Monto US$

Hardware
1 Servidor de Base de Datos
1 Servidor de Aplicaciones
4 Estaciones de Trabajo
2 Impresoras
Sub Total Hardware
Software
1 Sistema Operativo de Red
4 Sistema Operativo de Disco
1 Manejador de Base de Datos
1 Herramientas de Desarrollo
1 Herramientas de Anlisis
4 Antivirus
Sub Total Software
Total Activos
Recursos Humanos
1 Jefe de Proyecto
1 Analista - Prgramador
1 Programador
Sub Total Recursos Humanos

3339.22

3092.5
6431.72

1500
900
600
9300

Capacitacin
Desarrollo de Capacitacin
Materiales
Sub Total Capacitacin

100
100
200

tiles de Escritorio
tiles de Escritorio
Varios
Sub Total Otros

100
100
200

Total de Inversin

16131.72

FLUJO DE CAJA ANTES DE LA IMPLANTACIN DEL E-COMMERCE

Perodos
1

10

11

12

Egresos
Compras por mes (*)
Costos Administrativos
Costos de Almacenamiento
Costos de Provisin y Transporte
Egresos totales (*)

50
(375.0)
(350.0)
(350.0)
(1075.0)

45
(337.5)
(315.0)
(315.0)
(967.5)

40
(300.0)
(280.0)
(280.0)
(860.0)

40
(300.0)
(280.0)
(280.0)
(860.0)

34
(255.0)
(238.0)
(238.0)
(731.0)

35
(262.5)
(245.0)
(245.0)
(752.5)

35
(262.5)
(245.0)
(245.0)
(752.5)

40
(300.0)
(280.0)
(280.0)
(860.0)

42
(315.0)
(294.0)
(294.0)
(903.0)

37
(277.5)
(259.0)
(259.0)
(795.5)

35
(262.5)
(245.0)
(245.0)
(752.5)

40
(300.0)
(280.0)
(280.0)
(860.0)

7530.0

Sub Total Egresos

(1075.0)

(967.5)

(860.0)

(860.0)

(731.0)

(752.5)

(752.5)

(860.0)

(903.0)

(795.5)

(752.5)

(860.0)

-847.5

Costos Operativos
Personal
Movilidad
Utiles de Escritorio
Otros Costos

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

(2285.7)
(428.6)
(342.9)
(150.0)

Sub Total Costos Operativos

(3207.1)

(3207.1)

(3207.1)

(3207.1)

(3207.1)

(3207.1)

(3207.1)

(3207.1)

(3207.1)

(3207.1)

(3207.1)

(3207.1)

Flujo Neto Perodico

(4282.1)

(4174.6)

(4067.1)

(4067.1)

(3938.1)

(3959.6)

(3959.6)

(4067.1)

(4110.1)

(4002.6)

(3959.6)

(4067.1)

(*) Egresos antes de la implantacin de la herramienta, estos egresos vienen a ser los costos de la gestin de aprovisionamiento
que se generan en una compra por mes
Los costos de gestin de aprovisionamiento son: costos de mantenimiento, costos de pedido, costos por carencia de productos.

70

FLUJO DE CAJA DESPUES DE LA IMPLANTACIN DEL E-COMMERCE

Perodos
6

10

11

12

Egresos
Compras por mes (*)
Costos Administrativos(**)
Costos de Almacenamiento
Costos de Provisin y Transporte
Egresos totales (*)

50
(175.00)
(175.00)
(200.00)
(550.00)

44
(154.00)
(154.00)
(176.00)
(484.00)

40
(140.00)
(140.00)
(160.00)
(440.00)

40
(140.00)
(140.00)
(160.00)
(440.00)

34
(119.00)
(119.00)
(136.00)
(374.00)

35
(122.50)
(122.50)
(140.00)
(385.00)

35
(122.50)
(122.50)
(140.00)
(385.00)

40
(140.00)
(140.00)
(160.00)
(440.00)

42
(147.00)
(147.00)
(168.00)
(462.00)

37
(129.50)
(129.50)
(148.00)
(407.00)

35
(122.50)
(122.50)
(140.00)
(385.00)

40
(140.00)
(140.00)
(160.00)
(440.00)

Sub Total Egresos

(550.00)

(484.00)

(440.00)

(440.00)

(374.00)

(385.00)

(385.00)

(440.00)

(462.00)

(407.00)

(385.00)

(440.00)

525.0

483.5

420.0

420.0

357.0

367.5

367.5

420.0

441.0

388.5

367.5

420.0

Beneficios
Ahorro en el costo Personal
Movilidad y viticos
tiles de escritorio
Subtotal beneficios

1385.7
378.6
292.9
2057.1

1385.7
378.6
292.9
2057.1

1385.7
378.6
292.9
2057.1

1385.7
378.6
292.9
2057.1

1385.7
378.6
292.9
2057.1

1385.7
378.6
292.9
2057.1

1385.7
378.6
292.9
2057.1

1385.7
378.6
292.9
2057.1

1385.7
378.6
292.9
2057.1

1385.7
378.6
292.9
2057.1

1385.7
378.6
292.9
2057.1

1385.7
378.6
292.9
2057.1

Subtotal ahorros +beneficios

2582.1

2540.6

2477.1

2477.1

2414.1

2424.6

2424.6

2477.1

2498.1

2445.6

2424.6

2477.1

(900.00)
(50.00)
(50.00)
(50.00)

(900.00)
(50.00)
(50.00)

(900.00)
(50.00)
(50.00)

(900.00)
(50.00)
(50.00)
(50.00)

(900.00)
(50.00)
(50.00)

(900.00)
(50.00)
(50.00)

(900.00)
(50.00)
(50.00)
(50.00)

(900.00)
(50.00)
(50.00)

(900.00)
(50.00)
(50.00)

(900.00)
(50.00)
(50.00)
(50.00)

(900.00)
(50.00)
(50.00)

(900.00)
(50.00)
(50.00)

(1050.00)

(1000.00)

(1000.00)

(1050.00)

(1000.00)

(1000.00)

(1050.00)

(1000.00)

(1000.00)

(1050.00)

(1000.00)

(1000.00)

1532.14
(10179.58)

1540.64
(8638.93)

1477.14
(7161.79)

1427.14
(5734.65)

1414.14
(4320.51)

1424.64
(2895.86)

1374.64
(1521.22)

1477.14
(44.08)

1498.14
1454.07

1395.64
2849.71

1424.64
4274.35

1477.14
5751.49

Ahorros(*)

Costos Operativos
Personal
Movilidad
Utiles de escritorio
Mantenimiento de sistema
Sub Total Costos
Costos de Inversin
Hardware
Dispositivos de conexin
Conexiones de red
Software
Personal
Otros

1848.75
263.00
634.97
2215.00
6600.00
150.00

Flujo Neto Perodico

Flujo Neto Acumulado

(11711.72)

(**) Llamadas telefnicas, fax

(*) Egresos por costos en la gestin de aprovisionamiento, son los costos que se generan de comprar en un mes
(*)Estos ahorros son producto del mejoramiento de los procesos gracias a la incorporacin del e-procurement y al desuso de procesos que generaban costos innecesarios.
PERIODO MENSUAL

FLUJO DE CAJA NETO

1
Flujo caja despues - Flujo caja antes

(11711.72)

5814.29

5715.29

3
5544.29

5494.29

VAN

$37,727.16

TIR

47.68%

Horizonte del Proyecto (Meses)

12

Recuperacin (Meses)

5352.29

6
5384.29

7
5334.29

8
5544.29

9
5608.29

10
5398.29

11
5384.29

12
5544.29

630.0

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Cantidad de Personas
Costo S/.
Costo US$
Ahorro en US $
% de Ahorro

Costo de Personal
Antes de la
Despues de la
implementacin
implementacin
10
7
8000.00
3150.00
2285.71
900.00
1385.71
70.00%

Costo S/.
Costo US$
Ahorro en US $
% de Ahorro

Utiles de escritorio
Antes de la
Despues de la
implementacin
implementacin
1200.00
500.00
342.86
50.00
292.86
63.00%

Cantidad de Personas
Costo S/.
Costo US$
Ahorro en US $
% de Ahorro

Movilidad y viticos
Antes de la
Despues de la
implementacin
implementacin
4
2
1500.00
400.00
428.57
50.00
378.57
75.00%

Beneficio
3
4850.00
1385.71

Beneficio
700.00
292.86

Beneficio
2
1100.00
378.57

253.968254

39.375