Programa de Gestin para el Emprendimiento

PLAN DE NEGOCIO

Alumna

: MERCEDES OLORTEGUI PASCO

Facilitador(a)

: AMNER MODESTO CHAVEZ

Aula

:A

Sede

: CHASQUITAMBO

PER - 2013

PLAN DE NEGOCIO
1. RESUMEN EJECUTIVO Nombre del negocio:

Forma Legal:. NATURAL Tipo de Negocio: Comercio Descripcin del negocio:

Mi idea de negocio consiste en poner una avcola EL BUEN POLLO que ofrezca al cliente mejor calidad del producto al mejor precio en mi avcola el cliente encontrara el pollo fresco en el momento que l lo solicite tambin ofrecer la venta de huevos y menudencias.

El mercado de mi negocio es el 35% de la poblacin de chasquitambo, Para

todo el pueblo de chasqui tambo y anexos ofrecer mi producto al precio ms cmodo y contare con una distribucin directa e indirecta hacia el cliente dando as la mejor atencin a las amas de casa

Esto me permitir captar ms clientes para mi negocio por que mediante el

estudio realizado a las amas de casa ellas desean tener mejor atencin

La avcola ayudara a todas las amas de casa en tener un mejor servicio al

mejor precio y mejoraran su alimentacin y su calidad de vida.

La ubicacin de mi negocio ser en el mismo mercado del municipio el cual

queda en la Av. Ricardo Palma la cual es considerada como la calle principal de esta localidad.

Fuentes de financiamiento para tu negocio :

Fuentes de financiamiento Requerimiento de capital

Inversin Inversin inicial (Pre operativa) Capital de trabajo Monto S/. 1604 6188 Fuente de financiamiento Ahorro personal Apoyo de los padres y familiares Prstamo de entidad financiera otros Total Los propietario (s) sern: 1 Nombre y apellido Descripcin de habilidades MERCEDES OLORTEGUI PASCO 7792 Total

Monto S/. Monto S/. 500 1000 3792 2500 7792

-ATENCION AL PUBLICO AMPLIA EXPERIENCIA EN VENTAS PERFIL PROFESIONAL -Educacin del nivel primario DESEMPEO PROFESIONAL

Experiencia relevante

-Auxiliar del C.E fe y Alegra Barranca -Venta de sandias al x mayor y menor en el mercado mayorista N 2 de la victoria lima

2. IDEA DE NEGOCIO
Nombre del Negocio: EL BUEN POLLO Tipo de negocio: Produccin Servicio Comercio

Mi idea de negocio es:

Poner una avcola en el mercado del municipio y vender los pollos x al por mayor y menor tambin hacer repartos a domicilio ya x restaurantes tiendas y bodegas que soliciten mis servicios.

x x x x x

Analisis FODA Fortaleza. - Apoyo familiar - producto fresco - y cmodo experiencia en ventas Oportunidades - crecimiento demogrfico. - necesidades insatisfechas 3. PLAN DE MERCADEO 3.1 Clientes de la empresa y tamao del mercado: Debilidades. - no cuento con movilidad - dificultad en el acceso al crdito

Amenazas - dificultad en el trasporte. - incremento en la tasa de intereses

E n chasquitambo hay una poblacin total de3000 personas de la cual una cantidad aproximada de 1250 consumirn mis productos dentro de estas personas tambin abastecer a bodegas, tiendas y restaurantes y a todo aquel que necesite de mi servicios.
Perfil de clientes potenciales

Caractersticas
Quines sern sus clientes? Edad Gnero Ubicacin (con referencia al negocio) Niveles de ingresos Nmero de clientes (aproximado) Cundo comprarn este producto o servicio? Cunto comprarn los clientes? Dimensin futura del mercado Por qu los clientes necesitan este producto o servicio? Gustos y preferencias del cliente (Anotar detalles como color, Individuos particulares (x) Adultos ( x ) Femenino ( ) Av. RICARDO PALMA municipio) Alto ( )

Perfil
Familiar ( x ) Empresas ( ) Personas mayores Adolecentes x() (X ) Padres de nios ( ) Masculino ( ) Ambos (x ) Y LA AV. SAN JUAN (mercado del Mediano (x) Bajo ( )

Depende de la tendencia del mercado Mensualmente ( ) Una vez por ao ( ) En poca de temporada ( ) Grandes cantidades ( ) Pequeas cantidades ( x ) Un artculo regularmente ( ) Aumentarn los clientes ( x Disminuirn ( ) ) Permanecern igual en el futuro ( ) Porque es vital para las amas de casa que necesitan alimentar a sus familiares Desean un producto fresco amarillo y el precio que sea cmodo Diariamente ( x) Semanalmente ( )

precio, tamao, etc.)

3.2 Competidores Los principales competidores de mi negocio son: Caractersticas del Competidor Nombre Clase de Producto o Servicio Precios Calidad de bienes o servicios Equipo Personal / remuneracin Ubicacin Distribucin utilizada Promocin publicidad empleada Servicio al cliente (bueno, regular, malo) Otro COMPETIDOR 1 Bodega seora ela POLLOS Y OTROS S/9.00 REGULAR COMPETIDOR 2 Zulema sambrano POLLOS Y ABARROTES EN GENERAL S/9.00 REGULAR COMPETIDOR 3 MIRIAN JACHIA POLLOS Y ABARROTES EN GENERAL S/9.00 REGULAR MALOS NO TIENE Av. Ricardo Palma mercado el chasqui intermediario ninguna regular equipo

MALOS MALOS NO TIENE NO TIENE Av. Ricardo palma Av. Ricardo Palma mercado del mercado el chasqui municipio Intermediario intermediario Ninguna ninguna Bueno Falta de especio Regular Falta de apropiado

Las fortalezas ms importantes de mis competidores son: Tiene buen tiempo en la venta de pollos y por ende tiene sus clientes ya formados, aparte de vender pollos vende verduras y especeras

Las mayores debilidades de mis competidores son: Muchas veces tienen escases de pollos y no cumplen con lo que solicita su cliente Puedo utilizar esta informacin para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera: Atendiendo a los clientes cada ves que este solicite mi servicio sin importar la hora ni el da y promocionando mi negocio con volantes y gigantografias tambin ofreciendo precios ms cmodos y brindando un buen trato y una excelente calidad del producto

3.3 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A OFERTAR Los productos y/o servicios que ofrecer mi empresa son: PRODUCTOS: Pollos, menudencias y huevos

SERVICIOS: reparto y venta a domicilio

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOS

PRODUCTOS, SERVICIOS O SERIE DE PRODUCTOS

caractersticas Descripcin general Calidad Color Tamao, talla, peso Empaque y Envase Distribucin Otras caractersticas
3.4 PRECIO

PRODUCTO N 1

PRODUCTO N2

PRODUCTO N3

Pollo fresco buena amarillo Tamao mediano Peso exacto bolsas Directa y reparto DE REGALO UN CUARTO DE MENUDENCIA

menudencias Buena variado Peso exacto

huevos buena rosado Peso exacto

bolsa directo

bolsa directo

A continuacin un anlisis de los precios de mis productos servicios: PRODUCTOS, SERVICIOS O SERIE DE PRODUCTOS Producto3 Producto Producto 1 Producto 2 4 pollo menudencias huevos 8.00 9.50 9.00 8.80 9.00
Costo de compra + impuestos + margen de ganancia =precio venta

DETALLE Producto Costos estimados por artculo / servicio

Ms Alto

5.00 5.00 4.80 4.50 4.80

Cpu +igv+mg=pv

4.50 5.00 4.80 4.50 4.80

Cpu+igv+mg=pv

Precios de competidores:

Promedio Ms bajo

Precio que vas a cobrar Razn para el precio establecido Descuentos que les sern otorgados a los siguientes tipos de clientes Razn para los descuentos

Clientes permanentes Clientes puntuales con su pago Compran diario ,llevan buena cantidad, pagan al contado

ESTRATEGIA DE PRECIOS
Mediante una investigacin de mercado y/o una encuesta realizada a las amas de casa ellas an propuesto un precio justo considerando los gastos que ocasiona el servicio MI NEGOCIO ESTARA UBICADO EN: AV.RICARDO PALMA MERCADO DEL MUNICIPIO (CALLE PRINCIPAL) La razn de ubicacin es: El costo del alquiler del local es cmodo y est ubicado en la calle principal y en el mismo mercado del municipio El mtodo de distribucin que se utilizar ser: reparto y entrega directa Esta forma de distribucin se selecciona por las siguientes razones: Facilitarle el trabajo al cliente, ahorrarle tiempo y gastos al cliente 3.6 PROMOCION: La promocin que utilizare para mi negocio ser: TIPO DE PUBLICIDAD Volante COMO SE UTILIZARA? COSTO (S/.) S/50 S/100 S/50

Reparto y pegado en lugares estratgicos Colocado en mi mismo local con letras grandes y a colores para que la gigantografias gente lo vea y lo tenga en cuenta tarjetas Repartidos a todos los clientes y dems personas del pueblo Describe tu estrategia de promocin:

A todos los clientes que compren permanente mente en mi avcola se les sorteara canastas para las fechas ms importantes tales como navidad, ao nuevo, fiestas patrias y da de la madre 4. PLAN DE ORGANIZACIN DE NEGOCIO 4.1 Organizacin del Personal rea 1 1 1 Puesto Calificacin Nmero de trabajadores 1 1 1

GERENTE/VENDEDOR PERSONAL CALIFICADO REPARTIDOR/MANTENIMIENTO PERSONAL CALIFICADO CONTADOR PERSONAL CALIFICADO

4.2 Estructura organizativa:

CONTADOR

PERSONAL

VENDEDOR

CAJERA REPARTIDOR

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

4.2.1 MANUAL DE FUNCIONES

rea/Puesto GERENTE/PROPIETARIO JEFE DE PERSONAL CONTADOR Modo de Trabajo TIEMPO COMPLETO TIEMPO COMPLETO ACESOR EXTERNO Funciones SE ENCARGA DE HACER LAS COMPRAS ATIENDE A TIEMPO COMPLETO EN LA TIENDA Y SE ENCARGA DE L CAJA SUPERVISA TODA LO QUE SE REALIZA DENTRO Y FUERA DE LA TIENDA MANEJA TODA LA PARTE ADMINISTRATIVA Y DECLARA LAS VENTAS MENSUALES A LA SUNAT

4.3 Organizacin del Proceso Productivo: Para la produccin del bien y/o servicio que ofrecer se desarrollar el siguiente proceso: DIBUJOS A LAPIZ N PROCESO COMPRA DE POLLOS DESCRIPCION DEL PROCESO COMPRAR LOS POLLOS VIVOS SEGN LA CANTIDAD NACESARIA Y COLOCARLOS EN LAS JABASY PAGAR ACOMODAR APROPIADAMENTE EN EL CARRO PARA QUE NO SE APLASTEN O SE AHOGENAL MOMENTO DE LLEVARLO A SU DESTINO

1
TRASPORTAR LOS POLLOS

2
ALMACENAR LOS POLLOS

3 4
CORTAR Y PELAR LOS POLLOS

COLOCARLOS EN UN LUGAR APROPIADO Y ALIMENTARLOS HASTA QUE LLEGUEEL MOMENTO DE MATARLOS COGER EL POLLO CORTARLOS PELARLOS Y LIMPIARLOS DE TODOS SUS DESECHOS

OFRECER LOS POLLOS

OFRECER A TODAS LAS PERSONAS EL POLLO

5
SALUDAR AL CLIENTE

6 7 8
AGRADECER Y DESPEDIR AL CLIENTE ATENDER Y ENTREGAR EL POLLO

SALUDAR Y ANIMAR AL CLIENTE QUE LLEVE LOS POLLOS FRESCOS PREGUNTAR CUANTO DE POLLO LE DESPACHO LE PESO Y LE CORTO AL GUSTO HECHAR EL POLO EN UNA BOLSA CON ASA PARA QUE LA CASERA LLEVE EL POLLO CON MAS FACILIDAD COBRAR Y DAR VUELTO SI ES NECESARIO SEGUIDAMENTE ENTREGAR LA FACTURA Y BOLETA AGRADECERLE AL CLIENTE POR SU COMPRA DESPEDIRSE Y PEDIRLE QUE VUELVA PRONTO

COBRAR Y FACTURAR

4.4 Equipos y herramientas necesarias: Tipo de equipo Especificacin Equipos

BALANZA ELECTRONICA COSINA INDUSTRIAL 1 BALON DE GAS 2 MESAS 2 ollas 1 docena de ganchos 20 jabas 50 kilos 1mt x 50cm global 2mt x1.50mt 50 lit. 1.5 kw S/200 S/150 S/100 S/200 S/100 S/50 S/300

Conexin Precio S/. de energa

Herramientas
2 mallas 3 x5mt s/100

Muebles y enseres
1 escritorio 2 sillas 2cuadernos 2 lapiceros Apuntes y pedidos De segunda mano 50 60 10 4

Inversin total S/.

4.5 Diseo y distribucin de las instalaciones:

2.5mt 1. 1.50mt

1.00mt
1.00 mt

2.00 mt

Almacn

1. 0 0 m t

cocina

1 0 0 m t

1.00mt 350mt 1.00mt

1.00mt

.000

1.00mt 3.50m t 1. 0 0 m t

1 . 0 0 m t

Oficina

1 . 0 0 m t

Cortar y pelar el pollo

1. 00 m t

1.00mt 2 5 c m 1.00 mt 50cm 2.00mt

0.50cm

Sala de exhibicin

5 0 c m

Ingreso

5 0 c m 2.00mt 2.5mt

1 . 0 0 m t

50cm

4.6 Materias primas e insumos: Para la produccin proyectada durante el primer ao de funcionamiento de mi negocio. Se requiere lo siguiente.

Meses Produccin/Ventas (Unidad) POLLOS Produccin/Ventas (Unidad) HUEVOS Produccin/Ventas (Unidad) MENUDENCIAS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 750 750 760 780 800 800 800 800 800 80 80 85 85 90 90 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Mes 10 800 150 160

Mes 11 800 200 160

Mes 12 800 200 160

Total Ao 9440 1410 1830

Concepto
POLLO GAS ALECTRICIDAD FOSFORO HUEVOS BOLSAS

Precio (S/.)
S/. 6,0 S/. 38,0 S/. 10,0 S/. 3,0 S/. 3,0 S/. 3,0

Unidad
KILOS BALON mes mes KILO PAQUETE 750 1 1 3 80 2 750 1 1 3 80 3 760 1 1 3 85 4 780 1 1 3 85 5

Cantidad de materias primas o insumos

800 2 1 5 90 7 800 2 1 5 90 8 800 2 1 5 100 8 800 2 1 5 100 8 800 2 1 8 150 9 800 2 1 8 150 9 800 2 1 8 200 10 800 2 1 8 200 10 9440 20 25 64 1410 83

5. PLAN FINANCIERO Costos de Inversin 1.1 Costos de Inversin

Rubro Maquinaria y equipo Herramientas Muebles y enseres Costos de instalacin Total S/. 1335 Costo 1110 100 125 270

Costos de Instalacin

Costos de Instalacin
Rubro Licencia municipal Extintor Botiqun decoracin del local impresin de boletas Total S/. Otras Inversiones Unidad de Medida unidad unidad global global millar Precio Unitario 70,00 60,00 30,00 50,00 60,00 Cantidad Requerida 1 1 1 1 1 Costo S/. 70,00 60,00 30,00 50,00 60,00 270,00 270,00

Capital de trabajo

Inversiones Materia Prima e Insumos Mano de Obra Costos Administrativos Gastos de Ventas TOTAL

Pago estimado mensual S/. 4803,00 600,00 135,00 650,00

N de meses 1 1 1 1

Promedio S/. 4803,00 600,00 135,00 650,00 S/.6.188,00 6188,00

Capital de Trabajo

1313

5.2 Inversiones inciales:

INVERSIONES INICIALES Rubro Maquinaria y equipo balanza electrnica cocina industrial 2 mesas 1balon de gas 2 ollas 1 docena de ganchos 20 jabas HERRAMIENTAS 2 mallas Muebles y enseres 1 escritorio 2 sillas 2 cuadernos 2 lapiceros Otras inversiones Costos de instalacin Total inversiones inciales (pagos pre operativos) Capital de trabajo Insumos Mano de obra Costos administrativos Costos de ventas Total costo de inversiones Cantidad Precio unitario/estimado mensual 200 150 100 100 50 5 15 50 50 30 5 2 Total 1110.00 200.00 150.00 200.00 100.00 100.00 60.00 300.00 100.00 100.00 124.00 50.00 60.00 10.00 4.00 270.00 1604.00 6118.00 4083.00 600.00 135.00 650.00 7722.00

1 1 2 1 2 12 20 2 1 2 2 2

1414

Costos de produccin
Requerimiento de Personal N de Ocupantes del Puesto Designacin Costos de personal Calificacin Salario/ mes Salario / ao

1 1 1

Administrador/vendedor calificado

600

7.200

repartidor contador Total

calificado calificado

500 50 1200

6000 600 14400

Descripcin de estrategia de incorporacin de personal : Al conocer el Proceso Productivo del negocio se puede determinar el nmero de puestos y personas requeridas para cada actividad. Es as que es necesario 1 persona; una que trabajara en tiempo completo, que en este caso se trata del propietario; la segunda es un familiar y se encargara de la publicidad y ventas , y solo proveer en campaas fuertes o durante el mercado este en aumento.

1515

5.3 Proyeccin de ventas y costos de los insumos y/o mercaderas.

Proyeccin de Ventas
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao Ingreso Mensuales S/. S/.7.335,00 S/.7.335,00 S/.7.442,50 S/.7.612,50 S/.7.805,00 S/.7.805,00 S/.7.850,00 S/.7.850,00 S/.8.075,00 S/.8.115,00 S/.8.340,00 S/.8.340,00 S/.93.905,00 Servicios ofrecidos Costo de Servicio Promedio POLLOS Meses Ventas / en Kg. Precio /x Kg Ingresos (S/.) HUEVOS Meses Ventas / Servicio Precio / Ingresos (S/.) MENUDENCIAS Meses Ventas / Servicio Precio / Ingresos (S/.) Mes 1 150 4,00 S/.600,00 Mes 2 150 4,00 S/.600,00 Mes 3 150 4,00 S/.600,00 Mes 4 150 4,00 S/.600,00 Mes 5 150 4,00 S/.600,00 Mes 6 150 4,00 S/.600,00 Mes 7 150 4,00 S/.600,00 Mes 8 150 4,00 S/.600,00 Mes 9 150 4,00 S/.600,00 Mes 10 160 4,00 S/.640,00 Mes 11 160 4,00 S/.640,00 Mes 12 160 4,00 S/.640,00 Total Ao 1830,0 4,00 S/.7.320,00 Mes 1 80 4,50 S/.360,00 Mes 2 80 4,50 S/.360,00 Mes 3 85 4,50 S/.382,50 Mes 4 85 4,50 S/.382,50 Mes 5 90 4,50 S/.405,00 Mes 6 90 4,50 S/.405,00 Mes 7 100 4,50 S/.450,00 Mes 8 100 4,50 S/.450,00 Mes 9 150 4,50 S/.675,00 Mes 10 150 4,50 S/.675,00 Mes 11 200 4,50 S/.900,00 Mes 12 200 4,50 S/.900,00 Total Ao 1410,0 4,50 S/.6.345,00 Mes 1 750,0 8,50 Mes 2 750,0 8,50 Mes 3 760,0 8,50 Mes 4 780,0 8,50 Mes 5 800,0 8,50 Mes 6 800,0 8,50 Mes 7 800,0 8,50 Mes 8 800,0 8,50 Mes 9 800,0 8,50 Mes 10 800,0 8,50 Mes 11 800,0 8,50 Mes 12 800,0 8,50 Total Ao 9440,0 8,50 980,00 S/.6,50 980,00 995,00 1015,00 1040,00 1040,00 1050,00 1050,00 1100,00 1110,00 1160,00 1160,00 12680,00

PRODUCTO O SERVICIO N 01

S/.6.375,00 S/.6.375,00 S/.6.460,00 S/.6.630,00 S/.6.800,00 S/.6.800,00 S/.6.800,00 S/.6.800,00 S/.6.800,00 S/.6.800,00 S/.6.800,00 S/.6.800,00 S/.80.240,00

PRODUCTO O SERVICIO N 02

PRODUCTO O SERVICIO N 03

1616

5.4 Costos totales de produccin del bien o servicio

COSTOS (S/.)
Concepto Costos de Produccin Materia Prima e Insumos POLLO GAS ALECTRICIDAD FOSFORO HUEVOS BOLSAS Mano de Obra Administrador /vendedor TOTAL Mes 1 S/. 5.403,00 4803,00 4500,00 38,00 10,00 9,00 240,00 6,00 600,00 600,00 Mes 2 S/. 5.406,00 4806,00 4500,00 38,00 10,00 9,00 240,00 9,00 600,00 600,00 Mes 3 S/. 5.484,00 4884,00 4560,00 38,00 10,00 9,00 255,00 12,00 600,00 600,00 Mes 4 S/. 5.607,00 5007,00 4680,00 38,00 10,00 9,00 255,00 15,00 600,00 600,00 Mes 5 S/. 5.792,00 5192,00 4800,00 76,00 10,00 15,00 270,00 21,00 600,00 600,00 Mes 6 S/. 5.795,00 5195,00 4800,00 76,00 10,00 15,00 270,00 24,00 600,00 600,00 Mes 7 S/. 5.825,00 5225,00 4800,00 76,00 10,00 15,00 300,00 24,00 600,00 600,00 Mes 8 S/. 5.825,00 5225,00 4800,00 76,00 10,00 15,00 300,00 24,00 600,00 600,00 Mes 9 S/. 5.987,00 5387,00 4800,00 76,00 10,00 24,00 450,00 27,00 600,00 600,00 Mes 10 S/. 5.987,00 5387,00 4800,00 76,00 10,00 24,00 450,00 27,00 600,00 600,00 Mes 11 S/. 6.140,00 5540,00 4800,00 76,00 10,00 24,00 600,00 30,00 600,00 600,00 Mes 12 S/. 6.140,00 5540,00 4800,00 76,00 10,00 24,00 600,00 30,00 600,00 600,00 Costo/Ao S/. 69.391,00 62191,00 56640,00 760,00 120,00 192,00 4230,00 249,00 7200,00 7200,00

S/.5.403,00 S/.5.406,00 S/.5.484,00 S/.5.607,00 S/.5.792,00 S/.5.795,00 S/.5.825,00 S/.5.825,00 S/.5.987,00 S/.5.987,00 S/.6.140,00 S/.6.140,00 S/.69.391,00

1717

5.5 Costos de administracin y ventas

COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Concepto Costos de Administracin y Venta Costos de Administracin Telfono - CELULAR Electricidad Ut. escritorio trasporte Ut. de limpieza Costos de Venta letreros Volantes gigantografias repartidor TOTAL

Unidad

Cantidad Requerida/Mes

Mes 1 790,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 670,00 20,00 50,00 100,00 500,00

Mes 2 620,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 0,00 500,00

Mes 3 620,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 0,00 500,00

Mes 4 620,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 0,00 500,00

Mes 5 620,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 0,00 500,00

Mes 6 620,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 0,00 500,00

Mes 7 670,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 0,00 550,00 50,00

Mes 8 620,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 0,00 500,00

Mes 9 620,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 0,00 500,00

Mes 10 620,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 0,00 500,00

Mes 11 720,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 0,00 600,00

Mes 12 620,00 120,00 50,00 25,00 10,00 25,00 10,00 0,00 500,00

Costo/Ao 7760,00 1440,00 600,00 300,00 120,00 300,00 120,00 0,00 6320,00 20,00 100,00

100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

200,00 6000,00

S/.790,00 S/.620,00 S/.620,00 S/.620,00 S/.620,00 S/.620,00 S/.670,00 S/.620,00 S/.620,00 S/.620,00 S/.720,00 S/.620,00 S/.7.760,00

1818

5.6 Costo de Depreciacin e inversiones

Inversiones Maquinarias y Equipos balanza electrnica cocina industrial 2 mesas 1balon de gas 2 ollas 1 docena de ganchos 20 jabas Herramientas 2 mallas Muebles y Enseres 1 escritorio 2 sillas 2 cuadernos 2 lapiceros TOTAL S/.

Unidad de Precio Cantidad medida Unitario

Costo Total 1110,00

Aos de Uso

Depreciacin Anual (%)

Depreciacin Anual 292,50

Depreciacin Mensual 24,38 3,33 3,13 4,17 1,67 2,08 1,67 8,33 4,17 4,17 5,06 1,39 2,50 0,83 0,33 33,60

50 kilos 1 mt x 50 cm 2 mt x 150b mt global 50 lit.

1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 12,00 20,00

200,00 150,00 100,00 100,00 50,00 5,00 15,00 50,00 50,00 30,00 5,00 2,00

200,00 150,00 200,00 100,00 100,00 60,00 300,00 100,00 100,00 124,00 50,00 60,00 10,00 4,00 1334,00

5 4 4 5 4 3 3 2 3 2 1 1

20,00 25,00 25,00 20,00 25,00 33,33 33,33 50,00 33,33 50,00 100,00 100,00

40,00 37,50 50,00 20,00 25,00 20,00 100,00 50,00 50,00 60,67 16,67 30,00 10,00 4,00 403,17

3 mt x 5 mt unidad unidad unidad unidad

2,00 1,00 2,00 2,00 2,00

1919

5.7 Fuentes de financiamiento y servicio de la deuda

Requerimiento de Capital Inversin Inversin Inicial (Pre-Operativa) Capital de Trabajo Total Monto S/. 1604,00 6188,00 7792,00

Requerimiento de Capital Inversin Ahorro Personal Apoyo de Familiares Prstamo de Entidad Financiera Otros Total

Monto S/. 500,00 1000,00 3792,00 2500,00 7792,00

2020

5.8 Compromiso de Pago

Prstamo: Plazo: Tasa Inters Mensual: FRC: Meses de Gracia N Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total S/. 3.792,00 12 meses 3,00 % 0,100462085 0 Capital 3792,00 3524,81 3249,60 2966,14 2674,17 2373,44 2063,69 1744,65 1416,04 1077,57 728,94 369,86 Amortizacin 267,19 275,21 283,46 291,97 300,73 309,75 319,04 328,61 338,47 348,63 359,08 369,86 3792,00 Inters 113,76 105,74 97,49 88,98 80,23 71,20 61,91 52,34 42,48 32,33 21,87 11,10 779,43 Cuota 380,95 380,95 380,95 380,95 380,95 380,95 380,95 380,95 380,95 380,95 380,95 380,95 4571,43

Concepto Amortizacin Total Amortizado Deuda Pendiente (Capital) Inters Servicio de Deuda

CERO

Mes 1 267,19 267,19

Mes 2 275,21 542,40 3249,60 105,74 380,95

Mes 3 283,46 825,86 2966,14 97,49 380,95

Mes 4 291,97 1117,83 2674,17 88,98 380,95

Mes 5 300,73 1418,56 2373,44 80,23 380,95

Mes 6 309,75 1728,31 2063,69 71,20 380,95

Mes 7 319,04 2047,35 1744,65 61,91 380,95

Mes 8 328,61 2375,96 1416,04 52,34 380,95

Mes 9 338,47 2714,43 1077,57 42,48 380,95

Mes 10 348,63 3063,06 728,94 32,33 380,95

Mes 11 359,08 3422,14 369,86 21,87 380,95

Mes 12 369,86 3792,00 0,00 11,10 380,95

3792,00

3524,81 113,76 380,95

2121

5.9 Plan de ventas y costos por mes y anual

PLAN DE VENTAS Y COSTOS POR MES

Concepto Ingreso por Ventas Costos de Produccin Costos de Administracin y Venta Depreciacin Mensual Inters Ganancia Bruta Impuesto Ganancia Neta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 POR AO

7335,00 7335,00 7442,50 7612,50 7805,00 7805,00 7850,00 7850,00 8075,00 8115,00 8340,00 8340,00 93905,00 5403,00 5406,00 5484,00 5607,00 5792,00 5795,00 5825,00 5825,00 5987,00 5987,00 6140,00 6140,00 69391,00 785,00 33,60 113,76 635,00 33,60 105,74 635,00 33,60 97,49 635,00 33,60 88,98 635,00 33,60 80,23 635,00 33,60 71,20 685,00 33,60 61,91 635,00 33,60 52,34 635,00 33,60 42,48 635,00 33,60 32,33 735,00 33,60 21,87 635,00 33,60 11,10 7920,00 403,17 779,43

999,64 1154,66 1192,41 1247,92 1264,18 1270,20 1244,49 1304,06 1376,92 1427,08 1409,53 1520,31 15411,41 50 50 50 50 50 50 50 50 200 200 200 200 1200,00

949,64 1104,66 1142,41 1197,92 1214,18 1220,20 1194,49 1254,06 1176,92 1227,08 1209,53 1320,31 14211,41

2222

5.10

Flujo de caja econmico y financiero

FLUJO DE CAJA CERO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Liquidacin 93905 93905 930,83 817,50 50,00 63,33 0,00 0,00

A. Ingresos Venta B. Costos de Inversin Maquinarias y Equipos Herramientas Muebles y Enseres Edificios Vehculos Otras Inversiones Capital de Trabajo C. Costos de Produccin Materia Prima e Insumos Mano de Obra D. Costos de Administracin y Ventas Costos Administrativos Gastos de Venta E. Ganancia Bruta Depreciacin F. Ganancia antes de Impuestos Impuesto nuevo RUS G. Flujo de caja econmico: Ganancia Neta (despus de impuestos) Servicio de deuda Principal Amortizacin Intereses H. Flujo de Caja Financiero -4000,00 -7792,00 -7792,00 -7792 1110,00 100,00 124,00 0,00 0,00 270,00 6188,00

7335,00 7335,00 7442,50 7612,50 7805,00 7805,00 7850,00 7850,00 8075,00 8115,00 8340,00 8340,00 7335,00 7335,00 7442,50 7612,50 7805,00 7805,00 7850,00 7850,00 8075,00 8115,00 8340,00 8340,00

5403,00 5406,00 5484,00 5607,00 5792,00 5795,00 5825,00 5825,00 5987,00 5987,00 6140,00 6140,00 4803,00 4806,00 4884,00 5007,00 5192,00 5195,00 5225,00 5225,00 5387,00 5387,00 5540,00 5540,00 600,00 135,00 650,00 33,60 50,00 -7792,00 3792,00 3792,00 267,19 113,76 682,45 275,21 105,74 829,45 283,46 97,49 858,95 291,97 88,98 905,95 300,73 80,23 913,45 309,75 71,20 910,45 319,04 61,91 875,45 328,61 52,34 925,45 338,47 42,48 838,45 348,63 32,33 878,45 359,08 21,87 850,45 369,86 11,10 950,45 600,00 135,00 500,00 33,60 50,00 600,00 135,00 500,00 33,60 50,00 600,00 135,00 500,00 33,60 50,00 600,00 135,00 500,00 33,60 50,00 600,00 135,00 500,00 33,60 50,00 600,00 135,00 550,00 33,60 50,00 600,00 135,00 500,00 33,60 50,00 600,00 135,00 500,00 33,60 200,00 600,00 135,00 500,00 33,60 200,00 600,00 135,00 600,00 33,60 200,00 600,00 135,00 500,00 33,60 200,00 -785,00 -635,00 -635,00 -635,00 -635,00 -635,00 -685,00 -635,00 -635,00 -635,00 -735,00 -635,00

-69391,00 62191,00 7200,00 -7920,00 1620,00 6300,00 8802,00 403,17 8398,83 1200,00 7198,83 -779,43 3792,00 -3792,00 -779,43 6419,41

1147,00 1294,00 1323,50 1370,50 1378,00 1375,00 1340,00 1390,00 1453,00 1493,00 1465,00 1565,00 1113,40 1260,40 1289,90 1336,90 1344,40 1341,40 1306,40 1356,40 1419,40 1459,40 1431,40 1531,40

1063,40 1210,40 1239,90 1286,90 1294,40 1291,40 1256,40 1306,40 1219,40 1259,40 1231,40 1331,40 -380,95 -380,95 -380,95 -380,95 -380,95 -380,95 -380,95 -380,95 -380,95 -380,95 -380,95 -380,95

2323

5.9 Indicadores del plan de negocio Clculo de punto de equilibrio En unidades 1208.87 En s/7857.63 El indicador del VAN:
Calculo del VAN VANF S/. 12.659,55 IMPLEMENTAR PLAN DE NEGOCIO S/. 11.622,93 S/. 11.512,81

La tasa interna de Retorno

Calculo del TIR TIRF 20,65%

14,03%

IMPLEMENTAR PLAN DE NEGOCIO

6. PLAN DE ORGANIZACIN DEL NEGOCIO 6.1 La forma de constitucin de mi negocio Persona natural con negocio

Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:

Porque es un negocio un personal porque quiero acogerme al nuevo rus y cuento con poco capital para trabajar

2424

6.2Plan de Implementacin a corto plazo de mi negocio .

Plan de accin del negocio Cronograma de ejecucin octubre S1 S2 S3 S4

Concepto

Actividades S1 S2

setiembre S3

habilidades y experiencia en negocios Establecer Idea de Negocio Encontrar oportunidades Obtener informacin de requerimientos de futuros clientes Generacin Reconocer productos de Idea a ofertar Reconocer competidores Establecer estrategias de precio y demanda. Establecer estrategias de promocin en punto de venta Organizar el Organizacin proceso productivo del negocio Asignar funciones y evaluar personal.

x X X X X X X

X X

2525

Reconocer equipo y herramientas, para el proceso productivo Calcular insumos Determinar costos de equipos y herramientas Cuantificar costos de instalacin Costear Mano de Obra Costear Materia Prima Calcular Costeo de depreciacin de productos o maquinaria y equipo servicios Determinar fuentes de financiamiento Establecer el plan de Ventas Realizar el flujo de caja econmico y financiero Obtener indicadores de rentabilidad Revisar la factibilidad del plan Conseguir apoyo de familiares Capital Inicial Tramitar y obtener prstamos de entidad financiera

X X X X X X X X X X X

X X

2626

Cotizar precios y comprar equipos herramientas e insumos. Realizar la formalizacin de Constitucin negocio en la SUNAT del negocio Obtener permisos de la municipalidad y dems licencias Comprar materia prima e insumos Hacer promocin y publicidad al negocio Misin y visin del negocio. Creacin de logotipo e icono institucional. Esquema y proyeccin de nuevos mercados. Capacitacin al Personal.

X X X

Otros

2727