TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

OBRA :

EJECUTA MODALIDAD FTE.FTO.

: : :
AO: 2011
DESCRIPCION

CANTIDAD

UNID. MEDIDA

PRECIO UNITARIO

IMPORTE S/.-

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL

0.00

MUNICIPALIDAD ..
TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA 1501070403 INFRAESTRUCTURA

TARJETA DE LIQUIDACIN
OBRA EJECUTA MODALIDAD FTE.FTO.
SIAF

: : : :
D O C U M E N T O DESCRIPCION CANTI CLASIF. C/P PCSA DAD UNID. MEDIDA PRECIO UNITARIO IMPORTE 26.22.43 S/.10 11 13 18 22 DOC FECHA ESPECIFICACIONES DEL 26.22.44 23 24 29 GAST O 30 49 20 32 26.22.45 39

2011

FTE. F.

0.00

0.00

0.00

MUNICIPALIDAD.. RESUMEN GENERAL

A NIVEL DE GENERICA Y ESPECIFICA DEL GASTO
OBRA :

EJECUTA : MODALIDAD : FTE.FTO. :

ESPECIFICACION DEL GASTO

D E T A L L E RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES SERVICIOS NO PERSONALES VESTUARIO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MATERIALES DE CONSTRUCCION BIENES DE CONSUMO MATERIALES DE ESCRITORIO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS GASTOS DE TRANSPORTE MOVILIDAD MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA SERVICIO DE TELEFONIA VIATICOS Y ASIGNACIONES ALIMENTOS DE PERSONAS EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS TOTALES.-

IMPORTE S/.-

26.22.43

26.22.44

26.22.45

26.22.46

10 11 13 18 27 22 23 29 30 49 39 32 53 57 20 24 51

0.00

CONSOLIDADO DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES DE:

CODIGO 26.22.23 (10-11-13-18) 26.22.44 (22-23-29-30) 26.22.45(39-52-53-57) 26,22,46(20-24-49) PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS SUB-TOTAL BIENES DE CAPITAL TOTALES S/.0.00 0.00 AO : 2011 DETALLE ASIGNACIONES

MUNICIPALIDAD .. DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA

OBRA :

EJECUTA : MODALIDAD : FTE.FTO. :

CONCEPTO 10 11 13 18 27 22 23 29 30 49 39 52 53 57 OTROS (26.22.46) 20 24 DESAGREGADOS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS.- CONT.PLAZO FIJO OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES SERVICIOS NO PERSONALES VESTUARIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE CONSTRUCCION BIENES DE CONSUMO MATERIALES DE ESCRITORIO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS ALQUILER BIENES MUEBLES MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA SERVICIO DE TELEFONIA VIATICOS Y ASIGNACIONES ALIMENTOS DE PERSONAS

PERSONAL (26.22.43)

BIENES (26.22.44)

SERVICIOS (26.22.45)

BIENES DE CAPITAL TOTAL

51

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00

R E S U M E N
C O N C E P T O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS
BIENES DE CAPITAL

I M P O R T E S/.-

INCIDENCIA %

TOTAL

0.00

0.00

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS

PARA EFECTOS DE LIQUIDACIN FINANCIERA DE OBRAS

En la Ciudad del Cusco, a los treinta dias del mes de Noviembre del ao 2011, en el local de la Municipalidad Provincial del Cusco, siendo las Nueve de la maana, se reunieron en la Oficina de Contabilidad, por una parte, Representando a la Oficina de Contabilidad la seora C.P.C.C. ZUNILDA QUISPE PAREDES, por otra parte en representacin de la Gerencia de Infraestructura - Liquidacin de Obras, el seor C.P.C.C. ............., con la finalidad de efectuar la CONCILIACIN FINANCIERA de la Obra :MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL MANANTIALES DEL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO - CUSCO. MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL MANANTIALES DEL DISTRITO DEL CUSCO, PROVINCIA DEL CUSCO (191 - 11)
S/.
1.- Importe segn Anlisis en Tarjeta de Liquidacin Financiera 0191-11 EJECUCION FINACIERA 2011
1501 Edificios y Estructuras 1501.07 Construccin de Estructuras 1501.0704 Inst.Soc. Cult. Y Serv. 070402 Administracin Directa - Personal 070403 Administracion Directa - Bienes 070404 Aministracion Directa - Servicios 070405 Administracin Directa - Otros
SALDOS DE ALMACEN

0.00 0.00

0.00

2.- Importe Segn Auxiliar por Proyectos de Contabilidad.

0191-11 EJECUCIN FINANCIERA 2011 1501 Edificios y Estructuras 1501.07 Construccin de Estructuras 1501.0704 Inst.Soc. Cult. Y Serv. 070402 Administracin Directa - Personal 070403 Administracion Directa - Bienes 070404 Aministracion Directa - Servicios 070405 Administracin Directa - Otros

0.00 0.00

SALDO DE ALMACEN

0.00

DIFERENCIA POR CONCILIAR

0.00

Concluyendo la Conciliacin, siendo las nueve con treinta horas del mismo da, no habiendo observacin alguna, en seal de conformidad, procedieron a firmar los participantes.

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA LIQUIDACIN DE OBRAS

MUNICIPALID AD PROVINCIAL DEL CUSCO OFICINA DE LIQUIDACION DE OBRAS

----------------------------------------------------C.P.C.C. Juan Cusipaucar Lozada Liquidador Financiero de Obra Matricula N 031394

MUNICIPALIDAD ..
DESAGREGADO DE GASTOS DE OBRA CONSOLIDADO
OBRA :

EJECUTA : MODALIDAD : FTE.FTO. :

C O N C E P T O 10 11 13 18 27 22 23 29 30 49 39 52 53 57 20 24 51 D E S A G R E G A D O S RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS.- CONT.PLAZO FIJO OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES SERVICIOS NO PERSONALES VESTUARIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE CONSTRUCCION BIENES DE CONSUMO MATERIALES DE ESCRITORIO SERVICIOS DE TERCEROS ALIMENTOS DE PERSONAS MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA MATERIALES DE ESCRITORIO VIATICOS Y ASIGNACIONES ALIMENTOS DE PERSONAS EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS SUB TOTAL AJUSTE POR C.M. AJUSTE POR C.M. AJUSTE POR C.M. AJUSTE POR C.M. TOTAL GENERAL 2001 2002 2003 2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TRANSFE RECIBIDAS SALDO ALMACEN TOTAL IMPORTE

PERSONAL (26.22.43)

BIENES (26.22.44)

SERVICIOS (26.22.45)

OTROS (26.22.46)

0.00% NOTA.-Los montos del Ajuste por Correccin Monetaria no cuentan para el clculo de porcentajes, por no tener incidencia.

C O N C E P T O PERSONAL BIENES SERVICIOS OTROS BIENES DE CAPITAL T O T A L E S .-

INCIDENCIA %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIAL ADQUIRIDO
OBRA :

EJECUTA MODALIDAD FTE.FTO.

: : :
AO: 2011
DESCRIPCION

CANTIDAD

UNID. MEDIDA

PRECIO UNITARIO

IMPORTE S/.-

TOTAL

0.00

APORTE DE BENEFICIARIOS
OBRA :

MODALIDAD : FTE.FTO. :
NRO ORD. DESCRIPCION
CANTIDAD UNID. MEDIDA PRECIO UNITARIO

IMPORTE S/.-

TOTAL APORTE DE BENEFICIARIO

0.00

SALDOS DE ALMACEN
OBRA :

EJECUTA : MODALIDAD : FTE . FTO :

AO: 2009
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD UNID. MEDIDA PRECIO UNITARIO

IMPORTE S/.-

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL SALDO DE ALMACEN

0.00

MOVIMIENTO
OBRA :

DE

ALMACEN

EJECUTA : MODALIDAD : FTE, FTO:

FECHA DOCUMENTO NOTA ENT.NOTA SAL. DESCRIPCION CANTI DAD CANTI DAD SALDO UNID. MEDIDA OBS.

CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO ANALITICO Y EL GASTO EJECUTADO DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA CAMINO REAL MANANTIALES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

PROGRAMADO
DESCRIPCION 2. GASTOS PRESUPUESTARIOS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.2. Construccion de edificios y estructuras 2.6.2.3.2.4 Costo de Construccin por Administracin Directa - Personal Obreros-Personal con contrato a plazo fijo Otros Gastos Variables y Ocasionales Obligaciones del Empleador 2.6.2.3.2.5 Costo de Construccin por Administracin Directa - Bienes Vestuarios, accesorios y prendas diversas Calzado Combustible y Carburantes Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Medicamentos Herramientas Materiales 2.6.2.3.2.6 Costo de Constr. Por Administracion Directa- Servicios Viaticos y Asignaciones por comision de servicios Servicio de Suministro de energia electrica Servicio de Agua y Desague Servicio de Telefonia Movil Servicio de Telefonia Fija Servicios de imagen institucional (publicidad) Alquiler de Maquinaria y Equipos Gastos Notariales Servicios de Consultorias desarrolladas por personas juridicas Perfiles de inversion desarroladas por personas juridicas Servicios de Consultorias desarrolladas por personas naturales Perfiles de inversion desarroladas por personas naturales Servicios Diversos 2.6.2.3.2.6 Costo de Constr. Por Administracion Directa-Otros 2.6.3. Adquisicion de Vehiculos, maquinaria y otros 26.3.2.1. Adquisicion de vehiculos, maquinarias y mobiliarios para oficina 26.3.2.3. Adquisicion de equipos informaticos y de comunicaciones 26.3.2.9. Adquisicion de maquinarias y equipos diversos 2.6.8. Otros Gastos de activos no financieros 26.8.1.2.1. Estudio de pre-inversion (estudios de prefactibilidad y factibilidad) 26.8.1.3.1. Elaboracion de expedientes tecnicos TOTAL META PRESUPUESTARIA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES GASTOS INSPECCION GASTOS EXP. TEC. COSTO LIQ. OBRA TOTAL PROGRAMADO

2011
TOTAL EJECUTADO DIFERENCIAS

12,878.07 4,270.37 1,676.09

3,553.07 724.52 925.98 258.00 108.00 310.00 125.00 34.50

2,047.50 341.25 515.94 30.00 240.00 50.15

1,365.00 227.50 343.96 30.00 50.00 117.65

1,036.04 172.67 261.06

73.66

36.80

569.03
38,441.62

50.00

100.00

50.00

4,157.86 25.00

600.00

650.00

45.00 160.00

45.00

20,879.68 5,736.31 3,723.03 318.00 348.00 433.66 329.60 34.50 569.03 38,441.62 200.00 4,157.86 25.00 1,250.00 90.00 160.00 76,696.29 -

20879.68 5736.31 3723.03 0.00 318.00 348.00 433.66 329.60 34.50 569.03 38441.62 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4157.86 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1250.00 0.00 0.00 0.00 90.00 160.00 0.00 0.00 0.00
76696.29 100.00%

0.00

62,666.70

6,319.07

3,369.84

2,834.11

1,506.57

EL monto ejecutado de combustible incluye lo correspondiente a los costos directos y gastos generales

2972 76348.56 79320.56