VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS

FO-AB-20
2014-01-02
V. 03

GOBERNACION DE
CASANARE
NIT.892099216-6
Ciudad y Fecha:

N contrato:

Informe de
Actividades

Acta
Parcial

Trmite para
Anticipos

1. Informacin Contratista
C.C./NIT No Identificacin

2. Informacin del Contrato

a. Tipo de Contrato
CPSP y AG
CPS
Otro
Cual?

DV

Otro

# del
documento
que est
presentando
Ejm: 1 de ..

No:
Fecha:

Cul?

dd mm aa

Nombre y Apellidos o Razn Social del Contratista

Arrendamiento

b. Modalidad de seleccin
Licitacin pblica
Seleccin Abreviada
Otro
Cual?

Consultora

Obra Publica

Contratacin Directa

Suministro

Concurso a meritos

Compra Venta

Mnima cuanta

Dependencia:
Nombre del Proyecto:
Objeto del Contrato:
Fecha Suscripcin Contrato
y/o Carta Aceptacin

Plazo inicial de Ejecucin del

Contrato

3. Valor y Forma de Pago

Valor Inicial del Contrato (Nmeros)

Fecha de suscripcin del Acta

de Inicio

Fecha inicial de terminacin del

Contrato

Forma de Pago (Diligencie segn minuta)

$
Cuenta autorizada para Giro:

Cuenta de Manejo Especial (Anticipos):

Tipo:
No.
Entidad Financiera:

Tipo:
No.
Entidad Financiera:
Fecha constitucin cta.

Contrato de fiducia

Valor del Anticipo Inicial

Valor del Anticipo Adicional

No.
Fecha
Valor Total anticipos

Valor Amortizacin del anticipo

en este pago

Valor Amortizacin del

anticipo consolidada

Ejecucin Parcial a facturar

4. Informacin del Contrato Adicional (consigne la informacin de adicionales en plazo y/o en valor e incluya las filas segn su caso)
No Plazo
No Valor
Fecha Suscripcin
Tiempo Adicional
Valor Adicional
Adicional
1

Adicional

5. Informacin de Acta de Suspensin, ampliacin y reinicio (Diligencie y agregue filas de acuerdo a su necesidad)
VoBo.

_______

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Concepto
Acta de Suspensin

Nmero

Fecha

Tiempo

Acta de Ampliacin

NA

Acta de Reiniciacin
Fecha de Terminacin definitiva del Contrato

Tiempo real ejecutado

6. Informacin presupuestal (Diligencie de acuerdo a su necesidad)

CONCEPTO
Diligencie para Contrato inicial, Adicionales, Otro s, otro segn su necesidad
Contrato Inicial
Adicional 1
Adicional 2/otro
Certificado
de
No.
No.
No.
No.
Disponibilidad
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Presupuestal
Valor
Valor
Valor
Valor
Registro
Presupuestal

Fuente

Fuente

Fuente

Fuente

Registro
Fecha
Valor

Registro
Fecha
Valor

Registro
Fecha
Valor

Registro
Fecha
Valor

----

7. Informacin Recibo de Caja Oficial de Pago de Impuestos, contribuciones y derechos (Agregue las filas y columnas que requiera)
Diligencie para Contrato inicial, Adicionales, Prorrogas, Otro s, otro segn su necesidad
CONCEPTO
Contrato Inicial
Adicional/---------Estampilla Procultura:
Nro.
Nro.
Nro.
Nro.
% vigente
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Cod. 411027001
Valor
Valor
Valor
Valor
Estampilla Pro
mayor:
% vigente
Cod. 411027002

adulto

Otro:
% vigente
Cod. __________

Nro.
Fecha
Valor

Nro.
Fecha
Valor

Nro.
Fecha
Valor

Nro.
Fecha
Valor

Nro.
Fecha
Valor

Nro.
Fecha
Valor

Nro.
Fecha
Valor

Nro.
Fecha
Valor

8. Informacin de Plizas
Diligencie de acuerdo a las plizas pactadas en la Minuta y agregue las filas y columnas que requiera.

Para Descripcin de los amparos diligencie: Ejemplo: Cumplimiento, Buen manejo e inversin Del anticipo, Calidad de bienes y servicios, Estabilidad de Obra,
Prestaciones sociales - Pago salarios, De Provisin de Repuestos y Accesorios, De Responsabilidad Civil Extracontractual u Otras.

Para las columnas diligencie: Contrato inicial y ampliaciones por Adicionales, Prorrogas, Otro s, suspensiones, segn su necesidad

Descripcin de los
amparos
Fecha aprobacin
Plizas

CUMPLIMIENTO

VoBo.

_______

Contrato Inicial

------

dd/mm/aa

-------

dd/mm/aa

--------

dd/mm/aa

dd/mm/aa

F. Constitucin

F. Constitucin

F. Constitucin

F. Constitucin

F. Vencimiento

F. Vencimiento

F. Vencimiento

F. Vencimiento

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9. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales (Diligenciar las casillas que apliquen)
SALUD
PENSIN
% de liquidacin
% de liquidacin
12,5
16
N Planilla
N Planilla
Ingreso Base Cotizacin
Ingreso Base Cotizacin
Cotizacin Obligatoria
Cotizacin Obligatoria
Valor cancelado
Valor cancelado
Perodo cancelado
Perodo cancelado
Entidad
Entidad
ICBF

FIC

ARL
SI
Nivel Riesgo
Planilla
Valor cancelado
Entidad

Caja de Compensacin Familiar

% de liquidacin
Valor cancelado

% de liquidacin
Valor cancelado

Vr cancelado

$
NO

SENA
% de liquidacin
Valor cancelado

10. Informacin de Acta de Liquidacin

a. Estado Financiero
En caso de existir Saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del Acta de liquidacin junto a este formato, con destino a la direccin tcnica de
presupuesto para la liberacin de saldos presupuestales.

Valor Real
Ejecutado

Saldo a Favor del

Contratista

Reintegro al Departamento
Valor
Fecha

Saldos no
ejecutados

Valor
Fecha

F. Certificacin

Rendimientos financieros

F. Certificacin
de Tesoreria

b. Certificacin Personas Jurdicas pagos a la Seguridad Social y Parafiscales

Fecha Certificacin revisor Fiscal
Fecha Certificacin Representante Legal
y/o Contador
c. Diligencie segn aplique (Si realiz ms de un ingreso a almacn, agregue filas y columnas segn requiera)
Certificacin Educacin Sistema SAC
Comprobante de Entrada de Almacn
Comprobante entrega carnet
Departamental
No.
No.
No.
Fecha
Fecha
Fecha
Otro
No.
Fecha

VoBo.

_______

Otro
No.
Fecha

Otro
No.
Fecha

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11. Informe Estado Financiero

Valor Total del Contrato

$
Valor a Pagar (letras)

Valor Ejecutado

Valor por ejecutar

Valor a Pagar en el Presente

M/CTE.

12. Retencin fondo pagos de perjuicios (diligencie segn aplique)

Porcentaje
Valor Retencin a aplicar

2%

Valor Retencin a favor del contratista

OBSERVACIONES (Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesarias)

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales para el
ejercicio de funciones contractuales y dems normas departamentales vigentes sobre la materia, CERTIFICAMOS el
cumplimiento de las actividades y obligaciones a cargo del contratista y firmamos el presente documento, una vez
verificada la informacin en el contenida corroborada con los soportes que presenta, con el objeto de autorizar el
respectivo pago.

AUTORIZA

SUPERVISOR

INTERVENTOR

NOMBRE COMPLETO
No. cedula
Cargo

NOMBRE COMPLETO
No. cedula
Cargo
Numero y/o fecha designacin

NOMBRE COMPLETO
No. cedula
Cargo
Numero y/o fecha designacin

Reviso: __________

VoBo.

_______

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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FINALIDAD: El diligenciamiento del Formato de Verificacin de Documentos para pago de contratos, consiste en
confrontar la informacin que presenta el contratista para dar cumplimiento a las leyes, reglas y principios
vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales para el ejercicio de funciones contractuales y dems
normas departamentales vigentes sobre la materia.
La interventora y la supervisin en esencia consiste en el control eficaz entendido desde un punto de vista
administrativo, tcnico, contable- financiero y legal que se ejerce sobre los contratos que suscribe la Gobernacin
de Casanare; para viabilizar esta labor, se enfatiza en la elaboracin de este documento de trabajo que permite
previamente verificar el cumplimiento de lo requisito de validez, perfeccionamiento y ejecucin antes de llegar a
la Direccin Tcnica de Contabilidad para que se proceda a la elaboracin de la orden de pago por la
obligaciones u compromisos adquiridos por la administracin departamental previa aprobacin del funcionario en
quien recae la autorizacin de los trmites para pago.
En este orden de ideas, el interventor y el supervisor son los representantes de la entidad contratante, es por
ello, que de conformidad con la ley 80 de 1993, es sobre quienes recae directamente la responsabilidad del
cumplimiento del objeto contractual y harn los sealamientos de responsabilidades a que haya lugar por el
incumplimiento o la inejecucin del contrato y a su vez comunicar oportunamente a la entidad contratante o la
fuente de financiacin sobre las irregularidades presentadas. Ante lo cual el se tomarn todas las acciones o
medidas necesarias que conlleven a subsanar y realizar los correctivos pertinentes.
Se debe estar actualizado en cuanto a circulares, decretos, resoluciones y dems actos administrativos que
emita la Administracin Departamental para el diligenciamiento de este formato.
DILIGENCIAMIENTO
Ciudad y Fecha: Una vez se hayan registrados la totalidad de la informacin de los documentos, se proceder a
diligenciar este tem.
Ciudad donde se elabora el formato y fecha, dd-mm-aaaa toda vez que la fecha no puede ser anterior a la de
ningn otro de los documentos registrados en este.
Nmero de Contrato: Se escribir en dgitos el nmero designado en el contrato por la dependencia encargada.
Clase de documento para pago: Se deber indicar marcando con una (X) la clase de documento a presentar
para que se proceda por parte de la administracin a efectuar el pago:
Informe de
actividades:
Actas parciales:
Trmite del
anticipo:
Otro
Cul?
No.

VoBo.

_______

Marque con una X, la clase de pago que trmite, segn aplique.

Si es otra opcin marque X
Ej.: Acta de Liquidacin, Facturacin, Certificacin, y dems documentos que
puedan ordenar pago
Escriba el nmero del documento que esta presentando para generacin de
pago.

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En caso de contrato cuyos pagos sean por mensualidades debe indicar 1 de X

segn sean los meses pactados. (Ej.: 1 de 5)
Para los otros casos diligencie nicamente el nmero del documento. (Ej.: 0123)
En caso de que sean varios documentos los que se presentan para pago
diligencie: Anexo relacin de facturas.( Para prestacin de Servicios de Salud)
En caso de una sola factura, anticipo u otro que aplique registre el nmero del
pago a que corresponde. Ej. Pago 1 , 2.etc.
Fecha

Diligencie la fecha del documento que esta presentado para generacin de

pago. (Ej.: Fecha del Acta Parcial, Fecha del informe de actividades, etc.)
En caso de anticipos diligencie la fecha del Plan de Inversin.
En caso de que sean varios documentos los que se presentan para pago
diligencie: Fecha de la relacin.
Cuando sea una sola factura registre la fecha de expedicin de esta.

CC/NIT
No. Identificacin
DV
Nombres y
Apellidos o Razn
social

1.
INFORMACIN DEL CONTRATISTA
Tipo del identificacin del contratista
Nmero de identificacin del contratista
Digito de Verificacin (RUT)
Si se trata de personas naturales se deber escribir el nombre(s) y apellido(s)
completo, si son personas jurdicas se escribir el nombre o la razn social tal
como aparece en el certificado de existencia y representacin legal expedido por
la Cmara de Comercio; (dentro de esta clase se encuentran las Sociedades,
Fundaciones, Corporaciones, Consorcios, Uniones Temporales, Empresas
Unipersonales etc.)

2. INFORMACIN DEL CONTRATO

a. Tipo de Contrato
Marque con una (X) la clase de contrato que corresponda
CPSP Y AG
Contrato de prestacin de servicios profesionales y Apoyo a la Gestin
CPS
Contrato de prestacin de servicios (Ej.: Transporte, capacitaciones, etc.)
Arrendamiento
Contrato de Arrendamiento
Consultora
Contrato de Consultora
Obra pblica
Contrato de Obra pblica
Suministro
Contrato de Suministro
Compraventa
Contrato de Compraventa
Otro. Cual?
Diligencie si las opciones anteriores no corresponden a su tipo de contrato. Ej.:
Contrato Inter administrativo, Apoyo, otros.
b. Modalidad de seleccin
Marque con una (X) la modalidad de seleccin
Licitacin pblica
Marque si la seleccin fue por Licitacin pblica
VoBo.

_______

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Seleccin
Abreviada
Contratacin
Directa
Concurso
meritos
Mnima cuanta
Otro. Cul?

Dependencia:
Nombre del
proyecto:
Objeto del
contrato:
Fecha de
suscripcin del
contrato y o carta
de aceptacin
Plazo inicial de
ejecucin del
contrato:
Fecha de
suscripcin del
acta de inicio
Fecha inicial de
terminacin del
contrato:

Marque si la seleccin fue por Seleccin Abreviada

Marque si la seleccin fue por Contratacin Directa
a

Marque si la seleccin fue por Concurso a meritos

Marque si la seleccin fue por Mnima cuanta
Diligencie si las opciones anteriores no corresponden a su modalidad de
seleccin
Se indicar el nombre completo de la dependencia ejecutora
En esta casilla se deber escribir el nombre completo del proyecto que es el que
se encuentra escrito y viabilizado en el Banco de Proyectos y contenido en el
Plan de Desarrollo Departamental.
Se deber escribir en forma exacta lo dispuesto en la clusula contractual de la
minuta o carta de aceptacin.
Se deber especificar la fecha de suscripcin del contrato determinada en Da,
Mes y Ao.
Se deber especificar el tiempo inicial de ejecucin del objeto que consistir en
plazo fijado o pactado en la clusula contractual.
Se indicar la fecha del acta de inicio suscrito por el interventor o supervisor del
contrato y el contratista, indicando la fecha en Da, Mes y Ao.
Se escribir la fecha inicial del vencimiento del plazo estipulado en el contrato,
expresado en Da, Mes y Ao.

3.
Valor inicial del
contrato:
Forma de pago:
Cuenta autorizada
para Giro:

Cuenta de manejo
especial:

VoBo.

_______

VALOR Y FORMA DE PAGO

Diligencie en nmero el valor inicial del contrato

Se deber escribir en forma exacta lo dispuesto en la clusula contractual de la minuta o
carta de aceptacin.
Diligencie los datos correspondientes de la cuenta que autoriza para el pago de lo
ejecutado
Tipo:
Ahorros, corriente, otros
No.
Nmero de la cuenta
Entidad Financiera
Entidad donde se tiene la cuenta
Diligencie cuando constituyan anticipos sobre el valor del contrato.
Tipo:
Ahorros, corriente, otros
No.
Nmero de la cuenta
Entidad
Entidad donde se realiza la apertura de la cuenta para
Financiera
manejo del anticipo
Fecha
de Diligencie la fecha en que se constituyo la cuenta para
constitucin de el manejo del anticipo

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la cuenta
Contrato de Fiducia:

Diligencie cuando se constituya: Fiducias o Patrimonio Autnomo

No.
Nmero del contrato de fiducia
Fecha:
Fecha del contrato de fiducia

Valor del anticipo

inicial
Valor del anticipo
adicional:
Valor Total de
Anticipos:
Valor Amortizacin del
anticipo en este pago:
Valor Amortizacin del
anticipo consolidado:
Ejecucin parcial a
facturar:

Diligencie el valor del anticipo constituido inicialmente

Diligencie el valor de cada uno de los anticipos que se concedan por suscripcin de los
adicionales en valor.
Sumatoria de todos los anticipos concedidos (Valor del anticipo inicial + Valor del
anticipo adicional)
Diligencie el valor que se amortiza en el presente pago.
Sumatoria de las amortizaciones realizadas incluida la del presente pago.
Diligencie el valor ejecutado durante el periodo a facturar segn el tipo de documento
presentado para pago.

4.
INFORMACIN DEL CONTRATO ADICIONAL
Consigne la informacin de adicionales en plazo y/o en valor e incluya las filas segn su caso
No. Plazo
Corresponde al nmero en cantidad de las adiciones suscritas en plazo
No. Valor
Corresponde al nmero en cantidad de las adiciones suscritas en valor.
Fecha de Suscripcin
Diligencie la fecha en que se suscribi el adicional
Tiempo adicional:
Tiempo en que se adiciona el contrato
Valor adicional:
Valor en que se adiciona el contrato
5.
INFORMACIN DE ACTAS DE SUSPENSION, AMPLIACIN Y REINICIO
Diligencie y agregue filas de acuerdo a su necesidad
Concepto:
En esta columna escriba el tipo de acta que corresponda. (Acta de suspensin,
ampliacin y reinicio)
Nmero:
Diligencie el nmero que corresponde a cada acta
Fecha:
Diligencie la fecha en dd-mm-aaaa, que corresponde a cada acta
Tiempo:
Diligencie el tiempo de suspensin o ampliacin segn corresponda, en das,
meses o aos.
Fecha de terminacin
Diligencie una vez terminada la ejecucin total del contrato, la fecha definitiva de
definitiva del contrato: terminacin
Tiempo real ejecutado: Diligencie una vez terminada la ejecucin total del contrato, el tiempo real
ejecutado en das, meses o aos.
6.
INFORMACIN PRESUPUESTAL
Para las columnas diligencie segn corresponda Contrato Inicial, Adicionales u otros segn su necesidad.
Certificado de
No.
Escriba el nmero del certificado de Disponibilidad presupuestal
disponibilidad
Fecha:
Fecha de expedicin del Certificado de Disponibilidad
presupuestal
Presupuestal indicando el Da, Mes y Ao
Valor:
Indique el valor en nmeros del Certificado Presupuestal.
VoBo.

_______

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Registro presupuestal

Fuente:

Registro:
Fecha:
Valor:

Escriba la imputacin presupuestal que se afecta, que aparece

como CUENTA en el Registro Presupuestal. Esta se deber
especificar en forma exacta contemplando las letras y signos de
la misma.
Nmero del registro presupuestal
Fecha de expedicin del documento expresado en Da, Mes y
Ao.
Indique el valor en nmeros del Registro Presupuestal.

7. INFORMACIN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS

Para las columnas diligencie segn corresponda Contrato Inicial, Adicionales, prorrogas, otro s u otros segn su
necesidad. Agregue las filas y columnas que requiera segn su necesidad.
En las filas se contempla:
Estampilla Procultura
No.
Nmero del recibo de caja
Estampilla Pro adulto
Fecha:
Fecha en dd-mm-aaaa del recibo de caja
mayor
Valor:
Valor en nmero del concepto respectivo
Otro
Nota: Los cdigos que aparecen son los cdigos contables; por lo tanto al expedirse el recibo de caja oficial por
los diferentes conceptos se identificar a cual corresponde.
8.
INFORMACION DE POLIZAS
Diligencie de acuerdo a las plizas aprobadas y pactadas en la Minuta o carta de aceptacin y agregue las filas y
columnas que requiera.

En la columna Descripcin de los amparos diligencie: Ej.: Cumplimiento, Buen manejo e inversin del
anticipo, Calidad de bienes y servicios, Estabilidad de Obra, Prestaciones sociales - Pago salarios, De Provisin
de Repuestos y Accesorios, De Responsabilidad Civil Extracontractual u Otras.

En las filas diligencie: Contrato inicial y ampliaciones por Adicionales, Prorrogas, Otro s, suspensiones,
otros segn su necesidad.
Fecha
Plizas
Segn
pactada

aprobacin
la

pliza

Indicar en dd-mm-aaaa la fecha de la aprobacin por parte de la Oficina Asesora

Jurdica. La casilla se diligenciar de acuerdo a lo estipulado en el contrato una vez
aprobadas cada uno de los amparos.
%
Indicar el porcentaje que debe amparar el riesgo el cual est
contemplado en el contrato
F. Constitucin
Indicar en dd-mm-aaaa la fecha de constitucin
F. Vencimiento
Indicar en dd-mm-aaaa la fecha de culminacin de la vigencia.

De conformidad con el prrafo tercero del artculo 60 de la ley 80 de 1993, establece Para la liquidacin se
exigir al contratista la extensin o ampliacin, si es el caso, de la garanta del contrato a la estabilidad de la
obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisin de repuestos y accesorios, al pago de salarios,
VoBo.

_______

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prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y en general para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la extincin del contrato.
9.

PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Segn su obligacin contractual diligencie las casillas que apliquen y agregue las filas que necesite segn su
caso.
PENSION
SALUD

% de liquidacin
N Planilla
Ingreso Base
Cotizacin
Cotizacin
Obligatoria
Valor cancelado
Perodo cancelado
Entidad

FIC

Corresponde al porcentaje legal vigente de salud y

pensin respectivamente
Digite el nmero de identificacin del documento soporte
de pago
Valor en nmeros de la base de cotizacin establecido
Valor en nmeros del aporte a cancelar
Valor pagado
Indique el periodo pagado
Indique la EPS o Fondo prestacional segn corresponda

Fondo de Formacin Profesional de la Industria de Construccin FIC, aplica para

los contratos de obra pblica
Valor cancelado:
Escribir en nmeros el valor cancelado por el impuesto
cuando este se cause

ARL
Aseguradora
Riesgos
Laborales

de

ICBF
CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR
SENA

Indique SI o NO segn su obligacin contractual.

Nivel de Riesgo:
Indique el riesgo en que est clasificado
Planilla:
Digite el nmero de identificacin del documento soporte
de pago
Valor cancelado:
En nmeros el valor pagado
Entidad:
Indique su Administradora de Riesgos Profesionales
% de liquidacin
Valor cancelado

Corresponde al porcentaje legal vigente para

cada aporte
Valor pagado en nmeros segn corresponda

10. INFORMACIN DE ACTA DE LIQUIDACIN

a. Estado Financiero
En caso de existir Saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor debe enviar copia del Acta de
liquidacin, con destino a la Direccin Tcnica de Presupuesto para la liberacin de los saldos presupuestales.
Valor Real
Ejecutado
Saldo a Favor del
Contratista
VoBo.

_______

Es el resultante de todas las ejecuciones realizadas incluida la del presente

documento, escriba el valor en dgitos.
Suma pagar al contratista en el momento de la liquidacin del contrato. Escriba en
dgitos.

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Reintegro al
Departamento

Valor
Fecha
F. Certificacin

Saldos no
ejecutados
Rendimientos
financieros

Valor en nmeros a reintegrar al Departamento en el

momento de la liquidacin del contrato.
Fecha de realizacin del reintegro.
Fecha en dd-mm-aaaa de la certificacin de reintegro de
Tesorera Departamental

Anotar el valor no ejecutado, escriba el valor en dgitos.

Valor

Fecha
F. Certificacin
de Tesorera

Valor en nmeros a reintegrar al Departamento por concepto

de rendimientos financieros generados con ocasin a la
apertura de la cuenta especial
Fecha de realizacin del reintegro.
Fecha en dd-mm-aaaa de la certificacin de reintegro de
Tesorera Departamental

b. Certificacin Personas Jurdicas pagos a la Seguridad Social y Parafiscales

Fecha
Certificacin
revisor Fiscal y/o
Contador
Fecha
Certificacin
Representante
Legal

Escriba la fecha en dd-mm-aaaa de la certificacin dada por el revisor Fiscal

Representante Legal.
En caso de que la certificacin la realice el Contador tambin debe llevar la firma
del Representante Legal.

c. Diligencie segn aplique

Segn su obligacin contractual o caso particular diligencie donde corresponda:
S realiz ms de un ingreso a almacn cree filas y columnas segn su necesidad, para la liquidacin deben
estar todos los ingresos relacionados.
Comprobante
entrega carn

No.
Fecha

Nmero del documento de entrega de carn

Diligencie en dd-mm-aaaa la fecha de expedicin

Certificacin
Educacin
Sistema SAC

No.

Nmero de la certificacin del sistema SAC expedido por

Secretaria de Educacin.
Diligencie en dd-mm-aaaa la fecha de expedicin

Comprobante
de Entrada de
Almacn
Departamental
Otro

No.

Fecha

Fecha
No.
Fecha

VoBo.

_______

Nmero del comprobante de ingreso de los bienes o productos

a almacn
Diligencie en dd-mm-aaaa la fecha del comprobante
Nmero del comprobante de ingreso de los bienes o productos
a almacn
Diligencie en dd-mm-aaaa la fecha del comprobante

Transversal 18 N14 - 63, Cod. Postal 850001,Tel. 6324701, Yopal, Casanare

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VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE CONTRATOS

FO-AB-20
2014-01-02
V. 03

GOBERNACION DE
CASANARE
NIT.892099216-6

EN LA LTIMA HOJA DONDE APARECEN LAS FIRMAS INCLUYA COMO MNIMO LA INFORMACIN
DESDE EL TEM 11.
11. INFORME ESTADO FINANCIERO
Valor Total del
Contrato
Valor Ejecutado
Valor por ejecutar
Valor a Pagar en el
Presente
Valor a Pagar

Valor o precio estipulado en la clusula contractual. En el caso de haberse

suscrito contratos adicionales ser la sumatoria del valor del contrato inicial y el
valor de los adicionales. Diligencie en nmeros
Escriba el valor en nmeros del total ejecutado a la fecha del respectivo informe
de actividades, acta parcial, otros.
Escriba el valor en nmeros del faltante por ejecutar a la fecha del respectivo
informe de actividades, acta parcial, otros.
Escriba en nmeros el valor correspondiente que se debe pagar conforme al
presente documento.
Escriba en letras el valor a pagar en el presente
12.

RETENCIN FONDO PAGOS DE PERJUICIOS

Aplica para contratos de Obra y corresponde a la aplicacin del Manual de Interventora Numeral 9.2.2.12:
Siempre y cuando se pacte contractualmente, en las actas parciales y/o mensuales, se descontar un 2% del
valor de la misma que corresponder a la retencin que realizar el departamento al contratista con el propsito
de garantizar un fondo para pagos en el evento que se generen perjuicios causados a la entidad contratante, o a
tercero o sanciones por situaciones imputables al contratista.
Estos recursos sern reembolsados al contratista en la liquidacin del contrato, siempre y cuando no hayan sido
utilizados para el pago de perjuicios y no generarn rendimientos financieros.
Porcentaje
Valor Retencin a
aplicar
Valor Retencin a
favor del
contratista

Corresponde al 2% segn el manual de interventora

Valor en nmeros de la retencin a aplicar para fondo de perjuicios en las actas
parciales y/o mensuales
Valor a reembolsar al contratista en la liquidacin del contrato

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

Use este espacio para complementar y adicionar la informacin del formato.

Tambin realice las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesarias.
FIRMAS

Una vez revisado el formato y teniendo en cuenta el prrafo que les precede, quien autoriza, supervisor y/o
interventor proceden a firmar.
Autoriza
Nombre y
Escriba en maysculas los nombres y apellidos de quin
VoBo.

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V. 03

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CASANARE
NIT.892099216-6

Supervisor
Interventor

Apellidos
No. Cedula
Cargo

autoriza el pago
Escriba el nmero de identificacin
Escriba el cargo del funcionario

Nombre y Apellidos

Escriba en maysculas los nombres y apellidos del

supervisor y/o interventor
Escriba el nmero de identificacin
Escriba el cargo segn aplique
Diligencie el nmero del documento y fecha de designacin
del supervisor y/o interventor

No. Cedula
Cargo
Numero y/o fecha
designacin

VISTO BUENO
Como medida de control y autenticidad del documento diligenciado, se solicita al responsable de la revisin del
documento en cada dependencia coloque su visto bueno en cada una de las hojas del formato.
PIE DE PGINA
Dando cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestin de Calidad MECI-CALIDAD de la Gobernacin,
todos los folios del formato deben identificar en el pie de pgina, direccin, telfono, extensin, y correo
electrnico de la respectiva dependencia.

VoBo.

_______

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