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SALDO
10.000.000
9.444.444
8.888.888
8.333.332
7.777.776
7.222.220
6.666.664
6.111.108
5.555.552
4.999.996
4.444.440
3.888.885
3.333.330
2.777.775
2.222.220
1.666.665
1.111.110
555.555
0
INTERESES
0
187.685
177.258
166.831
156.404
145.977
135.550
125.123
114.696
104.269
93.842
83.415
72.989
62.562
52.135
41.708
31.281
20.854
10.427
CAPITAL
0
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.556
555.555
555.555
555.555
555.555
555.555
555.555
555.555
555.555
1/12= 0.083333
=1.87685
FLUJO DE CAJA
10.000.000
-743.241
-732.814
-722.387
-711.960
-701.533
-691.106
-680.679
-670.252
-659.825
-649.398
-638.970
-628.544
-618.117
-607.690
-597.263
-586.836
-576.409
-565.982
Contabilizacin:
Contabilizacin en la fecha de aprobacin
6120
612005
6220
622005
10.000.000.
10.000.000
144115
212005
Prestamos ordinarios
Depsitos de ahorros ordinarios activos
10.000.000
10.000.000
680.679
555.556
125.123
SALDO
INTERESES
CAPITAL
FLUJO DE CAJA
1 AO PERIODO DE GRACIA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
120.000.000
112.500.000
105.000.000
97.500.000
90.000.000
82.500.000
75.000.000
67.500.000
60.000.000
52.500.000
45.000.000
37.500.000
30.000.000
22.500.000
15.000.000
7.500.000
0
0
6.600.000
6.187.500
5.775.000
5.362.500
4.950.000
4.537.500
4.125.000
3.712.500
3.300.000
2.887.500
2.475.000
2.062.500
1.650.000
1.237.500
825.000
412.500
0
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
120.000.000
-14.100.000
-13.687.500
-13.275.000
-12.862.500
-12.450.000
-12.037.500
-11.625.000
-11.212.500
-10.800.000
-10.387.500
-9.975.000
-9.562.500
-9.150.000
-8.737.500
-8.325.000
-7.912.500
Hallamos el Ip:
Ip = 0.22 = 0.055
4
Contabilizacin:
Entrega de desembolso al cliente
145930 Prstamo con recursos otras entidades
210515 Cuentas corrientes privadas activas
120.000.000
120.000.000
90.000.000
90.000.000
120.000.000
120.000.000
50.000.000
50.000.000
Contabilizacin de la comisin
210515
2715
271510
2170
1.740.000
1.500.000
240.000