x x x x 1000 1100 1101 110001

COOPACSI LTDA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO Cuenta Contable ACTIVOS FONDOS DISPONIBLES FONDOS DISPONIBLES Caja 1-1-01-01-01 Caja 01 1-1-01-01-02 Caja 02 1-1-01-01-03 Caja 03 Tesoreria 1-1-01-01-04 Caja 04 Tesoreria Ejecutivos 1-1-01-01-05 Caja Achupallas 2 1-1-01-01-06 Caja Achupallas 1 1-1-01-01-07 Caja Quilpue 2 1-1-01-01-08 Caja Quilpue 1 1-1-01-01-09 Caja Libertad 1 1-1-01-01-10 Caja Libertad 2 1-1-01-01-11 Fondo Fijo Tesorera General 1-1-01-01-12 Fondo Fijo Sectorial Achupallas 1-1-01-01-13 Fondo Fijo Sectorial Libertad Caja 1 1-1-01-01-14 Fondo Fijo Sectorial Libertad Caja 2 1-1-01-01-15 Fondo Fijo Sectorial Quilpue 1-1-01-01-16 Fondo Fijo Caja 01 Casa Matriz 1-1-01-01-17 Fondo Fijo Caja 02 Casa Matriz 1-1-01-01-18 Caja Chica Atencion Clientes Socios 1-1-01-01-19 Caja Chica Secretaria 1-1-01-01-20 Caja Chica Fondo Bien Raiz Bancos 1-1-01-02-01 Banco Santander 1-1-01-02-02 Banco Scotiabank 1-1-01-02-03 Banco de Chile 00-058-04465-05 1-1-01-02-04 Banco Estado 1-1-01-02-05 Banco de Chile INVERSIONES Inversiones financieras Documentos emitidos o garantizados por el Banco Central 1-2-01-01-01 Instrum.emitidos Banco Central de Chile Documentos emitidos o garantizados otras Instituc. Estado 1-2-01-02-01 Insturm. emitidos Otras Instit. del Estado Documentos emitidos instituc. financ. regidas Ley Bancos 1-2-01-03-01 Depositos a Plazo 1-2-01-03-02 Fondos Mutuos 1-2-01-03-03 Libreta de Ahorro Bandes 1-2-01-03-04 Acciones Bandes

110002

1200 1201 120101 120102 120103

120104 120105 1300 1301 130101 130102

130103 130104

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1-2-01-03-05 Doctos. emitidos por Inst. Financieras regidas Ley de Bancos 1-2-01-03-06 Interes x Cobrar Inversiones Documentos emitidos instituc. financ. no regidas Ley Bancos 1-2-01-04-01 Documentos emitidos instituc. financ. no regidas Ley Bancos Inversiones en entidades no financieras privadas 1-2-01-05-01 Inversiones en entidades no financieras privadas COLOCACIONES Colocaciones de consumo vencimiento hasta 1 ao vigentes Prstamos de consumo reajustables hasta un ao plazo 1-3-01-01-01 Prestamos de consumo reajustables hasta un ao plazo Prstamos de consumo no reajustables hasta un ao plazo 1-3-01-02-01 Coloc.Consumo Devengada 1 Ao (207) 1-3-01-02-02 Coloc.Consumo Sobregiro 1 Ao (203) 1-3-01-02-03 Coloc.Consumo Promocion 1 Ao /770) 1-3-01-02-04 Coloc.Consumo Especial 1 Ao (206) 1-3-01-02-05 Coloc.Consumo Dental 1 Ao (202) 1-3-01-02-06 Coloc.Consumo Medicina Integral 1Ao (530) 1-3-01-02-07 Coloc.Consumo Solidario 1Ao (510) 1-3-01-02-08 Coloc.Consumo Sobregiro Cuotas 1Ao (580) 1-3-01-02-09 Coloc.Consumo Cred Tecnologico 1 Ao (700) 1-3-01-02-10 Coloc.Consumo Cuota Normal 1Ao (310) 1-3-01-02-11 Coloc.Consumo Cuota Gtia. Capital 1Ao (350) 1-3-01-02-12 Coloc.Consumo Credito Educacional 1Ao (740) 1-3-01-02-13 Coloc.Consumo Cuota Especial 1Ao (550) 1-3-01-02-14 Coloc.Consumo Emp.Publicas No Mensual 1 Ao (3) 1-3-01-02-15 Coloc.Consumo Preferencial 1Ao (500) 1-3-01-02-16 Coloc.Consumo Emp.Dcto x Planilla 1Ao (560) 1-3-01-02-17 Coloc.Consumo Cuotas (L.Plazo) 1-3-01-02-18 Coloc.Consumo Invierno 1Ao (650) 1-3-01-02-19 Coloc.Consumo Universal 1 Ao (9) 1-3-01-02-20 Coloc.Consumo Integral 1 ao (11) Ptmos consumo renegociados hasta 1 ao plazo reajustable 1-3-01-03-01 Ptmos consumo renegociados hasta 1 ao plazo reajustable Ptmos consumo renegociados hasta 1 ao plazo no reajustable 1-3-01-04-01 Coloc.Consumo Empresa Reneg. 1 Ao (670) 1-3-01-04-02 Coloc.Consumo Cuota 1 Ren.1Ao (390) 1-3-01-04-03 Coloc.Consumo Cuota 2 Ren.1Ao (430) 1-3-01-04-04 Coloc.Consumo Cuota Rep.(Ex-209) 1Ao (470) 1-3-01-04-05 Coloc.Consumo Renegociados (L.Plazo) Ptmos consumo personal gte consej. reajust. hasta 1 ao pl 1-3-01-05-01 Ptmos consumo personal gte consej. reajust. hasta 1 ao pl Ptmos consumo personal gte consej. no reajust. hasta 1 ao 1-3-01-06-01 Coloc.Consumo Consej. Especial 1Ao (550) 1-3-01-06-02 Coloc.Consumo Consej.Cuota Gtia Capital 1 Ao ( 350) 1-3-01-06-03 Coloc.Consumo Consej. Sobregiro 1Ao (203)

1302 130201 130202

130203 130204

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130207 1303 130301 130302

1-3-01-06-04 Coloc.Consumo Consej. Prefer.Cuotas1Ao (500) 1-3-01-06-05 Coloc.Consumo Func. Dental 1Ao (202) 1-3-01-06-06 Coloc.Consumo Func. Sobreg.1Ao (580) 1-3-01-06-07 Coloc.Consumo Consej. Normal 1Ao (310) 1-3-01-06-08 Coloc.Consumo Consej. Sobreg.1Ao (580) 1-3-01-06-09 Coloc.Consumo Consejeros (L.Plazo) Colocaciones comerciales vencimiento hasta 1 ao vigentes Prstamos comerciales reajustables hasta 1 ao plazo 1-3-02-01-01 Prstamos comerciales reajustables hasta 1 ao plazo Prstamos comerciales no reajustables hasta 1 ao plazo 1-3-02-02-01 Coloc.Comercial Devengada 1 Ao (207) 1-3-02-02-02 Coloc.Comercial Minoristas 1 Ao ( 760) 1-3-02-02-03 Coloc.Comercial Fogape 1 Ao (1) 1-3-02-02-04 Coloc.Comercial Cuotas (L.Plazo) 1-3-02-02-05 Coloc.Comercial Cuota Normal 1 Ao (300) 1-3-02-02-06 Coloc.Comercial Cuota Gtia.Capital 1Ao(340) 1-3-02-02-07 Coloc.Comercial Inversion Corfo 1Ao (5) Ptmos comerciales renegociados hasta 1 ao plazo reajustab 1-3-02-03-01 Ptmos comerciales renegociados hasta 1 ao plazo reajustab Ptmos comerciales reneg. hasta 1 ao plazo no reajustables 1-3-02-04-01 Coloc.Comercial Cuota 1 Reneg. 1Ao (380) 1-3-02-04-02 Coloc.Comercial Cuota Repactada 1 Ao (460) 1-3-02-04-03 Coloc.Comercial Renegociadas (L.Plazo) 1-3-02-04-04 Coloc.Comercial Reprogranacion Corfo 1Ao (6) Ptmos comerc. personal. gte consej.reajust. hasta 1 ao pla 1-3-02-05-01 Ptmos comerc. personal. gte consej.reajust. hasta 1 ao pla Ptmos comerc. personal. gte consej.no reajust. 1 ao pla 1-3-02-06-01 Ptmos comerc. personal. gte consej.no reajust. 1 ao pla 1-3-02-06-02 Coloc.Comercial Consejeros ( L.Plazo) Documentos en Factoring 1-3-02-07-01 Documentos en Factoring Colocaciones consumo vencimiento a ms de 1 ao vigentes Prstamos de consumo reajustables a ms de 1 ao plazo 1-3-03-01-01 Prstamos de consumo reajustables a ms de 1 ao plazo Prstamos de consumo no reajustables a ms de 1 ao plazo 1-3-03-02-01 Coloc.Consumo Devengada +1Ao (207) 1-3-03-02-02 Coloc.Consumo Invierno +1Ao (660) 1-3-03-02-03 Coloc.Consumo Solidario +1Ao (520) 1-3-03-02-04 Coloc.Consumo Medicina Integral +1Ao (540) 1-3-03-02-05 Coloc.Consumo Cuota Normal +1Ao (330) 1-3-03-02-06 Coloc.Consumo Gtia. Capital +1Ao (370) 1-3-03-02-07 Coloc.Consumo Cred.Tecnologico +1Ao (720) 1-3-03-02-08 Coloc.Consumo Sobregiro +1 Ao (730) 1-3-03-02-09 Coloc.Consumo Cuota Especial +1Ao (750) 1-3-03-02-10 Coloc.Consumo Desctos x Planillas +1Ao(570)

130303 130304

130305 130306

1304 130401 130402

130403 130404

130405 130406

1-3-03-02-11 Coloc.Consumo Promocion +1Ao (780) 1-3-03-02-12 Coloc.Consumo Emp. Publicas No Mensual +1Ao(4) 1-3-03-02-13 Coloc.Consumo Universal +1 Ao (10) 1-3-03-02-14 Coloc.Consumo Integral +1 ao (12) Ptmos de consumo renegoc. ms de 1 ao plazo reajustables 1-3-03-03-01 Ptmos de consumo renegoc. ms de 1 ao plazo reajustables Ptmos consumo renegoc. a ms de 1 ao plazo no reajustables 1-3-03-04-01 Coloc.Consumo 1 Reneg. +1Ao (410) 1-3-03-04-02 Coloc.Consumo 2 Reneg. +1Ao (450) 1-3-03-04-03 Coloc.Consumo Repactada +1Ao (490) 1-3-03-04-04 Coloc.Consumo Renegociada +1Ao (209) 1-3-03-04-05 Coloc.Consumo Empresa Reneg.+1 Ao (680) Ptmos consumo personal gte consej. reajust. mas un ao pl 1-3-03-05-01 Ptmos consumo personal gte consej. reajust. mas un ao pl Ptmos consumo personal gte consej. no reajust. mas 1 ao pl 1-3-03-06-01 Coloc.Consumo Func. Dev. +1Ao (207) 1-3-03-06-02 Coloc.Consumo Consej. Dev. +1Ao (207) 1-3-03-06-03 Coloc.Consumo Asesores Reneg +1Ao (410) 1-3-03-06-04 Coloc.Consumo Consej. Normal +1Ao (330) 1-3-03-06-05 Coloc.Consumo Consej. 1 Reneg. +1Ao (490) 1-3-03-06-06 Coloc.Consumo Func. Normal +1Ao (330) 1-3-03-06-07 Coloc.Consumo Consej. Gtia. Capital +1Ao (370) 1-3-03-06-08 Coloc.Consumo Consej.Sobregiro +1Ao (730) 1-3-03-06-09 Coloc.Consumo Consej.Cuota Especial +1Ao (750) 1-3-03-06-10 Coloc.Consumo Consej. Promocion +1Ao (780) Colocaciones comerc. con vcto ms de 1 ao vigentes Prstamos comerciales reajustables a ms de 1 ao plazo 1-3-04-01-01 Prstamos comerciales reajustables a ms de un ao plazo Prstamos comerciales no reajustables a ms de 1 ao plazo 1-3-04-02-01 Coloc.Comercial Devengada +1Ao (207) 1-3-04-02-02 Coloc.Comercial Fogape + 1 Ao (2) 1-3-04-02-03 Coloc.Comercial Inversion Corfo +1Ao (7) 1-3-04-02-04 Coloc.Comercial Cuota Normal +1Ao (320) 1-3-04-02-05 Coloc.Comercial Gtia. Capital +1Ao (360) Ptmos comerc. Renegociados ms un ao plazo reajustables 1-3-04-03-01 Ptmos comerc. Renegociados ms un ao plazo reajustables Ptmos comerc. reneg a ms de un ao plazo no reajustables 1-3-04-04-01 Coloc.Comercial Cuota 1 Reneg. +1Ao (400) 1-3-04-04-02 Coloc.Comercial Reprogramacion Corfo +1Ao (8) 1-3-04-04-03 Coloc.Comercial 2 Reneg. +1Ao (440) 1-3-04-04-04 Coloc.Comercial Cuota Repactada +1Ao (480) Ptmos comerc. personal gte consej. reajust. ms 1 ao plazo 1-3-04-05-01 Ptmos comerc. personal gte consej. reajust. ms 1 ao plazo Ptmos comerc. personal gte consej. no reajust. mas 1 ao pl 1-3-04-06-01 Coloc.Comercial Consej. Cuota Normal +1Ao (320)

1305 130501 130502 130503 130504 130505 130506

1306 130601

130602

1-3-04-06-02 Coloc.Comercial Consej. Dev. +1Ao (207) Vs Deudores Colocaciones de Consumo en Cobranza Judicial 1-3-05-01-01 Colocaciones de Consumo en Cobranza Judicial Colocaciones Comerciales en Cobranza Judicial 1-3-05-02-01 Colocaciones Comerciales en Cobranza Judicial Gastos Judiciales por cobrar de la cartera de colocaciones 1-3-05-03-01 Gastos Judiciales por Cobrar de la Cartera Colocaciones Gastos por cuenta de terceros a recuperar 1-3-05-04-01 Gastos por cuenta de terceros a recuperar Documentos por cobrar vigentes de cartera de colocaciones 1-3-05-05-01 Documentos por cobrar vigentes de cartera de colocaciones Documentos Protestados 1-3-05-06-01 Cheques Protestados 1-3-05-06-02 Doctos. Cobranza Judicial Colocaciones vencidas Prstamos comerciales vencidos 1-3-06-01-01 Coloc.Comercial Deveng.+1Ao Vencida (207) 1-3-06-01-02 Coloc.Comercial 2 Reneg.+1Ao Vencida (440) 1-3-06-01-03 Coloc.Comercial Normal 1 Ao Vencida (300) 1-3-06-01-04 Coloc.Comercial Gtia. Capital 1Ao Vencida (340) 1-3-06-01-05 Coloc.Comercial Normal +1Ao Vencida (320) 1-3-06-01-06 Coloc.Comercial 1 Reneg.+1Ao Vencida (480) 1-3-06-01-07 Coloc.Comercial Cred.Minoristas 1Ao Vencida (760) 1-3-06-01-08 Coloc.Comercial Fogape +1Ao Vencida (2) 1-3-06-01-09 Int x Cobrar Coloc.Comerciales Vencidas 1 Ao 1-3-06-01-10 Int.x Cobrar Coloc.Comerciales Vencidas + 1 Ao 1-3-06-01-11 Coloc.Comercial Inversion Corfo 1Ao Vencida (5) 1-3-06-01-12 Coloc.Comercial Gtia.Capital +1 Ao Vencida (360) 1-3-06-01-13 Coloc.Comercial Reprogramacion Corfo +1 Ao Vencida (8) 1-3-06-01-14 Coloc.Comercial Inversion Corfo +1Ao Vencida (7) 1-3-06-01-15 Coloc.Comercial Reprogramacion Corfo 1 Ao Vencida (6) 1-3-06-01-16 Coloc.Comercial Cuota 1 Reneg.+ 1Ao Vencida (400) Prstamos de consumos vencidos 1-3-06-02-01 Coloc.Consumo 1 Reneg. 1Ao Venc.(470) 1-3-06-02-02 Coloc.Consumo Promocion 1Ao Venc.(770) 1-3-06-02-03 Coloc.Consumo 1 Reneg.1Ao Venc.(390) 1-3-06-02-04 Coloc.Consumo Solidario 1Ao Venc.(510) 1-3-06-02-05 Coloc.Consumo Promocion +1Ao Venc.(780) 1-3-06-02-06 Coloc.Consumo Normal 1Ao Venc.(310) 1-3-06-02-07 Coloc.Consumo Normal +1Ao Venc.(330) 1-3-06-02-08 Coloc.Consumo Especial 1Ao Venc.(550) 1-3-06-02-09 Coloc.Consumo Gtia.Capital 1Ao Venc.(350) 1-3-06-02-10 Coloc.Consumo Gtia.Cap.+1Ao Venc.(370) 1-3-06-02-11 Coloc.Consumo Solidario +1Ao Venc.(520)

1-3-06-02-12 Coloc.Consumo 1 Reneg.+1Ao Venc.(410) 1-3-06-02-13 Coloc.Consumo 2 Reneg.+1Ao Venc.(450) 1-3-06-02-14 Coloc.Consumo Medicina +1Ao Venc.(540) 1-3-06-02-15 Coloc.Consumo Sobregiro 1Ao Venc.(580) 1-3-06-02-16 Coloc.Consumo 1 Reneg.+1Ao Venc.(490) 1-3-06-02-17 Coloc.Consumo Emp.Dcto x Plan.1Ao Venc.(560) 1-3-06-02-18 Coloc.Consumo Dcto x Planilla +1Ao Venc.(570) 1-3-06-02-19 Coloc.Consumo Empresa Reneg.+1Ao Venc.(680) 1-3-06-02-20 Coloc.Consumo Sobregiro +1 Ao Venc. (730) 1-3-06-02-21 Coloc.Consumo Cuota Especial +1Ao Venc.(750) 1-3-06-02-22 Int x Cobrar Coloc.Consumo Vencidas 1 Ao 1-3-06-02-23 Int.x Cobrar Coloc.Consumo Vencidas + 1 Ao 1-3-06-02-24 Coloc.Consumo Universal 1 Ao Venc.(9) 1-3-06-02-25 Coloc.Consumo Universal +1 Ao Venc(10) 1-3-06-02-26 Coloc.Consumo Integral 1 Ao Vencida (11) 1-3-06-02-27 Coloc.Consumo Integral + 1 Ao Vencida (12) 1307 Intereses y Reajustes por cobrar 130701 Intereses por cobrar prstamos comerciales 1-3-07-01-01 Int.x Cobrar Com. Gtia. Capital 1Ao (340) 1-3-07-01-02 Int.x Cobrar Com. Minoristas 1 Ao (760) 1-3-07-01-03 Int.x Cobrar Com. Cuota Normal 1Ao (300) 1-3-07-01-04 Int.x Cobrar Com. Fogape 1 Ao (1) 1-3-07-01-05 Int.x Cobrar Com. Inversion Corfo 1Ao (5) 1-3-07-01-06 Int.x Cobrar Com. Reprogramacion Corfo 1Ao (6) 1-3-07-01-07 Int.x Cobrar Comercial 1Reneg.+1Ao (480) 1-3-07-01-08 Int.x Cobrar Comercial 1Reneg.+1Ao (400) 1-3-07-01-09 Int.x Cobrar Comercial Fogape + 1 Ao (2) 1-3-07-01-10 Int.x Cobrar Comercial Inversion Corfo +1Ao (7) 1-3-07-01-11 Int.x Cobrar Comercial Reprogramacion Corfo +1Ao (8) 1-3-07-01-12 Int.x Cobrar Comercial Normal +1Ao (320) 1-3-07-01-13 Int.x Cobrar Comercial Gtia.Cap +1Ao (360) 1-3-07-01-14 Int.x Cobrar Comercial 2 Reneg.+1Ao (440) 130702 Reajustes por cobrar prstamos comerciales 1-3-07-02-01 Reajustes por cobrar prstamos comerciales 130703 Intereses por cobrar prstamos de consumo 1-3-07-03-01 Int.x Cobrar Cons. Emp.Pub. No Mensual 1 Ao (3) 1-3-07-03-02 Int.x Cobrar Cons. Reneg.1 Ao (470) 1-3-07-03-03 Int.x Cobrar Cons. Promocion 1Ao (770) 1-3-07-03-04 Int.x Cobrar Cons. Medic.Integral 1Ao (530) 1-3-07-03-05 Int.x Cobrar Cons. Espec.Cuotas 1Ao (550) 1-3-07-03-06 Int.x Cobrar Cons. Descto Planilla 1Ao (560) 1-3-07-03-07 Int.x Cobrar Cons. Cuota Normal 1Ao (310) 1-3-07-03-08 Int.x Cobrar Cons. Gtia. Capital 1Ao (350) 1-3-07-03-09 Int.x Cobrar Cons. Credito Prefer. 1Ao (500) 1-3-07-03-10 Int.x Cobrar Cons. Reneg.1 Ao (390)

130704 130705

130706 130707 1400 1401 140001

1-3-07-03-11 Int.x Cobrar Cons. Solidario 1Ao (510) 1-3-07-03-12 Int.x Cobrar Cons. Cred.Tecnologico 1 Ao (700) 1-3-07-03-13 Int.x Cobrar Cons. Cred. Educacional 1Ao (740) 1-3-07-03-14 Int.x Cobrar Cons. Sobregiro 1Ao (580) 1-3-07-03-15 Int.x Cobrar Cons.Emp. Reneg.+1Ao (680) 1-3-07-03-16 Int.x Cobrar Cons.1 Reneg.+ 1Ao (410) 1-3-07-03-17 Int.x Cobrar Cons.1 Reneg.+1Ao (490) 1-3-07-03-18 Int.x Cobrar Cons.Medic. Integral +1Ao (540) 1-3-07-03-19 Int.x Cobrar Cons.Cuota Normal +1Ao (330) 1-3-07-03-20 Int.x Cobrar Cons.Gtia. Capital +1Ao (370) 1-3-07-03-21 Int.x Cobrar Cons.Desct.Planillas +1Ao (570) 1-3-07-03-22 Int.x Cobrar Cons.2 Reneg.+1Ao (450) 1-3-07-03-23 Int.x Cobrar Cons.Cred.Tecnologico +1Ao (720) 1-3-07-03-24 Int.x Cobrar Cons.Sobregiro + 1 Ao (730) 1-3-07-03-25 Int.x Cobrar Cons.Cuota Especial +1 Ao (750) 1-3-07-03-26 Int x Cobrar Cons.Solidario +1Ao (520) 1-3-07-03-27 Int.x Cobrar Cons.Promocion +1Ao (780) 1-3-07-03-28 Int x Cobrar Cons.Emp. Pub. No Mens +1Ao (4) 1-3-07-03-29 Int.x Cobrar Cons. Universal 1 Ao (9) 1-3-07-03-30 Int.x Cobrar Cons. Universal +1 Ao (10) 1-3-07-03-31 Int x Cobrar Cons. Integral 1 Ao (11) 1-3-07-03-32 Int.x Cobrar Cons. Integral +1 Ao (12) Reajustes por cobrar prstamos de consumo 1-3-07-04-01 Reajustes por cobrar prstamos de consumo Intereses por cobrar ptmos al personal. gerente y consejeros 1-3-07-05-01 Int.x Cobrar Cons. Consej. Sobreg. 1Ao (580) 1-3-07-05-02 Int.x Cobrar Cons. Consej. Normal 1Ao (310) 1-3-07-05-03 Int.x Cobrar Cons. Consej. Cuota Gtia Capital 1Ao (350) 1-3-07-05-04 Int.x Cobrar Cons. Consej. Cred. Pref. 1Ao (500) 1-3-07-05-05 Int.x Cobrar Cons. Consej. Especial 1Ao (550) 1-3-07-05-06 Int.x Cobrar Cons.Func. Cuotas +1Ao (330) 1-3-07-05-07 Int.x Cobrar Cons.Consej.Sobregiro + 1 Ao (730) 1-3-07-05-08 Int.x Cobrar Cons.Consej. Normal +1Ao (330) 1-3-07-05-09 Int.x Cobrar Cons.Consej. 1 Reneg. +1Ao (490) 1-3-07-05-10 Int.x Cobrar Cons.Consej. Gtia.Capital +1Ao (370) 1-3-07-05-11 Int.x Cobrar Cons.Consej.Cuota Especial +1Ao (750) 1-3-07-05-12 Int.x Cobrar Cons.Consej.Promocion +1Ao (780) 1-3-07-05-13 Int.x Cobrar Com.Consej. Cuota Normal +1Ao (320) Reajustes por cobrar ptmos al personal. gerente y consejeros 1-3-07-06-01 Reajustes por cobrar ptmos al personal. gerente y consejeros Intereses por Cobrar Dctos .en Factoring 1-3-07-07-01 Intereses por Cobrar Dctos .en Factoring ACTIVO FIJO Activo Fijo Terrenos

140002 140003 140004 140005 140006

140007 140008 1500 1501 150001

150002 150003

150004 150005 150006 150007

1-4-01-01-01 Terrenos Bienes Races 1-4-01-02-01 Bienes Races Instalaciones 1-4-01-03-01 Instalaciones Muebles y Utiles 1-4-01-04-01 Muebles y Utiles Equipos de Computacin 1-4-01-05-01 Equipos de Computacin Otros Activos Fijos 1-4-01-06-01 Vehiculos 1-4-01-06-02 Otros Activos Fijos Variacin Ajuste Monetario 1-4-01-07-01 Variacin Ajuste Monetario Depreciacin acumulada del activo fijo fsico 1-4-01-08-01 Depreciaciones Acumuladas OTROS ACTIVOS Otros Activos Cuentas por cobrar al personal. gerente y consejeros 1-5-01-01-01 Anticipos al Personal 1-5-01-01-02 Deudores por Caja 1-5-01-01-03 Prestamos al Personal 1-5-01-01-04 Anticipo Honorarios 1-5-01-01-05 Anticipo Licencias Medicas Saldos con sucursales 1-5-01-02-01 Saldos con sucursales Activos transitorios 1-5-01-03-01 Fondos por Rendir Directores 1-5-01-03-02 Cuentas por Cobrar Cobranza 1-5-01-03-03 Fondos por Rendir Cobranza 1-5-01-03-04 Traspasos Bancos 1-5-01-03-05 Leyes Sociales por Cobrar 1-5-01-03-06 Cuenta por Cobrar Corfo Software al costo 1-5-01-04-01 Software Amortizacin del software 1-5-01-05-01 Amortizacin del software Inversin en empresas de apoyo al giro 1-5-01-06-01 Inversin en empresas de apoyo al giro Gastos anticipados 1-5-01-07-01 Garantas por Arriendos 1-5-01-07-02 Arriendos Anticipados 1-5-01-07-03 Seguros Anticipados 1-5-01-07-04 Gastos Anticipados 1-5-01-07-05 Anticipo Proveedores

150008 150009 150010 150011 150012 1600 1601 160001 1700 1701 170001 2000 2100 2101 210101

210102 210103

1-5-01-07-06 Asignacin Familiar por Cobrar 1-5-01-07-07 Anticipos Tramites Judiciales 1-5-01-07-08 Vs.Deudores Bien Raiz en Pago 1-5-01-07-09 Traspaso Dental 1-5-01-07-10 Traspaso Abogado 1-5-01-07-11 Crditos por Activos Fijos 1-5-01-07-12 Pago Provisorio Mensual 1-5-01-07-13 Valores por Liquidar Impuestos por recuperar 1-5-01-08-01 Gastos Capacitacin x Recuperar Derechos de Marcas 1-5-01-09-01 Derechos de Marca Anticipo de excedentes (D.L. N824. art. 17. g). 2) 1-5-01-10-01 Anticipo de excedentes (D.L. N824. art. 17. g). 2) Provisiones por bienes recibidos en pago 1-5-01-11-01 Provisiones por bienes recibidos en pago Impuesto Diferido 1-5-01-12-01 Impuesto Diferido INVERSIN EN OTRAS SOCIEDADES Inversiones en otras sociedades Inversiones en otras sociedades 1-6-01-01-01 Inversin Federacin BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS Bienes recibidos en pago o adjudicados Bienes recibidos en pago o adjudicados 1-7-01-01-01 Bienes Races en Pago PASIVO DEPOSITOS Y CAPTACIONES Saldos pactados hasta un ao plazo Saldos acreedores a la vista 2-1-01-01-01 Acreedores por Retiro Libretas de Ahorro 2-1-01-01-02 Acreedores por Retiro Parcial Capital 2-1-01-01-03 Acreedores por Avenimiento 2-1-01-01-04 Acreedores por Abono Col. Cobranza 2-1-01-01-05 Acreedores por Cobranza 2-1-01-01-06 Acreedores Fogape 2-1-01-01-07 Acreedores por abono Colocacion (Ex) Cuentas de depsito a la vista 2-1-01-02-01 Cuentas de depsito a la vista Depsitos y captaciones de 30 a 89 das 2-1-01-03-01 Depsitos a Plazo Socios 30-89 Dias 2-1-01-03-02 Inters x Pagar Depto.Plazo Socios 2-1-01-03-03 Depsitos a Plazo No Socios 30-89 Dias 2-1-01-03-04 Inters x Pagar Depto.Plazo No Socios 2-1-01-03-05 Depositos a Plazo No Socios 30 Dias

210104 Depsitos y captaciones de 90 das a 1 ao 2-1-01-04-01 Depositos a Plazo Socio ( 90 Dias a 1 Ao) 2-1-01-04-02 Depositos a Plazo No Socio ( 90 Dias a 1 Ao) 210105 Cuentas de ahorro a plazo 2-1-01-05-01 Cuentas Ahorro Socios Unipersonal 2-1-01-05-02 Cuentas Ahorro Socios Bipersonal 2-1-01-05-03 Inters x Pagar Ahorro Socios 2-1-01-05-04 Reajuste por Pagar Ahorro Socios 2-1-01-05-05 Libreta Ahorro Dorada Unipersonal Socio 2-1-01-05-06 Libreta Ahorro Dorada Bipersonal Socio 2-1-01-05-07 Libreta Ahorro Dorada Unipersonal No Socio 2-1-01-05-08 Libreta Ahorro Dorada Bipersonal No Socio 2-1-01-05-09 Cuentas Ahorro No Socios Unipersonal 2-1-01-05-10 Cuentas Ahorro No Socios Bipersonal 2-1-01-05-11 Inters x Pagar Ahorro No Socios 2-1-01-05-12 Reajuste por Pagar Ahorro No Socios 2102 Saldos pactados a ms de un ao plazo 210201 Depsitos y captaciones a ms de un ao 2-1-02-01-01 Depsitos y captaciones a ms de un ao 2200 PRSTAMOS Y OBLIGACIONES CONTRADAS 2201 Saldos pactados hasta un ao plazo 220101 Prstamos de entidades financieras nacionales 2-2-01-01-01 Prstamos Banco Desarrollo C/P. 2-2-01-01-02 Prstamos Banco Estado C/P 2-2-01-01-03 Prstamos Banco de Chile C/P. 220102 Prstamos de entidades financieras del exterior 2-2-01-02-01 Prstamos de entidades financieras del exterior 220103 Lneas de crdito con Bancos utilizadas 2-2-01-03-01 Lnea Crdito Banco Desarrollo 2-2-01-03-02 Lnea Crdito Banco Estado 2-2-01-03-03 Linea Crdito Banco de Chile 2-2-01-03-04 Linea Crdito Banco Santander 220104 Prstamos de entidades no financieras nacionales 2-2-01-04-01 Prstamos de entidades no financieras nacionales 220105 Prstamos de entidades no financieras del exterior 2-2-01-05-01 Prstamos de entidades no financieras del exterior 220106 Prstamos de entidades de apoyo al giro 2-2-01-06-01 Prstamos de entidades de apoyo al giro 2202 Saldos pactados a ms de un ao plazo 220201 Prstamos de entidades financieras nacionales 2-2-02-01-01 Prstamos Banco Desarrollo L/P. 2-2-02-01-02 Prstamos Banco Estado L/P. 2-2-02-01-03 Prstamos Banco de Chile L/P. 2-2-02-01-04 Prestamos Cooperativa Lautaro Rosas Ltda 220202 Prstamos de entidades financieras del exterior

220203 220204 220205 220206 220207 2203 220301

220302 220303 220304 220305 220306 220307 220308 220309 220310 220311 220312 2300 2301 230001

230002

2-2-02-02-01 Prstamos de entidades financieras del exterior Lneas de crdito de Bancos utilizadas 2-2-02-03-01 Lneas de crdito de Bancos utilizadas Prstamos de entidades no financieras nacionales 2-2-02-04-01 Prstamos de entidades no financieras nacionales Prstamos de entidades no financieras del exterior 2-2-02-05-01 Prstamos de entidades no financieras del exterior Prstamos de entidades de apoyo al giro 2-2-02-06-01 Prstamos de entidades de apoyo al giro Impuesto diferido 2-2-02-07-01 Impuesto diferido Intereses y reajustes sobre obligaciones Intereses sobre ptmos de entidades financieras nacionales 2-2-03-01-01 Intereses por Pagar Bancos 2-2-03-01-02 Intereses sobre Prestamos Entidades Financieras Nacionales. Reajustes sobre ptmos de entidades financieras nacionales 2-2-03-02-01 Reajustes sobre ptmos de entidades financieras nacionales Intereses sobre ptmos de entidades financieras del exterior 2-2-03-03-01 Intereses sobre ptmos de entidades financieras del exterior Reajustes sobre ptmos de entidades financieras del exterior 2-2-03-04-01 Reajustes sobre ptmos de entidades financieras del exterior Intereses sobre lnea de crdito de bancos utilizadas 2-2-03-05-01 Intereses sobre lnea de crdito de bancos utilizadas Reajustes sobre lnea de crdito de banco utilizadas 2-2-03-06-01 Reajustes sobre lnea de crdito de banco utilizadas Intereses sobre ptmos de entidades no financ. nacionales 2-2-03-07-01 Intereses sobre ptmos de entidades no financ. nacionales Reajustes sobre ptmos de entidades no financ. nacionales 2-2-03-08-01 Reajustes sobre ptmos de entidades no financ. nacionales Intereses sobre ptmos de entidades no financ. del exterior 2-2-03-09-01 Intereses sobre ptmos de entidades no financ. del exterior Reajustes sobre ptmos de entidades no financ. del exterior 2-2-03-10-01 Reajustes sobre ptmos de entidades no financ.del exterior Intereses sobre prstamos de entidades de apoyo al giro 2-2-03-11-01 Intereses sobre prstamos de entidades de apoyo al giro Reajustes sobre prstamos de entidades de apoyo al giro 2-2-03-12-01 Reajustes sobre prstamos de entidades de apoyo al giro CUENTAS POR PAGAR Cuentas por Pagar Impuestos por pagar 2-3-01-01-01 Impuestos por Pagar 2-3-01-01-02 Impuestos Unico 2Categ.Trabajador 2-3-01-01-03 Impuesto Retencion 10% Instituciones de previsin 2-3-01-02-01 Institutos Previsionales Seguro de Cesantia

230003

230004

230005

2400 2401 240001 240002

240003 240004 240005

2-3-01-02-02 Institutos Previsionales A.F.P. 2-3-01-02-03 Institutos Previsionales Isapres 2-3-01-02-04 Institutos Previsionales Caja Compensacion 2-3-01-02-05 Institutos Previsionales I.S.P. 2-3-01-02-06 Institutos Previsionales I.S.T. 2-3-01-02-07 Institutos Previsionales Cas.Seguros Sueldos por pagar 2-3-01-03-01 Remuneraciones x Pagar 2-3-01-03-02 Honorarios por Pagar 2-3-01-03-03 Leyes Sociales por Pagar Otras Cuentas y documentos por pagar 2-3-01-04-01 Otros Descuentos Personal 2-3-01-04-02 Prstamos Caja Comp.Los Andes 2-3-01-04-03 Retencin Judicial al Personal 2-3-01-04-04 Fondo Bienestar del Personal 2-3-01-04-05 Varios Acreedores 2-3-01-04-06 Varios Acreedores (Dev Vs). 2-3-01-04-07 Varios Acreedores Notaria 2-3-01-04-08 Varios Acreedores Hipotecas 2-3-01-04-09 Varios Acreedores Captaciones 2-3-01-04-10 Acreedores Comision Corfo 2-3-01-04-11 Fondo de Riesgo Solidario 2-3-01-04-12 Fondo Comite de Educacion 2-3-01-04-13 Fondo Construccin Bien Raz 2-3-01-04-14 Fondo de Aniversario 2-3-01-04-15 Fondo Seguros Fogape 2-3-01-04-16 Cuota Sindical Acreedores ex-socios 2-3-01-05-01 Acreedores Ex- Socios 2-3-01-05-02 Acreedores por Excedentes 2-3-01-05-03 Acreedores Retiro Capital (Equivalente) Total OTROS PASIVOS Otros Pasivos Saldos con sucursales 2-4-01-01-01 Saldos con sucursales Pasivos transitorios 2-4-01-02-01 Depsitos por Aclarar 2-4-01-02-02 Acreedores por Caja 2-4-01-02-03 Garantias 2-4-01-02-04 Cuenta de Traspasos Variacin Ajuste Monetario 2-4-01-03-01 Variacin Ajuste Monetario Ingresos percibidos por adelantado 2-4-01-04-01 Ingresos percibidos por adelantado Impuesto Diferido

2500 2501 250001 250002 2600 2601 260001 260002 260003

3000 3100 3101 310001 3200 3201 320002 320003 320004 320005 320006 320007 320008 320009

2-4-01-05-01 Impuesto Diferido PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES Provisiones sobre Colocaciones Provisiones sobre colocaciones crditos de consumo 2-5-01-01-01 Provisin por Colocaciones Consumo Provisiones sobre colocaciones crditos comerciales 2-5-01-02-01 Provisin por Colocaciones Comerciales OTRAS PROVISIONES Otras Provisiones Provisiones por bienes recibidos en pago 2-6-01-01-01 Provisiones por bienes recibidos en pago Provisiones por indemnizacin de aos de servicios 2-6-01-02-01 Provisin Indemn.Aos Servicios Otras Provisiones (Especificar) 2-6-01-03-01 Provisin Vacaciones 2-6-01-03-02 Provisin Inters al Capital 2-6-01-03-03 Provisin Impuesto Renta 2-6-01-03-04 Provisin por Gastos 2-6-01-03-05 Provision Colocaciones Voluntarias 2-6-01-03-06 Provision Cheques Protestados 2-6-01-03-07 Provision Documentos en Cobranza Judicial 2-6-01-03-08 Fondo de Capacitacin 2-6-01-03-09 Fondo de Bienes Races PATRIMONIO Patrimonio Patrimonio Capital pagado 3-1-01-01-01 Capital Pagado RESERVAS Reservas Reserva Revalorizacin Capital Propio 3-2-01-02-01 Fondo Revalorizacin Capital Propio Reserva (fondo) Fluctuacin de Valores 3-2-01-03-01 Reservas Fondo Fluctuacin Valores Ajuste Monetario(Art. 34 L.G.C.) 3-2-01-04-01 Ajuste Monetario Reserva Legal 3-2-01-05-01 Reservas Legales Reserva Art. 6 Transitorio Ley 19.832 3-2-01-06-01 Reserva Art. 6 Transitorio Ley 19832 Reserva Voluntaria 3-2-01-07-01 Reservas Devoluccin Acciones Prdidas acumuladas 3-2-01-08-01 Prdidas Acumuladas Resultado del ejercicio

320010 4000 4100 4101 410101

410102 410103 410104 410105

410106 410107 410108 410109 410110 410111 410112 4102 410201 410202 410203 410204 410205 410206

3-2-01-09-01 Remanente por Distribuir (Excedente) 3-2-01-09-02 Resultado del Ejercicio (Remanente) Resultado acumulado 3-2-01-10-01 Resultado acumulado GASTOS GASTOS DE OPERACIN Intereses pagado y devengados por depsitos y captaciones Inters pagado por Depsitos y Captaciones de 30 a 89 das 4-1-01-01-01 Inters Pagado Depto. Plazo Socios 4-1-01-01-02 Inters Pagado Depto.Plazo No Socios Inters devengado por Depsitos y Captac. de 30 a 89 das 4-1-01-02-01 Inters devengado por Depsitos y Captac. de 30 a 89 das Inters pagado por Depsitos y Captac. de 90 das a 1 ao 4-1-01-03-01 Interes Pagado Deposito Pl. Socio (90 dias a 1 Ao) Inters deveng. por Depsitos y Captac. de 90 das a 1 ao 4-1-01-04-01 Inters deveng. por Depsitos y Captac. de 90 das a 1 ao Inters pagado por Cuentas de ahorro a plazo 4-1-01-05-01 Inters Pagado Ahorro Socios 4-1-01-05-02 Inters Pagado Ahorro No Socios Inters devengado por Cuentas de ahorro a plazo 4-1-01-06-01 Inters devengado por Cuentas de ahorro a plazo Inters pagado por Depsitos y Captaciones hasta 1 ao 4-1-01-07-01 Inters pagado por Depsitos y Captaciones hasta 1 ao Inters devengado por Depsitos y Captaciones hasta 1 ao 4-1-01-08-01 Inters devengado por Depsitos y Captaciones hasta 1 ao Inters pagado por Depsitos y Captaciones a ms de 1 ao 4-1-01-09-01 Inters pagado por Depsitos y Captaciones a ms de 1 ao Inters deveng. por Depsitos y Captaciones a ms de 1 ao 4-1-01-10-01 Inters deveng. por Depsitos y Captaciones a ms de 1 ao Inters pagado al capital 4-1-01-11-01 Inters Pagado al Capital Inters devengado al capital 4-1-01-12-01 Inters devengado al capital Intereses pagados y dev. por Ptmos y Obligac. Contradas Prstamos de entidades financieras nacionales 4-1-02-01-01 Intereses pagados y dev. Ptmos entidade financ. nacionales Prstamos de entidades financieras del exterior 4-1-02-02-01 Intereses pagados y dev. Ptmos entidad financ. exterior Lneas de crdito con Bancos utilizadas 4-1-02-03-01 Intereses pagados y dev. Lneas crdito con Bcos utilizadas Prstamos de entidades no financieras nacionales 4-1-02-04-01 Intereses pagados y dev. Ptmos entidad no financ. nacionales Prstamos de entidades no financieras del exterior 4-1-02-05-01 Intereses Pagados y dev. Ptmos entidad no financ. exterior Prstamos de entidades de apoyo al giro

4103 410301

410302 410303 410304 410305 410306 410307 410308 4104 410401 410402 4200 4201 420001

420002

420003 4300 4301 430101

4-1-02-06-01 Intereses pagados y dev. Prstamos entidades apoyo al giro Reajustes pagados y devengados Captaciones hasta 1 ao 4-1-03-01-01 Reajustes Pagados y Devengados Ahorro Socio 4-1-03-01-02 Reajustes Pagados y Devengados Ahorro No Socio Captaciones a ms de un ao 4-1-03-02-01 Reajustes Pagados y Devengados Captaciones a ms de 1 ao Prstamos de entidades financieras nacionales 4-1-03-03-01 Reajustes Pagados y Dev. Ptmos entidades financ. nacionales Prstamos de entidades financieras del exterior 4-1-03-04-01 Reajustes Pagados y Dev. Prstamos entidades financ.del ext. Lneas de crdito con Bancos utilizadas 4-1-03-05-01 Reajustes Pagados y Dev. L crdito con Bcos utilizadas Prstamos de entidades no financieras nacionales 4-1-03-06-01 Reajustes Pagados y Dev. Prstamos no financ. nacionales Prstamos de entidades no financieras del exterior 4-1-03-07-01 Reajustes Pagados y Dev. Ptmos entidades no financ exterior Prstamos de entidades de apoyo al giro 4-1-03-08-01 Reajustes Pagados y Dev. Prstamos entidades apoyo al giro Comisiones pagadas y devengadas Prstamos de entidades financieras nacionales 4-1-04-01-01 Comisin y Gastos Ptmos. entidades financieras nacionales Prstamos de entidades financieras del exterior 4-1-04-02-01 Comisin y Gastos Prstamos entidades financieras exterior PROVISIONES SOBRE ACTIVOS RIESGOSOS Provisiones sobre Activos Riesgosos Provisiones sobre colocaciones 4-2-01-01-01 Gastos Provisin Colocaciones (Riesgo) 4-2-01-01-02 Gastos Provision Cheques Protestados ( Riesgo) Castigos directos de colocaciones 4-2-01-02-01 Castigos Intereses Colocaciones 4-2-01-02-02 Condonacion de Intereses Colocaciones 4-2-01-02-03 Castigos Cheques Protestados y/o Demanda Judicial 4-2-01-02-04 Condonacion Cuentas Varias Provisiones sobre bienes recibidos en pago 4-2-01-03-01 Provisiones sobre bienes recibidos en pago GASTOS DE APOYO OPERACIONAL Gastos del personal y consejo de administracin Remuneraciones y aportes patronales 4-3-01-01-01 Remuneraciones 4-3-01-01-02 Gratificaciones 4-3-01-01-03 Leyes Sociales ( IST) 4-3-01-01-04 Aguinaldos Personal 4-3-01-01-05 Asignaciones Cajas 4-3-01-01-06 Aporte Patronal Seguro Cesanta

430102

430103

430104

4302 430201

430202

4-3-01-01-07 Aporte Patronal S.I.S 4-3-01-01-08 Bono Vacaciones 4-3-01-01-09 Remuneraciones 2013 4-3-01-01-10 Gratificaciones 2013 4-3-01-01-11 Aguinaldos Personal 2013 4-3-01-01-12 Asignaciones Caja 2013 4-3-01-01-13 Bono Responsabilidad 2013 4-3-01-01-14 Bono Vacaciones 2013 4-3-01-01-15 Bono Reeemplazo 2013 4-3-01-01-16 Bono Extraordinario 2013 4-3-01-01-17 Horas Extraordinarias 2013 4-3-01-01-18 Comisiones 2013 4-3-01-01-19 Aporte Patronal Seguro Cesantia 2013 4-3-01-01-20 Leyes Sociales (IST) 2013 4-3-01-01-21 Aporte Patronal S.I.S 2013 Provisiones e indemnizaciones del personal 4-3-01-02-01 Desahucios e Indemnizaciones 4-3-01-02-02 Gastos Provisin Vacaciones 4-3-01-02-03 Gastos Prov.Indemniz.Aos Servicios Gastos plana ejecutiva 4-3-01-03-01 Honorarios Consejeros 4-3-01-03-02 Aguinaldos Consejeros 4-3-01-03-03 Viticos Consejeros 4-3-01-03-04 Gastos Representacin Consejeros Otros gastos del personal 4-3-01-04-01 Movilizacin Personal 4-3-01-04-02 Colacin Personal 4-3-01-04-03 Viticos Personal 4-3-01-04-04 Uniformes Personal 4-3-01-04-05 Gastos Capacitaciones Personal 4-3-01-04-06 Ayuda Matricula y Sala Cuna Personal 4-3-01-04-07 Honorarios Prestacion de Servicios Terceros 4-3-01-04-08 Honorarios Profesionales 4-3-01-04-09 Movilizacion Personal 2013 4-3-01-04-10 Colacion Personal 2013 Gastos de administracin Consumo de materiales 4-3-02-01-01 Insumos de Oficina 4-3-02-01-02 Insumos de Imprenta 4-3-02-01-03 Insumos de Computacin 4-3-02-01-04 Insumos de Fotocopias Reparacin y mantencin del activo fijo 4-3-02-02-01 Reparac.. Mantenc.Mquinas y Equipos 4-3-02-02-02 Reparac.. Mantencin Bienes Races 4-3-02-02-03 Reparac.. Mantencin Muebles y Utiles

4-3-02-02-04 Reparaciones Varias 4-3-02-02-05 Gastos en Seguridad 430203 Arriendos y seguros 4-3-02-03-01 Arriendos Pagados 4-3-02-03-02 Seguros Pagados 4-3-02-03-03 Arriendo Equipos Computacionales 430204 Publicidad y propaganda 4-3-02-04-01 Gastos de Publicidad 430205 Otros gastos de administracin 4-3-02-05-01 Telefonos. Fax. 4-3-02-05-02 Energia Electrica. 4-3-02-05-03 Gastos Agua. 4-3-02-05-04 Gastos Gas. 4-3-02-05-05 Gastos Movilizacin. 4-3-02-05-06 Gastos Colacin 4-3-02-05-07 Gastos Legales y Notariales 4-3-02-05-08 Gastos Correo. 4-3-02-05-09 Gastos Aseo. 4-3-02-05-10 Gastos Utiles Cocina. 4-3-02-05-11 Gastos Suscripciones-Avisos 4-3-02-05-12 Gastos Junta General. 4-3-02-05-13 Gastos Celebraciones. 4-3-02-05-14 Gastos Comnes. 4-3-02-05-15 Gastos Empastes 4-3-02-05-16 Gastos Atencin socios 4-3-02-05-17 Gastos Auditorias 4-3-02-05-18 Gastos Depto.Cooperativas 4-3-02-05-19 Gastos Alerta Temprana 4-3-02-05-20 Gastos Depto Ventas 4-3-02-05-21 Condonacion Gastos 4-3-02-05-22 Gastos Varios Avenida Concon 4-3-02-05-23 Gastos Transportes de Valores 4-3-02-05-24 Gastos Consumos Basicos AvdaConcon 4-3-02-05-25 Gastos Servicio Respaldo Remoto 4-3-02-05-26 Gastos Libretas. 4-3-02-05-27 Gastos Receptores 4-3-02-05-28 Gastos Cobranzas Comisiones Cobradores 4-3-02-05-29 Gastos Abogados 4-3-02-05-30 Gastos Dicom. 4-3-02-05-31 Gastos Administracin Convenios 4-3-02-05-32 Gastos Fotocopias Creditos 4-3-02-05-33 Gastos Hipotecas y Otros Vs Operaciones 4-3-02-05-34 Gastos Publicaciones 4-3-02-05-35 Cuota Comit Educacin 4-3-02-05-36 Gastos Solidarios.

4304 430401 430402 430403 4305 430501 430502 4400 4401 440001 440002

440003 4500 4501 450001 4600 4601 460001 460002 4900 4901 490001 5000 5100 5101 510101

4-3-02-05-37 Gastos Telfono Pblico 4-3-02-05-38 Gastos Varios Depreciaciones. amortizaciones y castigos Depreciaciones 4-3-04-01-01 Depreciacin Ejercicio. Amortizaciones 4-3-04-02-01 Amortizacin Ejercicio. Castigos 4-3-04-03-01 Castigos Varios Impuestos. contribuciones y aportes Contribuciones y otros impuestos 4-3-05-01-01 Contribuciones Bienes Raices. Otros 4-3-05-02-01 Cuotas Federacin. GASTOS NO OPERACIONALES Gastos no operacionales Prdida en venta de activo fijo 4-4-01-01-01 Perdida en Venta de Activo Fijo. Gastos varios 4-4-01-02-01 Gastos Donaciones. 4-4-01-02-02 Multas y Recargos 4-4-01-02-03 Perdidas por Siniestros. Diferencia de cambio 4-4-01-03-01 Diferencia de cambio FLUCTUACIN DE VALORES Fluctuacin de valores Fluctuacin de valores 4-5-01-01-01 Fluctuacin Valores. IMPUESTO A LA RENTA Impuesto renta Impuesto renta 4-6-01-01-01 Impuesto a la Renta. Impuesto diferido 4-6-01-02-01 Impuesto diferido ACTUALIZACIN CUENTAS DE RESULTADO Actualizacon Ctas. De Resultado Actualizacon Ctas. De Resultado 4-9-01-01-01 Actualizacion Cuentas de Resultado (Perdida) INGRESOS INGRESOS DE OPERACIN Intereses percibidos y devengados Inters percibido por Prstamos comerciales 5-1-01-01-01 Inters percibido por Prstamos comerciales 5-1-01-01-02 Inters percibido Recuperacion Castigados comerciales 5-1-01-01-03 Inters percibido por Mora Prstamos comerciales

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510108 510109 510110 5102 510201 510202 510203 5200 5201 520001 5300 5301 530001 530002 530003

5-1-01-01-04 Inters por Protestos y Prepagos Ptmos. Comerciales Inters devengado por Prstamos comerciales 5-1-01-02-01 Inters devengado por Prstamos comerciales ( Prov.) Inters percibido por Prstamos de consumo 5-1-01-03-01 Inters percibido por Prstamos de consumo 5-1-01-03-02 Inters percibido por Prstamos de consumo No Socios 5-1-01-03-03 Inters percibido Recuperacion Castigados consumo 5-1-01-03-04 Inters percibido por Mora Prstamos consumo 5-1-01-03-05 Inters por Protestos y Prepagos Ptmos. Consumo 5-1-01-03-06 Intereses por Dias de Gracia 5-1-01-03-07 Interes Percibido Prestamos No Socios ( Personal ) Inters devengado por Prstamos de consumo 5-1-01-04-01 Inters devengado por Prstamos de consumo ( Prov) Interes Percibido Doctos. emitidos por Inst. Financieras 5-1-01-05-01 Interes Percibido Depositos a Plazo. 5-1-01-05-02 Interes Percibido Fondos Mutuos. Interes Devengado Doctos. emitidos por Inst. Financieras 5-1-01-06-01 Interes Devengado Doctos. emitidos por Inst. Financieras Interes Percibido Otras Inversiones 5-1-01-07-01 Interes Percibido Otras Inversiones 5-1-01-07-02 Dividendos Percibidos Acciones. Interes Devengado Otras Inversiones 5-1-01-08-01 Interes Devengado Otras Inversiones Interes Percibido Dctos.Factoring 5-1-01-09-01 Interes Percibido Dctos.Factoring Interes Devengado Dctos. Factoring 5-1-01-10-01 Interes Devengado Dctos. Factoring Reajustes percibidos y devengados Prstamos comerciales 5-1-02-01-01 Reajustes percibidos y devengados Prstamos comerciales Prstamos de consumo 5-1-02-02-01 Reajustes percibidos y devengados Prstamos de consumo Inversiones y otras operaciones 5-1-02-03-01 Reajustes Percibidos Colocaciones UTILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN PAGO Utilidad por bienes recibidos en pago Utilidad por bienes recibidos en pago 5-2-01-01-01 Utilidad por Bienes Recibidos en Pago OTROS INGRESOS DE OPERACIN Otros Ingresos de Operacin Cobros por gastos notariales asociados a los prstamos 5-3-01-01-01 Cobros por gastos notariales asociados a los prstamos Cobros seguros de desgravamen asociados a los prstamos 5-3-01-02-01 Cobros seguros de desgravamen asociados a los prstamos Cobros de comisiones asociadas a los prstamos

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5400 5401 540001 540002 540003 540004 540005

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5-3-01-03-01 Cobros de comisiones asociadas a los prstamos Recuperacin de colocaciones castigadas 5-3-01-04-01 Recuperacin de Prestamos .Castigados 5-3-01-04-02 Recuperacin Cheques Protestados Castigados Liberacin de provisiones por riesgos de activos 5-3-01-05-01 Liberacin Provision x Colocacion. 5-3-01-05-02 Liberacin Provision x Ch.Protestados Recuperacin de gastos 5-3-01-06-01 Recuperacin Gastos Operaciones y Otros Vs. 5-3-01-06-02 Recuperacion Gastos Dicom 5-3-01-06-03 Recuperacin Gastos Verificaciones Domicilios 5-3-01-06-04 Recuperacin Gastos Administracin Convenios 5-3-01-06-05 Recuperacion Gastos Comisiones Cobranzas 5-3-01-06-06 Recuperacion Gastos Cobranza Abogados 5-3-01-06-07 Recuperacion Gastos Cobranza Receptores 5-3-01-06-08 Recuperacion Gastos Cobranza Publicaciones y Otros. 5-3-01-06-09 Recuperacion Gastos Fotocopias 5-3-01-06-10 Recuperacin Gastos Telfonos 5-3-01-06-11 Recuperacion Gastos Libretas 5-3-01-06-12 Recupera Gs. Fotocopia Crdito 5-3-01-06-13 Recuperaciones de Gastos Otros ingresos 5-3-01-07-01 Ingreso Cuota Anual. 5-3-01-07-02 Ingreso Cuota Administracin. INGRESOS NO OPERACIONALES Ingresos No Operacionales Utilidades en venta de activo fijo 5-4-01-01-01 Venta Activo Fijo. Resultado por Inversin en empresas de apoyo al giro 5-4-01-02-01 Resultado por Inversin en empresas de apoyo al giro Ingresos por inversiones financieras 5-4-01-03-01 Ingresos por inversiones financieras Diferencia de Cambio 5-4-01-04-01 Diferencia de Cambio Ingresos varios 5-4-01-05-01 Ingresos Varios 5-4-01-05-02 Arriendos Percibidos 5-4-01-05-03 Reajuste Impuesto Renta ACTUALIZACIN CUENTAS DE RESULTADO Actualizacion Cuentas de Resultado Perdida Actualizacion Cuentas de Resultado Perdida 5-9-01-01-01 Actualizacion Cuentas de Resultado CUENTAS DE ORDEN Contracuentas de orden deudora Contracuentas de orden deudora

610001 Fianza y caucin de gerentes y consejeros 6-1-01-01-01 Poliza Fianza Consejo 6-1-01-01-02 Poliza Fianza Gerente 610002 Garantas prendarias e hipotecarias 6-1-01-02-01 Garantias por Colocaciones. Hipotecas 6-1-01-02-02 Garantias por Colocaciones. Documentos Ex 207 6-1-01-02-03 Garantias por Colocaciones. Documentos Ex 204 6-1-01-02-04 Garantias por Colocaciones Dctos. Creditos Preferenciales 6-1-01-02-05 Garantias Documentos por Cuotas . Capital y Otros Vs. 6-1-01-02-06 Garantas por colocaciones. Prendas 610003 Solicitudes de retiro de capital 6-1-01-03-01 Solicitud Retiro de Capital 610004 Plizas de seguro 6-1-01-04-01 Seguros Contratados 610005 Castigos de colocaciones del ejercicio 6-1-01-05-01 Castigo por Colocaciones (Orden) 6-1-01-05-02 Castigo Docum. Protestados y/o Cobranza Judicial (Orden) 610006 Aportes de capital por enterar 6-1-01-06-01 Aportes de capital por enterar 610007 Cuotas sociales por enterar 6-1-01-07-01 Cuotas sociales por enterar 610008 Cartera Castigada Acumulada 6-1-01-08-01 Gastos Cobranzas Abogados (Orden) 6-1-01-08-02 Gastos Cobranzas Receptores (Orden) 6-1-01-08-03 Gastos Cobranzas Publicaciones y Otros (Orden) 6-1-01-08-04 Garantias Trabajos y Otros 6200 Contracuentas de orden acreedora 6201 Contracuentas de orden acreedora 620001 Responsabilidad por Cuentas de Orden 6-2-01-01-01 Respons. Fianza Consejo 6-2-01-01-02 Respons. Fianza Gerente 6-2-01-01-03 Respons. Gtia. Colocaciones. Hipotecas 6-2-01-01-04 Respons. Gtia. Colocaciones. Docum. Ex 207 6-2-01-01-05 Respons. Solicitud Retiros de Capital 6-2-01-01-06 Respons. Seguros Contratados 6-2-01-01-07 Respons. Castigos por Colocaciones 6-2-01-01-08 Respons. Cobranzas 6-2-01-01-09 Respons. Gtia Colocaciones. Doc. Ex 204 6-2-01-01-10 Respons. Castigo Dctos.Cobranza Judicial 6-2-01-01-11 Respons. Colocaciones Dctos. Creditos Preferenciales 6-2-01-01-12 Respons. Documentos por Cuotas.Capital y Otros Vs. 6-2-01-01-13 Respons. Garantia Trabajos 6-2-01-01-14 Respons. Garanta colocaciones. Prenda ACTIVOS - PASIVOS- PATRIMONIO

INGRESOS - GASTOS COMPROBACION RESULTADOS

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

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