Actividades a Desarrollar 1.

Estado de Usos y Fuentes: Con el material entregado (En la parte Final de esta gua se adjunta) realizar el EFAF o Estado de Fuentes y Aplicacin de Fondos.

TEXTILES DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL COMPARATIVO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010-2011

ACTIVO Activo Corriente Disponible Inversiones temporales Clientes Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios Anticipos y avances Inventarios

2011 1.578 25.246 217.400 2.069 22.443 4.313 4.309

2010 13.233 16.534 191.530 1.494 4.108 4.561 3.754

FUENTE APLICACIN 11.655 8.712 25.870 575 18.335 248 555

Total Activo corriente 277.358 235.214 Activo no corriente Inversiones a largo plazo 89.250 92.563 Maquinaria y equipo 512.793 514.898 Construcciones,terrenos y edificaciones 67.149 63.090 Equipo de computacin y comunicacin 8.785 8.675 Equipo de oficina 4.663 4.454 Equipo de transporte 1.698 1.528 Depreciacion acumulada -23.450 -23.140 Intangibles 17.443 17.442 Otros activos 9.820 8.423 Valorizaciones 481.866 455.788 Total Activo no corriente 1.170.017 1.143.721 Total del activo 1.447.375 1.378.935 PASIVO PASIVO CORRIENTE Obligaciones financieras Proveedores

3.313 2.105 4.059 110 209 170 310 1 1.397 26.078

68.237 35.004

70.028 2.922

1.791 32.082

Cuentas por pagar: Costos y gastos por pagar Retencin en la fuente Impuesto a las ventas retenido Retenciones y aportes de nmina Anticipos y avances recibidos Impuestos, gravmenes y tasas Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Total del pasivo corriente Pasivo no corriente Obligaciones financieras Proveedores Costos y gastos por pagar Impuestos, gravmenes y tasas Obligaciones laborales Retenciones y aportes de nmina Total del pasivo no corriente Total del pasivo Patrimonio Capital social Supervit de capital Reservas Revalorizacin del patrimonio Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Supervit por valorizaciones Total patrimonio

22.133 721 12 623 1.269 6.323 25.965 2.599 162.886 18.402 2.961 8.648 15.695 90.017 492 136.215 299.101

18.835 372 13 797 1.875 1.595 24.454 2.005 122.896 19.582 3.136 20.877 16.140 84.392 1.272 145.399 268.295

3.298 349 1 174 606 4.728 1.511 594

1.180 175 12.229 445 5.625 780

133.021 133.021 197.237 198.254 97.896 97.328 568 107.250 107.250 3922 118.233 109.750 8.483 13.171 9.249 481.466 455.788 25678 1.148.274 1.110.640 104.469

1017

104.469

EFAF
FUENTE Disminucin cuenta Disponible Disminucin Anticipos y Avances Disminucin Inversiones a largo plazo Disminucin Maquinaria y Equipo Disminucin Depreciacion acumulada Aumento Proveedores VALOR 11.655 248 3.313 2.105 310 32.082 APLICACIN Aumento Inversiones Temporales Aumento Clientes 25.870 Aumento Cuentas por Cobrar a trabajadores Aumento Deudores Varios Aumento Inventarios 555 Aumento Construcciones y 575 18.335 VALOR 8.712

Terrenos 4.059 Aumento Costos y Gastos Por 3.298 Aumento Equipo de computacin y Pagar comunicacin 110 Aumento Retencin en la 349 Aumento Equipo de oficina Fuente 209 Aumento Impuestos, 4.728 Aumento Equipo de transporte gravmenes y tasas 170 Aumento Obligaciones 1.511 Aumento Intangibles laborales 1 Aumento Pasivos estimados y 594 Aumento Otros Activos provisiones 1.397 Aumento Obligaciones 5.625 Aumento Valorizaciones laborales 26.078 Disminucin Reservas 568 Disminucin Obligaciones Financieras 1.791 Disminucin Revalorizacin 3.922 Disminucin Impuesto a las ventas del patrimonio retenido 1 Disminucin Resultados de 8.483 Disminucin Retenciones y ejercicios anteriores aportes de nmina 174 Disminucin Supervit por 25.678 Disminucin Anticipos y avances valorizaciones recibidos 606 TOTAL FUENTE 104.469 Disminucin Obligaciones financieras 1.180 Disminucin Proveedores 175 Disminucin Costos y gastos por pagar 12.229 Disminucin impuestos, gravmenes y tasas 445 Disminucin Retenciones y aportes de nmina 780 Disminucin Supervit de capital 1.017 TOTAL APLICACIONES 104.469