,
et ceci par mode de rglement et par devise. On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Contrle de caisse] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir . Si une protection de cette fonction a t demande dans la commande Fichier / Autorisations daccs, une fentre Mot de passe souvrira alors pour permettre lutilisateur de prciser ses droits daccs.

Enregistrez le niveau dutilisateur puis le mot de passe. La fonction souvrira si vos droits sont reconnus.

Affichage des valeurs en caisse Particularits de fonctionnement

Dans le cas o la protection enregistre dans la fonction Autorisations daccs / Utilisateurs porte sur laffichage des valeurs en caisse et que lutilisateur nest pas habilit consulter ces montants, cette fonction souvrira sans que les montants saffichent. Par contre, il sera possible lutilisateur de saisir les montants constats. Si un cart est constat par le programme, un mouvement de rgularisation sera automatiquement gnr. Les particularits de la gestion des tickets de caisse se rpercutent dans les oprations de clture de caisse. Rglements associs une caisse diffrente Il est possible denregistrer des rglements sur une caisse diffrente de celle de len-tte du ticket. Les rgles de regroupement des tickets tiennent compte des caisses de rglement.

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Menu Traitement
Exemple

Soit les rglements suivants :

Caisse rglement Caisse 1 Caisse 1 Caisse 2

N ticket 1 2 3

Caisse ticket Caisse 1 Caisse 2 Caisse 1

Total TTC 100.00 200.00 150.00

Montant rglement 100.00 200.00 150.00

La clture de caisse gnre les factures suivantes.

Caisse rglement Caisse 1 Caisse 2 Caisse 1

N facture FA001 FA002

Caisse facture Caisse 1 Caisse 2

Echance 100.00 150.00 200.00

Montant rglement 100.00 150.00 200.00

Les tickets ayant les mmes caisses sont regroups mais les rglements conservent leur propre caisse. Tickets incohrents Les tickets dont le total TTC est diffrent de la somme des rglements lis ne sont pas clturs. Les tickets non clturs sont reports dans le journal de traitement. Voir la fonction Journal de traitement dans le manuel de la gamme. Norme IFRS Si la gestion de cette norme est active, les factures issues de la clture de caisse reprennent la section IFRS de la fiche du tiers correspondant.

Description de la fentre
Le lancement de cette fonction ouvre la fentre Contrle de caisse .

Le titre de cette fentre reprend le nom de la caisse slectionne dans la zone Caisse.

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Menu Traitement
Par dfaut, aucune caisse nest propose mme si une caisse est actuellement ouverte. Pour faire apparatre les informations sur une caisse : 1 . slectionnez une caisse dans la zone liste droulante Caisse, 2 . validez. Les valeurs correspondantes apparaissent dans les zones daffichage. Les zones dont se compose cette fentre ont les rles suivants. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante :

Imprimer
Cette fonction permet dimprimer ltat de contrle de caisse. Limprimante et le modle utiliss seront ceux qui auront t paramtrs dans la commande Fichier / Priphriques de caisse. Date Cette zone affiche la date laquelle cette fonction a t lance. Elle nest pas modifiable sauf si cette modification a t autorise dans la commande Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs. Dans ce cas elle comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Heure Zone non modifiable indiquant lheure systme (heure de lordinateur) laquelle cette commande a t lance. Cette heure apparat suivant le format HH:MM:SS. Caisse Zone liste droulante ditable permettant de slectionner le nom de la caisse que lon veut interroger. Aucune caisse nest propose par dfaut. Ds sa slection, le titre de la fentre change et la zone Dtail du fond de caisse est renseigne avec les donnes concernant la caisse. Valeurs Zone liste droulante permettant de choisir un mode de rglement :

Globales : (valeur par dfaut) aucun mode de rglement nest privilgi. La constatation
des carts se fait globalement.

Par mode de rglement : le dtail saffiche par mode de rglement. La constatation

dcarts seffectue par mode de rglement. Les valeurs affiches dans la zone centrale Dtail du fond de caisse varient en fonction du choix fait ici. Reportez-vous aux explications concernant cette zone. Total en caisse Zone non modifiable affichant le cumul : Fond de caisse + Rglements et acomptes + Entres de caisse Sorties de caisse Total constat Zone de 14 caractres numriques affichant le montant rel constat dans la caisse et saisi dans la zone Montant constat. Ecart Zone non modifiable affichant la diffrence :

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Menu Traitement
Total en caisse Montant constat Devise Zone liste droulante proposant la liste des devises. Cette liste affiche toutes les devises enregistres dans les options de lentreprise et permet den slectionner une. Le dtail du fond de caisse affiche alors les valeurs enregistres dans la devise slectionne. Si une devise est slectionne, le programme affiche la somme des mouvements enregistrs dans cette devise. Par dfaut, la monnaie de tenue commerciale est propose. Dtail du fond de caisse La zone centrale de liste affiche les lments suivants. Les informations affiche dpendent du choix fait dans la zone Valeurs :

Globales :
Fond de caisse : valeur enregistre dans la commande Ouverture de caisse. Cette ligne naffiche de valeur que si la zone Devise est paramtre sur Toutes. Rglements + intitul du mode de rglement : safficheront autant de lignes que de modes de rglement utiliss. Le programme affiche la valeur globale dans la devise slectionne des rglements et acomptes enregistrs sur la caisse. Entres de caisse : affiche la valeur globale des mouvements divers dentre de caisse. Cette ligne naffiche de valeur que si la zone Devise est paramtre sur Toutes. Sorties de caisse : affiche la valeur globale des mouvements divers de sortie de caisse. Cette ligne naffiche de valeur que si la zone Devise est paramtre sur Toutes. Remise zro : affiche la somme des montants des remises zro gnres lors de la fermeture de caisse si cette remise zro a t demande.

Lorsque le choix Globales est fait, il est possible de slectionner les lignes dans cette liste mais cette slection ne permet aucune manipulation particulire.

Par mode de rglement :

Rglements + intitul du mode de rglement : safficheront autant de lignes que de modes de rglement utiliss. Le programme affiche la valeur globale dans la devise slectionne des rglements et acomptes enregistrs sur la caisse. - Remise zro : affiche la somme des montants des remises zro gnres lors de la fermeture de caisse si cette remise zro a t demande. - Remise en banque : affiche la somme des montants des remises en banque opres par le moyen de la commande Traitement / Gestion des rglements / Remise en banque. Il est possible, dans ce cas, de slectionner chaque ligne de mode de rglement pour enregistrer les carts constats. Pour plus dinformations, reportez-vous la zone ci-aprs. Montant constat Zone de 14 caractres numriques permettant de saisir le montant rel constat dans la caisse et, aprs validation du montant saisi, dafficher lcart ventuel. Cet cart peut tre enregistr mode de rglement par mode de rglement, en cliquant sur les lignes correspondantes, dans le cas o le choix Par mode de rglement a t fait dans la zone Valeurs. Dans lautre cas, lcart est enregistr globalement. Gnration dun mouvement de rgularisation Cette case cocher entranera la gnration dun mouvement de rgularisation si le montant caisse est diffrent du total en caisse. Ce mouvement sera gnr aprs validation de cette fentre. -

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Menu Traitement
Le mouvement de rgularisation sera gnr sur le mode de rglement enregistr dans la zone Mode de rglement mouvements de caisse du volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences . Le mouvement de rgularisation est toujours global et nest pas influenc par le choix fait dans la zone Valeurs. Bouton [OK] Ce bouton permet la gnration du ou des mouvements de rgularisation au cas o la case prcdente aurait t coche et un ou des carts constats. Bouton [Annuler] Ce bouton referme la fonction. Bouton [Billets et pices] Ce bouton nest actif que dans les conditions suivantes :

Espces a t slectionn dans la zone liste droulante Valeurs et la ligne Rglements Espce est slectionne dans la liste.
Dans ce cas, ce bouton ouvre une fentre Contrle de caisse permettant le contrle dtaill des billets et pices en fonction de la devise slectionne. Voir Contrle des billets et pices, page 927.

Contrle des billets et pices

La fentre Contrle de caisse souvre en cliquant sur le bouton Billets et pices dans la fentre ouverte par la fonction Contrle de caisse.

Elle permet le contrle dtaill des espces dans la devise slectionne. Son utilisation est identique celle de la fentre de dclaration dtaille du fond de caisse. Pour plus de dtails, voir Dclaration du fond de caisse, page 608.

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Menu Traitement
Au fur et mesure des saisies, les zones de cumul en haut de la fentre permettent de constater les diffrences entre le thorique et le constat. Laffichage des cumuls seffectue en monnaie de tenue de compte. Les saisies en devise sont automatiquement converties. Total en caisse Affiche le cumul : fond de caisse + rglements et acomptes + entres de caisse sorties de caisse. Total constat Si une valeur avait t saisie au pralable dans la fentre de contrle de caisse, elle est remplace par celle rsultant des saisies faites ici. Ecart Affiche la diffrence entre les deux zones daffichage prcdentes. Devise Liste droulante permettant de slectionner une des devises saisies dans les options de lentreprise. Par dfaut la devise slectionne dans la fentre de contrle de caisse initiale est propose. Bouton [OK] La valeur totale est enregistre sous la forme dun rglement de type Dclaration fond de caisse. Seules les valeurs globales sont conserves. Lapplication gnre autant de rglements de type Ecart que de devises diffrentes. Bouton [Annuler] La fentre est referme sans gnration de rglement mais les ventilations sont conserves en mmoire pour complter les saisies de fond de caisse ultrieurement. Cette mmorisation se fait par poste. Cette mmorisation ne seffectue que jusqu la fermeture de la fentre de contrle de caisse.

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Menu Traitement

Clture de caisse
Traitement / Clture de caisse

Cette fonction entrane :

dune part larchivage du dtail des tickets de caisse, dautre part la gnration de factures classiques regroupant ces tickets de caisse.
Ce sont ces factures qui serviront lors de la mise jour comptable par la commande Mise jour de la comptabilit. On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Clture de caisse] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir . Cette commande peut tre protge dans la commande Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs.

Le regroupement seffectue de la manire suivante :

une facture est gnre par caisse : sa priodicit (jour, semaine, quinzaine, mois) est
paramtrer dans une zone de la fonction ;

un regroupement seffectue sur chaque rfrence article sauf dans les cas suivants :
la ligne possde au moins une information libre renseigne, les informations suivantes ne sont pas identiques :

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Rfrence article, Gamme 1 et/ou Gamme 2, Vendeur/Reprsentant, Dpt, Taxes 1 3, Mouvement de stock (entre ou sortie), Type HT ou TTC, Tiers, Code affaire ticket, Total des quantits diffrente de 0, Rfrence du compos, Type de ligne (valorise ou non valorise), Centrale dachat, le dtail est conserv par :

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Menu Traitement
numr de gamme (simple et double), numro de srie ou de lot, vendeur.

Des paramtrages influant sur le regroupement des tickets et sur la date des factures gnres sont prsents dans la fiche de lentreprise. Voir le Volet Prfrences - Fiche entreprise, page 105.
Exemple

Soient les tickets suivants : Ticket 1

Article A B C D 5 3 1 2 40 S01 Quantit Gamme 1 Gamme 2 N srie/lot Vendeur Paul Paul Pierre Jean

Ticket 2
Article A B C D 5 2 1 3 42 S02 Quantit Gamme 1 Gamme 2 N srie/lot Vendeur Paul Pierre Pierre Jean

Ticket 3
Article A B C D 8 5 1 12 40 S03 Quantit Gamme 1 Gamme 2 N srie/lot Vendeur Jean Paul Jean Jean

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Menu Traitement
La facture qui sera gnre comportera les lignes suivantes :
Article A A B B C C C D 10 8 8 2 1 1 1 17 40 42 S01 S02 S03 Quantit Gamme 1 Gamme 2 N srie/lot Vendeur Paul Jean Paul Pierre Pierre Pierre Jean Jean

Les articles srialiss et par lots tant toujours vendus lunit, ils apparatront dans la facture sous la forme de lignes unitaires. Les lignes de tickets sont regroupes lorsque le vendeur est identique. La facture sera au nom du client comptoir associ la caisse et son en-tte reprendra toutes les donnes paramtres dans la fiche du client comptoir ou pour la caisse (dpt dorigine par exemple). Lorsque la gestion des emplacement est active et que les lignes de tickets sont regroupes lors de la clture de caisse, la ligne de facture issue de cette clture reprend la ventilation des emplacements dorigine.
Exemple

Liste des tickets du jour.

Ticket 1 2 3 A1 A1 A1 Rfrence article Quantit 10 5 7 E1 E2 E1 Emplacement

Clture de caisse avec regroupement des tickets du jour. Les lignes darticle sont regroupes comme suit.
Ventilation / emplacements Quantit Code emplacement 22 E1 E2 Quantit par emplacement 17 5

Facture

Rfrence article A1

FA0001

Ces factures sont consultables dans la commande Documents des ventes de ce mme menu. Le fonctionnement de cette commande est diffrent en fonction de la position de la zone Impression X de caisse. Voir ci-dessous les explications donnes sur ce point.

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Menu Traitement Description de la fentre

Les zones composant la fentre Clture de caisse sont les suivantes. Date Cette zone affiche la date laquelle cette fonction a t lance. Elle est modifiable sauf si cette modification a t refuse lutilisateur dans la commande Fichier / Autorisations daccs. Elle comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. La date des factures gnres est paramtre dans la zone Date des factures gnres dans la fiche de lentreprise. Voir le Volet Prfrences - Fiche entreprise, page 105. Heure Zone non modifiable indiquant lheure systme (heure de lordinateur) laquelle cette commande a t lance. Cette heure apparat suivant le format HH:MM:SS. Caisse de / Ces deux zones liste droulante permettent de slectionner une caisse ou une fourchette de caisses.

Gnration des factures

Souche Cette zone liste droulante permet de slectionner la souche sur laquelle les numros de facture seront pris lors de leur gnration. Par dfaut, la souche dfinie pour les factures de vente dans loption Organisation est propose. Premier numro Cette zone prsente le premier numro libre correspondant la souche slectionne dans la zone prcdente. Il est possible de le modifier. Regroupement tickets Zone liste droulante proposant la manire dont les tickets seront regroups :

Une facture par ticket. En ce qui concerne cette dernire option, nous renvoyons lutilisateur aux explications donnes sur la zone Gnrer la facture sur le compte client associ la caisse. Cette zone se trouve dans le Volet Prfrences - Fiche entreprise, page 105. Regroupement rglements Cette zone liste droulante propose les options suivantes :

Par jour (valeur par dfaut), Par semaine, Par quinzaine, Par mois,

Aucun regroupement : (valeur par dfaut) les rglements de chaque ticket sont conservs et rattachs aux factures correspondantes.

Espces uniquement : les rglements de type Espce sont regroups en un seul rglement qui sera rattach la facture correspondante. Sil existe plusieurs modes de rgle-

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Menu Traitement
ment de type Espce, chaque mode donnera lieu un rglement et une facture. Les autres modes de rglement sont conservs individuellement et rattachs aux factures respectives.

Tous les modes de rglement : les rglements sont regroups en un seul rglement par
mode de rglement et rattachs aux factures correspondantes (une seule par mode de rglement et par priode). Le tableau ci-aprs rsume les rsultats obtenus lors de la clture de caisse en fonction des divers paramtrages faits dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Prfrences.
Gnrer la facture sur le compte client associ la caisse Non Non Rsultat de la clture de caisse

Regroupement tickets

Critres de regroupement des tickets

Informations regroupes

Une facture par ticket Par jour Par semaine Par quinzaine Par mois

Aucun regroupement Un ticket = une facture Doivent tre identiques : - Caisse, - Date (calcule), - Tiers, - Payeur, - Compte gnral, - Catgorie comptable, - Reprsentant - Rfrence article, - Enumr gamme 1, - Enumr gamme 2, - Reprsentant (Vendeur), - Taxe 1 (type et taux), - Taxe 2 (type et taux), - Taxe 3 (type et taux), - Type de mouvement (1), - Type de ligne (2), - Type de prix (HT ou TTC). Pas de regroupement. Les clients des en-ttes de facture sont ceux des lignes de tickets. - Tiers, - Rfrence article, - Enumr gamme 1, - Enumr gamme 2, - Reprsentant (Vendeur), - Taxe 1 (type et taux), - Taxe 2 (type et taux), - Taxe 3 (type et taux), - Type de mouvement (1), - Type de ligne (2), - Type de prix (HT ou TTC).

Oui

Catgorie comptable du client ticket diffrente de celle du client comptoir Catgorie comptable du client ticket et du client comptoir identiques et si informations suivantes identiques : - Caisse, - Date (calcule), - Compte gnral, - Catgorie comptable.

1. Types de mouvements : entres ou sorties en quantit, etc. 2. Types de lignes : normale, remise exceptionnelle, etc.

Exemple

Effets dune clture de caisse ralise partir des lments suivants : - Regroupement par jour, - Gnration des factures sur le client associ la caisse.
Client vente comptoir associ la caisse COMPTOIR1 COMPTOIR2 Catgorie comptable client associe la caisse Vente France Vente France

Caisse Caisse 1 Bijou SA Caisse 2 Annexe Bijou

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Menu Traitement
Tickets en cours
Catgorie comptable client Vente France Vente export Vente France Vente France Vente France

N ticket

Date

Caisse

Client

Article

PU TTC

Qt

Total TTC

1 2 3 4 5

01/01/nn 01/01/nn 01/01/nn 01/01/nn 01/01/nn

Caisse 2 Caisse 2 Caisse 1 Caisse 2 Caisse 2

CARAT DIAMA CARAT CISEL CARAT

BAAR01 GRAVURE BAAR01 GRAVURE BAAR01 GRAVURE BAAR01 GRAVURE BAAR01 GRAVURE

1000,00 500,00 1000,00 500,00 1000,00 500,00 1000,00 500,00 1000,00 500,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Observations : Les tickets 1, 4 et 5 rpondent aux critres de regroupement. Ils seront donc regroups dans une mme facture. Les lignes des tickets 1 et 5 possdant les mmes caractristiques et correspondant au mme client, elles seront regroupes dans la mme facture. Les tickets 2 et 3 ne peuvent tre regroups et chacun fera lobjet dune facture spare. La catgorie comptable du ticket 2 tant diffrente de celle du client comptoir associ la caisse, la facture comportera en en-tte le nom du client du ticket au lieu de celui du client comptoir. Factures de vente
N facture FA000001 FA000002 FA000003 Date 01/01/nn 01/01/nn 01/01/nn Client en-tte COMPTOIR2 DIAMA CARAT Caisse Caisse 2 Caisse 2 Caisse 1 Tickets dorigine 1, 4 et 5 2 3

Lignes de factures
N facture FA000001 FA000001 FA000001 FA000001 FA000002 FA000002 FA000003 FA000003 Client ligne CARAT CARAT CISEL CISEL DIAMA DIAMA CARAT CARAT Article BAAR01 GRAVURE BAAR01 GRAVURE BAAR01 GRAVURE BAAR01 GRAVURE PU TTC 1000,00 500,00 1000,00 500,00 1000,00 500,00 1000,00 500,00 Quantit 2 2 1 1 1 1 1 1 Total TTC 2000,00 1000,00 1000,00 500,00 1000,00 500,00 1000,00 500,00

Les lignes de chaque facture sont rattaches au client dorigine.

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Menu Traitement
Rglements
N facture lie FA000001 FA000001 FA000001 FA000002 FA000003 Client payeur COMPTOIR2 COMPTOIR2 COMPTOIR2 DIAMA CARAT Client dorigine CARAT CISEL CARAT DIAMA CARAT Montant 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Les clients payeurs des rglements sont les payeurs des factures lies. Les clients dorigine sont ceux enregistrs pour les rglements des tickets. Tickets archivs
Catgorie comptable client Vente France Vente export Vente France Vente France Vente France

N ticket

Date

Caisse

Client

Article

PU TTC

Qt

Total TTC

01/01/nn

Caisse 2

CARAT

BAAR01 GRAVURE BAAR01 GRAVURE BAAR01 GRAVURE BAAR01 GRAVURE BAAR01 GRAVURE

1000,00 500,00 1000,00 500,00 1000,00 500,00 1000,00 500,00 1000,00 500,00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1500,00

01/01/nn

Caisse 2

DIAMA

1500,00

01/01/nn

Caisse 1

CARAT

1500,00

01/01/nn

Caisse 2

CISEL

1500,00

01/01/nn

Caisse 2

CARAT

1500,00

Les tickets archivs conservent les informations saisies dans les tickets avant la clture de caisse. Bouton [OK] Lance la gnration des factures et limpression du X de caisse si celui-ci a t demand. Bouton [Annuler] Referme la fentre sans rien faire. Impression X de caisse Les consquences de lutilisation de cette option sont les suivantes :

Si cette case nest pas coche, lX de caisse ne sera pas imprim. Si cette case est coche deux vnements peuvent se produire au niveau de limpression
: si limpression sur papier est lance directement sur limprimante, la clture est effectue ; si un aperu avant impression est demand, la fermeture de la fentre de laperu est suivie du retour la fentre de la prsente fonction et aucune clture nest pratique.

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Menu Traitement
La commande Interrogation de caisse, page 896 dtaille les particularits de ltat X de caisse. Les deux zones qui suivent ne sont disponibles que si cette case est coche. Ventilation X de caisse Cette zone nest disponible que si la case Impression X de caisse est coche. Elle propose alors les diffrentes ventilations que lon peut obtenir lors de limpression du X de caisse :

Aucune : (valeur par dfaut) aucune ventilation nest effectue. Ltat standard est
imprim.

Mode de rglement : ltat est ventil par mode de rglement. Fonds de caisse : ltat est ventil en fonction du montant du fonds de caisse. Famille darticle : ltat est ventil par famille darticle. Article : ltat est ventil par article. Caissier/vendeur : ltat est ventil par caissier et par vendeur.

Regroupement des rglements Zone liste droulante permettant de demander le regroupement des rglements et proposant les choix suivants :

Aucun regroupement : (valeur par dfaut) les rglements de chaque ticket sont conservs et rattachs aux factures correspondantes.

Regrouper les espces uniquement : les rglements de type Espce sont regroups en
un seul rglement qui sera rattach la facture correspondante. Sil existe plusieurs modes de rglement de type Espce, chaque mode donnera lieu un rglement et une facture. Les autres modes de rglement sont conservs individuellement et rattachs aux factures respectives.

Regrouper tous les modes de rglement : les rglements sont regroups en un seul
rglement par mode de rglement et rattachs aux factures correspondantes (une seule par mode de rglement et par priode). Cette zone nest disponible que si la case Impression X de caisse est coche.

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Menu Traitement

Saisie dinventaire
Traitement / Saisie dinventaire

Cette commande permet dafficher lcran ltat actuel du stock et dy apporter des modifications tant en quantits quen prix de revient individuel ou global. La validation de cette fonction gnre les mouvements de rgularisation du stock permettant ainsi dobtenir ltat du stock souhait. On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Enregistrer les saisies dinventaire] de la barre verticale Gestion des articles et stocks . On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Enregistrer saisies dinventaire] de la barre doutils Gestion des articles et stocks . Cette commande s'ouvre sur une fentre de slection simplifie permettant la slection des articles inventorier. Les points principaux de la saisie et du transfert de linventaire sont dtaills sous les titres suivants :

Slection simplifie Saisie dinventaire, page 938, Format de slection Saisie dinventaire, page 940, Saisie inventaire au, page 942, Enregistrement des rajustements Saisie dinventaire, page 946, Impression de la rgularisation dinventaire, page 948, Mise jour des valeurs de stock, page 950, Importation de la situation de stock, page 954, Structure du fichier dimportation Inventaire, page 957, Exportation de la situation de stock, page 959.

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Menu Traitement Slection simplifie Saisie dinventaire

Les zones composant cette fentre ont les rles suivants. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose la fonction suivante :

Plus de critres
Permet douvrir la fentre dun format de slection offrant des choix plus dtaills. Voir cidessous. Traitement Ce menu droulant propose les choix suivants :

Saisie des rgularisations : permet la saisie de linventaire telle quelle est dcrite dans
les pages qui suivent (valeur propose par dfaut).

Import de la situation de stock : permet l'importation d'un fichier contenant la situation

du stock. La fentre de slection dun fichier dimportation sera propose au lancement du traitement.

Export de la situation de stock : permet la cration d'un fichier reprenant la situation du

stock. La fentre de cration dun fichier dimportation sera propose au lancement du traitement. Pour plus dinformations sur limportation de la situation de stock, reportez-vous au titre Importation de la situation de stock, page 954 et pour lexportation, au titre Exportation de la situation de stock, page 959. Type dinventaire Zone liste droulante offrant les choix suivants :

Cumuls de stocks (valeur par dfaut) : linventaire sera calcul en fonction des valeurs
enregistres dans le volet Stock des fiches articles. Cette mthode est plus rapide que la suivante mais ne permet pas de connatre les valeurs dinventaire une date donne.

Stock la date indique : ce choix permet lvaluation du stock une date donne saisie
dans la zone suivante. Cette valuation est faite en fonction de lhistorique des lignes de documents. Date dinventaire Cette zone permet dindiquer la date laquelle doit tre calcul linventaire. Par dfaut elle propose la date du jour (date de lordinateur).

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Menu Traitement
Elle nest disponible que si le choix Stock la date indique a t fait dans la zone prcdente. Tous les mouvements de stock postrieurs cette date seront ignors. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Classement Cette zone liste droulante permet de choisir lordre de classement des articles dans la fentre de saisie dinventaire. Les valeurs proposes sont les suivantes :

Article (valeur par dfaut) : les articles seront classs, lors de limpression, par ordre de
rfrence article.

Famille : les articles seront classs par code famille et, lintrieur de chaque famille, par
ordre de rfrence article.

Catalogue article : les articles seront classs par niveau de catalogue article et, lintrieur de chaque niveau, par ordre de rfrence article.

Emplacement de stockage : les articles seront classs par codes emplacements puis par
rfrence article (si larticle possde plusieurs cumuls par emplacement, le tri seffectue par rapport au premier emplacement).

Zone : le classement seffectue sur les zones A, B, C Aucun puis par code emplacement.
Voir la fonction Dpts de stockage, page 592 pour les explications concernant les zones.
Rappelons que les niveaux du catalogue article sont dfinis dans les options de la fiche de lentreprise et sont affects aux familles darticle et, par voie de consquence, aux articles appartenant aux familles.

Unit dinventaire Cette zone liste droulante permet de dfinir dans quelle unit de stockage linventaire sera ralis :

Unit de vente : (valeur par dfaut) lunit daffichage sera celle mentionne dans le volet
Fiche principale de la fiche article.

Conditionnement stock : conditionnement du volet Stock de la fiche article.

Pour constater les quantits correspondantes ce second choix, il est ncessaire dafficher la colonne Quantit (Qt) colise par le biais de la fonction Personnaliser la liste. De mme, pour pouvoir faire des saisies en unit de conditionnement de stock, il est ncessaire dafficher la colonne Quantit (Qt) colise ajuste par cette mme fonction.

Dpt Liste droulante permettant de choisir un des dpts de lentreprise. Par dfaut le dpt principal est propos. La saisie des rgularisations dinventaire seffectue dpt par dpt. Famille de / Zones de slection permettant de prciser une famille darticles ou une fourchette de familles. Article de / Zones de slection permettant de prciser un article ou une fourchette darticles. Affichage des numros de srie et de lot Cette case cocher, slectionne par dfaut, fait safficher le dtail des numros de srie et de lots. Si elle est dcoche, les articles srialiss ou par lots dune mme rfrence seront prsents sur une seule ligne. Il sera toutefois possible, dans une fonction vue plus loin, den faire apparatre le dtail.
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Menu Traitement
Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton OK.

Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.

Format de slection Saisie dinventaire

Ce format de slection apparat lorsque lon clique sur la fonction Plus de critres dans la fentre de slection simplifie de la saisie dinventaire.

Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection. Pour tout dtail sur la prsentation de cette fentre, les boutons proposes et les mthodes de saisie et slection, reportez-vous au Manuel de la gamme. La fonction Traiter lance la slection des articles en fonction des critres enregistrs. Voir ciaprs.

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Menu Traitement
Les boutons [Enregistrer limpression dans un fichier], [Imprimer en diffr] et [Imprimer] sont absents de ce format. Voi r (1)

Fichier Saisie dinventaire

Champ Traitement

Choix proposs Saisie des rgularisations, Import dune situation de stock, Export de la situation de stock Cumuls de stocks, Stock la date indique Choix manuel, Arrt du traitement, Ignorer lanomalie Ignorer, Remplacer, Cumuler Ignorer, Mise zro Direct, Direct et rajustement des cumuls, Validation avant enregistrement Date du jour (A saisir) Dpt principal (A saisir) Oui, Non Oui, Non Oui, Non Oui, Non Article, Famille, Catalogue article, Emplacement de stockage, Zone Unit de vente, Conditionnement stock A saisir A saisir

Saisie dinventaire Saisie dinventaire Saisie dinventaire Saisie dinventaire Saisie dinventaire

Type dinventaire Gestion danomalies Articles dj rgulariss Articles non prsents Enregistrement des rgularisations Date inventaire Dpt de stockage Affichage N srie / lot Stock Quantit positif Stock Quantit ngatif Stock Quantit nul Classement Unit dinventaire Rfrence article Famille

(1) (2) (2) (2) (2)

Saisie dinventaire Saisie dinventaire Saisie dinventaire Saisie dinventaire Saisie dinventaire Saisie dinventaire Saisie dinventaire Saisie dinventaire Slection standard Articles/Nomenclatures

(1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1)

1. Fentre de slection simplifie. 2. Voir ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut. Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Saisie dinventaire / Gestion danomalie Ce critre de slection permet d'indiquer la manire de grer les anomalies dtectes par le programme lors de la lecture du fichier d'importation. Le menu droulant propose les options suivantes :

Choix manuel (propos par dfaut) : si une anomalie est dtecte dans le fichier d'importation, le programme affiche un message indiquant la nature de l'anomalie et proposant de continuer limportation. Si la rponse est Oui, la ligne de larticle concern par lanomalie est ignore et limportation continue, si la rponse est Non la procdure d'importation est arrte.

Arrt du traitement : si une anomalie est dtecte dans le fichier d'importation, le programme affiche un message indiquant la nature de lanomalie. Seul le bouton [OK] est propos dans le message et le traitement est arrt.

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Menu Traitement Ignorer lanomalie : si une anomalie est dtecte dans le fichier d'importation, la ligne de
larticle concern par lanomalie est ignore et limportation continue. Aucun message napparat lcran. Saisie dinventaire / Articles dj rgulariss Ce critre de slection permet de rgler le traitement dans le cas ou une mme rfrence (article nayant pas de gamme ou ntant pas gr en srialis / lot) apparat plusieurs fois dans le fichier d'importation. Le menu droulant propose les options suivantes :

Ignorer (propos par dfaut) : la premire ligne concernant la rfrence article est conserve avec ses diffrentes valeurs (Quantit et PR unitaire). Si dautres lignes existent pour cette rfrence, elles seront ignores.

Remplacer : si plusieurs lignes existent dans le fichier, ce sont les valeurs de la dernire
ligne lue qui seront prises en compte.

Cumuler : si plusieurs lignes existent dans le fichier, les quantits des diffrentes lignes
sont cumules, le prix de revient unitaire retenu est celui de la dernire ligne. Saisie dinventaire / Articles non prsents Ce critre de slection permet de rgler le traitement des articles qui ne figurent pas dans le fichier dimportation. Le menu droulant propose les options suivantes :

Ignorer (propos par dfaut) : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont
ignors. Aucune rgularisation ne sera effectue sur ces articles.

Mise zro : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont considrs
comme tant zro (quantit et prix de revient unitaire). Des mouvements de rgularisation seront donc crs pour ces articles afin de rendre leur situation en stock gale zro (quantit et valeur). Saisie dinventaire / Enregistrement des rgularisations Ce critre de slection permet de rgler le traitement effectuer aprs l'importation d'une situation de stock si elle a t demande. Le menu droulant propose les choix suivants :

Direct (propos par dfaut) : les mouvements de rgularisation d'inventaire sont enregistrs directement aprs l'importation du fichier.

Direct et rajustement des cumuls : les mouvements de rgularisations d'inventaire

sont enregistrs directement aprs l'importation du fichier et la procdure de rajustement des cumuls est excute. Le message proposant le rajustement des cumuls ne sera donc pas propos en fin de traitement.

Validation avant enregistrement : la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire

sera propose aprs l'importation du fichier. Les colonnes Quantit ajuste et Prix de revient unitaire ajust affichent uniquement les valeurs qui sont diffrentes de celles dorigine. Saisie dinventaire / Stock Quantit positif Les articles dont la quantit en stock est positive seront retenus par la slection. Saisie dinventaire / Stock Quantit ngatif Les articles dont la quantit en stock est ngative seront retenus par la slection. Saisie dinventaire / Stock Quantit nul Les articles dont la quantit en stock est nulle seront retenus par la slection.

Saisie inventaire au
Le nom de cette fentre se complte de la date de linventaire ainsi que de celui du dpt retenu. Elle souvre en cliquant sur le bouton [OK] de la fentre de slection simplifie ou sur le bouton

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Menu Traitement
[Traiter] du format de slection condition que lon ait slectionn loption Saisie des rgularisations dans la zone ou sur la ligne de critre Traitement. Elle est prcde dun message demandant de confirmer le rajustement. En cas de rgularisation de la valeur de stock, il est conseill de procder un rajustement pralable des valeurs de stock. Souhaitez-vous lancer cette procdure ? [Oui] [Non] [Annuler] Les rponses ce message ont les consquences suivantes :

[Oui] : le recalcul des valeurs de stock sera lanc automatiquement. [Non] : aucun rajustement des valeurs de stock nest opr. [Annuler] : revient la fentre de slection.
La fonction de rajustement est tout fait identique celle que lon trouve dans la commande Fichier / Lire les informations.

Le rajustement des valeurs de stock permet dobtenir la valeur exacte du stock compte tenu des mouvements enregistrs. Il est conseill de lancer le rajustement des valeurs de stock dans le cas o vous avez lintention deffectuer des rgularisations sur la valeur du stock. Le rajustement permet de prendre en compte les dernires modifications apportes aux valeurs des entres en stock alors que des sorties ont pralablement t enregistres.

Saisie de linventaire
La fentre suivante apparatra directement si vous avez rpondu Non au message demandant de confirmer le rajustement ou bien si vous avez demand ce rajustement et que les oprations sont termines.
Attention, le temps ncessaire au rajustement des valeurs du stock et au calcul de linventaire est fonction du nombre de mouvements enregistrs dans le fichier pour les articles slectionns. Le dlai dapparition de cette fentre peut donc tre important.

Les critres de tri des lignes de cette fentre sont modifiables dans la fonction Tri de la barre doutils Navigation . Ce sont :

Article (rfrence article, valeur par dfaut), Famille, Catalogue article, Emplacement de stockage, Zone.

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Menu Traitement

Cette liste propose tous les articles grs en stock du fichier commercial en fonction des slections faites plus haut. Lutilisation de cette fonction est la suivante : 1 . Lappel dun article se fait en : - cliquant sur sa ligne dans la liste, - tapant sa rfrence article (dans la zone de saisie de la colonne Rfrence), - tapant sa rfrence code barres (idem), - tapant sa rfrence code barres conditionnement (idem), - tapant sa rfrence par numr de gamme (idem), - tapant sa dsignation (dans la zone de saisie de la colonne Dsignation), - tapant son raccourci clavier, - tapant les premiers caractres de sa rfrence ou de sa dsignation, ce qui fait souvrir la fentre Slection dun article . On peut aussi appeler les articles sur leur code barres (article, rfrence fournisseur, gamme, ou conditionnement) en utilisant un lecteur appropri. 2 . Larticle et ses valeurs apparaissent dans les zones de saisie en haut des colonnes. 3 . Lutilisateur peut alors enregistrer dans les zones de saisie des colonnes Quantit ajuste, Quantite colise, PR ajust ou Emplacement les valeurs rellement constates en stock. Les rajustements doivent tre oprs en fonction des consignes donnes sous le titre suivant. 4 . Il doit ensuite valider les valeurs saisies. La slection se porte alors sur larticle suivant dans la liste. 5 . En fin de rajustement, il peut imprimer un tat rcapitulatif des modifications enregistres. 6 . Ensuite, si ses vrifications confirment les modifications faites, il lancera la gnration des mouvements de rgularisation. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Enregistrer
Lance la gnration des mouvements de rgularisation de linventaire.

Importer
Lance limportation dun fichier de situation de stock. Pour plus de dtails, voir Importation de la situation de stock, page 954.
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Menu Traitement Exporter

Lance lexportation dune situation de stock. Pour plus de dtails, voir Exportation de la situation de stock, page 959.

Imprimer
Lance limpression dun tat de rgularisation de linventaire. Pour plus de dtails, voir Impression de la rgularisation dinventaire, page 948.

Colonnes de la fentre

Les colonnes de la fentre sont paramtrables comme cela sera montr plus loin. Une colonne particulire ncessite un complment dinformation. Colonne Conditionnement Cette colonne prcise lunit de stockage retenue pour larticle considr sil dispose dune gamme de conditionnements. Les valeurs affiches dans les colonnes suivantes dpendent de cette information :

Quantit, PR unitaire, Quantit ajuste, PR ajust.

Exemple

Larticle EM040 a les caractristiques suivantes : - Unit daffichage des valeurs de stock : Ecrin de 10, - Stock rel : 7, - CMUP : 70,00. Lors de la saisie dinventaire, les valeurs suivantes sont affiches.
Conditionnement Ecrin de 10

Rfrence EM040

Quantit 70,00

Quantit colise 7,00

PR unitaire 70,00

Valeur 4900,00

On saisit les valeurs dajustement suivantes.

Quantit ajuste 100,00 Quantit colise ajuste 10,00 PR ajust 100,00 Valeur ajuste 10000,00

Les valeurs affiches et saisies sont exprimes dans le conditionnement affich. Par contre, lenregistrement des valeurs (mouvements dinventaire enregistrs en interne) seffectue en units de vente. Si, dans le volet Stock de cet article, on demande laffichage avec lunit de conditionnement Pice, on obtiendra les valeurs suivantes : Stock rel : 100, ce qui correspond bien 10 crins de 10 pices, CMUP : 100, valeur calcule par la formule suivante
Valeur du stock ------------------------------------ = 10000 -------------- = 100 Stock rel 100

Valeur du stock : 10000 (valeur reprise de linventaire). Colonne Code emplacement Cette colonne affiche le code emplacement si larticle possde un seul cumul par emplacement. Si larticle possde plusieurs cumuls, cette colonne reste vide.
Dautres colonnes concernant les emplacements de stockage peuvent tre ajoutes dans cette fentre par la fonction Personnaliser la liste :
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Menu Traitement
Zone, Emplacement.

Fonctions annexes

Slection des articles Cette liste droulante est dispose sur le bord infrieur de la fentre. Elle permet de slectionner :

Tous les articles (valeur par dfaut) : tous les articles correspondant aux slections sont
affichs.

Articles prsents en stock : safficheront tous les articles dont la quantit nest pas nulle
(mme si elle est ngative).

Articles non prsents : safficheront tous les articles dont la quantit en stock est nulle.
Bouton Actions Ce bouton propose les actions suivantes :

Visualiser les N Srie / lot

Cette action est active lorsque loption Affichage des n de srie et de lot na pas t coche lors de la slection. Elle permet, lorsquun article gr en srialis ou par lot est slectionn, dafficher une fentre indiquant les numros de srie ou de lots. Pour plus de dtails, voir Rgularisation numro de srie / lot, page 948. Bouton Programmes Ce bouton permet dexcuter un programme externe. Si aucun programme externe nest paramtr, le bouton est inactif. Pour plus de dtails, voir le manuel de la gamme.

Menu contextuel de la liste de saisie dinventaire

Un menu contextuel est disponible sur la liste de la saisie dinventaire. Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le Manuel de la gamme. Une commande de ce menu nest pas disponible :

Ajouter un nouvel lment.

Enregistrement des rajustements Saisie dinventaire

La saisie dans les zones des colonnes Quantit ajuste et Prix de revient ajust doit obir certaines rgles dcrites ci-aprs. Les modifications effectues ne seront prises en compte que lors de la validation dfinitive du rajustement. Des contrles sont effectus au moment de la saisie. Ils sont dtaills plus loin.

Saisie dune nouvelle quantit en stock

Cette saisie doit se faire dans la colonne Quantit ajuste selon les rgles suivantes (ne pas oublier de valider aprs saisie) :

Ajout dune valeur la quantit existante : saisissez +Valeur. Soustraction dune valeur la quantit existante : saisissez Valeur.

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Menu Traitement Remplacement de la quantit existante : saisissez Valeur. Ne faites prcder ce nombre daucun signe distinctif.

Mise zro du stock dun article : saisissez 0. Annulation dune modification : effacez la valeur saisie dans la zone ddition de la
colonne Quantit ajuste et validez. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation .

Saisie dun nouveau prix de revient unitaire

Cette saisie doit se faire dans la colonne PR ajust selon les rgles suivantes (ne pas oublier de valider aprs saisie) :

Ajout dune valeur la valeur existante : saisissez +ValeurU. Soustraction dune valeur la valeur existante : saisissez ValeurU. Remplacement de la valeur existante : saisissez Valeur. Ne faites prcder ce nombre
daucun signe distinctif.

Ajout dun pourcentage la valeur existante : saisissez +Valeur%. Soustraction dun pourcentage la valeur existante : saisissez Valeur% ou Valeur%. Ajout dune valeur la valeur globale existante : saisissez +ValeurF. Soustraction dune valeur la valeur globale existante : saisissez -ValeurF. Remplacement de la valeur globale existante : saisissez ValeurF. Ne faites prcder
ce nombre daucun signe distinctif.

Annulation dune modification : effacez la valeur saisie dans la zone ddition de la

colonne PR ajust et validez. Vous pouvez aussi slectionner la ligne et cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.
Exemple

Soit un stock thorique de 10 articles X 15,00 euros. La valeur du stock est donc de 150,00 euros.
Valeurs obtenues aprs validation Qt ajuste = 10 PR ajust = 16,00 Valeur ajuste = 160,00 13Qt ajuste = 10 PR ajust = 13,00 Valeur ajuste = 130,00 Qt ajuste = 10 PR ajust = 16,50 Valeur ajuste = 165,00 Qt ajuste = 10 PR ajust = 20,00 Valeur ajuste = 200,00

Valeur souhaite Un PR unitaire 16,00 euros

Saisie dans la zone PR ajust +1U ou 16 2U ou 13 +10%

Un PR unitaire 13,00 euros

Un PR unitaire augment de 10 % Une valeur globale de stock de 200,00 euros

+50F ou 200F

Aprs validation de la saisie, ne sont enregistres que les saisies pour lesquelles le programme a dtect une diffrence par rapport aux valeurs calcules (quantit, PR unitaire). Si les valeurs saisies dans les zones Quantit ajuste et PR ajust sont identiques aux valeurs initiales, rien ne sera enregistr la validation.
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Menu Traitement Rgularisation numro de srie / lot

Cette fentre souvre en cliquant sur laction Visualiser les N Srie/lot lorsque lon na pas demand laffichage des numros de srie ou de lots lors de la slection et lorsquun tel article est slectionn.

Le titre de cette fentre rappelle larticle dont on voit le dtail. Elle permet de modifier quantits et prix de revient. Elle permet galement dajouter un numro de srie ou de lot pour larticle slectionn ainsi que les quantits et PR correspondants. Une colonne Emplacement peut tre ajoute dans cette fentre pour constater lemplacement de stockage de larticle.
Aucun bouton (Emplacement] nest disponible puisque les articles srialiss ou grs par lot sont toujours stocks dans un seul emplacement.

Pour modifier une ligne : 1 . Cliquez sur la ligne pour la slectionner. 2 . Faites les modifications dans les zones de saisies autorises au-dessus des titres des colonnes. 3 . Validez par la touche ENTRE. Bouton [OK] Enregistre les modifications apportes. La validation dfinitive seffectuera partir de la fentre Saisie inventaire. Bouton [Supprimer] Ce bouton permet dannuler lentre dun nouveau numro de srie ou de lot dans cette fentre.

Impression de la rgularisation dinventaire

Ce format de slection apparat lorsque lon clique sur la fonction Imprimer, dans la fentre de saisie dinventaire.

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Menu Traitement

Les choix offerts dans cette fentre permettent les slections suivantes. Article Liste droulante proposant :

Tous les articles : tous les articles apparatront. Articles rgulariss : seuls les articles sur lesquels une rgularisation a t effectue
apparatront. Classement Liste droulante proposant :

Article (valeur par dfaut) : les articles seront classs, lors de limpression, par ordre de
rfrence article.

Famille : les articles seront classs par code famille et, lintrieur de chaque famille, par
ordre de rfrence article.

Catalogue article : les articles seront classs par niveau de catalogue article et, lintrieur de chaque catgorie, par ordre de rfrence article.

Emplacement de stockage : les articles seront classs par codes emplacements puis par
rfrence article (si larticle possde plusieurs cumuls par emplacement, le tri seffectue par rapport au premier emplacement).

Zone : le classement seffectue sur les zones A, B, C Aucun puis par code emplacement.
Voir la fonction Dpts de stockage, page 592 pour les explications concernant les zones.
Rappelons que les catgories de produits sont dfinies dans les options de la fiche de lentreprise et sont affectes aux familles darticle et, par voie de consquence, aux articles appartenant la famille.

Dtail gammes Liste droulante proposant :

Aucun (valeur par dfaut) : les rgularisations effectues sur les articles gamme seront
imprimes globalement pour la rfrence article sans dtail de gammes.

Gamme 1 : le dtail des rgularisations pour les numrs de la gamme 1 sera imprim. Gamme 2 : le dtail des rgularisations pour les numrs de la gamme 2 sera imprim. Gamme 1 + Gamme 2 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est
imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 1.

Gamme 2 + Gamme 1 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est

imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 2. Dtail N srie Liste droulante proposant :

Aucun (valeur par dfaut) : les rgularisations effectues sur les articles avec numros de
srie ou de lot seront imprimes globalement pour la rfrence article sans dtail des numros.

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Menu Traitement Numro de srie : le dtail des rgularisations par numro de srie sera imprim. Numro de lot : le dtail des rgularisations par numro de lot sera imprim Les deux : le dtail des rgularisations par numros de srie et par numros de lot sera
imprim. Famille de / Zones de slection permettant de prciser une famille darticles ou une fourchette de familles. Article de / Zones de slection permettant de prciser un article ou une fourchette darticles. Dtail des emplacements Cette case cocher fait simprimer le dtail des emplacements sur ltat imprim. Cette case nest disponible que si la gestion du multi-emplacement a t paramtre dans la fiche de lentreprise. Bouton [OK] Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et lancer la fonction. Bouton [Annuler] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans lancer la fonction.

Mise jour des valeurs de stock

La fonction Enregistrer lance la gnration des mouvements de rgularisation de linventaire. Cette mise jour est prcde dun message vous proposant de procder un rajustement des valeurs du stock lissue de la mise jour. Souhaitez-vous procder au rajustement des valeurs de stock lissue de la mise jour ? [Oui] [Non] [Annuler] Les rponses ce message ont les consquences suivantes :

[Oui] : le recalcul des valeurs de stock sera lanc automatiquement. [Non] : aucun rajustement des valeurs de stock nest opr. [Annuler] : revient la fentre de slection.
Ce rajustement est ncessaire pour que les sorties de stock effectues une date postrieure la date dinventaire soient recalcules par rapport aux nouvelles valeurs dinventaire. Cette procdure de rajustement peut galement tre effectue par la suite laide de la commande Fichier / Lire les informations.

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Menu Traitement
Au cours de cette mise jour sont gnrs des mouvements de stock de type Rgularisation renseigns de la faon suivante :
Champ Dpt Date N pice Mouvement de sortie Dpt slectionn pour linventaire Date de linventaire Premier numro de pice disponible pour les mouvements de sortie du type rgularisation Inv. au (date dinventaire) Mouvement dentre Dpt slectionn pour linventaire Date de linventaire Premier numro de pice disponible pour les mouvements dentre du type rgularisation Inv. au (date dinventaire)

Rfrence

Les mouvements de sortie puisent le stock des anciennes valeurs, les mouvements dentre approvisionnent le stock aux nouvelles valeurs. Ne sont concerns par ces mouvements que les articles pour lesquels des ajustements ont t saisis.
Exemple

Inventaire au 31/12/nn. Saisie de la rgularisation dinventaire suivante.

Valeur ajuste 900,00

Article ABCD XYZ

Qt 10 3

PR unitaire 100 25

Valeur 1000,00 75,00

Qt ajuste 10

PR ajust 90

Gnration du mouvement de sortie de rajustement au 31/12/nn.

Article ABCD Qt 10 Prix unitaire 100 Remise 0 Montant HT 1000,00

Gnration du mouvement dentre de rajustement au 31/12/nn.

Article ABCD Exemple Qt 10 Prix unitaire 90 Remise 0 Montant HT 900,00

Inventaire au 31/12/nn. Saisie de la rgularisation dinventaire suivante.

Valeur ajuste 630,00

Article ABCD XYZ

Qt 10 3

PR unitaire 100 25

Valeur 1000,00 75,00

Qt ajuste 7

PR ajust 90

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Menu Traitement
Gnration des mouvements de rajustement suivants.
Prix unitaire 100 90 Montant HT 0 0 1000,00 630,00

Type mouvement MS ME

Date 31/12/ nn 31/12/ nn

Article ABCD ABCD

Qt 10 7

Remise

Les deux mouvements sont gnrs la date dinventaire. Ces deux mouvements se distinguent par le numro de pice (i0000001) incrment de manire automatique par le programme (notez la prsence du i minuscule pour les identifier de manire absolue).

Articles grs en FIFO/LIFO

Les articles grs selon ces rgles sont traits de faon identique mais avec les particularits lies cette gestion du stock.
Exemple

Soit ltat du stock suivant.

Article ARTFIFO Qt 20 PR unitaire 75 Valeur 1500,00

Les mouvements de stock de larticle sont les suivants (entres en deux lots).
Date 01/01/nn 01/02/nn Qt 10 10 Prix unitaire 100 50 Remise 0 0 Montant HT 1000,00 500,00

Inventaire au 31/12/nn. Saisie de la rgularisation dinventaire suivante.

Valeur ajuste 1400,00

Article ARTFIFO

Qt 20

PR unitaire 75

Valeur 1500,00

Qt ajuste 20

PR ajust 70

Gnration des mouvements de rajustement suivants.

Type mouvement MS ME Montant HT 0 0 1500,00 1400,00

Date 31/12/nn 31/12/nn

Article ARTFIFO ARTFIFO

Qt 20 20

Prix unitaire 75 70

Remise

La ligne du mouvement de sortie puise lensemble des lots en stock la date dinventaire. La ligne du mouvement dentre concerne un seul nouveau lot pour une valeur globale.

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Menu Traitement
Articles grs en srialis ou par lots
La rgularisation du stock de tels articles sopre par numro de srie ou de lot. Il ne peut y avoir de rgularisation globale des valeurs du stock.
Exemple

Inventaire au 31/12/nn. Saisie de la rgularisation dinventaire suivante.

Valeur ajuste 90,00 0,00 25,00

N srie 007 009 006 (1)

Qt 1 1

PR unitaire 100 50

Valeur 100,00 50,00

Qt ajuste 1 0 1

PR ajust 90 0 25

1. Ajout du numro de srie lors de la rgularisation dinventaire.

Gnration des mouvements de rajustement suivants.

Prix unitaire 100 90 50 25

Type mouvement MS ME MS ME

Date 31/12/nn 31/12/nn 31/12/nn 31/12/nn

N srie 007 007 009 006

Qt 1 +1 1 +1

Remise 0 0 0 0

Montant HT 100,00 90,00 50,00 25,00

Contrles
Les rgularisations dinventaire saccompagnent dun certain nombre de contrles ncessaires la bonne gestion du stock. Ces contrles ont lieu la fois au moment de la saisie des rajustements et au moment de leur enregistrement. Gestion du stock ngatif en quantit Les rgularisations dinventaire sur les quantits ne doivent pas rendre le stock ngatif avant et aprs la prise en compte des mouvements antrieurs la date dinventaire. Le message suivant saffichera dans ce cas : Ltat du stock nautorise pas la rgularisation ! [OK] Ce message peut safficher dans les cas suivants :

si lon rend le stock en quantit ngatif la date dinventaire ou compte tenu des mouvements antrieurs cette date,

si lon tente de sortir du stock un numro de srie ou un numro de lot qui a dj t sorti
par un mouvement antrieur la date dinventaire. Gestion du stock ngatif en valeur La nouvelle valeur saisie peut rendre le PR unitaire de larticle ngatif. Ce contrle est effectu en prenant en compte les mouvements postrieurs la date dinventaire. Un message saffiche dans cette ventualit : La rgularisation du prix de revient rend la valeur du stock ngative ! [OK] [ Annuler]

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Menu Traitement
Prcautions dutilisation
La commande Rgularisation dinventaire affecte lcran les valeurs de stock calcules un instant t. Les diffrentes rgularisations enregistres vont tre gnres partir de ces valeurs calcules. Une ligne est gnre par article. La ligne est rpartie par emplacement. Sil existe des lignes de sorties postrieures la date de saisie dinventaire, la rgularisation ne doit pas rendre le stock ngatif sauf sils sont autoriss. Voir le paragraphe Contrles ci-dessus. Nous vous conseillons donc de ne pas effectuer de saisies de sorties de stock alors que la fentre Saisie inventaire est affiche pour ne pas fausser la prise en compte des rgularisations.

Importation de la situation de stock

Voir la fonction Communication site site, page 289 en ce qui concerne lexportation de linventaire lintention du programme Sage Gestion Commerciale.

Import de linventaire
Cette importation peut tre lance de deux faons diffrentes.

Premire mthode
Si la zone Traitement de la fentre de slection Saisie dinventaire est positionne sur Importation de la situation de stock, la fentre de slection d'un fichier sera propose directement la validation de cette fentre de saisie.
La fentre de slection Saisie dinventaire dont il est question ici est celle qui souvre au lancement de la fonction Traitement / Saisie dinventaire.

Voir plus loin le titre Structure du fichier dimportation Inventaire, page 957.

Deuxime mthode
Si vous cliquez sur la fonction Importer dans la fentre Saisie inventaire , la fentre de slection d'un fichier sera propose au lancement de cette commande. Elle sera prcde dune autre fentre demandant de prciser les traitements raliser. Cette fentre sera propose de la mme manire si ce traitement est demand partir du format de slection de la rgularisation d'inventaire.

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Menu Traitement

Cette fentre permet de dfinir les traitements qui seront effectus sur les articles dj rgulariss et les articles non prsents dans le fichier dimportation avant la slection du fichier importer. Deux zones liste droulante sont proposes dans la fentre. Articles dj rgulariss Cette zone liste droulante permet de prciser le traitement effectuer dans le cas o une mme rfrence (article nayant pas de gamme ou ntant pas gr en mode srialis / lot) apparat plusieurs fois dans le fichier d'importation ou si l'article a dj subi une modification dans la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire. Il propose les options suivantes :

Ignorer (propos par dfaut) : la premire ligne concernant la rfrence article est conserve avec ses diffrentes valeurs (Quantit et Prix de revient unitaire). Si dautres lignes existent pour cette rfrence, elles seront ignores. Si l'article a dj t modifi dans la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire la ou les lignes du fichier d'importation relatives cet article seront ignores.

Remplacer : Si plusieurs lignes existent dans le fichier ou si l'article dj subi une modification dans la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire, ce sont les valeurs de la dernire ligne lue qui remplaceront les valeurs saisies.

Cumuler : si plusieurs lignes existent dans le fichier ou si l'article a dj subi une modification dans la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire, les quantits des diffrentes lignes sont cumules avec les quantits saisies ; le prix de revient unitaire retenu est celui saisi. Articles non prsents Cette zone liste droulante permet de rgler le traitement des articles qui ne figurent pas dans le fichier dimportation. Il propose les options suivantes :

Ignorer (propos par dfaut) : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont
ignors. Aucune rgularisation ne sera effectue pour ces articles.

Mise zro : les articles non prsents dans le fichier dimportation sont considrs
comme tant zro (quantit et prix de revient unitaire). Des mouvements de rgularisation seront donc crs pour ces articles afin de rendre leur situation en stock gale zro (quantit et valeur). Emplacements non prsents Cette liste droulante permet de rgler le traitement des emplacements qui ne figurent pas dans le fichier dimportation. Il propose les options suivantes :

Ignorer (propos par dfaut) : les emplacements non prsents dans le fichier dimportation sont ignors.

Mise zro : les emplacements non prsents dans le fichier dimportation sont considrs
comme tant zro. Bouton [Annuler] Ce bouton permet d'annuler l'opration et de revenir la fentre de saisie des rgularisations dinventaire.

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Menu Traitement
Bouton [OK] La validation de la fentre par ce bouton propose la fentre de slection du fichier dimportation.

Slection du fichier dimportation

Limportation du fichier permet de se substituer la saisie. Son fonctionnement est identique la saisie des rgularisations d'inventaire. Les quantits et valeurs identiques celle dorigine sont considres comme sans influence sur les valeurs de stock initiales (pas de valeur affiche dans les colonnes Quantit ajuste et PR ajust). Les quantits et valeurs diffrentes sont considres comme des valeurs de remplacement de la quantit dorigine et du prix de revient unitaire dorigine. La slection du fichier d'importation sera suivie selon le cas :

Dun message proposant le rajustement des cumuls. En cas de rgularisation de la valeur de stock, il est conseill de procder un rajustement pralable des valeurs de stock. Souhaitez-vous lancer cette procdure ? [Oui] [Non] [Annuler] Les rponses ce message ont les consquences suivantes : - [Oui] : le recalcul des valeurs de stock sera lanc automatiquement. - [Non] : aucun rajustement des valeurs de stock nest opr. - [Annuler] : revient la fentre de slection.

Si le fichier slectionn ne correspond pas un fichier dimportation de situation de stock,

dun message indiquant que le type de fichier slectionn est inconnu apparatra.

Si le dpt de stockage du fichier import ne correspond pas celui dfini dans la fentre
de slection, un message prcisant la diffrence des dpts s'affichera en proposant de continuer le traitement. Si la rponse est Oui, limportation du fichier slectionn sera effectue, si la rponse est Non, limportation nest pas ralise.

Si le fichier dinventaire comporte la situation de stock de plusieurs dpts, un message

demandant si vous souhaitez poursuivre limportation apparatra.

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Menu Traitement
Le fichier dinventaire comporte la situation de stock de plusieurs dpts. Voulez-vous poursuivre le traitement en important la situation de stock de tous les dpts ? [Oui] [Non] Les rponses ce message ont les effets suivants : - [Oui] : limportation de la situation de stock et lenregistrement des mouvements de rgularisation pour tous les dpts mentionns dans le fichier dimportation sont lancs. - [Non] : arrt du traitement.

Structure du fichier dimportation Inventaire

La structure du fichier est identique en exportation ou en importation. Tous les articles de tous les dpts slectionns sont regroups dans un seul fichier. Des sparateurs appels sparateurs dinventaire (#INV) permettent au programme de diffrencier les articles appartenant aux diffrents dpts. Les informations relatives un article sont dfinies sur une mme ligne. Le sparateur des lignes est le retour chariot. Le sparateur des diffrents champs d'une ligne est la tabulation. La prsence de tous les champs d'une ligne est obligatoire et les valeurs non renseignes sont remplaces par des tabulations. Le fichier dimportation se dcompose de la manire suivante :

1re ligne : le caractre 1 prcde le premier drapeau #INV pour prciser que les lignes
concernent tous les articles.

2me ligne : la premire ligne est le drapeau dinventaire #INV prcisant que les lignes
qui suivent concernent un dpt donn.

3me ligne : la deuxime ligne du fichier reprend l'intitul du dpt de stockage. Un contrle non bloquant sur le dpt sera effectu par rapport celui slectionn dans la fentre de slection ou de saisie dinventaire.

4me ligne : date dinventaire. Lignes suivantes : elles correspondent aux lignes de situation de stock de chaque article.
Lorsque toutes les lignes darticles appartenant au dpt considr ont t traites, un nouveau drapeau dinventaire annonce ltat du stock du dpt suivant (sil y en a). Il est suivi, comme cidessus, de la dsignation du dpt, de la date dinventaire et des lignes darticles appartenant ce dpt et ainsi de suite. Pour plus dinformations sur la structure des fichiers, reportez-vous aux Annexes.

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Menu Traitement Description des champs dune ligne dinventaire

Le tableau ci-aprs reprend l'ensemble des champs prsents dans une ligne de situation de stock d'un article. Les champs sont spars par une tabulation. La prsence de chaque champ, mme vide est obligatoire.
Champ Rfrence article Enumr gamme 1 Enumr gamme 2 N srie / lot Capacit de la zone 18 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques Commentaire La rfrence article doit obligatoirement exister dans le fichier article de la gestion commerciale. Le programme contrle l'existence d'une gamme 1 rattache l'article concern. Le programme contrle l'existence d'une gamme 2 rattache l'article concern. Articles srialiss : si le N de srie existe dj, seul le prix de revient unitaire peut tre modifi. Si le N de srie n'existe pas, un mouvement d'entre sera cr. Articles grs par lot : Si le N de lot existe, la quantit et le prix de revient unitaire peuvent tre modifis. Si le N de lot n'existe pas un mouvement d'entre sera cr. La quantit du fichier d'importation se substituera celle calcule dans le fichier commercial. Le prix de revient unitaire du fichier d'importation se substituera celui calcul dans le fichier commercial. A renseigner uniquement pour les articles srialiss et grs par lot. A renseigner uniquement pour les articles srialiss et grs par lot.

Quantit PR unitaire

Format Quantit Format Prix unitaire

Premption Fabrication Emplacement Informations libres srie/lot 1 64

Format date JJMMAA Format date JJMMAA 13 caractres alphanumriques 30 caractres alphanumriques

Les valeurs importes sont systmatiquement considres comme des valeurs de remplacement.
Exemple

La socit Bijou SA possde deux dpts de stockage. Chaque fin de mois, le dpt annexe exporte sa situation de stock et transmet le fichier d'importation au dpt principal. Le fichier d'importation a l'apparence ci-dessous : Bijou SA 1 #INV 010100 BAAR01 - - - - 10 -186,00 - BAOR01 - Rubis - - - 5 - 520,00 - BAOR01 - Emeraude - - 6 - 545,00 - BAOR01 - Emeraude - - - 8 - 720,00 - CHAAR/VAR - 42 cm - Classique - - 8 - 650,00 - MODIV01 - - - MV001 - 1 - 980,00 - 150197 - 150198
La tabulation est reprsente par le signe -.
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Menu Traitement Droulement de la procdure dimportation

Si une importation de situation de stock est demande, le programme effectue les traitements dans lordre suivant : 1 . Slection du fichier dimportation. 2 . Apparition d'un message proposant le rajustement des cumuls. La rponse (Oui ou Non) est enregistre mais le rajustement ne sera pas directement lanc si la rponse est Oui. 3 . Le programme vrifie la cohrence des champs du fichier d'importation. Si lintitul du dpt ne correspond pas celui de la slection, un message indiquant cette incohrence et proposant de continuer l'opration s'affichera. Si une erreur est dtecte dans la structure du fichier (fichier incorrect, absence de champs, champs incorrects), un message indiquant la nature de l'anomalie sera ensuite propos et le traitement sera arrt. Si aucune erreur nest dtecte sur la structure du fichier, le rajustement des cumuls est lanc si la rponse tait Oui au point n 2. 4 . Le programme calcule linventaire. Cette opration est identique celle de la saisie dinventaire classique. 5 . Le programme procde ensuite l'importation du fichier. En fonction du contenu du fichier d'importation (situation en stock ngative,) et de l'option Gestion d'anomalies, certains messages peuvent apparatre. Selon les cas, l'importation sera suivie de la gnration des mouvements de rgularisation avec le rajustement des cumuls si celui-ci a t demand ou de l'apparition de la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire.
Le contrle dunicit des numros de lot est invalid lors de limportation dinventaire.

Exportation de la situation de stock

Deux mthodes sont possibles pour lexportation dune situation de stock :

la situation de stock doit tre exporte sans aucune modification : dans ce cas, il est prfrable de lancer lexportation directement partir de la fentre de slection simplifie ou du format de slection ;

la situation de stock doit tre rgularise avant de procder lexport : lexportation sera
alors lance aprs avoir effectu les modifications dans la fentre de saisie.

Exportation de la situation de stock sans modification

Si la zone Traitement de la fentre Rgularisation d'inventaire est positionne sur Exportation de la situation de stock, la fentre de cration d'un fichier sera propose au lancement de la commande. Cette fentre sera propose de la mme manire si ce traitement est demand partir du format de slection de la rgularisation d'inventaire.

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Menu Traitement

La validation de la fentre de cration du fichier d'exportation sera suivie du message proposant le rajustement des cumuls avant la gnration du fichier d'exportation. En cas de rgularisation de la valeur de stock, il est conseill de procder un rajustement pralable des valeurs de stock. Souhaitez-vous lancer cette procdure ? [Oui] [Non] [Annuler] La structure du fichier export est identique celle du fichier d'importation de situation de stock. Un certain nombre de messages indiquant ltat davancement du processus vont se succder lcran que vous ayez ou non demand le rajustement des valeurs du stock.

Exportation partir de la saisie dinventaire

Les articles nayant pas fait lobjet de modifications manuelles sont exports avec les valeurs dorigine. Les articles ayant fait lobjet de modifications sont exports avec les nouvelles valeurs de stock. Pour cela, cliquez sur la fonction Exporter dans la fentre Saisie inventaire , La fentre de cration d'un fichier sera propose au lancement de la commande. Une fentre vous demandera avant lexportation des valeurs du stock si vous voulez enregistrer les rgularisations que vous auriez pu effectuer et si vous dsirez faire un rajustement des valeurs du stock.

Cette fentre permet deffectuer le rglage du traitement effectuer aprs la cration du fichier d'exportation.

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Menu Traitement
Enregistrement des rgularisations dans lhistorique. Cette boite cocher (non coche par dfaut) permet de lancer la procdure de cration des documents de rgularisation dinventaire aprs la cration du fichier d'exportation. Si cette bote n'est pas coche, lexportation de la situation de stock sera effectue sans aucun enregistrement des modifications saisies dans la fentre de saisie des rgularisations d'inventaire. Rajustement des valeurs de stock lissue de la mise jour Cette boite cocher (non coche par dfaut) permet de lancer la procdure de rajustement des cumuls aprs la cration des documents de rgularisation. Elle nest pas disponible si loption Enregistrement des rgularisations dans l'historique nest pas coche. Bouton [Annuler] Ce bouton permet d'annuler l'opration et de revenir la fentre de saisie des rgularisations dinventaire Bouton [OK] Ce bouton propose la fentre de cration du fichier dexportation.

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Menu Traitement

Mise jour de la comptabilit

Traitement / Mise jour de la comptabilit

Cette commande permet de passer en comptabilit :

les pices et tickets de vente, les rglements des ventes, les bons dachat, les engagements.

Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise utilise en permanence un fichier comptable. Il y transfre cependant les critures comptables uniquement lors du lancement de la prsente fonction. Les critures des ventes, des rglements clients et des engagements de vente ne peuvent tre traites simultanment. Il est ncessaire de raliser chacune de ces oprations individuellement. Il est galement possible de gnrer un fichier texte comportant les critures transfrer. Ce fichier sera au format du programme Sage 100 Comptabilit (voir en Annexe). On peut ouvrir cette fonction en cliquant sur le bouton [Mise jour de la comptabilit] de la barre doutils Fonctions avances . Si vous avez paramtr la gestion de la norme IFRS sans indiquer de ventilation IFRS sans indiquer de section IFRS dans la fentre Informations document des documents enregistrs ou sans avoir indiqu de section dattente pour ce plan, un message derreur souvrira au lancement de cette commande pour vous rappeler ce fait. La section analytique est incorrecte pour le plan IFRS [OK] Il faudra alors soit crer ce plan et ses sections, soit dsactiver la gestion de la norme IFRS pour pouvoir mettre jour la comptabilit. Ces obligations sappliquent galement aux critures dengagements. Les particularits de la mise jour comptable sont dtailles sous le titre Particularits de la mise jour comptable, page 971. La slection de cette commande ouvre la fentre suivante.

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Menu Traitement
Rappelons que les tickets de vente comptoir ne peuvent tre comptabiliss directement. Seules les factures gnres partir de la commande Clture de caisse, qui regroupent lensemble des tickets, peuvent tre comptabilises. Par contre, les documents des ventes sont comptabiliss de manire classique.

Gestion de la gnration des critures

La mise jour comptable sera faite en fonction du paramtrage fait dans la zone Transfert des documents de caisse dans le journal de caisse du volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Facturation . Si cette option nest pas coche, la mise jour seffectue en deux tapes distinctes :

gnration des critures de vente dans le journal de vente, gnration des rglements dans le journal de caisse.
Exemple

Soient les tickets suivants :

N ticket 1 2 3 603,00 964,80 482,40 Montant Mode de rglement Espces Chque Carte bancaire

Le ticket 1 a t rgl en espces. Il se compose des articles suivants :

Article A B Montant HT 200,00 300,00 TVA 41,20 61,80 Montant TTC 241,20 361,80 Compte HT 701 702 Compte TVA 445 445

Le ticket 2 a t rgl par chque. Il se compose des articles suivants :

Article A B C Montant HT 400,00 200,00 200,00 TVA 82,40 41,20 41,20 Montant TTC 482,40 241,20 241,20 Compte HT 701 702 703 Compte TVA 445 445 445

Le ticket 3 a t rgl par carte bancaire. Il se compose des articles suivants :

Article A D Montant HT 100,00 300,00 TVA 20,60 61,80 Montant TTC 120,60 361,80 Compte HT 701 704 Compte TVA 445 445

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Menu Traitement
La clture de caisse a gnr la facture suivante sur le journal CAI affect par dfaut la caisse :
N facture FA001 Montant 2050,20 Mode de rglement Espces : 603,00 Chque : 964,80 Carte bancaire : 482,40

Le dtail des lignes de la facture sera le suivant :

Article A B C D Montant HT 700,00 500,00 200,00 300,00 TVA 144,20 103,00 41,20 61,80 Montant TTC 844,20 603,00 241,20 361,80 Compte HT 701 702 703 704 Compte TVA 445 445 445 445

Lors de la mise jour comptable, les critures gnres dans le journal de vente seront les suivantes :
N facture FA001 FA001 FA001 FA001 FA001 FA001 Totaux N compte 411 Clients divers 701 702 703 704 445 2050,20 2050,20 700,00 500,00 200,00 300,00 350,20 2050,20 Dbit Crdit

La mise jour des critures dans le journal de caisse dpendra de la structure de ce dernier. Sil a t paramtr avec une contrepartie en pied de journal :
N compte 411 Clients divers 530 2050,20 Dbit Crdit 2050,20

Sil a t paramtr avec une contrepartie ligne ligne :

N compte 411 Clients divers 530 (espces) 530 (chques) 530 (carte bancaire) 603,00 964,80 482,40 Dbit Crdit 2050,20

Si loption Transfert des documents de caisse dans le journal de caisse est coche, les critures de vente seront gnres directement dans le journal de caisse avec en contrepartie :

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Menu Traitement soit une criture globale sur le compte caisse, soit une criture par mode de rglement si un regroupement de certains modes de rglement a t demand,

soit une criture par rglement pour les modes de rglement dont on na pas demand le
regroupement. De plus, la mise jour seffectue de manire diffrente pour les factures affectes au tiers ventes comptoir de la caisse et aux autres tiers.
Exemple

Reprenons lexemple ci-dessus. Une deuxime facture a t gnre par la commande Clture de caisse mais lintention du client CARAT et non du client comptoir.
N facture FA002 Montant 1206,00 Mode de rglement Chque : 1206,00

Le dtail des lignes de cette facture est le suivant :

Article A Montant HT 1000,00 TVA 206,00 Montant TTC 1206,00 Compte HT 701 Compte TVA 445

Lors de la mise jour comptable, la facture FA001 est mise jour dans le journal de caisse de la manire suivante : Si le journal a t paramtr avec une contrepartie en pied de journal (une seule ligne sur le compte caisse) :
N facture FA001 FA001 FA001 FA001 FA001 FA001 Totaux 701 702 703 704 445 530 2050,20 2050,20 2050,20 N compte Dbit 700,00 500,00 200,00 300,00 350,20 Crdit

Si le journal a t paramtr avec une contrepartie ligne ligne (une ligne par mode de rglement)

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Menu Traitement
:
N facture FA001 FA001 FA001 FA001 FA001 FA001 FA001 FA001 Totaux 701 702 703 704 445 530 (espces) 530 (chque) 530 (carte bancaire) 603,00 964,80 482,40 2050,20 2050,20 N compte Dbit 700,00 500,00 200,00 300,00 350,20 Crdit

En ce qui concerne la facture FA002, lors de la mise jour comptable, les critures gnres dans le journal de vente seront les suivantes :
N facture FA002 FA002 FA002 Totaux N compte 411 CARAT 701 445 1206,00 1206,00 1000,00 206,00 1206,00 Dbit Crdit

La mise jour des critures dans le journal de caisse sera la suivante quelle que soit la contrepartie :
N facture FA002 FA002 N compte 411 CARAT 530 1206,00 Dbit 1206,00 Crdit

Enfin, les critures des factures et des rglements issues des tickets seront obligatoirement lettres.

Gestion de la mise jour comptable simultane des rglements lis

Le tableau ci-dessous prsente les diffrents cas de mise jour comptable d'une facture, en fonction de la valeur de loption Comptabilisation simultane des factures et des rglements dans Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Facturation.

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Menu Traitement Cas dune facture comptabilise

Document Facture seule Facture + acompte saisi Facture + rglement saisi (autre qu'un acompte) Facture + acompte + rglement (autre qu'un acompte) saisis Non-comptabilisation des rglements Seule la facture est comptabilise Seule la facture est comptabilise Seule la facture est comptabilise Seule la facture est comptabilise Comptabilisation simultane des rglements Seule la facture est comptabilise La facture et l'acompte sont comptabiliss La facture et le rglement sont comptabiliss La facture, l'acompte et le rglement sont comptabiliss

Cas dune facture dj comptabilise

Non-comptabilisation des rglements Document Mise jour directe / document Aucun impact Traitement/Mise jour comptable Aucun impact Comptabilisation simultane des rglements Mise jour directe / document Aucun impact Traitement/ Mise jour comptable Aucun impact

Facture comptabilise seule Facture comptabilise + nouvel acompte saisi Facture comptabilise + nouveau rglement saisi (autre qu'un acompte) Facture comptabilise + nouvel acompte + nouveau rglement (autre qu'un acompte) saisis

Si la facture est comptabilise, la saisie de l'acompte est impossible.

Aucun impact

Aucun impact

Aucun impact

Aucun impact

Si la facture est comptabilise, la saisie de l'acompte est impossible.

Description de la fentre de mise jour de la comptabilit

Les zones composant la fentre Mise jour de la comptabilit sont les suivantes. Fichier comptable Reprend le nom du fichier comptable ouvert. Cette information nest pas modifiable. Bouton [Fonctions] Ce bouton propose les fonctions suivantes :

Comptabiliser
Gnre les critures dans le fichier comptable ouvert en ligne. Pour plus de dtails, voir Mise jour directe de la comptabilit, page 971.

Exporter
Gnre les critures dans un fichier texte au format dimport du programme Sage 100 Comptabilit version 16.00 uniquement. Pour plus de dtails, voir Mise jour comptable par exportation dun fichier, page 971.

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Menu Traitement
Transfert Liste droulante proposant les choix suivants :

Factures des ventes : (valeur par dfaut) seules les critures comptables relatives aux
factures de vente seront transfres.

Rglement des ventes : seules les critures comptables relatives aux rglements de
vente seront transfres.
Pour que le lettrage entre facture et rglement puisse tre ralis automatiquement lors de la mise jour comptable des rglements, il est conseill de faire la mise jour des factures avant celle des rglements. Les critures dengagement ne donnent lieu aucun rglement.

Les choix Factures des ventes et Factures des achats faits dans cette zone se rpercuteront sur le contenu des zones apparaissant dans lencadr Code journal de la prsente fonction :

la zone Souche mentionnera les diffrentes souches enregistres dans les options de
lentreprise pour les factures ou les rglements considrs ;

la zone Code journal mentionnera les codes des journaux correspondant ces diffrentes souches. Pour plus dinformations, reportez-vous loption Volet Comptable - Fiche entreprise, page 81. La comptabilisation des factures de ventes gnre galement la comptabilisation des rglements lis aux factures rpondant aux critres de slection. Le choix Rglement des ventes estompe les zones suivantes et les rend inaccessibles :

N facture, Souche, Catgorie comptable et Code journal.

En ce qui concerne lapplication de la norme DGI, voir le titre Application de la Norme DGI, page 982. Rglement caisse Cette zone liste droulante propose les options suivantes :

Aucun regroupement : (valeur par dfaut) les rglements enregistrs sur la caisse et
affects au tiers vente comptoir de la caisse sont comptabiliss individuellement.

Espces uniquement : les rglements de type Espce enregistrs sur la caisse et affects au tiers vente comptoir de la caisse sont regroups en une criture. Sil existe plusieurs modes de rglement de type Espce, chaque mode donnera lieu une criture. Les autres modes de rglement sont comptabiliss individuellement.

Tous les modes de rglement : les rglements enregistrs sur la caisse et affects au
tiers vente comptoir de la caisse sont regroups en une seule criture par mode de rglement. Priode du / au Zones permettant la slection des pices dont la date est comprise lintrieur de la fourchette saisie. Tapez les dates sous la forme numrique JJMMAA. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.

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Menu Traitement
N de facture de / Zones de 9 caractres alphanumriques permettant de saisir la fourchette des numros de factures. Cette zone nest pas accessible lors de la gnration des critures comptables relatives aux rglements. Souche Liste droulante permettant la slection dune souche de document. Les 5 souches ainsi quun item supplmentaire Toutes sont proposs par la liste droulante. Seules les factures disposant de la souche slectionne seront transfres en comptabilit. Les critures appartenant des souches auxquelles un code journal a t associ seront reportes sur ce journal. Pour plus dinformations, reportez-vous loption Organisation Option de lentreprise, page 157 ainsi qu lencadr Code journal, page 970 de la prsente fonction. La slection dune souche particulire rend inutilisable la zone Souche de lencadr Code journal qui affiche lintitul de la souche slectionne ici, et le transfert des critures ne concernera que celles passes sur cette souche. Cette zone nest pas accessible lors de la gnration des critures comptables relatives aux rglements. Etat des pices Liste droulante proposant la mise jour en comptabilit des critures comptables correspondant aux factures ou aux rglements :

Non comptabilis : permet la slection des factures ou des rglements non passs en
comptabilit (valeur par dfaut),

Comptabilis : permet de slectionner des factures ou des rglements dj passs en

comptabilit dont on demande le renouvellement du transfert pour diverses raisons.
Le programme ne ralise aucun contrle sur les critures passes en comptabilit. Si vous utilisez cette dernire option sans discernement, vous risquez de transfrer deux fois les mmes critures.

Catgorie (Cat.) comptable Liste droulante proposant les catgories comptables ainsi quun item supplmentaire Toutes (valeur par dfaut). Il permet de slectionner soit une catgorie comptable saisie dans les options de lentreprise soit toutes les catgories. Cette zone nest pas accessible lors de la gnration des critures comptables relatives aux rglements. Devise export Cette zone liste droulante propose les choix suivants :

Tenue commerciale : (valeur par dfaut) lexportation des critures sera faite dans la
monnaie de tenue commerciale (enregistre dans le volet A propos de votre socit / Initialisation ),

Tenue comptabilit : lexportation des critures sera faite dans la monnaie de tenue de la
comptabilit (galement enregistre dans le volet A propos de votre socit / Initialisation ), dans ce cas et le prcdent les options de transfert direct sont applicables (voir cidessous),

Liste des devises : lexportation des critures sera faite dans la devise slectionne (ces
devises sont celles enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options ). Dans de cas, la valeur de la monnaie de tenue commerciale est convertie dans la devise choisie.

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Menu Traitement

Code journal

Les zones de cet encadr ne sont pas accessibles lors de la gnration des critures comptables relatives aux rglements. Dans ce cas, le transfert des rglements seffectue automatiquement sur le journal paramtr lors de la saisie du rglement. Souche Cette zone liste droulante affichera les intituls des diffrentes souches enregistres dans les options de lentreprise et correspondant au type de factures slectionn dans la zone Transfert. Ces souches sont enregistres dans les options de lentreprise. La premire est propose par dfaut. Il est possible de slectionner une autre souche si plusieurs ont t cres afin de modifier le code journal propos par dfaut pour la souche considre. Si le choix dune souche particulire a t fait dans la zone Souche plus haut dans cette fentre, la prsente zone affichera son intitul mais sera estompe et donc inutilisable. Pour plus dinformations sur les souches, reportez-vous loption Organisation Option de lentreprise, page 157.
Cette zone ne permet pas de slectionner une souche dans le but de restreindre le transfert aux seules critures portes sur cette souche. Ce choix doit tre fait dans la zone Souche dispose plus haut dans la fentre de la fonction.

Code journal Liste droulante ditable permettant de slectionner le code du journal sur lequel le transfert des factures doit seffectuer. Si vous navez paramtr aucune souche ou si les souches cres nont t affectes aucun journal, cest le code du journal paramtr dans la zone Code journal ventes du volet Facturation de la fiche de lentreprise qui sera propos par dfaut. Il est possible den slectionner un autre. Pour plus dinformations, reportez-vous au Sous-volet Facturation - Volet Comptable de la fiche entreprise, page 82. Si des codes journaux ont t affects certaines souches, la slection dune telle souche fera apparatre le code du journal correspondant. Il est possible de le modifier. Pour plus dinformations, reportez-vous loption Organisation Option de lentreprise, page 157. Le transfert des rglements seffectue automatiquement sur le journal paramtr lors de la saisie du rglement. Lors de ces saisies, le programme propose par dfaut le code journal dfini dans le volet A propos de votre socit / Comptable / Rglement/caisse . Ces informations sont obligatoires. Un contrle est exerc par le programme en fonction du transfert choisi. Un message s'affichera si vous choisissez le transfert de factures de ventes et un journal de type autre que Ventes. Le code journal XXX ne correspond pas au transfert slectionn. Voulez-vous continuer ? [Oui] [Non] Les rponses possibles sont les suivantes :

[Oui] : le transfert comptable est lanc avec les paramtrages faits. [Non] : le transfert est interrompu.
Bouton [Fermer] Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.

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Menu Traitement Mise jour directe de la comptabilit

La mise jour directe seffectue en cliquant sur la fonction Mise jour. Elle seffectue toujours en devise de tenue comptable. Les transferts seffectuent en fonction des paramtrages faits dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable . Au moment de la comptabilisation d'un document, l'application consulte l'option Comptabilisation simultane des factures et des rglements ( Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Facturation ) afin de savoir si les rglements lis doivent tre comptabiliss aussi ( voir Gestion de la mise jour comptable simultane des rglements lis, page 966).
Si la priode a t clture dans le logiciel de comptabilit, la mise jour nest pas possible. Le message suivant apparat : L'ajout d'critures sur une priode clture / synchronise est impossible ! .

Mise jour comptable par exportation dun fichier

Elle seffectue en cliquant sur la fonction Exporter. Le fichier gnr est toujours un fichier au format texte qui peut comporter les valeurs suivantes :

Transfert en devise de tenue de comptabilit : les rgles sont les mmes que celles
applicables la mise jour directe ;

Transfert en devise de tenue commerciale : les rgles sont les mmes que celles applicables la mise jour directe ;

Transfert en autre devise : la devise de tenue commerciale est convertie dans la devise
choisie en fonction du taux enregistr. Les valeurs en devise de tenue commerciale sont galement transfres mais dans la zone devise des critures comptables.

Particularits de la mise jour comptable

Ces particularits portent sur les points suivants :

Comptabilisation de lIFRS, page 972, Transfert de la date dchance contrepartie, page 973, Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie, page 974, Comptabilisation des rglements, page 975, Mise jour des factures ngatives, page 975, Traitement des assujettissements, page 976, Mise jour des registres, page 978, Suppression dun exercice du fichier comptable, page 978, Comptabilisation des frais dexpdition, page 978, Comptabilisation des bons dachat, page 979, Comptabilisation des engagements, page 981,
2009 Sage 971

Menu Traitement Gestion commune des rglements, page 982, Application de la Norme DGI, page 982.

Comptabilisation de lIFRS
Si la gestion de la norme IFRS a t paramtre et quun plan IFRS avec des sections a t cr, le programme gnrera les critures affrentes cette norme de la faon rsume dans le tableau ci-dessous et en fonction des paramtrages suivants :

bote cocher Application des normes comptables internationales IFRS du volet

Fichier / A propos de votre socit / Initialisation pour le respect de cette norme,

zone Transfert IFRS de lencadr Transfert comptable des informations complmentaires du volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Facturation sur les critures analytiques gnres,

existence dun plan IFRS et dune section analytique dattente (paramtrs dans loption
Plan analytique du volet Fichier / A propos de votre socit / Options ),

existence dun journal rserv IFRS cr dans la fonction Structure / Codes journaux, affectation dune section IFRS aux tiers clients et fournisseurs (dans le volet Complment de leur fiche),

affectation dune section IFRS dans len-tte des pices (dans la fentre Informations
document , cette section provient par dfaut du tiers concern mais peut tre modifie).
Option Application des normes comptables IFRS Non coche Coche Type IFRS affect aux critures gnrale Les deux Les deux Les deux Les deux IFRS Les deux IFRS critures analytiques sur le plan IFRS Aucune Aucune Aucune Comptes HT Comptes HT Tous les comptes Tous les comptes

Option Transfert IFRS Aucun Aucun

Type du Journal

Pas de journaux IFRS Non rserv IFRS Rserv IFRS

Compte HT

Non rserv IFRS Rserv IFRS

Tous les comptes

Non rserv IFRS Rserv IFRS

Imputation analytique IFRS Dans les documents de vente, limputation analytique seffectue sur la section IFRS de len-tte du document. Rglements Limputation analytique IFRS seffectue de la manire suivante :

Montant imput une chance de facture : imputation sur la section IFRS de len-tte
du document li,

Montant non imput : imputation sur la section dattente du plan IFRS, cart de rglement : imputation sur la section dattente du plan IFRS.

2009 Sage

972

Menu Traitement
Le tableau ci-dessous prcise limputation des rglements.
Rglement Option Transfert IFRS Facture Section IFRS Aucun Section IFRS de len-tte du document sur les comptes de charge et produits Si cette section nest pas renseigne, section dattente du plan IFRS Section IFRS de len-tte du document sur tous les comptes. Si section IFRS de lentte non renseigne, imputation sur la section dattente du plan IFRS Aucun Aucun Montant analytique IFRS Aucun Aucun

Aucun Compte HT

Tous les comptes

Compte tiers : section de len-tte du document li Ecart de rglement : section dattente Solde restant imputer : section dattente Compte de trsorerie (si contrepartie chaque ligne) : idem compte tiers

Montant du lien rglement / chance Montant de lcart Montant restant imputer Idem compte tiers

Contrles exercs
Si le code journal slectionn dans la fentre de mise jour comptable est rserv IFRS, un message de confirmation apparatra : Le code journal XXX est rserv IFRS. Voulez-vous poursuivre le traitement ? [OK] [Annuler] Loption Plan analytique IFRS tant stocke dans le fichier comptable alors que les options Plan analytique article et Plan analytique affaires sont stockes dans le fichier commercial, il est possible quun mme plan analytique soit la fois IFRS et article ou affaire. Dans ce cas, loption Plan analytique IFRS est prioritaire si on demande le transfert de lanalytique articles et IFRS. Le message davertissement suivant est affich : Le plan analytique XXX est utilis en plan analytique article et plan analytique IFRS. Souhaitezvous poursuivre la mise jour en comptabilit en utilisant la ventilation IFRS ? [Oui] [Non] [Oui] : la comptabilisation seffectue dans le journal slectionn. [Non] : retour la fentre prcdente sans que la comptabilisation soit faite.
Sil existe une facture avec un acompte li une criture comptable, la comptabilisation dans un journal IFRS ne gnre pas de lettrage. Si le journal nest pas rserv IFRS, le lettrage seffectue comme sur les anciennes versions du programme.

Transfert de la date dchance contrepartie

La date dchance de la ligne de contrepartie est systmatiquement transfre dans la comptabilit.

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973

Menu Traitement Transfert du compte de tiers sur la ligne de contrepartie

Dans le cas o :

le journal de trsorerie est paramtr pour une contrepartie chaque ligne et le compte gnral associ ce journal est paramtr pour la saisie du compte de tiers
le compte de tiers concern par le rglement sera report sur la ligne de lcriture de contrepartie.
Exemple

Comptabilisation du rglement client suivant :

Date 0101nn Compte gnral 4110000 Tiers CARAT chance contrepartie 3101nn Montant 1000.00 Code journal BRD

Le code journal BRD a comme compte gnral associ le 5120000 et son option Contrepartie chaque ligne a t coche. Dans la fiche du compte 5120000, loption Saisie compte tiers a t coche. Les critures transfres sont les suivantes.
Contrepartie tiers

Date

Compte gnral

Tiers

Contrepartie 5120000

chance contrepartie 0101nn 3101nn

Dbit

Crdit

0101n n 0101n n Exemple

4110000 5120000

CARAT CARAT

1000.0 0 1000.0 0

Code journal contrepartie mensuelle. Reprenons lexemple prcdent. Dans ce cas, les critures transfres seraient les suivantes.
Contrepartie tiers

Date

Compte gnral

Tiers

Contrepartie 5120000

chance contrepartie 0101nn 3101nn

Dbit

Crdit

0101n n 3101n n Exemple

4110000 5120000

CARAT

1000.0 0 1000.0 0

Si le code journal est contrepartie chaque ligne mais que loption Saisie compte tiers na pas t coche dans le compte associ, on obtient les transferts suivants.
Contrepartie tiers

Date

Compte gnral

Tiers

Contrepartie 5120000

chance contrepartie 0101nn 3101nn

Dbit

Crdit

0101n n 0101n n

4110000 5120000

CARAT

1000.0 0 1000.0 0

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Menu Traitement Comptabilisation des rglements

La mise jour comptable des rglements seffectue comme suit :

Rglement des ventes : les rglements des ventes sont passs dans le code journal
associ au rglement.
Rappelons que la comptabilisation des factures de ventes gnre galement la comptabilisation des rglements lis ces factures.

Comptabilisation des rglements dans un journal de type Gnral

Si un rglement comptabiliser doit tre pass sur un journal de type Gnral sans compte de trsorerie associ, le programme affichera un message davertissement. Le code journal XXX ne possde pas de compte de trsorerie. La comptabilisation dans ce journal est impossible. [OK] Le traitement est alors arrt. La mise jour comptable nest possible dans un compte de type Gnral que si celui-ci est associ un compte de trsorerie. Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Codes journaux, page 478. Si le journal possde un compte de trsorerie, le traitement de la mise jour comptable seffectue exactement comme pour un journal de trsorerie.

Mise jour des factures ngatives

La zone Comptabilisation des avoirs et retours du volet A propos de votre socit / Comptable / Facturation permet de prciser au programme comment doivent tre traites les pices comportant des lignes ngatives :

Inverser le sens, Valeur ngative.

Sens invers Le sens des critures est invers lors du transfert comptable.
Exemple

Soit la facture de vente FA98001 du 15/01/nn pour le client CARAT : Total HT 1000,00 TVA 206,00 TTC 1206,00 La mise jour comptable gnrera les critures suivantes.
Date 1501nn 1501nn 1501nn N pice FA20001 FA20001 FA20001 N compte 7010000 Ventes marchandises 445700 TVA collecte 411000 CARAT Dbit 1000.00 206.00 1206.00 Crdit

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Menu Traitement
Valeur ngative Le sens des critures initiales est conserv et le symbole moins () apparat devant chaque montant.
Exemple

Soit la mme facture de vente FA20001 du 15/01/nn pour le client CARAT : Total HT 1000,00 TVA 206,00 TTC 1206,00 La mise jour comptable gnrera les critures suivantes.
Date 1501nn 1501nn 1501nn N pice FA20001 FA20001 FA20001 N compte 7010000 Ventes marchandises 445700 TVA collecte 411000 CARAT 1206.00 Dbit Crdit 1000.00 206.00

Traitement des assujettissements

Rappelons que lassujettissement permet denregistrer la part des taux de taxe lors du regroupement des valeurs. En gestion commerciale, les taux dassujettissements ne sont pas pris en compte lors de la valorisation des pices. Par contre, lors de la mise jour comptable, cet assujettissement donne lieu la gnration dune criture dquilibre porte sur le compte de charge ou de produit correspondant comme vous le montrent les exemples qui suivent.
Exemple 1

Soit le paramtrage dun taux de taxe illustr dans le tableau qui suit.
Code 01 Compte 4457120 Sens Collecte Taux 20,60 Type TVA % assujettissement 50 %

Deux articles A et B sont paramtrs comme suit. Ils ont mme compte HT et mme code taxe.
Rfrence article A B Compte HT 701020 701020 01 01 Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3

Une facture de vente est enregistre et comporte les deux articles.

Rfrence article A B Total Prix unitaire 100.00 100.00 Montant HT 100.00 100.00 200.00

Quantit 1.00 1.00

Taxe 1 20.60 20.60 41.20

Taxe 2

Taxe 3

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Menu Traitement
Le total TTC est donc de 241.20. Lors de la mise jour de la comptabilit, le programme ralisera les oprations suivantes.
Compte 411 701020 701020 4457120 Totaux Libell Client Ventes 20.60 Ventes 20.60 TVA 20.60 01 01 01 241.20 Code taxe Dbit 241.20 200.00 20.60 20.60 241.20 Crdit

Lassujettissement est bien pris en compte pour le code TVA et lquilibre est obtenu par la gnration dune criture sur le compte HT correspondant.
Exemple 2

Le paramtrage du taux de taxe est identique lexemple prcdent.

Code 01 Compte 4457120 Sens Collecte Taux 20,60 Type TVA % assujettissement 50 %

Les articles A et B ont le mme code taxe mais des comptes HT diffrents.
Rfrence article A B Compte HT 701020 701000 01 01 Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3

Une facture de vente est enregistre et comporte les deux articles.

Rfrence article A B Total Prix unitaire 100.00 100.00 Montant HT 100.00 100.00 200.00

Quantit 1.00 1.00

Taxe 1 20.60 20.60 41.20

Taxe 2

Taxe 3

Le total TTC est donc de 241.20. Lors de la mise jour de la comptabilit, le programme ralisera les oprations suivantes.
Compte 411 701020 701020 7010000 701000 4457120 Totaux Libell Client Ventes 20.60 Ventes 20.60 Ventes Ventes TVA 20.60 01 01 01 01 01 241.20 Code taxe Dbit 241.20 100.00 10.30 100.00 10.30 20.60 241.20 Crdit

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Menu Traitement
Lassujettissement est bien pris en compte pour le code TVA et lquilibre est obtenu par la gnration de deux critures sur les comptes HT correspondants.

Mise jour des registres

Trois types de registres peuvent tre mis jour :

Registres de taxes : partir des factures, Registres de rvision : partir des factures issues des abonnements, Registres de TVA / Encaissement : partir des rglements.
Le transfert des registres dpend des options dfinies dans le volet Paramtres / Saisie de la comptabilit du programme Sage 100 Comptabilit. Dans le cas dune mise jour de la comptabilit et sous les rserves mentionnes ci-dessus, le transfert des factures concernant les abonnements mouvementera les champs des registres de rvision comme prcis dans le tableau ci-dessous.
Champ registre Date dbut Date fin Rviseur Contrleur Date rvision Date contrle Commentaire Information provenant de la Gestion commerciale Date de dbut priodicit Date de fin priodicit Rien Rien Rien Rien Contrat

Suppression dun exercice du fichier comptable

Prcisons que le programme Sage 100 Comptabilit ne permet de conserver simultanment quun maximum de 5 exercices comptables successifs. Sil existe dj 5 exercices comptables en ligne et si la mise jour de la comptabilit ncessite la cration dun nouvel exercice, le programme propose la suppression de lexercice le plus ancien.
La suppression dun exercice comptable suite une mise jour de la comptabilit seffectue sans aucun contrle comptable tel que larchivage et la clture des journaux.

Comptabilisation des frais dexpdition

La comptabilisation des frais dexpdition seffectue sur les comptes de la passerelle comptable dfinie pour larticle associ au mode dexpdition. Le montant des frais dexpdition ainsi que les articles servant de passerelle comptable sont dfinis pour chaque mode dexpdition dans loption Mode dexpdition - Option de lentreprise, page 154 de la fiche de lentreprise.
2009 Sage 978

Menu Traitement
Les frais dexpdition sont grs comme des lignes darticles. Les diffrentes valeurs de frais dexpdition sont comptabilises selon le principe des lignes de vente.
Exemple

Soit les paramtres comptables de larticle Frais dexpdition ZPORT.

Catgorie comptable Vente France Compte gnral 708500 Compte taxe 1 C19 / 4457119

Soit les paramtres comptables de larticle GRAVURE.

Catgorie comptable Vente France Compte gnral 701019 Compte taxe 1 C19 / 4457119

Soit la facture de vente suivante : Compte gnral : 4110000, Client payeur : CARAT
Article GRAVURE ZPORT Prix unitaire 1000.00 10.00 1 1 Totaux Quantit Taxe 1 196.00 1.96 197.96 Montant HT 1000.00 10.00 1010.00 Montant TTC 1196.00 11.96 1207.96

La comptabilisation de cette facture gnrera les lignes suivantes.

Contrepartie gnrale 701019 4110000 4110000 CARAT CARAT Oui selon les options de transfert analytique Oui selon les options de transfert analytique Totaux 1207.9 6

Compte gnral 4110000 4457119 701019

Compte tiers CARAT

Contrepartie tiers

Analytique

Dbit

Crdit

1207.9 6 197.96 1000.0 0 10.00

708500

4110000

CARAT

1207.9 6

Comptabilisation des bons dachat

Dans le cas o un client retourne une marchandise qui lui donne droit un avoir, deux possibilits se prsentent :

Rgler le client du montant de lavoir. Editer un bon dachat son intention. Dans ce cas, le client utilisera ce bon dachat
comme un mode de rglement.

2009 Sage

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Menu Traitement
Les bons dachat peuvent faire lobjet, sur option, dune comptabilisation ou non. Le mode de comptabilisation dpend du paramtrage de la zone Comptabilisation des bons dachat de la fentre Rglement/caisse de la fiche de lentreprise.

Si cette zone nest pas coche, les bons dachat et les rglements correspondants ne sont
pas mis jour lors de la comptabilisation. Voir lexemple qui suit.

Si cette zone est coche, les pices comptables issues de lutilisation des bons dachat
sont mises jour lors de la comptabilisation. Voir lexemple qui suit.
La comptabilisation des pices dachat ne peut tre ralise que si un compte de contrepartie est enregistr dans le code journal associ au mode de rglement Bon dachat. Un message derreur saffiche dans ce cas : Traitement impossible ! Le compte gnral de contrepartie du code journal XXX nest pas renseign. [OK] Exemple 1

Saisie dune facture davoir de 30,00 euros TTC avec gnration dun bon dachat de 30,00 euros. Le bon dachat est imput une facture de 80,00 euros. Le client rgle le solde de 50,00 euros par carte bancaire. Le mode de rglement Bon dachat est associ au journal gnral OD qui comporte le compte de contrepartie 4197000. Sans comptabilisation des bons dachat. On obtient les critures comptables suivantes si les bons dachat ne sont pas comptabiliss.
Code journal Compte gnral

Tiers

Dbit

Crdit

Commentaire

Comptabilisation de la facture davoir VTE VTE 4110000 7010000 CARAT 30,00 30,00 Comptabilisation de la facture davoir Comptabilisation de la facture davoir

Comptabilisation de la facture VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture pour la part correspondant lchance de type Bon dachat Comptabilisation de la facture pour la part correspondant lchance normale 80,00 Comptabilisation de la facture sur le compte de vente

VTE

4110000

CARAT

50,00

VTE

7010000

Comptabilisation des rglements lis la facture BEU BEU 4110000 5120000 CARAT 50,00 50,00 Comptabilisation du rglement Contrepassation sur le compte de trsorerie su code journal de trsorerie

Le bon dachat et les rglement imputs la facture issus du bon dachat ne sont pas comptabiliss. Avec comptabilisation des bons dachat.

2009 Sage

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Menu Traitement
On obtient les critures comptables suivantes si les bons dachat sont comptabiliss.
Code journal Compte gnral

Tiers

Dbit

Crdit

Commentaire

Comptabilisation de la facture davoir VTE VTE 4110000 7010000 CARAT 30,00 30,00 Comptabilisation de la facture davoir Comptabilisation de la facture davoir

Comptabilisation du bon dachat OD OD 4110000 4197000 CARAT CARAT 30,00 30,00 Comptabilisation du bon davoir Comptabilisation du bon davoir avec le compte tiers

Comptabilisation de la facture VTE 4110000 CARAT 30,00 Comptabilisation de la facture pour la part correspondant lchance de type Bon dachat Comptabilisation de la facture pour la part correspondant lchance normale 80,00 Comptabilisation de la facture sur le compte de vente

VTE

4110000

CARAT

50,00

VTE

7010000

Comptabilisation des rglements lis la facture OD OD 4110000 4197000 CARAT CARAT 30,00 30,00 Comptabilisation du rglement issu de limputation du bon dachat Contrepassation sur le compte de trsorerie du code journal de type Gnral avec le compte tiers 50,00 50,00 Comptabilisation du rglement Contrepassation sur le compte de trsorerie su code journal de trsorerie

BEU BEU

4110000 5120000

CARAT

Le bon dachat et les rglement imputs la facture issus du bon dachat sont comptabiliss.

Principe de la gestion des bons dachat

Le bon dachat est un mode de rglement particulier. Il ne peut tre enregistr qu partir de factures de retour, davoir ou ngatives. Le bon dachat gnr comporte le numro de la pice dorigine. Un nouveau champ de fichier est cr cet effet : N pice origine. Il nest pas possible daffecter un rglement une facture ayant gnr un bon dachat. Le rglement de type bon dachat est un rglement classique comportant un montant positif.

Comptabilisation des engagements

Les engagements qui peuvent tre comptabiliss sont de deux types :

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Menu Traitement Engagements des ventes : les critures comptables de vente enregistres sur des journaux de situation seront transfres. Cette comptabilisation des engagements peut porter sur les pices de vente suivantes : - Bons de commande, - Prparations de livraison, - Bons de livraison, - Bons de retour, - Bons davoir financier.
Rappelons que les souches de numrotation des pices comportent une zone dans laquelle on peut enregistrer le journal de situation qui servira la comptabilisation des engagements.

Les critures dengagement comptabilises comporteront le libell dfini dans le volet Engagement de la fiche de lentreprise.

Gestion commune des rglements

Des nouvelles zones sont ajoutes dans les critures comptables pour permettre la rcupration, dans la gestion commerciale, des rglements enregistrs en comptabilit (directement ou en provenance du programme Sage Moyens de paiement). Ces zones sont :

Statut rglement, Montant rgl, Date dernier rglement, N de facture.

Veuillez vous rfrer au manuel du programme Sage Comptabilit pour plus dinformations sur ces nouvelles zones. Ces zones sont alimentes automatiquement par lapplication lors des traitements de comptabilisation. Le transfert du lettrage est galement effectu lors de la comptabilisation des rglements.

Application de la Norme DGI

Les traitements dcrits ci-dessous ne sappliquent que si loption Norme DGI a t coche dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation .

Proposition de clture des critures

Cette proposition seffectue dans le cas de la comptabilisation des factures et des rglements de ventes lors de la mise jour comptable. Un message saffiche dans ce cas. Attention ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, les critures transfres en comptabilit doivent tre cltures. Souhaitez-vous procder la clture des critures issues de factures et rglements dachats/ventes ? [Oui] [Non] [Annuler]

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Menu Traitement
[Oui] : les critures transfres en comptabilit sont cltures. [Non] : les critures transfres en comptabilit ne sont pas cltures. [Annuler] : retour la fentre de mise jour comptable. Ce traitement ne concerne pas les critures dengagement (ou de situation).
Attention ! Ces traitements ne sappliquent pas en cas de mise jour de factures dj comptabilises.

Contrle du nombre dexercices ouverts

Si, loccasion dune mise jour comptable partir du programme Sage Saisie de caisse dcentralise, celui-ci doit crer un nouvel exercice, il interroge le programme Sage Comptabilit afin de ne pas ouvrir plus de deux exercices en ligne. Si le nombre dexercices comptables ouverts est de 1, le programme ne gnrera aucun message. Si le nombre dexercices comptables ouverts est de 2, le programme gnrera un message bloquant, quelle que soit la position de loption Norme DGI, coche ou non. Traitement impossible ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez procder au pralable la clture et larchivage de lexercice <Anne exercice> en Comptabilit. [OK]

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Menu Traitement

Archivage
Traitement / Archivage

Cette commande permet d'archiver les donnes du programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise. Elle permet de :

archiver des donnes dans un nouveau fichier, compacter les donnes pour gagner de la place dans le fichier commercial, reporter les valeurs du stock pour commencer un nouvel exercice, supprimer les tickets archivs, regrouper les rglements caisse.
Lutilisation de cette fonction est vivement recommande en fin de cycle. Elle permet en effet dallger le fichier commercial donc dutiliser ensuite le programme avec un maximum defficacit.

Les oprations dcrites ci-dessus ne portent que sur le fichier commercial. On peut ouvrir cette fonction en cliquant sur le bouton [Archivage] de la barre doutils Fonctions avances .
Il est trs vivement conseill de faire une sauvegarde des fichiers avant le lancement de cette commande, quelle que soit l'opration qu'il est envisag de raliser.

Larchivage peut seffectuer de deux faons :

soit avec laide dun assistant : Assistant darchivage, page 986, soit manuellement : Utilisation manuelle de la commande Archivage, page 994.

Fichier darchive

Les donnes suivantes sont reportes dans le fichier darchive. Beaucoup concernent la gestion des emplacements :

option de la gestion des emplacements rpartition des quantits par emplacement, emplacements des dpts, emplacements principaux et de contrle des articles, collaborateurs, liens des quantits par emplacement pour les lignes reportes dans le fichier darchive.

Compactage de lhistorique

Les lignes des documents compacts nenregistrent pas les emplacements lexception des articles grs au CMUP.
Les lignes darticles grs en FIFO, LIFO, srialisation et par lot ne sont pas compactes pour permettre le bon fonctionnement du suivi de stock.

Report de stock

Le traitement des reports de stock reporte les quantits par emplacement sur les lignes des mouvements de rgularisation.

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Menu Traitement
Exemple

Facture comptabilise dachat FAF001.

Article ART01 10 Quantit ligne E1 E2 E3 Emplacement 2 5 3 Quantit par emplacement

Facture comptabilise dachat FAF002.

Article ART01 5 Quantit ligne E1 E3 Emplacement 2 3 Quantit par emplacement

Facture comptabilise dachat FAF003.

Article ART01 5 Quantit ligne E1 E4 Emplacement 2 3 Quantit par emplacement

Dtail du report de stock ME00001.

Article ART01 20 Quantit ligne E1 E2 E3 E4 Emplacement 6 5 6 3 Quantit par emplacement

Norme DGI

Un message dalerte apparatra au lancement des fonctions darchivage suivantes car elles permettent de supprimer des factures comptabilises ou de les compacter. Il faut par consquent demander lutilisateur sil a procd larchivage fiscal des documents et des journaux avant de lancer ces traitements irrversibles. Larchivage fiscal des donnes devra tre ralis sur le programme Sage Gestion commerciale auquel le programme Sage Saisie de caisse dcentralise fait parvenir les donnes enregistres. Ces traitements sont les suivants :

Cration dun fichier darchive, Compactage de lhistorique, Report de stock.

Le message est le suivant. Attention ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, assurezvous davoir procd au pralable larchivage fiscal des donnes avant de lancer ce trai-

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Menu Traitement
tement. Souhaitez-vous poursuivre le traitement ? [Oui] [Non] [Oui] : poursuite du traitement. [Non] : retour la slection du traitement.
Ce contrle nest ralis que si lutilisateur possde loption Archivage fiscal des donnes.

Assistant darchivage
Si la commande Fentre / Mode assistant est active, le lancement de cette fonction ouvrira la fentre de lAssistant darchivage.
Si vous navez pas paramtr lutilisation des assistants, voyez un peu plus loin la description de lutilisation manuelle de cette commande.

Cet assistant vous permettra de raliser les oprations dcrites plus haut en dtaillant chaque tape et en vous conseillant sur les choix faire et les informations enregistrer. Les diffrentes tapes de larchivage sont les suivantes :

Traitements effectus Assistant darchivage, page 986, Slection des traitements Assistant darchivage, page 987, Archivage des donnes Assistant darchivage, page 989, Compactage de lhistorique Assistant darchivage, page 990, Report des valeurs du stock Assistant darchivage, page 991, Suppression des tickets archivs Assistant darchivage, page 992, Suppression des mouvements de caisse Assistant darchivage, page 993, Regroupement des rglements de caisse Assistant darchivage, page 993.

Traitements effectus Assistant darchivage

La premire fentre souvrir de lassistant darchivage prcise les oprations qui peuvent tre effectues.

Comme pour tous les assistants, nous vous recommandons de lire attentivement les propositions faites dans les fentres et en particulier de faire une sauvegarde de vos fichiers commercial et comptable avant lexcution de ces oprations.
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Menu Traitement
Lassistant darchivage permet de raliser trois oprations distinctes :

Cration de fichier darchive : un fichier darchive sera gnr qui contiendra les lments du menu Structure, les factures de vente et dachat, les rglements clients ainsi que les documents de stock. Ce fichier pourra tre consult dans le programme Sage 100 Gestion commerciale comme tout fichier commercial.

Compactage de lhistorique : le compactage est un regroupement dcritures destin

occuper moins de place dans le fichier commercial. Cette option permet de compacter les pices correspondant la priode enregistre plus bas. Elle est incompatible avec la gnration du report de stock.

Report du stock : le report des stocks initiaux permet de dbuter une nouvelle gestion
commerciale partir dune date dfinie (celle qui sera enregistre comme date de fin de priode). Cette fonction sera suivie de la suppression de toutes les pices antrieures la date de fin de priode.

Regroupement des rglements de caisse : les rglements provenant de saisie de

caisse sont regroups. Lexcution de loption Report du stock entrane :

dune part, la suppression des documents suivants :

les factures comptabilises des ventes ou des achats ayant une date antrieure ou gale celle saisie, les rglements ayant une date antrieure ou gale la date de report de stock, les acomptes associs des factures comptabilises de vente et dachat ayant une date antrieure ou gale la date de report de stock, tous les documents de stock antrieurs ou gaux cette date ;

dautre part, la cration dun document de stock contenant autant de lignes que darticles
mouvements. Les quantits et les valeurs de ces lignes qui proviennent des documents supprims sont regroupes. Ce document apparat dans la liste des pices de stock avec l'icne des documents compacts. La cration de ce document est ncessaire afin de garder le stock initial de chaque article. Il sagit en fait du stock A nouveau la date de gnration. Les oprations proposes dans cette fentre peuvent tre excutes individuellement ou simultanment sauf quand elles sont incompatibles lune avec lautre. Bouton [Suivant] Valide les options enregistres et passe ltape suivante de lassistant. Ce bouton a un rle identique dans toutes les fentres de lassistant. Bouton [Annuler] Referme lassistant en interrompant le processus engag. Ce bouton a un rle identique dans toutes les fentres de lassistant.

Slection des traitements Assistant darchivage

La fentre de lassistant ouverte en cliquant sur le bouton Suivant de la prcdente permet de slectionner les traitements raliser.

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Menu Traitement

Six choix sont offerts :

Cration de fichier darchive : Archivage des donnes Assistant darchivage,

page 989.

Compactage de lhistorique : Compactage de lhistorique Assistant darchivage,

page 990, la slection de cette option rend inactives les options Report du stock et Regroupement des rglements de caisse.

Report du stock : Report des valeurs du stock Assistant darchivage, page 991, la
slection de cette option rend inactives les options Compactage de lhistorique et Regroupement des rglements de caisse.

Suppression des tickets archivs sur une priode donne : Suppression des tickets
archivs Assistant darchivage, page 992.

Suppression des mouvements de caisse sur une priode donne Suppression des
mouvements de caisse Assistant darchivage, page 993.

Regroupement des rglements de caisse sur une priode donne : Regroupement

des rglements de caisse Assistant darchivage, page 993, la slection de cette option rend inactives les options Compactage de lhistorique et Report du stock. Les oprations effectues ont t dcrites plus haut. Bouton [Prcdent] Ce bouton permet de revenir au stade prcdent. Les autres boutons au bas de lcran ont le rle dcrit plus haut. Lors de la poursuite du traitement et si la Norme DGI est active, un message saffichera sauf dans le cas o seules les options Supprimer les mouvements de caisse pour une priode donne et / ou Regrouper les rglements de caisse pour une priode donne ont t slectionnes. Ce message est le suivant. Attention ! En vertu du BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, assurezvous davoir procd au pralable larchivage fiscal des donnes avant de lancer ce traitement. Souhaitez-vous poursuivre le traitement ? [Oui] [Non] Ce message apparatra si le programme Sage Gestion commerciale avec lequel le prsent programme de saisie dcentralise est en rapport pour la transmission et la rception des donnes observe galement les rgles de la Norme DGI.

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Menu Traitement Archivage des donnes Assistant darchivage

Les crans qui vont se succder sont diffrents en fonction des choix faits dans la deuxime fentre de lassistant. Nous dcrivons sous ce titre les oprations qui vont se succder si vous avez slectionn uniquement loption Archiver les donnes dans un nouveau fichier commercial de la fentre prcdente.
Si plusieurs actions sont slectionnes, les crans demandant les mmes informations ne safficheront quune fois.

Priode darchivage

Cette fentre permet denregistrer les dates limites de la priode darchivage. Celles-ci doivent tre saisies sous la forme JJMMAA sans sparateur. Date de dbut Le programme ne propose aucune date mais la saisie dune valeur est obligatoire. Date de fin Le programme propose par dfaut la date du jour (date de lordinateur). Cette valeur est modifiable. Les boutons au bas de lcran ont les rles dfinis plus haut.

Cration du fichier darchive

La fentre qui apparat la suite est destine paramtrer le fichier qui sera cr.

Bouton [Parcourir] Ce bouton ouvre une fentre de slection permettant de prciser le nom et lemplacement de stockage du fichier darchivage.

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Menu Traitement

1 . Slectionnez lemplacement de stockage. 2 . Donnez un nom au fichier en respectant les rgles de Windows dans cet environnement. Le programme ajoutera alors automatiquement lextension .GCM. 3 . Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer]. Taille du fichier Enregistrez dans cette zone la taille du fichier commercial en Ko (kilooctets). Par dfaut le programme propose la taille du fichier dorigine. Bouton [Fin] Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre. Il entrane la gnration du fichier. Ce bouton nest disponible que si un nom de fichier a t dfini. Les autres boutons ont le rle dfini prcdemment.

Compactage de lhistorique Assistant darchivage

Les crans qui vont se succder sont diffrents en fonction des choix faits dans la deuxime fentre de lassistant. Nous dcrivons sous ce titre les oprations qui vont se succder si vous avez slectionn uniquement loption Compacter lhistorique des donnes du fichier commercial de la fentre Slection des traitements . Le message ventuel concernant la Norme DGI est suivi dun autre message. Attention cette opration est irrversible ! Une sauvegarde de votre dossier est recommande ! [OK] [Annuler] [OK] : le traitement se poursuit. [Annuler] : le traitement est interrompu pour permettre une sauvegarde des fichiers.

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Menu Traitement Priode darchivage

Cette fentre est identique celle dcrite plus haut.

Suppression des articles en sommeil

Lcran qui apparat la validation du prcdent permet de supprimer, si ncessaire, les articles en sommeil.

Suppression des articles en sommeil La case doption Oui permet, si on la coche, de supprimer les articles pour lesquels on a coch la case Mise en sommeil dans leur fiche. Article de report Cette zone liste droulante ditable permet de slectionner un article non tenu en stock sur lequel seront transfrs les mouvements statistiques des articles qui seront supprims. Des messages derreur apparatront si larticle est tenu en stock ou sil nexiste pas. Bouton [Fin] Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre. Il entrane le compactage des donnes et la suppression des articles si elle a t demande. Les autres boutons du bas de lcran ont t dcrits plus haut.

Report des valeurs du stock Assistant darchivage

Si vous avez slectionn uniquement loption Reporter les valeurs de stock une date donne dans la fentre Slection des traitements , la succession des fentres proposes sera diffrente. Le message ventuel concernant la Norme DGI est suivi dun autre message.

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Menu Traitement
Attention cette opration est irrversible ! Une sauvegarde de votre dossier est recommande ! [OK] [Annuler] [OK] : le traitement se poursuit. [Annuler] : le traitement est interrompu pour permettre une sauvegarde des fichiers.

Priode darchivage

Cette fentre ne permet la saisie que de la date de fin de priode de report, propose par dfaut comme celle du jour.

Suppression des articles en sommeil

Lcran qui apparat la validation du prcdent permet de supprimer, si ncessaire, les articles en sommeil.

Cette fentre est identique celle dcrite plus haut. Bouton [Fin] Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fentre. Il entrane la suppression des articles si elle a t demande et le report du stock. Les autres boutons du bas de lcran ont t dcrits plus haut.

Suppression des tickets archivs Assistant darchivage

Les crans qui vont se succder sont diffrents en fonction des choix faits dans la deuxime fentre de lassistant. Nous dcrivons sous ce titre les oprations qui vont se succder si vous avez slectionn uniquement loption Supprimer les tickets archivs pour une priode donne de la fentre Slection des traitements .

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Menu Traitement Priode darchivage

Cette fentre est identique celle dcrite plus haut. Le bouton [Fin] lance la suppression des tickets.

Suppression des mouvements de caisse Assistant darchivage

Les crans qui vont se succder sont diffrents en fonction des choix faits dans la deuxime fentre de lassistant. Nous dcrivons sous ce titre les oprations qui vont se succder si vous avez slectionn uniquement loption Supprimer les mouvements de caisse pour une priode donne de la fentre Slection des traitements .

Priode darchivage

Cette fentre est identique celle dcrite plus haut. Le bouton [Fin] lance la suppression des mouvements de caisse.

Regroupement des rglements de caisse Assistant darchivage

Les crans qui vont se succder sont diffrents en fonction des choix faits dans la deuxime fentre de lassistant. Nous dcrivons sous ce titre les oprations qui vont se succder si vous avez slectionn uniquement loption Regrouper les rglements de caisse pour une priode donne de la fentre Slection des traitements.

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Menu Traitement Priode darchivage

Cette fentre est identique celle dcrite plus haut. Le bouton [Fin] lance le regroupement des rglements de caisse.

Utilisation manuelle de la commande Archivage

Les informations donnes ci-aprs concernent le fonctionnement manuel de la commande Traitement / Archivage lorsque la fonction Fentre / Mode assistant est dsactive. Le lancement de cette fonction ouvre la fentre suivante.

Il est trs vivement conseill de faire une sauvegarde des fichiers avant le lancement de cette commande, quelle que soit l'opration qu'il est envisag de raliser.

Avant toute opration de compactage ou de gnration du report de stock, il est conseill de vrifier les points suivants :

lensemble des bons de livraison, bons de retour et bons davoir des documents de vente
appartenant la priode de compactage doit avoir t transform en factures ;

lensemble des factures de vente appartenant la priode de compactage doit tre de

type comptabilis. Cration du fichier darchive Option, slectionne par dfaut, permettant de crer un fichier darchive. La validation de la fonction fait souvrir une fentre denregistrement dcrite plus loin. Larchivage est la recopie, dans un fichier indpendant, de toutes les donnes suivantes :

toutes les informations existantes dans les diffrents fichiers du menu Structure (familles,
articles, barmes etc.),

toutes les factures comptabilises ainsi que les documents compacts des ventes et des
tickets archivs correspondant la priode de slection,

tous les documents des stocks inclus dans la priode slectionne.

Ces documents ne sont pas supprims du fichier dorigine.

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Menu Traitement
Ce nouveau fichier peut tre ouvert et consult comme un fichier commercial standard. Il ne doit tre utilis qu des fins de sauvegarde du fichier commercial avant un compactage ou une gnration du report de stock. Sagissant dun fichier qui ne reprend que certains types de document, pour une priode dtermine, aucun contrle de cohrence des valeurs de stock nest effectu pour ce fichier. Il ne doit donc pas tre utilis par la suite pour y saisir des mouvements. Compactage de lhistorique Le compactage est un regroupement dcritures destin occuper moins de place dans le fichier commercial. Cette option nest pas slectionne par dfaut et permet, lorsquelle est active, de compacter les pices correspondant la priode enregistre plus bas. La slection de cette option estompe et rend inactive loption Gnration du report de stock.
Le compactage seffectue obligatoirement sur toutes les critures si le fichier utilis contient des documents appartenant aux trois cycles : ventes, achats et stocks.

Les documents comptabiliss rpondant la slection sont compacts. Le programme cre des mouvements de stock de rajustement si ncessaire. Lors du compactage un certain nombre de traitements sont effectus par le programme :

La suppression des documents suivants pour la priode slectionne :

les factures comptabilises de vente appartenant la priode de compactage, tous les documents de stock appartenant la priode.

La suppression des rglements enregistrs dans le fichier commercial quel que soit leur
tat (comptabilis ou non, y compris les bons dachat) dans les cas suivants : - la date du rglement est dans la priode de compactage et ne dispose daucune date dchance rattache, - la date du rglement et les factures comptabilises correspondant aux chances qui lui sont rattaches appartiennent la priode de compactage, - la date du rglement nappartient pas la priode de compactage mais les factures comptabilises correspondant aux chances qui lui sont rattaches sont dans la priode de compactage.

La modification de la valeur dun rglement appartenant ou non la priode de compactage et concernant plusieurs chances se rapportant diffrentes factures dont une se trouve dans le cas suivant : Si lune des factures ne peut tre compacte (facture non comptabilise ou facture comptabilise nappartenant pas la priode de compactage), la valeur du rglement est automatiquement diminue de la valeur des chances se rapportant aux factures comptabilises appartenant la priode de compactage.

Un regroupement dans des documents compacts, des lignes darticles provenant de ces
documents. Cette opration permet de librer de la place dans le fichier commercial. Il est cr un document : - par client et par dpt pour les ventes, - par fournisseur et par dpt pour les achats, - par dpt pour les stocks.

La gnration par document et par article d'un maximum de trois lignes cumulant s'il y a
lieu : - les entres en quantit, - les sorties en quantit, - les mouvements financiers, c'est--dire les bons d'avoir financiers transforms en factures.

La gestion des articles grs en FIFO, LIFO, srialis ou par lots prsente les particularits suivantes :
Pour ce qui concerne les documents des achats que le fichier peut comporter, veuillez vous reporter la documentation fournie avec le programme Sage Gestion commerciale.

2009 Sage

995

Menu Traitement
Si le programme dtecte un mouvement se rapportant la priode de compactage et comportant un lot non puis ou puis par un mouvement ne pouvant tre compact, il sera gnr un mouvement dentre en stock la date du jour suivant la date de fin de compactage pour y reporter la quantit rsiduelle du lot non puis. Les documents comportant des mouvements se rapportant des lots non puiss sont compacts. La quantit rsiduelle du lot non puis est place dans un mouvement dentre en stock. Dans ces documents apparaissent autant de lignes que darticles mouvements. Les quantits et les valeurs sont regroupes.
Exemple

Vous voulez compacter deux factures dun mme client. Facture 411CARAT n 10 Rfrence Dsignation Quantit Montant HT BAAR001 Bague argent 10 1500,00 COR1 Collier en or 15 2000,00 Facture 411CARAT n 38 Rfrence Dsignation Quantit Montant HT BAAR001 Bague argent 20 4500,00 CHAR02 Chane en argent 12 3000,00 Voici le rsultat aprs compactage : Document compact DC00001 411CARAT Rfrence Dsignation Quantit Montant HT BAAR001 Bague argent 30 6000,00 CHAR02 Chane en argent 12 3000,00 COR1 Collier en or 15 2000,00 Ces documents compacts peuvent tre ouverts et consults comme une pice standard. Ils sont automatiquement numrots partir de 1 par le programme. Ils peuvent tre uniquement consults, leur modification et leur suppression sont impossibles. Cette icne indique les pices compactes dans la colonne Type de la liste des documents. Leur date est celle de la fin de la priode de slection. Si la priode de compactage inclut un document compact, celui-ci sera fusionn avec le nouveau document cr. Si les priodes ne se recouvrent pas, les documents compacts seront indpendants.
Exemple

Un fichier compact a t cr sur la priode du 01/01/01 au 31/03/01. Un nouveau compactage est paramtr sur la priode du 01/04/01 au 30/06/01. Les deux documents ne seront pas fusionns. Si le nouveau compactage avait port sur la priode du 01/01/01 au 30/06/01, les deux documents auraient t fusionns.
Il nest pas conseill de compacter des priodes trop tendues et trop rcentes. Le programme a besoin, en effet, dinformations statistiques pour limpression de certains tats, en particulier dans le programme Sage Gestion commerciale (Analyse de lactivit client par exemple). Dans lexemple prcdemment cit, les comparatifs trimestriels restent possibles dans le premier cas (documents compacts non fusionns) mais savrent impossibles dans le second (un seul document). Par contre, dans aucun des cas de cet exemple lobtention des comparatifs mensuels ne serait possible.

Les informations enregistres dans les colonnes non reprises dans les documents compacts sont perdues (reprsentant, prix unitaire en devise, etc.). Les colonnes renseignes sont les suivantes. Pour les documents des ventes :
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Menu Traitement
Rfrence article, Dsignation, Enumr de gamme 1 / Enumr de gamme 2, Prix unitaire (reprend le prix unitaire moyen de vente pour cet article et pour ce client), Quantit (reprend la quantit totale facture pour ce client), Poids net global (ou libell personnalis) (reprend le poids net global de toutes les transactions), sactions),

Poids brut global (ou libell personnalis) (reprend le poids brut global de toutes les tran Remise (reprend le montant total de la remise), Prix unitaire net (affiche le rsultat de la soustraction : prix unitaire ( montant unitaire
remise),

Prix de revient unitaire (reprend le prix de revient unitaire moyen), Cmup (reprend le CMUP moyen de toutes les transactions), Montant ht (affiche le produit du prix unitaire net et de la quantit), Prix de revient global (affiche le produit du prix de revient unitaire et de la quantit).

Pour les documents des stocks : Rfrence article, Dsignation, Enumr de gamme 1 / Enumr de gamme 2, Prix unitaire (affiche le quotient du montant HT par les quantits), Quantit (reprend le solde des quantits issues des diffrents documents), Montant ht (reprend le solde des montants ht issus des diffrents documents).

Gnration du report de stock Option non slectionne par dfaut. Sa slection nest possible que si aucun compactage na t demand. Elle rend d'ailleurs inactive l'option Compactage de l'historique. Cette fonction sera suivie de la suppression de toutes les pices dcrites plus loin, antrieures la date de fin de priode. Le report des stocks initiaux permet de dbuter une nouvelle gestion commerciale partir dune date dfinie (celle enregistre comme date de fin de priode). Le lancement de cette fonction entrane :

dune part, la suppression des documents suivants :

les factures comptabilises et les documents compacts des ventes et des achats ayant une date antrieure ou gale celle saisie, tous les documents de stock antrieurs ou gaux cette date ;

dautre part, la cration dun document de stock contenant autant de lignes que darticles
mouvements. Les quantits et les valeurs de ces lignes qui proviennent des documents supprims sont regroupes. Ce document apparat dans la liste des pices de stock avec l'icne des documents compacts. La cration de ce document est ncessaire afin de garder le stock initial de chaque article. Il sagit en fait du stock A nouveau la date de gnration. Toutes les limitations et particularits dcrites pour le compactage de l'historique sont galement applicables la gnration du report de stock. Veuillez vous y reporter si ncessaire. Par rapport au compactage, cette fonction a un effet beaucoup plus drastique car elle libre beaucoup plus de place dans les fichiers mais elle prsente l'inconvnient de perdre tout l'historique des clients et des fournisseurs antrieur la date de fin de priode. Suppression des tickets archivs Si cette case est coche, les tickets archivs sur la priode considre et conservs dans le fichier darchive qui leur est propre seront supprims.
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Menu Traitement
Suppression des mouvements de caisse Cette case cocher, non coche par dfaut, entrane la suppression des mouvements de caisse clturs suivants :

Remises zro de caisse. Par contre les rglements suivants sont conservs :

Dclaration de caisse, Mouvements dentre/sortie, Remises en banque, Ecart de contrle de caisse,

Acomptes clturs ou non, Rglements clturs ou non provenant des documents de vente.
Regroupement des rglements caisse Si elle est coche, cette case entrane le regroupement des rglements rattachs des factures issues du regroupement des tickets de caisse. Les rglements associs chaque facture sont alors supprims et remplacs par un rglement par mode de rglement et par date.
Exemple

La facture FA001 est rattache aux rglements suivants (les modes de rglement Espce et Espces sont tous deux du type Espce) :
Date 10/01/nn 10/01/nn 10/01/nn 11/01/nn 11/01/nn 11/01/nn Mode de rglement Espce Espces Espces Espces Chque Chque Montant 100,00 200,00 150,00 300,00 600,00 400,00

Aprs le regroupement, la facture est rattache aux rglements suivants :

Date 10/01/nn 11/01/nn 11/01/nn Mode de rglement Espces Espces Chque Montant 450,00 300,00 1000,00

Suppression des articles en sommeil Case cocher accessible si loption compactage de lhistorique ou loption gnration du report de stock a t slectionne. Elle permet la suppression des fiches articles pour lesquelles le code mise en sommeil a t slectionn. Les mouvements des documents portant sur les rfrences de ces articles seront transfrs sur la rfrence de larticle de report quil est obligatoire de renseigner si loption suppression a t slectionne. Larticle de report ne doit pas possder de suivi de stock. Cet article ne figurera pas dans les documents des stocks (suppression du stock rsiduel). Ces articles ne seront supprims que sil nexiste aucun mouvement enregistr pour ces derniers dans des documents qui ne sont pas concerns par la compactage (BL, FA, etc.).

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Menu Traitement
Article de report Liste droulante ditable permettant la slection de larticle sur lequel seront transfrs tous les mouvement concernant les articles en sommeil devant tre supprims. Cette zone doit tre obligatoirement renseigne si loption prcdente est coche et sil sagit dune compactage. Priode du / au Permet denregistrer les dates limites du traitement. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande. Bouton [Annuler] Referme la fentre sans crer darchive. Bouton [OK] Lance les fonctions darchivage en fonction des paramtres enregistrs. Si vous avez demand la cration dun fichier darchives, la fentre suivante vous permettra de paramtrer sa cration.

Nom de fichier Enregistrer le nom du fichier darchivage. Capacit en Ko Deux solutions sont possibles :

larchivage porte sur la totalit du fichier : donnez au fichier une taille identique celle du
fichier dorigine (elle peut tre consulte dans la commande Lire les informations ou par lintermdiaire du programme Sage Maintenance),

larchivage porte sur une priode rduite : laissez la taille propose (200 Ko). Le programme augmentera cette taille automatiquement en cours darchivage en fonction des besoins.
Cette dernire mthode seffectue au dtriment de la vitesse dexcution.

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Menu Traitement Documents compacts

Les documents compacts gnrs partir de la prsente fonction comportent les colonnes suivantes.
Documents des ventes O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Documents des stocks O O O O O O

Colonne (1) Rfrence article Dsignation Gamme 1 Gamme 2 P.U. HT Quantit Poids net global Poids brut global Remise P.U. net Pris revient unitaire CMUP Montant HT Prix revient total Reprsentant Dpt Affaire

1. O : colonne obligatoire pour lapplication. Colonne vide : non disponible.

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Menu Etat

Menu Etat

Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :

Gnralits sur le menu Etat, page 1003, Etats personnaliss, page 1007 qui donne accs une autre fonction :
Contenu du menu, page 1008,

Statistiques de caisses, page 1010 qui donne accs dautres fonctions :

Statistiques par articles (caisses), page 1011, Statistiques par famille darticles (caisses), page 1018, Statistiques par mode de rglements (caisses), page 1019,

Statistiques articles, page 1020 qui donne accs aux fonctions suivantes :
Statistiques par articles (articles), page 1021, Statistiques par familles darticles (articles), page 1028, Palmars des ventes darticles, page 1029,

Statistiques clients, page 1030 qui donne accs aux fonctions :

Statistiques par familles darticles (clients), page 1031, Statistiques par articles (clients), page 1037, Palmars des clients, page 1038,

Journaux de vente, page 1039, Inventaire, page 1044 subdivis en :

Etat prparatoire (inventaire), page 1045, Livre dinventaire, page 1051;

Commissions vendeurs, page 1052, Etats libres, page 1056 qui donne accs aux fonctions :
Relevs de factures, page 1057, Liste clients, page 1061, Etiquettes et mailing clients, page 1064, Liste darticles, page 1068, Etiquettes articles, page 1072.

Ce menu est compos de toutes les commandes permettant ldition des tats imprims du programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise. Les fonctions dimpression prsentes ci-dessus sont soit directement accessibles, soit accessibles dans des menus hirarchiques ouverts par certaines commandes. Ceci permet daccder directement certains choix dimpression. Rappelons que limpression des lments des commandes du menu Structure ne peut pas tre obtenue par une des commandes de ce menu mais par le bouton [Rechercher] de la barre doutils

2009 Sage

1001

Menu Etat
Navigation . De mme, la plupart des commandes du menu Traitement possdent leurs propres fonctions dimpression, cest en particulier le cas de ldition des pices.

2009 Sage

1002

Menu Etat

Gnralits sur le menu Etat

Les commandes auxquelles ce menu donne accs sont toutes du mme modle et permettent lexcution des impressions en deux temps :

en premier lieu, la slection des donnes imprimer laide :

dune fentre de slection simplifie proposant les critres de slection les plus courants et disposant dun paramtrage simple, ou dun format de slection prsent sous la forme dun tableau pr-paramtr et comportant tous les critres disponibles ;

en second lieu, limpression avec les slections proposes ou celles que vous aurez redfinies ou compltes. Cette impression sexcutera selon un format de prsentation fig ou bien, si la fonction le permet, en utilisant un modle d'impression. Ces modles dimpression peuvent tre remanis par l'utilisateur pour les adapter ses besoins propres. La commande Fichier / Mise en page permet toutes ces adaptations et crations. Nous prciserons dans la description de la commande si elle utilise un de ces modles de mise en page adaptables et quelles sont les dsignations des modles fournis. Voir le Manuel de la gamme pour l'utilisation de la commande Mise en page. Le document dit peut varier en fonction des choix effectus dans la fentre de slection des ditions.
Exemple

Lanalyse de lactivit clients, de la rentabilit clients ou du risque client issues de la mme commande gnrent des tats diffrents. Nous ne dtaillerons pas ici les diffrentes possibilits de slection offertes dans les fentres de slection simplifies ou dans les formats de slection. Nous invitons le lecteur se reporter au Manuel de la gamme qui prsente en dtail toutes les possibilits de paramtrages offertes par les fonctions d'impression des programmes de la gamme Sage. Certains documents dits peuvent tre imprims selon un modle de mise en page fourni par dfaut dans le programme ou bien daprs un modle dont lutilisateur lui-mme effectuera la mise en page en fonction de ses besoins. Dans ce cas, la fentre de slection simplifie ou le format de slection comportent une zone supplmentaire permettant de choisir entre la mise en page par dfaut ou celle personnalise. Dans ce deuxime cas, une fentre de slection permet de choisir le modle de mise en page adapt. La mise en page des documents est dtaille dans le Manuel de la gamme. Nous rappelons ci-aprs le rle des diffrents fonctions rencontres dans les fentres de slection simplifie et les formats de slection. Fonction Plus de critres Cette fonction est disponible dans les fentres de slection simplifie. Elle permet d'accder au format de slection afin de complter les slections proposes. Fonction Diffrer Cette fonction est disponible la fois dans les fentres de slection simplifie et dans les formats de slection. Elle permet de diffrer limpression qui rsulte des critres de slection que vous avez paramtrs.

2009 Sage

1003

Menu Etat
Fonction Exporter Cette fonction est prsente dans les formats de slection. Elle permet de gnrer dans un fichier au format Sylk (reconnu par la plupart des tableurs), au format texte (ASCII), au format HTML (pour utilisation sur les pages Web) ou au format Classeur Microsoft Excel certaines informations extraites en fonction des paramtrages raliss. Nous donnons pour chaque tat la liste des informations exportes par cette commande. Fonction Enregistrer Cette fonction est disponible dans les formats de slection. Elle permet de conserver les critres de slection paramtrs dans les colonnes de la prsente fentre afin de pouvoir les appliquer ultrieurement une autre dition ; ils seront alors rappels par la fonction Ouvrir un format. Fonction Ouvrir La fonction Ouvrir le format est disponible dans les formats de slection. Elle permet dappeler un format autre que celui actuellement lcran. Il ne peut sagir ici que dun format personnalis que vous auriez cr pralablement. Fonction Imprimer La fonction Imprimer, disponible dans les formats de slection, lance limpression immdiate du document considr en fonction des critres de slection enregistrs dans la fentre. Fonctions Envoyer et Voir le message Ces fonctions napparassent que sur certains tats libres. Elles permettent lenvoi du document aux destinataires, en fonction des paramtrages effectus, sous la forme de fichiers HTML joints un mail.

Envoyer : aprs slection du modle de document, le message est gnr et envoy Voir le message : aprs slection du modle de document, le message est gnr et affich dans l'outil de messagerie

Envoi dun document par e-mail

Lutilisation de la fonction Envoyer entrane louverture de la fentre Slectionner le modle afin que lutilisateur puisse choisir le modle quil dsire utiliser.

Tous les documents envoys en fonction des slections faites utiliseront ce mme modle. Aprs slection du modle et validation (par le bouton [Ouvrir]) le programme va raliser les oprations suivantes :

il va gnrer autant de messages mails que de documents envoyer ; ces mails :

2009 Sage 1004

Menu Etat
utiliseront ladresse de messagerie (zone E-mail) indique dans le volet Identification de la fiche de chaque tiers concern, mentionneront comme objet le type de document prcis dans le tableau ci-dessous.

il va joindre chaque mail le document gnr par le fonction du menu Etat ; ce document
sera sous la forme dun fichier HTML. Il portera la dsignation suivante : FICHIER.HTM. Les fichiers HTML peuvent tre relus et imprims par certains programmes de traitement de texte, par les programmes de cration de sites Web ou par les utilitaires de cration de pages HTML fournis avec la plupart des programmes de navigation Internet.
Commande Relevs de factures Etiquettes et mailings Exemple Type de document Relev de facture Mailing Objet gnr Relev de facture Courrier

Un mailing est envoy par la socit Bijou SA le 17 mars nnnn tous ses clients sous la forme de mails. Lobjet de chaque mail sera : Bijou SA Mailing 17/03/nn Le titre du document joint chaque mail sera : FICHIER.HTM. Si une adresse de messagerie manque, un message derreur saffichera. Ladresse E-mail du site principal nest pas renseigne ! [OK]
Il est possible, dans les formats de slection, de ne slectionner que les tiers disposant dune adresse email en utilisant les oprateurs et les critres de slection appropris.

Devise ddition ou dexportation

Par dfaut, toutes les commandes du menu Etat gnrent des impressions ou des fichiers dexportation dans la monnaie de tenue commerciale telle quelle est enregistre dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation , lexception des journaux comptables pour lesquels limpression seffectue par dfaut en menue de tenue commerciale. Il est cependant possible de raliser ces impressions ou ces exportations dans une des devises enregistres dans loption A propos de votre socit / Option / Devise. Dans ce cas, le droulement des oprations se fait en deux temps :

le programme calcule les valeurs de ltat dans la devise de tenue commerciale, ensuite il convertit ces valeurs dans la devise choisie.
Cette mthode, qui garantit la cohrence des donnes dites, peut cependant montrer quelques discordances, dues aux arrondis introduits par les conversions, entre les cumuls dits et les sommes des valeurs cumules. Pour permettre ce choix de la devise, tous les formats de slection (et non les fentres de slection simplifie) comporteront une ligne de critre supplmentaire permettant cette slection. La monnaie de tenue commerciale sera rappele en en-tte des tats. De plus, le titre de ltat sera accompagn dune mention :

2009 Sage

1005

Menu Etat Tenue de compte (monnaie de tenue commerciale) si aucune devise particulire na
t slectionne (monnaie de tenue commerciale est remplac par la dsignation de la devise),

Devise ddition (devise demande) si une devise autre que celle de tenue commerciale
a t slectionne (devise demande est remplac par la dsignation de la devise).

2009 Sage

1006

Menu Etat

Etats personnaliss
Etat / Etats personnaliss

Cette fonction donne accs tous les tats que lutilisateur peut paramtrer afin de rpondre ses propres besoins. Elle ouvre un menu hirarchique qui se compose lorigine de la seule fonction Contenu du menu et qui se compltera par la suite des titres des documents crs.

Impression dun tat personnalis

Lorsquon slectionne un titre dtat personnalis, une fentre de dialogue Slectionner le modle souvre afin de choisir le modle de mise en page qui correspond au format de slection.

Le programme vrifie cette adquation et affichera un message derreur si le modle de mise en page choisi na pas de rapport avec le format de slection qui doit servir la slection des donnes personnalises imprimer.
Il est possible de lancer limpression des tats personnaliss directement partir du bureau Windows sans que le programme Sage Saisie de caisse dcentralise soit ncessairement lanc, par un double-clic sur un fichier de format de slection (extension .FGC).

2009 Sage

1007

Menu Etat

Contenu du menu
Etat / Etats personnaliss / Contenu du menu

Cette liste affiche, en fait, non les modles de mise en page mais les formats de slection personnaliss que lon peut crer partir de toute fonction du programme utilisant ces listes de critres de slection.

Cette liste permet de crer, de modifier ou de supprimer les formats de slections personnaliss qui seront utiliss pour limpression des tats personnaliss. Les tats apparaissent dans lordre o ils ont t enregistrs. Affichage de la slection avant impression Cette case cocher entrane lapparition systmatique, avant limpression du modle dtat, du format des slections effectues.

Ajouter un tat
Avant dajouter un tat, il est ncessaire que le format de slection qui servira son impression ait t enregistr au pralable. Rappelons que lenregistrement de formats de slection personnaliss seffectue au moyen de la fonction Enregistrer, disponible dans les formats de slection. Voir le Manuel de la gamme sur ce point. Il est galement possible dutiliser des formats issus du programme Crystal Report. Pour ajouter un tat : 1 . Cliquez sur le bouton [Ajouter]. Une fentre Slectionner ltat souvre.

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Menu Etat

2 . Slectionnez le format de slection en slectionnant son Type au pralable, type qui peut tre : - un fichier Crystal Report (extension .RPT), - un format de slection personnalis issu du prsent programme (extension .FGC) (valeur par dfaut). 3 . Cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez. Le nom du fichier ou du format de slection apparat dans la liste des tats personnaliss ainsi que dans le menu Etats personnaliss.
Il nest pas possible de modifier un tat personnalis. On ne peut que le supprimer et le remplacer par un autre. Toute modification apporte aux critres dun format de slection personnalis sera applique lors de la slection de ltat personnalis correspondant.

Supprimer un tat
Pour supprimer un tat personnalis : 1 . Slectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la fentre Etats personnaliss . 2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer]. Cette suppression nintervient quau niveau de la prsente fonction. Le format de mise en page nest nullement supprim du disque dur sur lequel il est enregistr.
Pour supprimer rellement et dfinitivement un format de slection, ceci doit tre ralis partir de lExplorateur Windows.

2009 Sage

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Menu Etat

Statistiques de caisses
Etat / Statistiques de caisses

Cette commande permet dimprimer des tats statistiques croiss en fonction de nombreux critres tels :

les caisses, caissiers, vendeurs, modes de paiement, etc., les priodes : heures, jours, semaines, etc., les articles ou de leurs familles.
Des disparits peuvent apparatre entre les valeurs imprimes dans ces tats et ceux du X de caisse si des factures directement saisies dans le programme Sage Gestion commerciale ont t rgles par lintermdiaire de la Saisie de caisse dcentralise.

Elle ouvre un menu hirarchique

qui permet dobtenir directement :

des Statistiques par articles (caisses), page 1011, des Statistiques par famille darticles (caisses), page 1018, des Statistiques par mode de rglements (caisses), page 1019.
Ces tats peuvent tre obtenus directement partir des fonctions listes ci-dessus. Ils peuvent tre galement obtenus partir de la zone Type dtat prsente dans chacune des fentres de paramtrage de ces fonctions.

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Menu Etat

Statistiques par articles (caisses)

Etat / Statistiques de caisses / Statistiques par articles

Cette commande permet dimprimer des tats statistiques sur les caisses en fonction des articles. On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Statistiques de caisse par articles] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir . Les paramtres proposs par cette fonction sont identiques ceux proposs par les fonctions Statistiques de caisses / Statistiques par famille darticles et Statistiques de caisses / Statistiques par mode de rglements. Seule la valeur propose par dfaut par la zone Type dtat change dun tat lautre.

Slection simplifie Statistiques de caisse

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Type dtat Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer. La liste droulante propose :

Par article : le chiffre daffaires et le taux de remise sont dcomposs par article. Par famille : le chiffre daffaires et le taux de remise sont dcomposs par famille. Par mode de rglement : le chiffre daffaires et le taux de remise sont dcomposs par
modes de rglement. La valeur slectionne par dfaut dans cette zone correspond la fonction qui a t slectionne. Cette valeur peut tre modifie. Documents Liste droulante permettant de slectionner les documents prendre en compte :

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Documents en cours (valeur par dfaut), Documents clturs, Tickets archivs, Tickets en cours, FC, FC + FA,

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Menu Etat FC + FA + BL, FC + FA + BL + PL, FC + FA + BL + PL + BC.

Le type FA inclut les factures davoir et les factures de retour. Le tableau ci-dessous prcise les documents qui seront pris en compte sur ltat imprim. Leur choix dpend galement de la position de la zone Type dtat.
Type dtat Document Par article Documents en cours Documents non clturs : - Tickets en cours, - Documents non clturs associs des rglements ou des acomptes Documents clturs : - Tickets en cours, - Documents clturs associs des rglements ou des acomptes Tickets en cours Tickets archivs FC FC + FA FC + FA + BL FC + FA + BL + PL FC + FA + BL + PL + BC Par famille Documents non clturs : - Tickets en cours, - Documents non clturs associs des rglements ou des acomptes Par mode de rglement Mouvements de caisse non clturs Acomptes non clturs Rglements non clturs

Documents clturs

Documents clturs : - Tickets en cours, - Documents clturs associs des rglements ou des acomptes

Mouvements de caisse clturs Acomptes clturs Rglements clturs

Tickets en cours Tickets archivs FC FC + FA FC + FA + BL FC + FA + BL + PL FC + FA + BL + PL + BC

Tickets en cours Tickets archivs FC FC + FA FC + FA + BL FC + FA + BL + PL FC + FA + BL + PL +BC

Rglements de tickets en cours Rglements de tickets archivs Rglements et acomptes associs aux FC Rglements et acomptes associs aux FC + FA Rglements et acomptes associs aux FC + FA + BL Rglements et acomptes associs aux FC + FA + BL + PL Rglements et acomptes associs aux FC + FA + BL + PL + BC

Valorisation Cette zone liste droulante dfinit comment sera valoris le chiffre daffaires imprim dans ltat :

Chiffre daffaires TTC (valeur par dfaut), Chiffre daffaires HT.

La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans les lignes de document et non ceux enregistrs dans len-tte des pices. Le critre Chiffre daffaires TTC est gris et inaccessible si le choix Par mode de rglement a t fait dans la zone Type dtat. Seul le choix Chiffre daffaire HT est alors disponible.

2009 Sage

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Menu Etat
Rupture Liste droulante permettant de slectionner linformation sur laquelle le programme effectuera des ruptures lors de limpression :

Aucune (valeur par dfaut), Caissier, Vendeur, Caissier/vendeur : le programme ralise autant de ruptures quil y a de couples caissiers/ vendeurs.

Valeur relative La liste droulante propose le choix suivant :

Aucune : la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total nest pas imprime. Sur rupture : la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total est calcule par
rapport au sous total de la rupture.

Sur gnral : la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total est calcule par
rapport au total gnral de limpression. Dtail gammes Liste droulante proposant :

Aucun (valeur par dfaut) : les rgularisations effectues sur les articles gamme seront
imprimes globalement pour la rfrence article sans dtail de gammes.

Gamme 1 : le dtail des valorisations pour les numrs de la gamme 1 sera imprim. Gamme 2 : le dtail des valorisations pour les numrs de la gamme 2 sera imprim. Gamme 1 + Gamme 2 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est
imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 1.

Gamme 2 + Gamme 1 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est

imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 2. Echelonnement Liste droulante permettant de slectionner la priodicit du calcul du chiffre daffaires. La liste droulante propose le choix suivant :

Aucun : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera cumul sur la priode indique.

Jour : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par jour. Semaine : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par semaine. Mois : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par mois. Trimestre : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par trimestre. Semestre : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par semestre. Anne : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par anne.

Date de / Zones permettant de dfinir la priode. Par dfaut le programme slectionne lanne civile correspondant la date systme du micro-ordinateur. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Par ailleurs, de nouvelles possibilits de paramtrages des dates sont disponibles. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur ces commandes. N Pice de / Zones permettant de dfinir une fourchette de numros de pices.

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Menu Etat
Caisse de / Ces zones permettent de slectionner une caisse ou une fourchette de caisses. Modle de ltat Zone liste droulante offrant les choix suivants :

Standard : (valeur par dfaut) limpression se fera avec le modle de mise en page standard de lapplication ;

Personnalis : une fentre de slection permettra de choisir un modle de mise en page

paramtr par lutilisateur. Les modles de mise en page comportent lextension .BGC. Si le modle choisi est incompatible avec le type dtat, un message derreur saffichera. Limpression dun tat personnalis peut tre diffre. Bouton [OK] Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits. Bouton [Annuler] Referme la commande sans rien imprimer.

Format de slection - Statistiques de caisse

Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

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Menu Etat
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1)

Fichier Statistiques de caisses Statistiques de caisses

Champ Statistiques Documents

Choix proposs Par article, Par famille, Par mode de rglement Documents en cours, Tickets archivs, Tickets en cours, FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL FC+FA+BL+PL+BC Chiffre daffaires TTC, Chiffre daffaires HT Aucune, Caissier, Vendeur, Caissier/ vendeur Oui, Non Aucune, Sur rupture, Sur gnral Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1 Aucun, Heure, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Semestre, Anne Prix de revient, CMUP, Prix dachat, Cot standard, Aucun Compos, Composant Oui, Non Tous, Oui, Non Exercice correspondant la date systme, A saisir A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises Standard, Personnalis

Statistiques de caisses Statistiques de caisses Statistiques de caisses Statistiques de caisses Statistiques de caisses Statistiques de caisses Statistiques de caisses Statistiques de caisse Statistiques de caisses Articles Slection standard Document vente en-tte Caisse Slection standard Slection standard

Valorisation Rupture Rupture seule Impression valeur relative Dtail numrs de gamme Echelonnement Calcul marge Gestion nomenclature commerciale Une page par caisse Hors statistiques Priode N de pice Intitul Devise ddition Modle de ltat

(1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1)

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous. 3. La valeur par dfaut est celle slectionne dans Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats.

2009 Sage

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Menu Etat
Statistiques de caisses / Rupture seule La liste droulante de la colonne De propose :

Non : (valeur par dfaut) impression du dtail du chiffre daffaires avec une sous-totalisation par niveau de rupture.

Oui : seuls les sous-totaux par niveau de rupture seront imprims.

Statistiques de caisses / Calcul marge Ce critre propose de slectionner sur quelles bases seffectuera le calcul de la marge :

Prix de revient (valeur par dfaut), la marge est calcule et imprime en prenant en
compte le prix de revient.

CMUP, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le CMUP. La marge est
dtermine par la diffrence entre le H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.

Prix dachat, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le dernier prix
dachat de larticle sil existe sinon cest le prix dachat mentionn dans la fiche principale qui est utilis.

Cot standard : la valeur du stock est dtermine selon les quantits en stock multiplies
par le cot standard mentionn dans le volet Stock de larticle. Ltat imprim mentionnera les informations suivantes : - Quantits en stock : celle du volet Stock de la fiche article, - Cot standard : valeur mentionne dans le volet Stock de la fiche article, - Valeur globale : dfinie comme quantit en stock * cot standard.

Aucun, la marge nest pas imprime sur ltat.

Statistiques de caisses / Gestion nomenclature commerciale La liste droulante de la colonne De propose :

Compos : (valeur par dfaut) impression des montants concernant les composs des
nomenclatures commerciales de type Commerciale / Compos.

Composant : impression des montants concernant les composants des nomenclatures

commerciales de types Commerciale / Compos et Commerciale / Composant.
Ce critre est utilis pour la valorisation de ltat dans le cas o il existerait des lignes de documents comportant des articles nomenclature.

Statistiques de caisses / Une page par caisse La liste droulante de la colonne De propose :

Oui : le programme effectuera un saut de page chaque changement de caisse. Non : (valeur par dfaut) le chiffre daffaires des caisses sera imprim en continu.
Articles / Hors statistique La liste droulante de la colonne De propose :

Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document. Oui : seuls les articles dont loption Hors statistique est coche seront pris en compte
dans le chiffre daffaires concern.

Non : les articles dont loption Hors statistique est coche ne seront pas pris en compte
dans le chiffre daffaires concern. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.

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Menu Etat Exporter - Statistiques de caisse

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

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Menu Etat

Statistiques par famille darticles (caisses)

Etat / Statistiques de caisses / Statistiques par famille darticles

Cette commande permet dimprimer des tats statistiques sur les caisses en fonction des familles darticles. On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Statistiques de caisse par familles darticles] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir . Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques de caisses par articles mais en slectionnant les informations relatives aux statistiques par familles darticles. Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre des statistiques par articles. Voir le titre Statistiques par articles (caisses), page 1011 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.

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1018

Menu Etat

Statistiques par mode de rglements (caisses)

Etat / Statistiques de caisses / Statistiques par mode de rglements

Cette commande permet dimprimer des tats statistiques sur les caisses en fonction des modes de rglement. On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Statistiques de caisse par mode de rglement] de la barre doutils Gestion des ventes comptoir . Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques de caisses par articles mais en slectionnant les informations relatives aux statistiques par modes de rglements. Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre des statistiques par articles. Voir le titre Statistiques par articles (caisses), page 1011 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.

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1019

Menu Etat

Statistiques articles
Etat / Statistiques articles

Cette commande permet dimprimer des informations statistiques concernant les articles. Elle ouvre un menu hirarchique

qui permet dobtenir directement :

des Statistiques par articles (articles), page 1021, des Statistiques par familles darticles (articles), page 1028, le Palmars des ventes darticles, page 1029.
Ces tats peuvent tre obtenus directement partir des fonctions listes ci-dessus. Ils peuvent tre galement obtenus partir de la zone Type dtat prsente dans chacune des fentres de paramtrage de ces fonctions.

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Menu Etat

Statistiques par articles (articles)

Etat / Statistiques articles / Statistiques par articles

Cette commande permet dimprimer des tats statistiques sur les articles. Les paramtres proposs par cette fonction sont identiques ceux proposs par les fonctions Statistiques articles / Statistiques par famille darticles et Statistiques articles / Palmars des ventes articles. Seule la valeur propose par dfaut par la zone Type dtat change dun tat lautre.

Slection simplifie - Statistiques articles

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Type dtat Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer. Elle propose :

Par article : le chiffre daffaires, les quantits vendues et la marge sont dcomposs par
article.

Par famille : le chiffre daffaires, les quantits vendues et la marge sont dcomposs par
famille.

Palmars des ventes : les articles sont classs par ordre dcroissant ou croissant de
chiffre daffaire selon le choix fait dans la zone Palmars. Voir plus bas. La valeur slectionne par dfaut dans cette zone correspond la fonction qui a t slectionne. Cette valeur peut tre modifie. Documents Liste droulante permettant de slectionner les documents prendre en compte.

Tickets en cours : (valeur par dfaut) seuls les tickets en cours seront pris en compte. Tickets archivs : seuls les tickets archivs seront pris en compte. FC : seules les factures comptabilises sont prises en compte. FC + FA : toutes les factures sont prises en compte. FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, bons davoir, bons de retour sont pris en compte.

2009 Sage

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Menu Etat FC + FA + BL + PL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, prparations de
livraison, bons davoir, bons de retour sont pris en compte.

FC + FA + BL + PL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, prparations de

livraison, bons davoir, bons de retour ainsi que les bons de commande sont pris en compte. Palmars Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Elle se compose alors de deux zones :

Type de palmars : cette zone liste droulante permet de choisir entre :

Plus fortes ventes : les articles sont classs par ordre dcroissant de chiffre daffaire en partant du mieux vendu. Plus faibles ventes : les articles sont classs par ordre croissant de chiffre daffaires en partant du moins bien vendu.

Nombre dlments : zone de saisie permettant denregistrer un nombre de 1 999 afin

de dterminer le nombre darticles que lon veut voir figurer dans ltat imprim. Cette zone est inactive si Aucune a t slectionn dans la zone Type de palmars.
Exemple

Si vous voulez connatre les 10 articles les plus vendus, enregistrez Plus fortes ventes dans la zone Type de palmars et 10 dans la zone Nombre dlments. Si vous voulez imprimer les 20 articles les moins vendus, enregistrez Plus faibles ventes dans la zone Type de palmars et 20 dans la zone Nombre dlments. Classement Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Elle propose alors le critre sur lequel le classement du palmars doit seffectuer :

Chiffre daffaires (valeur par dfaut), Quantits vendues, Marge.

Valorisation Cette zone liste droulante dfinit comment sera valoris le chiffre daffaires imprim dans ltat :

Chiffre daffaires TTC (valeur par dfaut), Chiffre daffaires HT.

La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans les lignes de document et non ceux enregistrs dans len-tte des pices. Rupture Liste droulante permettant de slectionner le mode de classement des articles.

Aucune : les articles / familles sont classs selon leur rfrence. Valeur par dfaut. Famille centralisatrice : la rupture est effectue par famille centralisatrice. Des soustotaux sont calculs par famille centralisatrice.

Champ statistique : les articles sont classs par rapport lnumr statistique. Des
sous-totaux sont calculs par numr statistique.

Caissier : des sous-totaux sont calculs par caissier. Vendeur : des sous-totaux sont calculs par vendeur. Caissier/vendeur : le programme ralise autant de sous-totalisations quil y a de couples
caissiers/vendeurs. Cette zone nest pas disponible si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat.

2009 Sage

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Menu Etat
Statistique Liste droulante permettant de slectionner un champ statistique article. Cette zone nest active que si la zone Rupture est paramtre sur Champ statistique. Cette zone nest pas disponible si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Valeur relative Liste droulante proposant le choix suivant :

Aucune : (valeur par dfaut) la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total
nest pas imprime.

Sur rupture : la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total est calcule par
rapport au sous total de la rupture.

Sur gnral : la colonne % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total est calcule par
rapport au total gnral de limpression. Dans le cas o la zone Type dtat est paramtre sur Palmars des ventes, seule cette dernire option est disponible. Dtail gammes Liste droulante proposant :

Aucun (valeur par dfaut) : les rgularisations effectues sur les articles gamme seront
imprimes globalement pour la rfrence article sans dtail de gammes.

Gamme 1 : le dtail des valorisations pour les numrs de la gamme 1 sera imprim. Gamme 2 : le dtail des valorisations pour les numrs de la gamme 2 sera imprim. Gamme 1 + Gamme 2 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est
imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 1.

Gamme 2 + Gamme 1 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est

imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 2. Dtail des clients Zone liste droulante permettant limpression du dtail pour chaque article ou famille des :

Aucun (valeur par dfaut) : aucun dtail nest imprim, Client : le dtail est imprim par client, Payeur : le dtail est imprim par tiers payeur.
Cette zone nest pas disponible si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Echelonnement Liste droulante permettant de slectionner la priodicit du calcul du chiffre daffaires. La liste droulante propose le choix suivant :

Aucun : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera cumul sur la priode indique.

Anne : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par anne. Cette zone nest pas disponible si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat.

Heure : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par heure. Jour : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par jour. Semaine : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par semaine. Mois : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par mois. Trimestre : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par trimestre. Semestre : le chiffre daffaires de larticle ou de la famille sera dcompos par semestre.

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1023

Menu Etat
Date de / Zones permettant de dfinir la priode. Par dfaut le programme slectionne lanne civile correspondant la date systme du micro-ordinateur. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Par ailleurs, de nouvelles possibilits de paramtrages des dates sont disponibles. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur ces commandes. Famille de / Zones permettant de dfinir les familles, devant faire partie de lanalyse. Article de / Zones permettant de slectionner les articles devant faire partie de lanalyse. Modle de ltat Zone liste droulante offrant les choix suivants :

Standard : (valeur par dfaut) limpression se fera avec le modle de mise en page standard de lapplication ;

Personnalis : une fentre de slection permettra de choisir un modle de mise en page

paramtr par lutilisateur. Les modles de mise en page comportent lextension .BGC. Si le modle choisi est incompatible avec le type dtat, un message derreur saffichera. Limpression dun tat personnalis peut tre diffre. Bouton [OK] Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits. Bouton [Annuler] Referme la commande sans rien imprimer.

Format de slection - Statistiques articles

2009 Sage

1024

Menu Etat
Les Formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme .

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1)

Fichier Statistiques articles Statistiques articles

Champ Statistiques Documents

Choix proposs Par article, Par famille, Palmars des ventes Tickets en cours, Tickets archivs, FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL, FC+FA+BL+PL+BC Aucun, Plus fortes ventes, Plus faibles ventes 0 Chiffre daffaires, Quantits vendues, Marge Chiffre daffaires HT, Chiffre daffaires TTC Aucune, Famille centralisation, Champ statistique, Caissier, Vendeur, Caissier/ vendeur Liste des champs statistiques articles (1er champ) Oui, Non Aucune, Sur rupture, Sur gnral Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1 Aucun, Client, Payeur Aucun, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Semestre, Anne Prix de revient, CMUP, Prix dachat, Cot standard, Aucun Compos, Composant Non, Oui, Tous Exercice correspondant la date systme, A saisir A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises Standard, Personnalis

Statistiques articles Statistiques articles Statistiques articles Statistiques articles Statistiques articles

Type palmars Nombre palmars Classement Valorisation Rupture

(1) (1) (1) (1) (1)

Statistiques articles

Champ statistique de rupture Rupture seule Impression valeur relative Dtail numrs de gamme Dtail des clients Echelonnement Calcul marge Gestion nomenclatures commerciales Hors statistiques Priode Rfrence article Code famille Devise ddition Modle de ltat

(1)

Statistiques articles Statistiques articles Statistiques articles Statistiques articles Statistiques articles Statistiques articles Statistiques articles Articles Slection standard Slection standard Familles darticles Slection standard Slection standard

(2) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1)

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous. 3. La valeur par dfaut est celle slectionne dans Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux .

2009 Sage

1025

Menu Etat
Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Statistiques articles / Rupture seule La liste droulante de la colonne De propose :

Non : le dtail des articles avec les sous-totaux par niveau de rupture seront imprims. Oui : seuls les sous-totaux par niveau de rupture seront imprims.
Statistiques articles / Gestion nomenclatures commerciales La liste droulante de la colonne De propose :

Compos : (valeur par dfaut) impression des montants concernant les composs des
nomenclatures commerciales de type Commerciale / Compos.

Composant : impression des montants concernant les composants des nomenclatures

commerciales de types Commerciale / Compos et Commerciale / Composant.
Ce critre est utilis pour la valorisation de ltat dans le cas o il existerait des lignes de documents comportant des articles nomenclature.

Articles / Hors statistique La liste droulante de la colonne De propose :

Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document. Oui : seuls les articles dont loption Hors statistique est coche seront pris en compte
dans le chiffre daffaires concern.

Non : les articles dont loption Hors statistique est coche ne seront pas pris en compte
dans le chiffre daffaires concern. Statistiques articles / Calcul marge Ce critre propose de slectionner sur quelles bases seffectuera le calcul de la marge :

Prix de revient (valeur par dfaut), la marge est calcule et imprime en prenant en
compte le prix de revient.

CMUP, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le CMUP. La marge est
dtermine par la diffrence entre le H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.

Prix dachat, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le dernier prix
dachat de larticle sil existe sinon cest le prix dachat mentionn dans la fiche principale qui est utilis.

Cot standard : la valeur du stock est dtermine selon les quantits en stock multiplies
par le cot standard mentionn dans le volet Stock de larticle. Ltat imprim mentionnera les informations suivantes : - Quantits en stock : celle du volet Stock de la fiche article, - Cot standard : valeur mentionne dans le volet Stock de la fiche article, - Valeur globale : dfinie comme quantit en stock * cot standard.

Aucun, la marge nest pas imprime sur ltat.

Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.

2009 Sage

1026

Menu Etat Exporter - Statistiques articles

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

2009 Sage

1027

Menu Etat

Statistiques par familles darticles (articles)

Etat / Statistiques articles / Statistiques par familles darticles

Cette commande permet dimprimer des tats statistiques sur les articles en fonction des familles darticles. Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques articles mais en slectionnant les informations relatives aux statistiques par familles darticles. Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre des statistiques par articles. Voir le titre Statistiques par articles (articles), page 1021 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.

2009 Sage

1028

Menu Etat

Palmars des ventes darticles

Etat / Statistiques articles / Palmars des ventes darticles

Cette commande permet dimprimer le palmars des ventes darticles. Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques de caisses par articles mais en slectionnant les informations relatives au palmars des ventes darticles. Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre des statistiques par articles. Voir le titre Statistiques par articles (articles), page 1021 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.

2009 Sage

1029

Menu Etat

Statistiques clients
Etat / Statistiques clients

Cette commande permet dimprimer un tat statistique des articles livrs et facturs pour chacun des clients. Cet tat prsente, par client, les diffrents articles facturs sur la priode de slection avec les principales informations dont le gestionnaire peut avoir besoin. Cette commande ouvre un menu hirarchique

qui permet dobtenir directement :

des Statistiques par familles darticles (clients), page 1031 des Statistiques par articles (clients), page 1037 le Palmars des clients, page 1038
Ces tats peuvent tre obtenus directement partir des fonctions listes ci-dessus. Ils peuvent tre galement obtenus partir de la zone Type dtat prsente dans chacune des fentres de paramtrage de ces fonctions.

2009 Sage

1030

Menu Etat

Statistiques par familles darticles (clients)

Etat / Statistiques clients / Statistiques par familles darticles

Cette commande permet dimprimer des tats statistiques sur les clients en fonction des articles vendus. Les paramtres proposs par cette fonction sont identiques ceux proposs par les fonctions Statistiques clients / Statistiques par articles et Statistiques clients / Palmars des clients. Seule la valeur propose par dfaut par la zone Type dtat change dun tat lautre.

Slection simplifie - Statistiques clients

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Type dtat Liste droulante permettant de slectionner les statistiques imprimer.

Par article : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge client sont dcomposs par
article. Valeur par dfaut.

Par famille : le chiffre daffaires, le taux de remise et la marge client sont dcomposs par
famille.

Palmars des ventes : les clients sont classs par ordre dcroissant ou croissant de chiffre daffaire selon le choix fait dans la zone Palmars. Voir plus bas. La valeur slectionne par dfaut dans cette zone correspond la fonction qui a t slectionne. Cette valeur peut tre modifie. Documents Liste droulante permettant de slectionner les documents pris en compte.

Tickets en cours : (valeur par dfaut) seuls les tickets en cours seront pris en compte. Tickets archivs : seuls les tickets archivs seront pris en compte. FC : seules les factures comptabilises sont prises en compte. Valeur par dfaut. FC + FA : toutes les factures sont prises en compte. FC + FA + BL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, bons davoir et bons de retour sont pris en compte.

2009 Sage

1031

Menu Etat FC + FA + BL + PL : toutes les factures ainsi que les bons de livraison, prparations de
livraison, bons davoir, bons de retour sont pris en compte.

FC + FA + BL + PL + BC : toutes les factures, tous les bons de livraison, prparations de

livraison, bons davoir, bons de retour ainsi que les bons de commande sont pris en compte. Le type FA inclut les factures de retour et celles davoir. Palmars Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Elle se compose alors de deux zones :

Type de palmars : cette zone liste droulante permet de choisir entre :

Plus fortes ventes : les clients sont classs par ordre dcroissant de chiffre daffaire en partant du meilleur. Plus faibles ventes : les clients sont classs par ordre croissant de chiffre daffaires en partant du plus mauvais.

Nombre dlments : zone de saisie permettant denregistrer un nombre de 1 999 afin

de dterminer le nombre de clients que lon veut voir figurer dans ltat imprim.
Exemple

Si vous voulez connatre les 10 meilleurs clients, enregistrez Plus fortes ventes dans la zone Type de palmars et 10 dans la zone Nombre dlments. Si vous voulez imprimer les 20 plus mauvais clients, enregistrez Plus faibles ventes dans la zone Type de palmars et 20 dans la zone Nombre dlments. Classement Cette zone nest active que si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Elle propose alors le critre sur lequel le classement du palmars doit seffectuer :

Chiffre daffaires (valeur par dfaut), Quantits vendues, Marge, Nombre de documents.

Valorisation Cette zone liste droulante dfinit comment sera valoris le chiffre daffaires imprim dans ltat :

Chiffre daffaires TTC (valeur par dfaut), Chiffre daffaires HT.

La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans les lignes de document et non ceux enregistrs dans len-tte des pices. Statistique Liste droulante permettant de slectionner le champ statistique tiers utilis pour oprer une rupture par numr statistique. Le programme propose la liste des champs statistiques tiers avec un item supplmentaire Aucun. Cette zone nest pas disponible si Palmars des ventes a t slectionn dans la zone Type dtat. Dtail gammes Liste droulante proposant :

Aucun (valeur par dfaut) : les rgularisations effectues sur les articles gamme seront
imprimes globalement pour la rfrence article sans dtail de gammes.

Gamme 1 : le dtail des valorisations pour les numrs de la gamme 1 sera imprim. Gamme 2 : le dtail des valorisations pour les numrs de la gamme 2 sera imprim.

2009 Sage

1032

Menu Etat Gamme 1 + Gamme 2 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est
imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 1.

Gamme 2 + Gamme 1 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est

imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 2. Valeur relative Liste droulante proposant le choix suivant :

Aucune : les colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total et % marge sur
marge totale ne sont pas imprimes.

Sur rupture : les colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total et % marge
sur marge totale sont calcules par rapport au sous total de la rupture.

Sur gnral : les colonnes % chiffre daffaires sur chiffre daffaires total et % marge
sur marge totale sont calcules par rapport au total gnral de limpression. Dans le cas o la zone Type dtat est paramtre sur Palmars des ventes, seule cette dernire option est disponible. Date de / Zones permettant de dfinir la priode, par dfaut le programme slectionne lanne civile correspondant la date systme du micro-ordinateur. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Par ailleurs, de nouvelles possibilits de paramtrages des dates sont disponibles. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur ces commandes. N de pice de / Zones permettant de dfinir une fourchette de pices prendre en compte pour limpression des statistiques. N de client de / Zones permettant de slectionner les clients devant faire partie des statistiques. Modle de ltat Zone liste droulante offrant les choix suivants :

Standard : (valeur par dfaut) limpression se fera avec le modle de mise en page standard de lapplication ;

Personnalis : une fentre de slection permettra de choisir un modle de mise en page

paramtr par lutilisateur. Les modles de mise en page comportent lextension .BGC. Si le modle choisi est incompatible avec le type dtat, un message derreur saffichera. Limpression dun tat personnalis peut tre diffre. Bouton OK Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits. Bouton Annuler Referme la commande sans rien imprimer.

2009 Sage

1033

Menu Etat Format de slection - Statistiques clients

Les Formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (2) (1)

Fichier Statistiques clients Statistiques clients Statistiques clients

Champ Type dtat Gestion payeurs Documents

Choix proposs Par famille, Par article, Palmars des vantes Oui, Non Tickets en cours, Tickets archivs, FC, FC+FA, FC+FA+BL, FC+FA+BL+PL, FC+FA+BL+PL+BC Plus fortes ventes, Plus faibles ventes 0 Chiffre daffaires, Quantits vendues, Marge, Nombre documents Chiffre daffaires HT, Chiffre daffaires TTC Aucun, Liste des champs statistiques

Statistiques articles Statistiques articles Statistiques articles Statistiques articles Statistiques clients

Type palmars Nombre palmars Classement Valorisation Champ statistique de rupture

(1) (1) (1) (1) (1)

2009 Sage

1034

Menu Etat
Voi r (1) (1) (2) (3) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1)

Fichier Statistiques clients Statistiques clients Statistiques clients Statistiques clients Articles/Nomenclatures Slection standard Document vente en-tte Slection standard Slection standard Slection standard

Champ Dtail numrs de gamme Impression valeur relative Calcul marge Gestion nomenclatures commerciales Hors statistiques Priode N de pice Tiers Devise ddition Modle de ltat

Choix proposs Aucun, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1 Aucune, Sur rupture, Sur gnral Prix de revient, CMUP, Prix dachat, Cot standard, Aucun Compos, Composant Tous, Oui, Non Exercice correspondant la date systme, A saisir A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises Standard, Personnalis

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous. 3. La valeur par dfaut est celle slectionne dans Fichier / A propos de votre socit / Commercial / Paramtres gnraux .

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Statistiques clients / Gestion payeurs La liste droulante de la colonne De propose :

Non : (valeur par dfaut) impression des montants avec slection sur les clients. Oui : impression des montants avec slection sur les payeurs.
Statistiques clients / Calcul marge Ce critre propose de slectionner sur quelles bases seffectuera le calcul de la marge :

Prix de revient (valeur par dfaut), la marge est calcule et imprime en prenant en
compte le prix de revient.

CMUP, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le CMUP. La marge est
dtermine par la diffrence entre le H.T. de la ligne et le CMUP total de la ligne.

Prix dachat, la marge est calcule et imprime en prenant en compte le prix dachat de
larticle mentionn dans la fiche principale.

Cot standard : la valeur du stock est dtermine selon les quantits en stock multiplies
par le cot standard mentionn dans le volet Stock de larticle. Ltat imprim mentionnera les informations suivantes : - Quantits en stock : celle du volet Stock de la fiche article, - Cot standard : valeur mentionne dans le volet Stock de la fiche article, - Valeur globale : dfinie comme quantit en stock * cot standard.

2009 Sage

1035

Menu Etat Aucun, la marge nest pas imprime sur ltat. A la place, ltat proposera une colonne
Qts vendues qui nest pas imprime dans les trois choix prcdents. Statistiques clients / Gestion nomenclatures commerciales La liste droulante de la colonne De propose :

Compos : (valeur par dfaut) impression des montants concernant les composs des
nomenclatures commerciales de type Commerciale / Compos.

Composant : impression des montants concernant les composants des nomenclatures

commerciales de types Commerciale / Compos et Commerciale / Composant.
Ce critre est utilis pour la valorisation de ltat dans le cas o il existerait des lignes de documents comportant des articles nomenclature.

Articles / Hors statistique La liste droulante de la colonne De propose :

Tous : tous les articles sont pris en compte dans le document. Oui : seuls les articles dont loption Hors statistique est coche seront pris en compte
dans le chiffre daffaires concern.

Non : les articles dont loption Hors statistique est coche ne seront pas pris en compte
dans le chiffre daffaires concern. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.

Exporter - Statistiques clients

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

2009 Sage

1036

Menu Etat

Statistiques par articles (clients)

Etat / Statistiques clients / Statistiques par articles

Cette commande permet dimprimer les statistiques clients en fonction des articles vendus. Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques clients par familles darticles mais en slectionnant les informations relatives aux articles vendus. Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre des statistiques clients par familles darticles. Voir le titre Statistiques par familles darticles (clients), page 1031 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.

2009 Sage

1037

Menu Etat

Palmars des clients

Etat / Statistiques clients / Palmars des clients

Cette commande permet dimprimer le palmars des clients. Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des statistiques clients par familles darticles mais en slectionnant les informations relatives au palmars des clients. Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre des statistiques clients par familles darticles. Voir le titre Statistiques par familles darticles (clients), page 1031 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.

2009 Sage

1038

Menu Etat

Journaux de vente
Etat / Journaux de vente

Cette commande permet dimprimer les journaux de vente ainsi que les journaux de rglement et les journaux des engagements. Les tats que permet dimprimer cette commande sont le reflet exact des critures passes par la commande Mise jour de la comptabilit. Il est donc conseill de les imprimer et de les examiner avant de lancer cette mise jour.

Slection simplifie - Journaux de vente

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Domaine Liste droulante permettant la slection des tats comptables :

Factures des ventes : permet limpression des tats relatifs au journal des ventes. Rglements clients : permet limpression des tats relatifs au journal des rglements des
ventes.

Engagements des ventes : permet limpression des tats relatifs au journal des engagements ventes. Les engagements des ventes comptabilisent les critures des pices suivantes : - Bons de commande, - Prparations de livraison, - Bons de livraison, - Bons de retour, - Bons davoir financiers. Journal comptable Liste droulante permettant :

Oui : (valeur par dfaut) les critures des journaux de vente seront imprimes. Non : les journaux de vente ne seront pas imprims. Ce choix pourra tre utilis conjointement avec le paramtrage de la zone suivante. Journal IFRS Cette zone est estompe et inactive si la gestion de la norme IFRS na pas t active (dans le volet Fichier / A propos de / Initialisation ) et si la zone Transfert IFRS du sous-volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable / Facturation est paramtre sur Aucun.
2009 Sage 1039

Menu Etat
Cette liste droulante permet, en liaison avec la prcdente :

Oui : les critures IFRS seront imprimes. Non : (valeur par dfaut) les critures IFRS ne seront pas imprimes.
Rcapitulation Liste droulante permettant dimprimer ltat rcapitulatif des taxes sur le chiffre daffaires et / ou ltat centralisateur. Elle propose :

Aucune : aucune rcapitulation sera imprime. Chiffre daffaires : permet limpression de ltat rcapitulatif des taxes sur le chiffre
daffaires.

Centralisation : permet limpression de ltat centralisateur. Les deux : permet limpression de ltat rcapitulatif des taxes sur le chiffre daffaires et de
ltat centralisateur. Souche Liste droulante proposant toutes les souches ainsi quun item supplmentaire Toutes (valeur par dfaut).

Toutes : limpression reprend toutes les pices slectionnes quelque soit leur souche. Intitul de la souche : limpression ne reprend que les pices se rapportant cette souche. Etat des pices Liste droulante permettant de prendre en compte, lors des impressions, soit les pices comptabilises, soit les pices non comptabilises.

Non comptabilis : seuls les factures et les rglements non comptabiliss sont pris en
compte lors de limpression. Valeur par dfaut.

Comptabilis : seuls les factures et les rglements comptabiliss sont pris en compte lors
de limpression. Catgorie comptable Liste droulante proposant toutes les catgories comptables ainsi quun item supplmentaire Toutes (valeur par dfaut).

Toutes : les diffrents journaux imprims reprennent lensemble des pices quelle que
soit la catgorie comptable du tiers.

Intitul de la catgorie comptable : limpression ne reprend que les pices mentionnant

cette catgorie comptable dans len-tte du document. Date de / Zones permettant de slectionner la priode prendre en compte pour limpression. Par dfaut, le programme reprend lanne civile correspondant la date du micro-ordinateur. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Par ailleurs, de nouvelles possibilits de paramtrages des dates sont disponibles. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur ces commandes. N Pice de / Zones permettant la fourchette des pices prendre en compte pour limpression de ltat. Par dfaut le programme reprend tous les numros de pices. Caisse Liste droulante offrant les choix suivants :

Toutes : toutes les factures et tous les rglements sont pris en compte ; Liste des caisses : permet la slection dune des caisse de la liste dont seuls les factures
et les rglements seront pris en compte.
2009 Sage 1040

Menu Etat
Dans le cas des journaux des ventes la valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans len-tte des pices et non ceux enregistrs dans les lignes de document. Bouton [OK] Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits. Bouton [Annuler] Referme la commande sans rien imprimer.

Format de slection - Journaux de vente

Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

2009 Sage

1041

Menu Etat
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2)

Fichier Journaux de vente Journaux de vente Journaux de vente Journaux de vente Journaux de vente Journaux de vente Journaux de vente Journaux de vente Journaux de vente Journaux de vente Journaux de vente Caisse Slection standard

Champ Domaine Journal Journal IFRS Rcapitulation Souche Etat des pices Catgorie comptable Date N de pice Tiers Payeur/encaisseur Intitul Devise ddition

Choix proposs Factures des ventes, Rglements clients, Engagements des ventes Oui, Non Oui, Non Aucune, Chiffre daffaires, Centralisation, Les deux Toutes, Liste des souches Non comptabilis, Comptabilis Toutes, Liste des catgories Exercice correspondant la date systme, A saisir A saisir A saisir A saisir Toutes, Liste des caisses Monnaie de tenue comptable, Liste des devises

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Journaux comptables / Tiers Les zones De et permettent de slectionner les tiers prendre en compte pour limpression de ltat, par dfaut le programme reprend tous les tiers. Journaux comptables / Payeur/Encaisseur Les zones De et permettent de slectionner les tiers payeurs / encaisseurs prendre en compte pour limpression de ltat, par dfaut le programme reprend tous les tiers. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue comptable enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.

2009 Sage

1042

Menu Etat Exporter Journaux de vente

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

2009 Sage

1043

Menu Etat

Inventaire
Etat / Inventaire

Cette commande permet dimprimer un tat donnant linventaire du stock en quantit et en valeur. Le titre du document imprim prcise la date dinventaire ainsi que le dpt concern. Si vous navez pas spcifi de dpt, il sera imprim un tat par dpt avec une totalisation pour tous les dpts. Cette commande ouvre un menu hirarchique

qui permet dobtenir directement :

un Etat prparatoire (inventaire), page 1045, le Livre dinventaire, page 1051.

Ces tats peuvent tre obtenus directement partir des fonctions listes ci-dessus. Ils peuvent tre galement obtenus partir de la zone Type dtat prsente dans chacune des fentres de paramtrage de ces fonctions.

2009 Sage

1044

Menu Etat

Etat prparatoire (inventaire)

Etat / Inventaire / Etat prparatoire

Cette commande permet dimprimer un tat prparatoire permettant la saisie sur le terrain des quantits en stock. Le titre du document imprim prcise la date dinventaire ainsi que le dpt concern. Si vous navez pas spcifi de dpt, il sera imprim un tat par dpt avec une totalisation pour tous les dpts. Les paramtres proposs par cette fonction sont identiques ceux proposs par la fontion Inventaire / Livre dinventaire. Seule la valeur propose par dfaut par la zone Type dtat change dun tat lautre.

Slection simplifie - Inventaire

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Type dinventaire Zone liste droulante proposant les choix suivants :

Cumuls de stocks : le programme imprime un inventaire bas sur les cumuls de stock. Stocks la date indique : le programme dite une liste prcisant les stocks la date
mentionne dans la zone suivante. Date dinventaire Cette zone nest active que si le choix Stocks la date indique a t fait dans la zone prcdente. Elle permet alors de prciser la date laquelle linventaire doit tre imprim. Le programme reprend par dfaut la date systme du micro-ordinateur. Cette zone permet la saisie de la date dinventaire, seuls les mouvements antrieurs cette date sont repris pour la dtermination des valeurs de stock. Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.

2009 Sage

1045

Menu Etat
Type dtat Liste droulante permettant les choix suivants :

Livre dinventaire : tat dinventaire classique. Etat prparatoire : cet tat ne comporte aucune valorisation du stock et remplace les
colonnes PR unitaire et PR global par deux autres colonnes Qts releves et Ecart vides de toute information. Ces colonnes sont destines tre remplies manuellement pour faciliter vos oprations dinventaire. La valeur propose par dfaut dans cette zone correspond la fonction qui a t slectionne. Cette valeur peut tre modifie. Rcapitulation Liste droulante permettant dimprimer la rcapitulation de linventaire selon les critres suivants :

Aucune : (valeur par dfaut) limpression de linventaire ne sera pas suivie par limpression de la rcapitulation.

Par famille : limpression de linventaire sera suivie de limpression de la rcapitulation de

linventaire par famille.

Par compte : limpression de linventaire sera suivie de limpression de la rcapitulation de

linventaire par compte (comptes enregistrs pour les catgories comptables de stock).

Par catalogue article: limpression de linventaire sera suivie de limpression de la rcapitulation de linventaire par catalogue article.

Toutes : limpression de linventaire sera suivie de limpression des 3 rcapitulations. Cette zone nest pas accessible si Etat prparatoire a t slectionn dans la zone Type dtat.
Valorisation Liste droulante permettant de valoriser le stock. Cette zone nest accessible que si Livre dinventaire a t slectionn dans la zone Type dtat.

Prix de revient : (valeur par dfaut) la valeur du stock sera dtermine selon le prix de
revient de larticle.

CMUP : la valeur du stock est dtermine selon la mthode de suivi CMUP quelque soit le
suivi de stock de larticle.

Prix dachat : la valeur du stock est dtermine selon les quantits en stock multiplies
par le prix dachat mentionn dans le volet Fiche principale de larticle.

Cot standard : la valeur du stock est dtermine selon les quantits en stock multiplies
par le cot standard mentionn dans le volet Stock de larticle. Ltat imprim mentionnera les informations suivantes : - Quantits en stock : celle du volet Stock de la fiche article, - Cot standard : valeur mentionne dans le volet Stock de la fiche article, - Valeur globale : dfinie comme quantit en stock * cot standard. Cette zone nest pas accessible si Etat prparatoire a t slectionn dans la zone Type dtat. Classement Liste droulante permettant de classer limpression de linventaire.

Article : limpression de linventaire est classe par rfrence article. Famille : limpression de linventaire est classe par famille. Catalogue article : les articles seront classs par niveau de catalogue article et, lintrieur de chaque niveau, par ordre de rfrence article.

Emplacement de stockage : les articles seront classs par codes emplacements puis par
rfrence article (si larticle possde plusieurs cumuls par emplacement, le tri seffectue par rapport au premier emplacement).

Zone : le classement seffectue sur les zones A, B, C Aucun puis par code emplacement.

2009 Sage

1046

Menu Etat
Unit inventaire Zone permettant la slection de lunit dimpression de linventaire pour les articles conditionnement :

Unit de vente : impression des quantits en unit de vente (volet Fiche principale de
larticle),

Conditionnement stock : impression des quantits en unit daffichage des valeurs de

stock (volet Stock de la fiche article). Dpt Liste droulante proposant la liste des dpts ainsi quun item supplmentaire Tous. Elle permet limpression dun tat pour le dpt slectionn ou dimprimer un tat par dpt recens. Dtail gammes Liste droulante proposant :

Aucune (valeur par dfaut) : les rgularisations effectues sur les articles gamme seront
imprimes globalement pour la rfrence article sans dtail de gammes.

Gamme 1 : le dtail des valorisations pour les numrs de la gamme 1 sera imprim. Gamme 2 : le dtail des valorisations pour les numrs de la gamme 2 sera imprim. Gamme 1 + Gamme 2 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est
imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 1.

Gamme 2 + Gamme 1 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est

imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 2. Dtail N de srie Liste droulante permettant limpression des numros de srie et/ou de lots. La liste droulante propose les choix suivants :

Aucun : (valeur par dfaut) le dtail des numros de srie et des numros de lot en stock
nest pas imprim.

N de srie : le dtail des numros de srie en stock est imprim. N de lot : le dtail des numros de lot en stock est imprim. Les deux : le dtail des numros de srie et des numros de lot en stock est imprim.
Article de / Zones permettant de slectionner un ensemble darticles. Par dfaut tous sont pris en compte. Emplacement de / Zones permettant de slectionner un ou une fourchette demplacements de stockage. Par dfaut tous sont pris en compte. Dtail des emplacements Bote cocher permettant dobtenir le dtail des articles par emplacements si la gestion des emplacements est utilise. Bouton [OK] Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits. Bouton [Annuler] Referme la commande sans rien imprimer.

2009 Sage

1047

Menu Etat Inventaire Format de slection

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Fichier Inventaire Inventaire Inventaire Inventaire Inventaire Inventaire

Champ Type dtat Type dinventaire Date dinventaire Rcapitulation Valorisation Classement

Choix proposs Livre dinventaire, Etat prparatoire Cumuls de stocks, Stock la date indique Date du jour, A saisir Aucune, Par famille, Par compte, Par catalogue article, Toutes Prix de revient, CMUP, Prix achat, Cot standard Rfrence article, Famille, Catalogue article, Emplacement de stockage, Zone A saisir A saisir

Dpts de stock Dpts de stock

Intitul Code emplacement

(1) (1)

2009 Sage

1048

Menu Etat
Voi r (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2)

Fichier Inventaire Inventaire Inventaire Inventaire Slection standard Inventaire Inventaire Inventaire Inventaire Slection standard

Champ Dtail gammes Dtail N Srie Dtail des emplacements Unit dinventaire Rfrence article Stock Qt positif Stock Qt ngatif Stock Qt nul Une page par dpt Devise ddition

Choix proposs Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1 Aucun, N Srie, N Lot, Les deux Oui, Non Unit de vente, Conditionnement stock A saisir Oui, Non Oui, Non Oui, Non Oui, Non Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Inventaire / Stock Qt positif Retient ou non les articles dont les quantits en stock sont positives. Inventaire / Stock Qt ngatif Retient ou non les articles dont les quantits en stock sont ngatives (si les stocks ngatifs ont t autoriss). Inventaire / Stock Qt nul Retient ou non les articles dont les quantits en stock sont nulles. Inventaire / Une page par dpt Effectue, ou non, un saut de page entre chaque dpt. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.

Exporter - Inventaire
La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe.
2009 Sage 1049

Menu Etat
Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

2009 Sage

1050

Menu Etat

Livre dinventaire
Etat / Inventaire / Livre dinventaire

Cette commande permet dimprimer un tat dinventaire classique. Le lancement de cette fonction affiche des fentres de slection identiques celles des tats prparatoires dinventaire mais en slectionnant les informations relatives au livre dinventaire. Le dtail des zones est identique celui prsent dans le cadre de la prparation dinventaire. Voir le titre Etat prparatoire (inventaire), page 1045 pour les explications concernant ces zones et les choix offerts.

2009 Sage

1051

Menu Etat

Commissions vendeurs
Etat / Commissions reprsentants

Cette commande permet dimprimer un tat calculant la commission due aux vendeurs et reprsentants en fonction de leurs rsultats et de leurs barmes de commission. Voir la commande Commissions reprsentants, page 551 o sont paramtrs les barmes de commissionnement.

Slection simplifie - Commissions vendeurs

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Dtail commission Liste droulante permettant limpression du calcul de la commission avec le dtail du chiffre daffaires ralis par article et / ou par client.

Aucune : le calcul de la commission est imprim sans dtail. Article : le calcul de la commission est imprim avec le dtail du chiffre daffaires ralis
par article.

Client : le calcul de la commission est imprim avec le dtail du chiffre daffaires ralis
par client.

Client/article : le calcul de la commission est imprim avec le dtail du chiffre daffaires

ralis par article et par client. Valeur par dfaut.

Client/document : le calcul de la commission est imprim avec le dtail du chiffre daffaires ralis par document et par client. La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans les lignes de document et non ceux enregistrs dans len-tte des pices. Barme de / Zones de 35 caractres alphanumriques, permettant de slectionner un ensemble de barmes. Par dfaut tous sont pris en compte. Seules les commissions correspondant aux barmes slectionns seront calcules. Reprsentant de / Zones de 35 caractres alphanumriques, permettant de slectionner les reprsentants.

2009 Sage

1052

Menu Etat
Domaine Cette zone liste droulante permet de slectionner le domaine (tickets de caisse ou documents des ventes) qui donnera lieu calcul de la commission :

Les deux : (valeur par dfaut) les tickets de caisse et les documents des ventes sont pris
en compte dans le calcul de la commission.

Tickets : seuls les tickets de caisse sont pris en compte. Documents : seuls les documents des ventes sont pris en compte.
Date de / Zones permettant de slectionner la priode prendre en compte pour limpression. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Par ailleurs, de nouvelles possibilits de paramtrages des dates sont disponibles. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur ces commandes. N pice de / Zones permettant de slectionner les numro de pices des documents prendre en compte pour le calcul des commissions. Bouton [OK] Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits. Bouton [Annuler] Referme la commande sans rien imprimer.

Format de slection - Commissions vendeurs

Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

2009 Sage

1053

Menu Etat
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2)

Fichier Commission vendeurs Commission vendeurs Commission vendeurs Slection standard Document vente en-tte Reprsentants Reprsentants Slection standard

Champ Dtail commissions Gestion nomenclature commerciale Domaine Priode N de pice Nom Barme Devise ddition

Choix proposs Aucune, Article, Client, Client/article, Client/document Compos, Composant Les deux, Tickets, Documents Exercice correspondant la date systme, A saisir A saisir A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Commissions vendeurs / Gestion nomenclature commerciale La liste droulante de la colonne De propose :

Compos : (valeur par dfaut) impression des montants concernant les composs des
nomenclatures commerciales de type Commerciale / Compos.

Composant : impression des montants concernant les composants des nomenclatures

commerciales de types Commerciale / Compos et Commerciale / Composant.
Ce critre est utilis pour la valorisation de ltat dans le cas o il existerait des lignes de documents comportant des articles nomenclature commerciale.

Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.

Exporter - Commissions vendeurs

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe.

2009 Sage

1054

Menu Etat
Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

2009 Sage

1055

Menu Etat

Etats libres
Etat / Etats libres

Cette commande permet des impressions diverses et donne accs un menu hirarchique qui permet dimprimer :

les relevs de factures : Relevs de factures, page 1057, la liste des clients : Liste clients, page 1061, les tiquettes et les mailings clients : Etiquettes et mailing clients, page 1064, la liste des articles : Liste darticles, page 1068, les tiquettes articles : Etiquettes articles, page 1072.

Les tats imprims par cette commande font appel des modles de mise en page pouvant tre dfinis et paramtrs par lutilisateur ( laide de la commande Fichier / Mise en page). Voir le Manuel de la gamme. Certains de ces tats peuvent tre envoys par e-mail via Internet. Il sagit des tats :

relevs de factures, tiquettes et mailings tiers.

2009 Sage

1056

Menu Etat

Relevs de factures
Etat / Etats libres / Relev de factures

Cette commande permet dimprimer un relev de documents lintention dun tiers. Le programme imprime automatiquement une page par tiers. La prsentation de ltat et son contenu peuvent tre modifis par lutilisateur.
Cette commande nest pas rserve limpression des seules factures. En fait tous les documents des ventes peuvent tre slectionns et leur liste imprime.

Slection simplifie - Relevs de factures

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Type dtat Liste droulante permettant de slectionner le destinataire de ltat :

Relev client : un relev par client listant tous les documents mis lintention du client
est imprim.

Relev payeur : un relev par tiers listant tous les documents mentionnant le client en tant
que tiers livr ou en tant que tiers payeur est imprim.
Dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise seuls les tiers payeurs sont concerns.

Documents Liste droulante permettant de slectionner les documents imprimer.

Tous : tous les types de document conformes la slection sont pris en compte. Valeur
par dfaut.

Devis: seuls les devis conformes la slection sont pris en compte. Bon de commande : seuls les bons de commande conformes la slection sont pris en
compte.

Prparation de livraison : seules les prparations de livraison conformes la slection

sont prises en compte.

Bon de livraison : seuls les bons de livraison conformes la slection sont pris en
compte.

Bon de retour : seuls les bons de retour conformes la slection sont pris en compte. Bon davoir financier : seuls les bons davoir financier conformes la slection sont pris
en compte.

2009 Sage

1057

Menu Etat Facture : seules les factures conformes la slection sont prises en compte. Facture comptabilise : seules les factures comptabilises conformes la slection sont
prises en compte.

Document compact : seuls les documents compacts conformes la slection sont pris
en compte. Classement Zone liste droulante permettant de dterminer lordre de classement des documents :

Tiers : les documents figurant sur le relev sont classs par tiers, par date et par numro
de pice.

Date : les documents figurant sur le relev sont classs par date, par numro de pice, et
par tiers. Ce classement nest pris en compte que si la zone Type dtat est paramtre sur Relev payeur.

N Pice : les documents figurant sur le relev sont classs par numro de pice, par date
et par tiers. Ce classement nest pris en compte que si la zone Type dtat est paramtre sur Relev payeur. Date de / Zones permettant de dfinir la priode. Aucune date nest propose par dfaut Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Par ailleurs, de nouvelles possibilits de paramtrages des dates sont disponibles. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur ces commandes. N Pice de / Zones de 9 caractres alphanumriques permettant la slection dune fourchette de numros de pice inclure dans limpression. Par dfaut toutes les pices sont prises en compte. Tiers de / Zones de 17 caractres alphanumriques permettant la slection dun client ou dun ensemble de clients. Par dfaut tous les tiers sont pris en compte. La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans les lignes de document et non ceux enregistrs dans len-tte des pices. Payeur de / Zones de 17 caractres alphanumriques permettant la slection dun ensemble de tiers payeurs. Par dfaut tous les tiers sont pris en compte. Bouton [OK] Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits. Bouton [Annuler] Referme la commande sans rien imprimer.

2009 Sage

1058

Menu Etat Format de slection - Relevs de factures

Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Le fichier concern est Document vente en-tte. Voi r (1) (1)

Fichier Relevs de factures Relevs de factures

Champ Type dtat Documents

Choix proposs Relev client, Relev Payeur Tous, Devis, Bon de commande, Prparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, Facture comptabilise, Document compact Tiers, Date, N de Pice A saisir A saisir A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises

Relevs de factures Slection standard Document vente en-tte Slection standard Document vente en-tte Slection standard

Classement Priode N de pice Tiers Payeur Devise ddition

(1) (1) (1) (1) (2) (2)

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats.

2009 Sage

1059

Menu Etat
Document vente en-tte / Payeur Permet de slectionner les relevs diter en fonction du tiers payeur dans le cas des ventes. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.

Exporter - Relevs de factures

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

Envoyer le relev par mail Relevs de factures

Les fonctions Envoyer et Envoyer le message permettent denvoyer par e-mail les documents issus des critres enregistrs dans le prsent format.

envoyer : aprs slection du modle de document, le message est gnr et envoy Envoyer le message : aprs slection du modle de document, le message est gnr et
affich dans l'outil de messagerie Le titre Envoi dun document par e-mail, page 1004 au dbut de ce chapitre vous donnera toutes explications sur lenvoi des tats par la messagerie.

2009 Sage

1060

Menu Etat

Liste clients
Etat / Etats libres / Liste clients

Cette commande permet dimprimer une liste des tiers slectionns. La prsentation et le contenu de cet tat peuvent tre modifis par lutilisateur.

Slection simplifie - Liste clients

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Type Liste droulante permettant de dfinir les clients que lon veut voir apparatre dans la liste :

Tous les clients : (valeur par dfaut) tous les clients rpondant aux autres critres de tri
de cette fentre seront imprims.

Clients facturs : seuls les clients pour lesquels une vente a t enregistre sur la
priode de slection seront imprims.

Clients non facturs : seuls les clients pour lesquels aucune vente na t enregistre
sur la priode de slection seront imprims. Classement Liste droulante permettant de dfinir lordre de classement des clients dans la liste :

Tiers : (valeur par dfaut) les tiers sont classs selon le numro. Catgorie tarifaire : la liste est classe par catgorie tarifaire puis selon le numro de
tiers.

Code postal : la liste est classe selon le code postal puis par le numro du tiers.
Date de / Zones permettant de dfinir la priode. Par dfaut le programme slectionne lanne civile correspondant la date systme du micro-ordinateur. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Par ailleurs, de nouvelles possibilits de paramtrages des dates sont disponibles. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur ces commandes. N Pice de / Zones de 9 caractres alphanumriques permettant la slection dune fourchette de numro de pice imprimer. Par dfaut toutes les pices sont prises en compte.

2009 Sage

1061

Menu Etat
Les deux critres prcdents ne doivent tre renseigns que si vous souhaitez imprimer une liste des clients pour lesquels il existe une ou plusieurs factures ou factures comptabilises. Le fait de renseigner lun de ces deux critres, limitera limpression aux tiers pour lesquels il existe au moins un document rpondant la slection, la condition que ce soit une facture ou une facture comptabilise. Pour slectionner tous les tiers, pour lesquels il existe ou non des factures, laissez ces deux critres non renseigns. Ces deux derniers critres dtermineront, sils sont renseigns, les limites de calcul du chiffre daffaire HT et de la marge client. Seuls les documents compacts, les factures comptabilises et les factures seront utiliss pour la dtermination de ces valeurs.

Tiers Zones de 17 caractres alphanumriques permettant la slection dun ensemble de tiers. Par dfaut tous les tiers sont pris en compte. La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans len-tte des pices et non ceux enregistrs dans les lignes de document. Bouton [OK] Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits. Bouton [Annuler] Referme la commande sans rien imprimer.

Format de slection - Liste des clients

Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1) (1) (1) (2) (1)

Fichier Liste des tiers Liste des tiers Slection standard Slection standard Slection standard Document vente entte Type

Champ

Choix proposs Tous les clients, Clients facturs, Clients non facturs Tiers, Catgorie tarifaire, Code postal A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises A saisir

Classement Priode Tiers Devise ddition N de pice

2009 Sage

1062

Menu Etat
1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.

Exporter - Liste des clients

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

2009 Sage

1063

Menu Etat

Etiquettes et mailing clients

Etat / Etats libres / Etiquettes et mailing clients

Cette commande permet de concevoir des tiquettes ou des mailings lintention de vos clients.

Slection simplifie - Etiquettes et mailing clients

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Type Liste droulante permettant de dfinir les clients que lon veut voir apparatre dans la liste :

Tous les clients : (valeur par dfaut) tous les clients rpondant aux autres critres de tri
de cette fentre seront imprims.

Clients facturs : seuls les clients pour lesquels une vente a t enregistre sur la
priode de slection seront imprims.

Clients non facturs : seuls les clients pour lesquels aucune vente na t enregistre
sur la priode de slection seront imprims. Classement Liste droulante permettant de dterminer lordre de classement lors de limpression :

Tiers : limpression seffectuera par numro de tiers. Catgorie tarifaire : limpression seffectuera par catgorie tarifaire. Code postal : limpression seffectuera par ordre croissant sur le code postal du tiers
(mailings...). Date de / Zones permettant de dfinir la priode de slection. Si une slection est faite sur une priode, le programme effectue une recherche sur les mouvements correspondant aux critres paramtrs. Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Par ailleurs, de nouvelles possibilits de paramtrages des dates sont disponibles. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur ces commandes. N Pice de / Zones de 9 caractres alphanumriques permettant la slection dune fourchette de numro de pice imprimer. Par dfaut toutes les pices sont prises en compte.
Les deux critres prcdents ne doivent tre renseigns que si vous souhaitez expdier un mailing aux clients pour lesquels il existe une ou plusieurs factures ou factures comptabilises. Le fait de renseigner lun
2009 Sage 1064

Menu Etat
de ces deux critres, limitera limpression aux tiers pour lesquels il existe au moins un document rpondant la slection, la condition que ce soit une facture ou une facture comptabilise. Pour slectionner tous les tiers, pour lesquels il existe ou non des factures, laissez ces deux critres non renseigns. Ces deux derniers critres dtermineront, sils sont renseigns, les limites de calcul du chiffre daffaire HT et de la marge client. Seuls les documents compacts, les factures comptabilises et les factures seront utiliss pour la dtermination de ces valeurs.

Tiers Zones de 17 caractres alphanumriques permettant la slection dun ensemble de tiers. Par dfaut tous les tiers sont pris en compte. La valorisation du chiffre daffaires est ralise partir des tiers enregistrs dans les lignes de document et non ceux enregistrs dans len-tte des pices. Utilisation dun document Microsoft Word Cette bote cocher permet deffectuer un publipostage partir dun document Microsoft Word. Voir le Manuel de la gamme pour plus de prcisions sur cette fonction. Bouton [OK] Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits. Bouton [Annuler] Referme la commande sans rien imprimer.

Format de slection - Etiquettes et mailings clients

Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

2009 Sage

1065

Menu Etat
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1)

Fichier Etiquettes et Mailing tiers Etiquettes et Mailing tiers Etiquettes et Mailing tiers Slection standard Slection standard Slection standard Documents vente entte Type

Champ

Choix proposs Tous les clients, Clients facturs, Clients non facturs Tiers, Catgorie tarifaire, Code postal Oui, Non A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises A saisir

Classement Utilisation dun document Word Priode Tiers Devise ddition N de pice

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.

Exporter - Etiquettes et mailings clients

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

Impression sur la messagerie Etiquettes et mailings clients

Les fonctions Envoyer et Envoyer le message permettent denvoyer par e-mail les documents issus des critres enregistrs dans le prsent format.

Envoyer : aprs slection du modle de document, le message est gnr et envoy Envoyer le message : aprs slection du modle de document, le message est gnr et
affich dans l'outil de messagerie
2009 Sage 1066

Menu Etat
Le titre Envoi dun document par e-mail, page 1004 au dbut de ce chapitre vous donnera toutes explications sur lenvoi des tats par la messagerie.

2009 Sage

1067

Menu Etat

Liste darticles
Etat / Etats libres / Liste darticles

Cette commande permet dimprimer des listes darticles, avec les information de votre choix.

Slection simplifie - Listes darticles

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Classement Liste droulante proposant les choix suivants :

Rfrence article : permet de classer la liste selon la rfrence des articles. Valeur par
dfaut.

Famille : permet de classer la liste selon la famille de rattachement des articles. Dsignation : permet de classer la liste selon la dsignation des articles.
Dtail gammes Liste droulante proposant :

Aucune (valeur par dfaut) : les articles gamme seront imprims globalement pour la
rfrence article sans dtail de gammes.

Gamme 1 : le dtail des numrs de la gamme 1 sera imprim. Gamme 2 : le dtail numrs de la gamme 2 sera imprim. Gamme 1 + Gamme 2 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est
imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 1.

Gamme 2 + Gamme 1 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est

imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 2. Catgorie tarifaire Liste droulante ouvrant laccs la liste des catgories tarifaires.

Aucune : la liste darticles est imprime sans tenir compte des catgories tarifaires. Toutes : il sera imprim autant de listes darticles quil existe de catgories tarifaires. Le
prix affich est celui de la catgorie tarifaire considre. Cette option nest utiliser que dans le cadre de limpression de tarifs.

Enumr de catgorie tarifaire : permet limpression de listes darticles avec le tarif de la

catgorie tarifaire slectionne.

2009 Sage

1068

Menu Etat
Type Liste droulante permettant de dfinir les clients que lon veut voir apparatre dans la liste :

Tous les articles : (valeur par dfaut) tous les articles rpondant aux autres critres de tri
de cette fentre seront imprims.

Articles vendus : seuls les articles pour lesquels une vente a t enregistre sur la
priode de slection seront imprims.

Articles non vendus : seuls les articles pour lesquels aucune vente na t enregistre
sur la priode de slection seront imprims. Date de / Zones permettant de dfinir la priode. Par dfaut le programme slectionne lanne civile correspondant la date systme du micro-ordinateur.
Le critre prcdent ne doit tre renseign que si vous souhaitez imprimer une liste des articles mentionns dans une ou plusieurs factures ou factures comptabilises. Le fait de renseigner ce critre limitera limpression aux articles prsents dans au moins un document rpondant la slection, la condition que ce soit une facture ou une facture comptabilise. Pour slectionner tous les articles, mentionns ou non dans des factures, laissez ce critre non renseign.

Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Par ailleurs, de nouvelles possibilits de paramtrages des dates sont disponibles. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur ces commandes. Famille de / Zones permettant de dfinir un ensemble de familles. Par dfaut toutes les familles sont slectionnes. Article de... Zones permettant de dfinir la fourchette des rfrences articles prendre en compte pour limpression de la liste. Type nomenclature Zone liste droulante permettant de slectionner un type de nomenclature particulier et offrant les choix suivants :

Tous : (valeur par dfaut) tous les articles nomenclature seront slectionns. Aucune : aucun article nomenclature ne sera slectionn. Fabrication : seuls les articles nomenclature de fabrication seront slectionns. Commerciale/compos : seuls les articles nomenclature commerciale / compos seront slectionns. seront slectionns.

Commerciale/composant : seuls les articles nomenclature commerciale / composant Articles lis: seuls les articles lis seront slectionns.
Dpt Zone liste droulante permettant de slectionner un dpt particulier et offrant les choix suivants :

Dpt principal : (valeur par dfaut) les tiquettes imprimes ne concerneront que les
articles stocks dans le dpt indiqu comme principal dans leur fiche (volet Stock ).

Liste des dpts : la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de
stockage apparat et permet den slectionner un. Bouton [OK] Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits.

2009 Sage

1069

Menu Etat
Bouton [Annuler] Referme la commande sans rien imprimer.
Des champs permettant, si ncessaire, limpression des emplacements sont disponibles dans la fonction Mise en page.

Format de slection - Liste darticles

Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans le Manuel de la gamme.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Fichier Liste darticles Liste darticles Liste darticles Liste darticles Slection standard Articles Articles

Champ Classement Dtail gammes Catgorie tarifaire Type Priode Famille Nomenclature

Choix proposs Rfrence article, Famille, Dsignation Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1 Toutes, Aucune, Liste catgorie tarifaire Tous les articles, Articles vendus, Articles non vendus A saisir A saisir Tous, Aucune, Fabrication, Commerciale/compos, Commerciale/composant, Article li A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises

Dpts de stock Slection standard Slection standard

Intitul Rfrence Devise ddition

(1) (1) (2)

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

2009 Sage

1070

Menu Etat
Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.

Exporter - Liste darticles

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

2009 Sage

1071

Menu Etat

Etiquettes articles
Etat / Etats libres / Etiquettes articles

Cette commande permet dimprimer des tiquettes articles.

Slection simplifie - Etiquettes articles

Les zones composant cette fentre sont les suivantes. Dtail gammes Liste droulante proposant :

Aucun (valeur par dfaut) : les rgularisations effectues sur les articles gamme seront
imprimes globalement pour la rfrence article sans dtail de gammes.

Gamme 1 : le dtail des rgularisations pour les numrs de la gamme 1 sera imprim. Gamme 2 : le dtail des rgularisations pour les numrs de la gamme 2 sera imprim. Gamme 1 + Gamme 2 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est
imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 1.

Gamme 2 + Gamme 1 : le dtail des numrs de la gamme 1 et de la gamme 2 est

imprim avec un tri sur les numrs de la gamme 2. Catgorie tarifaire Liste droulante ouvrant laccs la liste des catgorie tarifaires. Les critres suivants sont proposs.

Aucune : il sera imprim autant dtiquettes que darticles, le prix repris cette occasion
sera celui du volet Fiche principale de la fiche article.

Toutes : il sera imprim par article autant dtiquettes quil existe de catgories tarifaires.
Le prix imprim sera alors celui dfini pour la catgorie tarifaire.

Intitul de catgorie tarifaire : permet limpression des tiquettes articles avec le tarif de
la catgorie tarifaire slectionne. Type Liste droulante permettant de dfinir les clients que lon veut voir apparatre dans la liste :

Tous les articles : (valeur par dfaut) tous les articles rpondant aux autres critres de tri
de cette fentre seront imprims.

Articles vendus : seuls les articles pour lesquels une vente a t enregistre sur la
priode de slection seront imprims.

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Menu Etat Articles non vendus : seuls les articles pour lesquels aucune vente na t enregistre
sur la priode de slection seront imprims. Date de / Zones permettant de dfinir la priode. Par dfaut le programme slectionne lanne civile correspondant la date systme du micro-ordinateur.
Le critre prcdent ne doit tre renseign que si vous souhaitez imprimer des tiquettes pour des articles mentionns dans une ou plusieurs factures ou factures comptabilises. Le fait de renseigner ce critre limitera limpression aux articles prsents dans au moins un document rpondant la slection, la condition que ce soit une facture ou une facture comptabilise. Pour slectionner tous les articles, mentionns ou non dans des factures, laissez ce critre non renseign.

Ces zones comportent un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement une date. Par ailleurs, de nouvelles possibilits de paramtrages des dates sont disponibles. Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur ces commandes. Nombre Liste droulante permettant de dfinir le nombre dtiquettes imprimer :

Une tiquette par article : (valeur par dfaut) une tiquette est imprime pour chaque
article.

Quantit en stock : imprime autant dtiquettes quil y a darticles en stock (si la quantit
est suprieure zro). Si la quantit en stock est exprime sous la forme dun nombre dcimal, le programme imprimera le nombre dtiquettes correspondant la partie entire de cette valeur.

Quantit choisie : lorsque ce choix est fait, la zone de saisie adjacente devient disponible
pour enregistrer le nombre dtiquettes dsir. Cette option permet dimprimer des tiquettes articles en vue de les coller sur les articles. Quantit choisie Cette zone ne devient active que si le choix Quantit choisie a t fait dans la zone prcdente Nombre. Dans ce cas, elle permet dindiquer le nombre dtiquettes qui doivent tre imprimes par article. Pour les articles gamme, cette valeur sera utilise pour limpression des tiquettes de chaque numr ou chaque couple dnumrs de gamme.
Exemple

Soit larticle BAOR01 qui possde une gamme de produits Pierres avec les numrs suivants : - Emeraude, - Rubis, - Saphir. La quantit choisie est de 3. Limpression des tiquettes sera la suivante.
Article BAOR01 BAOR01 BAOR01 Exemple numr Emeraude Rubis Saphir Nombre dtiquettes imprimes 3 3 3

Soit larticle CHAAR/VAR possdant deux gammes de type produits : Longueur et Maille.

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Menu Etat
Les gammes sont rsumes dans le tableau suivant.
Gamme Longueur 34 cm 42 cm 54 cm Gamme Maille Classique Forat

La quantit choisie est de 5. Les quantits dtiquettes imprimes seront les suivantes.
Article CHAAR/VAR CHAAR/VAR CHAAR/VAR CHAAR/VAR CHAAR/VAR CHAAR/VAR numr 1 34 cm 42 cm 54 cm 34 cm 42 cm 54 cm numr 2 Classique Classique Classique Forat Forat Forat Nombre dtiquettes imprimes 5 5 5 5 5 5

Famille de / Zones permettant de prciser les familles concernes par limpression. Par dfaut toutes les familles sont slectionnes. Article de / Zones permettant de dfinir la fourchette des rfrences articles prendre en compte pour limpression des tiquettes. Type nomenclature Zone liste droulante permettant de slectionner un type de nomenclature particulier et offrant les choix suivants :

Tous : (valeur par dfaut) tous les articles nomenclature seront slectionns. Aucune : aucun article nomenclature ne sera slectionn. Fabrication : seuls les articles nomenclature de fabrication seront slectionns. Commerciale/compos : seuls les articles nomenclature commerciale / compos seront slectionns. seront slectionns.

Commerciale/composant : seuls les articles nomenclature commerciale / composant Articles lis: seuls les articles lis seront slectionns.
Dpt Zone liste droulante permettant de slectionner un dpt particulier et offrant les choix suivants :

Dpt principal : (valeur par dfaut) les tiquettes imprimes ne concerneront que les
articles stocks dans le dpt indiqu comme principal dans leur fiche (volet Stock ).

Liste des dpts : la liste des dpts enregistrs dans la fonction Structure / Dpts de
stockage apparat et permet den slectionner un. Bouton [OK] Lance limpression immdiate de ltat en fonction des paramtrages faits.

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Menu Etat
Bouton [Annuler] Referme la commande sans rien imprimer.
Des champs permettant, si ncessaire, limpression des emplacements sont disponibles dans la fonction Mise en page.

Format de slection - Etiquettes articles

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de slection.
Voi r (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Fichier Etiquettes articles Etiquettes articles Etiquettes articles Slection standard Etiquettes articles Etiquettes articles Articles Articles

Champ Dtail gammes Catgorie tarifaire Type Priode Nombre Quantit choisie Famille Nomenclature

Choix proposs Aucune, Gamme 1, Gamme 2, Gamme 1 + Gamme 2, Gamme 2 + Gamme 1 Aucune, Toutes, Liste catgorie tarifaire Tous les articles, Articles vendus, Articles non vendus A saisir Une tiquette par article, Quantit en stock, Quantit choisie 0 A saisir Tous, Aucune, Fabrication, Commerciale compos, Commerciale composant, Article li A saisir A saisir Monnaie de tenue commerciale, Liste des devises

Dpts de stock Slection standard Slection standard

Intitul Rfrence article Devise ddition

(1) (1) (2)

1. Fentre de slection simplifie. 2. Ci-dessous.

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Menu Etat
Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes nest pas disponible : Ouvrir llment slectionn.

Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats. Slection standard / Devise ddition Cette ligne de critre propose la liste des devises enregistres dans le volet A propos de votre socit / Options en slectionnant par dfaut la monnaie de tenue commerciale enregistre dans le volet Initialisation de cette mme commande. Si linverseur est activ, cest la devise dquivalence qui sera propose par dfaut.

Exporter - Etiquettes articles

La fonction Exporter permet dexporter certaines donnes en fonction des critres enregistrs dans le prsent format. Les donnes exportes sont prcises en Annexe. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur lexportation des tats.

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Menu Fentre

Menu Fentre

Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :

Rorganiser, page 1078, Actualiser, page 1079, Personnaliser linterface, page 1080, Personnaliser les crans, page 1091, Personnaliser la liste, page 1092, Ajustement automatique des colonnes, page 1093, Prfrences, page 1094, Barre verticale, page 1096, Mode Assistant, page 1097, Mode personnalis, page 1098, Plus de fentres, page 1099.
Ce menu se complte avec la liste de toutes les fentres ouvertes lcran, dans lordre de leur ouverture. Si vous avez besoin de consulter le contenu dune de ces fentres et que vous ayez du mal la retrouver parmi toutes celles ouvertes, le plus rapide est de la slectionner dans cette liste ; elle apparatra alors au premier plan. La fentre active est prcde dune coche ( ).

Une mme commande ne peut pas tre affiche deux fois. Si vous tentez de le faire, la premire fentre ouverte sera ractive. Toutes les fonctions de personnalisation proposes par ce menu peuvent tre transfres dun poste de travail un autre avec les fonctions disponibles dans Fichier / Outils.

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Menu Fentre

Rorganiser
Fentre / Rorganiser

Cette commande permet de rpartir et disposer automatiquement les fentres ouvertes lcran. Elle est dune grande utilit lorsque lcran du micro-ordinateur commence tre constell de fentres qui se superposent plus ou moins. Elle va essayer, en fonction de la taille des fentres et de lespace restant libre, dorganiser lcran pour vous permettre den voir le plus possible. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Rorganiser] de la barre doutils Standard . Il faut tout dabord distinguer deux types de fentres :

les fentres de listes qui prsentent une liste dlments,

Exemple

La liste des clients ou celle des documents des ventes.

les fentres de dtail qui prsentent les informations sur un des lments tir dune des
listes prcdemment cites.
Exemple

Le dtail dun bon de commande client ou un volet dune fiche article. Le rle rempli par la commande Rorganiser dpend, dune part, du rglage enregistr dans la zone Adaptation de lcran de la commande Prfrences du mme menu et, dautre part, du type de fentre voqu ci-dessus. Il est galement ncessaire que loption Affichage libre des fentres ait t slectionne dans le volet Affichage de la fonction Personnaliser linterface de ce mme menu. Ce rle est rsum dans le tableau ci-dessous.
Adaptation cran Empil Type fentre Liste Dtail Mosaque Liste Dtail Rsultat de la commande Adapter lcran Remet les fentres dans leur ordre dapparition Referme toutes les fentres de dtail mais laisse les fentres de listes Dispose les fentres de liste cte cte lcran Referme toutes les fentres de dtail mais laisse les fentres de listes

Si loption Affichage libre des fentres est dslectionne, toutes les fentres se placent lune sur lautre.

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Menu Fentre

Actualiser
Fentre / Actualiser

Cette commande permet de demander lactualisation de la liste dont la fentre est active en cas de travail en rseau. On peut la lancer en cliquant sur le bouton [Actualiser] de la barre doutils Standard . Equivalent clavier sous Windows : F5. Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + R. Ce raffichage est indpendant du dlai enregistr dans la commande Fentre / Prfrences.

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Menu Fentre

Personnaliser linterface
Fentre / Personnaliser linterface

Cette commande permet dafficher, de masquer ou de paramtrer :

les barres doutils, les fonctions prsentes dans les menus, ainsi que les raccourcis clavier dappel des fonctions que vous utilisez le plus souvent.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Personnaliser linterface] de la barre doutils Standard .

La fentre Personnaliser dispose de cinq volets :

Volet Affichage : il sert au paramtrage de laffichage et des fonctions gnrales concernant le programme.

Volet Barres doutils : il permet de paramtrer la prsence lcran des barres doutils
ainsi que leur apparence.

Volet Menus : il permet de paramtrer les fonctions et menus hirarchiques apparaissant dans les menus, de les redisposer, de modifier leurs dsignations et dajouter des fonctions.

Volet Clavier : il permet de personnaliser lapplication en permettant aux utilisateurs de

paramtrer eux-mmes les raccourcis clavier quils dsirent utiliser pour le lancement des fonctions quils utilisent le plus frquemment.

Volet Rpertoires : il est destin lenregistrement des dossiers (ou rpertoires) destins lenregistrement des fichiers issus de la communication et de larchivage fiscal des donnes. Onglet / Bouton Affichage Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permet de revenir au Volet Affichage Personnaliser linterface, page 1081 quand on en consulte un autre.

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Menu Fentre
Onglet / Bouton Barres doutils Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) donne accs ce volet quand on consulte lautre. Onglet / Bouton Menus Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) donnent accs au volet qui permet de personnaliser les menus et leur contenu. Onglet / Bouton Clavier Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permet daccder au volet qui permet le paramtrage des raccourcis daccs aux fonctions du programme. Onglet / Bouton Rpertoires Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permettent daccder au Volet Rpertoires Personnaliser linterface, page 1088.

Volet Affichage Personnaliser linterface

Ce volet permet dadapter le programme Sage Saisie de caisse dcentralise vos habitudes de travail. Les diverses commandes accessibles par cette option concernent votre environnement de travail. Les instructions enregistres prennent effet ds que vous refermez la fentre en cliquant sur le bouton [OK] ou en validant. Elles seront galement proposes chaque lancement du programme. Pour ne rien modifier, pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh. La barre doutils Navigation nest pas utilisable ni aucune autre commande du programme pendant le paramtrage de cette commande. On revient ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh.

Les principales options offertes par ce volet sont les suivantes.

Ce volet reprend plusieurs options de lancienne version de la fonction Prfrences.

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Menu Fentre

Prsentation

Adaptation de lcran Cette liste droulante rgit le mode dapparition lcran des fentres de listes et de dtail lorsque vous les appelez.
La diffrence entre fentres de liste et fentres de dtail est dcrite dans la commande Rorganiser ci-dessus.

Cette disposition est dtaille dans le tableau suivant. Elle dpend galement de loption Affichage libre des fentres de cette mme commande.
Affichage libre des fentres Libre Adaptation de lcran Empil

Type fentre Liste Dtail

Disposition En dgrad sur une oblique En dgrad sur une horizontale si grande fentre, sur une oblique si petite fentre Idem Empil mais comportement diffrent avec la commande Adaptation cran Idem Empil mais comportement diffrent avec la commande Adaptation cran En dgrad sur une oblique Une nouvelle fentre remplace la prcdente (de la mme liste)

Mosaque

Liste Dtail

Non libre

Indiffrent

Liste Dtail

Configuration suppression Cette liste droulante concerne le poste de travail. Elle propose les choix suivants :

Aucune : aucune confirmation ne vous sera demande lors de la suppression dun

lment ;

Liste : confirmation vous sera demande pour la suppression des lments slectionns
dans une liste (valeur propose par dfaut) ;

Elments : confirmation vous sera demande pour chaque lment supprim. Le rle de chacune de ces options dpend du paramtrage fait dans la zone Confirmation suppressions du volet A propos de votre socit /Prfrences (qui concerne, lui, le fichier utilis) : Aucune : vous pouvez demander, ici, confirmation des suppressions par lment, par liste
ou aucune ;

Liste : les rglages Liste ou Elment faits ici seront pris en compte ; Elments : seul le rglage Elment fait ici sera pris en compte.
Affichage libre des fentres Si cette option est coche, chaque fentre se placera lcran avec un dcalage par rapport la prcdente ; si elle nest pas coche, les fentres apparatront toutes au mme endroit et vous devrez les dplacer la souris, chaque fentre de dtail remplaant la prcdente (issue de la mme liste). Pour plus de prcisions sur cette commande, consultez les explications donnes sur la zone Adaptation de lcran de cette mme commande et sur la commande Fentre / Rorganiser. Sauvegarde du dernier rpertoire utilis par fonction Cette cas cocher permet, lorsquelle est coche, de conserver et de proposer le dernier dossier (ou rpertoire) utilis. Il est possible de conserver des rpertoires :

par type de fichier (selon leur extension sur Windows) : modles de documents, formats
de slection, formats de recherche, etc...,

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Menu Fentre par fonction. Voir lexemple ci-dessous.

Exemple

Exemple de sauvegarde du dernier rpertoire par fonction. Cration dun format dimport/export paramtrable qui est stock dans le dossier : C:\MES DOCUMENTS\APPLICATION SAGE 100\FORMAT DIMPORT PARAMTRABLE. Lutilisateur va ensuite chercher un modle de mise en page dans le dossier : C:\USER\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\GESTION COMMERCIALE\DOCUMENTS STANDARD puis revient sur la fonction Import/Export paramtrable. Si loption Sauvegarde du dernier rpertoire utilis par la fonction est coche, le rpertoire : C:\MES DOCUMENTS\APPLICATION SAGE 100\FORMAT DIMPORT PARAMTRABLE souvre. Si loption Sauvegarde du dernier rpertoire utilis par la fonction nest pas coche, le rpertoire : C:\USER\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\GESTION COMMERCIALE\DOCUMENTS STANDARD souvre. Lors du lancement ultrieur dune fonction utilisant un des lments ci-dessus, le programme proposera de lui-mme le contenu du dernier dossier utilis.

Raffichage des listes en rseau

Dlai Ce paramtre permet de dfinir le dlai de rafrachissement des listes en cas de travail en rseau. Ce paramtre est propre chaque poste de travail. La valeur par dfaut est 5 secondes. La valeur saisie doit tre comprise entre 1 et 9999 secondes.
Exemple

Supposons un poste de travail sur lequel est ouverte la liste des clients et qui a paramtr 10 secondes comme frquence de rafrachissement. Toutes les 10 secondes la liste sera remise jour et prendra en compte les modifications, ajouts et suppressions faits sur les autres postes de travail connects en rseau aux mmes fichiers commercial et comptable. Si la valeur enregistre ici est importante, il est possible que lutilisateur tente douvrir un lment de liste qui a t modifi ou supprim entre-temps. Dans ce cas, un message derreur apparatra : Cet lment a t modifi/supprim partir dun autre poste ! Veuillez demander le raffichage de votre liste en pressant la touche F5 ! [OK] Voir la commande Actualiser, page 1079.

Mode Modification / Consultation

Gestion double clic Cette zone liste droulante propose :

Modification : (valeur par dfaut) le double-clic sur un lment dune liste ouvrira cet lment afin de le consulter et / ou de le modifier ; cette action quivaut slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Voir / Modifier] de la barre doutils Navigation ; Consultation : le double-clic sur un lment dune liste ouvrira cet lment afin de le consulter seulement (aucune modification nest possible) ; cette action quivaut slectionner la ligne et cliquer sur le bouton [Consulter] de la barre doutils Navigation .

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Menu Fentre

Gestion de la messagerie

Profil de la messagerie Cette zone de 129 caractres alphanumriques sert enregistrer le nom du profil utilisateur paramtr dans la fonction Courrier du Panneau de configuration Windows. Les informations contenues dans le profil serviront lidentification du poste appelant et du poste appel suivant le cas. Si aucun profil nest renseign ici, le programme demandera sa slection lors de lmission dun e-mail. Cette zone nest pas disponible sur ce micro-ordinateur. Voir les explications donnes sur ce point dans la documentation Windows.

Macintosh

Lancement dune autre application

Lien entre applications Cette option est en relation avec la possibilit de lancer une application Sage 100 ou 30 partir du menu Fichier. Voir la commande Lancement des applications, page 355 ainsi que loption Fichiers lis Option de lentreprise, page 143. Elle dtermine les actions qui vont sexcuter aprs slection dune application Sage et offre :

Quitter application origine : (valeur par dfaut) le programme refermera le programme

Sage Saisie de caisse dcentralise (en enregistrant les dernires modifications ventuellement faites) et lancera lapplication slectionne en ouvrant le fichier de donnes enregistr dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Option / Fichiers lis ;

Conserver application origine : le programme ouvrira lapplication slectionne comme

dcrit au point prcdent mais ne refermera pas le programme Sage Saisie de caisse dcentralise.
Cette deuxime option ncessite de disposer du programme Sage 100 Serveur.

Taille des caractres

Windows

Cette commande nest disponible que sur Macintosh. Cette liste droulante vous permet de paramtrer la taille des caractres utiliss dans les listes des commandes suivantes :

Mise jour de lagenda, volet Agenda des fiches clients et fournisseurs.

La taille des caractres est petite (9 points) par dfaut. Afficher la barre dtat
Windows

Cette commande nest disponible que sur Macintosh. Cette zone permet dafficher en permanence la barre dtat.

Volet Barres doutils Personnaliser linterface

On revient ce volet en cliquant sur longlet correspondant sur Windows ou sur le bouton Barres doutils sur Macintosh.

2009 Sage

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Menu Fentre
Nous renvoyons le lecteur au Manuel de la gamme qui dcrit les barres d'outils, leur maniement, leur paramtrage et toutes les possibilits qui s'y rattachent. Ce document vous dira galement comment faire apparatre, disparatre ou dplacer les barres d'outils et la principale d'entre elles, la barre doutils Navigation.

Nous ne dcrivons ici que les barres d'outils quoffre le programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise. Les boutons quelles comportent et leur rle sont dcrits dans ce manuel pour chacune des fonctions qui les emploient. Afficher les barres doutils Affiche la liste des barres doutils disponibles dans le programme. Les barres doutils intitules Barre doutils 1, 2, 3 et 4 sont entirement paramtrables par lutilisateur pour y enregistrer les fonctions dont il se sert le plus frquemment. Bouton [Modifier] Valide les modifications faites dans le volet. Bouton [Afficher] / [Masquer] Affiche ou masque la barre doutils slectionne dans la liste. La coche ( ) prcise les barres affiches. Bouton [Personnaliser] Ce bouton ouvre une fentre de personnalisation de la barre doutils slectionne dans la liste.

Il est possible de supprimer laffichage des boutons de certaines fonctions dont vous ne vous servez pas ou de les rafficher au besoin.
2009 Sage 1085

Menu Fentre
Voir le Manuel de la gamme sur lutilisation de la fentre de personnalisation. On peut galement ouvrir la fentre de personnalisation partir du menu contextuel des barres doutils. Voir le titre Menu contextuel des barres doutils, page 1086. Nom de la barre doutils Affiche et permet de modifier le nom de la barre doutils slectionne dans la liste. Zone utile pour donner un nom aux barres doutils paramtrables.

Options des barres doutils

Afficher les lgendes Zone proposant une liste droulante concernant les boutons de barres doutils :

Sous les icnes : les lgendes des boutons sont disposes en dessous de ces boutons. A droite des icnes : les lgendes des boutons sont disposes droite des boutons. Aucune lgende : (valeur par dfaut) les boutons ne sont accompagns daucune
lgende. Par contre lutilisation des infos-bulles reste possible. Afficher de grandes icnes La taille des icnes et des boutons de barres doutils est agrandie pour une meilleure visibilit. Afficher les infos-bulles Les infos-bulles sont des petites fentres qui donnent le titre du bouton lorsquon ralise les manuvres suivantes.
Windows

Le programme affiche, quand on place le pointeur de la souris sur un de ces boutons (sans cliquer), sa dsignation dans une bulle daide. Un commentaire apparat galement dans la barre dtat en bas de lcran. La commande Aide / Afficher les bulles daide permet, quand on place le pointeur de la souris sur un de ces boutons (sans cliquer), dobtenir sa dsignation dans une bulle daide. Afficher les touches de raccourcis dans les infos-bulles La description des infos-bulles sera complte par les touches de raccourci sil en existe.

Macintosh

Menu contextuel des barres doutils

On peut aussi afficher ou personnaliser les barres doutils en faisant un clic droit sur une barre.

On peut afficher ou masquer une barre en cliquant sur son nom dans la liste. Personnaliser la barre doutils Ouvre la fentre de personnalisation de la barre doutils sur laquelle on a cliqu pour ouvrir ce menu contextuel.
2009 Sage 1086

Menu Fentre
Voir plus haut les informations donnes sur le bouton [Personnaliser]. Personnaliser Lance la fonction Personnaliser.

Volet Menus Personnaliser linterface

On accde ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou sur le bouton Menus sous Macintosh.

Ce volet sert :

modifier les noms des fonctions si vous le jugez ncessaire, supprimer les fonctions dont vous nauriez aucune utilit, dplacer les fonctions et menus hirarchiques pour les disposer selon vos besoins.
Lutilisation de cette fentre est dcrite dans le Manuel de la gamme, veuillez vous y rfrer.

Volet Clavier Personnaliser linterface

On accde ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou sur le bouton Clavier sur Macintosh.

2009 Sage

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Menu Fentre

Cette commande permet de personnaliser lutilisation du programme en affectant des touches ou des combinaisons de touches servant de raccourci pour le lancement des commandes les plus souvent utilises. Ces raccourcis peuvent tre affects :

aux commandes des menus, aux boutons des barres doutils (dans ce cas, les dsignations sont accompagnes dune
reprsentation des boutons). Pour limiter vos efforts de mmorisation, nous vous recommandons de ne pas affecter de raccourcis la fois aux boutons des barres d'outils et aux fonctions des menus qui sont quivalentes.
Le Manuel de la gamme dtaille les oprations raliser pour affecter, modifier ou supprimer les raccourcis des fonctions. Veuillez vous y reporter.

Volet Rpertoires Personnaliser linterface

Ce volet permet de redfinir les dossiers (ou rpertoires) paramtrs lors de linstallation de lapplication. On accde ce volet en cliquant sur longlet du mme nom sur Windows ou sur le bouton Clavier sur Macintosh.

2009 Sage

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Menu Fentre

En cas de modification de lorganisation des dossiers ou des serveurs, lutilisateur peut changer ses rpertoires et leur chemin daccs sans avoir rinstaller lapplication. La zone en dessous de la liste prcise le chemin complet de la ligne slectionne. Bouton [Modifier] Lutilisation de ce bouton lorsquune ligne est slectionne fait souvrir une fentre Rechercher un dossier qui permet de slectionner celui que le programme doit utiliser.

Les boutons de cette fentre permettent de valider le dossier slectionn ou den crer un nouveau en dessous de celui actuellement slectionn.

Volet Programmes externes Personnaliser linterface

La gestion des programmes externes permet de raliser deux types de traitements :

A partir dune application Sage 100, dappeler et excuter une autre application : il peut
sagir dune application Sage 100 ou de toute autre application (fichier xls, script, excutables).

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Menu Fentre A partir dune application externe, dexcuter une application Sage 100 : depuis lapplication externe, des commandes spcifiques devront tre implmentes pour appeler et excuter une application Sage 100. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

Volet Favoris - Personnaliser linterface

La fonction Fichier/Favoris permet daccder aux fichiers des socits les plus utilises afin de les ouvrir rapidement. Pour plus de dtails sur cette fonction, voir le manuel de la gamme.

2009 Sage

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Menu Fentre

Personnaliser les crans

Fentre / Personnaliser les crans

Cette fonction rend possible la personnalisation des zones de certains crans du programme :

par la modification de leur dsignation, par leur masquage de lcran dans lequel elles apparaissent, par leur rapparition si vous constatez quelles vous sont utiles.
Certaines zones obligatoires ne peuvent pas tre supprimes. Elles ne peuvent tre que renommes. Les fentres de listes ne sont pas concernes par cette fonction. Lactivation de cette commande rend active la commande Mode personnalis du mme menu.

Pour modifier les fentres de liste, voir la commande Personnaliser la liste, page 1092. La modification est possible grce lapparition de menus contextuels contenant des instructions propres la prsente et que lon peut faire apparatre :

soit individuellement en activant le menu contextuel de la zone considre, soit globalement en faisant apparatre une liste des zones de lcran en cours de paramtrage dans lequel on peut modifier les dsignations, masquer celles qui vous sont inutiles, rapparatre celles qui savrent utiles. Il est toujours possible de rinitialiser un cran pour lui rendre son aspect initial. Cette commande est dcrites dans le Manuel de la gamme, veuillez vous y rfrer.

2009 Sage

1091

Menu Fentre

Personnaliser la liste
Fentre / Personnaliser la liste

Cette commande permet de modifier la prsentation de certaines listes. On peut modifier le contenu de certaines listes soit en utilisant cette commande lorsque la liste est affiche au premier plan de lcran, soit en utilisant les menus contextuels.
Cette commande nest active que si une fentre de liste personnalisable est ouverte et active lcran. On appelle fentre active celle qui est au premier plan et dont la barre de titre est en couleur (sur un tel cran).

L'utilisation de cette commande est dcrite dans le Manuel de la gamme. Nous y renvoyons le lecteur.

2009 Sage

1092

Menu Fentre

Ajustement automatique des colonnes

Fentre / Ajustement automatique des colonnes

Cette fonction ajuste la largeur des colonnes de la fentre de liste active leur contenu. La priorit est donne aux colonnes contenant du texte.
Cette commande nest active que si une fentre de liste comportant des colonnes personnalisables est ouverte et active lcran. On appelle fentre active celle qui est au premier plan et dont la barre de titre est en couleur (sur un tel cran).

Voir le Manuel de la gamme pour plus de prcisions sur cette fonction.

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Menu Fentre

Prfrences
Fentre / Prfrences

Cette commande permet de paramtrer certaines fonctions du programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise. On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Prfrences] de la barre doutils Standard . Les diverses commandes accessibles par cette option concernent votre environnement de travail. Les instructions enregistres prennent effet ds que vous refermez la fentre en cliquant sur le bouton [OK] ou en validant. Elles seront galement proposes chaque lancement du programme. Pour ne rien modifier, cliquez sur le bouton [Annuler] ou pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh. La barre doutils Navigation nest pas utilisable ni aucune autre commande du programme pendant le paramtrage de cette commande.

Cette commande permet lenregistrement des paramtres suivants.

Messagerie et tlcopie

Service contact adress Cette zone liste droulante affiche les informations suivantes :

Principal : (valeur par dfaut) ladresse e-mail utilise lors des envois de document par
messagerie aux diffrents destinataires (clients, dpts, etc.) sera celle enregistre dans le premier volet de la fiche du destinataire.

Liste des services : la liste affiche les diffrents services enregistrs dans loption
Fichier / A propos de votre socit / Options / Service contact et permet de slectionner celui qui sera utilis par dfaut lors des envois de mails. Tous les contacts appartenant au service slectionn seront destinataires des mails.
Cette possibilit de slection se retrouvera dans les formats de slection o un nouveau critre Slection standard / Service contact adress permet la slection des services des contacts auxquels sadresse le document correspondant au format. Dans ce cas, la slection faite dans le format prime celle faite dans cette zone.

Numrotation driver fax Liste droulante permettant les choix suivants :

Aucune : aucune numrotation automatique ne sera ralise lors de limpression de

documents ralise via le driver Fax de Microsoft.

Principale : le numro de tlcopie utilis sera celui enregistr dans le premier volet des
fiches des destinataires.

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Menu Fentre Liste des services : cette liste mentionne les valeurs enregistres dans loption Fichier /
A propos de votre socit / Options / Service contact. En fonction du choix fait, le programme ira chercher les numros enregistrs dans le champ Tlcopie de chaque contact appartenant au service slectionn. Voir le Manuel de la gamme pour les explications sur cette commande.

En saisie des documents

Affichage marge en saisie Cette case cocher permet laffichage du montant de la marge en saisie de pices de vente sur le poste sur lequel cette option est coche. Cette zone est estompe si laffichage de la marge na pas t autoris dans le volet Prfrences de la fiche de lentreprise. Voir la commande A propos de votre socit, page 72. Affichage stock en saisie Cette case cocher permet laffichage des valeurs de stock de larticle slectionn en saisie de pices de vente, dachat ou de stock sur le poste sur lequel cette option est coche. Cette zone est estompe si laffichage des valeurs du stock na pas t autoris dans le volet Prfrences de la fiche de lentreprise. Bouton [OK] Valide les modifications faites dans les zones de la fentre. Bouton [Annuler] Annule les modifications qui auraient pu tre faites et revient au paramtrage prcdent.

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Menu Fentre

Barre verticale
Fentre / Barre verticale

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement. Cette commande, coche ( ) par dfaut, entrane laffichage dune barre verticale la gauche de lcran, barre qui contient des groupes dicnes donnant accs aux principales commandes du programme. Cliquer sur lintitul dun groupe permet de dvelopper ou de rduire le groupe dicnes correspondant. Si la fonction appele par licne nest pas disponible sur la version du programme utilise, cette icne apparatra grise.
Ces icnes sont indpendantes des boutons offerts par les barres doutils dont lutilisation et laffichage restent possibles mme en prsence des barres. A partir de la commande Ajouter un raccourci disponible dans le menu contextuel qui souvre sur les barres verticales, il est possible dajouter des raccourcis pour les fonctions que vous ne trouveriez pas dans les paramtrages par dfaut.

Pour plus dinformations sur les barres verticales, leurs groupes et leurs icnes, reportez-vous au Manuel de la gamme.

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Menu Fentre

Mode Assistant
Fentre / Mode Assistant

Cette commande, coche ( ) par dfaut, entrane lapparition automatique des fentres des fonctions Assistant au lancement des commandes suivantes :

Nouveau (menu Fichier) lors de la cration dun nouveau fichier de gestion, Mise jour des tarifs (menu Fichier / Outils) lors de la mise jour des tarifs, Plan comptable (menu Structure) lors de la cration de nouveaux comptes gnraux, Codes journaux (menu Structure) lors de la cration des codes journaux, Archivage (menu Traitement) lors des oprations darchivage.
Les Assistants facilitent lutilisation de ces fonctions en proposant lutilisateur une suite dcrans dans lesquels les oprations successives de la fonction correspondante sont dtailles et commentes. Il est toujours possible de revenir au fonctionnement classique (manuel) des commandes listes ci-dessus en dcochant cette commande. Pour cela, il suffit de la slectionner nouveau dans le menu. De la mme manire on peut la ractiver dans le cas dune opration particulire.
Rappelons que le bas du menu Fentre se complte de la liste des fentres ouvertes dans lordre de leur ouverture. Celle qui est coche est la fentre active. Vous pouvez slectionner celle que vous voulez rendre active.

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Menu Fentre

Mode personnalis
Fentre / Mode personnalis

Cette fonction rend active la personnalisation des crans obtenue partir de la fonction Personnaliser les crans de ce mme menu. Voir la fonction Personnaliser les crans, page 1091. Lorsque le Mode personnalis est coch ( ), la personnalisation des crans devient active et :

les zones qui ont t renommes prennent leur nouvelle dsignation, les zones qui ont t masques disparaissent de leur cran.
Lorsquil est dcoch, tous les crans du programme reprennent leur aspect par dfaut.

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Menu Fentre

Plus de fentres
Fentre / Plus de fentres

Le bas du menu Fentre se complte de la liste des 9 dernires fentres ouvertes dans lordre de leur ouverture. Celle qui est coche ( vous voulez rendre active. ) est la fentre active. Vous pouvez slectionner celle que

Si le nombre de fentres ouvertes excde cette valeur, la fonction Plus de fentres devient active et permet daccder aux autres fentres ouvertes en les slectionnant dans une liste.

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Menu Aide (?)

Menu Aide (?)

Windows Macintosh

Le nom de ce menu est reprsent sur la barre des menus par un point d'interrogation (?). Les fonctions de ce menu apparaissent sous diverses formes : voir le Manuel de la gamme. Ce menu ne propose pas les mmes fonctions que sur Windows. La version Macintosh du programme Sage Saisie de caisse dcentralise ne dispose pas d'une fonction d'aide intgre.

Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :

Rubriques daide Consulter le manuel Sage sur le Web Actualiser A propos de

Pour plus de prcisions sur ces fonctions, voir le manuel de la gamme.

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Annexes

Annexes
Les diffrentes annexes auxquelles ce chapitre donne accs sont les suivantes :

Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation, page 1102, Annexe 2 Fichiers et champs de la mise en page, page 1113, Annexe 3 Remplacements de la commande Rechercher/Remplacer, page 1165, Annexe 4 Fichiers dimportation, page 1169, Annexe 5 Critres de slection de lexportation, page 1263, Annexe 6 Export des tats, page 1294, Annexe 7 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul,
page 1306

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Annexes

Annexe 1 Liste des colonnes de loption Organisation

Nous prsentons dans cette annexe les colonnes disponibles par fonctions telles que lon peut les paramtrer dans loption Organisation du volet Fichier / A propos de votre socit / Options . Voir loption Organisation Option de lentreprise, page 157. Les fonctions dont on peut paramtrer les colonnes sont les suivantes :

Organisation Liste des colonnes, page 1102, Colonnes des documents des ventes, page 1103, Colonnes des documents des stocks, page 1105, Colonnes de la saisie dinventaire, page 1107, Colonnes des rglements, page 1107, Colonnes de la remise en banque, page 1109, Colonnes de la liste des mouvements de caisse, page 1109, Colonnes de la liste des documents de caisse, page 1110, Colonnes de la liste dtaille des mouvements, page 1111, Colonnes de la liste des tickets archivs, page 1112. Organisation Liste des colonnes
Le niveau qui dfinit les colonnes affiches dans la pice slectionne se prsente comme suit. Il est accessible au stade ultime partir de tous les documents grs partir de loption Organisation.

A ce niveau les diffrentes colonnes proposes ne sont pas modifiables. On ne peut que slectionner ou desslectionner leur affichage ou leur disponibilit dans le document correspondant.

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Annexes
Ladministrateur peut dfinir quelles sont les colonnes obligatoires, disponibles ou indisponibles pour les autres postes de travail lors dune utilisation du programme en rseau ou par des utilisateurs multiples. Ladministrateur est dfini dans la commande Utilisateurs, page 220.
Rappelons que chaque utilisateur dispose dune commande Fentre / Personnaliser la liste qui lui permet de modifier lapparence et le contenu des crans sur son propre poste. Les commandes dcrites ci-aprs limiteront ses propres possibilits de paramtrage.

Le statut des colonnes, cest--dire leur disponibilit ou leur affichage, est rappel par une petite icne place en dbut de ligne. Le paramtrage du statut des colonnes seffectue de la faon suivante : 1 . slectionnez lintitul de la colonne paramtrer ; 2 . cliquez sur lune des cases disponibles (ou sa dsignation) ; 3 . validez. Les statuts disponibles dans cette fentre sont les suivants. Obligatoire pour lapplication Une telle colonne est impose par le programme et ne peut tre desslectionne. Les autres boutons cocher sont estomps. Une colonne dont cette option est coche est marque dune icne particulire. Cette option est estompe pour toutes les colonnes non imposes par le programme. Obligatoire pour le fichier Une telle colonne est impose par ladministrateur et ne peut tre desslectionne par les diffrents utilisateurs. Une colonne dont cette option est active est marque dune icne particulire. Masque pour le fichier Une telle colonne est interdite par ladministrateur et ne peut tre affiche par les diffrents utilisateurs. Une colonne dont cette option est active est marque dune icne particulire. Disponible pour le fichier Une telle colonne est autorise par ladministrateur et peut tre affiche ou non par les diffrents utilisateurs. Une colonne dont cette option est active est repre par une icne particulire.
Ces rglages ne valent que pour le fichier commercial en cours dutilisation.

Colonnes des documents des ventes

Les tableaux ci-aprs rsument les colonnes prsentes par dfaut (O) dans les documents paramtrables ainsi que celles qui sont disponibles (D) ou masques (M). Dans ce cas, ces colonnes napparatront pas dans les fonctions qui les utilisent mais elles seront prsentes dans la liste de slection et pourront tre rendues disponibles comme montr plus haut.
Les colonnes non disponibles pour toute la gamme de documents ne sont pas mentionnes.

Les colonnes proposes par dfaut ont le statut Obligatoire pour le fichier. Les colonnes optionnelles ont le statut Masque pour le fichier.

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Annexes
Il est conseill de consulter la partie du manuel traitant de la saisie des pices (vente et stock) avant de dfinir quelles colonnes vous souhaitez voir apparatre ou pas. Certaines fonctions et certains automatismes ne sexcutent que si la colonne correspondante est affiche. Les dsignations des zones Informations libres apparaissent si elles ont t saisies, sinon cest le numro de linformation libre qui est mentionn.

Lgende des colonnes : DE Devis BC Bon de commande PL Prparation de livraison BL Bon de livraison BR Bon de retour BA Bon davoir financier FA Facture FR Facture de retour FV Facture davoir FC Facture comptabilise.
Colonne (1) Rfrence article Rfrence client Dsignation Complment Rfrence Gamme 1 Gamme 2 N srie / lot P.U. HT P.U. TTC P.U. Devise P.U. Bon de commande Quantit Qt colise Conditionnement Qt commande Quantit prpare Quantit livre Quantit facture Reste livrer Poids net global Poids brut global D D D D D D O M O D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D O M O O D D DE O D O D D D D BC O D O D D D D D O D D PL O D O D D D D D O D D D O M O D BL O D O D D D D D O D D D O M O D D O M O O M O BR O D O D D D D D O D D O D D BA O D O D D D D FA O D O D D D D D O D D D O M O D D D FR O D O D D D D D O D D D O M O D D D FV O D O D D D D D O D D D O M O D D D FC O D O D D D D D O D D D O M O D D D

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Annexes
Colonne (1) Date de livraison/ fabrication Remise P.U. net P.U. net TTC P.U. net Devise Pris revient unitaire CMUP Montant HT Montant HT Devise Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3 Prix revient total Montant TTC Collaborateur Dpt Emplacement Affaire Premption Fabrication Marge en valeur Marge en % N client ligne N colis Informations libres 1 64 D D D D D D D D D D D D D D D D D D DE D O O D D D D O D D D D D D D D BC D O O D D D D O D D D D D D D D PL D O O D D D D O D D D D D D D D D D D D D D BL D O O D D D D O D D D D D D D D D D D D D D BR D O O D D D D O D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D O D D D D BA D O O D D FA D O O D D D D O D D D D D D D D FR D O O D D D D O D D D D D D D D D D D D D D D D D FV D O O D D D D O D D D D D D D D D D D D D D D D D FC D O O D D D D O D D D D D D D D D D D D D D D D D

1. D : colonne disponible pour le fichier. M : colonne masque pour le fichier. O : colonne obligatoire pour le fichier. Colonne vide : non disponible.

Les colonnes des documents compacts sont prsentes dans la fonction Archivage, page 984.

Colonnes des documents des stocks

Lgende des colonnes : ME Mouvement dentre

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Annexes MS
Mouvement de sortie
ME O O D D D D D D O O O D D D D D M O D D M O D D MS O O D D D D D D O O O D D D

Colonnes (1) Rfrence article Dsignation Complment Rfrence Gamme 1 Gamme 2 N de srie/lot Complment srie/lot P.U. HT Quantit Conditionnement Poids net global Poids brut global Date livraison/fabrication Remise P.U. net CMUP Montant HT Collaborateur Emplacement Dpt Premption Fabrication Informations libres 1 64

D D D

D D D

1. D : colonne disponible pour le fichier. M : colonne masque pour le fichier. O : colonne obligatoire pour le fichier. Colonne vide : non disponible.

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Annexes Colonnes de la saisie dinventaire

Comme pour loption suivante, seules les colonnes peuvent tre paramtres dans ces deux fonctions.
Intitul de colonne (1) Rfrence Dsignation Gamme 1 Gamme 2 N srie/lot Complment srie/lot Qt Qt colise PR unitaire Valeur Conditionnement Qt ajuste Qt colise ajuste PR ajust Valeur ajuste Stock mini Stock maxi Emplacement Etat Fabrication Premption Code famille Catalogue article Zone
1. D : disponible pour le fichier, O : obligatoire pour le fichier. M : masque pour le fichier.

Saisie dinventaire O O D D D D O D O O O O D O O D D D D D D D D D

Colonnes des rglements

Les tableaux ci-aprs rsument les colonnes masques (M) dans les documents paramtrables ou celles qui sont obligatoires (O).
Les colonnes non disponibles pour le document ne sont pas mentionnes.

Les colonnes sans mention particulire sont disponibles.

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Annexes
Les colonnes proposes par dfaut ont le statut Obligatoire pour le fichier. Les colonnes optionnelles ont le statut Masque pour le fichier.
Intitul de colonne (1) Date Caisse Caissier N pice Type de rglement Libell Rfrence Mode rglement N client dorigine (2) Intitul client dorigine Compte gnral Montant Devise Cours Montant devise Code journal Date impay Contrepartie Etat Solde Cltur Mise en banque Echance contrepartie Rglement O O O O O O M M M M O O M M M O M M O O M M M

1. D : disponible pour le fichier, O : obligatoire pour le fichier. M : masque pour le fichier. 2. Pour la gestion des regroupements de tickets et dans le cas de clients diffrents pour une mme facture, cest le client lorigine du rglement du ticket qui est report dans les zones clients dorigine.

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Annexes Colonnes de la remise en banque

Les colonnes de la remise en banque sont les suivantes.
Intitul de colonne (1) Caisse Caissier Date N pice / ticket N client payeur Intitul client payeur N client dorigine (2) Intitul client dorigine Mode de rglement Montant Devise Montant en devise P (point) Libell Type rglement Remise en banque O M O M M M M M O O M M O M M

1. O : obligatoire pour le fichier. M : masque pour le fichier. 2. Pour la gestion des regroupements de tickets et dans le cas de clients diffrents pour une mme facture, cest le client lorigine du rglement du ticket qui est report dans les zones clients dorigine.

Colonnes de la liste des mouvements de caisse

Les colonnes disponibles dans la liste des mouvements de caisse sont les suivantes.
Intitul de colonne (1) N rglement N pice Type mouvement Date rglement Heure rglement Caissier Vendeur Montant TTC Montant rglements Mode de rglement Liste des mouvements de caisse O M M O M O O O O M

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Annexes
Intitul de colonne (1) Remis en banque Libell N client payeur Intitul client payeur N client dorigine (2) Intitul client dorigine Transfr Cltur Devise Cours Montant devise Liste des mouvements de caisse M O M M M M M M M M M

1. O : obligatoire pour le fichier. M : masque pour le fichier. 2. Pour la gestion des regroupements de tickets et dans le cas de clients diffrents pour une mme facture, cest le client lorigine du rglement du ticket qui est report dans les zones clients dorigine.

Colonnes de la liste des documents de caisse

Les colonnes disponibles dans la liste des documents de caisse sont les suivantes.
Intitul de colonne (1) Type de document N pice Date Heure Caissier Vendeur Montant HT Total taxes Montant TTC N client Intitul client
1. O : obligatoire pour le fichier. M : masque pour le fichier.

Liste des documents de caisse M O O M O O M M O M M

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Annexes Colonnes de la liste dtaille des mouvements

Les colonnes disponibles dans la liste dtaille des mouvements sont les suivantes.
Intitul de colonne (1) Type de document N pice Date Caissier Vendeur Rfrence article Dsignation article Quantit Poids net Poids brut Prix unitaire Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3 Prix unitaire TTC Gamme 1 Gamme 2 N srie/lot Complment srie/lot Prix revient unitaire CMUP Conditionnement Montant HT Montant taxes Montant TTC Dpt mouvement Emplacement Prix revient total Fabrication Premption Remise
1. O : obligatoire pour le fichier. M : masque pour le fichier.

Liste dtaille des mouvements M O O O M O O O M M M M M M O M M M M M M M M M O M M M M M O

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Annexes Colonnes de la liste des tickets archivs

Les colonnes disponibles dans la liste des tickets archivs sont les suivantes.
Intitul de colonne (1) N ticket Date Heure Caissier Vendeur Montant HT Total taxes Montant TTC Mode de rglement N facture N client Intitul client
1. O : obligatoire pour le fichier; M : masque pour le fichier.

Liste des tickets archivs O O O O M M M O M M M M

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Annexes

Annexe 2 Fichiers et champs de la mise en page

Les objets de mise en page sont des zones que lon peut placer dans les documents dimpression au moyen de la commande Mise en page. Ces zones permettront limpression de linformation contenue dans les champs des fichiers de Sage 100 Saisie de caisse dcentralise. Voir le Manuel de la gamme. Dans les listes ci-dessous :

les noms des fichiers forment les titres des listes, les champs constituent les listes.
Certains champs prsentent des particularits :

Extra : les champs reprs ainsi peuvent afficher un certain nombre dinformations diffrentes, mais appartenant au mme champ, que lon repre par leur numro dans la liste ou par une rfrence particulire qui sera explique pour chaque fichier disposant de tels objets. Ce numro ou cette rfrence doivent tre enregistrs dans la zone Numro de la fentre Document permettant le paramtrage des objets de mise en page dans la commande Mise en page. Il est ncessaire, si lon veut mentionner plusieurs lments du mme champ, de placer autant dobjets de mise en page que ncessaire.

Pied de page : si le programme a besoin de plusieurs pages pour imprimer les informations contenues dans un tat, les champs reprs par la dsignation PDP simprimeront sur toutes les pages mais ne seront effectivement renseigns que sur la dernire. Sur les pages prcdentes, leur contenu sera remplac par des XXXXXX.
La zone Numro ne devient active que si le champ possde la particularit Extra. Exemple : Extra

Supposons que vous vouliez imprimer dans la liste des articles les informations libres les concernant. On peut enregistrer jusqu 16 intituls dinformations libres auxquels correspondent 16 valeurs. Si vous navez paramtr que les trois premiers intituls, il sera ncessaire, pour les faire apparatre ainsi que les valeurs prises dans chaque article, denregistrer les objets suivants :
Fichier Articles Articles Articles Articles Articles Articles Exemple : Pied de page Champ Intitul information libre Valeur information libre Intitul information libre Valeur information libre Intitul information libre Valeur information libre 1 1 2 2 3 3 Numro

Si vous crez un document dimpression de facture avec traite en pied et que le programme nait pas assez dune page pour imprimer les lignes de la facture, les champs disposs dans la zone de la traite afficheront des XXXXX sur toutes les pages sauf la dernire.

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Annexes
Pour plus de concision nous utiliserons des raccourcis pour mentionner les caractristiques de certains objets. Ces raccourcis sont prciss dans le tableau suivant.
Raccourci PDP X X (1 ... ) X= Caractristique Pied de page (valeur en clair uniquement sur la dernire page du document) Extra (la zone Numro doit tre complte) Affiche la valeur correspondant au numro dordre indiqu. Les valeurs entre parenthses indiquent les limites. Une rfrence doit tre prcise.

Analyse activit
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Priode dbut Priode fin Comparaison dbut Comparaison fin Type CA CA priode CA comparaison Remise priode Remise comparaison Evolution Total CA priode Total CA comparaison Total remise priode Total remise comparaison Total volution Intitul total

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Annexes Analyse rentabilit

Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Priode dbut Priode fin Nombre facture CA HT net % CA Marge brute % marge sur total % marge sur CA Total nombre facture Total CA HT net Total % CA Total marge brute Total % marge sur total Total % marge sur CA Intitul total chelonnement

Analyse risque
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Priode dbut Priode fin Solde Facture Bon de livraison Total Ecart

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Annexes
Champ Risque rel Total solde Total facture Total BL Total total Total autorisation Total cart Total assurance crdit Total risque rel Intitul total

Article
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Rfrence Dsignation Langue 1 Langue 2 Famille Date cration Type article Code EDI Code barres Code fiscal Pays dorigine Dlai de livraison Garantie Unit de poids Poids Net Poids Net et unit de poids Poids Brut Poids Brut et unit de poids Unit de vente Prix dachat Coefficient Extra Commentaire

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Annexes
Champ Prix de vente Type, HT, TTC Suivi de stock Raccourci Substitution Glossaire article Champ statistique Valeur statistique Hors statistique Intituls Frais Frais Contremarque Vente au dbit Facturation/poids net Facturation forfaitaire Non impression document Mise en sommeil Base escompte Dernier prix dachat Intitul information libre Valeur information libre Intitul modle Domaine modle Equivalence prix dachat Equivalence prix de vente Equivalence prix dachat numr Equivalence frais Date modification Date nouveau tarif Nouveau prix dachat Equivalence nouveau prix dachat Nouveau coefficient Nouveau prix de vente Equivalence nouveau prix de vente Nouveau prix achat numr X (1 3) X (1 64) X (1 64) X (1 3) X (1 3) X (1 5) X (1 5) Extra Commentaire

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Annexes
Champ Equivalence nouveau prix achat numr Cot standard Equivalence cot standard Cot standard numr Equivalence cot standard numr Saisie variable Rappro/prvisions Prix vente HT Equivalence prix vente HT Prix vente TTC Equivalence prix vente TTC Nouveau prix vente HT Equivalence nouveau prix vente HT Nouveau prix vente TTC Equivalence nouveau prix vente TTC Prix achat TTC Equivalence prix achat TTC Nouveau prix achat TTC Equivalence nouveau prix achat TTC Cot global unitaire Cot global Equivalence cot global unitaire Equivalence cot global Total temps Quantit conomique Quantit composs fabriqus Enumr 1 catalogue article Enumr 2 catalogue article Enumr 3 catalogue article Enumr 4 catalogue article Code ressource dfaut X=CR CR = Code ressource Temps total des ressources de la fiche nomenclature X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp Numro de la catgorie comptable correspondante. Si lextra nest pas spcifi, laffichage portera sur la premire catgorie comptable de vente ou dachat suivant le cas. Extra Commentaire

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Annexes Articles / clients

Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ N client Catgorie tarifaire Rfrence client Coefficient Prix de vente Type HT,TTC Prix numr Rfrence numr Calcul PV / PR Mode d'arrondi Gamme Qt/Montant Devise Remise Borne de remise Valeur de remise Prix net Equivalence prix de vente Equivalence prix numr Equivalence borne de remise Equivalence valeur de remise Equivalence Prix net Date nouveau tarif Nouveau coefficient Nouveau prix de vente Nouvelle remise Equivalence nouveau prix de vente Extra Commentaire

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Annexes
Champ Nouveau prix numr Equivalence nouveau prix numr Prix vente HT Equivalence Prix vente HT Prix vente TTC Equivalence Prix vente TTC Nouveau prix vente HT Equivalence nouveau Prix vente HT Nouveau prix vente TTC Equivalence nouveau Prix vente TTC X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp X = CatComp Numro de la catgorie comptable correspondante. Si lextra nest pas spcifi, laffichage portera sur la premire catgorie comptable de vente ou dachat suivant le cas. Extra Commentaire

Article / comptabilit
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Compte gnral X (1 30) Extra Commentaires 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks

Intitul compte gnral

X (1 30)

Section analytique

X (1 30)

Intitul section analytique

X (1 30)

Comptes taxe 1

X (1 30)

Code taxe 1

X (1 30)

Intitul compte taxe 1

X (1 30)

Taux compte taxe 1

X (1 30)

Compte taxe 2

X (1 30)

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Annexes
Champ Code taxe 2 X (1 30) Extra Commentaires 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks 1 10 = ventes 11 20 = achats 21 30 = stocks

Intitul compte taxe 2

X (1 30)

Taux compte taxe 2

X (1 30)

Compte taxe 3

X (1 30)

Code taxe 3

X (1 30)

Intitul compte taxe 3

X (1 30)

Taux compte taxe 3

X (1 30)

Article / stock
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Intitul dpt Emplacement principal Emplacement de contrle Qt Mini Qt Maxi Stock rel Stock disponible Command Rserv A terme Valeur du stock Prix de revient unitaire Principal Equivalence valeur du stock Equivalence prix de revient unitaire Prpar Valeurs en unit daffichage Commentaire

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Annexes
Champ Stock contrler Unit daffichage des valeurs en stock Qt / unit stock Qt Mini / unit stock Qt Maxi / unit stock Stock rel / unit stock Stock disponible / unit stock Command / unit stock Rserv / unit stock A terme / unit stock Prix de revient unitaire / unit stock Equivalence prix de revient unitaire / unit stock Prpar / unit stock Stock contrler / unit stock Stock rel / emplacement Stock disponible/ emplacement A contrler/ emplacement Valeurs en unit daffichage Valeurs en unit daffichage Valeurs en unit daffichage Valeurs en unit daffichage Valeurs en unit daffichage Valeurs en unit daffichage Valeurs en unit daffichage Valeurs en unit daffichage Valeurs en unit daffichage Commentaire

Banque
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Intitul Adresse Complment Code postal Ville Code postal et ville Rgion Pays Contact Abrg N tlphone banque N tlcopie banque E-mail banque X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab Extra

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Annexes
Champ Site banque RIB Agence RIB Guichet RIB Compte RIB Cl RIB Code journal RIB Commentaire N adhrent BVR Structure banque Devise RIB Abrg RIB Adresse RIB Complment RIB Code postal RIB Ville RIB Pays RIB BIC RIB Code IBAN RIB RIB Civilit contact Civilit long contact Nom contact Prnom contact Service contact Fonction contact Type contact N tlphone contact N portable contact N tlcopie contact E-mail contact X = Ab X = Ab / RIB X = Ab / RIB X = Ab / RIB X = Ab / RIB X = Ab / RIB X = Ab / RIB X = Ab X = Ab X = RA X = RA X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab X = Tc X = Ab X = Ab X = Ab X = Ab Extra

NA est le numro dordre dapparition. Ab = abrg du service. La valeur mentionner dans la zone Numro est labrg (Ab) affect la banque considre. Voir la commande Structure / Banques. Le caractre / permet, dans les zones Telecom, de slectionner lordre dapparition et labrg, et, dans la zone Numro, de slectionner simultanment labrg (Ab) et le numro de compte (RIB).

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Annexes Client
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Numro de client Numro compte principal Qualit Intitul Qualit et intitul Abrg Contact Adresse Complment Code postal Ville Code postal et ville Rgion Pays Date cration N tlphone N tlcopie E-mail Site Bnficiaire chque Champ statistique Valeur statistique N SIRET N SIREN NAF (APE) N identifiant Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Commentaire Banque (1) RIB Agence (1) RIB Guichet (1) X (1 10) X (1 10) Extra Commentaire

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1124

Annexes
Champ RIB Compte (1) RIB Cl (1) RIB commentaire (1) Structure banque Devise banque Adresse banque Complment banque Code postal banque Ville banque Pays banque BIC banque Code IBAN banque Civilit contact Civilit long contact Nom du contact Prnom du contact Nom et prnom du contact Service du contact Fonction du contact Type contact N tlphone du contact N portable du contact N tlcopie du contact E-mail du contact Encours maximum Plafond assurance crdit Code risque Contrle encours Payeur Dpt de stockage Taux remise Taux escompte Taux relev Taux R.F.A. Cat. Comptable Cat. Tarifaire X = As X = As X = Tc X = As X = As X = As X = As X = As X = As X = As (2) X = As Extra Commentaire

2009 Sage

1125

Annexes
Champ Priodicit Reprsentant Devise Langue Mise en sommeil Nb facture Un BL/Facture Priorit livraison Livraison partielle Date dbut fermeture Date fin fermeture Raccourci Mode Rglement Montant Rglement Dlai rglement Condition rglement Jour de tombe Banque principale Type rpartition Intitul information libre Valeur information libre Code DEI RIB Code affaire Ventilation IFRS Equivalence encours maximum Equivalence plafond assurance crdit Equivalence montant rglement Numro Easy Plac sous surveillance Date cration socit Forme juridique Effectif Chiffre daffaire Rsultat net X (1 99999) Extra = numro dordre X (1 64) X (1 64) X (1 99999) X (1 99999) X (1 99999) X (1 99999) X (1 99999) Extra = numro dordre Extra Commentaire

2009 Sage

1126

Annexes
Champ Incidents de paiement Date du dernier incident Privilges Rgularits de paiement Cotation de la solvabilit Date dernire mise jour Objet dernire mise jour Date arrt de bilan Nombre de mois du bilan Modle de rglement Centrale dachat
1. Banque principale. 2. AS = abrg du service.

Extra

Commentaire

As = abrg du service

Client payeur
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Numro de client Numro compte principal Qualit Intitul Qualit et intitul Abrg Contact Adresse Complment Code postal Ville Code postal et ville Rgion Pays Date cration N tlphone N tlcopie Extra Commentaire

2009 Sage

1127

Annexes
Champ E-mail Site Bnficiaire chque Champ statistique Valeur statistique N SIRET N SIREN NAF (APE) N identifiant Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Commentaire Banque (1) RIB Agence (1) RIB Guichet (1) RIB Compte (1) RIB Cl (1) RIB commentaire (1) Structure banque Devise banque Adresse banque Complment banque Code postal banque Ville banque Pays banque BIC banque IBAN banque Civilit contact Civilit long contact Nom du contact Prnom du contact Nom et prnom du contact Service du contact Fonction du contact Type contact X = As X = As X = Tc X = As X = As X = As (2) X = As X (1 10) X (1 10) Extra Commentaire

2009 Sage

1128

Annexes
Champ N tlphone du contact N portable du contact N tlcopie du contact E-mail du contact Encours maximum Plafond assurance crdit Code risque Contrle encours Payeur Dpt de stockage Taux remise Taux escompte Taux relev Taux R.F.A. Catgorie comptable Catgorie tarifaire Priodicit Reprsentant Devise Langue Mise en sommeil Nb facture Un BL/Facture Priorit livraison Livraison partielle Date dbut fermeture Date fin fermeture Raccourci Mode Rglement Montant Rglement Dlai rglement Condition rglement Jour de tombe Banque principale Type rpartition Intitul information libre X (1 64) X (1 99999) X (1 99999) X (1 99999) X (1 99999) X (1 99999) Extra = numro dordre Extra X = As X = As X = As X = As Commentaire

2009 Sage

1129

Annexes
Champ Valeur information libre Code DEI RIB Code affaire Ventilation IFRS Equivalence encours maximum Equivalence plafond assurance crdit Equivalence montant rglement Numro EASY Plac sous surveillance Date cration socit Forme juridique Effectifs Chiffre daffaire Rsultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilges Rgularits de paiement Cotation de la solvabilit Date dernire mise jour Objet dernire mise jour Date arrt de bilan Nombre de mois du bilan Modle de rglement Centrale dachat
1. Banque principale. 2. As = abrg du service.

Extra X (1 64)

Commentaire

X (1 99999)

Extra = numro dordre

2009 Sage

1130

Annexes Client / lieux de livraison

Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Intitul Adresse Complment Code postal Ville Code postal et ville Rgion Pays Contact Expdition Condition de livraison N tlphone N tlcopie E-mail

Condition de livraison
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Intitul Code Extra X = NA (1 50) X = NA (1 50)

NA = numro dapparition

2009 Sage

1131

Annexes Devise
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Intitul Format Cours Cours priode Unit montaire Sous-unit montaire Code ISO ISO num Sigle Mode de cotation Devise de cotation Cours clture Monnaie zone Euro Date limite Cours ancienne cotation Ancien mode de cotation Ancienne devise de cotation Extra X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X (1 4) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32) X = NA (1 32)

NA = numro dapparition

Document vente entte

Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Type Provenance Souche Caisse Caissier N pice Date document Heure document N client Rfrence Extra Commentaire

2009 Sage

1132

Annexes
Champ Date livraison Date livraison format date Dpt de stockage Dpt de livraison Entte 1 Entte 2 Entte 3 Entte 4 Langue Devise Code ISO ISO num Cours Affaire Ventilation IFRS Catgorie tarifaire Catgorie comptable Priodicit Payeur Expdition Condition livraison Reprsentant Nb colisage Unit colisage Rgime Transaction Nbre factures 1 BL/facture Reliquat Imprim Cltur Transfr Date chance Mode de rglement chance Montant chance Intitul abonnement X (1 99999) X (1 99999) X (1 99999) Extra = numro dordre Extra Commentaire

2009 Sage

1133

Annexes
Champ Date dbut abonnement Date fin abonnement Date dbut priodicit Date fin priodicit Intitul information libre Valeur information libre Rfrence BVR Nature transaction A Nature transaction B Code expdition Code livraison Situation lieu Equivalence montant chance Montant devise chance Total TTC Total TTC devise Equivalence total TTC Montant acompte Montant devise acompte Equivalence montant acompte Total acompte Equivalence total acompte Net payer Net payer devise Equivalence net payer Statut N pice site Compte gnral Modle de rglement Frais dexpdition Frais dexpdition devise Base calcul frais dexpdition Type frais dexpdition Franco Franco devise Base calcul franco X (1 99999) X (1 99999) X (1 99999) Extra = numro dordre X (1 99999) Extra = numro dordre X (1 64) X (1 64) Extra Commentaire

2009 Sage

1134

Annexes
Champ Type franco Mention Montant bon dachat Montant devise bon dachat Equivalence montant bon dachat Total bon dachat Equivalence total bon dachat N colis Nombre colis Centrale dachat Contact Numro de colis en cours dimpression X = A;B;C Voir ci-dessous. Extra Commentaire

Les objets chance et acompte permettent de faire apparatre les informations relatives aux chances et aux acomptes dans l'en-tte du document. Le champ Mention permet de faire apparatre des informations diffrentes sur chaque exemplaire dun document imprim.
Exemple

Impression dune facture en trois exemplaires avec : - Original sur la premire page, - Copie sur la deuxime page et - Archive sur la troisime. Les informations imprimer doivent tre enregistres spares par des points virgules sans espace.
Exemple

Dans le cas prcdent il faudra enregistrer en extra : Original;Copie;Archive

2009 Sage

1135

Annexes Document stock entte

Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Type N pice Date document Heure document Rfrence Dpt dorigine Dpt de destination Imprim Transfr Date de fabrication Date de fabrication format date Affaire Intitul information libre Valeur information libre X (1 64) X (1 64)

Document acompte
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Date Libell Montant Devise Equivalence Total montant acompte Total acompte devise Equivalence total acompte Mode de rglement
1. NA = numro dapparition. 2. PDP = pied de page.

Extra X=NA (1) X=NA X=NA X=NA X=NA PDP (2) PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP

Emplacement

2009 Sage

1136

Annexes Document bon dachat

La liste des champs est la suivante.
Champ Date Libell Montant Devise Equivalence Total montant Total montant devise Equivalence total montant Mode de rglement
1. NA = numro dapparition.

Extra X=NA (1) X=NA X=NA X=NA X=NA

X=NA

Document chance
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Date Montant Devise Equivalence Mode de rglement Montant rgl Montant restant Rglement associ Total montant rgl Total montant restant Partie entire montant chance Partie dcimale montant chance Codage BVR Equivalence montant rgl Equivalence montant restant Equivalence total montant restant
1. NA = numro dapparition. 2. PDP = pied de page.

Extra X=NA (1) X=NA X=NA X=NA X=NA X=NA X=NA X=NA X=NA X=NA X=NA X=NA X=NA X = NA X = NA PDP (2) PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP

Emplacement

2009 Sage

1137

Annexes Document ligne

Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ N de ligne (1) N de pice N de pice du bon de commande N de pice de la prparation de livraison N de pice du bon de livraison N de pice de la prparation de fabrication N de pice de de lordre de fabrication Date Date du bon de commande Date de la prparation de livraison Date du bon de livraison Date de la prparation de fabrication Date de lordre de fabrication Rfrence Date de livraison Date de livraison format date Rfrence article Rfrence fournisseur Rfrence client Enumr de gamme 1 Enumr de gamme 2 N de srie/lot Complment srie/lot N de srie/lot SSCC-18 Complment srie/lot SSCC-18 Dsignation Texte complmentaire Texte global Prix unitaire Prix unitaire TTC Prix unitaire en devise Equivalence prix unitaire Prix unitaire colisage X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA Extra X = RA (2) X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA

2009 Sage

1138

Annexes
Champ Prix unitaire colisage en devise Prix unitaire colisage TTC Equivalence prix unitaire colisage Quantit Quantit par numr Quantit colise par numr Enumr en colonne Poids net par numr Poids brut par numr Quantits commandes par numr Quantits prpares par numr Quantits livres par numr Reste livrer par numr Quantit colise Conditionnement Quantits commandes Quantits prpares Quantits livres N colis Poids net global Poids brut global Remise Coefficient de remise Prix unitaire du bon de commande Prix unitaire net Prix unitaire net TTC Prix unitaire net en devise Equivalence prix unitaire net Prix unitaire net colisage Prix unitaire net colisage en devise Prix unitaire net colisage TTC Equivalence prix unitaire net colisage Prix de revient unitaire Montant HT Montant HT en devise Equivalence montant HT X = RA X = RA X = RA X = RA X = EG 1 (3) X = EG 1 X = EG 1 X = EG 1 X = EG 1 X = EG 1 X = EG 1 X = EG 1 X = EG 1 X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA Extra

2009 Sage

1139

Annexes
Champ Montant HT 2 dcimales (4) Code Taxe 1 Code Taxe 2 Code Taxe 3 Taux Taxe 1 Taux Taxe 2 Taux Taxe 3 Montant TTC Equivalence montant TTC Prix de revient global C.M.U.P. Frais Marge Marge en % Collaborateur Dpt de stockage Date de premption Date de fabrication Code article EAN Code barre EAN Equivalence code article EAN Equivalence code barre EAN Montant Taxe 1 Montant Taxe 2 Montant Taxe 3 Montant taxes Tare Reste livrer Intitul information libre Valeur information libre Intitul information libre srie/lot Valeur information libre srie/lot Rfrence composants Dsignation composants Texte global composants Qt composants X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X (1 64) X (1 64) Extra

2009 Sage

1140

Annexes
Champ Qt colise composants Composants Qt N opration composant Commentaire composant Dpt composant Enumr de gamme 1 composant Enumr de gamme 2 composant Prix unitaire composant Prix unitaire net composant Prix unitaire en devise composant Prix unitaire net en devise composant Remise composant Montant HT composant Montant TTC composant Remise en valeur composant Montant remise Equivalence montant remise Montant remise en devise Montant remise unitaire Montant remise unitaire en devise Remise en pourcentage Equivalence prix unitaire TTC Equivalence prix unitaire colisage TTC Equivalence prix unitaire du bon de Cde Equivalence prix unitaire net TTC Equivalence prix unitaire net colisage TTC Equivalence montant HT deux dcimales Equivalence remise unitaire Prix unitaire TTC sans TVA/NP Prix unitaire colisage TTC sans TVA/NP Prix unitaire net TTC sans TVA/NP Prix unitaire net sans colisage TTC sans TVA/NP Montant TTC ans TVA/NP Equivalence montant TTC ans TVA/NP X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA Extra

2009 Sage

1141

Annexes
Champ Equivalence prix unitaire TTC ans TVA/ NP Equivalence prix unitaire colisage TTC ans TVA/NP Equivalence prix unitaire net TTC sans TVA/NP Equivalence prix unitaire net colisage TTC sans TVA/NP N tiers Intitul tiers Facturation / poids net Non soumis lescompte Code ressource Quantit ressource Date avancement X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA X = RA Extra

1. Lobjet N de ligne permet dimprimer une numrotation continue des lignes imprimes (de 1 99 999). 2. RA = rfrence article. Voir ci-dessous. 3. EG 1 = numr de gamme 1. La mention de lnumr de gamme 1 dans la zone Numro de la fentre Description de la commande Mise en page permet dobtenir un regroupement, lors de limpression, des articles gamme. Voir lexemple ci-dessous. 4. Sur version vendue en Belgique.

Exemple

Impression de gamme en colonne. Vente de TShirts de tailles (Gamme 1 et de couleurs (Gamme 2) diffrentes. Soit le bon de commande suivant :
Article Tshirt Tshirt Tshirt Tshirt Bleu Vert Bleu Vert Gamme 2 XL XL S S Gamme 1 Quantit 3 5 10 4

On veut obtenir une impression du style suivant :

Article Tshirt Tshirt Bleu Vert Couleur Taille XL 3 5 Taille S 10 4 Total 13 9

2009 Sage

1142

Annexes
Les objets de mise en page doivent tre paramtrs comme suit :
Colonne Article Couleur Taille XL Taille S Total Fichier Document ligne Document ligne Document ligne Document ligne Document ligne Champa Dsignation Enumr de gamme 2 Qt par numr Qt par numr Quantit XL S Numro

La mention de la rfrence article (RA) dans la zone Numro de la fentre Description de la commande Mise en page permet de demander l'impression des informations d'une ligne de document se rapportant un article donn un endroit prcis du modle de document (mention des frais de port en pied de page par exemple). Dans le cas o lobjet est normalement utilis dans le corps du document, aucune mention ne doit tre inscrite dans cette zone. De nouveaux objets de mise en page font leur apparition du fait des nomenclatures de fabrication et commerciales/composs. Ces objets ont un rle diffrent suivant quils impriment les informations correspondant un article nomenclature de fabrication ou nomenclature commerciale.

2009 Sage

1143

Annexes
De plus, les informations quils impriment sont diffrentes en fonction de la ligne imprime. Le tableau ci-dessous rsume le rle de ces objets.
Nomenclatures commerciales/composs - 1re ligne : rfrence article du compos - Lignes suivantes : rfrences des composants - 1re ligne : Dsignation du compos - Lignes suivantes : Dsignations des composants (respect du code langue). - 1 re ligne : Dsignation du compos + texte complmentaire et glossaires du compos (respect du code langue). - Lignes suivantes : Dsignation des composants + textes complmentaires et glossaires des composants (respect du code langue). - 1 re ligne : quantit du compos - Lignes suivantes : quantits des composants

Champ Rfrence composants

Nomenclature de fabrication - 1re ligne : rfrence article du compos - Lignes suivantes : rfrences des composants - 1re ligne : Dsignation du compos - Lignes suivantes : Dsignations des composants (respect du code langue). - 1 re ligne : Dsignation du compos - Lignes suivantes : Dsignation des composants - En fin : texte complmentaire et glossaires du compos (respect du code langue). - 1 re ligne : quantit du compos - Lignes suivantes : quantits des composants

Dsignation composants Texte global composants

Qt composants

2009 Sage

1144

Annexes
Nomenclatures commerciales/composs - 1 re ligne : quantit colise du compos - Lignes suivantes : quantits colises des composants Non gr

Champ Qt colise composants

Nomenclature de fabrication - 1 re ligne : quantit colise du compos - Lignes suivantes : quantits colises des composants - 1 re ligne : Rien - Lignes suivantes : quantits des composants Non gr

Composants Qt

Prix unitaire composant Prix unitaire net composant

- 1re ligne : Prix unitaire du compos - Lignes suivantes : Prix unitaires des composants - 1re ligne : Prix unitaire net du compos - Lignes suivantes : Prix unitaires nets des composants - 1 re ligne : Prix unitaire net en devise du compos - Lignes suivantes : Prix unitaires nets en devise des composants - 1 re ligne : Prix unitaire en devise du compos - Lignes suivantes : Prix unitaires en devise des composants - 1re ligne : Remise du compos - Lignes suivantes : Remises des composants - 1re ligne : Montant HT du compos - Lignes suivantes : Montants HT des composants - 1re ligne : Montant TTC du compos - Lignes suivantes : Montants TTC des composants - 1re ligne : Remise en valeur du compos - Lignes suivantes : Remises en valeur des composants

Non gr

Prix unitaire net en devise composant

Non gr

Prix unitaire en devise composant

Non gr

Remise composant

Non gr

Montant HT composant Montant TTC composant Remise en valeur composant

Non gr

Non gr

Non gr

Les articles nomenclatures commerciale/composant et les articles lis nont pas dobjets de mise en page spcifiques puisque, dans leurs cas, tous les articles qui les composent simpriment comme des lignes simples.

2009 Sage

1145

Annexes Dossier entreprise

Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Raison Sociale Activit Adresse Complment Code postal Ville Code postal et ville Region Pays Commentaire N de SIRET N SIREN Naf (APE) N identifiant Ville en majuscules Raison sociale chque Format quantit Format prix Unit poids Longueur compte gnral Longueur sections Analytiques Intitul monnaie de tenue de compte Intitul monnaie de tenue comptable Intitul devise d'quivalence Unit montaire de tenue de compte Sous-unit monnaie de tenue de compte Format montant monnaie de tenue de compte Expression cotation monnaie commerciale Expression cotation devise quivalence Expression cotation monnaie comptable Tlphone Tlcopie E-Mail Extra Commentaire

2009 Sage

1146

Annexes
Champ Site Nom et prnom contact Service contact Fonction contact Type contact Tlphone contact Portable contact Tlcopie contact E-Mail contact Adresse contact Complment contact Code postal contact Ville contact Civilit contact Civilit long contact X = As X = As X = As X = Tc (1 30) X = As X = As X = As X = As X = As X = As X = As X = As X = As X = As Extra Commentaire

As = abrg du service.

Etats libres articles

Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ CA HT Brut CA HT Net CA TTC Brut CA TTC Net Taux de remise moyen Montant remise Quantits vendues Poids Net Poids Brut Prix de revient Marge % Marge Prix moyen de vente Prix TTC moyen de vente Emplacement

2009 Sage

1147

Annexes
Champ Prix de revient moyen % marge / Prix de revient % marge / CA HT net % marge / CA TTC net Total CA HT Brut Total CA HT Net Total CA TTC brut Total CA TTC net Total Taux de remise moyen Total montant remise Total Quantits vendues Total Poids Net Total Poids Brut Total Prix de revient Total Marge Total % Marge Total Qt en stock Total valeur en stock Equivalence CA HT brut Equivalence CA HT net Equivalence CA TTC brut Equivalence CA TTC net Equivalence montant remise Equivalence prix de revient Equivalence marge Equivalence prix moyen de vente Equivalence prix TTC moyen de vente Equivalence total CA HT brut Equivalence total CA HT net Equivalence total CA TTC brut Equivalence total CA TTC net Equivalence total montant remise Equivalence total prix de revient Equivalence total marge Equivalence total valeur en stock PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP (1) PDP Emplacement

2009 Sage

1148

Annexes
Champ Quantits achetes Total Quantits achetes Total CA HT brut achats Total CA HT net achats Total CA TTC brut achats Total CA TTC net achats Equivalence total CA HT brut achats Equivalence total CA HT net achats Total Taux de remise moyen achats Total montant remise achats Prix moyen d'achat Prix TTC moyen d'achat
1. PDP = pied de page.

Emplacement

PDP = pied de page.

Etats libres documents

Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Total HT brut Taux remise Total montant remise Total HT Total escompte Total HT Net Total taxes Total TTC Total acompte Total Net payer Total net payer relev Total prix de revient Total marge Total % marge Total quantit Total poids net Emplacement PDP (1) PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP

2009 Sage

1149

Annexes
Champ Total poids brut Total tare Total rglement Total chance Total chance relev Total taxe unique base Total taxe unique montant Equivalence total HT brut Equivalence total montant remise Equivalence total HT Equivalence total escompte Equivalence total HT Net Equivalence total taxes Equivalence total TTC Equivalence total acomptes Equivalence total Net payer Equivalence total prix de revient Equivalence total marge Equivalence total rglement Equivalence total chance Equivalence total taxe unique base Equivalence total taxe unique montant Equivalence total net payer relev Equivalence total chance relev Total chance relev en devise
1. PDP = pied de page.

Emplacement PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP

Mentionnez dans la zone Numro le code affect au taux de taxe dans la commande Structure / Comptabilit / Taux de taxes afin de reporter les informations particulires au taux de taxe qui doivent apparatre dans le document imprim.
Exemple

Regroupement des taux de taxe et de leurs bases sur une page particulire du document.

2009 Sage

1150

Annexes Etats libres tiers

Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ CA HT Brut CA HT Net CA TTC Brut CA TTC Net Taux de remise moyen Montant remise Quantits vendues Poids Net Poids Brut Marge % Marge Total CA HT Brut Total CA HT Net Total CA TTC Brut Total CA TTC Net Total Taux de remise moyen Total montant remise Total Quantits vendues Total Poids Net Total Poids Brut Total Marge Total % Marge Equivalence CA HT Brut Equivalence CA HT Net PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP Extra

2009 Sage

1151

Annexes
Champ Equivalence CA TTC Brut Equivalence CA TTC Net Equivalence montant remise Equivalence marge Equivalence total CA HT Brut Equivalence total CA HT Net Equivalence total CA TTC Brut Equivalence total CA TTC Net Equivalence total montant remise Equivalence total Marge PDP PDP PDP PDP PDP PDP Extra

PDP = pied de page.

Famille
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champs Code famille Type Intitul Fournisseur principal Unit achat Unit vente Coefficient Suivi stock Garantie Centralisatrice Pays d'origine Code fiscal Valeur statistique Champ statistique Compte gnral vente Section analytique vente Compte taxe 1 vente (1 5) (1 5) (1 10)X (1 10) X (1 10) ou (21 30) 1 10 = ventes 21 30 = stocks Extra Commentaires

2009 Sage

1152

Annexes
Champs Compte taxe 2 vente Compte taxe 3 vente Compte gnral achat Section analytique achat Compte taxe 1 achat Compte taxe 2 achat Compte taxe 3 achat Compte gnral stock Section analytique stock Compte taxe 1 stock Compte taxe 2 stock Compte taxe 3 stock Compte gnral Intitul compte gnral Section analytique Intitul section analytique Compte taxe 1 Code Taxe 1 Intitul compte taxe 1 Taux compte taxe 1 Compte taxe 2 Code Taxe 2 Intitul compte taxe 2 Extra X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks Commentaires 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks

2009 Sage

1153

Annexes
Champs Taux compte taxe 2 Compte taxe 3 Code Taxe 3 Intitul compte taxe 3 Taux compte taxe 3 Racine rfrence Racine code barres Enumr 1 catalogue article Enumr 2 catalogue article Enumr 3 catalogue article Enumr 4 catalogue article X X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) X (1 10) ou (21 30) 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks 1 10 = ventes 21 30 = stocks Extra Commentaires

Glossaire
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Rubrique Extra X = raccourci clavier

Cet objet de mise en page peut tre insr dans nimporte quel document car il slectionne luimme le texte du glossaire qui doit simprimer. Le raccourci affect lentre de glossaire (obligatoire dans ce cas) doit tre tap dans la zone Numro de la fentre Document exactement comme il a t saisi. Pour plus dinformations, reportez-vous la commande Mise en page dans le Manuel de la gamme. Limpression des textes complmentaires ou des glossaires attachs aux articles et aux lignes de pices sobtient au moyen des objets Texte complmentaire ou Texte global disponibles dans le fichier Document ligne. Lobjet Texte complmentaire reprend le texte affect la ligne. Lobjet Texte global reprend :

la dsignation saisie sur la ligne, le texte complmentaire affect la ligne

2009 Sage

1154

Annexes et les glossaires affects larticle concern, si loption Impression des glossaires rattachs larticle a bien t slectionne dans la fentre de slection du modle dimpression. Limpression systmatique des glossaires rattachs aux articles sobtient par lintermdiaire de lobjet Glossaire article du fichier article.

Mouvement de stock
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Priode dbut Priode fin Date report Tiers/dpt Mouvement Solde Prix unitaire Prix de revient Stock Total solde Total stock Type mouvement Titre 1 Titre tiers emplacement

2009 Sage

1155

Annexes Nomenclature
La liste des champs est la suivante.
Champ Rfrence composant Dsignation composante Quantit composant CMUP Prix de revient Type Rpartition Enumr gamme 1 Enumr gamme 2 Dpt de sortie N opration Commentaire Prix de vente composante Total prix de vente composante Sous-traitance

Objet tat
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Date de tirage Heure de tirage N de page N de version du logiciel Priode dbut Priode fin Devise ddition Code ISO de la devise ddition Iso num de la devise ddition

2009 Sage

1156

Annexes Pays
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Intitul Code Code D.E.I. Assurance Transport Code ISO2

Pied de document
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Total poids brut Total poids net Total quantit Total quantit colise Total progressif HT Total progressif quantit Total HT brut Taux remise Remise en pourcentage Montant remise Equivalence montant remise Total HT Taux escompte Base escompte Montant escompte Code taxe Nom de la taxe Taux de taxes Base taxe Montant taxe Total base HT Total montant taxe PDP PDP PDP PDP PDP PDP X = NA PDP X = NA PDP X = NA PDP X = NA PDP X = NA PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP Extra Commentaire

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Annexes
Champ Total TTC Total TTC brut Total TTC hors escompte (1) Net payer Total Prix de revient Total frais Total marge Total HT devise Total progressif HT devise Base escompte devise Montant escompte devise Base taxe devise Montant taxe devise Total base HT devise Total montant taxes devise Total TTC devise Total TTC hors escompte devise Net payer devise Net payer devise en lettres Total tare Taxe unique nom Taxe unique taux Taxe unique base Taxe unique montant Taxe unique base devise Taxe unique montant devise Equivalence taxe unique base Equivalence taxe unique montant Total ligne quantit Total ligne Qt colise Total ligne poids net Total ligne poids brut Total ligne montant HT Total ligne montant HT devises Total ligne taxes Total ligne montant TTC X = CT PDP X = CT PDP PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP X = CT PDP PDP PDP PDP PDP PDP X = NA PDP X = NA PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP Extra Commentaire

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Annexes
Champ Total ligne prix de revient Total ligne marge Equivalence total HT Equivalence total progressif HT Equivalence base escompte Equivalence montant escompte Equivalence base taxe Equivalence montant taxe Equivalence total base HT Equivalence total montant taxe Equivalence total TTC Equivalence net payer Equivalence net payer en lettres Equivalence total HT brut Equivalence total TTC brut Equivalence total TTC hors escompte Equivalence total ligne montant HT Equivalence total ligne taxes Equivalence total ligne montant TTC Total Information libre 1 64 Equivalence total information libre Total progressif information libre Equivalence total progressif information libre Ecart de conversion Euro Extra X = CT PDP X = CT PDP PDP PDP PDP PDP X = NA PDP X = NA PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP X = RA PDP X = RA PDP X = RA PDP X = NI PDP X = NI PDP X = NI PDP X = NI PDP Cet objet imprime la valeur de lcart constat lors de la conversion euro dbit ou crdit. Commentaire

Montant chque Montant acompte Base taxe par type Montant taxe par type Equivalence base taxe par type Equivalence montant taxe par type Base taxe devise par type Montant taxe devise par type
1. Version vendue en Belgique.

X= NTT X= NTT X= NTT X= NTT X= NTT X= NTT

Numro dordre du Type de Taxe

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Annexes
CT = Code taxe. Mentionner dans la zone Numro le code affect au taux de taxe dans la commande Structure / Comptabilit / Taux de taxes afin de mentionner les informations sur un taux de taxe particulier un endroit prcis du document.
Exemple

Regroupement des taux de taxes et leurs bases sur une page particulire du document. NA = Numro dordre dapparition. La mention du numro d'apparition dans la zone Numro de la fentre Description de la commande Mise en page permet dimprimer toutes les informations concernant les taux de taxes dans lordre dans lequel ces taux apparaissent dans la fentre Valorisation de la pice. NI = Numro de linformation libre. Seules les informations libres de type valeur peuvent tre cumules en pied de document. Si vous insrez un total dinformation libre qui ne soit pas une valeur, le programme naffichera rien.

Plan analytique
La liste des champs est la suivante.
Champ Plan analytique Section Intitul Type Classement Niveau d'analyse Raccourci Pagination Report Intitul information libre Valeur information libre Mise en sommeil Date de cration Domaine Objectif ventes Objectif achats Equivalence objectif ventes Equivalence objectif achats X (1 64) X (1 64) Extra

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Annexes Rglement
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ N Tiers payeur / encaisseur N tiers origine Date Rfrence Libell Contrepartie Montant Devise Cours devise Montant devise Mode de rglement Code journal Echance associe Date impay Equivalence montant Nombre Total rglement Equivalence total rglement Montant imput Equivalence montant imput Date chance ancienne Type Heure N pice Caisse Caissier Montant chque Equivalence montant chque Date chance contrepartie Montant devise chque Solde Equivalence solde Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2 Extra 1, Extra 2

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Annexes
La colonne Extra indique soit les rglements lis une chance soit les acomptes conformment au tableau ci-dessous.
Extra 1 Acompte chance Valeur quelconque commenant par A Numro dordre de lchance Extra 2 Numro dordre de lacompte Numro dordre du rglement li

Relev
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Remise de fin danne Remise relev Echance suprieure relev Echance sur relev Equivalence remise de fin danne Equivalence remise relev

Collaborateur
La liste des champs est la suivante.
Champ Vendeur/reprsentant Caissier Acheteur Contrleur Niveau dutilisateur Service Nom Prnom Nom et prnom Fonction Adresse

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Annexes
Champ Complment adresse Code postal Ville Code postal et ville Rgion Pays Date de cration N tlphone N tlcopie E-mail

Statistiques tiers
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Champ Enumr

Valorisation devise
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Total HT devise Total progressif HT devise Base escompte devise Montant escompte devise Base taxe devise Montant taxe devise Total base HT devise Total montant taxes devise Total TTC devise Net payer devise Taxe unique Base devise Taxe unique Montant devise X = CT X = CT X=NA X=NA Extra PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP PDP Emplacement

CT = Code taxe. Voir les explications donnes plus haut.

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Annexes
Les fichiers Pied de document et Valorisation peuvent tre utiliss pour limpression des documents et des tickets. NA = numro dapparition.

Vendeurs et caissiers
Les champs de la mise en page sont les suivants.
Champ Vendeur/reprsentant Caissier Niveau dutilisateur Service Nom Prnom Nom et prnom Fonction Adresse Complment Code postal Ville Code postal et ville Rgion Pays Date de cration Tlphone Tlcopie E-mail

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Annexes

Annexe 3 Remplacements de la commande Rechercher/Remplacer

Rappelons que la commande Rechercher/Remplacer est obtenue en cliquant sur le bouton [Rechercher] de la barre doutils Navigation . Elle ouvre une fentre de slection dont le maniement est prcis dans le Manuel de la gamme .

Nous ne prcisons ici que les donnes du programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise sur lesquelles porte la fonction de recherche et de remplacement ainsi que les critres de slection quil est possible denregistrer cette fin. Les autres donnes qui apparaissent dans la liste droulante Fichier de la fentre Rechercher/ Remplacer ne permettent que la recherche et, ventuellement, limpression des lments trouvs. Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur la faon dutiliser cette commande.
Limpression du Dossier entreprise, des Options, des Champs statistiques tiers, des Champs statistiques articles, des Conditionnements et des Gammes seffectue dornavant partir de la commande Fichier / Impression des paramtres socit.

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Annexes Articles
Les recherches et les remplacements portent sur les champs suivants.
Champ Dsignation Type de prix Enumrs statistique 1 5 Unit de poids Dlai livraison Garantie client Contremarque Vente au dbit Facturation/poids net Facturation forfaitaire Non impression Mise en sommeil Publi sur le site marchand Langue 1 Langue 2 Informations libres 1 64 A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir Valeur Commentaire 69 caractres alphanumriques HT, TTC 21 caractres alphanumriques Tonne, Quintal, Kilogramme, Gramme, Milligramme 3 caractres numriques 4 caractres numriques Oui, Non Oui, Non Oui, Non Oui, Non Oui, Non Oui, Non Oui, Non 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 31 caractres alphanumriques

Catgories comptables par article

Informations modifiables.
Champ Compte gnral Section analytique Code taxe 1 Code taxe 2 Code taxe 3 A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Valeur Commentaire 13 caractres alphanumriques majuscules 13 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules

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Annexes Clients
Les recherches et les remplacements portent sur les champs suivants.
Champ Intitul Abrg intitul Code postal Ville Rgion Tlphone Tlcopie Catgorie tarifaire Catgorie comptable Reprsentant Devise Langue Code affaire Mise en sommeil Taux remise Livraison partielle Statistiques tiers 1 10 Information libre 1 64 A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir A saisir Valeur Commentaire 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Toutes, Liste des catgories tarifaires Toutes, Liste des catgories comptables 35 caractres alphanumriques Aucune, Liste des devises Aucune, Langue 1, Langue 2 13 caractres alphanumriques majuscules Oui, Non 14 caractres numriques Oui, Non 21 caractres alphanumriques 31 caractres alphanumriques

Composants nomenclatures
Les recherches et les remplacements portent sur les champs suivants.
Critre Rfrence composant Valeur A saisir Commentaire 18 caractres alphanumriques majuscules

Donnes comptables
Veuillez vous reporter au manuel de rfrence du programme Sage Comptabilit pour connatre les donnes de la comptabilit quil est possible de traiter par la fonction Rechercher/Remplacer.

Plan analytique
Champ Information libre 1 64 A saisir Valeur Valeur 69 caractres alphanumriques

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Annexes Plan comptable

Les recherches et les remplacements portent sur les champs suivants.
Critre Intitul Classement Nature de compte Report Code taxe Pagination Regroupement Saisie analytique Saisie chance Saisie quantit Saisie devise Devise privilgie Lettrage automatique Saisie compte tiers Information libre 1 64 Valeur A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir Commentaire 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques Liste des natures de compte Aucun, Solde, Dtail 3 caractres alphanumriques majuscules 2 caractres numriques Oui, Non Oui, Non Oui, Non Oui, Non Oui, Non Liste droulante des devises Oui, Non Oui, Non 31 caractres alphanumriques

Ressources gamme opratoire

Les recherches et les remplacements portent sur les champs suivants.
Critre Code ressource Valeur A saisir Commentaire 10 caractres alphanumriques majuscules

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Annexes

Annexe 4 Fichiers dimportation

Cette annexe prsente les informations que doivent contenir les fichiers de texte afin dimporter des donnes dans le programme Sage 100 Saisie de caisse dcentralise.
Les fichiers dimportation et les fichiers dexportation en format texte tant strictement identiques, vous trouverez dans ce chapitre la structure et le contenu des fichiers de texte gnrs par la commande Fichier / Exporter. Les fichiers utiliss par le programme Sage Saisie de caisse dcentralise tant strictement les mmes que ceux utiliss par le programme Sage Gestion commerciale (et interchangeables par la commande Communication site site), ne vous tonnez pas de retrouver dans les explications donnes ci-dessous des informations que le programme Sage Saisie de caisse dcentralise ne peut traiter (celles concernant les achats par exemple) mais que les fichiers dimportation doivent imprativement comporter sous peine de rejet par la fonction dimportation. Lorsquune telle ligne devra tre prsente dans le fichier dimportation elle pourra comporter au choix : un blanc cest--dire un simple retour la ligne, une valeur nulle 0 sil sagit dune zone attendant un code ou une valeur relle qui sera conserve dans le fichier commercial ou le fichier comptable mais ne pourra tre traite.

Forme gnrale des fichiers dimportation

Les fichiers dimportation dans Sage 100 Saisie de caisse dcentralise sont des fichiers de texte obissant aux impratifs suivants. Drapeau den-tte Ils peuvent tre prcds dun drapeau den-tte de la forme #FLG. Ce drapeau nest pas obligatoire. Il est suivi dun nombre de trois chiffres indiquant le nombre de fois que ce fichier a t import.
Exemple

#FLG 000 #FLG 001

ce fichier na pas encore t import. ce fichier a dj t import une fois.

Lors de limportation, si le programme dcouvre que cette valeur est diffrente de 000, il affiche un message. Le fichier dimportation XXX a dj t import YYY fois, voulez-vous limporter nouveau ? [Oui] [Non] Les rponses ce message auront leffet suivant :

[Oui] : le fichier sera nouveau import et le nombre dimportations est augment dune
unit,

[Non] : le programme nimporte rien.

Drapeau de version Le drapeau den-tte est suivi dun autre drapeau prcisant le fichier concern. Ce drapeau doit tre rpt avant chaque nouvel enregistrement. Il est obligatoire. Pour importer des donnes en version 16.00, le drapeau ncessaire en dbut de chaque fichier dimportation est #VER 14. Lajout de ce drapeau permet limportation de fichiers provenant de versions prcdentes. Ces derniers ayant un drapeau global de dbut de fichier ou un drapeau den-tte #VER 2, #VER 3,

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Annexes
#VER 4, #VER 5, #VER 6, #VER 7, #VER 8, #VER 9, #VER 10, #VER 11 ou #VER 12, le programme reconnatra ces fichiers comme provenant de versions plus anciennes et permettra leur importation malgr la diffrence de structure. Drapeau de fin Le drapeau de fin (un seul par fichier) est #FIN.
Exemple

Les glossaires attachs aux articles se composent de 6 champs qui doivent tre prcds du drapeau #CGLO. Si vous voulez importer deux glossaires diffrents pour un mme article, il faudra rpter deux fois ces 6 lignes, chaque groupe tant prcd du drapeau #CGLO. Le drapeau de fin ne devra apparatre qu la dernire ligne du fichier dimportation. Tous les champs dun fichier doivent tre obligatoirement mentionns. Chaque valeur est suivie dun retour la ligne. Chaque ligne ne doit comporter quune seule valeur. Les valeurs absentes sont laisses vides (on dit aussi remplaces par des blancs). Les valeurs optionnelles sont remplaces par un code indiqu dans les listes ci-dessous. Formats Certains critres de slection doivent tre saisis selon un format (prcis dans la colonne Commentaire) qui est soit fixe, soit dtermin par lutilisateur lui-mme. Le tableau qui suit prcise ces diffrents formats et leur origine sil y a lieu.
Format Format Compte Format Section analytique Format Date Format Heure Format Double (1) Format Montant Format Quantit Format Prix Valeur ou fonction de paramtrage Paramtr dans volet Initialisation, commande Fichier / A propos de votre socit Paramtr dans volet Initialisation, commande Fichier / A propos de votre socit 6 caractres numriques de la forme JJMMAA sans sparateur 8 caractres numriques avec sparateurs de la forme HH :MM :SS 14 caractres numriques dont 4 dcimales au maximum Paramtr dans volet Initialisation, commande Fichier / A propos de votre socit Paramtr dans volet Initialisation, commande Fichier / A propos de votre socit Paramtr dans volet Initialisation, commande Fichier / A propos de votre socit

1. Dans le cas des Cours de change, le format est de 14 caractres numriques dont 6 dcimales au maximum.

Versions Le format dimport des donnes est fixe et ne tient pas compte des diffrentes versions du programme.
Exemple

Si vous disposez dune version de la Ligne 100 pour Windows, vous serez tenu de renseigner toutes les zones des fichiers correspondant la version que vous dtenez et de prvoir des retours lignes pour toutes les zones utilises seulement par les versions 100 Pack et 100 Pack Plus. Zones rserves Afin de prparer les amliorations du programme et de permettre limplantation future de nouvelles fonctionnalits, Sage insre de nouvelles zones dans certains fichiers, zones qui napparaissent pas lcran des commandes correspondantes mais quil est ncessaire de renseigner sous peine de voir le fichier rejet comme incomplet. Ces zones sont mentionnes comme Zone rserve pour une version ultrieure.
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Annexes
Il est ncessaire de les renseigner avec la valeur indique dans la colonne Code.

Liste des fichiers dimportation et drapeaux

Certains fichiers doivent imprativement mentionner tous les lments quils comportent. Les donnes non utilises doivent tre remplaces par des blancs (zones vides) ou par la valeur par dfaut propose par le programme.
Exemple

Le fichier des devises #CDEV doit mentionner les 18 lignes des 32 devises que lon peut enregistrer soit 576 lignes. Dautres fichiers doivent tre rpts autant de fois quil y a dlments correspondants.
Exemple

Le fichier des numrs statistiques articles #CSAV doit tre rpt, prcd de son drapeau, autant de fois quil y a dnumrs enregistrs. Le tableau rcapitulatif ci-dessous prcise ces impratifs. Un fichier li est un fichier dont limportation dun lment doit tre obligatoirement prcde de limportation dun enregistrement dun autre fichier.
Exemple

Un enregistrement dinformation libre, fichier #CIVA, doit tre prcd de lenregistrement auquel il se rapporte, fichier client #CCLI ou fichier compte gnral #MPLG, etc. Il nest pas ncessaire que lenregistrement li suive immdiatement lenregistrement matre. Des enregistrements dautres fichiers, eux aussi lis, peuvent sintercaler.
Exemple

Un enregistrement #CCLI, fiche client, peut tre suivi dun nombre limit ou non (en fonction du type de fichier) denregistrements des fichiers lis suivants : Informations libres, fichier #CIVA (un seul fichier dans ce cas), Banques du client, fichier #CBQT, Conditions de rglement du client, fichier #CRLT, Dpts de livraison du client, fichier #CCDL (ces trois derniers fichiers doivent tre rpts autant de fois quil y a de banques, de conditions de rglement ou de dpts lis au mme client), et ce dans nimporte quel ordre. Par dfaut, un fichier doit comporter toutes les lignes concernant les informations quil doit stocker (voir plus haut lexemple concernant le fichier des devises). Nous ne prciserons donc pas cet impratif. Quand un fichier doit tre rpt (avec son drapeau) autant de fois quil y a dlments, nous le mentionnerons dans la colonne Particularit.

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Annexes
Lordre des fichiers dans le tableau ci-dessous est celui que lon observe lors dune exportation.
Fichier Dossier entreprise Groupes dvnements agenda vnement agenda Catgories comptables Catalogue article Catgories produits Catgories tarifaires Champs statistiques articles Enumrs statistiques articles Champs statistiques tiers Enumrs statistiques tiers Codes risques Conditions de livraison Soldes et promotions fournisseurs Drapeau #CDOS #CGAG #CEAG #CCCO #CCATAL #CCPR #CCCL #CSTA #CSAV Autant de fichiers que de champs statistiques articles utiliss A rpter autant de fois que dvnements Fichier li Drapeau Particularit

#CSTT #CSTV Autant de fichiers que dnumrs statistiques tiers utiliss

#CRIS #CCOL #CSOLF Se rfrer au manuel de la gestion commerciale pour obtenir la description des champs de ce fichier

Intituls conditionnements Enumrs conditionnement Devises Gammes Enumrs gamme Modes darrondi Modes expdition Modes rglement Niveaux danalyse Organisation

#CCON #CUA1 Autant de fichiers que dintituls conditionnements utiliss

#CDEV #CGAM #CDGA #CARR #CEXP #CREG #CNIC #CORG Autant de fichiers que de gammes utilises

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Annexes
Fichier Organisation document interne Organisation colonnes Rglements Pays Priodicits Plans analytiques Enumrs analytiques Types de tiers Units de vente/achat Rsiliation abonnement Informations libres Structure banque Service contact Comptoir Clavier Afficheur Paramtrage clavier Communication Contacts dossier Enumr information libre Billets/Pices Codification automatique Famille darticles Drapeau #CORGINT #COLO #COLR #CPAI #CPER #CANA #CENA #CTTI #CUAV #CRES #CINF #CSBQ #MSCT #CCPT #CCLA #CAFF #CRAC #CCOM #MCTD #CEIN #CBIL #CGEN #CFAM Comptabilit/famille Fournisseurs/ famille Rfrences fournisseurs/famille Tarifs/quantit/ famille Catgorie tarifaire/ famille #CFAC #CFAC #CFFR #CFTQ #CFCL Autant de fichiers que de catgories tarifaires Autant de fichiers que de fournisseurs Autant de fichiers que de rfrences fournisseurs Autant de fois que de contacts dossier Autant de fois que dinformations libres de type Table SCD. Autant de fois que de billets et pices SCD (1) SCD SCD SCD. Autant de fois que de fonctions affectes. A rpter autant de fois que de fichiers concerns Autant de fichiers que dnumrs analytiques Autant de fichiers que de pays. Fichier li Drapeau Particularit

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Annexes
Fichier Drapeau Fichier li Remise client/ famille Modle denregistrement/famille Articles #CART Articles/Stocks numrs Informations libres Nomenclatures/article Gamme opratoire #CASTGAM #CIVA #CANO #CAOP Autant de fichiers que de composants Autant de fichiers que de nomenclatures de fabrication (se rfrer au manuel de la gestion commerciale pour obtenir la description des champs de ce fichier) Autant de fichiers que de conditionnements Autant de fichiers que de rfrences de gamme Drapeau #CFRC #CFMO Particularit Autant de fichiers que de clients Autant de fichiers que de modles

Conditionnements/ article Rfrences gammes/article Glossaire/article Comptabilit/article Rfrences fournisseurs/article Tarifs de vente/article Tarifs/quantit/article Tarifs/numrs de gamme Stock/article Tarifs par numr de conditionnement

#CACO #CREF #CAGL #CACP #CAFR #CACL #CATQ #CATG #CAST #CATC

Autant de fichiers que de rfrences fournisseurs Autant de fichiers que de tarifs de vente

Autant de fichiers que de dpts Obligatoire si article conditionnement. Autant de fois que dnumrs de conditionnement. Autant de fois que de prvisions pour la priodicit Semaine. A rpter autant de fois quil y a de comptes gnraux

Prvisions

#CAPR

Plan comptable

#MPLG Informations libres Rpartition analytique #CIVA #MPGA

A rpter autant de fois que de ventilations Autant de fichiers que de sections

Plan analytique (code affaire)

#MPCA

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Annexes
Fichier Drapeau Fichier li Information libre Taux de taxes Codes journaux Modles de rglement Modles de grille #MTAX #MCJR #MMDR #MMDG Drapeau #CIVA Autant de fichiers que de taux Autant de fichiers que de codes journaux Autant de fichiers que de modles Autant de fois que de sections analytiques dans la grille. Autant de fichiers que de banques Particularit

Banques Contacts banque Dpt

#MBQE #MCTB #CDEP Emplacement de dpt Contacts dpts #CDEE #CDEC

Autant de fichiers que de dpts Autant de fichiers que de dpts Autant de fichiers que de dpts Autant de fichiers que de caisses Autant de fichiers que de clients Informations libres Banques client Conditions de rglement clients Dpts de livraison client #CIVA #CBQT #CRLT Autant de fichiers que de banques par client Autant de fichiers que de conditions de rglement par client Autant de fichiers que de lieux de livraison par client

Caisse Client

#CCAI #CCLI

#CCDL

Contacts tiers Fournisseur

#MCTT #CFOU Autant de fichiers que de clients (se rfrer au manuel de la gestion commerciale pour obtenir la description des champs de ce fichier) Informations libres Banques fournisseurs Conditions de rglement fournisseur #CIVA #CBQT #CRLT Autant de fichiers que de banques par fournisseur Autant de fichiers que de conditions de rglement par fournisseur

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Annexes
Fichier Agenda Drapeau #CAGE Fichier li Drapeau Particularit Se rfrer au manuel de la gestion commerciale pour obtenir la description des champs de ce fichier

Commissions

#CTAR Slections des barmes Gamme de commission #CTAA #CTRE

Rabais, remise et ristournes

#CRAB Slections des barmes Gamme de commission #CTAA #CTRE

Soldes et promotions

#CSOL Slections des barmes Gamme de commission #CTAA #CTRE Autant de fichiers que dentres de glossaire

Glossaire Collaborateurs En-ttes de documents

#CGLO #CREP #CHEN Informations libres Lignes de documents Informations libres srie/lot Acomptes/chances #CIVA #CHLI #CIVL #CHRE

Autant de fichiers quil y a dacomptes ou dchances par document

Modles denregistrement Rglements

#CMOD #CRGT Lien rglements/ chances #CREC

Abonnement

#CABO Informations libres #CIVA

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Annexes
Fichier Priodes abonnement En-tte abonnement Lignes abonnement Drapeau #CAPE #CAEN #CALI Se rfrer au manuel de la gestion commerciale pour obtenir la description des champs de ce fichier Fichier li Drapeau Particularit

Rglement abonnement Modles denregistrement Ressources Projets de fabrication

#CARG #CMOD #CRESPROD #CPROJFAB Se rfrer au manuel de la gestion commerciale pour obtenir la description des champs de ce fichier Se rfrer au manuel de la gestion commerciale pour obtenir la description des champs de ce fichier Se rfrer au manuel de la gestion commerciale pour obtenir la description des champs de ce fichier Se rfrer au manuel de la gestion commerciale pour obtenir la description des champs de ce fichier

Projets de fabrications lignes

#CPROJLIG

Projets de fabrications planning

#CPROJPLAN

Projets de fabrications historique

#CPROJHISTO

1. SCD = programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

Le drapeau de fin (un seul par fichier dimportation) est #FIN.

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Annexes Dtail des fichiers dimportation Fichiers Afficheur

Afficheur
Drapeau den-tte : #CAFF
Champ Action 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 Code Correspondance / Commentaire Ouverture caisse Validation ligne Fin de ticket Mode de rglement Rendu Validation document Caisse ferme Gauche Droite Centr 69 caractres alphanumriques

Cadrage

Texte

Afficheur caisse
Drapeau den-tte : #CAFC
Champ Action 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 Code Correspondance / Commentaire Ouverture caisse Validation ligne Fin de ticket Mode de rglement Rendu Validation document Caisse ferme Gauche Droite Centr 69 caractres alphanumriques

Cadrage

Texte

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Annexes Fichier Dossier

Dossier entreprise
Drapeau den-tte : #CDOS
Champ Raison sociale Activit Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays Commentaire Siret NAF (APE) N identifiant Longueur comptes gnraux Longueur sections analytiques Format quantit Format prix unitaire Arrondi de pied Plan analytique article Plan analytique Affaire Dlai livraison 0 10 0 1 10 0 1 10 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 2 3 0 1 0 3 13 0 3 13 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques Longueur flottante Longueur fixe Longueur flottante Longueur fixe 31 caractres alphanumriques 31 caractres alphanumriques Liste des arrondis (options de lentreprise) Si aucun champ dsign Numro de champ Si aucun champ dsign Numro de champ Date Semaine Julien Aucune Elment Liste Non Oui Les deux Tiers Article Aucune Non Oui

Confirmation suppression

Gestion stock ngatif Cration en saisie

Marge en saisie

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Annexes
Champ Import en mise jour Code 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 Correspondance/Commentaire Sans modification Modification Choix manuel Manuelle Remise article Remise famille Remise client Remise en cumul Remise en cascade Choix manuel et cat./ famille Remise article et cat./ famille Remise famille par client et cat./ famille Remise famille par cat. Tarifaire Remise client et cat./ famille Remise cumule et cat./ famille Remise en cascade et cat./ famille Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme 18 caractres alphanumriques 0 1 Aucune A l'ouverture 0-999 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 Non Oui Appel du prix Lecture du prix Centimes Dcimes Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme 18 caractres alphanumriques majuscules 13 caractres alphanumriques majuscules 13 caractres alphanumriques majuscules 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 Conversion net payer Cumul des lignes Bon de commande Bon de livraison Aucun Bon de commande Bon de livraison Facture Oui Non

Choix remise

Unit de poids

Article escompte Alerte agenda Dlai pr-alerte Interprtation EAN Prfixe 20 (EAN) Unit des prix (EAN) Unit des poids (EAN)

Article TVA non perue Compte TVA encaissement client Cpte TVA encaissement fournisseur Transfert devise Gestion des indisponibilits

Calcul des chances

Affichage stock en saisie

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Annexes
Champ Contrle encours client Code 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 1 32 0 1 32 0 1 10 Correspondance/Commentaire Aucun Cration de len-tte Validation de la ligne Fermeture du document Solde comptable Solde + FA Solde + FA + BL Solde + FA + BL + BC Manuelle Automatique Liste des devises Aucune Liste des devises Pas de report Plan analytique de report 6 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques 0 1 0 1 0 1 N facture Automatique N facture Rfrence Inverser le sens Valeur ngative 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 Aucune Devise Tenue commerciale Les deux Compte tiers Selon option saisie devise Tous les comptes Tous les comptes avec quilibre Aucun Article Affaire Les deux Tous Aucun Compte HT Selon option saisie quantit Tous les comptes

Base encours client

Contremarque Monnaie de tenue commerciale Devise dquivalence Report section en achat Code journal ventes Code journal achats Rglements ventes Rglements achats N de pice Rfrence Avoirs et retours Libell ventes Libell achats Devise (transfert comptable)

Transfert devise

Analytique

Quantit

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Annexes
Champ Infos libres entte Code 0 1 2 3 4 0 1 2 0 0 1 Correspondance/Commentaire Aucun Compte TTC Compte HT Compte TVA Tous les comptes Sur le numro Sur lintitul Sur le code postal (zone rserve pour version ultrieure) Non Oui 6 caractres alphanumriques 0 1 Non Oui Format Compte Format Compte 0 1 0 1 Numro pice Automatique Numro pice Rfrence 6 caractres alphanumriques Format Montant Format Compte Format Compte 0 1 Non Oui Format Compte Format Compte 0 1 Non Oui 17 caractres alphanumriques majuscules 0 1 HT TTC Format Compte 0..49 0..4 0 1 2 3 4 Numro de souche Numro de la souche Par jour Par semaine Par quinzaine Par mois Une facture par ticket

Appel des tiers en saisie

Seuil Transfert document de caisse Journal de caisse Mouvementer la caisse Compte cart conversion dbit Compte cart conversion crdit N de pice criture Rfrence pice criture Code journal cart rglement Ecart maximum de rglement Compte dbit cart rglement Compte crdit cart rglement Comptabilisation mouvement divers caisse Compte dbit mouvement divers caisse Compte crdit mouvement divers caisse Identifier le caissier chaque opration Client vente comptoir Type de tarif par dfaut Compte virement interne Souche clture caisse Souche clture caisse Regroupement ticket

2009 Sage

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Annexes
Champ Regroupement rglement Code 0 1 2 Correspondance/Commentaire Aucun Espce uniquement Tous les rglements 35 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 0..999 0..999 0..6 Format Montant 0 1 2 3 0 1 Aucune En indisponibilit totale Quantit zro Les deux Non coch Coch 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 0 1 2 3 4 0 1 2 0 1 0 1 1 30 0 1 1 32 0 1 0 1 0 1..11 0 1 2 Non Oui Liste des devises Non Oui Journaux Tous Aucun Numro de plan analytique Aucun Comptes HT Tous les comptes Aucune PC BC BL FA Aucune Cration automatique Cration avec confirmation Premier jour priode Dernier jour priode Non Oui

Dpt metteur Adresse E-mail site principal Nombre lignes afficheur Nombre colonnes afficheur Code journal cart conversion Ecart maximum conversion Articles non livrs

Recalcul modles Tlphone Tlcopie E-mail Site Mise jour du prix dachat en saisie

Cration des rfrences fournisseurs Date factures gnres Gnrer la facture sur le compte client associ la caisse Mode de rglement mouvement de caisse Contrle unicit des N lots Monnaie de tenue comptable Application norme IFRS Saisie IFRS Plan analytique IFRS Transfert IFRS

2009 Sage

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Annexes
Champ Compte cart factures comptoir dbit Compte cart factures comptoir crdit Unit de temps 0 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 999 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3 Jours Semaines Mois Non Oui Disponible Aucune Stock ngatif Une prparation par BC Une prparation par client Saisi Prpar A livrer Conversion valeurs Cumul des lignes Aucun Article Affaire Les deux Tous Aucune Devise Tenue commerciale Les deux Compte tiers Selon option saisie devise Tous les comptes Tous les comptes avec quilibre Code Correspondance/Commentaire 13 caractres alphanumriques majuscules 13 caractres alphanumriques majuscules Heure centime Minutes Heures Date de livraison Priorit client Reliquat Montant HT Date document Date de livraison Priorit client Reliquat Montant HT Date document Date de livraison Priorit client Reliquat Montant HT Date document

Priorit livraison 1

Priorit livraison 2

Priorit livraison 3

Echance commandes livrer Unit chance commandes livrer

Gestion reliquat livraison Quantit prparer

Gnration des PL Statut des PL

Valeur en devise (engagement) Analytique (engagement)

Devise (transfert comptable engagement)

Transfert devise (engagement)

2009 Sage

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Annexes
Champ Code journal ventes (engagement) Code journal achats (engagement) N de pice (engagement) Rfrence (engagement) Avoirs et retours (engagement) Libell ventes (engagement) Libell achats (engagement) Quantit (engagement) 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Code Correspondance/Commentaire 6 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques N pice Automatique N pice Rfrence Inverser le sens Valeur ngative 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Aucun Compte HT Selon option saisie quantit Tous les comptes Aucun Compte TTC Compte HT Compte TVA Tous les comptes Aucun Compte HT Tous les comptes Alphanumrique Numrique EAN8 EAN13 SSCC-18 Alphanumrique Numrique EAN8 EAN13 SSCC-18 Globale Dtail billets et pices Tous Fichiers pour le dossier Non Oui Format Date 0 1 2 3 4 0 1 Anne Semestre Trimestre Mois Semaine Non Oui

Infos libres entte (engagement)

Transfert IFRS (engagement)

Type srie/lot

Type complment srie/lot

Dclaration fond de caisse Intgration des fichiers reus Comptabilisation des bons dachat Exercice prvision Priodicit prvisions

Saisie des donnes en sommeil

2009 Sage

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Annexes
Champ Gestion multi-emplacement Priorit dstockage Code 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 3 0 1 Non Oui Emplacement non principal Emplacement principal Zone emplacement Non Oui Aucun Ventes vers achats Achats vers ventes Les deux Non Oui Format montant 0 1 0 1 2 3 4 Non Oui Prix de revient CMUP Dernier prix d'achat Prix d'achat Cot standard 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 3 chiffres maximum (0 999) 0 1 Dfaut (Poids net) Personnalis 21 caractres alphanumriques 0 1 Dfaut (Poids brut) Personnalis 21 caractres alphanumriques 0 1 Non Oui Correspondance/Commentaire

Gestion emplacement de contrle Report informations lies

Report prix de revient li Montant maximum ticket Comptabilisation des rglements Base calcul marge

Nom contact metteur Prnom contact metteur Priode de validit de saisie Type libell poids net Intitul libell poids net Type libell poids brut Intitul libell poids brut Norme DGI

2009 Sage

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Annexes
Catalogue article - Options de la fiche entreprise
Drapeau den-tte : #CCATAL
Champ Intitul Code Suivi stock Niveau 0 1 0 1 2 3 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 2 caractres alphanumriques Oui Non Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 35 caractres alphanumriques

Intitul parent

Communication - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CCOM
Champ Catgorie tarifaire Catgorie comptable Souche par dfaut Dpt de stockage Article dattente Article port exonr Article port soumis TVA Dernier numro de commande site Modle Envoi accus de rception Nom du site marchand 0 Code 1 32 1 50 0 49 0 35 18 caractres alphanumriques Rserv pour une future version Rserv pour une future version Rserv pour une future version Rserv pour une future version Rserv pour une future version Rserv pour une future version Correspondance/Commentaire

2009 Sage

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Annexes
Champ Mot de passe du site Condition livraison Mode expdition Priodicit Statut BC 1 30 1 50 1 10 0 1 2 Saisi Confirm A livrer 2 caractres numriques 2 caractres numriques 0 99 0 99 1 30 Code Correspondance/Commentaire Rserv pour une future version

Rgime Transaction Nb facture Colisage Unit colisage

Enumr informations libres - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CEIN Ce fichier nest destin quaux informations de type Table.
Champ Numro de fichier Code 0 1 2 3 4 5 6 7 Correspondance/Commentaire Articles Comptes gnraux Sections analytiques Clients / Fournisseurs En-tte de documents Ligne de documents Numros srie / lots Ressources Numro dordre de linformation libre de type Table 21 caractres alphanumriques

Numro dinformation libre Intitul

Billets et pices - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CBIL
Champ Devise Intitul Valeur Code 1 32 35 caractres alphanumriques Format Double Correspondance/Commentaire

2009 Sage

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Annexes
Codification automatique - Options de la fiche entreprise
Drapeau den-tte : #CGEN
Champ Numrotation article Longueur article Type racine article Racine article Numrotation gamme Incrmentation gamme Longueur gamme Type racine gamme 0 1 2 3 0 1 0 1 0 1 Code 0 1 Correspondance/Commentaire Manuelle Automatique 2 caractres numriques Racine fixe Racine famille 18 caractres alphanumriques majuscules Non Oui Non Oui 2 caractres numriques Aucune Racine fixe Racine famille Racine article 2 caractres numriques 18 caractres alphanumriques majuscules 0 1 Aucun Intitul numr 2 caractres numriques 0 1 0 1 Manuelle Automatique Non Oui 2 caractres numriques 0 1 2 3 Aucune Racine fixe Racine famille Racine article 2 caractres numriques 18 caractres alphanumriques majuscules 0 1 2 Aucun Intitul numr Qt conditionnement 2 caractres numriques 0 1 Manuelle Automatique

Longueur racine gamme Racine gamme Complment gamme Longueur complment gamme Numroation conditionnement Incrmentation conditionnement Longueur conditionnement Type racine conditionnement

Longueur racine conditionnement Racine conditionnement Complment conditionnement

Longueur complment conditionnement Numrotation code barres article

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Champ Norme code barres article Code 0 1 2 3 4 Aucune C39 EAN8 EAN13 EAN128 2 caractres numriques 0 1 2 Racine fixe Racine code barres famille Rfrence article 2 caractres numriques 18 caractres alphanumriques majuscules 0 1 0 1 0 1 2 3 4 Manuelle Automatique Non Oui Aucune C39 EAN8 EAN13 EAN128 2 caractres numriques 0 1 2 3 Aucune Racine fixe Racine famille Racine article 2 caractres numriques 18 caractres alphanumriques majuscules 0 1 Aucun Intitul numr Correspondance/Commentaire

Longueur code barres article Type racine code barres article

Longueur racine code barres article Racine code barres article Numrotation code barres gamme Incrmentation code barres gamme Norme code barres gamme

Longueur code barres gamme Type racine code barres gamme

Longueur racine code barres gamme Racine code barres gamme Complment code barres gamme

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Annexes
Champ Longueur complment code barres gamme Numroation code barres conditionnement Incrmentation code barres conditionnement Norme code barres conditionnement 0 1 0 1 0 1 2 3 4 Code Correspondance/Commentaire 2 caractres numriques Manuelle Automatique Non Oui Aucune C39 EAN8 EAN13 EAN128 2 caractres numriques 0 1 2 3 Aucune Racine fixe Racine famille Racine article 2 caractres numriques 18 caractres alphanumriques majuscules 0 1 2 Aucun Intitul numr Qt conditionnement 2 caractres numriques

Longueur code barres conditionnement Type racine code barres conditionnement

Longueur racine code barres conditionnement Racine code barres conditionnement Complment code barres conditionnement Longueur complment code barres conditionnement

Calendrier
Drapeau den-tte : #MCAL
Champ Intitul Numro Premier jour de la semaine 0 5 6 0 1 2 0 1 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques Nombre entier Lundi Samedi Dimanche Commence le 1er janvier Premire semaine de 4 jours Premire semaine entire Non Oui 7 fois : une fois / jour Plage matin + Plage soir Date jour exception Motif jour exception Format heure (7 fois) Format date (n fois) 35 caractres alphanumriques

Premire semaine de lanne

Jour ouvrs

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Annexes
Groupes dvnements agenda - Options de la fiche entreprise
Informations non gres dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Drapeau den-tte : #CGAG
Champ Intitul du groupe dvnements Intress 1 2 3 4 5 6 0 1 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques Dpt Client Fournisseur Reprsentant Article Ressource Non Oui

Rendre la ressource indisponible

Il est possible de saisir jusqu 50 groupes dvnements agenda.

Evnements agenda - Options de la fiche entreprise

Informations non gres dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise. Drapeau den-tte : #CEAG
Champ N groupe vnements Enumr (1) Code 1 50 21 caractres alphanumriques Correspondance / Commentaire

1. La ligne Enumr est rpte autant de fois quil y a dnumrs concernant le mme vnement.

Le numro de groupe doit tre rappel pour chaque vnement.

Catgories comptables - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CCCO
Champ Intitul ventes Intitul achats Intitul stocks Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques

Il est possible de saisir jusqu 50 catgories comptables pour chacun des intituls soit 150 lignes au total.

2009 Sage

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Annexes
Catgories tarifaires - Options de la fiche entreprise
Drapeau den-tte : #CCCL
Champ Intitul Type de tarif catgorie 0 1 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques HT TTC

Il est possible de saisir jusqu 32 catgories tarifaires soit 64 lignes en tout.

Champs statistiques articles - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CSTA
Champ Intitul Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques

Il est possible de saisir jusqu 5 champs statistiques articles soit 5 lignes en tout.

Enumrs statistiques articles - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CSAV
Champ Numro du champ Enumrs statistiques Code 15 21 caractres alphanumriques Correspondance / Commentaire

Le numro de champ doit tre rappel pour chaque numr statistique. Le nombre dnumrs par fichier est illimit.

Champs statistiques tiers - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CSTT
Champ Intitul Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques

Il est possible de saisir jusqu 10 champs statistiques tiers soit 10 lignes au total.

Enumrs statistiques tiers - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CSTV
Champ Numro du champ Enumrs statistiques Code 1 10 21 caractres alphanumriques Correspondance / Commentaire

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Annexes
Le numro de champ doit tre rappel pour chaque numr statistique. Le nombre de lignes dnumrs statistiques par fichier est illimit.

Codes risque - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CRIS
Champ Intitul Action 1 2 3 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques A livrer A surveiller A bloquer Format Double Format Double

Minimum Maximum

Il est possible dimporter jusqu 10 codes risques soit 40 lignes au total.

Conditions de livraison - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CCOL
Champ Intitul Code livraison Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 4 caractres alphanumriques

Il est possible de saisir jusqu 30 conditions de livraison soit 60 lignes au total.

Intituls Conditionnement - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CCON
Champ Intitul Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques

Il est possible de saisir jusqu 20 intituls de conditionnement.

Enumrs conditionnement - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CUA1
Champ N intitul Enumr conditionnement Quantits Code 1 20 21 caractres alphanumriques Format Quantit Correspondance / Commentaire

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Annexes
Le numro dintitul doit tre rappel pour chaque conditionnement. Les couples Enumr conditionnement / Quantits doivent tre rpts autant de fois que dnumrs.

Devises - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CDEV
Champ Intitul Format Cours Cours priode Unit montaire Sous-unit montaire Sigle Mode de cotation Devise de cotation Cours clture Date limite Cours ancienne cotation Mode ancienne cotation Ancienne devise de cotation Code remise 0 1 1 32 0 1 2 3 0 1 0 1 1 32 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 31 caractres alphanumriques (1) Format Double Format Double 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques Certain Incertain Numro de la devise 14 caractres numriques Format Date 14 caractres numriques Certain Incertain Numro de la devise Aucun (utilis par Moyens de paiement) Blanc Franc Euro Non Oui 5 caractres alphanumriques

Zone euro Code ISO num

1. Chaque symbole # du format doit tre prcd du signe \.

Il est possible de saisir jusqu 32 devises soit 576 lignes au total.

Exemple

\# \#\#\#0,00

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Annexes
Gammes - Options de la fiche entreprise
Drapeau den-tte : #CGAM
Champ Type 1 2 3 4 Code Correspondance / Commentaire Produit Remise par quantit Remise par montant Prix net 35 caractres alphanumriques

Intitul

Il est possible de saisir jusqu 50 gammes soit 100 lignes au total.

Enumrs gamme - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CDGA
Champ Numro gamme Intitul Code 1 50 21 caractres alphanumriques si Type 1 (Produit) Format Quantit si Type 2 (Remise par quantit) Format Montant si Type 3 (Remise par montant) Correspondance / Commentaire

Le numro de gamme doit tre rappel pour chaque gamme. Le nombre dintituls par gamme est illimit.

Modes arrondi - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CARR
Champ Valeur Type 1 2 3 4 5 6 Code Correspondance / Commentaire Format Montant Proche Suprieur Infrieur Fin proche Fin suprieur Fin infrieur

Il est possible de saisir jusqu 10 modes darrondi soit 20 lignes au total.

2009 Sage

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Annexes
Modes expdition - Options de la fiche entreprise
Drapeau den-tte : #CEXP
Champ Intitul Code transport Article frais Type frais 0 1 2 3 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques majuscules Montant forfaitaire Quantit Poids net Poids brut Si Type frais = 0 alors Format Montant sinon Format Prix 0 1 0 1 HT TTC Montant forfaitaire Quantit Si Type franco = 0 alors Format Montant sinon Format Quantit 0 1 HT TTC

Valeur frais Type valeur frais Type franco Valeur franco Type valeur franco

Il est possible de saisir jusqu 50 modes dexpdition soit 100 lignes.

Modes rglement - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CREG
Champ Intitul Code rglement Type de rglement 0 1 2 3 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques Aucun Espce Chque Carte bancaire Non utilis en Gestion commerciale Non utilis en Gestion commerciale 6 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques

Mode paiement dbit Mode paiement crdit Code journal vente Code journal achat

Il est possible de saisir jusqu 30 modes de rglement soit 150 lignes.

Niveaux d'analyse - Options de la fiche entreprise

Informations non gres dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise.

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Annexes
Drapeau den-tte : #CNIC
Champ Intitul Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques

Il est possible de saisir jusqu 30 niveaux danalyse.

Organisation Documents - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CORG
Champ Domaine Code 1 2 3 Ventes Achats Stocks Correspondance/Commentaire

Type

Si Domaine 1 Ventes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture Facture de retour Facture davoir Facture comptabilise Rserv export

Si Domaine 2 Achats 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Prparation de commande Bon de commande Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture Facture de retour Facture davoir Facture comptabilise Rserv export

Si Domaine 3 Stocks 1 2 3 4 5 6 7 Validit Saisie Confirm 0 1 0 1 0 1 Mouvement dentre Mouvement de sortie Virement de dpt dpt Dprciation Prparation de fabrication Ordre de fabrication Bon de fabrication Non valide Valide Non Oui Non Oui

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Annexes
Champ Souche par dfaut 1er numro de pice souche 1 1er numro de pice souche 2 1er numro de pice souche 50 Colonnes 0 1 2 3 4 8 caractres alphanumriques Colonne disponible pour le fichier Colonne obligatoire pour lapplication Colonne non disponible Colonne obligatoire pour le fichier Colonne masque pour le fichier 2 caractres numriques 2 caractres numriques 2 caractres numriques 35 caractres alphanumriques 0 1 Non Oui 6 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques Code 0 49 Correspondance/Commentaire Souche slectionne par dfaut 8 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques

Nombre dexemplaires Langue Aucune Nombre dexemplaires Langue 1 Nombre dexemplaires Langue 2 Intitul souche 1 50 ventes/achats Validit souche Code journal vente/achat Code journal situation vente/achat

La structure du fichier est la suivante :

Domaine (vente, stock), Type de document.

Pour chaque type de document : - Validit, - Saisie (sauf documents des stocks), - Confirm (sauf documents des stocks), - Souche par dfaut (sauf documents des stocks), - Premier numro de pice souche 1, - Premier numro de pice souche 2 (sauf documents des stocks), - Premier numro de pice souche 3 (sauf documents des stocks), - - Premier numro de pice souche 50 (sauf documents des stocks), - Paramtrage des colonnes du type de document sur une seule ligne, - Nombre dexemplaires Langue Aucune (sauf documents des stocks), - Nombre dexemplaires Langue 1 (sauf documents des stocks), - Nombre dexemplaires Langue 2 (sauf documents des stocks). Ces 60 lignes doivent tre rptes 11 fois pour les documents des ventes et 10 fois pour les documents des achats. Pour les documents des stocks, ce sont 54 lignes qui doivent tre rptes pour les 7 documents des stocks.
Les documents des stocks nutilisant pas les souches 2 50, les positions correspondantes sont remplaces par des lignes vides.

Le paramtrage des colonnes sera saisi sur une seule ligne. Le nombre de colonnes est de 119 en ce qui concerne les pices de vente, dachat et de stocks. Lordre des colonnes est celui de

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Annexes
loption Organisation de la fiche de lentreprise. Chaque colonne est reprsente par un chiffre de 0 4 qui reprsente sa disponibilit dans la fentre correspondante.
Exemple

Les colonnes par dfaut dun bon de livraison client pourront tre saisies de la faon suivante : 3003000004300033300200000330002030000000000000242222222000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000 La codification des colonnes des pices de vente ou de stock doit tre faite systmatiquement sur 119 positions. En fin de fichier, le programme mentionne :

Code journal situation vente pour le domaine 1 (ventes) seulement soit 400 lignes pour les 50 souches ventes et les 50 souches achats.

Intitul de souche, Validit de la souche, Code journal vente

Organisation Documents internes - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CORGINT
Champ Intitul Mvt stock Validit souche Saisie Confirm Souche par dfaut 1er numro de pice Colonnes 0 1 2 3 4 04 5 caractres alphanumriques autant de fois que de souches dfinies pour les documents Colonne disponible pour le fichier Colonne obligatoire pour lapplication Colonne non disponible Colonne obligatoire pour le fichier Colonne masque pour le fichier 35 caractres alphanumriques 04 0 1 Non Oui Code Correspondance / Commentaire 65 caractres alphanumriques

Dpt par dfaut

Organisation Autres fonctions - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #COLO
Champ Colonnes 0 1 2 3 4 Code Correspondance / Commentaire Colonne disponible pour le fichier Colonne obligatoire pour lapplication Colonne non disponible Colonne obligatoire pour le fichier Colonne masque pour le fichier

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La codification de masquage ou de non masquage des colonnes est la mme pour tous les documents. Nous la rappelons ici pour plus de commodit.
Exemple

Voir lexemple donn sous le titre prcdent. Le tableau suivant prcise dune part le nombre de colonnes utilises par chaque fonction du programme et dautre part lordre dans lequel les lignes doivent apparatre dans le fichier #COLO.
Fonction Interrogation commerciale tiers Colonnage tiers Interrogation commerciale article Interrogation stock article Interrogation tarifs article Rapprovisionnement Abonnements clients Abonnements fournisseurs Gnration commande fournisseurs Contremarque Affectation livraisons fournisseurs Contremarque Rgularisation dinventaire Recherche de documents En-tte Recherche de documents Lignes Affaires Interrogation commerciale affaires Rception fournisseur (rserv pour une version ultrieure) Liste mouvements caisse Liste des documents Liste dtailles des mouvements Liste des tickets archivs Remise en banque Commandes en attente Liste des commandes livrer Dtail des commandes livrer Liste des articles des commandes Validation unitaire des prparations Validation globale des prparations Interrogation stock nomenclatures Interrogation commerciale nomenclatures Interrogation tarifs nomenclatures Nombre de colonnes 129 colonnes 129 colonnes 129 colonnes 24 colonnes 19 colonnes 20 colonnes 123 colonnes 123 colonnes 19 colonnes 22 colonnes 24 colonnes 106 colonnes 123 colonnes 129 colonnes 125 colonnes 119 colonnes 20 colonnes 11 colonnes 31 colonnes 12 colonnes 15 colonnes 9 colonnes 103 colonnes 114 colonnes 117 colonnes 118 colonnes 121 colonnes 29 colonnes 129 colonnes 19 colonnes

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Annexes
Fonction Interrogation charges ressource Interrogation document affaire Interrogation commerciale reprsentant Interrogation liste documents reprsentants Abonnements internes Traabilit documents Projets : origine Projet : planning Projet : synthse Projet : numro saisie davancement Interrogation compte ressource Nombre de colonnes 8 colonnes 81 colonnes 129 colonnes 81 colonnes 120 colonnes 27 colonnes 84 colonnes 17 colonnes 19 colonnes 9 caractres alphanumriques majuscules 16 colonnes 129 colonnes

Voir les informations enregistres sous le titre suivant pour le paramtrage des colonnes de loption Rglements - Organisation, page 186.

Rglements Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #COLR
Champ Numrotation ventes Numro en cours ventes Numrotation achats Numrotation en cours achats Rglements 0 1 0 1 Code Correspondance / Commentaire Automatique Manuelle 13 caractres alphanumriques majuscules Automatique Manuelle 13 caractres alphanumriques majuscules 23 colonnes

Le paramtrage des colonnes doit tre ralis selon les informations donnes plus haut.

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Annexes
Pays - Options de la fiche entreprise
Drapeau den-tte : #CPAI
Champ Intitul Code pays Code DEI Coef. assurance Coef. transport Code ISO2 SEPA 0 1 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques Format Double Format Double 2 caractres alphanumriques Non Oui

Le nombre de pays est illimit.

Priodicits - Options de la fiche entreprise

Ce fichier nest pas utilis dans Sage Saisie de caisse dcentralise. Drapeau den-tte : #CPER
Champ Intitul Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques

Il est possible dimporter jusqu 10 priodicits.

Plans analytiques - Options de la fiche entreprise

Ce fichier nest pas utilis dans Sage Saisie de caisse dcentralise.

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Annexes
Drapeau den-tte : #CANA
Champ Intitul Section analytique dattente Gestion en colonne Type dimputation 0 1 0 1 2 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques majuscules (vide si aucune section dattente) Non Oui Aucune Les comptes de charge et produit Tous les comptes 21 caractres alphanumriques 6 * 3 caractres alphanumriques. La longueur totale doit tre infrieure ou gale 113. 0 1 2 Aucun Zone gographique Secteur dactivit

Intitul rupture analytique Longueur rupture analytique Type rupture analytique

Les trois dernires lignes sont rptes 6 fois pour chaque plan analytique import. Le fichier doit comporter 11 plans analytiques soit 242 lignes au total. La somme des 6 longueurs de chaque rupture pour un plan analytique donn doit tre infrieure ou gale 13.

Enumrs analytiques - Options de la fiche entreprise

Ce fichier nest pas gr dans Sage Saisie de caisse dcentralise. Drapeau den-tte : #CENA
Champ Numro du plan analytique Numro de rupture Particule du numro Intitul du particule Code 1 10 16 1 13 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Correspondance / Commentaire

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Types de tiers - Options de la fiche entreprise
Drapeau den-tte : #CTTI
Champ Compte principal Type numrotation Code 1..10 0 1 2 Correspondance / Commentaire Position du compte principal Manuelle Automatique Manuelle avec racine 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques majuscules 17 caractres alphanumriques 0 1 Radical Compte Format Compte

Longueur Racine Intitul Type compte Compte

La structure de ce fichier est la suivante :

une ligne pour le Compte principal, une ligne pour le Type de numrotation, une ligne pour la Longueur, une ligne pour la Racine et un bloc de trois lignes rpt 10 fois :
Intitul, Type compte, Compte.

Ces 34 lignes sont rptes pour chacun des 4 types de tiers existants (client, fournisseur, salari et autres) soit 136 lignes.
Le programme Sage Saisie de caisse dcentralise ne gre que les clients mais la totalit du fichier doit tre importe.

La ligne Compte principal indique la position du compte paramtr comme principal dans le bloc de 30 lignes concernant lIntitul, le Type de compte et le Compte.

Units de vente/achat - Options de la fiche entreprise

Seules les units de vente sont gres dans Sage Saisie de caisse dcentralise.

2009 Sage

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Annexes
Drapeau den-tte : #CUAV
Champ Intitul Correspondance Nombre unit Unit temps 0 1 2 3 4 5 6 0 1 Code Correspondance / Commentaire 21 caractres alphanumriques Non Oui 3 chiffres maximum (0 999) Minute Heure Jour Mois Trimestre Semestre Anne

Il est possible de saisir jusqu 30 intituls dunits de vente et dachat.

Rsiliations abonnements - Options de la fiche entreprise

Ce fichier nest pas gr dans Sage Saisie de caisse dcentralise. Drapeau den-tte : #CRES
Champ Intitul Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques

Il est possible de saisir jusqu 30 intituls de rsiliation dabonnement.

Ressources - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #CRESPROD
Champ Code Type 0 1 2 3 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques majuscules Format Date Format Montant Format Heure 0 1 Non Oui 69 caractres alphanumriques Code Correspondance / Commentaire 10 caractres alphanumriques majuscules

Intitul Complment Centralisation Date prochaine rvision Cot horaire standard Temps dutilisation Mise en sommeil Commentaire

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Annexes
Champ Capacit Date de cration Code externe Dpt Adresse Complment adresse Code postal Ville Rgion Pays Tlphone Portable Mail Unit 1 2 ... 30 0 1 Non Oui 35 caractres alphanumriques Format de temps (apparat 7 fois) Format de temps (apparat 7 fois) Format de temps (apparat 7 fois) Format de temps (apparat 7 fois) Code Correspondance / Commentaire Nombre entier strictement suprieur 0 Format date 30 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques

Unit continue Calendrier Plage 1 heure dbut Plage 1 heure fin Plage 2 heure dbut Plage 2 heure fin

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Annexes
Informations libres - Options de la fiche entreprise
Drapeau den-tte : #CINF
Champ Fichier concern 0 1 2 3 4 5 6 7 Code Correspondance / Commentaire Articles Comptes gnraux Sections analytiques Clients / Fournisseurs En-tte de documents Ligne de documents Numros srie / lots Ressources 31 caractres alphanumriques 0 1 2 3 4 5 Texte Valeur Date Date longue Montant Table 69 caractres alphanumriques si Type = 0, sinon laisser blanc Vide si application source = Toutes COLU si application source = Gestion commerciale/ SCD 1024 caractres alphanumriques

Intitul de linformation Type de linformation

Longueur du champ Application source

Formule

Il est possible dimporter jusqu 64 informations libres mais seulement en cration de fichier.

Service contact - Options de la fiche entreprise

Drapeau den-tte : #MSCT
Champ Intitul Abrg Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques majuscules

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Annexes
Structure banque - Options de la fiche entreprise
Drapeau den-tte : #CSBQ
Champ Structure EDI Longueur code banque Type code banque Longueur code guichet Type code guichet Longueur compte Type compte Longueur cl Type cl Contrle cl 0 1 0 14 0 1 0 17 0 1 0 17 0 1 02 0 1 0 1 2 3 4 Numrique Alphanumrique Aucun France Espagne Portugal Belgique Numrique Alphanumrique Numrique Alphanumrique Numrique Alphanumrique Code Non Oui Correspondance / Commentaire

Type contact
Drapeau den-tte : #MTCO
Champ Intitul Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques

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Annexes
Contacts dossier
Drapeau den-tte : #MCTD
Champ Nom Prnom Service Fonction Tlphone Portable Tlcopie E-mail Civilit 0 1 2 1 2 ... 30 1..30 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Position dans la liste des services (option de lentreprise) 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques M. Mme Mlle Correspond au n d'index des types de contact. APD/ Options/Type contact

Contact

Adresse Complment Code postal Ville

35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques

Comptoir
Drapeau den-tte : #CCPT
Champ Code Correspondance / Commentaire

Intitul Modle 0 1 2 3

35 caractres alphanumriques Ecran 1 Ecran 2 Ecran 3 Ecran 4 36 colonnes 92 colonnes

Affichage Colonnes

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Annexes
Champ Type document 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Code Correspondance / Commentaire Ticket Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture Facture de retour Facture davoir 14 caractres alphanumriques 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Crer un document Fin de saisie Valider Annuler Changement de tarif Liste des vendeurs Loste des devises Liste des modes de rglement Liste des raccourcis clavier Multi-rglement Impression facture Impression ticket Supprimer un rglement Supprimer la dernire ligne saisie Modifier une ligne Liste des clients Mise en attente Devise rendre Rappel ticket Acomptes Appliquer les barmes Crer un ticket Crer un devis Crer un bon de commande Crer une prparation de livraison Crer un bon de livraison Crer un bon davoir financier Crer un bon de retour Crer une facture Crer une facture davoir Crer une facture de retour Envoyer le document par e-mail Imprimer document Informations libres Informations sur le document Intgrer un document Imputer un rglement Saisir un mouvement de caisse Saisir un rglement Solvabilit Transformer le document Valorisation TTC Echancier Liste des dpts Liste des documents Liste des tickets Imputer un bon dachat Comptabiliser le document

Texte bouton Fonction bouton

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Annexes
Les deux dernires lignes apparaissent 36 fois. Le paramtrage de la disponibilit des zones daffichage et des colonnes seffectue comme pour loption Organisation. Ce paramtrage est rappel ci-dessous.
Champ Affichage ou colonnes 1 2 3 4 Code Correspondance / Commentaire Colonne obligatoire Zone daffichage ou colonne non disponible Zone daffichage ou colonne obligatoire Zone daffichage ou colonne masque

On peut enregistrer 10 paramtres comptoirs soit 770 lignes au total.

Il nest pas possible, par ce biais, de paramtrer des colonnes qui ne sont pas prvues dans certains types dcran. Un contrle est ralis par le programme lors de limportation.

Clavier
Drapeau den-tte : #CCLA
Champ Intitul Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques

On peut enregistrer 10 modles de clavier.

Paramtrage clavier
Drapeau den-tte : #CRAC
Champ Clavier Fonction Code 1 10 0 1 2 3 4 Commande Vendeur Article Devise Mode de rglement Correspondance / Commentaire

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Annexes
Champ Intress Code Fonction = 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Fonction = 1 ou 2 0 Fonction = 3 1 32 Fonction = 4 1 30 Numro mode de rglement Numro devise Crer un document Fin de saisie Valider Annuler Changement de tarif Liste des vendeurs Liste des devises Liste des modes de rglement Liste des raccourcis clavier Multi-rglement Impression facture Impression ticket Supprimer un rglement Supprimer la dernire ligne saisie Modifier une ligne Liste des clients Mise en attente Devise rendre Rappel ticket Acomptes Appliquer les barmes Crer un ticket Crer un devis Crer un bon de commande Crer une prparation de livraison Crer un bon de livraison Crer un bon davoir financier Crer un bon de retour Crer une facture Crer une facture davoir Crer une facture de retour Envoyer le document par e-mail Imprimer document Informations libres Informations sur le document Intgrer un document Imputer un rglement Saisir un mouvement de caisse Saisir un rglement Solvabilit Transformer le document Valorisation TTC Echancier Liste des dpts Liste des documents Liste des tickets Imputer un bon dachat Comptabiliser le document Correspondance / Commentaire

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Annexes
Champ Article Vendeur nom Vendeur prnom Raccourci Touche de contrle Affichage 0 1 Non Oui Code Correspondance / Commentaire Si fonction = 2 : 18 caractres alphanumriques sinon vide Si Fonction = 1 : 35 caractres alphanumriques sinon vide Si Fonction = 1 : 35 caractres alphanumriques sinon vide 8 caractres alphanumriques

Fichier comptes gnraux

Drapeau den-tte : #MPLG
Champ Numro compte Type Intitul Abrg Nature 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2 0 1 Code Correspondance / Commentaire Format Compte Dtail, Total 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques Aucune Client Fournisseur Salari Banque Caisse Amortissement / Provision Rsultat - Bilan Charge Produit Rsultat Gestion Immobilisations Capitaux Stock Titre Aucun Solde Dtail Format Compte 6 caractres alphanumriques majuscules 0 1 99 0 1 0 1 Saut de page Sauts de lignes Non Oui Non Oui

Report nouveau

Compte reporting Raccourci Pagination Regroupement Saisie analytique

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Annexes
Champ Saisie chance Saisie Quantits Lettrage automatique Saisie tiers Date de cration Bloc notes Option devises Numro devise Code taxe Mise en sommeil 0 1 0 1 0 32 0 1 0 1 0 1 0 1 Code Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Format Date 255 caractres alphanumriques Non Oui Numro de la devise 3 caractres alphanumriques majuscules Non Oui Correspondance / Commentaire

Ce fichier peut tre suivi dun #CIVA (Information libre lments).

Informations libres - Comptes gnraux

Drapeau den-tte : #CIVA
Champ Information libre 1 64 Code Correspondance / Commentaire 63 caractres alphanumriques

Les informations figurant dans ce fichier doivent respecter le paramtrage effectu dans loption correspondante. Il doit figurer autant de lignes dinformation libre que paramtr dans loption correspondante. Ce fichier doit suivre un #MPLG (Plan comptable) dans le cas dun compte comportant des informations libres.

Rpartition analytique - Comptes gnraux

Drapeau den-tte : #MPGA
Champ Plan analytique Numro Section analytique Type rpartition 0 1 2 Code 1 10 Correspondance / Commentaire Numro du plan analytique 13 caractres alphanumriques majuscules Pourcentage Equilibre Montant 14 caractres numriques

Valeur rpartition montant

Ce fichier doit suivre un #MPLG (Plan comptable) dans le cas dun compte avec ventilation.

2009 Sage

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Annexes
Fichier Plan analytique (Codes affaires)
Drapeau den-tte : #MPCA
Champ Numro plan Numro section (ou code affaire) Intitul Type Classement Raccourci Report Niveau d'analyse Pagination Mise en sommeil Date de cration Domaine 0 1 2 0 1 1 10 0 1 99 0 1 0 1 Code 1 11 Correspondance/Commentaire Numro du plan analytique Format Section analytique 35 caractres alphanumriques Dtail Total 17 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques majuscules Non Oui Numro du niveau danalyse Saut de page Sauts de lignes Non Oui Format Date Les deux Ventes Achats 14 caractres numriques 14 caractres numriques

Objectif chiffre affaire achats Objectif chiffre affaire ventes

Ce fichier peut tre suivi dun #CIVA (Information libre lments).

2009 Sage

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Annexes Fichier taux de taxes

Drapeau den-tte : #MTAX
Champ Intitul Type de taux 0 1 2 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques Taux (%) Montant (F) Montant unitaire (U) Format Double ou Format Montant 0 1 2 3 4 5 6 TVA / Dbit TVA / Encaissement Tp/ Ht Tp / Ttc Tp / Poids TVA/CEE Surtaxe Format Compte 3 caractres alphanumriques 0 1 0 1 0 1 2 3 4 Non Oui Dductible Collect Nationale Intra-communautaire Export Divers 1 Divers 2 5 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques x fois Format Compte

Taux Type

Numro compte taxe Code taxe Taxe non perue Sens Provenance

Code regroupement Assujettissement Grille base Grille taxe Comptes associs

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Annexes Fichier codes journaux

Drapeau den-tte : #MCJR
Champ Code journal Intitul Compte trsorerie Type 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Code Correspondance/Commentaire 6 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Format Compte Achat Vente Trsorerie Gnral Situation Manuelle Continue pour le journal Continue pour le fichier Manuelle Non Oui Non Oui Aucun Contrepartie Trsorerie Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui

Numrotation pices

Contrepartie chaque ligne Saisie analytique Type rapprochement

Mise en sommeil Masquer les totaux Rserv IFRS Rglement dfinitif Suivi trsorerie

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Annexes
Modles de rglement
Drapeau den-tte : #MMDR
Champ Intitul Mode rglement Condition 1 30 0 1 2 0 999 0 31 0 1 2 Ligne rpter 6 fois Pourcentage Equilibre Montant Format Montant Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques Numro du mode de rglement Jours nets Fin de mois civil Fin de mois

Nbre jours Jours de tombe Type rpartition

Valeur rpartition

Fichier banques
Drapeau den-tte : #MBQE
Champ Intitul Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays Contact Abrg Mode remise 0 1 2 0 1 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques Fichier magntique Tltransmission Papier Non Oui Format Date 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques

Bordereau en devise Date convention Dailly Nature juridique Dailly Adresse Dailly Complment Dailly Code postal Dailly Ville Dailly

2009 Sage

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Annexes
Champ Registre commerce socit Dailly Code BIC Code identification Achat en devise Remise Donneur ordre adresse Donneur ordre ville Donneur ordre code postal Donneur ordre numro de Siret Donneur ordre code identification Donneur ordre ville agence Donneur ordre code postal agence Donneur ordre type identifiant Donneur ordre cl RIB Donneur ordre taux change Virement adresse Virement ville Virement code postal Virement numro de Siret Virement pays Virement rfrence du contrat de change Virement date achat Virement taux de change Virement instruction particulire 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 0 1 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 11 caractres alphanumriques 16 caractres alphanumriques Non Oui

2009 Sage

1220

Annexes
Champ Banque bnficiaire intitul Banque bnficiaire BIC Banque bnficiaire adresse Banque bnficiaire ville Banque bnficiaire code postal Banque bnficiaire compte bancaire Banque intermdiaire intitul Banque intermdiaire BIC Banque intermdiaire adresse Banque intermdiaire ville Banque intermdiaire code postal Banque intermdiaire pays Tlphone Tlcopie Adresse e-mail Site 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Code Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Correspondance / Commentaire

2009 Sage

1221

Annexes
Les informations suivantes doivent tre rptes autant de fois quil y a de comptes la banque.
Champ Rib agence Rib guichet Rib compte Rib Cl Commentaire Code journal Structure banque Devise Abrg Gestion IBAN Numro metteur Numro metteur 1 Numro metteur 2 0 1 0..3 1 32 Numro devise 5 caractres alphanumriques Non Oui 2 fois 7 caractres 7 caractres alphanumriques 7 caractres alphanumriques Code Correspondance / Commentaire 14 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 2 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 6 caractres alphanumriques

Contacts banque
Drapeau den-tte : #MCTB
Champ Nom Prnom Service Fonction Tlphone Portable Tlcopie E-mail Civilit 0 1 2 1 2 ... 30 1..30 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Position dans la liste des services (option de lentreprise) 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques M. Mme. Mlle. Correspond au n d'index des types de contact. APD/ Options/Type contact.

Type contact

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Annexes Fichier dpts de stockage

Drapeau den-tte : #CDEP
Champ Intitul Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays Responsable Principal Catgorie comptable E-mail Code dpt Tlphone Tlcopie 0 1 1 50 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Principal Non principal Numro de la catgorie comptable de stock 69 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques majuscules 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques

Le fichier #CDEP doit tre suivi dun fichier #DCEE.

Emplacement de dpt
Drapeau den-tte : #CDEE
Champ Code Intitul Zone 0 1 2 3 0 1 2 0 1 Code Correspondance / Commentaire 13 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques Aucune A B C Standard Contrle Transit Non Oui

Type

Dfaut

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Annexes
Contacts dpt
Drapeau den-tte : #CDEC
Champ Civilit 0 1 2 Code M. Mme Mlle 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 1..30 Position dans la liste des services (option de lentreprise) 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 1 2 ... 30 Correspond au n d'index des types de contact. APD/ Options/Type contact. Correspondance / Commentaire

Nom Prnom Service Fonction Tlphone Portable Tlcopie E-mail Type contact

Fichier caisses
Caisse
Drapeau den-tte : #CCAI
Champ Intitul Dpt Caissier nom Caissier prnom Vendeur nom Vendeur prnom Client comptoir Code journal Identifier le caissier 0 1 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques majuscules 6 caractres alphanumriques Non Oui

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Annexes
Champ Ecran de saisie Paramtre clavier Nombre de lignes Nombre de colonnes Date cration Imprimer le ticket Saisie du vendeur obligatoire Souche Caissier nom (1) Caissier prnom (1) 0 1 0 1 0..49 Code 1..10 1..10 0..999 0..999 Format Date Non Oui Non Oui Numro de souche 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Correspondance / Commentaire

1. Les deux dernires lignes apparaissent autant de fois que le nombre de caissiers attachs la caisse sans tenir compte du caissier par dfaut.

Le nom et le prnom du caissier par dfaut se trouvent en 3me et 4me lignes du fichier.

Fichier glossaires
Glossaire
Drapeau den-tte : #CGLO
Champ Intitul Domaine Raccourci Date dbut Date fin Texte 1 2 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques Article Document 6 caractres alphanumriques majuscules Format Date Format Date 1980 caractres alphanumriques + Retour chariot et Tabulations.

Les informations du glossaire doivent tre rptes autant de fois quil y a de glossaires. Les retours la ligne lintrieur dun glossaire doivent tre codifis par \n.

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Annexes Fichier clients

Client
Drapeau den-tte : #CCLI
Champ N Client N compte principal Qualit Intitul Classement Contact Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays Enumr statistique 1 10 En-cours maximum Plafond ass. crdit Centrale dachat Payeur Taux remise Taux escompte Taux relev Taux RFA Catgorie comptable Devise Code risque Nom reprsentant Prnom reprsentant Catgorie tarifaire Priodicit Langue 1 32 1 10 0 1 2 1 50 0 32 1 10 Code Correspondance / Commentaire 17 caractres alphanumriques majuscules Format Compte 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Format Montant Format Montant 17 caractres alphanumriques majuscules 17 caractres alphanumriques majuscules Format Double Format Double Format Double Format Double Numro de la catgorie comptable vente Numro de la devise Numro du code risque 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Numro de la catgorie tarifaire Numro de la priodicit Aucune Langue 1 Langue 2 6 caractres alphanumriques

Raccourci

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1226

Annexes
Champ Nb Facture 1 BL /Facture Siret NAF (APE) N identifiant Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Commentaire Contrle dencours 0 1 2 0 1 Code Correspondance / Commentaire 2 caractres numriques Plusieurs BL/Fact. 1 BL/Fact 14 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Contrle automatique Selon code risque Compte bloqu 35 caractres alphanumriques 0 1 1 10 Non Oui Numro de plan analytique Format Section analytique Format Date 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques 0 1 Non Oui Format Date 32 caractres alphanumriques 10 caractres numriques Format double Format double 0 1 Non Oui Format date 0 1 2 0 99 Aucun privilge Prsence privilge Privilge inconnu

Dpt par dfaut Mise en sommeil Plan analytique Code affaire Date cration Tlphone Tlcopie E-mail Site N EASY Plac sous surveillance Date cration socit Forme juridique Effectif Chiffre daffaire Rsultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilges

Rgularits de paiement

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Annexes
Champ Cotation de la solvabilit Date de dernire mise jour Objet dernire mise jour Priorit livraison Livraison partielle Mode de rglement Ventilation IFRS Date dbut fermeture Date fin fermeture Comptes rattachs Format date Format date x fois Format Compte 0 999 0 1 Non Oui 35 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques majuscules Code Correspondance / Commentaire 4 caractres alphanumriques majuscules Format date 60 caractres alphanumriques

Ce fichier peut tre (immdiatement) suivi dun #CIVA (Information libre tiers) et/ou dun #CBQT (Banques du tiers) et/ou dun #CRLT (Conditions de rglement du tiers).

Informations libres Client

Drapeau den-tte : #CIVA
Champ Information libre 1 64 Code Correspondance / Commentaire 69 caractres alphanumriques

Les informations figurant dans ce fichier doivent respecter le paramtrage effectu dans loption correspondante. Il doit figurer autant de lignes dinformations libres que paramtr dans loption correspondante. Ce fichier doit tre import immdiatement aprs un #CART, #CCLI, #CFOU, #CHEN, #CHLI ou un #CRESPROD auquel il se rapporte.

2009 Sage

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Annexes
Banques Client
Drapeau den-tte : #CBQT
Champ Principale Intitul Rib banque Rib guichet Rib compte Rib Cl Commentaire Structure banque 0 1 2 3 1 32 0 1 Code Correspondance / Commentaire Non principale Principale 35 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 2 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Locale Etranger BIN IBAN Numro de devise 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 11 caractres alphanumriques 0 1 Non Oui

Devise Adresse Complment Code postal Ville Pays BIC Gestion IBAN

Ce fichier doit tre import immdiatement aprs le #CCLI (Fiche tiers client) auquel il se rapporte.

2009 Sage

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Annexes
Conditions de rglement Client
Drapeau den-tte : #CRLT
Champ Code Correspondance / Commentaire

Mode rglement Condition

1 30 0 1 2

Numro du mode de rglement Jours nets Fin de mois civil Fin de mois 0 999 6 * (0 - 31)

Nbre jours Jours de tombe Type rpartition 0 1 2

Pourcentage Equilibre Montant Format Montant

Valeur rpartition

Ce fichier doit tre import immdiatement aprs le #CCLI (Fiche tiers client) ou le #CFOU auquel il se rapporte.

Dpts de livraison client

Drapeau den-tte : #CCDL
Champ Intitul Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays Contact Expdition Condition livraison Principal Tlphone Tlcopie E-mail 1 50 1 30 0 1 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Numro du mode dexpdition Numro de la condition de livraison Non principal Principal 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques

Les informations sur les dpts de livraison devront obligatoirement se trouver la suite de la fiche tiers.

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Annexes
Contacts clients
Drapeau den-tte : #MCTT
Champ Nom Prnom Service Fonction Tlphone Portable Tlcopie E-mail Civilit 0 1 2 1 2 ... 30 1..30 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Position dans la liste des services (option de lentreprise) 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques M. Mme Mlle Correspond au n d'index des types de contact. APD/ Options/Type contact.

Type contact

Fichier Articles
Fiches Articles
Drapeau den-tte : #CART
Champ Rfrence Dsignation Code famille Substitution Raccourci Garantie Unit de poids 1 2 3 4 5 Code Correspondance/Commentaire 18 caractres alphanumriques majuscules (obligatoire) 69 caractres alphanumriques (obligatoire) 10 caractres alphanumriques majuscules (obligatoire) 18 caractres alphanumriques majuscules 6 caractres alphanumriques majuscules 4 caractres numriques Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme Format Quantit Format Quantit 1 30 Numro de lunit de vente/achat

Poids net Poids brut Unit de vente

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1231

Annexes
Champ Prix dachat Coefficient Prix de vente Gamme 1 Gamme 2 Conditionnement Nomenclature 0 1 50 0 1 50 0 1 20 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 Code Correspondance/Commentaire Format Prix Format Double Format Prix Pas de gamme produit Numro de la gamme produit Pas de gamme produit Numro de la gamme produit Pas de conditionnement Numro du conditionnement Aucune Fabrication Commerciale compos Commerciale composant Articles lis Aucun Srialis CMUP FIFO LIFO Par lot 21 caractres alphanumrique 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 - 999 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques HT TTC Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui

Suivi stock

Enumr statistique 1 5 Type prix de vente Hors statistiques Vente au dbit Non impression Mise en sommeil Non soumis lescompte Dlai livraison Langue 1 Langue 2 Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Code EDI 4 Code barres Code fiscal Pays origine Intitul frais 1

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Annexes
Champ Frais 1 Intitul frais 2 Frais 2 Intitul frais 3 Frais 3 Contremarque Facturation sur le poids Facturation forfaitaire Saisie variable Date de cration Date modification Publi sur le site marchand Dernier prix dachat Enumr gamme Type gamme Date application tarif Nouveau prix dachat Nouveau coefficient Nouveau prix de vente Cot standard Quantit composant 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Code Correspondance/Commentaire 45 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 45 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 45 caractres alphanumriques Non Oui Non Oui Non Oui Zone rserve pour une version ultrieure Format Date Format Date Non Oui 14 caractres numriques 21 caractres alphanumrique Gamme 1 Gamme 2 Format Date Format Prix Format Double Format Prix Format Montant Format Quantit

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Annexes
Champ Quantit opratoire Conditionnement par dfaut Rappro / prvision Enumr catalogue 1 Enumr catalogue 2 Enumr catalogue 3 Enumr catalogue 4 Type article 0 1 2 3 1 999999 0 1 0 1 Code Correspondance/Commentaire Format Quantit 21 caratres alaphanumriques Non Oui 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Standard Gamme Ressource prestation Ressource location 21 caractres alphanumriques Gamme 1 Gamme 2

Enumr de gamme Type de gamme

Les champs Enumr gamme et Type gamme doivent tre rpts autant de fois que ncessaire. Ils ne peuvent tre enregistrs que si Gamme 0. Les champs Frais doivent prciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou loprateur + dans le cas de remise en cascade. Voir la commande Articles, page 374 pour des informations complmentaires. Si Nomenclature 0, une entre darticle doit tre suivie dune liste nomenclature (#CANO).

Informations libres - Article

Drapeau den-tte : #CIVA
Champ Information libre 1 64 Code Correspondance / Commentaire 69 caractres alphanumriques

Les informations figurant dans ce fichier doivent respecter le paramtrage effectu dans loption correspondante. Il doit figurer autant de lignes dinformations libres que paramtres dans loption correspondante. Ce fichier doit tre import immdiatement aprs le #CART auquel il se rapporte. Ce fichier peut suivre galement un #MPLG (Plan comptable), un #MPCA (Plan analytique) ou un #CCLI (Fiche tiers client) auquel il se rapporte.

Liste nomenclatures Article

Les nomenclatures ne sont pas gres dans le programme Sage Saisie de caisse dcentralise mais les informations qui les concernent sont prsentes dans les fichiers.

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Annexes
Drapeau den-tte : #CANO
Champ Rfrence article Quantit Enumr gamme 1 Enumr gamme 2 Type composants Rpartition Opration Commentaire Dpt de sortie Enumr gamme 1 compos Enumr gamme 2 compos Sous-traitance 0 1 0 1 Code Correspondance/Commentaire 18 caractres alphanumriques Format Quantit 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Fixe Variable 14 caractres numriques 10 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Non Oui

Glossaires - Article
Drapeau den-tte : #CAGL
Champ Intitul glossaire Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques

La ligne dintitul doit tre rpte autant de fois quil y a de glossaires rattachs larticle.

Conditionnements - Article
Drapeau den-tte : #CACO
Champ Intitul conditionnement Quantit conditionne Rfrence numr Code barres numr Principal 0 1 Code Correspondance/Commentaire 21 caractres alphanumriques Format Quantit 18 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques majuscules Non Oui

Ce fichier ne doit tre import que si le fichier #CART mentionne un conditionnement.

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Annexes
Comptabilit - Article
Drapeau den-tte : #CACP
Champ Type Code 1 2 3 1 50 Ventes Achats Stocks Numro de catgorie comptable Format Compte Format Section analytique 3 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules 1 Rserv pour une future version Correspondance/Commentaire

Catgorie comptable Compte gnral Section analytique Compte taxe 1 Compte taxe 2 Compte taxe 3 Type facture

Ces 7 lignes doivent tre rptes pour toutes les catgories comptables existantes (maximum 30 fois). Les catgories comptables des articles ne pourront pas tre importes sparment.

Rfrences fournisseurs Article

Ce fichier nest pas gr dans Sage Saisie de caisse dcentralise mais ses informations sont prsentes dans le fichier commercial. Drapeau den-tte : #CAFR
Champ Numro fournisseur Rfrence fournisseur Prix dachat Remise Unit achat/vente Conversion Dlai dapprovisionnement Garantie Colisage QEC Gamme remise Qt/Mont. Principal 0 1 50 0 1 1 30 Code Correspondance / Commentaire 17 caractres alphanumriques majuscules 18 caractres alphanumriques Format Prix Format Double Numro de lunit de vente/achat Format Double 3 caractres numriques 4 caractres numriques Format Quantit Format Quantit Pas de gamme remise qt / montant Numro de la gamme Non principal Principal

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Annexes
Champ Devise Type remise Diviseur conversion Code barres fournisseur Nouveau prix dachat ou Nouveau prix devise Date application nouveau tarif Nouveau prix dachat Nouvelle remise Date dbut fermeture Date fin fermeture Code 0 1 32 0 1 1 Correspondance / Commentaire Aucune Numro de devise Remise Hors remise Zone rserve pour une version ultrieure 18 caractres alphanumriques Format Prix Format Date Format Prix Format Double Format date Format date

Les rfrences fournisseurs ne sont pas obligatoires sil ny a pas de fournisseur pour larticle. Ce fichier peut tre suivi dun #CATG (Tarif par numr de gamme) et/ou dun #CATQ (Gamme de remise du tarif).

Enumrs de gamme - Article

Drapeau den-tte : #CREF
Champ Intitul numr de gamme 1 Intitul numr de gamme 2 Rfrence numr Prix dachat de lnumr Code barres numr Dernier prix dachat numr Nouveau prix dachat numr Cot standard numr Code Correspondance / Commentaire 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques Format Prix 18 caractres alphanumriques 14 caractres numriques Format Prix Format Montant

Ce fichier ne doit tre import que si le fichier #CART mentionne une ou plusieurs gammes de type Produit.

Tarifs par numrs de gamme - Article

Drapeau den-tte : #CATG Les champs entrant dans la composition de ce fichier varient en fonction du fichier qui le prcde et dont il sert prciser certaines valeurs.

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Annexes
Si le fichier qui le prcde est un #CAFR, Rfrences fournisseurs, les champs entrant dans la composition du #CATG seront les suivants.
Champ Intitul numr gamme 1 Intitul numr gamme 2 Prix de lnumr Rfrence numr fournisseur Code barres numr fournisseur Nouveau prix Code Correspondance / Commentaire 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Format Prix 18 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques Format Prix

Si le fichier qui le prcde est un #CACL, Tarifs de vente article, les champs entrant dans la composition du #CATG seront les suivants.
Champ Intitul numr gamme 1 Intitul numr gamme 2 Prix de lnumr Rfrence numr client Zone blanc Code Correspondance / Commentaire 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Format Prix 18 caractres alphanumriques Rserve pour une version ultrieure

Cette information est obligatoire si larticle mentionne une gamme de produit. Elle doit tre rpte autant de fois quil y a dnumrs dans la gamme.

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Annexes
Tarifs de vente - Article
Drapeau den-tte : #CACL
Champ Catgorie tarifaire Prix de vente Coefficient Remise Mode arrondi Gamme remise Qt/Mont. Type prix de vente Devise N de client Calcul PV/PR Type remise Rfrence client Nouveau prix de vente ou Nouveau prix devise Date application nouveau tarif Nouveau prix de vente Nouveau coefficient Nouvelle remise 0 1 0 1 0 1 10 0 1 50 0 1 0 1 32 Code 0 1 32 Correspondance / Commentaire Si import de tarif client Format Prix Format Double Format Double Aucun Arrondis Pas de gamme remise qt / montant Numro de la gamme HT TTC Aucun Numro de devise 17 caractres alphanumriques majuscules Non Oui Remise Hors remise 18 caractres alphanumriques Format Prix Format Date Format Prix Format Double Format Double

Ce format permet limport, soit dune catgorie tarifaire, soit dun tarif client. La saisie du numro de client est obligatoire dans le cas dun import dun tarif client. Dans ce cas, indiquez 0 pour la zone catgorie tarifaire. Ce fichier peut tre suivi dun #CATG (Tarifs par numr de gamme) et/ou dun #CATQ (Gamme de remise du tarif).

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Annexes
Gammes de remise du tarif - Article
Drapeau den-tte : #CATQ
Champ Type tarif 0 1 2 Code Correspondance/Commentaire Remise par quantit Remise par montant Prix net Format Quantit si Type = 0 Format Montant si Type = 1 45 caractres alphanumriques Format Prix

Borne suprieure Remise Prix net

Cette dernire valeur doit prciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou loprateur + dans le cas de remises en cascade. Voir la commande Articles, page 374 pour des informations complmentaires. Les tarifs sont facultatifs. Ce fichier peut apparatre la suite dun #CAFR (Rfrence fournisseur) ou dun #CACL (Tarif de vente de larticle).

Tarifs par numr de conditionnement - Article

Drapeau den-tte : #CATC
Champ Intitul conditionnement Quantit conditionne Prix de lnumr Nouveau prix Code Correspondance / Commentaire 21 caractres alphanumriques Format Quantit Format Prix Format Prix

Cette information est obligatoire si larticle mentionne un conditionnement. Elle doit tre rpte autant de fois quil y a dnumrs de conditionnement.

Dpts de stockage - Article

Drapeau den-tte : #CAST
Champ Intitul dpt Quantit mini Quantit maxi Dpt principal Emplacement principal Emplacement de contrle 0 1 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques Format Quantit Format Quantit Non principal Principal 13 caractres alphanumriques majuscules 13 caractres alphanumriques majuscules

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Annexes
Cette information est facultative.

Dpts de stockage - Article gamme

Drapeau den-tte : #CASTGAM
Champ Intitul dpt Enumr 1 Enumr 2 Quantit mini Quantit maxi Emplacement principal Emplacement de contrle Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Format Quantit Format Quantit 13 caractres alphanumriques majuscules 13 caractres alphanumriques majuscules

Modles denregistrement - Articles

Drapeau den-tte : #CAMO
Champ Intitul modle Type 0 1 2 3 4 5 Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques Tous les domaines Ventes Achats Stocks Ventes comptoir Documents internes

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Annexes Fichier Commissions

Drapeau den-tte : #CTAR
Champ Intitul Type Type priode (1) 1 2 1 2 3 4 5 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques Commission reprsentant Commission globale En permanence Le Jusquau A partir du Pendant Format Date Format Date 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 1 2 Quantit Montant Taux de remise Commande Prparation Livraison Facturation Encaissement CA HT Marge HT, uniquement si type = 1 ou 2 Tranche, uniquement si Objectif = 2 Global

Date dbut Date fin Objectif

Domaine

Base Calcul

(1) Cinq possibilits pour dfinir la dure dapplication dun barme :

En permanence : laisser vides les dates de dbut et de fin, Le : saisir la date de dbut, Jusquau : renseigner uniquement la date de fin, A partir du : saisir uniquement la date de dbut, Pendant : saisir les dates de dbut et de fin.

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Annexes
Slection articles/familles, clients / catgories/reprsentants du barme
Drapeau den-tte : #CTAA
Champ Intress 1 2 3 4 5 Code Correspondance / Commentaire Famille darticle Article Catgorie client Client Reprsentant

Si intress = 1 (Famille darticle) Code famille Si intress = 2 (Article) Rfrence Article Si intress = 3 (Catgorie client) N Catgorie client Si intress = 4 (Client) N Client Si intress = 5 (Reprsentant) Nom reprsentant 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques majuscules 1 32 Numro de la catgorie tarifaire 18 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques majuscules

Ces informations sont facultatives et doivent toujours suivre :

un fichier commissions (#CTAR) ou un fichier rabais, remises et ristournes (#CRAB) ou un fichier Soldes et promotions (#CSOL).
Gamme du barme
Drapeau den-tte : #CTRE
Champ Borne suprieure Jusqu Remise Code Correspondance / Commentaire Format Quantit ou Montant ou Double selon objectif fichier Barme 45 caractres alphanumriques (Valeur + type %,U et F)

Ce fichier est facultatif mais doit toujours tre import la suite des informations Slection articles/ familles ou clients/catgories. Si ces dernires informations ne sont pas transfres, le #CTRE doit suivre un fichier Commission (#CTAR)

Fichier Documents
Les trois fichiers ci-dessous doivent obligatoirement se suivre dans lordre dfini dans ce manuel. Ils constituent ensemble un document. Pour viter les problmes lors de limportation des documents, respectez les rgles suivantes :

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Annexes Si vous voulez importer des documents des achats, des ventes et des stocks, commencez
toujours par importer les documents dentre en stock (Stock et Achat),

Dans le cas de limportation de documents de sortie de stock (BL vente, facture vente,
mouvement de sortie...) vrifiez auparavant ltat de votre stock. Lors de limport des documents il est impossible dindiquer les informations suivantes :

les liens dune ligne de vente avec une ligne dachat dans les cas darticles en contremarque,

les numros de pices et dates du bon de commande ou du bon de livraison dorigine, la rfrence labonnement et la priodicit dabonnement du document.

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Annexes
En-ttes de documents
Drapeau den-tte : #CHEN
Champ Domaine Code 1 2 3 4 Vente Achat Stock Interne Correspondance/Commentaire

Type

Si Domaine 1 (Ventes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Devis Bon de commande Prparation de livraison Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture, Facture de retour, Facture davoir Facture comptabilise Document compact

Si Domaine 2 (Achats) 2 3 4 5 6 7 8 9 Prparation de commande Bon de commande Bon de livraison Bon de retour Bon davoir financier Facture, facture de retour, facture davoir Facture comptabilise Document compact

Si Domaine 3 (Stocks) 1 2 3 4 5 6 7 Mouvement dentre Mouvement de sortie Dprciation Virement dpt dpt Prparation de fabrication Bon de fabrication Document compact

Si Domaine 4 (Documents internes) 0 1 2 3 4 5 6 Provenance 1er document interne 2me document interne 3me document interne 4me document interne 5me document interne 6me document interne Document compact

Si Domaine 1 (Ventes) 1 2 3 4 5 Normale Retour Avoir Ticket Rserv export (1)

Si Domaine 2 (Achats)

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Annexes
Champ Code 1 2 3 4 Correspondance/Commentaire Normale Retour Avoir Rserv export (1)

Si Domaine 3 (Stocks) 1 Normale

Si Domaine 4 (Documents internes) 1 Souche N de pice Date Rfrence Livraison Tiers Dpt de stockage Dpt de livraison 1 50 Normale Numro de la souche de numrotation (si Domaine Achat, Vente ou Interne) 9 caractres alphanumriques majuscules Format Date 17 caractres alphanumriques Format Date 17 caractres alphanumriques majuscules ( si Domaine Achat, Vente ou Interne) 35 caractres alphanumriques (pour un virement de dpt dpt : dpt dorigine) 35 caractres alphanumriques (dpt de livraison du client). (dans le cas dun virement de dpt dpt : dpt de destination) 1 10 0 32 Numro de priodicit (Vente uniquement) Numro de la devise (Achat/Vente) Format Double (Achat/Vente) 17 caractres alphanumriques majuscules (Achat/ Vente/Interne) 1 50 1 30 0 1 2 Numro du mode dexpdition (Achat/Vente/Interne) Numro de condition de livraison (Achat/Vente/ Interne) Aucune (Achat/Vente/Interne, vide pour Domaine Stock) Langue 1 Langue 2 35 caractres alphanumriques (Vente/Interne) 35 caractres alphanumriques (Vente/Interne) 25 caractres alphanumriques (Achat/Vente) 25 caractres alphanumriques (Achat/Vente/Interne) 25 caractres alphanumriques (Achat/Vente/Interne) 25 caractres alphanumriques (Achat/Vente/Interne) Format compte. analytique (Achat/Vente/Interne) 1 32 Numro de la catgorie tarifaire (Vente uniquement)

Priodicit Devise Cours Payeur/encaisseur Expdition Condition livraison Langue

Nom reprsentant Prnom reprsentant Entte 1 Entte 2 Entte 3 Entte 4 Affaire Catgorie tarifaire

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Annexes
Champ Rgime Transaction Colisage Unit colisage Nbre exemplaires 1 BL/Facture Taux descompte Ecart valorisation Catgorie comptable Frais Statut 1 50 0 1 0 1 2 1 30 0 99 0 1 Code Correspondance/Commentaire 2 caractres numriques (Achat/Vente) 2 caractres numriques (Achat/vente) Format quantit (Vente uniquement) Numro de colisage (Vente uniquement) (Vente, Interne) Plusieurs BL/Fact. (Vente uniquement) 1 BL/Fact Format Double. (Achat/Vente) Format Double. (Achat : facture uniquement) Numro de la catgorie comptable Non ventil Ventil (Achat : FA et FC uniquement) Statut 1 (Domaine Stock : 0 systmatiquement) Statut 2 Statut 3 Format Compte Format Heure 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 0 1 Non Oui 17 caractres alphanumriques Format Section analytique (Vente/Achat) 0 1 2 3 Montant forfaitaire Quantit Poids net Poids brut 14 caractres numriques grs en fonction du type de valeur : Montant forfaitaire : format Monnaie de tenue commerciale, Quantit, Poids net Poids brut : format Prix unitaire 0 1 0 1 HT TTC Montant forfaitaire Quantit 14 caractres numriques grs en fonction du type de valeur : Montant forfaitaire : format Monnaie de tenue commerciale, Quantit : format Prix unitaire

Compte gnral Heure Caisse Caissier nom Caissier prnom Cltur Numro de commande site marchand Ventilation IFRS Type valeur calcul frais dexpdition

Valeur frais dexpdition

Type valeur frais expdition Type valeur calcul franco de port Valeur franco de port

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Annexes
Champ Type valeur franco de port Taux taxe 1 (2) Type taux taxe 1 (2) 0 1 2 0 1 2 3 4 Code 0 1 HT TTC Format Double Pourcentage S U TVA/dbit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids Format Double 0 1 2 0 1 2 3 4 Pourcentage S U TVA/dbit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids Format Double 0 1 2 0 1 2 3 4 Pourcentage S U TVA/dbit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids 35 caractres alphanumriques. Rserv export. 17 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques Correspondance/Commentaire

Type de taxe 1 (2)

Taux taxe 2 (2) Type taux taxe 2 (2)

Type de taxe 2 (2)

Taux taxe 3 (2) Type taux taxe 3 (2)

Type de taxe 3 (2)

Motif Centrale dachat Contact

1. Rserv export : destin une version du programme vendue lexportation. 2. Sauf Documents internes.

Certains champs sont rservs certains types de document seulement (Domaines). Ces champs doivent tre prsents dans tous les cas. Ils sont renseigns sils correspondent au type de document dfini, sinon ils restent blanc (vides).
Exemple

Le champ Vendeur/reprsentant ne concerne que les documents de ventes. Pour les documents des achats et des stocks il faudra le laisser blanc (vide).

Informations libres - En-ttes de documents

Drapeau den-tte : #CIVA
Champ Information libre 1 64 Code Correspondance / Commentaire 63 caractres alphanumriques

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Annexes
Les informations figurant dans ce fichier doivent respecter le paramtrage effectu dans loption correspondante. Il doit figurer autant de lignes dInformation libre que paramtr dans loption correspondante. Ce fichier peut suivre galement un #MPLG (Plan comptable), un #MPCA (Plan analytique) ou un #CCLI (Fiche tiers client) auquel il se rapporte.

Informations libres srie/lot

Drapeau den-tte : #CIVL
Champ Information libre 1 64 Code Correspondance/Commentaire 69 caractres alphanumriques

Lignes de documents
Drapeau den-tte : #CHLI
Champ Rfrence ligne Rfrence article Dsignation Texte complmentaire Code Correspondance/Commentaire 17 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 1980 caractres alphanumriques + Retour chariot et Tabulations. Le Retour chariot doit tre codifi par \n 21 caractres alphanumriques. Obligatoire si article gamme sinon laisser blanc. 21 caractres alphanumriques. Obligatoire si article double gamme sinon laisser blanc. 30 caractres alphanumriques majuscules. Tous les documents en version 100 Pack Plus tous modules sauf : Devis (Vente), Prparation de commande (Achat) Dprciation (Stock). Uniquement dans les documents internes : Entre en stock, Sortie de stock. 30 caractres alphanumriques majuscules Format Date Format Date 0 1 HT TTC (Vente uniquement) Format Montant Format Montant (Achat/Vente/Interne) Format Quantit Format Quantit (Achat/Vente/Interne)

Enumr de gamme 1 Enumr de gamme 2

N de srie & Lot

Complment srie/lot Date premption Date fabrication Type de prix Prix unitaire Prix unitaire en devise Quantit Quantit colise

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Annexes
Champ Conditionnement Poids net global Poids brut global Remise Type de ligne 0 1 2 3 Code Correspondance/Commentaire 21 caractres alphanumriques Format Quantit (A exprimer en grammes) Format Quantit (A exprimer en grammes) 45 caractres alphanumriques (0 9 ,+ ,- , %, F, U) sauf Documents internes Normale Remise provenant dun barme (pied de pice, vente uniquement) Remise exceptionnelle (Achat/Vente) Composants (Bon de fabrication/Stock) Format Prix (Vente uniquement) Vide pour les documents internes de types : Aucun, Gain financier, Perte financire. Format Montant Format Prix Vide pour les documents internes de types : Aucun, Gain financier, Perte financire. 0 1 2 3 4 Normale Bon de retour (Achat/vente) Avoir financier (Achat/vente/Interne) Rectificative valeur Rectificative quantit 35 caractres alphanumriques (Vente/Interne) 35 caractres alphanumriques (Vente/Interne) Format Date 35 caractres alphanumriques Format Section analytique 0 1 Non valoris Normale (1 pour les Domaines Achat/Stock/Interne sauf ceux de types : Aucun, Entre en stock, Sortie de stock) 18 caractres alphanumriques (Vente/Stock pour les types : Prparation de fabrication, Ordre de fabrication, Bon de fabrication) 0 1 Aucune ligne gnre pour les articles non livrs Ligne gnre zro pour larticle non livr Format Double 0 1 2 Pourcentage S U

Prix de revient unitaire

Frais CMUP

Provenance facture

Nom reprsentant Prnom reprsentant Date livraison Dpt de stockage Affaire Valorisation

Rfrence compos

Article non livr Taux taxe 1 (1) Type taux taxe 1 (1)

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Annexes
Champ Type de taxe 1 (1) Code 0 1 2 3 4 Correspondance/Commentaire TVA/dbit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids Format Double 0 1 2 0 1 2 3 4 Pourcentage S U TVA/dbit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids Format Double 0 1 2 0 1 2 3 4 Pourcentage S U TVA/dbit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids 17 caractres alphanumriques majuscules 18 caractres alphanumriques (sauf Documents internes) 18 caractres alphanumriques

Taux taxe 2 (1) Type taux taxe 2 (1)

Type de taxe 2 (1)

Taux taxe 3 (1) Type taux taxe 3 (1)

Type de taxe 3 (1)

Numro tiers Rfrence fournisseur Rfrence client ou Rfrence client numr si article gamme(s) Facturation sur le poids net (1) Hors escompte (1) Numro de colis Code ressource Quantit ressource Existence agenda Date avancement Code emplacement Quantit emplacement
1. Sauf Documents internes.

0 1 0 1

Non Oui Non Oui 19 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques majuscules Entier suprieur ou gal 0

0 1

Non Oui Format date 13 caractres alphanumriques majuscules (N fois) Format Quantit (N fois)

Certains champs sont rservs certains types de document seulement (Domaines). Ces champs doivent tre prsents dans tous les cas. Ils sont renseigns sils correspondent au type de document dfini, sinon ils restent blanc (vides).

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1251

Annexes
Acomptes/chances
Drapeau den-tte : #CHRE
Champ Type Code 0 1 2 Correspondance/Commentaire Acompte Bon dachat Echance Format Date 35 caractres alphanumriques. Uniquement si Type=0 sinon laisser blanc Format Montant (0 9 , %). Il est possible de saisir, soit un montant, soit un pourcentage pour les #CHRE de type 1. Si #CHRE de type 0 : montant uniquement. Si #CHRE de type 0 : Format Montant 1 30 0 1 Numro du mode de rglement Non cltur Cltur 8 caractres alphanumriques

Date Libell Montant

Montant en devise Mode de rglement Cltur Numro de pice

Ces informations doivent tre rptes autant de fois quil y a dacomptes et dchances. Les fichiers #CHRE sont obligatoirement la suite des lignes des documents des achats et des ventes.

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Annexes Fichier Familles

Famille darticles
Drapeau den-tte : #CFAM
Champ Code famille Type 1 2 3 Code Correspondance/Commentaire 10 caractres alphanumriques majuscules Dtail Total Centralisateur 35 caractres alphanumriques 1 30 1 10 Numro de lunit de vente/achat Numro de la catgorie de produit Format Double 0 1 2 3 4 5 Aucun Srialis CMUP FIFO LIFO Par lot 4 caractres numriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 10 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 0 1 2 3 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 999 21 caractres alphanumriques Tonne Quintal Kilogramme Gramme Milligramme Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui

Intitul Unit de vente Catgorie produit Coefficient Suivi stock

Garantie Pays origine Code fiscal Famille centralisatrice Enumr statistique 1 Enumr statistique 2 Enumr statistique 3 Enumr statistique 4 Enumr statistique 5 Unit de poids

Hors statistiques Vente au dbit Non impression Non soumis lescompte Dlai livraison Intitul frais 1

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1253

Annexes
Champ Frais 1 Intitul frais 2 Frais 2 Intitul frais 3 Frais 3 Contremarque Facturation sur le poids Facturation forfaitaire Publi sur le site marchand Racine rfrence Racine code barre Enumr catalogue 1 Enumr catalogue 2 Enumr catalogue 3 Enumr catalogue 4 0 1 0 1 0 1 0 1 Code Correspondance/Commentaire Format double 21 caractres alphanumriques Format double 21 caractres alphanumriques Format double Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 18 caractres alphanumriques majuscules 18 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques

Les champs Frais doivent prciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou loprateur + dans le cas de remise en cascade. Voir la commande Articles, page 374 pour des informations complmentaires.

Comptabilit - Famille darticles

Drapeau den-tte : #CFAC
Champ Type Code 1 2 3 1 50 Ventes Achats Stocks Numro de catgorie comptable Format Compte Format Section analytique 3 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules 3 caractres alphanumriques majuscules 13 (rserv pour une future version) Correspondance/Commentaire

Catgorie comptable Compte gnral Section analytique Compte taxe 1 Compte taxe 2 Compte taxe 3 Type facture

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Annexes
Ces 6 lignes doivent tre rptes pour toutes les catgories comptables existantes (maximum 30 fois). Les catgories comptables des familles ne pourront pas tre importes sparment ; elles devront toujours tre prcdes de la famille #CFAM laquelle elles se rapportent.

Fichier Famille/catgorie tarifaire

Famille/catgorie tarifaire
Drapeau den-tte : #CFCL
Champ Catgorie tarifaire Coefficient Remise Mode arrondi Gamme remise Qt/Mont. Type prix de vente Devise Calcul PV/PR Type remise 0 1 10 0 1 50 0 1 0 1 32 0 1 0 1 Code 1 32 Format Double Format Double Aucun Numro de larrondi Pas de gamme remise quantit/montant Numro de la gamme HT TTC Aucun Numro de la devise Oui Non Remise Hors remise Correspondance / Commentaire

Ce fichier peut tre suivi dun #CFTQ (Famille Tarif quantit).

Tarifs par quantits - Familles darticles

Drapeau den-tte : #CFTQ
Champ Type tarif Borne suprieure Remise 0 1 Code Correspondance / Commentaire Remise par quantit Remise par montant Format Quantit si Type = 0 Format Montant si Type = 1 45 caractres alphanumriques

Cette dernire valeur doit prciser le type de la remise en mentionnant le symbole %, F, U ou loprateur + dans le cas de remises en cascade. Pour plus dinformations, reportez-vous la commande Articles, page 374.

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Annexes
Les tarifs sont facultatifs. Ce fichier peut apparatre la suite dun fichier #CFCL (Famille/catgorie tarifaire)

Fichier Famille/remise par client

Famille/remises clients
Drapeau den-tte : #CFRC
Champ N de client Remise Code Correspondance / Commentaire 17 caractres alphanumriques Format Double

Fichier Modles denregistrement

Drapeau den-tte : #CMOD
Champ Intitul Formule de calcul Code Correspondance/Commentaire 35 caractres alphanumriques 1980 caractres alphanumriques

Fichier Rabais, remises et ristournes

Drapeau den-tte : #CRAB
Champ Intitul Type priode (1) 1 2 3 4 5 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques En permanence Le Jusquau A partir du Pendant Format Date Format Date 1 2 1 2 Quantit Montant Tranche Global 18 caractres alphanumriques majuscules

Date dbut Date fin Objectif Calcul Article remise

Sil existe une gamme de remise, ce fichier doit tre suivi dun fichier #CTRE ou dun fichier #CTAA. Voir les explications donnes plus haut pour le fichier #CTAR. (1) La dure dapplication dun barme peut tre dfinie de cinq faons diffrentes :

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Annexes
En permanence : laisser vides les dates de dbut et de fin ; Le : saisir la date de dbut ; Jusquau : renseigner uniquement la date de fin ; A partir du : saisir uniquement la date de dbut ; Pendant : saisir les dates de dbut et de fin.

Fichier Rglements
Drapeau den-tte : #CRGT
Champ Type de rglement N Tiers Date Rfrence Libell Montant Devise Cours devise Montant en devise Mode de rglement Etat Code journal Compte contrepartie Date impay Compte d'cart de rglement (1) Montant cart de rglement (1) Code journal cart de rglement (1) Compte gnral 1 30 0 1 1 32 Code 1..8 17 caractres alphanumriques majuscules Format Date 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Format Montant Numro de la devise Format Double Format Montant Numro du mode de rglement Non comptabilis Comptabilis 6 caractres alphanumriques Format Compte Format Date Format Compte Format Montant (positif ou ngatif) 6 caractres alphanumriques Format Compte Correspondance/Commentaire

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Annexes
Champ N de pice Heure Caisse Caissier nom Caissier prnom Mise en banque Cltur Souche Numro tiers dorigine Echance contrepartie 0 1 0 1 0 49 Code Correspondance/Commentaire 13 caractres alphanumriques Format Heure 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Non Oui Non Oui Numro de souche 17 caractres alphanumriques majuscules Format Date

1. Ces informations ne doivent tre renseignes que sil existe un cart de rglement sans quoi les laisser vides.

Liens rglements/chances
Drapeau den-tte : #CREC
Champ N pice Date Montant imput Code Correspondance / Commentaire 8 caractres alphanumriques Format Date Format Montant

Fichier Rglement ticket archive

Drapeau den-tte : #CRGA
Champ Montant rglement Devise rglement Montant devise rglement Mode de rglement Date Caisse 0 30 0 32 Code Correspondance / Commentaire Format Montant Numro de la devise Format Montant Numro du mode de rglement Format Date 35 caractres alphanumriques

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Annexes Fichier Soldes et promotions

Drapeau den-tte : #CSOL
Champ Intitul Type priode (1) 1 2 3 4 5 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques En permanence Le Jusquau A partir du Pendant Format Date Format Date 45 caractres alphanumriques (Valeur + type %,U et F)

Date dbut Date fin Remise

Ce fichier peut tre suivi dun fichier #CTAA. Voir les explications donnes plus haut pour le fichier #CTAR. (1) La dure dapplication dun barme peut tre dfinie de cinq faons diffrentes :

En permanence : laisser vides les dates de dbut et de fin ; Le : saisir la date de dbut ; Jusquau : renseigner uniquement la date de fin ; A partir du : saisir uniquement la date de dbut ; Pendant : saisir les dates de dbut et de fin.

Fichiers Ticket archive

En-tte ticket archive
Drapeau den-tte : #CTIA
Champ Type Caisse 0 1 Code Correspondance / Commentaire Ticket Ticket archiv 35 caractres alphanumriques

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Annexes
Champ Caissier nom Caissier prnom N de pice Date Heure Catgorie tarifaire Vendeur nom Vendeur prnom N de pice facture Client 1..32 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques Format Date Format Heure

Le numro de pice facture et le client ne sont renseigns que pour les articles archivs.

Fichier Ligne ticket archive

Drapeau den-tte : #CLIA
Champ Rfrence article Dsignation Type de prix Prix unitaire Quantit Quantit colise Conditionnement Remise Enumr gamme 1 Enumr gamme 2 Numro de srie/lot Complment srie/lot Poids net global Nom vendeur Prnom vendeur Type de ligne Prix de revient unitaire CMUP 0 1 0 1 Code Correspondance / Commentaire 18 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques HT TTC Format Prix Format Quantit Format Quantit 21 caractres alphanumriques 45 caractres alphanumriques + symboles des remises 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 30 caractres alphanumriques 30 caractres alphanumiques Format Double (exprim en grammes) 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Normal Remise exceptionnelle Format Prix Format Prix

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Annexes
Champ Taux taxe 1 Type taux taxe 1 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 Code Correspondance / Commentaire Format Double Pourcentage S U TVA/dbit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids TVA/CEE Surtaxe Format Double 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 Pourcentage S U TVA/dbit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids TVA/CEE Surtaxe Format Double 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 0 1 0 1 Pourcentage S U TVA/dbit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/poids TVA/CEE Surtaxe Non Oui Non Oui Non Oui

Type de taxe 1

Taux taxe 2 Type taux taxe 2

Type de taxe 2

Taux taxe 3 Type taux taxe 3

Type de taxe 3

Facturation sur le poids net Hors escompte Valorisation

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Annexes Fichier Vendeurs et caissiers

Drapeau den-tte : #CREP
Champ Nom Prnom Fonction Acheteur Vendeur/reprsentant Caissier Date cration Niveau utilisateur Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays Service Tlphone Tlcopie E-mail Contrleurs Portable Charg de recouvrement Contrleur Intitul commission 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Code Correspondance / Commentaire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 20 caractres alphanumriques Non Oui Non Oui Non Oui Format Date 31 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Non Oui 21 caractres alphanumriques Non Oui Non Oui 35 caractres alphanumriques

La ligne Intitul commission doit tre rpte autant de fois que ncessaire.

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Annexes

Annexe 5 Critres de slection de lexportation

Cette annexe dtaille les critres de slection quil est possible denregistrer dans les formats de slection pour exporter des donnes du programme Sage Saisie de caisse dcentralise 100. La forme et le contenu des fichiers dexportation tant strictement identique celle des fichiers dimportation, vous les trouverez dans lAnnexe Fichiers dimportation. Les informations prsentes dans ce chapitre sont celles que l'on peut enregistrer dans les modles d'exportation de donnes de la commande Fichier / Exporter afin de constituer des fichiers contenant des informations tires des fichiers du programme Sage Saisie de caisse dcentralise 100. Rappelons que l'on peut exporter les fichiers sous quatre formats :

le format Sylk qui est un format reconnu par tous les tableurs ; ce format permet donc la
reprise et le traitement de donnes dans de tels programmes et tend les possibilits d'analyse du gestionnaire ; ce mode d'exportation permet, de plus, de slectionner et de n'exporter que les informations qui prsentent un intrt particulier ;

le format Texte qui est le format demand par le programme Sage Saisie de caisse
dcentralise 100 pour l'importation de donnes. Il conviendra donc tout particulirement au transfert d'informations entre deux postes distants quips du mme programme de gestion. Les donnes exportes ont cette particularit qu'il n'est pas possible, comme dans les fichiers Sylk, de n'exporter que certaines informations d'un fichier. Les exportations se font "en bloc" en extrayant toutes les donnes d'une mme fiche. Il est quand mme possible de slectionner celles des fiches que l'on veut exporter ;

le format HTML qui est le format utilis pour les textes insrs dans les pages Web, cest-dire sur Internet ; vous pourrez ainsi extraire directement des informations de votre programme pour les insrer dans une page de votre serveur ;

le format Classeur Microsoft Excel qui, mieux que le format Sylk, crera directement
une feuille de classeur Microsoft Excel et, si ce programme est install sur votre microordinateur, le lancera automatiquement et ouvrira le dossier export afin que vous puissiez travailler dessus.
Il est galement possible dexporter des donnes comptables qui pourront tre reprises par un programme Sage Comptabilit compatible avec la version de la gestion commerciale utilise. Exemple

Prenons le cas des familles. En format Sylk, il est possible de demander au programme de n'exporter que les codes familles ainsi que leurs intituls. En format texte, le fichier d'exportation comportera toutes les zones du fichier familles, c'est--dire le code famille, le type, lintitul, etc. Mais on pourra cependant prciser que l'on ne veut exporter que les familles de type dtail ou bien les familles dont le suivi du stock est srialis. Voir les modles dexportation dans la commande Exporter, page 256. Nous prsentons donc dans ce chapitre les critres de slection que l'on peut utiliser pour constituer des fichiers d'export de donnes. Si vous voulez connatre les informations qu'un fichier d'export peut mentionner, dans le format texte en particulier, reportez-vous l'Annexe qui traite des fichiers d'importation puisque, nous le rptons, les fichiers d'exportation sont strictement identiques ceux que le programme demande en importation.

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Annexes
Les grands titres sont les noms des fichiers. Lorsque le critre de slection doit tre tap au clavier dans les colonnes De et , nous mentionnons A saisir dans la colonne Zone et la colonne Valeur prcise les informations saisir. Lorsque le critre utilise une liste droulante, nous mentionnons Liste droulante dans la colonne Zone et la colonne Valeur prcise les choix possibles. Le premier est toujours le choix par dfaut mme s'il n'est pas le premier dans la liste. Les formats de saisie sont ceux que vous avez paramtrs dans la fiche de lentreprise. Voir le Volet Commercial - Fiche entreprise, page 95 en ce qui concerne les formats des montants, des quantits et des prix, et le Volet Comptable - Fiche entreprise, page 81 pour les comptes gnraux. En ce qui concerne les dates, elles doivent toujours tre saisies sous la forme numrique JJMMAA sans sparateur.

Formats
Certains critres de slection doivent tre saisis selon un format qui est soit fixe, soit dtermin par lutilisateur lui-mme. Le tableau qui suit prcise ces diffrents formats et leur origine sil y a lieu.
Format Format Compte Format Section analytique Format Date Format Heure Format Double (1) Format Montant Format Quantit Format Prix Echelonnement actif Valeur ou fonction de paramtrage Paramtr dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation Paramtr dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation 6 caractres numriques de la forme JJMMAA sans sparateur 8 caractres numriques avec sparateurs de la forme HH :MM :SS 14 caractres numriques dont 4 dcimales au maximum Paramtr dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation Paramtr dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation Paramtr dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation Cette dsignation nest pas un format au sens strict du terme. Elle indique seulement que la valeur exporte par le champ correspondant sera fonction de lchelonnement enregistr sur la ligne de critre correspondante dans la colonne Echelonnement.

1. Dans le cas des Cours de change, le format est de 14 caractres numriques dont 6 dcimales au maximum.

Dossier entreprise
En format texte, le contenu du dossier de lentreprise ne peut tre export que dans son intgralit. Il suffit donc de slectionner un seul des critres de ce fichier pour en obtenir la totalit des champs.

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Annexes
Dans les autres formats, il est possible dextraire les informations souhaites.
Champ Raison sociale Activit Adresse Complment Code postal Ville Code postal et ville Rgion Pays Commentaire N de SIRET N de SIREN NAF (APE) N identifiant Ville en majuscules Raison sociale chque N tlphone N tlcopie E-mail Site Format Quantit Format Prix Unit de poids Longueur comptes gnraux Longueur sections analytiques Nom et prnom contact Civilit contact Civilit long contact Service du contact Fonction du contact N tlphone du contact N portable du contact N tlcopie du contact E-mail du contact Intitul monnaie de tenue de compte X = As X = As X = As X = As X = As X = As X = As X = As Extra Commentaire

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Annexes
Champ Intitul monnaie de tenue comptable Intitul devise dquivalence Unit montaire de tenue de compte Sous unit monnaie de tenue de compte Format montant monnaie de tenue de compte Expression cotation monnaie de tenue commerciale Expression cotation devise quivalence Imprime lexpression de cotation de la monnaie de tenue commerciale : 1 euro = 6,55957 F Imprime lexpression de cotation de la devise dquivalence : 1 euro = 6,55957 F Imprime lexpression de cotation de la monnaie de tenue comptable : 1 euro = 6,55957 F Extra Commentaire

Expression cotation monnaie tenue comptable

Mois de dbut exercice prvisions Type priodicit prvisions Comptabilisation des bons dachat Intgration des fichiers reus Dclaration et contrle fond de caisse Valeur en devise engagement Code journal engagement vente Code journal engagement achat N pice engagement Rfrence pice engagement Avoir et retour engagement Libell engagement vente Libell engagement achat Devise engagement Transfert devise engagement Analytique engagement Quantit engagement Information libre entte engagement Transfert IFRS engagement Type n srie/lot Type complment srie/lot Information libre n srie/lot : nom champ Information libre n srie/lot : type champ Information libre n srie/lot : longueur champ X (1 64) X (1 64) X (1 64)

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Annexes
Champ Type contact Adresse contact Complment contact Code postal contact Ville contact Rendre la ressource indisponible Code DEI Devise Iso Num Devise Intitul unit d'achat et de vente Correspondance unit achat vte Nombre unit achat et de vente Type unit achat et de vente Type contact Adresse contact Complment contact Code postal contact Ville contact Article ressource machine Article ressource homme Article ressource outil Comptabilisation des rglements Base calcul marge Contact metteur Priode de validit Type libell poids net Intitul libell poids net Type libell poids brut Intitul libell poids brut Extra X = Tc (1 30) X = As X = As X = As X = As Commentaire

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Annexes Articles
Critre Rfrence Type A saisir Zone Valeur 18 caractres alphanumriques majuscules Tous Standard Gamme Ressource prestation Ressource location A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir 69 caractres alphanumriques majuscules 10 caractres alphanumriques majuscules Toutes, Liste des gammes de type produit Toutes, Liste des gammes de type produit 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Toutes, Liste des conditionnements 18 caractres alphanumriques majuscules 18 caractres alphanumriques majuscules Tous, Oui, Non 21 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques majuscules Format Montant 18 caractres alphanumriques 14 caractres numriques Format Montant 14 caractres numriques Toutes, Liste des units de vente Format Prix Format Double Format Prix Format Prix Format Double Format Prix Tous, HT, TTC Format Date Format Date

Dsignation Famille Gamme 1 Gamme 2 Enumr gamme 1 Enumr gamme 2 Conditionnement Rfrence numr conditionnement Code barres numr conditionnement Rfrence numr principale Enumr conditionnement Rfrence numr Prix d'achat numr Code barres numr Dernier prix dachat numr Nouveau prix achat numr Cot standard numr Unit de vente Prix dachat Coefficient Prix de vente Nouveau prix dachat Nouveau coefficient Nouveau prix de vente Type de prix Date de cration Date de modification

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Annexes
Critre Quantit composition Statistique 1 5 Unit de poids Poids net Poids brut Raccourci Dlai livraison Garantie client Contremarque Vente au dbit Facturation/poids net Facturation forfaitaire Non soumis escompte Non impression Hors statistiques Mise en sommeil Publi sur le site marchand Catgorie comptable Compte gnral Section analytique Code taxe 1 Compte Taxe 1 Code taxe 2 Compte Taxe 2 Code taxe 3 Compte Taxe 3 Langue 1 Langue 2 Glossaire Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Code EDI 4 Code barres Code fiscal A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Format Quantit 21 caractres alphanumriques Toutes, Tonne, Quintal, Kilogramme, Gramme, Milligramme Format Double Format Double 6 caractres alphanumriques 0 - 999 0 - 999 Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Toutes, Liste des catgories comptable Format Compte Format Section analytique 3 caractres alphanumriques Format Compte 3 caractres alphanumriques Format Compte 3 caractres alphanumriques Format Compte 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques majuscules 25 caractres alphanumriques Valeur

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Annexes
Critre Pays Suivi du stock Rf. substitution Frais 1 Frais 2 Frais 3 Modle denregistrement Domaine Quantit vente CA HT Brut/Ventes CA HT Net/Ventes CA TTC Brut/Ventes CA TTC Net/Ventes Marge Prix de revient global Poids net global Poids brut global Taux de remise moyen Transfr Dernier prix dachat Cot standard Date application tarif Saisie variable Enumr 1 catalogue article Enumr 2 catalogue article Enumr 3 catalogue article Enumr 4 catalogue article Information libre 1 64 A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 35 caractres alphanumriques Tous, Aucun, Srialis, CMUP, FIFO, LIFO, Par lot 18 caractres alphanumriques majuscules Format Remise Format Remise Format Remise 31 caractres alphanumriques Tous, Tous les domaines, Vente, Achat, Stock, Vente comptoir, Interne Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Tous, Oui, Non 14 caractres numriques Format Montant Format Date Oui, Tous, Non 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques

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Annexes Articles / client

Critre Catgorie tarifaire N client Rfrence article Coefficient Nouveau coefficient Prix de vente Nouveau prix de vente Prix numr Nouveau prix numr Type de prix Devise Calcul PV/PR Remise Nouvelle remise Hors remise Mode darrondi Gamme de remise Quantit vente CA HT Brut CA HT Net Valeur taxes CA TTC Brut/Ventes CA TTC Net/Ventes Marge/CA HT Prix de revient global Poids net global Poids brut global Taux de remise moyen Date application tarifs Zone Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Valeur Toutes, Liste des catgories tarifaires 17 caractres alphanumriques majuscules 18 caractres alphanumriques majuscules Format Double Format Double Format Prix Format Prix Format Montant Format Montant Tous, HT, TTC Toutes, Aucune, Liste des devises Tous, Oui, Non Format Double Format Double Tous, Oui, Non Tous, Aucun, Liste des arrondis Toutes, Liste des gammes de type Remise Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Format Date

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Annexes Articles / stock

Critre Intitul dpt Quantit mini Quantit maxi Disponible Stock rel Command Command contremarque Rserv Rserv contremarque Stock terme Valeur du stock Prpar A contrler Emplacement principal Emplacement contrle Principal A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Zone Valeur 35 caractres alphanumriques Format Quantit Format Quantit Format Quantit Format Quantit Format Quantit Format Quantit Format Quantit Format Quantit Format Quantit Format Montant Format Quantit Format Quantit 13 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques Tous, Oui, Non

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Annexes Comptes gnraux

Critre Numro Type Intitul Abrg Nature de compte Report Raccourci Pagination Code taxe Regroupement Saisie analytique Saisie chance Saisie quantit Saisie devise Devise privilgie Lettrage automatique Saisie compte tiers Mise en sommeil Date de cration Compte tiers rattach Bloc-notes Information libre 1 64 A saisir Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Format Comptes Tous, Dtail, Total 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques Toutes, Liste des natures de compte Tous, Aucun, Solde, Dtail 6 caractres alphanumriques 2 caractres numriques 3 caractres alphanumriques majuscules Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Aucune, Liste des devises Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Format Date 17 caractres alphanumriques majuscules 255 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Valeur

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Annexes Taux de taxes

Critre Code taxe Sens Intitul Compte de taxe Type taux Taux Type de taxe Taxe non perue Compte HT Provenance Code regroupement Assujettissement A saisir Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir A saisir Zone Valeur 3 caractres alphanumriques majuscules Tous, Dductible, Collecte 35 caractres alphanumriques Format Comptes Tous, Taux %, Montant F, Quantit U 14 caractres numriques (U & F) Tous, TVA/dbit, TVA/encaissement, TP/HT, TP/ TTC, TP/poids Tous, Oui, Non Format Comptes Toutes, Nationale, Intra-communautaire, Export, Divers 1, Divers 2 5 caractres alphanumriques Format Double

Codes journaux
Critre Code Type Intitul Numrotation Option saisie analytique Compte trsorerie Option contrepartie ligne Masquer les totaux Type rapprochement Mise en sommeil Rserv IFRS A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Zone Valeur 6 caractres alphanumriques Tous, Achats, Ventes, Trsorerie, Gnral, Situation 35 caractres alphanumriques Toutes, Manuelle, Continue pour le fichier, Continue pour le journal, Mensuelle Toutes, Oui, Non Format Comptes Toutes, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Aucun, Contrepartie, Trsorerie Toutes, Oui, Non Tous, Oui, Non

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Annexes Banques
Critre Intitul Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays Contact N tlphone N tlcopie E-mail Site Abrg Agence Guichet Compte Cl Code journal Commentaire Structure banque Devise Abrg banque Adresse RIB Complment RIB Code postal RIB Ville RIB Pays RIB Code BIC RIB Code IBAN RIB A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 5 caractres numriques majuscules 5 caractres numriques 11 caractres alphanumriques 2 caractres numriques 6 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Toutes, Locale, Etranger, BIN, IBAN Toutes, Liste des devises 5 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques 34 caractres alphanumriques

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Annexes
Critre Civilit contact Nom contact Prnom contact Service contact Fonction contact Type contact N tlphone contact N portable contact N tlcopie contact E-mail contact A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante A saisir Tous, M., Mme, Mlle 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, Liste des services contacts (option de lentreprise) 35 caractres alphanumriques Tous De 0 30 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Valeur

Caisses
Critre Intitul Dpt/magasin Vendeur par dfaut Caissier par dfaut Client vente comptoir Ecran de saisie Paramtres clavier Code journal Identifier le caissier Imprimer le ticket aprs validation Saisie obligatoire du vendeur Date cration Nombre de ligne afficheur Nbre caractres / ligne afficheur Action Cadrage Texte de la ligne Souche A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante Zone Valeur 35 caractres alphanumriques Liste des dpts/magasins Liste des vendeurs Liste des caissiers Liste des clients Liste des crans de saisie Tous, Clavier Azerty 105 Touches, Clavier relgendable A 2000 Liste des codes journaux Oui, Non Toutes, Oui, Non Tous, Oui, Non Format date 2 caractres numriques 2 caractres numriques 69 caractres alphanumriques Gauche, Droite, Centr 69 caractres alphanumriques Toutes, Liste des souches

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Annexes Clients
Critre N client Intitul Abrg Qualit Contact Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays Date de cration Numro tlphone Numro tlcopie E-mail N compte principal Compte rattach Catgorie tarifaire Catgorie comptable Priodicit Reprsentant Payeur Dpt de stockage Devise Langue Code affaire Ventilation IFRS Mise en sommeil Date dbut fermeture Date fin fermeture Taux remise Taux escompte Taux relev Taux R.F.A. A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante Zone Valeur 17 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Format Date 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Format Compte Format Compte Toutes, Liste des catgories tarifaires Toutes, Liste des catgories comptables de vente et de stock Toutes, Liste des priodicits 35 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques Toutes, Aucune, Liste des devises Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2 13 caractres alphanumriques majuscules 13 caractres alphanumriques majuscules Tous, Oui, Non Format date Format date Format Double Format Double Format Double Format Double

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Annexes
Critre Raccourci Nb factures 1 BL par Facture Priorit livraison Livraison partielle Modle de rglement Type de rpartition rglement Valeur de rpartition Nombre de jours Condition rglement Jours de tombe Mode de rglement N SIRET NAF (APE) N identifiant Code EDI 1 Code EDI 2 Code EDI 3 Commentaire Localisation Statistiques tiers 1 10 Banque principale Intitul banque Agence Guichet Compte Cl Commentaire banque Structure banque Gestion de lIBAN Banque devise Type dpt Nom dpt Adresse dpt Complment dpt A saisir A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 6 caractres alphanumriques 0 - 99 Tous, Oui, Non 3 caractres numriques Tous, Oui, Non 35 caractres alphanumriques Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant Format Double 0 - 999 Toutes, Jours nets, Fin de mois civil, Fin de mois 2 caractres alphanumriques Tous, Liste modes rglement 14 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 3 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Toutes, Oui, Non 35 caractres alphanumriques 5 caractres alphanumriques majuscules 5 caractres numriques 11 caractres alphanumriques 2 caractres numriques 69 caractres alphanumriques Toutes, Locale, Etranger, BIN, IBAN Toutes, Oui, Non Toutes, Liste des devises Tous, Principal, Accessoire 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques

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Annexes
Critre Code postal dpt Ville dpt Rgion dpt Pays dpt Contact dpt Mode dexpdition Condition de livraison N tlphone dpt N tlcopie dpt E-mail dpt En cours maximum Plafond assurance Code risque Contrle encours CA HT Brut CA HT Net CA TTC Brut CA TTC Net Marge Taux de remise moyen Civilit contact Nom contact Prnom contact Service contact Fonction contact Type contact N tlphone contact N portable contact N tlcopie contact E-mail contact Centrale dachat Numro EASY Plac sous surveillance Date cration socit Forme juridique A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante A saisir Zone Valeur 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, Liste des modes d'expdition Tous, Liste des conditions de livraison 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques Format Montant Format Montant Tous, Liste des codes risque Tous, Contrle automatique, Selon code risque, Compte bloqu Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Tous, M., Mme, Mlle 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, Liste des services (option de lentreprise) 35 caractres alphanumriques Tous De 0 30 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 16 caractres alphanumriques majuscules 26 caractres alphanumriques Tous, Oui, Non Format Date 31 caractres alphanumriques

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Annexes
Critre Effectifs Chiffre daffaire Rsultat net Incidents de paiement Date du dernier incident Privilges Rgularit de paiements Cotation de la solvabilit Date dernire mise joue Objet dernire mise jour Date arrt de bilan Nombre de mois de bilan Date cration socit Capital social Actionnaire principal Score Banque de France Information libre 1 64 A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 10 caractres alphanumriques Format Montant Format Montant Tous, Oui, Non Format Date Tous, Oui, Non 2 caractres numriques 4 caractres alphanumriques majuscules Format Date 31 caractres alphanumriques Format Date 2 caractres numriques Format Date Format Montant 31 caractres alphanumriques 31 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques

Dpts de stockage
Critre Intitul Adresse Complment Code postal Ville Rgion Pays responsable Contact Catgorie comptable Principal Numro tlphone Numro tlcopie E-mail A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Toutes, Liste des catgories comptables (catgories comptables de stock uniquement) Tous, Oui, Non 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques

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Annexes
Critre Code dpt Civilit contact Nom contact Prnom contact Service contact Fonction contact Type contact N tlphone contact N portable contact N tlcopie contact E-mail contact Code emplacement Intitul emplacement Zone emplacement Type emplacement A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante A saisir Zone Valeur 8 caractres alphanumriques majuscules Toutes, M., Mme, Mlle 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, Liste des services (option de lentreprise) 35 caractres alphanumriques Tous De 0 30 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques Toutes, Aucune, A, B, C Tous, Standard, Transit, Contrle

Familles
Critre Code famille Type Intitul Unit de vente Centralisateur Catgorie de produits Suivi de stock Pays Coefficient Garantie Code fiscal Statistique 1 5 Catgorie comptable Compte gnral Section analytique Code taxe 1 A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 10 caractres alphanumriques majuscules Tous, Dtail, Total, Centralisateur 35 caractres alphanumriques Toutes, Liste des units de vente 10 caractres alphanumriques majuscules Toutes, Liste des catgories produits Tous, Aucun, CMUP, Srialis, Par lot, FIFO, LIFO 35 caractres alphanumriques Format Double 0 9999 25 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques Toutes, Liste des catgories comptables Format Compte Format Section analytique 3 caractres alphanumriques

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Annexes
Critre Compte Taxe 1 Code taxe 2 Compte Taxe 2 Code taxe 3 Compte Taxe 3 CA HT net CA HT brut CA TTC net CA TTC brut Marge Enumr catalogue 1 Enumr catalogue 2 Enumr catalogue 3 Enumr catalogue 4 A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Format Compte 3 caractres alphanumriques Format Compte 3 caractres alphanumriques Format Compte Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif Echelonnement actif 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Valeur

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Annexes Familles/catgorie tarifaire

Critre Catgorie tarifaire Remise Hors remise Devise Calcul PV/PR Arrondi Gamme de remise Code famille Zone Liste droulante A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir Valeur Toutes, Liste catgories tarifaires Format Double Tous, Oui, Non Toutes, Aucune, Liste des devises Tous, Oui, Non Tous, Aucun, Liste des arrondis Toutes, Liste des gammes de type Remise 10 caractres alphanumriques majuscules

Familles/remise par client

Critre N client Remise Code famille A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 17 caractres alphanumriques majuscules Format Double 10 caractres alphanumriques majuscules

Glossaires
Critre Intitul Domaine Raccourci Date dbut Date fin Texte A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir Slection impossible Zone Valeur 35 caractres alphanumriques Tous, Article, Document 6 caractres alphanumriques Format Date Format Date

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Annexes Collaborateurs
Critre Nom Prnom Fonction Barme Vendeur/reprsentant Acheteur Contrleur Niveau dutilisateur Caissier Service Adresse Complment adresse CP Ville Rgion Pays Numro tlphone Numro tlcopie E-mail Caisse gre Date cration A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 20 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Les deux, Oui, Non Les deux, Oui, Non Les deux, Oui, Non Tous, Liste des utilisateurs dfinis dans les Autorisations daccs Les deux, Oui, Non 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 9 caractres alphanumriques Tous, Liste des pays 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 6 caractres format Date

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Annexes Commissions
Critre Intitul Type Date dbut Date fin Objectif Domaine Calcul Base Intress Famille concerne Article concern Catgorie tarifaire concerne Client concern Vendeur concern Borne suprieure Remise A saisir Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 35 caractres alphanumriques Tous, Commission reprsentant, Commission globale Format Date Format Date Tous, Commission reprsentant, Commission globale Tous, Commande, Livraison, Facturation, Encaissement Tous, Tranche, Global Toutes, CA HT, CA TTC Tous, Famille, Article, Catgorie tarifaire, Client, Vendeur 10 caractres alphanumriques majuscules 18 caractres alphanumriques Toutes, Liste des catgories tarifaires 17 caractres alphanumriques majuscules 35 caractres alphanumriques Format Quantit 45 caractres alphanumriques

Documents vente en-tte

Critre Type Zone Liste droulante Valeur Tous, Devis, Bon de commande, Bon de livraison, Bon de retour, Bon davoir financier, Facture, Facture comptabilise, Document compact Tous, Normale, Retour, Avoir, Ticket Toutes, Liste des souches vente 8 caractres alphanumriques Format Date 8 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques Format Date Tous, Saisi, Confirm, Statut 3 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques

Provenance Souche N pice Date document Rfrence N client Date Livraison Statut Dpt de stockage Dpt de livraison

Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir

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Annexes
Critre Priodicit Devise Cours Payeur Expdition Condition livraison Langue Vendeur Entte 1 Entte 2 Entte 3 Entte 4 Affaire Ventilation IFRS Compte gnral Catgorie tarifaire Catgorie comptable Rgime Transaction Colisage Unit colisage Nbre factures 1 BL par Facture Taux descompte Reliquat Impression Total HT Transaction A Zone Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante Liste droulante Slection impossible A saisir 1 caractre numrique Valeur Tous, Liste des priodicits Toutes, Liste des devises Format Double Format Compte Tous, Liste des modes dexpdition Toutes, Liste des conditions de livraison Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2. 35 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques 25 caractres alphanumriques Format Section analytique Format Section analytique Format Compte Toutes, Liste des catgories tarifaires Tous, Liste des catgories comptables 2 caractres numriques 2 caractres numriques Format Quantit Tous, Liste des units dachat et de vente 2 caractres numriques Tous, Oui, Non 0,0001 99,9999 Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non

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Annexes
Critre Transaction B Heure Caisse Caissier Cltur Transfr Frais dexpdition Centrale dachat Contact Information libre 1 64 A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 1 caractre numrique Format Heure Tous, Liste des caisses Tous, Liste des caissiers Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Format Montant 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques

Document stock en-tte

Critre Type N pice Date document Rfrence Dpt d'origine Dpt de destination Impression Heure Affaire Information libre N1 ... Information libre N64 Zone Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir Valeur Tous, Mouvement d'entre, Mouvement de sortie 8 caractres alphanumriques Format Date 8 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, Oui, Non Format Heure Format analytique

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Annexes Document ligne

Critre N de pice N bon de commande N bon de livraison Date Date bon de commande Date bon de livraison Rfrence ligne Rfrence Article Rfrence Fournisseur Dsignation Complment Enumr de gamme 1 Enumr de gamme 2 N de srie / lot Complment srie / lot Date premption Date fabrication Prix unitaire Prix unitaire en devise PU du bon de commande Quantit Quantit colise Conditionnement Quantit commande Quantit prpare Quantit livre Poids net global Poids Brut global Taux de Remise Prix unitaire net Prix unitaire net devise Prix de revient unitaire C.M.U.P. Montant HT A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Slection impossible A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 8 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques Format Date Format Date Format Date 17 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques 69 caractres alphanumriques 1980 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques 30 caractres alphanumriques Format Date Format Date Format Montant Format Montant Format Montant Format Quantit Format Quantit 21 caractres alphanumriques Format Quantit Format Nombre Format Quantit Format Double Format Double 45 caractres alphanumriques Format Montant Format Montant Format Montant Format Montant Format Montant

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Annexes
Critre Montant HT devise Taux de taxe 1 Taux de taxe 2 Taux de taxe 3 Prix de revient global Frais Montant TTC Collaborateur Nom Collaborateur Prnom Lot puis Type mouvement Type de ligne Provenance facture Date livraison Dpt de stockage Emplacement Affaire Valorisation Rfrence compos Pays dorigine Code NC8 Code NGP9 Dpartement Valeur statistique Condition de livraison Situation du lieu Facturation sur le poids net Non soumis lescompte Ressource Quantit ressource Date avancement Information libre 1 a 64 A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir As A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir A saisir Zone Format Montant 0 99,9999 0 99,9999 0 99,9999 Format Montant Format Montant Format Montant 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, Oui, Non Tous, Entre en Qt, Entre en Frs, Sortie en Qt, Sortie en Frs Toutes, Normale, Remise exceptionnelle, Remise Barme, Composant, Enumr gamme Toutes, Normale, Avoir, Retour Format Date 35 caractres alphanumriques 13 caractres alphanumriques majuscules Format Section analytique Toutes, Oui, Non 18 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 8 caractres numriques 1 caractres numriques 2 caractres alphanumriques Format Montant 1 caractres numriques 1 caractres numriques Toutes, Oui, Non Toutes, Oui, Non 10 caractres alphanumriques majuscules 8 caractres alphanumriques Format date 69 caractres alphanumriques Valeur

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Annexes Document rglement

Critre Type rglement Date Libell Montant Montant devise Mode de rglement Zone Liste droulante A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Valeur Tous, Acompte, Echance Format Date 35 caractres alphanumriques Format Montant Format Montant Tous, Liste des modes de rglement

Echelonnement
Critre Date A saisir Zone Format Date Valeur

Ce critre servira borner lchelonnement utilis sur diffrents champs. Si la date dchelonnement nest pas renseigne, le programme reprendra comme date dchelonnement, la date de lexercice civil correspondant la date systme du micro-ordinateur.

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Annexes En-tte ticket archive

Critre Zone Valeur

Caisse Caissier N pice N client Intitul client N facture Date Heure

A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir

35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 8 caractres alphanumriques Format Date Format Heure

Ligne ticket archive

Critre N pice Rfrence article Prix unitaire Quantit Remise Taxe 1 Taxe 2 Taxe 3 Gamme 1 Gamme 2 N srie/lot Vendeur Prix unitaire net Montant HT Montant TTC Facturation sur le poids net Non soumis lescompte Valorisation A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante Zone Valeur 8 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques 14 caractres numriques 14 caractres numriques 45 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 21 caractres alphanumriques 18 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques Toutes, Oui, Non Toutes, Oui, Non Toutes, Oui, Non

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Annexes Rabais, remises et ristournes

Critre Intitul Date dbut Date fin Objectif Rfrence remise Intress Famille concerne Article concern Catgorie tarifaire concerne Client concern Borne suprieure Remise A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 35 caractres alphanumriques Format Date Format Date Tous, Quantit, Montant 18 caractres alphanumriques majuscules Tous, Famille, Article, Catgorie tarifaire, Client 10 caractres alphanumriques majuscules 18 caractres alphanumriques Toutes, Liste des catgories tarifaires 17 caractres alphanumriques majuscules Format Quantit/Montant 45 caractres alphanumriques

Rglement/acompte
Critre Type Zone Liste droulante Valeur Tous, Rglement, Acompte, Dclaration de caisse, Remise en banque, Sortie divers de caisse, Entre divers de caisse, Remise zro, Contrle de caisse 17 caractres alphanumriques 17 caractres alphanumriques Format Date 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Format Compte Format Montant Toutes, Liste des devises Format Double Format Montant Tous, Liste des modes de rglement Tous, Oui, Non 6 caractres alphanumriques

N tiers payeur/encaisseur N tiers dorigine Date Rfrence Libell Contrepartie Montant Devise Cours devise Montant devise Mode de rglement Etat comptabilis Code journal

A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante A saisir

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Annexes
Critre Date impay Compte gnral Heure N pice Caisse Caissier Mise en banque Cltur Transfr Echance contrepartie A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Liste droulante Liste droulante Liste droulante A saisir Zone Format Date Format Compte Format Heure 17 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Tous, Oui, Non Format Date Valeur

Rglement ticket archive

Critre Date Montant Devise Montant devise rglement Mode de rglement A saisir A saisir A saisir A saisir A saisir Zone Format Date 14 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques 14 caractres alphanumriques 35 caractres alphanumriques Valeur

Soldes et promotions
Critre Intitul Date dbut Date fin Objectif Rfrence remise Intress Famille concerne Article concern Remise A saisir A saisir A saisir Liste droulante A saisir Liste droulante A saisir A saisir A saisir Zone Valeur 35 caractres alphanumriques Format Date Format Date Tous, Quantit, Montant 18 caractres alphanumriques majuscules Tous, Famille, Article, Catgorie tarifaire, Client 10 caractres alphanumriques majuscules 18 caractres alphanumriques 45 caractres alphanumriques

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Annexes

Annexe 6 Export des tats

Sage 100 Saisie de caisse dcentralise vous permet dexporter le contenu des tats au format Texte, Sylk, HTML (format des fichiers utiliss dans les pages Web dInternet) ou Classeur Microsoft Excel. Cette possibilit vous est offerte dans toutes les fonctions du menu Etat et du menu Traitement pour lesquelles un format de slection est disponible.
Les valeurs exportes dtailles dans ce chapitre ne doivent pas tre confondues avec celles que lon peut obtenir par la commande Fichier / Exporter. Il sagit ici des informations que lon obtient normalement dans des tats imprims et que lon peut, accessoirement, rcuprer sous forme de fichier dans un des formats prciss plus haut. La commande Exporter, elle, est destine plus particulirement slectionner des donnes et les agencer dans des fichiers qui seront ensuite traits dans dautres programmes.

Le bouton [Imprimer dans un fichier] , prsent dans les fentres des formats de slection, vous permet de lancer la procdure de gnration la place de celle dimpression. En lieu et place du dialogue dimpression traditionnel, il vous sera propos la cration dun fichier au format Texte, Sylk, HTML ou Classeur Microsoft Excel.

La liste droulante Type vous permet de prciser le format du fichier (Sylk, Texte, HTML ou Classeur Microsoft Excel). A lenregistrement du fichier, la procdure dexportation des donnes est lance. Une fois celle-ci termine, il est gnr sur votre disque dur un fichier pouvant tre ouvert par nimporte quelle application acceptant la lecture du format slectionn. La forme du fichier export est fixe et non modifiable et est dtaille dans les pages qui suivent. Par contre son contenu est fonction du paramtrage et des slections effectues lors du paramtrage de limpression. Des informations supplmentaires ont t ajoutes ltat. Vous trouverez dans les pages suivantes la description prcise des diffrentes colonnes prsentes dans le fichier en fonction du paramtrage effectu.
Les impressions obtenues par la commande Rechercher de la barre doutils Navigation, ltat de contrle de la mise jour des tarifs, limpression des extraits de compte comptable des clients ne peuvent tre exports.

Voir le Manuel de la gamme pour de plus compltes explications sur les formats de slection.

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Annexes Liste des documents des ventes

N colonne 1 2 3 4 5 6 Champ Numro de client Intitul client Type de pice Date Numro de pice Rfrence pice ou valeur slectionne

Etat de contrle de la liste des documents des ventes

N colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numro Client Type de pice Numro de pice Date Rfrence article Dsignation article Quantit PU HT Remise Montant HT Champ

Statistiques de caisse

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Annexes
Statistiques de caisse par article
N colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Caisse Rfrence article Dsignation article Famille Caissier/vendeur Enumr de gamme 1 Enumr de gamme 2 Date et heure Quantits vendues Marge % marge sur CA % marge sur total Champ

Statistiques de caisse par famille

N colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Date et heure CA net Quantits vendues Marge % marge sur CA % CA sur total Famille Caissier Caisse Champ

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Annexes
Statistiques de caisse par mode de rglement
N colonne 1 2 3 Caisse Mode de rglement Montant rglement Champ

Liste des documents des stocks

N colonne 1 2 3 4 5 6 Vide Intitul dpt Type de pice Date Numro de pice Rfrence pice Champ

Etat de contrle de la liste des documents des stocks

N colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vide Intitul dpt Type de document Numro de pice Date Rfrence article Dsignation article Enumr gamme 1 Enumr gamme 2 ou Numro srie/ lot Quantit Champ

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Annexes Liste des rglements

N colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 Numro client Intitul client Date Code journal Libell Rfrence Mode de rglement Montant Champ

Statistiques clients
Statistiques clients
N colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Champ Enumr statistique client Catgorie tarifaire du client Numro Client Intitul Client Famille de larticle Rfrence article Dsignation Enumr gamme 1 Enumr gamme 2 CA HT Net % CA sur CA total % remise Marge % marge sur marge totale % marge sur CA net

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Annexes
Statistiques clients par famille
N colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Champ Enumr statistique client Catgorie tarifaire du client Numro Client Intitul Client Catgorie de produit Famille centralisatrice Famille Intitul Famille CA HT Net % CA sur CA total % remise Marge % marge sur marge totale % marge sur CA net

Statistiques clients Palmars des ventes

N colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Marge % marge sur marge totale % marge sur CA net CA net % CA sur CA total Catgorie tarifaire Code client Intitul client Famille article Code article Intitul article Champ

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Annexes Statistiques articles

Statistiques articles
N colonne Champ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Rfrence article Dsignation Famille de larticle Caissier Enumr gamme 1 Enumr gamme 2 Code client Intitul client Catgorie tarifaire CA Net Quantits vendues Marge % marge sur CA net % CA sur CA total

Statistiques articles avec chelonnement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N colonne

Champ Rfrence article Dsignation Famille de larticle Enumr statistique article Enumr gamme 1 Enumr gamme 2 Intitul Echelonnement CA HT Net Quantits vendues Marge % marge sur CA net % CA sur CA total

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Annexes

Statistiques articles avec dtail des clients

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N colonne

Champ Rfrence article Dsignation Famille de larticle Enumr statistique article Enumr gamme 1 Enumr gamme 2 Numro client Intitul client Catgorie tarifaire CA HT Net Quantits vendues Marge % marge sur CA net % CA sur CA total

Statistiques articles par famille

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N colonne Famille Intitul famille

Champ

Famille centralisatrice Catgorie de produit CA HT Net Quantits vendues Marge % marge sur CA net % CA sur CA total

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Annexes

Statistiques articles avec rupture seule

N colonne

Champ

1 2 3 4 5 6

Intitul rupture CA HT Net Quantits vendues Marge % marge sur CA net % CA sur CA total

Statistiques articles- Palmars des ventes

1 2 3 4 5 6 7 8

N colonne

Champ Rfrence article Gamme 1 Gamme 2 CA net Quantits vendues Marge % marge sur CA % CA sur total

Mouvements de stock
N colonne 1 2 3 4 5 Champ Rfrence article Dsignation Enumr gamme 1 Enumr gamme 2 Famille de larticle

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Annexes
N colonne 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Champ Numro srie/Lot Date du mouvement Type de mouvement Numro de pice Intitul tiers ou intitul dpt Quantit entre/sortie Quantits en stock PR unitaire Stock permanent Intitul dpt

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Annexes Commissions vendeurs

N colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nom vendeur Prnom vendeur Numro client Intitul client Catgorie tarifaire Rfrence article Dsignation Famille de larticle Date Numro de pice Quantits Remise CA HT net/marge Champ

Journal de vente
N colonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Date Type du document Numro de pice Libell criture Numro de compte Numro Client Date dchance Mode de rglement Quantits Devises Dbit Crdit Champ

Etats libres et impressions du menu Traitement

Chaque impression pouvant tre dite partir dun format de slection peut tre exporte. Si limpression utilise un modle de mise en page dfini par lutilisateur par le biais de la commande Mise en page, il sera ncessaire de paramtrer celui-ci en consquence.

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Annexes
Chaque objet de mise en page intgre deux zones supplmentaires vous permettant dindiquer la ligne et la colonne o doit tre place linformation. Ce paramtrage peut tre effectu pour lensemble des modles de mise en page utiliss par la commande Etats libres, mais galement pour limpression des documents, des rglements et du rsultat de la recherche de documents.

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Annexes

Annexe 7 Fonctions des modles denregistrement et des formules de calcul

Rappelons que les modles denregistrement permettent, si on les utilise, dautomatiser lenregistrement de certaines donnes dans les lignes des documents de vente et dachat. Voir la commande Modles denregistrement, page 570 pour le paramtrage de ces modles et les commandes Document des ventes et Document des achats du menu Traitement pour les colonnes concernes par ces automatismes. Voir loption Information libre - Option de lentreprise, page 149 pour les informations libres de type Valeur calcule. Le prsent chapitre dcrit les diffrentes fonctions que lon peut utiliser dans le paramtrage de ces modles et de ces informations libres.
Les fonctions communes et les oprateurs ne sont pas prsents ici mais dans le Manuel de la gamme .

Rappel sur la structure des formules

Les formules sont enregistres dans le volet Fiche principale des modles denregistrement. Elles peuvent comporter 1980 caractres alphanumriques. Les formules de calcul des informations libres de type Valeur calcule sont enregistres dans loption Fichier / A propos de votre socit / Options / Information libre. Elles peuvent comporter 1024 caractres alphanumriques. Ces formules peuvent tre saisies manuellement ou bien cette saisie peut tre assiste par les zones liste droulante disposes sur le bord infrieur de la fentre ou encore, dans le cas seulement des informations libres, par un assistant daide au paramtrage.
Nous recommandons, dans le cadre des modles denregistrement, cette deuxime solution car elle permet de connatre avec exactitude les zones qui peuvent tre renseignes par les modles denregistrement et les informations qui peuvent servir leur conception. De plus, la syntaxe utilise par le programme sera galement respecte (exemple : le programme reconnat le mot Quantite mais pas Quantit).

On peut utiliser dans un modle denregistrement :

des informations tires de diffrents fichiers et, en particulier, des informations libres, des oprateurs arithmtiques (=, +, -, *, /), des variables condition de les dfinir auparavant (exemple : A = PrixUnitaire), des textes sils sont inscrits entre guillemets (" "), des nombres entiers ou dcimaux, des fonctions.
Les utilisateurs de Sage 30 Paie pour Macintosh retrouveront dans les modles denregistrement le mme concept de paramtrage que dans les rubriques de paie.

Le rsultat des calculs peut consister en des valeurs numriques ou alphanumriques. Suivant la zone qui devra afficher ces rsultats, il faudra ventuellement les convertir en valeur numrique ou en texte. Des fonctions dont destines cet usage.

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Annexes
Une formule peut se composer de plusieurs lments distincts. Chaque lment doit tre spar du suivant par un point virgule (;). On peut insrer des tabulations et des retours lignes.
Windows

Sur Windows, il faut les taper sous la forme CTRL + TABULATION pour la tabulation et CTRL + ENTREE pour le retour ligne. Si vous faites une erreur lors de lenregistrement dun modle denregistrement, le programme affichera un message descriptif tout en slectionnant la partie de la formule qui ne convient pas. Pour corriger une formule errone, utilisez la touche RET. ARR..

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Annexes Disponibilit des fonctions prdfinies

Le tableau ci-dessous prcise les fichiers dans lesquels les fonctions prdfinies sont disponibles et les tats concerns. Pour les arguments et le descriptif des fonctions, reportez-vous au titre suivant qui dtaille les fonctions disponibles.
Fonctions CAHTBrut Fichiers concerns Articles Clients Fournisseurs Sections analytiques Articles Clients Fournisseurs Sections analytiques Articles Clients Fournisseurs Sections analytiques Articles Clients Fournisseurs Sections analytiques Articles Clients Fournisseurs Sections analytiques Articles Clients Fournisseurs Sections analytiques Articles Clients Fournisseurs Sections analytiques Articles Clients Fournisseurs Sections analytiques Articles Clients Fournisseurs Sections analytiques Clients Fournisseurs Commentaires Etats libres/Liste darticles Etats libres/Liste des tiers Interrogation de compte affaire Etats libres/Liste darticles Etats libres/Liste des tiers Interrogation de compte affaire Etats libres / Liste darticles Etats libres / Liste des tiers Interrogation de compte affaire Etats libres / Liste darticles Etats libres / Liste des tiers Interrogation de compte affaire Etats libres / Liste darticles Etats libres / Liste des tiers Interrogation de compte affaire Etats libres / Liste darticles Etats libres / Liste des tiers Interrogation de compte affaire Etats libres / Liste darticles Etats libres / Liste des tiers Interrogation de compte affaire Etats libres / Liste darticles Etats libres / Liste des tiers Interrogation de compte affaire Etats libres / Liste darticles Etats libres / Liste des tiers Interrogation de compte affaire Solvabilit client Saisie des rglements

TauxRemise

CAHTNet

CATTCBrut

CATTCNet

Quantite

QuantiteColisee

Marge

PrixRevient

Reglement

Fonctions prdfinies disponibles

Rappelons que le premier item de la liste droulante de la zone Fonctions de la fentre de paramtrage des fonctions ne sert que de titre la zone et ne peut tre utilis dans une formule. La liste ci-dessous prsente les fonctions par ordre alphabtique et non dans celui o elles apparaissent dans la liste.

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Annexes
Toutes les fonctions sont destines aux informations libres lexception de TypeRemise rserve aux modles denregistrement. Toutes les fonctions rendent des nombres.

Les fonctions communes toutes les applications Sage sont dcrites dans le Manuel de la gamme.

TypeRemise
Cette fonction est rserve aux modles denregistrement.

La syntaxe de cette fonction est : TypeRemise(Valeur;Type). Cette fonction exprime la remise Valeur avec le type Type. Les diffrents types possibles sont les suivants :

0 : remise en pour-cent (%), 1 : remise en valeur (F), 2 : remise unitaire (U).

Cette fonction ne peut servir que dans lexpression de la remise.
Exemple

La remise en pourcentage appliquer sur un article est le cumul de la remise article et de celle du client. La formule utilise sera (R est une variable) :
R = ActRemise + PctRemise ; Remise = TypeRemise(R;0)

Si la remise article est de 2 et celle du client de 3, la remise applique sera de 2 + 3 = 5.

Exemple

La remise unitaire sur un article doit tre exprime ainsi : Prix unitaire Prix catalogue Le prix catalogue est enregistr dans linformation libre 7 de larticle (information libre de type Valeur). La formule saisir sera (R est une variable) :
R = PrixUnitaire ArtInfoLibre7; Remise = TypeRemise(R;2)

Si le prix unitaire est de 580,00 et le prix catalogue de 520,00, la remise unitaire calcule sera de 580,00 520,00 = 60,00U

Utilisateur
La syntaxe de cette fonction est : Utilisateur(). Cette fonction permet de rcuprer le niveau utilisateur qui a ouvert le fichier commercial.
Exemple

InfoLibre4=Utilisateur().

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Index
A
A propos de .........................................................................72 Volet Identification................................................................74 Volet Options ......................................................................109 A propos de votre socit Volet Engagement ...............................................................94 A rendre Rglement des ventes comptoir ......................................642 Accs la fiche caisse Liste des documents..........................................................906 Liste des lignes de documents ........................................913 Liste des lignes de tickets .................................................913 Liste des tickets archivs ..................................................920 Acomptes ...........................................................................643 Gestion ................................................................................883 Ventes ..................................................................................644 Adresse banque ......................................................497, 529 Affaire..................................................................................505 Affectation dune chance un rglement .............878 Affectation de compte principal ..................................273 Affectation des acomptes Ventes .........................................................................645, 775 Affectation des chances partir dun rglement existant Rapprochement des rglements .....................................876 Affectation des numros de lot Achat darticles grs par lot ............................................858 Documents des ventes......................................................631 Mouvements de sortie .......................................................863 Arrt inopin....................................................................... 66 Affectation des numros de srie Achat darticles srialiss .................................................858 Articles srialiss Ventes ..............................................................................742 Mouvements de sortie .......................................................861 Ventes comptoir .................................................................629 Affichage Fonctions .............................................................................235 Article Catalogue ........................................................................... 404 Contremarque .................................................................... 400 Fiche principale Menu contextuel ............................................................ 384 rechercher .......................................................................... 376 Slection Document de vente ....................................................... 711 Affichage de len-tte des documents de vente en Mode personnalis ......................................................... 680 Affichage des codes affaires ....................................... 504 Affichage des sections .................................................. 460 Affichage marge en saisie ..................................106, 1095 Affichage stock en saisie ............................................ 1095 Afficher la barre dtat ................................................. 1084 Afficheur Caisse ................................................................................. 591 Aide la saisie dune formule de calcul Modles denregistrement ............................................... 574 Ajouter un document Fiche client ......................................................................... 516 Stocks ................................................................................. 825 Ventes ................................................................................. 673 Ancien / Nouveau prix Validation pas pas Mise jour des tarifs ..................................................... 335 Ancienne cotation Devises ............................................................................... 142 Application de la Norme DGI ....................................... 982 Application de la norme IFRS ...................................... 972 Application des normes IFRS ........................................ 78 Archivage .......................................................................... 984 Utilisation manuelle ........................................................... 994 Archivage des donnes Assistant d'archivage ........................................................ 989

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Index
type .......................................................................................381 Volet Fiche principale ..............................................................380 Article deux gammes Articles .................................................................................397 Article une seule gamme Articles .................................................................................396 Article passerelle comptable Fiche de lentreprise ............................................................90 Article/nomenclature Volet Champs libres .................................................................407 Articles Conditionnement ................................................................732 Consulter .............................................................................376 Crer ....................................................................................376 Familles ...............................................................................365 Impression ...........................................................................377 Liste ......................................................................................374 Menu contextuel .............................................................377 Mode catalogue ..................................................................377 Modifier ................................................................................376 Palmars des ventes darticles ......................................1029 Rechercher..........................................................................376 Slection Documents des stocks ..................................................836 Statistiques par articles ...................................................1021 Statistiques par familles darticles .................................1028 Supprimer ............................................................................376 Volet Information libre ..............................................................409 Articles conditionnement Documents des ventes......................................................733 Ventes comptoir .................................................................626 Articles double gamme Documents des ventes......................................................737 Mouvements d'entre ........................................................853 Mouvements de sortie .......................................................859 Articles gamme .............................................................383 Articles gamme non grs en stock Documents des ventes......................................................737 Articles gammes Nomenclatures ...................................................................432 Articles en vente au dbit Documents des ventes ..................................................... 734 Ventes comptoir................................................................. 627 Articles facturs au poids............................................. 746 Articles grs en FIFO/LIFO Documents des ventes ..................................................... 745 Rgularisation d'inventaire .............................................. 952 Articles grs en srialis ou par lots Rgularisation d'inventaire .............................................. 953 Articles grs par lot Mouvements de sortie ...................................................... 862 Articles grs par lots Ventes comptoir................................................................. 630 Articles lis ...............................................................382, 430 Nomenclatures................................................................... 440 Articles mis en sommeil ...................... 638, 683, 691, 695 Articles monogamme Documents des ventes ..................................................... 735 Articles non livrs ........................................................... 757 Articles srialiss Documents des ventes ..................................................... 739 Mouvements dentre ....................................................... 855 Mouvements de sortie ...................................................... 860 Ventes comptoir................................................................. 627 Articles srialiss ou par lots Sortie de stock en gestion du multi-emplacement ....... 744 Articles/nomenclatures Ventes comptoir................................................................. 625 Articles nomenclature Documents des ventes ..................................................... 747 Ventes comptoir................................................................. 632 Articles simple gamme Mouvements dentre ....................................................... 852 Mouvements de sortie ...................................................... 859 Articles de charges......................................................... 746 Articles de type ressource Ventes comptoir................................................................. 632 Articles en contremarque Transformation des pices .............................................. 792

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Index
Consultation ........................................................................374 Cration ...............................................................................374 Modification .........................................................................374 Suppression ........................................................................374 Volet Documents ......................................................................411 Photo ................................................................................410 Assistant communication de site site Choix du traitement............................................................292 Assistant d'archivage .....................................................986 Assistant de communication de site site Choix des donnes transfrer ......................................293 Fin de transfert des donnes ...........................................295 Importation des donnes ..................................................301 Rception des donnes ...........................................299, 300 Transfert des clients ..........................................................293 Transfert des documents et des rglements .................294 Assistant de cration dun code journal ...................480 Banque .............................................................. 490, 497, 529 Assistant de cration dun compte gnral..............446 Assistant de cration de fichier .....................................41 Assistant de cration des emplacements Codification des alles ......................................................600 Codification des niveaux ...................................................602 Codification des positions .................................................603 Codification des traves....................................................601 Rsultat de la codification des emplacements ..............603 Structure des codes des emplacements ........................600 Assistant de gnration automatique des sections ... 463 Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres Paramtres des codes barres articles ............................342 Paramtres des codes barres des numrs de conditionnements ........................................................................344 Paramtres des codes barres des numrs de gammes 343 Paramtres des rfrences de conditionnements ........341 Paramtres des rfrences gammes ..............................340 Rcapitulatif des paramtres de mise jour .................345 Slection des donnes mettre jour ...........................338 Slection du type de traitement .......................................337 Barre doutils Assistant de mise jour des tarifs .............................318 Assistant Gnration automatique des sections ....463 Personnaliser ................................................................... 1085 Barres doutils Banques Classement ........................................................................ 490 Client ................................................................................... 525 Consultation ....................................................................... 489 Cration .............................................................................. 489 Impression .......................................................................... 490 Liste ..................................................................................... 489 Modification ........................................................................ 489 Rechercher ......................................................................... 490 Suppression ....................................................................... 489 Tlcommunication ........................................................... 492 Barme ............................................................................... 552 Barmes Application sur les documents de vente ........................ 731 Liste ..................................................................................... 551 Barre dtat ..................................................................... 1086 Code journal associ ................................................497, 529 Volet Contacts .......................................................................... 492 Volet identification ............................................................. 491 Volet RIB............................................................................. 494 Association dun fichier comptable ........................... 145 Associer un glossaire Article .................................................................................. 405 Associer un texte du glossaire Documents des ventes ..................................................... 720 Lignes de pices Stocks .............................................................................. 846 Atteindre Nomenclature..................................................................... 427 Autorisation daccs Mot de passe ....................................................................... 66 Autorisations d'accs .................................................... 213 Avoirs Clients ................................................................................. 812

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Menu contextuel ...............................................................1086 Barres doutils & raccourcis .......................................1080 Billets Table ....................................................................................142 Billets et pices Fond de caisse ...................................................................608 BIN Structure de compte bancaire ..........................................495 Bon dachat Principe ................................................................................981 Suppression ........................................................................778 Bons d'avoir clients Gnration automatique ...................................................800 Bons dachat non imuts Ventes comptoir .................................................................640 Bons davoir financier Saisie des lignes ................................................................697 Bons de retour Saisie des lignes ................................................................697 Bons de retour clients Gnration automatique ...................................................800 Bouton Rpartition automatique ....................................................433 Bulle daide ......................................................................1086 Caissier .............................................................................. 580 Caissiers ............................................................................ 579 Caisse ................................................................................. 590 Catalogue Article .................................................................................. 404 Catalogue articles Options de lentreprise ..................................................... 112 Catalogue des articles Famille................................................................................. 368 Catgorie comptable Options de l'entreprise...................................................... 114 Catgorie de produits Options de lentreprise ..................................................... 112 Catgorie produits .......................................................... 367 Catgorie tarifaire Articles Sans gamme .................................................................. 385 Options de l'entreprise...................................................... 116 Catgories comptables Articles ................................................................................ 402 Familles d'articles .............................................................. 368 Catgories tarifaire Articles ................................................................................ 385 Catgories tarifaires Articles A gamme......................................................................... 389 Clients ................................................................................. 540 Caisse .................................................................................587 Clture .................................................................................107 Dpt de stockage .............................................................595 Volet Afficheur ...........................................................................591 Caissiers ..........................................................................590 Fiche principale ..............................................................588 Caisses Liste ......................................................................................585 Menu contextuel .................................................................586 Statistiques........................................................................1010 Statistiques par articles ...................................................1011 Statistiques par familles darticles .................................1018 Statistiques par modes de rglement ...........................1019 Champ Correspondance Volet Champ .......................................................................... 275 Format de fichier ............................................................... 273 Volet Correspondance ...................................................... 275 Champ statistique article Options de l'entreprise...................................................... 117 Champ statistique tiers Familles darticles .............................................................. 370 Validation pas pas Mise jour des tarifs ..................................................... 335 Ventes comptoir................................................................. 623 Catgories tarifaires par familles darticles ............. 370

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Index
Options de l'entreprise ......................................................118 Champs Volet Proprits ..................................................................273 Champs libres Articles/nomenclatures ......................................................407 Client ....................................................................................533 Choix d'un profil ...............................................................296 Choix des donnes transfrer Assistant communication de site site ..........................293 Classement des articles .................................................375 Classement des codes affaires ....................................504 Classement des modles de rglement ....................500 Classement des nomenclatures ..................................426 Code barrees conditionnement Classement des sections ..............................................459 Classeur Microsoft Excel ...............................................262 Client Classement .........................................................................514 Consultation ........................................................................513 Cration ...............................................................................513 Impression ...........................................................................514 Modification .........................................................................513 Rechercher..........................................................................514 Remises par famille ...........................................................541 Solvabilit ...................................................................545, 546 Statistiques..........................................................................547 Suppression ........................................................................513 Tarifs dexception ...............................................................542 Tlcommunication............................................................519 Ventes comptoir .................................................................621 Volet Banque .............................................................................525 Champs libres .................................................................533 Documents ......................................................................535 Identification ....................................................................517 Information libre ..............................................................535 Livraisons ........................................................................537 Volet Statistiques ...............................................................545 Clients .................................................................................512 Liste ......................................................................................512 Menu contextuel .............................................................515 Palmars des clients ............................................1038, 1051 Rglements Code Incoterm ................................................................. 136 Code journal ..................................................................... 484 Assistant de cration ........................................................ 480 Cration manuelle ............................................................. 484 Impression ..................................................................479, 586 Mise jour de la comptabilit .......................................... 970 Rechercher .................................................................479, 586 Code risque Client ................................................................................... 546 Options de l'entreprise...................................................... 120 Codes affaires .................................................................. 503 Classement ........................................................................ 504 Rechercher ......................................................................... 505 Volet Fiche principale ....................................................... 506 Volet Information libre....................................................... 509 Volet Mouvements comptables ....................................... 510 Volet Statistiques............................................................... 510 Codes barres Polices de caractres ....................................................... 121 Codes journaux Classement ........................................................................ 479 Codification automatique ................................................. 133 Code barrees gamme Codification automatique ................................................. 130 Code barres article Codification automatique ................................................. 128 Paramtrage................................................................... 523 Statistiques par articles .................................................. 1037 Statistiques par familles darticles ......................1031, 1045 Tarifs articles dexception ................................................ 392 Tarifs particuliers ............................................................... 392 Clients comptoir Documents des ventes ..................................................... 687 Clture de caisse ....................................................107, 929 CMUP Dfinition ............................................................................. 367 Code barres Code C39 ........................................................................... 100 Code EAN........................................................................... 100 Prfixe 20 ........................................................................... 100

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Index
Consultation ........................................................................478 Cration ...............................................................................478 Liste ......................................................................................478 Menu contextuel .............................................................480 Modification .........................................................................478 Suppression ........................................................................478 Codification automatique Code barres article ............................................................128 Code barres conditionnement ..........................................133 Code barres gamme ..........................................................130 Options ................................................................................121 Paramtrage .......................................................................121 Rfrence article ................................................................122 Rfrence conditionnement .............................................126 Rfrence gamme .............................................................123 Codification automatique des codes barres Assistant de cration de fichier ..........................................47 Codification automatique des rfrences articles Assistant de cration de fichier ..........................................46 Codification des alles Assistant de cration des emplacements ......................600 Codification des niveaux Assistant de cration des emplacements ......................602 Codification des positions Assistant de cration des emplacements ......................603 Codification des traves Assistant de cration des emplacements ......................601 Coface .................................................................................548 Collaborateurs ..................................................................579 Colonnes Affichage..............................................................................157 Ajustement ........................................................................1093 Documents des stocks ......................................................832 Slection des articles Personnalisation .............................................................714 Colonnes de documents Paramtrage ............................................................161, 1102 Stocks Paramtrage ...................................................................164 Composition / Gamme Colonnes de la fentre Documents des stocks ......................................................819 Composition de larticle ................................................ 754 Colonnes de saisie
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Documents des stocks ..................................................... 832 Colonnes des documents compacts des achats 1000 Colonnes des documents compacts des stocks 1000 Colonnes des documents compacts des ventes 1000 Colonnes des documents des stocks ..................... 1105 Colonnes des documents des ventes ..................... 1103 Commandes annexes Documents des stocks ..................................................... 831 Commission reprsentants .......................................... 552 Commission sur encaissement................................... 558 Commissions reprsentants ........................................ 551 Commissions vendeurs .............................................. 1052 Communication ............................................................... 289 Communication de site site ...................................... 290 Paramtrage de base ....................................................... 104 Communication planifie Enregistrement .................................................................. 305 Volet Donnes .......................................................................... 307 Fiche principale .............................................................. 306 Communications planifies Liste ..................................................................................... 304 Lorsque le programme est arrt ................................... 309 Menu contextuel ................................................................ 305 Compactage de lhistorique Assistant darchivage ........................................................ 990 Complment Client ................................................................................... 521 Modle denregistrement ................................................. 577 Reprsentants ................................................................... 583 Composants nomenclature Liste Menu contextuel ............................................................ 434 Composition Nomenclatures................................................................... 430

Nomenclatures................................................................... 441

Index
Composition/Gamme Nomenclature .....................................................................441 Comptabilisation des mouvements de caisse ...........88 Comptabilisation simultane des factures et rglements ...........................................................................84 Fiche de lentreprise ............................................................84 Conflit de remise Compte ......................................................................449, 450 Compte gnral Assistant de cration .........................................................446 Consultation ........................................................................444 Cration ...............................................................................444 Cration manuelle ..............................................................449 Modification .........................................................................444 Mouvements enregistrs sur ............................................455 Rechercher..........................................................................445 Saisie de l'chance ..........................................................452 Suppression ........................................................................444 Volet Bloc-notes........................................................................454 Cumuls .............................................................................455 Information libre ..............................................................454 Volet Fiche principale ........................................................450 Comptes Longueur ...............................................................................64 Longueur flottante .........................................................56, 65 Comptes comptables Liste ......................................................................................444 Comptes dcart des factures comptoir ......................92 Comptes gnraux Classement .........................................................................445 Liste ......................................................................................444 Condition de livraison Options de lentreprise ......................................................136 Conditionnement ....................................................703, 733 Ajout .....................................................................................139 Articles ..............................................................................732 Options de l'entreprise ......................................................137 Ventes .........................................................................626, 733 Conditionnements Fiche principale Articles .............................................................................397 Cotation Configuration de la page ...............................................313 Devises ............................................................................... 141 Conversion de fichier....................................................... 67 Conversion des formats .................................................. 27 Correspondance des champs ..................................... 275 Contrle dunicit des numros de lots ...........302, 744 Bon de fabrication ............................................................. 858 Contrle de caisse .......................................................... 924 Billets et pices .................................................................. 927 Contrle fond de caisse en billets et pices ........... 927 Contrles Rgularisation d'inventaire .............................................. 953 Contacts Banque ................................................................................ 492 ClientClient Volet Contacts ....................................................................... 519 Dpts de stockage .......................................................... 596 Contacts client Tlcommunication ........................................................... 520 Contacts de lentreprise Tlcommunication ............................................................. 81 Contremarque Article .................................................................................. 400 Gestion du stock ................................................................ 424 Ventes ................................................................................. 769 Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul .................................................................................. 576 Consultation des imputations des rglements ....... 884 Consulter Articles ................................................................................ 376 Contact banque Tlcommunication ........................................................... 493 Configuration installation ............................................... 26 Configuration systme et partage .............................. 208 Configuration systme ...................................................... 208 Utilisateurs connects ...................................................... 210 Confirmation des suppressions ............................... 1082

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Index
Coupure de courant ........................................................347 Cration Documents des ventes......................................................673 Fichier commercial ...............................................................62 Sections analytiques..........................................................460 Cration dun fichier commercial avec ouverture dun fichier comptable existant ...............................................43 Cration dun fichier commercial et dun fichier comptable ............................................................................54 Cration dune nomenclature .......................................427 Cration dune pice Documents des stocks ......................................................819 Documents des ventes......................................................662 Cration de caisse ...........................................................586 Cration de l'exercice .......................................................64 Cration des emplacements Assistant ..............................................................................599 Cration du fichier commercial Assistant de cration de fichier ...................................52, 60 Cration du fichier comptable Assistant de cration de fichier ..........................................59 Cration du fichier darchive Archivage des donnes ....................................................989 Cration du rglement partir d'une slection dchances ......................................................................879 Cration par duplication Section analytique..............................................................459 Crer Articles .................................................................................376 Crer le fichier commercial .............................................62 Archivage ............................................................................999 Assistant darchivage ........................................................989 Assistant de cration de fichier ...................................52, 61 Cration par importation ...................................................248 Crer le fichier comptable ...............................................63 Assistant de cration de fichier ..........................................60 Crer le fichier d'export..................................................961 Exportation paramtrable .................................................263 Imprimer dans un fichier .................................................1294 Droulement de la procdure dimportation ........... 959 Crer le fichier dexport ........................................260, 960
2009 Sage 1317

Prfrences ........................................................................ 354 Saisie inventaire ................................................................ 960 Crer un tarif dexception Clients ................................................................................. 542 Cumuls Section analytique ............................................................. 471 Cumuls des quantits par emplacement Influence des documents des ventes ....................730, 843

D
Date de livraison Format ................................................................................... 98 Paramtrage ........................................................................ 98 Dclaration d'change de biens.................................. 190 Dclaration d'change de biens intra-communautaire 688 Dclaration du fond de caisse ..................................... 608 Dfilement de la liste Codes affaires .................................................................... 504 Modles de rglement ...................................................... 500 Nomenclatures................................................................... 427 Sections analytiques ......................................................... 460 Dfinition de lexercice Assistant de cration de fichier ......................................... 55 Dplacement des lignes ........................................697, 830 Dpt de stockage .......................................................... 593 Fiche principale ................................................................. 594 Liste ..................................................................................... 592 Volet Caisse ............................................................................. 595 Fiche principale .............................................................. 594 Dpt metteur ................................................................ 689 Dpts Emplacements Cration automatique ................................................... 599 Dpts de stockage Volet Contacts .......................................................................... 596 Volet Emplacements ......................................................... 597

Index
Descriptif Articles .................................................................................403 Description de la fentre de slection Duplication des documents des ventes ..........................793 Description des champs dune ligne dinventaire ..958 Destinataires des mails ................................................1094 Documents intgrer Dstockage Priorit........................................................102, 727, 839, 840 Documents compacts ................................................ 1000 Dtail dun tarif dexception Client ....................................................................................543 Dtail dun tarif dexception (article gamme) ........394 Dtail dun tarif dexception (article sans gamme ni conditionnement) .............................................................393 Dtail dune catgorie tarifaire Familles darticles ..............................................................370 Dtail dune catgorie tarifaire (article conditionnement) .............................................................390 Dtail dune catgorie tarifaire (articles deux gammes) .............................................................................390 Dtail dune catgorie tarifaire (articles une seule gamme) ...............................................................................389 Dtail dune catgorie tarifaire article ........................385 Dtail dune information libre .......................................150 Dtail des pices et billets Saisie du fond de caisse ...................................................608 Devise Cotation ...............................................................................142 Equivalence ..........................................................................77 Mode de cotation ................................................................141 Options de l'entreprise ......................................................140 Saisie du cours ...................................................................141 Tenue de comptabilit .........................................................77 Diagramme de Pareto .....................................................599 Donnes mises en sommeil ........................................... 99 Disposition des colonnes ..............................................157 Document des stocks Informations sur la ligne de document............................847 Documents Articles/nomenclatures ......................................................411 Client ....................................................................................535 Dfinition des souches ......................................................196
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Lignes Dplacement ..........................................................697, 830 Mode catalogue Articles.....................................................................714, 838 Paramtrage de la numrotation Documents Numro de pice courant .......................................... 196

Ventes .........................................................................655, 803

Documents des stocks .................................................. 818 Colonnes de la fentre ..................................................... 819 Colonnes disponibles ....................................................... 832 Cration .............................................................................. 825 Cration dune pice ......................................................... 819 Enregistrement .................................................................. 825 Liste Fonctions annexes ........................................................ 819 Menu contextuel ....................................................820, 830 Mouvements d'entre ....................................................... 851 Slection des documents ................................................. 821 Suppression dune pice .................................................. 819 Trier les lignes ................................................................... 831 Documents des ventes Cration .............................................................................. 673 Cration dune pice ......................................................... 662 Enregistrement .................................................................. 675 En-tte.........................................................................677, 682 Envoi par e-mail................................................................. 665 Informations sur la ligne de document ........................... 721 Liste Fonctions annexes ........................................................ 663 Menu contextuel ................................................................ 695 Suppression dune pice .................................................. 662 Trier les lignes ................................................................... 698 Donnes Communication planifie .................................................. 307

Drapeau d'en-tte ..................................................247, 1169 Drapeau de fin ........................................................247, 1170 Drapeau de version ...................................................... 1169 Duplicata de tickets ........................................................ 920 Duplication

1318

Index
Documents des ventes......................................................784 Dupliquer ............................................................................358 Dupliquer un document de vente ................................785 emplacements de stock Zones gographiques ....................................................... 599 Emplacements de stockage Documents des ventes .............................................726, 839 En indisponibilit totale Gestion des articles non livrs ........................................ 757 Ecart de rglement ..........................................................650 Encours client .................................................................... 89 Ecart de rglement ou de conversion ........................650 Engagements ................................................................... 672 Ecart de rglement ou rendu despces Total TTC du ticket infrieur au rglement ....................651 Ecart de rglement, cart de conversion ou rendu despces Total TTC du ticket infrieur au rglement ....................651 Enregistrement des rajustements Ecarts de conversion Paramtrage .........................................................................91 Enregistrement du rglement Ecarts de rglement ........................................................880 Gestion automatique ................................................880, 881 Gestion manuelle ...............................................................880 Paramtrage .........................................................................88 Echancier des rglements Ventes ..................................................................................779 Echelonnement actif .....................................................1264 En-tte de pice Ecran Rorganiser les fentres .................................................1078 Slection d'un modle .......................................................165 Ecran 1 Paramtrage de laffichage ..............................................168 Paramtrage de lcran .....................................................168 Paramtrage des colonnes ..............................................170 Ecrans Personnaliser ....................................................................1091 Ecrans de saisie comptoir Modle 2 ..............................................................................171 Modle 3 ..............................................................................173 Paramtrage .......................................................................166 Emplacement Colonne des documents des ventes ......................709, 835 Emplacements Dpts de stockage ...........................................................597 Liste Menu contextuel .............................................................599 Entres en stock Gestion des emplacements ............................................. 731 Enumrs de gamme ..................................................... 147 Fiche principale Articles............................................................................. 395 Enumrs statistiques articles .................................... 118 Enumrs statistiques tiers ......................................... 119 Envoi de donnes Communication de site site .......................................... 292 Envoi de message........................................................... 211 Equilibrage des critures analytiques ........................ 85 Escompte Article .................................................................................... 91 Paramtrage ........................................................................ 91 En-ttes de documents et tickets Impression .......................................................................... 906 Affichage dinformations sur le document ..................... 680 En-tte Documents des ventes .............................................677, 682 Enregistrer sous Cration Fichier comptable ............................................................ 63 Factures de vente ............................................................. 781 Saisie dinventaire ............................................................. 946 Enregistrement dune remise identique sur certaines lignes Documents des stocks ..................................................... 844 Documents des ventes ..................................................... 718

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Index
Etat personnalis Impression .........................................................................1007 Etats libres .......................................................................1056 Etiquettes articles ..........................................................1072 Etiquettes et mailings clients .....................................1064 Existence dun nouveau tarif Enumrs de gammes articles ........................................396 Export Format classeur Excel .......................................................261 Export de donnes ........................................................1263 Export de linventaire......................................................960 Export des tats Documents des ventes......................................................671 Export des valeurs Liste des documents de vente .........................................671 Export paramtrable Code famille ........................................................................264 N client ...............................................................................264 Rfrence article ................................................................264 Exportation Paramtrage .......................................................................267 Mode catalogue ................................................................. 364 Tarif des ventes ................................................................. 370 Fentre active............................................ 1077, 1092, 1099 Fentre modale .................................................................. 37 Fentres empiles......................................................... 1082 Fermer le programme .................................................... 356 Fermeture de caisse ....................................................... 816 Fiche caisse ...................................................................... 906 Fiche de l'entreprise ..................................................... 1265 Fiche de lentreprise Voir A propos de Fiche de ticket .................................................................. 906 Fiche nomenclature ........................................................ 428 Fiche principale Article .................................................................................. 380 Caisse ................................................................................. 588 Communication planifie .................................................. 306 Compte gnral ................................................................. 450 Dpt de stockage ............................................................ 594 Familles darticles .............................................................. 366 Modle denregistrement ................................................. 572 Section analytique ............................................................. 468 Fichier Cration en import............................................................. 248 Facturation forfaitaire .....................................................746 Factures d'avoir Clients ..................................................................................812 Fichier commercial Factures davoir Saisie des lignes ................................................................697 Fichier comptable Factures de retour Clients ..................................................................................812 Saisie des lignes ................................................................697 Famille darticle Classement .........................................................................363 Impression ...........................................................................364 Rechercher..........................................................................363 Familles d'articles ............................................................361 Cration ...............................................................................362 Liste ......................................................................................361 Familles darticles
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Fermer................................................................................... 71 Ouvrir..................................................................................... 66 Protection ........................................................................... 213

Cration ................................................................................ 62

Cration ................................................................................ 63 Fichier comptable li ...................................................... 145 Fichier dune version antrieure Conversion ........................................................................... 67 Fichier impression Modles client .................................................................... 531 Fichiers Extensions ............................................................................ 27 Taille ...................................................................................... 65 Fichiers lis
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Index
Options de l'entreprise ......................................................143 FIFO Articles .................................................................................745 Dfinition..............................................................................367 Fin de saisie Document des ventes Vente comptoir................................................................642 Tickets..................................................................................638 Fin de transfert des donnes Assistant communication de site site ..........................295 Flag ....................................................................................1169 Flottante Longueur des comptes........................................................78 Fonctions Formules de calcul ...........................................................1306 Modles denregistrement ..............................................1306 Fonctions annexes Documents des stocks Liste ..................................................................................819 Documents des ventes Liste ..................................................................................663 Fond de caisse Saisie dtaille ...................................................................608 Saisie globale .....................................................................608 Format Prix .........................................................................................79 Quantit .................................................................................78 Format Classeur Microsoft Excel ................................262 Format Comptes ............................................................1264 Gnralits.......................................................................... 26 Format dimpression Mise en page ......................................................................313 Format Date .....................................................................1264 Format de fichier ..............................................................268 Volet Particularits .............................................................269 Format de slection Impression Documents des stocks ..................................................823 Impression de lhistorique des documents et tickets .. 908, 916 Impression de lhistorique des tickets archivs .............921 Impression de la liste des documents de vente ............669 Gestion des articles non livrs Documents des ventes ..................................................... 757 Gestion des carts de rglement................................ 880 Gestion automatique des carts de rglement en cas de gnration du rglement ......................................... 882 Gestion automatique des carts de rglement en cas de saisie pralable du rglement................................ 881 Gestion des acomptes ................................................... 883 Gnration du report de stock Assistant darchivage ........................................................ 991 Gammes de remise ......................................................... 146 Gammes de remises Familles darticles .............................................................. 371 Gamme de larticle Menu contextuel Menu contextuel Gamme de larticle ...................................................... 736 Mouvements dentre ....................................................... 852 Mouvements de sortie ...................................................... 859 Nomenclature gamme ................................................... 753 Personnaliser la liste......................................................... 736 Gammes............................................................................. 383 Gamme de l'article Double gamme .................................................................. 738 Simple gamme ................................................................... 735 Gamme Options de l'entreprise...................................................... 146 Impression de la liste des rglements ........................... 887 Impression du X de caisse............................................... 902 Format des donnes Export ......................................................................1170, 1264 Format HTML .................................................................... 262 Format Montant ............................................................. 1264 Formats Conversion ........................................................................... 27 Formats d'affichage.......................................................... 78

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Index
Gestion des carts de rglements de tickets Ventes comptoir .................................................................649 Gestion des emplacements Ventes comptoir .................................................................625 Gestion des graphiques Client ....................................................................................549 Codes affaires ....................................................................510 Comptes gnraux ............................................................456 Sections analytiques..........................................................472 Gestion des lots ...............................................................740 Mouvements de sortie .......................................................862 Stocks ..................................................................................833 Ventes ..................................................................................700 Ventes comptoir .................................................................630 Gestion des regroupements .........................................796 Gestion des stocks et des dpts ...............................817 Gestion des stocks ngatifs .........................................102 Gestion des zones autorisant le regroupement ......796 Gestion du mono-emplacement par dpt ...............102 Gestion du multi-emplacement par dpt ................102 Gestion IFRS .......................................................................78 Gestion manuelle des carts de rglement ..............880 Importation Globale Saisie du fond de caisse ...................................................608 Importation des donnes Glossaire Rattach un article..........................................................405 Importer Glossaires ..........................................................................567 Articles .................................................................................405 Liste ......................................................................................567 Impression ........................................................................ 658 d'un document des stocks ............................................... 864 d'un document des ventes ............................................... 805 de la liste des documents des stocks ............................ 864 Historique comptable des acomptes..........................775 Historique des acomptes ...............................................645 Historique des rglements ............................................875 HTML ...................................................................................262 Documents des stocks ..................................................... 864 Documents des ventes ..................................................... 805 Tickets ................................................................................. 638 Impression dun rglement .......................................... 885 Impression dans un fichier Impression de lhistorique des documents et tickets .. 910, 917 Impression de lhistorique des tickets archivs ............ 922 Identification Impression du X de caisse............................................... 903
1322

Client ................................................................................... 517 Reprsentants ................................................................... 583 Vendeurs et caissiers ....................................................... 581 Identification de votre monnaie de tenue comptable Assistant de cration de fichier ......................................... 56 Identification du caissier Documents des ventes ..................................................... 675 Ventes comptoir................................................................. 615 Identification du journal Assistant de cration dun code journal ......................... 480 Identifier le caissier ........................................................ 106 IFRS .................................................................................... 972 Application des normes ...................................................... 78 Contrepartie des journaux de trsorerie ........................ 486 Journaux ............................................................................. 485 Import Drapeau d'en-tte............................................................ 1169 Drapeau de fin ................................................................. 1170 Drapeau de version......................................................... 1169 Erreurs ................................................................................ 249 Format des fichiers ......................................................... 1169 Journal ................................................................................ 251 Import de l'inventaire .................................... 954, 955, 956

Paramtrage ...................................................................... 267

Assistant de communication de site site .................... 301

Prfrences ........................................................................ 352

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Index
Impression de lhistorique des tickets archivs .....920 Impression de la liste des documents des stocks Format de slection ...........................................................823 Slection simplifie ............................................................822 Impression de la liste des rglements .......................885 Impression de la rgularisation dinventaire............948 Impression de la remise en banque............................894 Impression des tats de caisses .................................900 Impression des rglements ..........................................885 Impression dtail des mouvements enttes ............906 Impression dtail des mouvements lignes ...............914 Impression diffre .........................................................314 Impression du X de caisse ............................................899 Impression Liste de documents ..................................668 Impression Liste des documents Stocks ..................................................................................821 Impression rgularisation d'inventaire ......................949 Impression tickets ..................................................920, 921 Imprimantes caisse Configuration .............................................................226, 229 Configuration des imprimantes Windows ..............229, 231 Imprimer Articles .................................................................................377 Clients ..................................................................................514 Familles darticles ..............................................................364 Nomenclatures ...................................................................427 Imprimer la liste Documents Ventes ..............................................................................667 Documents des ventes Format de slection .......................................................669 Imprimer la liste des caisses ........................................586 Imprimer la liste des codes affaires............................505 Imprimer la liste des modles de rglement ............500 Imprimer la liste des sections analytiques ...............460 Imputation dun rglement des chances Rapprochement des rglements .....................................876 Information ligne du document ................................... 721 Document de vente ........................................................... 722 Stocks ................................................................................. 848 Volet Emplacements ......................................................... 725 Volet Informations libres................................................... 724 Volet Informations libres srie/lot ................................... 725 Information ligne du document de stock Volet Emplacements ......................................................... 850 Volet Informations libres................................................... 849 Volet Informations libres srie/lot ................................... 850 Volet Informations ligne .................................................... 848 Information sur la ligne de document Stocks ................................................................................. 847 Information sur le document Report dinformations dans len-tte de pice .............. 680 Information libre Articles ................................................................................ 409 Client ................................................................................... 535 Options de l'entreprise...................................................... 149 Plan analytique .................................................................. 470 Ventes ................................................................................. 725 Information libre articles Liste Menu contextuel ............................................................ 410 Imputation des rglements........................................... 884 Incoterm............................................................................. 136 Indisponibilit en stock ................................................. 760 Article gamme double ................................................... 763 Transformation dun bon de commande .................... 766 Transformation dune prparation de livraison ......... 766 Article gamme simple .................................................... 763 Transformation dun bon de commande .................... 765 Transformation dune prparation de livraison ......... 765 Article standard .................................................................. 762 Bon de commande client ................................................. 762 Transformation Bon de commande ........................................................ 765 Indisponibilits Saisie directe dun bon de commande ou de facture .. 767 Indisponibilits dans les bons de commande ........ 762 Indisponibilits en stock ............................................... 101 Transformation dune prparation de livraison ............. 764

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Index
Informations document Pices des ventes ..............................................................686 Informations gnrales sur la pice ou la ligne Documents des ventes......................................................684 Informations libres Assistant de cration dun compte gnral comptable 448 Informations libres de type Table................................151 Informations libres srie/lot ..........................................742 Saisie Mouvement dentre ......................................................857 Informations ligne du document de vente Volet Informations ligne ....................................................722 Informations principales Assistant de cration dun compte gnral comptable 446 Informations sur ...............................................................206 Journal de maintenance ................................................ 351 Informations sur le compte client ...............................546 Journal de traitement Informations sur les donnes commerciales Assistant de cration de fichier ...................................45, 51 Insrer une ligne avant une autre Documents des ventes......................................................716 Insrer une ligne de texte Documents des stocks ......................................................847 Documents des ventes......................................................721 Insertion dun saut de ligne Documents des ventes......................................................716 Insertion dun sous-total Documents des ventes......................................................716 Insertion dune ligne de remise supplmentaire Documents des ventes......................................................717 Interrogation de caisse Liste des lignes de documents Menu contextuel .............................................................912 Personnalisation .............................................................912 Liste des lignes de tickets Menu contextuel .............................................................912 Personnalisation .............................................................912 Liste des mouvements de caisse Menu contextuel .............................................................898 Personnalisation .............................................................899 Liste des tickets archivs Menu contextuel .............................................................919 Ligne de document des ventes Informations ....................................................................... 721 Lignes Dplacement ..............................................................697, 830
1324

Interrogation des documents en cours..................... 903 Interrogation documents .............................................. 903 Interrogation du compte .......................................645, 775 Acomptes des documents des ventes ........................... 775 Interrogation lignes documents.................................. 910 Menu contextuel ................................................................ 912 Personnalisation ................................................................ 912 Interrogation tickets archivs ...................................... 918 Interrogations mouvements de caisse ...................... 896 Inventaire......................................................................... 1045

J
Journal dimport Communication .................................................................. 303

Communication .................................................................. 303 Journal IFRS ..................................................................... 485 Journaux Numrotation des pices ................................................. 485 Journaux comptables .................................................. 1039

L
La saisie du vendeur est obligatoire Message ............................................................................. 590 Le document ne possde pas de caisse... Message ............................................................................. 876 Les deux Gestion des articles non livrs ........................................ 759 Liaison externe ................................................................ 258 Lien entre applications ................................................ 1084 LIFO Articles ................................................................................ 745 Dfinition ............................................................................. 367

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Index
Lignes darticles non livrs ...........................................760 Lignes de documents et de tickets Impression ...........................................................................914 Lignes de pices Stocks Associer un texte du glossaire .....................................846 Ventes Associer un texte du glossaire .....................................720 Lignes de pices particulires Documents des ventes......................................................716 Lignes des bons davoir et des factures davoir .....697 Lignes des bons de retour et des factures de retour . 697 Lignes documents des stocks Informations ........................................................................847 Limitations de la liste Saisie des rglements .......................................................870 Liste d'articles ................................................................1068 Liste de clients ...............................................................1061 Liste des acomptes Documents de vente..........................................................774 Liste des bons dachat ...................................................778 Liste des colonnes Organisation......................................................................1102 Longueur flottante Liste des composants ....................................................433 Liste des documents ......................................................903 Liste des documents de vente .....................................669 Liste des documents des stocks Impression ...........................................................................821 Liste des documents des ventes Impression ...........................................................................667 Liste des documents et tickets ....................................636 Liste des lignes de documents ....................................910 Liste des lignes de documents et de tickets Slection des mouvements ..............................................913 Liste des lignes de tickets de caisse..........................910 Liste des mouvements de caisse ................................896 Comptes gnraux .............................................................. 56 Lots Paramtrage des numros .............................................. 103 Longueur des comptes .............................................64, 78 Assistant de cration de fichier ......................................... 55 Livraisons clients Tlcommunication ........................................................... 539 Liste des tickets de caisse ........................................... 903 Liste des vendeurs ......................................................... 622 Liste rglements Ventes ................................................................................. 784 Livraisons Client ................................................................................... 537 Liste des nomenclatures............................................... 425 Menu contextuel ................................................................ 428 Liste des raccourcis Saisie comptoir .................................................................. 172 Liste des rglements ..............................................648, 887 Liste des sections analytiques .................................... 458 Menu contextuel ................................................................ 460 Liste des tarifs ................................................................. 623 Liste des taux Valorisation des documents de vente ............................ 772 Liste des tickets archivs ............................................. 918 Menu contextuel ................................................................ 919 Slection des mouvements ............................................. 919

M
Macintosh ............................................................................ 26 Maintenance Lancement du programme............................................... 350 Manuels ............................................................................... 32 Menu ? ......................................................................................... 1100 Aide (?) ............................................................................. 1100 Application ............................................................................ 38 Comptabilit ....................................................................... 443 Pomme .................................................................................. 38

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Index
Systme .................................................................................37 Menu contextuel Articles .................................................................................377 Caisses ................................................................................586 Clients Liste ..................................................................................515 Codes journaux Liste ..................................................................................480 Communications planifies ..............................................305 Documents des ventes......................................................695 Fiche principale Article ...............................................................................384 Interrogation de caisse Liste des lignes de documents .....................................912 Liste des lignes de tickets .............................................912 Liste des mouvements de caisse ................................898 Liste des tickets archivs ..............................................919 Interrogation lignes documents........................................912 Liste de slection dun article ...........................................713 Liste de slection dun client ............................................683 Liste des nomenclatures ...................................................428 Liste des tickets archivs ..................................................919 Liste Documents des stocks ...................................820, 830 Liste emplacements ...........................................................599 Plan analytique ...................................................................460 Plan comptable ...................................................................446 Rabais, remises et ristournes clients ..............................559 Saisie dinventaire ..............................................................946 Saisie des rglements .......................................................874 Slection dun article Documents des stocks ..................................................837 Soldes et promotions clients ............................................565 Taux de taxe Liste ..................................................................................474 Vendeurs et caissiers ........................................................580 Vente comptoir ...................................................................618 Volet Composants Nomenclatures................................................................434 Volet Information libre Articles/nomenclatures ..................................................410 Volet Stock Articles .............................................................................416 Menu contextuel de la liste des informations libres ... 410 Menu contextuel des barres doutils ........................1086 Message Envoi ....................................................................................211
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Rception ........................................................................... 211 Messagerie Configuration systme et partage .................................. 211 Mthode 20/80 .................................................................. 599 Mthode ABC ................................................................... 599 Mise jour de la comptabilit ...................................... 963 Suppression dun exercice du fichier comptable .......... 978 Mise jour des factures ngatives Mise jour de la comptabilit .......................................... 975 Mise jour des tarifs ..............................................317, 327 Processus ........................................................................... 317 Utilisation manuelle de la commande ............................ 328 Mise jour des valeurs de stock ................................ 950 Mise jour directe Mise jour de la comptabilit .......................................... 971 Mise jour par exportation dun fichier Mise jour de la comptabilit .......................................... 971 Mise jour tarifs Validation ............................................................................ 334 Mise en attente tickets Ventes comptoir................................................................. 634 Mise en page ............................................................312, 313 Format dimpression ......................................................... 313 Priphriques de caisse ...........................................230, 231 Mise en sommeil ............................................................... 99 Clients ................................................................................. 684 Modale Fentre .................................................................................. 37 Mode catalogue Articles ................................................................................ 377 Familles darticles .............................................................. 364 Mode d'arrondi Options de l'entreprise...................................................... 153 Mode d'expdition Options de l'entreprise...................................................... 154 Mode de rglement Options de l'entreprise...................................................... 155 Modle ................................................................................ 571

Index
Modle d'impression par dfaut ..................................160 Modle denregistrement Volet Fiche principale ........................................................572 Modle Ecran 1 .................................................................166 Modle Ecran 2 .................................................................171 Modle Ecran 3 .................................................................173 Modle Ecran 4 .................................................................173 Modles denregistrement Articles .................................................................................406 Liste ......................................................................................571 Modles denregistrement des valeurs......................571 Modles dimpression Client ....................................................................................530 Modles de rglement Classement .........................................................................500 Consultation ........................................................................499 Cration ...............................................................................499 Modification .........................................................................499 Rechercher..........................................................................500 Suppression ........................................................................499 Modification dune ligne darticle double gamme Documents des ventes......................................................739 Modification dune ligne darticle simple gamme Documents des ventes......................................................737 Modification des numros de lot Documents des ventes......................................................632 Mouvements de sortie .......................................................863 Modification des numros de srie Articles srialiss Ventes ..............................................................................743 Mouvements de sortie .......................................................861 Ventes comptoir .................................................................629 Modification du paramtrage des Informations libres 152 Modifier Articles .................................................................................376 Modifier un tarif dexception Client ....................................................................................543 Monnaie de tenue commerciale .....................................76 Mono-utilisateur .............................................................. 209 Montant maximum dun ticket Ventes comptoir................................................................. 637 Mot de passe ...................................................................... 66 Identification du caissier ...........................................106, 589 Mouvements comptables Codes affaires .................................................................... 510 Mouvements dentre Articles srialiss............................................................... 855 Mouvements de caisse .................................................. 814 Comptabilisation .................................................................. 88 Mouvements de caisse ligne ....................................... 916 Mouvements de stock Documents des stocks ..................................................... 865 Documents des ventes ..................................................... 811 Multirglement ................................................................. 646 Rglement des ventes comptoir ..................................... 646 Multirglements Fentre de saisie ............................................................... 185

N
Nomenclature Commerciale/Composant ................................................ 439 Commerciale/compos..................................................... 435 Cration .............................................................................. 427 Fabrication .......................................................................... 435 icnes .................................................................................. 376 Quantit de fabrication ..................................................... 430 Volet Composition/Gamme .............................................. 441 Nomenclature gamme ................................................ 753 Nomenclatures................................................................. 430 Articles gammes............................................................. 432 Imprimer .............................................................................. 427 Lignes de pices Documents des ventes ................................................. 747 Ventes comptoir ............................................................. 632 Liste ..................................................................................... 425 Norme DGI........................................................................... 79 Application .......................................................................... 982 Transformation en facture ............................... 672, 675, 790 Norme IFRS....................................................................... 972

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Index
Nouveau Utilisation manuelle de la commande ...............................62 Nouveau tarif Fiche article .........................................................................398 Volets ...................................................................................317 Nouveau tarif au...............................................................396 Numro de lot Ventes ..................................................................................700 Numro de srie ...............................................................628 Ventes ..................................................................................700 Numro de srie/lot .........................................................700 Numro de souche Document des ventes........................................................679 Numro tiers Gnration automatique ...................................................202 Numros de lot Contrle dunicit ......................................................302, 744 Bon de fabrication ..........................................................858 Numrotation des comptes de tiers ...........................271 Numrotation des pices Paramtrage ..............................................................198, 485 Options de lentreprise ..................................................... 157 Premier niveau...........................................................157, 158 Ouverture Fichier comptable ..........................................................63, 69 Importer............................................................................... 247 Ouverture de caisse ....................................................... 606 Ouverture de la fiche article ......................................... 844 Ouverture du fichier comptable Assistant de cration de fichier ......................................... 43 Ouvrir Prfrences ........................................................................ 352 Ouvrir la fiche article Documents des ventes ..................................................... 716 Lignes de pices Stocks .............................................................................. 843 Ouvrir le fichier commercial........................................... 66 Ouvrir le fichier comptable ................................ 63, 66, 68 Assistant de cration de fichier ...................................43, 44 Conversion de fichier .......................................................... 67 Ouvrir le fichier d'import Saisie inventaire ................................................................ 956 Ouvrir le fichier dimport ............................................... 248

O
Oprations possibles sur la liste des mouvements de caisse ..................................................................................899 Oprations possibles sur la liste des tickets archivs 919 Options Fiche entreprise..................................................................109 Options dinitialisation des donnes commerciales Assistant de cration de fichier ..........................................48 Options de gestion de votre fichier commercial Assistant de cration de fichier ..........................................46 Options du journal Assistant de cration dun code journal..........................482 Options entreprise Voir A propos de Organisation Documents des ventes......................................................158 Liste des colonnes ...........................................................1102

Prfrences ........................................................................ 353 Ouvrir le format paramtrable Exportation ......................................................................... 263 Importation ......................................................................... 252 Ouvrir le modle d'export ............................................. 257

P
Panne de courant .............................................................. 66 Par lot Dfinition ............................................................................. 367 Paramtrage dun journal de type trsorerie Assistant de cration dun code journal ......................... 481 Paramtrage de des crans de saisie 2, 3 et 4........ 174 Paramtrage de laffichage des crans 1, 2, 3 et 4 183 Paramtrage de la mise jour des remises Assistant de mise jour des tarifs.................................. 325

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Paramtrage de la mise jour des tarifs dachat Assistant de mise jour des tarifs ..................................322 Paramtrage de la mise jour des tarifs de vente Assistant de mise jour des tarifs ..................................323 Paramtrage de la mise jour du coefficient Assistant de mise jour des tarifs ..................................324 Paramtrage des boutons Ecrans de saisie .................................................................178 Paramtrage des colonnes .........................................1102 Paramtrage du recalcul des prix de vente Assistant de mise jour des tarifs ..................................325 Paramtrages dimport ...................................................271 Paramtres comptables par dfaut Fiche de lentreprise ............................................................82 Paramtres de classification du catalogue articles Assistant de cration de fichier ..........................................50 Paramtres des codes barres articles Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres .........................................................................................342 Paramtres des codes barres des numrs de conditionnements Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres .........................................................................................344 Paramtres des codes barres des numrs de gammes Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres .........................................................................................343 Paramtres des rfrences de conditionnements Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres .........................................................................................341 Paramtres des rfrences gammes Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres .........................................................................................340 Paramtres des tarifs Assistant de cration de fichier ..........................................51 Pareto Diagramme ..........................................................................599 Particularits des lignes de pices Documents des stocks ......................................................843 Documents des ventes......................................................715 Pays Photo Articles/nomenclatures ..................................................... 410 Pices Table ................................................................................... 142 Plan analytique Options de lentreprise ..................................................... 190 Voir Section analytique Plan comptable Liste Menu contextuel ............................................................ 446 Personnaliser la liste......................................................... 446 Plan IFRS ........................................................................... 190 Polices codes barres ..................................................... 121 Options de l'entreprise...................................................... 189 Priode darchivage Archivage des donnes.................................................... 989 Compactage de lhistorique ............................................. 991 Regroupement des rglements de caisse .................... 994 Report des valeurs du stock ............................................ 992 Suppression des mouvements de caisse...................... 993 Suppression des tickets archivs ................................... 993 Priodicit Options de l'entreprise...................................................... 194 Priphriques de caisse................................................ 223 Personnalisation Interrogation lignes documents ....................................... 912 Personnalisation de la liste ........................................ 1092 Personnaliser ................................................................. 1080 Personnaliser linterface Volet Rpertoires............................................................. 1088 Personnaliser la liste Gamme de larticle ............................................................ 736 Mouvements de caisse..................................................... 899 Saisie des rglements ...................................................... 874 Slection dun article Documents des stocks ................................................. 837 Ventes comptoir................................................................. 618 Personnaliser les colonnes Slection des articles ........................................................ 714 Personnaliser une barre doutils .............................. 1085

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Ports ....................................................................................238 Power Macintosh ...............................................................26 Prcautions dutilisation Rgularisation d'inventaire ...............................................954 Prfrences .....................................................................1094 Importer ...............................................................................352 Ouvrir ...................................................................................352 Prfrences de saisie Fiche de lentreprise ..........................................................105 Recalcul des informations libres ................................ 346 Premier niveau Organisation........................................................................158 Priorit du dstockage .........................102, 727, 839, 840 Recalcul des modles denregistrement Profil Collaborateurs ....................................................................582 Messagerie........................................................................1084 Reprsentants ....................................................................582 Programme Installation .............................................................................26 Proprits COM ................................................................239 Protection de la gnration des carts Rglement ventes comptoir..............................................652 Provenance........................................................................797 Rcapitulatif des paramtres de mise jour Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres ........................................................................................ 345 Rception de donnes Communication de site site .......................................... 298 Rception de message .................................................. 211 Rception des donnes Assistant communication de site site ..................299, 300 Rechercher Articles ................................................................................ 376 Critres de slection ....................................................... 1165 Quantit zro Gestion des articles non livrs .........................................759 Quantit de fabrication de la nomenclature .............430 Quartet Systems ..............................................................121 Rechercher un article..................................................... 376 Rechercher un code affaire .......................................... 504 Rechercher un dossier ................................................ 1089 Rechercher un modle de rglement ........................ 500 Rechercher une caiss .................................................... 586 Rabais, remise et ristourne clients .............................560 Rabais, remises et ristournes Liste ......................................................................................559 Rabais, remises et ristournes clients .........................559 Liste Menu contextuel .............................................................559 Raccourcis Ventes comptoir .................................................................619 Rechercher une nomenclature .................................... 427 Rechercher une section ................................................ 460 Recopie des lignes dun document dans un autre Ventes ................................................................................. 803 Rfrence article Codification automatique ................................................. 122 Rfrence conditionnement Codification automatique ................................................. 126 Documents des ventes ..................................................... 844 Recalcul des modles d'enregistrement Documents des ventes ..................................................... 718 Raccourcis clavier Paramtrage ..............................................................225, 239 Rappel des tickets .......................................................... 635 Rajustement des cumuls ............................................ 347 Rajustement des valeurs du stock lissue de la mise jour ........................................................................ 950 Rajustement pralable des valeurs du stock ........ 943 Recalcul des cumuls ...................................................... 347

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Rfrence gamme Codification automatique ..................................................123 Rfrences et codes barres Assistant de mise jour ....................................................337 Rgnration de la pice d'origine Ventes ..................................................................................798 Rglement Facture saisie en Gestion commerciale .........................876 Rglement comptant Facture davoir ....................................................................777 Facture de vente ................................................................781 Rglement par carte bancaire Ventes comptoir .................................................................640 Remises par famille Rglement par chque Ventes comptoir .................................................................640 Rglement ticket .....................................................185, 646 Rglement vente comptoir Suppression ........................................................................652 Rglements Impression ...........................................................................884 Imputation............................................................................884 Liste Impression .......................................................................885 Paramtrages .......................................................................87 Slectionner les chances .............................................879 Rglements remettre en banque ..............................893 Rglements clients Paramtrage .......................................................................523 Rglements multiples .....................................................185 Rglements non imputs ...............................................648 Rglements sur des caisses diffrentes ...................641 Regroupement Transformation Documents Ventes............................................................................794 Regroupement des rglements de caisse Assistant d'archivage.........................................................993 Rgularisation Contrle de caisse .............................................................926 Rsultat de la codification des emplacements Assistant de cration des emplacements ...................... 603 Ressources Ventes comptoir................................................................. 632 Report des valeurs du stock Assistant darchivage ........................................................ 991 Reprsentants .................................................................. 579 Volet Complment............................................................. 583 Volet Identification ............................................................. 583 Volet Pofil ........................................................................... 582 Volet Profil .......................................................................... 582 Reprise de lhistorique comptable Saisie des rglements ...................................................... 875 Reprise des lments commerciaux Assistant de cration de fichier ......................................... 45 Reprise des lments comptables Assistant de cration de fichier ......................................... 58 Rseau ............................................................................... 209 Rendu classique Total TTC du ticket infrieur au rglement .................... 651 Rpartition automatique Bouton ................................................................................. 433 Rpercussion sur le prix de vente Assistant de mise jour des tarifs.................................. 326 Mise jour des tarifs......................................................... 332 Client ................................................................................... 541 Rgularisation inventaire .............................................. 940 Rgularisation N srie/lot Saisie inventaire ................................................................ 948 Rgularisation numro de srie/lot ............................ 948 Relevs de factures ...................................................... 1057 Remise Gestion des conflits............................................................. 96 Remise par client et par famille Familles darticles .............................................................. 373 Remise supplmentaire Lignes de pices Ventes ............................................................................. 717

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Risque client Gestion ..................................................................................89 Rubrique de glossaire ....................................................568 Rubriques du glossaire Articles .................................................................................405 Rupture de stock..............................................................760 Saisie du dtail des billets et pices Fond de caisse .................................................................. 608 Saisie globale Fond de caisse .................................................................. 608 Saisie inventaire .............................................................. 944 Saisie manuelle du rglement et affectation une chance Saisie des rglements ...................................................... 871 Saut de ligne Sage Maintenance Lancement ..........................................................................350 Section ............................................................................... 467 Sage Serveur .....................................................................209 Saisie demplacements ........................686, 727, 832, 840 Saisie dinventaire Menu contextuel .................................................................946 Saisie dun articles Mode catalogue Documents .............................................................714, 838 Saisie dun nouveau prix de revient unitaire Saisie dinventaire ..........................................................947 Saisie dune fonction Modles denregistrement ................................................574 Saisie dune ligne darticle simple gamme Documents des ventes......................................................736 Saisie dune nouvelle quantit en stock Saisie dinventaire ..............................................................946 Saisie des coordonnes de lentreprise Assistant de cration de fichier ...................................44, 55 Saisie des lignes Documents des stocks ......................................................828 Documents des ventes............................638, 683, 691, 695 Pices de vente ..................................................................694 Saisie des rglements ....................................................868 Ecran de type 3 Rglement des ventes comptoir ..................................639 Liste Personnalisation .............................................................874 Menu contextuel .................................................................874 Saisie directe dun bon de commande ou de facture Indisponibilits ....................................................................767 Gnration des sections analytiques structures ........ 462 Section analytique Consultation ....................................................................... 459 Cration .............................................................................. 459 Cration par duplication ................................................... 459 Modification ........................................................................ 459 Niveau danalyse ............................................................... 469 Rechercher ......................................................................... 460 Saisie manuelle ................................................................. 461 Suppression ....................................................................... 459 Type Dtail ............................................................................... 469 Total ................................................................................. 469 Volet Cumuls ............................................................................ 471 Information libre ............................................................. 470 Sections analytiques Assistant gnration ......................................................... 463 Classement ........................................................................ 459 Cration .............................................................................. 460 Liste ..................................................................................... 458 Slection d'un article ..................................................... 712 Slection d'un client Documents des ventes ..................................................... 682 Slection d'un numr ................................................ 626 Slection dun article Documents des stocks ..................................................... 836 Menu contextuel ............................................................ 837 Personnaliser la liste ..................................................... 837 Documents des ventes ..................................................... 711 Menu contextuel ................................................................ 713 Ventes ................................................................................. 711 Documents ......................................................................... 716

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Index
Slection dun client .......................................................621 Menu contextuel .................................................................683 Slection dun code affaire Ventes ..................................................................................709 Slection dun dpt de stockage ...............................709 Slection simplifie Slection dun reprsentant.................................708, 835 Slection dune fentre ................................................1099 Slection de rglement lchance et enregistrement du Impression Documents des stocks ................................................. 822 Impression de lhistorique des documents et tickets .. 906, 914 Impression de lhistorique des tickets archivs ............ 920 Impression de la liste des rglements ........................... 885 Impression du X de caisse............................................... 900 Slectionner l'tat Etats personnaliss......................................................... 1008 Slectionner le fichier li .............................................. 144 Slectionner le modle .................................................. 658 Documents des stocks ..................................................... 864 Documents des ventes ..................................................... 805 Etats personnaliss......................................................... 1007 Gnrer l'impression sur la messagerie ...................... 1004 Impression des rglements ............................................. 885 Modles d'impression ....................................................... 228 Modles dimpression par dfaut .................................... 160 Paramtrage imprimantes ............................................... 227 Slectionner un document Photo ................................................................................... 410 Volet Documents Articles............................................................................. 412 Srialisation ..............................................................627, 740 Mouvements dentre ....................................................... 855 Mouvements de sortie ...................................................... 860 Stocks ................................................................................. 833 Ventes ................................................................................. 700 Srialis Dfinition ............................................................................. 367 Srie Paramtrage des numros .............................................. 103 Serveur............................................................................... 209 Service contact Options de l'entreprise...................................................... 195 Situation de stock Exporter .............................................................................. 959
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Slection du type de mise jour Assistant de mise jour des tarifs.................................. 319 Slection du type de traitement Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres ........................................................................................ 337

Saisie des rglements .......................................................871 Slection de la catgorie tarifaire et des tarifs dexception Assistant de mise jour des tarifs ..................................322 Slection de la srie du graphique Client ....................................................................................549 Codes affaires ....................................................................511 Comptes gnraux ............................................................456 Sections analytiques..........................................................472 Slection des documents Stocks ..................................................................................821 Ventes ..................................................................................664 Slection des donnes mettre jour Assistant de mise jour des rfrences et des codes barres .........................................................................................338 Slection des chances rgler ......................876, 884 Slection des lments comptables Assistant de cration de fichier ..........................................59 Slection des mouvements Liste des documents..........................................................905 Liste des lignes de documents ........................................913 Liste des lignes de tickets .................................................913 Liste des mouvements de caisse ....................................899 Liste des tickets ..................................................................905 Liste des tickets archivs ..................................................919 Slection des pices Organisation........................................................................159 Slection des rglements ..............................................870 Slection des rglements remettre en banque ....889 Slection des traitements Assistant d'archivage.........................................................987

Index
Soldes et promotions clients...............................564, 565 Liste ......................................................................................564 Menu contextuel .............................................................565 Solvabilit Client ...........................................................................545, 546 Ventes ..................................................................................693 Solvabilit client ...............................................................692 Souches Dfinition..............................................................................198 Paramtrage ..............................................................163, 198 Suppression des articles en sommeil Sous-total Lignes de pices Ventes ..............................................................................716 Suppression des codes affaires ................................. 503 Statistiques Client ....................................................................................547 Statistiques articles ......................................................1021 Articles .................................................................................407 Statistiques clients ........................................................1031 Statistiques de caisse ..................................................1011 Statistiques tiers Client ....................................................................................533 Stock Articles/nomenclatures ......................................................413 Suppression des tickets archivs Stocks .................................................................................817 Ajouter un document .........................................................825 Supprimer Structuration du catalogue articles Assistant de cration de fichier ..........................................49 Supprimer un rglement vente comptoir .........647, 652 Structure banque Options de lentreprise ......................................................199 Structure des codes des emplacements Assistant de cration des emplacements ......................600 Structure du fichier dimportation Importation de la situation de stock ................................957 Suivi en gestion des stocks ..........................................114 Table Suppression dun exercice du fichier comptable Mise jour de la comptabilit ..........................................978 Taille des caractres .................................................... 1084 Suppression dun rglement ........................................652 Taille des fichiers .............................................................. 65 Suppression dune ligne darticle double gamme Documents des ventes......................................................739
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Suppression dune ligne darticle simple gamme Documents des ventes ..................................................... 737 Suppression dune nomenclature .............................. 427 Suppression dune pice Documents des stocks ..................................................... 819 Documents des ventes ..................................................... 662 Suppression de caisse .................................................. 586 Suppression de l'affectation d'un rglement une chance ........................................................................... 879

Compactage de lhistorique ............................................. 991 Report des valeurs du stock ............................................ 992

Suppression des mouvements de caisse Assistant darchivage ........................................................ 993 Suppression des numros de lot Documents des ventes ..................................................... 632 Mouvements de sortie ...................................................... 864 Suppression des numros de srie Articles srialiss Ventes ............................................................................. 743 Mouvements de sortie ...................................................... 861 Ventes comptoir................................................................. 630

Assistant d'archivage ........................................................ 992

Articles ................................................................................ 376

Supprimer un tarif dexception Client ................................................................................... 543 Surveillance Client ................................................................................... 548

T
Information libre ................................................................. 151

Tarif client

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Index
Article simple ......................................................................393 Articles A gamme .........................................................................394 Tarif dexception Article Client ................................................................................543 Validation pas pas Mise jour des tarifs......................................................336 Tarification Familles d'articles ...............................................................369 Tarifs Client ....................................................................................539 Mise jour ...........................................................................328 Tarifs articles par catgories de clients ....................385 Totaux de la pice Tarifs dexception Articles .................................................................................392 Client ....................................................................................542 Taux de taxe Classement .........................................................................474 Consultation ........................................................................473 Cration ...............................................................................473 Impression ...........................................................................474 Liste Menu contextuel .............................................................474 Modification .........................................................................473 Rechercher..........................................................................474 Suppression ........................................................................473 Taux de taxes Liste ......................................................................................473 Taxe .....................................................................................474 Tlcommunication Banques ..............................................................................492 Client ....................................................................................519 Contact banque ..................................................................493 Contacts client ....................................................................520 Contacts de lentreprise ......................................................81 Livraisons clients ................................................................539 Terminal carte bancaire Paramtrage .......................................................................238 Texte complmentaire Documents des stocks ......................................................846 Ligne de pice Stocks ..............................................................................833
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Ventes ............................................................................. 699 Stocks ................................................................................. 846 Ventes ................................................................................. 720 Texte de l'afficheur ......................................................... 233 Ticket Accs la fiche caisse ..................................................... 906 Tickets Rappel ................................................................................. 635 Tickets en attente ............................................................ 635 Titre de paiement lectronique ................................... 238 Total TTC du ticket suprieur au rglement Ecarts de rglement des ventes comptoir ..................... 649

Documents des ventes ..................................................... 770 Traitement des assujettissements Mise jour de la comptabilit .......................................... 976 Traitements effectus Assistant d'archivage ........................................................ 986 Transfert comptable complmentaires des informations

Fiche de lentreprise ........................................................... 84 Transfert des clients Assistant communication de site site .......................... 293 Transfert des documents et des rglements Assistant communication de site site .......................... 294 Transformation Documents des ventes ..................................................... 790 Glisser/Dposer ................................................................. 787 Transformation dune prparation de livraison Indisponibilits ................................................................... 764 Transformation des bons de commande Indisponibilits ................................................................... 765 Transformation des pices comportant des articles srialiss ou par lots...................................................... 744 Transformation documents Factures .............................................................................. 800 Ventes ................................................................................. 791 Transformation en facture Norme DGI ........................................................ 672, 675, 790

Index
Transformation intgrale avec modification de la nouvelle pice ...................................................................798 Transformation partielle Documents des ventes......................................................798 Valorisation Transformation partielle des lignes de pice ...........798 Transformation partielle par le menu contextuel ....799 Transformations Documents Ventes Regroupement..............................................................794 Transformations avec regroupement .........................794 Trier les lignes Documents des stocks ......................................................831 Documents des ventes......................................................698 TVA non perue Paramtrage .........................................................................90 TVA sur encaissement .....................................................92 Type contact Options de lentreprise ......................................................201 Type darticle ....................................................................381 icnes ...................................................................................375 Type tiers Options de l'entreprise ......................................................202 Ventes ................................................................ 770, 773, 779 Valorisation avec rpartition Nomenclature commerciale/compos ........................... 436 Valorisation avec rpartition Articles nomenclature commerciale/composant ................... 440 Valorisation avec rpartition du prix de vente Articles nomenclature Ventes ............................................................................. 749 Valorisation sans rpartition Articles nomenclature commerciale/ compos ...................... 438 Valorisation sans rpartition Articles nomenclature commerciale/composant ................... 440 Valorisation TTC .............................................................. 770 Vendeur ............................................................................. 580 Vendeurs ........................................................................... 579 Ventes comptoir................................................................. 622 Vendeurs et caissier Liste ..................................................................................... 579 Vendeurs et caissiers Liste Menu contextuel ............................................................ 580 Volet Unit de vente Options de l'entreprise ......................................................205 Vente comptoir Units de conditionnement ...........................................138 Utilisateur Volet Autorisations ...................................................................221 Identification ....................................................................220 Utilisateurs ........................................................................220 Utilisateurs connects Configuration systme et partage ...................................210 Ventes comptoir Fin de saisie ....................................................................... 637 Personnalisation ................................................................ 618 Rglement .......................................................................... 637 Ventilations analytiques Paramtrage ...................................................................... 191 Liste Menu contextuel ............................................................ 618 Ventes ................................................................................ 660 Identification ................................................................... 581 Validation de la mise jour des tarifs ....................... 334 Validation pas pas Assistant de mise jour des tarifs.................................. 327

V
Validation de len-tte Documents des stocks ......................................................827 Documents des ventes......................................................684
2009 Sage

Versions du programme ................................................. 30 Volet Autorisations

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Index
Utilisateur .........................................................................221 Banques Client ................................................................................525 Caisse Dpt de stockage .........................................................595 Complment Articles .............................................................................399 Client ................................................................................521 Reprsentants ................................................................583 Composition Nomenclatures................................................................430 Compostion / Gamme Nomenclatures................................................................441 Contacts Client ................................................................................519 Dpt de stockage .........................................................596 Descriptif Articles .............................................................................403 Documents Articles .............................................................................411 Client ................................................................................535 Emplacements Dpts de stockage .......................................................597 Information ligne du document .....................................725 Information ligne du document de stock .....................850 Engagement A propos de votre socit ...............................................94 Fiche principale Article ...............................................................................380 Codes affaires .................................................................506 Dpt de stockage .........................................................594 Familles darticles ...........................................................366 Identification Banque .............................................................................491 Client ................................................................................517 Reprsentants ................................................................583 Utilisateur .........................................................................220 Information libre Articles .............................................................................409 Informations libres Codes affaires .................................................................509 Information ligne du document .....................................724 Information ligne du document de stock .....................849 Informations libres srie/lot Information ligne du document .....................................725 Information ligne du document de stock .....................850 Informations ligne Information ligne du document de stock .....................848 Information ligne du document de vente ....................722 Livraisons
2009 Sage 1337

Client ............................................................................... 537 Modles Client ............................................................................... 530 Mouvements comptables Codes affaires ................................................................ 510 Options A propos de .................................................................... 109 Particularits Format de fichier ............................................................ 269 Photo Articles............................................................................. 410 Profil Collaborateurs ................................................................ 582 Reprsentants ................................................................ 582 Proprits Champs ........................................................................... 273 Rpertoires Personnaliser linterface ............................................. 1088 RIB Banque ............................................................................ 494 Statistique articles Articles............................................................................. 407 Statistique tiers Client ............................................................................... 533 Statistiques Client ............................................................................... 545 Codes affaires ................................................................ 510 Stock Articles/nomenclatures ................................................. 413 Surveillance Client ............................................................................... 548 Tarifs Client ............................................................................... 539 Volet Afficheur Caisse ................................................................................. 591 Volet Bloc-notes Compte gnral ................................................................. 454 Volet Caissiers Caisse ................................................................................. 590 Volet Communication A propos de .................................................................... 104 Volet Complment Modles denregistrement ............................................... 577 Volet Comptable A propos de .......................................................................... 81

Index
Volet Contacts A propos de .......................................................................79 Volet Cumuls Compte gnral ..................................................................455 Volet Facturation A propos de .......................................................................82 Volet Fiche principale Caisse ..................................................................................588 Compte gnral ..................................................................450 Volet Gnral A propos de .......................................................................89 Volet Identification A propos de ...........................................................................74 Vendeurs et caissiers ........................................................581 Volet Informations libres Compte gnral ..................................................................454 Volet Initialisation A propos de ...........................................................................75 Volet Paramtres commerciaux A propos de ...........................................................................95 Volet Paramtres comptables A propos de ...........................................................................81 Volet Prfrences A propos de .....................................................................105 Volet Rglement/caisse A propos de .......................................................................86 Volet Stock Liste Menu contextuel .............................................................416 Volet Tarif actuel dune catgorie tarifaire article ...386 Volets Nouveau tarif ......................................................................317 Zones gographiques des emplacements de stock ... 599 Impression .......................................................................... 900

Z
Zones communes aux deux volets Nomenclatures................................................................... 430 Zones de saisie Protection ........................................................................... 217 Zones du volet Composition ................................... 430

W
Windows Configuration ........................................................................26

X
X de caisse ........................................................................896

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Vos suggestions
Vos commentaires et suggestions nous intressent pour amliorer la qualit et la facilit d'utilisation de nos manuels. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'apprciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance.

Vos coordonnes
Socit Adresse Code postal / Ville Tlphone Tlcopie Utilisateur Fonction E-Mail ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

Votre apprciation
Mettez une note de 0 10 pour chacune des caractristiques suivantes :

Format : Organisation : Prcision :

....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

Prsentation : Explication : Clart :

....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

Programme : Version :

....................................................................... .......................................................................

2009 Sage

Erreurs
Si vous trouvez des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessous. ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

Suggestions
Toutes vos remarques nous aideront amliorer la qualit de nos manuels. ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................

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