Mensajes de Enlace Gestin Comercial

Para poder trabajar con el enlace de Gestin Comercial a Contaplus, tenemos que tener bien configurada la ruta de enlace, en UTIL /ENTORNO DEL SISTEMA / PERSONALIZACIN, pestaa Contaplus. Aqu debemos marcar la serie que deseemos traspasar, as como los Abonos o Facturas Rectificativas.

MENSAJES DE ENLACE COMUNES A TODOS LOS DOCUMENTOS: Fechas fuera del Rango de la Empresa El documento que pretendemos volcar en Contaplus tiene una fecha que no se encuentra entre el periodo contable de la empresa que tenemos seleccionada en la Personalizacin del Sistema. Por ejemplo: puede darse el caso de que intentemos contabilizar una factura cuya fecha sea del ao 2012 y la empresa de Contaplus con la que enlazamos sea un ejercicio del 2013. Imposible contabilizar la factura. Asiento rechazado La factura que queremos contabilizar tiene valor cero.

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CLIENTES: Facturas y Facturas Rectificativas

Subcuenta con nmero de dgitos incorrectos Subcta-> 700 Falta el grupo de venta en la ficha del Artculo (Sistema/ Artculos/Prec.Venta). Tambin puede darnos el mismo mensaje pero indicndonos la subcuenta 708. En ese caso tendramos que aadir la Subcuenta de Abono en la ficha del artculo, pestaa PREC.VENTA.

Subcuenta de I.V.A. no encontrada Subcta->IVAG / IVAX / IVAE/ IVAJ No tenemos creadas en Contaplus las subcuentas contables de IVA, es decir, las subcuentas contables 477correspondientes a los distintos regmenes de IVA. IVAG: Rgimen de IVA General o Exento IVAX: Entregas intracomunitarias exentas de Bienes. IVAE: Rgimen de IVA Exportaciones IVAJ: No Sujeto IVAY:Entregas intracomunitarias exentas de Servicios. IVAM/IVAH:Entregas Intrac. Ex. Bienes tras Import. Ex. por Importador identificado (M) o Representante fiscal (H).

Contrapartida en blanco/430 en partida de IVA Subcta->IVAG/IVAX/IVAE Falta la subcuenta contable en la ficha del Cliente (Sistema/Clientes/Contab.)

Subcuenta con nmero de dgitos incorrectos Subcta-> : Falta la subcuenta contable de ajustes Factura Rectificativa (til \ entorno del sistema\ personalizacin\ Compras). Este mensaje slo tiene lugar cuando traspasamos facturas rectificativas realizadas directamente; es decir, sin introducir n de factura original o cuando no asociamos abono a la factura a rectificar.

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Remesas Subcuenta con nmero de dgitos incorrectos Subcta-> Falta la subcuenta contable de banco (572) definida en la cuenta de remesa (Sistema/Tablas generales/ Cuentas de remesas). Contrapartida en Blanco en partida de IVA en Documento IVA Remesa N Subcta-> IVAO Falta la subcuenta contable de IVA dentro de la cuenta de remesa (Sistema/Tablas generales/Cuentas de remesas).

Pagos y Devoluciones Falta la subcuenta contable de banco o caja (572/570) definida en Formas de Pago (Sistema/Tablas generales/ Formas de Pago), o bien, en el documento de Pago o Devolucin (Facturacin/ Gestin de Cobros/ Pagos y Devoluciones).

Igualmente sucede para compras, debiendo definir dicha subcuenta contable en el documento de Pago o Devolucin (Almacn/ Gestin de Pagos/ Pagos y Devoluciones).

Cierres de Caja Subcuenta con nmero de dgitos incorrectos Subcta-> Los motivos por los cuales pueden aparecer estos mensajes son: 1- Falta la subcuenta contable de clientes de contado (430) definida en Personalizacin (til/Entorno del Sistema/ Personalizacin/ Contaplus), o la subcuenta contable definida en Clientes (Sistema/ Clientes/ Contab.). 2- Si se han realizado tickets a clientes de la base de datos, o falta la subcuenta contable de banco o caja (572/570) definida en Formas de Pago (Sistema /Tablas generales/ formas de pago), o falta la subcuenta de comisin. 3- Si hemos utilizado en el cobro de los tickets una forma de pago de modalidad tarjeta de crdito; hay que comprobar que no falte la subcuenta contable de caja o banco (570/572) correspondiente al movimiento de entrada/ salida, definido en Grupos de Movimientos (Sistema/ Tablas Generales/ Grupos de Movimientos). Tambin puede ocurrir que en el cierre que contabilizamos exista un vale, contabilizndose ste en la subcuenta de anticipos de clientes (437) definida en personalizacin (til/ Entorno del Sistema/ Personalizacin/ Contaplus), o la subcuenta de anticipos a clientes definida en clientes (Sistema/ Cliente/ Contab.).

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PROVEEDORES:

Subcuenta con nmero de dgitos incorrectos Subcta->600 Falta el grupo de compra en la ficha de Artculos (Sistema/ Artculos/ Prec.compra).

Subcuenta de I.V.A. no encontrada Subcta->IVAO/ IVAI /IVAC /IVAN/ IVAP/ IVAT/ IVAK No tenemos creadas en Contaplus las subcuentas contables de IVA, es decir, las subcuentas contables 472 correspondientes a los distintos regmenes de IVA. ATENCION!!: IVAN no es una cuenta contable de compras (472) sino de ventas (477) pero solicita dicha cuenta cuando contabilizamos una factura cuyo proveedor tiene un rgimen de IVA U.E. ATENCION!!: IVAT no es una cuenta contable de compras (472) sino de ventas (477) pero solicita dicha cuenta cuando contabilizamos una factura de proveedor en la que hemos marcado por inversin del sujeto pasivo. IVAO: Rgimen de IVA General o Exento IVAI: Rgimen de IVA Importaciones. IVAN/IVAC: Rgimen de IVA U.E de Bienes. IVAP/IVAT: Inversin del sujeto pasivo. IVAK: No Sujeto. IVAZ: Rgimen de IVA U.E de Servicios.

Contrapartida en blanco/ 400 en partida de IVA Subcta->IVAO/ IVAC/ IVAE Falta la subcuenta contable en la ficha de Clientes (Sistema/ Proveedores/ Contab.).

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