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NDICE 1. ADMINISTRAO DE MATERIAIS (MM) .............................................................................................. 4 CRIANDO UM REGISTRO DE MATERIAL ....................................................................................... 4 NAVEGANDO E ENTRANDO OS DADOS NAS VISSES ........................................................... 6 CRIANDO UMA ORDEM DE COMPRAS E EXIBINDO O HISTRICO .................................. 8 ENTRADA DE MERCADORIA COM REFERNCIA A UMA ORDEM DE COMPRAS......... 14 ENTRANDO COM A FATURA DO FORNECEDOR........................................................................ 16

1.1. CRIAR UM NOVO MATERIAL...................................................................................................................... 4 1.1.1. 1.1.2. 1.2.1. 1.3.1. 1.4.1. 2.

1.2. CRIAR UM PEDIDO DE COMPRAS DE MATERIAL PARA ESTOQUE ........................................... 8 1.3. RECEBER MERCADORIAS COM PEDIDO DE COMPRAS................................................................ 13 1.4. VERIFICAR FATURA EM LOGSTICA .................................................................................................... 16 PLANEJAMENTO DA PRODUO (PP)................................................................................................. 20 REVISANDO O CADASTRO DE MESTRE DE MATERIAIS ...................................................... 20 EXIBINDO A LISTA TCNICA .......................................................................................................... 23 EXIBINDO OS COMPONENTES DE UM COMPONENTE DO MATERIAL. ......................... 24 EXIBINDO OS TEMPOS DE PRODUO DO MATERIAL ....................................................... 25 EXIBINDO A NECESSIDADE DO MATERIAL .............................................................................. 26 CRIANDO UMA ORDEM DE VENDAS ............................................................................................. 27 EXIBINDO A NECESSIDADE DO MATERIAL .............................................................................. 30 EXECUTANDO O MRP ........................................................................................................................... 31 EXIBINDO A NECESSIDADE DO MATERIAL .............................................................................. 33

2.1. PREPARAR MESTRE DE MATERIAIS PARA A PRODUO .......................................................... 20 2.1.1. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.2. EXIBIR LISTA TCNICA DE MATERIAL .............................................................................................. 23

2.3. CRIAR UMA ORDEM DE PLANEJAMENTO POR DEMANDA DE UMA ORDEM DE VENDA 25

2.4. EXIBIR UMA ORDEM PLANEJADA ......................................................................................................... 34 2.5. CONVERTER UMA ORDEM PLANEJADA EM UMA ORDEM DE PRODUO........................... 36 2.5.1. 2.5.2. 3. AVALIANDO A LISTA DE NECESSIDADE DE MATERIAL ...................................................... 36 CRIANDO UMA ORDEM DE PRODUO ...................................................................................... 37

PROCESSO DE VENDA E DISTRIBUIO (SD) ............................................................................... 41

3.1. ETAPAS PRELIMINARES ............................................................................................................................ 41 3.2. ENTRADA DE ORDENS DO CLIENTE ..................................................................................................... 43 3.2.1. CRIAR ORDEM DE VENDAS: ............................................................................................................. 43 3.3. EXIBINDO O ORDEM DE VENDAS ......................................................................................................... 44 3.4. PROCESSAMENTO DA REMESSA ............................................................................................................ 46 3.5. REGISTRAR SADA DE MERCADORIAS .............................................................................................. 48 3.6. FATURAMENTO .............................................................................................................................................. 50 3.7. NOTA FISCAL .................................................................................................................................................. 52

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3.8. ESTORNOS ....................................................................................................................................................... 54 3.9. RELATRIOS ................................................................................................................................................... 55 4. CONTABILIDADE FINANCEIRA (FI) .................................................................................................... 56 EXIBINDO O PLANO DE CONTAS ................................................................................................... 56 LOCALIZANDO UMA CONTA ESPECFICA .................................................................................. 57 VISUALIZANDO UMA CONTA EM ABERTO DE UM FORNECEDOR ................................... 59 LANANDO O PAGAMENTO DO FORNECEDOR ........................................................................ 60 4.1. EXIBIR INFORMAES SOBRE O PLANO DE CONTAS ................................................................ 56 4.1.1. 4.1.2. 4.2.1. 4.2.2. 5.

4.2. EXIBIR UMA PARTIDA EM ABERTO DE FORNECEDOR ................................................................ 58

CONTABILIDADE DE CUSTOS (CO) ...................................................................................................... 64 CRIANDO UM NOVO CENTRO DE CUSTO (DADOS INICIAIS) .......................................... 64 CRIANDO UM CENTRO DE CUSTO (DADOS MESTRE)........................................................... 66 ENTRAR AS INFORMAES INICIAIS PARA CRIAR UMA ORDEM ................................. 67 EXIBIR SALDO DE CENTRO DE CUSTO ....................................................................................... 71

5.1. CRIAR UM CENTRO DE CUSTO................................................................................................................ 64 5.1.1. 5.1.2. 5.2.1. 5.2.2.

5.2. PROCESSAR FATURA DE FORNECEDOR E EXIBIR CENTRO DE CUSTO ............................... 67

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1.

ADMINISTRAO DE MATERIAIS (MM) 1.1. Criar um novo Material Objetivos da Atividade: Criar um novo material no cadastro mestre de material. Conceitos Envolvidos: Dados mestre de materiais contm as informaes que so armazenadas por um longo perodo de tempo. So armazenadas centralmente e usadas e processadas para diversas aplicaes, previnindo redundncia de iinformaes dentro do sistema. 1.1.1. Criando um registro de material Nesta tarefa voc vai criar um novo material utilizando os dados mostrados abaixo. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Administrao de Materiais -> Mestre de Materiais -> Material -> Criar -> Imediatamente (MM01)

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Material Setor Industrial Descrio Chave alfanumrica que identifica o material univocamente. Insira o cdigo de sua preferncia, exemplo: PAS01 Setor de atividade industrial ao est associado o objeto do SAP.

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Tipo Material

Exemplo: Engenharia Mecnica Tipo de material ao qual o material est associado, como material para consumo, matria-prima, revenda, etc. Exemplo: Mat.aux/de consumo

c) Clique em

para confirmar selecionar as vises que voc deseja cadastrar.

d) Clique em Compras para selecionar a viso de compras. e) Clique em Dds.gerais centro/armazenamento. centro/armazen.1 para selecionar a viso de

f) Clique em Contabilidade 1 para visualizar os dados de contabilidade financeira. g) Clique em para confirmar o cdigo da transao que finaliza a sesso.

h) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Centro Depsito Descrio Chave que identifica univocamente um centro. Exemplo: 1000 Nmero do depsito no qual o material armaenado. Dentro de um centro podem existir um ou mais depsitos. Exemplo: 1050 i) Clique em para confirmar os dados entrados

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Agora voc j selecionou as vises eu voc vai exibir e eventualmente entrar com os dados. O cadatro est pronto para receber os dados do registro de material. 1.1.2. Navegando e entrando os dados nas visses Nesta tarefa voc vai navegar atravs das visesselcecionadas preechendo com os dados necessrios para criao do material para o exerccio.

a) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Material Nome do Material Descrio Chave alfanumrica que identifica o material univocamente. Cdigo informado no exerccio anterior Exemplo: PAS01 Texto com at 40 posies que descreve o material mais detalhadamente. O texto breve de material a denominao do material. Insira um novo nome do produto de sua preferncia. Exemplo: Rolamento Unidade de medida, na qual os estoques do material so listados. Na unidade de medida bsica, o sistema converte todas as quantidades que so entradas em outras unidades de medida (unidades de medida alternativa) Exemplo: PC Chave que determina um comprador ou um grupo de compradores responsveis por certas atividades de compras. Um grupo de compras responsvel por: Fazer o suprimento de um material ou classe de materiais, alm de ser o canal de negociao com os fornecedores.

Unid. Medida bsica

Grupo Compradores

de

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Grupo Mercadorias

de

Exemplo: 001 Chave que utilizada para agrupar vrios matria ou prestaes de servios com as mesmas caractersticas a atribu-los a um determinado grupo de mercadorias. Exemplo: YBT01

b) Clique em c) Clique em adicional.

para confirmar os registros entrados, prosseguindo para a prxima viso. para prosseguir para a prxima viso, sem preencher nenhum dado

d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Classe de Avaliao Descrio Valor proposto para a classe de avaliao para estoques avaliados para este material. Exemplo: 3030 (Materiais aux. E de cons.) Chave que determina como ser o controle do preo do material, por exemplo, se vai ser preo standart, por mdiomvel, etc. Exemplo: S Preo standard de um material.
O sistema lana diferenas de preos na entrada de mercadorias ou de faturas (p.ex. preo de compra maior que preo standard) em contas de diferenas de preos. Isto no influencia o preo standard. Exemplo: 50,00

Controle de Preo

Preo Padro

e) Clique em

para salvar os dados entrados.

Clique em OK.

Observe que aoumaticamente os preos foram convertidos para outro tipo de moeda. f) Novamente clique em para salvar os dados entrados.

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Clique em OK. O sistema exibe a mensagem O material PAS01 criado Escreva aqui o nmero do material criado no seu exerccio _______________. g) Voc completou esta transao. 1.2. Criar um Pedido de Compras de Material para Estoque Objetivos da Atividade: Criar uma ordem de compras para estoque. Conceitos Envolvidos: Uma ordem de compras uma requisio formal para um fornecedor para suprir de produtos ou servios a organizao de acordo com as condies comerciais nesta ordem estabelecida. 1.2.1. Criando uma ordem de compras e exibindo o histrico Nesta tarefa voc vai criar uam ordem de compras para estoque de material e exibir o histrico desta ordem. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao. Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Administrao de Materiais -> Compras -> Pedido -> Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

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Pode-se inserir uma ordem de compras sem referncia ou com referncia a uma requisio de compras, requisio de cotao ou at mesmo outra ordem de compra. Quando se entra com os dados do fornecedor para uma ordem de compras o sistema j traz os dados do fornecedor para uma ordem de compras o sistema j tra os dados do cadastro mestre de fornecedor como endereo, conta entre outros. b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Fornecedor Descrio Chave que determina univocamente uma conta de fornecedor no sistema. Uma contas de fornecedor faz parte de um livro razo especial e deve estar amarrada a uma conta de reconciliao contbil. Exemplo: 0000300000

c) Clique em

, para expandir os campos com os dados de cabea-lho.

d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Org. Compras Grp. Compradores Descrio Denomina a organizao de compras Exemplo: 1000 Chave que determina um comprador ou um grupo de compradores responsvel por certas atividades de compras. Um grupo de compras responsvel por fazer suprimento de uma material ou classe de material, alm de ser o canal de negociao com os fornecedores. Exemplo: 001 Chave que identifica claramente uma empresa. Exemplo: 1000
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Empresa

e) Clique em

para confirmar os dados

Os dados da ordem de compra esto divididos em 3 componentes: Cabealho Contm as informaes gerais Sntesi dos Itens Contem as informaes dos vrios itens de compras Detalhe do tem Contm as informaes especficas de cada tem. f) Observe os dados da pasta Dados Organiz.

e clique em

para expandir este componente.

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g) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Material Qtd. pedido Descrio Chave alfanumrica que identifica o material univocamente. Exemplo: PAS01 Quantidade a ser solicitada pelo encarregado de compras e fornecida pelo fornecedor. Exemplo: 500 Data de remessa que automaticamente proposta para o grupo de remessa. Exemplo: Data atual Indica o preo lquido por unidade de preo Exemplo: 10,00 Chave que define univocamente um centro. Exemplo: 1000 NCM a Nomenclatura Comum do MERCOSUL, que constitui a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no Sistema Harmonizado (NBM/SH). A tabela TIPI tem como base o NCM e pode ser encontrada so site da Receita Federal do Brasil atravs do link http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm Exemplo: 0101.10.90 (Outros)

Dt. remessa

Preo lquido

Cen.

Na aba Brasil insira o Cd.NCM

h) Clique em

para confirmar os dados entrados

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Clique em OK. Observe que pelo fato de colocarmos a definio do valor do produto como preo standard no cadastro do material, ao inserir outro valor no pedido do material o mesmo no aceitou. i) Conforme solicitado, altere os seguintes campos: Nome do Campo Qtd. pedido Descrio Quantidade a ser solicitada pelo encarregado de compras e fornecida pelo fornecedor. Exemplo: 10,00 Indica o preo lquido por unidade de preo Exemplo: 50,00 a) Clique em para confirmar os dados entrados

Preo lquido

Clique em Ok. b) Clique em para salvar as informaes que voc modificou.

Clique em Gravar. c) Observe a mensagem:

Anote aqui o nmero do seu pedido de compras:__________. d) Clique em .

e) Selecionar Pedido -> Outro pedido para selecionar o pedido pelo nmero.

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f) Clique em Outro Documento para exibir o documento do nmero da ordem ou pedido mostrado.

g) Voc completou esta transao. 1.3. Receber Mercadorias com Pedido de Compras Objetivos da Atividade: Entrar com recibo de produtos com referncia a uma ordem de compras e visualizar um documento de material. Conceitos Envolvidos: Entrada na mercadoria com referncia a uma ordem de compras tem um nmero de vantagens para empresa, como: O ponto de recebimento pode checar se a entrega esta de acordo com os dados do pedido de compra. O histrico de compras automaticamente atualizado como o resutado de entrega. O departamento de compras pode emitir um aviso caso haja atraso na entrega.
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 Quando se faz o lanamento de entrada de mercadoria o sistema cria um documento de material para inventrio, contendo informaes importantes para este setor. Alm de gravar dados como local de armazenagem para o material entrado. As movimentaes de estoques criam pelo menos um documento contbil que registra o efeito do movimento de material para o valor do estoque. 1.3.1. Entrada de mercadoria com referncia a uma ordem de compras Nesta tarefa voc vai fazer a entrada de mercadoria com referncia a uma ordem de compras. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Administrao de Materiais -> Administrao de Estoques -> Movimento de Mercadorias -> para pedido -> MIGO (N. Pedido conhecido (MIGO))

b) Altere o campo

para

c) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Nmero do Pedido Descrio Nmero do pedido da ordem de compra gerada anteriomente. Digite seu nmero. (Exemplo: 4500000003)

d) Clique em

para buscar o pedido

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e) Clique em (OD a abreviao da palavra onde (em que centro/depsito) ser feito o recebimento). f) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Depsito Descrio Nmero do depsito no qual o material armazenado. Dentro de um centro podem existir um ou mais depsitos. Exemplo: 1050 g) Clique h) Clique em para gravar os dados registrando a entrada de mercadoria

Clique em OK. Anote aqui o nmero do seu doc. Material:________________. i) Voc completou esta transao.

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1.4. Verificar fatura em logstica Objetivos da Atividade: Lanar e exibir uma fatura de fornecedor. Conceitos Envolvidos: Em administrao de materiais, o processo de compras concluido pela verificao da fatura, em que uma partida de crdito mesmo lanada e o contedo e valor da fatura checado. Contudo pagamento e avaliao no fazem parte do processo de verificao da fatura. As informaes do processo de verificao de fatura passam para outro departamento. Crie-se um link entre administrao de materiais e contabilidade externa ou interna. 1.4.1. Entrando com a fatura do fornecedor Nesta tarefa voc vai entrar com a fatura do fornecedor na sua empresa. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo d transao. Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Administrao de Material -> Reviso de Faturas (Logstica) -> Entrada de Documento -> Criar fatura recebida (MIRO)

b) Entre com a empresa 1000 e clique

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c) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Data da Fatura Descrio Indica a data de emisso do documento original Exemplo: Insira a mesma data do documento de entrada de materiais, ou seja, 05.10.2011 O n documento de referncia pode conter o n Documento junto ao parceiro de negcios. Este campo tambm pode estar preenchido de outra forma. Coloque o nmero gerado Exemplo: 5000000001 Montante do item de documento na moeda do documento. Exemplo: 500,00 Chave da moeda na qual os montantes so administrados no sistema. Exemplo: BRL (Real Brasil) Montante em moeda do documento para o pagamento de imposto do mesmo. Exemplo: S0 (SD: Sem Imposto) Nmero que identifica o documento pedido de compras. Documento utilizado para comprar um material de fornecedor ou servios. Isira o nmero de seu pedido de compras. Exemplo: 4500000001 d) Clique em para confirmar os dados entrados.

Referncia

Montante Moeda

Codigo do imposto

Nmero do pedido de compras

e) Clique em

para gravar a entrada da fatura com base no pedido de compras.

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f) Flegar,

, na linha do material para confirmar.

g) Novamente clique em compras.

para gravar a entrada da fatura com base no pedido de

Anote aqui o seu nmero de documento de faturamento:_______________. h) Selecionar Doc.faturamento -> Exibir para exibir o documento de faturamento.

i) Clique duas vezes no nmero do seu pedido para exibir o pedido de compras.

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j) Clique em

para selecionar a pasta que voc deseja visualizar

k) Selecionar Histrico do Pedido

O sistema exibe o pedido do comprador associado ao documento de faturamento. l) Voc completou esta transao.

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2.

PLANEJAMENTO DA PRODUO (PP) 2.1. Preparar Mestre de Materiais para a produo

Objetivo da Atividade: Modificar vrias opes do cadastro mestre de materiais para ter certeza de que este produto esta corretamente identificado como produto feito por encomenda (Make to Order) Conceitos Envolvidos: O sistema R/3 armazena as informaes relevantes para engenharia, vendas, distribuio, compras, agendamento e produo em cadastro de dados chamados de dados de material e cadastro mestre de produtos. Estes cadastros tm o mesmo layout e estrutura, a nica diferena entre eles a informao Tipo de Material. Alguns exemplos de tipo de material so: produto acabado e material de consumo. Esses tipos so usados pela maioria das aplicaes no sistema SAP R/3. 2.1.1. Revisando o cadastro de mestre de materiais Nesta tarefa voc vai revisar o cadastro de mestre de materiais de um produto make to order, modificando os dados de manufatura para completa-lo. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do manu ou o cdigo a transao. Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produo -> Dados Mestre -> Mestre de Materiais -> Material -> Modificar -> Imediatamente (MM02)

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b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Material Descrio Chave alfanumrica que identifica o material univocamente. Exemplo: F226 c) Clique em Seleo de Vises para selecionar as vises do cadastro a serem exibidas.

d) Clique em MRP 3 para selecionar a viso de manufatura (MRP). e) Clique em para confirmar as vises selecionadas.

f) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Centro Descrio Chave que identifica univocamente um centro. Exemplo: 1000 g) Clique em para confirmar as vises selecionadas.

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O grupo de estratgia agrupa todas as estratgias que podem ser utilizadas por um material em partcula. A estratgia de planejamento representa o procedimento usado para planejar o material (ex. make-to-order ou make-to-stock). h) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Grp.estratgia Descrio O grupo de estratgia agrupa as estratgias de planejamento possveis para um material. A estratgia de planejamento representa o procedimento para o planejamento de um material e controlada tecnicamente atravs dos tipos de necessidade. Exemplo: Y6 i) Clique para confirmar os dados entrados.

j) Clique em Sim para abandonar o processamento. k) Voc completou esta transao.

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2.2.

Exibir Lista Tcnica de Material

Objetivo da Atividade: Visualizar a lista tcnica do material Visualizar os componentes do material e seus respectivos tempos de fabricao. Conceitos Envolvidos: A lista tcnica do material no sistema SAP utilizada para armazenar a estrutura do material. A lista tcnica utiliza o nmero do material. A lista tcnica utiliza o nmero do material e do documento como referncia para o objeto que ela define. Todas as aplicaes que precisam da estrutura do material utilizam a lista tcnica. Ela criada para os propsitos da produo dentro de um centro especfico, podendo ser estendido a outros centros. 2.2.1. Exibindo a Lista Tcnica Nesta tarefa voc vai exibir a lista tcnica do material especificado. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produo -> Dados Mestre -> Lista Tcnica -> Lista tcnica de material -> Exibir (CS03)

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Material Util.List.Tc. Descrio Chave alfanumrica que identifica o material univocamente. Exemplo: F226 Chave que determina qual a utilizao do material Exemplo: 1

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Centro

Chave que identifica univocamente um centro. Exemplo: 1000

c) Clique em

para confirmar os daods entrados.

Quais componentes formam o material F226 ? ______________________________ 2.2.2. Exibindo os componentes de um componente do material. Nesta tarefa voc vai exibir as partes de um componente do material F226 a) Clique na linha do primeiro componente para seleciona-lo b) Selecionar Suplementos -> Exibir conjunto para exibir maiores informaes deste componente.

c) Clique em Avanar para prosseguir. Observe os componentes anteriormente. que formam o componente que voc selecionou

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Quantos componentes formam o material F226 ? _____________________________. 2.2.3. Exibindo os tempos de produo do material a) Clique em para prosseguir.

b) Clique no nome do primeiro componente para selecion-lo novamente. c) Selecionar Ambiente -> Exibir Material -> Geral para exibir o cadastro deste material.

Nesta viso voc tem acesso a todos os dados do material. d) Voc completou esta transao. 2.3. Criar uma Ordem de Planejamento por Demanda de uma Ordem de Venda

Objetivo da Atividade: Criar uma ordem planejada Completar a execuo do MRP que vai resultar na gerao de uma ordem planejada Conceitos Envolvidos: Ordens de produo so geralmente criadas a partir de ordens planejadas, Este o mtodo padro de trabalhar com MRPII. Voc tambm pode criar uma ordem de

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produo diretamente para um produto ou material. Quando voc monta produtos baseadas em uma ordem de vendas, o sistema automaticamente criar ordem de montagem baseada na ordem de vendas. 2.3.1. Exibindo a necessidade do material Nesta tarefa voc vai exibir a necessidade do material F226 no centro 1000. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produo -> Planejamento de Necessidades -> Anlises -> Lista Nec./estoque (MD04)

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Material Centro Descrio Chave alfanumrica que identifica o material univocamente. Exemplo: F226 Chave que identifica univocamente um centro. Exemplo: 1000 c) Clique em .

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Observe que j existe necessidade do material, mas mesmo assim na atividade posterior gere mais necessidade do material atravs de um ordem de venda.

2.3.2. Criando uma ordem de vendas Nesta tarefa voc vai criar uma ordem de vendas para gerar necessidade de material. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao. Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Vendas e Distribuio -> Vendas > Ordem -> Criar (VA01)

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b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Tipo de Ordem Descrio Classificao que destingue os diferentes tipos de documentos de vendas. Exemplo: ORB Uma unidade organizacional responsvel pela venda e distribuio de determinados produtos ou prestaes de servio. A responsabilidade de uma organizao de vendas pode incluir a responsabilidade legal por produtos e o direito de regresso do cliente. Exemplo: 1000 Canal atravs do qual as mercadorias ou prestaes de servio chegam ao cliente. Um exemplo tpico de canais de distribuio o comrcio atacadista, o comrcio varejista ou a venda direta. Exemplo: 10 Possibilidade de agrupamento de materiais, produtos e prestaes de servio. Com base no setor de atividade, o sistema determinar as reas de vendas e distribuio e as divises, s quais est atribudo um material, produto ou prestao de servio. Exemplo: 10

Organiz. de Vendas

Canal de Distribuio

Setor de Atividade

c) Clique em

para confirmar os dados prosseguindo com a criao da ordem de vendas.

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d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Emissor de Ordem Descrio Cliente que efetua o pedido de mercadorias ou de prestao de servio. O emissor da ordem assume a responsabilidade contratual da ordem do cliente. Exemplo: 100000 Parceiro que recebe o fornecimento de mercadorias. Exemplo: 100000 Indica uma chave alfanumrica que indentifica unicamente documento de compra. Exemplo: 000001 Data proposta no qual o cliente deve receber o fornecimento da sua mercadoria. A data antecipada por um tipo de data (p.exe. um D) que controla a apresentao da data (dia, semana ou ms). A data proposta exibida no cabealho do documento. Exemplo: 01.08.2012 Centro do qual a mercadoria deve ser fornecida ao cliente. Exemplo: 1000 Chave alfanumrica que identifica o material univocmente. da Exemplo: F226 Quantidade da Ordem global (arredondada) para este tem. Perguntar o instrutor a regra a acrescentar a quantidade. (10 em 10) para confirmar os dados.

Receb.mercad. N do Pedido

Data desej. REM

Centro fornec.

Material Quantidade Ordem

e) Clique em

f) Clique em Salvar registrando a ordem de vendas.

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g) Em Remessa Completa clique

para gerar as necessidades do material.

Clique em OK. 2.3.3. Exibindo a necessidade do material Nesta tarefa voc vai exibir a necessidade do material F226 no centro 1000. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produo -> Planejamento de Necessidades -> Anlises -> Lista Nec./estoque (MD04)

d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Material Centro Descrio Chave alfanumrica que identifica o material univocamente. Exemplo: F226 Chave que identifica univocamente um centro. Exemplo: 1000 e) Clique em .

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Identifique a necessidade gerada por sua ordem de venda. f) Clique em para deixar a transao.

2.3.4. Executando o MRP Nesta tarefa voc vai executar o Material Requirement Planning (MRP) para gerar a ordem planejada. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produo -> Planejamento de Necessidades -> Planejamento -> Plan.indv.multinv (MD02)

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b) Clique em

para confirmar os dados que vieram preenchidos.

O MRP executado no nvel do centro. Parmetros de controle MRP Chave de Processamento: indica o tipo de execuo do MRP NETCH Planejamento de Maodificao (Net Change) NETPL Planejamento de Modificao (Net Change) Planejamento NEUPL Novo Planejamento Online (Regenerativo) no Horizonte de

Criar requisies de compra: para materiais supridos externamente, esse cdigo controla se o sistema criar ordens planejadas ou requisies de compra. Divises Prog. Remessas: esse cdigo controla se, durante a execuo do planejamento, o sistema cria divises de remessas. Criar Lista MRP: esse cdigo controla de acordo com qual critrio o sistema cria uma lista MRP. Modo Planejamento: esse cdigo controla como as propostas de pedidos (ordens planejadas, requisies de compra, divises de remessas) da ltima execuo de planejamento so tratadas quando as quantidades e as datas de fim ainda correspondem nova situao da necessidade. Programao: esse cdigo indica se o sistema determina apenas datas bsicas para novas ordens planejadas (com base nos valores o registro mestre de material) ou se ele tambm executa programao do ciclo de produo e determina necessidades de capacidade. [1] Determinao de datas base da ordem (incio/fim) de acordo com informaes do cadastro de materiais.

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[2] O roteiro de fabricao explodido calculandose em detalhes todos os tempos envolvidos no processo de manufatura.

c) Clique em d) Clique em

. .

2.3.5. Exibindo a necessidade do material Nesta tarefa voc vai exibir a necessidade do material F226 no centro 1000. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produo -> Planejamento de Necessidades -> Anlises -> Lista Nec./Estoque (MD04).

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Material Centro Descrio Chave alfanumrica que identifica o material univocamente. Exemplo: F226 Chave que identifica univocamente um centro. Exemplo: 1000 e) Clique em para confirmar os dados

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Observe o nmero da ordem de produo Anote aqui o nmero da ordem planejada:___________________. f) Voc completou esta transao. 2.4. Exibir uma Ordem Planejada

Objetivos da Atividade: Localizar e exibir informaes em uma ordem planejada. Conceitos Envolvidos: As ordens planejadas de produo so geradas a partir do MRP no sistema gerando necessidade de agendamento para produtos acabados, componentes, ou matria prima. Depois possvel liberar uma ordem planejada para criar uma ordem firme de produo. a) Exibindo a ordem planejada Nesta tarefa voc vai exibir a ordem planejada criada no exerccio anterior. Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produo -> Planejamento de necessidades -> Ordem planejada -> Exibir -> Exibio Individual (MD13)

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b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Ordem Planejada Descrio Nmero da ordem planejada de produo. Exemplo: 0000000002 c) Clique em para confirmar.

d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Material Descrio Chave alfanumrica que identifica o material univocamente. Exemplo: F226
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Qtd.ordem Centro produo

Quantidade da ordem global (arredondada) para este fim. Exemplo: 100 Centro em que foi produzido o material. Exemplo: 1000

e) Voc completou a transao. 2.5. Converter uma Ordem Planejada em uma Ordem de Produo.

Objetivos da Atividade: Vsualizar a lista de necessidade/estoque. Conceitos Envolvidos: As ordens planejadas geradas pelo MRP podem ser transformadas em ordens firmes de produo de sistema SAP. 2.5.1. Avaliando a lista de necessidade de material a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao. Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Logistica -> Produo -> Planejamento de Necessidades -> Anlises -> Lista Nec./estoque (MD04)

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Material Centro Descrio Chave alfanumrica que identifica o material univocamente. Exemplo: F226 Chave que identifica univocamente um centro. Exemplo: 1000

c) Clique em

para confirmar os dados.

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2.5.2. Criando uma ordem de produo Nesta tarefa voc vai criar uma ordem de produo baseada numa ordem planejada. a) Selecione sua ordem planejada e clique em para visualizar os detalhes da ordem.

b) Clique em Ord.produ. para converter a ordem planejada em ordem de produo.

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c) Clique em Salvar para as informaes que voc modificou.

Clique em OK. Anote aqui o nmero da sua Ordem de Produo: _________________. d) Clique em para atualizar o status da tela.

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e) Observe a linha com a ordem de f) Clique em para modificar a ordem de produo.

g) Selecionar Ir para -> Sinteses -> Componentes para visualizar os componentes da ordem.

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O sistema exibe a lista e componentes do material F226 h) Clique em para deixar a transao.

i) Voc completou esta transao.

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3.

PROCESSO DE VENDA E DISTRIBUIO (SD) 3.1. Etapas preliminares Para executar as transaes deste mdulo h pr-requisito necessrio, que a disponibilidade de material no estoque, sendo assim voc vai inserir os materiais no estoque atravs de uma transao de MM (Gesto de Materiais). a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao: Dica Caminho do Menu: Menu SAP -> Logstica -> Administrao de Materiais -> Administrao de Estoques -> Movimento de Mercadorias -> Movimento de Mercadorias (MIGO)

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Opes para operaes Documentos de Referncia Tipo de Movimento Descrio A01 Entrada de Mercadorias R10 Outros/as 561

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c) Clique sobre o cone d) Clique sobre a aba estoque

para Avanar para inserir qual material que deseja que seja inserido no

e) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Material f) Clique sobre a aba necessidade nas vendas. Nome do Campo Qtd. Em UM registro g) Clique sobre a aba Nome do Campo Centro Depsito h) Clique sobre Descrio H11 para inserir a quantidade necessria para suprir sua Descrio 100 para efetuar as seguintes entradas e selecione Descrio 1000 1050

para gravar as informaes

Anote o nmero do seu documento de entrada _________________. A quantidade 100 para o material H11 foi lanada. Dica Se voc deseja verificar o seu lanamento de entrada de mercadorias, use a transao MB03. Entre o documento do material e pressione Enter. Se voc deseja verificar a viso geral de estoques, use a transao MMBE e entre o material e o centro.

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3.2. Entrada de Ordens do Cliente Nesta tarefa, voc entra uma ordem do cliente. 3.2.1. Criar ordem de vendas: a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao: Dica Caminho do Menu: Menu SAP -> Logstica -> Vendas e Distribuio -> Venda -> Ordem -> Criar (VA01)

b) Entre com o Tipo de Ordem ORB (Standard Order BR) e selecione continuar (voc tambm pode entrar com os dados organizacionais).

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c) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Emissor da Ordem Receb. Mercad. N do Pedido Motivo da Ordem Material Quantidade da Ordem: d) Clique sobre Descrio 100003 100003 Entre co um nmero de pedido de cliente como referncia Por ex.: Preo Favorvel (Opecional) H11 10

para gravar as informaes

Anote o nmero da sua ordem do cliente: ________________. 3.3. Exibindo o Ordem de Vendas a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao: Dica Caminho do Menu: Menu SAP -> Logstica -> Vendas e Distribuio -> Venda -> Ordem -> Exibir (VA03)

b) Entre com o nmero da Ordem na tela Exibir ordem de cliente: 1 tela. No menu, selecione Documento de Venda -> Editar

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c) Marque a linha com o tipo de mensagem BA00. d) Selecione Imprimir

Clique em OK.

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3.4. Processamento da Remessa Nesta atividade, voc criar a remessa. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao: Dica Caminho do Menu: Menu SAP -> Logstica -> Logistics Execution -> Processo de sada de mercadorias -> Sada de Mercadorias para Entrega > Entrega -> Criar -> Processamento Coletivo de Documentos prontos para expedio -> Itens da Ordem do Cliente (VL10C)

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Local expedio / recebimento Data criao remessa (inicio) Descrio 1000 <Data de criao da remessa> Use este campo e o prximo em conjunto ou utilize a regra Calc. No use ambos. Use este campo e o anterior em conjunto ou utilize a regra Calc. No use ambos. 2 Use este campo ou os dois anteriores em conjunto. No use ambos. c) Selecione a aba d) Documento SD (Digite o nmero de sua ordem de venda) e) Selecione o cone para executar.

Data criao remessa (fim) RegrClValPropDt CrRm

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f) Selecione a linha e escolha a opo

g) Insira a quantidade da remessa estipulada na Ordem do Cliente na linha com o status com Luz Verde

h) Selecione

(Selecionar Detalhes)

Anote o nmero da remessa: ___________. Uma remessa foi criada Os lotes sero determinados automaticamente se a administrao de lotes estiver ativada. No caso do Warehouse Management Enxuto, a ordem de transporte criada, impressa e confirada automaticamente. A impresso da ordem de transporte executada imediatamente. Essa impresso usada para piking. de forma automtica e

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3.5. Registrar sada de mercadorias Nesta atividade voc registra a sada de mercadorias. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao: Dica Caminho do Menu: Menu SAP -> Logstica -> Logistics Execution -> Processo de sada de mercadorias -> Sada de Mercadorias para Entrega -> Entrega -> Lista e Logs -> Monitor de Entregas (VL06O)

b) Selecione p/ sada de mercadorias.

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c) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Local expedio / recebimento d) Selecione para executar (F8). Descrio 1000

e) Marque sua remessa criada f) Selecione

g) Selecione a data atual e, depois, clique em

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h) A sada da mercadoria registrada

3.6. Faturamento Nesta atividade, voc ir processar o faturamento. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao: Dica Caminho do Menu: Menu SAP -> Logstica -> Vendas e Distribuio -> Faturamento -> Documento de Faturamento -> Processar Lista de documentos de faturamento a fazer (VF04)

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b) Marque a opo

e desmarque o cdigo

c) Selecione

ou F8

d) Selecione a linha correspondente ao seu documento, e em seguida,

e) Selecione a linha e posteriormente clique em

para gravar.

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Anote aqui o nmero de seu documento _______________. f) O sistema gera uma fatura. Dica A impresso da fatura executada de forma automtica e imediata (consulte as configuraes na transao VV33 do SAP GUI para o tipo de mensagem RD00 e as predefinies nas configuraes do usurio na transao SU3)

g) Tambm possvel iniciar a impresso manualmente, para isso, inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao: Dica Caminho do Menu: Menu SAP -> Logstica -> Vendas e Distribuio -> Faturamento -> Documento de Faturamento -> Exibir (VF03)

3.7. Nota Fiscal Nesta atividade, nota fiscal (NF-e) enviada. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao: Dica Caminho do Menu: Menu SAP -> Localizao Brasil -> NFE -> NFE -> Monitor para nota fiscal eletrnica (J1BNFE)

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b) Preencha os critrios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8).

c) Caso tenha o certificado digital da SEFAZ vinculado a empresa, na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definir no NF-e. Como se trata de uma empresa ficticia no ter como obter a validao com o retorno da DANFE. d) O sistema gera um nmero para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmao do recebimento (Autorizao) a Nota Fiscal ser enviada automaticamente para a impressora padro e marcada como impressa. As colunas de status relevantes so atualizadas. Dica Se a customizao do sistema estiver definida para criao automtica da numerao da NF-e, utilize a transao J1BNFE para ver o nmero criado e a resposta da SEFAZ.

e) Para visulizar o documento Nota Fiscal clique no nmero da NF-e. f) Selecione voltar. g) Se a NF-e marcada como rejeitada pela SEFAZ, voc dever verificar o motivo atravs do cdigo de status. h) Nesse caso, antes de efetuar qualquer alterao, voc deve recianilizar o status atual da NF-e selecionando Anular NF-e rejeitada. i) Se o motivo de rejeio causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transao J1B2N para corrigi-lo (por exemplo, CFOP invlido, corrija o cdigo do CFOP usando a transao J1B2N para alterar a Nota Fiscal). Outros erros como Dados Mestre, voc poder utilizar as transaes para clientes ou fornecedores (XK02 ou XD02). j) Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe -> Enviar. A NF-e enviada a SEFAZ, ento aguarde pela resposta.

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k) A nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessrio. Dica Se for necessrio Cancelar, Comutar para Contingncia, Inutiliar a NFe ou Inutilizar algum GAP de numerao da NF-e, voc poder utilizar um dos seguintes BPDs que mais se adeque ao procedimento desejado.

3.8. Estornos a) Estorno das estapas do processo Na sesso a seguir, possvel encontrar as estapas de estorno mais comuns, que se podem ser adotadas para estornar algumas das atividades descritas neste documento. Entrada de Ordens do Cliente Cdigo de Transao VA01 (SAP GUI) Estorno: Eliminar documento de vendas Cdigo de Transao VA02 (SAP GUI): Comentrio: Selecione o menu Documentos de Vendas -> Eliminar Processamento da Remessa Cdigo de Transao VL10C (SAP GUI) Estorno: Eliminar Remessa Cdigo de Transao VL02N (SAP GUI): Comentrio: Selecione o menu Entrega -> Eliminar Verificar Lotes Cdigo de Transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de Transao (SAP GUI): Comentrio:

VL02N Editar nmero do lote VL02N Selecionar o tem e clicar no boto Partio do Lote

Atribuir Nmero de Srie Cdigo de Transao VL02N (SAP GUI) Estorno: Editar nmero de srie Cdigo de Transao VL02N (SAP GUI): Comentrio: Suplementos -> Nmero de Srie -> Exibio Nmeros de Srie dados mestre Piking Cdigo de (SAP GUI) Estorno: Cdigo de (SAP GUI):

Transao

VL06O Remover a quantidade de piking do tem de remessa VL02N

Transao

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Comentrio:

Pasta Piking

Registrar Sada de Mercadorias Cdigo de Transao VL06O (SAP GUI) Estorno: Estornar sada de mercadorias Cdigo de Transao VL09 (SAP GUI): Comentrio: Faturamento Cdigo de Transao (SAP GUI) Estorno: Cdigo de Transao (SAP GUI): Comentrio:

VF04 Cancelar documento de faturamento J1BNFE Consulte a documentao de processo Cancelamento NF-e (503 tem 01) empresarial

3.9. Relatrios A seguir segue alguns relatrios que podem ser usados na obteno informaes sobre o processo empresarial de vendas e distribuio: Ttulo do Relatrio Lista de ordens do cliente Lista de documentos de faturamento Ordens dentro do perodo Documentos de vendas incompletos Monitor de Entregas Cdigo da Transao VA05 VF05 SD01 V.02 VL06O Comentrio Um lista de todas as ordens do cliente selecionadas exibida. Uma lista de todos os documentos de faturamento selecionados exibida. Uma lista das ordens do cliente dentro de um perodo especificado. exibida uma lista de todos os documentos incompletos com base nos critrios de seleo especificados. Monitorar o processamento coletivo de remessas e a obteno de informaes sobre o processamento geral da expedio.

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4.

CONTABILIDADE FINANCEIRA (FI) 4.1. Exibir informaes sobre o Plano de Contas Objetivos da Atividade Exibir um plano de contas Visualizar detalhes especficos sobre uma conta Conceitos Envolvidos O plano de contas um sistema de classificao definido pela contabilidade para gravar os valores lanados. Existe o plano de contas operacional, local e do grupo. Os planos de contas operacionais so para os lanamentos feitos no dia a dia da empresa. O local contm as contas exigidas pela legislao local. E o plano do grupo contm as contas utilizadas por todo o grupo ou holding. 4.1.1. Exibindo o plano de contas Nesta tarefa voc vai exibir o plano de contas utilizado pela empresa. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Razo -> Sistema de Informaes -> Relatrios relativos ao razo -> Dados Mestre -> Plano de Contas -> SAP Variente Mnima (S_ALR_87012325)

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Plano de Contas Descrio Chave que identifica univocamente um plano de contas.

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Exemplo: 0050 c) Clique em para visualizar o plano de contas.

Observe as contas contidas no plano de contas, a numerao das contas indica que ela faz parte de um tipo de conta, como por exemplo contas de depreciao, despesas, entre outras, ficando organizadas para facilitar sua localizao no plano de contas. 4.1.2. Localizando uma conta especfica Nesta tarefa voc vai localizar uma conta do plano de contas (conta 11201001). a) Clique em para localizar uma conta do razo.

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Procurar por Descrio Valor para a procura dos dados Exemplo: 11201001 c) Clique em para efetuar a busca.

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d) Clique em 11201001 para exibir esta conta na lista de conta. e) Clique em para exibir os dados da conta.

f) Voc completou a transao 4.2. Exibir uma partida em aberto de fornecedor Objetivos da Atividade: Visualizar uma conta de fornecedor Processar o pagamento para um documento de fornecedor Conceitos Envolvidos SAP FI contas a pagar gerencia as contas de fornecedores. tambm um componente usado para todo processo de aquisio. utilizado como uma fonte de informao importante para o departamento de compras.

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4.2.1. Visualizando uma conta em aberto de um fornecedor Nesta tarefa voc vai visualizar as partidas em aberto de uma conta de um fornecedor. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Fornecedores -> Conta -> Exibir/modificar partidas (FBL1N)

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Conta de Fornecedor Descrio Chave que determina univocamente uma conta de fornecedor no sistema. Uma conta de fornecedor faz parte de um livro razo especial e deve estar amarrada a uma conta de reconciliao contbil. Exemplo: Fornecedor Nacional 00 (300000) Chave que define uma empresa no sistema. Exemplo: 1000

Empresa

c) Clique em d) Clique em e) Clique em

para conformar e selecionar a exibio das partidas em aberto. para marcar esta opo. para executar o relatrio.

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Observe as partidas com o simbolo do que indica que a partida em aberto est Em atraso, ou com simbolo de sino indicando como vencida. A ferramenta de relatrios do sistema SAP contm diversas funcionalidades que esto representadas pela barra de botes mostrada na teia acima, explore cada uma delas para melhorar a extrao de dados de acordo com o que voc precisa. Observe o nmero do seu ducumento gerado com o valor correspondente do mesmo. Anote aqui o nmero do seu documento e o valor:_____________________. f) Clique em para deixar o relatrio.

4.2.2. Lanando o pagamento do fornecedor a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Fornecedores -> Lanamento -> Sada de Pagamento > Lanar (F-53)

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b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Data do Documento Empresa Moeda/taxa cm. Descrio A data do documento indica a data de emisso do documento original. Exemplo: Data Atual Chave que define uma empresa no sistema. Exemplo: 1000 Chave da moeda na qual os montantes so administrados no sistema. Taxa, utilizada pelo sistema para converso da moeda estrangeira em moeda interna. Exemplo: BRL Chave que identifica uma conta, pode ser conta do razo, conta de fornecedor, conta de cliente. Exemplo: 11101001 Montante do tem de documento na moeda do documento. Exemplo: 500,00 Chave que identifica uma conta, pode ser conta do razo, conta de fornecedor, conta de cliente. Exemplo: 300000 c) Clique em N documento para selecionar esta opo. d) Clique em Processar PA para processar as partidas em aberto do fornecedor, baseado no critrio selecionado (N do documento).

Conta:

Montante Conta

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e) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Nmero do documento Descrio Chave numrica que identifica no sistema o documento gerado, como uma ordem de vendas, pedido de compras, documento contbil, entre outros. Insira o nmero de seu documento. (Exemplo: 5105600111) f) Clique em Processar PA para processar a partida em aberto gerada pelo documento selecionado.

g) Clique em Salvar para gravar os dados, fazendo o pagamento do documento.

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Anote aqui o nmero do seu documento processado: _______________. h) Voc completou esta transao.

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5.

CONTABILIDADE DE CUSTOS (CO) 5.1. Criar um Centro de Custo Objetivos da Atividade Criar basicamente um centro de custo Conceitos Envolvidos A contabilidade de centro de custo determina onde os custos aparecem na organizao. Centro de custos so sub-reas que pode ser consideradas como atributo de cena independente na contabilidade de custos. Deve-se estruturar os centros de custos para que representem reas de responsabilidade na empresa, tendo algum como responsvel. 5.1.1. Criando um novo centro de custo (dados iniciais) Nesta tarefa voc vai criar um novo centro de custo entrando as informaes iniciais. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao. Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade de centro de custos -> Dados Mestre -> Centro de Custo -> Processamento Individual -> Criar (KS01)

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo rea contab.custos Descrio A rea de contabilidade de custos representa a unidade organizacional mais alta do controlling. Tanto em relao 1:1 como em uma relao 1:n entre rea de contabilidade de custos e empresa.

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Exemplo: 1000 c) Clique em para confirmar a rea de contab. de custos.

d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Centro de Custo Descrio Chave que identifica univocamente um centro de custo. Insira a nova descrio desejada de seu centro de custo. (Exemplo: PAS90-BR) Data em que comeou a ser vlido o documento. Exemplo: Data de Hoje Final de um intervalo de valores para uma seleo. Exemplo: 31.12.9999

Vlido desde At:

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5.1.2. Criando um centro de custo (dados mestre) Nesta tarefa voc vai terminar de criar um centro de custo, entrando com os dados mestre. a) Clique em Dados Mestre para entrar com os dados mestre do centro de custo

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Denominao Descrio Chave para dar uma identificao a um objeto de dados do SAP. Pode ser uma descrio curta para referncia do objeto. Exemplo: Grupo PAS Uma descrio para referncia do documento. Exemplo: Centro de Custo PAS Chave que define o tipo de centro de custo associado ao centro de custo. Exemplo: H rea de hierarquia do centro de custo, na rea de hierarquia que est amarrado o centro de custo. Exemplo: 0001 Chave que define uma empresa no sistema. Exemplo: 1000 Diviso da Empresa Exemplo: 0001 Chave que, juntamente com a rea de contabilidade de custos, identifica univocamente um centro de lucro.

Descrio Tipo de Centro de Custo rea de Hierarquia

Empresa Diviso Centro de Lucro

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Exemplo: YB700 c) Clique em para gravar os dados criando o novo centro de custo.

d) Voc completou esta transao

5.2. Processar Fatura de Fornecedor e Exibir Centro de Custo Objetivos da Atividade Visualizar um relatrio com informaes de centro de custo Processar a entrada de uma fatura de fornecedor Conceitos Envolvidos Nos centros de custos so alocados os custos de lanamentos contbeis relevantes para controlling, como a entrada de uma fatura de fornecedor relativa a servios prestados. O sistema SAP conta ainda com um sistema de informao em custos para por exemplo exibir as informaes dos centros de custos. 5.2.1. Entrar as informaes iniciais para criar uma ordem Nesta tarefa voc vai entrar com uma fatura de fornecedor no sistema. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Contabilidade financeira -> Fornecedores -> Lanamento -> Criar (FB60)

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b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Fornecedor Descrio Chave que determina univocamente uma conta de fornecedor no sistema. Uma conta de fornecedor faz parte de um livro razo especial e deve estar amarrada a uma conta de reconciliao contbil. Exemplo: 300005 Indica a data de emisso do documento original. Exemplo: Data da Fatura gerada na entrada de mercadorias O nmero do documento de referncia pode conter o nmero de documento no parceiro de negcios. Este campo pode estar preenchido de forma diferente. Exemplo: PAS00 Indica a data de lanamento do documento original. Exemplo: Hoje Montante do tem documento. do documento na moeda do

Data da Fatura

Referncia

Data de Lanamento Montante:

Moeda

Exemplo: 500,00 Moeda a qual voc est trabalhando. Exemplo: BRL

c) Selecione a ficha de registro

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d) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo Conta Razo Descrio N conta da conta do Razo, na qual so atualizadas as movimentaes no perodo.
Exemplo: 32204016 Mostra em que coluna da conta (D = Dbito, C = Crdito) executada a atualizao da movimentao no perodo.

D/C

Mont. em moeda doc Centro Custo

Exemplo: Dbito Montante do item de documento na moeda do documento. Exemplo: 500,00 Chave que identifica univocamente um centro de custo. Exemplo: PAS90-BR

e) Clique sobre

para confirmar os dados. .

f) Selecione a ficha de registro g) Repare que o saldo ficou zerado.

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h) Novamente clique sobre i) Clique em

para confirmar os dados.

para lanar (Ctrl+ S).

A fatura foi lanada. Para processamento posterior. Anote o nmero do documento__________________. j) Clique em para deixar a transao.

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5.2.2. Exibir saldo de centro de custo Nesta tarefa voc vai exibir o saldo de um centro de custo. a) Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu ou o cdigo da transao Dica Caminho do menu: Menu SAP -> Contabilidade -> Controlling -> Contabilidade de Centro de Custo -> Sistema de Informao -> Relatrio para centro de custo -> Comparao planejado/real (S_ALR_87013611)

b) Conforme solicitado, complete (ou revise) os seguintes campos: Nome do Campo rea contab.custos Descrio A rea de contabilidade de custos representa a unidade organizacional mais alta do controlling. Tanto em uma relao 1:1 como em uma relao 1:n entre rea de contabilidade de custos e empresa.
Exemplo: 1000 Ano em que refere os gastos e receitas Exemplo: 2012 O bloco de perodos indica o perodo mais alto contido em um registro de dados. Exemplo: 01 O bloco de perodos indica o perodo mais alto contido em um registro de dados. Exemplo: 12

Exerccio Perodo de

Perodo at

c) Clique em

para executar o relatrio.

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O sistema exibe o relatrio na tela. Observe o saldo mostrado no centro de custo, para exibir maiores detalhes voc poderia dar duplo clique no saldo para visualizar as partidas individuais. d) Clique em para deixar a transao

e) Voc completou esta transao.

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