Planejamento e Controle Orçamentário - P11

Planejamento e Controle Oramentrio
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Prot4eus ''
SUMRIO
Introduo..........................................................................................................................3 Viso Geral Do Curso........................................................................................................3 Objetivos do Curso............................................................................................................4 Metodologia do Curso.......................................................................................................5 Configurao.....................................................................................................................6 ........................................................................................................................................... Cadastros...........................................................................................................................! Contas Ora"ent#rias........................................................................................................$ M#s%aras..........................................................................................................................&' Classes.............................................................................................................................&4 O(era)es........................................................................................................................'* Centros de Custos ...........................................................................................................'& +i(os de ,aldos................................................................................................................'6 Conting-n%ias . %adastros................................................................................................'$ /lanil0as Ora"ent#rias..................................................................................................3* 1evis)es Ora"ent#rias..................................................................................................46 ,i"ula)es.......................................................................................................................4! Controle de 2su#rios.......................................................................................................5* 3ana"entos....................................................................................................................56 Conting-n%ias..................................................................................................................5$ Cubos Geren%iais.............................................................................................................6& Configurao dos Cubos..................................................................................................65 3ana"entos (or /ro%esso..............................................................................................6 +i(os de 4lo5ueio............................................................................................................ * 4lo5ueios (or (ro%essos.................................................................................................. 3 /ontos de 4lo5ueio.......................................................................................................... 6 Viso Geren%ial............................................................................................................... Vis)es 6 /ar7"etros........................................................................................................ $ Consultas.........................................................................................................................!3 1elat8rio Movi"entos.....................................................................................................!5
Introduo Viso Geral Do Curso

,ste curso $oi elaborado para capacitar os usurios do Prot4eus a utilizarem os recursos do Ambiente de Planejamento e Controle Oramentrio de $orma sistemtica e prtica, abordando os conceitos utilizados e orientando5os na operao de cada uma de suas op6es, para !ue seja poss7vel a aplicao 8s rotinas de sua empresa.
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Objetivos do Curso
Ao t&rmino deste curso, o aluno dever estar 4abilitado a9 : : -denti$icar os Par#metros; 2ar manuteno aos cadastros de9 < < < < < < < : < < < < < < < =scaras; Contas oramentrias; Opera6es; Classes; Tipos de Saldos; Centros de Custos; Totalizadores; Oramentos; -niciar, $inalizar e comparar revis6es; Criar e ,$etivar Simula6es; Controle de ?surios; -nclus6es e @lo!ueios de +anamentos; Aerao de Cubos; Con$i urao de Vis6es.
>ealizar as se uintes movimenta6es9
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Metodologia do Curso
O curso de Planejamento e Controle Oramentrio & ministrado com um Bit de auto treinamento composto por9 : Apostila9 Aborda as rotinas do Ambiente conduzindo o aluno na sua utilizao por meio de uma s&rie de eCerc7cios para prtica e reviso da mat&ria. Os eCerc7cios devem ser eCecutados junto ao sistema, eCatamente da $orma como so apresentados para !ue o rau de aprendizado proposto seja obtido. A cada cap7tulo, o aluno & posicionado sobre o conteDdo $ornecido e os assuntos complementares !ue sero eCpostos. : =anual ,letr"nico9 Para veri$icar o =anual ,letr"nico do Ambiente de Planejamento e Controle Oramentrio, posicione no =enu Principal e tecle EF'G .
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Configurao
Como Parametrizar o Ambiente de Planejamento e Controle Oramentrio
O Ambiente de Planejamento e Controle Oramentrio possui uma s&rie de par#metros !ue determinam a $orma de processamento de cada empresa, como por eCemplo, o par#metro H=VIPCO-JT,K indica se a inte rao dos processos, do Ambiente Planejamento e Controle Oramentrio, com os processos de +anamentosL@lo!ueios est ativa ou no.
A TOTVS envia os par#metros com conteDdos padr6es !ue podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. Os par#metros so customizados no Ambiente Con$i urador.
Conte"do Padro # $alterado% (LN&O
Par metro
Des!rio
-ndica se a inte rao dos processos do Ambiente Planejamento e Controle Oramentrio com os processos =VIPCO-JT, de +anamentosL@lo!ueios est ativa ou no. O conteDdo M'M si ni$ica !ue est ativo e o conteDdo M(M, !ue no est. -ndica se nas vis6es erenciais veri$icar acesso do =VIPCOIAPJ usurio a entidade APJ 5 Viso Aerencial. N' Q S-=; ( Q JROO -ndica se no processamento do cubo veri$ica acesso do =VIPCOIA+) usurio 8 entidade A+)5Con$i urao do Cubo N'5 Veri$icar acesso (5Jo veri$icar acessoO.
(LN&O
(LN&O
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Par metro =VIPCOIA+F
Des!rio
Conte"do Padro # $alterado% (LN&O M'MLNH&KO *LN&O MMLKK 'LN&O
-ndica se deve veri$icar acesso por entidade. 'QVeri$ica acesso por entidade. (QJo veri$ica acesso por entidade. Par#metro para veri$icao das tabelas de saldos =VIPCOCTP oramentrios N'5Veri$ica se a c4ave do movimento est S compat7vel com de$inio das dimens6es do cuboO. =VIPCOC?@ =odo de eCibio na manuteno cubos erencial N*5 O Per unta sempre '5Clssica (5UrvoreO =VIPCO=AS 2e$inio da mscara para conta oramentria para C consultas e relat%rios. Veri$ica o n7vel de tipo de saldo ao $inal da estrutura ou em =VIPCOJVC !ual!uer n7vel. *QJo Veri$ica; 'Q?ltimo n7vel; (QVual!uer @ n7vel. -ndica o tempo em se undos !ue a tela de blo!ueio de =VIPCOO?T lanamento dever permanecer aberta. O valor padro, @ zero, indica !ue no deve usar o timer.
*LN'O
-ndica a ori em dos par#metros para painel de esto9 *'* =VIPCOP*'* 5 saldos Cubos 'W. 2imenso '5Per unte (5Primeira Con$i . Cad. Par; ) 5 Con$. cL >est -ndica a ori em dos par#metros para painel de esto9 *(* =VIPCOP*(* 5 saldos Cubos 'W 2imenso pL ( series '5Per unte (5 Primeira Con$i . Cad. Par; ) 5 Con$. cL >est. -ndica a ori em dos par#metros para painel de esto9 *.* =VIPCOP*.* 5 saldos CubosLProje6es '5Per unte (5Primeira Con$i . Cad. Par ) 5 Con$. cL >est. -ndica a ori em dos par#metros para painel de esto9 *S* =VIPCOP*S* 5 saldos CubosL=Xs Atual C Ano Anterior '5Per unte (5 Primeira Con$i . Cad. Par; ) 5 Con$. cL >est. =VIPCO>@+ -ndica se o inicio de uma reviso ser obri at%rio para ser V realizada al uma alterao na planil4a Permite !ue o Plano de Contas Oramentrio trabal4e =VIPCOS-JC sincronizado com o plano de contas contbil ou plano de contas do centro de custo. =VIPCOVAC ,
Veri$ica acessos dos usurios !uanto 8 car a dos itens de viso oramentria erencial N.T. Veri$ica acesso 5 .F. Jo veri$ica acessoO.
'LN&O
'LN&O
'LN&O
'LN&O FLN(O 'LN)O .T.LN*+*O 'LN&O FLN+O .F.LN.+.O FLN+O .F.L$*+*% 'LN&,O
-ndica se na visualizao de lanamentos sero =VIPCOV-S+ visualizados somente as lin4as modi$icadas N'O ou se sero visualizadas todas as lin4as. Tabilita uso de consulta por n7vel no processamento de =VIPCOCJ-V saldos por cubo. .T.QAtiva, .F.Q2esativa =VIPCOS2C Ativar controle de saldo de Contin encia. .T.QAtiva, T .F.Q2esativa =VIPCOCTA Tabilita a utilizao de sen4a no processo de contin encia P do PCO. =VIPCO,=C -ndica se deve mandar e5mail no momento da solicitao T de contin Xncia .T. 5 ,nvia e5mail L .F. 5 Jao envia e5mail =VIPCOV,J Jumero de dias para vencimento da solicitao de C contin Xncia
Cadastros
Os Cadastros apresentam movimenta6es do Ambiente. Di!as: 2urante o cadastramento deve5se observar os HCampos 2estacadosK. ,stes campos possuem HPreenc4imento Obri at%rioK, no & poss7vel $inalizar uma incluso sem a in$ormao. : Caso 4aja al uma dDvida sobre um campo, pressione a tecla EF'G sobre o mesmo. Ser apresentada uma janela com a H2escrio do CampoK. : Al uns campos esto associados a HTabelas ou CadastrosK, eles apresentam a opo 8 sua direita !uando selecionados. Para selecionar uma das op6es, cli!ue sobre esta opo ou pressione a tecla EF)G. as in$orma6es bsicas para iniciar as
A sua correta in$ormao & $undamental para eCecuo de suas rotinas.
Contas Oramentrias
A conta oramentria & o principal item da estrutura or anizacional para elaborao das planil4as oramentrias da empresa e & a baseL uia para o detal4amento dos itens !ue se !uer orar. O detal4amento e o con4ecimento dos objetivos do planejamento e controle oramentrio da empresa so essenciais para cadastrar um plano de contas oramentrio. O plano de contas oramentrio pode trabal4ar em sincronismo com os planos de contas Contbil FiscalL Aerencial e Financeiro ou ainda com o plano de contas por centros de custos. ,ste recurso $acilita o cadastramento de contas das empresas em !ue o oramento se e$etuar utilizando estas estruturas. Contudo, o plano de contas oramentrio da empresa tamb&m pode ter uma estrutura especi$ica. ,sta rotina tamb&m & utilizada na manuteno do plano de contas oramentrio, !ue ser utilizado para criar tanto as planil4as oramentrias como para acompan4ar a eCecuo do oramento estrat& ico. Os oramentos previstos e os acompan4ados se baseiam neste plano de contas. Con$i urao do par#metro =VIPCOS-JC9 Vuando 4abilitado com a opo ( ou ), a opoK-ncluirK & substitu7da pela opoKSincronizarY. H'K 5 Para utilizar o plano de contas oramentrio com estrutura pr%pria e independente de outros planos. H(K 5 Para utilizar o plano de contas oramentrio sincronizado ou plano de contas contbil. H)M 5 Para utilizar o plano de contas oramentrio sincronizado com o plano de contas por centro de custo.
Di!a- As contas oramentrias podem ser tratadas como se $ossem os pr%prios centros de custos por meio da con$i urao dos lanamentos. A tabela a se uir apresenta eCemplos de contas considerando os principais campos9 )''*' )''*'**( )''*') )''*'**1 Compra =at&ria Prima in =at&ria Prima +ocal =at&ria Prima Jacional =at&ria Prima -mportado Sint&tica Anal7tica Anal7tica Anal7tica
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Im.ortante- O cadastro de contas, por ser um cadastro utilizado como base em todo o processo oramentrio, tem al umas re ras de utilizao. '. ?ma conta !ue possui al um oramento previsto no poder ser eCclu7da. (. ?ma conta !ue possui movimento de lanamento poder ser eCclu7da.
Prin!i.ais Cam.os +i.o / Tipo da conta, se anal7tica ou sint&tica. C0digo / C%di o da Conta Oramentria. Pode ser utilizado um c%di o estruturado Nnormalmente utilizadoO ou simplesmente um c%di o se!Zencial !ue identi$ica a conta. CO 1u.erior / C%di o da Conta Oramentria Superior ao !ual a conta est vinculada. Ser utilizado no conceito de conta Anal7tica ou Sint&tica. Mas!ara / C%di o da =scara da Conta especi$ica utilizada na visualizao do c%di o da Conta em >elat%rios e consultas. Caso no seja in$ormado, o Sistema assume a mscara do par#metro =VIPCO=ASC como a padro. 2lo3ueado4 < -ndica se a conta est livre para utilizao em Oramentos e =ovimentos. Caso esteja @lo!ueada !uando o usurio tentar utilizar a conta em oramentos ou lanamentos, o Sistema no permitir e eCibira uma mensa em de aviso. Ini!io da Vig5n!ia 6 -n$orme neste campo a 2ata in7cio da vi Xncia de utilizao da Conta. Caso a conta tente ser utilizada antes desta data na planil4a oramentria, no ser permitido. Condio 7ormal 6 Condio normal da Conta N>eceita ou 2espesaO utilizada Napenas como in$ormaoO para a apurao de resultados dos oramentos.
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Exerccio
Como cadastrar Contas Oramentrias9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : Cadastros : Contas Or!ament*;< (. Cli!ue na opo MSincronizarM e a uarde. 2epois pes!uisar a conta contbil abaiCo9 C0digo Des!rio +i.o Cond 7ormal Dt In!luso Dt Vigen!ia C*O 1u.erior 2lo3ueado Jo )''''**' Vendas de =ercadoria Part Sales Analitica >eceita *'L*'L(*'' )'L'(L(*'' )'''' NF) VisualizarO
). Con$ira os dados e con$irme o cadastro de HContas OramentriasK. Contas 1int=ti!as $su.eriores%) )' )'' +ucro @ruto >eceita de Vendas e Servios Vendas de Prudutos =ercadorias e Servios
)''' Vendas de Produtos >&&&& Vendas de Produtos de Mer!ado Interno ObservaoPara $uncionar esta sincronizao entre o plano de contas contbil com o plano de contas oramentrio do PCO, re!uer a parametrizao do MV?PCO1I7C com o conteDdo i ual a H)K. Caso, deseja criar as contas oramentrias di$erentes do plano contbil, o par#metro =VIPCOS-JC re!uer o conteDdo i ual H'K e aparecer a opo HincluirK.
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Ms!aras
A mscara contbil nada mais & !ue um pr&5$ormatador de ,ntidades Contbeis !ue sero impressas nos relat%rios ou visualizadas nas consultas. A partir de uma mscara con$i urada, o Ambiente de Planejamento e Controle Oramentrio permite !ue sejam eCtra7das in$orma6es a partir de trec4os dos c%di os dessas entidades.
Di!aSe nen4uma mscara $or cadastrada, o Sistema adotar os par#metros9 M=VI=ASCA>AM N=scara da conta contbilO e M=VI=ASCC?SM N=scara do Centro de CustoO para $ormatar essas duas entidades contbeis. As demais entidades no possuem par#metro para pr&5 $ormatao e, caso no ten4am uma mscara cadastrada, sero impressas sem $ormatao. 2eve5se associar a mscara contbil a um livro contbil Ne este a uma entidadeO, para !ue os c%di os sejam eCibidos pr&5$ormatados.
:
Caso a mscara contbil seja utilizada para vrias entidades contbeis, identi$i!ue5a como MOutrosM na tela M?tilizada emM.
:
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Exerccio
Como cadastrar =scaras9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : Cadastros : Mas!aras;< (. Cli!ue na opo 8In!luir; e in$orme os dados a se uir9 C0digo Des!rio da Ms!ara @tilizado em 1egmento Dig do 1eg Des! 1eg Cara!ter 1e.ar* 1egmento Dig do 1eg Des! 1eg Cara!ter 1e.ar* **' *( Conta Sint&tica 5 **( *) Conta Analitica E@rancoG **' Conta Oramentria C. Contabil
). Con$ira os dados e con$irme o cadastro de H=scarasK, clicando na opo 8OA;.
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Classes
A classe oramentria permite or anizar o oramento se undo crit&rios !ue possibilitam compreender os tipos de valores !ue esto sendo apresentados. Propiciando in$orma6es para a administrao, erXncia e tomada de decis6es. 2entro de um oramento podemos utilizar a classe para classi$icar estes valores, permitindo ao Sistema distin uir M!uantidades de valoresM ou M!uantidades de contrata6es de valoresM a serem acordadas, por eCemplo. A classe & uma in$ormao obri at%ria !ue deve ser in$ormada na elaborao do oramento junto da conta oramentria e serve para identi$icar os valores !ue esto re istrados em uma determinada lin4a do oramento. [ nela tamb&m !ue determinamos o $ormato dos valores a serem apresentados nos lanamentos realizados. Podemos de$inir uma classe como sendo a Hunidade de medidaK do oramento. Im.ortanteA elaborao do oramento $eita atrav&s da rotina M OramentosM eCi e !ue se cadastre uma classe oramentria, deste modo, o cadastramento de pelo menos uma classe oramentria & obri at%rio e $undamental para este Ambiente. Pasta 6 Dados Gerais \ C0digo / C%di o c4ave da classe !ue ser utilizado nas consultas, re$erXncias e relat%rios. Jo possui tratamento de n7veis anal7tico e sint&tico. \ Des!rio / 2escrio obri at%ria da Classe. \ MBMO / ?tilize este espao para incluir in$orma6es mais detal4adas sobre o uso desta classe no oramento.
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Pasta 6 Identifi!ador de Classes ,sta pasta permite relacionar a classe a !ual!uer entidade do sistema. Assim, al&m de permitir identi$icar as in$orma6es de !uantidade ou valor, podemos tamb&m identi$icar o item eCato ao !ual uma lin4a do oramento se re$erencia. 2esta $orma, o identi$icador re$ina as in$orma6es contidas na classe oramentria de uma planil4a. Jeste cadastro, podemos de$inir como obri at%ria a di itao da pasta -denti$icador da Classe. Aplicao Prtica9 A se uir um eCemplo prtico de uma classe oramentria criada com identi$icador obri at%rio, relacionado ao cadastro de produtos, tabela MS@' 5 Cadastro de ProdutosM9
C0digo da Classe '''''& 7ome A3uisio de CardDare em Valores Identifi!ador Obrigat0rio4 1im Alias 12& $Cadastro de Produtos%
A incluso desta classe implica em !ue sempre !ue um determinado setor da empresa estiver elaborando um oramento da a!uisio de 4ard]are em valores, ser obri at%rio identi$icar o e!uipamento no cadastro de produtos. Somente se pode orar um 4ard]are cadastrado previamente no S@' NCadastro de ProdutosO. Planejamento e Controle Oramentrio 5 '.
Jeste caso, a classe conduz 8 elaborao de um oramento or anizado e com re ras de$inidas, para !ue todo o ciclo do oramento, elaborao, aprovao e acompan4amento sejam coerentes e bem de$inidos. \ Bntidade / C%di o ao !ual esta classe est vinculada ao Sistema. Jeste caso, uma entidade corresponde a um cadastro !ue $az parte das tabelas do Sistema NPor eCemplo, Cadastro de Produtos < ,ntidade 9 S@' , Cadastro de Fun6es < ,ntidade 9 S>Ô. \ Endi!e / Corresponde ao 7ndice da entidade selecionada !ue o sistema deve utilizar para a localizao do c%di o do identi$icador da classe no seu cadastro. Aeralmente Npor padronizao de mercadoO o 7ndice ' & o 7ndice c4ave da tabela. NPor eCemplo 9 Para o cadastro de Produtos NS@'O temos o 7ndice ' como c4ave para localizao do c%di o no cadastroO. \ +eFto do Identifi!ador / O teCto do identi$icador ser utilizado nos relat%rios e consultas em tela para eCibio do identi$icador. Jeste campo dever ser preenc4ido uma sintaCe em A2VP+ !ue retorne o teCto a ser eCibido NPor eCemplo9 Para o cadastro de produtos podemos de$inir o teCto do identi$icado com a descrio do produto N@'I2,SCO. O campo $icaria preenc4ido com a sintaCe A2VP+ 9 S@'5G@'I2,SCO. \ Obrigat0rio46 -ndica se a o detal4amento do identi$icador & obri at%rio na utilizao desta Classe. Atrav&s desta con$i urao, o estor do oramento pode de$inir !uais classes eCi em um maior n7vel de detal4e. NPor eCemplo9 Para a classe de a!uisio de novas contrata6es, durante o preenc4imento do oramento, a indicao de !ual $uno ou car o !ue ser contratado & obri at%rioO. \ +eFto da @M / O teCto, da ?nidade de =edida, identi$icador ser utilizado nos relat%rios e consultas em tela para eCibio da ?=, orada do identi$icador Nvalor ou !uantidadeO. Jeste campo, dever ser preenc4ida uma sintaCe em A2VP+ !ue retorne o teCto a ser eCibido. NPor eCemplo9 Para o cadastro de produtos podemos de$inir o teCto com a descrio do produto N@'I?=O, com a se uinte sintaCe A2VP+ 9 S@'5G@'I?=O.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 'S
Pasta 6 (ormato ,sta pasta cont&m in$orma6es sobre como ser visualizado e preenc4ido os valores orados e realizados nas consultasLedi6es e relat%rios9 \ De!imais 6 -n$orma o nDmero de casas decimais permitidos para esta classe. O limite padro de casas decimais & /, !ue poder ser aumentado pelo KAdministradorK do Sistema via con$i urao. \ 1Gmbolo 6 -n$orme um s7mbolo !ue ser visualizado na $rente do Valor a ser visualizado em relat%rios e consultas do Sistema. Por eCemplo9 _ 5 s7mbolo !ue representa valores em din4eiro ou, ` 5 s7mbolo !ue representa valores em percentual. \ (ormato / Selecione um dos $ormatos de apresentao pr&5$ormatados para a eCibio e edio dos valores da classe. As re ras, de S7mbolo e 2ecimais, in$ormadas so obedecidas em conjunto com o Formato in$ormado. \ Pi!ture Customizada / Jeste campo, poder ser in$ormada uma Picture Customizada, padro A2VP+, !ue o Sistema utilizar na $ormatao dos valores. Caso uma Picture Customizada seja in$ormada, as in$orma6es dos campos, Formato, S7mbolo e 2ecimal, sero desprezadas.
Pasta 6 O.erao A Classe pode ainda, na sua utilizao do oramento, !ue a classi$icao da operao seja eCi ida9 \ O.erao Obrigat0ria4 / Atrav&s da con$i urao deste campo o estor do oramento pode de$inir !ue a in$ormao da operao & obri at%ria na utilizao desta classe, possibilitando maior n7vel de detal4amento do oramento. \ O.erao Padro / A partir deste campo o estor pode de$inir uma operao !ue ser su erida para esta classe. Por eCemplo9 Classe KA!uisio de Tard]areK,, sempre ser su erida a operao de Compra de produtos Jacionais de in$ormtica.
Exerccio
Como cadastrar Complementos dos Produtos9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : Cadastros : Classes;< (. Cli!ue na opo 8In!luir; e in$orme os dados a se uir nas respectivas pastas9 7a Pasta 8Dados Cadastrais;C0digo Des!rio Memo 7a Pasta 8Identifi!ado;Bntidade +eFto Indet Ident Obr* +eFto @M SF. SF.5GF.IT-PO Jo SF.5GF.IT-PO ECon$orme Su eridoG ou *****. Tipo de =ovimento E@rancoG
). Con$ira os dados e con$irme o cadastro de HClassesK. Planejamento e Controle Oramentrio 5 '/
O.era9es
,sta rotina responde pelo cadastramento e pela manuteno das opera6es !ue podem ser utilizadas na di itao e acompan4amento da planil4a oramentria. ,ste cadastro & alternativo Nno obri at%rioO e sua $inalidade & permitir a rupar ou separar in$orma6es dentro da planil4a oramentria, al&m das classes oramentrias. As opera6es podem ser utilizadas na planil4a oramentria, por eCemplo, !uando temos a necessidade de controlar opera6es deKCompras JacionaisK,KCompras -mportadasK ouKProduo Pr%priaK. A operao, portanto, & um re$inamento do oramento, !ue est baseado em !uantidades e valores a serem acompan4ados durante a eCecuo oramentria. A tabela a se uir apresenta al uns eCemplos de opera6es9 C%di o *****' *****( *****) 2escrio Operao +ocal Operao Jacional Operao -nternacional
Planejamento e Controle Oramentrio 5 (*
Exerccio
Como cadastrar Opera6es9 '.Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : Cadastros : O.era9es;< (. Cli!ue na opo 8In!luir; e in$orme os dados a se uir9 C0digo O.erao ****. Tercerizados
).Con$ira os dados e con$irme o cadastro de HO.era9esK, clicando na opo 8OA;.
Centros de Custos
Planejamento e Controle Oramentrio 5 ('
O Ambiente Contabilidade Aerencial permite controlar at& trXs n7veis de custos, sendo estes pr&5con$i urados de acordo com a necessidade da empresa. 2e $orma 4ierr!uica temos9
Exerccio
Como cadastrar Centro de Custos9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : Cadastros : Centros de Custos;< (. Selecione a opo 8C*Custo;< ). +ocalize o c%di o 8)'H''&; e cli!ue na opo 8Visualizar;1. Con$ira os dados e con$irme a visualizao do HCentro de CustoK.
+otalizadores
Planejamento e Controle Oramentrio 5 ((
Atrav&s da rotina MCadastro de TotalizadoresM o usurio poder cadastrar os totalizadores e acumuladores para os campos padr6es eCistentes nos itens da planil4a ou da viso oramentria. Os campos padr6es j eCistentes so os se uintes9 Classe Oramentria Centro de Custo -tem Contbil Classe de Valor Operao
Se $or necessrio, tamb&m podemos criar um totalizador para um campo de usurio. Para tanto selecione a opo MOutroM no MAssistente de -nclusoM e identi$i!ue o campo de usurio re!uerido do item da planil4a ou da viso oramentria.
Pro!edimentos de Criao
Para con$i urar os totalizadores9 &. Acessar o menu principal, opo Totalizadores. ). ,speci$i!ue em !ual tipo de cadastro, de totalizador ou acumulador, deseja e$etuar a manuteno9 Totais da planil4a oramentria Ntabela APPO. Totais da viso oramentria Ntabela APVO.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 ()
>. Para cadastrar um novo totalizador e acumulador, acesse a opo M-ncluirM. I. Ao iniciar o MAssistente de -nclusoM, selecione um campo padro para erar o totalizador e o acumulador.
A opo MOutroM somente deve ser utilizada caso !ueira um campo totalizador !ue no seja su erido pelo sistema, ou no caso de se tratar de um campo customizado pelo usurio. ,. Ap%s selecionar o campo para totalizao, o Sistema eCibe as per untas con$orme a se uir, para !ue se in$orme o t7tulo re$erente 8s pastas do totalizador e do acumulador. ,stas pastas sero criadas no cadastro dos itens da planil4a e na viso oramentria.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 (1
H. Ap%s in$ormar os t7tulos das pastas, o Sistema eCibe uma tela com as per untas a se uir, para os campos !ue comp6e o totalizador e o acumulador.
Somente ser necessrio preenc4er manualmente estes campos se no MAssistente de -nclusoM a opo utilizada $or MOutroM. Nvide item 1O Para os totalizadores padr6es, estas in$orma6es de ori em e destino sero preenc4idas automaticamente pelo Sistema. Planejamento e Controle Oramentrio 5 (.
J. Ao con$irmar a operao no boto MFinalizarM, o Sistema criar automaticamente o @loco A2VP+, do campo selecionado para o totalizador e o acumulador, !ue ser visualizado na planil4a e na viso oramentria. K. Ap%s con$irmar o cadastro dos totalizadores, sero criadas duas pastas nos cadastros da planil4a ou da viso oramentria com os t7tulos in$ormados no item ..
Exerccio
Como cadastrar Totalizadores9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : Cadastros : +otalizadores;< (. Selecione a opo 8+otais da PlanilLa Oramentria; e em se uida cli!ue em 8OA;< ). O sistema apresentar a HTela de AssistenteK, cli!ue em 8Avanar;. 1. Selecione a opo 8Classe Oramentria; e em se uida cli!ue em 8Avanar;< .. Ja tela se uinte cli!ue em 8Avanar;; S. Con$irme a pr%Cima tela !ue mostra o alias de ori em e os campos totalizadores; 3.Con$ira os dados e con$irme o cadastro de HTotalizadoresK.
+i.os de 1aldos
Podemos entender como saldo, toda e !ual!uer di$erena de valores entre cr&dito e d&bito, em relao aos saldos iniciais de uma determinada conta oramentria, em um determinado per7odo. A classi$icao dos tipos de saldos & de eCtrema import#ncia, j !ue identi$ica os movimentos oramentrios contabilizados dentro do conteCto de$inido pelo estor do oramento. ,ste cadastro & utilizado para e$etuar a criao e a manuteno dos tipos de saldos, utilizados durante o acompan4amento do ciclo oramentrio. Jo planejamento e controle oramentrio podem ser utilizados !uantos tipos de saldos $orem necessrios para o acompan4amento do oramento. A tabela a se uir apresenta os de tipos de saldos normalmente cadastrados9
C%di o O> P> ,= >, CT 2escrio Saldo Orado Saldo Previsto Saldo ,mpen4ado Saldo >ealizado Saldo de Contin Xncia
Planejamento e Controle Oramentrio 5 (S
Consulte o poss7vel si ni$icado de cada um deles9 Saldo Orado
Tipo de saldo !ue demonstra os valores orados para determinada operao, atividade ou tare$a, servindo para delinear um cenrio da situao $utura, ou seja, & a base para e$etuar a comparao com os valores realizados. Saldo Previsto
Tipo de saldo !ue pode determinar o valor de poss7veis recebimentosLentradas para atender um tipo de operao, atividade ou tare$a. Ainda no & um saldo comprometido. Podemos $azer re$erencia 8s Solicita6es de Compras, por eCemplo. Saldo ,mpen4ado
Tipo de saldo !ue pode determinar o valor necessrio para e$etuar um tipo de operao, atividade ou tare$a, e !ue ap%s a eCecuo da mesma & trans$ormado em valor M>ealizadoM. Assim, o saldo empen4ado & um saldo comprometido para determinada ao !ue se eCecutar, e assim, apesar de estar MreservadoM ainda no pode ser con$i urado como realizado. Pode5se dizer !ue um saldo empen4ado est entre o saldo previsto e o saldo realizado. Como eCemplo de saldo empen4ado, $azemos re$erXncia ao Pedido de compras, no !ual so re!uisitados os materiais a serem comprados. Saldo >ealizado
2emonstra as opera6es de cr&dito e d&bito !ue ocorreram no sistema e !ue reproduzem $ielmente os lanamentos e$etuados pela empresa. Saldo de Contin Xncia
Tipo de saldo !ue reproduz os valores liberados pelos estores aprovadores atrav&s das solicita6es de contin Xncias.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 (3
Exerccio
Como cadastrar Tipos de Saldos9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es; : 8Cadastros; : 8+i.os de 1aldos;< (. Cli!ue na opo 8Visualizar; e in$orme os dados a se uir9 +. 1aldo Des!rio >, >ealizado
). Con$ira os dados e con$irme o cadastro de HTipos de SaldosK.

Di!a- [ poss7vel e permitido criar os tipos de saldo por nDmeros, ao !ual, o usurio c4ave determinar a $orma, por eCemplo9 *' Orado; '* Previsto; (* ,mpen4ado; )* Contin encia; 1* >ealizado; .* ,$etivado, entre outros de$inido pela estrat& ia da empresa.
Movimenta9es de saldos
Os saldos devem ser controlados para podermos erenciar sua utilizao. Podemos tomar como eCemplo um case em !ue se controlem os saldos desde sua solicitao de compras at& a entrada da nota $iscal. -nclu7mos, atrav&s de Planil4a Oramentria, um saldo orado em determinado centro de custo e conta oramentria no valor de >_ '.***,** ,$etuamos uma solicitao de >_ 0**,**, esta era um pedido de compras !ue, por sua vez, se trans$orma em uma entrada de nota $iscal. Planejamento e Controle Oramentrio 5 (0
,sta movimentao $ica demonstrada no !uadro abaiCo9

1AMDO1 +anamento < Planil4a Solicitao de Compra Pedido de Compra ,ntrada da Jota Fiscal ON '.***,** '.***,** '.***,** '.***,** C+ *,** *,** *,** *,** PN *,** 0**,** 50**,** *,** BM *,** *,** 0**,** 50**,** NB *,** *,** *,** 0**,**
Conting5n!ias 6 !adastros
Arupos de Aprovadores
,sta rotina permite cadastrar rupos de aprovadores para contin Xncia !ue sero os responsveis pela aprovao dos saldos de contin Xncias por tipo de blo!ueio. Procedimentos para cadastrar rupo de aprovadores9 ,m Arupos de aprovao, in$orme o campo MTipo de liberaoaM com9 7Gvel 6 Os usurios cadastrados com o tipo de liberao H(QJ7velK podem liberar ou cancelar as solicita6es de todos os usurios do mesmo n7vel 4ierr!uico !ue o dele. Ou seja, ao aprovar uma solicitao de contin Xncia, todas as solicita6es da mesma contin Xncia $eita para usurios do mesmo n7vel tero seu status alterado para M+iberadoM por outro usurio, o mesmo acontece com o cancelamento. @surio 6 Os usurios cadastrados com o tipo H'Q?surioK somente podem aprovar suas pr%prias contin Xncias, ou seja, para !ue um saldo de contin Xncia seja lanado todos os usurios de um mesmo n7vel devem aprovar a solicitao, por&m caso um deles cancele a solicitao, todas as demais solicita6es para a mesma contin Xncia sero automaticamente canceladas. +imite de aprovao
,sta rotina permite de$inir as $aiCas de aprovao de cada usurio cadastrado, limitado por conta, classe, operao, moeda, percentual ou valor limite permitido. Para utilizar o recurso de respostas por borB$lo], todos os usurios devem ter o campo e5mail preenc4ido com um e5mail vlido no cadastro de usurios do ambiente Con$i urador. ,Cemplo9
Planejamento e Controle Oramentrio 5 (/
Ao cadastrar rupos de aprovadores, todos os supervisores sero cadastrados com n7vel *' e tipo de liberao de J7vel; eles podero aprovar !ual!uer $aiCa de conta, classe ou operao, por&m no valor de *,*' at& (***,//. Vuando um blo!ueio de verba ocorrer dentro desses par#metros, ser emitida uma solicitao de saldo de contin Xncia para cada um deles, o primeiro !ue aprovar a solicitao libera o saldo para o usurio !ue re!uisitou. Os erentes sero cadastrados com n7vel *( e tipo de liberao de J7vel podero liberar os mesmos dados, por&m com valor de '***,** at& '****.**, todos os blo!ueios !ue estiverem entre '***,** e (***,// devero ser aprovados por um supervisor e um representante respectivamente. Os diretores estaro cadastrados com n7vel *) e tipo de liberao por usurio de '****,*' at& '******,**. Todos os blo!ueios !ue alcanarem este valor devero ser aprovados por todos os diretores consecutivamente. Procedimentos Para cadastrar limites de aprovao. ' 5 ,m +imite de aprovao, cli!ue em M-ncluirM. ( 5 2e$ina as $aiCas de aprovao para cada usurio. ) 5 Con$ira os dados e con$irme.
PlanilLas Oramentrias
O objetivo das planil4as oramentrias & uni$icar os planos de oramentos de um determinado per7odo a ser planejado em uma empresa ou de um determinado rupo de empresas. ?ma planil4a oramentria pode conter, por eCemplo, o oramento inteiro de uma empresa em uma Dnica planil4a. Ou pode ter o plano de oramento dividido em vrias planil4as, sendo elas9 de vendas, de produo, do caiCa, etc. ?ma planil4a oramentria se comp6e de contas oramentrias Nveja KPlano de contas oramentrioKO e valores previstos para um determinado per7odo, !ue pode ser con$i urado na incluso da planil4a. Atrav&s desta rotina & $eita a manuteno das planil4as oramentrias. Visando a elaborao e manuteno do oramento, este processo conta com a ilidade e simplicidade, tornando $cil a visualizao das in$orma6es do oramento. A planil4a oramentria de$ine as contas oramentrias !ue $aro parte dela e tamb&m a periodicidade e os valores a serem di itados, al&m da classeLoperao e das entidades contbeis. O criador da planil4a recebe automaticamente o status de administrador. Para $acilitar o preenc4imento dos itens da planil4a oramentria, esto dispon7veis os recursos de di itao de $%rmulas, rateios de valores nos per7odos da planil4a e reclculo das $%rmulas. O recurso de pes!uisa tamb&m est dispon7vel para consultar o posicionamento do item na planil4a. Planejamento e Controle Oramentrio 5 )*
Im.ortanteVuando um usurio inclui uma nova planil4a, o Sistema $az o seu relacionamento no primeiro n7vel, tornando5o o administrador da planil4a com todos os direitos de acesso. Manuteno de Oramentos A janela de manuteno do oramento & subdividida em trXs partes para mel4or visualizar as in$orma6es9
Parte 1u.erior Bs3uerda9
Apresenta as contas em estrutura de n7veis, como determinado na criao da planil4a oramentria. A pr%pria planil4a & sempre a conta de n7vel ' NumO, e conter em outros n7veis todas as outras contas de$inidas no plano de contas oramentrio.
Conta Superior A 5 n7vel ' Conta @' 5 n7vel ( Conta C 5 n7vel ) Conta 2 5 n7vel 1 Conta @(5 n7vel (
Planejamento e Controle Oramentrio 5 )'
O sinal de M=aisM, Nconta @(O, indica !ue esta conta possui outras contas in$eriores relacionadas a ela e !ue sero visualizadas abaiCo da sua estrutura. Com um duplo cli!ue do mouse sobre o sinal de mais, o Sistema eCpande a estrutura, eCibindo as demais contas. O sinal de H=enosM, Nconta @'O, indica !ue a visualizao das suas contas in$eriores est totalmente eCpandida, e !uadro em branco, Nconta 2O, si ni$ica !ue a conta no tem sub5n7vel. Parte 1u.erior DireitaApresenta as in$orma6es dos principais itens, de acordo com a conta posicionada na parte es!uerda da tela. Parte Inferior da +ela / PastasPasta Item ,sta pasta apresenta os principais campos oramentrios, tais como9 Classe Valor, Conta Oramentria, Centro de Custo; permitindo sua edio Ndi itaoLalteraoLeCclusoO. Pastas +otalizadoras O sistema disponibiliza totalizadores !ue possibilitam consultar os saldos da conta posicionada sob di$erentes prismas. ,Cemplo9 Total por Classe ,sta consulta apresenta os valores totais da planil4a oramentria, detal4ados pela classe oramentria nos per7odos do oramento. Posicionada a conta desejada, na parte superior es!uerda da tela, os valores re$erentes a ela so atualizados pelo m&todo M@ottom5?pM, $ornecendo assim, uma viso totalizadora deste oramento. @ottom5?p9 O sistema de totalizao bottom5up consiste na totalizao dos itens, considerando um n7vel e seus superiores. Assim, uma totalizao bottom5 up eCibe o somat%rio do item posicionado e de todos os superiores a este. J7veis Totalizados J7vel **' 5 total '** J7vel **( 5 total .* J7vel **) 5 total '.* J7vel **1 5 total (.* Acumulado por Classe >esultados da Soma 5 Sistema @ottom5 ?p '** '.* Nsoma n7vel **( e **'O )** Nsoma n7vel **), **( e **'O ..* Nsoma n7vel **1, **), **( e **'O
,sta consulta apresenta os valores totais da planil4a oramentria, detal4ados por classe oramentria, acumulando5os per7odo a per7odo do oramento. Planejamento e Controle Oramentrio 5 )(
Totais por Centro de Custo
,sta consulta apresenta os valores totais da planil4a oramentria, detal4ados por centro de custos nos per7odos de$inidos na criao da planil4a. Os centros de custos em !uesto so os eCistentes na tabela CTT. A tabela abaiCo mostra um eC. de consulta do tipo9 totais por centro de custo9 C%di o '.'.(.'* '.'.(.'' '.'.(.'( '.'.(.') âneiro '** '.* .* 1* Fevereiro (** )** '** S* =aro .** 1.* '.* 0*
Acumulado por Centro de Custo
Jesta consulta so apresentados os valores totais da planil4a oramentria, detal4ados por centro de custo e acumulando5os per7odo a per7odo do oramento. Considerando os c%di os do eCemplo anterior e os se uintes valores di itados9 C%di o '.'.(.'* '.'.(.'' '.'.(.'( '.'.(.') âneiro '** '.* .* 1* Fevereiro )** 1.* '.* '** =aro 0** /** )** '0*
Modos de visualizao da .lanilLa oramentria Cada usurio poder optar pelo m&todo de visualizao da planil4a oramentria, !ue & de$inido pelo par#metro Nacesso pela tecla F'(O 5 Tipos de ,Cibio. Completa 5 O sistema eCibe a planil4a oramentria, permitindo ao usurio nave ar pelas contas oramentrias para as !uais ele tem acesso. Ja parte in$erior da tela esto os detal4es da conta selecionada e o oramento para um determinado per7odo. FiltroLC.O. 5 O sistema eCibe a tela de MContas Oramentrias NC.O.OM em !ue o usurio poder se posicionar na C.O. desejada. Ao clicar no boto MSelecionarM o Sistema abrir a planil4a oramentria. A seleo da conta respeita a 4ierar!uia da mesma, sendo poss7vel ap%s a seleo, eCibir todas as contas anal7ticas da conta sint&tica selecionada.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 ))
FiltroL?surio 5 O Sistema eCibe a tela de M?surios C Contas OramentriasM em !ue poder selecionar5se o usurio desejado. Ao clicar no boto MSelecionarM o Sistema abrir a planil4a oramentria. ,spec. Campos 5 O Sistema eCibe a tela de par#metros para con$i urao da inter$ace. Im.ortante- Somente o administrador visualizar, na tela de par#metros, as op6es a se uir, !uando o MTipo de ,CibioM selecionado $or a M1 < ,speci$ica CamposM. MAdministrador 5 Salvar Con$i ura6esM No Sistema salva a con$i urao e$etuada nos par#metrosO. MAdministrador 5 @lo!uearM Nao ativar esta opo de con$i urao, o Sistema no permitir a alterao dos par#metros a partir do pr%Cimo acessoO. MAdministrador 5 2esblo!uearM Nao ativar esta opo de con$i urao, o Sistema desblo!uear os par#metros a partir do pr%Cimo acessoO.
Criando uma PlanilLa Oramentria A preparao e eCecuo, do processo de Controle Oramentrio, so bastante compleCas. Se no em seus princ7pios bsicos, pelo menos no !ue se re$ere 8 !uantidade e 8 diversidade de reas e pessoas envolvidas. Por este motivo, temos a necessidade de termos um Sistema !ue centralize todas as in$orma6es re$erenciadas a um determinado oramento. Aeralmente, os oramentos !ue sero compostos e divididos em contas, classes, opera6es, centros de custos etc., so con$eccionados em planil4as !ue podem ser criadas uni$icadamente ou separadamente. Portanto, estas planil4as oramentrias tXm como objetivo uni$icar os planos de oramentos, de um determinado per7odo a ser planejado por uma empresa ou de um determinado rupo de empresas. ?ma planil4a oramentria, por eCemplo, pode conter o oramento inteiro de uma empresa na mesma Planil4a. Ou mesmo, podemos ter o plano de oramento de uma empresa dividido em vrias planil4as oramentrias9 planil4a oramentria de vendas, planil4a oramentria de produo, planil4a oramentria de caiCa, etc. Vuando selecionamos a opo -ncluir de uma planil4a oramentria, primeiramente teremos o preenc4imento do cadastro da Planil4a oramentria com as se uintes in$orma6es9 C0digo- C%di o Dnico atribu7do 8 planil4a oramentria !ue ser utilizado em consultas e >elat%rios do Sistema. Planejamento e Controle Oramentrio 5 )1
Des!rio- @reve descrio da Planil4a oramentria !ue ser utilizada em consultas e relat%rios do Sistema. 7Gvel MaF* 9 J7vel mCimo de abertura da planil4a !uando a mesma estiver sendo alterada ou visualizada. ,sta opo permite !ue a visualizao inicial da planil4a conten4a poucos n7veis abertos, a ilizando assim a car a desta pelo Sistema e mel4orando a per$ormance de processamento. +i.os de PerGodos- Tipo de per7odo !ue ser utilizado para os oramentos dos valores da planil4a oramentria. O tipo escol4ido na ravao desta no poder ser alterado posteriormente. Ini!io dos PerGodos- 2ata inicial a ser considerada nos oramentos dos per7odos da planil4a. (im dos PerGodos- 2ata $inal a ser considerada nos oramentos dos per7odos da planil4a. Controle de @surios- -ndica se a planil4a oramentria utilizar o controle de usurios para se urana no acesso 8s in$orma6es. Vuando um determinado usurio cria a planil4a no Sistema, este usurio passa a ser o Administrador dela com absolutos acessos de criao, alterao e eCcluso e direitos de conceder permiss6es de acesso a outros usurios, !uando o controle de usurios estiver ativo.
Alterando uma PlanilLa Oramentria Vuando selecionamos a opo de alterao da planil4a oramentria, o modo de alterao da planil4a se baseia no modo selecionado na con$i urao Tipo de eCibio NAcessado pelo F '(O !ue o usurio escol4eu. 2entro da alterao de planil4as temos uma variedade de op6es a serem eCploradas. Observe o boto M,strutura do OramentoM. ,ste boto, disponibilizado na barra de $erramentas superior da janela, possibilita visualizar, incluir, alterar ou eCcluir uma conta oramentria na estrutura posicionada. In!luindo uma nova Conta na PlanilLa Oramentria- Vuando a planil4a oramentria & criada, inicialmente ela no possui nen4uma conta oramentria atribu7da e, portanto, o oramento no pode ser detal4ado. Para o detal4amento de um oramento, & necessrio termos pelo menos uma conta anal7tica cadastrada em sua estrutura. Planejamento e Controle Oramentrio 5 ).
Para a incluso de novas Contas na Planil4a & necessrio utilizar a opo K,strutura5G-ncluir C.O.K. ,sta opo permite ao usurio selecionar dentro do Plano de Contas Oramentrio, uma conta a ser inclu7da na planil4a oramentria. 2urante a seleo de contas, a 4ierar!uia Sint&tica L Anal7tica de$inida pelas Contas dever ser res.eitada dentro do oramento, caso contrrio o Sistema no aceitar a incluso da Conta. Alterando uma Conta Oramentria- Para atualizao de uma Conta Oramentria, basta posicionar na Conta Oramentria a ser alterada e selecionar a opoK,strutura5GAlterar C.O.K, para proceder com a atualizao de seus dados. BF!luindo uma Conta Oramentria- Para e$etuar a eCcluso de uma Conta Oramentria, basta posicionar na Conta Oramentria a ser eCclu7da e selecionar a opoK,strutura5G,Ccluir C.O.K, para proceder com a eCcluso da Conta. Vuando eCclu7mos a Conta dentro da Planil4a, estaremos eCcluindo a Conta apenas da Planil4a selecionada e seus itens com valores orados. O Cadastro da Conta permanecera intacto. (iltrando a visualizao de Contas- Atrav&s da opoKFiltroK N!uando dispon7vel nos modos de eCibioO ser poss7vel de$inir um $iltro de usurio para visualizao de determinadas contas. ,ste $iltro & apenas um $iltro moment#neo e no $ica ravado na con$i urao da visualizao. Pes3uisando teFtos- Atrav&s da opo ser poss7vel pes!uisar teCtos dentro da planil4a oramentria. O sistema pes!uisar o teCto dentro da planil4a aberta atualmente e seus n7veis em detal4es, posicionando o cursor no teCto pes!uisado !uando encontrado. Bditando os valores orados na .lanilLa oramentria- Para e$etuar a edio dos valores orados nos per7odos, no modoKAlteraoK da planil4a oramentria deve5se utilizar o boto na barra de $erramentas dos itens desta planil4a. Ao pressionar o boto ,ditar, o @ro]se de itens da Planil4a $ica dispon7vel para alterao e o boto $icar dispon7vel para a con$irmao dos itens alterados. Toda alterao e$etuada s% & ravada de$initivamente ao se pressionar o botoKAravarK. Para edio sero disponibilizados os campos CC, -tem COJTU@-+, Classe de valor, Conta Oramentria etc., de acordo com a con$i urao da tela utilizada de$inida pelo usurio ou pelo administrador do Sistema. Por&m temos um campo !ue possui tratamento especial e o seu preenc4imento & obri at%rio9 A classe oramentria. Por meio da classe oramentria & poss7vel de$inir !ue tipos de valores esto sendo orados Npara maiores detal4es, veri$icar a aula de Classe OramentriaO. A classe pode possuir, de acordo com o seu cadastro, um identi$icador obri at%rio. Para este tipo de classe al&m do preenc4imento da classe propriamente dita, o usurio precisar preenc4er o seu -denti$icador Nseja ele um produto, uma $uno, um rupo de produtos, etc.O !ue dever ser preenc4ido pressionando5se a tecla EenterG no campo. Planejamento e Controle Oramentrio 5 )S
In!luindo formulas na .lanilLa oramentria- Por meio da opo de vinculo de $%rmulas, & poss7vel dentro da planil4a oramentria, cada per7odo de cada item da planil4a oramentria ter uma re$erXncia a uma $%rmula do tipo9 Clculos simples e $un6es9 O campo $%rmula & interpretado por comandos A2VP+, portando sintaCe A2VP+ & vlida como Fun6es A2VP+, Fun6es de ?surio, Clculos, etc. Fun6es >eservadas -nternas do S-AAPCO9 So $un6es reservadas e especi$icas do m%dulo !ue podero ser utilizadas como, por eCemplo, a $uno de v7nculo da c&lula com uma c&lula de uma planil4a do =icroso$t ,Ccel9 PCOS,T+-JPNMPln,Ccel.c+SM,MA((MO 5 Para mais detal4es, eCplorar o itemKVinculando c&lulas da planil4a oramentria a c&lulas da planil4a do =icroso$t ,CcelK. ,stas $un6es podero ser veri$icadas no T,+P On5line da aplicao. Para edio ou visualizao das f0rmulas- O usurio dever posicionar o cursor sobre a c&lula desejada Ndever ser uma c&lula de valor de um determinado per7odo e de um determinado itemO e pressionar o botoK,ditar 5 F%rmulaK para visualizao da $%rmula da c&lula. A edio do campo F%rmula & acionado para edio ou visualizao da $ormula de re$erXncia. ?ma vez de$inida a $%rmula para uma c&lula, o valor do per7odo atribu7do passa a ser calculado pela $%rmula e no ser mais in$ormado pelo usurio da planil4a. AneFando do!umentos eFternos a .lanilLa oramentria- Atrav&s da opoK2ocum.K, na barra de $erramentas, o usurio poder aneCar documentos eCternos a uma planil4a oramentria. ,ste processo utiliza o @anco de Con4ecimentos do Prot4eus NVeri$icar aula sobre o banco de con4ecimentosO para controle e armazenamento dos documentos, bem como sua manuteno e visualizao. (erramentas de Atualizao- Atrav&s da opoKFerramentasK o Sistema disponibiliza al umas $erramentas de manuteno da planil4a9 >ateio de Valores nos Per7odos9 ,sta $erramenta permite ao usurio ratear um determinado valor nos per7odos dos itens da planil4a oramentria, por eCemplo9 >atear 0*.*** nos seis primeiros meses em uma determinada conta e CC.
Ser eCibido um b-dA>2 !ue auCiliar o usurio na tare$a de rateio. Jeste ]izard dever ser de$inida a $orma de rateio e o per7odo !ue ser rateado o valor. Antes de con$irmar, o ]izard eCibe como $oram $eitos os rateios nos per7odos. Veja a se!ZXncia de telas abaiCo9
Planejamento e Controle Oramentrio 5 )3
5 Confirmao da Conta .osi!ionada
6 Definio de .erGodos e forma de rateio
Planejamento e Controle Oramentrio 5 )0
6 Definio do .erGodo e valor a ser rateado
6 Definio dos .er!entuais $a soma deve ser sem.re &''O%
Planejamento e Controle Oramentrio 5 )/
6 BFibio dos valores antes de serem !onfirmados
Planejamento e Controle Oramentrio 5 1*
>eajustar Valores Orados9 ,sta $erramenta permite ao usurio reajustar os valores de um determinado per7odo dos itens da planil4a oramentria. ,ste reajuste pode ser $eito utilizando diversas op6es. -nclusive, $iltrando as contas !ue se deseja reajustar. Por eCemplo9 Aumentar os valores orados em '*` para todas as contas da planil4a.
Copiar planil4a L Contas9 ,sta $uno permite ao usurio copiar de outras planil4as oramentrias Nverso de anos anteriores, por Planejamento e Controle Oramentrio 5 1'
eCemploO valores para a planil4a atual. Para esta $erramenta o Sistema disponibiliza um bizard !ue uia o usurio nas op6es, $acilitando o seu entendimento.
Exerccio
Como incluir uma planil4a oramentria99 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : PlanilLa : Oramentos;< (. Cli!ue no boto 8in!luir; e in$orme os dados a se uir9 CodigoVersoDes!rio7Gvel MaF+. PeriodosIni Periodos(in* PeriodosCrtl @surio Orc5cccc ***' Oramento de cccc 3 =ensal *'L*'Lcc )'L'(Lcc Tabilitado
(. Con$irme a criao da planil4a, posicione no se undo item da rvore 8 es!uerda, cli!ue no boto dados a se uir9 C*O*, selecione a opo Hincluir COK e in$orme os .' Planejamento e Controle Oramentrio 5 1(
Des!rio-
2espesas , selecione
1. Con$irme, posicione na conta de despesas, cli!ue no boto a opo Hincluir COK e in$orme os dados a se uir9 C*O*Des!rio.'' 2espesas Operacionais
.. Con$irme, posicione na conta de despesas operacionais, cli!ue no boto , selecione a opo Hincluir COK e in$orme os dados a se uir9 C*O*Des!rio.''' 2espesas Com Pessoal
S. Con$irme, posicione na conta de despesas operacionais, cli!ue no boto , selecione a opo Hincluir COK e in$orme os dados a se uir9 C*O*Des!rio.'''' 2espesas Com Pessoal
3. Con$irme, posicione na conta de despesas com pessoal, cli!ue no boto , selecione a opo Hincluir COK e in$orme os dados a se uir9 C*O*Des!rio.''''**' Salrios e Ordenados
0. Con$irme, posicione na conta de despesas com pessoal, cli!ue no boto , selecione a opo Hincluir COK e in$orme os dados a se uir9 C*O*Des!rio.''''*1) Outras 2espesas de Pessoal
/. Con$irme, posicione na conta de despesas operacionais, cli!ue no boto , selecione a opo Hincluir COK e in$orme os dados a se uir9 C*O*Des!rio.'''( 2espesas FiCas
'*. Con$irme, posicione na conta de despesas com im%veis, cli!ue no boto , selecione a opo Hincluir COK e in$orme os dados a se uir9 C*O*Des!rio.'''(*)* ,di$ica6es
''. Con$irme, posicione na conta de despesas com im%veis, cli!ue no boto , selecione a opo Hincluir COK e in$orme os dados a se uir9 Planejamento e Controle Oramentrio 5 1)
C*O*Des!rio'(. Con$irme.
.'''(*)) =edicamentos
BFer!G!io
Como alterar uma planil4a oramentria99 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : PlanilLa : Oramentos;< (. Posicione na planil4a 8Or!6PPPP; e cli!ue no boto 8alterar;; ). Posicione na conta 81alrios e Ordenados;, cli!ue no boto 8Bditar;e in$orme os dados a se uir9
Centro de Custo Paulo Classe oramentria PerGodo / '&#'&#PP Q >&#'&#PP PerGodo / '&#')#PP Q )K#')#PP Demais .erGodos
)*S**3 Fol4a de Pa amento So *****( >_ 0*.***,** >_ /S.***,** >_ 00.***,**
1. Adicione uma lin4a e in$orme os dados a se uir9 Centro de Custo Campinas Classe oramentria )*S*'* Fol4a de Pa amento *****(
.. Cli!ue no boto , selecione a opo 8Nateio de valores nos .erGodos; e in$orme os dados a se uir9 Par metros .ara NateioNatear Per!entuais diferen!iadosTodos os Periodos Jo
S. =ar!ue apenas a Opo HSu erir valor in$ormado para os periodosK; 3. Cli!ue em avanar e in$orme no campo HValor a ser >ateadoK H>_ S(.***,**K; 0. Cli!ue em avanar; Planejamento e Controle Oramentrio 5 11
/. Cli!ue em avanar; '*. Cli!ue em $inalizar; ''. Con$ira os dados e cli!ue no boto 8Gravar;; '(. Cli!ue em 8(e!Lar; para $inalizar a alterao.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 1.
Nevis9es Oramentrias
Atrav&s desta rotina pode5se e$etuar a reviso das planil4as oramentrias e manter um 4ist%rico das vers6es anteriores re istradas para consulta e comparao das manuten6es $eitas, seja na $ase de elaborao como na $ase de eCecuo do eCerc7cio. Cada reviso e$etuada numa planil4a recebe um novo c%di o de verso. Assim, o Sistema suporta vrias vers6es de uma mesma planil4a, sendo a Dltima verso $inalizada, considerada como planil4a atual. O processo de controle de reviso da planil4a se baseia em trXs $ases9 Fase ' < -n7cio da reviso9 A planil4a & reservada para reviso, e uma nova verso da planil4a & criada. Fase ( 5 ,laborao da >eviso9 O usurio $az as altera6es !ue deseja na Planil4a. Fase ) 5 Finalizao da >eviso9 A nova verso da planil4a passa a ser a verso atual !ue & considerada no eCerc7cio do oramento.
[ importante $risar !ue en!uanto a reviso no $or $inalizada, a verso no & considerada como a verso atual. Vers9es As vers6es de reviso so criadas e controladas pelo administrador do oramento. ,Cemplos de verso podem ser c4amados de MOramento Ori inalM, MOramento AprovadoM, ou MPreviso para um Per7odoM. T dois tipos de vers6es9 Vers6es Jormais9 So revis6es e$etuadas na planil4a corrente, dispon7veis por um per7odo de tempo determinado pelo administrador do oramento. O usurio $az os ajustes solicitados e o administrador $inaliza a reviso o$icializando5a como a atual Planil4a. Vers6es de Simulao9 ,stas vers6es contXm todos os dados da planil4a corrente e o usurio, na rotina espec7$ica de simulao, pode alterar valores, simular reajustes, cortes, etc.. ?ma simulao no eCi e a obri atoriedade de e$etivao. Para e$etivar uma reviso e ravar os lanamentos na tabela AP2 & necessrio ativar o processo ***(.(, item ***1, e con$i ur5lo.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 1S
BFer!G!io
Como iniciar uma reviso9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : PlanilLa : Neviso;< (. Posicione na planil4a 8Or!6PPPP; e cli!ue no boto 8Ini!iar Neviso; e in$orme os dados a se uir9 Memo- Contrata6es para novo projeto ). Con$irme, cli!ue no boto 8Nevisar; e posicione na conta 81alrios e Ordenados;; 1. Cli!ue no boto , selecione a opo 8Neajustar valores orados; e in$orme os dados a se uir9 +i.o de ajuste O.erao A.li!ar a Para os .erGodos (iltra Itens de Conta Oramentria Valor ou .er!entual Por valor Somar Conta oramentria posicionada Todos Centro de CustoQQK)*S**3K >_ '.***,**
.. Con$irme, posicione na conta 81alrios e Ordenados; e veri$i!ue as altera6es.
BFer!G!io
Como compara revis6es9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : PlanilLa : Neviso;< (. Posicione na planil4a 8Or!6PPPP;, cli!ue no boto 8Com.arar; e in$orme os dados a se uir9 Com.arar Verso4Com a Verso4***( ***'
1. Cli!ue com o boto direito do mouse em um item modi$icado no painel 8 direita e escol4a a opo 8!om.arar;< .. Cli!ue no boto HOPK; S. Cli!ue em 8(inalizar Neviso; e con$irme. Planejamento e Controle Oramentrio 5 13
1imula9es
Atrav&s desta rotina, o usurio pode simular a alterao de uma planil4a oramentria com a $inalidade de analisar os resultados decorrentes desta alterao sem, no entanto, ravar o$icialmente a reviso. Ou seja, sem e$etivamente alterarLrevisar a planil4a. Jo entanto, se ap%s a avaliao da simulao o usurio desejar e$etivar as altera6es simuladas, poder ravar a reviso, tornando5a uma verso ori inal da planil4a. O Sistema permite, ainda, criar vers6es de simula6es para a planil4a em operao, para !ue o usurio possa tomar decis6es baseadas na comparao dos resultados, apresentados pelas di$erentes simula6es e$etuadas. Apesar da estrutura da planil4a ori inal ser trans$erida para a planil4a da rotina de simulao, manter vers6es desta simulao no inter$ere nas opera6es em andamento. A simulao & uma $erramenta do Sistema !ue a e de $orma completamente independente e, desta $orma, a no ser !ue o usurio trans$orme uma determinada simulao em reviso, o Sistema no considerar nen4um dado das simula6es na planil4a oramentria. ,sta opo permite comparar vers6es da simulao com a planil4a realLatual Nem operao no SistemaO e, caso esta atenda mel4or as eCpectativas, podem5 se trans$erir os dados simulados para uma nova reviso da planil4a corrente. Para mais in$orma6es consulte os t%pico MPara comparar simula6esM e MPara ravar uma simulao como revisoM.
Im.ortante- Consulte o t%pico MVers6esM para saber mais sobre vers6es.
&*
Pro!esso de simulao
A simulao de uma planil4a oramentria est dividida em trXs processos internos !ue devem ser se uidos9 Criao da simulao9 -nicia o processo em uma determinada planil4a oramentria. Jo momento de criar uma simulao, o usurio poder utilizar !ual!uer verso da planil4a para criao da simulao, reservando o c%di o da verso para atualizao dos valores da planil4a. Atualizao dos valores9 >esponsvel pela atualizao dos valores da planil4a oramentria no Ambiente simulado. ?ma planil4a poder ter !uantas vers6es simuladas $orem necessrias e ao mesmo tempo sem nen4uma restrio. Planejamento e Controle Oramentrio 5 10
,$etivao da simulao9 [ o processo $inal da simulao e o processo responsvel pela aceitao dos valores simulados e atualizados dos saldos previstos. ,ventualmente podero ser desenvolvidos borBFlo]s ou rotinas para $inalizao de uma simulao, de acordo com a necessidade do cliente utilizando as $erramentas de customizao dispon7veis.
)* Manamentos da simulao oramentria Atualizao dos saldos previstos e saldos simulados. Para controlar os saldos simulados e os previstos, o Sistema utiliza a erao de lanamentos !ue sero de$inidos pela rotina de lanamentos do Planejamento e Controle Oramentrio NPCOO. Portanto o tipo de saldo !ue ser alimentado pela planil4a de controle Previsto C >ealizado C Simulado, tamb&m pode ser con$i urado pelo usurio de acordo com as necessidades de cada empresa, no eCistindo uma re ra $iCa e $leCibilizando assim a utilizao do sistema em di$erentes tipos de ne %cios. >* Para !om.arar simula9es O sistema disponibiliza a comparao de simula6es e$etuadas atrav&s da opo MComparaoM. ,sta opo permite comparar duas simula6es e as apresenta, indicando o nDmero de cada verso, destacando suas di$erenas. A $i ura a se uir apresenta um eCemplo de comparao de vers6es, cuja di$erena entre elas & a eCcluso da conta MAdministraoM9
Jeste caso o Sistema indica a di$erena entre elas, com o sinal M PM e a palavra,K,cC+?e2OM, depois da conta !ue $oi eCclu7da na verso *'*. Di!a+embre5se de !ue a simulao & uma $erramenta !ue a e de $orma independente e, desta $orma, a no ser !ue o usurio trans$orme uma determinada simulao em reviso, o Sistema no considerar nen4um dado das simula6es para a planil4a oramentria. Para saber mais sobre como trans$ormar uma simulao em uma reviso consulte o t%pico MPara ravar uma simulao como revisoM. Planejamento e Controle Oramentrio 5 1/
I*
Para gravar uma simulao !omo reviso
Vuando uma simulao atende mel4or as necessidades desejadas, podemos trans$erir os dados simulados para uma nova reviso da planil4a corrente. Vuando uma reviso & o$icialmente ravada o Sistema passa a considerar os dados dela para a planil4a oramentria. Para e$etivar uma simulao e ravar os lanamentos na tabela AP2 & necessrio ativar o processo ***(.(, item ***), e con$i ur5lo. BFer!G!io Como incluir uma simulao9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : PlanilLa : 1imulao;< (. Cli!ue no boto 8In!luir; e in$orme os dados a se uir9 PlanilLa Or!*Verso 2aseVerso 1im*Des!rioObsOrc5cccc ***( S**' Simulao de 2issidio Simulao de 2issidio
). Posicione na planil4a 8Or!6PPPP;, cli!ue no boto 8Alterar; e posicione na conta 81alrios e Ordenados;; 1. Cli!ue no boto , selecione a opo 8Neajustar valores orados; e in$orme os dados a se uir9 +i.o de ajuste O.erao A.li!ar a Para os .erGodos (iltra Itens de Conta Oramentria Valor ou .er!entual Por percentual normal Somar Conta oramentria posicionada Todos Classe orc.QQK*****(.K '*
.. Con$irme, posicione na conta 81alrios e Ordenados; e veri$i!ue as altera6es; S. Cli!ue no boto 81air;; 3. Posicione na planil4a 8Or!6PPPP;, cli!ue no boto 8Bfetivar; e con$irme a e$etivao.
Controle de @surios
Planejamento e Controle Oramentrio 5 .*
@surios F .lanilLas ,sta rotina & utilizada para relacionar planil4as com usurios. Atrav&s dela podem5se con$i urar os direitos de cada usurio para cada planil4a. Vuando uma planil4a & criada, o usurio responsvel pela sua criao & automaticamente inserido no primeiro n7vel da planil4a e a ele so con$eridos todos os direitos de administrador desta planil4a. O n7vel um de uma planil4a & o n7vel superior, sendo os n7veis subse!Zentes mais in$eriores !uanto maior o nDmero do n7vel. Assim, em uma planil4a de cinco n7veis, o n7vel um & o n7vel superior e o n7vel cinco & o n7vel mais in$erior da planil4a. Os direitos de usurios so considerados pelo sistema MTop52o]nM, o !ue e!uivale dizer !ue !uando um usurio & relacionado a um determinado n7vel da planil4a oramentria, ele pode realizar as opera6es a ele con$eridas neste n7vel e em todos os n7veis in$eriores. 2esta $orma o usurio administrador, relacionado ao n7vel um da planil4a, tem acesso a todos os n7veis da planil4a. BFem.lo?m usurio relacionado ao n7vel trXs de uma planil4a oramentria, !ue tem sete n7veis, e$etuar opera6es a ele con$eridas nos n7veis9 trXs, !uatro, cinco, seis e sete.
Exerccio
Como -ncluir ?surios a Planil4a9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : @surios : PlanilLa;< (. Cli!ue no boto 8Alterar;R em se uida, posicionar na Planil4a Or!6PPPP; ). Cli!ue no boto H@suriosK; 1. ,scol4er o item 8In!luir @surios; e no campo 8Cod*@surio; EF)G, selecionar o usurio F,>JAJ2O e con$irmar com OP; .. Atribuir os ti.os de a!essos a H,strutura, -tens, >evis6es, Centros de Custos, etc.K S. Con$irmar com OA; 3. Cli!ue no boto 81air;. @surios F !entros de !usto ,sta rotina & utilizada para e$etuar o relacionamento entre $aiCas de centros de custo e usurios. Atrav&s dela & poss7vel con$i urar os direitos de acesso de cada usurio para uma $aiCa de centros de custos, independente da conta oramentria da planil4a. Planejamento e Controle Oramentrio 5 .'
Para utilizar a opo de controle de usurios, & necessrio !ue a planil4a a ser controlada esteja com a opo MControle de ?suriosM 4abilitada em seu cadastro. Caso contrrio, esta planil4a estar dispon7vel a todos os usurios do sistema sem nen4uma restrio. Para visualizar os direitos de um usurio em uma $aiCa de centros de custo, posicione no usurio vinculado e selecione a opo MVisualizarM. Para Alterar ou ,Ccluir direitos, utilize a mesma se!ZXncia de operao.
Im.ortanteAs re ras de usurios se aplicam 8 planil4a oramentria e aos relat%rios relacionados com a ela. Por&m este controle no & e$etivo sobre os cubos e seus relat%rios e consultas, uma vez !ue o cubo pode ser totalmente con$i urado, de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assim a disponibilidade de um controle de usurios padro do sistema pelo conteDdo de um cubo e seus detal4es.
Exerccio
Como -ncluir ?surios aos Centros de Custos9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : @surios : Centros de Custos;< (. Cli!ue no boto 8In!luir;; ). Selecione o usurio pela lupa ou EF)G e escol4a o usurio F,>J,JA2O e con$irme; 1. -n$orme o intervalo dos centro de custos atrav&s da lupa ou EF)G e con$irme; .. Atribuir os ti.os de direitos, por eCemplo, Visualizar; S. Con$irmar com OA; 3. Cli!ue no boto 81air;. H* @surios F item !ontbil ?tiliza5se esta rotina para e$etuar o relacionamento entre $aiCas de itens contbeis e usurios. Por meio dela podem5se con$i urar os direitos de acesso de cada usurio para uma $aiCa de itens contbeis, independente da conta oramentria da planil4a. Para utilizar a opo de controle de usurios, & necessrio !ue a planil4a !ue se !uer controlar esteja com a opo MControle de ?suriosM 4abilitada em seu cadastro. Caso contrrio, esta planil4a estar dispon7vel a todos os usurios do Sistema sem nen4uma restrio. Para visualizar os direitos de um usurio a uma $aiCa de -tens Contbeis, posicione o cursor no usurio vinculado e selecione a opo MVisualizarM. Para alterar ou eCcluir direitos, utilize a mesma se!ZXncia de operao. Planejamento e Controle Oramentrio 5 .(
Im.ortanteAs re ras con$i uradas se aplicam 8 planil4a oramentria e aos relat%rios relacionados com a planil4a. Por&m este controle no & e$etivo sobre os cubos e seus relat%rios e consultas, uma vez !ue o cubo pode ser totalmente con$i urado de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assim a disponibilidade de um controle de usurios padro do Sistema pelo conteDdo de um cubo e seus detal4es.
Exerccio
Como -ncluir ?surios aos -tens Contbeis9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : @surios : Item Contbil;< (. Cli!ue no boto 8In!luir;; ). Selecione o usurio pela lupa ou EF)G e escol4a o usurio F,>J,JA2O e con$irme; 1. -n$orme o intervalo dos -tens Contbeis atrav&s da lupa ou EF)G e con$irme; .. Atribuir os ti.os de direitos, por eCemplo, Visualizar; S. Con$irmar com OA; 3. Cli!ue no boto 81air;. ,* @surios F !lasse de valor
?tiliza5se esta rotina para e$etuar o relacionamento entre $aiCas de classe de valor e usurios. Atrav&s dela podemos con$i urar os direitos de acesso de cada usurio para uma $aiCa de classe de valor, independente da conta oramentria da planil4a. Para utilizar a opo de controle de usurios, & necessrio !ue a planil4a !ue se !uer controlar esteja com a opo MControle de ?suriosM, 4abilitada em seu cadastro. Caso contrrio, esta planil4a estar dispon7vel a todos os usurios do Sistema sem nen4uma restrio. Para visualizar os direitos de um usurio a uma $aiCa de Classes de Valor, posicione o cursor no usurio vinculado e selecione a opo MVisualizarM. Para alterar ou eCcluir direitos, utilize a mesma se!ZXncia de operao. Im.ortanteAs re ras con$i uradas se aplicam 8 planil4a oramentria e aos relat%rios relacionados com a planil4a. Por&m este controle no & e$etivo sobre os cubos e seus relat%rios e consultas, uma vez !ue o cubo pode ser totalmente con$i urado de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assim a disponibilidade de um controle de usurios Planejamento e Controle Oramentrio 5 .)
padro do Sistema pelo conteDdo de um cubo e seus detal4es.
Exerccio
Como -ncluir ?surios aos -tens Contbeis9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : @surios : Classe de Valor;< (. Cli!ue no boto 8In!luir;; ). Selecione o usurio pela lupa ou EF)G e escol4a o usurio F,>J,JA2O e con$irme; 1. -n$orme o intervalo das Classes de Valor atrav&s da lupa ou EF)G e con$irme; .. Atribuir os ti.os de direitos, por eCemplo, Visualizar; S. Con$irmar com OA; 3. Cli!ue no boto 81air;. H* Bntidades
2enomina5se entidade !ual!uer tabela do Sistema P>OTT,?S. Como por eCemplo, a tabela9 APF 5 Opera6es Oramentrias; APJ 5 Viso Aerencial Oramentria; A+) 5 Con$i urao do Cubo etc. Ja planil4a oramentria podem utilizar5se di$erentes tabelas e estas podem conter in$orma6es erenciais si ilosas. O objetivo desta rotina & permitir ao administrador restrin ir o acesso de usurios a determinadas entidades do Sistema, na di itao dos itens oramentrios. Para 4abilitar a rotina de restrio de acesso, o administrador deve primeiramente con$i urar, pela rotina ?suriosLPlanil4a, a restrio de acesso para cada usurio da planil4a. Exemplo: Se o administrador !uiser restrin ir o acesso 8 di itao de opera6es oramentrias, deve e$etuar o cadastro da entidade MAPF 5 Opera6es OramentriasM e incluir neste apenas os usurios !ue tero acesso a tal entidade.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 .1
Cam.os Bntidade 6 Ntabela do sistemaO ,ntidade !ue so$rer restrio de acesso por usurios na $aiCa in$ormada. Cons* Padro 6 Consulta padrao da entidade para acesso pelo boto pes!uisa ao in$ormar a $aiCa inicial e $inal da entidade Ntabela do SistemaO. Cam.o It* Or!* 6 -ndicar o campo !ue so$rer restrio de acesso na rade de itens oramentrios Nser validadoO. Cam.o Mv* Or* 6 Campo in$ormativo indicando o campo de re$erXncia da tabela de movimentos com relao ao item com restrio de acesso, na rade de itens oramentrios.
J* Configurao de Cubos O objetivo desta rotina & permitir ao administrador do controle oramentrio, restrin ir o acesso de usurios a determinadas con$i ura6es de cubos em consultas e relat%rios. Se o administrador !uiser !ue o usurio $inal somente ten4a acesso a determinada conta oramentria em consultas e relat%rios, basta cadastrar a restrio de acesso, por con$i urao de cubo, para este usurio, de$inindo5o com direito somente 8 visualizao. Planejamento e Controle Oramentrio 5 ..
Im.ortante- Com eCceo do usurio MAdministradorM N!ue possui direito de acesso e controle totalO todos os demais usurios devem ser cadastrados com as respectivas con$i ura6es e seus direitos Nvisualizao ou alteraoO. ,sse controle de acesso utiliza5se da estrutura Entidades. Pro!edimentos Para con$i urar cubos9 Jo menu principal acesse a opo ?surios L Con$i urao de Cubos; -n$orme na rade9 O usurio, a $aiCa de Mcubo f con$i uraoM inicial e $inal e o direito correspondente; Para !ue a restrio seja e$etivamente controlada no cadastro da M,ntidade C ?surioM, o campo MAtivoM deve estar ativado; Os campos MFaiCa -n7cioM e MFaiCa FinalM permitem de$inir o intervalo de re istros !ue sero a$etados pela restrio. Para preenc4imento pode utilizar5se a consulta padro da entidade acessada pelo boto pes!uisa na barra de $erramentas. Ao con$irmar a consulta ou a emisso do relat%rio, a tela de parametrizao, do cubo !ue se processar, ser preenc4ida com os valores de$inidos na con$i urao e o usurio no poder alter5los N!uando se trate de direito de visualizao padroO.
Manamentos
,sta rotina apresenta os lanamentos e$etuados no sistema, sejam eles inclu7dos manualmente ou erados automaticamente, ori inados pelos processos de contabilizao oramentria. Para !ue o sistema ere lanamentos automaticamente, a movimentao !ue d ori em ao lanamento deve ser previamente con$i urada nos M+anamentos 5 Por processosM, e MPontos de lanamentosM. Assim, podem5se con$i urar opera6es como9 inclus6es, altera6es e eCclus6es, para !ue erem automaticamente, lanamentos nesta rotina. O !uadro a se uir apresenta as principais ori ens dos processos con$i urados para erar lanamentos9 Planejamento e Controle Oramentrio Vendas ComprasLSuprimentos Planejamento e Controle Oramentrio 5 .S
>ecursos Tumanos Financeiro Aesto de Projetos Produo Aesto de Contratos Por meio dos lanamentos temos a atualizao dos saldos dos cubos do PCO de acordo com as con$i ura6es e entidades relacionadas. O sistema permite tamb&m !ue os lanamentosLblo!ueios automaticamente sejam alteradosLestornados atrav&s desta rotina. erados
A janela de manuteno de lanamentos apresenta o status de cada um deles de acordo com a se uinte le enda9 Cor Status +anamento Aprovado +anamento -nvlido +anamento ,stornado O.era9es O sistema disp6e de dois m&todos !ue podem ser utilizados para a operao de cancelamento de um lanamento. ,storno9 ,sta operao no apa a o re istro ori inal do lanamento da base de dados, com isso mantem5se um 4ist%rico dos re istros cancelados. ,stes estornos podem ser visualizados tamb&m nos relat%rios e no pr%prio bro]se de consulta. ,Ccluso9 ,sta operao apa a $isicamente o re istro de lanamento da base de dados, no mantendo nen4um 4ist%rico para re istros cancelados NeCceto !uando se utiliza Audit Trail, onde pode5se ter o 4ist%rico das opera6es e$etuadas em todos os re istros do sistemaO. Nastreamento de lanamentos Vuando um re istro de lanamento & erado por ponto de lanamento, dentro do PCO, temos a c4ave do re istro de ori em ravada no lanamento Nem Planejamento e Controle Oramentrio 5 .3
al umas opera6es esta c4ave no & ravada, se o re istro no tem c4ave de$inidaO. ,sta c4ave & utilizada internamento nos pontos de lanamento para rastreabilidade e durante uma manuteno, atualizao dos re istros de um mesmo processo. Atualizao de Cubos A atualizao dos saldos e cubos !ue podem ser de$inidos nos cubos do PCO, sempre utiliza a tabela de lanamentos para e$etuar o processamento das dimens6es do cubo e a data do lanamento em !uesto. A tabela de lanamentos portanto, NAP2O & a tabela base para a atualizao de cubos, e todas as dimens6es !ue so utilizadas na atualizao dos cubos devem estar ravadas na mesma.
,sta $uncionalidade permite criar novos campos e tabelas vinculadas a estes campos, podemos portanto criar novas dimens6es !ue sero utilizadas nos saldos de acompan4amento previsto, empen4ado, realizado, etc. e tamb&m nos pontos de blo!ueios a serem e$etuados no sistema.
Exerccio
Como -ncluir um +anamento9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : Movimentos : Manamentos;< (. Cli!ue no boto 8In!luir;; ). Con$irma o numero do lote !ue & controlado pelo sistema e ir para a tela de baiCo; 1. -n$orme a 2ata, CO, Classe, Operao, Tp Saldo, Tipo e preenc4a os dados de acordo com a orientao do 4elp do campo; .. Con$irmar com OA; S. Cli!ue no boto 81air;. Permite visualizar o processo, cujos lanamentos tem c4ave de ori em ravada dando ori em a este lanamento.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 .0
Conting5n!ias
Vuando 4ouver al um blo!ueio de verbas em rotinas do Sistema, ser eCibida uma tela de advertXncia, no entanto, tratando5se de uma contin Xncia o sistema eCibe os bot6es na tela, permitindo9 Fec4ar 5 Cancela a operao de blo!ueio voltando 8 operao anterior permitindo modi$ica5la. Solicitar +iberao 5 Analisa o saldo de contin Xncia !ue est sendo solicitado, Natrav&s da di$erena entre saldo realizado e saldo previstoO, encontra os responsveis pela liberao e era as solicita6es para cada um deles. Se o par#metro =VIPCObFCT estiver ativo, as solicita6es tamb&m so enviadas ao e5mail cadastrado dos usurios, e tem como $inalidade a resposta remota. 2etal4es 5 2emonstra a composio do saldo realizado para eventuais consultas de utilizao. 2ica9Veri$i!ue as le endas de$inidas para Controle
de solicitao de saldo de contin Xncia. 2ica9 A con$i urao do par#metro =VIPCO,=CT indica se o Sistema deve enviar e5 mail no momento da solicitao da contin Xncia.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 ./
Para !ue este par#metro $uncione corretamente & necessrio !ue o par#metro =VIPCOS2CT, !ue controla o saldo de contin Xncia, ten4a seu conteDdo con$i urado com verdadeiro N.T. Q trueO.
Veja o dia rama abaiCo, utilizando o mesmo eCemplo citado nos tipos de saldos9
1AMDO1 Saldos do eCemplo anterior ON '.***,** C+ *,** PN *,** BM *,** NB 0**,**
,m caso de um estouro oramentrio, e$etuaremos um lanamento de um pedido de compras de >_ )**,**9

1AMDO1 Pedido de Compra ON '.***,** C+ *,** PN *,** BM )**,** NB 0**,**
Ao erar o pedido de compras, o sistema ir calcular o saldo restante. Caso o usurio deseje continuar com o processo $ar uma solicitao de contin Xncia. Vuando esta solicitao $or aprovada, o sistema adicionar, atrav&s da con$i urao de lanamentos por processos, o valor contin enciado ao saldo correspondente NCTO, assumindo a se uinte se!uXncia9
1AMDO1 Aprovao da Contin Xncia ON '.***,** C+ '**,** PN *,** BM )**,** NB 0**,**
>espeitando a $%rmula9 ON S C+ :T PN S BM S NB Ou seja , saldo orado somando ao saldo de contin Xncia sempre ser maior ou i ual 8 soma dos saldos previsto, empen4ados e realizados, mantendo assim o e!uil7brio do erenciamento dos saldos.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 S*
Cubos Geren!iais
O cubo erencial & uma $erramenta disponibilizada pelo Sistema para $acilitar o processo de acompan4amento de lanamentos oramentrios. ?m cubo determina a $orma de acumulao dos valores lanados nas movimenta6es oramentrias e serve para acompan4amento e comparao. O Ambiente S-AAPCO disponibiliza a utilizao dos cubos, para !ue o usurio possa re istrar a $orma de acompan4amento de saldos oramentrios !ue deseja utilizar com $re!ZXncia.
A.li!ao Prti!a
?ma empresa pretende acompan4ar e erenciar seus lanamentos oramentrios por centro de custo, conta oramentria e operao, e sendo assim, cria um cubo !ue apresente os valores orados desta $orma. C@2O '& T Centro de Custo S Conta Oramentria S O.erao
Diretoria 2espesas Compras Jacionais -mporta6es Salrios &''*'''R'' .*.***,** )*.***,** (*.***,** .*.***,**
Planejamento e Controle Oramentrio 5 S'
branco Administrao 2espesas Compras Jacionais -mporta6es Salrios branco
.*.***,** ),'*'''R'' '/*.***,** '1*.***,** .*.***,** S*.***,** S*.***,**
C@2O ') T Conta Oramentria S Centro de Custo S O.erao

Despesas 2iretoria Compras Jacionais -mporta6es Administrao Compras Jacionais -mporta6es Salri os 2iretoria branco Administrao branco )I'*'''R'' .*.***,** )*.***,** (*.***,** '/*.***,** '1*.***,** .*.***,** &&'*'''R'' .*.***,** .*.***,** S*.***,** S*.***,**
@tilizao de !am.os .r=6sele!ionados
Para $acilitar o cadastramento de novos cubos, $oi disponibilizado um bizard !ue pode ser acessado por meio do boto MPr&5SelecM, na barra de $erramentas, !ue permite criar dimens6es mais padr6es.
A utilizao deste bizard preenc4e todos os campos do cubo com con$i ura6es pr&5selecionadas, restando ao usurio apenas e$etivar a ravao dos dados pr&5selecionados.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 S(
@tilizando !am.os de usurios na estrutura do !ubo
A utilizao dos cubos no se limita apenas a campos padr6es do sistema e podem se estender por meio da utilizao de campos e cadastros espec7$icos do clienteLusurio. [ necessrio tamb&m utilizar um cadastro Nplano de contasO espec7$ico do usurio nas !uebras do oramento. -sto & per$eitamente poss7vel dentro do PCO. Para utilizar campos espec7$icos nos cubos, ser necessrio criar os campos nas tabelas AP( 5 -tens da planil4a oramentria e AP2 5 +anamentos, e tamb&m nas tabelas de lanamentos NAPCO e blo!ueios NAP-O para con$i urao dos lanamentos do PCO.
(orma de atualizao dos !ubos
,ste recurso mel4ora o desempen4o !uando o servidor no tem capacidade dispon7vel para $azer o processamento de saldos de $orma on5line ou !uando sua capacidade permite $azer o processamento em paralelo. Veja como $ica a incluso do campo na tabela de cubos. ,sta con$i urao permite determinar como se $ar a atualizao dos saldos dos cubos.
Jome do campo A+'ITPAT? Caracter7sticas 2escrio9 Tipo de atualizao Tipo9 Caractere Taman4o9 '
Planejamento e Controle Oramentrio 5 S)
Op6es9 'QOn5line; (QVia Ô@; )Q O$$5line Validao9 Pertence NM'()MO
Di!aPara o tipo ( MVia Ô@M, o sistema criar um Ô@ para cada cubo !ue lX a $ila de atualiza6es NTabela A+AO e atualiza os saldos.
Im.ortanteOs cubos utilizados para avaliar o blo!ueio no devem ser con$i urados para atualizao o$$5 line nem para via Ô@, esta con$i urao compromete a avaliao do saldo dispon7vel.
Exerccio
Como incluir Cubos Aerenciais9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : Cubos : Cubos Geren!iais;< (. Selecione a opo HUrvoreK e cli!ue na opo 8In!luir; e in$orme os dados a se uir9 Cod Cubo Des!rio *) Operao f Conta Oramentria
). Posicione no cubo H'>; da rvore 8 es!uerda, cli!ue com o boto direito, selecione a opo 8in!luir;, preenc4a o n7vel com 8'&;<
1. Cli!ue em
, escol4a o opo operao e con$irme;
.. Con$ira o preenc4imento e con$irme a tela; S. 2X um cli!ue no sinal 8S; do cubo *), posicione no 8galLo '& 6 o.erao;, cli!ue com o boto direito, selecione a opo 8in!luir;, preenc4a o n7vel com 8');<
3. Cli!ue em
, escol4a o opo conta oramentria e con$irme;
0. Con$ira o preenc4imento e con$irme a tela; /. 2X um cli!ue no sinal 8S; do cubo *), posicione no 8galLo ') 6 O.eraoSCO;, cli!ue com o boto direito, selecione a opo 8in!luir;, preenc4a o n7vel com 8'>;<
'*. Cli!ue em
, escol4a o opo tipo de saldo e con$irme;
''. Con$ira o preenc4imento e con$irme a tela. Planejamento e Controle Oramentrio 5 S1
Configurao dos Cubos

A con$i urao dos cubos oramentrios erenciais s% & poss7vel para a @ase de 2ados Totvs2bAcess. Os cubos erenciais so eCibidos em at& sete n7veis, entretanto, podem eCistir situa6es em !ue 4 necessidade de eCibio de cubos oramentrios erencias em mais de sete n7veis. Para estes casos, o sistema disp6e de uma $uncionalidade !ue permite con$i urar os cubos erenciais, de acordo com a necessidade.
Observao9 O nDmero de n7veis do cubo erencial est relacionado ao tempo das atualiza6es de saldo. Jo & indicada a criao de cubos erencias com mais de sete n7veis, com tipo de atualizao HOn5+ineK ou para $ins de H@lo!ueio oramentrioK.
Atrav&s da rotina de con$i ura6es & poss7vel caracterizar um cubo erencial para !ue este atenda necessidades espec7$icas de erenciamento, dos lanamentos oramentrios. ,sta rotina de$ine, por meio de $iltros, !uais in$orma6es o Sistema deve considerar para apresentar a acumulao dos valores, lanados nas movimenta6es oramentrias contempladas pelo cubo.
?ma con$i urao de cubo, assim como um cubo, se comp6e do cadastro e de sua estrutura, composta de todos os n7veis do cubo. As con$i ura6es de cubos podem ser utilizadas em todos os relat%rios e consultas !ue utilizam os cubos como base de processamento de in$orma6es. Im.ortanteAs con$i ura6es de cubos podem ser alteradas ou eCclu7das, a !ual!uer momento, sem nen4uma necessidade de processamento, atrav&s das op6es M,CcluirL AlterarM Npara eCcluso, a con$i urao no poder estar sendo usada nas con$i ura6es de blo!ueios do PCOO.
BFer!G!io Planejamento e Controle Oramentrio 5 S.
Como con$i urar cubos9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : Cubos : Configura9es;< (. Cli!ue no boto 8In!luir; e in$orme os dados a se uir9 Conf* Cubo Des!rio Memo Cod Cubo (* Saldo Previsto E@rancoG *(
). Con$irme e cli!ue no boto 8In!luir; e in$orme os dados a se uir9 Conf* Cubo Des!rio 7ivel Pro! 7ivel Nange ini Nange (inal (iltro +i.o Validao 1. Con$irme e cli!ue no boto 81air;; .. Cli!ue no boto 8In!luir; e in$orme os dados a se uir9 Conf* Cubo Des!rio Memo Cod Cubo (' Saldo ,Cecutado E@rancoG *( (* Saldo Orado *) Sim O> O> E@rancoG FaiCa E@rancoG
S. Con$irme e cli!ue no boto 8In!luir; e in$orme os dados a se uir9 Conf* Cubo Des!rio 7ivel (' Saldo ,Cecutado *) Planejamento e Controle Oramentrio 5 SS
Pro! 7ivel Nange ini Nange (inal (iltro +i.o Validao 3. Con$irme e cli!ue no boto 81air; .
Sim E@rancoG EddG tp.saldoQ,= ou tp.saldoQP> ou tp.saldoQ>, FaiCa E@rancoG
Manamentos .or Pro!esso

?tiliza5se esta rotina para con$i urar !uais processos e$etuados devem ser automaticamente re istrados como lanamento pelo sistema. Podem5se con$i urar opera6es tais como9 inclus6es, altera6es e eCclus6es, para !ue erem lanamentos automaticamente. Os lanamentos erados so utilizados posteriormente em outras rotinas do sistema, tais como a rotina de +anamentos, !ue apresenta a lista de todos os movimentos con$i urados atrav&s desta rotina. O !uadro a se uir apresenta as principais ori ens dos processos con$i urados para erar lanamentos9 Planejamento e Controle Oramentrio Vendas ComprasLSuprimentos >ecursos Tumanos Financeiro Aesto de Projetos Produo Aesto de Contratos Configurao dos lanamentos .or .ro!essos Planejamento e Controle Oramentrio 5 S3
Os pontos de lanamento so responsveis pela inte rao com o PCO. Todos os processos inte rados ao PCO esto especi$icados no cadastro de lanamentos por processo. Trata5se de um cadastro alimentado automaticamente pelo sistema com os processos !ue podem ser inte rados e cont&m tamb&m as con$i ura6es de inte rao. ,sses processos tem uma numerao eCclusiva !ue & preenc4ida automaticamente pelo sistema ao ser carre ado e est sujeita a alterao em atualiza6es Npor eCemplo, durante a atualizao de reposit%rio. Jovos processos no dispon7veis para inte rao podem $icar dispon7veis para con$i urao e utilizaoO. A numerao utilizada para os processos do cliente sempre dever ser maior !ue /*****. A numerao abaiCo de /***** est reservada para os processos padr6es do sistema. Para incluir processos espec7$icos do cliente ser necessrio incluir funes especficas nos pro ramas para ravar as inte ra6es e a erao dos lanamentos ou de blo!ueios. Configurao de .ontos de lanamento ?m determinado processo poder conter mais de um item para con$i urao. Para cada item do processo, podemos ter opera6es distintas e re$erenciadas a di$erentes tabelas da aplicao. ,stas in$orma6es sero utilizadas posteriormente na ravao do lanamento para ravar a c4ave do lanamento de ori em. Configurao on6line dos .ontos de lanamento A $uncionalidade desta $erramenta pode ser ativada ou desativada por ponto de lanamento Ncampo C$ .On+ineO. Trata5se de um assistente !ue ser visualizado ao eCecutar o ponto de lanamento diretamente no processo de ravao, $acilitando assim visualizar, durante a ravao, !uais campos, tabelas e variveis esto dispon7veis no momento.
>ecomendamos muita ateno ao utilizar a con$i urao on5line pois esta deve ser utilizada apenas pelo Administrador na con$i urao do sistema, e desli ada ap%s e$etua5la. ,sta $erramenta eCibe uma tela durante a transao de ravao do processo, e podem 4aver problemas de locB de re istros !uando o sistema est em produo. Visualizao dos lanamentos Por meio desta opo pode5se de$inir se a visualizao dos lanamentos ser utilizada ao eCecutar o ponto de lanamento. Se esta opo est con$i urada como MJoM visualizar os lanamentos, estes s% aparecero caso al um campo obri at%rio estiver em branco Nseja por $alta de con$i urao ou pela ineCistXncia do campo na ori em do lanamentoO. Jesta situao a Planejamento e Controle Oramentrio 5 S0
visualizao dos lanamentos ocorrer obri atoriamente para preenc4imentos dos campos. Configurao de !am.os do lanamento .or .ro!esso Permite con$i urar os campos dos lanamentos !ue podero ser alterados durante os lanamentos na eCecuo do ponto. Ao selecionar M Cam.osM, na rea A6es >elacionadas, uma lista de campos ser eCibida para con$i urar a!ueles !ue sero editveis ou a!ueles !ue somente sero visualizados. ,sta con$i urao & eCecutada por processo e ser considerada no ponto de lanamento e ponto de blo!ueio na eCibio da tela de lanamentos, !uando seja necessrio ou !uando estiver con$i urada. -nte rao entre os ambientes Financeiro e Planejamento e Controle Oramentrio NPCOO A $inalidade desta rotina & !ue t7tulos lanados no ambiente $inanceiro, para processos de contas a pa ar, contas a receber, baiCas a pa ar e baiCas a receber, estejam inte rados ao ambiente PCO, com este objetivo ser necessrio 4abilitar esses processos no ambiente PCO. A con$i urao destes lanamentos j 4abilitada, permitir !ue ao incluir, alterar ou eCcluir um t7tulo a pa ar ou a receber no $inanceiro, o sistema raveL atualize o lanamento do t7tulo correspondente tamb&m no PCO. Jas baiCas de contas a pa ar e a receber, tamb&m ser erado o lanamento no PCO tanto para a baiCa como para o cancelamento. Os processos cadastrados e con$i urados nesta rotina sero utilizados para con$i urao dos Pontos de lanamento.
Importante: A con$i urao deve ser e$etuada de acordo com a necessidade de cada lanamento do processo, como no caso da baiCa de contas a pa ar, em !ue o sistema no era um novo lanamento para o cancelamento, apenas altera um campo da movimentao j eCistente. A inte rao ser realizada ap%s con$i urar os lanamentos re$erentes 8s movimenta6es de contas a pa ar e de contas a receber, baiCas a pa ar e baiCas a receber. O $luCo a se uir mostra a id&ia de $uncionamento dos pontos de lanamentos no planejamento e controle oramentrio re$erente ao sistema de compras9 Planejamento e Controle Oramentrio 5 S/
Pro!essos ProtLeus
/onto de 3ana"ento:,aldo /revisto; ,oli%itao de /onto de 3ana"ento:,aldo <"(en0ado; Co"(ras /edido de Co"(ras /onto de 3ana"ento:,aldo 1eali=ado; Do%u"ento de <ntrada /onto de 3ana"ento:,aldo 1eali=ado; Movi"ento >inan%eiro /onto de 3ana"ento:,aldoOrado; /lanil0a Ora"ent#ria Ca"(os9 Centro de Custo Conta O(erao 2nidade Centro de re%eita Data Valor
Lanamentos Ca"(os9 Centro de Custo Conta O(erao 2nidade Data Valor
Cubos ,aldos
Exerccio
Como alterar +anamentos por processos9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es; : 8Manamentos; : Por Pro!essos;< (. +ocalize as o c%di o ***(.(9 ). Cli!ue na opo 8Alterar;; 1. Para con$i urar os lanamentos deve5se utilizar a opo na barra de $erramentas. ,sta con$i urao se ue o mesmo conceito dos pontos de lanamentos.
+i.os de 2lo3ueio
?tiliza5se esta rotina para de$inir o tipo de apurao !ue o Sistema deve considerar no blo!ueio, nas re ras do valor orado Ncon$i urao do cubo erencialO e as re ras do valor realizado Ncon$i urao de moedaO, !ue servem de base para a comparao e blo!ueio N!uando o valor realizado superar o valor oradoO. Os blo!ueios ocorrem nos processos !ue ori inam a contabilizao oramentria e so de$inidos atrav&s do cadastro de MPontos de @lo!ueioM, aonde in$ormamos as $un6es e detal4am5se as opera6es, tais como9 incluso, alterao e eCcluso, cadastrando as eCpress6es !ue de$inem os movimentos de blo!ueio. Ao e$etuar determinada veri$icao em um ponto de blo!ueio, internamente o Sistema compara as in$orma6es de um cubo com duas con$i ura6es di$erentes. O eCemplo a se uir ilustra esta comparao9
Planejamento e Controle Oramentrio 5 3'
BFer!G!io
Como incluir um tipo de blo!ueio9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : 2lo3ueios : +i.os de 2lo3ueio;< (. Cli!ue no boto 8In!luir; e in$orme na pasta Htipo de blo!ueioK os dados a se uir9 C0digo Des!rio +.* A.urao Consid 1aldo **' Operao f Conta Oramentria =ensal Acumulado
). -n$orme na pasta H>e ra do valor oradoK os dados a se uir9 Conf* Cubo Moeda Cfg 7ivel Com. (* ' *(
1. -n$orme na pasta H>e ra do valor lanadoK os dados a se uir9 Conf* Cubo Moeda Cfg 7ivel Com. .. Con$irme o cadastro. (' ' *(
Planejamento e Controle Oramentrio 5 3(
2lo3ueios .or .ro!essos

Todos os processos !ue podem ser inte rados ao Planejamento e Controle Oramentrio NPCOO esto especi$icados no cadastro de blo!ueios por processo, !ue & alimentado automaticamente pelo Sistema com os processos !ue podem ser inte rados, bem como suas con$i ura6es de inte rao. Os processos possuem uma numerao eCclusiva !ue & preenc4ida automaticamente pelo Sistema durante a sua car a e pode 4aver altera6es no momento de atualizao, por eCemplo, de reposit%rio. Jovos processos podem $icar dispon7veis para con$i urao e utilizao. A numerao abaiCo de /***** est reservada para os processos padro do Sistema. A incluso de processos espec7$icos do cliente pode ser e$etuada cadastrando5 os na lista de processos do PCO. Com esta $inalidade tamb&m ser necessrio incluir $un6es espec7$icas nos pro ramas para ravar as inte ra6es e erar os lanamentos ou os blo!ueios. A numerao dispon7vel para utilizao dever ser superior a /*****. Os processos cadastrados e con$i urados nesta rotina sero utilizados para con$i urao dos Pontos de @lo!ueio. BFem.lo?m eCemplo de blo!ueio por processo pode ser o blo!ueio de itens de pedido de compras, !uando o valor da compra $or maior !ue o valor orado.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 3)
Ne!ursos dis.onGveis nos blo3ueios .or .ro!essos
Jo blo!ueio por processos o Sistema tem como padro a validao lin4a a lin4a, entretanto o blo!ueio tamb&m pode e$etuar5se ao $inal da di itao da rade, tendo como principal vanta em o desempen4o na di itao. -mportante9 O blo!ueio por processos vale somente para os processos cujas inter$aces possuam rade de di itao. A con$i urao dos campos est descrita na continuao9 -nter$ace em Arade '5 Sim, a inter$ace possui rade de di itao. (5 Jo, a inter$ace no possui rade de di itao. Tipo de Validao do @lo!ueioa '5 Validao de blo!ueio por lin4a, e$etuado a cada lin4a di itada Npadro do sistemaO. (5 Validao de blo!ueio por rade, e$etuado ap%s a di itao de toda a rade. )5 Jo se aplica, !uando a inter$ace no possui rade de di itao.
BFer!G!io
Como alterar um blo!ueio por processos9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : 2lo3ueios : Por .ro!esso;< (. Posicione no processo H****0K, cli!ue no boto 8Alterar;; ). Posicione no item H*'K, cli!ue na opo con$irme; 1. Posicione no item H*'K, cli!ue na opo +. 2lo3ueio S. Con$irme a alterao. **' e mar!ue a opo 8uso; e
e in$orme os dados a se uir9
Pontos de 2lo3ueio
Os pontos de blo!ueio so responsveis pela inte rao dos processos do Sistema Prot4eus com o Sistema de Planejamento e Controle Oramentrio NPCOO. Vual!uer veri$icao oramentria se baseia nas re ras cadastradas nos pontos de blo!ueio, e$etuados nos processos de compras, esto!ue, $aturamento, $inanceiro, etc.. ,, por meio deles, & !ue se $az o controle e$etivo dos saldos previstos, orados, empen4ados, realizados, etc. A !uantidade de saldos, !ue podem ser controlados pelo Sistema, tamb&m est con$i urada nos pontos de blo!ueio. Ja rotina Pontos de @lo!ueio podemos visualizar e e$etuar manuteno em todos os pontos de inte rao dispon7veis para o sistema PCO, por meio de um bro]se por processos e pontos de lanamentos. ,stes pontos de lanamento possuem uma numerao eCclusiva !ue & preenc4ida automaticamente pelo Sistema e sujeita a altera6es em atualiza6es Nem uma atualizao de reposit%rio, novos pontos de lanamentos !ue antes no estavam dispon7veis, $icam dispon7veis para con$i urao e utilizaoO. Jo PCO, !ual!uer inte rao a partir de pontos de blo!ueio sempre ser e$etuada em modo on5line. Jo eCiste para o Sistema de controle oramentrio a opo de controle de lanamentos o$$5line, uma vez !ue estes valores devem ser acompan4ados on5line para erenciar corretamente o oramento.
Di!a-Para cadastramento completo do blo!ueio, utilize a rotina de M@lo!ueios por processoM.
BFer!G!ioComo visualizar um ponto de blo!ueio9

'. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : 2lo3ueios : Ponto de 2lo3ueio;< (. Posicione no processo HAplica6es Financeiras < item *'K, cli!ue no boto 8Visualizar;;
Viso Geren!ial
,sta rotina proporciona ao administrador de projetos uma viso erencial do planejamento oramentrio, por meio de consultas elaboradas com base nas planil4as oradas, seja para consolidao, demonstrativos de resultados, ou mesmo para representar um resumo do oramento. Ap%s de$inir os $iltros, na rotina de MVis6es 5 Con$i ura6esM e par#metros da consulta na rotina de MVis6es 5 Par#metrosM, as diversas vis6es erenciais de$inidas podem ser eCecutadas com os recursos de impresso de relat%rios e totaliza6es dispon7veis. As vis6es so montadas de maneira On5line atrav&s de $iltros de processamento, permitindo ao usurio visualizar as contas oramentrias erenciais e seus respectivos itens orados de acordo com o $iltro de cada conta oramentria erencial. Pode5se utilizar o boto M,ditarM na barra de $erramentas, para editar os itens orados modi$icando o valor orado na planil4a oramentria por meio da viso erencial. Planejamento e Controle Oramentrio 5 33
Pode5se utilizar o boto MPes!uisarM na barra de $erramentas, para e$etuar pes!uisas na estrutura de contas erenciais. Pode5se utilizar o boto MFiltroM na barra de $erramentas, para $iltrar as contas erenciais eCibidas na consulta.
Di!aContudo, somente sero eCecutadas consultas com con$i urao padro Ninclu7das automaticamente pelo SistemaO, cujo $iltro re$ere5se a planil4as com o mesmo tipo e per7odo in$ormado.
Im.ortanteApenas as vis6es !ue possuem o campo Planil4a especi$icado na parametrizao de campos podem ser utilizadas na viso erencial. As outras con$i ura6es esto reservadas para outros $ins, dentro do Sistema de Planejamento e Controle Oramentrio Nc%pia de re istros de planil4as, vis6es baseadas em cubos, etc.O
Vis9es / Par metros

,sta rotina proporciona con$i urar os par#metros para a viso de $orma !ue a consulta apresente especi$icamente os itens !ue se !uer $iltrar. Pode5se criar uma rande variedade de vis6es erenciais para as planil4as oramentrias di itadas, somente de$inindo $iltros, par#metros ou aplicando $%rmulas. ,sta rotina permite criar par#metros espec7$icos !ue podem posteriormente ser utilizados com a mesma estrutura de viso, considerando por&m, os pontos de entrada disponibilizados. Cadastrando .arametriza9es Ja instalao do sistema j so criadas como padro duas parametriza6es !ue tamb&m servem como eCemplo na criao de outras. Os c%di o **' e **( so padro e no podem ser alterados ou eCclu7dos. Ja criao de parametriza6es do usurio poder utilizar5se a codi$icao **) ou superior. Vis9es baseadas em !ubos As vis6es oramentrias podem se basear em itens de oramento e tamb&m podem ter a sua $uncionalidade ampliada !uando a viso est baseada em um cubo erencial. Vuando dizemos !ue uma viso est baseada em cubo erencial, si ni$ica !ue a sua estrutura de campos & parcialmente ou totalmente compat7vel com a estrutura de campos de$inidas no cubo erencial. 2esta maneira temos um cubo erencial responsvel pela criao dos saldos Nprevistos, empen4ados, realizados, etcO de uma determinada viso. Para !ue o cubo seja utilizado desta $orma, & necessrio !ue os campos de$inidos na parametrizao sejam compat7veis com todos os campos do cubo ou com todos at& o n7vel !ue a parametrizao atin e no cubo. Para relacionar um cubo, durante o cadastramento de uma viso, o c%di o do cubo dever ser mencionado no campo relacionado. A.li!ao Prti!aPodemos criar vis6es departamentais, consolidando as contas pertencentes a um determinado centro de custo, ou consolidar vrias planil4as em uma Dnica viso.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 3/
Dica: Contudo, somente sero eCecutadas consultas com con$i urao padro Ninclu7das automaticamente pelo sistemaO, cujo $iltro re$ere5se 8s planil4as com o mesmo tipo e per7odo in$ormado.
BFer!G!io
Como incluir uma viso atrav&s de par#metros9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Atualiza9es : Vis9es : Par metro;< (. Cli!ue no boto 8in!luir; e in$orme os dados a se uir; Configurao Des!rio Codigo Cub *'* Operao f CO *(
). Cli!ue na opo
e con$irme os dados da viso.
Vis6es < Con$i ura6es
,sta rotina & utilizada para de$inir as planil4as e os $iltros eCibidos nas consultas de viso erencial e o tipo de operao Nsoma ou subtraoO a ser aplicado aos valores orados.
Importante- ?ma con$i urao sempre deve ser re$erenciada a uma parametrizao. [ neste processo !ue acontece o cadastramento e criao das contas oramentrias erenciais e o conteDdo de cada conta ser de$inido. A estrutura de contas oramentrias erenciais poder conter contas anal7ticas ou sint&ticas assim como um plano de contas padro. Ao de$inir uma conta erencial anal7tica, esta ser a conta responsvel pela totalizao de outras contas, centros de custos ou para as parametriza6es !ue $oram determinadas na parametrizao da con$i urao. 2esta $orma podemos criar com muita $leCibilidade uma 2>,, um novo plano de contas retirando al umas contas !ue no se !uer eCibir, etc. O cadastramento de uma viso & muito similar 8 incluso de uma planil4a oramentria, por&m as contas !ue sero cadastradas na viso erencial so contas !ue no eCistem no plano de contas e sero pertinentes apenas a esta viso erencial. Ao criar uma nova viso, uma tela com um modelo de rvore & eCibido para cadastramento, manuteno das contas oramentrias erenciais da viso. ?tilize a opo UBstruturaU para cadastrar as contas oramentrias e sua devida 4ierar!uia sint&ticaL anal7tica. A.li!ao Prti!aPodemos criar vis6es departamentais, consolidando as contas pertencentes a um determinado centro de custo, ou consolidar vrias planil4as em uma Dnica viso. Dica: Contudo, somente sero eCecutadas consultas com con$i urao padro Ninclu7das automaticamente pelo sistemaO, cujo $iltro re$ere5se 8 planil4as com o mesmo tipo e per7odo in$ormado.
BFer!G!io
Planejamento e Controle Oramentrio 5 0'
incluir uma viso atrav&s de con$i urao9 VI1VO GBNB7CIAM

Nesultado MG3uido Ne!eitas $S% Vendas NfO Custos $6% Custos de =ercadorias vendidas N5O )('''**' a )((''**1g Des.esas$6% 2espesas com Pessoal N5O 2espesas $iCas N5O .''''**' a .''''*//g .'''(**' a .'''(*//g )''''**' a )'('(**(g
g Plano de Contas da Contabilidade e Orcamentria.
Planejamento e Controle Oramentrio 5 0(
Consultas
Demonstrativo de 1aldos
,sta consulta apresenta um demonstrativo de saldos, em uma data espec7$ica in$ormada, para o cubo selecionado, de acordo com a con$i urao do cubo. Os saldos so eCibidos ra$icamente em uma planil4a de valores !ue $acilitam a interpretao de resultados. O $uncionamento da consulta se baseia no m&todo 2rill52o]n de nave ao entre os n7veis do cubo selecionado. Saiba como $unciona a opo 2rill52o]n, como no eCemplo a se uir9 BFem.loTomando5se como base um cubo cuja con$i urao dos n7veis & a se uinte9 'h J7vel (h J7vel )h J7vel 1h J7vel Conta Oramentria Classe Oramentria Operao Tipo de Saldo
@aseando5se no m&todo 2rill52o]n de consultas, ao selecionar um cubo com a configurao de cubos ade!uada, & eCibido o resultado do primeiro n7vel do cubo, no nosso eCemplo, os valores de saldos na data por MConta OramentriaM. Para utilizar o m&todo 2rill52o]n para eCibio do pr%Cimo n7vel N!uando o cubo selecionado possui mais de um n7velO, & necessrio posicionar sobre a consulta com a planil4a de valores !ue se deseja detal4ar e pulsar o boto 2rill52o]n. Assim, o Sistema apresentar os valores do proCimo n7vel, de acordo com a tabela eCemplo, MClasse OramentriaM. Pode utilizar5se a opo M,5mailM, acionada pelo boto, para enviar os dados da consulta e o r$ico via correio
Planejamento e Controle Oramentrio 5 0)
BFer!G!io
Como consultar um demonstrativo de saldo9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Consultas : Cubos : 1aldos na data;< (. Posicione no cubo 8'&; e cli!ue no boto 8Consultar;R in$orme os dados a se uir9 Config CuboBFibe Configura9esDes!rio1aldo Bm4Wtde de 1eriesBFibe total das 1eries*' Sim S&rie ' E2ata AtualG ' Sim
Con$irme e in$orme os dados a se uir9 Im.rimir +otaisSaldo PlanilLa dePlanilLa at=C*O deC*O At=+. 1aldo de+. 1aldo At=Planil4a, Planil4a f CO, Planil4afCOfTp E@rancoG EdddG E@rancoG EdddG E@rancoG EdddG
). Posicione no 8ONC6PPPP; e cli!ue no @oto 8DrilldoDn;*
Nelat0rio Movimentos
,sse relat%rio eCibe os movimentos de ori em dos saldos erenciais, detal4ando a composio dos saldos de acordo com de$inio e con$i urao do cubo erencial e parametrizao de relat%rio.
BFer!G!io
Como consultar um demonstrativo de saldo9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Nelat0rio : Cubos : Movimentos;< (. Cli!ue no boto 8Par metros; e in$orme os dados a se uir9 Periodo dePeriodo At=C*O deC*O At=Classe deClasse at=). Con$irme os dados. *'L*'Lcc )'L'(Lcc E@rancoG EdddG E@rancoG EdddG
>elat%rio Planil4a >esumida
,sse relat%rio apresenta as contas oramentrias de$inidas na planil4a de $orma estrutural Nde acordo com o n7velO, ou seja, apresenta todo o roteiro de nave ao entre os itens oramentrios.
BFer!G!io
Como consultar um demonstrativo de saldo9 '. Selecione as se uintes op6es9 8Nelat0rio : PlanilLa : PlanilLa Nesumida;< (. Cli!ue no boto 8Par metros; e in$orme os dados a se uir9 PlanilLaVersoC*O deC*O At=7Gvel de7Gvel At=). Con$irme os dados. ONC6PPPP ***( ou ***)' E@rancoG EdddG E@rancoG EdddG

Planejamento e Controle Orçamentário - P11

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Planejamento e Controle Oramentrio

Planejamento e Controle Oramentrio

Planejamento e Controle Oramentrio

Introduo Viso Geral Do Curso

Planejamento e Controle Oramentrio 5 )

>ealizar as se uintes movimenta6es9

Planejamento e Controle Oramentrio 5 1

Planejamento e Controle Oramentrio 5 .

Planejamento e Controle Oramentrio 5 S

Par metro =VIPCOIA+F

Conte"do Padro # $alterado% (LN&O M'MLNH&KO *LN&O MMLKK 'LN&O

Planejamento e Controle Oramentrio 5 3

A sua correta in$ormao & $undamental para eCecuo de suas rotinas.

Planejamento e Controle Oramentrio 5 0

Planejamento e Controle Oramentrio 5 /

Planejamento e Controle Oramentrio 5 '*

Planejamento e Controle Oramentrio 5 ''

Planejamento e Controle Oramentrio 5 '(

). Con$ira os dados e con$irme o cadastro de H=scarasK, clicando na opo 8OA;.

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Planejamento e Controle Oramentrio 5 '3

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). Con$ira os dados e con$irme o cadastro de HClassesK. Planejamento e Controle Oramentrio 5 '/

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).Con$ira os dados e con$irme o cadastro de HO.era9esK, clicando na opo 8OA;.

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Consulte o poss7vel si ni$icado de cada um deles9 Saldo Orado

Planejamento e Controle Oramentrio 5 (3

). Con$ira os dados e con$irme o cadastro de HTipos de SaldosK.

,sta movimentao $ica demonstrada no !uadro abaiCo9

Planejamento e Controle Oramentrio 5 (/

Parte 1u.erior Bs3uerda9

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Totais por Centro de Custo

Acumulado por Centro de Custo

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5 Confirmao da Conta .osi!ionada

6 Definio de .erGodos e forma de rateio

Planejamento e Controle Oramentrio 5 )0

6 Definio do .erGodo e valor a ser rateado

6 Definio dos .er!entuais $a soma deve ser sem.re &''O%

Planejamento e Controle Oramentrio 5 )/

6 BFibio dos valores antes de serem !onfirmados

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Planejamento e Controle Oramentrio 5 1.

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.. Con$irme, posicione na conta 81alrios e Ordenados; e veri$i!ue as altera6es.

Im.ortante- Consulte o t%pico MVers6esM para saber mais sobre vers6es.

Para gravar uma simulao !omo reviso

padro do Sistema pelo conteDdo de um cubo e seus detal4es.

Planejamento e Controle Oramentrio 5 .1

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,m caso de um estouro oramentrio, e$etuaremos um lanamento de um pedido de compras de >_ )**,**9

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branco Administrao 2espesas Compras Jacionais -mporta6es Salrios branco

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,m caso de um estouro oramentrio, e$etuaremos um lanamento de um pedido de compras de >_ ),9

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