TITULO: PRE INVERSION, ESTUDIO PRELIMINAR, IDENTIFICACION DE LA

IDEA - PERFIL.
I. REVISION BIBLIOGRAFICA Marco terico Antecedentes Segn Jenner F. Alegre Elera (2003), menciona lo siguiente acerca de lo que es el perfil: El proyecto nace con la identificacin de una idea, hecho que motiva un estudio denominado perfil. Se trata bsicamente de un estudio de escritorio que no incluye investigacin de campo y cuando mucho podr requerir visitas breves al sitio Segn Sapag Chain (2008), El estudio en nivel de perfil es el ms preliminar de todos. Su anlisis es, en forma frecuente, esttico y se basa principalmente en informacin secundaria, generalmente de tipo cualitativo, en opiniones de expertos o en cifras estimativas. Su objetivo fundamental es, por una parte, determinar si existen antecedentes que justifiquen abandonar el proyecto sin efectuar mayores gastos futuros en estudios que proporcionen mayor y mejor informacin; y por otra, reducir las opciones de solucin, seleccionando aquellas que en un primer anlisis pudieran aparecer como las ms convenientes. Sapag Chain (2008), menciona que La etapa de idea corresponde al proceso sistemtico de bsqueda de nuevas oportunidades de negocio o de posibilidades de mejoramiento en el funcionamiento de una empresa, el cual surge de la identificacin de opciones de solucin de problemas e ineficiencias internas que pudieran existir o de las diferentes formas de enfrentar las oportunidades de negocio que se pudieran presentar. Sapag Chain(2008), La etapa de pre inversin corresponde al estudio de la viabilidad econmica de las diversas opciones de solucin identificadas para cada una de las ideas de proyectos, la que se puede desarrollar de tres formas distintas, dependiendo de la cantidad y calidad de la informacin considerada en la evaluacin: perfil, pre factibilidad y factibilidad. Mientras menor cantidad y calidad tenga la informacin, ms se acerca el es- tudio al nivel de perfil; y mientras ms y mejor sea sta, ms se acerca al nivel de factibilidad. Es decir, la profundizacin de los estudios de viabilidad econmica posibilita reducir la incertidumbre sobre algunas variables que condicionan el re- sultado en la medicin de la rentabilidad de un proyecto, a costa de una mayor inversin en estudios. Segn el Sistema Nacional de Inversiones de Chile1 la pre inversin Corresponde al proceso de elaboracin de los estudios y anlisis necesarios para la preparacin (o
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http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/fotos/02%20ciclo%20de%20vida%20%202013.pdf

formulacin) y evaluacin del proyecto que permite resolver el problema o atender la necesidad que le da origen. Segn el Sistema Nacional de Inversiones de Chile la Idea Corresponde a una primera aproximacin al problema, necesidad u oportunidad y a su resolucin. Comnmente se desarrolla a niveles documentales informales, pero es una etapa importantsima porque da paso e inicia el proceso de desarrollo del proyecto. Segn el Sistema Nacional de Inversiones el perfil Se realiza la preparacin y evaluacin de las posibles alternativas de solucin, partiendo de informacin que proviene principalmente de fuentes de origen secundario. Como resultado de la etapa se puede: Descartar las alternativas no factibles Seleccionar alternativas posiblemente factibles y avanzar a la siguiente etapa. Seleccionar aquella alternativa que es tcnica y econmicamente mejor entre las alternativas estudiadas y pasar a la etapa de diseo en la fase de inversin del proyecto esperar o postergar mientras se adopta una cierta decisin por la autoridad II. RESULTADOS ENFOQUE, CONCEPTUALIZACION, DEFINICION DE LOS TEMAS CARACTERISTICAS COMPONENTES INDICADORE Cabe notar que lo ms importante a nivel de perfil es la determinacin de los objetivos del proyecto y la identificacin de posibles subproyectos a partir de la idea original. Consideraciones para elaborar el perfil. El perfil busca alcanzar dos objetivos: definir correctamente la idea y demostrar que el proyecto es viable. Definicin correcta de la idea.- Consiste en plantear en base a la idea original una situacin problema, pero sin prefijar la solucin. situacin problema.- Esta se define por cinco condiciones necesarias y suficientes: Existe un ente que tiene problemas y toma las decisiones: Empresario. Existe un objetivo deseado por el empresario, que tiene una valoracin positiva dentro de su escala de valores (status, ganancias, satisfaccin de necesidades, etc). Existe al menos dos caminos alternativos para lograr el objetivo deseado.

Existe un estado de deuda en el empresario respecto a la eleccin de alternativas. Existe un contexto de problema. Los proyectos enfrentan una realidad concreta (Entorno econmico, social, poltico, tecnolgicos, ecolgicos, etc).

Anlisis de la forma de llevar a cabo la idea.- Se realiza a travs del estudio de cinco elementos: Mercado. Tamao y localizacin. Tecnologa. Monto de la inversin, y Marco institucional y de poltica (ILPES; 1970)

A continuacin se describen los trminos de referencia que deber contener un perfil. 1. Antecedentes, objetivo, resumen y conclusiones del proyecto. Estos aspectos deben hacerse al final, una vez terminado el anlisis de todos los puntos comprendidos en esta etapa. En primer lugar, se debe explicar cmo se gest la idea del proyecto en cuestin, en forma clara y breve. A continuacin se debern indicar los objetivos principales que se desean alcanzar tanto con esta etapa como los objetivos que se persiguen con la produccin del bien o el ofrecimiento del servicio objeto del estudio. Finalmente, se presentaran las principales conclusiones y aspectos ms importantes resultantes de este estudio. Deber dejarse claramente establecida la conveniencia o inconveniencia de continuar con las etapas siguientes en la preparacin del estudio, explicando las justificaciones en cada caso.

2. Estudio de mercado. Este estudio conviene hacerlo, tanto para el producto o servicio objeto del proyecto, como para las materias primas o insumos de los mismos. Se trata de un tramite fino y minucioso cuya primera realizacin ser el estudio del

mercado para confirmar, afinar o anular muy rpidamente las primeras elecciones respecto a la combinacin producto/mercado; es decir, Qu producto o qu servicio vamos a vender y a qu tipo de clientes?. a) Mercado del producto i. Oferta: Se debe hacer un bosquejo de la competencia tanto local como nacional e internacional cuando sea el caso. Para esto es conveniente obtener las series estadsticas oficiales y de organismos privados, nacionales e internacionales, referentes al producto o servicios: produccin, importaciones y exportaciones, tasas de crecimiento, etc. En lo posible conviene tener relativamente identificada a la competencia en cuanto a su nmero, ubicacin y tamao. Obtener los precios con que se llega al consumidor y de ser posible alguna informacin sobre la estructura de estos precios, el tipo de publicidad y la presentacin del producto. Otro dato til y relativamente fcil de obtener son los gravmenes de internacin de los pases a donde este destinado el producto, en caso de proyecto de exportacin. ii. Demanda: En esta etapa a lo ms se podrn establecer ciertas relaciones cualitativas ms que cuantitativas sobre la demanda(sobre oferta opresin sobre la oferta). Se deben analizar las mismas estadsticas mencionadas para el caso de la oferta, pero con diferentes enfoques.

b) Mercado de las materias primas e insumos Es conveniente analizar separadamente el comportamiento de los principales componentes que forman el producto: Series estadsticas de produccin ya sea local, nacional o internacional, exportaciones, importaciones, precios de venta, gravmenes; localizaciones de los principales abastecedores de cada una de las materias primas, principales usos alternativos que tienen las materias primas y que sean diferentes a su utilizacin como componentes del producto en estudio (riesgo de desabastecimiento ante el crecimiento de esos otros productos) e informacin de otros insumos: personal, energa, agua, transporte ,etc. 3. Tamao y localizacin a) Tamao

Aqu solo podr darse una estimacin del orden de magnitud con que operan las empresas del mismo rubro (en el pas y en el extranjero), la tendencia es la construccin de unidades mecanizadas y compactas o el uso de unidades tradicionales grandes y numerosas. Es til consultar con firmas representativas de equipos del rubro y consultar publicaciones especializadas: catlogos, revistas y libros en bibliotecas. Es interesante efectuar un primer contraste entre el tamao probable del mercado y la capacidad productora de los equipos que se han logrado conocer.

b) Localizacin Del anlisis de los mercados del producto y de sus materias, podr recomendarse una primera aproximacin de localizacin, dependiendo de la ponderacin que tenga tales factores como fletes, infraestructura existente, concentracin del consumo, grado de dispersin y origen de las materias primas, valor agregado al producto, etc. Sin necesidades de anlisis muy profundos podr sugerirse diferentes localizaciones alternativas.

4. Tecnologa En este punto lo que interesa es saber el grado de tecnologa que requiere el proyecto, conocer si es suficiente la tecnologa en el pas o si ser necesario disponer de tecnologas importadas. Es conveniente explicar la mayor o menor facilidad para obtener la informacin tecnolgica que requiera. Conviene bosquejar los procesos para las diferentes soluciones alternativas .

5. Monto de la inversin Por comparacin con el tamao y equipamiento de otras empresas similares a la que se esta estudiando, ser posible establecer un orden de magnitudes de las inversiones que se requieran, como tambin la cuanta aproximada del capital de trabajo a requerirse. Este orden de magnitud de la inversin total deber contrastarse con la capacidad financiera del empresario (aporte propio y capacidad de endeudamiento).

6. Marco institucional y de poltica En este punto es importante despejar las dudas que existan acerca de las reglamentaciones vigentes o que en el futuro pudieran establecerse respecto a restricciones o prohibiciones de elaborar el producto en cuestin, sea por razones de polucin, ecologa, seguridad, o por corresponder a una actividad monoplica (del estado o particular)

Despus de analizar cada uno de los puntos anteriores, es posible llegar a cualquiera de las siguientes situaciones: Aceptacin por parte del empresario de continuar de inmediato con la etapa siguiente: el estudio de pre-factibilidad. Esto ocurrir cuando se hayan dado todas las condiciones favorables a la idea original, quedando suficiente explicitados aquellos punto que requieran de un anlisis ms profundo. Puede suceder que adems del perfil preliminar considere aceptable la idea original el empresario decida postergar la continuacin del estudio. Puede suceder que la idea original no tiene ninguna posibilidad de materializarse en un proyecto definitivo. Esto suceder cuando sea demasiado evidente la incongruencia entre lo planteado, con los resultados obtenidos de la primera investigacin preliminar. Tambin puede ocurrir que el perfil preliminar, a pesar de demostrar la inconveniencia de desarrollar con mayor profundidad la idea original, recomiende en cambio introducir algunas variantes a esa idea, e investigar otra idea derivada de aquella.

III.

ESQUEMA (INDICE DE CONTENIDO) PRESENTACION DEL PERFIL TECNICO ECONOMICO a) Antecedentes generales del proyecto. i. Denominacin ii. Objetivos b) Aspectos del estudio de mercado i. Definicin de la actividad ii. rea de influencia iii. Oferta-demanda

iv. Comercializacin-precios c) Aspectos estudio tcnico i. Tamao ii. Localizacin d) Ingeniera del proyecto i. Proceso productivo. ii. Caractersticas tcnicas y equipos de produccin iii. Materias primas iv. Manos de obra e) Inversin y financiamiento i. Estructura de inversiones. cuadro ii. Estructura de financiamiento-cuadro iii. Cuadro de servicio de la deuda f) Estructura de costos y niveles de produccin g) Estados financieros. i. Balance general ltimos 3 aos ii. Estado de prdidas y ganancias del proyecto iii. Flujo de caja trimestral proyectado iv. Fuentes y usos de fondos v. Cobertura de la deuda vi. Evaluacin econmica y financiera (VAN, TIR, VANF, TIRF) h) Conclusiones y recomendaciones i) Anexos j) Problemas que sustenten la financiacin

IV.

APLICACIN PRACTICA Titulo del proyecto: Almuerzos especiales El Cheff a) Antecedentes generales del proyecto. i. Denominacin Nombre Del Proyecto: Almuerzos Especiales El Chef Naturaleza De La Actividad Econmica: Venta de Men Almuerzos Especiales a Pedido del Cliente con entrega a domicilio (delivery). Como se puede observar en esta parte es necesario que se identifique el bien o servicio que se quiere prestar, como se puede observar en el perfil contiene todo lo indicado. ii. Objetivos En el perfil de este proyecto no se encuentran los objetivos claros, pero por el contexto nosotros podemos saber que se desea brindar el servicio de comida delivery.

b) Aspectos del estudio de mercado i. Definicin de la actividad En que consistir? El servicio ser la venta de men especial a comensales que deseen platos seleccionados a su gusto y por la porcin que soliciten con un da de anticipacin, cuya entrega se realiza en el lugar indicado por el cliente. Con mens a eleccin, hipocalrico, variados postres y platos de entrada. Con la facilidad que ofrece la tecnologa se haran los pedidos va telefnica o Web. ii. rea de influencia Ubicacin de Local: En el centro de San Isidro Lima Per iii. Oferta-demanda iv. Comercializacin-precios c) Aspectos estudio tcnico i. Tamao ii. Localizacin d) Ingeniera del proyecto i. Proceso productivo. ii. Caractersticas tcnicas y equipos de produccin iii. Materias primas iv. Manos de obra e) Inversin y financiamiento i. Estructura de inversiones. Cuadro El capital estar estructurado por las participaciones de los socios. Capital Social : S/. 31,228.7 Cantidad de Socios : 3

ii.

Estructura de financiamiento-cuadro La inversin del proyecto constituye el aporte propio y de terceros y los periodos de pago del financiamiento.

iii.

Cuadro de servicio de la deuda

f) Estructura de costos y niveles de produccin Flujo de caja: Es el total de la inversin y del movimiento de la empresa

g) Estados financieros. i. Balance general ltimos 3 aos ii. Estado de prdidas y ganancias del proyecto iii. Flujo de caja trimestral proyectado iv. Fuentes y usos de fondos v. Cobertura de la deuda vi. Evaluacin econmica y financiera (VAN, TIR, VANF, TIRF)

h) Conclusiones y recomendaciones Que, se investigue a profundidad los factores internos y externos que afectan al proyecto de inversin. Que, se recopile la informacin necesaria como para hacer un anlisis completo a nuestra competencia, clientes y proveedores. Que, se analice el proyecto con ratios financieros para medir: la rentabilidad, factibilidad y viabilidad del proyecto.

Que, anualmente se elabore una investigacin de mercado local y nacional de hoteles restaurantes, mediante estrategias y mtodos, para la mejora de la empresa. i) Anexos j) Problemas que sustenten la financiacin

V.

CONCLUSIONES REFERIDAS AL CONCEPTO CARACTERISTICAS Y CONTENIDOS

VI.

Bibliografa