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PLANEJAMENTO ESTRATGICO
PLANO DE NEGCIO
INTEGRANTES DO GRUPO
Bruno Bifno
Cristiano Guimares
Edgar de Almeida
Jordnia de Oliveira
Paulo Brugarelli
Wilson Pereira
Belo Horizonte
2013
RESUMO
Enunciado do Projeto
O objetivo da apresentao desse plano de negcio exaltar a oportunidade de ingressar
num mercado altamente exigente e competitivo.
A empresa ser estruturada, de acordo com as aptides, habilidades e competncia de cada
integrante do grupo de empreendedores. Sempre tendo em mente que, o sucesso de todo e
qualquer empreendimento depende, em muito, do esforo, garra e determinao na
conduo do negcio.
Os Produtos
Comercializaremos produtos diversificados, de qualidade e praticidade, que atendam as
necessidades dos consumidores e sempre estaremos comprometidos com o mercado.
O Mercado Potencial
Seja com maior ou menor grau de necessidade, a tendncia do mercado de distribuio
crescer devido tendncia dos consumidores buscarem praticidades e facilidades.
Elementos de Diferenciao
Atendimento personalizado, parcerias com supermercados e atacados. Acompanharemos
os resultados ou a performance do produto utilizado atravs de pesquisas .
Previses de Vendas
Baseado em pesquisa de inteno de compra, calculamos uma mdia de aproximadamente
R$ 2.000.000,00 (Dois milhes de reais/ms).
Necessidades de Financiamento
A princpio iniciou-se o empreendimento com capital prprio. No entanto, aps cuidadoso
estudo, se houver necessidade recorreremos s instituies de fomento. Havendo
necessidade de financiamento, isto ser evidenciado no plano financeiro.
A EMPRESA
em Contagem - Minas Gerais, a empresa conta com quadro de 120 funcionrios atuando
nas reas de marketing, recursos humanos, faturamento, finanas, operacional e TI.
Nome: Gerais Distribuidora
Razo Social: GERAIS COMRCIO E DISTRIBUIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA.
Inscrio Estadual: 111.222.333-444
CNPJ: 00.111.222/3333-44
Endereo: Rodovia BR 040 KM 450 Contagem MG
Misso da Empresa
"Oferecer ao comrcio varejista produtos alimentcios de qualidade, preos competitivos,
eficincia e rapidez na entrega".
Viso
"Ser referncia regional na oferta de produtos de qualidade e preos competitivos para o
varejo".
Valores
"Atendimento rpido e eficiente. Transparncia e honestidade em todas as atividades que
ir exercer".
Objetivos da Empresa
O Foco da Empresa
Pretende-se atuar especificamente na rea de comercializao de produtos alimentcios.
Descrio Legal
A melhor forma de abrir a empresa por cotas de responsabilidade Ltda., por se tratar de
vrios scios, facilitando assim qualquer alterao contratual, tanto na sada de um scio,
quanto na entrada de um novo scio. Facilitando tambm outras alteraes que se faam
necessrias ao funcionamento da empresa, perante bancos e instituies de crditos.
A sociedade Ltda. aberta legalmente atravs de homologao de seu contrato social junto
ao rgo competente, ou seja, Junta Comercial do Estado.
ESTRUTURA FUNCIONAL
A estrutura funcional, obedece critrios que foram criados de acordo com os conhecimentos
do grupo. Estruturou-se em um sistema baseado nos recursos financeiros e humanos.
A estrutura organizacional no esttica e tem mobilidade, ou seja, poder ser alterada a
qualquer momento de acordo com as necessidades que a empresa exigir.
Descrio da Unidade
A empresa pretende transmitir a ideia de uma organizao moderna e de alta confiabilidade,
tentando convencer o cliente que ele nico, pois ter tratamento diferenciado e exclusivo.
O servio contar com pessoas qualificadas para que o atendimento cumpra o desejado,
passando confiana e segurana ao cliente.
PLANO DE OPERAO
As funes dirias devero ser pr-estabelecida pela administrao, cuidando para que
imprevistos sejam impedidos como, por exemplo, atraso no fornecimento do produto.
A venda dos produtos ser feita atravs da escolha feita pelo prprio cliente, a qualidade do
atendimento ficar a cargo de praticamente de toda equipe, pois todos sero responsveis
pela imagem que se pretende transmitir aos clientes.
O treinamento da equipe ser feito atravs de reunies semanais ou dirias, se for o caso,
ou ainda quando surgir necessidade de reciclagem ou aperfeioamento tanto no tratamento
direto com os clientes, como o pessoal administrativo.
PLANO DE MARKETING
Situao
Elaboramos esse plano para que a empresa defina os objetivos e que eles sejam
cumpridos. percebido o crescimento constante, fator este que nos dias de hoje muito
relevante, uma vez que, em um mercado onde a maioria dos segmentos tem manifestado a
insatisfao quanto a economia e praticidade na comercializao de seus produtos, o setor
alimentos tem experimentado um crescimento vertiginoso.
Atravs desse plano de negcio iremos focar o nosso pblico-alvo para levarmos a eles
produtos que possa satisfazer suas necessidades.
A comercializao de produtos alimentcios crescente no pas nos ltimos anos. Ns da
"Gerais" vimos neste mercado uma grande oportunidade de nos firmarmos. A nossa
empresa ser orientada pelo consumidor atravs de sua aceitao do produto, onde os
consumidores daro preferncia.
Anlise de Mercado
Anlise SWOT
- Oportunidades
Nos ltimos anos constatou-se estabilidade no mercado de consumo e uma deficincia de
unir trs fatores: qualidade, praticidade e preo.
Foi neste momento que a Gerais resolveu preencher essa falha no mercado consumidor
lanando e comercializando produtos fracionados. A empresa visa atender as necessidades
dirias do consumidor.
- Ameaas
Nossos concorrentes so atacadistas e distribuidores, que abrangem uma importante fatia
do mercado. Porm procuramos desenvolver um trabalho que atravs de nossas pesquisas
notamos que existe uma necessidade do mercado consumidor de ter produtos fracionados
com qualidade e diferencial.
- Fraqueza
Nossos concorrentes j possuem estrutura logstica e gerencial de sua atividade, assim
como de desenvolvimento. Por se tratar de um atendimento diferenciado temos que
aperfeioar e melhorar o atendimento da entrega.
Concorrentes
Os concorrentes so os fortes distribuidores e atacadistas que j esto h mais tempo no
mercado
Fornecedores
No ramo de negcio que iremos atuar trabalharemos com as fbricas e fornecedores que
nos favorecem, pois esto no mercado a um bom tempo.
A princpio atuaremos no mercado interno. Para o nosso bom atendimento e melhor servir
os nossos clientes
Trabalharemos com elas pelos benefcios, como:
Menor tempo de entrega;
Maior variedade de produtos;
Melhor preo;
Melhores condies de pagamento.
Clientes
O pblico alvo so pessoas jurdicas atuantes no varejo que trabalham no ramo alimentcio,
dentre os quais se destacam: supermercados, padarias, restaurantes, e lojas especializadas
em produtos especficos.
Estratgia de Marketing
Estratgia de Produto
Atravs de pesquisa realizada conseguiu-se obter dados que indicassem a necessidade de
produtos fracionados e econmico que atendesse as seguintes necessidades dos clientes.
Produtos de empresas que daro continuidades aos que j existem no mercado;
O mercado oferece condies de expanso.
Estratgia de Preo
Os preos sero competitivos, de acordo com pesquisa de mercado e alinhado com os da
concorrncia. Na verdade o preo estabelecido pela pauta do fisco estadual, que poder
sofrer algumas variaes para menos, afim de que possamos definir os nveis e condies
praticadas. O nvel de preo ser por produto.
Estratgia de Ponto
O local escolhido para instalao de nossa empresa estratgico por se tratar de uma
regio onde temos duas grandes rodovias.
Estratgia de Promoo
A campanha publicitria de lanamento da empresa estar envolvida nas divulgaes
atravs de encartes jornais, folders, participao em eventos, mala direta e anncios.
PLANO FINANCEIRO
Investimento Inicial
Fixaremos inicialmente o total de recursos necessrios para que a empresa inicie suas
operaes de forma responsvel e se mantenha no seu primeiro momento. O investimento
inicial por sua vez divide-se em despesas pr-operacionais, investimento fixo e capital de
giro.
Despesas Pr-operacionais
So as despesas que a empresa ter antes de iniciar suas atividades.
- Gasto com pesquisa de mercado ..............................................................................2.500,00
- Despesa com abertura da empresa ..........................................................................1.850,00
- Honorrios do contador .............................................................................................3.000,00
- Total de despesas .....................................................................................................7.350,00
Investimento Fixo
So os gastos com aquisio, reformas, equipamentos, veculos e etc. Constituem o
patrimnio.
- Reforma e melhoramentos ........................................................................................8.500,00
- Moveis e utenslios diversos ......................................................................................5.000,00
- Computadores e equipamentos ..............................................................................24.380,00
- Veculos utilitrio ...................................................................................................250.790,00
- Outros utenslios ........................................................................................................5.000,00
- Total investimento fixo ...........................................................................................280.170,00
Capital de Giro
de
itens
vendas
estima-se
ms
preo
mdio
venda.
Dedues
Neste ponto sero inclusos gastos e despesas com pagamento de impostos, comisses de
vendedores e outros. Sobre a venda da empresa incide os seguintes valores e comisses.
- Impostos e encargos .............................................................................................125.000,00
- Comisses de vendas .............................................................................................35.000,00
- Total de dedues ...................................................................................................20.000,00
Receita Liquida de Vendas ...................................................................................1.950.000,00
Dedues ..................................................................................................................(5.050,00)
Total Receita Liquida de Vendas ..........................................................................1.754.950,00
Margem de Contribuio
- Receita liquida de vendas ..................................................................................1.754.950,00
- Custo dos produtos vendidos ..............................................................................(920.000,00)
- Total margem de contribuio ...............................................................................834.950,00
Despesa Operacionais
"Despesas Administrativas
- Pr-labore dos scios ..............................................................................................45.000,00
- Honorrios do contador .............................................................................................3.000,00
- Mo-de-obra indireta ...............................................................................................25.000,00
- Total de despesas administrativas ..........................................................................15.580,00
- Despesas de venda e marketing .............................................................................10.000,00
- Despesas gerais ........................................................................................................5.000,00
- Total despesas operacionais .................................................................................103.580,00
Resulta Operacional
- Margem de contribuio ........................................................................................834.950,00
- Despesas Operacionais ......................................................................................(103.580,00)
- Depreciaes ....................................................................................................... (35.000,00)
- Total Resultado Operacional .................................................................................696.370,00
Lucro Liquido
- Resultado operacional ...........................................................................................696.370,00
- Imposto renda....................................................................................................... (45.000,00)
- Total lucro liquido ..................................................................................................651.370,00
Fluxo de Caixa
- Investimento inicial ................................................................................................280.170,00
- Saldo de caixa .........................................................................................................40.000,00
- Total de entrada ......................................................................................................65.000,00
- Receita venda prazo ...........................................................................................150.000,00
- Receita vendas vista ..........................................................................................100.000,00
- Total .......................................................................................................................645.170,00
Sadas
- Fornecedores ......................................................................................................(450.000,00)
- Imposto e encargos .............................................................................................(125.000,00)
- Comisses vendas ................................................................................................(35.000,00)
- Salrios e encargos ............................................................................................(245.000,00)
- Despesas administrativas ...................................................................................(103.508,00)
Fluxo de Caixa
- Saldo de caixa .........................................................................................................40.000,00
- Total de entradas .....................................................................................................65.000,00
- Total de sadas .................................................................................................(1.161.208,00)
- Reserva de capital ................................................................................................(40.000,00)
- Depreciaes ...........................................................................................................35.000,00
- Total liquido ........................................................................................................1.021.208,00
Ponto de Equilbrio
- Custo fixo mensal ..................................................................................................259.750,00
"Playback - tempo de retorno do investimento.
- Investimento inicial ................................................................................................280.170,00
- Entradas caixa operacionais Ano 1:.....................................................................(696.370,00)
Ano 2: 111.653,28
-Perodo de playback 10,3 meses.
PLANEJAMENTO TRIBUTRIO
INVESTIMENTOS
SUSTENTABILIDADE
Indicadores ambientais:
consumo e efetivo aproveitamento de energia, materiais, produtivos e no produtivos;
consumo e efetivo reaproveitamento de gua e efluentes;
transporte, incluindo consumo de combustvel e emisses;
cumprimento das leis. Embora as leis existam para serem cumpridas, muitas empresas
no tm recursos para faz-lo e isso deve ser quantificado.
Indicadores sociais:
qualidade da gesto;
segurana, sade e qualidade de vida;
salrios e benefcios;
no discriminao ou insero de minorias;
treinamento e educao;
trabalho forado e infantil;
incentivos ao desenvolvimento pessoal e familiar dos trabalhadores;
desenvolvimento comunitrio;
CONCLUSO