Configurao dos impostos: ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL

1.

ISS (Compras/ Faturamento) CLIENTE No campo ISS no preo A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preo informar S, se deseja incluir o ISS no total da NF informar N FORNECEDOR Campo Rec. ISS esteja como No Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim PRODUTOS No campo % de ISS, se o contedo for igual a 0, ser valido o contedo do parmetro MV_ALIQISS. Informar o campo B1_CODISS NATUREZA O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a S TES

Calcula ISS = S Livro Fiscal de ISS = T Descrio Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsvel pelo recolhimento Se parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 ser gerado um titulo de abatimento. Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal Valor mnimo para dispensa de reteno de ISS Indica qual o modo de reteno do ISS ( "1" - por titulo; "2" - mensal vencimento; "3" - por base) Alquota do ISS em casos de prestao de servios, usando percentuais definidos pelo municpio. Define o momento do tratamento da deduo do ISS (Na baixa ou emisso do ttulo). 1= Na baixa ; 2= Na emisso Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize: E- para entrada e S- para sada. Indica quais CFOPs no devero ser lanados no Registro Tipo 51. Explo. Contedo T 2 1 0.00 1 5.00 2 E

Parmetro MV_DESCISS MV_TPABISS MV_MRETISS MV_VRETISS MV_MODRISS MV_ALIQISS MV_DEDISS MV_TPNFISS MV_R51CFOP

2.

IRRF (Compras/ Faturamento) NATUREZA Calcula IRRF , campo ED_CALCIRRF Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor CLIENTE Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ Informar a alquota no campo A1_ALIQIRF Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = Sim Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema FORNECEDOR Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ PRODUTOS Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim Reduo de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja reduo) Parmetro MV_ALIQIRF MV_VLRETIR MV_IMPADT MV_NATNDF MV_PRZIRRF MV_VENCIRF Descrio Alquota de IRRF para ttulos c/reteno na fonte. Valor mnimo para dispensa de reteno de IRRF Define utilizao da gerao de IRRF em adiantamento a Pagar Natureza do titulo NDF gerado via apurao de IRRF Nmero de dias para pagamento do IRRF apos a emisso do titulo Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de (E) Emisso, (V) Vencimento ou (C) Contabilizao Explo. Contedo 1.5 10.00 S NDF 1 V

Indica se o valor do IRRF deve ser ou no rateado pelo nmero de ttulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = No Rateia) MV_RNDIRF Informe o critrio de arredondamento da IRRF. As opes vlidas so: .T. arredonda, .F. trunca. MV_AGLIMPJ Define forma de verificao da base do IRRF1=Apenas Filial Corrente (DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 dgitos) MV_IRMP232 Define se a empresa ter IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possveis 1-Sim, 2-No MV_VCTIRPF Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fsica) ser gerado data de (E) Emisso, (V) Vencimento ou (C) Contabilizao MV_ACMIRPF Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa fsica. MV_ACMIRPJ Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa jurdica. Obs.:1) Se o fornecedor for Pessoa Fsica, o sistema ira pegar da tabela de IRRF (CFX011) do configurador. 2) No tem nenhuma relao com TES.

MV_RATIRRF

F .F. 2 2 V 1 1

3.

IRRF PESSOA FSICA FORNECEDOR Campo A2_TIPO= Fsico Campo A2_TPESSOA = Pessoa Fsica Campo A2_CALCIRF = Normal PRODUTO Campo B1_IRRF = Sim NATUREZA Campo ED_CALCIRF = Sim

4.

INSS NATUREZA Calcula INSS , campo ED_CALCINSS = SIM Percentual de INSS, campo ED_PERCINS = 11,00 Deduo INSS, campo ED_DEDINSS = Sim (Para que INSS seja deduzido no total da NF) FORNECEDORES/CLIENTES Amarrar a natureza no cadastro de fornecedores (mdulo Compras/Estoque) Amarrar a natureza do cadastro de cliente (para mdulo Faturamento) Calcula INSS, campo A1_RECINSS = SIM PRODUTO Calcula INSS, campo B1_INSS = SIM Verificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de reteno de INSS. Obs.: Valor do imposto INSS no acumulativo Parmetro MV_COMIINS MV_FORINSS MV_INSS MV_VLRETIN MV_LIMINSS MV_INSIRF MV_RNDINS MV_ACMINSS MV_RATINSS MV_MININS Descrio Indica se o INSS ser considerado para pagamento de comisso Informar (S) ou (N) Fornecedor padro para ttulos de INSS Natureza de Ttulos de Pagamento de INSS Valor mnimo para dispensa de reteno de INSS. Valor limite de reteno para o INSS de pessoa fsica Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. "1" = Abate o valor Informe o critrio de arredondamento da INSS. As opes vlidas so: .T. arredonda, .F. trunca. Define se a acumulatividade dos valores de INSS levaro em conta a data de Emisso ou Vencimento do titulo principal 1=Emisso; 2=Vencto Real Indica se o valor do INSS deve ser ou no rateado pelo nmero de ttulos a pagar em uma nota fiscal Valor mnimo para reteno de INSS. Caso o valor de INSS calculado no perodo seja inferior, o INSS no ser retido. Explo. Contedo N UNIAO INSS 25.00 354.08 1 .F. 1 .T. 29.00

5.

PIS/ COFINS/ CSLL NATUREZA Calcula PIS, campo ED_CALCPIS = Sim Percentual de PIS, campo ED_PERCPIS= Sim Calcula COFINS, campo ED_CALCCOF= Sim Percentual de COFINS, campo ED_PERCCOF= Sim TES

Calcula PIS/ COFINS, campo F4_PISCOF = AMBOS Credito PIS/COFINS, campo F4_PISCRED= No calcula

PRODUTOS Retem PIS, campo B1_PIS= Sim Retem COFINS, campo B1_COFINS= Sim Retem CSLL, campo B1_CSLL= Sim CLIENTES Recolhe COFINS, campo A1_RECCOF= Sim Recolhe PIS, campo A1_RECPIS= Sim Recolhe CSLL, campo A1_RECCSLL= Sim Modo de abatimento do imposto= clculo do sistema FORNECEDORES Recolhe COFINS, campo A2_RECCOF= No Recolhe PIS, campo A2_RECPIS= No Recolhe CSLL, campo A2_RECCSLL= No Obs. 1 ) Os parmetros abaixo indicam as alquotas utilizadas para PIS/ COFINS via apurao. MV_TXPIS Taxa de Pis MV_TXCOFIN Taxa de COFINS 2 ) Primeiro ser buscada a alquota do produto, caso no tenha buscar a informao do cadastro de Naturezas. Parmetro MV_RF10925 Descrio Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a reteno de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados. MV_VL10925 Valor Mximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de PIS/COFINS/CSLL MV_RT10925 Modo padro de operao do sistema quanto a reteno de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Reteno sempre, 3=No efetua reteno) MV_AC10925 Controle de permisso para o usurio alterar modo de reteno na janela "clculo de reteno" 1=Permite alterao, 2= No permite alterao MV_AB10925 Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.reteno pelo valor da nota emitida 2=Verif.reteno p/soma notas emitidas no perodo MV_MT10925 Verificar base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram PIS etc MV_BX10925 Define momento do tratamento da reteno dos impostos PIS/COFINS/ CSLL 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emisso MV_BS10925 Indica se o calculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total MV_LJ10925 Considerar para verificao de valores de reteno os valores de todas as lojas do cliente Opes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas Parmetros referentes reteno PIS/COFINS/CSLL Explo. Contedo 26/07/04 5000 1 1 2 1 2 2 2

Marcelo Brigago de Oliveira